MAISON POUR TOUS JEAN FERRAT - Journal-officiel.gouv.fr

33, avenue Pierre Brossolette – 94048 CRETEIL Cedex - Tél. 01 41 78 50 00 http://www.acofi.fr - E-mail : [email protected]

MAISON POUR TOUS JEAN FERRAT

5 rue A rmand Gui l laum in 94000 CRETEIL

COMPTES ANNUELS A r rê tés au 31/12/2019

MAISON POUR TOUS JEAN FERRAT 5 rue Armand Guillaumin 94000 CRETEIL

ACOFI ii


Pas de CC d'associés Pas de CC d'associés

ACOFI iii


ACOFI Créteil i

Sommaire

Attestation de Présentation _________________________________________________________________ 2

Bilan association __________________________________________________________________________ 4

ACTIF 4 Immobilisations incorporelles 4 Immobilisations corporelles 4 Immobilisations financières 4 Stocks en cours 4

PASSIF 5 Fonds associatifs et réserves 5 Dettes 5 Engagements reçus 5 Engagements donnés 5

Compte de résultat association ______________________________________________________________ 7 Produits d’exploitation 7 Autres produits d’exploitation 7 Produits financiers 7 Produits exceptionnels 7 Charges d’exploitation 8 Charges financières 8 Charges exceptionnelles 8 Evaluation des contributions volontaires en nature 8

Annexes ________________________________________________________________________________ 11

Bilan association détaillé __________________________________________________________________ 18

ACTIF 18 Immobilisations incorporelles 18 Immobilisations corporelles 18 Immobilisations financières 18 Stocks en cours 18

PASSIF 19 Fonds associatifs et réserves 19 Emprunts et dettes 19 Engagements reçus 19 Engagements donnés 19

Compte de résultat association détaillé ______________________________________________________ 21 Produits d’exploitation 21 Autres produits d’exploitation 21 Produits financiers 21 Produits exceptionnels 21 Charges d’exploitation 21 Charges financières 22 Charges exceptionnelles 22 Evaluation des contributions volontaires en nature 22


ACOFI Créteil Page 1


Attestation de présentation


Attestation de Présentation

ATTESTATION

d’expert-comptable

MISSION DE PRÉSENTATION DES COMPTES ANNUELS

Dans le cadre de la mission de Présentation des comptes annuels de l’entreprise

MAISON POUR TOUS JEAN FERRAT pour l’exercice du 01/01/2019 au 31/12/2019 et

conformément à nos accords, j’ai effectué les diligences prévues par les normes définies

par l’Ordre des Experts Comptables.

Les comptes annuels ci-joints se caractérisent par les données suivantes : Total du bilan 266 367,09 Euros Chiffre d’affaires 45 838,15 Euros Résultat net comptable -13 708,20 Euros Ceux-ci sont soumis au contrôle légal du commissaire aux comptes de l’association Fait à CRETEIL Cedex Le 3 juillet 2020 Signature de l’Expert-Comptable Cabinet ACOFI Créteil




Bilan association


Voir l'attestation de l'expert-comptable ACOFI Créteil Page 4

Bilan associationACTIF

Présenté en Euros

ACTIF Exercice clos le

31/12/2019 (12 mois)

Exercice précédent

31/12/2018 (12 mois)

Variation

Brut Amort.prov. Net Net

Immobilisations incorporelles

Frais d'établissement

Frais de recherche et développement

Concessions, brevets, droits similaires

Fonds commercial

Autres immobilisations incorporelles

Immobilisations incorporelles en cours

Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles

Immobilisations corporelles

Terrains

Constructions 14 803 2 745 12 057 13 538 - 1 481

Installations techniques, matériel et outillage industriels 21 317 10 036 11 281 18 387 - 7 106

