MEMORIA Y CUENTA 2010 - derechos.org.ve€¦ · FRANK SPIRITTO Director Estadal Ambiental del Distrito Capital JOSÉ ALEJANDRO ZAMBRANO L. Director Estadal Ambiental del Estado …

Memoria y Cuenta Año 2010

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA

MEMORIA Y CUENTA

AÑO 2010

TOMO I MEMORIA

que el Ministro del Poder Popular para el Ambiente

presenta a la Asamblea Nacional

Caracas, Febrero 2011


Ministerio del Poder Popular para el Ambiente Oficina de Planificación y Presupuesto, Dirección de Planificación Torre Sur, Centro Simón Bolívar, El Silencio, 1010 Piso 27 Telf: 4081156-4081157- 4081160 Fax 408-1158 Página Web: www.minamb.gob.ve

VENEZUELA. MINISTERIO DEL AMBIENTE Y DE LOS RECURSOS NATURALES RENOVABLES

MEMORIA Y CUENTA. . . . . – 1977 –

ANUAL CONTINUACIÓN DE MEMORIA 1. VENEZUELA. MINISTERIO DEL AMBIENTE

- ANUARIO 2. RECURSOS NATURALES – VENEZUELA – ANUARIOS I. TITULO 3548706823.2

Depósito legal: ppo 197705DF13 ISSN: 0798-9040 ISBN: 980-04-1222-0

Comisión Coordinadora: DIRECCIÓN

JUAN CARLOS SOTO DUM (Director General) RAMÓN RODRÍGUEZ ROJAS (Director)

COMISION DE TRABAJO

ROSALBA TORRES (Técnico Analista)

PEDRO ROSARIO (Técnico Analista)

ILSE CASTRO (Técnico Analista)

ALFREDO OLIVEROS (Técnico Analista)

ANDRÉS GARCÍA (Técnico Analista)

ELENA PARRA (Técnico Analista)

TERESA LIENDO (Secretaria)


INDICE

PRESENTACIÓN

MEMORIA 2010 Pág.

N°

DIRECTORIO Capítulo I MARCO NORMATIVO INSTITUCIONAL

Denominación del Órgano.................................................................... 1

Visión institucional……………………………………………………….. 1

Misión institucional................................................................................. 1

Competencias........................................................................................ 2

Estructura organizativa (Organigrama).................................................. 3

Capítulo II LÍNEAS DE ACCIÓN PARA EL PERIODO 2009-2013

Directrices y Políticas ............................................................................ 5

Capítulo III LOGROS O RESULTADOS GLOBALES DEL MINISTERIO

Logros por Directriz Estratégica ............................................................ 7

Obstáculos ............................................................................................ 31

Planes y Proyectos para el Próximo Ejercicio Fiscal ............................ 31

Capítulo IV

PROYECTOS EJECUTADOS AÑO 2010 Fichas de Proyectos ………………………………………………………

33


Capítulo V RESUMEN EJECUTIVO DE LA GESTIÓN DE LOS ÓRGANOS DESCONCENTRADOS Y ENTES DESCENTRALIZADOS

Servicios Ambientales del Ministerio del Ambiente y de los Recursos Naturales ……...................................................................

62

Autoridad Única de Área Parque Nacional Archipiélago Los Roques…………………………………………………………………….

66

Instituto Nacional de Parques .......................................................... 70

Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología ............................... 75

Instituto Geográfico de Venezuela Simón Bolívar ............................ 81

Instituto para el Control y la Conservación de la Cuenca del Lago de Maracaibo ....................................................................................

85

Fundación de Educación Ambiental ................................................. 89

Instituto Forestal Latinoamericano ................................................... 92

Fundación Nacional de Parques Zoológicos y Acuarios .................. 96

Fundación Laboratorio Nacional de Hidráulica................................... 100

Sistema Hidráulico Yacambú – Quibor, C.A ..................................... 103

Empresa Regional Desarrollo Hidráulico Cojedes, C.A ................... 107

Empresa Regional Sistema Hidráulico Trujillano S.A ....................... 114

Empresa Noroccidental de Mantenimiento de Obras Hidráulicas C.A ............................................................................................................

117

Compañía Nacional de Reforestación S.A ......................................... 121

C.A. Hidrológica Venezolana ............................................................ 125

C.A. Hidrológica de la Región Capital............................................... 130


C.A. Hidrológica del Caribe................................................................ 136

C.A. Hidrológica del Centro................................................................. 142

C.A. Hidrológica del Lago de Maracaibo ............................................ 149

C.A. Hidrológica de la Región Suroeste.............................................. 155

C.A. Hidrológica de los Llanos............................................................ 161

C.A. Hidrológica Páez......................................................................... 166

C.A. Hidrológica de la Cordillera Andina............................................. 170

C.A. Hidrológica de los Médanos Falconianos ................................. 173

Capítulo VI

CUENTA DEL MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA EL AMBIENTE

Exposición de Motivos........................................................................ 179

Cuadros Financieros .......................................................................... 180

Capítulo VII

CUENTA DE LOS ÓRGANOS DESCONCENTRADOS Y DE LOS ENTES DESCENTRALIZADOS

ÓRGANOS DESCONCENTRADOS

Servicios Ambientales del Ministerio del Ambiente y de los Recursos Naturales.............................................................................

205

Autoridad Única de Área Parque Nacional Archipiélago Los Roques……………………………………………………………………...

221

ENTES DESCENTRALIZADOS

Instituto Nacional de Parques ............................................................. 233

Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología ................................. 249

Instituto Geográfico de Venezuela Simón Bolívar ................................ 264

Instituto para el Control y la Conservación de la Cuenca del Lago de Maracaibo .............................................................................................

279

Memoria y Cuenta 2010

6

Fundación de Educación Ambiental ..................................................... 295

Instituto Forestal Latinoamericano ........................................................ 308

Fundación Nacional de Parques Zoológicos y Acuarios ....................... 323

Fundación Laboratorio Nacional de Hidráulica................................. 338

Sistema Hidráulico Yacambú – Quibor, C.A ......................................... 351

Empresa Regional Desarrollo Hidráulico Cojedes, C.A ........................ 360

Empresa Regional Sistema Hidráulico Trujillano S.A............................ 368

Empresa Noroccidental de Mantenimiento de Obras Hidráulicas C.A ……………………………………………………………………….............

376

Compañía Nacional de Reforestación ................................................. 382

C.A. Hidrológica Venezolana ............................................................... 390

C.A. Hidrológica de la Región Capital................................................... 397

C.A. Hidrológica del Caribe................................................................... 403

C.A. Hidrológica del Centro................................................................... 410

C.A. Hidrológica del Lago de Maracaibo............................................... 417

C.A. Hidrológica de la Región Suroeste................................................ 426

C.A. Hidrológica de los Llanos.............................................................. 432

C.A. Hidrológica Páez........................................................................... 438

C.A. Hidrológica de la Cordillera Andina............................................... 444

C.A. Hidrológica de los Médanos Falconianos...................................... 450


PRESENTACIÓN

Tengo a honra presentar ante la soberana Asamblea Nacional de la República Bolivariana de Venezuela, el informe de la Memoria y Cuenta del Ministerio del Poder Popular para el Ambiente, así como de sus entes adscritos, correspondiente al ejercicio fiscal 2010, todo de conformidad con lo dispuesto en el Artículo Nº 244 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, en los criterios establecidos en la Ley Orgánica de la Administración Pública, según Gaceta Oficial Nº 5.890 Extraordinario de fecha 31 de julio de 2008; en la “Providencia Administrativa, mediante la cual se regula la Formación de la Cuenta que acompañará a la Memoria Anual de los Órganos de la Administración Pública Central”, publicada en la Gaceta Oficial Nº 38.600 de fecha 9 de enero de 2007, y en la Resolución N° 003 “Instructivo mediante el cual se regula la formación de la Memoria Anual de los Órganos de la Administración Pública Central”, publicada en Gaceta Oficial Nº 38.605 de fecha 16 de enero de 2007.

Ministro

ING° ALEJANDRO HITCHER MARVALDI


MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA EL AMBIENTE

DIRECTORIO

ALEJANDRO HITCHER MARVALDI Ministro

CRISTÓBAL FRANCISCO ORTIZ

Viceministro del Agua

JESÚS ALEXANDER CEGARRA Viceministro de Conservación Ambiental

SERGIO RODRÍGUEZ ADAM

Viceministro de Ordenación y Administración Ambiental

NUMIDIA DÍAZ Directora General del Despacho

SOLYMAR GONZÁLEZ

Directora General de la Oficina Coordinadora de las Dependencias Estadales

JUAN CARLOS SOTO DUM

Director General de la Oficina de Planificación y Presupuesto

JOSÉ FÉLIX UZCÁTEGUI Director General de la Oficina de Análisis Estratégico

LIZETT CARRERO Consultora Jurídica

LISSETH HERNÁNDEZ

Directora General de la Oficina de Gestión y Cooperación Internacional

CLARIBEL DIVO MAMBIÉ Contralora Interna

CÉSAR SUÁREZ

Director General de la Oficina de Administración y Servicios

MARLON ZAMBRANO Director General de la Oficina de Comunicación Institucional


MARIANELA MORREO AOÚN Directora General de la Oficina de Recursos Humanos

ZONIA RIVAS

Directora General de Planificación y Ordenación del Ambiente

LEONARDO A. GIL MORA Director General de Vigilancia y Control Ambiental

SOLYMAR GONZÁLEZ

Directora General (E) de la Oficina de Administrativa de Permisiones

SONIA CEDEÑO Directora General de Equipamiento Ambiental

ALFREDO MAGGIORANI

Director General de Educación Ambiental y Participación Comunitaria

MARÍA LENY MATOS

Directora General de Calidad Ambiental

RODOLFO ROA Director General de Cuencas Hidrográficas

LEONARDO LUGO SALINAS

Director General de Bosque

JESÚS MANZANILLA Director General de Diversidad Biológica

LEONARDO JOSÈ MILLÀN S.

Director General del Servicio Autónomo de los Servicios Ambientales del MARN

FRANK SPIRITTO

Director Estadal Ambiental del Distrito Capital

JOSÉ ALEJANDRO ZAMBRANO L. Director Estadal Ambiental del Estado Amazonas

CARMEN LUISA CANNATA G.

Directora Estadal Ambiental del Estado Aragua


10

NEIRA FUENMAYOR DE SÁNCHEZ

Directora Estadal Ambiental del Estado Anzoátegui

ANNY NANIBELLY RODRÍGUEZ Directora Estadal Ambiental del Estado Apure

(excluido el Distrito Páez del estado Apure)

NELSON QUINTERO Director Estadal Ambiental del Estado Barinas

MILY HERNÁNDEZ

Directora Estadal Ambiental del Estado Bolívar

CESAR IVÁN ALVARADO J. Director Estadal Ambiental del Estado Carabobo

NERIO R. ESCOBAR A.

Director Estadal Ambiental del Estado Cojedes

ORANGEL DEL VALLE SALAZAR V. Director Estadal Ambiental del Estado Delta Amacuro

FRANCISCO MEDINA CRUZ

Director Estadal Ambiental del Estado Falcón

ARIAID RODRIGUEZ RODRIGUEZ Director Estadal Ambiental del Estado Guárico

ROSAVIRGINIA ARRIETA

Directora Estadal Ambiental del Estado Lara

ROSARIO HURTADO Directora Estadal Ambiental del Estado Mérida

EDGAR TREJO

Director Estadal Ambiental del Estado Miranda

LUCY MARÍN C. Directora Estadal Ambiental del Estado Monagas

MARINA D’AMELIO TOSAR

Directora Estadal Ambiental del Estado Nueva Esparta


11

EDGAR CASTRO Director Estadal Ambiental del Estado Portuguesa

RUBÉN APARICIO

Director Estadal Ambiental del Estado Sucre

LUIS E. AGUILAR PEÑALOZA Director Estadal Ambiental del Sector Suroeste

(Estado Táchira y Distrito Páez del estado Apure)

EXHAR J. BALZA VÀSQUEZ Director Estadal Ambiental del Estado Trujillo

AURA C. ALBARRÁN DE MÉNDEZ

Directora Estadal Ambiental del Estado Yaracuy

ALBERTO TRUJILLO Director Estadal Ambiental del Estado Zulia

NELSON SIRA

Director General de la Autoridad Única de Área Parque Nacional Archipiélago Los Roques

LEONARDO JOSÉ MILLÁN S.

Presidente (E) del Instituto Nacional de Parques

SERGIO RODRÍGUEZ ADAM Presidente (E) del Instituto Geográfico de Venezuela

Simón Bolívar

JORGE A. PEDROZA Presidente del Instituto para el Control y la Conservación de la

Cuenca del Lago de Maracaibo

LANDYS M. NAVARRO Presidente del Sistema Hidráulico Yacambú Quibor, C.A.

PEDRO TERÁN

Presidente de la Empresa Regional Sistema Hidráulico Trujillano, S.A.

CARLOS D´LA ROSA MARTÍNEZ Presidente de la Empresa Regional Desarrollos Hidráulicos Cojedes, C.A.

JORGE GONZÁLEZ

Presidente de la Empresa Noroccidental de Mantenimiento


12

y Obras Hidráulicas, C.A.

LILIAM LARA Presidente de la Compañía Nacional de Reforestación

CRISTÓBAL FRANCISCO ORTIZ

Presidente (E) de la C. A. Hidrológica de Venezuela

JESÚS ALEZARD Presidente (E) de la C. A. Hidrológica de la Cordillera Andina

ALEJANDRO HITCHER M.

Presidente de la C. A. Hidrológica de la Región Capital

ANTONIO M. ARREAZA M. Presidente de la C. A. Hidrológica del Caribe

MANUEL FERNÁNDEZ

Presidente de la C.A. Hidrológica del Centro

ALIS OLIVIERI Presidente de la C.A. Hidrológica de los Médanos Falconianos

FREDDY RODRÍGUEZ MORALES

Presidente de la C.A. Hidrológica del Lago de Maracaibo

JOSE DE JESÚS GUALDRÓN Presidente de la C.A. Hidrológica de los Llanos

JOSE CRUZ

Presidente de la C.A. Hidrológica Páez

JACINTO A. COLMENARES M. Presidente de la C.A. Hidrológica de la Región Suroeste

ALFREDO MAGGIORANI

Presidente (E) de la Fundación de Educación Ambiental

ERNESTO ARENDS R. Director de la Fundación Instituto Forestal Latinoamericano

JESÚS MANZANILLA

Presidente (E) de la Fundación Nacional de Parques Zoológicos y Acuarios ENRIQUE GARCIA

Director de la Fundación Laboratorio Nacional de Hidráulica


1

Capítulo I MARCO NORMATIVO INSTITUCIONAL DENOMINACIÓN DEL ÓRGANO: MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA EL AMBIENTE

El 1° de abril de 1977, inicia sus actividades el Ministerio del Ambiente

y de los Recursos Naturales Renovables, para asumir las funciones inherentes a la protección, defensa y mejoramiento del ambiente. Surge como una organización fundamental del país para un desarrollo ambiental armónico, equilibrado y sustentable, que garantice un continuo mejoramiento de la calidad de vida a las generaciones presentes y futuras.

A los 33 años de su existencia, el Ministerio del Poder Popular para el

Ambiente se adecua a las exigencias de las políticas económicas y sociales del Estado Venezolano, conformando una estructura organizacional capaz de dar cumplimiento a los postulados establecidos en nuestra Constitución Bolivariana y las leyes.

El Gobierno Nacional toma la decisión de decretar la organización y

funcionamiento de la Administración Pública Nacional, en Decreto N° 5.103 del 28 de diciembre de 2006 y publicado en Gaceta Extraordinaria 5.836 de fecha 08/01/2007; adicionar en el nombre del Ministerio lo siguiente: “Poder Popular”, de manera tal que el nombre del Ministerio será en lo adelante, Ministerio del Poder Popular para el Ambiente.

MISIÓN INSTITUCIONAL

Garantizar una mejor calidad de vida, mediante una gestión ambiental transversal, rectora, ejecutora y normativa, del uso y conservación de los recursos naturales, promoviendo la participación de la sociedad para lograr el desarrollo sostenible.

VISION INSTITUCIONAL

Órgano de la administración pública nacional, rector de la política ambiental, de los altos niveles de excelencia, plenamente integrado en las


2

diversas instancias decisorias de la esfera política, económica y social del país, y que a través de una gestión desconcentrada, descentralizada y participativa promueve el desarrollo sostenible en aras de mejorar la calidad de vida. COMPETENCIAS

• La regulación, formulación y seguimiento de la política ambiental del Estado Venezolano.

• La planificación, coordinación y realización de las actividades del Ejecutivo Nacional para el fomento y mejoramiento de la calidad de vida, del ambiente y de los recursos naturales.

• El diseño e implantación de las políticas educativas ambientales.

• El ejercicio de la autoridad nacional de las aguas.

• La planificación y ordenación del territorio.

• La administración y gestión en cuencas hidrográficas.

• La conservación, defensa, manejo, restauración, aprovechamiento, uso racional y sostenible de los recursos naturales y de la biodiversidad.

• El manejo y control de los recursos forestales.

• La generación y actualización de la cartografía y el catastro nacional.

• La evaluación, vigilancia y control de las actividades que se ejecuten en todo el territorio nacional, en especial en las áreas urbanas y marino-costeras, capaces de degradar el ambiente.

• La administración de las Áreas Bajo Régimen de Administración Especial (ABRAE) que le correspondan.

• La operación, mantenimiento y saneamiento de las obras de aprovechamiento de los recursos hídricos.

• La normativa técnica ambiental.

• La elaboración de estudios y proyectos ambientales.

• Las demás que le atribuyan las leyes y otros actos normativos.


3

Para el año 2010, el Ministerio continuó atendiendo la competencia del Estado Venezolano como rector, planificador y administrador de las actividades de aprovechamiento, conservación, defensa y mejoramiento del ambiente, para garantizar el uso racional de los recursos y contribuir al mejoramiento de la calidad de vida del venezolano.

En el contexto de las diversas instancias que tienen competencia ambiental a nivel del Poder Público Venezolano, el Ministerio es en esencia el ente ductor, rector y contralor de la calidad ambiental y del aprovechamiento racional del patrimonio natural de la nación.

Es un ente DUCTOR en el sentido educativo y cultural, ya que su labor debe trascender con esos propósitos a todos los estratos de la sociedad, para la formación y consolidación de una conciencia ambiental y de una ética conservacionista.

Es un ente RECTOR, porque establece los lineamientos de la política ambiental, señalando anticipadamente las posibilidades de uso de los recursos del ambiente, considerando la información básica, la ordenación del territorio y la administración de los recursos como instrumentos fundamentales, para asegurar la protección efectiva del medio natural y del entorno social.

Se le concibe como un organismo CONTRALOR, en vista de sus atribuciones legales, las cuales le confieren autoridad para controlar, vigilar, intervenir y fiscalizar procesos y actividades económicas u otras que perturben y/o perjudiquen el ambiente y su entorno y/o que infrinjan el ordenamiento jurídico establecido. Se trata de una importante e imprescindible función moderadora y reguladora, la cual debe ejercer con firmeza, justicia y ponderación.

ESTRUCTURA ORGANIZATIVA

La estructura organizativa del Ministerio del Poder Popular para el Ambiente, está conformada por el Nivel Central integrado por las dependencias de Alta Dirección, las de Asesoría y Apoyo y las Sustantivas; el Nivel Estadal, conformado por 23 dependencias; los órganos desconcentrados y los entes descentralizados, integrados por los Institutos Autónomos, las Fundaciones y las Empresas.


4


DIRECCION DEL DESPACHO

M I N I S T RO

OFICINA DE COMUNICACION INSTITUCIONAL

OFICINA DE PLANIFICACION

Y PRESUPUESTO

DIRECCION DE

PLANIFICACION

DIRECCION DE

PRESUPUESTO

DIRECCION DE DESARROLLO

ORGANIZACIONAL

DIRECCION DE

INFORMATICA

OFICINA DE ADMINISTRACION

Y SERVICIOS

DIRECCION DE BIENES Y SERVICIOS

DIRECCION DE RECURSOS

ADMINISTRATIVOS

DIRECCION DE ESTUDIOS,

PROYECTOS Y DICTAMENES

DIRECCION DE

ASUNTOS INSTITUCIONALES Y

RECLAMACIONES

CONSULTORIA JURIDICA

OFICINA DE AUDITORIA INTERNA

DIRECCION DE CONTROL TECNICO

DIRECCION DE ACCIONES FISCALES

DIRECCION DE CONTROL

ADMINISTRATIVO

OFICINA DE RECURSOS HUMANOS

DIRECCION DE ASISTENCIA Y

SEGURIDAD SOCIAL DE

RECURSOS HUNMANOS

DIRECCION DE ADMINISTRACION

DE RECURSOS HUMANOS

DIRECCION DE PLANIFICACION Y DESARROLLO DE RECURSOS

HUMANOS

DIRECCION DE COOPERACION

TECNICA

DIRECCION DE GESTION

INTERNACIONAL

OFICINA DE GESTION Y

COOPERACION INTERNACIONAL

DIRECCION DE ORDENACION DEL

TERRITORIO

DIRECCION DE

PLANES AMBIENTALES

DIRECCION DE

SUPERVISION AMBIENTAL

DIRECCION DE COORDINACION

AMBIENTAL

DIRECCION DE FISCALIZACION

Y CONTROL AMBIENTAL

DIRECCION TECNICA DE LAS

ZONAS COSTERAS

DESPACHO DEL VICEMINISTRO(A) DE

ORDENACION Y ADMINISTRACION AMBIENTAL

DIRECCION GENERAL DE PLANIFICACION Y

ORDENACION AMBIENTAL

DIRECCION GENERAL DE VIGILANCIA Y

CONTROL AMBIENTAL

OFICINA ADMINISTRATIVA DE PERMISIONES

DIRECCION DE EDUCACION AMBIENTAL

CENTRO DE DOCUMENTACION Y DIVULGACION

EDUCATIVA

DIRECCION DE PARTICIPACION COMUNITARIA

DESPACHO DEL VICEMINISTRO(A) DE

CONSERVACION AMBIENTAL

DIRECCION GENERAL DE CALIDAD AMBIENTAL

DIRECCION GENERAL EDUCACION AMBIENTAL Y

PARTICIPACION COMUNITARIA

DIRECCION DE CALIDAD DEL

AIRE

DIRECCION DE EVALUACION AMBIENTAL

DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS Y DESECHOS

DIRECCION DE CALIDAD DE

AGUAS

DIRECCION DE LABORATORIO

AMBENTAL

DIRECCION GENERAL

DE BOSQUES

DIRECCION DE POLITICA Y

PLANIFICACION DEL BOSQUE

DIRECCION DE INVESTIGACION Y PROYECTOS DEL BOSQUE

DIRECCION DE BIENES Y

SERVICIOS DEL BOSQUE

OFICINA NACIONAL

DE DIVERSIDAD BIOLOGICA

DIRECCION DE AREAS NATURALES

PROTEGIDAS

DIRECCION DE VEGETACION

CENTRO NACIONAL DE CONSERVACION

DE RECURSOS GENETICOS

DIRECCION DE FAUNA

DIRECCION DE BIOSEGURIDAD Y

BIOCOMERCIO

DESPACHO DEL VICEMINISTRO(A)

DEL AGUA

DIRECCION DE

CUENCAS HIDROGRAFICAS

INTERNACIONALES

DIRECCION DE PLANIFICACION Y

MANEJO DE CUENCAS

HIDROGRAFICAS

DIRECCION DE HIDROLOGIA

METEREOLOGIA Y OCEANOLOGIA

DIRECCION DE ADMINISTRACION

DE AGUAS

DIRECCION

DE SUELOS

DIRECCION GENERAL

DE CUENCAS HIDROGRAFICAS

DIRECCION DE COORDINACION DE UNIDADES EJECUTORAS

DE PROYECTOS ESPECIALES DE

INGENIERIA AMBIENTAL

DIRECCION DE ESTUDIOS Y PROYECTOS

DE OBRAS DE SANEAMIENTO

AMBIENTAL

DIRECCION DE OPERACION Y

MANTENIMIENTO DE

OBRAS DE SANEAMIENTO

AMBIENTAL

DIRECCION DE INGENIERIA AMBIENTAL

DIRECCION GENERAL

DE EQUIPAMIENTO AMBIENTAL

DIRECCION DE PROTECCION Y CONTROL DE INCENDIOS

FORESTALES

DIRECCION DE

INFORMACION

DIRECCION DE RELACIONES PUBLICAS Y PUBLICIDAD

DIRECCION DE

SERVICIOS FINANCIEROS

DIRECCION DE

SEGURIDAD

OFICINA DE ANALISIS

ESTRATEGICO

DIRECCION DE SUPERVISION Y

CONTROL FORESTAL

(23) DIRECCIONES ESTADALES

AMBIENTALES

INSTITUTOS AUTONOMOS:

FUNDACIONES:

EMPRESAS:

NIVEL DESCENTRALIZADO ORGANISMOS ADSCRITOS

INSTITUTO NACIONAL DE PARQUES

INSTITUTO PARA EL CONTROL Y LA CONSERVACION DE LA CUENCA

DEL LAGO DE MARACAIBO

INSTITUTO GEOGRAFICO

DE VENEZUELA SIMON BOLIVAR

FUNDACION DE EDUCACION AMBIENTAL

FUNDACION NACIONAL DE PARQUES ZOOLOGICOS Y

ACUARIOS

INSTITUTO FORESTAL

LATINOAMERICANO

FUNDACION LABORATORIO NACIONAL DE HIDRÁULICA

COMPAÑÍA ANONIMA

HIDROLOGICA VENEZOLANA

Y FILIALES

COMPAÑÍA NACIONAL

DE REFORESTACION

EMPRESA NOROCCIDENTAL

DE MANTENIMIENTO DE OBRAS HIDRÁULICAS C.A.

(ENMOHCA)

EMPRESA REGIONAL

DESARROLLO HIDRAULICO

COJEDES C.A.

SISTEMA HIDRAULICO YACAMBU – QUIBOR C.A.

EMPRESA REGIONAL SISTEMA HIDRAULICO

TRUJILLANO C.A.

AUTORIDAD UNICA DE AREA ARCHIPIELAGO

LOS ROQUES

OFICINA NACIONAL PARA EL DESARROLLO DE LOS SERVICIOS DE AGUA

POTABLE Y DE SANEAMIENTO (ONDESAPS)

SERVICIOS AMBIENTALES DEL

MARN (SAMARN)

INSTITUTO NACIONAL DE METEOROLOGIA E

HIDROLOGIA


5

Capítulo II LÍNEAS DE ACCIÓN

DIRECTRICES Y POLÍTICAS

La gestión del Ministerio en el año 2010 se enmarcó en las Líneas Generales del Plan de Desarrollo Económico y Social de la Nación 2007-2013, fundamentalmente en tres de sus Directrices:

Suprema Felicidad Social

Construcción de una estructura social incluyente, un modelo social, productivo, humanista y endógeno, se persigue que todos vivamos en similares condiciones. Su objetivo vinculado al ambiente es:

1.- Reducir la miseria a cero y acelerar la disminución de la pobreza.

Nueva Geopolítica Nacional

Modificación de la estructura socio-territorial, que persigue la articulación interna del modelo productivo a través de un desarrollo territorial desconcentrado, definido por ejes integradores, regiones programa, un sistema de ciudades interconectadas y un ambiente sustentable. Sus objetivos vinculados al ambiente son:

1. Profundizar la cohesión y la equidad socioterritorial.

2. Desconcentrar actividades y población.

3. Aprovechar las fortalezas regionales creando sinergia entre ellas.

4. Hacer posible una ciudad incluyente con calidad de vida.

5. Recuperar los suelos y cuerpos de agua degradados.

6. Proteger espacios para conservar el agua y la biodiversidad

7. Preservar los equilibrios de los ecosistemas ricos en biodiversidad.

8. Elevar los niveles de conciencia ambiental en la población.

9. Alcanzar un modelo de producción y acumulación ambientalmente sustentable.

10. Disminuir el impacto ambiental de la intervención humana.


6

Democracia Protagónica Revolucionaria

Consolidar la organización social, transformando su debilidad individual en fuerza colectiva, reforzando la independencia, la libertad y el poder originario del individuo. Sus objetivos vinculados al ambiente son:

1.- Construir un sector público al servicio del ciudadano que conduzca a la transformación de la sociedad.

2.- Ampliar los espacios de participación ciudadana en la gestión pública.

Política Institucional

A nivel Institucional, el Ministerio del Poder Popular para el Ambiente continúa desarrollando su gestión en el marco de las siguientes políticas:

• Nueva estructura socio-territorial; desconcentrada, cohesionada, de mayor equidad y sustentabilidad ecológica. (Dentro de la Directriz “Nueva Geopolítica Nacional”)

• Conservación y preservación de ambientes naturales y la biodiversidad. (Dentro de la Directriz “Nueva Geopolítica Nacional”)

• Mejoramiento de la calidad del ambiente a través de: la inserción de la variable ambiental en el modelo de producción y consumo del país, y el control de las fuentes de contaminantes. (Dentro de la Directriz “Nueva Geopolítica Nacional”)

• Acceso para toda la población a los servicios básicos ambientales, tales como, agua potable, aguas servidas y de protección ante los efectos del cambio climático. (Dentro de la Directriz “Suprema Felicidad Social”)

• Gestión pública en materia ambiental de calidad, mediante la educación ambiental, la participación ciudadana y el fortalecimiento institucional. (Dentro de la Directriz “Democracia Protagónica Revolucionaria”)

Capítulo III


7

LOGROS O RESULTADOS GLOBALES DEL MINISTERIO

LOGROS VINCULADOS A LA DIRECTRIZ ESTRATÉGICA “SUPREMA FELICIDAD SOCIAL”

POLITICA INSTITUCIONAL: Acceso para toda la Población a los Servicios Básicos Ambientales (Agua potable, Aguas Servidas y de Protección ante los Efectos del Cambio Climático).

LOGROS

• Culminación del acueducto Winka en el estado Zulia, con la colocación de más 70 km de tubería y de la planta potabilizadora WINPALA, para tratar 3.600 litros de agua por segundo con el fin de conducir el agua a diferentes poblaciones.

• Culminación de plantas de potabilización, en los estados Cojedes, Guárico y Sucre tratando un aproximado de 620 litros de agua por segundo, beneficiando a 40.000 habitantes, generando 160 empleos directos y 480 indirectos, con una inversión de 7.000.000 bolívares.

• Continuación del proyecto Acueducto Bolivariano, tramo cruce marino en Golfete de Coro de 6,5 km, para el abastecimiento de la península de Paraguaná, beneficiando a 600.000 habitantes, generando 125 empleos directos y 375 indirectos.

• Continuación de la construcción del acueducto de la Península de Macanao, estado Nueva Esparta, con la colocación de tuberías y la construcción del estanque de almacenamiento; beneficiando a 10.000 habitantes, generando 30 empleos directos y 90 indirectos, con una inversión de 5.000.000 bolívares.

• Culminación y puesta en servicio de acueducto para poblaciones del municipio Mara, estado Zulia, beneficiando a 55.000 habitantes, generando 40 empleos directos y 120 indirectos con una inversión de 2.600.000 bolívares.


8

• Construcción de 50 km de redes de distribución de agua potable en los estados Guárico, Aragua, Portuguesa, Lara, Mérida, Trujillo, beneficiando a 120.000 habitantes, con una inversión de 35.000.000 bolívares.

• Construcción de plantas para el tratamiento de aguas servidas, en los estados Trujillo y Anzoátegui; con la finalidad de evitar la contaminación producida por las descargas no controladas a los cuerpos de agua, beneficiando a 157.000 personas, generando 300 empleos directos y 900 empleos indirectos, con una inversión de 40.000.000 bolívares.

• Puesta en servicio del colector Juanico, en el estado Monagas, logrando la recolección de 1.000 lt/seg de aguas servidas y evitando la contaminación del caño Morichal, beneficiando a 340.000 habitantes, generando 30 empleos directos y 90 indirectos, con una inversión de 5.000.000 bolívares.

• Rehabilitación y mejoras del sistema de recolección de aguas servidas de Barcelona, estado Anzoátegui, evitando la descarga de 500 litros por segundo a los arroyos y al río Neverí, beneficiando 80.000 habitantes, generando 20 empleos directos y 60 indirectos, con una inversión de 14.000.000 bolívares.

• Rehabilitación y mejoras del sistema de recolección de aguas servidas de Cumaná, estado Sucre, evitando la descarga de 250 lt/seg al río Manzanares, beneficiando 10.000 habitantes, generando 15 empleos directos y 45 indirectos, con una inversión de 5.000.000 bolívares.

• Construcción de colectores de aguas servidas en los estados Guárico, Aragua, Portuguesa, Lara y Zulia para un total de 5 km, beneficiando a los habitantes de los estados mencionados, generando 60 empleos directos y 180 indirectos, con una inversión de 6.000.000 bolívares.

• Prevención de riesgos naturales, protección de vidas humanas y de tierras productivas, a través de la ejecución del proyecto Control de Inundaciones a Nivel Nacional.

• Saneamiento del río Guaire, mediante la construcción y rehabilitación de canalizaciones, colectores marginales y talud en diferentes sectores del Área Metropolitana de Caracas, beneficiando a toda la población de la zona.

• Saneamiento de la cuenca hidrográfica del río Turbio mediante la construcción de la primera etapa de la planta de tratamiento este de Barquisimeto, en el sector El Taque, municipio Palavecino del estado Lara, para el tratamiento de las aguas residuales de la población de Cabudare.


9

• Saneamiento de la cuenca del río Motatán, mediante la culminación de la primera etapa de la planta de tratamiento de aguas servidas de la ciudad de Valera, con una capacidad de 300 lt/seg y la construcción de 3 Km de colectores, beneficiando a unas 130.000 habitantes, generando 160 empleos directos y 450 empleos indirectos, con una inversión de 30.000.000 bolívares.

• Saneamiento del Parque Nacional Mochima, mediante la construcción de plantas para las aguas residuales, beneficiando a 15.000 habitantes de la población costera de Valle Seco en el estado Anzoátegui; generando 45 empleos directos y 120 empleos indirectos, con una inversión de 6.000.000 bolívares.

Insumos

Rehabilitación de las plantas de potabilización ubicadas en los estados Aragua, Cojedes, Guárico, Sucre y Zulia.

Colocación de 700 m de tubería en acueducto en la Península de Macanao.

Construcción de estanque de Boca de Pozo en la Península de Macanao capacidad 2.000 m3.

Construcción alimentador y redes de distribución Las Jabillas, longitud 6.500 m diámetros entre 4” y 12” en municipio Mara, estado Zulia.

Construcción alimentador de 9 km de 16” en la población Nueva Lucha-Santa Cruz de Mara, municipio Mara, estado Zulia.

Construcción tramo marino cruce Golfete de Coro, estado Falcón de 54” con una longitud de 6.500 m.

Construcción de planta de tratamiento de aguas residuales en Valle Seco estado Anzoátegui

Culminación de la planta de tratamiento de aguas residuales en Valera, estado Trujillo.

Construcción de colectores de longitud 3 km entre 8” y 12” en el estado Trujillo.

Construcción del colector de Juanico, longitud 600 m. diámetro de 48”.

Ejecución obras de protección de las márgenes del río Arauca Internacional municipio Páez, estado Apure.


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Estabilización de márgenes del río Apure, sector Los Pájaros, estado Apure.

Canalización de los ríos por administración directa de los municipios Sucre, Catatumbo, Francisco Javier Pulgar, Colon y Baralt, estado Zulia.

Ejecución obras de canalización por administración directa de los municipios Alberto Adrian, Sucre, Obispo y Ramos de Lora, estado Mérida.

Ejecución obras de canalización por administración directa de los municipios Pampanito, Valera, Monte Carmelo y la Ceiba, estado Trujillo.

Ejecución obras de canalización por administración directa de los municipios Panamericano, Torbes y García de Hevia, estado Táchira.

Ejecución obras de mejoras y canalización en la quebrada Mamo, municipio Vargas, estado Vargas.

Construcción de la primera etapa de la planta de tratamiento este de Barquisimeto, en el sector El Taque, municipio Palavecino del estado Lara.

Construcción de la primera etapa de planta de tratamiento de aguas servidas en la ciudad de Valera con una capacidad de 300 lts/seg y la construcción de 3 Km de colectores de diámetros 8” y 12”.

Construcción de planta de tratamiento de aguas residuales en Valle Seco estado Anzoátegui.

Culminación de 106 metros de celda superior izquierda del marginal del río Guaire

Construcción del colector en su sección ampliada en 161 metros.

Dragado de 10.000 m3 de material.

Saneamiento y estabilización de talud en puntos críticos de la canalización en Ruiz Pineda y Los Próceres.

Rehabilitación de 738 metros de canal y 1.662 metros de colectores marginales.

Construcción de 38 metros de muros de contención en márgenes de la quebrada Caroata.


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Rehabilitación de 350 metros de la canalización.

Rehabilitación de 60 metros de colectores marginales (quebrada embaulada tipo cajón) Catuche.

LOGRO

• Se coadyuvó con el mejoramiento del buen vivir de la población venezolana, con la construcción de viviendas y el acondicionamiento de albergues para la atención de familias victimas de fuertes lluvias.

Insumos

Con una inversión de 16.409.120 bolívares, se construyeron 80 apartamentos de 71,05 m2, en la Urbanización Felipe Antonio Acosta, ubicada en el sector La Rinconada, Km 8 de la Carretera Panamericana, Parroquia Coche del Distrito Capital.

Se albergaron y atienden, en las instalaciones del Ministerio del Poder Popular para el Ambiente, 300 familias para un total de 1.324 personas, provenientes de los sectores de Caricuao, La Morán y Magallanes, de la ciudad de Caracas.

LOGROS VINCULADOS A LA DIRECTRIZ ESTRATÉGICA “NUEVA GEOPOLÍTICA NACIONAL” POLITICA INSTITUCIONAL: Nueva Estructura Socio-territorial; Desconcentrada, Cohesionada, de Mayor Equidad y Sustentabilidad Ecológica.

LOGROS

• Establecimiento de lineamientos y directrices para orientar la localización de la población, sus actividades socioeconómicas y la infraestructura física, además de mejorar y preservar la calidad del ambiente, mediante la elaboración de los informes de gestión de los Planes Nacionales: Planes de Ordenación del Territorio, Ordenación y Gestión Integrada de Zonas Costeras y Plan Nacional del Ambiente, beneficiando a toda la población del territorio nacional, con una inversión de 1.868.713 bolívares.

• En cumplimiento a lo establecido en el Articulo 119 de la Constitución Bolivariana de Venezuela, donde se reconoce y garantiza a los pueblos y comunidades indígenas su hábitat y derechos originarios sobre las tierras que ancestral y tradicionalmente ocupan, el gobierno bolivariano ha otorgado 40 títulos colectivos a los pueblos indígenas (Kariña, Cuiva, Yukpa, Warao, Pume, Jivi) beneficiando a 15.924 pobladores de 78


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comunidades en un área total de 967.370,29 ha, en los estados Anzoátegui, Apure, Monagas, Delta, Sucre, Zulia.

Insumos

Ejecución del proyecto Planes Nacionales del Ambiente y de Ordenación del Territorio.

Compilación de la información por los entes involucrados, elaboración de los documentos técnicos preliminares de cada área y del documento plan.

Realización de reuniones con los comités regionales, integrados por representantes del poder ejecutivo local y las comunidades integradas por comunas.

Culminación del proyecto de decreto del plan, así como los documentos técnicos que lo soportan y la respectiva cartografía.

Elaboración de las matrices contentivas de las líneas de política ambiental correspondientes a las áreas estratégicas del plan: agua, bosques, asentamientos humanos, espacio costero y marítimo, biodiversidad y transversabilidad, para culminar el primer borrador del documento Plan Nacional del Ambiente.

Otorgamiento de títulos colectivos a los pueblos indígenas

LOGROS

• Modernización del Sistema de Información de Tierras de Venezuela (SITVEN) con la finalidad de organizar y automatizar la información de suelos y clima, generada por diversas instituciones del país. Igualmente se digitalizaron 777 planos y 25 libros existentes en la Dirección General de Cuencas Hidrográficas, como mecanismo sencillo, eficiente y rentable de suministrar información a los usuarios a nivel nacional.

• Identificación de las áreas con problemas de desertificación y sequía en Venezuela, mediante la determinación de los climas secos en 11 estados del país, que afectan una población estimada de 9.608.445 habitantes.

• Elaboración de la fase Nº II del Plan Nacional de Gestión Integral de las Aguas, instrumento que guiará la gestión del agua en los próximos 60 años, y se crea el Registro Nacional de Usuarios de las Fuentes de las Aguas, lo cual beneficia a toda la población de la República Bolivariana de Venezuela y genera 80 empleos directos y 30 indirectos, a través de una inversión de 1.000.000 de bolívares.


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Insumos

Ejecución del proyecto Plan Nacional de Gestión Integral de las Aguas –Fase II

Escaneo de planos, mapas y documentos de los estados Anzoátegui, Apure, Bolívar, Distrito Capital, Falcón, Monagas, Portuguesa, Trujillo y Vargas.

Recopilación de mapas y documentos del proyecto Orinoco Apure.

Organización y clasificación de planos para la consulta de información cartográfica a usuarios internos y externos.

Se ingresó información de 40 estudios de suelos pertenecientes a los estados Aragua, Apure, Amazonas, Barinas, Carabobo, Cojedes, Guárico, Falcón, Lara, Mérida, Monagas, Táchira, Trujillo y Zulia.

Actualización de la tabla taxonómica de los suelos de órdenes y sub-órdenes.

Procesamiento de los estudios de suelos para extraer datos.

Revisión de estaciones climáticas cercanas al sector del estudio de suelos.

Revisión de información correspondiente a la fase del mapa de suelo de Venezuela.

Realización del Taller para el Manejo y Ejecución del Sistema de Información de Tierras de Venezuela.

Coordinaciones con los Comités Regionales de Lucha contra la Desertificación, que incluyó la celebración nacional del 17 de junio de 2010.

Establecimiento de acuerdos en la elaboración y presentación del Cuarto Informe Nacional de Desertificación.

Elaboración de una metodología para la recopilación de información referente a los programas y proyectos que atienden la desertificación, la degradación de tierra y la sequía.

Organización de conferencias, caminatas, charlas y jornadas de reforestación y capacitación para la conservación de suelos y agua.

Elaboración de un Anuario de Precipitación con 57 estaciones meteorológicas ubicadas entre los estados Anzoátegui y Guárico.


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Elaboración de 8 mapas estadales tamaño carta, para el estudio de climas secos de Venezuela.

Elaboración del informe técnico: “La situación de la sequía en Venezuela 2009-2010”

Actualización de los mapas de Regiones Hidrográficas e instalación de la fase I del Sistema de Información Geográfica del Agua.

Incorporación de mapas al geodatabase SIG de: capas de isoyetas e isotermas, cuencas, geología, áreas inundables e hidrogeología específicamente para el Sistema de Información Geográfica del Agua.

Revisión del documento base, el resumen ejecutivo y el Atlas Temático del Plan de Gestión Integral de las Aguas.

Diseño de interfaz e instalación de la Biblioteca Digital del Plan de Gestión Integral de las Aguas.

Emisión y distribución de 5.000 desplegables del “Tren Hídrico Nacional”.

Actualización de la codificación de municipios y parroquias para las regiones hidrográficas, según lo exigido por el INE.

Conformación de los Consejos de Cuenca Hidrográfica y Consejos de Región Hidrográfica a lo largo de la geografía nacional.

Elaboración del Plan Estratégico de proyectos de la cuenca del río Caroní.

POLÍTICA INSTITUCIONAL: Conservación y Preservación de Ambientes Naturales y la Biodiversidad. LOGROS

• Prevención, control y remediación del deterioro ambiental, mediante el fortalecimiento del programa de participación ciudadana, Red de Vigilantes Voluntarios del Ambiente (REDVIVA), con la capacitación 1.029 personas a nivel nacional, beneficiando a la población en general, con una inversión de 115.400 bolívares.

• Evaluación y supervisión ambiental a las condiciones de operación de las empresas de refinería y petroquímica, al Proyecto Socialista Orinoco y a las actividades petroleras costa afuera, beneficiando a 8.000.000 personas.


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• Implementación de planes de seguimiento para la prevención de ilícitos ambientales a los proyectos Construcción del Sub-tramo Ferroviario Tinaco-Anaco y Sistema Nor-Oriente del Gasoducto “Barbacoas-Cumaná-Isla de Margarita; así como a las actividades que ejecuta la Minera Loma de Níquel y a los locales de almacenamiento y expendio de combustible en el Archipiélago Los Roques, beneficiando a 10.000.000 de habitantes.

• Remediación del deterioro ambiental, mediante la paralización de actividades de manejo inadecuado de sustancias peligrosas, tratamiento de efluentes domésticos, exhibición de especies de la fauna silvestre y exótica y sus productos, igualmente a la tala y al aprovechamiento de árboles vivos, en diferentes sitios como: Isla de La Tortuga, municipio El Hatillo del estado Miranda, Reserva Forestal Caparo, estado Barinas, beneficiando a la población en general.

• Fortalecimiento de la prevención y extinción de incendios forestales en áreas de atención prioritarias a nivel nacional, mediante la dotación de equipos y herramientas para ser entregados a 800 brigadistas forestales, pertenecientes a 60 grupos voluntarios, beneficiando a la población en general, con una inversión de 7.000.000 de bolívares.

Insumos

Ejecución del proyecto Fortalecimiento del Plan nacional de Vigilancia y Control Ambiental Año 2010

Ejecución del proyecto Prevención y extinción de incendios forestales para la conservación de la biodiversidad y las cuencas hidrográficas.

Dictado de 42 talleres para la formación de los integrantes de la Red de Vigilantes Voluntarios del Ambiente (REDVIVA).

Participación en las mesas técnicas para la evaluación de las actividades petroleras.

Realización de siete inspecciones de campo para la evaluación de los procesos productivos y elaboración de informes técnicos para el diseño e implementación de planes de adecuación ambiental de las refinerías y complejos petroquímicos, incluyendo las instalaciones que los conforman, empresas mixtas, empresas privadas, costas y muelles.

Seguimiento y evaluación de los Planes de Supervisión Ambiental de las actividades de exploración petrolera de los Campos Boyacá, Ayacucho, Junín y Carabobo de la Faja Petrolífera del Orinoco en los estados Guárico, Anzoátegui y Monagas.


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Seguimiento y evaluación de los Planes de Supervisión Ambiental de las actividades de exploración petrolera del Proyecto Mariscal Sucre (Golfo de Paria) y nuevos proyectos exploratorios, sísmicos y tendidos de gasoductos del proyecto Rafael Urdaneta (Golfo de Venezuela).

Puesta en marcha el “Plan Piloto Guaicaipuro” en el municipio Guaicaipuro del estado Miranda, que incluye desde la recolección inicial hasta la disposición final de los aceites y lubricantes usados, tomando en cuenta aspectos urbanos y elementos logísticos, escogiendo este municipio dado que en su jurisdicción se encuentran los mayores generadores de aceites y lubricantes usados en los Altos Mirandinos (19 grandes establecimientos generan el 48% del producto).

Realización de ocho inspecciones de campo para la supervisión y fiscalización ambiental de 166,92 kilómetros de construcción de gasoducto y ocho estaciones de rebombeo.

Realización de inspecciones técnicas y el seguimiento y la evaluación de los Planes de Supervisión Ambiental de las actividades PDVSA GAS.

Consignación a la Asamblea Nacional del informe de seguimiento ambiental a la explotación de Níquel, en el sector Loma de Hierro, municipios Santos Michelena y Guaicaipuro de los estados Aragua y Miranda.

Revisión de los Estudios de Impacto Ambiental y Socioculturales de Uso Alternativo de las Arenas Industriales e implementación de las plantas termoeléctricas.

Evaluación de sitios propuestos para la estación de gasolina, el alargamiento de la pista de aterrizaje del aeropuerto, el muelle de suministros de las áreas de servicios y la nueva planta térmica para el suministro de electricidad de El Gran Roque.

Inspección al sector Punta del Este en la Dependencia Federal Isla La Tortuga, a los fines de determinar la problemática ambiental que se viene presentando el referido lugar.

Inspecciones al Centro Educativo Recreacional Expansión, el cual funciona también como un Parque Zoológico, ubicado el municipio El Hatillo del estado Miranda, originando la apertura de un Procedimiento Administrativo Sancionatorio.

Entrega de uniformes, herramientas y equipos de seguridad personal para el combate de incendios forestales a brigadistas que participan en labores de prevención y extinción de incendios forestales. Reproducción


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de 670 manuales para la capacitación en la gestión de prevención y control de incendios forestales.

Reparación y adquisición de helibaldes, helitanques y dispositivos para aplicar retardantes químicos.

LOGROS

• Gestión ambientalmente sustentable del recurso hídrico nacional, mediante la ejecución de proyectos y actividades para su conservación con participación activa de comunidades y otras instituciones públicas y privadas, beneficiando a toda la población de la República Bolivariana de Venezuela, generando 30 empleos directos y 150 indirectos, con una inversión de 1.579.426 bolívares.

• Fortalecimiento institucional para la gestión de la cuenca del río Caroní mediante la instalación del Consejo, su Secretaría Ejecutiva, elaboración del acta y presentación del reglamento interno del Consejo de la Región Hidrográfica de la Cuenca.

• Análisis y estudio de la propuesta de la Guía Pedagógica en Lenguaje Pemón, para los indígenas de la región, así como apoyo al Comité de Demarcación Indígena de la Cuenca del río Caroní.

• Recuperación de 511,5 hectáreas, afectadas por actividades mineras, mediante proyectos de reforestación, con la incorporación de cooperativas de la zona, beneficiando de manera directa a 231 habitantes de la cuenca del río Caroní.

Insumos

Ejecución del proyecto Manejo Sustentable de los Recursos Naturales de la Cuenca del río Caroní.

Ejecución del proyecto Conservación y manejo de cuencas de ríos: en los estados Anzoátegui, Miranda, Yaracuy, Barinas, Lara y Trujillo.

Ejecución del proyecto Reforzamiento y Asistencia a las Direcciones Estadales Ambientales en materia de gestión de cuencas hidrográficas. Fase II

Culminación del proyecto de Conservación de Suelos y Aguas, microcuenca Alta del río San Pedro, estado Miranda y desarrollo de visitas técnicas de supervisión.

Implementación de prácticas de conservación y estructuras para el control de la erosión y constitución de mesas de trabajo.


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Incorporación de cuatro unidades de lombricultura y recuperación de dos, establecimiento de tres diques de retención de sedimentos, construcción de un biodígestor de aguas servidas.

Realización de talleres de educación ambiental, vigilancia y control, de extensión conservacionista y de formación agroecológica.

Ejecución del proyecto de Conservación de Suelos y Aguas en la microcuenca La Mulita, cuenca del río Pagüey, municipio Barinas, estado Barinas.

Construcción de minipresas para el control de torrentes, construcción de gaviones para el control de erosión, construcción de diques de mampostería para la retención de sedimentos.

Ejecución del proyecto Prácticas de Conservación de Suelos y Aguas en subcuenca Guaremal, cuenca media del río Turbio, municipio Peña, estado Yaracuy.

Reforestación de 38 hectáreas con especies forestales autóctonas, donde se plantaron 36.450 plantas entre forestales y frutales.

Diagnósticos socioculturales con la participación de los habitantes de los sectores indígenas Kavanayén, Santa Elena de Uairen, El Manteco y La Paragua.

Actividades de adiestramiento en recuperación de áreas degradadas por actividades mineras, diseño arquitectónico de las sedes de las capitanías generales, actividades de recuperación de áreas degradadas por actividades mineras y programa de entrenamiento y capacitación.

LOGROS

• Organización de la comunidad a nivel nacional en 1.041 Comités Conservacionistas, 234 Conservacionistas Educativos, 805 Comunitarios y Cívico Militares, y 2 Militares.

• Entrega de recursos a los Comités conservacionistas para establecimiento de viveros y producción de 5.306.059 plantas, con fines de plantar en el ciclo de lluvia 2011, proyectando la recuperación de 11.555 hectáreas, con una inversión de 37.000.000 de bolívares.

• Recuperación de 1.390 hectáreas de la cobertura boscosa de las cuencas y áreas naturales protegidas afectadas por incendios forestales en los Parques Nacionales, se utilizaron distintas técnicas de reforestación y se incorporaron especies autóctonas que garantizan diferentes grados de


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cobertura en función de su crecimiento, duración, resistencia y también de su potencial para la estabilización de suelos.

• Se implementó por primera vez la técnica de dispersión en paquetes enriquecidos al voleo (Avíos) en los Parques Nacionales y Recreacionales, dispersando un total de 2.250.000 semillas. En los parques nacionales Waraira Repano, Distrito Capital, San Esteban, estado Carabobo, Dinira estado Lara, Henry Pittier estado Aragua, Mittar, estado Portuguesa y en el Parque Zoológico de Caricuao, Distrito Capital.

Insumos

Ejecución del proyecto Misión Árbol.

Se realizaron Talleres nacionales y bioregionales de consulta a los integrantes de los Comités Conservacionistas en los Consejos Comunales y las Comuna en construcción, en la construcción colectiva de la Estrategia Nacional de Diversidad Biológica.

Se efectuó el Intercambio de saberes entre líderes de diferentes colectivos, contribuyendo a la formación político ideológica del colectivo.

Se dictaron 1.500 Talleres de inducción y formación técnico-productiva, en materia ambiental a los Comités Conservacionistas y colectivos en general. Así mismo estos generaron salidas ocupacionales a personas con diferentes grados de discapacidad (Caracas y Miranda) y a privados de libertad (Táchira y Miranda).

Recolección de más de 8.102 kilos de semillas en dos Jornadas Nacionales de Recolección de semillas y jornadas regionales, incorporando a la comunidad, colectivos y diferentes entes del Estado.

LOGRO

• Saneamiento ambiental, ornato y recuperación de las márgenes del río Guaire, Cota Mil, Distribuidor Boyacá hasta Distribuidor Metropolitano, parroquias El Junquito y La Vega, beneficiando a 1.750.000 habitantes de la ciudad de Caracas, generando 170 empleos directos y 510 indirectos, con una inversión de 10.186.090 bolívares.

Insumos

Ejecución del Plan de Embellecimiento para Caracas, el cual contemplo:


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Recuperación, limpieza, obras de paisajismo, ornato y mantenimiento de área verdes, alcantarillados y obras de drenaje, recolección de escombros y de desechos sólidos, en aproximadamente 54 kilómetros.

Desmalezamiento, recolección y limpieza de la Avenida Boyacá (Cota Mil).

Producción de plantas ornamentales y forestales del vivero ubicado en la Escuela de Jardinería, del sector La Rinconada en la Comuna Socialista Cacique Tiuna.

Capacitación técnica a 120 personas sobre el arte de la jardinería y paisajismo en espacios urbanos.

Ornamentación y recuperación de áreas verdes distribuidor La Yaguara y Cota Mil.

LOGROS

• En el marco de la Estrategia Nacional para la Conservación de la Diversidad Biológica, con la participación activa de las comunidades, se desarrollaron los programas de conservación de especies amenazadas de quelonios de agua dulce (liberados 56.590 tortuguillos), tortugas marinas (liberados 114.370 tortuguillos) y del caimán del Orinoco (liberados 449 ejemplares).

• Consolidación de mecanismos y acciones destinadas a regular las actividades de acceso al recurso genético, sus derivados y productos, con la finalidad de evitar los efectos adversos sobre la Diversidad Biológica, promover la soberanía alimentaria y la suprema felicidad social perdurable.

• Planificación de acciones dirigidas a la identificación, prevención, control y erradicación de especies que se encuentran fuera de su área de distribución natural, dentro del territorio nacional y que pueden representar una amenaza para las especies autóctonas, los ecosistemas y las condiciones socio ambientales.

• Prevención y manejo del tráfico o comercio ilícito de especies mediante la atención de denuncias y desarrollo de operativos de detección y comisos de fauna o productos de fauna silvestre.

Insumos


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Censo de 804 nidos en el Refugio de Fauna Silvestre y Zona Protectora de la Tortuga Arrau estados Apure y Bolívar, y de 305 nidos de Terecay en el río Suripá.

Rescate de 53.604 tortuguillos de arrau en los estados Apure, Amazonas y Barinas, 654 de chipiro en el estado Amazonas y 5.200 de Terecay en los ríos Casiquiare (estado Amazonas) Orinoco (estado Apure), Anaro (estado Barinas) y Suripá (estado Barinas).

Liberación de 49.590 tortuguillos de arrau y 7.000 tortuguillos de Terecay nacidos en la temporada reproductiva 2009 en los estados Apure, Amazonas y Barinas. De igual forma fueron liberadas 4.370 Tortugas Marinas en Macuro, realizándose también la 7ma Jornada de limpieza de Playas de Anidación.

Marcación de 670 tortugas verdes, recaptura 436 hembras marcadas en temporadas anteriores y protegimos y liberamos 110.000 tortuguillos recién nacidos, en el refugio de Fauna Silvestre Isla de Aves.

Liberación de 449 ejemplares del Caimán del Orinoco (Crocodylus Intermedius) y cría de 175 juveniles de esta especie y 124 juveniles del Caimán de la Costa, como parte de las políticas de conservación de estas especies y de su hábitat.

Consecución de recursos financieros para el equipamiento del laboratorio de referencia para detección de Organismos Modificados Genéticamente.

Aumento del número de acceso de los recursos genéticos y sus derivados, producto de la aprobación de 11 contratos marco de acceso a los recursos genéticos.

Evaluación de solicitudes de contratos de acceso a los recursos genéticos.

Informe de referencia para realizar las consultas públicas ante comunidades indígenas y locales, tal como está establecido en la Ley de Gestión de Diversidad Biológica (2008).

Se dictaron charlas en las Instituciones Educativas de la ciudad de Maracay.

Talleres intraministeriales para la formación de conocedores del caracol africano.


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Control sistemático mediante técnicas letales de los niveles poblacionales de Rana Toro (Lithobates catesbeianus) y Caracol gigante africano (Achatina fulica) en las principales áreas de invasión.

Desarrollo del programa de concientización de las comunidades aledañas a ocho Lagunas estado Mérida que presentan invasión por Rana Toro y trabajo conjunto en el plan de manejo.

Evaluación de la presencia del tejedor africano (Ploceus cucullatus) en la Cuenca del Lago de Valencia.

Diseño de documentos divulgativos: trípticos y afiches de caracol africano (Achatina fúlica), rana toro (Lithobates catesbeianus) y pez león (Pterois volitans).

Atención de 8 rescates de fauna silvestre.

Realización de 12 asesorías técnicas y legales sobre el control del tráfico ilícito y el manejo de ejemplares objeto de tráfico.

Atención de 7 entregas voluntarias de ejemplares de la fauna silvestre autóctonas.

Atención de 30 denuncias de ilícitos ambientales relacionados con la diversidad biológica de nuestro país de las cuales fueron atendidas 22.

LOGRO

• Aprovechamiento sustentable de la Diversidad Biológica, mediante la ejecución de censos poblacionales de ejemplares de la especie chigüire, Caiman crocodilus (baba), en los estados Apure, Barinas, Cojedes, Guárico y Portuguesa, lo que proporcionó aproximadamente 475.015 Kg de carne consumida principalmente por los pobladores locales de los citados estados, y la obtención artículos de vestir los cuales al ser exportados contribuyen con la obtención de divisas para el país, recaudando en impuestos 585.574 bolívares.

Insumos

Evaluación de 156 solicitudes de licencia de caza y la ejecución de censos poblacionales de ejemplares de la especie chigüire y Caiman crocodilus para la otorgación de licencias en los estados Cojedes, Guárico y Portuguesa.

Seguimiento y control de las licencias de caza comercial de la especie Caimán crocodilus (baba), a través de la instalación del centro de


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acopio en San Fernando de Apure y de la inspección de la actividad de caza comercial y del precintado y desprecintado de las pieles.

LOGROS

• Construcción de la Estrategia Nacional para la Conservación de la Diversidad Biológica y la elaboración colectiva de los planes de acción biorregionales, con la participación de 3.261 personas, pertenecientes a 217 organizaciones, garantizando así la participación protagónica en el diseño de políticas de estado.

• Planificación y diseño de los mecanismos, herramientas y procesos que promueven la investigación y acceso al conocimiento para la ejecución y seguimiento de la Estrategia Nacional para la Conservación de la Diversidad Biológica.

Insumos

Talleres para la construcción colectiva de la Estrategia Nacional para la Conservación de la Diversidad Biológica.

Talleres para el Plan de Acción de la Biorregiónes, Delta Amacuro, Sistema de Colinas Lara-Falcón, Andina, Marina, Costera Continental e Insular, Cordillera de la Costa, en Los Caracas, estado Vargas, con la participación de 108 personas, Los llanos Guayana y Depresión del Lago.

Taller para la Construcción Colectiva del los Planes de Acción en Gestión y Política Internacional y Legislación Ambiental en el marco de la Estrategia Nacional para la Conservación de la Diversidad Biológica.

Visita técnica a 42 colecciones biológicas con solicitud de registro.

Diseño del Sistema Venezolano de Información sobre Diversidad biológica.

Realización del I Congreso Venezolano de Diversidad Biológica.

POLÍTICA INSTITUCIONAL: Mejoramiento de la calidad del ambiente a través de: la inserción de la variable ambiental en el modelo de producción y consumo del país, y el control de las fuentes de contaminantes (emisiones, efluentes y desechos).

LOGROS


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• Ejecución del programa del Registro de Laboratorios Ambientales, mediante la inspección y generación de las correspondientes autorizaciones de funcionamiento a 35 laboratorios a nivel nacional, así como la entrega de patrón para análisis de muestra de agua a 61 laboratorios.

• Avance en un 80% en el diseño del proyecto de Sistematización de Licencias, para optimizar y mejorar los tiempos de respuesta en el proceso de emisión y expedición de las autorizaciones para el comercio de las sustancias agotadoras de la capa de ozono, en la República Bolivariana de Venezuela, de conformidad con las disposiciones previstas por el decreto Nº 4.335 y el Protocolo de Montreal, beneficiando a la población en general.

• Control de emisiones de gases contaminantes a la atmósfera, con el desarrollo de 46 operativos de fuentes móviles en 17 ciudades del territorio nacional.

• Prevención, mitigación y corrección de los impactos ambientales y socioculturales, mediante la evaluación de la gestión ambiental de las actividades y proyectos ejecutados por las distintas empresas cuyas actividades son susceptibles de degradar el ambiente; así mismo, las empresas manejadoras de residuos y desechos no peligrosos; con esta actividad se logra beneficiar de manera directa a toda la población venezolana.

• Establecimiento de planes de adecuación ambiental a las refinerías y petroquímicas destinados a minimizar los impactos ambientales, cumplimiento de la normativa venezolana y convenios internacionales.

• Promoción y aprobación de la transfronterización (salida del país) de 6.710 toneladas de desechos peligrosos.

• Evaluación de la calidad de agua en cuencas y refugios de la fauna silvestre y determinación de la aptitud sanitaria de los litorales costeros a nivel nacional.

Insumos

Ejecución del proyecto Monitoreo y evaluaciones para la gestión de la calidad ambiental.

Ejecución del proyecto Fortalecimiento de Laboratorios Ambientales de: Aragua, Anzoátegui, Lara, Monagas, Miranda y Nueva Esparta.


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Ejecución del proyecto Plan Nacional de implementación del Convenio de Estocolmo sobre contaminantes Orgánicos Persistentes (COP), instrumentación y aplicación.

Dictado de talleres y conferencias con participación de 720 personas a nivel nacional, para divulgar la importancia de la preservación de la capa de ozono, las normas para regular el consumo, producción, importación, exportación y uso de las sustancias agotadoras de la capa de ozono.

Realización de inspecciones a las distintas empresas que importan, exportan y comercializan gases agotadores de la capa de ozono y evaluación a 77 empresas de los sectores químicos industriales.

Evaluación a 1.186 vehículos de combustible diesel y gasolina, donde 957 unidades vehiculares se encontraron dentro de la norma.

Participación activa del Ministerio del Poder Popular para el Ambiente, en las reuniones del Protocolo de Montreal.

Realización de talleres para evaluar y proponer los procedimientos de medición en materia de ruido ambiental y para el manejo de sustancias, materiales y desechos peligrosos.

Realización del diagnóstico de la situación actual de las empresas de los sectores: aluminio, hierro, petrolero, petroquímico, minero, cementero y operadores de incineradores.

Creación de base de datos con información, geográfica de incineradores, cementeras, centrales azucareras, empresas importadoras y exportadoras de sustancias agotadoras de la capa de ozono, y laboratorios ambientales.

Evaluación a 171 documentos y proyectos en las áreas de exploración y explotación de petróleo, gas, turismo, minería, infraestructura vial, eléctrica, ferroviaria, entre otros.

Inspecciones técnicas para atender, revisar y evaluar en campo distintos casos y problemáticas ambientales específicas.

Elaboración de planes de prevención y preparación para atender emergencias relacionadas con sustancias, materiales y desechos peligrosos.

Asesoría a las empresas en el manejo ambientalmente seguro de sustancias, materiales y desechos peligrosos.


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Acreditación a las empresas consultoras reflejando un total 25 inscripciones y 86 renovaciones en el Registro de Consultores Ambientales.

Evaluación de refinerías y petroquímicas sustentadas con sus respectivas inspecciones.

Asistencia a eventos internacionales, evaluación de documentos, reuniones interinstitucionales, mesas de trabajo y talleres.

Aplicación del Convenio de Basilea, inspecciones técnicas y asesorías.

Apoyo oportuno a las diferentes denuncias y casos llevados por la Fiscalía Nacional Ambiental, motivado al manejo inadecuado de las sustancias, materiales y desechos peligrosos.

Captación de las muestras de agua, análisis físico, químicos, bacteriológicos y de plaguicidas y órgano clorados.

Dotación a laboratorios de reactivos, insumos y equipos.

LOGRO

• Mejoramiento en el manejo y disposición de los residuos y desechos sólidos a nivel nacional, mediante el saneamiento del vertedero Los Cerros del municipio Páez, estado Miranda, la construcción del Relleno Sanitario del El Piache, municipio García, estado Nueva Esparta, la construcción del Relleno Sanitario de Tiguadare, municipio Carirubana, estado Falcón y la construcción de obras en el Relleno sanitario de la Mancomunidad de Táchira, municipio García Hevia, estado Táchira. Beneficiando a un total de 450.000 habitantes, generando 180 empleos directos y 350 empleos indirectos para una inversión de 60.325.000 bolívares.

Insumos

Ejecución del proyecto Gestión de Desechos Sólidos a Nivel Nacional.

Diagnósticos de los sitios de disposición final de los desechos sólidos.

Talleres a nivel nacional para el manejo integral de los residuos y desechos sólidos.

Inspecciones a los Rellenos Sanitarios en ejecución ubicados en los estados Nueva Esparta, Táchira y Falcón.


27

LOGRO

• Saneamiento del vertedero Las Clavellinas, municipio Plaza, estado Miranda beneficiando a un total de 200.000 habitantes, generando 15 empleos directos y 30 empleos indirectos con una inversión de 12.567.373 bolívares.

Insumos

Ejecución del proyecto Fortalecimiento de las capacidades nacionales para el manejo y disposición final de los residuos y desechos sólidos.

Inspecciones a las obras en ejecución como lo es el saneamiento del vertedero Las Clavellinas, municipio Plaza, estado Miranda.

LOGRO

• Se contribuyó con el crecimiento y consolidación del posicionamiento de la República Bolivariana de Venezuela en el escenario internacional en materia de conservación, defensa y mejoramiento del ambiente y de los recursos naturales.

Insumos

Se mantuvo posición firme y contundente del Equipo Negociador de Cambio Climático, recuperando independencia y soberanía en la agenda internacional.

Se fortalecieron nuevos bloques de poder al participar dentro del ALBA-TCP (Tratado de Comercio de los Pueblos) en la constitución del Comité de Defensa de la Naturaleza, suscribiendo la Declaración política que le dice NO a la Mercantilización de la Naturaleza, contribuyendo con el afianzamiento de los intereses políticos comunes.

LOGROS VINCULADOS A LA DIRECTRIZ ESTRATÉGICA “DEMOCRACIA PROTAGÓNICA REVOLUCIONARIA”

POLITICA INSTITUCIONAL: Gestión pública en materia ambiental de calidad, mediante la educación ambiental, la participación ciudadana y el fortalecimiento institucional. LOGROS


28

• Incorporación de 12.890 niñas y niños y 2.450 docentes, en el Programa Nacional Niñas y Niños por un Ambiente Sano, para contribuir en la solución de problemas socioambientales en función de la conservación ambiental, generando 150 empleos indirectos, beneficiando a 12.771 personas.

• Incremento de la participación comunitaria en la gestión del ambiente, mediante la ejecución del programa Comunidad en Acción por un Ambiente Sano, atendiendo a consejos comunales, comités conservacionistas, brigadas ambientales y la comunidad en general a nivela nacional. Así como la formación de 6.084 personas a través del Programa de Formación en Educación Ambiental.

• Atención de 60.000 personas con el servicio de documentación y consulta de obras bibliográficas, no bibliográficas y hemerográficas; entre otras fuentes de información y divulgación masiva de diversos temas ambientales, como mecanismo para el fortalecimiento de la educación ambiental, mediante actividades informativas y educativas en diferentes escuelas y comunidades.

Insumos

Ejecución del proyecto Educación Ambiental y Participación Comunitaria para la gestión ambiental, el desarrollo económico y social de la nación.

Realización de 46 talleres para la elaboración del documento “Política y Estrategia Nacional de Educación Ambiental y Participación Comunitaria de Venezuela 2010-2015, en el marco del Convenio Cuba – Venezuela.

Conformación de los Comités Estadales Ambientales.

Realización de intercambios de experiencias socio–ambientales entre las niñas y niños a nivel municipal, estadal y nacional y realización de actividades educativas ambientales con docentes.

Participación de 1.150 representantes de consejos comunales, organizaciones sociales, instituciones públicas y privadas que laboran a nivel nacional, regional y local.

Coordinación interinstitucional con 762 instituciones educativas, 502 instituciones públicas y privadas, organizaciones comunitarias de 89 municipios del país.

Desarrollo el programa Escuelas Ecológicas, dirigido a docentes de PDVSA.


29

Ejecución de las rutas ambientales participativas y elaboración de diagnósticos ambientales participativos en las diferentes comunidades a nivel nacional.

Ejecución de programas radiales en la emisora radio Arsenal dial 92.5 FM Caracas-23 de Enero.

Puesta en marcha de la nueva plataforma para el registro de comunidades organizadas en el sector ambiental.

Inclusión de 400 publicaciones en la data del sistema automatizado Documanager.

Entrega de 2.000 Atlas “Áreas Protegidas de Venezuela, 10 Parques Nacionales”, en los estados Lara, Bolívar, Falcón, Portuguesa, Apure, Guárico, Aragua, Barinas Carabobo, Delta Amacuro, Miranda, Distrito Capital y Mérida.

Realización de conferencias, foros, videos y cine foros, en temas como: cambio climático, biodiversidad, ecoturismo, ahorro energético, nutrición, capa de ozono, desechos peligrosos, cosmovisión indígena, reciclaje y tecnología limpia, reforestación, contaminación, prevención sísmica, sequía y bosques, parques nacionales, demarcación de tierras indígenas, impacto ambiental, hábitat, turismo, playas, océanos, manglares, otros.

Diseño y elaboración de material divulgativo ambiental para ser distribuidos en las diferentes escuelas y liceos de todo el país. Igualmente la elaboración de murales educativos ambientales.

LOGROS

• Fortalecimiento de la gestión de conservación y protección de especies de la fauna silvestre, mediante la dotación y equipamiento de la Reserva de Fauna Silvestre y Zona Protectora de la Tortuga Arrau, en los estados Apure y Bolívar, Refugio de Fauna Silvestre de Cuare en el estado Falcón y para el Programa de Conservación de Tortugas Marinas, en el estado Sucre, beneficiando a toda la población venezolana, con una inversión de 159.094 bolívares.

• Mejoramiento y apoyo a la gestión institucional de las Direcciones Estadales del Ministerio del Poder Popular para el Ambiente, mediante la reparación de la sede principal de la Dirección Estadal Ambiental del estado Falcón y la adquisición de una sede propia para la Dirección Estadal Ambiental Miranda.


30

Insumos

Ejecución del proyecto Programa nacional de gestión y conservación ambiental.

Realización de reuniones de coordinación intra e inter institucional.

Desarrollo del proceso de los procesos de contratación y adquisición de materiales, equipos, e inmuebles.

Realización de concursos y contratación de empresas para ejecución de obras.

Adquisición de inmuebles.

LOGROS

• Diseño, conceptualización y elaboración del documento "Indicadores de Desarrollo Sostenible de Venezuela en el marco de la Iniciativa Latinoamericana y Caribeña para el Desarrollo Sustentable (ILAC – 2010)", contentivo de 35 indicadores nacionales.

• Desarrollo y divulgación de los Indicadores Clave de Sostenibilidad Ambiental en el marco del Proyecto Nacional "Simón Bolívar", la Ley Orgánica del Ambiente y los Convenios Internacionales suscritos por la República.

• Fortalecimiento de la Red Intraministerial de Información Estadística en el marco del Sistema de Indicadores y Estadísticas Nacionales para la Gestión del Ambiente - SIENAGA.

Insumos

Ejecución del proyecto Fortalecimiento Estadístico del Ministerio del Poder Popular para el Ambiente.

Construcción de los Índices de Calidad del Agua y del Aire para el período 2007-2009.

Participación activa en el Grupo de Trabajo de Estadísticas Ambientales de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe - CEPAL.

Remisión de 15 Indicadores de Desarrollo Sostenible de Venezuela al Programa de las Naciones Unidas para Medio Ambiente – PNUMA

OBSTÁCULOS


31

• Persistencia de prácticas agrícolas, manufactureras e industriales concebidas con fines estrictamente de explotación y obtención fácil y rápida de beneficios económicos, en contraposición a las normas básicas de armónica convivencia con el medio ambiente.

• Ocurrencia de fenómenos naturales como sequías o inundaciones, que afectan el adecuado desempeño de las obras hidráulicas y perturban el normal desarrollo de los ecosistemas.

PLANES Y PROYECTOS PARA EL PRÓXIMO EJERCICIO FISCAL

• Planes ambientales y de ordenación del territorio. Segunda etapa.

• Plan Nacional de Gestión de las Aguas. Fase III

• Conformación del Consejo de Cuencas a nivel nacional.

• Conservación de los suelos en las cuencas hidrográficas de Venezuela.

• Consolidación de suelos y aguas orientados a las escuelas rurales.

• Fortalecer el Plan Nacional de Vigilancia y Control Ambiental. Año 2011.

• Prevención y Extinción de Incendios Forestales para la conservación de la biodiversidad y las cuencas hidrográficas. Año 2011.

• Plan de Embellecimiento de la ciudad de Caracas. Año 2011.

• Institucionalidad para la Gestión de la Cuenca.

• Apoyo a las Comunidades Vulnerables.

• Control y Recuperación Ambiental.

• Conservación y uso sustentable del bosque.

• Fortalecimiento de la estrategia socialista para la conservación de la diversidad biológica.

• Monitoreo y evaluaciones para la gestión de la calidad ambiental.

• Fortalecimiento de Laboratorios Ambientales del MPP para el Ambiente.

• Ampliación, rehabilitación y reconstrucción de acueductos y cloacas a nivel nacional. Fase II

• Plan Nacional de implementación del Convenio de Estocolmo sobre contaminantes Orgánicos Persistentes (COP), instrumentación y aplicación.


32

• Educación Ambiental y Participación Comunitaria para la Gestión Ambiental, Desarrollo Económico y Social de la Nación.

• Programa Nacional de Gestión y Conservación Ambiental.

• Fortalecimiento Estadístico del Ministerio del Poder Popular para el Ambiente. Fase II.

• Actualización de la infraestructura tecnológica del Ministerio del Poder Popular para el Ambiente.


33

Capítulo IV

PROYECTOS EJECUTADOS AÑO 2010 FICHA DE PROYECTO

DIRECTRIZ: Nueva Geopolítica Nacional

POLITICA INSTITUCIONAL: Nueva estructura socio-territorial; desconcentrada, cohesionada, de mayor equidad y sustentabilidad ecológica.

ENUNCIADO DEL PROYECTO: Planes Nacionales del Ambiente y de Ordenación del Territorio.

ORGANISMO: Ministerio del Poder Popular para el Ambiente.

LOCALIZACIÓN: Todo el Territorio Nacional

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO: Elaboración de los instrumentos técnicos, jurídicos y rectores de la política ambiental con beneficio a toda la colectividad nacional, al establecer los lineamientos y directrices para orientar la localización de la población, sus actividades socioeconómicas y la infraestructura física además de mejorar y preservar la calidad del ambiente.

Monto total del Proyecto Financiamiento Inicio

15-06-2005 (En Bolívares) (En Bolívares)

Fin

31-12-2010 17.061.205 Aprobado 2010: 2.465.641

Ejecutado 2010: 1.868.764 2010 84 Aprobado Total: 13.039.380 % de Avance Físico

del Proyecto: Total 70

Ejecutado Total: 11.686.435

Fuente Ordinario Extraordinario Fuentes de Financiamiento

del Proyecto 2010

Monto Aprobado (En Bolívares)

2.465.641

Bien o Servicio (Meta para el Total de Años)

Meta Física 2010

Ejecución Física 2010

% Meta Financier

a 2010

Ejecución Financiera

2010

%

Gestión del Plan Nacional de Ordenación del Territorio

2

2

100

260.300

122.540

47

Gestión del Plan Nacional del Ambiente

2

1.8

90

196.200

140.228

71

Gestión del Plan de Ordenación y Gestión Integrada de Zonas Costeras

2

2

100

178.000

52.899

30

Coordinación Nacional Planificación y Ordenación Territorial

276

220

80

1.707.641

1.499.703

88

Coordinación del levantamiento de información socio-ambiental de Venezuela

4

2

50

123.500

53.393

43


34

FICHA DE PROYECTO


POLITICA INSTITUCIONAL: Nueva Estructura Socio-Territorial; desconcentrada, cohesionada, de mayor equidad y sustentabilidad ecológica.

ENUNCIADO DEL PROYECTO: Plan Nacional de Gestión Integral de las Aguas - Fase II


LOCALIZACIÓN: Nacional

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO: Documento final del plan de gestión integral de las aguas y el sistema de información geográfica a nivel nacional de dicho plan.

Monto total del Proyecto

Financiamiento

Inicio 01/01/2010

(En Bolívares) (En Bolívares)

Fin

31/12/2010 1.000.000 Aprobado 2010: 1.000.000 Ejecutado 2010: 436.702

2010 33 Aprobado Total: 1.000.000 % de Avance Físico del Proyecto: Total 33

Ejecutado Total: 436.702


del Proyecto 2010

Monto Aprobado

(En Bolívares)

1.000.000

Bien o Servicio

(Meta para el Total de Años) Meta

Física 2010


%

Meta Financiera

2010


2010

%

Estudio de la caracterización, evaluación, diagnóstico, demanda y disponibilidad de los recursos hídricos en la cuenca del río portuguesa, Región Hidrográfica Nº 9.

1 1 100 340.000 245.232

72

Estudio de la caracterización, evaluación, diagnóstico, demanda y disponibilidad de los recursos hídricos en la cuenca del Río Palmar, Región Hidrográfica Nº 1

1 0

0 340.000 191.470

56

Estudio de la caracterización, evaluación, diagnóstico, demanda y disponibilidad de los recursos hídricos en la cuenca del Río Matícora, Región Hidrográfica Nº 2

1 0

0 320.000 0

0


35

FICHA DE PROYECTO

DIRECTRIZ: Nueva Geopolítica Nacional POLITICA INSTITUCIONAL: Conservación y Preservación de Ambientes Naturales y la Biodiversidad. ENUNCIADO DEL PROYECTO: Fortalecer el Plan Nacional de Vigilancia y Control Ambiental Año 2010 ORGANISMO: Ministerio del Poder Popular para el Ambiente. LOCALIZACIÓN: Nacional DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO: Dirigido a ejercer las acciones de supervisión y fiscalización ambiental en todo el territorio nacional, mediante inspecciones, coordinaciones, asesoría, capacitación y adiestramiento.


Financiamiento Inicio 01/01/2010


Fin

31/12/2010 1.105.349 Aprobado 2010: 1.105.349

Ejecutado 2010: 838.599 2010 100 Aprobado Total: 1.105.349 % de Avance Físico del

Proyecto: Total 100

Ejecutado Total:

838.599

Fuente Ordinario Extraordinario Fuentes de

Financiamiento del Proyecto

2010

Monto Aprobado (En Bolívares) 1.105.349

Bien o Servicio


Física 2010


%

Meta Financiera

2010


2010

%

Implementación y ejecución de los planes de supervisión ambiental.

18 78 100 545.349 545.349 100

Unificación de metodologías y procedimientos para el abordaje del control de actividades.

3 10 100 35.000 29.000 83

Coadyuvar en la resolución de casos críticos ambientales. 20 36 100 120.000 78.600 66

Fortalecimiento de la Red Nacional de Vigilantes Voluntarios Ambientales (REDVIVA).

70 240 100 210.000 115.400 55

Fiscalización en áreas críticas a los fines de aplicar las sanciones que establece la ley e implementar las medidas correctivas respectivas.

36 86 100 190.000 68.250 36

Planes de trabajo, acuerdos y compromisos, para la prevención, mitigación y solución de problemas ambientales.

20 58 100 5.000 2.000 40


36

FICHA DE PROYECTO

DIRECTRIZ: Nueva Geopolítica Nacional POLITICA INSTITUCIONAL: Conservación y Preservación de Ambientes Naturales y la Biodiversidad. ENUNCIADO DEL PROYECTO: Prevención y extinción de incendios forestales para la conservación de la biodiversidad y las cuencas hidrográficas. ORGANISMO: Ministerio del Poder Popular para el Ambiente. LOCALIZACIÓN: Nacional DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO: Capacitación y dotación de facilitadores de comunidades y grupos de voluntarios en acciones para la prevención y el control de los incendios forestales, en zonas críticas y prioritarias a fin de sensibilizar a los habitantes de su entorno y combatir los incendios forestales.


Financiamiento Inicio 01/01/2010


Fin

31/12/2010 340.000 Aprobado 2010: 340.000

Ejecutado 2010: 246.778 2010 100 Aprobado Total: 340.000 % de Avance Físico del

Proyecto: Total 100



del Proyecto 2010

Monto Aprobado

(En Bolívares)

340.000

Bien o Servicio

(Meta para el Total de Años)

Meta Física 2010


%

Meta Financiera

2010


2010

%

Facilitadores formados 60 60 100 17.173 3.997 23 Capacitación de brigadista 60 60 100 15.978 3.556 22 Incendios combatidos 1.000 1.751 100 306.849 239.225 78


37

FICHA DE PROYECTO


POLITICA INSTITUCIONAL: Conservación y Preservación de Ambientes Naturales y la Biodiversidad.

ENUNCIADO DEL PROYECTO: Manejo Sustentable de los Recursos Naturales de la Cuenca del Río Caroní



DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO: Comprenderá la creación y puesta en funcionamiento del consejo de la región hidrográfica del Caroní y su secretaria ejecutiva, para promover e integrar las acciones institucionales comunitarias, la promoción del reconocimiento territorial de los habitantes de las comunidades vulnerables participantes en el programa, mejoras en los servicios de salud y de educación ambiental; la promoción para los productores beneficiarios adopten prácticas sustentables que contribuyan a la recuperación de áreas degradadas.

