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Manual de Operación del Sistema de Trazabilidad
del Estado de México
(SITRAEM)
Subsecretaría de Control y Evaluación
Agosto 2020
ÍNDICE
1. INTRODUCCIÓN
2. CONCEPTUALIZACIÓN
3. OBJETIVOS DEL SISTEMA
4. REQUERIMIENTOS TÉCNICOS
5. REQUERIMIENTOS DE LA DOCUMENTACIÓN DIGITALIZADA
6. CAPTURA DE LA INFORMACIÓN
7. REGISTRO Y GENERACIÓN DE CONTRASEÑA
8. PANTALLAS DEL SITRAEM
8.1 PANTALLA DE INGRESO
8.2 PANTALLA DE INICIO
9. BOTONES DE OPERACIÓN
10. REGISTRO DE LA NATURALEZA DE LOS RECURSOS
11. MÓDULOS Y RUBROS DEL SISTEMA
11.1. PLANEACIÓN
11.1.1 AUTORIZACIÓN
11.1.2 LIBERACIÓN
11.2. EJERCICIO Y COMPROBACIÓN
11.2.1 OBRA
1. Programa Anual de Obra
2. Obras por encargo
3. Proceso de adjudicación de obra pública
4. Contratación
5. Garantías
6. Convenio Modificatorio al contrato
7. Estimaciones
8. Aplicación del recurso y comprobación
9. Terminación y finiquito
10. Entero de retenciones (finanzas)
11.2.2 ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS
1. Programa anual de adquisiciones, arrendamientos y servicios
2. Proceso de adjudicación de bienes y/o servicios
3. Contratación
4. Garantías
5. Convenio modificatorio al contrato
6. Aplicación del recurso y comprobación
7. Recepción de bienes y/o servicios
8. Aplicación de sanciones y/o penas convencionales
11.3. CIERRE
1. Entero de los recursos no ejercidos
2. Reintegro de intereses
3. Cancelación de la cuenta bancaria
4. Avances mensuales/trimestrales
5. Cierre del ejercicio
11.4. NORMATIVIDAD
12. RESPONSABLES DE LA VERIFICACIÓN DEL REGISTRO DE LA
INFORMACIÓN Y ARCHIVOS
13. ATENCIÓN DE DUDAS SOBRE EL MANUAL Y EL MANEJO DEL SITRAEM
1. INTRODUCCIÓN
Que las labores de fiscalización previstas para la Secretaría de la Contraloría, a través de
las Direcciones Generales de Control y de los Órganos Internos de Control, otorgan a éstos competencia para formular requerimientos a las dependencias y organismos auxiliares, así como a los municipios en algunos rubros, a efecto de identificar la correcta aplicación de
los recursos públicos, razón por la cual es menester contar con un sistema que facilite a los entes fiscalizados atender veraz y oportunamente esos requerimientos, agilice las referidas
labores y permita contar con la documentación comprobatoria o justificativa que, en su caso, sea requerida por los entes externos de fiscalización, entendiéndose por este concepto a la Auditoría Superior de la Federación, Secretaría de la Función Pública y Órgano Superior de
Fiscalización del Estado de México.
Por lo anterior, en fecha 27 de julio de 2020, se publicó en el Periódico Oficial “Gaceta del Gobierno” del “Acuerdo por el que se establece el Sistema de Trazabilidad del Estado de México, como medio electrónico de registro, control y seguimiento de los recursos federales
y estatales”.
El presente Manual de Operación tiene la finalidad de dar a los usuarios los elementos básicos y necesarios para facilitar la navegación y uso del SITRAEM.
2. CONCEPTUALIZACIÓN
El Sistema de Trazabilidad del Estado de México, es un medio electrónico de registro,
control y seguimiento de los recursos federales y estatales que se ejercen en el Estado de México, y que comprende las etapas de planeación, ministración, ejercicio y comprobación,
hasta el cierre del ejercicio, de los recursos públicos, que permitirá incrementar la eficiencia en la entrega de información a los entes externos de fiscalización, con menores riesgos de inconsistencias en la información que se genera por parte de los ejecutores del gasto.
