LEY DE INGRESOS 2016 - Modulo de transparenciaarchivo.nogales-sonora.gob.mx/Fraccion-IX2c... · ejercicio fiscal vigente y un apartado con el histórico con un mínimo de diez años

FRACCIÓN IX.- El presupuesto de ingresos y de egresos autorizado por la instancia correspondiente del ejercicio fiscal vigente y un apartado con el histórico con un mínimo de diez años de antigüedad; así como los avances en la ejecución vigente. Para el cumplimiento de los avances de ejecución deberá publicarse en los sitios de internet correspondientes, los estados financieros trimestrales.

LEY DE INGRESOS 2016

CONCEPTO AUTORIZADO 2016

TRANSFERENCIA MUNICIPAL $ 25,147,353.00

DESAYUNOS ESCOLARES MUNICIPALES $ 1,459,460.00

DESPENSAS PAASV $ 290,628.00

TOTAL INGRESO MUNICIPAL $ 26,897,441.00

INGRESOS POR PRESTACION DE SERVICIOS $ 3,926,843.00

TERAPIA FISICA $ 190,000.00

CUOTAS DE RECUPERACION DESAYUNOS ESCOLARES $ 156,400.00

CUOTAS DE RECUPERACION DESPENSAS PAASV $ 208,800.00

FUNERARIA Y CREMATORIO NOGALES $ 2,079,663.00

INGRESOS GUARDERIA $ 1,291,980.00

ISSSTE GUARDERIA ANITA ELIAS DE MONROY $ 570,645.00

ISSSTE GUARDERIA EVA SAMANO $ 215,577.00

CUOTAS APROX. GUARDERIA ANITA ELIAS $ 249,533.00

CUOTAS APROX. GUARDERIA EVA SAMANO $ 256,225.00

OTROS INGRESOS $ 28,801.00

DONATIVOS VARIOS $ 1.00

CUOTA RECUPERACION PARA MANTENIMIENTO DEL PARQUE DIF $ 28,800.00

TOTAL INGRESOS PROPIOS $ 3,955,644.00

TOTAL PRESUPUESTO INGRESOS 2016 $ 30,853,085.00

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2015

CAPITULO PARTIDA PRESUPUESTO

ANUAL EJERCIDO POR EJERCER

1000 Servicios Personales $ 22,565,850.34 $ 10,230,819.02 $ 12,335,031.32

2000 Materiales y Suministros $ 1,980,571.00 $ 1, 105,362.82 $ 875,208.18

3000 Servicios Generales $ 2,602,541.00 $ 1,434,745.01 $ 1,167,795.99

4000 Transferencias, Asignaciones,

Subsidios y Otras Ayudas $ 2,683,266.00 $ 842,067.29 $ 1,841,198.71

5000 Bienes Muebles, Inmuebles e

Intangibles $ 707,500.00 $ 401,097.41 $ 306,402.59

TOTAL PRESUPUESTO DE

EGRESOS $ 30,539,728.34 $ 14,014,091.55 $ 16,525,623.80

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2015

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE NOGALES SONORA

Unidad

Administrativa Fuente de

Financiamiento

Proyecto/

Proceso

PARTIDA

ESPECIFICA

Tipo

de

Gasto CONCEPTO IMPORTE

1000 SERVICIOS PERSONALES $ 22,563,848.34

1100 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE

11301 SUELDOS $ 7,931,069.34

DG001 1 1 11301 1 Dirección $ 510,069.34

DG002 1 2 11301 1 Encargado Operativo $ 280,000.00

CA001 1 3 11301 1 Recursos Materiales $ 488,000.00

CA002 1 4 11301 1 Recursos Financieros $ 432,000.00

CA003 1 5 11301 1 Recursos Humanos $ 220,000.00

CA004 1 6 11301 1 Control Evaluación y Seguimiento Gubernamental $ 220,000.00

CA005 1 7 11301 1 Informática $ 156,000.00

AJ001 1 8 11301 1 Subprocuraduría de la Defensa del Menor y la Familia $ 570,000.00

AJ002 1 9 11301 1 Albergue de la Subprocuraduría $ 460,000.00

AJ003 1 10 11301 1 Psicología subprocuraduría $ 240,000.00

AJ004 1 11 11301 1 Aman $ 240,000.00

DE001 1 12 11301 1 CADI Anita Elías de Monroy $ 910,000.00

DE002 1 13 11301 1 CADI Eva Samano de López Mateos $ 910,000.00

DE003 1 14 11301 1 CAIC Sector 1 y 7 $ -

DE004 1 15 11301 1 CAIC Sector Mascareñas $ -

AA001 1 16 11301 1 Programa de Asistencia Alimentaria a Sujetos Vulnerables (PAAV) $ 51,000.00

AA002 1 17 11301 1 Desayunos Escolares y Nutrición $ 315,000.00

AA003 1 18 11301 1 Cocinas Populares y Unidades de Servicios Integrales $ 51,000.00

DC001 1 19 11301 1 Desarrollo Comunitario $ -

DC002 1 20 11301 1 AMAS $ 51,000.00

DC003 1 21 11301 1 Club de Niños y Niñas $ 213,000.00

SS001 1 22 11301 1 Asistencia Social $ 250,000.00

SS002 1 23 11301 1 Dispensarios Médicos $ 79,000.00

SS003 1 24 11301 1 Funeraria y Crematorio Nogales $ 288,000.00

SS004 1 25 11301 1 Adultos Mayores (INAPAM) $ 157,000.00

SS005 1 26 11301 1 Psicología Asistencia Social $ 162,000.00

SS006 1 27 11301 1 Discapacidad $ 288,000.00

SS007 1 28 11301 1 Unidad Básica de Rehabilitación (UBR) $ 390,000.00

11307 AYUDA HABITACION $ 4,756,200.00

DG001 1 1 11307 1 Dirección $ 115,000.00






CA005 1 7 11307 1 Informática $ 46,000.00




AJ004 1 11 11307 1 Aman $ 158,500.00


DE002 1 13 11307 1 CADI Eva Sámano de López Mateos $ 697,550.00

DE003 1 14 11307 1 CAIC Sector 1 y 7 $ -






DC002 1 20 11307 1 AMAS $ 30,500.00







SS006 1 27 11307 1 Discapacidad $ 115,050.00


11308 AYUDA DESPENSA $ 1,464,000.00

DG001 1 1 11308 1 Dirección $ 32,000.00






CA005 1 7 11308 1 Informática $ 16,000.00




AJ004 1 11 11308 1 Aman $ 32,500.00



DE003 1 14 11308 1 CAIC Sector 1 y 7 $ -






DC002 1 20 11308 1 AMAS $ 10,500.00







SS006 1 27 11308 1 Discapacidad $ 22,000.00


1200 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER EVENTUAL

12202 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL $ 973,276.00

DG001 1 1 12202 1 Dirección

DG002 1 2 12202 1 Encargado Operativo

CA001 1 3 12202 1 Recursos Materiales

CA002 1 4 12202 1 Recursos Financieros

CA003 1 5 12202 1 Recursos Humanos

CA004 1 6 12202 1 Control Evaluación y Seguimiento Gubernamental

CA005 1 7 12202 1 Informática

AJ001 1 8 12202 1 Subprocuraduría de la Defensa del Menor y la Familia


AJ003 1 10 12202 1 Psicología subprocuraduría

AJ004 1 11 12202 1 Aman $ 25,000.00



DE003 1 14 12202 1 CAIC Sector 1 y 7 $ 34,600.00

DE004 1 15 12202 1 CAIC Sector Mascareñas $ 23,500.00

AA001 1 16 12202 1 Programa de Asistencia Alimentaria a Sujetos Vulnerables (PAAV)

AA002 1 17 12202 1 Desayunos Escolares y Nutrición

AA003 1 18 12202 1 Cocinas Populares y Unidades de Servicios Integrales

DC001 1 19 12202 1 Desarrollo Comunitario

DC002 1 20 12202 1 AMAS

DC003 1 21 12202 1 Club de Niños y Niñas

SS001 1 22 12202 1 Asistencia Social

SS002 1 23 12202 1 Dispensarios Médicos



SS005 1 26 12202 1 Psicología Asistencia Social

SS006 1 27 12202 1 Discapacidad

SS007 1 28 12202 1 Unidad Básica de Rehabilitación (UBR)

1300 REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES

13201 PRIMA DE VACACIONES Y DOMINICAL $ 118,000.00

DG001 1 1 13201 1 Dirección $ 5,000.00






CA005 1 7 13201 1 Informática $ 1,000.00




AJ004 1 11 13201 1 Aman $ 2,600.00



DE003 1 14 13201 1 CAIC Sector 1 y 7 $ -






DC002 1 20 13201 1 AMAS $ 1,100.00







SS006 1 27 13201 1 Discapacidad $ 5,000.00


13202 GRATIFICACION FIN DE AÑO $ 610,000.00

DG001 1 1 13202 1 Dirección $ 42,000.00






CA005 1 7 13202 1 Informática $ 5,600.00




AJ004 1 11 13202 1 Aman $ 17,000.00



DE003 1 14 13202 1 CAIC Sector 1 y 7 $ -






DC002 1 20 13202 1 AMAS $ 7,000.00







SS006 1 27 13202 1 Discapacidad $ 12,000.00


13203 COMPENSACIONES DIVERSAS Y VACACIONES $ 128,650.00

DG001 1 1 13203 1 Dirección $ 7,000.00






CA005 1 7 13203 1 Informática $ 1,500.00




AJ004 1 11 13203 1 Aman $ 3,000.00



DE003 1 14 13203 1 CAIC Sector 1 y 7 $ -






DC002 1 20 13203 1 AMAS $ 1,000.00







SS006 1 27 13203 1 Discapacidad $ 3,000.00


1400 SEGURIDAD SOCIAL

14101 CUOTAS POR SERVICIO MEDICO ISSSTESON $ 2,018,300.00

DG001 1 1 14101 1 Dirección $ -

DG002 1 2 14101 1 Encargado Operativo $ -


CA002 1 4 14101 1 Recursos Financieros $ -



CA005 1 7 14101 1 Informática $ -




AJ004 1 11 14101 1 Aman $ 60,000.00



DE003 1 14 14101 1 CAIC Sector 1 y 7 $ -




AA003 1 18 14101 1 Cocinas Populares y Unidades de Servicios Integrales $ -


DC002 1 20 14101 1 AMAS $ 29,000.00







SS006 1 27 14101 1 Discapacidad $ 75,000.00


14108 CUOTAS POR SERVICIO MEDICO RED BENEFIT $ 966,553.00

DG001 1 1 14108 1 Dirección $ 70,000.00




CA003 1 5 14108 1 Recursos Humanos $ -

CA004 1 6 14108 1 Control Evaluación y Seguimiento Gubernamental $ -

CA005 1 7 14108 1 Informática $ 22,000.00




AJ004 1 11 14108 1 Aman $ 22,000.00



DE003 1 14 14108 1 CAIC Sector 1 y 7 $ -


AA001 1 16 14108 1 Programa de Asistencia Alimentaria a Sujetos Vulnerables (PAAV) $ -




DC002 1 20 14108 1 AMAS $ -


SS001 1 22 14108 1 Asistencia Social $ -



SS004 1 25 14108 1 Adultos Mayores (INAPAM) $ -

SS005 1 26 14108 1 Psicología Asistencia Social $ -

SS006 1 27 14108 1 Discapacidad $ -

SS007 1 28 14108 1 Unidad Básica de Rehabilitación (UBR) $ -

1500 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES

15201 INDEMNIZACION RIESGO LABORAL $ 3,367,800.00

DG001 1 1 15201 1 Dirección $ 780,300.00






CA005 1 7 15201 1 Informática $ 12,000.00




AJ004 1 11 15201 1 Aman $ 75,000.00



DE003 1 14 15201 1 CAIC Sector 1 y 7 $ -






DC002 1 20 15201 1 AMAS $ 8,500.00







SS006 1 27 15201 1 Discapacidad $ 60,000.00


15202 PAGO DE LIQUIDACIONES $ 230,000.00

DG001 1 1 15202 1 Dirección $ 230,000.00


CA001 1 3 15202 1 Recursos Materiales $ -




CA005 1 7 15202 1 Informática $ -

AJ001 1 8 15202 1 Subprocuraduría de la Defensa del Menor y la Familia $ -

AJ002 1 9 15202 1 Albergue de la Subprocuraduría $ -

AJ003 1 10 15202 1 Psicología subprocuraduría $ -

AJ004 1 11 15202 1 Aman $ -

DE001 1 12 15202 1 CADI Anita Elías de Monroy $ -

DE002 1 13 15202 1 CADI Eva Sámano de López Mateos $ -

DE003 1 14 15202 1 CAIC Sector 1 y 7 $ -



AA002 1 17 15202 1 Desayunos Escolares y Nutrición $ -



DC002 1 20 15202 1 AMAS $ -

DC003 1 21 15202 1 Club de Niños y Niñas $ -


SS002 1 23 15202 1 Dispensarios Médicos $ -

SS003 1 24 15202 1 Funeraria y Crematorio Nogales $ -





2000 MATERIALES Y SUMINISTROS $ 1,890,000.00

2100 MATERIALES DE ADMINISTRACION

21101 MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA $ 60,000.00

DG001 2 1 21101 1 Dirección $ 1,500.00

DG001 2 2 21101 1 Encargado Operativo $ 600.00





CA005 2 7 21101 1 Informática $ 2,640.00



AJ003 2 10 21101 1 Psicología subprocuraduría $ 680.00

AJ004 2 11 21101 1 Aman $ 820.00



DE003 2 14 21101 1 CAIC Sector 1 y 7 $ -






DC002 2 20 21101 1 AMAS $ -






SS005 2 26 21101 1 Psicología Asistencia Social $ 500.00



21201 MATERIALES, UTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCION $ 85,000.00

DG001 2 1 21201 1 Dirección $ 12,680.00






CA005 2 7 21201 1 Informática $ 2,600.00




AJ004 2 11 21201 1 Aman $ 800.00



DE003 2 14 21201 1 CAIC Sector 1 y 7 $ -






DC002 2 20 21201 1 AMAS $ 2,600.00





SS004 2 25 21201 1 Adultos Mayores (INAPAM) $ 500.00

SS005 2 26 21201 1 Psicología Asistencia Social $ 830.00



21501

MATERIAL PARA INFORMACION $ 7,500.00

DG001 2 1 21501 1 Dirección $ -






CA005 2 7 21501 1 Informática $ -




AJ004 2 11 21501 1 Aman $ -



DE003 2 14 21501 1 CAIC Sector 1 y 7 $ -






DC002 2 20 21501 1 AMAS $ -




SS003 2 24 21501 1 Funeraria y Crematorio Nogales





21601 MATERIAL DE LIMPIEZA $ 140,000.00

DG001 2 1 21601 1 Dirección $ 8,200.00






CA005 2 7 21601 1 Informática $ -




AJ004 2 11 21601 1 Aman $ -



DE003 2 14 21601 1 CAIC Sector 1 y 7 $ -






DC002 2 20 21601 1 AMAS $ -









21801 PLACAS, ENGOMADOS, CALCOMANIAS Y HOLOGRAMAS $ 15,000.00

DG001 2 1 21801 1 Dirección $ 11,000.00






CA005 2 7 21801 1 Informática $ -




AJ004 2 11 21801 1 Aman $ -



DE003 2 14 21801 1 CAIC Sector 1 y 7 $ -






DC002 2 20 21801 1 AMAS $ -









2200 ALIMENTOS Y UTENSILIOS

22101 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES $ 9,000.00

DG001 2 1 22101 1 Dirección $ 9,000.00






CA005 2 7 22101 1 Informática $ -




AJ004 2 11 22101 1 Aman $ -



DE003 2 14 22101 1 CAIC Sector 1 y 7 $ -






DC002 2 20 22101 1 AMAS $ -









22106 ADQUISICION DE AGUA POTABLE $ 37,000.00

DG001 2 1 22106 1 Dirección $ 3,860.00






CA005 2 7 22106 1 Informática $ -




AJ004 2 11 22106 1 Aman $ -



DE003 2 14 22106 1 CAIC Sector 1 y 7 $ -






DC002 2 20 22106 1 AMAS $ -









22301 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION $ 1,500.00

DG001 2 1 22301 1 Dirección $ -






CA005 2 7 22301 1 Informática $ -


AJ002 2 9 22301 1 Albergue de la Subprocuraduría $ 300.00


AJ004 2 11 22301 1 Aman $ -

DE001 2 12 22301 1 CADI Anita Elías de Monroy $ 450.00

DE002 2 13 22301 1 CADI Eva Sámano de López Mateos $ 450.00

DE003 2 14 22301 1 CAIC Sector 1 y 7 $ -




AA003 2 18 22301 1 Cocinas Populares y Unidades de Servicios Integrales $ 300.00


DC002 2 20 22301 1 AMAS $ -









23000 MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCION Y COMERCIALIZACION

23101 PRODUCTOS ALIMENTICIOS, AGROPECUARIOS Y FORESTALES ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA $ 435,000.00

DG001 2 1 23101 1 Dirección $ 8,600.00






CA005 2 7 23101 1 Informática $ -




AJ004 2 11 23101 1 Aman $ -



DE003 2 14 23101 1 CAIC Sector 1 y 7 $ -






DC002 2 20 23101 1 AMAS $ -









23901 OTROS PRODUCTOS UTILIZADOS COMO MATERIA PRIMA $ 415,000.00

DG001 2 1 23901 1 Dirección $ -






CA005 2 7 23901 1 Informática $ -




AJ004 2 11 23901 1 Aman $ -



DE003 2 14 23901 1 CAIC Sector 1 y 7 $ -






DC002 2 20 23901 1 AMAS $ -









2400 MATERIAS Y ARTICULOS DE CONTRUCCION Y REPARACION

24201 CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO $ 3,000.00

DG001 2 1 24201 1 Dirección $ -






CA005 2 7 24201 1 Informática $ -




AJ004 2 11 24201 1 Aman $ -



DE003 2 14 24201 1 CAIC Sector 1 y 7 $ -






DC002 2 20 24201 1 AMAS $ -









24301 CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO $ 2,000.00

DG001 2 1 24301 1 Dirección $ -






CA005 2 7 24301 1 Informática $ -




AJ004 2 11 24301 1 Aman $ -



DE003 2 14 24301 1 CAIC Sector 1 y 7 $ -






DC002 2 20 24301 1 AMAS $ -









24501 VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO $ 5,000.00

DG001 2 1 24501 1 Dirección $ 2,500.00






CA005 2 7 24501 1 Informática $ -




AJ004 2 11 24501 1 Aman $ -



DE003 2 14 24501 1 CAIC Sector 1 y 7 $ -






DC002 2 20 24501 1 AMAS $ -









24601 MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO $ 1,500.00

DG001 2 1 24601 1 Dirección $ -






CA005 2 7 24601 1 Informática $ -




AJ004 2 11 24601 1 Aman $ -



DE003 2 14 24601 1 CAIC Sector 1 y 7 $ -






DC002 2 20 24601 1 AMAS $ -









24701 ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION $ 60,000.00

DG001 2 1 24701 1 Dirección $ -






CA005 2 7 24701 1 Informática $ -




AJ004 2 11 24701 1 Aman $ -



DE003 2 14 24701 1 CAIC Sector 1 y 7 $ -






DC002 2 20 24701 1 AMAS $ -









24801 MATERIALES COMPLEMENTARIOS $ 60,000.00

DG001 2 1 24801 1 Dirección $ 1,500.00






CA005 2 7 24801 1 Informática $ -




AJ004 2 11 24801 1 Aman $ -



DE003 2 14 24801 1 CAIC Sector 1 y 7 $ 2,500.00

DE004 2 15 24801 1 CAIC Sector Mascareñas $ 2,500.00





DC002 2 20 24801 1 AMAS $ -









24901 OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONTRUCCION Y REPARACION $ 75,000.00

DG001 2 1 24901 1 Dirección $ -






CA005 2 7 24901 1 Informática $ -




AJ004 2 11 24901 1 Aman $ -



DE003 2 14 24901 1 CAIC Sector 1 y 7 $ -






DC002 2 20 24901 1 AMAS $ -









2500 PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO

25101 PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO $ 60,000.00

DG001 2 1 25101 1 Dirección $ -






CA005 2 7 25101 1 Informática $ -




AJ004 2 11 25101 1 Aman $ -



DE003 2 14 25101 1 CAIC Sector 1 y 7 $ -






DC002 2 20 25101 1 AMAS $ -









25301 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS $ 16,000.00

DG001 2 1 25301 1 Dirección $ -






CA005 2 7 25301 1 Informática $ -




AJ004 2 11 25301 1 Aman $ -



DE003 2 14 25301 1 CAIC Sector 1 y 7 $ -






DC002 2 20 25301 1 AMAS $ -









2600 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS

26101 COMBUSTIBLES $ 270,000.00

DG001 2 1 26101 1 Dirección $ 43,200.00






CA005 2 7 26101 1 Informática $ -




AJ004 2 11 26101 1 Aman $ 3,000.00



DE003 2 14 26101 1 CAIC Sector 1 y 7 $ -






DC002 2 20 26101 1 AMAS $ 4,000.00









26102 LUBRICANTES Y ADITIVOS $ 17,000.00

DG001 2 1 26102 1 Dirección $ 1,000.00






CA005 2 7 26102 1 Informática $ -




AJ004 2 11 26102 1 Aman $ -



DE003 2 14 26102 1 CAIC Sector 1 y 7 $ -






DC002 2 20 26102 1 AMAS $ -









2700 VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS

27101 VESTUARIO Y UNIFORMES $ 45,500.00

DG001 2 1 27101 1 Dirección $ 35,500.00






CA005 2 7 27101 1 Informática $ -




AJ004 2 11 27101 1 Aman $ -



DE003 2 14 27101 1 CAIC Sector 1 y 7 $ -






DC002 2 20 27101 1 AMAS $ -









27301 ARTICULOS DEPORTIVOS

DG001 2 1 27301 1 Dirección $ -






CA005 2 7 27301 1 Informática $ -




AJ004 2 11 27301 1 Aman $ -



DE003 2 14 27301 1 CAIC Sector 1 y 7 $ -






DC002 2 20 27301 1 AMAS $ -









2900 HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES

29101 HERRAMIENTAS MENORES $ 1,500.00

DG001 2 1 29101 1 Dirección $ -






CA005 2 7 29101 1 Informática $ -




AJ004 2 11 29101 1 Aman $ -



DE003 2 14 29101 1 CAIC Sector 1 y 7 $ -






DC002 2 20 29101 1 AMAS $ -









29201 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS $ 14,000.00

DG001 2 1 29201 1 Dirección $ 800.00






CA005 2 7 29201 1 Informática $ -

AJ001 2 8 29201 1 Subprocuraduría de la Defensa del Menor y la Familia $ 800.00



AJ004 2 11 29201 1 Aman $ -

DE001 2 12 29201 1 CADI Anita Elías de Monroy $ 700.00

DE002 2 13 29201 1 CADI Eva Sámano de López Mateos $ 600.00

DE003 2 14 29201 1 CAIC Sector 1 y 7 $ -



AA002 2 17 29201 1 Desayunos Escolares y Nutrición $ 400.00

AA003 2 18 29201 1 Cocinas Populares y Unidades de Servicios Integrales $ 400.00


DC002 2 20 29201 1 AMAS $ -









29301 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIOS Y EQUIPO DE ADMNISTRACION, EDUCACIONAL Y

RECREATIVO $ 3,500.00

DG001 2 1 29301 1 Dirección $ -






CA005 2 7 29301 1 Informática $ -




AJ004 2 11 29301 1 Aman $ -



DE003 2 14 29301 1 CAIC Sector 1 y 7 $ -






DC002 2 20 29301 1 AMAS $ -









29401 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTOS Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION $ 35,000.00

