Liquidació del Pressupost General de la Diputació de ... · Pel que fa a la regla de la despesa, la taxa de referència de creixement del PIB de l’economia espanyola estimada

Liquidació del Pressupost General de la Diputació de Barcelona 2015

Informe d’avaluació del compliment de l’objectiu d’estabilitat pressupostària, sostenibilitat financera i regla de la despesa de la Diputació de Barcelona i del seu sector públic

Àrea de Presidència Intervenció General

Informe d’avaluació del compliment de l’objectiu d’estabilitat pressupostària, sostenibilitat financera i regla de la despesa de la Diputació de Barcelona i del seu sector públic

Liquidació Pressupost 2015

1/67

Informe d’avaluació de les regles fiscals: Objectius d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera, així com el compliment de la regla de la despesa

Liquidació del Pressupost de l’exercici 2015

1.- Antecedents.

A la data del present informe es disposen els estats comptables corresponents a la liquidació dels pressupostos de l'exercici 2015 de la Corporació i dels seus organismes autònoms, ORGT, Institut del Teatre, Patronat d'Apostes i Fundació Pública Casa Caritat, així com els estats financers de la societat Xarxa Audiovisual Local (XAL), S.L.

Com sigui que en l’actualitat no es disposen de la totalitat dels estats de la liquidació dels pressupostos i comptes anuals corresponents a les entitats públiques i societats, respectivament, que conformen el sector públic de la Diputació de Barcelona, a l’objecte d’avaluar les regles fiscals respecte de la liquidació de l’exercici 2015 s’ha establert el criteri d’adoptar, per a tots aquests ens que no es disposen de dades definitives, l’estimació realitzada en l’execució del pressupost del quart trimestre de l’any anterior. Aquestes dades es varen informar al Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques (MINHAP) a través de la seva pàgina web el passat 29 de gener d’enguany.

La Llei Orgànica 2/2012 d'estabilitat i sostenibilitat financera, de 27 d'abril, en el seu article 11è, estableix que l'elaboració, aprovació i execució dels pressupostos dels ens que integren el sector d'administracions públiques s'hauran d'ajustar al principi d'estabilitat pressupostària, calculat en termes de comptabilitat nacional (SEC), entesa per als ens considerats com administracions públiques, no de mercat, com a una posició d'equilibri o superàvit pressupostari, i per les entitats o societats, considerades com de mercat, com una posició d’equilibri financer. En conseqüència, cal calcular l’import del superàvit o dèficit (capacitat o necessitat de finançament, respectivament) en base a les dades subministrades per la liquidació del pressupost o dels estats financers dels ens del sector públic.

Per altra banda, l'article 12è de la mateixa llei estableix l'acompliment de la regla de la despesa, la qual es defineix com la variació de la despesa computable de l'any actual respecte de la de l’any anterior, tenint en compte els augments o disminucions de recaptacions de caràcter permanent. La variació esmentada no podrà ser superior a la taxa de referència de creixement del PIB a mig termini corresponent a l'economia espanyola. Aquest càlcul també s'haurà de realitzar, amb caràcter definitiu de l’exercici, en la fase de liquidació del pressupost.

Finalment, l'article 13è de la mateixa llei, consagra el principi de sostenibilitat financera, definida com la capacitat que disposen els ens públics per a fer front a les despeses presents i futures, dintre del límits d’endeutament legalment establerts. D’acord amb els estats comptables del tancament exercici, caldrà determinar si el nivell d’endeutament de la Corporació s’ajusta al compliment d’aquest objectiu.

2/67

En conseqüència, s’haurà d’avaluar l'acompliment dels objectius d’estabilitat pressupostària i el de sostenibilitat financera, així com la regla de la despesa respecte de la liquidació del pressupost de 2015, en base als càlculs realitzats sobre els respectius estats de la liquidació pressupostària o dels corresponents estats financers. Els càlculs en qüestió s’hauran de realitzar en termes consolidats, un cop s’hagin deduït les transferències internes realitzades entre els ens que integren el sector públic DIBA.

Pel que fa a l’objectiu d’estabilitat pressupostària, s’entendrà que s’ha acomplert si en la liquidació del pressupost els capítols no financers, d’ingressos i de despeses, calculats en termes SEC i a nivell consolidat, presenta una posició d’equilibri o superàvit pressupostari. En relació a l’objectiu de sostenibilitat financera, caldrà tenir en compte allò que estableix la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, RDL 2/2004, i la disposició final 31ª de la Llei de Pressupostos Generals de l’Estat per l’any 2013, en el que es fixa un límit per autoritzar nou endeutament en un percentatge igual o superior al 110% del ingressos ordinaris del pressupost. Si el percentatge obtingut en la liquidació es situa pel dessota d’aquell import es considera que s’ha acomplert l’objectiu en qüestió. Pel que fa a la regla de la despesa, la taxa de referència de creixement del PIB de l’economia espanyola estimada per a l’exercici 2015, publicada pel Ministeri d’Economia, es va situar en l’1,3%.

Per altra banda, el RD 1463/2007, de 2 de novembre, que va aprovar el reglament de desenvolupament de l’anterior Llei d'Estabilitat, Llei 18/2001, d’aplicació per les entitats locals, estableix, en el seu article 16è, que correspon a la Intervenció de cada una de les entitats locals l’avaluació de l’objectiu d’estabilitat pressupostària en l’execució del seu pressupost.

La intervenció local detallarà en el seu informe els càlculs efectuats i els ajustaments practicats, sobre la base de les dades dels capítols 1 a 7 dels estats d’ingressos i despeses pressupostaris, en termes de Comptabilitat Nacional, segons el sistema europeu de comptes nacionals i regionals (SEC), d’acord amb l'article 16.2 de l'esmentat Reglament, així com la determinació de la capacitat o necessitat de finançament.

Els càlculs dels objectius de les regles fiscals s'hauran de realitzar en termes consolidats, un cop s'hagin deduït les respectives transferències internes entre els ens del sector públic DIBA. La consolidació assenyalada afectarà només als ens que es consideren de no mercat, és a dir, aquells que obtenen el seu finançament bàsicament a través de pagaments de caràcter obligatori. Les entitats considerades de mercat avaluaran l'acompliment de les regles fiscals del present exercici de forma individualitzada en base a l’execució dels seus estats i comptes anuals. Pel que fa al sector públic de la Diputació de Barcelona, només el Patronat d’Apostes es considera una entitat de mercat, tenint en compte que el seu finançament no prové de transferències ni de subvencions d’entitats públiques. La resta d’entitats del sector públic es consideren administracions públiques o entitats de no mercat i, per tant, consoliden entre elles.

El càlcul de les regles fiscals en qüestió, tal com s’ha esmentat anteriorment, es basa en les liquidacions dels pressupostos de la Corporació, dels seus organismes autònoms, i pel que fa a la resta d’entitats del sector públic, de l’estimació de la liquidació realitzada en l’execució del pressupost del quart trimestre de 2015, la qual es va informar a la pàgina web del MINHAP el passat mes de gener. No obstant, un cop es disposi de les liquidacions pressupostàries i comptes anuals d’aquestes darreres entitats, es procedirà a realitzar un nou càlcul, el qual substituirà al que s’ha realitzat en el present informe, i que coincidirà amb la informació a subministrar al MINHAP en relació a la liquidació del pressupost 2015.

3/67

2.- Pla econòmic i financer.

La Corporació va aprovar, en el ple del dia 26 de març de 2015, un pla econòmic i financer (PEF) arran de l’incompliment de la regla de la despesa manifestada en la liquidació del pressupost consolidat de l’exercici 2014. Aquest PEF va ser aprovat per l’òrgan de tutela financera, la direcció general de Política financera, Assegurances i Tresorer de la Generalitat de Catalunya, segons resolució de data 15 d’abril de 2015. En l’esmentat pla, es va preveure l’acompliment de totes les regles fiscals en la liquidació del mateix exercici 2015 de tot el sector públic de la Corporació. En quant a la quantificació d’aquests objectius, pel que fa al de l’estabilitat pressupostària es va estimar una capacitat de finançament de 28.635.537,08 euros, per la regla de la despesa es va estimar el seu acompliment amb un import de 10.727.621,37 euros i, finalment, en relació a l’objectiu de sostenibilitat financera el seu nivell es va situar en un 24,5%.

En les execucions trimestrals del pressupost consolidat del sector públic de la Corporació, es va posar de manifest unes estimacions de la liquidació pressupostària del 2015 en les que es preveien l’acompliment de tots els objectius de les regles fiscals en aquest mateix exercici. Així mateix, aquestes previsions pressupostàries es varen informar, en cadascuna de les execucions trimestrals, al Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques.

3.- Càlculs de les regles fiscals de la liquidació del pressupost 2015..

3.1. Objectiu d’estabilitat pressupostària

El càlcul per determinar la capacitat o necessitat de finançament s’obtindrà mitjançant la diferència entre els drets reconeguts nets liquidats dels capítols pressupostaris 1 a 7 amb les obligacions reconegudes netes liquidades de l’estat de despeses també dels capítols pressupostaris 1 a 7. És a dir, la comparació entre ingressos i despeses liquidades de caràcter no financer. A l'import obtingut se li afegirà la suma algebraica dels ajustaments segons els criteris establerts pel Sistema Europeu de Comptes (SEC), els quals tenen per objecte convertir els imports liquidats, calculats segons criteris de comptabilitat pressupostària, en imports calculats en termes de comptabilitat nacional.

3.1.1. El càlcul de l’objectiu d’estabilitat pressupostària en base a les liquidacions dels pressupostos de la Diputació de Barcelona, la dels seus organismes i de la resta d’entitats enquadrades dintre del sector administracions públiques ha estat el següent:

4/67

5/67

Els ajustaments que s’han d’aplicar als saldos pressupostaris per convertir-los en termes de comptabilitat nacional, SEC, són, pel que fa a la Diputació de Barcelona i de la resta d’entitats, els que a continuació es detallen:

En base als càlculs esmentats, l’avaluació de l’objectiu d’estabilitat pressupostària per als ens considerats administracions públiques ha estat el següent:

DÈFICIT per un import de 74.981.980,01 euros, i per tant INCOMPLIMENT de l’objectiu d’estabilitat pressupostària, atès que hi ha necessitat de finançament.

6/67

3.1.2. Pel que fa a l’entitat considerada com de mercat, Patronat d’Apostes, caldrà avaluar aquest objectiu de forma individualitzada, en base a la liquidació del seu pressupost. El detall del càlcul individualitzat és el següent:

SUPERÀVIT per un import de 799.703,75 euros, i per tant COMPLIMENT de l’objectiu d’estabilitat pressupostària

3.2. Objectiu de sostenibilitat financera. Atès que, així mateix, cal calcular el nivell d’endeutament per tal de verificar que no ultrapassa el límit establert en l’article 53.2 del Real Decret Legislatiu, de 5 de març, pel que s’aprova el Text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals. El percentatge màxim del deute viu sobre els ingressos corrents obtinguts en la liquidació del darrer pressupost s’estableix en el 110%. En aquesta regla fiscal, el càlcul en qüestió s’haurà d’estimar en termes consolidats, tot integrant tant el deute financer a nivell de sector públic com els seus ingressos ordinaris. Només presenten deute financer la Diputació de Barcelona i el Consorci de Tractament de Residus Sòlids del Maresme. El deute financer es defineix segons el protocol de dèficit excessiu regulat per la normativa europea sobre aquesta matèria. Segons aquesta normativa, els saldos pendents d’amortitzar corresponents a les liquidacions negatives de les Participacions en els Ingressos de l’Estat dels anys 2008 i 2009 no computen com a deute viu de la Corporació. Per tant, només es contempla com a deute viu el corresponent amb les entitats financeres, en concepte de préstecs, crèdits o avals rebuts.

7/67

8/67

En conseqüència, el càlcul de l’objectiu de sostenibilitat financera serà la relació entre el total del deute viu a 31/12/2015, 176.105.742,78 euros, i el total d’ingressos corrents consolidats, 747.227.336,78 euros, amb el resultat següent:

COMPLIMENT de l’objectiu del límit del deute, amb un percentatge del 23,6 %

3.3. Regla de la despesa La tercera regla fiscal consistirà en verificar l’acompliment de la regla de la despesa. Per al seu càlcul, caldrà comparar la despesa computable obtinguda en la liquidació del pressupost de l’any anterior amb la despesa computable del pressupost que es liquidada. La despesa computable corresponent a l’any 2014 s’incrementarà en el percentatge d’increment del PIB de l’economia espanyola per aquest exercici, estimat en el 1,3%, l’import del qual constituirà el sostre de la despesa de l’any 2015. La despesa computable obtinguda a l’any 2015 es podrà modificar en funció dels ajustaments previstos en el SEC, per tal d’avaluar el seu acompliment en termes de comptabilitat nacional. Així mateix, d’acord amb la disposició addicional 6ª.4 de la llei orgànica 9/2013, de 20 de desembre, de control del deute comercial en el sector públic, la despesa de les inversions financerament sostenibles realitzada en l’exercici 2015 no es considerarà com despesa computable d’aquest exercici. En conseqüència, les obligacions reconegudes liquidades per aquest concepte no computaran a efectes del càlcul de la regla de la despesa. 3.3.1. El càlcul de la regla de la despesa corresponent a les entitats integrades dintre del sector públic DIBA considerades com administracions públiques ha estat la que s’indica a continuació:

9/67

10/67

Els ajustaments que s’han d’aplicar als saldos pressupostaris per convertir-los en termes de comptabilitat nacional, SEC, són, pel que fa a la Diputació de Barcelona i de la resta d’entitats, els que a continuació es detallen:

DIFERÈNCIA entre el sostre de la despesa d’enguany i la despesa computable estimada ascendeix a –59.917.422,96 euros, i per tant INCOMPLIMENT de la regla de la despesa

11/67

3.3.2. Pel que fa a l’entitat considerada com de mercat, Patronat d’Apostes, caldrà avaluar la regla de la despesa de forma individualitzada, en base a la liquidació del seu pressupost 2015. El detall del càlcul individualitzat de les entitats en qüestió i de la seva avaluació és el següent:

DIFERÈNCIA entre el límit de la regla de la despesa i la despesa computable per un import de 112.245,12 euros, i per tant COMPLIMENT de la regla de la despesa

4.- Causes de l’incompliment. La modificació del pressupost de despeses finançat amb romanent líquid de tresoreria provoca, en la quantia del seu import, necessitat de finançament, atès que aquell recurs té un caràcter financer (capítol 8è de l’estat d’ingressos), mentre que les despeses finançades amb aquest recurs s’apliquen a capítols pressupostaris no financers (capítols 1 a 7 de l’estat de despeses). La despesa no contemplada en el pressupost inicial i que s’ha de finançar forçosament amb estalvi d’anys anteriors, romanent de tresoreria, genera, doncs, necessitat de finançament. L’incompliment de les regles fiscals anteriorment esmentades rau fonamentalment en aquest fet i, especialment, en l’elevada quantia de les incorporacions dels romanents de crèdit de l’exercici 2014 al pressupost de despeses del 2015. L’import total de la incorporació esmentada al pressupost de l’exercici 2015 va ascendir a 386,0 milions d’euros, dels quals han arribat a obligacions reconegudes a 31 de desembre un import de 258,4 milions d’euros. L’any passat amb uns romanents de crèdit de 242,9 milions, els que varen arribar a la fase d’obligació reconeguda ascendiren a 172,0 milions d’euros (un 70,8%). Dintre de la incorporació d’aquests romanents de crèdit, cal assenyalar els compromisos de despeses corresponents a les inversions financerament sostenibles procedents de l’any 2014. L’import total per aquest concepte va ascendir a 81,3 milions d’euros, dels quals se n’ha reconegut unes obligacions de 76,0 milions (93,5%).

