Manual de Operação RM Nucleus 10.60.40 - Contratos - Versão 2.0

7/31/2019 Manual de Operao RM Nucleus 10.60.40 - Contratos - Verso 2.0

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MANUAL DE OPERAO CONTRATOS

Data: 01/04/2010 Verso: 2.0 Pgina: 1 de 96

Estoque, Compras. Faturamento e Contratos Analista Responsvel: Renan Ferreira Rodrigues MeirelesRM Nucleus Verso 10.60.40


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INTRODUOO RM Nucleus um dos componentes da linha de gesto integrada empresarial CORPORE RM. Esse aplicativo considerado o ncleo de todo o sistema integrado da RM, uma vez compartilhado com os demais mdulos do software,otimizar todos os fluxos de trabalho.

As caractersticas funcionais do RM Nucleus visam facilitar ao mximo as operaes e rotinas da rea comercial doSistema FIEMG. O RM Nucleus possui grande flexibilidade de consultas, previses e alteraes de todas asmovimentaes que compe o dia comercial.

O resultado uma eficiente operao no fluxo de compras, faturamento, contratos, produtos, impostos, resultando emuma ferramenta poderosa para a gerao de informaes gerenciais.


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NDICE

Acesso ........................................................................................... 4Acesso ao Sistema (ERP) ...................................... ................................. ...................................... ..... 4

Informao de cones .................................................................... 7Contratos / Manuteno de Contrato ................................... .................................... ...................... 7

Filtros ............................................................................................. 14Criao de Filtro (Cadastro de Contratos) ..................................... ................................... .................... 14

Manuteno de Contratos (A Pagar)............................................... 40Criao de Contratos a Pagar............................................................................................................. 40 Faturamento do Contrato (A Pagar)..................... ................................... ..................................... .... 48 Lanamento de notas Contratos a Pagar........................................................................................... 50 Cancelamento do Contrato (A Pagar)............................. .......................................... ........................ 63

Manuteno de Contratos (A Receber)............................................. 66Criao de Contratos (A Receber)......................................................................................................... 66 Faturamento do Contrato (A Receber)................. ....................................... ............................. ............ 73 Lanamento de notas Contratos (A Receber).......................................................................................... 75 Cancelamento do Contrato (A Receber)...................... ................................. ..................................... .... 81

Manuteno de Contratos a Pagar e a Receber (Ambos).................. 85Criao de Contratos a Pagar e a Receber (Ambos)................................................................................. 85


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Acesso

Acesso ao Sistema (ERP)

Para acesso ao Sistema ERP, o usurio dever adotar as seguintes informaes:1. Acessar o Internet Explorer e redigir o endereo https://itauna.fiemg.com.br , para que possa ser acessado a

WEB Interface.

2. Logo aps aparecer o seguinte cone , para o devido acesso ao Sistema ERP.

Informar LOGIN de rede.

Informar Senha de rede.

Pressionar Log In.

Clicar no cone CorporeRM.


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3. A seguir aparecer a tela de Login de acesso ao Sistema ERP, basta o usurio redigir o Login de Rede e aSenha cadastrada pelo mesmo.

Ateno:Se o usurio estiver acessando o Sistema ERP pela 1 vez, o mesmo dever proceder da seguinte maneira:

* Informar o Login de Rede;* Informar a Senha como 123456;

Em seguida aparecer uma viso relatando que o usurio dever trocar a devida senha, pois a mesma foi expirada.

4. Em seguida aparecero os cones de acesso ao Sistema ERP ao qual o devido usurio tem permisso.

RM BIS Acesso ao Sistema de Gesto Estratgica.

RM NUCLEUS Acesso ao Sistema de Compras; Vendas e Contratos.

Informar LOGIN de rede.

Informar Senha.

Acessar o Alias:CorporeRM (Base Oficial)CorporeRM_Teste (Base Teste)

Informar a Nova Senha.

Confirmar a Nova Senha.


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RM FLUXUS Acesso ao Sistema de Controle Financeiro.

RM SALDUS Acesso ao Sistema de Contabilidade Gerencial.

RM BONUM Acesso ao Sistema de Controle Patrimonial

5. Ao escolher na barra de atalhos o sistema desejado, o usurio dever escolher a Entidade de acesso ao qual deseja.

Observao:O usurio s visualizar mais de uma Entidade desde que o mesmo possua autorizao de monitoramento, como por exemplo o NAF - Ncleo Administrativo Financeiro.

ANOTAES:


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Informao de cones

Contratos / Manuteno de Contratos

Neste processo o usurio poder registrar, consultar o cadastro de Contratos /Convnios, atravs da rotina de cadastrode um contrato no aplicativo RM Nucleus, acessada atravs do cone na barra de atalhos do prprio aplicativo,ou atravs do Menu: Contratos / Manuteno de Contratos.

Ser exibida uma janela, para a seleo de filtros.

Depois da seleo do filtro, ser exibida uma janela com a viso dos contratos, onde, o usurio dever utilizar oscones abaixo respectivamente, disponveis na barra de atalhos do cadastro de movimentos.


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( Novo): Acessar a tela de Incluso de um novo contrato.

( Excluir): Apaga os contratos(s) selecionados(s), sendo que, antes de apag-los, aparecer uma confirmao deexcluso.

( Editar): Possibilita a alterao dos dados do contrato selecionado, clicando neste cone abrir a janela de ediodeste contrato.

Atualizar Viso - Atualiza os movimentos da viso ou selecione F5.

( Configurar Colunas): Nesta opo configura-se quais os campos que sero apresentados na tela de consulta / cadastro de contratos, bem como, a ordem dos mesmos.


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( Cancelar): Este cone cancela um contrato sem exclu-lo do cadastro, neste caso, somente o status ser alterado para "cancelado". Um contrato cancelado. Ao selecionar a opo de cancelamento ser exibida uma tela que dever ser informada a data do cancelamento, o novo status Cancelado e o motivo do cancelamento de acordo com as opesexibida.

(Desfazer Cancelamento): Utilize este cone para alterar o status do contrato de cancelado para em vigor,vencido, suspenso ou encerrado.

(Imprimir Documento): Nesta opo ser possvel imprimir relatrios de acompanhamento dos contratos, bastaselecionar o relatrio em Formato do Relatrio, de acordo com a necessidade e visualizar para posteriormenteimprimir ou utilizar a opo imprimir direto.


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(Visualizar itens do Contrato): Este cone aparece no canto direito da tela de consulta / cadastro de contratos,utilize-o para visualizar os itens do contrato que est marcado. Utilizando os botes de rolagem ou seta para cima e

para baixo, para mudar de contrato, o sistema mostrar sempre os itens daquele contrato que est sob a tarja.

