MANUAL BOOKSIKLUS TU(TAMBAH UANG)

PENGAJUAN TU

OTORISASI PENGAJUAN

OTORISASI PENGAJUAN

PEMBUATAN SPP

PEMBUATAN SPJTM SPP

VERIFIKASI SPP

PEMBUATAN SPM

PEMBUATAN SPJTM SPM

VERIFIKASI SPM

PEMBUATAN SP2D

VERIFIKASI SP2D

PELIMPAHAN SP2D

PEMBUATAN TBP & STS

PEMBUATAN BKU

PEMBUATAN LPJ

VERIFIKASI LPJ

PENGESAHAN LPJ

PEMBUATAN SPJ

VERIFIKASI SPJ

PENGESAHAN SPJ

SIKLUS TU ( TAMBAH UANG )

BP/BPP

PPK KUASA BUD KUASA BUD

KUASA BUD BP

PAPPKBPPA/KPAPPK

BP BP/BPP

PA/KPA

PPK PA/KPA

BP/BPP

BUDPAPPTK

MEMBUAT PENGAJUAN TU(Akun PPTK SKPD)

Pilih menu “Penatausahaan Pengeluaran” kemudian Pilih “Pengajuan TU” lalu klik “Pengajuan”

Dalam menu “Pengajuan Tambah Uang” masuk ke tab “Pengajuan TU” kemudian klik “Buat Pengajuan TU”

Form Pengajuan TU

Input Nomor Pengajuan TU, Tanggal dan Pilih SPD

Pilih sub kegiatan yang ingin dibuat Pengajuan TUnya. Ketika memilih 1 sub kegiatan, artinya seluruh kode rekening dalam sub kegiatan tersebut akan masuk ke dalam Pengajuan TU

Input “Keterangan” lalu klik “+ Simpan” untuk menyimpan Pengajuan TU

Pada tab “Pengajuan TU” akan muncul Pengajuan TU yang berhasil dibuat

OTORISASI PENGAJUAN TU OLEH PA(Akun Pengguna Anggaran SKPD)

Pilih menu “Penatausahaan Pengeluaran” kemudian Pilih “Pengajuan TU” lalu klik “Otorisasi PA”

Dalam menu “Otorisasi TU” masuk ke tab “Belum Otorisasi” kemudian klik “Buat Otorisasi TU”

Form Otorisasi Pengajuan TU

Input Tanggal Otorisasi lalu klik “+ Simpan”

Pilih tab “Sudah Otorisasi” untuk melihat Pengajuan TU yang sudah diotorisasi

OTORISASI PENGAJUAN TU OLEH PPKD/BUD(Akun Bendahara Umum Daerah)

Pilih menu “Penatausahaan Pengeluaran” kemudian Pilih “Pengajuan TU” lalu klik “Otorisasi PPKD”

Dalam menu “Otorisasi TU” masuk ke tab “Belum Otorisasi” kemudian klik “Buat Otorisasi TU”

Form Otorisasi Pengajuan TU

Input Tanggal Otorisasi lalu klik “+ Simpan”

Pilih tab “Sudah Otorisasi” untuk melihat Pengajuan TU yang sudah diotorisasi

MEMBUAT SPP TU(Akun Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu SKPD)

Pilih menu “Penatausahaan Pengeluaran” kemudian Pilih “Pembuatan SPP”

Dalam menu “Pembuatan SPP” pilih Tab “Tambah Uang”, kemudian klik“+Buat SPP TU”

Form pembuatan SPP TU, memunculkan sub kegiatan sesuai dengan Pengajuan TU

Form pembuatan SPP TU, memunculkan sub kegiatan sesuai dengan Pengajuan TU

Input tanggal, checklist “Pilih Semua” untuk memilih semua kode rekening dalam sub kegiatan tersebut

Edit Nilai Pengajuan SPP pada kode rekening yang dikehendaki (tidak boleh melebihi Nilai SPD)