12/67

El volum més important dels romanents de crèdit incorporats al pressupost de despeses de l’any 2015 corresponen als capítols 4, transferències corrents, i al capítol 7, transferències de capital. Pel que fa al capítol 4, es van incorporar 134,5 milions d’euros, i, pel que fa al capítol 7, 178,0 milions. La suma d’aquests imports, 312,5 milions d’euros, implica un 81,0% de l’import total dels romanents incorporats en aquest exercici. Cal posar de manifest que la gestió d’aquesta despesa, en fase d’obligació reconeguda, no depèn estrictament dels centres gestors de la Corporació. Es tracta de subvencions que en la majoria dels casos s’han incorporat a l’exercici 2015 en fase D (compromís de despesa) i la fase següent, O (Obligacions reconegudes), es comptabilitza un cop les entitats beneficiàries han justificat l’objecte de la respectiva subvenció. Per tant, el nivell d’obligacions reconegudes d’aquests capítols està en funció del ritme de justificacions de despesa realitzada per aquelles entitats. En conseqüència, des del punt de vista de la gestió pressupostària, es tracta d’una variable exògena, que no pot controlar directament la Corporació, i és, alhora, difícilment previsible. Una altra causa específica, inclosa dintre de la que s’ha esmentat anteriorment, de l’incompliment de l’objectiu d’estabilitat pressupostària ha estat l’elevat import del reconeixement d’obligacions en concepte d’inversions financerament sostenibles. A l’any 2015 es varen incorporar romanents de crèdit de despeses considerades inversions sostenibles de l’any 2014, per un import total de 81,3 milions d’euros, de les quals han arribat a la fase d’obligacions reconegudes un import de 75,9 milions. Aquest import si bé ha permès, per una banda, minorar la base computable de l’exercici a efectes de la regla de la despesa ha influït negativament, per una altra banda, en el càlcul de l’objectiu d’estabilitat pressupostària. Finalment, també posar de manifest que l’Organisme de Gestió Tributària va acordar, per aquest exercici, no liquidar els ingressos corresponents a les taxes per la seva gestió en favor de les entitats públiques a les quals presta els seus serveis. Aquest fet ha implicat una disminució dels seus ingressos no financers, del pressupost de l’ORGT i de tot el sector públic, de 19 milions d’euros. En aquest cas, l’esmentat acord no ha influït en el càlcul de la regla de la despesa però ha actuat negativament en el càlcul de l’objectiu d’estabilitat pressupostària. 5.- Situació econòmica i financera. La situació econòmica i financera de la Corporació es pot avaluar en funció de les magnituds que a continuació s’indiquen:

MAGNITUDS BÀSIQUES 2015 2014

Resultat pressupostari ajustat 189.038.229,69 212.728.381,90Romanent de Tresoreria per Desp. Grals. 354.678.368,47 422.982.799,02Estalvi net 217.635.852,11 179.935.322,07Tresoreria 395.887.329,49 392.347.790,17

13/67

6.- Mesures a adoptar El pressupost per a l’exercici 2016 de la Corporació i dels seus organismes autònoms, així com el de la XAL, S.L. es va aprovar pel ple de desembre de 2015. En l’informe d’aquesta Intervenció respecte del projecte de pressupost de la Corporació, es va posar de manifest l’acompliment de les tres regles fiscals per l’exercici 2016, d’acord amb les previsions d’ingressos i despeses estimades i els ajustaments corresponents. Atès que el pressupost de la Corporació respecte de l’import total del sector públic representa un percentatge molt elevat es pot aplicar les conclusions d’aquell informe respecte de tot el seu sector. En conseqüència, es considera que no es necessari adoptar mesures estructurals específiques per a l’acompliment de les regles fiscals en l’exercici 2016. La no execució estimada en el pressupost inicial de despeses permetrà compensar la major despesa originada per la incorporació dels romanents de crèdit de l’exercici 2015. Efectivament, la no execució que s’estima dels capítols no financers del pressupost de despeses per a l’exercici 2016 és de 243,2 milions d’euros. Els romanents de crèdit de 2015 que s’incorporaran al pressupost 2016 ascendeixen a 306,8 milions d’euros, dels quals s’estima una execució (obligacions reconegudes) de 200,0 milions d’euros. Per tant, es pot considerar que la diferència entre l’execució dels romanents a incorporar al 2016 i la no execució del pressupost inicial de despeses ha de permetre l’acompliment de les regles fiscals en el present exercici pressupostari.

7. Conclusions L’avaluació de les regles fiscals del sector públic de la Diputació de Barcelona respecte de la liquidació del pressupost 2015, amb el perímetre de consolidació format per les entitats del sector públic considerades administracions públiques, és a dir, les considerades com no de mercat, reflecteix l’incompliment tant de l’objectiu d’estabilitat pressupostària com el de la regla de la despesa, però no així el del límit de l’endeutament, segons els termes establerts en la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera. En els càlculs corresponents no s’ha pogut disposar d’algunes de les liquidacions o estats comptables definitius de l’exercici, les quals han estat estimades en base a l’execució del pressupost del quart trimestre del 2015. Així mateix, s’ha avaluat de forma individualitzada l’acompliment de les regles fiscals anteriorment esmentades de la liquidació del pressupost 2015 en relació a l’entitat del sector públic DIBA considerada productora de mercat, Patronat d’Apostes, la qual acompleix les tres regles fiscals esmentades, segons els estats de la liquidació del seu pressupost.

14/67

D’acord amb l’article 21.1 de la llei orgànica 2/2012 abans esmentada, el ple de la Corporació haurà d’aprovar un pla econòmic financer per tal d’ajustar les magnituds econòmiques del present exercici de tal forma que en aquest mateix any s’acompleixin les regles fiscals incomplertes. Els plans econòmics i financers a què estan obligats els ens dels articles 111 i 135 del text refós de la llei reguladora de les hisendes locals han d’ésser aprovats definitivament per l’òrgan de tutela financera corresponent. En conseqüència, s’haurà d’observar el procediment establert en l’article 23.4 de la mateixa norma, així com allò que disposa l’Ordre de la Generalitat de Catalunya ECF/138/2007, de 27 d’abril. L’avaluació final de les regles fiscals de tot el sector públic de la Diputació de Barcelona corresponent a la liquidació del pressupost 2015 es farà amb posterioritat, un cop es disposin de les liquidacions i estats comptables definitius de totes les entitats que l’integren. Aquesta informació es subministrarà a l’oficina virtual per la coordinació financera amb les entitats locals del Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques. Tenint en compte la importància quantitativa de la liquidació de la Corporació en relació a tot el seu sector públic, l’avaluació definitiva de la regla de la despesa no modificarà el resultat dels incompliments del present informe. En conseqüència, i atès que en l’execució del pressupost 2016 es preveu que es compliran totes les regles fiscals, procedeix iniciar els tràmits per a l’elaboració d’un pla econòmic financer, a l’objecte d’assolir el seu compliment dintre del present exercici pressupostari. La Interventora general, Teresa Maria Raurich Montasell Barcelona, 26 de febrer de 2016

15/67

Càlcul de l’objectiu d’estabilitat pressupostària, sostenibilitat financera i regla de la despesa. Consolidació del Sector Públic Diputació de Barcelona

Liquidació Pressupost 2015

16/67

Sector Públic DibaInforme d'estabilitat pressupostària

ingressos / despeses 31 de desembre de 2014

totals d'estabilitat perssupostària 802.909.913,12 861.329.279,17 16.701.477,92 - 138.863,96 74.981.980,01 -

ingressos / despeses corrents 798.013.046,82 665.550.674,12

1 Impostos directes / Despeses de personal 111.526.181,40 251.873.306,84 2 Impostos indirectes / Despeses béns corrents i serveis 72.226.965,64 123.958.235,35 3 Taxes i altres ingressos / Despeses financeres 47.157.854,47 4.407.170,34 4 Transferències corrents 557.610.925,93 285.311.961,59 5 Ingressos patrimonials / Fons de contingència i altres imprevistos 9.491.119,38 -

ingressos / despeses de capital 4.896.866,30 195.778.605,05

6 Alienació de béns / Inversions reals 989.772,45 47.632.199,53 7 Transferències de capital 3.907.093,85 148.146.405,52

Ajustament d'operacions internes

31/12/2015

Capacitat/necessitat de finançament de l'Entitat

31/12/2015capítol pressupostariDrets reconeguts a

31/12/2015Obligacions reconegudes

a 31/12/2015

Ajustaments de la pròpia entitat

31/12/2015

17/67

Liquidació del Pressupost Consolidat - 2015Informe d'estabilitat pressupostària

entitatEm/db Diputació Barcelona 687.282.881,99 736.329.277,42 15.840.174,03 - 98.181,31 64.788.388,15 - Oa/cc Fundació Pública Casa de Caritat 18,68 279.435,96 279.435,96 - 18,68 Oa/gt Organisme de Gestió Tributària 25.253.358,30 41.293.464,47 60.705,30 - - 16.100.811,47 - Oa/it Institut del Teatre 17.635.901,73 18.766.627,16 25.241,63 - - 1.155.967,06 -

Om/xa Xarxa Audiovisual Local 20.581.118,02 20.565.441,65 - - 15.676,37 Op/cc C. Centre de Cultura Contemporània de Barcelona 8.743.996,03 8.875.706,56 29.875,00 - - 161.585,53 - Op/cg C. Colònia Güell 184.349,22 182.849,45 5.503,70 - 7.003,47 Op/cl C. Comunicació Local 3,88 1.290,93 - - 1.287,05 - Op/dr C. Drassanes Reials i Museu Marítim de Barcelona 7.672.564,12 7.571.746,63 23.110,96 - - 77.706,53 Op/em C. Estudis Mediació i Conciliació a l'Administració Local - Cemical 214.307,99 223.177,18 - - 8.869,19 - Op/gs C. Espai Natural de les Guilleries-Savassona 553.641,04 389.082,78 - - 164.558,26 Op/mp C. Universitat Internacional Menéndez Pelayo Barcelona - C. Ernest Lluch 322.086,68 357.086,31 835,00 - 34.164,63 - Op/mt C. Centre de Documentació i Museu Tèxtil 990.498,45 1.142.786,30 1.433,63 - 5.900,00 - 159.621,48 - Op/pa C. Parc Agrari Baix Llobregat 809.115,30 673.545,49 - - 135.569,81 Op/ps C. Patrimoni de Sitges 2.638.962,89 2.180.153,44 3.989,16 12.500,00 - 450.298,61 Op/rm C. Tractament de Residus Sòlids Urbans del Maresme 26.966.043,78 19.161.292,77 1.008.992,09 - - 6.795.758,92 Op/sl C. Parc Serralada Litoral 740.644,01 793.968,65 - - 53.324,64 -

Op/sm C. Parc de la Serralada de Marina 683.369,63 606.217,91 - - 77.151,72 Sm/al Associació Arc Llatí 202.754,09 174.050,00 - - 28.704,09 Sm/bi Berguedà Iniciatives S. Des., S.L. - - - - - Sm/cp C. Inst. Ciències Polìtiques i Socials 445.629,27 387.597,03 1.709,10 - - 56.323,14 Sm/dg F. Democracia i Gobierno Local 403.897,12 568.591,84 - - 164.694,72 - Sm/ep Compañia de Emisiones y Publicidad, S.A. 47,65 19.231,13 - - 19.183,48 - Sm/fp F. Privada Palau 426.765,99 632.752,20 - 59.082,55 146.903,66 - Sm/ih F. Privada Institut d'Humanitats de Barcelona 157.957,26 153.905,91 - - 4.051,35

802.909.913,12 861.329.279,17 16.701.477,92 - 138.863,86 74.981.980,11 -

Capacitat o necessitat de finançament per

EntitatIngrés

no financerDespesa

no financeraAjustaments dela pròpia Entitat

Ajustaments peroperacions internes

18/67


entitat - no consolidablesOa/pa Patronat d'Apostes 2.495.645,48 1.695.941,73 - - 799.703,75