(Visualizar Faturamento) : Nesta opo, ser possivel acompanhar todos os faturamentos do contratoselecionado na viso.

(Verificar Aditivos Contratuais): Verificar se o contrato selecionado na viso possui aditivo, sem a necessidade

de edit-lo.


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(Verificar Medies do Contrato): Nesta opo ser possivel visualizar as medies do contrato selecionadona viso de contratos.

(Faturar Medies): Aps verificar as medies referentes aos contratos selecionados conforme cone acima,dever utilizar esta opo para efetuar o faturamento da medio selecionada.

Aps confirmar o faturamento basta clicar em OK para concluir o faturamento da medio.


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(Excluir Faturamento): Este icone serve para cancelar o faturamento da medio caso o mesmo no tenha sidorecebido.

(Cancelar Faturamento): Este cone serve para cancelar o faturamento selecionado na viso de medies.

( Configurar Colunas): Nesta opo configura-se quais os campos que sero apresentados na tela de consulta / cadastro medies, bem como, a ordem dos mesmos.


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ANOTAES:


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Filtros

Criao de Filtro (Cadastro de Contratos)

Ao acessar os processos de Contratos / Manuteno de Contratos, atravs da rotina de cadastro de um contrato noaplicativo RM Nucleus, acessado atravs do cone na barra de atalhos do prprio aplicativo, ou atravs co menu:Contratos | Manuteno de Contratos,

Aparecer a opo de Selecionar Filtro das informaes a serem listadas no movimento Cadastro de Contratos.

Podem-se criar novos filtros, clicando em "Novo", ou alterar algum j existente clicando em "Editar". Para estas duasopes, sero acessados os campos a serem preenchidos ou alterados.

Abaixo nos campos do filtro devero informar algumas informaes que devero ser teis na utilizao no dia a dia dousurio.

Aps salvar o devido filtro o usurio dever Informar no campo "Descrio" o nome do filtro.


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permitida tambm, a excluso de um filtro j existente, clicando em Excluir.

Observao : Abaixo segue alguns filtros que sero teis no dia a dia do usurio.

ANOTAES:


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Filtro Filial:

Este filtro serve para que o usurio visualize todos os Contratos da filial desejada.

ANOTAES:

Clicar em Novo.

Informar o numero da filial a ser consultada.

Pressionar Ok.


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Filtro Numero do Contrato:

Este filtro serve para que uma vez de posse do numero do contrato, consultar somente ele.

ANOTAES:

Clicar em Novo.

Informar o numerodo contrato.

Pressionar Ok.


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Filtro Status em Vigor:

Este filtro serve para que o usurio visualize todos os contratos que esto com contratos em Vigor.

ANOTAES:

Clicar em Novo.

Informar na aba Campoa descrio Status doContrato.

Informar na aba 1Valor a opo 03

Pressionar Ok.

Informar no campo 1op a opo (Diferente)


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Filtro Todos:

Este filtro serve para que o usurio visualize todas as Solicitaes de Compras (P/ Aprovao) pendentes ourecebidas referente a toda a unidade.

ANOTAES:

Clicar em Novo.

Pressionar Ok.


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MANUAL DE OPERAO - NAF


Estoque, Compras. Faturamento e Contratos Analista Responsvel: Renan Ferreira Mota R.MeirelesRM Nucleus Verso 10.60.40 (34)

Cadastro de Cliente / Fornecedor

Informaes de cones (Clientes / Fornecedores)

Neste processo o usurio poder registrar, consultar ou editar os Clientes / Fornecedores, atravs da rotina de

cadastro de um Cliente / Fornecedor no aplicativo RM Nucleus, acessada atravs do cone na barra de atalhos do prprio aplicativo, ou atravs do Menu: Cadastros | Clientes / Fornecedores.

Ser exibida uma janela, onde o usurio dever selecionar um filtro pr-definido, para que seja possvel a visualizaodos registros j cadastrados, e conseqentemente incluso de novos registros de Clientes / Fornecedores conforme anecessidade da instituio.

Depois da seleo do filtro, ser exibida uma janela com a viso dos Clientes / Fornecedores, onde, o usurio deverutilizar os cones abaixo respectivamente, disponveis na barra de atalhos do cadastro.


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Abaixo segue os cones que sero utilizados em todo o processo de cadastro de Clientes / Fornecedores.

( Novo): Acessar a tela de Incluso de um Cliente / Fornecedor.

( Excluir): Utilize este cone para excluir um Cliente / Fornecedor j existente. Porm, a excluso s ser permitida se o Cliente / Fornecedor no estiver sendo utilizado em algum movimento.

( Editar): Este cone ser utilizado para acessar os dados de um Cliente / Fornecedor j existente. Desta forma,todos os campos podero ser acessados para consultas e/ou alteraes.

( Atualizar Viso): Atualiza os movimentos da viso ou selecione F5.

( Configurar Colunas): Nesta opo configura-se quais os campos que sero apresentados na tela de consulta / cadastro de Cliente / Fornecedor, bem como, a ordem dos mesmos.


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(Imprime Relatrio Simplificado): Este relatrio uma listagem simples, os campos impressos sero osmesmos que estiverem sendo mostrados na grid. Este recurso no ser evoludo no que diz respeito aos relatriosgerados. Relatrios mais complexos devero ser feitos utilizando-se o Gerador de Relatrios.

(Filtro): Nesta opo o usurio poder escolher outro filtro de acordo com sua necessidade.

ANOTAES:


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Criao de Filtro (Clientes / Fornecedores)

Neste processo o usurio poder consultar o cadastro de Clientes / Fornecedores, atravs da rotina de cadastro de uma

tabela especfica do aplicativo RM Nucleus, acessada atravs do cone na barra de atalhos do prprio aplicativo,

ou atravs do Menu: Cadastros | Clientes / Fornecedores.

Ser exibida uma janela, onde o usurio dever selecionar um filtro pr-definido, para que seja possvel a visualizaodos registros j cadastrados.

Ateno:Os filtros consistiro internamente a visualizao de at 500 (quinhentos) registros; dessa forma o usurio dever ser criterioso quanto seleo das informaes que devero ser visualizadas, informando o maior nmero possvel deinformaes para aplicao nestes filtros.

Podem-se criar novos filtros, clicando em "Novo", ou modificar algum j existente clicando em "Modificar". Para estasduas opes, sero acessados os campos a serem preenchidos ou alterados.


