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SERVICIO INDUSTRIAL DE LA MARINA IQUITOS S.R.LTDA.
SIMA-IQUITOS S.R.LTDA.
MEMORIA ANUAL
DE SIMA-IQUITOS S.R.LTDA.
AÑO 2016
FEBRERO 2017
- 2 -
ÍNDICE
1. Reseña Histórica .................................................................................................... - 4 -
2. Resumen Cronológico .......................................................................................... - 5 -
3. Valores .................................................................................................................... - 8 -
4. Planeamiento Estratégico Institucional ............................................................. - 9 -
4.1 Misión .......................................................................................................................... - 9 -
4.2 Visión ........................................................................................................................... - 9 -
4.3 Objetivos Estratégicos ............................................................................................ - 9 -
5. Junta General de Socios de SIMA IQUITOS S.R.LTDA. .................................... - 17 -
5.1 Presidente ................................................................................................................ - 17 -
5.2 Representantes del Ministerio de Defensa .................................................... - 17 -
5.3 Representantes del FONAFE .............................................................................. - 17 -
6. Funcionarios ......................................................................................................... - 18 -
6.1 Jefe del Centro de Operación SIMA IQUITOS S.R.LTDA. ............................ - 18 -
7. Gestión Comercial .............................................................................................. - 19 -
7.1 Ventas Concretadas ............................................................................................ - 19 -
7.2 Proyectos Relevantes ........................................................................................... - 20 -
7.3 Principales Clientes por línea de negocio del 2016 .................................... - 28 -
8. Gestión Integrada ............................................................................................... - 28 -
8.1 Gestión de la Calidad ......................................................................................... - 28 -
8.2 Gestión Ambiental ................................................................................................ - 28 -
8.3 Gestión Seguridad y Salud Ocupacional ...................................................... - 29 -
8.4 Gestión de Control y Seguridad Operacional ............................................. - 29 -
9. Gestión de Personal ............................................................................................ - 30 -
9.1 Distribución de Personal ...................................................................................... - 30 -
9.2 Sindicato .................................................................................................................. - 31 -
9.3 Capacitación ......................................................................................................... - 31 -
9.4 Practicantes y Patrocinados .............................................................................. - 32 -
10. Gestión Legal ................................................................................................ - 32 -
10.1 Procesos legales y arbitrales............................................................................ - 32 -
11. Gestión de Financiera ...................................................................................... - 33 -
11.1 Auditoria ................................................................................................................ - 33 -
11.2 Estados Financieros ............................................................................................ - 36 -
11.3 Indicadores Financieros .................................................................................... - 38 -
11.4 Análisis de Interpretación de los Indicadores Financieros ...................... - 39 -
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PRESENTACIÓN
El Servicio Industrial de la Marina Iquitos Sociedad Comercial de Responsabilidad
Limitada, cuya denominación abreviada es SIMA-IQUITOS S.R.LTDA., Filial de SIMA
PERU S.A., es una empresa estatal de derecho privado dentro del ámbito del
Ministerio de Defensa, que actúa con autonomía administrativa, técnica,
económica y financiera de acuerdo a la política, objetivos, metas y estrategias
que apruebe el Directorio, en concordancia con la política de la Comandancia
General de la Marina de Guerra del Perú. 1
SIMA-IQUITOS S.R.LTDA., tiene por finalidad promover y desarrollar la industria
naval, industrias complementarias y conexas, de conformidad con la
normatividad legal vigente.2
Siendo las actividades promovidas y desarrolladas por SIMA-IQUITOS S.R.LTDA., en
materia de construcción y reparaciones navales para la Marina de Guerra del
Perú y de las instalaciones y unidades que constituyen su equipamiento son
prioritarias, estratégicas y de preferente interés nacional, así como las vinculadas
directamente en lo metal mecánico a elementos exigidos por la Seguridad
Nacional.3
En concordancia con la Ley Nº 26887, “Ley General de Sociedades” (Sección
Sexta, artículos 221° y 222º), la Memoria Anual del Servicio Industrial de la Marina
Iquitos S.R.LTDA., SIMA-IQUITOS S.R.LTDA., detalla la gestión de la empresa, el
estado de los negocios, proyectos desarrollados y los principales acontecimientos
ocurridos durante el ejercicio año 2016, así como los resultados obtenidos en este
mismo período y su situación económica y financiera al 31 de Diciembre del 2016.
1 Ley de Servicios Industriales de la Marina, Ley Nº 27073 de fecha 25 Marzo 1999. Disposiciones Generales, Artículo 6º Autonomía. 2 Ley de Servicios Industriales de la Marina, Ley Nº 27073. Disposiciones Generales, Artículo 3º, Inciso 3.1. 3 Ley de Servicios Industriales de la Marina. Ley Nº 27073. Disposiciones Generales, Artículo 3º, Inciso 3.2.
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CAPITULO I: FILOSOFIA EMPRESARIAL
1. Reseña Histórica
Los orígenes de las construcciones y reparaciones navales que actualmente
realiza SIMA-IQUITOS S.R.Ltda., se remontan al 7 de enero de 1861, fecha en la
que el Mariscal Ramón Castilla y Marquezado, durante su segundo gobierno,
dispuso que en la Provincia Litoral de Loreto se estableciera una factoría, una
grada de construcción, una escuela náutica, un dique y una fábrica de ladrillos,
con lo que quedaría instalada la primera factoría naval en nuestra Amazonía, la
misma que estuvo a cargo de Oficiales de la Armada Nacional, en ese entonces
dependiente del Departamento Militar de Loreto.
Con el correr de los años, en 1950, se constituyó el SERVICIO INDUSTRIAL DE
IQUITOS (SIDI) en la Base Naval de Santa Clotilde – Iquitos, situada sobre la margen
izquierda del río Nanay como afluente del Río Amazonas; el mismo que funcionó
hasta el año 1972 como órgano de apoyo a la Fuerza Naval de la Amazonía.
En 1972, al crearse SIMA-PERU S.A. como empresa estatal, SERVICIO INDUSTRIAL
DE LA MARINA DE IQUITOS (SIDI), se integró a SIMA-PERU S.A. bajo la denominación
de SERVICIO INDUSTRIAL DE LA MARINA IQUITOS (SIMAI).
El 20 de Noviembre de 1993, SIMA-IQUITOS, se constituye como una Empresa
Regional descentralizada de SIMA-PERU S.A., bajo la figura empresarial de
Sociedad de Responsabilidad Limitada (S.R.Ltda.) siendo inscrita en los Registros
Públicos en la ciudad de Iquitos, el 03 Diciembre 1993.
En el año 2003 se inició el Proyecto de Inversión Pública “Reubicación del
Astillero”, motivado por el desvío del Río Amazonas en el cauce del Río Nanay en
el lugar que anteriormente ocupaba las instalaciones SIMA-IQUITOS S.R.Ltda.,
proyecto que se ha culminado con el traslado de las instalaciones a una nueva
locación 4 Km. río arriba del Río Nanay y la modernización de las instalaciones,
convirtiéndolo en un Astillero modelo de la Región Amazónica, cuyas
instalaciones fueron reinauguradas el 05 Mayo 2006.
A la fecha SIMA IQUITOS S.R.LTDA., mantiene su rol de Arsenal Naval y soporte
tecnológico de la Marina de Guerra del Perú, al existir la necesidad permanente
de la Armada de contar con instalaciones terrestres que permita efectuar la
construcción, mantenimiento, modernización y reparación de sus Unidades
Navales y el mantenimiento de su Establecimiento Naval Terrestre.
Al margen de esta actividad principal, hoy en día la empresa orienta también sus
actividades a promover y desarrollar la industria naval, industrias
complementarias y conexas, así como aquellas vinculadas a la metal mecánica,
considerando de forma prioritaria y estratégica aquellas actividades de la Marina
de Guerra del Perú exigidas para la Seguridad y Defensa de la Nación.
