MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DEPARTAMENTO …€¦ · cajero automático o de red. − El servidor público podrá realizar pagos en establecimientos y centros comerciales a través de

PODER LEGISLATIVO DEL ESTADO DE MÉXICO Secretaría de Administración y Finanzas Dirección de administración y Desarrollo de Personal

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DEPARTAMENTO DE NÓMINAS

Y CONTROL DE PAGOS

TOLUCA DE LERDO, MÉXICO

MARZO DEL 2006

PODER LEGISLATIVO DEL ESTADO DE MÉXICO Secretaría de Administración y Finanzas Dirección de administración y Desarrollo de Personal

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DEPARTAMENTO DE NÓMINAS

Y CONTROL DE PAGOS

PÁGINA 2 DE 39FECHA D M A ELABOR. 08 08 2001

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

ACTUAL. 15 03 2006

MANPRO-40033 CNDA-A3

C O N T E N I D O



ACTUAL. 15 03 2006


C O N T E N I D O

PÁGINA

I. Introducción......................................................................................................................... 4

II. Base jurídica ....................................................................................................................... 6

III. Procedimientos ................................................................................................................. 8

Trámite y Entrega de Tarjetas de Débito..................................................................... 9

Elaboración de la Nómina y Pago de Sueldos ............................................................ 15

Elaboración y Emisión de la Dieta de los CC. Diputados............................................ 22

Finiquito al Personal que causó baja en el Poder Legislativo..................................... 26

Cancelación de Pagos ................................................................................................. 30

IV. Bitácora de actualización ................................................................................................ 34

V. Hoja de validación ............................................................................................................. 36

VI. Anexos ............................................................................................................................... 38

Anexo 1 Formato: Solicitud de Cheque Para Pago de Sueldo ................................... 39



ACTUAL. 15 03 2006


I N T R O D U C C I Ó N



ACTUAL. 15 03 2006


INTRODUCCIÓN

Entre los elementos más eficaces en la toma de decisiones de Sector Público y ámbito

administrativo, destacan los manuales de organización y procedimientos, instrumentos que

facilitan también el aprendizaje del personal, proporcionando la orientación que se requiere

en las unidades administrativas, con el propósito de mejorar, orientar y conducir los

esfuerzos del personal, para lograr la realización de las tareas que se les han asignado,

auxiliándoles también en el cumplimiento de funciones y procesos de una manera clara y

sencilla.

Por lo tanto para el caso particular del Poder Legislativo y de acuerdo a lo establecido en

su Ley Orgánica y Reglamento artículo 160, fracciones XIX Y XX; se elaboran, integran y

difunden los manuales administrativos, instrumentos técnicos–administrativos que facilitan

el cumplimiento de funciones, actividades, logros y objetivos institucionales.

Por lo anterior la Secretaría de Administración y Finanzas a través de la Coordinación de

Normatividad y Desarrollo Administrativo, pone a disposición de los Servidores Públicos del

Poder Legislativo el presente “Manual de Procedimientos del Departamento de Nóminas y Control de Pagos“



ACTUAL. 15 03 2006


B A S E J U R Í D I C A



ACTUAL. 15 03 2006


BASE JURÍDICA

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México.

Ley Federal del Trabajo.

Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de México.

Ley del Impuesto Sobre la Renta.

Ley del Trabajo de los Servidores Públicos del Estado y Municipios.

Ley de Seguridad Social para los Servidores Públicos del Estado y Municipios.

Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y Municipios.

Reglamento del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de México.

Reglamento Interior de Trabajo del Poder Legislativo.

Normas Reglamentarias de los Servicios Administrativos del Poder Legislativo.



ACTUAL. 15 03 2006


PROCEDIMIENTOS: DEPARTAMENTO DE NÓMINAS Y CONTROL

DE PAGOS



ACTUAL. 15 03 2006


PROCEDIMIENTO:

TRÁMITE Y ENTREGA DE TARJETAS DE DÉBITO



ACTUAL. 15 03 2006

ÁREA RESPONSABLE

D E P A R T A M E N T O D E N O M I N A S Y C O N T R O L D E P A G O S

PROCEDIMIENTO TRÁMITE Y ENTREGA DE TARJETAS DE DÉBITO

40033-P1-06

OBJETIVO Otorgar a los servidores públicos su tarjeta electrónica para que éstos dispongan de su salario los días de quincena.


