Liquidity Management

mandiri cash management

Page 1 of 62

1. Liquidity Management Menu Liquidity Management adalah menu untuk melakukan pengelolaan likuiditas keuangan

perusahaan pengguna Mandiri Cash Management. Di dalam menu Liquidity Management ini terdapat tiga fitur pengelolaan likuiditas, yaitu Cash Pooling, Range Balance, dan Cash Distribution.

1.1. Cash Pooling Cash Pooling adalah menu yang digunakan untuk melakukan pengelolaan likuiditas keuangan antara perusahaan induk (holding company) dengan anak perusahaan (subsidier). Proses pengelolaan likuiditas keuangan ini dengan melakukan penarikan dana berjumlah tertentu dari beberapa anak perusahaan oleh perusahaan induk, dan menyisakan dana dengan jumlah yang dapat ditentukan pada rekening tertarik dari sub account tersebut. 1.1.1. Tahap – tahap penggunaan Cash Pooling pada Maker

1) Masuk dalam tampilan sistem online Mandiri Cash Managenent melalui browser dengan Address: https://mcm.bankmandiri.co.id/corp, kemudian tekan enter atau klik tombol

pada Internet Explorer. Tampilan yang akan muncul adalah sebagai berikut:

2) Masukkan Company ID, User ID dan Password pada field yang sudah tersedia, kemudian

klik , tampilan yang akan muncul adalah sebagai berikut:


Page 2 of 62

3) Pilih menu “Liquidity Management” – “Cash Pooling”, dengan tampilan sebagai berikut:

4) Pada menu Cash Pooling terdapat kolom – kolom yang dapat diisi sebagai berikut:

a. Main Account

Main Account merupakan kolom untuk pengisian nomor rekening utama yang akan

dijadikan rekening tertuju pada saat proses Cash Pooling berlangsung.

Tahap – tahap pengisian kolom Main Account

• Mengetikkan nomor rekening yang akan melakukan penarikan atau dengan

mengklik gambar untuk menentukan rekening yang akan dipilih. Tampilan nomor – nomor rekening yang dapat dipilih akan muncul seperti gambar berikut:


Page 3 of 62

• Klik nomor rekening yang akan ditentukan menjadi rekening penarik. Untuk

memudahkan pencarian dapat memfilter nomor rekening yang diinginkan dengan

mengetik nomor rekening pada field Account Number atau mengetik nama

rekening pada field Account Name dan kemudian klik . Tampilan yang

akan keluar adalah sebagai berikut:

• Untuk melihat saldo yang terdapat pada rekening tersebut, dengan klik

, kemudian akan muncul tampilan sebagai berikut:

(ganti tampilan screen)

Penjelasan:

� Account No. / Account Name adalah nomer / nama rekening yang dilihat

saldonya.

� Currency merupakan jenis mata uang yang terdapat di rekening tersebut.

� Ledger Balance merupakan jumlah uang yang terdapat di rekening tersebut

� Available Balance merupakan jumlah uang yang dapat ditransaksikan.

b. Setup Sweep Priority

Setup Sweep Priority digunakan untuk menentukan tingkat mana yang akan lebih

didahulukan untuk dilakukan proses penarikan apabila di dalam hierarki sistem memiliki

lebih dari dua tingkat proses penarikan. Tampilan Setup Sweep Priority adalah sebagai

berikut:

Untuk saat ini, fasilitas Setup Sweep Priority belum dapat digunakan. c. Auto Sweep Back Menu Auto Sweep Back digunakan untuk menentukan apakah setelah rekening utama melakukan proses penarikan dana dari rekening sub account, dana tersebut akan dikembalikan lagi ke rekening sub account pada keesokan harinya atau tidak. Kolom Auto Sweep Back dapat diisi dengan mengklik kolom tersebut untuk memberi atau menghapus tanda v. Tampilan Auto Sweep Back adalah sebagai berikut:


Page 4 of 62

d. Amount Type Menu Amount Type digunakan untuk menentukan jenis dana yang akan disisakan pada rekening sub account. Terdapat dua pilihan jenis, yaitu:

• Dana yang akan disisakan dalam besaran jumlah rupiah. Beri tanda pada kolom Fixed untuk menggunakan jenis penyisaan dana ini.