DG001 2 1 29401 1 Dirección $ -






CA005 2 7 29401 1 Informática $ 35,000.00




AJ004 2 11 29401 1 Aman $ -



DE003 2 14 29401 1 CAIC Sector 1 y 7 $ -






DC002 2 20 29401 1 AMAS $ -









29601 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE $ 7,000.00

DG001 2 1 29601 1 Dirección $ 1,000.00






CA005 2 7 29601 1 Informática $ -




AJ004 2 11 29601 1 Aman $ -



DE003 2 14 29601 1 CAIC Sector 1 y 7 $ -






DC002 2 20 29601 1 AMAS $ -









29701 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE DEFENSA Y SEGURIDAD $ 6,000.00

DG001 2 1 29701 1 Dirección $ -






CA005 2 7 29701 1 Informática $ -




AJ004 2 11 29701 1 Aman $ -



DE003 2 14 29701 1 CAIC Sector 1 y 7 $ -






DC002 2 20 29701 1 AMAS $ -









29901 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES $ 3,000.00

DG001 2 1 29901 1 Dirección $ -






CA005 2 7 29901 1 Informática $ -




AJ004 2 11 29901 1 Aman $ -



DE003 2 14 29901 1 CAIC Sector 1 y 7 $ -






DC002 2 20 29901 1 AMAS $ -









3000 SERVICIOS GENERALES $ 2,518,363.00

3100 SERVICIOS BASICOS

31101 ENERGIA ELECTICA $ 386,400.00

DG001 2 1 31101 1 Dirección $ 240,000.00

DG002 2 2

31101 1 Encargado Operativo $ -

CA001 2

3 31101 1

Recursos Materiales $ -

CA002 2

4 31101 1

Recursos Financieros $ -

CA003 2

5 31101 1

Recursos Humanos $ -

CA004 2

6 31101 1

Control Evaluación y Seguimiento Gubernamental $ -

CA005 2

7 31101 1

Informática $ -

AJ001 2

8 31101 1

Subprocuraduría de la Defensa del Menor y la Familia $ -

AJ002 2

9 31101 1

Albergue de la Subprocuraduría $ -

AJ003 2

10 31101 1

Psicología subprocuraduría $ -

AJ004 2

11 31101 1

Aman $ -

DE001 2

12 31101 1

CADI Anita Elías de Monroy $ -

DE002 2

13 31101 1

CADI Eva Sámano de López Mateos $ -

DE003 2

14 31101 1

CAIC Sector 1 y 7 $ -

DE004 2

15 31101 1

CAIC Sector Mascareñas $ -

AA001 2

16 31101 1

Programa de Asistencia Alimentaria a Sujetos Vulnerables (PAAV) $ -

AA002 2

17 31101 1

Desayunos Escolares y Nutrición $ -

AA003 2

18 31101 1

Cocinas Populares y Unidades de Servicios Integrales $ -

DC001 2

19 31101 1

Desarrollo Comunitario $ -

DC002 2

20 31101 1

AMAS $ -

DC003 2

21 31101 1

Club de Niños y Niñas $ -

SS001 2

22 31101 1

Asistencia Social $ -

SS002 2

23 31101 1

Dispensarios Médicos $ -

SS003 2

24 31101 1

Funeraria y Crematorio Nogales $ 146,400.00

SS004 2

25 31101 1

Adultos Mayores (INAPAM) $ -

SS005 2

26 31101 1

Psicología Asistencia Social $ -

SS006 2

27 31101 1

Discapacidad $ -

SS007 2

28 31101 1

Unidad Básica de Rehabilitación $ -

31201

GAS $ 240,412.80

DG001 2 1 31201 1 Dirección $ -

DG002 2 2


CA001 2

3 31201 1


CA002 2

4 31201 1


CA003 2

5 31201 1


CA004 2

6 31201 1


CA005 2

7 31201 1

Informática $ -

AJ001 2

8 31201 1


AJ002 2

9 31201 1

Albergue de la Subprocuraduría $ 65,000.00

AJ003 2

10 31201 1


AJ004 2

11 31201 1

Aman $ -

DE001 2

12 31201 1

CADI Anita Elías de Monroy $ 28,234.12

DE002 2

13 31201 1

CADI Eva Sámano de López Mateos $ 27,178.68

DE003 2

14 31201 1


DE004 2

15 31201 1


AA001 2

16 31201 1


AA002 2

17 31201 1


AA003 2

18 31201 1


DC001 2

19 31201 1


DC002 2

20 31201 1

AMAS $ -

DC003 2

21 31201 1


SS001 2

22 31201 1


SS002 2

23 31201 1


SS003 2

24 31201 1


SS004 2

25 31201 1


SS005 2

26 31201 1


SS006 2

27 31201 1

Discapacidad $ -

SS007 2

28 31201 1


31401 TELEFONIA TRADICIONAL $ 393,666.00

DG001 2 1 31401 1 Dirección $ 48,960.00

DG002 2 2


CA001 2

3 31401 1


CA002 2

4 31401 1

Recursos Financieros $ 16,800.00

CA003 2

5 31401 1


CA004 2

6 31401 1


CA005 2

7 31401 1

Informática $ -

AJ001 2

8 31401 1

Subprocuraduría de la Defensa del Menor y la Familia $ 25,584.00

AJ002 2

9 31401 1


AJ003 2

10 31401 1


AJ004 2

11 31401 1

Aman $ -

DE001 2

12 31401 1


DE002 2

13 31401 1


DE003 2

14 31401 1


DE004 2

15 31401 1


AA001 2

16 31401 1


AA002 2

17 31401 1


AA003 2

18 31401 1


DC001 2

19 31401 1


DC002 2

20 31401 1

AMAS $ 15,480.00

DC003 2

21 31401 1


SS001 2

22 31401 1

Asistencia Social $ 180,792.00

SS002 2

23 31401 1


SS003 2

24 31401 1


SS004 2

25 31401 1

Adultos Mayores (INAPAM) $ 12,690.00

SS005 2

26 31401 1


SS006 2

27 31401 1

Discapacidad $ 17,352.00

SS007 2

28 31401 1


31801 SERVICIO POSTAL $ 1,500.00

DG001 2 1 31801 1 Dirección $ 375.00

DG002 2 2


CA001 2

3 31801 1


CA002 2

4 31801 1


CA003 2

5 31801 1


CA004 2

6 31801 1


CA005 2

7 31801 1

Informática $ -

AJ001 2

8 31801 1

Subprocuraduría de la Defensa del Menor y la Familia $ 375.00

AJ002 2

9 31801 1


AJ003 2

10 31801 1


AJ004 2

11 31801 1

Aman $ -

DE001 2

12 31801 1


DE002 2

13 31801 1


DE003 2

14 31801 1


DE004 2

15 31801 1


AA001 2

16 31801 1


AA002 2

17 31801 1


AA003 2

18 31801 1


DC001 2

19 31801 1


DC002 2

20 31801 1

AMAS $ -

DC003 2

21 31801 1


SS001 2

22 31801 1


SS002 2

23 31801 1


SS003 2

24 31801 1

Funeraria y Crematorio Nogales $ 375.00

SS004 2

25 31801 1

Adultos Mayores (INAPAM) $ 375.00

SS005 2

26 31801 1


SS006 2

27 31801 1

Discapacidad $ -

SS007 2

28 31801 1


3200 SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO

32201 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS $ 91,000.00

DG001 2 1 32201 1 Dirección $ -

DG002 2 2


CA001 2

3 32201 1


CA002 2

4 32201 1


CA003 2

5 32201 1


CA004 2

6 32201 1


CA005 2

7 32201 1

Informática $ -

AJ001 2

8 32201 1


AJ002 2

9 32201 1


AJ003 2

10 32201 1


AJ004 2

11 32201 1

Aman $ -

DE001 2

12 32201 1


DE002 2

13 32201 1


DE003 2

14 32201 1


DE004 2

15 32201 1


AA001 2

16 32201 1


AA002 2

17 32201 1


AA003 2

18 32201 1

Cocinas Populares y Unidades de Servicios Integrales $ 91,000.00

DC001 2

19 32201 1


DC002 2

20 32201 1

AMAS $ -

DC003 2

21 32201 1


SS001 2

22 32201 1


SS002 2

23 32201 1


SS003 2

24 32201 1

Funeraria y Crematorio Nogales $ -

SS004 2

25 32201 1


SS005 2

26 32201 1


SS006 2

27 32201 1

Discapacidad $ -

SS007 2

28 32201 1


32301 ARRENDAMIENTO DE MUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO $ 87,648.00

DG001 2 1 32301 1 Dirección $ 6,120.00

DG002 2 2


CA001 2

3 32301 1


CA002 2

4 32301 1


CA003 2

5 32301 1


CA004 2

6 32301 1


CA005 2

7 32301 1

Informática $ -

AJ001 2

8 32301 1


AJ002 2

9 32301 1


AJ003 2

10 32301 1


AJ004 2

11 32301 1

Aman $ 7,200.00

DE001 2

12 32301 1


DE002 2

13 32301 1


DE003 2

14 32301 1


DE004 2

15 32301 1


AA001 2

16 32301 1


AA002 2

17 32301 1


AA003 2

18 32301 1


DC001 2

19 32301 1


DC002 2

20 32301 1

AMAS $ 3,600.00

DC003 2

21 32301 1


SS001 2

22 32301 1


SS002 2

23 32301 1


SS003 2

24 32301 1


SS004 2

25 32301 1


SS005 2

26 32301 1


SS006 2

27 32301 1


SS007 2

28 32301 1


32901 OTROS ARRENDAMIENTOS $ -

DG001 2 1 32901 1 Dirección $ -

DG002 2 2


CA001 2

3 32901 1


CA002 2

4 32901 1


CA003 2

5 32901 1


CA004 2

6 32901 1


CA005 2

7 32901 1

Informática $ -

AJ001 2

8 32901 1


AJ002 2

9 32901 1


AJ003 2

10 32901 1


AJ004 2

11 32901 1

Aman $ -

DE001 2

12 32901 1


DE002 2

13 32901 1


DE003 2

14 32901 1


DE004 2

15 32901 1


AA001 2

16 32901 1


AA002 2

17 32901 1


AA003 2

18 32901 1


DC001 2

19 32901 1


DC002 2

20 32901 1

AMAS $ -

DC003 2

21 32901 1


SS001 2

22 32901 1


SS002 2

23 32901 1


SS003 2

24 32901 1


SS004 2

25 32901 1


SS005 2

26 32901 1


SS006 2

27 32901 1

Discapacidad $ -

SS007 2

28 32901 1


3300 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS

33101 SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIAS Y RELACIONADOS $ 40,000.00

DG001 2 1 33101 1 Dirección $ -

DG002 2 2


CA001 2

3 33101 1


CA002 2

4 33101 1


CA003 2

5 33101 1


CA004 2

6 33101 1


CA005 2

7 33101 1

Informática $ -

AJ001 2

8 33101 1


AJ002 2

9 33101 1


AJ003 2

10 33101 1


AJ004 2

11 33101 1

Aman $ -

DE001 2

12 33101 1


DE002 2

13 33101 1


DE003 2

14 33101 1


DE004 2

15 33101 1


AA001 2

16 33101 1


AA002 2

17 33101 1


AA003 2

18 33101 1


DC001 2

19 33101 1


DC002 2

20 33101 1

AMAS $ -

DC003 2

21 33101 1


SS001 2

22 33101 1


SS002 2

23 33101 1


SS003 2

24 33101 1


SS004 2

25 33101 1


SS005 2

26 33101 1


SS006 2

27 33101 1

Discapacidad $ -

SS007 2

28 33101 1


33201 SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERIA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS $ -