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Como resultado de su desarrollo sostenido, no sólo tiene ganado un reconocido
prestigio en la industria de reparaciones y construcciones navales, sino también
se ha convertido en una de las organizaciones más importantes de la Región
Loreto por su valiosa contribución al desarrollo y seguridad nacional, siendo un
ejemplo de empresa competitiva cuyos productos también son reconocidos a
nivel nacional e internacional, demostrando de esta manera el crecimiento
importante que tiene la industria naval y metal mecánica en la Amazonia
Peruana, además del potencial que tiene SIMA-IQUITOS S.R.LTDA., para seguir
conquistando nuevos mercados.
2. Resumen Cronológico
Año ACTIVIDAD
7 Enero
1861
El Mariscal Ramón Castilla, en su segundo gobierno, dispuso que en
la provincia litoral de Loreto se estableciera una factoría, una grada
de construcción, una escuela náutica y después un dique y una
fábrica de ladrillos. También ordenó que se construyeran en Londres
dos vapores de 300 y 15 toneladas, una máquina de vapor para la
factoría y dos vapores de menor tamaño
5 Enero
1864
Ha quedado establecida como fecha fundacional el
establecimiento naval de Iquitos, lo que tiene entrañable relación
con el esfuerzo de la Marina de Guerra. Arriban a la localidad de
Iquitos los buques de la Armada Nacional Pastaza y Prospero. Al
mando del Comandante Alzamora.
11 Abril
1868
Entra en servicio el dique flotante que fue trasladado desde
Inglaterra en piezas. Fue fondeado en la boca del río Itaya, se
hundiría el 5 de marzo de 1871.
1877
El Gobierno tomó la decisión de formar la Compañía de
Navegación Peruana, para atender la navegación en los ríos
amazónicos, entregando a particulares la administración de los
buques y la Factoría Naval
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Año ACTIVIDAD
1879
La ya complicada situación económica de la industria naval en la
amazonia, se acrecentó con la guerra que Chile le declara a Bolivia
y al Perú.-
1882
Durante la dictadura de Piérola, se logró fundir en Iquitos un par de
cañones de bronce que fueron trasladados hasta Cajamarca, los
mismos que fueron utilizados en la Batalla de San Pablo en 1882.
17 Noviembre
1897
Se arrendó la Factoría del Estado a un contratista civil señor G. Von
Hazle por ocho años.
12 Julio
1911
La cañonera América participa en el Combate de La Pedrera, cuya
margen derecha había sido ocupada por soldados colombianos. En
esta victoriosa acción sobresalió el Teniente Primero Manuel
Clavero.
1924
Se creó la Base Fluvial e Hidroaviación de Itaya con lo que se inició
también una etapa que puede considerarse heredera de la
Factoría Naval de Iquitos y precedente del Servicio Industrial pues se
realizaban también reparaciones a nuestras unidades fluviales y se
contaba con talleres especializados.
1932 Conflicto armado de Leticia con Colombia, se llevó a cabo en la
cuenca del río Putumayo y la ciudad de Leticia.
Julio 1941 Conflicto armado con el Ecuador, inicia el 5 de julio de 1941 y
termina el 12 de febrero de 1942.
1946-47 Se construyeron 4 barcazas de 100 y 130 toneladas para la
compañía Booth (Perú), en la base de Itaya.
1950
Se estableció la Base Naval de Santa Clotilde sobre la margen
izquierda del río Nanay, gobernaba el país el Presidente Manuel A.
Odría y era Ministro de Marina el contralmirante Roque A. Salidas, se
daba así continuidad a la obra emprendida el año 1924.
1953
Se creó el Servicio Industrial de la Fuerza Fluvial de la Amazonía.
(SIFFA), heredero de la Factoría Naval de Iquitos, que debía prestar
los servicios de reparación a los buques de nuestra Armada en la
Amazonia.
24 Julio
1959
Por Decreto Supremo N° 36, el Servicio Industrial de la Fuerza Fluvial
de la Amazonía (SIFFA) cambia de denominación a Servicio
Industrial de Iquitos (SIDI).
1 Agosto
1972
Mediante Decreto Supremo N° 008-72-MA, se integra del Servicio
Industrial de Iquitos (SIDI) al Servicio Industrial de la Marina SIMA,
denominándose a partir de esa fecha como Servicio Industrial de la
Marina Iquitos (SIMA IQUITOS).
1972
Proyecto 001 Ampliación del Muelle Flotante y construcción de un
pontón basculante para el Terminal Portuario de Iquitos por ENAPU
Perú.
21 Agosto
1972
Se aprueba de la nueva organización de los Servicios Industriales de
la Marina como un complejo de varios Centros de Operación,
contando a partir de esa fecha con el Centro de Operación Nº 1
SIMA-CALLAO y el Centro de Operación Nº 2 SIMA-IQUITOS.
2 Octubre
1973
Constitución mediante Ley Nº 20160, de la Empresa Servicios
Industriales de la Marina, SIMA-PERU como una empresa estatal de
derecho público interno, con autonomía propia, patrimonio propio
y personería jurídica, cuya actividad principal es efectuar la
reparación, carena y construcción de unidades navales para la
Armada Peruana y extender estos servicios a los armadores
nacionales y extranjeros. El patrimonio de la nueva empresa estuvo
constituido por el patrimonio de SIMA-CALLAO y SIMA-IQUITOS.
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Año ACTIVIDAD
1973
Se construye Barcaza de petróleo de 10,000 barriles (Proyecto 002),
asimismo se hace entrega de las Motochatas (1) y (2) (Proyecto 003
y 004), para la Fuerza Fluvial del Amazonas.
12 Junio
1981
Promulgación del Decreto Legislativo N° 132, se sustituye la Ley
Orgánica del SIMA PERU disponiendo que esta empresa que se
encontraba como Empresa Estatal de derecho público interno,
pase a ser una Empresa Estatal de derecho privado y según el
régimen legal contenido en las Sociedades Mercantiles para las
Sociedades Anónimas, pasando a denominarse SIMA PERU S.A.
18 Agosto 1993
Mediante Acuerdo de Directorio N° 34-13-93, se le cambio la actual
denominación Servicios Industriales de la Marina Iquitos Sociedad de
Responsabilidad Limitada, creándose SIMA IQUITOS S.R.LTDA.
25 Marzo
1999
Promulgación de la Ley Nº 27073, en sustitución al Decreto
Legislativo Nº 132, que regula las actividades de SIMA-PERU S.A. Se
determina al Ministerio de Defensa como ámbito de la empresa.
Enero
2004
Se inicia los trabajos de Construcción de las nuevas instalaciones del
Astillero de SIMA IQUITOS, sobre las aguas del río Nanay.
2005
Se comienza a utilizar parcialmente las instalaciones del nuevo
Astillero, para los trabajos de reparaciones navales en el nuevo
varadero de 1,500Tn.
5 Mayo
2006
Se realiza la reinauguración de las instalaciones de la empresa filial
SIMA-IQUITOS S.R.Ltda.
Abril
2010
SIMA IQUITOS S.R.LTDA., obtuvo la certificación de Trinorma en
Gestión Integrada de ISO 9001:2008, ISO 14001:2004 y OHSAS
18001:2007, a través de la certificadora SGS del Perú.
27 Febrero
2012
Se firma el convenio con la Marina de Guerra, para la construcción
de una Patrullera Fluvial en Aluminio y Recuperación de
capacidades de (8) Lanchas de Interdicción Ribereña (LIR).
23 Setiembre
2014
Se firma el Convenio Específico de Cooperación Interinstitucional
con la Presidencia del Consejo de Ministro - PCM, para la
Construcción de TRES (03) Plataformas Itinerantes de Acción Social
(PIASS) “RIO PUTUMAYO I”, “RIO PUTUMAYO II" y “RIO MORONA”.