POLÍTICAS − Todas las percepciones por concepto de salario deberán ser a través del Sistema Pagomático. − Los servidores públicos del Poder Legislativo deben contar con la Tarjeta de Débito para poder

disponer de su salario, ya sea en la sucursal de la institución bancaria o bien, en cualquier cajero automático o de red.

− El servidor público podrá realizar pagos en establecimientos y centros comerciales a través de

su tarjeta de débito, siempre y cuando cuente con saldo en su cuenta. − El número de cuenta de la Tarjeta de Débito será indispensable para depositar sus

percepciones al sistema de nómina. − Cuando el servidor público no cuente con tarjeta de débito, podrá solicitar sus percepciones

quincenales a través de un oficio dirigido a la Secretaría de Administración y Finanzas. − El Departamento de Nóminas y Control de Pagos tramitará las percepciones quincenales de los

servidores que no cuenten con tarjeta de débito mediante el formato “Solicitud de Cheque para Pago de Sueldo” Anexo 1 (40033-F01-06), el cual debe ser llenado y firmado por él interesado.

− La reposición de tarjetas de débito (extravío, deterioro, robo entre otras),. el servidor público

debe hacer los tramites ante la institución bancaria correspondiente. − El uso y manejo de las tarjetas de débito es responsabilidad del Servidor Público, no de la

Institución.



ACTUAL. 15 03 2006 PROCEDIMIENTO TRÁMITE Y ENTREGA DE TARJETAS DE DÉBITO

40033-P1-06

A C T I V I D A D

Á R E A R E S P O N S A B L E Nº D E S C R I P C I Ó N


Departamento de Nóminas y Control de Pagos Servidor Público Departamento de Nóminas y Control de Pagos Institución Bancaria Departamento de Nóminas y Control de Pagos Servidor Público Departamento de Nóminas y Control de Pagos

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Recibe del Departamento de Administración de Personal el movimiento de alta, así como el formato de la Institución Bancaria para la tramitación de la Tarjeta de Débito. Proporciona al servidor público, el formato “SOLICITUD-CONTRATO DE DEPÓSITO BANCARIO DE DINERO PAGOMÁTICO” de la Institución Bancaria correspondiente. Recibe y requisita debidamente el formato correspondiente, devolviéndolo al Departamento de Nóminas y Control de Pagos. Recibe formato y verifica que haya sido requisitado correctamente. Envía los formatos a la Institución Bancaria. Recibe formatos, elabora Tarjetas de Débito “Pagomático” y remite al Departamento de Nóminas y Control de Pagos las tarjetas solicitadas. Recibe tarjetas solicitadas y cita al servidor público para entregarle su Tarjeta de Débito “Pagomático”, recabando la firma de recibido. Se presenta en el área, recibe la Tarjeta “Pagomático” y firma acuse de recibido, devolviendo dicho acuse para su expediente. Recaba acuse y captura el número de cuenta de la tarjeta para dar de alta en el sistema de nómina al servidor público.



ACTUAL. 15 03 2006 PROCEDIMIENTO TRÁMITE Y ENTREGA DE TARJETAS DE DÉBITO

40033-P1-06

A C T I V I D A D



Departamento de Nóminas y Control de Pagos

10 Ordena, integra y envía acuses a la Institución Bancaria. Fin.



ACTUAL. 15 03 2006


40033-P1-06

DEPARTAMENTO DE

NOMINAS Y CONTROL DE PAGOS SERVIDOR PÚBLICO INSTITUCIÓN BANCARIA


No

Inicio

Recibe del Departamento de Administración de Personal el movimiento de alta, así como el formato para la solicitud de la Tarjeta de Débito.

Proporciona al servidor público, el formato “Solicitud-Contrato de Depósito Bancario de Dinero Pagomático”.

Recibe formato y verifica que haya sido requisitado correctamente.

Envía los formatos a la Institución Bancaria.

Recibe tarjetas solicitadas y cita al servidor público para entregarle su Tarjeta de Débito “Pagomático”, recabando la firma de recibido.

