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PATRONATO UNIVERSITARIOTESORERIA

DIRECCIÓN GENERAL DE FINANZASDIRECCIÓN DE EGRESOS

MANUAL DEL USUARIO PARA LA SOLICITUD DE CONSTANCIADE PAGO Y RETENCIÓN DE ISR E IVA

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Para la solicitud de constancia de pago y retenciónde ISR e IVA

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Índice

Página1. Objetivo 3

2. Definiciones 4

3. Descriptiva 6

4. Relación de documentos que intervienen 11

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1. OBJETIVO

Recibir la información del trámite de las solicitudes para la elaboración de constancias de

pago y retención de ISR e IVA de las dependencias y trabajadores por honorarios con

retención de I.S.R. e I.V.A. así como derechos de autor y arrendamiento.

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2. DEFINICIONES.

Para efectos de este Procedimiento, se entenderá por:

2.1 Honorarios . Remuneración que recibe un profesional por su trabajoindependiente (y no bajo relación laboral subordinada).

2.2 Constancia deRetención y Pago deISR e IVA

. Es un documento que indica el monto de los ingresosobtenidos y los impuestos que le han sido retenidos, alprofesional independiente conteniendo los datos fiscales delprofesional y de la institución.

2.3 ISR . Abreviación de Impuesto Sobre la Renta.

2.4 IVA . Abreviación de Impuesto al Valor Agregado.

2.5 Excel . Es una aplicación para hojas de cálculo, utilizadanormalmente en tareas financieras y contables.

2.6 Macro . Grupo de instrucciones programadas, cuya tarea principales la automatización de tareas repetitivas y la resolución decálculos complejos.

2.7 Celda . Es la intersección entre una fila y una columna en una hojade cálculo. La ubicación de una celda viene dada por la letrade la columna seguida por el número de la fila deintersección. La intersección de la columna B y la fila 12 esla celda B12.

2.8 Captura . Acción de pasar información (por ejemplo de un papel) a unformato de computadora, este puede ser un texto oinformación alfanumérica, cuando se captura, se escribe enla computadora de modo que esta información estaráalmacenada (capturada) para los fines que sean necesarios.

2.9 Celda Obligatoria .La celda requiere de un valor, no puede ir en blanco, estopuede ocasionar un error o la hoja de Excel devuelve unmensaje.

2.10 Habilitar Macros . Cuando se genera una hoja de cálculo con macros, éstasdeshabilitadas de forma predeterminada para una mayorseguridad. La hoja de cálculo le permite habilitarlas paratrabajar con éstas.

2.11 Archivo txt . Archivo de texto llano, texto simple, texto plano, texto

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sencillo, es un archivo informático compuesto únicamentepor texto, sin formato, sólo caracteres, lo que lo hacetambién legible por humanos. Carecen de informacióndestinada a generar formatos (negritas, subrayado, cursivas,tamaño, etc.) y tipos de letras (por ejemplo, Arial, Times,Courier, etc.). Las aplicaciones destinadas a la escritura ymodificación de archivos de texto se llaman editores detexto.

2.12 Remesa .Conjunto de datos con información relacionada a la solicitudde constancias de honorarios.

2.13 Folio .Es la numeración individual de cada documento o captura.

2.14 RFC .Abreviación de Registro Federal de Contribuyentes. Es uncódigo alfanumérico de 13 caracteres.

2.15 CURP .Abreviación de Clave Única de Registro de Población. Es uncódigo alfanumérico único de identidad de 18 caracteresutilizado para identificar oficialmente tanto a residentes comoa ciudadanos mexicanos de todo el país.

2.16 Derechos de Autor . Conjunto de normas jurídicas y principios que afirman losderechos morales y patrimoniales que la ley concede a losautores (los derechos de autor), por el solo hecho de lacreación de una obra literaria, artística, musical, científica odidáctica, esté publicada o inédita.

2.17 Arrendamiento . Contrato por el que una de las partes cede a la otra el usotemporal de una cosa, mueble o inmueble, por ciertacantidad de dinero.

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3. DESCRIPTIVA.