Autres immobilisations corporelles 107 326 39 188 68 138 85 690 - 17 552

Immobilisations grevées de droit

Immobilisations en cours

Avances et acomptes sur immobilisations corporelles

Immobilisations financières

Participations

Créances rattachées à des participations

Titres immobilisés de l’activité de portefeuille

Autres titres immobilisés

Prêts

Autres immobilisations financières 64 64 64

TOTAL (I) 143 510 51 970 91 540 117 679 - 26 139

Stocks en cours

Matières premières, approvisionnements

En-cours de production de biens et services

Produits intermédiaires et finis

Marchandises

Avances et acomptes versés sur commandes

Créances usagers et comptes rattachés

Autres créances

. Fournisseurs débiteurs

. Personnel 1 629 - 1 629

. Organismes sociaux

. Etat, impôts sur les bénéfices

. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires

. Autres 101 254 101 254 127 711 - 26 457

Valeurs mobilières de placement

Instruments de trésorerie

Disponibilités 73 573 73 573 88 598 - 15 025

Charges constatées d'avance 245 - 245

TOTAL (II) 174 827 174 827 218 183 - 43 356

Charges à répartir sur plusieurs exercices (III)

Primes de remboursement des emprunts (IV)

Ecarts de conversion actif (V)

TOTAL ACTIF 318 337 51 970 266 367 335 862 - 69 495



Bilan association(suite)PASSIF

Présenté en Euros

PASSIF Exercice clos le

31/12/2019 (12 mois)


31/12/2018 (12 mois)

Variation

Fonds associatifs et réserves

Fonds propres

. Fonds associatifs sans droit de reprise 86 012 86 922 - 910

. Ecarts de réévaluation

. Réserves 21 155 21 155

. Report à nouveau

. Résultat de l'exercice -13 708 -910 - 12 798

Autres fonds associatifs

. Fonds associatifs avec droit de reprise

. Apports

. Legs et donations

. Résultats sous contrôle de tiers financeurs

. Ecarts de réévaluation

. Subventions d'investissement sur biens non renouvelables 73 069 99 891 - 26 822

. Provisions réglementées

. Droits des propriétaires (commodat)

TOTAL (I) 166 528 207 058 - 40 530

Provisions pour risques et charges 28 000 - 28 000

TOTAL (II) 28 000 - 28 000

Fonds dédiés

. Sur subventions de fonctionnement

. Sur autres ressources

TOTAL (III)

Dettes

Emprunts et dettes assimilées

Avances et acomptes reçus sur commandes en cours

Fournisseurs et comptes rattachés 13 675 17 124 - 3 449

Autres 69 526 67 033 2 493

Instruments de trésorerie

Produits constatés d'avance 16 637 16 646 - 9

TOTAL (IV) 99 839 100 804 - 965

Ecart de conversion passif (V)

TOTAL PASSIF 266 367 335 862 - 69 495

Engagements reçus

Legs nets à réaliser

. acceptés par les organes statutairement compétents

. autorisés par l’organisme de tutelle

Dont en nature restant à vendre

Engagements donnés




Compte de résultat association



Compte de résultat association Présenté en Euros

test Exercice clos le

31/12/2019 (12 mois)


31/12/2018 (12 mois)

Variation %

France Exportations Total Total

Produits d’exploitation

Ventes de marchandises

Production vendue biens

Production vendue services 45 838 45 838 36 718 9 120 24,84

Montants nets produits d’expl. 45 838 45 838 36 718 9 120 24,84

Autres produits d’exploitation

Production stockée

Production immobilisée

Subventions d'exploitation 634 197 589 700 44 497 7,55

Cotisations

Dons

Legs et donations

(+) Report des ressources non utiliées des exercices antérieurs

Autres produits 496 6 670 - 6 174 -92,56

Reprise de provisions

Transfert de charges

Sous-total des autres produits d’exploitation 634 693 596 370 38 323 6,43

Total des produits d'exploitation (I) 680 531 633 088 47 443 7,49

Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun – Excédent transféré (II)