Monto total del Proyecto Financiamiento

Inicio 01-01-2009 (En Bolívares) (En Bolívares)

Fin

31-12-2013

43.000.000 Aprobado 2010: 10.315.581 Ejecutado 2010: 526.652

2010 67 Aprobado Total:

17.832.716 % de Avance Físico del Proyecto:

Total 13

Ejecutado Total:

526.652


del Proyecto 2010

Monto Aprobado (En

Bolívares)

10.315.581

Bien o Servicio


Física 2010


% Meta Financiera

2010


2010

%

Fortalecer Institucionalidad para la Gestión de la Cuenca

1 1 100 1.688.490 110.863 7

Establecer las normas de regulación y control de las actividades agrícolas y mineras de la cuenca del río Caroní

3 0 0 1.247.104 79.410 6

Implementar el sistema de información Monitoreo, Vigilancia y control ambiental

2 1 50 1.383.828 85.522 6

Elaborar plan de manejo integral de la Cuenca del río Caroní

2 1 50 1.355.895 74.584 6

Dar apoyo a las comunidades vulnerables de la cuenca

25 25 100 2.128.819 79.053 4

Asistencia Técnica para el control y recuperación ambiental

2 2 100 2.511.442 97.218 4


38

FICHA DE PROYECTO

DIRECTRIZ: Nueva Geopolítica Nacional POLITICA INSTITUCIONAL: Conservación y preservación de ambientes naturales y la Biodiversidad. ENUNCIADO DEL PROYECTO: Conservación y manejo de las cuencas de ríos: en los estados Anzoátegui, Miranda, Yaracuy, Barinas, Lara y Trujillo ORGANISMO: Ministerio del Poder Popular para el Ambiente. LOCALIZACIÓN: Anzoátegui, Miranda, Yaracuy, Barinas, Lara y Trujillo DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO: Desarrollar actividades para el manejo sustentable de la tierra, a través de prácticas conservacionistas de suelo y agua con la participación de las comunidades en la ejecución del proyecto socio-productivo.


Financiamiento Inicio

01/01/2010


Fin 31/12/2010

2.271.819 Aprobado 2010: 2.271.819

Ejecutado 2010: 1.006.454 2010 18 Aprobado Total: 2.271.818 % de Avance Físico del

Proyecto: Total 18



del Proyecto 2010

Monto Aprobado

(En Bolívares)

2.271.819

Bien o Servicio


Física 2010


% Meta Financiera

2010


2010

%

Conservación y manejo de la cuenca del río Pereño, estado Táchira. 5 0

0 910.118 728.626 80

Conservación y manejo de la cuenca del río San Pedro. 5 0

0 195.500 5.600 3

Conservación y manejo de la cuenca de la quebrada Guaremal, estado Yaracuy.

5 3

60 193.000 112.732

58

Conservación y manejo de la cuenca del río Aragua, estado Anzoátegui. 5 0

0 193.500 4.771

2

Conservación y manejo de la cuenca del río Tocuyo, estado Lara. 5 0

0 195.500 9.284 5

Conservación y manejo de la cuenca del río Motatan, estado Trujillo. 5 0

0 195.500 8.303 4

Conservación y manejo de la cuenca media del río Paguey, estado Barinas.

5 4

80 193.200 129.467

67

Conservación y manejo de la cuenca del río La Grita, estado Táchira.

5 0

0 195.500 7.672

4


39

FICHA DE PROYECTO



ENUNCIADO DEL PROYECTO: Reforzamiento y asistencia a las direcciones estadales ambientales en materia de gestión de cuencas hidrográficas. Fase II



DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO: Áreas recuperadas por la aplicación de prácticas conservacionistas de suelos y aguas.


Financiamiento

Inicio 01/01/2010


Fin

31/12/2010 942.800 Aprobado 2010: 942.800 Ejecutado 2010: 281.346

2010 50 Aprobado Total: 942.800 % de Avance Físico del Proyecto: Total 50



del Proyecto 2010

Monto Aprobado

(En Bolívares)

942.800

Bien o Servicio


Meta Física 2010


% Meta Financiera

2010


2010

%

Acompañamiento técnico a las Direcciones Estadales Ambientales para seguimiento y control de las actividades propuestas por la Dirección General de Cuencas Hidrográficas.

80 60 75 315.000 45.642

14

Capacitación al personal técnico de las DEAS, en materia de Gestión de Cuencas.

12 9 75 267.000 17.802 7

Conformación y funcionamiento del consejo de cuencas.

1 0 0 360.800 217.902 60


40

FICHA DE PROYECTO



ENUNCIADO DEL PROYECTO: Misión Árbol.



DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO: Contribuir a la recuperación y mantenimiento de los bosques en todo el territorio nacional, con la participación protagónica de las comunidades, mediante el establecimiento de sistemas protectores y agroforestales con fines conservacionistas, como estrategia de manejo integral y uso sustentable de las cuencas hidrográficas.


Inicio 04-06-2006 (En Bolívares) (En Bolívares)

Fin

31-12-2013

447.470.107 Aprobado 2010:

37.000.000

Ejecutado 2010:

35.900.000



Total 37

Ejecutado Total:

164.600.000


del Proyecto 2010

Monto Aprobado (En

Bolívares)

37.000.000,00

Bien o Servicio


Física 2010


% Meta Financiera

2010


2010

%

Producción de material vegetativo

7.142.663 6.571.249 95 20.350.000 19.332.500 95

Ejecución de proyectos institucionales

45 42 93 7.400.000 7.317.500 94

Superficie recuperada en hectáreas

5.674,34 5.220.39 92

9.250.000 9.250.000 100


41

FICHA DE PROYECTO

DIRECTRIZ: Nueva Geopolítica Nacional. POLITICA INSTITUCIONAL: Conservación y Preservación de Ambientes Naturales y la Biodiversidad. ENUNCIADO DEL PROYECTO: III Etapa del Plan de Embellecimiento de la Ciudad de Caracas 2010. ORGANISMO: Ministerio del Poder Popular para el Ambiente LOCALIZACIÓN: Caracas, Distrito Capital, Cota Mil, Parroquias El Junquito y La Vega. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO: Mantenimiento de las riberas del río Guaire y recuperación del 100% de los espacios ubicados en la Cota Mil (distribuidores Boyacá hasta distribuidor Metropolitano).

Monto total del Proyecto Financiamiento Inicio 01/03/2010


Fin 31/12/2010 15.000.000 Aprobado 2010: 15.000.000


Proyecto: Total 67



del Proyecto 2010

Monto Aprobado (En

Bolívares)

15.000.000

Bien o Servicio


Física 2010


%

Meta Financiera

2010


2010

%

Formación en un arte y oficio, generación de empleo

120 120 100 8.428.321 6.859.358 81

Contribuir a garantizar en el tiempo la calidad de vida de la población.

54 54 100 6.095.679 3.326.703 55

Preservación de las áreas recuperadas

3 0 0 476.000 0 0


42

FICHA DE PROYECTO

DIRECTRIZ: Nueva Geopolítica Nacional POLITICA INSTITUCIONAL: Conservación y preservación de ambientes naturales y la biodiversidad. ENUNCIADO DEL PROYECTO: Gestión Socialista de la Diversidad Biológica ORGANISMO: Ministerio del Poder Popular para el Ambiente LOCALIZACIÓN: Nacional DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO: Conservar los sistemas ecológicos del país y su diversidad biológica, promoviendo su uso sustentable e incorporando a los consejos comunales y otras formas de organización social en la gestión de la diversidad biológica y de los ecosistemas estratégicos para garantizar el derecho de todos los ciudadanos a un ambiente sano.



01/01/2010


Fin 31/12/2010

3.176.540 Aprobado 2010: 3.176.540





del Proyecto 2010

Monto Aprobado

(En Bolívares)

3.176.540


Meta Física 2010


%

Meta Financiera

2010


2010

%

Base de datos para la difusión pública del conocimiento científico asociado a la gestión de la diversidad biológica

1

1

100

2.419.597

2.085.556

86

Programas de manejo participativo de las áreas estratégicas para la conservación de la diversidad biológica

4

4

100

247.370

82.435

33

Programas de bioseguridad y biocomercio

2

2

100

45.168

1.855

4

Programas para el aprovechamiento sustentable de especies de fauna y flora

2

2

100

464.405

164.446

35


43

FICHA DE PROYECTO


POLITICA INSTITUCIONAL: Mejoramiento de la calidad del ambiente a través de: la inserción de la variable ambiental en el modelo de producción y consumo del país, y el control de las fuentes de contaminantes (emisiones, efluentes y desechos).

ENUNCIADO DEL PROYECTO: Monitoreo y Evaluaciones para la Gestión de la Calidad Ambiental.



DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO: Fortalecer las herramientas de gestión así como la determinación y evaluación de los parámetros ambientales que permitan mejorar la calidad ambiental y de la vida en el territorio nacional.


Financiamiento

Inicio 02/01/2010


Fin

31/12/2010 3.190.003 Aprobado 2010: 3.190.003 Ejecutado 2010: 2.103.068




del Proyecto 2010

Monto Aprobado (En

Bolívares)

3.190.003

Bien o Servicio (Meta para el Total de

Años)

Meta Física 2010


%

Meta Financiera

2010


2010

%

Gestión para el control de la contaminación atmosférica

150 149 99

1.659.243

1.380.637

83

Determinaciones analíticas de parámetros ambientales para evaluar la calidad del aire y cuerpos de agua

37.000 34.377 93 717.409 418.123 59

Evaluar y medir la calidad de las aguas 12 13 100

215.873

60.540 28

Evaluar los estudios de impacto ambiental y socio cultural, legislación ambiental y convenios internacionales

140 176 100

179.163

71.641 40

Gestión de residuos y desechos 100 165

100 418.315 172.127 41


44

FICHA DE PROYECTO DIRECTRIZ: Nueva Geopolítica Nacional


ENUNCIADO DEL PROYECTO: Fortalecimiento de Laboratorios Ambientales de: Aragua, Anzoátegui, Lara, Monagas, Miranda, y Nueva Esparta.


LOCALIZACIÓN: Aragua, Anzoátegui, Lara, Monagas, Miranda, Nueva Esparta

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO: Fortalecer la capacidad analíticas de los laboratorios ambientales para asegurar la gestión integral de todas las dependencias del Ministerio del Poder Popular para el Ambiente.


Financiamiento

Inicio 02/01/2010


Fin

31/12/2010

699.594 Aprobado 2010:

699.594

Ejecutado 2010: 52.227

2010

75 Aprobado Total:

699.594

% de Avance Físico


Ejecutado Total:

52.227


del Proyecto 2010

Monto Aprobado

(En Bolívares)

699.594

Bien o Servicio


Meta Física 2010


%

Meta Financiera

2010


2010

%

Fortalecimiento de laboratorios ambientales de los estados Aragua, Anzoátegui, Lara, Monagas, Miranda y Nueva Esparta

6 6 100 388.394

52.227

13

Equipamiento de laboratorios ambientales de los estados Aragua, Anzoátegui, Lara, Monagas, Miranda y Nueva Esparta

6 3 50 311.200 0 0


45

FICHA DE PROYECTO DIRECTRIZ: Nueva Geopolítica Nacional


ENUNCIADO DEL PROYECTO: Plan Nacional de Implementación del Convenio de Estocolmo sobre Contaminantes Orgánicos Persistentes (COP), Instrumentación y Aplicación.



DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO: Desarrollar acciones para instrumentar y aplicar el Plan Nacional de Implementación del Convenio de Estocolmo, sobre contaminantes orgánicos persistentes (COP), con la finalidad de proteger la salud humana y el ambiente ante los efectos de estos contaminantes.


Financiamiento

Inicio 02/01/2010


Fin

31/12/2010

810.855 Aprobado 2010: 810.855 Ejecutado 2010: 283.187




del Proyecto 2010

Monto Aprobado

(En Bolívares)

810.855

Bien o Servicio


Meta Física 2010


% Meta Financiera

2010


2010

%

Actualización y sistematización del Inventario COP

1 1 100 243.865

109.127

45

Capacitación y sensibilización sobre COP

500 551 100 357.965 95.370 27

Fortalecer la estructura de Coordinación Interinstitucional y aplicación del Plan Nacional sobre COP

2 2 100 209.025 78.690 38


46

FICHA DE PROYECTO

DIRECTRIZ: Nueva Geopolítica Nacional. POLITICA INSTITUCIONAL: Mejoramiento de la calidad del ambiente a través de: la inserción de la variable ambiental en el modelo de producción y consumo del país, y el control de las fuentes de contaminantes (emisiones, efluentes y desechos). ENUNCIADO DEL PROYECTO: Gestión de Desechos Sólidos a Nivel Nacional ORGANISMO: Ministerio del Poder Popular para el Ambiente LOCALIZACIÓN: Nacional.

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO: Manejo adecuado de la disposición final de los desechos sólidos, para solventar los múltiples problemas ambientales y sanitarios derivados de la mala práctica. Clausurar la mayor cantidad de vertederos a cielo abierto y construcción de Rellenos Sanitarios en forma Mancomunada a nivel Nacional.



01/01/2006


Fin

31/12/2013

270.325.000

Aprobado 2010:

60.325.000

Ejecutado 2010:

41.703.044



Total 82

Ejecutado Total:

228.611.956


del Proyecto 2010

Monto Aprobado (En

Bolívares)

60.325.000

Bien o Servicio


Física 2010


% Meta Financiera

2010


2010

%

Saneamiento y clausura de vertederos a nivel nacional

1 1 100 3.378.044 3.378.044 100

Construcción de rellenos sanitarios a nivel nacional

8 3 38 41.946.956 38.325.000 91

Adquisición de Maquinarias y equipos

29

0 0 15.000.000 0

0


47

FICHA DE PROYECTO

DIRECTRIZ: : Nueva Geopolítica Nacional

POLITICA INSTITUCIONAL: Mejoramiento de la calidad del ambiente a través de: la inserción de la variable ambiental en el modelo de producción y consumo del país, y el control de las fuentes de contaminantes (emisiones, efluentes y desechos). ENUNCIADO DEL PROYECTO: Fortalecimiento de Capacidades Nacionales para el Manejo y Disposición Final de los Residuos y Desechos Sólidos.



DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO: Incrementar, fortalecer y promover lasa capacidades técnicas, operativas, administrativas, y de gestión de los organismo competentes y reguladores, para el manejo y disposición final de los residuos y desechos sólidos, lo que comprenden: El diseño y ejecución de nuevos rellenos sanitarios, diseño y ejecución de planes operativos de manejos de residuos y desechos sólidos en pequeños poblados y zonas de difícil acceso, programa de capacitación del personal técnico en materia de manejo y disposición final, evaluación del marco legal existente en materia de desechos no peligroso y los instrumentos regulatorios específicos, indicando su grado de aplicabilidad actual y control, desarrollar una política social integral de inclusión de todas las personas que trabajan y/o sobreviven en vertederos, a fin e insertarlos a los sistemas educativos, productivos, sanitarios, ambientales y participativos.



11/01/2010


Fin

31/12/2014

520.000.000 Aprobado 2010: 12.567.373

Ejecutado 2010: 0 2010 1 Aprobado Total: 364.000.000 % de Avance Físico


Ejecutado Total: 0


del Proyecto 2010

Monto Aprobado

(En Bolívares)

12.567.373


Años)

Meta Física 2010


% Meta Financiera

2010


2010

%

Saneamiento y clausura de vertederos a nivel nacional

7 0 0 0 0 0

Construcción de rellenos sanitarios a nivel nacional

25 1 4 12.567.373

0 0

Clausurar Vertederos a Nivel Nacional

6

0 0 0 0

0

Elaborar Proyectos 15 0 0 0 0 0 Capacitación y Adiestramientos

10 0 0 0 0 0


48

FICHA DE PROYECTO

DIRECTRIZ: Suprema Felicidad Social POLITICA INSTITUCIONAL: Acceso a los servicios básicos ambientales (agua potable, aguas servidas y de protección ante los efectos del cambio climático). ENUNCIADO DEL PROYECTO: Control de Inundaciones del Estado Apure. ORGANISMO: Ministerio del Poder Popular para el Ambiente. LOCALIZACIÓN: Estado Apure DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO: Ejecución de obra para evitar la erosión en las márgenes del río Apure y controlar las inundaciones.



Fin

31-12-2011 180.260.381 Aprobado 2010: 20.000.000

Ejecutado 2010: 21.454.972 (*) 2010 100 Aprobado

Total: 151.020.000 % de Avance Físico del

Proyecto: Total 89

Ejecutado Total:

134.829.787



2010

Monto Aprobado (En

Bolívares) 20.000.000

Bien o Servicio


Física 2010


% Meta Financiera

2010


2010

%

Protección de márgenes (m) 1.010 1030 100 19.500.000 20.954.972 108

Seguimiento y control (inspección) 2 2 100 500.000 500.000 100

(*) Ejecutado 2010 incluye montos de Créditos Anteriores.


49

FICHA DE PROYECTO

DIRECTRIZ: Suprema Felicidad Social POLITICA INSTITUCIONAL: Acceso a los servicios básicos ambientales (agua potable, aguas servidas y de protección ante los efectos del cambio climático). ENUNCIADO DEL PROYECTO: Rehabilitación y Ampliación de Acueductos a Nivel Nacional. ORGANISMO: Ministerio del Poder Popular para el Ambiente. LOCALIZACIÓN: Nacional

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO: Comprende la proyección y construcción de obras de ingeniería que permitirá incrementar el abastecimiento y la calidad de agua potable que actualmente se suministra en el territorio nacional, así como mejorar la calidad de vida de sus habitantes e impulsar el desarrollo sustentable de los diferentes estados.


Inicio 01-01-2008


Fin

31-12-2011

676.789.873 Aprobado 2010: 219.013.000

Ejecutado 2010: 239.049.201 (*) 2010 93 Aprobado Total: 582.013.000 % de Avance Físico del

Proyecto: Total 97




2010

Monto Aprobado

(En Bolívares)

2.500.000 216.513.000


Meta Física 2010


%

Meta Financiera

2010


2010

%

Construcción de tanques 1 0.92 92 8.000.000 7.280.000 91 Construcción y rehabilitación de estaciones de bombeo 3 2.75 92 10.000.000 8.900.000 89

Instalación e tuberías (Km) 54 51.20 95 19.040.084 17.897.679 94 Construcción y rehabilitación de acueductos (Km) 69 84.54 100 161.672.916 190.097.249 118

Construcción y rehabilitación de plantas potabilizadora 5 4.3 86 17.800.000 14.596.000 82

(*) Ejecutado 2010 incluye montos de Créditos Anteriores.


50

FICHA DE PROYECTO

DIRECTRIZ: Suprema Felicidad Social POLITICA INSTITUCIONAL: Acceso a los servicios básicos ambientales (agua potable, aguas servidas y de protección ante los efectos del cambio climático). ENUNCIADO DEL PROYECTO: Rehabilitación, Ampliación y Mantenimiento de los Sistemas de Recolección y Tratamiento de Aguas Servidas a Nivel Nacional. ORGANISMO: Ministerio del Poder Popular para el Ambiente. LOCALIZACIÓN: Nacional DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO: Realizar el mantenimiento de los sistemas para la recolección y saneamiento de aguas servidas con la instalación de plantas de tratamiento, estaciones de bombeo y redes de tuberías.




Fin

30-12-2011 412.874.200 Aprobado 2010: 137.000.000


Proyecto: Total 87



del Proyecto 2010

Monto Aprobado

(En Bolívares)

137.000.000

Bien o Servicio


Meta Física 2010


%

Meta Financiera

2010


2010

%

Instalación de tuberías (m) 2.000 1270 64 93.860.161 57.261.059 61

Instalación de planta de tratamiento 2 0.92 46 17.788.839 8.004.977 45

Instalación de estaciones de bombeo 1 0.57 57 23.600.000 12.980.000 55

Culminación de la laguna de estabilización 1 0..47 47 1.751.000 787.950 45


51

FICHA DE PROYECTO

DIRECTRIZ: Suprema Felicidad Social POLITICA INSTITUCIONAL: Acceso a los servicios básicos ambientales (agua potable, aguas servidas y de protección ante los efectos del cambio climático). ENUNCIADO DEL PROYECTO: Control de Inundaciones en el Eje Occidental Estados Zulia, Táchira, Mérida y Trujillo. ORGANISMO: Ministerio del Poder Popular para el Ambiente. LOCALIZACIÓN: Estado Mérida, Táchira, Trujillo y Zulia DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO: Ejecución de obras para evitar la erosión en las márgenes del río intervenido estados Zulia, Táchira, Mérida y Trujillo



Fin

31-12-2012 737.611.285 Aprobado 2010: 32.910.000

Ejecutado 2010: 47.380.225 (*)

2010 80 Aprobado Total: 484.536.840 % de Avance Físico del Proyecto:

Total 76



del Proyecto 2010

Monto Aprobado

(En Bolívares)

32.910.000

Bien o Servicio


Meta Física 2010


%

Meta Financiera

2010


2010

%

Canalización (m) 3.000 6630 100 4.874.546 10.652.689 218

Protección de márgenes (m) 1.000 1480 100 10.000.000 14.243.379 142

Construcción de diques (m) 10.000 11700 100 11.886.067 13.821.979 116

Construcción de espigones (m) 50 0 0 620.000 0 0

Construcción de obras para el control de torrentes 2 3 100 5.529.387 8.662.178 156

(*) Ejecutado 2010 incluye montos de Créditos Anteriores


52

FICHA DE PROYECTO

DIRECTRIZ: Suprema Felicidad Social POLITICA INSTITUCIONAL: Acceso a los servicios básicos ambientales (agua potable, aguas servidas y de protección ante los efectos del cambio climático). ENUNCIADO DEL PROYECTO: Proyecto Estructurante del Eje Occidental “Saneamiento del Lago de Maracaibo”. ORGANISMO: Ministerio del Poder Popular para el Ambiente. LOCALIZACIÓN: Estado Zulia, Trujillo, Mérida y Táchira DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO: Construir, rehabilitar y ampliar los sistemas de recolección y tratamiento de las aguas que se descargan a la cuenca del Lago de Maracaibo y los sistemas para controlar las inundaciones que afectan a las poblaciones aledañas al Lago.

Monto total del Proyecto Financiamiento Inicio 01-01-2009


Fin

31-12-2012

823.846.000 Aprobado 2010: 21.252.000

Ejecutado 2010: 34.538.246 (*)

2010 100 Aprobado Total: 658.479.359 % de Avance Físico del Proyecto:

Total 76



del Proyecto 2010 Monto

Aprobado (En Bolívares)

21.252.000

Bien o Servicio


Física 2010


%

Meta Financiera

2010


2010

%

Obras de tratamiento de aguas servidas 8 13 100 11.000.000 17.520.000 159

Seguimiento y control del proyecto (inspección) 4 4 100 587.600 587.600 100

Construcción de colectores (m) 5.000 8700 100 9.664.400 16.430.646 170



53

FICHA DE PROYECTO

DIRECTRIZ: Suprema Felicidad Social POLITICA INSTITUCIONAL: Acceso a los servicios básicos ambientales (agua potable, aguas servidas y de protección ante los efectos del cambio climático). ENUNCIADO DEL PROYECTO: Proyecto Estructurante del Eje Occidental “Inversiones para el Abastecimiento de Agua Potable” ORGANISMO: Ministerio del Poder Popular para el Ambiente. LOCALIZACIÓN: Estado Zulia, Trujillo, Mérida y Táchira. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO: Consiste en la construcción y la rehabilitación de tratamiento de agua potable y acueductos, en los estados: Zulia, Táchira, Mérida y Trujillo, en el marco de desarrollo del eje occidental.



01-01-2008


Fin

31-12-2013 712.540.000 Aprobado 2010: 52.000.000





del Proyecto 2010

Monto Aprobado

(En Bolívares)

52.000.000

Bien o Servicio


Meta Física 2010


%

Meta Financiera

2010


2010

%

Instalación de tuberías (m) 20.000 17.200 86 47.000.000 37.536.000 80 Seguimiento y control del proyecto (inspección) 6 6 100 1.500.000 1.574.000 110

Construcción y rehabilitación de tanques de almacenamiento

1 0.84 84 3.500.000 2.890.000 83


54

FICHA DE PROYECTO

DIRECTRIZ: Suprema Felicidad Social. POLITICA INSTITUCIONAL: Acceso a los servicios básicos ambientales (agua potable, aguas servidas y de protección ante los efectos del cambio climático). ENUNCIADO DEL PROYECTO: Obras para el Saneamiento del Río Motatán. ORGANISMO: Ministerio del Poder Popular para el Ambiente. LOCALIZACIÓN: Estado Trujillo DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO: Reconducir y tratar las aguas servidas que descargan al río Motatán para su saneamiento para lo cual se construirán colectores.



Fin

31-12-2014 182.260.381 Aprobado 2010: 3.000.000

Ejecutado 2010: 16.017.844 (*) 2010 75 Aprobado Total: 115.497.533 % de Avance Físico del

Proyecto: Total 50



del Proyecto 2010

Monto Aprobado (En

Bolívares) 3.000.000

Bien o Servicio


Física 2010


%

Meta Financiera

2010


2010

%

Construcción de colectores (m)

1.000 3010 100 2.754.535 7.842.844 285

Seguimiento y control de proyecto (inspección) 2 1 50 245.465 166.263 68

Sistemas de Tratamiento de Aguas Servidas 0 1 0 7.500.000

Elaboración de Proyectos 0 3 0 508.737



55

FICHA DE PROYECTO

DIRECTRIZ: Suprema Felicidad Social POLITICA INSTITUCIONAL: Acceso a los servicios básicos ambientales (agua potable, aguas servidas y de protección ante los efectos del cambio climático). ENUNCIADO DEL PROYECTO: Abastecimiento de Agua Potable y Saneamiento, Estados Anzoátegui, Nueva Esparta, Monagas y Sucre. ORGANISMO: Ministerio del Poder Popular para el Ambiente. LOCALIZACIÓN: Estados: Anzoátegui, Nueva Esparta, Monagas y Sucre. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO: Culminación de los sistemas para la recolección y saneamiento de aguas servidas con la construcción de colectores.



Fin

28-12-2012 635.091.120 Aprobado 2010: 92.765.000


Proyecto: Total 75



del Proyecto 2010

Monto Aprobado (En

Bolívares)

92.765.000

Bien o Servicio


Meta Física 2010


%

Meta Financiera

2010


2010

%

Construcción de colectores (m) 5.000 3570 71 13.000000 9.000.000 69

Tratamiento de aguas servidas (lt/seg) 2.000 420 21 18.000.000 3.573.063 20

Construcción y rehabilitación de descarga submarina (m)

500 7.50 2 10.000.000 11.118 1

Construcción y rehabilitación de estación de bombeo de aguas servidas

4 1 25 10.000.000 3.000.000 30

Construcción y rehabilitación de acueductos (m)

12.000 18340 100 27.765.000 39.660.249 143

Construcción y rehabilitación de estación de bombeo de agua potable

4 1 25 14.000.000 2.100.000 15


56

FICHA DE PROYECTO

DIRECTRIZ: Suprema Felicidad Social POLITICA INSTITUCIONAL: Acceso a los servicios básicos ambientales (agua potable, aguas servidas y de protección ante los efectos del cambio climático). ENUNCIADO DEL PROYECTO: Obras para el Saneamiento del Río Albarregas. ORGANISMO: Ministerio del Poder Popular para el Ambiente. LOCALIZACIÓN: Estado Mérida DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO: Reconducir y tratar las aguas servidas que descargan al río Albarregas para su saneamiento, para lo cual se instalaran plantas de tratamiento, estaciones de bombeo y colectores para aguas servidas.



Fin

28-12-2012 132.500.000 Aprobado 2010: 8.000.000


Proyecto: Total 52



del Proyecto 2010 Monto Aprobado

(En Bolívares) 8.000.000

Bien o Servicio


Meta Física 2010


%

Meta Financiera

2010


2010

%

Construcción de colectores (m) 4.000 568 14 8.000.000 1.044.218 13

Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Tratamiento 1 0 0 0 0 0


57

FICHA DE PROYECTO

DIRECTRIZ: Suprema Felicidad Social POLITICA INSTITUCIONAL: Acceso a los servicios básicos ambientales (agua potable, aguas servidas y de protección ante los efectos del cambio climático). ENUNCIADO DEL PROYECTO: Acueducto Winka Presa Tres Ríos Cerro Cochinos, Acueducto La Guajira. ORGANISMO: Ministerio del Poder Popular para el Ambiente. LOCALIZACIÓN: Estado Zulia DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO: Contempla la construcción de un acueducto de 70.5 Km. desde el embalse Tres Ríos y de la planta de potabilización, para el suministro de 3.600 l/s de agua potable a los municipios Maracaibo, San Francisco, Jesús Enrique Lozada, la Cañada de Urdaneta y Mara del Estado Zulia.


Financiamiento Inicio 01-01-

2008 (En Bolívares) (En Bolívares)

Fin

31-12-2011 1.071.037.710

Aprobado 2010: 70.000.000






2010

Monto Aprobado

(En Bolívares)

70.000.000

Bien o Servicio


Meta Física 2010


%

Meta Financiera

2010


2010

%

Instalación de tuberías (m)

14.500 12.325 85 41.785.288 22.272.994 53

Construcción y obras complementarias de la planta de potabilización (lt)

3.600 3.600 100 11.893.277 47.727.006 401

Construcción de Aliviaderos 1 0 0 16.321.435 0 0


58

FICHA DE PROYECTO

DIRECTRIZ: Suprema Felicidad Social POLITICA INSTITUCIONAL: Acceso a los servicios básicos ambientales (agua potable, aguas servidas y de protección ante los efectos del cambio climático). ENUNCIADO DEL PROYECTO: Control de Inundaciones a Nivel Nacional. ORGANISMO: Ministerio del Poder Popular para el Ambiente. LOCALIZACIÓN: Nacional DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO: Comprende la construcción de obras para mitigación de riegos por inundaciones en las márgenes de los ríos, para garantizar la seguridad y salubridad de los habitantes y tierras productivas de las localidades intervenidas a Nivel Nacional.


01-01-2009


Fin

31-12-2012 109.393.831 Aprobado 2010: 19.799.000


Proyecto: Total 47



del Proyecto 2010 Monto Aprobado (En

Bolívares) 2.500.000 17.299.000

Bien o Servicio


Física 2010


%

Meta Financiera

2010


2010

%

Canalización (m) 12.000 11900 99 10.625.508 10.769.321 98

Protección de márgenes (m3) 9.500 6574 69 6.673.492 4.727.477 68


59

FICHA DE PROYECTO

DIRECTRIZ: Democracia Protagónica Revolucionaria. POLITICA INSTITUCIONAL: Gestión Pública de Calidad Mediante la Educación Ambiental, la Participación Ciudadana y el Fortalecimiento Institucional. ENUNCIADO DEL PROYECTO: Educación Ambiental y Participación Comunitaria para la Gestión Ambiental, Desarrollo Económico y Social de la Nación. ORGANISMO: Ministerio del Poder Popular para el Ambiente.


DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO: Incrementar la participación comunitaria en la solución de la problemática ambiental, a través del diseño y ejecución de talleres y proyectos ambientales para jóvenes y docentes de instituciones de educación formal y no formal, además de experiencias ambientales con niñas y niños de todos los estados, así como el fortalecimiento de la práctica agroecológica en el país.



01/01/2010


Fin

31/12/2010

3.087.276 Aprobado 2010: 3.087.276

Ejecutado 2010: 1.235.231




del Proyecto 2010

Monto Aprobado (En

Bolívares)

3.087.276

Bien o Servicio


Física 2010


% Meta Financiera

2010


2010

%

Asesoría técnica en materia de educación ambiental.

130

4.636

100

1.434.276

777.080

54

Formación de niñas y niños en la temática ambiental para la construcción de una ciudadanía.

7.500

8.712

100

313.000

118.073

38

Programa de educación ambiental en el medio rural “Agroecología y organización comunitaria para la conservación ambiental”

1.000

2.360

100

180.000

45.263

25

Incrementar la participación comunitaria en la gestión del ambiente.

24.100

20.832

86

125.000

47.398

38

Talleres para la sensibilización y formación socioambiental.

3.240

3.240

100

165.000

36.420

22

Brindar el servicio de consultas bibliográficas y no bibliográficas en materia ambiental.

40.000

126.100

100

780.000

190.000

24

Talleres, seminarios, conferencias y producción de material divulgativo que promueva la conservación ambiental.

50

258

100

90.000

21.280

24


60

FICHA DE PROYECTO

DIRECTRIZ: Democracia Protagónica Revolucionaria.

POLITICA INSTITUCIONAL: Gestión Pública Ambiental de Calidad Mediante la Educación Ambiental, la Participación Ciudadana y el Fortalecimiento Institucional.

ENUNCIADO DEL PROYECTO: Programa Nacional de Gestión y Conservación Ambiental.


LOCALIZACIÓN: Nivel Nacional

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO: Incrementar la calidad de vida de la población mejorando las condiciones ambientales tanto urbanas como rurales en las zonas de influencia de cada uno de sus cuatro componentes.

Inicio

19/12/2008


(En Bolívares)

Financiamiento (En Bolívares)

Fin

19/12/2012

118.531.113 Aprobado 2010: 34.583.345

Ejecutado 2010: 162.186 2010 48 Aprobado Total:

59.738.345 % de Avance Físico del

Proyecto: Total 22



del Proyecto 2010

Monto Aprobado

(En Bolívares)

10.767.971

21.535.076

Bien o Servicio


Física 2010


% Meta Financiera

2010


2010

%

Gestión de la Calidad Ambiental

12 4 33 12.080.032 0 0

Manejo y Conservación de los Recursos Naturales

10 4 40 11.180.032 159.094 0,01

Desarrollo Institucional 9 4 44 7.530.032 0 0 Fortalecimiento de la Unidad Ejecutora

8 6 75 1.512.950 3.091 0,20


61

FICHA DE PROYECTO

DIRECTRIZ: Democracia Protagónica Revolucionaria

POLITICA INSTITUCIONAL: Gestión pública de calidad mediante la educación ambiental, la participación ciudadana y el fortalecimiento institucional.

ENUNCIADO DEL PROYECTO: Fortalecimiento Estadístico del MPP para el Ambiente.


LOCALIZACIÓN: Sin expresión territorial.

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO: Consiste en promover, implementar y poner en funcionamiento la unidad Estadística del MPP para el Ambiente, en recabar las estadísticas que se producen en el organismo, promover nuevas estadísticas, organizar y dar asistencia técnica al personal del ministerio involucrado en la actividad, la creación de un Sistema Informativo, el análisis estadístico por temáticas y la producción de material divulgativo de las mismas.


Financiamiento

Inicio 01-01-2010


Fin

31-12-2013 3.600.000 Aprobado 2010: 200.000 Ejecutado 2010: 88.229




del Proyecto 2010

Monto Aprobado (En

Bolívares)

200.000


Años)

Meta Física 2010


% Meta Financiera

2010


2010

%

Promover la creación de la Unidad Estadística del Minamb de manera formal.

1 0 0 25.000 16.128 65

Registrar y actualizar las operaciones estadísticas del Minamb.

10 33 100 25.000 8.064 32

Fortalecer la capacidad estadística operativa en las unidades del Minamb.

2 3 100 50.000 32.576 65

Generar informes de análisis estadístico por tema ambiental.

1 12 100 25.000 8.690 35

Elaborar material divulgativo sobre las estadísticas del Minamb.

1 6 100 50.000 9.446 19

Diseñar, implementar y mantener el Sistema. 5 10 100 25.000 13.325 53


62

Capítulo V

RESUMEN EJECUTIVO DE LA GESTIÓN DE LOS ÓRGANOS DESCONCENTRADOS Y ENTES DESCENTRALIZADOS

SERVICIOS AMBIENTALES DEL MINISTERIO DEL AMBIENTE

MARCO NORMATIVO INSTITUCIONAL

CREACIÓN

El 10 de septiembre de 1986, según decreto Nº 1.263 publicado en Gaceta Oficial Nº 33.553, fue creada la Oficina Coordinadora de la Prestación de Servicios Ambientales e Información Territorial, con carácter de Servicio Autónomo sin personalidad jurídica, con rango de Dirección de Línea, dependiente del Ministerio del Ambiente y de los Recursos Naturales Renovables.

El 14 de marzo de 1990, según Gaceta Oficial Nº 34.428 se reforma el decreto Nº 1.263 y se le sustituye por los Servicios Ambientales del Ministerio del Ambiente de los Recursos Naturales Renovables. El 21 de agosto de 1998 se le otorga el rango de Dirección General Sectorial para dar cumplimiento a lo contemplado en el Reglamento de los Servicios Autónomos publicado en la Gaceta Oficial Nº 34.836 del 7 de noviembre de 1991.

A través del decreto Nº 3.150 publicado en la Gaceta Oficial Nº 5.288 Extraordinario del 13 de enero de 1999, se dicta la reforma del Servicio Autónomo, Servicios Ambientales del Ministerio del Ambiente y de los Recursos Naturales Renovables, por considerar que este servicio autónomo reúne las condiciones de organización convenientes para asumir las funciones o actividades generadoras de recursos propios a cargo de otros servicios autónomos que fueron suprimidos.


Coordinación, manejo y administración de los recursos financieros obtenidos por servicios ambientales, realizados por las direcciones sustantivas pertenecientes al Ministerio del Poder Popular para el Ambiente; así como de la utilización y orientación de los citados recursos en el autofinanciamiento de las actividades y proyectos que contribuyan con la producción de estos servicios.


63

COMPETENCIAS

Es competencia de los Servicios Ambientales del MARN (SAMARN), entre otras funciones, satisfacer las necesidades de información relacionadas con las actividades que contribuyen a generar los recursos propios, así como fortalecer y facilitar la ejecución de los programas destinados a la conservación, defensa y mejoramiento del ambiente, ejerciendo las siguientes acciones:

• Realizar actividades vinculadas con su finalidad, y destinadas a la generación y captación de recursos financieros.

• Administrar los recursos financieros provenientes de la prestación de servicios ambientales, generados por las Direcciones del Ministerio del Poder Popular para el Ambiente.

• Administrar los contratos, convenios y actas de su competencia, celebrados por el Ministerio del Poder Popular para el Ambiente a través de sus Direcciones, con instituciones públicas, privadas, personas naturales y jurídicas.

• Coordinar con las Direcciones del Ministerio del Poder Popular para el Ambiente, la realización de actividades que sean de su competencia.

• Fomentar el desarrollo de estudios científicos tendentes a la conservación de los recursos naturales del Ambiente en general, a través de las Direcciones competentes.

• Administrar las infraestructuras y terrenos pertenecientes a la República adscrito al Ministerio del Poder Popular para el Ambiente, así como aquellas obras de desarrollo ambiental cuya administración le sea encomendada.

• Gestionar, todas aquellas actividades derivadas de su autonomía presupuestaria y financiera, como las que sean delegadas por el Ministro o Ministra del Poder Popular para el Ambiente, de conformidad con la Ley.

• Recaudar y administrar los recursos provenientes de las enajenaciones y remates de productos de la fauna silvestre, forestal u otros, originados por medidas preventivas o definitivas en los procedimientos administrativos o en los procesos judiciales conforme a lo contemplado en el artículo 18 de la Ley Penal de Ambiente.

• Administrar los fideicomisos requeridos conforme a su gestión.

• Los demás que le asignen las leyes y demás normativas aplicables.


64


LÍNEAS DE ACCIÓN Y LOGROS MÁS RESALTANTES

DIRECTRIZ ESTRATÉGICA: Democracia Protagónica Revolucionaria

POLÍTICA INSTITUCIONAL: Gestión Pública de Calidad Mediante la Educación Ambiental, la Participación Ciudadana y el Fortalecimiento Institucional.

LOGROS

• Administración de 3.507.021.000 bolívares, destinados a la ejecución de 96 proyectos y tres acciones centralizadas del MPPA.

• Se continuó apoyando a 6.397 ex trabajadores del Instituto Nacional de Obras Sanitarias (INOS) y a sus familiares beneficiarios, por un monto de 118.761.000 bolívares. Asimismo se renovaron convenios con clínicas para la atención de emergencias, hospitalizaciones e intervenciones quirúrgicas, servicios de laboratorio e imagenología. En cuanto al adiestramiento y desarrollo profesional del personal, se coordinaron la asistencia en diferentes cursos.


65

Insumos

Suscripción de fideicomisos y otros contratos bancarios.

Se renovaron convenios con redes farmacéuticas y droguerías para el suministro de medicamentos al personal jubilado y pensionado. Mejoras de infraestructura de los consultorios médicos.


Durante el año 2010, se continuará apoyando administrativa y financieramente a las distintas dependencias del Ministerio del Poder Popular para Ambiente en materia de recaudación y ejecución de los ingresos obtenidos reorientándolos hacia proyectos ambientales y programas especiales.


66

AUTORIDAD UNICA DE ÁREA PARQUE NACIONAL ARCHIPIÉLAGO LOS ROQUES


CREACIÓN

Creado con carácter de Servicio Autónomo sin personalidad jurídica con sede en la dependencia federal Isla El Gran Roque y jerárquicamente dependiente del Ministro del Poder Popular para el Ambiente, mediante Decreto Ejecutivo Nº 1.214 de fecha 02 de noviembre de 1990, publicado en la Gaceta Oficial de la República de Venezuela Nº 4.250 Extraordinario de fecha 18 de enero de 1991.


Órgano articulador de políticas del Estado en la Dependencia Federal Archipiélago Los Roques, ejecutor y regulador del Plan de Ordenamiento y Reglamento de Uso del Parque Nacional Archipiélago Los Roques y de la provisión de servicios básicos, en beneficio del equilibrio ecológico, la soberanía nacional y el bienestar de pobladores y visitantes.

COMPETENCIAS

Coordinar, ejecutar y controlar el Plan de Ordenamiento del Área y su Reglamento de Uso; establecer e impartir las directrices para orientar la actuación de los organismos e instituciones nacionales con atribuciones en el Área; asegurar la efectiva participación de la comunidad organizada, en la conservación y defensa de los recursos naturales del Área y establecer y cobrar el valor de los servicios que preste.


DIRECCIÓN GENERAL

DIRECCIÓN DE ORDENAMIENTO Y

DESARROLLO

DIVISIÓN DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO

DIVISIÓN DE SERVICIOS

ADMINISTRATIVOS

GRUPO DE ESTUDIOS BÁSICOS

Y ORDENACIÓN

GRUPO DE RELACIONES Y COORDINACIÓN

GRUPO DE PROYECTOS Y

OBRAS


67

LINEAS DE ACCIÓN Y LOGROS MÁS RESALTANTES

DIRECTRIZ ESTRATÉGICA: Nueva Geopolítica Nacional.

POLÍTICA INSTITUCIONAL: Conservación y Preservación de Ambientes Naturales.

LOGRO

• Preservación de los recursos biológicos, escénicos, histórico-culturales y socio-económicos del Parque Nacional Archipiélago Los Roques, mediante la articulación de acciones de organismos nacionales con atribuciones en el área para la ejecución y control de su Plan de Ordenamiento y Reglamento de Uso, beneficiando a sus 1.523 pobladores y 52.000 visitantes en el año, con una inversión de 871.648 bolívares.

Insumos

Coordinación y supervisión de la aplicación del Plan de Ordenamiento del Área y Reglamento de Uso del Parque Nacional Archipiélago Los Roques.

Ejecución de censo socio-económico en el Gran Roque.

Programación y ejecución de 258 inspecciones a bienhechurías existentes en el Gran Roque y cayos adyacentes.

Regulación y supervisión, en materia de infraestructura y uso de servicios, a los operadores turísticos y pobladores del Parque Nacional Archipiélago Los Roques.

Supervisión y control de permisos y concesiones para operaciones turísticas en el Parque Nacional Archipiélago Los Roques.

DIRECTRIZ ESTRATÉGICA: Suprema Felicidad Social

POLÍTICA INSTITUCIONAL: Acceso de toda la población a los Servicios Básicos Ambientales (agua potable, aguas servidas y de protección ante los efectos del cambio climático).


68

LOGRO

• Mejoramiento de la calidad de vida y de las condiciones sanitarias de 1.523 habitantes y 52.000 visitantes en el año del Parque Nacional Archipiélago Los Roques, mediante la generación y distribución de 25.000 KW/día de energía eléctrica; la producción, distribución y disposición de 250.000 Lts/día de agua desalinizada y potabilizada; la recolección, clasificación y disposición de 2 Ton/día de desechos sólidos; y la coordinación del acercamiento a la población de los programas del Gobierno Nacional en materia de educación, salud, cultura y abastecimiento, con una inversión de 2.511.437 bolívares.

Insumos

Normalización del sistema de generación eléctrica del Gran Roque.

Operación y mantenimiento de 2 plantas generadoras de electricidad.

Operación y mantenimiento de una planta desalinizadora de agua.

Operación y mantenimiento del sistema de distribución de agua potable y disposición de aguas servidas del Gran Roque.

Contratación de empresas de transporte aéreo y marítimo para el traslado de personal, combustibles, lubricantes, repuestos y otros insumos en la ruta La Guaira – Los Roques.

Coordinación del apoyo a las Misiones Robinson, Ribas y Sucre, traslado de personal docente y personal médico – odontológico, así como jornadas de abastecimiento con PDVAL y la Armada Bolivariana en el Gran Roque.

PROYECTOS EJECUTADOS

NOMBRE DEL PROYECTO

MONTO APROBADO 2010

(EN BOLÍVARES)

PORCENTAJE DE AVANCE

FÍSICO 2010 (%)

PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO

2010 (%) Gestión Integral del Parque Nacional Archipiélago Los Roques 2010.

2.446.244

100

100

RECURSOS TRANSFERIDOS: 2.308.832 bolívares.

INGRESOS DEVENGADOS: 10.705.015 bolívares.


69

OBSTÁCULOS

• Imposibilidad de la atención inmediata de necesidades de abastecimiento y resolución de crisis, debido a la alta dependencia de empresas particulares para el transporte de insumos necesarios.

• Burocratización en los puertos que genera retardos en la entrega y posterior transporte marítimo de insumos al Gran Roque.

• Falta de apoyo institucional de organismos que deben tener mas presencia en el Parque Nacional Archipiélago Los Roques.

• Escasez de insumos y repuestos requeridos para la operación y mantenimiento de equipos en el Gran Roque.

• Estándares no actualizados del sistema de transformación eléctrica existente en el Gran Roque, lo cual dificulta la reposición de equipos de respaldo en el mercado.


Gestión Integral del Parque Nacional Archipiélago Los Roques 2011


70

INSTITUTO NACIONAL DE PARQUES MARCO NORMATIVO INSTITUCIONAL CREACIÓN

El Instituto Nacional de Parques fue creado por ley, el 03/10/1973, como organismo rector en materia de administración, planificación, construcción, ampliación y conservación de los parques nacionales, monumentos naturales y parques de recreación a campo abierto de uso intensivo. A través de la Reforma Parcial de la Ley del Instituto Nacional de Parques, publicada en la Gaceta Oficial N° 2.290 Extraordinario del 21/07/1978, se le confieren atribuciones para el manejo de parques nacionales y monumentos naturales, delimitándose la esfera de actuación institucional en materia de áreas protegidas mediante al Decreto No. 276, de fecha 07/06/1989, del Reglamento Parcial de la Ley Orgánica para la Ordenación del Territorio.


Somos una Institución Nacional rectora de las políticas públicas orientadas hacia la protección y manejo del Sistema de Parques Nacionales, Monumentos Naturales y Parques de Recreación, soporte esencial para un desarrollo con inclusión social y participación comunitaria. A través de sus políticas INPARQUES garantiza el vínculo entre el ser humano y la naturaleza, en la búsqueda de la felicidad suprema, en la sociedad socialista. INPARQUES contribuye así al desarrollo nacional cónsono con la conservación del ambiente, garantizando a las generaciones presentes y futuras los derechos fundamentales de la vida, bajo principios de igualdad, garantizando a su vez la protección de las reservas de recursos estratégicos para la soberanía, la seguridad territorial y la independencia.


71



DIRECTRIZ ESTRATÉGICA: Nueva Geopolítica Nacional

POLÍTICA INSTITUCIONAL: Conservación y Preservación de Ambientes Naturales y la Biodiversidad.

LOGROS

• Recuperación de ecosistemas, mediante la reforestación, sembrando más de 158.681 árboles en diferentes parques, beneficiando aproximadamente a 475.730 usuarios mensuales que frecuentan los parques; además se realizaron labores de mantenimiento, vigilancia y protección en un total de 36 Parques de Recreación y 29 áreas recreativas de Parques Nacionales equivalentes a 360,36 hectáreas, generando 242 empleos directos y 484 empleos indirectos, beneficiando a toda la población Nacional, con una inversión de 10.963.856 bolívares.


72

• Reducción en un 23.64% de las áreas afectadas por incendios forestales de 53.590,12 hectáreas en el período 2003-2004 a 40.922.68 hectáreas en el período 2009-2010, dentro del Plan de Contingencia 2010 en Materia de Prevención de Incendios ante el Fenómeno del Calentamiento del Océano Pacífico Ecuatorial.

• Fortalecimiento de las políticas de fiscalización por parte de la administración, relativas a ilícitos ambientales, mediante la aplicación de la normativa legal vigente a los administrados por la ejecución de acciones contrarias a la ley.

Insumos

Jornada especial de Reforestación en el Parque Nacional Waraira Repano, en la cual se diseminaron un 1.000.000 de semillas enriquecidas, esparcidas en zonas de difícil acceso, tales como Estribo de Duarte, Dos Banderas, Piedra El Indio, Cachimbo, Padrón, Arvelo, Galindo y Catuche.

Jornadas de Reforestación en los Parques Nacionales Sierra Nevada, Waraira Repano, Recreación Zoológico Caricuao y Generalísimo Francisco de Miranda.

Contratación de 25 empresas de Producción Social para la ejecución de las actividades de conservación, mantenimiento, vigilancia y protección de acuerdo a las especificaciones técnicas de cada parque y cada área recreativa.

Tratamiento fitosanitario a 598 árboles o individuos dentro del Parque Generalísimo Francisco de Miranda, ejecutado con el apoyo de la empresa Garden Center.

Jornada especial de recolección de desechos sólidos en la ruta de excursionismo entre el Área Recreativa La Mucuy y Pico Espejo del Estado – Mérida donde se logro recabar 1 tonelada de desechos.

Recolección de mas de 20 toneladas de desechos sólidos en los Parques San Esteban – estado, Carabobo, Mochima – estado Anzoátegui, Morrocoy estado Falcón, Laguna de Tacarigua – estado Miranda, Laguna la Restinga – estado Nueva Esparta, Los Roques – Dependencia Federal; así como en las playas de río del Parque Nacional Canaima – estado Bolívar.

Atención y combate de 1.655 eventos a nivel nacional, 1.446 eventos de incendios registrados en 29 parques nacionales, 182 incendios en 9 monumentos naturales y 27 incendios en 2 parques de recreación.


73

POLÍTICA INSTITUCIONAL: Nueva Estructura Socio-territorial; Desconcentrada, Cohesionada, de Mayor Equidad y Sustentabilidad Ecológica.

LOGRO

• Ejecución de diferentes actividades para reordenar y reorganizar las áreas protegidas con la participación de las comunidades insertas y aledañas a las zonas, beneficiando directamente a 518 personas e indirectamente a las poblaciones de esas zonas, con una inversión estimada de 393.298 bolívares.

Insumos

Ejecución de talleres de consulta pública con la participación de 518 personas de instituciones nacionales, regionales y comunidades.

Decreto de linderamiento del Monumento Natural María Lionza.

Elaboración de Propuesta de realidenramiento del Parque Nacional Waraira Repano con la asesoría y apoyo del Instituto Geográfico Venezolano Simón Bolívar.

Diseño de Programas de Planes de Manejo.

DIRECTRIZ ESTRATÉGICA: Democracia Protagónica Participativa


LOGRO

• Fortalecimiento de la educación ambiental, a través del desarrollo de programas comunitarios destinados a asegurar la protección y el disfrute en las áreas protegidas, beneficiando a 29.813 personas entre estudiantes, docentes, niños y niñas, representantes de diferentes comunidades y público en general, con una inversión estimada de 990.680 bolívares a nivel nacional.

Insumos

Elaboración de seis proyectos de charlas de educación ambiental impartidas en distintos parques a nivel nacional relativas a:


74

Conociendo INPARQUES, Educación Ambiental, Participación Comunitaria, Recreación, Principales Problemáticas Ambientales y Reciclaje.

Elaboración, diseño y dictado de 15 talleres en materia de Educación Ambiental, Recreación y Participación comunitaria junto con material didáctico para las actividades recreativo-educativas.

Asesoría a 302 comunidades en la formulación de proyectos socio-comunitarios y educativos en materia de Gestión Ambiental.

Atención a unidades educativas y comunidades, facilitándoles talleres de extensión en materia de educación ambiental a un estimado de 243 docentes, beneficiando a 12.320 personas.

Ejecución de 80 recorridos guiados en los Parques de Recreación con la realización de las siguientes temáticas: función y objetivos de los parques de recreación, flora y fauna, ambiente y jardines de los parques, actividades educativas-recreativas de campo, utilización de los juegos como recursos para el aprendizaje y la interpretación.

Levantamiento de 206 Procesos Administrativos Sancionatorios.

Tramitación y decisión de 48 recursos de reconsideración, interpuesto por los administrados.

PROYECTO EJECUTADO

MANEJO DEL SISTEMA NACIONAL

DE PARQUES

MONTO APROBADO 2010 (EN BS)

AVANCE

FÍSICO 2010 (%)

AVANCE

FINANCIERO 2010 (%)

Mantenimiento, conservación y vigilancia de las áreas verdes y afines de los parques de recreación y áreas recreativas de parques nacionales.

46.074.332

21

55

Protección contra incendios forestales.

82.507.713

41

59

Gestión educacional y comunicacional en materia de ambiente.

517.745

10

2

Gestión integral para la construcción, recuperación y acondicionamiento de estructuras físicas dentro de los parques.

6.251.028

0

0

Gestión integral para el mantenimiento preventivo y correctivo de las instalaciones físicas dentro de los parques.

798.440

0

0


75



OBSTÁCULOS

• Metas físicas no ejecutadas en virtud de la reprogramación constante de procesos de contratación declarados desiertos, para los servicios de conservación, mantenimiento, vigilancia y protección de los parques de recreación.

• Carencia de transporte para el traslado a diferentes lugares para la organización de las actividades programadas en materia de Educación Ambiental.

• Insuficiencia de materiales y equipos para la consolidación y fortalecimiento de las actividades Recreativas- Educativas.

• Ciertos proyectos y alianzas con otras instituciones no han sido cumplidas a cabalidad por las mismas, por incumplimiento de los pagos a las contratistas encargadas y en otros casos solo fueron ejecutadas las obras parcialmente.


• Manejo Integral del Sistema de Parques de Recreación y Áreas Recreativas.

• Manejo Integral del sistema de Parques Nacionales.

• Protección contra incendios forestales y atención de emergencias.

• Gestión integral para el desarrollo funcional y operativo de los Parques Nacionales, Parques de Recreación y Monumentos Naturales.

• Fortalecimiento de la sostenibilidad financiera y la eficacia operacional del sistema de Parques Nacionales de Venezuela.


76

INSTITUTO NACIONAL DE METEOROLOGÍA E HIDROLOGÍA


El Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (INAMEH), adscrito al Ministerio del Poder Popular para el Ambiente, fue creado mediante la promulgación de la Ley de Meteorología e Hidrología, publicada en Gaceta Oficial de la República de Venezuela, en fecha 22 de diciembre de 2006, bajo el Nº 5.833 extraordinario, con el objeto de efectuar la regulación, coordinación y sistematización de la función meteorológica e hidrológica nacional.


Regular y coordinar la actividad hidrometeorológica nacional, siendo además el ente oficial en la divulgación de información hidrológica y meteorológica de manera confiable y oportuna, a fin de contribuir tanto a la preservación de vidas y bienes, como al desarrollo socioeconómico del país, mediante talento humano especializado y tecnología de vanguardia.

COMPETENCIAS

Portavoz oficial de los pronósticos, avisos y alertas meteorológicos e hidrológicos a nivel nacional, ejerciendo la autoridad de la publicación de la información oportuna y confiable.


JUNTA DIRECTIVA

PRESIDENCIA

AUDITORIA INTERNA

OFICINA DE LOG Í STIC

A Y CONTRATACI Ó N OFICINA DE

RELACIONES INTERINSTITUCIONALES


OFICINA DE PLANIFICACI Ó N,

PRESUPUESTO Y ORGANIZAC

I Ó N

OFICINA DE ADMINISTRACI Ó N

Y SERVICIOS

OFICINA DE RECURSOS

HUMANOS

OFICINA DE TECNOLOG Í A

DE INFORMACI Ó N

Y TELECOMUNICACIONES

GERENCIA DE COORDINAC

I Ó N REGIONAL

GERENCIA DE REDES HIDROMETEORO

L Ó GICAS

GERENCIA DE SERVICIOS HIDROMETEOROL Ó GICO

S NOTA: No indica niveles jer á rquico

s

OFICINA DE REGULACI Ó N

HIDROMETEOROL Ó GIC

A

Aprobada seg ú n Nota de

Cuenta N ° P - 0002 en fecha 18/12/2008

JUNTA DIRECTIVA

PRESIDENCIA

AUDITORIA INTERNA

OFICINA DE LOG Í STIC

A Y CONTRATACI Ó N OFICINA DE

RELACIONES INTERINSTITUCIONALES


OFICINA DE PLANIFICACI Ó N,

PRESUPUESTO Y ORGANIZAC

I Ó N

OFICINA DE ADMINISTRACI Ó N

Y SERVICIOS

OFICINA DE RECURSOS

HUMANOS

OFICINA DE TECNOLOG Í A

DE INFORMACI Ó N

Y TELECOMUNICACIONES

GERENCIA DE COORDINAC

I Ó N REGIONAL

GERENCIA DE REDES HIDROMETEORO

L Ó GICAS

GERENCIA DE SERVICIOS HIDROMETEOROL Ó GICO

S NOTA: No indica niveles jer á rquico

s

OFICINA DE REGULACI Ó N

HIDROMETEOROL Ó GIC

A

Aprobada seg ú n Nota de

Cuenta N ° P - 0002 en fecha 18/12/2008


77



POLÍTICA INSTITUCIONAL: Acceso a los Servicios Básicos Ambientales (agua potable, aguas servidas y de protección ante los efectos del cambio climático).

LOGRO

• Generación, procesamiento y difusión de información meteorológica, oportuna y confiable, a través de los sistemas de telecomunicaciones meteorológicas y medios electrónicos, manteniendo una constante vigilancia de los fenómenos hidrometeorológicos que afectaron al país, sensibilizando a la población en la preservación de vidas y bienes. Con una inversión aproximada de 123.317 bolívares.

Insumos

Elaboración de pronósticos meteorológicos diarios, tendencias, avisos y alertas, a fin de ser difundidos a toda la población Venezolana.

Elaboración de los mapas con el fin de proporcionar información a los diferentes organismos públicos y privados sobre el comportamiento climatológico.

Revisión y el análisis de los datos diarios y mensuales de las estaciones hidrometeorológicas.

Dictado de charlas sobre el Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología, Fenómeno del Niño y Cambio Climático en diferentes entes públicos y privados.

Realización de curso sobre operación, mantenimiento e instalación de estaciones hidrometeorológicas automáticas, auspiciada por la Organización Meteorológica Mundial (OMM), el cual permitió capacitar a 30 profesionales en el área hidrometeorológica, de diferentes instituciones del país, lo que beneficiará a la colectividad.

Puesta en funcionamiento del radar de Carúpano en el estado Sucre y Karum en el estado Bolívar, con el fin de incrementar la disponibilidad de red de radares del país.


78

LOGRO

• Implementación del Programa de Incremento Artificial de la Lluvia, para ello se instaló, una red de generadores de superficie en la cuenca del río Tuy y otra red en la cuenca del río Uribante - Caparo. Igualmente se aplicando el método de siembra aérea, en las cuencas de los ríos Caroní y Tuy.

Con una inversión de 16.504.589 bolívares.

Insumos

Instalación de 20 generadores para siembra de nubes, mediante la técnica terrestre en los ríos Uribante - Caparo y río Tuy y la implementación de la técnica de siembra aérea de nubes en las Cuencas de los ríos Caroní y Tuy.

Realización de curso de Física de Nubes, Diseño Preliminar del Proyecto 2010, Curso Intensivo de Física de Nubes, modificaciones del Tiempo y entrenamiento sobre Pronóstico, a los fines de coadyuvar en el conocimiento de los técnicos.

Obtención de información hidrometeorológica oportuna del río Orinoco en Puerto Ayacucho y Ciudad Bolívar, con fines de pronósticos.

Automatización de los boletines diarios de las cuencas de los ríos Caroní, Tuy y Uribante – Caparo, a los efectos de apoyar la emisión de los mismos. Beneficiando así a toda la población venezolana.

Asistencia técnica del Programa para la ejecución y supervisión de montaje de dos redes de generadores de yoduro de plata.

LOGRO

• Reactivación de las mediciones hidrológicas a nivel nacional, para la obtención del caudal líquido de los distintos cuerpos de agua y actualizar las curvas de gasto a través del procesamiento de la información obtenida en campo, permitiendo planificar el uso del recurso hidrológico superficial, beneficiando a toda la población del país.

Insumos

Ejecución de campañas de aforo realizadas a nivel nacional.


79

LOGRO

• Instalación de 91 estaciones hidrometeorológicas correspondientes al Sistema de Observación de Superficie y Comunicaciones GOES, beneficiando a toda la población del país.

Insumos

Ubicación y selección de los emplazamientos para la instalación de las estaciones hidrometeorológicas a nivel nacional.

LOGRO

• Evaluación de la cartografía hidrogeológica, ubicando los sitios potencialmente seleccionados para la perforación de los pozos de agua, colocados en las unidades de producción primaria de los estados: Barinas, Apure, Guárico, Portuguesa, Cojedes, Falcón, Mérida, Zulia y Monagas, beneficiando a toda la población de esos Estados.

Insumos

Asesoramiento en el levantamiento de información hidrogeológica, al personal de la Dirección Estadal Ambiental del Estado Portuguesa.

LOGRO

• Instalación de 10 estaciones pluviométricas que proveen información de las variables climatológicas que regulan las actividades rutinarias de los pobladores de los estados Miranda, Aragua y el Distrito Capital, con una inversión de 166.581 bolívares.

Insumos

Inspección a las estaciones ubicadas en la cuenca del río Tuy para la elección de los sitios representativos, para la instalación de las estaciones.

Contratación de la Cooperativa para la construcción de la obra civil.

Instalación de equipos para la programación de las estaciones y la plataforma de gestión de la información.

LOGRO

• Implementación del Sistema de Observación en los principales aeropuertos del país, ubicados en los estados Carabobo, Vargas, Nueva


80

Esparta, Anzoátegui, Bolívar, Miranda, Lara, Zulia, Mérida, Bolívar y Aragua.

Insumos

Intercambio de información interinstitucional entre las Fuerza Armada Nacional (FAN), Instituto Nacional de Investigaciones Agrícolas (INIA) e Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (INAMEH), Gira Interinstitucional con la participación del Instituto Nacional de Aeronáutica Civil (INAC), Fuerza Aérea Bolivariana de Venezuela (FABV) y el Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (INAMEH), para la aceptación de los datos meteorológicos.

PROYECTOS EJECUTADOS Nombre del Proyecto Monto Aprobado

2010 ( bolívares) % de Avance Físico 2010

% de Avance Financiero 2010

Sistemas de Alertas, Avisos y Pronósticos Hidrometeorológicos a Nivel Nacional

1.800.000 100 90

Modernización del Sistema de Medición y Pronóstico Hidrometeorológico Nacional (Programa VENEHMET)

17.991.292 100 90

RECURSOS TRANSFERIDOS: 33. 807.952 bolívares.

OBSTÁCULOS

• Falta de capacitación del personal en el área de modelaje meteorológico y climatología.

• Dificultad para obtener en el mercado nacional las partes y piezas necesarias para garantizar la completa operatividad del radar y estaciones hidrometeorológicas.

• Interrupción de la comunicación (enlaces de radares, enlaces con las estaciones de superficie y radiosonda, acceso a Internet y Telefonía).


• Sistema de Alertas, Avisos y Pronósticos Meteorológicos a Nivel Nacional.

• Incremento Artificial de la Lluvia.

• Inclusión de las Comunidades en la Gestión del INAMEH.

• Sistema de Evaluación y Monitoreo de la Información Hidrológica.


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INSTITUTO GEOGRÁFICO DE VENEZUELA SIMÓN BOLÍVAR MARCO NORMATIVO INSTITUCIONAL CREACIÓN

El Instituto Geográfico de Venezuela “Simón Bolívar” (IGVSB), fue creado mediante la Ley de Geografía, Cartografía y Catastro Nacional, publicado en Gaceta Oficial No. 37.002 de fecha 28/07/2000.


Dirigir, producir y proveer la información territorial oficial en materia de geografía, cartografía y catastro a los fines de contribuir con el desarrollo integral y la seguridad de la nación.

COMPETENCIAS

El IGVSB es el ente rector de la actividad geográfica, cartográfica y de catastro del Estado, con especiales competencias en las áreas de geografía, geodesia, geofísica, cartografía, percepción remota y catastro; áreas definidas como de naturaleza estratégica y de carácter transversal a la gestión del Estado.


JUNTA DIRECTIVA

PRESIDENCIA DIRECTORIO

INTERNO


OFICINA DE TALENTO HUMANO

OFICINA DE PLANIFICACION ESTRATEGICA

OFICINA DE AUDITORIA INTERNA

OFICINA DE TECNOLOGIA Y

SISTEMAS

OFICINA DE PROYECTOS

OFICINA DE RELACIONES

INSTITUCIONALES

GERENCIA GENERAL DE GEOGRAFIA

COORDINACION TÉCNICA DE ORDENAMIENTO DEL

ESPACIO GEOGRAFICO

COORDINACION TECNICA DE ESTUDIOS E

INVESTIGACIONES GEOESPACIALES

COORDINACION TECNICA DE PROCESAMIENTO

DIGITAL DE IMAGENES

GERENCIA GENERAL DE CARTOGRAFIA

COORDINACION TECNICA DE VUELOS

COORDINACION TECNICA DE GEODESIA

COORDINACION TECNICA DE

CARTOGRAFIA BASICA

GERENCIA GENERAL DE CATASTRO

COORDINACION TECNICA DE PROMOCION Y

DESARROLLO

COORDINACION TECNICA DEL SISTEMA

NACIONAL DE CATASTRO

COORDINACION GENERAL DE OFICINAS

REGIONALES

COORDINACION REGIONAL DE

ZULIA-FALCON-TRUJILLO

COORDINACION REGIONAL DE BARINAS

PORTUGUESA

COORDINACION REGIONAL

BOLIVAR – AMAZONAS Y DELTA AMACURO

COORDINACION TECNICA DE ANALISIS

FINANCIERO

COORDINACION TECNICA DE LOGISTICA

COORDINACION TECNICA DE

COMERCIALIZACION

GERENCIA GENERAL DE ADMINISTRACION Y

COMERCIALIZACION


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DIRECTRIZ ESTRATEGICA: Nueva Geopolítica Nacional.

POLÍTICA INSTITUCIONAL: Nueva Estructura Socio-territorial; Desconcentrada, Cohesionada, de Mayor Equidad y Sustentabilidad Ecológica.

LOGROS

• Actualización de la información del territorio nacional para la cual se elaboraron cartas del mapa digital de Caracas a escala 1:5000; los mapas políticos de las 24 entidades federales a diferentes escalas y el Atlas Oficial de la República Bolivariana de Venezuela. Así mismo, se procedió al lanzamiento del Geoportal Simón Bolívar, herramienta para la visualización Vía Web de la información Geoespacial a nivel nacional, beneficiando a toda la población del territorio nacional, generando 120 empleos directos y 350 indirectos, con una inversión de 15.546.689 bolívares.

• Actualización del Inventario Catastral de los Aspectos Físicos de la Faja Petrolífera del Orinoco, que permitirá la implantación en un sistema de información catastral, a fin de orientar y promover un desarrollo urbano planificado, en los estados Monagas; Anzoátegui; Guárico y Bolívar, beneficiando a toda la población ubicada en los centros poblados de la Faja del Orinoco generando 128 empleos directos y 350 indirectos, para la cual se invirtieron 2.014.240 bolívares.

Insumos

Levantamiento de 5.116 topónimos en Áreas Urbanas.

Cursos de toponimia y delimitación de espacios territoriales, capacitándose a 260 personas pertenecientes a las Alcaldías, Comités de Tierras Urbanas, Consejos Comunales, Juntas Parroquiales, INE, IPOSTEL, entre otros; en los estados Carabobo, Barinas, Apure, Portuguesa, Distrito Capital, Anzoátegui y Guárico.

Interpretación de 274 imágenes de satélite del territorio nacional.

Vuelos fotogramétricos sobre 33 centros poblados de los estado Aragua; Anzoátegui; Apure; Barinas; Bolívar; Falcón; Mérida; Miranda; Monagas; Nueva Esparta; Portuguesa y Sucre.


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Elaboración de fotoíndices de 35 centros poblados de los estados Aragua, Anzoátegui, Barinas, Bolívar, Carabobo, Falcón, Guárico, Mérida, Miranda y Portuguesa.

Elaboración de mapas políticos correspondientes a los estados: Apure, Barinas, Portuguesa, Bolívar, Falcón, Trujillo, Yaracuy, Zulia, Mérida y Delta Amacuro.

Elaboración de mapas Físicos correspondientes a los estados: Sucre, Trujillo, Yaracuy y Cojedes.

Elaboración y actualización de mapas políticos y físicos de la República Bolivariana de Venezuela a escala gráfica para la nueva edición del atlas nacional.

Realización de Mesas Técnicas de Catastro, con los Comités de Tierra Urbanas y las referidas a estandarización, generación y actualización de la información geográfica, cartográfica y catastral.

Realización de jornadas de planificación y gestión ambiental y catastro municipal en Valencia estado Carabobo, Guanare, estado Portuguesa y Barinas, estado Barinas.

Reactivación del convenio de gestión catastral y creación de la Comisión de Cartografía en la región central Aragua-Carabobo y la articulación de base de datos catastrales.

Elaboración de 25 planes municipales preliminares de catastro.

Capacitación en materia catastral a 304 funcionarios adscritos a diferentes entes públicos: Alcaldías, Gobernaciones, instituciones gubernamentales, Consejos Comunales, Comités de Tierras Urbanas, Oficina Técnica Nacional de Tierras entre otros a nivel nacional.

Capacitación de 59 Funcionarios con el procedimiento de Levantamiento Parcelario y 245 funcionarios capacitados para la elaboración del Plan Municipal de Catastro, correspondientes a los estados Carabobo; Vargas, Miranda; Aragua; Anzoátegui y Monagas.


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Nombre del Proyecto Monto aprobado 2010 (Bs.)

Porcentaje de avance físico 2010

(%)

Porcentaje de avance

financiero 2010 (%)

Generación y Actualización de Información Geográfica y Cartográfica a Nivel Nacional

23.130.857 64 82

Catastro y Determinación de los Valores de la Tierra 6.895.502 47 65



OBSTÁCULOS

• Falta de transporte vehicular para el trabajo de campo y los que existen no están en condiciones para recorridos largos.

• Limitación tecnológica ya que los equipos se encuentran desactualizados.

• Limitaciones ambientales para un mejor desempeño laboral.


• Generación y Actualización de la Información Geográfica y Cartográfica a Nivel Nacional.

• Catastro y Determinación de los Valores de la Tierra.


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INSTITUTO PARA EL CONTROL Y LA CONSERVACIÓN DE LA CUENCA DEL LAGO DE MARACAIBO


CREACIÓN

El Instituto para el Control y la Conservación de la Cuenca del Lago de Maracaibo (ICLAM), es un Instituto Autónomo adscrito al Ministerio del Poder Popular para el Ambiente, creado el 28-12-1981, mediante Ley Decreto publicada en Gaceta Oficial Extraordinaria No 2.890.


La Misión Institucional plantea que “Somos una institución creada para el control y la conservación del Lago de Maracaibo y su cuenca, mediante la promoción, planificación y desarrollo de proyectos de investigación y obras de saneamiento, fomentando programas de educación ambiental, sensibilización y participación ciudadana, soportado este accionar por un recurso humano altamente calificado y con la cooperación de instituciones públicas y privadas locales, regionales, nacionales e internacionales, con la finalidad de mejorar el funcionamiento ecológico e hidrográfico del sistema lago-cuenca, contribuyendo a su desarrollo sustentable.”

COMPETENCIAS

El Instituto para el Control y la Conservación del Lago de Maracaibo y su Cuenca Hidrográfica tiene por competencia promover, planificar, programar, coordinar, evaluar y ejecutar las labores inherentes a las investigaciones y asesoramiento necesario para el logro de sus objetivos; obtención y preparación de documentación e información; normas y aspectos legales de las actividades relacionadas con el control y conservación del Lago de Maracaibo y su Cuenca; planificar y proyectar obras, aprobar proyectos, para mejorar el funcionamiento del Sistema Ecológico e Hidrográfico de la Cuenca, que permita el aprovechamiento integral del sistema lago-cuenca; promover, coordinar y evaluar la ejecución de obras que organismos especializados públicos o privados que se ejecuten para el aprovechamiento integral del Lago de Maracaibo y su Cuenca, dejando a salvo aquellas que sean de la competencia específica de otros organismos.


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LOGRO

• Saneamiento, conservación y control del Sistema Ecológico e Hidrográfico del Lago de Maracaibo y su Cuenca, en los estados Zulia, parte de Mérida, Trujillo y Táchira, mediante evaluaciones de la calidad del agua, sedimento y biota; evaluación de la salud en la población afectada por contaminación ambiental; recolección de desechos sólidos en las riberas del Lago; capacitación en materia de educación ambiental a grupos de comunidades organizadas; asesoramiento técnico en obras de saneamiento ambiental; adecuación de la plataforma tecnológica, para permitir el acceso de las comunidades a información sobre el Lago de Maracaibo y su Cuenca; digitalización de la producción intelectual del Instituto, beneficiando a 6.193.300 habitantes, generándose 1.150 empleos entre directos e indirectos, con una inversión de 32.150.023 bolívares.

Insumos

Evaluación de la calidad físico-química y bacteriológica de la zona norte del sistema Lago de Maracaibo, estado Zulia, lo cual permitió


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determinar 10 balnearios aptos de un total de 20 evaluados, para la distracción y el disfrute de la población.

Evaluación de la calidad del aire de los municipios Maracaibo, San Francisco y Cañada de Urdaneta, impactados por la presencia de partículas suspendidas totales (PTS), las cuales superan los niveles permisibles por la normativa (Decreto 638), afectando la calidad de vida de la población.

Se recolectaron 18.986 datos de información pluviométrica, con la finalidad de aportar patrones de conducta de las lluvias, para un mejor aprovechamiento de los recursos hídricos.

Se realizó un estudio de la distribución de las comunidades acuáticas en el Sistema Lago de Maracaibo, determinándose que éstas especies se encuentran distribuidas conjuntamente con las comunidades fitoplanctónicas y bentónica.

Evaluación de 37 efluentes generados por procesos industriales contaminantes, vertidos al Lago de Maracaibo por industrias de producción de alimentos, de producción y servicios petroleros, y demás establecimientos, para orientar las acciones necesarias y dar cumplimiento a las normativas ambientales en el tratamiento de aguas residuales.

Se realizaron 1.600 evaluaciones médicas y análisis de laboratorio y toxicológicos, a pacientes de las diferentes comunidades de la cuenca, afectados por enfermedades generadas por contaminación ambiental.

Capacitación, a través de talleres y Cátedra Libre de Educación Ambiental a los coordinadores de ambiente de las Zonas Educativas de los 21 municipios del estado Zulia, como resultado de un acuerdo operativo entre el ICLAM y la Zona Educativa Zulia.

Capacitación en materia ambiental a 2.136 habitantes de las comunidades de los municipios Machiques de Perijá, San Francisco y Maracaibo del estado Zulia.

Formación de 1.071 estudiantes como brigadistas ambientales pertenecientes a los municipios Páez, Maracaibo, San Francisco, Cabimas, Lagunillas, Cañada de Urdaneta, Mara y Jesús Enrique Losada del estado Zulia.

Formación de facilitadores en materia ambiental a integrantes de 40 consejos comunales del estado Táchira y 45 personas de los municipios Colón y Miranda del estado Zulia.


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Asesoramiento técnico a los consejos comunales en proyectos de obras de infraestructura ambiental, en el municipio Jesús Enrique Losada.

Digitalización de 724.231 documentos, correspondiente a la producción intelectual del Instituto, necesarios para consolidar la base de datos corporativa y así poder brindar un mejor servicio de información a las comunidades.


Nombre del Proyecto Monto aprobado 2010 (en bolívares)

Porcentaje de avance físico

2010 (%)

Porcentaje de avance financiero

2010 (%) Recuperación Integral y Progresiva de los Recursos Naturales del Sistema Lago-Cuenca de Maracaibo.

32.150.023 20 20

RECURSOS TRANSFERIDOS 2010: 26.441.529 bolívares. INGRESOS DEVENGADOS 2010: 5.708.494 bolívares.


Recuperación Integral y Progresiva de los Recursos Naturales del

Sistema Lago-Cuenca de Maracaibo.


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FUNDACIÓN DE EDUCACIÓN AMBIENTAL MARCO NORMATIVO INSTITUCIONAL CREACIÓN La Fundación de Educación Ambiental (FUNDAMBIENTE), es una Fundación del Estado, sin fines de lucro, adscrita al Ministerio del Poder Popular para el Ambiente, creada el 21 de Junio de 1977, mediante decreto número Nº 2211, publicada el 23 de Junio de 1977 en Gaceta Oficial de la República de Venezuela (hoy República Bolivariana de Venezuela), Nº 31236. MISIÓN INSTITUCIONAL

Contribuir a generar espacios a través de la Educación Ambiental, para el desarrollo humano, con conciencia ambiental, que garantice la sustentabilidad, la equidad social y participación comunitaria en defensa de la Soberanía Nacional. COMPETENCIAS

Brindar información, asistencia técnica, capacitación y divulgación en materia ambiental, como apoyo a los proyectos del Ministerio del Poder Popular para el Ambiente, a través de alianzas estratégicas, a fin de propiciar un cambio de actitud en la población Venezolana en beneficio de la conservación del Ambiente, que favorezca a la presente y futuras generaciones del país.


Consejo Directivo

Presidencia

Unidad de Administración y

Recursos Humanos

Gerencia General Asesor Legal

Fondo Editorial

Unidad de Proyectos

Nacionales e Internacionales

Presidencia

Gerencia General Gerencia General

Unidad de Educación Ambiental


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LINEAS DE ACCIÓN Y LOGROS MÁS RESALTANTES DIRECTRIZ ESTRATÉGICA: Democracia Protagónica Revolucionaria POLITICA INSTITUCIONAL: Gestión pública de calidad mediante la educación ambiental, la participación ciudadana y fortalecimiento institucional. LOGROS

• Divulgación de la conservación ambiental, a través del programa “Reciclando con Fundambiente”, proporcionando conocimientos sobre el uso racional de los recursos, en la preservación del ambiente, así como también desarrollar una cultura de reciclaje, en los funcionarios públicos y privados de diferentes instituciones, para organizar y consolidar formas de participación ciudadana.

• Conceptualización, investigación, diseño, edición e impresión de la Agenda Ecológica 2.011, bajo el título Sabia Natura. Igualmente el diseño y edición del Calendario Ecológico 2.011 de Fundambiente.

• Formación y capacitación de guías ambientales, en el marco del proyecto Guardianes de la Tierra, para la atención de niñas, niños y adolescentes, con la finalidad de que participen directamente en la elaboración de proyectos ambientales.

• Formación de 480 brigadistas socio–ambientales de la Corporación de los Servicios Municipales de Libertador, en estrategias de participación comunitaria, educación ambiental y otras herramientas de sensibilización, necesarias para mejorar el desempeño de los jóvenes en su relación con los diferentes actores de la ciudad de Caracas.

• Atención a 2.500 personas mediante la realización de talleres enmarcados en el programa Concienciar a las Comunidades, Comunidad Escolar e Instituciones sobre Reciclaje; Pintando con los Colores de la Patria; Realización de Papel Artesanal; Actividades Eco-Recreativas, entré otros temas de interés.

Insumos

Participación de la Fundación con diferentes comunidades, en la elaboración de murales ecológicos.

Asistencia al VI Encuentro de Experiencias Ambientales de Niñas,

Niños y Adolescentes por un Ambiente Sano en el estado Mérida.


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Formación y capacitación de guías ambientales para que los mismos se conviertan en agentes multiplicadores y voceros en sus comunidades, y así crear una verdadera conciencia ambiental.

Participación en la VI Feria Internacional del Libro, realizada en el

Parque Generalísimo Francisco de Miranda, en donde se ofreció una gran cantidad de material divulgativo (trípticos, dícticos, folletos, revistas así como otros) sin costo alguno para los asistentes.

Edición e impresión de 11.060 ejemplares correspondientes de seis

títulos en materia ambiental. Recolección de 4.635 kilos de papel para reciclaje. Visitas a las diferentes comunidades, escuelas y entes

gubernamentales, para promover la participación de los actores del desarrollo nacional en la gestión ambiental.


NOMBRE DEL NOMBRE DEL

PROYECTOPROYECTO

MONTO MONTO APROBADO APROBADO

2010 (bolívares)2010 (bolívares)

% DE % DE AVANCE AVANCE FÍSICO FÍSICO

20102010

% DE % DE AVANAVAN CE CE

FINANCIERO FINANCIERO 20102010

Gestión Integral de Sensibilización, Divulgación y Promoción Ambiental.

1.740.000 90 68

TRANSFERENCIAS: 1.389.000 bolívares.

INGRESOS DEVENGADOS: 945.961 bolívares.

PLANES Y PROYECTOS PARA EL PROXIMO EJERCICIO FISCAL Gestión Integral para la Sociabilización de la Educación Ambiental.


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INSTITUTO FORESTAL LATINOAMERICANO


CREACION

La Fundación Instituto Forestal Latinoamericano, es una Fundación Civil sin fines de lucro, creado según Decreto N° 1304 de fecha 26 de noviembre de 1981, publicado en la Gaceta Oficial de la República de Venezuela N° 32.363 de fecha 27 de noviembre de 1981.

El IFLA es un organismo adscrito al Ministerio del Poder Popular para el Ambiente, según Disposición Transitoria Decimonovena, publicada en Gaceta Oficial Nº 38.464, de fecha 22 de junio de 2006.

MISION INSTITUCIONAL

Asesorar al Ministerio del Poder Popular para el Ambiente, y a otros organismos nacionales e internacionales, sobre política forestal, manejo integral de recursos naturales, diversidad biológica y los cambios climáticos, derivados de la política nacional sobre Ordenamiento e Integración Territorial. Promover la investigación sobre potencialidades para el desarrollo del sector forestal, en los diversos espacios geográficos del país, y sobre las alternativas o modalidades del manejo del patrimonio forestal nacional. Promover la investigación sobre las especies forestales autóctonas y sus valoraciones ecológicas, socioeconómicas y geopolíticas. Divulgar el conocimiento sobre el recurso forestal y el manejo integral de los recursos naturales, para fortalecer la formación de los recursos humanos y contribuir en el proceso de educación ambiental nacional.

COMPETENCIAS

Desarrollar actividades de Investigación, Documentación, Extensión y Capacitación, en el campo del manejo integral de los recursos forestales, que contribuyan a fortalecer la política pública del Ministerio del Poder Popular para el Ambiente y la disponibilidad de respuestas técnicas apropiadas y socialmente pertinentes, para la incorporación del sector forestal, como un elemento dinamizador de las economías rurales, bajo diferentes modalidades de manejo, tanto de los recursos forestales, como de sistemas agroforestales, y de uso múltiple de la tierra.


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LOGROS

• Elaboración de cartillas sobre las características de las especies forestales caoba, cedro, mijao y acapro de Venezuela, actualizando la información ecológica, silvicultural y tecnológica de las especies, con una inversión de 100.000 bolívares.

• Caracterización de la cuenca y análisis de la oferta superficial y subterránea y demanda del recurso hídrico en la Cuenca del Río Yaracuy, incluyendo los análisis de calidad de agua. Beneficiando a 340 mil habitantes de 9 Municipios (Arístides Bastidas, Bruzual, Independencia, Sucre, San Felipe, Veroes, Urachiche, Cocorote y La Trinidad) del estado Yaracuy, generando 8 empleos directos y 16 indirectos, con una inversión de 450.007 bolívares.