Diciembre
2015
Se obtuvo la Certificación BASC (Business Alliance for Secure
Commerce), sistema de gestión en control y seguridad eficiente que
establece una serie de controles operacionales y normas para la
protección contra las actividades ilícitas tales como: El tráfico de
drogas, contrabando, robo de información entre otras acciones
ilegales.
Abril
2015
Se finalizó la Construcción de Plataformas Itinerantes de Acción
Social (PIASS) “RIO PUTUMAYO I”, y “RIO MORONA”, embarcaciones
de 44 m de eslora y 7 m de manga, es una plataforma multisectorial
de servicios del Estado.
9 Noviembre
2015
Se firma el convenio con ENAPU S.A., para la “Construcción e
instalación de UN (1) Puente Basculante y Pontón de Apoyo en el
Terminal Portuario de Iquitos”.
Marzo
2016
Se finalizó la Construcción de Plataformas Itinerantes de Acción
Social (PIASS) “RIO PUTUMAYO II” embarcaciones de 44 m de eslora
y 7 m de manga, es una plataforma multisectorial de servicios del
Estado.
23 Mayo
2016
Se firma contrato con PETROPERU S.A., para la Construcción de
DOCE (12) Barcazas de doble casco para el Transporte de
hidrocarburos de Refinería Selva.
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3. Valores4
Los valores que guían al Personal de SIMA IQUITOS S.R.Ltda son:
a) Justicia
Constante y perpetua voluntad de darle a cada quien lo que le corresponde
bajo el principio de justa equidad e igualdad de oportunidades.
b) Honradez
Es la rectitud y la integridad en el obrar, considerado como correcto y
adecuado a nivel social.
c) Verdad
Concepto asociado con la conformidad de lo que se dice con lo que se
piensa o siente, considerando la honestidad, la buena fe y la sinceridad
humana en general.
Asimismo la empresa tiene sus propios valores que la identifican y definen su
actuar.
d) Integridad
Atributo que considera la honradez, lealtad, rectitud, sinceridad, decencia,
honorabilidad, dignidad y el acatamiento de códigos éticos. Asimismo,
incluye la eficiencia en el servicio, transparencia, integración con otros
organismos y puntualidad.
e) Identidad
Conjunto de rasgos o características de la empresa que permiten distinguirla
de otras en un conjunto.
f) Orgullo
Sentimiento de satisfacción hacia los logros alcanzados por la empresa que
se consideran meritorio.
g) Compromiso
Todas nuestras actividades están orientadas a alcanzar los objetivos trazados
por la empresa, además de lograr bienes y servicios para la Marina de Guerra
del Perú y demás clientes, con los más altos estándares de calidad, utilizando,
en forma racional, los recursos y minimizando los reprocesos, los impactos
ambientales y los riesgos que atentan contra la seguridad y la salud en el
trabajo, de conformidad con los lineamientos del Buen Gobierno
Corporativo, del Sistema de Control Interno y normativa vigente.
4 Extraído del Código de Ética de SIMA-PERÚ S.A. y su empresa filial SIMA-IQUITOS S.R.Ltda
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4. Planeamiento Estratégico Institucional5
El Plan Estratégico Institucional del Servicio Industrial de la Marina Iquitos S.R.LTDA.,
SIMA-IQUITOS S.R.LTDA., para el año 2016, se encuentra alineado y es concurrente
con los Planes Estratégicos del Ministerio de Defensa, de la Marina de Guerra del
Perú y del Fondo Nacional de Financiamiento de la Actividad Empresarial del
Estado - FONAFE
4.1 Misión6
“Ser reconocido como el mejor Astillero Naval en la Amazonía, orgullo de la
industria Peruana”.
4.2 Visión7
“El Servicio Industrial de la Marina de Iquitos, empresa filial de SIMA-PERÚ S.A.,
principal astillero de la región Amazónica, efectúa la construcción,
mantenimiento y modernización de las Unidades de Marina de Guerra del
Perú y ejecuta proyectos relacionados con la Industria Naval y Metal
Mecánica para el sector estatal y privado, nacional y extranjero dentro de
los más exigentes estándares de calidad, con el fin de contribuir a la defensa
y el desarrollo socio-económico y tecnológico de la Región”.
4.3 Objetivos Estratégicos8
a) Objetivo Estratégico N° 1
Satisfacer las expectativas de la Marina de Guerra del Perú y de los grupos
de interés mediante la creación de valor y un desempeño Financiero
eficiente.
Objetivo Específico (OE 1.01):
Alcanzar niveles de rentabilidad que permitan generar una gestión
empresarial eficiente.
Indicadores:
1) Rentabilidad Patrimonial-ROE
2) Margen Operativo
5 Plan Estratégico de SIMA-IQUITOS (2013-2017), aprobado mediante Acuerdo de Junta General de Socios Nº 07-05-
2013 de fecha 24 de mayo del 2013. 6 Aprobada con Resolución de la Dirección Ejecutiva de SIMA-PERÚ S.A. N° 066-2013 DES/JOE de fecha 26 Junio 2013 7 Fuente: Reglamento de Organización y Funciones de SIMA IQUITOS S.R.LTDA. 8 Informe de Control y Seguimiento de las Metas y Objetivos Estratégicos al II semestre 2016 del Plan Estratégico de
SIMA IQUITOS S.R.LTDA. (2013-2017).
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Comentarios:
Rentabilidad Patrimonial (ROE). El incumplimiento de la meta prevista,
se debe principalmente a la menor Utilidad Neta obtenida en el
periodo, producto de las menores ventas liquidadas principalmente en
la ejecución de proyectos de la línea de negocios de Construcciones
Navales no concretándose de acuerdo a nuestras expectativas, lo que
ha generado que los costos indirectos no distribuidos se reconozcan
como gastos del periodo, así como se incremente la mano de obra
improductiva.
El Margen Operativo. El incumplimiento de la meta prevista, se debe
principalmente a los menores Ingresos de Actividades Ordinarias
obtenidos en el periodo, producto de las menores ventas liquidadas
principalmente en la ejecución de proyectos de la línea de negocios
de Construcciones Navales no concretándose de acuerdo a nuestras
expectativas, lo cual no ha permitido generar suficiente utilidad bruta,
para cubrir los gastos operativos de la empresa.
b) Objetivo Estratégico N° 2
Fortalecer la relación de la Marina de Guerra del Perú y clientes estatales
y privados, satisfaciendo sus requerimientos de bienes y servicios
planeando y ejecutando propuestas de valor que superen sus
expectativas.
Objetivo Específico (OE 2.01):
Atraer y retener clientes, mejorando el nivel de satisfacción de los
clientes
Indicador:
3) Nivel de satisfacción promedio de los clientes
Comentario:
Indicador Meta
Año 2016
Ejecutado
Año 2016
% Cumpli.
Año 2016
Rentabilidad Patrimonial-ROE 0.80 -78.50 0%
Margen Operativo 0.72 -43.83 0%
Indicador Meta
Año 2016
Ejecutado
Año 2016
% Cumpli.
Año 2016
Nivel de satisfacción
promedio de los clientes 95% 100% 100%
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De acuerdo al resultado obtenido en las encuestas de Satisfacción al
Cliente realizadas durante el año 2016, se ha cumplido con el 100% de
la meta establecida dentro de los parámetros de clientes Satisfechos,
cuyo resultado refleja de como nuestros productos y servicios cumplen
o superan las expectativas de los clientes.
c) Objetivo Estratégico N° 3
Generar relaciones armoniosas entre el inversionista, el Estado y otros
actores.
Objetivo Específico (OE 3.01):
Fortalecer la imagen de SIMA-PERÚ en la comunidad
Indicador:
4) Participación en Eventos
Indicador Meta
Año 2016
Ejecutado
Año 2016
% Cumpli.
