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COPIA NO CONTROLADA
Manual de Procedimientos
Departamento de Validación de Información Financiera
Secretaría de Finanzas y PlaneaciónDirección General de Inversión PúblicaSubdirección de Control Financiero
Subdirección de Organización y Procesos Administrativos Febrero 2010
DGIP/SCF-P-02-A4
COPIA NO CONTROLADA
ÍNDICE
SSSSSECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍA DEDEDEDEDE F F F F FINANZASINANZASINANZASINANZASINANZAS YYYYY P P P P PLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓN
SSSSSUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓN DEDEDEDEDE C C C C CONTROLONTROLONTROLONTROLONTROL F F F F FINANCIEROINANCIEROINANCIEROINANCIEROINANCIERO
MMMMMANUALANUALANUALANUALANUAL DEDEDEDEDE P P P P PROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOS
SCFSCFSCFSCFSCF
Presentación
Estructura Orgánica del Departamento..............................................................................
Simbología de Diagramas.................................................................................................
Descripción y Diagramas de Procedimientos
Departamento de Validación de Información Financiera
Contabilización en el Sistema Integral de Administración Financiera del Estado deVeracruz (SIAFEV), de lo Tramitado para la Liberación de Recursos, ComprobaciónReintegro, Reclasificación de Fondos y Conciliación de los Recursos de la Obra Pública..............
Validación Contable de Reportes de Cuentas a Pagar, Correcciones, Reclasificacionesde Fondos, Comprobaciones y Reintegros del Capítulo 6000 “Infraestructura para elDesarrollo, Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma”..............................................
Elaboración de la Conciliación Contable de Recursos de Capítulo 6000 “Infraestructura para elDesarrollo, Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma”...............................................
Recopilación y Actualización de la Documentación que se Origina por los RecursosTransferidos al Estado por Parte de la Federación....................................................................
Firmas de Autorización.....................................................................................................
1
2
4
9
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20
25
COPIA NO CONTROLADA
PRESENTACIÓN
SSSSSECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍA DEDEDEDEDE F F F F FINANZASINANZASINANZASINANZASINANZAS YYYYY P P P P PLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓN
SSSSSUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓN DEDEDEDEDE C C C C CONTROLONTROLONTROLONTROLONTROL F F F F FINANCIEROINANCIEROINANCIEROINANCIEROINANCIERO
MMMMMANUALANUALANUALANUALANUAL DEDEDEDEDE P P P P PROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOS
SCFSCFSCFSCFSCF
La actualización del Plan Veracruzano de Desarrollo 2005-2010, establece la adición de los siguientesobjetivos en el rubro de Reingeniería de Gobierno:
• Evaluar permanentemente la dimensión, organización, funcionamiento, responsabilidades yresultados de la actuación del personal en la Administración Pública Estatal centralizada,descentralizada y autónoma.
• Promover la mejoría de los procesos y los resultados en los programas del gobierno, parasatisfacer las necesidades de los ciudadanos, bajo el criterio rector de mejores prácticasoperacionales y administrativas y su apego al sistema de presupuesto orientado a resultados.
• Garantizar el acceso pleno de los ciudadanos a la información pública confiable, en lo posiblesin costo y en tiempo.
• Profundizar el concepto de e-gobierno mediante la sistematización y digitalización de todos lostrámites administrativos.
Por esta razón, la Secretaría de Finanzas y Planeación a través de los Manuales de Procedimientos,establece los procesos que realizan las áreas administrativas, con el fin de permitir que los servidorespúblicos se apeguen a los mismos y contribuyan a lograr la eficiencia, calidad y productividad quedemanda la sociedad, asimismo se da cumplimiento a lo establecido en la Ley Orgánica del PoderEjecutivo del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, Código Financiero para el Estado de Veracruzde Ignacio de la Llave, Código de Procedimientos Administrativos para el Estado de Veracruz deIgnacio de la Llave, Reglamento Interior de la Secretaría de Finanzas y Planeación y Plan Veracruzanode Desarrollo 2005-2010.
Ante estos cambios, surge el presente Manual de Procedimientos del Departamento de Validación deInformación Financiera, como un instrumento de consulta para la realización de los procesos que en elmismo se detallan, definiendo las actividades del personal del área descrita.
La estructura del contenido, ofrece una respuesta a las necesidades de las áreas administrativasinvolucradas. Para su manejo se indican y describen brevemente los componentes que lo integran:
• Estructura Orgánica del Departamento: Se integra para dar una visión general de la jerarquizacióndel área, objeto del Manual en cuestión.
• Simbología de Diagramas: Se incluyen las figuras que se utilizan en las representacionesgráficas de los procedimientos.
• Descripción y Diagramas de Procedimientos: Se expone de manera clara y concreta, cuáles sonlas actividades que le son inherentes a cada proceso y el área administrativa y/o puestoresponsable de realizarlas.
• Firmas de Autorización: Se incluyen las firmas de autorización desde el Secretario de Finanzas yPlaneación hasta el Jefe del Departamento, dando formalidad al documento.
La información que integra este Manual, fue obtenida por un procedimiento que tiene dos modalidades:a) indirecto: a través del análisis del Manual anterior; b) directo: por medio de entrevistas con losniveles involucrados en cada procedimiento.
COPIA NO CONTROLADA
PRESENTACIÓN
SSSSSECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍA DEDEDEDEDE F F F F FINANZASINANZASINANZASINANZASINANZAS YYYYY P P P P PLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓN
SSSSSUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓN DEDEDEDEDE C C C C CONTROLONTROLONTROLONTROLONTROL F F F F FINANCIEROINANCIEROINANCIEROINANCIEROINANCIERO
MMMMMANUALANUALANUALANUALANUAL DEDEDEDEDE P P P P PROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOS
SCFSCFSCFSCFSCF
Procesada la información, se presenta en un formato que incluye:
• Nombre del procedimiento.• Objetivo que se persigue en la realización del mismo.• Frecuencia de realización.• Procedimientos con los que conecta.• Normas que rigen el procedimiento.• Descripción del procedimiento especificando áreas administrativas o puestos involucrados y las
actividades que deben llevarse a cabo para operar el proceso.• Diagrama correspondiente.
