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ROTEIRO OPERACIONAL CDC SERVIDOR PÚBLICO MARINHA DO BRASIL Produto: 190 Cód Op / Gerente: 2145 Vigência: 08.09.2010 Atualização: 07.07.2011 Classificação da Informação: INTERNA Gerência de Projetos e Processos GEPEP 1 1 - Público Alvo Todos os militares da Marinha Brasileira, ativos estabilizados, inativos (reserva ou reformados) ou pensionistas militares que recebam remuneração pela Pagadoria de Pessoal da Marinha (PAPEM) e que estejam lotados em OM (Organização Militar) cadastrada no Banco BMG. Esta informação será verificada no contracheque no campo “OM”. 1.1- A partir do ano de 2011, se o militar possuir na verba de adicional por tempo de serviço o prazo acima de 001 significa que já possui Estabilidade; As operações com Soldados, Marinheiros, Cabos e Sargentos cujo indicativo corresponde à condição de Inativo e Pensionista , poderão ser realizadas desde que comprovado através da Carteira de Identidade Militar ou pelo Contracheque que deve constar no campo “CONJ.” as letras “I” – Inativo ou “P- Pensionista. IMPORTANTE: O prazo da carteira do militar, relacionado abaixo de acordo com a patente, deverá ser observado na realização das operações. a) Cabo até 05 (cinco) anos; b) Sargento 10 (dez) anos; c) Outras Patentes 03 (três) anos Este prazo, normalmente consta na parte superior direita e não deve ser confundido com a data da DMH (Despesas Médicas Hospitalares) que consta no lado inferior direito e não deve ser utilizada para este enquadramento. 2 - Margem de Consignação 2.1- Margem para empréstimo: A margem para o empréstimo deverá ser consultada no Portal da Marinha, através do endereço https://econsigmb.papem.mar.mil.br/mb/login/login.jsp ou diretamente no portal utilizado pela Consignatária https://econsigmb.papem.mar.mil.br . Usuário: Matrícula funcional do militar; CPF: Informado pelo militar/pensionista; Senha: Informada pelo militar/pensionista; 2.2- Margem de segurança: A margem de segurança deverá ser consultada no Portal da Marinha, mantendo os valores abaixo: R$15,00 Operações NOVAS R$10,00 Operações REFIN/RECOMPRA NOTAS: a) Se a informação de margem for igual a R$0,00 (zero), a operação NÃO poderá ser realizada; b) R$15,00 Refinanciamentos e Recompras se a margem estiver NEGATIVA (- R$ 3,00) a operação poderá ser feita desde que seja positivado e mantidos R$10,00 de Margem de Segurança no site;

Marinha

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  • ROTEIRO OPERACIONAL CDC SERVIDOR PBLICO

    MARINHA DO BRASIL

    Produto: 190 Cd Op /

    Gerente: 2145

    Vigncia: 08.09.2010

    Atualizao: 07.07.2011

    Classificao da Informao: INTERNA

    Gerncia de Projetos e Processos GEPEP 1

    1 - Pblico Alvo

    Todos os militares da Marinha Brasileira, ativos estabilizados, inativos (reserva ou reformados)

    ou pensionistas militares que recebam remunerao pela Pagadoria de Pessoal da Marinha

    (PAPEM) e que estejam lotados em OM (Organizao Militar) cadastrada no Banco BMG. Esta

    informao ser verificada no contracheque no campo OM.

    1.1- A partir do ano de 2011, se o militar possuir na verba de adicional por tempo de servio o

    prazo acima de 001 significa que j possui Estabilidade;

    As operaes com Soldados, Marinheiros, Cabos e Sargentos cujo indicativo corresponde

    condio de Inativo e Pensionista, podero ser realizadas desde que comprovado

    atravs da Carteira de Identidade Militar ou pelo Contracheque que deve constar no

    campo CONJ. as letras I Inativo ou P - Pensionista.