• Dana yang akan disisakan dalam besaran berapa persen dari dana yang tersedia di

dalam rekening sub account. Beri tanda pada kolom Percentage untuk menggunakan jenis penyisaan dana ini.

e. Sub Account Menu Sub Account digunakan untuk menentukan rekening tertarik pada proses penarikan dana di sistem Cash Pooling. Tahap – tahap pengisian kolom Sub Account:

• Mengetikkan nomor rekening yang akan menjadi rekening tertarik atau dengan


• Klik nomor rekening yang akan ditentukan menjadi rekening tertarik. Untuk





Tombol digunakan untuk memilih nomor rekening yang akan diisi pada

kolom Sub Account, dan tombol digunakan untuk menghapus nomor rekening yang telah diisikan di kolom.

f. Retain Amount Menu Retain Amount digunakan untuk menentukan jumlah dana yang akan disisakan di sub account. Nilai yang diisi disesuaikan dengan ketentuan yang telah dipilih pada menu Amount Type sebelumnya. Apabila tipe yang dipilih adalah rupiah, maka nilai yang diisi dalam besaran rupiah, dan apabila tipe yang dipilih adalah persentase, maka nilai yang


Page 5 of 62

diisikan dalam besaran persen. Tampilan retain Amount adalah sebagai

berikut:

g. Mendaftarkan lebih dari dua rekening Dalam menu Sub Account ini, user dapat mendaftarkan untuk lebih dari satu nomor

rekening dengan menggunakan tombol , dan bentuk tampilan sebagai berikut:

Nomor rekening yang telah didaftarkan pada menu Sub Account dapat dihapus dengan sebelumnya mengisi tick-mark untuk nomor rekening yang akan dipilih, dan kemudian

dihapus dengan mengklik tombol . h. Instruction Mode

Menu Instruction Mode merupakan pilihan waktu transaksi itu akan dilakukan. Ada tiga

pilihan waktu transaksi yaitu Immediate, Standing Instruction, Recurring Transaction.

Berikut ini adalah detail dari masing-masing pilihan:

• Immediate

Immediate dipilih untuk melakukan sekali transfer dan dilakukan dengan segera.

Klik pada kolom Immediate untuk menggunakan pilihan waktu ini.

• Standing Instruction

Standing Instruction dipilih untuk melakukan sekali transfer dan dilakukan pada

tanggal yang telah ditentukan.

Tahap-tahapnya adalah:

1. Klik pada kolom Standing Instruction

2. Masukkan tanggal transfer pada kolom Standing Instruction Date dengan

cara mengisi dengan format tanggal/bulan/tahun atau dengan mengklik Icon

kalender , kemudian muncul tampilan sebagai berikut:


Page 6 of 62

3. Pilih waktu dilakukannya transfer pada field Session Time dengan menekan

tanda . Tampilan yang akan muncul adalah sebagai berikut:

4. Kemudian tekan untuk melakukan konfirmasi atas waktu yang telah

dipilih.

• Recurring Transfer

Recurring Transfer dipilih untuk transfer dilakukan lebih dari satu kali pada

waktu-waktu yang telah ditentukan. Ada 3 pilihan waktu:

� Daily

Daily dipilih apabila diinginkan transaksi dilakukan untuk beberapa hari

sekali.


1. Klik kolom “Standing Instruction Mode” .

2. Pada field every hanya klik “ Daily” dengan cara mengklik , sehingga muncul tampilan sebagai berikut:

3. Pilih interval hari dilakukannya transaksi pada field “Interval” dengan

cara mengklik , sehingga muncul tampilan sebagai berikut:


Page 7 of 62

4. Pilih waktu dilakukannya transfer pada field Session Time dengan cara

mengklik , sehingga muncul tampilan sebagai berikut:

5. Pilih waktu kapan transaksi akan berakhir melakukan proses perulangan pada field Recurring End Date dengan format tanggal/bulan/tahun atau

dengan mengklik ikon kalender , sehingga muncul tampilan sebagai berikut:


dipilih.

