LICITACION PUBLICA Nº 2502 - Empresa Provincial … · licitacion publica nº 2502 objeto adquisiciÓn sistema integrado de gestion empresaria (e.r.p. + comercial)

LICITACION PUBLICA Nº 2502

OBJETO ADQUISICIÓN SISTEMA INTEGRADO DE GESTION EMPRESARIA (E.R.P. + COMERCIAL)

PRESUPUESTO OFICIAL

$ 26.058.948 u$s 6.514.726

(Pesos, veintiséis millones cincuenta y ocho mil novecientos

cuarenta y ocho) IVA INCLUIDO

(Dólares seis millones quinientos catorce mil setecientos vientiseis)

IVA INCLUIDO

GARANTIA DE LA OFERTA : u$s 65.147,26 (Dólares sesenta y cinco mil ciento cuarenta y siete con 26/100)

APERTURA CONSULTAS

DIA 02-03-2011 EMPRESA PROVINCIAL DE LA ENERGIA

HORA 10.00 DE SANTA FE

AREA INFORMATICA

LUGAR EMPRESA PROVINCIAL DE LA ENERGIA

Primera Junta 2558 – Piso 1 –Of 7 3000 Santa Fe

San Martín 2365 – Piso 7 - Tel: (0342)4505890

3000 Santa Fe

PRECIO DEL LEGAJO $ 21.536 + IVA (Pesos: veintiún mil quinientos treinta y seis) + IVA.-

El presente Pliego consta de ........................... fojas útiles.--

EMPRESA PROVINCIAL DE LA ENERGIA DE SANTA FE AREA ABASTECIMIENTO–UNIDAD COMPRAS Primera Junta 2558 – 1º Piso – (3000) Santa Fe Tel/Fax: (0342) – 4505.856 – 4505.842 – 4505.851 – 4505.854 – 4505.855

Gustavo Alberdi

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EMPRESA PROVINCIAL DE LA ENERGÍA DE SANTA FE Gerencia de Desarrollo Tecnológico - Área Informática Página 1 San Martín 2365 - 4° piso - Santa Fe - Teléfono (0342) 450-5828

PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES

GENERALES

PARA LA PROVISIÓN DE

SISTEMAS INFORMÁTICOS


PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES GENERALES

PARA CONTRATOS DE PROVISION DE SISTEMAS INFORMATICOS

CAPITULO I: CONCEPTOS GENERALES

Art. 1º - OBJETO DEL PLIEGO: El presente pliego establece las bases y condiciones a que se ajustará la licitación, adjudicación, contratación, ejecución y recepción del suministro de Sistemas Informáticos, como así también la consultoría para la implementación, transferencia de tecnología y mantenimiento de los mismos; cuyo detalle se indican en el Alcance del Suministro, Pliego Complementario al de Bases y Condiciones Generales y Especificaciones Técnicas.

Art. 2º - DENOMINACION: A los efectos de la aplicación de este Pliego y todo otro documento contractual se aplicarán las siguientes denominaciones:

Empresa Provincial de la Energía, E.P.E. o Empresa: para referirse a la Empresa Provincial de la Energía de Santa Fe – Ley Orgánica Nº 10014/87.

Proponente / oferente: Persona física o jurídica que presenta ofertas en las licitaciones con vistas a efectuar la provisión de Sistemas Informáticos (equipamiento, licencias, implementación, mantenimiento, insumos y otros).

Adjudicatario: Persona física o jurídica a la que se encarga de la provisión y/o ejecución total o parcial de lo licitado.

Contratista: Persona física o jurídica signataria del contrato de provisión y/o locación de servicios.

Oferta: Conjunto de documentos, requisitos y propuestas, presentados por el proponente.

Propuesta: Presupuesto o precio y condiciones de los materiales y/o prestaciones de servicios ofrecidos.

Productos: Todos los componentes del Sistema Informático: Licencias, Equipos, insumos y consumibles, descriptos en el Pliego de Especificaciones Técnicas.

Art. 3º - REGISTRO DE PROVEEDORES: A los efectos de la presentación de las ofertas es requisito estar inscripto en el Registro de Proveedores de la Empresa, cumplimentando la reglamentación establecida. Se aceptarán ofertas de proponentes que no cumplan con esta exigencia, a condición que esta inscripción sea cumplimentada dentro de las cuarenta y ocho (48) horas posteriores al acto de apertura de la Licitación.

Art. 4º - PLAZOS: Salvo que se establezca expresamente lo contrario, todos los plazos establecidos en el presente Pliego, serán computados en días corridos.

Gustavo Alberdi

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Art. 5º - ORDEN DE PRELACION: En caso de discrepancia entre los documentos del legajo del llamado a Licitación, primará lo dispuesto en ellos en el orden siguiente:

1º) Pliego Complementario al de Bases y Condiciones Generales.

2º) Pliego de Especificaciones Técnicas.

3º) El presente Pliego de Bases y Condiciones Generales.

4º) Alcance del Suministro y/o contrato.

Art. 6º - ADQUISICION DEL PLIEGO LICITATORIO: Todo interesado en concurrir a una Licitación debe adquirir, en el lugar indicado en el aviso y hasta el segundo día anterior al de la fecha de apertura, en horario administrativo, un ejemplar completo del Pliego que en cada caso fija las bases y condiciones de la licitación. Con tal motivo la Empresa extenderá comprobante en forma a nombre del adquirente a efectos que el proponente cumpla con lo requerido en el artículo 10º, inciso 1.3 del presente.

Art. 7º - CONSULTAS Y ACLARACIONES: En ningún caso se podrá alegar desconocimiento o interpretación errónea de las disposiciones que constituyen el legajo formado con motivo de la Licitación.

Al efecto, las dudas que pudieran originarse, deberán plantearse a la Empresa solicitando en forma concreta las aclaraciones que se estimen necesarias, en la dirección indicada en el Pliego Complementario al de Bases y Condiciones Generales.

Las consultas de tipo verbal referidas a la presentación de la oferta, podrán ser requeridas hasta un (1) día hábil antes de la fecha fijada para la apertura. Las consultas que sean solicitadas por escrito deberán efectuarse con una anticipación de no menos de diez (10) días hábiles antes de la fecha de apertura, las mismas se responderán y se enviarán a los demás adquirentes del pliego, en el menor plazo posible, sin identificar su origen.

La E.P.E. podrá emitir aclaraciones hasta cinco (5) días hábiles antes de la fecha de apertura, y serán puestas en conocimiento por escrito a todos los adquirentes de los pliegos.

Con posterioridad a la adjudicación, todo tipo de consulta de parte del contratista, no implicará bajo ningún concepto prorrogar el plazo de entrega que se haya convenido.

CAPITULO II

DE LOS REQUISITOS Y FORMA DE PRESENTACION DE LAS OFERTAS

Art. 8º - LUGAR Y FECHA DE PRESENTACION: Las ofertas deberán ser presenta-das en el lugar que se indique en el aviso de Licitación en horas hábiles de oficina, hasta el día y hora fijados para la apertura del acto.


Cuando con posterioridad al llamado a Licitación se declare feriado o se acuerde asueto, el acto tendrá lugar el siguiente día hábil, a la misma hora.

No serán tenidas en cuenta aquellas ofertas que lleguen por Correo o cualquier otro medio con posterioridad al acto de apertura aun cuando se justifique con el matasellos u otro elemento haber sido despachado oportunamente.

Art. 9º - PRESENTACION: Para presentarse a una Licitación y para que sea válida su concurrencia, el proponente deberá depositar por si o por interpósita persona, en la oficina donde aquella deba verificarse hasta el día y hora establecidos para el respectivo acto, en sobre cerrado, todos los documentos que se exigen en el artículo siguiente. Esta presentación podrá hacerse también por carta, sin responsabilidad alguna para la Empresa por demora o extravío de cualquier origen.

En ningún caso el sobre de presentación tendrá membrete ni inscripción alguna que identifique al proponente y llevará como única leyenda, la siguiente:

Empresa Provincial de la Energía de Santa Fe

Área Abastecimiento – Unidad Compras

1era. Junta 2558 – 1° Piso - Santa fe

Oferta para Licitación Pública N° ________

Fecha y hora de apertura: ___ / ___ / _____, ___ horas

SOBRE N° 1 - SOBRE PRESENTACION

Este Sobre Presentación contendrá además de la documentación que se detalla en el artículo siguiente, otro sobre identificado como Sobre Propuesta. Este Sobre Propuesta es suministrado por la Empresa como parte del pliego que se entrega a los oferentes. Se lo presentará debidamente cerrado y en su interior corresponderá colocar la documentación que se requiere en el próximo artículo.

Art. 10º - CONTENIDO DEL SOBRE PRESENTACION Y DEL SOBRE PROPUESTA: Los documentos que deben incluirse para la presentación son los siguientes:

1-SOBRE PRESENTACION:

1.1) Garantía de la propuesta constituida como mínimo, por el 1 % (uno por ciento) del importe del Presupuesto Oficial o del total de los presupuestos oficiales de los Rubros en que expresamente se encuentre dividida la Licitación. Para el caso de que el proponente no cotice en todos los Rubros, podrá presentar garantía sobre el monto del Presupuesto Oficial del Rubro o los Rubros en los que presente su oferta.


Esta garantía deberá ser formalizada mediante alguna de las formas establecidas en el artículo 19º) de este Pliego.

1.2) Sobre Propuesta debidamente cerrado, con el contenido previsto en el inciso 2 de este mismo artículo.

1.3) Un ejemplar completo del legajo que sirvió de base para el llamado a la Licitación, debidamente firmado por el proponente en todas sus hojas, con el comprobante que acredite haberlo adquirido antes de la Licitación.

1.4) Reposición del sellado provincial de ley.

1.5) Constancia de inscripción en el Registro de Proveedores de la Empresa.

1.6) Constancia de haber efectuado el pago correspondiente al periodo en vigencia del impuesto a los Ingresos Brutos y nota con carácter de declaración jurada que manifieste la inexistencia de deudas en concepto de este impuesto.

1.7) Constancia de haber efectuado el pago correspondiente al periodo en vigencia de aportes de la Ley 5110 (Provincia de Santa Fe) y nota con carácter de Declaración Jurada que manifieste la inexistencia de deudas en concepto de dicha ley o su condición de no ser contribuyente de la misma.

1.8) Declaración Jurada a la que refiere la Ley Nacional Nº 17250, en cuanto a lo no-existencia de deuda exigible en concepto de aportes, contribuciones y de todo otra obligación en materia previsional.

1.9) Antecedentes del proponente como proveedor de los mismos bienes que constituyan el objeto de esta Licitación.

1.10) Declaración de que para cualquier cuestión judicial que se suscite, se acepta la competencia y jurisdicción de los Tribunales ordinarios de la ciudad de Santa Fe.

1.11) Domicilio Real y Domicilio Legal del Proponente: es en este último donde se practicarán todas las notificaciones vinculadas con la Licitación y eventualmente con el contrato de adjudicación. Optativamente podrá constituirse un domicilio legal en la ciudad de Santa Fe, o en la ciudad donde se lleve a cabo la apertura de la Licitación.

1.12) Constancia de inscripción y otorgamiento del Nº de C.U.I.T. (Clave Única de Identificación Tributaria) emitida por la Dirección General Impositiva.

1.13) Otras formalidades que se especifiquen en el Pliego Complementario al de Bases y Condiciones Generales y/o en el de Especificaciones Técnicas.

La insuficiencia u omisión de los requisitos exigidos por los incisos 1.1 y 1.2 será causa de rechazo, sin más trámite, de la oferta en el mismo acto de la apertura por las autoridades que lo dirijan, con excepción de la tolerancia por error de monto en la garantía de oferta, contemplada en el Art. 19º - último párrafo- del presente Pliego.


La omisión de los requisitos exigidos por los restantes incisos podrá ser suplida dentro del término de cuarenta y ocho (48) horas hábiles, contado desde el momento en que el proponente sea notificado. Al efecto se le dará valor de formal intimación a la lectura de la constancia que se incorpora en el Acta de Apertura, mencionando la omisión en que hayan incurrido los proponentes. Transcurrido dicho plazo sin que la omisión haya sido subsanada, la propuesta podrá, o no, ser rechazada, a exclusivo juicio de la Empresa.

2-SOBRE PROPUESTA: En este Sobre se deberá incluir única y exclusivamente, la siguiente documentación:

2.1) Formulario Resumen de Cotización en original y duplicado, el cual constituye parte de la documentación que esta E.P.E. suministra como documentación integrante del Pliego. El cambio de este Formulario Resumen de Cotización por fotocopias o por hojas, con o sin membrete, distintos a los oficiales entregados por la E.P.E. será causa de rechazo de la oferta en el mismo acto de apertura.

Para la formulación de DESCUENTOS ESPECIALES, se considerarán válidos únicamente aquellos descuentos que ofrezcan los proponentes, que hayan sido formulados al dorso del Formulario Resumen de Cotización. El texto que informe estos descuentos deberá ser rubricado por el, o los responsables de la firma oferente.

2.2) Propuesta y/o cotización, en original y duplicado, confeccionada en papel con membrete del oferente y según los requisitos establecidos en el Capítulo III del presente Pliego.

En caso de discrepancia entre alguna o algunas de las condiciones o valores informados sobre los documentos de este Sobre Propuesta, prevalecerá lo expuesto en el Formulario Resumen de Cotización.

CAPITULO III: PROPUESTA

Art. 11º - MANTENIMIENTO DE LAS PROPUESTAS: La presentación de una oferta lleva implícita la obligación de mantenerla válida por un plazo mínimo de sesenta (60) días contados desde la fecha de apertura de la Licitación.

Art. 12º - FORMALIDADES: La propuesta deberá observar el cumplimiento de las siguientes formas:

1°) Se presentará por duplicado, redactada en idioma castellano, en un solo tipo de escritura que deberá ser realizada únicamente a máquina.

2°) Deberán estar firmadas todas sus hojas por el proponente o su representante autorizado, con la aclaración de firma pertinente.

3°) Las raspaduras, enmiendas, entrelíneas deberán ser debidamente salvadas al final


Estará compuesta por la cotización, plazo de entrega, especificaciones técnicas de los productos, su instalación, mantenimiento, transferencias de tecnologías, condiciones especiales y/o alternativas, si las hubiere.

Art. 13º - COTIZACION: Además del Formulario Resumen de Cotización que suministra la Empresa, el proponente presentará un presupuesto detallado el que deberá ajustarse a lo siguiente.

1°) La cotización de los precios deberá realizarse en pesos argentinos o dólares estadounidenses según lo dispuesto en el Pliego Complementario.

2°) En razón de que esta Empresa se encuentra registrada ante la Dirección General Impositiva, como Responsable Inscripto en el Impuesto al Valor Agregado (IVA), bajo el número de C.U.I.T 30-54578816-7, las cotizaciones deberán discriminar el precitado gravamen, con excepción de los proponentes que sean Responsables no Inscriptos ante el IVA, lo cual deberá ser acreditado mediante una copia de la inscripción ante la D.G.I. El no cumplimiento con lo dispuesto en este inciso, dará lugar a interpretar que los precios cotizados ya incluyen el I.V.A.

3°) Para cada uno de los rubros y/o items que se coticen dentro de los que componen el Alcance de Suministro, se deberá indicar cantidad, unidad, precio unitario y precio total. En caso de discrepancia entre el precio unitario y el precio total, se tendrá en cuenta el precio unitario.

Art. 14º - CONDICIONES DE REAJUSTE: Los precios de los bienes cuya provisión se contrate, no estarán sujetos a reajuste de variaciones de costos.

Art. 15º - PLAZO DE ENTREGA o EJECUCION DE LOS TRABAJOS: Se entenderá como tal al plazo máximo en el cual el contratista deberá entregar los productos y culminar con los trabajos de implementación, mantenimiento y mejoras, en el lugar pactado, computado a partir de la fecha en que se recepciona la Orden de Compra.

Para ello, se deberá cumplimentar con el Cronograma de entrega y ejecución de los trabajos descritos en el Pliego Complementario. En dicho cronograma se podrán establecer entregas parciales en base al grado de avance de la ejecución, en función de lo cual se indicará para cada etapa parcial, la cantidad a cumplimentar y el plazo de vencimiento de cada una de las prestaciones programadas.

La Empresa asume como plazo o cronograma de entregas más adecuado a sus necesidades, al definido en el Pliego licitatorio, pudiendo los proponentes ofrecer plazos o programas de entregas diferentes, quedando a exclusivo juicio de esta Empresa aceptarlos o no. Al efecto esta propuesta alternativa deberá ser formulada en su oferta con indicación de fechas y cantidades ciertas, garantizando el cumplimiento de la misma.

Art. 16º - CARACTERISTICAS DE LOS PRODUCTOS Y METODOLOGÍA DE TRABAJO: Los proponentes deberán precisar claramente en sus ofertas la marca, tipo, modelo, denominación, versión, propiedad de derechos, y todo detalle relevante de los

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productos y metodologías de trabajo a aplicar, con el objeto de brindar la más amplia información sobre lo que se propone. Se deberán adjuntar folletos descriptivos, y toda documentación considerada de interés para una mejor apreciación de la calidad y confiabilidad de lo ofrecido. Dicha información responde a la necesidad de asegurar el más completo análisis de las propuestas, y fundamentar con adecuados conocimientos la adjudicación.

Art. 17º - PROPUESTA ALTERNATIVA QUE MODIFIQUE CARACTERISTICAS TECNICAS:

Además de la Oferta Básica, cuya cotización es siempre obligatoria, los proponentes podrán ofrecer las variantes que, a su criterio consideren más ventajosas que las especificadas en la documentación que se anexa al presente Pliego Base. Las variantes así ofrecidas quedarán identificadas como "Cotizaciones Alternativas".

En el caso de variantes ventajosas que modifiquen sustancialmente las bases o condiciones establecidas, y la Empresa, a su exclusivo juicio, evaluara esas ventajas como relevantes, se procederá a dejar sin efecto la Licitación y a llamar a una nueva, modificándose convenientemente sus bases y condiciones.

CAPITULO IV: DE LAS GARANTIAS

Art. 18º - CLASES E IMPORTES: Para afianzar el cumplimiento de todas sus obligaciones los proponentes y adjudicatarios deberán constituir las siguientes garantías:

I - Garantía de la Oferta: Deberá realizarse en pesos argentinos o dólares estadounidenses según lo dispuesto en el Pliego Complementario y será el uno por ciento (1%) del valor del Presupuesto Oficial o de los valores de los Rubros en que se divida dicho Presupuesto Oficial, conforme a la metodología prevista en el Artículo 10º, inciso 1.1).

II - Garantía de Contrato: el cinco por ciento (5%) del valor total de la adjudicación

III - Fondo de Reparo: De cada certificación mensual, se deducirá el importe del cinco por ciento del valor del mismo. Estas deducciones se retendrán y constituirán el “Fondo de Reparo” como garantía de la buena ejecución de los trabajos, hasta la fecha de recepción definitiva de los mismos.

Art. 19º - FORMAS DE CONSTITUIR LAS GARANTIAS: Las garantías a que se refiere en el artículo anterior, puntos I y II, deberán constituirse en alguna de estas formas, a opción del proponente o del adjudicatario:

a) Fianza solidaria de una institución bancaria a satisfacción de la comitente.

b) Mediante póliza de seguro de caución, que se encuadre en la Reglamentación que establezca la Superintendencia de Seguros de la Nación.

Las garantías, deberán ser presentadas en original.


Las Garantías de Oferta deberán mantener su vigencia hasta la fecha de vencimiento del plazo de mantenimiento de la oferta, a la cual se adicionará el período de prorroga, cuando por Pliego Complementario se prevea la posibilidad de extender este plazo. Las Garantías de Contrato, deberán extender su vigencia, hasta la fecha de vencimiento de las obligaciones del contrato.

No serán rechazadas las ofertas, cuando por error el monto de la garantía presentada fuere inferior al que corresponda por una diferencia que no supere el cero coma cinco por ciento (0.5%) del importe correcto. Se intimará en ese caso, según los términos establecidos en el Artículo 10º- punto 1, último párrafo, al proponente a cubrir la diferencia en un plazo de cuarenta y ocho (48) horas hábiles; no cumplimentando esa intimación en tiempo y forma se dará por desestimada la oferta.

Art. 20º - PLAZO PARA CONSTITUIR LA GARANTIA DEL CONTRATO: Dentro de los veinte (20) días de la notificación de la adjudicación, el adjudicatario deberá constituir una Garantía equivalente al cinco por ciento (5%) del monto adjudicado.

A efectos de su constitución deberán observarse las modalidades indicadas en el artículo anterior.

Art. 21º - INTERESES: Las garantías previstas en el presente Pliego: de propuesta, de contrato y Fondo de Reparo, no devengarán intereses por ningún concepto.

Art. 22º - DEVOLUCION DE LAS GARANTIAS: serán devueltas de oficio:

I - Las garantías de oferta: a los proponentes que no resultaren adjudicatarios, una vez decidida la adjudicación y/o producido el vencimiento del plazo de mantenimiento de ofertas, con sus prórrogas si correspondieren.

II - Las garantías de contrato: una vez cumplida la contratación mediante la recepción definitiva de conformidad de la totalidad de los productos y ejecución de los trabajos.

III - El Fondo de Reparo: Salvo que el Pliego Complementario al de Bases y Condiciones Generales establezco lo contrario, una vez emitida la recepción definitiva de los trabajos.

CAPITULO V: ACTO DE LICITACION

Art. 23º - APERTURA DE LAS OFERTAS: En el lugar, día y hora fijados al efecto, bajo la presidencia del funcionario designado por la Empresa y en presencia de los interesados que concurran al acto, se dará por finalizada la recepción de ofertas, previo recuento y numeración correlativa de los sobres, anunciándose el número de ofertas recibidas.

A partir de ese momento no se aceptará el retiro de ninguna de las propuestas. Inmediatamente se procederá a abrir los Sobres de Presentación mencionando los documentos, que se acompañan en cada uno. Quedarán de hecho incluidas en la


Licitación aquellas propuestas cuyas garantías de oferta - Artículo 10º (inciso 1.1) de este Pliego- hayan sido aceptadas, y las que hayan incluido dentro del Sobre Presentación el Sobre Propuesta debidamente cerrado. Posteriormente se procederá a la apertura de los Sobres Propuesta correspondientes, dándose lectura a aquellas propuestas que hayan cumplimentado estos dos requisitos.

Terminada la lectura, los proponentes presentes o representantes autorizados, podrán formular las observaciones que crean necesarias respecto de lo actuado en el acto de apertura. Dichas observaciones deberán manifestarse en forma verbal, debiendo ser concretas y concisas, ajustadas estrictamente a los hechos o documentos vinculados con el acto de apertura. No se admitirá discusión alguna sobre ellas.

Art. 24º - ACTA: De todo lo ocurrido durante el "acto de Licitación" se labrará acta al finalizar el mismo, la que, previa lectura, será firmada por los funcionarios actuantes y los asistentes que quisieran hacerlo. En este acta se dejará constancia de las observaciones que se formulen.

Todos los presentes podrán impugnar cualquiera de las propuestas dentro del término de dos (2) días hábiles administrativos contados a partir del día en que se llevó a cabo la apertura. La impugnación debe ser fundada y por escrito y será resuelta juntamente con la adjudicación. Para que la impugnación sea tenida en cuenta, se deberá realizar un depósito en pesos igual al 2%o (Dos por mil) del presupuesto oficial de la licitación, en la Cuenta Corriente n° 443/06-Suc. 599 del Nuevo Banco de Santa Fe SA; presentándose la constancia del pago en forma conjunta con el escrito de impugnación.-

El depósito será reintegrado al oferente impugnante, dentro de los 30 (treinta) días de dictado el Acto Administrativo que lo resuelva, solo en el caso que la Empresa haga lugar a la impugnación.-

CAPITULO VI: SELECCION DE OFERTAS

Art. 25º - ESTUDIO DE LAS OFERTAS: La empresa se reserva el derecho de efectuar los estudios comparativos que estime necesarios, utilizando el o los métodos que considere convenientes a los efectos de determinar la oferta más ventajosa, la que podrá no ser necesariamente la de menor precio.

La comparación de las ofertas se realizará en pesos ($), por lo que las cotizaciones en dólares estadounidenses se convertirán a pesos ($) de acuerdo a la cotización vigente del dólar tipo vendedor para operaciones de comercio exterior determinado por el Banco Nación de la República Argentina al cierre de las operaciones del día inmediato anterior al acto de apertura.

La Empresa podrá también rechazar todas las propuestas sin que esto dé derecho a reclamo de ninguna naturaleza por parte de las firmas cotizantes.


Art. 26º - ALCANCE DE LA ADJUDICACION: Salvo que el Pliego Complementario al de Bases y Condiciones Generales establezca lo contrario, la adjudicación se hará en forma completa a un solo proponente.

CAPITULO VII: CONTRATO

Art. 27º - PERFECCION DEL CONTRATO: Aprobada la adjudicación por el o los actos administrativos correspondientes, la Empresa lo comunicará en término al proponente. Hasta que se remita la orden de compra y/o se formalice el contrato, la notificación de la adjudicación constituirá una obligación contractual.

Dentro del plazo de los 30 días de notificado el acto se emitirá la orden de compra o en su caso se formalizará el contrato.

La falta de presentación por parte del adjudicatario de la Garantía de Cumplimiento o la falta de firma del Contrato u Orden de Compra, constituirán causa suficiente para la anulación de la adjudicación y para la ejecución de la garantía de mantenimiento de oferta, la aplicación de las sanciones previstas en la reglamentación del Registro de Proveedores, sin perjuicio del derecho de la Empresa para promover contra el adjudicatario las acciones que jurídicamente correspondan para resarcirse de los daños sufridos a raíz del incumplimiento por parte de aquél.

En tal caso, la Empresa podrá adjudicar el Contrato al Oferente cuya oferta haya sido evaluada como la siguiente más conveniente, siempre que la misma se ajuste sustancialmente a los Documentos de Licitación y que se determine que dicho Oferente está calificado para ejecutar el Contrato en forma satisfactoria.

Art. 28º - ELEMENTOS DEL CONTRATO: Forman parte integrante de todo contrato que se celebre, lo siguiente:

a) Las disposiciones de este Pliego y el de sus cláusulas complementarias.

b) La propuesta aceptada y el acto administrativo de adjudicación.

c) La Orden de Compra y el contrato formalizado, si correspondiere.

d) Las Especificaciones técnicas, cronogramas de trabajo y demás elementos ilustrativos integrantes del legajo de licitación.

e) Las aclaraciones o instrucciones complementarias de los documentos de licitación que la Empresa hubiere hecho conocer por escrito a los interesados, antes de la fecha de apertura.

Art. 29º - TRANSFERENCIA DEL CONTRATO: Formalizado el contrato, según las disposiciones del artículo anterior, el contratista no podrá transferirlo ni cederlo, total o parcialmente, a otra persona o entidad ni asociarse para su cumplimiento, sin la previa autorización por escrito de la Empresa. Caso contrario, la Empresa podrá rescindirlo sin recurso o acción previa alguna para exigir el cumplimiento del contrato por parte del contratista.


Art. 30º - AMPLIACION y/o REDUCCION DEL CONTRATO: Cuando en el Pliego Complementario al de Bases y Condiciones Generales no se prevea lo contrario, la Empresa se reserva el derecho de ampliar o disminuir el importe total contratado hasta en un veinte por ciento (20%) sobre dicho monto. Esta ampliación o reducción corresponderá a incrementos o disminuciones en las cantidades a suministrar o ejecutar convenidas originalmente. Para el caso de ampliaciones se mantendrán los mismos precios y condiciones pactadas en la adjudicación original.

Esta opción podrá ser ejercida por la Empresa dentro de un plazo máximo, el que no podrá exceder en más de noventa (90) días a la fecha de vencimiento del plazo de entrega convenido originalmente, o a la fecha en que vence el más extendido de los plazos de entrega, cuando se hubieren contratado programas de entrega con más de un plazo.

La disminución de las cantidades a suministrar no dará derecho al contratista, a reclamar indemnización alguna por lo que se dejara de percibir.

Art. 31º - INHIBICIONES: No serán admitidos a contratar los que se hallen procesados, los que estén en estado de interdicción judicial, los deudores del Fisco y los que hubieren faltado al cumplimiento de contratos anteriores con la Provincia y/o la Empresa, o que se encuadren en alguna de las causales que estén contempladas en la reglamentación del Registro de Proveedores de la Empresa.

CAPITULO VIII: CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO

Art. 32º - SEGUIMIENTO Y CONTROL EN LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS: La empresa ejercerá a través del personal que designe al efecto el seguimiento e inspección de los trabajos, notificando a la adjudicataria, quienes tienen a su cargo dicha responsabilidad. Asimismo se dejará constancia escrita de la marcha de los trabajos, su cumplimiento y la relación entre la empresa y el contratista.

Art. 33º - PLAZOS: El contratista deberá realizar la entrega de los productos y los trabajos materia del contrato, dentro del plazo estipulado. El pliego complementario detallará en qué casos el contratista podrá solicitar prórrogas por causas que no le sean imputables.

Dichas ampliaciones de plazo serán solicitadas por el contratista para análisis de la empresa y prestación de conformidad si correspondiere, y no demandaran sobrecostos.

Art. 34º - LUGAR Y FORMA DE ENTREGA: La entrega de las licencias y/o equipos, su instalación, implementación y transferencia de tecnología, se harán en el lugar y forma indicada en el Pliego Complementario al de Bases y Condiciones Generales.

Art. 35º - RECEPCION : Las entregas del Sistema, como la certificación del grado de avance en su instalación, implementación y/o mantenimiento serán conformadas por quien o quienes tienen a cargo la inspección, para lo cual se emitirán los recibos o


remitos pertinentes. En el caso de contrataciones en donde se verifique una ejecución continuada de los trabajos, se podrán establecer certificaciones parciales, de acuerdo al grado de avance, con medición mínima mensual.

La recepción definitiva de lo adjudicado y la devolución de los depósitos de Garantía al contratista, no liberan a éste de las responsabilidades que establece el artículo 1.646º y concordantes del Código Civil.

Art. 36º - INCUMPLIMIENTO: El contratista no podrá negarse a entregar los efectos ofrecidos en la Licitación, ni pretender sustituirlos por otros de calidad inferior o distinta de lo convenido. La falta, incumplimiento o negativa de entrega en las condiciones ofrecidas, facultará a la Empresa a adquirir de terceros esos elementos por cuenta del proponente y cargarle las diferencias de precios, si las hubiere, reservándose al mismo tiempo, el derecho de iniciar las acciones legales que correspondan. Asimismo no podrá el contratista, bajo pretexto de falta o atraso en los pagos por parte de la Empresa, dejar de cumplir las obligaciones contraídas.

Art. 37º - EMBALAJE: El contratista será responsable por el deficiente acondicionamiento o embalaje de los artículos expedidos, debiendo repararlos o reemplazarlos según corresponda, por su exclusiva cuenta y cargo, si por dicha causa hubieran sufrido deterioros, roturas o inutilización.

CAPITULO IX: PAGOS

Art. 38º - FORMA DE PAGO: El pago será realizado en las oficinas de la Empresa que se indiquen en las respectivas Ordenes de Compra, contrato específico o Pliego Complementario, en los plazos y formas establecidos especialmente en el Pliego Complementario al de Bases y Condiciones Generales o en la oferta aceptada. Cuando nada se estipulare sobre el particular, o cuando se estableciera la cláusula de "plazo corriente administrativo", el plazo para realizar el pago se entenderá dentro de los treinta (30) días desde la fecha de presentación de factura o de entrega, lo que se produzca en último término.

Si el Pliego Complementario indicara la cotización en dólares estadounidenses, la Empresa Provincial de la Energía efectuará el o los pagos, según corresponda, convirtiendo en pesos ($) el valor ofertado, conforme al cambio dólar vendedor para operaciones de comercio exterior del banco Nación de la República Argentina al cierre del día anterior a aquel en el que se perfeccione el hecho imponible.

Por vigencia de lo dispuesto en el Decreto Provincial Nº 3277/90, todos los pagos a terceros ajenos al Estado Provincial, cuyos importes superen los cinco mil pesos ($ 5.000), se realizarán mediante cheque cruzado especial, designando en el cruzamiento: "Banco de Santa Fe S.A.- para ser acreditado únicamente en la cuenta del/los titulares a cuya orden está extendido".


El proveedor para hacer efectivo el cobro de sus acreencias, deberá dar cumplimiento a lo requerido en el Decreto Provincial N° 224/92 y sus modificatorios.

Art. 39º - PLAZOS: Todos los plazos a los efectos de la aplicación de la forma de pago, se empezarán a contar a partir de la fecha de presentación de la respectiva factura en el lugar de pago definido en la Orden de Compra o en el convenio específico, y/o a partir de la fecha de entrega, la que fuere posterior.

Los términos convenidos se interrumpirán si existieren observaciones sobre la documentación pertinente u otros trámites a cumplir que sean imputables al acreedor.

Art.40º - IMPUESTO DE SELLOS: Será condición indispensable para habilitar el trámite de pago de las facturas, presentar constancia de pago del impuesto de sellos que grava el contrato por la parte que corresponde al proveedor.

Art.41º - MORA EN EL PAGO - LIQUIDACION DE INTERESES: La mora en el pago dará derecho al proveedor o contratista a percibir hasta el momento de efectivo pago, intereses que se calcularán en base a la tasa de interés diaria para depósitos en Caja de Ahorros Común, cuyo nivel estará determinado de acuerdo a la encuesta que realiza el Banco Central de la República Argentina, corregida por la exigencia de efectivo mínimo. El cálculo de los intereses moratorios se efectuará mediante la aplicación de la siguiente fórmula:

100 + t1 Interés Moratorio = M x ( ------------- - 1)

100 + t0

Donde:

M = Monto de la obligación caída en mora.

t1 = Valor de la "Serie de Tasa de Interés Corregida de Caja de Ahorros Común" según Comunicación A-1828, punto 2, del Banco Central de la República Argentina, correspondiente al día de pago de la obligación.

t0 = Valor de la "Serie de Tasa de Interés Corregida de Caja de Ahorros Común" según Comunicación A-1828, punto 2, del Banco Central de la República Argentina, correspondiente al día de vencimiento de la obligación.

En el recibo del capital por parte del acreedor, el mismo deberá efectuar la reserva por el reclamo de intereses, de lo contrario quedará extinguida la obligación por parte de esta Empresa.

Efectuada la reserva, la gestión de liquidación y pago de los intereses deberá iniciarse expresamente y por escrito dentro del plazo máximo de treinta (30) días siguientes a la fecha de que el cobro bajo reserva se hubiera efectuado, vencido el cual quedará extinguido todo derecho de cobro por parte del acreedor.


CAPITULO X: EL CONTRATISTA Y SU PERSONAL

Considerando que la provisión incluye mano de obra para la instalación de base de datos, aplicativos, desarrollo de aplicaciones, transferencia de tecnologías y otros aspectos de consultoría, el Contratista deberá cumplimentar las siguientes cláusulas:

ART. 42° - PERSONAL EMPLEADO: Será obligación del contratista, previo a la iniciación del Servicio, presentar la nómina del personal empleado, discriminando en dicha nómina el personal estable y el transitorio. Será su obligación además comunicar a la E.P.E. toda alta y/o baja de personal que se produzca. El personal empleado en el Servicio deberá reunir condiciones de idoneidad y competencia.

Los sueldos abonados por la contratista a su personal en el presente Servicio, no podrán ser inferiores a los establecidos por el Convenio Laboral de aplicación. Corresponderá comunicar a la E.P.E. con la suficiente antelación, la fecha de pago de los sueldos. Será asimismo obligación del contratista presentar a la E.P.E. una copia de las planillas de pago del personal empleado en el Servicio, debidamente conformadas por dicho personal. Se entregarán mensualmente conforme lo dispuesto por el Art. 44, del presente pliego.

ART. 43° - SEGURIDAD E HIGIENE EN EL TRABAJO: Se deja expresa constancia de la obligatoriedad del cumplimiento de lo prescripto por la Ley de Higiene y Seguridad en el Trabajo No.19587/72, su Decreto Reglamentario No. 351/79 y de lo prescripto por el Decreto Nº 911/96 de Higiene y Seguridad en el Trabajo. Reglamento para la Industria de la Construcción y la Resolución Nº 231/96 (S.R.T.) que reglamenta los artículos Nº 9, 17 y 20 del precitado, a su vez complementario de la Ley 24.557 de Riesgos del Trabajo.-

El Contratista presentarán un Plan de Seguridad, Programa de Acción y Memoria Descriptiva donde se establezcan los riesgos potenciales y las medidas de prevención a adoptar, siguiendo en todo momento lo establecido en la Legislación vigente y/o la que sustituya, incluyendo datos del profesional que brindará las prestaciones de Higiene y Seguridad en el Trabajo requeridas en el Capítulo 3 del Decreto 911/96.

El Contratista será el único responsable por todos los daños que pudieran ocurrir a los materiales, equipos, instrumentos, accesorios etc., de su propiedad, durante la prestación del Servicio, causados por robos, incendios, negligencia del personal, etc.

El personal del Contratista está obligado a usar en todo momento los elementos de protección adecuados.

Todo el personal del Contratista debe disponer en forma permanente de carnet plastificado que identifique, Nombre, Apellido, Empresa Contratista, Dirección y Teléfono de la misma, cargo que desempeña el portador, foto color, Grupo Sanguíneo y detalle de remedios y/o elementos que originan alergias al portador.

No se admitirá ningún tipo de justificaciones por la falta de los elementos requeridos.


ART. 44° - JORNALES y COMPROBANTES DE PAGOS y LEYES SOCIALES: El Contratista debe mantener al día el pago del personal empleado en el proyecto, abonar íntegramente los salarios estipulados y dar cumplimiento estricto a las disposiciones que determinen la jornada legal de trabajo, siendo motivo de suspensión del pago de los certificados en trámite, la falta de cumplimiento de dichas obligaciones.

El cumplimiento de lo establecido será comprobado y documentado en cada caso por la Inspección, al extender el correspondiente certificado de avances. El Contratista deberá presentar mensualmente a la Empresa, el comprobante de pago de las leyes sociales.

ART. 45° - SEGUROS: El Contratista estará obligado a contratar con compañías ase-guradoras que actúen bajo el control de la Superintendencia de Seguros de la Nación.

Se deberá asegurar la totalidad del personal empleado en el Servicio, inclusive el de los subcontratistas, contra todo riesgo que corresponda a siniestros por accidentes de trabajo, incluyendo cobertura total para asistencia médica y farmacéutica. Será obligación del contratista presentar dentro de los treinta (30) días de iniciado el Servicio, una Póliza de Seguro contra accidentes de Trabajo completa, que cubra la totalidad del personal empleado en la misma, revista en carácter de permanente, eventual o temporario.

El Contratista deberá tener asegurados durante todo el tiempo que dure la prestación del Servicio, la totalidad de los rodados afectados al mismo, con póliza específica del automotor que contemple como mínimo, responsabilidad civil sin límites por daños a terceros con sus bienes y/o en las personas o pasajeros transportados.

Por todos los riesgos específicos que genere el proyecto, la contratista tomará un seguro contra todo riesgo en forma tal que la E.P.E. tenga absoluta indemnidad respecto a cualquier siniestro que pudiera ocurrir como consecuencia de la prestación del servicio.-

Los gastos que originen la contratación de los seguros mencionados, será a cargo del Contratista, quien acreditará fehacientemente el cumplimiento de sus obligaciones en este sentido, dentro de los diez (10) días de la fecha de suscripción del Contrato, debiendo presentar constancia del pago de las respectivas pólizas. Si las pólizas se abonan en cuotas, esto debe ser comunicado formalmente, informando además el Plan de pagos, de la póliza que corresponda, en oportunidad de la presentación de la misma. Se deberán además presentar los comprobantes de cancelación de cada una de ellas, en las fechas previstas en el mencionado Plan.

No podrá modificarse y/o cancelarse ninguna póliza de seguro sin previa autorización escrita del licitante, cláusula que deberá incorporarse en el seguro contratado. Todas las pólizas que correspondan, deberán ser entregadas a la Inspección con anterioridad a la iniciación de la tarea objeto del servicio contratado.-

El Contratista deberá tomar a su cargo las franquicias de los seguros que contrate, y


deberán ser tomados con una cláusula de ajuste a satisfacción del tomador. El incumplimiento en tiempo y forma de las obligaciones de contratar los seguros que correspondan y que deberá tomar a su cargo el Contratista, autoriza a la Empresa a la contratación directa del seguro en las condiciones requeridas en el presente Pliego. El importe de la contratación será descontado en forma inmediata de cualquier suma que tenga al cobro el Contratista.

CAPITULO XI: MULTAS

Art. 46º - SANCIONES: Independientemente de las sanciones que se establecen en este Pliego, y sin perjuicio de las demás acciones que correspondieren por derecho, el incumplimiento de las obligaciones convenidas hará pasible a los proponentes o contratistas de las sanciones estipuladas por la Reglamentación del Registro de Proveedores de la Empresa.

Art. 47º - MORA EN LAS ENTREGAS: El contratista quedará constituido en mora y obligado al pago de la multa correspondiente, por el mero vencimiento del o los plazos acordados para la entrega de la provisión, sin necesidad de requerimiento o intimación previa alguna.

Art. 48º - IMPORTE: Sin renunciar al derecho a hacer uso de la acción indirecta, la Empresa podrá, una vez constituido en mora el contratista, aplicarle una multa equivalente al 2 %o (dos por mil) del importe del bien no entregado o del trabajo no ejecutado en término, por cada día de mora. Si el total de las multas aplicadas alcanzare el 15 % del importe del contrato, la Empresa podrá rescindirlo por culpa del contratista. Si se hubieran contratado entregas parciales, el importe sobre el cual deberá calcularse el porcentaje será el que corresponda a la entrega en que se ha incurrido en mora. El pliego complementario podrá establecer porcentajes distintos a los aquí establecidos dependiendo de las características de la contratación.

Art. 49º - PROCEDIMIENTO PARA SU APLICACION: Producida la situación de mora del contratista en los términos del Art. 47º del presente, la multa se hará efectiva en forma automática y directa, descontándose su importe de los créditos no afectados que el contratista tuviere a su favor. De ser estos insuficientes, la Empresa procederá a intimar su cancelación por el saldo en un plazo máximo de noventa días.

El hecho administrativo consistente en el descuento de la multa que corresponda será suficiente para que el contratista pueda interponer contra el mismo los recursos administrativos correspondientes en la forma y modo establecidos por las reglamentaciones en vigencia.


IMPORTANTE

Serán causales de rechazo de las ofertas en el mismo acto de apertura cuando se presenten las siguientes circunstancias:

a) La omisión o deficiencia del Depósito de Garantía Art. 10º, (Inc. 1.1) y Art. 18º y 19º).

b) La omisión, dentro del "Sobre Presentación" del "SOBRE PROPUESTA" debidamente cerrado, conteniendo la propuesta Art. 10º, (Inc. 1.2) y "Formulario Resumen de Cotización", únicamente.

c) El cambio del Formulario resumen de Cotización por fotocopias u otras hojas distintas a las oficiales entregadas por la E.P.E., conforme a lo previsto en el Art. 10º, (Inc. 2.1).

SELLADO PROVINCIAL DE LEY (Art. 10º, Inc. 1.4)

Lic. Publica: Sellado único (Pcia. Santa Fe) Valor $ 54.

Lic. Privada: Sellado único (Pcia. Santa Fe) Valor $ 25.


SISTEMA INTEGRADO DE

GESTIÓN EMPRESARIA

PPLLIIEEGGOO CCOOMMPPLLEEMMEENNTTAARRIIOO

AL DE BASES Y CONDICIONES GENERALES


TABLA DE CONTENIDOS

CAPÍTULO I. CONCEPTOS GENERALES

1. Objeto del Pliego Complementario . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31

2. Denominaciones - Significado. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31

3. Consultas y aclaraciones . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32

4. Prórroga de apertura . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32

5. Interpretación de las bases de la Licitación . . . . . . . . . . . . . . . . 32

6. Ley aplicable . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33

CAPÍTULO II: REQUISITOS Y FORMAS DE PRESENTACION DE LAS OFERTAS

7. Idioma . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33

8. Presentación . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33

9. Antecedentes empresariales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38

10. Capacidad Técnica . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39

11. Capacidad Económica. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39

12. Efectos Jurídicos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41

13. Otras Formalidades . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41

CAPÍTULO III: PROPUESTA

14. Propuesta Económica . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42

15. Elementos Adicionales. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42

16. Período de Validez de las ofertas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42

CAPÍTULO IV: ACTO DE LICITACION

17. Apertura de los sobres . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43

CAPÍTULO V: EVALUACION DE OFERTAS

18. Evaluación de las Ofertas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43

19. Proceso de Evaluación de Ofertas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44

20. Evaluación de la Oferta Técnica (Sobre Nro 1) . . . . . . . . . . . . . 44

20.1 Pruebas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45

20.2 Evaluación antecedentes del Oferente . . . . . . . . . . . . . . . 45

20.3 Antecedentes del Aplicativo y del Fabricante . . . . . . . . . . 46

20.4 Evaluación de la Propuesta Metodológica . . . . . . . . . . . . . 47


20.5 Evaluación de la Solución Empresaria . . . . . . . . . . . . . . . 47

21. Evaluación de la oferta económica . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49

22. Evaluación Final . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49

CAPITULO VI: CAUSALES DE RECHAZOS

23. Causales de rechazo: Evaluación preliminar. . . . . . . . . . . . . . . . 50

24. Causales de rechazo: Evaluación técnica. . . . . . . . . . . . . . . . . . 51

25. Solicitud de aclaraciones . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52

26. Corrección de Errores . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52

CAPITULO VII: CONTRATACION

27. Contrato . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52

28. Alternativas Tecnológicas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52

29. Disponibilidad de Personal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53

30. Constitución de la Garantía del Contrato . . . . . . . . . . . . . . . . . 53

31. Documentos del Contrato . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53

32. Documentos complementarios del contrato . . . . . . . . . . . . . . . 54

33. Firma del contrato . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54

34. Documentación para el contratista . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54

35. Subcontrato. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54

36. Plazos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54

CAPITULO VIII: SEGUIMIENTO Y CONTROL DE LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS

37. Inspección de los Trabajos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55

38. Atribuciones de la Inspección . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55

39. Registro de Actas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55

40. Libro de órdenes de Servicio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55

41. Acatamiento . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56

42. Divergencia durante la ejecución de los trabajos . . . . . . . . . . . . 56

43. Libro de pedidos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56

44 Conducción del Proyecto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56

CAPITULO IX: EJECUCION DE LOS TRABAJOS

45. Plazo para la ejecución de los trabajos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57

46. Modificación del Cronograma de Trabajos . . . . . . . . . . . . . . . . 58

47. Iniciación de los Trabajos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58

48. Lugares de entrega . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59


49. Horario y lugar de trabajo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59

50. Marcha de los trabajos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59

51. Suspensión de los trabajos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59

52. Prórroga para la ejecución del proyecto . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59

53. Terminación . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60

54. Inspección y pruebas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60

55. Vicios en la implementación . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60

56. Finalización del Proyecto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61

57. Derechos de autor, propiedad intelectual, marcas y patentes . . . 61

58. Rescisión del contrato . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61

CAPITULO X: RECEPCION Y PAGOS

59. Certificación De avance de los trabajos . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62

60. Premisas de las certificaciones . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62

61. Certificación conforme al cronograma de Inversiones . . . . . . . . . 63

62. Fondo de Reparo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 63

63. Pagos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 63

64. Recepción Provisoria . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 63

65. Plazo de garantía . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 64

66. Recepción definitiva . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 64

67. Sustitución del fondo de reparo y devolución . . . . . . . . . . . . . . 64

68. Lugar de pagos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 65

69. Conocimiento de las reglamentaciones . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 65

CAPITULO XII: MULTAS

70. Multas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 65

71. Mora en la iniciación de los trabajos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 65

72. Mora en la terminación de los trabajos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 65

73. Faltas e infracciones . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 66

74. Proceso para la aplicación de multas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 66

75. Importe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 66


PLIEGO COMPLEMENTARIO

AL DE BASES Y CONDICIONES GENERALES

CAPÍTULO I: CONCEPTOS GENERALES

ARTÍCULO 1: OBJETO DEL PLIEGO

El presente pliego establece las bases y condiciones complementarias a que se ajustará la licitación, adjudicación, contratación, implementación, recepción, inspección y todo otro procedimiento asociado directa o indirectamente con la “Adquisición del Sistema Integrado de Gestión Empresaria”, como así también todos los requerimientos propios a la misma, cuyas especificaciones se detallan por separado.

ARTÍCULO 2: DENOMINACIONES - SIGNIFICADO

A los fines de su empleo en las cláusulas establecidas en el presente pliego y demás documentos relativos a esta licitación, se utilizan las denominaciones descriptas en el Pliego de Bases y Condiciones Generales y las que se detallan a continuación:

Inspección: ejercicio de la supervisión y recepción del Sistema por parte de funcionarios de la E.P.E. designados al efecto.

Gerente de Proyecto Implementador: para señalar al representante del Contratista encargado de la conducción en la implantación del Sistema y responsable técnico de la misma-

Sistema E.R.P.: Sistema de Planeamiento de Recursos Empresariales, incluye los módulos de Contabilidad, Finanzas, Abastecimiento, Logística, Personal y Liquidación de Sueldos.

Sistema Comercial: incluye los módulos: Atención Clientes, Lecturas y mediciones, Tarifas, Trazabilidad de Medidores, Órdenes de Trabajo, Facturación, Gestión de Cobranzas y Control de Pérdidas.

Sistema de Gestión Empresaria / Aplicativo: para nominar ambos Sistemas, contenidos en esta licitación -E.R.P. y Comercial-.

Proyecto: para referirse al objeto de contratación de esta licitación.


PBCG: Pliego de Bases y Condiciones Generales

PCBCG: Pliego Complementario al de Bases y Condiciones Generales

ARTÍCULO 3: Consultas y Aclaraciones

Los oferentes podrán requerir aclaraciones respecto a los términos y documentos que componen estos pliegos en:


Gerencia de Desarrollo Tecnológico – Área Informática

San Martín 2365 – 4° Piso - Santa fe,

Teléfono: (0342) 450-5890 - (de 7:00 a 14:00 horas)

Cuando sea necesario incorporar algún producto para conformar la Solución propuesta y del presente pliego no surja el número de licencias necesarias para la función a cubrir por el mismo, el Oferente deberá solicitar a E.P.E., mediante el mecanismo de aclaraciones al pliego, la cantidad concreta de licencias requeridas para resolver dicha funcionalidad.

ARTÍCULO 4: Prórroga de Apertura

Se podrá prorrogar el día y hora del Acto de Apertura a exclusivo juicio de la E.P.E., para lo cual se comunicará la fecha de la nueva apertura en forma pública y a cada adquirente del Pliego Licitatorio.

A pedido escrito de las dos terceras partes de los adquirentes del Pliego Licitatorio, se podrá postergar el Acto de Apertura a exclusivo juicio del licitante por no más de treinta (30) días corridos. En caso de que los dos tercios de la cantidad de adquirentes de pliego, no resultara un número entero, la cantidad a considerar será el número inmediato superior.

ARTÍCULO 5: Interpretación de las bases de la Licitación

Aún cuando en la descripción de los suministros y trabajos que estarán a cargo de la empresa adjudicataria se hubieran omitido detalles necesarios para la terminación de las tareas licitadas, las soluciones (Administración, Comercial y R.R.H.H.) deberán entregarse completamente terminadas de acuerdo con las reglas del buen arte y conforme con los fines a que estén destinadas. El costo de los elementos no detallados, el de trabajos secundarios, o de aquellos propios de la instalación cotizada, así como el de los bienes o servicios cuya provisión esté expresamente solicitada en este Pliego, se considerarán incluidos en el precio cotizado.

Se considerará al Oferente no sólo como comerciante, industrial o intermediario sino como profesional experimentado en la índole de los trabajos y suministros que se


licitan, y por lo tanto responsable total del Sistema y de su correcto funcionamiento. Tendrá la obligación de indicar toda observación que a su juicio comprometa el fin u objetivos pretendidos por E.P.E.

ARTÍCULO 6: Ley aplicable

Independientemente del origen de las firmas participantes, todos los aspectos relacionados con esta licitación y posterior contratación se regirán únicamente por las leyes vigentes.

Las personas físicas y jurídicas involucradas deberán hacer expresa renuncia a todo otro tribunal que no sean los Tribunales Ordinarios de la ciudad de Santa Fe, para dilucidar cualquier cuestión o controversia que se pudiera originar como consecuencia de este trámite de licitación y sus hechos derivados.

CAPÍTULO II: DE LOS REQUISITOS Y FORMA DE PRESENTACION DE LAS OFERTAS

ARTÍCULO 7: Idioma

Toda la documentación constitutiva de las ofertas debe redactarse en idioma español. Los avales y documentos complementarios cuyos originales pudieran estar en un idioma distinto al español, deberán acompañarse de las traducciones oficiales correspondientes.

La documentación técnica original de respaldo de la oferta podrá estar en español o en inglés, si éste es su idioma original. En el caso de otros idiomas, deberán acompañarse de sus traducciones oficiales al español.

Los documentos que se generen como resultado de este llamado a licitación, mientras tenga vigencia el contrato respectivo, deberán presentarse íntegramente en idioma español.

Los textos de las pantallas y los reportes del sistema contratado, las pantallas de ayuda, los manuales de usuario, de gestión y de mantenimiento deberán ser presentados en español.

ARTÍCULO 8: Presentación

Además de lo establecido en el Artículo 9 y 10 del PBCG, se observará lo siguiente:

8.1 FORMALIDADES GENERALES:

8.1.1 El Oferente deberá preparar un original y una copia de los documentos que integran la oferta, e identificará claramente cual es “ORIGINAL”, y cuál es “DUPLICADO” En caso de discrepancias, prevalecerá el original.


Las ofertas deberán ser preparadas con impresión clara y adecuada, presentando adicionalmente una copia en medio magnético (compatible con Microsoft Office) en la cual se podrá exceptuar la documentación legal, certificados, balances, carta de presentación y documentación de proveedores; en el lugar indicado para la apertura, hasta el día y hora que se fije; según lo especificado en la hoja de encabezamiento del presente legajo.

8.1.2 Formato básico en Tamaño IRAM A4; conformándose en tomos de unas 200 hojas útiles foliadas como máximo, utilizándose separadores interiores indicando el contenido que lo sucede.

8.1.3 Cada tomo estará broquelado y/o reunido mediante sistema que permita la manipulación de las hojas sin necesidad de desarmado. Se rotulará " ORIGINAL", "DUPLICADO", según corresponda en la tapa, con el número identificatorio de cada tomo.

8.1.4 El primer tomo llevará como encabezamiento un índice general de Tomos y Folios.

8.1.5 Las copias deberán tener exacta e igual foliación respecto del original.

8.1.6 Todas las hojas del original y duplicado de la documentación presentada deberán estar firmadas por el Oferente, ya sea que se trate de descripciones, diagramas ilustrativos, folletos técnicos o ejemplares del pliego. Las enmiendas, entrelíneas y raspaduras deben salvarse al pie con la firma del mismo responsable.

8.2 ORDEN y CONTENIDO del SOBRE PRESENTACION (Sobre 1):

La documentación e información a incluir dentro del Sobre Presentación es la que se detalla seguidamente, la que se deberá presentar siguiendo el mismo orden con que se expone el detalle de su contenido:

Capítulo I. Documentos de Carácter General

1) Información General del Proponente

1.a) Carta de Presentación de acuerdo al formulario que se indica en el Anexo A, en el cuál se indicará formalmente la aceptación total de las condiciones definidas por este llamado a Licitación Pública.

1.b) Instrumento legal en original o copia autenticada que acredite al firmante de la oferta como tal, con poderes suficientes para obligar a la firma.

1.c) Identificación de la firma participante de acuerdo al Formulario especificado como Anexo B indicando, entre otros, Razón social, fecha de constitución, antigüedad y principales actividades y clientes.

1.d) Copias autenticadas de los documentos relativos a la constitución o condición jurídica del Oferente, lugar de inscripción y principal sede de sus actividades y

Gustavo Alberdi

Ejemplar Sin Valor


constancia de inscripción (AFIP- CUIT) (PBCG Art. 10 - 1.13)

1.e) Planillas de Cumplimientos de Exigencias, según Anexo I.

1.f) Cualquier documentación adicional que avale los datos volcados dentro de los formularios Anexo A y B.

2) Garantía de Oferta: Para asegurar el cumplimiento de sus obligaciones, los proponentes presentarán una garantía por un valor equivalente al uno por ciento (1 %) del importe del Presupuesto Oficial del Proyecto en cuyo monto ya se incluye el IVA, conforme a lo que se establece en el Art. 10 y 19 del PBCG.

3) Constancia de Inscripción en el Registro de Proveedores de la Empresa. (PBCG Art. 10 - 1.5)

4) Constancia de pago y nota con carácter de declaración jurada del Impuesto a los Ingresos Brutos y aportes Ley 5110. (PBCG Art. 10 - 1.6 y 1.7)

5) Copia de la Factura de adquisición del Pliego y sellado de la Propuesta (PBCG Art.10 - 1.4 )

6) Aceptación de la justicia ordinaria de la Provincia de Santa Fe y expresa renuncia a otro tribunal ordinario (PBCG Art.10 - 1.10, PCBCG Art. 6).

7) Domicilio Real y Domicilio Legal (PBCG Art.10 - 1.11)

8) Declaración Jurada Decreto-Ley 17250/67. (PBCG Art.10 - 1.8)

Capítulo II. Antecedentes del Oferente

2.1) Antecedentes empresariales y Capacidad Técnica: de acuerdo a lo establecido en el Artículo 9 y 10 del presente PCBCG se deberá adjuntar:

2.1.a) Formulario Anexo C. Antecedentes en Empresas Eléctricas

2.1.b) Formulario Anexo C. en Otras Empresas de Servicios Públicos.

2.1.c) Formulario Anexo C. Otras experiencias de magnitud.

2.1.d) Resumen de actuaciones en el mercado Nacional e Internacional

2.1.e) Lista de instalaciones en el país

2.1.f) Organigrama de la Empresa, indicando las personas que ocupan cargos principales.

2.1.g) Formulario Anexo E. Nómina del Personal afectado al Proyecto

2.1.h) Declaración Jurada y documentación que acredite el personal estable.

2.1.i) Formulario Anexo F. Fases y Grupos de Trabajo

2.1.j) Formulario Anexo G. Detalle individual de antecedentes profesionales y técnicos del personal que intervendrá en este proyecto (curriculum)

2.1.k) Cualquier documentación adicional que avale los datos volcados en los formularios Anexo C, E, F y G.


2.2) Documentación que avale la Capacidad Económica. De acuerdo a lo establecido en el presente PCBCG, se deberá acompañar la siguiente documentación:

2.2.a) Estados contables e informes de auditoría correspondientes a los últimos dos (2) años, certificados por autoridad competente.

2.2.b) Estado Contable (Patrimonial) desde el cierre del último Balance hasta el cierre del segundo mes anterior a la fecha de apertura de la licitación, certificados por autoridad competente.

2.2.c) Certificaciones bancarias y/o de proveedores y/o Casa Matriz, de las líneas de crédito otorgadas y disponibles, emitidas con una antelación no mayor a veintiún (21) días de la fecha límite fijada para la presentación de las ofertas, las cuales deberán estar supeditadas a la adjudicación del contrato objeto de la licitación.

2.2.d) Declaración Jurada del Flujo de Caja mensual proyectado por un período de seis meses, calculado desde la fecha de cierre del Estado Contable (Patrimonial), con detalle de las partidas de ingresos y egresos.

2.2.e) Otras pruebas para demostrar que el Oferente tiene suficiente capital de trabajo para el cumplimiento del Contrato.

Capítulo III. Documentos relacionados al Software y al/los fabricantes

3.a) Formulario Anexo D. Capacidad Operativa del Fabricante.

3.b) Formulario Anexo D. Implantaciones del Aplicativo en producción y en curso.

3.c) Formulario Anexo D. Evolución del Aplicativo.

3.d) Autorización del/los fabricante(s) de la solución, a comercializar, instalar, capacitar y poner en producción el aplicativo, como así también el mantenimiento del producto, con firma autenticada.

3.e) Condiciones de Uso del Software: Se deberá detallar las condiciones de uso del software ofertado.

3.f) Certificados de Calidad: En caso que los productos incluidos en la oferta, tengan certificación de Calidad (ISO 9000, CMMI, etc.) o estén en proceso de obtenerla, se deberá presentar la certificación o una constancia de estar en trámite.

3.g) Mantenimiento del Software.

3.h) Estados contables e informes de auditoria correspondientes a los últimos dos (2) años.

Capítulo IV: Plan de trabajo y metodología

4.a) Metodología de Gestión de Proyectos.

4.b) Organización del equipo de trabajo, Anexos E y F.


4.c) Plan de actividades general.

4.d) Plan de actividades por sectores de actividad.

4.e) Detalle de plazos y entregas comprometidas.

4.f) Diagramas de GANTT generales y por sector de actividad

4.g) Descripción de actividades de Gestión de Cambio.

Capítulo V: Programa de Seguridad y Auditoría.

Observar requerimientos: Capítulo I, punto 6 del Pliego de Especificaciones Técnicas.

Capítulo VI: Programa de Calidad.


Capítulo VII: Transferencia de Tecnología y Capacitación.


Capítulo VIII: Software aplicativo

8.a) Concepción general de las aplicaciones. Arquitectura.

8.b) Sistemas y módulos componentes. Al respecto deberá acompañar la siguiente documentación:

1. Generalidades del aplicativo.

2. Características funcionales del Sistema E.R.P - Administración.

3. Características funcionales del Sistema E.R.P. – R.R.H.H.

4. Características funcionales del Sistema Comercial.

8.c) Muestras del modelo y diccionario de datos

8.d) Salidas informativas del sistema.

8.e) Planillas de Cumplimientos de Requerimientos. (Funcionalidades de los Sistemas indicados precedentemente).

8.f) Plan de migración. Convivencia de sistemas nuevos con los actuales.

8.g) Plan de instalación.

Capítulo IX: Característica tecnológica

Descripción de todos los componentes que conforman el Sistema de Gestión Empresaria.

Capítulo X: Asistencia Técnica.

Descripción de los mecanismos a implementar para resolver incidentes durante el periodo de garantía.


Capítulo XI: Documentación Anexa:

Contendrá informaciones complementarias o ampliatorias de los conceptos expuestos en la propuesta. Se deberá adjuntar el Pliego a la venta y aclaraciones. (SOLO EN EL SOBRE PRESENTACIÓN ORIGINAL. PBCG Art. 1.3)

En este sobre no deberá incluirse ningún tipo de información respecto a precios, costos o valores económicos o financieros relacionados con la propuesta.

Lo indicado se aplicará por separado para cada una de las propuestas que se realicen, excepto los puntos en común que podrán presentarse una sola vez.

La E.P.E. se reserva el derecho de rechazar sin más trámites aquellas propuestas que no satisfagan este requisito y de interpretar, a su criterio, las eventuales deficiencias.

Capítulo XII: Sobre Propuesta (Sobre 2):

El Sobre Propuesta debe estar debidamente identificado con el siguiente rótulo:


Área Abastecimiento – Unidad Compras

1era. Junta 2558 – 1° Piso - Santa fe

Nombre del Oferente: ____________________________

Oferta para Licitación Pública N° ________

Fecha y hora de apertura: ___ / ___ / _____, ___ horas

SOBRE N° 2 - PROPUESTA ECONÓMICA

8.3 ORDEN y CONTENIDO del SOBRE PROPUESTA ECONÓMICA (Sobre 2)

De conformidad con el Capítulo III, del presente pliego, se deberá adjuntar:

1) Formularios Anexo H.

2) Formulario Resumen de cotización. (Art. 10 PBCG 2.1)

ARTÍCULO 9: Antecedentes empresariales

Las ofertas deberán incluir la presentación de los antecedentes de los oferentes en organismos públicos o privados, de los que hayan sido proveedores, y detalles de las instalaciones similares a las que se ofertan, a los fines de ponderar su experiencia en proyectos de esta magnitud.

Para evaluación de sus antecedentes deberá presentar documentos que avalen su intervención en la implantación de Sistemas Comerciales y E.R.P. en tres (3)


empresas de servicios públicos (distribuidoras de: gas, agua y electricidad), y completar los Anexo C.

En lo que respecta al aplicativo, deberá detallar: Antecedentes del fabricante, las empresas que actualmente lo emplean, aquellos proyectos que se encuentran en ejecución y la evolución que el mismo ha tenido en los últimos años. En toda información enumerada en el Anexo D, se debe priorizar la correspondiente a Empresas Distribuidoras de Energía Eléctrica y luego a otros Servicios Públicos.

Será potestad de la E.P.E. verificar los datos de las empresas mencionadas por el oferente.

ARTÍCULO 10: Capacidad Técnica

Las firmas oferentes deberán tener una antigüedad mayor a 3 (tres) años en el rubro, en el mercado nacional, a la fecha de la apertura de los sobres correspondientes a la oferta técnica. La organización en el país debe acreditar una probada experiencia en la instalación y el mantenimiento de sistemas de información, análisis e ingeniería de sistemas, en programación, en capacitación especializada, en la provisión de servicios, asistencia técnica y actualizaciones.

El proponente podrá agregar toda documentación que considere oportuna con el fin de demostrar su antigüedad en el rubro y en el país, la magnitud de los contratos en los que participó, así como el nivel organizativo y de respaldo que esté en condiciones de ofrecer y brindar a la E.P.E.

ARTÍCULO 11: Capacidad Económica

Los oferentes, deberán acreditar una capacidad económica y financiera adecuada para los valores cotizados, demostrando el cumplimiento de los siguientes requisitos:

11.1) Tener activos líquidos y/o acceso a créditos, libres de otros compromisos contractuales, por un valor no menor a pesos dos millones ($ 2.000.000). Dicho valor podrá ser verificado por alguna o algunas de las siguientes formas:

11.1.1) Activos Líquidos.-

Podrá ser corroborado por medio del Saldo de Caja, y/o saldos de Banco/s, para lo cual se tendrá como válido el estado patrimonial intermedio confeccionado al efecto, el cual comprenderá desde el inicio del actual ejercicio, hasta el último día hábil del segundo mes inmediato anterior a la presentación de las Ofertas. A este efecto se considerarán aceptables el efectivo (incluyendo depósitos a la vista) y los equivalentes de efectivo.

Se aceptarán únicamente dentro del Rubro Inversiones:

Plazos fijos con un plazo de vencimiento máximo de seis (6) meses.


Títulos Públicos: serán aceptados aquellos documentos que posean cotización en Bolsa y el valor a computarse será el valor de cotización al cierre, veintiocho días antes de la fecha original estipulada para la presentación de las ofertas (en caso de que dicha fecha sea un día inhábil se computará la cotización al cierre del día inmediato anterior que resulte hábil.)

11.1.2) Acceso a crédito. Se admitirá computar a este fin los siguientes:

Líneas de créditos otorgadas por parte de Entidades Financieras y/o Bancarias. Será condicionalidad admisible la de estar supeditadas las mismas a la adjudicación del contrato objeto de esta licitación; y/o,

Créditos de proveedores los cuales deberán corresponderse con insumos efectivamente necesarios para la contratación en cantidad y calidad.

Créditos otorgados por las Casa Matriz o Empresa Controladora.

En base a la información referente al último Balance se evaluarán los siguientes aspectos:

11.2) Situación económico-financiera.

Se realizará el análisis de la situación económica – correspondiente a los estados contables del último ejercicio, los puntajes exigidos para cada uno de los indicadores son los siguientes:

INDICE FORMULA VALORES ACEPTABLES

INDICE DE LIQUIDEZ CORRIENTE

Activo Cte. / Pasivo Cte. Mayor o igual 1,00

INDICE DE LIQUIDEZ SECA O PRUEBA ACIDA

Activo Corriente - Bienes de Cambio / Total Pasivo Corriente

Igual o mayor a 0,80

INDICE DE SOLVENCIA Total Activo / Total Pasivo Mayor a 1,00

IMPORTANCIA DEL PASIVO EXIGIBLE

Pasivo Corriente / Activo Total Igual o menor a 0,35

RELACIÓN FACTURACIÓN ANUAL – PRESUPUESTO OFICIAL

Facturación / Presupuesto Oficial

Mayor o igual 1,00

El resultado del análisis de los índices deberá arrojar valores aceptables en por lo menos tres (3) de los cinco (5) indicadores, cumpliendo en forma excluyente con los Índice de Liquidez Corriente y Solvencia.

11.3) Situación Económica del fabricante del software

El fabricante del software deberá acreditar una capacidad económica y financiera adecuada para lo cual se evaluarán los siguientes índices en base al último estado


contable del ejercicio

INDICE FORMULA VALORES ACEPTABLES

INDICE DE LIQUIDEZ CORRIENTE

Activo Cte. / Pasivo Cte. Mayor o igual 1,00

INDICE DE LIQUIDEZ SECA O PRUEBA ACIDA

Activo Corriente- Bienes de Cambio / Total Pasivo Corriente

Igual o mayor a 0,80

INDICE DE SOLVENCIA Total Activo / Total Pasivo Mayor a 1,00

IMPORTANCIA DEL PASIVO EXIGIBLE

Pasivo Corriente / Activo Total Igual o menor a 0,35

RELACIÓN FACTURACIÓN ANUAL – PRESUPUESTO OFICIAL

Facturación / Presupuesto Oficial

Mayor o igual 1,00

También se evaluará la inversión realizada en Investigación y Desarrollo.

ARTÍCULO 12: Efectos Jurídicos

La presentación de ofertas a este llamado implica conocer y aceptar en un todo las condiciones señaladas en cada una de las partes constitutivas de este pliego: Bases y Condiciones Generales, Complementario, Especificaciones Técnicas y Funcionales y Anexos.

El Oferente será considerado como técnicamente experimentado y, por lo tanto, responsable de los términos y datos de su oferta en cualquier aspecto o detalle.

La Empresa Provincial de la Energía:

1) No queda obligada ni asume responsabilidad alguna por este llamado a licitación y podrá dejarlo sin efecto, total o parcialmente, en cualquier etapa de su tramitación salvo a partir del momento de la notificación fehaciente de la adjudicación.

2) No está obligada a aceptar ninguna de las ofertas que reciba, sin que ello implique responsabilidad alguna con el oferente afectado por tal decisión.

3) Podrá rechazar la totalidad de las ofertas, si así lo considere conveniente, sin que esta circunstancia habilite a los participantes a reclamar daños, perjuicios ni ningún otro concepto.

ARTÍCULO 13: Otras Formalidades

En el momento de formular su presentación, el oferente deberá considerar la provisión de la totalidad de los elementos y servicios requeridos por este pliego y el de especificaciones técnicas y funcionales. El incumplimiento total o parcial, o la introducción de condicionamientos de algún requerimiento explícito será causal


suficiente para el rechazo de las ofertas, al solo criterio de la E.P.E.

CAPÍTULO III: PROPUESTA

ARTÍCULO 14: Propuesta Económica

El oferente debe detallar en la propuesta económica (SOBRE NÚMERO 2) todos los costos unitarios y totales de todos los componentes y elementos que intervienen en el proyecto, utilizando para ello los formularios que se incluyen en el Anexo H y el Formulario Resumen de cotización.

Cada oferta deberá contener la cotización de la totalidad de los ítems solicitados.

La cotización deberá ser en precios firmes en dólares estadounidenses.

Se deberá discriminar obligatoriamente los montos correspondientes a los distintos productos que componen cada subítem.

En los casos en que se coticen componentes, productos o servicios de otras empresas, el oferente asumirá frente a la E.P.E. la responsabilidad por el conjunto como único proveedor.

ARTÍCULO 15: Elementos Adicionales

Los oferentes deberán incluir en su propuesta, por separado, todos aquellos elementos adicionales que a su juicio mejoren la prestación del Sistema y/o Consultoría cotizado, discriminando valores unitarios.

La E.P.E. no reconocerá ni pagará montos derivados de omisiones o por conceptos no incluidos en la presentación. Se entenderá que todo lo que haya sido ofertado y no sea cotizado expresamente en la oferta económica, será provisto sin cargo.

Las cotizaciones no podrán presentarse basadas en supuestos o consideraciones especiales ni sujetas a condición alguna. Si se presenta en la oferta algún ajuste de precios, los mismos se tendrán por no presentados y por tanto no serán considerados en la evaluación técnica-económica.

ARTÍCULO 16: Período de validez de las ofertas

Se modifica el Art. 11 del Pliego de Bases y Condiciones Generales, debiéndose mantener las ofertas por un plazo mínimo de ciento veinte (120) días a partir de la fecha de apertura de la licitación.


CAPITULO IV: ACTO DE LICITACION

ARTÍCULO 17: Apertura de los sobres

Apertura del Sobre Nro. 1:

Se modifica el PBCG según se describe a continuación:

Los Sobres Propuesta (Sobre Nro. 2) no se abrirán en ese acto sino que quedarán en custodia a cargo de la E.P.E. quien cuidará de su inviolabilidad.

Una vez concluido el acto de apertura, la Empresa procederá a evaluar el contenido de los Sobres Nro.1, y elaborará el informe de calificación, el cual será aprobado a través del Acto Administrativo correspondiente.

Apertura del Sobre Nro. 2.

Una vez resuelta la calificación de los oferentes, se procederá a la apertura de las ofertas económicas en la fecha que se fije para tal fin. En acto público de características similares al de apertura de los Sobres Nro.1, se procederá a la apertura de los Sobres Nro. 2 de las propuestas que hayan alcanzado la calificación y leyendo en voz alta las ofertas económicas.

Los proponentes podrán efectuar las impugnaciones que estimen pertinentes, en la misma forma que en la instancia del Sobre Nro.1 (Artículo 23 PBCG).

Una vez concluido el acto de apertura de Sobres Nro. 2 la Empresa procederá a evaluar el contenido de aquellos que hubiesen sido admitidos, para lo cual procederá a elaborar el documento denominado: "informe de adjudicación".

CAPÍTULO V: EVALUACIÓN DE OFERTAS

ARTÍCULO 18: Evaluación de las Ofertas

El análisis y evaluación de las propuestas, tanto en sus aspectos legales como técnicos y económicos se llevará a cabo mediante los mecanismos previstos por la legislación vigente y de aplicación en la Empresa Provincial de la Energía, más las regulaciones indicadas en este pliego para este llamado en particular.

Se deja constancia que la adjudicación se efectuará a un único proveedor, considerando la totalidad de los ítems que conforman esta gestión.


ARTÍCULO 19: Proceso de Evaluación de Ofertas.