Insumos

Diagnóstico ambiental del área de influencia y del sitio seleccionado, ingeniería conceptual y de detalle del relleno sanitario y estudio de impacto ambiental y socio cultural.

Unidad de Proyectos

Unidad de Documentación, Capacitación y Extensión

Unidad de Cartografía y Telemática

CONSEJO DIRECTIVO

Administración

Asistente del Director

Biblioteca

DIRECCIÓN EJECUTIVA

Taller de Publicaciones

Mantenimiento


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Elaboración de informe sobre análisis de precios unitarios y presupuesto de obra.

Elaboración de 14 planos con el diseño de las obras de ingeniería e

infraestructura.

Elaboración de informe técnico, donde se especifican: caracterización general de la cuenca Río Yaracuy, disponibilidad y calidad de agua, características demográficas, demanda de agua, balance y oferta hídrica y sistema de información geográfica.

Elaboración de mapas.

Capacitación de 12 funcionarios de la Misión Árbol en reproducción de plantas bajo técnicas de cultivo In Vitro, generando 06 empleos directos con una inversión de 35.640 bolívares.

Publicación de 600 ejemplares de la Revista Forestal Latinoamericana Volumen 24 Nº 1 y 2 del 2009, con una inversión de 19.000 bolívares.


Nombre del Proyecto Monto Aprobado 2010 (bolívares)

% de Avance

Físico 2010


Características de las Especies Forestales Caoba, Cedro, Mijao y Acapro de Venezuela

100.000

63

30

Saneamiento Ambiental y Pre-Clausura del Vertedero de Cambalache, Puerto Ordaz, Municipio Caroní del Estado Bolívar. Beneficiando a 600 mil habitantes del Municipio Caroní, estado Bolívar

148.722

100

100

Evaluación de la disponibilidad y demanda de agua en la Cuenca del Río Yaracuy.

450.007

100

100

Curso: Reproducción de plantas bajo técnicas de cultivo In Vitro,

35.640

100

100

RECURSOS TRANSFERIDOS: 100.000 Bolívares

INGRESOS DEVENGADOS: 634.369 Bolívares.

OBSTÁCULOS

• Debido a la reducción presupuestaria en diferentes instituciones nacionales, no se pudo iniciar el Proyecto Catastro rural de la Reserva Forestal Ticoporo.


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• Análisis del Cambio de la Cobertura de la Tierra del estado Mérida.

• Consultoría para la revisión, sistematización y evaluación de los resultados/productos alcanzados durante la ejecución del Proyecto PNUD/GEF Ven 00015538 “Conservación y Usos Sustentable de la Diversidad Biológica en la Reserva de Biosfera y los Humedales del Delta del Orinoco”. Financiado por el PNUD.

• Diseño de un Centro de Adiestramiento Agroforestal para la Reserva Forestal Ticoporo Municipio Sucre, Estado Barinas.

• Elaboración del Catastro Rural Computarizado, de la Reserva Forestal Ticoporo. Municipio Sucre, Estado Barinas


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FUNDACIÓN NACIONAL DE PARQUES ZOOLÓGICOS Y ACUARIOS


CREACIÓN

La Fundación Nacional de Parques Zoológicos y Acuarios (FUNPZA), como institución oficial, creada por el Ejecutivo Nacional según Decreto Nº 1.436, de fecha 24-01-1991 y constituida el 15-05-1991 bajo la adscripción y tutela del Ministerio del Ambiente y de los Recursos Naturales (MARN), tiene funciones públicas expresas asignadas en el decreto de su creación, sus estatutos, y el Reglamento de la Ley de Protección a la Fauna Silvestre, en concordancia con la Ley de Gestión de la Diversidad Biológica y la Resolución MARN Nº 137 (Gaceta Oficial de la República de Venezuela Nº 36.314 del 16-10-97), que regula el registro y funcionamiento de los parques zoológicos y acuarios nacionales.


Integrar a las comunidades en el funcionamiento de los centros de conservación ex situ (parques zoológicos, acuarios e instituciones afines) de Venezuela, con la finalidad de reivindicar su rol ancestral como protectores de la naturaleza y promotores de la conciencia ecológica originaria. Incentivar en estos espacios, la participación y el sentido de identificación con la fauna autóctona mediante el establecimiento de lineamientos para la gestión y funcionamiento en cuanto al manejo de las poblaciones cautivas y el desarrollo de programas de educación y participación comunitaria.

COMPETENCIAS

Es competencia de FUNPZA, evaluar, supervisar y controlar el funcionamiento de los zoológicos, acuarios y afines privados y públicos (colecciones privadas, centros de cría en cautiverio y otros), en funcionamiento o por crearse dentro del territorio nacional, además de promover el desarrollo técnico y profesional del personal adscrito a dichas instituciones; igualmente, presta asesoría, apoyo técnico y veterinario a la Oficina Nacional de Diversidad Biológica del MINAMB y a cualquier institución que le solicite en el campo de la conservación in situ y ex situ de especies. Entre sus responsabilidades FUNPZA diseña las normas técnicas para el manejo de las colecciones cautivas, establece los requerimientos para su exhibición y conservación en los zoológicos, acuarios y centros afines e implementa y desarrolla normativas y procedimientos en los centros y granjas comunitarias creados para el aprovechamiento de especies.


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En esta nueva etapa, FUNPZA, encaminó sus acciones hacia el desarrollo de los lineamientos de la Estrategia Nacional para la Conservación de la Diversidad Biológica 2010-2020, en especial en los objetivos relacionados con la conservación ex situ y la gestión de la información, con miras de alinear sus políticas con el Proyecto Nacional Simón Bolívar.




POLÍTICA INSTITUCIONAL: Conservación y preservación de ambientes naturales y la biodiversidad.

LOGROS

• Mejoramiento de la condición física de los animales exhibidos en los zoológicos y acuarios nacionales, mediante la capacitación y adiestramiento en materia de alimentación y manipulación, suministrada al personal responsable del cuidado diario de los animales, beneficiando aproximadamente a 860 especies con una inversión de 228.460 bolívares.

• Inclusión de la soberanía alimentaria como objetivo prioritario de la gestión de la Diversidad Biológica, mediante un convenio con la Corporación Venezolana de Petróleo (CVP), con fines de conservación y aprovechamiento, beneficiando a todos los habitantes del territorio nacional, con una inversión de 290.910 bolívares.

• Integración de los zoológicos, acuarios y otros centros afines al Sistema Nacional de Colecciones Biológicas, garantizado el acceso a la información sobre diversidad biológica.


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Insumos

Desarrollo del Congreso Nacional de Diversidad Biológica.

Realización de talleres sobre diseño de instrumentos y estrategias para el diagnóstico participativo, construcción colectiva de los planes de acción de la Estrategia Nacional para la Conservación de la Diversidad Biológica.

Realización de foros sobre patrones de distribución y abundancia de especies potencialmente aprovechables, aprovechamiento de la diversidad biológica y sus componentes.

Desarrollo de curso para la capacitación y entrenamiento para administradores y cuidadores de animales.

Elaboración de planes de colección para 100% de los zoológicos.


Nombre del Proyecto

Monto Aprobado 2010

(en miles de bolívares)

% de Avance Físico

31-12-2010

% de Avance

Financiero 31-12-2010

Modernización de los Zoológicos y Acuarios Venezolanos hacia su efectiva transformación en Centros de Conservación ex situ de Fauna Silvestre estados Aragua, Barinas, Bolívar, Carabobo, Falcón, Lara, Mérida, Miranda, Monagas, Nueva Esparta, Táchira y Zulia.

535.076 93 98

Centros Comunitarios para la Conservación ex situ de la Diversidad Biológica y sus componentes 1.652.864 78 30

Consecución del Centro Nacional de Conservación Ex situ de Fauna Silvestre Autóctona de los Llanos Centro-Occidentales.

408.049 0 0

RECURSOS TRANSFERIDOS: 346.700 bolívares.


OBSTÁCULOS

• Dificultades en la alineación de los parques zoológicos y acuarios a la Estrategia Nacional para la Conservación de la Diversidad Biológica, especialmente a los ejes transversales de la misma.

• Estructuras de funcionamiento clásicas y anacrónicas en los zoológicos y acuarios que impiden la democratización de la toma de decisiones y la participación del poder popular.


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• Normativas anticuadas que dificultan la democratización de la participación del poder popular en la gestión de los centros de conservación de animales en cautiverio.


• Sistema de Colecciones de la Diversidad Biológica en Zoológicos, Acuarios y otros Centros Afines.

• Prevención Seguimiento y Control de Posibles Pandemias Originadas por Agentes Etiológicos.

• Centros Comunitarios para la Conservación ex situ de la Diversidad Biológica y sus Componentes.


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FUNDACIÓN LABORATORIO NACIONAL DE HIDRAULICA


CREACIÓN

La Fundación Laboratorio Nacional de Hidráulica (FLNH) fue constituida mediante Resolución Nº 93 del Ministerio de Obras Públicas (MOP) de fecha 19 de agosto de 1970, publicada en Gaceta Oficial de la República de Venezuela Nº 29.296 de la misma fecha, y la resolución Nº 48 del Instituto Nacional de Obras Sanitarias (INOS) de fecha 21/08/1970 acta constitutiva registrada inscrita ante la Oficina Subalterna del primer Circuito de Registro del Departamento Libertador del Distrito Federal, en fecha 14 de septiembre de 1970 y adscrita al Ministerio del Poder Popular para el Ambiente mediante decreto 1.177 del 17 de enero de 2001.


Apoyar al Estado Venezolano en el aprovechamiento racional y manejo soberano del recurso agua realizando estudios y proyectos, convencionales y no convencionales, de ingeniería hidráulica y sanitaria.

COMPETENCIAS

Realizar estudios y proyectos convencionales y no convencionales en materia de ingeniería hidráulica y sanitaria.


JUNTA DIRECTIVA

BIBLIOTECA

DIRECCIÓN GENERAL ge


DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍA

PLANIFICACIÓN DE RECURSOS HIDRICOS

RRHH

HIDRÁULICA – HIDROLOGÍA

PLANIFICACIÓN / PRESUPUESTO

CALIDAD DE AGUA COMPRAS

TESORERÍA

CONTABILIDAD

SERVICIOS GENERALES

GEOCIENCIAS

DIRECCIÓN RELACIONES INSTITUCIONALES

INSTITUCIONALES DIRECCIÓN TÉCNICA DIRECCIÓN

ADMINISTRACIÓN


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DIRECTRIZ ESTRATEGICA: Nueva Geopolítica Nacional


LOGROS

• Elaboración de estudios hidrogeológicos, construcción de pozos y evaluación de calidad de agua para nueve empresas socialistas, generando 54 empleos directos y 20 indirectos y beneficiando a 100.000 personas, con un monto global de 9.098.000 bolívares.

• Actualización de la información sobre caracterizaciones hidráulicas y calidad de agua del embalse Botalón, de acuerdo a las experiencias y criterios recientes en diseño de presas y obras asociadas, generando 54 empleos directos y 20 indirectos con una inversión de 1.470.889 bolívares.

• Evaluación del potencial hídrico en la cuenca del río Unare y en la Mesa de Guanipa, estudio de tendencias de calidad de agua del río Tuy, levantamiento de línea base hidrogeológica en Campo Bare y estudio para el aprovechamiento de los recursos hídricos, en la Faja Petrolífera del Orinoco, estado Anzoátegui.

Insumos

Elaboración de informe de ubicación de coordenadas del pozo para estudio hidrogeológico de calidad de agua y perforación de pozo profundo.

Informe de ubicación de coordenadas del pozo para el estudio hidrogeológico del área de influencia a las fábricas recuperadora de tubería petrolera.

Ejecución del proyecto Botalón, trabajos de campo y caracterización hidráulica y de calidad de agua en el cauce principal del río Tuy y sus tributarios más importantes.

Informes de la evaluación quebrada Tiquirito en el marco de saneamiento de la cuenca alta del río Tuy.

Utilización de la información referente a la disponibilidad de aguas superficiales, subterráneas y calidad de agua, contenida en el Sistema de Información Geográfico (SIG).


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Nombre del Proyecto Monto Aprobado 2010 (Bs.)

% de Avance Físico 2010


Rehabilitación de aliviaderos y aumento de la capacidad de embalses a nivel nacional.

7.375.372 100 97

RECURSOS TRANSFERIDOS: 3.204.069 bolívares. INGRESOS DEVENGADOS: 7.375.372 bolívares OBSTÁCULOS • Escasa formación de personal especializado en determinadas áreas. PLANES Y PROYECTOS PARA EL PRÓXIMO EJERCICIO FISCAL Proyecto: Estudios Hidráulicos.


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SISTEMA HIDRÁULICO YACAMBÚ-QUÍBOR, C.A.


CREACIÓN

El Sistema Hidráulico Yacambú - Quíbor C.A., se creó el 23 de noviembre de 1988, en reunión de Consejo de Ministros Número 248.


Construir y desarrollar complejos hidráulicos que garanticen el suministro confiable de agua, contribuyendo con el desarrollo socio-ambiental del país y la mejora de la calidad de vida de la población, con talento humano calificado y motivado, medio ambiente de trabajo seguro, uso eficiente de los recursos disponibles, tecnología avanzada y un alto compromiso de responsabilidad social con el estado venezolano.

COMPETENCIAS

El Sistema Hidráulico Yacambú - Quibor, C.A., tiene como competencia la construcción de las obras de infraestructura y superestructura que comprenden el Sistema Hidráulico Yacambú - Quíbor, así como la instalación, operación y mantenimiento de sus equipos y la explotación de ese complejo hidráulico.

Asamblea de Accionistas

Unidad de

Auditoría Interna Presidencia

Consultoría Jurídica

Relación de Consulta Relación de Fiscalización Relación de Mando

Junta Directiva

Oficina de Recursos

Humanos

Unidad de Atención Ciudadana

Oficina de Planificación y Presupuesto

Oficina de Tecnología

de la Información Oficina de

Administración Oficina de Gestión

Socio Ambiental

Oficina Corporativa

Gerencia de

Construcción

Oficina Comunicacional


N I V E L

S U P E R I O R

N I VE L

A P O Y O

N IV E L

S U S T A N T I V O


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DIRECTRIZ ESTRATÉGICA: Suprema Felicidad Social.

POLÍTICA INSTITUCIONAL: Acceso a los Servicios Básicos Ambientales: Agua Potable, Aguas Servidas y de Protección ante los Efectos del Cambio Climático.

LOGROS

• Ejecución de un 42% para el 2010, en obras de regulación y trasvase, alcanzando un total de avance de 80% del proyecto Yacambú - Quibor, generando 293 empleos directos y 427 indirectos, con una inversión de 73.039.334 bolívares en el año 2010.

• Indemnización, reubicación y acompañamiento a 350 familias en las áreas de inundación e influencia del embalse río Yacambú, de acuerdo a lo establecido en la Ley de Expropiación por Causa de Utilidad Pública, por un monto total de 64.000.000 bolívares.

• Instalación y puesta en marcha de la red hidrometeorológica automatizada con 52 estaciones en el área del proyecto Yacambú - Quibor, en Dos Bocas y cuenca alta del río Guanare, recopilando y trasmitiendo automáticamente los datos.

Insumos

Reparación e inyección de 1.104,90 metros lineales del túnel de trasvase.

Reparación y mantenimiento de 14.144,71 metros lineales de carrileras existentes en el túnel de trasvase.

Culminación de los trabajos inherentes a la protección de 2.910 m² de tope de berma estabilizante.

Culminación de canal cuya ejecución permite encausar las aguas provenientes de la quebrada Las Virtudes.

Instalación de líneas de electrificación en baja y alta tensión.

Levantamiento del censo de las familias ubicadas en el área del futuro embalse Yacambú.

Levantamiento avaluatorio de las bienhechurías de las familias en el área de embalse Yacambú realizado por la Comisión de Avalúos


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conformada de acuerdo con la Ley de Expropiación por Causa de Utilidad Pública Social.

Elaboración e implementación del Plan de Compensación y Reasentamiento de las Familias Ubicadas en el Área del Futuro Embalse Yacambú.

Elaboración del Proyecto Automatización de la Red Hidrometeorológica del área de influencia de los proyectos Yacambú, Dos Bocas y cuenca alta del río Guanare.

Asesoría del Instituto Nacional de Hidrometeorología (INAMEH) al proceso de selección de la contratista, ejecución de la obra y puesta en funcionamiento de la red hidrometeorológica.

Convenio de Cooperación Técnica con el Ministerio del Poder Popular para el Ambiente para la generación de información hidrogeológica e hidrometeorológica.

Convenio de Cooperación Técnica con el INAMEH para la operación y mantenimiento de la red hidrometeorológica automatizada.


Nombre del proyecto

Monto aprobado 2010 (en

bolívares)


(%)


2010 (%) Obras de Regulación y Trasvase, Desarrollo Agrícola del Valle y Conservación de la Cuenca Yacambú

534.627.799 42

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OBSTÁCULOS

• Cambios en condiciones climáticas por presencia de lluvias, en virtud de que esta obra se ejecuta a cielo abierto, condiciones geológicas, dificultad con las vías de acceso a la obra.

• Resistencia al reasentamiento por parte de las familias ubicadas en el área de inundación y resguardo del embalse Yacambú, motivado al arraigo en la zona y a la incertidumbre generada por la indefinición sobre


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el área de reubicación producto del incumplimiento de los acuerdos por parte de algunas instituciones públicas.

• Limitada participación de instituciones públicas con competencia en el territorio Yacambú -Quíbor.


Obras de Regulación y Trasvase, Desarrollo Agrícola del Valle de Quíbor y Conservación de la Cuenca del río Yacambú.


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EMPRESA REGIONAL DESARROLLO HIDRÁULICO COJEDES, C.A MARCO NORMATIVO INSTITUCIONAL

CREACIÓN

El Gobierno Nacional, toma la decisión de crear una empresa regional, en Comité Operativo del Gabinete Sectorial de Asuntos de Política Económica y Social, según consta en agenda de la reunión Nº 88, de fecha 30 de septiembre de 1991 y vista la opinión favorable emitida en fecha 05 de diciembre de 1991 por la Comisión Permanente de Finanzas de la Cámara de Diputados contenida en el oficio Nº 405. La constitución legal de la Empresa Regional Desarrollos Hidráulicos Cojedes, Compañía Anónima, se efectúa el 27 de enero de 1992, mediante el registro ante el Juzgado de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, del Trabajo, Transito de la Circunscripción Judicial del Estado Cojedes, quedando inscrita bajo el Nº 8.734, folios 63 al 73 frente. Tomo LXVI del Libro de Registro de Comercio. Tendrá su domicilio en la ciudad de San Carlos, estado Cojedes, pero podrá establecer oficinas y establecimientos en los lugares que determine la Junta Directiva, sólo en la República de Venezuela.


Impulsar el desarrollo armónico del estado Cojedes promoviendo y gestionando el aprovechamiento integral y ambientalmente sostenible de los recursos agua y suelo.

COMPETENCIAS

La Empresa Regional Desarrollos Hidráulicos Cojedes C.A., tiene como competencia la definición y ejecución del Plan Maestro para el desarrollo integral de las obras hidráulicas e infraestructura en general del estado Cojedes, así como toda actividad necesaria que garantice la perpetuidad de las mismas y el crecimiento acelerado y armónico del estado Cojedes y sus áreas de influencia en función de las políticas previstas en el Plan de Desarrollo Económico y Social de la Nación. Además podrá desarrollar todas aquellas actividades de lícito comercio que sean necesarias para el cabal cumplimiento de su objeto o estén relacionadas con el mismo.


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DIRECTRIZ ESTRATEGICA: Suprema Felicidad Social

POLÍTICA INSTITUCIONAL: Acceso a los Servicios Básicos Ambientales (agua potable, aguas servidas y protección ante los efectos del cambio climático).

LOGROS

• Se construyeron 5 lagunas de estabilización y 15.677 metros de colectores de descarga y emisarios de aguas servidas, en El Milagro I y II, municipio Simón Planas, estado Lara; Villa Bruzual, municipio Turén estado Portuguesa; Motatán, municipio Motatán, estado Trujillo; Guadarrama, municipio Arismendi estado Barinas beneficiando a 59.003 habitantes, con una inversión de 17.289.470 bolívares; generando 189 empleos directos y 567 empleos indirectos.


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• Se colocaron 140.137 metros cuadrados de geomembrana impermeabilizante, para recubrimiento de lagunas en La Miel, municipio Simón Planas, estado Lara; y en Villa Bruzual, municipio Turén estado Portuguesa; beneficiando a 18.895 habitantes, con una inversión de 4.383.348 bolívares; se generaron 34 empleos directos y 103 empleos indirectos.

• Se construyeron 2.703 metros de cerca de malla ciclón con tres hilos de alambre púas en Villa Bruzual, municipio Turén estado Portuguesa; en La miel, municipio Simón Planas, estado Lara; y en Motatán, municipio Motatán, estado Trujillo, beneficiando a 14.201 habitantes, con una inversión de 1.087.261 bolívares, se generaron 19 empleos directos y 57 empleos indirectos.

• Se construyeron 512.220 m3 en diques de tierra compactados y 234.386 m2 de perfilaje en diques y canales para la protección contra inundaciones, en: el Amparo, municipio Ricaurte, estado Cojedes, en el sector La Motosa, municipio Alberto Adriani, estado Mérida y en Santa Inés, municipio Barinas, estado Barinas; beneficiando a 77.699 habitantes, con una inversión de 7.883.173 bolívares; se generaron 107 empleos directos y 321 empleos indirectos.

• Se extrajo 1.375.431 m3 de sedimentos de cauces naturales para mitigar el riesgo de inundaciones, en: El Amparo, municipio Ricaurte, estado Cojedes; en el sector La Motosa, municipio Alberto Adriani, estado Mérida y en Santa Inés, municipio Barinas, estado Barinas; beneficiando a 70.290 habitantes, con una inversión de 15.568.552 bolívares; se generaron 201empleos directos y 603 empleos indirectos.

• Se construyeron 1.788 m3 en muros de concreto y piedra para la protección contra inundaciones, en el sector La Motosa, municipio Alberto Adriani, estado Mérida; y en el caserío Pescao Arriba, municipio Cruz Paredes del estado Barinas; beneficiando a 6.447 habitantes, con una inversión de 3.449.187 bolívares; se generaron 80 empleos directos y 240 empleos indirectos.

• Se construyó un galpón taller y oficina en Santa Inés, municipio Barinas, estado Barinas, beneficiando a 3.830 habitantes, con una inversión de 549.974 bolívares, se generaron 15 empleos directos y 45 empleos indirectos.

• Se repararon 8 km de vialidad en los municipios Pao y Tinaco del estado Cojedes, beneficiando a 4.580 habitantes, con la maquinaria de la Empresa, se generaron 9 empleos directos y 27 empleos indirectos.


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• Se recuperó la sección hidráulica en 10,1 km. de ríos y canales de drenaje, en el municipio Ricaurte del estado Cojedes, municipio Buchivacoa del estado Falcón y municipio Páez, estado Miranda; beneficiando a 32.250 habitantes, con la maquinaria de la Empresa; se generaron 135 empleos directos y 405 empleos indirectos.

Insumos

Construcción de lagunas de estabilización en la población de Motatán, municipio Motatán, estado Trujillo.

Construcción de red de cloacas en el barrio El Milagro I, Sarare, municipio Simón Planas, estado Lara.

Construcción de red de cloacas en el barrio El Milagro II, Sarare, municipio Simón Planas, estado Lara.

Construcción de red de cloacas en la población de Guadarrama, municipio Arismendi, estado Barinas. I Etapa.

Recubrimiento de las lagunas de estabilización del sistema de tratamiento de aguas servidas de la población de la Miel y obras complementarias, municipio Simón Planas estado Lara.

Construcción de galpón taller y oficina en Santa Inés, municipio Barinas, estado Barinas.

Desazolve, rectificación y ampliación del cauce del río Caño de Agua en el tramo comprendido desde el sector La Cooperativa caño Los Rastrojos hasta la confluencia con el río Camoruco, municipio Ricaurte, estado Cojedes.

Desazolve, limpieza y rectificación de cauces de los caños Píritu, Totumito y canales de drenajes de las picas 1 y 2, así como también la rectificación de meandros, ampliación de sección y corrección de bermas del río Caño de Agua, sectores La Mazorca y Barro Negro del municipio Ricaurte del estado Cojedes.

Construcción, ampliación de cauce, corrección, conformación y construcción de bermas de ambas márgenes del río Caño de Agua, en el tramo comprendido entre los sectores Puente de Hierro y El Arenal del municipio Ricaurte del estado Cojedes.

Mejoramiento y acondicionamiento preliminar en el cauce del río Chama, obras de protección y defensa contra inundaciones, sector La Motosa, de El Vigía, municipio Alberto Adriano, estado Mérida.


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Construcción de diques o bermas, en tierra sobre la margen izquierda del río Chama, para obras de protección y defensa contra inundaciones, sector La Motosa de El Vigía, municipio Alberto Adriano, estado Mérida.

Reparación de dique de concreto de la margen izquierda del río Chama, para obras de protección contra inundaciones, sector La Motosa de El Vigía, municipio Alberto Adriano, estado Mérida.

Recubrimiento de dique con colchoneta tipo Reno o similar, para la culminación de obras de defensa en el río Chama, sector La Motosa de El Vigía, municipio Alberto Adriani del estado Mérida.

Rectificación y acondicionamiento de cauce del río Camoruco, aguas arriba de la confluencia con el río Caño de Agua (I Etapa), municipio Ricaurte, estado Cojedes.

Limpieza de caramas y rectificación de cauce del río caño de Agua, aguas debajo de la confluencia con el río Camoruco, municipio Ricaurte, estado Cojedes.

Mejoramiento, desazolve, rectificación y limpieza de los tramos de acceso y salida del cauce del río Camoruco, sector Puente Camoruco, municipio Ricaurte, estado Cojedes.

Construcción de canal de descarga al río Caño de Agua, de las aguas provenientes de los canales de drenaje de las picas 1,2 y 5, aguas debajo de la vía Libertad- El Amparo, municipio Ricaurte, estado Cojedes.

Protección de margen en la quebrada El Pescao, caserío Pescao Arriba, municipio Cruz Paredes del estado Barinas.

Construcción de canal para desvío del río Zazarida, municipio Buchivacoa, estado Falcón.

Desazolve y limpieza de canales y caños en Río Chico, municipio Páez estado Miranda.

Reparación y bacheo de vialidad en los sectores Las Tejas, Guanmontey y Hato Nuevo del municipio Tinaco, y El Toro, municipio Pao del estado Cojedes.


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Nombre del Proyecto Monto

aprobado 2010 (en bolívares)


2010 (%)


2010 (%) Control de Inundaciones de la Región Centro Occidental del País 35.286.928 65 65

Ampliación de los Sistemas de Recolección y Tratamiento de Aguas Servidas en los Estados Barinas, Lara y Trujillo.

23.840.013 67 67

Control de Inundaciones en el Municipio Ricaurte del Estado Cojedes y Cruz Paredes del Estado Barinas.

15.638.221 100 100

Rehabilitación, Ampliación y Mantenimiento de los Sistemas de Recolección y Tratamiento de Aguas Servidas a Nivel Nacional.

4.789.189 75 75

Obras de Agua Potable, Saneamiento, Control de Inundaciones, Vialidad, Suministro de Combustibles y Energía Eléctrica en el Municipio Arismendi Edo. Barinas

1.345.624 90 90

Construcción de Lagunas de Estabilización en la Población Villa Bruzual, Municipio Turén. Estado Portuguesa.

3.936.570 75 75

RECURSOS TRANSFERIDOS:

Durante el Ejercicio Fiscal 2010, se recibió transferencia de recursos, por un monto de 62.223.447 bolívares.

INGRESOS DEVENGADOS:

Los ingresos a través de la gestión técnica de la empresa son de 487.185 bolívares obtenidos a través de contratos celebrados con la Corporación Venezolana Agraria.

OBSTÁCULOS

Durante la ejecución de los diferentes proyectos se presentaron los siguientes obstáculos:

• Las fuertes precipitaciones ocasionaron el aumento en los niveles de los ríos y quebradas lo cual ameritó en algunos casos la paralización de obras y retardo en el inicio de obras.

• Las inundaciones por causa del desbordamiento de los drenajes naturales, en las áreas adyacentes a los sitios de obra imposibilitó el acceso de la maquinaria al sitio.


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• Algunos terrenos donde iban a ejecutar las obras eran privados y hubo la necesidad de efectuar los trámites necesarios para su adquisición. Igualmente en los terrenos del Instituto Nacional de Tierras existían bienhechurías, lo cual obligó a la Empresa a reconocerlas y pagarlas a sus propietarios.

• En algunas obras se presentó la necesidad de modificar el proyecto original y adaptarlo a las necesidades reales.

• Suelos altamente saturados, lo cual imposibilitó la excavación de material con maquinaria pesada, para la ejecución de las obras.

• En algunas obras el equipo de maquinaria se encuentra incompleto y a la espera de máquinas que aceleren el empuje o acarreo del material proveniente de la gran excavación que se genera en esas obras.

• Escasez en el mercado de malla geotextil necesaria para el recubrimiento de las lagunas.


Para el Ejercicio Fiscal 2011, se dará continuidad a las obras contratadas con cargo a los proyectos:

• Control de inundaciones en la región centro occidental del país.

• Ampliación de los sistemas de recolección y tratamiento de las aguas servidas en los estados Barinas, Lara y Trujillo.

• Rehabilitación, ampliación y mantenimiento de los sistemas de recolección y tratamiento de aguas servidas a nivel nacional.

• Obras de agua potable, saneamiento, control de inundaciones, vialidad, suministro de combustibles y energía eléctrica en el municipio Arismendi estado Barinas.

• Construcción de lagunas de estabilización en la población Villa Bruzual, municipio Turén estado Portuguesa.

• Culminación de lagunas de estabilización en la población Villa Bruzual, municipio Turén estado Portuguesa.


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EMPRESA REGIONAL SISTEMA HIDRÁULICO TRUJILLANO S.A MARCO NORMATIVO INSTITUCIONAL

CREACIÓN

La Empresa Regional Sistema Hidráulico Trujillano, S.A., constituida en fecha 30 de Diciembre de 1991, según Gaceta Oficial N ° 4353 conformada accionariamente por el Ministerio del Ambiente y de los Recursos Naturales Renovables (MARNR), Ministerio de Agricultura y Cría (MAC), Gobernación del Estado Trujillo, Corporación de los Andes (CORPOANDES), Instituto Agrario Nacional (IAN), Instituto para la conservación del Lago de Maracaibo (ICLAM), Compañía Anónima Hidrológica de la Cordillera Andina (HIDROANDES).


La Empresa tiene como objeto ser el ente ejecutor de las obras previstas por el Ministerio del Poder Popular para el Ambiente en lo referente a Saneamiento de Ríos, Control de Inundaciones y Dotación de agua Potable a comunidades de los Estados Trujillo, Mérida y Táchira bien sea mediante la captación superficial o la perforación de pozos profundos.

COMPETENCIAS

En sus inicios se oriento a la administración, fomento y coordinación de actividades relacionadas con la conservación de los recursos: suelo, agua, flora y fauna, con la finalidad de impulsar un desarrollo agrosocio - económico en la Cuenca del río Motatán. Producto de la directriz emanada del MINAMB – CARACAS, A partir del 2007, esta empresa se encamino hacia su transformación, para dar respuesta en la formulación y ejecución de proyectos vinculados con acueductos, aguas servidas y canalización de ríos y quebradas que afecten a los Consejos Comunales, buscando su fortalecimiento.


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POLÍTICA INSTITUCIONAL: Acceso de toda la población a los servicios básicos ambientales (agua potable, aguas servidas y de protección ante los efectos del cambio climático).

LOGRO

• Perforación y rehabilitación de pozos para el suministro de agua potable y riego del estado Trujillo, en los municipios La Paz y La Ceiba, beneficiando así a 140 familias, generando 10 empleos directos y 50 indirectos.

Insumos

Recuperación de la plataforma operativa de la empresa (maquinaria agrícola y pesada, vehículos y equipos de apoyo a la Unidad de Hidrogeología).

Instalación de dos bombas sumergibles en los pozos La Paz y El Corozo.

ASAMBLEA DE ACCIONISTAS

JUNTA DIRECTIVA

AUDITORIA INTERNA

CONSULTORÍA JURÍDICA

PRESIDENCIA

GERENCIA GENERAL

COORDINACIÓN INGENIERÍA

COORDINACIÓN OPERACIÓN

COORDINACIÓN HIDROGEOLOGÍA

PROYECTOS E INSPECCIÓN

S.I.G MOVILIZACIÓN TRANSPORTE

MANTENIMIENTO CONSTRUCCIÓN DE POZOS

PROSPECCIÓN Y ESTUDIOS

MOVILIZACIÓN TRANSPORTE

TESORERÍA Y PRESUPUESTO

CONTABILIDAD BIENES Y SERVICIOS

COORDINACIÓN ADMINISTRACIÓN


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Preparación para la perforación de pozos de 2033 hectáreas mediante servicios de mecanización subsidiados en los municipios Sucre, Miranda y la Ceiba del estado Trujillo.


Nombre del Proyecto Monto aprobado 2010 (Bs)


2010 (%)

Porcentaje de avance financiero 2010 (%)

Construcción y mantenimientos de obras hidráulicas a comunidades del estado Trujillo.

1.437.906 100 100

RECURSOS TRASFERIDOS: 1.307.354.38 bolívares. INGRESOS DEVENGADOS: 601.453.03 bolívares OBSTÁCULOS

• La no disponibilidad a tiempo de los equipos de perforación, debido al mantenimiento preventivo de los mimos.

• Dificultad para conseguir grava de calidad en la zona.

PLANES Y PROYECTOS PARA EL PRÓXIMO EJERCICIO FISCAL Proyecto: Construcción y Mantenimiento de Obras Hidráulicas a Comunidades Rurales del estado Trujillo, año 2011.


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EMPRESA NOROCCIDENTAL DE MANTENIMIENTO Y OBRAS HIDRAULICAS, C.A.


CREACIÓN

Decreto Nº 4.383 de fecha 22 de marzo de 2006, publicado en Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela Nº 38.404 de fecha 23 de marzo de 2006.


Ejecutar obras hidráulicas de gran envergadura en la región noroccidental del país, así como desarrollar actividades de mantenimiento que garanticen la perpetuidad y la calidad de la infraestructura hidráulica en los estados Lara, Falcón y Yaracuy, siguiendo los lineamientos determinados por el Ministerio del Poder Popular para el Ambiente (MPPA); contribuyendo así, a la consolidación de la construcción del nuevo modelo de empresa de producción social.

COMPETENCIAS

La Empresa Noroccidental de Mantenimiento y Obras Hidráulicas C.A. (ENMOHCA), tiene la capacidad de ejecutar obras tales como acueductos, colectores de aguas servidas, plantas de potabilización, plantas de tratamiento, rectificación de cauces de ríos, dragado y protección de márgenes y diques, pudiendo desarrollar toda actividad necesaria para garantizar la perpetuidad de la infraestructura hidráulica en la región noroccidental, de acuerdo con las políticas establecidas por el Ministerio del Poder Popular para el Ambiente, lo cual se realizara de manera armónica y coordinada con los municipios, todo ello en pro del desarrollo integral de las comunidades en los estados Falcón, Lara y Yaracuy.


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POLÍTICA INSTITUCIONAL: Acceso a los servicios básicos ambientales: agua potable, aguas servidas y de protección ante los efectos del cambio climático.

LOGROS

• Saneamiento de la cuenca hidrográfica del río Turbio, mediante la construcción de la primera línea de la planta de tratamiento este de Barquisimeto, estado Lara, con la cual serán tratadas las aguas residuales de la población de Cabudare, beneficiando a 1.500.000 habitantes, generando 1.547 empleos directos, con una inversión de 165.036.883 bolívares.

• Mejoras al sistema de recolección de aguas residuales en los municipios Iribarren y Bruzual, estados Lara y Yaracuy, beneficiando a 2.305 habitantes, generando 51 empleos directos, con una inversión de 3.279.366 bolívares.

• Mejoras en los sistemas de distribución de agua potable en el municipio Iribarren del estado Lara, mediante la construcción del alimentador que


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surtirá de agua potable a las redes de la parroquia Juan de Villegas, y la reconstrucción del acueducto La Cuchilla, parroquia Juarez, beneficiando 25.300 habitantes, generando 57 empleos directos, con una inversión de 8.663.294 bolívares.

Insumos

Construcción de pozos sépticos – sumideros, parroquia Juárez, municipio Irribarren

Construcción de dique, sedimentador, estanque de almacenamiento de agua, aducción y distribución.

Ejecución de la primera línea de la planta este, instalación de la instrumentación y control, colocación de aireadores y mezcladores.

Construcción de alimentador en La Lucha.

Construcción de 8009 ml de tubería de acero de 8" en Pila de Montezuma.

Construcción de 265 tomas domiciliarias.

Construcción de tanque de almacenamiento de 30.000 litros en concreto armado.

Construcción de 29 pozos sépticos – sumideros.


Nombre del proyecto Monto aprobado

2010 (en bolívares)


2010 (%)

Porcentaje de avance

financiero 2010 (%)

Saneamiento y Canalización de las Cuencas Hidrográficas de la Región Noroccidental.

67.692.856

78 71

Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Abastecimiento de Agua Potable en la Región Noroccidental

22.253.244

99 45




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• Saneamiento y Canalización de las Cuencas Hidrográficas de la Región Noroccidental.

• Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Abastecimiento de Agua Potable en la Región Noroccidental.


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COMPAÑÍA NACIONAL DE REFORESTACIÓN S.A


CREACIÓN

La Compañía Nacional de Reforestación S.A. (CONARE), es una empresa adscrita y tutelada por el Ministerio del Ambiente, de acuerdo al decreto Nº 1.512 del 02 de noviembre de 2001, publicado en Gaceta Oficial Extraordinaria Nº 5.556, de fecha 13 de noviembre de 2001, e inscrita en el juzgado segundo de primera instancia en lo civil y mercantil de la circunscripción judicial del estado Trujillo, bajo el Nº 28, tomo 34 de fecha 23 de Agosto de 1.975, y posteriormente inscrita en el Registro Mercantil primero de la circunscripción judicial del Distrito Capital y estado Miranda bajo el Nº 13 tomo 47-A Pro, en fecha 28 de febrero de 1997.


Establecer, promover y manejar plantaciones forestales y bosques nativos bajo el principio de uso múltiple, con fines protectores del medio ambiente, para la conservación de los recursos naturales y productor de materia prima, bajo un enfoque de desarrollo sustentable y compromiso con las comunidades.

COMPETENCIAS

Atender los requerimientos públicos y privados para la recuperación ambiental de los espacios degradados o en proceso de degradación, y la incorporación de áreas de la producción forestal nacional, en función del mejoramiento de la calidad de vida, mediante la reforestación con especies autóctonas y exóticas adaptadas a la zona tropical.


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LOGROS

• Recuperación y reforestación de áreas afectadas por las operaciones de PDVSA Centro Sur y Occidente, beneficiando a 400.000 habitantes de los estados Barinas, Guárico, Táchira, Trujillo y Zulia, generando 310 empleos directos y 640 empleos indirectos, con una inversión de 2.908.107 bolívares.

• Recuperación de embalses críticos, beneficiando a 300.000 habitantes de varios estados, generando 50 empleos directos y 120 empleos indirectos. Con una inversión de 2.000.000 bolívares.

• Avance en la ejecución del Plan Bicentenario Caracas y Plan Embellecimiento de Caracas, con la recuperación, ornamentación y fundación de paisajismos en 9 distribuidores viales, beneficiando a


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3.000.000 de personas, generando 150 empleos directos y 500 empleos indirectos. Con una inversión de 8.816.381 bolívares.

• Fundación de 8.200 m2 de paisajismo que conforman de Redoma Industrial de Barinas, beneficiando a 2.500.000 personas que circulan por el sector y generando 60 empleos directos y 190 empleos indirectos. Con una inversión 2.027.237 bolívares.

• Recuperación de áreas verdes, ornamentación y paisajismo de 10.606 m2 del Parque El Calvario, beneficiando a 2.000.000 de personas que visitan el mencionado parque y generando 80 empleos directos y 210 empleos indirectos. Con una inversión de total de 3.281.943 bolívares.

Insumos

Producción de 603.000 plantas forestales y frutales de diferentes especies para ser utilizadas en la reforestación de áreas desprovistas de vegetación en 490 hectáreas en doce estados.

Ejecución 18.806 m2 de paisajismo y ornamentación en el estado Barinas y Distrito Capital, una vez, establecidas fueron objeto de actividades de mantenimiento.

Realización de talleres de extensión y capacitación en materia de reforestación, con una cantidad de beneficiados entre niños y adultos de 2.080 personas.

Establecimiento de 9.000 plantas ornaméntales y la aplicación de 600 m2 de material inorgánico.


Nombre del Proyecto Monto Aprobado 2010 ( bolívares)

% de Avance Físico 2010


Reforestación en las Áreas Adyacentes a los Embalses Críticos II 800.000 100 100

Proyectos Convenios 25.486.530 95 92

Convenio Integral de Cooperación Cuba -Venezuela 8.249.351 60 58

TRANSFERENCIAS: 800.000 bolívares.



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OBSTÁCULOS

• Durante el año 2010 el principal obstáculo fue de origen climatológico debido a que la planificación para la ejecución de los diferentes proyectos se vio afectada por una fuerte variación en los periodos de lluvia y sequía, por lo que fue necesario ajustar la ejecución en función de las condiciones presentes en cada sector para el momento de ejecutar las actividades.


Para el año 2011 CONARE ejecutará los siguientes proyectos:

• Continuar con el Plan Bicentenario Caracas.

• Continuar con la ejecución financiera de los proyectos del Convenio Integral de Cooperación Cuba -Venezuela.

• Continuar con la repoblación de áreas intervenidas por operaciones de afectación de recursos PDVSA Centro Sur y la División Occidente, en los estados Barinas, Guárico y Táchira, Zulia, Trujillo, Lara y Falcón.

• Continuar con el Plan de Reforestación y Estabilización de Taludes en Áreas Afectadas por la Construcción de Lagunas de Tratamiento de Aguas Servidas en Butare-Las Calderas, estado Falcón.


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C.A. HIDROLOGICA VENEZOLANA MARCO NORMATIVO INSTITUCIONAL

CREACIÓN

Constituida el 24 de mayo de 1990, debido a la supresión del Instituto Nacional de Obras Sanitarias (INOS), promulgada mediante el decreto 1.844 de fecha 20 de agosto de 1986. Comienza a funcionar conjuntamente con 10 empresas hidrológicas regionales del sector agua potable y saneamiento.


Regulación, rectoría y supervisión de las empresas filiales en la ejecución de proyectos en los sectores de agua potable y saneamiento.

COMPETENCIAS

Desarrollar políticas y programas en materia de abastecimiento de agua potable, recolección y tratamiento de aguas servidas y drenajes urbanos, así como el establecimiento de directrices para la administración, operación, mantenimiento y ampliación de los sistemas atendidos por cada una de sus Filiales.





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POLÍTICA INSTITUCIONAL: Acceso de toda la población a los Servicios Básicos Ambientales (Agua Potable, Aguas Servidas y de Protección ante los Efectos del Cambio Climático).

LOGROS

• Incremento del suministro y aumento de la cobertura en el abastecimiento de agua potable para los estados Sucre y Nueva Esparta, a través de la ampliación del Sistema Clavellinos, con el cual se beneficiaron a 450.000 habitantes, generando 670 empleos directos y 2.200 indirectos, con una inversión de 10.000.000 bolívares.

• Culminación de obras para mejorar el sistema de captación, almacenamiento, abastecimiento y redes de acueductos en las ciudades de San Fernando de Apure, estado Apure, Altagracia de Orituco, estado Guárico, San Juan de Colón, estado Táchira y a mejorar el sistema de recolección de aguas servidas en la ciudad de Barinas, estado Barinas, beneficiando a 615.430 habitantes, generando 203 empleos directos y 927 indirectos, con una inversión de 59.183.829 bolívares.

• Rehabilitación de acueductos en las poblaciones indígenas y mejoramiento del sistema de recolección de aguas servidas en el municipio Mara, estado Zulia. Beneficiando a 200.000 habitantes, generando 62 empleos directos y 310 indirectos, con una inversión de 3.211.421 bolívares.

Insumos

Rehabilitación y puesta en marcha de la planta de potabilización J.J Codallos como una alternativa de potabilización del agua en el momento de la reparación del Túnel Guamacan del Sistema Turimiquire.

Rehabilitación del canal de riego y la estación de bombeo del río Manzanares, ubicada en la ciudad de Cumana, estado Sucre.

Elaboración de proyectos correspondientes para la rehabilitación del Sistema Chuparipal.

Sustitución de la tubería de asbesto cemento de la línea de conducción Boca de Río-El Manglillo-Boca de Pozo-Robledal, en la Península de Macanao.

Obtención de diagnóstico de la situación actual de abastecimiento de agua potable, recolección y disposición final de aguas servidas del estado Amazonas.


127

Instalación de línea de conducción por gravedad entre tanquilla La Gloria y la planta potabilizadora de Charallave, Carúpano, municipio Bermúdez, estado Sucre.

Construcción de estanque semienterrado de 8.650m3, que se integra al sistema de compensación y regulación de la red de abastecimiento de San Fernando de Apure, estado Apure.

Construcción de estación de bombeo sector 2, San Fernando de Apure, estado Apure.

Instalación de tuberías de impulsión y sectorización de la red, San Fernando de Apure, estado Apure.

Construcción de línea de alimentación desde el estanque Casa del Educador al estanque avenida Caracas, San Fernando de Apure, estado Apure

Sectorización de las redes de agua potable, San Fernando de Apure, municipio San Fernando, estado Apure.

Rehabilitación general del estanque de concreto de 2.000 m3 de capacidad, ubicado en la avenida Caracas del municipio San Fernando, estado Apure.

Construcción colector de aguas servidas en la ciudad de Barinas, estado Barinas.

Construcción de gabarra o toma flotante en el embalse Guanapito, Altagracia de Orituco, municipio José Tadeo Monagas, estado Guárico.

Construcción de estanque de almacenamiento de agua tratada, en concreto armado de 2.000m3 de capacidad, en planta potabilizadora San Juan de Colón, estado Táchira.

Sustitución de colectores en los cascos centrales de El Mojan, Santa Cruz y Carrasqueño y en la troncal N° 6 del Caribe, sector Santa Cruz, municipio Mara del estado Zulia.

Mejoramiento de la red de distribución de agua potable para acueductos rurales indígenas en los sectores El Líbano, Los Reyes, El 27, municipio Mara, estado Zulia.

Electrificación de acueductos rurales indígenas: Ciénaga de Reyes, La Colorada, La Esperanza, Los Reyes, Los Mecoques y Ciruelo Alto, municipio Mara, estado Zulia.


128

Elaboración del Proyecto Rector de Abastecimiento de Agua Potable, Recolección y Disposición Final de Aguas Servidas del Estado Amazonas.

Coordinación y supervisión con ámbito en todo el territorio nacional.


Nombre del proyecto Monto

aprobado 2010 (Bs.)


2010 (%)


Ampliación del Sistema de Abastecimiento del Acueducto Luisa Cáceres (Sistema Clavellinos) estados Sucre y Nueva Esparta. (1era Etapa).

10.000.000

100

75

Rehabilitación del Sistema Turimiquire.

15.000.000

80

65

Rehabilitación Sistema Chuparipal (Embalse El Pilar P/P Carúpano, estado Sucre.

25.000.000

10

30

Construcción Nuevo Alimentador Boca de Río-El Manglillo-Boca de Pozo-Robledal, Acueducto Península de Macanao, estado Nueva Esparta.

29.710.661

98

76

Modernización y Rehabilitación del Sector Agua Potable y Saneamiento

167.500.000

100

99

Agua Potable y Saneamiento en Zonas Urbanas y Rurales

45.795.000

8

29

Abastecimiento de Agua Potable y Saneamiento Península de la Guajira

22.145.000

53

94

RECURSOS TRANSFERIDOS: 279.160.553 bolívares

OBSTÁCULOS

• Durante el año 2010 el principal obstáculo fue de origen climatológico debido a que la planificación para la ejecución de los diferentes proyectos se vió afectada por una fuerte variación en los periodos de lluvia y sequía


• Ampliación del Sistema de Abastecimiento del Acueducto Luisa Cáceres (Sistema Clavellinos) estados Sucre y Nueva Esparta, (1° y 2° etapa).


129

• Rehabilitación del Sistema Turimiquire.

• Rehabilitación Sistema Chuparipal (embalse El Pilar planta de potabilización Carúpano), estado Sucre.

• Eje Costero Arapo-Santa Fé, estado Sucre.

• Rehabilitación Sistema Carupanero.

• Agua Potable y Saneamiento en Zonas Urbanas y Rurales.

• Rehabilitación y Optimización de Plantas Mayores de Potabilización de Agua de Venezuela.


130

C.A. HIDROLOGICA DE LA REGIÓN CAPITAL


CREACIÓN

El 25 de febrero de 1991, la C. A Hidrológica Venezolana (HIDROVEN), con autorización del Presidente de la República en Consejo de Ministros, del INOS y de la Comisión Permanente de Finanzas de la Cámara de Diputados del Congreso de la República, convienen en constituir una Compañía Anónima denominada: C.A Hidrológica de la Región Capital (HIDROCAPITAL), sociedad domiciliada en la ciudad de Caracas, y posteriormente inscrita ante el Registro Mercantil Primero de la Circunscripción Judicial del Distrito Capital y estado Miranda, bajo el número 20, tomo 19 A-PRO, en fecha 11 de Abril de 1991.

Por medio de la Gaceta Oficial Extraordinaria Nº 4.635 de fecha 28 de Septiembre de 1993, el Ejecutivo Nacional suprime el Instituto Nacional de Obras Sanitarias (INOS).


Somos una empresa de servicio público, comprometida en prestar a sus clientes un servicio de alta calidad en agua potable y saneamiento, mediante un modelo de gestión sustentable.

COMPETENCIAS

Hidrocapital es la empresa hidrológica de la región Capital, encargada de administrar, operar, mantener, ampliar y rehabilitar los sistemas de distribución de agua potable, así como los sistemas de recolección, tratamiento y disposición de aguas servidas, en el Distrito Capital y en los estados Miranda y Vargas.

Hidrocapital opera como una empresa adscrita al Ministerio del Poder Popular para el Ambiente y bajo los lineamientos de Hidroven, la casa matriz del sector agua potable y saneamiento.


131


LINEAS DE ACCIÓN Y LOGROS MÁS RESALTANTES DIRECTRIZ ESTRATEGICA: Suprema Felicidad Social

POLÍTICA INSTITUCIONAL: Acceso de toda la población a los Servicios Básicos Ambientales (Agua Potable, Aguas Servidas y de Protección ante los Efectos del Cambio Climático). LOGROS • Ampliación de la infraestructura de los servicios de agua potable y

saneamiento, con la ejecución de obras en el estado Miranda y Distrito Capital, alcanzando un avance físico del 44%, beneficiando a 33.750 habitantes, con una inversión de 4.104.490 bolívares.

• Rehabilitación de la infraestructura de los servicios de agua potable y

saneamiento en los estados Vargas, Miranda y Distrito Capital, logrando un avance físico del 36% en la ejecución de obras, beneficiando a 118.100 habitantes, con una inversión de 8.822.187 bolívares.

Coordinación Administrativa de Recursos

Humanos

Junta Directiva Junta

Directiva Presidencia

Auditoría Interna

Vicepresidencia Ejecutiva

Gerencia de Prevención y Control de

Pérdidas

Coordinación Comisión de Licitaciones

Coordinación de Prevención

de Riesgos

Coordinación de Control de

Pérdidas Gerencia Planificación y

Desarrollo

Coordinación de Planificació

n Coordinación de Organización

. Coordinación de Prensa

Consultoría Jurídica Coordinación de

Desarrollo Creativo

Coordinación de Eventos

Coordinación del Programa

Educativo Gerencia de Imagen

Coordinación de Contrataciones

Alternas Gerencia de Recursos

Humanos

Coordinación de Captación y

Desarrollo

Gerencia de Innovación Tecnológic

a

Gerencia de Informática

Coordinación de Soporte Técnic

o Coordinación de Tecnología e

Información Coordinación de Telecomunicacione

s

Coordinación de Cultura Recreación y

Deporte

Gerencia General de Comercializació

n

Coordinación de Gestión al Cliente Coordinación de Recaudació

n Especial

Coordinación de Estadística

y Control de Gestión

Gerencia de Sistema

Barlovento Gerencia de Sistema

Litoral Central

Gerencia de Sistema

Fajardo Gerencia de Sistema

Losada Gerencia de Sistema

Metropolitano Gerencia de Sistema

Panamericano Gerencia de Sistema

Losada

Coordinación de Medición

y Facturación

Gerencia General de Servicios de Administración y

Finanzas Gerencia General de Operaciones y

Mantenimiento

Sala de Operaciones Gerencia

de Aducciones y Bombeo

Mayor Gerencia de Tratamiento

Coordinación de Logístic

a

0 - 800 Potable

Control Caracas

Coordinación de Servicios

Generales Coordinación de Presupuest

o Coordinación de Tesorerí

a Coordinación de Contabilida

d

Gerencia General de Proyectos y Servicios

Técnicos Gerencia de Proyecto

s Gerencia Contratació

n Control Obras y Servicio

s Gerencia de Calidad de

Agua

Coordinación de Control y Seguimiento de

Obras y Servicios

Coordinación de Contratació

n y Revisión de Costos

Laboratorio Central de

Agua

Centro Integral de Documentació

n e Información

Coordinación de Soporte a

Usuarios

Coordinación Administrativa de Recursos

Humanos

Junta Directiva Junta

Directiva Presidencia

Auditoría Interna

Vicepresidencia Ejecutiva

Gerencia de Prevención y Control de

Pérdidas

Coordinación Comisión de Licitaciones

Coordinación de Prevención

de Riesgos

Coordinación de Control de

Pérdidas Gerencia Planificación y

Desarrollo

Coordinación de Planificació

n Coordinación de Organización

. Coordinación de Prensa

Consultoría Jurídica Coordinación de

Desarrollo Creativo

Coordinación de Eventos

Coordinación del Programa

Educativo Gerencia de Imagen

Coordinación de Contrataciones

Alternas Gerencia de Recursos

Humanos

Coordinación de Captación y

Desarrollo

Gerencia de Innovación Tecnológic

a

Gerencia de Informática

Coordinación de Soporte Técnic

o Coordinación de Tecnología e

Información Coordinación de Telecomunicacione

s

Coordinación de Cultura Recreación y

Deporte

Gerencia General de Comercializació

n

Coordinación de Gestión al Cliente Coordinación de Recaudació

n Especial

Coordinación de Estadística

y Control de Gestión

Gerencia de Sistema

Barlovento Gerencia de Sistema

Litoral Central

Gerencia de Sistema

Fajardo Gerencia de Sistema

Losada Gerencia de Sistema

Metropolitano Gerencia de Sistema

Panamericano Gerencia de Sistema

Losada

Coordinación de Medición

y Facturación

Gerencia General de Servicios de Administración y

Finanzas Gerencia General de Operaciones y

Mantenimiento

Sala de Operaciones Gerencia

de Aducciones y Bombeo

Mayor Gerencia de Tratamiento

Coordinación de Logístic

a

0 - 800 Potable

Control Caracas

Coordinación de Servicios

Generales Coordinación de Presupuest

o Coordinación de Tesorerí

a Coordinación de Contabilida

d

Gerencia General de Proyectos y Servicios

Técnicos Gerencia de Proyecto

s Gerencia Contratació

n Control Obras y Servicio

s Gerencia de Calidad de

Agua

Coordinación de Control y Seguimiento de

Obras y Servicios

Coordinación de Contratació

n y Revisión de Costos

Laboratorio Central de

Agua

Centro Integral de Documentació

n e Información

Coordinación de Soporte a

Usuarios


132

• Rehabilitación del acueducto de la parroquia Antímano del municipio Libertador, con un avance físico en obras del 50%, con una inversión de 304.309 bolívares.

Insumos Reubicación y sustitución del puente La Reina, en Carenero, estado

Miranda, municipio Acevedo, parroquia Capaya. Construcción pozo en Oritapo, estado Vargas, municipio Vargas,

parroquia Caruao. Reubicación de aducción en tubería para el sector Palo Blanco, estado

Miranda, municipio Pedro Gual, parroquia Machurucuto. Instalación nuevos transformadores estación de bombeo Vista Alegre,

Distrito Capital, municipio Libertador, parroquia El Junquito. Sustitución de 132 m de tubería en acero y 98 m de la aducción

Guzmán Blanco, El Paraíso, parroquia El Paraíso, municipio Libertador, Distrito Capital.

Colocación de 1000 metros de tubería en la carretera Antímano –

Caricuao, Distrito Capital, municipio Libertador, parroquia Caricuao. Rehabilitación de vialidad y mejoras en desarenador del dique Capaya,

estado Miranda, municipio Acevedo, parroquia Capaya. Colocación de 2000 m de tubería, colocación de 850 m de tubería de

PEAD paralela a la existente y conectada a la tubería de 24” de diámetro, colocación de 1500 metros de tubería, municipio Libertador, parroquia La Vega.

Construcción de sifón en quebrada Mamo, estado Vargas, municipio

Vargas, parroquia Catia La Mar. Habilitación de sifón en la quebrada la Zorra, estado Vargas, municipio

Vargas, parroquia Catia La Mar. Reparación de la tubería existente de 750 mm en el tramo Mamo-

Catamare - La Zorra, estado Vargas, municipio Vargas, parroquia Catia La Mar.


133

Mejoras de la estación de bombeo de aguas servidas en Curiepe, La Vega y el estadio, estado Miranda, municipio Libertador, parroquia La Vega.

Construcción de la estación de bombeo de agua potable Maturín, estado

Miranda, municipio Brión, parroquia Tacagua. Construcción nuevo acueducto para el pueblo del Junquito Etapa I. Equipamiento de 7 pozos ubicados en los terrenos a lo largo de la

Carretera Vieja Caracas – Los Teques, Distrito Capital, municipio Libertador, parroquia Macarao.

Colocación de 20 Km. de tubería de aducción rehabilitada para el

Sistema de Agua Potable Tuy IV. Sustitución y mejoras de la tubería de red de distribución de agua

potable y de la red de recolección de aguas servidas en el barrio Vuelta al Fraile y Los Jabillos, Distrito Capital, municipio Libertador, parroquia Antímano.

DIRECTRIZ ESTRATÉGICA: Democracia Protagónica Revolucionaria

POLÍTICA INSTITUCIONAL: Gestión Pública de calidad, mediante la educación ambiental, la participación ciudadana y el fortalecimiento institucional.

LOGROS

• Fortalecimiento de la participación ciudadana, a través de asesoría y apoyo técnico en materia de agua potable y saneamiento a 475 Mesas Técnicas de Agua (MTA) y a 55 Consejos Comunitarios de los estados Miranda, Vargas y Distrito Capital, igualmente se conformaron 45 nuevas MTA.

• Atención a 490 escuelas inscritas en el Programa Educativo “El Agua en Nuestras Vidas”, en los estados Miranda, Vargas y Distrito Capital, con una inversión de 2.339.952 bolívares.

Insumos

Realización de 520 reuniones con las MTA, 39 eventos de formación de líderes comunitarios, y visitas a las plantas de tratamiento.

Realización del Festival Cultural del Agua de la región Capital, municipio Libertador.


134

Realización del Encuentro de Saberes de la región Capital, municipio Libertador.

Participación en el Intercambio de Experiencias Ambientales de Niños y Niñas por un Ambiente Sano del estado Miranda.


NOMBRE DEL PROYECTO MONTO

APROBADO 2010 (EN Bs.)

% AVANCE FÍSICO 2010

% AVANCE FINANCIERO

2010

Ampliación de la Infraestructura del Servicio de Agua Potable y Saneamiento. 15.082.652 44 27

Rehabilitación de la Infraestructura del Servicio de Agua Potable y Saneamiento. 35.498.629 36 25

Participación Ciudadana y Desarrollo Comunitario. 2.704.890 86 87

Ampliación de Acueductos y Cloacas del estado Miranda (CAF III). 2.725.981 0 0

Rehabilitación del Acueducto de la parroquia Antímano, municipio Libertador. 939.897 50 32

Construcción del Sistema de Agua Potable Tuy IV. 690.861.068 44 15

RECURSOS TRANSFERIDOS: 968.569 bolívares.


OBSTÁCULOS

• La meta de cobertura de agua potable y saneamiento y continuidad del servicio de agua potable, planteada para el año 2010, se vió afectada por la no ejecución de varias de las obras estimadas en este año, debido a problemas de retraso en los procesos de contratación y procura de los materiales y equipos importados; condiciones críticas del terreno y del clima, así como la rescisión de contratos por incumplimiento por parte de las Contratistas.

• Lluvias constantes e inundaciones.


135

PROYECTOS PARA EL PRÓXIMO EJERCICIO FISCAL

• Ampliación de la Infraestructura de los Servicios de Agua Potable y Saneamiento.

• Rehabilitación de la Infraestructura de los Servicios de Agua Potable y Saneamiento.

• Participación Ciudadana y Desarrollo Comunitario.

• Ampliación de Acueductos y Cloacas del estado Miranda (CAF III).

• Rehabilitación del Acueducto de la Parroquia Antímano, municipio Libertador.

• Construcción del Sistema de Agua Potable Tuy IV.


136

C.A. HIDROLÓGICA DEL CARIBE MARCO NORMATIVO INSTITUCIONAL

CREACIÓN

El Gobierno Nacional, mediante Decreto 1.248 publicado en Gaceta Oficial Nro. 33.560 del 22.09.86, se promulgó la reorganización del INOS. Con el proceso de reestructuración, surgieron las empresas Hidrológicas regionales cuya casa matriz es la C.A. HIDROLÓGICA VENEZOLANA, “HIDROVEN”; registrada bajo estatutos dictados por el Código Comercio y la Ley del Trabajo.

HIDROVEN es el ente rector a nivel nacional responsable de la definición de políticas generales de planificación a largo plazo, del establecimiento de normas y lineamientos técnicos de aplicación nacional, de la supervisión del sector incluyendo el registro del desempeño técnico, financiero e institucional de las empresas y de participar en la gestión y promoción del financiamiento de las inversiones.


Mejorar la calidad de vida de los habitantes del oriente del país prestando un servicio eficiente de Agua Potable y Saneamiento mediante una gestión compartida con la gente y en armonía con el ambiente.

COMPETENCIAS

Reiterando lo antes mencionado Hidrocaribe es una empresa de servicios que cumple un fin social, dirigido a planificar, organizar, coordinar, ejecutar y controlar las estrategias del sector agua en su zona de influencia y de esa forma, lograr una eficiente administración, operación, mantenimiento y ampliación de los sistemas de agua potable y de recolección, tratamiento y disposición de aguas residuales. Atiende a un total de 3 estados: Anzoátegui, Nueva Esparta y Sucre, cada uno de los cuales posee características propias. Nuestra área servida abarca los 56.250 km2 del territorio nacional, donde habitan 2.798.131, de la cual atendemos 2.628.347, es decir, el 93 por ciento, en el renglón de cobertura de agua potable.


137





LOGROS

• Rehabilitación y mejoras del sistema de abastecimiento de agua potable en el eje Barcelona – Puerto La Cruz – Guanta, beneficiando a 350.000 habitantes, generando 220 empleos directos y 230 indirectos, con una inversión de 2.363.252 bolívares.

• Ampliación y mejoras en el sistema de distribución de agua potable para Barcelona, estado Anzoátegui, mediante la construcción del Alimentador Norte, lo cual beneficia a 350.000 habitantes, generando 235 empleos directos y 417 indirectos, con una inversión de 12.998.332 bolívares.


138

• Mejoras a la infraestructura de la red de recolección de aguas servidas de Barcelona y Puerto La Cruz, mediante la sustitución de tramos de colectores, beneficiando a 50.000 habitantes, generando 235 empleos directos y 417 indirectos, con una inversión de 3.065.917 bolívares.

• Construcción planta de tratamiento para recolección de aguas servidas, en Guanta, estado Anzoátegui, beneficiando a 490 habitantes, generando 33 empleos directos y 85 indirectos con una inversión de 5.500 bolívares.

• Disminución de las perdidas de agua potable y control del suministro en la red de distribución, en Barcelona y Puerto La Cruz, estado Anzoátegui, mediante la corrección y sustitución de la infraestructura de servicio, beneficiando a 50.000 habitantes, bolívares; generando 120 empleos directos y 150 indirectos, con una inversión de 1.250.575 bolívares.

Insumos

Construcción de tramo I, II, y III de alimentador en Barcelona, estado Anzoátegui.

Rehabilitación de colectores caídos en municipio Bolívar, Barcelona, estado Anzoátegui.

Rehabilitación de colectores caídos en Puerto La Cruz, municipio Sotillo, estado Anzoátegui.

Reparación de dos bombas y rehabilitación de tablero de control de la estación de bombeo Curaguaro, municipio Sotillo, estado Anzoátegui.

Rehabilitación estructura de concreto planta modular, tanque floculador- sedimentador, filtro y tanque zona sur planta de potabilización José Antonio Anzoátegui, municipio Bolívar, estado Anzoátegui.

Derivación eléctrica para la planta José Antonio Anzoátegui.

Rehabilitación y optimización de la unidad filtrante Nº 6 planta convencional de José Antonio Anzoátegui, municipio Bolívar, estado Anzoátegui.

Construcción de cerca perimetral de resguardo y protección en planta José Antonio Anzoátegui.


139

Construcción de estaciones de bombeo EB-1, EB-2 y EB-3, y la planta de tratamiento del sistema de recolección de aguas servidas para la población de Valle Seco, Guanta, estado Anzoátegui

Colocación de válvula flotante 10" en Pozuelo, municipio Sotillo.

Colocación de válvula 8" (aérea) en zona industrial Los Montones, municipio Bolívar.

Colocación de parches y fajas en tubería de acero D=36" en la zona industrial, municipio Bolívar.

Colocación de parches y fajas en tubería de acero en el municipio Bolívar.

Colocación de tapón en tubería de acero D=48" en el municipio Sotillo.

DIRECTRIZ ESTRATÉGICA: Democracia Protagónica Revolucionaria.


LOGROS

• Consolidación del Programa Educativo Ambiental “El Agua en Nuestras Vidas”, mediante la conformación de 94 Mesas Escolares de Agua en los estados Sucre y Anzoátegui, así mismo la juramentación de 4.940 Patrulleros y Plomeritos Escolares, con la participación de 247 escuelas de los estados Anzoátegui, Sucre y Nueva Esparta.

• Conformación de 112 Mesas Técnicas de Agua, en los estados Anzoátegui, Sucre y Nueva Esparta; así como cinco Consejos Comunitarios en Anzoátegui y Nueva Esparta.

Insumos

Durante la Celebración del día mundial del agua, contó con la asistencia de 247 colegios divididos en Sucre, Anzoátegui, Nueva esparta.

Capacitación de 654 docentes para promotores.

Atención educativa ambiental a 14.800 alumnos de las diferentes escuelas.



140

Nombre del Proyecto Monto aprobado


% Avance Físico 2010

% Avance Financiero

2010 Rehabilitación de los sistemas de agua potable y recolección de aguas servidas del área metropolitana, Municipios Simón Bolívar y Juan Antonio Sotillo, Estado Anzoátegui.

9.610.150

25

32

Ampliación y mejoras de los sistemas de abastecimiento de agua potable del eje urbano Barcelona - Puerto La Cruz - Guanta, estado Anzoátegui, Primera Etapa.

2.363.252

61

13 Construcción del sistema de aguas servidas, Valle Seco, Guanta, estado Anzoátegui.

566.406

22

10 Continuación alimentador Barcelona Norte (barrio Sucre), municipio Bolívar, estado Anzoátegui.

3.388.182

30

85 Plan de reparaciones en tubería matriz de agua potable en el casco central del municipio Sotillo y Bolívar, estado Anzoátegui.

1.250.575

100

100

INGRESOS DEVENGADOS: 160.021.482 bolívares

OBSTÁCULOS

• La demanda de empleos en las obras, supera las vacantes existentes, y aún cuando se designa con anticipación la cantidad de personal a laborar en la obra, siempre se presentan interesados al momento de iniciar los trabajos, que impiden el comienzo de los mismos, retrasando el cronograma de actividades.

PLANES Y PROYECTOS PARA EL PRÓXIMO PERIODO FISCAL

• Producción del Servicio de Agua Potable en todos los municipios de los estados Anzoátegui, Sucre y Nueva Esparta.

• Tratamiento de Aguas Servidas en los estados Anzoátegui, Sucre y Nueva Esparta.

• Distribución del Servicio de Agua Potable en los estados Anzoátegui, Sucre y Nueva Esparta.

• Recolección de Aguas Servidas en los estados Anzoátegui, Sucre y Nueva Esparta.

• Comercialización de los Servicios de Agua Potable y Saneamiento en los estados Anzoátegui, Sucre y Nueva Esparta.


141

• Mejoras en Obras de Infraestructura del Servicio de Agua Potable y Saneamiento en el estado Anzoátegui.


142

C.A. HIDROLÓGICA DEL CENTRO


CREACIÓN

La C. A. Hidrológica del Centro (Hidrocentro), filial de la C. A. Hidrológica Venezolana, se constituyó en Valencia el 28 de diciembre de 1990 como consecuencia de la supresión del Instituto Nacional de Obras Sanitarias, ordenadas por el Ejecutivo Nacional, mediante decreto N° 1.248 publicado en Gaceta Oficial N° 33.560 de septiembre de 1986.


Somos el Ente del Estado responsable de la prestación integral del servicio de Agua Potable y Saneamiento, y de la adecuación de la infraestructura con la participación activa de las comunidades, mejorando la calidad de vida de los habitantes de los estados Aragua, Carabobo y Cojedes.

COMPETENCIAS

Administración, operación, mantenimiento, construcción, ampliación y reconstrucción de los sistemas de distribución de agua potable; recolección, tratamiento y disposición de aguas residuales en los estados Aragua, Carabobo y Cojedes.



143


144



POLÍTICA INSTITUCIONAL:

Acceso de toda la población a los servicios básicos ambientales (agua potable, aguas servidas y de protección ante los efectos del cambio climático).

LOGROS

• Incremento en la cobertura de agua potable y población atendida con el servicio, alcanzando los siguientes niveles por estado: Aragua 93%, Carabobo 93% y Cojedes 94%, beneficiando una población total de 4.473.559 habitantes.

• Mantenimiento preventivo y correctivo del Sistema Regional del Centro, para el suministro de agua potable a los estados: Aragua y Carabobo, beneficiando a 2.837.757 habitantes, con una inversión de 1.095.000 bolívares.

• Recuperación de la infraestructura para la distribución de agua potable, adecuación y control de los sistemas hidráulicos de las fuentes subterráneas y estaciones de bombeos; igualmente la recolección de las aguas servidas en los estados Aragua, Carabobo y Cojedes, beneficiando a 4.350.000 habitantes. Con una inversión de 13.187.051 bolívares.

• Incremento en la recolección de aguas servidas, alcanzado los siguientes niveles por estado: Aragua 78%, Carabobo 86% y Cojedes 89%, beneficiando una población total de 4.230.905 habitantes, con una inversión de 10.340.230 bolívares.

Insumos

Reparación de fugas en tuberías del Sistema Regional del Centro I y II, recuperándose un caudal de 280 l/seg.

Puesta en servicio de la cuarta línea de bombeo en la estación Guacara, estado Carabobo.

Colocación del tramo de tubería en pead diámetro 16", municipio José Rafael Revenga, estado Aragua.

Sustitución de red de distribución de agua potable en la parroquia Los Tacarigua, municipio Atanasio Girardot, estado Aragua.


145

Culminación de la planta de potabilización El Castaño, Maracay, municipio Girardot, estado Aragua.

Mantenimiento correctivo, sustitución de tuberías, reparación de fugas y roturas de colectores en el Sistema Regional del Centro.

Perforación y equipamiento de 4 pozos profundos y sustitución de redes de tuberías en los estado Aragua, Carabobo y Cojedes.

Instalación de protectores de seguridad para bombas y motores.

Culminación de la red de recolección y sistema de tratamiento de aguas servidas, estación de bombeo, en el municipio Camatagua, estado Aragua.

Sustitución de colector principal de descarga de aguas servidas en los sectores Los Olivos y Santa Cruz del estado Aragua.

Construcción de tramo de colector diámetro 12", parroquia Alfredo Pacheco Miranda, municipio Santiago Mariño, estado Aragua.

Construcción de servicios sanitarios (acueductos y cloacas) en San Vicente, Maracay, estado Aragua.

Mantenimiento, equipamiento y puesta en funcionamiento de lagunas de oxidación y unidad de desbaste de la planta de tratamiento de aguas servidas San Carlos, estado Cojedes.


POLÍTICA INSTITUCIONAL: Gestión pública de calidad mediante la educación ambiental, la participación ciudadana y el fortalecimiento institucional.

LOGROS

• Conformación de 848 mesas técnicas de agua en los estados Aragua, Carabobo y Cojedes para la gestión de proyectos comunitarios en agua potable y saneamiento.

• Culminación de 63 obras correspondientes a proyectos comunitarios, beneficiando a 140.431 habitantes, con una inversión de 25.377.412 bolívares.


146

• Inicio del Plan de Transformación Integral del Hábitat, con 3 proyectos comunitarios en los estados: Aragua, Carabobo, Cojedes, beneficiando a 2.779 habitantes y una inversión de 3.082.537 bolívares.

• Incorporación de 207 escuelas, 185 niños y 3.251docentes, al Programa Educativo Ambiental “El Agua en Nuestras Vidas”, en los estados: Aragua, Carabobo y Cojedes.

Insumos

Realización de reuniones con Mesas Técnicas de Agua y Consejos Comunales.

Dictado de talleres.

Asesoría técnica en formulación y ejecución de proyectos.

Adquisición y entrega de materiales didácticos ambientales.


147

PROYECTOS EJECUTADOS (RECURSOS INTERNOS 2010)

DESCRIPCION DEL PROYECTO

MONTO APROBADO 2010

(BOLIVARES)

PORCENTAJE DE AVANCE FISICO 2010

(%)

PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO

2010 (%) Operación, mantenimiento preventivo y correctivo del Sistema Regional del Centro para el suministro de agua potable a los Estados Aragua y Carabobo.

44.729.696 100 95

Producir agua potable para cubrir las necesidades básicas de las poblaciones abastecidas en los estados Aragua, Carabobo y Cojedes.

69.730.200 91 98

Recuperación de la infraestructura para la distribución del servicio de agua potable, recolección de las aguas servidas y del ambiente físico de la empresa en las comunidades de los estados Aragua, Carabobo y Cojedes.

12.459.941 100 99

Reparación y Operaciòn de los Sistemas de Agua Potable y Recolección de aguas Servidas en el Estado Aragua

22.776.422 100 99

Reparación y Operación de los Sistemas de Agua Potable y Recolección de aguas Servidas en el Estado Cojedes

5.991.201 100 96

Reparación y operación de los sistemas de distribución de agua potable y recolección de aguas servidas en el estado Carabobo.

29.535.216 87 99

Incremento de los Niveles de Recaudación y Recuperación de Cuentas por Cobrar con la Participación Activa de las Comunidades Estado Aragua.

14.058.088 100 97

Incremento de los Niveles de Recaudación y Recuperación de Cuentas por Cobrar con la Participación Activa de las Comunidades Estado Carabobo.

23.612.088 86 98

Incremento de los Niveles de Recaudación y Recuperación de Cuentas por Cobrar con la Participación Activa de las Comunidades Estado Cojedes

3.330.818 82 96

Organizar a las comunidades de los estados Aragua, Carabobo y Cojedes en Mesas Técnicas de Agua para gestionar soluciones en el Sector de Agua Potable y Saneamiento propiciando el Poder Popular.

1.176.906 100 92

Promover el uso responsable del agua en los habitantes de Aragua, Carabobo y Cojedes, en especial en los niños y niñas en edad escolar.

1.674.482 79 100


148

PROYECTOS EJECUTADOS (RECURSOS EXTERNOS 2010)

NOMBRE DEL PROYECTO MONTO

APROBADO (2010) Bs

PORCENTAJE DE AVANCE FISICO

(%)

PORCENTAJE DE AVANCE

FINANCIERO (%)

Construcción de sistemas de abastecimiento y aguas servidas y para cancelar trabajos de ejecución inmediata en los estados Aragua y Carabobo

4.000.000 100 100

Sustitución de red de recolección de aguas servidas, barrio el tierral, parroquia Pedro Pacheco Miranda, municipio Santiago Mariño, estado Aragua

3.698.710 66 47

Culminación de la planta de potabilización el torito, municipio libertador, estado Carabobo y culminación de la planta de potabilización tinaco, tinaco, estado Cojedes

8.683.419 67 54

sustitución de colectores en diversos sectores de santa cruz, municipio lamas del estado Aragua

4.827.592 81 76 Culminación de la planta de potabilización el castaño, municipio Girardot, estado Aragua 448.534 100 100 Sustitución de colector principal de descarga de aguas servidas del sector los olivos nuevos y viejos, municipio Atanasio Girardot, estado Aragua

2.289.330 100 64

equipamiento, electrificación y puesta en marcha de pozo profundo, ubicado en el UPEL, el Macaro-Turmero, municipio Santiago Mariño, estado Aragua

894.863 100 89

Ejecución de obras: 1) culminación de la ampliación y mejoras de la planta de potabilización tinaco, municipio tinaco, estado Cojedes. 2) culminación de la planta de potabilización Elías Nazar arroyo, municipio san Carlos, estado Cojedes. 3) colector de aguas servidas sector aeropuerto, estado Cojedes

5.565.000 0 0

Sistema de recolección de aguas servidas en los estados apure, Barinas, portuguesa y Cojedes eje granero 2.739.276 100 100 mejoramiento y ampliación de la infraestructura del SRC I Y II, estado Carabobo 4.069.962 100 100 Obras complementarias de abastecimiento de agua potable y saneamiento para desarrollo habitacional en el estado Cojedes.

3.248.269 50 50

rehabilitación operativa de 03 unidades filtrantes, área de floculación, drenajes y equipos de la planta de potabilización alejo Zuloaga, ubicada en el sector San Luis, municipio valencia, estado Carabobo..

2.834.000 100 100

Rehabilitación de parte del sistema de filtración de la planta Degremont y mejoras al sistema de cloración de la planta convencional en la planta de potabilización alejo Zuloaga Valencia, estado Carabobo.

3.741.265 0 0

OBSTÁCULOS

• Insuficiencia de los ingresos para cubrir los incrementos de los costos, generando una situación deficitaria que impide alcanzar el equilibrio financiero y la sostenibilidad de la prestación del servicio de agua potable.

• Deterioro de la infraestructura, por fallas y roturas de las redes de tuberías y aducciones del sistema de agua potable, disminuyendo la presión y continuidad del servicio de agua potable; así como las tuberías


149

de acero y las tuberías de concreto que conducen las aguas servidas, ocasionando el desbordamiento de las aguas servidas.

• Intervención de las cuencas por ríos y caños contaminados por actividades agrícolas, granjas porcinas y vertidos de aguas servidas e industriales, alterando las condiciones de agua cruda, lo que dificulta su potabilización e incrementa el consumo de sustancias químicas, reflejándose las consecuencias en el aumento de los costos y continuas paradas del servicio.

• Los incrementos en la recaudación por gestión propia no alcanzan a cubrir los gastos de operación, la estructura de los ingresos esta influenciada básicamente por los costos de operación y mantenimiento, electricidad y sustancias químicas que se ha incrementado en los últimos años en más de un 150%.


• Operación, Mantenimiento Preventivo y Correctivo del Sistema Regional del Centro para el Suministro de Agua Potable a los estado Aragua y Carabobo.

• Producir Agua Potable para Cubrir las Necesidades Básicas de las Poblaciones Abastecidas en los estados Aragua, Carabobo y Cojedes.

• Recuperación de la Infraestructura para la Distribución del Servicio de Agua Potable, Recolección de las Aguas Servidas y del Ambiente Físico de la Empresa en las Comunidades de los estados Aragua, Carabobo y Cojedes.

• Reparación y Operación de los Sistemas de Agua Potable y Recolección de aguas Servidas en los estados Aragua, Carabobo y Cojedes.

• Incremento de los Niveles de Recaudación y Recuperación de Cuentas por Cobrar con la Participación Activa de las Comunidades en los estados Aragua, Carabobo y Cojedes.

• Organizar a las Comunidades de los estados Aragua, Carabobo y Cojedes en Mesas Técnicas de Agua para Gestionar Soluciones en el Sector de Agua Potable y Saneamiento propiciando el Poder Popular.

• Promover el Uso Responsable del Agua en los Habitantes de Aragua, Carabobo y Cojedes, en especial en los Niños y Niñas en Edad Escolar.


150

C.A. HIDROLÓGICA DEL LAGO DE MARACAIBO


CREACIÓN

Registrada en el Registro Mercantil Primero de la Circunscripción Judicial del estado Zulia, el 30 de octubre de 1990, bajo el Nº 4, Tomo 13ª.


Garantizar la prestación de los servicios de agua potable y saneamiento para mejorar la calidad de vida de la comunidad Zuliana, mediante la acción comunitaria, con base a los principios de equidad, igualdad, justicia social y solidaridad, a través de una gestión empresarial excelente que permita el desarrollo sustentable del sector a costos razonables e impulsar la reversión de los servicios a los municipios, de acuerdo al marco legal vigente.

COMPETENCIAS

Administrar, operar, mantener, ampliar y reconstruir los sistemas de distribución de agua potable y los sistemas de recolección, tratamiento y disposición de aguas residuales del estado Zulia.



151




LOGROS

• Incremento de la frecuencia del servicio de agua potable mediante la puesta en marcha de la planta de potabilización Wüinpala, beneficiando a 474.243 habitantes de los municipios Maracaibo, Mara y Almirante Padilla.

• Aumento en la cobertura del servicio de agua potable, en los municipios Cabimas, Machiques de Perijá y San Francisco a través de la ejecución de tres proyectos relacionados con ampliación de redes de agua potable, perforación, rehabilitación y equipamiento de pozos; beneficiando a 48.958 habitantes, generando 79 empleos directos y 405 empleos indirectos, con una inversión de 4.077.790 bolívares.

• Mejoras en la infraestructura del servicio de agua potable y saneamiento, mediante la culminación de cuatro proyectos comunitarios ejecutados por las Mesas Técnicas de Agua, beneficiando a 1.420 habitantes del estado Zulia, con una inversión 2.310.338 bolívares.

Insumos

Acompañamiento y control administrativo – técnico a la ejecución de proyectos por parte de las Mesas Técnicas de Agua.

Construcción de la planta de potabilización Wüinpala.

Rehabilitación y construcción de pozos profundos en el municipio Cabimas del estado Zulia.

Rehabilitación de tres pozos: Campo I, Planta “B”, sector Los Cortijos del municipio San Francisco del estado Zulia.

Inicio de la construcción del sistema de abastecimiento de agua potable de la comunidad Neremu, parroquia Libertad, municipio Machiques de Perijá del estado Zulia.

Construcción de estanques subterráneos en los sectores La Piedrita y El Pensao en el municipio Cabimas del estado Zulia.


152

Construcción de tanquilla para válvula de 24 pulgadas en la parroquia Los Cortijos del municipio San Francisco del estado Zulia.

Diseño de las redes de distribución de agua potable, equipamiento del pozo existente y rehabilitación de tanque elevado en la parroquia Libertad del municipio Machiques del estado Zulia.

Acondicionamiento de 32 escuelas del estado Zulia, las cuales presentaban condiciones críticas en sus sistemas de agua potable y saneamiento.



LOGROS

• Fortalecimiento de la participación comunitaria en el estado Zulia, con la organización de 185 comunidades en Mesas Técnicas de Agua.

• Atención a 40 escuelas y 2.100 personas de la comunidad escolar en el estado Zulia, a través del programa educativo ambiental “El Agua en Nuestras Vidas”.

