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EL DONCELLO DE TODAS Y DE TODOS
INFORME DE GESTIN PBLICA MUNICIPIO EL DONCELLO CAQUETAO 2008 1EL
DONCELLO DE TODAS Y DE TODOS Los ingresos totales aumentan el
22,13% .
Los ICLD tienen un comportamiento importante, aumentando el
32,88%.
S.G.P. Se incrementa en el 47,25% .
CONCEPTO INGRESO 2.0072.008 INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE
DESTINACION1.405.5081.867.652 INGRESOS CORRIENTES CON DESTINACION
ESPECIFICA131.973163.457 SISTEMA GENERAL DE
PARTICIPACIONES2.805.1254.130.453 OTRAS TRANSFERENCIAS880.275
1.742.825 CONTRATOS Y CONVENIOS
INTERADMINISTRATIVOS1.419.409207.669 TOTAL
INGRESOS6.642.2908.112.055COMPARATIVO DE INGRESOS2EL DONCELLO DE
TODAS Y DE TODOSAO 2007
3EL DONCELLO DE TODAS Y DE TODOSAO 2008
4EL DONCELLO DE TODAS Y DE TODOSCOMPARATIVO DE GASTOS CONCEPTO
DE GASTO 20072008 GASTOS DE
FUNCIONAMIENTO1.059.38014,29%1.278.20214,94% GASTOS DE
INVERSION6.356.26785,71%7.277.15885,06%GASTOS
TOTALES7.415.647100%8.555.360100%Los gastos de funcionamiento
aumentan el 20,66%.Los gastos de inversin se incrementan en el
14,49%.CONCEPTO DE INVERSIN 20072008 INVERSIN CON
I.C.L.D362.4005,70%856.74911,7 7% INVERSIN CON S.G.P Y
OTROS5.993.86694,30%6.420.40988,23%GASTOS TOTALES DE
INVERSIN6.356.267100%7.277.158100%Los gastos de inversin con ICLD
significativamente aumentan en el 236,41%5EL DONCELLO DE TODAS Y DE
TODOSCONCEPTO DE GASTO
7,415,6478,555,1586EL DONCELLO DE TODAS Y DE TODOSCONCEPTO DE
INVESIN
7EL DONCELLO DE TODAS Y DE TODOSCONCEPTO DE GASTOAO 2007AO
2008GASTOS DE FUNCIONAMIENTO1.059.380100,00%1.278.202100,00%GASTOS
DE PERSONAL491.20046,37%536.36241,96%GASTOS
GENERALES139.79813,20%158.80912,42%TRANSFERENCIAS428.38240,44%583.03145,61%85,71%85,06%GASTOS
DE
INVERSION6.356.267100,00%7.277.158100,00%EDUCACION434.6296,84%644.3448,85%SALUD2.191.44434,48%3.954.85954,35%AGUA
POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO2.388.45837,58%792.43710,89%DEPORTE Y
CULTURA107.5191,69%207.6322,85%OTROS
SECTORES1.234.21719,42%1.677.88723,06%GASTOS
TOTALES7.415.647100%8.555.360100%COMPARATIVO DE GASTOS8EL DONCELLO
DE TODAS Y DE TODOSGASTOS DE FUNCIONAMIENTO
9EL DONCELLO DE TODAS Y DE TODOSGASTOS DE INVERSIN
10EL DONCELLO DE TODAS Y DE TODOSCUENTAS POR PAGAR Y DEUDA
PBLICA20072008CUENTAS POR
PAGARFUNCIONAMIENTO258.316196.506INVERSION1.108.660895.446TOTAL
CUENTAS POR PAGAR1.366.9751.091.952DEUDA PBLICABANCO DE
BOGOTA33.3250BANCO AGRARIO187.500330.625TOTAL DEUDA
PUBLICA220.825330.625COMPARATIVO CUENTAS POR PAGAR Y DEUDA
PBLICA11EL DONCELLO DE TODAS Y DE
TODOSDETALLE20072008ADMINISTRACION CENTRALINGRESOS CORRIENTES DE
LIBRE DESTINACION1.405.5081.867.652GASTOS DE FUNCIONAMIENTO
ADMINISTRACION CENTRAL943.1641.077.116INDICADOR DE CUMPLIMIENTO LEY
617 DEL 200067,10%57,67%Mejoramiento sustancial en 9,43 puntos
porcentuales .INDICADOR DE CUMPLIMIENTO LEY 617 DE 200012EL
DONCELLO DE TODAS Y DE TODOSMUNCIIPIOIndicador Desempeo
FiscalPosicin 2007 NacionalPosicin 2007 Departamental Albania 57,40
815 11 Beln de Los Andaques 34,78 1.085 16 Cartagena del Chair
56,22 864 12 Curillo 64,32 432 4 El Doncello 61,21 605 8 El Paujil
63,64 470 5 Florencia 65,70 358 3 La Montaita 62,63 523 7 Miln
36,40 1.075 15 Morelia 62,75 520 6 Puerto Rico 55,81 884 13 San Jos
del Fragua 68,17 252 1 San Vicente del Cagun 59,07 722 10 Solano
61,05 613 9 Solita 66,12 341 2 Valparaso 53,34 954 14 Calificacin:
Vulnerable. Igual a 60 y menor que 70. INDICADOR DE DESEMPEO FISCAL
200713EL DONCELLO DE TODAS Y DE TODOSRangos de calificacin del
Desempeo FiscalMenor de 40. En deterioroIgual a 40 y menor 60. En
riesgoIgual a 60 y menor que 70. VulnerableRango igual a 70 y menor
que 80. SostenibleIgual o superior a 80. Solvente
INDICADOR DE DESEMPEO FISCAL 200714EL DONCELLO DE TODAS Y DE
TODOSEJECUCIN PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO " EL DONCELLO DE TODAS Y
DE TODOS" INDICADORES DE CUMPLIMIENTO A 31 DE DICIEMBRE DE
2008LINEA BASEINFORME31/12/2008PROYECTADO 2011SECTOR DE BIENESTAR.
POLTICA DE INFANCIA Y ADOLESCENCIACobertura iniciacin escolar.
UrbanaSe tiene una poblacin identificada de 1.859 nios. 796 en
iniciacin escolar, para una cobertura del 42,8%828 (45%)1.067
(62,80%)Cobertura iniciacin escolar. RuralPoblacin identificada de
1.256 nios. 91 en iniciacin escolar, para una cobertura del 7,2%161
(12,82%)151 (12,00%)Cobertura Asistencia Nutricional al
EscolarMatricula de 6.039. Nios con asistencia 5.221, para una
cobertura del 86,45%6.333 (93,00%)100,00% Poblacin
EscolarInfraestructura, Dotacin y Manipulacin de Alimentos en
Restaurantes Escolares67620Mortalidad por Eda e IRA en menores de 5
aos000ndice de Abuso Sexual en Nios y Adolescentes570Cobertura de
Vacunacin100%100%100%15EL DONCELLO DE TODAS Y DE TODOSEJECUCIN PLAN
MUNICIPAL DE DESARROLLO " EL DONCELLO DE TODAS Y DE TODOS"
INDICADORES DE CUMPLIMIENTO A 31 DE DICIEMBRE DE 2008LINEA
BASEINFORME 31/12/2008PROYECTADO 2011SECTOR DE BIENESTAR. POLTICA
DE INFANCIA Y ADOLESCENCIAMortalidad Materna000Disminucin de
Adolescentes Embarazadas6910815Participacin de Jvenes en Toma de
Decisiones3610Madres Nivel 1 Sisben y Familias en AccinP. de 3.634
familias. Inscritas 2.070, cobertura del 57,%2.256 (62,00%) 2.684
(73,85%)Infraestructura Primera InfanciaConstruccin, Adecuacin y
Terminacin del Hogar de Bienestar Familiar I. Etapa. Municipio de
El Doncello Caquet.16EL DONCELLO DE TODAS Y DE TODOSEJECUCIN PLAN
MUNICIPAL DE DESARROLLO " EL DONCELLO DE TODAS Y DE TODOS"
INDICADORES DE CUMPLIMIENTO A 31 DE DICIEMBRE DE 2008LINEA
BASEINFORME 31/12/2008PROYECTADO 2011SECTOR DE EDUCACINCobertura
EducativaPoblacin en edad escolar de 7.868. Matriculados 6.039,
para una cobertura del 76,75%M. 6.806. (86,5%)M. 7.095
(90,17%)Prueba ICFESColegios ubicados en nivel de desempeo alto en
el examen ICFES (28,57% correspondiente a 2
Colegios).28,57%4Infraestructura y DotacinMejoramiento y Ampliacin
de la Infraestructura Fsica de las Instituciones Educativas: Corazn
Inmaculado de Mara, Rufino Quichoya, Marco Fidel Surez y Jorge Abel
Molina. Dotacin de material educativo para las mismas.Construccin
de 4 Aulas y Batera Sanitaria C.E. San Judas. Puerto
Hungra.Mejoramiento y Ampliacin de la Infraestructura Fsica de
algunas Escuelas Rurales.Inicio Ejecucin Proyectos Ley 21.