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Abaixo nos campos do filtro devero informar algumas informaes que devero ser teis na utilizao no dia a dia dousurio.

Aps salvar o devido filtro o usurio dever informar no campo o nome do filtro.

permitida tambm, a excluso de um filtro j existente, clicando em Excluir.

Observao: Abaixo segue alguns filtros que sero teis no dia a dia do usurio.

ANOTAES:


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Filtro NOME:

Este filtro serve para que o usurio visualize os Clientes / Fornecedores atravs do nome, informando apenas algumainformao necessria.

Clicar em Novo.

Informar o Operador LIKE.

Informar o Valor [Nome].

Pressionar Adicionar.

Pressionar Salvar.

Informar Nome.


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ANOTAES:

Pressionar Executar.


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Filtro CPF / CNPJ:

Este filtro serve para que o usurio visualize os Clientes / Fornecedores atravs do CPF e/ou CNPJ.

Clicar em Novo.

Informar o Operador =.

Informar o Valor [CPF / CNPJ].

Pressionar Adicionar.

Pressionar Salvar.

Informar CPF / CNPJ.


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ANOTAES:

Pressionar Executar.


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Cadastro de Clientes / Fornecedores (PJ)

Neste processo o usurio poder registrar, consultar ou editar os Clientes / Fornecedores, atravs da rotina de cadastro

de uma tabela especfica do aplicativo RM Nucleus, acessada atravs do cone na barra de atalhos do prprio

aplicativo, ou atravs do Menu: Cadastros | Clientes / Fornecedores.

Ser exibida uma janela, onde o usurio dever selecionar um filtro pr-definido, para que seja possvel a visualizaodos registros j cadastrados, e conseqentemente incluso de novos registros de Clientes/Fornecedores conforme a

necessidade da instituio.

Para incluso de novos registros, ou edio dos registros j existentes, o usurio dever utilizar os cones erespectivamente, disponveis na barra de atalhos do cadastro de Clientes / Fornecedores. Sero exibidas as seguintes

janelas para preenchimento ou manipulao dos dados:


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Observao:Para melhor desempenho no cadastro, imprima a ficha de CNPJ do Cliente / Fornecedor junto ao site do Ministrio daFazenda no www.receita.fazenda.gov.br para verificar as devidas informaes.

Observao:Preencher todos os campos corretamente: CEP; Tipo de Rua; Rua; Nmero; Complemento; Tipo de Bairro; Bairro;Pas; Estado e Municpio no esquecer de informar principalmente Telefone; E-mail e Contato.

Observao:Digitando o CEP, o programa ir buscar automaticamente o endereo.O usurio dever complementar apenas os dados no informados.

Ateno:Informar o Cdigo de Reteno de IR da seguinte maneira para Clientes / Fornecedores Prestadores de Servios:Pessoa Jurdica (PJ) Tributado 1,5% - Cdigo: 1708 Pessoa Jurdica (PJ) Tributado 1,0% - Cdigo: 1708-1 Pessoa Jurdica (PJ) Cooperativa - Cdigo: 3280

Ateno:Informar o Cdigo de Reteno de IR da seguinte maneira para Clientes / Fornecedores de Produtos:Pessoa Jurdica (PJ) Tributado 0,0% - Cdigo: 1708

Informar na aba Principal osdados do endereo do Cli/For.

Clicar no cone para que possa copiar oendereo principal paraas abas de endereoPagamento e Entrega.

Informar a InscrioMunicipal caso possua,seno preencher com0 (Zero).

Informar a Categoria:PJ.

Informar Inscrio Estadual se for o caso.

Informar o CNPJ.

Informar o Nome Fantasia.Informar a RazoSocial.


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Ateno:Informar no Campo Reteno de ISS como No se Aplica, pois o mesmo ser controlado pelo lanamento da NotaFiscal de Servio:No campo Regime de ISS informar Nenhum, pois o mesmo s ser preenchido em algumas excees.

Ateno:Informar o Cdigo da Receita da seguinte maneira para Clientes / Fornecedores Prestadores de Servios:Pessoa Jurdica (PJ) Tributado 1,5% - Cdigo: 1708 Pessoa Jurdica (PJ) Tributado 1,0% - Cdigo: 1708-1 Pessoa Jurdica (PJ) Cooperativa - Cdigo: 3280

Ateno:Informar o Cdigo da Receita da seguinte maneira para Clientes / Fornecedores de Produtos:Pessoa Jurdica (PJ) Tributado 0,0% - Cdigo: 1708

Ateno:Informar no campo Porte da Empresa se o Cliente / Fornecedor : Normal; ME Micro Empresa; EPP Empresa dePequeno Porte.

Ateno:Informar no campo Ramo de Atividade se o Cliente / Fornecedor : Comrcio; Indstria; Servios; Associao;Produtor Rural.

Ateno:Identificar se o Cliente / Fornecedor :

Contribuinte ICMS (No Preencher)

Informar o Cdigo deReteno de IR.

Informar o Cdigo daReceita.


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Contribuinte ISS (Preencher se houver Reteno de ISS)Optante pelo Simples (Preencher se for o caso); Alquota fracionada da DES.

Caso seja necessrio cadastrar algumas informaes teis como PIS / COFINS / CSLL, o usurio dever selecionar oCliente / Fornecedor e clicar no Menu: Anexo | Tributos Default do Cliente / Fornecedor.

Observao:Informar no campo Cdigo de Tributos da seguinte maneira:RTOTAL: PIS / COFINS / CSLL 4,65%

Observao:Este item de anexo dever ser preenchido somente PIS / COFINS / CSLL, pois, este cadastro efetuado para se ter ocalculo automtico do tributo e emisso de relatrios.

Informar o Ramo de Atividade.

Informar o Porte daEmpresa: Normal; ME;EPP

Informar ContribuinteISS se houver reteno do ISS.

Clicar em Salvar e Ok!


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Caso seja necessrio cadastrar algumas informaes teis como Dados Bancrios, o usurio dever selecionar o Cliente / Fornecedor e clicar no Menu: Anexo | Dados Bancrios.

Observao:Informar no campo Descrio os dados do Banco / Agencia / Conta Corrente da seguinte maneira.Ex: 001/001-1/001001-1

Informar RTOTAL.


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ANOTAES:


Informar a Descrio.

Informar a Forma dePagamento.

Informar os DadosBancrios.


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Cadastro de Clientes / Fornecedores (PF)

Neste processo o usurio poder registrar, consultar ou editar os Clientes / Fornecedores, atravs da rotina de cadastro

de uma tabela especfica do aplicativo RM Nucleus, acessada atravs do cone na barra de atalhos do prprio

aplicativo, ou atravs do Menu: Cadastros | Clientes / Fornecedores.