DG001 2 1 33201 1 Dirección $ -

DG002 2 2


CA001 2

3 33201 1


CA002 2

4 33201 1


CA003 2

5 33201 1


CA004 2

6 33201 1


CA005 2

7 33201 1

Informática $ -

AJ001 2

8 33201 1


AJ002 2

9 33201 1


AJ003 2

10 33201 1


AJ004 2

11 33201 1

Aman $ -

DE001 2

12 33201 1


DE002 2

13 33201 1


DE003 2

14 33201 1


DE004 2

15 33201 1


AA001 2

16 33201 1


AA002 2

17 33201 1


AA003 2

18 33201 1


DC001 2

19 33201 1


DC002 2

20 33201 1

AMAS $ -

DC003 2

21 33201 1


SS001 2

22 33201 1


SS002 2

23 33201 1


SS003 2

24 33201 1


SS004 2

25 33201 1


SS005 2

26 33201 1


SS006 2

27 33201 1

Discapacidad $ -

SS007 2

28 33201 1


33301 SERVICIOS DE INFORMATICA $ 20,000.00

DG001 2 1 33301 1 Dirección $ -

DG002 2 2


CA001 2

3 33301 1


CA002 2

4 33301 1


CA003 2

5 33301 1


CA004 2

6 33301 1


CA005 2

7 33301 1

Informática $ -

AJ001 2

8 33301 1


AJ002 2

9 33301 1


AJ003 2

10 33301 1


AJ004 2

11 33301 1

Aman $ -

DE001 2

12 33301 1


DE002 2

13 33301 1


DE003 2

14 33301 1


DE004 2

15 33301 1


AA001 2

16 33301 1


AA002 2

17 33301 1


AA003 2

18 33301 1


DC001 2

19 33301 1


DC002 2

20 33301 1

AMAS $ -

DC003 2

21 33301 1


SS001 2

22 33301 1


SS002 2

23 33301 1


SS003 2

24 33301 1


SS004 2

25 33301 1


SS005 2

26 33301 1


SS006 2

27 33301 1

Discapacidad $ -

SS007 2

28 33301 1


33302 SERVICIOS DE CONSULTORIAS $ -

DG001 2 1 33302 1 Dirección $ -

DG002 2 2


CA001 2

3 33302 1


CA002 2

4 33302 1


CA003 2

5 33302 1


CA004 2

6 33302 1


CA005 2

7 33302 1

Informática $ -

AJ001 2

8 33302 1


AJ002 2

9 33302 1


AJ003 2

10 33302 1


AJ004 2

11 33302 1

Aman $ -

DE001 2

12 33302 1


DE002 2

13 33302 1

CADI Eva Samano de López Mateos $ -

DE003 2

14 33302 1


DE004 2

15 33302 1


AA001 2

16 33302 1


AA002 2

17 33302 1


AA003 2

18 33302 1


DC001 2

19 33302 1


DC002 2

20 33302 1

AMAS $ -

DC003 2

21 33302 1


SS001 2

22 33302 1


SS002 2

23 33302 1


SS003 2

24 33302 1


SS004 2

25 33302 1


SS005 2

26 33302 1


SS006 2

27 33302 1

Discapacidad $ -

SS007 2

28 33302 1


33401 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN $ 30,000.00

DG001 2 1 33401 1 Dirección $ -

DG002 2 2


CA001 2

3 33401 1


CA002 2

4 33401 1


CA003 2

5 33401 1

Recursos Humanos $ 15,000.00

CA004 2

6 33401 1


CA005 2

7 33401 1

Informática $ -

AJ001 2

8 33401 1


AJ002 2

9 33401 1


AJ003 2

10 33401 1


AJ004 2

11 33401 1

Aman $ -

DE001 2

12 33401 1


DE002 2

13 33401 1


DE003 2

14 33401 1


DE004 2

15 33401 1


AA001 2

16 33401 1


AA002 2

17 33401 1


AA003 2

18 33401 1


DC001 2

19 33401 1


DC002 2

20 33401 1

AMAS $ -

DC003 2

21 33401 1


SS001 2

22 33401 1


SS002 2

23 33401 1


SS003 2

24 33401 1


SS004 2

25 33401 1


SS005 2

26 33401 1


SS006 2

27 33401 1

Discapacidad $ -

SS007 2

28 33401 1


33801 SERVICIOS DE VIGILANCIA $ 9,600.00

DG001 2 1 33801 1 Dirección $ -

DG002 2 2


CA001 2

3 33801 1


CA002 2

4 33801 1


CA003 2

5 33801 1


CA004 2

6 33801 1


CA005 2

7 33801 1

Informática $ -

AJ001 2

8 33801 1


AJ002 2

9 33801 1


AJ003 2

10 33801 1


AJ004 2

11 33801 1

Aman $ -

DE001 2

12 33801 1


DE002 2

13 33801 1

CADI Eva Samano de López Mateos $ 4,800.00

DE003 2

14 33801 1


DE004 2

15 33801 1


AA001 2

16 33801 1


AA002 2

17 33801 1


AA003 2

18 33801 1


DC001 2

19 33801 1


DC002 2

20 33801 1

AMAS $ -

DC003 2

21 33801 1


SS001 2

22 33801 1


SS002 2

23 33801 1


SS003 2

24 33801 1


SS004 2

25 33801 1


SS005 2

26 33801 1


SS006 2

27 33801 1

Discapacidad $ -

SS007 2

28 33801 1


3400 SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS

34101 SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS $ 8,000.00

DG001 2 1 34101 1 Dirección $ 8,000.00

DG002 2 2


CA001 2

3 34101 1


CA002 2

4 34101 1


CA003 2

5 34101 1


CA004 2

6 34101 1


CA005 2

7 34101 1

Informática $ -

AJ001 2

8 34101 1


AJ002 2

9 34101 1


AJ003 2

10 34101 1


AJ004 2

11 34101 1

Aman $ -

DE001 2

12 34101 1


DE002 2

13 34101 1


DE003 2

14 34101 1


DE004 2

15 34101 1


AA001 2

16 34101 1


AA002 2

17 34101 1


AA003 2

18 34101 1


DC001 2

19 34101 1


DC002 2

20 34101 1

AMAS $ -

DC003 2

21 34101 1


SS001 2

22 34101 1


SS002 2

23 34101 1


SS003 2

24 34101 1


SS004 2

25 34101 1


SS005 2

26 34101 1


SS006 2

27 34101 1

Discapacidad $ -

SS007 2

28 34101 1


34401 SEGUROS DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL Y FINANZAS $ 4,200.00

DG001 2 1 34401 1 Dirección $ 4,200.00

DG002 2 2


CA001 2

3 34401 1


CA002 2

4 34401 1


CA003 2

5 34401 1


CA004 2

6 34401 1


CA005 2

7 34401 1

Informática $ -

AJ001 2

8 34401 1


AJ002 2

9 34401 1


AJ003 2

10 34401 1


AJ004 2

11 34401 1

Aman $ -

DE001 2

12 34401 1


DE002 2

13 34401 1


DE003 2

14 34401 1


DE004 2

15 34401 1


AA001 2

16 34401 1


AA002 2

17 34401 1


AA003 2

18 34401 1


DC001 2

19 34401 1


DC002 2

20 34401 1

AMAS $ -

DC003 2

21 34401 1


SS001 2

22 34401 1


SS002 2

23 34401 1


SS003 2

24 34401 1


SS004 2

25 34401 1


SS005 2

26 34401 1


SS006 2

27 34401 1

Discapacidad $ -

SS007 2

28 34401 1


34501 SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES $ 60,000.00

DG001 2 1 34501 1 Dirección $ 18,200.00

DG002 2 2


CA001 2

3 34501 1


CA002 2

4 34501 1


CA003 2

5 34501 1


CA004 2

6 34501 1


CA005 2

7 34501 1

Informática $ -

AJ001 2

8 34501 1


AJ002 2

9 34501 1


AJ003 2

10 34501 1


AJ004 2

11 34501 1

Aman $ -

DE001 2

12 34501 1


DE002 2

13 34501 1


DE003 2

14 34501 1


DE004 2

15 34501 1


AA001 2

16 34501 1


AA002 2

17 34501 1


AA003 2

18 34501 1


DC001 2

19 34501 1


DC002 2

20 34501 1

AMAS $ -

DC003 2

21 34501 1


SS001 2

22 34501 1


SS002 2

23 34501 1


SS003 2

24 34501 1


SS004 2

25 34501 1


SS005 2

26 34501 1


SS006 2

27 34501 1


SS007 2

28 34501 1


34601 ALMACENAJE, EVASE Y EMBLAJE $ -

DG001 2 1 34601 1 Dirección $ -

DG002 2 2


CA001 2

3 34601 1


CA002 2

4 34601 1


CA003 2

5 34601 1


CA004 2

6 34601 1


CA005 2

7 34601 1

Informática $ -

AJ001 2

8 34601 1


AJ002 2

9 34601 1


AJ003 2

10 34601 1


AJ004 2

11 34601 1

Aman $ -

DE001 2

12 34601 1


DE002 2

13 34601 1


DE003 2

14 34601 1


DE004 2

15 34601 1


AA001 2

16 34601 1


AA002 2

17 34601 1


AA003 2

18 34601 1


DC001 2

19 34601 1


DC002 2

20 34601 1

AMAS $ -

DC003 2

21 34601 1


SS001 2

22 34601 1


SS002 2

23 34601 1


SS003 2

24 34601 1


SS004 2

25 34601 1


SS005 2

26 34601 1


SS006 2

27 34601 1

Discapacidad $ -

SS007 2

28 34601 1


34701 FLETES Y MANIOBRAS $ 10,000.00

DG001 2 1 34701 1 Dirección $ 10,000.00

DG002 2 2


CA001 2

3 34701 1


CA002 2

4 34701 1


CA003 2

5 34701 1


CA004 2

6 34701 1


CA005 2

7 34701 1

Informática $ -

AJ001 2

8 34701 1


AJ002 2

9 34701 1


AJ003 2

10 34701 1


AJ004 2

11 34701 1

Aman $ -

DE001 2

12 34701 1


DE002 2

13 34701 1


DE003 2

14 34701 1


DE004 2

15 34701 1


AA001 2

16 34701 1


AA002 2

17 34701 1


AA003 2

18 34701 1


DC001 2

19 34701 1


DC002 2

20 34701 1

AMAS $ -

DC003 2

21 34701 1


SS001 2

22 34701 1


SS002 2

23 34701 1


SS003 2

24 34701 1


SS004 2

25 34701 1


SS005 2

26 34701 1


SS006 2

27 34701 1

Discapacidad $ -

SS007 2

28 34701 1


3500

SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN

35101 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES $ 25,000.00

DG001 2 1 35101 1 Dirección $ 5,000.00

DG002 2 2


CA001 2

3 35101 1


CA002 2

4 35101 1


CA003 2

5 35101 1


CA004 2

6 35101 1


CA005 2

7 35101 1

Informática $ -

AJ001 2

8 35101 1


AJ002 2

9 35101 1


AJ003 2

10 35101 1


AJ004 2

11 35101 1

Aman $ -

DE001 2

12 35101 1


DE002 2

13 35101 1


DE003 2

14 35101 1


DE004 2

15 35101 1


AA001 2

16 35101 1


AA002 2

17 35101 1


AA003 2

18 35101 1


DC001 2

19 35101 1


DC002 2

20 35101 1

AMAS $ -

DC003 2

21 35101 1


SS001 2

22 35101 1


SS002 2

23 35101 1


SS003 2

24 35101 1


SS004 2

25 35101 1


SS005 2

26 35101 1


SS006 2

27 35101 1


SS007 2

28 35101 1

Unidad Básica de Rehabilitación $ 3,000.00

35201 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO $ 25,000.00

DG001 2 1 35201 1 Dirección $ 5,000.00

DG002 2 2


CA001 2

3 35201 1


CA002 2

4 35201 1


CA003 2

5 35201 1


CA004 2

6 35201 1


CA005 2

7 35201 1

Informática $ -

AJ001 2

8 35201 1


AJ002 2

9 35201 1


AJ003 2

10 35201 1


AJ004 2

11 35201 1

Aman $ -

DE001 2

12 35201 1


DE002 2

13 35201 1


DE003 2

14 35201 1


DE004 2

15 35201 1


AA001 2

16 35201 1


AA002 2

17 35201 1


AA003 2

18 35201 1


DC001 2

19 35201 1


DC002 2

20 35201 1

AMAS $ -

DC003 2

21 35201 1


SS001 2

22 35201 1


SS002 2

23 35201 1


SS003 2

24 35201 1


SS004 2

25 35201 1


SS005 2

26 35201 1


SS006 2

27 35201 1


SS007 2

28 35201 1

Unidad Básica de Rehabilitación $ 3,000.00

35301 INSTALACIONES $ 88,750.00

DG001 2 1 35301 1 Dirección $ 20,000.00

DG002 2 2


CA001 2

3 35301 1


CA002 2

4 35301 1


CA003 2

5 35301 1


CA004 2

6 35301 1


CA005 2

7 35301 1

Informática $ -

AJ001 2

8 35301 1


AJ002 2

9 35301 1


AJ003 2

10 35301 1


AJ004 2

11 35301 1

Aman $ -

DE001 2

12 35301 1


DE002 2

13 35301 1


DE003 2

14 35301 1


DE004 2

15 35301 1


AA001 2

16 35301 1


AA002 2

17 35301 1


AA003 2

18 35301 1


DC001 2

19 35301 1


DC002 2

20 35301 1

AMAS $ -

DC003 2

21 35301 1


SS001 2

22 35301 1


SS002 2

23 35301 1


SS003 2

24 35301 1


SS004 2

25 35301 1


SS005 2

26 35301 1

Psicología Asistencia Social $ 3,000.00

SS006 2

27 35301 1

Discapacidad $ -

SS007 2

28 35301 1


35302 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BIENES INFORMATICOS $ 10,000.00

DG001 2 1 35302 1 Dirección $ 5,000.00

DG002 2 2


CA001 2

3 35302 1


CA002 2

4 35302 1


CA003 2

5 35302 1


CA004 2

6 35302 1


CA005 2

7 35302 1

Informática $ -

AJ001 2

8 35302 1


AJ002 2

9 35302 1


AJ003 2

10 35302 1


AJ004 2

11 35302 1

Aman $ -

DE001 2

12 35302 1


DE002 2

13 35302 1


DE003 2

14 35302 1


DE004 2

15 35302 1


AA001 2

16 35302 1


AA002 2

17 35302 1


AA003 2

18 35302 1


DC001 2

19 35302 1


DC002 2

20 35302 1

AMAS $ -

DC003 2

21 35302 1


SS001 2

22 35302 1


SS002 2

23 35302 1


SS003 2

24 35302 1


SS004 2

25 35302 1


SS005 2

26 35302 1


SS006 2

27 35302 1

Discapacidad $ -

SS007 2

28 35302 1


35501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE $ 85,700.00

DG001 2 1 35501 1 Dirección $ 10,000.00

DG002 2 2


CA001 2

3 35501 1


CA002 2

4 35501 1


CA003 2

5 35501 1


CA004 2

6 35501 1


CA005 2

7 35501 1

Informática $ -

AJ001 2

8 35501 1


AJ002 2

9 35501 1


AJ003 2

10 35501 1


AJ004 2

11 35501 1

Aman $ -

DE001 2

12 35501 1


DE002 2

13 35501 1


DE003 2

14 35501 1


DE004 2

15 35501 1


AA001 2

16 35501 1


AA002 2

17 35501 1


AA003 2

18 35501 1


DC001 2

19 35501 1


DC002 2

20 35501 1

AMAS $ -

DC003 2

21 35501 1


SS001 2

22 35501 1


SS002 2

23 35501 1


SS003 2

24 35501 1


SS004 2

25 35501 1


SS005 2

26 35501 1


SS006 2

27 35501 1

Discapacidad $ 200.00

SS007 2

28 35501 1


35701 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE NAQUINARIA Y EQUIPO $ 3,500.00

DG001 2 1 35701 1 Dirección $ -

DG002 2 2


CA001 2

3 35701 1


CA002 2

4 35701 1


CA003 2

5 35701 1


CA004 2

6 35701 1


CA005 2

7 35701 1

Informática $ -

AJ001 2

8 35701 1


AJ002 2

9 35701 1


AJ003 2

10 35701 1


AJ004 2

11 35701 1

Aman $ 2,500.00

DE001 2

12 35701 1


DE002 2

13 35701 1


DE003 2

14 35701 1


DE004 2

15 35701 1


AA001 2

16 35701 1


AA002 2

17 35701 1


AA003 2

18 35701 1


DC001 2

19 35701 1


DC002 2

20 35701 1

AMAS $ -

DC003 2

21 35701 1


SS001 2

22 35701 1


SS002 2

23 35701 1


SS003 2

24 35701 1


SS004 2

25 35701 1


SS005 2

26 35701 1


SS006 2

27 35701 1

Discapacidad $ -

SS007 2

28 35701 1


35702 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE HERRAMIENTAS, MAQUINAS HERRAMIENTAS, INSTRUMENTOS , UTILES Y