� Weekly

Weekly dipilih apabila diinginkan untuk melakukan transaksi seminggu sekali

pada hari tertentu.


1. Klik pada kolom “Standing Instruction Mode” .

2. Pada kolom every klik “ weekly” dengan cara mengklik , sehingga muncul tampilan sebagai berikut:


Page 8 of 62

3. Pilih hari dilakukannya transfer pada field “Interval” dengan cara




5. Pilih waktu kapan transaksi akan berakhir melakukan proses perulangan

pada field Recurring End Date dengan format tanggal/bulan/tahun atau

dengan menekan ikon kalender , sehingga muncul tampilan sebagai

berikut:

6. Kemudian tekan untuk melakukan konfirmasi atas waktu yang

telah dipilih.

� Monthly

Monthly dipilih apabila diinginkan untuk melakukan transaksi sebulan sekali.

Tahap – tahapnya adalah:


2. Pada field every hanya klik “ Monthly” dengan cara mengklik , sehingga muncul tampilan sebagai berikut:


Page 9 of 62

3. Pilih pada tanggal berapa dilakukannya transfer pada field “Interval”

dengan cara mengklik , sehingga muncul tampilan sebagai berikut:






berikut:


telah dipilih.

7. Maka transaksi akan dilakukan setiap bulan sekali pada tanggal 8 pada

pukul 07.00 dan akan berakhir pada tanggal 8 Juni 2011.


Page 10 of 62

i. Workflow List (optional)

Menu Workflow List merupakan daftar user yang dapat melakukan proses approval

berikutnya. Tampilan yang akan muncul sebagai berikut:

j. Konfirmasi

Tombol konfirmasi yang terletak di kanan bawah, , digunakan untuk mengkonfirmasi proses input transaksi yang telah dilakukan oleh maker, sebelum diteruskan ke approver untuk dilakukan proses autorisasi. Tampilan konfirmasi akan muncul sebagai berikut:

Apabila dalam proses konfirmasi ini tidak dilakukan suatu perbaikan, maka proses dapat

dilanjutkan ke proses autorisasi approver dengan menekan tombol , dan bila ingin

melakukan perbaikan kembali, maka dapat dilakukan dengan menekan tombol , untuk kembali ke tampilan penginputan transaksi. Kemudian akan muncul kolom tampilan rekonfirmasi untuk melanjutkan proses. Tampilan rekonfirmasi tersebut adalah sebagai berikut:


Page 11 of 62

k. Rekonfirmasi Apabila proses rekonfirmasi sukses, maka akan muncul tampilan sebagai berikut:

Pesan sukses akan muncul untuk menunjukkan bahwa input transaksi berhasil dan dilanjutkan berikutnya untuk proses approval. Tampilan pesan sukses tersebut adalah sebagai berikut:

Selain itu juga muncul nomor referensi sebagai identifikasi untuk tiap transaksi yang berhasil dilakukan. Tampilan nomor referensi tersebut adalah sebagai berikut:

Tombol digunakan untuk mencetak informasi yang terdapat di dalam tampilan

rekonfirmasi ini. Tombol digunakan untuk menyimpan tampilan rekonfirmasi

sebagai file dengan format Text atau HTML. Tombol digunakan untuk mengakhiri proses transaksi dan kembali ke menu awal.

