Página 1 PC CREDJUST-03-2009

PRESTAÇÃO MENSAL DE CONTAS PRESTAÇÃO MENSAL DE CONTAS Mês de Referência: março/2009

DESCRIÇÃO DA RECEITA VALORReceitas Operacionais R$ 56.494,60Receita com aplicações financeiras de cooperados na CREDJUST R$ 19.896,42

TOTAL GERAL DAS RECEITAS R$ 76.391,02

DESCRIÇÃO DA DESPESA VALORDESPESAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE COOPERADOS R$ 21.000,65

DESPESA COM DEPRECIAÇÃO,AMORTIZAÇÃO E PROVISÕES SOB RE A CARTEIRA DE EMPRÉSTIMO R$ 2.709,34DESPESAS COM MANUTENÇÃO DA CREDJUST R$ 21.508,76

Honorário Diretoria aprovado na AGO-2008 R$ 4.650,00

Salário das Funcionárias R$ 3.834,84

Mensalidade FacMutuo - software de gerenciamento contábil/operacional R$ 3.830,60

Inss funcionárias + Inss Honorários + provisão férias +13º R$ 2.803,86

Tarifa Inclusão de Rubrica- Ato GP TRT 13ª nº 02/2003 R$ 967,00

Provisão de Férias das funcionárias R$ 795,71

Despesa com aluguel-03/2009 R$ 700,00

Provisão 13º salário funcionárias R$ 549,93

FGTS + Provisão 13º e FériasR$ 465,16

Condomínio 03/2009- Sede da Cooperativa e aluguelR$ 328,77

ENERGISA 03/2009 R$ 315,41

Tarifas Bancárias - Caixa Econômica Federal e Banco do Brasil R$ 313,29

Despesa com material de informática R$ 258,50

Despesas com OI- Telemar -03/2009 R$ 251,68Provedor Velox da CREDJUST R$ 200,00

Despesa com Material de expediente R$ 197,45

Despesa com Junta Comercial R$ 173,73

Alimentação trabalhador das funcionárias R$ 153,74

Assistência médica de funcionários 50% R$ 147,98

Despesa com Material de Limpeza R$ 147,11

Despesa com manutenção de equipamentos R$ 147,00

Vale Transporte -03/2009 R$ 112,10

Serviço de Limpeza R$ 70,00

Copa e Cozinha R$ 41,30

OCE-PB(contribuição mensal) R$ 31,00Despesa com correios R$ 13,30Despesa com Táxi(por ocasião de assinatura de documentos) R$ 9,30

TOTAL GERAL DAS DESPESAS R$ 45.218,75

R$ 3.472.886,35

R$ 1.724.855,37

R$ 2.511.986,81

R$ 2.618.622,24

540

R$ 76.391,02

(R$ 45.218,75)(R$ 4.675,84)

R$ 26.496,43

R$ 62.314,82

2,48%

1,88%

TOTAL

CREDJUST- COOPERATIVA DE CRÉDITO MÚTUO DOS INTEGRA NTES DA JUSTIÇA DO TRABALHO DA 13ª REGIÃO LTDA.

APLICAÇÕES DOS COOPERADOS NA CREDJUST

DESPESAS

CARTEIRA DE EMPRÉSTIMO

RECEITAS

TOTAL

REMUNERAÇÃO DA POUPANÇA ACUMULADA NO ANO

TOTAL

RESUMO

TOTAL DAS RECEITASTOTAL DAS DESPESAS

SOBRA LÍQUIDA

( - ) DEDUÇÕES OBRIGATÓRIAS(5% FATES + 10% RESERVA LEGAL)

TOTAL

TOTAL

TOTALPERCENTUAL DE REMUNERAÇÃO DA CREDJUST NO PERÍODO

CAPITAL DOS COOPERADOS

TOTALPATRIMÔNIO LÍQUIDO DA CREDJUST

TOTALTOTAL DE COOPERADOS

TOTAL