EQUIPO $ -

DG001 2 1 35702 1 Dirección $ -

DG002 2 2


CA001 2

3 35702 1


CA002 2

4 35702 1


CA003 2

5 35702 1


CA004 2

6 35702 1


CA005 2

7 35702 1

Informática $ -

AJ001 2

8 35702 1


AJ002 2

9 35702 1


AJ003 2

10 35702 1


AJ004 2

11 35702 1

Aman $ -

DE001 2

12 35702 1


DE002 2

13 35702 1


DE003 2

14 35702 1


DE004 2

15 35702 1


AA001 2

16 35702 1


AA002 2

17 35702 1


AA003 2

18 35702 1


DC001 2

19 35702 1


DC002 2

20 35702 1

AMAS $ -

DC003 2

21 35702 1


SS001 2

22 35702 1


SS002 2

23 35702 1


SS003 2

24 35702 1


SS004 2

25 35702 1


SS005 2

26 35702 1


SS006 2

27 35702 1

Discapacidad $ -

SS007 2

28 35702 1


35801 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS $ -

DG001 2 1 35801 1 Dirección $ -

DG002 2 2


CA001 2

3 35801 1


CA002 2

4 35801 1


CA003 2

5 35801 1


CA004 2

6 35801 1


CA005 2

7 35801 1

Informática $ -

AJ001 2

8 35801 1


AJ002 2

9 35801 1


AJ003 2

10 35801 1


AJ004 2

11 35801 1

Aman $ -

DE001 2

12 35801 1


DE002 2

13 35801 1


DE003 2

14 35801 1


DE004 2

15 35801 1


AA001 2

16 35801 1


AA002 2

17 35801 1


AA003 2

18 35801 1


DC001 2

19 35801 1


DC002 2

20 35801 1

AMAS $ -

DC003 2

21 35801 1


SS001 2

22 35801 1


SS002 2

23 35801 1


SS003 2

24 35801 1


SS004 2

25 35801 1


SS005 2

26 35801 1


SS006 2

27 35801 1

Discapacidad $ -

SS007 2

28 35801 1


35901 SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION $ 30,000.00

DG001 2 1 35901 1 Dirección $ 5,000.00

DG002 2 2


CA001 2

3 35901 1


CA002 2

4 35901 1


CA003 2

5 35901 1


CA004 2

6 35901 1


CA005 2

7 35901 1

Informática $ -

AJ001 2

8 35901 1


AJ002 2

9 35901 1


AJ003 2

10 35901 1

Psicología subprocuraduría

AJ004 2

11 35901 1

Aman $ -

DE001 2

12 35901 1


DE002 2

13 35901 1


DE003 2

14 35901 1


DE004 2

15 35901 1


AA001 2

16 35901 1


AA002 2

17 35901 1

Desayunos Escolares y Nutrición $ 4,200.00

AA003 2

18 35901 1


DC001 2

19 35901 1


DC002 2

20 35901 1

AMAS $ -

DC003 2

21 35901 1


SS001 2

22 35901 1


SS002 2

23 35901 1


SS003 2

24 35901 1


SS004 2

25 35901 1


SS005 2

26 35901 1


SS006 2

27 35901 1

Discapacidad $ -

SS007 2

28 35901 1


3600

SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD

36901 OTROS SERVICIOS DE INFORMACION $ 5,000.00

DG001 2 1 36901 1 Dirección $ 5,000.00

DG002 2 2


CA001 2

3 36901 1


CA002 2

4 36901 1


CA003 2

5 36901 1


CA004 2

6 36901 1


CA005 2

7 36901 1

Informática $ -

AJ001 2

8 36901 1


AJ002 2

9 36901 1


AJ003 2

10 36901 1


AJ004 2

11 36901 1

Aman $ -

DE001 2

12 36901 1


DE002 2

13 36901 1


DE003 2

14 36901 1


DE004 2

15 36901 1


AA001 2

16 36901 1


AA002 2

17 36901 1


AA003 2

18 36901 1


DC001 2

19 36901 1


DC002 2

20 36901 1

AMAS $ -

DC003 2

21 36901 1


SS001 2

22 36901 1


SS002 2

23 36901 1


SS003 2

24 36901 1


SS004 2

25 36901 1


SS005 2

26 36901 1


SS006 2

27 36901 1

Discapacidad $ -

SS007 2

28 36901 1


3700

SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS

37101 PASAJES AEREOS $ 15,000.00

DG001 2 1 37101 1 Dirección $ 15,000.00

DG002 2 2


CA001 2

3 37101 1


CA002 2

4 37101 1


CA003 2

5 37101 1


CA004 2

6 37101 1


CA005 2

7 37101 1

Informática $ -

AJ001 2

8 37101 1


AJ002 2

9 37101 1


AJ003 2

10 37101 1


AJ004 2

11 37101 1

Aman $ -

DE001 2

12 37101 1


DE002 2

13 37101 1


DE003 2

14 37101 1


DE004 2

15 37101 1


AA001 2

16 37101 1


AA002 2

17 37101 1


AA003 2

18 37101 1


DC001 2

19 37101 1


DC002 2

20 37101 1

AMAS $ -

DC003 2

21 37101 1


SS001 2

22 37101 1


SS002 2

23 37101 1


SS003 2

24 37101 1


SS004 2

25 37101 1


SS005 2

26 37101 1


SS006 2

27 37101 1

Discapacidad $ -

SS007 2

28 37101 1


37201 PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA LA BORDES EN CAMPO Y DE SUPERVISION $ 800.00

DG001 2 1 37201 1 Dirección $ -

DG002 2 2


CA001 2

3 37201 1


CA002 2

4 37201 1


CA003 2

5 37201 1


CA004 2

6 37201 1


CA005 2

7 37201 1

Informática $ -

AJ001 2

8 37201 1


AJ002 2

9 37201 1


AJ003 2

10 37201 1


AJ004 2

11 37201 1

Aman $ -

DE001 2

12 37201 1


DE002 2

13 37201 1


DE003 2

14 37201 1


DE004 2

15 37201 1


AA001 2

16 37201 1


AA002 2

17 37201 1


AA003 2

18 37201 1


DC001 2

19 37201 1


DC002 2

20 37201 1

AMAS $ -

DC003 2

21 37201 1


SS001 2

22 37201 1


SS002 2

23 37201 1


SS003 2

24 37201 1


SS004 2

25 37201 1


SS005 2

26 37201 1


SS006 2

27 37201 1

Discapacidad $ 400.00

SS007 2

28 37201 1


37501 VIATICOS EN EL PAIS $ 60,000.00

DG001 2 1 37501 1 Dirección $ 18,000.00

DG002 2 2


CA001 2

3 37501 1


CA002 2

4 37501 1


CA003 2

5 37501 1


CA004 2

6 37501 1


CA005 2

7 37501 1

Informática $ -

AJ001 2

8 37501 1


AJ002 2

9 37501 1


AJ003 2

10 37501 1


AJ004 2

11 37501 1

Aman $ 1,000.00

DE001 2

12 37501 1


DE002 2

13 37501 1


DE003 2

14 37501 1


DE004 2

15 37501 1


AA001 2

16 37501 1


AA002 2

17 37501 1


AA003 2

18 37501 1


DC001 2

19 37501 1


DC002 2

20 37501 1

AMAS $ -

DC003 2

21 37501 1


SS001 2

22 37501 1


SS002 2

23 37501 1


SS003 2

24 37501 1


SS004 2

25 37501 1


SS005 2

26 37501 1


SS006 2

27 37501 1


SS007 2

28 37501 1


37502 GASTOS DE CAMINO $ 15,000.00

DG001 2 1 37502 1 Dirección $ 4,000.00

DG002 2 2


CA001 2

3 37502 1


CA002 2

4 37502 1


CA003 2

5 37502 1


CA004 2

6 37502 1


CA005 2

7 37502 1

Informática $ -

AJ001 2

8 37502 1


AJ002 2

9 37502 1


AJ003 2

10 37502 1


AJ004 2

11 37502 1

Aman $ -

DE001 2

12 37502 1


DE002 2

13 37502 1


DE003 2

14 37502 1


DE004 2

15 37502 1


AA001 2

16 37502 1


AA002 2

17 37502 1


AA003 2

18 37502 1


DC001 2

19 37502 1


DC002 2

20 37502 1

AMAS $ -

DC003 2

21 37502 1


SS001 2

22 37502 1


SS002 2

23 37502 1


SS003 2

24 37502 1


SS004 2

25 37502 1


SS005 2

26 37502 1


SS006 2

27 37502 1


SS007 2

28 37502 1


3800

GASTOS OFICIALES

38101 GASTOS DE CEREMONIAL $ 110,000.00

DG001 2 1 38101 1 Dirección $ 70,000.00

DG002 2 2


CA001 2

3 38101 1


CA002 2

4 38101 1


CA003 2

5 38101 1


CA004 2

6 38101 1


CA005 2

7 38101 1

Informática $ -

AJ001 2

8 38101 1


AJ002 2

9 38101 1


AJ003 2

10 38101 1


AJ004 2

11 38101 1

Aman $ 2,700.00

DE001 2

12 38101 1


DE002 2

13 38101 1


DE003 2

14 38101 1


DE004 2

15 38101 1


AA001 2

16 38101 1


AA002 2

17 38101 1


AA003 2

18 38101 1


DC001 2

19 38101 1


DC002 2

20 38101 1

AMAS $ 2,600.00

DC003 2

21 38101 1


SS001 2

22 38101 1


SS002 2

23 38101 1


SS003 2

24 38101 1


SS004 2

25 38101 1


SS005 2

26 38101 1


SS006 2

27 38101 1


SS007 2

28 38101 1


38201 GASTO DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL $ -

DG001 2 1 38201 1 Dirección $ -

DG002 2 2


CA001 2

3 38201 1


CA002 2

4 38201 1


CA003 2

5 38201 1


CA004 2

6 38201 1


CA005 2

7 38201 1

Informática $ -

AJ001 2

8 38201 1


AJ002 2

9 38201 1


AJ003 2

10 38201 1


AJ004 2

11 38201 1

Aman $ -

DE001 2

12 38201 1


DE002 2

13 38201 1


DE003 2

14 38201 1


DE004 2

15 38201 1


AA001 2

16 38201 1


AA002 2

17 38201 1


AA003 2

18 38201 1


DC001 2

19 38201 1


DC002 2

20 38201 1

AMAS $ -

DC003 2

21 38201 1


SS001 2

22 38201 1


SS002 2

23 38201 1


SS003 2

24 38201 1


SS004 2

25 38201 1


SS005 2

26 38201 1


SS006 2

27 38201 1

Discapacidad $ -

SS007 2

28 38201 1


38301 CONGRESOS Y CONVENCIONES $ -

DG001 2 1 38301 1 Dirección $ -

DG002 2 2


CA001 2

3 38301 1


CA002 2

4 38301 1


CA003 2

5 38301 1


CA004 2

6 38301 1


CA005 2

7 38301 1

Informática $ -

AJ001 2

8 38301 1


AJ002 2

9 38301 1


AJ003 2

10 38301 1


AJ004 2

11 38301 1

Aman $ -

DE001 2

12 38301 1


DE002 2

13 38301 1


DE003 2

14 38301 1


DE004 2

15 38301 1


AA001 2

16 38301 1


AA002 2

17 38301 1


AA003 2

18 38301 1


DC001 2

19 38301 1


DC002 2

20 38301 1

AMAS $ -

DC003 2

21 38301 1


SS001 2

22 38301 1


SS002 2

23 38301 1


SS003 2

24 38301 1


SS004 2

25 38301 1


SS005 2

26 38301 1


SS006 2

27 38301 1

Discapacidad $ -

SS007 2

28 38301 1


3900

OTROS SERVICIOS GENERALES

39101 SERVICIOS FUNERALES Y DE CEMENTERIOS $ 18,000.00

DG001 2 1 39101 1 Dirección $ 4,000.00

DG002 2 2


CA001 2

3 39101 1


CA002 2

4 39101 1


CA003 2

5 39101 1


CA004 2

6 39101 1


CA005 2

7 39101 1

Informática $ -

AJ001 2

8 39101 1


AJ002 2

9 39101 1


AJ003 2

10 39101 1


AJ004 2

11 39101 1

Aman $ -

DE001 2

12 39101 1


DE002 2

13 39101 1


DE003 2

14 39101 1


DE004 2

15 39101 1


AA001 2

16 39101 1


AA002 2

17 39101 1


AA003 2

18 39101 1


DC001 2

19 39101 1


DC002 2

20 39101 1

AMAS $ -

DC003 2

21 39101 1


SS001 2

22 39101 1


SS002 2

23 39101 1


SS003 2

24 39101 1


SS004 2

25 39101 1


SS005 2

26 39101 1


SS006 2

27 39101 1

Discapacidad $ -

SS007 2

28 39101 1


39201 SERVICIOS FUNERALES Y DE CEMENTERIOS $ 1,200.00

DG001 2 1 39201 1 Dirección $ 200.00

DG002 2 2


CA001 2

3 39201 1


CA002 2

4 39201 1


CA003 2

5 39201 1


CA004 2

6 39201 1


CA005 2

7 39201 1

Informática $ -

AJ001 2

8 39201 1


AJ002 2

9 39201 1


AJ003 2

10 39201 1


AJ004 2

11 39201 1

Aman $ -

DE001 2

12 39201 1


DE002 2

13 39201 1


DE003 2

14 39201 1


DE004 2

15 39201 1


AA001 2

16 39201 1


AA002 2

17 39201 1


AA003 2

18 39201 1


DC001 2

19 39201 1


DC002 2

20 39201 1

AMAS $ -

DC003 2

21 39201 1


SS001 2

22 39201 1


SS002 2

23 39201 1


SS003 2

24 39201 1


SS004 2

25 39201 1


SS005 2

26 39201 1


SS006 2

27 39201 1

Discapacidad $ -

SS007 2

28 39201 1


39501 PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES $ 16,150.00

DG001 2 1 39501 1 Dirección $ 16,150.00

DG002 2 2


CA001 2

3 39501 1


CA002 2

4 39501 1


CA003 2

5 39501 1


CA004 2

6 39501 1


CA005 2

7 39501 1

Informática $ -

AJ001 2

8 39501 1


AJ002 2

9 39501 1


AJ003 2

10 39501 1


AJ004 2

11 39501 1

Aman $ -

DE001 2

12 39501 1


DE002 2

13 39501 1


DE003 2

14 39501 1


DE004 2

15 39501 1


AA001 2

16 39501 1


AA002 2

17 39501 1


AA003 2

18 39501 1


DC001 2

19 39501 1


DC002 2

20 39501 1

AMAS $ -

DC003 2

21 39501 1


SS001 2

22 39501 1


SS002 2

23 39501 1


SS003 2

24 39501 1


SS004 2

25 39501 1


SS005 2

26 39501 1


SS006 2

27 39501 1

Discapacidad $ -

SS007 2

28 39501 1


39901 SERVICIOS ASISTENCIALES $ 626,836.20

DG001 2 1 39901 1 Dirección $ 5,000.00

DG002 2 2


CA001 2

3 39501 1


CA002 2

4 39501 1


CA003 2

5 39501 1


CA004 2

6 39501 1


CA005 2

7 39501 1

Informática $ -

AJ001 2

8 39501 1


AJ002 2

9 39501 1


AJ003 2

10 39501 1


AJ004 2

11 39501 1

Aman $ 5,000.00

DE001 2

12 39501 1


DE002 2

13 39501 1


DE003 2

14 39501 1


DE004 2

15 39501 1


AA001 2

16 39501 1


AA002 2

17 39501 1


AA003 2

18 39501 1


DC001 2

19 39501 1


DC002 2

20 39501 1

AMAS $ -

DC003 2

21 39501 1


SS001 2

22 39501 1


SS002 2

23 39501 1


SS003 2

24 39501 1


SS004 2

25 39501 1


SS005 2

26 39501 1


SS006 2

27 39501 1


SS007 2

28 39501 1


4000 TRANSFERENCIAS,ASIGNACIONES,SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS $ 3,210,517.00

4400 APORTACIONES Y SUBSIDIOS

44101 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS $ 115,000.00

DG001 1 1 44101 1 Dirección $ -






CA005 1 7 44101 1 Informática $ -




AJ004 1 11 44101 1 Aman $ -


DE002 1 13 44101 1 CADI Eva Samano de López Mateos $ -

DE003 1 14 44101 1 CAIC Sector 1 y 7 $ -






DC002 1 20 44101 1 AMAS $ -







SS006 1 27 44101 1 Discapacidad $ 110,000.00


44102 TRANFERENCIAS PARA APOYOS EN PROGRAMAS SOCIALES $ -









AJ002 1 9 44102 1 Albergue de la Subprocuraduría


AJ004 1 11 44102 1 Aman

DE001 1 12 44102 1 CADI Anita Elías de Monroy

DE002 1 13 44102 1 CADI Eva Samano de López Mateos

DE003 1 14 44102 1 CAIC Sector 1 y 7

DE004 1 15 44102 1 CAIC Sector Mascareñas





DC002 1 20 44102 1 AMAS





SS004 1 25 44102 1 Adultos Mayores (INAPAM)




44201 BECAS EDUCATIVAS $ -











AJ004 1 11 44201 1 Aman



DE003 1 14 44201 1 CAIC Sector 1 y 7






DC002 1 20 44201 1 AMAS









44204 FOMENTO DEPORTIVO $ 30,000.00











AJ004 1 11 44204 1 Aman



DE003 1 14 44204 1 CAIC Sector 1 y 7






DC002 1 20 44204 1 AMAS









44301 AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA $ -











AJ004 1 11 44301 1 Aman



DE003 1 14 44301 1 CAIC Sector 1 y 7






DC002 1 20 44301 1 AMAS









44302 ACCIONES SOCIALES BASICAS $ 2,945,517.00











AJ004 1 11 44302 1 Aman



DE003 1 14 44302 1 CAIC Sector 1 y 7



AA002 1 17 44302 1 Desayunos Escolares y Nutrición $ 2,945,517.00



DC002 1 20 44302 1 AMAS









44401 AYUDAS CULTURALES Y SOCIALES $ -











AJ004 1 11 44401 1 Aman



DE003 1 14 44401 1 CAIC Sector 1 y 7






DC002 1 20 44401 1 AMAS









44801 AYUDAS POR DESASTRES NATURALES Y OTROS SINIESTROS $ -











AJ004 1 11 44801 1 Aman



DE003 1 14 44801 1 CAIC Sector 1 y 7






DC002 1 20 44801 1 AMAS









4800 DONATIVOS

48101 DONATIVOS A INSTITUCIONES DE FINES DE LUCRO $ 120,000.00










AJ003 1 10 48101 Psicología subprocuraduría

AJ004 1 11 48101 1 Aman


DE002 1 13 48101 1 CADI Eva Sámano de López Mateos

DE003 1 14 48101 1 CAIC Sector 1 y 7






DC002 1 20 48101 1 AMAS







SS006 1 27 48101 1 Discapacidad $ 120,000.00


5000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES $ 357,000.00

5100 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMNISTRACION

51101 MOBILIARIO $ 40,000.00











AJ004 1 11 51101 2 Aman



DE003 1 14 51101 2 CAIC Sector 1 y 7






DC002 1 20 51101 2 AMAS









51201 MUEBLES,EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERIA $ 15,000.00











AJ004 1 11 51201 2 Aman



DE003 1 14 51201 2 CAIC Sector 1 y 7






DC002 1 20 51201 2 AMAS









51301 BIENES ARTISTICAS Y CULTURALES $ -











AJ004 1 11 51301 2 Aman



DE003 1 14 51301 2 CAIC Sector 1 y 7






DC002 1 20 51301 2 AMAS









51501 BIENES INFORMATICAS $ 30,000.00











AJ004 1 11 51501 2 Aman



DE003 1 14 51501 2 CAIC Sector 1 y 7






DC002 1 20 51501 2 AMAS









51901 OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPO DE ADMINISTRACION $ 15,000.00











AJ004 1 11 51901 2 Aman



DE003 1 14 51901 2 CAIC Sector 1 y 7






DC002 1 20 51901 2 AMAS









5200 MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL RECREATIVO

52101 EQUIPO Y APARATOS AUDIOVISUALES $ -











AJ004 1 11 52101 2 Aman



DE003 1 14 52101 2 CAIC Sector 1 y 7






DC002 1 20 52101 2 AMAS









52301 CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO $ -











AJ004 1 11 52301 2 Aman



DE003 1 14 52301 2 CAIC Sector 1 y 7






DC002 1 20 52301 2 AMAS









52901 OTRO MOBILIARIO Y EQUI. EDUCACIONAL Y RECREATIVO











AJ004 1 11 52901 2 Aman



DE003 1 14 52901 2 CAIC Sector 1 y 7






DC002 1 20 52901 2 AMAS









5400 VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE

54101 AUTOMOVILES Y CAMIONES $ 250,000.00











AJ004 1 11 54101 2 Aman



DE003 1 14 54101 2 CAIC Sector 1 y 7






DC002 1 20 54101 2 AMAS









5600 SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO,CALEFACCION Y REFRIGRACION INDUSTRIAL Y COMERCIAL

56401 SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO,CALEFACCION Y REFRIGRACION INDUSTRIAL Y COMERCIAL $ 4,000.00











AJ004 1 11 56401 2 Aman



DE003 1 14 56401 2 CAIC Sector 1 y 7






DC002 1 20 56401 2 AMAS









56501 EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACION $ -











AJ004 1 11 56501 2 Aman



DE003 1 14 56501 2 CAIC Sector 1 y 7






DC002 1 20 56501 2 AMAS









MAQUINARIA Y EQUIPO ELECTRICO Y ELECTRONICO $ 3,000.00











AJ004 1 11 56601 2 Aman



DE003 1 14 56601 2 CAIC Sector 1 y 7






DC002 1 20 56601 2 AMAS









TOTAL PRESUPUESTO $ 30,539,728.34

PRIMER TRIMESTRE

ESTADO DE RESULTADOS

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2015.

Periodo % Acumulado %

I n g r e s o s

INGRESOS

TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL

TRASNFERENCIA MUNICIPAL 1,911,604.77 71.56 5,734,814.31 74.24

ACCIONES SOCIALES BASICAS 254,050.75 9.51 762,152.25 9.87

Total TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL 2,165,655.52 81.07 6,496,966.56 84.11

PRESTACION DE SERVICIOS

INGRESOS COPUSI 168,620.00 6.31 168,620.00 2.18

DESPENSAS PAASV 18,830.00 0.70 35,380.00 0.46

TERAPIA FISICA 13,475.00 0.50 28,655.00 0.37

INGRESOS GUARDERIAS 65,928.00 2.47 435,324.50 5.64

SERVICIOS FUNERARIOS 203,180.00 7.61 495,102.00 6.41

DESAYUNOS ESCOLARES CUOTAS RECUPERACION 19,643.25 0.74 46,712.75 0.60

Total PRESTACION DE SERVICIOS 489,676.25 18.33 1,209,794.25 15.66

OTROS INGRESOS

DONATIVOS VARIOS 16,000.00 0.60 18,000.00 0.23

Total OTROS INGRESOS 16,000.00 0.60 18,000.00 0.23

Total INGRESOS 2,671,331.77 100.00 7,724,760.81 100.00

Total Ingresos 2,671,331.77 100.00 7,724,760.81 100.00

E g r e s o s

SERVICIOS PERSONALES

REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE

SUELDOS 579,999.23 21.71 1,743,764.39 22.57

AYUDA HABITACION 371,756.63 13.92 1,139,749.47 14.75

AYUDA PARA DESPENSA 107,701.64 4.03 325,796.76 4.22

Total REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE 1,059,457.50 39.66 3,209,310.62 41.55

REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER EVENTUAL

HONORARIOS ASIMILADOS A SUELDOS 62,819.11 2.35 181,492.58 2.35

Total REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER EVENTUAL 62,819.11 2.35 181,492.58 2.35

REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES

PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL 0.00 0.00 126.12 0.00

AGUINALDO O GRATIFICACION FIN DE AÑO 0.00 0.00 945.00 0.01

COMPENSACIONES DIVERSAS 3,778.73 0.14 32,281.41 0.42

Total REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES 3,778.73 0.14 33,352.53 0.43

OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS 118,776.71 4.45 1,552,977.75 20.10

Total SERVICIOS PERSONALES 1,244,832.05 46.60 4,977,133.48 64.43

MATERIALES Y SUMINISTROS

MATERIALES ADMON. EMISION DOCTOS. Y ART. OFICIA 44,876.02 1.68 73,193.57 0.95

ALIMENTOS Y UTENSILIOS 5,439.47 0.20 15,714.78 0.20

MATERIAS PRIMAS 107,985.32 4.04 176,395.12 2.28

MATERIALES Y ART. CONSTRUCCION Y REPARACION 29,425.36 1.10 55,965.24 0.72

PRODUCTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS DE LABORATORIO 16,704.00 0.63 16,704.00 0.22

COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS 25,807.38 0.97 53,559.11 0.69

VESTUARIO 0.00 0.00 1,102.00 0.01

HERRAMIENTAS 16,735.47 0.63 22,419.47 0.29

Total MATERIALES Y SUMINISTROS 246,973.02 9.25 415,053.29 5.37

SERVICIOS GENERALES

SERVICIOS BASICOS 122,430.66 4.58 242,930.21 3.14

SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO 30,721.44 1.15 53,921.44 0.70

SERVICIOS PROFES 13,108.00 0.49 19,836.00 0.26

SERVICIOS FINANROS 5,859.28 0.22 8,103.43 0.10

SERVICIOS DE INSTCION 53,849.60 2.02 101,412.36 1.31

SERVICIOS DE COMUCION. SOCIAL Y PUBLICIDAD 0.00 0.00 1,899.00 0.02

SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS 6,685.00 0.25 7,889.00 0.10

GASTOS OFICIALES 3,227.20 0.12 16,294.01 0.21

OTROS SERVICIOS GENERALES 57,873.40 2.17 113,766.04 1.47

Total SERVICIOS GENERALES 293,754.58 11.00 566,051.49 7.33

TRANSFER. ASIGNACIONES SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS

APORTACIONES Y SUBSIDIOS 9,680.00 0.36 27,880.00 0.36

DONATIVOS 9,400.00 0.35 28,200.00 0.37

Total TRANSFER. ASIGNACIONES SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS 19,080.00 0.71 56,080.00 0.73

BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES

MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION 4,991.40 0.19 37,590.21 0.49

Total BIENES MUEBLES 4,991.40 0.19 37,590.21 0.49

Total Egresos 1,809,631.05 67.74 6,051,908.47 78.34

Utilidad (o Pérdida) 861,700.72 32.26 1,672,852.34 21.66

PRIMER TRIMESTRE

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE MARZO DEL 2015

MUNICIPIO DE: NOGALES, SONORA. O.P. 1

ORGANISMO PARAMUNICIPAL: SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DIF DEL MUNICIPIO DE NOGALES, SONORA.

CLAVE DENOMINACION SALDO 01 DE ENERO 2015 MOVIMIENTOS SALDOS AL 31 MZO 2015 INGRESOS Y EGRESOS BALANZA PREVIA

DEBE HABER DEBE HABER DEBE HABER DEBE HABER DEBE HABER

0101-00000-000 CAJA CHICA 10,000.00 0.00 0.00 10,000.00

10,000.00

0102-00000-000 BANCOS 1,744,163.55 5,735,248.63 6,537,452.07 941,960.11

941,960.11

0104-00000-000 DEUDORES DIVERSOS 1,102,724.67 2,020,666.56 7,400.00 3,115,991.23

3,115,991.23

0108-00000-000 SUBSIDIO AL EMPLEO 752,117.05 55,973.80 51,057.00 757,033.85

757,033.85

0200-00000-000 ACTIVO FIJO 2,475,260.39 0.00 0.00 2,475,260.39

2,475,260.39

0402-00000-000 ACREEDORES DIVERSOS 3,453,462.32 36,669.32 4,780.64 3,421,573.64

3,421,573.64

0403-00000-000 ISSSTESON RETENIDO 0.00 0.00 171,360.96 171,360.96

171,360.96

0404-00000-000 AGUINALDOS POR PAGAR 457,730.18 407,825.35 0.00 49,904.83

49,904.83

0405-00000-000 ISPT RETENIDO 61,618.66 106,408.00 68,242.22 23,452.88

23,452.88

0406-00000-000 PRESTAMO INFONAVIT -20,856.11 42,841.00 32,559.08 -31,138.03

-31,138.03

0407-00000-000 ISSSTESON POR PAGAR 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00

0408-00000-000 CREDITO INFONAVIT 14,427.71 42,867.34 30,149.07 1,709.44

1,709.44

0409-00000-000 RED BENEFIT POR PAGAR 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00

0410-00000-000 SUELDOS POR PAGAR 312,679.49 237,363.18 50,186.00 125,502.31

125,502.31

0411-00000-000 RED BENEFIT RETENIDO 0.00 0.00 60,258.22 60,258.22

60,258.22

0413-00000-000 ISR RETENCIONES X ASIMILADOS A SALARIO 5,823.91 16,615.00 16,180.58 5,389.49

5,389.49

0414-00000-000 ANTICIPO HONORARIOS ASIMILADOS 0.00 165,312.00 165,312.00 0.00

0900-00001-000 PATRIMONIO 6,736,895.26 0.00 0.00 6,736,895.26

6,736,895.26

0900-00002-000 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES 4,937,515.76 0.00 0.00 4,937,515.76

4,937,515.76

9001-00000-001 TRASNFERENCIA MUNICIPAL 0.00 0.00 5,734,814.31 5,734,814.31

5,734,814.31

9001-00000-002 ACCIONES SOCIALES BASICAS 0.00 0.00 762,152.25 762,152.25

762,152.25

9002-00001-000 INGRESOS COPUSI 0.00 0.00 168,620.00 168,620.00

168,620.00

9002-00002-000 DESPENSAS PAASV 0.00 0.00 35,380.00 35,380.00

35,380.00

9002-00003-000 TERAPIA FISICA 0.00 0.00 28,655.00 28,655.00

28,655.00

9002-00004-000 INGRESOS GUARDERIAS 0.00 0.00 435,324.50 435,324.50

435,324.50

9002-00005-000 SERVICIOS FUNERARIOS 0.00 0.00 495,102.00 495,102.00

495,102.00

9002-00007-000 DESAYUNOS ESCOLARES CUOTAS RECUPERACION 0.00 0.00 46,712.75 46,712.75

46,712.75

9003-00001-001 DONATIVOS VARIOS 0.00 0.00 18,000.00 18,000.00

18,000.00

1000-00000-000 SERVICIOS PERSONALES 0.00 4,980,824.48 3,691.00 4,977,133.48 4,977,133.48

2000-00000-000 MATERIALES Y SUMINISTROS 0.00 415,053.29 0.00 415,053.29 415,053.29

3000-00000-000 SERVICIOS GENERALES 0.00 568,955.87 2,904.38 566,051.49 566,051.49

4000-00000-000 TRANSFER. ASIGNACIONES SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS 0.00 56,080.00 0.00 56,080.00 56,080.00

5000-00000-000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES 0.00 37,790.21 200.00 37,590.21 37,590.21

UTILIDAD O PERDIDA DEL EJERCICIO 0 0 0 0 1,672,852.34

1,672,852.34

Sumas Iguales: 11,021,781.42 11,021,781.42 14,926,494.03 14,926,494.03 18,289,669.81 18,289,669.81 7,724,760.81 7,724,760.81 12,237,761.34 12,237,761.34

PRIMER TRIMESTRE 2015

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA


MUNICIPIO DE: NOGALES, SONORA. O.P. 2


A C T I V O P A S I V O

ACTIVO CIRCULANTE PASIVO CIRCULANTE

CAJA CHICA 10,000.00 ACREEDORES DIVERSOS 3,421,573.64

BANCOS 941,960.11 ISSSTESON RETENIDO 171,360.96

DEUDORES DIVERSOS 3,115,991.23 AGUINALDOS POR PAGAR 49,904.83

SUBSIDIO AL EMPLEO 757,033.85 ISPT RETENIDO 23,452.88

PRESTAMO INFONAVIT -31,138.03

Total ACTIVO CIRCULANTE 4,824,985.19 CREDITO INFONAVIT 1,709.44

SUELDOS POR PAGAR 125,502.31

RED BENEFIT RETENIDO 60,258.22

ISR RETENCIONES X ASIMILADOS A SALARIO 5,389.49

Total PASIVO CIRCULANTE 3,828,013.74

ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO NO CIRCULANTE 2,004,767.61 SUMA DEL PASIVO 3,828,013.74

MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMON 7,874.00

MUEBLES EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERIA 39,739.65 C A P I T A L

EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIA 66,367.48

MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA 5,620.65 CAPITAL CONTABLE

OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPO DE ADMON 61,403.00

HERRAMIENTAS Y MAQUINARIA 4,988.00 PATRIMONIO 6,736,895.26

VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE 284,500.00 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES -4,937,515.76

Total ACTIVO FIJO 2,475,260.39 Total CAPITAL CONTABLE 1,799,379.50

Utilidad o Pérdida del Ejercicio 1,672,852.34

SUMA DEL CAPITAL 3,472,231.84

SUMA DEL ACTIVO 7,300,245.58 SUMA DEL PASIVO Y CAPITAL 7,300,245.58



RELACION ANALITICA DE EFECTIVO


Clave 1-11-111-1111

O.P.