Produits financiers

De participations

D’autres valeurs mobilières et créances d’actif

Autres intérêts et produits assimilés 613 724 - 111 -15,33

Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges

Différences positives de change

Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement

Total des produits financiers (III) 613 724 - 111 -15,33

Produits exceptionnels

Sur opérations de gestion

Sur opérations en capital 26 822 20 271 6 551 32,32

Reprises sur provisions et transferts de charges 28 000 23 252 4 748 20,42

Total des produits exceptionnels (IV) 54 822 43 523 11 299 25,96

TOTAL DES PRODUITS (I + II + III + IV) 735 966 677 336 58 630 8,66

SOLDE DEBITEUR = DEFICIT -13 708 -910 - 12 798 N/S

TOTAL GENERAL 749 674 678 246 71 428 10,53



Présenté en Euros

Exercice clos le

31/12/2019 (12 mois)


31/12/2018 (12 mois)

Variation %

Charges d’exploitation

Achats de marchandises

Variations stocks de marchandises

Achats de matières premières et autres approvisionnements

Variations stocks matières premières et autres approvisionnements

Autres achats non stockés 50 167 43 402 6 765 15,59

Services extérieurs 133 930 128 256 5 674 4,42

Autres services extérieurs 33 542 38 847 - 5 305 -13,66

Impôts, taxes et versements assimilés 17 612 13 704 3 908 28,52

Salaires et traitements 350 593 311 544 39 049 12,53

Charges sociales 121 241 118 637 2 604 2,19

Autres charges de personnels 15 390 2 975 12 415 417,31

Subventions accordées par l’association

Dotations aux amortissements et aux dépréciations

. Sur immobilisations : dotation aux amortissements 27 037 20 271 6 766 33,38

. Sur immobilisations : dotation aux dépréciations

. Sur actif circulant : dotation aux dépréciations

. Pour risques et charges : dotation aux provisions

(-) Engagements à réaliser sur ressources affectées

Autres charges 127 0 127 N/S

Total des charges d'exploitation (I) 749 639 677 635 72 004 10,63

Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun – Déficit transféré (II)

Charges financières

Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions

Intérêts et charges assimilées

Différences négatives de change

Charges nettes sur cessions valeurs mobilières de placements

Total des charges financières (III)

Charges exceptionnelles

Sur opérations de gestion 35 611 - 576 -94,27

Sur opérations en capital

Dotations aux amortissements, aux dépréciations et provisions

Total des charges exceptionnelles (IV) 35 611 - 576 -94,27

Participation des salariés aux résultats (V)

Impôts sur les sociétés (VI)

TOTAL DES CHARGES (I + II + III + IV + V + VI) 749 674 678 246 71 428 10,53

SOLDE CREDITEUR = EXCEDENT

TOTAL GENERAL 749 674 678 246 71 428 10,53

Evaluation des contributions volontaires en nature

Produits

. Bénévolat

. Prestations en nature

. Dons en nature

Total

Charges

. Secours en nature

. Mise à disposition gratuite de biens et services

. Prestations



Exercice clos le

31/12/2019 (12 mois)


31/12/2018 (12 mois)

Variation %

. Personnel bénévole

Total




Annexes



Annexes














Bilan association détaillé



Bilan association détailléACTIF

Présenté en Euros

ACTIF Exercice clos le

31/12/2019 (12 mois)


31/12/2018 (12 mois)

Variation

Brut Amort.prov. Net Net

Immobilisations incorporelles

Immobilisations corporelles

Constructions 14 803 2 745 12 057 13 538 - 1 481

213500 Installations generales 14 803 14 803 14 803

281300 Amort des installations 2 745 -2 745 -1 265 - 1 480

Installations tech., matériel et outillage ind 21 317 10 036 11 281 18 387 - 7 106

