Manuel d’utilisation EDI TDFC - EDI TVAbuexperts- .EDI-TDFC / EDI-TVA EDI-TDFC / EDI-TVA 3 Information

  • View
    224

  • Download
    1

Embed Size (px)

Text of Manuel d’utilisation EDI TDFC - EDI TVAbuexperts- .EDI-TDFC / EDI-TVA EDI-TDFC / EDI-TVA 3...

  • Manuel dutilisation EDI TDFC - EDI TVA

    Mai 2007

  • __________________________________________________________________________________ Sage Experts-Comptables - EDI 31/05/2007 2

    Sage Division Experts-Comptables - 11 rue de Cambrai - 75945 Paris Cedex 19 Sige Social Sage : 10 rue Fructidor - 75834 Paris Cedex 17

    SAS au capital de 500.000 - 313 966 129 RCS Paris Sage est locataire grant des socits Sage Coala,

    Adonix, Adonix Applications et Services, Sage Loan et Microlog CRM.

    Les informations contenues dans ce document peuvent faire l'objet de modifications sans notification pralable.

    Les informations indiques sur ce document sont susceptibles de modification

    sans pravis de la part des partenaires cits. Il appartient donc au client de se rapprocher du partenaire choisi afin de valider

    avec lui les conditions applicables la date de sa demande. Sage ne pourra en aucun cas tre responsable d'une modification ou d'un

    retrait de l'offre de l'un des partenaires indiqus.

    Les noms de produits ou de socits mentionns dans ce document ne sont utiliss que dans un but d'identification, et peuvent constituer des marques dposes par leurs propritaires respectifs.

    Sage 2007-2008 - Tous droits rservs.

  • __________________________________________________________________________________ Sage Experts-Comptables - EDI 31/05/2007 3

    EDI-TDFC / EDI-TVA

    EDI-TDFC / EDI-TVA 3

    Information 5

    Avertissement important 5 Rgle denvoi des fichiers EDI sur le portail Coala 5

    Rgle denvoi EDI-TDFC 5 Rgle denvoi EDI-TVA 5

    Information a saisir dans le dossier permanent du cabinet (entit) 6

    Informations gnrales 6

    Identification du partenaire EDI DGI du cabinet (renseigne par dfaut par Coala) 6

    Information saisir dans le dossier permanent de chaque dossier 7

    Informations gnrales 7

    EDI-TDFC : Gnration et envoi du fichier 8

    Calcul de la liasse 8

    Gnration du fichier EDITDFC 9 Saisie des informations EDI TDFC 9

    Contrle des informations EDI-TDFC 10 Saisie de l'attestation 11

    Envoi du fichier EDI TDFC via le portail Sage Experts Comptables 12 Envoi la DGI 12 Envoi lOGA 12 Visualisation de la copie du fichier EDI-TDFC dans la colonne Documents 12

    EDI-TVA : Gnration et envoi du fichier 13

    Calcul de ltat de TVA 13 Prparation Rgime Rel Normal : TVA 05 CA3 13 Prparation Rgime Rel Simplifi : TVA 05 CA12 14

    Gnration du fichier EDI TVA 15 Saisie des informations EDI TVA 15

    Contrle des informations EDI-TVA 16 Envoi du fichier EDI TVA la DGI via le portail Sage Experts Comptables 17 Visualisation de la copie du fichier EDI-TVA dans la colonne Documents 17 Nouvelle gnration d'un fichier EDI TVA la DGI 19

    Demande de remboursement de crdit de TVA. 19

    Suivi du traitement des fichiers EDI 20

    Suivi du traitement des fichiers EDI TDFC depuis lapplication Production Coala 20 Principe de fonctionnement 20

    Prsentation 20 Ouverture du superviseur 20

    Choix du type de connexion 21

  • __________________________________________________________________________________ Sage Experts-Comptables - EDI 31/05/2007 4

    Connexion manuelle 21 Connexion automatique 21

    Recherches 22 Exemple de recherche 22 Export vers Excel 22 Impression du compte rendu EDI 23

    Suivi du traitement des fichiers EDI sur le portail Sage Experts Compatbles 24 Accs 24 Tableau de contrle 24 Tri 25 Filtres 25 Liens 25

  • __________________________________________________________________________________ Sage Experts-Comptables - EDI 31/05/2007 5

    INFORMATION

    Avertissement important

    EDI est une procdure de dmatrialisation globale des dclarations et de leurs annexes et extensions.

    Avant de gnrer et d'envoyer les fichiers EDI-TDFC ou EDI-TVA la D.G.I, il convient d'avoir pris connaissance de la documentation disponible sur le portail Coala http://www.sagecoala.com/cool

    Utilisation, Procdure (Modle de convention,) Calendrier.

    Rgle denvoi des fichiers EDI sur le portail Coala

    Rgle denvoi EDI-TDFC

    En rgle gnrale, le dpt EDITDFC doit tre ralis au plus tard le 15me jour suivant la date limite de dpt papier. Afin d'assurer le bon acheminement des dclarations, le dpt doit tre fait sur le portail Sage Experts Comptables au plus tard deux jours ouvrs avant la date limite (du lundi au vendredi exception faite des jours fris). Cette rgle s'applique hors cas particulier pour lequel vous devez vous renseigner auprs de votre CDI. Les dclarations arrives au del de ces dates limites seront bien entendu traites mais sans garantie de dpt dans les dlais la Direction Gnrale des Impts.