Opsi lain, user dapat Uncheck “Pilih Semua” untuk memilih kode rekening secara manual dalam sub kegiatan tersebut

Beri checklist pada kode rekening yang ingin diajukan SPP TUnya, lalu edit Nilai Pengajuan SPP pada kode rekening yang dikehendaki (tidak boleh melebihi Nilai SPD)

Input “Keterangan” lalu klik “+ Kirim”

Ketika sudah berhasil disimpan, lihat tab “SPP TU yang Sudah Dikeluarkan”. Klik tombol printer untuk mencetak laporan

Dokumen SPP TU

PEMBUATAN SPTJM SPP(Akun PA/KPA SKPD)

Pilih menu “Penatausahaan Pengeluaran” kemudian Pilih “PembuatanSPTJM SPP”

Pilih Fitur ” Buat SPTJM PA ” dan isi form kemudian klik Simpan

VERIFIKASI SPP TU(Akun PPK SKPD)

Pilih menu “Penatausahaan Pengeluaran” kemudian Pilih “Verifikasi SPP”

Dalam menu “Verifikasi SPP” pilih Tab “SPP Belum Diverifikasi” kemudian pilih SPP yang ingin diverifikasi dengan klik “Verifikasi Sekarang”kemudian pilih LPJ yang ingin di GU kan lalu pilih “+Buat SPP GU”

Form verifikasi SPP TU, beri checklist pada kelengkapan dokumen

Pilih Ya/Tidak, input Tanggal Verifikasi (untuk opsi Ya) lalu klik “+ Verifikasi”

Pilih tab “SPP Diverifikasi” untuk melihat SPP yang berhasil diverifikasi“

MEMBUAT SPM TU(Akun PPK SKPD)

Pilih menu “Penatausahaan Pengeluaran” kemudian Pilih “Pembuatan SPM”

Dalam menu “Pembuatan SPM” pilih Tab “Pembuatan SPM TU” kemudian pilih SPP yang ingin dibuat SPMnya dengan klik “Buat SPM TU”

Form Pembuatan SPM TU

Input tanggal

Klik “Detailkan” untuk menginput Pajak dan Potongan pada masing-masing kode rekening (bila ada); Input jenis dan persentase pada kolom yang disediakan

Setelah selesai menginput Potongan dan Pajak, Klik “Simpan”

Pilih tab “SPM yang telah dibuat” untuk melihat SPM yang berhasil disimpan. Klik logo printer untuk mencetak dokumennya

cetak dokumen SPM

cetak dokumen pernyataan PPK

Dokumen SPM TU

PEMBUATAN SPTJM SPM(Akun PA/KPA SKPD)

Pilih menu “Penatausahaan Pengeluaran” kemudian Pilih “PembuatanSPTJM SPM”

Pilih Fitur ” Buat SPTJM PA ” dan isi form kemudian klik Simpan

VERIFIKASI SPM TU(Akun Kuasa Bendahara Umum Daerah)

Pilih menu “Penatausahaan Pengeluaran” kemudian Pilih “Verifikasi SPM”

Dalam menu “Verifikasi SPM” pilih Tab “SPM Belum Diverifikasi” kemudian pilih SPM yang ingin diverifikasi dengan klik “Verifikasi Sekarang”

Form Verifikasi SPM TU, beri checklist pada kelengkapan dokumen

Pilih Ya/Tidak, input Tanggal Verifikasi (untuk opsi Ya) lalu klik “+ Verifikasi”

Pilih tab “SPM Diverifikasi” untuk melihat SPM yang berhasil diverifikasi

MEMBUAT SP2D TU(Akun Kuasa Bendahara Umum Daerah)

Pilih menu “Penatausahaan Pengeluaran” kemudian Pilih “Pembuatan SP2D”

Dalam menu “Pembuatan SP2D” pilih Tab “Cari SPM” kemudian pilih tab “Kunci Rekening” untuk melihat daftar SPM TU. Pilih SPM yang ingin dibuat SP2Dnya dengan klik “+ Buat SP2D”