Recibe y requisita debidamente el formato correspondiente, devolviéndolo al Departamento de Nóminas y Control de Pagos.

Recibe formatos, elabora Tarjetas de Débito “Pagomático” y remite al Departamento de Nóminas y Control de Pagos.

A

Sí

¿Es correcto?



ACTUAL. 15 03 2006


40033-P1-06

DEPARTAMENTO DE

NOMINAS Y CONTROL DE PAGOS SERVIDOR PÚBLICO INSTITUCIÓN BANCARIA


A

Se presenta en el área, recibe la Tarjeta “Pagomático” y firma el acuse de recibo, devolviendo dicho acuse para su expediente.

Recaba acuse y captura el no. de cuenta de la tarjeta, al realizar el movimiento de alta del Serv. Pub. en el Sistema de Nómina.

Ordena, integra y envía acuses a la Institución Bancaria.

Fin



ACTUAL. 15 03 2006


PROCEDIMIENTO:

ELABORACIÓN DE NÓMINA Y PAGO DE SUELDOS



ACTUAL. 15 03 2006

ÁREA RESPONSABLE


PROCEDIMIENTO ELABORACIÓN DE LA NÓMINA Y PAGO DE SUELDOS

40033-P2-06

OBJETIVO Preparar quincenalmente la nómina para el pago oportuno de sueldos a los servidores públicos del Poder Legislativo.


POLÍTICAS − El sistema de nómina, el catálogo de puestos y el tabulador de sueldos serán las herramientas

fundamentales para calcular y determinar los sueldos. − El formato “Movimientos de Personal” será la llave de entrada al Sistema de Nómina, para la

captura y registro de los movimientos de altas, bajas, cambios y reclasificaciones del personal, el cual debe estar correctamente requisitado, validado y autorizado.

− El pago por concepto de tiempo extraordinario del personal que presta sus servicios después de

su jornada de trabajo debe ser autorizado por el Secretario de Administración y Finanzas. − Los movimientos que se efectúan para la preparación de la nómina se realizan con tres días

antes a la fecha de pago, en caso de que la documentación se presente posterior al cierre y anterior al día de pago, será considerada en la siguiente quincena.

− Los días de pago serán los 13 y 28 de cada mes, o el día hábil inmediato anterior cuando estas

fechas correspondan a días de descanso o festivos. Y estos corresponden a las quincenas del 1-15 y del 16-30.

− Las altas de personal, promociones e incrementos a los sueldos deberán ser autorizados por el

Secretario de Administración y Finanzas. − Se deberá informar a la Dirección de Finanzas 3 días antes de la fecha de pago los importes de

la nómina, quien depositará 48 horas antes del día de pago en la cuenta del Poder Legislativo, para que a su vez el Banco abone a los servidores públicos sus sueldos correspondientes.

− Para dar de alta en el Sistema de Nómina al personal de nuevo ingreso, debe contar con el

número de cuenta correspondiente al Sistema Pagomático.



ACTUAL. 15 03 2006

ÁREA RESPONSABLE



40033-P2-06

OBJETIVO Preparar quincenalmente la nómina para el pago oportuno de sueldos a los servidores públicos del Poder Legislativo.


− Antes de cerrar la nómina se deben de capturar los descuentos de créditos y deducciones por

concepto de: FONACOT, ISSEMYM, centros vacacionales, estancias infantiles, cuotas, ausentismos, seguros, hipotecas entre otros.

− Todos los descuentos a realizar deberán estar soportados por documentación oficial del

organismo o institución correspondiente, en la que describa nombre, importe, concepto, del servidor público.

.