1.1.2. Tahap – tahap penggunaan Cash Pooling pada Approver 1) Masuk dalam tampilan sistem online Mandiri Cash Managenent melalui browser dengan

Address: https://mcm.bankmandiri.co.id/corp, kemudian tekan enter atau klik tombol



Page 12 of 62



3) Untuk melihat transaksi yang akan dilakukan approval, dapat dilihat oleh approver

dengan menekan menu -My Task- baik di fitur menu sebelah kiri atau di sub menu Verification . Tampilan pada menu My Task adalah sebagai berikut:

4) Pada kolom Pending Task Listing terdapat kolom – kolom untuk memfilter transaksi yang akan dilakukan proses approval. Tampilan kolom akan muncul sebagai berikut:

a. Trx Reference Trx Reference merupakan kolom untuk memfilter transaksi yang akan dicari dengan memasukkan nomor transaksi input yang dilakukan maker dan nomor tersebut dibuat secara otomatis oleh sistem Mandiri Cash Management. Tampilan Trx Reference adalah sebagai berikut:

b. Customer Reference Number Customer Reference Number merupakan kolom untuk memfilter transaksi yang akan dicari dengan memasukkan nomor transaksi yang dibuat oleh maker pada proses input transaksi. Tampilan Customer Reference Number adalah sebagai berikut:


Page 13 of 62

c. Date range Date Range merupakan kolom untuk memfilter transaksi yang akan dicari dengan memasukkan tanggal ketika transaksi itu dibuat atau akan dilakukan eksekusi. Pemilihan menu dilakukan dengan menekan radio button yang tersedia. Tampilan pilihan waktu eksekusi transaksi adalah sebagai berikut:

Selain itu juga dengan mengisi jangka waktu ketika transaksi itu dibuat atau akan dilakukan eksekusi. Tampilan kolom pengisian jangka waktu tersebut adalah sebagai berikut:

Cara menentukan tanggal dengan mengklik ikon kalender dan untuk menghapus

tanggal dengan mengklik ikon . Tampilan yang akan muncul sebagai berikut:

Selain itu juga terdapat beberapa menu filter untuk memudahkan pencarian transaksi input yang telah dilakukan oleh Maker. Menu – menu filter tersebut antara lain:

• Service untuk memfilter transaksi dengan menentukan jenis transaksi input yang dilakukan maker, untuk menentukan jenis service dengan menggunakan tombol

, dan akan muncul pilihan jenis transaksi, antara lain sebagai berikut:

• Debited Account untuk memfilter transaksi dengan memasukkan nomor

rekening yang di debit dengan menggunakan tombol . Tampilan untuk mengisi nomor rekening adalah sebagai

berikut: Dan tampilan untuk pemilihan rekening sebagai berikut:

Klik nomor rekening yang akan ditentukan menjadi rekening penarik. Untuk



Page 14 of 62




• Beneficiary Name untuk memfilter transaksi dengan memasukkan nama

penerima transaksi. Tampilan yang akan muncul adalah sebagai berikut:

• Transfer Amount untuk memfilter transaksi dengan menentukan jumlah besaran transaksi yang diinput oleh Maker. Jumlah besaran dapat dalam bentuk lebih besar, lebih kecil atau sejumlah dan juga dapat berdasarkan nilai mata uangnya. Tampilan yang akan muncul adalah sebagai berikut:

5) Dalam proses approval pada Pending Task Listing ini, dapat dilakukan secara langsung

ataupun setelah melihat detail dari transaksi tersebut. Tahap – tahap approval baik secara langsung maupun tidak langsung adalah sebagai berikut: a. Proses approval pada Pending Task Listing yang dilakukan secara langsung, dengan

mengisi tick-mark pada transaksi yang akan di-approve dan menekan tombol ,

dan apabila akan membatalkan transaksi, dengan menekan tombol . Tampilan dalam proses approval secara langsung adalah sebagai berikut:

Setelah mengisi kolom Response No dengan kombinasi angka yang didapatkan dari Token, dan menekan tombol Approve maka akan muncul kolom rekonfirmasi seperti berikut:


Page 15 of 62

Setelah menekan tombol Ok dan proses approval berhasil, maka akan muncul tampilan konfirmasi pemberitahuan sebagai berikut:

Bukti proses approval ini dapat dicetak dengan menggunakan tombol dan dapat disimpan dalam bentuk file Text atau HTML dengan menggunakan tombol .

b. Apabila dalam proses approval ingin melihat terlebih dahulu detail transaksi yang

telah dilakukan oleh Maker, maka dapat dilakukan dengan menekan hyperlink nomor transaksi pada Transaksi Reference. Tampilan dalam proses approval untuk melihat detail adalah sebagai berikut:

Untuk menyetujui transaksi oleh Approver, dapat dilakukan dengan mengisi kolom Response No dengan angka kombinasi dari Token dan menekan tombol Approve dan untuk membatalkan dengan menekan tombol Reject. Tampilan rekonfirmasi akan muncul kembali sebagai berikut:



Page 16 of 62


Tombol digunakan untuk kembali ke menu Pending Task Listing.