    IMPORTANTE: O prazo da carteira do militar, relacionado abaixo de acordo com a

    patente, dever ser observado na realizao das operaes.

    a) Cabo at 05 (cinco) anos; b) Sargento 10 (dez) anos; c) Outras Patentes 03 (trs) anos

    Este prazo, normalmente consta na parte superior direita e no deve ser confundido com a

    data da DMH (Despesas Mdicas Hospitalares) que consta no lado inferior direito e no

    deve ser utilizada para este enquadramento.

    2 - Margem de Consignao

    2.1- Margem para emprstimo:

    A margem para o emprstimo dever ser consultada no Portal da Marinha, atravs do

    endereo https://econsigmb.papem.mar.mil.br/mb/login/login.jsp ou diretamente

    no portal utilizado pela Consignatria https://econsigmb.papem.mar.mil.br.

    Usurio: Matrcula funcional do militar;

    CPF: Informado pelo militar/pensionista;

    Senha: Informada pelo militar/pensionista;

    2.2- Margem de segurana:

    A margem de segurana dever ser consultada no Portal da Marinha, mantendo os

    valores abaixo: R$15,00 Operaes NOVAS R$10,00 Operaes REFIN/RECOMPRA

    NOTAS:

    a) Se a informao de margem for igual a R$0,00 (zero), a operao NO poder ser

    realizada;

    b) R$15,00 Refinanciamentos e Recompras se a margem estiver NEGATIVA (- R$ 3,00) a operao poder ser feita desde que seja positivado e mantidos R$10,00 de

    Margem de Segurana no site;

  • Gerncia de Projetos e Processos GEPEP 2

    c) Se a reserva for feita pelo prprio militar/pensionista cujo portal permite a utilizao de

    100% do valor da margem, dever ser refeito a reserva para adequar a regra acima.

    2.3- Ao ser feita a consulta de margem, se aparecer a mensagem CONVNIOS BLOQUEADOS a operao NO poder ser realizada.

    Normalmente a margem bloqueada em virtude dos seguintes motivos que podem ser

    identificados clicando no cone ao lado da palavra Bloqueio:

    1 Comando Incorreto; 2 Desero; 3 Falecimento; 4 Ordem Judicial; 5 RESPAREG; 6 Licenciamento SAM (Servio Ativo da Marinha) - Muito raro o retorno do militar

    ao quadro);

    0 e 9 Outros Motivos - Falta de recadastramento na SIPM.

    2.4- Reserva de Margem - Operaes Novas

    Dever consultar a margem no portal e deixar o valor de R$15,00 para militares e

    pensionistas, observando os bloqueios do item 2.2.

    Exemplo:

    1. Margem no Site = R$ 300,00

    2. Margem Total Margem de Segurana = Margem da Operao Nova 300,00 15,00 = R$ 285,00 Margem a ser utilizada utilizada.

    2.5- Reserva de Margem Refinanciamento e Recompra.

    Se a informao de margem for igual a R$0,00 (zero), a operao NO poder ser

    realizada;

    Se a margem estiver POSITIVA, a operao poder ser feita desde que mantidos a

    Margem de Segurana de acordo com cada tipo de operao, observando os bloqueios do

    item 2.2.

    Exemplo 1 Operao nova

    1. PMT do Contrato: R$ 150,00

    2. Margem no Site = R$ 35,00

    3. Margem Atual + PMT Atual = Margem Total

    35,00 + 150,00 = R$ 185,00

    4. Margem Total Margem de Segurana = Margem do Refinanciamento

    R$185,00 15,00 = R$ 170,00 Margem utilizada.

    Exemplo 2 Refinanciamento margem menor que R$10,00:

    1. PMT do Contrato Atual: R$ 150,00 Margem no Site = R$ 5,00

    2. Margem Atual + PMT Atual = Margem Total

    5,00 + 150,00 = R$ 155,00

    3. Margem Total Margem de Segurana = Margem da Recompra 155,00 10,00 = R$ 145,00 Margem utilizada.

  • Gerncia de Projetos e Processos GEPEP 3

    2.6- Se a margem estiver NEGATIVA, a operao poder ser feita desde que mantidos

    R$10,00 de Margem de Segurana no site, observando os bloqueios do item 2.3.

