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Manual de Cajero
Preparado por:
Cooperativa Rural de Electrificación – CRE
Santa Cruz, Octubre del 2014
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Índice Índice ................................................................................................................................................... 2
Introducción ........................................................................................................................................ 3
RE-001 ................................................................................................................................................. 4
Login .................................................................................................................................................... 4
RE-002 ................................................................................................................................................. 5
Cambio de Contraseña ........................................................................................................................ 5
RE-501 ................................................................................................................................................. 6
Transacciones de Documentos ........................................................................................................... 6
RE-501B ............................................................................................................................................. 10
Transacciones de documentos (Conexiones Lentas) ........................................................................ 10
RE-502 ............................................................................................................................................... 14
Reversión de documentos ................................................................................................................. 14
RE-406 ............................................................................................................................................... 15
Detalle de cobros de cajero por servicio y fecha-hora...................................................................... 15
RE-503 ............................................................................................................................................... 17
Resumen de cobros por fecha agrupado por servicio ...................................................................... 17
RE-304 ............................................................................................................................................... 19
Estado de cuenta ............................................................................................................................... 19
RE-409 ............................................................................................................................................... 20
Consulta del código alterno .............................................................................................................. 20
RE-407 ............................................................................................................................................... 21
Documentos pendientes de impresión ............................................................................................. 21
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Introducción
El sistema COBLIN-WEB tiene como propósito principal poner a disposición de los centros de
cobranza (Bancos, Cooperativas, Financieras, etc.), documentos de pago (Facturas, Recibos,
Ordenes de Pago, etc.) generados por distintas empresas (Electricidad, Agua, etc.) y los cuales
pueden ser cobrados desde distintos canales (Cajero, Portales bancarios, ATM’s, débitos bancarios,
telefonía celular, etc.). Dispone de muchos reportes en distintos niveles para realizar conciliaciones
entre las empresas que emiten documentos de pago y los centros de cobranza.
Es un producto diseñado para trabajar en entornos WEB, mediante redes privadas, lo que permitirá
su utilización de forma descentralizada, en distintos tipos de sistemas operativos (Windows, Mac,
Unix) y en distintos navegadores (Internet Explorer, FireFox, Chrome..).
Viene a reemplazar el actual sistema COBLIN implementando toda la funcionalidad vigente y
agregando nueva funcionalidad para aumentar la confiabilidad y usabilidad del sistema.
A continuación se describe la funcionalidad para operar el Sistema.
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RE-001
Login Permite el ingreso al Sistema de Cobranza en Línea.
Menú de acceso PANTALLA DE INICIO Autentificación
Tipo de usuarios permitidos Administrador-IT. Administrador de Servicios. Administrador de Centro de Cobranza. Supervisor de Centro de Cobranza. Débito Automático Cajero TIGO Money
Funcionalidad
Ingresar al Sistema
Ingresar al Sistema Para ingresar al Sistema, realice los siguientes pasos:
1. Escriba el código de usuario de la entidad a la cual pertenece 2. Escriba la contraseña de la entidad 3. Escriba su código o número de usuario 4. Escriba su contraseña 5. Verificar que los datos queden como el siguiente ejemplo
6. Presione el botón
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RE-002
Cambio de Contraseña Permite el cambio de contraseña del usuario, para ingresar al Sistema.
Menú de acceso SEGURIDAD Cambio de contraseña
Tipo de usuarios permitidos Administrador-IT. Administrador de Servicios. Administrador de Centro de Cobranza. Supervisor de Centro de Cobranza. Débito Automático Cajero TIGO Money
Funcionalidad
Cambiar contraseña
Cambiar contraseña Para cambiar la contraseña, realice los siguientes pasos:
7. Escriba la Clave actual que utiliza para ingresar 8. Escriba la nueva Clave que desee utilizar 9. Escriba nuevamente la nueva Clave para confirmar 10. Verificar que los datos queden como el siguiente ejemplo
11. Presione el botón
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RE-501
Transacciones de Documentos Permite procesar transacciones (ya sean cobros o pagos) de documentos de los diferentes servicios del sistema.