• Conformación del primer consejo comunitario del agua denominado “Consejo Comunitario del Agua Bicentenario”, con la participación 25 consejos comunales, integrados por 16 voceros de 16 Mesas Técnicas de Agua de la parroquia San Isidro, en el estado Zulia.

Insumos

Asesorías legales a organizaciones sociales: Mesas Técnicas de Agua, consejos comunales, cooperativas, entre otros.

Asesorías a las comunidades para la formación de cooperativas.

Realización de 185 asambleas de ciudadanos y ciudadanas en atención a las solicitudes de las comunidades del estado Zulia.

Gestión de 20 proyectos comunitarios en agua potable y saneamiento y 176 asesorías en ejecución de proyectos.

Realización de 74 talleres sobre participación ciudadana, contraloría social, presupuesto participativo, formación de líderes comunitarios,


153

gestión social, conducción de reuniones, y conformación de consejos comunales.

Asesorías a los consejos comunales para articulación de trabajo con las Mesas Técnicas de Agua.

Realización de siete festivales.

Dictado de 40 charlas agua potable y saneamiento.

Conformación y/o actualización de 33 patrullas escolares.

Dictado de 35 charlas de Plomeritos.

Conformación de 34 Mesas Escolares de Agua.

Realización de 11 visitas guiadas a las instalaciones de la Hidrológica con los plomeritos y patrulleritos.

PLANES Y PROYECTOS EJECUTADOS



OBSTÁCULOS

• Escasez en el mercado de algunos materiales de construcción indispensables para la ejecución de las obras.

Nombre del proyecto

Monto aprobado 2010

(bolívares)


(%)


Rehabilitación y construcción de pozos profundos en la parroquia Arístides Calvani del municipio Cabimas del estado Zulia

1.897.420 100 95

Rehabilitación de tres pozos: 3a, 24a, 28b, ubicados en campo I, planta B, sector Los Cortijos, del municipio San Francisco del estado Zulia

2.000.000 100 75

Construcción de tanquilla de válvula mariposa de ø 24”, en la aducción de ø 26”, parroquia Los Cortijos, municipio San Francisco

64.351 100 100

Sistema de abastecimiento de la comunidad Neremu. Parroquia Libertad, municipio Machiques

780.664 100 100


154

• Lluvias frecuentes en la zona que retrasó la ejecución de obras.

• Incumplimiento por parte de las empresas contratistas.


• Rehabilitación y/o construcción de pozos, construcción de aducciones, red de distribución, mantenimiento de tanques y acometidas eléctricas en el municipio Francisco Javier Pulgar del estado Zulia

• Sistema de abastecimiento de aguas blancas y sistema de recolección de aguas servidas en el municipio Francisco Javier Pulgar, estado Zulia

• Proyecto para el fortalecimiento de la gestión de la Hidrológica del Lago de Maracaibo.

• Construcción de obras de agua potable y saneamiento en los municipios Maracaibo y San Francisco, elaboración de proyectos para los sistemas de abastecimiento de agua potable y saneamiento e inspecciones en los municipios La Cañada de Urdaneta y Miranda del estado Zulia.

• Culminación de Colectores del sector Alto Viento y Continuación de la Rehabilitación Planta de Tratamiento de aguas servidas de los Puertos, municipio Miranda, estado Zulia.

• Red de acueductos y cloacas en los Barrios: Filuos Norte, Paraíso Norte, Nuevo Horizonte y Pinto Salinas, parroquia Venancio Pulgar, municipio Maracaibo del estado Zulia.

• Adquisición de camiones Vacum Hidrojet , capacidad 8 yardas para la Hidrológica.

• Ampliación, rehabilitación y reconstrucción de acueductos y cloacas en el estado Zulia.

• Abastecimiento del desarrollo habitacional la Cienaga, aducción, red de distribución, estación de bombeo, tanque subterráneo, tanque elevado para 211 viviendas unifamiliares. Parroquia la Concepción Municipio Jesús Enrique Lossada.

• Elaboración de estudios y proyectos para la ejecución de obras de emergencia en agua y cloacas.

• Sistema de abastecimiento de agua Potable en las comunidades Neremu y Aroy de la parroquia Libertad, municipio Machiques del estado Zulia.


155

• Rehabilitación de los pozos de la Parroquia Arístides Calvani del municipio Cabimas del estado Zulia.

• Sustitución de colector en el Barrio 18 de Octubre, sector Las Salinas, parroquia Coquivacoa, municipio Maracaibo del estado Zulia.

• Rehabilitación, ampliación y mantenimiento de los sistemas de, recolección y tratamiento de aguas servidas y rehabilitación de acueductos y cloacas del estado Zulia:

• Rehabilitación de estaciones de bombeo de agua potable para el estado Zulia.


156

C.A HIDROLÓGICA DE LA REGION SUROESTE


CREACIÓN

La C.A. Hidrológica de la Región Suroeste (HIDROSUROESTE) esta inscrita en el Registro Mercantil Primero de la Circunscripción Judicial del estado Táchira bajo el Tomo 1-A en fecha 4 de enero de 1961.

La organización actual del sector agua potable y saneamiento nace del proceso de reforma institucional iniciado en 1990, mediante el cual fue suprimido el Instituto Nacional de Obras Sanitarias (INOS), expresado en el Decreto Nº 1.844 del 20 de agosto de 1986.


Garantizar de manera eficiente la prestación de los servicios de abastecimiento de agua potable, recolección y disposición de aguas servidas a los clientes del estado Táchira, promoviendo el proceso de descentralización y participación comunitaria por una mejor calidad de vida disponiendo de un recurso humano satisfecho, idóneo y capaz.

COMPETENCIAS

La C.A. Hidrológica de la Región Suroeste (HIDROSUROESTE C.A.), es una empresa dedicada a la prestación del servicio de Agua Potable y Saneamiento (APS), a las comunidades del estado Táchira.


Junta Directiva

Gerencia Comercial

Gerencia de RRHH

Auditoría Interna

Gerencia de Proyectos, Servicios Técnicos

Y Gestión Ambiental

Presidencia

Gerencia de Operación y

Mantenimiento

Coordinación Asuntos Públicos

Gerencia de Planif. Desarro.

Consultoría Jurídica

Gerencia de Gestión Administrativa

Gerencia de Sistemas

Gerencia General

Gerencia de Desarrollo Comunitario


157




LOGROS

• Continuidad y calidad del servicio de agua potable a los habitantes del estado Táchira, con el mantenimiento, disponibilidad y continuidad de producción de 142.500.000 metros cúbicos de agua potable, beneficiando una población de 1.141.073 habitantes, generando 84 empleos directos y 350 indirectos, con una inversión de 33.872.381 bolívares.

• Realización de obras y actividades de recolección y disposición final de aguas servidas mediante el mantenimiento de colectores y alcantarillados, beneficiando a una población de 948.297 habitantes, con una inversión de 759.535 bolívares.

• Ejecución de 10 proyectos comunitarios de aguas servidas, en diferentes municipios del estado Táchira, generando 16 empleos directos y 48 empleos indirectos, beneficiando a una población de 23.460 habitantes, con una inversión de 2.260.400 bolívares

• Ejecución del Proyecto “Culminación de Construcción del Sistema de Aguas Servidas en La Fría”, municipio García de Hevia en el estado Táchira, beneficiando 1.364 familias, generando 12 empleos directos y 25 indirectos, con una inversión de 432.311 bolívares.

Insumos

Instalación de 470 metros lineales de tubería PVC de 10 pulgadas y 130 metros lineales de tubería de hierro de 10 pulgadas.

Colocación de 6 bocas de visita con sus empotres.

Construcción del acueducto rural de Acevita – municipio San Cristóbal.

Mejoramiento y acondicionamiento de la estación de bombeo La Tinta – municipio San Cristóbal.

Reparación de la tubería interna que conduce a las aguas servidas y fluviales de la escuela Ramón Buenahora – municipio San Cristóbal.


158

Sustitución de colectores en el Barrio el Paraíso – municipio San Cristóbal.

Construcción de colectores de aguas servidas y planta de tratamiento en el Chorro del Indio – municipio San Cristóbal.

Construcción de planta de tratamiento de aguas servidas municipio Libertad.



LOGROS

• Conformación de 120 Mesas Técnicas de Agua en 18 municipios del estado Táchira, beneficiando a 12.000 habitantes, con una inversión de 466.212 bolívares.

• Realización de 70 talleres de inducción sobre el conocimiento del agua en diversas unidades educativas del estado Táchira, en los municipios: San Cristóbal, Torbes, García de Hevia, Independencia, Guásimos, Libertad, Cárdenas, Bolívar, beneficiando a 6.300 estudiantes de las unidades educativas, con una inversión de 125.299 bolívares.

• Culminación de 24 proyectos comunitarios en materia agua potable y saneamiento, generando 52 empleos directos y 151 empleos indirectos, beneficiando a una población de 80.032 habitantes, con una inversión de 11.298.452 bolívares.

Insumos

Realización del primer taller del Consejo Comunitario del Agua, dirigido a la Mesa Técnica de Agua del municipio Cárdenas.

Realización del Festival Regional del Agua para el resguardo de cuencas hidrológicas

Realización del Encuentro Regional de Niños y Niñas por un Ambiente Sano.

Ejecución de Festivales Escolares en la Orientación del Buen Uso y Conservación de Cuencas Hídricas.


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PLANES Y PROYECTOS EJECUTADOS

Nombre del proyecto

Monto aprobado 2010 (en bolívares)


2010 (%)


2010 (%) Prestación del Servicio de Agua Potable 35.283.730 95 96 Prestación del Servicio de Recolección de Aguas Servidas 843.928 100 90

Plan Sobre Marcha Año 2000-Planta Tto La Quiracha 165.654 100 80

Ampliación, Rehabilitación y Mantenimiento de acueductos y cloacas en el estado Táchira (2006)

15.880 0 0

Ampliación, Rehabilitación y Mantenimiento de acueductos y cloacas en el estado Táchira (2007)

183.473 0 0

Construcción, Rehabilitación y Protección de Obras de Distribución de Agua Potable en el Estado Táchira (Ministerio del Ambiente 2010).

1.750.000 55 63

Ampliación y Rehabilitación de los Acueductos del Estado Táchira (MINAMB).

2.212.944 0

0

Fondo de Contingencia para Servicios de Agua Potable y Saneamiento del Estado Táchira

1.536.326 0 31

Ampliación y Rehabilitación de los Acueductos del Estado Táchira 1.677.481 5 5

Rehabilitación y Construcción de Redes y Colectores de Agua Servidas del Estado Táchira.

1.981.770 10

20

Ampliación y Rehabilitación de Acueductos Zona Norte-Estado Táchira 3.958.501 0 0

Culminación de Obras de Acueducto y Cloacas y alquiler de camiones cisternas.

7.261.419

0

19

"Construcción de Obras de Captación y Distribución de Agua Potable, Restitución de Red de Aguas Servidas y Colectores de Aguas Pluviales en el Estado Táchira"

20.612.000

1

1 Continuación y Puesta en Funcionamiento de la Planta Potabilizadora, Coloncito, Municipio Panamericano, Estado Táchira.

300.000

5

50

Fortalecimiento de la gestión a las comunidades de los diferentes sistemas adscritos a HIDROSUROESTE, C.A.

18.240.900 101 92

Participación Ciudadana y Desarrollo Comunitario. 1.901.070 100

97 En los convenios donde se refleja un porcentaje de avance físico de 0%, pero tiene un porcentaje de avance financiero, se debe a que se pagaron deudas por obra ejecutada del año anterior.


160



OBSTÁCULOS

• Demora en las inspecciones a las comunidades por el deterioro de las vías en algunos municipios del estado Táchira, limitando el acceso.

• Fuertes lluvias limitando la ejecución de los trabajos.

• Dificultad en la adquisición de tubería de hierro negro ya que no se encontraba disponible en el mercado.

• No existen en la región suficiente empresas ó cooperativas especializada en el ramo del manejo del servicio de agua potable, encareciendo los costos por la falta de competitividad.

• No existe en la región suficientes proveedores debidamente registrados y con la disponibilidad requeridas de materiales y equipos para el mantenimiento y conservación de bombas, motores y demás equipos necesarios en la operatividad de las captaciones, plantas y estaciones de bombeos.

• Existencias de equipos que cumplieron su vida útil y de muy vieja adquisición por los cuales se dificulta la localización de repuestos y piezas en la zona.

• Limitaciones presupuestaria sobre base de la recaudación, lo que originan la reparación de equipos y no se cuenta con recursos para la adquisición de los sustitutos.

• Necesidad en la adquisición de nueva maquinaria de uso pesado tales como retroexcavadoras, compresores, etc.

• Por falta de equipos de macromedición la producción a nivel de las plantas de potabilización y estaciones de bombeo no se corresponde con el consumo real de la población.


161


• Prestación del Servicio de Agua Potable

• Prestación del Servicio de Recolección de Aguas Servidas

• Fortalecimiento de la Gestión de Atención a las Comunidades de los diferentes sistemas



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C.A. HIDROLÓGICA DE LOS LLANOS MARCO NORMATIVO INSTITUCIONAL

CREACIÓN

La Compañía Anónima Hidrológica de los Llanos Occidentales fue, inscrita en el Registro de Comercio que lleva el juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Mercantil de la Circunscripción Judicial del estado Apure y estado Amazonas, bajo el número 235, folio 49 al 60 de fecha 28 de diciembre de 1.990.


Prestación confiable de los servicios de Agua Potable y Saneamiento a nuestros clientes, que garantice la productividad y el autofinanciamiento en equilibrio con el medio ambiente, respaldados en mejorías continuas, el uso de modernas tecnologías y el fortalecimiento del recurso humano.

COMPETENCIAS

La Compañía Anónima Hidrológica de Llanos Occidentales tiene por objeto la administración, operación y mantenimiento, ampliación y reconstrucción de los sistemas de distribución de agua potable y de los sistemas de recolección, tratamiento y disposición de aguas residuales en el estado Apure.


ASAMBLEA DE

ACCIONISTA

JUNTA DIRECTIVA

AUDITORIA INTERNA

PRESIDENCIA

CONSULTORIO JURIDICA

ASUNTOS PÚBLICOS

GESTIÓN COMUNITARIA

UNIDAD DE ATENCIÓN CLIENTE

UNIDAD DE FACTURACIÓN Y CATASTRO

UNIDAD DE COMERCIALES

EMPRESAS OPERADORAS

EMPRESAS OPERADORAS EMPRESAS

OPERADORAS

GERENCIA DE PLANIFICACÒN Y PRESUPUESTO

COORD. DE

PRESUPUESTO

COORD. DE

PLANIF.

GERENCIA COMERCIAL

COORD. DE

COBRANZA

COORD. DE

INFORMATICA

COORD. DE

ZONA II ACHAGU

AS

COORD. DE

ZONA III GUASDU

ALITO

GESTIÓN DE OPERACIONES

COORD. DE OP

Y MTTO

COORD. PROD. Y CALIDAD DEL

AGUA

COORD. DE

INSPECC Y

PROYC

COORD. CONTABILIDAD

COORD. DE

TESORERIA

COORD. DE

DE REC. HUMANO

S

COORD. DE

COORD. ADO Y SUM

COORD. DE

CONTROL

ADMINISTRAT.

GESTIÓN ADMINISTRATIVA


163




LOGRO

• Rehabilitación de la infraestructura para los servicios de agua potable y saneamiento en el estado Apure, mediante la ejecución de obras de mantenimiento, reparación y corrección de los sistemas, beneficiando a 2.500.000 habitantes, con una inversión de 12.074.222 bolívares.

Insumos

Rehabilitación de pozos en diferentes Acueductos y reparación de maquinarias y equipos de los diferentes sistemas, en el estado Apure.

Rehabilitación y equipamiento de los laboratorios de calidad de agua en las plantas potabilizadoras de los municipios San Fernando, Achaguas y Guasdualito, estado Apure.

Corrección de fugas en tuberías de agua potable en sistemas de distribución de redes y matrices ubicados en los municipios San Fernando, Achaguas y Páez (Guasdualito), estado Apure.

Mantenimiento, rehabilitación e instalación de equipos en estaciones de bombeo y colectores de aguas servidas en diferentes municipios del estado Apure.

Rehabilitación de sistemas de acueductos en San Fernando, Biruaca, Elorza, Achaguas, Puerto Páez, La Trinidad de Orichuna, Achaguas, Cutufi, Ciudad Sucre, San Juan de Payara, El Samán, Mantecal del estado Apure.

Instalación de equipos de bombeo para la captación de agua cruda del río Apure, asegurando el abastecimiento de la planta potabilizadora La Defensa, San Fernando, estado Apure.

Rehabilitación y equipamiento del sistema de captación en el Río Sarare y estación de bombeo Llano Alto, estado Apure.

Suministro e instalación de equipos de bombeo sumergibles, en los acueductos de San Juan de Payara, Achaguas, El Samán, Mantecal,


164

Elorza, La Trinidad de Orichuna, Guasdualito, Cutufí, Ciudad Sucre, El Recreo.



LOGROS

• Fortalecimiento de la participación ciudadana, a través de asesoría y apoyo técnico en materia de agua potable y saneamiento a 56 Mesas Técnicas de Agua (MTA) y a 80 Consejos Comunitarios de diferentes municipios del estado Apure, igualmente se conformaron 5 nuevas MTA y 2 fueron reestructuradas.

• Atención a 47 escuelas inscritas en el Programa Educativo “El Agua en Nuestras Vidas”, incluyendo la juramentación de Plomeritos Escolares, Mesas y Patrullas Escolares de Agua, en el estado Apure.

Insumos

Realización del “VII Encuentro Regional de Experiencias Comunitarias en Agua Potable y Saneamiento”.

Juramentación de 47 Patrullas Escolares del Agua, 47 Plomeritos Escolares y 47 Mesas Escolares del Agua, en los municipios San Fernando de Apure y Biruaca.

Realización de desfile en conmemoración del “Día Mundial del Agua”, con la participación de 47 Escuelas adscritas al Programa Educativo Ambiental “El Agua en Nuestras Vidas”.

Realización de conversatorios, entrega de trípticos alusivos al agua, comportamiento de las fuentes de captación, entre otros en el municipio San Fernando de Apure.

Exposición regional alusiva al agua, realizada en el museo de la cultura “Antonio José Torrealba Ostos”.

Realización del 9no Festival del Agua Regional y Encuentro de Saberes, con 420 participantes.


165

Conformación de Mesas Técnicas de Agua “ La Campereña II”, “La Defensa”, “Paso Apure”, “Urañon” de los municipios Biruaca, San Fernando y Pedro Camejo.

Reestructuración de Mesas Técnicas de Agua “Simón Rodríguez I” y “Morita III” del municipio Biruaca.

Presentación de ponencias sobre temas como “Conceptualización de Mesas Técnicas de Agua” y “Consejo Comunitario del Agua”, con la participación de 80 comunitarios.

Asignación de financiamiento por parte del Plan de Transformación Integral del Habita (TIH) a la Mesa Técnica de Agua Morrocoy, para la ejecución del proyecto comunitario: Construcción de Red de Distribución de Agua Potable, por un monto de 474.518.

Realización de reuniones en diferentes comunidades de San Fernando, Achaguas y Biruaca, a fin de constatar la situación actual del servicio de agua potable y saneamiento.

Presentación de proyectos de agua potable y saneamiento, requeridos en cada comunidad, por parte de las Mesas Técnicas de Agua.

Se realizaron visitas relacionadas con el programa educativo ambiental “El Agua en Nuestras Vidas”.


NOMBRE DEL PROYECTO MONTO APROBADO 2010 ( EN

BOLIVARES)

% DE AVANCE FISICO 2010

%DE AVANCE FINANCIERO

2010 Gestión eficiente de comercialización de los Servicios de Agua Potable y Saneamiento en el Ámbito de Responsabilidad de la C.A HIDROLLANOS

1.766.368

88

74

Prestación de los servicios de Agua Potable y Saneamiento en el Estado Apure.

9.507.238

58

76

Participación Ciudadana y Desarrollo Comunitario en el Estado Apure.

830.383

75

75


166

RECURSOS TRANSFERIDOS: Bs. 0

INGRESOS PROPIOS: Bs. 4.934.000

OBSTÁCULOS

• Interrupciones eléctricas que afectan el funcionamiento de los distintos sistemas de agua potable y saneamiento, ocasionando daños a maquinarias y equipos, generando altos costos para su reparación.


• Gestión eficiente de comercialización de los Servicios de Agua Potable y Saneamiento en el Ámbito de Responsabilidad de la C.A HIDROLLANOS

• Prestación de los servicios de Agua Potable y Saneamiento en el Estado Apure.

• Participación Ciudadana y Desarrollo Comunitario en el Estado Apure.


167

C.A. HIDROLÓGICA PÁEZ


CREACIÓN

Fundada el 04 de Abril de 1991, según Registro Mercantil, bajo el número 64, folios 103 al 116, del tomo cuarto.


Somos la empresa responsable de la prestación de los servicios de agua potable y saneamiento en el estado Guárico, bajo el principio de preservación de la salud pública, el recurso hídrico y el ambiente.

Todo ello en el marco de la Constitución Nacional, las Leyes y sus Reglamentos, a través de un eficiente recurso humano, participación organizada de la colectividad y de la excelencia en la gestión de los procesos.

COMPETENCIAS

La empresa tiene como competencia la administración, operación, mantenimiento, ampliación y construcción de los sistemas de distribución de agua potable y de los sistemas de recolección, tratamiento y disposición de agua residuales en la jurisdicción del estado Guárico, según lo establecen los estatutos de creación en su carácter de Compañía Anónima.


COMISARIO AUDITORI

A INTERNA

UNIDAD CONSULTORIA JURIDICA UNIDAD

RELACIONES INDUSTRIALES COORDINACIÓN DE

CONTRATACIONES

COORDINACION DE SISTEMAS

Y COMUNICACIONES GERENCIA

PLANIFICACION Y PRESUPUESTO

GERENCIA ADMINISTRATIVA GERENCIA

COMUNITARIA DEL AGUA GERENCIA

COMERCIAL GERENCIA

GENERAL TECNICA

PRESIDENCIA

JUNTA DIRECTIVA

ASAMBLEA DE ACCIONISTA


168




LOGROS

• Consolidación de una cobertura de 93,25% en agua potable, a través de la operación, mantenimiento y custodia de la infraestructura hidráulica del estado Guarico, en beneficio de una población de 788.264 habitantes, generando 38 empleos directos y 236 indirectos y una inversión de 24.089.467 bolívares. Igualmente se alcanzó un promedio de 81% en el estándar de calidad y 97% en la eficiencia de conducción de agua potable en todo el Estado.

• Ampliación de la cobertura y mejoras en la distribución, en varios municipios del estado Guárico, beneficiando una población de 660.731 habitantes, generándose 989 empleos, con una inversión para ejecutar entre los años 2010 y 2011, por el orden de los 27.673.754 bolívares.

Insumos

Ejecución de los proyectos: “Producción y Distribución de Agua Potable y Saneamiento en el estado Guárico”.

Ejecución 5.865 mantenimientos en las redes de distribución y de recolección de aguas servidas.

Ejecución de 187 mantenimientos en las instalaciones y equipos de producción de agua potable.

Alcance de 74.4% de efectividad en la atención de reclamos técnicos.

Eliminación de toma ilegal en las redes de distribución de agua potable y conducción de agua cruda.

Producción de 79.922.934 m3 de agua potable.

Realización de 361.868 pruebas (organolépticas, cloro residual y microbiológicas), asociadas al control de calidad del agua.

Instalación de tubería PEAD para la aducción El Bostero – Chaguaramas.


169

Firma de convenios de transferencia de recursos financieros entre el Ministerio del Poder Popular para el Ambiente y la empresa C. A. Hidrológica Páez (HIDROPÁEZ), para ejecutar las siguientes obras:

Rehabilitación de toma flotante El Pueblito

Sustitución de equipos mecánicos y eléctricos de la estación de bombeo Quizandal.

Construcción de alimentador matriz de 1.800mts de tuberías, acueducto El Socorro.

Rehabilitación de acueducto El Sombrero, municipio Julián Mellado.

Construcción de 3.000mts de tuberías de 10”, construcción de tanque y 2 pozos profundos, en el acueducto las Mercedes.

Mejoramiento de las redes de distribución y equipamiento electromecánico de las estaciones de bombeo y rehabilitación de fuente subterránea.

Rehabilitación de planta de potabilización de Valle de la Pascua, estado Guárico.

Instalación de tuberías y accesorios en los sistemas de acueductos, Valle de la Pascua, estado Guárico.

Aducción desde la laguna La Vitera hasta la planta potabilizadora de San José de Guaribe, municipio San José de Guaribe – Guárico.

Construcción de colector de aguas servidas en San José de Guaribe, municipio San José de Guaribe, estado Guárico.

Conservación, ampliación y mejoras de acueductos y cloacas en estado Guárico.



LOGRO

• Profundización y ampliación de los niveles de organización, participación y protagonismo de las comunidades a través de la ejecución del proyecto “Participación Ciudadana y Desarrollo Comunitario en el estado Guarico”,


170

con la conformación de 45 Consejos Comunitarios del Agua, beneficiando a una población de 42.000 habitantes, con una inversión de 1.085.989 bolívares.

Insumos

Desarrollo de 3 jornadas con distintas alcaldías del estado, las Mesas Técnicas de Agua y los Comités de Agua de los Consejos Comunales, para consolidar un frente mancomunado por el agua.

Ejecución del Programa Educativo Ambiental “El Agua en Nuestras Vidas”, con la participación de 35 escuelas.


NOMBRE DEL PRIYECTO MONTO

APROBADO 2010 (Bs)

% DE AVANCE

FÍSICO 2010

% DE AVANCE FINANCIERO

2010 Producción de agua potable en el estado Guárico.

178.173.810 71 80

Distribución de agua potable y servicios saneamiento en el estado Guárico.

24.084.081 65 81

Ampliación, rehabilitación y construcción de los sistemas de agua potable y saneamiento en el estado Guárico.

28.772.461 72 34

Comercialización de los servicios de agua potable y saneamiento en el estado Guárico.

7.249.888 54 57

Participación ciudadana y desarrollo comunitario en el estado Guárico.

1.085.989 76 51




• Producción de Agua Potable en el estado Guárico.

• Distribución de Agua Potable y Servicios de Saneamiento en el estado Guárico.

• Ampliación, Rehabilitación y Construcción de los Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en el estado Guárico.

• Atención Integral de Usuarios y Suscriptores con Acceso a los Servicios de Agua Potable y Saneamiento en el estado Guárico.

• Participación Ciudadana y Desarrollo Comunitario en el estado Guárico.


171

C.A. HIDROLÓGICA DE LA CORDILLERA ANDINA MARCO NORMATIVO INSTITUCIONAL

CREACIÓN

La C.A. Hidrológica de la Cordillera Andina (HIDROANDES), fue creada el 28/09/1990, inscrita por ante el Registro Mercantil de la Circunscripción Judicial del estado Barinas bajo el Nº 49, folio 213 al 214 en fecha 27 de mayo de 1991.


Somos una empresa pública, comprometida en prestar a sus clientes un servicio en agua potable y saneamiento de alta calidad, mediante un modelo de gestión sustentable.

COMPETENCIAS

Administración, operación, mantenimiento ampliación y reconstrucción de los sistemas de distribución de agua potable y de los sistemas de recolección, tratamiento y disposición de agua residuales en los estados Barinas y Trujillo.



172

LÍNEAS DE ACCIÓN Y LOGROS RESALTANTES



LOGROS

• Mejoramiento la calidad del servicio de agua potable en cuanto a continuidad en un 75% en las parroquias Ramón Ignacio Méndez y Corazón de Jesús del municipio Barinas del estado Barinas, beneficiando a 28.600 habitantes, generando 35 empleos directos y 22 indirectos, con una inversión de 1.161.139 bolívares.

Insumos

Ejecución de la obra Rehabilitación de pozos en el estado Barinas. Ejecución de Limpieza y desarrollo de pozos. Rehabilitación de estructura externa de pozos.


Nombre del Proyecto Monto Aprobado



(%)


2010 (%) Prestación del Servicio de Agua Potable en los estados Barinas y Trujillo

16.543.015 100 53

Recolección de Agua Servida en los estados Barinas y Trujillo

2.800.253 100 35

Participación ciudadana y desarrollo comunitarios 597.802 84 61

Comercialización de los servicios de agua potable y saneamiento en los estados Barinas y Trujillo

7.544.925 70 67

Rehabilitación de los sistemas de agua potable en los estados Barinas y Trujillo

14.675.162 46 49

Rehabilitación de redes de aguas servidas en el estado Barinas

809.198 27 0



173


OBSTÁCULOS

Carencia de recursos financieros para la ejecución oportuna de las labores de mantenimiento requeridas para la red de agua potable y aguas servidas.


• Prestación del Servicio de Agua Potable en los estados Barinas y Trujillo.

• Prestación del Servicio de Recolección de Aguas Servidas en los estados Barinas y Trujillo.


• Comercialización del Servicio de Agua Potable.


174

C.A. HIDROLÓGICA DE LOS MÉDANOS FALCONIANOS


CREACIÓN

Inscrita en el Registro Mercantil en fecha 17 de diciembre de 1.990, quedando inserto bajo el N° 176, folios 99 al 108, Tomo XX, con reformas posteriores mediante acta de asamblea de accionistas de fecha 28 de julio de 1998, debidamente inscrita por ante el Registro Mercantil Primero de la Circunscripción Judicial del estado Falcón, en fecha 09 de septiembre de 1998, inserto bajo el N° 2, Tomo 11-A, siendo su última reforma en fecha 10 de junio de 2000, debidamente inscrita por ante este mismo Registro Mercantil en fecha 19 de agosto de 2002 bajo el N° 15, tomo 9-A, expediente mercantil N° 5519, inscrita en el registro de información fiscal Nº G-20009015-4.

Esta empresa se constituyó como consecuencia de la supresión del Instituto Nacional de Obras Sanitarias - INOS, ordenada por el Ejecutivo Nacional mediante el decreto N° 1248, publicado en la Gaceta Oficial Nº 33.560 de septiembre de 1986.


Prestar los servicios de agua potable y saneamiento para satisfacer las necesidades de nuestras comunidades en armonía con el ambiente, mediante una gestión basada en la optimización de procesos y el uso de tecnología adecuada, que aseguren la sustentabilidad financiera con un personal competente, proveedores confiables y comunidad organizada.

COMPETENCIAS

La empresa tiene por objeto la administración, operación, mantenimiento, ampliación y reconstrucción de los sistemas de distribución de agua potable y de los sistemas de recolección, tratamiento y disposición de aguas residuales en el estado Falcón.


175



DIRECTRÌZ ESTRATÉGICA: Suprema Felicidad Social.


LOGROS

• Mejoramiento de las condiciones hidrosanitarias a la población del estado Falcón, aumentando las coberturas de agua potable a 93,90% y de recolección de aguas servidas a 64,89%, mediante la rehabilitación y expansión de la infraestructura del servicio de agua potable y saneamiento en todo el Estado, generando 5.310 empleos directos y 14.648 indirectos, beneficiando a unos 922.769 habitantes, con una inversión de 1.401.575.671 bolívares.

Insumos

Construcción del Acueducto Bolivariano de Falcón; obra concluida en un 100%.

Ejecución del 100% de la Obra: Ampliación y Mejoras al Sistema de Abastecimiento de Agua Potable Maparà – Churuguara – Mapararì, municipio Federación del estado Falcón.

ASAMBLEA DE ACCIONISTAS

JUNTA DIRECTIVA

AUDITORI A INTERNA

PRESIDENCIA

SECRETARIA

GERENCIA DE PLANIFICACION y

GESTION

GERENCIA ADMINISTRATIVA


DIRECCION OPERATIVA Y DE

SERVICIOS

GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL

Y PARTICIPACION COMUNITARIA

GERENCIA DE ASUNTOS PUBLICOS

GERENCIA DE CONSTRUCCION

SECRETARIA

GERENCIA DE COMERCIALIZACION

GERENCIA OPERATIVA

GERENCIA TECNICA

SUPERINTENDENCIA DE TRANSPORTE Y

EDIFICACIONES

GERENCIA DE PARAGUANA

ASISTENTE ADMINISTRATIVO

COORDINADOR PREVENSION Y CONTROL DE

PÉRDIDAS

GERENCIA DE INFORMATICA Y

TELECOMUNICACIONES


176

Construcción del 94 % de la obra: Mejoras al Sistema de Abastecimiento de Agua Potable del eje Estación de Bombeo Alí Primera – Los Taques, municipios Carirubana y Los Taques del estado Falcón.

Ejecución del 30% de la obra: Adecuación de los Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Campo Médico, Judibana, Comunidad Cardón y Áreas adyacentes, municipios Los Taques y Carirubana del estado Falcón.

Ejecución del 70% de la obra: Saneamiento de La Vela de Coro, municipio Colina del estado Falcón.

Ejecución del 85% de la obra: Saneamiento de Tocuyo de La Costa, municipio Monseñor Iturriza del estado Falcón.

Ejecución del 90% de la obra: Saneamiento de Chichiriviche, municipio Monseñor Iturriza del estado Falcón.

Potabilizaciòn y distribución de 150 millones de m3 de agua, destinados a satisfacer la demanda de los habitantes del estado Falcón.

Mantenimiento a los sistemas de recolección de aguas servidas, mediante limpieza con hidrojet a 110.870 metros lineales de colectores y sustitución de 9.150 metros lineales de colectores de diferentes diámetros.

Mantenimiento periódico a los sistemas de abastecimiento de agua potable, mejorando las condiciones operativas de la infraestructura.


POLÍTICA INSTITUCIONAL: Gestión Pública de Calidad, Mediante la Educación Ambiental, la Participación Ciudadana y el Fortalecimiento Institucional.

LOGRO

• Fortalecimiento de la participación comunitaria y promoción de la cultura conservacionista, mediante la ejecución de acciones con sentido ambientalista del recurso hídrico, la conformación de de Mesas Técnicas de Agua y el acompañamiento técnico y financiero en la ejecución de proyectos hidrosanitarios, beneficiando a unos 400.000 habitantes, con una inversión de 3.661.784 bolívares.


177

Insumos

Integración de 617 escuelas del estado Falcón con actividades de formación integral referidas a la conservación y uso responsable del agua, enmarcados dentro del Programa Educativo Ambiental "El Agua en Nuestras Vidas".

Participación de 18 escuelas en el Encuentro Regional de Experiencias Ambientalistas, con la presentación de trabajos en materia de agua potable y saneamiento de los diferentes municipios del estado Falcón.

Realización del IX Festival Regional del Agua, con la participación de 35 escuelas y 5 festivales zonales por ejes.

Participación en el Festival Nacional en la Isla de Margarita, con la intervención de 108 escuelas, donde el estado Falcón resultó mas destacado en el renglón canto y experiencias ambientales.

En el marco del programa “El Agua en nuestras Vidas”, se juramentaron de 360 niños y niñas como plomeritos y patrulleros del agua y se conformaron 14 Mesas Técnicas Escolares del Agua.

Asistencia técnica en la conformación de 110 Mesas Técnicas de Agua en 28 comunidades para la ejecución de proyectos hidrosanitarios, beneficiando a un total de 70.324 habitantes, en diferentes municipios del estado Falcón.

Realización de encuentros zonales y regionales de experiencias comunitarias en agua potable y saneamiento; con la participación de 800 voceros y voceras de Mesas Técnicas de Agua de todo el estado Falcón.


NOMBRE DEL NOMBRE DEL

PROYECTOPROYECTO

MONTO MONTO APROBADO APROBADO

2010 (En 2010 (En Bolívares)Bolívares)

% DE AVANCE % DE AVANCE FÍSICO 2010FÍSICO 2010

% DE % DE AVANCE AVANCE

FINANCIERO FINANCIERO 20102010

Prestación de los Servicios de Agua Potable y Saneamiento en el estado Falcón

80.710.018 93 100

Participación Ciudadana y Desarrollo Comunitario 3.707.951 73 100


178

Acueducto Bolivariano de Falcón 15.000.000 1 1

Ampliación y Mejoras al Sistema de Abastecimiento de Agua Potable Mapará – Churuguara - Mapararí, municipio Federación, estado Falcón.

30.000.000 85 9

Mejoras al Sistema de Abastecimiento de agua potable del eje Estación de Bombeo Alí Primera - Los Taques, municipio Carirubana y Los Taques del estado Falcón (en Convenio de Cooperación con PDVSA)

3.514.791 94 1

Adecuación de los Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Campo Médico, Judibana, Comunidad Cardón y Áreas adyacentes, municipios Los Taques y Carirubana del estado Falcón (en Convenio de Cooperación con PDVSA).

10.500.000 30 14

Saneamiento de La Vela de Coro, municipio Colina, estado Falcón (en Convenio de Cooperación con PDVSA)

2.098.496 45 35

Saneamiento de Tocuyo de La Costa, municipio Monseñor Iturriza, estado Falcón

3.475.156 63 6

Saneamiento de Chichiriviche, municipio Monseñor Iturriza, estado Falcón

3.626.000 63 6


INGRESOS DEVENGADOS: 130.206.960 bolívares

OBSTÁCULOS

• Planificación de los urbanismos sin contar con la disponibilidad del servicio de agua potable y saneamiento.


179

• Obsolescencia de tuberías y aducciones que genera aumento de reparaciones, lo cual impacta en la continuidad del servicio y el gasto de las empresas hidrológicas.


• Prestación de los Servicios de Agua Potable y Saneamiento en el estado Falcón.



180


181

Capítulo VI Cuenta

MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA EL AMBIENTE EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

El Ministerio del Poder Popular para el Ambiente actuó de conformidad con lo establecido en la Ley Orgánica de la Administración Pública, publicada en Gaceta Oficial Nº 37.305 de fecha 17/10/2001, artículo Nº 79 y la Providencia Administrativa Nº 05-002 de fecha 14/10/2005 publicada en Gaceta Oficial Nº 38.311 del 10/11/2005, por cuanto presentó la Cuenta del año 2010, dividida en dos secciones: Cuenta de Gastos y Cuenta de Ingresos, las cuales mostraron todo lo relativo a las ejecuciones de los gastos e ingresos, tomando como base los registros incorporados en el Sistema Integrado de Gestión y Control de las Finanzas Públicas, aplicable a todos los Órganos de la República.

Las cuentas reflejan el resultado de la gestión durante el año 2010, comprenden la exposición de motivos, los movimientos mensuales y resultados de los hechos económicos financieros suscitados, tal es el caso de la Cuenta de Gastos que mostró saldos de los compromisos, causados y pagos, tramitados ante la Oficina Nacional de Contabilidad Pública y la Oficina Nacional del Tesoro respectivamente, y en lo concerniente a la Cuenta de Ingresos, reflejó el movimiento detallado de las liquidaciones y recaudaciones por ramos. En virtud de lo expuesto, se presenta a continuación las cuentas contables:

CUENTA DE INGRESOS

Cumpliendo con las normativas dictadas por el Organismo Contralor y el Ministerio del Poder Popular de Planificación y Finanzas, este Ministerio procedió al registro de la Contabilidad Fiscal de la Cuenta de Ingresos para el período fiscal 2010, en forma automatizada.

A través del módulo de Ingresos del Sistema Integrado de Gestión y Control de las Finanzas Públicas, se obtiene un mayor control sobre las liquidaciones y recaudaciones de los ingresos, siendo más efectivo el trámite de registro.

Se liquidaron planillas por un monto Global de 43.251.553,73 bolívares, desde el mes de enero hasta el mes de diciembre del año 2010. Se recaudaron un total de 37.592.180,22 bolívares. Estos montos incluyen las liquidaciones y recaudaciones procesadas en atención al Decreto Nº 345 referido al manejo de los fondos a través de las cuentas corrientes y colocaciones de los fondos públicos en concordancia con la Gaceta Oficial N° 38.344 del 27/12/2005, referente al instructivo sobre las inversiones financieras de los organismos que conforman al Sector Público Nacional, a los cuales están sujetos los Ministerios, la Procuraduría General de la República. Los Jefes o Directores de las Oficinas Centrales, así como las máximas autoridades de los órganos de la Administración Pública Descentralizada y las liquidaciones y recaudaciones por concepto de canon de arrendamiento por alquileres de terrenos que tiene este Ministerio, Multas y Recargos, Permiso o Autorización por la Explotación de Aprovechamiento de los Productos Forestales, Impuesto Superficial,


182

Indemnización por Incumplimiento de Contratos, Impuesto de Explotación o Aprovechamiento e Intereses de Mora.

INFORMACIÓN MENSUAL DE LA EJECUCIÓN

DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS (BOLIVARES)

MES: ENERO 2010

CÓDIGO: 17

ORGANISMO: MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA EL AMBIENTE

Ramos y Rubros Ley de Presupuesto Modificaciones Ingreso

Acordado Devengado Recaudado Diferencia

Intereses por dinero en depósito 5.602,90 -5.602,90

Alquileres y Tierras Ingreso por Obtención Indebida de devoluciones o Reintegros 771,45 Reintegros de anticipos a contratistas y proveedores Reintegros provenientes de fondos girados en avances Reintegros provenientes de fondos girados en anticipos Permiso o autorización para la explotación de los productos 0,00

Multas y recargos 6.080,00 -6.080,00

Impuestos de explotación o aprovechamiento 0,00

Ingresos varios

Disminución de Anticipos a Contratistas, por Contratos a Corto Plazo 852,10

Sanciones fiscales

Impuesto Superficial 27,50 -27,50

Otros tipos de tasas

Autorización para movilizar productos forestales

Ingre. Por Obtenc. Devolución o Reintegro Reintegros de fondos efectuados por organismos públicos Participación por la explotación en zonas de reservas forestales

Disminución en Fondos en Avance 852,10 -852,10

Disminución en Fondos en Anticipo 47.824,96 3.207,11 44.617,85 Devolución de anticipos a contratistas y proveedores

Disminución de deuda de Cuentadante 0,00

Otros Ingresos Ordinarios 0,00

TOTAL GENERAL 47.824,96 17.393,16 30.431,80


183

INFORMACIÓN MENSUAL DE LA EJECUCIÓN

DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS (BOLIVARES)

MES: FEBRERO 2010

CÓDIGO: 17 ORGANISMO: MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA EL AMBIENTE

Ramos y Rubros

Ley de Presupuesto Modificaciones Ingreso


Intereses por dinero en depósito 2.267.902,12 29.941,17 2.237.960,95

Alquileres y Tierras 9.200,00 155.223,15 Ingreso por Obtención Indebida de devoluciones o Reintegros Reintegros de anticipos a contratistas y proveedores Reintegros provenientes de fondos girados en avances Reintegros provenientes de fondos girados en anticipos Permiso o autorización para la explotación de los productos

Multas y recargos 28.987,19 30.635,00 -1.647,81

Impuestos de explotación o aprovechamiento

Ingresos varios

Disminución de Anticipos a Contratistas, por Contratos a Corto Plazo 62.001,33 2.320,57 59.680,76

Sanciones fiscales

Impuesto Superficial 96,47


Autorización para movilizar productos forestales 41,35 41,35

Ingre. Por Obtenc. Devolución o Reintegro 2.025,38 1.613,96 Reintegros de fondos efectuados por organismos públicos Participación por la explotación en zonas de reservas forestales

Disminución en Fondos en Avance 893.532,31

Disminución en Fondos en Anticipo 20.895,00 71,98 20.823,02 Devolución de anticipos a contratistas y proveedores

Otros Ingresos Ordinarios 659,56 -659,56

TOTAL GENERAL 2.391.148,84 1.114.039,05 1.277.109,79


184

INFORMACIÓN MENSUAL DE LA EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

(BOLIVARES) MES: MARZO 2010

CÓDIGO: 17


Ramos y Rubros




Alquileres y Tierras 112.682,10 103.482,10 Ingreso por Obtención Indebida de devoluciones o Reintegros Reintegros de anticipos a contratistas y proveedores Reintegros provenientes de fondos girados en avances Reintegros provenientes de fondos girados en anticipos Permiso o autorización para la explotación de los productos 1,20

Multas y recargos 361.070,00 27.545,00 333.525,00


Ingresos varios

Intereses Moratorios 43,89 101,91 -58,02

Disminución de Anticipos a Contratistas, por Contratos a Corto Plazo 0,00

Sanciones fiscales

Impuesto Superficial 219,15 855,40

Otros tipos de tasas 618,70

Autorización para movilizar productos forestales 2.328,50 412,50

Ingre. Por Obtenc. Devolución o Reintegro 206,12 1.944,20 Reintegros de fondos efectuados por organismos públicos Participación por la explotación en zonas de reservas forestales

Disminución en Fondos en Avance 1.128.337,40 1.112.289,34 16.048,06

Disminución en Fondos en Anticipo 684.174,47 1.795.803,42 -1.111.628,95 Devolución de anticipos a contratistas y proveedores


TOTAL GENERAL 4.570.926,42 3.083.703,97 1.487.222,45


185

INFORMACIÓN MENSUAL DE LA EJECUCIÓN DEL

PRESUPUESTO DE INGRESOS (BOLIVARES)

MES: ABRIL 2010

(1) CÓDIGO: 17

(2) ORGANISMO: MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA EL AMBIENTE

Ramos y Rubros

Ley de Presupuesto Modificación Ingreso


Intereses por dinero en depósito 22.278,16 145,58 22.132,58

Alquileres y Tierras 112.682,10 103.482,10 Ingreso por Obtención Indebida de devoluciones o Reintegros 2.112,51 493,87 Reintegros provenientes de fondos girados en avances Reintegros provenientes de fondos girados en anticipos Permiso o autorización para la explotación de los productos 157,25

Multas y recargos 33.000,00 33.860,00 -860,00


Ingresos varios

Intereses Moratorios 66,02

Diversos Reparos Administrativos

Disminución de Anticipos a Contratistas, por Contratos a Corto Plazo 15.760,46 0,00 15.760,46

Sanciones fiscales

Impuesto Superficial 6.781,50

Otros tipos de tasas 791,10 0,00 791,10

Autorización para movilizar productos forestales 511,45

Ingre. Por Obtenc. Devolución o Reintegro Reintegros de fondos efectuados por organismos públicos

Impuesto al valor agregado sobre los hechos realizados por empresas públicas

Disminución en Fondos en Avance 3.943.595,94 1.093.930,29 2.849.665,65

Disminución en Fondos en Anticipo 41.596,58 -41.596,58 Devolución de anticipos a contratistas y proveedores

Otros Ingresos Ordinarios 4.028,41 4.028,41 0,00

TOTAL GENERAL 4.134.983,40 1.284.318,33 2.850.665,07


186



MES: MAYO 2010

CÓDIGO: 17


Ramos y Rubros




Alquileres y Tierras 56.341,05 103.482,10 -47.141,05 Ingreso por Obtención Indebida de devoluciones

o Reintegros 96.638,81 34.832,05

Reintegros provenientes de fondos girados en

anticipos Permiso o autorización para la explotación de los

productos



Ingresos varios

Intereses Moratorios 61,42 66,02


Disminución de Anticipos a Contratistas, por Contratos a Corto Plazo 852,74 852,74

Sanciones fiscales

Impuesto Superficial 7.235,60 299,17


Autorización para movilizar productos forestales 8,20 1.762,75

Ingre. Por Obtenc. Devolución o Reintegro Reintegros de fondos efectuados por organismos

públicos


Disminución en Fondos en Avance 886.187,23 2.171.932,42 -1.285.745,19

Disminución en Fondos en Anticipo 745,62 -745,62 Devolución de anticipos a contratistas y

proveedores


TOTAL GENERAL 2.362.518,56 2.335.876,63 26.641,93


187



MES: JUNIO 2010

CÓDIGO: 17


Ramos y Rubros



Intereses por dinero en depósito 514.245,19 4.633,53 509.611,66

Alquileres y Tierras 51.741,05 -51.741,05 Ingreso por Obtención Indebida de devoluciones o Reintegros 6.484,36 11.068,17 Reintegros provenientes de fondos girados en avances Reintegros provenientes de fondos girados en anticipos Permiso o autorización para la explotación de los productos 0,00



Ingresos varios

Intereses Moratorios 0,00 Diversos Reparos Administrativos

Disminución de Anticipos a Contratistas, por Contratos a Corto Plazo

Sanciones fiscales



Autorización para movilizar productos forestales 412,50 825,00 -412,50 Ingre. Por Obtenc. Devolución o Reintegro Reintegros de fondos efectuados por organismos públicos Impuesto al valor agregado sobre los hechos realizados por empresas públicas

Disminución en Fondos en Avance 1.618.165,59 1.068.440,19 549.725,40

Disminución en Fondos en Anticipo 1.479.130,37 1.488.161,26 -9.030,89 Devolución de anticipos a contratistas y proveedores

Otros Ingresos Ordinarios 183,33 1.596,78 -1.413,45

TOTAL GENERAL 3.620.386,34 2.629.523,58 990.862,76


188


(BOLIVARES) MES: JULIO 2010

CÓDIGO: 17


Ramos y Rubros



Intereses por dinero en depósito 47.412,70 654.444,45 -607.031,75

Alquileres y Tierras 127.282,10 127.282,10 Ingreso por 188JECUCIÓN Indebida de devoluciones o Reintegros 152.229,85 Reintegros provenientes de fondos girados en avances Reintegros provenientes de fondos girados en anticipos Permiso o 188JECUCIÓN188N188 para la explotación de los productos

Multas y recargos 32.825,00 -32.825,00


Ingresos varios

Intereses Moratorios 168.980,82


188JECUCIÓN188N de Anticipos a Contratistas, por Contratos a Corto Plazo

Sanciones fiscales


Otros tipos de tasas 188JECUCIÓN188N188 para movilizar productos forestales



188JECUCIÓN188N en Fondos en Avance 2.224.181,39 20.703.895,71

188JECUCIÓN188N en Fondos en Anticipo 3.455,39 3.455,39 0,00 Devolución de anticipos a contratistas y proveedores

Otros Ingresos Ordinarios

TOTAL GENERAL 2.723.542,25 691.033,37 20.512.223,20


189

EJECUCIÓN MENSUAL DE LA EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

(BOLIVARES) MES: AGOSTO 2010

CÓDIGO: 17


Ramos y Rubros




Alquileres y Tierras 74.008,09 51.741,05 Ingreso por 189JECUCIÓN Indebida de devoluciones o Reintegros 2.529,99 Reintegros provenientes de fondos girados en avances Reintegros provenientes de fondos girados en anticipos Permiso o 189JECUCIÓN189N189 para la explotación de los productos



Ingresos varios



189JECUCIÓN189N de Anticipos a Contratistas, por Contratos a Corto Plazo

Sanciones fiscales


Otros tipos de tasas 189JECUCIÓN189N189 para movilizar productos forestales 0,30 112,12



189JECUCIÓN189N en Fondos en Avance 1.566.496,83 2.053.909,91 -487.413,08

189JECUCIÓN189N en Fondos en Anticipo 11.864,11 -11.864,11 Devolución de anticipos a contratistas y proveedores

Otros Ingresos Ordinarios 1.596,78 1.596,78

TOTAL GENERAL 1.727.220,39 2.999.816,55 -1.272.596,16


190

EJECUCIÓN190N MENSUAL DE LA EJECUCIÓN DEL


MES: SEPTIEMBRE 2010

CÓDIGO: 17


Ramos y Rubros Ley de Presupuesto Modificaciones Ingreso



Alquileres y Tierras 74.008,09 74.008,09 Ingreso por Obtención Indebida de devoluciones o Reintegros 60.201,49 60.081,52 Reintegros provenientes de fondos girados en avances Reintegros provenientes de fondos girados en anticipos Permiso o autorización para la explotación de los productos



Ingresos varios

Intereses Moratorios 8.377,02 Indemnización por Incumplimiento de contratos


Sanciones fiscales

Impuesto Superficial 1.014,93 35,90

Otros tipos de tasas 41,25 Autorización para movilizar productos forestales 670,00



Disminución en Fondos en Avance 19.671.812,48 21.307.597,98

Disminución en Fondos en Anticipo 1.623,84 1.626,82 Devolución de anticipos a contratistas y proveedores

Otros Ingresos Ordinarios 6.930,05

TOTAL GENERAL 20.038.132,52 21.423.112,28 -1.384.979,76


191

INFORMACION MENSUAL DE LA EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

(BOLIVARES) MES: OCTUBRE 2010

CÓDIGO 17 ORGANISMO: MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA EL AMBIENTE

Ramos y Rubros




Alquileres y Tierra 81.534,49 114.163,20 Ingreso por Obtención Indebida de Devoluciones o Reintegros 1.729,00 2.529,99 Reintegros de anticipos a contratistas y proveedores Reintegros provenientes de fondos girados en avances Autorización para Movilizar Productos Forestales 2.717,54 Permiso o autorización para la explotación de los productos 9,62



Otros ingresos Ordinarios

Indemnización por incumplimiento del contrato 149.446,50 149.446,50

Sanciones fiscales



Intereses de mora 9.459,32


Devoluciones por pagos indebidos Reintegros de fondos efectuados por organismos públicos

Disminución de Fondos en Avance 689.604,48 689.604,48 0,00

Disminución de Fondos en Anticipo 25,58 25,58 0,00 Devolución de anticipos a contratistas y proveedores 0,00


TOTAL GENERAL 1.008.796,04 1.976.937,33 -968.141,29


192


(BOLIVARES) MES: NOVIEMBRE 2010

CÓDIGO: 17


Ramos y Rubros



Intereses por dinero en depósito 4.910,17 4.726,29 183,88

Alquileres y Tierras 74.008,09 142.542,58 Ingreso por Obtención Indebida de devoluciones o Reintegros 927,48 2.466,26 Reintegros provenientes de fondos girados en avances Reintegros provenientes de fondos girados en anticipos Permiso o autorización para la explotación de los productos 10,20

Multas y recargos 109.855,50 205,00


Ingresos varios




Sanciones fiscales

Impuesto Superficial

Otros tipos de tasas Autorización para movilizar productos forestales 670,94



Disminución en Fondos en Avance 533.811,06 0,00 533.811,06

Disminución en Fondos en Anticipo 4.363,17 0,00 4.363,17 Devolución de anticipos a contratistas y proveedores

Otros Ingresos Ordinarios

TOTAL GENERAL 728.556,61 151.349,32 577.207,29


193


(BOLIVARES) MES: DICIEMBRE 2010

CÓDIGO: 17


Ramos y Rubros



Intereses por dinero en depósito 50,66 4.204,83 -4.154,17

Alquileres y Tierras 74.008,09 67.508,09 6.500,00 Ingreso por Obtención Indebida de devoluciones o Reintegros 1.317,98 Reintegros provenientes de fondos girados en avances Reintegros provenientes de fondos girados en anticipos Permiso o autorización para la explotación de los productos

Multas y recargos 2.342,00 55,00


Ingresos varios

Sobre la plusvalía inmobiliaria disminución de deuda de cuentadantes por rendir de fondos en avance a corto plazo Disminución de Anticipos a Contratistas, por Contratos a Corto Plazo

Sanciones fiscales

Impuesto Superficial

Otros tipos de tasas Autorización para movilizar productos forestales Ingre. Por Obtenc. Devolución o Reintegro Reintegros de fondos efectuados por organismos públicos Impuesto al valor agregado sobre los hechos realizados por empresas públicas Disminución en Fondos en Avance

Disminución en Fondos en Anticipo Devolución de anticipos a contratistas y proveedores


TOTAL GENERAL 78.182,59 71.767,92 6.414,67


194

INFORMACIÓN CONSOLIDADA DE LA EJECUCIÓN DEL

PRESUPUESTO DE INGRESOS POR RAMOS (BOLIVARES)

ENERO-FEBRERO-MARZO AÑO 2010

CÓDIGO 17


Ramos y Rubros




Alquileres y Tierra 121.882,10 258.705,25 -136.823,15 Ingreso por Obtención Indebida de Devoluciones o Reintegros 771,45 -771,45 Reintegros de anticipos a contratistas y proveedores 0,00 Reintegros provenientes de fondos girados en avances 0,00 Autorización para Movilizar Productos Forestales 2.369,85 453,85 1.916,00 Permiso o autorización para la explotación de los productos 1,20 1,20



Otros ingresos Ordinarios 659,56 -659,56

Indemnización por incumplimiento del contrato

Sanciones fiscales

Impuesto Superficial 315,62 882,90 -567,28

Otros tipos de tasas 618,70 618,70

Intereses de mora 43,89 101,91 -58,02



Disminución de Fondos en Avance 1.128.337,40 2.006.673,75 -878.336,35

Disminución de Fondos en Anticipo 752.894,43 1.799.082,51 -1.046.188,08

Disminución de Anticipo a Contratistas, por Contratos a Corto Plazo 62.001,33 3.172,67 58.828,66


Operaciones de Financ.

Disminución de Deuda a Cuentadante 0,00

TOTAL GENERAL 6.978.681,53 4.180.943,02 2.797.738,51


195

INFORMACIÓN CONSOLIDADA DE LA EJECUCIÓN DEL

PRESUPUESTO DE INGRESOS POR RAMOS (BOLIVARES)

ABRIL-MAYO-JUNIO AÑO 2010

CÓDIGO 17


Ramos y Rubros




Alquileres y Tierra 169.023,15 258.705,25 -89.682,10 Ingreso por Obtención Indebida de Devoluciones o Reintegros 105.235,68 46.394,09 58.841,59 Reintegros de anticipos a contratistas y proveedores Reintegros provenientes de fondos girados en avances Autorización para Movilizar Productos Forestales 932,15 932,15 Permiso o autorización para la explotación de los productos 157,25 157,25



Otros ingresos Ordinarios 4.211,74 5.625,19 -1.413,45


Sanciones fiscales

Impuesto Superficial 7.300,60 7.080,67 219,93


Intereses de mora 127,44 66,02 61,42



Disminución de Fondos en Avance 6.447.948,76 4.334.302,90 2.113.645,86

Disminución de Fondos en Anticipo 1.479.130,37 1.530.503,46 -51.373,09

Disminución de Anticipo a Contratistas, por Contratos a Corto Plazo 16.613,20 16.613,20



Disminución de Deuda a Cuentadante

TOTAL GENERAL 10.117.888,30 6.247.130,79 3.870.757,51


196

INFORMACIÓN CONSOLIDADA DE LA EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS POR RAMOS

(BOLIVARES) JULIO-AGOSTO-SEPTIEMBRE

AÑO 2010

CÓDIGO 17 ORGANISMO: MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA EL AMBIENTE

Ramos y Rubros



Intereses por dinero en depósito 152.485,88 1.554.398,77 -1.401.912,89

Alquileres y Tierra 275.298,28 51.741,05 223.557,23 Ingreso por Obtención Indebida de Devoluciones o Reintegros 214.961,33 60.081,52 154.879,81 Reintegros de anticipos a contratistas y proveedores Reintegros provenientes de fondos girados en avances Autorización para Movilizar Productos Forestales 0,30 782,12 -781,82 Permiso o autorización para la explotación de los productos



Otros ingresos Ordinarios 8.526,83 8.526,83


Sanciones fiscales

Impuesto Superficial 1.014,93 492,31 522,62


Intereses de mora 168.980,82 25.817,22 143.163,60



Disminución de Fondos en Avance 23.462.490,70 23.361.507,89 100.982,81

Disminución de Fondos en Anticipo 5.079,23 16.946,32 -11.867,09

Disminución de Anticipo a Contratistas, por Contratos a Corto Plazo



Disminución de Deuda a Cuentadante

TOTAL GENERAL 24.488.895,16 25.113.962,20 -625.067,04


197

INFORMACIÓN CONSOLIDADA DE LA EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS POR RAMOS

(BOLIVARES) OCTUBRE-NOVIEMBRE-DICIEMBRE

AÑO 2010

CÓDIGO 17


Ramos y Rubros




Alquileres y Tierra 229.550,67 324.213,87 -94.663,20 Ingreso por Obtención Indebida de Devoluciones o Reintegros 3.974,46 4.996,25 -1.021,79 Reintegros de anticipos a contratistas y proveedores 0,00 Reintegros provenientes de fondos girados en avances 0,00 Autorización para Movilizar Productos Forestales 3.388,48 3.388,48 Permiso o autorización para la explotación de los productos 19,82 19,82


Impuestos de explotación o aprovechamiento 264,60 264,60

Otros ingresos Ordinarios 463,86 463,86

Indemnización por incumplimiento del contrato 0,00

Sanciones fiscales 0,00


Otros tipos de tasas 539,75 539,75

Intereses de mora 9.459,32 9.459,32

Diversos Reparos Administrativos 1.409,19 -1.409,19

Devoluciones por pagos indebidos 0,00 Reintegros de fondos efectuados por organismos públicos 0,00

Disminución de Fondos en Avance 1.223.415,54 689.604,48 533.811,06

Disminución de Fondos en Anticipo 4.388,75 25,58 4.363,17

Disminución de Anticipo a Contratistas, por Contratos a Corto Plazo 0,00

Impuesto al valor agregado sobre los hechos realizados por empresas públicas 0,00

Operaciones de Financ. 0,00


TOTAL GENERAL 1.666.088,74 2.050.144,21 -384.055,47


198

INFORMACIÓN ANUAL CONSOLIDADA DE LA

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS POR RAMOS (BOLIVARES)

ENERO-DICIEMBRE AÑO 2010

CÓDIGO 17


Ramos y Rubros



Intereses por dinero en depósito 6.560.335,93 2.529.533,39 4.030.802,54

Alquileres y Tierra 795.754,20 893.365,42 -97.611,22 Ingreso por Obtención Indebida de Devoluciones o Reintegros 324.171,47 112.243,31 211.928,16 Reintegros de anticipos a contratistas y proveedores 0,00 0,00 0,00 Reintegros provenientes de fondos girados en avances 0,00 0,00 0,00 Autorización para Movilizar Productos Forestales 6.690,78 1.235,97 5.454,81 Permiso o autorización para la explotación de los productos 178,27 0,00 178,27


Impuestos de explotación o aprovechamiento 264,60 0,00 264,60

Otros ingresos Ordinarios 13.202,43 6.284,75 6.917,68

Indemnización por incumplimiento del contrato 0,00 0,00 0,00

Sanciones fiscales 0,00 0,00 0,00

Impuesto Superficial 8.655,85 8.455,88 199,97

Otros tipos de tasas 2.135,15 0,00 2.135,15

Intereses de mora 178.611,47 25.985,15 152.626,32

Diversos Reparos Administrativos 0,00 1.409,19 -1.409,19

Devoluciones por pagos indebidos 0,00 0,00 0,00 Reintegros de fondos efectuados por organismos públicos 0,00 0,00 0,00

Disminución de Fondos en Avance 32.262.192,40 30.392.089,0

2 1.870.103,38

Disminución de Fondos en Anticipo 2.241.492,78 3.346.557,87 -1.105.065,09

Disminución de Anticipo a Contratistas, por Contratos a Corto Plazo 78.614,53 3.172,67 75.441,86

Impuesto al valor agregado sobre los hechos realizados por empresas públicas 0,00 0,00 0,00

Operaciones de Financ. 0,00 0,00 0,00


TOTAL GENERAL 43.592.180,22 37.592.180,2

2 5.659.373,51


199


200


201


202


203


204


205


206


207

Capítulo VII

SERVICIOS AMBIENTALES DEL MINISTERIO DEL AMBIENTE Y DE LOS RECURSOS NATURALES EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

De conformidad con el artículo 122 de la Ley Orgánica de La Administración Financiera del Sector Público, que tiene por objeto el registro sistemático de todas las transacciones que afecten la situación económico financiera de la República y de sus entes descentralizados funcionalmente. El Balance General, se presentan a la fecha del 31/12/2010; y refleja en el total del Activo una aumento de 6.371,98 miles de bolívares, provenientes de los recursos recibidos por ejecutivo Nacional; el Pasivo tuvo una disminución de 49.057,86 miles de bolívares y el Capital Social tuvo un disminución de 51.737,19 miles de bolívares en comparación al año 2009. El Estado de Resultado, se puede evidenciar que los Ingresos son mayores que los Egresos y que estos Ingresos están conformados por los aportes del sector público, estos asignados por el ejecutivo nacional, con la finalidad de dar cumplimiento a la diversidad de proyectos ejecutados por el Ministerio del Ambiente (MINAMB), y los Ingresos por actividades propias provenientes de los permisos otorgados por remediación y conservación del ambiente, licitaciones, multas y recargos a nivel nacional, otros ingresos provenientes de convenios y proyectos, dicho monto fue de 476.515,59 miles de bolívares, a pesar que la recaudación de dichos ingresos comienza a mediados de año, aunado a las lluvias por efectos climáticos y la eliminación de licitación por madera la cual se ha evidenciado en la captación de estos ingresos en el servicio progresivamente. Es importante mencionar que en el Estado de Resultados en los Egresos se encuentra los Servicios Financieros los cuales son pagadas por el Servicio Ambientales del MARN (SAMARN), construcciones de diversas obras que se ejecutan a nivel nacional. El Estado de Flujo del Efectivo, refleja un aumento al cierre del ejercicio un monto de 306.534,53 miles de bolívares en comparación con el año 2009. En el Estado de Movimiento de las Cuentas de Patrimonio, se observo un monto de 2.463.298,50 miles de bolívares, evidenciándose una disminución comparada con el 2009.


208

SERVICIOS AMBIENTALES DEL MARN BALANCE GENERAL

PARA LOS AÑOS TERMINADOS AL 31/12/2009 Y 31/12/ 2010 (MILES DE BOLIVARES)

ESTIMADO 2010

REAL 2009

DIFERENCIAS 2010-2009

ACTIVO ACTIVO CIRCULANTE Caja y Bancos 306.534,53 299.962,54 6.571,99 Cuentas a Cobrar Clientes 2.681.508,24 2.681.907,18 (398,94) Provisión para Cuentas de Cobro Dudoso -264,29 -264,29 - Cuentas por Cobrar Empleados 200,00 1,07 198,93 Inventario 12,49 12,49 - I.S.L.R Retenido - Seguros Pagados por Anticipado - TOTAL ACTIVO CIRCULANTE 2.987.990,97 2.981.618,99 6.371,98

PROPIEDADES, MOBILIARIO Y EQUIPOS - obiliario 1.185,41 1.185,41 - Vehículos - Sub-total 1.185,41 1.185,41 - Amortización y Depreciaciones - TOTAL PROPIEDAD, MOBILIARIO Y EQUIPOS 1.185,41 1.185,41 - OTROS ACTIVOS - ACTIVOS A TERCEROS 56,81 56,81 - TOTAL OTROS ACTIVOS 56,81 56,81 - TOTAL ACTIVO 2.989.233,19 2.982.861,21 6.371,98

PASIVO Y PATRIMONIO - PASIVO - PASIVO CIRCULANTE - Cuentas a Pagar Proveedores 262.678,99 236.699,06 25.979,93 Impuesto a los Activos Empresariales a Pagar - TOTAL PASIVO CIRCULANTE 262.678,99 236.699,06 25.979,93 PASIVO A LARGO PLAZO - Cuentas a Pagar Accionistas - Otros pasivos no circulantes 263.255,70 231.126,46 32.129,24 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 231.126,46 231.126,46 - TOTAL PASIVO 525.934,69 467.825,52 58.109,17 Resultado acumulado Ejercicio de años anteriores 2.451.023,77 2.509.301,78 (58.278,01) Resultado del ejercicio 12.274,73 5.733,91 6.540,82 TOTAL PATRIMONIO 2.463.298,50 2.515.035,69 (51.737,19) TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 2.989.233,19 2.982.861,21 6.371,98


SERVICIOS AMBIENTALES DEL MARN ESTADO DE RESULTADOS

AL 31-12-2010 (MILES DE BOLIVARES)

CUENTAS ESTIMADO AL 31/12/2010

REAL AL 31/12/2009

DIFERENCIAS 2010 - 2009

INGRESOS 476.515,59

863.072,25

(386.556,66)

APORTES DEL SECTOR PUBLICO 430.795,80

841.551,13

(410.755,33)

INGRESOS POR ACTIVIDADES PROPIAS

4.662,21

5.777,16

(1.114,95)

Ingresos por actividades propias 4.662,21

5.777,16

(1.114,95)

Otros Ingresos 41.057,58

15.743,96

25.313,62

EGRESOS 464.240,86

857.338,35

(393.097,49)

Gastos de personal 52.478,93

47.708,29

4.770,64

Materiales y suministros 4.812,39

4.142,00

670,39

Servicios no personales 48.481,57

112.328,17

(63.846,60)

Servicios Financieros 122.493,00

499.036,27

(376.543,27)

Transferencias 235.974,97

194.123,61

41.851,36

Perdida por cuentas incobrables

RESULTADO DEL EJERCICIO

12.274,73

5.733,90

6.540,83


210

SERVICIOS AMBIENTALES DEL MARN ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

PARA EL AÑO TERMINADO EL 31 / 12/ 2010 (MILES DE BOLIVARES)

ESTIMADO REAL DIFERENCIAS 2010 2009 2010-2009 Flujo de Efectivo Proveniente de Actividades Operativas:

Utilidad antes de impuesto del Ejercicio

12.274,73 5.733,91

6.540,82 Ajustes para conciliar la Utilidad y el Efectivo Neto - Provisto por Actividades Operativas: - Amortización de Prepagados y provisión - Impuesto a los activos empresariales - - - Depreciación - Cambios Netos en Operaciones de Activos y Pasivos: - (Aumento) Disminuciones de Cuentas por Cobrar a Clientes -

(Aumento) Disminuciones de Cuentas por Cobrar Empleados - (Aumento) Disminuciones de Inventarios - - - (Aumento) Disminuciones Seguros Pagados por Anticipado - - - (Aumento) Disminuciones Impuesto Retenido - - - (Aumento) Disminuciones Otros Activos - - - (Aumento) Disminuciones Cuentas por Pagar Comerciales - (Aumento) Disminuciones Impuesto a los activos empresariales a pagar - - - Efectivo Neto Provisto (Aplicado) por Actividades Operativas

12.274,73 5.733,91

6.540,82

Flujo de Efectivo Provenientes de Actividades de Inversión - Adquisición de Activos Fijos - - - Efectivo Neto Usado en Actividades de Inversión - - - Flujo de Efectivo Proveniente de Actividades de Financieras - Cuentas por Pagar Accionistas - Aumento de Capital Social - Efectivo Neto Provisto por Actividades Financieras - - - Aumento Neto en Efectivo y Equivalentes de Efectivo -

Efectivo y Equivalente de Efectivo al Inicio del Ejercicio

306.534,53

299.962,54

6.571,99

Efectivo y Equivalente de Efectivo al Cierre del Ejercicio

306.534,53

299.962,54

6.571,99


211

SERVICIOS AMBIENTALES DEL MARN ESTADO DE MOVIMIENTO DE LAS CUENTAS DE PATRIMONIO

PARA LOS AÑOS TERMINADOS AL 31/12/2009 Y 31/12/2010 (MILES DE BOLIVARES)

CUENTAS

ESTIMADO AL

31/12/2010 REAL AL 31/12/2009

Resultado acumulado Ejercicio del periodo 2.451.023,77 2.509.301,78 Resultado del ejercicio 12.274,73 5.733,90

TOTAL PATRIMONIO 2.463.298,50 2.515.035,68


212

INFORMACIÓN TRIMESTRAL DE LA EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PRESUPUESTO DE INGRESO

PARA LOS ENTES DESCENTRALIZADOS SIN FINES EMPRESARIALES

(MILES DE BOLIVARES) TRIMESTRE: PRIMERO 2010

CÓDIGO: A0069 DENOMINACIÓN: Servicios Ambientales del MARN ÓRGANO DE ADSCRIPCIÓN: Ministerio del Poder Popular para el Ambiente

PARTIDA RAMOS Y FUENTES DE FINANCIEMIENTO LEY DE

PRESUPUESTO Y MODIFICACIONES

DEVENGADO RECAUDADO

INGRESOS CORRIENTES 29.842 32.866 33.814

3.05.01.00.00 - Transferencias y Donaciones Corrientes 25.500 30.970 31.470

3.05.01.03.00 Del Sector Público 25.500 30.970 31.470

3.05.01.03.01 De la República 25.000 30.970 30.970

3.05.01.03.02 Entes Descentralizados sin Fines Empresariales 500 0 500

3.01.03.00.00 - Ingresos por tasas 2.808 1.278 1.726

3.01.03.33.00 Estampillas Fiscales 2.808 1.278 1.726

3.01.10.00.00 Ingresos de la Propiedad 1.534 618 618

3.01.10.04.01 Intereses por Dinero a la Vista 1.534 618 618

Otros Ingresos Diversos 0 0 0

3.02.03.00.00 -Ingresos por operaciones diversas 0 0 0

3.02.03.05.00 -Cuotas por participación 113 69 113

INGRESOS DE CAPITAL 0 2.870 34.485

3.05.02.00.00 - Transferencias y Donaciones de Capital 0 2.870 34.485

3.05.02.03.00 Del Sector Público 0 2.870 34.485

3.05.02.03.01 De la Republica 16.137 0 24.188

3.05.02.03.02 De Entes Descentralizados sin Fines Empresariales 10.297 2.870 10.297

1.2.1.0.0.0.00.00.0 DISMINUCIÓN DE LA INVERSIÓN FINANCIERA 580.334 216.907 233.574

1.2.1.0.9.0.00.00.0 Disminución de otros activos financieros 580.334 216.907 233.574

1.2.1.0.9.1.00.00.0 Disminución de disponibilidades 580.334 216.907 233.574

1.2.1.0.9.1.01.00.0 Disminución de caja 580.334 216.907 233.574

1.2.1.0.9.1.02.00.0 Disminución de Bancos 580.334 216.907 233.574

TOTAL 610.176 252.643 301.873


213



(MILES DE BOLIVARES) TRIMESTRE: SEGUNDO 2010




DEVENGADO RECAUDADO




3.05.01.03.01 De la República 29.175 44.201 41.500

3.05.01.03.02 Entes Descentralizados sin Fines Empresariales 52.000 6.777 52.000



3.01.10.00.00 Ingresos de la Propiedad 1.534 1.194 1.194

3.01.10.04.01 Intereses por Dinero a la Vista 1.534 1.194 1.194




INGRESOS DE CAPITAL 970.249 155.540 489.625

3.05.02.00.00 - Transferencias y Donaciones de Capital 970.249 155.540 489.625


3.05.02.03.01 De la Republica 970.249 155.540 489.625

3.05.02.03.02 De Entes Descentralizados sin Fines Empresariales 0 0 0






TOTAL 1.583.302 428.105 858.961


214



(MILES DE BOLIVARES) TRIMESTRE: TERCERO 2010




DEVENGADO RECAUDADO




3.05.01.03.01 De la República 34.962 34.189 44.136

3.05.01.03.02 Entes Descentralizados sin Fines Empresariales 0 5.902 0



3.01.10.00.00 Ingresos de la Propiedad 1.534 1.296 1.296

3.01.10.04.01 Intereses por Dinero a la Vista 1.534 1.296 1.296




INGRESOS DE CAPITAL 16.137 162.880 159.497

3.05.02.00.00 - Transferencias y Donaciones de Capital 16.137 162.880 159.497


3.05.02.03.01 De la Republica 16.137 162.880 159.497







TOTAL 646.542 496.264 893.081


215



(MILES DE BOLIVARES) TRIMESTRE: CUARTO 2010




DEVENGADO RECAUDADO


3.05.01.00.00 - Transferencias y Donaciones Corrientes 27.673 0 204

3.05.01.03.00 Del Sector Público 27.673 0 204

3.05.01.03.01 De la República 27.673 0 204

3.05.01.03.02 Entes Descentralizados sin Fines Empresariales 0 0 0

3.01.03.00.00 - Ingresos por tasas 3.754 2.301 767

3.01.03.33.00 Estampillas Fiscales 3.754 2.301 767

3.01.10.00.00 Ingresos de la Propiedad 1.534 1.534 93

3.01.10.04.01 Intereses por Dinero a la Vista 1.534 1.534 93




INGRESOS DE CAPITAL 16.137 0 24.188

3.05.02.00.00 - Transferencias y Donaciones de Capital 16.137 0 24.188

3.05.02.03.00 Del Sector Público 16.137 0 24.188

3.05.02.03.01 De la Republica 16.137 0 24.188







TOTAL 640.341 595.079 616.405


216

ANEXO 9



(MILES DE BOLIVARES) CONSOLIDADO 2010


PARTIDA RAMOS Y FUENTES DE FINANCIEMIENTO

LEY DE PRESUPUESTO Y MODIFICACIONES DEVENGADO RECAUDADO




3.05.01.03.01 De la República 116.810 109.360 116.810

3.05.01.03.02 Entes Descentralizados sin Fines Empresariales 52.500 12.679 52.500

3.01.03.00.00 - Ingresos por tasas 12.989 9.724 9.014 3.01.03.33.00 Estampillas Fiscales 12.989 9.724 9.014 3.01.10.00.00 Ingresos de la Propiedad 6.136 4.642 3.201 3.01.10.04.01 Intereses por Dinero a la Vista 6.136 4.642 3.201




INGRESOS DE CAPITAL 1.028.957 321.290 707.795

3.05.02.00.00 - Transferencias y Donaciones de Capital 1.028.957 321.290 707.795

3.05.02.03.00 Del Sector Público 1.028.957 321.290 707.795 3.05.02.03.01 De la Republica 1.018.660 318.420 697.498

3.05.02.03.02 De Entes Descentralizados sin Fines Empresariales 10.297 2.870 10.297

1.2.1.0.0.0.00.00.0

DISMINUCIÓN DE LA INVERSIÓN FINANCIERA 2.289.179 1.314.252 1.780.909

1.2.1.0.9.0.00.00.0

Disminución de otros activos financieros 2.289.179 1.314.252 1.780.909

1.2.1.0.9.1.00.00.0 Disminución de disponibilidades 2.289.179 1.314.252 1.780.909

1.2.1.0.9.1.01.00.0 Disminución de caja 2.289.179 1.314.252 1.780.909

1.2.1.0.9.1.02.00.0 Disminución de Bancos 2.289.179 1.314.252 1.780.909

TOTAL 3.507.021 1.772.230 2.670.502


217

INFORMACIÓN TRIMESTRAL DE LA EJECUCIÓN

FÍSICA DEL PRESUPUESTO DE GASTOS PARA LOS ENTES DESCENTRALIZADOS

SIN FINES EMPRESARIALES TRIMESTRE: PRIMERO 2010


VARIACIÓN DENOMINACIÓN DE METAS Y/O VOLÚMENES DE TRABAJO

UNIDAD DE MEDIDA PROGRAMADO EJECUTADO

ABSOLUTA % Ejecutar el programa de Asistencia Médica Integral y Socio-económica al personal jubilado, pensionado (J/P) y sus beneficiarios del extinto INOS.

-Nóminas Personal J/P -Personal atendido

03 7445

03 7440

0 -5

0 0,07

Administrar los recursos financieros provenientes de los servicios ambientales prestados por las direcciones generales y Estadales del Ministerio del Ambiente, para el desarrollo del programa de Conservación y Remediación Ambiental.

% Ejecución financiera 10 18 8 80

Administrar los recursos financieros asignados para la ejecución de proyectos especiales y actividades no recurrente del servicio, realizados por las Dependencias del Nivel Central y Regional del MARN

% Ejecución financiera 10 13 3 30



SIN FINES EMPRESARIALES TRIMESTRE: SEGUNDO 2010






03 7445

03 7440

0 -5

0 0,07


% Ejecución financiera 30 24 -6,00 -20


% Ejecución financiera 30 25 -5,00 -17


218



SIN FINES EMPRESARIALES TRIMESTRE: TERCERO 2010






03 7445

03 7445

0 0

0 0


% Ejecución financiera 30 24 -6 -20





SIN FINES EMPRESARIALES TRIMESTRE: CUARTO 2010






03 7445

03 7445

0 0

0 0






219



SIN FINES EMPRESARIALES CONSOLIDADO 2010




(ABSOLUTA % Ejecutar el programa de Asistencia Médica Integral y Socio-económica al personal jubilado, pensionado (J/P) y sus beneficiarios del extinto INOS.


12 29778

12 29770

0 -8

0 0,03


% Ejecución financiera 100% 8600% 8500 8500


% Ejecución financiera 100 % 8000% 7900 7900


220

INFORMACIÓN TRIMESTRAL DE LA EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PRESUPUESTO DE GASTOS POR

ORGANISMO Y PARTIDA PARA LOS ENTES DESCENTRALIZADOS SIN FINES EMPRESARIALES

(EN BOLÍVARES) TRIMESTRE: PRIMERO 2010

CODIGO DEL ENTE: A0069 DENOMINACIÓN: Servicios Ambientales del MARN ÓRGANO DE ADSCRIPCIÓN: Ministerio del Poder Popular para el Ambiente UNIDAD EJECUTORA O RESPONSABLE: Servicios Ambientales del MARN

EJECUTADO DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA

PAR

TID

A DENOMINACIÓN

PRESUPUESTO

ANUAL

PROGRAMADO

COMPROMISO CAUSADO PAGADO

%

COMP

% CAUS

%

PAG

DISPONIBLE

401 Gastos de Personal 76.150 7.615 19.850 11.087 11.087 261 146 146 -12.235

402 Materiales , Suministros y Mercancías 22.373 2.237 1.109 378 378 5 2 2 1.129

403 Servicios no Personales 390.368 39.037 210.688 24.187 24.187 54 6 6 -171.651 404 Activos Reales 2.082.965 208.297 1.471.060 181.841 181.841 71 9 9 -1.262.763 407 Transferencias y Donaciones 882.434 88.243 410.210 54.005 54.005 46 6 6 -321.967 408 Otros Gastos 87 9 0 0 0 0 0 0 9 411 Disminución de Pasivos 52.644 5.264 18.337 1.660 1.660 35 3 3 -13.072

TOTALES 3.507.021 350.693 2.131.253 273.158 273.158 608 78 78 -1.780.551



(EN BOLÍVARES) TRIMESTRE: SEGUNDO 2010


EJECUTADO

DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA

PAR

TID

A DENOMINACIÓN

PRESUPUESTO

ANUAL

PROGRAMADO


%

COMP

% CAUS

%

PAG DISPONIBLE

401 Gastos de Personal 76.150 22.845 17.919 12.075 12.075 78 53 53 4.925

402 Materiales , Suministros y Mercancias 22.373 6.712 1.795 2.101 2.101 27 31 31 4.917

403 Servicios no Personales 390.368 117.110 14.005 20.680 20.680 12 18 18 103.106 404 Activos Reales 2.082.965 624.890 12.859 179.131 179.131 2 29 29 612.031 407 Transferencias y Donaciones 882.434 264.730 186.171 53.873 53.873 70 20 20 78.559 408 Otros Gastos 87 26 0 0 0 0 0 0 26

411 Disminución de Pasivos 52.644 15.793 2.120 1.445 1.445 13 9 9 13.674 TOTALES 3.507.021 1.052.106 234.868 269.307 269.307 22 26 26 817.238


221



(EN BOLÍVARES) TRIMESTRE: TERCERO 2010


EJECUTADO DISPONIBILIDAD

PRESUPUESTARIA

PAR

TID

A

DENOMINACIÓN PRESUPUESTO ANUAL PROGRAMADO


%

COMP

% CAUS

%

PAG DISPONIBLE


402 Materiales, Suministros y Mercancías 22.373 6.712 1.302 1.201 1.201 19 18 18 5.409

403 Servicios no Personales 390.368 117.110 38.579 23.070 23.070 33 20 20 78.531 404 Activos Reales 2.082.965 624.890 88.753 119.381 119.381 14 19 19 536.136 407 Transferencias y Donaciones 882.434 264.730 213.136 205.255 205.255 81 78 78 51.594 408 Otros Gastos 87 26 0 0 0 0 0 0 26 411 Disminución de Pasivos 52.644 15.793 1.766 1.353 1.353 11 9 9 14.027

TOTALES 3.507.021 1.052.106 356.914 363.411 363.411 34 35 35 695.193



(EN BOLÍVARES) TRIMESTRE: CUARTO 2010


EJECUTADO DISPONIBILIDAD

PRESUPUESTARIA

PAR

TID

A

DENOMINACIÓN

PRESUPUESTO ANUAL

PROGRAMADO


%

COMP

% CAUS

%

PAG DISPONIBLE

401 Gastos de Personal 76.150 22.845 -2.876 12.011 12.011 -13 53 53 25.721

402 Materiales , Suministros y Mercancías 22.373 6.712 3.226 907 907 48 14 14 3.486

403 Servicios no Personales 390.368 117.110 16.002 29.697 29.697 14 25 25 101.108 404 Activos Reales 2.082.965 624.890 79.565 95.661 95.661 13 15 15 545.324 407 Transferencias y Donaciones 882.434 264.730 28.151 459.594 459.594 11 174 174 236.579 408 Otros Gastos 87 26 0 0 0 0 0 0 26 411 Disminución de Pasivos 52.644 15.793 2.589 3.232 3.232 16 20 20 13.205

(11) TOTALES 3.507.021 1.052.106 126.657 601.103 601.103 12 57 57 925.449


222



(EN BOLÍVARES) CONSOLIDADO


EJECUTADO

DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA

PAR

TID

A

DENOMINACIÓN

PRESUPUESTO ANUAL

PROGRAMADO


%

COMP

% CAUS

%

PAG DISPONIBLE


402 Materiales , Suministros y Mercancías 22.373 22.373 7.432 4.588 4.588 33 21 21 14.940

403 Servicios no Personales 390.368 390.368 279.274 97.635 97.635 72 25 25 111.094

404 Activos Reales 2.082.965 2.082.965 1.652.237 576.014 576.014 79 28 28 430.728

407 Transferencias y Donaciones 882.434 882.434 837.668 772.727 772.727 95 88 88 44.765

408 Otros Gastos 87 87 0 0 0 0 0 0 87

411 Disminución de Pasivos 52.644 52.644 24.811 7.689 7.689 47 15 15 27.833

(10) TOTALES 3.507.021 3.507.021 2.849.693 1.506.978 1.506.978 81 43 43 657.329


223

AUTORIDAD ÚNICA DE ÁREA PARQUE NACIONAL ARCHIPIÉLAGO LOS ROQUES

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Durante el año 2010, gestión de la Autoridad Única de Área Parque Nacional Archipiélago Los Roques estuvo enmarcada en la ejecución del Proyecto de generación, producción y suministro de servicios básicos de electricidad, agua potable y saneamiento ambiental a los pobladores y visitantes del Parque, así como la inspección, supervisión y control de su Plan de Ordenamiento y Reglamento de Uso, coordinando la integración de la comunidad a los operativos de abastecimiento y a los programas sociales y ambientales del Estado.