2.495.645,48 1.695.941,73 - - 799.703,75

Capacitat o necessitat de finançament per

EntitatIngrés

no financerDespesa

no financeraAjustaments dela pròpia Entitat

Ajustaments peroperacions internes

19/67


ajustaments sec estabilitatEm/db Diputació Barcelona 15.840.174,03 - 514.026,28 - 351.816,92 - 1.866.902,78 7.372.344,63 13.373.509,32 8.464,62 - - - - - 5.049.923,08 - - Oa/cc Fundació Pública Casa de Caritat 279.435,96 - - - - - - - - - - - - - - Oa/gt Organisme de Gestió Tributària 60.705,30 - - - 60.705,30 - - - - - - - - - - - - Oa/it Institut del Teatre 25.241,63 - - - 25.241,63 - - - - - - - - - - - -

Om/xa Xarxa Audiovisual Local - - - - - - - - - - - - - - - Op/cc C. Centre de Cultura Contemporània de Barcelona 29.875,00 - - - 29.875,00 - - - - - - - - - - - - Op/cg C. Colònia Güell 5.503,70 - - - - - - 880,36 - - - - - - - Op/cl C. Comunicació Local - - - - - - - - - - - - - - - Op/dr C. Drassanes Reials i Museu Marítim de Barcelona 23.110,96 - - - 23.110,96 - - - - - - - - - - - - Op/em C. Estudis Mediació i Conciliació a l'Administració Local - Cemical - - - - - - - - - - - - - - - Op/gs C. Espai Natural de les Guilleries-Savassona - - - - - - - - - - - - - - - Op/mp C. Universitat Internacional Menéndez Pelayo Barcelona - C. Ernest Lluch 835,00 - - 835,00 - - - - - - - - - - - Op/mt C. Centre de Documentació i Museu Tèxtil 1.433,63 - - - 1.433,63 - - - - - - - - - - - - Op/pa C. Parc Agrari Baix Llobregat - - - - - - - - - - - - - - - Op/ps C. Patrimoni de Sitges 3.989,16 - - 3.989,16 - - - - - - - - - - - Op/rm C. Tractament de Residus Sòlids Urbans del Maresme 1.008.992,09 - - - 1.008.992,09 - - - - - - - - - - - - Op/sl C. Parc Serralada Litoral - - - - - - - - - - - - - - -

Op/sm C. Parc de la Serralada de Marina - - - - - - - - - - - - - - - Sm/al Associació Arc Llatí - - - - - - - - - - - - - - - Sm/bi Berguedà Iniciatives S. Des., S.L. - - - - - - - - - - - - - - - Sm/cp C. Inst. Ciències Polìtiques i Socials 1.709,10 - - - 1.709,10 - - - - - - - - - - - - Sm/dg F. Democracia i Gobierno Local - - - - - - - - - - - - - - - Sm/ep Compañia de Emisiones y Publicidad, S.A. - - - - - - - - - - - - - - - Sm/fp F. Privada Palau - - - - - - - - - - - - - - - Sm/ih F. Privada Institut d'Humanitats de Barcelona - - - - - - - - - - - - - - -

16.701.477,92 - 514.026,28 - 1.498.060,47 - 1.866.902,78 7.372.344,63 13.373.509,32 9.344,98 - - - - - 5.049.923,08 - -

Diferències de canviGR006b

Inversions realitzades per compte de la Corporació Local

GR009

Ajustament per liquidació P.I.E. 2008

GR001


GR002Interessos

GR006SecEstabilitat

Ajustament per recaptació d'ingressos

Capítol 1GR000


Capítol 2GR000b


Capítol 3GR000c

Ajustament per grau d'execució de la

despesaGR015

Dividends i participació en

beneficisGR003

Operacions de permuta financera

SwapsGR017


GR002

Ingressos obtinguts del pressupost de la

Unió EuropeaGR016

Ingressos per venda d'accions

privatitzacionsGR004

20/67


ajust.sec estabilitat ens no consolidablesOa/pa Patronat d'Apostes - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - -

Ingressos obtinguts del pressupost de la

Unió EuropeaGR016

Operacions de permuta financera

SwapsGR017

InteressosGR006

Diferències de canviGR006b


despesaGR015

Inversions realitzades per compte de la Corporació Local

GR009

Ingressos per vanda d'accions

privatitzacionsGR004

Dividends i participació en

beneficisGR003SecEstabilitat


Capítol 1GR000


Capítol 2GR000b


Capítol 3GR000c


GR001


GR002Interessos

GR006

21/67


ajustaments sec estabilitatEm/db Diputació Barcelona

Oa/cc Fundació Pública Casa de Caritat

Oa/gt Organisme de Gestió Tributària

Oa/it Institut del Teatre

Om/xa Xarxa Audiovisual Local

Op/cc C. Centre de Cultura Contemporània de Barcelona

Op/cg C. Colònia Güell

Op/cl C. Comunicació Local

Op/dr C. Drassanes Reials i Museu Marítim de Barcelona

Op/em C. Estudis Mediació i Conciliació a l'Administració Local - Cemical

Op/gs C. Espai Natural de les Guilleries-Savassona

Op/mp C. Universitat Internacional Menéndez Pelayo Barcelona - C. Ernest Lluch

Op/mt C. Centre de Documentació i Museu Tèxtil

Op/pa C. Parc Agrari Baix Llobregat

Op/ps C. Patrimoni de Sitges

Op/rm C. Tractament de Residus Sòlids Urbans del Maresme

Op/sl C. Parc Serralada Litoral

Op/sm C. Parc de la Serralada de Marina

Sm/al Associació Arc Llatí

Sm/bi Berguedà Iniciatives S. Des., S.L.

Sm/cp C. Inst. Ciències Polìtiques i Socials

Sm/dg F. Democracia i Gobierno Local

Sm/ep Compañia de Emisiones y Publicidad, S.A.

Sm/fp F. Privada Palau

Sm/ih F. Privada Institut d'Humanitats de Barcelona

- - - 9.387.149,80 - - - - 4.060.293,54 - - - 28.246.825,40 - - - - - - - - - - - 279.435,96 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 4.623,34 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - 9.387.149,80 - - - - 4.060.293,54 - - 279.435,96 28.242.202,06 -

Inversions de la Corporació Local p.compte d'altres Admin.Públiques

GR010PréstecsGR019

Arrendament financerGR008a

Operacions de reintegrament i

execució d'avalsGR018

Contractes d'associació pública-

privada (APPs)GR008b

Aportacions de capitalGR012

Assumpció i cancel·lació de deutes

GR013

Despeses realitzades en l'exercici pendents

d'aplicació al pressupost

GR014

Adquisicions amb pagament ajornat

GR008AltresGR099

Consolidació per transf.altres

administracions públiques

GR021

Devolucions d'ingressos pendents d'aplicar a pressupost

GR020

22/67


ajust.sec estabilitat ens no consolidablesOa/pa Patronat d'Apostes - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - -


GR008Arrendament financer

GR008a

Contractes d'associació pública-

privada (APPs)GR008b


GR010PréstecsGR019

AltresGR099

Consolidació per transf.altres

administracions públiques

GR021

Devolucions d'ingressos pendents d'aplicar a pressupost

GR020

Operacions de reintegrament i

execució d'avalsGR018

Aportacions de capitalGR012


GR013

Despeses realitzades en l'exercici pendents


GR014

23/67

Liquidació del Pressupost Consolidat - 2015estabilitat pressupostària

Ajustaments Sec

Diba Sector Públic Diba

GR000 Ajustament per recaptació d'ingressos - capítol 1 514.026,28 0,0 Recaptat Corrent + Recaptat Tancats - DRN corrents (Tot excepte article 10)GR000b Ajustament per recaptació d'ingressos - capítol 2 0,00 0,0 Recaptat Corrent + Recaptat Tancats - DRN corrents (Tot excepte article 21 i 22)GR000c Ajustament per recaptació d'ingressos - capítol 3 -351.816,92 -1.146.243,6 Recaptat Corrent + Recaptat Tancats - DRN correntsGR001 Ajustament de liquidació Pie - 2008 1.866.902,78 0,0 0GR002 Ajustament de liquidació Pie - 2009 7.372.344,63 0,0 0GR002 Ajustament de liquidació Pie - 2013 13.373.509,32 0,0GR006 Interessos 8.464,62 880,4GR006b Diferències de canvi 0,00 0,0 0GR015 Inexecució 0,00 0,0 Només s'informa quan es compara pressupost amb liquidacióGR009 Inversions realitzades per compte de la corporació local 0,00 0,0 0GR004 Ingressos per venda d'accions (privatitzacions) 0,00 0,0GR003 Dividends i participació en beneficis 0,00 0,0 0GR016 Ingressos obtinguts del pressupost de la Unió Europea -5.049.923,08 0,0 Diferències entre desviacions positives i negatives de finançament afectatGR017 Operacions de permuta financera - swaps 0,00 0,0GR018 Operacions de reintegrament i execució d'avals 0,00 0,0 0GR012 Aportacions de capital 0,00 0,0GR013 Assumpció i cancel·lació de deutes 0,00 0,0 0GR014 Despeses realitzades en l'exercici pendents d'aplicar al pressup. -9.387.149,80 0,0 0GR008 Adquisicions amb pagament ajornat 0,00 0,0 0GR008a Arrendament financer 0,00 0,0 0GR008b Contractes d'associació pública - privada - (Apps) 0,00 0,0 0GR010 Inversions realitzades per compte d'altra administració pública 4.060.293,54 0,0 Import al compte 2300 al deureGR019 Préstecs (Condonació) 0,00 0,0 0GR020 Devolucions d'ingressos pendents d'aplicar a pressupost 0,00 0,0GR021 Consolidació per transf.altres administracions públiques 0,00 279.436,0GR099 Altres (1) -28.246.825,40 4.623,3 0

Total d'ajustaments a pressupost de l'entitat Diba / resta del Sector Públic -15.840.174,03 -861.303,89

Total d'ajustaments a pressupost Sector Públic Diba

(1) si s'inclou aquest ajustament, en observacions s'explicarà. Aquí s'inclouen les devolucions d'ingressos pendents d'aplicar a pressupost

-16.701.477,92

Identif. Concepte - ajustament a aplicar als imports d'ingressos i despeses. Observacions

Import ajustament a aplicar al saldo pressupostari

24/67

liquidació del pressupost - càlcul de l'endeutament

Ordinàr.s/contracte(3)

Extraordinària(4)

Emisions 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Emisions a curt termini en euros 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Emisions a curt termini en moneda diferent a l'euro 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Emisions a llarg termini en euros 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Emisions a llarg termini en moneda diferent a l'euro 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Operacions amb entitats de crèdit 160.554.945,16 0,00 132.010.332,12 -116.459.534,50 0,00 4.536.642,74 176.105.742,78 0,00Amb entitats de crèdit residents 160.554.945,16 0,00 132.010.332,12 -116.459.534,50 0,00 4.536.642,74 176.105.742,78 0,00

Crèdits a curt termini en euros 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Crèdits a curt termini en moneda diferent a l'euro 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Crèdits a llarg termini en euros sense operació de derivats associada 160.554.945,16 0,00 132.010.332,12 -116.459.534,50 0,00 4.536.642,74 176.105.742,78 0,00Crèdits a llarg termini en euros amb operació de derivats associada 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Crèdits a llarg termini en moneda diferent a l'euro sense operació de derivats associada 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Crèdits a llarg termini en moneda diferent a l'euro amb operació de derivats associada 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Amb entitats de crèdit residents en altres països de la Unió Europea 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Crèdits a curt termini en euros 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Crèdits a curt termini en moneda diferent a l'euro 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Crèdits a llarg termini en euros sense operació de derivats associada 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Crèdits a llarg termini en euros amb operació de derivats associada 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Crèdits a llarg termini en moneda diferent a l'euro sense operació de derivats associada 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Crèdits a llarg termini en moneda diferent a l'euro amb operació de derivats associada 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Amb entitats de crèdit residents en altres països fora de la Unió Europea 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Crèdits a curt termini en euros 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Crèdits a curt termini en moneda diferent a l'euro 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Crèdits a llarg termini en euros sense operació de derivats associada 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Crèdits a llarg termini en euros amb operació de derivats associada 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Crèdits a llarg termini en moneda diferent a l'euro sense operació de derivats associada 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Crèdits a llarg termini en moneda diferent a l'euro amb operació de derivats associada 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Factoring sense recurs 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Avals concedits 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00A entitats dependents - administracions públiques 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Resta d'entitats dependents 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Entitats no dependents 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Endeutament amb altres entitats 157.067.205,89 0,00 28.246.825,40 -22.612.756,74 0,00 0,00 162.701.274,55 0,00Amb l'administració general de l'Estat (PIE 2008, 2009 i 2013) 157.067.205,89 0,00 28.246.825,40 -22.612.756,74 0,00 0,00 162.701.274,55 0,00Amb la comunitat autònoma 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Amb la diputació 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Amb la seguretat social 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Amb l'Aeat 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Amb altres administracions públiques 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Altres operacions de crèdit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Arrendaments financers 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Pagaments ajornats 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Inversions amb abonament total del preu 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Associacions public-privades Apps 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Altres 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Situació del total del deute 317.622.151,05 0,00 160.257.157,52 -139.072.291,24 0,00 4.536.642,74 338.807.017,33 0,00

Sector Públic Diputació de Barcelona 747.227.336,78 0,00 176.105.742,78 0,00 0,00 162.701.274,55 0,00 338.807.017,33

Sector Públic Diputació Barcelona - (23,6% Entitats crèdit) - (45,3% Total) 747.227.336,78 0,00 176.105.742,78 0,00 0,00 162.701.274,55 0,00 338.807.017,33