DEPENDENCIA RESPONSABLE IMPORTE

DIF NOGALES C.P. Martha Lydia Hopkins Bravo $ 5,000.00


TOTAL $ 10,000.00


ORGANISMO PARAMUNICIPAL: DIF NOGALES.

AUXILIAR DE BANCOS/TESORERÍA


Clave 1-11-111-1112

N° CUENTA BANCO USO DE LA CUENTA SALDO INICIAL

MOVIMIENTOS SALDO FINAL

DEBE HABER

40605021214 BANAMEX Principal para ingresos y

gastos de DIF $853,094.73 $5,295,924.13 $5,280,069.83 $868,949.03

40605031910 BANAMEX Para movimientos de

Guarderías $891,068.82 $439,324.50 $1,257,382.24 $73,011.08

Total $1,744,163.55 $5,735,248.63 $6,537,452.07 $941,960.11

C.P. Martha Lydia Hopkins Bravo Directora General

C.P. Juan Fernando Córdova Baldesbanda Representante de la Tesorera Municipal Enedina Haro

Moreno

MUNICIPIO DE: NOGALES, SONORA. ORGANISMO PARAMUNICIPAL: SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DIF DEL MUNICIPIO DE NOGALES, SONORA.

CONCILIACION BANCARIA DE LA CUENTA N° 40605031214 DEL BANCO BANAMEX, AL 31 DE MARZO DEL 2015

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA AL 31 DE MARZO DEL 2015

$ 954,947.74

MENOS:- DEPOSITOS EN TRANSITO

FECHA CONCEPTO IMPORTE

DEPOSITO 3/31/2015 FUNERARIA Y CREMATORIO NOGALES $ 8,500.00

$ 963,447.74

MENOS:- CHEQUES EN TRANSITO No. CHEQUE FECHA BENEFICIARIO IMPORTE

5300 2/24/2015 TELEFONIA POR CABLE SA DE CV $ 5,696.00

5352 3/18/2015 HIDALGO Y ASOCIADOS, ASESORES FISCALES EMRPESARIALES SC $ 6,032.00

5375 3/23/2015 ANA GLORIA SANCHEZ ALVAREZ $ 1,600.80 5389 3/26/2015 SERVICIOS DE SALUD DE SONORA $ 1,000.00 5390 3/27/2015 BERNARDINA BARREDA ELIAS $ 7,436.07 5391 3/27/2015 SISTEMA HOSPITALARIO MEXICO SA DE CV $ 2,500.00 5392 3/30/2015 IVAN ANGEL VASQUEZ CUEVAS $ 1,500.00 5393 3/30/2015 ROBERTO MORENO RIZO $ 1,500.00 5395 3/30/2015 NORA ALICIA ROSAS VILLEGAS $ 500.00 5401 3/30/2015 COCINA INDUSTRIAL HM SA DE CV $ 4,872.00 5403 3/30/2015 MARIA ELIZABETH ORTIZ LOYA $ 1,508.00 5404 3/30/2015 JAIME LEAL OROZCO $ 3,712.00 5405 3/30/2015 ALMA LORENA MIRANDA RUIZ $ 1,531.20 5407 3/30/2015 DIAGNOSTICOS POR IMÁGENES S.A. DE C.V. $ 1,836.28 5408 3/30/2015 JOSE LUIS ENRIQUE MUÑIZ MARTINEZ $ 3,816.40 5410 3/30/2015 LUIS FERNANDO VEGA CASTILLO $ 2,688.88 5411 3/30/2015 ROXANA ALEXANDRA CARRILLO HERNANDEZ $ 835.20 5412 3/30/2015 JOSE RAUL DENOGEAN CELIS $ 1,276.00 5413 3/30/2015 JOSE DE JESUS MEDINA DELGADO $ 6,959.79 5414 3/30/2015 COPIADORAS Y SERVICIOS DE SONORA SA DE CV $ 6,273.51 5416 3/30/2015 RUBEN ANGULO MARTINEZ $ 6,126.80 5417 3/30/2015 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD $ 11,753.78 5418 3/30/2015 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V. $ 1,882.00 5419 3/30/2015 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V. $ 11,662.00

$ 94,498.71

MAS:- CRÉDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS

DOCUMENTO N°_____________________ COBRADO POR EL BANCO

INTERESES COBRADOS SOBRE DOCUMENTO N°___________________________________ ERROR AL REGISTRAR CHEQUE N°______A NOMBRE DE____________________________

MENOS:- CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS

CARGOS POR SERVICIOS BANCARIOS

HONORARIOS POR COBRO DE DOCUMENTOS CHEQUES SIN FONDOS DE ______(NOMBRE O INSTITUCION)___________

$ 94,498.71

SALDO SEGÚN LIBROS AL 31 DE MARZO DEL 2015

$ 868,949.03

$ 963,447.74

L.C. Mónica Grijalva

C.P. Martha Lydia Hopkins Bravo

L.C. Claudia Castillo G

Elaboró

Autorizó

Supervisó


CONCILIACION BANCARIA DE LA CUENTA N° 40605031910 DEL BANCO BANAMEX, AL 31 DE MARZO DEL 2015.

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA

AL 31 DE MARZO DEL 2015.

$ 76,491.08



MENOS:- CHEQUES EN TRANSITO

No. CHEQUE FECHA BENEFICIARIO IMPORTE

470 3/30/2015 EVANGELINA CONTRERAS RUIZ $ 3,480.00

$ 3,480.00





CARGOS POR SERVICIOS BANCARIOS HONORARIOS POR COBRO DE DOCUMENTOS CHEQUES SIN FONDOS DE ______(NOMBRE O INSTITUCION)___________

$ 3,480.00

SALDO SEGÚN LIBROS AL 31 DE MARZO DEL 2015

$ 73,011.08

$ 76,491.08

L.C. Mónica Grijalva

C.P. Martha Lydia Hopkins B

L.C. Claudia Castillo G.

Elaboró

Autorizó

Supervisó


ESTADO DE ACTIVIDADES


O.P. 3


CLAVE CONCEPTO IMPORTE

INGRESOS

9001-00000-000 TRANSFERENCIAS PRESUPUESTARIA $6,496,966.56

9002-00000-000 PRESTACIÓN DE SERVICIOS $1,209,794.25

9003-00000-000 INGRESOS POR OTROS SERVICIOS $18,000.00

TOTAL INGRESOS $7,724,760.81

EGRESOS

1000 SERVICIOS PERSONALES $4,977,133.48

2000 MATERIALES Y SUMINISTROS $415,053.29

3000 SERVICIOS GENERALES $566,051.49

4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS $56,080.00

5000 BIENES MUEBLES E INMUEBLES $37,590.21

TOTAL EGRESOS $6,051,908.47

AHORRO DESAHORRO $1,672,852.34


C.P. Juan Fernando Córdova Baldesbanda Representante de la Tesorera Municipal Enedina Haro

Moreno

PRIMER TRIMESTRE 2015 INFORMACION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS


O.P. 4


CLAVE CAPITULO Y CONCEPTO PRESUPUESTO INICIAL RECIBIDO VARIACION

IMPORTE %

9001-00000-000 TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL $25,987,866.34 $6,496,966.56 $19,490,899.78 25.00

9002-00000-000 PRESTACION DE SERVICIOS $4,426,862.00 $1,209,794.25 $3,217,067.75 27.33

9003-00000-000 OTROS INGRESOS $125,000.00 $18,000.00 $107,000.00 14.40

TOTAL $30,539,728.34 $7,724,760.81 $22,814,967.53


C.P. Juan Fernando Córdova Baldesbanda Representante de la Tesorera Municipal Enedina Haro Moreno


INFORMACION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS


O.P. 5


CLAVE CAPITULO Y CONCEPTO PRESUPUESTO INICIAL EJERCIDO VARIACION

IMPORTE %

1000 SERIVICIOS PERSONALES $ 22,563,848.34 $4,977,133.48 $17,586,714.86 22.06

2000 MATERIALES Y SUMINISTROS $ 1,890,000.00 $415,053.29 $1,474,946.71 21.96

3000 SERVICIOS GENERALES $ 2,354,945.50 $566,051.49 $1,788,894.01 24.04

4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS $ 3,373,934.50 $56,080.00 $3,317,854.50 1.66

5000 BIENES 8MUEBLES E INMUEBLES $ 357,000.00 $37,590.21 $319,409.79 10.53

TOTAL $30,539,728.34 $6,051,908.47 $24,487,819.87


C.P. Juan Fernando Córdova Baldesbanda Representante de la Tesorera Municipal Enedina Haro Moreno

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE NOGALES

SONORA

Balanza de Comprobación del 01/abr/2015 al 30/jun/2015 Fecha y 20/ago/2015

Usr: supervisor 11:48 a.m.

Nat. Cuenta Nombre de la cuenta DEUDOR ACREEDOR DEUDOR ACREEDOR DEUDOR ACREEDOR D 1111 EFECTIVO $10,000.00 $0.00 $0.00 $0.00 $10,000.00 $0.00

D 1112 BANCOS/TESORERÍA $941,960.11 $0.00 $4,489,719.33 $5,449,671.62 -$17,992.18 $0.00

D 1122 CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO $0.00 $0.00 $8,635,377.91 $8,635,377.91 $0.00 $0.00

D 1123 DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO $3,115,991.23 $0.00 $1,485,692.74 $2,013,266.56 $2,588,417.41 $0.00

D 1129 OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO

$757,033.85 $0.00 $54,189.78 $54,962.00 $756,261.63 $0.00

D 1132 ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES

INMUEBLES Y MUEBLES A CORTO PLAZO

$0.00 $0.00 $38,250.00 $750.00 $37,500.00 $0.00

D 1241 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN $2,174,490.60 $0.00 $56,753.70 $0.00 $2,231,244.30 $0.00

D 1244 VEH?CULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE $284,500.00 $0.00 $557,550.00 $0.00 $842,050.00 $0.00

D 1246 MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS $53,860.00 $0.00 $105,560.00 $0.00 $159,420.00 $0.00

D 1251 SOFTWARE $0.00 $0.00 $13,914.20 $0.00 $13,914.20 $0.00

A 2111 SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO $0.00 $145,978.55 $8,072,904.97 $8,096,639.21 $0.00 $169,712.79

A 2112 PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO $0.00 $0.00 $1,922,510.25 $1,922,510.25 $0.00 $0.00

A 2115 TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO

$0.00 $843,690.42 $814,187.29 $814,187.29 $0.00 $843,690.42

A 2117 RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO

PLAZO

$0.00 $268,339.55 $483,099.16 $332,338.32 $0.00 $117,578.71

A 2263 PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS A LARGO PLAZO $0.00 $2,570,005.22 $0.00 $0.00 $0.00 $2,570,005.22

A 3110 APORTACIONES $0.00 $6,736,895.26 $0.00 $370,270.70 $0.00 $7,107,165.96

A 3220 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES $0.00 -$4,937,515.76 $0.00 $0.00 $0.00 -$4,937,515.76

A 4171 INGRESOS POR SERVICIOS Y DONATIVOS $0.00 $1,227,794.25 $0.00 $1,016,929.50 $0.00 $2,244,723.75

A 4221 TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES DEL SECTOR P?BLICO

$0.00 $5,734,814.31 $1,234,814.31 $7,030,905.86 $0.00 $11,530,905.86

A 4224 AYUDAS SOCIALES $0.00 $762,152.25 $762,152.25 $587,542.55 $0.00 $587,542.55

D 5111 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE

$4,403,693.62 $0.00 $3,156,737.82 $0.00 $7,560,431.44 $0.00

D 5112 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER

TRANSITORIO

$181,492.58 $0.00 $175,815.61 $0.00 $357,308.19 $0.00

D 5113 REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES $33,352.53 $0.00 $109,130.52 $0.00 $142,483.05 $0.00

D 5114 SEGURIDAD SOCIAL $0.00 $0.00 $1,444,168.99 $0.00 $1,444,168.99 $0.00

D 5115 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS $358,594.75 $0.00 $367,832.60 $0.00 $726,427.35 $0.00

D 5121 MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES

$73,193.57 $0.00 $106,139.56 $0.00 $179,333.13 $0.00

D 5122 ALIMENTOS Y UTENSILIOS $15,714.78 $0.00 $16,310.18 $0.00 $32,024.96 $0.00

D 5123 MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN

$176,395.12 $0.00 $456,568.54 $0.00 $632,963.66 $0.00

D 5124 MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE

REPARACIÓN

$55,965.24 $0.00 $21,296.58 $0.00 $77,261.82 $0.00

D 5125 PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE

LABORATORIO

$16,704.00 $0.00 $278.17 $0.00 $16,982.17 $0.00

D 5126 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS $53,559.11 $0.00 $70,241.87 $0.00 $123,800.98 $0.00

D 5127 VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS

$1,102.00 $0.00 $3,193.13 $0.00 $4,295.13 $0.00

D 5129 HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS

MENORES

$22,419.47 $0.00 $16,281.50 $0.00 $38,700.97 $0.00

D 5131 SERVICIOS BÁSICOS $242,930.21 $0.00 $182,210.08 $0.00 $425,140.29 $0.00

D 5132 SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO $53,921.44 $0.00 $47,311.53 $0.00 $101,232.97 $0.00

D 5133 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS

$19,836.00 $0.00 $39,718.40 $0.00 $59,554.40 $0.00

Page 1


SONORA

Balanza de Comprobación del 01/abr/2015 al 30/jun/2015 Fecha y 20/ago/2015


Nat. Cuenta Nombre de la cuenta DEUDOR ACREEDOR DEUDOR ACREEDOR DEUDOR ACREEDOR D 5134 SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES $8,103.43 $0.00 $10,768.56 $0.00 $18,871.99 $0.00

D 5135 SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN

$101,412.36 $0.00 $309,287.35 $0.00 $410,699.71 $0.00

D 5136 SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD $1,899.00 $0.00 $0.00 $0.00 $1,899.00 $0.00

D 5137 SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS $7,889.00 $0.00 $14,795.00 $0.00 $22,684.00 $0.00

D 5138 SERVICIOS OFICIALES $16,294.01 $0.00 $39,163.68 $0.00 $55,457.69 $0.00

D 5139 OTROS SERVICIOS GENERALES $113,766.04 $0.00 $225,438.92 $0.00 $339,204.96 $0.00

D 5241 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS $27,880.00 $0.00 $103,700.00 $0.00 $131,580.00 $0.00

D 5242 BECAS $0.00 $0.00 $5,434.60 $0.00 $5,434.60 $0.00

D 5243 AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES $0.00 $0.00 $705,052.69 $0.00 $705,052.69 $0.00

D 5281 DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO $28,200.00 $0.00 $0.00 $0.00 $28,200.00 $0.00

D 8110 LEY DE INGRESOS ESTIMADA $30,539,728.34 $0.00 $0.00 $0.00 $30,539,728.34 $0.00

A 8120 LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR $0.00 $22,818,467.53 $8,635,377.91 $0.00 $0.00 $14,183,089.62

A 8140 LEY DE INGRESOS DEVENGADA $0.00 $0.00 $8,635,377.91 $8,635,377.91 $0.00 $0.00

A 8150 LEY DE INGRESOS RECAUDADA $0.00 $7,721,260.81 $0.00 $8,635,377.91 $0.00 $16,356,638.72

A 8210 PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO $0.00 $30,539,728.34 $0.00 $0.00 $0.00 $30,539,728.34

D 8220 PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER $24,487,819.87 $0.00 $0.00 $8,005,651.95 $16,482,167.92 $0.00

D 8240 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO $0.00 $0.00 $8,005,651.95 $7,990,383.09 $15,268.86 $0.00

D 8250 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO $0.00 $0.00 $7,990,383.09 $7,990,383.09 $0.00 $0.00

D 8260 PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO $0.00 $0.00 $7,990,383.09 $7,990,383.09 $0.00 $0.00

D 8270 PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO $6,051,908.47 $0.00 $7,990,383.09 $28,200.00 $14,014,091.56 $0.00

Sumas => $74,431,610.73 $74,431,610.73 $85,601,108.81 $85,601,108.81 $81,313,266.18 $81,313,266.18

L.C. CLAUDIA CASTILLO GALLEGO C.P. JUAN FERNANDO CORDOVA BALDESBANDA

DIRECTORA GENERAL ENCARGADO DEL DESPACHO DE TESORERIA MUNICIPAL

DIF NOGALES DEL H. AYUNTAMIENTO DEL MPIO DE NOGALES, SONORA

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE NOGALES SONORA

Estados de Resultados

Usr: supervisor

Fecha y 11:46 a.m.

PERIODO %

ACUMULADO %

1/abr al 30/jun/2015 01/ene al 30/jun/2015

INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS

INGRESOS DE GESTIÓN $1,016,929.50 15.31 % $2,244,723.75 15.62 %

INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS $1,016,929.50 15.31 % $2,244,723.75 15.62 %

PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS

$5,621,481.85 84.68 % $12,118,448.41 84.37 %

TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS $5,621,481.85 84.68 % $12,118,448.41 84.37 %

TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES DEL SECTOR P?BLICO $5,796,091.55 87.31 % $11,530,905.86 80.28 %

AYUDAS SOCIALES -$174,609.70 -2.63 % $587,542.55 4.09 %

OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS $0.00 0.00 % $0.00 0.00 %

Total de Ingresos $6,638,411.35 100.00 % $14,363,172.16 100.00 %

GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO $6,812,688.59 102.62 % $12,770,926.85 88.91 %

SERVICIOS PERSONALES $5,253,685.54 79.14 % $10,230,819.02 71.22 %

MATERIALES Y SUMINISTROS $690,309.53 10.39 % $1,105,362.82 7.69 %

SERVICIOS GENERALES $868,693.52 13.08 % $1,434,745.01 9.98 %

TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS $814,187.29 12.26 % $870,267.29 6.05 %

AYUDAS SOCIALES $814,187.29 12.26 % $842,067.29 5.86 %

DONATIVOS $0.00 0.00 % $28,200.00 0.19 %

PARTICIPACIONES Y APORTACIONES $0.00 0.00 % $0.00 0.00 %

INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA $0.00 0.00 % $0.00 0.00 %

OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS $0.00 0.00 % $0.00 0.00 %

INVERSI?N P?BLICA $0.00 0.00 % $0.00 0.00 %

Total de Gastos y otras Perdidas $7,626,875.88 114.89 % $13,641,194.14 94.97 %

Ahorro / Desahorro Neto del Ejercicio -$988,464.53 -14.89 % $721,978.02 5.02 %




SEGUNDO TRIMESTRE 2015


RELACION ANALITICA DE EFECTIVO

AL 30 DE JUNIO DEL 2015

Clave 1-11-111-1111

O.P.

DEPENDENCIA RESPONSABLE IMPORTE



TOTAL $ 10,000.00

SEGUNDO TRIMESTRE 2015

ORGANISMO PARAMUNICIPAL: DIF NOGALES.