COPIA NO CONTROLADA
ESTRUCTURA ORGÁNICA DEL DEPARTAMENTO
SSSSSECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍA DEDEDEDEDE F F F F FINANZASINANZASINANZASINANZASINANZAS YYYYY P P P P PLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓN
SSSSSUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓN DEDEDEDEDE C C C C CONTROLONTROLONTROLONTROLONTROL F F F F FINANCIEROINANCIEROINANCIEROINANCIEROINANCIERO
MMMMMANUALANUALANUALANUALANUAL DEDEDEDEDE P P P P PROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOS
SCFSCFSCFSCFSCF
11111
AUXILIARADMINISTRATIVO
ANALISTA CONTABLEDE VALIDACIÓN DE
INFORMACIÓNFINANCIERA
ARCHIVISTA
DEPARTAMENTO DEREGISTRO Y
NOTIFICACIÓN DEPAGOS
DEPARTAMENTO DEVALIDACIÓN DEINFORMACIÓNFINANCIERA
DEPARTAMENTO DELSISTEMA DE
INFORMACIÓN DEINVERSIÓN PÚBLICA
DEPARTAMENTO DEANÁLISIS DE
INFORMACIÓN DELGASTO DE INVERSIÓN
SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN
SUBSECRETARÍADE INGRESOS
DIRECCIÓN GENERALDE CONTABILIDADGUBERNAMENTAL
DIRECCIÓN GENERALDE PROGRAMACIÓN Y
PRESUPUESTO
SUBDIRECCIÓN DEEVALUACIÓN DE
INVERSIONESSUBDIRECCIÓN DE
CONTROLFINANCIERO
DIRECCIÓN GENERALDE INVERSIÓN
PÚBLICA
EJECUTIVO DEPROYECTOS DE
CONTROL YCONCILIACIÓN DE
INVERSIONES
DEPARTAMENTO DEANÁLISIS Y
PROGRAMACIÓN DELPRESUPUESTO DE
INVERSIÓN
COORDINACIÓNEJECUTIVA DEL
COMITÉ DEPLANEACIÓN PARA
EL DESARROLLO DELESTADO DEVERACRUZ
PROCURADURÍAFISCAL
UNIDAD DE ACCESOA LA INFORMACIÓN
PÚBLICA
SUBSECRETARÍADE FINANZAS Y
ADMINISTRACIÓN
COORDINACIÓNDE ASESORES
COPIA NO CONTROLADA
SIMBOLOGÍA DE DIAGRAMAS
SSSSSECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍA DEDEDEDEDE F F F F FINANZASINANZASINANZASINANZASINANZAS YYYYY P P P P PLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓN
SSSSSUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓN DEDEDEDEDE C C C C CONTROLONTROLONTROLONTROLONTROL F F F F FINANCIEROINANCIEROINANCIEROINANCIEROINANCIERO
MMMMMANUALANUALANUALANUALANUAL DEDEDEDEDE P P P P PROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOS
SCFSCFSCFSCFSCF
22222
COPIA NO CONTROLADA
DESCRIPCIÓN Y DIAGRAMAS DE PROCEDIMIENTOS
SSSSSECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍA DEDEDEDEDE F F F F FINANZASINANZASINANZASINANZASINANZAS YYYYY P P P P PLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓN
SSSSSUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓN DEDEDEDEDE C C C C CONTROLONTROLONTROLONTROLONTROL F F F F FINANCIEROINANCIEROINANCIEROINANCIEROINANCIERO
MMMMMANUALANUALANUALANUALANUAL DEDEDEDEDE P P P P PROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOS
SCFSCFSCFSCFSCF
33333
DEPARTAMENTO DE VALIDACIÓN DE INFORMACIÓNFINANCIERA
COPIA NO CONTROLADA
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO
PROCEDIMIENTOS CON LOS QUE CONECTA
NORMAS
OBJETIVO
FRECUENCIA DE REALIZACIÓN
DE MANERA INTERMEDIA CON:
AL FINAL CON:
SUBDIRECCIÓN DE CONTROL FINANCIERO
FEBRERO 2010
ELABORACIÓN AUTORIZACIÓNREVISIÓNSECRETARÍA DE FINANZAS YPLANEACIÓN
SUBSECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓNDIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓNSUBDIRECCIÓN DE ORGANIZACIÓN Y PROCESOSADMINISTRATIVOS
DIRECCIÓN GENERAL DE INVERSIÓNPÚBLICA
VISTO BUENO
SSSSSECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍA DEDEDEDEDE F F F F FINANZASINANZASINANZASINANZASINANZAS YYYYY P P P P PLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓN
SSSSSUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓN DEDEDEDEDE C C C C CONTROLONTROLONTROLONTROLONTROL F F F F FINANCIEROINANCIEROINANCIEROINANCIEROINANCIERO
MMMMMANUALANUALANUALANUALANUAL DEDEDEDEDE P P P P PROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOS
SCFSCFSCFSCFSCF
44444
Diaria y Mensual.
Contabilización en el Sistema Integral de Administración Financiera del Estado de Veracruz(SIAFEV), de lo Tramitado para la Liberación de Recursos, Comprobación, Reintegro,Reclasificación de Fondos y Conciliación de los Recursos de la Obra Pública.
• Con base en los Catálogos establecidos de sectores y fondos, se validará la correcta aplicaciónde los registros contables que efectúan las Unidades Presupuestales y el Departamento deRegistro y Notificación de Pagos que dan origen a la afectación contable en el Sistema Integral deAdministración Financiera del Estado de Veracruz (SIAFEV).
• En caso de existir algún error en el Reporte de asientos generales no contabilizados decuentas por pagar, se deberá corregirlo de manera inmediata.
• Las Pólizas de corrección por transacción externa, deberán contar con las partidas de acuerdoa la apertura del catálogo de cuentas, disponibilidad de fondos y la autorización y firma de los Jefesde Departamento involucrados, así como del Analista.
• La conciliación contable del Capítulo 6000 “Infraestructura para el Desarrollo, Obra Pública yServicios Relacionados con la Misma”, comprenderá la revisión de la inversión pública autorizada,tramitada y liberada, registrada por las Unidades Presupuestales en el Sistema Integral deAdministración Financiera del Estado de Veracruz (SIAFEV).
Registrar contablemente la información relativa al Capítulo 6000 “Infraestructura para el Desarrollo,Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma”.
- Validación Contable de Reportes de Cuentas a Pagar y Correcciones, Reclasificaciones de Fondos,Comprobaciones y Reintegros del Capítulo 6000 “Infraestructura para el Desarrollo, Obra Pública yServicios Relacionados con la Misma”.
- Elaboración de la Conciliación Contable de Recursos del Capítulo 6000 “Infraestructura para elDesarrollo, Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma”.
COPIA NO CONTROLADA
NORMAS
SSSSSECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍA DEDEDEDEDE F F F F FINANZASINANZASINANZASINANZASINANZAS YYYYY P P P P PLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓN
SSSSSUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓN DEDEDEDEDE C C C C CONTROLONTROLONTROLONTROLONTROL F F F F FINANCIEROINANCIEROINANCIEROINANCIEROINANCIERO
MMMMMANUALANUALANUALANUALANUAL DEDEDEDEDE P P P P PROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOS
SCFSCFSCFSCFSCF
55555
• En la elaboración de la conciliación contable del Capítulo 6000 “Infraestructura para el Desarrollo,Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma”, se deberá contar con la Balanza decomprobación y el Reporte por unidad presupuestal emitido por el Módulo de Proyectos quecontiene la cifra control de los tramitados para su liberación.
• La Balanza de comprobación y el Reporte por unidad presupuestal emitido por el Módulo deProyectos, deberán generarse a la misma fecha de corte.
COPIA NO CONTROLADA
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO
ÁREA Y/O PUESTO ACTIVIDAD
SSSSSECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍA DEDEDEDEDE F F F F FINANZASINANZASINANZASINANZASINANZAS YYYYY P P P P PLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓN
SSSSSUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓN DEDEDEDEDE C C C C CONTROLONTROLONTROLONTROLONTROL F F F F FINANCIEROINANCIEROINANCIEROINANCIEROINANCIERO
MMMMMANUALANUALANUALANUALANUAL DEDEDEDEDE P P P P PROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOS
SCFSCFSCFSCFSCF
66666
Jefe del Departamento deValidación de InformaciónFinanciera.
Recibe de manera verbal la aprobación del Jefe del Departamentode Registro y Notificación de Pagos, para ejecutar el proceso detransferencia de cuentas a pagar.
Accesa al Sistema Integral de Administración Financiera delEstado de Veracruz (SIAFEV) y ejecuta el proceso de transferenciade cuentas a pagar.
Verifica en coordinación con el Jefe del Departamento de Registro yNotificación de Pagos, el total de cifras de lotes de facturasaprobadas y ejecutadas en el proceso de Transferencia de Cuentasa Pagar.
¿Genera información el proceso de Transferencia de Cuentas aPagar?
En caso de no generar información el proceso de Transferencia deCuentas a Pagar:
Verifica con la Subdirección de Infraestructura Tecnológica la falla.
Ejecuta el proceso de Transferencia de Cuentas a Pagar.
Continúa con la actividad No. 3.
En caso de generar información el proceso de Transferencia deCuentas a Pagar:
Ejecuta el proceso de asientos generales no contabilizados deCuentas a Pagar e imprime el Reporte de asientos generales nocontabilizados en dos tantos.
Turna al Analista Contable de Validación de Información Financiera,el Reporte de asientos generales no contabilizados en segundotanto.
Elabora e imprime la Tarjeta informativa en un tanto.
Turna a la Subdirección de Control Financiero, el Reporte deasientos generales no contabilizados en un tanto y la Tarjetainformativa en un tanto, para su autorización.
Recibe de la Subdirección de Control Financiero, el Reporte deasientos generales no contabilizados en un tanto y la Tarjetainformativa en un tanto, previamente autorizados.
1.
2.
3.
3A.
3A.1.
4.
5.
6.
7.
8.
Contabilización en el Sistema Integral de Administración Financiera del Estado de Veracruz(SIAFEV), de lo Tramitado para la Liberación de Recursos, Comprobación, Reintegro,Reclasificación de Fondos y Conciliación de los Recursos de la Obra Pública.