BALANCE GENERAL

El Balance General de la A.U.A. Los Roques registra al cierre del año 2010 un Activo que totaliza 7.570.614 bolívares, superior en 94,03% al registrado al cierre del año 2009, esto como resultado fundamental de la mejora en las disponibilidades producto del incremento en los ingresos propios y el manejo de la tesorería, así como de la inversión en infraestructura y equipos requerida para la eficiente prestación de los servicios básicos que benefician tanto a pobladores como visitantes del Gran Roque.

Por su parte, el Pasivo total se ubicó en 930.131 bolívares al cierre del año 2010, lo que representa una disminución del 21,25 % con relación al cierre del año 2009, siendo esta reducción el resultado de la cancelación de obligaciones laborales y compromisos con proveedores de bienes y servicios, existentes al inicio de la gestión.

ESTADO DE RESULTADOS

La gestión financiera de la Autoridad Única de Área Parque Nacional Archipiélago Los Roques se refleja en su estado de resultados, al registrar Ingresos totales por un monto de 11.984.645 bolívares. De estos Ingresos, el 81% corresponde a Ingresos propios, mientras que el 19% restante lo constituye recursos transferidos por el Ejecutivo.

En cuanto a los Ingresos propios, durante el año 2010 se implementó el nuevo esquema tarifario que ajustó los cánones correspondientes, tanto a entradas al Parque como a concesiones y permisos a operadores turísticos, procediéndose de igual modo a una gestión de cobranzas más efectiva, lo cual en su conjunto dio como resultado un incremento en los Ingresos


224

propios de 4.968.546 bolívares (el 106%) con relación a los obtenidos durante el año 2009.

La mejora sustancial en los Ingresos propios de la A.U.A. Los Roques, permitieron, además de cubrir la mayor parte de los gastos asociados al proyecto, atender el pago de compromisos laborales y con proveedores de bienes y servicios que se adeudaban de ejercicios anteriores. De tal forma que los Gastos durante el año 2010 totalizaron 8.087.121 bolívares, monto superior en 2.097.010 bolívares (el 35%) a los causados durante el año 2009, como consecuencia de los incrementos seculares en los compromisos laborales, y el alza del valor de los insumos tales como servicio técnico, combustibles, lubricantes, fletes marítimos, pasajes aéreos, repuestos y consumibles, requeridos para la eficiente ejecución del Proyecto, garantizando a la población y visitantes la prestación de servicios básicos de electricidad, agua potable y saneamiento ambiental.

ESTADO DEL FLUJO DE EFECTIVO

En el marco de sus competencias y en función de la autonomía de gestión y financiera establecidas en su Decreto de creación, la Autoridad Única de Área Parque Nacional Archipiélago Los Roques efectúa la programación, coordinación y control técnico de los proyectos y programas que se desarrollan, y reinvierte en su gestión ordinaria los ingresos provenientes de la contraprestación de los servicios que presta.

En tal sentido, durante el año 2010 se destinó un efectivo neto de 440.420 bolívares a actividades de inversión en la atención de los servicios básicos de la población, mientras que se obtuvo una reducción neta de 3.446.305 bolívares en los compromisos resultantes de la gestión integral del proyecto.


225

A.U.A. PARQUE NACIONAL ARCHIPIÉLAGO LOS ROQUES ORGANO DE ADSCRIPCIÓN: MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA EL AMBIENTE

B A L A N C E G E N E R A L EN BOLIVARES

CÓDIGO DENOMINACIÓN AÑO REAL 31-12-2009

ULRIMO ESTIMADO AL

31/12/2010

VARIACIÓN ANUAL

1 ACTIVO 7.119.395 7.570.614 451.219 1.1 ACTIVO CIRCULANTE 827.267 838.066 10.799

1.1.1 Activo Disponible 93.194 103.993 10.799 1.1.1.01.02.02 Bancos Privados 93.194 103.993 10.799

1.1.2 Activo Exigible 729.341 729.341 0 1.1.2.03 Cuentas Comerciales por Cobrar a Corto plazo 687.975 687.975 0

1.1.2.04.99 Otras cuentas por cobrar a corto plazo 40.596 40.596 0 1.1.2.10 Anticipos a Proveedores a Corto Plazo 770 770 0

1.1.3 Activo Realizable 4.732 4.732 0 1.1.3.05 Inventario de Materiales y Suministro 4.732 4.732 0

1.2 ACTIVO NO CIRCULANTE 6.292.128 6.732.548 440.420 1.2.3 Propiedad Planta y Equipo 6.197.128 6.601.548 404.420

Maquinaria y demás equipos de construcción, campo, industria y taller - Neto

3.230.843 3.504.263 273.420

1.2.3.01.02 Maquinaria y demás equipos de construcción, campo, industria y taller

0 166.307

166.307 1.2.3.01.03 Equipos de transporte, tracción y elevación 270.833 311.822 40.989

Equipos de comunicaciones y señalamiento - Neto 0 459 459 1.2.3.01.05 Equipos médicos-quirúrgicos, dentales y veterinarios 0 28.650

28.650 1.2.3.01.08 Máquinas, muebles y demás equipos de oficina y de

alojamiento 2.960.010 2.997.025

37.015 Máquinas, muebles y demás equipos de oficina - Neto 2.966.285 3.097.285 131.000

1.2.3.05.01 Construcciones en Proceso de Bienes en Dominio Privado 269.184 269.184 0 1.2.3.05.02 Construcciones en Proceso de Bienes en Dominio Público 2.697.101 2.697.101 0

1.2.4 Activos Intangibles 95.000 131.000 36.000 1.2.4.19 Otros Activos Intangibles 95.000 131.000 36.000

2 PASIVO 4.376.436 930.131 -3.446.305 2.1 PASIVO CIRCULANTE 3.888.261 441.956 -3.446.305

2.1.1 Cuentas y efectos por pagar a Corto Plazo 3.804.066 357.761 -3.446.305 2.1.1.03 Cuentas por Pagar a Corto Plazo 3.804.066 357.761 -3.446.305

2.1.9 OTROS PASIVOS CIRCULANTES 84.195 84.195 0 2.1.9.09 Otros Pasivos Circulantes 84.195 84.195 0

2.2 PASIVO NO CIRCULANTE 488.175 488.175 0 2.2.9 OTROS PASIVOS A MEDIANO Y LARGO PLAZO 488.175 488.175 0

2.2.9.09 Otros Pasivos no Circulantes 488.175 488.175 0 3 PATRIMONIO 2.742.959 6.640.483 3.897.524

3.2.5 RESULTADOS 2.742.959 6.640.483 3.897.524 3.2.5.01 Resultados acumulados ejercicios anteriores 2.087.828 2.742.959 655.131 3.2.5.02 Resultado del Ejercicio 655.131 3.897.524 3.242.393

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 7.119.395 7.570.614 451.219


226

PARQUE NACIONAL ARCHIPÍELAGO LOS ROQUES

ORGANO DE ADSCRIPCIÓN: MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA EL AMBIENTE ESTADO DE RESULTADOS

EN BOLIVARES

CÓDIGO D E N O M I N A C I Ó N AÑO REAL 2009 ESTIMADO 2010

1. INGRESOS CORRIENTES 6.645.242 11.984.645

3.05.00.00.00 a. Transferencias y Donaciones Corrientes Recibidas 1.937.975 2.308.832

3.05.01.03.01 De la República 1.937.975 2.308.832

b. Ingresos por Actividades Propias 4.707.267 9.675.813

3.01.09.02.00 Ingresos por la venta de servicios 4.707.267 9.675.813

SERVICIOS BASICOS 483.361 454.173

SERVICIO DE AGUA 195.413 178.027

SERVICIO DE ASEO 33.390 28.745

SERVICIO DE ELECTRICIDAD 254.558 247.401

OTROS SERVICIOS 4.223.906 9.221.641

ACCESO AL PARQUE 2.267.057 4.672.315

ACCESO DE EMBARCACIONES 648.017 1.375.216

TRANSPORTE AEREO 115.093 413.458

CONCESIONES OPERACIONES TURISTICAS 1.104.054 2.558.212

OTROS INGRESOS DE OPERACIONES TURISTICAS (MULTAS/ FOTOCOPIAS, ETC)

89.685 202.440

2. GASTOS CORRIENTES 5.990.111 8.087.121

a. Gastos de Consumo 5.990.111 8.087.121

4.01.00.00.00 Gastos de Personal 4.609.221 6.121.532

4.02.00.00.00 Materiales, Suministros y Mercancias 680.457 1.011.583

4.03.00.00.00 Servicios no Personales 700.433 954.006

Resultado del Ejercicio ( 3 = 1 - 2 ) 655.131 3.897.524


227

A.U.A. PARQUE NACIONAL ARCHIPIÉLAGO LOS ROQUES ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

PARA EL AÑO TERMINADO AL 31-12-2010 (MILES DE BOLÍVARES)

2010 2009 Flujo de Efectivo Proveniente de Actividades Operativas:

Utilidad antes de impuesto del Ejercicio 3.897,52

216,37 Ajustes para conciliar la Utilidad y el Efectivo Neto Provisto por Actividades Operativas: Amortización de Prepagados y provisión - - Depreciación - - Cambios Netos en Operaciones de Activos y Pasivos: (Aumento) Disminuciones de Cuentas por Cobrar a Clientes - - (Aumento) Disminuciones de Cuentas por Cobrar Empleados - - (Aumento) Disminuciones de Inventarios - - (Aumento) Disminuciones Seguros Pagados por Anticipado - - (Aumento) Disminuciones Impuesto Retenido - - (Aumento) Disminuciones Otros Activos - -

Disminuciones Cuentas por Pagar Comerciales 3.446,30

357,76 Ajustes (Aumento) Disminuciones Impuesto a los activos empresariales a pagar Efectivo Neto Provisto (Aplicado) por Actividades Operativas - - Flujo de Efectivo Provenientes de Actividades de Inversión

Adquisición de Activos Fijos 440,42

6.292,12

Efectivo Neto Usado en Actividades de Inversión 440,42

6.292,12 Flujo de Efectivo Proveniente de Actividades de Financieras Cuentas por Pagar Accionistas - - Aumento de Capital Social - - Efectivo Neto Provisto por Actividades Financieras - - Aumento Neto en Efectivo y Equivalentes de Efectivo - -

Efectivo y Equivalente de Efectivo al Inicio del Ejercicio 103,99

93,19

Efectivo y Equivalente de Efectivo al Cierre del Ejercicio 140,23

317,08


228

A.U.A. PARQUE NACIONAL ARCHIPIÉLAGO LOS ROQUES ESTADO DE MOVIMIENTO DE LAS CUENTAS DE PATRIMONIO

Al 31 de diciembre del 2010

Resultados acumulados Total Patrimonio SALDO al 31 de diciembre de 2009 2.742.959 2.742.959 Resultado del período 2010 3.897.524 3.897.524 SALDO al 31 de diciembre de 2010 6.640.483 6.640.483


229

ANEXO 9



(EN BOLÍVARES.) TRIMESTRE: PRIMERO 2010

DENOMINACIÓN: AUTORIDAD UNICA DE AREA PARQUE NACIONAL ARCHIPIELAGO DE LOS ROQUES ÓRGANO DE ADSCRIPCIÓN: MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA EL AMBIENTE

PARTIDA RAMOS Y

FUENTES DE FINANCIEMIENTO

LEY DE PRESUPUESTO Y MODIFICACIONES

DEVENGADO RECAUDADO

1.1.1.2.7.2.01.00 Ingresos Propios 3.043.304 2.694.648 2.694.648

1.1.1.2.3.2.00.00

Transferencias de los Entes Descentralizados 175.000 400.000 400.000

Créditos Adicionales 0

TOTAL 3.218.304 3.094.648 3.094.648

ANEXO 9


PARA LOS ENTES DESCENTRALIZADOS SIN FINES EMPRESARIALES (EN BOLÍVARES.)

TRIMESTRE: SEGUNDO 2010




DEVENGADO RECAUDADO


1.1.1.2.3.2.00.00 Transferencias de los Entes Descentralizados 175.000 300.000 300.000

Créditos Adicionales TOTAL 3.218.304 2.220.933 2.220.933


230

ANEXO 9



(EN BOLÍVARES.) TRIMESTRE: TERCERO 2010


PARTIDA RAMOS Y




1.1.1.2.3.2.00.00

Transferencias de los Entes Descentralizados 175.000 438.956 438.956

Créditos Adicionales

TOTAL 3.218.303 2.821.716 2.821.716 ANEXO 9


PARA LOS ENTES DESCENTRALIZADOS SIN FINES EMPRESARIALES (EN BOLÍVARES.)

TRIMESTRE: CUARTO 2010

DENOMINACIÓN: AUTORIDAD UNICA DE AREA PARQUE NACIONAL ARCHIPIELAGO DE LOS ROQUES

ÓRGANO DE ADSCRIPCIÓN: MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA EL AMBIENTE

PARTIDA RAMOS Y



DEVENGADO RECAUDADO


1.1.1.2.3.2.00.00

Transferencias de los Entes Descentralizados 175.000 1.169.876 1.169.876

Créditos Adicionales

TOTAL 3.218.304 4.876.550 4.876.550


231

ANEXO 10

INFORMACIÓN TRIMESTRAL DE LA EJECUCIÓN FÍSICA DEL PRESUPUESTO DE GASTOS PARA LOS ENTES DESCENTRALIZADOS

SIN FINES DE EMPRESARIALES TRIMESTRE: PRIMERO 2010

FECHA: 21/11/2010 DENOMINACIÓN: AUTORIDAD UNICA DE AREA PARQUE NACIONAL ARCHIPIELAGO DE LOS ROQUES




ABSOLUTA % Mantenimiento Preventivo y Correctivo de las Plantas Eléctrica Planta 1 1 0 0 Mantenimiento Preventivo y Correctivo de la Planta Desaladora Planta 0 0 0 0 Servicios y Urbanismo Obra 1 1 0 0 ANEXO 10

INFORMACIÓN TRIMESTRAL DE LA EJECUCIÓN FÍSICA DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PARA LOS ENTES DESCENTRALIZADOS SIN FINES DE EMPRESARIALES TRIMESTRE: SEGUNDO 2010



ABSOLUTA % Mantenimiento Preventivo y Correctivo de las Plantas Eléctrica Planta 0 0 0 0 Mantenimiento Preventivo y Correctivo de la Planta Desaladora Planta 0 0 0 0

Servicios y Urbanismo Obra 0 0 0 0


232

ANEXO 10



SIN FINES DE EMPRESARIALES TRIMESTRE: TERCERO 2010





ABSOLUTA % Mantenimiento Preventivo y Correctivo de las Plantas Eléctrica Planta 0 0 0 0 Mantenimiento Preventivo y Correctivo de la Planta Desaladora Planta 1 1 0 0

Servicios y Urbanismo Obra 0 0 0 0 ANEXO 10

INFORMACIÓN TRIMESTRAL DE LA EJECUCIÓN FÍSICA DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PARA LOS ENTES DESCENTRALIZADOS SIN FINES DE EMPRESARIALES TRIMESTRE: CUARTO 2010





ABSOLUTA % Mantenimiento Preventivo y Correctivo de las Plantas Eléctrica Planta 1 1 0

0

Mantenimiento Preventivo y Correctivo de la Planta Desaladora Planta 0 0 0 0 Servicios y Urbanismo Obra 1 1 0 0


233

ANEXO 11






PARTIDA DENOMINACIÓN LEY DE


ACUMULADO COMPROMISO

ACUMULADO CAUSADO

ACUMULADO PAGADO DISPONIBLE

4.01.00.00 Gastos de Personal 8.638.424 986.356 986.356 7.652.068

4.02.00.00

Materiales, Suministros Y Mercancías 1.011.583 170.048 170.048 841.535

4.03.00.00 Servicios no Personales 954.006 101.884 101.884 852.122

4.04.00.00 Activos Reales 1.839.889 61.888 61.888 1.778.001 TOTAL 12.443.902 0 1.320.176 1.320.176 11.123.726

ANEXO 11









ACUMULADO CAUSADO


4.01.00.00 Gastos de Personal 8.638.424 2.199.752 2.199.752 6.438.672

4.02.00.00



4.04.00.00 Activos Reales 1.839.889 108.419 108.419 1.731.470 TOTAL 12.443.902 0 3.364.511 3.364.511 9.079.391


234

ANEXO 11









ACUMULADO CAUSADO



4.02.00.00



4.04.00.00 Activos Reales 1.839.889 226.221 226.221 1.613.668 (11) TOTAL 12.443.902 0 5.583.817 5.583.817 6.860.085

ANEXO 11









ACUMULADO CAUSADO



4.02.00.00

Materiales, Suministros Y Mercancías 1.011.583 1.011.583 1.011.583 0

4.03.00.00 Servicios no Personales 954.006 954.006 954.006 0

4.04.00.00 Activos Reales 1.839.889 1.417.496 1.417.496 422.393 TOTAL 12.443.902 0 9.504.618 9.504.618 2.939.284


235

INSTITUTO NACIONAL DE PARQUES


Al Instituto Nacional de Parques durante el Ejercicio Fiscal 2010, se le aprobó un Presupuesto de 216.420.000 bolívares, el cual fue formulado conforme a los lineamientos establecidos en las leyes y normas que rigen este proceso para los entes del sector público nacional.

Con base en lo formulado en el presupuesto, se le ha dado prioridad al desarrollo y mantenimiento, de los Parques Nacionales, los Parques Recreacionales y Monumentos Naturales, con la finalidad de apuntalar y fortalecer el Sistema Nacional de Parques.

Por otra parte, el Presupuesto de Ingresos y Gasto fue aprobado en Gaceta Oficial N° 5945 de fecha 15/12/2009 por la cantidad de 216.420.000 bolívares y para el mes de julio del año 2010, se presentó ante el Ministerio del Poder Popular para el Ambiente, una reprogramación de las transferencias del ejecutivo nacional, por la cantidad de 97.000.000 bolívares, el cual presenta una disminución del 44,82% con respecto al monto presupuestado. Las razones fundamentales de tal disminución en el presupuesto lo constituyen los cambios inesperados de las condiciones económicas del país producto, fundamentalmente de factores como la caída de los precios del petróleo, que incidieron en un reajuste presupuestario a la luz de dicha situación y con ello las acciones programadas, tuvieron que ser modificadas.

La estimación de los ingresos programados por el Instituto Nacional de Parques para el año 2010 sufrió una disminución del 11.45% al pasar de 109.357.000 bolívares a 96.833.000 bolívares.

El pasivo conformado por gastos de personal por pagar, aportes patronales y retenciones laborales por pagar, cuentas a pagar a corto plazo (proveedores, por suministro de bienes y servicios) y cuentas y efectos a pagar a mediano y largo plazo, tuvo un incremento de 41.59% con respecto al 2009, al pasar 91.571.000 bolívares a 38.085.000 bolívares, producto de los gastos acumulados por pagar y de no haber recibido en el ejercicio por parte del Ejecutivo el presupuesto asignado.

Los Gastos corrientes al 31 de diciembre de 2010 (proyectados los meses de noviembre y diciembre), están por el orden de 145.469.926 bolívares de los cuales, el gasto de personal es de 95.799.000 bolívares, equivalente al 66,07% y el resto, es decir, el 33.93%, corresponde a gastos de funcionamiento.


236

El resultado preliminar del ejercicio económico 2010 muestra un déficit de 48.636.000 bolívares producto del recorte presupuestario.

Así mismo, debemos señalar que el gasto corriente de la Institución, se ajustó a los lineamientos señalados en el Instructivo Presidencial para la Eliminación del Gasto Suntuario o Superfluo en el Sector Público Nacional, contenido en el Decreto N° 6.649 publicado en la Gaceta Oficial N° 38.146 de fecha 25-05-09, lo cual tuvo incidencia en la reprogramación presupuestaria realizada por el Instituto.


237

INSTITUTO NACIONAL DE PARQUES B A L A N C E G E N E R A L

31-12-2009 y 31-12-2010 (EN BOLIVARES)

2.010 CÓDIGO

(2)

DENOMINACIÓN (3)

ULTIMO AÑO ESTIMADO

2009 (5) Trimestre I

(6) Trimestre II

(7) Trimestre III

(8) Trimestre IV

(9) Total año

2010

VARIACIÓN ANUAL (10)

1 ACTIVO 78.408.231

95.330.796

92.918.669

93.418.617 87.403.865 87.403.865

8.995.634

1.1 ACTIVO CIRCULANTE 28.540.472 22.197.573

19.785.446

20.285.394 14.270.642

14.270.642

(14.269.830)

1.1.1 Activo Disponible 14.289.413 12.091.068

9.892.723

10.178.889 2.980.540

2.980.540

(11.308.874)

1.1.1.01 Caja y Bancos 14.289.413 12.091.068

9.892.723

10.178.889 2.980.540

2.980.540

(11.308.874)

1.1.2 Activo Exigible 14.251.059 10.106.505

9.892.723

10.106.505 11.290.102

11.290.102

(2.960.957)

1.1.2.03 Cuentas Comerciales por Cobrar a Corto plazo 3.599.398 2.519.579

2.305.797

2.519.579 4.679.217

4.679.217

1.079.819

Cuentas a Cobrar Comerciales Netas 3.599.398 2.519.579

2.305.797

2.519.579 4.679.217

4.679.217

1.079.819

1.1.2.04.99 Otras cuentas por cobrar a corto plazo 957.106 669.974

669.974

669.974 669.974

669.974

(287.132)

1.1.2.11 Anticipos a Contratistas por Contratos de Corto Plazo 4.040.775

2.959.307

2.959.307

2.959.307 1.983.266 1.983.266

(2.057.509)

1.1.2. 07 Fondo de Avance 5.653.779 3.957.645

3.957.645

3.957.645 3.957.645

3.957.645

(1.696.134)

TOTAL ACTIVO CIRCULANTE 28.540.472 22.197.573

19.785.446

20.285.394 14.270.642

14.270.642

(14.269.830)

1.2 ACTIVO NO CIRCULANTE 49.867.759 65.478.523

73.133.223

73.133.223 73.133.223

73.133.223

23.265.465

1.2.3 Propiedad Planta y Equipo 34.028.858 55.744.763

55.744.763

55.744.763 55.744.763

55.744.763

21.715.905

1.2.3.01 Bienes de uso 24.127.482 44.753.743

44.753.743

44.753.743 44.753.743

44.753.743

20.626.261

1.2.3.01.01 Edificios e instalaciones 25.447.744 46.394.005

46.394.005

46.394.005 46.394.005

46.394.005

20.946.261

2.2.5.01.01 Menos: Depreciación acumulada de edificios e instalaciones 1.320.262

1.640.262

1.640.262

1.640.262 1.640.262 1.640.262

320.000

Edificios e instalaciones - Neto 24.127.482 44.753.743

44.753.743

44.753.743 44.753.743

44.753.743

20.626.261

1.2.3.05 Construcciones en proceso 9.901.376 10.991.020

10.991.020

10.991.020 10.991.020

10.991.020

1.089.644

1.2.3.05.01 Construcciones en Proceso de Bienes en Dominio Privado -

524.644

524.644

524.644 524.644 524.644

524.644

1.2.3.05.02 Construcciones en Proceso de Bienes en Dominio Público 9.901.376

10.466.376

10.466.376

10.466.376 10.466.376 10.466.376

565.000

1.2.4 Activos Intangibles 8.184.201 9.733.760

9.733.760

9.733.760 9.733.760

9.733.760

1.549.559

1.2.4.04 Paquetes y Programas de Computación 396.381 396.381

396.381

396.381 396.381

396.381

0

1.2.4.05 Estudios y Proyectos 7.582.787 8.272.042

8.272.042

8.272.042 8.272.042

8.272.042

689.255

1.2.4.19 Otros Activos Intangibles 205.033 1.065.337

1.065.337

1.065.337 1.065.337

1.065.337

860.304

1.2.9 OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES 7.654.700 7.654.700

7.654.700

7.654.700 7.654.700

7.654.700

0

1.2.9.09 Activos No Circulantes Diversos a Mediano y largo Plazo 7.601.567

7.601.567

7.601.567

7.601.567 7.601.567 7.601.567

0

TOTAL ACTIVO NO CIRCULANTE 49.867.759 73.133.223

73.133.223

73.133.223 73.133.223

73.133.223

23.265.465

TOTAL ACTIVO 78.408.231 95.330.796

92.918.669

93.418.617 87.403.865

87.403.865

8.995.634 2 PASIVO

2.1 PASIVO CIRCULANTE 31.640.203 35.162.984

45.355.661

55.548.338 49.632.249

49.632.249

17.992.046

2.1.1 Cuentas y efectos por pagar a Corto Plazo 31.640.203 30.843.924

45.355.661

55.548.338 49.632.249

49.632.249

17.992.046

2.1.1.01 Gastos de Personal por Pagar 11.507.749 7.820.838

7.820.838

7.820.838 7.820.838

7.820.838

(3.686.911)

2.1.1.02 Aportes Patronales y Retenciones Laborales por Pagar 3.632.985

650.000

650.000

650.000 650.000 650.000

(2.982.985)

2.1.1.03 Cuentas por pagar a corto plazo 16.499.469 22.373.086

36.884.823

47.077.500 41.161.411

41.161.411

24.661.942

2.2 PASIVO NO CIRCULANTE 6.444.895 6.444.895

24.585.061

32.618.168 41.939.183

41.939.183

35.494.288


238

2.2.1 Cuentas y efectos por pagar a Mediano y Largo Plazo 3.522.421

3.522.421

23.261.613

31.794.720 41.897.362 41.897.362

38.374.941

2.2.1.01 Cuentas por pagar a Mediano y Largo Plazo 3.522.421

3.522.421

23.261.613

31.794.720 41.897.392 41.897.362

38.374.941

2.2.4 PROVISIONES ACUMULADAS Y RESERVAS TÉCNICAS 2.901.636

2.901.636

1.302.610

802.610 20.983 20.983

(2.880.653)

2.2.4.01.04 PROVISIONES 2.901.636 2.901.636

1.302.610

802.610 20.983

20.983

(2.880.653) 2.2.9

OTROS PASIVOS A MEDIANO Y LARGO PLAZO 20.838

20.838

20.838

20.838 20.838 20.838

0

2.2.9.09 Otros Pasivos no Circulantes 20.838 20.838

20.838

20.838 20.838

20.838

0

TOTAL PASIVO 38.085.098 37.288.819

69.940.722

88.166.506 91.571.432

91.571.432

53.486.334

-

3 PATRIMONIO 40.323.133 58.041.977

22.977.947

5.252.111 (4.167.567)

(4.167.567)

(44.490.700)

3.2.2 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE CAPITAL Y APORTES POR CAPITALIZAR RECIBIDOS

63.089.309 84.805.214

84.805.214

84.805.214 84.805.214

84.805.214

21.715.905

3.2.2.01 Transferencias de Capital recibidas 63.089.309 84.805.214

84.805.214

84.805.214 84.805.214

84.805.214

21.715.905

3.2.5 RESULTADOS (22.766.176) (26.763.237)

(61.827.267)

(79.553.103) (88.972.781)

(88.972.781)

(66.206.605) 3.2.5.01 Resultados acumulados 8.300.793

(9.231.222)

(26.763.237)

(35.626.155) (40.335.994) (40.335.994)

(48.636.787)

3.2.5.02 Resultado del Ejercicio (31.066.969) (17.532.015)

(35.064.030)

(43.926.948) (48.636.787)

(48.636.787)

(17.569.818)

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 78.408.231 95.330.796 92.918.669

93.418.617 87.403.865

87.403.865

8.995.634


239

INSTITUTO NACIONAL DE PARQUES ESTADO DE RESULTADOS

PERÍODO PRESUPUESTARIO: 31-12-2009 al 31-12-2010 (EN BOLIVARES)

2010

CÓDIGO (2)

D E N O M I N A C I Ó N (3)

ÚLTIMO AÑO ESTIMADO AL

31/12/09 (5)

Trimestre I (6)

Trimestre II (7)

Trimestre III (8)

Trimestre IV (9)

TOTAL (10)

1. INGRESOS CORRIENTES 109.357.673 34.837.158 34.837.158

17.321.669

9.837.154 96.833.139

3.05.00.00.00 a. Transf y Donaciones Corrientes Recibidas

99.754.535 31.110.104 31.110.104 13.594.615

6.110.102

81.924.925

3.05.01.00.00 Transf y Donaciones corrientes 99.754.535 31.110.104 31.110.104

13.594.615

6.110.102

81.924.925

3.05.01.01.00 Transf corrientes internas del sector privado 185.107 6.000 6.000

6.000

6.000

24.000

3.05.01.03.00 Transferencias corrientes internas del sector público

99.568.553 29.668.700 29.668.700 12.153.211

4.668.701

76.159.312

3.05.01.03.01 De la República 96.127.478 25.000.000 25.000.000 7.484.512

-

57.484.512

3.05.01.03.02 De los Entes Descentralizados sin Fines Empresariales

845.591 4.297.887 4.297.887 4.297.886

4.297.887

17.191.547

3.05.01.03.04

De Entes Descentralizados con Fines Empresariales Petroleros

2.595.484 370.813 370.813 370.813

370.814

1.483.253

3.05.01.04.00 Donaciones corrientes internas del sector público

875 7.451 7.451 7.451

7.450

29.803

3.05.01.04.08 Del Poder Estadal 7.451 7.451 7.451

7.450

29.803

3.05.01.04.09 Del Poder Municipal 875

3.05.01.05.00 Transferencias del Exterior 1.427.953 1.427.953

1.427.953

1.427.951

5.711.810

3.05.01.05.03 Organismos Internacionales - PNUD 1.427.953 1.427.953

1.427.953

1.427.951

5.711.810

b. Ingresos por Actividades Propias 9.603.138 3.726.138 3.726.138

3.726.138

3.726.138

14.904.552

3.01.09.00.00 Ingresos por la venta de bienes y servicios administración pública

9.603.138 3.726.138 3.726.138 3.726.138

3.726.138

14.904.552

3.01.09.02.00 Ingresos por la venta de servicios 9.603.138 3.726.138 3.726.138

3.726.138

3.726.138

14.904.552

c. Otros Ingresos Corrientes - 916 916

916

914

3.662

3.01.99.01.00 Otros Ingresos Ordinarios 916 916

916

914

3.662

2. GASTOS CORRIENTES 140.424.642 52.369.173 52.369.173

26.184.587

14.546.993

145.469.926

a. Gastos de Consumo 134.111.908 49.212.711 49.212.711

24.606.356

13.670.198

136.701.976

4.01.00.00.00 Gastos de Personal 117.026.889 34.487.928 34.487.928 17.243.964

9.579.980

95.799.800

4.02.00.00.00 Materiales, Suministros y Mercancías 3.574.949 3.327.209 3.327.209

1.663.605

924.225

9.242.248


240

4.03.00.00.00 Servicios no Personales 13.189.470 11.282.374 11.282.374 5.641.187

3.133.993

31.339.928

4.08.00.00.00 Otros Gastos 320.600 115.200 115.200 57.600

32.000

320.000

4.08.01.00.00 Depreciación y Amortización 320.600 115.200 115.200

57.600

32.000

320.000

4.08.01.01.00 Depreciación 320.000 115.200 115.200 57.600

32.000

320.000

4.08.08.02.00 Sanciones Pecuniarias 600

a. Otros Gastos Corrientes 6.312.734 3.156.462 3.156.462

1.578.231

876.795

8.767.950

4.07.00.00.00 Transferencias y Donaciones 6.312.734 3.156.462 3.156.462

1.578.231

876.795

8.767.950

4.07.01.01.00 Transferencias Corrientes Internas al Sector Privado

6.312.734 3.156.462

3.156.462 1.578.231

876.795

8.767.950

11. Resultado del Ejercicio ( 3 = 1 - 2 ) (31.066.969) (17.532.015) (17.532.015)

(8.862.918)

(4.709.839)

(48.636.787)


241

INSTITUTO NACIONAL DE PARQUES ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

PARA EL AÑO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2010 (EN BOLIVARES)

2010 2009 Flujo de Efectivo Proveniente de Actividades Operativas: Utilidad antes de Impuesto del Ejercicio -48.636.787 -31.066.969 Ajustes para Conciliar la Utilidad y el Efectivo Neto: Provisto por Actividades Operativas: Amortización de Prepagados y Provisión -2.880.653 516.656 Depreciación Cambios Netos en Operaciones de Activos y Pasivos: (Aumento)Disminución Cuentas por Cobrar Clientes -2.960.956 317.334 (Aumento)Disminución Fondos de Avances (Aumento)Disminución Otras Cuentas por Cobrar (Aumento)Disminución Inventarios (Aumento)Disminución Seguros Pagados por Anticipado (Aumento)Disminución Impuesto Retenido (Aumento)Disminución Otros Activos (Aumento )Disminuciones Cuentas por Pagar 44.719.082 19.713.634 (Aumento)Disminución Provisiones Prestaciones por Pagar Efectivo Neto Provisto (Aplicado) por Actividad Operativas -9.759.314 -10.519.345 Efectivo usado por las actividades de Inversión Adquisición de Activo Fijo -22.175.820 -280.000 Aumento de Obras en Proceso -1.089.644 -1.650.229 Aumento Activos Intangibles Aumentos de Otros Activos No Circulantes Efectivo Neto Usado en Actividades de Inversión -23.265.464 -1.930.229 Efectivo usado por actividades Financieras Aumento de Transferencias y Aportes por Capitalizar 21.715.905 -5.946.649 Efectivo Neto Provisto por Actividades Financieras 21.715.905 -5.946.649 Aumento neto en Efectivo y Equivalentes de Efectivo -11.308.873 -18.396.223 Efectivo y Equivalente al Inicio del Ejercicio 14.289.413 32.685.636 Efectivo y Equivalente de Efectivo al Cierre del Ejercicio 2.980.540 14.289.413


242

INSTITUTO NACIONAL DE PARQUES ESTADO DE MOVIMIENTO DE LAS CUENTAS DE PATRIMONIO

PARA EL AÑO TERMINADO 31 DE DICIEMBRE DE 2010 (EN BOLIVARES)

TRANSFERENCIAS SUPERAVIT RESULTADOS TOTAL

APORTES ACUMULADO DEL EJERCICIO PATRIMONIO DE CAPITAL

SALDOS AL 31/12/2009 63.089.309 8.300.793 -31.066.969 40.323.133

TRASPASO AL SUPERAVIT -31.066.969 31.066.969 0 RESULTADO DEL EJERCICIO 2010 -48.636.787 -48.636.787

AJUSTES EN EL AÑO -17.569.818 -17.569.818 TRANSFERENCIAS 21.715.905 21.715.905

SALDOS 31/12/2010 84.805.214 -40.335.994 -48.636.787 -4.167.567


243

ANEXO 9 INFORMACIÓN TRIMESTRAL DE LA EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PRESUPUESTO DE INGRESO


(EN BOLÍVARES) TRIMESTRE: PRIMERO

(1) CÓDIGO: A0052 (2) DENOMINACIÓN: INSTITUTO NACIONAL DE PARQUES 31 / 03 / 10 (3) ÓRGANO DE ADSCRIPCIÓN: MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA EL AMBIENTE

(4) PARTIDA

(5) RAMOS Y FUENTES DE

FINANCIEMIENTO

(6) LEY DE PRESUPUESTO Y MODIFICACIONES

(7) DEVENGADO (8) RECAUDADO

3.03 Ingresos de Operación 3.726.138 3.895.491 3.895.491

3.05 Transferencias y Donaciones 25.000.000 26.192.321 26.192.321

3.06 Recursos Propios de Capital 80.000 80.000 80.000

3.11

Disminución de Otros Activos Financieros (Saldo de Caja y Banco / Estimado en Proyecto de Ley) 19.221.592 14.289.413 14.289.413

3.12 Incremento de Pasivos 37.798.887 0 0



(EN BOLÍVARES) TRIMESTRE: SEGUNDO


(4) PARTIDA (5) RAMOS Y FUENTES DE

FINANCIEMIENTO






3.11

Disminución de Otros Activos Financieros (Saldo de Caja y Banco / Estimado en Proyecto de Ley) 0 0 0

3.12 Incremento de Pasivos 37.798.887 0 0


244



(EN BOLÍVARES) TRIMESTRE: TERCERO


(4) PARTIDA (5) RAMOS Y FUENTES DE FINANCIEMIENTO




3.05 Transferencias y Donaciones 0 17.818.589 17.818.589


3.11


3.12 Incremento de Pasivos 37.798.887 10.930.000 10.930.000



(EN BOLÍVARES) TRIMESTRE: CUARTO

CÓDIGO: A0052 DENOMINACIÓN: INSTITUTO NACIONAL DE PARQUES ÓRGANO DE ADSCRIPCIÓN: MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA EL AMBIENTE



DEVENGADO RECAUDADO


3.05 Transferencias y Donaciones 0 8.258.178 8.258.178


3.11


3.12 Incremento de Pasivos 37.798.887 70.000.000 70.000.000


245

ANEXO 10


SIN FINES EMPRESARIALES TRIMESTRE: PRIMERO

CODIGO: A0052 DENOMINACIÓN: INSTITUTO NACIONAL DE PARQUES ÓRGANO DE ADSCRIPCIÓN: MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA EL AMBIENTE



ABSOLUTA % A1- Mantenimiento, conservación y vigilancia de las áreas verdes y afines de los parques de recreación y áreas recreativas de parques nacionales. Has 2578 931,89 1646

64

A2- Protección contra incendios forestales. Has 3000 48 2952 98 A3- Gestión educacional y comunicacional en materia de ambiente. Plan 2 0 2 100 A4- Gestión integral para la construcción, recuperación y acondicionamiento de estructuras físicas dentro de los parques. m2 181 0 181 100 A5- Gestión integral para el mantenimiento preventivo y correctivo de las instalaciones físicas dentro de los parques. m2 150 0 150 100


246



SIN FINES EMPRESARIALES TRIMESTRE: SEGUNDO


VARIACIÓN (4) DENOMINACIÓN DE METAS Y/O

VOLÚMENES DE TRABAJO

(5) UNIDAD

DE MEDIDA

(6) PROGRAMADO

(7) EJECUTADO (8) ABSOLUTA (9) %

A1- Mantenimiento, conservación y vigilancia de las áreas verdes y afines de los parques de recreación y áreas recreativas de parques nacionales. Has 2578 331,82 2246

87



247


SIN FINES DE EMPRESARIALES TRIMESTRE: TERCERO



UNIDAD DE

MEDIDA PROGRAMADO EJECUTADO

ABSOLUTA % A1- Mantenimiento, conservación y vigilancia de las áreas verdes y afines de los parques de recreación y áreas recreativas de parques nacionales. Has 2578 328,22 2250

87 A2- Protección contra incendios forestales. Has 0 0 0 0 A3- Gestión educacional y comunicacional en materia de ambiente. Plan 6 0 6 100 A4- Gestión integral para la construcción, recuperación y acondicionamiento de estructuras físicas dentro de los parques. m2 185 0 185 100 A5- Gestión integral para el mantenimiento preventivo y correctivo de las instalaciones físicas dentro de los parques. m2 340 0 340 100


248


SIN FINES EMPRESARIALES TRIMESTRE: CUARTO


VARIACIÓN (4) DENOMINACIÓN DE METAS Y/O VOLÚMENES DE TRABAJO

(5) UNIDAD DE

MEDIDA

(6) PROGRAMADO (7) EJECUTADO

(8) ABSOLUTA (9) % A1- Mantenimiento, conservación y vigilancia de las áreas verdes y afines de los parques de recreación y áreas recreativas de parques nacionales.

Has 2578 530,64 2047

79



249

ANEXO 11 INFORMACIÓN TRIMESTRAL DE LA EJECUCIÓN

FINANCIERA DEL PRESUPUESTO DE GASTOS POR PARTIDA PARA LOS ENTES DESCENTRALIZADOS

SIN FINES EMPRESARIALES (EN BOLÍVARES)

TRIMESTRE: PRIMERO





ACUMULADO CAUSADO


4.01 GASTOS DE PERSONAL 170.698.006 34.023.988 19.676.516 17.573.513 136.674.018

4.02

MATERIALES, SUMINISTROS y MERCANCIAS 8.672.167 2.145.246 860.844 354.289 6.526.921

4.03 SERVICIOS NO PERSONALES 34.398.437 3.354.735 507.404 226.480 31.043.702

4.04 ACTIVOS REALES

14.768.883 66.500 66.500 0 14.702.383

4.07 TRANSFERENCIAS Y

DONACIONES 8.364.915 953.064 953.084 911.929 7.411.851

4.08

OTROS GASTOS DE INSTITUCIONES

DESCENTRALIZADAS 320.000 80.000 80.000 80.000 240.000

4.11 DISMINUCION DE

PASIVOS 6.822.831 92.862 92.862 90.740 6.729.969

TOTAL 244.045.240 40.716.395 22.237.210 19.236.951 203.328.845

ANEXO 11


PARTIDA PARA LOS ENTES DESCENTRALIZADOS SIN FINES EMPRESARIALES (EN BOLÍVARES)

TRIMESTRE: SEGUNDO





ACUMULADO CAUSADO



4.02

MATERIALES, SUMINISTROS y MERCANCIAS 10.790.657 2.645.028 2.345.694 554.713 8.145.629

4.03 SERVICIOS NO PERSONALES 35.021.593 6.160.479 3.597.300 1.403.855 28.861.114

4.04 ACTIVOS REALES 15.799.939 387.696 158.159 15.552 15.412.243


DONACIONES 8.362.324 2.757.225 2.746.003 2.626.500 5.605.099

4.08



4.11 DISMINUCION DE

PASIVOS 7.106.185 2.541.832 2.469.434 102.572 4.564.353 TOTAL 248.128.944 75.130.878 61.810.430 47.421.916 172.998.066


250

ANEXO 11


PARTIDA PARA LOS ENTES DESCENTRALIZADOS SIN FINES EMPRESARIALES (EN BOLÍVARES)

TRIMESTRE: TERCERO

(1) CÓDIGO: A0052 (2) DENOMINACIÓN: INSTITUTO NACIONAL DE PARQUES (3) ÓRGANO DE ADSCRIPCIÓN: MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA EL AMBIENTE




ACUMULADO CAUSADO



4.02

MATERIALES, SUMINISTROS y MERCANCIAS 8.854.952 4.805.298 4.067.762 1.587.052 4.049.654


4.04 ACTIVOS REALES 16.100.313 822.868 598.243 412.816 15.277.445


DONACIONES 8.617.443 4.372.043 4.139.118 3.939.751 4.245.400

4.08



4.11 DISMINUCION DE

PASIVOS 6.396.104 3.190.940 2.920.329 402.485 3.205.164 TOTAL 262.270.055 105.350.009 99.869.402 74.203.255 156.920.046

ANEXO 11

INFORMACIÓN TRIMESTRAL DE LA EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PRESUPUESTO DE GASTOS POR PARTIDA PARA LOS ENTES DESCENTRALIZADOS


TRIMESTRE: CUARTO





ACUMULADO CAUSADO



4.02 MATERIALES Y SUMINISTROS 8.854.952 8.407.067 5.420.350 2.864.408 447.885


4.04 ACTIVOS REALES 16.100.313 4.097.157 1.797.658 1.421.092 12.003.156


DONACIONES 8.617.443 8.329.397 8.318.831 8.253.001 288.046

4.08


DESCENTRALIZADAS 320.000 320.000 320.000 320.000 0

4.11 DISMINUCION DE

PASIVOS 6.396.104 5.954.587 5.840.658 2.453.771 441.517 TOTAL 262.270.055 174.612.572 158.889.760 135.914.714 87.657.483


251



El Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología INAMEH, adscrito al Ministerio con competencia en materia ambiental, creado el 22 de diciembre de 2006.

Las actividades que realiza el INAMEH, se llevan a cabo con los recursos aportados anualmente por el Ejecutivo Nacional a través del Ministerio del Poder Popular Para el Ambiente para su desarrollo.

BALANCE GENERAL

En relación al año 2009 el activo disponible disminuyó en un 60% lo que representa la suma de 7.014.194,88 bolívares originado principalmente por los aportes del Ejecutivo Nacional.

Los activos realizables presentan una disminución debido a la desaceleración en la reposición de los inventarios de materiales y suministros.

El activo fijo disminuye por el efecto de la depreciación acumulada de los equipos adquiridos inicialmente, a pesar del incremento de las compras de máquinas, muebles y demás equipos de oficina y de alojamiento.

El pasivo circulante aumento por las provisiones acumuladas, reservas técnicas y pasivos laborales.

El patrimonio está conformado por las transferencias de capital interno del Sector Público para cubrir los gastos de funcionamiento, el resultado del ejercicio y los resultados acumulados de ejercicios anteriores. El resultado del ejercicio refleja un desahorro de la gestión, el cual se origina por la postergación de actividades enmarcadas entre un ejercicio fiscal y otro.


El Estado de Resultados del INAMEH, refleja los movimientos de Ingresos Corrientes, compuestos por Transferencias del Sector Público para cubrir gastos de funcionamiento.

Las transferencias del Ejecutivo para financiar gastos corrientes presentan un disminución de un 77% las mismas están destinadas a mantener la operatividad de la Institución, el financiamiento de proyectos en las áreas de acción del INAMEH.


252

Los gastos corrientes se incrementaron en un 107% producto del mismo efecto de la depreciación acumulada, gastos de personal y servicios no personales.

ESTADO DEL FLUJO DE EFECTIVO

La principal fuente de flujo de efectivo del INAMEH, proviene de las Transferencias del Sector Público, ingresos por actividades propias y otros ingresos corrientes.

Los egresos están conformados por consumo y otros egresos corrientes, que en el año 2008, se hicieron necesarios para adelantar las actividades propias del INAMEH, lo que conllevó a una aplicación de efectivo por la suma de 3.689.829,82 bolívares.

ESTADO DE MOVIMIENTO DE LAS CUENTAS DE PATRIMONIO

Estado de Movimiento de las Cuentas del Patrimonio muestra una disminución del Patrimonio fundamentada en el desahorro de la gestión, debido a que fueron realizadas en el ejercicio actividades enmarcadas en la ejecución de los proyectos, adquisición de activos y cancelación de obligaciones.


253

INSTITUTO NACIONAL DE METEOROLOGÍA E HIDROLOGÍA BALANCE GENERAL (EN BOLÍVARES) 31-12-2009 y 31-12-2010

AÑO PRESUPUESTADO

CÓDIGO DENOMINACIÓN AÑO REAL 2009 AL 31-12-2009


2010 AL 31-12-2010

Trimestre I Trimestre II Trimestre III Trimestre IV

VARIACIÓN ANUAL

1 ACTIVO 206.532.928,98 207.963.584,38 1.430.655,45

1.1 ACTIVO CIRCULANTE 17.981.428,01 10.967.233,13 -7.014.194,88

1.1.1 Activo Disponible 17.285.658,87 10.238.299,21 -7.047.359,66

1.1.1.01 Caja y Bancos 17.285.658,87 10.238.299,21 -7.047.359,66

1.1.1.01.01 Caja 11.585,02 11.625,64 40,62

1.1.1.01.02 Bancos 17.274.073,85 10.226.673,57 -7.047.400,28

1.1.1.01.02.01 Bancos Públicos 15.172.087,79 -15.172.087,79

1.1.1.01.02.02 Bancos Privados 2.101.986,06 -2.101.986,06

1.1.2 Activo Exigible 695.769,14 711.722,92 15.953,78

1.1.2.03 Cuentas Comerciales por Cobrar a Corto plazo 571,53 16.527,13 15.955,60 1.1.2.04.99 Otras cuentas por cobrar a corto plazo 94,40 92,58 -1,82

1.1.2.10 Anticipos a Proveedores a Corto Plazo 695.103,21 695.103,21 0,00

1.1.3 Activo Realizable 0,00 17.211,00 17.211,00 1.1.4.99 Otros Activos Diferidos a corto plazo 17.211,00 17.211,00

TOTAL ACTIVO CIRCULANTE 17.981.428,01 10.967.233,13 -7.014.194,88 1.2 ACTIVO NO CIRCULANTE 188.551.500,96 196.996.351,25 8.444.850,29

1.2.1 Inversión Financiera a Largo Plazo 0,00 0,00 0,00 1.2.2 Cuentas y Efectos por Cobrar a Mediano y Largo Plazo 0,00 0,00 0,00 1.2.3 Propiedad Planta y Equipo 3.505.252,38 3.277.862,67 -227.389,71

1.2.3.01.01 Edificios e instalaciones 1.377.797,95 1.395.688,27 17.890,32

2.2.5.01.01 Menos: Depreciación acumulada de edificios e instalaciones 208.409,88 826.707,09 618.297,21

Edificios e instalaciones - Neto 1.169.388,07 568.981,18 -600.406,89 1.2.3.01.02 Maquinaria y demás equipos de construcción, campo, industria y

taller 80.140,16 81.941,12 1.800,96

2.2.5.01.02 Menos: Depreciación acumulada de maquinaria y demás equipos de construcción, campo, industria y taller

11.010,92 43.677,42 32.666,50


69.129,24 38.263,70 -30.865,54

1.2.3.01.03 Equipos de transporte, tracción y elevación 537.990,32 537.990,32

2.2.5.01.03 Menos: Depreciación acumulada de equipos de transporte, tracción y elevación

119.552,96 119.552,96

Equipos de transporte, tracción y elevación - Neto 0,00 418.437,36 418.437,36 1.2.3.01.04 Equipos de comunicaciones y señalamiento 1.074.324,55 1.575.269,19 500.944,64 2.2.5.01.04 Menos: Depreciación acumulada de equipos de comunicaciones y

señalamiento 119.559,06 474.259,29 354.700,23

Equipos de comunicaciones y señalamiento - Neto 954.765,49 1.101.009,90 146.244,41 1.2.3.01.05 Equipos médicos-quirúrgicos, dentales y veterinarios 21.532,78 21.532,78 0,00 2.2.5.01.05

Menos: Depreciación acumulada de equipos médicos-quirúrgicos, dentales y veterinarios

3.588,66 14.235,27 10.646,61

Equipos médicos-quirúrgicos, dentales y veterinarios - Neto 17.944,12 7.297,51 -10.646,61 1.2.3.01.08 Máquinas, muebles y demás equipos de oficina y de alojamiento 1.474.809,10 1.860.994,09 386.184,99

2.2.5.01.08 Menos: Depreciación acumulada de máquinas, muebles y demás equipos de oficina y de alojamiento

180.783,64 717.121,07 536.337,43

Máquinas, muebles y demás equipos de oficina - Neto 1.294.025,46 1.143.873,02 -150.152,44 1.2.4 Activos Intangibles 185.046.248,58 193.718.488,58 8.672.240,00

1.2.4.04 Paquetes y Programas de Computación 65.542,40 65.542,40 0,00 2.2.5.02.04 Amortización acumulada de paquetes y programas de computación 2.894,50 11.481,72 8.587,22

Paquetes y Prog ramas de Computación - Neto 62.647,90 54.060,68 -8.587,22 1.2.4.05 Estudios y Proyectos 184.983.600,68 193.664.427,90 8.680.827,22

TOTAL ACTIVO NO CIRCULANTE 188.551.500,96 196.996.351,25 8.44.850,29

TOTAL ACTIVO 206.532.928,97 207.963.584,38 1.430.655,14

2 PASIVO 640.947,64 2.492.263,56 1.851.315,92

2.1 PASIVO CIRCULANTE 383.819,90 1.474.248,50 1.090.428,60 2.1.1 Cuentas y efectos por pagar a Corto Plazo 383.819,90 1.474.248,50 1.090.428,60

2.1.1.01 Gastos de Personal por Pagar 83.316,83 3.789,06 -79.527,77

2.1.1.02 Aportes Patronales y Retenciones Laborales por Pagar 44.107,16 1.489.731,90 1.445.624,74

2.1.1.03 Cuentas por Pagar a Corto Plazo 256.395,91 -19.272,46 -275.668,37

2.2 PASIVO NO CIRCULANTE 257.127,74 1.018.015,06 760.887,32 2.2.4 PROVISIONES ACUMULADAS Y RESERVAS TÉCNICAS 257.127,74 1.018.015,06 760.887,32

2.2.4.01 Provisiones 257.127,74 1.018.015,06 760.887,32

2.2.4.01.04 Provisiones Para Beneficios Sociales 257.127,74 1.018.015,06 760.887,32

TOTAL PASIVO NO CIRCULANTE 640.947,64 2.492.263,56 1.851.315,92

TOTAL PASIVO 640.947,64 2.492.263,56 1.851.315,92

3 PATRIMONIO 205.891.981,33 205.471.320,82 -420.660,51 3.2.2 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE CAPITAL Y APORTES

POR CAPITALIZAR RECIBIDOS 193.862.789,20 199.186.086,58 5.323.297,38

3.2.2.01.02 Transferencias de capital internas recibidas del sector público 193.862.789,20 199.186.086,58 5.323.297,38

3.2.5 RESULTADOS 12.029.192,13 6.285.234,24 -5.743.957,89

3.2.5.01 Resultados acumulados 12.895.101,71 11.660.195,50 -1.234.906,21

3.2.5.02 Resultado del Ejercicio -865.909,58 -5.374.961,26 -4.509.051,68


254


ESTADO DE RESULTADOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2010

(EN BOLÍVARES) Real Proyectado Saldo 30/06/2010 Saldo 31/12/2010

INGRESOS 5-0-0-00-00-00-00-00 INGRESOS ORDINARIOS 2.413.025,53 11.331.543,70 5-1-4-00-00-00-00-00 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS 13.025,53 26.051,06 5-1-4-04-00-00-00-00 INGRESOS FIN. DE INSTFIN. BANCARIAS 13.025,53 26.051,06

5-1-7-00-00-00-00-00 MINISTERIO DEL PODER PUPULAR PARA EL AMBIENTE 2.400.000,00 11.305.492,64

Total Ingresos Bs. 2.413.025,53 11.331.543,70 EGRESOS

6-0-0-00-00-00-00-00 GASTOS 8.353.252,48 16.706.504,96 6-1-0-00-00-00-00-00 GASTOS DE CONSUMO 8.299.635,17 16.599.270,34 6-1-1-00-00-00-00-00 GASTOS DE PERSONAL 5.639.428,20 11.278.856,40 6-1-1-01-00-00-00-00 SUELDOS SALARIOS Y OTRAS RETRIBUCIONES 3.647.240,91 7.294.481,82 6-1-1-01-01-00-00-00 SUELDOS SALARIOS Y OTROS RETRIBUCIONES 2.848.693,66 5.697.387,32

6-1-1-01-05-00-00-00

AGUINALDOS, UTILIDADES O BONIFICACION LEGAL Y BONO VACACIONAL A EMPLEADOS, OBREROS CONTRATADOS, PERSONAL MILITAR Y PARLAMENTARIOS 798.547,25 1.597.094,50

6-1-1-02-00-00-00-00 COMPLEMENTO DE SUELDOS Y SALARIOS 776.154,68 1.552.309,36 6-1-1-02-04-00-00-00 COMPLEMENTO DE SUELDOS Y SALARIOS 776.154,68 1.552.309,36

6-1-1-03-00-00-00-00

APORTE PATRONAL AL INSTITUTO VENEZOLANO DE LOS SEGUROS SOCIALES (IVSS) POR EMPLEADOS 381.001,56 762.003,12

6-1-1-03-06-00-00-00 APORTE PATRONALES POR EMPLEADOS, OBREROS PERSONAL MILITAR Y PARLAMENTARIO 381.001,56 762.003,12

6-1-1-04-00-00-00-00 ASISTENCIA SOCIO-ECONOMICA 334.437,98 668.875,96

6-1-1-04-07-00-00-00

ASISTENCIA SOCIO-ECONOMICA A EMPLEADOS, OBREROS CONTRATADOS, PERSONAL MILITAR Y PARLAMENTARIOS 334.437,98 668.875,96

6-1-1-05-00-00-00-00 PRESTACIONES SOCIALES E INDENIZACIONES 500.593,07 1.001.186,14

6-1-1-05-08-00-00-00

PRESTACIONES SOCIALES E INDENIZACIONES AL A EMPLEADOS, OBREROS, CONTRATADOS, PERSONAL MILITAR Y PARLAMENTARIOS 500.593,07 1.001.186,14

6-1-2-00-00-00-00-00 MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCIAS 311.979,11 623.958,22 6-1-2-01-00-00-00-00 MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCIAS 311.979,11 623.958,22 6-1-2-01-01-00-00-00 PRODUCTOS ALIMENTACIOS Y AGROPECUARIOS 22.487,56 44.975,12

6-1-2-01-02-00-00-00 PRODUCTOS DE MINAS, CANTERAS Y YACIMIENTOS 3.349,80 6.699,60

6-1-2-01-03-00-00-00 TEXTILES Y VESTUARIOS 15.325,25 30.650,50 6-1-2-01-04-00-00-00 PRODUCTOS DE CUEROS Y PIELES 105,00 210,00 6-1-2-01-05-00-00-00 PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS 9.728,97 19.457,94 6-1-2-01-06-00-00-00 PRODUCTOS QUIMICOS Y DERIVADOS 19.850,16 39.700,32 6-1-2-01-07-00-00-00 PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS 526,16 1.052,32 6-1-2-01-08-00-00-00 PRODUCTOS METALICOS 114.957,78 229.915,56 6-1-2-01-10-00-00-00 MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCIAS 105.912,72 211.825,44 6-1-2-01-99-00-00-00 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS 19.735,71 39.471,42 6-1-3-00-00-00-00-00 SERVICIOS NO PERSONALES 1.507.833,78 3.015.667,56 6-1-3-01-00-00-00-00 ALQUILERES DE BIENES 111.712,00 223.424,00

6-1-3-01-02-00-00-00 ALQUILERES DE MAQUINARIA Y DEMAS EQUIPOS DE COMPUTACION, CAMPO INDUSTRIA Y TALLER 111.712,00 223.424,00

6-1-3-03-00-00-00-00 SERVICIOS BASICOS 225.225,09 450.450,18 6-1-3-03-01-00-00-00 ELECTRICIDAD 57.437,14 114.874,28 6-1-3-03-02-00-00-00 GAS 25.606,78 51.213,56


255

6-1-3-03-04-00-00-00 TELEFONOS 55.288,77 110.577,54 6-1-3-03-05-00-00-00 SERVICIOS DE COMUNICACIONES 84.427,77 168.855,54 6-1-3-03-06-00-00-00 SERVICIOS DE ASEO URBANO Y DOMICILIARIO 2.464,63 4.929,26 6-1-3-04-00-00-00-00 SERVICIOS DE TRANSPORTE Y ALMACENAJE 20.274,64 40.549,28 6-1-3-04-06-00-00-00 SERVICIOS DE TRANSPORTE Y ALMACENAJE 20.274,64 40.549,28

6-1-3-05-00-00-00-00 SERVICIOS DE INFORMACION IMPRESION Y RELACIONES PUBLICAS 55.660,33 111.320,66

6-1-3-05-07-00-00-00 SERVICIOS DE INFORMACION IMPRESION Y RELACIONES PUBLICAS 55.660,33 111.320,66

6-1-3-06-00-00-00-00 PRIMAS Y OTROS GASTOS DE SEGUROS Y COMISIONES BANCARIAS 9.271,92 18.543,84

6-1-3-06-08-00-00-00 PRIMAS Y OTROS GASTOS DE SEGUROS Y COMISIONES BANCARIAS 9.271,92 18.543,84

6-1-3-07-00-00-00-00 VIATICOS Y PASAJES 287.969,08 575.938,16 6-1-3-07-09-00-00-00 VIATICOS Y PASAJES 287.969,08 575.938,16 6-1-3-08-00-00-00-00 SERVICIOS PROFESIONAL Y TECNICOS 195.816,20 391.632,40 6-1-3-08-10-00-00-00 SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNICOS 195.816,20 391.632,40

6-1-3-09-00-00-00-00 CONSERVACION Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINARIA Y EQUIPOS 280.734,33 561.468,66

6-1-3-09-11-00-00-00 CONSERVACION Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINARIA Y EQUIPOS 280.734,33 561.468,66

6-1-3-12-00-00-00-00 SERVICIOS DE CONSTRUCCIONES TEMPORALES 26.880,00 53.760,00 6-1-3-12-12-00-00-00 SERVICIOS DE CONSTRUCCIONES TEMPORALES 26.880,00 53.760,00 6-1-3-14-00-00-00-00 DERECHOS FISCALES 3.348,44 6.696,88 6-1-3-14-15-00-00-00 DERECHOS FISCALES 3.348,44 6.696,88

6-1-3-15-00-00-00-00 SERVICIOS DE DIVERSION, ESPARCIMIENTO Y CULTURALES 0,00 0,00

6-1-3-15-16-00-00-00 SERVICIOS DE DIVERSION, ESPARCIMIENTO Y CULTURALES 0,00 0,00

6-1-3-17-00-00-00-00 IMPUESTOS INDIRECTOS 440,00 880,00 6-1-3-17-01-00-00-00 IMPUESTO AL VALOR AGREGADO 440,00 880,00 6-1-3-18-00-00-00-00 MANTENIMIENTO Y COMPRA DE REPUESTOS 167.885,76 335.771,52

6-1-3-18-02-00-00-00 MANTENIMIENTO Y REPARACION PARA RADARES/RADIOSONDAS 167.885,76 335.771,52

6-1-3-99-00-00-00-00 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES 122.615,99 245.231,98 6-1-3-99-01-00-00-00 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES 122.615,99 245.231,98 6-1-4-00-00-00-00-00 DEPRECIACION Y AMORTIZACION 840.394,08 1.680.788,16 6-1-4-01-00-00-00-00 DEPRECIACION DE BIENES DE USO 829.470,66 1.658.941,32 6-1-4-01-01-00-00-00 DEPRECIACION DE EDIFICIOS E INSTALACIONES 230.623,46 461.246,92

6-1-4-01-02-00-00-00

DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y DEMAS EQUIPOS DE CONSTRUCCION, CAMPO, INDUSTRIA Y TALLER 18.441,38 36.882,76

6-1-4-01-03-00-00-00 DEPRECIACION DE EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION 59.776,48 119.552,96

6-1-4-01-04-00-00-00 DEPRECIACION DE EQUIPOS DE COMUNICACIONES Y DE SEÑALAMIENTO 242.839,42 485.678,84

6-1-4-01-05-00-00-00 DEPRECIACION DE EQUIPOS MEDICO - QUIRURGICOS, DENTALES Y VETERINARIOS 3.588,66 7.177,32

6-1-4-01-08-00-00-00 DEPRECIACION DE MAQUINAS, MUEBLES Y DEMAS EQUIPOS DE OFICINA Y ALOJAMIENTO 274.201,26 548.402,52

6-1-4-02-00-00-00-00 AMORTIZACION DE ACTIVOS INTANGIBLES 10.923,42 21.846,84

6-1-4-02-04-00-00-00 AMORTIZACION DE PAQUETES Y PROGRAMAS DE COMPUTACION 10.923,42 21.846,84

6-4-0-00-00-00-00-00 PERDIDAS Y GASTOS DIVERSOS 53.617,31 107.234,62 6-4-3-00-00-00-00-00 GASTOS DIVERSOS 53.617,31 107.234,62 6-4-3-99-00-00-00-00 OTROS GASTOS 53.617,31 107.234,62

6-4-3-99-01-00-00-00 OTROS GASTOS DIVERSOS Y DE ADMINISTRACION 53.617,31 107.234,62

Total Egresos Bs. 8.353.252,48 16.706.504,96 Total (DESAHORRO) Bs. -5.940.226,95 -5.374.961,26


256


ESTADO DE FLUJO DEL EFECTIVO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2010

(EN BOLÍVARES)

Proyectado Real Saldo 31/12/2010 Saldo 31/12/2009 ACTIVIDADES DE OPERACION DESAHORRO DEL EJERCICIO -5.374.961,26 -865.909,58 CARGOS (CREDITOS) AL DESAHORRO DEL EJERCICIO QUE NO AFECTAN EL EFECTIVO: DEPRECIACIÓN DEL ACTIVO FIJO Y AMORTIZACIONES 1.680.788,16 526.246,66 PROVISIONES ACUMULADAS Y RESERVAS TÉCNICAS 1.018.015,06 257.127,74 CARGOS DIFERIDOS CAMBIOS EN ACTIVOS Y PASIVOS: (AUMENTOS) DISMINUCIÓN EN LOS ACTIVOS CIRCULANTES TRANSFERENCIAS POR COBRAR AL MINISTERIO 0,00 6.478.287,00 ACTIVO EXIGIBLE -702.722,92 -695.769,14 ACTIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO -17.211,00 0,00 AUMENTOS (DISMINUCIÓN) DEL PASIVO CIRCULANTE CUENTAS Y EFECTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO 1.151.073,37 321.269,90 (AUMENTOS) DISMINUCION EN INVERSIONES CERTIFICADOS A PLAZO 0,00 (AUMENTOS) DISMINUCION EN ACTIVOS FIJOS PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO -1.444.811,23 -4.028.604,54 ACTIVOS INTANGIBLES -3.357.529,84 -39.716.162,79 (AUMENTOS) DISMINUCION EN OTROS ACTIVOS DEPOSITOS EN GARANTIA 0,00 0,00 EFECTIVO NETO UTILIZADO EN OPERACIONES -7.047.359,66 -37.723.514,75 ACTIVIDADES DE INVERSION 0,00 0,00 ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO 0,00 0,00 AUMENTO DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTES -7.047.359,66 -37.723.514,75 EFECTIVO Y EQUIVALENTES A COMIENZO DEL AÑO 17.285.658,87 55.009.173,62 SALDO DEL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO 10.238.299,21 17.285.658,87


257

INSTITUTO NACIONAL DE METEOROLOGÍA E HIDROLOGÍA ESTADO DE MOVIMIENTO DE LAS CUENTAS DE PATRIMONIO

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2010 (EN BOLÍVARES)

PATRIMONIO SALDO INICIAL AUMENTO DISMINUCION

SALDO 30/06/2010

SALDO 31/12/2010

TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 193.862.789,20 5.323.297,38 0,00 199.186.086,58 199.186.086,58 DONACIONES DE CAPITAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 AJUSTE POR INFLACION 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 TOTAL CAPITAL SOCIAL 193.862.789,20 5.323.297,38 0,00 199.186.086,58 199.186.086,58 RESERVAS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 AJUSTE POR INFLACION 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 TOTAL RESERVAS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

RESULTADO DEL EJERCICIO AL 31/12/2010 0,00 0,00 -5.374.961,26 -5.374.961,26 -5.374.961,26 TOTAL RESULTADOS DEL EJERCICIO AL 31/12/2009 0,00 0,00 -5.374.961,26 -5.374.961,26 -5.374.961,26 AHORRO DE EJERCICIOS ACUMULADOS 12.895.101,71 0,00 0,00 12.895.101,71 12.895.101,71 DESAHORRO DE EJERCICIOS ACUMULADOS -865.909,58 0,00 0,00 -865.909,58 -865.909,58 COSTO INTEGRAL DE FINANCIAMIENTO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 AAJUSTE AÑOS ANTERIORES 0,00 0,00 -368.996,63 -368.996,63 -368.996,63 AJUSTE POR INFLACION 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 TOTAL RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES 12.029.192,13 0,00 -368.996,63 11.660.195,50 11.660.195,50 TOTAL PATRIMONIO 205.891.981,33 5.323.297,38 -5.743.957,89 205.471.320,82 205.471.320,82


258

ANEXO 9

INSTITUTO NACIONAL DE METEOROLOGÍA E HIDROLOGÍA INFORMACIÓN TRIMESTRAL DE LA EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PRESUPUESTO DE INGRESO


(EN BOLÍVARES) TRIMESTRE: PRIMERO

CÓDIGO A1314 DENOMINACIÓN: INSTITUTO NACIONAL DE METEOROLOGÍA E HIDROLOGÍA ÓRGANO DE ADSCRIPCIÓN: MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA EL AMBIENTE



DEVENGADO RECAUDADO

3.05.01.03.00 TRANSFERENCIA Y DONACIONES CORRIENTES 5.000.000 1.200.000 1.200.000

ANEXO 9



(EN BOLÍVARES) TRIMESTRE: SEGUNDO

FECHA 24/11/2010

(1) CÓDIGO A1314 (2) DENOMINACIÓN: INSTITUTO NACIONAL DE METEOROLOGÍA E HIDROLOGÍA (3) ÓRGANO DE ADSCRIPCIÓN: MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA EL AMBIENTE



DEVENGADO RECAUDADO


FECHA

18/11/2010

FECHA

18/11/2010


259

ANEXO 9 INSTITUTO NACIONAL DE METEOROLOGÍA E HIDROLOGÍA



(EN BOLÍVARES) TRIMESTRE: TERCERO




DEVENGADO RECAUDADO



3.05.02.00.00 TRANSFERENCIA Y DONACIONES DE CAPITAL 5.000.000 5.000.000 5.000.000

3.05.01.03.00 TRANSFERENCIA Y DONACIONES CORRIENTES 11.770 11.770 11.770

3.05.01.03.00 TRANSFERENCIA Y DONACIONES CORRIENTES 6.063 6.063 6.063


ANEXO 9







DEVENGADO RECAUDADO

3.05.02.00.00 TRANSFERENCIA Y DONACIONES DE CAPITAL 5.000.000 5.000.000 5.000.000



FECHA

18/11/2010

FECHA

18/11/2010


260

ANEXO 10

INSTITUTO NACIONAL DE METEOROLOGÍA E HIDROLOGÍA INFORMACIÓN TRIMESTRAL DE LA EJECUCIÓN

FISICA DEL PRESUPUESTO DE GASTOS PARA LOS ENTES DESCENTRALIZADOS SIN

FINES EMPRESARIALES TRIMESTRE: PRIMERO


VARIACIÓN DENOMINACIÓN DE METAS Y/O VOLÚMENES DE

TRABAJO


ABSOLUTA %

Coordinación Regional Informe 3 3 0 0

Red Hidrometeorológica Optimizada Estación 25 57 32 128

Información Hidrometeorologica Oportuna y Confiable Boletín 3.444 5.604 2.160 63

Banco Nacional de Datos Hidrometeorológicos Creados Solicitud 35 31 -4 -11

Marco Regulatorio Definido Modelo 0 0 0 0 Coordinación Regional Informe 3 3 0 0

ANEXO 10



FINES EMPRESARIALES TRIMESTRE: SEGUNDO



TRABAJO


ABSOLUTA %


Red Hidrometeorológica Optimizada Estación 140 55 -85 -61


Banco Nacional de Datos Hidrometeorológicos Creados Solicitud 40 109 69 173

Marco Regulatorio Definido Modelo 1 0 -1 -100 Coordinación Regional Informe 10 10 0 0


261

ANEXO 10



FINES EMPRESARIALES (EN BOLÍVARES)

TRIMESTRE: TERCERO



TRABAJO


ABSOLUTA %






ANEXO 10



FINES EMPRESARIALES TRIMESTRE: CUARTO



TRABAJO


ABSOLUTA %







262

ANEXO 10



FINES EMPRESARIALES TRIMESTRE: PRIMERO



TRABAJO


ABSOLUTA %

Adquisición e instalación de un sistema de observación de superficies y comunicaciones GOES

Estaciones 22 22 0 0

Adquisición de sistemas de comunicación 2da fase Sistemas 0 0 0 0

Realización las obras para la adecuación de la sede del INAMEH

obras 0 0 0 0

Adquisición e instalación de radares meteorológicos Sistemas 0 0 0 0

ANEXO 10

INFORMACIÓN TRIMESTRAL DE LA EJECUCIÓN FISICA DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PARA LOS ENTES DESCENTRALIZADOS SIN FINES EMPRESARIALES TRIMESTRE: SEGUNDO



TRABAJO


ABSOLUTA %

Adquisición e instalación de un sistema de observación de superficies y comunicaciones GOES




obras 1 1 0 0

Adquisición e instalación de radares meteorológicos Sistemas 1 0 -1 -100


263

ANEXO 10


PARA LOS ENTES DESCENTRALIZADOS SIN FINES EMPRESARIALES TRIMESTRE: TERCERO



TRABAJO


ABSOLUTA % Adquisición e instalación de un sistema de observación de superficies y comunicaciones GOES




obras 1 1 0 0


ANEXO 10


PARA LOS ENTES DESCENTRALIZADOS SIN FINES EMPRESARIALES TRIMESTRE: CUARTO



TRABAJO


ABSOLUTA % Adquisición e instalación de un sistema de observación de superficies y comunicaciones GOES




obras 0 0 0 0



264

ANEXO 11

INFORMACIÓN TRIMESTRAL DE LA EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PRESUPUESTO DE GASTOS PARA LOS ENTES DESCENTRALIZADOS SIN


TRIMESTRE: PRIMERO





ACUMULADO CAUSADO


4.01.00.00.00 GASTOS DE PERSONAL 6.427.753 2.549.177 2.480.177 2.237.433 3.878.576

4.02.00.00.00 MATERIALES,

SUMINISTROS Y MERCANCIAS 2.214.680 283.555 96.717 23.208 1.931.125

4,03.00.00.00 SERVICIOS NO PERSONALES 6.023.378 1.366.889 605.458 335.413 4.656.489

4.04.00.00.00 ACTIVOS REALES 5.728.740 531.082 334.588 334.588 5.197.658 4.08.00.00.00 OTROS GASTOS 677.724 0 0 0 677.724 TOTAL 21.072.275 4.730.703 3.516.940 2.930.642 16.341.572

ANEXO 11



TRIMESTRE: SEGUNDO CÓDIGO A1314 DENOMINACIÓN: INSTITUTO NACIONAL DE METEOROLOGÍA E HIDROLOGÍA ÓRGANO DE ADSCRIPCIÓN: MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA EL AMBIENTE




ACUMULADO CAUSADO





4,03.00.00.00 SERVICIOS NO PERSONALES 6.023.378 3.051.668 1.982.714 1.071.925 2.971.710

4.04.00.00.00 ACTIVOS REALES 5.728.740 1.615.449 1.305.304 751.593 4.113.291

4.08.00.00.00 OTROS GASTOS 677.724 0 0 0 677.724

TOTAL 21.072.275 10.477.913 8.753.375 6.701.000 10.594.362


265

ANEXO 11



TRIMESTRE: TERCERO





ACUMULADO CAUSADO





4,03.00.00.00 SERVICIOS NO PERSONALES 10.730.500 3.059.601 2.785.234 1.931.263 7.670.899

4.04.00.00.00 ACTIVOS REALES 16.380.704 10.434.564 10.036.915 9.970.425 5.946.140

4.08.00.00.00 OTROS GASTOS 677.724 0 0 0 677.724

TOTAL 44.004.108 22.223.939 21.409.816 20.107.130 21.780.169

ANEXO 11



TRIMESTRE: CUARTO





ACUMULADO CAUSADO


4.01.00.00.00 GASTOS DE PERSONAL 14.810.305 14.747.081 14.356.075 14.356.075 63.224


SUMINISTROS Y MERCANCIAS 6.280.994 6.012.895 5.149.398 5.149.398 268.099

4,03.00.00.00 SERVICIOS NO PERSONALES 11.230.500 11.137.182 10.068.647 10.068.647 93.318

4.04.00.00.00 ACTIVOS REALES 16.880.704 16.849.117 16.451.562 16.451.562 31.587

4.08.00.00.00 OTROS GASTOS 677.724 0 0 0 677.724

TOTAL 49.880.227 48.746.274 46.025.682 46.025.682 1.133.953


266

INSTITUTO GEOGRÁFICO DE VENEZUELA SIMÓN BOLÍVAR


El Instituto Geográfico de Venezuela Simón Bolívar (IGVSB) para el ejercicio 2010, reorientó sus Proyectos con el fin de atender de forma más dinámica y acorde, las competencias y atribuciones establecidas en la Ley de Geografía, Cartografía y Catastro Nacional publicada en la Gaceta Oficial Nº37.002 de 28 de julio de 2000; para ello puso en ejecución su Plan Operativo reformulado, dirigido a atender las directrices del Plan Socialista 2007-2013, referidas a la nueva geopolítica nacional.

Entre las metas alcanzadas en el ejercicio, cabe destacar:

La ejecución de vuelos fotogramétricos sobre 203.053 hectáreas del territorio nacional, incluyendo varias de las principales capitales de estado, cuyo producto sirve de base para producción cartográfica a escala 1:1000, indispensable para el desarrollo del catastro urbano.

El inicio de operaciones de tres nuevas coordinaciones regionales en espacios de Ministerio del Poder Popular para el Ambiente, ubicadas en los estados Anzoátegui, Carabobo y Lara.

Desarrollo de la gestión catastral y actividades conexas, y fortalecimiento tecnológico con apoyo de la Unión Europea.

La gestión financiera del ejercicio, se caracterizó por el incremento de los ingresos con respecto al año anterior, las transferencia del ejecutivo nacional tuvieron un aumento con respecto al 2009 de un 34,62%, y con respecto al presupuesto inicial aprobado para el ejercicio 2010, de un 42.66%; producto de los créditos adicionales aprobados para la gestión de la Institución, que fueron solicitados para cubrir el déficit en la partida 4.01 y financiar los proyectos ejecutados por el organismo.

Asimismo, se incrementaron los ingresos propios con respecto al año 2009, dicho incremento se estima en 79%, debido a la comercialización del Mapa Físico en Alto Relieve desarrollado por IGVSB, y, a la concreción de Proyectos y Servicios con Instituciones del Estado como PDVSA y diferentes Alcaldías del país.

El efectivo disponible se dirigió principalmente a la cancelación de gastos y obligaciones del ejercicio 2010 con el personal (82%) y, en menor cuantía a la compra de materiales y suministros, servicios no personales y obligaciones de ejercicios anteriores.


267

El pasivo circulante disminuyó considerablemente producto de la aplicación de los recursos financieros ingresados en el ejercicio, para cancelar obligaciones.

El patrimonio está conformado por las transferencias de capital interno del Sector Público, el resultado del ejercicio y los resultados acumulados de ejercicios anteriores. El resultado del ejercicio refleja un ahorro de la gestión, originado por la postergación de actividades enmarcadas en a ejecución de los proyectos, adquisición de activos y acumulación de pasivos.