    Exemplo:

    1. PMT do Contrato Atual: R$ 150,00

    2. Margem no Site = - R$10,00

    3. Margem Atual + PMT Atual = Margem Total

    -10,00 + 150,00 = R$ 140,00

    4. Margem Total Margem de Segurana = Margem do Refinanciamento

    140,00 10,00 = R$ 130,00 Margem utilizada.

    NOTAS:

    a) No ato da reserva de margem aparece a mensagem: Informaes bancrias digitadas conferem com as cadastradas no sistema. Se a informao for diferente desta, o portal no permite a reserva de margem;

    b) Os casos pendentes ou em caso de dvidas, devero ser tratados diretamente com

    a filial de cada estado, que orientar na melhor soluo de tais casos;

    c) Refinanciamento poder ser feito desde que o valor da nova PMT seja suficiente

    para quitar o saldo devedor atual e liberar recurso para o Militar/Pensionista;

    d) Caso haja 02 (dois) contratos para refinanciar, deduzir a margem de segurana de

    R$10,00 apenas de um deles, caso a margem do refinanciamento no estiver

    zerada.

    e) Caso no seja possvel o acesso com a Matrcula informada, orientar o

    militar/pensionista a procurar sua respectiva Organizao Militar a fim de

    providenciar alterao na senha de acesso.

    IMPORTANTE: O crdito da operao s poder ser depositado na conta-salrio especificada

    no contracheque, cadastrada no SISPAG (sistema de pagamento da Marinha).

    3 - Limites de Prazo, Valor e Idade.

    Os prazos e valores de risco podero variar de acordo com a idade do servidor, conforme

    estabelecido no Manual de Limites Operacionais Emprstimo Consignado.

    NOTA: Alm dos critrios j estabelecidos no Manual acima, devero ser observadas as

    seguintes instrues para concesso de emprstimo a pensionistas:

    a) No sero realizadas operaes para pensionistas cujo contracheque esteja

    discriminado Comprovante Financeiro, visto que se trata de penso alimentcia;

    b) No sero realizadas operaes para pensionistas que no atendam aos critrios da

    tabela abaixo:

  • Gerncia de Projetos e Processos GEPEP 4

    SEXO IDADE PRAZO DA OPERAO

    Masculino Acima de 18 at 20 anos. Mnimo 06 (seis) meses com vencimento

    final da operao 02 (dois) meses antes

    de completar a faixa etria estabelecida

    para liberao.

    Feminino Acima de 18 at 20 anos. Depois

    somente acima de 25 anos.

    Mnimo 06 (seis) meses com vencimento

    final da operao 02 (dois) meses antes

    de completar a faixa etria estabelecida

    para liberao.

    4 - Documentao Exigida para Realizao de Emprstimos

    Termo de Adeso/Autorizao para Desconto em Folha mod. 1.01.147, em 02 vias, devidamente preenchidas e assinadas;

    Carta para Renegociao com liquidao de emprstimo, carto e outra instituio financeira (compra de dvida) modelo 3.01.029, em 02 vias, devidamente preenchidas e assinadas;

    Para Refinanciamentos/Aditamentos: Aditivo modelo 2.01.080, em 02 vias, devidamente preenchidas e assinadas;

    Cpia da Carteira de Identidade Militar ou CPF; ** Cpia do ltimo contracheque; Comprovante de Residncia, podendo ser utilizado os documentos:

    a) Contas pblicas, podendo ser em nome do Pai, Me ou Cnjuge, sendo que nesse caso

    dever ser anexada a Cpia da Certido de Casamento ou Certido de Unio Estvel;

    b) Cpia do extrato de carto de crdito do titular, demonstrando o endereo do

    militar/pensionista;

    c) Cpia do extrato da conta corrente/salrio, demonstrando o endereo do

    militar/pensionista;

    d) Verso do contracheque no caso dos reformados e pensionistas.