1.1.3. Tahap – tahap penggunaan Cash Pooling pada Releaser

1) Masuk dalam tampilan sistem online Mandiri Cash Managenent melalui browser dengan Address: https://mcm.bankmandiri.co.id/corp. Tampilan yang akan muncul adalah sebagai berikut:



3) Untuk melihat transaksi yang akan dilakukan proses releasing, dapat dilihat oleh releaser dengan menekan menu -My Task- baik di fitur menu sebelah kiri atau di sub menu Verification . Tampilan pada menu My Task adalah sebagai berikut:


Page 17 of 62

4) Pada kolom Pending Task Listing terdapat kolom – kolom untuk memfilter transaksi yang akan dilakukan proses releasing. Tampilan kolom akan muncul sebagai berikut:

c. Trx Reference Trx Reference merupakan kolom untuk memfilter transaksi yang akan dicari dengan memasukkan nomor transaksi input yang dilakukan maker dan nomor tersebut dibuat secara otomatis oleh sistem Mandiri Cash Management. Tampilan Trx Reference adalah sebagai berikut:

d. Customer Reference Number Customer Reference Number merupakan kolom untuk memfilter transaksi yang akan dicari dengan memasukkan nomor transaksi yang dibuat oleh maker pada proses input transaksi. Tampilan Customer Reference Number adalah sebagai berikut:






Page 18 of 62
















Page 19 of 62

6) Dalam proses releasing pada Pending Task Listing ini, dapat dilakukan secara langsung ataupun setelah melihat detail dari transaksi tersebut. Tahap – tahap releasing baik secara langsung maupun tidak langsung adalah sebagai berikut: a. Proses releasing pada Pending Task Listing yang dilakukan secara langsung, dengan

mengisi tick-mark pada transaksi yang akan di-release dan menekan tombol ,

dan apabila akan membatalkan transaksi, dengan menekan tombol . Tampilan dalam proses releasing secara langsung adalah sebagai berikut:


Setelah menekan tombol Ok dan proses releasing berhasil, maka akan muncul tampilan konfirmasi pemberitahuan sebagai berikut:

Bukti proses releasing ini dapat dicetak dengan menggunakan tombol dan dapat disimpan dalam bentuk file Text atau HTML dengan menggunakan tombol

.

b. Apabila dalam proses releasing ingin melihat terlebih dahulu detail transaksi yang telah dilakukan oleh Maker, maka dapat dilakukan dengan menekan hyperlink nomor transaksi pada Transaksi Reference. Tampilan dalam proses releasing untuk melihat detail adalah sebagai berikut:


Page 20 of 62

Untuk menyetujui transaksi oleh Releaser, dapat dilakukan dengan mengisi kolom Response No dengan angka kombinasi dari Token dan menekan tombol Approve dan untuk membatalkan dengan menekan tombol Reject. Tampilan rekonfirmasi akan muncul kembali sebagai berikut:

Setelah menekan tombol Ok dan proses releaser berhasil, maka akan muncul tampilan konfirmasi pemberitahuan sebagai berikut:

Bukti proses releasing ini dapat dicetak dengan menggunakan tombol dan dapat disimpan dalam bentuk file Text atau HTML dengan menggunakan tombol .