3. OBJETIVOS DEL SISTEMA
• Ser un mecanismo de prevención: para reducir o eliminar las solicitudes de
aclaración, los pliegos de observaciones y las promociones de responsabilidad administrativa;
• Ser un mecanismo de detección: que permita identificar las inconsistencias
existentes y;
• Ser un mecanismo de corrección: para aclarar esas inconsistencias, o bien,
instaurar los procedimientos por las probables faltas administrativas que se cometan.
Además brinda las facilidades siguientes:
• Disponibilidad en medios electrónicos de la información y documentación justificativa y comprobatoria de los recursos públicos.
• Captura de información de forma oportuna y veraz.
• Consulta de información accesible.
• Permite realizar la labor de fiscalización interna y externa de manera constante y permanente.
4. REQUERIMIENTOS TÉCNICOS
Hardware: Equipo con conexión a internet.
Software: Navegador Mozilla Firefox 79.0, Google Chrome 84.0.*, Microsoft Edge 44.*
5. REQUERIMIENTOS DE LA DOCUMENTACIÓN DIGITALIZADA
La documentación deberá ser digitalizada, con una resolución máxima de 150 dpi’s (dots
per inch, que en castellano se traduce como ppp, puntos por pulgada), escala de grises y
en formato PDF (Portable Document File), extraído directamente de un escáner, con la
opción habilitada de tamaño mínimo (compresión) para publicación en línea, cumplir con lo
siguiente:
1. Hoja membretada (tratándose de documentos oficiales)
2. Fecha de creación del documento 3. Rubricas y firma autógrafa (tratándose de documentos oficiales) 4. De preferencia orientación vertical de los documentos y como segunda opción la
orientación horizontal. Queda estrictamente prohibido la digitalización de documentos inclinados, de cabeza o poco legibles.
El formato PDF (Portable Document File) es el estándar más extendido, puede ser leído en cualquier plataforma informática, (Windows, Mac Apple o Unix), es gratuito, siendo el más utilizado, además permite crear documentos que reproducen fielmente las páginas del original, por lo cual, no se deberán escanear documentos en un formato diferente.
El peso máximo de una hoja digitalizada bajo el estándar (formato) anteriormente descrito, deberá ser de 152 Kilobytes. El peso máximo de un documento en formato PDF conforme la cantidad de hojas, será:
Número Número de hojas
Peso máximo del archivo
1 1 152 Kilobyte
2 10 1.52 Megabyte
3 100 15.2 Megabyte
4 1,000 1.5 Gigabyte
5 10,000 15.2 Gigabyte
6 100,000 152 Gibabyte
Por lo anterior, para la digitalización no está permitido:
• Pegar las imágenes en Word, para después convertir a PDF.
• Digitalizar los documentos o imágenes con otro dispositivo diferente a un escáner.
• Digitalizar imágenes sin un título, descripción y a color.
• Emplear un software ajeno al escáner para generar el documento en PDF.
En caso de que la documentación incumpla con el estándar, será eliminado del SITRAEM.
Como excepción a lo anterior, se debe considera lo siguiente:
Para la incorporación de una base de datos al SITRAEM, se deberá de dar uso preferencial
al formato de texto plano, separado por comas (.csv). Como segunda opción se podrá
emplear documentos en formato excel, previo consenso con los Directores Generales de
Control y Evaluación “A”, “B” y “C”.
6. CAPTURA DE LA INFORMACIÓN
La información se captura seleccionando los datos que se indican en los campos de cada una de las pantallas.
La captura de los datos se puede realizar indistintamente con mayúsculas o minúsculas, acentuadas, no están permitidas las abreviaturas, a menos que el tamaño del campo no te
lo permita. Asimismo se sugiere evitar el uso de los siguientes símbolos (´ * ^ ` " / % \ ' & " ! | ~).
El formato para las fechas es dd/mm/aaaa. Al seleccionar el campo, dependiendo el navegador que se utilice, aparecerá un desplegado, seleccionar la fecha y dar clic en el
ícono .
Los montos deberán ser capturados sin signo de pesos, ni comas, considerando los
centavos.