    ** NOTA:

    a) Militares da ativa: Carteira de Identidade Militar;

    b) Quando o militar for promovido, possuir estabilidade e a carteira de identidade

    militar estiver com a validade vencida, poder ser aceita a carteira provisria,

    desde que esta no esteja vencida. Neste caso dever ser apresentada a carteira

    original vencida, a provisria e uma declarao com o protocolo do Setor de

    Identificao da Marinha, devendo ser feito contato com o responsvel pela

    assinatura para respectiva validao a fim de evitar fraudes.

    c) Reformados e Pensionistas: Preferencialmente a Carteira de Identidade Militar,

    mas caso esteja vencida, poder apresentar a identidade Civil ou ainda, em carter

    excepcional, a CNH.

    5 - Caber ao Correspondente

    5.1- Promover o atendimento aos interessados no emprstimo;

    5.2- Calcular a margem disponvel para emprstimo, observando as regras acima

    estabelecidas;

  • Gerncia de Projetos e Processos GEPEP 5

    5.3- Digitar as operaes no Consig e anexar/postar o contracheque e a identidade escaneados

    para anlise prvia dessa documentao, encaminhando no mesmo dia ou no dia seguinte,

    j que a liberao do recurso s ocorrer aps o recebimento da documentao;

    5.4- Providenciar a regularizao de eventuais pendncias apontadas nas propostas de

    operaes devolvidas pelo BMG;

    5.5- Reservar a margem para novas operaes no Portal BMG Negcios e caso no tenha o

    acesso a essa modalidade encaminhar para ser feita atravs da filial.

    6 - Caber a Filial

    6.1- Aps recebimento da documentao remetida pelo Correspondente concluir as respectivas

    anlises (quanto reserva de margem etc.) e liberar o respectivo pagamento;

    6.2- Providenciar a regularizao de eventuais pendncias;

    6.3- O termo de adeso dever ser remetido ao militar/pensionista atravs dos Correios

    devendo ser feito atravs de AR impreterivelmente no prazo mximo de 3 (trs) dias aps

    o pagamento da operao;

    NOTA: O AR dever ter o preenchimento completo do nome do militar/pensionista e na

    declarao de contedo dever constar a palavra Remessa do Termo de Adeso.

    De posse da informao do SO (n do registro fornecido pelos Correios) aps 3 (trs) dias

    possvel visualizar a tramitao completa da correspondncia na pgina http://www.correios.com.br/ (lado esquerdo da tela) Rastreamento T & T escolher opo NACIONAL digitar o cdigo SO.

    O Print dessa tela dever ser arquivado junto com os demais documentos.

    IMPORTANTE: Essa informao mantida nessa pgina no prazo mximo de 02 (dois) meses.

    Caso a Marinha formalize a solicitao do respectivo comprovante de remessa do termo de

    adeso ser esse o documento a ser apresentado pelo Banco, motivo pelo qual

    IMPRESCINDVEL que o procedimento seja cumprido e a documentao (envelope) s dever

    ser remetida para BH aps o retorno do comprovante do AR ou o print disponibilizado pela

    pgina acima cita onde a situao final dever constar como ENTREGUE.

    7 - Fluxo da Consignao

    Toda operao paga at o dia 01 do ms M ser processada na folha do mesmo ms M, sendo respeitado o cronograma estabelecido pelo Banco;

    Exemplo: Para operaes liberadas at 31/05/2011, o servidor/pensionista ter o

    desconto includo para folha de junho/2011.

    O Consig ser retirado do ar no primeiro dia til anterior ao dia do fechamento da folha, no sendo mais possvel fazer digitao nem reservas de margem (Ex.: Fechamento Folha em 01/06/2011 Consig ser retirado do ar em 31/05/2011;

    Os casos pendentes devero ser tratados diretamente com a filial de cada estado que ter condies de orientar a melhor soluo para a situao;

    Posteriormente a implantao da operao, a documentao dever ser encaminhada para a filial referente ao seu estado.