Page 21 of 62

1.2. Range Balance Range Balance adalah menu yang digunakan untuk melakukan pengelolaan likuiditas keuangan antara perusahaan induk (holding company) dengan anak perusahaan (subsidier). Proses pengelolaan likuiditas keuangan ini dengan melakukan penarikan dana berjumlah tertentu dari beberapa anak perusahaan oleh perusahaan induk, dan proses ekekusi transaksi penarikan dana ini dilakuka apabila jumlah dana yang tersedia berada dalam range yang telah ditentukan (melalui batas atas dan batas bawah). 1.2.1. Tahap – tahap penggunaan Range Balance pada Maker






Page 22 of 62

a. Pilih menu “Liquidity Management” – “Range Balance”, dengan tampilan sebagai

berikut:

7) Pada menu Range Balance terdapat kolom – kolom yang dapat diisi sebagai berikut:

a. Main Account


dijadikan rekening tertuju pada saat proses Range Balance berlangsung. Tampilan yang

akan muncul adalah sebagai berikut:

Tahap – tahap pengisian kolom Main Account, adalah:

• Mengetikkan nomor rekening yang akan menjadi rekening tertuju atau dengan


• Kemudian klik nomor rekening yang akan ditentukan menjadi rekening tertuju.

Untuk memudahkan pencarian dapat memfilter nomor rekening yang diinginkan

dengan mengetik nomor rekening pada field Account Number atau mengetik

nama rekening pada field Account Name dan kemudian klik . Tampilan

yang akan keluar adalah sebagai berikut:

(tampilan menu main account)

• Untuk melihat saldo yang terdapat pada rekening tersebut, dengan klik


(ganti screen yg sesuai)


Page 23 of 62

Penjelasan:


saldonya.





Menu Setup Sweep Priority digunakan untuk menentukan tingkat mana yang akan

lebih didahulukan untuk dilakukan proses penarikan apabila di dalam hierarki sistem

memiliki lebih dari dua tingkat proses penarikan. Tampilan Setup Sweep Priority adalah

sebagai berikut:

Untuk saat ini, fasilitas Setup Sweep Priority belum dapat digunakan. c. Auto Sweep Back Menu Auto Sweep Back digunakan untuk menentukan apakah setelah rekening utama melakukan proses penarikan dana dari rekening sub account, dana tersebut akan dikembalikan lagi ke rekening sub account pada keesokan harinya atau tidak. Kolom Auto Sweep Back dapat diisi dengan mengklik kolom tersebut untuk memberi atau menghapus tanda v. Tampilan Auto Sweep Back adalah sebagai berikut:

d. Sub Account

Menu Sub Account digunakan untuk menentukan rekening tertarik pada proses penarikan dana dalam sistem Range Balance. Tahap – tahap pengisian kolom Sub Account, adalah :

• Mengetikkan nomor rekening yang akan menjadi rekening tertarik atau dengan



Page 24 of 62

• Klik nomor rekening yang akan ditentukan menjadi rekening tertarik. Untuk







e. Participant Sweep Priority Menu Participant Sweep Priority digunakan untuk menentukan tingkat prioritas atas

rekening – rekening anak perusahaan yang akan ditarik pada saat terjadi proses penarikan dana Range Balance. (tanya: semakin kecil atau besar nilai yang akan membuat rekening lebih dahulu ditarik). Tampilan menu Participant Sweep Priority adalah sebagai berikut:

f. Minimum Balance Menu Minimum Balance digunakan untuk menentukan nilai besaran batas bawah atau nilai terkecil dari jumlah dana atas rekening tertarik yang akan dilakukan proses Range Balance. Nilai yang diisi dalam menu Minimum Balance dalam besaran jumlah rupiah. Tampilan menu Minimum Balance adalah sebagai berikut:

g. Maximum Balance Menu Maximum balance digunakan untuk menentukan nilai besaran batas atas atau nilai terbesar dari jumlah dana atas rekening tertarik yang akan dilakukan proses Range Balance. Nilai yang diisi dalam menu Maximum Balance dalam besaran jumlah rupiah. Tampilan menu Maximum Balance adalah sebagai berikut:


Page 25 of 62

h. Mendaftarkan lebih dari dua rekening Dalam menu Sub Account ini, Maker dapat mendaftarkan untuk lebih dari satu nomor



dihapus dengan mengklik tombol . i. Instruction Mode




• Immediate














Page 26 of 62


dipilih.