215100 MATERIEL D'ACTIVITES 21 317 21 317 21 317

281500 Amort ma tech. mat. outil. ind 10 036 -10 036 -2 930 - 7 106

Autres immobilisations corporelles 107 326 39 188 68 138 85 690 - 17 552

218200 MATERIEL DE TRANSPORT 1 000 1 000 1 000

218300 Mat.bureau & informa 32 441 32 441 31 543 898

218400 Mobilier 73 885 73 885 73 885

281820 AMT MATERIEL DE TRANSPORT 685 -685 -352 - 333

281830 Amt mat.bur et infor 21 782 -21 782 -11 053 - 10 729

281840 Amort mobilier 16 721 -16 721 -9 333 - 7 388

Immobilisations financières

Autres immobilisations financières 64 64 64

275000 Depots et cautionnem 64 64 64

TOTAL (I) 143 510 51 970 91 540 117 679 - 26 139

Stocks en cours

. Personnel 1 629 - 1 629

425000 Personnel avances ac 1 629 - 1 629

. Autres 101 254 101 254 127 711 - 26 457

468700 Divers pdts a recevo 101 254 101 254 127 711 - 26 457

Disponibilités 73 573 73 573 88 598 - 15 025

512000 Credit mutuel 6 148 6 148 25 185 - 19 037

512100 LIVRET BLEU CREDIT MUTUEL 67 197 67 197 62 585 4 612

512200 BANQUE INVESTISSEMENTS 621 - 621

531000 Caisse 228 228 208 20

Charges constatées d'avance 245 - 245

486000 Charges const.avance 245 - 245

TOTAL (II) 174 827 174 827 218 183 - 43 356

TOTAL ACTIF 318 337 51 970 266 367 335 862 - 69 495



Bilan association détaillé(suite)PASSIF

Présenté en Euros

PASSIF Exercice clos le

31/12/2019 (12 mois)


31/12/2018 (12 mois)

Variation

Fonds associatifs et réserves

. Fonds associatifs sans droit de reprise 86 012 86 922 - 910

102100 Valeur patrimoine in 86 012 86 922 - 910

. Réserves 21 155 21 155

106800 Autres reserves 21 155 21 155

. Résultat de l'exercice -13 708 -910 - 12 798

. Subventions d'investissement sur biens non renouvela 73 069 99 891 - 26 822

131000 SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT 53 000 53 000

131100 SUBV INVESTISSEMENT CAF 57 194 57 194

131400 Communes 14 483 14 483

139000 SUBV. INVES. INSC. AU CPTE RESU... -51 607 -24 785 - 26 822

TOTAL (I) 166 528 207 058 - 40 530

Provisions pour risques et charges 28 000 - 28 000

151800 Autr.provisions p/ri 28 000 - 28 000

TOTAL (II) 28 000 - 28 000

TOTAL (III)

Emprunts et dettes

Dettes fournisseurs et comptes rattachés 13 675 17 124 - 3 449

401000 Fournisseurs 4 276 5 718 - 1 442

408100 Fourn.fts non parven 9 400 11 406 - 2 006

Autres dettes 69 526 67 033 2 493

428200 DETTES PROVISIO. POUR CONGES PAYES 26 089 24 160 1 929

431000 Urssaf 13 710 11 053 2 657

437400 Caisse retraite cpm 1 146 1 178 - 32

437500 Retraite et prevoyance cadre 4 826 3 481 1 345

437600 Uniformation 1 096 7 810 - 6 714

437800 AUTRES ORGANISMES SOCIAUX DIVERS 513 1 182 - 669

438200 CHARGES SOCIALES SUR CONGES PAYES 15 325 12 275 3 050

442100 Prélèvement A la Source (P.A.S) 786 786

447000 taxe sur les salaires 6 035 5 894 141

Produits constatés d'avance 16 637 16 646 - 9

487000 Pdts const avance 496 496

487007 PRODUITS CONSTATES D'AVANCE 16 142 16 646 - 504

TOTAL (IV) 99 839 100 804 - 965

TOTAL PASSIF 266 367 335 862 - 69 495

Engagements reçus

Engagements donnés




Compte de résultat association détaillé



Compte de résultat association détaillé Présenté en Euros

Exercice clos le

31/12/2019 (12 mois)