Para la evaluación de las ofertas se adoptará un procedimiento en tres etapas:

1) Se procederá a realizar un estudio preliminar de las ofertas presentadas a los efectos de determinar si las mismas incurren en alguna de las causales de rechazo preceptivo que se detallan en el Art. 23.

2) Una evaluación de la capacidad técnica y económica, antecedentes, propuesta metodológica y solución empresaria. En esta instancia la oferta también podrá ser rechazada si se manifiesta alguna de las causales de rechazo enumeradas en el Art. 24, y

3) Una evaluación económica.

Las propuestas serán clasificadas de acuerdo a un puntaje obtenido en la evaluación combinada de aspectos técnicos y económicos.

En el Anexo L se suministran los factores a utilizar para ponderar las ofertas tanto en su aspecto técnico como económico. Se especifican los puntajes mínimos que deben alcanzarse en cada concepto, el mínimo admisible para la oferta técnica en su conjunto y los factores de incidencia del puntaje técnico y el puntaje económico en la ponderación definitiva de cada oferta.

En la etapa de evaluación, la Empresa podrá rechazar aquellas propuestas en las que se constate el incumplimiento de las previsiones legales o la presencia de deficiencias formales (aunque éstas no se hubiesen detectado en los actos de apertura), como así también el incumplimiento o la no explicitación de cualquier requerimiento exigible, o cuando se pretendan imponer condiciones distintas a las indicadas en este pliego.

La E.P.E. se reserva el derecho de investigar, dentro del marco de las legislaciones vigentes, los antecedentes de todo tipo de las firmas participantes y de los miembros de los equipos de trabajo propuestos, como así también la veracidad de la información presentada en la Oferta

ARTÍCULO 20: Evaluación de la Oferta Técnica. (Sobre Nº1)

Producida la apertura de los Sobres Nº1, conteniendo las propuestas técnicas, la E.P.E. designará una Comisión de Estudio, la que procederá a realizar el análisis detallado de cada una de las ofertas y a la adjudicación de un Puntaje Técnico (PT) a cada una, aplicando para ello los criterios expresados en el Anexo L, Factores de Ponderación, a partir de una serie de conceptos que se consideran representativos de cada Sección del Pliego.

Como resultado de esta evaluación, calificaran aquellas ofertas que no hubiesen sido rechazadas (Art. 23 y 24 del PCBCG) y que verifiquen:


1 Un puntaje en los distintos factores, igual o superior a los requerimientos mínimos establecido en el Anexo L, y

2 Un puntaje total, igual o superior al que se establece en Anexo L.

Al concluirse la primera etapa de evaluación -evaluación técnica-, la EPE previo informe de la Comisión de Estudio comunicará a los oferentes, de modo fehaciente, quienes han sido CALIFICADOS para pasar a la segunda etapa, así como la fecha y hora de apertura del sobres N° 2.

20.1 Pruebas:

Durante el estudio de las ofertas, la Comisión de Estudio podrá, a su voluntad, realizar las pruebas y ensayos que estime convenientes sobre determinados aspectos considerados fundamentales para una correcta evaluación de lo ofertado. En las Planillas de Cumplimiento de Requerimientos se publican algunos parámetros indicativos de la base sobre las que se realizarán estas eventuales pruebas.

Para concretar la realización de estas pruebas el oferente deberá facilitar todos los elementos que sean necesarios, poniendo a disposición de la Comisión de Estudio, instalaciones con una configuración equiparable y prestaciones similares a las ofertadas, sobre las que se verificará el funcionamiento de la solución, incluyendo los aspectos funcionales y consideraciones sobre la performance del conjunto, la tecnología usada y el aprovechamiento de las herramientas de mantenimiento, análisis y desarrollo.

El orden en que se citará a los distintos oferentes para el cumplimiento de estas presentaciones lo determinará la E.P.E. según su propio criterio.

Eventualmente E.P.E. podrá disponer la visita de hasta dos empresas donde esté implantada la Solución ofrecida, en las condiciones más similares a las ofertadas. La selección de las empresas a visitar se hará de común acuerdo entre el Oferente y E.P.E., pudiendo E.P.E. consultar al fabricante del software si éste fuera diferente del Oferente.

Los gastos que demanden estas pruebas por cualquier concepto (horas de máquina, personal, consumo de materiales, etc.) serán a exclusivo cargo del oferente.

20.2 Evaluación Antecedentes del Oferente:

El Oferente deberá demostrar su capacidad para resolver este servicio, su experiencia en gestión de proyectos, y en implantaciones de la Solución ofertada. Se evaluará considerando la información suministrada en el “Anexo C – Antecedentes de la Empresa Consultora”.

A efectos de la evaluación se tendrá en cuenta:


1) Capacidad Operativa del Oferente: En este aspecto se valorará entre otros elementos, la facturación de la empresa por concepto de consultoría, cantidad de personal dedicado al soporte y desarrollo de productos, etc.

2) Implantaciones del Aplicativo: Se considerarán las implantaciones del aplicativo en Empresas de Servicios Eléctricos, Otros servicios Públicos u otros proyectos de gran porte.

3) Capacidad técnica del equipo de trabajo. Será considerada la información suministrada por el Oferente en los Anexos E, F y G

Se valorará: el dimensionado, la asignación prevista, educación formal, así como la experiencia laboral en general, y la experiencia en proyectos similares al que se propone, teniendo en cuenta:

a. Que posea especialización en la versión del Aplicativo a implantar, y en la integración del mismo con el resto de los productos.

b. Que posea experiencia de implantación en los módulos, incluidos en el proyecto, preferentemente en empresas eléctricas.

c. Que posea experiencia en responsabilidades de nivel similar al que se le propone para este proyecto.

d. Que el consultor esté certificado por la empresa fabricante del Aplicativo.

4) No se considerará la información relativa a empresas subcontratadas.

20.3 Antecedentes del Aplicativo y del Fabricante

El Aplicativo a adquirir deberá contar con referencias de instalaciones anteriores y pruebas de su evolución. Adicionalmente debe estar respaldado por un fabricante que demuestre su capacidad de mantener la actualización tecnológica y funcional del producto.

La calificación se realizará en base a la información suministrada por el Oferente en el “Anexo D – Antecedentes del Aplicativo y del Fabricante”.

La evaluación tendrá en cuenta 3 aspectos:

1) Capacidad Operativa del Fabricante: En este aspecto se valorará entre otros elementos, la facturación de la empresa, la inversión realizada en investigación y desarrollo de software, cantidad de personal dedicado al soporte y desarrollo de productos, etc.

2) Implantaciones del Aplicativo: Sólo se considerarán las implantaciones en Empresas de Servicios realizadas en forma posterior al año 2002. Para las instalaciones que se encuentren en producción se valorará fundamentalmente las que utilicen una arquitectura técnica similar a la requerida en este pliego. Por otro lado se ponderará el hecho de que la implantación sea una empresa eléctrica.


3) Evolución del Aplicativo: En este aspecto se valorará el historial de versiones liberadas del producto.

20.4 Evaluación de la Propuesta Metodológica

Para la evaluación de la propuesta se valorará la información suministrada por el Oferente en los distintos capítulos que conforman la propuesta técnica.

En relación al Enfoque General y Metodología de la Consultoría se valorará:

1. Metodología de Gestión de Proyecto.

2. Estructura Organizativa.

3. Descripción de fases y entregables.

4. Plan de Seguridad y Auditoría.

5. Programa de Calidad.

6. Transferencia de tecnología y capacitación.

Cursos de capacitación del equipo de proyecto.

Cursos de capacitación para usuarios finales.

7. Gestión del Cambio.

20.5 Evaluación de la Solución Empresaria

La evaluación de la Solución Empresaria propuesta se realizará considerando los siguientes aspectos:

1) Características Tecnológicas de la Solución. Para la evaluación de este ítem se tendrá en cuenta:

1. Herramientas de desarrollo.

2. Herramientas de workflow.

3. Facilidad de Operación.

4. Homogeneidad en el desarrollo de las aplicaciones.

5. Facilidad para la generación de reportes por parte del usuario final.

6. Herramientas de administración.

7. Factores que determinan la calidad del software.

8. Se otorgará un puntaje especial si el licenciamiento propuesto se adecua a las prácticas de “Software Libre”.

9. Provisión de programas fuentes y/o mecanismos de acceso ante la desaparición del fabricante (Software propietario).

10. Configuraciones (Standard / alta disponibilidad).


11. Facilidad en el pasaje de un ambiente a otro.

12. Programa de contingencias.

13. Documentación.

14. Innovaciones.

2) Características Funcionales de la Solución

1. E.R.P. Administración (Contabilidad / Finanzas / Abastecimiento).

2. E.R.P. R.R.H.H. (Asistencia / Estructura / Liquidación de haberes).

3. Gestión Comercial.

Para la versión ofertada, se tendrán en cuenta las distintas funcionalidades soportadas, cómo están implementadas estas funcionalidades desde el punto de vista técnico, su integración, la amigabilidad, el grado de parametrización y flexibilidad del software, la escalabilidad y la trazabilidad de las transacciones, etc.

Para la evaluación de las características funcionales descritas en el Pliego de Especificaciones Técnicas, será considerado: la descripción –incluida en la presentación-, las demostraciones, pruebas de concepto, visitas y toda la información adicional que sea requerida al Oferente.

El Oferente debe proponer una Solución que cubra el 100% de las funcionalidades requeridas, ya sea porque los productos que componen la Solución las contemplan en las versiones ofertadas o porque se desarrollarán las mismas en el marco del proyecto.

La evaluación del grado de cobertura de las funcionalidades por la Solución propuesta, surgirá del análisis de las versiones ofertadas de todos los productos que componen la Solución Empresaria.

No se considerará en esta evaluación las funcionalidades que el oferente se compromete a incluir en la versión a ser provista a E.P.E. y que no estén disponibles a la fecha de apertura de ofertas, ni las que se proponen desarrollar en el marco del proyecto. En ambos casos se asignará puntaje cero.

Para cada funcionalidad disponible en la Solución propuesta a la fecha de apertura de ofertas se asignaran puntajes de acuerdo con:

1) La importancia que E.P.E. le asigna a la funcionalidad.

2) El grado de apego a lo requerido por E.P.E.

3) Como están implementadas.

4) La integración entre los distintos módulos.

5) La amigabilidad.


6) La flexibilidad con que la funcionalidad está implementada dentro del producto (grado de parametrización).

7) Los informes de gestión propuestos.

8) La facilidad para incorporar nuevas funcionalidades y

9) La implementación por parte del oferente de casos prácticos definidos por E.P.E.

ARTÍCULO 21: Evaluación de la Oferta Económica.

Al concluirse la primera etapa de evaluación, la EPE procederá a la apertura de los Sobres Nro. 2 conteniendo las ofertas económicas de las firmas cuyas propuestas técnicas hubiesen alcanzado los puntajes mínimos establecidos para la propuesta técnica.

En los casos en que las evaluaciones previas determinen el RECHAZO o la NO CALIFICACIÓN del Oferente, se devolverán a los oferentes los sobres cerrados conteniendo sus respectivas ofertas económicas.

La comisión de evaluación analizará cada una de las propuestas y alternativas cotizadas, verificando que se encuentren completas y libres de errores de cálculos.

En caso de discrepancias en los valores vertidos y la sumatoria expresada en el Formulario Resumen de Cotización, se tomarán como válidos los consignados en los formularios del Anexo H y se reformularán los cálculos que correspondan.

Asimismo, los descuentos podrán efectuarse al dorso del Formulario Resumen (según Pliego de Bases y Condiciones Generales) o al dorso de los formularios del Anexo H. No se tendrán en cuenta los que se expresen a fojas separadas o diferentes de las indicadas.

ARTÍCULO 22: Evaluación Final.

Finalmente se clasificarán las propuestas de acuerdo a la combinación de los puntajes técnico y económico obtenidos en cada una de las etapas precedentes de evaluación, afectándolos por los factores de incidencia detallados en el Anexo L.

La oferta se adjudicará a quien tenga mayor puntaje global final.

La E.P.E. notificará la adjudicación de manera fehaciente, a todos los oferentes calificados técnicamente.


CAPÍTULO VI: CAUSALES DE RECHAZO

ARTÍCULO 23: Causales de rechazo: Evaluación Preliminar

(Sobre Nº 1).

Antes de proceder a la evaluación minuciosa de las ofertas, la E.P.E. procederá a rechazar la oferta en caso de comprobarse alguna de las causales que se enuncian a continuación:

1) No esté acompañada de las garantías de mantenimiento de oferta o ésta no cubra el monto requerido según lo establecido en el Pliego Base de Condiciones Generales;

2) No se haya adquirido el Pliego de la Licitación;

3) No se presente la Oferta de acuerdo a lo especificado en el Pliego (Sobre Económico separado de la Propuesta Técnica);

4) No se acredite la existencia jurídica del oferente;

5) La oferta no haya sido firmada y/o la persona que firma la Oferta no tenga poder de representación otorgado por la empresa oferente.

6) El proveedor esté inhabilitado para contratar con el Estado;

7) La vigencia de la Oferta sea menor al plazo mínimo establecido como Periodo de Validez de las Ofertas.

8) No se ajusta substancialmente a las condiciones de los documentos de Licitación;

(Sobre Nº 2).

1) El Oferente no cotice todos los ítems solicitados;

2) el Oferente se aparte de la forma de cotizar o formule condiciones fuera de las establecidas en el Pliego de Condiciones;

Una oferta se ajusta substancialmente a las condiciones de Licitación, si está de acuerdo con todos los plazos, condiciones y especificaciones de los documentos de Licitación, sin ninguna desviación o reserva importante. Una desviación o reserva importante es aquella que:

1) afecta de una manera sustancial el alcance, la calidad o la ejecución del Proyecto;

2) limita de manera sustancial, incompatible con los documentos de Licitación, los derechos de la Empresa o las obligaciones del Oferente en virtud del Contrato; o

3) cuya rectificación afectaría injustamente la posición competitiva de otros Oferentes que hubieran presentado ofertas ajustadas substancialmente a las condiciones de la Licitación.


ARTÍCULO 24: Causales de rechazo:

24.1 Evaluación Técnica (Sobre Nº 1).

Será causal de RECHAZO del oferente por parte de la Comisión Evaluadora, sin necesidad de proceder a la evaluación de los puntajes contemplados en al Anexo L, si se comprobara la falta de cumplimiento de alguno de los requisitos o condiciones que se enuncian a continuación:

1. El Sistema Comercial no esté implantado en: tres (3) Empresas de Servicios Públicos, de las cuales al menos una (1) sea una empresa eléctrica procesando la lectura, facturación y cobranza de más de ochocientos mil suministros.

2. La Solución Empresaria ofertada no cumpla las características tecnológicas detalladas en el Pliego de Especificaciones Técnicas.

3. El Oferente no establezca la propuesta de solución para las características funcionales definidas en el Pliego de Especificaciones Técnicas y Funcionales.

4. El cronograma de trabajo presentado no se adecua a la propuesta de plazos establecido en el pliego;

5. El Oferente no presente la documentación requerida para hacer un juicio fundado de la Oferta;

6. El Oferente no cuente con una antigüedad superior a tres (3) años en el rubro, en el mercado nacional;

7. El Oferente no cumpla con las condiciones de capacidad económica establecidas en el Art. 11 del PCBCG.;

8. El Oferente no se encuentre autorizado por el fabricante del Aplicativo a ser integrador del mismo;

9. Que la solución no responda a un mismo fabricante;

10. Que la versión ofertada del Aplicativo no haya sido liberada con posterioridad al año 2002;

24.2 Evaluación Económica (Sobre Nº 2).

E.P.E. se reserva el derecho de rechazar las ofertas en caso que:

1. la oferta contenga omisiones, errores, cotizaciones ilegibles, alteraciones, etc., que no hayan sido adecuadamente salvadas;

2. Si una oferta resulta de un costo sustancialmente menor en relación al Presupuesto Oficial estimado por la E.P.E., de tal manera que ésta pueda inferir que el Oferente no podrá terminar los trabajos en los plazos y condiciones estipulados.


ARTÍCULO 25: Solicitud de aclaraciones

Durante el estudio de las ofertas, la E.P.E. podrá requerir información adicional o explicativa, o efectuar cualquier consulta respecto a la solución integral propuesta, sin que se agregue en las respuestas documentación o información considerada obligatoria en la oferta, o se efectúen modificaciones sobre la propuesta original en ninguno de sus aspectos.

Los oferentes deberán facilitar, en cualquier caso en que la E.P.E. lo considere necesario, todas las aclaraciones y comprobantes que se crean convenientes para apreciar sus capacidades técnicas, organizativas, comerciales y financieras.

En caso de incumplimiento la E.P.E. se reserva el derecho de rechazar la oferta.

ARTÍCULO 26: Corrección de errores

La E.P.E. verificará que las ofertas que se haya determinado que se ajustan substancialmente a los documentos de Licitación no contengan errores aritméticos. De existir, corregirá los errores de la siguiente manera:

1. Cuando haya una discrepancia entre los montos expresados en números y en palabras prevalecerá el indicado en palabras; y

2. Cuando haya una diferencia entre el precio unitario y el total del rubro (concepto) que se obtenga multiplicando el precio unitario por la cantidad, prevalecerá el precio unitario que se haya indicado, a menos que a criterio de la Empresa fuera evidente que en dicho precio unitario se ha colocado mal la coma decimal, en cuyo caso prevalecerá el total del rubro (concepto) que se ha indicado y se corregirá el precio unitario.

La E.P.E. ajustará el monto total indicado en el Formulario de Oferta y notificará al oferente para que presente la corrección propuesta. Si el Oferente no estuviera de acuerdo con el monto corregido, su oferta será rechazada y podrá perder la garantía de mantenimiento de la oferta.

CAPITULO VII: CONTRATACIÓN

ARTÍCULO 27: Contrato

Resuelta la adjudicación y notificada al adjudicatario, éste debe presentarse dentro de los treinta (30) días subsiguientes para suscribir el correspondiente contrato.

ARTICULO 28: Alternativas Tecnológicas

Ocurrida la adjudicación y antes de la emisión de la Orden de Compra, la E.P.E. analizará eventuales alternativas tecnológicas o propuestas de mejoras que pudiesen


surgir desde la confección de estos pliegos hasta el momento de la adjudicación e inicio de la instalación, que representen un beneficio para la E.P.E., ya sea por sumar prestaciones a nivel de aplicaciones, por incorporación de tecnología de punta o por la incorporación de elementos que faciliten o reduzcan la administración y mantenimiento posterior del sistema.

El proceso mencionado se llevará a cabo de común acuerdo con el Adjudicatario e implicará, indefectiblemente, mantener los precios de la oferta seleccionada y las condiciones contractuales de este llamado a licitación.

ARTICULO 29: Disponibilidad de personal

La firma adjudicataria deberá asegurar al momento de la firma del contrato la disponibilidad efectiva del personal incluido en su propuesta, sin que se admitan sustituciones salvo por razones de salud o de fuerza mayor. Las sustituciones sólo serán admitidas cuando tengan la aprobación fehaciente de la E.P.E. Además, deberá cumplimentar todos los aspectos legales requeridos, presentando las certificaciones.

ARTICULO 30: Constitución de la Garantía del Contrato

Dentro de los veinte (20) días de la notificación de la adjudicación y previo a la firma del contrato, el adjudicatario debe garantizar el cumplimiento de sus compromisos con un monto no inferior al cinco (5) por ciento del importe contractual. La garantía podrá constituirse según iguales condiciones que la Garantía de Mantenimiento de Oferta (Art. 19 PBCG).

ARTÍCULO 31: Documentos del Contrato.

Forman parte integrante de todo contrato que se celebre para la ejecución del Proyecto, los siguientes documentos:

1. El Pliego de Bases y Condiciones Generales

2. El Pliego de Bases y Condiciones Complementarias.

3. El Pliego de Especificaciones Técnicas Particulares.

4. La oferta, las aclaraciones y-o ampliaciones solicitadas al oferente y el acto administrativo de adjudicación.

5. Las aclaraciones, normas o instrucciones complementarias de los documentos de licitación que la Administración hubiera hecho conocer por escrito a los interesados, antes de la fecha de apertura.

6. Actas que se suscriban de común acuerdo entre la EPE y el contratista por las alternativas tecnológicas o mejoras acordadas según lo establecido en el Art. 29 del PCBCG.


ARTICULO 32: Documentos Complementarios del Contrato.

Se considera documentación complementaria a la siguiente:

1. Las Actas que las partes suscriban a los fines de la ejecución del contrato.

2. Las Órdenes de Servicio.

3. Las Notas de Pedido.

4. El Plan de Trabajos y los Cronogramas de Inversión, todos debidamente aprobados.

5. Modificaciones de las condiciones de contrato debidamente autorizadas.

ARTICULO 33: Firma del Contrato.

El contrato será suscripto por el adjudicatario y por aquellos funcionarios que tengan la facultad de adjudicar.

El adjudicatario firmará el número de ejemplares que le exija la Empresa.

ARTICULO 34: Documentación para el Contratista.

Una vez firmado el contrato se entregará al contratista, sin cargo una copia del mismo y dos copias autorizadas de la documentación contractual. Si el contratista necesitara más ejemplares de esta documentación, se le proveerá al precio que establezca la E.P.E. teniendo en cuenta el gasto producido.

ARTICULO 35: Sub-Contrato.

El Contratista no podrá subcontratar la totalidad de los trabajos y solo podrá hacerlo parcialmente, previa autorización escrita de la Empresa. A ese efecto el Contratista pedirá por escrito dicha autorización, en cuya solicitud dará el nombre del Sub-Contratista, la forma de subcontratación y las referencias de aquél, debiendo ser de probada capacidad a juicio exclusivo de la E.P.E., de acuerdo a la naturaleza de los trabajos.

La autorización de la E.P.E. para subcontratar trabajos no exime al Contratista de ninguna de las obligaciones y de las responsabilidades emanadas de su contrato, ni crea para la E.P.E. obligación alguna para con el Sub-Contratista, quién sin embargo estará sometido al régimen de la Inspección. La responsabilidad derivada de los trabajos subcontratados le corresponderá al Contratista.

ARTÍCULO 36: Plazos

El plazo total de entrega e implementación del Sistema de Gestión Empresaria es de 19 meses, el cual se verificará con el Acta de Recepción Provisoria Total. Se deberá tener presente las fases y plazos requeridos para cada uno de los módulos de acuerdo al punto 1.2 del Pliego de Especificaciones Técnicas.


El mantenimiento del: Software de Base y Sistema de Gestión Empresaria, Capítulo I, punto 1.12 - Pliego de Especificaciones Técnicas, cubrirá el plazo de tres (3) años a contar desde el inicio del proyecto.

Las firmas oferentes indicarán expresamente los plazos de entrega de los bienes, y de ejecución de los servicios que se proponen, para cada elemento cotizado, respetando las especificaciones establecidas en el Pliego de Especificaciones Técnicas y Funcionales y Anexos.

En el diagrama de GANTT que se debe incluir en la oferta se reflejarán claramente los hitos correspondientes a las entregas parciales y definitivas previstas.

CAPITULO VIII: SEGUIMIENTO Y CONTROL DE LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS

ARTICULO 37: Inspección de los Trabajos.

La E.P.E. ejercerá la inspección, vigilancia y contralor de los trabajos por intermedio del personal que designe al efecto. En este sentido la empresa notificará al adjudicatario quienes serán los responsables del seguimiento del proyecto, quienes tendrán a su cargo el control, seguimiento, dirección y supervisión de los trabajos pertinentes.

ARTICULO 38: Atribuciones de la Inspección.

La Inspección tiene a su cargo el control y vigilancia de todo lo relativo al desarrollo de los trabajos y en todo momento libre acceso, para revisar la documentación pertinente, recursos, trabajos realizados o en ejecución, a fin de verificar el cumplimiento de las condiciones del contrato, caso contrario, efectuará las observaciones e impartirá instrucciones, las que deben ser acatadas por el Contratista.

ARTICULO 39: Registro de Actas.

Se llevará un registro de actas, que se destinará al asiento de las que se labren en cada etapa del proyecto, del cumplimiento sucesivo del Contratista a las exigencias del contrato y los acuerdos específicos que se concierten entre la Inspección o el Comité del Proyecto y el Contratista.

ARTICULO 40: Libro de Ordenes de Servicio.

Las relaciones entre la Inspección y el Contratista se mantendrán por medio de Ordenes de Servicio, que emitirá la Inspección y que se extenderán en el libro de Ordenes de Servicio, el que provisto por el Contratista, se llevará encuadernado y


foliado. Toda enmienda o raspadura deberá ser debidamente salvada.

El Contratista está obligado a recibir y firmar las Ordenes de Servicio que le emitan, pudiendo en su caso manifestar su protesta al pie de aquella, de estimar que la misma excede los términos del contrato.

ARTICULO 41: Acatamiento.

Es obligación del Contratista acatar de inmediato las Ordenes de Servicio que se le impartan, así como las instrucciones y observaciones que le formule la Inspección, quedando a salvo su derecho de reclamar ante la E.P.E. en los casos que corresponda.

En ningún caso podrá el Contratista resistir las órdenes, ni suspender parcial o totalmente los trabajos.

ARTICULO 42: Divergencia Durante la Ejecución de los Trabajos.

En caso de existir divergencia con relación a una Orden de Servicio para obtener la revocación de la misma, el Contratista debe exponer ante el Comité de Dirección del Proyecto, por escrito y dentro de los diez (10) días subsiguientes de notificada la orden, las razones en que fundamenten su disconformidad.

Vencido el término establecido precedentemente, la Orden de Servicio no cuestionada quedará firme e indiscutible sin lugar a reclamos posteriores de ninguna naturaleza. Cuando el Contratista dejara de cumplir con alguna orden de la Inspección y no manifestara expresamente su divergencia con la misma, el Gerente de Proyecto podrá proceder a la paralización de los trabajos comunicando de inmediato la novedad al Comité de Dirección del Proyecto, a los fines que hubiere lugar. El tiempo de paralización no se descontará del plazo previsto para la ejecución de los trabajos

ARTICULO 43: Libro de Pedidos.

El Contratista proveerá el Libro de Pedidos, mediante el cual se comunicará con la Inspección cuando deba realizar cualquier tipo de consulta relativa a los trabajos, o contestar Ordenes de Servicio. Dicho libro deberá reunir las mismas formalidades que el libro de Ordenes de Servicios.

ARTICULO 44: Conducción del Proyecto.

La E.P.E. designará para la Conducción del Proyecto los órganos que a continuación se detallan.


44.1 Comité de Dirección del Proyecto.

El Comité será la máxima autoridad del proyecto, estará conformada por representantes de las Gerencias involucradas en el mismo: Administración, Comercial, Recursos Humanos y Desarrollo Tecnológico. Se reunirá periódicamente a fin de analizar los seguimiento de las tareas que conforman el Cronograma de trabajo; la programación de reuniones/entrevistas entre personal de la EPE y el adjudicatario y el monitoreo de los avances generados en cada etapa,

Además podrá incluir personal externo a los fines de contribuir al control de calidad de los productos, que será expresamente notificado al Adjudicatario.

44.2 Gerente de Proyecto.

Coexistirán dos gerentes de proyecto, uno por la empresa y otra por la consultora, los cuáles tendrán las siguientes tareas:

Liderar el proyecto

Gestionar el proyecto (planificación, organización, coordinación, control)

Dirigir a los miembros del proyecto

Detectar y resolver problemas y conflictos

Relaciones publicas y marketing

Entrenar a los jefes de equipo y Comité de Conducción

Reportar al Comité de Conducción

Dirigir el control de calidad

Inspeccionar la marcha de los trabajos

44.3 Oficina de Gestión del Proyectos (PMO).

El Área de Informática dependiente de la Gerencia de Desarrollo Tecnológico, conformará la oficina de gestión de proyectos. La misma será la encargada de la organización y coordinación de las actividades del proyecto.

CAPITULO IX: EJECUCION DE LOS TRABAJOS

ARTICULO 45: Plazo Para la Ejecución de los trabajos.

El Contratista realizará totalmente los trabajos materia del contrato, dentro del plazo estipulado. Todo plazo de ejecución se entiende contado a partir de la fecha de la primera Acta de Modificación del Cronograma de Trabajos o del Acta de Iniciación de los mismos según sea pertinente. El Contratista será responsable de toda demora en la ejecución de los trabajos, salvo prueba en contrario a cargo del mismo.


ARTICULO 46: Modificación del Cronograma de Trabajos.

Dentro de los 10 días de firmado el contrato, el Comité de Dirección del Proyecto aprobará dentro de los plazos generales estipulados, un Cronograma de Trabajo Definitivo, al cual deberán ajustarse todas las actividades que se realicen en el marco del Contrato. Dicho cronograma deberá respetar los lineamientos generales contenidos en la Propuesta Técnica del Adjudicatario, incorporando aquellas adecuaciones consensuadas entre las partes para facilitar el desarrollo del Proyecto. Asimismo se acordará la fecha de inicio del Proyecto a fin del cómputo de los plazos de ejecución y se designarán los responsables Inspectores de cada módulo y-o proceso.

Podrán realizarse modificaciones siempre respetando los plazos generales estipulados. Es obligación del Gerente del Proyecto Implementador participar en la resolución de las mismas, en caso que no lo hiciera, se le dará expresamente por conforme, no admitiéndose sobre el particular reclamo alguno de ninguna naturaleza, que interpusiera posteriormente. Estas operaciones serán efectuadas prolijamente, estableciendo hitos, fases o puntos de referencias.

Al terminar las operaciones de modificación del Cronograma, se labrará acta, en la que se hará constar:

1°) Lugar y fecha del acto.

2°) Denominación de los trabajos a ejecutar.

3°) Nombre de los actuantes.

4°) Todo otro antecedente que el Comité de Dirección del Proyecto crea oportuno incluir (cantidades, cómputos, croquis).

5°) Observaciones que el Contratista estime necesario formular sobre las modificaciones realizadas.

6°) El acta deberá ser firmada los integrantes del Comité y el Gerente del Proyecto Implementador.

Todos los gastos que origine esta modificación del Cronograma de Trabajo, será por exclusiva cuenta del Contratista.

ARTÍCULO 47: Iniciación de los Trabajos.

El Contratista debe iniciar los trabajos en la fecha establecida en el Acta de Inicio o en la primer Acta de Modificación del Cronograma de Trabajos, bajo los apercibimientos y penalidades que este pliego establece. En caso de no ser necesaria la emisión de las actas que sugiere el Art. 45 del presente pliego, el plazo será de veinte (20) días desde la fecha de la firma del Contrato.


ARTÍCULO 48: Lugares de entrega

Todo los productos de software (desarrolladores, utilitarios, aplicaciones) se entregarán instalados y configurados de acuerdo a los requerimientos de la E.P.E. en los Centros de Cómputos ubicados en las ciudades de Santa Fe y Rosario.

Las entregas, traslados, instalaciones, configuraciones, y servicios relacionados serán libres de gastos adicionales, gravámenes, tasas, fletes, embalajes, pagos aduaneros, derechos consulares, etc., para la E.P.E.

ARTICULO 49: Horario y Lugar de trabajo.

El Comité del Proyecto de común acuerdo con el contratista determinará el horario y días de trabajos, los cuáles habitualmente, podrán estipularse dentro del horario de 7hs a 20 hs.

Los lugares de trabajos habituales serán en las ciudades de Santa Fe y Rosario, pudiendo concretarse reuniones y jornadas de trabajo en otros puntos de la provincia.

ARTICULO 50: Marcha de los Trabajos.

El Contratista ajustará sus tareas al Plan de Trabajo presentado. En caso de atraso en su cumplimiento, la Inspección ordenará su intensificación, el Contratista debe acatar sin discusión las órdenes que se le impartan.

Las demoras en la ejecución de los trabajos darán lugar a la aplicación de las sanciones que este pliego establece.

ARTICULO 51: Suspensión de los Trabajos.

Si para efectuar modificaciones en los trabajos en curso de ejecución, o por otra causa, la Inspección juzgase necesario suspender temporalmente toda o parte de la realización de los trabajos contratados, comunicará por escrito la orden correspondiente al Contratista, procediéndose a la medición de los trabajos ejecutados en la parte a que alcance la suspensión, labrándose acta del resultado.

Si la suspensión de los trabajos excede los treinta (30) días, al término de ese plazo, se librarán los certificados por el trabajo realizado.

ARTICULO 52: Prórroga para la Ejecución del Proyecto.

El Contratista podrá solicitar prórroga del plazo para la ejecución del Proyecto hasta diez (10) días antes del vencimiento del plazo contractual, la que será otorgada siempre que demuestre que la demora se ha producido por causas que no le son imputables.


A los efectos del otorgamiento de dicha prórroga, se tomarán en consideración especialmente las siguientes causas:

1) Encomienda de trabajos adicionales imprevistos importantes, que demanden mayor tiempo para la ejecución del proyecto.

2) Demora comprobada en la aprobación o entrega de instrucciones sobre el proyecto por parte de la E.P.E.

3) Causas fortuitas evidentes, como ser: incendios, huelgas, epidemias, y en general causas que, sin impedir forzosamente la actividad de los trabajos, la interrumpan o disminuyan.

ARTÍCULO 53: Terminación

Las propuestas deben contemplar necesariamente todos los trabajos y/o elementos (aunque no se detallen o indiquen en el pliego) que sean necesarios para la correcta terminación de la instalación y puesta en funcionamiento del software de base y las aplicaciones. Luego de la adjudicación no se aceptarán costos adicionales por ampliaciones que no estuvieran expresa y previamente detallados en la oferta.

ARTÍCULO 54: Inspección y pruebas

En las distintas etapas del proceso de instalación, y a los efectos de la Recepción provisoria / definitiva de los elementos objeto de la presente Licitación, la Empresa se reserva el derecho de realizar todas las pruebas que estime convenientes para verificar las características y parámetros especificados en este Pliego, seleccionando la norma o procedimiento de ensayo que considere adecuado.

Toda retribución (sueldo, viáticos, estadía) de las personas de inspección, correrá por cuenta exclusiva de la E.P.E., debiendo el Adjudicatario, hacerse cargo de todos los gastos que demanden las pruebas en sí.

Las pruebas que se realicen en esta etapa se considerarán independientes de las que pudieran haberse realizado durante el estudio de las ofertas.

ARTÍCULO 55: Vicios en la Implementación.

Ante la sospecha de vicios y/o defectos en la implementación del proyecto la inspección podrá ordenar la adecuación de los trabajos. Si los defectos fueran comprobados, los gastos originados por tal motivo estarán a cargo del Contratista.

Si los vicios se manifiestan en el transcurso del plazo de garantía, el Contratista deberá reparar los defectos en el plazo que le señale la empresa. Transcurrido el mismo, dichos trabajos podrán ser ejecutados por la E.P.E. a costa de aquél, formulándole el cargo correspondiente.


ARTÍCULO 56: Finalización del Proyecto.

El Contratista finalizará los trabajos cuando el Proyecto esté completamente implementado de acuerdo a los términos del contrato. La E.P.E. dejará constancia de la finalización del Proyecto, en el Libro de Actas y se emitirá la Recepción Provisoria Total.

ARTÍCULO 57: Derechos de autor, propiedad intelectual, marcas y patentes

Todos los estudios, informes, datos de relevamientos, diagramas, estimaciones, especificaciones y materiales de apoyo al desarrollo del proyecto contratado serán propiedad de la E.P.E., la que se reserva todos los derechos de copiado y la libre disponibilidad de ese material para cualquier fin.

Todo este material tendrá el carácter de confidencial y no podrán ponerse en conocimiento o a disposición de terceros sin el consentimiento previo y fehaciente de la E.P.E.

Serán de propiedad de la E.P.E. todas las licencias para el uso del software de base, herramientas de desarrollo, utilitarios y de las aplicaciones que integren la solución integral contratada, la E.P.E. no podrá suministrarlas a terceros para su instalación o copia, pero podrá utilizarlos para brindar servicios con o sin cargo a otras empresas del estado provincial o que presten el servicio eléctrico en la Provincia de Santa Fe, tales como las incluidas en el Anexo P.

El adjudicatario deberá asumir todas las responsabilidades por la violación que se pudieran causar en materia de patentes, uso de marcas registradas, derechos de autor u otros derechos de terceros, con respecto a todos los bienes y elementos que integran la solución integral ofertada.

ARTÍCULO 58: Rescisión del contrato

Ante el incumplimiento grave o reiterado de las obligaciones y/o requisitos establecidos en el presente pliego, cualquiera de las partes podrá intimar a la otra a rescindir el contrato surgido como consecuencia de este llamado a licitación.

La E.P.E. tendrá el derecho a rescindir el contrato ante un incumplimiento de las obligaciones contractuales por parte del Adjudicatario, originadas en:

1) Demoras excesivas (por más de 60 -sesenta- días) o reiteradas en las entregas y actualizaciones de los elementos comprometidos.

2) Fallas graves o reiteradas producidas luego de su recepción definitiva, de los elementos lógicos, producidas por más de 15 días corridos consecutivos o por más de 45 (cuarenta y cinco) días al año.


3) Cuando el importe de las multas que le correspondan al adjudicatario por incumplimiento de sus obligaciones alcance al 10 % (diez por ciento) del monto total del contrato.

Producidos estos hechos, la E.P.E. podrá declarar rescindido el contrato, ejecutar la garantía, hacer cumplir las prestaciones por un tercero a cargo de la contratista y ejecutar las acciones administrativas y legales que correspondan.

CAPÍTULO X: RECEPCIÓN y PAGOS

ARTÍCULO 59: Certificación del avance de los trabajos.

En el libro de Actas se detallarán las mediciones tanto cuantitativas como cualitativas, de los trabajos que conforman el proyecto.

En caso de que el Contratista no estuviere conforme con el juicio de la Empresa, respecto a los trabajos o mediciones ejecutados, deberá exponer los motivos su divergencia, los que deberá ampliar y fundar por escrito en el término improrrogable de diez (10) días.

Si el Contratista no se presentare dentro de dicho término, deberá entenderse que desiste de su divergencia y renuncia a todo derecho sobre su reclamo, no admitiéndose ulterior protesta.

La certificación será mensual y se procederá a la medición de los trabajos realizados en el mes, dentro de los primeros ocho (8) días del mes siguiente.

ARTICULO 60: Premisas de las certificaciones de avances

1) Para las licencias, correspondientes a herramientas de desarrollo, base de datos, aplicativos y utilitarios junto con el 1er año de mantenimiento del software de la aplicación y demás productos que integren la Solución Empresaria, corresponderá la primera certificación al verificarse la provisión y su instalación satisfactoria. La primera certificación equivaldrá al 30% del monto de las licencias y el resto en 10 certificaciones mensuales, iguales y consecutivas.

2) Para el mantenimiento del software de la aplicación y demás productos que integran la Solución Empresaria, se certificarán dos renovaciones anuales posteriores. Para el segundo año, una vez vencido el mantenimiento del primer año. Para el tercer año corresponderá la certificación una vez cumplido el plazo de mantenimiento del segundo año.

3) Para los servicios de consultoría en capacitación y transferencia de tecnología, se certificará de acuerdo al grado de cumplimiento de las currículas establecidas.


4) Para los servicios de consultoría en la puesta en funcionamiento del sistema, se certificará conforme al grado de avance logrado en la implantación de los módulos: Administración, Recursos Humanos y Comercial.

Bajo ningún concepto se contemplarán gastos incurridos por los oferentes durante las etapas de preparación, presentación y evaluación de las ofertas, ni durante la conformación de los contratos surgidos de la adjudicación de esta licitación.

ARTICULO 61: CERTIFICACION CONFORME AL CRONOGRAMA DE INVERSIONES

La certificación se emitirá en base al Cronograma de Inversiones aprobado por la E.P.E. para el Proyecto, no pudiendo certificarse de manera que los porcentajes acumulados de ejecución de los trabajos sean superiores en más de un diez por ciento (10 %) a los previstos en dicho Cronograma. En caso de que los trabajos certificados en un mes, acumulados a las certificaciones anteriores, superara el porcentaje de exceso admitido anteriormente, el excedente no será certificado en ese mes y podrá ser considerado en los certificados que se emitan en el mes siguiente.

ARTICULO 62: Fondo de Reparo.

Se modifica el Art. 18 III del PBCG por: De cada certificación mensual, correspondiente al Servicio de Consultoría, se deducirá el importe del cinco por ciento del valor del mismo. Estas deducciones se retendrán y constituirán el “Fondo de Reparo” como garantía de la buena ejecución de los trabajos, hasta la fecha de recepción definitiva de los mismos.

ARTICULO 63: Pagos

El plan de pagos se desarrollará apoyándose en las certificaciones de los avances logrados en base a lo dispuesto por los Art. 61 y 62 del presente pliego.

Estos deberán tener en cuenta el cronograma de inversión del proyecto (Anexo N), y relacionarse a valores proporcionales a los bienes y servicios que serán provistos en cada período.

El plazo para el pago de los Certificados de avance es de 30 días corridos desde la fecha de Certificación o recepción de la factura, lo que se produzca en último término.

ARTÍCULO 64: Recepción Provisoria

Una vez que E.P.E. declare que determinado sistema, (E.R.P. –Administración-, E.R.P. –Recursos Humanos- y Sistema Comercial), se encuentra estabilizado se emitirá un acta de recepción provisoria parcial.

Una vez aprobados y certificados por E.P.E. el ciento por ciento de los trabajos contratados, y siempre y cuando se encuentren aceptados provisoriamente todos los


sistemas, procesos o módulos que conforman el Sistema de Gestión Empresaria, se emitirá el acta de recepción provisoria total.

ARTÍCULO 65: Plazo de Garantía

Las personalizaciones, parámetros y desarrollos nuevos, creados para resolver los requerimientos del proyecto, estarán amparados por una garantía de buen funcionamiento por el término de doce (12) meses a partir de su recepción provisoria total, debiendo el contratista corregir todos aquellos defectos de mal funcionamiento que afecten el desarrollo normal del Sistema de Gestión Empresaria.

La E.P.E. notificará prontamente al Contratista, por escrito, cualquier reclamo cubierto por esta garantía.

Al recibir esta notificación, el Contratista reemplazará o adecuará los productos/trabajos/informes, en un período no superior a quince (15) días corridos, sin costo alguno para E.P.E.

Si el Contratista después de haber sido notificado, no reemplazare o adecuare los productos/trabajos/informes dentro del plazo fijado precedentemente, E.P.E. podrá tomar las medidas necesarias para corregir la situación por cuenta y riesgo del Contratista sin perjuicio de los demás derechos que pueda tener respecto al Contratista en virtud del Contrato.

ARTÍCULO 66: Recepción Definitiva

Emitida el Acta de Recepción Provisoria Total, finalizado el Plazo de Garantía y siempre que se hayan corregido todos aquellos defectos de mal funcionamiento que afecten el desarrollo normal del Sistema de Gestión Empresaria, se procederá a la Recepción Definitiva, a través de la emisión del Acta de Recepción Definitiva.

ARTÍCULO 67: Sustitución del Fondo de Reparo y Devolución.

El Contratista podrá solicitar la sustitución del Fondo de Reparo por alguno de los instrumentos enunciados en el Art. 19 del PBCG al momento de verificarse la emisión del Acta de Recepción Provisoria Parcial, en base a los montos que arrojen las certificaciones del módulo correspondiente y previa conformidad de la E.P.E. en función a las disponibilidades financieras pertinentes.

Los montos que se sustituyen serán abonados al Contratista a los 30 días de presentado y aceptado el instrumento por parte de la E.P.E.

A partir de la emisión del Acta de Recepción Definitiva, se liberará la devolución del Fondo de Reparo. Si la contratista no hubiera optado por sustituir la garantía en los términos de este artículo, las sumas a devolver serán abonadas a los 30 días de emitida el Acta correspondiente.


ARTÍCULO 68: Lugar de Pagos

Todos los pagos se efectuarán en la Unidad Tesorería, sita en Avda. Urquiza 2463 - Planta baja, 3000 Santa Fe, en los plazos administrativos corrientes, contra la presentación de las facturas pertinentes debidamente conformadas y luego de la aprobación de los trabajos y provisiones efectuados.

ARTÍCULO 69: Conocimiento de las reglamentaciones

Las personas o concurrentes y/o representantes que participen en la presente licitación no podrán alegar el desconocimiento en ningún caso del Régimen legal vigente, ni oponerse ni discutir las interpretaciones que la E.P.E. formule con respecto a este pliego.

No se aceptarán cargos adicionales, demoras, diferencias de cotización, u otros inconvenientes en la prestación de los servicios o en la provisión de bienes atribuidos a la ignorancia del adjudicatario respecto a la ubicación, emplazamiento o a cualquier otro requerimiento de las instalaciones.

CAPÍTULO XI: MULTAS

ARTÍCULO 70: Multas.

Se impondrán multas por las causas especificadas en los artículos siguientes. La imposición de las penalidades establecidas en este capítulo, no impide la aplicación de otras que estuvieran en el mismo o en otro documento del contrato.

ARTICULO 71: Mora en la Iniciación de los Trabajos.

Si el Contratista no iniciare los trabajos dentro de los diez (10) días de la fecha del acta de Modificación del Cronograma Inicial, o de los veinte (20) días de la firma del contrato, si aquella no fuere necesaria, incurrirá en una multa equivalente en el medio por mil (1/2 °/oo) del importe del contrato por cada día de demora en iniciar los trabajos, considerándose que éstas han dado comienzo cuando la Inspección extienda la constancia respectiva en el libro de actas.

La multa que se aplique por demora en la iniciación de los trabajos, no autoriza al Contratista a tener por prorrogado el plazo del proyecto por el número de días correspondientes a aquélla. Sólo se incluirán en el cómputo del plazo contractual, las prórrogas y ampliaciones concedidas.

ARTICULO 72: Mora en la Terminación de los Trabajos.

Si el Contratista no diera total y correcta terminación de los trabajos dentro del plazo contractual, incurrirá en una multa equivalente al medio por mil (1/2 °/oo) sobre el


importe contractual del módulo o fase del contrato en el que se produjo la mora, por cada día de atraso en la terminación de los trabajos.

ARTICULO 73: Faltas e Infracciones.

Si el Contratista cometiera faltas o infracciones a este Pliego o a los demás pliegos o a las órdenes escritas de la Inspección y Resoluciones de la E.P.E., se hará pasible a la imposición de multas que podrán variar del 1/2 al 10 por mil del monto del contrato, según la importancia de la infracción a exclusivo juicio de la E.P.E. y siempre que no se trate de casos explícitamente contemplados en otros artículos. Estas multas podrán ser reiteradas diariamente hasta el cese de la infracción.

ARTICULO 74: Procedimiento para la Aplicación de Multas.

Producido un caso de aplicación de multas, la Inspección comunicará el hecho Al Comité de Dirección del Proyecto, proponiendo en forma fundada la aplicación de la multa correspondiente. La E.P.E. previo estudio, resolverá lo pertinente.

Toda multa impuesta será hecha efectiva del primer certificado de pago que se extienda al Contratista, y si el importe de éste no alcanzara a cubrirla, deberá ser completado de los sucesivos certificados, u otros créditos pendientes.

ARTICULO 75: Importe.

El importe para la aplicación de la multa se aplicará convirtiendo en $ el valor ofertado conforme lo establecido en el Art. 48 del PBCG.

Gustavo Alberdi

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INTRODUCCIÓN

La Empresa Provincial de la Energía llama a licitación pública para la adquisición e implantación operativa llave en mano de un Sistema Integrado de Gestión Empresaria, incluyendo: la provisión y el mantenimiento del software de base y desarrollo, la personalización del Sistema, el desarrollo de las funciones explicitadas en este Pliego y no comprendidas en el software de base ofertado, la capacitación de los recursos humanos: en el mantenimiento, desarrollo y ejecución del aplicativo, la provisión de sus programas fuentes y de la documentación completa, así como los servicios de consultoría para adaptar los procesos funcionales a implantar.

1. Objeto de la licitación

Se pretende un sistema que posibilite el procesamiento electrónico de los datos necesarios para el desarrollo completo de la actividad empresaria, cubriendo todas sus jurisdicciones y áreas de incumbencia.

El Sistema Integrado de Gestión Empresaria solicitado se enmarca dentro de la Visión empresarial, impuesta por su actual Conducción, que procura desarrollar una cultura de atención al cliente en toda la Empresa y además mantener una conducta creciente de productividad, eficacia, eficiencia y calidad alrededor de la gestión orientada a la satisfacción de aquel.

Se procura de la misma forma, introducir un cambio desde la actual situación, orientada a la comercialización de energía eléctrica, hacia una nueva condición de operatividad centrada en la comercialización de múltiples servicios y de cara al cliente, con los debidos controles de seguridad y auditoría en todos los procesos, con disponibilidad de información en línea en todos los niveles y capacidad para calcular indicadores de gestión y mediciones de distintos aspectos vinculados.

En la faz comercial: Una vez que esta solución se encuentre operativa, los clientes podrán resolver sus problemas y gestionar sus inquietudes de una manera ágil, desde cualquier oficina habilitada en el territorio provincial, a través del teléfono o por una conexión Internet. Para que esto sea posible, debe existir facilidad para acceder a la información y a los procedimientos administrativos requeridos para atender las demandas.

Con formato: Fuente: Negrita


El sistema debe estar basado en una concepción flexible que le permita adaptarse a los rumbos cambiantes del mercado, particularmente en la atención de los clientes y preparado para soportar la gestión de cuentas corrientes, medios de pago electrónicos, débitos automáticos, parametrización del cuadro tarifario, requerimientos impositivos, tipos de medición, entre otras funciones.

En lo que respecta al E.R.P. - Administración: Asistir al usuario en todos los aspectos concernientes a la programación y ejecución del abastecimiento y dar soporte en la gestión de servicios generales, desde el inicio de la gestión hasta la ejecución financiera, conllevando un control unificado de los activos y las acciones empresarias, representándolas en los formatos legales, contables y de control de gestión necesarios para cumplimentar la visión empresarial expresada.

En lo que respecta al E.R.P. - R.R.H.H.: Asistir a la administración de los Recursos Humanos cubriendo todas las áreas desde su reclutamiento y selección, incluyendo: presupuestos, estudios salariales, valuación de puestos, salud ocupacional, servicios médicos, capacitación y desarrollo, como así también la liquidación de sueldos e informes a lo Entes de Control.

2. Ordenamiento de las Especificaciones Técnicas:

En el capítulo I se indican las condiciones generales en cuanto a las metodologías de trabajo que se deben utilizar para el cumplimiento y desarrollo del proyecto completo, especificaciones que describen el marco que la E.P.E. considera adecuado para asegurar una implantación efectiva y con una calidad asegurada.

El capítulo II detalla aspectos generales que deberá cubrir el aplicativo ofertado, mientras que los capítulos III, IV y V detallan las características particulares, de los procesos funcionales del negocio (Administración / R.R.H.H. / Comercial), a los que la Solución Empresaria propuesta debe dar respuesta.

El Capítulo VI refiere a la integración e interfases de la Solución Empresaria con el resto de los sistemas de la empresa y entidades externas.

El Capítulo VII describe las características tecnológicas de la solución, el software requerido para el desarrollo de aplicaciones, administración de datos y explotación del Sistema.

Las Planillas de Cumplimiento de Requerimientos, correspondiente a los Capítulos III, (Anexo R1), IV (Anexo R2), V (Anexo R3) y VI (Anexo R4), deberán ser completadas por el oferente, teniendo en cuenta el siguiente detalle:




Columna Denominación Descripción

1 Descripción de la funcionalidad

2 Cumple

Total: Si el aplicativo cubre la funcionalidad solicitada.

Parcial: Si se requiere alguna localización o personalización del aplicativo.

NO: La funcionalidad no está prevista y requiere nuevos desarrollos.

3 Implementado En esta columna se indicará si la funcionalidad contemplada en el producto ofertado se encuentra implantada en alguna empresa.

3. Tabla de Contenidos:

INTRODUCCIÓN 3

1 Objeto del llamado a Licitación . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3

2 Ordenamiento de las Especificaciones Técnicas . . . . . . . . . . . . 4

3 Tabla de Contenidos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5

CAPÍTULO I: ESPECIFICACIONES PARA LA PROPUESTA METODOLÓGICA 9

1.1 Programa de Actividades Mínimas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9

1.1.1 Gestión de Proyectos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9

1.1.2 Gestión de Productos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10

1.1.3 Otras Actividades . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10

1.2 Fases y Plazos requeridos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11

1.3 Organización del Equipo de Trabajo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12

1.4 Aportes de E.P.E. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13

1.5 Metodología de Gestión del Proyecto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13

1.6 Programa de Seguridad y Auditoría . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14

1.7 Programa de Calidad . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16

1.8 Transferencia de Tecnología y Capacitación . . . . . . . . . . . . . . 18

1.9 Consultoría para el Cambio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22

1.10 Documentación . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23

1.11 Asistencia Técnica . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26


1.12 Mantenimiento de Software de Base y Aplicativo . . . . . . . . . . 27

1.13 Informes de Avances Periódicos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28

1.14 Generación de Base de Datos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29

CAPÍTULO II: ESPECIFICACIONES FUNCIONALES – GENERALIDADES 31

2.1 Multimoneda . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31

2.2 Multiservicio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31

2.3 Inclusión de mensajes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31

2.4 Impresión y reimpresión en forma descentralizada . . . . . . . . . 31

2.5 Impresión batch en forma centralizada . . . . . . . . . . . . . . . . . 32

2.6 Disponibilidad de impresión en distintas localidades . . . . . . . . 32

2.7 Posibilidad de generación de documentos . . . . . . . . . . . . . . . . 32

2.8 Trazabilidad de documentos internos y externos . . . . . . . . . . . 32

2.9 Manejo de perfiles de usuarios . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33

2.10 Disponibilidad de agendas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33

2.11 Especificación dinámica de alertas preventivas . . . . . . . . . . . . 33

2.12 Almacenamiento y acceso información no estructurada . . . . . . 33

2.13 Facilidad de selección de transacciones críticas 34

2.14 Envío automático de correos electrónicos 34

CAPÍTULO III: ESPECIFICACIONES FUNCIONALES – ADMINISTRACIÓN 35

3.1 Abastecimiento y Logística . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35

3.1.1 Gestión de Bienes y Servicios . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36

3.1.2 Gestión de Materiales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40

3.1.3 Gestión de Servicios . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41

3.2 Contabilidad . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42

3.2.1 Contabilidad Patrimonial . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43

3.2.2 Presupuesto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45

3.2.3 Gestión de Activos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47

3.3 Finanzas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49

3.3.1 Tesorería . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49

3.3.2 Administración Tributaria . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50

3.3.3 Fondos Fijos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51

Eliminado:


CAPÍTULO IV: ESPECIFICACIONES FUNCIONALES – COMERCIAL 53

4.1 Generalidades del Sistema . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53

4.2 Generalidades del Modelo de Datos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56

4.3 Módulos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62

4.3.1 Atención General del Cliente . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62

4.3.2 Lectura de Medidores . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 80

4.3.3 Tarifas, Impuestos, tasas y Contribuciones. . . . . . . . . . . . . . . 85

4.3.4 Gestión de Medidores (Trazabilidad) . . . . . . . . . . . . . . . . . . 87

4.3.5 Gestión de Ordenes de Trabajo. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 91

4.3.6 Facturación . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 104

4.3.7 Cobranzas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 114

4.3.8 Irregularidades. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 119

4.3.9 Reportes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 129

CAPÍTULO V: ESPECIFICACIONES FUNCIONALES – R.R.H.H. 149

5.1 Especificaciones Generales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 149

5.2 Estructura – Plantel – Cargos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 151

5.3 Legajos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 153

5.4 Asistencia y Horas Extras . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 154

5.5 Higiene y Seguridad . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 157

5.6 Capacitación . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 157

5.7 Medicina del Trabajo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 158

5.8 Liquidación de Haberes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 159

5.9 Presupuesto – Gastos en Personal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 163

5.10 Información Gerencial . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 164

CAPITULO VI: INTEGRACIÓN e INTERFASES 169

6.1 Sistema Comercial . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 169

6.2 Sistema Administración . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 181

6.3 Sistema de Recursos Humanos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 186

CAPÍTULO VII: CARACTERÍSTICAS TECNOLÓGICAS 191

7.1 Consideraciones Generales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 191

7.2 Arquitectura basada en tres capas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 191

7.3 Modelo de Datos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 192

Eliminado:


7.4 Sistema de Gestión de Base de Datos . . . . . . . . . . . . . . . . . 193

7.5 Herramientas de Desarrollo / Lenguajes de Programación . . . . 193

7.6 Herramientas de Workflow . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 194

7.7 Sistema Operativo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 194

7.8 Facilidad de Operación . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 194

7.9 Hardware y Software de Base . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 196

7.10 Servidor de Aplicaciones . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 196

7.11 Condiciones de Uso del Software . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 199

7.12 Configuraciones . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 200

7.13 Programa de Contingencias y Continuidad del Servicio . . . . . . 202


CAPÍTULO I: Especificaciones para la propuesta

metodológica general

Los apartados de este capítulo especifican los requerimientos respecto a las actividades mínimas a cumplir, los plazos asociados, la metodología y la organización de los equipos de trabajo. Se establecen además las bases para la confección de los programas de seguridad y auditoría, de calidad y de documentación que será provista. Finalmente, se detallan los requisitos que deben cumplir las propuestas en cuanto al plan de capacitación, transferencia de tecnología y consultoría y en cuanto a la asistencia técnica que se deberá suministrar.

1.1 Programa de actividades mínimas

Las actividades que aquí se describen se consideran un programa de trabajo mínimo obligatorio, que deberán ser tomadas como punto de partida por el oferente para la confección de sus propuestas.

Las actividades deberán dividirse en etapas para facilitar su comprensión, debiendo detallarse para cada una de ellas el alcance previsto, su duración, los recursos técnicos y humanos que serán asignados por el oferente para su concreción y los que serán requeridos a la E.P.E.

Las actividades que se solicitan no son necesariamente secuenciales. El oferente presentará en su propuesta el plan de trabajos desagregado por etapas, acompañado de un diagrama de GANTT o cronograma, explicitando las interrelaciones entre estas actividades y la coordinación prevista, los productos que se implantarán y los servicios adicionales y complementarios a brindar.

Los diagramas requeridos explicitarán las tareas críticas y los hitos del proyecto, en los cuales corresponderá la entrega de resultados parciales.

Las actividades mínimas, en las cuales el contratista deberá actuar de común acuerdo con el personal de E.P.E. son:

1.1.1 Gestión del Proyecto:

Organización del Proyecto. (Estructura organizativa, roles y responsabilidades, dimensionado, etc.)

Plan de trabajo (Plan, fases, entregables, estrategia de implantación).


Definición y ejecución de la metodología de gestión de proyectos, comprendiendo por tal la gestión de los siguientes puntos: integración, alcance, gestión de costos, tiempos, calidad, recursos humanos, comunicaciones y riesgos.

1.1.2 Gestión del Producto

Revisión de los procesos actuales y propuesta de mejores prácticas. Diseño definitivo de la arquitectura general del sistema. Determinación de las funciones no provistas en el aplicativo. Adecuación del producto.

• Parametrización y adaptación de los productos ofrecidos a los requerimientos E.P.E..

• Desarrollo de nuevas funciones. Integración con los demás sistemas de la empresa: SITE-Gis / Documental /

Mesa de Entrada / Certificaciones Modelado de los datos de los sistemas ofrecidos para adecuarlos a los

requerimientos de la E.P.E. Migración de datos de los sistemas actuales e integración con otros

sistemas. Configuración del software de base y demás componentes que intervienen

en la solución. Implantación operativa de los Módulos, incluyendo la optimización de las

operatorias y tiempos de respuesta a los requerimientos. Puesta en marcha.

1.1.3 Otras actividades

Servicios de consultoría para la adecuación organizativa y metodológica de la Empresa con las funcionalidades del Sistema instalado.

Capacitación de usuarios administrativos, gerenciales y personal técnico y programa de transferencia de la tecnología utilizada.

Actividades de documentación. Programa de calidad. Actividades relacionadas con el programa de seguridad y auditoría. Asistencia técnica.

Además el plan de actividades debe contemplar la instalación por áreas: Recursos Humanos, Comercial, Contabilidad y Finanzas, Abastecimiento y Logística.

En lo que respecta al Sistema Comercial, se pretende su implantación por Sucursal. En primera instancia las que conforman la Región Centro y Norte, y a continuación las Sucursales de la Región Sur.


También debe considerarse los plazos y cronograma de inversión que se establecen en este pliego.

1.2 Fases y Plazos requeridos

El plazo máximo para la implantación operativa del Sistema Integrado de Gestión Empresaria, en todas las Sucursales y delegaciones de la Empresa, incluyendo la migración de los datos de los sistemas preexistentes, es de 19 (ciecinueve) meses, contados a partir de la emisión de la Orden de Compra.

A continuación se detalla un programa tentativo de fases y fechas de acuerdo a los objetivos previstos, que el proponente podrá modificar, respetando las estimaciones de tiempos finales de implantación.

1.2.1 Objetivos fase de Inicio (Organización del Proyecto)

Corresponde a la preparación para el proyecto. Definir el alcance del Proyecto. Introducir los objetivos del equipo y la estrategia del proyecto. Asegurar la infraestructura del proyecto, preparar el plan inicial de trabajo y el plan de asignación de recursos.

1.2.2 Objetivos fase de Análisis

Concierne en esta instancia determinar el alcance definitivo del Sistema, definiendo como será implementado el producto para cumplir con las necesidades de la empresa. En esta fase se realiza la definición de los procesos de negocios a implementar, podrá


requerirse la reingeniería de los procesos de negocios en base a los modelos de referencia de la aplicación.

1.2.3 Objetivos fase de Realización

Incumbe completar la configuración del producto, desarrollando los componentes necesarios y diseñando los cambios requeridos para los procesos de negocio definidos en la etapa de análisis.

1.2.4 Objetivos fase de Preparación Final

Esta fase corresponde a las tareas previas al comienzo de la operación en el entorno real. Se realizan las pruebas y puesta a punto del sistema para el comienzo de la operación, como así también la capacitación a los usuarios

1.2.5 Objetivos fase en Producción

Corresponde el pasaje a producción de la aplicación, la conversión de datos desde los sistemas legados y un monitoreo constante a efectos de detectar vicios ocultos.

En el Anexo Q se describe un detalle mínimo de tareas para cada una de las fases, que el oferente deberá enriquecer en su propuesta a partir de la metodología a utilizar y su experiencia en proyectos similares.

1.3 Organización del equipo de trabajo

El contratista será técnicamente responsable de la Gestión del Proyecto y del Producto. Tendrá la responsabilidad de proveer el conocimiento de los productos ofertados, la experiencia en implantación y una metodología, tanto para la gestión del proyecto como para la adaptación del producto, que garantice el cumplimiento de los objetivos en plazos y calidad.

Deberá presentar en su propuesta el personal que participará en el proyecto (Anexo E) así como la composición y organización de los equipos de trabajo que tendrán a su cargo el desarrollo de este proyecto, (Anexo F). Se indicará en este formulario de manera clara las fases en que se dividirá el proyecto, las actividades que las componen, la fecha de inicio y su duración, los entregables y el personal que participará en cada actividad detallando el rol asignado.

La propuesta técnica incluirá el curriculum vitae de cada uno de los miembros de estos equipos de trabajo, incluyendo a los que intervendrán en las tareas de capacitación y transferencia de tecnología, seguridad y calidad. (Anexo G).


La grilla de evaluación de la propuesta técnica tendrá en cuenta la experiencia general y especializada de cada uno de los integrantes y de los responsables de cada uno de las actividades, así como los antecedentes de actuación conjunta.

Se requiere que al menos el 50 % del personal líder de los equipos de proyecto sean empleados permanentes de la firma oferente, y que las personas que tendrán asignadas funciones de dirección y coordinación y las mayores responsabilidades dentro de cada uno de las actividades definidos en el proyecto dominen con fluidez el idioma español.

Cuando por razones de salud, de fuerza mayor u otras contempladas y permitidas en estos pliegos deba relevarse a algún miembro del personal durante el período de vigencia del contrato, se reemplazará por otro de mejor o igual calificación, experiencia, confianza, y competencia. Estos cambios solamente serán posibles si la E.P.E. lo autoriza expresamente.

1.4 Aportes de E.P.E.

E.P.E. asignará al proyecto un equipo para la conducción del mismo de acuerdo a lo especificado en el Pliego Complementario y personal con conocimiento de la situación de partida y los requerimientos funcionales, así como su capacidad de desarrollo e implementación de soluciones informáticas. Se compromete a:

Participar en todas las actividades del Proyecto.

Aportar los recursos y su experiencia en gestión de proyectos.

Ejecutar lo establecido en el documento de Organización del Proyecto, acordado por las partes al inicio del mismo.

Proveer la infraestructura física y ofimática para todo el equipo del Proyecto.

Proveer el hardware y software de base para el funcionamiento de la solución propuesta, basado en las especificaciones establecidas por el Oferente en los formularios Dimensionado del Hardware (Anexo K).

Pronunciarse formalmente sobre la aceptación o rechazo de los entregables que se corresponden a hitos del proyecto en un plazo de diez (10) días hábiles. En caso de rechazo se establecerá, formalmente y en conjunto, el nuevo plazo de entrega.

1.5 Metodología de Gestión del Proyecto.

El Oferente deberá presentar en la oferta la metodología de trabajo que permita evaluar el avance y progreso del Proyecto, asegurando el cumplimiento de los objetivos, poniendo de manifiesto cualquier amenaza o desviación del alcance o


tiempos, en la ejecución de las actividades planificadas, posibilitando la adopción oportuna de medidas correctivas y preventivas o mejoras que aseguren la implantación exitosa de la Solución.

La metodología de trabajo deberá establecer el registro, control y seguimiento de la gestión de las siguientes áreas:

integración de los componentes que intervienen en el cumplimiento de los objetivos del Proyecto

gestión de alcance gestión de costos y tiempos. control de cambios (gestión de requerimientos) gestión de riesgos gestión de las comunicaciones gestión de los recursos aseguramiento de la calidad del proyecto en todas las fases y actividades

del mismo.

Dichas áreas deberán ser aplicadas, según corresponda en los siguientes grupos de procesos:

inicio planificación ejecución seguimiento y control cierre

Se deberá disponer de documentación sistemática del trabajo.

E.P.E. aceptará la metodología de trabajo que proponga el Oferente, siempre que a su juicio la considere válida, para lo cual deberá:

considerar la situación origen ser detallada, lógica, realista y factible contemplar todas las actividades necesarias para la oportuna, correcta y

cabal ejecución, control y documentación de los trabajos gestionar los riesgos para lograr optimizar la calidad, el tiempo de

ejecución y los costos.

1.6 Programa de seguridad y auditoría

Considerando que las informaciones que serán manipuladas por los nuevos Sistemas, tanto en el E.R.P. como en Gestión Comercial, constituyen bienes sujetos a la amenaza de intrusos, sabotajes, virus y otras amenazas internas y externas, se requiere que la propuesta contemple la especificación de un programa de seguridad y

Eliminado:


auditoría a implantarse con la solución integral a los efectos de mantener la integridad, operatividad y confidencialidad.

El programa debe contemplar la totalidad del sistema informático propuesto, determinando normas, procedimientos y herramientas a utilizar en salvaguarda de la solución en todas sus capas.

Para el caso de eventuales fallas en las protecciones predeterminadas, el programa de seguridad deberá disponer de un plan de contingencias para asegurar la existencia de procedimientos para recuperar la operatividad perdida.

Teniendo en cuenta lo expresado, el oferente deberá describir en su propuesta las actividades previstas en su plan de trabajo para la implantación de un efectivo plan de seguridad cubriendo:

Definición de políticas de seguridad. Organización y determinación de responsabilidades. Prácticas del personal vinculado a la solución integral en el entorno de

trabajo. Elementos y procedimientos técnicos de protección, resguardo y

recuperación. Sistemas de control y administración de accesos. Plan de Continuidad del Servicio y Recuperación de Desastres. Planificación de la auditoría del sistema de seguridad. Administración de la Seguridad durante el proyecto.

Respecto a la seguridad técnica, se requiere que los elementos de software que intervienen en la solución, garanticen el cumplimiento de los siguientes requerimientos como mínimo:

Permitir la regulación del acceso de usuarios a las funciones, recursos y a los puestos de trabajo identificándolos de manera individual.

Permitir la administración de roles, perfiles y grupos, determinando privilegios, derechos y restricciones de acceso a los recursos.

Administrar registros de auditoría permitiendo identificar las operaciones realizadas o rechazadas por el sistema de seguridad, determinando el nombre de usuario, grupo al que pertenece, puesto de trabajo involucrado, fecha y hora, la clase de suceso y los datos involucrados.

Disponer de procedimientos para garantizar el acceso restringido a las funciones de seguridad y de auditoría y su parametrización.

Regular la circulación de los flujos de información por los distintos elementos y niveles del sistema, considerando la posibilidad de su encriptación.


Proveer procedimientos para analizar y efectuar consultas de variado tipo sobre los registros de seguridad y auditoría, previendo al menos las selecciones por usuario, por tipo de eventos, por tablas involucradas y por períodos de tiempo determinados.

El diagrama de GANTT general de la propuesta deberá mostrar la representación de las tareas correspondientes a este programa, su vinculación con las demás tareas y con la producción y entrega de resultados.

El personal que intervendrá en estas actividades deberá estar incluido en la nómina presentada. Para su reemplazo o sustitución regirán las mismas condiciones que se establecen en este pliego para el resto del personal.

La propuesta también detallará los recursos humanos que E.P.E. deberá destinar para asegurar el desarrollo de estas tareas. Se requiere que las tareas del programa de seguridad y auditoría estén supervisadas y administradas por un especialista o auditor informático de comprobable experiencia.

1.7 Programa de calidad

Es un requisito imprescindible para la aceptación de las propuestas, que los oferentes propongan y describan detalladamente un programa de calidad que deberá aplicarse a lo largo de todo el desarrollo del proyecto que será contratado, respetando los estándares y las normas establecidas por las series ISO 9000-3 o CMMI (Modelo de Madurez de Capacidad Integrado).

El programa debe abarcar todas las fases incluidas en el proyecto, tanto desde la personalización y el desarrollo de las mejoras del software para adaptarlo a los requerimientos específicos de la E.P.E., hasta las actividades de implantación, pruebas y mantenimiento de la solución integral y los servicios complementarios previstos.

Por lo tanto, la propuesta específica correspondiente al programa de calidad deberá detallar:

Políticas, objetivos y compromisos en materia de calidad. Aspectos organizativos: definición de las responsabilidades, autoridades y

relaciones del personal que realice actividades que incidan en la calidad; asignación de los medios y el personal que intervendrá en los procesos de verificación; determinación de las responsabilidades de cada una de las partes, propias y conjuntas, y de sus representantes.

La metodología que se aplicará para establecer y mantener un sistema de calidad documentado, integrado cuando corresponda al ciclo de vida de la solución propuesta, que determine las actividades de calidad a realizar, su


frecuencia y oportunidad, los procedimientos para auditar su cumplimiento y regular las acciones correctivas.

Los objetivos genéricos y específicos de las Áreas de Proceso del modelo C.M.M.I. que el oferente proponga implantar y las herramientas a utilizar.

El plan deberá describir las actividades de revisión, inspección, auditorías y pruebas relacionadas con las fases sucesivas del proyecto:

Revisiones de los requerimientos del proyecto en todas sus áreas. Revisiones y controles del progreso del proyecto y su planificación. Revisiones y actualizaciones del plan de calidad. Revisiones de los diseños y el plan de implantación. Plan de pruebas y validaciones, cubriendo el entorno de desarrollo y el de

explotación. Pruebas y protocolos para la aceptación de las entregas. Inspección de las actividades del programa de documentación. Inspección de las actividades del programa de capacitación, transferencia de

tecnología y consultoría.

De igual manera, se describirán las actividades del programa de calidad que se aplicarán sobre las tareas de apoyo a la marcha del proyecto:

Gestión y Desarrollo de Requerimientos. Gestión de las configuraciones. Control de las documentaciones. Registraciones a mantener respecto al control de la calidad. Mediciones y Análisis. Aseguramiento de calidad de Productos y Proyecto. Revisión de reglas, prácticas y acuerdos relativos al sistema de calidad. Herramientas y técnicas. Política de capacitación interna del propio equipo de calidad.

Las actividades correspondientes al plan de calidad propuesto deberán representarse en el diagrama de GANTT general de la propuesta, mostrando en su representación la vinculación con las demás tareas y la producción y entrega de resultados, y su frecuencia.

Todos los integrantes del equipo de calidad deben incluirse en la nómina presentada en el equipo de trabajo del oferente. Para su reemplazo o sustitución regirán las mismas condiciones que se establecen en este pliego para el resto del personal.

Además de los Humanos, la propuesta incluirá el detalle de todos los recursos que el oferente destinará para asegurar que el equipo de calidad ejecute en tiempo y forma sus actividades.


1.8 Transferencia de tecnología y capacitación

El proyecto presentado por los oferentes debe incluir un programa de capacitación y transferencia de tecnología, desarrollado de manera integral y continua, de forma de asegurar la correcta comprensión, explotación, y mantenimiento, tanto del Sistema de Gestión Empresaria, como de los demás elementos que intervienen en la solución propuesta: herramientas de análisis, diseño y programación de sistemas, de mantenimiento, de administración de versiones, de control de calidad, de seguridad y de auditoría.

La capacitación deberá contemplar diferentes orientaciones de acuerdo a los perfiles diferenciales del personal que se relacionará con la nueva solución propuesta: usuarios administrativos, técnicos de software o de especialización informática y niveles gerenciales de la Empresa.

1.8.1 Planificación

Para cada curso, taller, seminario o cualquier otra actividad de capacitación prevista, se deberá indicar como mínimo:

Nombre del curso o actividad. Objetivos y temario. Destinatarios (perfil y capacidad previa requerida). Correlatividades. Contenido detallado del temario. Metodología para el dictado. Duración. Cantidad de asistentes mínimos y máximos. Instructor/es. Material didáctico a suministrar a los asistentes. Método de evaluación previsto. Todo otro detalle o información que contribuya a valorar la calidad

de la actividad a desarrollar.

Las tareas de capacitación deberán desarrollarse en la Provincia de Santa Fe, en instalaciones previstas para tal fin.

El cronograma correspondiente al programa de transferencia de tecnología podrá presentarse por separado para facilitar su comprensión, pero todas sus actividades deberán representarse en el diagrama GANTT general del proyecto, detallándose los momentos en que se considera apropiado el desarrollo de cada actividad, de acuerdo al grado de avance de las demás tareas.


Las actividades que se ofrezcan para cumplimentar este programa no podrán interferir con el normal desarrollo de los demás servicios y deberán acompañar adecuadamente las etapas previstas para la implantación operativa del nuevo sistema.

