Livros Fiscais P10

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  • Educao Corporativa

    Livros Fiscais

    1Todos os direitos reservados. Planejamento e controle oramentrio

    Matriz - Av. Braz Leme, 1.717 - 02511-000 - So Paulo - SP - Brasil.Tel.: 55 (11) 3981 - 7001 www.microsiga.com.br

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    VISO GERAL DO CURSO 3FLUXO DE OPERACIONAL 5PARMETROS 7

    Produtos 22Complemento de Produtos 26Clientes 27Fornecedores 30TES Tipo de Entrada e Sada 32TES Inteligente 42Saldos Substituio Tributria 43Guia Nacional de Recolhimento 44

    CIAP 47Manuteno CIAP 47Estorno CIAP 49Livro CIAP 52

    MOVIMENTOS 53Nota fiscal manual de entrada 53Nota fiscal manual de sada 62

    RELATRIOS 72Regime de processamento de dados 72Relatrio registro de kardex modelo 3 74

    APURAES 75Apurao de IPI 75Registro de apurao de IPI modelo P8 77Apurao de ICMS 78Registro de apurao de ICMS modelo P9 80Apurao PIS/Cofins 82Comprovante Anual De Reteno CSLL/PIS/Cofins 85Apurao do ISS 86Livro registro de ISS modelo 51 88Livro registro de ISS modelo 53 89Livro registro de ISS modelo 56 89Livro registro de ISS Distrito Federal 90

    ARQUIVOS MAGNTICOS 91Sintegra 91Nova GIA-Guia de Informao e Apurao do ICMS 92Relao em Disco ZFM/ALC 94Relao em Disco ZFM/ALC 95Instrues normativas 96DIPJ Declarao de Informaes Econmico-Fiscais da Pessoa Jurdica 97Relatrio de conferncia da DIPJ 98Acertos fiscais 98Reprocessamento 100Carta de correo 101Relatrio de conferncia Dacon 104DCTF Declarao de dbitos e crditos tributrios federais 107

    Sum

    rio

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    Sum

    rio

    Ao trmino deste curso, o aluno dever estar habilitado a:

    Dar manuteno aos cadastros de:

    Produtos; Unidades de Medidas; Complemento dos Produtos; Clientes; Fornecedores; Tipos de Entradas e Sadas (T.E.S.); T.E.S. Inteligente; Guia Nacional de Recolhimento (G.N.R.); Manuteno CIAP; Estorno CIAP;

    Realizar as seguintes movimentaes:

    Notas Fiscais Manuais (Entradas);

    Notas Fiscais Normais; Devoluo de Vendas; Complemento de Preo/Conhecimento de Transporte; Complemento de ICMS; Complemento de IPI; Beneficiamento; Zona Franca e rea de Livre Comrcio (SUFRAMA); Contribuio de Seguridade Social Rural (FUNRURAL); Substituies Tributrias; Importao; Com Reduo nas Bases de ICMS e IPI; Para Consumidor Final; Prestaes Servios.

    Notas Fiscais Manuais (Sadas):

    Normal; Complemento de Preos; Complemento de ICMS; Complemento de IPI; Exportao; Beneficiamento; Prestao de Servios; Devoluo de Compras; Zona Franca e rea de Livre Comrcio (SUFRAMA); Contribuio de Seguridade Social Rural (FUNRURAL); Substituies Tributrias; Reduo das Bases do ICMS e IPI; Para Consumidor Final.

    VISO GERAL DO CURSO

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    Proceder com os necessrios acertos:

    Acertos Fiscais; Reprocessamento;

    Realizar as apuraes necessrias:

    Apurao do ICMS; Apurao do IPI; Apuraes de PIS/COFINS. Apuraes de ISS.

    Identificar os seguintes arquivos:

    Nova GIA.

    Emitir os seguintes Livros Fiscais:

    Regime de Processamento de Dados (ICMS / IPI); Registro de ISS; Livro CIAP.

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    Sum

    rio

    A seguir apresentada uma sugesto de fluxo operacional do ambiente de livros fiscais que deve ser utilizado pelo usurio como apoio quanto forma de implantao e operao do sistema.

    O usurio pode, no entanto, preferir cadastrar as informaes de forma paralela, uma vez que nas opes de atualizao do ambiente SIGAFIS, a tecla [F3] possibilita o sub-cadastramento em arquivos, cuja informao est sendo utilizado. Dessa forma, o fluxo operacional pode assumir algumas variaes em relao seqncia que o usurio desejar adotar de acordo com a sua convenincia.

    FLUXO DE OPERACIONAL

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    nicio

    VerificarParmetros,

    Tabela, Dicionrio

    Cadastrar Tiposde Entrda e Sada

    CadastrarProdutos

    CadastrarComplemento

    de Produtos

    CadastrarCllientes

    CadastrarFornecedores

    Consultasaos

    Cadastros

    A

    Digitar notasfiscais deentrada

    Digitar notasFiscais de Sada

    Relatrios(Mecanogrficos)

    ProcederAcertos Fiscais e

    Reproc./ Apuraes

    Gerar Livros emDisquetes

    Relatrios(Eletrnicos)

    Fim

    1

    Consultasaos

    Livro

    Livrosok?

    RegimeEspecial?

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    Sum

    rio

    A seguir, esto representados os parmetros utilizados no ambiente LIVROS FISCAIS.