31/12/2018 (12 mois)

Variation %

France Exportations Total Total

Produits d’exploitation

Production vendue services 45 838 45 838 36 718 9 120 24,84

706001 Adhesions enfants 1 128 1 128 624 504 80,77

706002 Adhesions pre ados 60 60 60 0,00

706003 Adhesions famille 1 297 1 297 1 150 147 12,78

706005 Adhesions adultes 1 932 1 932 2 042 - 110 -5,39

706006 adhésion associative 634 634 608 26 4,28

706007 Sortie familiale ete 287 287 2 295 - 2 008 -87,49

706009 proratisation activitées -3 646 3 646 -100

706524 Mini sejours 9 414 9 414 9 414 N/S

706525 Activites classiques 28 818 28 818 18 552 10 266 55,34

706526 Activites jeunes 16 452 16 452 14 100 2 352 16,68

706529 proratisation des cotisati -16 142 -16 142 - 16 142 N/S

706530 Pret de salle 181 181 181 N/S

706531 Produits fetes de quartier 1 777 1 777 934 843 90,26

Montants nets produits d’exp 45 838 45 838 36 718 9 120 24,84

Présenté en Euros

Exercice clos le

31/12/2019 (12 mois)


31/12/2018 (12 mois)

Variation %

Autres produits d’exploitation

Subventions d'exploitation 634 197 589 700 44 497 7,55

741305 Subvention fonct commu 363 922 328 922 35 000 10,64

741306 Cmne cret aide projet culturel 11 853 16 364 - 4 511 -27,57

741307 Subv C.E.J 50 005 45 869 4 136 9,02

741310 Subventions dep. cget 23 700 22 500 1 200 5,33

741311 Suvbention caf 152 310 138 121 14 189 10,27

741320 CONSEIL GENERAL 94 11 000 11 000 0,00

741321 Politique ville commune 4 000 3 000 1 000 33,33

741330 Ville vie vacances 8 541 12 338 - 3 797 -30,77

741410 Dir Régional EMPLOIS TREMPLINS 1 667 11 586 - 9 919 -85,61

741500 FONJEP 7 200 7 200 N/S

Autres produits 496 6 670 - 6 174 -92,56

758000 Produits de gestion courante 496 97 399 411,34

758100 Participations recue 6 573 - 6 573 -100

Sous-total des autres produits d’exploitation 634 693 596 370 38 323 6,43

Total des produits d'exploitation (I) 680 531 633 088 47 443 7,49

Produits financiers

Autres intérêts et produits assimilés 613 724 - 111 -15,33

768000 AUTRES PRODUITS FINANCIERS 613 724 - 111 -15,33

Total des produits financiers (III) 613 724 - 111 -15,33

Produits exceptionnels

Sur opérations en capital 26 822 20 271 6 551 32,32

777000 Q-P SUBV. INVEST. AU RESULT. EXE... 26 822 20 271 6 551 32,32

Reprises sur provisions et transferts de charges 28 000 23 252 4 748 20,42

787500 reprise de provision sur litig 28 000 23 252 4 748 20,42

Total des produits exceptionnels (IV) 54 822 43 523 11 299 25,96

TOTAL DES PRODUITS (I + II + III + IV) 735 966 677 336 58 630 8,66

SOLDE DEBITEUR = DEFICIT -13 708 -910 - 12 798 N/S

TOTAL GENERAL 749 674 678 246 71 428 10,53

Charges d’exploitation

Autres achats non stockés 50 167 43 402 6 765 15,59

606100 Fournitures non stock. eau ene 2 856 3 016 - 160 -5,31



Exercice clos le

31/12/2019 (12 mois)


31/12/2018 (12 mois)