Ser exibida uma janela, onde o usurio dever selecionar um filtro pr-definido, para que seja possvel a visualizaodos registros j cadastrados, e conseqentemente incluso de novos registros de Clientes/Fornecedores conforme a

necessidade da instituio.

Para incluso de novos registros, ou edio dos registros j existentes, o usurio dever utilizar os cones erespectivamente, disponveis na barra de atalhos do cadastro de Clientes / Fornecedores. Sero exibidas as seguintes

janelas para preenchimento ou manipulao dos dados:


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Observao:Para melhor desempenho no cadastro, imprima a ficha de CPF do Cliente / Fornecedor junto ao site do Ministrio daFazenda no www.receita.fazenda.gov.br para verificar as devidas informaes.

Observao:Preencher todos os campos corretamente: CEP; Tipo de Rua; Rua; Nmero; Complemento; Tipo de Bairro; Bairro;Pas; Estado e Municpio no esquecer de informar principalmente Telefone; E-mail e Contato.

Observao:Digitando o CEP, o programa ir buscar automaticamente o endereo.O usurio dever complementar apenas os dados no informados.

Ateno:Informar o Cdigo de Reteno de IR da seguinte maneira para Clientes / Fornecedores Prestadores de Servios:Pessoa Fsica (PF) Cdigo: 0588 Pessoa Fsica (PF) Cdigo: 3208 Pagamentos de Alugueis a PF

Ateno:Informar o Cdigo de Reteno de IR da seguinte maneira para Clientes / Fornecedores de Produtos:Pessoa Fsica (PF) Cdigo: 0588

Informar na aba Principal osdados do endereo do Cli/For.

Clicar no cone para que possa copiar oendereo principal paraas abas de endereoPagamento e Entrega.

Informar a Categoria: PF.

Informar o CPF.

Informar o Nome Fantasia.

Informar o Nome.

Informar a Data deNascimento.

Informar a Identidade.

Informar o Nmero deDependentes.


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Ateno:No campo Nmero do Contribuinte informar o N do PIS e/ou do INSS.

Ateno:Informar no campo Categoria do Autnomo da seguinte maneira:13 Contribuinte Individual em Geral 15 Contribuinte Individual Transportador Autnomo

Caso haja necessidade de outros cdigos na Categoria de Autnomo, o mesmo encontra-se disponvel no anexo daapostila.

Ateno:No campo CBO Autnomo, os devidos cdigos encontra-se disponveis no anexo da apostila.

Ateno:Informar no Campo Reteno de ISS como No se Aplica, pois o mesmo ser controlado pelo lanamento do RPA:

No campo Regime de ISS informar Nenhum, pois o mesmo s ser preenchido em algumas excees.

Ateno:Informar o Cdigo da Receita da seguinte maneira para Clientes / Fornecedores Prestadores de Servios:Pessoa Fsica (PF) Cdigo: 0588 Pessoa Fsica (PF) Cdigo: 3208 Pagamentos de Alugueis a PF

Ateno:Informar o Cdigo da Receita da seguinte maneira para Clientes / Fornecedores de Produtos:Pessoa Fsica (PF) Cdigo: 0588

Informar o Cdigo deReteno de IR.

Informar o Cdigo daReceita.

Informar o N do PIS e/ou do INSS.Informar a Categoria

do Autnomo.

Informar o CBO.


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Ateno:Quando o Cdigo da Receita for 3208 Alugueis Pagos a PF, no preciso preencher os campos: N do Contribuinte;Categoria do Autnomo; CBO do Autnomo.

Observaes para Cadastro de Donos de Imveis:

Para Apurao de IRRF sobre Alugueis quando houver deduo da Taxa de Administrao na base de clculo do IRRF, ovalor dever ser lanado no campo Valor Outras Dedues, no cadastro do dono do imvel.

Caso o valor seja dividido entre 2 donos, a taxa tambm dever ser dividida, como no exemplo abaixo:Ex.: Valor da Taxa R$ 757,54Imvel de 2 donos R$ 757,54 / 2 = 378,77

Onde o valor da Taxa de Administrao ser abatido no clculo do IRRF

Ateno:Informar no campo Ramo de Atividade se o Cliente / Fornecedor : Comrcio; Indstria; Servios; Associao;Produtor Rural.

Ateno:Identificar se o Cliente / Fornecedor :

Contribuinte ICMS (No Preencher)Contribuinte ISS (Preencher se houver Reteno de ISS)

Ateno:Informar no campo NIT informar o N do PIS e/ou do INSS..

Informar o Ramo de Atividade.

Informar ContribuinteISS se houver reteno do ISS.


Informar o Valor daDeduo se for o casocitado acima.

Informar o N doPIS e ou do INSS.


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Caso seja necessrio cadastrar algumas informaes teis como Dados Bancrios, o usurio dever selecionar o Cliente / Fornecedor e clicar no Menu: Anexo | Dados Bancrios.

Observao:Informar no campo Descrio os dados do Banco / Agencia / Conta Corrente da seguinte maneira.Ex: 001/001-1/001001-1

ANOTAES:


Informar a Descrio.

Informar a Forma dePagamento.

Informar os DadosBancrios.


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Processo de Manuteno de Contratos

Criao de Contrato a Pagar

Neste processo o usurio poder registrar, consultar ou editar os Contratos, atravs da rotina de cadastro de ummovimento no aplicativo RM Nucleus, acessada atravs do cone na barra de atalhos do prprio aplicativo, ouatravs do Menu: Contratos |Manuteno de Contratos.

Depois da seleo do filtro, ser exibida uma janela com a viso dos Contratos da instituio, onde, para incluso de

novos registros, ou edio dos registros j existentes, o usurio dever utilizar os cones e respectivamente,disponveis na barra de atalhos do cadastro de movimentos. Sero exibidas as seguintes janelas para preenchimentoou manipulao dos dados:


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Observao: Antes do cadastro de um novo contrato, deve-se efetuar a pesquisa em sua filial para saber se o contrato j foi cadastrado anteriormente pelo departamento jurdico. Caso no tenha sido cadastrado, o numero deve ser obtidoatravs do cadastro de contratos na intranet.

Ao informar o tipo do contrato e salvar, o mesmo no poder ser alterado, caso seja necessrio ter que excluir ocontrato e cadastr-lo novamente.

Clicar no cone

(Novo), para criar umcontrato.