Form Pembuatan SP2D TU

Input Tanggal, Keperluan, lalu pilih Simpan

Pilih tab “SP2D yang sudah terbit” untuk melihat SP2D yang berhasil tersimpan. Klik logo printer untuk mencetak dokumen

Dokumen SP2D TU

VERIFIKASI SP2D TU(Akun Kuasa Bendahara Umum Daerah)

Pilih menu “Penatausahaan Pengeluaran” kemudian Pilih “Verifikasi SP2D”

Dalam menu “Verifikasi SP2D” pilih Tab “SP2D Belum Diverifikasi” kemudian pilih SP2D dengan klik “+ Verifikasi”

Form Verifikasi SP2D TU

Pilih Ya/Batal, input Tanggal Verifikasi (untuk opsi Ya) lalu klik “+ Verifikasi”

Pilih tab “SP2D Diverifikasi” untuk melihat SP2D yang berhasil diverifikasi

TANPA PELIMPAHAN SP2D TU(Akun Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu SKPD)

Pilih menu “Penatausahaan Pengeluaran” kemudian Pilih “Pelimpahan”

Dalam menu “Pelimpahan” pilih Tab “Tanpa Pelimpahan SP2D” kemudian pilih tab SP2D TU dengan klik “+ Buat Tanpa Pelimpahan”

Form Tanpa Pelimpahan SP2D TU

Input Nomor Pelimpahan, input Tanggal lalu klik “+ Simpan”

Pilih tab “Sudah Pelimpahan SP2D”, pilih tab “Kunci Rekening” untuk melihat Tanpa Pelimpahan yang berhasil tersimpan

MEMBUAT TBP & STS DARI SP2D TU(Akun Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu SKPD)

Pilih menu “Penatausahaan Pengeluaran” kemudian Pilih “Pembuatan TBP & STS”

Dalam tab “Pembuatan TBP & STS” pilih sub tab “Kunci Rekening” kemudian nomor pergeseran (pelimpahan) yang akan dibuat TBPnya dengan klik “+ Buat TBP & STS”

Form Pembuatan TBP dan STS

Input Tanggal dan “Nilai Pembelanjaan” (tidak boleh melebihi nilai Pelimpahan yang tersedia)

Aktifkan tombol “Setorkan kembali sisanya” untuk menyetorkan sisa uang kepada BPsebagai saldo UP. Apabila masih ingin membelanjakannya kemudian, nonaktifkan tombol tersebut

Unggah “Bukti Pembayaran” dalam bentuk PDF maksimal 2MB

Masukkan nilai transaksi sesuai dengan nilai pembelanjaan. Nilai Transaksi akan mempengaruhi jumlah pembebanan materai yang dibutuhkan (>= 5 juta → Materai 10ribu)

Input “Data Tujuan Pembayaran” dengan memilih Rekanan/Penerima/Pihak ketiga, input No. Kontrak/No. PO dan Tujuan Pembayaran lalu klik “Transfer”

Pilih tab “TBP yang Sudah Dikeluarkan”, pilih tab “Kunci Rekening” untuk melihat TBP yang berhasil tersimpan. Klik logo printer untuk melihat dokumen

PEMBUATAN BKU(Akun Bendahara Pengeluaran (BP) SKPD)

Pilih menu “Penatausahaan Pengeluaran”, kemudian pilih “Buku Kas Umum”

Tampilan Awal Menu “Buku Kas Umum”Pilih tab Pembuatan Buku Kas Umum, kemudian pilih tombol Buat BKU

Form Pembuatan Buku Kas Umum SKPDMengisi Form Pembuatan Buku Kas Umum kemudian pilih tombol kirim

1 02.00/06.0/002119/TU/1.06.0.00.0.00.01.00/M/4/2021

Belanja Makan dan Minuman 5.02.03.1.02.00056 10.000.000

TU

TU

CETAK Buku Kas Umum SKPDMasuk ke Tab Data Buku Kas Umum SKPD, kemudian pilih Data BKU SKPD dan pilih tombol Cetak BKU