Crèdit Disponible

Operacions amb entitats de crèdit

Amortitzacions

Avals concedits

Estat de moviments i situació del deute

Prèstecs d'Administracions PúbliquesEntitat

Total d'ingressos corrents 2015

Deute viu a 31/12/2015

Emisions de deute

Deute viu(1)

Factoring sense recurs

Disposat a l'exercici(2)

Total deute viu a 31/12/2015

Crèdit Disponible

Altres operacions de crèdit

31/12/2014 Exercici 2015

Interesos i despeses financeres

Saldo a 31/12/2015

Deute viu(5) = (1)+(2)+(3)+(4)

25/67

liquidació del pressupost - càlcul de l'endeutament31/12/2014 Saldo a 31/12/2015

Ordinàr.s/contracte(3)

Extraordinària(4)

Operacions amb entitats de crèdit 160.554.945,16 132.010.332,12 -116.459.534,50 0,00 4.536.642,74 176.105.742,78Crèdits a curt termini en euros 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Crèdits a llarg termini en euros 160.554.945,16 132.010.332,12 -116.459.534,50 0,00 4.536.642,74 176.105.742,78

Avals concedits 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00A entitats dependents - administracions públiques 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Resta d'entitats dependents 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Entitats no dependents 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Altres operacions de crèdit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Arrendaments financers 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Pagaments ajornats 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Altres 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Situació del total del deute 160.554.945,16 132.010.332,12 -116.459.534,50 0,00 4.536.642,74 176.105.742,78

Diputació de Barcelona 685.299.368,24 126.547.998,88 0,00 0,00 126.547.998,88C. Tractament de Residus Sòlids Urbans del Maresme 26.906.733,54 49.557.743,90 0,00 0,00 49.557.743,90Resta del Sector Públic Diba 35.021.235,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Total Sector Públic Diputació Barcelona - (23,6%) 747.227.336,78 176.105.742,78 0,00 0,00 176.105.742,78

Interesos i despeses financeres

Total d'ingressos corrents 2015

Operacions amb entitats de crèdit Avals concedits

Deute viu a 31/12/2015

Deute viu(5) = (1)+(2)+(3)+(4)

Total deute viu a 31/12/2015

Altres operacions de crèditEntitat

Moviments i situació del deute

Exercici 2015

Deute viu(1)

Disposat a l'exercici(2)

Amortitzacions

26/67

Sector Públic DibaInforme regla de la despesa

2014 - Liquidació del pressupostDespesa màxima

computable per l'any 2015

Càlcul despesa computable màxima per exercici 2015 667.504.056,59

2015 - Liquidació del pressupost Despesa computable 2015

Ajustament Sec95 inexecució estimada

Altres ajustamentsSec95

Inversions financerament sostenibles

Despesa computable 2015

Despesa computable per exercici 2015 856.922.774,91 - 53.042.703,00 - 76.458.592,36 - 727.421.479,55

Despeses Corrents 661.144.169,86 1 Despeses de personal 251.873.306,84 2 Despeses béns corrents i serveis 123.958.235,35 3 Despeses financeres 666,08 4 Transferències corrents 285.311.961,59 5 Fons de contingència i altres imprevistos -

Despeses de Capital 195.778.605,05 6 Inversions reals 47.632.199,53 7 Transferències capital 148.146.405,52

Resultat Regla de la Despesa = Despesa màxima computable per l'any 2015 - Despesa computable 2015 59.917.422,96 -

Despesa computable liquidació 2014

658.937.864,37

Taxa de creixementde la despesa 1,3%

8.566.192,22

27/67

Liquidació del Pressupost Consolidat - 2015Informe regla de la despesa

entitatEm/db Diputació Barcelona 543.199.354,03 550.260.945,63 - 75.968.706,39 - 550.260.945,63 607.374.526,80 Oa/cc Fundació Pública Casa de Caritat 0,01 0,01 - - 0,01 - Oa/gt Organisme de Gestió Tributària 40.519.640,39 41.046.395,72 - - 41.046.395,72 41.192.082,05 Oa/it Institut del Teatre 17.396.551,60 17.622.706,77 - 240.642,77 - 17.622.706,77 18.525.326,01

Om/xa Xarxa Audiovisual Local 17.321.521,16 17.546.700,94 - - 17.546.700,94 20.550.441,65 Op/cc C. Centre de Cultura Contemporània de Barcelona 8.655.061,94 8.767.577,75 - - 8.767.577,75 8.508.300,09 Op/cg C. Colònia Güell 144.251,69 146.126,96 - - 146.126,96 146.226,08 Op/cl C. Comunicació Local 1.704,15 1.726,30 - - 1.726,30 1.283,66 Op/dr C. Drassanes Reials i Museu Marítim de Barcelona 6.089.160,87 6.168.319,96 - 127.866,82 - 6.168.319,96 5.822.333,70 Op/em C. Estudis Mediació i Conciliació a l'Administració Local - Cemical 197.673,46 200.243,21 - - 200.243,21 223.177,18 Op/gs C. Espai Natural de les Guilleries-Savassona 430.345,75 435.940,24 - - 435.940,24 388.997,50 Op/mp C. Universitat Internacional Menéndez Pelayo Barcelona - C. Ernest Lluch 348.658,47 353.191,03 - - 353.191,03 356.798,01 Op/mt C. Centre de Documentació i Museu Tèxtil 913.223,98 925.095,89 - 90.296,96 - 925.095,89 1.052.489,34 Op/pa C. Parc Agrari Baix Llobregat 742.716,73 752.372,05 - 15.880,00 - 752.372,05 657.665,49 Op/ps C. Patrimoni de Sitges 1.983.061,61 2.008.841,41 - - 2.008.841,41 2.180.153,44 Op/rm C. Tractament de Residus Sòlids Urbans del Maresme 17.702.098,78 17.932.226,06 - 15.199,42 - 17.932.226,06 17.185.273,65 Op/sl C. Parc Serralada Litoral 745.238,04 754.926,13 - - 754.926,13 793.468,65

Op/sm C. Parc de la Serralada de Marina 556.257,36 563.488,71 - - 563.488,71 606.062,93 Sm/al Associació Arc Llatí 209.556,12 212.280,35 - - 212.280,35 120.593,05 Sm/bi Berguedà Iniciatives S. Des., S.L. 80.015,93 81.056,14 - - 81.056,14 - Sm/cp C. Inst. Ciències Polìtiques i Socials 404.365,15 409.621,90 - - 409.621,90 382.844,64 Sm/dg F. Democracia i Gobierno Local 584.512,44 592.111,10 - - 592.111,10 568.591,84 Sm/ep Compañia de Emisiones y Publicidad, S.A. 40.717,97 41.247,30 - - 41.247,30 19.231,13 Sm/fp F. Privada Palau 528.477,27 535.347,47 - - 535.347,47 611.706,75 Sm/ih F. Privada Institut d'Humanitats de Barcelona 143.699,47 145.567,56 - - 145.567,56 153.905,91

658.937.864,37 667.504.056,59 - 76.458.592,36 - 667.504.056,59 727.421.479,55

Despesacomputable 2015

Límit de la reglade la despesa


Taxa dereferència

Augments / disminucionsart 12.4

pressupost 2015

Despeses per inversions financerament

sostenibles

28/67

Liquidació del Pressupost Consolidat - 2015Informe regla de la despesa

entitat - no consolidablesOa/pa Patronat d'Apostes 1.784.982,08 1.808.186,85 - - 1.808.186,85 1.695.941,73

1.784.982,08 1.808.186,85 - - 1.808.186,85 1.695.941,73

Despesacomputable 2015


Taxa dereferència

Augments / disminucionsart 12.4

pressupost 2015Límit de la reglade la despesa

Despeses per inversions financerament

sostenibles

29/67

Liquidació del Pressupost Consolidat - 2015Informe de compliment Regla de Despesa

ajustaments sec regla de la despesaEm/db Diputació Barcelona 50.646.998,62 - - - - - - 9.387.149,80 - - - - Oa/cc Fundació Pública Casa de Caritat 279.435,96 - - - - - - - - - - - Oa/gt Organisme de Gestió Tributària - - - - - - - - - - - Oa/it Institut del Teatre - - - - - - - - - - -

Om/xa Xarxa Audiovisual Local 15.000,00 - - - - - - - - - - - Op/cc C. Centre de Cultura Contemporània de Barcelona 365.679,41 - - - - - - - - - - - Op/cg C. Colònia Güell 36.623,37 - - - - - - - - - - - Op/cl C. Comunicació Local - - - - - - - - - - - Op/dr C. Drassanes Reials i Museu Marítim de Barcelona 1.620.643,44 - - - - - - - - - - - Op/em C. Estudis Mediació i Conciliació a l'Administració Local - Cemical - - - - - - - - - - - Op/gs C. Espai Natural de les Guilleries-Savassona - - - - - - - - - - - Op/mp C. Universitat Internacional Menéndez Pelayo Barcelona - C. Ernest Lluch - - - - - - - - - - - Op/mt C. Centre de Documentació i Museu Tèxtil - - - - - - - - - - - Op/pa C. Parc Agrari Baix Llobregat - - - - - - - - - - - Op/ps C. Patrimoni de Sitges - - - - - - - - - - - Op/rm C. Tractament de Residus Sòlids Urbans del Maresme - - - - - - - - - - - Op/sl C. Parc Serralada Litoral - - - - - - - - - - -

Op/sm C. Parc de la Serralada de Marina - - - - - - - - - - - Sm/al Associació Arc Llatí 53.226,75 - - - - - - - - - - - Sm/bi Berguedà Iniciatives S. Des., S.L. - - - - - - - - - - - Sm/cp C. Inst. Ciències Polìtiques i Socials 4.050,00 - - - - - - - - - - - Sm/dg F. Democracia i Gobierno Local - - - - - - - - - - - Sm/ep Compañia de Emisiones y Publicidad, S.A. - - - - - - - - - - - Sm/fp F. Privada Palau 21.045,45 - - - - - - - - - - - Sm/ih F. Privada Institut d'Humanitats de Barcelona - - - - - - - - - - -

53.042.703,00 - - - - - - 9.387.149,80 - - - -

Aportacions de CapitalRd004


Rd005

Despeses realitzades en l'exercici pendets


Rd006

Pagaments a socis privats realitzats en

marc d'ass. públiques-privadesRd007SecRDespesa

Alienació de terrenys i altres inversions reals

Rd001

Inversions realitzades per compte de

l'Administració LocalRd002

Execució d'avalsRd003


Rd008Arrendament financer

Rd009Préstecs

Rd010

30/67


ajust.sec regla despesa - no consolidablesOa/pa Patronat d'Apostes - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - -

Despeses realitzades en l'exercici pendets


Rd006

Pagaments a socis privats realitzats en

marc d'ass. públiques-privadesRd007


Rd008Arrendament financer

Rd009Préstecs

Rd010SecRDespesa

Alienació de terrenys i altres inversions reals

Rd001

Inversions realitzades per compte de

l'Administració LocalRd002

Execució d'avalsRd003

Aportacions de CapitalRd004


Rd005

31/67


ajustaments sec regla de la despesaEm/db Diputació Barcelona

Oa/cc Fundació Pública Casa de Caritat

Oa/gt Organisme de Gestió Tributària

Oa/it Institut del Teatre

Om/xa Xarxa Audiovisual Local

Op/cc C. Centre de Cultura Contemporània de Barcelona

Op/cg C. Colònia Güell

Op/cl C. Comunicació Local

Op/dr C. Drassanes Reials i Museu Marítim de Barcelona

Op/em C. Estudis Mediació i Conciliació a l'Administració Local - Cemical

Op/gs C. Espai Natural de les Guilleries-Savassona

Op/mp C. Universitat Internacional Menéndez Pelayo Barcelona - C. Ernest Lluch

Op/mt C. Centre de Documentació i Museu Tèxtil

Op/pa C. Parc Agrari Baix Llobregat

Op/ps C. Patrimoni de Sitges

Op/rm C. Tractament de Residus Sòlids Urbans del Maresme

Op/sl C. Parc Serralada Litoral

Op/sm C. Parc de la Serralada de Marina

Sm/al Associació Arc Llatí

Sm/bi Berguedà Iniciatives S. Des., S.L.

Sm/cp C. Inst. Ciències Polìtiques i Socials

Sm/dg F. Democracia i Gobierno Local

Sm/ep Compañia de Emisiones y Publicidad, S.A.