Ampliacin Infraestructura Fsica de I.E. Jorge Abel Molina y Corazn
Inmaculado de Mara Sede Olmpica. 17EL DONCELLO DE TODAS Y DE
TODOSEJECUCIN PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO " EL DONCELLO DE TODAS Y
DE TODOS" INDICADORES DE CUMPLIMIENTO A 31 DE DICIEMBRE DE
2008LINEA BASEINFORME 31/12/2008PROYECTADO 2011SECTOR SALUDPoblacin
General. Afiliacin Rgimen SubsidiadoSe tiene una poblacin I y II
del Sisben de 24.362 personas. Atendidos 10.337, para una cobertura
del 42,43%.15.588 (63,98%)15.337 (62,96%)Segn la estadstica del DNP
se cuenta a 31 de diciembre de 2008, con una cobertura del 70%, es
decir, la poblacin I y II del Sisben a final del 2008 es de
22.269.Fortalecimiento del Hospital Local y mejoramiento en la
prestacin de los servicios bsicos de salud, a travs de la ejecucin
de los recursos PICO con la ESE Sor Teresa Adele.18EL DONCELLO DE
TODAS Y DE TODOSEJECUCIN PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO " EL DONCELLO
DE TODAS Y DE TODOS" INDICADORES DE CUMPLIMIENTO A 31 DE DICIEMBRE
DE 2008LINEA BASEINFORME 31/12/2008PROYECTADO 2011SECTOR AGUA
POTABLE Y SANEAMIENTO BSICOAcueducto, Alcantarillado y
AseoViviendas rea urbana 3.448. Conectadas al servicio de acueducto
3.250, para cobertura del 94,25%.3.250 (94,25%)3.448 (100%)3.448
viviendas rea urbana. 3.089 usuarios conectados al servicio de
Alcantarillado, para cobertura del 89,58%.3.128 (90,71%)3.448
(100%)3.448 viviendas rea urbana. 3.384 suscriptores del servicio
de Aseo, para cobertura del 97,56%.3.400 (98,6%)3.448
(100%)Construccin del Sistema de Tratamiento de Aguas Residuales,
mediante lagunas de Estabilizacin de la zona centro de la cabecera
Municipal de El Doncello Caquet.Estudio, Diseo y presentacin del
Proyecto Segundo Mdulo de la Planta de Potabilizacin Sistema de
Acueducto del Casco Urbano del municipio de El Doncello
Caquet.Compra Bodega de almacenamiento de residuos slidos y dotacin
embaladora para apoyar a la Asociacin de Recicladores de El
Doncello. 19EL DONCELLO DE TODAS Y DE TODOSEJECUCIN PLAN MUNICIPAL
DE DESARROLLO " EL DONCELLO DE TODAS Y DE TODOS" INDICADORES DE
CUMPLIMIENTO A 31 DE DICIEMBRE DE 2008LINEA BASEINFORME
31/12/2008PROYECTADO 2011SECTOR AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO
BSICOAcueducto, Alcantarillado y AseoMejoramiento y Proteccin
sistema de Bocatoma para el acueducto urbano de El
Doncello.Formulacin y presentacin del Proyecto Construccin
Colectores Principales y Colectores Interceptores del Sistema de
Alcantarillado Sanitario del Casco Urbano del municipio de El
Doncello Caquet.Estudio, Diseo y presentacin del Proyecto
Construccin sistema de Acueducto vereda La Arenosa municipio de El
Doncello Caquet.20EL DONCELLO DE TODAS Y DE TODOSEJECUCIN PLAN
MUNICIPAL DE DESARROLLO " EL DONCELLO DE TODAS Y DE TODOS"
INDICADORES DE CUMPLIMIENTO A 31 DE DICIEMBRE DE 2008LINEA
BASEINFORME 31/12/2008PROYECTADO 2011SECTOR DEPORTE Y
CULTURADeporteConstruccin Gradera Polideportivo Cubierto Barrio El
Recreo municipio de El Doncello Caquet.Participacin en
Intercolegiados a nivel Municipal, Departamental y
Nacional.Participacin en eventos deportivos departamentales como:
Festivales Escolares, Juegos Campesinos, Adulto Mayor,
Discapacitados.Realizacin del Primer Departamental zona norte de
ftbol, categoria libre y senior.Apoyo a la prctica deportiva y
recreativa: El Doncello activo y saludable.21EL DONCELLO DE TODAS Y
DE TODOSEJECUCIN PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO " EL DONCELLO DE
TODAS Y DE TODOS" INDICADORES DE CUMPLIMIENTO A 31 DE DICIEMBRE DE
2008LINEA BASEINFORME 31/12/2008PROYECTADO 2011SECTOR DEPORTE Y
CULTURACulturaFuncionamiento escuelas de formacin artstica en:
Danzas, msica de cuerda, msica de viento y
chirimas.Institucionalizacin reconocimiento a la mujer " Margarita
Arboleda de Hoyos", mujer lder en los sectores educativo, social,
comercial y salud. Rescate de la tradicin del Sanjuanero Huilense,
a travs de la realizacin del Festival Folclrico
Estudiantil.Realizacin de los festivales: Caf en la Inspeccin de
Berln, Caucho en Maguar y la Ganadera en Puerto Hungra.22EL
DONCELLO DE TODAS Y DE TODOSEJECUCIN PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO "
EL DONCELLO DE TODAS Y DE TODOS" INDICADORES DE CUMPLIMIENTO A 31
DE DICIEMBRE DE 2008LINEA BASEINFORME 31/12/2008PROYECTADO
2011SECTOR INFRAESTRUCTURA DEL DESARROLLOEnerga Elctrica y
Alumbrado Pblico4.581 potenciales usuarios urbanos del servicio de
energa. Conectados 4.306, cobertura del 94%.4.306 (94%)4.535
(99%)1.895 potenciales usuarios rurales del servicio de energa,
conectados al servicio 872, cobertura del 46,02%.884 (46,64%)992
(52,34%)857 lmparas instaladas. Funcionando 397, cobertura de
alumbrado pblico urbano del 46,30%647 (75,49%)825 (96,3%)140
lmparas instaladas en los pequeos centros poblados. Funcionan 31,
para una cobertura del 22,1%.70 (50%)133 (95%)Formulacin del Plan
Indicativo de Expansin y Cobertura de proyectos que superen el
costo medio aprobado para Electro Caquet S.A E.S.P por la CREG
municipio de El Doncello Caquet.Inicio Ejecucin del Proyecto:
Remodelacin y Ampliacin Subestacin Elctrica de El Doncello.
Ensanche a 115.000 Voltios. (Audiencias Pblicas. Gobierno
Nacional).23EL DONCELLO DE TODAS Y DE TODOSEJECUCIN PLAN MUNICIPAL
DE DESARROLLO " EL DONCELLO DE TODAS Y DE TODOS" INDICADORES DE
CUMPLIMIENTO A 31 DE DICIEMBRE DE 2008LINEA BASEINFORME
31/12/2008PROYECTADO 2011SECTOR INFRAESTRUCTURA DEL
DESARROLLOInfraestructura VialDe los 342,3 Kilmetros de red vial
urbana y rural, 130 estn en buenas condiciones de transitabilidad,
es decir se tiene una cobertura del 37,97%.166 (48,49%)230
(67,19%)Construccin Sardineles - Separtadores Avenida
Colombia.Pavimentacin de 3.515 M2 de calles pblicas.24EL DONCELLO
DE TODAS Y DE TODOSEJECUCIN PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO " EL
DONCELLO DE TODAS Y DE TODOS" INDICADORES DE CUMPLIMIENTO A 31 DE
DICIEMBRE DE 2008LINEA BASEINFORME 31/12/2008PROYECTADO 2011SECTOR
DEL DESARROLLO PRODUCTIVOInstalacin de 115 nuevas hectreas de
caucho.Apoyo a las Asociaciones y Gremios de Productores:
Caucheros, Cacaoteros, Paneleros, Ganaderos, Comerciantes,
Asociacin de Juntas Comunales, otros.Recuperacin de la Feria
Ganadera, Equina y Agroindustrial de El Doncello. Se logro Grado B
por Fedequinas.SECTOR AMBIENTALConstruccin del Sistema de
Tratamiento de Aguas Residuales, mediante lagunas de Estabilizacin
de la zona centro de la cabecera Municipal de El Doncello
Caquet.Compra Bodega de almacenamiento de residuos slidos y dotacin
embaladora para apoyar a la Asociacin de Recicladores de El
Doncello. Mejor manejo del tratamiento de los residuos slidos en el
Relleno Sanitario.Educacin ciudadana para manejo adecuado del
recicaje en la fuente.25EL DONCELLO DE TODAS Y DE TODOSEJECUCIN
PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO " EL DONCELLO DE TODAS Y DE TODOS"
INDICADORES DE CUMPLIMIENTO A 31 DE DICIEMBRE DE 2008LINEA
BASEINFORME 31/12/2008PROYECTADO 2011SECTOR VIVIENDAViviendas
prioritarias por construir 400 1150 ( A travs de asignacin de
subsidios)Viviendas prioritarias por mejorar tanto en la parte
urbana como rural 700 20200Asignacin de 18 subsidios para
adquisicin de vivienda. DesplazadosFormulacin y presentacin del
Proyecto Vivienda saludable rea urbana. 117 subsidiosFormulacin y
presentacin del Proyecto Vivienda Urbanizacin las Amricas I. Etapa.