Aquellos campos marcados con un asterisco * son obligatorios para lo cual es necesario su llenado a fin de poder continuar con el registro de la información.
7. REGISTRO Y GENERACIÓN DE CONTRASEÑA
Para continuar con el registro, el o los responsables designados por el Titular de su
dependencia u organismo auxiliar, recibirán un correo electrónico a efecto de finalizar su
registro en el SITRAEM, y generar su contraseña la cual será de al menos 9 caracteres,
misma que estará bajo su resguardo y responsabilidad.
En caso de olvidar la contraseña, podrá recuperarla, para lo cual deberá dar clic en la
pantalla de ingreso al Sistema en la opción ¿Olvidó su contraseña?, recibirá un correo para
restablecerla y seguir las instrucciones.
8. PANTALLAS DEL SITRAEM
8.1 PANTALLA DE INGRESO
1. Para ingresar al SITRAEM, pondrá en su barra de dirección la siguiente dirección
electrónica: sitraem.secogem.gob.mx 2. Una vez desplegada la pantalla de inicio, introducir su correo electrónico con el que fue
registrado y la contraseña generada.
8.2 PANTALLA DE INICIO
Una vez que accese al SITRAEM aparecerá la pantalla en la cual se desplegarán las unidades ejecutoras, en la parte superior aparecerán los íconos correspondientes al inicio
y Administración y Manual de Operación.
9. BOTONES DE OPERACIÓN
Inicio
Administración
Nombre del usuario/unidad ejecutora
Buscador
Agregar un registro de información
Buscar archivo que se adjuntará
Almacenar cambios y/o archivos
nuevos
Dejar sin efecto algún movimiento
Dispersar opciones
Cerrar
Eliminar
Ver oficio
Programa anual de obras o de
adquisiciones
Visualizar documento
Registro
Despliegue de opciones
Ver más opciones
Manual de Operación del SITRAEM
Para salir del sistema
10. REGISTRO DE LA NATURALEZA DE LOS FONDOS
1. Una vez desplegada la pantalla de inicio, seleccionar el ícono y posteriormente
seleccionar Trazabilidad.
2. Aparecerán en pantalla las unidades ejecutoras, seleccionar aquella de acuerdo al Fondo
o Programa de inversión, ejercicio y módulo a capturar.
3. Capturar los datos solicitados referentes a la Naturaleza de los recursos (Federal o
estatal, o en su caso seleccionar ambos); Publicación en la Gaceta del Gobierno del Estado de México: fecha y archivo; Tipo de recursos: (asignados, reasignados, convenios, subsidios; Selecciona unidad ejecutora, Fondo/Programad e Inversión y Ejercicio, así como
los módulos correspondientes. Una vez registrados los campos, dar clic en Guardar.
11. MÓDULOS Y RUBROS DEL SISTEMA
1. Para proceder a la carga de los rubros, en la pantalla de inicio seleccione su unidad ejecutora.
Lo remitirá al inicio de los rubros a capturar, cabe señalar que los rubros relativos al procedimiento para la aplicación de los recursos públicos previstos en el SITRAEM son: Planeación, Ejercicio y comprobación, Cierre y Normatividad.
11.1. PLANEACIÓN
El rubro de Planeación está dividido en 2 fases Autorización y Liberación.
11.1.1 AUTORIZACIÓN
1. Para la carga de los datos, seleccionar Autorización, iniciando con la captura del
numeral 1. Techo Presupuestal, para lo cual deberá dar clic en Agregar. Elegir el
ejercicio y el Programa o Fondo.
Y proceder al registro de todos los campos solicitados referente a la Asignación de
recursos: origen del recurso (federal, estatal, municipal o beneficiarios), número y fecha
del oficio, concepto y monto de la aportación y el archivo correspondiente) y en su caso
Anexos técnicos o componentes: fecha y archivo, al finalizar debe dar clic en Guardar.
2. Una vez guardados los datos, el sistema lo remitirá al numeral 2. Asignación y
autorización de recursos. Al igual que en el apartado anterior seleccionará Agregar.