Menú de acceso TRANSACCIONES Transacciones de Documentos
Tipo de usuarios permitidos Cajero.
Funcionalidad
Buscar documentos. Seleccionar documentos. Procesar transacciones. Deseleccionar todos los documentos. Deseleccionar un solo documento.
Buscar documentos. Para buscar los documentos pendientes de una cuenta siga los siguientes pasos:
12. Seleccione el servicio que desea procesar. 13. Introduzca el número clave de la cuenta (ej.: Código fijo para CRE o Código
Asociado para SAGUAPAC) 14. Si existe una sola cuenta con ese número se mostrará la lista de documentos
pendientes de esa cuenta, si no el sistema le mostrará la siguiente advertencia y la lista de cuentas que comparten ese mismo número, seleccione la correcta y el sistema le mostrará los documentos pendientes para la cuenta seleccionada.
15. Pregunte al cliente si el nombre de la cuenta seleccionada y la compañía que
se muestran arriba de la lista de documentos pendientes es el que desea pagar. Si no confirma el nombre de la cuenta corre el riesgo de procesar un pago equivocado.
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Seleccionar documentos. Para seleccionar los documentos para procesar, realice los siguientes pasos:
1. Verifique la lista de documentos pendientes, si la cuenta seleccionada no tiene documentos pendientes en lugar de la lista se mostrará el mensaje “No existen documentos pendientes”
2. Pregunte al cliente cuantos documentos desea procesar 3. Informe al cliente el monto acumulado de la cantidad de facturas que ha escogido
y pídale que confirme si esa es la cantidad de facturas que desea pagar. 4. Introduzca la cantidad confirmada en el campo Cantidad y haga clic en el botón
Seleccionar.
5. El sistema pasará la cantidad de facturas a la lista de Documentos Seleccionados. 6. Pregunte al cliente si desea cancelar otro servicio y repita los pasos desde el 1 las
veces que sean necesarias.
Procesar transacciones. Para procesar las transacciones de los documentos seleccionados, realice los siguientes pasos:
1. Informe al cliente el monto total que debe cancelar, el mismo se encuentra en la parte inferior de la lista de documentos seleccionados para procesar.
2. Cerciórese de que el cliente le entregue el dinero que se muestra en el monto total
antes de procesar las transacciones
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3. Haga clic en el botón procesar
4. Un cuadro de diálogo se muestra pidiendo confirmación. Confirme la operación
haciendo clic en Aceptar.
5. Por cada documento el sistema le mostrará un mensaje pidiéndole que verifique
que la impresora esté encendida y tenga el papel correcto para el servicio que se va a imprimir, verifique el papel y haga clic en Aceptar.
Deseleccionar todos los documentos. En caso de que haya seleccionado varios documentos para procesar y desee deseleccionarlos todos, realice los siguientes pasos:
1. Haga clic en el botón Deseleccionar de la lista de Documentos seleccionados para procesar.
2. El sistema le pedirá que confirme el Deseleccionar todos los documentos, haga
clic en aceptar.
3. La lista de documentos seleccionados para procesar se vaciará y se mostrará en
su lugar el mensaje:” No se ha seleccionado ningún documento.”.
Deseleccionar un solo documento. Sólo se pueden pagar facturas empezando desde la más antigua hasta la más nueva, por este motivo si usted desea deseleccionar un documento pero en la lista de documentos
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seleccionados existen además documentos más antiguos el sistema deseleccionará todos los documentos anteriores hasta llegar al documento que usted señaló para deseleccionar. Para deseleccionar un documento, realice los siguientes pasos:
1. Haga clic en el icono con la X roja que se encuentra en la primera columna del lado izquierdo del documento seleccionado.
2. El sistema le mostrará un cuadro de diálogo pidiéndole que confirme los
documentos que desea deseleccionar (el que usted eligió y los más antiguos que él), haga clic en aceptar.
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RE-501B
Transacciones de documentos (Conexiones Lentas) Permite realizar el pago de los documentos de una cuenta en cualquiera de los servicios habilitados para la empresa de cobro.
