Manual de configuracin Liquidity Planner

Este manual nos ayudara como configurar el modulo de FSCM-LP, para obtener un

detalle de flujo de caja real de la empresa en base a posiciones de liquidez.

Para empezar a configurar el modulo, hay que realizar primero las siguientes

adecuaciones al sistema.

1. Realizar las entradas en la tabla TRWPR

Entrar a la transaccin SM31 e ingresar la tabla / Vista TRWPR

Actualizar

Dar entradas nuevas e ingresar los siguientes datos

Operacin Instante N Componente Modulo de funciones

BELEG POST 94 FI FLQ_DOCUMENT_POST

BELEG PROJECT 95 FI FLQ_DOCUMENT_PROJECT

DOCUMENT POST 94 FI FLQ_DOCUMENT_POST

DOCUMENT PROJECT 95 FI FLQ_DOCUMENT_PROJECT

DOCUMENT REVERSE 94 FI FLQ_DOCUMENT_REVERSE

2. Actualizar Business transaction events

Ir a la transaccin FIBF

Ingresar a opciones Mdulos P/S De una aplicacin SAP

Realizar la siguiente entrada

Grabar.

3. Inicializar las tablas de clculo

Ir a la transaccin SE38 e ingresar el programa RFLQ_INITTBL

Ejecutar.

En liquidity planner existes dos mens: el primero es de configuracin que se puede

llegar por la transaccin FLQCUST, y el segundo es el men funcional por la

transaccin FLQMAIN.

Para que el men funcional aparezca en el rbol principal de transacciones deber

activar la ampliacin de servicios financieros, para ello ejecutar la primera transaccin

del SPRO.

Modificar el status en ON

Despus marcar la lnea y activar

Aparecer la funcionalidad de gestin de caja y liquidity planner en el men funcional

Sino se desea activar puede utilizar las transacciones anteriormente mencionadas para

llamar los mens de LP y la transaccin TDMN para llamar el men de gestin de caja.

Parametrizacin base de LP

Crear posiciones de liquidez

Las posiciones de liquidez describen los conceptos de ingreso y egreso, pero para tener

en cuenta debemos preguntarnos:

Que conceptos planificamos y a que nivel de detalle o anlisis de informacin queremos

llegar. Podemos mencionar los siguientes ejemplos:

Ingresos

Ventas nacionales

Ingresos por venta de activos fijos

Intereses financieros, etc.

Egresos

Compra de existencias

Pago de impuestos

Dividendos, etc.

Las posiciones de liquidez estn compuestas por 16 caracteres, una denominacin y una

descripcin.

Como se ve en la figura podemos crear una posicin con un cdigo inteligente para

determinar el anlisis de la posicin y tambin el rea donde se registro.

Almacenar datos globales

Aqu se registran las posiciones por defecto de ingresos y egresos y las posiciones de

traslado cuando se ejecuta un movimiento de banco a banco.

Definir otros nodos no reales

Esta parametrizacin define las cuentas por las cuales se debe determinar una posicin

de liquidez, por lo general son cuentas bancarias, cajas chicas, etc.

Las cuentas determinadas por la configuracin de bancos (T012) estn incluidas por

defecto, si se requieren apartarlas, ingresar e incluirlas como no reales.

Activar sociedad

Este punto se define las sociedades que se reflejaran en el calculo de liquidez, para ello

se debern ingresar, marcar el flag como activo y definir un rango de nmeros por la

transaccin OT20, para los traslados.

Definir secuencias de consultas

Este punto se define secuencias de consultas para los pasos siguientes:

Extracto de cuenta electrnica

Finanzas

Factura

Por lo general se crea una por cada una sin indicar sociedad. En la secuencia de consulta

se asignan los pasos (Consultas) para asignar las posiciones de liquidez a las posiciones

de documentos reales (Pagos e ingresos)

Las secuencias de consulta de bancos se pueden asignar a cada banco propio, as se

toma de manera automtica en la conciliacin. Si utiliza las cuentas auxiliares como

reales, no es necesario configurar este paso.

Definir cuenta de mayor relevante para consulta

En este paso se asigna cuentas las cuales determinan la informacin de liquidez. Las

cuentas de resultados y asociadas estn creadas por defecto. En la transaccin

FLQLACC se reflejan las cuentas reales y las cuentas info.

Aqu la cuenta de verificacin de facturas debe estar marcada con el flag continuar.

Despus de determinar la configuracin base podr asignar de manera manual o

automtica las posiciones de liquidez a los documentos reales (Pagos e ingresos)

Manualmente

Este es un documento de pago, debido a que la cuenta de banco esta configurada como

cuenta real, entonces por defecto toma una posicin de liquidez que puedes modificarla

manualmente.

Despus de modificar grabas.