  • Gerncia de Projetos e Processos GEPEP 6

    8 - Liquidao Antecipada:

    Para os contratos quitados antecipadamente, o boleto bancrio dever ser impresso sem qualquer nus ou acrscimo para o militar/pensionista, no prazo mximo de 48 horas, com

    valores calculados e explcitos para cada dia at o seu vencimento;

    Os contratos Liquidados Antecipadamente devero ter sua margem liberada no Sistema Eletrnico de Consignaes (Portal: https://econsigmb.papem.mar.mil.br) no prazo

    mximo de 48h (quarenta e oito horas), aps a identificao do crdito.

    9 - Restituio de Desconto Indevido

    A devoluo do numerrio descontado indevidamente dever ocorrer no prazo mximo de 48h (quarenta e oito horas), independente de quem tenha feito a solicitao

    (rgo/militar/pensionista), ou ainda, o prprio Banco aps a conciliao das baixas;

    necessrio analisar detalhadamente o tipo de desconto a fim de verificar se cabvel a restituio em dobro, j que em alguns casos essa restituio dever ser de forma

    simples;

    Exemplo: O Militar/Pensionista fez a Liquidao Antecipada no dia 06/06/2011, ou seja,

    aps o fechamento da folha de junho/2011 que neste caso foi o dia 01/06/2011,

    portanto o desconto s ser excludo para folha de julho/2011.

    Se a parcela de junho/2011 no foi colocada em trnsito, o militar/pensionista

    ter direito a restituio e, neste caso, dever ser paga de forma simples, no

    sendo cabvel a restituio em dobro.

    Dever ser paga em dobro se a liquidao no for feita para folha de julho.

    10 - Cadastramento de OM

    Somente podero ser realizadas operaes para militares e pensionistas que estejam cadastrados na OM, sendo assim dever ser consultado na Plataforma de Negcios;

    Caso a OM no esteja cadastrada, a GEARE dever enviar e-mail a ASTEC, contendo os seguintes dados:

    Convnio;

    Cdigo OM;

    UF.

    11 - Situaes de Fraude

    Para que seja feita uma avaliao correta dos documentos apresentados pelo militar/pensionista devero ser observados os aspectos abaixo a fim de evitar

    qualquer tipo de fraude:

    RG nova com data de emisso antiga;

    Foto recente em documento antigo;

    Foto colorida em RG 1a via emisso antes de 1975;

    RG datilografado emitido aps 1984, j que aps esse perodo as carteiras foram

    emitidas via sistema;

    No campo destinado a colocao da fotografia aparece mal posicionada;

    CPF impresso na identidade (1 via) emitida antes de 1984, quando essa informao

    s passou a constar aps esse ano;

    Data de emisso do RG incompatvel com a deteriorao do plstico;

  • Gerncia de Projetos e Processos GEPEP 7

    Documentos emitidos em datas comemorativas, domingos e feriados;

    Data de emisso incoerente com a data de nascimento do tomador;

    Filiao com o nome da me antes do nome do pai;

    Carimbo do instituto de identificao sobre a foto;

    Documentos com erro de portugus;

    Assinatura rasurada ou apagada;

    Dupla plastificao;

    Data de validade adulterada (nmeros diferentes da data de emisso e do nmero do

    registro);

    Tamanho das letras do campo de filiao igual do nome do militar;

    Montagem do contracheque (uma parte de um ms e outra parte de outro ms);

    Soldo adulterado;

    O posto constante no RG um e no contracheque outra graduao.

    12 - Caractersticas da Operao

    12.1- Formato Bsico do Contracheque:

    OC

    XXX

    OM

    XXXXXX

    END

    XXX

    MATRICULA FINANCEIRA DEPSITO BANCRIO

    NIP

    XXXXXXXX VR X

    BANCO

    XXX AGNCIA

    XXXX

    NMERO DA CONTA

    XXXX X

    NOME

    XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

    CPF

    XXXXXXXXXXXX

    CONJ

    P

    POSTO

    SD

    2 POSTO

    DEP IND2

    IND3

    PASEP

    DEP 02

    IND1

    P/D IMPORTANCIA DISCRIMINAO PARMETROS DATA TRMINO

    1 2 N D

    P 802,50 SOLDO PENS 100 05 06

    32,10 AD T SERVICO 004 05 06

    96,30 AD HABILIT 012 05 06 104,32 AD MILITAR 013 05 06

    D 1,05 DESP CORREIO

    16,56 FUSMA TIT 6,21 FUSMA DEP DIR 002

    ........ ........ ........ ........ ........ ........ ........