Informar o Tipo doContrato ouConvenio de acordocom seu objeto

Informar onumero docontrato. Essenmerodever ser obtido naintranet, noaplicativo deContratos eConvnios. Informar o Statusdo Contrato

Informar o Cliente /Fornecedor doContrato

Informar adata auxiliar,60 dias antesdo trmino docontrato.

Informar adata deassinatura docontrato

Informar anatureza docontrato.


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Informar aData deinicio docontrato.

Informar a formade pagamentodo contrato. Ex:Dinheiro / Cheque/ Boleto.

Informar Sim se o contratotiver movimentaofinanceira.

Informar aData fim docontrato.

Manter marcado aopo N.F

AcompanhaBoleto

Informar 9.01.999

Informar 2.14

Informar Prestaode Servio(2.1.5.015).

Informar deforma resumidao objeto docontrato, com as

principaisinformaes


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Observao: No momento de informar o Produto/Servio, caso o contrato seja de Prestao de Servios, dever ser usado osservios constantes no incio desta apostila. Somente podero ser utilizados esses servios j cadastrados, para queocorra a correta contabilizao dos impostos a serem retidos junto ao aplicativo RM LBER, caso seja devido essareteno.

Informar o Ovalor do contratoou convenio seexistir.

Informar ocdigo daunidade que vai gerir ocontrato.

Informar a Unidadede pagamento do

contrato

Clicar no cone

(Novo), para criar ositens docontrato.

Informar aStatus emVigor.

Informar Por Medio.

Informar os dados jurdicos do contrato

Informar O produto ouservio a ser contratado.

Informar o Tipo para Fat. Novo.

Informar Valor do Contrato casoestejadiscriminado.

Informar Quantidade1,00.


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Observao: Os campos Condio de pagamento, tipo de movimento a ser gerado, filial e destinatrio j estaro preenchidos. Casoestejam em branco, preencher conforme acima.

Data j vem preenchida deacordo com asdatas informadasna tela decontrato

Nesta tela dever ser informado todos os

aditivos contatuais

Informar o local deestoque docontrato

Marcar Geranota separada

para esteitem

Informar condiode pagamento: avista

Informar Tipode movimentoa ser gerado:1.1.07 Previso decontratos a

pagar


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Observao: Esta tabela Contas a Pagar/Receber vai estar preenchida, conforme informado na tabela do contrato. Dever somenteser alterado a Classificao Financeira, informando a classificao da despesa.

Para informar uma nova medio deve usar a tecla TAB do teclado at abrir uma nova linha.

Informar a forma de pagamento docontrato

Informar (2.1.5.015)Prestao de Servio

Informar aclassificaofinanceira dadespesa.

Informar status 3.1 Previsto

Informar tipo deRec/Desp: 2.14(FornecedoresDiversos Unidades)

Informar o campohistrico do Itemsomente se nohouver mais espaonos histricos docontrato.

Informar Tipo deMedio sempre Por Valor

Informar a data damedio

Informar aquantidade, sempre1

Informar o valor damedio. Dever ser informado o valor bruto da NF a ser

paga.


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Clicar em OK

Clicar em Sim

Clicar em OK novamente

Clicar em Sim


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ANOTAES:


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Faturamento do Contrato (A Pagar)

Aps o cadastro do contrato, caso ele tenha movimentao financeira, o usurio dever Faturar a medio feitadentro do item do contrato atravs da barra de atalhos do aplicativo.

Utilizar o cone

paravisualizar asmedies docontrato para

posterior faturamento

Aps selecionar amediodesejada, utilizar o cone

para efetuar o faturamento.

Clicar em Ok paraconfirmar o faturamento

para o movimento1.1.07.


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Obs.: Aps confirmar o faturamento se o sistema exibir a mensagem acima indica que o faturamento foi efetuado comsucesso e basta pressionar Ok. Se o sistema exibir a mensagem que nenhum movimento foi gerado parafaturamento, dever utilizar a opo de ver o log., para verificar qual informao do contrato esta inconsistente oufaltando

ANOTAES:

Aps ofaturamento ocone da medioficar com aseguinte figura:


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Lanamento da Nota Fiscal de Contrato (A Pagar)

Neste processo o usurio lanar a Nota Fiscal que foi faturado junto a medio do contrato, atravs do Aplicativo RM

Nucleus. O acesso se dar atravs do cone na barra de atalhos do prprio aplicativo, ou atravs do Menu:

Movimentos | Compras / Entradas.

Ser exibida uma janela, para seleo do movimento relacionado ao processo, neste caso o movimento 1.1.07 Previso de Contratos (Pagar), bem como a filial da instituio, de onde est partindo o registro.

Depois da seleo do movimento e filtro, ser exibida uma janela com a viso dos movimentos de previso de

contratos (Pagar) da unidade, para visualizao dos registros, ou edio. O usurio dever utilizar o cone pararealizar o recebimento da Previso de Contratos a Pagar e torn-la em uma Nota Fiscal efetiva para pagamento. Seroexibidas as seguintes janelas para manipulao dos dados:

Informar o Cdigo da Filial.Selecionar o Filtro desejado.

Informar o filtro.


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Aps clicar no cone acima, aparecer a seguinte janela, para seleo do movimento que ser gerado.

Ao receber a previso de contratos, dever ser observado qual a Nota Fiscal que ser lanada. Se o contrato e a NF forem de Prestao de Servios, o usurio dever selecionar o movimento 1.2.00 Nota Fiscal de Servio. Se ocontrato e a NF forem de fornecimento de produtos, dever ser utilizado o movimento 1.2.07 Nota Fiscal de Compra(Contratos). Se o contrato for de Pessoa Fsica e o pagamento ocorrer atravs de RPA, utilizar o movimento 1.2.16RPA Recibo de Pagamento de Autnomo. Se o pagamento Pessoa Fsica se der atravs de Recibo, por exemplo,

pagamento de aluguel, utilizar o movimento 1.2.17 Recibos Diversos Caso o usurio esteja realizando registro de Notas Fiscais Parcelas Antigas, utilizar o movimento 1.2.08 Nota Fiscal de contrato (Parcela Antiga)

Aps selecionar olanamento, Clicar no

cone (Receber Previso deContratos), parainiciar o processo derecebimento da nota.

Selecionar omovimento e Clicar em OK


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Lanamento da Nota Fiscal de Compra (Contrato) 1.2.07

Informar a data deemisso da notafiscal

Informar o nmeroda nota fiscal

Informar o nmerodo departamento. omesmo nmero daFilial

Informar o tipo derecurso 01.001 (RPOMateriais e Servios)


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O sistema exibira a tela editada do item do contrato j com as informaes do cdigo do item, quantidade e preounitrio de acordo com a medio faturada no contrato.