100 subsidios.26EL DONCELLO DE TODAS Y DE TODOSEJECUCIN PLAN
MUNICIPAL DE DESARROLLO " EL DONCELLO DE TODAS Y DE TODOS"
INDICADORES DE CUMPLIMIENTO A 31 DE DICIEMBRE DE 2008LINEA
BASEINFORME 31/12/2008PROYECTADO 2011SECTOR DE PARTICIPACIN
COMUNITARIA90 Organizaciones Sociales y Comunitarias en procesos
organizacionales y de fortalecimiento institucional .3063
Organizaciones Sociales y Comunitarias fortalecidas. Incluye
J.A.CAcciones de participacin comunitaria en la toma de decisiones
y en control social. ND10
Aumentar la participacin ciudadana y comunitaria en los procesos
de toma de decisiones que tienen que ver con el desarrollo
Municipal y hacer control social al ejercicio de gobierno de la
Administracin Pblica.Descentralizacin del Manejo de las Juntas de
Accin Comunal. Departamento al Municipio.27EL DONCELLO DE TODAS Y
DE TODOSEJECUCIN PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO " EL DONCELLO DE
TODAS Y DE TODOS" INDICADORES DE CUMPLIMIENTO A 31 DE DICIEMBRE DE
2008LINEA BASEINFORME 31/12/2008PROYECTADO 2011SECTOR DE PREVENCIN
Y ATENCIN DE DESASTRESFuncionabilidad del Comit Local Para la
Prevencin y Atencin de Desastres. (1)
1
CLOPAC fortalecido y reconocido su accionar y trabajo en El
Doncello CaquetMonitoreo, anlisis y evaluacin de amenazas e
informacin del riesgo. ND1
Ciudadana e instituciones con pleno conocimiento y activa,
haciendo monitoreo, anlisis y evaluacin de amenazas e informada
sobre riesgos.28EL DONCELLO DE TODAS Y DE TODOSEJECUCIN PLAN
MUNICIPAL DE DESARROLLO " EL DONCELLO DE TODAS Y DE TODOS"
INDICADORES DE CUMPLIMIENTO A 31 DE DICIEMBRE DE 2008LINEA
BASEINFORME 31/12/2008PROYECTADO 2011SECTOR DE EQUIPAMIENTO
MUNICIPALConstruccin Parque Los Fundadores I. Etapa. Municipio de
El Doncello Caquet.Adecuacin Infraestructura Fsica para Programas
Sociales y Estrategia Juntos.Construccin Cadena de Frio y
mejoramiento infraestructura Planta de Sacrificio y Beneficio
Animal.SECTOR JUSTICIA, SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANAApoyo
permanente a las actividades y acciones del Plan de Seguridad y
Convivencia Ciudadana. Programa Municipios y Departamentos
Seguros.Mejor funcionamiento Comisaria de Familia e Inspeccin de
Polica.29EL DONCELLO DE TODAS Y DE TODOSEJECUCIN PLAN MUNICIPAL DE
DESARROLLO " EL DONCELLO DE TODAS Y DE TODOS" INDICADORES DE
CUMPLIMIENTO A 31 DE DICIEMBRE DE 2008LINEA BASEINFORME
31/12/2008PROYECTADO 2011SECTOR FORTALECIMIENTO
INSTITUCIONALIndicador de Desempeo Fiscal 61,21. Puesto Nacional
605 y Departamental 8.ND68Indicador de Cumplimiento Ley 617 ao 2007
es del 67,10%57,67%50%Sistematizacin de procesos en las reas de
tesorera, contabilidad y presupuesto.Mejor conocimiento de la
Administracin Pblica por parte de funcionarios y servidores
pblicos.Equipo Humano: Administrativos de Planta 14. Contratistas
por Servicios 16. Trabajadores Oficiales Sindicalizados 9. 30EL
DONCELLO DE TODAS Y DE TODOS1. Empresa de Servicios Pblicos y
Oficina de Recaudo Municipal. Personera, Procuradura, Fiscala y
Contralora tiene conocimiento de los hechos. 2. Que ha pasado?.
Empresa de Servicios Pblicos: Contralora. Proceso de
Responsabilidad Fiscal por prdida de $117.159.074, vigencia 2005,
2006 y 2007.
Oficina de Recaudo: En investigacin. Se inicia la denuncia con
$19.478.660, a 30 de abril de 2009 son 32.081.775. IRREGULARIDADES
EN EL MANEJO DE RECURSOS PBLICOS31EL DONCELLO DE TODAS Y DE TODOS1.
Confianza y credibilidad de la comunidad en la Administracin.2.
Dcimo Noveno puesto en el III concurso nacional "Mejor Plan de
Desarrollo 2008 - 2011".3. Otorgamiento en ceremonia especial Orden
" Escudo del Departamento de Polica Caquet".4. Otorgamiento "Orden
al Mrito Cauchero". 5. Mejor calificacin en la ejecucin y manejo
del Programa Familias en Accin ao 2008 Caquet.6. Presidencia
Asociacin de Municipios del Caquet aos 2008 y 2009.7. Recuperacin
de actividades pblicas, sociales y culturales que generan confianza
y aportan a la buena imagen y a la economa local como: El San Pedro
y la Feria.8. Mejor Alcalde del Caquet ao 2008. Revista Imagen y
Diario el Colono del Sur.LOGROS GENERALES32EL DONCELLO DE TODAS Y
DE TODOS1. Elevado gasto de funcionamiento - personal: $
947.407.000.000, as: Pensionados 381.111.000, Sindicalizados
234.861.000, Administracin Central 271.435.000 y Contratistas
60.000.000. 2. Pasivo laboral pagadero a corto plazo $1.304.785.000
(Cesantas y prestaciones sociales).3. Cobro de cuotas partes por
pensiones.4. Demandas Judiciales contra el Municipio 11. Juzgado
Promiscuo del Circuito en Puerto Rico Caquet, Juzgados 1 y 2
Administrativo de Florencia y otros en el Tribunal Administrativo
del Caquet. DIFICULTADES - AMENAZAS33EL DONCELLO DE TODAS Y DE
TODOSGRACIAS POR SU
ATENCIN34Grfico61405507.7131972.9662805124.945880274.9651419409.071
INGRESOS CORRIENTES CON DESTINACION ESPECIFICA. 131.973
1,99%INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION 1.405.508 21,16%OTRAS
TRANSFEREN-CIAS 880.275 13,25%CONTRATOS Y CONVENIOS
INTERADMINIS-TRATIVOS1.419.409 21,37%SISTEMA GENERAL DE
PARTICIPACIO-NES2.805.12542,23%
COMP.INGRESOSMUNICIPIO EL DONCELLOCOMPARATIVO DE
INGRESOSDETALLES2,0072,008INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE
DESTINACION1,405,50821.16%1,867,65223.02%INGRESOS CORRIENTES CON
DESTINACION ESPECIFICA131,9731.99%163,4572.01%SISTEMA GENERAL DE
PARTICIPACIONES2,805,12542.23%4,130,45350.92%OTRAS
TRANSFERENCIAS880,27513.25%1,742,82521.48%CONTRATOS Y CONVENIOS
INTERADMINISTRATIVOS1,419,40921.37%207,6692.56%TOTAL
INGRESOS6,642,290100.00%8,112,055100.00%81.88%1,469,76622.13%1.221318.12%462,1441,469,7666,642,290100.00%32.88%8,112,0551,325,32847.25%1.47254,130,452.81YOLANDA
CUELLAR GOMEZTesoreraDETALLES2,0082,008INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE
DESTINACION1,867,65223.02%1,867,65223.02%INGRESOS CORRIENTES CON
DESTINACION ESPECIFICA163,4572.01%163,4572.01%SISTEMA GENERAL DE
PARTICIPACIONES4,130,45350.92%4,130,45350.92%OTRAS
TRANSFERENCIAS1,742,82521.48%1,742,82521.48%CONTRATOS Y CONVENIOS
INTERADMINISTRATIVOS207,6692.56%207,6692.56%TOTAL
INGRESOS8,112,055100.00%8,112,055100.00%
COMP.INGRESOS00000
SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES.2.805.125; 43%CONTRATOS Y
CONVENIOS INTERADMINISTRATIVOS; 1.419.409; 21%OTRAS TRANSFERENCIAS;
880.275; 13%INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION; 1.405.508;
21%INGRESOS CORRIENTES CON DESTINACION ESPECIFICA. 131.973; 2%
INGRESOS CLD00000
GASTOSMUNICIPIO EL DONCELLOINGRESOS CORRIENTES DE LIBRE
DESTINACIONDETALLE2008Impuesto predial114,241Debido cobrar
predial67,320Impuesto de Circulacin y transito2,205Impuesto de
Insdustria y comercio159,988Sobretasa a la gasolina435,393Impuesto
de Espectculos publicos647impuesto sobre rifas y
apuestas2,799Impuesto de avisos y tableros17,467Deguello ganado
mayor4,553Deguello ganado menor4,643Impuesto de delineacin
urbana611Impuesto de alumbrado publico136,800Otras ventas de bienes
y Servicios99,961Tasa y
Multas3,409Arrendamientos4,654Publicaciones6,006Marcas y
Herretes2,544Otros Ingresos no Tributarios127,360Vehiculo
automotor3,903S.G.P. Libre destinacion654,129Venta de
Activos19,019TOTAL ICLD1,867,652YOLANDA CUELLAR GOMEZTesorera
DEUDA PUBLICAMUNICIPIO EL DONCELLOCOMPARATIVO DE GASTOSCONCEPTO
DE GASTO20072008GASTOS DE
FUNCIONAMIENTO1,059,38014.29%1,278,20214.94%GASTOS DE
INVERSION6,356,26785.71%7,277,15885.06%GASTOS
TOTALES7,415,647100%8,555,360100%1.20661,278,2021.14497,277,158CONCEPTO
DE GASTO20072008INVERSIN CON
I.C.L.D362,4005.70%856,74911.77%INVERSIN CON S.G.P Y
OTROS5,993,86694.30%6,420,40988.23%GASTOS
TOTALES6,356,267100%7,277,158100%1,405,5081,867,6521,421,7812,134,951236.41%856750.9227578
CXPMUNICIPIO EL DONCELLOCOMPARATIVO DEUDA PUBLICAENTIDAD
FINANCIERA20072008BANCO DE BOGOTA33,3250BANCO
AGRARIO187,500330,625TOTAL DEUDA PUBLICA220,825330,625YOLANDA
CUELLAR GOMEZTesorera
LEY 617MUNICIPIO EL DONCELLOCUENTAS POR PAGARCUENTAS POR PAGAR Y
DEUDA PBLICA20072008CUENTAS POR
PAGARFUNCIONAMIENTO258,316196,506INVERSION1,108,660895,446TOTAL
CUENTAS POR PAGAR1,366,9751,091,952DEUDA PBLICABANCO DE
BOGOTA33,3250BANCO AGRARIO187,500330,625TOTAL DEUDA
PUBLICA220,825330,625YOLANDA CUELLAR GOMEZTesorera
Gastos07MUNICIPIO EL DONCELLOCOMPARATIVO LEY
617/2000DETALLE20072008ADMINISTRACION CENTRALINGRESOS CORRIENTES DE
LIBRE DESTINACION1,405,5081,867,652GASTOS DE FUNCIONAMIENTO
ADMINISTRACION CENTRAL943,1641,077,116INDICADOR DE CUMPLIMIENTO LEY
617 DEL 200067.10%57,67%CONCEJO MUNICIPALVALOR HONORARIOS POR
CESIONES52,02780,432GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 1,5% DE
ICLD.19,50021,000VALOR SEGURO DE VIDA Y SALUD18,42320,192TOTAL
MAXIMO LEGAL97,398112,965TOPTAL COMPROMETIDO89,950101,432PERSONERIA
MUNICIPALTOTAL MAXIMO LEGAL (150 SMLMV)65,05569,225TOTAL
COMPROMETIDO VIGENCIA65,05569,225YOLANDA CUELLAR GOMEZTesorera
Gastos08MUNICIPIO EL DONCELLORELACION DE GASTOS 2007CONCEPTO DE
GASTOAO 2007AO 200814.29%14.94%GASTOS DE
FUNCIONAMIENTO1,059,380100.00%1,278,202100.00%GASTOS DE
PERSONAL491,20046.37%536,36241.96%GASTOS
GENERALES139,79813.20%158,80912.42%TRANSFERENCIAS428,38240.44%583,03145.61%85.71%85.06%GASTOS
DE
INVERSION6,356,267100.00%7,277,158100.00%EDUCACION434,6296.84%644,3448.85%SALUD2,191,44434.48%3,954,85954.35%AGUA
POTABLE Y SANEAMIENTO B.2,388,45837.58%792,43710.89%DEPORTE Y
CULTURA107,5191.69%207,6322.85%OTROS
SECTORES1,234,21719.42%1,677,88723.06%GASTOS
TOTALES7,415,647100%8,555,360100%
Hoja1MUNICIPIO EL DONCELLORELACIONDE GASTOS 2008DETALLER.