268

INSTITUTO GEOGRAFICO DE VENEZUELA SIMON BOLIVAR BALA NCE GENERAL

31-12-2009 y 31-12-2010 (MILES DE BOLÍVARES)

AÑO PRESUPUESTADO

CÓDIGO DENOMINACIÓN AÑO 2009


(AL 31-12-10) Trimestre

I Trimestre

II Trimestre

III Trimestre

IV

VARIACIÓN ANUAL

1 ACTIVO

1.1 ACTIVO CIRCULANTE

1.1.1 Activo Disponible 2.899 2.400 -500

1.1.1.01 Caja y Bancos 2.899 2.400 -500 1.1.1.01.01 Caja 78 80 2 1.1.1.01.02 Bancos 2.821 2.320 -501

1.1.1.01.02.01 Bancos Públicos 1.773 1.856 83 1.1.1.01.02.02 Bancos Privados 1.048 464 -584

1.1.2 Activo Exigible 419 326 -93 1.1.2.03 Cuentas Comerciales por Cobrar a Corto plazo 517 448 -70

2.2.4.01.01 Menos Previsión para Cuentas Incobrables -210 -210 0 Cuentas a Cobrar Comerciales Netas 307 238 -70

1.1.2.10 Anticipos a Proveedores a Corto Plazo 89 89 0 1.1.2.11 Anticipos a Contratistas por Contratos de Corto Plazo 23 0 -23

1.1.3 Activo Realizable 16.270 20.632 4.362 1.1.3.01 Inventario de Materia Prima 3.164 3.708 544 1.1.3.02 Inventario de Productos Terminados 10.728 13.982 3.253 1.1.3.03 Inventario de Productos en proceso 0 1.1.3.04 Inventario de Mercancia 0 1.1.3.05 Inventario de Materiales y Suministro 2.377 2.942 564

INVENTARIOS NETOS 16.270 20.632 4.362 1.1.4 Activos Diferidos a Corto Plazo 70 0 -70

1.1.4.01 Gastos Pagados por Anticipado a Corto Plazo 70 0 -70 1.1.9 Otros Activos Circulantes 326 0 -326

1.1.9.09 Otros Activos Circulantes 326 0 -326 TOTAL ACTIVO CIRCULANTE 19.985 23.358 3.373

1.2 ACTIVO NO CIRCULANTE 12.414 11.085 1.330 1.2.1 Inversión Financiera a Largo Plazo 41 41 0

Anticipos a Contratistas por Contratos de Largo Plazo 41 41 0

1.2.3 Propiedad Planta y Equipo 8.202 7.930 -272 1.2.3.01.01 Edificios e instalaciones 783 783 2.2.5.01.01 Menos: Depreciación acumulada de edificios e

instalaciones 114 114

Edificios e instalaciones - Neto 670 670 0 1.2.3.01.08 Máquinas, muebles y demás equipos de oficina y de

alojamiento 7.488 7.561 73

2.2.5.01.08 Menos: Depreciación acumulada de máquinas, muebles y demás equipos de oficina y de alojamiento

2.790 2.937 147

Máquinas, muebles y demás equipos de oficina - Neto 4.698 4.625 -73

1.2.3.05 Construcciones en proceso 1.2.3.05.01 Construcciones en Proceso de Bienes en Dominio

Privado 4.979 5.018 40

2.2.5.01.09 Menos: Depreciación acumulada Construcciones en proceso

2.144 2.382 238

Construcciones en proceso Neto 2.835 2.636 -198 1.2.4 Activos Intangibles 4.130 3.072 -1.058

1.2.4.04 Paquetes y Programas de Computación 14.963 15.109 146


269

2.2.5.02.04 Amortización acumulada de paquetes y programas de computación

10.833 12.037 1.204

Paquetes y Prog ramas de Computación - Neto 4.130 3.072 -1.058 TOTAL ACTIVO NO CIRCULANTE 12.373 11.044 -1.330 TOTAL ACTIVO 32.359 34.401 0 0 0 0 2.043

2 PASIVO 2.1 PASIVO CIRCULANTE 4.830 4.391 0 0 0 0 -439

2.1.1 Cuentas y efectos por pagar a Corto Plazo 4.830 4.391 -439 2.1.1.01 Pasivos Laborales 4.005 4.106 101 2.1.1.03 Cuentas por Pagar a Corto Plazo 826 285 -540

TOTAL PASIVO 4.830 4.391 -439 3 PATRIMONIO 0

3.2 PATRIMONIO INSTITUCIONAL 27.528 30.011 2.482 3.2.1 CAPITAL INSTITUCIONAL 28.700 28.700 0

3.2.1.01 CAPITAL INSTITUCIONAL 28.700 28.700 0 TOTAL CAPITAL INSTITUCIONAL 28.700 28.700 0

3.2.2 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE CAPITAL Y APORTES POR CAPITALIZAR RECIBIDOS

3.2.3 RESERVAS 3.2.4 AJUSTE POR INFLACIÓN 3.2.5 RESULTADOS

3.2.5.01 Resultados acumulados 5.675 -1.172 4.503 3.2.5.02 Resultado del Ejercicio -6.847 2.482 -4.365

PATRIMONIO 27.528 30.011 2.482 PASIVO Y PATRIMONIO 32.359 34.401 2.043


270

INSTITUTO GEOGRAFICO DE VENEZUELA SIMON BOLIVAR

ESTADO DE RESULTADOS PROYECTADO PERÍODO PRESUPUESTARIO: AÑO 2010

(MILES DE BOLÍVARES)

AÑO PRESUPUESTADO 2010

CÓDIGO D E N O M I N A C I Ó N AÑO 2009

ÚLTIMO AÑO ESTIMADO AL

31/12/2010 Trimestre

I

Trimestre II

Trimestre III

Trimestre IV

TOTAL

1. INGRESOS CORRIENTES 16.348 26.814 3.136 3.426 10.658 9.594 26.814

3.05.00.00.00 a. Transferencias y Donaciones Corrientes Recibidas 14.726 22.526 3.000 3.000 7.396 9.130 22.526

3.05.01.03.01 De la República 14.726 22.526 3.000 3.000 7.396 9.130 22.526 b. Ingresos por Actividades Propias 831 3.964 136 102 3.262 464 3.964 3.01.09.01.00 Ingresos por la venta de bienes 555 2.917 127 96 2.427 267 2.917 3.01.09.02.00 Ingresos por la venta de servicios 220 1.059 9 6 844 200 1.059

4.08.07.00.00 Menos: Descuentos, Bonificaciones y Devoluciones 3 14 0 0 11 3 14

Ventas Netas 772 3.961 135 102 3.260 464 3.961 3.03.99.00.00 Otros ingresos de operación 59 3 0 0 3 0 3

c. Otros Ingresos Corrientes 792 324 0 324 0 0 324 3.01.04.00.00 Ingresos por Aportes y Contribuciones Especiales 324 0 324 0 0 324

3.02.04.00.00 Reintegro de fondos correspondientes a ejercicios anteriores 792 0 0 0 0 0

2. GASTOS CORRIENTES 23.195 24.332 3.708 4.734 5.699 10.191 24.332

a. Gastos de Consumo 19.236 23.154 3.604 4.473 5.375 9.702 23.154

4.01.00.00.00 Gastos de Personal 15.701 19.917 3.078 3.939 4.454 8.447 19.917 4.02.00.00.00 Materiales, Suministros y Mercancías 1.121 921 59 108 421 332 921 4.03.00.00.00 Servicios no Personales 2.414 2.317 467 426 500 923 2.316

b. Otros Gastos Corrientes 3.959 1.177 103 261 325 488 1.177 4.07.00.00.00 Transferencias y Donaciones 336 460 70 99 132 160 460 4.07.01.00.00 Transferencias y Donaciones Corrientes Internas 0 0

4.07.01.01.00 Transferencias Corrientes Internas al Sector Privado 0 0

4.07.01.03.00 Transferencias Corrientes Internas al Sector Público 0 0

4.07.02.00.00 Transferencias y Donaciones Corrientes al Exterior (Detallar) 0 0

4.08.02.00.00 Intereses por Operaciones Financieras 0 0 4.08.05.00.00 Obligaciones en el ejercicio vigente 3.623 717 33 162 193 328 717

4.08.06.00.00 Pérdidas Ajenas a la Operación 0 0

4.08.08.00.00 Indemnizaciones y Sanciones Pecuniarias 0 0 3. Resultado del Ejercicio ( 3 = 1 - 2 ) -6.847 2.482 -572 -1.308 4.959 -597 2.482


271

INSTITUTO GEOGRAFICO DE VENEZUELA SIMON BOLIVAR ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO PROYECTADO

PARA EL AÑO TERMINADO AL 31-12-2010 (MILES DE BOLÍVARES)

2010 2009 Flujo de Efectivo Proveniente de Actividades Operativas: 26.814 16.348

Provisto por Actividades Operativas: Disminución de Cuentas por Pagar 27.054 12.905 Efectivo Neto Provisto (Aplicado) por Actividades Operativas Flujo de Efectivo Provenientes de Actividades de Inversión Adquisición de Activos Fijos 259 1.288

Efectivo Neto Usado en Actividades de Inversión Flujo de Efectivo Proveniente de Actividades de Financieras Aumento de Capital Social 0 0

Efectivo Neto Provisto por Actividades Financieras Aumento Neto en Efectivo y Equivalentes de Efectivo -500 2.156

Efectivo y Equivalente de Efectivo al Inicio del Ejercicio 2.899 744

Efectivo y Equivalente de Efectivo al Cierre del Ejercicio 2.400 2.899 FORMA: 9


272

ESTADO PROYECTADO DEL MOVIMIENTO DE LAS CUENTAS DE PATRIMONIO

INSTITUTO GEOGRAFICO DE VENEZUELA SIMON BOLIVAR AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2010

(MILES DE BOLÍVARES) Resultados acumulados Total Patrimonio SALDO al 31 de diciembre de 2009 -1.172 27.528 Resultado del período 2.482 2.482 SALDO al 31 de diciembre de 2010 1.310 30.011


273

ANEXO 9



(MILES DE BOLÍVARES) TRIMESTRE: PRIMERO

CÓDIGO: A0909 DENOMINACIÓN: INSTITUTO GEOGRAFICO DE VENEZUELA "SIMON BOLIVAR" ÓRGANO DE ADSCRIPCIÓN: MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA EL AMBIENTE



DEVENGADO RECAUDADO

3,03 INGRESOS DE OPERACIÓN 3.908,30 135,50 135,50

3,05 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES 35.850,00

3.000,00

3.000,00

3,11 DISMINUCION DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS 851,78

212,95

212,95

3,12 INCREMENTO DEL PASIVOS

ANEXO 9



(MILES DE BOLÍVARES) TRIMESTRE: SEGUNDO




3,03 INGRESOS DE OPERACIÓN 3.908,34

100,67

100,67

3,05 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES 35.850,01

3.000,00

3.000,00

3,11 DISMINUCION DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS 851,78

212,95

212,95



274

ANEXO 9



(MILES DE BOLÍVARES) TRIMESTRE: TERCERO




DEVENGADO RECAUDADO

3,03 INGRESOS DE OPERACIÓN 3.908,34 3.262,25 396,19

3,05 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES 35.850,01 7.395,87 7.395,87

3,11 DISMINUCION DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS 851,78 212,95 212,95


ANEXO 9



(MILES DE BOLÍVARES) TRIMESTRE: CUARTO




DEVENGADO RECAUDADO

3,03 INGRESOS DE OPERACIÓN 3.908,34 463,96 463,96

3,05 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES 35.850,01 19.335,84 7.930,00

3,11 DISMINUCION DE OTROS ACTIVOS

FINANCIEROS 851,78 212,95 212,95


275



SIN FINES DE EMPRESARIALES TRIMESTRE: PRIMERO



UNIDAD DE MEDIDA

PROGRAMADO EJECUTADO ABSOLUTA %

Densificación de la toponimia nacional KM2 57.278 5.386 -51.892 -91

Elaboración y actualización de la cartografía temática del territorio nacional

KM2 57.278 25.034 -32.244 -56

Procesamiento de imágenes de satélite KM2 57.278 165.600 108.322 189

Generación y Actualización de cartografía básica a escala 1.25 000

KM2 24.302 12.600 -11.702 -48

Generación de cartografía de centros poblados a escala 1.000 KM2 1.375 1.219 -156 -11

Generación de mapas topográficos a escala 1:50000 a partir de la interpretación de ortoimágenes de radar

KM2 32.976 30.870 -2.106 -6

Control Geodésico KM2 57.275 0 -57.275 -100



SIN FINES DE EMPRESARIALES TRIMESTRE: SEGUNDO



UNIDAD DE MEDIDA PROGRAMADO EJECUTADO ABSOLUTA %

Densificación de la toponimia nacional KM2 57.278 255 -57.023 -99,55


KM2 57.278 37.983 -19.295 -34



KM2 24.302 12.600 -11.702 -48

Generación de cartografía de centros poblados a escala 1.000 KM2 1.375 100 -1.275 -93


KM2 32.976 30.870 -2.106 -6

Control Geodésico KM2 57.275 35.350 -21.925 -38


276






UNIDAD DE MEDIDA




KM2 57.278 284.028 226.750 396



KM2 24.302 24.302 0 0

Generación de cartografía de centros poblados a escala 1.000 KM2 1.375 5 -1.370 -99,64


KM2 32.976 32.976 0 0




SIN FINES DE EMPRESARIALES TRIMESTRE: CUARTO



UNIDAD DE MEDIDA




KM2 57.278 177.617 120.339 210

Procesamiento de imágenes de satélite KM2 57.278 57.278 0 0


KM2 24.302 504 -23.798 -98

Generación de cartografía de centros poblados a escala 1.000 KM2 1.375 75 -1.300 -95


KM2 32.976 21.232 -11.744 -36



277



SIN FINES DE EMPRESARIALES TRIMESTRE: PRIMERO



UNIDAD DE MEDIDA


Fomento y apoyo a la formación y conservación del catastro Municipio 23 33 10 43

Determinación de los valores de la tierra Km2 31.250 0 -31.250 -100

Desarrollo e implantación del Sistema Nacional de Catastro Sistema 10% 10% 0 0

ANEXO 10


SIN FINES DE EMPRESARIALES TRIMESTRE: SEGUNDO



UNIDAD DE MEDIDA


Fomento y apoyo a la formación y conservación del catastro Municipio 23 18 -4 -18

Determinación de los valores de la tierra Km2 31.250 0 -31250 -100,00

Desarrollo e implantación del Sistema Nacional de Catastro Sistema 10% 10% 0 0,00


278






UNIDAD DE MEDIDA



Determinación de los valores de la tierra Km2 31.250 0 -31.250 -100




SIN FINES DE EMPRESARIALES TRIMESTRE: CUARTO



UNIDAD DE MEDIDA



Determinación de los valores de la tierra Km2 31.250 0 -31250 -100



279

ANEXO 11

INFORMACIÓN TRIMESTRAL DE LA EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PARTIDA PARA LOS ENTES DESCENTRALIZADOS SIN FINES EMPRESARIALES

(MILES DE BOLÍVARES) TRIMESTRE: PRIMERO





ACUMULADO CAUSADO


4.01.00.00.00

Gastos de personal 22.414,08 1.931,54 1.783,41 1.783,41 20.482,55

4.02.00.00.00

Materiales, suministros y mercancías 4.280,02 15,32 14,91 149,06 4.264,71

4.03.00.00.00

Servicios no personales 8.833,72 50,16 50,16 50,16 8.783,57

4.04.00.00.00 Activos reales 4.234,19 0,00 4.234,19 4.07.00.00.00

Transferencias y donaciones 600,68 70,74 70,74 707,36 529,94

4.08.00.00.00 Otros Gastos 47,44 47,44 4.11.00.00.00

Disminución de pasivos 200,00 36,15 36,15 36,15 163,86

TOTAL

ANEXO 11



(MILES DE BOLÍVARES) TRIMESTRE: SEGUNDO





ACUMULADO CAUSADO


4.01.00.00.00 Gastos de personal 22.414,08 7.112,43 5.733,71 5.733,71 15.301,66

4.02.00.00.00


4.03.00.00.00 Servicios no personales 5.235,51 2.276,98 731,36 550,54 2.958,52

4.04.00.00.00 Activos reales 9.332,41 6.346,50 138,06 137,21 2.985,91

4.07.00.00.00 Transferencias y

donaciones 600,68 1.708,71 134,65 111,47 -1.108,04 4.08.00.00.00 Otros Gastos 47,44 47,44

4.11.00.00.00 Disminución de

pasivos 200,00 50,00 50,00 50,00 150,00 TOTAL


280

ANEXO 11



(MILES DE BOLÍVARES) TRIMESTRE: TERCERO





ACUMULADO CAUSADO


4.01.00.00.00 Gastos de personal 22.414,08 11.067,75 10.835,56 9.830,14 11.346

4.02.00.00.00

Materiales, suministros y mercancías 2.780,02 722,43 594,36 591,59 2.058

4.03.00.00.00

Servicios no personales 5.235,51 3.013,62 1.330,82 1.287,34 2.222

4.04.00.00.00 Activos reales 9.332,41 9.160,77 190,11 190,11 172 4.07.00.00.00

Transferencias y donaciones 600,68 282,45 248,46 248,46 318

4.08.00.00.00 Otros Gastos 47,44 47 4.11.00.00.00

Disminución de pasivos 200,00 196,10 196,10 181,69 4

TOTAL

ANEXO 11



(MILES DE BOLÍVARES) TRIMESTRE: CUARTO





ACUMULADO CAUSADO


4.01.00.00.00 Gastos de personal 21.414,08 19.916,66 19.916,66 1.792,50 1.497,43

4.02.00.00.00


4.03.00.00.00 Servicios no personales 5.235,51 3.850,77 3.850,77 3.465,69 1.384,74

4.04.00.00.00 Activos reales 9.332,41 9.278,47 9.278,47 8.350,62 53,94

4.07.00.00.00 Transferencias y

donaciones 600,68 500,65 500,65 500,65 100,03 4.08.00.00.00 Otros Gastos 47,44 47,44

4.11.00.00.00 Disminución de

pasivos 1.200,00 1.131,43 1.131,43 1.018,29 68,57 TOTAL


281



De conformidad con el artículo 122 de la Ley Orgánica de la Administración Financiera del Sector Público, que se tiene por objeto el registro sistemático de todas las transacciones que afecten la situación económico financiera de la República y de sus entes descentralizados funcionalmente. El Instituto para el Control y la Conservación de la Cuenca del Lago de Maracaibo (ICLAM), cumple con suministrar la siguiente información relacionada con los Estados Financieros: Balance General, Estado de Resultados, Flujo de Efectivo y Movimiento de las Cuentas de Patrimonio, relacionados con los años 2009 y 2010.

La cuenta del Total Activo para el año 2010, presentó un incremento de 15.688.521,00 bolívares frente al Total Activo del año 2009, en función al aumento significativo de las cuentas y efectos por cobrar a mediano y largo plazo y el activo intangible (Proyectos) producto de las inversiones realizadas durante el ejercicio fiscal 2009 y 2010.

La cuenta del Total Pasivo correspondiente al año 2010, evidencia un incremento en comparación al 2009 de 14.784.667,00 bolívares en virtud de las insuficiencias presupuestarias, la Institución se ha visto en la necesidad de no honrar tanto los compromisos laborales con el personal que labora en la Institución como pagos a contratistas, cooperativas y proveedores.

En el Estado de Movimiento de Patrimonio para el año 2010 presentó una variación de 903.854,00 bolívares con respecto al año 2009, la cual no se considera significativa, ya que los aportes por Capitalizar recibidos para el año 2010 se incrementaron en un 8% en comparación al año anterior; debido a que solo se recibió el asignado correspondiente a las transferencias para este año y no se aperturaron nuevos convenios para los proyectos, por lo que se le dio continuidad a los que el Instituto viene ejecutando.

En cuanto al Resultado del Ejercicio se evidencia una variación desfavorable de 1.349.292,00 bolívares producto de los diferentes movimientos relacionados con las partidas de Egresos e Ingresos concurridos durante el presente año con respecto al anterior. La cuenta del Total Ingresos para el año 2010, tuvo un incremento de 1.826.175,00 bolívares con relación al año 2009, debido a que el presupuesto asignado y aprobado por el Ministerio del Poder Popular para el Ambiente para este periodo fue mayor al aprobado en el año anterior. Por otra parte la cuenta de Total Egresos para el año 2010 presentó un aumento de 3.175.467,00 bolívares con respecto al año 2009, motivado a aumentos salariales por


282

decreto presidencial y otros beneficios al personal del Instituto y a la partida de Transferencias Corrientes Internas al Sector Público debido a la asignación de recursos a los Consejos Comunales.

Cabe destacar que tanto la asignación aprobada del Presupuesto Ley 2010 como el Incremento de Pasivos por Endeudamiento 2010, presenta una distribución contable de la siguiente manera:

PARTIDA

ESTADO DE RESULTADOS Transferencias y

Donaciones Corrientes Recibidas

(3.05.01.03.02)

BALANCE GENERAL Patrimonio

Institucional – Aportes por

Capitalizar Recibidos (3.2.2.03)

CONCEPTO

Funcionamiento (Acciones Centralizadas)

Proyecto (Inversión)

TOTAL

PRESUPUESTO LEY (Bs) 10.000.000 7.000.000 17.000.000

ENDEUDAMIENTO (Bs) 10.820.268 19.440.188 30.260.456 TOTAL (Bs) 20.820.268 26.440.188 47.260.456

El monto total asignado por Incremento de Pasivos por Endeudamiento 2010 fue de 30.260.456,00 bolívares de los cuales se recibieron 5.100.000 (36% para funcionamiento y 64% para proyecto) en fecha 18-08-2010 según G.O. N° 39.490, y 24.080.682 (36% para funcionamiento y 64% para proyecto) en fecha 18-11-2010 según G.O. N° 39.555; para un total recibido de Bs. 29.180.682,ºº bolívares quedando pendiente por recibir la cantidad de 1.079.774,00 bolívares los cuales se distribuirán de la misma manera.

En cuanto al Total de Efectivo y sus Equivalentes al Cierre del Ejercicio del estado de Flujo de Efectivo para el año 2010, comparado con el Final del Ejercicio del año anterior, se observa una variación negativa de 8.385.191,00 bolívares movilizado por las distintas actividades operativas, de inversión y financieras que realiza el Instituto; dando como resultado una variación favorable de 9.969.471,00 bolívares provenientes de las actividades propias del Instituto. En cuanto al resultado obtenido producto de sus aplicaciones como actividades de inversión se evidencia un aumento de 1.251.328,00 bolívares de la ejecución de convenios de los distintos proyectos que maneja el Instituto con respecto al mismo rubro del año 2009, y el rubro de actividades financieras presentó una variación de 6.436.866,00 bolívares en comparación al año anterior.


283


BALANCE GENERAL 31-12- 2010

(EN BOLÍVARES)

AÑO PRESUPUESTADO CÓDIGO DENOMINACIÓN

AÑO REAL (2009 AL

31-12)

ULTIMO AÑO

ESTIMADO (2010 AL

31-12) Trimestre I Trimestre II Trimestre III Trimestre IV

VARIACIÓN ANUAL

1 ACTIVO

1.1 ACTIVO CIRCULANTE

1.1.1 Activo Disponible 15.454.319 7.069.128 5.037.134 4.842.565 4.647.996 4.453.427 -2.615.701

1.1.1.01 Activo Disponible 15.454.319 7.069.128 5.037.134 4.842.565 4.647.996 4.453.427 -2.615.701

1.1.1.01.01 Caja 0 0 5.037.134 4.842.565 4.647.996 4.453.427 4.453.427

1.1.1.01.02 Bancos 15.454.319 7.069.128 0 0 0 0 -7.069.128

1.1.1.01.02.01 Bancos Públicos 15.373.911 5.937.013 0 0 0 0 -5.937.013

1.1.1.01.02.02 Bancos Privados 80.408 1.132.115 0 0 0 0 -1.132.115

1.1.2 Activo Exigible 1.592.128 3.108.613 0 0 0 0 -3.108.613

1.1.2.03 Cuentas Comerciales por Cobrar a Corto plazo 330.951 346.179 0 0 0 0 -346.179

Cuentas a Cobrar Comerciales Netas 330.951 346.179 0 0 0 0 -346.179

1.1.2.04.99 Otras cuentas por cobrar a corto plazo 1.261.177 2.762.434 0 0 0 0 -2.762.434

1.1.9 Otros Activos Circulantes 11.490.977 12.664.471 54.127.188 56.210.221 66.348.274 76.486.332 63.821.861

1.1.9.09 Otros Activos Circulantes 11.490.977 12.664.471 54.127.188 56.210.221 66.348.274 76.486.332 63.821.861

TOTAL ACTIVO CIRCULANTE 28.537.425 22.842.213 59.164.322 61.052.786 70.996.270 80.939.759 58.097.546

1.2 ACTIVO NO CIRCULANTE 0

1.2.1 Inversión Financiera a Largo Plazo 195.667 77.294 0 0 0 0 -77.294

1.2.1.01 Inversiones Financieras en Acciones y Participaciones de Capital a Largo Plazo

4.050 4.050 0 0 0 0 -4.050

1.2.1.01.02

Inversiones en acciones y participaciones de capital a largo plazo al sector público

4.050 4.050 0,00 0 0 0 -4.050

1.2.1.03 Préstamos por Cobrar a Largo Plazo 191.617 73.244 0 0 0 0 -73.244

1.2.1.03.02 Préstamos por cobrar a largo plazo al sector público

191.617 73.244 0 0 0 0 -73.244

1.2.2 Cuentas y Efectos por Cobrar a Mediano y Largo Plazo 20.006.196 37.688.808 0 0 0 0 -37.688.808

1.2.2.02 Otras Cuentas por cobrar a mediano y largo plazo 20.006.196 37.688.808 0 0 0 0 -37.688.808

1.2.3 Propiedad Planta y Equipo 46.591.363 47.195.884 191.838.443 193.039.858 194.241.274 195.663.412 148.467.528

1.2.3.01 Bienes de uso 46.347.143 46.951.664 191.838.443 193.039.858 194.241.274 195.663.412 148.711.748

1.2.3.01.01 Edificios e instalaciones 769.688 769.688 0 0 0 0 -769.688

2.2.5.01.01 Menos: Depreciación acumulada de edificios e instalaciones

734.188 769.688 0 0 0 0 -769.688

Edificios e instalaciones - Neto 35.500 0 0 0 0 0 0

1.2.3.01.02 Maquinaria y demás equipos de construcción, campo, industria y taller

48.967 48.967 0 0 0 0 -48.967

2.2.5.01.02

Menos: Depreciación acumulada de maquinaria y demás equipos de construcción, campo, industria y taller

33.944 38.189 0 0 0 0 -38.189


284


15.023 10.778 0 0 0 0 -10.778

1.2.3.01.03 Equipos de transporte, tracción y elevación 77.187 77.187 0 0 0 0 -77.187

2.2.5.01.03

Menos: Depreciación acumulada de equipos de transporte, tracción y elevación

30.520 34.260 0 0 0 0 -34.260

Equipos de transporte, tracción y elevación - Neto

46.667 42.927 0 0 0 0 -42.927

1.2.3.01.04 Equipos de comunicaciones y señalamiento

12.320 12.320 0 0 0 0 -12.320

2.2.5.01.04

Menos: Depreciación acumulada de equipos de comunicaciones y señalamiento

12.320 12.320 0 0 0 0 -12.320

Equipos de comunicaciones y señalamiento - Neto

0 0 0 0 0 0 0

1.2.3.01.06 Equipos científicos, religiosos, de enseñanza y recreación

138.733 320.138 0 0 0 0 -320.138

2.2.5.01.06

Menos: Depreciación acumulada de equipos científicos, religiosos, de enseñanza y recreación

138.733 227.271 0 0 0 0 -227.271

Equipos científicos, religiosos, de enseñanza y recreación - Neto

0 92.867 0 0 0 0 -92.867

1.2.3.01.08 Máquinas, muebles y demás equipos de oficina y de alojamiento

311.899 739.326 0 0 0 0 -739.326

2.2.5.01.08

Menos: Depreciación acumulada de máquinas, muebles y demás equipos de oficina y de alojamiento Máquinas, muebles y demás equipos de oficina - Neto

171.241 185.138 0 0 0 0 -185.138

Máquinas, muebles y demás equipos de oficina y de alojamiento - Neto

140.658 554.188 0 0 0 0 -554.188

1.2.3.01.19 Otros bienes de uso 46.109.295 46.250.905 0 0 0 0 -46.250.905

Otros bienes de uso - Neto 46.109.295 46.250.905 0 0 0 0 -46.250.905

Total Propiedad Planta y Equipo 0 0 193.426.312 194.629.199 195.832.087 197.255.697 197.255.697

Menos: Depreciación acumulada de Propiedad Planta y Equipo

0 0 1.587.869 1.589.341 1.590.813 1.592.285 1.592.285

Propiedad Planta y Equipo - Neto 0 0 191.838.443 193.039.858 194.241.274 195.663.412 195.663.412

1.2.3.02 Tierras y Terrenos 244.220 244.220 0 0 0 0 -244.220

1.2.4 Activos Intangibles 132.341.962 135.556.935 0 0 0 0 -135.556.935

1.2.4.04 Paquetes y Programas de Computación 16.206 16.206 0 0 0 0 -16.206

Paquetes y Programas de Computación - Neto 16.206 16.206 0 0 0 0 -16.206

1.2.4.05 Estudios y Proyectos 148.172.284 154.120.175 0 0 0 0 -154.120.175

2.2.5.02.05 Amortización acumulada de estudios y proyectos 15.846.528 18.579.446 0 0 0 0 -18.579.446

Estudios y Proyectos - Netos 132.325.756 135.540.729 0 0 0 0 -135.540.729

1.2.5 ACTIVOS DIFERIDOS A MEDIANO Y LARGO PLAZO 400 400 0 0 0 0 -400

1.2.5.02 Depósitos Otorgados en Garantía 400 400 0 0 0 0 -400


285

1.2.9 OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES 315.083 315.083 0 0 0 0 -315.083

1.2.9.09 Activos No Circulantes Diversos a Mediano y largo Plazo

315.083 315.083 0 0 0 0 -315.083

TOTAL ACTIVO NO CIRCULANTE 199.450.671 220.834.404 191.838.443 193.039.858 194.241.274 195.663.412 -25.170.992

TOTAL ACTIVO 227.988.096 243.676.617 251.002.765 254.092.644 265.237.544 276.603.171 32.926.554

2 PASIVO

2.1 PASIVO CIRCULANTE

2.1.1 Cuentas y efectos por pagar a Corto Plazo 13.247.450 26.381.630 53.357.356 57.481.926 61.606.496 65.731.066 39.349.436

2.1.1.01 Gastos de Personal por Pagar 3.311.891 4.513.762 0 0 0 0 -4.513.762

2.1.1.02 Aportes Patronales y Retenciones Laborales por Pagar

5.963.873 12.529.435 0 0 0 0 -12.529.435

2.1.1.03 Cuentas por Pagar a Corto Plazo 3.971.685 9.338.432 53.357.356 57.481.926 61.606.496 65.731.066 56.392.634

TOTAL PASIVO CIRCULANTE 13.247.450 26.381.630 53.357.356 57.481.926 61.606.496 65.731.066 39.349.436

2.2 PASIVO NO CIRCULANTE

2.2.1 Cuentas y efectos por pagar a Mediano y Largo Plazo 264.661 612.660 0 0 0 0 -612.660

2.2.1.01 Cuentas por pagar a Mediano y Largo Plazo 264.661 612.660 0 -612.660

2.2.2 Deuda Pública Largo Plazo 1.919.529 3.222.018 0 0 0 0 -3.222.018

2.2.2.02 Deuda Pública Interna por Préstamos por Pagar a Largo Plazo

1.919.529 3.222.018 0 -3.222.018

2.2.9 OTROS PASIVOS A MEDIANO Y LARGO PLAZO 0 0 5.647.841 9.773.961 13.900.081 18.026.202 18.026.202

2.2.9.09 Otros Pasivos no Circulantes 0 0 5.647.841 9.773.961 13.900.081 18.026.202 18.026.202

TOTAL PASIVO NO CIRCULANTE 2.184.190 3.834.678 5.647.841 9.773.961 13.900.081 18.026.202 14.191.524

TOTAL PASIVO 15.431.640 30.216.307 59.005.197 67.255.887 75.506.577 83.757.268 53.540.961

3 PATRIMONIO

3.2 PATRIMONIO INSTITUCIONAL

3.2.1 CAPITAL INSTITUCIONAL

3.2.1.01 CAPITAL INSTITUCIONAL

3.2.2

TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE CAPITAL Y APORTES POR CAPITALIZAR RECIBIDOS

234.813.351 255.633.619 204.521.404 205.724.291 210.954.690 216.185.088 -39.448.530

3.2.2.02 Donaciones de capital recibidas 256.222 256.222 0 0 0 0 -256.222

3.2.2.02.01 Donaciones de capital internas 256.222 256.222 0 0 0 0 -256.222

3.2.2.03 Aportes por Capitalizar Recibidos 234.557.129 255.377.397 0 0 0 0 -255.377.397

Otras Transferencias y Donaciones de Capital y Aportes por Capitalizar Recibidos

0 0 204.521.404 205.724.291 210.954.690 216.185.088 216.185.088

3.2.5 RESULTADOS -22.256.895 -42.173.309 -12.523.836 -18.887.534 -21.223.723 -23.339.185 18.834.124

3.2.5.01 Resultados acumulados -3.689.772 -22.256.895 -14.743.162 -11.529.637 -8.316.114 -5.102.590 17.154.305

3.2.5.02 Resultado del Ejercicio -18.567.123 -19.916.415 2.219.326 -7.357.897 -12.907.609 -18.236.595 1.679.820

TOTAL PATRIMONIO INSTITUCIONAL 212.556.456 213.460.310 191.997.568 186.836.757 189.730.967 192.845.903 -20.614.406

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

227.988.096 243.676.617 251.002.765 254.092.644 265.237.544 276.603.171 32.926.555


286


ESTADO DE RESULTADOS PERIODO PRESUPUESTARIO 2010

(EN BOLÍVARES) AÑO PRESUPUESTADO

CÓDIGO DENOMINACIÓN AÑO REAL (2009 AL

31-12-2009)

ULTIMO AÑO

ESTIMADO (2010 AL

31-12-2010) Trimestre I Trimestre II Trimestre III Trimestre IV TOTAL

1. INGRESOS CORRIENTES 19.737.444 21.563.619 4.250.000 5.794.186 9.869.344 10.828.207 30.741.737

3.05 a. Transferencias y Donaciones Corrientes Recibidas 18.770.907 20.820.268 4.250.000 4.250.000 4.250.000 4.250.000 17.000.000

3.05.01 Transferencias y Donaciones corrientes 18.770.907 20.820.268 4.250.000 4.250.000 4.250.000 4.250.000 17.000.000

3.05.01.03 Transferencias corrientes internas del sector público 18.770.907 20.820.268 4.250.000 4.250.000 4.250.000 4.250.000 17.000.000

3.05.01.03.02 De los Entes Descentralizados sin Fines

Empresariales 18.770.907 20.820.268 4.250.000 4.250.000 4.250.000 4.250.000 17.000.000

b. Ingresos por Actividades Propias 784.274 332.918 0 0 0 0 0

3.01.09 Ingresos por la venta de bienes y servicios de la administración pública 761.798 320.446 0 0 0 0 0

3.01.09.02 Ingresos por la venta de servicios 761.798 320.446 0 0 0 0 0 Ventas Netas 761.798 320.446 0 0 0 0 0

3.03.99 Otros ingresos de operación 22.476 12.472 0 0 0 0 0

c. Otros Ingresos Corrientes 182.263 410.434 0 1.544.186 5.619.344 6.578.207 13.741.737

3.01.10 Ingresos de la Propiedad (Detallar) 540 600 0 0 0 0 0

3.02.03 Ingresos por Operaciones Diversas (Detallar Código y Denominación) 181.723 409.834 0 1.544.186 5.619.344 6.578.207 13.741.737

3.02.03.01 Ingresos Extraordinarios 181.723 169.714 0 1.544.186 5.619.344 6.578.207 13.741.737

Ingresos por Salvamento de Siniestro 0 240.120 0 0 0 0 0

2. GASTOS CORRIENTES 38.304.567 41.480.034 11.671.244 12.157.884 12.205.532 12.943.671 48.978.332

a. Gastos de Consumo 37.073.706 41.054.969 11.186.207 11.627.278 11.674.925 12.402.100 46.890.510

4.01 Gastos de Personal 31.984.595 35.828.515 10.137.514 10.157.060 10.157.060 10.884.235 41.335.869

4.02 Materiales, Suministros y Mercancías 953.877 855.850 249.884 357.584 357.583 357.583 1.322.634

4.03 Servicios no Personales 2.407.410 2.384.061 797.337 1.111.162 1.158.810 1.158.810 4.226.119

4.08 Otros Gastos 1.727.824 1.986.543 1.472 1.472 1.472 1.472 5.888

4.08.01 Depreciación y Amortización 1.727.824 1.986.543 1.472 1.472 1.472 1.472 5.888

4.08.01.01 Depreciación 71.510 81.782 1.472 1.472 1.472 1.472 5.888

4.08.01.02 Amortización 1.656.314 1.904.761 0 0 0 0 0

b. Otros Gastos Corrientes 1.230.861 425.065 485.038 530.606 530.607 541.571 2.087.822

4.07 Transferencias y Donaciones 1.230.861 425.065 485.038 530.606 530.607 541.571 2.087.822

4.07.01 Transferencias y Donaciones Corrientes Internas 1.224.896 352.350 485.038 530.606 530.607 541.571 2.087.822

4.07.01.03 Transferencias Corrientes Internas al Sector Público 1.224.896 352.350 485.038 530.606 530.607 541.571 2.087.822

4.08.06 Pérdidas Ajenas a la Operación 5.965 72.715 0 0 0 0 0

Resultado del Ejercicio ( 3 = 1 - 2 ) -18.567.123 -19.916.415 -7.421.244 -6.363.698 -2.336.188 -2.115.464 -18.236.595


287

INSTITUTO PARA EL CONTROL Y LA CONSERVACIÓN DE LA CUENCA DEL LAGO DE

MARACAIBO ESTADO DE MOVIMIENTO DE LAS CUENTAS DE PATRIMONIO

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2010 (EN BOLÍVARES)

Resultados Acumulados Total Patrimonio SALDO al 31 de diciembre de 2009 -3.689.772 212.556.456 Resultado del período -18.567.123 903.854 SALDO al 31 de diciembre de 2010 -22.256.895 213.460.310


288


ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO PARA EL AÑO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2010

(EN BOLIVARES) 2010 2009 Flujo de Efectivo Proveniente de Actividades Operativas:


(19.916.415) (18.567.123) Ajustes para conciliar la Utilidad y el Efectivo Neto Provisto por Actividades Operativas: Amortización de Prepagados y provisión Depreciación 81.782 70.563 Amortización de Proyectos de Investigación y Desarrollo Ambiental 1.904.761 1.656.314 Acumulación para Antigüedad - 3.238.393

Cambios Netos en Operaciones de Activos y Pasivos: (Aumento) Disminuciones de Cuentas por Cobrar a Clientes (15.228) (12.867.975) (Aumento) Disminuciones Otros Activos Circulantes (1.173.494) (581.950)

(Aumento) Disminuciones Efectos y Cuentas por Cobrar Largo Plazo

(17.682.612) 9.538.279 (Aumento) Disminuciones Cuentas por Pagar Comerciales 5.366.747 (488.032) (Aumento) Disminuciones Retenciones y Acumulaciones por Pagar 6.565.562 4.171.496 (Aumento) Disminuciones Otros Pasivos Corto Plazo 1.201.871 (179.325) Ajustes Años Anteriores 194.030 505.836

Efectivo Neto Provisto (Aplicado) por Actividades Operativas

(23.472.995) (13.503.524) Flujo de Efectivo Provenientes de Actividades de Inversión Adquisición de Activos Fijos (132.571) (22.267) Proyectos de Investigaciones y Desarrollo Ambiental (5.947.891) (4.806.867)

Efectivo Neto Usado en Actividades de Inversión (6.080.462) (4.829.134) Flujo de Efectivo Proveniente de Actividades de Financieras Efectos y Cuentas por Pagar Largo Plazo 347.999 (94.525) Aportes Recibidos 20.820.268 27.699.657 Efectivo Neto Provisto por Actividades Financieras 21.168.267 27.605.132

Aumento Neto en Efectivo y Equivalentes de Efectivo (8.385.191) 9.272.474 Efectivo y Equivalente de Efectivo al Inicio del Ejercicio 15.454.319 6.181.845 Efectivo y Equivalente de Efectivo al Cierre del Ejercicio 7.069.128 15.454.319


289


FINANCIERA DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS PARA LOS ENTES DESCENTRALIZADOS


TRIMESTRE: PRIMERO 2010

CÓDIGO A0064

DENOMINACIÓN: INSTITUTO PARA LA CONSERVACION DEL LAGO DE MARACAIBO ÓRGANO DE ADSCRIPCIÓN: MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA EL AMBIENTE



3.01 Ingresos Ordinarios 0 106.156 106.156 3.02 Ingresos Extraordinarios 0 7.335 7.335 3.03 Ingresos de Operación 0 3.915 3.915


3.06 Recursos Propios de Capital 1.472 2.100.000 2.100.000

3.12 Incremento de Pasivos 7.565.114 0 0 TOTAL 11.816.586 4.617.406 4.617.406


FINANCIERA DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS PARA LOS ENTES DESCENTRALIZADOS



CÓDIGO A0064 DENOMINACIÓN: INSTITUTO PARA LA CONSERVACION DEL LAGO DE MARACAIBO ÓRGANO DE ADSCRIPCIÓN: MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA EL AMBIENTE (MPPAMB)



3.01 Ingresos Ordinarios 1.544.186 33.368 33.368 3.02 Ingresos Extraordinarios 0 170.854 170.854 3.03 Ingresos de Operación 0 1.508 1.508





290

ANEXO 9

INFORMACIÓN TRIMESTRAL DE LA EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PRESUPUESTO DE

INGRESOS PARA LOS ENTES DESCENTRALIZADOS SIN FINES EMPRESARIALES


CÓDIGO A0064








ANEXO 9

INFORMACIÓN TRIMESTRAL DE LA EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PRESUPUESTO DE

INGRESOS PARA LOS ENTES DESCENTRALIZADOS SIN FINES EMPRESARIALES


CÓDIGO A0064







3.12 Incremento de Pasivos 7.565.114 30.260.456 30.260.456 TOTAL 17.435.930 42.750.108 42.750.108


291

ANEXO 10

INFORMACIÓN TRIMESTRAL DE LA EJECUCIÓN FÍSICA DEL PRESUPUESTO DE GASTOS PARA

LOS ENTES DESCENTRALIZADOS SIN FINES EMPRESARIALES TRIMESTRE: PRIMERO 2010

CÓDIGO A0064 DENOMINACIÓN: INSTITUTO PARA LA CONSERVACION DEL LAGO DE MARACAIBO ÓRGANO DE ADSCRIPCIÓN: MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA EL AMBIENTE



ABSOLUTA % Evaluar los Impactos Ocasionados

en la Cuenca del Lago de Maracaibo a Causa de la Intervención Antrópica. Evaluación 93 99 6 6

Evaluar la Salud Ambiental en la Población de la Cuenca del Lago

de Maracaibo. Evaluación 30 411 381 1.270

Recolectar Lemna en el Lago de Maracaibo. Metro Cúbico 1.337 277 -1.060 -79

Desarrollar la Educación Ambiental para la Participación Comunitaria.

Comunidad Organizada y Participante 10 18 8 80

Suministrar Asesoramiento Técnico a los Consejos Comunales y

Gobiernos Locales de la Cuenca del Lago de Maracaibo, en obras

de Saneamiento Ambiental. Proyecto

Certificado 3 0 -3 -100 Adecuar la Plataforma Tecnológica

para Permitir el Acceso de las Comunidades a Información sobre la Cuenca del Lago de Maracaibo. Información 292 0 -292 -100

Digitalizar la Producción Intelectual del ICLAM.

Documento Digitalizado 134.028 134028 0 0


292

ANEXO 10 INFORMACIÓN TRIMESTRAL DE LA EJECUCIÓN FÍSICA

DEL PRESUPUESTO DE GASTOS PARA LOS ENTES DESCENTRALIZADOS


CÓDIGO A0064




ABSOLUTA % Evaluar los Impactos Ocasionados en la Cuenca del Lago de Maracaibo a Causa de la Intervención Antrópica. Evaluación 123 240 117

95 Evaluar la Salud Ambiental en la Población de la Cuenca del Lago de Maracaibo. Evaluación 341 319 -22 -6

Recolectar Lemna en el Lago de Maracaibo. Metro Cúbico 4.028 105 -3.923 -97



Suministrar Asesoramiento Técnico a los Consejos Comunales y Gobiernos Locales de la Cuenca del Lago de Maracaibo, en obras de Saneamiento Ambiental.

Proyecto Certificado 3 8 5 167

Adecuar la Plataforma Tecnológica para Permitir el Acceso de las Comunidades a Información sobre la Cuenca del Lago de Maracaibo. Información 110 165 55 50

Digitalizar la Producción Intelectual del ICLAM.

Documento Digitalizado 228.972 198.203 -30.769 -13


293

ANEXO 10 INFORMACIÓN TRIMESTRAL DE LA EJECUCIÓN FÍSICA

DEL PRESUPUESTO DE GASTOS PARA LOS ENTES DESCENTRALIZADOS


CÓDIGO A0064




ABSOLUTA % Evaluar los Impactos Ocasionados en la Cuenca del Lago de Maracaibo a Causa de la Intervención Antrópica. Evaluación 168 358 190

113 Evaluar la Salud Ambiental en la Población de la Cuenca del Lago de Maracaibo. Evaluación 443 485 42 9 Recolectar Lemna en el Lago de Maracaibo. Metro Cúbico 11.535 11 -11.524 -99,90




Proyecto Certificado 6 1 -5 -83

Adecuar la Plataforma Tecnológica para Permitir el Acceso de las Comunidades a Información sobre la Cuenca del Lago de Maracaibo. Información 120 212 92 77 Digitalizar la Producción Intelectual del ICLAM.

Documento Digitalizado 220.000 215.000 -5000 -2


294

ANEXO 10

INFORMACIÓN TRIMESTRAL DE LA EJECUCIÓN FÍSICA DEL PRESUPUESTO DE GASTOS PARA

LOS ENTES DESCENTRALIZADOS SIN FINES EMPRESARIALES TRIMESTRE: CUARTO 2010




ABSOLUTA % Evaluar los Impactos Ocasionados en la Cuenca del Lago de Maracaibo a Causa de la Intervención Antrópica. Evaluación 205 79 -126

-61 Evaluar la Salud Ambiental en la Población de la Cuenca del Lago de Maracaibo. Evaluación 1.042 641 -401 -38 Recolectar Lemna en el Lago de Maracaibo. Metro Cúbico 6.185 307 -5.878 -95




Proyecto Certificado 5 8 3 60

Adecuar la Plataforma Tecnológica para Permitir el Acceso de las Comunidades a Información sobre la Cuenca del Lago de Maracaibo. Información 142 142 0 0 Digitalizar la Producción Intelectual del ICLAM.

Documento Digitalizado 177.000 177.000 0 0


295

ANEXO 11








ACUMULADO CAUSADO


4.01 Gastos de Personal 40.550.054,00 949.625,10 949.625,10 949.625,10 39.600.429

4.02

Materiales, Suministros Y Mercancias 999.535,00 0,00 0,00 0,00 999.535

4.03 Servicios No Personales 3.189.348,00 19.380,73 19.380,73 19.380,73 3.169.967

4.04 Activos Reales 581.368,00 0,00 0,00 0,00 581.368

4.07 Transferencias y Donaciones 1.940.151,00 14.480,51 14.480,51 14.480,51 1.925.670

4.08 Otros Gastos 5.888,00 0,00 0,00 0,00 5.888 TOTAL 47.266.344 983.486 983.486 983.486 46.282.858 ANEXO 11








ACUMULADO CAUSADO


4.01 Gastos de Personal 40.608.694,33 15.312.387,61 15.312.387,61 13.682.879,97 25.296.307

4.02

Materiales, Suministros Y Mercancias 1.322.633,97 365.398,80 365.398,80 307.076,02 957.235

4.03 Servicios No Personales 4.130.822,82 1.266.361,37 1.266.361,37 915.157,85 2.864.461

4.04 Activos Reales 8.246.910,23 2.514.555,16 2.495.056,11 1.824.321,64 5.732.355


4.08 Otros Gastos 5.888,00 0,00 0,00 0,00 5.888 TOTAL 56.391.806,90 20.014.620,88 19.995.121,83 17.285.353,42 36.377.186,02


296




TRIMESTRE: TERCERO 2010





ACUMULADO CAUSADO


4.01 Gastos de Personal 40.608.694,33 22.550.377,99 22.516.205,82 19.542.344,60 18.058.316

4.02

Materiales, Suministros Y Mercancias 1.322.633,97 888.174,61 848.799,95 777.811,34 434.459

4.03 Servicios No Personales 4.270.322,16 2.337.027,27 1.939.443,60 1.502.720,54 1.933.295

4.04 Activos Reales 11.765.597,54 4.181.217,94 3.670.566,11 2.639.404,96 7.584.380


4.08 Otros Gastos 5.888,00 0,00 0,00 0,00 5.888 TOTAL 60.049.993,55 30.624.622,19 29.640.391,86 25.127.657,82 29.425.371,36 ANEXO 11








ACUMULADO CAUSADO


4.01 Gastos de Personal 41.335.870,00 41.335.870,00 41.335.870,00 41.335.870,00 0

4.02

Materiales, Suministros Y Mercancias 1.322.634,00 1.322.634,00 1.322.634,00 1.322.634,00 0

4.03 Servicios No Personales 4.226.119,00 4.226.119,00 4.226.119,00 4.226.119,00 0

4.04 Activos Reales 12.029.749,00 12.029.749,00 12.029.749,00 12.029.749,00 0

4.07 Transferencias y Donaciones 2.087.822,00 2.087.822,00 2.087.822,00 2.087.822,00 0

4.08 Otros Gastos 5.888,00 5.888,00 5.888,00 5.888,00 0 TOTAL 61.008.082,00 61.008.082,00 61.008.082,00 61.008.082,00 0,00


297

FUNDACIÓN DE EDUCACIÓN AMBIENTAL EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

La Fundación de Educación Ambiental “Fundambiente” se crea según Decreto Nº 2211 de 21 de junio de 1.977 de la Presidencia de la República en la Gaceta Oficial Nº 31263 de 23 de junio de 1.977, se reconoce a la República de Venezuela como la iniciadora, fundadora y verdadera creadora de la entidad. La Fundación tiene pues su base y razón de ser en la determinación del Ejecutivo Nacional y queda establecida como entidad privada con domicilio en esta ciudad de Caracas, pudiendo ejercer sus actividades en todo el Territorio de la República y establecer las Agencias o Sucursales necesarias para el cumplimiento de su objeto conforme a los fines previstos en el Decreto que ordena su creación. Habiendo sido la Institución auspiciada por el Estado, quedará este obligado a proporcionarle apoyo y protección cuando el Ejecutivo Nacional lo considere de conveniencia y necesidad para los intereses de la misma. Del objeto de la Fundación: La Fundación de Educación Ambiental tiene por objeto participar y colaborar con el Ministerio del Poder Popular para el Ambiente en las gestiones atribuidas a éste, en materia de educación y divulgación ambiental.

Los Estados Financieros del Instituto son elaborados tomando como base el Plan Único de Cuentas, establecido por la Oficina Nacional de Presupuesto (ONAPRE), vigente desde el 20 de noviembre de 1.994, según lo publicado en la Gaceta Oficial Nº 35613 como resolución Nº 285.

Las Disponibilidades en Caja al 31 de diciembre de 2.010, tenía la siguiente composición:

Descripción Monto (Bs.)

Caja 3.020 Total Bs. 3.020

Las Disponibilidades en Bancos al 31 de diciembre de 2010, es de 843.512 bolívares. Las Cuentas por Cobrar Corto Plazo: 156.240 bolívares, cuyo origen son los ingresos por ventas de bienes y servicios. La Provisión Cuentas de Cobro Dudoso: -7.126 bolívares, corresponde al monto al 31/12/10. El monto de 121.396 bolívares corresponde al inventario físico al 31 de diciembre de 2010.

Otros activos no circulantes: El monto de 42.756 bolívares al 31 de diciembre de 2010 está conformado por concepto de las cuentas de crédito fiscal, retenciones de IVA y retenciones de impuestos sobre la renta no pagada al 31 de diciembre de 2009.


298

Propiedad y equipo 364.655 bolívares, representa los activos fijos propiedad de la Fundación. Se presentan a sus costos de adquisición expresados en bolívares del 31 de diciembre de 2.010, tomando como base la fecha de adquisición. Las mejoras y adiciones que incrementan la vida útil son capitalizadas, y los desembolsos por reparaciones y mantenimiento son llevados al gasto en la medida en que suceden.

Depreciaciones y amortización acumulada -218.878 bolívares, corresponde al monto de la depreciación de los activos fijo. Activo intangible 72.500 bolívares, esta cuenta presenta el nuevo programa administrativo contable. Amortización activo intangible acumulada -4.833 bolívares.

Cuentas por pagar a corto plazo 77.001 bolívares, constituidos por los siguientes conceptos: Cuentas por Pagar Proveedores y Obligaciones por Pagar.

Provisiones Para Beneficios Sociales 19.547 bolívares, se registra la provisión hasta La suscripción del contrato de fideicomiso que administra el Banco Mercantil.

Pasivo No Circulante 70.823 bolívares al 31 de diciembre de 2010 se conforma así: Adelantos de Convenio y Fondo Editorial. La Cuenta Adelantos de Convenio, corresponde a fondos recibidos de otras instituciones y del Ministerio del Ambiente. El Fondo Editorial su objeto es similar al fondo anterior.

Patrimonio: Se constituye la Fundación con un Capital completamente pagado de 19.464 bolívares en 1977.

Utilidades No Distribuidas: son los resultados acumulados de la Fundación dicha cuenta también abarca las Rectificaciones al Superávit por ajustes que afecten a resultados de otros ejercicios. 1.186.407 bolívares.

Estado de Resultados:

Los ingresos de la institución son producto de las transferencias y donaciones recibidas del ejecutivo y sector privado, los cuales son registrados contablemente según lo establecido en el Plan Único de Cuentas establecido por la ONAPRE.

Transferencias y Donaciones Corrientes

del Sector Público de la República………………………1.459.519,00

Total Ingresos Corrientes…………………………………1.459.519.00


299

Los ingresos de la institución son producto de la venta de libros, materiales, intereses por depósitos, los cuales son registrados contablemente según lo establecido en el Clasificador Presupuestario de Recursos y Egresos establecido por la ONAPRE.

Este rubro esta conformado por las ventas de bienes, servicios y otras operaciones, que según el Estado de Ganancias y Pérdidas corresponde con los siguientes montos:

Denominación Ventas Bienes 52.214,09 Ventas de Servicios 893.747,00 Total Ingresos Operación 945.961,00

Gastos de Personal 913.819,13 bolívares, constituye todas las remuneraciones y demás beneficios sociales pagados al personal que labora en la Fundación.

Materiales, Suministros y Mercancías 70.659,86 bolívares.

Servicio No Personales Bs. 1.139.842,48 bolívares.

Depreciación 40.000,00 bolívares.

Transferencias Corrientes Internas al Sector Público 36.277,24 bolívares.


300

FUNDACION DE EDUCACION AMBIENTAL BALANCE GENERAL

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2010 (EN BOLIVARES)

DENOMINACION AL 31/12/2009 AL 31/12/2010 VARIACION

ACTIVO 1.168.361 1.373.242 -204.881 1.- ACTIVO CIRCULANTE 954.917 1.159.798 -204.881 1.1 - ACTIVO DISPONIBLE 641.651 846.532 -204.881 CAJA 3.020 3.020 - BANCO PRIVADOS 638.631 843.512 -204.881 1.1 - ACTIVO EXIGIBLES 149.114 149.114 - CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO 156.240 156.240 - Menos: PREVISION PARA CUENTAS DE COBRO DUDOSO -7.126 -7.126 - CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO NETAS 149.114 149.114 - 1.2 - ACTIVO REALIZABLE 121.396 121.396 - INVENTARIO DE MERCANCIA 121.396 121.396 - 1.3 -OTROS ACTIVOS CIRCULANTES 42.756 42.756 - 2.- ACTIVO NO CIRCULANTE 213.444 213.444 - PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO 364.655 364.655 - Menos: DEPRECIACION ACUMULADA -218.878 -218.878 -

PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO NETO 145.777 145.777 - ACTIVO INTANGIBLE 72.500 72.500 - Menos: AMORTIZACION ACUMULADA -4.833 -4.833 -

ACTIVO INTANGIBLE NETO 67.667 67.667 -

167.371 167.371 - 1.- PASIVO CIRCULANTE 96.548 96.548 - CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO 77.001 77.001 - PROVISIONES PARA BENEFICIOS SOCIALES 19.547 19.547 - 2.- PASIVO NO CIRCULANTE 70.823 70.823 - PATRIMONIO 1.000.990 1.205.871 -204.881 CAPITAL INSTITUCIONAL 19.464 19.464 - SUPERAVIT NO DISTRIBUIDO / DEFICIT ACUMULADO 981.526 1.186.407 -204.881 RESULTADOS ACUMULADOS EJERCICIOS 934.362 981.526 -47.164 RESULTADO DEL EJERCICIO 47.164 204.881 -157.717 PASIVO + PATRIMONIO 1.168.360 1.373.242 -204.881


301

FUNDACION DE EDUCACION AMBIENTAL ESTADO DE RESULTADOS


DENOMINACION AL 31/12/2008 AL 31/12/2009 I TRIMESTRE II

TRIMESTRE III

TRIMESTRE IV

TRIMESTRE

1. INGRESOS CORRIENTES

2.428.139,00

1.483.799,00

142.504,22

1.054.703,54

1.673.612,81

2.405.480,09

A. TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES

1.763.095,00

1.200.000,00

120.000,00

180.000,00

760.622,00

1.459.519,00

- DEL SECTOR PUBLICO DE LA REPUBLICA

1.763.095,00

1.200.000,00

120.000,00

180.000,00

760.622,00

1.459.519,00

B. INGRESOS POR ACTIVIDADES PROPIAS

665.044,00

283.799,00

22.504,22

874.703,54

912.990,81

945.961,09

- VENTA BRUTA DE BIENES (LIBRO / MATERIAL P.O.P.)

280.040,00

195.821,31

10.674,61

33.428,33

51.576,88

52.214,09

- VENTA BRUTA DE SERVICIOS (IMPRESIONES)

385.004,00

87.977,69

11.829,61

841.275,21

861.413,93

893.747,00

2. GASTOS CORRIENTES

2.018.718,00

1.436.635,00

593.042,22

859.302,30

1.522.422,21

2.200.598,71

A. GASTOS DE CONSUMO

1.996.221,00

1.416.175,00

587.043,72

846.279,74

1.502.056,31

2.164.321,47

- GASTOS DE PERSONAL

809.185,00

847.800,00 189.022,04

357.995,17

534.421,10

913.819,13

- MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCIA

190.967,00

106.508,00 2.568,59

40.501,17

49.766,93

70.659,86

- SERVICIOS NO PERSONALES

977.069,00

381.867,00 385.453,09

437.783,40

907.868,28

1.139.842,48

- OTROS GASTOS

19.000,00

80.000,00

10.000,00

10.000,00

10.000,00

40.000,00

DEPRECIACION

19.000,00

80.000,00

10.000,00

10.000,00

10.000,00

40.000,00

B. OTROS GASTOS CORRIENTES

22.497,00

20.460,00

5.998,50

13.022,56

20.365,90

36.277,24

- TRANSFERENCIAS CORRIENTES INTERNAS AL SECTOR PUBLICO

22.497,00

20.460,00

5.998,50

13.022,56

20.365,90

36.277,24

RESULTADO DEL EJERCICIO -409.421,00 -

47.164,00

450.538,00 -

195.401,24 -

151.190,60 -

204.881,38


302

FUNDACION DE EDUCACION AMBIENTAL FLUJO DE EFECTIVO


FLUJO DE EFECTIVO PROVENIENTES DE ACTIVIDADES OPERACIONALES Utilidad (Perdida) Neta (Ingresos-Egresos) Neto 1.000.990 Ajustes Para Conciliar La Utilidad Neta Con El Efecto Neto Proveniente De Actividades Operacionales Depreciación y Amortización 80.000 Cambios Netos En Activos Y Pasivos (Aumento) Disminuciones En Activo Operacionales Cuentas Por Cobrar Comerciales Inventario De Materia Prima Aumento (Disminuciones) En Pasivos Operacionales Cuentas Por Pagar Otros Pasivos Circulantes Deuda Publica Corto Plazo Provisión Para Beneficios Sociales Otros Pasivos No Circulantes Efectivo Neto Provisto Por Actividades Operacionales 1.080.990 Flujo De Efectivo Utilizado En Actividades De Inversión: Compra De Activo Fijo - Efectivo Neto Provisto Por Actividades Operacionales - Aumento Neto En Efectivo Y Equivalentes De Efectivo 204.881 Efectivo Y Equivalente De Efectivo Al Inicio Del Ejercicio 641.651 Efectivo Y Equivalente De Efectivo Al Cierre Del Ejercicio 846.532


303

FUNDACION DE EDUCACION AMBIENTAL MOVIMIENTO PATRIMONIAL


DETALLE Capital Resultado del Resultado Total

Ejercicio Acumulado Patrimonio Saldo al 31-12-2009 19.464 47.164 934.362 1.000.990 Resultado del Ejercicio 204.881 - 204.881 Saldo al 31-12-2010 - 252.045 934.362 1.205.871


304




CÓDIGO: AO324 DENOMINACIÓN FUNDACION DE EDUCACION AMBIENTAL ÓRGANO DE ADSCRIPCIÓN: MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA EL AMBIENTE

PARTIDA RAMOS Y FUENTES

DE FINANCIEMIENTO

LEY DE


DEVENGADO RECAUDADO

VENTA DE BIENES INGRESOS PROPIOS 130.000,00 10.675 10.675

SERVICIOS INGRESOS PROPIOS 1.000.000,00 11.830 11.830

APORTES DEL EJECUTIVO APORTE 760.622,00 120.000 120.000

APORTES DEL EJECUTIVO CREDITO ADICIONAL 628.897,00 0 0

2.519.519,00 142.504 142.504





(4) PARTIDA RAMOS Y FUENTES DE FINANCIEMIENTO


DEVENGADO RECAUDADO




APORTES DEL EJECUTIVO CREDITO ADICIONAL 628.897,00 0 0 2.519.519 1.054.704 1.054.704


305







DEVENGADO RECAUDADO




APORTES DEL EJECUTIVO CREDITO ADICIONAL 628.897,00 0 0

2.519.519 1.673.613 1.673.613







DEVENGADO RECAUDADO

VENTA DE BIENES INGRESOS PROPIOS 130.000,00 52.214 52.214 SERVICIOS INGRESOS PROPIOS 1.000.000,00 893.747 893.747 APORTES DEL EJECUTIVO APORTE 760.622,00 830.622 830.622 APORTES DEL EJECUTIVO CREDITO ADICIONAL 628.897,00 628.897 628.897 2.519.519 2.405.480 2.405.480


306




VARIACIÓN DENOMINACIÓN DE METAS Y/O VOLÚMENES

DE TRABAJO UNIDAD DE

MEDIDA PROGRAMADO EJECUTADO ABSOLUTA %

PROGRAMA DE FORMACION ACADEMICA TALLER 8 6 2 (-)25

PARTICIPACION DE LA FUNDACION EN EVENTOS FORANEOS EVENTO 0 0 0 0

VENTA Y PUBLICACION DE TITULO EN MATERIA AMBIENTAL LIBROS 4.000 3.252 748 (-)19

PAPEL RECICLADO KILOS 1.000 1.435 (+) 435 44

IMPRESIÓN DE MATERIAL P.O.P. FRANELAS 0 0 0 0






ABSOLUTA %

PROGRAMA DE FORMACION ACADEMICA TALLER 7 4 3

(-)43

PARTICIPACION DE LA FUNDACION EN EVENTOS FORANEOS EVENTO 4 2 2 (-)50

VENTA Y PUBLICACION DE TITULO EN MATERIA AMBIENTAL LIBROS 11.000 5.982 5.019 (-)46

PAPEL RECICLADO KILOS 2.000 591 1.409 (-)70



307






ABSOLUTA %


150


VENTA Y PUBLICACION DE TITULO EN MATERIA AMBIENTAL LIBROS 4.000 4.617 617 15

PAPEL RECICLADO KILOS 1.000 740 260 (-)26

IMPRESIÓN DE MATERIAL P.O.P. FRANELAS 70 64 6 (-)9





(UNIDAD DE MEDIDA PROGRAMADO EJECUTADO

ABSOLUTA %


133


VENTA Y PUBLICACION DE TITULO EN MATERIA AMBIENTAL LIBROS 11.000 9.617 1.383 (-)13

PAPEL RECICLADO KILOS 2.000 1.000 1.000 (-)50



308




TRIMESTRE: PRIMER 2010





ACUMULADO CAUSADO

ACUMULADO PAGADO (DISPONIBLE

401 GASTOS DE PERSONAL 1.476.697,00 189.022,04 189.022,00 189.022,00 1.287.675,00

402

MATERIALES, SUMINISTROS Y

MERCANCIAS 122.100,00 2.568,59 2.569,00 2.569,00 119.531,00

403 SERVICIOS NO PERSONALES 1.514.955,32 385.453,09 385.454,00 385.454,00 1.129.501,32

404 ACTIVOS REALES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 407 TRANSFERENCIAS 38.000,00 5.998,50 5.999,00 5.999,00 32.001,00 408 OTROS GASTOS 40.000,00 0,00 10.000,00 10.000,00 30.000,00

411 DISMINUCION DE OBLIGACIONES 10.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00

TOTAL 3.201.752,32 583.042,22 593.044,00 593.044,00 2.608.708,32





(1) CÓDIGO: AO324 (2) DENOMINACIÓN FUNDACION DE EDUCACION AMBIENTAL (3) ÓRGANO DE ADSCRIPCIÓN: MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA EL AMBIENTE




ACUMULADO CAUSADO


401 GASTOS DE PERSONAL 1.476.697,00 357.995,17 357.995,17 357.995,17 1.118.701,83

402


MERCANCIAS 122.100,00 40.501,17 40.501,17 40.501,17 81.598,83


404 ACTIVOS REALES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 407 TRANSFERENCIAS 38.000,00 13.022,56 13.022,56 13.022,56 24.977,44 408 OTROS GASTOS 40.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 30.000,00


TOTAL 3.201.752,32 859.302,30 859.302,30 859.302,30 2.342.450,02


309









ACUMULADO CAUSADO


401 GASTOS DE PERSONAL 1.476.697,00 534.421,10 534.421,10 534.421,10 942.275,90

402


MERCANCIAS 122.100,00 49.766,93 49.766,93 49.766,93 72.333,07

403 SERVICIOS NO PERSONALES 1.514.955,32 907.868,28 907.868,28 907.868,28 607.087,04



TOTAL 3.201.752,32 1.522.422,21 1.522.422,21 1.522.422,21 1.679.330,11








ACUMULADO CAUSADO


401 GASTOS DE PERSONAL 1.476.697,00 913.819,13 913.819,13 913.819,13 562.877,87

402


MERCANCIAS 122.100,00 70.659,86 70.659,86 70.659,86 51.440,14

403 SERVICIOS NO PERSONALES 1.514.955,32 1.139.842,48 1.139.842,48 1.139.842,48 375.112,84



TOTAL 3.201.752,32 2.170.598,71 2.170.598,71 2.170.598,71 1.031.153,61


310

FUNDACIÓN INSTITUTO FORESTAL LATINOAMERICANO EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

En conformidad con el articulo 122 de la Ley Orgánica de La Administración Financiera del Sector Público, que tiene por objeto el registro sistemático de todas las transacciones que afecten la situación económico financiera de la República y de sus entes descentralizados funcionalmente. La Fundación Instituto Forestal Latinoamericano, cumple con suministrar la siguiente información relacionada con los Estados Financieros: Balance General y el Estado de Resultados, relacionada con los años 2010 y 2009 respectivamente.

La cuenta de Activo para el año 2010, presentó una disminución 323.472 bolívares, frente al Activo del año 2009, debido a la disminución de las Cuentas por Cobrar, los pocos Ingresos Propios obtenidos en el año y a su vez continuar con los gastos operativos de la Institución, lo que implicó disminución del efectivo en banco.

La cuenta de Pasivo correspondiente al año 2010 disminuyó en comparación al 2009 en 18.950 bolívares, en razón de la liquidación de un miembro del personal de la institución al cancelarles sus prestaciones sociales.

La cuenta de Patrimonio para el año 2010 disminuyó en 304.522 bolívares en relación al año 2009, por efecto de haberse incrementado los gastos en el año y haber obtenido pocos ingresos en el período.

La cuenta de Ingresos para el año 2010, disminuyó en 195.199 bolívares en relación al año 2009, por la merma de los ingresos por proyectos durante el año; sin embargo se obtuvo ingresos a través de las transferencias del Minamb y realización de trabajos de investigación y recopilación bibliográfica realizada por el personal técnico de la institución.

La cuenta de Egresos para el año 20010 presentó un incremento de 231.321 bolívares con respecto al año 2009, debido a las actividades normales, la ejecución del proyectos registrados en Nueva Etapa Características de las Especies Forestales Caoba, Cedro, Mijao y Acapro de Venezuela, la realización de un Curso de Manejo de Semillas y Reproducción de Plantas bajo Técnicas de Cultivo In Vitro y de la culminación de los proyectos contratados al final del año 2009 como son: Evaluación de la Disponibilidad y Demanda de Agua en la Cuenca del Río Yaracuy; Saneamiento y Pre-clausura del Vertedero Cambalache, municipio Carona, estado Bolívar.


311

FUNDACIÓN INSTITUTO FORESTAL LATINOAMERICANO BALANCE GENERAL

31-12-2009 y 31-12-2010 (EN BOLÍVARES)

AÑO PRESUPUESTADO

CÓDIGO DENOMINACIÓN

REAL 2009

ULTIMO ESTIMADO

2010

TRIMESTRE I

TRIMESTRE II

TRIMESTRE III

TRIMESTRE IV

VARIACIÓN ANUAL

1 ACTIVO 641.513 318.041 542.021 621.686 735.657 318.041 0

1.1 ACTIVO CIRCULANTE 411.925 106.860 312.433 392.098 506.069 106.860 0

1.1.1 ACTIVO DISPONIBLE 16.306 27.861 64.193 80.099 190.496 27.861 0

1.1.1.01 CAJA Y BANCOS 16.306 27.861 64.193 80.099 190.496 27.861 0

1.1.1.01.01 CAJA 2.500 2.500 2.500 2.500 2.500 2.500 0

1.1.1.01.02 BANCOS 13.174 24.729 61.061 76.967 187.364 24.729 0

1.1.1.01.02 BANCOS DEL EXTERIOR 632 632 632 632 632 632 0

ACTIVO EXIGIBLE 368.743 52.123 221.364 285.123 288.697 52.123 0

OTRAS CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO 321.922 26.782 154.931 199.069 263.356 26.782 0

OTROS GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO 46.821 25.341 66.433 86.054 25.341 25.341 0

1.1.9 OTROS ACTIVOS CIRCULANTES 26.876 26.876 26.876 26.876 26.876 26.876 0

1.2 ACTIVO NO CIRCULANTE 229.588 211.181 229.588 229.588 229.588 211.181 0

1.2.3 PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO 229.588 211.181 229.588 229.588 229.588 211.181 0

1.2.3.01 BIENES DE USO 168.601 150.194 168.601 168.601 168.601 150.194 0

1.2.3.01.01 EDIFICIOS E INSTALACIONES

128.388 128.388 128.388 128.388 128.388 128.388 0

2.2.5.01.01 MENOS DEPRECIACIÓN ACUMULADA EDIFICIO E INSTALACIONES

50.139 55.139 50.139 50.139 50.139 55.139 0

EDIFICIOS E INSTALACIONES NETO 78.249 73.249 78.249 78.249 78.249 73.249 0

1.2.3.01.03 EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN 18.765 18.765 18.765 18.765 18.765 18.765 0

2.2.5.01.03

MENOS DEPRECIACIÓN ACUMULADA EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN

5.738 6.938 5.738 5.738 5.738 6.938 0

EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN NETO 13.027 11.827 13.027 13.027 13.027 11.827 0

1.2.3.01.04 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y SEÑALAMIENTO 7.382 7.382 7.382 7.382 7.382 7.382 0

2.2.5.01.04 MENOS DEPRECIACIÓN ACUMULADA EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y SEÑALAMIENTO

3.639 4.363 3.639 3.639 3.639 4.363 0

EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y SEÑALAMIENTO NETO 3.743 3.019 3.743 3.743 3.743 3.019 0

1.2.3.01.08 MÁQUINAS, MUEBLES Y DEMÁS EQUIPOS DE OFICINA Y ALOJAMIENTO

110.958 110.958 110.958 110.958 110.958 110.958 0

2.2.5.01.08

MENOS DEPRECIACIÓN ACUMULADA MÁQUINAS, MUEBLES Y DEMÁS EQUIPOS DE OFICINA Y ALOJAMIENTO

39.809 50.905 39.809 39.809 39.809 50.905 0

MÁQUINAS, MUEBLES Y DEMÁS EQUIPOS DE OFICINA Y ALOJAMIENTO NETO

71.149 60.053 71.149 71.149 71.149 60.053 0

1.2.3.01.19 OTROS BIENES DE USO 4.309 4.309 4.309 4.309 4.309 4.309 0


312

2.2.5.01.19 MENOS DEPRECIACIÓN ACUMULADAOTROS BIENES DE USO 1.876 2.263 1.876 1.876 1.876 2.263 0

OTROS BIENES DE USO NETO 2.433 2.046 2.433 2.433 2.433 2.046 0

1.2.3.02 TIERRAS Y TERRENOS 60.987 60.987 60.987 60.987 60.987 60.987 0

2 PASIVO 161.527 142.580 131.527 111.444 129.260 142.580 0

2.1 PASIVO CIRCULANTE 161.527 142.580 131.527 111.444 129.260 142.580 0

2.1.1 CUENTAS Y EFECTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO 98.831 120.084 117.078 96.124 106.446 120.084 0

2.1.1.02 CUENTAS Y EFECTOS POR PAGAR POR PAGAR 98.831 120.084 117.078 96.124 106.446 120.084 0

2.1.9 OTROS PASIVOS CIRCULANTES 62.696 22.496 14.449 15.320 22.814 22.496 0

2.1.9.09 OTROS PASIVOS CIRCULANTES 62.696 22.496 14.449 15.320 22.814 22.496 0

3 PATRIMONIO 479.986 175.461 410.494 510.242 606.397 175.461 0

3.2 PATRIMONIO INSTITUCIONAL 479.986 175.461 410.494 510.242 606.397 175.461 0

3.2.1 CAPITAL INSTITUCIONAL 190.602 190.602 190.602 190.602 190.602 190.602 0

3.2.1.01 CAPITAL INSTITUCIONAL 2.496 2.496 2.496 2.496 2.496 2.496 0

SUPERAVIT POR REVALORIZACIÓN 188.106 188.106 188.106 188.106 188.106 188.106

3.2.5 RESULTADOS 289.384 -15.141 219.892 319.640 415.795 -15.141 0

3.2.5.01 RESULTADOS ACUMULADOS 167.388 289.384 289.384 289.384 289.384 289.384 0

3.2.5.02 RESULTADOS DEL EJERCICIO 121.996 -304.525 -69.492 30.256 126.411 -304.525 0

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 641.513 318.041 542.021 621.686 735.657 318.041 0


313

FUNDACIÓN INSTITUTO FORESTAL LATINOAMERICANO ESTADO DE RESULTADOS

PERÍODO PRESUPUESTARIO: AÑO 2009 Y AÑO 2010 (EN BOLÍVARES)

AÑO PRESUPUESTADO CÓDIGO

D E N O M I N A C I Ó N

AÑO REAL 2009

ÚLTIMO AÑO ESTIMADO

2010 Trimestre

I

Trimestre II

Trimestre III

Trimestre IV

TOTAL

1. Ingresos Corrientes 1.110.201 915.002 208.786 282.431 382.897 40.888 915.002

3.05.01.00.00 a. Transferencias y Donaciones Corrientes 222.004 230.000 60.000 70.000 90.000 10.000 230.000

3.05.01.03.00 - Del Sector Público 222.004 230.000 60.000 70.000 90.000 10.000 230.000 3.05.01.03.01 De la República 212.000 220.000 60.000 60.000 90.000 10.000 220.000

3.05.01.03.02 De los Entes Descentralizados sin Fines Empresariales (*)

10.004 10.000 10.000 10.000 b. Ingresos por Actividades Propias 888.197 685.002 148.786 212.431 292.897 30.888 685.002

3.03.01.00.00 - Venta Brutas de Bienes (Detallar) 1.416 680 0 570 110 0 680

Venta de Publicaciones 1.416 680 0 570 110 0 680

3.03.02.00.00 - Venta Brutas de Servicios (Detallar) 886.781 665.258 148.722 192.861 292.787 30.888 665.258

Alquileres 4.345 0 0 0 0 Proyectos 882.436 665.258 148.722 192.861 292.787 30.888 665.258

- Ingresos no Tributarios (Detallar Código y Denominación)

0 19.064 64 19.000 0 0 19.064

Ingresos por Contribuciones Especiales 0 19.064 64 19.000

2. Gastos Corrientes 988.206 1.219.527 278.278 182.683 286.742 471.824 1.219.527 a. Gastos de Consumo 955.163 1.183.194 275.280 179.171 282.670 446.073 1.183.194

4.01.00.00.00 - Gastos de Personal 425.785 506.705 90.518 94.871 130.042 191.274 506.705

4.02.00.00.00 - Materiales, Suministros y Mercancías 43.978 45.304 7.076 8.015 18.684 11.529 45.304

4.03.00.00.00 - Servicios no Personales 485.400 631.185 177.686 76.285 133.944 243.270 631.185 4.08.00.00.00 - Otros Gastos 18.407 18.407 0 0 0 18.407 18.407 4.08.01.01.00 Depreciación 18.407 18.407 18.407 18.407

b. Otros Gastos Corrientes 14.636 17.926 2.998 3.512 4.072 7.344 17.926 4.07.00.00.00 - Transferencias y Donaciones 14.636 17.926 2.998 3.512 4.072 7.344 17.926

Pensiones 14.636 17.926 2.998 3.512 4.072 7.344 17.926

Otras Transferencias Corrientes Diversas 0 0 0

3.. Resultado del Ejercicio ( 3 = 1 - 2 ) 121.995 -304.525 -69.492 99.748 96.155 -430.936 -304.525


314

FUNDACIÓN INSTITUTO FORESTAL LATINOAMERICANO ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

PARA EL AÑO TERMINADO AL 31-12-2010 (EN BOLIVARES)

2010 2009 Flujo de Efectivo Proveniente de Actividades Operativas: Utilidad antes de impuesto del Ejercicio -304.524 121.996 Ajustes para conciliar la Utilidad y el Efectivo Neto Provisto por Actividades Operativas: Depreciación 18.407 18.407 Cambios Netos en Operaciones de Activos y Pasivos: Aumento de cuentas por cobrar -682.556 -862.807 Disminución de Cuentas por Cobrar 998.347 573.964 IVA retenido -50.750 -64.832 Aumento de impuesto al Valor Agregado 52.055 72.010 Disminuciones de impuesto al Valor Agregado -2.655 -5.737 Aumento Cuentas por Pagar Proveedores 4.132 63.341 Disminución Cuentas por Pagar Proveedores -42.152 -25.321 Aumento de pasivos laborales 96.996 88.639 Disminuciones de pasivos laborales -75.746 -47.115 Efectivo Neto Provisto (Aplicado) por Actividades Operativas 316.078 -189.452 Flujo de Efectivo Provenientes de Actividades de Inversión Adquisición de Activos Fijos 0 Efectivo Neto Usado en Actividades de Inversión 0 0 Flujo de Efectivo Proveniente de Actividades de Financieras No presenta a la fecha Efectivo Neto Provisto por Actividades Financieras Aumento Neto en Efectivo y Equivalentes de Efectivo 11.554 -67.457 Efectivo y Equivalente de Efectivo al Inicio del Ejercicio 16.306 83.763 Efectivo y Equivalente de Efectivo al Cierre del Ejercicio 27.861 16.307


315

FUNDACIÓN INSTITUTO FORESTAL LATINOAMERICANO

ESTADO DE MOVIMIENTO DE LAS CUENTAS DE PATRIMONIO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2010

(EN BOLÍVARES)

Resultados

Acumulados Total

Patrimonio SALDO al 31 de diciembre de 2009 289.384 479.986

-304.525 -304.525

SALDO al 31 de diciembre de 2010 (año de la cuenta) -15.141 175.461

FORMA: 10


316

ANEXO 9 FUNDACIÓN INSTITUTO FORESTAL LATINOAMERICANO




CÓDIGO A0103 DENOMINACIÓN FUNDACIÓN INSTITUTO FORESTAL LATINOAMERICANO ÓRGANO DE ADSCRIPCIÓN: MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA EL AMBIENTE

PARTIDA RAMOS Y FUENTES DE FINANCIAMIENTO


DEVENGADO RECAUDADO

3.01.00.00.00 INGRESOS CORRIENTES 702.211 175.553 208.787

3.01.09.00.00

Venta De Bienes Y Servicios De La

Administración Pública

467.211

116.803

148.722

3.01.09.02.00

Venta De Servicios (Ingresos Por

Actividades Propias)

462.211

115.553

3.01.09.99.00

Venta De Otros Bienes Y Servicios

(Ingresos Por Actividades Propias)

5.000

1.250

148.722

3.05.00.00.00 Transferencias Y Donaciones 235.000 58.750 60.064

3.05.01.03.00

Transferencias Corrientes Internas

Recibidas Del Sector Público

235.000

58.750

60.064

3.05.01.03.01

De La República (Transferencias

MINAMB)

220.000

55.000

60.000

3.05.01.03.02

Entes Descentralizados Sin Fines

Empresariales (Otros Ingresos)

15.000

3.750

64

3.06.00.00.00 Recursos Propios De Capital 2.500 625 0

3.06.03.00.00

Incremento De La Depreciación Y

Amortización Acumulados

(Incremento De La Depreciación)

2.500

625

TOTAL 704.711 176.178 208.787

FECHA

18/11/2010


317






(4) PARTIDA (5) RAMOS Y FUENTES DE FINANCIEMIENTO



3.01.00.00.00 Ingresos Corrientes 702.211 175.553 282.430

3.01.09.00.00

Venta De Bienes Y Servicios De La Administración Pública

467.211 116.803 193.430

3.01.09.02.00

Venta De Servicios (Ingresos Por Actividades Propias) 462.211 115.553 192.860

3.01.09.99.00

Venta De Otros Bienes Y Servicios (Ingresos Por Actividades Propias)

5.000 1.250 570

3.05.00.00.00 Transferencias Y Donaciones

235.000 58.750 89.000

3.05.01.03.00

Transferencias Corrientes Internas Recibidas Del Sector Público

235.000 58.750 89.000

3.05.01.03.01

De La República (Transferencias MINAMB)

220.000 55.000 60.000

3.05.01.03.02 Entes Descentralizados Sin Fines Empresariales 15.000 3.750 29.000

3.06.00.00.00 Recursos Propios De Capital

2.500 625 0

3.06.03.00.00

Incremento De La Depreciación Y Amortización Acumulados (Incremento De La Depreciación) 2.500 625

TOTAL 704.711 176.178 282.430

FECHA

18/11/2010


318

ANEXO 9

FUNDACIÓN INSTITUTO FORESTAL LATINOAMERICANO INFORMACIÓN TRIMESTRAL DE LA EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PRESUPUESTO DE INGRESO






DEVENGADO RECAUDADO


3.01.09.00.00


467.211 116.803 292.897

3.01.09.02.00 Venta De Servicios (Ingresos Por Actividades Propias) 462.211 115.553 292.787

3.01.09.99.00


5.000 1.250 110


235.000 58.750 90.000

3.05.01.03.00


235.000 58.750 90.000

3.05.01.03.01

De La República (Transferencias Minamb) 220.000 55.000 90.000

3.05.01.03.02

Entes Descentralizados Sin Fines Empresariales

15.000 3.750

3.06.00.00.00 Recursos Propios De Capital

2.500 625 0

3.06.03.00.00

Incremento De La Depreciación Y Amortización Acumulados (Incremento De La Depreciación) 2.500 625

TOTAL 704.711 176.178 382.897

FECHA

18/11/2010


319

ANEXO 9

FUNDACIÓN INSTITUTO FORESTAL LATINOAMERICANO INFORMACIÓN TRIMESTRAL DE LA EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PRESUPUESTO DE INGRESO






DEVENGADO RECAUDADO


3.01.09.00.00


467.211 116.802 30.888

3.01.09.02.00

Venta De Servicios (Ingresos Por Actividades Propias)

462.211 115.552 0

3.01.09.99.00


5.000 1.250 30.888


235.000 58.750 10.000

3.05.01.03.00


235.000 58.750 10.000

3.05.01.03.01 De La República (Transferencias Minamb) 220.000 55.000 10.000

3.05.01.03.02

Entes Descentralizados Sin Fines Empresariales

15.000 3.750

3.06.00.00.00 Recursos Propios De Capital 2.500 625 18.407

3.06.03.00.00

Incremento De La Depreciación Y Amortización Acumulados (Incremento De La Depreciación)

2.500 625 18.407

TOTAL 704.711 176.177 59.295

FECHA

18/11/2010


320

ANEXO 10

FUNDACIÓN INSTITUTO FORESTAL LATINOAMERICANO INFORMACIÓN TRIMESTRAL DE LA EJECUCIÓN


FINES EMPRESARIALES TRIMESTRE: PRIMERO 2010




ABSOLUTA %

Recopilar, actualizar y sistematizar la información tecnológica y silvicultural de las cuatro especies

Documento 1 1 0 0

Divulgar a través de cartillas los resultados esta información Libro

Informes técnicos proyecto Yaracuy Informe

Informe técnico ingeniería conceptual y de detalle del relleno sanitario. Proyecto saneamiento del vertedero cambalache

Informe 0,5 0,5 0 0

Los recursos propios para la ejecución del proyecto características de las

especies forestales caoba, cedro, mijao y acapro de Venezuela no fueron conseguidos ante la otra institución a la cual se le ofertó el estudio. La ejecución del proyecto solo se trabajará con lo asignado por el MINAMB.

Se continúa trabajando con los proyectos: saneamiento y preclausura

del vertedero cambalache, Municipio Caroní, estado Bolívar y evaluación de la disponibilidad y demanda de agua en la cuenca del río Yaracuy.

FECHA

18/11/2010


321

ANEXO 10



FINES EMPRESARIALES TRIMESTRE: SEGUNDO 2010



TRABAJO


ABSOLUTA %


DOCUMENTO 1 1 0 0

Divulgar a través de cartillas los resultados esta información LIBRO 0

Informes técnicos proyecto Yaracuy INFORME 1 1 0 0

Informe técnico ingeniería conceptual y de detalle del relleno sanitario. Proyecto saneamiento del vertedero cambalache

INFORME 0,5 0,5 0 0

En este trimestre se sigue trabajando con el proyecto evaluación de la

disponibilidad y demanda de agua en la cuenca del río Yaracuy. 1 informe ejecutado en el trimestre; así mismo parte del informe del vertedero Cambalache.