Sm/fp F. Privada Palau

Sm/ih F. Privada Institut d'Humanitats de Barcelona

- 4.060.293,54 - - - 53.230.132,54 - 1.015.692,26 - 580.567,43 - 21.498,68 - - 1.125.963,97 - - - 75.968.706,39 - - - - - 279.435,96 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 240.642,77 - - - - - - - - - 15.000,00 - - - - - - - - - - 33.931,41 - - 70.000,00 - 110.000,00 - 151.748,00 - - - - - - - - - - - - 36.623,37 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1.090.418,76 - 530.224,68 - - - 127.866,82 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 90.296,96 - - - - - - - - - - - - - 15.880,00 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 15.199,42 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 53.226,75 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 4.050,00 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 19.000,00 - - 2.045,45 - - - - - - - - - - - - - - - - -

- 4.060.293,54 - - - 53.509.568,50 - 1.102.850,42 - 580.567,43 - 110.498,68 - 1.256.092,13 - 1.809.982,10 - - - 76.458.592,36 -

Augments disminucions article

12.4

Despeses per inversions

financerament sostenibles


Rd012


despesaRd013

AltresRd014

Despesa finançada amb fons finalistes:

DiputacionsRd020

Mecanisme extraordinari de

pagament a proveïdors

Rd011

Transferències per fons dels sistemes de

finançamentRd021


Altres Admin. Públiques

Rd020

Pagaments per transferències a altres

entitats de la Corp.Local

Rd016


Unió EuropeaRd017


EstatRd018


Comunitat AutònomaRd019

32/67


ajust.sec regla despesa - no consolidablesOa/pa Patronat d'Apostes - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - -

Augments disminucions article

12.4

Despeses per inversions

financerament sostenibles


Rd012


despesaRd013

AltresRd014

Pagaments per transferències a altres

entitats de la Corp.Local

Rd016


Altres Admin. Públiques

Rd020

Transferències per fons dels sistemes de

finançamentRd021


Unió EuropeaRd017


EstatRd018


Comunitat AutònomaRd019


DiputacionsRd020

Mecanisme extraordinari de

pagament a proveïdors

Rd011

33/67

estimació de la liquidació del pressupostregla de la despesa

Ajustaments Regla de la Despesa

Diba Sector Públic Diba

(-) Alienació de terrenys i altres inversions reals 0,00 0,00 - (+/-) Inversions realitzades per compte de la Corporació Local (6) 0,00 0,00 0(+/-) Execució d'Avales 0,00 0,00 0(+) Aportacions de capital 0,00 0,00(+/-) Asumpció i cancel·lació de deutes 0,00 0,00 0(+/-) despeses realitzades durant l'exercici pendents d'aplicar al pressupost 9.387.149,80 0,00 0(+/-) Pagaments a socis privats realitzats en el marc de les Associacions públic privades 0,00 0,00 0(+/-) Adquisicions amb pagament ajornat 0,00 0,00 0(+/-) Arrendament financer 0,00 0,00 0(+) Préstecs 0,00 0,00 0(-) Mecanisme extraordinari de pagament a proveidors 2012 0,00 0,00 0(-) Inversions realitzades per la Corporació Local per compte d'una altra Administració Pública (7) -4.060.293,54 0,00 Import al compte 2300 al deure(+/-) Ajustament per grau d'execució de la despesa 0,00 0,00 Només quan es compara pressupost amb liquidació(+/-) Altres (Especificar) (5) 0,00 0,00 0Ocupacions no financeres en termes SEC excepte interessos del deute 0 (-) Pagaments per transferències (i altres operacions internes) a altres entitats que integren la Corporació Local -53.230.132,54 -279.435,96 0 (-) Despesa finançada amb fons finalistes procedents de la Unió Europea o d'altres Administracions públiques: 0

Unió Europea -1.015.692,26 -87.158,16 0Estat -580.567,43 0,00 0

Comunitat Autònoma -21.498,68 -89.000,00 0Diputacions 0,00 -1.256.092,13 0

Altres Administracions Públiques -1.125.963,97 -684.018,13 0(-) Transferències per fons dels sistemes de finançament (4) 0,00 0,00 0

Total altres ajustaments SEC95 - 2015 -50.646.998,62 -2.395.704,38

Total d'ajustaments a pressupost Sector Públic Diba -53.042.703,00

Concepte - previsió d'ajustament a aplicar als imports d'ingressos i despeses. Observacions

Import altres ajustaments SEC95

34/67

Sector Públic Diba - Consolidat

Credits Definitius Drets Recaptació % drets % recapt1 109.731.981,00 111.526.181,40 96.573.742,59 101,64% 86,59%2 74.574.000,00 72.226.965,64 72.226.965,64 96,85% 100,00%3 47.287.392,66 47.157.854,47 42.195.445,57 99,73% 89,48%4 510.533.023,51 506.825.215,89 499.160.418,21 99,27% 98,49%5 4.888.187,90 9.491.119,38 8.463.438,41 194,16% 89,17%6 0,00 989.772,45 146.060,87 100,00% 14,76%7 118.018,57 1.181.595,19 484.032,83 1001,19% 40,96%

Total 747.132.603,64 749.398.704,42 719.250.104,12 100,30% 95,98%8 652.263.043,64 189.930.266,90 187.434.926,84 29,12% 98,69%9 247.326.631,14 242.010.332,12 242.010.332,12 97,85% 100,00%

Total 1.646.722.278,42 1.181.339.303,44 1.148.695.363,08 71,74% 97,24%

Credits Definitius Obligacions Pagaments % oblig % pag1 275.179.770,76 251.873.306,84 250.990.529,73 91,53% 99,65%2 163.136.532,24 123.952.735,35 118.563.327,13 75,98% 95,65%3 5.942.643,92 4.407.170,34 4.402.596,98 74,16% 99,90%4 370.022.067,96 234.300.151,55 230.511.833,89 63,32% 98,38%5 626.000,00 0,00 0,00 0,00% 0,00%6 103.326.710,17 47.632.199,53 46.905.650,02 46,10% 98,47%7 285.349.563,23 145.513.642,90 125.759.498,06 50,99% 86,42%

Total 1.203.583.288,28 807.679.206,51 777.133.435,81 67,11% 96,22%8 216.684.410,54 194.071.443,19 193.966.443,19 89,56% 99,95%9 226.460.332,12 226.459.534,52 226.459.534,52 100,00% 100,00%

Total 1.646.728.030,94 1.228.210.184,22 1.197.559.413,52 74,58% 97,50%

Despeses

31/desembre/2015

Liquidació de pressupostos a 31/12/2015 - (4T)

Ingressos

35/67

Sector Públic Diba - Moviments Interns

Credits Definitius Drets Recaptació % drets % recapt1 0,00 0,00 0,00 100,00% 0,00%2 0,00 0,00 0,00 100,00% 0,00%3 0,00 0,00 0,00 100,00% 0,00%4 50.998.517,36 50.785.710,04 50.785.710,04 99,58% 100,00%5 0,00 0,00 0,00 100,00% 0,00%6 0,00 0,00 0,00 100,00% 0,00%7 3.722.039,18 2.725.498,66 2.573.679,97 73,23% 94,43%

Total 54.720.556,54 53.511.208,70 53.359.390,01 97,79% 99,72%8 0,00 0,00 0,00 100,00% 0,00%9 0,00 0,00 0,00 100,00% 0,00%

Total 54.720.556,54 53.511.208,70 53.359.390,01 97,79% 99,72%

Credits Definitius Obligacions Pagaments % oblig % pag1 0,00 0,00 0,00 100,00% 0,00%2 5.500,00 5.500,00 5.500,00 100,00% 100,00%3 0,00 0,00 0,00 100,00% 0,00%4 51.224.617,36 51.011.810,04 51.011.810,04 99,58% 100,00%5 0,00 0,00 0,00 100,00% 0,00%6 0,00 0,00 0,00 100,00% 0,00%7 3.629.303,14 2.632.762,62 2.480.943,93 72,54% 94,23%

Total 54.859.420,50 53.650.072,66 53.498.253,97 97,80% 99,72%8 0,00 0,00 0,00 100,00% 0,00%9 0,00 0,00 0,00 100,00% 0,00%

Total 54.859.420,50 53.650.072,66 53.498.253,97 97,80% 99,72%

31/desembre/2015

Despeses


Ingressos

36/67

Sector Públic Diba

Credits Definitius Drets Recaptació % drets % recapt1 109.731.981,00 111.526.181,40 96.573.742,59 101,64% 86,59%2 74.574.000,00 72.226.965,64 72.226.965,64 96,85% 100,00%3 47.287.392,66 47.157.854,47 42.195.445,57 99,73% 89,48%4 561.531.540,87 557.610.925,93 549.946.128,25 99,30% 98,63%5 4.888.187,90 9.491.119,38 8.463.438,41 194,16% 89,17%6 0,00 989.772,45 146.060,87 100,00% 14,76%7 3.840.057,75 3.907.093,85 3.057.712,80 101,75% 78,26%

Total 801.853.160,18 802.909.913,12 772.609.494,13 100,13% 96,23%8 652.263.043,64 189.930.266,90 187.434.926,84 29,12% 98,69%9 247.326.631,14 242.010.332,12 242.010.332,12 97,85% 100,00%

Total 1.701.442.834,96 1.234.850.512,14 1.202.054.753,09 72,58% 97,34%


Total 1.258.442.708,78 861.329.279,17 830.631.689,78 68,44% 96,44%8 216.684.410,54 194.071.443,19 193.966.443,19 89,56% 99,95%9 226.460.332,12 226.459.534,52 226.459.534,52 100,00% 100,00%

Total 1.701.587.451,44 1.281.860.256,88 1.251.057.667,49 75,33% 97,60%

31/desembre/2015

Despeses


Ingressos

37/67

Diba i Organismes Autònoms

Credits Definitius Drets Recaptació % drets % recapt1 108.702.000,00 110.555.911,13 95.603.472,32 101,71% 86,48%2 74.574.000,00 72.226.965,64 72.226.965,64 96,85% 100,00%3 35.859.856,27 35.917.745,66 34.545.353,90 100,16% 96,18%4 503.872.465,42 500.313.639,72 496.693.909,68 99,29% 99,28%5 4.308.300,00 8.545.331,73 7.570.331,36 198,35% 88,59%6 0,00 989.772,45 146.060,87 100,00% 14,76%7 862.401,03 1.622.794,37 918.274,60 188,17% 56,59%

Total 728.179.022,72 730.172.160,70 707.704.368,37 100,27% 96,92%8 650.198.956,86 189.930.266,90 187.434.926,84 29,21% 98,69%9 247.326.631,14 242.010.332,12 242.010.332,12 97,85% 100,00%

Total 1.625.704.610,72 1.162.112.759,72 1.137.149.627,33 71,48% 97,85%


Total 1.188.336.507,22 796.668.805,01 770.615.317,97 67,04% 96,73%8 216.682.771,38 194.071.307,03 193.966.307,03 89,56% 99,95%9 220.685.332,12 220.684.999,86 220.684.999,86 100,00% 100,00%

Total 1.625.704.610,72 1.211.425.111,90 1.185.266.624,86 74,52% 97,84%

31/desembre/2015

Despeses


Ingressos

38/67

Diputació Barcelona

Credits Definitius Drets Recaptació % drets % recapt1 108.702.000,00 110.555.911,13 95.603.472,32 101,71% 86,48%2 74.574.000,00 72.226.965,64 72.226.965,64 96,85% 100,00%3 8.255.000,00 9.525.713,28 8.259.888,46 115,39% 86,71%4 487.844.705,42 484.613.582,39 481.012.181,00 99,34% 99,26%5 4.010.000,00 8.377.195,80 7.406.868,22 208,91% 88,42%6 0,00 989.772,45 146.060,87 100,00% 14,76%7 617.601,03 993.741,30 289.221,53 160,90% 29,10%

Total 684.003.306,45 687.282.881,99 664.944.658,04 100,48% 96,75%8 623.742.948,40 189.822.621,66 187.327.281,60 30,43% 98,69%9 137.326.631,14 132.010.332,12 132.010.332,12 96,13% 100,00%

Total 1.445.072.885,99 1.009.115.835,77 984.282.271,76 69,83% 97,54%


Total 1.117.884.628,37 736.329.277,42 713.171.821,48 65,87% 96,86%8 216.502.925,50 193.897.390,21 193.792.390,21 89,56% 99,95%9 110.685.332,12 110.684.999,86 110.684.999,86 100,00% 100,00%

Total 1.445.072.885,99 1.040.911.667,49 1.017.649.211,55 72,03% 97,77%

31/desembre/2015

Despeses

Liquidació de pressupostos a 31/12/2015

Ingressos

39/67

Fundació Casa de Caritat

Credits Definitius Drets Recaptació % drets % recapt1 0,00 0,00 0,00 100,00% 0,00%2 0,00 0,00 0,00 100,00% 0,00%3 0,00 0,00 0,00 100,00% 0,00%4 0,00 0,00 0,00 100,00% 0,00%5 6.000,00 18,68 18,68 0,31% 100,00%6 0,00 0,00 0,00 100,00% 0,00%7 0,00 0,00 0,00 100,00% 0,00%

Total 6.000,00 18,68 18,68 0,31% 100,00%8 279.435,96 0,00 0,00 0,00% 0,00%9 0,00 0,00 0,00 100,00% 0,00%

Total 285.435,96 18,68 18,68 0,01% 100,00%

Credits Definitius Obligacions Pagaments % oblig % pag1 0,00 0,00 0,00 100,00% 0,00%2 6.000,00 0,00 0,00 0,00% 0,00%3 0,00 0,00 0,00 100,00% 0,00%4 279.435,96 279.435,96 279.435,96 100,00% 100,00%5 0,00 0,00 0,00 100,00% 0,00%6 0,00 0,00 0,00 100,00% 0,00%7 0,00 0,00 0,00 100,00% 0,00%

Total 285.435,96 279.435,96 279.435,96 97,90% 100,00%8 0,00 0,00 0,00 100,00% 0,00%9 0,00 0,00 0,00 100,00% 0,00%

Total 285.435,96 279.435,96 279.435,96 97,90% 100,00%

31/desembre/2015

Despeses


Ingressos

40/67

Institut del Teatre

Credits Definitius Drets Recaptació % drets % recapt1 0,00 0,00 0,00 100,00% 0,00%2 0,00 0,00 0,00 100,00% 0,00%3 1.254.856,27 1.272.591,22 1.253.197,17 101,41% 98,48%4 16.027.760,00 15.700.057,33 15.681.728,68 97,96% 99,88%5 42.300,00 34.200,11 29.527,32 80,85% 86,34%6 0,00 0,00 0,00 100,00% 0,00%7 244.800,00 629.053,07 629.053,07 256,97% 100,00%

Total 17.569.716,27 17.635.901,73 17.593.506,24 100,38% 99,76%8 1.801.983,33 31.788,24 31.788,24 1,76% 100,00%9 0,00 0,00 0,00 100,00% 0,00%

Total 19.371.699,60 17.667.689,97 17.625.294,48 91,20% 99,76%

Credits Definitius Obligacions Pagaments % oblig % pag1 14.443.896,42 14.442.373,76 14.176.602,60 99,99% 98,16%2 3.477.271,04 3.092.094,77 2.498.686,63 88,92% 80,81%3 2.100,00 658,38 658,38 31,35% 100,00%4 377.843,91 351.511,37 315.561,97 93,03% 89,77%5 0,00 0,00 0,00 100,00% 0,00%6 1.010.742,35 879.988,88 792.867,18 87,06% 90,10%7 0,00 0,00 0,00 100,00% 0,00%