ACTUAL. 15 03 2006


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A C T I V I D A D



Departamento de Nóminas y Control de Pagos Departamento de Nóminas y Control de Pagos - Dirección de Informática. Dirección de Finanzas

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Recibe del Departamento de Administración de Personal los formatos “Movimientos de Personal”, así como la autorización de pagos extraordinarios. Captura en el Sistema de Nómina los movimientos de Altas, Bajas, Cambios o Reclasificación, así como los pagos extraordinarios autorizados. Verifica que los registros capturados sean correctos y recibe de las instituciones u organismos correspondientes la relación de descuentos a aplicar. Captura los descuentos correspondientes (deducciones) y verifica que estén correctos. Procede a cerrar la nómina y archiva la documentación soporte. Emite los comprobantes de pago, con la descripción de las percepciones y deducciones de cada servidor público. Codifica, procesa y guarda la nómina en un disket que envía a la Dirección de Informática para que conjuntamente realicen la transferencia bancaria de la nómina. Informa a la Dirección de Finanzas el importe de la nómina para que ésta realice el depósito bancario a la cuenta del Poder Legislativo. Recibe informe del importe de la nómina y realiza el depósito correspondiente a la cuenta del Poder Legislativo.



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A C T I V I D A D



Dirección de Finanzas Departamento de Nóminas y Control de Pagos

10

11

12

13

Solicita a la Institución Bancaria abone a las cuentas de los servidores públicos los sueldos correspondientes, liberando los recursos en el Sistema Pagomático el día de pago. Notifica al Departamento de Nóminas y Control de Pagos la existencia de saldo en la cuenta del Poder Legislativo. Recibe notificación de la existencia de saldo, proporciona comprobante de pago al servidor público y solicita la firma de recibido en el talón correspondiente, otorgándole copia del mismo. Ordena e integra los talones de pago. Fin.



ACTUAL. 15 03 2006


40033-P2-06

D E P A R T A M E N T O D E N Ó M I N A S Y

C O N T R O L D E P A G O S D I R E C C I Ó N D E F I N A N Z A S


Captura los descuentos correspondientes (deducciones) y verifica que estén correctos.

Inicio

Recibe del Departamento de Administración de Personal los formatos “Movimientos de Personal”, así como la autorización de pagos extraordinarios.

Verifica que los registros capturados sean correctos y recibe de las instituciones u organismos correspondientes la relación de descuentos a aplicar.

Captura en el Sistema de Nómina los movimientos de Altas, Bajas, Cambios o Reclasificación, así como los pagos extraordinarios autorizados.

¿Es correcto?

Si

No

¿Es correcto?

A

Si

No



ACTUAL. 15 03 2006


40033-P2-06




Emite los comprobantes de pago, con la descripción de las percepciones y deducciones de cada servidor público.

Procede a cerrar nómina y archiva la documentación soporte.

Codifica, procesa y guarda la nómina en un disket que envía a la Dirección de Informática para que conjuntamente realicen la transferencia bancaria de la nómina.

A

Informa a la Dirección de Finanzas el importe de la nómina para que ésta realice el depósito bancario a la cuenta del Poder Legislativo.

Recibe informe del importe de la nómina y realiza el depósito correspondiente a la cuenta del Poder Legislativo.

Solicita a la Institución Bancaria abone a las cuentas de los servidores públicos los sueldos correspondientes, liberando los recursos en el Sistema Pagomático el día de pago.

Notifica al Departamento de Nóminas y Control de Pagos la existencia de saldo en la cuenta del Poder Legislativo.

Recibe notificación de la existencia de saldo, proporciona comprobante de pago al servidor público y solicita la firma de recibido en el talón correspondiente, otorgándole copia del mismo.

Ordena e integra los talones de pago.

Fin



ACTUAL. 15 03 2006


PROCEDIMIENTO:

ELABORACIÓN Y EMISIÓN DE LA DIETA DE LOS CC. DIPUTADOS



ACTUAL. 15 03 2006

ÁREA RESPONSABLE

D E P A R T A M E N T O D E N O M I N A Y C O N T R O L D E P A G O S

PROCEDIMIENTO ELABORACIÓN Y EMISIÓN DE LA DIETA DE LOS CC. DIPUTADOS

40033-P3-06

OBJETIVO. Calcular y emitir los cheques correspondientes a la dieta quincenal de los CC. Diputados del Poder Legislativo.