FECHA

18/11/2010


322

ANEXO 10



FINES EMPRESARIALES TRIMESTRE: TERCERO 2010



TRABAJO


ABSOLUTA %


DOCUMENTO 1 1 0 0

Divulgar a través de cartillas los resultados esta información LIBRO 0

Informes técnicos proyecto Yaracuy INFORME 1 1 0 0

Curso cultivos in vitro CURSO 1 1 0 0

En este trimestre se sigue trabajando con el proyecto evaluación de la disponibilidad y demanda de agua en la cuenca del río Yaracuy. 1 informe ejecutado en el trimestre

Realización del curso manejo de semillas y reproducción de plantas bajo técnicas de cultivo in vitro

ANEXO 10



FINES EMPRESARIALES TRIMESTRE: CUARTO 2010



TRABAJO


ABSOLUTA %

Divulgar a través de cartillas los resultados esta información Libro 600 150 450 75

Como se explicó anteriormente el proyecto de las características de las especies forestales sólo trabajó con la cuota asignada por el MINAMB.

FECHA

18/11/2010

FECHA

18/11/2010


323









ACUMULADO CAUSADO


4.01

Gastos de personal 520.964

130.241

90.518

72.270

57.971

4.02

Materiales, suministros y mercancías

41.963

10.491

7.076

7.076

3.415

4.03

Servicios no personales

99.298

24.825

177.686

213.398

-188.573

4.04 Activos reales 25.000

6.250

6.250

4.07

Transferencias y donaciones

14.986

3.747

2.998

2.998

749

4.08 Otros gastos 2.500 625 625

TOTAL 704.711 176.179 278.278 295.742 -119.563









ACUMULADO CAUSADO


4.01 Gastos de personal 520.964 260.482 185.388 188.094 72.388

4.02

Materiales, suministros y mercancías 41.963 20.982 15.090 15.090 5.892

4.03 Servicios no personales 99.298 49.650 253.971 291.991 -242.341

4.04 Activos reales 25.000 12.500 12.500

4.07 Transferencias y

donaciones 14.986 7.494 6.510 6.510 984 4.08 Otros gastos 2.500 1.250 1.250

TOTAL 704.711 352.358 460.960 501.686 -149.328

FECHA

18/11/2010

FECHA

18/11/2010


324









ACUMULADO CAUSADO


4.01 GASTOS DE PERSONAL 520.964 390.723 315.431 307.816 82.907

4.02


MERCANCÍAS 41.963 31.473 33.774 33.774 -2.301

4.03 SERVICIOS NO PERSONALES 99.298 74.475 387.915 425.935 -351.460

4.04 ACTIVOS REALES

25.000 18.750 18.750

4.07 TRANSFERENCIAS

Y DONACIONES 14.986 11.241 10.582 10.582 659 4.08 OTROS GASTOS 2.500 1.875 1.875

TOTAL 704.711 528.537 747.702 778.107 -249.570









ACUMULADO CAUSADO


4.01 GASTOS DE PERSONAL 520.964 520.964 506.705 485.455 35.509

4.02


MERCANCÍAS 41.963 41.963 45.304 45.304 -3.341

4.03 SERVICIOS NO PERSONALES 99.298 99.298 631.185 669.205 -569.907

4.04 ACTIVOS REALES 25.000 25.000 25.000

4.07 TRANSFERENCIAS

Y DONACIONES 14.986 14.986 17.926 17.926 -2.940

4.08 OTROS GASTOS 2.500 2.500 18.407 2.500 TOTAL 704.711 704.711 1.219.526 1.217.889 -513.178

FECHA

18/11/2010

FECHA

18/11/2010


325

FUNDACIÓN NACIONAL DE PARQUES ZOOLÓGICOS Y ACUARIOS


La Fundación Nacional de Parques Zoológicos y Acuarios (FUNPZA), es una Fundación mixta, bajo la tutela del Ministerio del Poder Popular para el Ambiente (MinAmb), creada por el Ejecutivo Nacional, para asesorar, asistir y controlar técnicamente a los zoológicos, acuarios y centros afines, creados o por crearse en el territorio nacional. Es una Fundación sin fines de lucro, pequeña, que desarrolla su labor institucional en el área asignada, de la manera más eficiente y al ritmo que le imponen las posibilidades presupuestarias del momento.

Funpza, durante el ejercicio 2010, adquirió materiales y suministros indispensables para el funcionamiento ordinario de la institución, según el presupuesto reprogramado aprobado y las partidas y sub-partidas respectivas del mismo. Asi mismo, contrató los servicios no personales, necesarios para la ejecución de los proyectos ejecutados.

El presupuesto ordinario de gastos, esta representado por el aporte del Ejecutivo Nacional, el cual se invierte en su mayoría, para cubrir los gastos de personal, según las partidas y sub-partidas respectivas.

Los ingresos propios, captados en su mayoría por venta de asesorías técnicas y veterinarias, manuales y trípticos, son destinados a cubrir los gastos de funcionamiento de FUNPZA.

ANALISIS DE LOS ESTADOS FINANCIEROS

FUNPZA, al ser una institución creada por el Ejecutivo, sin fines de lucro, sus actividades no están dirigidas a la obtención de utilidad ni rentabilidad. Entre otras, tiene la responsabilidad del diseño de las normas técnicas y procedimientos que rigen el manejo de las colecciones animales y sus exhibiciones en los zoológicos, acuarios y centros afines y la evaluación del desarrollo de los referidos centros; por consiguiente, cualquier otro aspecto relacionado con el funcionamiento de dichas instituciones, ya sean públicas o privadas, para lograr sus objetivos. Las metas para el cumplimiento de la MISION encomendada en el área de zoológicos y acuarios, están contempladas en el proyecto "MODERNIZACIÓN DE LOS ZOOLÓGICOS Y ACUARIOS VENENZOLANOS HACIA SU EFECTIVA TRANSFORMACION EN CENTROS DE CONSERVACION O ECOPARQUES", el cual fue ejecutado en su totalidad, tanto física como financieramente, con los recursos provenientes del Ejecutivo Nacional a


326

través de nuestro organismo de adscripción, Ministerio del poder popular para el Ambiente.

La Utilidad reflejada en el Estado de Resultados, se genera a consecuencia de la no ejecución de algunas metas del proyecto "CENTROS COMUNITARIOS PARA LA CONSERVACION EX SITU DE LA DIVERSIDAD BIOLOGICA Y SUS COMPONENTES", debido a que los ingresos para la ejecución de dicho proyecto, se recibieron durante el último mes del año 2010.

La Fundación no contrata obras ni servicios no personales que no cuenten con disponibilidad presupuestaria, ni tramita préstamos con institución alguna (bancos, entidades de ahorro y préstamo etc.). Los materiales adquiridos para su funcionamiento, se tramitan y cancelan de contado, conforme a la normativa vigente sobre el manejo de Caja Chica de la Administración Pública.

El Patrimonio de la Fundación, está representado en su mayoría por la disponibilidad bancaria y por sus ACTIVOS NETOS, (Vehículo, Mobiliario, Equipos Científicos, Bibliografía de consulta y Equipos de Computación).

Los ingresos, conformados por las transferencias del Ejecutivo, se registraron en la oportunidad en que fueron recibidas, por consiguiente, no generaron Cuentas por Cobrar. De igual forma se trataron los ingresos propios, durante el ejercicio 2010.


327

FUNDACION NACIONAL DE PARQUES ZOOLOGICOS Y ACUARIOS

BALANCE GENERAL PARA LOS AÑOS TERMINADOS

AL 31-12-2010 Y 31/12/2009 (BOLÍVARES)

31/12/2010

31/12/2009

DIFERENCIAS

ACTIVO 1.411.388 197.749 1.213.639

ACTIVO CIRCULANTE 1.355.006 146.094 1.208.911 - Activo Disponible 1.265.331 56.420 1.208.911 Caja 0 0 Bancos Públicos 713.329 1.909 711.420 Bancos Privados 552.003 54.511 497.492 Bancos del Exterior Inversiones Temporales - Activo Exigible 66.612 66.612 0 Cuentas Comerciales por Cobrar a Corto plazo 120 120 0 Menos Previsión para Cuentas Incobrables 0 0 0 Cuentas a Cobrar - Comerciales Netas 120 120 0 Otras Cuentas por Cobrar a Corto Plazo 66.492 66.492 - Activo Realizable 23.062 23.062 0 Inventario de Mercancía 19 19 0 Inventario de Materiales y Suministro 23.043 23.043 0 - Otros Activos Circulantes ACTIVO NO CIRCULANTE 56.382 51.655 4.728 - Propiedad Planta y Equipo 97.621 70.953 26.668 Menos: Depreciación y Amortización Acumulada 41.239 19.299 21.940 - Propiedad Planta y Equipo Neto 56.382 51.655 4.728 PASIVO 43.397 43.397 0 PASIVO CIRCULANTE 21.510 21.510 0 - Cuentas a Pagar a Corto Plazo 21.510 21.510 0 PASIVO NO CIRCULANTE 21.887 21.887 0 - Otros Pasivos no Circulantes 21.887 21.887 0 PATRIMONIO 1.367.991 154.352 1.213.639 CAPITAL SOCIAL TRANSFERENCIAS DE CAPITAL INTERNAS RECIBIDAS RESERVAS - Reservas Legales y Estatutarias SUPERAVIT NO DISTRIBUIDO - DEFICIT ACUMULADO 1.367.991 154.352 1.213.639 - Resultado Acumulados de Ejercicios Anteriores 152.535 143.723 8.812 - Resultado del Ejercicio 1.213.639 8.812 1.204.827 - Superávit por Donación 1.817 1.817 0 - Ajustes de ejercicios anteriores

PASIVO + PATRIMONIO 1.411.388 197.749 1.213.639


328

FUNDACION NACIONAL DE PARQUES ZOOLOGICOS Y ACUARIOS ESTADO DE RESULTADOS

PARA LOS AÑOS TERMINADOS AL 31-12-2010 Y 31/12/2009

(BOLÍVARES)

31/12/2010 31/12/2009 DIFERENCIAS

1. Ingresos Corrientes 2.139.934 342.760 1.797.175

a. Transferencias y Donaciones Corrientes 346.700 257.000 89.700

- Del Sector Privado (Detallar Código y Denominación) 0 - Del Sector Público 346.700 257.000 89.700 De la República 346.700 257.000 89.700

b. Ingresos por Actividades Propias 1.793.234 85.760 1.707.475 - Venta Brutas de Bienes (Detallar) 0 - Venta Brutas de Servicios ( Asesoría Técnica) 1.793.234 85.760 1.707.475

2. Gastos Corrientes 926.295 333.948 592.347 a. Gastos de Consumo 926.295 333.948 592.347 - Gastos de Personal 523.395 268.732 254.663 - Materiales, Suministros y Mercancías 163.017 20.074 142.943 - Servicios no Personales 217.943 41.871 176.072 Otros Gastos 21.940 3.271 18.669

Depreciación 21.940 3.

271 18.669

3. Resultado del Ejercicio ( 3 = 1 - 2 ) 1.213.639 8.812 1.204.828


329

FUNDACIÓN NACIONAL DE PARQUES ZOOLÓGICOS Y ACUARIOS ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

PARA EL AÑO TERMINADO AL 31-12-2010 (BOLIVARES)

2010 2009 Flujo de Efectivo Proveniente de Actividades Operativas: Utilidad antes de impuesto del Ejercicio 1.213.639 8.812 Ajustes para conciliar la Utilidad y el Efectivo Neto Provisto por Actividades Operativas: Amortización de Prepagados y provisión Depreciación 21.940 3.271 Cambios Netos en Operaciones de Activos y Pasivos: (Aumento) Disminuciones de Cuentas por Cobrar a Clientes 0 (7.797) (Aumento) Disminuciones de Cuentas por Cobrar Empleados (Aumento) Disminuciones de Inventarios 0 0 (Aumento) Disminuciones Seguros Pagados por Anticipado (Aumento) Disminuciones Impuesto Retenido (Aumento) Disminuciones Otros Activos (Aumento) Disminuciones Cuentas por Pagar Comerciales 0 32.098 Ajustes (Aumento) Disminuciones Impuesto a los activos empresariales a pagar Efectivo Neto Provisto (Aplicado) por Actividades Operativas 1.235.579 36.384 Flujo de Efectivo Provenientes de Actividades de Inversión Adquisición de Activos Fijos (26.668) (1.786) Efectivo Neto Usado en Actividades de Inversión (26.668) (1.786) Flujo de Efectivo Proveniente de Actividades de Financieras Cuentas por Pagar Accionistas 0 0 Aumento de Capital Social 0 0 Efectivo Neto Provisto por Actividades Financieras 0 0 Aumento Neto en Efectivo y Equivalentes de Efectivo 1.208.911 34.597 Efectivo y Equivalente de Efectivo al Inicio del Ejercicio 56.420 21.823 Efectivo y Equivalente de Efectivo al Cierre del Ejercicio 1.265.331 56.420


330

FUNDACION NACIONAL DE PARQUES ZOOLOGICOS Y ACUARIOS ESTADO DE MOVIMIENTO DE LAS CUENTAS DE PATRIMONIO

Al 31 DE DICIEMBRE DE 2010 (BOLÍVARES)

Resultados acumulados Total Patrimonio SALDO al 31 de diciembre de 2009 152.535 154.352 Resultado del período 1.213.639 1.213.639 SALDO al 31 de diciembre de 2010 1.366.174 1.367.991


331

ANEXO 9



(BOLÍVARES) TRIMESTRE: PRIMERO 2010

CÓDIGO: A0354 DENOMINACIÓN: FUNDACIÓN NACIONAL DE PARQUES ZOOLÓGICOS Y ACUARIOS




DEVENGADO RECAUDADO

3.05 TRANSFERENCIAS DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL

90.000,00

3.01 INGRESOS DE LA OPERACIÓN 0,00

(11) TOTAL 90.000,00 ANEXO 9


PARA LOS ENTES DESCENTRALIZADOS SIN FINES EMPRESARIALES (BOLÍVARES)


CÓDIGO: A0354 DENOMINACIÓN: FUNDACIÓN NACIONAL DE PARQUES ZOOLÓGICOS Y ACUARIOS ÓRGANO DE ADSCRIPCIÓN: MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA EL AMBIENTE



3.05 TRANSFERENCIAS DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL 90.000,00

3.01 INGRESOS DE LA OPERACIÓN 191.620,95

TOTAL 281.620,95


332



(BOLÍVARES) TRIMESTRE: TERCERO 2010





3.01 INGRESOS DE LA OPERACIÓN 0,00

TOTAL 90.000,00 ANEXO 9



(BOLÍVARES) TRIMESTRE: CUARTO 2010





3.01 INGRESOS DE LA OPERACIÓN 1.601.613,52

(11) TOTAL 1.678.313,52


333

ANEXO 10

INFORMACIÓN TRIMESTRAL DE LA EJECUCIÓN FÍSICA DEL PRESUPUESTO

PARA LOS ENTES DESCENTRALIZADOS SIN FINES EMPRESARIALES TRIMESTRE: PRIMERO 2010

CODIGO: A0354 DENOMINACIÓN: FUNDACIÓN NACIONAL DE PARQUES ZOOLÓGICOS Y ACUARIOS ÓRGANO DE ADSCRIPCIÓN: MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA EL AMBIENTE




Supervisar y evaluar el funcionamiento de los zoológicos, acuarios y centros conexos del país Inspecciones 13 5 8 62

Prestar asesoría y apoyo técnico y medico veterinario a los zoológicos, acuarios y centros conexos Asesorías

26 26 0 0

Elaborar y actualizar los PLANES MAESTROS de las instituciones zoológicas nacionales Plan Maestro 5 0 5 100

Implementar y desarrollar cursos de capacitación para el personal profesional, técnico y obrero que trabaja en los zoológicos y acuarios nacionales

Cursos Talleres 3 1 2 67

Realizar actividades informativas en las comunidades e instituciones regionales a fin de sansibilizarlas e involucrarlas en los programas de conservación

Foros, Charlas, videos

4 2 2 100

Diseñar, producir y divulgar manuales técnicos, folletos, boletines y material científico relacionado con conservación de fauna silvestre y ecosistemas

Boletín informativo 2 0 2 100

Evaluar y hacer seguimiento a las colecciones fáusticas presentes en los zoológicos, acuarios y centros conexos venezolanos

Seguimiento a la fauna cautiva

10 0 10 100

Coordinar y tramitar los procesos administrativos necesarios para garantizar la construcción de nuevos centros de rescate y conservación de fauna

Coordinaciones

Administrativas

0 0 0 0

Diseñar e implementar en los zoológicos, acuarios y centros conexos un programa educativo para la conservación de especies en peligro de extinción

Plan de conservación de especies

2 0 2 100

Levantar el inventario de zonas idóneas para desarrollar centros de conservación comunitarios Diagnóstico 3 3 0 0

Diseño de propuesta para conservación y aprovechamiento de flora y fauna presente en la bioregión de los Llanos venezolanos

Estudio 0 0 0 0


334

ANEXO 10


PARA LOS ENTES DESCENTRALIZADOS SIN FINES EMPRESARIALES TRIMESTRE: SEGUNDO 2010



UNIDAD DE MEDIDA PROGRAMADO EJECUTADO ABSOLUTA %



26 20 6 23

Elaborar y actualizar los PLANES MAESTROS de las instituciones zoológicas nacionales Plan Maestro

2 0 2 100





3 0 3 100



Evaluar y hacer seguimiento a las colecciones faunisticas presentes en los zoológicos, acuarios y centros conexos venezolanos


11 7 4 36


Coordinaciones

Administrativas

0 0 0 0



2 0 2 100



Estudio 0 0 0 0


335

ANEXO 10


PARA LOS ENTES DESCENTRALIZADOS SIN FINES EMPRESARIALES TRIMESTRE: TERCERO 2010

(CODIGO: A0354 DENOMINACIÓN: FUNDACIÓN NACIONAL DE PARQUES ZOOLÓGICOS Y ACUARIOS (FUNPZA) ÓRGANO DE ADSCRIPCIÓN: MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA EL AMBIENTE



MEDIDA PROGRAMADO EJECUTADO ABSOLUTA (9) % Supervisar y evaluar el funcionamiento de los zoológicos, acuarios y centros conexos del país Inspecciones 5 7 2 40


26 28 2 8

Elaborar y actualizar los PLANES MAESTROS de las instituciones zoológicas nacionales Plan Maestro 4 1 -3 (-75)





5 5 0 0





0 7 7


Coordinaciones

Administrativas

1 0 1 100



1 0 1 100

Levantar el inventario de zonas idóneas para desarrollar centros de conservación comunitarios

Diagnóstico 3 3 0 0


Estudio 1 0 1 100


336

ANEXO 10


PARA LOS ENTES DESCENTRALIZADOS SIN FINES EMPRESARIALES TRIMESTRE: CUARTO 2010







26 26 0 0

Elaborar y actualizar los PLANES MAESTROS de las instituciones zoológicas nacionales Plan Maestro

2 1 1 50





3 3 0 0





0 5 5


Coordinaciones

Administrativas

0 0 0 0



1 0 1 100



Estudio 0 0 0 0


337

ANEXO 10


FÍSICA DEL PRESUPUESTO PARA LOS ENTES DESCENTRALIZADOS

SIN FINES DE EMPRESARIALES RESUMEN DE EJECUTADO & PROGRAMADO

SEGÚN PLAN OPERATIVO AÑO 2010




MEDIDA PROGRAMADO PARA EL AÑO

2010

EJECUTADO EN 2010 ABSOLUTA %



104 100 4 4

Elaborar y actualizar los PLANES MAESTROS de las instituciones zoológicas nacionales Plan Maestro 13 2 11 85




Foros, Charlas, videos 15 10 5 33





20 19 1 5


Coordinaciones Administrativas 2 0 2 100



6 0 6 100



Estudio 1 0 1 100


338

ANEXO 11


FINANCIERA DEL PRESUPUESTO DE GASTOS POR ORGANISMO Y PARTIDA PARA LOS ENTES

DESCENTRALIZADOS SIN FINES EMPRESARIALES (BOLÍVARES)

TRIMESTRE: PRIMERO 2010 CÓDIGO: A0354 DENOMINACIÓN: FUNDACIÓN NACIONAL DE PARQUES ZOOLÓGICOS Y ACUARIOS ÓRGANO DE ADSCRIPCIÓN: MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA EL AMBIENTE




ACUMULADO CAUSADO


401 GASTOS DE PERSONAL 852.643,00 213.161,00 91.570,00 61.964,00 761.073,00

402

MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCIAS 327.728,00 82.000,00 26.117,00 26.117,00 301.611,00


(11) TOTAL 2.351.658,00 520.041,00 138.615,00 109.009,00 2.213.043,00 ANEXO 11


FINANCIERA DEL PRESUPUESTO DE GASTOS POR ORGANISMO Y PARTIDA PARA LOS ENTES


TRIMESTRE: SEGUNDO 2010 CÓDIGO: A0354 DENOMINACIÓN: FUNDACIÓN NACIONAL DE PARQUES ZOOLÓGICOS Y ACUARIOS ÓRGANO DE ADSCRIPCIÓN: MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA EL AMBIENTE




ACUMULADO CAUSADO



402



) TOTAL 2.351.658,00 1.131.202,00 416.815,00 358.420,67 1.934.843,00


339

ANEXO 11


FINANCIERA DEL PRESUPUESTO DE GASTOS POR ORGANISMO Y PARTIDA PARA LOS

ENTES DESCENTRALIZADOS SIN FINES EMPRESARIALES (BOLÍVARES)

TRIMESTRE: TERCERO 2010 CÓDIGO: A0354 DENOMINACIÓN: FUNDACIÓN NACIONAL DE PARQUES ZOOLÓGICOS Y ACUARIOS ÓRGANO DE ADSCRIPCIÓN: MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA EL AMBIENTE




ACUMULADO CAUSADO



402



(11) TOTAL 2.351.658,00 1.742.363,00 532.165,00 444.164,67 1.819.493,00 ANEXO 11


INANCIERA DEL PRESUPUESTO DE GASTOS POR ORGANISMO Y PARTIDA PARA LOS ENTES







ACUMULADO CAUSADO



402


403 SERVICIOS NO PERSONALES 1.171.287,00 1.171.287,00 217.943,00 217.943,00 953.344,00

(11) TOTAL 2.351.658,00 2.351.658,00 904.355,00 904.355,00 1.447.303,00


340

FUNDACION LABORATORIO NACIONAL DE HIDRÁULICA



Los Ingresos Corrientes experimentaron un incremento en el 2010 y con respecto al 2009 de 3.511,78 miles de bolívares; lo cual representa una variación porcentual de 58,6 % originado principalmente por el incremento en las Transferencias y Donaciones del sector Público de 1.862,07 miles de bolívares (138.75%), producto de un crédito adicional recibido para la cancelación de pasivos laborales; y el incremento en los Ingresos por Actividades Propias en el orden de 1.665,86 miles de bolívares (36.02%), producto de la captación de contratos para servicios a terceros.

Los Gastos Corrientes presentaron para el 2010 un aumento razonable de 1.028,46 miles de bolívares; lo cual representa una variación del 16%; originado fundamentalmente por el incremento en los gastos de personal en 15.38%, debido a la contratación de personal para el desarrollo de los proyectos contratados con terceros. Por su parte el incremento observado en Materiales, Suministros y Mercancías asciende en 60.67% mientras que los Servicios no Personales; se incrementaron en 11.53%; los cuales corresponden satisfactoriamente al desarrollo de proyectos a terceros

BALANCE GENERAL

El Activo experimentó un incremento de 3.053,26 miles de bolívares representado en una variación del 60.22%; originada principalmente por aumento de sus principales partidas, entre las cuales tenemos: Aumento del Efectivo en Bancos Públicos de 1.652,66 miles de bolívares (260.15%) producto del ingreso de efectivo por concepto de Crédito Adicional y Anticipos Recibidos por la prestación de servicios; e Incremento de las Cuentas por Cobrar Comerciales de 1.506,89 miles de bolívares (63.85%). Por su parte los Otros Gastos pagados por Anticipados experimentaron una disminución del 78.31% originado por la no renovación de las pólizas de seguros.

El Pasivo experimentó un incremento de 759,28 miles de bolívares representado en una variación del 35.40%; originada principalmente por aumento de sus cuentas por pagar a corto plazo, producto de los anticipo recibidos por servicios a terceros.

En el Patrimonio se observa un incremento de 2.293,99 miles de bolívares representado en una variación del 78.41%; originada fundamentalmente por aumento de la utilidad del ejercicio al pasar de un déficit en el 2009 de 431,25 miles de bolívares a un superávit de 2.052,08 miles de bolívares.


341

FUNDACION LABORATORIO NACIONAL DE HIDRAULICA BALANCE GENERAL

PARA EL 31/12/2010 Y 31/12/2009 (MILES DE BOLÍVARES)

2010 2009 DIFERENCIA

ACTIVO 8.123,43 5.070,16 -3.053,26 ACTIVO CIRCULANTE 6.908,78 3.699,65 -3.209,13 - Activo Disponible 2.890,16 995,14 -1.895,02 Caja 4,76 3,10 -1,66 Bancos Públicos 2.287,94 635,28 -1.652,66 Bancos Privados 597,46 356,76 -240,70 - Activo Exigible 4.018,61 2.700,05 -1.318,57 Cuentas Comerciales por Cobrar a Corto plazo 3.866,89 2.360,00 -1.506,89 Menos Previsión para Cuentas Incobrables 0,00 0,00 0,00 Cuentas a Cobrar - Comerciales Netas 3.866,89 2.360,00 -1.506,89 Otras Cuentas por Cobrar a Corto Plazo 4,03 18,18 14,15 Anticipos a Contratistas por Contratos de Corto Plazo 97,12 88,72 -8,40 Otros gastos pagados por anticipado 50,58 233,15 182,57 - Activo Realizable 0,00 4,46 4,46 Bienes y Materiales en Transito 0,00 4,46 4,46 ACTIVO NO CIRCULANTE 1.214,65 1.370,51 155,86 - Cuentas y Efectos por Cobrar a Mediano y Largo Plazo 136,11 127,58 -8,53 - Propiedad Planta y Equipo 1.959,96 1.790,66 -169,30 Menos: Depreciación y Amortización Acumulada 907,99 578,57 -329,42 - Propiedad Planta y Equipo Neto 1.051,98 1.212,09 160,12 - Activos Intangibles 32,24 32,24 0,00 Menos: Depreciación y Amortización Acumulada 17,23 12,96 -4,27 - Activos Intangibles Neto 15,01 19,29 4,27 - Otros Activos no Circulantes (Detallar código y denominación) 11,55 11,55 0,00 PASIVO 2.903,92 2.144,64 -759,28 PASIVO CIRCULANTE 2.653,92 1.894,64 -759,28 - Cuentas a Pagar a Corto Plazo 2.649,63 1.890,35 -759,28 - Provisiones 4,29 4,29 0,00 Otras provisiones 4,29 4,29 0,00 PASIVO NO CIRCULANTE 250,00 250,00 0,00 - Efectos por Pagar a Mediano y Largo Plazo 250,00 250,00 0,00 PATRIMONIO 5.219,51 2.925,52 -2.293,99 CAPITAL SOCIAL 0,00 0,00 0,00 SUPERAVIT NO DISTRIBUIDO - DEFICIT ACUMULADO 5.219,51 2.925,52 -2.293,99 - Resultado Acumulados de Ejercicios Anteriores 622,04 1.053,29 431,25 - Resultado del Ejercicio 2.052,08 -431,25 -2.483,32 - Superávit por Donación 30,70 30,70 0,00 - Ajustes de ejercicios anteriores 2.514,69 2.272,78 -241,91 PASIVO + PATRIMONIO 8.123,43 5.070,16 -3.053,26


342

FUNDACION LABORATORIO NACIONAL DE HIDRAULICA ESTADO DE RESULTADOS

PARA LOS AÑOS TERMINADOS AL 31/12/2010 Y 31/12/2009 (MILES DE BOLÍVARES)

2010 2009 DIFERENCIA

1. Ingresos Corrientes 9.504,41 5.992,63 -3.511,78 a. Transferencias y Donaciones Corrientes 3.204,07 1.342,00 -1.862,07 - Del Sector Privado (Detallar Código y Denominación) - Del Sector Público 3.204,07 1.342,00 -1.862,07 De la República 3.204,07 1.342,00 -1.862,07 b. Ingresos por Actividades Propias 6.290,89 4.625,03 -1.665,86 - Venta Brutas de Servicios (Detallar) 6.290,89 4.625,03 -1.665,86 c. Otros Ingresos Corrientes 9,46 25,60 16,15 - Ingresos por Aportes y Contribuciones a la Seguridad Social - Ingresos de la Propiedad 0,00 25,60 25,60 Intereses por Depósitos a la vista 0,00 25,60 25,60 - Otros Ingresos Diversos (Detallar Código y Denominación) 9,46 0,00 -9,46 2. Gastos Corrientes 7.452,34 6.423,88 -1.028,46 a. Gastos de Consumo 7.434,81 6.410,37 -1.024,44 - Gastos de Personal 5.735,09 4.970,58 -764,51 - Materiales, Suministros y Mercancías 328,57 204,50 -124,07 - Servicios no Personales 1.037,48 930,19 -107,29 Otros Gastos 333,67 305,10 -28,57

Depreciación 329,42 300,71 -28,71 Amortización 4,26 4,39 0,14

b. Otros Gastos Corrientes 17,53 13,51 -4,01 - Transferencias y Donaciones 17,53 13,51 -4,01 Transferencias Corrientes Internas al Sector Privado 17,53 13,49 -4,04

3. Resultado del Ejercicio ( 3 = 1 - 2 ) 2.052,08 -431,25 -2.483,32


343

FUNDACIÓN LABORATORIO NACIONAL DE HIDRÁULICA ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

PARA EL AÑO TERMINADO AL 31/12/2010 Y 31/12/2009 (MILES DE BOLIVARES)


Utilidad antes de impuesto del Ejercicio 2.052,08

(431,25) Ajustes para conciliar la Utilidad y el Efectivo Neto Provisto por Actividades Operativas:

Amortización de Prepagados y provisión 4,27

4,39

Depreciación 329,42

299,41 Cambios Netos en Operaciones de Activos y Pasivos:

(Aumento) Disminuciones de Cuentas por Cobrar a Clientes (1.505,20)

(2.338,40)

(Aumento) Disminuciones Seguros Pagados por Anticipado 182,57

(81,73)

(Aumento) Disminuciones Impuesto Retenido -

-

(Aumento) Disminuciones Otros Activos -

-

Aumento (Disminuciones) Cuentas por Pagar Comerciales 759,28

574,94

Ajustes Años Anteriores 241,91

2.357,04 Aumento (Disminuciones) Impuesto a los activos empresariales a pagar

-

Efectivo Neto Provisto (Aplicado) por Actividades Operativas 2.064,32

384,40 Flujo de Efectivo Provenientes de Actividades de Inversión

Adquisición de Activos Fijos (169,30)

(284,58)

Efectivo Neto Usado en Actividades de Inversión (169,30)

(284,58) Flujo de Efectivo Proveniente de Actividades de Financieras

Aumento de Capital Social -

-

Efectivo Neto Provisto por Actividades Financieras -

-

Aumento Neto en Efectivo y Equivalentes de Efectivo 1.895,02

99,82

Efectivo y Equivalente de Efectivo al Inicio del Ejercicio 995,14

895,32

Efectivo y Equivalente de Efectivo al Cierre del Ejercicio 2.890,16

995,14


344

FUNDACION LABORATORIO NACIONAL DE HIDRAULICA ESTADO DE MOVIMIENTO DE LAS CUENTAS DE PATRIMONIO PARA EL PERÍODO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2010

(MILES DE BOLÍVARES)

DETALLE

Resultado Acumulado Ejercicios Anteriores

Patrimonio Donado

Resultado del Ejercicio

Ajuste de Años

Anteriores

Total Patrimonio

Saldo al 31 de Diciembre de 2009 622,04 30,70 0,00 2.272,78 2.925,52

Ajustes de Años Anteriores 241,91 241,91

Resultado del Ejercicio 2.052,08 2.052,08 Saldo al 31 de Diciembre de 2010 622,04 30,70 2.052,08 2.514,69 5.219,51


345



(BOLÍVARES) TRIMESTRE: PRIMERO 2010

CÓDIGO A0343 DENOMINACIÓN FUNDACION LABORATORIO NACIONAL DE HIDRAULICA


PARTIDA RAMOS Y

FUENTES DE FINANCIAMIENTO


DEVENGADO RECAUDADO

3.03.02.01.00 RECURSOS PROPIOS 4.171.303,43 164.315,91 164.315,91

3.05.01.03.01

TRANSFERENCIAS DE LA ADM CENTRAL 3.204.069,00 185.000,00 185.000,00

TOTAL 7.375.372,43 349.315,91 349.315,91



(BOLÍVARES) TRIMESTRE: SEGUNDO 2010



PARTIDA RAMOS Y



DEVENGADO RECAUDADO

3.03.02.01.00 RECURSOS PROPIOS 4.171.303,43 419.198,25 419.198,25

3.05.01.03.01


TOTAL 7.375.372,43 684.198,25 684.198,25

FECHA

31/03/2010

FECHA

30/06/2010


346



(BOLÍVARES) TRIMESTRE: TERCERO 2010



PARTIDA RAMOS Y



DEVENGADO RECAUDADO

3.03.02.01.00 VENTA BRUTA DE SERVICIOS 4.171.303,43 1.410.762,53 1.410.762,53

3.05.01.03.01


TOTAL 7.375.372,43 2.370.762,53 2.370.762,53



(BOLÍVARES) TRIMESTRE: CUARTO 2010



PARTIDA RAMOS Y



DEVENGADO RECAUDADO

3.03.02.01.00 RECURSOS PROPIOS 4.171.303,43 2.177.026,74 2.177.026,74

3.05.01.03.01

TRANSFERENCIAS DE LA ADMON CENTRAL 3.204.069,00 1.794.069,00 1.794.069,00

TOTAL 7.375.372,43 3.971.095,74 3.971.095,74

FECHA

30/09/2010

FECHA 31/12/201

0


347



CODIGO: A0343 DENOMINACIÓN: FUNDACION LABORATORIO NACIONAL DE HIDRÁULICA ÓRGANO DE ADSCRIPCIÓN: MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA EL AMBIENTE



ABSOLUTA %

Identificación de embalses en materia de riesgo.

Estudio/ diagnóstico 0 0 0

0

Realizar reuniones y talleres con las comunidades. Reunión/Taller 20 20 0 0



CODIGO: A0343 30/06/2010 DENOMINACIÓN: FUNDACION LABORATORIO NACIONAL DE HIDRÁULICA ÓRGANO DE ADSCRIPCIÓN: MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA EL AMBIENTE



ABSOLUTA %



0



348





UNIDAD DE

MEDIDA PROGRAMADO EJECUTADO

ABSOLUTA %



0






VARIACIÓN DENOMINACIÓN DE METAS Y/O

VOLÚMENES DE TRABAJO

UNIDAD DE MEDIDA

PROGRAMADO

EJECUTADO

ABSOLUTA %


Estudio/ diagnóstico 1 1 0 0



349

ANEXO 11



SIN FINES EMPRESARIALES (BOLÍVARES)


CÓDIGO A0343 DENOMINACIÓN: FUNDACION LABORATORIO NACIONAL DE HIDRÁULICA ÓRGANO DE ADSCRIPCIÓN: MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA EL AMBIENTE




ACUMULADO CAUSADO


401.00.00.00 GASTOS DE PERSONAL 5.718.951,90 1.096.631,97 1.096.671,77 718.744,19 4.622.319,93

402.00.00.00


403.00.00.00 SEVICIOS NO PERSONALES 982.054,87 158.568,90 158.568,90 74.861,40 823.485,97

404.00.00.00 ACTIVOS REALES 222.651,00 24.121,00 24.121,00 24.121,00 198.530,00

405.00.00.00 ACTIVOS FINANCIEROS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

407.00.00.00 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES 18.087,15 2.999,24 2.999,24 2.999,24 15.087,91

408.00.00.00 OTROS GASTOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

411.00.00.00 DISMINUCION DE PASIVOS 131.239,58 90.500,11 90.500,11 45.011,18 40.739,47

412.00.00.00 DISMINUCION DE PATRIMONIO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTAL 7.375.372,43 1.459.496,66 1.459.536,46 921.470,66 5.915.875,77


350

ANEXO 11









ACUMULADO

CAUSADO


401.00.00.00 GASTOS DE PERSONAL 5.718.951,90 2.228.811,31 2.152.923,12 1.420.915,45 3.490.140,59

402.00.00.00



404.00.00.00 ACTIVOS REALES 222.651,00 31.317,42 31.317,42 31.317,42 191.333,58



408.00.00.00 OTROS GASTOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00



TOTAL 7.375.372,43 2.752.740,02 2.659.849,03 1.714.629,54 4.622.632,41


351

ANEXO 11









ACUMULADO CAUSADO


401.00.00.00 GASTOS DE PERSONAL 5.718.951,90 3.506.447,64 3.492.484,89 2.345.682,52 2.212.504,26

402.00.00.00



404.00.00.00 ACTIVOS REALES 222.651,00 46.420,71 46.420,71 43.110,71 176.230,29



408.00.00.00 OTROS GASTOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00



TOTAL 7.375.372,43 4.330.470,13 4.316.507,38 2.989.288,61 3.044.902,30


352

ANEXO 11









ACUMULADO CAUSADO


401.00.00.00 GASTOS DE PERSONAL 5.718.951,90 5.541.583,99 5.541.338,06 4.523.386,72 177.367,91

402.00.00.00



404.00.00.00 ACTIVOS REALES 222.651,00 215.746,28 155.067,28 145.890,96 6.904,72


407.00.00.00 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES 18.087,15 17.526,19 17.526,19 17.526,19 560,96

408.00.00.00 OTROS GASTOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00



TOTAL 7.375.372,43 7.146.632,20 7.040.324,18 5.589.589,72 228.740,23


353

SISTEMA HIDRÁULICO YACAMBÚ-QUÍBOR, C.A.


Sistema Hidráulico Yacambú Quíbor, C.A. es una Compañía Anónima cuyo accionista mayoritario es el Ministerio del Poder Popular para el Ambiente (MINAMB) y su objetivo de acuerdo al artículo N° 2 de sus estatutos, es la construcción de las obras de infraestructura y superestructura que comprende el Proyecto Sistema Hidráulico Yacambú Quibor, así como la instalación, operación y mantenimiento de sus equipos y la explotación de ese complejo hidráulico. Este proyecto es una de las obras de ingeniería más complejas y significativas del país. Constituye un proyecto estratégico para impulsar el desarrollo económico, agrícola y social del estado Lara, con un impacto de carácter nacional. Con la construcción de este complejo hidráulico se pretende:

Fomentar el desarrollo agrícola del Valle de Quibor incrementando y regularizando la producción durante todo el año.

Contribuir con el suministro de agua potable al Sistema Barquisimeto; Contribuir con la conservación de las cuencas para alargar la vida útil

del embalse y optimizar el manejo del recurso hídrico; Suministrar un caudal ecológico regulado en períodos de sequía a las

poblaciones aguas abajo del río Acarigua. En la actualidad la empresa se encuentra en la fase preoperativa de

construcción de las obras, las cuales serán empleadas en un futuro para el objetivo principal de la empresa, generando en su oportunidad ingresos propios. Por fase preoperativa, se entiende el lapso que transcurre desde la inversión e instalación hasta el arranque y puesta en marcha de la empresa mediante la prestación de servicios propios.

Dicha etapa se lleva a cabo con recursos aportados anualmente por el Ejecutivo Nacional a través del Ministerio del Poder Popular para el Ambiente, bajo la figura de Recursos Ordinarios (Ley de Presupuesto), Crédito Público Interno y Crédito Público Externo (Ley Especial de Endeudamiento Anual), entendiéndose que en el período de construcción de dichas obras, la empresa gerencia y administra los recursos financieros que el Estado le asigna, por tratarse de un proyecto de infraestructura de interés social.

A los fines de conocer en una forma detallada los resultados de las operaciones de Sistema Hidráulico Yacambú Quibor C.A., se presentan a continuación un análisis de los Estados Financieros más importantes de la empresa, así como de sus Índices financieros más significativos.


354

BALANCE GENERAL

Las operaciones de Sistema Hidráulico Yacambú Quibor C.A. durante el año 2010, se han enmarcado en los objetivos previstos en los estatutos de la compañía, siguiendo los lineamientos emitidos por el Ministerio del Poder Popular para el Ambiente, así como las políticas, normas y procedimientos definidos por la Empresa, de acuerdo a las normas, orientaciones y procedimientos emitidos por la Oficina Nacional de Presupuesto (ONAPRE) a través de los diferentes Instructivos relacionados con la Formulación y Ejecución del Presupuesto de las Empresas Públicas e Instituciones Autónomas de Servicios, enmarcado en el Reglamento No. 1 de la Ley Orgánica de Administración Financiera del Sector Público.

Como resultado de todas las operaciones de la empresa el aporte de crédito público alcanzó un monto de 1.311.628 miles de bolívares, determinado por una parte por el aporte de crédito público externo para el ejercicio 2010, suscrito con la Corporación Andina de Fomento; y por la otra, por Bono de la Deuda Pública Nacional; el cual constituye en esencia un activo circulante. En relación al Activo no Circulante, las Obras en Proceso representan el principal Activo al cual van dirigidas las inversiones de la empresa.

Durante el año la inversión principal de los recursos presupuestarios estuvo dirigida hacia las obras del Túnel de Trasvase y Obras de Regulación. De igual forma, se continuaron las inversiones en Estudios y Proyectos relacionados con la Conservación de la Cuenca y el Desarrollo del Valle de Quibor.

Como se mencionó anteriormente, todas estas inversiones efectuadas se ejecutan con recursos provenientes de financiamientos externos suscritos por la República Bolivariana de Venezuela y la Corporación Andina de Fomento, siendo Sistema Hidráulico Yacambú Quibor, C.A. el organismo ejecutor. El complemento de estos recursos lo constituyen los recursos ordinarios y el Crédito Público Interno, reflejados en el Balance General como Caja y Banco, y que son destinados para cubrir los gastos de funcionamiento y el pago de impuestos generados por la actividad económica. Se mantiene la política de capitalización de los Créditos Fiscales originados por el Impuesto al Valor Agregado, siguiendo las instrucciones de la Administración Tributaria en aquellas actividades que no se encuentran Exoneradas del pago del mencionado tributo.

En materia de Activos no Circulantes, se proyecta un monto de 1.157.044 miles de bolívares, impulsado básicamente por las inversiones en Obras en Proceso y en Estudios y Proyectos, tal y como se mencionó en el párrafo precedente.


355

Con relación a los Pasivos de Sistema Hidráulico Yacambú Quibor C.A., durante el año 2010 la empresa cancela regularmente las obligaciones originadas por la ejecución de las obras de regulación y trasvase, así como también las previsiones correspondientes al año, constituidas principalmente por aportes patronales a la seguridad social de los trabajadores.

Por último, con relación al patrimonio de la compañía, y por su condición de estar en etapa preoperativa, los aportes presupuestarios del Ejecutivo Nacional a la empresa, dirigidos a las inversiones en las Obras del Proyecto y al financiamiento de los gastos indirectos asociados al funcionamiento de la empresa, se registraron como Transferencias y Aporte a Capitalización en la sección de Patrimonio del Balance General.


El Estado de Resultados refleja el movimiento de los gastos indirectos (no capitalizables) invertidos en la ejecución de las obras del Proyecto y en la Gestión Social del mismo. Por otra parte, su condición de estar en etapa preoperativa, conlleva a que los aportes presupuestarios del Ejecutivo Nacional a la empresa, se registren como Transferencias y Aporte a Capitalización en la sección de Patrimonio del Balance General y no como ingresos en el Estado de Resultados.

A la fecha, los egresos no capitalizados de la empresa han sido ejecutados conforme a las previsiones contempladas en el presupuesto de la organización.

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

Por estar la empresa Sistema Hidráulico Yacambú Quibor C.A. en fase de construcción de las obras del Proyecto, su principal fuente de efectivo proviene de las actividades de financiamiento, resultantes de los aportes presupuestarios del Ejecutivo Nacional, a través del Ministerio del Poder Popular para el Ambiente. Como consecuencia de ello, se observa un flujo de efectivo negativo en las actividades de operación, por cuanto hasta la fecha no se generan ingresos propios provenientes de la prestación de servicios hacia los beneficiarios del proyecto.

En este sentido, los recursos provenientes de Actividades de Financiamiento durante el año 2010 alcanzarán un monto aproximado de 539.675 miles de bolívares, que serán empleados principalmente en las Actividades de Inversión aplicadas a las obras del proyecto.


356


El incremento principal reflejado en el Estado de Movimiento de las Cuentas de Patrimonio, se centra en los Aportes Capitalizables de la empresa producto de que las asignaciones presupuestarias del Ministerio del Ambiente hacia la empresa, bajo las figuras de Recursos Ordinarios, Crédito Público Interno y Crédito Público Externo, son contabilizadas en la sección de Patrimonio del Balance General como Aportes a Capitalización, hasta tanto la empresa comience su operatividad.

El otro elemento resaltante en este Estado Financiero, es el incremento en los Resultados Acumulados (pérdidas) como consecuencia de la inversión en los gastos indirectos preoperativos, como son gastos por mano de obra, materiales, servicios no personales entre otros, que son igualmente financiados con los aportes presupuestarios.


357

SISTEMA HIDRAÚLICO YACAMBU QUIBOR C.A BALANCE GENERAL

31-12-2009 Y 31-12-2010 (EN MILES DE BOLIVARES)

C U E N T A S

CÓDIGO D E N O M I N A C I Ó N AÑO REAL AL

31/12/2009 AÑO ÚLTIMO

ESTIMADO (2010 AL 31/12)

VARIACIÓN ANUAL

1 ACTIVO 879.202,63 1.311.627,77 432.425,14 1.1 Activo Circulante 362.098,65 154.584,02 (207.514,63)

1.1.1 Activo Disponible 212.449,03 2.133,53 (210.315,49) 1.1.1.01.01 Caja - - - 1.1.1.01.02 Bancos 42.449,03 2.133,53 (40.315,49)

1.1.1.01.02.01 Bancos Públicos 25.169,71 1.541,52 (23.628,19) 1.1.1.01.02.02 Bancos Privados 15.088,21 592,01 (14.496,19) 1.1.1.01.02.03 Bancos del Exterior 2.191,11 (2.191,11)

1.1.1.02 Inversiones Temporales 170.000,00 (170.000,00) 1.1.2 Activo Exigibles 149.649,63 152.450,49 2.800,86

Cuentas a Cobrar- Comerciales Netas - 1.1.2.04 Otras Cuentas por Cobrar a Corto Plazo 59.218,43 73.428,48 14.210,05 1.1.2.05 Efectos Comerciales por Cobrar a Corto

Plazo -

1.1.2.10 Anticipos a Proveedores a Corto Plazo 434,50 2.683,49 2.248,99 1.1.2.11 Anticipos a Contratistas por Contratos a

Corto Plazo 89.996,70 76.338,52 (13.658,18)

1.1.9 Otros Activos Circulantes - 1.2 Activo no Circulante 517.103,98 1.157.043,75 639.939,77

1.2.2 Cuentas y Efectos por Cobrar a Mediano y Largo Plazo

-

1.3.3 Activo Fijo Bruto (Propiedad, Planta y Equipo)

5.149,24 5.593,23 443,99

2.2.5.01 menos: Depreciación Acumulada de Bienes de Uso

3.074,93 3.732,65 657,72

Activo Fijo Neto 2.074,31 1.860,58 (213,73) 1.2.3.05.01 Construcciones en Proceso de bienes de

Dominio Privado -

1.2.3.05.02 Construcciones en Proceso de bienes de Dominio Público

486.369,32 1.064.094,02 577.724,70

1.2.4 Activo Intangible 2.295,30 3.122,66 827,36 2.2.5.02 menos: Amortización Acumulada de

Activos Intangibles 2.145,24 2.310,09 164,85

Activo Intangible Neto 150,06 812,57 662,51 Cargos Diferidos 80,99 2.542,92 2.461,93

1.2.9 Otros Activos no Circulantes (Detallar Código y Denominación)

28.429,30 87.733,66 59.304,36

Reevaluación de Activos - 2 PASIVO 22.171,47 2.097,89 (20.073,58)

2.1 Pasivo Circulante - 2.1.1 Cuentas y Efectos por Pagar a Corto

Plazo -

2.1.1.04 Efectos por Pagar a Corto Plazo 21.323,17 610,66 (20.712,51) 2.1.2 Deuda Publica a Corto Plazo -


358

2.2.4.01 Provisiones 744,70 1.487,23 742,53 2.2.4.01.02 Provisión para Despidos - 2.2.4.01.03 Provisión para Pérdida en el Inventario - 2.2.4.01.09 Otras Provisiones -

2.2.4.02 Reservas Técnicas - 2.1.9.09 Otros Pasivos Circulantes 94,59 (94,59)

2.2 Pasivo no Circulante - 2.2.4 Provisiones Acumuladas y Reservas

Técnicas -

2.2.4.01.04 Provisión para Beneficios Sociales - 2.2.4.01.09 Otras Provisiones -

2.2.9.09 Otros Pasivos no Circulantes 9,01 (9,01) 3 PATRIMONIO 857.031,17 1.309.529,88 452.498,72

3.2 Patrimonio Institucional - 3.2.1.01 Capital Institucional 117,41 117,41 (0,00)

3.2.2.01.02 Transferencias de capital internas recibidas del sector público

951.774,42 1.491.449,45 539.675,03

Capitalización de la Deuda con la República

-

3.2.3.01 Reservas Legales y Estatutarias - Reevaluación de Activos -

3.2.5.01 Resultados Acumulados (71.672,90) (94.860,67) (23.187,77) 3.2.5.02 Resultados del Ejercicio (23.187,77) (87.176,31) (63.988,55)

Ajuste por Diferencial Cambiario - 3.2.2.02.01 Donaciones de Capital Internas - 3.2.2.02.02 Donaciones de Capital Externas 0,01 0,01 -

PASIVO + PATRIMONIO 879.202,63 1.311.627,77 432.425,14


359

SISTEMA HIDRAÚLICO YACAMBU QUIBOR C.A ESTADO DE RESULTADOS

PARA EL PERIODO 31-12-2009 AL 31-12-2010 (EN MILES DE BOLIVARES)

PRESUPUESTO CÓDIGO DENOMINACIÓN AÑO REAL

2009

AÑO ÚLTIMO

ESTIMADO 2010 TRIM. I TRIM. II TRIM. III TRIM. IV TOTAL

3.03.00.00.00

Ingresos de Operación:

3.03.01.00.00

Venta Bruta de Bienes (Detallar)

3.03.02.00.00

Venta Bruta de Servicios

3.03.99.00.00

Otros Ingresos de Operación

4.08.07.00.00

Menos: Descuentos, Bonificaciones y Devoluciones

Ventas Netas

Costo de Ventas de Bienes y Servicios

Resultado Bruto (Utilidad Bruta en Operación)

Gastos de Operación:

Gastos de Comercialización o de Ventas

Gastos Generales y de Administración

Impuestos Indirectos

Resultado de Operación (Utilidad en Operación)

Otros Ingresos y Egresos:

Ingresos:

3.04.00.00.00

Ingreso Ajenos a la Operación (Detallar-Incluye Subsidios para Precios y Tarifas)

(23,81)

(463,79)

439,98

3.05.00.00.00

Transferencia y Donaciones (Detallar)

-

-

Egresos:

-

-

4.07.00.00.00

Transferencia y Donaciones (Detallar- incluye subsidios otorgados por normas externas )

2.630,27

7.203,72

(4.573,45)

4.08.00.00.00

Otros Gastos

-

-

4.08.01.00.00

Depreciación y Amortización

828,94

822,58

6,36

4.08.02.00.00

Intereses por Operaciones financieras

-

-

4.08.06.00.00

Pérdidas Ajenas a la Operación (Detallar-incluye subsidios para precios y tarifas)

11,56

-

11,56

Gastos Financieros (Indemnizaciones y Sanciones Pecuniarias)

6.036,61

(6.036,61)

Intereses

-

-

Deuda Interna

-

-

Deuda Externa

-

-

Otros Gastos Financieros

-

-

Otros Gastos (Detallar) (De Personales, Materiales, Servicios No Personales)

19.686,30

56.206,02

(36.519,72)

Resultado antes del Impuesto Sobre la Renta

-

-

Disminución de Resultado

54,51

17.371,17

(17.316,66)

4.08.06.07.00 Impuestos Directos

Resultado del Ejercicio

23.187,77

87.176,31

-

-

-

-

(63.988,54)


360

SISTEMA HIDRAULICO YACAMBU QUIBOR, C.A. ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

PARA EL PERIODO 31-12-2009 AL 31-12-2010 (MILES DE BOLÍVARES.)

2009 2010 Flujo de Efectivo Proveniente de Actividades Operativas: Utilidad antes de impuesto del Ejercicio (23.188) (87.176) Ajustes para conciliar la Utilidad y el Efectivo Neto Provisto por Actividades Operativas: Amortización de Prepagados y provisión Depreciación 829 823 Cambios Netos en Operaciones de Activos y Pasivos: (Aumento) Disminuciones de Cuentas por Cobrar a Clientes (Aumento) Disminuciones de Cuentas por Cobrar Empleados (Aumento) Disminuciones de Inventarios (Aumento) Disminuciones Seguros Pagados por Anticipado (Aumento) Disminuciones Impuesto Retenido (Aumento) Disminuciones Otros Activos (53.070) (64.567) (Aumento) Disminuciones Cuentas por Pagar Comerciales (8.449) (20.075) Ajustes (Aumento) Disminuciones Impuesto a los activos empresariales a pagar - - Efectivo Neto Provisto (Aplicado) por Actividades Operativas (83.877) (170.995) Flujo de Efectivo Provenientes de Actividades de Inversión Adquisición de Activos Fijos (120.346) (578.996) Efectivo Neto Usado en Actividades de Inversión (120.346) (578.996) Flujo de Efectivo Proveniente de Actividades de Financieras Cuentas por Pagar Accionistas Aumento de Capital Social (Transferencia de Capital) 414.325 539.675 Efectivo Neto Provisto por Actividades Financieras 414.325 539.675 Aumento Neto en Efectivo y Equivalentes de Efectivo 210.102 (210.316) Efectivo y Equivalente de Efectivo al Inicio del Ejercicio 2.348 212.450 Efectivo y Equivalente de Efectivo al Cierre del Ejercicio 212.450 2.133


361

SISTEMA HIDRAULICO YACAMBU QUIBOR, C.A. CUENTAS DE PATRIMONIO

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2010 (MILES DE BOLIVARES)

Resultados acumulados Total Patrimonio SALDO al 31 de diciembre de 2009 (94.860,67) 857.031,17

Aportes Capitalización 539.675,03 Resultado del período (87.176,31) (87.176,31)

SALDO al 31 de diciembre de 2010 - 182.036,98 1.309.529,88


362

EMPRESA REGIONAL DESARROLLO HIDRÁULICO COJEDES, C.A


La Empresa Regional Desarrollos Hidráulicos Cojedes, C.A., es una Compañía Anónima Adscrita al Ministerio del Poder Popular para el Ambiente y su objetivo de acuerdo a la cláusula segunda de sus estatutos es la definición y la ejecución del plan maestro para el desarrollo integral de las obras hidráulicas e infraestructura en general del estado Cojedes, así como toda actividad necesaria que garantice la perpetuidad de las mismas y el crecimiento acelerado y armónico del estado Cojedes y sus áreas de influencia. (Barinas, Lara y Portuguesa) y cualquier zona del país que requiera de nuestros servicios.

BALANCE GENERAL

Las operaciones de la Empresa Regional Desarrollos Hidráulicos Cojedes C.A. durante el último trimestre año 2010, se enmarcaron en los objetivos previstos en los Estatutos de la compañía, siguiendo los lineamientos emitidos por el Ministerio del Poder Popular para el Ambiente, así como las políticas, normas y procedimientos definidos por la Empresa, de acuerdo a las normas y orientaciones emitidas por la Oficina Nacional de Presupuesto (ONAPRE) a través de los diferentes Instructivos relacionados con la Formulación y Ejecución del Presupuesto de las Empresas Públicas e Instituciones Autónomas de Servicios, enmarcado en el Reglamento Nº 1 de la Ley Orgánica de Administración Financiera del Sector Público. Como resultado de las operaciones se originó una disminución de las cuentas de activo por la cantidad de 15.720 miles de bolívares representado principalmente por la disminución del activo circulante (efectivo disponible en banco), producto de la cancelación de los gastos operativos en la ejecución de los diferentes convenios suscritos con el Ministerio del Poder Popular para el Ambiente: siendo estos ejecución de obras de Control de Inundaciones y Saneamiento Ambiental, las cuales no se ejecutaron en su totalidad en el año 2009, debido a los excesos de agua por las fuertes precipitaciones en las zonas de trabajo, y por nuevas contrataciones realizadas en este año.

Todas estas inversiones se efectuaron con recursos provenientes del Ministerio del Poder Popular para el Ambiente. Además, los recursos que se recibieron el todo el año están constituidos por transferencias corrientes que el Ministerio del Poder Popular para el Ambiente aprobó para la Empresa por un monto de 26.484 miles de bolívares.

En materia de Activos no Circulantes, tuvo un leve incrementó de 398 miles de bolívares, por la adquisición de Activos Fijos como son: Un


363

Hidrolavador, un Nivel de mira adicional, Equipo de Oxicorte y engrasadoras para la maquinaria pesada perteneciente a la empresa. Así como la compra de 04 vehículos para Empresa, además, diferentes equipos de computación y mobiliario (computadores, impresoras, calculadoras, etc.), para las diferentes oficinas, y repuestos y accesorios mayores para la maquinaria de la empresa.

La Empresa Regional Desarrollos Hidráulicos Cojedes C.A., disminuyó sus pasivos en 8.357 miles de bolívares; debido básicamente a la disminución de la cuenta a pagar contratista en 6.717 bolívares por ejecución de los contratos suscritos entre la Empresa y el Ministerio del Poder Popular para el Ambiente para la ejecución de las obras: Sistema de tratamiento de aguas servidas en La Miel, Parroquia Gustavo Vegas, municipio Simón Planas; Control de inundaciones para la comunidad de Arismendi, La Unión y Guadarrama, municipio Arismendi, estado Barinas; Construcción de lagunas de estabilización en la población de Villa Bruzual, municipio Turén, estado Portuguesa; Consolidación del sistema de agua potable y aguas servidas de la Población de Guadarrama, Municipio Arismendi, estado Barinas; Construcción de colectores internos en los sectores El Milagro I y II, municipio Simón Planas del estado Lara; Obras de protección y defensa sector La Motosa, municipio Alberto Adriani, estado Mérida; Construcción de colector y sistema de tratamiento de aguas servidas de Motatán, municipio Motatán, estado Trujillo; Obras preliminares y derivación para la corrección fluvial y mitigación de inundaciones del río Santo Domingo, tramo El Real y Santa Lucía, estado Barinas; Limpieza, dasazolve, rectificación y construcción de cauce del río Caño de Agua, municipio Ricaurte, estado Cojedes; Desazolve, limpieza y rectificación de la confluencia de los ríos Camoruco y Cojedes, en el municipio Ricaurte, estado Cojedes; Protección de margen el la quebrada El Pescao, Caserío Pescao Arriba, municipio Cruz Paredes, estado Barinas y se cancelaron cuentas por pagar a proveedores por 4,51 bolívares, además, se cancelaron gastos pagados por anticipado (Seguros de Vehículos, HCM, Seguro Funerario) por 486 miles de bolívares. Así como también las previsiones correspondientes a los Aportes Patronales de Seguridad Social de los trabajadores (Ley de Política Habitacional, Fondo de Ahorro, etc.).

Por último con relación al Patrimonio de la compañía tuvo una disminución de 7.362 miles bolívares; por disminución del resultado del ejercicio.


Los Ingresos reflejados en el Estado de Resultados de la Empresa Regional Desarrollos Hidráulicos Cojedes C.A, lo constituyen principalmente las Transferencias Corrientes por contratos suscritos entre la Empresa y el


364

Ministerio del Poder Popular para el Ambiente por un monto de 26.484 miles de bolívares.

Por su parte, los egresos no capitalizados de la Empresa y reflejados en el Estado de Resultados durante el año 2010 fueron por 33.954 miles de bolívares producto de los Gastos Generales y de Administración (Gastos de Personal, Materiales y Suministros y Servicios no personales), necesarios para el desarrollo de las actividades propias de la organización y la ejecución de los proyectos y 720 miles de bolívares por la depreciación de los Activos Fijos.

ESTADO DEL FLUJO DEL EFECTIVO

Por estar la Empresa Regional Desarrollos Hidráulicos Cojedes C.A. en fase de construcción de las obras de los proyectos, su principal fuente de financiamiento son los aportes presupuestarios del Ejecutivo Nacional a través del Ministerio del Poder Popular para el Ambiente y los aportes iniciales para la ejecución de los diferentes contratos suscritos entre la Empresa y el Ministerio del Poder Popular para el Ambiente, en el 2010 el flujo de efectivo proveniente de actividades de Inversión tuvo un movimiento de 106 miles de bolívares, producto de adquisición de activos fijos y reparaciones mayores a la maquinaria de la empresa, y 107 miles de bolívares derivados de las actividades operativas específicamente por Gastos Operativos (aumento de cuentas comerciales por cobrar y disminución de cuentas por pagar a contratistas), igualmente el Flujo de Efectivo y equivalente de efectivo disminuye debido a los diferentes gastos explicados por la ejecución de los convenios suscritos entre la empresa y el Ministerio del Poder Popular para el Ambiente en el 2010, como son: : Sistema de tratamiento de aguas servidas en La Miel, Parroquia Gustavo Vegas, municipio Simón Planas; Control de inundaciones para la comunidad de Arismendi, La Unión y Guadarrama, municipio Arismendi, estado Barinas; Construcción de lagunas de estabilización en la población de Villa Bruzual, municipio Turén, estado Portuguesa; Consolidación del sistema de agua potable y aguas servidas de la Población de Guadarrama, Municipio Arismendi, estado Barinas; Construcción de colectores internos en los sectores El Milagro I y II, municipio Simón Planas del estado Lara; Obras de protección y defensa sector La Motosa, municipio Alberto Adriani, estado Mérida; Construcción de colector y sistema de tratamiento de aguas servidas de Motatán, municipio Motatán, estado Trujillo; Obras preliminares y derivación para la corrección fluvial y mitigación de inundaciones del río Santo Domingo, tramo El Real y Santa Lucía, estado Barinas; Limpieza, dasazolve, rectificación y construcción de cauce del río Caño de Agua, municipio Ricaurte, estado Cojedes; Desazolve, limpieza y rectificación de la confluencia de los ríos Camoruco y Cojedes, en el municipio Ricaurte, estado


365

Cojedes; Protección de margen el la quebrada El Pescao, Caserío Pescao Arriba, municipio Cruz Paredes, estado Barinas

ESTADO DE LAS CUENTAS DEL PATRIMONIO

La disminución que se refleja en el patrimonio por 7.362 miles de bolívares; se debe principalmente al resultado del ejercicio actual, esto debido al incremento de los gastos generales y de administración y por ingresos pendientes para el próximo año por transferencias corrientes por recibir de parte del Ministerio del Poder Popular para el Ambiente para la ejecución de proyectos que ya fueron iniciados y descritos en el párrafo anterior.


366

EMPRESA REGIONAL DESARROLLO HIDRAÚLICO COJEDES C.A.

ORGANO DE ADSCRIPCIÓN: MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA EL AMBIENTE 31/12/ 2009 Y 31/12/2010

B A L A N C E G E N E R A L (EN MILES DE BOLIVARES)

C U E N T A S

CÓDIGO D E N O M I N A C I Ó N

AÑO REAL AL 31/12/2009

AÑO ÚLTIMO ESTIMADO (2010

AL 31-12) VARIACIÓN

ANUAL

1 ACTIVO 79.778 64.058 -15.720 1.1 Activo Circulante 49.356 33.238 -16.118

1.1.1 Activo Disponible 31.425 11.730 -19.695 1.1.1.01.02.01 Bancos Públicos 17.601 7.632 -9.969 1.1.1.01.02.02 Bancos Privados 13.823 4.098 -9.726

1.1.2 Activo Exigibles 7.306 9.271 1.965 1.1.2.03 Cuentas Comerciales por Cobrar a Corto Plazo 3.896 3.874 -22 1.1.2.04 Otras Cuentas por Cobrar a Corto Plazo 42 7 -35 1.1.2.10 Anticipos a Proveedores a Corto Plazo 325 325 1.1.2.11 Anticipos a Contratistas por Contratos a Corto Plazo 3.368 5.065 1.697

1.1.4 Activos Diferidos 10.625 12.237 1.612 1.1.4.01.09 Gastos Pag. Por Anticipado (seguros, exc. De credito) 8.299 9.918 1.619 1.1.4.01.09 Gastos Capitalizables 1.954 1.954 1.1.4.01.09 Otros. (Crèditos Diferidos) 372 365 -7

1.2 Activo no Circulante 30.422 30.820 398 1.2.2 Cuentas y Efectos por Cobrar a Mediano y Largo Plazo

250 250

1.3.3 Activo Fijo Bruto (Propiedad, Planta y Equipo) 10.729 10.835 106 2.2.5.01 menos: Depreciación Acumulada de Bienes de Uso -3.158 -4.034 -876

Activo Fíjo Neto 7.571 6.801 -770 1.2.3.02 Tierras y Terrenos 298 298

1.2.3.05.01 Construcciones en Proceso de bienes de Dominio Privado 1.2.3.05.02 Construcciones en Proceso de bienes de Dominio Público 21.644 21.644 0

1.2.4 Activo Intangible 323 1.491 1.168 Cargos Diferidos 323 323 0

1.2.3.03 Revaluación de Activos 336 336 2 PASIVO 9.362 1.005 -8.357

2.1 Pasivo Circulante 9.363 1.005 -8.358 2.1.1 Cuentas y Efectos por Pagar a Corto Plazo 9.363 1.005 -8.358

3 PATRIMONIO 70.416 63.054 -7.362 3.2 Patrimonio Institucional 53.011 53.011 0

3.2.1.01 Capital Institucional 22 22 0 3.2.2.01.01 Transferencias de capital internas recibidas del sector

privado 52.989 52.989 0

3.2.3.01 Reservas Legales y Estatutarias 3 3 0 3.2.5.01 Resultados Acumulados -3 17.402 17.405 3.2.5.02 Resultados del Ejercicio 17.405 -7.362 -24.767

PASIVO + PATRIMONIO 79.778 64.058

-15.720


367

EMPRESA REGIONAL DESARROLLO HIDRAÚLICO COJEDES C.A. MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA EL AMBIENTE PERÍODO PRESUPUESTARIO: 31/12/2009 AL 31/12/2010

ESTADO DE RESULTADOS (EN MILES DE BOLIVARES)

PRESUPUESTO ULTIMO AÑO (2010) CÓDIGO DENOMINACIÓN

AÑO REAL AL

31/12/2009

AÑO ÚLTIMO ESTIMADO

(2010 AL 31-12) TRIM. I TRIM. II TRIM.

III TRIM.

IV TOTAL

3.03.00.00.00 Ingresos de Operación: 3.127 828 207 207 207 207 828

3.03.01.00.00 Venta Bruta de Bienes (Detallar)

3.03.02.00.00 Venta Bruta de Servicios 2.842 828 207 207 207 207 828

3.03.99.00.00 Otros Ingresos de Operación 285 0 0 0 0 0 0

4.08.07.00.00 Menos: Descuentos, Bonificaciones y Devoluciones

Ventas Netas



3.127 828 207 207 207 207 828


Gastos de Comercializacion o de Ventas


62.102 33.954 8.489 8.489 8.489 8.489 33.954


Resultado de Operación (Utilidad en Operación) -58.976 -33.126 -8.282 -8.282 -8.282 -8.282 -33.126

Otros Ingresos y Egresos: 76.380 25.764 6.441 6.441 6.441 6.441 25.764

Ingresos: 77.733 26.484 6.621 6.621 6.621 6.621 26.484

3.04.00.00.00 Ingreso Ajenos a la Operación (Detallar-Incluye Subsidios para Precios y Tarifas)

3.05.00.00.00 Transferencia y Donaciones (Detallar)

77.733 26.484 6.621 6.621 6.621 6.621 26.484

Egresos: 1.353 720 180 180 180 180 720

4.07.00.00.00 Transferencia y Donaciones (Detallar- incluye subsidios otorgados por normas externas )

20 0

4.08.00.00.00 Otros Gastos 393 0

4.08.01.00.00 Depreciación y Amortización 940 720 180 180 180 180 720

4.08.02.00.00 Intereses por Operaciones financieras

4.08.06.00.00 Pérdidas Ajenas a la Operación (Detallar-incluye subsidios para precios y tarifas)

Gastos Financieros Deuda Externa


Otros Gastos (Detallar)



(7) Resultado del Ejercicio 17.405 -7.362 -1.841 -1.841 -1.841 -1.841 -7.362


368

EMPRESA REGIONAL DESARROLLO HIDRAÚLICO COJEDES C.A. ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

PARA EL AÑO TERMINADO AL 31-12-2010 (EN MILES DE BOLÍVARES)



7.362,00

17.404,86 Ajustes para conciliar la Utilidad y el Efectivo Neto Provisto por Actividades Operativas:

Depreciación

-

939,75 Cambios Netos en Operaciones de Activos y Pasivos:

(Aumento) Disminuciones de Cuentas por Cobrar a Clientes

-

-

(Aumento) Disminuciones de Cuentas por Cobrar Empleados

-

-

(Aumento) Disminuciones de Inventarios

1,62

-

(Aumento) Disminuciones Seguros Pagados por Anticipado

-

-

(Aumento) Disminuciones Impuesto Retenido

-

52,27

(Aumento) Disminuciones Otros Activos

-

-

(Aumento) Disminuciones Cuentas por Pagar Comerciales

-

-

Ajustes

-

- (Aumento) Disminuciones Impuesto a los activos empresariales a pagar

-

-

Efectivo Neto Provisto (Aplicado) por Actividades Operativas

1,62

992,02 Flujo de Efectivo Provenientes de Actividades de Inversión

Adquisición de Activos Fijos

106,14

525,39

Efectivo Neto Usado en Actividades de Inversión

107,76

1.517,41 Flujo de Efectivo Proveniente de Actividades de Financieras

Aumento de Capital Social

-

-

Efectivo Neto Provisto por Actividades Financieras

-

-

Aumento Neto en Efectivo y Equivalentes de Efectivo

(19.694,87)

24.388,54

Efectivo y Equivalente de Efectivo al Inicio del Ejercicio

31.424,58

7.036,04

Efectivo y Equivalente de Efectivo al Cierre del Ejercicio

11.729,71

31.424,58


369

ESTADO DE MOVIMIENTO DE LAS CUENTAS DE PATRIMONIO Al 31 DE DICIEMBRE DEL 2010

(EN MILES DE BOLIVARES)

Resultados acumulados

Total Patrimonio

SALDO al 31 de diciembre de 2009 -3 70.416

Resultado del período 17.405 -7.362

SALDO al 31 de diciembre de 2010 17.402 63.054


370

EMPRESA REGIONAL SISTEMA HIDRÁULICO TRUJILLANO S.A


La Empresa Regional Sistema Hidráulico Trujillano, S.A., constituida en fecha 30 de Diciembre de 1991, según Gaceta Oficial N ° 4353 conformada accionariamente por el Ministerio del Ambiente y de los Recursos Naturales Renovables (MARNR), Ministerio de Agricultura y Cría (MAC), Gobernación del Estado Trujillo, Corporación de los Andes (CORPOANDES), Instituto Agrario Nacional (IAN), Instituto para la conservación del Lago de Maracaibo (ICLAM), Compañía Anónima Hidrológica de la Cordillera Andina (HIDROANDES).

La Empresa tiene como objeto ser el ente ejecutor de las obras previstas por el Ministerio del Poder Popular para el Ambiente en lo referente a Saneamiento de Ríos, Control de Inundaciones y Dotación de agua Potable a comunidades de los estados Trujillo, Mérida y Táchira bien sea mediante la captación superficial o la perforación de pozos profundos.

A los fines de conocer en una forma detallada los resultados de las operaciones de la Empresa Regional Sistema Hidráulico Trujillano, S.A., se presenta a continuación un análisis de los Estados Financieros más importantes de la empresa.

Los estados financieros han sido preparados de acuerdo con los principios de contabilidad de aceptación general en valores Históricos, los cuales incluyen el reconocimiento de los efectos de la perdida en el poder adquisitivo del bolívar debido a la inflación en Venezuela.

BALANCE GENERAL

Como resultado de todas las operaciones de la empresa en la asignación y ejecución de los programas y proyectos a nivel nacional en el año 2010, se originó una disminución en el activo disponible de 699.238 bolívares, estas cuentas están representadas por el saldo de Caja y Banco, Producto de las Operaciones Compra y Venta del ejercicio económico 2010, en su mayoría de la asignación del Ejecutivo Nacional a través del Ministerio del Poder Popular para el Ambiente, y de Recursos Propios obtenidos por la Empresa, los aportes de la ejecución son para proyectos dotación de agua potable a las comunidades, saneamiento de los ríos y control de inundaciones. Igualmente existe un aumento en el activo exigible producto de préstamos realizados y cuentas por cobrar que tiene la empresa con clientes, en las ejecuciones de pozos, inspecciones, servicios de mecanización entre otros realizadas por la misma.


371

En materia de Activos Fijos (neto), presenta un crecimiento producto de la adquisición de activos, los bienes que conforman esta partida, se registran al costo de adquisición original, y los gastos necesarios para su puesta en marcha y adiciones se capitalizan y los costos de mantenimiento y reparaciones se cargan a gastos si son montos menores y la depreciación se computa en base al método de línea recta, estos activos son necesarios para asegurar la adecuada operatividad de la organización y cumplimiento en la ejecución de los programas y proyectos.

Con relación a los Pasivos de la empresa, existe un aumento de 129.745 bolívares, principalmente se debe a que la empresa mantiene en su cuenta del Pasivo, cuentas por pagar a proveedores y para el año 2010 la empresa no ha cancelado regularmente las obligaciones originadas, lo correspondiente a aportes patronales y las obligaciones tributarias.

Por último, con relación al Patrimonio de la empresa, estas partidas están conformadas por el aporte inicial de los accionistas de 100.000 bolívares, que representa el Capital Social suscrito y pagado de la empresa y además es reflejado los resultados acumulados y el capital neto pagado.


Se presenta el Estado de Resultados que para el periodo de 12 meses finalizado al 31 de Diciembre del 2.010. Los ingresos reflejados en el Estado de Resultado, lo constituye principalmente los aportes del Ejecutivo Nacional, a través del Ministerio del Poder Popular para el Ambiente, para la Ejecución de los Programas y Proyectos, así como los ingresos provenientes de actividades propias de la empresa en la prestación de servicios con empresas del Sector tanto Público como Privado y al público en general.

El Sistema Hidráulico Trujillano, S.A. por ser una empresa de servicio su principal motor es la mano de obra, por lo que su mayor gasto es en personal, igualmente la cuenta de servicios no personales para garantizar el cumplimiento de los programas y proyectos. Igualmente se generaron gastos necesarios para el desarrollo de las actividades propias de la organización.


Es el Estado proyectado de las entradas y salidas de efectivo para el año 2010. Dentro de las actividades de operación existe una disminución durante el año, esto se debe principalmente al incremento de activos en algunas de sus partidas, al igual que por el aumento del pasivo, por concepto de obligaciones y del movimiento de sus cuentas.

En cuanto a las actividades de inversión existe un aumento por concepto de adquisición de activos fijos, los cuales serán utilizados en las


372

operaciones de la empresa y el desarrollo de los programas y proyectos en ejecución.

La empresa para el año 2010, adquirió deudas dejando de cancelar algunos deberes tributarios contraídos por la misma.

En el año 2010, resultó una disminución de 699.238 bolívares producto del movimiento del efectivo en la adquisición de activos fijos, el incremento de cuentas por cobrar, la cancelación de algunos compromisos.


Durante el año 2010, se refleja un patrimonio de 5.588.606 bolívares, no hubo aumentos de capital por parte de los accionistas de la empresa y se reflejan los movimientos y los resultados obtenidos en la misma.


373

EMPRESA REGIONAL SISTEMA HIDRAULICO TRUJILLANO, S.A. B A L A N C E G E N E R A L

31/12/2009 Y 31/12/2010 (EN BOLIVARES)

C U E N T A S


31-12-2009 AÑO ÚLTIMO

ESTIMADO (AL 31-12-2010)

VARIACIÓN ANUAL

1 ACTIVO 11.493.918 11.034.596 -459.322 1.1 Activo Circulante 2.529.480 1.987.214 -542.267

1.1.1 Activo Disponible 1.255.049 555.811 -699.238 1.1.1.01.01 Caja

1.1.1.01.02 Bancos 1.255.049 555.811 -699.238 1.1.1.01.02.01 Bancos Públicos

1.1.1.01.02.02 Bancos Privados

1.1.1.01.02.03 Bancos del Exterior

1.1.1.02 Inversiones Temporales

1.1.2 Activo Exigibles 1.274.432 1.431.403 156.971 1.1.2.01 Inversiones Financieras en Títulos y Valores a Corto

Plazo

1.1.2.02 Préstamos por Cobrar a Corto Plazo

1.1.2.03 Cuentas Comerciales por Cobrar a Corto Plazo 487.400 722.530 235.130 2.2.4.01.01 menos: Provisión para cuentas incobrables

Cuentas a Cobrar- Comerciales Netas 1.1.2.04 Otras Cuentas por Cobrar a Corto Plazo 137.414 59.255 -78.159 1.1.2.05 Efectos Comerciales por Cobrar a Corto Plazo

Gastos pagados por anticipado 6.572 6.572 0 1.1.2.11 Anticipos a Contratistas 643.046 643.046 0 1.1.2.19 Rentas por Recaudar a Corto Plazo

1.1.3 Activo Realizable 0 0 0 Inventarios (detallar código y denominación)

1.1.9 Otros Activos Circulantes

1.2 Activo no Circulante 8.964.437 9.047.383 82.945 1.2.1 Inversiones Financieras a Largo Plazo 0 0 0

1.2.1.01 Acciones y Participaciones de Capital a Largo Plazo

1.2.1.02 Títulos y Valores a Largo Plazo

1.2.1.03 Cuentas a Cobrar a Largo Plazo

1.2.2 Cuentas y Efectos por Cobrar a Mediano y Largo Plazo 1.353.638 1.353.638 0

1.3.3 Activo Fijo Bruto (Propiedad, Planta y Equipo) 200.516 217.763 17.247 2.2.5.01 menos: Depreciación Acumulada de Bienes de Uso 193.686 200.966 7.280

Activo Fijo Neto 6.830 16.798 9.968 1.2.3.05.01 Construcciones en Proceso de bienes de Dominio

Privado

1.2.3.05.02 Construcciones en Proceso de bienes de Dominio Público 7.024.689 7.024.689 0

1.2.3.01.19 Otros Activos Fijos


374

1.2.4 Activo Intangible

2.2.5.02 menos: Amortización Acumulada de Activos Intangibles

Activo Intangible Neto

Cargos Diferidos

1.2.9 Otros Activos no Circulantes 579.280 652.258 72.977 1.2.9.00.00.00 Otros Activos no Circulantes 579.280 652.258 72.977

2 PASIVO 5.316.246 5.445.991 129.745 2.1 Pasivo Circulante 3.861.367 3.991.112 129.745

2.1.1 Cuentas y Efectos por Pagar a Corto Plazo 3.861.367 3.991.112 129.745 2.1.1.04 Efectos por Pagar a Corto Plazo 3.861.367 3.991.112 129.745

2.1.2 Deuda Publica a Corto Plazo

2.2.4.01 Provisiones

2.2.4.01.02 Provisión para Despidos

2.2.4.01.03 Provisión para Pérdida en el Inventario

2.2.4.01.09 Otras Provisiones

2.2.4.02 Reservas Técnicas

2.1.9.09 Otros Pasivos Circulantes

2.2 Pasivo no Circulante 1.454.879 1.454.879 0 2.2.1.02 Efectos por Pagar a Mediano y Largo Plazo

2.2.2 Deuda Pública a Largo Plazo

2.2.2.02 Deuda Pública Interna por Prestamos por Pagar a Largo Plazo

2.2.2.04 Deuda Pública Externa por Prestamos por Pagar a Largo Plazo

2.2.4 Provisiones Acumuladas y Reservas Técnicas

2.2.4.01.04 Provisión para Beneficios Sociales

2.2.4.01.09 Otras Provisiones

2.2.9.09 Otros Pasivos no Circulantes 1.454.879 1.454.879 0 3 PATRIMONIO 6.177.672 5.588.606 -589.066

3.2 Patrimonio Institucional 6.177.672 5.588.606 -589.066 3.2.1.01 Capital Institucional 100.000 100.000 0

3.2.2.01.02 Transferencias de capital internas recibidas del sector público 8.438.755 8.438.755 0


3.2.3.01 Reservas Legales y Estatutarias

Reevaluación de Activos

3.2.5.01 Resultados Acumulados -2.270.812 -2.096.955 173.857 3.2.5.02 Resultados del Ejercicio 173.857 -589.391 -763.248

Ajuste de ejercicios anteriores -264.128 -263.803 325 3.2.2.02.01 Donaciones de Capital Internas

3.2.2.02.02 Donaciones de Capital Externas

PASIVO + PATRIMONIO 11.493.918 11.034.596 -459.322


375

EMPRESA REGIONAL SISTEMA HIDRAULICO TRUJILLANO, S.A. ESTADO DE RESULTADOS

AL 31/12/2009 Y AL 31/12/2010 (EN BOLIVARES)

PRESUPUESTO ULTIMO AÑO (2010)

CÓDIGO DENOMINACIÓN AÑO REAL

AL 31/12/2009

AÑO ÚLTIMO ESTIMADO (31-12-2010) TRIM. I TRIM. II TRIM. III TRIM. IV TOTAL

3.03.00.00.00 Ingresos de Operación: 155.919 601.453 71.037 36.689 260.466 233.261 601.453

3.03.01.00.00 Venta Bruta de Bienes

3.03.02.00.00 Venta Bruta de Servicios 155.919 600.186 70.909 36.560 259.935 232.781 600.186

3.03.99.00.00 Otros Ingresos de Operación 1.267 128 129 531 480 1.267


Ventas Netas


Resultado Bruto 155.919 601.453 71.037 36.689 260.466 233.261 601.453

Gastos de Operación: 1.746.880 2.490.331 403.753 391.175 656.170 1.039.233 2.490.331


Gastos Generales y de Administración 1.746.880 2.490.331 403.753 391.175 656.170 1.039.233 2.490.331


Resultado de Operación -1.590.960 -1.888.878 -332.716 -354.486 -395.704 -805.973 -1.888.878

Otros Ingresos y Egresos: 1.764.818 1.299.487 268.584 490.581 407.955 132.367 1.299.487

Ingresos: 1.770.000 1.307.354 270.000 492.354 410.000 135.000 1.307.354

3.04.00.00.00 Ingreso Ajenos a la Operación

3.05.00.00.00 Transferencia y Donaciones 1.770.000 1.307.354 270.000 492.354 410.000 135.000 1.307.354

Egresos: 5.182 7.867 1.416 1.773 2.045 2.633 7.867

4.07.00.00.00 Transferencia y Donaciones 5.182 7.867 1.416 1.773 2.045 2.633 7.867

4.08.00.00.00 Otros Gastos

4.08.01.00.00 Depreciación y Amortización 5.182 7.867 1.416 1.773 2.045 2.633 7.867


4.08.06.00.00 Pérdidas Ajenas a la Operación

Gastos Financieros

Intereses

Deuda Interna

Deuda Externa



Resultado antes del Impuesto Sobre la Renta 173.857 -589.391 -64.132 136.095 12.251 -673.605 -589.391


(7) Resultado del Ejercicio 173.857 -589.391 -64.132 136.095 12.251 -673.605 -589.391


376

EMPRESA REGIONAL SISTEMA HIDRAULICO TRUJILLANO, S.A. ESTADO DE FLUJO DEL EFECTIVO

PERÍODO: AÑO 2009 – AÑO 2010 (EN BOLIVARES)

2009 2010 Actividades Operación Perdida del ejercicio 173.857 -589.391 Ajustes para conciliar la utilidad neta con el flujo de efectivo Cuentas por Cobrar 30.000 -235.130 Seguros Pagados por Anticipado 0 0 Otras Cuentas por Cobrar -135.902 78.159 Cuentas por Cobrar Empleados 0 0 Cuentas y documentos a Cobrar a largo plazo 0 0 Depreciaciones y Amortizaciones 5.182 7.280 Retenciones laborales por pagar 4.604 35.500 Cuentas por Pagar -60.400 -31.000 Retenciones laborales patronales por pagar 48.239 68.722 Otras cuentas por pagar 62.982 56.523 Depósitos de terceros a la vista 0 0 Efectivo Provisto (utilizado) actividades operacionales 128.562 -609.338 Efectivo Neto Usado en Actividades de Inversión Adquisición de Propiedad planta y equipo -5.077 -17.247 Otros Activos -84.213 -72.977 Obras en Proceso -189.286 0 Efectivo neto usado en actividades de inversión -278.576 -90.225 Flujos de Efectivo por Actividades de Financiamiento Préstamos recibidos 0 0 Aumento de capital 0 0 Ajustes en Ejercicios Anteriores -3.424 325 Efectivo neto (usado en) provisto por actividades de financiamiento -3.424 325 Aumentos o disminución de efectivo -153.437 -699.238 Efectivo al inicio del periodo 1.408.486 1.255.049 Efectivo al Final del periodo 1.255.049 555.811


377

EMPRESA REGIONAL SISTEMA HIDRAULICO TRUJILLANO, S.A. ESTADO DE MOVIMIENTOS DE LAS CUENTAS DE PATRIMONIO

AL 31/12/2010 (EN BOLIVARES)

CAPITAL SOCIAL

TRANSFERENCIA SECTOR PUBLICO

DEFICIT ACUMULADO

AJUSTES ANTERIORES

TOTAL PATRIMONIO

SALDO AL 31/12/2009 100.000 8.438.755 -2.096.955 -264.128 6.177.672 Perdida Neta -589.391 -589.391

Ajuste 325 325 SALDO AL 31/12/2010 100.000 8.438.755 -2.686.346 -263.803 5.588.606


378

EMPRESA NOROCCIDENTAL DE MANTENIMIENTO DE OBRAS HIDRÁULICAS C.A


La Empresa Noroccidental de Mantenimiento y Obras Hidráulicas, C.A. ENMOHCA, es una Compañía Anónima, establecida en la Ciudad de Barquisimeto – Estado Lara, cuyos accionistas son: El Ministerio del Ambiente (70%), Gobernación del Estado Yaracuy (10%), Gobernación del Estado Lara (10%) y Gobernación del Estado Falcón (10%), y su objetivo según lo estipulado en la Cláusula Segunda del Capítulo I del Registro Mercantil de la misma es la ejecución de obras, tales como: acueductos, colectores de aguas servidas, plantas de potabilización, plantas de tratamiento, rectificación de cauces de los ríos, dragado y protección de márgenes y diques, pudiendo desarrollar toda actividad necesaria para garantizar la perpetuidad de esa infraestructura en la Región Noroccidental, de acuerdo con las políticas establecidas por el Ministerio del Ambiente, lo cual se realizará de manera armónica y coordinada con los Municipios, todo ello en pro del desarrollo integral de obras hidráulicas y de la infraestructura general, en los estados Falcón, Lara y Yaracuy, contribuyendo así a la consolidación de la construcción del nuevo modelo de empresa de producción social.