PORCENTUALGASTOS DE FUNCIONAMIENTO1,278,202100.00%14.94%GASTOS DE
PERSONAL536,36241.96%GASTOS
GENERALES158,80912.42%TRANSFERENCIAS583,03145.61%GASTOS DE
INVERSION7,277,158100.00%85.06%EDUCACION644,3448.85%SALUD3,954,85954.35%AGUA
POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO792,43710.89%DEPORTE Y
CULTURA207,6322.85%OTROS SECTORES1,677,88723.06%GASTOS
TOTALES8,555,360100.00%
CONCEPTO INGRESO2,0072,008INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE
DESTINACION1,405,5081,867,652INGRESOS CORRIENTES CON DESTINACION
ESPECIFICA131,973163,457SISTEMA GENERAL DE
PARTICIPACIONES2,805,1254,130,453OTRAS
TRANSFERENCIAS880,2751,742,825CONTRATOS Y CONVENIOS
INTERADMINISTRATIVOS1,419,409207,669TOTAL
INGRESOS6,642,2908,112,055CONCEPTO INGRESO2,0072,008INGRESOS
CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION1,405,5081,867,652INGRESOS
CORRIENTES CON DESTINACION ESPECIFICA131,973163,457SISTEMA GENERAL
DE PARTICIPACIONES2,805,1254,130,453OTRAS
TRANSFERENCIAS880,2751,742,825CONTRATOS Y CONVENIOS
INTERADMINISTRATIVOS1,419,409207,669TOTAL
INGRESOS6,642,2908,112,055
Grfico11867652.191163456.5034130452.8141742824.767207668.972
SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES 4.130.45350,92%INGRESOS
CORRIENTES CON DESTINACION ESPECIFICA163.4572,02%CONTRATOS Y
CONVENIOS INTERADMINISTRATIVOS. 207.669 2,56%OTRAS
TRANSFEREN-CIAS.1.742.825 21,48%INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE
DESTINACION 1.867.65223,02%
COMP.INGRESOSMUNICIPIO EL DONCELLOCOMPARATIVO DE
INGRESOSDETALLES2,0072,008INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE
DESTINACION1,405,50821.16%1,867,65223.02%INGRESOS CORRIENTES CON
DESTINACION ESPECIFICA131,9731.99%163,4572.01%SISTEMA GENERAL DE
PARTICIPACIONES2,805,12542.23%4,130,45350.92%OTRAS
TRANSFERENCIAS880,27513.25%1,742,82521.48%CONTRATOS Y CONVENIOS
INTERADMINISTRATIVOS1,419,40921.37%207,6692.56%TOTAL
INGRESOS6,642,290100.00%8,112,055100.00%81.88%1,469,76622.13%1.221318.12%462,1441,469,7666,642,290100.00%32.88%8,112,0551,325,32847.25%1.47254,130,452.81YOLANDA
CUELLAR GOMEZTesoreraDETALLES2,0082,008INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE
DESTINACION1,867,65223.02%1,867,65223.02%INGRESOS CORRIENTES CON
DESTINACION ESPECIFICA163,4572.01%163,4572.01%SISTEMA GENERAL DE
PARTICIPACIONES4,130,45350.92%4,130,45350.92%OTRAS
TRANSFERENCIAS1,742,82521.48%1,742,82521.48%CONTRATOS Y CONVENIOS
INTERADMINISTRATIVOS207,6692.56%207,6692.56%TOTAL
INGRESOS8,112,055100.00%8,112,055100.00%
COMP.INGRESOS00000
SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES.2.805.125; 43%CONTRATOS Y
CONVENIOS INTERADMINISTRATIVOS; 1.419.409; 21%OTRAS TRANSFERENCIAS;
880.275; 13%INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION; 1.405.508;
21%INGRESOS CORRIENTES CON DESTINACION ESPECIFICA. 131.973; 2%
INGRESOS CLD00000
INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION; 1.867.652; 23%OTRAS
TRANSFERENCIAS; 1.742.825; 21%CONTRATOS Y CONVENIOS
INTERADMINISTRATIVOS; 207.669; 3%INGRESOS CORRIENTES CON
DESTINACION ESPECIFICA; 163.457; 2%SISTEMA GENERAL DE
PARTICIPACIONES; 4.130.453; 51%
GASTOSMUNICIPIO EL DONCELLOINGRESOS CORRIENTES DE LIBRE
DESTINACIONDETALLE2008Impuesto predial114,241Debido cobrar
predial67,320Impuesto de Circulacin y transito2,205Impuesto de
Insdustria y comercio159,988Sobretasa a la gasolina435,393Impuesto
de Espectculos publicos647impuesto sobre rifas y
apuestas2,799Impuesto de avisos y tableros17,467Deguello ganado
mayor4,553Deguello ganado menor4,643Impuesto de delineacin
urbana611Impuesto de alumbrado publico136,800Otras ventas de bienes
y Servicios99,961Tasa y
Multas3,409Arrendamientos4,654Publicaciones6,006Marcas y
Herretes2,544Otros Ingresos no Tributarios127,360Vehiculo
automotor3,903S.G.P. Libre destinacion654,129Venta de
Activos19,019TOTAL ICLD1,867,652YOLANDA CUELLAR GOMEZTesorera
DEUDA PUBLICAMUNICIPIO EL DONCELLOCOMPARATIVO DE GASTOSCONCEPTO
DE GASTO20072008GASTOS DE
FUNCIONAMIENTO1,059,38014.29%1,278,20214.94%GASTOS DE
INVERSION6,356,26785.71%7,277,15885.06%GASTOS
TOTALES7,415,647100%8,555,360100%1.20661,278,2021.14497,277,158CONCEPTO
DE GASTO20072008INVERSIN CON
I.C.L.D362,4005.70%856,74911.77%INVERSIN CON S.G.P Y
OTROS5,993,86694.30%6,420,40988.23%GASTOS
TOTALES6,356,267100%7,277,158100%1,405,5081,867,6521,421,7812,134,951236.41%856750.9227578
CXPMUNICIPIO EL DONCELLOCOMPARATIVO DEUDA PUBLICAENTIDAD
FINANCIERA20072008BANCO DE BOGOTA33,3250BANCO
AGRARIO187,500330,625TOTAL DEUDA PUBLICA220,825330,625YOLANDA
CUELLAR GOMEZTesorera
LEY 617MUNICIPIO EL DONCELLOCUENTAS POR PAGARCUENTAS POR PAGAR Y
DEUDA PBLICA20072008CUENTAS POR
PAGARFUNCIONAMIENTO258,316196,506INVERSION1,108,660895,446TOTAL
CUENTAS POR PAGAR1,366,9751,091,952DEUDA PBLICABANCO DE
BOGOTA33,3250BANCO AGRARIO187,500330,625TOTAL DEUDA
PUBLICA220,825330,625YOLANDA CUELLAR GOMEZTesorera
Gastos07MUNICIPIO EL DONCELLOCOMPARATIVO LEY
617/2000DETALLE20072008ADMINISTRACION CENTRALINGRESOS CORRIENTES DE
LIBRE DESTINACION1,405,5081,867,652GASTOS DE FUNCIONAMIENTO
ADMINISTRACION CENTRAL943,1641,077,116INDICADOR DE CUMPLIMIENTO LEY
617 DEL 200067.10%57,67%CONCEJO MUNICIPALVALOR HONORARIOS POR
CESIONES52,02780,432GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 1,5% DE
ICLD.19,50021,000VALOR SEGURO DE VIDA Y SALUD18,42320,192TOTAL
MAXIMO LEGAL97,398112,965TOPTAL COMPROMETIDO89,950101,432PERSONERIA
MUNICIPALTOTAL MAXIMO LEGAL (150 SMLMV)65,05569,225TOTAL
COMPROMETIDO VIGENCIA65,05569,225YOLANDA CUELLAR GOMEZTesorera
Gastos08MUNICIPIO EL DONCELLORELACION DE GASTOS 2007CONCEPTO DE
GASTOAO 2007AO 200814.29%14.94%GASTOS DE
FUNCIONAMIENTO1,059,380100.00%1,278,202100.00%GASTOS DE
PERSONAL491,20046.37%536,36241.96%GASTOS
GENERALES139,79813.20%158,80912.42%TRANSFERENCIAS428,38240.44%583,03145.61%85.71%85.06%GASTOS
DE
INVERSION6,356,267100.00%7,277,158100.00%EDUCACION434,6296.84%644,3448.85%SALUD2,191,44434.48%3,954,85954.35%AGUA
POTABLE Y SANEAMIENTO B.2,388,45837.58%792,43710.89%DEPORTE Y
CULTURA107,5191.69%207,6322.85%OTROS
SECTORES1,234,21719.42%1,677,88723.06%GASTOS
TOTALES7,415,647100%8,555,360100%
Hoja1MUNICIPIO EL DONCELLORELACIONDE GASTOS 2008DETALLER.