Menú de acceso TRANSACCIONES Transacciones de Documentos (Conexiones Lentas)
Tipo de usuarios permitidos Administrador-IT. Cajero.
Funcionalidad
Pagar Facturas
Pagar Facturas
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Esta funcionalidad requiere que se ejecuten los siguientes pasos:
16. Elegir el servicio al que pertenecen las facturas.
Desde la lista habilitada con servicios permitidos para la entidad del usuario:
17. Digite la cuenta del consumidor.
Para el caso de las cuentas de CRE, para hacer referencia a cuentas en el Sistema Integrado solo basta con colocar el número de la misma, sin embargo para las cuentas de otros sistemas fuera de Santa Cruz, se debe especificar las cuentas seguidas de los siguientes postfijos (pueden digitarse en mayúscula o minúscula):
CO - Cordillera VA - Valles Cruceños PS - Germán Busch CQ - Chiquitos VE - Velasco LM - Las Misiones CH - Charagua
Para el resto de los servicios (Saguapac, Órdenes de Pago, Pagos Extraordinarios, COOSIV, etc.), sólo se tiene que digitar el código de la cuenta o asociado. Si la cuenta es válida para el sistema COBLIN, se muestra el nombre del titular de la cuenta como se ve en la imagen abajo, y se despliegan las facturas impagas del consumidor.
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18. Ingrese el número de teléfono
Esta opción sólo se habilita para el servicio CRE, y siempre y cuando se requiera actualizar para la cuenta que se digita. Si se trata de otro servicio, posterior a digitar la cuenta, el ítem desaparece de la pantalla.
19. Especifique la cantidad de facturas a pagar
Por defecto aparece el valor uno (1), pero al presionar el botón , la aplicación verifica si es que la cantidad no sea mayor al total de facturas impagas de la cuenta. Si fuera mayor, aparece un mensaje como el que se muestra abajo.
20. Pagar Facturas
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Antes de iniciar éste proceso, se recomienda verificar que la impresora que aparece por defecto en la pantalla, es la que se desea que imprima las facturas:
La aplicación recordará la siguiente vez que reinicie su sesión, la última impresora utilizada, y la colocará como por defecto, pudiendo el usuario cambiarla según su necesidad.
Al presionar el botón , la aplicación pedirá confirmación al usuario de la cantidad de facturas y monto total de las mismas a cancelar. También pedirá que se coloque las hojas correspondientes al servicio elegido:
Si el usuario acepta, entonces se procede al pago de los documentos elegidos y al mismo tiempo se envían las facturas a la impresora elegida en pantalla.
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RE-502
Reversión de documentos Permite revertir transacciones de los diferentes servicios del sistema.
Menú de acceso TRANSACCIONES Reversión de transacciones Reversión de documentos
Tipo de usuarios permitidos Cajero / Administrador de servicio.
Funcionalidad
Buscar documentos. Revertir una transacción.
Buscar documentos. NOTA: Dependiendo del nivel de reversión configurado en el servicio las transacciones las deberá revertir o bien el cajero o bien el administrador de la empresa del servicio que se desea revertir. Para buscar los documentos a reversar siga los siguientes pasos:
21. Seleccione su centro de cobro. 22. Seleccione el servicio que desea autorizar para revertir. 23. Haga clic en Buscar
Revertir una transacción. Para ejecutar la reversión de una transacción, realice los siguientes pasos:
7. Verifique en la lista de documentos figure la transacción que desea revertir. 8. Haga clic en el botón revertir en la primera columna a la izquierda de la
transacción que desea revertir.
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RE-406
Detalle de cobros de cajero por servicio y fecha-hora Permite generar un listado con el detalle de cobros de cajero por servicio y fecha-hora.
Menú de acceso CONSULTAS Transacciones (Cobros/Pagos) Detalle de cobros de cajero
por servicio y fecha hora.
Tipo de usuarios permitidos Cajero, Débito automático.