POLÍTICAS − El calculo y emisión de la dieta para los CC. Diputados es a través del Sistema de Nómina. − La fecha de pago de la Dieta de los CC. Diputados serán los días 10 y 20 de cada mes, los

cuales corresponden a las quincenas del 1-15 y del 16-30 del mes. − El cierre de la nómina de los CC. Diputados se hará 3 días antes de la fecha de pago. − Todo movimiento o descuento posterior al cierre y anterior a la fecha de pago, será considerado

en la siguiente quincena. − Previo al cierre de nómina la Dirección de Finanzas deberá informar al Departamento de

Nóminas y Control de Pagos los descuentos a aplicar en la nómina de los CC. Diputados. − La Dirección de Finanzas será el área encargada del pago de la Dieta de los CC. Diputados.



ACTUAL. 15 03 2006

PROCEDIMIENTO ELABORACIÓN Y EMISIÓN DE LA DIETA DE LOS CC. DIPUTADOS

40033-P3-06

A C T I V I D A D



Departamento de Nóminas y Control de Pagos Dirección de Finanzas

1

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5

6

7

Recibe de la Dirección de Finanzas la relación de descuentos a efectuar a cada Diputado, así como los formatos de los cheques. Captura en el Sistema de Nómina de los CC. Diputados los descuentos correspondientes. Verifica que los descuentos se hayan capturado correctamente. Elabora y emite la nómina quincenal de la Dieta correspondiente. Emite los cheques de la Dieta, así como el talón de los mismos. Remite a la Dirección de Finanzas la nómina y los cheques correspondientes. Recibe la nómina y los cheques, para efectuar el pago y recaba la firma del Diputado, tanto en la nómina como en el talón del cheque. Fin.



ACTUAL. 15 03 2006 PROCEDIMIENTO ELABORACIÓN Y EMISIÓN DE LA DIETA DE LOS CC. DIPUTADOS

40033-P3-06

D E P A R T A M E N T O D E N Ó M I N A S Y C O N T R O L D E P A G O S D I R E C C I Ó N D E F I N A N Z A S


No

Recibe de la Dirección de Finanzas la relación de descuentos a efectuar a cada Diputado, así como los formatos de los cheques.

Elabora y emite la nómina quincenal de la Dieta correspondiente.

Captura en el Sistema de Nómina de los CC. Diputados los descuentos correspondientes.

Recibe la nómina y los cheques, para efectuar el pago y recaba la firma del Diputado, tanto en la nomina como en el talón de cheques.

Inicio

Verifica que los descuentos se hayan capturado correctamente.

¿Es correcto?

Emite los cheques de la Dieta, así como el talón de los mismos

Remite a la Dirección de Finanzas la nómina y los cheques correspondientes.

Fin

Si



ACTUAL. 15 03 2006


PROCEDIMIENTO: FINIQUITO AL PERSONAL QUE CAUSÓ

BAJA EN EL PODER LEGISLATIVO



ACTUAL. 15 03 2006

ÁREA RESPONSABLE


PROCEDIMIENTO FINIQUITO AL PERSONAL QUE CAUSÓ BAJA EN EL PODER

LEGISLATIVO 40033-P4-06

OBJETIVO Calcular y elaborar en términos de Ley, el finiquito del personal dado de baja del Poder Legislativo y realizar el trámite correspondiente para su pago.


POLÍTICAS − La Ley Federal de Trabajo, la Ley del Trabajo de los Servidores Públicos del Estado y

Municipios, la Ley de Seguridad Social para los Servidores Públicos del Estado y Municipios, la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y Municipios y el Reglamento Interior de Trabajo, serán la base legal para calcular y otorgar el finiquito correspondiente.

− Todos los servidores públicos dados de baja del Poder Legislativo, les corresponderán en

términos de Ley, recibir su finiquito por el tiempo de servicio prestado a la Institución. − Asesorar e informar a los servidores públicos sobre el finiquito que les corresponde. − El servidor público debe presentar la documentación comprobatoria de no adeudo para recibir

su pago de finiquito.