Año 2016
Participación en Eventos 3 6 100%
Comentario:
SIMA durante el año 2016, ha participado en ferias y exposiciones para
el fortalecimiento de las relaciones comerciales e interinstitucionales,
con el objetivo dar a conocer a la comunidad nacional e internacional
el valor agregado que aportan nuestros proyectos para el desarrollo
socioeconómico del País: Festival Náutico 2016 organizado por la
Escuela Naval del Perú, en el III Simposio Internacional de Seguridad y
Defensa organizado por la Escuela Superior de Guerra Naval, Feria
Internacional EXPOMINA 2016 dirigido al Sector Minero y Metal
Mecánico, II Feria Internacional Pesca Chimbote organizado por RED
Home, Feria internacional del Pacifico Sur en Guayaquil-Ecuador y la X
Feria EXPONAVAL en Viña del Mar-Chile.
d) Objetivo Estratégico N° 4
Mejorar y modernizar la infraestructura, maquinarias, y equipos con la
finalidad de incrementar la eficiencia operacional en la atención de los
requerimientos de la Marina de Guerra del Perú y clientes estatales y
privados.
Objetivo Específico (OE 4.01):
Modernizar y maximizar la capacidad de servicio
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Indicadores:
5) Nivel de Ejecución de Inversión
6) Renovación de maquinarias y equipos de producción
Indicador Meta
Año 2016
Ejecutado
Año 2016
% Cumpli.
Año 2016
Nivel de Ejecución de
Inversiones 89 0 0%
Renovación de maquinarias
y equipos de producción 100 41 41%
Comentario:
Nivel de Ejecución de Inversiones. No presenta ejecución debido que
a la fecha SIMA IQUITOS S.R.LTDA., no tiene Proyectos de Inversión
Pública (PIP) declarados viables.
Renovación de Maquinaras y Equipos. Se priorizaron recursos
destinados a la adquisición de maquinarias, equipos e instrumentos
vinculados con el proceso productivo, logrando una ejecución del 41%
de la meta prevista, debido a recortes presupuestales y las actividades
administrativas para la adquisición de maquinaria pesada (grúa,
montacargas), requieren tiempo en la elaboración del estudio de
mercado (nacional e internacional), proceso de convocatoria y
selección, según corresponda.
Objetivo Específico (OE 4.02)
Mejorar los plazos de entrega de los proyectos
Indicador:
7) Cumplimiento de plazos de entrega
Indicador Meta
Año 2016
Ejecutado
Año 2016
% Cumpli.
Año 2016
Cumplimiento de plazos de
entrega 100 100 100%
Comentario:
Se ha logrado la meta prevista, cumpliendo con los plazos
contractuales asumidos con nuestros clientes en la ejecución y
entrega de los proyectos según lo programado, entregándose la
Construcción de UNA (1) Plataforma Itinerante de Acción Social "PIAS
Río Putumayo II" para la Presidencia de Consejo de Ministros - PCM,
Construcción de UNA (1) Cañonera Fluvial "BAP Castilla", Construcción
de DOS (2) Lanchas River Runner para la Marina de Guerra del Perú,
Reparación General Empujador Fluvial "E/F Ciudad de Iquitos" para
Petroperú S.A.
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e) Objetivo Estratégico N° 5
Efectuar investigación, diseño y desarrollo con innovación para satisfacer
las necesidades de la Marina de Guerra del Perú y clientes estatales y
privados.
Objetivo Específico (OE 5.01)
Adquirir tecnología acorde a las capacitaciones planificadas para el
personal con el fin de mejorar los procesos críticos.
Indicador:
8) Planificación de Recursos Informáticos
Indicador Meta
Año 2016
Ejecutado
Año 2016
% Cumpli.
Año 2016
Planificación de Recursos
Informáticos 95 97 100%
Comentario:
El resultado obtenido corresponde a la adquisición de recursos
planificados que aseguren la disponibilidad de los servicios de TIC,
como la adquisición de equipos y componentes de cómputo, plotter
de impresión de alta productividad, implementación servicio de
impresión con FONAFE, ampliación de ancho de banda de internet y
ampliación de la cobertura de telefonía IP. Asimismo se ejecutó la
encuesta de satisfacción y se aplicaron mejoras continuas a los
servicios TIC.
f) Objetivo Estratégico N° 6
Contar con una organización moderna y flexible que permita incrementar
la eficiencia y eficacia de los procesos de gestión
Objetivo Específico (OE 6.01):
Fortalecer el control de gestión empresarial.
Indicadores:
9) Implementación del Código de Buen Gobierno Corporativo
10) Implementación del Sistema de Control Interno
Indicador Meta
Año 2016
Ejecutado
Año 2016
% Cumpli.
Año 2016
Implementación del Código
de Buen Gobierno
Corporativo
100 42 42%
Implementación del Sistema
de Control Interno 100 43 43%
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Comentarios:
Buen Gobierno Corporativo. No se ha cumplido con la meta prevista
del indicador, debido a que se encuentra en proceso de revisión la
Directiva de Gestión de Riesgos, Lineamientos para el Directorio entre
otros vinculados a dicho objetivo.
Sistema de Control Interno. no ha alcanzado los niveles esperados
debido a que se encuentran pendientes lo siguientes instrumentos de
gestión: Elaboración del Reglamento del Directorio y sus Comités,
actualización del ROF y MOF, elaboración del Plan de Contingencias
para los Sistemas Informáticos, Plan de Riesgos de Tecnologías de
Información y Comunicaciones, entre otros.
Objetivo Específico (OE 6.01):
Implementar prácticas de gestión basadas en estándares
Internacionales.
Indicador:
11) Mantenimiento de las certificaciones
12) Solicitudes de acciones de mejora implementadas
Indicador Meta
Año 2016
Ejecutado
Año 2016
% Cumpli.
Año 2016
Mantenimiento de las
certificaciones 3 4 100%
Solicitudes de acciones de
mejora implementadas 85 82 96%
Comentario:
Certificaciones. En el mes de febrero se realizó la Auditoria Externa de
seguimiento para mantener la certificación de la Norma ISO 9001:2008,
ISO 14001:2004 y OSHAS 18001:2007 a cargo de la certificadora SGS del
Perú. Asimismo en el mes de noviembre se certificó en la Norma y
Estándares BASC - Sistema de Gestión en Control y Seguridad.
Solicitud Acción de Mejora. Se viene ejecutando planes de acción
para la implementación de las SAM’s generadas, estableciendo
acciones correctivas a corto y mediano plazo de acuerdo a la
complejidad de los mismos, se realizó la implementación de 157 SAM's,
de un total de 192 SAM's emitidas, el cual conlleva a la mejora continua
de nuestro Sistema de Gestión Integrada (SGI), las áreas continuarán
remitiendo la implementación de sus acciones correctivas pendientes.
g) Objetivo Estratégico N° 7
Fortalecer el talento humano con integridad y competitividad, acorde a
las exigencias de la industria naval y Metal Mecánica
- 15 -
Objetivo Específico (OE 7.01):
Implementar soluciones TIC que soporte y/o mejoren los procesos
Indicador:
13) Optimizar la calidad de la información
Indicador Meta
Año 2016
Ejecutado
Año 2016
% Cumpli.
Año 2016
Optimizar la calidad de la
información 93 100 100%
Comentario:
Se cumplió con la ejecución de migraciones y actualizaciones de
soluciones informáticas de acuerdo a los requerimientos de las áreas
usuaria relacionados con el Sistema de Facturación Electrónica,
Sistema de Visitas, Sistema de Seguimiento y Control de SAM, que
faciliten a los procesos a cumplir con los objetivos organizacionales.
Objetivo Específico (OE 7.02):
Mejorar selectivamente las competencias del personal acorde al
avance tecnológico y a las exigencias del mercado
Indicador:
14) Nivel de Competencia
Indicador Meta
Año 2016
Ejecutado
Año 2016
% Cumpli.