COPIA NO CONTROLADA
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO
ÁREA Y/O PUESTO ACTIVIDAD
SSSSSECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍA DEDEDEDEDE F F F F FINANZASINANZASINANZASINANZASINANZAS YYYYY P P P P PLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓN
SSSSSUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓN DEDEDEDEDE C C C C CONTROLONTROLONTROLONTROLONTROL F F F F FINANCIEROINANCIEROINANCIEROINANCIEROINANCIERO
MMMMMANUALANUALANUALANUALANUAL DEDEDEDEDE P P P P PROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOS
SCFSCFSCFSCFSCF
77777
Conecta con el procedimiento:- Validación Contable de Reportes de Cuentas a Pagar y
Correcciones, Reclasificaciones de Fondos, Comprobaciones yReintegros del Capítulo 6000 “Infraestructura para el Desarrollo,Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma”.
Turna a la Subdirección de Registro y Consolidación Contable, elReporte de asientos generales no contabilizados en un tanto yla Tarjeta informativa en un tanto, para su procesocorrespondiente.
FIN DEL PROCEDIMIENTO.
Conecta con el procedimiento:- Elaboración de la Conciliación Contable de Recursos del Capítulo
6000 “Infraestructura para el Desarrollo, Obra Pública y ServiciosRelacionados con la Misma”.
Contabilización en el Sistema Integral de Administración Financiera del Estado de Veracruz(SIAFEV), de lo Tramitado para la Liberación de Recursos, Comprobación, Reintegro,Reclasificación de Fondos y Conciliación de los Recursos de la Obra Pública.
Jefe del Departamento deValidación de InformaciónFinanciera.
9.
COPIA NO CONTROLADA
INICIO
JEFE DELDEPARTAMENTO DEREGISTRO YNOTIFICACIÓN DE PAGOS
FIN
EN COORDINACIÓNCON EL JEFE DEL
DEPARTAMENTO DEREGISTRO Y
NOTIFICACIÓN DEPAGOS
CONTABILIZACIÓN EN EL SISTEMA INTEGRAL DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA DEL ESTADO DE VERACRUZ (SIAFEV), DE LO TRAMITADO PARA LA LIBERACIÓNDE RECURSOS, COMPROBACIÓN, REINTEGRO, RECLASIFICACIÓN DE FONDOS Y CONCILIACIÓN DE LOS RECURSOS DE LA OBRA PÚBLICA
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE VALIDACIÓN DE INFORMACIÓN FINANCIERA
DEMANERAVERBAL
¿GENERAINFORMACIÓN
EL PROCESO DETRANSFERENCIA
DE CUENTASA PAGAR?
NO
SI
CONECTA CON EL PROCEDIMIENTO:ELABORACIÓN DE LA CONCILIACIÓN CONTABLE DE RECURSOS DEL CAPÍTULO 6000 “INFRAESTRUCTURA PARA EL DESARROLLO, OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA”.
RECIBE LA APROBACIÓN PARA EJECUTAR EL
PROCESO DE TRANSFERENCIA
DE CUENTAS A PAGAR
ACCESA YEJECUTA EL PROCESO
DE TRANSFERENCIADE CUENTAS A PAGAR
SIAFEV
VERIFICA EL TOTALDE CIFRAS DE LOTES
DE FACTURAS APROBADAS Y EJECUTADAS
VERIFICALA FALLA
EJECUTA EL PROCESODE TRANSFERENCIA
DE CUENTAS A PAGAR
REPORTE DE ASIENTOSGENERALES NOCONTABILIZADOS
EJECUTA EL PROCESO DEASIENTOS GENERALES
E IMPRIME
SUBDIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA
TECNOLÓGICA
1-2T
ANALISTA CONTABLEDE VALIDACIÓN
DE INFORMACIÓNFINANCIERA
REPORTE DE ASIENTOSGENERALES NOCONTABILIZADOS
TURNA
2T
TARJETAINFORMATIVA
ELABORA E IMPRIME
TARJETAINFORMATIVA
REPORTE DE ASIENTOSGENERALES NOCONTABILIZADOS
TURNA PARA AUTORIZACIÓN
SUBDIRECCIÓNDE CONTROLFINANCIERO
SUBDIRECCIÓNDE CONTROLFINANCIERO
TARJETAINFORMATIVA
REPORTE DE ASIENTOSGENERALES NOCONTABILIZADOS
RECIBEAUTORIZADOS
1T
1T
1T
1T
1T
- VALIDACIÓN CONTABLE DE REPORTES DE
CUENTAS A PAGAR Y CORREC.,
RECLAS. DE FONDOS
TARJETAINFORMATIVA
REPORTE DE ASIENTOSGENERALES NOCONTABILIZADOS
TURNAPARA SU PROCESOCORRESPONDIENTE
SUBDIRECCIÓN DEREGISTRO
Y CONSOLIDACIÓNCONTABLE
1T
1T
SUBSECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓNDIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
SUBDIRECCIÓN DE ORGANIZACIÓN Y PROCESOS ADMINISTRATIVOS
DIRECCIÓN GENERAL DE INVERSIÓN PÚBLICA SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓNSUBDIRECCIÓN DE CONTROL FINANCIERO
FEBRERO 2010
REVISIÓNELABORACIÓN VISTO BUENO AUTORIZACIÓN
COPIA NO CONTROLADA
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO
PROCEDIMIENTOS CON LOS QUE CONECTA
NORMAS
OBJETIVO
FRECUENCIA DE REALIZACIÓN
DE MANERA INTERMEDIA CON:
AL FINAL CON:
SUBDIRECCIÓN DE CONTROL FINANCIERO
FEBRERO 2010
ELABORACIÓN AUTORIZACIÓNREVISIÓNSECRETARÍA DE FINANZAS YPLANEACIÓN
SUBSECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓNDIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓNSUBDIRECCIÓN DE ORGANIZACIÓN Y PROCESOSADMINISTRATIVOS
DIRECCIÓN GENERAL DE INVERSIÓNPÚBLICA
VISTO BUENO
SSSSSECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍA DEDEDEDEDE F F F F FINANZASINANZASINANZASINANZASINANZAS YYYYY P P P P PLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓN
SSSSSUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓN DEDEDEDEDE C C C C CONTROLONTROLONTROLONTROLONTROL F F F F FINANCIEROINANCIEROINANCIEROINANCIEROINANCIERO
MMMMMANUALANUALANUALANUALANUAL DEDEDEDEDE P P P P PROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOS
SCFSCFSCFSCFSCF
99999
Diaria y Semanal.
Validación Contable de Reportes de Cuentas a Pagar, Correcciones, Reclasificaciones deFondos, Comprobaciones y Reintegros del Capítulo 6000 “Infraestructura para el Desarrollo,Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma”.
• Con base en los Catálogos establecidos de sectores, fondos y financiamientos, se validará lacorrecta aplicación de los registros que efectúan los diferentes módulos presupuestales y elDepartamento de Registro y Notificación de Pagos, que da origen a la afectación contable ypresupuestal en el SIAFEV.
• En caso de existir algún error en los Reporte de asientos contables (cuentas a pagar) se deberácorregir de manera inmediata.
Verificar que el registro contable se haya realizado de manera correcta.
- Elaboración de la Conciliación Contable de Recursos del Capítulo 6000 “Infraestructura para elDesarrollo, Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma”.
COPIA NO CONTROLADA
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO
ÁREA Y/O PUESTO ACTIVIDAD
SSSSSECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍA DEDEDEDEDE F F F F FINANZASINANZASINANZASINANZASINANZAS YYYYY P P P P PLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓN
SSSSSUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓN DEDEDEDEDE C C C C CONTROLONTROLONTROLONTROLONTROL F F F F FINANCIEROINANCIEROINANCIEROINANCIEROINANCIERO
MMMMMANUALANUALANUALANUALANUAL DEDEDEDEDE P P P P PROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOS
SCFSCFSCFSCFSCF
1010101010
Analista Contable deValidación de InformaciónFinanciera.
Jefe del Departamento deValidación de InformaciónFinanciera.
Recibe del Jefe del Departamento de Validación de InformaciónFinanciera, el Reporte de asientos generales no contabilizadosen un tanto, para su validación.
Valida el Reporte de asientos generales no contabilizados enun tanto y verifica si existen diferencias.
¿Existen diferencias?
En caso de no existir diferencias:
Notifica al Jefe del Departamento de Registro y Notificación dePagos, a través del Jefe del Departamento de Validación deInformación Financiera, que los datos están correctos y archiva demanera cronológica temporal, el Reporte de asientos generalesno contabilizados en un tanto.