El cronograma correspondiente a estas tareas podrá alterarse de mutuo acuerdo entre la E.P.E. y el adjudicatario, cuando durante el desarrollo del proyecto se produzcan inconvenientes o imponderables que aconsejen estas modificaciones.

La E.P.E. deberá autorizar fehacientemente cualquier modificación que el adjudicatario pudiera proponer en el alcance, contenidos o cualquier otro aspecto comprometido respecto a las actividades de capacitación y transferencia de tecnología, sin que éstas introduzcan por ello costos adicionales a los previstos en la oferta inicial o desmerezcan de alguna manera su calidad.

En el Anexo J se especifica la cantidad mínima de personal que la E.P.E. considera que debe capacitarse para cumplir los objetivos del proyecto.

1.8.2 Recursos

La E.P.E. proveerá el lugar físico para la realización de estas actividades, en dirección y horarios a confirmar, como así también todo recurso que se requiere para asegurar su correcto desempeño, por ejemplo: proyectores, pantallas, computadoras, etc., excepto material bibliográfico y documentación.

La E.P.E. indicará la cantidad de personal, discriminado de acuerdo a los grupos y tipos de capacitación requeridos, que asistirá a los cursos y demás actividades de capacitación, a medida que se ejecute el programa de transferencia de tecnología

1.8.3 Instructores

Las personas que intervendrán en carácter de instructores estarán incluidas en la nómina presentada para el equipo de trabajo del oferente, y para su reemplazo o sustitución regirán las mismas condiciones que se establecen en este pliego para el resto del personal.

La propuesta designará un responsable de capacitación con dedicación exclusiva a este tema y su problemática, con amplia y probada experiencia. La grilla de evaluación de la propuesta técnica incluirá el análisis de este factor.

El responsable de este equipo de trabajo oficiará de interlocutor con la comisión que la E.P.E. designe para supervisar la marcha de la implantación del nuevo sistema, y será el responsable de la coordinación efectiva de las actividades que se deban desarrollar. Deberá mantener reuniones periódicas con esta Comisión, para evaluar


la marcha de las actividades del presente programa y acordar las acciones a desarrollar en cada período. Se dejarán constancias en actas de las resoluciones de cada reunión.

1.8.4 Otras condiciones

Todas las presentaciones y actividades deberán desarrollarse en español, y todo el material de estudio relacionado o documentación comprendida deberá corresponder al mismo idioma, con la sola excepción de los manuales originales de productos que podrán estar en inglés.

La propuesta económica detallará el costo unitario de cada actividad de capacitación, discriminada por número de personas, utilizando los formularios previstos en el Anexo H. El oferente garantizará que mantendrá estos mismos costos si eventualmente la E.P.E. se viera en la necesidad de repetir la actividad para grupos diferentes de asistentes, y de que dispondrá de los recursos necesarios para que esta repetición pueda planificarse dentro de un lapso de 90 (noventa) días con posterioridad a la terminación de la tarea prevista originalmente.

El material bibliográfico y la documentación prevista en cada actividad, deberán entregarse sin costo alguno a cada participante.

1.8.5 Módulos de capacitación

Teniendo en cuenta las características generales de la solución informática requerida, la E.P.E. considera que el cronograma de capacitación y transferencia de tecnología ofrecido, debe considerar como mínimo los elementos que se describen a continuación. Éstos deben desarrollarse en términos teóricos de nivel general, mientras que en los niveles prácticos se inclinarán al contexto determinado por la arquitectura propia del sistema que es objeto de esta licitación atendiendo a su utilización concreta.

El oferente preparará estos módulos con los niveles de complejidad que sean adecuados para cada temática (introducción, aspectos básicos, aspectos avanzados).

Capacitación a personal técnico informático

El adjudicatario debe asegurar una adecuada transferencia de la tecnología que se implantará con el nuevo Sistema de Gestión Empresaria, de modo de que el personal técnico de la E.P.E. adquiera los conocimientos suficientes para garantizar el funcionamiento, el mantenimiento y el desarrollo de nuevas funciones de todos los elementos intervinientes en la solución integral, en un entorno tecnológico homogéneo.


Esta transferencia debe abarcar al menos los siguientes ejes temáticos:

Herramientas de desarrollo: Instalación, parametrización. Componentes y características de las herramientas de desarrollo ofrecidas. Desarrollo de aplicaciones. Sintaxis del lenguaje. Técnicas para el desarrollo de aplicaciones. Generación de ejecutables. Optimización. Personalización. Utilización de depuradores. Generación de reportes y documentación. Administración de versiones. Administración y operación en ambientes grupales colaborativos. Herramientas para proveer ayuda en línea al usuario (help).

Sistema Integrado de Gestión Empresaria (E.R.P. + Gestión Comercial): Aspectos teóricos. Descripción del sistema. Modelo conceptual. Modelo físico. Diccionario de datos. Bases de datos, tablas, índices, claves. Módulos y componentes del sistema. Esquema de funcionamiento de los distintos puestos. Modelo de procesos. Operatoria del sistema. Descripción funcional. Niveles operativos. Administración de usuarios, grupos y perfiles. Privilegios. Permisos. Instalación de componentes. Parámetros operativos. Técnicas de programación utilizadas. Estandarización de nomenclatura. Componentes de las bibliotecas de fuentes. Funciones. Objetos. Clases. Mantenimiento del sistema. Utilitarios y productos relacionados. Optimización. Medidas de seguridad y auditoría utilizadas. Controles de integridad. Resguardo y recuperación de datos y componentes. Bibliotecas de ayuda.

Seguridad y auditoría: Identificación de riesgos en la solución ofertada: en sistemas operativos, comunicaciones y en las aplicaciones. Políticas implantadas por el plan de seguridad. Controles. Medidas de seguridad. Rol de la auditoría. Planes de contingencia.

Capacitación al personal administrativo

Los módulos a incluirse en este grupo deben asegurar la formación de un grupo de 24 personas, cuyos integrantes serán seleccionados de manera previa por la EPE, como usuarios altamente preparados para realizar la operación integral de las funciones previstas en el Sistema de Gestión Empresaria ofrecido, en sus distintos niveles de operatividad. Estos usuarios deben alcanzar un grado de conocimiento que les permita actuar a posteriori como replicadores de la capacitación obtenida en todos los entornos de operación del sistema o como operadores de mesas de ayuda o de consulta.

El contenido de esta actividad debe cubrir los aspectos teóricos básicos, respecto a los procesos de la E.P.E. cubierta por el Sistema que se implantará. Se extenderán además sobre la faz práctica instruyendo al personal respecto a las capacidades de operación del sistema, funciones de parametrización y mantenimiento correspondientes a los niveles de usuarios, controles, validaciones, tareas de


verificación y de administración de los flujos de información relacionados con la operatoria a implantar.

Capacitación a nivel gerencial

Se desarrollarán actividades de capacitación y de divulgación de los objetivos y alcances del emprendimiento, destinados específicamente al nivel gerencial de la Empresa.

En estos módulos se presentarán de manera sencilla y conceptual: los componentes que intervienen en la solución, las ventajas del modelo, detalles respecto a la operatoria del sistema, descripción de las medidas de seguridad implementadas, desarrollo de casos prácticos habituales, presentación de los distintos tipos de información obtenibles, operación de herramientas de consultas destinadas al nivel gerencial, y todo aquellos aspectos contemplados en la solución para satisfacer las demandas de información de análisis y evaluación para el seguimiento, control y la toma de decisiones.

1.9 Consultoría para el Cambio

Considerando el requerimiento de provisión llave en mano de esta licitación, el oferente deberá proponer un programa de Gestión del Cambio a efectos de controlar la mayor parte de los riesgos potenciales que la implantación del nuevo Sistema, trae consigo.

La propuesta deberá estar direccionada a:

1) Dar los pasos necesarios para logar los beneficios esperados (proactivo).

2) Hacer frente a cambios inesperados o no deseados, debido a circunstancias fuera de control (reactivo).

Considerando que un cambio es un proceso que implica moverse desde un estado definido hacia otro estado, la propuesta deberá cubrir estos objetivos:

1) Asegurar que todos los cambios son evaluados, aprobados, implementados y revisados de manera controlada

2) Promover la utilización métodos y procedimientos estandarizados para que “el movimiento” sea ejecutado de forma eficiente minimizando los riesgos y consecuentemente, mejorando las operaciones diarias de la empresa.

En términos generales el oferente deberá prever las siguientes actividades.


1) Realizar un diagnóstico de la situación origen a efectos de conocer las expectativas de los diferentes grupos de interés (clima organizacional).

2) Proponer una estrategia de Comunicación y Plan de Promoción y Divulgación del Proyecto, así como otras actividades que considere de relevancia para lograr la mayor participación del personal involucrado en el proceso.

3) Desarrollar el Plan de Promoción y Divulgación del Proyecto. Abarcará todas las etapas de la implementación, el contenido de la comunicación, la forma y frecuencia más adecuada para cada destinatario según su rol y competencia con relación al proyecto

1.10 Documentación

La propuesta debe describir la metodología que se utilizará para asegurar que, en una actividad asociada a los procesos de transferencia de la tecnología que será implantada con el nuevo Sistema de Gestión Empresaria y de consultoría, se provea a la E.P.E. toda la documentación, debidamente actualizada, que sea necesaria para comprender, utilizar y operar, mantener, realizar modificaciones, analizar deficiencias y planificar mejoras del sistema y los componentes relacionados en la solución integral que será contratada, y sus interrelaciones con las estructuras organizativas.

Se deberá entregar entonces: la documentación correspondiente a la arquitectura adoptada, herramientas de desarrollo, bases de datos, las propias de las aplicaciones que integran el sistema adquirido, y las obtenidas como resultado de los procesos de consultoría.

1.10.1 Planificación

Las tareas que se propongan deberán representarse en el diagrama GANTT general del proyecto, mostrando las relaciones de precedencias y simultaneidad con otras actividades relacionadas, en particular con las del programa de calidad y el de transferencia de tecnología.

Toda la documentación entregada requerirá la evaluación de la E.P.E., que deberá aprobarla para considerarla válida.

1.10.2 Personal

La propuesta deberá consignar el personal que será destinado para asegurar el cumplimento de estas actividades, que deberá estar incluido en la nómina presentada en el equipo de trabajo del oferente. En tal equipo se preverá un cargo con alta jerarquía que será ocupado por un responsable del área de documentación, que deberá estar relacionado o depender del sector de transferencia de tecnología y consultoría.


1.10.3 Otras condiciones

Toda la documentación deberá presentarse en español, permitiéndose la excepción para el caso de los manuales originales de productos que podrán estar en inglés.

Cuando la documentación sea originada y producida por el adjudicatario, en los casos de manuales del sistema, esquemas y diccionarios de datos, descripción de procesos, documentación para el usuario, manuales de operaciones, de administración, de auditoría y seguridad, de mantenimiento, documentación del programa de calidad, se entregará además de las correspondientes copias originales debidamente ordenadas, encuadernadas y con impresión clara, las versiones correspondientes en medios magnéticos/ópticos. Estas versiones deberán ser compatibles con los productos de la línea Microsoft Office.

1.10.4 Modelos

La propuesta debe detallar el contenido previsto para cada uno de los manuales y otras documentaciones que serán provistas.

A continuación se enumeran las documentaciones cuya confección y entrega deben comprometer los oferentes en su propuesta. Para el caso de la documentación de bases de datos, herramientas de desarrollo y otros utilitarios, la enumeración incluye requerimientos de carácter general, entendiéndose que se requiere la provisión de toda la documentación que los proveedores y fabricantes suministran con los productos originales o entregan de manera opcional, para instruir a los usuarios respecto a la utilización, instalación, optimización, programación y mantenimiento de sus productos.

Documentación de herramientas de desarrollo, utilitarios y otras herramientas

Descripción de los productos, sus funcionalidades, características operativas y relaciones con el entorno operativo.

Instructivos para la instalación. Manual de uso y operación. Manuales de referencia del lenguaje, los componentes y bibliotecas. Características avanzadas. Guías y técnicas para la programación y mantenimiento de aplicaciones. Descripciones detalladas de los componentes asociados: depuración,

administración de versiones, generación de ejecutables, distribución de versiones.

Otras documentaciones que los fabricantes suministren con los productos originales.


Documentación de diseño y análisis de la aplicación

Descripción de objetivos. Diagrama de Actividades Plantilla ERS (Especificaciones de Requerimientos de Software) Matriz de trazabilidad. Diagrama de Casos de Uso.

Documentación del desarrollo de la aplicación

Especificaciones de los módulos y componentes. Formatos de pantallas, reportes y consultas. Diccionario de mensajes y errores. Reglas de validación aplicadas. Esquemas de menúes. Niveles de seguridad. Enumeración y detalle de otros componentes técnicos utilizados en la

construcción de las aplicaciones: procedimientos almacenados, triggers, funciones del entorno operativo, bibliotecas especializadas, etc.

Documentación para usuarios de la aplicación

El Sistema de Gestión Empresaria, y en general todos los componentes de la solución contratada, debe proveer acceso en línea a la documentación destinada a sus usuarios. La documentación de usuarios debe comprender al menos los siguientes ítems:

Descripción de objetivos y características básicas. Acceso a los módulos. Técnicas para su operación. Descripción detallada de las funciones del sistema. Detalle de consultas y reportes disponibles. Mensajes informativos y de error. Sugerencias ante cada situación.

Documentación de mantenimiento de la aplicación

Definición de operadores, administradores y usuarios Definición y mantenimiento de claves y parámetros de seguridad, auditoría

y configuración. Instalación de módulos y distribución del software. Rutinas de seguridad y mantenimiento recomendadas. Procedimientos para respaldo y recuperación. Procedimientos para el mantenimiento de integridad.


Documentación obtenida de los procesos de consultoría

Las actividades de consultoría técnica contratadas como resultado de esta licitación, deberán proveer los manuales y documentos que describan las interrelaciones y el flujo de informaciones entre el ambiente organizativo de la E.P.E. y el entorno operativo informatizado a implantarse

Documentación del programa de calidad

La propuesta describirá el detalle de los manuales y documentaciones que serán provistas como resultado de la aplicación del programa de calidad.

Documentación del programa de seguridad y auditoría

La propuesta describirá el detalle de los manuales y documentaciones que serán provistas como resultado de la aplicación del programa de seguridad y auditoría.

1.11 Asistencia técnica

Una vez que se haya completado la etapa de implantación, estando operativo, cada uno de los Sistemas que conforman la Solución, el adjudicatario estará obligado a proveer servicios de asistencia técnica a efectos de resolver situaciones irregulares, vicios ocultos u otros inconvenientes, con el fin de asegurar su correcto y permanente funcionamiento.

Estos servicios deben extenderse por un período de doce (12) meses contados a partir de la fecha de recepción provisoria total, de acuerdo a lo establecido en el Pliego Complementario - Art. 65 Plazo de Garantía.

La propuesta técnica detallará los recursos técnicos, humanos con los que cuenta el oferente, detallando el alcance, disponibilidad y calidad de sus servicios, a los fines de garantizar sus prestaciones.

La E.P.E. establecerá un Libro de Órdenes de Servicio, con hojas numeradas y duplicadas, en el que se dejará constancia de los reclamos realizados, las atenciones y trabajos efectuados.

Todos los servicios de asistencia contemplarán su prestación en las siguientes modalidades:

Asistencia telefónica: Consistirá en la atención de consultas generales y la asistencia para casos de emergencias. Para esto, el proveedor pondrá a disposición de la E.P.E. números telefónicos de la red pública.


Análisis de fallas y errores: Se establecerán los protocolos, coherentes con el programa de calidad establecido, para la comunicación de errores, fallas, desperfectos y problemas de variado tipo y los procedimientos para alcanzar sus soluciones.

Asistencia personal en las instalaciones de la E.P.E.: El proveedor deberá disponer de personal especializado que deberá acudir a las oficinas e instalaciones en donde se encuentren instalados los productos afectados por desperfectos, para asesorar y colaborar en el diagnóstico y la resolución de los problemas reportados por la E.P.E.

El oferente deberá demostrar la capacidad para llevar a cabo el servicio técnico, los días lunes a viernes durante las 24 horas. La atención de reclamos por vía telefónica deberá estar disponible aún en horarios nocturnos y en días no laborables.

El servicio técnico de todos los productos de software no podrá demorarse más de 72 (setenta y dos) horas a partir de la consulta o registración de la falla o desperfecto. Cuando el inconveniente paralice operatorias de carácter imprescindible, el proveedor deberá brindar alguna solución (reparación, adecuación, sustitución o reemplazo) dentro de las 24 (veinticuatro) horas de su notificación fehaciente.

1.12 Mantenimiento del Software de Base y Aplicativo.

Las propuestas técnicas y económicas incluirán el detalle y las cotizaciones correspondientes al mantenimiento (actualización) de todos los componentes de software que intervengan en la solución planteada.

Deberá abarcar al menos lo siguiente:

Herramientas de desarrollo. Browser y plug-ins asociados. Utilitarios y componentes complementarios. Productos de conectividad. Aplicaciones Bases de Datos

El Oferente deberán proveer las nuevas versiones y actualizaciones de cada uno de los productos que intervienen en el proyecto, que representen sus evoluciones o que aporten soluciones o mejoras a errores o desperfectos de éstos.


Se adjuntarán en cada caso todos los medios requeridos para su instalación a partir de la plataforma previa, además de la documentación completa y actualizada que correspondiera (según las mismas exigencias planteadas en este pliego para el caso de los productos originales).

El Oferente deberá incluir en su propuesta al menos una actualización de la solución contratada (instalación, configuración, parametrización y adaptación de su utilización), sin cargo para la Empresa.

La E.P.E. podrá rechazar la instalación de nuevas versiones, cuando lo considere técnicamente aconsejable. Por tal motivo, el Oferente, preverá un mecanismo de consulta previa, que deberá reflejarse en el programa de calidad propuesto, para suministrar la información técnica suficiente para evaluar la conveniencia del cambio.

La propuesta económica detallará los valores anuales de cada uno de los componentes que conforman la solución. Se utilizará para esto los formularios incluidos en el Anexo H.

1.13 Informes de avance periódicos

Durante toda la ejecución del proyecto, incluidas las últimas etapas de asistencia técnica, la firma adjudicataria deberá presentar informes mensuales con los contenidos que aquí se describen.

Durante las etapas de implantación, se informará respecto a:

Detalles de las actividades realizadas en el período (tareas de consultoría y de capacitación, etc.), detallando el grado de avance respecto al cronograma previsto.

Recursos y metodologías de trabajo adoptadas.

Detalles y resultados de las pruebas realizadas.

Documentaciones provisorias elaboradas.

Análisis del desempeño y rendimiento de los sistemas y los elementos componentes de la solución.

Informes de las actividades y resultados obtenidos por el programa de seguridad y auditoría.

Todos los partes e informes que sean resultados del programa de aseguramiento de la calidad.


Para el caso de las etapas que comprendan el desarrollo de tareas de soporte técnico y mantenimiento, se informarán:

Los problemas surgidos.

Las soluciones adoptadas.

Insumos y recursos utilizados.

Metodologías de trabajo.

Detalles y resultados de las pruebas.

Análisis del desempeño y rendimiento de los sistemas y los elementos componentes de la solución.

Todos los informes mencionados se presentarán por duplicado en papel con formato IRAM A4. Se suministrará una copia en medios magnéticos, generada con productos de la línea Microsoft Office.

1.14 Generación de las Bases de Datos

Esta actividad comprenderá la conversión de los datos actualmente disponibles, detección de requerimientos de datos no disponibles e instrumentación de su captura, llegando a la generación y carga de la base de datos para operar con el nuevo Sistema Integrado de Gestión Empresaria (E.R.P. + Gestión Comercial).

Se incluyen aquí todas las actividades de análisis de consistencia de datos, conversión, recolección de información, migración e ingreso de datos iniciales al Sistema, en función de la información disponible en las aplicaciones existentes y de la necesaria para la operación de la nueva solución, de acuerdo a las especificaciones funcionales establecidas.

Será responsabilidad del Contratista:

La definición de los requerimientos de información adicionales para la nueva Solución Empresaria y el diseño, coordinación y seguimiento de los procesos de captura (campañas) necesarias.

El diseño, desarrollo de los programas necesarios y ejecución de los procesos de carga de datos,

El seguimiento del proceso global de generación de las bases de datos,

El análisis y definición de los índices y otros elementos de la base de datos que contribuyan a que la solución opere eficientemente.


Será responsabilidad de E.P.E.:

La asignación del personal necesario para la ejecución de las campañas en campo.

La Preparación de la información a cargar en la base de datos del nuevo sistema, en archivos “planos” con formato ASCII.

Esta información se generará a partir de los datos alojados en las tablas de las bases de datos actuales, de acuerdo a las especificaciones provistas por el proveedor y se pondrán a disposición de este, en la medida en que los necesite, tanto para efectuar pruebas parciales como para realizar la migración definitiva.

A efectos de conocer las características básicas de los sistemas actuales, el oferente deberá realizar las tareas de relevamiento que considere necesarias para completar su propuesta


CAPÍTULO II: Especificaciones funcionales

Generalidades

Los apartados de este capítulo especifican los requerimientos comunes que se deben considerar en las Especificaciones Funcionales que se describen en los Capítulos III. IV y V.

2.1 Multimoneda.

El Sistema debe permitir el uso de múltiples monedas. Como mínimo en los siguientes procesos.

Facturación.

Reclamos (Ej. daños eléctricos)

Cobro o financiación de cualquier concepto

Constitución de la garantía, ejecución y devolución.

Ordenes de Compra.

Contabilidad

2.2 Multiservicios

Capacidad de gestionar diferentes tipos de servicios. (Ej.: Eléctricos, Agua, Comunicaciones, etc.), con similares funcionalidades a las descriptas en forma específica para el servicio eléctrico.

2.3 Inclusión de mensajes

En todo documento generado por el sistema, un usuario autorizado y en función a distintos criterios podrá incorporar mensajes. Ej. facturas, Notas de débitos y/o créditos, avisos de corte, contratos, Recibos de sueldos, Pedidos de cotización, Mejora de precios, Ordenes de Compras, asientos, etc.

Nota: Posibilidad de definir nuevos mensajes e incluirlos sin necesidad de tocar código fuente.

2.4 Impresión y reimpresión on-line de los diferentes documentos, en forma descentralizada.


Esta funcionalidad es de aplicación común en la atención presencial de clientes, proveedores y/o empleados.

Documentos: correspondientes a comercial, administración y recursos humanos. Ej.: contratos, duplicados de facturas, presupuestos, solicitudes de servicio, conformes, informes de control operativos, notificaciones, pliegos, etc.

Documentos generados a partir de las distintas actividades con criterio de numeración continua. Ej.: Nota de débitos y/o créditos, recibos, Ordenes de Compras, etc.

Para el caso de las reimpresiones las mismas deberán ser idénticas a las impresiones originales en contenido y formato, indicando que se trata de un duplicado.

2.5 Impresión batch de los diferentes documentos en forma centralizada.

Facturas

Recordatorios de deuda

Avisos de corte

Avisos de cortes programados

Liquidación de Haberes

Libros de Contabilidad (Diarios, Mayores, etc.)

2.6 Disponibilidad de impresión y reimpresión distribuida en distintas localidades.

Esta funcionalidad implica la posibilidad de que la documentación surgida de trámites realizados en una localidad (incluido el call center) pueda ser impresa, distribuida, y gestionada por otra localidad. (contratos, pedidos de servicio, aviso de cortes programados, avisos a los empleados, etc.

2.7 Posibilidad de generación de documentos con criterio de numeración continua, que respete el rango, la vigencia y características, que responda a las exigencias de organismos externos competentes (AFIP, ANSES, etc.).

Ejemplos: factura, nota de débitos y créditos, recibos, Órdenes de Compra, etc.

2.8 Trazabilidad de documentos internos y externos.

Corresponde al seguimiento y control de: facturas, avisos de corte, recordatorio de deuda, aviso de cortes programados, notificación de presupuestos, notificación a clientes por reclamos, cartas varias, encuestas, etc.)


2.9 Manejo de perfiles de usuarios.

Asignar a cada perfil:

• Los procesos a los que pueda acceder.

• Nivel de autorización de movimiento de dinero.

• Posibilidad de consulta y/o actualización.

Estos perfiles pueden ser asociados a flujos de workflow de modo de restringir algunos accesos.

Tener la posibilidad de consultar:

• procesos asignados a cada perfil

• perfiles autorizados para cada proceso.

• usuarios asignados a cada perfil

2.10 Disponibilidad de agendas de tareas pendientes, relativas a la operativa diaria para cada uno de los procesos incluidos en este proyecto

2.11 Especificación dinámica de alertas preventivas que faciliten la ejecución de las tareas operativas y su control en aspectos críticos de los procesos.

Posibilidad de consultar en una sola pantalla, la información de las actividades que se encuentren en situación próxima a incumplir el parámetro de calidad establecido por la empresa (cualquiera sea el proceso o subproceso de la actividad).

A modo de ejemplo:

Petición de Servicio y reclamos del cliente; aviso al responsable de la etapa previo al vencimiento del plazo para la resolución de la misma.

Ordenes de Trabajo – Selección de las órdenes de trabajo prioritarias para un centro técnico (tanto a nivel de usuario como a nivel grupal).

Alertas de Pago Incumplimiento de Servicio Extraordinario Presentaciones en la AFIP Puntos de Pedido Avisos de Vencimientos

Nota: Detalle los criterios y controles disponibles.

2.12 Se deberá poder almacenar y acceder a la información no estructurada (ej. contratos, presupuestos, carta-poder, fotos, actas de inspecciones, documentación aportada por el cliente, certificados de carga, certificados de

Gustavo Alberdi

Ejemplar Sin Valor


inscripción frente al IVA, certificados de escolaridad, pólizas de seguros, certificados de cursos, certificados de ingresos brutos, etc.) desde la solución.

2.13 Facilidad de selección de transacciones críticas y/o usuarios a auditar, y nivel de información a registrar en el log de auditoria. Las transacciones mínimas que se deben poder auditar son como mínimo:

Todo lo que maneje valores (conceptos a incluir en la facturación, facturas, refacturación, inconsistencias, cobros, pagos a proveedores, etc.)

Aparatos de medida y de control

Petición de Servicio

Contratos

Ordenes de trabajo (corte, impagos, irregularidades, etc.)

Los registros de auditoría de los últimos 24 meses se deberán mantener fuera de línea, y en línea las últimas 3 modificaciones, con la posibilidad de consulta a requerimiento del usuario desde el aplicativo.

Se valorará la posibilidad de incorporar a pedido otras transacciones por un determinado tiempo.

Una opción que debería brindar el Aplicativo es poder obtener una auditoria parametrizando la operación y el usuario.

Se desea registrar por lo menos usuario (no usuario genérico), fecha, hora de modificación de objetos seleccionados, así como imágenes anteriores y posteriores de registros actualizados.

Indicar si lo hace el Aplicativo o si se realiza por el motor de base de datos.

Los registros de auditoria se deberán poder consultar desde el Aplicativo, disponiendo de herramientas para la revisión de los logs de auditoria de forma de poder seleccionar la información según diferentes criterios (fecha, tablas, usuarios, etc.)

2.14 Posibilidad de envío automático de correos electrónicos a listas de distribución de usuarios, proveedores, clientes, empleados, organismos, etc., desde el Aplicativo adjuntándose reportes solicitados.

Se requiere flexibilidad en la generación y selección del informe y en la lista de distribución de los mismos.


CAPÍTULO III: Especificaciones funcionales del

Sistema E.R.P. (Administración)

En esta sección se detallan las características y requisitos a cumplir para la provisión de un E.R.P. que integre el ciclo completo de: Abastecimiento y Logística: desde el momento que se genera la necesidad hasta su adquisición y recepción; Finanzas: la administración de las Cuentas a Cobrar y Pagar; la aplicación de las Normas Contables, Presupuestarias e impositivos, e Informes estratégicos, para complementar la Información Gerencial.

3.1 ABASTECIMIENTO Y LOGÍSTICA

Alcance

Asistir al usuario en todos los aspectos concernientes a la programación y ejecución del abastecimiento y dar soporte en la gestión de servicios generales de la Empresa referidos a las actividades auxiliares de los Recursos Humanos y la Infraestructura.

Entre otros, el Sistema deberá:

Dar la posibilidad de fiscalizar y ejecutar las gestiones tendientes a la adquisición y/o contratación de bienes y servicios de acuerdo con la política de compras adoptada por la Empresa, respetando el marco legal vigente.

Brindar alertas al alcanzar niveles de stock mínimo y agilizar la evaluación y monitoreo del cumplimiento de las normas de calidad establecidas.

Permitir la gestión de los requerimientos y pedidos formulados por los distintos sectores de la Empresa.

Permitir actualizar el Registro de Proveedores y calificarlos según pautas establecidas.

Mantener datos sobre precios y fuentes de suministros de materiales y servicios. Generar informes sobre los niveles de existencia y rotación de stock, que

permitan evaluar la evolución del consumo de materiales. Permitir organizar, programar, supervisar y controlar las necesidades y ejecución

de los servicios de vigilancia, limpieza, mantenimiento de infraestructura, correo, mensajería y demás servicios de apoyo contratados o realizados por administración.

Permitir el seguimiento del parque automotor propio y contratado ofreciendo los controles necesarios para un óptimo funcionamiento.


Permitir la confección de los pliegos de adquisición y/o contratación de bienes y servicios.

3.1.1 GESTIÓN de BIENES y SERVICIOS

OBJETIVO: Proveer las herramientas necesarias para asistir en el proceso de adquisición y/o contratación de bienes y servicios, registrar la información histórica y auditar las adquisiciones realizadas.

FUNCIONALIDADES:

Alcance de Suministro

3.1.1.1 Permitir la creación de solicitudes internas (requerimientos) de bienes y/o servicios con la correspondiente imputación presupuestaria para cada tipo de pedido según matriculador y cupos (partidas) asignados y realizando las siguientes transiciones de estado: pedido, autorización y aprobación

3.1.1.2 Permitir el mantenimiento de información de los siguientes conceptos: Tipos de gestiones, iniciadores, temas, etc. relacionados con el alcance de suministro.

3.1.1.3 Planificar las entregas del material solicitado en el Alcance De Suministro.

3.1.1.4 Planificar el impacto financiero de la gestión.

3.1.1.5 Cancelar o anular la gestión del Alcance de Suministro según su estado.

3.1.1.6 Permitir la posibilidad de agrupar alcances de suministros afines

3.1.1.7 Permitir la cotización vía Web de los proveedores.

3.1.1.8 Consultar los materiales y/o servicios en gestión, mediante diferentes filtros (Fechas, Origen, Destino, Expediente, Matrículas, etc.) y en forma jerárquica (E.P.E., Sucursal, Almacén).

3.1.1.9 Cargar y actualizar precios de mercado de cada uno de los materiales y/o servicios requeridos en el Alcance de Suministro.

3.1.1.10 Contar con un workflow por defecto por cada gestión que se inicia.

3.1.1.11 Contar con la posibilidad de adjuntar archivos de especificaciones (Excel, Word, imágenes, etc.) en cada etapa del proceso.

3.1.1.12 Para el caso de tratarse de un Trámite que requiera publicarse en los medios de comunicación escritos: emitir automáticamente el pedido de publicación, según modelo a determinar por la epe con la posibilidad de comunicarlo via mail al sector que corresponda.

Llamados (Cronograma de aperturas)


3.1.1.13 Permitir la carga de los llamados a los distintos tipos de compras (concurso, licitaciones, compra menor, extraordinaria, venta de rezago, etc.).

3.1.1.14 Permitir listados y consultas de los distintos tipos de compras, adjudicadas y pendientes de adjudicación, según fecha apertura, Nro. de trámite, etc.

3.1.1.15 Permitir que toda la información cargada en el módulo, pueda ser consultada vía web, incluyendo el pliego y alcance de suministro asociado a cada llamado.

Compras

3.1.1.16 Permitir la carga de los distintos tipos de gestiones de adquisición y/o contratación, las ofertas y adjudicaciones e inserción de observaciones en cada una de ellas.-

3.1.1.17 Permitir la confección de una planilla comparativa con la inserción de observaciones por cada cotización. Posibilitando además cargar ofertas alternativas, cuando el proveedor no cotiza exactamente lo que se solicita. Comparar ofertas teniendo en cuenta porcentajes de diferencias para solicitar mejoras de precio.

3.1.1.18 Mantener un registro de facturas emitidas en concepto de venta de pliegos y efectuar distintos tipos de reportes (firmas adquirentes de pliegos de una determinada licitación, monto percibido en concepto de venta de pliegos, etc.)

3.1.1.19 Confeccionar el acta de apertura de licitaciones públicas y privadas de acuerdo al modelo a determinar por E.P.E.

3.1.1.20 Ofrecer plantillas predefinidas para la redacción de contratos, de manera tal de brindar una guía con todos los campos que debería contener un contrato tipo para una determinada contratación.

3.1.1.21 Permitir llevar un registro de garantías de ofertas presentadas por los proveedores en las licitaciones públicas y privadas, y además emitir automáticamente la nota de devolución de las mismas una vez que estén adjudicadas.

3.1.1.22 Permitir la emisión de órdenes de compra (provisorias y definitivas), sus ampliaciones y eventuales anulaciones.

3.1.1.23 Permitir la confección automática del listado de invitados a cotizar en las distintas gestiones de compra.

3.1.1.24 Consultar por matrículas las listas de precios del proveedor.

3.1.1.25 Consultar y listar Órdenes de Compra según distintas variables (Lugar de pago, almacén, Gerencia, matrícula, proveedor, etc.). Detalle de Ordenes de compras anuladas entre números, fecha, proveedor, etc.


3.1.1.26 Permitir contrataciones electrónica, vía internet.

3.1.1.27 Integrar la gestión del bien y/o servicio con los saldos de las órdenes de compra con criterio de disparador, brindando así la información necesaria para elaborar la planificación de requerimientos futuros o reformulación, prorrogas, ampliaciones de los contratos vigentes.-

Proveedores

3.1.1.28 Permitir el Pedido de inscripciones, de reinscripciones y actualizaciones de proveedores.

3.1.1.29 Publicación en la web del registro de proveedores con su correspondiente estado (inscripto, sancionado, etc.). Permitir al proveedor debidamente inscripto, la emisión de su certificado (provisorio / definitivo).

3.1.1.30 Permitir la inscripción del proveedor vía web, registrando la siguiente información: Identificación de la empresa, domicilio (comercial, legal, etc.), teléfonos, correo electrónico, sitio web, componentes de la firma, inscripciones varias, dotación de personal, bancos con el que opera, y otros datos.

3.1.1.31 Notificar en forma automática vía mail al proveedor que tiene la inscripción vencida o emitir automáticamente nota de solicitud.

3.1.1.32 Vincular rubros y subrubros del proveedor con la clase y subclase del matriculador. Llevar un registros de los productos y/o servicios que ofrece cada proveedor: Origen del producto (nacional o importado), capacidad de producción (por producto).

3.1.1.33 Calificar al proveedor al momento de inscribirse en función a distintos indicadores de selección.

Evaluación de proveedores en cuanto a cumplimiento de los Plazos de entrega Cumplimiento de las cantidades requeridas. Calidad del producto en servicio de explotación. Calidad del servicio prestado o de la obra ejecutada.

3.1.1.34 Consulta e impresión de Proveedores, por distintas clasificaciones y filtros: alfabético, de una provincia, de un rubro, de un rubro y subrubro, por localidad, de una matrícula determinada, etc.

3.1.1.35 Consulta e impresión de Proveedores con inscripción vencida y sancionados.

3.1.1.36 Consulta e impresión de invitaciones a proveedores a cotizaciones por rubro-subrubro y por matrícula. Con opciones de seleccionar varios rubros y también por localidad (en el caso de servicios).


3.1.1.37 Consulta e impresión de Proveedores que no cotizan a reiterados llamados.

3.1.1.38 Consulta e impresión de Órdenes de compra de un proveedor, cumplidas, incumplidas, en mora.

3.1.1.39 Consulta e impresión de multas aplicadas al proveedor.

3.1.1.40 Consulta e impresión de Órdenes de compra por proveedor e impagas por parte de E.P.E.

3.1.1.41 Consulta e impresión de Ranking de Cotizaciones por matrícula.

3.1.1.42 Consulta e impresión de Proveedores con Órdenes de Compra pendientes de finalización en obras y servicios.

3.1.1.43 Consulta e impresión de datos personales del Proveedor.

3.1.1.44 Consulta e impresión de Proveedores que tienen deudas en conceptos de facturas impagas de energía eléctrica con E.P.E.

Matriculador

3.1.1.45 Identificar los diferentes bienes y servicios en forma unívoca a través de un código de identificación único.

3.1.1.46 Tener la posibilidad de identificar bienes y servicios con y sin código de barra.

3.1.1.47 Asignar a los bienes y servicios una unidad de medida por defecto.

3.1.1.48 Realizar equivalencias entre unidades de medidas diferentes.

3.1.1.49 Agrupar a los bienes y servicios por Rubro y Subrubro.

3.1.1.50 Asignar diferentes estados a los bienes y servicios.

3.1.1.51 Gestionar (Alta Baja Modificación) los siguientes conceptos: Rubro, Sub Rubro, Categorías, Tipos de IVA, Estados, Criticidad, Proveedores y Matriculas.

3.1.1.52 Realizar las siguientes transiciones de estado: vigentes o de baja.

3.1.1.53 Asignar diferentes marcas y modelos a los bienes y servicios.

3.1.1.54 Permitir el pasaje de matrículas de un rubro / sub-rubro a otro.

3.1.1.55 Asignar la criticidad del bien o servicio.

3.1.1.56 Identificar el stock mínimo, stock máximo, punto de pedido y lote a comprar por cada bien.

3.1.1.57 Asociar documentos gráficos a los bienes y servicios.

3.1.1.58 Adjuntar las Especificaciones Técnicas de cada bien o servicio.


3.1.1.59 Contar un módulo de reportes para: Etiquetas de matrículas, fichas de matrículas, especificaciones de matrículas, matriculador, catálogo, etc.

3.1.2 GESTIÓN DE MATERIALES

OBJETIVO: Proveer las herramientas necesarias para asistir en el proceso de gestión de Materiales de la empresa, registrar la información histórica y auditar las operaciones realizadas. Abarca todas las operaciones necesarias para registrar el ingreso de materiales adquiridos por la empresa, monitorear su movimiento entre almacenes y controlar el consumo de los mismos.

FUNCIONALIDADES:

Gestión de Materiales

3.1.2.1 Permitir la confección del plan de necesidades de la empresa donde se describen las necesidades de cada sector/sucursal discriminadas por “Mantenimiento”, “Obras Especiales” y “Obras Menores”.

3.1.2.2 A partir de este plan de necesidades, los consumos históricos y los stock’s actuales el sistema debe permitir lanzar las diferentes gestiones de compra para garantizar la provisión de materiales a los diferentes sectores de la empresa.

3.1.2.3 Una vez efectivizadas las gestiones de compra, el sistema debe permitir un seguimiento minucioso de los materiales involucrados con el fin de garantizar el ingreso de los mismos a los almacenes de la empresa. Como así también:

3.1.2.4 Realizar la registración contable, auditar las transacciones realizadas, hacer trazabilidad de materiales y actualización automática de los inventarios.

3.1.2.5 Contar con alguna metodología automática de gestión de múltiples almacenes (Stock Mínimo, Punto de Re Orden, Delta Time, etc.), costo del material inmovilizado y costo del material faltante.

Gestión de Almacenes

3.1.2.6 Alta y Modificación de comprobantes de movimientos de materiales. Debe registrar las siguientes etapas: Pedido, Autorización, Despacho, Transporte, Recepción y Paso a stock.

3.1.2.7 Cancelar o anular un comprobante y reestructurar el stock deshaciendo los cambios realizados.

3.1.2.8 Actualizar automáticamente el stock.

3.1.2.9 Realizar la registración contable.

3.1.2.10 Realizar la registración de inventario.


3.1.2.11 Contar con auditoria y trazabilidad del dato.

3.1.2.12 Tener vinculación con las órdenes de trabajo.

3.1.2.13 Podrán reingresarse a los almacenes los bienes de uso de un sector y quedar disponibles para ser entregados (manteniendo un stock de bienes reutilizados)

3.1.2.14 Permitir la especificación de un Stock Mínimo asociado a cada matrícula en almacén y contar con alertas cuando el stock se aproxima a su punto mínimo. La gestión de stock mínimo debe contar con auditoria y trazabilidad del dato.

3.1.2.15 Alerta de existencias por debajo del Stock Mínimo.

3.1.2.16 ABM Usuarios permitiendo especificar Legajo, Almacén y Nivel del Usuario. La gestión de Usuarios debe contar con auditoria y trazabilidad del dato.

3.1.2.17 Cálculo de días de multa a proveedores en base a la fecha de disponibilidad del material, fecha de aprobación de inspección, fecha de vencimiento de la Orden de Compra, fecha de entrega del material.

3.1.2.18 Consultas e Impresiones de Movimientos de stock por varios criterios de búsqueda y filtro.

3.1.2.19 Consultas e Impresiones de Stock y consumos de los últimos 5 años. La información debe poder verse a nivel Empresa, Zona, Sucursal y Almacén.

3.1.2.20 Consultas e Impresiones de Saldos por OC. Indicando los materiales de una OC que están pendientes de entrega y los documentos (DUAs) a partir de los cuales se le dio ingreso a los materiales entregados.

3.1.3 GESTIÓN DE SERVICIOS

OBJETIVO: proveer las herramientas necesarias para asistir en el proceso de gestión de Servicios de la empresa, registrar la información histórica y auditar las operaciones realizadas. Abarca todas las operaciones necesarias para registrar la contratación de servicios realizada por la empresa, y controlar la ejecución de los mismos.

Además, debe proveer las herramientas necesarias para gestionar las movilidades de la empresa y el uso que se les da a las mismas. Debe incluir todas las operaciones necesarias para registrar y monitorear la utilización de los vehículos y el mantenimiento que se hace a los mismos.

FUNCIONALIDADES:

Recepción de Servicios

3.1.3.1 Registrar la Constatación de documentación del Proveedor previa al inicio del servicio y en cada recepción parcial o total.


3.1.3.2 Ser capaz de registrar la recepción del servicio, de pedidos aprobados, permitiendo aceptaciones parciales de los mismos y la generación del documento de gestión de servicios.

3.1.3.3 Mantener saldos del servicio contra renglón de la Orden de Compra.

3.1.3.4 Permitir la trazabilidad completa de los servicios desde que se comienzan a prestar en la empresa hasta que son dados de baja

3.1.3.5 Generar alertas de finalización del servicio.

3.1.3.6 Permitir el registro de información referente a la recepción de los servicios (fecha de llegada, hora, responsable por la reopción).

3.1.3.7 Calcular y registrar moras en la entrega de servicios.

3.1.3.8 Permitir la consulta y emisión de informes de previsiones de recepciones, cantidades a ser recibidas, referencias y liberaciones a ser efectuadas.

3.1.3.9 Permitir la emisión de informes de especificaciones técnicas de los servicios, conteniendo datos de inspección, divergencias, rechazos y críticas de no conformidad.

Mantenimiento de Flota (Movilidades)

3.1.3.10 Permitir la administración y mantenimiento de todos los móviles usados por y para la empresa. Se debe registrar todos los datos relevantes para el control y seguimiento de los móviles y todas las operaciones y sucesos que impliquen un gasto para la empresa. Todos los registros deben tener un detalle técnico y no técnico (gastos, personal, etc.) de tal manera que podamos relacionar móviles con sectores y personal que utiliza los activos.

3.1.3.11 Administración Y Mantenimiento de características de un móvil, talleres, seguros.

3.1.3.12 Registro de utilización de móviles, multas, tickets de estacionamiento, reparaciones.

3.1.3.13 Consultas e impresiones de características de móviles y datos de su utilización (siniestros, reparaciones, etc.).

3.2 CONTABILIDAD

Alcance

Reflejar los aspectos económicos, presupuestarios y patrimoniales y producir información necesaria para la toma de decisiones.


Permitir el mantenimiento del plan de cuentas de acuerdo a las disposiciones legales o reglamentarias, asegurando la actualización permanente.

Efectuar las registraciones contables que reflejen los movimientos y variaciones patrimoniales producidas por la operatoria de la Empresa.

Elaborar los Estados Contables e Informes que permitan establecer adecuadamente la situación económica y financiera de la Empresa.

Permitir la gestión del inventario de los bienes que componen el patrimonio de la Empresa, actualizando su valor monetario, suministrando información sobre incorporaciones, bajas o transferencias del activo fijo.

3.2.1 CONTABILIDAD PATRIMONIAL

OBJETIVO: Proveer las herramientas necesarias para reflejar mediante un sistema contable los aspectos económicos, presupuestarios y patrimoniales, permitiendo la elaboración de estados contables e información necesaria para la toma de decisiones y cumplimentando las normas legales vigentes.

FUNCIONALIDADES:

Plan De Cuentas

3.2.1.1 Varios niveles de sumarización (por unidad de negocios, por centros de costos, etc.). Permitir varias formas de clasificación de cuentas (Imputables o no imputables, prorrateables o no, ajustable por inflación).

3.2.1.2 La cantidad de dígitos en la estructura de la cuenta debe permitir las clasificaciones requeridas en el punto anterior.

3.2.1.3 Planes de Cuentas alternativos para obtener diferentes “visiones” en la presentación de informes.

3.2.1.4 Asignación de permisos por usuarios sobre el Plan de Cuentas. Claves definibles por el usuario para la protección de información confidencial.

3.2.1.5 Ajuste por inflación (método directo e indirecto), cálculo y asientos de ajuste automático con frecuencia mensual, trimestral o anual (contemplar varios índices/moneda por cuenta).

3.2.1.6 Configuración de procesos por cuentas y otras variables

3.2.1.7 Desde la consulta de saldos es posible seleccionar una cuenta, obtener el mayor y acceder a los asientos involucrados. Ágil consulta en pantalla de mayores, saldos y libro diario.

3.2.1.8 Expresión de saldos de cuentas en unidades no monetarias (por ej.: bienes de cambio).


3.2.1.9 Navegador de comprobantes, permite ver la trazabilidad de los comprobantes (encabezado, ítems y asiento contable) en una sola pantalla.

Asientos

3.2.1.10 Configuración de tipos y modelos de asientos. Definición de asientos modelo y automáticos para reducir las tareas repetitivas.

3.2.1.11 Admitir diferentes estados para los asientos: borrador, listo para mayorizar, mayorizado, brindando máximo control sobre la información almacenada

3.2.1.12 Numeración de asientos en forma cronológica y correlativa. Posibilidad de numeraciones internas para vincular los asientos con otros módulos.

3.2.1.13 Los asientos permitirán la inclusión de fechas, textos explicativos, códigos, cuentas y datos monetarios. Posibilidad de agregar fechas alternativas, fechas de origen, unidades y leyendas auxiliares por cada ítem del asiento.

3.2.1.14 Confección de asientos en forma manual o automática.

3.2.1.15 Importación de asientos a partir de archivos externos generados por otros sistemas.

3.2.1.16 Exportación de asientos a planillas de formato txt, csv o xls.

3.2.1.17 Modificación, reversión y eliminación de asientos en forma manual, automática, individual o masiva. Generación automática de contra asientos.

3.2.1.18 Controles de integridad en la confección de los asientos y con periodos cerrados: balanceo debe-haber, igualdad entre la sumatoria movimientos y los saldos de las cuentas, imposibilidad de registraciones en periodos cerrados.

3.2.1.19 Consulta de asientos (seleccionable, entre otros datos, por: importe, cuenta, leyenda, centro de costos, fecha, concepto, tipo, etc.) que agiliza su búsqueda y las tareas de auditoría.

3.2.1.20 Ingreso ágil de asientos mediante códigos alternativos.

3.2.1.21 Asiento automático de cierre y apertura de un nuevo ejercicio, por refundición de cuentas de resultado, ajustes por inflación, etc. Altas de asientos en cualquier orden de fecha con estricta validación.

3.2.1.22 Durante el ingreso de un asiento, posibilidad de consultar: mayores parciales o totales de las cuentas que se seleccionen, un asiento en particular, el Plan de cuentas, crear nuevas cuentas, eliminar/modificar imputaciones o importes.

3.2.1.23 Clasificación de asientos definible por el usuario, permitir ordenarlos por tipo de asiento y filtrarlos para su análisis o para la preparación de informes.

Centros De Costo


3.2.1.24 Distribución contable por centros de costos.

3.2.1.25 Realizar y controlar la distribución de gastos.

3.2.1.26 Distribuir el saldo de múltiples cuentas con o sin auxiliares.

3.2.1.27 Posibilidad de distribuir las cuentas por porcentajes, montos fijos y resto.

3.2.1.28 Generación del asiento contable resultante de la distribución.

Estados Contables

3.2.1.29 La información contable debe estar totalmente integrada y disponible permanentemente. Finalizada la registración del último movimiento, el Sistema debe emitir instantáneamente el Balance General.

3.2.1.30 Balances comparativos de varios períodos (fechas determinadas por el usuario) o entre ejercicios, con valores históricos, ajustados a cualquier mes del ejercicio y en múltiples monedas así como entre centros de costos y sucursales.

3.2.1.31 Índices de cálculo para el análisis de balances definibles por el usuario.

3.2.1.32 Reglas de validación para verificar la consistencia de los estados contables.

Contabilidad Gerencial

3.2.1.33 Posibilidad de definir modelos para análisis estadísticos, establecer selección y combinación de diversos filtros y dimensiones, armado de rankings, la visualización de datos expresados en porcentajes, cantidades, importes, rentabilidad o costos, la generación de gráficos en línea y la posibilidad de exportar los datos a otros formatos.

3.2.1.34 Permitir la combinación de distintas dimensiones y variables para el análisis de gestión: unidades de negocios, tipos de cliente, zonas geográficas, condiciones de venta, sucursales de clientes, tipos de artículos, rubros, subrubros, clasificación según curva ABC, etc.

3.2.1.35 Permitir para el análisis otras dimensiones tales como: grupo, proyecto, tipo de operación, apertura contable y centro de costo.

3.2.2 PRESUPUESTO

OBJETIVO: Permitir la confección y registración del Presupuesto Anual, modificación y ejecución de los créditos aprobados en el mismo, acorde a normativas internas y externas vigentes y la generación de información estadística y proyectada.

FUNCIONALIDADES:


3.2.2.1 Formulación del presupuesto anual conforme a pautas prefijadas, consolidando requerimientos internos, asignando techos y distribuyendo por cuenta y responsables los créditos aprobados.

3.2.2.2 Modificación de créditos del presupuesto vigente según pautas internas y SIPAF.

3.2.2.3 Asignación de cupos presupuestarios por cuenta y responsable (ejecutables mediante Pedido de Imputación Presupuestaria automático), por compras menores y Fondo Fijo, permitiendo su ampliación y/o reducción y la habilitación de controles sobre los mismos.

3.2.2.4 Generación de asientos presupuestarios y anexos, permitiendo su contabilización, modificación, anulación y reapertura.

3.2.2.5 Ejecución mensual de recursos y gastos, según SIPAF y requerimientos internos, balance presupuestario, control de ejecución por cuenta y responsable, por Fondo Fijo y Compras Menores.

3.2.2.6 Mantenimiento de información referida a plan de cuentas presupuestarias, códigos SIPAF, relaciones combinadas de distintas variables, responsables cupos por cuentas, habilitaciones de control de cupo y permisos sobre cuentas.

3.2.2.7 Generación de informes periódicos, estadísticos y comparativos sobre los distintos aspectos presupuestarios, con diversas modalidades de presentación y exportables a otro formato.

3.2.2.8 Proyección de ejecución presupuestaria mensual y anualizada en base a Pedido de Imputación Presupuestaria, Compromiso Provisorio, Compromiso Definitivo, Liquidaciones y Orden de Compra.

3.2.2.9 Integración con Liquidaciones (devengamiento de gastos), Finanzas (recursos y pagos presupuestarios) y Logística (Orden de Compra-matriculador).

Liquidaciones

3.2.2.10 Permitir la carga de comprobantes internos o externos (facturas, Notas de Débitos / Créditos, cesiones, garantías), necesarios para la liquidación y asociados a una Orden de Compra, posibilitando la emisión de reportes diversos (estado de facturas, pólizas pendientes de devolución, facturas por Proveedor, Orden de Compra y vencimiento., etc.).

3.2.2.11 Generación y contabilización de asientos por Orden de Compra y varios, asociados a uno o varios Movimientos de Almacenes (DUA), Documentos de Servicios (DUS), Certificados y facturas, permitiendo su modificación o anulación.

3.2.2.12 Liquidaciones automáticas de Sueldos, Fondos Fijos y otros gastos.


3.2.2.13 Informes y asientos automáticos de garantías, a partir de la carga de las mismas, permitiendo la emisión de reportes diversos (pólizas pendientes de informe, pendientes de devolución, etc.).

3.2.2.14 Mantenimiento de información referida a códigos de proveedores, estado de facturas y relaciones de distintas variables, entre otros.

3.2.2.15 Consulta y emisión de reportes y listados a partir de las liquidaciones realizadas y los datos contenidos en las mismas

3.2.2.16 Cuenta corriente de proveedores por Orden de Compra, considerando tanto las facturas liquidadas como las pendientes ingresadas al sistema.

3.2.2.17 Interacción con Órdenes de Compra, Impuestos, Sueldos y Presupuesto.

3.2.3 GESTIÓN DE ACTIVOS

OBJETIVO: Proveer las herramientas necesarias para conocer en línea el inventario de bienes de uso brindando información sobre ubicación física, aspectos de su adquisición, mejoras, etc., como así también información contable referida a valores residuales, amortizaciones, altas, bajas, revalúo.

FUNCIONALIDADES:

3.2.3.1 Base de datos de bienes de uso, bienes intangibles e inversiones permanentes en bienes con características similares a los bienes de uso.

3.2.3.2 Descripciones uniformes que denominarán a los bienes principales y sus ítems componentes.

3.2.3.3 Registración en línea de las altas, bajas, modificaciones y transferencias

3.2.3.4 Centros de Costos. Admitir la asignación total o parcial de un bien a una o varias funciones (producción, administración, comercialización).

3.2.3.5 Diversas formas de búsqueda de bienes: por código, descripción, clase de bien, número de inventario, ubicación física, etc..

3.2.3.6 Métodos de amortización (lineal, cuota, insumido / producido, etc.) definibles por el usuario. Otros: año de alta, mes de alta, año de baja, etc. definible por el usuario. Cálculos de amortización según los siguientes criterios: por unidades de producción, por horas de trabajo y lineal.

3.2.3.7 Revalúos y revalúos técnicos. Definición de criterios para su cálculo. Tabla de índices.

3.2.3.8 Libre definición y carga de atributos asociados a los bienes (color, alto, largo, peso, etc.)


3.2.3.9 Tablas de ubicación y estado de conservación.

3.2.3.10 Administración de escenarios (contable, impositivos, proyectados, etc.)

3.2.3.11 El usuario define, por cada bien, la moneda en que se expresará el mismo.

3.2.3.12 Administración de bienes, sub-bienes, grupos, lotes, rubros y obras en curso en multimonedas.

3.2.3.13 Mantenimiento de pólizas de seguros, zonas de riesgos y valores asegurables.

Vinculaciones - Integraciones

3.2.3.14 Vinculación del inventario físico con las bases de registros contables, impositivos y en moneda extranjera.

3.2.3.15 Su integración con Sistema de Contabilidad General para la información referida a amortizaciones, ajustes por inflación, baja de bienes, revalúos técnicos, cambios del criterio de amortización, etc.

3.2.3.16 Integración total con los módulos de stock y proveedores

Asientos

3.2.3.17 Generación de asientos contables de amortizaciones, revalúos, ajustes y bajas (por deterioro, venta o finalización de la vida útil).

3.2.3.18 Generación de los asientos de amortización y costo con el criterio impositivo, permite comparar el saldo contable y el impositivo a los efectos del Impuesto a las Ganancias.

3.2.3.19 Generación mensual, trimestral o anual de los asientos de amortización histórica, de baja, de ajuste por inflación, de revalúo técnico, cambio de criterio de amortización y de amortización extraordinaria, Ajuste a Resultados Ejercicios Anteriores, en el Sistema de Contabilidad General y listados de control.

3.2.3.20 Liquidación y/o informes de avance de obras en curso.

3.2.3.21 Control administrativo por tipo de bien (individual, grupal). Demarcación física por tipo de bien (rotulables y no rotulables).

Informes Y Estadísticas

3.2.3.22 Listado detallado e inventario físico, con selección de clase de bien, ubicación, responsable, rangos de fecha de origen, números de inventario, mejoras, etc.


3.2.3.23 Listado de inventario valorizado de los bienes en existencia al cierre, los bienes dados de baja y los que están totalmente amortizados.

3.3 FINANZAS

Alcance

Administrar los recursos financieros, procurando su optimización y garantizando la obtención de los objetivos trazados.

Permitir administrar los recursos financieros necesarios para el funcionamiento de la Organización.

Generar información sobre la situación financiera, su evolución y proyección.

Permitir controlar el depósito de los fondos derivados de la ejecución del presupuesto y cuentas especiales.

Registrar el pago de las erogaciones y compromisos asumidos por la organización.

Permitir realizar periódicamente las conciliaciones de cuentas.

Permitir gestión de cargas impositivas, sus vencimientos y generar toda la documentación pertinente para su liquidación.

Realizar la imputación y valuación del stock de insumos y materiales y agilizar el control de la documentación respaldatoria de movimientos efectuados.

Generar informes técnicos y estadísticos que permitan el análisis, evaluación del comportamiento y evolución de los costos.

Asistir en la confección del presupuesto anual de gastos y cálculo de recursos.

3.3.1 TESORERÍA

OBJETIVO: Proveer las herramientas necesarias para gestionar eficazmente los recursos financieros, procurando su optimización y garantizando la obtención de los objetivos trazados.

FUNCIONALIDADES:

Tesorería Y Rendición De Cuentas

3.3.1.1 Manejar múltiples medios de pago. (cheques, letras, certificados, etc.)

3.3.1.2 Permitir cierre temporal y definitivo por medio de pago.

3.3.1.3 Libre definición de conceptos, tablas de bancos y comprobantes.

3.3.1.4 Libre definición de valores multimonedas.


3.3.1.5 Procesos individuales y masivos, totales y parciales de generación y liberación de pagos: a proveedores, a organismos nacionales y provinciales de tributos, transferencias.

3.3.1.6 Procesos individuales y masivos de asignación de medios de pagos.

3.3.1.7 Conciliación bancaria automática. Conexión con sistemas bancarios.

3.3.1.8 Posibilidad de importación de los movimientos de las cuentas bancarias para contabilización y conciliación automática.

3.3.1.9 Gestión de Bancos, utilización de débito automático.

3.3.1.10 Flujo de Fondos Proyectado. Libre armado del reporte. Permite asociar una tabla de conceptos. Incluye el detalle de los compromisos de cobranza, de compras (Ordenes de compra), proyección de cobranzas y pagos (preventivos)

3.3.1.11 Actualización en tiempo real ó predefinido de todos los informes. (Por ejemplo Fondo Fijo online, a una fecha determinada, reportes para Tribunal de Cuentas por período, etc.).

3.3.1.12 Impresión de cheques, libre definición de formatos.

3.3.1.13 Integración de movimientos de cuentas empleados con el módulo de liquidación de sueldos y jornales.

3.3.1.14 Integración de movimientos de cuentas empleados con el módulo de liquidación de viáticos.

3.3.1.15 Generación de asientos a partir de archivos externos validados

3.3.1.16 Gestión de cheques en garantía.

3.3.1.17 Generación conforme a normas legales de informes, reportes (papel-archivos) acorde a las normativas vigentes del Tribunal de Cuentas, u otros estamentos provinciales, exportables a Excel y al formato solicitado por los diferentes organismos.

3.3.1.18 Múltiples Informes y estadísticas.

3.3.2 ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

OBJETIVO: asistir en los aspectos tributarios y en materia impositiva y previsional, agilizando la ejecución de procedimientos internos y determinando las posiciones y cargas fiscales de la Empresa. Determinar las cargas impositivas, sus vencimientos y preparar toda la documentación pertinente a su liquidación.

FUNCIONALIDADES:

3.3.2.1 Proveedores-Clientes: posibilidad de ingresar la información fiscal atribuible a su condición frente a los diferentes impuestos.


3.3.2.2 Verificaciones impositivas automáticas previas a la liquidación de la información impositiva.

3.3.2.3 Consultas: Debe tener la posibilidad de consulta y actualización de la base de datos de proveedores sobre la situación fiscal de los mismos, generales y referidos a la condición de exclusión total o parcial. Vencimientos.

3.3.2.4 Consulta en línea de los comprobantes que generaron los asientos contables de compras, ventas y finanzas.

3.3.2.5 Posibilidad de generación y emisión de reportes en papel, exportables al Excel y al formato solicitado por los organismos fiscales.

3.3.2.6 Emisión de Subdiarios de ventas y compras, parametrizable, con todas las aperturas necesarias para la liquidación impositiva, acorde a la especificaciones dadas por los diferentes organismos.

3.3.2.7 Reportes fiscales. Debe tener la posibilidad de emitir todos los reportes en papel y en archivo exportable según normas legales vigentes.

3.3.2.8 Soportar los distintos regímenes de retenciones practicadas de impuestos nacionales, provinciales. Cálculo, generación de comprobantes, consultas. Permitir el cálculo de autorretención.

3.3.2.9 Soportar los distintos regímenes de retenciones sufridas de impuestos nacionales, provinciales. Cálculo, generación de comprobantes, consultas.

3.3.2.10 Contar con controles parametrizables, Standard, automáticos.

3.3.2.11 Integración con la contabilidad patrimonial.

3.3.3 FONDOS FIJOS

OBJETIVO: proveer una herramienta que permita la manipulación y/o disposición de la caja, como son los vales, entrega y devolución de efectivo, reintegros y rendición final basándose en las resoluciones emitidas anualmente.

FUNCIONALIDADES

Modulo Viáticos

3.3.3.1 Manejo de todas las comisiones de servicio del personal de la empresa, además de la generación de informes y consultas para jefaturas y agentes respetando sectores y escalafones. Debe basarse en la reglamentación general para el pago de gastos a los empleados comprendidos en el Convenio Colectivo.

3.3.3.2 Contemplar la autorización digital de cada planilla por la jefatura correspondiente a cada agente, por lo tanto se basará en la planta de personal de recursos humanos de la empresa.


3.3.3.3 Administración y mantenimiento de autorizaciones, anticipos y liquidaciones de comisiones (documentación requerida para realizar un viático).

3.3.3.4 Administración y mantenimiento para la autorización / pagos de planillas por parte de las Jefaturas / Sectores: Rendición de Cuentas y Tesorería.

3.3.3.5 Administración y mantenimiento de un sistema de cupos por sectores los cuales serán validados para el correspondiente pago.

3.3.3.6 Todas las consultas y vistas que posean una característica de fecha deben poseer un filtrado por rango de fechas de comisión y de pago.

3.3.3.7 En los casos donde existan reportes con detalles debe existir un resumen de totales de la misma consulta.

3.3.3.8 Consultas e impresiones de Comisiones por Sector / agente separado en gastos de viaje y gastos de comisión.

3.3.3.9 Consultas e impresiones de Comisiones por Sector de imputación separado en gastos de viaje y gastos de comisión.

3.3.3.10 Consultas e impresiones del Resumen de totales por sector con el cupo correspondiente.

3.3.3.11 Consultas e impresiones de Ranking de comisiones por legajo.

Gestión de Fondos Fijos

3.3.3.12 Contemplar la administración de distintos fondos fijos en toda la provincia con responsables de cada uno de ellos.

3.3.3.13 Administración y mantenimiento de pago a proveedores

3.3.3.14 Relación con el plan de cuentas contable y la generación del movimiento contable correspondiente.

3.3.3.15 Administración y mantenimiento de topes por fondo fijo, por tipo de factura y por conceptos de facturas.

3.3.3.16 Emisión de cheques.

3.3.3.17 Consultas e impresiones de Controles de saldos, mayores por cuenta y control de totales.

3.3.3.18 Consultas e impresiones de Diario, Cheques emitidos, gastos y mayor por periodo etc.

3.3.3.19 Consultas e impresiones de Comparativa de gastos de distintos periodos y fondos fijos.

3.3.3.20 Consultas e impresiones del Resumen por periodo de todos los fondos fijos.


CAPÍTULO IV: Especificaciones funcionales del

Sistema Comercial

En este punto se describen las características particulares de los procesos funcionales del negocio, a los que la Solución Comercial propuesta debe dar soporte.

Esta solución deberá asistir la gestión comercial de E.P.E., convirtiéndose en su principal herramienta para la gestión operativa y gerencial.

En este sentido deberá disponer de funcionalidades que soporten los aspectos de los procesos que a continuación se detallan:

4.1 Generalidades del Sistema.

4.1.1 El funcionamiento comercial de la empresa se basa fuertemente en una gestión descentralizada de los procesos comerciales. Lo cual implica que esté definida una estructura jerárquica de unidades de negocio de la empresa, la misma está compuesta de la siguiente forma.

Existen básicamente 3 niveles de jerarquía los cuales son los siguientes en orden de mayor a menor peso: sucursal, unidad comercial (oficina comercial/agencia comercial) y distrito.

Entre estos diferentes niveles existe una relación de jerarquía funcional tanto para la toma de decisiones como para la realización de determinadas acciones comerciales o técnicas. A su vez los clientes se encuentran distribuidos por entidades (Plan – Ruta) con el fin de agrupar las lecturas, facturaciones y vencimientos.

Cada contrato/suministro deberá encontrarse vinculado con las unidades de negocio correspondientes según los diferentes fines (facturación, lectura, ejecución de órdenes de trabajo, distribución de notificaciones, vencimientos, etc.). Si bien la vinculación más común es a partir de los distintos Planes-Rutas y área geográfica del contrato/suministro, existen particularidades como ser algunas unidades especiales para la gestión de grandes clientes, clientes carenciados, etc.

4.1.2 Disponibilidad de atención al cliente desde cualquier unidad de negocio, de la provincia con independencia del punto geográfico del suministro. (Por ejemplo unidades móviles para tratamiento de clientes carenciados y asesoramiento comercial).


4.1.3 Tratamiento de la deuda a través de una cuenta por cliente.

Registro de todos los movimientos económicos de un cliente (débitos y créditos) en una única cuenta, obteniendo su saldo total.

Posibilidad de conciliar por suministro, quedando plenamente identificada cada transacción.

Tratamiento particular de clientes gubernamentales (Nacionales, Provinciales, Municipales) (posibilidad de pagos mediante compensaciones o cualquier otro tipo de cancelación, generación de resumen de facturas mensual de los organismos, envío agrupado de las facturas, etc.)

Posibilidad de aplicación automática de créditos a deuda según criterios predeterminados.

Se debe contar con la opción de cobros agrupados, de distintas personas físicas o jurídicas.

4.1.4 El Sistema debe: permitir que las modificaciones en los módulos comerciales se reflejen automáticamente en la contabilidad de la Empresa.

4.1.5 Tener la capacidad de revertir procesos de forma individual y/o masivo en el sistema comercial sin modificar la base de datos manualmente y generar automáticamente los asientos contables correspondientes.

4.1.6 Permitir el manejo de múltiple tasas de interés que puedan ser aplicadas a los procesos comerciales, en especial a los de cobranzas y planes de pagos.

4.1.7 Permitir generar, administrar y realizar órdenes de trabajo generadas desde los diversos módulos del sistema comercial y como parte de los procesos de la Empresa.

4.1.8 Control de Costos y Beneficios. Permitir el ingreso de actividades y documentos del ciclo comercial de centros de costo para efectuar análisis de rentabilidad.

4.1.9 Permitir la gestión de las órdenes de servicio, considerando la asignación por especialización, prioridad, área de ejecución. Posibilitar la asignación de materiales y mano de obra para cada tipo de orden de servicio con el costo correspondiente.

4.1.10 Considerar la gestión integrada de medidores, desde que se hace la requisición de compra, se ingresa el medidor al almacén, se gestiona la certificación con lecturas del medidor, instalación del medidor en el suministro del cliente y su asociación con la red de distribución. El sistema debe permitir consultar en cualquier momento la trazabilidad del medidor indicando el histórico de sus instalaciones, calibraciones, certificaciones y pasaje por los distintos sectores de la Empresa.

Nota: Existe un Reglamento Nacional de Medidores. Considerarlo para su funcionalidad (Ver Sitio: http://www.epe.santafe.gov.ar ).

http://www.epe.santafe.gov.ar/�


4.1.11 Gestión de perfiles de carga y facturación compleja:

Repositorio único de potencia y energía para almacenar las lecturas discretas de todos los clientes y también de las lecturas de los grandes clientes con medición de intervalos de 5, 10 y 15 minutos.

Disponer de protocolos de comunicación dispositivos AMR (Automated Meter Reading).

Control de consistencia de los datos de las lecturas medidas en intervalos, suministrando procedimientos de reemplazo (interpolación) y de previsión de la demanda (extrapolación).

Cálculo automático de perfiles de carga. Real Time Pricing, manejando precios por intervalos horarios de 5, 10 y 15

minutos, considerando precio contratado y precio del mercado spot. Cálculo en función del momento de uso considerando diferentes precios según la

hora del día y estación.

4.1.12 El sistema debe contemplar funciones comerciales, administrativas y financieras como parte de una solución integral modular que esté totalmente integrada y que opere en tiempo real.

4.1.13 Permitir la administración de documentos y expedientes incluido en la propia herramienta y vinculado a las transacciones que se realizan en el sistema.

4.1.14 Permitir la definición y manejo de workflows para los procesos comerciales y administrativos que puedan ser modelados por la Empresas y modificados fácilmente.

4.1.15 Posibilidad de gestión del ciclo comercial a los Clientes de Mercado Eléctrico Mayorista y repercusión en los diferentes módulos (facturación de peaje).

4.1.16 Disponer de alertas (mensajes de advertencia en pantalla) asociadas a clientes con características especiales (Carenciados, V.I.P., Irregulares, etc.), las cuales serán desplegadas al momento de realizarse determinadas transacciones asociadas a diferentes procesos relacionados con la actividad comercial (Atención al Cliente, Contratación, Lectura, Reclamos, Ordenes de Trabajo, Cobro, etc.).

Las alertas podrán impedir la continuación de la transacción o simplemente advertir al usuario del sistema de determinada situación. Deberán ser configurables por característica del cliente y perfiles.

4.1.17 Cada suministro deberá estar relacionado con su ámbito geográfico, el suministro deberá contar con una dirección codificada y en base a ella estará relacionado a un punto geográfico. A su vez las dependencias comerciales de la empresa como ser oficinas, centros de lectura, centros técnicos tendrán a su cargo determinados puntos geográficos. Por lo tanto dado un suministro se deberá saber


cuál es la unidad de negocio responsable del mismo para cada actividad comercial o técnica referida a él.

4.1.18 Debe contar con el cálculo, generación y tratamiento de compensaciones a clientes por incumplimientos comerciales por parte de la organización. Se debe contar además con un manejo de indicadores al respecto.

4.2 Generalidades del Modelo de Datos.

En esta sección se detallan las características y requisitos a cumplir para la provisión de un Sistema de Gestión Comercial que contemple el ciclo completo de la gestión, posibilitando la Atención Integral del Cliente (altas y bajas de suministro, lectura de medidores, facturación, cobranza, información para gestión y gerencial, etc.), en un contexto de alto rendimiento y tecnología acorde a las exigencias del mercado actual.

4.2.1 Datos Maestros de Clientes y Servicios:

Permitir que se ingrese y modifique la categorización de clientes (residencial, comercial, industrial, gubernamental, gran cliente, etc.), la que luego determinara distintos procesos y atributos en el suministro.

Mantenimiento de entidades físicas necesarias para poder contratar: Finca, suministro y punto de medida, realizando las validaciones que se requiera.

Permitir que se ingrese y modifique la categorización de suministros, la que luego determinara distintas actividades y atributos en el suministro.

Permitir que se ingrese y modifique la categorización de contratos. El producto deberá permitir mantener los distintos códigos de servicios ofrecidos

por la Empresa. (ej. agua, luz, tributos municipales, etc.). El modelo de datos permitirá también la definición flexible de relaciones entre

clientes (por ejemplo: personas de contacto de empresas). El sistema permitirá definir los diferentes valores obligatorios, validaciones, etc.

Necesarias para asegurar la consistencia de toda la información de los clientes y los servicios.

4.2.2 Modelo de Datos: Como producto del análisis y diseño de sistema de información requerido deberá incluirse un modelo conceptual de datos que tenga, como mínimo, las siguientes características:

Diagramas de entidades y relaciones, con representación de los siguientes objetos, como mínimo: entidades, atributos, relaciones (incluyendo cardinalidad y atributos asociados) y relaciones de herencia (“supertipo” y “subtipos”).

Diccionario de datos, conteniendo como mínimo la definición de: dominios, atributos, entidades, relaciones y relaciones de herencia.


4.2.3 La creación y el mantenimiento de los principales módulos (contrataciones, lecturas, facturación y cobranza como mínimo) de la estructura de la base de datos deberá realizarse utilizando un modelo físico de datos que contenga, como mínimo, las siguientes características:

Debe estar desarrollado a partir de los principales módulos modelo conceptual. Toda de-normalización que se efectúe sobre el modelo debe estar justificada por razones de performance.

Diagramas de entidades y relaciones, con representación de los siguientes objetos: tablas, columnas, claves primarias y claves ajenas.

Diccionario de datos, conteniendo como mínimo la definición de: dominios, tablas, columnas y claves ajenas.

4.2.4 El modelo de datos debe ser único para toda la solución, eliminando la duplicidad de entidades y datos además debe posibilitar la sincronización en línea con otras aplicaciones de la empresa.

4.2.5 Facilidad de operación: Todos los programas de los distintos módulos del sistema dispondrán de asistencia para el ingreso de información relacionada. Esto es, siempre que sea necesario ingresar un código (identificación para el sistema), se brindará la posibilidad de consultar por su descripción, nombre u otro atributo fácil de recordar (identificación para el usuario). Además, se deberán proveer consultas del tipo “query by example”. Este tipo de consultas permitirán al usuario limitar la información brindada por el sistema ingresando las distintas condiciones que tienen que cumplir uno o varios atributos de determinadas entidades. Estas condiciones se deberán construir con operadores matemáticos (>,>=,<=,<>,=, etc.), lógicos (OR, AND, etc.) y de tratamiento de caracteres soportados por el lenguaje SQL. La ayuda al usuario deberá estar contextualizada y en ESPAÑOL de forma que el texto de ayuda que se presente este directamente relacionado con la zona de la pantalla en la que se encuentra navegando el usuario.