Total 19.311.853,72 18.766.627,16 17.784.376,76 97,18% 94,77%8 59.845,88 57.764,82 57.764,82 96,52% 100,00%9 0,00 0,00 0,00 100,00% 0,00%

Total 19.371.699,60 18.824.391,98 17.842.141,58 97,17% 94,78%

31/desembre/2015

Despeses


Ingressos

41/67

Organisme de Gestió Tributària

Credits Definitius Drets Recaptació % drets % recapt1 0,00 0,00 0,00 100,00% 0,00%2 0,00 0,00 0,00 100,00% 0,00%3 26.350.000,00 25.119.441,16 25.032.268,27 95,33% 99,65%4 0,00 0,00 0,00 100,00% 0,00%5 250.000,00 133.917,14 133.917,14 53,57% 100,00%6 0,00 0,00 0,00 100,00% 0,00%7 0,00 0,00 0,00 100,00% 0,00%

Total 26.600.000,00 25.253.358,30 25.166.185,41 94,94% 99,65%8 24.374.589,17 75.857,00 75.857,00 0,31% 100,00%9 110.000.000,00 110.000.000,00 110.000.000,00 100,00% 100,00%

Total 160.974.589,17 135.329.215,30 135.242.042,41 84,07% 99,94%

Credits Definitius Obligacions Pagaments % oblig % pag1 29.624.271,39 28.270.802,42 27.760.765,06 95,43% 98,20%2 16.717.886,46 10.643.883,12 9.873.080,72 63,67% 92,76%3 170.000,00 101.382,42 101.382,42 59,64% 100,00%4 1.819.110,85 1.398.421,87 1.084.414,86 76,87% 77,55%5 0,00 0,00 0,00 100,00% 0,00%6 2.523.320,47 878.974,64 560.040,71 34,83% 63,72%7 0,00 0,00 0,00 100,00% 0,00%

Total 50.854.589,17 41.293.464,47 39.379.683,77 81,20% 95,37%8 120.000,00 116.152,00 116.152,00 96,79% 100,00%9 110.000.000,00 110.000.000,00 110.000.000,00 100,00% 100,00%

Total 160.974.589,17 151.409.616,47 149.495.835,77 94,06% 98,74%

31/desembre/2015

Despeses


Ingressos

42/67

Altres Ens Pressupostaris Sector Públic Diba

Credits Definitius Drets Recaptació % drets % recapt1 0,00 0,00 0,00 100,00% 0,00%2 0,00 0,00 0,00 100,00% 0,00%3 10.902.845,01 10.679.426,63 7.089.409,49 97,95% 66,38%4 38.046.895,57 37.439.586,89 33.394.519,25 98,40% 89,20%5 563.129,42 934.054,91 881.374,31 165,87% 94,36%6 0,00 0,00 0,00 100,00% 0,00%7 2.601.500,72 1.912.143,86 1.767.282,58 73,50% 92,42%

Total 52.114.370,72 50.965.212,29 43.132.585,63 97,79% 84,63%8 2.064.086,78 0,00 0,00 0,00% 0,00%9 0,00 0,00 0,00 100,00% 0,00%

Total 54.178.457,50 50.965.212,29 43.132.585,63 94,07% 84,63%

Credits Definitius Obligacions Pagaments % oblig % pag1 10.966.127,26 10.783.500,23 10.683.310,55 98,33% 99,07%2 27.360.750,50 25.301.672,09 21.406.919,98 92,47% 84,61%3 2.956.743,92 1.965.187,65 1.965.184,83 66,46% 100,00%4 2.411.872,47 1.786.878,26 1.352.971,17 74,09% 75,72%5 0,00 0,00 0,00 100,00% 0,00%6 4.624.231,26 2.650.244,19 2.434.993,54 57,31% 91,88%7 82.092,93 59.019,01 59.019,01 71,89% 100,00%

Total 48.401.818,34 42.546.501,43 37.902.399,08 87,90% 89,08%8 1.639,16 136,16 136,16 8,31% 100,00%9 5.775.000,00 5.774.534,66 5.774.534,66 99,99% 100,00%

Total 54.178.457,50 48.321.172,25 43.677.069,90 89,19% 90,39%

31/desembre/2015

Despeses


Ingressos

43/67

Centre de Cultura Contemporània de Barcelona

Credits Definitius Drets Recaptació % drets % recapt1 0,00 0,00 0,00 100,00% 0,00%2 0,00 0,00 0,00 100,00% 0,00%3 1.303.000,00 730.278,35 422.814,19 56,05% 57,90%4 7.883.437,54 7.795.705,55 6.105.530,55 98,89% 78,32%5 133.000,00 108.012,13 59.238,37 81,21% 54,84%6 0,00 0,00 0,00 100,00% 0,00%7 147.000,00 110.000,00 50.128,00 74,83% 45,57%

Total 9.466.437,54 8.743.996,03 6.637.711,11 92,37% 75,91%8 267.287,28 0,00 0,00 0,00% 0,00%9 0,00 0,00 0,00 100,00% 0,00%

Total 9.733.724,82 8.743.996,03 6.637.711,11 89,83% 75,91%

Credits Definitius Obligacions Pagaments % oblig % pag1 4.142.862,54 4.034.012,76 4.030.878,30 97,37% 99,92%2 5.328.130,80 4.625.793,15 3.805.952,28 86,82% 82,28%3 2.000,00 1.727,06 1.727,06 86,35% 100,00%4 93.075,00 71.098,08 71.098,08 76,39% 100,00%5 0,00 0,00 0,00 100,00% 0,00%6 167.656,48 143.075,51 139.841,80 85,34% 97,74%7 0,00 0,00 0,00 100,00% 0,00%

Total 9.733.724,82 8.875.706,56 8.049.497,52 91,19% 90,69%8 0,00 0,00 0,00 100,00% 0,00%9 0,00 0,00 0,00 100,00% 0,00%

Total 9.733.724,82 8.875.706,56 8.049.497,52 91,19% 90,69%

31/desembre/2015

Despeses


Ingressos

44/67

C. Estudis Mediació i Conciliació a l'Administració Local - Cemical

Credits Definitius Drets Recaptació % drets % recapt1 0,00 0,00 0,00 100,00% 0,00%2 0,00 0,00 0,00 100,00% 0,00%3 0,00 0,00 0,00 100,00% 0,00%4 214.295,00 214.295,00 214.295,00 100,00% 100,00%5 100,00 12,99 12,99 12,99% 100,00%6 0,00 0,00 0,00 100,00% 0,00%7 0,00 0,00 0,00 100,00% 0,00%

Total 214.395,00 214.307,99 214.307,99 99,96% 100,00%8 26.490,47 0,00 0,00 0,00% 0,00%9 0,00 0,00 0,00 100,00% 0,00%

Total 240.885,47 214.307,99 214.307,99 88,97% 100,00%

Credits Definitius Obligacions Pagaments % oblig % pag1 189.034,68 187.945,11 185.188,77 99,42% 98,53%2 35.015,84 18.557,12 18.557,12 53,00% 100,00%3 0,00 0,00 0,00 100,00% 0,00%4 16.834,95 16.674,95 16.674,95 99,05% 100,00%5 0,00 0,00 0,00 100,00% 0,00%6 0,00 0,00 0,00 100,00% 0,00%7 0,00 0,00 0,00 100,00% 0,00%

Total 240.885,47 223.177,18 220.420,84 92,65% 98,76%8 0,00 0,00 0,00 100,00% 0,00%9 0,00 0,00 0,00 100,00% 0,00%

Total 240.885,47 223.177,18 220.420,84 92,65% 98,76%

31/desembre/2015

Despeses


Ingressos

45/67

C. Institut de Ciències Polítiques i Socials

Credits Definitius Drets Recaptació % drets % recapt1 0,00 0,00 0,00 100,00% 0,00%2 0,00 0,00 0,00 100,00% 0,00%3 170.889,84 170.256,94 131.889,84 99,63% 77,47%4 275.246,00 275.246,00 275.246,00 100,00% 100,00%5 140,00 126,33 126,33 90,24% 100,00%6 0,00 0,00 0,00 100,00% 0,00%7 0,00 0,00 0,00 100,00% 0,00%

Total 446.275,84 445.629,27 407.262,17 99,86% 91,39%8 0,00 0,00 0,00 100,00% 0,00%9 0,00 0,00 0,00 100,00% 0,00%

Total 446.275,84 445.629,27 407.262,17 99,86% 91,39%

Credits Definitius Obligacions Pagaments % oblig % pag1 202.870,00 199.101,39 194.676,39 98,14% 97,78%2 239.289,60 184.990,75 178.457,25 77,31% 96,47%3 800,00 702,39 702,39 87,80% 100,00%4 0,00 0,00 0,00 100,00% 0,00%5 0,00 0,00 0,00 100,00% 0,00%6 3.180,08 2.802,50 1.103,66 88,13% 39,38%7 0,00 0,00 0,00 100,00% 0,00%

Total 446.139,68 387.597,03 374.939,69 86,88% 96,73%8 136,16 136,16 136,16 100,00% 100,00%9 0,00 0,00 0,00 100,00% 0,00%

Total 446.275,84 387.733,19 375.075,85 86,88% 96,74%

31/desembre/2015

Despeses


Ingressos

46/67

C. Drassanes Reials i Museu Marítim

Credits Definitius Drets Recaptació % drets % recapt1 0,00 0,00 0,00 100,00% 0,00%2 0,00 0,00 0,00 100,00% 0,00%3 1.790.000,00 1.865.016,06 1.837.414,75 104,19% 98,52%4 4.313.903,00 4.267.904,00 4.267.304,00 98,93% 99,99%5 43.000,00 37.246,09 37.149,49 86,62% 99,74%6 0,00 0,00 0,00 100,00% 0,00%7 2.140.453,13 1.502.397,97 1.502.397,97 70,19% 100,00%

Total 8.287.356,13 7.672.564,12 7.644.266,21 92,58% 99,63%8 587.740,22 0,00 0,00 0,00% 0,00%9 0,00 0,00 0,00 100,00% 0,00%

Total 8.875.096,35 7.672.564,12 7.644.266,21 86,45% 99,63%

Credits Definitius Obligacions Pagaments % oblig % pag1 3.354.451,00 3.323.400,36 3.259.445,89 99,07% 98,08%2 2.510.079,02 2.364.243,73 2.240.439,94 94,19% 94,76%3 1.000,00 902,67 899,85 90,27% 99,69%4 9.000,00 4.200,00 4.200,00 46,67% 100,00%5 0,00 0,00 0,00 100,00% 0,00%6 3.000.566,33 1.878.999,87 1.749.902,46 62,62% 93,13%7 0,00 0,00 0,00 100,00% 0,00%

Total 8.875.096,35 7.571.746,63 7.254.888,14 85,31% 95,82%8 0,00 0,00 0,00 100,00% 0,00%9 0,00 0,00 0,00 100,00% 0,00%

Total 8.875.096,35 7.571.746,63 7.254.888,14 85,31% 95,82%

31/desembre/2015

Despeses


Ingressos

47/67

C. Universitat Internacional Menendez-Pelayo Bcn - C. Ernest Lluch

Credits Definitius Drets Recaptació % drets % recapt1 0,00 0,00 0,00 100,00% 0,00%2 0,00 0,00 0,00 100,00% 0,00%3 88.089,14 93.825,00 93.645,00 106,51% 99,81%4 241.597,88 227.460,98 222.785,27 94,15% 97,94%5 3.815,99 800,70 800,70 20,98% 100,00%6 0,00 0,00 0,00 100,00% 0,00%7 0,00 0,00 0,00 100,00% 0,00%

Total 333.503,01 322.086,68 317.230,97 96,58% 98,49%8 126.551,21 0,00 0,00 0,00% 0,00%9 0,00 0,00 0,00 100,00% 0,00%

Total 460.054,22 322.086,68 317.230,97 70,01% 98,49%

Credits Definitius Obligacions Pagaments % oblig % pag1 149.449,89 148.280,38 145.264,02 99,22% 97,97%2 296.561,33 197.017,63 194.566,61 66,43% 98,76%3 918,00 288,30 288,30 31,41% 100,00%4 11.625,00 11.500,00 6.625,00 98,92% 57,61%5 0,00 0,00 0,00 100,00% 0,00%6 1.500,00 0,00 0,00 0,00% 0,00%7 0,00 0,00 0,00 100,00% 0,00%

Total 460.054,22 357.086,31 346.743,93 77,62% 97,10%8 0,00 0,00 0,00 100,00% 0,00%9 0,00 0,00 0,00 100,00% 0,00%

Total 460.054,22 357.086,31 346.743,93 77,62% 97,10%

31/desembre/2015

Despeses


Ingressos

48/67

C. Espai Natural Guilleries-Savassona

Credits Definitius Drets Recaptació % drets % recapt1 0,00 0,00 0,00 100,00% 0,00%2 0,00 0,00 0,00 100,00% 0,00%3 0,00 0,00 0,00 100,00% 0,00%4 413.365,00 414.241,55 414.241,55 100,21% 100,00%5 250,00 181,34 181,34 72,54% 100,00%6 0,00 0,00 0,00 100,00% 0,00%7 139.218,15 139.218,15 139.218,15 100,00% 100,00%

Total 552.833,15 553.641,04 553.641,04 100,15% 100,00%8 34.620,18 0,00 0,00 0,00% 0,00%9 0,00 0,00 0,00 100,00% 0,00%