Fin del procedimiento.
Conecta con el procedimiento:- Elaboración de la Conciliación Contable de Recursos del Capítulo
6000 “Infraestructura para el Desarrollo, Obra Pública y ServiciosRelacionados con la Misma”.
En caso de existir diferencias:
Consulta en el Sistema Integral de Administración Financiera delEstado de Veracruz (SIAFEV) la cuenta contable.
Imprime la Póliza en un tanto, e indica el error del SistemaContable o del módulo de proyectos.
Turna al Jefe del Departamento de Validación de InformaciónFinanciera, la Póliza en un tanto, para firma.
Recibe del Analista Contable de Validación de InformaciónFinanciera, la Póliza en un tanto.
Elabora, imprime y firma la Póliza de corrección en un tanto.
Anexa a la Póliza de corrección en un tanto, la Póliza en un tantoy la turna al Jefe del Departamento de Registro y Notificación dePagos, para su verificación y firma, así como la del AnalistaContable de Registro y Notificación de Pagos.
Pasa el tiempo.
1.
2.
2A.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
Validación Contable de Reportes de Cuentas a Pagar, Correcciones, Reclasificaciones de Fondos,Comprobaciones y Reintegros del Capítulo 6000 “Infraestructura para el Desarrollo, Obra Públicay Servicios Relacionados con la Misma”.
COPIA NO CONTROLADA
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO
ÁREA Y/O PUESTO ACTIVIDAD
SSSSSECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍA DEDEDEDEDE F F F F FINANZASINANZASINANZASINANZASINANZAS YYYYY P P P P PLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓN
SSSSSUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓN DEDEDEDEDE C C C C CONTROLONTROLONTROLONTROLONTROL F F F F FINANCIEROINANCIEROINANCIEROINANCIEROINANCIERO
MMMMMANUALANUALANUALANUALANUAL DEDEDEDEDE P P P P PROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOS
SCFSCFSCFSCFSCF
1111111111
Recibe del Jefe del Departamento de Registro y Notificación dePagos, la Póliza de corrección firmada en un tanto, anexa a laPóliza en un tanto.
Turna al Analista Contable de Validación de Información Financiera,la Póliza de corrección firmada en un tanto, junto con la Pólizaen un tanto.
Recibe del Jefe del Departamento de Validación de InformaciónFinanciera, la Póliza de corrección firmada en un tanto, junto conla póliza en un tanto y efectúa los movimientos en el SistemaIntegral de Administración Financiera del Estado de Veracruz(SIAFEV).
Realiza las correcciones y exporta a través del Sistema Integral deAdministración Financiera del Estado de Veracruz (SIAFEV), el lotee integra la Relación de registros de corrección.
Imprime la Relación de registros de corrección en tres tantos.
Elabora e imprime la Tarjeta informativa en dos tantos.
Turna al Jefe del Departamento de Validación de InformaciónFinanciera, la Tarjeta informativa en dos tantos, junto con laRelación de registros de corrección en tres tantos.
Recibe del Analista Contable de Validación de InformaciónFinanciera, la Tarjeta informativa en dos tantos, junto con laRelación de registros de corrección en tres tantos.
Revisa y rubrica la Tarjeta informativa en dos tantos, junto con laRelación de registros de corrección en tres tantos.
Recaba firma del Subdirector de Control Financiero, en la Tarjetainformativa en dos tantos, junto con la Relación de registros decorrección en tres tantos.
Turna a la Subdirección de Registro y Consolidación Contable, laTarjeta informativa en primer tanto, junto con la Relación deregistros de corrección en dos tantos, recabando sello derecibido en la Tarjeta informativa en segundo tanto y en laRelación de registros de corrección en tercer tanto.
Entrega al Auxiliar Administrativo, la Tarjeta informativa ensegundo tanto, la Relación de registros de corrección en tercertanto, la Póliza de corrección firmada en un tanto, junto con laPóliza en un tanto, para su archivo correspondiente.
FIN DEL PROCEDIMIENTO.
Validación Contable de Reportes de Cuentas a Pagar, Correcciones, Reclasificaciones de Fondos,Comprobaciones y Reintegros del Capítulo 6000 “Infraestructura para el Desarrollo, Obra Públicay Servicios Relacionados con la Misma”.
Jefe del Departamento deValidación de InformaciónFinanciera.
Analista Contable deValidación de InformaciónFinanciera.
Jefe del Departamento deValidación de InformaciónFinanciera.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
COPIA NO CONTROLADA
VALIDACIÓN CONTABLE DE REPORTES DE CUENTAS A PAGAR, CORRECCIONES, RECLASIFICACIONES DE FONDOS, COMPROBACIONES Y REINTEGROS DEL CAPÍTULO 6000 “INFRAESTRUCTURA PARA EL DESARROLLO, OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA”
ANALISTA CONTABLE DE VALIDACIÓN DE INFORMACIÓN FINANCIERA JEFE DEL DEPARTAMENTO DE VALIDACIÓN DE INFORMACIÓN FINANCIERA
SIAFEV
SIAFEV
INICIO
JEFEDEL DEPARTAMENTODE VALIDACIÓNDE INFORMACIÓNFINANCIERA
A TRAVÉS DELJEFE DEL
DEPARTAMENTO VALIDACIÓN DE INFORMACIÓN
FINANCIERA
¿EXISTEN DIFERENCIAS? NO
SI
PÓLIZA
IMPRIME E INDICA ELERROR DEL SISTEMA
O DEL MÓDULO DEPROYECTOS
1T
REPORTE DE ASIENTOS GENERALES NOCONTABILIZADOS
RECIBE PARA SU VALIDACIÓN
1T
REPORTE DE ASIENTOS GENERALES NOCONTABILIZADOS
VALIDA Y VERIFICA SIEXISTEN DIFERENCIAS
1T
REPORTE DE ASIENTOS GENERALES NOCONTABILIZADOS
NOTIFICA QUE LOS DATOSESTÁN CORRECTOS
1T
JEFE DELDEPARTAMENTODE REGISTRO Y NOTIFICACIÓN
DE PAGOS
C
FIN
CONECTA CON EL PROCEDIMIENTO:- ELABORACIÓN DE LA CONCILIACIÓN CONTABLE DERECURSOS DEL CAPÍTULO 6000 “INFRAESTRUCTURAPARA EL DESARROLLO, OBRA PÚBLICA Y SERVICIOSRELACIONADOS CON LA MISMA.