PORCENTUALGASTOS DE FUNCIONAMIENTO1,278,202100.00%14.94%GASTOS DE
PERSONAL536,36241.96%GASTOS
GENERALES158,80912.42%TRANSFERENCIAS583,03145.61%GASTOS DE
INVERSION7,277,158100.00%85.06%EDUCACION644,3448.85%SALUD3,954,85954.35%AGUA
POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO792,43710.89%DEPORTE Y
CULTURA207,6322.85%OTROS SECTORES1,677,88723.06%GASTOS
TOTALES8,555,360100.00%
CONCEPTO INGRESO2,0072,008INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE
DESTINACION1,405,5081,867,652INGRESOS CORRIENTES CON DESTINACION
ESPECIFICA131,973163,457SISTEMA GENERAL DE
PARTICIPACIONES2,805,1254,130,453OTRAS
TRANSFERENCIAS880,2751,742,825CONTRATOS Y CONVENIOS
INTERADMINISTRATIVOS1,419,409207,669TOTAL
INGRESOS6,642,2908,112,055CONCEPTO INGRESO2,0072,008INGRESOS
CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION1,405,5081,867,652INGRESOS
CORRIENTES CON DESTINACION ESPECIFICA131,973163,457SISTEMA GENERAL
DE PARTICIPACIONES2,805,1254,130,453OTRAS
TRANSFERENCIAS880,2751,742,825CONTRATOS Y CONVENIOS
INTERADMINISTRATIVOS1,419,409207,669TOTAL
INGRESOS6,642,2908,112,055
Grfico51059380.3431278201.614816356266.634647277158.10797
TOTAL2007200885,71%14,29%85,06%14,94%
COMP.INGRESOSMUNICIPIO EL DONCELLOCOMPARATIVO DE
INGRESOSDETALLES2,0072,008INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE
DESTINACION1,405,50821.16%1,867,65223.02%INGRESOS CORRIENTES CON
DESTINACION ESPECIFICA131,9731.99%163,4572.01%SISTEMA GENERAL DE
PARTICIPACIONES2,805,12542.23%4,130,45350.92%OTRAS
TRANSFERENCIAS880,27513.25%1,742,82521.48%CONTRATOS Y CONVENIOS
INTERADMINISTRATIVOS1,419,40921.37%207,6692.56%TOTAL
INGRESOS6,642,290100.00%8,112,055100.00%81.88%1,469,76622.13%1.221318.12%462,1441,469,7666,642,290100.00%32.88%8,112,0551,325,32847.25%1.47254,130,452.81YOLANDA
CUELLAR GOMEZTesoreraDETALLES2,0082,008INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE
DESTINACION1,867,65223.02%1,867,65223.02%INGRESOS CORRIENTES CON
DESTINACION ESPECIFICA163,4572.01%163,4572.01%SISTEMA GENERAL DE
PARTICIPACIONES4,130,45350.92%4,130,45350.92%OTRAS
TRANSFERENCIAS1,742,82521.48%1,742,82521.48%CONTRATOS Y CONVENIOS
INTERADMINISTRATIVOS207,6692.56%207,6692.56%TOTAL
INGRESOS8,112,055100.00%8,112,055100.00%
COMP.INGRESOS00000
SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES.2.805.125; 43%CONTRATOS Y
CONVENIOS INTERADMINISTRATIVOS; 1.419.409; 21%OTRAS TRANSFERENCIAS;
880.275; 13%INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION; 1.405.508;
21%INGRESOS CORRIENTES CON DESTINACION ESPECIFICA. 131.973; 2%
INGRESOS CLD00000
INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION; 1.867.652; 23%OTRAS
TRANSFERENCIAS; 1.742.825; 21%CONTRATOS Y CONVENIOS
INTERADMINISTRATIVOS; 207.669; 3%INGRESOS CORRIENTES CON
DESTINACION ESPECIFICA; 163.457; 2%SISTEMA GENERAL DE
PARTICIPACIONES; 4.130.453; 51%
GASTOSMUNICIPIO EL DONCELLOINGRESOS CORRIENTES DE LIBRE
DESTINACIONDETALLE2008Impuesto predial114,241Debido cobrar
predial67,320Impuesto de Circulacin y transito2,205Impuesto de
Insdustria y comercio159,988Sobretasa a la gasolina435,393Impuesto
de Espectculos publicos647impuesto sobre rifas y
apuestas2,799Impuesto de avisos y tableros17,467Deguello ganado
mayor4,553Deguello ganado menor4,643Impuesto de delineacin
urbana611Impuesto de alumbrado publico136,800Otras ventas de bienes
y Servicios99,961Tasa y
Multas3,409Arrendamientos4,654Publicaciones6,006Marcas y
Herretes2,544Otros Ingresos no Tributarios127,360Vehiculo
automotor3,903S.G.P. Libre destinacion654,129Venta de
Activos19,019TOTAL ICLD1,867,652YOLANDA CUELLAR GOMEZTesorera
DEUDA PUBLICAMUNICIPIO EL DONCELLOCOMPARATIVO DE GASTOSCONCEPTO
DE GASTO20072008CONCEPTO DE GASTO20072008GASTOS DE
FUNCIONAMIENTO1,059,38014.29%1,278,20214.94%GASTOS DE
FUNCIONAMIENTO1,059,3801,278,202GASTOS DE
INVERSION6,356,26785.71%7,277,15885.06%GASTOS DE
INVERSION6,356,2677,277,158GASTOS
TOTALES7,415,647100%8,555,360100%GASTOS
TOTALES7,415,6478,555,3601.20661,278,20201.14497,277,1580CONCEPTO
DE GASTO20072008CONCEPTO DE GASTO20072008INVERSIN CON
I.C.L.D362,4005.70%856,74911.77%INVERSIN CON
I.C.L.D362,400856,749INVERSIN CON S.G.P Y
OTROS5,993,86694.30%6,420,40988.23%INVERSIN CON S.G.P Y
OTROS5,993,8666,420,409GASTOS
TOTALES6,356,267100%7,277,158100%GASTOS
TOTALES6,356,2677,277,1581,405,5081,867,6521,421,7812,134,951236.41%856750.9227578
DEUDA PUBLICA0000
TOTAL2007200814,29%85,71%14,94%85,06%
CXPMUNICIPIO EL DONCELLOCOMPARATIVO DEUDA PUBLICAENTIDAD
FINANCIERA20072008BANCO DE BOGOTA33,3250BANCO
AGRARIO187,500330,625TOTAL DEUDA PUBLICA220,825330,625YOLANDA
CUELLAR GOMEZTesorera
7,415,6478,555,158
LEY 617MUNICIPIO EL DONCELLOCUENTAS POR PAGARCUENTAS POR PAGAR Y
DEUDA PBLICA20072008CUENTAS POR
PAGARFUNCIONAMIENTO258,316196,506INVERSION1,108,660895,446TOTAL
CUENTAS POR PAGAR1,366,9751,091,952DEUDA PBLICABANCO DE
BOGOTA33,3250BANCO AGRARIO187,500330,625TOTAL DEUDA
PUBLICA220,825330,625YOLANDA CUELLAR GOMEZTesorera
Gastos07MUNICIPIO EL DONCELLOCOMPARATIVO LEY
617/2000DETALLE20072008ADMINISTRACION CENTRALINGRESOS CORRIENTES DE
LIBRE DESTINACION1,405,5081,867,652GASTOS DE FUNCIONAMIENTO
ADMINISTRACION CENTRAL943,1641,077,116INDICADOR DE CUMPLIMIENTO LEY
617 DEL 200067.10%57,67%CONCEJO MUNICIPALVALOR HONORARIOS POR
CESIONES52,02780,432GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 1,5% DE
ICLD.19,50021,000VALOR SEGURO DE VIDA Y SALUD18,42320,192TOTAL
MAXIMO LEGAL97,398112,965TOPTAL COMPROMETIDO89,950101,432PERSONERIA
MUNICIPALTOTAL MAXIMO LEGAL (150 SMLMV)65,05569,225TOTAL
COMPROMETIDO VIGENCIA65,05569,225YOLANDA CUELLAR GOMEZTesorera
Gastos08MUNICIPIO EL DONCELLORELACION DE GASTOS 2007CONCEPTO DE
GASTOAO 2007AO 200814.29%14.94%GASTOS DE
FUNCIONAMIENTO1,059,380100.00%1,278,202100.00%GASTOS DE
PERSONAL491,20046.37%536,36241.96%GASTOS
GENERALES139,79813.20%158,80912.42%TRANSFERENCIAS428,38240.44%583,03145.61%85.71%85.06%GASTOS
DE
INVERSION6,356,267100.00%7,277,158100.00%EDUCACION434,6296.84%644,3448.85%SALUD2,191,44434.48%3,954,85954.35%AGUA
POTABLE Y SANEAMIENTO B.2,388,45837.58%792,43710.89%DEPORTE Y
CULTURA107,5191.69%207,6322.85%OTROS
SECTORES1,234,21719.42%1,677,88723.06%GASTOS
TOTALES7,415,647100%8,555,360100%
Hoja1MUNICIPIO EL DONCELLORELACIONDE GASTOS 2008DETALLER.