Año 2016
Nivel de Competencia 72 94 100%
Comentario:
Como resultado de las (150) Evaluaciones de Competencias
practicado al personal, se obtuvo que el 94% cumplen por lo menos
con la mayoría de las expectativas, de acuerdo a los conocimientos,
habilidades y capacidades que vienen demostrando y adquiriendo los
colaboradores.
Objetivo Específico (OE 7.03):
Seleccionar, contratar y retener personal competente
Indicador:
15) Eficiencia de Selección
16) Retención de Personal
Indicador Meta
Año 2016
Ejecutado
Año 2016
% Cumpli.
Año 2016
Eficiencia de Selección 94 90 96%
- 16 -
Indicador Meta
Año 2016
Ejecutado
Año 2016
% Cumpli.
Año 2016
Retención de Personal 83 88 100%
Comentarios:
Eficiencia de Selección. El objetivo es analizar la ética y la eficiencia
en el proceso selección y contratación del personal y que estos
cumplan con el perfil idóneo para desempeñar eficientemente el
puesto a cubrir, obteniendo un promedio de 90% sobre un total de (11)
trabajadores que superaron el periodo de prueba, de un total de 14
que se contrataron, superando la meta propuesta.
Retención del Personal. La empresa gestiona la retención del talento
humano que hacen las mejores contribuciones dada a su experiencia,
actitudes y habilidades que estos poseen, siendo un total de (120)
trabajadores que alcanzaron más del 80% (línea base) de la
calificación de la Evaluación por Competencia, de los cuales (11)
renunciaron voluntariamente obteniendo un resultado del 88% de
cumplimiento.
- 17 -
CAPITULO II: ALTA DIRECCIÓN
5. Junta General de Socios de SIMA IQUITOS S.R.LTDA.
5.1 Presidente9
a) Vicealmirante Mauro Daniel Pelayo CACHO de Armero
5.2 Representantes del Ministerio de Defensa
a) Contralmirante Rafael ZARIQUIEY Núñez;
Director General de Economía de la Marina
b) Vicealmirante James Guido THORNBERRY Schiantarelli
Director General del Material de la Marina.
c) Contralmirante Silvio Javier ALVA Villamón
Director Ejecutivo de SIMA-PERÚ S.A.
d) Contralmirante Augusto Octavio BOHORQUEZ Villalta
Director de Alistamiento Naval.
5.3 Representantes del Fondo Nacional de la Actividad empresarial del Estado
FONAFE10
a) Señor Gregorio Javier BELAUNDE Matossian
b) Señor Luis Fernando RUIZ Lecaros
c) Señor Roberto Martín SALA Rey
d) Señor Joao Martín ESPINOZA Aldana
9 Nombrados mediante R.S. N°038-2016- DE/MGP, de fecha 03-02-2016 de acuerdo al Art. 15 de la Ley N° 27073 – Ley
de Servicios Industriales de la Marina S.A 10 Nombrados mediante R.S. N° 283-2013 DE, de fecha 14 de junio del 2013 de acuerdo al Art. 15 de la Ley N° 27073 –
Ley de Servicios Industriales de la Marina S.A.
- 18 -
6. Funcionarios
Contralmirante
Silvio ALVA Villamón
Director Ejecutivo
Capitán de Navío
Franz BITTRICH Ramirez
Sub-Director Ejecutivo
6.1 Jefe del Centro de Operación SIMA IQUITOS S.R.LTDA.
Capitán de Navío
Luis Alberto DÍAZ Ramírez
Jefe de SIMA-IQUITOS
- 19 -
CAPITULO III: LOGROS DE GESTIÓN
7. Gestión Comercial
En esta sección se detallara el comportamiento de las ventas obtenidas durante
el año 2016 y su comportamiento histórico registrado en los últimos cinco años.
7.1 Ventas Concretadas11
a) Comportamiento Histórico de Ventas Concretadas (Expresado en Miles de
Soles)
Fuente: Oficina Comercial SIMA IQUITOS
Las ventas obtenidas durante el periodo 2016, fueron superadas gracias a
la mayor participación registrada en la línea de negocios de
Construcciones Navales Particulares para Construcción de DOCE (12)
Barcazas de doble casco para PETROPERU, en comparación a los años
anteriores.
b) Comportamiento Histórico de Ventas Concretadas por Línea de Negocio
(Expresado en Miles de Soles)
Total 2012 2013 2014 2015 2016
Ventas
Colocadas 32,399 16,059 41,428 4,465 89,979
Fuente: Oficina Comercial SIMA IQUITOS
11 Las Ventas Concretadas: son aquellas por los cuales la empresa cuenta con la documentación suscrita, ya sean
Contratos, Convenios u Órdenes de Servicio, entre otros
32,399
16,059
41,428
4,465
89,979
0
20,000
40,000
60,000
80,000
100,000
2012 2013 2014 2015 2016
15,362 8,239
36,921
1,362
86,235
15,8727,802
3,424
2,553
3,744
1,166
18
1,083
550
2012 2013 2014 2015 2016Metal Mecánica Reparaciones Navales Construcciones Navales
- 20 -
c) Comportamiento de Ventas Concretadas Vs Ventas Presupuestas año
2016 por Línea de Negocio (Expresado en Soles)
Fuente: Oficina Comercial SIMA IQUITOS
Al termino del año 2016, muestra un cumplimiento del 89.96% del monto
presupuestado debido a que no se concretó las suscripción de la adenda
con ENAPU por la Construcción de un Puente Basculante y Pontones, sin
embargo la venta registrada de S/ 89,627Mil supera ampliamente las
ventas registrada en todo historia de este Centro.
7.2 Proyectos Relevantes
h) Construcciones Navales
Nº Cliente Proyecto Estado Monto S/
1
Marina de
Guerra del
Perú
Construcción 2da. Cañonera Fluvial Terminado 12,889,876
2
Presidencia
del Consejo
de Ministros
Construcción de Plataforma y
Pontón Rio Putumayo II Terminado 10,400,946
3 PETROPERU Construcción de 07 Barcazas de
Doble Casco de 5MB Ejecución 43,271,767
4 PETROPERÚ Construcción de 05 Barcazas de
Doble Casco de 20mb Ejecución 42,963,485
Fuente: Oficina Comercial
i) Reparaciones Navales
Nº Cliente Proyecto Estado Monto S/
1
Marina de
Guerra del
Perú
Convenio COMOPERAMA-SIMAI
2016 Terminado 2,355,126
2 PETROPERÚ Reparación Empujador Fluvial
“Ciudad de Iquitos” Terminado 857,003
j) Metal Mecánica
Nº Cliente Proyecto Estado Monto S/
1
Empresa
Nacional de
Puertos ENAPU
Diseño y Construcción de UN (1)
Terminal de Pasajeros, Muelle Ejecución 8,683,257
Línea de Negocio Ventas Año 2016
Presupuestada Concretada %
Construcción Navales 89,235,253 86,235,253 96.64
Reparaciones Navales 3,396,145 3,391,811 99.87
Metal Mecánica 7,000,000 - -
Total S/ 99,631,398 89,627,064 89.96
- 21 -
k) Galería Fotográfica
CONSTRUCCIÓN DE LA PLATAFORMA ITINERANTE DE ACCIÓN SOCIAL
PIASS “RIO PUTUMAYO II”
Centro Operativo: SIMA IQUITOS
Nombre del Proyecto: PIASS “RIO PUTUMAYO II”
Cliente: Presidencia de Consejo de Ministros PCM
Monto: S/ 10,400,946
Fecha de Término: Marzo 2016
Descripción: Embarcación de 44 m de eslora y 7 m de
manga, es una plataforma multisectorial de
servicio, cuenta con compartimentos
médicos y odontólogos, y están dotadas con
equipo de telemedicina, cirugía menor,
oftalmología, laboratorio, entre otros
- 22 -
CONSTRUCCIÓN UNA CAÑONERA FLUVIAL “BAP CASTILLA”
Centro Operativo: SIMA IQUITOS
Nombre del Proyecto: “B.A.P. CASTILLA”
Cliente: Marina de Guerra del Perú
Monto: S/ 12,889,876
Fecha de Término: Febrero 2016
Descripción: Buque tiene una eslora total de 45.5 m,
manga de 10.6 m, y un calado mino de
operación de tan solo 0.61 cm, (ideal para los
ríos de la región amazónica) siendo su
desplazamiento de apenas 340 ton,
propulsión tres motores diésel 3408C
turboalimentados, genera una máximo de 14
y una mínima de 8 nudos.