CONSULTA LA CUENTACONTABLE
SIAFEV
PÓLIZA
TURNA PARA FIRMA
1T
JEFE DELDEPARTAMENTO DE
VALIDACIÓN DEINFORMACIÓNFINANCIERA
PÓLIZA
RECIBE
1T
ANALISTA CONTABLE DEVALIDACIÓN DE INFORMACIÓNFINANCIERA
PÓLIZA DECORRECCIÓN
ELABORA, IMPRIMEY FIRMA
1T
PÓLIZA
PÓLIZA DECORRECCIÓN
ANEXA Y TURNA PARA SU VERIFICACIÓN Y FIRMA,
ASÍ COMO DEL ANALISTA
JEFE DELDEPARTAMENTODE REGISTRO Y
NOTIFICACIÓN DEPAGOS
1T
1T
PÓLIZA
PÓLIZA DECORRECCIÓN
RECIBE FIRMADA
1T
1T
JEFE DELDEPARTAMENTODE REGISTRO YNOTIFICACIÓNDE PAGOS
PÓLIZA
PÓLIZA DECORRECCIÓN
TURNA FIRMADA
1T
1T
ANALISTACONTABLE DE
VALIDACIÓN DEINFORMACIÓNFINANCIERA
1
PÓLIZA
PÓLIZA DECORRECCIÓN
RECIBE FIRMADA Y EFECTÚA LOS MOVIMIENTOS
1T
1T
JEFE DELDEPARTAMENTODE VALIDACIÓNDE INFORMACIÓNFINANCIERA
REALIZA LASCORRECCIONES,
EXPORTA EL LOTE E INTEGRA RELACIÓN
DE REGISTROS DE CORRECCIÓN
RELACIÓN DE REGISTROS DE CORRECCIÓN
IMPRIME
1-3T
TARJETAINFORMATIVA
ELABORA E IMPRIME
1-2T
RELACIÓN DEREGISTROS DE CORRECCIÓN
TARJETAINFORMATIVA
TURNA PARA FIRMA
JEFE DELDEPARTAMENTO DE
VALIDACIÓN DEINFORMACIÓN FINANCIERA
1-2T
1-3T
1
1
COPIA NO CONTROLADA
FIN
VALIDACIÓN CONTABLE DE REPORTES DE CUENTAS A PAGAR, CORRECCIONES, RECLASIFICACIONES DE FONDOS, COMPROBACIONES Y REINTEGROS DEL CAPÍTULO 6000 “INFRAESTRUCTURA PARA EL DESARROLLO, OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA”
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE VALIDACIÓN DE INFORMACIÓN FINANCIERA
1
RELACIÓN DEREGISTROS DE CORRECCIÓN
TARJETAINFORMATIVA
RECIBE
1-2T
1-3T
ANALISTA CONTABLEDE VALIDACIÓN DEINFORMACIÓNFINANCIERA
RELACIÓN DEREGISTROS DE CORRECCIÓN
TARJETAINFORMATIVA
REVISA Y RUBRICA
1-2T
1-3T
RELACIÓN DEREGISTROS DE CORRECCIÓN
TARJETAINFORMATIVA
RECABA FIRMA
1-2T
1-3T
SUBDIRECTORDE CONTROLFINANCIERO
RELACIÓN DEREGISTROS DE CORRECCIÓN
TARJETAINFORMATIVA
RELACIÓN DEREGISTROS DE CORRECCIÓN
TARJETAINFORMATIVA
TURNA RECABANDOSELLO DE RECIBIDO
PÓLIZA
PÓLIZA DECORRECCIÓN
RELACIÓN DEREGISTROS DE CORRECCIÓN
TARJETAINFORMATIVA
ENTREGA PARA SUARCHIVO
CORRESPONDIENTE
SUBDIRECCIÓNDE REGISTRO Y
CONSOLIDACIÓNCONTABLE
AUXILIARADMINISTRATIVO
1T
1-2T
2T
3T
2T
3T
1T
1T
SUBSECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓNDIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
SUBDIRECCIÓN DE ORGANIZACIÓN Y PROCESOS ADMINISTRATIVOS
DIRECCIÓN GENERAL DE INVERSIÓN PÚBLICA SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓNSUBDIRECCIÓN DE CONTROL FINANCIERO
FEBRERO 2010
REVISIÓNELABORACIÓN VISTO BUENO AUTORIZACIÓN
COPIA NO CONTROLADA
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO
PROCEDIMIENTOS CON LOS QUE CONECTA
NORMAS
OBJETIVO
FRECUENCIA DE REALIZACIÓN
DE MANERA INTERMEDIA CON:
AL FINAL CON:
SUBDIRECCIÓN DE CONTROL FINANCIERO
FEBRERO 2010
ELABORACIÓN AUTORIZACIÓNREVISIÓNSECRETARÍA DE FINANZAS YPLANEACIÓN
SUBSECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓNDIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓNSUBDIRECCIÓN DE ORGANIZACIÓN Y PROCESOSADMINISTRATIVOS
DIRECCIÓN GENERAL DE INVERSIÓNPÚBLICA
VISTO BUENO
SSSSSECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍA DEDEDEDEDE F F F F FINANZASINANZASINANZASINANZASINANZAS YYYYY P P P P PLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓN
SSSSSUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓN DEDEDEDEDE C C C C CONTROLONTROLONTROLONTROLONTROL F F F F FINANCIEROINANCIEROINANCIEROINANCIEROINANCIERO
MMMMMANUALANUALANUALANUALANUAL DEDEDEDEDE P P P P PROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOS
SCFSCFSCFSCFSCF
1414141414
Semanal y Mensual.
Elaboración de la Conciliación Contable de Recursos del Capítulo 6000 “Infraestructura parael Desarrollo, Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma”.
• La Conciliación contable de recursos comprenderá la revisión de la inversión pública autorizadatramitada para su liberación y registrada por las unidades administrativas en el SIAFEV.
• En la elaboración de la Conciliación contable de recursos se deberá contar con la Balanza decomprobación emitida a través de la responsabilidad de consulta presupuesto y contabilidad ydeberá contener las cifras a una fecha determinada (fin de semana y mes), y el Reporte porunidad presupuestal emitido por el módulo de proyectos donde aparece la cifra de control de lotramitado para su liberación.
• La Balanza de comprobación y el Reporte por unidad presupuestal deberán generarse a lamisma fecha de corte.
Validar la información contable a la fecha de presentación de los Reportes Financieros en el rubro deGasto del Capítulo 6000 “Infraestructura para el Desarrollo, Obra Pública y Servicios Relacionados conla Misma.
COPIA NO CONTROLADA
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO
ÁREA Y/O PUESTO ACTIVIDAD
SSSSSECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍA DEDEDEDEDE F F F F FINANZASINANZASINANZASINANZASINANZAS YYYYY P P P P PLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓN
SSSSSUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓN DEDEDEDEDE C C C C CONTROLONTROLONTROLONTROLONTROL F F F F FINANCIEROINANCIEROINANCIEROINANCIEROINANCIERO
MMMMMANUALANUALANUALANUALANUAL DEDEDEDEDE P P P P PROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOS
SCFSCFSCFSCFSCF
1515151515
Jefe del Departamento deValidación de InformaciónFinanciera.
Analista Contable deValidación de InformaciónFinanciera.
Jefe del Departamento deValidación de InformaciónFinanciera.
Solicita y recibe del Departamento del Sistema de Información deInversión Pública, el Reporte por unidad presupuestal emitidopor el módulo de proyectos en original.
Turna al Analista Contable de Validación de Información Financiera,el Reporte por unidad presupuestal en original, para laelaboración de la conciliación contable de recursos.
Recibe del Jefe del Departamento de Validación de InformaciónFinanciera, el Reporte por unidad presupuestal en original.
Imprime la Balanza de comprobación en un tanto, a través delSistema Integral de Administración Financiera del Estado deVeracruz (SIAFEV).
Elabora e imprime la Conciliación contable del capítulo 6000 enun tanto, con base en la Balanza de comprobación en un tanto yel Reporte por unidad presupuestal en original.
Verifica si coinciden las cifras.
¿coinciden las cifras?
En caso de no coincidir las cifras:
Accesa al Sistema Integral de Administración Financiera delEstado de Veracruz (SIAFEV) y consulta la cuenta contable.
Imprime la Póliza en un tanto, e indica el error del SistemaContable o del módulo de proyectos.
Turna al Jefe del Departamento de Validación de InformaciónFinanciera, la Póliza en un tanto.
Recibe del Analista Contable de Validación de InformaciónFinanciera, la Póliza en un tanto.
Elabora e imprime la Póliza de corrección en un tanto, con baseen la Póliza en un tanto.
Anexa a la Póliza de corrección en un tanto, la Póliza en un tantoy se la turna al Jefe del Departamento de Registro y Notificación dePagos, para su verificación y firma, así como la del AnalistaContable de Registro y Notificación de Pagos.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
6A.
6A.1.
6A.2.
6A.3.
6A.4.
6A.5.
Elaboración de la Conciliación Contable de Recursos del Capítulo 6000 “Infraestructura para elDesarrollo, Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma”.
COPIA NO CONTROLADA
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO
ÁREA Y/O PUESTO ACTIVIDAD
SSSSSECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍA DEDEDEDEDE F F F F FINANZASINANZASINANZASINANZASINANZAS YYYYY P P P P PLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓN
SSSSSUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓN DEDEDEDEDE C C C C CONTROLONTROLONTROLONTROLONTROL F F F F FINANCIEROINANCIEROINANCIEROINANCIEROINANCIERO
MMMMMANUALANUALANUALANUALANUAL DEDEDEDEDE P P P P PROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOS
SCFSCFSCFSCFSCF
1616161616
Recibe del Jefe del Departamento de Registro y Notificación dePagos, la Póliza de corrección firmada en un tanto, anexa a laPóliza en un tanto.
Firma y turna al Analista Contable de Validación de InformaciónFinanciera, la Póliza de corrección en un tanto, anexa a la Pólizaen un tanto, para que efectúe los movimientos en el SistemaIntegral de Administración Financiera del Estado de Veracruz(SIAFEV).