Se desplegarán los siguientes campos: Ejercicio-programa de inversión, tipo de oficio
(asignación, autorización/aprobación, suficiencia, cancelación y modificación), número y fecha del oficio, monto y archivo, si resulta aplicable, adjuntar acta de cabildo o acta de
comité tratándose de un fideicomiso; al concluir su llenado nuevamente dará clic en Guardar.
11.1.2. LIBERACIÓN
1. Seleccionar el numeral 1. Cuentas bancarias ejecutora, dar clic en Agregar y proceder
al llenado de todos los campos solicitados: ejercicio-programa, cuenta bancaria específica, institución bancaria, fecha de apertura de contrato, tipo de cuenta, tipo de financiamiento
(estatal, federal, municipal, beneficiarios), denominación, régimen, titular, nombre y cargo de los servidores públicos con firmas autorizadas y el archivo del contrato bancario) al
finalizar debe dar clic en Guardar.
En el numeral 2.Registro del ingreso, dar clic en Agregar y proceder a seleccionar en el
catálogo el número de oficio de autorización de recursos y al llenado de los datos relativos
al Recibo de recursos/instrucción de distribución de recursos: número, importe,
archivo del recibo de recursos o instrucción de distribución de recursos y archivo del contra
recibo; Póliza de ingresos/diario: número, concepto, importe y archivo; Recepción de
recursos: institución bancaria, número de cuenta, fecha, importe recepción y el archivo de
la recepción; al finalizar debe dar clic en Guardar.
11. 2. EJERCICIO Y COMPROBACIÓN
En este rubro es donde se encuentran los módulos de Obra y Adquisiciones,
arrendamientos y servicios, para iniciar el llenado de datos deberá seleccionar el rubro
que corresponda.
11.2.1 OBRA
Este rubro se encuentra dividido en 10 fases:
1. Programa Anual de Obra
Adjuntar el programa de obra y dar clic en Agregar para el desplegado de los campos a llenar: ejercicio-programa, número de control, nombre de la obra,
monto y en su caso centro de trabajo, una vez concluido, dar clic en Guardar.
2. Obras por encargo
Dar clic en Agregar, proceder a la captura de los datos solicitados: ejercicio-
programa, número de control, nombre de la obra, monto, centro de trabajo, número de convenio, solicitante, ejecutor y archivo, dar clic en Guardar.
3. Proceso de adjudicación de obra pública
Para el llenado de las opciones dar clic en Agregar, los campos a registrar son: número de control, número de concurso, modalidad (licitación pública, invitación restringida o invitación a cuando menos tres personas o adjudicación directa),
número y fecha del acta de comité y archivo.
Tratándose de licitación pública: los datos son: Convocatoria: archivo y fecha
del documento; Bases: archivo, fecha y monto; Publicación en el diario oficial
Gaceta de Gobierno: archivo y fecha; Publicación en el diario de mayor
circulación: archivo y fecha; Acta de visita al sitio: archivo y fecha; Acta de
junta de aclaraciones: archivo y fecha; Acta de apertura y presentación de
propuestas: archivo y fecha; Dictamen de adjudicación: archivo y fecha; Acta
de fallo: archivo y fecha y finalmente dar clic en Guardar.
Invitación restringida o Invitación a cuando menos tres personas los
campos son: Bases: archivo, fecha y monto; Invitación a participantes:
archivo y fecha; Dictamen de excepción a la licitación pública/acuerdo:
archivo y fecha; Publicación en el diario oficial Gaceta de gobierno: archivo
y fecha; Inscripción al catálogo de contratistas: archivo y fecha; Acta de
visita al sitio: archivo y fecha; Acta de junta de aclaraciones: archivo fecha;
Acta de apertura y presentación de propuestas: archivo y fecha; Dictamen
de adjudicación: archivo y fecha; Acta de fallo: archivo y fecha y finalmente
dar clic en Guardar.
Adjudicación directa: Bases: archivo, fecha y monto; Invitación a
participantes: archivo y fecha; Dictamen de excepción a la licitación
pública/acuerdo: archivo y fecha; Monto adjudicado: archivo y fecha; Acta de
fallo: archivo y fecha y finalmente dar clic en Guardar
4. Contratación
Nuevamente dar clic en Agregar y llenar los datos siguientes: número de
concurso, número, fecha e importe del contrato, referir si tiene anticipo la obra, plazo de ejecución y el archivo del contrato y del programa de ejecución de obra.