ACTUAL. 15 03 2006 PROCEDIMIENTO FINIQUITO AL PERSONAL QUE CAUSO BAJA EN EL PODER

LEGISLATIVO 40033-P4-06

A C T I V I D A D



Departamento de Nóminas y Control de Pagos Dirección de Programación y Presupuesto

1

2

3

4

5

6

7

Recibe del Departamento de Administración de Personal, la relación del personal dado de baja del Poder Legislativo. Calcula y elabora el finiquito correspondiente, en términos de Ley. Requisita debidamente el formato “Solicitud de Cheque Para Pago de Sueldo” y anexa el finiquito. Verifica que los cálculos sean correctos y los documentos estén debidamente requisitados y validados. Da de baja al servidor público en el Sistema de Nómina. Envía a la Dirección de Programación y Presupuesto la “Solicitud de Cheque Para Pago de Sueldo” Anexo 1 (40033-F01-06), anexando finiquito para el trámite del cheque y pago correspondiente, quedándose con copia de los documentos. Recibe “Solicitud de Cheque Para Pago de Sueldo” Anexo 1 (40033-F01-06) y finiquito, procediendo el trámite correspondiente para la elaboración del cheque y pago del mismo, ante la Dirección de Finanzas. Fin.



ACTUAL. 15 03 2006

PROCEDIMIENTO

F I N I Q U I T O A L P E R S O N A L Q U E C A U S O B A J A E N E L P O D E R L E G I S L A T I V O

40033-P4-06




No

Sí

¿Es correcto?

Inicio

Recibe del Departamento de Administración de Personal, la relación del personal dado de baja del Poder Legislativo.

Calcula y elabora el finiquito correspondiente, en términos de Ley.

Requisita debidamente el formato “Solicitud de Cheque Para Pago de Sueldo” y anexa finiquito.

Verifica que los cálculos sean correctos y los documentos debidamente requisitados y validados.

Da de baja al servidor público en el Sistema de Nómina.

Envía a la Dirección de Programación y Presupuesto la “Solicitud de Cheque Para Pago de Sueldo”, anexando finiquito para el trámite del cheque y pago correspondiente, quedándose con copia de los documentos.

Fin

Recibe “Solicitud de Cheque Para Pago de Sueldo” y finiquito, realiza el trámite correspondiente para la elaboración del cheque y pago del mismo, ante la Dirección de Finanzas.



ACTUAL. 15 03 2006


PROCEDIMIENTO: CANCELACIÓN DE PAGOS



ACTUAL. 15 03 2006

ÁREA RESPONSABLE


PROCEDIMIENTO CANCELACIÓN DE PAGOS

40033-P5-06

OBJETIVO Recuperar los montos depositados por concepto de sueldos que hayan sido autorizados para ser cancelados, para que éstos no procedan su cobro; así como la cancelación del comprobante de pago correspondiente.


POLÍTICAS − Los depósitos que procedan para su cancelación, deberán ser autorizados por el Secretario de

Administración y Finanzas, así como contar con la documentación de solicitud de cancelación por parte del Jefe inmediato superior del servidor público.

− Todos los depósitos a cancelarse, deberán de efectuarse antes de la fecha de pago. − Se solicitará e informará oportunamente a la Institución Bancaria los depósitos a cancelar para

que éste transfiera el saldo de la cuenta del servidor público y abone a la cuenta del Poder Legislativo.

− Todos los pagos cancelados deberán estar soportados por el talón de pago y sellado éste con

la leyenda “CANCELADO”. − Se deberá reportar oportunamente a la Dirección de Finanzas los pagos cancelados, para que

ésta efectúe los movimientos correspondientes al Sistema Contable.



ACTUAL. 15 03 2006

PROCEDIMIENTO

CANCELACIÓN DE PAGOS 40033-P5-06

A C T I V I D A D



Departamento de Nóminas y Control de Pagos Institución Bancaria Departamento de Nóminas y Control de Pagos Dirección de Finanzas

1

2

3

4

5

6

Recibe del Departamento de Administración de Personal, la relación del personal a quienes se les cancelará su pago, así como la autorización respectiva. Envía a la Institución Bancaria por oficio la relación de las cuentas correspondientes del depósito a cancelar y solicita que se abone el importe a la cuenta del Poder Legislativo. Recibe relación y procede a realizar la cancelación correspondiente, notifica al Departamento de Nóminas y Control de Pagos la transferencia del saldo de una cuenta a otra. Recibe notificación de la cancelación correspondiente y relaciona los comprobantes de pago que se van a cancelar con copia de la misma. Sella de cancelado los talones de pago y envía éstos con la relación referida a la Dirección de Finanzas. Recibe la relación de talones cancelados y firma de recibido en la copia, procediendo a efectuar los movimientos contables correspondientes. Fin.