Recibe del Jefe del Departamento de Validación de InformaciónFinanciera, la Póliza de corrección en un tanto, anexa a la Pólizaen un tanto.
Accesa al Sistema Integral de Administración Financiera del Estadode Veracruz (SIAFEV), realiza las correcciones, exporta el lote y lointegra.
Imprime la Relación de registros de corrección en tres tantos.
Elabora e imprime la Tarjeta de envío en dos tantos.
Distribuye la documentación de la siguiente manera:Al Jefe del Departamento de Validación de Información Financiera:- Relación de registros de corrección en dos tantos.- Tarjeta de envío en dos tantos.Al Auxiliar Administrativo:- Relación de registros de corrección en un tanto.- Póliza de corrección en un tanto, anexa a la Póliza en un tanto.
Recibe del Analista Contable de Validación de InformaciónFinanciera, la Relación de registros de corrección en dos tantosy la Tarjeta de envío en dos tantos.
Turna a la Subdirección de Registro y Consolidación Contable, através del Subdirector de Control Financiero, la Relación deregistros de corrección en dos tantos y la Tarjeta de envío endos tantos.
Continúa con la actividad No. 7.
En caso de coincidir las cifras:
Elabora e imprime los Oficios de envío en tres tantos, dirigidos ala Dirección General de Programación y Presupuesto y a laDirección General de Contabilidad Gubernamental.
Elaboración de la Conciliación Contable de Recursos del Capítulo 6000 “Infraestructura para elDesarrollo, Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma”.
Jefe del Departamento deValidación de InformaciónFinanciera.
Analista Contable deValidación de InformaciónFinanciera.
Jefe del Departamento deValidación de InformaciónFinanciera.
Analista Contable deValidación de InformaciónFinanciera.
6A.6.
6A.7.
6A.8.
6A.9.
6A.10.
6A.11.
6A.12.
6A.13.
6A.14.
7.
COPIA NO CONTROLADA
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO
ÁREA Y/O PUESTO ACTIVIDAD
SSSSSECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍA DEDEDEDEDE F F F F FINANZASINANZASINANZASINANZASINANZAS YYYYY P P P P PLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓN
SSSSSUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓN DEDEDEDEDE C C C C CONTROLONTROLONTROLONTROLONTROL F F F F FINANCIEROINANCIEROINANCIEROINANCIEROINANCIERO
MMMMMANUALANUALANUALANUALANUAL DEDEDEDEDE P P P P PROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOS
SCFSCFSCFSCFSCF
1717171717
Elaboración de la Conciliación Contable de Recursos del Capítulo 6000 “Infraestructura para elDesarrollo, Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma”.
Turna al Jefe del Departamento de Validación de InformaciónFinanciera, el Reporte por unidad presupuestal en original y losOficios de envío en tres tantos.
Recibe del Analista Contable de Validación de InformaciónFinanciera, el Reporte por unidad presupuestal en original y losOficios de envío en tres tantos.
Rubrica el Reporte por unidad presupuestal en original y losOficios de envío en tres tantos.
Turna a la Dirección General de Programación y Presupuesto y a laDirección General de Contabilidad Gubernamental, a través delSubdirector de Control Financiero, el Reporte por unidadpresupuestal en original y los Oficios de envío en tres tantos yarchiva de manera cronológica temporal, la Conciliación contabledel capítulo 6000 en un tanto y la Balanza de comprobación enun tanto.
FIN DEL PROCEDIMIENTO.
8.
9.
10.
11.
Analista Contable deValidación de InformaciónFinanciera.
Jefe del Departamento deValidación de InformaciónFinanciera.
COPIA NO CONTROLADA
INICIO
ELABORACIÓN DE LA CONCILIACIÓN CONTABLE DE RECURSOS DEL CAPÍTULO 6000 “INFRAESTRUCTURA PARA EL DESARROLLO, OBRA PÚBLICAY SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA”
ANALISTA CONTABLE DE VALIDACIÓN DE INFORMACIÓN FINANCIERA JEFE DEL DEPARTAMENTO DE VALIDACIÓN DE INFORMACIÓN FINANCIERA
1
CON BASE EN LA BALANZA DE
COMPROBACIÓN YEL REPORTEPOR UNIDAD
PRESUPUESTAL
CON BASEEN LA
PÓLIZA
REPORTE POR UNIDAD PRESUPUESTAL
SOLICITA Y RECIBE
DEPARTAMENTODEL SISTEMA DEINFORMACIÓNDE INVERSIÓNPÚBLICA
O
REPORTE POR UNIDAD PRESUPUESTAL
TURNAPARA LA ELABORACIÓN
DE LA CONCILIACIÓNCONTABLE DE RECURSOS
O
ANALISTA CONTABLEDE VALIDACIÓN DE
INFORMACIÓNFINANCIERA
REPORTE POR UNIDAD PRESUPUESTAL
RECIBE
JEFE DEL DEPARTAMENTODE VALIDACIÓN DEINFORMACIÓN FINANCIERA
O
CONCILIACIÓN CONTABLEDEL CAPÍTULO 6000
ELABORA E IMPRIME
1T
BALANZA DECOMPROBACIÓN
IMPRIME
SIAFEV
1T
¿COINCIDENLAS CIFRAS?
NO
SI
VERIFICA SI COINCIDENLAS CIFRAS
ACCESA Y CONSULTALA CUENTA CONTABLE
SIAFEV
PÓLIZA
IMPRIME E INDICA ELERROR DEL SISTEMA O
DEL MÓDULO DEPROYECTOS
1T
PÓLIZA
TURNA
1T
JEFE DELDEPARTAMENTO DE
VALIDACIÓN DEINFORMACIÓNFINANCIERA
PÓLIZA
RECIBE
1T
ANALISTA CONTABLEDE VALIDACIÓNDE INFORMACIÓNFINANCIERA
1
1
PÓLIZA DECORRECCIÓN
ELABORA E IMPRIME
1T
PÓLIZA
PÓLIZA DECORRECCIÓN
ANEXA Y SE LA TURNAPARA SU VERIFICACIÓNY FIRMA, ASÍ COMO DEL
ANALISTA
1T
1T
JEFE DELDEPARTAMENTO DE
REGISTRO YNOTIFICACIÓN DE
PAGOS
PÓLIZA
PÓLIZA DECORRECCIÓN
RECIBE FIRMADA
1T
1T
JEFE DELDEPARTAMENTODE REGISTRO YNOTIFICACIÓNDE PAGOS
PÓLIZA
PÓLIZA DECORRECCIÓN
FIRMA Y TURNA PARAQUE EFECTÚE LOS
MOVIMIENTOS EN EL SIAFEV
1T
1T
ANALISTA CONTABLEDE VALIDACIÓN
DE INFORMACIÓNFINANCIERA
2
2
PÓLIZA
PÓLIZA DECORRECCIÓN
RECIBE
1T
1T
JEFE DEL DEPARTAMENTODE VALIDACIÓN DEINFORMACIÓNFINANCIERA
ACCESA, REALIZA LASCORRECCIONES,
EXPORTA EL LOTE Y LOINTEGRA
SIAFEV
RELACIÓN DE REGISTROS DE CORRECCIÓN
IMPRIME
1-3T
TARJETA DEENVÍO
ELABORA E IMPRIME
1-2T
2
3
OFICIOSDE ENVÍO
ELABORA E IMPRIME
1-3T
COPIA NO CONTROLADAOFICIOS
DE ENVÍO
FIN
ELABORACIÓN DE LA CONCILIACIÓN CONTABLE DE RECURSOS DEL CAPÍTULO 6000 “INFRAESTRUCTURA PARA EL DESARROLLO, OBRA PÚBLICAY SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA”
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE VALIDACIÓN DE INFORMACIÓN FINANCIERA
JEFE DEL DEPARTAMENTODE VALIDACIÓN DEINFORMACIÓN FINANCIERA
AUXILIAR ADMINISTRATIVO
ANALISTA CONTABLE DE VALIDACIÓN DE INFORMACIÓN FINANCIERA
PÓLIZA
PÓLIZA DECORRECCIÓN
RELACIÓN DEREGISTROS DECORRECCIÓN
TARJETADE ENVÍO
RELACIÓN DEREGISTROS DECORRECCIÓN
DISTRIBUYE
21
1-2T
1-2T
1T
1T
1T
TARJETADE ENVÍO
RELACIÓN DEREGISTROS DECORRECCIÓN
RECIBE
1-2T
1-2T
ANALISTA CONTABLEDE VALIDACIÓNDE INFORMACIÓNFINANCIERA
TARJETADE ENVÍO
RELACIÓN DEREGISTROS DECORRECCIÓN
TURNA
1-2T
1-2T
SUBDIRECCIÓN DEREGISTRO Y
CONSOLIDACIÓNCONTABLE
A TRAVÉS DELSUBDIRECTORDE CONTROLFINANCIERO
3
REPORTE POR UNIDADPRESUPUESTAL
TURNA
1-3T
JEFE DELDEPARTAMENTO DE
VALIDACIÓN DEINFORMACIÓNFINANCIERA
O
4
4
OFICIOSDE ENVÍO
REPORTE POR UNIDADPRESUPUESTAL
RECIBE
1-3T
O
ANALISTA CONTABLEDE VALIDACIÓNDE INFORMACIÓNFINANCIERA
OFICIOSDE ENVÍO
REPORTE POR UNIDADPRESUPUESTAL
RUBRICA
1-3T
O
BALANZA DECOMPROBACIÓN
CONCILIACIÓNCONTABLE DELCAPÍTULO 6000
OFICIOSDE ENVÍO
REPORTE POR UNIDADPRESUPUESTAL
TURNA
DIRECCIÓN GENERALDE PROGRAMACIÓN YPRESUPUESTO Y A LA DIRECCIÓN GENERAL