- 23 -
CONSTRUCCIÓN DE DOCE (12) BARCAZAS CISTERNAS DE DOBLE CASCO
Centro Operativo: SIMA IQUITOS
Nombre del Proyecto: Construcción Barcazas Cisternas
Cliente: Petróleos del Perú S.A. – PETROPERU S.A.
Monto: US$ 25,665,254
Fecha de Término: En Ejecución
Descripción: Barcazas Cisternas de doble casco
clasificadas, CINCO (5) Barcazas de 20MB
con eslora 76.00 m., manga 18.00 m., puntal
03.50 m. y SIETE Barcazas de 8MB con eslora
62.00 m, manga 14.30 m, puntal 02.30 m.
- 24 -
DISEÑO, CONSTRUCCIÓN E INSTALACIÓN DE UN (1) PUENTE BASCULANTE Y
PONTÓN PARA EL TERMINAL PORTUARIO DE IQUITOS”
Centro Operativo: SIMA IQUITOS
Nombre del Proyecto: Construcción Puente Basculante y Pontón
Cliente: Empresa Nacional de Puertos –ENAPU S.A.
Monto:
Fecha de Término: En Ejecución
Descripción: El puente basculante de 55.00 m largo y 04.00
m de ancho, servirá para conectar el terminal
portuario con un muelle flotante y adjunto a
este un pontón embarcadero que servirá
para el seguro embarque y desembarque de
pasajeros.
- 25 -
CONSTRUCCIÓN DOS (2) LANCHAS RAPIDAS RIVER RUNNER
Centro Operativo: SIMA IQUITOS
Nombre del Proyecto: Lanchas River Runner
Cliente: Marina de Guerra del Perú
Monto: S/ 335,909.51
Fecha de Término: Mayo 2016
Descripción: Lanchas de intervención rápida con eslora
7.0m, marga 2.0m y puntal 0.8m, con DOS (2)
motores fuera de borda de 115HP 2T, para la
vigilancia de los ríos amazónicos.
- 26 -
REPARACIÓN GENERAL EMPUJADOR FLUVIAL EF CIUDAD DE IQUITOS
Centro Operativo: SIMA IQUITOS
Nombre del Proyecto: Reparación “E/F Ciudad de Iquitos”
Cliente: Petróleos del Perú S.A. – PETROPERU S.A
Monto: S/ 857,003
Fecha de Término: Diciembre 2016
Descripción: Empujador Fluvial “Ciudad de Iquitos” de
escolera 38m, marga 12m y puntal 3.6m, es
considerado el empujador fluvial con mayor
capacidad en la zona de 600TN.
- 27 -
REPARACIÓN GENERAL EMPUJADOR FLUVIAL EF CIUDAD DE IQUITOS
Centro Operativo: SIMA IQUITOS
Nombre del Proyecto: Reparación Embarcación Fluvial “Phytelephas”
Cliente: Rivers Forest Expeditions SAC
Monto: S/ 150,000
Fecha de Término: Setiembre 2016
Descripción: Embarcación turística fluvial para expediciones
en los ríos amazónicos, se realizaron trabajos de
reparación de casco, sistema de propulsión
entre otros.
- 28 -
7.3 Principales Clientes por línea de negocio del 2016
línea de negocio Cliente Participación
Construcciones
Navales
Petróleos del Perú SA -
PETROPERU 88.00%
Reparaciones
Navales
Marina de Guerra del Perú 2.00%
Aqua Expeditions 1.00%
Metal Mecánica Empresa Nacional de Puertos
ENAPU 9.00%
8. Gestión Integrada
Las actividades realizadas, en lo referente a la gestión de Calidad, Ambiental y
Seguridad y Salud en el Trabajo estuvo orientadas principalmente a la
implementación de las mejores prácticas con base a la legislación nacional
Decreto Supremo 009-2009-MINAM, la Ley General de Residuos Sólidos N° 27314
y su reglamento, Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo 29783, Decreto Supremo
005-2012-TR Reglamento de Seguridad y Salud en el Trabajo, el Decreto Supremo
42 F Seguridad Industrial y la Resolución Ministerial 148-2012-TR.
8.1 Gestión de la Calidad
a) El Sistema de Gestión de la Calidad alcanzó un 100% con relación a la
Satisfacción del Cliente.
b) Se realizó la tercera auditoría de seguimiento al Sistema de Gestión de la
Calidad ISO 9001:2008. Como resultado de la auditoría, no se reportaron
No Conformidades Mayores, manteniéndose la certificación.
c) Se Implementaron procedimientos bajo el esquema de Dirección de
Proyectos PMI.
d) Se Capacitó a OCHO (8) profesionales en la herramienta de Gestión para
Dirección de Proyectos PMI.
e) Se estandarizó la estructura de la Planificación de Trabajos y el control
del proyecto por HITOS.
f) Se logró estandarizar la estructura de los Términos de Referencia (TDR) para
la contratación de los servicios Tercerizados.
g) Se Mejoró la Infraestructura del Varadero 1 y 2 y Pontón Nº 2 del Dique
Flotante.
8.2 Gestión Ambiental
a) Se realizó la primera fase del monitoreo de suelos.
b) Se redujo el impacto ambiental al proceso de arenado al adquirir planchas
tratadas.
c) Renovación del uso de agua ante la Autoridad Nacional del Agua.
- 29 -
d) Se adquirieron materiales e insumos para atender emergencias
ambientales: derrame de hidrocarburos, lona de contención para residuos
líquidos, paño absorbente para líquidos no agresivos.
e) Se logró el 64.47 % de cumplimiento del Plan Anual de Gestión Ambiental
f) Cumplimiento del Plan de Ecoeficiencia Empresarial de 64.48%, al termino
del año 2016.
g) El promedio de Cumplimiento Legal año 2016 es de 87.30 %
h) Se mantuvo el Certificado de ISO 14001: 2004
8.3 Gestión Seguridad y Salud Ocupacional
a) Con respecto al número de accidentes, se obtuvo una reducción del 85%.
2016 2015 Mejoras
2 13 -11
b) Se formaron a OCHO (08) Instructores de Seguridad y Salud Nivel Básico.
c) Se ejecutó capacitación Interna en temas de seguridad y salud con la
participación de CINCO (5) Instructores Internos.
d) Se adquirió un equipo detector multigaz gases con programación para
medir Dióxido de Carbono (O2), Monóxido de Carbono (Co), Límite Inferior
Explosividad (LEL), Ácido Sulfúrico (H2S).
e) Se adquirió equipos de Emergencia de Salud: resucitador manual de
primeros auxilios con mascarilla y bolsa de reserva, silla de rueda, camilla
rígida para operaciones de inmovilización, inmovilizador de cabeza y
collarín cervical.
f) Se adquirieron DOS (02) Motobombas de alta presión de 13HP para
atender emergencias.
g) Se instalaron sensores detector de Humo
h) Se mantuvo la Certificación en Seguridad y Salud en el Trabajo OHSAS
18001:2007.
i) El promedio de Cumplimiento Legal año 2016 es de 98.53 %
j) Cumplimiento respecto al Plan de Seguridad y Salud Ocupacional a
diciembre del 2016 para SIMAI:
2015 2016 Mejoras
54.20% 70% 29%
8.4 Gestión de Control y Seguridad Operacional
a) Se identifica y evalúa permanentemente el nivel de riesgos de los
asociados de negocio (clientes y proveedores)
b) Se tiene identificado las zonas críticas de la empresa, en los cuales se ha
mejorado la protección del Astillero con controles de seguridad física.