    Sage Experts Comptables ne pouvant pas tre tenu responsable de l'envoi d'un fichier EDI TDFC qui n'apparat pas dans le tableau de bord EDI TDFC, nous vous demandons, lors de toute gnration de fichier EDI TDFC depuis Coala, de vrifier que ce fichier apparat bien dans le tableau de bord EDI TDFC du portail Sage Experts Comptables (rubrique Envois DGI - EDI TDFC / Envois OGA - EDI TDFC).

    Toutes les liasses provenant des cabinets d'expertise comptable transmises via la procdure EDITDFC de l'outil Coala seront transfres la D.G.I via le portail jedeclare.com. Il s'agit d'un contrat de sous-traitance qui ne change en rien votre faon de procder ni le suivi des envois sur le portail Coala.

    Rgle denvoi EDI-TVA

    Pour garantir un dpt dans les dlais de votre dclaration EDI-TVA, il est demand de faire parvenir vos fichiers au plus tard deux jours ouvrs avant la date limite de paiement propre votre dossier. Les dclarations arrives au del de ces dates limites seront bien entendu traites mais sans garantie de dpt dans les dlais la Direction Gnrale des Impts.

    Sage Experts Comptables ne pouvant pas tre tenu responsable de l'envoi d'un fichier EDI TVA qui n'apparat pas dans le tableau de bord EDI TVA, nous vous demandons, lors de toute gnration de fichier EDI TVA depuis Coala, de vrifier que ce fichier apparat bien dans le tableau de bord EDI TVA du portail Sage Experts Comptables (rubrique Envois DGI - EDI TVA).

  • __________________________________________________________________________________ Sage Experts-Comptables - EDI 31/05/2007 6

    INFORMATION A SAISIR DANS LE DOSSIER PERMANENT DU CABINET (ENTITE)

    Informations gnrales

    L'envoi du fichier EDI ne peut pas se faire si les informations du cabinet comptable (ENTITE) ne sont pas correctement saisies.

    Remarque : Les informations concernant le Cabinet (Entit) sont celles de lentit o le collaborateur gnrant le fichier EDI a t cr.

    Pour renseigner ces informations, il convient d'entrer dans Coala avec un profil collaborateur permettant d'accder au dossier permanent du cabinet.

    Dans la premire fentre d'entre dans Coala, cliquer sur le titre de colonne Dossiers pour faire apparatre Entits du groupe .

    Slectionner l'entit puis slectionner ensuite le pav Dossier Permanent.

    Touche action : Ouvrir :

    Slectionner une priode (par exemple, il est possible de slectionner 01/05).

    Informations gnrales Nom ou raison sociale (1) Siret (1)

    Adresse principale, tlphone

    Adresse (1) (1) Adresse (2) Adresse (3) Code Postal (1) Ville (1)

    Informations cabinet

    Etes vous un cabinet inscrit lordre des experts-comptables ? (1) oui/non Numro dinscription lordre

    (1) : information obligatoire

    Identification du partenaire EDI DGI du cabinet (renseigne par dfaut par Coala)

    Pour visualiser simplement l'emplacement de ces informations, ouvrir le dossier permanent de l'entit.

    Dans les attributs du dossier permanent, slectionner les rpertoires suivants :

    Tiroir Informations EDI Partenaire EDI COALA

    Si aucun fichier EDI TDFC n'a t gnr : il apparat des ? sur toutes les rubriques.

    Lors du premier traitement dun fichier EDI-TDFC, les zones sont renseignes des informations Coala, partenaire EDI. Pour rappel : Coordonnes partenaire EDI Coala indiquer sur la Convention EDI-TDFC Adresse : 11, rue Cambrai 75019 Paris Partenaire EDI : n 9215001

  • __________________________________________________________________________________ Sage Experts-Comptables - EDI 31/05/2007 7

    INFORMATION A SAISIR DANS LE DOSSIER PERMANENT DE CHAQUE DOSSIER

    Informations gnrales

    Slectionner le pav Dossier Permanent. Touche action : Ouvrir Slectionner une priode (par exemple, il est possible de slectionner 01/05).

    Zones obligatoires pour :

    Informations gnrales

    Nom ou raison sociale Siret

    Adresse principale, tlphone

    Adresse (1) Code Postal Ville

    Interlocuteurs

    Reprsentant lgal Qualit du reprsentant lgal

    Impts directs et TVA Numro de la recette

    7 chiffres - ce numro commence par le dpartement

    Numro du dossier 6 chiffres

    Numro de la cl (2 chiffres)

    EDI-TDFC et EDI-TVA

    Informations fiscales

    Ne pas saisir despace dans ces numros.

    Impts directs et TVA Renseigner les menus droulants du statut et du rgime fiscal

    Recette des Impts Remplir toutes les zones (sauf gris)

    Rgime et priodicit Remplir toutes les zones

    EDI-TVA Informations fiscales

    Informations Tlrglement

    Remplir les coordonnes bancaires utiles.

    Informations fiscales

    Organismes de gestion agr Adhsion un centre de gestion agr Adhsion une association agre

    EDI-TDFC Informations CGA /AGA

    Lors de la gnration du fichier EDI OGA, Coala effectue un contrle sur le numro dagrment de lOrganisme de Gestion Agr. La liste des Organismes de Gestion Agrs habilits