ACTUAL. 15 03 2006

PROCEDIMIENTO CANCELACIÓN DE PAGOS

40033-P5-06

DEPARTAMENTO DE

NOMINAS Y CONTROL DE PAGOS INSTITUCIÓN BANCARIA DIRECCIÓN DE FINANZAS


Inicio

Recibe del Departamento de Administración de Personal la relación del personal a quienes se les cancelará su pago, así como la autorización respectiva.

Envía a la Institución Bancaria por oficio la relación de las cuentas correspondientes del depósito a cancelar y solicita que se abone el importe a la cuenta del Poder Legislativo.

Recibe notificación de la cancelación correspondiente y relaciona los comprobantes de pago que se van a cancelar con copia de la misma.

Sella de cancelado los talones de pago y envía éstos con la relación referida a la Dirección de Finanzas.

Recibe relación y procede a realizar la cancelación correspondiente, notificando al Departamento de Nóminas y Control de pagos la transferencia del saldo de una cuenta a otra.

Recibe del Departamento de Administración de Personal la relación del personal a quienes se les cancelará su pago, así como la autorización respectiva.

Fin



ACTUAL. 15 03 2006


BITÁCORA DE ACTUALIZACIÓN



ACTUAL. 15 03 2006


BITÁCORA DE ACTUALIZACIÓN

FECHA DE ACTUALIZACIÓN REFERENCIA OBSERVACIONES

05/Septiembre/2005 Mantenimiento 2 Derivado de las modificaciones y cambios en la estructura orgánica de las dependencias del Poder Legislativo, establecidos en el decreto No. 171, publicado en la Gaceta de Gobierno el 19 de agosto de 2003.

15/Marzo/2006

Sin referencia A3

Se actualizó en los siguientes puntos: - Se replantearon el objetivo y políticas en los procedimientos 40033-P01-06, 40033-P02-06 y 40033-P03-06.



ACTUAL. 15 03 2006


HOJA DE VALIDACIÓN



ACTUAL. 15 03 2006


HOJA DE VALIDACIÓN

E L A B O R Ó V A L I D Ó

COORDINACIÓN DE NORMATIVIDAD Y

DESARROLLO ADMINISTRATIVO

DEPARTAMENTO DE NÓMINAS Y

CONTROL DE PAGOS



ACTUAL. 15 03 2006


ANEXOS



ACTUAL. 15 03 2006


ANEXO 1

SOLICITUD DE CHEQUE PARA PAGO DE SUELDOS

(40033-F01-06)

FOLIO

FECHA

DIA MES AÑO

PODER LEGISLATIVO DEL ESTADO DE MÉXICO Secretaría de Administración y Finanzas Dirección de Administración y Desarrol lo de Personal Departamento de Nóminas y Control de Pagos

SOLICITUD DE CHEQUE PARA PAGO DE SUELDO

DATOS DEL SERVIDOR PÚBLICO Nombre: Clave de Adscripción: R.F.C. Puesto: Clave ISSEMYM Sueldo: Fecha de ingreso: Antigüedad: Fecha de baja: Motivo de Solicitud:

PERCEPCIONES DEDUCCIONES

Sueldo del I.S.P.T

Gratificación Pensiones (4.10%)

Compensación Servicios de Salud (3.5%)

Gratificación Extraordinaria Préstamo ISSEMYM

Parte proporcional de Aguinaldo Otros

Parte proporcional de Prima vacacional

Vacaciones no disfrutadas

Prima de Antigüedad

Prima por jubilación

A Total de percepciones B Total de Deducciones

Percepciones (A)=

Menos (-) Deducciones (B)=

Neto a pagar

OBSERVACIONES:

Lic. Jaime A. Carbajal Domínguez Secretario de Administración y

Finanzas

Lic. Silvia Sepúlveda Venegas Directora de Admón. y Desarrollo

de Personal

C.P. Luz Elena Ortíz Ramos Directora de Programación y

Presupuesto

Servidor Público Conformidad

40033-F01-06

Documents

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