TU02.00/08.0/000001/LS/1.06.0.00.0.00.01.00/M/4/2021TU

MEMBUAT LPJ DARI TRANSAKSI TU(Akun Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu SKPD)

Pilih menu “Penatausahaan Pengeluaran” kemudian Pilih “Pembuatan LPJ”

Dalam menu “Pembuatan LPJ” pilih tab “Pembuatan LPJ” kemudian pilih TBP yang ingin dibuat LPJnya dengan klik “+ Buat LPJ”

Form Laporan Pertanggungjawaban

Input Tanggal dan Upload Bukti Pembayaran lainnya bila ada (dalam bentuk PDF maksimal 2MB), lali klik “+ Simpan”

Pilih tab “LPJ yang Sudah Dibuat”, klik logo printer untuk melihat dokumen LPJ

VERIFIKASI LPJ TU(Akun PPK SKPD)

Pilih menu “Penatausahaan Pengeluaran” kemudian Pilih “Verifikasi LPJ”

Dalam menu “Pembuatan Verifikasi LPJ” pilih tab “Verifikasi LPJ” kemudian pilih LPJ yang ingin diverifikasi dengan klik “+ Verifikasi”

Form Verifikasi LPJ, pilih Tanggal Verifikasi. Kemudian klik Simpan

Pilih tab “LPJ Sudah Diverifikasi” untuk melihat LPJ yang berhasil diverifikasi

PENGESAHAN LPJ TU(Akun Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran SKPD)

Pilih menu “Penatausahaan Pengeluaran” kemudian Pilih “Pengesahan LPJ”

Dalam menu “Pengesahan LPJ” pilih tab “LPJ Belum Disahkan” kemudian pilih LPJ yang ingin disahkan dengan klik “+ Pengesahan LPJ”

Form Pengesahan LPJ

Input Tanggal, lalu pilih “+ Simpan”

Pilih tab “LPJ yang sudah disahkan” untuk melihat LPJ yang sudah disahkan. Klik logo printer untuk mencetak dokumen LPJ

MEMBUAT SPJ DARI TRANSAKSI TU(Akun Bendahara Pengeluaran SKPD)

Pilih menu “Penatausahaan Pengeluaran” kemudian Pilih “Pembuatan SPJ”

Dalam menu “Pembuatan SPJ” pilih “+ Buat SPJ” untuk membuat SPJ dari transaksi TU pada bulan tertentu

Form Pembuatan SPJ

Input Tanggal dan Pilih bulan

Akan muncul daftar SP2D yang sudah dibuat TBPnya, lalu klik “+ Kirim”

TUTU

Pada tab “Data SPJ” akan muncul SPJ yang berhasil disimpan, klik logo printer untuk mencetak SPJ

VERIFIKASI SPJ TU(Akun PPK SKPD)

Pilih menu “Penatausahaan Pengeluaran” kemudian Pilih “Verifikasi SPJ”

Dalam menu “Verifikasi SPJ” pilih “+ Verifikasi SPJ” untuk memverifikasi SPJ dari transaksi pada bulan tertentu

Form Verifikasi SPJ → input tanggal, lalu pilih “+ Simpan”

TU

Pada tab “Data SPJ Sudah Terverifikasi” akan muncul SPJ yang berhasil diverifikasi

PENGESAHAN SPJ TU(Akun Pengguna Anggaran SKPD)

Pilih menu “Penatausahaan Pengeluaran” kemudian Pilih “Pengesahan SPJ”

Dalam menu “Pengesahan SPJ” pilih “+ Pengesahan SPJ” untuk mengesahkan SPJ yang telah diverifikasi

Form Pengesahan SPJ → input tanggal, lalu pilih “+ Simpan”

TU

Pada tab “Data SPJ Sudah Disahkan” akan muncul SPJ yang berhasil disahkan, klik logo printer untuk mencetak SPJ