� Daily


sekali.




9. Pilih interval hari dilakukannya transaksi pada field “Interval” dengan



Page 27 of 62

10. Pilih waktu dilakukannya transfer pada field Session Time dengan


11. Pilih waktu kapan transaksi akan berakhir melakukan proses perulangan pada field Recurring End Date dengan format

tanggal/bulan/tahun atau dengan mengklik ikon kalender , sehingga muncul tampilan sebagai berikut:


dipilih.

� Weekly


pada hari tertentu.





Page 28 of 62








berikut:


telah dipilih.

� Monthly






Page 29 of 62








berikut:


telah dipilih.




Page 30 of 62

j. Workflow List (optional)



k. Konfirmasi






Page 31 of 62







1.2.2. Tahap – tahap penggunaan Range Balance pada Approver 7) Masuk dalam tampilan sistem online Mandiri Cash Managenent melalui browser dengan

Address: https://mcm.bankmandiri.co.id/corp, tampilan yang akan muncul adalah sebagai berikut:


Page 32 of 62



9) Untuk melihat transaksi yang akan dilakukan approval, dapat dilihat oleh approver dengan menekan menu -My Task- baik di fitur menu sebelah kiri atau di sub menu Verification . Tampilan pada menu My Task adalah sebagai berikut:



Page 33 of 62











rekening yang di debit dengan menggunakan tombol . Tampilan untuk mengisi


Page 34 of 62

nomor rekening adalah sebagai















Page 35 of 62







Page 36 of 62





1.2.3. Tahap – tahap penggunaan Range Balance pada Releaser



Page 37 of 62






Page 38 of 62









Page 39 of 62















Page 40 of 62







.



Page 41 of 62






Page 42 of 62

1.3. Cash Distribution Cash Distribution adalah menu yang digunakan untuk melakukan pengelolaan likuiditas keuangan antara perusahaan induk (holding company) dengan anak perusahaan (subsidier). Proses pengelolaan likuiditas keuangan ini dengan melakukan pendistribusian dana berjumlah tertentu dari perusahaan induk ke beberapa anak perusahaan, dan proses eskekusi transaksi ini dilakukan dengan menentukan jumlah dana yang akan didistribusikan. 1.3.1. Tahap – tahap penggunaan Cash Distribution pada Maker






Page 43 of 62

a. Pilih menu “Liquidity Management” – “Cash Distribution”, dengan tampilan sebagai

berikut:

10) Pada menu Cash Distribution terdapat kolom – kolom yang dapat diisi sebagai berikut:

a. Main Account


menjadi rekening induk untuk melakukan pendistribusian dana. Tampilan yang akan

muncul adalah sebagai berikut:

Tahap – tahap pengisian kolom Main Account adalah:

• Mengetikkan nomor rekening yang akan menjadi rekening pendistribusian atau

dengan mengklik gambar untuk menentukan rekening yang akan dipilih. Tampilan nomor – nomor rekening yang dapat dipilih akan muncul seperti gambar berikut:

• Kemudian klik nomor rekening yang akan ditentukan menjadi rekening

pendistribusian. Untuk memudahkan pencarian dapat memfilter nomor rekening

yang diinginkan dengan mengetik nomor rekening pada field Account Number

atau mengetik nama rekening pada field Account Name dan kemudian klik

. Tampilan yang akan keluar adalah sebagai berikut:


Page 44 of 62

Untuk melihat saldo yang terdapat pada rekening tersebut, dengan klik


(ganti screen yg sesuai)

Penjelasan:


saldonya.





Menu Setup Sweep Priority digunakan untuk menentukan tingkat mana yang akan

lebih didahulukan untuk dilakukan proses pendistribusian apabila di dalam hierarki

sistem memiliki lebih dari dua tingkat proses pendistribusian. Tampilan Setup Sweep

Priority adalah sebagai berikut:

Untuk saat ini, fasilitas Setup Sweep Priority belum dapat digunakan. c. Amount Type Menu Amount Type digunakan untuk menentukan jenis dana yang akan disisakan pada rekening sub account. Terdapat dua pilihan jenis, yaitu:

• Dana yang akan disisakan dalam besaran jumlah rupiah. Beri tanda pada kolom Fixed untuk menggunakan jenis penyisaan dana ini.