    MOEDA

    R$

    TOTAL DOS PAGAMENTOS (P)

    1.035,22

    TOTAL DOS DESCONTOS (D)

    23,82

    TOTAL LQUIDO

    1.011,40

    QUADRO DE AVISOS

    1) PREVISO DE PAGAMENTO: 04 / MAI. 2) ....... 3) ....... 4) .......

  • Gerncia de Projetos e Processos GEPEP 8

    12.2- Informaes do Contracheque:

    BILHETE DE PAGAMENTO X COMPROVANTE FINANCEIRO

    Quando se tratar de penso alimentcia ao invs de ser Bilhete de Pagamento aparecer

    aidentificao COMPROVANTE FINANCEIRO e neste caso no possvel liberar nenhum tipo

    de operao.

    OC

    XXX

    OM

    XXXXXX

    END

    XXX

    MATRICULA FINANCEIRA DEPSITO BANCRIO

    NIP

    XXXXXXXX VR X

    BANCO

    XXX AGNCIA

    XXXX

    NMERO DA CONTA

    XXXX X

    NOME

    XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

    CPF

    XXXXXXXXXXXX

    CONJ

    P

    POSTO

    SD

    2 POSTO

    DEP IND2

    IND3

    PASEP

    DEP 02

    IND1

    P/D IMPORTANCIA DISCRIMINAO PARMETROS DATA TRMINO

    1 2 N D

    P 802,50 SOLDO PENS 100 05 06

    32,10 AD T SERVICO 004 05 06

    96,30 AD HABILIT 012 05 06 104,32 AD MILITAR 013 05 06

    D 1,05 DESP CORREIO

    16,56 FUSMA TIT 6,21 FUSMA DEP DIR 002

    ........ ........ ........ ........ ........ ........ ........

    MOEDA

    R$

    TOTAL DOS PAGAMENTOS (P)

    1.035,22

    TOTAL DOS DESCONTOS (D)

    23,82

    TOTAL LQUIDO

    1.011,40

    QUADRO DE AVISOS

    1) PREVISO DE PAGAMENTO: 04 / MAI. 2) ....... 3) ....... 4) .......

    CONDIO DE ESTABILIDADE Est discriminado no contracheque,

    campo Discriminao, item Ad. T Servio (adicional por tempo de servio), coluna Parmetros 1 . Devendo constar no campo o tempo de

    estabilidade que se d a partir do 10

    ano.

    DEPSITO BANCRIO O crdito da operao s

    poder ser depositado na

    conta salrio especificada no

    contracheque, cadastrada no

    SISPAG (sistema de

    pagamento da Marinha).

    Operaes com Soldados, Marinheiros,

    Cabos e Sargentos cujo indicativo

    corresponde condio de Inativo e

    Pensionista, podero ser realizadas desde que

    comprovado atravs da Carteira de

    Identidade Militar ou pelo Contracheque que

    deve constar no campo CONJ. as letras I Inativo ou P Pensionista.

    OM Atentar aos Pensionistas militares que recebam remunerao pela Pagadoria de Pessoal da

    Marinha (PAPEM) e que estejam lotados em OM

    (Organizao Militar) cadastrada no Banco BMG.

  • Gerncia de Projetos e Processos GEPEP 9

    12.3- Relao de postos:

    Posto e Graduao Abreviatura

    Almirante-de-Esquadra AE

    Vice-Almirante VA

    Contra-Almirante CA

    Capito-de-Mar-e-Guerra CMG

    Capito-de-Fragata CF

    Capito-de-Corveta CC

    Capito-Tenente CT

    Primeiro-Tenente (*) 1T

    Segundo-Tenente (*) 2T

    Suboficial SO

    Primeiro-Sargento (*) 1SG

    Segundo-Sargento (*) 2SG

    Terceiro-Sargento (*) 3SG

    Cabo (*) CE

    Soldado Especial (*) SE

    Os postos que esto com (*) se o militar da ativa (letra A) constante do contracheque

    na posio CONJ - necessrio verificar o adicional por tempo de servio para

    confirmar a estabilidade.