Informar o Histricoconforme descrito naNota Fiscal

Na aba identificao,no item o cone

estar com aseguinte figura: ,basta dar um cliquecom o mouse paraque aparea a opo Aps marcar a opo

Faturar, basta editar

o item


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Na aba tabelas o sistema j deixa informado o Tipo do Recurso e Classificao financeira informada no contrato.

Na tela seguinte dever ser informado todos os rateios referentes aos pagamentso da nota do contrato

Devero ser rateados 100% do valor da nota fiscal, pode se observar o rateio pelo campo Diferena, apresentado natela acima.

Dever ser feito orateio da nota fiscal utilizando-se o cone

Informar a filial dorateio

Informar o percentual ou o valor a ser rateado para estafilial

Informar o centro decusto do rateio.

Pressionar Inserir


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Aps feito o Rateio basta clicar em Ok, no item e no Faturamento que ser exibida a seguinte tela:

O movimento faturado ser apresentado j no movimento de destino, com o Status A Pagar, ate o financeiro efetuar o pagamento e a baixa do lanamento, onde o Status do Movimento passar a ser Recebido.

ANOTAES:

Pressionar Cancelar

Pressionar Ok


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Lanamento de Nota Fiscal de Servios (Contrato) 1.2.00

Para realizar o lanamento de uma Nota Fiscal de Servios de um contrato, o usurio dever proceder da mesma forma

anterior, localizando o Movimento 1.1.07, Previso de contatos a Pagar e recebendo atravs do cone conforme

abaixo:

OBS: A condio de pagamento calculada de acordo com a data de entrada da Nota Fiscal no sistema, ou seja, umanota que lanada no sistema dia 10 e a condio de pagamento for 5 dias, o vencimento ser dia 15.



Selecionar omovimento 1.2.00Nota Fiscal deServio e Clicar emOK

Informar a Data deEmisso da NotaFiscal

Informar o nmero da Nota Fiscal

Informar aCondiode Pagamento


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OBS: de extrema importncia o preenchimento correto do campo municpio. Esse campo transmite informao para osistema de controle fiscal RM Lber, caso no seja preenchido no possvel fazer apurao do ISS pela unidade.

Informar oDe artamento

Informar oTipo deRecurso 01.001 RPOMateriais e Servios

Informar o Municpioonde ocorreu aPrestao de Servio

Informar o Histricoda Nota Fiscal


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Na aba identificao,no item o coneestar com aseguinte figura: ,basta dar um cliquecom o mouse paraque aparea a opo

Aps marcar a opoFaturar, basta editar

o item

Lanar o rateio

atravs do cone


Informar o centro decusto

Informar o percentual ou o valor a ser rateado

Clicar em Inserir

Clicar em OK


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A aba Tabelas vir preenchida conforme informaes do contrato

OBS: Na aba Tributos, o usurio somente informar a ALIQUOTA DO ISS. Os demais tributos, INSS, IRPJ e PIS/COFINS/CSLL sero calculados de acordo com as informaes do Cadastro do Fornecedor e daTabela de servios. Somente podero ser utilizados os servios constantes no anexo desta apostila .

OBS: Antes de repassar a Nota para a Tesouraria efetuar o pagamento, de extrema importncia a conferncia doValor Lquido a ser pago. Caso o valor no esteja condizendo com a NF, voltar dentro do item e conferir o PreoUnitrio e os Impostos.

Informar aALQUOTA DO ISS Clicar na Calculadora

ou aperta a tecla F5 para o sistemaefetuar o clculo dosimpostos a seremretidos.

Clicar em OK

Clicar no cone para que o sistemainforme o Valor Lquido a ser pago

para o fornecedor

Clicar em OK


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Lanamento de Nota Fiscal Contratos (Parcela Antiga) 1.2.08

Para realizar o lanamento de uma Nota Fiscal de Contrato (Parcela Antiga), o usurio dever proceder da mesma

forma anterior, localizando o Movimento 1.1.07, Previso de contatos a Pagar e recebendo atravs do cone

conforme abaixo:



Selecionar omovimento 1.2.08Nota Fiscal deContrato (Parcela

Antiga) e Clicar emOK

A data de emissodever ser a data dodia em que se estlanando a parcelaantiga.

O nmero domovimento ser onmero doidentificador domovimento, que estdo lado esquerdo datela.

Na aba identificao,no item o coneestar com a

seguinte figura: ,basta dar um cliquecom o mouse paraque aparea a opo


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A aba de Tributos do movimento 1.2.08 (Nota Fiscal de Contrato Parcela Antiga) no precisa ser preenchida, uma vez que este tipo de movimento no gera valor financeiro

A aba tabelas vir preenchida de acordo com as informaes do contrato

Informar o campoDepartamento


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O sistema exibira a tela editada do item do contrato j com as informaes do cdigo do item, quantidade e preounitrio de acordo com a medio faturada no contrato

Informar o histrico da parcela antiga,contendo n da NF,data de pagamento edescrio do servio.

Lanar o rateioatravs do cone

Clicar em OK

Clicar em OK novamente.


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Cancelamento Contratos a Pagar

Em alguns casos necessrio efetuar o cancelamento do lanamento da nota fiscal, cancelamento da previso decontrato e do faturamento da medio para eventual acerto do contrato.

Cancelamento da Nota Fiscal de Contratos

necessrio localizar o movimento em que foi lanado a NF do contrato para realizar o cancelamento. Aps localizar olanamento efetuar os procedimentos abaixo.

Pressionar Cancelar

Pressionar Confirmar

Informar a data e oMotivo doCancelamento

Pressionar Ok

Pressionar Excluir

Pressionar Excluir


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Aps o cancelamento do lanamento da NF, se necessrio ajustar o valor da medio, ser necessrio excluir tambmo movimento 1.1.07 Previso de contratos a Pagar. Caso no, realizar o procedimento de recebimento da previsoconforme visto anteriormente.

