7/25/2019 Libro Mayor 42 QUIMERA

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Fecha de contabilizacin Fecha de vencimiento Serie N documento N foliN trans. Comentarios Cuenta de contrapartida Nombre de la cuenta de contrapatida Cargo/Abono (ML) Saldo acumulado (ML) Info.detallada Cuenta ContableProveedor P20477842047 QUIMERA EVENTOSCORPORATIVOS S.A.C. 020/06/2014 20/06/2014 2014 AS 17215 23101 CATERING19 AL 22 JUNIO 6371100001-001-9110 "PUBLICIDAD PRODUCCION (EDI, PROD)"-226.56 -226.56 FT 001-000254 "4212200001-000-0000 - DETRACCION POR PAGAR (GEN, GEN)"06/08/2014 06/08/2014 2014 AS 17216 23102 SERVICIODE CATERING 6371100001-001-9110 "PUBLICIDAD PRODUCCION (EDI, PROD)"-188.80 -415.36 FT 001-000268 "4212200001-000-0000 - DETRACCION POR PAGAR (GEN, GEN)"13/03/2015 13/03/2015 2015 AS 9486 33695 FT 001-0003406371100001-000-9510 "PUBLICIDAD VENTAS (GEN, VEN)" -716.97 "-1,132.33"FT 001-000340 "4212200001-000-0000 - DETRACCION POR PAGAR (GEN, GEN)"21/04/2015 21/04/2015 2015 AS 9487 33696 FT 001-0003486371100001-000-9510 "PUBLICIDAD VENTAS (GEN, VEN)" -716.97 "-8,302.01"FT 001-000348 "4212200001-000-0000 - DETRACCION POR PAGAR (GEN, GEN)"28/04/2015 28/04/2015 2015 AS 9488 33697 FT 001-0003496371100001-000-9510 "PUBLICIDAD VENTAS (GEN, VEN)" -541.62 "-8,843.63"FT 001-000349 "4212200001-000-0000 - DETRACCION POR PAGAR (GEN, GEN)"25/05/2015 25/05/2015 2015 AS 9489 33698 FT 001-000365

6371100001-000-9510 "PUBLICIDAD VENTAS (GEN, VEN)" -324.97 "-5,640.64"FT 001-000365 "4212200001-000-0000 - DETRACCION POR PAGAR (GEN, GEN)"28/09/2015 28/09/2015 2015 AS 8333 32542 FACTURA E001-176371100001-000-9510 "PUBLICIDAD VENTAS (GEN, VEN)" -437.07 "-3,152.96"E001-17 "4212200001-000-0000 - DETRACCION POR PAGAR (GEN, GEN)"07/10/2015 07/10/2015 2015 AS 8990 33199 FT E001-196371100001-000-9510 "PUBLICIDAD VENTAS (GEN, VEN)" -437.07 "-3,590.03"E001-19 "4212200001-000-0000 - DETRACCION POR PAGAR (GEN, GEN)"

SALDO POR PAGAR"-3,590.03"

Elaborado por: Miguel Len

Fecha: 02-02-16