4.2.6 Características de las entidades y relaciones principales: A

continuación se describen las características básicas de las entidades y relaciones que constituyen el núcleo central del modelo conceptual de datos del sistema requerido. Independientemente del modelo físico finalmente implementado, éste deberá reflejar las propiedades de las entidades y relaciones presentadas en este apartado.

Persona: Definición: Entidad que representa a toda persona de existencia física real o jurídica que mantenga algún tipo de relación actual o histórica con la Empresa: cliente, empleado, garante, proveedor, etc.

Identificador: Para persona física: tipo y número de documento, CUIT, CUIL, CDI u otra identificación a crearse.


Atributos mínimos

Para persona física: Tipo y Número de Documento Apellidos: Paterno / Materno Nombres. Sexo. Fecha de nacimiento. Si se trata de un jubilado o pensionado, tipo y número de caja, número de

beneficiario y haber mensual.

Para persona jurídica: Número de CUIT u otra clave futura. Denominación o razón social. Tipo de entidad jurídica. Fecha de creación. Acta de constitución, contrato social o número de personería. Nómina de Integrantes.

Para persona física y jurídica: Identificador de actividad (CIIU) en concordancia con la codificación que

utilice la AFIP. Domicilios: legal / comercial / postal. Condición fiscal (IVA, ingresos brutos, etc.) Tipo de cliente: común, especial, gran cliente. Ejecutivo de cuenta para clientes Pequeñas Demandas, Grandes Demandas y

Corporativos. Dirección de Correo Electrónico Sitio Web corporativo

Relaciones principales

A partir de la identificación única de una ocurrencia de la entidad persona, debe ser posible obtener y mantener como mínimo las siguientes relaciones:

Los contratos en los que se encuentra identificado como cliente de la Empresa. Los contratos en los que figura como garante. Debe ser posible establecer una relación entre una persona física y su

participación como integrante de una persona jurídica. Debe ser posible establecer cualquier tipo de relación entre diferentes personas.


Restricciones y Condiciones Especiales

Para el alta de una persona para la que no se puede obtener en el momento su documento o CUIT, el sistema debe prever los mecanismos de consulta y control de existencia a través de similitud de atributos (apellido y nombre, razón social, domicilios, etc.).

Se debe permitir la generación de un identificador propio del sistema para el alta de personas para las que no se conozca su documento real. Esto es especialmente necesario para el período de migración e implantación a partir de la información existente que no cuenta con el dato verdadero.

El sistema debe permitir un proceso especial de modificación y/o unificación del identificador de una persona, actualizando todas las relaciones, contratos y cuenta corrientes en las que participa.

Debe mantenerse y controlarse en forma unívoca la identificación por número de beneficiario, para el caso de jubilados y pensionados.

Inmueble: Definición: Entidad que representa el lugar geográfico donde se brinda un determinado servicio, conteniendo datos catastrales, dirección y número de partida inmobiliaria.

Identificador: Debe mantenerse y controlarse la unicidad de identificación a través de los siguientes conjuntos de atributos:

Código de calle, Número, Torre, Monobloque, Sección, Piso, Departamento. Zona, Manzana, Polígono, Parcela, Subparcela. Partida inmobiliaria.

Nota: Deberán estos identificadores estar en concordancia con la estructura de datos que posee el modelo de datos del sistema GIS.

Relaciones principales Un inmueble pertenece a una localidad. Un inmueble se encuentra en una calle determinada. Un inmueble tiene uno o más servicios. Un inmueble tiene uno o más

propietarios.

Restricciones y Condiciones Especiales

Para el alta de un inmueble (en el proceso normal o en el proceso de migración) para el que no se puede obtener el código de calle, debe permitirse su carga como atributo no codificado, hasta tanto se obtenga el código definitivo y se realice la corrección.

Suministro. Definición: Representa el punto de vinculación con la acometida, que coincide con los puntos de entrada al equipo de medición de un inmueble.


Atributos mínimos Punto de medición (Domicilio). Tipo de conexión (aérea o subterránea). Tipo de suministro (monofásico o trifásico). Fase. Tensión del suministro. Fecha de conexión. Plan, Ruta, Folio y DS, además el Número de Cliente. (identificadores históricos). Clase de suministro (común, gran cliente, especial, comunitario, etc.).

Relaciones principales Un suministro esta en un inmueble determinado. Un suministro puede tener uno o más contratos (solo uno puede estar vigente). Un suministro es abastecido por una conexión determinada. Los consumos realizados en un suministro se miden a través de uno o más

equipos de medición.

Conexión. Definición: Representa la acometida a la red eléctrica.

Identificador Identificador de subestación transformadora. Número de salida. Número de Fase. Domicilio de la subestación transformadora.

Contrato. Definición: Representa el instrumento legal con que se acuerdan aspectos técnicos y comerciales relativos al servicio a proveer y a la facturación de los mismos, entre un cliente y la Empresa.

Atributos mínimos En caso de alquileres, datos del mismo (fecha de inicio, período de vigencia,

inmobiliaria). Domicilios: legal / postal. Fecha de inicio Período de vigencia Fecha de baja Condición Fiscal Ingresos Brutos Datos del Propietario y del Garante. Todo tipo de contacto (Teléfonos Fijos y Móviles, e-mail, etc.). Código Tarifario. Frecuencia de Facturación. (bimensual – mensual – etc.). Depósitos en Garantía.


Representantes autorizados. Débitos automáticos. Pagos Adelantados. Tasas, contribuciones, percepciones, retenciones, etc.

Relaciones principales Un contrato hace referencia a un cliente. Un contrato puede hacer referencia a un garante. En un contrato se fijan condiciones de servicio para uno o más suministros, cada

uno con sus tarifas, impuestos, tasas y contribuciones aplicables. Un contrato puede ser un convenio que reformula un contrato o convenio

anterior. Debe mantenerse la relación con la deuda original que generó el convenio.

NOTA IMPORTANTE: Estas entidades y atributos son indicativos y en concepto de datos primarios esenciales. Se deberá entregar el modelo de datos completo con todas las entidades, atributos y relaciones para su evaluación. Además se debe contemplar para la migración, la NO pérdida de ninguna entidad, atributo y sus datos que actualmente están contenidos en el sistema que está operando.

Organización institucional

Definición: Modelo organizativo y de distribución de funciones utilizado por la Empresa para brindar servicios en toda la Provincia. Este modelo deberá ser dinámico, ya que puede variar en función de los cambios estructurales que toda organización de esta magnitud puede sufrir. Actualmente la organización está dividida en sucursales, cada una con una cabecera de sucursal. Cada sucursal se divide en agencias y estas a su vez agrupan un conjunto de oficinas comerciales y distritos.

Relaciones principales

Cada componente de la organización institucional está ubicado en un distrito geográfico.

Cada componente de la organización institucional brinda servicios técnicos para uno o más distritos.

Cada componente de la organización institucional tiene a cargo la atención comercial de uno o más distritos.

De cada componente de la organización institucional pueden depender uno o varios componentes.


Distribución geográfica

Definición:

Distribución geográfica de los suministros a través de toda la Provincia. La estructura de datos deberá contemplar mínimamente la posibilidad de definir regiones (compuestas por “n” distritos), departamentos (compuestas por “n” distritos) y distritos.

Para la codificación calles, de departamentos y distritos se utilizarán como base las normas de codificación de API Santa Fe (Catastro), INDEC, IPEC o propia.

4.3 MÓDULOS.

En esta sección se detallan las características y requisitos a cumplir para la provisión de un Sistema de Gestión Comercial que contemple el ciclo completo de la gestión, posibilitando la Atención Integral del Cliente (altas, bajas y modificaciones del suministro, lectura de medidores, facturación, cobranza, información para gestión y gestión gerencial, etc.), en un contexto de alto rendimiento y tecnología acorde a las exigencias del mercado actual.

Módulo Atención General del Cliente.

Módulo de Lecturas y Mediciones.

Módulo Tarifas, Impuestos, Tasas y Contribuciones.

Módulo de Gestión Medidores.

Módulo Órdenes de Trabajo.

Módulo Facturación.

Módulo de Cuentas por Cobrar.

Módulo Cobranzas.

Módulo Control de Pérdidas.

Módulo de Reportes varios.

4.3.1 Atención General del Cliente.

OBJETIVOS:

Brindar a la Empresa el soporte informático necesario para atender los diversos requerimientos de sus clientes de forma tal que estos puedan canalizar todas sus necesidades a través de un único interlocutor. El cliente podrá gestionar sus trámites


en cualquier oficina comercial de la Empresa, sin importar la ubicación geográfica de sus suministros.

El Cliente deberá poder ser identificado como mínimo con su razón social, D.N.I o domicilio; o con la información de la identificación actual. Con esta información el sistema debe brindar una visión comercial y operativa completa del cliente y de todos sus contratos.

Funciones

De acuerdo al tipo de requerimiento del cliente, las funciones de este módulo pueden ser agrupadas en los siguientes conjuntos:

1. Mantenimiento de entidades 2. Precontrataciones 3. Contratos. 4. Información al cliente. 5. Reclamos.

A continuación se describen las funciones que deben ser provistas en cada uno de estos conjuntos.

4.3.1.1 Mantenimiento de entidades.

4.3.1.1.1 Categorización de Clientes (residencial, comercial, industrial, gubernamental, gran cliente, etc.). Permitir que se ingrese y modifique la categorización de clientes, la que luego determinara distintas actividades y atributos en el suministro.

4.3.1.1.2 Entidades físicas necesarias para poder contratar: Finca, suminis-tro y punto de medida. En el alta de suministro debe permitir asociar la solicitud correspondiente realizando las validaciones que se requieran.

4.3.1.1.3 Categorización de suministros: Permitir que se ingrese y modifique la categorización de suministros, la que luego determinara distintas actividades y atributos en el suministro.

4.3.1.1.4 Categorización de contratos: Permitir que se ingrese y modifique la categorización de contratos.

4.3.1.1.5 Rama de actividad económica (CIIU): Vinculado a la información proveniente de las Bases de Datos de la AFIP.


4.3.1.1.6 Número de CUIT: Vinculado a la información proveniente de las Bases de Datos de la AFIP.

4.3.1.1.7 Otros servicios ofrecidos por la empresa: El Aplicativo Comercial deberá permitir mantener los distintos códigos de servicios ofrecidos por la Empresa. (ej. Comunicaciones. agua, gas, etc.).

4.3.1.2 Precontrataciones

Objetivo:

Proveer el control del desarrollo de mercado a través del alta y seguimiento de nuevos proyectos mediante una interfase que permita el manejo eficiente del padrón de personas y servicios.

Alcance:

Las funciones de precontrataciones deben abarcar: el alta de personas (potenciales clientes, empresas varias, etc.), de servicios (energía, comunicaciones y otros), el manejo y control de las inspecciones (oculares, finales, etc.) y la definición y seguimiento de proyectos (desde la presentación de anteproyectos, estudios de factibilidad, de rentabilidad y definición de condiciones económicas hasta la evaluación de la amortización del proyecto.)

Funcionalidad:

Ingreso y Consulta de Personas.

Esta función permitirá ingresar una persona (física o jurídica) al sistema, definiendo los datos básicos de la misma. Cada persona se especificará si pertenece a alguna clase particular (lector, cónyuge, etc.), de ser así, y si ésta lo requiere, se definirá la relación (cuál es su cónyuge por ejemplo).

Ingreso y Consulta de Servicios.

Esta función permitirá ingresar un servicio, consultar los existentes, y modificar sus datos. Entre los datos principales a definir de cada servicio se pueden mencionar los referentes al tipo, la dirección donde se encuentra el mismo, la fecha de instalación, la sucursal, agencia y ruta de lectura a la que pertenece, (para suministros de energía), el edificio del que forma parte, los datos catastrales. Para cada suministro de energía, a su vez, se pueden indicar los artefactos que se encuentran instalados en el mismo, la cantidad de habitantes, especificando la cantidad y consumo estimado (teniendo en cuenta valores preestablecidos como referencia), es decir una declaración jurada de carga.


Ingreso y Consulta de Edificios.

Esta función permitirá ingresar un edificio, consultar los existentes, y modificar sus datos. Los datos asociados a un edificio harán referencia a la ubicación del mismo y a los datos catastrales. A su vez, se informarán las unidades componentes del mismo.

La posibilidad de relacionar los edificios con unidades componentes permitirá realizar validaciones en el momento de la ejecución de órdenes de trabajo o asociaciones para repartir consumos en un proceso de facturación de energía.

Administración de Proyectos

Esta función permitirá, administrar los datos asociados a un proyecto. Un proyecto permite saber sobre cuáles suministros es posible practicar diferentes tipos de bonificaciones (contribuciones) o recuperaciones (débitos) y con qué metodología aplicarlos (bonificando el consumo o un porcentaje sobre el consumo, cuotas fijas de un importe determinado).

Observaciones

En esta instancia (Precontratación) se deberá contar con funcionalidades similares a las detalladas en el siguiente punto (4.3.1.3 Contratos).

4.3.1.3 Contratos.

4.3.1.3.1 Altas de Nuevos Contratos

Esta función permitirá el ingreso de la información requerida por la Empresa para formalizar con el cliente un contrato para provisión de energía eléctrica: datos personales del cliente, datos de los suministros, datos de los inmuebles, características de la energía solicitada, forma de pago, etc.

Se requiere que en esta función se utilice como base el sistema de información geográfico (GIS) con el propósito que desde un primer momento, el cliente quede localizado geográficamente y vinculado automáticamente a la red (el alta, la digitalización del punto consumo y la conexión del suministro a la red).

A continuación se describen los aspectos mínimos que la función debe contemplar:

4.3.1.3.1.1 Vinculación con el GIS

Se dispondrá de las herramientas de búsqueda geográficas del GIS.

Gustavo Alberdi

Ejemplar Sin Valor


Búsqueda geográfica de un cliente por código interno, por dirección, por número de medidor.

Búsqueda de calle/altura en una localidad determinada. Búsqueda de un área geográfica determinada

Ante un trámite comercial de alta de un nuevo suministro de energía eléctrica el sistema debe permitir ubicar y visualizar geográficamente el sector y la red eléctrica troncal donde se debe dar de alta el nuevo suministro.

El suministro podrá asociarse a un punto de conexión a la red preexistente o en un nuevo punto de conexión. En este último caso el módulo debe permitir dar de alta un nuevo suministro vinculándolo a la red troncal preexistente mediante un proyecto de modificación de la red eléctrica. El proyecto debe registrarse en línea sobre la misma base de datos GIS.

En el caso donde el suministro ya existe, el sistema debe permitir registrar una nueva vinculación de cliente a la red a través de un proyecto de modificación de la red eléctrica sobre la misma base de datos GIS.

El sistema debe permitir ingresar los datos básicos de una vinculación de un cliente a la red, asegurando que los datos ingresados desde las oficinas comerciales cumplan con la estandarización definida en el sistema GIS

1. Apellido, nombre y teléfono. 2. Calle, altura, piso y departamento, entrecalle 1 y entrecalle 2, código postal. 3. Tarifa, Nivel de Tensión (AT/MT/BT), tensión Kv, Tipo de conexión, Potencia,

Potencia punta. 4. Observaciones. 5. Número de pilar. 6. Tipo de cable y sección a utilizar en cruce de calle. 7. Tipo de cable y sección acometida. 8. Toma cliente.

Funcionalidades principales:

1. Ubicar geográficamente a un cliente. a) Por código de cliente b) Por número de medidor c) Por calle y altura

2. Permitir el alta de un nuevo suministro a partir de un vecino existente en el entorno geográfico a) Alta de suministro potencial. b) Verificación.


3. Permitir el alta de un nuevo suministro que no cuenta con un vecino existente. a) Alta de suministro potencial. b) Alta de suministro AT/MT c) Todas las opciones de nuevos suministros.

4. Energizar el nuevo suministro a una fecha determinada en cualquiera de las siguientes modalidades. a) Energizaciones de red área. b) Energizaciones de red área/subterránea c) Energizaciones de red suministro potencial MT/AT. d) Energizaciones de clientes subterráneos.

Ante el cumplimiento de los condicionantes comerciales de energización del cliente, el módulo debe permitir la energización del cliente a la red.

El proceso de energización puede ser posterior al proyecto de modificación de la red para el alta de un nuevo suministro y la fecha ingresada por el usuario debe ser tomada en cuenta para los procesos de registro de reclamos y contabilización de los indicadores de calidad de servicio.

5. Modificar el domicilio. a) Ante un trámite comercial de cambio de domicilio el sistema debe permitir

ubicar al cliente geográficamente y realizar el cambio de domicilio del mismo utilizando el maestro de calles del GIS.

6. Proceder a registrar la energización de un cliente por Recupero de Energía.

7. Control del registro a fecha de nuevos suministros. a) El sistema debe validar y asegurar que el alta del proyecto de nuevo

suministro y la fecha de energización se realice siempre dentro de los periodos habilitados por calidad de servicio.

4.3.1.3.1.2 Otras funcionalidades:

Verificar que la persona que solicita el servicio no posea deudas por otros servicios prestados, incluso como garante en otros contratos. En caso afirmativo, permitir consultar la información asociada a la deuda: contratos involucrados, facturas adeudadas, etc.

Permitir el depósito de una suma de dinero en concepto de garantía de consumos.

Emitir la factura para el cobro del derecho de conexión si el cliente realiza el pago en el momento o permitir que el importe sea abonado con la primera factura que recibirá el cliente.

Emitir el contrato de suministro de energía.


Generar las órdenes de trabajo correspondientes, a los efectos que el sector técnico adecuado se encargue de la conexión e instalación del medidor o inicie la gestión de obra, según corresponda.

Permitir la realización de facturaciones simuladas, de tal forma que el cliente, en base a los datos aportados, pueda conocer en forma aproximada el importe que deberá abonar.

Esta función deberá contemplar el caso de contratos temporales o eventuales, en los que el período de vigencia de los mismos se fija de antemano. Este tipo de contrato se utiliza cuando se provee servicio eléctrico a obras, ferias, alquileres a corto plazo, etc.

Se deberá posibilitar la carga y administración de contratos de energía prepaga.

4.3.1.3.1.3 Cálculo de tasas relacionadas al alta o modificación de contrato, o al tipo de trámite:

Tasa de contratación, (Servicios nuevos y aumentos de potencia)

Tasa de rehabilitación (Conexión de servicios ya existentes)

Tasa de conexión, (Derechos de carga de suministros nuevos o aumentos o reducciones de potencia), u otras que se creen.

Dichas tasas varían de acuerdo al rango de potencia y tensión solicitada, tipo de conexión y tipo de equipo de medición. Las referidas tasas se agregarán a los importes pendientes y transferidos desde la solicitud de suministro.

El cobro resultante se podrá abonar con cualquiera de las distintas posibilidades de pago permitidas:

Cobrar contado. Diferir el cobro a la primera facturación. Financiar ó bonificar, total o parcialmente, la bonificación se deberá

asociar a los productos comerciales contratados.

En todos los casos deberá generar la documentación legal establecida, tal como se describe en el punto 4.3.1.2 Modificación de contrato del presente formulario.

4.3.1.3.1.4 Generación automática de órdenes de trabajo (inspección, conexión, cambio de equipo de medición, etc.).

4.3.1.3.1.5 Gestión de garantías. Existen distintos tipos de garantía de acuerdo a la causa por la que se solicita. La gestión correspondiente debe incluir:


Constitución, registro de la garantía en el sistema, ingresando entre otros datos:

Importe

Tipo de garantía (ej. de permanencia, por financiaciones, servicios provisorios)

Usuario de alta y Oficina de recepción.

Vencimiento.

Tasa por la cual se actualiza la garantía

Periodicidad de actualización

Periodicidad de devolución

Forma de pago de la misma (ej. Aval bancario, efectivo, cheque)

Devolución, posibilidad devolución al término de la causa por la cual se solicitó y/o en forma paulatina hasta el vencimiento de la misma.

Actualización del valor de la garantía, de acuerdo a la diferencia de tasas y/o a la periodicidad que se especifiquen.

Ejecución de la garantía, ya sea cobrando deuda del contrato o de otros incumplimientos.

Alarmas a los responsables que se definan, ya sea en caso de vencimiento o incumplimiento.

4.3.1.3.2 Modificación de Contratos.

Implica la modificación de los atributos del contrato, ej.: Tarifa, Carga (aumento y reducción de potencia), dirección de envío, tipo de notificación de la deuda, etc., generando si corresponde un nuevo contrato, y dejando un registro de cada modificación.

A través de esta función se actualizarán los datos de contratos vigentes, tales como:

Aumento o disminución de la demanda contratada, generando la correspondiente orden de trabajo en el caso que la nueva capacidad contratada no sea soportada por la instalación.

Datos particulares del contrato (domicilios, condición impositiva del cliente, forma de pago, etc.).

Tarifas aplicadas. El cambio de la tarifa aplicada a un contrato afecta el proceso de facturación, debiéndose considerar la tarifa anterior hasta la fecha en que se realizó la modificación y a partir de esta fecha la nueva tarifa.


La aplicación debe proveer los mecanismos necesarios para que esta función no interfiera con los procesos de facturación, como así también actualice la base de datos del GIS.

4.3.1.3.3 Cambios de Titularidad.

Se debe permitir registrar, para un suministro determinado, la baja del contrato vigente y el alta del nuevo contrato para el cliente que pasa a utilizar el servicio, con la posibilidad de facturar en el momento el consumo estimado del contrato que finaliza.

4.3.1.3.4 Baja de contratos

A través de esta función se rescinde el contrato que vincula, para uno o varios suministros en particular, a la Empresa con el cliente. Debe ser posible facturar en el momento el consumo estimado realizado desde la última facturación hasta la fecha de baja. Se debe conservar para obtención de estadísticas y consultas históricas toda la información relacionada con el contrato que se rescinde. Esta información deberá permanecer vigente en la base de datos hasta que, según conveniencia de la Empresa, sea pasada a archivos históricos.

La aplicación deberá coordinar y ejecutar los trabajos en campo relacionados con esta actividad.

Funcionalidades a cumplimentar

Por voluntad del cliente; requiere ingreso de última lectura del medidor y la facturación batch u on line de dicho período, y la generación automática de orden de trabajo para el corte. Posibilidad de la generación de orden de servicio para verificación del estado del medidor antes de la confirmación de la baja voluntaria.

Por morosidad (configurable por antigüedad y monto de deuda).

Por detección de irregularidad; generación automática de orden de trabajo para corte.

Para el caso de Grandes Clientes, se debe verificar la duración del contrato y si se ejecutó una obra que aún no fue amortizada).

Por plazo de contratación del suministro provisorio: requiere la generación de una orden de trabajo de corte y retiro de alimentación, y en caso de existir equipo de medida, el ingreso de la lectura, y la facturación batch u on line de dicho período ajustando los montos ya facturados en el alta.


4.3.1.3.5 Presupuestación y notificación de presupuesto

Implica: Presupuesto, cálculo del valor a pagar por el cliente (derecho a la conexión); se realiza en forma automática por un algoritmo de cálculo. Notificación del presupuesto: emisión de un documento con detalle del valor a pagar por el cliente, en dos vías, una de ellas debe quedar pendiente de imprimir en la Unidad Comercial de la dirección del cliente y la otra en la del Instalador.

4.3.1.3.6 El cobro de su correspondiente anulación se puede realizar en cualquier punto de contacto:

presenciales (Unidades comerciales ó centros externos, cajeros automáticos);

no presenciales (Internet, call center),

Con este paso se está en condiciones de que la solicitud sea contratada.

Existen las siguientes posibilidades de pago:

contado (efectivo moneda nacional, extranjera y cheque);

financiado en cuotas con o sin entrega inicial; envío periódico de la factura con la cuota, a la dirección de envío que corresponda, hasta tanto se conecte el suministro.

transferido a la facturación por consumos de energía eléctrica; en caso de que existan varios suministros del mismo cliente el sistema deberá permitir la elección del suministro dónde debitar el importe.

En todos los casos se deberá emitir la documentación legal que corresponda (notas de crédito, factura, notas de débito y recibos, etc.) que cumplan con los controles legales establecidos.

En el caso de trámites no presenciales se deberá:

Editar dicha documentación en forma descentralizada y enviar al cliente, a través de la Oficina Comercial responsable del ámbito geográfico dónde se encuentra el suministro o del lugar de envío que haya solicitado el cliente ó

Editar dicha documentación en forma centralizada y enviar al cliente conjuntamente con las facturas de energía eléctrica.


4.3.1.3.7 Etapas que reflejen la ejecución de obra y el cierre de la solicitud de suministro:

Ejecución de la obra: Inicio y fin de obra, pendiente del cliente y puesta en servicio. Cierre de la solicitud de suministro (automático y manual): existen distintos motivos por los cuales se produce esta etapa. (Conexión, vencimiento de la solicitud de suministro, etc.).

4.3.1.3.8 Modificación de la solicitud de suministro.

Modificación de los atributos de una solicitud (Solicitante, Dirección, etc.)

Modificación del valor de la solicitud de suministro (automático y manual).

Ingreso de propuestas comerciales: implicará modificaciones valor de la solicitud de suministro y/o en la facturación.

Ingreso de bonificaciones por propuestas comerciales u otros conceptos, en los que se pueda definir la cuenta contable a la cual imputar.

Vuelta a estados anteriores.

Anulación de la solicitud.

4.3.1.3.9 Consulta de solicitudes de suministros por distintos criterios.

Número de solicitud de suministro, datos del solicitante, datos geográficos y todos los especificados en el siguiente numeral.

La información a mostrar, además de los datos de selección, son todos los datos relevados en el alta y en las distintas etapas de la solicitud.

4.3.1.3.10 Consulta de solicitudes de suministro por unidad comercial con criterio jerárquico.

La misma tendrá, al menos, los siguientes criterios de selección:

número de solicitud,

unidad comercial,

dirección geográfica,

rango de fechas de alta de solicitud,

solicitante,

firma instaladora,

potencia solicitada,


Tensión del suministro

última actividad generada,

tipo de solicitud.

La información a mostrar deberá tener distintos criterios de ordenación.

La lista de solicitudes de suministro deberá mostrar al menos los siguientes datos: Tipo, identificación de la solicitud de suministro, identificación del solicitante, estado en que se encuentra y fecha.

Se requerirá que desde la lista obtenida se pueda consultar cualquier solicitud que se seleccione.

4.3.1.3.11 Consulta del histórico de contratos, sus modificaciones y toda la información vinculada a estos (datos generales del contrato, facturación, recibos, medidores, lecturas de medidores, etc). Posibilidad de acceder a dichos históricos a través de todas las claves de acceso.

4.3.1.3.12 Emisión descentralizada de informes de las actividades de solicitud de suministros y contratación, por operador u Oficina, para control de gestión de trámites.

4.3.1.3.13 Parametrización y Workflow:

Aquí se pretende evaluar el grado de flexibilidad y parametrización que tiene el workflow respecto a la posibilidad de definir los casos ya existentes en la empresa y la posibilidad de definir nuevos casos, respecto a:

los distintos tipos de solicitud de suministros;

diferentes etapas que son cumplidas por las distintas Unidades de la Empresa, las cuales deben tener:

• una unidad y/o persona responsable, correspondiente a la unidad comercial del suministro;

• control de plazos, y descuento de tiempos en caso que el proceso sea detenido por causas ajenas a la Empresa;

• alarmas;

• posibilidad de validaciones automáticas ;

• posibilidad de bifurcaciones automáticas , en base a condiciones;

• documentación de entrada y salida;

• diferentes posibilidades de pago;


• diferentes atributos: existen ciertos datos básicos que se encuentran en todos los tipos de solicitudes de suministro, (por ej. fecha de alta de la solicitud, datos de la firma instaladora que lo gestiona, datos del cliente, tarifa y Potencia requerida, nivel de tensión, tipo de obra, etc.) y otros datos que varían de acuerdo al tipo de solicitud, (por ej. para solicitudes de suministros de clientes de menores recursos se requiere adicionalmente el importe de la bonificación que se otorga, también existe la posibilidad de ingresar transferencia de potencia entre padrones, etc.).

4.3.1.3.14 Descripción de las diferentes casuísticas sencillas existentes:

Solicitud de servicio individual, corresponde a una solicitud de suministro individual para nuevas conexiones o aumentos de potencia, es el caso más común. Para el aumento de potencia se cobra solo una tasa por la diferencia entre la potencia inicial y la solicitada. Si bien este punto no está en la reglamentación actual será importante contemplarla.

Solicitudes de clientes de menores recursos (vivienda modesta y carenciados):

Carenciados es una solicitud de suministro cuyo tratamiento es similar a la individualidad pero con algunas particularidades y podrá ser tratada por una unidad comercial con atributos específicos.

Vivienda modesta es una solicitud de suministro cuyo tratamiento es similar a la individual pero se bonifica o no en un porcentaje el valor de la tasa de conexión.

Solicitudes de suministro de regularización de carga, se utilizaran para convertir solicitudes en trámite del sistema anterior al nuevo, y para corregir errores de datos en la potencia contratada del cliente. Dichos tipos no pasan a la unidad de obras y no generan un cobro al cliente.

Solicitudes para consulta de factibilidad: Este tipo de solicitud es utilizada para informar la factibilidad técnica y el valor de la conexión a los clientes, en un punto de la red solicitado. Tiene cargo.

4.3.1.3.15 Descripción de las diferentes casuísticas complejas:

a) Solicitud de conexión múltiple:

b) Una conexión que alimenta a varios suministros (Ej. Barrio Cerrado, Country, Algunos edificios, etc.)

Como criterio básico este tipo de solicitud es bastante común y comprende aquellos casos en que de una misma conexión a la red se atenderán varios suministros ubicados en un mismo predio.


La variante puede estar en que los servicios atendidos (departamentos) pueden tener potencias y distribución diferente, lo que debe estar especificado desde el alta. Los suministros asociados se van contratando en forma paulatina y la solicitud de servicio debe mantenerse abierta.

c) Varias conexiones gestionadas en forma global (barrio, asentamiento)

Existen 2 formas de gestionarlos:

Primer caso: Estas solicitudes se dan de alta como solicitudes individuales y luego la unidad Técnica, al realizar el estudio decide globalizarla y tratarla como una única obra en su sistema. El proyecto, su presupuesto, y la ejecución de la obra se realizan por la solicitud global, reflejándose los estados del proceso también en las solicitudes individuales en el sistema comercial; luego la facturación a los clientes se realiza en cada solicitud individual prorrateándose automáticamente en función de la potencia solicitada por cada cliente, y por último el cobro se realiza por las solicitudes individuales.

Segundo caso: Comprende aquellos Complejos habitacionales en que de una o varias conexiones a la red atenderán varios suministros ubicados en diferentes padrones. Se da de alta una única solicitud en la que se especifican los servicios atendidos (viviendas), las que pueden tener dirección, potencias y distribución diferente, lo que debe estar especificado desde el alta de la misma. El cobro se realiza por la solicitud en forma individual. Los suministros asociados se van contratando en forma paulatina y la solicitud de servicio debe mantenerse abierta.

d) Para solicitudes de suministros provisorios: Solicitudes provisorias, de OBRA Y EVENTUALES. En ambos casos la solicitud de suministro se trata igual que en los individuales, simplemente se diferencian a los efectos de la posterior contratación.

e) Para solicitudes de electrificación rural. Obras fuera de zona electrificada, con participación en la ejecución por parte de los solicitantes. En general comprende un proyecto que involucra a varias solicitudes individuales, las que están relacionadas por una solicitud de suministro de tipo global. La solicitud de suministro global, en lugar de requerir firma instaladora, debe requerir la empresa que realizará la obra. El proyecto, su presupuesto, y la ejecución de la obra se realizan por la solicitud global, reflejándose los estados del proceso también en las solicitudes individuales; luego la facturación a los clientes se realiza en cada solicitud individual prorrateándose automáticamente en función de la potencia solicitada por cada cliente o un factor de ponderación, y por último el cobro o compensación se realiza por las solicitudes individuales.


f) Solicitud de fraccionamientos, emprendimientos para dotar de la infraestructura eléctrica a un conjunto de padrones resultantes del fraccionamiento de un padrón de mayor área. La solicitud debe incluir el desglose de los padrones y su carga proyectada. El fraccionador ejecuta la obra de media tensión y puede o no ejecutar la obra de baja tensión. La valoración del presupuesto se obtiene, tanto si lo ejecuta la E.P.E., como si lo aporta el cliente. Luego, al momento de contratar cada padrón, el cliente debe abonar los derechos de carga que correspondan y si existiera saldo de la solicitud de suministro madre a favor del fraccionamiento se le cargará el prorrateo correspondiente a la potencia que contrate. Si el cliente decide contratar una carga mayor a la proyectada, se le cobrará el adicional que corresponda.

g) Para solicitudes de unificación o división de carga: cada suministro tiene determinada potencia adquirida, la que pasa a ser un valor del padrón donde está ubicado el suministro. En caso de unificación de cargas de diferentes padrones (en general linderos) o división de carga de un padrón es posible realizar la transferencia de carga entre éstos.

h) Para solicitudes de reducción de carga. Se deberá permitir sólo para determinados rangos de potencia contratada. Al realizar la modificación de contrato respectiva, se debe grabar la fecha en que se realiza la modificación, para luego controlar la vigencia de la solicitud y la nueva potencia, sin perder la anterior.

Adicionalmente, ciertos tipos de solicitudes de suministro, de los ya referidos, pueden ser ejecutados en parte por E.P.E. y en parte por el cliente: obras mixtas. En estas obras el cliente puede aportar ciertos materiales y mano de obra, pero la supervisión es siempre de E.P.E. Luego E.P.E. realiza el presupuesto y reconoce los aportes del cliente (a precios E.P.E.), calculando el saldo existente. Si es a favor del cliente se devuelve en pesos, en caso contrario se cobra la diferencia.

4.3.1.3.16 Documentación habilitante de la instalación interior del suministro: El cliente y el instalador deben presentar un documento que certifique que la instalación interior de la vivienda se ha ejecutado de acuerdo a las normas vigentes. El sistema deberá permitir registrar la fecha de presentación de este documento, en cualquier etapa del proceso. Esto es aplicable de acuerdo a la reglamentación que rige en cada localidad.

En la siguiente tabla se exponen ejemplos de diferentes tipos de suministros y las actividades que corresponde realizar en cada caso.

Además, los diferentes tipos de suministro poseen atributos que pueden variar.

A continuación se realiza una breve descripción de cada caso expuesto en la tabla:


1 - Suministro normal

La mayoría de los suministros son de tipo normal, es decir, se contratan, se les coloca un equipo de medida, se toma la lectura y factura periódicamente.

2 - Suministros de conexión directa

Existen ciertos tipos de suministros que no se coloca equipo de medida y en consecuencia no se leen, pero sí son contratados y se facturan periódicamente a partir de un consumo predeterminado.

A modo de ejemplo existen servicios de alumbrado público que se facturan en base a consumos que tienen en cuenta los siguientes atributos: cantidad de lámparas, potencia de las lámparas, cantidad de días del período, cantidad de horas de uso, y un factor de corrección que puede ser variable (factor de Potencia).

Asimismo, existen suministros de alumbrado de carteles publicitarios en la vía pública que se facturan en base a un consumo predeterminado.

Se requiere también que se conserve y se pueda consultar el histórico de estos atributos.

3 – Suministros provisorios

La característica principal de los suministros provisorios es que contratan determinada potencia por un período limitado de tiempo, no generándose derechos definitivos en el padrón, sobre dicha potencia.

A su vez, en función de la duración del provisorio, en los casos menores a 90 días, se realiza una facturación anticipada, previa y como condición de la conexión, en base a un consumo que se calcula en función de la potencia contratada, y los días y horas de utilización. Existe la opción por parte del cliente de solicitar se registre el consumo a través de la colocación de un equipo de medida y luego de la lectura del mismo al final del período contratado, se realice un ajuste de la facturación en base a datos reales, cobrando o devolviendo lo que corresponda.

En los provisorios mayores ó iguales a 90 días, tiene un funcionamiento similar a los suministros normales, con excepción de que además se realiza una facturación mensual de los conceptos denominados: alquiler de carga, y alquiler de materiales.

4 - suministros tipo “Permanentes en vía pública”

En este tipo de suministro similar al normal, con las siguientes características:


Requiere habilitación municipal.

Derecho adquirido a la conexión pertenece al cliente y no al padrón. (dado que es en la vía pública )

(ej. carro de venta de productos alimenticios, kiosco en vía pública )

5 – Suministros tipo “frontera”

Este tipo de suministros se utiliza para registrar los equipos de medida utilizados para la confección de balances de energía (por zona, por instalación, por nivel de tensión, etc.). A modo de ejemplo existen suministros frontera permanentes que se utilizan para la confección del Balance de energía general de la empresa, y existe otro tipo de suministro frontera que se utiliza para realizar balances de energía en determinadas instalaciones que se quieren controlar por un período de tiempo determinado.

4.3.1.4.1 Consulta personalizada para clientes

Esta función brindará al cliente la posibilidad de consultar información de sus suministros (cuenta corriente, consumos, datos particulares del contrato, etc.), utilizando terminales de autoconsulta instaladas en las oficinas comerciales o accediendo a través de Internet.

4.3.1.4.2 Consulta de resúmenes de facturación

Esta función permitirá consultar los resúmenes de facturación de los grupos de suministros, incluyendo información de detalle de los documentos que los componen.

4.3.1.4.3 Tratamiento de deudas de clientes

Esta función será utilizada para dar soporte a las distintas operaciones comerciales que afectan la deuda de los clientes: cancelación de facturas adeudadas, de cuotas de convenios vencidas y de facturas extraviadas, realización de pagos parciales, devolución de pagos repetidos, resolución de facturas reclamadas, cobro de trabajos adicionales con cargo (traslado de postes, cambio de ménsulas, extensión de líneas, etc.).

Además permitirá la confección de convenios de pago para saldar deudas vencidas, con la posibilidad de parametrizar las distintas condiciones que los caracterizan: método de financiación, tasas de interés, cantidad de cuotas, antigüedad de la deuda, límites en los montos adeudados, atrasos permitidos y períodos de gracia. El registro de estos contratos de pago deberá realizarse de forma tal que se mantenga el origen de la deuda. Cuando corresponda, se generarán las órdenes de trabajos necesarias


para el sector técnico involucrado. Por ejemplo, al cancelar la deuda de un contrato con corte ejecutado se generará la orden de reconexión.

4.3.1.5 Reclamos Comerciales (No Técnicos).

4.3.1.5.1 Registro de reclamos

Esta función será utilizada por el personal de atención al público para asentar en el sistema los reclamos presentados por los clientes, registrando la información correspondiente: fecha de presentación, tipo de reclamo, motivo, identificación del cliente, suministro y contrato y toda información que sea necesaria en el sistema para definir correcta y claramente el reclamo y facilitar así su posterior resolución. Asimismo deberá permitir consultar y relacionar anteriores reclamos del cliente, accediendo a toda la información asociada a los mismos.

Se deberán cubrir, como mínimo, los siguientes tipos de contactos entre el cliente y la Empresa:

Petición: solicitud de realizar alguna acción o gestión (solicitud de información, actualización de datos, etc.)

Reclamos: cualquier manifestación de desacuerdo por parte del cliente que implique una acción de normalización y/o una respuesta escrita.

Quejas: reclamos registrados por el cliente en cada oficina en los "Libros de quejas".

Denuncias: indicación de una situación anormal por parte de un cliente (vecino con conexión irregular, avería en la red, etc.)

Deberá facilitarse la codificación de los distintos tipos de contactos, de acuerdo al área de atención y al motivo de reclamo.

Esta misma interfase debe permitir el ingreso de los reclamos técnicos de forma que un operador del “call center” no tenga que ser capacitado en dos sistemas diferentes. Para ello se deberán ingresar los datos requeridos por el sistema técnico.

4.3.1.5.2 Tratamiento de reclamos pendientes

A través de esta función se llevarán a cabo las acciones necesarias para dar solución a los reclamos presentados por los clientes, generando cuando corresponda las órdenes de trabajo requeridas. Permitirá registrar información sobre las acciones desarrolladas (fecha de ejecución, tipo de acción, personal involucrado, observaciones) para solucionar el reclamo como así también información sobre el resultado final del mismo (fecha de resolución, tipo de resultado, observaciones, etc.).


4.3.2 Lectura de Medidores.

Objetivos

Brindar un conjunto de funciones que permitan la ejecución de las tareas de lectura de medidores y procesamiento de los datos recolectados, de forma tal que se reduzcan los tiempos requeridos y se mejore la calidad de la información generada para la posterior facturación.

Funciones

Definición de rutas de lectura

Mantenimiento de rutas de lectura. Se entiende por ruta de lectura al grupo de suministros cuyas lecturas son realizadas en forma conjunta, según un orden predefinido en la ruta. La asignación de un suministro a una ruta determinada podrá modificarse en cualquier momento, sin que esto implique modificar la identificación del suministro.

Debe ser posible identificar el personal al que se le asigna una determinada ruta de lectura.

Deberá ser posible definir el tipo de cliente que puede ser incluido en una ruta determinada, de tal forma que se puedan delimitar rutas particulares para ciertos tipos de clientes, por ejemplo, una ruta que abarque únicamente clientes gubernamentales.

Recorridos para lectura

Permitirá la transferencia a los dispositivos de medición, de los datos necesarios para realizar los recorridos de lectura (ubicación del suministro y del medidor, estados anteriores, límites máximos y mínimos, etc.). También se posibilitará la emisión de listados que utilizará el personal que realiza la lectura sin utilizar dispositivos de medición.

Los recorridos deben poder seleccionarse utilizando, como mínimo, los siguientes criterios: por ruta, por plan de facturación, por ubicación geográfica e individual, por pertenencia a una SET.

Ingreso de lecturas

Se deberá permitir el ingreso de lecturas a partir de la información recolectada en los dispositivos de medición.


Asimismo, se permitirá la carga de lecturas recolectadas sin la utilización de terminales de captura, además deberá permitir el registro de anormalidades detectadas en los suministros y la generación, si correspondiese, de las órdenes de trabajo necesarias para su atención.

Validación de lecturas

Las lecturas deben ser sometidas a una serie de controles y validaciones que permitan asegurar la calidad de las mismas, incluyendo como mínimo lo siguiente:

Suministro sin lectura Lectura fuera de rango Desviación de la lectura respecto a consumos anteriores, ya sea con valores

promedios por períodos o estacionales. Registro de potencia con registro de energía nulo y viceversa. Registro de energía activa con registro de energía reactiva nulo y viceversa.

Se generará un reporte que incluya los errores y observaciones detectadas en las lecturas. Deberá permitir la generación de las órdenes de trabajos correspondientes para solucionar los errores de lectura. El sistema mantendrá un registro de las lecturas erróneas, las cuales podrán ser tomadas nuevamente o estimadas. En este último caso se permitirá definir el criterio que se adopta para el cálculo, por ejemplo, valor de la última lectura, promedio de consumos de un período determinado, consumo mínimo preestablecido para el tipo de suministro, etc. Se deberán mantener los datos necesarios respecto de las lecturas estimadas de forma tal que en las próximas facturaciones se realicen los ajustes necesarios.

4.3.2.1 Mantenimiento de datos asociados a los Centros de lectura:

Persona responsable del mismo, número de lectores asignados y de disponibles, Dirección, Teléfono, etc. Nombre del lector, Estado activo o sin actividad, etc. Gestión descentralizada de la lectura a través de centros responsables de la

misma, definidos por ámbito geográfico.

4.3.2.2 Mantenimiento de Entidades.

4.3.2.2.1 Mantenimiento de rutas de lectura.

Mantenimiento de datos de rutas de lectura asociadas a cada centro:

Complejidad de la zona (rurales, densamente poblada, etc.): parámetro que permita dimensionar el trabajo del lector de acuerdo a la complejidad de la misma.

Periodicidad parametrizable (mensual, bimestral, etc.)


Calendario de lectura (día inicio-día fin).

Información para gestión operativa sobre control y seguimiento de rutas diarias de lectura (stock, desviaciones en plazos de lectura).

4.3.2.2.2 Gestión de rutas de lectura.

Existencia de rutas con periodicidad de lectura distinta a la de facturación. Ej. Lectura bimestral y facturación mensual (estima cuando no hay lectura).

Facilidades para la confección de rutas de lectura de medidores, ordenados con criterio de eficiencia de desplazamiento del lector, sobre la base de criterios de selección: tipo de cliente, tipo de servicio, área geográfica, etc.

4.3.2.2.3 Ubicación de suministros nuevos de un centro de lectura en su ruta y en el orden correspondiente.

Posibilidad de incluir el número de padrón en los datos del nuevo suministro.

Información para gestión operativa de los suministros pendientes de ubicar por centro de lectura. Consulta de rutas de lectura, mostrando los suministros que la forman en su orden correspondiente.

4.3.2.2.4 Reubicación de suministros en una ruta de lectura, en forma individual o en bloque.

Se requiere:

Permitir modificar el orden de lectura de un suministro dentro de una misma ruta. Mover un suministro desde una ruta a otra perteneciente al mismo centro de

lectura. Mover un suministro desde una ruta perteneciente a un centro de lectura a otra

perteneciente a un centro diferente. Información para gestión operativa sobre control y seguimiento de reubicaciones

de suministros en ruta.

4.3.2.2.5 Lanzamiento de alarmas preventivas:

Por excesivo volumen de trabajo de una ruta diaria de lectura.

Por variación excesiva en el período de lectura tomando en cuenta la última lectura realizada y la prevista en la nueva ubicación.


4.3.2.2.6 Permanencia del suministro dentro de la ruta de lectura luego de la suspensión temporal o definitiva de la conexión, a fin de realizar tareas de inspección por parte del lector.

4.3.2.3 Obtención de la Lectura.

4.3.2.3.1 Organización de rutas diarias de lectura.

Planificación de rutas diarias para cada centro de lectura a partir de los siguientes parámetros: complejidad, días hábiles del período de lectura establecido, jornada de trabajo, cantidad de lectores, etc.

Posibilidad de simular la planificación automáticamente en cualquier momento a partir de las variaciones en los parámetros.

Disponer de mecanismos automáticos de reorganización de rutas diarias de lectura por crecimiento fuera de los rangos establecidos, debido a ubicación de nuevos suministros a la misma.

4.3.2.3.2 Lectura de medidores.

4.3.2.3.2.1 Obtención de la lectura a través de cada uno de los siguientes medios :

Terminales portátiles de lectura. (Adaptabilidad de interfaz con el software existente en la Empresa).

Listado ordenado de los medidores a leer (para casos de contingencia), y aplicación de ingreso de las lecturas y denuncias del lector.

Procesamiento de lecturas obtenidas en forma remota por intermedio de la red, módem, radio módem, etc. (Adaptabilidad de interfaz con el software existente en la Empresa)

Lectura suministrada (lectura aportada) por el cliente vía telefónica, Internet, personalmente en unidades comerciales, etc.

En todos los casos se deberán realizar las validaciones correspondientes.

4.3.2.3.2.2 Disponibilidad del sistema para comunicarse con aquellas aplicaciones de gestión de lecturas que se ejecuten en dispositivos móviles.

Se deberá poder efectuar la carga y descarga de datos entre el sistema comercial central y la aplicación de gestión de lecturas.

La información a cargar será la correspondiente al día de lectura y la de un número de días determinados a utilizar como forma de back-up para casos de contingencia.

Posibilidad de emitir listados conteniendo resúmenes y totales de lecturas a tomar.


4.3.2.3.2.3 Mantener registro histórico de lecturas para todos los medidores de la empresa, estén estos asociados o no a la facturación.

Las lecturas antes mencionadas podrán ser de los siguientes tipos: Ciclo habitual, de corte o suspensión, de retiro de medidor, de instalación, aportada por el cliente, de baja, modificada por el gestor comercial.

4.3.2.3.2.4 Posibilidad de captura y registro en el sistema de varias lecturas para un mismo tipo de consumo en un mismo período, para medidores especiales: ejemplo medidas cada quince minutos, cada hora, etc.

Posibilidad de construcción de curvas de cargas a partir de las lecturas obtenidas.

4.3.2.3.2.5 Asignación de trabajo:

a los lectores, para el caso de lectura con personal propio a los agentes externos de lectura.

Información para gestión operativa sobre medición del trabajo de los agentes de lectura (lectores propios y agentes externos) en función de parámetros de calidad:

Control del ingreso de lecturas en las terminales portátiles (lecturas totales, no registrada, con denuncias del lector, modificadas, forzadas, consultadas y las combinaciones de las mismas)

Reclamaciones del cliente derivadas de una mala lectura (identificación del lector asociado a cada facturación).

Cálculo y liquidación de comisiones, considerando las siguientes interfases: con Gestión de compras y almacenes en el caso de agentes externos y con Recursos Humanos para pago de horas extras de personal propio.

4.3.2.3.2.6 Asociación de medidores:

Medidores de control - control recíproco de dos medidores, utilizado para grandes clientes.

Medidores totalizadores – medidor que agrupa consumos de otros medidores a fin de detectar eventuales diferencias.

La lectura de estos medidores podrá ser utilizada para facturación de consumos o solamente para control.

4.3.2.3.2.7 Gestión de denuncias del lector y detección automática de presuntas irregularidades.


4.3.2.3.2.8 Mantenimiento de tipo de denuncia realizada por el lector. Ejemplo: dirección errónea, suministro no encontrado, problemas de acceso al suministro y medidores, presunta irregularidad, etc.

Información para gestión operativa sobre control y seguimiento de denuncias del lector.

Posibilidad de identificar el lector denunciante de una orden de una inspección de presunta irregularidad.

4.3.2.3.2.9 Generación automática o manual de acciones, derivadas de las denuncias del lector.

4.3.3 Módulo de Tarifas, Impuestos, Tasas y Contribuciones.

Objetivos.

Proveer la funcionalidad y estructuras de datos necesarias para representar en el sistema el cuadro tarifario definido por la Empresa.

También deberá soportar la definición de los distintos tipos de impuestos aplicables tales como Impuesto al Valor Agregado, leyes nacionales, provinciales y municipales, retenciones especiales y cualquier otro a crearse. Además todo tipo de tasas y recargos a aplicar en los casos de actualizaciones y financiaciones.

Funciones

Es esencial que este módulo posea un alto grado de parametrización, de tal forma que pueda reflejar la dinámica de la política comercial de la Empresa minimizando las tareas de reprogramación de las funciones del módulo.

Todas las modificaciones realizadas al cuadro tarifario y a los impuestos aplicables tendrán aplicación a partir de una fecha de puesta en vigencia determinada. A su vez, deberán conservarse las estructuras y los valores históricos de los mismos, a los efectos de los cálculos de deudas que abarquen períodos de vigencia con tarifas o impuestos con diferente composición ya que los cálculos se realizan en forma prorrateada de acuerdo a las lecturas y los cuadros tarifarios que correspondan según su fecha de vigencia.

Las tarifas deberán ser definidas de tal forma que los valores obtenidos a partir de su aplicación se ajusten a la cantidad de días que se está facturando.


El modulo deberá soportar la definición de los distintos conceptos que componen una tarifa, los cuales serán de aplicación de acuerdo al tipo de suministro involucrado. A continuación se describen los conceptos que como mínimo deben ser soportados:

Cargos fijos, dependientes o no de escalones de consumo. Cargos variables en función de la energía consumida, dependientes o no de

escalones de consumo o tramos horarios diarios. Cargos por potencia contratada y/o registrada. Recargos, aplicados por ejemplo cuando la capacidad de suministro registrada

supera a la contratada o cuando el factor de potencia del suministro es menor o mayor a un valor preestablecido.

Bonificaciones, aplicadas por ejemplo cuando el factor de potencia del suministro es mayor a un valor preestablecido.

Peaje. Intereses por mora.

Para una compresión completa de la funcionalidad que debe soportar el módulo, se presenta en el sitio Web (http://www.epe.santafe.gov.ar) el cuadro tarifario actualmente utilizado por la empresa.

Además de soportar la definición de tarifas a aplicar por la provisión del servicio eléctrico, el modulo deberá permitir la definición de tarifas en concepto de productos o servicios que la Empresa pueda proveer a sus clientes.

Cargos por administración de contratos en el mercado a término del MEM. Cargos por el servicio de distribución de energía Otros.

Respecto a la definición de impuestos, el modulo debe proveer la funcionalidad necesaria para contemplar mínimamente las siguientes situaciones:

Impuestos cuyo porcentaje de aplicación depende de una categorización del cliente. Por ejemplo, el porcentaje a considerar en concepto de pago de IVA depende de la categoría del cliente ante la AFIP / DGI.

Impuestos cuya aplicación depende de la ubicación geográfica del suministro. Por ejemplo, a los suministros ubicados en Rosario se les aplica un impuesto municipal determinado.

Impuestos cuyo monto depende del consumo realizado por el cliente. Por ejemplo, el monto a cobrar en concepto de Cuota de Alumbrado Público depende del consumo de KWh que registró el cliente.

Impuestos de aplicación general con excepciones en función del tipo de cliente. Por ejemplo, a los clientes categorizados como Rurales no se les aplica un determinado impuesto.

http://www.epe.santafe.gov.ar/�


4.3.4 Gestión de Medidores. Trazabilidad.

Generalidades.

Se pretende establecer las pautas de procedimiento para lograr un eficiente y confiable mecanismo de seguimiento y control de los medidores de energía eléctrica de todo tipo que se encuentren disponibles para su instalación, reparación, revisión, baja por obsolescencia o en cualquier otro estado, así como también cualquiera sea su forma de ingreso al Sistema, por compra de unidades nuevas, relevamiento de los que se encuentran en servicio, o incorporados a la existencia de medidores recuperados luego de su revisión y contraste.

Este proceso comprende a todas las Sucursales, Agencias y Sistemas Eléctricos de la Empresa Provincial de la Energía dependientes de la Gerencia Comercial y Gerencia de Administración que tengan a su cargo Sectores autorizados a manipular medidores con fines específicos.

El procedimiento establece los pasos a seguir para mantener actualizada la información referida al traslado, lugar de guarda, responsable de tenencia y último destino de los medidores de energía eléctrica de cualquier tipo y marca utilizados en la EPE.

A través de la definición de códigos de identificación únicos para medidores, clientes y suministros se podrá tener acceso a información eficiente y confiable que permita a los organismos de decisión y control conocer la existencia real de medidores cualquiera sea su estado, el lugar donde se encuentran, los responsables de tenencia, su ficha histórica relacionada al cliente y la del cliente relacionada con el medidor.

Define los Sectores habilitados para manipular medidores con fines específicos los cuales tendrán a su cargo la cantidad necesaria para cumplir en tiempo y forma con sus compromisos de acuerdo al volumen de trabajo a realizar y a su capacidad operativa, debiendo el resto que exceda de esta cantidad ser depositados en los Almacenes de Guarda para esperar su próximo destino.

Se establece un código único para identificar unívocamente a los medidores los cuales seguirán un orden correlativo e irrepetible de modo tal que al referirse a ellos en una consulta realizada desde cualquiera de los Sistemas, estos traigan la información contenida en el único registro al cual pertenecen.

Cuando la E.P.E. adquiera medidores envía un lote de códigos únicos al proveedor, el cual enviará junto a cada entrega un archivo con dichos códigos y la información técnica correspondiente (marca, modelo, tensión, etc.), este deberá ser importado a la base en el destino correspondiente (almacenes centrales). Los medidores que sean recibidos de parte de los clientes en carácter de donación o con derecho a reintegro


serán ingresados por el laboratorio eléctrico correspondiente el cual le dará el ingreso con su código único y sus datos técnicos.

Los Sectores habilitados para tener a su cargo medidores hasta su utilización en un cliente o reingresarlos al Almacén serán:

LABORATORIO DE MEDIDORES, estará habilitado, además de sus otras tareas específicas, a realizar, cambios, revisiones, contraste y mecanizado, hecho lo cual se devolverán a los Almacenes de Guarda

INSPECCIONES Y CONEXIONES, estará habilitado, además de sus otras tareas específicas, a atender los requerimientos derivados del Sistema Integral Comercial con relación a altas, bajas y modificación de un suministro de energía.

CONTROL DE PERDIDAS, estará habilitado, además de sus otras tareas específicas, a realizar ALTAS luego de regularizar su situación ante la EPE, a nuevos clientes a los cuales se les ha detectado una conexión directa y a cambiar medidores sobre los cuales se tiene la presunción de irregularidades que alteren su registro de energía.

La cantidad de medidores que cada Sector podrá tener a su cargo será definida como stock máximo definido por la Gerencia Comercial, el cual comprenderá los medidores habilitados para el servicio y los retirados del servicio. El sector podrá retirar de los almacenes solamente el saldo faltante de su correspondiente stock máximo, obligando a la rotación de los medidores mediante la devolución inmediata de los medidores retirados.

4.3.4.1 Ingreso masivos de medidores a través de archivos electrónicos provistos por los proveedores, o ingreso individual de medidores aportados por terceros. 4.3.4.2 Flexibilidad, mediante parametrización, para definir el workflow de los medidores con habilitaciones y/o restricciones para cada sector involucrado. Se valorará la utilización de herramientas de workflow. 4.3.4.3 Registración de todas las intervenciones hechas al medidor por Laboratorio Eléctrico. Ejemplos de estas intervenciones son: contrastes, reparaciones, cambio de precintos, cambio de estados, etc. 4.3.4.4 Incorporación de medidores recuperados del servicio sin códigos únicos, con la correspondiente emisión de su código de barra. 4.3.4.5 Emisión de todos los documentos necesarios para registrar los movimientos y eventos relacionados a la trazabilidad del medidor. Ejemplos de estos comprobantes son: Notas de Empaque, Remitos, Notas de Baja, Actas de Baja, etc.). 4.3.4.6 Control de la baja de medidores de acuerdo a la normas vigentes de la Empresa, con la flexibilidad necesaria que soporte cambios en las mismas.


4.3.4.7 Mantenimiento de Entidades. 4.3.4.7.1 Mantenimiento de Marcas. 4.3.4.7.2 Mantenimiento de Modelos. 4.3.4.7.3 Mantenimiento de asociación de marcas y modelos con los datos técnicos generales para cada una (Ej. Tensión, cantidad de estados, peso, factor de multiplicación, etc.) Además de los datos que lo asocien al sistema de logística (matricula). 4.3.4.7.4 Mantenimiento de Maestro de Medidores. Se deberá incluir toda la información identificatoria del medidor. Este maestro deberá contener los medidores con código único y los medidores recuperados pendiente de normalización. Se incluirá mínimamente la siguiente información: código único de identificación, código de marca, código de modelo, número de serie del fabricante, año de fabricación, número de inventario, año y número de la orden de compra. 4.3.4.7.5 Histórico de precintos y estados del medidores. Se deberá llevar un histórico de cambios de estados y precintos de medidores. En este se registrarán todos los cambios de precintos y estados del medidor como así también los datos del responsable de dichos cambios.

4.3.4.8 Procesos.

4.3.4.8.1 Ingreso masivo de medidores: En este proceso se deberá poder incorporar mediante la lectura de un archivo externo enviado por el proveedor (Ej. txt, csv) todos los medidores recepcionados por cada almacén, con la actualización correspondiente del maestro de medidores, maestro de marcas, maestro de modelos y maestro de marcas/modelos. 4.3.4.8.2 Ingreso individual de medidores: Este proceso debe permitir el ingreso individual de un medidor, ya sea en el caso de medidores aportados por terceros, como así también de los medidores recuperados del servicio que no tengan código único de identificación. Además en el momento de su ingreso deberá emitir la etiqueta identificatoria del aparato con el código único de identificación y su código de barra.

4.3.4.8.3 Bajas administrativa de medidores: Este proceso da de baja administrativamente el medidor, evitando cualquier acción posterior a realizar con el mismo dentro del sistema.

Nota: Este proceso generará un comprobante de Baja de Medidores que tendrá como destino el Laboratorio eléctrico correspondiente, para su baja definitiva.

4.3.4.9 Laboratorio Eléctrico.

4.3.4.9.1 Trabajos de laboratorio: Registración de Ordenes de Trabajo. Contendrán información sobra las tareas realizadas, material utilizado, personal


involucrado, horas utilizadas, etc. Estas órdenes estarán vinculadas a un medidor, lo que permitirá hacer un seguimiento los trabajos realizados a cada equipo.

4.3.4.9.2 Baja física del medidor: Este proceso se inicia desde una Nota de Baja administrativa, se procede a la destrucción física de los mismos y se genera un Acta de Baja para ser refrendada por el sector de Auditoria.

Nota: El proceso deberá encuadrarse en las normativas vigentes de la Empresa, teniendo la parametrización necesaria para adaptarse a cambios futuros.

4.3.4.10 Interfaces.

Sistema de Administración.

El Sistema de Trazabilidad de Medidores deberá interactuar con todos los procesos del Sistema de Administración que así lo requieran.

Ingreso de medidores: este proceso deberá actualizar los stock de los almacenes, generando los registros y comprobantes necesarios

Remitos, Notas de Empaque, Notas de Recepción, etc. Deberán registrar los cambios que correspondan en el inventario de la empresa

Actas de Baja: deberá registrar la baja en el inventario de la Empresa

Sistema Comercial.

El módulo de Trazabilidad de Medidores deberá interactuar con todos los procesos del Sistema de Comercial que así lo requieran.

El alta de servicio deberá validar que el medidor pertenezca al stock del sector interviniente, además mostrara los datos existentes en el sistema de trazabilidad de medidores (marca, modelo, tipo, estado, precintos, etc.). Deberá además registrar el movimiento en el sistema de trazabilidad para que desde el mismo se pueda conocer la ubicación del aparato.

La baja del servicio con retiro del medidor deberá registrar el movimiento en el sistema de trazabilidad de medidores, dándole ingreso al stock del sector interviniente.

El cambio de medidor deberá realizar los dos procesos anteriores. El proceso de asignación de medidores a los Inspectores de los sectores de

Control de Perdidas, interactuará con la información de stock del sector registrada en el Sistema de Trazabilidad de Medidores.


4.3.5 Gestión de Órdenes de Trabajo.

4.3.5.1 Mantenimiento de tipos de órdenes de trabajo (ciclo de vida): Toda orden de trabajo deberá poder pasar por diversos estados (ej. Generada, Programada, En tratamiento, Resuelta, Pendiente del Cliente, Anulada).

Toda orden de trabajo ejecutada tendrá asociada, al menos, una visita.

Todas las visitas “fallidas” asociadas una orden de trabajo en particular (ej. Casa Cerrada) deberán quedar registradas en la misma y volver al estado antes de ejecutar.

Nota: Flexibilidad, mediante parametrización, para:

crear nuevos estados y definir cuáles de ellos podrán ser aplicables a un tipo de orden de trabajo en particular (ej. un tipo de orden de trabajo generada en forma automática por el sistema y asociada a un determinado proceso, no debiera poder ser anulada).

definir qué cambios de estado son válidos para un determinado tipo de orden de trabajo y cuáles no, permitiendo la generación de ciclos (que puedan tener asociadas actividades repetitivas).

4.3.5.2 Asignación automática de órdenes de trabajo a centros técnicos, considerando atributos asociados a la propia orden de trabajo.

Nota: El caso más común, es que la asignación sea función de la zona geográfica asociada al suministro y de la especialización asociada al tipo de orden de trabajo (siempre respetando la estructura jerárquica de la empresa).

Sin embargo, en ciertos casos, se deberá poder especificar condiciones adicionales, asociadas a datos técnicos del suministro (ej. constante de facturación del medidor), tipo de cliente, tipo de la orden de trabajo, etc.

4.3.5.3 Mantenimiento de Entidades Generales.

4.3.5.3.1 Mantenimiento de tipos de órdenes de trabajo.

Un mismo tipo de orden de trabajo podrá tener diferentes Procesos Generadores.

Nota: Flexibilidad para definir mediante parametrización, tanto tipos de órdenes de trabajo que interactúen con transacciones asociadas a otros procesos (ej. Contratación, Facturación, Cobro), como tipos de órdenes de trabajo que no interactúen transacciones asociadas a otros procesos.


El objeto de una orden de trabajo depende de su Tipo y podrá ser uno de los siguientes:

el propio suministro, la ubicación geográfica asociada al suministro, la centralización de medidores asociado a un conjunto de suministros existentes en una misma ubicación geográfica (caso típico de edificios). Una ubicación geográfica sin suministro asociado

4.3.5.3.2 Mantenimiento de tipos de órdenes de trabajo (ciclo de vida).

Flexibilidad, mediante parametrización, para:

especificar para cada tipo de orden de trabajo, tareas obligatorias y tareas opcionales (ej. inspección del punto de conexión, sustitución de medidor, cambio de acometida)

especificar validaciones que se apliquen al momento de querer generar una orden de trabajo de un tipo en particular (ej. chequeo del estado del suministro, existencia de órdenes de otros tipos de pendientes asociados al servicio o a una centralización de medidores, tipo de cliente, etc.)

Asociar a un tipo de orden de trabajo en particular, eventos de diversa índole, dependiendo de su estado actual y modo que llegó a él (ej. notificaciones al cliente, generación de otras órdenes de trabajo a dicho servicio o a todos los pertenecientes al cliente, actualización de datos del propio servicio y/o del cliente asociado).

4.3.5.3.3 Mantenimiento de la relación existente entre órdenes de trabajo de distintos tipos, características de los servicios asociados a las mismas que E.P.E. considere necesarios (ej. fases y amperaje del servicio), unidades constructivas válidas para el caso de las empresas contratistas y valoración en acciones para el personal propio.

Consulta de unidades constructivas existentes.

Una visita asociada a una orden de trabajo, podrá tener varias unidades constructivas o acciones (dependiendo del caso) asociadas. El Aplicativo deberá permitir detectar si una combinación de ellas es válida o no.

4.3.5.3.4 Mantenimiento de la relación existente entre unidades constructivas requeridas y unidades constructivas alternativas.

Nota: Ante la falta de un tipo de material comprendido por una determinada unidad constructiva, permite conocer qué otro tipo de material puede ser considerado en su lugar.


4.3.5.3.5 Mantenimiento de centros técnicos considerando, entre otros atributos, zona geográfica asociada y especializaciones soportadas.

Nota: Si bien desde un determinado centro técnico se podrá consultar cualquier orden de trabajo de la Provincia, solamente se habilitará su gestión cuando dicha orden de trabajo sea responsabilidad del centro técnico referido o pertenezca a jerarquías dependientes del mismo.

4.3.5.3.6 Mantenimiento de aparatos (equipos de medida y control).

Acerca de los medidores: Almacenamiento de varios registros asociados a una instancia de lectura de un

medidor, con posibilidad de ingreso de lectura óptica y telemedida. Chequeo contra lecturas anteriores en toda instancia de interacción con el

medidor.

4.3.5.4 Mantenimiento de Entidades a nivel de Centros Técnicos.

4.3.5.4.1 Mantenimiento de empresas contratistas asociadas a centros técnicos considerando, entre otros atributos, especializaciones y tipos de órdenes de trabajo soportadas, disponibilidad de pañol propio o no, etc.

4.3.5.4.2 Mantenimiento del personal asociado a un centro técnico, tanto propio como perteneciente a empresas contratistas, que considere datos identificatorios del operario, fecha de incorporación, indicativo de pago adicional por cantidad de órdenes de trabajo efectuadas en el día, cargo, especializaciones, etc.

Parte de la información requerida, reside en la base de datos de personal.

4.3.5.4.3 Mantenimiento de cuadrillas asociadas a vehículos (móviles) con registro de información asociada a la misma.

Registro del histórico de conformación de las cuadrillas (fechas y horas).

Nota: Ejemplos de la información a asociar a una cuadrilla son: estado actual, pañol del cual depende, especializaciones y tipos de órdenes de trabajo habilitadas, terminal portátil, herramientas.

Existencia de cuadrillas compuestas por personal propio y cuadrillas compuestas por personal perteneciente a empresas contratistas.

4.3.5.4.4 Mantenimiento de herramientas de trabajo.

Dependiendo del tipo de herramienta, el responsable podrá ser un operario o el conjunto de operarios asociados a un móvil (ej. guantes, escaleras).


4.3.5.5 Gestión de la Orden de Trabajo (O.T.).

4.3.5.5.1 Generación de órdenes de trabajo en forma individual manual.

Nota: Comprende la visualización de información relevante al momento de generar una orden de trabajo en forma manual (estado del contrato de energía, otras órdenes de trabajo asociadas al suministro, etc.).

Ejemplos de situaciones que podrán implicar la generación manual de O.T. son:

el tratamiento de reclamaciones de clientes en forma personal o telefónica. (Ej.: necesidad de inspecciones).

la identificación de potenciales situaciones irregulares que surjan del análisis de datos.

la detección de posibles irregularidades en el uso de la energía, en la medición del consumo o en los aparatos de medida y/o control, durante la visita al suministro del cliente.

4.3.5.5.2 Generación de O.T. de determinados tipos en forma masiva automática, mediante criterios de segmentación asociados a la información disponible a nivel de tipo de suministro, tipo de cliente o zona geográfica.

Deberá poder especificarse la cantidad de órdenes de trabajo a generar.

Posibilidad de que estas O.T. formen parte de una campaña. A las O.T. de campañas, se les deberá poder hacer un seguimiento, medir su grado de avance y evaluar los resultados obtenidos, de modo tal de tomar las acciones que correspondan. (Ej. Revisión y/o cambio de medidores obsoletos, inspecciones, etc.). Las campañas deberán tener asociadas atributos (ej. fecha de inicio y fecha estimada de finalización, cantidad de órdenes de trabajo asociadas, indicativo y un tipo de inconsistencia de datos de regularización de servicio, etc.).

Nota: Este punto contempla la generación de O.T. de inspección para efectuar controles de calidad del trabajo sobre O.T. previamente ejecutadas. La obtención de las muestras podrá ser al azar o con determinado criterio (ej. una empresa contratista considerando un rango de fechas especificado, una cuadrilla, un operario)

Este punto no contempla las O.T. que puedan generarse en forma masiva a partir de los diferentes procesos (ej. la generación de órdenes de corte por falta de pago asociadas al proceso de Cobros)

Aquellos servicios asociados a campañas que utilicen el indicativo de datos de regularización de servicios, tendrán un seguimiento periódico tendiente a analizar la efectividad de las acciones efectuadas.


4.3.5.5.3 Generación de órdenes de trabajo de determinado tipo, a partir del procesamiento de un archivo con formato predeterminado (Ej. archivo conteniendo números de órdenes de trabajo).

Posibilidad de que estas O.T. formen parte de una campaña. Idem Punto 4.3.5.5.2

Nota: Esta funcionalidad deberá poder ser utilizada por usuarios finales.

4.3.5.5.4 Selección tanto individual como masiva de órdenes de trabajo mediante la aplicación de múltiples filtros y ordenamientos a la vez. Se solicita detallar los criterios disponibles.

Nota: Ejemplos de filtros individuales requeridos son: código de suministro, código de orden de trabajo, código de cliente.

Ejemplos de filtros masivos requeridos son: centro técnico, zona geográfica (ej. un barrio o una dirección), tipo de orden de trabajo, especialización, proceso generador, prioridad, estado, fecha estimada de ejecución, cantidad de facturas y/o importe adeudado, cantidad de visitas, empresa contratista, cuadrilla, móvil y personal asociados, cantidad de irregularidades previas asociadas al cliente, tipo de cliente, ruta de lectura asociada al suministro, tarifa, potencia contratada, y en general, cualquier dato asociado a la orden de trabajo, al suministro y/o al cliente.

La especificación de un archivo con determinado formato, también se considera un filtro masivo.

Rango de fechas tanto para filtros individuales como masivos.

4.3.5.5.5 Simulación de generación de órdenes de trabajo a partir de la aplicación de múltiples filtros y ordenamientos a la vez, a efectos de prever las cantidades y tipos de materiales necesarios y los costos asociados (materiales, vehículos, personal, etc.) para la ejecución de una campaña.

4.3.5.5.6 Programación y reprogramación de las órdenes de trabajo correspondientes a un centro técnico seleccionadas, para ser ejecutadas por personal de E.P.E. o de una empresa contratista en una fecha determinada.

La selección de las órdenes de trabajo a programar se obtendrá a partir de la aplicación de múltiples filtros y ordenamientos a la vez.

Se solicita detallar los criterios y controles disponibles.

Nota: Solamente se habilitará la programación de las órdenes de trabajo asignadas al centro técnico en cuestión, o que pertenezcan a jerarquías dependientes del mismo.


A cada orden de trabajo programada se le asigna una Fecha Estimada de Ejecución (ciertos Tipos de órdenes de trabajo cuando se generan ya tienen asignados una Fecha Estimada de Ejecución por defecto).

Al programar órdenes de trabajo para determinada fecha, el usuario de éste módulo debe ser notificado de las visitas coordinadas con el cliente para esa fecha (de modo que dichas órdenes de trabajo también puedan ser programadas).

4.3.5.5.7 Al programar una orden de trabajo, permitir controlar la disponibilidad y especialización de personal en el centro técnico asociado a la misma.

4.3.5.5.8 Detección automática del conjunto de materiales requeridos para la ejecución de las órdenes de trabajo programadas.

Posibilidad de efectuar ajustes manuales.

Nota: Si una orden de trabajo tiene asociadas unidades constructivas que requieran materiales, se quiere que al programar se controle y afecte el stock de materiales asociados al pañol del centro técnico correspondiente.

4.3.5.5.9 Posibilidad de programar en forma conjunta órdenes de trabajo pendientes, asociadas a un mismo suministro o dirección.

Nota: Se quiere que al momento de programar una orden de trabajo asociada a un determinado suministro, el sistema detecte la existencia de otras órdenes de trabajo pendientes de ejecución, también asociadas al mismo suministro, y permita programarlas en forma conjunta (siempre que las especializaciones del centro técnico lo permitan).

4.3.5.5.10 Asignación y reasignación a un móvil (con cuadrilla asociada), de un conjunto de órdenes de trabajo programadas, considerando las especializaciones de la cuadrilla.

Registro y control de las asignaciones.

Nota: Si las órdenes se programaron para la E.P.E., la cuadrilla deberá pertenecer a E.P.E. En caso contrario, la cuadrilla deberá pertenecer a la empresa para la cual se programaron las órdenes de trabajo.

4.3.5.5.11 Partición automática del conjunto de materiales (equipos de medida, equipos de control y materiales en general) requerido para la ejecución de las órdenes de trabajo asignadas a una cuadrilla.

Posibilidad de efectuar ajustes manuales.


Generación de informes conteniendo el detalle de las cantidades de materiales requeridas por unidad constructiva.

Nota: Los materiales requeridos surgen de la contabilización de las unidades constructivas asociadas a las órdenes de trabajo a ejecutar.