Funcionalidad
Generar listado Exportar listado a un archivo Excel Exportar listado a un archivo PDF
Generar listado Para generar el listado, realice los siguientes pasos:
24. Seleccione la empresa. 25. Elija el servicio. 26. Ingrese la fecha. 27. Verifique que los datos queden como el siguiente ejemplo:
28. Presione el botón , con lo cual se mostrará el detalle de cobros de cajero por servicio y fecha-hora.
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Exportar listado a un archivo Excel
Para exportar el listado generado a un archivo Excel, realice los siguientes pasos: 1. Siga todos los pasos solicitados en la funcionalidad Generar Listado.
2. Presione el botón , con lo cual se generará un archivo Excel con datos como éstos:
Exportar listado a un archivo PDF Para exportar el listado generado a un archivo PDF, realice los siguientes pasos:
1. Siga todos los pasos solicitados en la funcionalidad Generar Listado.
2. Presione el botón , con lo cual se generará un archivo PDF con datos como éstos:
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RE-503
Resumen de cobros por fecha agrupado por servicio Permite generar un listado con el resumen de cobros por fecha agrupado por servicio.
Menú de acceso CONSULTAS Transacciones (Cobros/Pagos) Resumen de cobros por fecha
agrupado por servicio.
Tipo de usuarios permitidos Cajero, Débito automático.
Funcionalidad
Generar listado Exportar listado a un archivo Excel Exportar listado a un archivo PDF
Generar listado Para generar el listado, realice los siguientes pasos:
29. Seleccione la empresa. 30. Ingrese la fecha. 31. Verifique que los datos queden como el siguiente ejemplo:
32. Presione el botón , con lo cual se mostrará el resumen de cobros por fecha agrupado por servicio.
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Exportar listado a un archivo Excel Para exportar el listado generado a un archivo Excel, realice los siguientes pasos:
3. Siga todos los pasos solicitados en la funcionalidad Generar Listado.
4. Presione el botón , con lo cual se generará un archivo Excel con datos como éstos:
Exportar listado a un archivo PDF Para exportar el listado generado a un archivo PDF, realice los siguientes pasos:
3. Siga todos los pasos solicitados en la funcionalidad Generar Listado.
4. Presione el botón , con lo cual se generará un archivo PDF con datos como éstos:
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RE-304
Estado de cuenta Permite generar un listado con el detalle de facturas de una cuenta. Al elegir una de éstas facturas se emite un listado con el detalle de sus movimientos.
Menú de acceso CONSULTAS Consultas de cuentas, documentos y cheques Estado de
cuenta.
Tipo de usuarios permitidos Supervisor de Centro de Cobranza, Cajero.
Funcionalidad
Generar listado
Generar listado Para generar el listado, realice los siguientes pasos:
33. Seleccione el servicio. 34. Ingrese la cuenta. 35. Verifique que los datos queden como el siguiente ejemplo:
36. Presione el botón , con lo cual se mostrará el detalle de facturas de una cuenta. Al elegir una de éstas facturas se emite un listado con el detalle de sus movimientos.
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RE-409
Consulta del código alterno Permite consultar el código alterno de una cuenta de SAGUAPAC proveyendo su Código Asociado.
Menú de acceso CONSULTASConsultas de cuentas, documentos y chequesConsulta del
código alterno
Tipo de usuarios permitidos Cajero.
Funcionalidad
Consultar código alterno.
Consultar código alterno. Para consultar el código alterno:
1. Digite el código asociado del consumidor. 2. Haga clic en Buscar. 3. El código equivalente se mostrará en el campo Equivalente.
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RE-407
Documentos pendientes de impresión Permite revertir transacciones de los diferentes servicios del sistema.
Menú de acceso TRANSACCIONES Reimpresiones Documentos pendientes de impresión
Tipo de usuarios permitidos Cajero.
Funcionalidad
Buscar documentos. Reimprimir.
Buscar documentos. Para buscar los documentos a reversar siga los siguientes pasos:
37. Seleccione su centro de cobro. 38. Digite la fecha de pago del documento que desea reimprimir. 39. Seleccione el usuario que procesó el documento que desea reimprimir. 40. Haga clic en Buscar
Reimprimir. Para ejecutar la reimpresión, realice los siguientes pasos:
9. Verifique en la lista de documentos figure el documento. 10. Haga clic en el botón reimprimir en la primera columna a la izquierda.