5. Garantías
1. Para el registro de Garantías se debe ubicar el Contrato al que corresponde, y dar clic en el ícono .
2. Se desplegarán los datos del contrato seleccionado y dará clic en Agregar.
3. Aparecerán todos los campos que se deben requisitar: Tipo de fianza (anticipo, cumplimiento, vicios ocultos o endosos modificatorios), número y fecha
de la fianza, monto afianzado, vigencia y archivo, al finalizar dar clic en Guardar.
6. Convenio Modificatorio
1. Si es el caso, para el registro de algún Convenio Modificatorio, primero se debe localizar el contrato al cual corresponda, dar clic en el ícono .
2. Aparecerán los datos del contrato seleccionado, corroborar que los datos de contrato correspondan al mismo, dar clic en Agregar e introducir la información que se pide respecto del Convenio modificatorio: número de convenio, fecha de
firma, tipo (por plazo o por monto) y el archivo del convenio modificatorio y de la reprogramación de obra, una vez completado dar clic en Guardar.
7. Estimaciones
1.Para el registro de las estimaciones, hay que ubicar el contrato al que
corresponda, dar clic en el ícono .
2. Se mostrarán los datos del contrato seleccionado, clic en Agregar, llenar los campos solicitados: número, fecha y monto de estimación, periodo estimado de
ejecución, avance físico, avance financiero, estimación, álbum fotográfico,
reportes de control de calidad; Volúmenes adicionales: archivo del oficio de
solicitud y del oficio de autorización; Precios extraordinarios: archivo del oficio
de solicitud, del oficio de autorización, cálculos de precios unitarios, oficio de autorización, generadores y notas de bitácora; y dar clic en Guardar.
8. Aplicación del recurso y comprobación
1. Ubicar el número de contrato del cual se registrarán los datos, dar clic en Seleccionar el número de estimación que corresponda.
2. Verificar los datos del contrato y de la estimación, dar clic en Agregar para
requisitar los campos: Póliza: Número, fecha, concepto y archivo; Solicitud de
pago: Número de oficio, monto, concepto y archivo; Factura: folio, empresa,
fecha, concepto, amortización anticipo, 5 al millar, importe total y archivo;
Transferencia: fecha de aplicación, propósito o concepto, importe, nombre del
ordenante, nombre del beneficiario, institución bancaria y archivo; para concluir dar clic en Guardar.
9. Terminación y finiquito
1. Localizar el Contrato al que corresponde, dar clic en el ícono .
2. Se mostrarán los datos del contrato seleccionado y se deberá de dar clic en
Agregar para requisitar los campos: Oficio de comunicación de término:
archivo; Acta de entrega recepción: fecha, monto ejercido y archivo; Acta
finiquito: fecha, monto total ejercido, monto pendiente de ejercer y archivo; Acta
de extinción de derechos y obligaciones: fecha, monto total ejercido y el
archivo; al finalizar no olvide dar clic en Guardar.
10. Entero de retenciones (finanzas)
1. Se debe ubicar el contrato al que corresponda, dar clic en el ícono .
2. Se mostrarán los datos del contrato seleccionado, dar clic en Agregar, una vez realizada esta acción, aparecerá la pantalla con los campos a registrar:
Solicitud de línea de captura: Número de oficio, fecha, concepto, monto y
archivo; Línea de captura; Número de línea, fecha de emisión, total a pagar,
concepto y archivo; Transferencia bancaria: institución bancaria, referencia,
fecha, importe de la operación y archivo; al finalizar dar clic en Guardar.
11.2.2. ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS
1. Programa anual de adquisiciones
Dar clic en Agregar, y proceder a la captura de la información solicitada: ejercicio-programa, concepto y archivo, al finalizar dar clic en Guardar.