c) Se ha identificado los puestos críticos de personal con relación a sus
responsabilidades frente a actos ilícitos
- 30 -
d) Se ha mejorado la protección frente a la pérdida o robo de la información
de la empresa, el cual ha sido logrado gracias al control de accesos
llevado a cabo por la OTIC.
e) Gracias a la implementación de los estándares BASC, en la empresa no se
han presentado casos de contrabando o narcotráfico.
f) Se logró la Recertificación al Sistema de Gestión en Control y Seguridad
BASC Versión 4-2012, aplicable a la instalación del Astillero, a cargo de la
Empresa Asociación Civil BASC del Perú.
g) Se actualizaron las Matrices de Gestión de Riesgos con la nueva estructura
del formato.
h) Se cumplió con la ejecución del programa de simulacros 2016 en 100%.
i) Se ejecutó el 100% de las Visitas Domiciliarias
j) Se obtuvo el 100% de los antecedentes Penales y Policiales del personal.
9. Gestión de Personal
9.1 Distribución de Personal
La distribución de personal según, modalidad de contratación, se muestra en
el siguiente cuadro.
Modalidad de Contratación DIC 2015 DIC 2016
Estables 175 163
Plazo Fijo Por Proyectos 0 0
No Proyectos 3 0
Total Planilla 178 163
Locación de Servicios 3 2
Navales 41 33
Dotación Total 222 198
Fuente de Información: Oficina de Personal SI
ESTABLES16382%
PLAZO FIJO Por Proyectos
00%
PLAZO FIJO No Proyectos
00%
LOCACION DE SERVICIOS
21%
NAVALES (inc. Oficiales)
3317%
Dotación por Modalidad
- 31 -
En el año 2016, en comparación con el año anterior se redujo la cantidad de
trabajadores, debido a que un grupo de personal mayor de 65 años, en el mes
de diciembre 2015 se acogieron al Retiro Voluntario de acuerdo a los
lineamientos establecidos por la Dirección Ejecutiva.
Considerando la distribución de personal por tipo de Mano de Obra SIMA-
IQUITOS S.R.Ltda., el 74.9% del total de la fuerza laboral de la empresa es
personal de producción, el personal administrativo representa el 25.1%, el que
se distribuye:
Mano de Obra Total Porcentaje
Producción Directa 72 44.2%
Indirecta 50 30.7%
Sub total Producción 122 74.9%
Administrativos 41 25.1%
TOTAL 163 100.0%
9.2 Sindicato
SIMA-IQUITOS S.R.Ltda., cuenta con un sindicato: El Sindicato de Trabajadores
Civiles Estables de SIMA IQUITOS S.R.Ltda. – SITRACESIMAI, En el mes de mayo
2016 se cerró de manera satisfactoria y en trato directo, el proceso de
negociación colectiva con el Sindicato, en los que destacó el acuerdo en el
aseguramiento de las embarcaciones de transportes de personal.
9.3 Capacitación
El Plan de Capacitación año 2016 fue aprobado con un monto de S/.
70,000.00, modificándose dicho presupuesto en el mes de diciembre 2016,
quedando establecido en S/. 91,000.00. En el cuadro siguiente se tiene la
información del presupuesto y lo ejecutado en el período.
Inversión Económica en Capacitación 2016
En cuanto a la meta de horas instrucción, se ha logrado superar la meta
conforme se detalla en el cuadro siguiente:
Cantidad Horas Hombre Instrucción (HHI) en el 2016
Presupuesto Ejecutado Cumplimiento
S/. 91,000,000 S/. 72,778.37 79.98%
Meta Ejecutado Cumplimiento
2,522 3,261 29.30% por encima de la meta.
- 32 -
Esta mayor ejecución de horas de capacitación ha sido posible en el SIMA-
IQUITOS debido a los dos factores siguientes:
a) Se destaca la programación del curso de capacitación sobre “Dirección de
Proyecto bajo la metodología del Project Management Institute (PMI)”, que
se otorgó al personal de producción, a fin de afrontar los procesos de
construcciones navales, con un total de (6) ingenieros capacitados.
b) Un buen nivel de aprovechamiento de los cursos de capacitación que no
han tenido costo para la empresa, recibidos principalmente del SENATI,
ENAPU, SOLDEXA, SGS DEL PERU, entre otros y un curso intensivo de
Ofimática.
9.4 Practicantes y Patrocinados
En el año 2016, de enero a diciembre se contó con un total de 12 jóvenes
realizando sus prácticas profesionales en las distintas áreas, tanto en
producción como administrativo, al mes de diciembre se terminó solo con tres
practicantes.
Estos jóvenes han sido formados en la parte práctica en todos los aspectos
relacionados a su especialidad y/o su formación profesional.
10. Gestión Legal
10.1 Procesos legales y arbitrales
Al 31 de diciembre 2016, SIMA-IQUITOS S.R.LTDA., cuenta con procesos legales y
arbitrales, de acuerdo al siguiente detalle:
Descripción A Favor En Contra
Cant. En Soles En Dólares Cant. En Soles En Dólares
Civiles 2 158,242.08 - 3 4,417,960.68 -
Laborales - - - 4 92,668.24 -
Penales - - - - - -
Arbitrales 1 821,136.55 - - - -
Administrativo - - - 2 767,969.16 -
Total 3 979,378.63 - 9 5,278,598.08 -
Fuente: Oficina de Asesoría Jurídica, Informe Proceso Legales y Arbitrales año 2016 (Memo JOAJ-SP-2016-391).
- 33 -
11. Gestión de Financiera
11.1 Auditoria
La Auditoría Externa fue realizada por la Sociedad de Auditoría “Sandoval Aliaga
y Asociados S. Civil de R.L.”, quienes con fecha 10 de Febrero del 2017
dictaminaron que los Estados Financieros del año 2016 presentan
razonablemente, en todos sus aspectos significativos, la situación financiera del
Servicio Industrial de la Marina Iquitos S.R.LTDA. (SIMA-IQUITOS S.R.LTDA.) al 31 de
diciembre del 2016 y de 2015, su desempeño financiero y sus flujos de efectivos
por los años terminados en esas fechas, de acuerdo con Normas Internacionales
de Información Financiera.
- 34 -
- 35 -
- 36 -
11.2 Estados Financieros
a) Estado de Situación Financiera.
- 37 -
b) Estado de Resultados Integrados
- 38 -
11.3 Indicadores Financieros
N° RATIOS FINANCIEROS 2016 2015 VARIA.