DE CONTABILIDADGUBERNAMENTAL
A TRAVÉS DELSUBDIRECTORDE CONTROLFINANCIERO
O
1-3T
1T
1T
C
SUBSECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓNDIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
SUBDIRECCIÓN DE ORGANIZACIÓN Y PROCESOS ADMINISTRATIVOS
DIRECCIÓN GENERAL DE INVERSIÓN PÚBLICA SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓNSUBDIRECCIÓN DE CONTROL FINANCIERO
FEBRERO 2010
REVISIÓNELABORACIÓN VISTO BUENO AUTORIZACIÓN
COPIA NO CONTROLADA
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO
PROCEDIMIENTOS CON LOS QUE CONECTA
NORMAS
OBJETIVO
FRECUENCIA DE REALIZACIÓN
DE MANERA INTERMEDIA CON:
AL FINAL CON:
SUBDIRECCIÓN DE CONTROL FINANCIERO
FEBRERO 2010
ELABORACIÓN AUTORIZACIÓNREVISIÓNSECRETARÍA DE FINANZAS YPLANEACIÓN
SUBSECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓNDIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓNSUBDIRECCIÓN DE ORGANIZACIÓN Y PROCESOSADMINISTRATIVOS
DIRECCIÓN GENERAL DE INVERSIÓNPÚBLICA
VISTO BUENO
SSSSSECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍA DEDEDEDEDE F F F F FINANZASINANZASINANZASINANZASINANZAS YYYYY P P P P PLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓN
SSSSSUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓN DEDEDEDEDE C C C C CONTROLONTROLONTROLONTROLONTROL F F F F FINANCIEROINANCIEROINANCIEROINANCIEROINANCIERO
MMMMMANUALANUALANUALANUALANUAL DEDEDEDEDE P P P P PROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOS
SCFSCFSCFSCFSCF
2020202020
Mensual.
Recopilación y Actualización de la Documentación que se Origina por los RecursosTransferidos al Estado por Parte de la Federación.
• El Departamento de Validación de Información Financiera, deberá llevar el seguimiento de losconvenios celebrados entre el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave y la Federación.
• Para la elaboración del Reporte análisis financiero por fondo, se deberán considerar las Fichasde depósito de los recursos radicados al Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave por laFederación, sujetándose a las reglas de operación publicadas en el Diario Oficial de la Federacióny demás normas y lineamientos que sean aplicables.
Actualizar las cifras de los Recursos Federales transferidos al Estado, para presentar la información enforma oportuna y confiable.
COPIA NO CONTROLADA
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO
ÁREA Y/O PUESTO ACTIVIDAD
SSSSSECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍA DEDEDEDEDE F F F F FINANZASINANZASINANZASINANZASINANZAS YYYYY P P P P PLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓN
SSSSSUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓN DEDEDEDEDE C C C C CONTROLONTROLONTROLONTROLONTROL F F F F FINANCIEROINANCIEROINANCIEROINANCIEROINANCIERO
MMMMMANUALANUALANUALANUALANUAL DEDEDEDEDE P P P P PROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOS
SCFSCFSCFSCFSCF
2121212121
Jefe del Departamento deValidación de InformaciónFinanciera.
Analista Contable deValidación de InformaciónFinanciera.
Solicita y recibe del Departamento del Sistema de Información deInversión Pública, el Reporte análisis financiero por fondo en untanto y del Departamento de Registro y Notificación de Pagos, elConvenio en copia y la Ficha de depósito de los recursosradicados al Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave por laFederación en copia.
Turna al Analista Contable de Validación de Información Financiera,el Reporte análisis financiero por fondo en un tanto, elConvenio en copia y la Ficha de depósito de los recursosradicados en copia.
Recibe del Jefe del Departamento de Validación de InformaciónFinanciera, el Reporte análisis financiero por fondo en un tanto,el convenio en copia y la Ficha de depósito de los recursosradicados en copia.
Compara el Reporte análisis financiero por fondo en un tantocontra el Convenio en copia y la Ficha de depósito de losrecursos radicados en copia.
Actualiza el Reporte análisis financiero por fondo en un tanto yla situación del ingreso de los Recursos Federales, con base en laFicha de depósito de los recursos radicados en copia.
Actualiza los recursos estatales con base en la tramitaciónliberada.
Turna al Analista del Departamento del Sistema de Información deInversión Pública, el Reporte análisis financiero por fondo en untanto, para la actualización de cifras.
Recibe del Analista del Departamento del Sistema de Informaciónde Inversión Pública, el Reporte análisis financiero por fondoactualizado en un tanto y verifica si coinciden los datos.
¿Coinciden los datos?
En caso de no coincidir los datos:
Turna al Analista del Departamento del Sistema de Información deInversión Pública, el Reporte análisis financiero por fondoactualizado en un tanto, para su corrección.
Continúa con la actividad No. 8.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
8A.
Recopilación y Actualización de la Documentación que se Origina por los Recursos Transferidosal Estado por Parte de la Federación.
COPIA NO CONTROLADA
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO
ÁREA Y/O PUESTO ACTIVIDAD
SSSSSECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍA DEDEDEDEDE F F F F FINANZASINANZASINANZASINANZASINANZAS YYYYY P P P P PLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓN
SSSSSUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓN DEDEDEDEDE C C C C CONTROLONTROLONTROLONTROLONTROL F F F F FINANCIEROINANCIEROINANCIEROINANCIEROINANCIERO
MMMMMANUALANUALANUALANUALANUAL DEDEDEDEDE P P P P PROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOS
SCFSCFSCFSCFSCF
2222222222
En caso de coincidir los datos:
Ordena y archiva de manera cronológica temporal, el Reporteanálisis financiero por fondo actualizado en un tanto.
Recibe del Departamento del Sistema de Información de InversiónPública, el Reporte análisis financiero por fondo actualizado entres tantos.
Elabora e imprime el Oficio de envío de información en trestantos.
Turna al Jefe del Departamento de Validación de InformaciónFinanciera, el Reporte análisis financiero por fondo actualizadoen tres tantos y el Oficio de envío de información en tres tantosy archiva de manera cronológica temporal, el Convenio en copia yla Ficha de depósito de los recursos radicados en copia.
Recibe del Analista Contable de Validación de InformaciónFinanciera, el Reporte análisis financiero por fondo actualizadoen tres tantos y el Oficio de envío de información en tres tantos.
Revisa y rubrica el Reporte análisis financiero por fondoactualizado en tres tantos y el Oficio de envío de información entres tantos.
Recaba rúbrica y firma de autorización del Subdirector de ControlFinanciero y del Director General de Inversión Pública, en elReporte análisis financiero por fondo actualizado en tres tantosy el Oficio de envío de información en tres tantos.