PORCENTUALGASTOS DE FUNCIONAMIENTO1,278,202100.00%14.94%GASTOS DE
PERSONAL536,36241.96%GASTOS
GENERALES158,80912.42%TRANSFERENCIAS583,03145.61%GASTOS DE
INVERSION7,277,158100.00%85.06%EDUCACION644,3448.85%SALUD3,954,85954.35%AGUA
POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO792,43710.89%DEPORTE Y
CULTURA207,6322.85%OTROS SECTORES1,677,88723.06%GASTOS
TOTALES8,555,360100.00%
CONCEPTO INGRESO2,0072,008INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE
DESTINACION1,405,5081,867,652INGRESOS CORRIENTES CON DESTINACION
ESPECIFICA131,973163,457SISTEMA GENERAL DE
PARTICIPACIONES2,805,1254,130,453OTRAS
TRANSFERENCIAS880,2751,742,825CONTRATOS Y CONVENIOS
INTERADMINISTRATIVOS1,419,409207,669TOTAL
INGRESOS6,642,2908,112,055CONCEPTO INGRESO2,0072,008INGRESOS
CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION1,405,5081,867,652INGRESOS
CORRIENTES CON DESTINACION ESPECIFICA131,973163,457SISTEMA GENERAL
DE PARTICIPACIONES2,805,1254,130,453OTRAS
TRANSFERENCIAS880,2751,742,825CONTRATOS Y CONVENIOS
INTERADMINISTRATIVOS1,419,409207,669TOTAL
INGRESOS6,642,2908,112,055
Grfico8362400.458856748.8945993866.176646420409.21397
TOTAL7.277.1586.356.2672007200894,30%5,70%88,23%11,77%
COMP.INGRESOSMUNICIPIO EL DONCELLOCOMPARATIVO DE
INGRESOSDETALLES2,0072,008INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE
DESTINACION1,405,50821.16%1,867,65223.02%INGRESOS CORRIENTES CON
DESTINACION ESPECIFICA131,9731.99%163,4572.01%SISTEMA GENERAL DE
PARTICIPACIONES2,805,12542.23%4,130,45350.92%OTRAS
TRANSFERENCIAS880,27513.25%1,742,82521.48%CONTRATOS Y CONVENIOS
INTERADMINISTRATIVOS1,419,40921.37%207,6692.56%TOTAL
INGRESOS6,642,290100.00%8,112,055100.00%81.88%1,469,76622.13%1.221318.12%462,1441,469,7666,642,290100.00%32.88%8,112,0551,325,32847.25%1.47254,130,452.81YOLANDA
CUELLAR GOMEZTesoreraDETALLES2,0082,008INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE
DESTINACION1,867,65223.02%1,867,65223.02%INGRESOS CORRIENTES CON
DESTINACION ESPECIFICA163,4572.01%163,4572.01%SISTEMA GENERAL DE
PARTICIPACIONES4,130,45350.92%4,130,45350.92%OTRAS
TRANSFERENCIAS1,742,82521.48%1,742,82521.48%CONTRATOS Y CONVENIOS
INTERADMINISTRATIVOS207,6692.56%207,6692.56%TOTAL
INGRESOS8,112,055100.00%8,112,055100.00%
COMP.INGRESOS00000
SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES.2.805.125; 43%CONTRATOS Y
CONVENIOS INTERADMINISTRATIVOS; 1.419.409; 21%OTRAS TRANSFERENCIAS;
880.275; 13%INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION; 1.405.508;
21%INGRESOS CORRIENTES CON DESTINACION ESPECIFICA. 131.973; 2%
INGRESOS CLD00000
INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION; 1.867.652; 23%OTRAS
TRANSFERENCIAS; 1.742.825; 21%CONTRATOS Y CONVENIOS
INTERADMINISTRATIVOS; 207.669; 3%INGRESOS CORRIENTES CON
DESTINACION ESPECIFICA; 163.457; 2%SISTEMA GENERAL DE
PARTICIPACIONES; 4.130.453; 51%
GASTOSMUNICIPIO EL DONCELLOINGRESOS CORRIENTES DE LIBRE
DESTINACIONDETALLE2008Impuesto predial114,241Debido cobrar
predial67,320Impuesto de Circulacin y transito2,205Impuesto de
Insdustria y comercio159,988Sobretasa a la gasolina435,393Impuesto
de Espectculos publicos647impuesto sobre rifas y
apuestas2,799Impuesto de avisos y tableros17,467Deguello ganado
mayor4,553Deguello ganado menor4,643Impuesto de delineacin
urbana611Impuesto de alumbrado publico136,800Otras ventas de bienes
y Servicios99,961Tasa y
Multas3,409Arrendamientos4,654Publicaciones6,006Marcas y
Herretes2,544Otros Ingresos no Tributarios127,360Vehiculo
automotor3,903S.G.P. Libre destinacion654,129Venta de
Activos19,019TOTAL ICLD1,867,652YOLANDA CUELLAR GOMEZTesorera
DEUDA PUBLICAMUNICIPIO EL DONCELLOCOMPARATIVO DE GASTOSCONCEPTO
DE GASTO20072008CONCEPTO DE GASTO20072008GASTOS DE
FUNCIONAMIENTO1,059,38014.29%1,278,20214.94%GASTOS DE
FUNCIONAMIENTO1,059,3801,278,202GASTOS DE
INVERSION6,356,26785.71%7,277,15885.06%GASTOS DE
INVERSION6,356,2677,277,158GASTOS
TOTALES7,415,647100%8,555,360100%GASTOS
TOTALES7,415,6478,555,3601.20661,278,20201.14497,277,1580CONCEPTO
DE INVERSION20072008CONCEPTO DE INVERSION20072008INVERSIN CON
I.C.L.D362,4005.70%856,74911.77%INVERSIN CON
I.C.L.D362,400856,749INVERSIN CON S.G.P Y
OTROS5,993,86694.30%6,420,40988.23%INVERSIN CON S.G.P Y
OTROS5,993,8666,420,409GASTOS
TOTALES6,356,267100%7,277,158100%GASTOS
TOTALES6,356,2677,277,1581,405,5081,867,6521,421,7812,134,951236.41%856750.9227578
DEUDA PUBLICA0000
TOTAL2007200814,29%85,71%14,94%85,06%
CXPMUNICIPIO EL DONCELLOCOMPARATIVO DEUDA PUBLICAENTIDAD
FINANCIERA20072008BANCO DE BOGOTA33,3250BANCO
AGRARIO187,500330,625TOTAL DEUDA PUBLICA220,825330,625YOLANDA
CUELLAR GOMEZTesorera
7,415,6478,555,158TOTAL7.277.1586.356.267200720085,70%94,30%11,77%88,23%0000
LEY 617MUNICIPIO EL DONCELLOCUENTAS POR PAGARCUENTAS POR PAGAR Y
DEUDA PBLICA20072008CUENTAS POR
PAGARFUNCIONAMIENTO258,316196,506INVERSION1,108,660895,446TOTAL
CUENTAS POR PAGAR1,366,9751,091,952DEUDA PBLICABANCO DE
BOGOTA33,3250BANCO AGRARIO187,500330,625TOTAL DEUDA
PUBLICA220,825330,625YOLANDA CUELLAR GOMEZTesorera
Gastos07MUNICIPIO EL DONCELLOCOMPARATIVO LEY
617/2000DETALLE20072008ADMINISTRACION CENTRALINGRESOS CORRIENTES DE
LIBRE DESTINACION1,405,5081,867,652GASTOS DE FUNCIONAMIENTO
ADMINISTRACION CENTRAL943,1641,077,116INDICADOR DE CUMPLIMIENTO LEY
617 DEL 200067.10%57,67%CONCEJO MUNICIPALVALOR HONORARIOS POR
CESIONES52,02780,432GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 1,5% DE
ICLD.19,50021,000VALOR SEGURO DE VIDA Y SALUD18,42320,192TOTAL
MAXIMO LEGAL97,398112,965TOPTAL COMPROMETIDO89,950101,432PERSONERIA
MUNICIPALTOTAL MAXIMO LEGAL (150 SMLMV)65,05569,225TOTAL
COMPROMETIDO VIGENCIA65,05569,225YOLANDA CUELLAR GOMEZTesorera
Gastos08MUNICIPIO EL DONCELLORELACION DE GASTOS 2007CONCEPTO DE
GASTOAO 2007AO 200814.29%14.94%GASTOS DE
FUNCIONAMIENTO1,059,380100.00%1,278,202100.00%GASTOS DE
PERSONAL491,20046.37%536,36241.96%GASTOS
GENERALES139,79813.20%158,80912.42%TRANSFERENCIAS428,38240.44%583,03145.61%85.71%85.06%GASTOS
DE
INVERSION6,356,267100.00%7,277,158100.00%EDUCACION434,6296.84%644,3448.85%SALUD2,191,44434.48%3,954,85954.35%AGUA
POTABLE Y SANEAMIENTO B.2,388,45837.58%792,43710.89%DEPORTE Y
CULTURA107,5191.69%207,6322.85%OTROS
SECTORES1,234,21719.42%1,677,88723.06%GASTOS
TOTALES7,415,647100%8,555,360100%
Hoja1MUNICIPIO EL DONCELLORELACIONDE GASTOS 2008DETALLER.