AUXILIAR DE BANCOS/TESORERÍA

AL 30 DE JUNIO DEL 2015

Clave 1-11-111-1112

N° CUENTA BANCO USO DE LA CUENTA

SALDO

INICIAL

MOVIMIENTOS SALDO FINAL

DEBE HABER

40605021214 BANAMEX Principal para ingresos y

gastos de DIF $144,767.27 $1,059,116.76 $1,187,554.03 $16,330.00

40605031910 BANAMEX Para movimientos de

Guarderías $437,703.88 $191,304.07 $496,654.88 $132,353.07

Total $582,471.15 $1,250,420.83 $1,684,208.91 $148,683.07




MUNICIPIO DE: NOGALES, SONORA. ORGANISMO PARAMUNICIPAL: SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DIF DEL MUNICIPIO DE NOGALES, SONORA. CONCILIACION BANCARIA DE LA CUENTA N° 40605031214 DEL BANCO BANAMEX, AL 30 DE JUNIO DEL 2015. SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA AL 30 DE JUNIO DEL 2015. $ 16,330.00 MENOS:- DEPOSITOS EN TRANSITO FECHA CONCEPTO IMPORTE

$ 16,330.00 MENOS:- CHEQUES EN TRANSITO No. CHEQUE FECHA BENEFICIARIO IMPORTE

5456 5/20/2015 TEODORO RUIZ PEREZ $ 10,500.00

5457 5/20/2015 LUZ AIDE RODRIGUEZ BOJORQUEZ $ 7,330.00

5458 5/20/2015 TERESA DE JESUS LEON VILLA $ 5,910.00

5460 5/20/2015 ROBERTO MORENO RIZO $ 4,500.00

5462 5/20/2015 PETRA SANCHEZ CAMPOS $ 1,600.00

5463 5/20/2015 EVA MARIA OZUNA CASTILLO $ 1,361.00

5464 5/20/2015 MARIA CONCEPCION METZGUER COTA $ 2,721.00

5490 6/5/2015 CLINICA DE REHABILITACION Y EQUINOTERAPIA DE NOGALES IAP $ 9,400.00

5491 6/5/2015 HIDALGO Y ASOCIADOS, ASESORES FISCALES EMRPESARIALES SC $ 6,032.00

5509 6/10/2015 CLAUDIA CASTILLO GALLEGO $ 4,981.85

5510 6/12/2015 CLAUDIA CASTILLO GALLEGO $ 4,970.97

5517 6/16/2015 JUAN CARLOS UREÑA VASQUEZ $ 7,760.00

5518 6/22/2015 BERNARDINA BARREDA ELIAS $ 25,000.00

5519 6/22/2015 JORGE ALEJANDRO NORIEGA ARRIOLA $ 2,320.00 5520 6/22/2015 OSCAR BELTRAN GONZALEZ $ 45,738.67 5521 6/22/2015 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD $ 11,753.78 5522 6/22/2015 CLAUDIA CASTILLO GALLEGO $ 4,858.01 5523 6/23/2015 CLAUDIA CASTILLO GALLEGO $ 4,942.49 5524 6/29/2015 CLAUDIA CASTILLO GALLEGO $ 4,995.48

$ 166,675.25


DOCUMENTO

N°_____________________ COBRADO POR EL BANCO




HONORARIOS POR COBRO DE DOCUMENTOS CHEQUES SIN FONDOS DE ______(NOMBRE O INSTITUCION)___________

$ 166,675.25

SALDO SEGÚN LIBROS AL 30 DE JUNIO DEL 2015.

-$ 150,345.25

$ 16,330.00

____________________________________

L.C. Mónica Grijalva L.C. Claudia Castillo Gallego

Elaboró Autorizó y Supervisó

MUNICIPIO DE: NOGALES, SONORA.


CONCILIACION BANCARIA DE LA CUENTA N° 40605031910 DEL BANCO BANAMEX, AL 30 DE JUNIO DEL 2015.

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA

AL 30 DE JUNIO DEL 2015. $ 132,353.07



MENOS:- CHEQUES EN TRANSITO

No. CHEQUE FECHA BENEFICIARIO IMPORTE

$ -



INTERESES COBRADOS SOBRE DOCUMENTO N°___________________________________

ERROR AL REGISTRAR CHEQUE N°______A NOMBRE DE____________________________



HONORARIOS POR COBRO DE DOCUMENTOS

CHEQUES SIN FONDOS DE ______(NOMBRE O INSTITUCION)___________

SALDO SEGÚN LIBROS AL 30 DE JUNIO DEL 2015.

$ 132,353.07

$ 132,353.07

____________________________________

L.C. Mónica Grijalva L.C. Claudia Castillo Gallego

Elaboró Autorizó y Supervisó


Usr: supervisor Fecha

y 01:04 p.m.

2015

INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS

INGRESOS DE GESTIÓN $1,016,929.50

INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS $1,016,929.50


$5,621,481.85

TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS $5,621,481.85

TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES DEL SECTOR P?BLICO $5,796,091.55

AYUDAS SOCIALES -$174,609.70

OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS $0.00

Total de Ingresos y Otros Beneficios $6,638,411.35

GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO $6,812,688.59

SERVICIOS PERSONALES $5,253,685.54

MATERIALES Y SUMINISTROS $690,309.53

SERVICIOS GENERALES $868,693.52

TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS $814,187.29

AYUDAS SOCIALES $814,187.29

PARTICIPACIONES Y APORTACIONES $0.00

INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA $0.00

OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS $0.00

INVERSI?N P?BLICA $0.00

Total de Gastos y otras Pérdidas $7,626,875.88

Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro) -$988,464.53




*No se incluyen: Utilidades e Intereses. Por regla de presentación se revelan como Ingresos Financieros


Estado Analítico de Ingresos Presupuestales Fecha y 20/ago/2015


F u e n t e d e I n g r e s o s Ley de Ingresos

Estimada Ampliaciones /

(Reduciones) Ley de Ingresos

Modificada Ingresos

Devengados Ingresos Recaudados Devengado Por

Recaudar

(Recaudación / Estimación)

74.00 INGRESOS POR SERVICIOS Y DONATIVOS $4,551,862.00 $0.00 $4,551,862.00 $2,241,223.75 $2,241,223.75 $0.00 49.23 %

Ingresos por Prestacion de Servicios DIF $2,933,200.00 $0.00 $2,933,200.00 $1,133,617.25 $1,133,617.25 $0.00 38.64

Recuperacion de Despensas PAASV $187,200.00 $0.00 $187,200.00 $95,230.00 $95,230.00 $0.00 50.87 %

Recuperacion Desayunos Escolares $183,000.00 $0.00 $183,000.00 $101,018.25 $101,018.25 $0.00 55.20

Copusi $385,000.00 $0.00 $385,000.00 $168,620.00 $168,620.00 $0.00 43.79 %

Funeraria y Crematorio Nogales $1,815,000.00 $0.00 $1,815,000.00 $706,394.00 $706,394.00 $0.00 38.91

Terapia Fisica UBR $363,000.00 $0.00 $363,000.00 $62,355.00 $62,355.00 $0.00 17.17 %

Ingresos por Prestacion de Servicios GUARDERIAS $1,493,662.00 $0.00 $1,493,662.00 $1,087,606.50 $1,087,606.50 $0.00 72.81

Subrogacion Guarderia Anita Elias de Monroy ISSSTE $576,045.00 $0.00 $576,045.00 $92,994.00 $92,994.00 $0.00 16.14 %

Subrogacion Guarderia Eva Samano de Lopez Mateos ISSSTE $217,617.00 $0.00 $217,617.00 $33,816.00 $33,816.00 $0.00 15.53

Recuperacion de Cuotas Guarderia Anita Elias de Monroy $322,000.00 $0.00 $322,000.00 $602,291.00 $602,291.00 $0.00 187.04 %

Recuperacion de Cuotas Guarderia Eva Samano de Lopez Mateos $378,000.00 $0.00 $378,000.00 $358,505.50 $358,505.50 $0.00 94.84

Ingresos por Donativos $125,000.00 $0.00 $125,000.00 $20,000.00 $20,000.00 $0.00 16.00 %

Donativos Varios $125,000.00 $0.00 $125,000.00 $20,000.00 $20,000.00 $0.00 16.00

91.00 TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES DEL SECTOR P?BLICO $22,939,257.23 $0.00 $22,939,257.23 $12,765,720.17 $12,765,720.17 $0.00 55.65 %

Transferencias Municipales $22,939,257.23 $0.00 $22,939,257.23 $12,765,720.17 $12,765,720.17 $0.00 55.65

94.00 AYUDAS SOCIALES $3,048,609.11 $0.00 $3,048,609.11 $1,349,694.80 $1,349,694.80 $0.00 44.27 %

Desayunos Escolares $3,048,609.11 $0.00 $3,048,609.11 $1,349,694.80 $1,349,694.80 $0.00 44.27

Total $30,539,728.34 $0.00 $30,539,728.34 $16,356,638.72 $16,356,638.72 $0.00 53.55 %





SONORA

Estado del Ejercicio del Presupuesto por Capítulo del Gasto Al 30/jun/2015

Usr: supervisor

Fecha y 11:52 a.m.

20/ago/2015

O b j e t o d e l G a s t o

Aprobado

Ampliaciones /(Reducciones)

Al 30/jun/2015

Presupuesto Vigente Al

30/jun/2015 Comprometido

Presupuesto Disponible

para Comprometer Devengado

Comprometido No Devengado

Presupuesto Sin Devengar Ejercido Pagado

Cuentas por Pagar Deuda

10000 SERVICIOS PERSONALES $22,565,850.34 $0.00 $22,565,850.34 $5,253,685.54 $12,335,031.32 $5,253,685.54 $0.00 $17,312,164.80 $5,253,685.54 $5,253,685.54 $0.00

11000 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE

$14,151,269.34 $0.00 $14,151,269.34 $3,156,737.82 $6,590,837.90 $3,156,737.82 $0.00 $10,994,531.52 $3,156,737.82 $3,156,737.82 $0.00

11300 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE

$14,151,269.34 $0.00 $14,151,269.34 $3,156,737.82 $6,590,837.90 $3,156,737.82 $0.00 $10,994,531.52 $3,156,737.82 $3,156,737.82 $0.00

11301 SUELDOS $7,931,069.34 $0.00 $7,931,069.34 $1,719,546.39 $3,273,375.56 $1,719,546.39 $0.00 $6,211,522.95 $1,719,546.39 $1,719,546.39 $0.00

11307 AYUDA PARA HABITACION $4,756,200.00 $0.00 $4,756,200.00 $1,119,470.19 $2,496,980.34 $1,119,470.19 $0.00 $3,636,729.81 $1,119,470.19 $1,119,470.19 $0.00

11308 AYUDA PARA DESPENSA $1,464,000.00 $0.00 $1,464,000.00 $317,721.24 $820,482.00 $317,721.24 $0.00 $1,146,278.76 $317,721.24 $317,721.24 $0.00

12000 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO

$972,278.00 $0.00 $972,278.00 $175,815.61 $614,969.81 $175,815.61 $0.00 $796,462.39 $175,815.61 $175,815.61 $0.00

12100 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS

$914,177.00 $0.00 $914,177.00 $175,815.61 $556,868.81 $175,815.61 $0.00 $738,361.39 $175,815.61 $175,815.61 $0.00

12101 HONORARIOS $914,177.00 $0.00 $914,177.00 $175,815.61 $556,868.81 $175,815.61 $0.00 $738,361.39 $175,815.61 $175,815.61 $0.00

12200 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL

$58,101.00 $0.00 $58,101.00 $0.00 $58,101.00 $0.00 $0.00 $58,101.00 $0.00 $0.00 $0.00

12202 COMPENSACIONES A SUSTITUTOS DE PROFESORES

$58,101.00 $0.00 $58,101.00 $0.00 $58,101.00 $0.00 $0.00 $58,101.00 $0.00 $0.00 $0.00

13000 REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES

$859,650.00 $0.00 $859,650.00 $109,130.52 $717,166.95 $109,130.52 $0.00 $750,519.48 $109,130.52 $109,130.52 $0.00

13200 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACION DE FIN DE

$859,650.00 $0.00 $859,650.00 $109,130.52 $717,166.95 $109,130.52 $0.00 $750,519.48 $109,130.52 $109,130.52 $0.00

13201 PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL

$118,000.00 $0.00 $118,000.00 $4,938.17 $112,935.71 $4,938.17 $0.00 $113,061.83 $4,938.17 $4,938.17 $0.00

13202 AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO

$610,000.00 $0.00 $610,000.00 $36,573.85 $572,481.15 $36,573.85 $0.00 $573,426.15 $36,573.85 $36,573.85 $0.00

13203 COMPENSACION POR AJUSTE DE CALENDARIO

$131,650.00 $0.00 $131,650.00 $67,618.50 $31,750.09 $67,618.50 $0.00 $64,031.50 $67,618.50 $67,618.50 $0.00

14000 SEGURIDAD SOCIAL $2,984,853.00 $0.00 $2,984,853.00 $1,444,168.99 $1,540,684.01 $1,444,168.99 $0.00 $1,540,684.01 $1,444,168.99 $1,444,168.99 $0.00

14100 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL

$2,984,853.00 $0.00 $2,984,853.00 $1,444,168.99 $1,540,684.01 $1,444,168.99 $0.00 $1,540,684.01 $1,444,168.99 $1,444,168.99 $0.00

14101 APORTACIONES AL ISSSTE $2,018,300.00 $0.00 $2,018,300.00 $0.00 $2,018,300.00 $0.00 $0.00 $2,018,300.00 $0.00 $0.00 $0.00

14106 OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL

$20,000.00 $0.00 $20,000.00 $397,222.84 -$377,222.84 $397,222.84 $0.00 -$377,222.84 $397,222.84 $397,222.84 $0.00

14108 APORTACIONES PARA LA ATENCION DE ENFERMEDADES PREEXISTENTES

$896,553.00 $0.00 $896,553.00 $0.00 $896,553.00 $0.00 $0.00 $896,553.00 $0.00 $0.00 $0.00

14109 APORTACIONES POR SERVICIO MEDICO DEL ISSSTESON

$50,000.00 $0.00 $50,000.00 $1,046,946.15 -$996,946.15 $1,046,946.15 $0.00 -$996,946.15 $1,046,946.15 $1,046,946.15 $0.00

15000 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS

$3,597,800.00 $0.00 $3,597,800.00 $367,832.60 $2,871,372.65 $367,832.60 $0.00 $3,229,967.40 $367,832.60 $367,832.60 $0.00

15200 INDEMNIZACIONES $3,597,800.00 $0.00 $3,597,800.00 $367,832.60 $2,871,372.65 $367,832.60 $0.00 $3,229,967.40 $367,832.60 $367,832.60 $0.00

15201 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL $3,367,800.00 $0.00 $3,367,800.00 $367,832.60 $2,641,372.65 $367,832.60 $0.00 $2,999,967.40 $367,832.60 $367,832.60 $0.00

15202 PAGO DE LIQUIDACIONES $230,000.00 $0.00 $230,000.00 $0.00 $230,000.00 $0.00 $0.00 $230,000.00 $0.00 $0.00 $0.00

20000 MATERIALES Y SUMINISTROS $1,980,571.00 $0.00 $1,980,571.00 $705,578.40 $859,939.31 $690,309.54 $15,268.86 $1,290,261.46 $690,309.54 $690,309.54 $0.00

21000 MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS

$450,670.00 $0.00 $450,670.00 $106,139.56 $271,336.87 $106,139.56 $0.00 $344,530.44 $106,139.56 $106,139.56 $0.00

21100 MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA

$85,870.00 $0.00 $85,870.00 $28,137.61 $35,116.60 $28,137.61 $0.00 $57,732.39 $28,137.61 $28,137.61 $0.00

21101 MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA

$85,870.00 $0.00 $85,870.00 $28,137.61 $35,116.60 $28,137.61 $0.00 $57,732.39 $28,137.61 $28,137.61 $0.00

21200 MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCION

$88,800.00 $0.00 $88,800.00 $15,262.10 $62,925.09 $15,262.10 $0.00 $73,537.90 $15,262.10 $15,262.10 $0.00

21201 MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y PRODUCCION

$88,800.00 $0.00 $88,800.00 $15,262.10 $62,925.09 $15,262.10 $0.00 $73,537.90 $15,262.10 $15,262.10 $0.00

21500 MATERIAL IMPRESO E INFORMACION DIGITAL

$4,000.00 $0.00 $4,000.00 $0.00 $2,480.40 $0.00 $0.00 $4,000.00 $0.00 $0.00 $0.00

21501 MATERIAL PARA INFORMACION $4,000.00 $0.00 $4,000.00 $0.00 $2,480.40 $0.00 $0.00 $4,000.00 $0.00 $0.00 $0.00

21600 MATERIAL DE LIMPIEZA $248,000.00 $0.00 $248,000.00 $62,739.85 $155,130.78 $62,739.85 $0.00 $185,260.15 $62,739.85 $62,739.85 $0.00

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Estado del Ejercicio del Presupuesto por Capítulo del Gasto Al 30/jun/2015 Fecha y 20/ago/2015

Usr: supervisor

hora de Impresión

11:52 a.m.


Aprobado

Ampliaciones /(Reducciones)

Al 30/jun/2015





Comprometido No Devengado

Presupuesto Sin Devengar Ejercido Pagado

Cuentas por Pagar Deuda

21601 MATERIAL DE LIMPIEZA $248,000.00 $0.00 $248,000.00 $62,739.85 $155,130.78 $62,739.85 $0.00 $185,260.15 $62,739.85 $62,739.85 $0.00

21700 MATERIALES Y UTILES DE ENSEÑANZA $8,500.00 $0.00 $8,500.00 $0.00 $8,500.00 $0.00 $0.00 $8,500.00 $0.00 $0.00 $0.00

21702 MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATIVOS

$8,500.00 $0.00 $8,500.00 $0.00 $8,500.00 $0.00 $0.00 $8,500.00 $0.00 $0.00 $0.00

21800 MATERIALES PARA EL REGISTRO E IDENTIFICACION DE BIENES Y

$15,500.00 $0.00 $15,500.00 $0.00 $7,184.00 $0.00 $0.00 $15,500.00 $0.00 $0.00 $0.00

21801 PLACAS, ENGOMADOS, CALCOMANIAS Y HOLOGRAMAS

$15,500.00 $0.00 $15,500.00 $0.00 $7,184.00 $0.00 $0.00 $15,500.00 $0.00 $0.00 $0.00

22000 ALIMENTOS Y UTENSILIOS $75,800.00 $0.00 $75,800.00 $16,310.18 $43,775.04 $16,310.18 $0.00 $59,489.82 $16,310.18 $16,310.18 $0.00

22100 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS

$52,500.00 $0.00 $52,500.00 $15,776.58 $30,917.02 $15,776.58 $0.00 $36,723.42 $15,776.58 $15,776.58 $0.00

22101 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES

$11,500.00 $0.00 $11,500.00 $1,169.38 $10,330.62 $1,169.38 $0.00 $10,330.62 $1,169.38 $1,169.38 $0.00

22106 ADQUISICION DE AGUA POTABLE $41,000.00 $0.00 $41,000.00 $14,607.20 $20,586.40 $14,607.20 $0.00 $26,392.80 $14,607.20 $14,607.20 $0.00

22300 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION

$23,300.00 $0.00 $23,300.00 $533.60 $12,858.02 $533.60 $0.00 $22,766.40 $533.60 $533.60 $0.00

22301 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION

$23,300.00 $0.00 $23,300.00 $533.60 $12,858.02 $533.60 $0.00 $22,766.40 $533.60 $533.60 $0.00

23000 MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCION Y COMERCIALIZACION

$802,800.00 $0.00 $802,800.00 $461,579.74 $164,825.14 $456,568.54 $5,011.20 $346,231.46 $456,568.54 $456,568.54 $0.00

23100 PRODUCTOS ALIMENTICIOS, AGROPECUARIOS Y FORESTALES

$622,800.00 $0.00 $622,800.00 $337,363.46 $147,167.74 $337,363.46 $0.00 $285,436.54 $337,363.46 $337,363.46 $0.00

23101 PRODUCTOS ALIMENTICIOS, AGROPECUARIOS Y FORESTALES ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA

$622,800.00 $0.00 $622,800.00 $337,363.46 $147,167.74 $337,363.46 $0.00 $285,436.54 $337,363.46 $337,363.46 $0.00

23900 OTROS PRODUCTOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA

$180,000.00 $0.00 $180,000.00 $124,216.28 $17,657.40 $119,205.08 $5,011.20 $60,794.92 $119,205.08 $119,205.08 $0.00

23901 OTROS PRODUCTOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA

$180,000.00 $0.00 $180,000.00 $124,216.28 $17,657.40 $119,205.08 $5,011.20 $60,794.92 $119,205.08 $119,205.08 $0.00

24000 MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION

$224,701.00 $0.00 $224,701.00 $21,296.59 $147,439.17 $21,296.59 $0.00 $203,404.41 $21,296.59 $21,296.59 $0.00

24200 CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO

$39,000.00 $0.00 $39,000.00 $906.84 $30,522.10 $906.84 $0.00 $38,093.16 $906.84 $906.84 $0.00

24201 CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO

$39,000.00 $0.00 $39,000.00 $906.84 $30,522.10 $906.84 $0.00 $38,093.16 $906.84 $906.84 $0.00

24300 CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO $2,001.00 $0.00 $2,001.00 $281.88 $1,592.66 $281.88 $0.00 $1,719.12 $281.88 $281.88 $0.00

24301 CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO $2,001.00 $0.00 $2,001.00 $281.88 $1,592.66 $281.88 $0.00 $1,719.12 $281.88 $281.88 $0.00

24500 VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO $8,500.00 $0.00 $8,500.00 $3,368.64 $5,131.36 $3,368.64 $0.00 $5,131.36 $3,368.64 $3,368.64 $0.00

24501 VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO $8,500.00 $0.00 $8,500.00 $3,368.64 $5,131.36 $3,368.64 $0.00 $5,131.36 $3,368.64 $3,368.64 $0.00

24600 MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO $1,500.00 $0.00 $1,500.00 $0.00 $1,500.00 $0.00 $0.00 $1,500.00 $0.00 $0.00 $0.00

24601 MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO $1,500.00 $0.00 $1,500.00 $0.00 $1,500.00 $0.00 $0.00 $1,500.00 $0.00 $0.00 $0.00

24700 ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION

$50,000.00 $0.00 $50,000.00 $0.00 $49,655.61 $0.00 $0.00 $50,000.00 $0.00 $0.00 $0.00

24701 ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION

$50,000.00 $0.00 $50,000.00 $0.00 $49,655.61 $0.00 $0.00 $50,000.00 $0.00 $0.00 $0.00

24800 MATERIALES COMPLEMENTARIOS $23,000.00 $0.00 $23,000.00 $1,779.23 $20,143.36 $1,779.23 $0.00 $21,220.77 $1,779.23 $1,779.23 $0.00

24801 MATERIALES COMPLEMENTARIOS $23,000.00 $0.00 $23,000.00 $1,779.23 $20,143.36 $1,779.23 $0.00 $21,220.77 $1,779.23 $1,779.23 $0.00

24900 OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION

$100,700.00 $0.00 $100,700.00 $14,960.00 $38,894.08 $14,960.00 $0.00 $85,740.00 $14,960.00 $14,960.00 $0.00

24901 OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION

$100,700.00 $0.00 $100,700.00 $14,960.00 $38,894.08 $14,960.00 $0.00 $85,740.00 $14,960.00 $14,960.00 $0.00

25000 PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO

$45,000.00 $0.00 $45,000.00 $278.17 $28,017.83 $278.17 $0.00 $44,721.83 $278.17 $278.17 $0.00

25100 PRODUCTOS QUIMICOS BASICOS $30,000.00 $0.00 $30,000.00 $0.00 $13,296.00 $0.00 $0.00 $30,000.00 $0.00 $0.00 $0.00

25101 PRODUCTOS QUIMICOS BASICOS $30,000.00 $0.00 $30,000.00 $0.00 $13,296.00 $0.00 $0.00 $30,000.00 $0.00 $0.00 $0.00

25300 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS

$13,000.00 $0.00 $13,000.00 $0.00 $13,000.00 $0.00 $0.00 $13,000.00 $0.00 $0.00 $0.00

Page 2



Usr: supervisor

Fecha y

11:52 a.m.