De esta manera si las posiciones no se logran asignar automticamente mediante las

consultas se podrn realizar de manera manual.

Automticamente

La mejor manera de realizar la asignacin de posiciones de liquidez a posiciones reales,

es de manera automticamente utilizando las herramientas que SAP proporciona:

FLQAB - De info. de extracto de cuenta

FLQAC - De informacin FI

FLQAD - De facturas

La primera opcin es por el extracto de cuenta, eso significa que por algn dato del

archivo de conciliacin bancaria, se puede vincular la posicin real con la posicin de

liquidez. Por ejemplo si se registra una operacin de gastos bancarios, automticamente

se podr reflejar la posicin de liquidez.

La segunda opcin se da cuenta se pueda extraer la posicin de liquidez del documento

contable que contiene la posicin real. Por ejemplo se realiza la siguiente operacin:

Anticipo proveedores XXXXX

Banco (Posicin real) XXXXX

Si dentro de este asiento se puede determinar la posicin de liquidez, de las tablas de

cabecera de documento contable, posicin de documento contable, maestro de

proveedores o maestro de clientes, se configura una consulta para que se asigne

automticamente. La manera de configurar la consulta es la siguiente:

En esta parte se asigna la ID de consulta, que es cdigo de para posteriormente asignarla

a la secuencia de consulta FI. Se debe colocar la sociedad si se requiere filtrar (Es

opcional) la denominacin, descripcin y la posicin de liquidez que derivara la

consulta. Despus se deber ingresar las condiciones, que es simplemente los campos

que se utilizaran para la derivacin.

Al pinchar condicin aparecern las estructuras con las cuales pueden derivar. Por

ejemplo para el caso del anticipo, se tomara en base al cdigo del proveedor y cuenta

contable. Para ello deberemos usar el segmento de documento.

Se ingresa a la estructura, se activan los campos a utilizar y se realiza la derivacin.

Despus se deber asignar la consulta a la secuencia FI

Se creo el anticipo

La posicin tiene los siguientes datos:

Si analizamos el documento por LP, veremos que automticamente tomo la posicin por

defecto de salida de pagos

Para asignarlo automticamente hay que ejecutar la siguiente transaccin

Automticamente paso de la posicin default egreso a la posicin derivada en la

consulta.

Si volvemos a analizar el informe veremos el cambio.

En resumen la asignacin FI solo se dar cuando se contenga la informacin para

asignar la posicin de liquidez, en el mismo asiento que se contenga la posicin real, de

lo contrario se deber realizar la asignacin mediante Facturas.

La asignacin mediante facturas se da en los casos que no tengas la informacin para

derivar la posicin de liquidez, ni por el extracto de bancos, ni por la asignacin Fi,

como por ejemplo:

Asiento 1

Gasto A XXXXX

Gasto B XXXXX

Proveedor XXXXX

Asiento 2

Proveedor XXXXX

Banco XXXXX

En este ejemplo la posicin real esta en el asiento 2, pero la posicin de liquidez la debo

tomar del asiento que compense, el asiento 1, de esta manera se forma la cadena, por lo

cual debemos ir desde el ultimo asiento de la cadena para atrs.

Para ello, hay que definir las consultas

Despus de crear las consultas hay que asignarlas en la secuencia respectiva

Asiento 1

Asiento 2

Ejecutar transaccin de asignacin de facturas

Para lograr esto es muy importante tener la cuenta asociada, que se utilizara como

puente en la cadena tenerla configurada en la transaccin FLQC7 de la siguiente manera

Con una posicin de liquidez, que se usara como puente.

Traslados

Los traslados se realizan para cargar y abonar posiciones de liquidez, de manera

independiente a las posiciones reales.

Se contabiliza un documento interno de LP.

Arrastre de saldos

Es importante para temas de reportes, obtener el saldo inicial del mes, para ello se tiene

que ejecutar el siguiente reporte:

Importante es siempre colocar como fecha de pago el primer da del periodo.

Este programa transfiere los saldos a una posicin de liquidez, con un documento tipo

A, este tipo de documento es estadstico y sirve netamente para informes.

Sistemas de informacin

Dentro de FSCM-LP, se encuentra nicamente dos reportes funcionales.

FLQLI - Partidas individuales

FLQLS - Lista totales

Otros reportes como la planificacin se debern realizar en el SEM.

Otros programas a tomar en cuenta

Transaccin: SE38

Lista de posiciones de liquidez - RFLQ_LISTPOS

Carga de posiciones de liquidez - RFLQ_UPLOAD_POS

La estructura de carga es la siguiente:

Separador '|' CHAR 1

Posicin de liquide CHAR 16

Separador '|' CHAR 1

Texto corto CHAR 30

Separador '|' CHAR 1

Texto largo CHAR 60