Variation %

606301 Petit equipement activites 19 656 17 766 1 890 10,64

606400 Fourn.bur.informatiq 3 080 3 276 - 196 -5,98

606800 Autr.ach.non stocke 24 575 19 344 5 231 27,04

Services extérieurs 133 930 128 256 5 674 4,42

611000 Sous traitance gener 12 738 11 554 1 184 10,25

611002 Ss traitance activites 102 878 90 597 12 281 13,56

611500 TRANSPORT ILE DE FRANCE 2 319 1 524 795 52,17

612000 REDEVANCES DE CREDIT-BAIL 3 120 1 600 1 520 95,00

613500 Locations de materie 642 - 642 -100

615000 Entretien et reparations 772 3 786 - 3 014 -79,61

615600 Maintenance 4 740 11 017 - 6 277 -56,98

616000 Primes d'assurances 6 908 6 553 355 5,42

618100 Concours div.cotisat 455 982 - 527 -53,67

Autres services extérieurs 33 542 38 847 - 5 305 -13,66

622600 Honoraires 13 449 13 574 - 125 -0,92

622601 Honoraires avocat et social 840 - 840 -100

623100 ANNONCES ET INSERTIONS 3 473 3 498 - 25 -0,71

625100 Voyages et deplaceme 5 895 10 005 - 4 110 -41,08

626100 Liaison inform.ou sp 1 248 1 550 - 302 -19,48

626200 Internet 488 539 - 51 -9,46

626300 Affranchissements 4 344 4 255 89 2,09

627000 Serv.bancaires & ass 135 183 - 48 -26,23

628100 Cotisations et abonnement 4 511 4 403 108 2,45

Impôts, taxes et versements assimilés 17 612 13 704 3 908 28,52

631100 Taxe s/les salaires 9 035 5 894 3 141 53,29

633300 Form.profess.continu 8 577 7 810 767 9,82

Salaires et traitements 350 593 311 544 39 049 12,53

641000 Remunerations du personnel 343 575 309 268 34 307 11,09

641200 Ext cp 1 929 -879 2 808 319,45

641400 Indemnites et avantages divers 3 459 3 155 304 9,64

641600 Indemnites licenciement 1 629 1 629 N/S

Charges sociales 121 241 118 637 2 604 2,19

645100 Cotisations a l'urss 71 308 71 002 306 0,43

645200 Cotistion aux mutuel 4 893 5 182 - 289 -5,58

645300 Cotisations aux caisses retr. 25 205 23 706 1 499 6,32

645320 Parts patronales cadres 3 744 3 358 386 11,49

645400 Cotisations assedic 10 771 13 287 - 2 516 -18,94

645800 Charges autres org. sociaux 3 051 -352 3 403 966,76

647000 AUTRES CHARGES SOCIALES 539 539 N/S

647500 Medecine du travail 1 730 2 453 - 723 -29,47

Autres charges de personnels 15 390 2 975 12 415 417,31

648000 Autres charges de personnel 15 390 2 975 12 415 417,31

. Sur immobilisations : dotation aux amortissements 27 037 20 271 6 766 33,38

681100 DOT. AUX AMORT.IMMOB. CORPO 27 037 20 271 6 766 33,38

Autres charges 127 0 127 N/S

658000 Charges diverses gestion coura 127 0 127 N/S

Total des charges d'exploitation (I) 749 639 677 635 72 004 10,63

Charges financières

Charges exceptionnelles

Sur opérations de gestion 35 611 - 576 -94,27

671200 PENALITES AMENDES FISC. & PENALES 35 611 - 576 -94,27

Total des charges exceptionnelles (IV) 35 611 - 576 -94,27

TOTAL DES CHARGES (I + II + III + IV + V + VI) 749 674 678 246 71 428 10,53

TOTAL GENERAL 749 674 678 246 71 428 10,53

Evaluation des contributions volontaires en nature

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