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PRESTAÇÃO MENSAL DE CONTAS PRESTAÇÃO MENSAL DE CONTAS Mês de Referência: MAIO - 2010

DESCRIÇÃO DA RECEITA VALOR

RECEITAS OPERACIONAIS 61.000,47Receitas com empréstimo R$ 46.174,75Receita com aplicações financeiras de cooperados na CREDJUST R$ 14.825,72RECEITA COM A AGÊNCIA R$ 4.495,49Receita com utilização de cheque especial no mês R$ 2.849,82Receita com manutençao de contas R$ 324,00Receita com tarifa bancárias R$ 1.321,67RECEITA COM CONVÊNIOS R$ 4.018,97Receita com convênios R$ 4.018,97

TOTAL GERAL DAS RECEITAS R$ 69.514,93DESCRIÇÃO DA DESPESA VALOR

DESPESAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE COOPERADOS R$ 11.767,69

DESPESA COM DEPRECIAÇÃO,AMORTIZAÇÃO E PROVISÕES SOBRE A CARTEIRA DE EMPRÉSTIMO R$ 3.185,02DESPESAS COM MANUTENÇÃO DA CREDJUST R$ 28.765,27

Salário das Funcionárias R$ 5.488,19

Inss funcionárias + Inss Honorários + provisão férias +13º R$ 3.310,26

Honorário Diretoria aprovado na AGO-2009 R$ 2.723,40Mensalidade FacMutuo Abril R$ 2.678,66

Renovação Licença Oracle R$ 1.611,80

Despesa com doação - Coral TRT e Projeto E-saber R$ 1.392,00

Despesa com manutenção e conservação R$ 961,61

Provisão de Férias das funcionárias R$ 947,07

Tarifa Inclusão de Rubrica- Ato GP TRT 13ª nº 02/2003R$ 871,00

Despesa com aluguel 05/2010R$ 800,00

Despesa com copa e cozinha R$ 776,80

Provisão 13º salário funcionárias R$ 624,01

Material de Informática R$ 602,94

Condomínio 04/2010- Sede da Cooperativa e aluguel R$ 579,78Despesa com Material de expediente R$ 559,25

FGTS + Provisão 13º e Férias R$ 557,11

ENERGISA 05/2010 R$ 555,40

Tarifas Bancárias R$ 513,71

Despesa com Honorários Advocatícios R$ 500,00

Taxas Junta Comercial R$ 421,20

Alimentação trabalhador das funcionárias R$ 402,65

Despesa com evento - 1º Trilha Ecológico em Campina Grande R$ 292,78

Despesas com OI- Telemar -04/2010 R$ 258,74

Assistência médica de funcionários 50% R$ 234,40Vale Transporte -05/2010 R$ 234,04Fardamento funcionárias R$ 194,50Provedor Velox da CREDJUST R$ 163,27Despesa com Seguro sala R$ 131,55Despesa com Material de limpeza R$ 117,00Serviço de Limpeza R$ 90,00Despesas com correios R$ 66,30OCE - PB R$ 36,00Despesa com recolhimento de imposto sobre serviço de correspondência bancária R$ 32,45Despesa com cartório R$ 29,40Despesa com táxi/estacionamento por ocasião de assinatura de documentos R$ 8,00

TOTAL GERAL DAS DESPESAS R$ 43.717,98

R$ 4.090.304,25

R$ 1.210.077,14

R$ 3.011.448,14

R$ 3.152.844,90

603

R$ 69.514,93(R$ 43.717,98)(R$ 3.869,54)

R$ 21.927,41

TOTAL

CREDJUST- COOPERATIVA DE CRÉDITO MÚTUO DOS INTEGRANTES DA JUSTI ÇA DO TRABALHO DA 13ª REGIÃO LTDA.

APLICAÇÕES DOS COOPERADOS NA CREDJUST

DESPESAS

CARTEIRA DE EMPRÉSTIMO

RECEITAS

TOTAL

RESUMOTOTAL DAS RECEITASTOTAL DAS DESPESAS

SOBRA LÍQUIDA

( - ) DEDUÇÕES OBRIGATÓRIAS(5% FATES + 10% RESERVA LEGAL)TOTAL

CAPITAL DOS COOPERADOSTOTAL

PATRIMÔNIO LÍQUIDO DA CREDJUSTTOTAL

TOTAL DE COOPERADOS

TOTAL

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PRESTAÇÃO MENSAL DE CONTAS PRESTAÇÃO MENSAL DE CONTAS Mês de Referência: MAIO - 2010

CREDJUST- COOPERATIVA DE CRÉDITO MÚTUO DOS INTEGRANTES DA JUSTI ÇA DO TRABALHO DA 13ª REGIÃO LTDA.

R$ 121.831,49

4,05%

2,65%REMUNERAÇÃO DA POUPANÇA ACUMULADA NO ANO

TOTAL

TOTAL

TOTAL

PERCENTUAL DE REMUNERAÇÃO DA CREDJUST NO PERÍODO