2. Proceso de adjudicación de bienes y/o servicios
Para el registro dar clic en Agregar, llenar todos los campos: ejercicio-programa, centro de trabajo o unidad administrativa, número de
adjudicación, modalidad (licitación pública, invitación restringida a cuando menos tres personas, adjudicación directa o contrato pedido), número del acta de comité, fecha del acta y archivo.
Tratándose de licitación pública: los datos a registrar son: Convocatoria:
archivo y fecha del documento; Compramex: archivo y fecha del documento;
Publicación en el periódico oficial: archivo y fecha; Periódico de mayor
circulación: archivo y fecha; Estudio de mercado: archivo y fecha; Bases:
archivo, fecha y costo; Acta de juntas de aclaraciones (opcional): archivo y
fecha; Acta de presentación y apertura de propuestas técnicas y
económicas: archivo y fecha, archivos de la oferta técnica y de la económica;
Evaluación de propuestas: archivo y fecha, archivos de la oferta técnica y de
la económica; Contraoferta (opcional): archivo y fecha; Acta de fallo: archivo
y fecha y finalmente dar clic en Guardar.
Invitación restringida, los campos son: Estudio de mercado: archivo y fecha;
Bases: archivo, fecha y costo; Invitación a participantes: archivo y fecha;
Dictamen de adjudicación: archivo y fecha; Acta de junta de aclaraciones
(opcional): archivo y fecha; Acta de presentación y apertura de propuestas
técnicas y económicas: archivo y fecha, archivos de la oferta técnica y de la
económica; Evaluación de propuestas: archivo y fecha, archivos de la oferta
técnica y de la económica; Contraoferta (opcional): archivo y fecha; Acta de
fallo: archivo, fecha y finalmente dar clic en Guardar.
Adjudicación directa: Estudio de mercado: archivo y fecha; Invitación a
participantes: archivo y fecha; Dictamen de adjudicación: archivo y fecha;
Acta de junta de aclaraciones (opcional): archivo y fecha; Contraoferta
(opcional): archivo y fecha.
Contrato pedido: los campos son: Estudio de mercado: archivo y fecha; y dar
clic en Guardar.
3. Contratación
Dar clic en Agregar, requisitar la información solicitada: número de
adjudicación, número de contrato, fecha de formalización del contrato, importe, plazo o vigencia, fecha y lugar de entrega de los bienes o prestación del servicio, archivo y dar clic en Guardar.
4. Garantías
Para el registro de Garantías se debe ubicar el contrato al que corresponde,
dar clic en el ícono .
Verificar los datos del contrato seleccionado, para la captura de datos, dar clic en Agregar y registrar lo solicitado: Tipo de fianza o garantía (seriedad de la
postura, cumplimiento de contrato o defectos o vicios ocultos, endoso modificatorio), nombre de la afianzadora, número y fecha de la fianza, monto
afianzado, vigencia y archivo, al finalizar dar clic en Guardar.
5. Convenio modificatorio
Para el registro de algún Convenio Modificatorio, primero se debe localizar el contrato al cual corresponda, dar clic en el ícono .
Aparecerán los datos del contrato seleccionado, corroborar que correspondan, dar clic en Agregar e introducir la información que se pide
respecto del convenio modificatorio: Número de convenio, fecha de firma, fuente de financiamiento (federal, estatal o municipal), tipo de convenio
(modificatorio por plazo: fecha de inicio y término; por monto: monto convenido, porcentaje del importe adjudicado) y el archivo del convenio modificatorio; al finalizar dar clic en Guardar.
6. Aplicación del recurso y comprobación
1. Para el registro dar clic en el ícono del contrato que en su caso corresponda.
2. La pantalla mostrará los datos del contrato, corroborar que sea el seleccionado y dar clic en Agregar, una vez realizado el llenado de los datos:
Póliza: No., fecha, concepto y archivo; Solicitud de pago: No. de oficio, fecha,
monto, concepto y archivo; Factura/CFDI: folio, proveedor, fecha, concepto,
importe total, archivo y unidad administrativa usuaria (unidad administrativa,
CCT o CLUE); Transferencia: fecha de aplicación, concepto, importe, nombre
del ordenante, nombre del beneficiario, institución bancaria, número de contrato y archivo; para concluir dar clic en Guardar.
