Mayor Acumulado

INKA S.A.C.AV. LOS PROCERES NMIRAFLORES20470593301

*** LIBRO MAYOR AL MES DE ENERO ***

FECHA ORG N VOU CONCEPTO DEBITO CREDITO SALDODOCUMENTO FECHA

DOCCODIGOCLIENTET/D N DOC

15/06/2015NUEVOS SOLES

BCO. NUMCTA.

ENT.FINANCIERA

MEDIO DEPAGO

Cod. Cuenta: 104111 Banco de crdito M.N.02/01/2014 00 1 APERTURA EJERCICIO 2014 38,300.00 0.00 38,300.00 DP SI012014 02/01/2014 02 194-736373833-0-1

38,300.00 0.00TOTAL CUENTA:Cod. Cuenta: 12121 Fact..x cobrar emit.cartera MN04/01/2014 02 1 VENTA 3000 UNID. PRODUCTO A 9,912.00 0.00 9,912.00 01 001-0003101 04/01/2014 1009178205208/01/2014 02 2 VENTA 3000 UNID PRODUCTO A 8,850.00 0.00 18,762.00 01 001-0003102 08/01/2014 1010223463022/01/2014 02 3 VENTA 3500 UNID. PRODUCTO A 12,390.00 0.00 31,152.00 01 001-0003103 22/01/2014 2007113533627/01/2014 02 4 VENTA 5000 UNID. PRODUCTO A 20,650.00 0.00 51,802.00 01 001-0003104 27/01/2014 20506940461

51,802.00 0.00TOTAL CUENTA:Cod. Cuenta: 20111 MERCADERIAS31/01/2014 13 1 COSTO DE VENTA 012014 0.00 34,200.00 -34,200.00 031/01/2014 99 1 transferencia automatica 35,300.00 0.00 1,100.00 0

35,300.00 34,200.00TOTAL CUENTA:Cod. Cuenta: 40111 IGV - Cuenta propia04/01/2014 02 1 VENTA 3000 UNID. PRODUCTO A 0.00 1,512.00 -1,512.00 01 001-0003101 04/01/2014 1009178205207/01/2014 01 1 COMPRA 4000 PRODUCTO A 1,584.00 0.00 72.00 01 001-0000300 07/01/2014 2041818794908/01/2014 02 2 VENTA 3000 UNID PRODUCTO A 0.00 1,350.00 -1,278.00 01 001-0003102 08/01/2014 1010223463017/01/2014 01 2 COMPRA 5000 UNID. PRODUCTO A 2,070.00 0.00 792.00 01 001-0000301 17/01/2014 2041818794922/01/2014 02 3 VENTA 3500 UNID. PRODUCTO A 0.00 1,890.00 -1,098.00 01 001-0003103 22/01/2014 2007113533623/01/2014 01 3 COMPRA 6000 UNID.PRODUCTO A 2,700.00 0.00 1,602.00 01 005-0000043 23/01/2014 2011801935127/01/2014 02 4 VENTA 5000 UNID. PRODUCTO A 0.00 3,150.00 -1,548.00 01 001-0003104 27/01/2014 2050694046128/01/2014 01 4 CONSUMO ENERG. ELECT. 012014 27.00 0.00 -1,521.00 14 752380 28/01/2014 20123321003

6,381.00 7,902.00TOTAL CUENTA:Cod. Cuenta: 40172 Renta de cuarta categora28/01/2014 06 1 ASESORIA LEGAL 012014 0.00 175.00 -175.00 02 0000658 28/01/2014 10256791345

0.00 175.00TOTAL CUENTA:Cod. Cuenta: 42121 Fact x pagar emitidas MN07/01/2014 01 1 COMPRA 4000 PRODUCTO A 0.00 10,384.00 -10,384.00 01 001-0000300 07/01/2014 2041818794917/01/2014 01 2 COMPRA 5000 UNID. PRODUCTO A 0.00 13,570.00 -23,954.00 01 001-0000301 17/01/2014 20418187949

Pag.1






BCO. NUMCTA.