4.3.5.5.12 Entrega a una cuadrilla del conjunto de materiales requeridos para la ejecución de las órdenes de trabajo asignadas.

Generación de recibo asociado a la entrega de los materiales a la cuadrilla.

4.3.5.5.13 Edición de las órdenes de trabajo en papel.

Emisión de listados conteniendo resúmenes y totales.

Nota: Flexibilidad para configurar la información a incluir en los impresos mediante parametrización (sin modificar código).

La información a incluir en el impreso asociado a un tipo de orden de trabajo depende de las características del mismo (ej. medida indirecta/ medida directa).

Los resúmenes contienen información de las órdenes de trabajo a nivel de un renglón por orden de trabajo.

4.3.5.5.14 Disponibilidad del sistema para comunicarse con aquellas aplicaciones de gestión de órdenes de trabajo que se ejecuten en dispositivos móviles (TPO).

Se deberá poder efectuar tanto, la carga y descarga de datos entre el sistema comercial central y la aplicación de gestión de órdenes de trabajo, como la comunicación on-line entre ellas (vía GPRS o EDGE) en los casos que se considere necesario.

Posibilidad de emitir listados conteniendo resúmenes y totales de órdenes de trabajo a ejecutar.

Detalle desarrollos efectuados con utilización de dispositivos móviles.

Nota: Flexibilidad para definir por parametrización cuales centros técnicos (y cuáles de sus especializaciones) se editarán en papel exclusivamente y cuales utilizarán terminales portátiles en forma exclusiva.

4.3.5.5.15 Actualización individual (on-line) de una O.T., que implique:


registro de la visita efectuada (incluyendo entre otros: fecha, tiempo incurrido, identificación de los operarios actuantes, identificación de la cuadrilla y móvil asociado, materiales utilizados).

registro de la acción resultante de la visita, del estado de la orden de trabajo y de los comentarios pertinentes.

registro de tareas especificas dependiendo del tipo de orden de trabajo (ej. ingreso de las lecturas asociadas a los equipos de medida, colocaciones y levantamientos de equipamiento de medida y control, modificaciones de datos, ingreso de anomalías intencionadas).

posibilidad de incorporar material previamente digitalizado (ej. fotografías, actas de inspecciones, etc.).

posibilidad de actualizar datos correspondientes al servicio asociado (ej. Aviso de Acceso).

4.3.5.5.16 Actualización individual (on-line) de una O.T., que implique:

registro de unidades constructivas utilizadas en la visita asociada a la orden de trabajo.

posibilidad de actualizar otras órdenes de trabajo pendientes asociadas al mismo suministro.

posibilidad de activar el indicativo de inconsistencia de datos de regularización de servicio y el tipo de inconsistencia de datos asociado.

Nota: Las unidades constructivas utilizadas en la ejecución de una O.T., pueden diferir de las estimadas inicialmente.

Aquellos servicios utilicen el indicativo de datos de regularización de servicios, tendrán un seguimiento periódico tendiente a analizar la efectividad de las acciones efectuadas.

Actualización automática (on-line) del stock existente en el pañol correspondiente, a partir de los materiales utilizados, recuperados y devueltos durante la ejecución de las O.T.

4.3.5.5.17 Actualización masiva (on-line) de Órdenes de Trabajo.

Nota: Dependiendo de su tipo, las O.T. asignadas a una cuadrilla en determinado momento, podrán ser actualizadas en forma masiva.

Ello implica que, seleccionando el conjunto de las órdenes de trabajo que corresponda actualizar en forma masiva e ingresando por una única vez la información requerida para la actualización individual de una de ellas, la misma se replicará automáticamente en todas las órdenes de trabajo seleccionadas.

4.3.5.5.18 Instancia de Validación, previa a la actualización de las O.T. en el sistema.


Aplicación de múltiples filtros y ordenamientos sobre la información ingresada en campo, que faciliten la instancia de Validación del trabajo efectuado (ej. unidades constructivas incurridas, acciones efectuadas, incongruencias).

Posibilidad de modificar las unidades constructivas declaradas.

Posibilidad de emitir informes de control conteniendo el modo de ejecución de las órdenes de trabajo antes y después de validar la información.

4.3.5.5.19 Consulta de la información asociada a una O.T. en particular.

Detalle de la información a brindar:

De la O.T. interesa visualizar: código del suministro asociado y dirección del mismo, tipo de la O.T., centro técnico asociado a su ejecución, fecha y comentario de generación, proceso generador, prioridad, fecha estimada de ejecución, estado actual de la O.T., cantidad de visitas efectuadas, tiempo incurrido en su resolución (Ej. tiempo del cliente, de Comercial, de Distribución), facturas asociadas (para los casos de cortes por falta de pago y reconexiones del servicio posteriores), etc.

De las visitas interesa visualizar: estados y fechas por las que transitó, identificación de las cuadrillas actuantes y responsable de las mismas, códigos de terminales portátiles utilizadas, comentarios ingresados, lecturas tomadas, acciones efectuadas, materiales utilizados y costo asociado, documentos adjuntos, etc.

4.3.5.5.20 Modificación de datos de O.T. dependiendo de su estado.

Nota: Por ejemplo, cambio de centro técnico, ingreso o actualización de comentarios.

4.3.5.5.21 Anulación manual de órdenes de trabajo.

Nota: El tipo asociado a una orden de trabajo determina si la misma es anulable manualmente o no.

4.3.5.5.22 Capacidad de registrar fecha, rango de horas y comentario asociados a una visita coordinada con el cliente.

Opciones para el alta, modificación y cancelación.

Controles sobre la fecha y rango de horas seleccionados así como sobre el estado de la orden de trabajo.

Nota: Ante la existencia de tipos de O.T. que requieran la participación del cliente para su resolución (mera presencia o necesidad de ejecución de trabajos previos,


detectados o no, a partir de visitas anteriores), deberá ser posible registrar fecha y rango de horas coordinados con el mismo, así como un comentario de referencia.

Con el fin de optimizar la programación de las O.T. a ser ejecutadas en una determinada jornada, el usuario deberá ser notificado de las visitas coordinadas existentes.

4.3.5.6 Liquidación de Trabajos.

4.3.5.6.1 Cálculo de parámetros para generar la liquidación de las empresas contratistas, que ejecuten trabajos en uno o varios centros técnicos, (mediante la utilización de unidades constructivas) que contemple las órdenes de trabajo efectuadas y sanciones (las que podrán acumularse a nivel de empresa contratista y centro técnico), y se originan en:

el porcentaje de órdenes de trabajo devueltas (no informadas) respecto al conjunto de órdenes de trabajo efectuadas en una jornada. El porcentaje admitido depende del tipo de orden de trabajo.

las órdenes de trabajo con errores de actualización (depende de los niveles de calidad de trabajo exigidos).

el resultado del control de calidad de trabajo mediante la generación aleatoria de muestras basadas en las órdenes de trabajo previamente efectuadas (este control se efectúa a posteriori). La sanción se podrá aplicar a la liquidación asociada a la muestra o a todas las órdenes de trabajo generadoras de la misma.

Para que se aplique alguna de las referidas sanciones la empresa contratista deberá exceder cierto porcentaje de admisión, parámetro que varía en función de distintos atributos (ej. tipo de orden de trabajo, período de aplicación, etc.).

Posibilidad de efectuar ajustes manuales (en función a unidades o a porcentajes).

Registro de los cambios efectuados.

Nota: El cálculo y la consulta de la liquidación (a partir de los parámetros calculados). Dependiendo de los porcentajes de incumplimiento en la calidad de actualización de las órdenes de trabajo, se podrá solamente descontar las órdenes de trabajo rechazadas, o además, aplicar un incremento porcentual sobre el total de las mismas.

4.3.5.6.2 Cálculo de acciones a liquidar asociado a un operario propio.

Diariamente y en función de las órdenes de trabajo ejecutadas, a los operarios del móvil propio asociado que tengan habilitado el indicativo de pago adicional por cantidad de órdenes de trabajo efectuadas, se les calculará un concepto a ser incluido en sus liquidaciones de sueldo mensuales.


4.3.5.7 Workflows de Órdenes de Trabajo y tipos asociados

4.3.5.7.1 Se dispone de unos muchos tipos diferentes de O.T.

A efectos de cumplir con la funcionalidad, se requieren diferentes workflows.

Cada workflow comprende diferentes tipos de O.T..

A modo de ejemplo, se describen algunas familias de tipos de órdenes de trabajo (que requieren un workflow específico) y un mínimo de acciones necesarias asociadas:

CONEXIONES instalación de acometida. colocación de equipos de medida y control (existencia de medidores horarios y no

horarios, medidores horarios de potencia y energía, etc.). conexión de los medidores y obtención de lecturas asociadas. colocación de precintos asociados determinada ubicación (ej. tapa línea). actualización de información asociada al servicio (Ej. habilitación para que un

servicio comience a facturar). registro de pinza de precintos no seriados. Una pinza se asigna a un operario. posibilidad de contar con las facturas asociadas a la orden de trabajo (en el caso

de conexión por pago asociados a servicios cortados) y de generar el cargo asociado a la reconexión.

posibilidad de actualizar los estados asociados a los materiales trazables colocados y/o retirados

AUMENTO DE POTENCIA O CAMBIO DE TARIFA colocación de precintos asociados determinada ubicación posibilidad de retirar y colocar equipos de medida posibilidad de actualizar los estados asociados a los materiales trazables

colocados y/o retirados

PRECINTADO obtención de lecturas asociadas a los equipos existentes registro de pinza de precintos no seriados posibilidad de actualizar información asociada al servicio y/o cliente (Ej.

incremento de cantidad de precintos rotos, indicativo de cliente con irregularidades asociadas)

LECTURAS verificación visual del funcionamiento de los equipos de medida y control disponibilidad del plazo existente desde la obtención de la última lectura real


registro de los números de medidores existentes, marca, dígitos del medidor, tipo, etc.

obtención de lecturas asociadas a los medidores existentes verificación del estado de los precintos registro de pinzas de precintos no seriados

CAMBIO DE EQUIPOS colocación, sustitución o cambio de sitio de equipos de medida y control (con

registro de lecturas asociadas) colocación de precintos seriados actualización de los estados asociados a los materiales trazables colocados y/o

retirados registro de pinza de precintos no seriados posibilidad de enviar a laboratorio un material trazable retirado posibilidad de instalar acometida con limitadores de corriente

PRUEBA DE EQUPOS verificación del funcionamiento de los equipos de energía activa y reactiva registro de lecturas asociadas a las sustituciones de equipos de medida y control registro de pinza posibilidad de ajustar la hora de los equipos de medida y control. Posibilidad de

cambio del reloj posibilidad de retirar y/o colocar equipos de medida y control posibilidad de actualizar los estados asociados a los materiales trazables

colocados y/o retirados posibilidad de enviar a laboratorio un material trazable retirado posibilidad de verificar medidor “patrón” (con o sin reclamación de factura

asociada)

RETIRO DE EQUIPOS retiro de una eventual conexión directa actualización de los estados asociados a los materiales trazables retirados posibilidad de enviar a laboratorio un material trazable retirado posibilidad de retiro de equipos de medida y acometida con registro de las

lecturas existentes posibilidad de corte aéreo

CORTE diferenciación entre los motivos asociados a un corte: por falta de pago,

voluntario, corte por seguridad, por otros motivos (ej. el servicio referido no tiene deuda pero el cliente si la tiene deuda en otro servicio que se encuentra a su nombre)


disponibilidad de información asociada a las facturas causantes de un corte por falta de pago.

posibilidad de registrar las lecturas asociadas al corte posibilidad de actualizar los estados asociados a los materiales trazables retirados posibilidad de enviar a laboratorio un material trazable retirado posibilidad de retirar equipos (en el caso de cortes voluntarios) posibilidad de actualizar información asociada al servicio y a las facturas

asociadas al corte (Ej. identificación de que el servicio fue cortado)

REVISIÓN DE CORTE verificación de le ejecución del corte por falta de pago posibilidad de proceder como en las órdenes de trabajo de CORTE en caso de

encontrarse el servicio conectado

BAJAS CON CONSUMO inspección de la instalación corte (siempre que el servicio se encuentre conectado) obtención de lecturas asociadas a los equipos existentes

INSPECCIONES SOLICITADAS posibilidad de actualizar los estados asociados a los materiales trazables retirados posibilidad de enviar a laboratorio un material trazable retirado detección de irregularidades

CONTROL DE CALIDAD (tanto para O.T. efectuadas por personal propio como contratado)

inspección de la ejecución de la orden de trabajo original obtención de información asociada al servicio (ej. lecturas asociadas a los equipos

existentes, medidores) posibilidad de que el modo de actualización de la orden de trabajo repercuta en el

monto a liquidar asociado a la empresa contratista (o personal propio) que ejecutó la orden de trabajo original

CAMPAÑAS para colocación de medidores y acometida para segunda Revisión de Corte (especificando si se cortó o si se encontró

cortado) para revisión de la Constante de Facturación asociada a un medidor (verificando

funcionamiento de equipos de activa y/o reactiva y medidor patrón) para revisión de equipo de medida (verificando funcionamiento de equipos de

activa y/o reactiva y medidor patrón) para revisión de medidores (posibilidad de renovación de puesto de medida,

cambio de nicho o cambio de sitio, registro de medidores y precintos seriados)


para revisión de suministros estratégicos (toma de lectura, detección de irregularidades, actualización de precintos seriados)

ESTUDIOS detección de irregularidades posibilidad de verificar que la instalación eléctrica se encuentra en condiciones de

ser energizada posibilidad de verificar la correcta ubicación del nicho posibilidad de inspeccionar según especificación posibilidad de verificar la tarifa contra las propiedades del servicio

IRREGULARIDADES disponibilidad de lecturas anteriores y fechas asociadas obtención de lecturas asociadas a los equipos existentes actualización de precintos seriados comentarios asociados al acta de inspección actualización de información asociada al nicho y/o medidores registro de tipo de irregularidad detectada posibilidad de generar en forma automática, notificaciones y otros tipos de O.T.

(ej. inspecciones a todos los servicios asociados al cliente) posibilidad de actualizar información asociada al servicio y/o cliente (Ej.

incremento de cantidad de precintos rotos, indicativo de cliente con irregularidades asociadas).

4.3.6 Facturación.

Objetivos

Este módulo debe brindar soporte para la ejecución del proceso de facturación periódico por consumo de energía.

Proveer las funciones complementarias necesarias para el mantenimiento de la cuenta corriente de los clientes, tales como confección de notas de débito/crédito, facturación por conceptos varios, etc.

Todo tipo de concepto de débito y crédito producido como resultado de una actividad comercial debe poder ser facturado con este módulo.

Cronogramas de facturación

Esta función permitirá agrupar conjuntos de suministros en planes o grupos, sobre los cuales se estructurará el proceso de facturación. Un plan de facturación posee las siguientes características:


Estará compuesto de una o varias rutas de lectura, las que podrán pertenecer a diferentes distritos.

Un suministro podrá pertenecer a un único plan de facturación.

No existirá límite respecto del número de planes de facturación a definir.

Para cada plan de facturación se definirán fechas de lectura, de facturación, de emisión y puesta al cobro y de vencimientos. Estos atributos posibilitarán controlar el cumplimiento de cada una de las etapas del ciclo comercial para cada grupo o plan de facturación. El periodo de facturación deberá poder definirse como atributo del plan (semanal, mensual, bimestral, etc.).

El sistema deberá permitir que aquellos contratos que no estén en condiciones de ser facturados con su grupo, pasen a ser facturados con posterioridad, permitiendo que, si no se ingresan los consumos en un lapso de tiempo adecuado, el sistema facture en forma automática, cuando así se lo defina, consumos estimados según determinados criterios, del contrato en cuestión.

Proceso de facturación masiva

Esta función constituirá el núcleo del modulo de facturación e incluirá la ejecución de las siguientes tareas para cada uno de los suministros que componen el plan a ser facturado: valorización de consumos, trabajos con cargo y servicios, prorrateo en cuotas, cálculo de impuestos, cálculo de leyes, aplicación de débitos y créditos por ajuste y depósito anticipado.

Deberá ser posible anular o eliminar el resultado de este proceso y su reejecución tanta veces como sea necesario.

Este proceso debe poder ejecutarse en simultáneo con el resto de los procesos comerciales como por ejemplo, cobranzas, atención en sucursales, cajas, etc. sin comprometer la capacidad estos de actualizar y consultar registros, sin afectar la performance de los mismos.

Generación de deuda

A través de esta función se incorporarán los documentos generados por el proceso de facturación masiva, con su numeración definitiva, a la cuenta corriente de los contratos y se generarán los archivos para realizar cobros por débito automático (bancos, tarjetas, etc.) y los archivos de impresión para emisión de facturas y constancias de entrega. Además de todos los archivos a ser entregados a entidades externas para su posterior cobranza (EJ. RED LINK) y Facturación Electrónica.


Consulta de información de facturación

Deberá permitir consultar los resultados del proceso de facturación, posibilitando obtener información desagregada y agregada de acuerdo a diferentes criterios tales como tipos de tarifas, tipos de clientes, ubicación geográfica de los suministros, tipos de ítems de la factura, etc.

Facturación en línea

Permitirá la emisión de facturas en línea para suministros individuales. Esta función será utilizada en los puestos de atención al cliente para atender situaciones tales como baja de contratos, refacturaciones, facturación de suministros eventuales, facturación de conceptos varios, etc.

Esta función debe respetar las mismas consideraciones que cualquier otro proceso de facturación tanto en el aspecto impositivo / tarifario como en lo que al cálculo y corrección de consumos respecta

Registro de débitos y créditos

Con esta función se confeccionarán documentos de débito y crédito que pasarán a formar parte de la cuenta corriente de los suministros.

Esta función debe respetar las mismas consideraciones que cualquier otro proceso de facturación tanto en el aspecto impositivo / tarifario como en lo que al cálculo y corrección de consumos respecta

Facturación de prueba

Permitirá la realización de facturaciones simuladas con el fin de determinar la incidencia de posibles cambios a introducir en los distintos componentes que afectan el resultado de la facturación, como por ejemplo, tarifas, intereses, impuestos, etc.

Generación de archivo de impresión de facturas y constancias:

Se deberá generar, para el plan que está cargando en las tablas temporarias de facturación, una o más facturas por rangos de distritos (sucursal) – ruta – suministro, de acuerdo a los formatos de impresión a ser definidos por la E.P.E. Con el mismo criterio se deberá generar las constancias de entrega de dichas facturas.

4.3.6.1 Generalidades: Facturación Multiservicio.

Capacidad de facturación de los siguientes servicios:


Propios de la empresa: Energía Eléctrica, Mantenimiento de las instalaciones del suministro, Alquiler y venta de equipos.

Operadores externos: agua, gas, impuestos, productos y servicios varios en general.

Nota: Las emisiones de comprobantes que no estén relacionados a la venta de energía, deberán realizarse en otros formularios, ya que están afectados por otra normativa.

4.3.6.2 Mantenimiento de entidades. Conceptos Facturables

4.3.6.2.1 Mantenimiento de conceptos de facturación.

Energía activa (discriminada por escalón de consumo y/o por tramo horario y/o por curva de carga), energía reactiva (discriminada por tramo horario y/o por curva de carga), potencia activa (discriminada por tramo horario y/o por curva de carga), potencia reactiva (discriminada por tramo horario y/o por curva de carga), tangente de fi, coseno de fi, cargo fijo, recargo por potencia excedida, tramo de potencia excedida, Prestación de la Función Técnica de Transporte o peaje por utilización de la red para clientes Agentes del Mercado Eléctrico Mayorista (deberá poseer la información mínima requerida por la normativa de cálculo vigente – Precio de Referencia, cargos de transporte, coeficientes de pérdidas, etc. -, y una parametrización suficiente para adaptarse a cambios regulatorios futuros), bonificaciones y recargos por régimen de reactivo, tasas, cuotas de convenios, intereses de financiación, subsidios, bonificaciones, compensaciones por Ente Regulador, venta o alquiler de productos comerciales, impuestos, exoneraciones, multas, recargos y otros cargos.

Posibilidad de carga masiva de otros cargos a una lista determinada de suministros, especificando suministro, concepto de facturación e importe.

Cada uno de estos conceptos deberá estar asociado a su correspondiente cuenta contable. Ver Cuadros tarifarios vigente.

Nota: La parametrización deberá permitir dar de alta un nuevo concepto de facturación, su correcto registro contable y su edición en la factura sin necesidad de modificar código fuente.

4.3.6.2.2 Definir relaciones de dependencia entre los distintos conceptos.

Ejemplos: Un impuesto aplica a determinados conceptos y a otros no; si el concepto es o no penalizable; si se le aplican o no impuestos y cuales; si genera o no recargo y cuál es la forma de cálculo del mismo. Para cada concepto de facturación se deberá definir si es modificable o no durante una refacturación.


4.3.6.2.3 Facturación de conceptos con independencia de la conexión del suministro.

Nota: Previo al alta de contrato posibilidad de facturar cuotas de derechos de contratación.

Luego de cancelado un contrato se deberá permitir facturaciones de cargos pendientes del suministro. Por ejemplo: Multas, Recargos, Costos de proceso judicial, etc.

4.3.6.2.4 Mantenimiento de datos de tarifas.

Flexibilidad de creación de tarifas por: características de utilización del suministro (tipo de actividad, consumo estacional,

período de prueba, etc.), intervalos o tramos horarios de consumos de energía y potencia, consumos registrados en fines de semana o feriado, nivel de tensión en que se registran los consumos, tramos de potencia excedida. Se requiere la implementación de todas las tarifas del Cuadro Tarifario vigente.

Nota: La parametrización deberá permitir como mínimo:

Agregar y quitar tarifas. Agregar o quitar escalones de consumo para tarifas con bloques. Ampliar o disminuir los rangos de dichos bloques. Agregar o quitar escalones de consumo de energía y potencia para tarifas con

discriminación horaria. Se requerirá la implementación de todas las tarifas del Pliego tarifario vigente. Mantenimiento de datos de precios de las tarifas (cargo fijo, energía y potencia)

• aplicable a distintos precios dependiendo del escalón de consumo • aplicable a distintos precios por consumo en diferentes franjas horarias. • aplicables a precios de cargos fijos. • aplicable a precios de referencia del Mercado Eléctrico Mayorista (peaje).

Se deberá mantener histórico de los cambios de valores realizados.

Nota: Lo cantidad de escalones de consumo y las franjas horarias deberán ser parametrizables. Este debería acotarse al tipo de cliente.

Aplicar a todo el consumo el precio del máximo escalón que abarque dicho consumo.

Se deberá mantener histórico de los cambios de valores realizados. Mantenimiento de datos de precios a aplicar para los restantes conceptos.


Tasas fijas en valor y con posibilidad de que se aplique según rangos a diferentes conceptos (por ejemplo potencia), tasas fijas en porcentaje que se aplica sobre diferentes conceptos (por ejemplo multas), tasas de interés de financiación, de recargos, tasas de impuestos, etc.

Se deberá mantener histórico de los cambios de valores realizados.

Nota: Para cada concepto definir, si al existir un cambio de tasas en un período a facturar, se prorratean las mismas o se factura a la tasa vigente.

4.3.6.2.5 Cálculo de Facturación.

4.3.6.2.5.1 Cálculo de consumo de energía y potencia. Deberá contemplarse:

Consumo registrado por él o los medidores del suministro. Consumo estimado, en caso de no conseguir el registro del medidor. Consumo fijo, para suministros con conexión directa, o previamente acordado con

el cliente. Consumo de un medidor que agrupa un conjunto de medidores, prorrateado de

acuerdo al consumo de un medidor con relación al resto de los medidores del agrupamiento.

Nota: En el caso de consumos de energía activa y reactiva y potencia activa y reactiva el cálculo puede ser por la diferencia de dos lecturas, y si corresponde multiplicada por un factor o constante (medida indirecta) o por el ingreso de datos (txt, csv, etc.) provenientes de la curva de carga extraída del medidor. En este último caso el sistema deberá permitir la carga archivos masiva o por cliente.

4.3.6.2.5.2 Considerar diversos criterios de estimación dependiendo de: histórico de consumo, estacionalidad, zona, tipo de actividad, potencia contratada, tipo de cliente, etc.

4.3.6.2.5.3 Cálculo de importe.

Cálculo de importe de los distintos conceptos que integran la facturación. Se valorará flexibilidad en el manejo de los mismos.

Permitir prorrateo de precios ante cambios de valores en la tarifa, o cambios de las condiciones del contrato (tarifa, potencia contratada, etc.), en función a las fechas en que se produjeron los cambios de valores mencionados.

Capacidad de definir un concepto de facturación como prorrateable o no.

4.3.6.2.6 Casos especiales de Facturación.

4.3.6.2.6.1 Facturación de retiro de medidores.


Todos los medidores retirados en el período a facturar serán incluidos en la facturación regular del suministro, conjuntamente con los medidores instalados en la actualidad.

4.3.6.2.6.2 Facturación de suministros fuera de su ciclo habitual, con impresión individual on-line o masiva (la carta factura llega a la dirección de envío del suministro).

Para el caso de las bajas batch las mismas pueden ser:

Baja en ciclo de lectura, el suministro espera a su ciclo normal de lectura para obtener la lectura y proceder a realizar la baja correspondiente. O fuera de ciclo con lecturas ingresadas por el on-line pero se factura a la próxima noche.

Información para control de pérdidas sobre control y seguimiento.

4.3.6.2.6.3 Posibilidad de ajustes a cualquier facturación realizada (Refacturaciones), para facturas impagas y pagas.

En los casos de ajustes que generen diferencias de monto el mismo se deberá realizar al contado (cobro o devolución) en el momento por parte del cliente o ser transferido a su cuenta para ajustes a futuro.

4.3.6.2.6.4 Finalización de contrato con facturación real o estimada. (posibilidad de generar facturas con importe a favor del cliente).

4.3.6.2.6.5 Facturación a solicitud del cliente en cualquier momento del mes.

4.3.6.2.6.6 Facturación de importe fijo, con ajuste periódico.

En caso de que la facturación exceda en un cierto porcentaje los valores estimados antes del período de ajuste, se deberá poder realizar una actualización automática.

EJ: Monto fijo mensual con ajuste anual.

4.3.6.2.6.7 Permitir simular todo tipo de facturación en forma on-line. Por ejemplo:

Facturación de un período Facturación de período con modificación de contrato o cambio de precio de la

tarifa / potencia contratada. Finalización de contrato. Facturación de irregularidad, etc.

Simulación de cuota para sistema de importe fijo y planes de pagos.


4.3.6.2.6.8 Prorratear el consumo registrado por un medidor comunitario en función de los consumos registrados por los medidores individuales asociados.

En este caso el sistema además de contar con un mantenimiento del mismo, deberá realizar la emisión de un listado junto con la factura con los prorrateos de los importes correspondientes a cada uno de los medidores individuales asociados.

4.3.6.2.6.9 Asociación entre medidores.

Distribución del consumo de un medidor comunitario entre varios clientes cuyos suministros se encuentran conectados en forma directa.

Cálculo de consumo diferencia entre un medidor comunitario y medidores individuales asociados.

4.3.6.2.6.10 Facturación de alumbrado público sin medidor.

Cálculo de consumo a facturar en base a: cantidad de lámparas, tipo de lámpara, potencia de cada lámpara, horario de uso, coeficiente por corrección energía reactiva, horas de utilización, etc.

4.3.6.2.6.11 Posibilidad de facturación in-situ (Facturación a través de terminales portátiles).

Indicar si el sistema contiene la funcionalidad o tiene la capacidad de manejar interfaces con productos del mercado.

4.3.6.2.6.12 Posibilidad de venta anticipada de energía. Implantación mediante medidores prepago.

4.3.6.2.7 Detección y corrección de inconsistencias (anomalías de facturación).

4.3.6.2.7.1 Mantenimiento de tipo de inconsistencia de datos.

Con posibilidad de que impidan o no la facturación del suministro.

Nota: La parametrización deberá permitir :

Dar de alta una nueva inconsistencia y sus parámetros asociados. Desactivar una inconsistencia para que no se genere por un período determinado. Desactivar una inconsistencia para un cliente particular. Desactivar una inconsistencia para un período de facturación de un cliente

particular.


Determinar que una inconsistencia tenga carácter informativo y no impida la facturación del suministro.

4.3.6.2.7.2 Los parámetros de detección de cada inconsistencia deberán ser modificables por el usuario y aplicados según diferentes criterios (segmento de cliente, zona geográfica).

Ej.: rangos máximos y mínimos permitidos de desviación de consumos e importes.

4.3.6.2.7.3 Separar los suministros que presenten inconsistencias graves al momento de la facturación para su posterior estudio.

Posibilidad de generar O.T. automáticas, o manuales desde el lugar de corrección de inconsistencias.

Ej.: consumo calculado difiere en gran medida del consumo histórico del suministro, período de facturación excesivo, importe excesivo de facturación, etc.

4.3.6.2.7.4 A fin de priorizar el orden de tratamiento de las inconsistencias, permitir clasificarlas por: mayor consumo, segmento de cliente, etc.

El tratamiento de las mismas deberá realizarse en forma descentralizada a nivel de oficina comercial.

4.3.6.2.7.5 La resolución de inconsistencias de consumo deberá permitir la corrección de datos y la facturación:

Con lecturas reales. Con consumo estimado

Información para control de pérdidas sobre control y seguimiento de resolución de inconsistencias (anomalías de facturación).

4.3.6.2.7.6 Resolución masiva de inconsistencias con la opción de estimar el consumo.

4.3.6.2.9 Generación de Facturas.

4.3.6.2.8.1 Información básica a incluir en la factura.

Número secuencial de factura, Período de facturación, datos de facturación como ser facturación como ser:

energía, potencia contratada y registrada, tipo de tarifa, cargos tarifarios, nivel de tensión, N° de contrato, fecha de finalización del contrato, tangente fi y coseno fi, etc.


Datos de envío, (dirección completa de envío, nombre del titular de envío, aviso de acceso del suministro, codificación de ruta para reparto, oficina comercial)

Información requerida por legislación vigente (exigencias ente Regulador e impositivas),

dirección del suministro e identificación del mismo, Histórico gráfico de consumos (13 meses), Fecha de edición y fecha de vencimiento, Saldo de la cuenta corriente (si se requiere), Información de conceptos e importes facturados. Información de medidores: nro. de medidor, lecturas y consumos, de potencia y

energía para distintos tramos horarios. Mensaje de información de medio de pago (por ejemplo débito en tarjeta, entidad

bancaria, etc.) Debe contar como mínimo con código de barras con identificación de recibo e

importe, talón troquelado y espacio reservado para validación, tanto en el talón como en el cuerpo principal.

La validación de las facturas deberá incluir identificación de: centro de cobro, cajero, fecha y horario, recibo e importe.

Todo requerimiento legal o fiscal vigente.

4.3.6.2.8.2 Diseño flexible de la factura.

Facilidad de incluir información adicional, mensajes y publicidad variable.

Posibilidad de manejo de distintos formatos de factura dependiendo de: tipo de cliente, zona geográfica, etc.

4.3.6.2.8.3 Inclusión de conceptos provenientes de empresas externas.

Por ejemplo tasa de alumbrado de Intendencias Municipales, Aguas, Etc.

4.3.6.2.8.4 Posibilidad de emitir en una única carta factura, la facturación de diferentes servicios de un cliente (multiservicios).

4.3.6.2.9 Comentarios Adicionales. Mantenimiento de conceptos de facturación. Se requiere flexibilidad en la creación de diferentes tipos de conceptos, permitiendo definir para cada uno de ellos:

Cantidad de cuotas en la que será facturado, Fecha a partir de la cual será afectado a la facturación del suministro, Tasas que se le aplican de impuestos, etc., Referencia a documentación que avalan el cargo,

A continuación se describen los tipos de anomalías más significativos.


Por errores de datos. Suministro inexistente Aparato inexistente Error en fechas Aparato duplicado

Por inconsistencias de datos. Inconsistencia entre aparatos instalados y conceptos a facturar Inconsistencia entre aparatos instalados y tarifas. Período de facturación insuficiente. Período de facturación excesivo.

Por inconsistencias de datos en la medida. Consumo fuera de límite Coeficiente de reactiva fuera de límite Suministro con contrato en baja con consumo Importe fuera de límite Importe excesivo residencial Importe negativo. Ausencia de lectura reiterada Falta lectura en suministro no estimable Inconsistencia con medidor testigo Consumo Negativo Potencia excedida para los transformadores de medición Excesivo desbalance por fases

4.3.7 Módulo de Cuentas por Cobrar.

4.3.7.1 Cobranzas.

4.3.7.1.1 Generalidades.

Objetivos

Deberá proveer las funciones necesarias para cubrir el procesamiento de la cobranza (ingreso, control y actualización de las deudas) y el seguimiento de acreencias.

Además deberá proveer las funciones necesarias para soportar la operatoria de cajas en oficinas comerciales de la Empresa.

Funciones

Recaudaciones


El procesamiento de la cobranza deberá contemplar tanto las recaudaciones realizadas en oficinas de la Empresa como las efectuadas en las bocas externas habilitadas (bancos, entidades financieras, transferencias bancarias, mutuales, supermercados, etc.). Asimismo deberá soportar el cobro por débito automático en Bancos y Tarjetas de crédito.

Deberá generar automáticamente, en el momento de registrar la cobranza, los créditos por doble pago, los débitos por intereses por mora y las O.T. de reconexión cuando corresponda. Debe soportar la operatoria parametrizable de devolución de pagos dobles mediante créditos en cuenta corriente o mediante créditos a ser aplicados en la próxima facturación masiva.

Todo movimiento de cobranza incluido en la cuenta corriente de los clientes deberá contener todos los datos asociados al registro de pago: lugar, forma de pago, etc.

Las rendiciones efectuadas por las distintas bocas recaudadoras, propias o externas habilitadas, constituyen la información con la que se alimenta al módulo y estará organizada y digitalizada en lotes de comprobantes de pago. El proceso de control de cobranza constará de los siguientes pasos:

Ingreso de información de lotes: número de boca, fecha de cobro, número de secuencia, cantidad de comprobantes, importe total y comisión si correspondiera.

Ingreso de comprobantes de pago, utilizando dispositivos de lectura de códigos de barra u OCR.

Validación de lotes y comprobantes de pago, generando información con las diferencias detectadas y los movimientos incorrectos. Conciliación con entidades recaudadoras.

Actualización de la cobranza con la correspondiente modificación de la cuenta corriente de los clientes y de la actualización de las O.T. asociadas a los comprobantes.

Se deberán proveer funciones que permitan consultar el estado de avance de los procesos de control de cobranza, de tal forma que a partir de una fecha y número de proceso de cobranza se pueda consultar la cantidad de comprobantes de pago procesados, el número de comprobantes aceptados y rechazados y la suma de dinero recaudada. Asimismo se deberán proveer funciones que permitan controlar la recaudación efectuada en oficinas de la Empresa, contrastando la información a nivel de lotes registrada en el sistema con la que envían los cajeros.

Deberá existir un proceso de control masivo que asegure la consistencia y validez de los lotes procesados. En caso de detectarse inconsistencias se deberá volver todo a su estado previo a la ejecución del proceso de recaudaciones. Este proceso se debe poder realizar en forma simultánea con cualquier otro proceso comercial.


Seguimiento de deudas

Deberá administrar los distintos estados por los que puede atravesar la deuda de un suministro, a partir de la definición de parámetros, particulares para cada sucursal, que determinen de qué forma y en qué momento se producen dichos cambios de estado.

Deberá soportar en forma paramétrica la definición de los pasos y las acciones en el proceso de ejecución de la deuda (por ejemplo: intimación, corte y retiro). Las acciones incluirán la generación de Órdenes de trabajo, de mails, de cartas, de llamadas salientes, entre otras. Estas acciones se deben poder secuenciar en el tiempo de forma de que el sistema las ejecute sin la necesidad de la intervención de un operador. Se podrán definir tantos planes de ejecución de la deuda como se consideren necesarios. Se deberá parametrizar que plan se utiliza con que grupo de clientes.

El aviso incluirá información sobre los documentos adeudados por el cliente y un texto de contenido variable.

Una vez agotadas las instancias tendientes al cobro de deudas, deberá soportar el tratamiento de las mismas como incobrables y su traslado a ejecutores externos.

IMPORTANTE.

Deberán existir las funcionalidades que permitan el total tratamiento de las deudas a ser enviadas a los ejecutores externos y su posterior seguimiento y control. Lo mismo deberá ocurrir para el tratamiento Judicial de las deudas.

Cajas

Se deben proveer todas las funciones necesarias para registrar los movimientos de valores en las cajas de las oficinas comerciales.

Deberá permitir la cobranza de todo tipo de documento emitido por la Empresa, incluyendo las facturas puestas al cobro no vencidas.

Se admitirá la recepción de pagos anticipados, pagos parciales o a cuenta de facturas adeudadas por cualquier concepto y depósitos en garantía.

Se deberán soportar como mínimo las siguientes formas de pago: efectivo, notas de créditos, tarjeta de crédito y cheque.

El registro de los pagos se realizará mediante lectura óptica de código de barras o por medio del ingreso manual de los datos que identifican el documento a pagar.


Deberán quedar registradas: La composición de la operación. Cómo se efectuó el pago. Por ejemplo: El código de ruta de los cheques y demás datos que lo conforman.

Deberán soportarse las siguientes formas de operación:

En línea: Bajo esta modalidad las cajas operarán directamente sobre la base de datos central, ejecutando todos los controles necesarios y actualizando la deuda de los clientes en el momento en el que registra el pago. La caja avisará al cajero de la existencia de procesos de Gestión de Deuda sobre los documentos que se están cancelando. En caso de cancelarlos, será capaz de interrumpir en línea estos procesos de corte.

Fuera de línea: En este caso, las cajas operarán en forma autónoma respecto del sistema central. La actualización de la deuda de los clientes se realizará en forma diferida, generándose la información necesaria para su posterior procesamiento por el módulo de recaudaciones.

En ambos casos, una persona podrá cancelar con uno o muchos medios de pago (efectivo, cheque, etc.) la deuda de uno o muchos contratos o personas en la misma operación emitiendo al final de la misma los correspondientes comprobantes de cancelación.

Deberán proveerse todas las funciones típicas de la administración de cajas, incluyendo como mínimo las que a continuación se describen:

Definición de cajas y asignación de cajeros. Apertura. Arqueo. Cierre. Consulta de estado de las cajas, incluyendo la situación en que se encuentran

(abiertas o cerradas), los movimientos o transacciones registradas y el saldo actualizado.

Emisión de boleta de depósito. Intervención obligatoria de superiores en funciones que lo requiera (LLAVE

DIGITAL). Por ejemplo anulación de transacciones (Convenios, Recibos, etc.). Trazabilidad de documentos ingresados como medio de pago en cajas propias

(por ej. cheques acreditados / rechazados). Trazabilidad de transferencias bancarias.

4.3.7.1.2 Gestión centralizada de la recaudación.

Cajas Propias: Dependientes de las unidades comerciales, quienes serán responsables del control de la recaudaciones efectuadas.


Entidades Externas: Las autorizadas por la empresa.

El Proceso de la recaudación se realizará en forma Centralizada.


4.3.7.2.1 Mantenimiento de datos de Centros de Cobro internos y externos.

Localidad, Provincia, Número de Sucursal, Dirección, Teléfono, etc. Unidad Comercial responsable del centro. Categoría del centro externo (según infraestructura y prestaciones). Códigos de Sucursales cobradoras (Altas, Bajas y Modificaciones) con equivalencia

correspondiente con cada Página Web Empresaria.

4.3.7.2.2 Medio de envío de la factura:

Carta factura a través de distribuidores, a la dirección de envío. Internet (impresión de carta factura y/o Correo Electrónico). Web service a agentes externos: entidades bancarias o financieras,

Administradores de Propiedades, Entidades Gubernamentales y Municipales, etc.; Medio magnético (contingencia) Posibilidad de notificar una misma facturación por más de un medio.

4.3.7.2.3 Manejo de diferentes canales de cobro:

Oficinas propias. Entidades externas autorizadas. Débito automático a través de entidades bancarias o financieras. Cajero automático. Telefónico o Internet a través de debito de tarjeta de crédito/debito o cuenta

bancaria. Agentes externos puedan emitir cobro sin factura. Cobros Centralizados (ej. Compensación Provincial).

4.3.7.2.4 Flexibilidad en el manejo de diferentes medios de pago:

Efectivo (moneda nacional) Pagos combinados (Efectivo / Tarjetas / Cheques Notas de Débitos, Etc.). Cheques Tarjetas de crédito/débito Transferencias / Giros bancarios. Compensación por pago a acreedores. Compensación con organismos estatales. Compensación con Municipalidades y Comunas (Ley 7797 6%)


Débito automático (bancos). Certificados de crédito expedidos por entidades públicas. Posibilidad de Liquidación de garantías. Pagos a cuenta (parcial). Pagos adelantados. Home Banking.

4.3.8 Módulo de Irregularidades.

4.3.8.1 Generalidades.

Este proceso comprende las tareas de análisis de la información disponible, detección de los puntos de conexión con potenciales irregularidades, generación de órdenes de trabajo de inspección, actas de fraude y la posterior generación de penalizaciones y acciones correctivas pertinentes en caso que correspondan, gestión de denuncias judiciales y policiales.

Se requiere que las irregularidades se generen tanto en forma manual como a partir de la ejecución de procesos automáticos. Por ejemplo:

Desde la recepción de denuncias provenientes de sectores de la empresa (Toma Estados, Sectores Internos), reclamos de usuarios, denuncias telefónicas, denuncias a través de la página web institucional.

Desde procesos de análisis de la información de consumos del Sistema Comercial, Desde operativos definidos por zonas comerciales, zonas geográficas, categoría

de usuarios, ramo comercial o industrial, etc.

Se requiere además poder generar planificaciones por objetivos por Sucursal y por Sectores, que cruzadas con los resultados de las actas generadas y realizadas, permitan la optimización de los recursos y mejora continua de los procesos. Los objetivos podrán fijarse en valores monetarios o coeficientes.

Durante su ciclo de vida las irregularidades transitan por diferentes estados (pendiente de tramitar, en tratamiento, resuelto facturado, resuelto cobrado, anulado, etc.), pudiendo ser necesaria la ocurrencia de eventos así como su reiteración en el tiempo (ej. asociación de notificaciones, posibilidad de suspensión del suministro, generación de órdenes de trabajo de inspección a los suministros del cliente, actualización de la calidad del cliente, envío de Notas de Débito, etc.)

La Solución debe contar con un muy alto grado de flexibilidad tanto en lo que respecta al cálculo de la energía consumida no registrada asociada a la irregularidad como al importe a facturar por la misma.


El importe asociado a la irregularidad debe facturarse en forma independiente a la facturación, pudiendo ser abonada de contado o en planes de pago.

Es necesario contar con la información de la energía consumida no registrada detectada por irregularidades, su importe y la evolución de su cobranza, tanto en forma individual como agregada.

La energía consumida no registrada detectada a partir de irregularidades, es incluida luego en los balances de energía que la Empresa efectúa.

Es necesario contar con diversos modos de acceso tanto para la consulta de irregularidades en forma individual como masiva (ej. Sucursal, Sector, Inspector, estado, rango de fechas, etc.).

El proceso, ante errores y reclamos debidamente justificados por parte del cliente, debe prever la reliquidación de una irregularidad y su vuelta atrás, debiéndose mantener un histórico de la misma.

La Solución comercial debe permitir considerar el comportamiento irregular de un determinado cliente, al momento de intentar efectuar determinados trámites (ej. alta de un nuevo contrato, aumento de la carga solicitada, modificación de tarifa, etc.)

La Solución deberá registrar todos los trámites asociados a la irregularidad, Notificaciones, Citaciones, Notas de Débitos. Además deberá constar de un módulo de seguimiento de Denuncias Judiciales y Policiales, pudiéndose consultar en cualquier momento su estado, lugar donde se encuentra (Juzgado, Destacamento, etc.), profesional actuante, número de expediente, etc.

La solución deberá constar de un módulo estadístico, que permita analizar el proceso de gestión, permitiendo optimizar procesos, corregir desvíos, administrar recursos humanos, administrar recursos físicos, etc. Este módulo deberá estar compuesto por procesos estándares, como así también poder generar distintos reportes eventuales que sirvan para el análisis y posterior mejora del proceso de Gestión.

4.3.8.1.1 Carga y descarga de actas de inspección en memo colectores, previendo en las descargas el almacenamiento de fotos registradas referentes a la irregularidad.

4.3.8.1.2 Flexibilidad, mediante parametrización, para asociar eventos de diversa índole al tratamiento de irregularidades dependiendo de su estado actual y modo que se llegó a él.

La ocurrencia de estos eventos estará asociada a la propia evolución de la irregularidad.


Una de las características de los mismos, es que deberán poder ser repetitivas en el tiempo (ej. generación automática periódica de inspecciones luego de comprobada una irregularidad).

Se valorará la utilización de herramientas de workflow.

Ejemplos de eventos asociables al tratamiento de irregularidades son: emisión de notificaciones al cliente, suspensión del suministro de energía al confirmarle una irregularidad al cliente, generación de órdenes de trabajo de inspección a todos los suministros del cliente, generación de actas de fraude, generación de órdenes de trabajo de retiro o cambio de medidor, incremento del contador de irregularidades asociado al cliente, generación y envío de notas de débito, en general, actualización de información relacionada con el propio servicio y/o con el cliente asociado.

4.3.8.1.3 Registro en todo momento de comentarios (tanto automáticos como manuales) acerca de las actividades efectuadas (incluyendo fechas y usuarios) Posibilidad de incorporar material previamente digitalizado (ej. fotografías, actas de inspecciones, actas de fraude, etc.).

4.3.8.1.4 Generación de ordenativos de trabajo por Operativos.

4.3.8.1.5 Asignación de Actas a Inspectores.

Flexibilidad en la asignación del inspector, deberá permitir el traspaso (por motivos autorizados y realizado por personal autorizado) del acta a otro inspector.

4.3.8.1.6 Consulta Servicios Directos EPE.

En todo momento el Inspector deberá tener la información sobre aquellos servicios directos que la Guardia EPE ha efectuado provisoriamente.

4.3.8.1.7 Remitos de denuncias emitidas en el día.


4.3.8.2.1 Mantenimiento de irregularidades (tipos y estados asociados).

Ejemplos de estados por los que podrá pasar una irregularidad son: generada, en tratamiento, liquidada, pendiente de notificación, notificada, facturada, cobrada contado, financiada, reclamada, en gestión judicial, en gestión policial, anulada, etc.

A su vez, cada estado podrá ser gestionado por diversas unidades, no simultáneamente (unidades comerciales, jurídica, unidades especializadas, etc.)


Flexibilidad, mediante parametrización, para:


crear nuevos estados y definir cuáles de ellos podrán ser aplicables a un tipo de irregularidad en particular.

definir qué cambios de estado son válidos para un determinado tipo de irregularidad y cuáles no, permitiendo la generación de ciclos (que puedan tener asociadas actividades repetitivas).

4.3.8.2.2 Mantenimiento de Inspectores.

La parametrización deberá permitir:

Alta, baja de inspectores por diferentes motivos (jubilación, retiro voluntario, despido).

Flexibilidad en el Traslado del inspector de una sucursal a otro. Recordatorio: Un inspector pertenece a una única sucursal.

4.3.8.2.3 Asignación de Medidores a Inspectores.

Flexibilidad en la asignación del inspector, deberá permitir el traspaso (por motivos autorizados y realizado por personal autorizado) del medidor a otro inspector.

4.3.8.2.4 Mantenimiento de precintos de tapas de bornera.

4.3.8.2.5 Mantenimiento de tapas antifraude.

Se tendrá en cuenta que las tapas antifraude se corresponde por sucursal.

4.3.8.2.6 Mantenimiento de tipos de tapas antifraudes.

4.3.8.2.7 Asignación de Tapas Antifraudes a Inspectores.

Flexibilidad en la asignación del inspector, deberá permitir el traspaso (por motivos autorizados y realizado por personal autorizado) de la tapa antifraude a otro inspector.

4.3.8.2.8 Mantenimiento de tipos de inconsistencias de datos de regularización de servicios.

Ejemplos de tipos de inconsistencias, son:

desviaciones con respecto a máximos y mínimos de consumo y/o importe establecidos según tipo de cliente y zona geográfica.

desviaciones del consumo de un suministro respecto de su histórico de consumo. inconsistencia en los datos físicos del medidor, respecto de los registrados en el

Sistema Comercial.

Gustavo Alberdi

Ejemplar Sin Valor


Todos los servicios que tengan irregularidades confirmadas, tendrán el indicativo de inconsistencia de datos de regularización de servicio activado.

La parametrización deberá permitir:

Dar de alta una nueva inconsistencia y sus parámetros asociados. Desactivar una inconsistencia para que no se genere por un período determinado. Desactivar una inconsistencia para un cliente particular.

Establecer la periodicidad de detección, en función de la antigüedad de evento que la desencadenó.

4.3.8.2.9 Mantenimiento de Operativos.

Los operativos se registran por código, y deberán constar al menos de la siguiente información, zona geográfica, zona comercial, cantidad de servicios, fecha.

Permitirá registrar zona en la que se realiza, cantidad de servicios controlados.

4.3.8.3 Análisis de presuntas irregularidades.

4.3.8.3.1 Segmentación de clientes y/o suministros.

4.3.8.3.1.1. Segmentación de clientes y/o suministros, mediante la aplicación de criterios preestablecidos (variación del consumo histórico, irregularidad en otro suministro del cliente, etc.), a los efectos de facilitar la detección de presuntas irregularidades.

Posibilidad de generación automática de órdenes de trabajo de inspección, a los componentes de los segmentos seleccionados.

4.3.8.3.1.2 Creación dinámica de reglas para la búsqueda y detección de clientes y/o suministros con posibles irregularidades, a partir de datos de la realidad.

Posibilidad de generación automática de órdenes de trabajo de inspección, a los componentes de los segmentos seleccionados.

La parametrización consiste en el nivel de independencia entre la creación de nuevas reglas y la necesidad de modificación del código fuente.

4.3.8.3.2 Detección y corrección de inconsistencias (anomalías).

4.3.8.3.2.1 Clasificación de los tipos de inconsistencias de datos de regularización de servicios (por consumo excesivo, segmento de cliente, etc.), que permita priorizar su tratamiento.


El tratamiento de las inconsistencias referidas deberá efectuarse en forma descentralizada a nivel de centro técnico.

4.3.8.3.2.2 Resolución individual y masiva de inconsistencias de datos de regularización de servicios, que permita:

la generación automática de órdenes de trabajo de los tipos previamente especificados.

el descarte de los casos de estudios referidos. a desactivación de los indicativos de inconsistencia de datos de regularización de

servicio asociados a los casos de estudio referidos.

Información para gestión operativa sobre control y seguimiento de resolución de inconsistencia de datos de regularización de servicio.

4.3.8.4 Gestión de la Irregularidad.

4.3.8.4.1 Generación automática de una irregularidad de determinado tipo, a partir de la acción y/o clasificación de la inspección ingresada en determinados tipos de órdenes de trabajo.

4.3.8.4.2 Generación manual de una irregularidad de determinado tipo a partir de una orden de trabajo.

Ejemplos de filtros individuales requeridos son: código de irregularidad, código de suministro, código de cliente.

Ejemplos de filtros masivos requeridos son: Sucursal, Sector, zona comercial (ej. Plan, Ruta), zona geográfica (ej. un barrio o una dirección), tipo de irregularidad, estado, cantidad de irregularidades previas asociadas al cliente, por tarifa, según sector donde se originó la denuncia, tipo de cliente, y en general, cualquier dato asociado a la irregularidad, al suministro y/o al cliente.


4.3.8.4.3 Selección tanto individual como masiva de irregularidades mediante la aplicación de múltiples filtros y ordenamientos a la vez.

Ejemplos de filtros individuales requeridos son: código de irregularidad, código de suministro, código de cliente.

Ejemplos de filtros masivos requeridos son: Sucursal, Sector, zona comercial (ej. Plan, Ruta), zona geográfica (ej. un barrio o una dirección), tipo de irregularidad, estado, cantidad de irregularidades previas asociadas al cliente, por tarifa, según


sector donde se originó la denuncia, tipo de cliente, y en general, cualquier dato asociado a la irregularidad, al suministro y/o al cliente.


4.3.8.4.4 Consulta y modificación de información asociada a una irregularidad.

Consulta de la información del acta asociada a la irregularidad.

Consulta de la información asociada a los ensayos a los que fue sometido el medidor asociado a la irregularidad mediante interfaz con el Sistema de Gestión de Medidores del Laboratorio Eléctrico.

Ejemplos de información modificable asociada a una irregularidad son: tipo de irregularidad, fecha de detección, potencia censada, observaciones, número de acta de inspección, consumo estimado por mes, porcentaje de error asociado al medidor.

4.3.8.4.5 Estimación automática de la energía consumida no registrada asociada a una irregularidad a partir un determinado período (prefijado o especificado), tipo de cliente (residencial, comercial, industrial, etc.), potencia contratada, potencia censada al momento de la detección de la irregularidad, etc.

Posibilidad de considerar otros datos para ser utilizados en estimaciones (descuento del consumo previamente facturado, ingreso de porcentajes de error, etc.).

Este proceso deberá estar encuadrado dentro de las resoluciones o disposiciones vigentes dictadas por la empresa.

4.3.8.4.6 Cálculo automático del importe asociado a una irregularidad a partir de la aplicación de diferentes variables y/o criterios (Ej. potencia contratada asociada al suministro, cantidad de irregularidades previas imputadas al cliente, tipo de cliente, tarifa, fórmulas de cálculo establecidas, etc.).

Este proceso deberá estar encuadrado dentro de las resoluciones o disposiciones vigentes dictadas por la empresa.

4.3.8.4.7 Facturación del importe calculado asociado a la irregularidad.

Generación automáticamente Notas de Debito que tendrán el estado de provisorias, las cuales serán gestionadas como definitivas por los sectores comerciales autorizados, manteniendo la información original y la definitiva, para poder hacer un análisis a posterior de los desvíos y sus responsables.


Seguimiento individual de la recuperación de la energía identificada como pérdida no técnica (consumo no facturado asociado a la irregularidad).

Registro de estos consumos e importes en la facturación de la empresa (cumpliendo lo establecido en el Proceso de Facturación), a los efectos de ser tenido en cuenta para la confección de los balances de energía.

Activación del indicativo de inconsistencia de datos de regularización de servicio y el tipo de inconsistencia de datos asociado.

La Nota de Debito se deberá generar en el momento que el cliente se presenta a pagar la irregularidad basándose en la Nota de Débito provisoria generada automáticamente por el sistema, pudiéndose modificar el consumo y el importe calculado, reflejando en cambio y registrando el responsable del mismo.

Todas las irregularidades tendrán un seguimiento periódico tendiente a analizar la efectividad de las acciones efectuadas.

4.3.8.4.8 Interacción de la irregularidad con un posible reclamo efectuado por parte del cliente.

El alta y evolución del reclamo efectuado deberá repercutir en el estado de la irregularidad.

4.3.8.4.9 Cambio de estado de una irregularidad en forma automática a partir de determinados eventos (ej. al comenzar el tratamiento, al momento de su liquidación, en el pago o la financiación del importe penalizado, por el ingreso de una reclamación).

Registro de plazos y personal a cargo asociado a cada estado de una irregularidad.


4.3.8.4.10 Vuelta atrás de trámites efectuados debido a errores de ingreso de datos o a partir de reclamos efectuados por parte del cliente.

Las vueltas atrás podrán ser parciales (regreso al estado anterior) o totales (anulación de la irregularidad) y podrá implicar la anulación de órdenes de trabajo generadas, el decremento de contadores actualizados, la actualización información asociada al cliente, suministro y/o facturas, ajustes contables, etc. Tanto las anulaciones y/o modificaciones parciales y/o totales deberán registrase, como así también los responsables de las mismas, para su posterior seguimiento histórico y análisis.

Ejemplos de motivos causantes de la anulación de una irregularidad son:


irregularidad generada automáticamente a partir de la actualización incorrecta de una orden de trabajo.

irregularidad generada manualmente al suministro incorrecto (corresponde a un suministro vecino o a otro del mismo edificio)

el cliente al cual se le asocia una irregularidad difiere de aquel que hipotéticamente la cometió. (Ej. cambió el cliente que habita en la zona geográfica asociada al suministro)

el cliente no es responsable de que su instalación se encuentre alterada (ocurrencia de fenómenos naturales, vandalismo, participación de la Empresa no debidamente registrada, etc.).

Al momento de registrarse una irregularidad por primera vez. La irregularidad podrá quedar suspendida durante un determinado período. Si durante el del mismo, se detectan comportamientos indeseables (pagos atrasados, falta de efectivización de los mismos, detección de nuevas irregularidades a nivel se suministro y/o cliente, etc.) la irregularidad se reactiva. En caso contrario, la misma se anula.

4.3.8.5 Gestión de Denuncias Judiciales y Policiales.

4.3.8.5.1 Asignación de Denuncia Judicial a una irregularidad encontrada.

La asignación se realiza en forma manual, analizando diferentes parámetros: tipo de anormalidad encontrada (conexión directa sin medidor, desde la red de distribución), si es reincidente, etc.

4.3.8.5.2 Impresión de denuncia Judicial.

Automatización en la selección del juzgado donde se deberá presentar la denuncia.

4.3.8.5.3 Registro de Datos resultantes de la presentación en el juzgado.

La denuncia puede ser presentada: correccional, fiscalía, sentencia, policial, instrucción.

4.3.8.5.4 Vuelta atrás del trámite efectuado debido a errores de ingreso de datos ó reclamos efectuados. Estas podrán ser parciales ó totales.

4.3.8.6 Workflows de Irregularidades y tipos asociados.

A efectos de cumplir con la funcionalidad, se requieren al menos 6 diferentes workflow. Cada workflow comprende diferentes tipos de irregularidades y cada tipo de irregularidad, a su vez, puede clasificarse en subtipos (lo que permite disponer de un alto grado de diferenciación entre ellas).


Los workflow y tipos de irregularidades más utilizados son los siguientes:

INTERVENCION EN EL MEDIDOR. puente izquierdo o derecho corrido ambos puentes corridos una fase invertida ambas fases invertidas falta tornillo o puente abierto medidor desarmado medidor volcado

CONEXIÓN DIRECTA conexión directa sin pasar por el medidor conexión directa una fase a través del medidor conexión directa ambas fases a través del medidor conexión de puente entrada entre fases conexión directa tercera fase en medidor monofásico conexión directa desde acometida

IRREGULARIDAD DE PRECINTO falta precinto de la carcaza precinto tapa bornera

INTERVENCION DE DISPOSITIVOS DE CONTROL DE POTENCIA manipulados puenteados sustituidos eliminados a otros predios o locales entre varios servicios (asociados a mismo predio y cliente) utilización parcial de locales e instalaciones por parte de un tercero, sin previa

división de la instalación

INFORMES: Servicio Normal Zona peligrosa para la seguridad del personal, se necesita presencia policial No se encontró dirección Medidor en el interior del inmueble, no se pudo acceder Conexión sin medidor ni servicio Solicitar a conexiones y medidores cambio del medidor Planilla de control de pérdidas anulada Medidor quemado y servicio conectado directo por Guardia Reclamos Solicitar a Conexiones y Medidores cambio de medidor monofásico obsoleto


Solicitar a Conexiones y Medidores cambio de medidor trifásico obsoleto Servicio con corte de servicio simple Tablero general de medidores normal Consumo instantáneo no se corresponde con consumos facturados Retiro de medidor sin uso y en conexión con deuda Puerta de tablero general de medidores averiada Corte de servicio simple efectuado por Control de Pérdidas Cliente se reconectó de corte simple sin abonar deuda Comunicar a Red Subterránea de conexión subterránea quemada Comunicar a Conexiones y Medidores de conexión con averías en el cableado Comunicar a Conexiones y Medidores de conexión con averías en fusibles Comunicar a Red Aérea de averías en la línea general Comunicar a Red Aérea de soporte de línea averiado Corte de servicio con retiro de medidor efectuado por Control de Pérdidas Lectura del estado del medidor Reconexión de corte de servicio simple Solicitar cambio de medidor por encontrarse fuera del rango de tolerancia Medidor monofásico: Tapa de la bornera y/o su precinto faltante Medidor Trifásico: Tapa de la bornera y/o su precinto faltante Conexión directa, solicito el servicio Medidor electrónico fallado

4.3.9 Reportes.

Generalidades.

4.3.9.1 Posibilidad de consultar en una misma pantalla todos los indicadores de los distintos procesos por zona geográfica (sucursal, agencia).

Actualización diaria de la información.

4.3.9.2 Posibilidad de visualizar la evolución en el tiempo de los indicadores a los cuales se les haya especificado una meta (descritos más adelante), y la meta correspondiente.

4.3.9.3 Presentación de la información en forma gráfica.

4.3.9.4 Posibilidad de exportar las consultas a productos ofimáticas.

4.3.9.5 Drill Down a los datos que componen el gráfico realizado.

4.3.9.6 Propuestas comerciales contratadas y/o en trámite.

Información: Cantidad de propuestas comerciales contratadas y/o en trámite, por tipo, productos energéticos y no energéticos, Certificados de carga ingresados,


potencia e importe bonificados, variación de energía, cantidad de suministros o solicitudes de suministro bonificados, atributos de segmentación, etc.

Filtros: Período (mes), Jerárquica: Total Empresa, Gerencia, Distrito, Unidades Comerciales, tipo de cliente, propuesta comercial.

Drill-down: A nivel de período (mes), gerencia, distrito, oficina comercial, hasta registro individual de propuesta comercial. Sumas parciales en cada caso.

Ordenamiento: Ordenar por todos los campos detallados en Información. Acumulación mensual y anual en unidades físicas y monetarias. Actualización diaria de la información.

4.3.9.7 Informe sobre actividad (visitas) relacionada con las propuestas comerciales, desde gerencia llegando hasta Asesores Comerciales.

Información: Cantidad de visitas, estado de las visitas (realizadas, pendientes, aplazadas y canceladas), tipo de asesoramiento realizado, resultado de las visitas, resultado de las ventas, plazo medio de ejecución, metas establecidas por Unidad Comercial e indicación de desvíos.

Filtros: Período (mes), Gerencia, Distrito, Oficina Comercial, tipo de cliente, visita, asesor comercial, segmento, campaña, etc.

Drill-down: A nivel de período (mes), gerencia, distrito, oficina comercial, hasta registro individual de visita. Sumas parciales en cada caso.

Ordenamiento: Ordenar por todos los campos detallados en Información. Acumulación mensual y anual en unidades físicas. Actualización diaria de la información.

4.3.9.8 Ventas de energía (se considera como información de facturación prorrateada, en función al consumo de energía realizado en cada mes).

Información: Ventas de energía, discriminando consumos horarios e importe, por tarifa, tipo de cliente, código de actividad económica (CIIU), Sucursal, Distrito, Oficina Comercial, Departamento y Localidad.

Filtros: Período (mes), tarifa, tipo de cliente, código de actividad económica (CIIU), discriminación horaria, Sucursal, Distrito, Oficina Comercial, Departamento y Localidades. Rango de potencia.


Drill-down: A nivel de período (mes).

Ordenamiento: Ordenar por todos los campos detallados en Información. Acumulación mensual y anual en unidades físicas y monetarias (Ver

Información de Facturación).

4.3.9.9 Información de Solicitudes de Suministro y Contratación.

4.3.9.9.1 Seguimiento de solicitudes de suministro.

Información: Cantidad de solicitudes de suministro dadas de alta, resueltas o cerradas y pendientes al inicio y final del período, tipo de solicitud, potencia solicitada, estado, duración promedio, meta, importes presupuestados (desglosado por concepto), valores promedio por kW solicitado, etc.

Filtros: Período (mes y acumulado anual), Gerencia, Distrito, Unidad Comercial, tipo de petición de servicio, tipo de obra, estado, rangos de potencia, indicativo de local de subestación (s/n), etc.

Drill-down: A nivel de período (mes), sucursal, distrito, oficina comercial, hasta registro individual de petición de servicio.

Ordenamiento: Ordenar por todos los campos detallados en Información. Acumulación mensual y anual en las unidades correspondientes. Actualización diaria de la información.

4.3.9.9.2 Estado de las solicitudes de suministro.

Información: Cantidad de solicitudes de suministro, Tipo de solicitud, potencia solicitada, estado, duración promedio, meta, importes presupuestados (desglosado por concepto), valores promedio por kW solicitado, etc.

Filtros: Período (mes y acumulado anual), Gerencia, Distrito, Unidad Comercial, tipo de petición de servicio, tipo de obra, estado, abiertas/cerradas, rangos de potencia, indicativo de local de subestación (s/n), etc.

Drill-down: A nivel de período (mes), gerencia, distrito, oficina comercial, hasta registro individual de petición de servicio.

Ordenamiento: Ordenar por todos los campos detallados en Información. Acumulación mensual y anual en las unidades correspondientes.



4.3.9.9.3 Estado de Cobro de solicitudes de suministro.

Información: Cantidad de solicitudes de suministro por tipo de solicitud y estado, importe del presupuesto total, importe del presupuesto conformado (desglose de conceptos, capital, interés), cantidad e importe de cuotas conformadas pendientes, cantidad e importe de cuotas conformadas vencidas, cantidad e importe de cuotas pagas.

Filtros: Período (mes y acumulado anual), Sucursal, Distrito, Unidad Comercial, tipo de petición de servicio, tipo de obra, estado, rangos de potencia.

Drill-down: A nivel de período (mes), Sucursal, distrito, oficina comercial, hasta registro individual de petición de servicio.


4.3.9.9.4 Seguimiento de la contratación.

Información: Cantidad de contratos dados de alta, modificados (desglosado por tipo de modificación, ej: aumento de potencia, cambio de nombre, cambio de tarifa), o de baja, potencia contratada, tipo de cliente, tarifa, tipo de notificación.

Filtros: Período (mes y acumulado anual), Gerencia, Distrito, Unidad Comercial, tipo de cliente, tarifa, rango de potencia, tipo de notificación, etc.

Drill-down: A nivel de período (mes), gerencia, distrito, oficina comercial, hasta registro individual de contrato.


4.3.9.9.5 Estado de la contratación.

Información: Cantidad de contratos, tipo de contrato, potencia contratada, estado de contrato, cliente libre/regulado, zona A.D.T., CIIU, tipo de notificación...


Filtros: Período (mes y acumulado anual), Sucursal, Distrito, Unidad Comercial, tipo de cliente, tarifa, rango de potencia, estado de contrato, zona A.D.T., código de actividad económica (CIIU), tipo de notificación, etc.

Drill-down: A nivel de período (mes), gerencia, distrito, oficina comercial, hasta registro individual de contrato.


4.3.9.9.6 Seguimiento de suministros provisorios menores a 90 días.

Información: Cantidad de suministros provisorios dados de alta y de baja, potencia contratada asociada, importe cobrado, e importe devuelto.

Filtros: Período (mes y acumulado anual), Gerencia, Distrito, Unidad Comercial, rango de potencia, etc.

Drill-down: A nivel de período (mes), gerencia, distrito, oficina comercial, hasta registro individual del suministro.


4.3.9.9.7 Seguimiento de suministros carenciados.

Información: Cantidad y potencia contratada de suministros carenciados dados de alta de baja, porcentaje de alta y baja, tarifa.

Filtros: Período (mes y acumulado anual), Sucursal, Distrito, Unidad Comercial, tipo de cliente, tarifa, rango de potencia, etc.

Drill-down: A nivel de período (mes), sucursal, distrito, oficina comercial, hasta registro individual del contrato.



4.3.9.10 Información de lecturas de Medidores.

4.3.9.10.1 Seguimiento del avance de la lectura. Control de desviaciones de lo previsto sobre lo real.

Información: Cantidad de las lecturas previstas, cantidad de lecturas efectuadas, y avance en porcentaje.

Filtros: Período (ciclo de lectura), Sucursal, Distrito, Oficina Comercial.

Drill-down: A nivel de período (mes), gerencia, distrito, oficina comercial, hasta registro individual de lote de lectura.

Ordenamiento: Ordenar por todos los campos detallados en Filtros. Actualización diaria de la información.

4.3.9.10.2 Estadísticas de lectura de medidores. Información sobre la calidad de la lectura.

Información: Cantidad de lecturas previstas, Cantidad de lecturas obtenidas, Cantidad de lecturas estimadas, Cantidad de lecturas con inconsistencias.

Filtros: Período (ciclo de lectura), Sucursal, Distrito, Oficina Comercial, periodicidad de la ruta (mensual, bimensual, etc), código de ruta.

Drill-down: A nivel de período (mes), sucursal, distrito, oficina comercial, hasta registro individual de suministro.

Ordenamiento: Ordenar por todos los campos detallados en Filtros. Acumulación mensual y anual en unidades físicas. Actualización diaria de la información.

4.3.9.10.3 Estadísticas de lecturas por itinerario.

Información: Cantidad de lecturas por itinerario, cantidad de itinerarios, cantidad de agentes lectores, valores totales y promedio, según el caso. Comparación contra las metas establecidas por Unidad Comercial e indicación de desvíos

Filtros: Período (ciclo de lectura), Sucursal, Distrito, Oficina Comercial, código de ruta, agente lector.


Drill-down: A nivel de período (mes), sucursal, distrito, oficina comercial, hasta registro individual de Agente lector.

Ordenamiento: Ordenar por todos los campos detallados en Filtros. Acumulación mensual y anual en unidades físicas. Actualización mensual de la información.

4.3.9.11 Información de Facturación.

4.3.9.11.1 Estadística de Facturación

Información: kWh facturados, kW demandados, conceptos de facturación (energía reactiva, multas, recargos, impuestos, bonificaciones, etc.), subtotal gravado, subtotal no gravado, importe total facturado, tipo de cliente, tarifa, etc.

Filtros: Período (mes), Sucursal, Distrito, Oficina Comercial, tipo de cliente, tarifa, tipo de facturación.

Drill-down: A nivel de período (mes), sucursal, distrito, oficina comercial, hasta registro individual de factura.


4.3.9.11.2 Informe de facturación prevista y real.

Información: kWh previstos, importe previstos, kWh facturados, importe facturado, desvío en unidades físicas y en porcentaje (kWh e importe).

Filtros: Período (mes), Sucursal, tipo de cliente, tarifa.

Ordenamiento: Ordenar por todos los campos detallados en Información. Acumulación mensual y anual en unidades físicas y monetarias. Actualización mensual de la información.

4.3.9.11.3 Suministros y Conceptos de facturación pendientes de facturar.

Información: Cantidad e importe de suministros y conceptos pendientes de facturar, cantidad de cuotas pendientes de facturar.


Filtros: Período (mes), Sucursal, Distrito, Oficina Comercial, tipo de cliente, tipo de concepto.



4.3.9.11.4 Estadística de gestión de inconsistencias de facturación.

Información: Cantidad de inconsistencias generadas, resueltas con consumo real, resueltas con consumo estimado, sin resolver al final del período, energía pendiente de facturar, importe pendiente de facturar, plazo medio en resolución de inconsis-tencias (días) y meta, porcentaje sobre el total de suministros facturados y meta.

Filtros: Período (mes), Sucursal, Distrito, Oficina Comercial, estado de la inconsistencia, tipo de inconsistencia, tipo de cliente, tarifa.

Drill-down: A nivel de período (mes), sucursal, distrito, oficina comercial.


4.3.9.11.5 Resumen de facturación.

Información: Número de suministros tratados por el proceso de facturación, porcentaje de suministros facturados con lectura real, porcentaje de suministros facturados con lectura estimada (discriminando estimación penalizable y no penalizable), porcentaje de suministros con inconsistencia detectada sin orden de trabajo generada, porcentaje de suministros con inconsistencia detectada con orden de trabajo generada.

Comparación contra las metas establecidas por Unidad Comercial e indicación de desvíos

Filtros: Período (mes), Sucursal, Distrito, Oficina Comercial, tipo de facturación.

Drill-down: A nivel de período (mes), sucursal, distrito, oficina comercial



4.3.9.11.6 Estadística de Refacturaciones.

Información: Número de recibos, Importe recibo original, Importe recibo refacturado, Porcentaje de diferencia entre el importe original y corregido, importe del ajuste de las diferencias.

Filtros: Período (mes), Sucursal, Distrito, Oficina Comercial, tipo de facturación, recibo pago o impago.



4.3.9.11.7 Suministros pendientes de facturar con más de 45 días.

Información: Cantidad de suministros, cantidad de días sin facturar, consumo promedio, porcentaje de suministros pendientes de facturar/contratos vigentes, meta, desvío.

Filtros: Período (mes), Sucursal, Distrito, Oficina Comercial, tipo de cliente, rangos de plazos

Drill-down: A nivel de período (mes), sucursal, distrito, oficina comercial, hasta registro individual de suministro.


4.3.9.12 Información de Cobros y Gestión de Deuda.

4.3.9.12.1 Información de la cobranza de E.P.E.:


Información: Número de recibos cobrados, Importe recibos cobrados, centro de cobro (propia o externa), importes propios o ajenos, porcentaje de recibos cobrados (cantidad e importe), tipo de notificación, importe de comisiones pagadas.

Filtros: Período (mes), Sucursal, Distrito, Oficina Comercial, nombre centro de cobro (propia o externa), importes propios o ajenos, tipo de notificación.

Drill-down: A nivel de período (mes), sucursal, distrito, oficina comercial, nombre centro de cobro, hasta registro individual de factura.


4.3.9.12.2 Informe de recaudación prevista y real.

Información: Importes de recaudación previstos, importes cobrados, desvío en unidades físicas y en porcentaje.

Filtros: Período (mes), Sucursal, tarifa.

Ordenamiento: Ordenar por todos los campos detallados en Información. Acumulación mensual y anual en unidades monetarias. Actualización mensual de la información.

4.3.9.12.3 Pendiente de cobro (cantidad de facturas, importes).

Información: Número de suministros y recibos pendientes del período anterior, Número de suministros y recibos pendientes del período actual, tipo de cliente, estado de gestión de la deuda, tipo de notificación.

Filtros: Período (mes), Gerencia, Distrito, Oficina Comercial, tipo de cliente, tipo de notificación, empresa (E.P.E. o externas), estado de gestión de la deuda y antigüedad de la deuda, cantidad de mayores deudores

Drill-down: A nivel de período (mes), gerencia, distrito, oficina comercial, tipo de cliente, tipo de notificación, empresa (E.P.E. o externas), hasta cliente y registro individual de factura.

Ordenamiento: Ordenar por todos los campos detallados en Información. Acumulación mensual y anual en unidades físicas.