Distribuye la documentación de la siguiente manera:A la Tesorería:- Reporte análisis financiero por fondo en primer tanto.- Oficio de envío financiero por fondo en tres tantos.Al Auxiliar Administrativo:- Reporte análisis financiero por fondo en segundo tanto.
Recibe de la Tesorería, el Oficio de envío de información selladode recibido en tercer tanto y lo archiva de manera cronológicatemporal, junto con el Reporte análisis financiero por fondo entercer tanto.
FIN DEL PROCEDIMIENTO.
Recopilación y Actualización de la Documentación que se Origina por los Recursos Transferidosal Estado por Parte de la Federación.
Analista Contable deValidación de InformaciónFinanciera.
Jefe del Departamento deValidación de InformaciónFinanciera.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
COPIA NO CONTROLADA
INICIO
- DEPARTAMENTO DELSISTEMA DE INFORMACIÓNDE INVERSIÓN PÚBLICA- DEPARTAMENTO DE REGISTROY NOTIFICACIÓN DE PAGOS
RECOPILACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN QUE SE ORIGINA POR LOS RECURSOS TRANSFERIDOS AL ESTADO POR PARTE DE LA FEDERACIÓN
ANALISTA CONTABLE DE VALIDACIÓN DE INFORMACIÓN FINANCIERA
¿COINCIDENLOS DATOS?
NO
SI
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE VALIDACIÓN DE INFORMACIÓN FINANCIERA
REPORTE ANÁLISISFINANCIEROPOR FONDO
TURNA PARA SUCORRECCIÓN
1T
ANALISTA DELDEPARTAMENTODEL SISTEMA DEINFORMACIÓN DE
INVERSIÓN PÚBLICA
1
FICHA DEDEPÓSITO DE
LOS RECURSOSRADICADOS
CONVENIO
REPORTE ANÁLISISFINANCIEROPOR FONDO
SOLICITAY RECIBE
1T
1C
1C
FICHA DEDEPÓSITO DE
LOS RECURSOSRADICADOS
CONVENIO
REPORTE ANÁLISISFINANCIEROPOR FONDO
TURNA
1T
1C
1C
ANALISTA CONTABLEDE VALIDACIÓN DE
INFORMACIÓN FINANCIERA
FICHA DEDEPÓSITO DE
LOS RECURSOSRADICADOS
CONVENIO
REPORTE ANÁLISISFINANCIEROPOR FONDO
RECIBE
1T
1C
1C
JEFE DEL DEPARTAMENTODE VALIDACIÓN DE INFORMACIÓNFINANCIERA
FICHA DEDEPÓSITO DE
LOS RECURSOSRADICADOS
CONVENIO
REPORTE ANÁLISISFINANCIEROPOR FONDO
COMPARA
1T
1C
1C
REPORTE ANÁLISISFINANCIEROPOR FONDO
ACTUALIZA JUNTO CON LA SITUACIÓN DEL INGRESO
DE LOS RECURSOS FEDERALES
ACTUALIZALOS RECURSOS
ESTATALES
CON BASEEN LA FICHA
DE DEPÓSITO DELOS RECURSOS
RADICADOS
1T
CON BASEEN LA
TRAMITACIÓNLIBERADA
REPORTE ANÁLISISFINANCIEROPOR FONDO
TURNA PARA LAACTUALIZACIÓN
DE CIFRAS
1T
ANALISTA DEL DEPARTAMENTODEL SISTEMA DE
INFORMACIÓNDE INVERSIÓN
PÚBLICA
REPORTE ANÁLISISFINANCIEROPOR FONDO
RECIBE Y VERIFICA SICOINCIDEN LOS DATOS
1T
ANALISTA DEL DEPARTAMENTODEL SISTEMADE INFORMACIÓNDE INVERSIÓNPÚBLICA
REPORTE ANÁLISISFINANCIEROPOR FONDO
ORDENA
1T
C
REPORTE ANÁLISISFINANCIEROPOR FONDO
RECIBEACTUALIZADO
DEPARTAMENTODEL SISTEMADE INFORMACIÓNDE INVERSIÓNPÚBLICA
1-3T
OFICIO DE ENVÍODE INFORMACIÓN
ELABORA E IMPRIME
FICHA DEDEPÓSITO DE
LOS RECURSOSRADICADOS
CONVENIO
OFICIO DE ENVÍODE INFORMACIÓN
REPORTE ANÁLISISFINANCIEROPOR FONDO
TURNA
1-3T
JEFE DELDEPARTAMENTODE VALIDACIÓN
DE INFORMACIÓNFINANCIERA
1-3T
1-3T
1C
1C
C
COPIA NO CONTROLADA
FIN
RECOPILACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN QUE SE ORIGINA POR LOS RECURSOS TRANSFERIDOS AL ESTADO POR PARTE DE LA FEDERACIÓN
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE VALIDACIÓN DE INFORMACIÓN FINANCIERA
SUBSECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓNDIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
SUBDIRECCIÓN DE ORGANIZACIÓN Y PROCESOS ADMINISTRATIVOS
DIRECCIÓN GENERAL DE INVERSIÓN PÚBLICA SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓNSUBDIRECCIÓN DE CONTROL FINANCIERO
FEBRERO 2010
REVISIÓNELABORACIÓN VISTO BUENO AUTORIZACIÓN
1
OFICIO DEENVÍO DE
INFORMACIÓN
REPORTE ANÁLISISFINANCIEROPOR FONDO
RECIBE
1-3T
1-3T
ANALISTA CONTABLEDE VALIDACIÓN DEINFORMACIÓNFINANCIERA
- SUBDIRECTORDE CONTROLFINANCIERO Y DEL- DIRECTOR GENERALDE INVERSIÓN PÚBLICA
OFICIO DEENVÍO DE
INFORMACIÓN
REPORTE ANÁLISISFINANCIEROPOR FONDO
REVISA Y RUBRICA
1-3T
1-3T
OFICIO DEENVÍO DE
INFORMACIÓN
REPORTE ANÁLISISFINANCIEROPOR FONDO
RECABARÚBRICA Y FIRMADE AUTORIZACIÓN
1-3T
1-3T
REPORTE ANÁLISISFINANCIEROPOR FONDO
OFICIO DEENVÍO DE
INFORMACIÓN
REPORTE ANÁLISISFINANCIEROPOR FONDO
DISTRIBUYE
1T
1-3T
2T
TESORERÍA
AUXILIAR ADMINISTRATIVO
REPORTE ANÁLISISFINANCIEROPOR FONDO
OFICIO DE ENVÍO DEINFORMACIÓN
RECIBE
3T
TESORERÍA
3T
C
COPIA NO CONTROLADA
FIRMAS DE AUTORIZACIÓN
SSSSSECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍA DEDEDEDEDE F F F F FINANZASINANZASINANZASINANZASINANZAS YYYYY P P P P PLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓN
SSSSSUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓN DEDEDEDEDE C C C C CONTROLONTROLONTROLONTROLONTROL F F F F FINANCIEROINANCIEROINANCIEROINANCIEROINANCIERO
MMMMMANUALANUALANUALANUALANUAL DEDEDEDEDE P P P P PROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOS
SCFSCFSCFSCFSCF
2525252525
C.P. AMÉRICA AGUILAR BOZADADIRECTORA GENERAL DE
ADMINISTRACIÓN
MTRO. EDUARDO CONTRERAS ROJANOSUBDIRECTOR DE ORGANIZACIÓN Y
PROCESOS ADMINISTRATIVOS
ING. ARTURO JARAMILLO DÍAZ DE LEÓNDIRECTOR GENERAL DE INVERSIÓN
PÚBLICA
L.A.E. MARÍA MAYANIN MÉNDEZ LANDASUBDIRECTORA DE CONTROL
FINANCIERO
LIC. ANTONIO FERRARI CAZARÍNSUBSECRETARIO DE FINANZAS Y
ADMINISTRACIÓN
Elaborado y autorizado en febrero de 2010Xalapa-Enríquez, Veracruz de Ignacio de la Llave.
LIC. JOSÉ SALVADOR SÁNCHEZ ESTRADASECRETARIO DE FINANZAS Y PLANEACIÓN
C.P. LUZ SOFÍA GARCÍA PALEJEFA DEL DEPARTAMENTO DE VALIDACIÓN
DE INFORMACIÓN FINANCIERA