Total 587.453,33 553.641,04 553.641,04 94,24% 100,00%

Credits Definitius Obligacions Pagaments % oblig % pag1 232.541,24 220.000,00 218.257,85 94,61% 99,21%2 79.637,74 78.961,51 57.036,46 99,15% 72,23%3 100,00 85,28 85,28 85,28% 100,00%4 112.365,00 66.444,79 66.444,79 59,13% 100,00%5 0,00 0,00 0,00 100,00% 0,00%6 162.809,35 23.591,20 23.591,20 14,49% 100,00%7 0,00 0,00 0,00 100,00% 0,00%

Total 587.453,33 389.082,78 365.415,58 66,23% 93,92%8 0,00 0,00 0,00 100,00% 0,00%9 0,00 0,00 0,00 100,00% 0,00%

Total 587.453,33 389.082,78 365.415,58 66,23% 93,92%

31/desembre/2015

Despeses


Ingressos

49/67

C. Documentació i Museu Tèxtil


Total 969.950,00 990.498,45 980.312,53 102,12% 98,97%8 242.027,04 0,00 0,00 0,00% 0,00%9 0,00 0,00 0,00 100,00% 0,00%

Total 1.211.977,04 990.498,45 980.312,53 81,73% 98,97%

Credits Definitius Obligacions Pagaments % oblig % pag1 573.400,00 572.604,80 562.370,34 99,86% 98,21%2 376.000,00 330.273,57 327.605,25 87,84% 99,19%3 0,00 0,00 0,00 100,00% 0,00%4 0,00 0,00 0,00 100,00% 0,00%5 0,00 0,00 0,00 100,00% 0,00%6 216.419,51 193.750,40 183.596,08 89,53% 94,76%7 46.157,53 46.157,53 46.157,53 100,00% 100,00%

Total 1.211.977,04 1.142.786,30 1.119.729,20 94,29% 97,98%8 0,00 0,00 0,00 100,00% 0,00%9 0,00 0,00 0,00 100,00% 0,00%

Total 1.211.977,04 1.142.786,30 1.119.729,20 94,29% 97,98%

31/desembre/2015

Despeses


Ingressos

50/67

C. Parc Agrari del Baix Llobregat

Credits Definitius Drets Recaptació % drets % recapt1 0,00 0,00 0,00 100,00% 0,00%2 0,00 0,00 0,00 100,00% 0,00%3 0,00 476,95 476,95 100,00% 100,00%4 778.671,70 808.599,64 782.042,06 103,84% 96,72%5 0,00 38,71 38,71 100,00% 100,00%6 0,00 0,00 0,00 100,00% 0,00%7 0,00 0,00 0,00 100,00% 0,00%

Total 778.671,70 809.115,30 782.557,72 103,91% 96,72%8 190.603,53 0,00 0,00 0,00% 0,00%9 0,00 0,00 0,00 100,00% 0,00%

Total 969.275,23 809.115,30 782.557,72 83,48% 96,72%

Credits Definitius Obligacions Pagaments % oblig % pag1 175.813,08 168.067,36 168.067,36 95,59% 100,00%2 380.858,62 335.068,30 334.528,37 87,98% 99,84%3 0,00 0,00 0,00 100,00% 0,00%4 322.123,70 106.548,69 106.548,69 33,08% 100,00%5 0,00 0,00 0,00 100,00% 0,00%6 54.544,43 50.999,66 50.999,66 93,50% 100,00%7 35.935,40 12.861,48 12.861,48 35,79% 100,00%

Total 969.275,23 673.545,49 673.005,56 69,49% 99,92%8 0,00 0,00 0,00 100,00% 0,00%9 0,00 0,00 0,00 100,00% 0,00%

Total 969.275,23 673.545,49 673.005,56 69,49% 99,92%

31/desembre/2015

Despeses


Ingressos

51/67

C. Parc Serralada Litoral

Credits Definitius Drets Recaptació % drets % recapt1 0,00 0,00 0,00 100,00% 0,00%2 0,00 0,00 0,00 100,00% 0,00%3 300,00 1.757,92 1.757,92 585,97% 100,00%4 701.913,29 701.913,29 701.913,29 100,00% 100,00%5 100,00 974,50 974,50 974,50% 100,00%6 0,00 0,00 0,00 100,00% 0,00%7 36.300,00 35.998,30 35.998,30 99,17% 100,00%

Total 738.613,29 740.644,01 740.644,01 100,27% 100,00%8 127.922,64 0,00 0,00 0,00% 0,00%9 0,00 0,00 0,00 100,00% 0,00%

Total 866.535,93 740.644,01 740.644,01 85,47% 100,00%


Total 866.535,93 793.968,65 684.930,32 91,63% 86,27%8 0,00 0,00 0,00 100,00% 0,00%9 0,00 0,00 0,00 100,00% 0,00%

Total 866.535,93 793.968,65 684.930,32 91,63% 86,27%

31/desembre/2015

Despeses


Ingressos

52/67

C. Patrimoni de Sitges

Credits Definitius Drets Recaptació % drets % recapt1 0,00 0,00 0,00 100,00% 0,00%2 0,00 0,00 0,00 100,00% 0,00%3 339.500,00 351.728,82 348.837,78 103,60% 99,18%4 2.220.009,00 2.221.379,00 2.165.504,00 100,06% 97,48%5 200,00 635,87 631,05 317,94% 99,24%6 0,00 0,00 0,00 100,00% 0,00%7 65.219,20 65.219,20 0,00 100,00% 0,00%

Total 2.624.928,20 2.638.962,89 2.514.972,83 100,53% 95,30%8 87.883,95 0,00 0,00 0,00% 0,00%9 0,00 0,00 0,00 100,00% 0,00%

Total 2.712.812,15 2.638.962,89 2.514.972,83 97,28% 95,30%

Credits Definitius Obligacions Pagaments % oblig % pag1 860.000,00 859.961,26 859.292,07 100,00% 99,92%2 1.324.668,19 1.181.001,72 1.107.486,53 89,15% 93,78%3 0,00 0,00 0,00 100,00% 0,00%4 1.000,00 0,00 0,00 0,00% 0,00%5 0,00 0,00 0,00 100,00% 0,00%6 527.143,96 139.190,46 138.091,75 26,40% 99,21%7 0,00 0,00 0,00 100,00% 0,00%

Total 2.712.812,15 2.180.153,44 2.104.870,35 80,37% 96,55%8 0,00 0,00 0,00 100,00% 0,00%9 0,00 0,00 0,00 100,00% 0,00%

Total 2.712.812,15 2.180.153,44 2.104.870,35 80,37% 96,55%

31/desembre/2015

Despeses


Ingressos

53/67

C. Parc Serralada de Marina

Credits Definitius Drets Recaptació % drets % recapt1 0,00 0,00 0,00 100,00% 0,00%2 0,00 0,00 0,00 100,00% 0,00%3 0,00 593,55 593,55 100,00% 100,00%4 682.732,68 682.732,68 682.732,68 100,00% 100,00%5 2.000,00 43,40 43,40 2,17% 100,00%6 0,00 0,00 0,00 100,00% 0,00%7 0,00 0,00 0,00 100,00% 0,00%

Total 684.732,68 683.369,63 683.369,63 99,80% 100,00%8 217.089,08 0,00 0,00 0,00% 0,00%9 0,00 0,00 0,00 100,00% 0,00%

Total 901.821,76 683.369,63 683.369,63 75,78% 100,00%


Total 901.821,76 606.217,91 576.493,58 67,22% 95,10%8 0,00 0,00 0,00 100,00% 0,00%9 0,00 0,00 0,00 100,00% 0,00%

Total 901.821,76 606.217,91 576.493,58 67,22% 95,10%

31/desembre/2015

Despeses


Ingressos

54/67

C. Colònia Güell

Credits Definitius Drets Recaptació % drets % recapt1 0,00 0,00 0,00 100,00% 0,00%2 0,00 0,00 0,00 100,00% 0,00%3 5.300,00 6.783,22 5.923,18 127,99% 87,32%4 164.726,57 164.726,57 164.726,57 100,00% 100,00%5 9.923,43 12.839,43 9.035,29 129,39% 70,37%6 0,00 0,00 0,00 100,00% 0,00%7 14.000,00 0,00 0,00 0,00% 0,00%

Total 193.950,00 184.349,22 179.685,04 95,05% 97,47%8 0,00 0,00 0,00 100,00% 0,00%9 0,00 0,00 0,00 100,00% 0,00%

Total 193.950,00 184.349,22 179.685,04 95,05% 97,47%

Credits Definitius Obligacions Pagaments % oblig % pag1 0,00 0,00 0,00 100,00% 0,00%2 161.034,42 160.552,29 141.615,27 99,70% 88,21%3 0,00 0,00 0,00 100,00% 0,00%4 6.000,00 6.000,00 0,00 100,00% 0,00%5 0,00 0,00 0,00 100,00% 0,00%6 26.915,58 16.297,16 16.297,16 60,55% 100,00%7 0,00 0,00 0,00 100,00% 0,00%

Total 193.950,00 182.849,45 157.912,43 94,28% 86,36%8 0,00 0,00 0,00 100,00% 0,00%9 0,00 0,00 0,00 100,00% 0,00%

Total 193.950,00 182.849,45 157.912,43 94,28% 86,36%

31/desembre/2015

Despeses


Ingressos

55/67

C. Tractament de Residus Sòlids Urbans del Maresme

Credits Definitius Drets Recaptació % drets % recapt1 0,00 0,00 0,00 100,00% 0,00%2 0,00 0,00 0,00 100,00% 0,00%3 7.136.316,03 7.388.076,24 4.179.707,39 103,53% 56,57%4 19.253.997,91 18.746.075,83 16.484.791,48 97,36% 87,94%5 370.000,00 772.581,47 772.581,47 208,81% 100,00%6 0,00 0,00 0,00 100,00% 0,00%7 59.310,24 59.310,24 39.540,16 100,00% 66,67%

Total 26.819.624,18 26.966.043,78 21.476.620,50 100,55% 79,64%8 155.871,18 0,00 0,00 0,00% 0,00%9 0,00 0,00 0,00 100,00% 0,00%

Total 26.975.495,36 26.966.043,78 21.476.620,50 99,96% 79,64%

Credits Definitius Obligacions Pagaments % oblig % pag1 238.831,25 228.610,89 228.610,89 95,72% 100,00%2 16.250.525,48 15.559.676,97 12.770.273,78 95,75% 82,07%3 2.951.125,92 1.960.819,70 1.960.819,70 66,44% 100,00%4 1.684.000,00 1.396.452,18 1.012.023,03 82,92% 72,47%5 0,00 0,00 0,00 100,00% 0,00%6 74.509,71 15.733,03 533,61 21,12% 3,39%7 0,00 0,00 0,00 100,00% 0,00%

Total 21.198.992,36 19.161.292,77 15.972.261,01 90,39% 83,36%8 1.503,00 0,00 0,00 0,00% 0,00%9 5.775.000,00 5.774.534,66 5.774.534,66 99,99% 100,00%

Total 26.975.495,36 24.935.827,43 21.746.795,67 92,44% 87,21%

31/desembre/2015

Despeses


Ingressos

56/67

C. Comunicació Local

Credits Definitius Drets Recaptació % drets % recapt1 0,00 0,00 0,00 100,00% 0,00%2 0,00 0,00 0,00 100,00% 0,00%3 0,00 0,00 0,00 100,00% 0,00%4 3.000,00 0,00 0,00 0,00% 0,00%5 100,00 3,88 3,88 3,88% 100,00%6 0,00 0,00 0,00 100,00% 0,00%7 0,00 0,00 0,00 100,00% 0,00%

Total 3.100,00 3,88 3,88 0,13% 100,00%8 0,00 0,00 0,00 100,00% 0,00%9 0,00 0,00 0,00 100,00% 0,00%

Total 3.100,00 3,88 3,88 0,13% 100,00%

Credits Definitius Obligacions Pagaments % oblig % pag1 0,00 0,00 0,00 100,00% 0,00%2 3.000,00 1.283,66 1.283,66 42,79% 100,00%3 100,00 7,27 7,27 7,27% 100,00%4 0,00 0,00 0,00 100,00% 0,00%5 0,00 0,00 0,00 100,00% 0,00%6 0,00 0,00 0,00 100,00% 0,00%7 0,00 0,00 0,00 100,00% 0,00%

Total 3.100,00 1.290,93 1.290,93 41,64% 100,00%8 0,00 0,00 0,00 100,00% 0,00%9 0,00 0,00 0,00 100,00% 0,00%

Total 3.100,00 1.290,93 1.290,93 41,64% 100,00%

31/desembre/2015

Despeses


Ingressos

57/67

Societats Mercantils Sector Públic Diba

Credits Definitius Drets Recaptació % drets % recapt1 1.029.981,00 970.270,27 970.270,27 94,20% 100,00%2 0,00 0,00 0,00 100,00% 0,00%3 524.691,38 560.682,18 560.682,18 106,86% 100,00%4 19.612.179,88 19.857.699,32 19.857.699,32 101,25% 100,00%5 16.758,48 11.732,74 11.732,74 70,01% 100,00%6 0,00 0,00 0,00 100,00% 0,00%7 376.156,00 372.155,62 372.155,62 98,94% 100,00%

Total 21.559.766,74 21.772.540,13 21.772.540,13 100,99% 100,00%8 0,00 0,00 0,00 100,00% 0,00%9 0,00 0,00 0,00 100,00% 0,00%

Total 21.559.766,74 21.772.540,13 21.772.540,13 100,99% 100,00%

Credits Definitius Obligacions Pagaments % oblig % pag1 8.774.692,51 8.880.017,22 8.880.017,22 101,20% 100,00%2 12.552.734,71 12.845.165,12 12.845.165,12 102,33% 100,00%3 800,00 230,20 230,20 28,78% 100,00%4 0,00 9.200,00 9.200,00 100,00% 100,00%5 0,00 0,00 0,00 100,00% 0,00%6 376.156,00 379.039,96 379.039,96 100,77% 100,00%7 0,00 320,23 320,23 100,00% 100,00%