4.3.9.12.4 Resumen de Financiaciones.

Información: Cantidad e importe de financiaciones dadas de alta en períodos anteriores, cantidad e importe de financiaciones dadas de altas, bajas (cancelaciones y por impago) y anuladas en el período, cantidad e importe de cuotas pagas e impagas (desglosando vencidas y no vencidas).

Filtros : Período (mes), Sucursal, Distrito, Oficina Comercial, Tipo de cliente.

Drill-down: A nivel de Período (mes), Sucursal, Distrito, Oficina Comercial, Tipo de cliente, hasta registro individual de factura.


4.3.9.12.5 Evolución de la cobranza para un período de facturación determinado, en función a la fecha de vencimiento de las facturas.

Información: Total facturado, Total cobrado, Total cobrado antes del vencimiento, Total cobrado entre 8 y 15 días, entre 16 y 31 días, etc.

Filtros: Período (mes), Sucursal, Distrito, Oficina Comercial, Tipo de cliente.

Drill-down: A nivel de Período (mes), Sucursal, Distrito, Oficina Comercial, Tipo de cliente, hasta registro individual de factura.


4.3.9.12.6 Estados de recibos.

Información: Cantidad de recibos e importe, promedio de cantidad de días de permanencia en un estado, etc.

Filtros: Período (mes), Sucursal, Distrito, Oficina Comercial, Tipo de cliente, estado del recibo, tipo de notificación.


Drill-down: A nivel de Período (mes), Sucursal, Distrito, Oficina Comercial, Tipo de cliente, registro individual de factura.


4.3.9.12.7 Informe de movimientos de caja.

Información: Cantidad de movimientos e importe de los movimientos discriminando ingresos y egresos, código de movimiento de caja, etc.

Filtros: Período (mes), Sucursal, Distrito, Oficina Comercial, código de movimiento de caja.

Drill-down: A nivel de Período (mes), Sucursal, Distrito, Oficina Comercial, hasta caja y código de movimiento de caja.

Ordenamiento: Ordenar por todos los campos detallados en Información. Acumulación diaria, mensual y anual en unidades físicas y monetarias. Actualización diaria de la información.

4.3.9.12.8 Informe de recibos cobrados y remesados en las cajas.

Información: Cantidad e importe de recibos cobrados y remesados, diferencia en unidades físicas y porcentaje.

Filtros: Período (mês), Sucursal, Distrito, Oficina Comercial.

Drill-down: A nivel de Período (mes), Sucursal, Distrito, Oficina Comercial, hasta caja y recibo.


4.3.9.12.9 Seguimiento de cobro de débito automático.

Información: Cantidad, importe y porcentaje de recibos: enviados a la entidad de cobro para su débito, cobrados,


devueltos, devueltos reclamados, cantidad de remesas y cantidad promedio de recibos en cada remesa, etc.

Filtros : Período (mes), Sucursal, Distrito, Oficina Comercial, entidad de cobro.

Drill-down: A nivel de Período (mes), Sucursal, Distrito, Oficina Comercial, hasta remesa y recibos.


4.3.9.12.10 Indicadores de deuda.

Información: Importes de deuda sobre facturación año móvil, discriminado por tipo de cliente y antigüedad, expresado en porcentaje. El importe de deuda será el valor al mes de la consulta. Visualización de la evolución del indicador en el tiempo. Comparación contra las metas establecidas e indicación de desvíos.

Filtros: Período (mes, año), Sucursal, Distrito, Oficina Comercial, tipo de cliente y antigüedad.

Drill-down: A nivel de período (mes), sucursal, distrito, oficina comercial, tipo de cliente.

Ordenamiento: Ordenar por período y Unidad. Actualización mensual de la información.

4.3.9.12.11 Indicadores de recaudación.

Información: Importes de recaudación sobre facturación, discriminado por tipo de cliente, expresado en porcentaje. El importe de recaudación deberá corresponder a los mismos recibos que se facturaron en el período seleccionado. Visualización de la evolución del indicador en el tiempo. Comparación contra las metas establecidas por Unidad Comercial e indicación de desvíos

Filtros: Período (mes, año), Sucursal, Distrito, Oficina Comercial, tipo de cliente.

Drill-down: A nivel de período (mes), sucursal, distrito, oficina comercial, tipo de cliente.


Ordenamiento: Ordenar por período y Unidad. Actualización mensual de la información.

4.3.9.12.12 Seguimiento del avance de la distribución de documentos.

Información: Cantidad de lotes o documentos distribuidos, cantidad de lotes o documentos pendientes de distribuir, clasificados por días previos al vencimiento con relación a la fecha de distribución o a la fecha del día según corresponda. Comparación contra las metas establecidas e indicación de desvíos

Filtros: Período (ciclo de lectura), Sucursal, Distrito, Oficina Comercial, agente distribuidor.

Drill-down: A nivel de período (mes), sucursal, distrito, oficina comercial, hasta registro individual del agente distribuidor.

Ordenamiento: Ordenar por todos los campos detallados en Filtros. Actualización diaria de la información.

4.3.9.12.13 Estadísticas de documentos distribuidos por lotes.

Información: Cantidad de documentos distribuidos por lotes, cantidad de lotes, cantidad de agentes distribuidores, valores totales y promedio, según el caso. Comparación contra las metas establecidas por Unidad Comercial e indicación de desvíos

Filtros: Período (ciclo de lectura), Sucursal, Distrito, Oficina Comercial, código de ruta, agente distribuidor.

Drill-down: A nivel de período (mes), sucursal, distrito, oficina comercial, hasta registro individual de agente distribuidor.

Ordenamiento: Ordenar por todos los campos detallados en Filtros. Acumulación mensual y anual en unidades físicas. Actualización mensual de la información.

4.3.9.12.14 Ejecutores Externos / Judiciales.

Información: Cantidad de clientes, cantidad de deudas, convenios celebrados, convenios activos, caídos, exigibles. Estudios – abogados, vigencia contratos.


Filtros: Período de envios, Sucursal, Distrito, Oficina Comercial, Estúdios, Abogados.

Drill-down: A nivel de período, Sucursal, Distrito, Oficina Comercial, Estúdios, Abogados, Juicios: Inicio, seguimiento del mismo.

Ordenamiento: Ordenar por Filtros.

Acumular envios y convenios celebrados, cancelados, caídos, vigentes por estúdios, abogados, Sucursal, Distrito, Oficina Comercial, E.P.E.

Acumular envios por estúdios, abogados, Sucursal, Distrito, Oficina Comercial, E.P.E., Ranking de Estúdios – Abogados, de acuerdo a clientes morosos recuperados com éxito (pago total de la deuda reclamada)

4.3.9.13 Información de Atención al Cliente y Reclamos.

4.3.9.13.1 Contactos con clientes, por cualquier canal de atención.

Información: Cantidad de contactos, cantidad de clientes que tuvieron contacto con la empresa, cantidad de clientes con más de un contacto discriminando la cantidad de contactos, canal de atención, tipo de contacto.

Filtros: Período (mes), Sucursal, Distrito, Oficina Comercial, Tipo de cliente, tipo de trámite.

Drill-down: A nivel de Período (mes), Sucursal, Distrito, Oficina Comercial, Tipo de cliente, hasta registro individual del contacto.


4.3.9.13.2 Tiempo de atención en Unidades Comerciales.

Información: Tiempo de atención de clientes, Unidad Comercial, agente de atención, tipo de contacto. Comparación contra las metas establecidas por Unidad Comercial e indicación de desvíos

Filtros: Período (mes y acumulado), por zona geográfica (Sucursal, Distrito, Unidad), por zona A.D.T., canal de atención, agente de atención, tipo de contacto.

Drill-down: A nivel de Período (mes), Sucursal, Distrito, Oficina Comercial, canal, hasta registro individual del agente de atención.



4.3.9.13.3 Seguimiento de los reclamos.

Información: Cantidad de reclamos por tipo y subtipo, presentadas, resueltas procedentes, resueltas improcedentes, y anuladas, pendientes al inicio y al final del período, importes involucrados en los casos que corresponda.

Filtros: Período (mes, desde, hasta), Sucursal, Distrito, Oficina Comercial, estado, tipo y subtipo de reclamación, Tipo de cliente.

Drill-down: A nivel de Período (mes), Sucursal, Distrito, Oficina Comercial, Tipo de cliente, hasta registro individual de la reclamación.


4.3.9.13.4 Estado de los reclamos.

Información: Cantidad de reclamos por tipo y subtipo y por estado, plazos medios de resolución y meta, importes involucrados en los casos que corresponda.

Indicador de cantidad de reclamos sobre contratos vigentes al momento de la consulta.

Indicador de cantidad de reclamos sobre suministros facturados al momento de la consulta.

Filtros: Período (mes, desde, hasta), Sucursal, Distrito, Oficina Comercial, Tipo de cliente, estado (presentadas, resueltas procedentes, resueltas improcedentes), tipo y subtipo.

Drill-down: A nivel de Período (mes), Sucursal, Distrito, Oficina Comercial, Tipo de cliente, hasta registro individual del reclamo.



4.3.9.14 Información de Ordenes de Trabajo (O.T.).

4.3.9.14.1 Estado de las Órdenes de Trabajo y plazos de ejecución.

Información: Cantidad de O.T. generadas, resueltas y anuladas durante un período especificado. Plazo medio de resolución para las O.T. resueltas en dicho período con apertura por responsabilidad (Cliente, Comercial, Distribución, y otros). Comparación contra las metas establecidas por zona geográfica e indicación de desvíos.

Órdenes de trabajo pendientes al comienzo y al final del período especificado.

Filtros: Período mensual o Rango de fechas especificado, Sucursal, Distrito, Centro Técnico, Tipo de O.T., Proceso Generador, Prioridad, Estado de la O.T., Empresa Contratista, Móvil, Operario, Itinerario.

Drill-down: Hasta registro individual de la orden de trabajo (identificación del suministro y número de O.T.) aplicando los filtros disponibles.

Ordenamiento: Por Sucursal, Distrito, Centro Técnico, Proceso Generador, Tipo de Orden de

Trabajo, Prioridad, Estado de la O.T., Empresa Contratista, Móvil, Operario, Itinerario.


4.3.9.14.2 Antigüedad de órdenes de trabajo pendientes.

Información: Cantidad de O.T. pendientes agrupadas según rangos de días definidos. Discriminación del tiempo según responsabilidad (Cliente, Comercial, Distribución y otros). Tiempo acumulado (desde la generación de la O.T.) y tiempo asociado al estado actual (desde su último cambio de estado).

Filtros: Sucursal, Distrito, Centro Técnico, Tipo de O.T., Estado de la O.T., Proceso Generador, Prioridad, Empresa Contratista.

Drill-Down: Hasta registro individual de la O.T. (identificación del suministro y número de O.T.) aplicando los filtros disponibles.

Ordenamiento: Por todos los campos detallados en Filtros. Actualización diaria de la información.


4.3.9.14.3 Ordenes de Trabajo, Visitas efectuadas, Unidades Constructivas y materiales utilizados.

Información: Cantidad de O.T., visitas efectuadas y unidades constructivas incurridas (cantidad e importe total y promedio), considerando los diferentes tipos de materiales asociados a las mismas y utilizados. Comparación contra costos medios establecidos por zona geográfica e indicación de desvíos.

Filtros: Período mensual o Rango de fechas especificado, Sucursal, Distrito, Centro Técnico, Tipo de O.T., Proceso Generador, Empresa Contratista, Móvil, Operario, Itinerario, Acción Ejecutada, Código de Unidad Constructiva

Drill-Down: Hasta registro individual de la O.T. o visita (identificación del suministro y número de O.T.) aplicando los filtros disponibles.

Ordenamiento: Por todos los campos detallados en Filtros. Acumulación de Unidades Constructivas (cantidades e importe). Actualización diaria de la información.

4.3.9.14.4 Tiempos de ejecución de órdenes de trabajo en campo.

Información: Para las visitas efectuadas mediante la utilización de dispositivos móviles, se desplegarán los tiempos totales y los tiempos medios incurridos en la ejecución de los trabajos en campo. Comparación contra las metas establecidas e indicación de desvíos.

Filtros: Período mensual o Rango de fechas especificado, Sucursal, Distrito, Centro Técnico, Tipo de O.T., Empresa Contratista, Móvil, Operario, Itinerario, Acción Ejecutada

Drill-Down: Hasta registro individual de la O.T. (identificación del suministro y número de orden de trabajo) aplicando los filtros disponibles.

Ordenamiento: Por todos los campos detallados en Filtros. Acumulación de Cantidad de Visitas y Tiempo total incurrido en las mismas. Actualización diaria de la información.


4.3.9.15 Información de Irregularidades.

4.3.9.15.1 Estado de las Irregularidades.

Información: Cantidad e importe de irregularidades generadas con apertura por tipo, subtipo y estado. Los importes deberán discriminarse según: facturado y cobrado.

Filtros: Período mensual o Rango de fechas especificado, Sucursal, Distrito, Oficina Comercial, Tipo de Irregularidad, Estado de la Irregularidad, Tipo de Cliente, Rama de Actividad (CIIU), Rango de Potencia Contratada.

Drill-down: Hasta registro individual de la irregularidad (identificación del cliente, suministro asociado y número de irregularidad) aplicando los filtros disponibles.

Ordenamiento: Por todos los campos detallados en Filtros. Acumulación de Irregularidades (cantidades, importe asociado, facturado y

cobrado) Actualización diaria de la información.


CAPÍTULO V: Especificaciones funcionales del

Sistema de Recursos Humanos

En esta sección se detallan las características y requisitos a cumplir para la provisión de un Sistema de Gestión de Recursos Humanos (Estructura, Legajos, Control de Asistencia y Liquidación de Sueldos), e Información Gerencial, en un contexto de alto rendimiento y tecnología acorde a las exigencias de impuestas por la Dirección.

Deberá cubrir todas las Áreas: Presupuesto, estudios salariales, valuación de puestos, reclutamiento y selección, trámites de personal, salud ocupacional, servicios médicos, capacitación y desarrollo. Para cada una de éstas áreas, deberá contemplar las necesidades de todos los niveles de la organización. No sólo debe permitir formular el presupuesto, sino comparar diferentes presupuestos, realizar simulaciones salariales con diferentes escenarios, y además brindar los índices de incremento de los presupuestos ordinarios de cada año.

5.1 Especificaciones Generales.

5.1.1 Administración del Personal

Soportará todos los procesos básicos de gestión del capital humano, almacenando fácilmente toda la información de los empleados. Un repositorio de datos centralizado asegura que toda la información sea accesible y esté completa y actualizada, para respaldar las decisiones relacionadas con los recursos humanos y el negocio.

5.1.2 Estructura Organizacional

Deberá administrar y comunicar información sobre las políticas y las estructuras organizacionales, a través de herramientas que permitan construir y mantener un modelo organizacional preciso para obtener una clara visión interna del entorno estructural y del personal de la empresa.

Su función será impulsar el flujo de trabajo y brindar soporte para actividades de planeamiento de costos de personal, gestión de las bonificaciones y desarrollo del personal, así como brindar funcionalidades de desarrollo organizacional, entre ellas planeamiento y simulación organizacional, desarrollo organizacional, análisis de actividades y análisis de puestos.

Deberá permitir simular, analizar y experimentar con los cambios organizacionales propuestos y los modelos organizacionales anteriores de forma centralizada o descentralizada.


5.1.3 Liquidación de Haberes

Deberá soportar todos los procesos referentes a la liquidación de Haberes, las disposiciones legales vigentes, las especificaciones de la Ley de Contrato de Trabajo y del Convenio Colectivo de Trabajo y los distintos acuerdos sectoriales, garantizando las distintas modificaciones.

Recuperará y administrará toda la información necesaria para el pago, incluyendo contabilización de haberes, impuestos y seguridad social.

Incluirá funcionalidad de autoservicio de empleados para haberes, permitiendo a los empleados modificar fácilmente su información personal, poner en pantalla e imprimir información de comprobantes o modificar sus datos para retenciones impositivas.

5.1.4 Administración del Tiempo de Trabajo

Se refiere a la optimización de los procesos involucrados en el planeamiento, la gestión y la evaluación de los tiempos de trabajo y las actividades de los empleados. Las aplicaciones de autoservicio se pueden utilizar para ingresar datos de licencias, registrar tiempos de trabajo, y mostrar información de licencias y horarios. Es necesario manejar todas las condiciones de tiempo de trabajo determinadas por la ley de Contrato de Trabajo y el C.C.T.

5.1.5 Interfaz de Usuario

Menús configurable por perfil de usuario Filtro de accesos a datos. Uso de toolbar para agilizar el trabajo Ayudas en líneas sensible al contexto.

5.1.6 Reportes

Deberá ofrecer completas y flexibles funciones de generación de informes que brinden una mayor visibilidad y transparencia a los procesos operativos y faciliten el manejo de los temas relacionados con el cumplimiento de las pautas regulatorias. Deberá incluir una amplia selección de informes estándares, de fácil acceso y ejecución. La elaboración de informes estándares, debe caracterizarse por un alto grado de flexibilidad, las opciones de generación de informes deben optimizarse fácilmente reutilizando variantes de un informe que cumpla con los requerimientos del caso. Su integración con aplicaciones de escritorio masivas, tales como Excel, Word, deberá permitir manejar los documentos de acuerdo a las necesidades el usuario.

Entre otro, el Generador de Reportes deberá permitir; Parametrización previa a la ejecución.


Modificación de reportes y consultas provistas por el sistema. Generación de nuevos reportes combinando datos de la base, a través de una Herramientas gráfica.

5.2 Estructura – Plantel - Cargos

5.2.1 Características Generales:

Deberá administrar y comunicar información sobre la estructura organizacional, a través de herramientas que permitan construir y mantener un modelo organizacional preciso para obtener una clara visión interna del entorno estructural y del personal de la Empresa con relación a éste.

El sistema deberá soportar todos los procesos referentes al desarrollo completo de la gestión y seguimiento de cargos, de acuerdo a su ubicación en la estructura, características y funcionalidades, garantizando parametrización y flexibilidad en las distintas modificaciones.

Recuperará y administrará toda la información necesaria para relacionar el cargo en las distintas situaciones, para permitir una vista completa, con la premisa de la integridad transaccional que garantiza el registro de todo el conjunto de operaciones.

Su función será impulsar el flujo de trabajo y brindar soporte para planeamiento de costos del personal, gestión de pagos, reclutamiento y desarrollo del personal, así como brindar funcionalidades de desarrollo organizacional, entre ellas planeamiento y simulación organizacional, análisis de actividades y análisis de puestos de trabajo.

Deberá permitir simular, analizar y experimentar con los cambios organizacionales propuestos y los modelos organizacionales anteriores.

Deberá incluir funcionalidad de autoservicio de empleados que plasmen consultas de vacantes de cargos, requisitos, cubrimientos, elencamientos, permita inscripciones en línea y otras cuestiones inherentes.

Deberá tener relación con otros módulos como gestión de capacitación, ingresos e higiene y seguridad y otros posibles módulos como gestión comercial y contable

5.2.2 Principales Funciones:

5.2.2.1 Administración de la estructura organizacional en línea. Descripción de puestos, tareas, deberes y responsabilidades

5.2.2.2 Mantenimiento simultáneo de la Estructura actual y de la Estructura s/Res. 0770/84


5.2.2.3 Registración y actualización de datos respecto a la localización física de cada sector.

5.2.2.4 Consultas / Vistas por distintos tipo de indicadores: código, nombre, domicilio, etc.

5.2.2.5 Funcionalidad 100% integrada con liquidación de haberes y presupuesto para posiciones ocupadas y posiciones vacantes.

5.2.2.6 Flujos de aprobación (Workflows) que se puedan crear a partir de las relaciones jerárquicas definidas en la estructura organizacional (empleado-supervisor)

5.2.2.7 Heredar a través de la estructura organizacional características como asignaciones a centros de costos, competencias clave, requisitos de formación, etc.

5.2.2.8 Estructura de Cargos - Descripción que incluya la formación requerida para el cargo en el plan de entrenamiento.

5.2.2.9 Historia de los cargos de un agente con identificación del período cumplido y la condición. Que permita agregar el organigrama en la fecha elegida.

5.2.2.10 Información del Empleado como datos personales, profesionales, cargos, en un solo acceso y en una sola pantalla remontándose a todos los módulos necesarios para consultar cualquier información deseada. Definición y descripción de Cargos.

5.2.2.11 Que permita consultar el organigrama por los cargos: mover empleados, sucursales y Areas usando las prestaciones de arrastrar y soltar y modificarlos, creando posibles escenarios.

5.2.2.12 Ubicación de los agentes por el lugar físico en que desarrollan sus tareas

5.2.2.13 Ubicación en la estructura de la empresa (funcional, 770 o existente en el momento de la implementación) de forma gráfica, que permita simulaciones de movimientos con el método de arrastrar y soltar. Posibilidad de posicionamiento del mouse sobre el gráfico para acceder al desarrollo del cargo.

5.2.2.14 Mostrar descripción del cargo como: origen (resolución, disposición, planta 770 o funcional, otro) situación: cargo ocupado (titular, reemplazo, afectación, otra), o vacante. lugar físico nivel bonificaciones que le corresponde tipo de tarea (manual, administrativa, otras) misiones y funciones (resolución, disposición, otras).

5.2.2.15 Desarrollar situación en el presupuesto (monetario y físico, administrativos y manuales, actividades programáticas: por localidad, otras


agrupaciones). Todo esto relacionado al módulo de administración de presupuesto (SIPAF).

5.2.2.16 Centro de costos (relacionado al módulo de sueldos, presupuesto).

5.2.2.17 Mostrar historial del cargo, origen, estructuras a las que perteneció y agentes que estuvieron en ellos.

5.2.2.18 Títulos, cursos necesarios para el cubrimiento del cargo (relacionado al módulo de capacitación).

5.2.2.19 Desarrollo de perfiles: Agentes que cumplen con los requisitos (evaluaciones de desempeño (fecha,

resultados), competencias, títulos, cursos (relacionado a módulo de capacitación), elencamiento, índices de ausentismo, historial de sus cargos, situación legal (juicios, otros), sanciones, porcentaje de incapacidad (apto o no, relacionado al módulo de medicina del trabajo), lugar de residencia).

Postulantes Externos: currículum vitae, otros

5.2.2.20 Gestión de Sucesiones: exámenes (relacionado a módulo de capacitación), talentos, reservas de puestos, potenciales, proposiciones, competencias y otras cuestiones que desarrollen estos temas.

5.2.2.21 Competencias: perfil psicológico (relacionado al módulo de medicina), CHA (conocimiento, habilidad, actitud), exámenes (puntajes).

5.2.2.22 Debe contemplar las situaciones para postulantes a ingresos o agentes ya ingresados.

5.2.2.23 Relacionar con aspectos de higiene y seguridad y capacitación.

5.3 Legajos


Deberá permitir la Administración de la relación con los Empleados, a través de la tecnología denominada Autoservicio para Empleados, organizada en 2 niveles: Gerencial, que deberá brindar funcionalidades que permitan a los gerentes gestionar la relación con sus empleados, supervisando a las personas indicadas y tomando decisiones acertadas, sin participación del departamento de recursos humanos. Debe contar con tecnologías de plataforma múltiples, para un fácil acceso web a la información de aplicaciones internas y externas, contenidos de negocios y servicios.

Por otro lado, el nivel Empleados, brindará funcionalidades que permitan a los empleados crear, ver y modificar datos con distintas tecnologías. Debe ser de fácil acceso a la información, para permitir a los empleados gestionar tareas que hoy son manejadas por otros. Además, agilizará las actualizaciones por cambios en la vida o


las condiciones laborales (como ser casamiento, o un nuevo domicilio), y dejará libres así a los recursos de RRHH para poder dedicarse a iniciativas estratégicas. Estas posibilidades deberán ser controladas por un usuario-administrador que asigne o quite permisos.

También, es deseable un Buscador de Empleados, el cual a través de un entorno web, facilite la localización y contacto con empleados con una determinada aptitud o experiencia o que están trabajando en una determinada tarea.


5.3.2.1 Base de datos del Personal: datos personales, datos de jubilación y antigüedad, seguros, educación y capacitación, grupo familiar del agente.

5.3.2.2 Mantenimiento de todas las fechas: ingreso, base, períodos no trabajados o con permisos especiales, etc. Gestión de los ingresos y egresos del Personal. Reconocimiento de antigüedad previa. Cálculo de la antigüedad para los distintos conceptos (licencia, BAE, etc.)

5.3.2.3 Consultas/Vistas por distintos parámetros: legajo, nombre, domicilio, fecha de nacimiento, DNI o CUIL, etc.

5.3.2.4 Información sobre legajos, agrupados por distintos parámetros (Sector, Gerencia, edificios, zonas geográficas, etc.)

5.3.2.5 Seguros obligatorios y optativos. Beneficiarios Composición del grupo familiar. Control de fechas de nacimiento, escolaridad, incapacidad. Envío de información de manera automática a sueldos para su gestión.

5.3.2.6 Desarrollo y Capacitación: inventario de competencias, conocimientos, habilidades y experiencia.

5.3.2.7 Definición de Áreas y temas generales de capacitación.

5.3.2.8 Definición de capacitación obligatoria por cada cargo. Registro de cursos brindados y ofrecidos. Registro de cursos realizados por el empleado, con su estado y evaluación.

5.4 Asistencia y Horas Extras


El sistema deber estar enfocado a la Administración del Tiempo de Trabajo: se refiere a la optimización de los procesos involucrados en el planeamiento, la gestión y la evaluación de los tiempos de trabajo y a las actividades de los empleados. Es necesario manejar todas las condiciones de tiempo de trabajo determinadas por la ley


y el CCT, incluso permitir implementar modernos conceptos, como las cuentas de tiempo de trabajo.

Las aplicaciones de autoservicio, se pueden utilizar para ingresar datos de licencias, registrar tiempos de trabajo, y mostrar distinta información de licencias y horarios.


5.4.2.1 Captura distribuida en los distintos sectores de datos de horarios ingreso/egreso del personal. Cálculo de horas extras, comidas y refrigerios de acuerdo al horario ingresado. Control del servicio extraordinario para jerarquizados.

5.4.2.2 Manejo flexible de horarios, sin límites de rotación y contemplando horarios por excepción. Permite cambios de horarios eventuales por supervisor. Cualquier esquema horario puede ser soportado

5.4.2.3 Pautas individuales para control de personal

5.4.2.4 Sin límites en la cantidad de:

Centros de Costo. Registraciones imputables a distintos centros de costos. Agrupaciones. Niveles de agrupamiento flexibles que permiten la

contención de grupos sin límite de anidamiento. Empleados. Con pautas configurables para distintos periodos. Días no Laborables (Feriados, Patronos, etc.) Agrupables por tipos.

5.4.2.5 Apertura ilimitada de conceptos de ausentismo y horas trabajadas.

5.4.2.6 Libre definición de atributos por empleados.

5.4.2.7 Administración de los francos compensatorios, normales, vencidos, especiales

5.4.2.8 Posibilidad de ingreso de distintos tipos de horas: con tensión, instructor, toma estados.

5.4.2.9 Administración de los distintos Diagramas de Turnos y de la Disponibilidad en el servicio, agrupados por Gerencia, Área, Sector, incluso individuales o por zonas geográficas.

5.4.2.10 Control de seguridad para la carga a través de claves de acceso, y para la autorización por el supervisor del sector.

5.4.2.11 Administración y control de los agentes por el responsable operativo del sector.

5.4.2.12 Informes de horas individuales, totales, por grupo, horas facturadas a otro sector.


5.4.2.13 Preautorización de las horas extras por el jefe del sector y aprobación posterior para el pago. Seguimiento de las horas extras para su control por la jefatura del sector.

5.4.2.14 Captura de datos de asistencia distribuida en los distintos sectores de la Empresa. Libre definición de códigos de ausentismo.

5.4.2.15 Administración de licencias ordinarias: generación automática de saldos, registro de los días efectivamente tomados y del saldo. Información automática para el pago.

5.4.2.16 Calendario visual para facilitar el planeamiento de vacaciones a fin de evitar superposiciones.

5.4.2.17 Administración y control por sector de ausentismo, tardanzas, licencias y compensatorios.

5.4.2.18 Carga masiva de asistencia. Gestión del Parte de Asistencia diario. Informes por legajo, individuales o sectorizados. Parte de novedades editables con alertas o gráficos de novedades, permitiendo la administración centralizada o descentralizada de las mismas.

5.4.2.19 Generación de información para la liquidación de haberes: horas extras, comidas, refrigerios, vacaciones. Según la hoy vigente Res. 061 o la que se establezca para el control de las horas extras.

5.4.2.20 Registro Histórico permanente

5.4.2.21 Control y auditoría por parte de la Oficina de Personal. Asignación de usuarios y restricciones de acceso a sectores. Auditoria de cambios sobre todas las tablas del sistema

5.4.2.22 El sistema deberá interactuar con los sistemas de controles de accesos estándares en el mercado, permitiendo la entrada en línea de datos desde los dispositivos de acceso

5.4.2.23 El sistema validará todas las entradas de datos de horarios contra una lista de datos maestros de reglas y cuentas

5.4.2.24 El horario es evaluado en un proceso separado al de la liquidación y que asegura el tratamiento de reglas por separado y las actualizaciones en tiempo real de datos de horario.

5.4.2.25 Las horas de trabajo ingresadas y aprobadas podrán ser distribuidas a distintos proyectos o sectores.

5.4.2.26 Administración del trabajo de terceros en la Empresa: datos personales, ubicación física y cargo que ocupa. Control de asistencia.


5.5 Higiene y Seguridad


El sistema debe soportar todos los procesos referentes al desarrollo completo de la gestión y seguimiento de lo referente a higiene y seguridad, contemplando la administración por parte del sector involucrado. Como en los demás casos, debe involucrar todas las funcionalidades inherentes, garantizando parametrización y flexibilidad en las distintas modificaciones.

Recuperará y administrará toda la información necesaria para relacionar los cargos de la estructura y agentes, con los aspectos de higiene y seguridad necesarios para cada caso, permitiendo una vista completa, con la premisa de la integridad transaccional que garantiza el registro de todo el conjunto de operaciones.

Deberá incluir funcionalidad de autoservicio de para jefaturas, que contemple todas las reglamentaciones y procedimientos a seguir en caso de accidente de trabajo y puedan interactuar con el sector de higiene y seguridad.

Deberá tener relación con otros módulos como gestión cargos, ingresos e higiene y seguridad y otros posibles módulos.


5.5.2.1 Capacitación en conjunto

5.5.2.2 Gestión de planificaciones anuales: compra de ropa de trabajo, capacitación (relacionado al módulo de capacitación, cargos, otros), elementos de seguridad: personales (cascos, guantes, etc.), colectivos (puesta a tierra, detectores, etc., escaleras, extinguidotes).

5.5.2.3 Administración y control de lo relacionado a las ART (estadísticas, seguimientos de accidentes, otros).

5.5.2.4 Controles: cuadrillas internas, contratistas.

5.6 Capacitación


El sistema debe soportar todos los procesos referentes al desarrollo completo de la gestión y seguimiento de lo referente a capacitación, contemplando el manejo administrativo del sector involucrado, administrando la gestión de cursos, becas, exámenes, otros. Como en los demás casos, debe involucrar todas las


funcionalidades inherentes, garantizando parametrización y flexibilidad en las distintas modificaciones.

Recuperará y administrará toda la información necesaria para relacionar los cargos de la estructura con las capacitaciones que estos requieren, como así también mantener las relaciones de los agentes con sus capacitaciones (títulos, cursos, otros), permitiendo una vista completa, con la premisa de la integridad transaccional que garantiza el registro de todo el conjunto de operaciones.

Deberá incluir funcionalidad de autoservicio de empleados que realicen consultas de todo lo relacionado a este tema en su situación personal y la empresa.

Deberá tener relación con otros módulos como gestión cargos, ingresos e higiene y seguridad y otros posibles módulos.


5.6.2.1 Gestión de la planificación de la capacitación anual de los empleados.

5.6.2.2 Desarrollo de carreras: administrativas, comercial, técnica, otras.

5.6.2.3 Módulo de gestión de cursos en línea para que los agentes puedan inscribirse y completar la capacitación requerida.

5.6.2.4 Administración de becas (de agentes, hijos, otros).

5.6.2.5 Planificación de exámenes (relacionado a competencias, puntajes, gestión de sucesiones de cargos, otros).

5.6.2.6 Capacitación de agentes ingresantes.

5.6.2.7 Carga y gestión de una base de datos de postulantes externos.

5.7 Medicina del Trabajo


El Sistema tiene como objetivo la Administración y Gestión del Ausentismo por causas relacionadas con el Área Medicina: Enfermedad del agente, Atención Familiar Enfermo, Accidentes de Trabajo, Donación de Sangre, en un todo de acuerdo al CCT, los procedimientos vigentes en el Sector y la L.C.T.


5.7.2.1 Administración del circuito operativo agente -> sector -> oficina de Medicina -> oficina de Personal, según el procedimiento administrativo de la Gerencia de RRHH.


5.7.2.2 Tabla de clasificación de patologías según normas de Medicina del Trabajo.

5.7.2.3 Historia clínica de los agentes de la Empresa. Gestión de la Carpeta Médica.

5.7.2.4 Posibilidad de planificación de revisaciones médicas, según pautas ingresadas por Medicina del Trabajo.

5.7.2.5 Control de ausentismo por enfermedad (por patología), por sector, por períodos.

5.7.2.6 Balance anual por agente de ausencias por tipo.

5.7.2.7 Control y balanceo de la información ingresada en el Sector. Listados de control y auditoría de ausencias por tipo.

5.7.2.8 Seguimiento y control de los agentes con enfermedad de larga duración y que realizan tareas pasivas.

5.7.2.9 Accidentes de trabajo: denuncia y seguimiento. Juntas Médicas. Internaciones, tratamientos y estudios especiales.

5.7.2.10 Seguimiento de agentes con Tareas Pasivas. Registro de datos referentes a las tareas asignadas, período involucrado, origen de la designación, etc.

5.8 Liquidación de Haberes


El sistema debe soportar todos los procesos referentes a la liquidación de Haberes, las disposiciones legales vigentes, las especificaciones del Convenio Colectivo de Trabajo (CCT 235/97E) y los distintos acuerdos sectoriales, garantizando las distintas modificaciones.

Recuperará y administrará toda la información necesaria para el suministro de servicios de pagos, incluyendo contabilización de haberes, impuestos y seguridad social, con la premisa de la integridad transaccional que garantiza el registro de todo el conjunto de operaciones.

Deberá incluir funcionalidad de autoservicio de empleados para haberes, permitiendo a los empleados modificar fácilmente su información personal, poner en pantalla e imprimir información de comprobantes o modificar sus datos para retenciones impositivas. Deberá además poner a disposición del empleado toda la liquidación de sus haberes, una vez producida ésta, para su conocimiento.

El Sistema de Liquidación de Haberes contemplará 3 módulos principales ó procesos, abarcando cada uno lo siguiente:


Liquidación Normal y Habitual Mensual: bonificaciones personales, bonificaciones por modalidad de trabajo, bonificaciones no remunerativas, otras bonificaciones.

Procesos Anuales Extraordinarios: BAE, SAC, BA, Retribución Vacaciones, BEA, Turismo, Ayuda Escolar Primaria, Asignación Anual Vacaciones, otros procesos.

Procesos Varios: Salario familiar, Descuentos de Ley y Personales, Aportes Personales y Contribuciones Patronales, Reemplazos, Novedades calculadas, Hs. Extras-Refrigerios-Comidas, Enfermedades de larga duración, Accidentes de Trabajo, Bajas y Liquidación final, Diferencias a devolver, Diferencias de Cambio de Modalidad de Trabajo, Desarraigo, Permisos Gremiales e Impuesto a las Ganancias


5.8.2.1 Libre definición de conceptos y fórmulas para remuneraciones, aportes personales, contribuciones patronales. Flexibilidad para la creación de conceptos de liquidación, el usuario debe poder definir características y fórmulas

5.8.2.2 Integración con aplicativo SUSS (Afip-SIJP), generación de archivos que se importarán desde la aplicación.

5.8.2.3 Cálculo de retenciones del Impuesto a las Ganancias 4ta. categoría. Tablas actualizadas por el liquidador, conexión con el SICORE. Emisión de la declaración jurada anual - Formulario 649

5.8.2.4 Posibilidad de manejo de múltiples Centros de Costo por empleado, por zonas geográficas y por sector.

5.8.2.5 Definición de la información de cada empleado, conteniendo en una manera de acceso sencillo todos los datos necesarios del mismo a los fines legales, estadísticos, contables y presupuestarios y propios de la liquidación de haberes.

5.8.2.6 Administración de los elementos para efectuar la liquidación: conceptos, parámetros, novedades.

5.8.2.7 Administración de las escalas: escalas simples, escalas por atributos, escalas por rangos.

5.8.2.8 Ingreso de novedades en las Oficinas de Personal. Control de usuarios habilitados.

5.8.2.9 Tratamiento de los reemplazos: carga, verificación, liquidación y mantenimiento. Reportes de control

5.8.2.10 Debe permitir predeterminar valores límites para los conceptos liquidados, para facilitar el control y auditoría.

5.8.2.11 Debe conservar archivos de legajos, sectores, categorías, cargos y conceptos, así como liquidaciones anteriores para su tratamiento estadístico, cálculo


de retroactivos y cualquier aplicación que requiera importe de períodos ya liquidados como variable de cálculo.

5.8.2.12 Auditoría de modificaciones al sistema introducidas por el operador.

5.8.2.13 Entrada rápida para correcciones masivas de valores (por Sector, por Gerencia, desde legajo a legajo, por nivel, etc.)

5.8.2.14 Libre definición por el liquidador del formato de recibos y posibilidad de agregar texto al mismo (observaciones o en el reverso)

5.8.2.15 Posibilidad de registración anticipada de novedades para un legajo o grupo de legajos.

5.8.2.16 Distribución contable de la liquidación. Agrupamiento de los conceptos según definición contable, de presupuesto y para aplicativo SIPAF.

5.8.2.17 Emisión de información detallada y estadística. Reportes de Información Gerencial. Posibilidad de análisis de cualquier concepto o grupo de conceptos (costos totales, horas normales, horas extras, bonificaciones) para un período o su evolución en el tiempo.

5.8.2.18 Generación de información para terceros: bancos, Organismos Previsionales, e Impositivos, entidades de Seguros, etc. en el formato requerido.

5.8.2.19 Debe facilitar la definición ilimitada de tipos de liquidaciones de haberes (normal, vacaciones, S.A.C., bajas, retroactivas, etc.) con recibos únicos o separados

5.8.2.20 Conexión a la tabla de familiares que generan asignaciones, con vencimiento automático y emisión de listados de control.

5.8.2.21 Posibilidad de liquidaciones 100% retroactivas (retroactividad automática sin necesidad de intervenciones manuales) con un período límite de retroactividad definible por el usuario.

5.8.2.22 Posibilidad de crear y/o modificar conceptos de liquidación, resguardando la información histórica.

5.8.2.23 El sistema deberá poder generar liquidaciones de prueba para distintos tipos de proceso (bajas, ganancias, retroactivos)

5.8.2.24 Reporte detallado de la liquidación actual o histórica del Impuesto a las Ganancias por empleado, posibilidad de consulta individual a través de intranet.

5.8.2.25 Generador de reportes, planillas para fines estadísticos y otros informes definidos por el usuario, con salidas impresas, a Excel, Word ó páginas web

5.8.2.26 Debe permitir definir categorías de usuarios con claves de acceso y niveles de seguridad para cada punto del sistema

5.8.2.27 Distribución contable de la liquidación. Agrupamiento de los conceptos según definición contable, de presupuesto y para aplicativo SIPAF. Generación automática del asiento del devengamiento de sueldos y del asiento presupuestario


5.8.2.28 De ser necesario el reprocesamiento de datos, no es necesario correr toda la liquidación nuevamente. Las liquidaciones de corrección permiten reprocesar datos específicos.

5.8.2.29 La prioridad para deducciones y pagos es definida por el usuario, y el prorrateo debe ser soportado.

5.8.2.30 Pagos y deducciones retroactivas son automáticas, incluyendo la asignación de costos. El usuario ingresa la novedad y el sistema calcula automáticamente la retroactividad.

5.8.2.31 Acceso a los recibos de pago, con el detalle de los conceptos y del Impuesto a las Ganancias en particular, por parte de los empleados desde el portal de autoservicio.

5.8.2.32 Las simulaciones de liquidaciones se deberán poder correr por los usuarios del sector Sueldos.

5.8.2.33 Integración 100% con contable, finanzas, presupuesto y tesorería.

5.8.2.34 Debe permitir cálculos retroactivos como, por ejemplo, en los casos de empleados reingresantes en el caso en que sus sueldos deben ser calculados nuevamente desde el egreso hasta la fecha actual (para uno, varios o todos los empleados).

5.8.2.35 Permitir simular y calcular la provisión del Aguinaldo, BAE, Retribución Vacaciones.

5.8.2.36 Permitir visualizar los montos calculados para cada empleado en cada paso del procesamiento de la liquidación

5.8.2.37 Permitir liquidar y contabilizar anticipos de sueldos y pagos por vía complementaria.

5.8.2.38 Cálculo de la liquidación para agentes con accidentes de trabajo y confección de información para el recupero de la ART

5.8.2.39 Permitir generar reportes de control en las distintas faces de la liquidación.

5.8.2.40 Debe acumular información sobre variaciones en salarios para el Análisis Salarial (Histórico de Salarios e incrementos)

5.8.2.41 Manejo de Vacaciones, Licencias Especiales, Becas y los diferentes pagos que cada una de ellas involucran

5.8.2.42 Permitir especificar fecha de inicio y fin para una deducción realizada a un empleado, así como para un pago

5.8.2.43 Acceso en tiempo real a los objetos de costos en finanzas (cuando un objeto financiero - cuentas contables, etc. - es creado puede ser utilizado inmediatamente en el sistema de liquidación de haberes)


5.8.2.44 Definición y manejo de una Estructura Salarial

5.8.2.45 Herramienta que permita proyectar la liquidación para los próximos años (presupuestando las nuevas vinculaciones) – Simulaciones

5.8.2.46 Verificación AUTOMATICA y en tiempo real de disponibilidad presupuestaria en el momento de creación de un cargo.

5.8.2.47 Administración y gestión de los embargos y de la cuota alimento.

5.8.2.48 Acumulación de históricos: haberes, reemplazos, accidentes de trabajo, ganancias.

5.8.2.49 Previsión Cómputos jubilatorios Servicios comunes y cómputo privilegiado Reportes de fecha probable de jubilación, agentes a jubilarse entre

fechas, etc. Reintegros de consumos de gas y luz a jubilados

5.9 Presupuesto: Gastos en Personal


El sistema debe soportar todos los procesos referentes al desarrollo completo de la gestión, seguimiento y mantenimiento de todo lo relacionado al presupuesto. Como en los demás casos, debe involucrar todas las funcionalidades inherentes, garantizando parametrización y flexibilidad en las distintas modificaciones.

Recuperará y administrará toda la información necesaria para relacionar los cargos de la estructura con su ubicación física y su situación monetaria, permitiendo una vista completa, con la premisa de la integridad transaccional que garantiza el registro de todo el conjunto de operaciones.


5.9.2.1 Permitir la apertura del presupuesto, para analizar situaciones históricas, realizar proyecciones y evaluar anual, mensual o diariamente su composición. Debe poder verse su desarrollo desde principio del año al día de consulta. Debe permitir cotejar lo ejecutado con lo proyectado para cada período, en el momento que se consulte.

5.9.2.2 Desarrollar el aspecto monetario, dividiendo entre cargos permanentes y contratados las cuentas contables y su relación con la liquidación de haberes (costos), agrupaciones, seguimiento de las ejecuciones (con informes anuales,


mensuales, diarios, trimestrales, por cuentas), codificaciones; así como su nexo y relación con el sistema informático de administración y su imputación contable.

5.9.2.3 Desarrollar el aspecto físico, dividiendo también entre cargos permanentes y contratados y su relación con administrativos (actividad programática) y manuales (actividad programática).

5.9.2.4 Todo esto debe poder presentarse en distintos tipos de agrupaciones como gerencias, localidades, estructuras, otras.

5.9.2.5 Generar los formularios solicitados por la entidad correspondiente del gobierno provincial (formulario 8).

5.9.2.6 Debe tener íntima relación con el módulo de cargos, de manera tal que cualquier modificación en los cargos o el presupuesto, todo lo inherente a éstos, sea actualizado al mismo tiempo.

5.10 Información Gerencial


El módulo trabajará con niveles de usuario, definido por un administrador (súper usuario) y/o de acuerdo a niveles de jerarquía (Gerencia, Área, Unidad, Jefaturas de Sectores, agentes). De esta forma las vistas mostrarán la información de acuerdo a los niveles definidos automáticamente para las jefaturas o los designados por el administrador.

Deberá poder definirse consultas por Zonas / Regiones (agrupados según necesidades), o por estructura funcional.

Deberá garantizar navegabilidad desde una estructura determinada hacia todas las estructuras dependientes. Esto es, las consultas deberán permitir abrir las estructuras y sub-estructuras hasta su mínima expresión, llegando a mostrar los agentes pertenecientes a cada una, teniendo la posibilidad de ver toda la información correspondiente a este (datos personales, de familia, laborales, etc.).

Preferentemente deberá organizarse con un formato de tablero de comando.

Toda la información deberá ser una foto de la situación actual de la empresa, teniendo opción de seleccionar meses y años anteriores, para consultar datos históricos.

Deberá tener toda la información necesaria que permita ver gráficas evolutivas de situaciones que la requieran.



5.10.2.1 Selección de Estructuras

Deberá tener un espacio que muestre la estructura actual y sub-estructuras dependientes de esta, permitiendo navegar hacia abajo hasta la mínima expresión y manteniendo todo el formato de vistas y consultas.

Preferentemente deberán mostrarse en nuevas ventanas que se abrirán al seleccionar las sub-estructuras.

5.10.2.2 Indicadores de Gestión

Deberá tener todo tipo de indicadores generales de gestión predefinidos y dar la posibilidad de generar nuevos, que relacionen situaciones de todo tipo.

Podrán organizarse grupos y sub-grupos, donde se incorporarán índices por tipo.

Deberán mostrar cantidad y % sobre el total de la categoría que le corresponde.

Algunos ejemplos de indicadores predefinidos:

Generales: Cantidad de Agentes. Cantidad de Ingresos de personal desde … a la fecha. Cantidad de próximas jubilaciones desde … a la fecha. Antigüedad media. Cantidad de agentes administrativos. Cantidad de agentes operativos. Cantidad sexo masculino y femenino. Cantidad de agentes externos contratados. Edad promedio. Índice de rotación mensual. Índice de rotación anual. Indicadores por modalidad de trabajo:

Tarea Peligrosas Turno Rotativo Asistencia Perfecta Disponibilidad Horaria Turno Alternativo Tarea Con Tensión Extensión de Jornada Reemplazo


Clima Organizacional Factor de estabilidad: % de rotación + % de ausentismo no justificado

Capacitación y Desarrollo Cantidad de agentes por Titulo (por tipo, primario, secundario, terciario,

universitario, etc.). Personal capacitado vs. Dotación total.

Enfermedades Tarea Pasiva Accidentes de Trabajo.

Remuneraciones Ingreso medio por empleado. Sueldo promedio bruto (sin cargas sociales). Compensación Bruta (sueldos brutos pagados sobre dotación afectada). Montos de remuneraciones por nivel. Montos promedio por sector. Incidencia de las remuneraciones en los gastos indirectos. Remuneraciones de personal en convenio vs. fuera de convenio. Tendencia de las remuneraciones. Monto de premios o bonus pagados. Incidencia de salarios variables sobre salarios fijos.

5.10.2.3. Centros de Costos

Deberá permitir organizar y mostrar la información de la siguiente manera:

Por zonas seleccionadas, ex gerencias, estructura funcional, etc. Por fechas seleccionadas históricas o actuales. Por tipos de conceptos agrupados que deseen mostrarse. Por niveles o tipo de agentes (convencionados o no). Mostrar totalizadores organizando las planillas de costos según selección. Permitir mostrar comparativos entre costos totales de la Empresa y totales del

sector seleccionado. Permitir seleccionar un grupo de conceptos de la planilla y desglosarlo en los

distintos conceptos que lo conforman (ej: un grupo llamado horas extras debe poder abrirse para ver los conceptos que lo conforman: horas extras al 100%, 50%, especiales, simples, junto a sus valores monetarios acumulados).

Indicadores: Costo medio por empleado. Costos medio de agentes por nivel.


5.10.2.4. Horas Extras

Deberá tener un desarrollo completo de las horas extras realizadas por los agentes de la empresa, respetando lo dispuesto en la resolución 061 del Directorio.

Permitir flexibilidad de parametrización para poder enfrentar situaciones que impongan restricciones con topes de cantidades y/o importes de horas extras a ejecutar por estructuras, agentes, etc.

De acuerdo a esto se realizarán gráficos de seguimiento y alertas que lleven un seguimiento diario de las situaciones.

Deberá presentar gráficos de seguimiento de horas extras al 50%, 100%, otras, en cantidades ejecutadas e importes estimados.

Mostrar gráficos evolutivos de cantidades de horas extras 2 o 3 años para atrás a la fecha (parametrizable).

Exponer menús con consultas variadas actuales e históricas (por código o nombre o parte de nombre), con selección de localidades, estructuras, gerencias, agentes, etc. Por año, por mes, por rangos de importes o cantidades, por situaciones de agentes (todos, bajas, permisos gremiales, licencias sin goce de haberes, tareas pasivas, ingresos, accidentes de trabajos, etc.). Todo parametrizable para seleccionar y armar vistas de todo tipo.

Ejemplos:

Ranking de Horas extras detallado por agentes, por estructuras, por zonas, ex Gerencias, etc. Parametrizable.

Resúmenes mensuales de horas extras ejecutadas, pagadas. Evolutivo. Consultas mediante gráficos de Gantt, los horarios de trabajo cumplidos por

los agentes, con colores que representen los distintos tipos (horario normal, horas extras al 50%, horas extras al 100%, compensatorio, enfermedades, disponibilidad, etc.). Contemplar la posibilidad de agregar tipos o situaciones nuevas. Ej: para el caso de cumplir con la Resolución 061, se debe tener 2 tipos de colores para las horas extras al 50% y 100%, uno para las horas menores a 50 ejecutadas y otro para las que superan las 50 horas.

5.10.2.5. Asistencia del Personal

Deberá tenerse en cuenta todo lo relacionado a las asistencias de personal, como indicadores, gráficos de Gantt, de tortas, diagramas comparativos.


Índices: De ausentismo (total, por grupos generales y por tipos desagregados). De frecuencia. De gravedad. Comparativos de enfermedad justificada y no justificada por medicina laboral.

Gráficos: Diagramas de Gantt que representen todos los códigos de ausentismo

existentes en el sistema informático, identificados por colores y desarrollado en el tiempo día a día. Debe permitir selecciones por estructuras, zonas, gerencias, todos los agentes o algunos, grupos de cuadrillas, fechas desde hasta y todo tipo de variedad de consultas (parametrizable).

Gráficos de asistencias por rango de edad. Gráficos de torta con indicadores por tipo de asistencia.

Consultas: (Todas con selección de estructuras, fechas, zonas, agentes, tipos, etc.

–parametrizable-).

Referentes a enfermedad de larga duración (mayores a 30 días, 1 año), de acuerdo a procedimiento escrito de la gerencia de RRHH.

De corta duración, de acuerdo a procedimiento escrito de la gerencia de RRHH.


CAPÍTULO VI: Integración e Interfases

GENERALIDADES

A continuación se describen las interfases que deberá tener la Solución Empresarial para su integración con el resto de los sistemas de la empresa y entidades externas.

6.1 SISTEMA COMERCIAL

6.1.1 APLICACIÓN MOVIL DE LECTURA CON TERMINALES PORTATILES

Objetivo:

Esta aplicación permite el ingreso y validación de las lecturas de los medidores comprendidos en los itinerarios cargados en la TPL. También se registran las anomalías detectadas y los tiempos de lectura y desplazamiento entre fincas.

6.1.1.1 Solución Comercial comunica información a la TPL

Descripción de la Transacción

Frecuencia y Medio Transmisión

Acción o resultado

Carga de datos desde la Solución Comercial

A demanda On-line

Archivo txt

Incorpora en la TPL los siguientes datos: -Número de Captor -Número de Legajo del Empleado -Nombre y password del Empleado -Plan / Ruta -Cantidad de Medidores -Cantidad de Lecturas Tomadas -Folio / Dígito Seguidor -Medidor / Cantidad de Dígitos -Domicilio -Tarifa / Factor de Multiplicación -Estado Anterior / Promedio -Código de Ubicación -Tipo de Toma -Código de Aviso -Clave Captor


Descripción de la

Transacción Frecuencia y Medio

de Transmisión Acción o resultado

Carga de datos desde la Solución Comercial

A demanda On-line

Archivo txt

-Código de Aviso -Clave Captor -Mes/Día/Año -Hora -Porcentaje Pronostico Tarifa Residencial -Porcentaje Pronostico Tarifa Comercial -Porcentaje Diferencia Fuera Rango Consecutivo Negativo -Verificación Estado -Máximo Número de Verificaciones -Máximo Número de Intentos -Ordenativo Casa Cerrada -Ordenativo Edificio Cerrado -Ordenativo Medidor Cambiado -Ordenativo Digitos no Coincidentes -Ultima Ruta Tomada

6.1.1.2 TPL comunica información a la Solución Comercial


Frecuencia y Medio de Transmisión

Acción o resultado

Descarga de datos desde la TPL

A demanda On-line

Archivo txt

Se descargan los itinerarios con sus lecturas y demás información obtenida en el campo (anomalías, denuncias). Se descargan desde la TPL los siguientes datos: -Número del Legajo del Empleado -Código de Observación -Plan / Ruta -Folio / Dígito Seguidor -Código de Ubicación -Código de Mensaje -Intentos


Descripción de la


De Transmisión Acción o resultado

Descarga de datos desde la TPL

A demanda On-line

Archivo txt

-Validación -Estado -Mes y Día -Hora / Minutos -Secuencia -Códigos de Ordenativos -Tomado -N° de Medidores no Incorporados -Estado de Medidores no Incorporados -Domicilio de Medidores no Incorporados -Ultimo Folio de Medidores no Incorporados -Ultimo Digito Seguidor de Medidores no Incorporados - Códigos de Ordenativos de Medidores no Incorporados -Código de Observación de Medidores no Incorporados -Domicilio de Conexiones Directas -Tipo de Conexiones Directas -Códigos de Ordenativos de Conexiones Directas -Código de Observación de Conexiones Directas -Folio de Medidores Cambiados -Dígito Seguidor de Medidores Cambiados -Número del Medidor Cambiado -Estado del Medidor Cambiado

Software y Hardware:

El software de las aplicaciones que ejecutan en las terminales portátiles de lectura está desarrollado en lenguaje es .Net y el hardware de las TPL es: Motorota MC 9090 – 128/128 MB de memoria ROM/RAM, arquitectura Pocket PC Window Mobile 2005. Clasificación IP: 64.


6.1.2 A.F.I.P.

Objetivo:

El Sistema Comercial consulta de la AFIP la situación fiscal de cada cliente la cual es utilizada en los procesos de alta, facturación, notas de crédito, notas de débito, etc.



Acción o resultado

Datos de la Situación Fiscal Clientes

6.1.2.1 Importación del Sistema Comercial desde la página web de la A.F.I.P. del archivo con la situación fiscal de los clientes

Semanalmente Batch

Archivo txt

Incorpora en el Sistema Comercial los siguientes datos: - Número de Cuit - Nombre Cliente - Inscripto Impuesto a las Ganancias - Inscripción IVA - Monotributista (Si/No) - Integrante Sociedad (Si/No) - Empleador (Si/No)

6.1.3 SITE-GIS

Objetivo:

El SITE-GIS permite visualizar gráficamente información de: clientes de la empresa, medidores, transformadores, redes, móviles, recursos humanos, materiales etc.

La interfaz con el sistema comercial consiste en vincular los datos comerciales de los clientes con su ubicación geográfica y con la red eléctrica posibilitando su representación gráfica y el cálculo de los índices de Calidad de Servicio en el momento de procesar las interrupciones. También es de suma importancia la representación a través de mapas temáticos de los clientes por bandas de consumo, por estado de deuda, por tipos de fraude, etc., para la toma de decisiones y la definición de distintos tipos de campañas de regularización o tipos de obra a realizar.

6.1.3.1. Módulo de gestión de nuevos suministros

Como parte de la presente provisión, se requiere un Módulo para el Alta de Nuevos Suministros que utilice como base el sistema de información geográfico (GIS) y permite gestionar en línea desde las oficinas comerciales el alta de nuevos suministros integrándose ambos sistemas en línea.


Al operar el módulo para dar de alta un nuevo suministro desde las oficinas comercia-les, desde un primer momento, el cliente debe quedar localizado geográficamente y vinculado automáticamente a la red (el alta, la digitalización del punto de consumo y la conexión del suministro a la red).

Se dispondrá de las herramientas de búsquedas geográficas del GIS:

Búsqueda geográfica de un cliente por código interno, por dirección, por número de medidor.

Búsqueda de calle/altura en una localidad determinada.

Búsqueda de un área geográfica determinada.

Ante un trámite comercial de alta de un nuevo suministro de energía eléctrica el sistema debe permitir ubicar y visualizar geográficamente el sector y la red eléctrica troncal donde se debe dar de alta el nuevo suministro.

El suministro podrá asociarse a un punto de conexión a la red preexistente o en un nuevo punto de conexión. En este último caso el módulo debe permitir dar de alta un nuevo suministro vinculándolo a la red troncal preexistente mediante un proyecto de modificación de la red eléctrica. El proyecto debe registrarse en línea sobre la misma base de datos GIS.

En el caso donde el suministro ya exista, el sistema debe permitir registrar una nueva vinculación de cliente a la red a través de un proyecto de modificación de la red eléctrica sobre la misma base de datos GIS.

El sistema debe permitir ingresar los datos básicos de una vinculación de un cliente a la red asegurando que los datos ingresados desde las oficinas comerciales cumplan con la estandarización definida en el sistema GIS:

Apellido, nombre y teléfono

Calle, altura, piso y departamento, entrecalle1 y entrecalle2, código postal.

Tarifa, Nivel de Tensión (AT/MT/ BT) , tensión Kv, Tipo de conexión, Potencia,

Potencia punta.

Observaciones

Nro. de Pilar

Tipo de cable y sección a utilizar en cruce de calle

Tipo de cable y sección acometida

Toma cliente


Funcionalidades principales del módulo de gestión técnico- comercial de nuevos suministros que deben estar disponible en la Atención al Cliente:

1. Ubicar geográficamente a un cliente. a) Por código de cliente. b) Por número de medidor. c) Por calle y altura.

2. Permitir el alta de un nuevo suministro a partir de un vecino existente en el entorno geográfico. a) Alta de suministro potencial. b) Verificación. c) Esta funcionalidad permite tomar los datos de vinculación del vecino con la

posibilidad de ser editados previo a su registro en la base de datos.

3. Permitir el alta de un nuevo suministro que no cuenta con un vecino existente. a) Alta de suministro potencial b) Alta de suministro AT/MT c) Todas las opciones de alta de nuevos suministros

4. Energizar el nuevo suministro a una fecha determinada en cualquiera de las siguientes modalidades.

a) Energizaciones de red área: i. Nuevo suministro en pilar existente ii. Conexión con cruce de calle iii. Conexión con extensión de red

b) Energizaciones de red área/subterránea: i. Energizar servicio desde suministro.

c) Energizaciones de red suministro potencial MT/AT.

d) Energizaciones de clientes subterráneos.

Ante el cumplimiento de los condicionantes comerciales de energización del cliente, el módulo debe permitir la energización del cliente a la red.

El proceso de energización puede ser posterior al proyecto de modificación de la red para el alta de un nuevo suministro y la fecha ingresada por el usuario debe ser tomada en cuenta para los procesos de registro de reclamos y contabilización de los indicadores de calidad de servicio.

5. Modificar un domicilio.


a) Ante un trámite comercial de cambio de domicilio el sistema debe permitir ubicar al cliente geográficamente y realizar el cambio de domicilio del mismo utilizando el maestro de calles del GIS.

6. Proceder a registrar la energización de un cliente por Recupero de Energía.

7. Control del registro a fecha de nuevos suministros.

a) El sistema de validar y asegurar que el alta del proyecto de nuevo suministro y la fecha de energización se realice siempre dentro de los períodos habilitados por calidad de servicio. El sistema debe evitar que se den de alta suministros dentro de períodos de fechas para los que ya se han informado los indicadores de calidad de servicio.

Objetivos del módulo:

Al poder energizar el cliente geográficamente desde la oficina comercial, se conocen los datos de la instalación: Si existe o no red, la necesidad o no de dar de alta una acometida o si ya existía un suministro o servicio para ese cliente. Por ejemplo, saber si en esa dirección ya hubo o no un suministro o si tiene vecinos que tienen suministro, para dar de alta el nuevo a partir de esos datos.

Al quedar el nuevo suministro localizado geográficamente desde un primer momento desde la oficina comercial y vinculado automáticamente a la red (el alta, la digitaliza-ción del punto de consumo y la conexión del suministro a la red) , se evitan demoras por procedimientos en los que intervienen distintos sectores, brindando una mejora en los tiempos de atención y respuesta al Cliente.

De no contar con este módulo y su entorno gráfico, estos datos son inferidos por el sistema comercial y muchas veces no están actualizados. Al no existir unicidad en la carga de información entre las áreas Comercial y Documentación Técnica se generan inconsistencias. Es imperioso que ambas áreas actualicen en forma conjunta la misma base de datos.



Acción o resultado

Datos de Clientes Comerciales

6.1.3.2 Exportación del Sistema Comercial al SITE-GIS de datos de los clientes

Diariamente Incorpora en la tabla frontera del SITE-GIS los siguientes datos de los clientes comerciales: - Número / nombre del Cliente - Número de Teléfono - Tipo de documento.




Acción o resultado


Incorpora en la tabla frontera del SITE-GIS los siguientes datos de los clientes comerciales: - Número de Documento - Código de Actividad - Distrito / Código Postal del Distrito - Código de Calle - Código Postal del Domicilio - Domicilio - Número de Sucursal / Agencia - Fecha de Alta / Baja del Servicio - Tarifa - Marca de Medidor - Número de Medidor - Factor - Otros Datos Domicilio (Piso, Dpto,...) - Plan / Ruta - Folio / Dígito Seguidor - Tipo de Medidor - Número Precinto Medidor - Número Precinto Tapa Medidor - Fecha de Alta/Cambio Medidor - Número de Precinto de Tapa:

a) de la caja del Medidor b) Tapa Antifraude

6.1.3.2 Exportación del Sistema Comercial al SITE-GIS de datos de los clientes.

(Continuación)

Diariamente

- Promedio del Suministro

- Altura del Domicilio

- Voltaje

- Consumos:

a) 6 bimestres del año anterior b) 6 bimestres del año actual

- Estado del Contrato (Activo/Baja)

- Estado del Suministro (Normal/Suspendido/Retirado)

- Mes/Año último Consumo Informado


Descripción de la




6.1.3.3 Importación del Sistema Comercial de los Maestros de Calles del SITE-GIS

A demanda

Batch

Archivo Excel

Alta/Baja/Modificación del maestro de calles en el Sistema Comercial.

6.1.3.4 Importación del Sistema Comercial de los domicilios de clientes normalizados por el SITE-GIS

Diariamente

– On-line –

Generación de claves 2 (modificación de datos) en el Sistema Comercial por la normalización del domicilio de los clientes realizado por el SITE-GIS.

Datos de Actividades Comerciales

6.1.3.5 Exportación del Sistema Comercial al SITE-GIS de la codificación de actividades

Diariamente con un cron – Batch

Carga de la codificación de actividades del Sistema Comercial en el SITE-GIS.

Datos de las Tarifas

6.1.3.6 Exportación del Sistema Comercial al SITE-GIS de las tarifas

Diariamente con un cron – Batch -

Carga de las tarifas del Sistema Comercial en el SITE-GIS.

Datos de Tipos y Marcas de Medidor

6.1.3.7 Exportación del Sistema Comercial al SITE-GIS de los tipos y marcas de medidor

Diariamente –

Carga de los tipos y marcas de medidor del Sistema Comercial en el SITE-GIS.

Datos de Rutas

6.1.3.8 Exportación del Sistema Comercial al SITE-GIS del detalle de rutas asociadas a la gerencia, sucursal, distrito, agencia

Todos los días 7:05 hs - Proceso

programado – Intranet

Actualiza en SITE-GIS la tabla ruta con datos generados por comercial: - Gerencia - Distrito - Plan - Ruta - Nombre Distrito - Número Sucursal - Número Agencia


Descripción de la



Datos de Compras

6.1.3.9 Consulta de matrículas realizada por SITE-GIS

A demanda - On-line - Intranet

Retorna detalles de las matrículas.

6.1.3.10 Consulta de precios realizada por SITE-GIS

A demanda - On-line - Intranet

Retorna el precio del material.

Datos de Empleados

6.1.3.11 Consulta de

Datos de Empleados

realizada por SITE-

GIS

Diariamente – On-

line - Intranet

Carga en SITE-GIS los siguientes datos:

- Código de Sector

- Número de Legajo del Empleado

- Nombre y Apellido del Empleado

- Nombre del Cargo que ocupa

- Categoría y Nivel de Revista

- Categoría y Nivel de Cobro

- Situación

- Horas Extras al 50% y al 100%

- Tareas Pasivas

- Enfermedad Larga Duración

Datos de Funciones

6.1.3.12 Consulta realizada por SITE-GIS de Funciones de Empleados por departamento y distrito

Diariamente – On-line - Intranet


- Código de Departamento

- Código de Distrito

- Función del Empleado

- Cantidad de Empleados en esa Función

Datos de Sectores

6.1.3.13 Consulta realizada por SITE-GIS de datos de Sectores

Diariamente – On-line - Intranet


- Código y Nombre de Sector

- Código de Departamento

- Código de Distrito

- Código de Sub-Distrito

- Cantidad de Empleados por Sector


6.1.4 COBRANZAS ENTIDADES RECAUDADORAS (excepto Red Link)

Objetivo:

Las entidades recaudadoras efectúan las cobranzas de documentos emitidos por E.P.E y realizan la rendición electrónica de los mismos.



Acción o resultado

6.1.4.1 Las entidades recaudadoras captu-ran en forma electró-nica los datos que figuran en los docu-mentos emitidos por E.P.E

A demanda

On-line

Captura Electrónica de Datos

Captura de los siguientes datos de los documentos emitidos por E.P.E.:

- Dígito Verificador

- Código de Empresa

- Código de Gerencia

- Tipo de Comprobante

- Número de Comprobante

- Número de Cuota

- Fecha Primer Vencimiento

- Importe Primer Vencimiento

- Días Corridos a partir del Primer Vencimiento

- Recargo por pago Segundo Vencimiento

- Código de Jubilado/Pensionado

- Días corridos a partir del Primer Vencimiento. Indica fecha tope para pagos en Bancos


Descripción de la


Transmisión Acción o resultado

6.1.4.2 El Sistema Comercial importa datos de las cobranzas realizadas por las Entidades Recaudadoras

A demanda

Batch

Web services

Importación del Sistema Comercial de los siguientes datos remitidos por las entidades recaudadores:

Información Archivo

- Nombre de la Entidad

- Lugar de Rendición

- Año/Mes/Día Rendición

Información Cabecera

- Identificación Registro Cabecera

- Código Boca Recaudadora

- Fecha de Cobro

- Cantidad de Cupones Cobrados

- Importe Total Cobrado

- Comisión de lo Cobrado

- Retención de lo Cobrado

- I.V.A. sobre Comisión de lo Cobrado

- Número de Transferencia a favor E.P.E.

- Importe Neto Depositado a favor E.P.E.

Información Detalle

- Identificación Registro Detalle

- Código de barras leído del comprobante E.P.E. cobrado

- Código de Sucursal que cobró el comprobante

- Importe de la transacción

- Código de Servicio/Identificación (ticket)

- Código del Cajero


6.2 SISTEMA ADMINISTRACION

6.2.1 WEB PROVINCIAL

Objetivo:

La E.P.E. publica en la Web Provincial información sobre las firmas habilitadas en el registro de proveedores, la agenda de aperturas de trámites y las firmas adjudicadas a cada uno de estos trámites.



Acción o resultado

6.2.1.1 Publicación en el sitio Web de la provincia, de la agenda de Aperturas de trámites

Diariamente-

On-line - Internet

Publicación de la agenda de aperturas.

6.2.1.2 Publicación en el sitio Web de la provincia, de las firmas adjudicadas a los diferentes trámites

Diariamente-

On-line - Internet Publicación de adjudicaciones.

6.2.1.3 Publicación en el sitio Web de la provincia, de las firmas habilitadas en el registro de proveedores

Diariamente-

On-line - Internet Publicación de Proveedores.

6.2.2 INTRANET PROVINCIAL

Objetivo:

La E.P.E. realiza transacciones mensuales sobre las bases del SiPAF, en lo referente a Formulación de Presupuesto, Modificaciones presupuestarias y Ejecución Presupuestaria.



Acción o resultado

6.2.2.1 Si.P.A.F. (Sistema Provincial de Administración Financiera)

Mensual - Carga Datos - Intranet

Provincial Actualización de tablas.


6.2.3 A.F.I.P.

Objetivo:

La interfaz entre la E.P.E. y la A.F.I.P. consiste en remitir la información requerida por dicho organismo, actualizar tablas y consultar la situación fiscal de los acreedores previo al pago.



Acción o resultado

6.2.3.1 La E.P.E. consulta situación fiscal de los Proveedores previo al pago.

Diaria/Mensual – Transferencia de

archivos - Sitio Web

Archivo de respuesta con las situaciones fiscales.

6.2.3.2 S.i.p.r.i.b. (Sistema de Percepciones y Retenciones de Ingresos Brutos)

Quincenal – Transferencia de


Envio de archivo según especificaciones de formato de la A.F.I.P.

6.2.3.3 Si.Co.Re. (Sistema de Control de Retenciones)

Mensual – Transferencia de

archivos – Sitio Web


6.2.3.4 C.I.T.I. (Cruzamiento Informático de Transacciones Importantes)

Mensual – Transferencia de



6.2.3.5 Régimen informativo de Consumos Relevantes

Semestral – Transferencia de


Envio de archivo según especificaciones de formato de A.F.I.P.

6.2.3.6 S.I.J.yP. (Sistema de Percepciones y Reten-ciones sobre Jubilacio-nes y Pensiones)

Quincenal – Transferencia de


Envio archivo según especificaciones de formato de A.F.I.P.

6.2.3.7 G.P.Ji (Sistema de Ganancias Personas Jurídicas)

Anual – Transferencia de archivos - Página

Web

Envio archivo según especificaciones de formato de A.F.I.P.


6.2.4 NUEVO BANCO DE SANTA FE S.A.

Objetivo:

La interfaz entre la E.P.E. y el Nuevo Banco de Santa Fe consiste en: recepcionar y cargar el extracto bancario de los movimientos de la cuenta e informar los pagos que se realizan a los empleados en concepto de comisiones de servicio.



Acción o resultado

6.2.4.1 Carga Extracto Bancario Movimientos de la cuenta en Nuevo Banco de Santa Fe S.A.

Diaria – Transferencia de archivos - Mail e

Internet

Recepción del archivo con los movimientos diarios de la cuenta en Nuevo Banco de Santa Fe S.A.

6.2.4.2 Detalle de pagos a los agentes de comisiones de servicio realizadas.

Diaria – Transferencia de

archivos - Diskette

Envio del archivo con movimientos de comisiones realizadas por los agentes que será acreditada en sus respectivas cajas de ahorro.

6.2.5 BANCO DE LA NACION ARGENTINA

Objetivo:

La interfaz entre la E.P.E. y el Banco de la Nación Argentina Fe consiste en: recepcionar y cargar el extracto bancario de los movimientos de la cuenta en forma manual hasta que esté disponible en la página de la entidad bancaria.



Acción o resultado

6.2.5.1 Carga Extracto Bancario Movimientos de la cuenta en Banco de la Nación Argentina

Eventual - Transferencia de

archivos - Internet

Recepción del archivo con los movimientos diarios de la cuenta.

6.2.6 SISTEMA DE GESTION DE OBRAS

Objetivo:

El sistema de Gestión de Obras permite el proyecto, cómputo, presupuesto y seguimiento de una obra desde su comienzo con la generación del expediente hasta la finalización de la obra. En consecuencia, consulta datos (empleados,


materiales, precios, etc.) y devuelve información acerca de la obra (datos técnicos, financieros y patrimoniales de la obra).

Descripción de la



6.2.6.1 Consulta de datos de empleados

A demanda – On-Line - Intanet

Retorno de los datos de empleados (legajo, nombre y apellido, etc.)

6.2.6.2 Consulta de materiales al Nomenclador


Retorno Descripción técnica material seleccionado cuando se agregan ítems del proyecto de obra

6.2.6.3 Consulta de precios de materiales


Retorno del Precio del material seleccionado cuando se aceptó el ingreso de un material para un ítems del proyecto de obra

6.2.6.4 Envio Descripción, fécha, inicio y finalización del Proyec-to, datos financieros y patrimoniales de la obra


Actualización datos de Obras

6.2.7 SISTEMA DE INSPECCION DE MATERIALES

Objetivo:

El Sistema de Inspección de Materiales gestiona el proceso de inspección del material comprado por la empresa a partir de la Orden de compra (O.C.). Consultando datos de dicho documento, Agentes, Proveedores), y emitiendo actas de inspección aprobadas o no.


Frecuencia y Medio Transmisión Acción o resultado

6.2.7.1 Consulta Orden de Compra

A demanda – On-line - Intranet

Retorno Descripción técnica O.C., cuando se da de alta un Acta de Inspección del material para esa O.C..

6.2.7.2 Consulta de Renglones con Material del Nomenclador


Retorno Descripción técnica y Cantidad material por renglon seleccionado, según O.C. aceptada para el Acta de inspección.


6.2.7.3 Consulta Pro-yecto para la Inspección


Retorno Descripción técnica del Proyecto, cuando se da de alta un Acta de Inspección.

6.2.7.4 Consulta del Proveedor de la Orden de Compra


Retorno Descripción del Proveedor.

6.2.8 SISTEMA DE LICITACIONES Y CERTIFICACIONES

Objetivo:

El Sistema de Licitaciones y Certificaciones gestiona la información de las obras por contrato en sus distintas etapas: licitación, ejecución y finalización. La interfaz consiste en consultas de todos los datos referidos a una obra (extracto del expediente generador, descripción técnica de a obra, del proyecto, de la orden de compra, de los materiales, el estado de la licitación, etc.).