    PARMETROS

    Nome Descrio Contedo

    MV_A1DIEF

    Parmetro utilizado na gerao da Instruo Normativa DIEF - PA. Deve ser informado o campo da tabela SA1 que contm o cdigo do municpio do cliente, conforme a tabela da SEFA - PA.

    MV_A2DIEF

    Parmetro utilizado na gerao da Instruo Normativa DIEF - PA. Deve ser informado o campo da tabela SA2 que contm o cdigo do municpio do fornecedor, conforme a tabela da SEFA -PA.

    MV_A1MUN

    Parmetro utilizado na DFC - GI . Neste parmetro deve ser informado o campo da Tabela SA1 que contm o cdigo do municpio, conforme a tabela de municpios do Estado do Paran - DFC, constante no Manual de Instrues de Preenchimento. Exemplo: A1_CODMUN. O campo deve ser informado sem aspas ("").

    MV_A2_MUN

    Parmetro utilizado na DFC - GI . Neste parmetro deve ser informado o campo da Tabela SA2 que contm o cdigo do municpio, conforme a tabela de municpios do Estado do Paran - DFC, constante no Manual de Instrues de Preenchimento. Exemplo: A2_CODMUN. O campo deve ser informado sem aspas ("").

    MV_AIDF

    Este parmetro deve indicar o nmero da autorizao para impresso de documentos fiscais referentes SISIF - CE

    MV_ALIQICM

    Define as alquotas de ICMS a serem utilizadas. Devem ser informadas conforme exemplo a s eguir: 0/7/12/18/25/37/0.5.

    0/7/12/18/25/37

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    MV_ALIQISS Alquota do ISS em casos de prestao de servios, utilizando percentuais definidos pelo municpio.

    5

    MV_ATIVIDA Informar o campo da tabela SA1 (Cad. Clientes) que se refere ao cdigo da atividade.

    MV_CODISS Neste parmetro deve ser informado o campo da tabela SF3 (Livros Fiscais) que se refere ao cdigo do servio.

    MV_CODMGMB

    Este parmetro deve conter o campo da tabela SA2, a critrio do cliente, que contm o cdigo do municpio constante na t abela de municpios da GMB2004.

    MV_CFATGMB

    Este parmetro deve conter os CFOPs, separados por barra, cuja escriturao deve ser apenas as coluna s "Valor Contbil" e "Excludas" , de acordo com a tabela de Cdigos Fiscais da GMB2004 .

    MV_CODMOEX

    Este parmetro atende a Instruo Normativa 313. Deve ser informado o campo da tabela SF2 - Cabealho das NFs de Sada que contm o cdigo da moeda negociada.

    MV_CODMUN

    Neste parmetro deve ser indicado o campo referente ao cdigo de municpio a ser usado no processamento da Nova - GIA, pois, caso contrrio, o Sistema assume o contedo do campo "Cd. Mun. ZF" (A1_CODMUN) do Cadastro de Clientes.

    MV_CODDIEF

    Parmetro utilizado na gerao da Instruo Normativa DIEF - PA. Deve ser informado o campo da tabela SB5 que contm o cdigo do produto/servio conforme a tabela da SEFA - PA para gerao do Anexo I.

    MV_CODSEF

    Cdigo do produto/servio disponibilizado pela SEF/MG para contemplar o registro tipo 88E da GAM57/MG

    MV_CFODEV Cdigos dos CFOs de devoluo. 131/231/331/132/ 232/332

    MV_CFODIEF

    Parmetro utilizado na gerao da Instruo Normativa DIEF - PA. Devem ser informados os cdigos de CFOPs que devem ser processados no Anexo I.

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    MV_CFOFAT Cdigos de CFOs de faturamento. 511/611/711/512612/ 712/513/613/713/518/ 618/718/519/619/710

    MV_CIDADE Deve ser informado o nome do municpio onde o contribui nte est estabelecido.

    MV_COFINS Natureza para ttulos referentes a COFINS.

    COFINS

    MV_CONVDNF

    Deve ser informado o campo da tabela SB1 que contm o fator de converso do produto, utilizado para o clculo da medida estatstica. Parmetro utilizado na ge rao do DNF2004 .

    MV_DATAFIS Data limite para realizao de operaes fiscais.

    01/01/80

    MV_DCRE02

    Deve ser informado o campo do SB5 que indica a inclus o do componente no clculo do I.I. (Imposto de Importao) Registro Tipo 3. Parmetro utilizado na Instruo Normativa DCR - E.

    MV_DCRE03

    Deve ser informado o campo do SB5 que indica a utilizao do regime com suspenso de impostos durante a importao Registro Tipo 3 e 4. Parmetro utilizado na Instruo Normativa DCR - E.

    MV_DCRE04

    Nesse parmetro deve ser informado o campo do SB5 que Indica a utilizao de Coeficiente de Reduo do I.I. (Imposto de Importao) Registro Tipo 3 e 4. Parmetro utilizado na Instruo Normativa DCR - E.

    MV_DCRE05

    Deve ser informado o campo do SD1 que contm o Nmero da D.I. (Declarao de Importao), quando no h Integrao com o SIGAEIC (ambiente de Importao) Registro Tipo 3 e 4. Parmetro utilizado na Instruo Normativa DCR - E.

    MV_DCRE06

    Deve ser informado o campo do SD1 que contm o Nmero da Adio D.I., quando no h Integra o com o SIGAEIC (ambiente de Importao) Registro Tipo 3 e 4. Parmetro utilizado na Instruo Normativ