20/ago/2015


Aprobado

Ampliaciones /(Reducciones

) Al 30/jun/2015





Comprometido No

Devengado Presupuesto Sin

Devengar Ejercido Pagado Cuentas por

Pagar Deuda

25301 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS $13,000.00 $0.00 $13,000.00 $0.00 $13,000.00 $0.00 $0.00 $13,000.00 $0.00 $0.00 $0.00

25500 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO

$2,000.00 $0.00 $2,000.00 $278.17 $1,721.83 $278.17 $0.00 $1,721.83 $278.17 $278.17 $0.00

25501 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO

$2,000.00 $0.00 $2,000.00 $278.17 $1,721.83 $278.17 $0.00 $1,721.83 $278.17 $278.17 $0.00

26000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS $281,500.00 $0.00 $281,500.00 $77,158.73 $150,782.16 $70,241.87 $6,916.86 $211,258.13 $70,241.87 $70,241.87 $0.00

26100 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS $281,500.00 $0.00 $281,500.00 $77,158.73 $150,782.16 $70,241.87 $6,916.86 $211,258.13 $70,241.87 $70,241.87 $0.00

26101 COMBUSTIBLES $262,000.00 $0.00 $262,000.00 $76,648.33 $134,843.36 $69,731.47 $6,916.86 $192,268.53 $69,731.47 $69,731.47 $0.00

26102 LUBRICANTES Y ADITIVOS $19,500.00 $0.00 $19,500.00 $510.40 $15,938.80 $510.40 $0.00 $18,989.60 $510.40 $510.40 $0.00

27000 VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS

$24,000.00 $0.00 $24,000.00 $3,193.13 $19,704.87 $3,193.13 $0.00 $20,806.87 $3,193.13 $3,193.13 $0.00

27100 VESTUARIO Y UNIFORMES $9,000.00 $0.00 $9,000.00 $0.00 $9,000.00 $0.00 $0.00 $9,000.00 $0.00 $0.00 $0.00

27101 VESTUARIOS Y UNIFORMES $9,000.00 $0.00 $9,000.00 $0.00 $9,000.00 $0.00 $0.00 $9,000.00 $0.00 $0.00 $0.00

27200 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION PERSONAL $15,000.00 $0.00 $15,000.00 $3,193.13 $10,704.87 $3,193.13 $0.00 $11,806.87 $3,193.13 $3,193.13 $0.00

27201 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION PERSONAL $15,000.00 $0.00 $15,000.00 $3,193.13 $10,704.87 $3,193.13 $0.00 $11,806.87 $3,193.13 $3,193.13 $0.00

29000 HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES

$76,100.00 $0.00 $76,100.00 $19,622.30 $34,058.23 $16,281.50 $3,340.80 $59,818.50 $16,281.50 $16,281.50 $0.00

29100 HERRAMIENTAS MENORES $3,500.00 $0.00 $3,500.00 $35.98 $2,710.02 $35.98 $0.00 $3,464.02 $35.98 $35.98 $0.00

29101 HERRAMIENTAS MENORES $3,500.00 $0.00 $3,500.00 $35.98 $2,710.02 $35.98 $0.00 $3,464.02 $35.98 $35.98 $0.00

29200 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS $18,800.00 $0.00 $18,800.00 $0.00 $14,019.85 $0.00 $0.00 $18,800.00 $0.00 $0.00 $0.00

29201 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS $18,800.00 $0.00 $18,800.00 $0.00 $14,019.85 $0.00 $0.00 $18,800.00 $0.00 $0.00 $0.00

29300 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO

$3,500.00 $0.00 $3,500.00 $0.00 $3,500.00 $0.00 $0.00 $3,500.00 $0.00 $0.00 $0.00

29301 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION

$3,500.00 $0.00 $3,500.00 $0.00 $3,500.00 $0.00 $0.00 $3,500.00 $0.00 $0.00 $0.00

29400 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO Y

$21,000.00 $0.00 $21,000.00 $1,740.00 $4,752.68 $1,740.00 $0.00 $19,260.00 $1,740.00 $1,740.00 $0.00

29401 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION

$21,000.00 $0.00 $21,000.00 $1,740.00 $4,752.68 $1,740.00 $0.00 $19,260.00 $1,740.00 $1,740.00 $0.00

29500 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO E INSTRUMENTAL

$15,000.00 $0.00 $15,000.00 $14,041.52 $958.48 $14,041.52 $0.00 $958.48 $14,041.52 $14,041.52 $0.00

29501 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO

$15,000.00 $0.00 $15,000.00 $14,041.52 $958.48 $14,041.52 $0.00 $958.48 $14,041.52 $14,041.52 $0.00

29600 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE

$6,000.00 $0.00 $6,000.00 $3,340.80 $2,659.20 $0.00 $3,340.80 $6,000.00 $0.00 $0.00 $0.00

29601 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE

$6,000.00 $0.00 $6,000.00 $3,340.80 $2,659.20 $0.00 $3,340.80 $6,000.00 $0.00 $0.00 $0.00

29700 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE DEFENSA Y

$3,300.00 $0.00 $3,300.00 $464.00 $1,850.00 $464.00 $0.00 $2,836.00 $464.00 $464.00 $0.00

29701 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE DEFENSA Y SEGURIDAD

$3,300.00 $0.00 $3,300.00 $464.00 $1,850.00 $464.00 $0.00 $2,836.00 $464.00 $464.00 $0.00

29900 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES

$5,000.00 $0.00 $5,000.00 $0.00 $3,608.00 $0.00 $0.00 $5,000.00 $0.00 $0.00 $0.00

29901 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES

$5,000.00 $0.00 $5,000.00 $0.00 $3,608.00 $0.00 $0.00 $5,000.00 $0.00 $0.00 $0.00

30000 SERVICIOS GENERALES $2,602,541.00 $0.00 $2,602,541.00 $868,693.52 $1,167,795.99 $868,693.52 $0.00 $1,733,847.48 $868,693.52 $868,693.52 $0.00

31000 SERVICIOS BASICOS $1,020,186.80 $0.00 $1,020,186.80 $182,210.08 $595,046.51 $182,210.08 $0.00 $837,976.72 $182,210.08 $182,210.08 $0.00

31100 ENERGIA ELECTRICA $316,400.00 $0.00 $316,400.00 $23,507.56 $245,877.32 $23,507.56 $0.00 $292,892.44 $23,507.56 $23,507.56 $0.00

31101 ENERGIA ELECTRICA $316,400.00 $0.00 $316,400.00 $23,507.56 $245,877.32 $23,507.56 $0.00 $292,892.44 $23,507.56 $23,507.56 $0.00

31200 GAS $456,912.80 $0.00 $456,912.80 $127,442.80 $184,196.91 $127,442.80 $0.00 $329,470.00 $127,442.80 $127,442.80 $0.00

31201 GAS $456,912.80 $0.00 $456,912.80 $127,442.80 $184,196.91 $127,442.80 $0.00 $329,470.00 $127,442.80 $127,442.80 $0.00

Page 3



Usr: supervisor


Aprobado

Ampliaciones

/(Reducciones) Al

30/jun/2015


30/jun/2015 Comprometid

o


para Compromete

r Devengado

Comprometido No



Pagar Deuda

31400 TELEFONIA TRADICIONAL $224,874.00 $0.00 $224,874.00 $23,483.72 $154,783.28 $23,483.72 $0.00 $201,390.28 $23,483.72 $23,483.72 $0.00

31401 TELEFONIA TRADICIONAL $224,874.00 $0.00 $224,874.00 $23,483.72 $154,783.28 $23,483.72 $0.00 $201,390.28 $23,483.72 $23,483.72 $0.00

31500 TELEFONIA CELULAR $13,500.00 $0.00 $13,500.00 $1,396.00 $8,069.00 $1,396.00 $0.00 $12,104.00 $1,396.00 $1,396.00 $0.00

31501 TELEFONIA CELULAR $13,500.00 $0.00 $13,500.00 $1,396.00 $8,069.00 $1,396.00 $0.00 $12,104.00 $1,396.00 $1,396.00 $0.00

31700 SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE

$7,000.00 $0.00 $7,000.00 $6,380.00 $620.00 $6,380.00 $0.00 $620.00 $6,380.00 $6,380.00 $0.00

31701 SERVICIO DE ACCESO A INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACION

$7,000.00 $0.00 $7,000.00 $6,380.00 $620.00 $6,380.00 $0.00 $620.00 $6,380.00 $6,380.00 $0.00

31800 SERVICIOS POSTALES Y TELEGRAFICOS $1,500.00 $0.00 $1,500.00 $0.00 $1,500.00 $0.00 $0.00 $1,500.00 $0.00 $0.00 $0.00

31801 SERVICIO POSTAL $1,500.00 $0.00 $1,500.00 $0.00 $1,500.00 $0.00 $0.00 $1,500.00 $0.00 $0.00 $0.00

32000 SERVICIO DE ARRENDAMIENTO $175,896.00 $0.00 $175,896.00 $47,311.53 $74,663.03 $47,311.53 $0.00 $128,584.47 $47,311.53 $47,311.53 $0.00

32200 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS $91,000.00 $0.00 $91,000.00 $34,800.00 $21,400.00 $34,800.00 $0.00 $56,200.00 $34,800.00 $34,800.00 $0.00

32201 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS $91,000.00 $0.00 $91,000.00 $34,800.00 $21,400.00 $34,800.00 $0.00 $56,200.00 $34,800.00 $34,800.00 $0.00

32300 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION,

$84,896.00 $0.00 $84,896.00 $12,511.53 $53,263.03 $12,511.53 $0.00 $72,384.47 $12,511.53 $12,511.53 $0.00

32301 ARRENDAMIENTO DE MUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO

$84,896.00 $0.00 $84,896.00 $12,511.53 $53,263.03 $12,511.53 $0.00 $72,384.47 $12,511.53 $12,511.53 $0.00

33000 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS

$113,700.00 $0.00 $113,700.00 $39,718.40 $54,145.60 $39,718.40 $0.00 $73,981.60 $39,718.40 $39,718.40 $0.00

33100 SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIAS Y $62,600.00 $0.00 $62,600.00 $18,096.00 $32,440.00 $18,096.00 $0.00 $44,504.00 $18,096.00 $18,096.00 $0.00

33101 SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIAS Y RELACIONADOS

$62,600.00 $0.00 $62,600.00 $18,096.00 $32,440.00 $18,096.00 $0.00 $44,504.00 $18,096.00 $18,096.00 $0.00

33200 SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERIA Y ACTIVIDADES

$24,000.00 $0.00 $24,000.00 $14,500.00 $3,120.00 $14,500.00 $0.00 $9,500.00 $14,500.00 $14,500.00 $0.00

33201 SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERIA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS

$24,000.00 $0.00 $24,000.00 $14,500.00 $3,120.00 $14,500.00 $0.00 $9,500.00 $14,500.00 $14,500.00 $0.00

33300 SERVICIOS DE CONSULTORIA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TECNICA

$10,000.00 $0.00 $10,000.00 $4,686.40 $5,313.60 $4,686.40 $0.00 $5,313.60 $4,686.40 $4,686.40 $0.00

33301 SERVICIOS DE INFORMATICA $10,000.00 $0.00 $10,000.00 $4,686.40 $5,313.60 $4,686.40 $0.00 $5,313.60 $4,686.40 $4,686.40 $0.00

33400 SERVICIOS DE CAPACITACION $7,500.00 $0.00 $7,500.00 $0.00 $7,500.00 $0.00 $0.00 $7,500.00 $0.00 $0.00 $0.00

33401 SERVICIOS DE CAPACITACION $7,500.00 $0.00 $7,500.00 $0.00 $7,500.00 $0.00 $0.00 $7,500.00 $0.00 $0.00 $0.00

33800 SERVICIOS DE VIGILANCIA $9,600.00 $0.00 $9,600.00 $2,436.00 $5,772.00 $2,436.00 $0.00 $7,164.00 $2,436.00 $2,436.00 $0.00

33801 SERVICIOS DE VIGILANCIA $9,600.00 $0.00 $9,600.00 $2,436.00 $5,772.00 $2,436.00 $0.00 $7,164.00 $2,436.00 $2,436.00 $0.00

34000 SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES $63,400.00 $0.00 $63,400.00 $10,768.56 $44,528.01 $10,768.56 $0.00 $52,631.44 $10,768.56 $10,768.56 $0.00

34100 SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS $14,000.00 $0.00 $14,000.00 $1,217.88 $9,603.01 $1,217.88 $0.00 $12,782.12 $1,217.88 $1,217.88 $0.00

34101 SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS $14,000.00 $0.00 $14,000.00 $1,217.88 $9,603.01 $1,217.88 $0.00 $12,782.12 $1,217.88 $1,217.88 $0.00

34400 SEGUROS DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL Y FIANZAS

$2,200.00 $0.00 $2,200.00 $0.00 $2,200.00 $0.00 $0.00 $2,200.00 $0.00 $0.00 $0.00

34401 SEGUROS DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL Y FIANZAS

$2,200.00 $0.00 $2,200.00 $0.00 $2,200.00 $0.00 $0.00 $2,200.00 $0.00 $0.00 $0.00

34500 SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES $46,200.00 $0.00 $46,200.00 $9,150.05 $32,125.63 $9,150.05 $0.00 $37,049.95 $9,150.05 $9,150.05 $0.00

34501 SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES $46,200.00 $0.00 $46,200.00 $9,150.05 $32,125.63 $9,150.05 $0.00 $37,049.95 $9,150.05 $9,150.05 $0.00

34700 FLETES Y MANIOBRAS $1,000.00 $0.00 $1,000.00 $400.63 $599.37 $400.63 $0.00 $599.37 $400.63 $400.63 $0.00

34701 FLETES Y MANIOBRAS $1,000.00 $0.00 $1,000.00 $400.63 $599.37 $400.63 $0.00 $599.37 $400.63 $400.63 $0.00

35000 SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION

$477,150.00 $0.00 $477,150.00 $309,287.35 $66,450.29 $309,287.35 $0.00 $167,862.65 $309,287.35 $309,287.35 $0.00

35100 CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES

$94,500.00 $0.00 $94,500.00 $239,118.95 -$155,882.55 $239,118.95 $0.00 -$144,618.95 $239,118.95 $239,118.95 $0.00

Page 4



Usr: supervisor

Fecha y

11:52 a.m.

20/ago/2015


Aprobado

Ampliaciones

/(Reducciones) Al

30/jun/2015



o


para Compromete

r Devengado

Comprometido No



Pagar Deuda

35101 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES $94,500.00 $0.00 $94,500.00 $239,118.95 -$155,882.55 $239,118.95 $0.00 -$144,618.95 $239,118.95 $239,118.95 $0.00

35200 INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y

$22,000.00 $0.00 $22,000.00 $2,995.12 $19,004.88 $2,995.12 $0.00 $19,004.88 $2,995.12 $2,995.12 $0.00

35201 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO

$22,000.00 $0.00 $22,000.00 $2,995.12 $19,004.88 $2,995.12 $0.00 $19,004.88 $2,995.12 $2,995.12 $0.00

35300 INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE

$106,750.00 $0.00 $106,750.00 $3,068.68 $87,632.72 $3,068.68 $0.00 $103,681.32 $3,068.68 $3,068.68 $0.00

35301 INSTALACIONES $81,750.00 $0.00 $81,750.00 $1,740.00 $64,402.20 $1,740.00 $0.00 $80,010.00 $1,740.00 $1,740.00 $0.00

35302 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BIENES INFORMATICOS

$25,000.00 $0.00 $25,000.00 $1,328.68 $23,230.52 $1,328.68 $0.00 $23,671.32 $1,328.68 $1,328.68 $0.00

35500 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE

$108,200.00 $0.00 $108,200.00 $14,804.60 $64,558.44 $14,804.60 $0.00 $93,395.40 $14,804.60 $14,804.60 $0.00

35501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE

$108,200.00 $0.00 $108,200.00 $14,804.60 $64,558.44 $14,804.60 $0.00 $93,395.40 $14,804.60 $14,804.60 $0.00

35700 INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA,

$4,500.00 $0.00 $4,500.00 $0.00 $3,664.80 $0.00 $0.00 $4,500.00 $0.00 $0.00 $0.00

35701 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO

$3,000.00 $0.00 $3,000.00 $0.00 $3,000.00 $0.00 $0.00 $3,000.00 $0.00 $0.00 $0.00

35702 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE HERRAMIENTAS, MAQUINAS HERRAMIENTAS, INSTRUMENTOS, UTILES Y EQUIPO

$1,500.00 $0.00 $1,500.00 $0.00 $664.80 $0.00 $0.00 $1,500.00 $0.00 $0.00 $0.00

35800 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS $60,000.00 $0.00 $60,000.00 $30,972.00 $8,380.00 $30,972.00 $0.00 $29,028.00 $30,972.00 $30,972.00 $0.00

35801 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS $60,000.00 $0.00 $60,000.00 $30,972.00 $8,380.00 $30,972.00 $0.00 $29,028.00 $30,972.00 $30,972.00 $0.00

35900 SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION $81,200.00 $0.00 $81,200.00 $18,328.00 $39,092.00 $18,328.00 $0.00 $62,872.00 $18,328.00 $18,328.00 $0.00

35901 SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION $81,200.00 $0.00 $81,200.00 $18,328.00 $39,092.00 $18,328.00 $0.00 $62,872.00 $18,328.00 $18,328.00 $0.00

36000 SERVICIOS DE COMUNICACION SOCIAL Y PUBLICIDAD $5,000.00 $0.00 $5,000.00 $0.00 $3,101.00 $0.00 $0.00 $5,000.00 $0.00 $0.00 $0.00

36900 OTROS SERVICIOS DE INFORMACION $5,000.00 $0.00 $5,000.00 $0.00 $3,101.00 $0.00 $0.00 $5,000.00 $0.00 $0.00 $0.00

36901 OTROS SERVICIOS DE INFORMACION $5,000.00 $0.00 $5,000.00 $0.00 $3,101.00 $0.00 $0.00 $5,000.00 $0.00 $0.00 $0.00

37000 SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS $106,000.00 $0.00 $106,000.00 $14,795.00 $83,316.00 $14,795.00 $0.00 $91,205.00 $14,795.00 $14,795.00 $0.00

37100 PASAJES AEREOS $5,000.00 $0.00 $5,000.00 $0.00 $5,000.00 $0.00 $0.00 $5,000.00 $0.00 $0.00 $0.00

37101 PASAJES AEREOS $5,000.00 $0.00 $5,000.00 $0.00 $5,000.00 $0.00 $0.00 $5,000.00 $0.00 $0.00 $0.00

37200 PASAJES TERRESTRES $10,800.00 $0.00 $10,800.00 $0.00 $10,500.00 $0.00 $0.00 $10,800.00 $0.00 $0.00 $0.00

37201 PASAJES TERRESTRES $10,800.00 $0.00 $10,800.00 $0.00 $10,500.00 $0.00 $0.00 $10,800.00 $0.00 $0.00 $0.00

37500 VIATICOS EN EL PAIS $84,700.00 $0.00 $84,700.00 $13,951.00 $64,249.00 $13,951.00 $0.00 $70,749.00 $13,951.00 $13,951.00 $0.00