%
Liquidez
1
Liquidez
Activo Corriente - Gastos pag.x
anticipado 22,687,546 0.78 12,075,924 1.41 -0.63
Pasivo Corriente 28,903,996 8,540,438
2
Prueba Acida
Activ.Cte. - Invent - Gtos.Pag.A 20,696,812 0.72 3,709,446 0.43 0.28
Pasivo Corriente 28,903,996 8,540,438
Solvencia
3
Endeudamiento Patrimonial
Pasivo Total 31,090,978 2.86 13,059,730 0.63 2.23
Patrimonio 10,885,727 20,852,388
4
Endeudamiento Act.Fijo a Largo Plazo
Deudas a Largo Plazo 567,946 0.03 964,819 0.05 -0.02
Prop., Planta y Equipo - Dep. Acum. 17,388,491 17,830,823
Rentabilidad
5
Rentabilidad Patrimonial
Utilidad o Pérdida del Ejercicio x100 -8,545,415
-
78.50 208,603 1.00 -79.50
Patrimonio - Utilidad o Perdida del Ejer. 10,885,727 20,852,388
6
Rentabiliad de Ventas Ing. Financieros
Utilidad o Pérdida del Ejercicio x100 -8,545,415
-
43.87 208,603 0.74 -44.62
Ventas Netas 19,477,877 28,016,979
7
Margen Operativo
Utilidad Operativa x100 -8,536,235
-
43.83 750,217 2.68 -46.50
Ventas Netas 19,477,877 28,016,979
8
Margen Neto
Utilidad o Pérdida del Ejercicio x100 -8,545,415
-
39.69 208,603 0.73 -40.43
Ingresos Brutos 21,528,848 28,412,471
9
Rendimiento e Inversión
Utilidad Operativa x100 -8,536,235
-
20.34 750,217 2.21 -22.55
Total Activo 41,976,705 33,912,118
Gestión
10
Rotación de Ctas. por Cobrar
Ventas Netas 19,477,877 17.37 28,016,979 13.25 4.11
Cuentas por Cobrar Comerciales 1,121,456 2,113,946
11
Rotación de Inventarios
Costo de Ventas 19,214,951 9.65 22,757,221 2.72 6.93
Inventarios 1,990,734 8,366,478
12
Gastos Financieros
Gastos Financieros 2,014,949 0.10 350,120 0.01 0.09
Ventas Netas 19,477,877 28,016,979
- 39 -
11.4 Análisis de Interpretación de los Indicadores Financieros
La gestión de la Empresa medida a través de sus principales ratios financieros
mostró, respecto al año 2016, muestra los siguientes resultados
a) Liquidez:
Estos indicadores de Liquidez resultan de la necesidad de medir la capacidad
que tiene la empresa para cancelar sus obligaciones de corto plazo.
Proporciona y estable la facilidad o dificultad que presenta la empresa para
pagar sus pasivos corrientes al convertir a efectivo sus activos corrientes.
General: La empresa por cada unidad monetaria a Un Sol (S/. 1.00) de
obligaciones, cuenta con 78/100 Soles (S/ 0.78) de Activos Corrientes para
los ejercicios económicos 2016, en comparación año 2015 de Uno con
41/100 Soles (S/ 1.41) para hacer frente de las obligaciones contraídas. Esto
revela un razonable manejo del capital de Trabajo.
Prueba ácida: La empresa por cada unidad monetaria de Un Sol (S/. 1.00)
de obligaciones, cuenta con 72/100 Soles (S/. 0.72), en las partidas de
Efectivo y Equivalente de Efectivo y Cuentas por Cobrar (Esta relación
excluye las partidas Inventarios y Gastos Pagados por Anticipado) para los
ejercicios económicos 2016 en comparación al año 2015 de 43/100 Soles
(S/ 0.43) para hacer frente a las obligaciones contraídas. Esto revela un
adecuado manejo del Capital de Trabajo, además de una razonable
capacidad financiera.
b) Solvencia
Los indicadores de solvencia tienen por objeto medir el grado y en qué forma
participan los acreedores dentro del financiamiento de la empresa. Estos
indicadores revelan o tratan de establecer el riesgo que corren a los
acreedores y la empresa y la conveniencia o inconveniencia del
endeudamiento.
Endeudamiento Patrimonial: Tiene como finalidad conocer la proporción
que existe en el origen de la inversión de la empresa, con relación al
capital propio, para el ejercicio 2016, nos indica que por cada unidad
monetaria a Uno y 00/100 Soles (S/. 1.00), el Patrimonio de la empresa
asumió deudas por S/. 2.86.
Endeudamiento Activo Fijo a Largo Plazo. Este indicador nos permite
establecer la relación de compromiso que tiene la empresa con su Activo
Fijo Neto, ante terceros o deuda contraída por la empresa. Para el
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presente ejercicio 2016 la empresa no ha comprometido activos ante
terceros por deuda o préstamos.
c) Rentabilidad
Los indicadores rentabilidad denominados también lucratividad, miden la
efectividad de la administración de la empresa para controlar los costos y
gastos, de forma que sus resultados se muestren en utilidades y ganancias.
Debemos tener Desde el punto de vista del inversionista, lo más importante
de utilizar estos indicadores es analizar la manera como se produce el retorno
de los valores invertidos en la empresa (rentabilidad del patrimonio y
rentabilidad del activo total).
Rentabilidad Patrimonial. Este indicador mide la rentabilidad del
Patrimonio invertido durante el ejercicio económico 2016, el indicador ha
sido -78.50%, esta medición Financiera es menor con respecto al ejercicio
del 2015, debido a que se compensaron gastos de años anteriores con
cargo a Resultados Acumulados y al resultado negativo obtenido al cierre
del ejercicio año 2016.
Rentabilidad de Ventas. Este indicador mide la liquidación de ventas
durante el ejercicio económico 2016, con relación a las Ventas Netas
disminuyó en 43.87% en comparación al ejercicio 2015, debido al resultado
negativo obtenido luego de la compensación de gastos de años
anteriores y sin haberse efectuado el cálculo de participación de
utilidades e Impuesto a la Renta.
Margen Operativo. Este indicador muestra el comportamiento de la
utilidad de operación frente a la utilidad (Pérdida) del ejercicio, para el
ejercicio 2016, ha disminuido en 43.83% con respecto al Margen del 2015,
debido a mayores gastos operativos que incluye la mano de obra
improductiva, la capacidad de planta, gastos de personal y servicios de
terceros utilizadas frente a los menores Ingresos por las ventas liquidadas.
Margen Neto. Este indicador muestra el comportamiento de la utilidad
(Pérdida) Neta del 2016 es negativa debido al resultado obtenido, cifra
menor al ejercicio 2015, debido a su variación porcentual negativa en
39.69%.
Rendimiento e Inversión. Nos demuestra que la Pérdida Operativa del año
2016, comparada al año anterior tiene un disminución de 20.34 veces del
valor del Activo.
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d) Gestión
Estos indicadores de Gestión tienen por objetivo medir la eficiencia, eficacia,
efectividad y economía de la empresa; con la cual puede analizar cómo se
están utilizan sus recursos económicos y financieros. Además de ello, miden el
nivel de rotación de los componentes del activo y el compromiso de los
créditos; el grado de recuperación de las obligaciones de pago; la eficiencia
con la cual una empresa utiliza sus activos según la velocidad de
recuperación de los valores aplicados en ellos y el valor de los gastos en
relación con los ingresos generados por ventas.
Rotación de Cuentas por Cobrar. Miden la frecuencia de recuperación de
las Cuentas por Cobrar. El propósito de este ratio es medir el plazo
promedio de créditos otorgados a los clientes y, evaluar la política de
crédito y cobranzas. Es deseable que el saldo de Cuentas por Cobrar rote
razonablemente, de tal manera que no implique costos financieros muy
altos y que permita utilizar el crédito como estrategia de ventas. Para el
2016 ha aumentado en 17.37 veces la rotación de Cuentas por Cobrar
Comerciales, con relación al ejercicio económico 2015 como
consecuencia de la política de cobranzas al contado y tratando de
mejorar la cartera crediticia.
Rotación de Inventarios. Cuantifica el tiempo que demora la inversión en
inventarios hasta convertirse en efectivo y permite saber el número de
veces que esta inversión va al mercado en un año y cuántas veces se
repone. La empresa actualmente mantiene tres tipos de inventarios:
Materia Prima y Suministros, Productos en Proceso y el de Productos
Terminados. Este indicador se ve influenciado por la Cuenta de Producción
en Proceso que representa para el ejercicio 2016 el 4.98% de los inventarios,
producto de los proyectos que se van ejecutando y se encuentran
pendientes de liquidarse; frente al costo de ventas.
Gastos Financieros. Este ratio nos indica como han influido frente a los
resultados del ejercicio económico sin poner a la empresa en una situación
de dificultad para pagar sus gastos financieros. Este índice para el ejercicio
económico 2016, muestra que los gastos financieros antes el total de
ventas, ha tenido incidencia desfavorable con respecto al año 2015.