Cancelamento do Movimento de Previso de Contratos a Pagar


Pressionar Sim


Pressionar Ok

Pressionar Cancelar


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ANOTAES:

Pressionar Sim

Em seguida, pressionar Excluir


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Processo de Manuteno de Contratos (A Receber)

Criao de Contratos (A Receber)Neste processo o usurio poder registrar, consultar ou editar os Contratos, atravs da rotina de cadastro de um

movimento no aplicativo RM Nucleus, acessada atravs do cone na barra de atalhos do prprio aplicativo, ouatravs do Menu: Contratos |Manuteno de Contratos.


novos registros, ou edio dos registros j existentes, o usurio dever utilizar os cones e respectivamente,disponveis na barra de atalhos do cadastro de movimentos. Sero exibidas as seguintes janelas para preenchimentoou manipulao dos dados:


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Observao: Antes do cadastro de um novo contrato, deve-se efetuar a pesquisa em sua filial para saber se o contrato j foi cadastrado anteriormente pelo departamento jurdico. Caso no tenha sido cadastrado, o nmero deve ser obtidoatravs do cadastro de contratos na intranet.

Ao informar o tipo do contrato e salvar, o mesmo no poder ser alterado, caso seja necessrio ter que excluir o

contrato e cadastr-lo novamente.

Clicar no cone

(Novo), para criar umcontrato.

Informar o Tipo doContrato ouConvenio de acordocom seu objeto

Informar onmero docontrato. Esten dever ser obtido atravsdo aplicativoda intranet

Informar o Statusdo Contrato


Informar adata auxiliar,60 dias antesdovencimentodo contrato


Informar a naturezavenda


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Informar aData deincio docontrato.

Informar a formade pagamentodo contrato. Ex:Dinheiro / Cheque/ Boleto.

Informar Sim se o contrato for faturado

Informar aData deinicio do fimcontrato.


AcompanhaBoleto

Informar aclassificaofinanceirareferente aocontrato firmadocom o clienteImportantecomear com 4

Informar 1.11

Informar Prestaode Servio(1.1.2.005).

Informar deforma resumida,o objeto docontrato e as

principaisinformaes,como condiode pagamento.


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Informar a Unidadede pagamento do

contrato

Clicar no cone


Informar aStatus emVigor.

Informar Por Medio.

Informar os dados jurdicos do contrato.Este camponormalmente utilizado pelo Depto

Jurdico.





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Nesta tela dever ser informado todos osaditivos contatuais

Informar o cdigoda unidade gestorado contrato Marcar Gera

nota separada para esteitem caso ofornecedor/ Clienteemita/recebauma nota paracada medio


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Observao: Os campos Condio de pagamento, tipo de movimento a ser gerado, filial e destinatrio j estaro preenchidos

Todos os dados da tela acima, j estaro preenchidos.

Informar o campohistrico do Itemsomente se nohouver mais espaonos histricos do

contrato.


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Para informar uma nova medio deve usar a tecla TAB do teclado ate abrir uma nova linha.

ANOTAES:

Utilizar sempre o Tipode Medio Por Valor


Informar aquantidade

Informar o valor damedio


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Faturamento do Contrato (A Receber)

Neste processo o usurio poder faturar, consultar ou editar as medies, atravs da rotina de cadastro de um


Utilizar o cone

paravisualizar asmedies docontrato para

posterior faturamento



Clicar em Ok paraconfirmar o faturamento para o movimento2.1.07.


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Obs.: Aps confirmar o faturamento se o sistema exibir a mensagem acima indica que o faturamento foi efetuado comsucesso e basta pressionar Ok. Se o sistema exibir a mensagem que nenhum movimento foi gerado parafaturamento, dever utilizar a opo de ver o log., para verificar qual informao do contrato esta inconsistente oufaltando

ANOTAES:

Aps ofaturamento ocone da medioficar com aseguinte figura:


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Lanamento da Nota Fiscal de Contrato (Receber)

Neste processo o usurio poder registrar, consultar ou editar o movimento faturado de um contrato no aplicativo RM

Nucleus, acessada atravs do cone na barra de atalhos do prprio aplicativo, ou atravs do Menu: Movimentos |Vendas / Faturamentos.

Ser exibida uma janela, para seleo do movimento relacionado ao processo, neste caso o movimento 2.1.07 Previso de Contratos (Receber), bem como a filial da instituio, de onde est partindo o registro.

Informar o Cdigo da Filial.

Selecionar o Filtro desejado.


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Depois da seleo do movimento e filtro, ser exibida uma janela com a viso dos movimentos de previso de

contratos (Receber) da instituio, para visualizao dos registros, ou edio , o usurio dever utilizar o conerespectivamente, disponveis na barra de atalhos do cadastro de movimentos. Sero exibidas as seguintes janelas paramanipulao dos dados:

Somente utilizar o movimento 2.2.08 caso o contrato j tenha sido recebido antes da implantao do ERP



Selecionar omovimento e Clicar em OK

Informar a data deemisso.


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Informar o numerodo filial no capodepartamento

Informar o tipo derecurso 01.001(RPO. Materiais eServios)

Informar o Histricofinanceiro da notafiscal

Na pastaidentificao, no itemo cone estar com a

seguinte figura: ,basta dar um cliquecom o mouse paraque aparea a opo


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O sistema exibira a tela editada do item do contrato j com as informaes do cdigo do item, quantidade e preounitrio de acordo com a medio faturada no contrato.

Na aba tabelas o sistema j deixa informado o Tipo do Recurso e Classificao financeira informada no contrato.

Aps marcar a opoFaturar, basta editar

o item


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Na tela seguinte dever ser informado todos os rateios para pagamento referentes aos pagamento da nota do contrato

Devero ser rateados 100% do valor da nota fiscal, pode se observar o rateio pelo campo Diferena, apresentado natela acima.

Aps feito o Rateio basta clicar em Ok, no item e no Lanamento que ser exibida a seguinte tela:

Dever ser feito orateio da nota fiscal utilizando-se o cone


Informar o percentual ou o valor a ser rateado para estafilial

Informar o centro decusto do rateio.

Pressionar Inserir


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O movimento faturado ser apresentado j no movimento de destino, com o Status A Pagar, ate o financeiro efetuar o pagamento e a baixa do lanamento, onde o Status do Movimento passar a ser Recebido.

ANOTAES:

Pressionar Cancelar

Pressionar Ok


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Cancelamento Contratos (A Receber)

Em alguns casos necessrio efetuar o cancelamento do lanamento da nota fiscal, cancelamento da previso decontrato e do faturamento da medio para eventual acerto do contrato.Caso seja necessrio o cancelamento,primeiro dever ser cancelado o lanamento da Nota Fiscal de Contrato e receber,movimento 2.2.07.

Cancelamento da Nota Fiscal de Contratos

Aps o cancelamento do movimento, necessrio realizar a excluso.