6.2.8.1 Consulta de Expedientes


Retorno Extracto del Expediente, cuando se da de alta una Licitación.

6.2.8.2 Consulta de Tipo de Obra


Retorno Descripción Técnica de obra, cuando se da de alta una Licitación.

6.2.8.3 Consulta de Proyecto de la Obra


Retorno Descripción Tecnica del Proyecto de Obra, cuando se da de alta una Licitacion.

6.2.8.4 Consulta de Llamado a Provee-dores de la Empresa


Retorno Descripción del Proveedor, cuando se adjudica una obra, .

6.2.8.5 Consulta de Orden de Compra


Retorno Descripción Técnica Orden de Compra, cuando se da de alta el proveedor para la obra adjudicada.

6.2.8.6 Consulta de Estados de Obra


Retorno Descripción de Estado de la Obra, en varias etapas del proceso de licitación y certificación de la obra

6.2.8.7 Consulta Tipos Normalizados para Obras


Retorno Descripción Técnica de Tipos Normalizados, para asignar items de licitación de la obra.




Retorno Descripción técnica material seleccionado, para confeccionar un items de licitacion de obra.



Retorno del Precio del material seleccionado, para confeccionar un items de licitacion de obra.

6.3 SISTEMA RECURSOS HUMANOS

6.3.1 SISTEMA UNICO DE SEGURIDAD SOCIAL (SUSS) - S.I.J.P

Objetivo:

El Sistema de RRHH genera información para el S.U.S.S. – S.I.J.P.

En el proceso de la Liquidación Mensual de Haberes se genera el archivo a ingresar en el aplicativo SIJP, que se transmite a la oficina de Sueldos donde es procesado. Se ingresan datos personales, de la obra social e importes remunerativos.



6.3.1.1 Generación del registro requerido por el aplicativo SICORE

Mensual – Batch – Archivo Secuencial

Archivo Tipo ASCII con el formato requerido por el aplicativo.

6.3.2 INGRESO DE NOVEDADES DE TERCEROS

Objetivo:

El Sistema de RRHH recibe datos de descuentos a los agentes para ingresarlos y procesarlos en la liquidación de haberes del mes.

La aplicación está desarrollada en lenguaje PHP, sobre base de datos MySql.

Mediante un usuario y una clave, cada entidad externa ingresa un archivo con el formato especificado, conteniendo legajo y monto a descontar. Al llegar al día límite establecido para el envío de la información, se valida la existencia del legajo y se incorpora al proceso de liquidación de haberes del mes.


Descripción de la



6.3.2.1 Generación del archivo requerido para la liquidación de haberes

Mensual – On-line – Web Services

Se genera un archivo por cada entidad externa con el formato requerido para la carga en la liquidación

6.3.3 SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACION FINANCIERA (SIPAF)

Objetivo:

El Sistema de RRHH genera información para el S.I.P.A.F. En el proceso de la

Liquidación Mensual de Haberes se genera el archivo a ingresar en el aplicativo SIPAF,

que se transmite a la oficina de Administración-Contaduría junto con el listado

impreso para ser incorporado al aplicativo.



6.3.3.1 Generación del registro requerido por el SIPAF


Archivo Tipo ASCII con el formato requerido por el sistema.

6.3.4 INFORMACION PARA EL PAGO EN EL NUEVO BANCO DE SANTA FE S.A.

Objetivo.

El Sistema de RRHH genera información para informar al Banco de Santa Fe los montos de los haberes a acreditar en las cuentas de los empleados.

En el proceso de la Liquidación Mensual de Haberes se genera el archivo a enviar al Banco con datos de la sucursal, nro. de legajo y monto a acreditar.



6.3.4.1 Generación del registro requerido por el Nuevo Banco de Santa Fe


Archivo Tipo ASCII con el formato requerido por el Nuevo Banco de Santa Fe.


6.3.5 INTERFASE CON EL SISTEMA DE CONTROL DE INGRESOS Y EGRESOS DE LOS AGENTES

Objetivo:

El Sistema de RRHH obtiene información de los dispositivos de lectura del registro de entradas y salidas de los agentes de los edificios de la Empresa para ingresar en el sistema propio de control de asistencia.

El archivo solicitado debe diferenciar las entradas extremas (primera y última) de las intermedias, con el fin de que el módulo Asistencia y Horas Extras calcule debidamente las horas extraordinarias.



6.3.5.1 Generación del registro requerido por el módulo Asistencia y Hs.Ex.

A Demanda - On Line - Archivo Secuencial

Archivo Tipo ASCII con el formato requerido.

6.3.6 SISTEMA DE AFILIADOS A LA CAJA DE JUBILACIONES DE LA PROVINCIA (SI.AF.CA)

Objetivo:

El Sistema de RRHH genera información para el SI.AF.CA.

En el proceso de la Liquidación Mensual de Haberes se genera el archivo a enviar a la Caja de jubilaciones, que previamente es enviado a la Oficina de Sueldos. Se envían datos personales de los agentes, de importes remunerativos, no remunerativos y aportes y retenciones.



6.3.6.1 Generación del registro requerido por el aplicativo SIAFCA

Mensual – Batch - Archivo Secuencial

Archivo Tipo ASCII con el formato requerido por la Caja.

6.3.7 SISTEMA DE DATOS DE FAMILIA DEL AGENTE

Objetivo:

El Sistema de RRHH genera información para el aplicativo.


En el proceso de la Liquidación Mensual de Haberes se genera el archivo a enviar a la Caja de jubilaciones, que previamente es enviado a la Oficina de Sueldos. Se envían datos personales de los agentes y datos de familiares de los mismos.




Mensual – Batch - Archivo Secuencial

Archivo Tipo ASCII con el formato requerido por la Caja.

6.3.8 INTERFASE CON EL SISTEMA DE ALTAS TEMPRANAS – AFIP / DGI

Objetivo:

El Sistema de R.R.H.H. genera información de las altas de los agentes para la D.G.I.

Se informan Datos Personales, de familia y de Obra Social.



6.3.8.1 Generación del registro requerido por el aplicativo Mi Simplificación

A Demanda - On Line - Ingreso de datos en

el aplicativo


6.3.9 INTERFASE CON EL SISTEMA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

Objetivo:

El Sistema de R.R.H.H. genera información referente a Asientos Contable / Presupuestario para el ingreso al Sistema de Administración y Finanzas.

En el proceso de Liquidación de Haberes se generan los distintos asientos para incorporar a la Contabilidad.



6.3.9.1 Generación del registro requerido por el sistema Contable

Mensual – Batch - Archivo secuencial



CAPÍTULO VII: Características Tecnológicas

A continuación se resumen los grandes lineamientos de las características tecnológicas requeridas de la Solución a incorporar.

La Solución propuesta deberá tener una arquitectura técnica actualizada, flexible, abierta y adaptable a los estándares corporativos de E.P.E., y deberá cumplir los niveles de calidad y seguridad que permita resolver los requerimientos operativos y a su vez proporcionar continuidad en el servicio.

En particular se considerarán como elementos excluyentes y como causal de rechazo si la Solución no cumple con las siguientes características:

7.1 Generales:

Se requiere que la solución propuesta cumpla con las siguientes condiciones:

El Sistema de Gestión Empresaria debe responder a un mismo fabricante, por lo tanto no se aceptarán propuestas donde se integren distintos aplicativos especializados, aunque se cumpla con la exigencia de que operen bajo una misma base de datos

La versión ofertada haya sido liberada con posterioridad al año 2002 y que la interfase de usuario esté disponible en idioma español;

El Sistema Comercial, esté implantado en:

• Tres (3) empresas de servicios públicos, de las cuales al menos dos (2) sean en empresas eléctricas,

• Una (1) empresa eléctrica procesando la lectura, facturación y cobranza de más de ochocientos mil suministros.

7.2 Arquitectura basada en tres capas

La arquitectura corresponde a Internet Computing o arquitectura basada en tres capas, compuesta básicamente por los siguientes componentes:

1) Capa de interfase de usuario

La interfaz de usuario deberá responder a una arquitectura de cliente delgado/servidor de aplicaciones, utilizando un web browser como soporte de la

Gustavo Alberdi

Ejemplar Sin Valor


interfaz de usuario y sin necesidad de realizar ningún cambio a la aplicación original.

Todos los textos, mensajes e indicaciones brindadas por el sistema al usuario final deberán estar en español.

2) Capa de Aplicación

Esta capa se ejecuta en un servidor de aplicaciones, y contiene a todos los ejecutables del aplicativo. Esta capa interactúa tanto con la capa de interfase al usuario como con la capa de datos. Recibe de la capa de interfase de usuario a través de mensajes los eventos que el usuario haya producido, y responde a ésta qué acciones de presentación gráfica deben tomarse en consecuencia. Cuando la ejecución de la aplicación requiere como respuesta a uno de estos eventos el acceso a datos, se comunica con el servidor de datos para requerirlos.

La interfaz de las aplicaciones deberá permitir que el usuario pueda mantener abiertas varias ventanas en forma simultánea.

3) Capa de Datos

Esto comprende al servidor de base de datos. Esta capa recibe pedidos de datos a través de SQL de la capa de aplicación, y responde con los datos solicitados.

7.3 Modelos de datos

Como producto del análisis y diseño del Sistema de Información requerido deberá incluirse un modelo conceptual de la estructura principal de la Base de Datos.

La creación y el mantenimiento de los principales módulos de la estructura de la base de datos, deberá realizarse utilizando un modelo de datos que contenga, como mínimo, las siguientes características:

Debe estar desarrollado a partir de los principales módulos modelo conceptual. Toda de-normalización que se efectúe sobre el modelo debe estar justificada por razones de performance.

Diagramas de entidades y relaciones, con representación de los siguientes objetos: tablas, columnas, claves primarias y claves ajenas.

Diccionario de datos, conteniendo como mínimo la definición de: dominios, tablas, columnas y claves ajenas.

El modelo de datos debe:


Ser único para toda la solución, eliminando la duplicidad de entidades y datos.

Posibilitar la sincronización en línea con otras aplicaciones de la empresa.

7.4 Sistema de Gestión de Base de Datos:

El producto de Base de Datos a incluir en la propuesta, deberá responder al modelo relacional y al producto admitido en nuestra empresa: ORACLE en versión 10G o superior.

7.5 Herramientas de Desarrollo / Lenguaje de Programación:

Las herramientas de desarrollo a incluir en la propuesta responderán a una tecnología acorde a los estándares de mercado más avanzados disponibles a la fecha y comprenderán un conjunto de herramientas que permitan crear, modificar y eliminar pantallas interactivas, menús, listados y flujos de información en un ambiente gráfico.

El lenguaje de programación para nuevos módulos o modificaciones a realizar sobre la Solución por el equipo de Proyecto, deberá estar alineado con la Estrategia Tecnológica de E.P.E. y por tanto deberá ser:

Lenguaje de programación Java y/o Lenguaje de programación ABAP y/o Lenguajes de la plataforma .NET y/o Lenguaje de programación COBOL y/o Lenguaje de la programación PL/SQL y/o Lenguaje de la Plataforma PeopleTools y/o Lenguajes de la Plataforma Oracle Forms

En el caso que se utilicen otros productos de desarrollo, aparte de lo solicitado en el punto anterior, se deberá proporcionar la siguiente información:

Proveedor, marca y versión del producto.

Características técnicas: tipo de lenguaje, plataformas soportadas, métodos de acceso a la base de datos disponibles.

Justificación de su uso, respecto del empleo de un único ambiente de desarrollo.

Descripción de los aspectos funcionales de la aplicación programados con la herramienta.

Se valorará que la arquitectura y la plataforma de desarrollo del Aplicativo utilicen estándares, el uso de herramientas y modelos que aumenten la productividad de desarrollo y la utilización de tecnologías que optimicen el desempeño del Aplicativo en producción. Se requiere que el Contratista mantenga los mismos criterios de calidad


de software utilizados para el desarrollo del Aplicativo, en el desarrollo y las adaptaciones que se realicen en el marco del Proyecto, es decir:

Metodologías de desarrollo y control de versiones, estándares y procedimientos.

Documentación técnica y de usuario.

Estándares de nomenclatura.

Estandarización en el uso de herramientas.

Estándares de seguridad.

7.6 Herramienta de Workflow:

La solución deberá permitir la generación de nuevos flujos de trabajo y la modificación de los flujos ya definidos, sin necesidad de programar código, scripts o macros. Es decir que la herramienta de workflow deberá poder parametrizarse y no estará programada en forma fija en el código. Deberá estar integrada a la Solución y se valorará que la definición de flujos y reglas de flujo se realice utilizando una herramienta de automatización de workflow (motor de workflow) y que tenga posibilidad de contar con flujos predeterminados.

7.7 Sistemas Operativos:

Los Servidores de Aplicaciones debe ejecutar sobre los Sistemas Operativos UNIX HP-UX V3 o superior y Red Hat Enterprise Linux Advanced Server 4 o superior.

Los Servidores de Base de Datos deben ejecutar sobre los Sistemas Operativos UNIX HP-UX v3 o superior y Red Hat Enterprise Linux Advanced Server 4 o superior.

A su vez, las estaciones de trabajo que deban interactuar con el aplicativo, emplearán indistintamente los sistema operativos: Windows o Linux.

La E.P.E. se reserva el derecho de aceptar o no el uso de otro Sistema Operativo.

7.8 Facilidad de operación

Desde este punto de vista la Solución deberá:

Ser amigable respecto al uso, lo que implica:

• Facilidad de acceso a las diferentes funcionalidades, pudiendo navegar con rapidez en las mismas. Pantallas intuitivas y amenas.


• Trámites a los que se pueda acceder por medio de menú de opciones permanentemente visible.

• Acceso directo a las funciones más frecuentes.

• Mantener criterios de ubicación y funciones a lo largo de toda la aplicación. Homogeneidad de información en las diferentes pantallas.

• Utilización de comodines para la localización de diferentes entidades como ser nombres de clientes, nombres de calles, etc.

• Localización de clientes y/o suministros a través de la combinación de campos como por ejemplo ubicar un suministro con la combinación de nombre de cliente y nombre de calle.

• Personalización del menú de funciones según usuario y perfil.

• En las pantallas asociadas a los procesos, posibilidad de acceder a todas las acciones relacionadas con los mismos.

• Utilización de terminología nemotécnica.

• Posibilidad de contar con facilidades en las pantallas para la identificación de tareas pendientes del usuario.

• Posibilidad de definir campos de usuario y que los mismos se puedan utilizar para realizar validaciones o aplicarles alguna lógica.

Contar con el máximo grado de parametrización (en términos de valores, funciones y acciones) que permita a la herramienta absorber la evolución de los procesos gestionados, en mínimo tiempo y mediante la intervención de usuarios funcionales expertos en la misma.

Ser flexible: Tener la potencialidad de gestionar cualquier empresa de características comerciales similares, así como la facturación y cobranza de todo tipo de servicio y manejo de diferentes monedas (multiservicio, multiempresa, multimoneda).

Ser versátil, de modo que posibilite los cambios que surgen por las exigencias del mercado.

Facilitar la integración con otras soluciones informáticas y mejorar la integración que existe en la actualidad con otros sistemas informáticos propios de la empresa y externos y generar automáticamente los asientos contables que reflejen los hechos económicos y faciliten su auditoría.

La ayuda al usuario deberá estar contextualizada de forma que el texto de ayuda que se presente este directamente relacionado con la zona de la pantalla en la que se encuentra navegando el usuario.


Dado que los procesos son altamente sensibles a los cambios en las reglas de negocio y a los tipos de cliente, es necesario contar con una herramienta de workflow que facilite la incorporación de modificaciones por usuarios funcionales expertos.

El sistema deberá contar con alta capacidad de integración que posibiliten los intercambios de información, en tiempo y forma: con otros sistemas informáticos de E.P.E., con Organismos Impositivos (A.F.I.P. / A.P.I), con Entes de Control: Tribunal de Cuenta, con entidades externas: proveedores / contratistas, así como con otras empresas de la región.

7.9 Hardware y Software de Base

E.P.E. proveerá el hardware y el software de base (Sistema Operativo), requerido para la implantación de la Solución Empresaria propuesta.

El Oferente deberá:

Detallar y dimensionar los requerimientos de software de base y hardware requeridos para la implantación de la Solución propuesta.

Tener en cuenta el equipamiento existente en E.P.E.; que estará disponible en forma parcial, en la etapa de implantación; y total, una vez puesto la Solución Empresaria en producción (Anexo O).

El dimensionado de hardware propuesto deberá permitir cumplir los niveles de servicio definidos en el presente capítulo. Adicionalmente se deberán incluir estudios que avalen el dimensionamiento presentado y referencias de instalaciones de similar porte.

7.10 Servidor de aplicaciones

Se requiere un servidor de aplicaciones que:

Posea una total compatibilidad e integración con el motor de base de datos Oracle

Brinde un ambiente integrado para el desarrollo, implementación y administración de todas las aplicaciones que se requieran llevar a Internet/Intranet.

Ofrezca servicios para ejecutar portales y aplicaciones completamente transaccionales, como así también reportes y consultas ad-hoc de usuarios.

Se considerará importante las características de integración de aplicaciones (middleware) que faciliten la comunicación entre las distintas plataformas y aplicaciones que forman la infraestructura informática actual.


7.10.1 Ejecución de Aplicaciones de Reportes y Consultas

Se requieren funcionalidades para la implementación de consulta de base de datos que presenten la información en forma de reporte tabular, matricial o gráficos (ej. tortas, barras, líneas, entre otros).

Se requiere que los reportes pueden ser generados: a) por profesionales de sistemas, utilizando herramientas del tipo 4GL; b) por el usuario final, sin conocimientos técnicos o de SQL, en forma grafica trabajando sobre vistas de los datos (metamodelo) especificados / autorizados por el administrador.

Se requiere que la salida puede ser generada en cada uno de los siguientes formatos: HTML, PDF, XML, RTF, MS Excel-compatible y texto delimitado.

Se requiere el acceso a las aplicaciones de consulta desde cualquier navegador.

Los reportes generados por profesionales de sistemas, deben ser generados con herramientas de desarrollo del tipo 4GL, en forma declarativa utilizando características como asistentes (wizards), paletas de propiedades de objetos y editores gráficos.

Se requiere que las consultas generadas por los usuarios finales:

Permitan facilidades para la manipulación del formateo y la presentación de los datos (colores, fuentes, títulos, formateo condicional).

Permitan a estos, agregar campos calculados (sobre un campo o sobre un conjunto de ellos), utilizando funciones SQL (aritméticas, de tiempo, de conversión, entre otras), funciones de agrupación (SUM, COUNT, AVERAGE, entre otras) o funciones analíticas (ranking, participación o porcentaje sobre totales, entre otras).

Pueden ser manipuladas, con funciones como ordenación por criterios, rotación de columnas y filas y apertura (drill) de datos a más detalle por jerarquías.

Soporte técnicas automáticas que aprovechen la presumarización de datos a fin de resolver mas rápidamente las consultas, apoyando al administrador con herramientas de manejo apropiadas.

Se requiere el soporte de técnicas de generación diferida de reportes y cacheo de resultados a fin de resolver mas rápidamente las consultas frecuentes.

Se requiere el procesamiento de las consultas y las funciones analíticas en el motor de base de datos para mejorar la performance y disminuir el tráfico de red.


Se requiere el almacenamiento de los metamodelos en el motor de la base de datos para garantizar la seguridad, integridad y consistencia de los mismos.

7.10.2 Administración

Se requiere:

Un único punto o herramientas para la administración de todos los servicios ofrecidos por el servidor de aplicaciones y que la misma este incluida con el producto.

Una interfase HTML para que pueda ejecutarse desde cualquier navegador (browser).

Permitir la configuración de los archivos de control de los servicios, permitiendo ver y editar todos los parámetros de configuración de cada uno de ellos.

Manejar funciones de administración (tales como arranque y parada) de los servicios, pudiendo también monitorear la performance y disponibilidad de los mismos.

Facilitar el despliegue o implementación de aplicaciones J2EE.

Poder visualizar estadísticas sumarizadas y detalladas sobre las métricas de performance de los servicios a fin de facilitar el monitoreo del servidor y resolver problemas de afinación (tuning) y cuellos de botella.

Poder administrar y controlar ambientes complejos, como de múltiples nodos o clusters.

7.10.3 Performance, Escalabilidad y Disponibilidad

Se debe:

Permitir la escalabilidad del servidor de aplicaciones, aprovechando servidores de multiples CPUs, o mediante el agrupamiento de múltiples servidores (Clusters, Blade Servers).

Ofrecer mecanismos de balanceo de carga y failover en caso de falla, independientemente de las aplicaciones que se ejecutan y sin cambios en las mismas.

Proveer mecanismos para mantener disponibles los servicios en caso de fallas repentinas o planeadas.

Ofrecer reconexión automática en caso de falla de un servidor, evitando la perdida de las transacciones ya finalizadas.

Permitir particionar los servicios en diferentes servidores, incluso en diferentes plataformas.


Soportar la integración con balanceadores de tráfico de red (ej. Cisco Local Director).

Soportar mecanismos automáticos de cache para agilizar la performance de las aplicaciones (sean de contenido estático o dinámico), sin requerir codificación manual en las aplicaciones.

7.11 Condiciones de Uso del Software

A continuación se describen los aspectos requeridos respecto a las condiciones de uso de la Solución Empresaria propuesta.

7.11.1 Fuentes

Se establece expresamente que la contratación incluye la seguridad de contar con los programas fuente. Esto puede acontecer: en el momento de la instalación del aplicativo, o a través de un procedimiento, que deberá indicar el oferente, en caso que el proveedor del software cesara sus operaciones en el negocio de soporte y manutención del Sistema propuesto.

El proveedor debe asegurar que suministrará a la E.P.E. todos los elementos que sean necesarios para incorporar nuevas funcionalidades dentro de la solución y configurar las existentes.

El software que se desarrolle como complemento de la brecha funcional por el equipo de proyecto, en instalaciones de E.P.E., será de propiedad exclusiva de E.P.E., por lo cual será de libre comercialización por E.P.E. y su uso por terceros sólo podrá hacerse con autorización expresa por parte de E.P.E., salvo acuerdo expreso y por escrito en sentido contrario.

7.11.2 Período

El derecho de uso por parte de E.P.E., de la Solución Empresaria ofertada será de carácter perpetuo.

7.11.3 Cantidad de Usuarios

La cantidad de usuarios estimada se especifica en “Información de la Gestión Empresaria E.P.E. (Anexo M)”

El Oferente deberá explicitar, para todos los productos que conformen la Solución propuesta, la forma en que el licenciamiento del producto cotizado contempla la cantidad de usuarios requeridos, indicando si su uso es ilimitado (licencia corporativa) o se refiere a cantidad de usuarios nominados, concurrentes, clientes finales o cualquier combinación de éstos.


Si el equipo de desarrollo requiriera un tipo especial de licencias del Aplicativo, E.P.E. incorporará hasta veinticinco (25) de las mismas. Si se requiriera un mayor número de licencias durante la ejecución del Proyecto, éstas serán de cargo del Contratista. En el caso de requerir licencias especiales de otros productos que conformen la Solución, el Oferente deberá hacer una propuesta de la cantidad mínima de licencias de desarrollo de cada producto, las cuales deben estar incluidas en la oferta económica y quedará a consideración de E.P.E. la compra de licencias adicionales.

En el caso que la Solución Empresaria requiera licencias adicionales para los entornos de Test y Capacitación las mismas también deberán estar incluidas en la cotización.

7.12 Configuraciones

El Oferente deberá presentar, al menos, dos (2) configuraciones posibles, una de las configuraciones propuestas deberá considerar una solución de alta disponibilidad. Cabe acotar que las dos (2) configuraciones deberán prever un ambiente de contingencias, como así también, cumplir los niveles de servicios requeridos y las características que se detallan a continuación.

La infraestructura del equipamiento estará dispuesta sobre la base de dos (2) Centros de Cómputos, ubicados en la ciudades de: Santa Fe (Bv. Pellegrini 2626 – 2do. Piso) y Rosario (Bv. Oroño 1260 – 1er. Piso), conectados a través de un enlace de veinte (20) Mega-bit Ethernet.

7.12.1 Condiciones mínimas con respecto a los ambientes de trabajo:

La Solución propuesta, deberá disponer, como mínimo, los siguientes ambientes de trabajo:

Producción.

Desarrollo y Mantenimiento.

Pruebas

Entrenamientos (Etapa de implantación) / Contingencias (A partir de la puesta en Producción)

Además deberá cumplir las siguientes consideraciones:

cada ambiente podrá contar con uno o varios servidores para Base de Datos, como así también de aplicaciones;

para la solución de “Alta Disponibilidad”, el oferente deberá proponer, en el ambiente de producción, un mecanismo a través del cual se brinde un nivel de tolerancia a fallas, rendimiento y escalabilidad. El mismo podrá ser mediante el


uso de software para el manejo de cluster, como Oracle Real Application Clusters (RAC) u otro producto que satisfaga la funcionalidad pretendida.

el almacenamiento del ambiente de Desarrollo y Mantenimiento se deberá dimensionar en un 25% del entorno de Producción (sin incluir duplicación de la base de datos para contingencia);

el almacenamiento del ambiente de Pruebas se deberá dimensionar en un 50% del entorno de Producción;

el ambiente de Contingencias incluirá los recursos necesarios para mantener una copia actualizada de la base de datos, usando facilidades del gestor de la base de datos, preferentemente Oracle Data Guard.

Opcionalmente, el oferente podrá sugerir otras opciones a nivel de base de datos -Oracle Active Data Guard-, o aplicaciones, que brinden funcionalidades superiores;

se deberá prever y detallar los ambientes adicionales necesarios según la estrategia de implantación elegida para el Proyecto;

se deberán contemplar procedimientos que permitan la gestión de cambios entre los diferentes ambientes de la Solución Empresaria, es decir el pasaje de objetos de un ambiente a otro.

La arquitectura propuesta deberá considerar aspectos de seguridad para los accesos remotos (desde fuera de la red de E.P.E.), por ejemplo desde Internet, cumpliendo todos los aspectos de seguridad requeridos en el presente pliego.

7.12.2 Niveles de servicio requeridos

Se considera un Ambiente de trabajo no disponible, cuando:

los usuarios no pueden acceder por problemas imputables a la Solución, al software de base o al hardware que lo soporta;

el promedio del tiempo de respuesta (medido en el lapso de una hora), sea superior al doble del requerido.

Se considera Tiempo de respuesta, al tiempo que transcurre desde que el usuario oprime el botón correspondiente en la Solución, hasta que la respuesta a la operación es desplegada en pantalla. El tiempo de respuesta se medirá centralizadamente, sin considerar el tiempo de despliegue de pantalla, ni tampoco el tiempo de red entre el servidor Web y el usuario final.

Se entiende por Horario on-line al horario en que el ambiente es accesible por el usuario y en el cual se mide la disponibilidad y tiempo de respuesta.


Se entiende por Máxima indisponibilidad, a la cantidad de horas medidas en cualquier período de 12 meses consecutivos en que el ambiente de trabajo no está disponible.

A continuación se detallan los requerimientos para cada ambiente de trabajo:

Ambiente de trabajo

Tiempo de Repuesta

(transacción on-line)

Horario ON-LINE Máxima

Indisponibilidad

Producción 1 seg. Lunes a domingo 00:00 – 24:00

9 hs. Disponibilidad: 99,9%

Desarrollo y Mantenimiento

2 seg. Lunes a viernes 07:00 – 21:00


Pruebas 2 seg. Lunes a viernes 07:00 – 21:00


Contingencias 2 seg. Lunes a domingo 00:00 – 24:00


7.13 Programa de Contingencias

Se deberá considerar la activación de una solución de contingencia, para el caso en que el ambiente de producción no esté disponible, permitiendo restablecer el servicio rápido y automáticamente, en un máximo de dos (2) horas, considerando la contingencia en los dos escenarios planteados.

Las fallas del Sistema son el resultado de fallas en los servidores, unidades de almacenamiento, sistema operativo, base de datos, aplicativos, alimentación eléctrica u otros del ambiente de producción.

Para el funcionamiento en estado de contingencia:

el tiempo de respuesta podrá ser a lo sumo el doble del indicado para el Sistema en producción normal;

deberá restablecerse el servicio en el 100% de los puestos de trabajo y para todas las funcionalidades.

Las particiones de la base de datos de producción y de contingencia estarán en sitios separados, pudiéndose reconfigurar la partición de contingencia a imagen de la de producción sin utilizar recursos de los otros entornos.

ANEXO A: CARTA PRESENTACIÓN

EMPRESA PROVINCIAL DE LA ENERGÍA DE SANTA FE Página: 1 Gerencia de Desarrollo Tecnológico – Área Informática - San Martín 2365 - 4° piso - (S3000FRY) Santa Fe - Teléfono (0342) 450-5890

Lugar y Fecha ___________________________

Señores Empresa Provincial de Energía de Santa Fe

Ref.: Licitación Pública Nro. _________ / _____

De mi mayor consideración:

El que suscribe, __________________________ ,DNI _____________, en carácter de representante de la firma ________________________, con domicilio legal en _______________________, de la ciudad de __________________, pone a su consideración y criterio la presente oferta para participar en la selección para la adquisición e implantación operativa llave en mano de un Sistema de Gestión Empresaria, integrado con los demás sistemas de la empresa, incluyendo la provisión y el mantenimiento de el software de base, la documentación completa, la transferencia tecnológica integral y la asistencia técnica necesarias para su operación, mantenimiento y actualización, la capacitación de los recursos humanos y la provisión de servicios de consultoría para adaptar los procesos funcionales relacionados y asegurar la asimilación de los cambios en la organización, de acuerdo a los requisitos e instrucciones contenidas en el pliego que regula este llamado a licitación.

Con esta presentación, y en representación de la firma indicada, declaro que:

a) Garantizo la veracidad y exactitud de todas las declaraciones expresadas en la oferta y las de los documentos que eventualmente se generen a partir de ella.

b) Autorizo a la E.P.E. o a quien ella delegue, a efectuar eventuales averiguaciones para comprobar la veracidad de las declaraciones y documentos presentados y para obtener aclaraciones e informaciones sobre las condiciones técnicas y económicas de la firma que represento.

c) Acepto las fechas y plazos fijados en el pliego para el desarrollo de las actividades que se desprendan de esta licitación.

d) Acepto el procedimiento adoptado por la E.P.E. para la evaluación y selección de las ofertas y los documentos que se correspondan al mismo.

e) Declaro contar con amplia autoridad para presentar esta oferta, formalizar acuerdos y efectuar todos los trámites que sean necesarios a partir de esta presentación.

ANEXO A: CARTA PRESENTACIÓN


f) Declaro haber estudiado detenidamente y estar en un todo de acuerdo con los documentos integrantes de este llamado a licitación.

g) Declaro estar en pleno conocimiento de la provisión y los servicios requeridos por la E.P.E., así como de sus alcances.

h) Declaro que la oferta presentada contempla cabalmente todos los requerimientos expresados por la EPE en los pliegos de esta licitación.

Atentamente,

-------------------- Firma -------------------

-------------------- Cargo -------------------

ANEXO B: DATOS DE LA EMPRESA OFERENTE


Oferente:

Razón social o denominación legal: _______________________________________

Tipo de sociedad: ____________________ Fecha de Constitución: ___ / ___ / ___

Objeto Social: ___________________________________________________

Capital Nominal: ________________________ CUIT ___ - _____________ - ___

Antigüedad de la empresa en la Argentina al 31/12/2009: __________________

Domicilio legal en Argentina: ________________________________________

Cantidad de empleados en la Argentina: ___________________________________

Oficinas en la Provincia de Santa Fe

Dirección Contacto Teléfono Dotación (personal fijo)

Ramas de negocio de la empresa en Argentina

Actividad Antigüedad al 31/12/2009

ANEXO B: DATOS DE LA EMPRESA OFERENTE


Principales Clientes en Argentina:

Cliente (a)

Prestación que se suministra (B)

Antigüedad de la relación

comercial

1

2

3

4

5

6

7

8

(a) Indicar: Nombre de la empresa, domicilio, teléfono, nombre y cargo de la persona que puede suministrar referencias.

(b) Por ejemplo: Desarrollo y mantenimiento de sistemas, consultoría, integrador de proyectos, capacitación, etc.

ANEXO C: ANTECEDENTES TÉCNICOS del OFERENTE


EXPERIENCIAS EN EMPRESAS ELÉCTRICAS:

Se consignarán en este formulario los proyectos realizados en diseño, desarrollo, implantación y mantenimiento de Sistemas de Información (Comercial / Administración / R.R.H.H.) integrales para la gestión en empresas dedicadas a la distribución y comercialización de energía eléctrica.

Oferente

Razón social o denominación legal:

Empresa contratante


Domicilio:

País:

Responsable del proyecto en la empresa contratante:

Teléfono, fax, e-mail:

Cantidad de Clientes de la empresa contratante:

Proyecto para esa Empresa

Nombre del proyecto:

Ámbito: Comercial: Cantidad de Clientes: _______________

R.R.H.H.: Cantidad de Empleados: _____________

Administración: Cant. de Puestos de trabajo: _________

Fecha de inicio:

Fecha de finalización estipulada en el contrato:

Fecha de finalización efectiva del proyecto:

Participación del oferente:

(única, parte de un consorcio, subcontratista, etc.)



Actividades del oferente en el proyecto:

(proveedor de software de base, aplicaciones, consultoría, etc.)

Software instalado:

Cantidad de clientes (internos / externos) atendidos por la aplicación

Gestión comercial:

E.R.P. Administración:

E.R.P. Recursos Humanos:

Situación actual del proyecto:

Descripción del trabajo realizado:

(Módulos desarrollados o implantados, análisis, diseño y desarrollos de aplicaciones, consultorías, mantenimiento, actividades de soporte y capacitación)

Descripción de los bienes suministrados:

(Software de base, herramientas de desarrollo)

Detalle del personal que intervino (1):

Profesionales / Técnicos y Personal de Conducción

Funciones Dedicación

(1) - Destacar el personal que participará en la presente licitación.



EXPERIENCIAS EN EMPRESAS NO ELÉCTRICAS:

Se consignarán en este formulario los proyectos realizados en diseño, desarrollo, implantación y mantenimiento de Sistemas de Información (Comercial / Administración / R.R.H.H.) integrales para la gestión en empresas de servicios de aguas, gas y telefonía fija

Oferente


Empresa contratante


Domicilio:

País:




Proyecto para esa Empresa


Ámbito: Comercial: Cantidad de Clientes: _______________

R.R.H.H.: Cantidad de Empleados: _____________

Administración: Cant. de Puestos de trabajo: _________

Fecha de inicio:








(proveedor de software de base, aplicaciones, consultoría, etc.)

Software instalado:


Gestión comercial:





(Módulos desarrollados o implantados, análisis, diseño y desarrollos de aplicaciones, consultorías, mantenimiento, actividades de soporte y capacitación)









OTRAS EXPERIENCIAS DE MAGNITUD:

Se consignarán en este formulario los proyectos realizados con relación al diseño, desarrollo, implantación y mantenimiento de Sistemas de Información integrales para la gestión de empresas, exceptuando las que se hayan incluido en los sitios anteriores.

Oferente


Empresa contratante


Domicilio:

País:




Facturación anual en los últimos 3 años:

Proyectos para esa Empresa


Ámbito: Comercial: Cantidad de Clientes: ________________

R.R.H.H.: Cantidad de Empleados: ______________

Administración: Cant. de Puestos de trabajo: __________

Otros: Información relevante: _______________

Fecha de inicio:








(proveedor de software debase,aplicaciones, consultoría, etc.)

Software instalado:


Gestión comercial:





(Módulos desarrollados o implantados, análisis, diseño y desarrollos de aplicaciones, consultorías, mantenimiento, actividades de soporte y capacitació)







ANEXO D: ANTECEDENTES del APLICATIVO y del FABRICANTE


CAPACIDAD OPERATIVA DEL FABRICANTE

Nombre Comercial / Razón Social

Página WEB

Filiales Latinoamérica

Filial en Argentina (Dirección / teléfono / Fax)

Cant. Empleados dedicados al Soporte, Desarrollo y Mantenimiento

Certificaciones que ha obtenido la empresa (ISO, CMMI, etc.)

Contacto (Nombre completo / cargo / teléfono / mail)

Clientes en Latinoamérica Ejercicio

Facturación Por Software Cantidad Total Empresas de Servicios

Inversión En I + D

2006

2007

2008



IMPLANTACIONES DEL APLICATIVO - Actualmente en Producción (1) -

Versión Vigente PRIMERA IMPLANTACION y/o UPGRADES

Empresa Fecha Versión

Implantada Módulos

Duración del Proyecto

Cant RRHH

Dirección

País

Actividad

Página WEB

Cantidad Clientes

Contacto: Nombre / Cargo / Teléfono / mail

Información Adicional

(1) Presentar los cinco clientes mas significativos -Preferentemente Empresas de Servicios Públicos-



IMPLANTACIONES DEL APLICATIVO (en curso)

Fecha Inicio Fecha final

(Planificado) Versión Empresa País Módulos Contacto



EVOLUCION DEL APLICATIVO

Implantaciones (Opcional) Fecha Liberación

Versión Resumen de Mejoras Técnicas y/o

Funcionales incorporadas Fecha Empresa Contacto

ANEXO E: NOMINA de PERSONAL AFECTADO al PROYECTO


Razón social o denominación legal: Personal que desarrollará actividades:

Apellido y Nombre Cargo Es personal permanente

?

Antigüedad al 31/07/10

ANEXO F: FASES y GRUPOS de TRABAJO


Razón social o denominación legal: Nombre de la Fase:

Actividades (Componentes de la fase)

Nombre y Descripción Fecha de

Inicio Duración Restricciones Entregables

Personal afectado por cada actividad

Actividad Nombre y Apellido Documento Rol

Se debe completar uno de estos formularios para cada una de las fases del proyecto, detallando las actividades que la componen y los nombres de los profesionales, técnicos, capacitadores, consultores y personal con responsabilidades directivas que intervendrán en la actividad mencionada.

ANEXO G: ANTECEDENTES PERSONALES


Razón social o denominación legal: Datos generales Apellido y nombre: __________________________________ Nº documento: ____________ Fecha de nacimiento: ___/___/____ Domicilio: _________________________________ Teléfono: (_____) ____________ e-mail:____________________________ Datos académicos

EDUCACIÓN FORMAL

Institución Duración Fecha de Egreso Título Obtenido

OTROS ESTUDIOS (CURSOS, SEMINARIOS, TALLERES, ETC.)

Nombre Descripción Fecha del Curso Entidad que lo dictó

Gustavo Alberdi

Ejemplar Sin Valor



OTROS ESTUDIOS (CURSOS, SEMINARIOS, TALLERES, ETC.)

Nombre Descripción Fecha del Curso Entidad que lo dictó

Docencia universitaria:

Cátedra Institución Períodos

Experiencia profesional en proyectos similares

Cliente Contacto Descripción del trabajo

Ramo de la Empresa Teléfono Función Desempeñada

Producto Instalado e-mail Fecha Desde/hasta

Cliente Contacto Descripción del trabajo

Ramo de la Empresa Teléfono Función Desempeñada

Producto Instalado e-mail Fecha Desde/hasta



Se debe completar uno de estos formularios para cada uno de los profesionales, técnicos, capacitadores, consultores y personal con responsabilidades directivas que intervendrán en el proyecto.

La empresa adjudicataria deberá enviar los certificados que avalan la realización de los cursos, seminarios u otros estudios realizados.

ANEXO I: PLANILLAS DE CUMPLIMIENTO DE EXIGENCIAS

EMPRESA PROVINCIAL DE LA ENERGÍA DE SANTA FE Página: 31 Gerencia de Desarrollo Tecnológico - Área Informática San Martín 2365 - 4° piso - Santa Fe - Teléfono (0342) 450-5890

En las planillas siguientes el Oferente debe indicar si su propuesta cumple punto por punto con los requerimientos del Pliego de Condiciones Generales, el Pliego Complementario, y el de Especificaciones Técnicas y Funcionales del presente llamado a licitación. En estos formularios deben referenciarse las fojas de la propuesta que respaldan y explican cómo se cumplirá lo solicitado. Oferente: Pliego de bases y Condiciones Generales:

Artículo REFERENCIA Respaldo en

fojas

10.1.1 Garantía de la propuesta

10.1.2 Sobre con la Propuesta Económica (Sobre N° 2)

10.1.3 Pliegos debidamente firmados y foliados

6 Comprobante que acredite haber adquirido el pliego

10.1.4 Sellado provincial de ley

10.1.5 Inscripción en el registro de proveedores de la EPE

10.1.6 Libre deudas Ingresos Brutos

10.1.7 Ley 5110

10.1.8 Ley Nacional 17250

10.1.10 Aceptación competencia y jurisdicción de los Tribunales Ordinarios de la ciudad de Santa Fe

10.1.11 Domicilios real y legal

10.1.13 Constancia de Inscripción y n° de CUIT



Pliego de Complementario:


fojas

8.2.1 Carta de Presentación debidamente firmada (Anexo A)

8.2.1 Instrumento legal que acredite poderes al firmante

8.2.1 Identificación del Oferente (Anexo B)

8.2.1 Documentos relacionados a la constitución o condición jurídica del oferente

8.2.2 Antecedentes empresariales y técnicos del oferente (Anexo C)

8.2.2 Otros aportes sobre la capacidad técnica del Oferente

8.2.2 Organigrama de la empresa

8.2.2 Estados contables (últimos 2 periodos) Oferente

8.2.2 Estado Contable sobre periodo actual

8.2.2 Certificaciones Bancarias

8.2.2 Declaración Jurada: Flujo de caja mensual

8.2.2 Otros documentos

8.2.3 Antecedentes del aplicativo y del fabricante (Anexo D)

8.2.3 Autorización del/los fabricantes de la solución a comercializar e instalar el aplicativo

8.2.3 Certificados de Calidad

8.2.3 Estados contables (últimos 2 periodos) Fabricante

16 Periodo de validez de las ofertas



Pliego de Especificaciones Funcionales:


fojas

1.1 Programa de actividades

1.2 Fases y Plazos propuestos

1.3 Personal que participará en el proyecto (Anexo E)

1.3 Organización de equipos de trabajo (Anexo F)

1.3 Curriculums del personal (Anexo G)

1.5 Metodología de Gestión del Proyecto

1.6 Programa de seguridad y auditoría

1.7 Programa de calidad

1.8 Transferencia de Tecnología y capacitación

1.9 Consultoría para el cambio

1.10 Programa de documentación

1.11 Servicio de Asistencia Técnica

1.12 Mantenimiento de Software de Base y Aplicativo

1.14 Generación de las Bases de Datos

2 Descripción de características generales del sistema

3 Especificaciones Funcionales del E.R.P. Administración (Contabilidad, Finanzas y Abastecimiento)

4 Especificaciones Funcionales del Sistema Comercial

5 Especificaciones Funcionales del Sistema R.R.H.H.



7.3 Modelo de Datos

7.4 Sistema de Gestión de Base de Datos

7.5 Herramientas de Desarrollo

7.6 Herramientas de Workflow

7.11 Condiciones de Uso del Software

7.12 Configuración 1: Hardware requerido para la instalación

7.12 Configuración 2: Hardware requerido para la instalación

7.13 Programa de Contingencias

ANEXO J: PERSONAL QUE PARTICIPARÁ EN LA CAPACITACIÓN


La siguiente representa la cantidad mínima de personal que la EPE considera que

debe capacitarse para cumplir los objetivos de este proyecto:

Tipo de usuario Actividad de capacitación Cantidad

total Máximo por

grupo

Personal técnico informático

Aspectos generales 28 14

Sistema de gestión Comercial 12 12

Sistema E.R.P. Administración 8 8

Sistema E.R.P. R.R.H.H. 8 8

Herramientas de desarrollo 20 10

Otros utilitarios 20 10

Seguridad y auditoría 8 8

Personal administrativo (replicadores)

Sistema de Gestión Comercial 16 8

Sistema E.R.P. Administración 8 8

Sistema E.R.P. R.R.H.H. 8 8

Nivel Gerencial

Módulo Control de Gestión 20 10

Gustavo Alberdi

Ejemplar Sin Valor

ANEXO K: DIMENSIONADO DE HARDWARE


El presente formulario deberá ser completado teniendo en cuenta como mínimo:

EQUIPOS

1 - Puesto de trabajo Configuración recomendada para los puestos de trabajo de los usuarios internos

2 – Servidor(es):

2.1 De Producción (Aplicación(es))

2.2 De Producción (Bases de Datos)

2.3 De Desarrollo (Aplicación(es))

2.4 De Desarrollo (Bases de Datos)

2.5 Para pruebas (Aplicación(es))

2.6 Para pruebas (Bases de Datos)

2.7 De Contingencias (Aplicación(es))

2.8 De Contingencias (Bases de Datos)

2.9 Otros Servidores

3 – Solución(es) de almacenamiento

3.1 De Producción

3.2 De contingencias / pruebas y entrenamientos

3.3 De desarrollo

Deberá completarse un formulario por cada tipo de hardware necesario para el funcionamiento de la aplicación



EQUIPO: INTERFAZ DE USUARIO- PUESTO CLIENTE

Procesador

(MHz) Memoria RAM

(Mbyte) Espacio en disco

(Mbyte)

Monitor/Pantalla (Resolución -

Pulgadas)

Sistema Operativo

Cliente Operativo local

Config. Mínima

Config. recomendada

Cliente Operativo remoto

Config. Mínima

Config. recomendada

Cliente Gerencial

Config. Mínima

Config. recomendada

Cliente Desarrollo

Config. Mínima

Config. recomendada



EQUIPO: SERVIDOR FUNCIÓN(es):

Cantidad Características

Procesador

Memoria

Almacenamiento masivo

Controladora de discos

Interfases de red

Interfases de canal de fibra

Interfases I/O

Sistema Operativo: Nombre / Versión

Observaciones:



ALMACENAMIENTO MASIVO (Mass Storage)

Producción Contingencias Testing Capacitación Desarrollo

IOPs Gbytes IOPs Gbytes IOPs Gbytes IOPs Gbytes IOPs Gbytes

Comerc ial

ERP – Administrac ión

ERP – R.R.H .H.

Información Gerencial

TOTAL

Observaciones:

ANEXO L: FACTORES DE PONDERACIÓN y

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN


1 FACTORES DE PONDERACIÓM

1.1 PROPUESTA TÉCNICA

Asignación de puntajes por concepto: Durante el proceso de evaluación técnica de las ofertas se considerarán los siguientes puntajes:

Concepto Parcial Suma Total

1. Antecedentes del Oferente 15

1.1 Capacidad operativa

1.2 Antecedentes técnicos

2. Antecedentes del Aplicativo y del Fabricante 15

2.1 Capacidad operativa

2.2 Implantaciones y Evolución de los Sistemas

3. Propuesta metodológica 20

3.1 Gestión de Proyectos

4. Componentes de la solución 50

4.1 Aspectos tecnológicos 15

4.2 Aspectos funcionales 35

4.2.1 Sistema ERP (Admininistración) 10

4.2.2 Sistema ERP (R.R.H.H.) 10

4.2.3 Sistema Comercial 15




Puntajes mínimos por concepto:

A partir de esta asignación se deberá cumplir con un mínimo de puntos por cada concepto a ser evaluado, a saber:

Concepto Puntaje

1. Antecedentes del Oferente 10

2. Antecedentes del Aplicativo y del Fabricante 10

3. Propuesta metodológica 14

4. Componentes de la solución

4.1 Aspectos Tecnológicos 10

4.2 Aspectos Funcionales 24

Puntaje mínimo global:

Además de obtener en cada concepto los puntajes mencionados en la tabla anterior, la propuesta deberá sumar un puntaje total general de al menos 70 puntos:

Concepto Valor

Puntaje mínimo global 70

1.2 PROPUESTA ECONÓMICA

A continuación se describe la forma de obtención del Puntaje Económico.

La propuesta de valor económico total más bajo (PMB) recibirá un puntaje de valor 100 (PE). Las restantes ofertas se evaluarán comparativamente según el siguiente cálculo: PEi = 100 x PMB / Pi, siendo Pi el precio total de la propuesta económica de orden i, expresando PMB y Pi en la misma moneda establecida en este pliego.

1.3 FACTORES DE INCIDENCIA:

Culminado el proceso de asignación de puntajes, para el cálculo de los valores que se utilizarán en la comparación de precios se considerarán los siguientes factores de incidencia:

Concepto Valor

Aspectos técnicos 60

Aspectos económicos 40




1.4 EVALUACIÓN FINAL

Por último, las propuestas se calificarán de acuerdo a la combinación de los puntajes: técnico y económico obtenido en las etapas de evaluación previstas utilizando la fórmula:

PF = 0.60 x PT + 0.40 x PE

Siendo: PF: Puntaje final PT: Puntaje técnico PE: Puntaje económico

2 CRITERIOS DE CALIFICACIÓN

Para la calificación de los ítems que se detallan a continuación se procederá de la siguiente forma:

1) La Comisión de Estudio evaluará cada uno de los ítems y aplicará un puntaje de acuerdo con las consideraciones que a continuación se detalla:

Posibilidad de Opciones Puntaje

No presenta propuesta 0

No aplica 1

Regular 2

Bueno 3

Muy Recomendable 4

2) La suma de los valores obtenidos a través del producto entre el peso relativo asignado a cada concepto / módulo por E.P.E. y el puntaje asignado por la Comisión, conformará el porcentaje que el oferente obtendrá en cada uno de los ítems analizado.

3) Aplicando dicho porcentaje sobre el total de puntos asignado al ítem, se obtendrá la calificación obtenida por el oferente.




2.1 ANTECEDENTES DEL OFERENTE

Conceptos Peso

Capacidad Operativa

Evaluación según índices típicos o standard 4

Evaluación comparativa 2

Activos líquidos y/o acceso a créditos 2

Otras demostraciones sobre Capital de Trabajo 2

Antecedentes Técnicos

De la empresa 4

Del Consultor Líder

De los Equipos de Implantación 4

De los Equipos de Soporte 4

Del Personal asignado al proyecto 3

2.1.1 Capacidad Operativa del Oferente: Se analizará en este punto, los estados contables, referencias bancarias y demás documentos presentados por los oferentes, según el siguiente criterio:

1) Evaluación según índices típicos o Standard.

2) Evaluación comparativa de las Empresas en función de su magnitud y rentabilidad.

3) Activos Líquidos y/o Acceso a Créditos.

4) Otras demostraciones, que el oferente tiene suficiente capital de trabajo para cumplimentar el contrato.

Evaluación según índices típicos o standard: Se utilizarán índices que permitan analizar la Situación Financiera y la Estructura Patrimonial de las empresas oferentes, teniendo en cuenta el último balance, como así también la tendencia:

1) Liquidez corriente = ACTIVOS CORRIENTES / PASIVOS CORRIENTES.

2) Solvencia = TOTAL ACTIVO / PASIVO TOTAL

3) Importancia de Pasivo exigible = PASIVO CORRIENTE / ACTIVO TOTAL

4) Liquidez seca o Prueba Acido = ACTIVO CTE. – BIENES de CAMBIO / TOTAL PASIVO CORRIENTE




5) Financiación de la Inversión Inmovilizada = PATRIMONIO NETO / ACTIVOS NO CTES.

Se realizará además una comparación entre las empresas oferentes basadas en su magnitud y rentabilidad.

2.1.2 Antecedentes Técnicos: Se analizará en este punto, los antecedentes presentados por los oferentes en desarrollo e implantación de Sistemas, como así también del personal Líder en cada equipo de trabajo y del resto del personal que interviene en el proyecto.

Este análisis se realizará considerando la implantación de los Sistemas (ERP Administración, ERP R.R.H.H. y Comercial), en empresas Distribuidoras de Energía, otras empresas de Servicios Públicos, como así también en otros proyectos que el oferente considere importante incluir.

Criterios de evaluación:

1) comparando la magnitud de las empresas señaladas por el oferente, con la E.P.E.

a) E.R.P. Administración 250 puestos de trabajo.

b) E.R.P. Recursos Humanos: Liquidación de 3.000 agentes.

c) Sistema Comercial: 800.000 clientes y 500 puestos de trabajo.

2) Las características del software instalado.

Considerando que el personal clave es el que determina en definitiva la calidad del desempeño del oferente, se ponderará en cada uno de los grupos de trabajo tres expertos, según el siguiente criterio.

1) Al líder de cada equipo de trabajo

2) Dos especialista seleccionados del resto de los propuestos, mejor calificado

Además de las consideraciones indicadas precedentemente, se tendrá en cuenta:

1) Educación general (título universitario, terciario o secundario),

2) especialización (carrera de pos grado, cursos),

3) años de experiencia en actividad similar a la propuesta y

4) antigüedad en la empresa.

5) Participación en proyectos similares




6) Clasificación de la empresa en que prestó servicio

7) Cargo y actividades desarrolladas

8) Características de proyecto.

9) Empresa contratante

2.2 ANTECEDENTES del FABRICANTE y del APLICATIVO

Conceptos Peso

Capacidad Operativa

Evaluación según índices típicos o Standard 4

Evaluación comparativa 2

Inversión en Investigación y Desarrollo 2

Implantaciones del Aplicativo

E.R.P. Administración 3

E.R.P. R.R.H.H. 3

Comercial 4

Evolución del Aplicativo

E.R.P. Administración 2

E.R.P. R.R.H.H. 2

Comercial 3

2.2.1 Capacidad Operativa del Fabricante: Se analizará en este punto, los estados contables, referencias bancarias y demás documentos presentados por los oferentes, según el siguiente criterio:

1) Evaluación según índices típicos o Standard.

2) Evaluación comparativa de las Empresas en función de su magnitud y rentabilidad.

3) La inversión realizada en Investigación y Desarrollo de Software.

Evaluación según índices típicos o standard: Se utilizarán índices que permitan analizar la Situación Financiera y la Estructura Patrimonial de los fabricantes, teniendo en cuenta el último balance, como así también la tendencia:

1) Liquidez corriente = ACTIVOS CORRIENTES / PASIVOS CORRIENTES.




2) Solvencia = TOTAL ACTIVO / PASIVO TOTAL

3) Importancia de Pasivo exigible = PASIVO CORRIENTE / ACTIVO TOTAL

4) Liquidez seca o Prueba Acido = ACTIVO CTE. – BIENES de CAMBIO / TOTAL PASIVO CORRIENTE

5) Financiación de la Inversión Inmovilizada = PATRIMONIO NETO / ACTIVOS NO CTES.

Se realizará además una comparación entre las empresas (fabricantes del software) basadas en su magnitud y rentabilidad, y la inversión realizada en investigación y desarrollo.

2.2.2 Implantaciones del Aplicativo:

Este análisis se realizará considerando la implantación de los Sistemas (ERP Administración, ERP R.R.H.H. y Comercial), propuestos, en empresas Distribuidoras de Energía, otras empresas de Servicios Públicos.

2.2.3 Evolución del Aplicativo:

Se evaluará el historial de versiones liberadas del producto.

2.3 PROPUESTA METODOLÓGICA:

2.3.1 Gestión de Proyectos: Total 20 puntos

Conceptos Peso

Gestión de Proyectos

Metodología 5

Estructura Organizativa 3

Plan de Trabajo -Descripción fases y entregables- 3

Plan de seguridad y auditoría 4

Programa de calidad 4

Transfer. de tecnología y capacitación (Pers. Informático) 2

Transfer. de tecnología y capacitación (Usuario Final) 2

Gestión del Cambio 2




En estos puntos la Comisión de estudio valorará las ofertas teniendo en cuenta lo detallado en el Pliego de Especificaciones Técnicas y Funcionales, como así también, la propuesta del oferente que tienda a enriquecer lo solicitado y asegure el éxito del proyecto.

2.4 COMPONENTES DE LA SOLUCIÓN

2.4.1 Aspectos Tecnológicos:

Para la evaluación de este punto se tendrá en cuenta lo solicitado en los documentos que conforman el presente Pliego, como así también innovaciones que proponga el oferente.

Básicamente se analizarán los siguientes aspectos:

Conceptos Peso

Herramientas de desarrollo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3

Herramientas de workflow . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2

Facilidad de Operación . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2

Homogeneidad . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2

Facilidad generación de reportes . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1

Herramientas de Administración . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2

Calidad de software . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2

Licenciamiento de acuerdo a prácticas de Software Libre 2

Provisión de Programas fuentes / mecanismo de acceso . . 2

Configuraciones (standard / alta disponibilidad) . . . . . . . . 2

Facilidad en el pasaje de un ambiente a otro . . . . . . . . . . 1

Programa de contingencias . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2

Documentación . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1

Innovaciones . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1

2.4.2 Aspectos Funcionales

A continuación se detalla el peso relativo de los módulos a implantar entre si.




Sistema E.R.P. (Administración): Total 10 puntos

Módulos Peso

Gestión de Bienes y Servicios . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4

Gestión de Materiales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2

Gestión de Servicios . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2

Contabilidad Patrimonial . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4

Presupuesto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4

Gestión de Activos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2

Tesorería . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3

Administración Tributaria . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2

Fondos Fijos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2

Sistema E.R.P. (Recursos Humanos): Total 10 puntos

Módulos Peso

Estructura – Plantel – Cargos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3

Legajos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2

Asistencia y Horas Extras . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4

Higiene y Seguridad . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2

Capacitación . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2

Medicina del Trabajo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2

Liquidación de Haberes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6

Presupuesto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2

Informes de Gestión . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2

Sistema Comercial: Total 15 puntos

Módulos Peso

Atención General del Cliente . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5

Lectura de Medidores . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2

Tarifas, Impuestos, tasas y Contribuciones . . . . . . . . . . . . 2

Gestión de Medidores (Trazabilidad) . . . . . . . . . . . . . . . . 2

Gestión de Ordenes de Trabajo. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2

Facturación . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4

Cobranzas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4

Irregularidades. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2

Informes de Gestión . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2




Para la calificación de cada módulo que compone la solución propuesta, la Comisión de Estudio considerará entre otros:

1. Las funcionalidades soportadas. (El grado de apego a lo requerido por E.P.E.)

2. Como están implementadas.

3. La integración entre los distintos módulos.

4. La amigabilidad

5. La flexibilidad con que la funcionalidad está implementada (grado de parametrización).

6. La facilidad para incorporar nuevas funcionalidad.

7. Los informes de gestión propuestos.

8. La resolución de casos prácticos definidos por E.P.E.

ANEXO M: INFORMACIÓN DE LA GESTIÓN EMPRESARIA E.P.E.


E.R.P. - Recursos Humanos Cantidad Usuarios Observaciones

Administración de Personal: Incluye las siguientes áreas: Administración de Personal, Beneficios, Administración de Compensaciones, Reclutamiento, Gestión de Tiempos, Incentivos y Gestión de gastos de viaje.

30

Desarrollo de Personal: Incluye las siguientes áreas: Administración Organizacional, Desarrollo de Personal, Planeamiento de la fuerza de trabajo, Capacitación

20

Carga de Parte diario (horarios / inasistencias, etc) 150 licencias de uso

restringido

Liquidación de sueldos: Cantidad de empleados a los que se les va a calcular y cantidad de periodos a tener en cuenta en cada liquidación para retroactivos.

3300 Periodo a considerar: 12

E.R.P. - Administración

Finanzas: incluye Fondos Fijos, Tesorería, Administración Tributaria 90

Contabilidad Patrimonial y Presupuestaria, Gestión de activos e Información Gerencial 50

Abastecimiento y Logística: este módulo contiene tanto Gestión de Inventarios y servicios, como Proveedores, Compras y Gestión de Almacenes

50

Gestión Comercial Hora de inicio y fin de la jornada. 7:00 hs a 16:00 hs

Clientes comunes

Ciclos de Facturación por año: Corresponde al número de facturas/cuentas enviadas a clientes cada año. 6

Cantidad promedio de líneas por cuenta. 11

Cantidad de contratos: Un contrato es un acuerdo entre un tercero y la compañía. 1.000.000

Número de cuentas de contrato 1.000.000

Cantidad de medidores a ser leidos. 500.000 (por mes)

Grandes Clientes

Ciclos de Facturación por año: Corresponde al número de facturas/cuentas enviadas a clientes cada año. 12

Cantidad promedio de líneas por cuenta. 15

Cantidad de contratos: Un contrato es un acuerdo entre un tercero y la compañía. 4.000

ANEXO M: INFORMACIÓN DE LA GESTIÓN EMPRESARIA E.P.E.


Actividades en el Sistema

Altas 60.000

Bajas 36.000

Modificaciones de medidores 33.000

Cambios de datos 130.000

Órdenes de Trabajo 190.000

Otras actividades (emisión de recibos / avisos, etc) 3.100.000

Por año

Cobranzas

Cajas Propias (Oficinas Comerciales) 75.000

Bocas externas (Bancos) 450.000

Cobros electrónicos 15.000

Por mes

Clientes Internos:

Atención Clientes / Caja

Cobran-zas Lecturas Admin. Gestión

deudasCone-xiones

Labora-torio

Gdes. Clienes

Santa Fe 70 5 6 2 8 8 4 107 Centro 30 5 4 1 4 0 1 45 Reconquista 25

4 1 3 0 1 30

Rafaela 32 5 2 1 4 1 1 50 Oeste 26 5 2

4 1 3 0 1 38

Rosario 95 10 10 4 20 12 10 165 V.Constitución 20 1 3 0 1 25 San Lorenzo 25 1 3 0 1 30 Sur 25

4

1 3 0 1 30

Total Clientes Internos 520

ANEXO N: CRONOGRAMA DE INVERSIÓN


Meses 1 2 3 4 5 6

Porcentaje 7,94 % 5,13 % 5,13 % 5,13 % 5,13 % 5,79 %

Meses 7 8 9 10 11 12

Porcentaje 5,79 % 5,79 % 5,79 % 5,79 % 5,79 % 9,24 %

Meses 13 14 15 16 17 18

Porcentaje 3,94 % 3,94 % 3,49 % 2,51 % 2,51 % 2,26 %

Meses 19 20 21 22 23 24

Porcentaje 1,84 % 1,75 % 0 % 0 % 0 % 5,30 %

ANEXO O: EQUIPAMIENTO DISPONIBLE


En el presente anexo se describen las características básicas del equipamiento disponible en la E.P.E., que formará parte de la arquitectura que deberá proponer el oferente para la puesta en funcionamiento de la solución propuesta.

1 Servidores de Alta Capacidad de Procesamiento

Descripción del Sistema:

Se cuenta con: Dos (2) equipos Servidores HP rx7620 de cuatro vías basados en multiprocesadores de la familia Intel® Pentium Itanium 2. Dos (2) equipos Servidores HP BL870 de cuatro vías basados en multiprocesadores de la familia Intel® Pentium Itanium 2 Quad core.

Cada equipo está compuesto:

Servidor Unidad Central

de Proceso

Sistema

Operativo

Almacenamiento

Dinámico

Almacenamiento

Masivo

rx7620 Cuatro (4)

Procesadores Intel

Itanium 2 de 1,5

GHz y 6 Mbyte

caché 3er nivel

Linux RedHat

Advanced Server

3.0

14 Gbytes DDR

Sync Dram PC-

2100 con ECC

2 discos de 72Gb

Ultra 320 SCSI de

15KRPM Hot Plug,

en Raid 1

rx7620 Cuatro (4)

Procesadores Intel

Itanium 2 de 1,5

GHz y 6 Mbyte

caché 3er nivel

Linux RedHat

Advanced Server

3.0

14 Gbytes DDR

Sync Dram PC-

2100 de 266 MHz

con ECC

2 discos de 72Gb

Ultra 320 SCSI de

15KRPM Hot Plug,

en Raid 1

BL870 Cuatro (4)

Procesadores Intel

Itanium-2 Quad

Core de 1,73 GHz

y 24 Mbyte caché

3er nivel

HP UX 11.i v3 64 Gbytes DDR3

Sync Dram PC3

10600 con ECC

4 discos de 146Gb

SAS de 15KRPM

Hot Plug, en Raid 1

+ HotSpare

BL870 Cuatro (4)

Procesadores Intel

Itanium-2 Quad

Core de 1,73 GHz

y 24 Mbyte caché

3er nivel

HP UX 11.i v3 64 Gbytes DDR3

Sync Dram PC3

10600 con ECC

4 discos de 146Gb

SAS de 15KRPM

Hot Plug, en Raid 1

+ HotSpare



2 Unidades de Almacenamiento Masivo (UAM)

Se cuenta con: Dos (2) Unidades de Almacenamiento Masivo de Arreglo de Discos Virtuales (Mass Storage), HP StorageWorks EVA 3000, con tecnología de canal de fibra de 2 Gb. Dos (2) Unidades de Almacenamiento Masivo de Arreglo de Discos Virtuales (Mass Storage), HP StorageWorks EVA 4400, con tecnología de canal de fibra de 4 Gb.

Características Técnicas de las UAM's:

UAM Almacenamiento

Masivo

Capacidad

Máxima

Controladoras

Canal Fibra

Interconexión a

Host

EVA3000 28 unidades de

disco rígido de

146Gb de 10Krpm

HotPlug con doble

puerto FC de

2Gb/s en

modalidad VRaid 5

8.2TBytes con 56

unidades de 146Gb

Dual con fuentes

redundantes e

interfases a Discos

y a Host mediante

canal de fibra a 2

Gb/s ambas

redundantes

Mediante 2

switches de canal

de fibra de 8

puertos a 2Gb/s


disco rígido de

146Gb de 10Krpm

HotPlug con doble

puerto FC de

2Gb/s en

modalidad VRaid 5

8.2TBytes con 56

unidades de 146Gb

Dual con fuentes

redundantes e

interfases a Discos

y a Host mediante

canal de fibra a 2

Gb/s ambas

redundantes

Mediante 2

switches de canal

de fibra de 8

puertos a 2Gb/s


disco rígido de

450Gb de 15Krpm

HotPlug con doble

puerto FC de

4Gb/s en

modalidad VRaid 5

96TBytes con 96

unidades de 1 Tb

Dual con fuentes

redundantes e

interfases a Discos

y a Host mediante

canal de fibra a 4

Gb/s ambas

redundantes

Mediante 2

switches de canal

de fibra de 16

puertos a 4Gb/s


disco rígido de

450Gb de 15Krpm

HotPlug con doble

puerto FC de

4Gb/s en

modalidad VRaid 5

96TBytes con 96

unidades de 1 Tb

Dual con fuentes

redundantes e

interfases a Discos

y a Host mediante

canal de fibra a 4

Gb/s ambas

redundantes

Mediante 2

switches de canal

de fibra de 16

puertos a 4Gb/s



3 Sistema de Respaldo de Datos

Esta solución permita garantizar disponibilidad de los datos informáticos mediante el respaldo de los mismos. Está constituida por los siguientes elementos:

Una Aplicación en cada sitio (HP Dataprotector V6) para automatizar las tareas de respaldo y restauración de datos.

Esta Aplicación permite automatizar las tareas de salvaguardado de datos con el objeto de maximizar la efectividad de dicha tarea, asegurando la restauración en caso de corrupción o pérdida de los mismos.

Cuenta con facilidades de respaldar unidades físicas, lógicas, LUN’s de arreglos de discos, file systems, jerarquías de directorios, archivos específicos, ambientes operativos y de base de datos con bases abiertas y/o cerradas.

Un Servidor de Funciones Específicas en cada sitio donde reside la aplicación mencionada.

Tres Bibliotecas Robóticas de Cintas Magnéticas (Tape Library). Estos equipos permiten salvaguardar información contenida en ambos Centros de Cómputos.

Características Técnicas de las Bibliotecas Robóticas de Cintas Magnéticas:

Cant Dispositivos Capacidad Máxima Vinculación a la SAN

1 (una) Biblioteca MSL6030

con una (1) unidad

lecto-grabadora

Capacidad para alojar treinta

(30) cartuchos Ultrium de

cinta de 200 GB de

capacidad nativos y 400 GB

de capacidad mediante

compresión 2:1 lográndose

así una capacidad total de

almacenamiento de 6 TBytes

nativos

Mediante interfases de canal

de fibra de 2GB/s

posibilitando así llevar a

cabo tareas de respaldo a

alta velocidad desde el Mass

Storage o desde servidores

locales vinculados a la SAN

2 (dos) Biblioteca MSL2024

con una (1) unidad

lecto-grabadora

Capacidad para alojar

veinticuatro (24) cartuchos

Ultrium de cinta de 800 GB

de capacidad nativos y 1,6

TB de capacidad mediante

compresión 2:1 lográndose

así una capacidad total de

almacenamiento de 19,2

TBytes nativos.

Mediante interfases de canal

de fibra de 4GB/s

posibilitando así llevar a

cabo tareas de respaldo a

alta velocidad desde el Mass

Storage o desde servidores

locales vinculados a la SAN



Las unidades lecto-grabadoras tienen características hot-plug permitiendo así maniobras de reparación y/o ampliación sin interrupciones de las operaciones de respaldo en curso.

Las bibliotecas cuentan con un Mail Slot configurable por donde se procede a la carga y extracción de cartuchos sin necesidad de remover los magazines contenedores de estos interrumpiendo así las operaciones en curso.

Cuentan con la tecnología necesaria a fin de poder identificar los cartuchos de cinta mediante la lectura de etiquetas unívocas de códigos de barra minimizando así errores operativos.

ANEXO P: COOPERATATIVAS Y COMUNAS QUE PRESTAN EL

SERVICIO DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LA PROVINCIA DE SANTA FE


Cant. de Clientes Kw/h Vendidos N° Cooperativa Longitud LMT

(Km) Urbano + Rural Urbano + Rural 1 ACEBAL 36,00 2.119 9.517.349

2 AREQUITO 93,00 107 302.031

3 ARMINDA 22,74 160 926.424

4 ARMSTRONG 638,44 5.356 27.320.658

5 AVELLANEDA 223,13 8.156 61.448

6 BIGAND 230,13 2.358 11.234.641

7 CALCHAQUI 275,22 139 659.208

8 CAÑADA DE GÓMEZ 1.173,83 882 17.154.091

9 CAÑADA RICA 50,00 306 1.150.000

10 CARCARAÑÁ 191,13 181 1.812.240

11 CARMEN 211,60 854 3.814.500

12 CENTENO 17,00 1.249 6.096.831

13 COLONIA BELGRANO 48,46 536 2.155.890

14 CHABAS 182,00 2.765 6.550.000

15 CHOVET 289,00 1.238 4.700.000

16 CHRISTOPHERSEN 12,00 182 424.973

17 EL ARAZA 90,00 239 845.000

18 EL CHINGOLO 201,00 132 1.620.300

19 ELORTONDO 229,00 2.785 10.500.000

20 FUENTES 71,60 1.457 6.453.858

21 GALVEZ 338,10 7.562 37.259.316

22 GENERAL GELLY 291 1.500.030

23 GODEKÉN 65,81 879 2.918.059

24 HELVECIA 193,00 710 1.824.887

25 HERSILIA 85,63 162 488.480

26 HUGHES 144,20 2.051 17.602.783

27 HUMBERTO 1° 223,00 139 1.259.544

28 IBARLUCEA 1,93 680 2.368.797

29 J.B. MOLINA 35,00 669 2.100.745

30 JOSEFINA 694,75 486 5.412.212

31 JUNCAL 126,00 560 2.800.750

32 LA CRIOLLA 378,00 285 1.200.080

33 LAS TOSCAS 88,00 226 530.088

34 LOPEZ 75,00 133 600.385

ANEXO P: COOPERATATIVAS Y COMUNAS QUE PRESTAN EL

SERVICIO DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LA PROVINCIA DE SANTA FE


Cant. de Clientes Kw/h Vendidos N° Cooperativa Longitud LMT

(Km) Urbano + Rural Urbano + Rural 35 LOS MOLINOS 121,00 83 290.280

36 MARGARITA 224,35 189 523.809

37 MARIA TERESA 245,05 1.699 5.528.037

38 MURPHY 162,41 1.627 7.151.594

39 PAVON ARRIBA 769 2.300.400

40 PUEBLO ESTHER 48,76 4.112 20.653.741

41 ROMANG 455,51 873 3.301.537

42 RUFINO 483,00 7.638 34.560.213

43 S. J. DE LA ESQUINA 276,00 200 710.000

44 SA PEREIRA 90,00 643 3.400.900

45 SAN CARLOS NORTE 14,00 345 940.670

46 S. EDUARDO URBANA 443 982.000

47 S.EDUARDO RURAL 112,50 127 1.480.000

48 SAN GREGORIO 313,00 2.561 13.000.191

49 SANCTI SPIRITU 23,00 823 5.900.000

50 SANTA TERESA 93,59 1.560 397.196

51 SELVA 97,16 60 508.820

52 SERODINO 102,00 63 250.480

53 SOLDINI 45,11 1.198 5.278.972

54 TACURAL 1.222,00 1.572 14.300.000

55 TORTUGAS 211,29 1.127 4.342.880

56 VENADO TUERTO 820,46 32.462 146.365.135

57 VERA Y PINTADO 553,01 408 1.114.064

58 VILLA CAÑÁS 341,00 3.836 15.500.000

59 VILLA AMELIA 337 1.150.250

60 VILLA GOB. GALVEZ 53,43 23.543 101.714.305

61 VILLA MUGUETA 33,50 1.186 3.555.000

62 WHEELWRIGTH 217,10 2.659 9.434.514

ANEXO Q: DETALLE MÍNIMO DE TAREAS QUE CONFORMAN CADA FASE


FASE TAREAS

Definición/Objetivos del Proyecto

Estrategia del Proyecto

Designar Equipo de Conducción del Proyecto

Determinar Equipo de trabajo

Recursos humanos Técnicos

Recursos humanos Funcionales

Establecer técnicas de Administración

Cronograma

Infraestructura

Determinación de estandares de diseño de menú

INICIO

Definición Políticas de Back Up

Relevamiento Situación Actual

Recopilación de procedimientos y circuitos actuales

Recopilación de requerimientos futuros

Análisis de información recopilada

Situación Futura

Evaluar funcionalidades resueltas por el Producto

Determinar funcionalidades a desarrollar

Diseño de funcionalidades

Definición y Diseño de Interfases con otros sistemas

Análisis nueva Estructura de Datos

Evaluación del impacto de cambio

Análisis de necesidades de capacitación

ANALISIS

Actualizar y detallar plan de trabajo (cronograma)



FASE TAREAS

Instalación

Software de base

Herramientas de desarrollo

Creación y config. de ambientes: desarrollo / testing

Ejecución Política de Back Up de BD y aplicativos

Estructura de datos

Planificación de Migración de Datos

Desarrollo Conversión de Datos

Migración de Datos para el desarrollo

Testing Conversión de Datos

Desarrollo y Testing

Capacitación técnica a equipo de desarrollo

Capacitación técnica/funcional a equipo de testing

Parametrización

REALIZACIÓN

Desarrollo / testing nuevas funcionalidades

Definición de Usuarios y Diseño de roles

Definición de roles a nivel de organización

Definición de matriz de usuarios con accesos a roles

Implementación de menués y submenues accesibles por roles

Testing Global

Planificación y organización de las pruebas a realizar

Pruebas de parametrización y funcionalidades requeridas

Pruebas de migración de datos con paralelo

Pruebas de interfaces desarrolladas

PREPARACIÓN FINAL

Pruebas de performance y respuesta



FASE TAREAS

Entrenamiento Usuario Final

Documentación

Determinación del requerimiento de documentación

Diseño de documentación a presentar

Confección de la documentación técnica

PREPARACIÓN FINAL

(continuación)

Confección de la documentación funcional

Creación y configuración de ambientes: producción

Definición del Plan de entrada en producción

Conversión de datos

Entrada en producción

Monitoreo y Corrección

PUESTA EN PRODUCCIÓN

Recepción Provisoria

ANEXO R1

PLANILLA DE CUMPLIMIENTO DE REQUERIMIENTOS Capítulo 3 - Funcionalidades: Administración


3.1 Abastecimiento Y Logística CUMPLE IMPLEM.

3.1.1 Gestión de Bienes y Servicios

Alcance de Suministro

3.1.1.1 Creación de solicitudes internas de bienes y/o servicios con la correspondiente imputación.

3.1.1.2 Mantenimiento de información de conceptos varios

3.1.1.3 Planificar las entregas del material solicitado en el Alcance de Suministro.

3.1.1.4 Planificar el impacto financiero de la gestión.

3.1.1.5 Cancelar o anular la gestión del Alcance de Suministro.

3.1.1.6 Posibilidad de agrupar Alcances de Suministros afines.

3.1.1.7 Cotización vía Web de los proveedores.

3.1.1.8 Consultar los materiales y/o servicios en gestión, mediante diferentes filtros.

3.1.1.9 Cargar y actualizar precios de mercado.

3.1.1.10 Contar con un workflow por defecto por cada gestión que se inicia.

3.1.1.11 Posibilidad de adjuntar archivos de especificaciones en cada etapa del proceso.

3.1.1.12 Emitir el pedido de publicación.

Llamados (Cronograma de aperturas)

3.1.1.13 Carga de los llamados según los distintos tipos de gestión de compras.

3.1.1.14 Consultas y emisiones de compras pendientes de adjudicación y adjudicadas según tipos / fecha apertura / número de trámite.