• Dana yang akan disisakan dalam besaran berapa persen dari dana yang tersedia di

dalam rekening sub account. Beri tanda pada kolom Percentage untuk menggunakan jenis penyisaan dana ini.

d. Sub Account

Menu Sub Account digunakan untuk menentukan rekening yang akan menerima distribusi dana dalam sistem Cash Distribution. Tahap – tahap pengisian kolom Sub Account, adalah :

• Mengetikkan nomor rekening yang akan menjadi rekening penerima atau dengan



Page 45 of 62

• Klik nomor rekening yang akan ditentukan menjadi rekening penerima. Untuk





(tampilan menu sub account)



e. Participant Sweep Priority Menu Participant Sweep Priority digunakan untuk menentukan tingkat prioritas atas

rekening – rekening anak perusahaan yang akan menerima proses pendistribusian dana dalam sistem Cash Distribution. (tanya: semakin kecil atau besar nilai yang akan membuat rekening lebih dahulu ditarik). Tampilan menu Participant Sweep Priority adalah sebagai berikut:

f. Distribute Amount Menu Distribute Amount digunakan untuk menentukan jumlah dana yang akan didistribusikan di sub account. Nilai yang diisi disesuaikan dengan ketentuan yang telah dipilih pada menu Amount Type sebelumnya. Apabila tipe yang dipilih adalah rupiah, maka nilai yang diisi dalam besaran rupiah, dan apabila tipe yang dipilih adalah persentase, maka nilai yang diisikan dalam besaran persen. Tampilan Distribute Amount adalah sebagai berikut:


Page 46 of 62

g. Mendaftarkan lebih dari dua rekening Dalam menu Sub Account ini, Maker dapat mendaftarkan untuk lebih dari satu nomor



dihapus dengan mengklik tombol . h. Instruction Mode




• Immediate














Page 47 of 62


dipilih.




� Daily


sekali.




15. Pilih interval hari dilakukannya transaksi pada field “Interval”


16. Pilih waktu dilakukannya transfer pada field Session Time dengan



Page 48 of 62

17. Pilih waktu kapan transaksi akan berakhir melakukan proses perulangan pada field Recurring End Date dengan format

tanggal/bulan/tahun atau dengan mengklik ikon kalender , sehingga muncul tampilan sebagai berikut:


dipilih.

� Weekly


pada hari tertentu.







Page 49 of 62






berikut:


telah dipilih.

� Monthly






Page 50 of 62








berikut:


Page 51 of 62


telah dipilih.



i. Workflow List (optional)



j. Konfirmasi






Page 52 of 62







1.2.3. Tahap – tahap penggunaan Cash Distribution pada Approver 13) Masuk dalam tampilan sistem online Mandiri Cash Managenent melalui browser dengan

Address: https://mcm.bankmandiri.co.id/corp, tampilan yang akan muncul adalah sebagai berikut:


Page 53 of 62

14) Masukkan Company ID, User ID dan Password pada field yang sudah tersedia,

kemudian klik , tampilan yang akan muncul adalah sebagai berikut:

15) Untuk melihat transaksi yang akan dilakukan approval, dapat dilihat oleh approver dengan menekan menu -My Task- baik di fitur menu sebelah kiri atau di sub menu Verification . Tampilan pada menu My Task adalah sebagai berikut:



Page 54 of 62











rekening yang di debit dengan menggunakan tombol . Tampilan untuk mengisi


Page 55 of 62

nomor rekening adalah sebagai















Page 56 of 62







Page 57 of 62





1.3.3. Tahap – tahap penggunaan Cash Distribution pada Releaser


Page 58 of 62







Page 59 of 62









Page 60 of 62

















Page 61 of 62





.



Page 62 of 62





Documents

Liquidity Management