Pressionar Cancelar


Informar a data e o

Motivo doCancelamento

Pressionar Ok


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Cancelamento do Movimento de Previso de Contratos a Pagar

Aps o cancelamento do movimento, necessrio o cancelamento e excluso do movimento 2.1.07 Previso deContratos a Receber.

Pressionar Excluir


Pressionar Sim

Pressionar Cancelar


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Pressionar Sim


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Cancelamento do faturamento das medies dos Contratos a Receber

ANOTAES:

Selecionar amediofaturada e

pressionar Cancelar Faturamento

Pressionar Sim


Pressionar Ok

Pressionar Ok


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Processo de Manuteno de Contratos (Ambos)

Criao de Contratos a Pagar e Receber (Ambos)Neste momento estaremos detalhando a incluso de um contrato a Pagar e a Receber bem como todas as suas

particularidades. Caracteriza-se por contrato de Ambos aqueles contratos que no seu objetoOBS : Caracteriza-se por contrato de Ambos aqueles contratos que no seu objeto esto descritos que o contrato

prestar servios a contratante e a contratante tambm prestar servios ao contratado. Ex: Contrato de Aluguel deCantina. Normalmente a empresa paga pelo aluguel da cantina e a unidade paga a empresa o fornecimento de lanches

para os alunos e empregados. No permitida fazer a compensao de pagamento dos servios.

Neste processo o usurio poder registrar, consultar ou editar os Contratos, atravs da rotina de cadastro de um



novos registros, ou edio dos registros j existentes, o usurio dever utilizar os cones e respectivamente,


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disponveis na barra de atalhos do cadastro de movimentos. Sero exibidas as seguintes janelas para preenchimentoou manipulao dos dados:

Observao: Antes do cadastro de um novo contrato, deve-se efetuar a pesquisa em sua filial para saber se o contrato j foi cadastrado anteriormente pelo departamento jurdico. Caso no tenha sido cadastrado, o nmero deve ser obtido

atravs do cadastro de contratos na intranet. Ao informar o tipo do contrato e salvar, o mesmo no poder ser alterado, caso seja necessrio ter que excluir ocontrato e cadastr-lo novamente.

Clicar no cone(Novo), para criar umcontrato.

Informar o Tipo doContrato ouConvenio de acordocom seu objeto.

Informar onmero docontratoobtido atravsda intranet,no aplicativode Contratos.

Informar o Statusdo Contrato


Informar adata auxiliar do contrato,60 dias antesdo seuvencimento


Informar a naturezaAmbos


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Obs: As informaes da Aba de contas a pagar/receber devero ser definidas na hora do faturamento de acordo com asrespectivas instrues do manual de contratos a pagar e ou contratos a receber. Recomenda-se preencher primeiroesta aba com as informaes do Contrato a Receber.

Informar aData deinicio docontrato.

Informar a formade pagamentode acordo com areceita ou adespesa a ser gerada.

Informar Sim se o contrato for faturado

Informar aData fimcontrato.


AcompanhaBoleto

Informar aclassificaofinanceira deacordo com areceita ou adespesa a ser gerada.

Informar o tipode recita / despesa deacordo com areceita ou adespesa a ser gerada.

Informar o cdigode fluxo de caixa deacordo com areceita ou adespesa a ser gerada.

Informar resumidamenteo objeto docontrato e suas

principaisinformaes,como condiode a amento


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Incluso dos itens do contrato

No contrato de natureza ambos, devero ser criados dois itens, um de natureza compra e outro de natureza venda.Recomenda-se primeiro a criao do item de venda.



Informar a UnidadePagadora

Clicar no cone


Informar os dados jurdicos do contrato.Este camponormalmente utilizado pelodepartamento

jurdico da Fiemg


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Item de Venda

Informar aStatus emVigor. Informar Por Medio.


Nesta tela dever ser informado todos osaditivos contratuais



Informar Valor do Contrato

referente aoRecebimento

Informar aNaturezaVenda


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Observao: Os campos Condio de pagamento, tipo de movimento a ser gerado, filial e destinatrio j estaro preenchidos

A aba de Contas a Pagar/Receber vir preenchida de acordo com as informaes da tabela do contrato.

Informar o Local de estoque, que o cdigo daunidade


para esteitem



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Os contratos de venda normalmente j possuem o valor a ser recebido durante o perodo de durao do contrato.Neste caso, pode-se fazer todas as medies do contrato para serem faturas para o movimento 2.1.07 e recebidas para o movimento 2.2.07 e somente aps realizar o cadastro do item de compra.

Informar o Tipo deMedio Por Valor


Informar aquantidade 1


Clicar em OK

Clicar em OK


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Aps o cadastro de contrato de Ambos, realizar o faturamento das medies conforme abaixo

Aps realizada o faturamento da medio, o usurio dever prosseguir com o recebimento da Previso deContratos a Receber, movimento 2.1.07 conforme orientaes da pgina75 .

ANOTAES:

Utilizar o cone

paravisualizar asmedies docontrato.




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Item de Compra

Para realizar o cadastro do Item de Compra o usurio dever editar o contrato e seguir as orientaes abaixo

Efetuar a alterao da Aba Contas a Pagar/Receber e preencher com informaes do contrato a pagar.

Aps realizada a alterao, cadastrar um novo item de contrato, atravs do cone , na aba de identificao

Informar aStatus emVigor. Informar Por

Medio.





Informar aNaturezaCompra.

Informar aClassificaoFinanceira9.01.999

Informar o Tipode Rec/Desp 2.14

Informar o Cod.Fluxo de Caixa


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Observao:

Os campos Condio de pagamento, tipo de movimento a ser gerado, filial e destinatrio j estaro preenchidos

Nesta tela dever ser informado todos osaditivos contratuais

Informar o Local de Estoque que o cdigo da filial


para esteitem

Informar a forma de pagamento docontrato

Informar (2.1.5.015)Prestao de Servio

Informar aclassificaofinanceira da

Informar status 3.1 Previsto

Informar tipo de pagamento (2.14)Previsto


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Aps o cadastro do item de compra, realizar o faturamento das medies conforme abaixo


Informar o Tipo deMedio Por valor


Informar aquantidade 1


Clicar em OK

Utilizar o cone

paravisualizar asmedies docontrato.


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Aps realizada o faturamento da medio, o usurio dever prosseguir com o recebimento da Previso deContratos a Pagar, movimento 1.1.07 conforme orientaes da pgina 50 .

O cancelamento de lanamentos do contrato de ambos ocorre da mesma maneira dos contratos a pagar e areceber .

ANOTAES:



Documents

Manual de Operação RM Nucleus 10.60.40 - Contratos - Versão 2.0