PORCENTUALGASTOS DE FUNCIONAMIENTO1,278,202100.00%14.94%GASTOS DE
PERSONAL536,36241.96%GASTOS
GENERALES158,80912.42%TRANSFERENCIAS583,03145.61%GASTOS DE
INVERSION7,277,158100.00%85.06%EDUCACION644,3448.85%SALUD3,954,85954.35%AGUA
POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO792,43710.89%DEPORTE Y
CULTURA207,6322.85%OTROS SECTORES1,677,88723.06%GASTOS
TOTALES8,555,360100.00%
CONCEPTO INGRESO2,0072,008INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE
DESTINACION1,405,5081,867,652INGRESOS CORRIENTES CON DESTINACION
ESPECIFICA131,973163,457SISTEMA GENERAL DE
PARTICIPACIONES2,805,1254,130,453OTRAS
TRANSFERENCIAS880,2751,742,825CONTRATOS Y CONVENIOS
INTERADMINISTRATIVOS1,419,409207,669TOTAL
INGRESOS6,642,2908,112,055CONCEPTO INGRESO2,0072,008INGRESOS
CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION1,405,5081,867,652INGRESOS
CORRIENTES CON DESTINACION ESPECIFICA131,973163,457SISTEMA GENERAL
DE PARTICIPACIONES2,805,1254,130,453OTRAS
TRANSFERENCIAS880,2751,742,825CONTRATOS Y CONVENIOS
INTERADMINISTRATIVOS1,419,409207,669TOTAL
INGRESOS6,642,2908,112,055
Grfico9491199.748Gastos de personal536361.799139798.133Gastos
generales158809.214428382.462Transferencias583030.60181
Total1,278,2021,059,3802007200846,37%13,20%40,43%41,69%12,43%45,61%
COMP.INGRESOSMUNICIPIO EL DONCELLOCOMPARATIVO DE
INGRESOSDETALLES2,0072,0081.99INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE
DESTINACION1,405,50821.160%1,867,65223.02%21.16INGRESOS CORRIENTES
CON DESTINACION ESPECIFICA131,9731.987%163,4572.01%42.23SISTEMA
GENERAL DE PARTICIPACIONES2,805,12542.231%4,130,45350.92%13.25OTRAS
TRANSFERENCIAS880,27513.253%1,742,82521.48%21.37CONTRATOS Y
CONVENIOS INTERADMINISTRATIVOS1,419,40921.369%207,6692.56%100TOTAL
INGRESOS6,642,290100.00%8,112,055100.00%81.88%1,469,76622.13%1.221318.12%462,1441,469,7666,642,290100.00%32.88%8,112,0551,325,32847.25%1.47254,130,452.81YOLANDA
CUELLAR GOMEZTesorera23.022.02DETALLES2,0082,0082.56INGRESOS
CORRIENTES DE LIBRE
DESTINACION1,867,65223.023%1,867,65223.02%21.48INGRESOS CORRIENTES
CON DESTINACION ESPECIFICA163,4572.015%163,4572.01%50.92SISTEMA
GENERAL DE PARTICIPACIONES4,130,45350.917%4,130,45350.92%100OTRAS
TRANSFERENCIAS1,742,82521.484%1,742,82521.48%CONTRATOS Y CONVENIOS
INTERADMINISTRATIVOS207,6692.560%207,6692.56%TOTAL
INGRESOS8,112,055100.00%8,112,055100.00%
COMP.INGRESOS
SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES.2.805.125; 42,23%CONTRATOS Y
CONVENIOS INTERADMINISTRATIVOS; 1.419.409; 21,37%OTRAS
TRANSFERENCIAS; 880.275; 13,25%INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE
DESTINACION; 1.405.508; 21,16%INGRESOS CORRIENTES CON DESTINACION
ESPECIFICA. 131.973; 1,99%
INGRESOS CLD
INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION; 1.867.652; 23,02%OTRAS
TRANSFERENCIAS; 1.742.825; 21,48%CONTRATOS Y CONVENIOS
INTERADMINISTRATIVOS; 207.669; 2,56%INGRESOS CORRIENTES CON
DESTINACION ESPECIFICA; 163.457; 2,02%SISTEMA GENERAL DE
PARTICIPACIONES; 4.130.453; 50,92%
GASTOSMUNICIPIO EL DONCELLOINGRESOS CORRIENTES DE LIBRE
DESTINACIONDETALLE2008Impuesto predial114,241Debido cobrar
predial67,320Impuesto de Circulacin y transito2,205Impuesto de
Insdustria y comercio159,988Sobretasa a la gasolina435,393Impuesto
de Espectculos publicos647impuesto sobre rifas y
apuestas2,799Impuesto de avisos y tableros17,467Deguello ganado
mayor4,553Deguello ganado menor4,643Impuesto de delineacin
urbana611Impuesto de alumbrado publico136,800Otras ventas de bienes
y Servicios99,961Tasa y
Multas3,409Arrendamientos4,654Publicaciones6,006Marcas y
Herretes2,544Otros Ingresos no Tributarios127,360Vehiculo
automotor3,903S.G.P. Libre destinacion654,129Venta de
Activos19,019TOTAL ICLD1,867,652YOLANDA CUELLAR GOMEZTesorera
DEUDA PUBLICAMUNICIPIO EL DONCELLOCOMPARATIVO DE GASTOSCONCEPTO
DE GASTO20072008CONCEPTO DE GASTO20072008GASTOS DE
FUNCIONAMIENTO1,059,38014.29%1,278,20214.94%GASTOS DE
FUNCIONAMIENTO1,059,3801,278,202GASTOS DE
INVERSION6,356,26785.71%7,277,15885.06%GASTOS DE
INVERSION6,356,2677,277,158GASTOS
TOTALES7,415,647100%8,555,360100%GASTOS
TOTALES7,415,6478,555,3601.20661,278,20201.14497,277,1580CONCEPTO
DE INVERSION20072008CONCEPTO DE INVERSION20072008INVERSIN CON
I.C.L.D362,4005.70%856,74911.77%INVERSIN CON
I.C.L.D362,400856,749INVERSIN CON S.G.P Y
OTROS5,993,86694.30%6,420,40988.23%INVERSIN CON S.G.P Y
OTROS5,993,8666,420,409GASTOS
TOTALES6,356,267100%7,277,158100%GASTOS
TOTALES6,356,2677,277,1581,405,5081,867,6521,421,7812,134,951236.41%856750.9227578
DEUDA PUBLICA
TOTAL2007200814,29%85,71%14,94%85,06%
CXPMUNICIPIO EL DONCELLOCOMPARATIVO DEUDA PUBLICAENTIDAD
FINANCIERA20072008BANCO DE BOGOTA33,3250BANCO
AGRARIO187,500330,625TOTAL DEUDA PUBLICA220,825330,625YOLANDA
CUELLAR GOMEZTesorera
7,415,6478,555,158TOTAL7.277.1586.356.267200720085,70%94,30%11,77%88,23%
LEY 617MUNICIPIO EL DONCELLOCUENTAS POR PAGARCUENTAS POR PAGAR Y
DEUDA PBLICA20072008CUENTAS POR
PAGARFUNCIONAMIENTO258,316196,506INVERSION1,108,660895,446TOTAL
CUENTAS POR PAGAR1,366,9751,091,952DEUDA PBLICABANCO DE
BOGOTA33,3250BANCO AGRARIO187,500330,625TOTAL DEUDA
PUBLICA220,825330,625YOLANDA CUELLAR GOMEZTesorera
Gastos07MUNICIPIO EL DONCELLOCOMPARATIVO LEY
617/2000DETALLE20072008ADMINISTRACION CENTRALINGRESOS CORRIENTES DE
LIBRE DESTINACION1,405,5081,867,652GASTOS DE FUNCIONAMIENTO
ADMINISTRACION CENTRAL943,1641,077,116INDICADOR DE CUMPLIMIENTO LEY
617 DEL 200067.10%57,67%CONCEJO MUNICIPALVALOR HONORARIOS POR
CESIONES52,02780,432GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 1,5% DE
ICLD.19,50021,000VALOR SEGURO DE VIDA Y SALUD18,42320,192TOTAL
MAXIMO LEGAL97,398112,965TOPTAL COMPROMETIDO89,950101,432PERSONERIA
MUNICIPALTOTAL MAXIMO LEGAL (150 SMLMV)65,05569,225TOTAL
COMPROMETIDO VIGENCIA65,05569,225YOLANDA CUELLAR GOMEZTesorera
Gastos08MUNICIPIO EL DONCELLORELACION DE GASTOS 2007CONCEPTO DE
GASTOAO 2007AO 200814.94%41.96GASTOS DE
FUNCIONAMIENTO1,059,380100.00%1,278,202100.00%12.43Gastos de
personal491,20046.37%536,36241.96%45.61Gastos
generales139,79813.20%158,80912.42%100Transferencias428,38240.44%583,03145.61%85.71%85.06%GASTOS
DE
INVERSION6,356,267100.00%7,277,158100.00%EDUCACION434,6296.84%644,3448.85%SALUD2,191,44434.48%3,954,85954.35%AGUA
POTABLE Y SANEAMIENTO B.2,388,45837.58%792,43710.89%DEPORTE Y
CULTURA107,5191.69%207,6322.85%OTROS
SECTORES1,234,21719.42%1,677,88723.06%GASTOS
TOTALES7,415,6470%8,555,360100%CONCEPTO DE GASTOAO 2007AO
200814.29%14.94%GASTOS DE
FUNCIONAMIENTO1,059,380100.00%1,278,202100.00%GASTOS DE
PERSONAL491,20046.367%536,36241.962%GASTOS
GENERALES139,79813.196%158,80912.424%TRANSFERENCIAS428,38240.437%583,03145.613%85.71%85.060%GASTOS
DE
INVERSION6,356,267100.00%7,277,158100.00%EDUCACION434,6296.84%644,3448.85%SALUD2,191,44434.48%3,954,85954.35%AGUA
POTABLE Y SANEAMIENTO B.2,388,45837.58%792,43710.89%DEPORTE Y
CULTURA107,5191.69%207,6322.85%OTROS
SECTORES1,234,21719.42%1,677,88723.06%GASTOS
TOTALES7,415,647100%8,555,360100%
Gastos08
Total1,278,2021,059,3802007200840,43%13,20%46,37%45,61%12,43%41,69%
Hoja1MUNICIPIO EL DONCELLORELACIONDE GASTOS 2008DETALLER.