3.1.1.15 Consultas vía Web de toda la información cargada.

Compras

3.1.1.16 Carga de los distintos tipos de gestiones de adquisición y/o contratación, las ofertas y adjudicaciones.

ANEXO R1



3.1.1.17 Confección de planilla comparativa con la inserción de observaciones por cada cotización.

3.1.1.18 Registro de facturas emitidas en concepto de venta de pliegos y emisión de distintos tipos de reportes.

3.1.1.19 Confección del acta de apertura de Licitaciones Públicas y Privadas.

3.1.1.20 Ofrecer plantillas predefinidas para la redacción de contratos.

3.1.1.21 Registro de garantía de ofertas presentadas por los proveedores en las licitaciones Públicas y Privadas.

3.1.1.22 Emisión de órdenes de compra (provisorias y definitivas), sus ampliaciones y eventuales anulaciones.

3.1.1.23 Confección de listado de invitados a cotizar en las distintas gestiones de compra.

3.1.1.24 Consultar por matrícula las listas de precios del proveedor.

3.1.1.25 Consultar y listar Órdenes de Compra según distintas variables.

3.1.1.26 Permitir contrataciones electrónica, vía internet.

3.1.1.27 Integrar la gestión del bien y/o servicio con los saldos de las Órdenes de Compras.

Proveedores

3.1.1.28 Permitir el Pedido de inscripciones, de reinscripciones y actualizaciones de proveedores.

3.1.1.29 Publicación en la web del registro de proveedores con su correspondiente estado (inscripto, sancionado, etc.)

3.1.1.30 Inscripción del proveedor vía Web.

3.1.1.31 Notificar en forma automática vía E-mail al proveedor que tiene la inscripción vencida.

3.1.1.32 Vincular rubros y subrubros del proveedor con la clase y subclase del matriculador.

3.1.1.33 Calificación al proveedor en función a distintos indicadores de selección.

Gustavo Alberdi

Ejemplar Sin Valor

ANEXO R1



3.1.1.34 Consulta e impresión de Proveedores, por distintas clasificaciones y filtros.

3.1.1.35 Consulta e impresión de Proveedores con inscripción vencida o sancionados.

3.1.1.36 Consulta e impresión de invitaciones a proveedores a cotizaciones por rubro-subrubro y matrícula.

3.1.1.37 Consulta e impresión de Proveedores que no cotizan a reiterados llamados.

3.1.1.38 Consulta e impresión de Ordenes de compra de un proveedor, cumplidas, incumplidas, en mora.

3.1.1.39 Consulta e impresión de Multas aplicadas al proveedor.

3.1.1.40 Consulta e impresión de Ordenes de compra por proveedor e impagas por parte de E.P.E.

3.1.1.41 Consulta e impresión de Ranking de Cotizaciones por matricula.

3.1.1.42 Consulta e impresión de Proveedores con Orden de Compra Pendientes de finalización en obras y servicios

3.1.1.43 Consulta e impresión de Datos personales del Proveedor

3.1.1.44 Consulta e impresión de Proveedores que tienen deudas en conceptos de facturas impagas de energía eléctrica con E.P.E.

Matriculador

3.1.1.45 Identificar los diferentes bienes y servicios en forma unívoca a través de un código de identificación único.

3.1.1.46 Posibilidad de identificar bienes y servicios con y sin código de barra.

3.1.1.47 Asignar a los bienes y servicios una unidad de medida (U.M.) por defecto.

3.1.1.48 Realizar equivalencias entre U.M. diferentes.

3.1.1.49 Agrupar a los bienes y servicios por Rubro y Sub Rubro.

3.1.1.50 Asignar diferentes estados a los bienes y servicios.

ANEXO R1



3.1.1.51 Gestionar (ABM) los siguientes conceptos: Rubro, Sub Rubro, Categorías, Tipos de IVA, Estados, Criticidad, Proveedores y Matriculas.

3.1.1.52 Realizar las siguientes transiciones de estado: Vigente o de Baja.

3.1.1.53 Asignar diferentes Marcas y Modelos a los bienes y servicios.

3.1.1.54 Permitir el pasaje de matriculas de un rubro / subrubro a otro.

3.1.1.55 Asignar la criticidad del bien ó servicio.

3.1.1.56 Identificar el stock mínimo, stock máximo, punto de pedido y lote a comprar por cada bien.

3.1.1.57 Asociar documentos gráficos a los bienes y servicios.

3.1.1.58 Adjuntar las Especificaciones Técnicas de cada bien ó servicio.

3.1.1.59 Contar un módulo de reportes para: Etiquetas de Matrículas, Fichas de Matrículas, Especificaciones de Matrículas, Matriculador, Catálogo, etc.

3.1.2 GESTIÓN DE MATERIALES

3.1.2.1 Permitir la confección del plan de necesidades de la empresa donde se describan las necesidades de cada sector/sucursal.

3.1.2.2 A partir del plan de necesidades, consumos históricos y stock’s, iniciar las diferentes gestiones de compra.

3.1.2.3 Permitir un seguimiento minucioso de los materiales involucrados con el fin de garantizar el ingreso de los mismos a los almacenes de la empresa.

3.1.2.4 Realizar la registración contable, auditar las transacciones realizadas, hacer trazabilidad de materiales y actualización automática de los inventarios.

3.1.2.5 Contar con alguna metodología automática de gestión de múltiples almacenes (Stock Mínimo, Punto de Re Orden, Delta Time, etc.).

Gestión de Almacenes

ANEXO R1



3.1.2.6 Alta y Modificación de comprobantes de movimientos de materiales. Registrar las etapas: Pedido, Autorización, Despacho, Transporte, Recepción y Paso a Stock.

3.1.2.7 Cancelar o anular un comprobante y reestructurar el stock deshaciendo los cambios realizados.

3.1.2.8 Actualizar automáticamente el stock.

3.1.2.9 Realizar la registración contable.

3.1.2.10 Realizar la registración de inventario.

3.1.2.11 Contar con auditoria y trazabilidad del dato.

3.1.2.12 Tener vinculación con las órdenes de trabajo.

3.1.2.13 Reingreso a los almacenes los bienes de uso de un sector y quedar disponibles para ser entregados.

3.1.2.14 Especificación de un Stock Mínimo asociado a cada matrícula en almacén y contar con alertas cuando el stock se aproxima a su punto mínimo.

3.1.2.15 Alerta de existencias por debajo del Stock Mínimo.

3.1.2.16 ABM Usuarios permitiendo especificar Legajo, Almacén y Nivel del Usuario.

3.1.2.17 Cálculo de días de multa a proveedores en base a la Fecha de Disponibilidad del material, Fecha de Aprobación de Inspección, Fecha de Vencimiento de O.C., Fecha de Entrega del material.

3.1.2.18 Consultas e Impresiones de Movimientos de stock por varios criterios de búsqueda y filtro.

3.1.2.19 Consultas e Impresiones de Stock y consumos de los últimos 5 años. La información debe poder verse a nivel Empresa, Zona, Sucursal y Almacén.

3.1.2.20 Consultas e Impresiones de Saldos por O.C., indicando los materiales que están pendientes de entrega y los documentos (DUAs) a partir de los cuales se le dio ingreso a los materiales entregados.

3.1.3 GESTIÓN DE SERVICIOS

Recepción de Servicios

ANEXO R1



3.1.3.1 Registrar la constatación de la documentación del proveedor previa al inicio del servicio y cada recepción

3.1.3.2 Registrar la recepción del servicio, de pedidos aprobados, permitiendo aceptaciones parciales.

3.1.3.3 Mantener saldos del servicio contra renglón de la Orden de Compra.

3.1.3.4 Trazabilidad completa de los servicios desde que se comienzan a prestar, hasta que son dados de baja.

3.1.3.5 Generar alertas de finalización del servicio.

3.1.3.6 Registro de información referente a la recepción de los servicios.

3.1.3.7 Calcular y registrar moras en la entrega de servicios.

3.1.3.8 Consulta y emisión de informes de previsiones de recepciones, cantidades, referencias y liberaciones.

3.1.3.9 Emisión de informes de especificaciones técnicas de los servicios, conteniendo diversos datos.

Mantenimiento de Flota (Movilidades)

3.1.3.10 Administración y mantenimiento de todos los móviles usados por y para la empresa.

3.1.3.11 Administración y mantenimiento de características de un móvil, talleres, seguros.

3.1.3.12 Registro de utilización de móviles, multas, tickets de estacionamiento, reparaciones.

3.1.3.13 Consultas e impresiones de características de móviles y datos de su uso.

3.2 CONTABILIDAD

3.2.1 CONTABILIDAD PATRIMONIAL

Plan De Cuentas

3.2.1.1 Permitir varias formas de clasificación de cuentas y niveles de sumarización.

3.2.1.2 Cantidad de dígitos que permita las clasificaciones indicadas precedentemente.

ANEXO R1



3.2.1.3 Planes de cuentas alternativos para obtener diferente visiones.

3.2.1.4 Asignación de permisos por usuarios sobre el Plan de Cuentas.

3.2.1.5 Ajuste por inflación, cálculo y asientos de ajuste automático.

3.2.1.6 Configuración de procesos por cuentas y otras variables.

3.2.1.7 Desde la consulta de saldos, seleccionar una cuenta, obtener el mayor y acceder a los asientos.

3.2.1.8 Expresión de saldos de cuentas en unidades no monetarias.

3.2.1.9 Navegador de comprobantes, permite ver la trazabilidad de los comprobantes.

Asientos

3.2.1.10 Configuración de tipos y modelos de asientos. Definición de asientos modelo y automáticos para reducir las tareas repetitivas

3.2.1.11 Admitir diferentes estados para los asientos: borrador, listo para mayorizar, mayorizado, brindando máximo control sobre la información almacenada

3.2.1.12 Numeración de asientos en forma cronológica y correlativa.

3.2.1.13 Los asientos permitirán la inclusión de fechas, textos explicativos, códigos, cuentas y datos monetarios. Posibilidad de agregar otros datos.

3.2.1.14 Confección de asientos en forma manual o automática.

3.2.1.15 Importación de asientos a partir de archivos externos generados por otros sistemas.

3.2.1.16 Exportación de asientos a planillas de formato txt, csv o xls.

3.2.1.17 Modificación, reversión y eliminación de asientos en forma manual, automática, individual o masiva.

3.2.1.18 Controles de integridad en la confección de asientos.

ANEXO R1



3.2.1.19 Consultas de asientos que agilice su búsqueda y las tareas de auditorías

3.2.1.20 Ingreso ágil de asientos mediante códigos alternativos

3.2.1.21 Asiento automático de cierre y apertura de un nuevo ejercicio.

3.2.1.22 Durante el ingreso de un asiento, posibilidad de consultar mayores de las cuentas que se seleccionan.

3.2.1.23 Clasificación de asientos definibles por el usuario.

Centros de Costo

3.2.1.24 Distribución contable por centro de costo.

3.2.1.25 Realizar y controlar la distribución de gastos.

3.2.1.26 Distribuir el saldo de múltiples cuentas con o sin auxiliares.

3.2.1.27 Distribuir las cuentas por porcentajes, montos fijos y resto.

3.2.1.28 Generación del asiento contable resultante de la distribución.

Estados Contables

3.2.1.29 Información totalmente integrada y disponible permanentemente.

3.2.1.30 Balances comparativos de varios períodos o entre ejercicios, con valores históricos, ajustados a cualquier mes del ejercicio y en múltiples monedas.

3.2.1.31 Índices de cálculo para el análisis de balances definibles por el usuario.

3.2.1.32 Reglas de validación para verificar la consistencia de los estados contables.

Contabilidad Gerencial

3.2.1.33 Posibilidad de definir modelos para análisis estadísticos, establecer selección y combinación de diversos filtros y dimensiones, armado de rankings.

ANEXO R1



3.2.1.34 Permitir la combinación de distintas dimensiones y variables para el análisis de gestión: unidades de negocios, tipos de cliente, zonas geográficas, etc.

3.2.1.35 Permitir para el análisis otras dimensiones tales como: grupo, proyecto, tipo de operación, apertura contable y centro de costo.

3.2.2 PRESUPUESTO

3.2.2.1 Formulación del presupuesto anual conforme a pautas prefijadas.

3.2.2.2 Modificación de créditos del presupuesto vigente según pautas internas y SIPAF.

3.2.2.3 Asignación de cupos presupuestarios por cuenta y responsable, por compras menores y Fondo Fijo.

3.2.2.4 Generación de asientos presupuestarios y anexos, permitiendo su contabilización, modificación, anulación y reapertura.

3.2.2.5 Ejecución mensual de recursos y gastos, según SIPAF y requerimientos internos, balance presupuestario, control de ejecución por cuenta y responsable.

3.2.2.6 Mantenimiento de información referida a plan de cuentas presupuestarias, códigos SIPAF, relaciones combinadas de distintas variables, responsables cupos por cuentas.

3.2.2.7 Generación de informes periódicos, estadísticos y comparativos sobre los distintos aspectos presupuestarios.

3.2.2.8 Proyección de ejecución presupuestaria mensual y anualizada en base a Pedido Imputación y otros doc.

3.2.2.9 Integración con Liquidaciones, Finanzas y Logística.

Liquidaciones

3.2.2.10 Permitir la carga de comprobantes internos o externos, necesarios para la liquidación.

3.2.2.11 Generación y contabilización de asientos por OC, asociados a uno o varios Movimientos de Almacenes, Documentos de Servicios, Certificados y facturas.

ANEXO R1



3.2.2.12 Liquidaciones automáticas de Sueldos, Fondos Fijos y otros gastos.

3.2.2.13 Informes y asientos automáticos de garantías, a partir de la carga de las mismas.

3.2.2.14 Mantenimiento de información referida a códigos de proveedores, estado de facturas y otros.

3.2.2.15 Consulta y emisión de reportes y listados a partir de las liquidaciones realizadas.

3.2.2.16 Cuenta corriente de proveedores por OC, considerando tanto las facturas liquidadas como las pendientes.

3.2.2.17 Interacción con Órdenes de Compra, Impuestos, Sueldos y Presupuesto.

3.2.3 GESTIÓN DE ACTIVOS

3.2.3.1 Base de datos de bienes de uso, bienes intangibles e inversiones permanentes en bienes con características similares a los bienes de uso.

3.2.3.2 Descripciones uniformes que denominarán a los bienes principales y sus ítems componentes

3.2.3.3 Registración en línea de las altas, bajas, modificaciones y transferencias.

3.2.3.4 Admitir la asignación total o parcial de un bien a una o varias funciones.

3.2.3.5 Diversas formas de búsqueda de bienes: por código, descripción, clase, número, ubicación, etc.

3.2.3.6 Métodos de amortización definibles por el usuario, (lineal, cuota, insumido / producido, etc.).

3.2.3.7 Revalúos y revalúos técnicos. Definición de criterios para su cálculo. Tabla de índices.

3.2.3.8 Libre definición y carga de atributos asociados a los bienes (color, alto, largo, peso, etc.)

3.2.3.9 Tablas de ubicación y estado de conservación.

3.2.3.10 Administración de escenarios (contable, impositivos, proyectados, etc.)

ANEXO R1



3.2.3.11 Definición por cada bien, la moneda en que se expresará el mismo.

3.2.3.12 Administración de bienes, sub-bienes, grupos, lotes, rubros y obras en curso en multimonedas.

3.2.3.13 Mantenimiento de pólizas de seguros, zonas de riesgos y valores asegurables.

Vinculaciones – Integraciones

3.2.3.14 Vinculación del inventario físico con las bases de registros contables, impositivos y en moneda extranjera.

3.2.3.15 Integración con Sistema de Contabilidad General para la información referida a amortizaciones, ajustes por inflación, baja de bienes, revalúos técnicos, etc.

3.2.3.16 Integración total con los módulos de Stock y Proveedores

Asientos

3.2.3.17 Generación de asientos contables de amortizaciones, revalúos, ajustes y bajas.

3.2.3.18 Generación de los asientos de amortización y costo con el criterio impositivo, comparar el saldo contable y el impositivo a los efectos del Impuesto a las Ganancias.

3.2.3.19 Generación mensual, trimestral o anual de los asientos de amortización histórica, de baja, de ajuste por inflación, de revalúo técnico, y otros.

3.2.3.20 Liquidación y/o informes de avance de obras en curso.

3.2.3.21 Control administrativo por tipo de bien (individual, grupal). Demarcación física por tipo de bien.

Informes y Estadísticas

3.2.3.22 Listado detallado e inventario físico, con selección de clase de bien, ubicación, responsable, rangos de fecha de origen, números de inventario, mejoras, etc.

3.2.3.23 Listado de inventario valorizado de los bienes en existencia al cierre, los bienes dados de baja y los que están totalmente amortizados.

ANEXO R1



3.3 FINANZAS

3.3.1 TESORERÍA

Tesorería Y Rendición De Cuentas

3.3.1.1 Manejar múltiples medios de pago. (cheques, letras, certificados, etc.)

3.3.1.2 Permitir cierre temporal y definitivo por medio de pago.

3.3.1.3 Libre definición de conceptos, tablas de bancos y comprobantes.

3.3.1.4 Libre definición de valores multimonedas.

3.3.1.5 Procesos individuales y masivos, totales y parciales de generación y liberación de pagos.

3.3.1.6 Procesos individuales y masivos de asignación de medios de pagos.

3.3.1.7 Conciliación bancaria automática. Conexión con sistemas bancarios.

3.3.1.8 Posibilidad de importación de los movimientos de las cuentas bancarias para contabilización y conciliación automática.

3.3.1.9 Gestión de Bancos, utilización de débito automático.

3.3.1.10 Flujo de Fondos Proyectado. Libre armado del reporte. Permite asociar una tabla de conceptos.

3.3.1.11 Actualización en tiempo real ó predefinido de todos los informes.

3.3.1.12 Impresión de cheques, libre definición de formatos.

3.3.1.13 Integración de movimientos de cuentas empleados con el módulo de liquidación de sueldos y jornales.

3.3.1.14 Integración de movimientos de cuentas empleados con el módulo de liquidación de viáticos.

3.3.1.15 Generación de asientos a partir de archivos externos validados.

3.3.1.16 Gestión de cheques en garantía.

Gustavo Alberdi

Ejemplar Sin Valor

ANEXO R1



3.3.1.17 Generación de informes conforme a normas legales, exportables a Excel y/o al formato solicitado por los organismos de control.

3.3.1.18 Múltiples Informes y estadísticas.

3.3.2 ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

3.3.2.1 Proveedores-Clientes: posibilidad de ingresar la información fiscal atribuible a su condición frente a los diferentes impuestos.

3.3.2.2 Verificaciones impositivas automáticas previas a la liquidación de la información impositiva.

3.3.2.3 Posibilidad de consulta y actualización de la base de datos de proveedores sobre la situación fiscal y referidos a la condición de exclusión total o parcial.

3.3.2.4 Consulta en línea de los comprobantes que generaron los asientos contables de compras, ventas y finanzas.

3.3.2.5 Posibilidad de generación y emisión de reportes en papel, exportables al Excel y/o al formato solicitado por los organismos fiscales.

3.3.2.6 Emisión de Subdiarios de ventas y compras, parametrizable, con todas las aperturas necesarias para la liquidación impositiva.

3.3.2.7 Posibilidad de emitir Reportes fiscales en papel y/o en archivo exportable según normas legales vigentes.

3.3.2.8 Soportar los distintos regímenes de retenciones practicadas de impuestos nacionales, provinciales. Cálculo, generación de comprobantes, consultas.

3.3.2.9 Soportar distintos regímenes de retenciones sufridas de impuestos nacionales, provinciales. Cálculo, generación de comprobantes, consultas.

3.3.2.10 Controles parametrizables, Standard, automáticos.

3.3.2.11 Integración con la contabilidad patrimonial.

ANEXO R1



3.3.3 FONDOS FIJOS

Modulo Viáticos

3.3.3.1 Manejo las comisiones de servicio del personal de la empresa, generación de informes y consultas para jefaturas y agentes.

3.3.3.2 Autorización digital de cada planilla por la jefatura correspondiente a cada agente.

3.3.3.3 Administración y mantenimiento de autorizaciones, anticipos y liquidaciones de comisiones las cual será la documentación requerida para realizar un viático.

3.3.3.4 Administración y mantenimiento para la autorización / pagos de planillas por parte de las jefaturas y sectores Rendición de Cuentas y Tesorería.

3.3.3.5 Administración y mantenimiento de un sistema de cupos por sectores los cuales serán validados para el correspondiente pago.

3.3.3.6 Todas las consultas y vistas que posean una característica de fecha deben poseer un filtro por rango de fechas de comisión y de pago.

3.3.3.7 En los casos donde existan reportes con detalles debe existir un resumen de totales de la misma consulta.

3.3.3.8 Consultas e impresiones de Comisiones por Sector / agentes, separado en gastos de viaje y gastos de comisión.

3.3.3.9 Consultas e impresiones de Comisiones por Sector de imputación separado en gastos de viaje y gastos de comisión.

3.3.3.10 Consultas e impresiones del Resumen de totales por sector con el cupo correspondiente.

3.3.3.11 Consultas e impresiones de Ranking de comisiones por legajo.

Gestión de Fondos Fijos

3.3.3.12 Contemplar la administración de distintos fondos fijos en toda la provincia con responsables de cada uno de ellos.

ANEXO R1



3.3.3.13 Administración y mantenimiento de pago a proveedores

3.3.3.14 Relación con el plan de cuentas contable y la generación del movimiento contable correspondiente.

3.3.3.15 Administración y mantenimiento de topes por fondo fijo, por tipo de factura y por conceptos de facturas.

3.3.3.16 Emisión de cheques.

3.3.3.17 Consultas e impresiones de Controles de saldos, mayores por cuenta y control de totales.

3.3.3.18 Consultas e impresiones de Diario, Cheques emitidos, gastos y mayor por periodo etc.

3.3.3.19 Consultas e impresiones de Comparativa de gastos de distintos periodos y fondos fijos.

3.3.3.20 Consultas e impresiones del Resumen por periodo de todos los fondos fijos.

ANEXO R2

PLANILLA DE CUMPLIMIENTO DE REQUERIMIENTOS Capítulo 4 – Funcionalidades: Comercial


Item Concepto Cumple Implem.

4.1 Generalidades del Sistema.

4.1.1 Estructura jerárquica de unidades de negocio de la empresa: Sucursal, Unidad Comercial (Oficina, agencia) y distrito.

4.1.2 Disponibilidad de atención al cliente desde cualquier unidad de negocio, de la provincia con independencia del punto geográfico del suministro.

4.1.3 Tratamiento de la deuda a través de una cuenta por cliente.

4.1.4 Modificaciones en los módulos comerciales se reflejan automáticamente en la contabilidad de la Empresa.

4.1.5

Capacidad de revertir procesos de forma individual y/o masivo en el sistema comercial sin modificar la base de datos manualmente y generar automáticamente los asientos contables.

4.1.6 Manejo de múltiple tasas de interés que puedan ser aplicadas a los procesos comerciales.

4.1.7 Administrar y realizar órdenes de trabajo generadas desde los diversos módulos del sistema comercial.

4.1.8 Permitir el ingreso de actividades y documentos del ciclo comercial de centros de costo para efectuar análisis de rentabilidad.

4.1.9

Gestión de las órdenes de servicio, considerando la asignación por especialización, prioridad, área de ejecución. Posibilitar la asignación de materiales y mano de obra para cada tipo de orden de servicio con el costo correspondiente.

4.1.10 Gestión integrada de medidores, desde que se hace la requisición de compra, incluyendo el pasaje por los distintos sectores, hasta su destrucción.

4.1.11 Gestión de perfiles de carga y facturación compleja.

4.1.12 Incluir funciones comerciales, administrativas y financieras como parte de una solución integral.

4.1.13 Permitir la administración de documentos y expedientes vinculado a las transacciones que se realizan en el sistema.

4.1.14 Permitir la definición y manejo de workflows para los procesos comerciales y administrativos que puedan ser modelados por la empresa.

4.1.15 Posibilidad de gestión del ciclo comercial a los Clientes de Mercado Eléctrico Mayorista y repercusión en los diferentes módulos.

ANEXO R2



4.1.16 Disponer de alertas asociadas a clientes con características especiales (Carenciados, V.I.P., Irregulares, etc.).

4.1.17 Relación del suministro con su ámbito geográfico.

4.1.18 Contar con el cálculo, generación y tratamiento de compensaciones a clientes por incumplimientos comerciales.

4.2 Generalidades del Modelo de Datos.

4.2.1 Datos Maestros de Clientes y Servicios.

4.2.2 Modelo conceptual de Datos: Diagrama de entidades y relaciones / diccionario de datos, etc.

4.2.3 Normalización de datos: Justificación de las excepciones.

4.2.4 El modelo de datos único para toda la solución, eliminando la duplicidad de entidades y datos.

4.2.5 Facilidad de operación:

4.2.6 Características de las entidades y relaciones principales: Persona / Inmueble / Suministro y conexión.

4.3.1 Módulo: Atención General del Cliente.

4.3.1.1 Mantenimiento de entidades

4.3.1.1.1 Categorización de clientes.

4.3.1.1.2 Entidades físicas necesarias para poder contratar.

4.3.1.1.3 Categorización de suministros.

4.3.1.1.4 Categorización de contratos.

4.3.1.1.5 Rama de actividad económica (CIIU).

4.3.1.1.6 Número de CUIT.

4.3.1.1.7 Otros servicios ofrecidos por la E.P.E..

4.3.1.2 Precontrataciones.

4.3.1.3 Contratos

4.3.1.3.1 Altas de nuevos Contratos.

4.3.1.3.1.1 Vinculación con el GIS.

4.3.1.3.1.2 Otras funcionalidades.

4.3.1.3.1.3 Cálculo de tasas.

4.3.1.3.1.4 Generación automática de Órdenes de Trabajo.

4.3.1.3.1.5 Gestión de Garantías.

4.3.1.3.2 Modificación de contratos.

ANEXO R2



4.3.1.3.3 Cambios de titularidad.

4.3.1.3.4 Baja de Contratos.

4.3.1.3.5 Presupuestación y notificación de presupuesto.

4.3.1.3.6 Cobro de su correspondiente anulación.

4.3.1.3.7 Etapas que reflejen la ejecución de obra y cierre de la solicitud de suministro.

4.3.1.3.8 Modificación de la solicitud de suministro.

4.3.1.3.9 Consulta de solicitudes de suministros por distintos criterios.

4.3.1.3.10 Consulta de solicitudes de suministro por unidad comercial con criterio jerárquico.

4.3.1.3.11 Consulta histórico de contratos.

4.3.1.3.12 Emisión descentralizada de informes.

4.3.1.3.13 Parametrización y Workflow.

4.3.1.3.14 Descripción de las diferentes casuísticas sencillas.

4.3.1.3.15 Descripción de las diferentes casuísticas complejas.

4.3.1.3.16 Documentación habilitante de la instalación interior del suministro.

4.3.1.4.1 Consulta personalizada para clientes

4.3.1.4.2 Consulta de resúmenes de facturación.

4.3.1.4.3 Tratamiento de deudas de clientes

4.3.1.5.1 Registro de reclamos comerciales

4.3.1.5.2 Tratamiento de reclamos comerciales pendientes

4.3.2 Lectura de Medidores

4.3.2.1 Mantenimiento de datos asociados a los centros de lectura.


4.3.2.2.1 Rutas de lectura.

4.3.2.2.2 Gestión de rutas de lectura.

4.3.2.2.3 Ubicación de suministros nuevos de un centro de lectura en su ruta y en el orden correspondiente.

4.3.2.2.4 Reubicación de suministros en una ruta de lectura

4.3.2.2.5 Lanzamiento de alarmas preventivas:

4.3.2.2.6 Permanencia del suministro dentro de la ruta de lectura luego de la suspensión temporal o definitiva de la conexión.

ANEXO R2



4.3.2.3 Obtención de la lectura

4.3.2.3.1 Organización de rutas diarias de lectura.

4.3.2.3.2.1 Lectura de medidores: Obtención a través de cada uno de los medios indicados.

4.3.2.3.2.2 Disponibilidad del sistema para comunicarse con aquellas aplicaciones de gestión de lecturas que se ejecuten en dispositivos móviles.

4.3.2.3.2.3 Mantener registro histórico de lecturas para todos los medidores de la empresa, estén estos asociados o no a la facturación.

4.3.2.3.2.4 Posibilidad de captura y registro en el sistema de varias lecturas para un mismo tipo de consumo en un mismo período, para medidores especiales.

4.3.2.3.2.5 Asignación de trabajo:

4.3.2.3.2.6 Asociación de medidores:

4.3.2.3.2.7 Gestión de denuncias del lector y detección automática de presuntas irregularidades.

4.3.2.3.2.8 Mantenimiento de tipo de denuncia realizada por el lector.

4.3.2.3.2.9 Generación automática o manual de acciones, derivadas de las denuncias del lector.

4.3.3 Módulo de Tarifas, Impuestos, Tasas y otros.

4.3.3.1 Gestión de Tarifas, Impuestos, Tasas y Contribuciones.

4.3.4 Gestión de Medidores. Trazabilidad.

4.3.4.1 Ingreso masivos de medidores a través de archivos electrónicos, o ingreso individual.

4.3.4.2 Flexibilidad, mediante parametrización, para definir el workflow de los medidores con habilitaciones y/o restricciones para cada sector involucrado.

4.3.4.3 Registración de todas las intervenciones hechas al medidor por Laboratorio Eléctrico.

4.3.4.4 Incorporación de medidores recuperados del servicio.

4.3.4.5 Emisión de todos los documentos necesarios para registrar los movimientos y eventos relacionados a la trazabilidad del medidor.

4.3.4.6 Control de la baja de medidores de acuerdo a la normas vigentes de la Empresa, con la flexibilidad necesaria que soporte cambios en las mismas.

4.3.4.7 Mantenimiento de Entidades

ANEXO R2



4.3.4.7.1 Marcas.

4.3.4.7.2 Modelos.

4.3.4.7.3 Asociación de marcas y modelos con los datos técnicos generales para cada una. Además de los datos que lo asocien a Abastecimiento

4.3.4.7.4 Maestro de Medidores. Se deberá incluir toda la información identificatoria del medidor.

4.3.4.7.5 Histórico de precintos y estados del medidores.

4.3.4.8 Procesos

4.3.4.8.1 Ingreso masivo de medidores.

4.3.4.8.2 Ingreso individual de medidores.

4.3.4.8.3 Emisión de Notas de Empaque.

4.3.4.9 Laboratorio Eléctrico

4.3.4.9.1 Trabajos de laboratorio: Registración de Ordenes de Trabajo.

4.3.4.9.2

Baja física del medidor: Este proceso se inicia desde una Nota de Baja administrativa, se procede a la destrucción física de los mismos y se genera un Acta de Baja (refrendada por Auditoria).

4.3.4.10 Interfaces.

4.3.5 Gestión de la Orden de Trabajo (O.T.).

4.3.5.1 Generación de órdenes de trabajo en forma individual manual.

4.3.5.2

Generación de O.T. de determinados tipos en forma masiva automática, mediante criterios de segmen-tación asociados a la información disponible a nivel de tipo de suministro / cliente o zona geográfica.

4.3.5.3.1 Mantenimiento de tipos de O.T.

4.3.5.3.2 Ciclo de vida de la O.T.

4.3.5.3.3 Relación O.T. con las características de los servicios asociados a la misma.

4.3.5.3.4 Mantenimiento relación unidades constructivas: requeridas y alternativas.

4.3.5.3.5 Mantenimiento Centros Técnicos.

4.3.5.3.6 Mantenimiento de aparatos (equipos de medida / control).

4.3.5.4.1 Mantenimiento de empresas contratistas asociadas a Centros técnicos.

ANEXO R2



4.3.5.4.2 Mantenimiento de personal asociado a un Centro Técnico.

4.3.5.4.3 Mantenimiento de cuadrillas asociadas a vehículos.

4.3.5.4.4 Mantenimiento de herramientas de trabajo.

4.3.5.5.1 Generación de O.T. en forma individual manual.

4.3.5.5.2 Generación de O.T. en forma masiva automática.

4.3.5.5.3 Generación de O.T. a partir de un archivo.

4.3.5.5.4 Selección de O.T. mediante la aplicación de múltiples filtros y ordenamientos.

4.3.5.5.5 Simulación de emisión de O.T. a efectos de prever cantidades y tipo de materiales.

4.3.5.5.6 Programación y reprogramación de las O.T. correspondiente a un Centro Técnico.

4.3.5.5.7 Relación O.T. con el personal asociado a la misma.

4.3.5.5.8 Detección del material requerido para la ejecución de las O.T.

4.3.5.5.9 Programación de O.T. asociadas a un mismo suministro o dirección.

4.3.5.5.10 Asignación de un conjunto de O.T. a un movil o cuadrilla asociada.

4.3.5.5.11 Partición automática del conjunto de equipos y materiales requeridos para la ejecución de las O.T.

4.3.5.5.12 Entrega a una cuadrilla el conjunto de materiales requeridos para ejecución de las O.T.

4.3.5.5.13 Edición de las O.T.

4.3.5.5.14 Comunicación con aquellas aplicaciones de gestión de O.T. que se ejecuten en dispositivos móviles.

4.3.5.5.15 Actualización individual (on-line) que implique detalles de tarea.

4.3.5.5.16 Actualización individual (on line) de una O.T. que implique registro de los materiales.

4.3.5.5.17 Actualización masiva (on-line) de órdenes de trabajo.

4.3.5.5.18 Instancia de Validación, previa a la actualización de las órdenes de trabajo en el sistema.

4.3.5.5.19 Consulta de la información asociada a una orden de trabajo en particular.

4.3.5.5.20 Modificación de datos de órdenes de trabajo dependiendo de su estado.

ANEXO R2



4.3.5.5.21 Anulación manual de órdenes de trabajo.

4.3.5.5.22 Capacidad de registrar fecha, rango de horas y comentario asociados a una visita coordinada con el cliente.

4.3.5.6 Liquidación de Trabajos

4.3.5.6.1 Cálculo de parámetros para generar la liquidación de las empresas contratistas, que ejecuten trabajos en uno o varios centros técnicos.

4.3.5.6.2 Cálculo de acciones a liquidar asociado a un operario propio.

4.3.5.7 Workflws relacionados a los distintos tipos de O.T.

4.3.6 Facturación.

4.3.6.1 Facturación Multiservicios.

4.3.6.2.1 Mantenimiento de conceptos de facturación.

4.3.6.2.2 Definir relaciones de dependencia entre los distintos conceptos.

4.3.6.2.3 Facturación de conceptos con independencia de la conexión del suministro.

4.3.6.2.4 Mantenimiento de datos de tarifas.

4.3.6.2.5 Cálculo de facturación

4.3.6.2.5.1 Cálculo de Facturación: a partir de consumos registrados / estimado o fijos.

4.3.6.2.5.2 Considerar diversos criterios de estimación depen-diendo de: histórico de consumo, zona, tipo de actividad, estacionalidad, zona, potencia contratada.

4.3.6.2.5.3 Cálculo de importe de los distintos conceptos que integran la facturación. Prorrateo de precios ante cambios en la tarifa o condiciones del contrato.

4.3.6.2.6.1 Facturación de retiro de medidores.

4.3.6.2.6.2 Facturación de suministros fuera de su ciclo habitual, con impresión individual on-line o masiva.

4.3.6.2.6.3 Posibilidad de ajustes a cualquier facturación realizada, para facturas impagas y pagas.

4.3.6.2.6.4 Finalización de contrato con facturación real o estimada.

4.3.6.2.6.5 Facturación a solicitud del cliente en cualquier momento del mes.

4.3.6.2.6.6 Facturación de importe fijo, con ajuste periódico.

4.3.6.2.6.7 Permitir simular todo tipo de facturación on-line.

ANEXO R2



4.3.6.2.6.8 Prorratear el consumo registrado por un medidor comunitario en función de los consumos registrados por los medidores individuales asociados.

4.3.6.2.6.9 Asociación entre medidores.

4.3.6.2.6.10 Facturación de alumbrado público sin medidor.

4.3.6.2.6.11 Posibilidad de facturación in-situ (Facturación a través de terminales portátiles).

4.3.6.2.6.12 Posibilidad de venta anticipada de energía. Implantación mediante medidores prepago.

4.3.6.2.7.1 Mantenimiento de tipo de inconsistencia de datos.

4.3.6.2.7.2 Mantenimiento de parámetros de detección de cada inconsistencia.

4.3.6.2.7.3 Separar los suministros que presenten inconsistencias graves al momento de la facturación para su posterior estudio.

4.3.6.2.7.4 A fin de priorizar el orden de tratamiento de las inconsistencias, permitir clasificarlas por: mayor consumo, segmento de cliente, etc.

4.3.6.2.7.5 La resolución de inconsistencias de consumo deberá permitir la corrección de datos y la facturación:

4.3.6.2.7.6 Resolución masiva de inconsistencias con la opción de estimar el consumo.

4.3.6.2.8 Generación de facturas

4.3.6.2.8.1 Información básica a incluir en la factura.

4.3.6.2.8.2 Diseño flexible de la factura.

4.3.6.2.8.3 Inclusión de conceptos provenientes de empresas externas.

4.3.6.2.8.4 Posibilidad de emitir en una única carta factura, la facturación de diferentes servicios de un cliente.

4.3.6.2.9 Comentarios Adicionales.

4.3.7 Módulo de Cuentas por Cobrar

4.3.7.1.1 Generalidades

4.3.7.1.2 Gestión centralizada de la recaudación.

4.3.7.2.1 Mantenimiento de datos de Centros de Cobro internos y externos.

4.3.7.2.2 Medio de envío de la factura.

4.3.7.2.3 Manejo de diferentes canales de cobro.

4.3.7.2.4 Flexibilidad en el manejo de diferentes medios de pago.

ANEXO R2



4.3.8 Módulo de Irregularidades.

4.3.8.1.1 Carga y descarga de actas de inspección en memo colectores.

4.3.8.1.2 Flexibilidad, mediante parametrización, para asociar eventos de diversa índole al tratamiento de irregularidades.

4.3.8.1.3 Registro en todo momento de comentarios (tanto automáticos como manuales) acerca de las actividades efectuadas.

4.3.8.1.4 Generación de ordenativos de trabajo por Operativos.

4.3.8.1.5 Asignación de Actas a Inspectores.

4.3.8.1.6 Consulta Servicios Directos EPE.

4.3.8.1.7 Remitos de denuncias emitidas en el día.

4.3.8.2.1 Mantenimiento de irregularidades (tipos y estados asociados).

4.3.8.2.2 Mantenimiento de Inspectores.

4.3.8.2.3 Asignación de Medidores a Inspectores.

4.3.8.2.4 Mantenimiento de precintos de tapas de bornera.

4.3.8.2.5 Mantenimiento de tapas antifraude.

4.3.8.2.6 Mantenimiento de tipos de tapas antifraudes.

4.3.8.2.7 Asignación de Tapas Antifraudes a Inspectores.

4.3.8.2.8 Mantenimiento de tipos de inconsistencias de datos de regularización de servicios.

4.3.8.2.9 Mantenimiento de Operativos.

4.3.8.3 Análisis de presuntas irregularidades.

4.3.8.3.1.1

Segmentación de clientes y/o suministros, mediante la aplicación de criterios preestablecidos (variación del consumo histórico, irregularidad en otro suministro del cliente, etc.).

4.3.8.3.1.2 Creación dinámica de reglas para la búsqueda y detección de clientes y/o suministros con posibles irregularidades, a partir de datos de la realidad.

4.3.8.3.2.1 Clasificación de los tipos de inconsistencias de datos de regularización de servicios (por consumo excesivo, segmento de cliente, etc.).

4.3.8.3.2.2 Resolución individual y masiva de inconsistencias de datos de regularización de servicios, que permita:

4.3.8.4 Gestión de la Irregularidad

ANEXO R2



4.3.8.4.1 Generación automática de una irregularidad de determinado tipo, a partir de la acción y/o clasificación de la inspección ingresada en O.T.

4.3.8.4.2 Generación manual de una irregularidad de determinado tipo a partir de una O.T.

4.3.8.4.3 Selección tanto individual como masiva de irregularidades mediante la aplicación de múltiples filtros y ordenamientos a la vez.

4.3.8.4.4 Consulta y modificación de información asociada a una irregularidad.

4.3.8.4.5

Estimación automática de la energía consumida no registrada asociada a una irregularidad a partir un determinado periodo, tipo de cliente, potencia contratada, potencia censada, etc.

4.3.8.4.6 Cálculo automático del importe asociado a una irregularidad a partir de la aplicación de diferentes variables y/o criterios.

4.3.8.4.7 Facturación del importe calculado asociado a la irregularidad.

4.3.8.4.8 Interacción de la irregularidad con un posible reclamo efectuado por parte del cliente.

4.3.8.4.9 Cambio de estado de una irregularidad en forma automática a partir de determinados eventos.

4.3.8.4.10 Vuelta atrás de trámites efectuados debido a errores de ingreso de datos o a partir de reclamos efectuados por parte del cliente.

4.3.8.5 Gestión de denuncias judiciales y policiales

4.3.8.5.1 Asignación de Denuncia Judicial a una irregularidad encontrada.

4.3.8.5.2 Impresión de denuncia Judicial.

4.3.8.5.3 Registro de Datos resultantes de la presentación en el juzgado.

4.3.8.5.4 Vuelta atrás del trámite efectuado debido a errores de ingreso de datos ó reclamos efectuados.

4.3.8.6 Workflows de irregularidades y tipos asociados.

4.3.9 Reportes varios.

4.3.9.1 Posibilidad de consultar en una misma pantalla todos los indicadores de los distintos procesos por zona geográfica (sucursal, agencia).

4.3.9.2 Visualizar la evolución en el tiempo de los indicadores a los cuales se les haya especificado una meta.

ANEXO R2



4.3.9.3 Presentación de la información en forma gráfica.

4.3.9.4 Posibilidad de exportar las consultas a productos ofimáticas.

4.3.5.5 Drill Down a los datos que componen el gráfico realizado.

4.3.9.6 Propuestas comerciales contratadas y/o en trámite.

4.3.9.7 Informe sobre actividad, relacionada con las propuestas comerciales, desde gerencia llegando hasta Asesores Comerciales.

4.3.9.8 Ventas de energía.

4.3.9.9.1 Seguimiento de solicitudes de suministro.

4.3.9.9.2 Estado de las solicitudes de suministro.

4.3.9.9.3 Estado de Cobro de solicitudes de suministro.

4.3.9.9.4 Seguimiento de la contratación.

4.3.9.9.5 Estado de la contratación.

4.3.9.9.6 Seguimiento de suministros provisorios menores a 90 días.

4.3.9.9.7 Seguimiento de suministros carenciados.

4.3.9.10.1 Seguimiento del avance de la lectura de medidores. Control de desviaciones de lo previsto sobre lo real.

4.3.9.10.2 Estadísticas de lectura de medidores. Información sobre la calidad de la lectura.

4.3.9.10.3 Estadísticas de lecturas por itinerario.

4.3.9.11.1 Estadística de facturación.

4.3.9.11.2 Informe de facturación prevista y real.

4.3.9.11.3 Suministros y Conceptos de facturación pendientes de facturar.

4.3.9.11.4 Estadística de gestión de inconsistencias de facturación.

4.3.9.11.5 Resumen de facturación.

4.3.9.11.6 Estadística de Refacturaciones.

4.3.9.11.7 Suministros pendientes de facturar con más de 45 días.

4.3.9.12.1 Información de la cobranza de E.P.E.:

4.3.9.12.2 Informe de recaudación prevista y real.

4.3.9.12.3 Pendiente de cobro (cantidad de facturas, importes).

4.3.9.12.4 Resumen de Financiaciones.

Gustavo Alberdi

Ejemplar Sin Valor

ANEXO R2



4.3.9.12.5 Evolución de la cobranza para un período de facturación determinado, en función a la fecha de vencimiento de las facturas.

4.3.9.12.6 Estados de recibos.

4.3.9.12.7 Informe de movimientos de caja.

4.3.9.12.8 Informe de recibos cobrados y remesados en las cajas.

4.3.9.12.9 Seguimiento de cobro de débito automático.

4.3.9.12.10 Indicadores de deuda.

4.3.9.12.11 Indicadores de recaudación.

4.3.9.12.12 Seguimiento del avance de la distribución de documentos.

4.3.9.12.13 Estadísticas de documentos distribuidos por lotes.

4.3.9.12.14 Ejecutores externos / judiciales

4.3.9.13.1 Contactos con clientes, por cualquier canal de atención.

4.3.9.13.2 Tiempo de atención en Unidades Comerciales.

4.3.9.13.3 Seguimiento de las reclamos.

4.3.9.13.4 Estado de los reclamos.

4.3.9.14.1 Estado de las O.T. y plazos de ejecución.

4.3.9.14.2 Antigüedad de órdenes de trabajo pendientes.

4.3.9.14.3 Ordenes de Trabajo, Visitas efectuadas, Unidades Constructivas y materiales utilizados.

4.3.9.14.4 Tiempos de ejecución de órdenes de trabajo en campo.

4.3.9.15.1 Estado de las Irregularidades.

ANEXO R3 PLANILLA DE CUMPLIMIENTO DE REQUERIMIENTOS Capítulo 5 - Funcionalidades: Recursos Humanos


Concepto CUMPLE IMPLEM.

5.1 Especificaciones Generales

5.1.1 Administración del Personal.

5.1.2 Estructura Organizacional.

5.1.3 Liquidación de Haberes.

5.1.4 Administración del Tiempo de Trabajo.

5.1.5 Interfaz del Usuario.

5.1.6 Reportes.

5.2 Estructura – Plantel - Cargos

5.2.1 Características Generales

5.2.2 Principales Funciones

5.2.2.1 Administración de la estructura organizacional en línea.

5.2.2.2 Mantenimiento simultáneo de la Estructura actual y de la Estructura s/Res. 0770/84.

5.2.2.3 Mantenimiento de datos respecto a la localización física de cada sector.

5.2.2.4 Consultas / Vistas por distintos tipo de indicadores.

5.2.2.5 Funcionalidad 100% integrada con liquidación de haberes y presupuesto para posiciones ocupadas y posiciones vacantes.

5.2.2.6 Flujos de aprobación (Workflows) que se puedan crear a partir de las relaciones jerárquicas definidas en la estructura organizacional (empleado-supervisor).

5.2.2.7 Heredar a través de la estructura organizacional características como asignaciones a centros de costos, competencias clave, requisitos de formación, etc.

5.2.2.8 Estructura de Cargos - Descripción que incluya la formación requerida para el cargo en el plan de entrenamiento.

5.2.2.9 Historia de los cargos de un agente con identificación del período cumplido y la condición. Que permita agregar el organigrama en la fecha elegida.




5.2.2.10 Información del Empleado, en un solo acceso remontándose a todos los módulos necesarios para consultar cualquier información deseada.

5.2.2.11 Que permita consultar el organigrama por los cargos.

5.2.2.12 Ubicación de los agentes por el lugar físico en que desarrollan sus tareas.

5.2.2.13 Ubicación en la estructura de la empresa de forma gráfica, que permita simulaciones de movimientos con el método de arrastrar y soltar.

5.2.2.14 Mostrar descripciones varias del cargo.

5.2.2.15 Vinculación con el Presupuesto.

5.2.2.16 Centro de costos (relacionado al módulo de sueldos, presupuesto).

5.2.2.17 Mostrar historial del cargo.

5.2.2.18 Títulos, cursos necesarios para el cubrimiento del cargo (relacionado al módulo de capacitación).

5.2.2.19 Desarrollo de perfiles.

5.2.2.20 Gestión de Sucesiones.

5.2.2.21 Gestión de Competencias.

5.2.2.22 Debe contemplar las situaciones para postulantes a ingresos o agentes ya ingresados.

5.2.2.23 Relacionar con aspectos de higiene y seguridad y capacitación.

5.3 Legajos



5.3.2.1 Base de datos del Personal.

5.3.2.2 Mantenimiento de todas las fechas y períodos referentes a la antigüedad del agente. Cálculos.

5.3.2.3 Consultas/Vistas por distintos parámetros.

5.3.2.4 Información sobre legajos, agrupados por distintos




parámetros.

5.3.2.5 Administración de seguros obligatorios y optativos.

5.3.2.6 Gestión de la capacitación del agente.

5.4. Asistencia y Horas Extras



5.4.2.1 Captura distribuida en los distintos sectores de datos de horarios ingreso/egreso del personal. Cálculo de diferentes tipos de horas y bonificaciones.

5.4.2.2 Manejo flexible de cualquier esquema horario.

5.4.2.3 Pautas individuales para control de personal.

5.4.2.4 Sin límites en la cantidad de Centros de Costos, Agrupaciones, Empleados y tipos de días.

5.4.2.5 Apertura ilimitada de conceptos de ausentismo y horas trabajadas.

5.4.2.6 Libre definición de atributos por empleados.

5.4.2.7 Administración de los francos compensatorios.

5.4.2.8 Administración de distintos tipos de horas por función.

5.4.2.9 Administración de los distintos Diagramas de Turnos y de Disponibilidad.

5.4.2.10 Gestión de la seguridad en los procesos.

5.4.2.11 Administración y control de los agentes por el responsable operativo del sector.

5.4.2.12 Reportes horarios.

5.4.2.13 Circuito horas extras: preautorización y seguimiento.

5.4.2.14 Captura de datos de asistencia por sectores de la Empresa. Libre definición de códigos de ausentismo.

5.4.2.15 Gestión de licencias ordinarias.

5.4.2.16 Calendario visual para planeamiento de vacaciones.

5.4.2.17 Administración y control por sector de ausentismo, tardanzas, licencias y compensatorios.




5.4.2.18 Carga masiva de asistencia. Gestión del Parte de Asistencia diario. Informes.

5.4.2.19 Generación de información del presentismo (horas) y ausentismo para la liquidación de haberes.

5.4.2.20 Registro Histórico permanente.

5.4.2.21 Control y auditoría por parte de la Oficina de Personal.

5.4.2.22 El sistema deberá interactuar con los sistemas de controles de accesos estándares en el mercado.

5.4.2.23 El sistema validará todas las entradas de datos de horarios contra una lista de datos maestros de reglas y cuentas.

5.4.2.24 El horario es evaluado en un proceso separado al de la liquidación y que asegura el tratamiento de reglas por separado y las actualizaciones en tiempo real de datos de horario.

5.4.2.25 Distribución de horas a distintos proyectos o sectores.

5.4.2.26 Gestión del trabajo de terceros en la Empresa.

5.5 Higiene y Seguridad



5.5.2.1 Capacitación en conjunto

5.5.2.2 Gestión de planificaciones anuales referidas al Sector

5.5.2.3 Administración y control de relación EPE/ART.

5.5.2.4 Controles: cuadrillas internas, contratistas.

5.6 Capacitación



5.6.2.1 Gestión de la planificación de la capacitación anual.

5.6.2.2 Desarrollo de carreras.

5.6.2.3 Módulo de gestión de cursos.




5.6.2.4 Administración de becas.

5.6.2.5 Planificación de exámenes.

5.6.2.6 Capacitación de agentes ingresantes.

5.6.2.7 Gestión de postulantes.

5.7 Medicina del Trabajo



5.7.2.1 Administración del circuito agente-sector-oficina de Medicina-oficina de Personal.

5.7.2.2 Gestión de patologías.

5.7.2.3 Historia clínica de agentes.

5.7.2.4 Gestión de revisaciones médicas.

5.7.2.5 Control de ausentismo por enfermedad (por patología).

5.7.2.6 Balance anual por agente de ausencias por tipo.

5.7.2.7 Control y auditoría de la información.

5.7.2.8 Gestión de la Enfermedad de Larga Duración.

5.7.2.9 Accidentes de trabajo. Juntas Médicas. Internaciones.

5.7.2.10 Seguimiento de agentes con Tareas Pasivas.

5.8 Liquidación de Haberes



5.8.2.1 Libre definición de conceptos y fórmulas. Flexibilidad para la creación de conceptos de liquidación, el usuario debe poder definir características y fórmulas

5.8.2.2 Integración con aplicativo SUSS (Afip-SIJP).

5.8.2.3 Impuesto a las Ganancias 4ta. categoría. Tablas actualizadas por el liquidador- DDJJ anual – Form. 649.

5.8.2.4 Posibilidad de manejo de múltiples Centros de Costo por empleado, por zonas geográficas y por sector.




5.8.2.5 Administración de la información propia de cada empleado.

5.8.2.6 Administración de los elementos para efectuar la liquidación.

5.8.2.7 Administración de las escalas salariales.

5.8.2.8 Ingreso de novedades en las Oficinas de Personal.

5.8.2.9 Gestión de los reemplazos.

5.8.2.10 Debe permitir predeterminar valores límites para los conceptos liquidados.

5.8.2.11 Conservar archivos históricos de legajos, sectores, categorías, cargos, conceptos, liquidaciones anteriores, cálculo de retroactivos.

5.8.2.12 Auditoría de modificaciones al sistema.

5.8.2.13 Correcciones masivas de valores.

5.8.2.14 Libre definición del formato de recibos y posibilidad de agregar texto al mismo.

5.8.2.15 Registración anticipada de novedades para un legajo o grupo de legajos.

5.8.2.16 Distribución contable de la liquidación. Agrupamiento de los conceptos según definición contable, de presupuesto y para aplicativo SIPAF.

5.8.2.17 Gestión de reportes: detalle, información gerencial.

5.8.2.18 Generación de información para terceros.

5.8.2.19 Diferentes tipos de liquidaciones de haberes (normal, vacaciones, sac, bajas, retroactivas, etc.) con recibos únicos o separados

5.8.2.20 Conexión a la tabla de familiares.

5.8.2.21 Liquidaciones retroactivas.

5.8.2.22 Administración por el usuario de conceptos de liquidación.

5.8.2.23 Generación de liquidaciones de prueba.

5.8.2.24 Reporte detallado de la liquidación y cálculo del




Impuesto a las Ganancias.

5.8.2.25 Generador de reportes.

5.8.2.26 Gestión de usuarios.

5.8.2.27 Distribución contable de la liquidación.

5.8.2.28 Posibilidad de reprocesar la liquidación en forma parcial.

5.8.2.29 Definición por el usuario de las prioridades en la liquidación.

5.8.2.30 Pagos y deducciones retroactivas automáticas.

5.8.2.31 Acceso a los recibos de pago desde Internet para consulta.

5.8.2.32 Simulaciones de liquidaciones.

5.8.2.33 Integración 100% con el Sector Contable.

5.8.2.34 Posibilidad de cálculos retroactivos.

5.8.2.35 Simulación y cálculo de la provisión de bonificaciones anuales.

5.8.2.36 Visualización de montos calculados.

5.8.2.37 Anticipos de sueldos y pagos por vía complementaria.

5.8.2.38 Cálculo de la liquidación para agentes con accidentes de trabajo y confección de información para el recupero de la ART.

5.8.2.39 Permitir generar reportes de control en las distintas fases de la liquidación.

5.8.2.40 Generación de información para el Análisis Salarial.

5.8.2.41 Manejo de Vacaciones, Licencias Especiales y Becas.

5.8.2.42 Permitir especificar fecha de inicio y fin para una deducción realizada a un empleado, así como para un pago.

5.8.2.43 Acceso en tiempo real a los objetos de costos en finanzas.

5.8.2.44 Definición y manejo de una Estructura Salarial.




5.8.2.45 Proyección de la liquidación. Simulaciones.

5.8.2.46 Verificación AUTOMATICA y en tiempo real de disponibilidad presupuestaria en el momento de creación de un cargo.

5.8.2.47 Gestión de los embargos y de la cuota alimento.

5.8.2.48 Acumulación de diferentes históricos.

5.8.2.49 Información provisional: Cómputos jubilatorios, diferentes tipos de servicios.

5.9 Presupuesto – Gastos en Personal



5.9.2.1 Permitir la apertura del presupuesto.

5.9.2.2 Desarrollo del aspecto monetario.

5.9.2.3 Desarrollar el aspecto físico.

5.9.2.4 Presentación en distintos tipos de agrupaciones.

5.9.2.5 Generar los formularios solicitados por la entidad correspondiente del gobierno provincial (formulario 8).

5.9.2.6 Relación directa con el módulo de cargos.

5.10 Información Gerencial



5.10.2.1 Selección de Estructuras.

5.10.2.2 Indicadores de Gestión.

5.10.2.3 Centros de Costos.

5.10.2.4 Horas Extras.

5.10.2.5 Asistencia del Personal.

ANEXO R4

PLANILLA DE CUMPLIMIENTO DE REQUERIMIENTOS Capítulo 6 - Integración e Interfases


CONCEPTO CUMPLE IMPLEM.

6.1 Sistema Comercial

6.1.1 Aplicación Móvil de Lectura con Terminales Portátiles

6.1.1.1 Carga de datos desde la Solución Comercial

6.1.1.2 Descarga de datos desde la TPL

6.1.2 A.F.I.P.

6.1.2.1 Importación del Sistema Comercial desde la página web de la A.F.I.P. del archivo con la situación fiscal de los clientes

6.1.3 SITE-GIS

6.1.3.1 Módulo de Gestión de Nuevos Suministros, su integración con el GIS

6.1.3.2 Exportación del Sistema Comercial al SITE-GIS de datos de los clientes

6.1.3.3 Importación del Sistema Comercial de los Maestros de Calles del SITE-GIS

6.1.3.4 Importación del Sistema Comercial de los domicilios de clientes normalizados por el SITE-GIS

6.1.3.5 Exportación del Sistema Comercial al SITE-GIS de la codificación de actividades

6.1.3.6 Exportación del Sistema Comercial al SITE-GIS de las tarifas

6.1.3.7 Exportación del Sistema Comercial al SITE-GIS de los tipos y marcas de medidor

6.1.3.8 Exportación del Sistema Comercial al SITE-GIS del detalle de rutas asociadas a la gerencia, sucursal, distrito, agencia

6.1.3.9 Consulta de matrículas de Compras realizada por SITE-GIS

6.1.3.10 Consulta de precios de Compras realizada por SITE-GIS

6.1.3.11 Consulta de Datos de Empleados realizada por SITE-GIS

6.1.3.12 Consulta realizada por SITE-GIS de Funciones de Empleados por departamento y distrito

6.1.3.13 Consulta realizada por SITE-GIS de datos de Sectores

ANEXO R4



6.1.4 Cobranzas Entidades Recaudadoras

6.1.4.1 Las entidades recaudadoras capturan en forma electrónica los datos que figuran en los documentos emitidos por E.P.E

6.1.4.2 El Sistema Comercial importa datos de las cobranzas realizadas por las Entidades Recaudadoras

6.2 Sistema Administración

6.2.1 Web Provincial

6.2.1.1 Publicación en el sitio Web de la provincia, de la agenda de Aperturas de trámites

6.2.1.2 Publicación en el sitio Web de la provincia, de las firmas adjudicadas a los diferentes trámites

6.2.1.3 Publicación en el sitio Web de la provincia, de las firmas habilitadas en el registro de proveedores

6.2.2 Intranet Provincial

6.2.2.1 Si.P.A.F. (Sistema Provincial de Administración Financiera)

6.2.3 A.F.I.P.

6.2.3.1 La E.P.E. consulta situación fiscal de los Acreedores previo al pago.

6.2.3.2 S.i.p.r.i.b. (Sistema de Percepciones y Retenciones de Ingresos Brutos)

6.2.3.3 Si.Co.Re. (Sistema de Control de Retenciones)

6.2.3.4 C.I.T.I. (Cruzamiento Informático de Transacciones Importantes)

6.2.3.5 Régimen informativo de Consumos Relevantes

6.2.3.6 S.I.J.yP. (Sistema de Percepciones y Retenciones sobre Jubilaciones y Pensiones)

6.2.3.7 G.P.Ji (Sistema de Ganancias Personas Jurídicas)

6.2.4 Nuevo Banco de Santa Fe (S.A.)

6.2.4.1 Carga Extracto Bancario Movimientos de la cuenta en Nuevo Banco de Santa Fe S.A.

6.2.4.2 Detalle de pagos a los agentes de comisiones de servicio realizadas

ANEXO R4



6.2.5 Banco de la Nación Argentina

6.2.5.1 Carga Extracto Bancario Movimientos de la cuenta en Banco de la Nación Argentina

6.2.6 Sistema de Gestión de Obras

6.2.6.1 Consulta de datos de empleados



6.2.6.4 Envio descripción , fecha , inicio y finalización del Proyecto, datos financieros y patrimoniales de la obra

6.2.7 Sistema de Inspección de Materiales

6.2.7.1 Consulta Orden de Compra

6.2.7.2 Consulta de Renglones con Materiales del Nomenclador

6.2.7.3 Consulta Proyecto para la Inspección

6.2.7.4 Consulta del Proveedor de la Orden de Compra

6.2.8 Sistema de Licitaciones y Certificaciones

6.2.8.1 Consulta de Expedientes

6.2.8.2 Consulta de Tipo de Obra

6.2.8.3 Consulta de Proyecto de la Obra

6.2.8.4 Consulta de Llamado a Proveedores de la Empresa

6.2.8.5 Consulta de Orden de Compra

6.2.8.6 Consulta de Estados de Obra

6.2.8.7 Consulta Tipos Normalizados para Obras



6.3 Sistema Recursos Humanos

6.3.1 Sistema Único de Seguridad Social (SUSS) - S.I.J.P

6.3.1.1 Generación del registro requerido por el aplicativo SICORE

ANEXO R4



6.3.2 Ingreso Novedades de Terceros

6.3.2.1 Generación del archivo requerido para la liquidación de haberes

6.3.3 Sistema Integrado de Información Financiera (SIPAF)

6.3.3.1 Generación del registro requerido por el SIPAF

6.3.4 Información para el pago Nuevo Banco Santa Fe S.A.

6.3.4.1 Generación del registro requerido por el Nuevo Banco de Santa Fe

6.3.5 Interfase con Sistema de Ingresos y Egresos de Agentes

6.3.5.1 Generación del registro requerido por el módulo Asistencia y Horas Extras

6.3.6 Sistema Afiliados Caja Jubilaciones Provincia (SI.AF.CA)


6.3.7 Sistema de Datos de Familia del Agente


6.3.8 Interfase con el Sistema de Altas Tempranas - AFIP/DGI

6.3.8.1 Generación del registro requerido por el aplicativo Mi Simplificación

6.3.9 Interfase con el Sistema de Administración y Finanzas

6.3.9.1 Generación del registro requerido por el Sistema Contable.

EMPRESA PROVINCIAL DE LA ENERGÍA DE SANTA FE Area Abastecimiento – Unidad Compras Tel / Fax: .(0342) 4505849 / 4505854

PLANILLA DE REQUISITOS LEGALES

• Nombre y Apellido o denominación del proponente : .................................................................

.......................................................................................................................................................

• Domicilio real ...............................................................................................................................

• Localidad ......................................................................................................................................

• Domicilio legal en la ciudad de Santa Fe ....................................................................................

• Garantía de la propuesta : (1% del Presupuesto Oficial)............................................................

.......................................................................................................................................................

• Forma : .........................................................................................................................................

• Institución que la otorgó ..............................................................................................................

• Sellado Provincial de Ley Art. 10º ( Inc. 1.4) ..............................................................................

• Inscripción Registro Unico de Proveedores de la E.P.E. Art. 10º ( Inc. 1.5.) Nº ........................

• Certificado de libre deuda por Impuesto a los Ingresos Brutos y Ley 5110 Art. 10º (Inc. 1.7), extendido por la Dirección General de Rentas de la Provincia de Santa Fe.

• Se acompaña antecedentes como proveedores de los mismos bienes que constituyan el objeto de esta Licitación, de organismos oficiales, cooperativas y/o particulares Art. 10º (Inc. 1.9).

• Conforme a lo que establece el Pliego de Bases y Condiciones Generales de la Licitación, esta firma declara que para cualquier cuestión Judicial que se suscite, se acepta la competencia y jurisdicción de los tribunales Ordinarios de la ciudad de Santa Fe Art. 10º (Inc. 1.10), y además de que esta oferta se mantiene por el término establecido, a contar desde la fecha de apertura.

.................................................................................... Firma y Sello Aclaratorio

ANEXO H: FORMULARIOS PARA LA OFERTA ECONÓMICA


H.1 Valores para: Aplicativos para la Gestión Empresarial y Software de BASE:

Oferente:

Rubro Ítems Aplicativo Ref. Cantidad Precio

Unitario Precio Total

Items Precio Total

Rubro

1 – 1 - 0 0 SISTEMA DE GESTIÓN EMPRESARIAL

0 E.R.P. - Administración

1 Licencias y 1er año mantenimiento

2 2do año mantenimiento

1 – 1 - 1

3 3er año mantenimiento

0 E.R.P. - R.R.H.H. (Personal)



1 – 1 - 2






Items Precio Total

Rubro

0 E.R.P. - R.R.H.H. (Liq. de haberes)



1 – 1 - 3


0 Gestión Comercial



1 – 1 - 4






Items Precio Total

Rubro

1 – 2 - 0 0 SOFTWARE DE BASE

0 Administrador de Base de Datos



1 – 2 - 1


0 Herramientas de Desarrollo



1 – 2 – 2




Rubro Ítems Aplicativo Ref. Cantidad Precio Unitario

Precio Total Items

Precio Total Rubro

0 Otras Herramientas:



1 – 2 - 3


Total:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Firma Oferente

Discriminar las cotizaciones individuales de las licencias y el mantenimiento por un periodo de tres (3) años del Sistema propuesto, el software de base y otros elementos de software integrantes de la aplicación, detallando su alcance. Los precios deben incluir toda la documentación requerida para el correcto uso del producto.

(Ref) Folio de la oferta técnica en la que se describe este elemento.

Cada Oferente puede modificar la desagregación o ampliar la misma de acuerdo a la forma de licenciamiento de los productos que ofrece, tratando de brindar la mayor información a efectos de facilitar la certificación o una futura ampliación de la Orden de Compra.



H.2 Valores para: Servicios de Consultoría

Oferente:

Rubro Ítems Concepto Ref. Cantidad Precio


Items Precio Total

Rubro

2 – 1 - 0 0 SERVICIOS DE CONSULTORÍA (a)

0 Para la implantación de la Solución

1 Administración

2 Recursos Humanos (admin. Personal)

3 Recursos Humanos (Liq. de Sueldos)

2 – 1 - 1

4 Comercial



Rubro Ítems Concepto Ref. Cantidad

Horas hombre

Precio Unitario

Precio Total Items

Precio Total Rubro

2 – 2 - 0 0 TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA (b)

0 Capacitación a personal Informático

1 Aspectos Generales

2 Sistema de R.R.H.H.

3 Sistema de Administración

4 Sistema Comercial

5 Herramientas de desarrollo

6 Otros Utilitarios

2 – 2 - 1

7 Seguridad y Auditoría

Gustavo Alberdi

Ejemplar Sin Valor



Rubro Ítems Concepto Ref. Cantidad

Horas hombre

Precio Unitario

Precio Total Items

Precio Total Rubro

0 Capacitación a Usuarios Finales

1 A Nivel Gerencial 2 – 2 - 2

2 Operarios

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Firma Oferente

(a) Se incluirán en esta planilla los costos correspondientes a la instalación, puesta en marcha, adaptación de los aplicativos a las necesidades de la EPE y los de todas las actividades de ingeniería de sistemas y de asistencia técnica de software no contemplados en los demás formularios.

(b) Discriminar las cotizaciones individuales para cada actividad, detallando cada uno de los cursos, la cantidad de personal que asistirá a cada uno y las horas correspondientes a cada grupo capacitado. En los casos en que se prevea la realización de una misma actividad de capacitación para distintos grupos de personas, se cotizarán de manera desagregada para cada uno de éstos.

(Ref) Folio de la oferta técnica en la que se describe este elemento.

Cada Oferente puede modificar la desagregación o ampliar la misma de acuerdo a la forma de presentar el precio de su servicio de consultoría, tratando de brindar la mayor información a efectos de facilitar la certificación o una futura ampliación de la Orden de Compra.

Gustavo Alberdi

Ejemplar Sin Valor

ORIGINAL

LICITACION PUBLICA Nº: 2.502FORMULARIO RESUMEN DE COTIZACION

A la Licitación especificada, se presenta la propuesta de acuerdo al siguiente detalle:

a) Cotización “BASICA” Neto ........................................... I.V.A. % ........................................... TOTAL U$S ...........................................

DOLARES: ...............................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................... ___________________________________________________________________________________________________________ b) Cotización “ALTERNATIVA I” Neto ........................................... I.V.A. % ........................................... TOTAL U$S ...........................................

DOLARES: .............................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................. ___________________________________________________________________________________________________________ c) Cotización “ALTERNATIVA II” Neto ........................................... I.V.A. % ........................................... TOTAL U$S ...........................................

DOLARES: .............................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................. ___________________________________________________________________________________________________________ d) Cotización “ALTERNATIVA III” Neto ........................................... I.V.A. % ........................................... TOTAL U$S ...........................................

DOLARES: .............................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................... ___________________________________________________________________________________________________________

FORMA DE PAGO ..................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................................................

............................................................................................. ............................................................................................. RAZON SOCIAL FIRMA Y SELLO

___________________________________________________________________________________________________________ NOTA : A) El resumen de la Cotización, forma de pagos y descuentos, deberá realizarse indefectiblemente en el presente FORMULARIO

(Original y Copia). En caso contrario será causal de rechazo en el mismo acto de apertura. B) El detalle de lo ofrecido, como así también los precios unitarios y/o parciales, deberán presentarse en propuestas (Original y

Copia), con membrete de la firma. En caso contrario no será considerada en oportunidad de realizarse el estudio de las ofertas.-

Ambas documentaciones A) y B), deberán insertarse en el SOBRE PROPUESTA que se entrega con el PLIEGO. Las Especificaciones Técnicas, detalles constructivos, características y toda consideración que haga a lo ofrecido, como así

también todas las exigencias de la presente Licitación, serán aceptadas en el formulario de la firma oferente

Gustavo Alberdi

Ejemplar Sin Valor

DUPLICADO

LICITACION PUBLICA Nº: 2.502FORMULARIO RESUMEN DE COTIZACION

A la Licitación especificada, se presenta la propuesta de acuerdo al siguiente detalle:

a) Cotización “BASICA” Neto ........................................... I.V.A. % ........................................... TOTAL U$S ...........................................

DOLARES: .............................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................. ___________________________________________________________________________________________________________ b) Cotización “ALTERNATIVA I” Neto ........................................... I.V.A. % ........................................... TOTAL U$S ...........................................

DOLARES: ..............................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................. ___________________________________________________________________________________________________________ c) Cotización “ALTERNATIVA II” Neto ........................................... I.V.A. % ........................................... TOTAL U$S ...........................................

DOLARES: .............................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................. ___________________________________________________________________________________________________________ d) Cotización “ALTERNATIVA III” Neto ........................................... I.V.A. % ........................................... TOTAL U$S ...........................................

DOLARES: .............................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................. ___________________________________________________________________________________________________________

FORMA DE PAGO ..................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................................................

............................................................................................. ............................................................................................. RAZON SOCIAL FIRMA Y SELLO

___________________________________________________________________________________________________________ NOTA : A) El resumen de la Cotización, forma de pagos y descuentos, deberá realizarse indefectiblemente en el presente FORMULARIO

(Original y Copia). En caso contrario será causal de rechazo en el mismo acto de apertura. B) El detalle de lo ofrecido, como así también los precios unitarios y/o parciales, deberán presentarse en propuestas (Original y

Copia), con membrete de la firma. En caso contrario no será considerada en oportunidad de realizarse el estudio de las ofertas.-

Ambas documentaciones A) y B), deberán insertarse en el SOBRE PROPUESTA que se entrega con el PLIEGO. Las Especificaciones Técnicas, detalles constructivos, características y toda consideración que haga a lo ofrecido, como así

también todas las exigencias de la presente Licitación, serán aceptadas en el formulario de la firma oferente

Gustavo Alberdi

Ejemplar Sin Valor

Documents

LICITACION PUBLICA Nº 2502 - Empresa Provincial … · licitacion publica nº 2502 objeto adquisiciÓn sistema integrado de gestion empresaria (e.r.p. + comercial)