3.1 De la instalación

3.1.1. Obtener mediante el SIAU, en elapartado de circulares, la hoja de ExcelHONORARIOS.xlsm. (en caso del Office2003 se operara con HONORARIOS.xls)

3.1.2. Mediante el explorador deWindows, crear una carpeta con elnombre “SOLICITUD HONORARIOSUNAM” donde el usuario decida y copiarla hoja de Excel HONORARIOS.xlsm,será en esta ubicación donde radicaranlos archivos capturados de lassolicitudes enviadas al Departamento dePago de Nómina y Prestaciones de laDGFIN.

3.2 De la operación

3.2.1. Habilitar macros: en Excel Office2010, en la pestaña Archivo dar clic enOpciones, se abrirá la ventanaOpciones de Excel, dar un clic enCentro de confianza y en el apartadode la derecha, dar clic en el botón”Configuración del Centro deConfianza”, aparecerá la ventanaCentro de Confianza dar un clicConfiguración de macros, apareceránlas opciones en el apartado del ladoderecho, habilitar con un clic la opción:“Habilitar todas las macros (Norecomendado, puede ejecutarsecódigo posiblemente peligroso)” y darclic en el botón Aceptar y Aceptar.

Ya podemos empezar la captura.

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3.2.2. La hoja de ExcelHONORARIOS.xlsm está dividida en 3partes: Botón de Generar Archivo, botónLimpiar Hoja y Zona de captura.En Zona de captura se digitarán losdatos del solicitante de la constancia depago y retenciones de ISR e IVA:

i. REMESA [10] {campoprotegido, no se captura}:identificador ante elDepartamento de Pago deNómina y Prestaciones delconjunto de las peticiones.

ii. FOLIO [10] {campo protegido,no se captura} identificadorparticular del solicitante oregistro.

iii.iv. FECHA [10] {campo protegido,

no se captura} fecha de lasolicitud

v. TIPO DE CONSTANCIA(primer campo a capturar)Honorarios, Derechos deAutor o Arrendamiento, estecampo se elige de una listadesplegada al dar clic alindicador del lado derecho dela celda. De forma automáticase generarán las celdas

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Remesa, Folio y Fecha.vi. AÑO: año de solicitud de la

constancia.

vii. RFC del solicitante registradoen la SHCP.

viii. CURP del solicitante.

ix. APELLIDO PATERNO delsolicitante.

x. APELLIDO MATERNO delsolicitante.

xi. NOMBRE (S) del solicitante.

xii. NOMBRE COMPLETO {campoprotegido}.

xiii. TELEFONO (CON LADA) delsolicitante.

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xiv. CLV DEP, clave de ladependencia

xv. CLV SUBDEP clave de lasubdependencia.

xvi. DEPENDENCIA nombrecompleto de la dependencia.

Botón Generar Archivo. Al darle clic aeste botón, se generará un archivo tipotexto (txt) en la ruta donde se ubica lahoja de Excel HONORARIOS.xlsm,indicando el número de registros biencapturados, también depura caracteresespeciales de la captura, como guiones,diagonales entre otros, se genera enmayúsculas y le asigna un nombre con elsiguiente formato.H_REMESA_FECHA.txt donde:H. es referente a Honorarios;REMESA: Identificador para el conjuntodel pedimento, es decir de toda lassolicitudes.FECHA. Fecha de generación delarchivo, con formato mes, día, año(mmddaaaa).

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Botón Limpiar Hoja, tiene como funcióneliminar el contenido de las celdas parainiciar una nueva captura, indica elnúmero de registros borrados.

El archivo tipo texto resultante de la captura deberá ser enviado por correo electrónicopor parte del Secretario Administrativo, el Delegado o Jefe de Unidad Administrativa de laDependencia, a la cuenta [email protected] Jefa del Departamentode Pago de Nómina y Prestaciones, con copia a [email protected],Coordinador de Ajustes y Reexpediciones, en el cual se indica:

NUMERO DE REMESA NUMERO DE REGISTROS

El remitente recibirá respuesta del Coordinador de Ajustes y Reexpediciones, acusandode recibido y enterando de inicio de su trámite. Se podrá dar seguimiento al trámite en loscorreos anteriormente mencionados.

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4. Relación de documentos que intervienen

Clave documentoUNAM

Nombre Ubicación

No aplica Formato solicitud de Constanciade Pago y Retención de ISR eIVA

Anexo 1.

No aplica Constancia de .Pago yRetenciones de ISR e IVA

Anexo 2.

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Anexo 1

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Anexo 2

Documents

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