PORCENTUALGASTOS DE FUNCIONAMIENTO1,278,202100.00%14.94%GASTOS DE
PERSONAL536,36241.96%GASTOS
GENERALES158,80912.42%TRANSFERENCIAS583,03145.61%GASTOS DE
INVERSION7,277,158100.00%85.06%EDUCACION644,3448.85%SALUD3,954,85954.35%AGUA
POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO792,43710.89%DEPORTE Y
CULTURA207,6322.85%OTROS SECTORES1,677,88723.06%GASTOS
TOTALES8,555,360100.00%
CONCEPTO INGRESO2,0072,008INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE
DESTINACION1,405,5081,867,652INGRESOS CORRIENTES CON DESTINACION
ESPECIFICA131,973163,457SISTEMA GENERAL DE
PARTICIPACIONES2,805,1254,130,453OTRAS
TRANSFERENCIAS880,2751,742,825CONTRATOS Y CONVENIOS
INTERADMINISTRATIVOS1,419,409207,669TOTAL
INGRESOS6,642,2908,112,055CONCEPTO INGRESO2,0072,008INGRESOS
CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION1,405,5081,867,652INGRESOS
CORRIENTES CON DESTINACION ESPECIFICA131,973163,457SISTEMA GENERAL
DE PARTICIPACIONES2,805,1254,130,453OTRAS
TRANSFERENCIAS880,2751,742,825CONTRATOS Y CONVENIOS
INTERADMINISTRATIVOS1,419,409207,669TOTAL
INGRESOS6,642,2908,112,055
Grfico1434628.723EDUCACION644343.5762191444.13747SALUD3954859.079972388458.256AGUA
POTABLE Y SANEAMIENTO B.792436.814107518.732DEPORTE Y
CULTURA207631.7481234216.78617OTROS SECTORES1677886.89
Total7.277.1586.356.267200720086,84%34,48%37,58%1,69%19,41%8,85%54,35%10,89%2,85%23,06%
COMP.INGRESOSMUNICIPIO EL DONCELLOCOMPARATIVO DE
INGRESOSDETALLES2,0072,0081.99INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE
DESTINACION1,405,50821.160%1,867,65223.02%21.16INGRESOS CORRIENTES
CON DESTINACION ESPECIFICA131,9731.987%163,4572.01%42.23SISTEMA
GENERAL DE PARTICIPACIONES2,805,12542.231%4,130,45350.92%13.25OTRAS
TRANSFERENCIAS880,27513.253%1,742,82521.48%21.37CONTRATOS Y
CONVENIOS INTERADMINISTRATIVOS1,419,40921.369%207,6692.56%100TOTAL
INGRESOS6,642,290100.00%8,112,055100.00%81.88%1,469,76622.13%1.221318.12%462,1441,469,7666,642,290100.00%32.88%8,112,0551,325,32847.25%1.47254,130,452.81YOLANDA
CUELLAR GOMEZTesorera23.022.02DETALLES2,0082,0082.56INGRESOS
CORRIENTES DE LIBRE
DESTINACION1,867,65223.023%1,867,65223.02%21.48INGRESOS CORRIENTES
CON DESTINACION ESPECIFICA163,4572.015%163,4572.01%50.92SISTEMA
GENERAL DE PARTICIPACIONES4,130,45350.917%4,130,45350.92%100OTRAS
TRANSFERENCIAS1,742,82521.484%1,742,82521.48%CONTRATOS Y CONVENIOS
INTERADMINISTRATIVOS207,6692.560%207,6692.56%TOTAL
INGRESOS8,112,055100.00%8,112,055100.00%
COMP.INGRESOS
INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION; 1.405.508;
21,16%INGRESOS CORRIENTES CON DESTINACION ESPECIFICA. 131.973;
1,99%SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES.2.805.125; 42,23%OTRAS
TRANSFERENCIAS; 880.275; 13,25%CONTRATOS Y CONVENIOS
INTERADMINISTRATIVOS; 1.419.409; 21,37%
INGRESOS CLD
INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION; 1.867.652;
23,02%INGRESOS CORRIENTES CON DESTINACION ESPECIFICA; 163.457;
2,02%SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES; 4.130.453; 50,92%OTRAS
TRANSFERENCIAS; 1.742.825; 21,48%CONTRATOS Y CONVENIOS
INTERADMINISTRATIVOS; 207.669; 2,56%
GASTOSMUNICIPIO EL DONCELLOINGRESOS CORRIENTES DE LIBRE
DESTINACIONDETALLE2008Impuesto predial114,241Debido cobrar
predial67,320Impuesto de Circulacin y transito2,205Impuesto de
Insdustria y comercio159,988Sobretasa a la gasolina435,393Impuesto
de Espectculos publicos647impuesto sobre rifas y
apuestas2,799Impuesto de avisos y tableros17,467Deguello ganado
mayor4,553Deguello ganado menor4,643Impuesto de delineacin
urbana611Impuesto de alumbrado publico136,800Otras ventas de bienes
y Servicios99,961Tasa y
Multas3,409Arrendamientos4,654Publicaciones6,006Marcas y
Herretes2,544Otros Ingresos no Tributarios127,360Vehiculo
automotor3,903S.G.P. Libre destinacion654,129Venta de
Activos19,019TOTAL ICLD1,867,652YOLANDA CUELLAR GOMEZTesorera
DEUDA PUBLICAMUNICIPIO EL DONCELLOCOMPARATIVO DE GASTOSCONCEPTO
DE GASTO20072008CONCEPTO DE GASTO20072008GASTOS DE
FUNCIONAMIENTO1,059,38014.29%1,278,20214.94%GASTOS DE
FUNCIONAMIENTO1,059,3801,278,202GASTOS DE
INVERSION6,356,26785.71%7,277,15885.06%GASTOS DE
INVERSION6,356,2677,277,158GASTOS
TOTALES7,415,647100%8,555,360100%GASTOS
TOTALES7,415,6478,555,3601.20661,278,20201.14497,277,1580CONCEPTO
DE INVERSION20072008CONCEPTO DE INVERSION20072008INVERSIN CON
I.C.L.D362,4005.70%856,74911.77%INVERSIN CON
I.C.L.D362,400856,749INVERSIN CON S.G.P Y
OTROS5,993,86694.30%6,420,40988.23%INVERSIN CON S.G.P Y
OTROS5,993,8666,420,409GASTOS
TOTALES6,356,267100%7,277,158100%GASTOS
TOTALES6,356,2677,277,1581,405,5081,867,6521,421,7812,134,951236.41%856750.9227578
DEUDA PUBLICA
TOTAL2007200814,29%85,71%14,94%85,06%
CXPMUNICIPIO EL DONCELLOCOMPARATIVO DEUDA PUBLICAENTIDAD
FINANCIERA20072008BANCO DE BOGOTA33,3250BANCO
AGRARIO187,500330,625TOTAL DEUDA PUBLICA220,825330,625YOLANDA
CUELLAR GOMEZTesorera
7,415,6478,555,158TOTAL7.277.1586.356.267200720085,70%94,30%11,77%88,23%
LEY 617MUNICIPIO EL DONCELLOCUENTAS POR PAGARCUENTAS POR PAGAR Y
DEUDA PBLICA20072008CUENTAS POR
PAGARFUNCIONAMIENTO258,316196,506INVERSION1,108,660895,446TOTAL
CUENTAS POR PAGAR1,366,9751,091,952DEUDA PBLICABANCO DE
BOGOTA33,3250BANCO AGRARIO187,500330,625TOTAL DEUDA
PUBLICA220,825330,625YOLANDA CUELLAR GOMEZTesorera
Gastos07MUNICIPIO EL DONCELLOCOMPARATIVO LEY
617/2000DETALLE20072008ADMINISTRACION CENTRALINGRESOS CORRIENTES DE
LIBRE DESTINACION1,405,5081,867,652GASTOS DE FUNCIONAMIENTO
ADMINISTRACION CENTRAL943,1641,077,116INDICADOR DE CUMPLIMIENTO LEY
617 DEL 200067.10%57,67%CONCEJO MUNICIPALVALOR HONORARIOS POR
CESIONES52,02780,432GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 1,5% DE
ICLD.19,50021,000VALOR SEGURO DE VIDA Y SALUD18,42320,192TOTAL
MAXIMO LEGAL97,398112,965TOPTAL COMPROMETIDO89,950101,432PERSONERIA
MUNICIPALTOTAL MAXIMO LEGAL (150 SMLMV)65,05569,225TOTAL
COMPROMETIDO VIGENCIA65,05569,225YOLANDA CUELLAR GOMEZTesorera
Gastos08MUNICIPIO EL DONCELLORELACION DE GASTOS 2007CONCEPTO DE
GASTOAO 2007AO 200814.94%41.96GASTOS DE
FUNCIONAMIENTO1,059,380100.00%1,278,202100.00%12.43Gastos de
personal491,20046.37%536,36241.96%45.61Gastos
generales139,79813.20%158,80912.42%100Transferencias428,38240.44%583,03145.61%85.71%85.06%GASTOS
DE
INVERSION6,356,267100.00%7,277,158100.00%EDUCACION434,6296.84%644,3448.85%SALUD2,191,44434.48%3,954,85954.35%AGUA
POTABLE Y SANEAMIENTO B.2,388,45837.58%792,43710.89%DEPORTE Y
CULTURA107,5191.69%207,6322.85%OTROS
SECTORES1,234,21719.42%1,677,88723.06%GASTOS
TOTALES7,415,6470%8,555,360100%CONCEPTO DE GASTOAO 2007AO
200814.29%14.94%GASTOS DE
FUNCIONAMIENTO1,059,380100.00%1,278,202100.00%GASTOS DE
PERSONAL491,20046.367%536,36241.962%GASTOS
GENERALES139,79813.196%158,80912.424%8.85TRANSFERENCIAS428,38240.437%583,03145.613%54.3585.71%85.060%10.89GASTOS
DE
INVERSION6,356,267100.00%7,277,158100.00%2.85EDUCACION434,6296.838%644,3448.85%23.06SALUD2,191,44434.477%3,954,85954.35%100AGUA
POTABLE Y SANEAMIENTO B.2,388,45837.576%792,43710.89%DEPORTE Y
CULTURA107,5191.692%207,6322.85%OTROS
SECTORES1,234,21719.417%1,677,88723.06%GASTOS
TOTALES7,415,647100%8,555,360100%
Gastos08
Total1,278,2021,059,3802007200846,37%13,20%40,43%41,69%12,43%45,61%
Hoja1MUNICIPIO EL DONCELLORELACIONDE GASTOS 2008DETALLER.
PORCENTUALGASTOS DE FUNCIONAMIENTO1,278,202100.00%14.94%GASTOS DE
PERSONAL536,36241.96%GASTOS
GENERALES158,80912.42%TRANSFERENCIAS583,03145.61%GASTOS DE
INVERSION7,277,158100.00%85.06%EDUCACION644,3448.85%SALUD3,954,85954.35%AGUA
POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO792,43710.89%DEPORTE Y
CULTURA207,6322.85%OTROS SECTORES1,677,88723.06%GASTOS
TOTALES8,555,360100.00%
Total7.277.1586.356.267200720086,84%34,48%37,58%1,69%19,41%8,85%8,85%10,89%2,85%23,06%
CONCEPTO INGRESO2,0072,008INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE
DESTINACION1,405,5081,867,652INGRESOS CORRIENTES CON DESTINACION
ESPECIFICA131,973163,457SISTEMA GENERAL DE
PARTICIPACIONES2,805,1254,130,453OTRAS
TRANSFERENCIAS880,2751,742,825CONTRATOS Y CONVENIOS
INTERADMINISTRATIVOS1,419,409207,669TOTAL
INGRESOS6,642,2908,112,055CONCEPTO INGRESO2,0072,008INGRESOS
CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION1,405,5081,867,652INGRESOS
CORRIENTES CON DESTINACION ESPECIFICA131,973163,457SISTEMA GENERAL
DE PARTICIPACIONES2,805,1254,130,453OTRAS
TRANSFERENCIAS880,2751,742,825CONTRATOS Y CONVENIOS
INTERADMINISTRATIVOS1,419,409207,669TOTAL
INGRESOS6,642,2908,112,055