    NOTA: As operaes com os militares cujo posto seja AM (Aprendiz de Marinheiro),

    SD (Soldado Engajado), SRD (Soldado Recruta), MR (Marinheiro Recruta) s podero

    ser realizadas na condio de Inativos e Pensionistas.

    12.4- Descrio dos Campos do Contracheque:

    OC Cdigo do rgo centralizador do Sistema de Pagamento da Marinha (SISPAG);

    OM Cdigo de Organizao Militar a que o militar (ativo ou inativo), pensionista ou ex-combatente pertence;

    END Refere-se classificao do Militar (ativo ou inativo), pensionista ou ex-

    combatente, dentro da organizao militar a que pertence;

    MATRCULA FINANCEIRA (NIP E VR) Refere-se a um vnculo de remunerao

    com o SISPAG;

    BANCO Cdigo do Banco no qual depositado o pagamento do militar (ativo ou

    inativo), pensionista ou ex-combatente;

    AGNCIA Cdigo da Agncia na qual depositado o pagamento do militar (ativo

    ou inativo), pensionista ou ex-combatente;

    CONTA-CORRENTE Cdigo de Conta-Corrente na qual depositado pagamento do

    militar (ativo ou inativo), pensionista ou ex-combatente;

    NOME Nome do militar (ativo ou inativo), pensionista ou ex-combatente;

    CPF CPF do militar (ativo ou inativo), pensionista ou ex-combatente;

    CONJ Cdigo de controle da condio do pagamento do militar (ativo ou inativo), pensionista ou ex-combatente;

  • Gerncia de Projetos e Processos GEPEP 10

    POSTO Indica o posto ou graduao do militar (ativo ou inativo);

    2 POSTO Indica o 2 do militar (ativo ou inativo).

    IRDF:

    DEP Indica o nmero de dependentes do militar (ativo ou inativo)

    cadastrados na DPMM;

    IDN 1 Indica o n de dependentes do militar (ativo ou inativo), cadastrados na DPMM, para efeito de imposto de renda;

    IDN 2 e IND 3 Campos destinados aos cdigos de iseno de imposto de renda, conforme legislao em vigor;

    PASEP N do PASEP do militar (ativo ou inativo), pensionista ou ex-combatente;

    P/ D Indica a coluna de Receita e Despesa (pagamento e desconto) do militar (ativo ou inativo), pensionista ou ex-combatente;

    IMPORTNCIA Indica os valores recebidos ou descontados do militar (ativo ou

    inativo), pensionista ou ex-combatente;

    Discriminao Especifica a origem Receita e Despesa (pagamento e desconto) do

    militar (ativo ou inativo), pensionista ou ex-(combatente);

    PARAMTROS:

    1 Percentual da receita e despesa se necessrio No caso da verba de AD T SERVIO mostra o tempo de servio do militar (vide instrues no item 1.1);

    2 Referncia da receita e despesa se necessrio;

    N e D Denominador de frao se necessrio (at 30 dias).

    DATA TRMINO Ms at o qual incidir a receita ou despesa;

    MOEDA Especifica em qual moeda ser depositado o valor do pagamento do militar (ativo ou inativo), pensionista ou ex-combatente;

    TOTAL DOS PAGAMENTOS Somatrio dos valores recebidos pelo militar (ativo ou

    inativo), pensionista ou ex-combatente;

    TOTAL DOS DESCONTOS Somatrio dos valores descontados do militar (ativo ou

    inativo), pensionista ou ex-combatente;

    TOTAL LQUIDO Valor depositado na conta corrente do militar (ativo ou inativo),

    pensionista ou ex-combatente.

    13 - Caractersticas da Operao

    Este roteiro parte integrante do Manual de CDC Servidor Federal contendo, apenas, as

    particularidades das operaes com o rgo acima. Para maiores informaes, o referido

    Manual dever ser consultado.