ENT.FINANCIERA

MEDIO DEPAGO

23/01/2014 01 3 COMPRA 6000 UNID.PRODUCTO A 0.00 17,700.00 -41,654.00 01 005-0000043 23/01/2014 2011801935128/01/2014 01 4 CONSUMO ENERG. ELECT. 012014 0.00 177.00 -41,831.00 14 752380 28/01/2014 20123321003

0.00 41,831.00TOTAL CUENTA:Cod. Cuenta: 4241 Honorarios por pagar MN28/01/2014 06 1 ASESORIA LEGAL 012014 0.00 1,575.00 -1,575.00 02 0000658 28/01/2014 10256791345

0.00 1,575.00TOTAL CUENTA:Cod. Cuenta: 5011 Acciones02/01/2014 00 1 APERTURA EJERCICIO 2014 0.00 38,300.00 -38,300.00 0

0.00 38,300.00TOTAL CUENTA:Cod. Cuenta: 60111 Mercaderia Manufacturadas07/01/2014 01 1 COMPRA 4000 PRODUCTO A 8,800.00 0.00 8,800.00 01 001-0000300 07/01/2014 2041818794917/01/2014 01 2 COMPRA 5000 UNID. PRODUCTO A 11,500.00 0.00 20,300.00 01 001-0000301 17/01/2014 2041818794923/01/2014 01 3 COMPRA 6000 UNID.PRODUCTO A 15,000.00 0.00 35,300.00 01 005-0000043 23/01/2014 20118019351

35,300.00 0.00TOTAL CUENTA:Cod. Cuenta: 6111 Mercaderias Manufacturadas31/01/2014 99 1 transferencia automatica 34,200.00 0.00 34,200.00 031/01/2014 99 1 transferencia automatica 0.00 35,300.00 -1,100.00 0

34,200.00 35,300.00TOTAL CUENTA:Cod. Cuenta: 6322 Legal y Tributaria28/01/2014 06 1 ASESORIA LEGAL 012014 1,750.00 0.00 1,750.00 02 0000658 28/01/2014 10256791345

1,750.00 0.00TOTAL CUENTA:Cod. Cuenta: 6361 Energia Electrica28/01/2014 01 4 CONSUMO ENERG. ELECT. 012014 75.00 0.00 75.00 14 752380 28/01/2014 2012332100328/01/2014 01 4 CONSUMO ENERG. ELECT. 012014 75.00 0.00 150.00 14 752380 28/01/2014 20123321003

150.00 0.00TOTAL CUENTA:Cod. Cuenta: 69111 Terceros31/01/2014 13 1 COSTO DE VENTA 012014 34,200.00 0.00 34,200.00 0

34,200.00 0.00TOTAL CUENTA:Pag.2






BCO. NUMCTA.

ENT.FINANCIERA

MEDIO DEPAGO

Cod. Cuenta: 70111 Terceros04/01/2014 02 1 VENTA 3000 UNID. PRODUCTO A 0.00 8,400.00 -8,400.00 01 001-0003101 04/01/2014 1009178205208/01/2014 02 2 VENTA 3000 UNID PRODUCTO A 0.00 7,500.00 -15,900.00 01 001-0003102 08/01/2014 1010223463022/01/2014 02 3 VENTA 3500 UNID. PRODUCTO A 0.00 10,500.00 -26,400.00 01 001-0003103 22/01/2014 2007113533627/01/2014 02 4 VENTA 5000 UNID. PRODUCTO A 0.00 17,500.00 -43,900.00 01 001-0003104 27/01/2014 20506940461

0.00 43,900.00TOTAL CUENTA:Cod. Cuenta: 791 Cargas imp.a ctas d cos y gtos31/01/2014 99 1 transferencia automatica 0.00 34,200.00 -34,200.00 031/01/2014 99 2 transferencia automatica 0.00 1,825.00 -36,025.00 031/01/2014 99 2 transferencia automatica 0.00 75.00 -36,100.00 0

0.00 36,100.00TOTAL CUENTA:Cod. Cuenta: 941 Gastos Administrativos31/01/2014 99 2 transferencia automatica 1,825.00 0.00 1,825.00 0

1,825.00 0.00TOTAL CUENTA:Cod. Cuenta: 951 Gastos de Venta31/01/2014 99 2 transferencia automatica 75.00 0.00 75.00 0

75.00 0.00TOTAL CUENTA:239,283.00 239,283.00TOTAL GENERAL:

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