37501 VIATICOS EN EL PAIS $68,700.00 $0.00 $68,700.00 $13,400.90 $48,799.10 $13,400.90 $0.00 $55,299.10 $13,400.90 $13,400.90 $0.00

37502 GASTOS DE CAMINO $16,000.00 $0.00 $16,000.00 $550.10 $15,449.90 $550.10 $0.00 $15,449.90 $550.10 $550.10 $0.00

37900 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE $5,500.00 $0.00 $5,500.00 $844.00 $3,567.00 $844.00 $0.00 $4,656.00 $844.00 $844.00 $0.00

37901 CUOTAS $5,500.00 $0.00 $5,500.00 $844.00 $3,567.00 $844.00 $0.00 $4,656.00 $844.00 $844.00 $0.00

38000 SERVICIOS OFICIALES $71,400.00 $0.00 $71,400.00 $39,163.68 $15,942.31 $39,163.68 $0.00 $32,236.32 $39,163.68 $39,163.68 $0.00

38100 GASTOS DE CEREMONIAL $71,400.00 $0.00 $71,400.00 $39,163.68 $15,942.31 $39,163.68 $0.00 $32,236.32 $39,163.68 $39,163.68 $0.00

38101 GASTOS DE CEREMONIAL $71,400.00 $0.00 $71,400.00 $39,163.68 $15,942.31 $39,163.68 $0.00 $32,236.32 $39,163.68 $39,163.68 $0.00

39000 OTROS SERVICIOS GENERALES $569,808.20 $0.00 $569,808.20 $225,438.92 $230,603.24 $225,438.92 $0.00 $344,369.28 $225,438.92 $225,438.92 $0.00

39100 SERVICIOS FUNERARIOS Y DE CEMENTERIOS $16,001.00 $0.00 $16,001.00 $2,320.00 $13,681.00 $2,320.00 $0.00 $13,681.00 $2,320.00 $2,320.00 $0.00

39101 SERVICIOS FUNERARIOS Y DE CEMENTERIOS $16,001.00 $0.00 $16,001.00 $2,320.00 $13,681.00 $2,320.00 $0.00 $13,681.00 $2,320.00 $2,320.00 $0.00

39200 IMPUESTOS Y DERECHOS $2,400.00 $0.00 $2,400.00 $0.00 $2,398.68 $0.00 $0.00 $2,400.00 $0.00 $0.00 $0.00

Page 5



Usr: supervisor


Aprobado

Ampliaciones /(Reducciones

) Al 30/jun/2015





Comprometido No



Pagar Deuda

39201 IMPUESTOS Y DERECHOS $2,400.00 $0.00 $2,400.00 $0.00 $2,398.68 $0.00 $0.00 $2,400.00 $0.00 $0.00 $0.00

39300 IMPUESTOS Y DERECHOS DE IMPORTACION $11,200.00 $0.00 $11,200.00 $1,332.00 $7,999.00 $1,332.00 $0.00 $9,868.00 $1,332.00 $1,332.00 $0.00

39301 IMPUESTOS Y DERECHOS DE IMPORTACION $11,200.00 $0.00 $11,200.00 $1,332.00 $7,999.00 $1,332.00 $0.00 $9,868.00 $1,332.00 $1,332.00 $0.00

39500 PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES $56,650.00 $0.00 $56,650.00 $0.00 $53,314.00 $0.00 $0.00 $56,650.00 $0.00 $0.00 $0.00

39501 PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES $56,650.00 $0.00 $56,650.00 $0.00 $53,314.00 $0.00 $0.00 $56,650.00 $0.00 $0.00 $0.00

39900 OTROS SERVICIOS GENERALES $483,557.20 $0.00 $483,557.20 $221,786.92 $153,210.56 $221,786.92 $0.00 $261,770.28 $221,786.92 $221,786.92 $0.00

39901 SERVICIOS ASISTENCIALES $483,557.20 $0.00 $483,557.20 $221,786.92 $153,210.56 $221,786.92 $0.00 $261,770.28 $221,786.92 $221,786.92 $0.00

40000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS

$2,683,266.00 $0.00 $2,683,266.00 $814,187.29 $1,812,998.71 $814,187.29 $0.00 $1,869,078.71 $814,187.29 $814,187.29 $0.00

44000 AYUDAS SOCIALES $2,563,266.00 $0.00 $2,563,266.00 $814,187.29 $1,721,198.71 $814,187.29 $0.00 $1,749,078.71 $814,187.29 $814,187.29 $0.00

44100 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS $142,000.00 $0.00 $142,000.00 $103,700.00 $10,420.00 $103,700.00 $0.00 $38,300.00 $103,700.00 $103,700.00 $0.00

44101 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS $115,000.00 $0.00 $115,000.00 $74,600.00 $13,100.00 $74,600.00 $0.00 $40,400.00 $74,600.00 $74,600.00 $0.00

44108 AYUDAS CULTURALES Y SOCIALES $27,000.00 $0.00 $27,000.00 $29,100.00 -$2,680.00 $29,100.00 $0.00 -$2,100.00 $29,100.00 $29,100.00 $0.00

44200 BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACION

$7,000.00 $0.00 $7,000.00 $5,434.60 $1,565.40 $5,434.60 $0.00 $1,565.40 $5,434.60 $5,434.60 $0.00

44204 FOMENTO DEPORTIVO $7,000.00 $0.00 $7,000.00 $5,434.60 $1,565.40 $5,434.60 $0.00 $1,565.40 $5,434.60 $5,434.60 $0.00

44300 AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA $2,414,266.00 $0.00 $2,414,266.00 $705,052.69 $1,709,213.31 $705,052.69 $0.00 $1,709,213.31 $705,052.69 $705,052.69 $0.00

44302 Desayunos Escolares $2,414,266.00 $0.00 $2,414,266.00 $705,052.69 $1,709,213.31 $705,052.69 $0.00 $1,709,213.31 $705,052.69 $705,052.69 $0.00

48000 DONATIVOS $120,000.00 $0.00 $120,000.00 $0.00 $91,800.00 $0.00 $0.00 $120,000.00 $0.00 $0.00 $0.00

48100 DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO $120,000.00 $0.00 $120,000.00 $0.00 $91,800.00 $0.00 $0.00 $120,000.00 $0.00 $0.00 $0.00

48101 DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO $120,000.00 $0.00 $120,000.00 $0.00 $91,800.00 $0.00 $0.00 $120,000.00 $0.00 $0.00 $0.00

50000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTAGIBLES $707,500.00 $0.00 $707,500.00 $363,507.20 $306,402.59 $363,507.20 $0.00 $343,992.80 $363,507.20 $363,507.20 $0.00

51000 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION $79,500.00 $0.00 $79,500.00 $18,038.00 $23,871.79 $18,038.00 $0.00 $61,462.00 $18,038.00 $18,038.00 $0.00

51100 MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA $35,000.00 $0.00 $35,000.00 $0.00 $13,661.00 $0.00 $0.00 $35,000.00 $0.00 $0.00 $0.00

51101 MOBILIARIO $35,000.00 $0.00 $35,000.00 $0.00 $13,661.00 $0.00 $0.00 $35,000.00 $0.00 $0.00 $0.00

51200 MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERIA $22,000.00 $0.00 $22,000.00 $0.00 $13,003.00 $0.00 $0.00 $22,000.00 $0.00 $0.00 $0.00

51201 MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERIA $22,000.00 $0.00 $22,000.00 $0.00 $13,003.00 $0.00 $0.00 $22,000.00 $0.00 $0.00 $0.00

51500 EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION

$17,000.00 $0.00 $17,000.00 $18,038.00 -$6,029.40 $18,038.00 $0.00 -$1,038.00 $18,038.00 $18,038.00 $0.00

51501 BIENES INFORMATICOS $17,000.00 $0.00 $17,000.00 $18,038.00 -$6,029.40 $18,038.00 $0.00 -$1,038.00 $18,038.00 $18,038.00 $0.00

51900 OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACION $5,500.00 $0.00 $5,500.00 $0.00 $3,237.19 $0.00 $0.00 $5,500.00 $0.00 $0.00 $0.00

51901 EQUIPO DE ADMINISTRACION $5,500.00 $0.00 $5,500.00 $0.00 $3,237.19 $0.00 $0.00 $5,500.00 $0.00 $0.00 $0.00

54000 VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE $560,000.00 $0.00 $560,000.00 $278,775.00 $281,225.00 $278,775.00 $0.00 $281,225.00 $278,775.00 $278,775.00 $0.00

54100 VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE $560,000.00 $0.00 $560,000.00 $278,775.00 $281,225.00 $278,775.00 $0.00 $281,225.00 $278,775.00 $278,775.00 $0.00

54101 AUTOMOVILES Y CAMIONES $560,000.00 $0.00 $560,000.00 $278,775.00 $281,225.00 $278,775.00 $0.00 $281,225.00 $278,775.00 $278,775.00 $0.00

56000 MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS $63,000.00 $0.00 $63,000.00 $52,780.00 $10,220.00 $52,780.00 $0.00 $10,220.00 $52,780.00 $52,780.00 $0.00

56400 SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCION Y DE

$2,000.00 $0.00 $2,000.00 $0.00 $2,000.00 $0.00 $0.00 $2,000.00 $0.00 $0.00 $0.00

56401 SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCION Y DE REFRIGERACION INDUSTRIAL Y COMERCIAL

$2,000.00 $0.00 $2,000.00 $0.00 $2,000.00 $0.00 $0.00 $2,000.00 $0.00 $0.00 $0.00

Page 6



Usr: supervisor

Fecha y

11:52 a.m.

20/ago/2015


Aprobado

Ampliaciones

/(Reducciones) Al

30/jun/2015



o


para Compromete

r Devengado

Comprometido No



Pagar Deuda

56600 EQUIPOS DE GENERACION ELECTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS

$61,000.00 $0.00 $61,000.00 $52,780.00 $8,220.00 $52,780.00 $0.00 $8,220.00 $52,780.00 $52,780.00 $0.00

56601 MAQUINARIA Y EQUIPO ELECTRICO Y ELECTRONICO

$61,000.00 $0.00 $61,000.00 $52,780.00 $8,220.00 $52,780.00 $0.00 $8,220.00 $52,780.00 $52,780.00 $0.00

59000 ACTIVOS INTANGIBLES $5,000.00 $0.00 $5,000.00 $13,914.20 -$8,914.20 $13,914.20 $0.00 -$8,914.20 $13,914.20 $13,914.20 $0.00

59100 SOFTWARE $5,000.00 $0.00 $5,000.00 $13,914.20 -$8,914.20 $13,914.20 $0.00 -$8,914.20 $13,914.20 $13,914.20 $0.00

59101 SOFTWARE $5,000.00 $0.00 $5,000.00 $13,914.20 -$8,914.20 $13,914.20 $0.00 -$8,914.20 $13,914.20 $13,914.20 $0.00

Total $30,539,728.34 $0.00 $30,539,728.34 $8,005,651.95 $16,482,167.92 $7,990,383.09 $15,268.86 $22,549,345.25 $7,990,383.09 $7,990,383.09 $0.00

TERCER TRIMESTRE ESTADO DE RESULTADOS DEL 01 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE 2015 MUNICIPIO DE: NOGALES, SONORA.

ORGANISMO PARAMUNICIPAL: SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DIF DEL MUNICIPIO DE NOGALES, SONORA. PERIODO % ACUMULADO %

1/jul al 30/sep/2015 01/ene al 30/sep/2015 INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS INGRESOS DE GESTIÓN $1,254,769.95 14.54 % $3,499,493.70 15.22 %

INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS $1,254,769.95 14.54 % $3,499,493.70 15.22 %


$7,372,451.17 85.45 % $19,490,899.58 84.77 %

TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS $7,372,451.17 85.45 % $19,490,899.58 84.77 %

TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES DEL SECTOR PÚBLICO $6,902,415.49 80.00 % $18,433,321.35 80.17 % AYUDAS SOCIALES $470,035.68 5.44 % $1,057,578.23 4.60 % OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS $0.18 0.00 % $0.18 0.00 %

OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS $0.18 0.00 % $0.18 0.00 %

OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS $0.18 0.00 % $0.18 0.00 % Total de Ingresos $8,627,221.30 100.00 % $22,990,393.46 100.00 GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS GASTOS DE FUNCIONAMIENTO $7,302,126.38 84.64 % $20,073,053.23 87.31 %

SERVICIOS PERSONALES $5,445,722.60 63.12 % $15,676,541.62 68.18 %

MATERIALES Y SUMINISTROS $1,014,878.70 11.76 % $2,120,241.52 9.22 %

SERVICIOS GENERALES $841,525.08 9.75 % $2,276,270.09 9.90 %

TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS $485,163.56 5.62 % $1,327,230.85 5.77 %

AYUDAS SOCIALES $485,163.56 5.62 % $1,327,230.85 5.77 %

PARTICIPACIONES Y APORTACIONES $0.00 0.00 % $0.00 0.00 %

INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA $0.00 0.00 % $0.00 0.00 %

OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS $0.04 0.00 % $0.04 0.00 %

OTROS GASTOS $0.04 0.00 % $0.04 0.00 %

INVERSIÓN PÚBLICA $0.00 0.00 % $0.00 0.00 %

Total de Gastos y otras Perdidas $7,787,289.98 90.26 % $21,400,284.12 93.08 %

Ahorro / Desahorro Neto del Ejercicio $839,931.32 9.73 % $1,590,109.34 6.91 %

TERCER TRIMESTRE

Balanza de Comprobación DEL 01 DE JULIO 2015 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2015 MUNICIPIO DE: NOGALES, SONORA.


Nat. Cuenta Nombre de la cuenta DEUDOR ACREEDOR DEUDOR ACREEDOR

D 1111 EFECTIVO $10,000.00 $0.00 $0.00 $10,000.00 D 1112 BANCOS/TESORERÍA -$17,992.18 $0.00 $6,226,358.02 $6,101,697.58 D 1122 CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO $0.00 $0.00 $8,627,221.12 $8,627,221.12 D 1123 DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO $2,588,417.41 $0.00 $1,318,070.68 $356,901.00 D 1129 OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O

EQUIVALENTES A CORTO PLAZO $756,261.63 $0.00 $54,651.81 $54,731.00

D 1132 ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE

BIENES INMUEBLES Y MUEBLES A CORTO PLAZO $37,500.00 $0.00 $18,756.00 $56,256.00

D 1241 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN $2,231,244.30 $0.00 -$10,458.56 $0.00 D 1244 VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE $842,050.00 $0.00 -$278,775.00 $0.00 D 1246 MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS $159,420.00 $0.00 -$52,780.00 $0.00 D 1251 SOFTWARE $13,914.20 $0.00 $0.00 $0.00 A 2111 SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO $0.00 $169,712.79 $7,310,797.01 $7,392,341.48 A 2112 PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO $0.00 $0.00 $1,841,284.12 $1,863,159.63 A 2115 TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO

PLAZO $0.00 $843,690.42 $485,163.56 $668,905.81

A 2117 RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A

CORTO PLAZO $0.00 $117,578.71 $425,575.36 $343,488.58

A 2263 PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS A LARGO PLAZO $0.00 $2,570,005.22 $0.00 $0.00 A 3110 APORTACIONES $0.00 $7,107,165.96 $0.00 -$370,270.70 A 3220 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES $0.00 -$4,937,515.76 $0.00 $21,501.30 A 4171 INGRESOS POR SERVICIOS Y DONATIVOS $0.00 $2,244,723.75 $0.00 $1,254,769.95 A 4221 TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES DEL

SECTOR PÚBLICO $0.00 $11,530,905.86 $0.00 $6,902,415.49

A 4224 AYUDAS SOCIALES $0.00 $587,542.55 $0.00 $470,035.68 A 4399 OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS $0.00 $0.00 $0.00 $0.18 D 5111 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER

PERMANENTE $7,525,907.44 $0.00 $3,239,985.22 $0.00

D 5112 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER

TRANSITORIO $357,308.19 $0.00 $170,654.62 $0.00

D 5113 REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES $142,483.05 $0.00 $349,160.20 $0.00 D 5114 SEGURIDAD SOCIAL $1,444,168.99 $0.00 $1,117,531.22 $0.00 D 5115 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS $760,951.35 $0.00 $568,391.34 $0.00 D 5121 MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE

DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES $179,333.13 $0.00 $210,363.68 $0.00

D 5122 ALIMENTOS Y UTENSILIOS $32,024.96 $0.00 $13,918.45 $0.00 D 5123 MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y

COMERCIALIZACIÓN $632,963.66 $0.00 $549,567.83 $0.00

D 5124 MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE

REPARACIÓN $77,261.82 $0.00 $77,252.45 $0.00

D 5125 PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE

LABORATORIO $16,982.17 $0.00 $38,099.41 $0.00

D 5126 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS $123,800.98 $0.00 $106,163.43 $0.00 D 5127 VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y

ARTÍCULOS DEPORTIVOS $4,295.13 $0.00 $2,070.83 $0.00

D 5129 HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS

MENORES $38,700.97 $0.00 $17,442.62 $0.00

D 5131 SERVICIOS BÁSICOS $425,140.29 $0.00 $245,237.29 $0.00 D 5132 SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO $101,232.97 $0.00 $42,574.78 $0.00 D 5133 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS

Y OTROS SERVICIOS $59,554.40 $0.00 $29,696.00 $0.00

D 5134 SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES $18,871.99 $0.00 $2,484.72 $0.00 D 5135 SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN,

MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN $410,699.71 $0.00 $232,738.37 $0.00

D 5136 SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD $1,899.00 $0.00 $3,072.00 $0.00 D 5137 SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS $22,684.00 $0.00 $32,596.78 $0.00 D 5138 SERVICIOS OFICIALES $55,457.69 $0.00 $70,825.24 $0.00 D 5139 OTROS SERVICIOS GENERALES $339,204.96 $0.00 $182,299.90 $0.00 D 5241 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS $131,580.00 $0.00 $131,500.00 $0.00 D 5242 BECAS $5,434.60 $0.00 $1,136.80 $0.00 D 5243 AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES $705,052.69 $0.00 $352,526.76 $0.00 D 5599 OTROS GASTOS VARIOS $0.00 $0.00 $0.04 $0.00 D 8110 LEY DE INGRESOS ESTIMADA $30,539,728.34 $0.00 $0.00 $0.00 A 8120 LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR $0.00 $16,176,556.18 $8,627,221.12 $0.00 A 8140 LEY DE INGRESOS DEVENGADA $0.00 $0.00 $8,627,221.12 $8,627,221.12 A 8150 LEY DE INGRESOS RECAUDADA $0.00 $14,363,172.16 $0.00 $8,627,221.12 A 8210 PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO $0.00 $30,539,728.34 $0.00 $0.00 D 8220 PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER $16,509,323.92 $0.00 $0.00 $7,838,080.15 D 8240 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO $16,312.86 $0.00 $7,838,080.15 $7,794,045.80 D 8250 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO $0.00 $0.00 $7,794,045.80 $7,797,044.80 D 8260 PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO $0.00 $0.00 $7,797,044.80 $7,772,074.29 D 8270 PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO $14,014,091.56 $0.00 $7,772,074.29 $0.00

Sumas => $81,313,266.18 $81,313,266.18 $82,208,841.38 $82,208,841.38

TERCER TRIMESTRE

Estado de Situacion Financiera

Al 30 de Septiembre del 2015 Municipio de: Nogales Sonora. O.P. 2


2015 2015 ACTIVO PASIVO

ACTIVO CIRCULANTE $4,412,437.79 PASIVO CIRCULANTE $1,336,057.37

EFECTIVO Y EQUIVALENTES $106,668.26 CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO $1,336,057.37

EFECTIVO $0.00 SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO $251,257.26

BANCOS/TESORERÍA $106,668.26 PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO $21,875.51

DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES $4,305,769.53 TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO $1,027,432.67

DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO $3,549,587.09 RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO $35,491.93

OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO $756,182.44 Total de Pasivos Circulantes $1,336,057.37

Total de Activos Circulantes $4,412,437.79

ACTIVO NO CIRCULANTE $2,904,614.94 PASIVO NO CIRCULANTE $2,570,005.22

PROVISIONES A LARGO PLAZO $2,570,005.22 BIENES MUEBLES $2,890,700.74 PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS A LARGO PLAZO $2,570,005.22

MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN $2,220,785.74 Total de Pasivos No Circulantes $2,570,005.22

VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE $563,275.00

MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS $106,640.00

ACTIVOS INTANGIBLES $13,914.20 HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO $3,906,062.59

SOFTWARE $13,914.20

Total de Activos No Circulantes $2,904,614.94 HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO $6,736,895.26

APORTACIONES $6,736,895.26

Total de Activos $7,317,052.73 HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO -$3,325,905.12

RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO) $1,590,109.34

RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES -$4,916,014.46

EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO $0.00

Total Hacienda Pública/Patrimonio $3,410,990.14

Total de Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio $7,317,052.73

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LEY DE INGRESOS 2016 - Modulo de transparenciaarchivo.nogales-sonora.gob.mx/Fraccion-IX2c... · ejercicio fiscal vigente y un apartado con el histórico con un mínimo de diez años