7. Recepción de bienes y/o servicios
Dar clic en el ícono del contrato del cual se va a capturar la recepción.
Una vez que aparece los datos del contrato seleccionado, dar clic en Agregar para el registro de la información: folio, tipo de oficio (Oficio de cumplimiento
o incumplimiento) número y fecha de oficio, documento y elegir el estatus (Terminación anticipada o Rescisión); finalmente dar clic en Guardar.
8. Aplicación de sanciones y/o penas convencionales
Dar clic en el ícono del contrato del cual se va a registrar la sanción o pena convencional.
Aparecerán los datos del contrato seleccionado, dar clic en Agregar para el
registro de la información: Aplicación de sanciones o penas convencionales, Aplicación de Garantías (Seriedad de la postura, cumplimiento de contrato o defectos o vicios ocultos); agregar el archivo correspondiente y al finalizar
dar clic en Guardar.
11.3. CIERRE
Este rubro se encuentra integrado por 5 fases:
Para el registro de cada una de las fases se debe seleccionar la fase, dar clic en el botón Agregar, se desplegará las pantallas con los datos a capturar, una vez realizada esta acción se procederá a dar clic en Guardar.
1. Entero de los recursos no ejercidos
Campos a registrar: ejercicio-programa; Solicitud de línea de captura/Formato
Universal de pago: Número de oficio, fecha de solicitud, monto, concepto y
archivo; Transferencia bancaria: referencia, fecha, importe de la operación,
institución bancaria y archivo; Línea de captura: Número de línea, fecha de
emisión, total a pagar, concepto y archivo.
2. Reintegro de intereses
Campos a registrar: ejercicio-programa; Tipo de cierre (al 31 de diciembre, al
cierre de la cuenta o al 31 de marzo); Solicitud de línea de captura: Número
de oficio, fecha de solicitud, monto, concepto y archivo; Línea de captura:
Número de línea, fecha de emisión, total a pagar, concepto y archivo;
Transferencia bancaria: referencia, fecha, importe de la operación, institución
bancaria y archivo;
3. Cancelación de la cuenta bancaria
Campos a registrar: ejercicio-programa, número de oficio, fecha y documento.
4. Avances mensuales/trimestrales
Campos a registrar: ejercicio-programa, tipo de avance (no aplica, mensual o
trimestral, cuatrimestral, anual, otro), descripción del avance y archivo.
5. Cierre del ejercicio
Campos a registrar: ejercicio-programa, Monto aprobado, por ejercer, comprometido, devengado, pagado, recursos pagados al 31 de diciembre,
recursos pagados al 31 de marzo, recursos no pagados al 31 de marzo, intereses generados al 31 de diciembre e intereses generados a la cancelación
de la cuenta; Monto no comprometido, no devengado y no pagado: monto
reintegrado a la TESOFE, monto pendiente de aclarar y monto pendiente de reintegrar a la TESOFE.
11.4.NORMATIVIDAD
En este apartado se deberá dar clic en Agregar a efecto de ir subiendo toda la normatividad aplicable, registrando el ejercicio-programa, concepto y el Tipo de documento (URL o
archivo) y dar clic en Guardar.
12. RESPONSABLES DE LA VERIFICACIÓN DEL REGISTRO DE LA INFORMACIÓN Y
ARCHIVOS.
Serán responsables de realizar la verificación de la información y archivos registrados las
Direcciones Generales de Control y Evaluación “A”, “B” y “C, así como los Órganos Internos de Control, a través del personal que designen formalmente mediante escrito dirigido al
Subsecretario de Control y Evaluación, informando el nombre, cargo, unidad administrativa
a la que se encuentran adscritos los designados y correo institucional.
13.ATENCIÓN DE DUDAS SOBRE EL MANUAL Y EL MANEJO DEL SITRAEM
Se pone a disposición el número de (722) 167 94 09 con las siguientes extensiones 116,
124 y 133 y (722) 275 67 00, extensión 6513. Así como los correos electrónicos: [email protected], [email protected], [email protected] y
