Página 1 PC CREDJUST-032008

PRESTAÇÃO MENSAL DE CONTAS PRESTAÇÃO MENSAL DE CONTAS Mês de Referência: março/2008

DESCRIÇÃO DA RECEITA VALORReceita com dinheiro próprio R$ 45.359,02Receita com aplicações financeiras de cooperados na CREDJUST R$ 15.211,10

TOTAL GERAL DAS RECEITAS R$ 60.570,12DESCRIÇÃO DA DESPESA VALOR

DESPESAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE COOPERADOS R$ 16.766,92DESPESA COM DEPRECIAÇÃO,AMORTIZAÇÃO E PROVISÕES SOBRE A CARTEIRA DE EMPRÉSTIMO R$ 1.397,85DESPESAS COM MANUTENÇÃO DA CREDJUST R$ 23.366,05Auditoria da Carteira de Crédito- Ano 2007 R$ 4.925,00Honorário Diretoria e Cedula de Presença aprovado na AGO-2008 R$ 4.150,00Salário das Funcionárias R$ 2.654,26Autenticação de Ata da AGO /2008 e Livros Contábeis na Junta Comercial R$ 2.336,16Inss funcionárias + Inss Honorários + provisão férias +13º R$ 1.854,61Divulgação(TRT sede e varas do trabalho) R$ 1.463,69Tarifa Inclusão de Rubrica- Ato GP TRT 13ª nº 02/2003 R$ 838,00Mensalidade FacMutuo - software de gerenciamento contábil/operacional R$ 724,49Provisão de Férias das funcionárias R$ 476,54Provisão 13º salário funcionárias R$ 379,32Despesa com material de Informática R$ 369,00SAELPA fevereiro/2008 R$ 364,79Edital AGO 2008-17/02/2008 R$ 300,00FGTS +provisão férias das funcionárias R$ 265,47Alimentação trabalhador das funcionárias R$ 250,38Despesas com telefone - janeiro/2008 R$ 203,00Tarifas Bancárias - Caixa Econômica Federal R$ 176,76Condomínio 03/2008- Sede da Cooperativa R$ 170,64Xérox R$ 163,54Serviços Gráficos(03 encadernações de livros contábeis e 02 com espiral) R$ 155,00Despesa com manutenção(reparo na fechadura e da arte logotipo de madeira) R$ 150,95Copa e Cozinha(café,agua, café) R$ 150,57Despesa com manutenção da rede telefonica R$ 150,00Assistência médica de funcionários 50% R$ 139,56Material de Expediente R$ 138,50Provedor Velox R$ 108,99Material de Limpeza R$ 75,78Serviço de Limpeza R$ 72,15Despesa com trasporte(táxi, em decorrência da autenticação dos livros na junta comercial) R$ 57,00Vale Transporte -março2008 R$ 52,00OCE-PB R$ 31,00Correios R$ 18,90

TOTAL GERAL DAS DESPESAS R$ 41.530,82

R$ 2.982.174,90

R$ 1.094.323,57

R$ 1.832.937,64

R$ 1.907.143,99

466

R$ 60.570,12(R$ 41.530,82)

(R$ 2.855,90)TOTAL R$ 16.183,41

R$ 55.492,39

3,03%

CREDJUST- COOPERATIVA DE CRÉDITO MÚTUO DOS INTEGRANTES DA JUSTIÇA DO TRABALHO DA 13ª REGIÃO LTDA.

TOTALAPLICAÇÕES DOS COOPERADOS NA CREDJUST

DESPESAS

CARTEIRA DE EMPRÉSTIMO

RECEITAS

CAPITAL DOS COOPERADOSTOTAL

TOTAL

( - ) DEDUÇÕES OBRIGATÓRIAS(5% FATES + 10% RESERVA LEGAL)

PATRIMÔNIO LÍQUIDO DA CREDJUSTTOTAL

TOTAL DE COOPERADOSTOTAL

RESUMOTOTAL DAS RECEITAS

TOTAL DAS DESPESAS

TOTAL

SOBRA LÍQUIDA TOTAL

PERCENTUAL DE REMUNERAÇÃO DA CREDJUST NO PERÍODO

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PRESTAÇÃO MENSAL DE CONTAS PRESTAÇÃO MENSAL DE CONTAS Mês de Referência: março/2008

CREDJUST- COOPERATIVA DE CRÉDITO MÚTUO DOS INTEGRANTES DA JUSTIÇA DO TRABALHO DA 13ª REGIÃO LTDA.

1,67%REMUNERAÇÃO DA POUPANÇA ACUMULADA NO ANO

TOTAL