Total 21.704.383,22 22.113.972,73 22.113.972,73 101,89% 100,00%8 0,00 0,00 0,00 100,00% 0,00%9 0,00 0,00 0,00 100,00% 0,00%

Total 21.704.383,22 22.113.972,73 22.113.972,73 101,89% 100,00%

31/desembre/2015

Despeses


Ingressos

58/67

Xarxa Audiovisual Local

Credits Definitius Drets Recaptació % drets % recapt1 1.029.981,00 970.270,27 970.270,27 94,20% 100,00%2 0,00 0,00 0,00 100,00% 0,00%3 0,00 0,00 0,00 100,00% 0,00%4 18.872.713,00 19.237.713,00 19.237.713,00 101,93% 100,00%5 3.000,00 979,13 979,13 32,64% 100,00%6 0,00 0,00 0,00 100,00% 0,00%7 376.156,00 372.155,62 372.155,62 98,94% 100,00%

Total 20.281.850,00 20.581.118,02 20.581.118,02 101,48% 100,00%8 0,00 0,00 0,00 100,00% 0,00%9 0,00 0,00 0,00 100,00% 0,00%

Total 20.281.850,00 20.581.118,02 20.581.118,02 101,48% 100,00%

Credits Definitius Obligacions Pagaments % oblig % pag1 8.126.500,00 8.234.193,33 8.234.193,33 101,33% 100,00%2 11.710.194,00 11.959.092,70 11.959.092,70 102,13% 100,00%3 0,00 0,00 0,00 100,00% 0,00%4 0,00 0,00 0,00 100,00% 0,00%5 0,00 0,00 0,00 100,00% 0,00%6 376.156,00 372.155,62 372.155,62 98,94% 100,00%7 0,00 0,00 0,00 100,00% 0,00%

Total 20.212.850,00 20.565.441,65 20.565.441,65 101,74% 100,00%8 0,00 0,00 0,00 100,00% 0,00%9 0,00 0,00 0,00 100,00% 0,00%

Total 20.212.850,00 20.565.441,65 20.565.441,65 101,74% 100,00%

31/desembre/2015

Despeses


Ingressos

59/67

F. Democracia i Gobierno Local


Total 379.710,00 403.897,12 403.897,12 106,37% 100,00%8 0,00 0,00 0,00 100,00% 0,00%9 0,00 0,00 0,00 100,00% 0,00%

Total 379.710,00 403.897,12 403.897,12 106,37% 100,00%

Credits Definitius Obligacions Pagaments % oblig % pag1 284.415,00 285.730,63 285.730,63 100,46% 100,00%2 325.125,00 274.540,98 274.540,98 84,44% 100,00%3 0,00 0,00 0,00 100,00% 0,00%4 0,00 8.000,00 8.000,00 100,00% 100,00%5 0,00 0,00 0,00 100,00% 0,00%6 0,00 0,00 0,00 100,00% 0,00%7 0,00 320,23 320,23 100,00% 100,00%

Total 609.540,00 568.591,84 568.591,84 93,28% 100,00%8 0,00 0,00 0,00 100,00% 0,00%9 0,00 0,00 0,00 100,00% 0,00%

Total 609.540,00 568.591,84 568.591,84 93,28% 100,00%

31/desembre/2015

Despeses


Ingressos

60/67

Compañia de Emisiones y Publicidad, S.A.

Credits Definitius Drets Recaptació % drets % recapt1 0,00 0,00 0,00 100,00% 0,00%2 0,00 0,00 0,00 100,00% 0,00%3 30.349,00 0,00 0,00 0,00% 0,00%4 0,00 0,00 0,00 100,00% 0,00%5 0,00 47,65 47,65 100,00% 100,00%6 0,00 0,00 0,00 100,00% 0,00%7 0,00 0,00 0,00 100,00% 0,00%

Total 30.349,00 47,65 47,65 0,16% 100,00%8 0,00 0,00 0,00 100,00% 0,00%9 0,00 0,00 0,00 100,00% 0,00%

Total 30.349,00 47,65 47,65 0,16% 100,00%

Credits Definitius Obligacions Pagaments % oblig % pag1 0,00 0,00 0,00 100,00% 0,00%2 23.000,00 19.231,13 19.231,13 83,61% 100,00%3 0,00 0,00 0,00 100,00% 0,00%4 0,00 0,00 0,00 100,00% 0,00%5 0,00 0,00 0,00 100,00% 0,00%6 0,00 0,00 0,00 100,00% 0,00%7 0,00 0,00 0,00 100,00% 0,00%

Total 23.000,00 19.231,13 19.231,13 83,61% 100,00%8 0,00 0,00 0,00 100,00% 0,00%9 0,00 0,00 0,00 100,00% 0,00%

Total 23.000,00 19.231,13 19.231,13 83,61% 100,00%

31/desembre/2015

Despeses


Ingressos

61/67

F. Privada Palau

Credits Definitius Drets Recaptació % drets % recapt1 0,00 0,00 0,00 100,00% 0,00%2 0,00 0,00 0,00 100,00% 0,00%3 144.742,38 175.221,62 175.221,62 121,06% 100,00%4 343.610,00 241.045,45 241.045,45 70,15% 100,00%5 13.708,48 10.498,92 10.498,92 76,59% 100,00%6 0,00 0,00 0,00 100,00% 0,00%7 0,00 0,00 0,00 100,00% 0,00%

Total 502.060,86 426.765,99 426.765,99 85,00% 100,00%8 0,00 0,00 0,00 100,00% 0,00%9 0,00 0,00 0,00 100,00% 0,00%

Total 502.060,86 426.765,99 426.765,99 85,00% 100,00%

Credits Definitius Obligacions Pagaments % oblig % pag1 228.777,51 221.629,79 221.629,79 96,88% 100,00%2 265.180,28 403.038,07 403.038,07 151,99% 100,00%3 0,00 0,00 0,00 100,00% 0,00%4 0,00 1.200,00 1.200,00 100,00% 100,00%5 0,00 0,00 0,00 100,00% 0,00%6 0,00 6.884,34 6.884,34 100,00% 100,00%7 0,00 0,00 0,00 100,00% 0,00%

Total 493.957,79 632.752,20 632.752,20 128,10% 100,00%8 0,00 0,00 0,00 100,00% 0,00%9 0,00 0,00 0,00 100,00% 0,00%

Total 493.957,79 632.752,20 632.752,20 128,10% 100,00%

31/desembre/2015

Despeses


Ingressos

62/67

F. Privada Institut d'Humanitats de Barcelona


Total 135.130,00 157.957,26 157.957,26 116,89% 100,00%8 0,00 0,00 0,00 100,00% 0,00%9 0,00 0,00 0,00 100,00% 0,00%

Total 135.130,00 157.957,26 157.957,26 116,89% 100,00%

Credits Definitius Obligacions Pagaments % oblig % pag1 55.000,00 69.577,56 69.577,56 126,50% 100,00%2 79.730,00 84.328,35 84.328,35 105,77% 100,00%3 0,00 0,00 0,00 100,00% 0,00%4 0,00 0,00 0,00 100,00% 0,00%5 0,00 0,00 0,00 100,00% 0,00%6 0,00 0,00 0,00 100,00% 0,00%7 0,00 0,00 0,00 100,00% 0,00%

Total 134.730,00 153.905,91 153.905,91 114,23% 100,00%8 0,00 0,00 0,00 100,00% 0,00%9 0,00 0,00 0,00 100,00% 0,00%

Total 134.730,00 153.905,91 153.905,91 114,23% 100,00%

31/desembre/2015

Despeses


Ingressos

63/67

Associació Arc Llatí


Total 230.666,88 202.754,09 202.754,09 87,90% 100,00%8 0,00 0,00 0,00 100,00% 0,00%9 0,00 0,00 0,00 100,00% 0,00%

Total 230.666,88 202.754,09 202.754,09 87,90% 100,00%

Credits Definitius Obligacions Pagaments % oblig % pag1 80.000,00 68.885,91 68.885,91 86,11% 100,00%2 149.505,43 104.933,89 104.933,89 70,19% 100,00%3 800,00 230,20 230,20 28,78% 100,00%4 0,00 0,00 0,00 100,00% 0,00%5 0,00 0,00 0,00 100,00% 0,00%6 0,00 0,00 0,00 100,00% 0,00%7 0,00 0,00 0,00 100,00% 0,00%

Total 230.305,43 174.050,00 174.050,00 75,57% 100,00%8 0,00 0,00 0,00 100,00% 0,00%9 0,00 0,00 0,00 100,00% 0,00%

Total 230.305,43 174.050,00 174.050,00 75,57% 100,00%

Despeses

31/desembre/2015


Ingressos

64/67

Berguedà Iniciatives S. Des., S.L.

Credits Definitius Drets Recaptació % drets % recapt1 0,00 0,00 0,00 100,00% 0,00%2 0,00 0,00 0,00 100,00% 0,00%3 0,00 0,00 0,00 100,00% 0,00%4 0,00 0,00 0,00 100,00% 0,00%5 0,00 0,00 0,00 100,00% 0,00%6 0,00 0,00 0,00 100,00% 0,00%7 0,00 0,00 0,00 100,00% 0,00%

Total 0,00 0,00 0,00 100,00% 0,00%8 0,00 0,00 0,00 100,00% 0,00%9 0,00 0,00 0,00 100,00% 0,00%

Total 0,00 0,00 0,00 100,00% 0,00%

Credits Definitius Obligacions Pagaments % oblig % pag1 0,00 0,00 0,00 100,00% 0,00%2 0,00 0,00 0,00 100,00% 0,00%3 0,00 0,00 0,00 100,00% 0,00%4 0,00 0,00 0,00 100,00% 0,00%5 0,00 0,00 0,00 100,00% 0,00%6 0,00 0,00 0,00 100,00% 0,00%7 0,00 0,00 0,00 100,00% 0,00%

Total 0,00 0,00 0,00 100,00% 0,00%8 0,00 0,00 0,00 100,00% 0,00%9 0,00 0,00 0,00 100,00% 0,00%

Total 0,00 0,00 0,00 100,00% 0,00%

Despeses

31/desembre/2015


Ingressos

65/67

Altres Ens no consolidables Sector Públic Diba

Credits Definitius Drets Recaptació % drets % recapt1 0,00 0,00 0,00 100,00% 0,00%2 0,00 0,00 0,00 100,00% 0,00%3 2.346.500,00 2.495.313,71 2.255.443,42 106,34% 90,39%4 0,00 0,00 0,00 100,00% 0,00%5 900,00 331,77 294,65 36,86% 88,81%6 0,00 0,00 0,00 100,00% 0,00%7 0,00 0,00 0,00 100,00% 0,00%

Total 2.347.400,00 2.495.645,48 2.255.738,07 106,32% 90,39%8 10.000,00 4.200,00 4.200,00 42,00% 100,00%9 0,00 0,00 0,00 100,00% 0,00%

Total 2.357.400,00 2.499.845,48 2.259.938,07 106,04% 90,40%

Credits Definitius Obligacions Pagaments % oblig % pag1 1.515.000,00 1.165.091,03 1.147.591,47 76,90% 98,50%2 794.100,00 527.432,87 480.862,23 66,42% 91,17%3 2.300,00 0,00 0,00 0,00% 0,00%4 0,00 0,00 0,00 100,00% 0,00%5 0,00 0,00 0,00 100,00% 0,00%6 26.000,00 3.417,83 3.417,83 13,15% 100,00%7 0,00 0,00 0,00 100,00% 0,00%

Total 2.337.400,00 1.695.941,73 1.631.871,53 72,56% 96,22%8 20.000,00 14.335,80 14.335,80 71,68% 100,00%9 0,00 0,00 0,00 100,00% 0,00%

Total 2.357.400,00 1.710.277,53 1.646.207,33 72,55% 96,25%

Despeses

31/desembre/2015


Ingressos

66/67

Patronat d'Apostes

Credits Definitius Drets Recaptació % drets % recapt1 0,00 0,00 0,00 100,00% 0,00%2 0,00 0,00 0,00 100,00% 0,00%3 2.346.500,00 2.495.313,71 2.255.443,42 106,34% 90,39%4 0,00 0,00 0,00 100,00% 0,00%5 900,00 331,77 294,65 36,86% 88,81%6 0,00 0,00 0,00 100,00% 0,00%7 0,00 0,00 0,00 100,00% 0,00%

Total 2.347.400,00 2.495.645,48 2.255.738,07 106,32% 90,39%8 10.000,00 4.200,00 4.200,00 42,00% 100,00%9 0,00 0,00 0,00 100,00% 0,00%

Total 2.357.400,00 2.499.845,48 2.259.938,07 106,04% 90,40%

Credits Definitius Obligacions Pagaments % oblig % pag1 1.515.000,00 1.165.091,03 1.147.591,47 76,90% 98,50%2 794.100,00 527.432,87 480.862,23 66,42% 91,17%3 2.300,00 0,00 0,00 0,00% 0,00%4 0,00 0,00 0,00 100,00% 0,00%5 0,00 0,00 0,00 100,00% 0,00%6 26.000,00 3.417,83 3.417,83 13,15% 100,00%7 0,00 0,00 0,00 100,00% 0,00%

Total 2.337.400,00 1.695.941,73 1.631.871,53 72,56% 96,22%8 20.000,00 14.335,80 14.335,80 71,68% 100,00%9 0,00 0,00 0,00 100,00% 0,00%

Total 2.357.400,00 1.710.277,53 1.646.207,33 72,55% 96,25%

Despeses

31/desembre/2015


Ingressos

67/67

Barcelona, 26 de febrer de 2016La interventora general

Teresa M. Raurich Montasell

Aprovat per Decret.......................La secretaria general

Petra Mahillo García

Diputació de Barcelona Àrea de Presidència Intervenció General

Documents

Liquidació del Pressupost General de la Diputació de ... · Pel que fa a la regla de la despesa, la taxa de referència de creixement del PIB de l’economia espanyola estimada