A los fines de conocer en una forma detallada los resultados de las operaciones de la empresa, se presentan a continuación un análisis de los Estados Financieros más importantes.

BALANCE GENERAL

Las operaciones de la Empresa Noroccidental de Mantenimiento y Obras Hidráulicas, C.A. (ENMOHCA), durante el año 2010, se enmarcaron en los objetivos previstos en los Estatutos de la compañía, siguiendo los lineamientos emitidos por el Ministerio del Poder Popular para el Ambiente, así como las políticas, normas y procedimientos definidos por la Empresa, de acuerdo a las normas, orientaciones y procedimientos emitidos por la Oficina Nacional de Presupuesto (ONAPRE), a través de los diferentes Instructivos relacionados con la Formulación y Ejecución del Presupuesto de las Empresas Públicas e Instituciones Autónomas de Servicios, enmarcado en el Reglamento Nº 1 de la Ley Orgánica de Administración Financiera del Sector Público.

Como resultado de las operaciones realizadas por la empresa, durante el período en referencia, se evidencia en este Estado Financiero, un monto de 370.241.449 bolívares en las cuentas de Activos, representado


379

principalmente por las inversiones en las Obras en Proceso y los Activos Reales (Activos Fijos) de la empresa.

Con relación a los pasivos la empresa durante el año 2010 refleja 7.742.835 bolívares representado por proveedores y pasivos laborales.


Los ingresos reflejados en el Estado de Resultados, lo constituye la venta de servicios por un monto de 23.879.245 bolívares.

El costo de venta y servicios refleja un monto de 23.374.981 bolívares como resultado de los gastos de operación de la empresa y la ejecución de obras.


La “Empresa Noroccidental de Mantenimiento y Obras Hidráulicas, C.A. ENMOHCA”, se inició con una disponibilidad financiera en caja de 31.800.269 bolívares presentando un variación por las diferentes operaciones realizadas durante el ejercicio fiscal quedando al 31/12/2010 la cantidad de 20.000 bolívares como saldo final de caja.


En el estado de movimiento de la cuentas de patrimonio se observa una disminución que se refleja en la partida resultados de años anteriores y como resultado del ejercicio actual tenemos un incremento de 504.264 bolívares.


380

EMPRESA NOROCCIDENTAL DE MANTENIMIENTO

Y OBRAS HIDRAULICAS, C.A. B A L A N C E G E N E R A L

31/12/2009 Y 31/12/2010 (EN BOLIVARES)

C U E N T A S



ESTIMADO (2010 AL 31-12)

VARIACIÓN ANUAL

1 ACTIVO 364.125.084 370.241.449 6.116.365

1.1 Activo Circulante 79.475.204 20.000 -79.455.204

1.1.1 Activo Disponible 31.800.269 20.000 -31.780.269

1.1.1.01.01 Caja 31.800.269 20.000 -31.780.269

1.1.2 Activo Exigibles 47.674.935 0 -47.674.935

1.1.2.03 Cuentas Comerciales por Cobrar a Corto Plazo 18.288.727 0 -18.288.727

1.1.2.11 Anticipos a Contratistas por Contratos a Corto Plazo 29.386.208 0 -29.386.208

1.1.3 Activo Realizable 5.699.970 5.699.970 0

Obras en Ejecución 5.699.970 5.699.970 0

1.2 Activo no Circulante 278.949.910 364.521.479 85.571.569

1.3.3 Activo Fijo Bruto (Propiedad, Planta y Equipo) 24.074.456 29.679.460 5.605.004

2.2.5.01 menos: Depreciación Acumulada de Bienes de Uso -5.652.426 -9.973.971 -15.626.397

Activo Fijo Neto 18.422.030 19.705.489 1.283.459


238.931.610 323.268.175 84.336.565

1.2.3.01.19 Otros Bienes de Uso 4.011.617 4.011.617 0

1.2.4 Activo Intangible 144.795 144.795 0


-47.693 -96.148 -143.841

Activo Intangible Neto 97.102 48.647 -48.455

Cargos Diferidos 17.487.551 17.487.551 0

2 PASIVO 7.742.835 7.742.835 0

2.1 Pasivo Circulante 7.742.835 7.742.835 0

2.1.1 Cuentas y Efectos por Pagar a Corto Plazo 7.742.835 7.742.835 0

2.1.1.04 Cuentas y Efectos por Pagar a Corto Plazo 7.742.835 7.742.835 0

3 PATRIMONIO 356.382.249 362.498.614 6.116.365

3.2 Patrimonio Institucional 356.382.249 362.498.614 6.116.365

3.2.1.01 Capital Institucional 5.000.000 5.000.000 0


351.027.997 356.640.099 5.612.102

Capitalización de la Deuda con la República 0

3.2.3.01 Reservas Legales y Estatutarias 11.631 11.631 0

3.2.5.01 Resultados Acumulados 93.249 342.620 249.371

3.2.5.02 Resultados del Ejercicio 249.372 504.264 254.892

Ajuste por Diferencial Cambiario 0

3.2.2.02.01 Donaciones de Capital Internas 0

3.2.2.02.02 Donaciones de Capital Externas 0

PASIVO + PATRIMONIO 364.125.084 370.241.449 6.116.365


381

EMPRESA NOROCCIDENTAL DE MANTENIMIENTO Y OBRAS HIDRAULICAS C.A. ESTADO DE RESULTADOS

PERÍODO PRESUPUESTARIO: AL 31/12/2009 Y AL 31/12/2010

(EN BOLIVARES)

PRESUPUESTO ULTIMO AÑO (2010) CÓDIGO DENOMINACIÓN AÑO REAL AL

31/12/2009 AÑO ÚLTIMO ESTIMADO

(2010 AL 31-12) TRIM. I TRIM. II TRIM. III TRIM. IV TOTAL

3.03.00.00.00 Ingresos de Operación: 3.129.671 23.879.245 0 0 11.939.623 11.939.622 23.879.245


3.03.02.00.00 Venta Bruta de Servicios 3.119.759 23.879.245 0 0 11.939.623 11.939.622 23.879.245

3.03.99.00.00 Otros Ingresos de Operación 9.912 0 0 0 0 0 0


Ventas Netas 3.129.671 23.879.245 0 0 11.939.623 11.939.622 23.879.245

menos Costo de Ventas de Bienes y Servicios

2.880.299 23.374.981 0 7.791.660 7.791.660 7.791.661 23.374.981


249.372 504.264 0 -7.791.660 4.147.963 4.147.961 504.264






249.372 504.264 0 -7.791.660 4.147.963 4.147.961 504.264


Ingresos:



Egresos:



4.08.01.00.00 Depreciación y Amortización



Gastos Financieros

Intereses

Deuda Interna

Deuda Externa





(7) Resultado del Ejercicio 249.372 504.264 0 -7.791.660 4.147.963 4.147.961 504.264


382

EMPRESA NOROCCIDENTAL DE MANTENIMIENTO Y OBRAS HIDRAULICAS C.A. ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

PARA EL PERIODO 31-12-2009 AL 31-12-2010 (EN BOLIVARES)

2009 2010 Flujo de Efectivo Proveniente de Actividades Operativas: Utilidad antes de impuesto del Ejercicio 249.372 504.264 Ajustes para conciliar la Utilidad y el Efectivo Neto Provisto por Actividades Operativas: Amortización de Prepagados y provisión Depreciación 5.700.119 4.370.000 Cambios Netos en Operaciones de Activos y Pasivos: (Aumento) Disminuciones de Cuentas por Cobrar a Clientes 110.668.224 47.674.935 (Aumento) Disminuciones de Cuentas por Cobrar Empleados (Aumento) Disminuciones de Inventarios (Aumento) Disminuciones Seguros Pagados por Anticipado -11.209.326 (Aumento) Disminuciones Impuesto Retenido (Aumento) Disminuciones Otros Activos (Aumento) Disminuciones Cuentas y efectos por Pagar Comerciales -7.742.835 Ajustes (Aumento) Disminuciones Impuesto a los activos empresariales a pagar Efectivo Neto Provisto (Aplicado) por Actividades Operativas 97.665.554 52.549.198 Flujo de Efectivo Provenientes de Actividades de Inversión Adquisición de Activos Fijos -726.071 -5.605.004 Obras en Proceso del dominio Publico -124.408.752 -84.336.565 Otros Bienes en Uso -4.011.617 Obras en ejecución -2.161.323 Efectivo Neto Usado en Actividades de Inversión -131.307.763 -89.941.569 Flujo de Efectivo Proveniente de Actividades de Financieras Cuentas por Pagar Accionistas Aumento de Capital Social Transferencias de Capital Interna recibidas del Sector Público 18.077.784 5.612.102 Efectivo Neto Provisto por Actividades Financieras 18.077.784 5.612.102 Aumento Neto en Efectivo y Equivalentes de Efectivo -15.564.425 -31.780.269 Efectivo y Equivalente de Efectivo al Inicio del Ejercicio 47.364.694 31.800.269 Efectivo y Equivalente de Efectivo al Cierre del Ejercicio 31.800.269 20.000


383

EMPRESA NOROCCIDENTAL DE MANTENIMIENTO Y OBRAS HIDRAULICAS C.A. ESTADO DE MOVIMIENTO DE LAS CUENTAS DE PATRIMONIO

Al 31 DE DICIEMBRE DEL 2010 (EN BOLIVARES)


Total Patrimonio

SALDO al 31 de diciembre de 2009 93.249 356.382.249 Transfer. De Capital Internas Rec. Sector Publico 5.612.102 Resultado del período 249.372 504.264 Reserva Legal SALDO al 31 de diciembre de 2010 342.620 362.498.614


384

COMPAÑÍA NACIONAL DE REFORESTACIÓN S.A


La S.A. Compañía Nacional de Reforestación. (CONARE), constituida en fecha 23 de agosto de 1975, adscrita al Ministerio del Ambiente (MINAMB), según consta en el Decreto Nº 5.556 de fecha 13 de noviembre de 2001, siendo éste su accionista mayoritario.

La compañía tiene como objetivo, promover, diseñar, ejecutar y supervisar plantaciones forestales, productoras, protectoras, de embellecimiento, de mejora del ambiente y cualquier otro fin, incluyendo el uso múltiple encuadrado dentro de las políticas que a tal efecto haya delineado el Ministerio del Ambiente.

Realizar las actividades de investigación y conservación necesarias al cumplimiento de sus funciones, en materia de Plantaciones Forestales vinculadas, en general, con los recursos naturales renovables y en particular, con los recursos forestales, especialmente en aquellas áreas sometidas a procesos de degradación ambiental que requieren tratamiento para su recuperación.

Promover el establecimiento de incentivos para el financiamiento de Plantaciones Forestales, a fin de producir materia prima para el abastecimiento industrial.

Promover la creación de Empresas Regionales de Reforestación conjuntamente con las Gobernaciones de Estado, las Corporaciones Regionales de carácter público o privado, a fin de facilitar el proceso de descentralización y desconcentración de estas actividades.

A los fines de conocer en una forma detallada los resultados de las operaciones de la S.A. Compañía Nacional de Reforestación (CONARE) se presenta a continuación un análisis de los Estados Financieros más importantes de la compañía.

BALANCE GENERAL

Como resultado de todas las operaciones de la empresa en la asignación y ejecución de los programas y proyectos a nivel nacional en el año 2010, se originó un aumento en el activo disponible alcanzando para el cierre del 2010 a 2.983.998 bolívares, producto en su mayoría de la asignación del Ejecutivo Nacional a través del Ministerio del Ambiente, de aportes para la ejecución de proyectos tales como Convenio Cuba - Venezuela año 2008 y año 2009, Recursos de FONDEN (para financiar proyectos del Convenio Cuba - Venezuela). Igualmente existe una


385

disminución en el activo exigible de 2.728.943 bolívares producto de una efectiva gestión de cobranzas por parte de la administración de la empresa.

En materia de Activos Fijos (netos) hay un aumento, producto de la incorporación de activos.

Con relación a los Pasivos de la compañía, se produjo una disminución de 1.015.880 bolívares lo que principalmente se debe a que la compañía pagó de manera eficiente las obligaciones adquiridas con terceros.

Por último, con relación al patrimonio de la compañía, en él se reflejan los resultados acumulados y el capital neto pagado, teniendo una disminución de 2.203.145 bolívares con respecto al año 2009.


Los ingresos reflejados en el Estado de Resultado, lo constituye principalmente los aportes del Ejecutivo Nacional, a través del Ministerio del Poder Popular para el Ambiente, para la Ejecución de los Programas y Proyectos, así como los ingresos provenientes de actividades propias de la compañía en la prestación de servicios con empresas del sector tanto público como privado.

CONARE por ser una empresa de servicio su principal motor es la mano de obra, (personal obrero) por lo que su mayor gasto es personal. Igualmente se generaron gastos necesarios para el desarrollo de las actividades propias de la organización.


Estado proyectado de las entradas y salidas de efectivo para el año 2010. Dentro de las actividades de operación existe un aumento durante el año, esto se debe principalmente al incremento de activos en su partida de gastos pagados por anticipado, y el aumento del pasivo, por concepto de obligaciones y del movimiento en la cuenta del crédito diferido.

En cuanto a las actividades de inversión existe una disminución por concepto de adquisición de activos fijos, los cuales serán utilizados en las operaciones de la empresa y el desarrollo de los programas y proyectos en ejecución.

No hubo actividades de financiamiento durante el año 2009, la empresa no adquirió deudas por concepto de préstamos y no sufrió ningún aumento de capital.


386

Por lo tanto durante el año 2010 existe una disminución quedando para finales del 2010 en 1.639.859 bolívares, producto del movimiento del efectivo en la adquisición de activos fijos y pagos de obligaciones.


Durante el año 2010, se refleja un patrimonio de 949.282 bolívares no hubo aumentos de capital por parte de los accionistas de la empresa, no fueron canceladas las acciones durante el año.

Los aportes capitalizables asignados por el Ejecutivo Nacional a través del Ministerio del Ambiente, son registrados dentro del Pasivo en la cuenta del crédito diferido, como política contable de la compañía, y una vez culminada la obra son reflejados en el estado de resultado.


387

COMPAÑÍA NACIONAL DE REFORESTACION, C.A. ORGANO DE ADSCRIPCIÓN: MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA EL AMBIENTE

PARA LOS AÑOS TERMINADOS: 31/12/ 2009 Y 31/12/2010 B A L A N C E G E N E R A L (EN MILES DE BOLIVARES)

C U E N T A S

CÓDIGO D E N O M I N A C I Ó N

AÑO REAL AL 31/12/2009

AÑO ÚLTIMO ESTIMADO (2010

AL 31-12) VARIACIÓN ANUAL

1.0.0.00.00.00 ACTIVO 11.676.283 8.028.702 -3.647.581 1.1.0.00.00.00 ACTIVO CIRCULANTE 3.189.138 2.983.998 -205.140 1.1.1.00.00.00 ACTIVO DISPONIBLE 2.639.138 2.983.998 344.860 1.1.1.01.01.00 Caja

4.346 1.1.1.01.02.00 Bancos

2.634.792 2.983.998 349.206 1.1.1.01.02.01 Bancos Públicos

1.1.1.01.02.02 Bancos Privados


1.1.1.02.00.00 INVERSIONES TEMPORALES

550.000

-550.000 1.1.2.00.00.00 ACTIVO EXIGIBLE 5.566.570 2.837.627 -2.728.943 1.1.2.03.00.00 CUENTAS COMERCIALES POR COBRAR A

CORTO PLAZO 2.2.4.01.01.00 menos: Previsión para Cuentas Incobrables

cuentas a Cobrar - Comerciales Netas

4.926.888 2.837.627 -2.089.261 Cuentas a Cobrar al Ejecutivo Nacional

1.1.2.04.00.00 OTRAS CUENTAS POR COBRAR A CORTO

PLAZO 145.380

-145.380 1.1.2.05.00.00 EFECTOS COMERCIALES POR COBRAR A

CORTO PLAZO

1.1.2.05.00.00 INVERSIONES FINANCIERAS EN TITULOS Y

VALORES A CORTO PLAZO

1.1.2.01.00.00 PRESTAMOS POR COBRAR A CORTO PLAZO

211.009

-211.009 1.1.2.10.00.00 ANTICIPOS A PROVEEDORES A CORTO

PLAZO 283.293

-283.293 1.1.2.11.00.00 ANTICIPOS A CONTRATISTAS POR

CONTRATOS DE CORTO PLAZO

1.1.2.19.00.00 RENTAS POR RECAUDAR A CORTO PLAZO

1.1.4.01.09.00 OTROS GASTOS PAGADOS POR

ANTICIPADO 578.879 0 -578.879 1.1.3.00.00.00 ACTIVOS REALIZABLE

Inventarios (detallar código y denominación) 1.1.9.09.00.00 OTROS ACTIVOS CIRCULANTES

1.2.0.00.00.00 ACTIVOS NO CIRCULANTE

1.300.709 2.207.077 906.368 1.2.2.00.00.00 Cuentas y Efectos por Cobrar a Mediano y

Largo Plazo

1.2.1.00.00.00 Inversión Financiera a Largo Plazo

85.000 85.000 0 1.2.1.01.00.00 Inversiónes Financieras en Acciones y

Participaciones de Capital a Largo Plazo 1.2.1.02.00.00 Inversiones Financieras en Títulos y Valores

a Largo Plazo 1.2.1.03.00.00 Préstamo por Cobrar a Largo Plazo


388

1.3.3.00.00.00 PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO (Activo Fijo Bruto) 2.460.949 3.358.071 897.122

2.2.5.01.00.00 Menos: Depreciación acumulada de bienes de uso 1.359.702 1.350.456 -9.246

Activo Fijo Neto 1.186.247 2.092.615 906.368 1.2.3.05.01.00 Construcciones en Proceso de Bienes en

Dominio Privado 1.2.3.01.19.00 Otros Bienes de uso

1.2.4.00.00.00 ACTIVO INTANGIBLE 114.462 114.462 0 2.2.5.02.00.00 Menos: Amortización Acumulada de activos

intangibles Activos Intangibles Neto

Cargos Diferidos

1.2.9.00.00.00 OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES (detallar) Bienes Propiedad de Terceros 1.040.987 0 -1.040.987

1.2.0.06.00.00 Revaluacion de Activos

2.0.0.00.00.00 PASIVO 9.422.737 8.406.857 -1.015.880

2.1.0.00.00.00 PASIVO CIRCULANTE

2.1.1.00.00.00 Cuentas a Pagar a Corto Plazo 639.136 -639.136

2.1.1.04.00.00 Efectos a Pagar a Corto Plazo

2.1.2.00.00.00 Deuda Pública a Corto Plazo (Detallar)

2.1.9.09.00.00 Otros Pasivos Circulantes 1.482.226 2.840.714 1.358.489

2.2.4.01.00.00 Provisiones 1.069 -1.069

2.2.4.01.02.00 Provisiones para despidos

2.2.4.01.03.00 Provisión para pérdida de inventario

2.2.4.01.09.00 Otras Provisiones

2.2.0.00.00.00 PASIVO NO CIRCULANTE 195.943 -195.943

2.2.1.02.00.00 Efectos por Pagar a Mediano y Largo Plazo

2.2.2.00.00.00 Deuda Pública a Largo Plazo 2.2.2.02.00.00 Deuda Publica Interna por Prestamos por Pagar

a Largo Plazo 0 2.2.2.04.00.00 Deuda Publica Externa por Prestamos por Pagar

a Largo Plazo 2.2.4.00.00.00 PROVISIONES ACUMULADAS Y RESERVAS

TECNICAS 7.104.363 5.163.343 -1.941.020 2.2.4.01.04.00 Provisiones para beneficios sociales

402.800 402.800 2.2.4.01.09.00 Otras Provisiones 2.2.9.09.00.00 OTROS PASIVOS NO CIRCULANTES 3.0.0.00.00.00 PATRIMONIO

2.253.546 -378.155 -2.631.701 3.2.1.01.00.00 CAPITAL INSTITUCIONAL

927.897 927.897 3.2.2.01.01.00 Transferencias de Capital Internas recibidas del

Sector Privado 3.2.3.00.00.00 RESERVAS

3.2.3.01.00.00 Resultados Legales y Estatutarias

3.2.5.01.00.00 Resultados Acumulados

1.754.205 1.325.649 -428.556 3.2.5.02.00.00 RESULTADOS DEL EJERCICIO

-428.556 -2.631.701 -2.203.145 Ajuste por diferencial cambiario

3.2.2.02.01.00 Donaciónes de Capital Internas

PASIVO + PATRIMONIO 11.676.283 8.028.702 -3.647.581


389

COMPAÑÍA NACIONAL DE REFORESTACION, C.A.

ORGANO DE ADSCRIPCIÓN: MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA EL AMBIENTE AL 31/12/2009 Y AL 31/12/2010


CÓDIGO DENOMINACIÓN AÑO REAL AL 31/12/2009


AL 31/12/2010 3.03.00.00.00 Ingresos de Operación: 6.817.177 20.391.093 3.03.01.00.00 Venta Bruta de Bienes (Detallar) 6.817.177 20.391.093 3.03.02.00.00 Venta Bruta de Servicios 3.03.99.00.00 Otros Ingresos de Operación 4.08.07.00.00 Menos: Descuentos, Bonificaciones y

Devoluciones

Ventas Netas Resultado Bruto (Utilidad Bruta en

Operación)

Gastos de Operación: 18.118.174 32.587.099 Gastos de Comercialización o de Ventas Gastos Generales y de Administración 18.264.099 32.587.099 Resultado de Operación (Utilidad en

Operación) -11.446.922 -12.196.006 Otros Ingresos y Egresos: Ingresos: 10.572.377 9.854.975 3.04.00.00.00 Ingreso Ajenos a la Operación (Detallar-

Incluye Subsidios para Precios y Tarifas) 14.617 2.963.183 3.05.00.00.00 Transferencia y Donaciones (Detallar) 10.557.760 6.891.792 Egresos: 429.619 290.670 4.07.00.00.00 Transferencia y Donaciones (Detallar-

incluye subsidios otorgados por normas externas ) 90.848

202.886

4.08.00.00.00 Otros Gastos 4.08.01.00.00 Depreciación y Amortización 338.771 87.784 4.08.02.00.00 Intereses por Operaciones financieras 4.08.06.00.00 Pérdidas Ajenas a la Operación (Detallar-

incluye subsidios para precios y tarifas)

Gastos Financieros Intereses Deuda Externa Otros Gastos Financieros Otros Gastos (Detallar) Resultado antes del Impuesto Sobre la

Renta -1.304.164 -2.631.701 4.08.06.07.00 Impuestos Directos (7) Resultado del Ejercicio -1.304.164 -2.631.701


390

COMPAÑÍA NACIONAL DE REFORESTACION

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO PARA EL PERIODO 31-12-2009 AL 31-12- 2010

(EN BOLIVARES) 2010 2009 Flujo de Efectivo Proveniente de Actividades Operativas: Utilidad antes de impuesto del Ejercicio (2.228.901,00) (428.556) Ajustes para conciliar la Utilidad y el Efectivo Neto Provisto por Actividades Operativas: Amortización de Prepagados y provisión Depreciación 232.306,00 87.784,00 Cambios Netos en Operaciones de Activos y Pasivos: (Aumento) Disminuciones de Cuentas por Cobrar a Clientes - (Aumento) Disminuciones de Cuentas por Cobrar Empleados (Aumento) Disminuciones de Inventarios (Aumento) Disminuciones Seguros Pagados por Anticipado (Aumento) Disminuciones Impuesto Retenido (Aumento) Disminuciones Otros Activos - 774.229,91 (Aumento) Disminuciones Cuentas por Pagar Comerciales (42.741,53) (48.012,62) Ajustes (Aumento) Disminuciones Impuesto a los activos empresariales a pagar Efectivo Neto Provisto (Aplicado) por Actividades Operativas (2.039.336,53) 385.445,29 Flujo de Efectivo Provenientes de Actividades de Inversión Adquisición de Activos Fijos 141.811,00 837.040,39 Efectivo Neto Usado en Actividades de Inversión 141.811,00 837.040,39 Flujo de Efectivo Proveniente de Actividades de Financieras Cuentas por Pagar Accionistas Aumento de Capital Social (2.203.145,00) 1.072.103,00 Efectivo Neto Provisto por Actividades Financieras (2.203.145,00) - Aumento Neto en Efectivo y Equivalentes de Efectivo (1.639.859,86) (451.595,10) Efectivo y Equivalente de Efectivo al Inicio del Ejercicio 4.623.857,86 3.090.733,10 Efectivo y Equivalente de Efectivo al Cierre del Ejercicio 2.983.998,00 2.639.138,00


391



Capital Resultados acumulados Total Patrimonio

SALDO al 31 de diciembre de 2009

927.897

1.325.649 2.253.546

Resultado del período (2.631.701) (2.631.701)

SALDO al 31 de diciembre de 2010

927.897

(1.306.052) (378.155)


392

C.A. HIDROLOGICA VENEZOLANA EXPOSICIÓN DE MOTIVOS DEL BALANCE GENERAL

El Balance General para los ejercicios fiscales terminados al 31/12/2009 y al 31/12/2010 de la C.A. Hidrológica Venezolana (HIDROVEN), según datos arrojados por la Contabilidad de la Empresa y proyecciones hechas para el año en curso, están presentados en miles de bolívares y de conformidad con la norma que regula el sistema de contabilidad pública establecida en la Ley Orgánica de Administración Financiera en sus artículos 121 al 130.

Comparando los dos periodos se observa una disminución en el Patrimonio, debido la perdida estimada para el año 2010 la cual es originada por que C.A. Hidrológica Venezolana no genera Ingresos Operacionales para cubrir gastos corrientes, la mayoría de los Ingresos provienen de parte del Ejecutivo Nacional por medio de las Transferencias Corrientes Internas del Sector Publico, para el año 2010 solo fue aprobado Recursos para Gastos Corrientes por 2.400,00 miles de bolívares manteniéndose constante en el año 2010 el Gasto Corriente

Es de hacer notar que el Balance General para el año terminado el 31/12/2009 y arroja cifras que reflejan solvencia de la empresa para cumplir sus obligaciones. La tendencia se confirma con las cifras que se tienen del Balance General para el año 2010, la cual es resultado de una estimación lo más racionalmente posible, tomándose como base los lineamientos emitidos por el Ministerio del Poder Popular para el Ambiente.

INDICES

De Solvencia:

Determina la capacidad de pago de la empresa a corto plazo. Esta relación de circulante presenta un alto grado de solvencia o exceso de recursos financieros disponibles e indica una capacidad estable para hacer frente a las obligaciones ante terceros. El Indicador presenta una tendencia sostenida que se mantiene en el período 2009 - 2010, producto del acrecentamiento leve y directamente proporcional que han reflejado las Cuentas por Cobrar y los Pasivos Circulantes.

GANANCIAS Y PERDIDAS

Se observa que para el año 2010 la perdida estimada es originada a que C.A. Hidrológica Venezolana no genera Ingresos Operacionales para cubrir


393

gastos corrientes, la mayoría de los Ingresos provienen de parte del Ejecutivo Nacional por medio de las Transferencias Corrientes Internas del Sector Público, para el año 2010 sólo fue aprobado Recursos para Gastos Corrientes por 2.400,00 bolívares manteniéndose constante en el año 2010 el Gasto Corriente.

MOVIMIENTO PATRIMONIAL

El movimiento patrimonial para el año 2010 presenta una disminución directamente proporcional a la perdida estimada que sufrió la empresa durante el presente ejercicio económico, manteniéndose igual los demás componentes del mismo.


394

C.A. HIDROLOGICA VENEZOLANA

B A L A N C E G E N E R A L PARA LOS AÑOS TERMINADOS 31-12-2009 Y 31-12-2010


C U E N T A S



ESTIMADO (AL 31-12-2010)

VARIACIÓN ANUAL

1 ACTIVO 1.743.873,70 1.936.796,66 192.922,96

1.1 Activo Circulante 1.416.568,46 1.609.387,10 192.818,64

1.1.1 Activo Disponible 181.558,69 311.159,75 129.601,06

1.1.1.01.01 Caja 14,51 15,42 0,91

1.1.1.01.02 Bancos 181.544,18 311.144,33 129.600,15

1.1.1.01.02.01 Bancos Públicos 174.664,99 301.650,89 126.985,90

1.1.1.01.02.02 Bancos Privados 6.879,19 9.493,45 2.614,25

1.1.1.01.02.03 Bancos del Exterior 0,00

1.1.1.02 Inversiones Temporales 0,00

1.1.2 Activo Exigibles 1.234.603,18 1.297.525,34 62.922,17

1.1.2.01 Inversiones Financieras en Títulos y Valores a Corto Plazo

0,00

1.1.2.02 Préstamos por Cobrar a Corto Plazo 169,41 158,36 -11,05

1.1.2.03 Cuentas Comerciales por Cobrar a Corto Plazo 193,96 237,80 43,83

2.2.4.01.01 menos: Provisión para cuentas incobrables 0,00 0,00 0,00

Cuentas a Cobrar- Comerciales Netas 193,96 237,80 43,83

1.1.2.04 Otras Cuentas por Cobrar a Corto Plazo 1.234.239,80 1.297.129,19 62.889,38

1.1.2.05 Efectos Comerciales por Cobrar a Corto Plazo 0,00

1.1.2.10 Anticipos a Proveedores a Corto Plazo 0,00

1.1.2.11 Anticipos a Contratistas por Contratos a Corto Plazo

0,00

1.1.2.19 Rentas por Recaudar a Corto Plazo 0,00

1.1.3 Activo Realizable 0,00

Inventarios (detallar código y denominación) 0,00

1.1.9 Otros Activos Circulantes 406,59 702,00 295,41

1.2 Activo no Circulante 294.770,09 294.770,09 0,00

1.2.1 Inversiones Financieras a Largo Plazo 0,00


294.770,09 294.770,09 0,00

1.2.1.02 Títulos y Valores a Largo Plazo 0,00

1.2.1.03 Préstamos a Cobrar a Largo Plazo 0,00


0,00

1.3.3 Activo Fijo Bruto (Propiedad, Planta y Equipo) 11.681,09 12.088,44 407,36


1.282,79 1.589,69 306,90

Activo Fijo Neto 10.398,30 10.498,76 100,46

1.2.3.05.01 Construcciones en Proceso de bienes de Dominio Privado

0,00


395


0,00

1.2.3.01.19 Otros Bienes de Uso 0,00

1.2.4 Activo Intangible 21.460,66 21.373,92 -86,74


86,74 0,00 -86,74

Activo Intangible Neto 21.373,92 21.373,92 0,00

Cargos Diferidos 0,00


762,94 766,80 3,86

Reevaluación de Activos 0,00

2 PASIVO 1.457.702,83 1.673.876,20 216.173,37

2.1 Pasivo Circulante 882.381,75 959.641,37 77.259,62

2.1.1 Cuentas y Efectos por Pagar a Corto Plazo 882.381,75 959.641,37 77.259,62

2.1.1.04 Efectos por Pagar a Corto Plazo 882.187,01 959.446,63 77.259,62

2.1.2 Deuda Publica a Corto Plazo 0,00

2.2.4.01 Provisiones 0,00

2.2.4.01.02 Provisión para Despidos 0,00

2.2.4.01.09 Otras Provisiones 0,00

2.2.4.02 Reservas Técnicas 0,00

2.1.9.09 Otros Pasivos Circulantes 194,74 194,74 0,00

2.2 Pasivo no Circulante 575.321,08 714.234,83 138.913,75

2.2.1.02 Efectos por Pagar a Mediano y Largo Plazo 0,00

2.2.2 Deuda Pública a Largo Plazo 4,77 4,77 0,00


4,77 4,77 0,00

2.2.4 Provisiones Acumuladas y Reservas Técnicas 218,48 219,50 1,02

2.2.4.01.04 Provisión para Beneficios Sociales 0,33 1,35 1,02

2.2.4.01.09 Otras Provisiones 218,15 218,15 0,00

2.2.9.09 Otros Pasivos no Circulantes 575.097,82 714.010,56 138.912,73

3 PATRIMONIO 286.170,87 262.920,46 -23.250,41

3.2 Patrimonio Institucional 2.309,37 2.309,37 0,00

3.2.1.01 Capital Institucional 40,00 40,00 0,00


2.269,37 2.269,37 0,00

Capitalización de la Deuda con la República 0,00

3.2.3.01 Reservas Legales y Estatutarias 0,00


3.2.5.01 Resultados Acumulados -6.511,02 -12.344,43 -5.833,41

3.2.5.02 Resultados del Ejercicio -5.833,41 -23.250,41 -17.417,00

Ajuste por Diferencial Cambiario 0,00

3.2.2.02.01 Donaciones de Capital Internas 296.205,94 296.205,94 0,00

3.2.2.02.02 Donaciónes de Capital Externas 0,00

PASIVO + PATRIMONIO 1.743.873,70 1.936.796,66 192.922,96


396

C.A. HIDROLOGICA VENEZOLANA

PARA LOS AÑOS TERMINADOS 31-12-2009 Y 31-12-2010 ESTADO DE RESULTADOS (EN MILES DE BOLÍVARES)

PRESUPUESTO -6 CÓDIGO

-2 DENOMINACIÓN

-3 AÑO REAL

AL 31/12/2009 AÑO ÚLTIMO

ESTIMADO AL 31/12/2010 TRIM. I TRIM. II TRIM. III TRIM. IV TOTAL

3.03.00.00.00 Ingresos de Operación: 12.278,25 8.000,00 600,00 3.069,00 5.538,00 8.000,00 8.000,00

3.03.01.00.00 Venta Bruta de Bienes (Detallar) 0,00

3.03.02.00.00 Venta Bruta de Servicios 0,00

3.03.99.00.00 Otros Ingresos de Operación 0,00


0,00

Ventas Netas 0,00

Costo de Ventas de Bienes y Servicios 0,00

Resultado Bruto (Utilidad Bruta en Operación) 0,00

Gastos de Operación: 0,00

Gastos de Comercialización o de Ventas 0,00

Gastos Generales y de Administración 0,00

Impuestos Indirectos 0,00


0,00

Otros Ingresos y Egresos: 0,00

Ingresos: 12.278,25 8.000,00 600,00 3.069,00 5.538,00 8.000,00 8.000,00


8.178,25 5.600,00 0,00 1.869,00 3.738,00 5.600,00 5.600,00

3.05.00.00.00 Transferencia y Donaciones (Detallar) 4.100,00 2.400,00 600,00 1.200,00 1.800,00 2.400,00 2.400,00

Egresos: 18.111,67 31.250,41 5.536,50 16.073,01 23.609,51 31.250,41 31.250,41

4.01.00.00.00 Gastos de Personal 7.639,23 16.603,39 4.150,85 8.301,69 12.452,54 16.603,39 16.603,39

4.02.00.00.00 Materiales y Suministros 1.468,88 3.233,19 808,30 1.616,59 2.424,89 3.233,19 3.233,19

4.03.00.00.00 Servicios no Personales 5.388,89 5.620,77 379,09 758,19 3.137,28 5.620,77 5.620,77

4.04.00.00.00 Activos Reales 10,80 0,00 0,00 0,00 0,00


3.337,00 5.486,17 121,54 5.243,08 5.364,63 5.486,17 5.486,17

4.08.00.00.00 Otros Gastos 266,87 306,90 76,72 153,45 230,17 306,90 306,90

4.08.01.00.00 Depreciación y Amortización 266,87 306,90 76,72 153,45 230,17 306,90 306,90

4.08.02.00.00 Intereses por Operaciones financieras 0,00


0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Gastos Financieros 0,00

Intereses 0,00

Deuda Interna 0,00

Deuda Externa 0,00

Otros Gastos Financieros 0,00

Otros Gastos (Detallar) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Resultado antes del Impuesto Sobre la Renta -5.833,41 -23.250,41 -4.936,50 -13.004,01 -18.071,51 -23.250,41 -23.250,41

4.08.06.07.00 Impuestos Directos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

(7) Resultado del Ejercicio -5.833,41 -23.250,41 -4.936,50 -13.004,01 -18.071,51 -23.250,41 -23.250,41


397

C.A. HIDROLOGICA VENEZOLANA ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

PARA EL PERIODO 31-12-2009 AL 31-12- 2010 (EN MILES DE BOLIVARES)

2009 2010 Flujo de Efectivo Proveniente de Actividades Operativas: Utilidad antes de impuesto del Ejercicio -5.833,41 -23.250,41 Ajustes para conciliar la Utilidad y el Efectivo Neto Provisto por Actividades Operativas: Amortización de Prepagados y provisión Depreciación 266,87 306,90 Cambios Netos en Operaciones de Activos y Pasivos: (Aumento) Disminuciones de Cuentas por Cobrar a Clientes -177,78 -43,83 (Aumento) Disminuciones de Cuentas por Cobrar Empleados 5,05 11,05 (Aumento) Disminuciones de Inventarios (Aumento) Disminuciones Seguros Pagados por Anticipado (Aumento) Disminuciones Impuesto Retenido (Aumento) Disminuciones Otros Activos -44.388,81 -63.184,80 (Aumento) Disminuciones Cuentas por Pagar Comerciales -6.717,87 216.169,51 Ajustes (Aumento) Disminuciones Otros Pasivos Efectivo Neto Provisto (Aplicado) por Actividades Operativas -56.845,96 130.008,41 Flujo de Efectivo Provenientes de Actividades de Inversión Adquisición de Activos Fijos -522,00 -407,36 Efectivo Neto Usado en Actividades de Inversión -522,00 -407,36 Flujo de Efectivo Proveniente de Actividades de Financieras Acciones y Participación de Capital 0,00 Aumento de Capital Social Efectivo Neto Provisto por Actividades Financieras 0,00 0,00 Aumento Neto en Efectivo y Equivalentes de Efectivo -57.367,96 129.601,06 Efectivo y Equivalente de Efectivo al Inicio del Ejercicio 240.926,65 181.558,69 Efectivo y Equivalente de Efectivo al Cierre del Ejercicio 183.558,69 311.159,75


398

C.A. HIDROLOGICA VENEZOLANA ESTADO DE MOVIMIENTO DE LAS CUENTAS DE PATRIMONIO

Al 31 DE DICIEMBRE DEL 2010 (EN MILES DE BOLIVARES)

Resultados acumulados Total Patrimonio SALDO al 31 de diciembre de 2009 -12.344,43 286.170,87 Resultado del período -23.250,41 -23.250,41 SALDO al 31 de diciembre de 2010 -35.594,85 262.920,46


399

C.A. HIDROLOGICA DE LA REGION CAPITAL


Los Estados Financieros del ejercicio fiscal 2010 para la exposición de cuenta de Hidrocapital se efectuaron con la información proyectada para la Formulación del Presupuesto 2010, por lo que es importante aclarar que la misma no es definitiva, ya que el ejercicio fiscal finaliza el 31/12/2010. En los actuales momentos estamos en proceso de registro, análisis y conciliación de las operaciones financieras, las cuales pueden influir en la proyección del resultado y la situación patrimonial de la empresa.

BALANCE GENERAL

En el año 2010 el Activo Disponible se disminuyó en un 48,98%, equivalente a 25.335,03 en miles de bolívares comparado con el período 2009, siendo éste un escenario no muy favorable para cumplir con los compromisos de la empresa a corto plazo. En el año 2008 se recibió un aporte para cubrir gastos corrientes de 115.484.000 bolívares, los cuales aliviaron el flujo de caja y garantizaron el pago de las deudas hasta finales del 2009, debido a que para ese año no fue aprobado el incremento de las tarifas y el ingreso por concepto de la facturación fue muy inferior al presupuesto aprobado.

Para el 2010 se aprobó un presupuesto ajustado, pero debido al cambio de la moneda y al aumento de la unidad tributaria, se incrementan los servicios y los productos que están directamente asociados a estos factores, lo que refleja un aumento en el pasivo circulante alrededor del 30%.


En los Ingresos por Operación, encontramos una variación alrededor del 33% en la proyección del Año 2010 con respecto al 2009, equivalentes a 109.809,81 en miles de bolívares por concepto de la prestación del Servicio de Agua Potable. Este incremento se genera por el aumento natural de la facturación por las gestiones comerciales realizadas y al ajuste aplicado a los consumos en exceso.

En los Gastos de Operación del año 2009 en comparación al 2010 se puede observar un incremento superior alrededor del 14%, equivalente a 46.464,86 en miles de bolívares motivado al alza de los precios de los materiales, suministros, sobre todo aquellos que dependen del cambio de paridad como las sustancias químicas, de igual manera también influyó el incremento de los pasivos laborales de los trabajadores y de las contratistas que se le reembolsan estos conceptos por gastos de personal.


400

C.A. HIDROLÓGICA DE LA REGION CAPITAL BALANCE GENERAL

31-12-2009 Y 31-12-2010 (EN MILES DE BOLIVARES)

C U E N T A S


31/12/2009 AÑO ÚLTIMO ESTIMADO

(2010 AL 31-12) VARIACIÓN ANUAL

1 ACTIVO 983.352,55 807.340,61 -176.011,94 1.1 Activo Circulante 822.586,21 637.652,43 -184.933,78

1.1.1 Activo Disponible 49.658,32 24.323,29 -25.335,03 1.1.1.01.01 Caja 16.154,26 1.583,00 -14.571,26 1.1.1.01.02 Bancos 23.504,06 22.740,29 -763,77

1.1.1.01.02.01 Bancos Públicos 12.311,62 10.000,00 -2.311,62 1.1.1.01.02.02 Bancos Privados 10.452,15 12.000,00 1.547,85 1.1.1.01.02.03 Bancos del Exterior 740,29 740,29 0,00

1.1.1.02 Inversiones Temporales 10.000,00 0,00 -10.000,00 1.1.2 Activo Exigibles 735.721,59 589.980,72 -145.740,87

1.1.2.01 Inversiones Financieras en Títulos y Valores a Corto Plazo 0,00 0,00 0,00 1.1.2.02 Préstamos por Cobrar a Corto Plazo 0,00 0,00 0,00 1.1.2.03 Cuentas Comerciales por Cobrar a Corto Plazo 297.233,54 345.694,01 48.460,47

2.2.4.01.01 menos: Provisión para cuentas incobrables 79.248,89 79.248,89 0,00 Cuentas a Cobrar- Comerciales Netas 217.984,65 266.445,12 48.460,47

1.1.2.04 Otras Cuentas por Cobrar a Corto Plazo 1.757,48 8.130,35 6.372,87 1.1.2.05 Efectos Comerciales por Cobrar a Corto Plazo 6.921,43 3.193,76 -3.727,67 1.1.2.09 Fondos y Bienes en Fideicomisos 200.091,93 60.473,36 -139.618,57 1.1.2.10 Anticipos a Proveedores a Corto Plazo 12.380,91 1.653,19 -10.727,72 1.1.2.11 Anticipos a Contratistas por Contratos a Corto Plazo 296.585,19 310.558,30 13.973,11 1.1.2.19 Rentas por Recaudar a Corto Plazo 0,00 0,00 0,00

1.1.3 Activo Realizable 37.206,30 23.348,42 -13.857,88 Inventarios (detallar código y denominación) 0,00

1.1.3.01.01 Inventario de Materia Prima 2.337,71 1.557,43 -780,28 1.1.3.01.02 Inventario de repuestos 9.106,92 7.224,64 -1.882,28 1.1.3.01.03 Inventario de Mat. Y Suministros de Laboratorio 170,24 31,24 -139,00 1.1.3.01.04 Inventario de Mat. Y Suministros de Oficina 639,57 285,33 -354,24 1.1.3.05.04 Otros activos realizables 21.601,49 14.249,78 -7.351,71

1.1.4 Cargos diferidos a corto plazo 3.350,37 0,00 -3.350,37 1.1.9 Otros Activos Circulantes 0,00 0,00 0,00

1.2 Activo no Circulante 160.766,34 169.688,18 8.921,84 1.2.1 Inversiones Financieras a Largo Plazo 0,00 0,00 0,00

1.2.1.01 Acciones y Participaciones de Capital a Largo Plazo 0,00 0,00 0,00 1.2.1.02 Títulos y Valores a Largo Plazo 0,00 0,00 0,00 1.2.1.03 Préstamos a Cobrar a Largo Plazo 0,00 0,00 0,00

1.2.2 Cuentas y Efectos por Cobrar a Mediano y Largo Plazo 13.092,13 13.009,45 -82,68

1.2.3 Activo Fijo Bruto (Propiedad, Planta y Equipo) 70.776,92 83.425,49 12.648,57 2.2.5.01 menos: Depreciación Acumulada de Bienes de Uso 44.306,87 48.633,26 4.326,39

Activo Fijo Neto 26.470,05 34.792,23 8.322,18


401

1.2.3.05.01 Construcciones en Proceso de bienes de Dominio Privado 0,00 0,00 0,00 1.2.3.05.02 Construcciones en Proceso de bienes de Dominio Público 116.546,42 117.208,35 661,93 1.2.3.01.19 Otros Bienes de Uso 1.322,03 1.322,03 0,00

1.2.4 Activo Intangible 315,81 336,22 20,41 2.2.5.02 menos: Amortización Acumulada de Activos Intangibles 0,00 0,00 0,00

Activo Intangible Neto 315,81 336,22 20,41 Cargos Diferidos 2.423,39 2.423,39 0,00


596,51 596,51 0,00

1.2.9.09.01 Activos dados en comodato 596,51 596,51 0,00 Reevaluación de Activos 0,00 0,00 0,00

2 PASIVO 723.006,80 609.886,42 -113.120,38 2.1 Pasivo Circulante 176.673,74 230.574,35 53.900,61

2.1.1 Cuentas y Efectos por Pagar a Corto Plazo 141.082,31 220.598,16 79.515,85 2.1.1.04 Efectos por Pagar a Corto Plazo 0,00 0,00 0,00

2.1.2 Deuda Publica a Corto Plazo 0,00 0,00 0,00 2.2.4.01 Provisiones 0,00 0,00 0,00

2.2.4.01.02 Provisión para Despidos 28.360,93 28.360,93 0,00 2.2.4.01.03 Provisión para Pérdida en el Inventario 0,00 0,00 0,00 2.2.4.01.09 Otras Provisiones 0,00 0,00 0,00

2.2.4.02 Reservas Técnicas 0,00 0,00 0,00 2.1.9.09 Otros Pasivos Circulantes 7.230,50 9.976,19 2.745,69

2.2 Pasivo no Circulante 517.698,75 350.677,76 -167.020,99 2.2.1.01 Cuentas por Pagar a Mediano y Largo Plazo 517.698,75 350.677,76 2.2.1.02 Efectos por Pagar a Mediano y Largo Plazo 0,00 0,00 0,00

2.2.2 Deuda Pública a Largo Plazo 0,00 0,00 0,00 2.2.2.02 Deuda Pública Interna por Prestamos por Pagar a Largo

Plazo 0,00 0,00

0,00


0,00 0,00 0,00

2.2.4 Provisiones Acumuladas y Reservas Técnicas 28.634,31 28.634,31 0,00 2.2.4.01.04 Provisión para Beneficios Sociales 793,95 793,95 0,00 2.2.4.01.09 Otras Provisiones 16.667,56 16.667,56 0,00

2.2.9.09 Otros Pasivos no Circulantes 11.172,80 11.172,80 0,00 3 PATRIMONIO 260.345,75 197.454,20 -62.891,55

3.2 Patrimonio Institucional 260.345,75 197.454,20 -62.891,55 3.2.1.01 Capital Institucional 2,00 2,00 0,00

3.2.2.01.02 Transferencias de capital internas recibidas del sector público.

293.361,96 293.361,96 0,00

Capitalización de la Deuda con la República 0,00 0,00 0,00 3.2.3.01 Reservas Legales y Estatutarias 0,00 0,00 0,00

Reevaluación de Activos 0,00 0,00 0,00 3.2.5.01 Resultados Acumulados 60.188,04 -43.517,98 -103.706,02 3.2.5.02 Resultados del Ejercicio -103.706,02 -62.891,55 40.814,47

Ajuste por Diferencial Cambiario 0,00 0,00 0,00 3.2.2.02.01 Donaciones de Capital Internas 10.499,77 10.499,77 0,00 3.2.2.02.02 Donaciones de Capital Externas 0,00 0,00 0,00

PASIVO + PATRIMONIO 983.352,55 807.340,62 -176.011,93


402

C.A. HIDROLÓGICA DE LA REGION CAPITAL ESTADO DE RESULTADOS



CÓDIGO DENOMINACIÓN AÑO REAL

AL 31/12/2009



3.03.00.00.00 Ingresos de Operación: 325.679,82 435.489,63 98.255,41 108.883,27 111.709,39 116.641,57 435.489,63

3.03.01.00.00 Venta Bruta de Bienes (Detallar) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.03.02.00.00 Venta Bruta de Servicios 325.195,65 435.015,05 98.162,29 108.757,08 111.570,26 116.525,42 435.015,05

3.03.99.00.00 Otros Ingresos de Operación 484,17 474,58 93,11 126,19 139,13 116,15 474,58

4.08.07.00.00 Menos: Descuentos, Bonificaciones y Devoluciones 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Ventas Netas

Costo de Ventas de Bienes y Servicios 323.999,37 370.464,23 56.020,70 95.223,75 182.624,42 36.595,36 370.464,23

Resultado Bruto (Utilidad Bruta en Operación) 1.680,45 65.025,41 42.234,71 13.659,52 -70.915,03 80.046,21 65.025,41

Gastos de Operación: 127.791,47 124.194,81 26.354,89 27.704,29 41.028,70 29.106,93 124.194,81

Gastos de Comercialización o de Ventas 24.698,32 26.496,72 2.210,17 5.310,86 10.148,56 8.827,13 26.496,72

Gastos Generales y de Administración 103.093,15 97.698,09 24.144,72 22.393,43 30.880,14 20.279,80 97.698,09

Impuestos Indirectos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Resultado de Operación (Utilidad en Operación) -126.111,02 -59.169,41 15.879,82 -14.044,77 -111.943,73 50.939,28 -59.169,41


Ingresos: 30.318,83 2.958,77 366,64 363,48 256,14 1.972,51 2.958,77


12.078,50 2.958,77 366,64 363,48 256,14 1.972,51 2.958,77

3.05.00.00.00 Transferencia y Donaciones (Detallar) 18.240,32 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Egresos: 7.913,83 6.680,92 0,00 1.922,38 0,00 4.758,53 6.680,92


1.663,81 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4.08.00.00.00 Otros Gastos 691,94 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4.08.01.00.00 Depreciación y Amortización 5.517,22 6.680,92 0,00 1.922,38 0,00 4.758,53 6.680,92

4.08.02.00.00 Intereses por Operaciones financieras 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


40,85 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Gastos Financieros 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Intereses 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Deuda Interna 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Deuda Externa 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Otros Gastos Financieros 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Otros Gastos (Detallar) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Resultado antes del Impuesto Sobre la Renta -103.706,02 -62.891,55 16.246,45 -15.603,67 -111.687,59 48.153,26 -62.891,55

4.08.06.07.00 Impuestos Directos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

(7) Resultado del Ejercicio -103.706,02 -62.891,55 16.246,45 -15.603,67 -111.687,59 48.153,26 -62.891,55


403

C.A. HIDROLOGICA DE LA REGION CAPITAL ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO


2009 2010 Flujo de Efectivo Proveniente de Actividades Operativas: Utilidad antes de impuesto del Ejercicio -103.706,02 -62.891,55 Ajustes para conciliar la Utilidad y el Efectivo Neto Provisto por Actividades Operativas: Amortización de Prepagados y provisión 0,00 0,00 Depreciación 5.768,97 6.680,92 Cambios Netos en Operaciones de Activos y Pasivos: (Aumento) Disminuciones de Cuentas por Cobrar a Clientes 2.138,70 -48.460,47 (Aumento) Disminuciones de Cuentas por Cobrar Empleados 42,17 -153,56 (Aumento) Disminuciones de Inventarios -9.939,94 10.507,49 (Aumento) Disminuciones Seguros Pagados por Anticipado 0,00 0,00 (Aumento) Disminuciones Impuesto Retenido 0,00 0,00 (Aumento) Disminuciones Otros Activos 2.356,30 -20,41 (Aumento) Disminuciones Cuentas por Pagar Comerciales -40.844,72 81.651,12 Ajustes 0,00 0,00 (Aumento) Disminuciones Impuesto a los activos empresariales a pagar 0,00 0,00 Efectivo Neto Provisto (Aplicado) por Actividades Operativas -144.184,54 -12.686,46 Flujo de Efectivo Provenientes de Actividades de Inversión Adquisición de Activos Fijos -1.949,05 -12.648,57 Efectivo Neto Usado en Actividades de Inversión -1.949,05 -12.648,57 Flujo de Efectivo Proveniente de Actividades de Financieras Cuentas por Pagar Accionistas 0,00 0,00 Aumento de Capital Social 0,00 0,00 Efectivo Neto Provisto por Actividades Financieras 0,00 0,00 Aumento Neto en Efectivo y Equivalentes de Efectivo -146.133,59 -25.335,03 Efectivo y Equivalente de Efectivo al Inicio del Ejercicio 195.791,91 49.658,32 Efectivo y Equivalente de Efectivo al Cierre del Ejercicio 49.658,32 24.323,29


404

C.A. HIDROLOGICA DE LA REGION CAPITAL ESTADO DE MOVIMIENTO DE LAS CUENTAS DE PATRIMONIO


Resultados acumulados Total Patrimonio SALDO al 31 de diciembre de 2009 60.188,05 260.345,75 Resultado del período -62.891,55 -62.891,55 Resultados acumulados -103.706,02 0,00 Transferencias de capital 0,00 0,00 SALDO al 31 de diciembre de 2010 -106.409,52 197.454,20


405

C.A. HIDROLOGICA DEL CARIBE EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

La Gestión Financiera alcanzada por la C.A. Hidrológica del Caribe para el ejercicio 2010, registra un movimiento de cuentas nominales, reales y patrimoniales, de acuerdo a la operatividad y funcionamiento de la organización, articulado a sus planes funcionales y al Plan Estratégico Institucional, para alcanzar las metas y objetivos propuestos para el año 2010.

Los resultados financieros han sido satisfactorios, producto de la toma de decisiones realizadas por la Alta Gerencia que han permitido el fortalecimiento de la Institución y así de esta manera poder cumplir con su misión.

En fecha 19-02-2010, y mediante la Gaceta Oficial Nº 39.370, se autoriza el incremento de tarifa del Servicio de Agua Potable y Saneamiento, el cual no se ajustaba desde el año 2004, lo que sin duda contribuyo a la mejoría en los Estados Financieros, que ya padecían los efectos de la inflación acumulada. Y también aprovechar esta nueva Facturación para aplicar nuevas políticas en la Hidrológica que contribuyeran a generar una excelente Gestión de Cobranza.

En cuanto al Balance General, se puede evidenciar que en la cuenta Bancos hubo un incrementó de 30.906,93 bolívares producto de convenios del Ministerio del Ambiente para la ejecución de obras.

En lo que respecta a las Cuentas por Cobrar hubo un incremento de 45.378,58 bolívares producto del aumento de la facturación por la actualización de las tarifas del servicio de agua.

En los pasivos hubo una disminución de 23.359,25 bolívares producto de la entrada de nuevos contratos y convenios entre el Ministerio del Ambiente e Hidrocaribe para el pago de los mismos.

En el Estado de Resultado podemos evidenciar con respecto al 2009 un incremento en los Ingresos por Servicios de 103.941,55 bolívares lo que equivale a un 78.40%, producto del aumento de las tarifas del Servicio de Agua Potable y Saneamiento. Esto contribuyo a cubrir en gran parte los Gastos Operativos con la Recaudación y la disminución del déficit Operativo de la Hidrológica.

En cuanto a los Egresos durante el año 2010, se ubico en 187.855,46 bolívares lo que representa un incremento de 19.02%, y el Gasto que tuvo la


406

mayor incidencia fue el Gasto de Servicios no Personales por un monto de 124.617,63 bolívares, ya que es la partida de los Servicios por: Electricidad, Operadoras, Contratistas, Taller, etc. Y estos representan los gastos mayores de la Hidrológica.

La Hidrológica del Caribe, con la ayuda del Ejecutivo Nacional conjuntamente con recursos propios y Entes Externos cumplió con sus operaciones, en función de su misión y visión estratégica de mejorar cada día más en el bienestar de toda una Comunidad. Enmarcado dentro del Plan Nacional de Desarrollo de la Republica Bolivariana de Venezuela.


407

C.A., HIDROLÒGICA DEL CARIBE BALANCE GENERAL

PARA LOS AÑOS TERMINADOS: 31-12-2009 Y 31-12-2010 (EN BOLIVARES)

CUENTAS

CODIGO (2) DENOMINACION

(3)

REAL AL 31-12-2009

(4)

ESTIMADO AL 31-12-2010

(5)

VARIACIÓN ANUAL (10)

1.0.0.00.00.00 ACTIVO 261.157,32 335.682,09 74.524,77 1.1.0.00.00.00 ACTIVO CIRCULANTE 216.309,43 292.713,80 76.404,37 1.1.1.00.00.00 ACTIVO DISPONIBLE 37.941,16 68.848,09 30.906,93 1.1.1.01.01.00 Caja Y Bancos 37.941,16 68.848,09 30.906,93 1.1.1.01.02.01 Bancos Públicos 0,00 1.1.1.01.02.02 Bancos Privados 0,00 1.1.1.01.02.03 Bancos del Exterior 0,00 0,00 0,00 1.1.1.02.00.00 INVERSIONES TEMPORALES 0,00 1.1.2.00.00.00 ACTIVO EXIGIBLE 177.773,95 223.152,53 45.378,58

1.1.2.03.00.00 CUENTAS COMERCIALES POR COBRAR A CORTO PLAZO 184.590,32 225.022,11 40.431,79

2.2.4.01.01.00 Menos Previsión para Cuentas Incobrables -25.915,29 -31.591,65 -5.676,36 Cuentas a Cobrar - Comerciales Netas 158.675,03 193.430,46 34.755,43 Cuentas a cobrar al Ejecutivo Nacional 0,00

1.1.2.04.00.00 OTRAS CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO 10.483,33 17.483,32 6.999,99

0,00

1.1.2.05.00.00 EFECTOS COMERCIALES POR COBRAR A CORTO PLAZO 0,00 0,00 0,00

1.1.2.05.00.00 INVERSIONES FINANCIERAS EN TITULOS Y VALORES A CORTO PLAZO 0,00 0,00 0,00

1.1.2.01.00.00 PRESTAMOS POR COBRAR A CORTO PLAZO 0,00 0,00 0,00

1.1.2.10.00.00 ANTICIPOS A PROVEEDORES A CORTO PLAZO 174,63 174,63 0,00

1.1.2.11.00.00 ANTICIPOS A CONTRATISTAS POR CONTRATOS DE CORTO PLAZO 7.550,00 11.173,16 3.623,16

1.1.2.19.00.00 OTROS ACTYIVOS EXIGIBLES 890,96 890,96 0,00 0,00 1.1.3.00.00.00 ACTIVO REALIZABLE 594,32 713,18 118,86 Inventario de Sustancias Químicas 594,32 713,18 118,86 Otros Activos Realizables 0,00 0,00 1.1.9.09.00.00 OTROS ACTIVOS CIRCULANTES 0,00 1.2.0.00.00.00 ACTIVO NO CIRCULANTE 44.847,89 42.968,29 -1.879,60

1.2.2.00.00.00 Cuentas y Efectos por Cobrar a Mediano y Largo Plazo 0,00 0,00 0,00

1.2.1.00.00.00 Inversión Financiera a Largo Plazo 0,00 0,00 0,00

1.2.1.01.00.00 Inversiones Financieras en Acciones y Participaciones de Capital a Largo Plazo 0,00 0,00 0,00

1.2.1.02.00.00 Inversiones Financieras en Títulos y Valores a Largo Plazo 0,00 0,00 0,00

1.2.1.03.00.00 Préstamos por Cobrar a Largo Plazo 0,00 0,00 0,00

1.3.3.00.00.00 PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO (Activo Fijo Bruto) 59.413,75 67.464,10 8.050,35

2.2.5.01.00.00 Menos: Depreciación acumulada de bienes de uso -25.335,86 -35.453,74 -10.117,88

Activo Fijo Neto 34.077,89 32.010,36 -2.067,53

1.2.3.05.01.00 Construcciones en Proceso de Bienes en Dominio Privado 0,00


408

1.2.3.05.02.00 Construcciones en Proceso de Bienes en Dominio Público 10.177,51 10.177,51 0,00

1.2.3.01.19.00 Otros bienes de uso 0,00 1.2.4.00.00.00 ACTIVO INTANGIBLE 0,00

2.2.5.02.00.00 Menos: Amortización Acumulada de activos intangibles 0,00

Activos Intangible Neto 429,62 617,55 187,93 Cargos Diferidos 0,00 1.2.9.00.00.00 OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES (detallar) 162,87 162,87 0,00 1.02..06.00.00 Reevaluación de Activos 2.0.0.00.00.00 PASIVO 105.266,97 81.907,72 -23.359,25 2.1.0.00.00.00 PASIVO CIRCULANTE 77.975,54 56.730,21 -21.245,33 2.1.1.00.00.00 - Cuentas a Pagar a Corto Plazo 75.289,79 51.400,47 -23.889,32 2.1.1.04.00.00 - Efectos a Pagar a Corto Plazo 0,00 0,00 2.1.2.00.00.00 - Deuda Pública a Corto Plazo (Detallar) 0,00 2.1.9.09.00.00 - Otros Pasivos Circulantes 2.685,75 5.329,74 2.643,99 2.2.4.01.00.00 - Provisiones 0,00 2.2.4.01.02.00 Provisión para despidos 0,00 2.2.4.02.00.00 Reservas técnicas 0,00 2.2.4.01.03.00 Provisión para pérdida de inventario 0,00 2.2.4.01.09.00 Otras provisiones 0,00 2.2.0.00.00.00 PASIVO NO CIRCULANTE 27.291,43 25.177,51 -2.113,92

2.2.1.02.00.00 - Efectos por Pagar a Mediano y Largo Plazo 0,00

2.2.2.00.00.00 - Deuda Publica a Largo Plazo 0,00

2.2.2.02.00.00 Deuda Publica Interna por Prestamos por Pagar a Largo Plazo 0,00

2.2.2.04.00.00 Deuda Publica Externa por Prestamos por Pagar a Largo Plazo 0,00

2.2.4.00.00.00 PROVISIONES ACUMULADAS Y RESERVAS TECTICAS 23.794,53 21.680,61 -2.113,92

2.2.4.01.04.00 Provisiones para beneficios sociales 0,00 2.2.4.01.09.00 Otras Provisiones 0,00 2.2.9.09.00.00 OTROS PASIVOS NO CIRCULANTES 3.496,90 3.496,90 0,00 3.0.0.00.00.00 PATRIMONIO 155.890,34 253.774,37 97.884,03 3.2.1.01.00.00 CAPITAL INSTITUCIONAL 0,00

3.2.2.01.01.00 Transferencias de Capital Internas recibidas del Sector Privado 10.585,73 10.585,73 0,00

Capitalización de la Deuda con la República 53.634,61 53.634,61 0,00 3.2.3.00.00.00 RESERVAS 0,00 3.2.3.01.00.00 - Reservas Legales y Estatutarias 0,00 3.2.5.01.00.00 RESULTADOS ACUMULADOS 106.849,47 91.670,00 -15.179,47 3.2.5.02.00.00 RESULTADOS DEL EJERCICIO -15.179,47 97.884,03 113.063,50 - Ajustes por diferencial cambiario 0,00 3.2.2.02.01.00 Donaciones de capital internas 0,00 0,00

PASIVO + PATRIMONIO 261.157,31 335.682,09 74.524,78


409

C.A HIDROLOGICA DEL CARIBE PERÍODO PRESUPUESTARIO: 31/12/2009 AL 31/12/2010

ESTADO DE RESULTADOS (EN BOLIVARES)





3.03.00.00.00 Ingresos de Operación: 138.546,06 238.028,43 47.400,90 48.032,53 49.660,89 49.724,59 194.818,91

3.03.01.00.00 Venta Bruta de Bienes (Detallar) 0,00


3.03.99.00.00 Otros Ingresos de Operación 5.979,17 1.519,99 0,00


0,00

Ventas Netas 138.546,06 238.028,43 47.400,90 48.032,53 49.660,89 49.724,59 194.818,91

Costo de Ventas de Bienes y Servicios 0,00


0,00

Gastos de Operación: 157.833,36 187.855,46 46.021,79 49.988,65 47.962,01 54.671,29 198.643,74

Gastos de Comercializacion o de Ventas 4.478,37 6.249,94 5.873,91 5.706,19 22.308,41

Gastos Generales y de Administración 157.833,36 187.855,46 10.665,30 13.511,78 13.980,62 17.439,31 55.597,01

Costos de producción 30.878,12 30.226,93 28.107,48 31.525,79 120.738,32


-19.287,30 50.172,97 1.379,11 -1.956,12 1.698,88 -4.946,70 -3.824,83

Otros Ingresos y Egresos: 0,00

Ingresos: 13.940,79 59.055,95 2.057,50 2.057,50 2.057,50 2.057,50 8.230,00


103,67 2.057,50 2.057,50 2.057,50 2.057,50 8.230,00

3.05.01.03.00 Transferencia y Donaciones (Sector Público) 13.183,35 59.055,95 0,00

3.05.01.01.00 Transferencia y Donaciones (Sector Privado) 653,77 0,00 0,00

Egresos: 9.832,96 11.344,89 1.040,00 1.040,00 1.040,00 1.040,00 4.160,00


1.325,15 1.227,01 0,00

4.08.00.00.00 Otros Gastos 0,00

4.08.01.00.00 Depreciación y Amortización 8.507,81 10.117,88 1.040,00 1.040,00 1.040,00 1.040,00 4.160,00

4.08.02.00.00 Intereses por Operaciones financieras 0,00


0,00

Gastos Financieros 0,00

Intereses 0,00

Deuda Interna 0,00

Deuda Externa 0,00

Otros Gastos Financieros 0,00


0,00


0,00

4.08.06.07.00 Impuestos Directos 0,00

(7) Resultado del Ejercicio -15.179,47 97.884,03 2.396,61 -938,62 2.716,38 -3.929,20 245,17


410

CA HIDROLOGICA DEL CARIBE ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

PARA EL PERIODO 31-12-2009 AL 31-12- 2010 (EN BOLIVARES)

2009 2010 Flujo de Efectivo Proveniente de Actividades Operativas: Utilidad antes de impuesto del Ejercicio (15.179,47) 97.884,03 Ajustes para conciliar la Utilidad y el Efectivo Neto Provisto por Actividades Operativas: Amortización de Prepagados y provisión 3.533,18 5.676,36 Depreciación 8.091,10 10.117,88 Cambios Netos en Operaciones de Activos y Pasivos: (Aumento) Disminuciones de Cuentas por Cobrar a Clientes (40.818,21) (40.431,79) (Aumento) Disminuciones de Cuentas por Cobrar Empleados (1.656,28) (7.000,00) (Aumento) Disminuciones de Inventarios 122,82 (118,86) (Aumento) Disminuciones Seguros Pagados por Anticipado - - (Aumento) Disminuciones Impuesto Retenido - - (Aumento) Disminuciones Otros Activos 1.326,91 (3.623,16) (Aumento) Disminuciones Cuentas por Pagar Comerciales 21.822,46 (23.359,25) Ajustes - - (Aumento) Disminuciones Impuesto a los activos empresariales a pagar - - Efectivo Neto Provisto (Aplicado) por Actividades Operativas (22.757,49) 39.145,21 Flujo de Efectivo Provenientes de Actividades de Inversión Adquisición de Activos Fijos (26.146,87) (8.238,28) Efectivo Neto Usado en Actividades de Inversión (26.146,87) (8.238,28) Flujo de Efectivo Proveniente de Actividades de Financieras Cuentas por Pagar Accionistas - Aumento de Capital Social 0,00 - Ajustes de años Anteriores 15.247,67 - Efectivo Neto Provisto por Actividades Financieras 15.247,67 - Aumento Neto en Efectivo y Equivalentes de Efectivo (33.656,69) 30.906,93 Efectivo y Equivalente de Efectivo al Inicio del Ejercicio 71.597,83 37.941,16 Efectivo y Equivalente de Efectivo al Cierre del Ejercicio 37.941,14 68.848,09


411


(EN BOLIVARES)

Resultados acumulados Total Patrimonio

SALDO al 31 de diciembre de 2009 106.849,49 155.890,34 Resultado del período 97.884,03 SALDO al 31 de diciembre de 2010 253.774,37


412

C.A. HIDROLOGICA DEL CENTRO


La Gestión Financiera alcanzada por Hidrocentro para el Ejercicio Económico del año 2010, registra movimiento de cuentas nominales, reales y patrimoniales de acuerdo a la operatividad y funcionamiento de la organización, dichos movimientos se encuentran relacionado directamente a los planes funcionales y estratégicos de la institución, con el fin de alcanzar las metas y objetivos propuestos para el año 2010.

BALANCE GENERAL

El activo circulante de la empresa para el cierre 2010 se estima en 266.868,96 bolívares con un disponible de 31.814.53 bolívares y un exigible de 214.507,77 bolívares representado en su mayoría por cuentas a cobrar comerciales a corto plazo. El activo disponible refleja una disminución del año 2010 con respecto al 2009 de 5.560,73 bolívares, producto de la utilización de recursos para la cancelación de pasivo de años anteriores durante el año 2010.

Otras Activos Circulantes refleja una disminución para el año 2010 de 57.670,21 bolívares producto de las transferencia de recursos por Convenio de Ejecución de Proyecto de Obras para los Servicios de Agua Potable y Saneamiento pendiente por recibir al cierre del año 2009 recibidos durante el año 2010, producto de la transferencia de recursos, los Otros Activos no Circulantes se incrementaron en 46.812,49 bolívares.

La propiedad, planta y equipos se incremento 2.625,95 bolívares en el año 2010, producto de la adquisición de mobiliario, maquinarias, equipos y mejoramiento en la infraestructura de acueductos.

El Pasivo Circulante, alcanzó en el año 2010 a 17.395,27 bolívares debido a los incremento de los Costos y Gastos Operativos.


En los ingresos por actividades propias, se refleja una variación positiva del año 2010 con respecto al 2009, de 96.738,49 bolívares por concepto de las prestación del servicio de agua potable, motivado a que en el 2010 se realizo incrementos de tarifas en los usos comerciales, industrial y oficial, lo que incidió positivamente en los bolívares facturados.


413

Los gastos operativos, sufrieron un incremento en el año 2010 en comparación con el 2009 de 59.945,11 bolívares, donde la variación más representativa esta reflejada en la partida de gastos materiales y suministros cuyo componente relevante es el suministro de sustancias químicas, otros servicios no personales: compuestos de electricidad, empresas operadoras, bomba y motores, entre otros.


414

C.A. HIDROLÓGICA DEL CENTRO BALANCE GENERAL

PARA LOS AÑOS TERMINADOS AL 31/12/2009 Y 31/12/2010 (EN MILES DE BOLIVARES)

CUENTAS

CODIGO (2) DENOMINACION (3)

ULTIMO AL 1-12-2009

(4)

ESTIMADO AL 31-12-2010

(5)

VARIACIÓN ANUAL

(10)

1.0.0.00.00.00 ACTIVO 863.160,23 849.046,97 -14.113,26

1.1.0.00.00.00 ACTIVO CIRCULANTE 328.322,61 266.868,96 -61.453,65

1.1.1.00.00.00 ACTIVO DISPONIBLE 37.375,26 31.814,53 -5.560,73

1.1.1.01.01.00 Caja 58,78 59,83 1,05

1.1.1.01.02.01 Bancos Públicos

1.1.1.01.02.02 Bancos Privados 30.835,50 28.569,45 -2.266,05


1.1.1.02.00.00 INVERSIONES TEMPORALES 6.480,98 3.185,25 -3.295,73

1.1.2.00.00.00 ACTIVO EXIGIBLE 212.730,48 214.507,77 1.777,29

1.1.2.03.00.00 CUENTAS COMERCIALES POR COBRAR A CORTO PLAZO 156.697,40 165.056,09 8.358,69

2.2.4.01.01.00 Menos Previsión para Cuentas Incobrables 71.001,57 70.994,59 -6,98

Cuentas a Cobrar - Comerciales Netas 85.695,83 94.061,50 8.365,67

Cuentas a cobrar al Ejecutivo Nacional

1.1.2.04.00.00 OTRAS CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO 89.090,36 85.989,33 -3.101,03

1.1.2.05.00.00 EFECTOS COMERCIALES POR COBRAR A CORTO PLAZO

1.1.2.05.00.00 INVERSIONES FINANCIERAS EN TITULOS Y VALORES A CORTO PLAZO

1.1.2.01.00.00 PRESTAMOS POR COBRAR A CORTO PLAZO

1.1.2.10.00.00 ANTICIPOS A PROVEEDORES A CORTO PLAZO 1.799,44 1.066,31 -733,13

1.1.2.11.00.00 ANTICIPOS A CONTRATISTAS POR CONTRATOS DE CORTO PLAZO 34.576,79 30.813,88 -3.762,91

1.1.2.19.00.00 RENTAS POR RECAUDAR A CORTO PLAZO

1.1.4-01.09.00 OTROS GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO 1.568,06 2.576,75 1.008,69

1.1.3.00.00.00 ACTIVO REALIZABLE 78.216,87 20.546,66 -57.670,21

Inventarios (detallar código y denominación)

1.1.9.09.00.00 OTROS ACTIVOS CIRCULANTES 78.216,87 20.546,66 -57.670,21

1.2.0.00.00.00 ACTIVO NO CIRCULANTE 534.837,62 582.178,01 47.340,39

1.2.2.00.00.00 Cuentas y Efectos por Cobrar a Mediano y Largo Plazo

1.2.1.00.00.00 Inversión Financiera a Largo Plazo

1.2.1.01.00.00 Inversiones Financieras en Acciones y Participaciones de Capital a Largo Plazo 0,05 0,05 0,00

1.2.1.02.00.00 Inversiones Financieras en Títulos y Valores a Largo Plazo

1.2.1.03.00.00 Préstamos por Cobrar a Largo Plazo

1.3.3.00.00.00 PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO (Activo Fijo Bruto) 44.697,92 47.323,87 2.625,95

2.2.5.01.00.00 Menos: Depreciación acumulada de bienes de uso 22.436,43 24.547,68 2.111,25

Activo Fijo Neto 22.261,49 22.776,19 514,70

1.2.3.05.01.00 Construcciones en Proceso de Bienes en Dominio Privado 1.813,78 -1.813,78

1.2.3.05.02.00 Construcciones en Proceso de Bienes en Dominio Público 311,86 360,33 48,47

1.2.3.01.19.00 Otros bienes de uso

1.2.4.00.00.00 ACTIVO INTANGIBLE 542,94 2.356,73 1.813,79

2.2.5.02.00.00 Menos: Amortización Acumulada de activos intangibles 430,14 465,37 35,23

Activos Intangible Neto 112,80 1.891,36 1.778,56

Cargos Diferidos

1.2.9.00.00.00 OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES (detallar) Bienes Propiedad de Terceros 420.567,64 467.380,13 46.812,49

1.02..06.00.00 Reevaluación de Activos 89.770,00 89.770,00 0,00


415

2.0.0.00.00.00 PASIVO 230.475,18 247.870,45 17.395,27

2.1.0.00.00.00 PASIVO CIRCULANTE 211.830,75 229.226,02 17.395,27

2.1.1.00.00.00 - Cuentas a Pagar a Corto Plazo 207.951,49 223.920,72 15.969,23

2.1.1.04.00.00 - Efectos a Pagar a Corto Plazo

2.1.2.00.00.00 - Deuda Pública a Corto Plazo (Detallar)

2.1.9.09.00.00 - Otros Pasivos Circulantes 433,43 472,16 38,73

2.2.4.01.00.00 - Provisiones 3.445,83 4.833,14 1.387,31

2.2.4.01.02.00 Provisión para despidos

2.2.4.02.00.00 Reservas técnicas

2.2.4.01.03.00 Provisión para pérdida de inventario

2.2.4.01.09.00 Otras provisiones

2.2.0.00.00.00 PASIVO NO CIRCULANTE 18.644,43 18.644,43 0,00

2.2.1.02.00.00 - Efectos por Pagar a Mediano y Largo Plazo 18.644,43 18.644,43 0,00

2.2.2.00.00.00 - Deuda Publica a Largo Plazo

2.2.2.02.00.00 Deuda Publica Interna por Prestamos por Pagar a Largo Plazo

2.2.2.04.00.00 Deuda Publica Externa por Prestamos por Pagar a Largo Plazo

2.2.4.00.00.00 PROVISIONES ACUMULADAS Y RESERVAS TECTICAS

2.2.4.01.04.00 Provisiones para beneficios sociales

2.2.4.01.09.00 Otras Provisiones

2.2.9.09.00.00 OTROS PASIVOS NO CIRCULANTES

3.0.0.00.00.00 PATRIMONIO 632.685,05 601.176,52 -31.508,53

3.2.1.01.00.00 CAPITAL INSTITUCIONAL 1.000,00 1.000,00 0,00

3.2.2.01.01.00 Transferencias de Capital Internas recibidas del Sector Privado 654.307,18 677.569,18 23.262,00

Capitalización de la Deuda con la República 0,00

Reevaluación de Activos 89.770,00 89.770,00 0,00

3.2.3.00.00.00 RESERVAS

3.2.3.01.00.00 - Reservas Legales y Estatutarias

3.2.5.01.00.00 RESULTADOS ACUMULADOS -23.608,38 -112.392,13 -88.783,75

3.2.5.02.00.00 RESULTADOS DEL EJERCICIO -88.783,75 -54.770,53 34.013,22

- Ajustes por diferencial cambiario

3.2.2.02.01.00 Donaciones de capital internas



416

C.A. HIDROLÓGICA DEL CENTRO PARA LOS AÑOS TERMINADOS AL 31/12/2009 Y 31/12/2010



CODIGO (2)

DENOMINACION (3)

REAL AL 31-12-2009

(4)

AÑO ULTIMO ESTIMADO

AL 31-12-2010 (5) TRIM I TRIM II TRIM III TRIM IV

TOTAL

3.03.00.00.00 Ingresos de Operación

3.03.01.00.00 Venta Bruta de Bienes


4.08.07.00.00 Descuentos, Bonificaciones y Devoluciones

3.04.01.01.00 Subsidios para precios y Tarifas

3.03.99.00.00 Otros Ingresos de Operaciones 16.683,15 14.511,14 4.972,58 2.844,70 4.336,75 2.357,11 14.511,14

Ventas Netas 204.038,73 300.777,22 80.417,27 36.679,93 79.206,77 104.473,25 300.777,22

Menos: Gastos de Comercialización 19.389,17 46.578,62 3.909,87 11.768,49 17.765,29 13.134,95 46.578,60

Menos: Gastos Generales y de

Administración 57.511,83 121.821,00 10.225,83 30.779,14 46.463,07 34.352,95 121.820,99

4.07.01.03.13 Subsidios Otorgados por Normas Externas

Menos: Impuestos Indirectos

4.08.00.00.00 Otros Gastos 209.698,12 187.214,27 15.940,26 47.979,25 69.744,57 53.550,19 187.214,27

4.08.01.00.00 Depreciación y Amortización 3.333,03 3.657,50 475,47 841,22 1.060,67 1.280,14 3.657,50

4.08.02.00.00 Intereses por Operaciones Financieras

4.08.06.00.00 Pérdidas Ajenas a la Operación 817,41 625,08 625,08 625,08

Gastos Financieros Intereses

Deuda Interna

Deuda Externa


Otros Gastos

Otros Ingresos 3.459,05 348,72 288,72 20,00 20,00 20,00 348,72

4.08.06.07.00 Impuestos Indirectos

Resultado Neto -83.251,78 -58.770,53

3.05.01.03.00

Transferencias Corrientes Internas del Sector

Público 5.531,97 4.000,00 2.000,00 2.000,00 4.000,00

4.07.01.03.00

Transferencias Corrientes Internas al Sector

Público 1.579,36 1.739,39 194,00 515,13 515,13 515,13 1.739,39

4.07.01.01.00

Transferencias Corrientes Internas al Sector

Privado

Resultado del Ejercicio -88.783,75 -54.770,53


417

C.A. HIDROLÓGICA DEL CENTRO ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

PARA EL AÑO TERMINADO AL 31/12/2009 Y 31/12/2010 (EN MILES DE BOLIVARES)

2010 2009

Flujo de Efectivo Proveniente de Actividades Operativas:


(54.770,53)

(88.783,75)

Ajustes para conciliar la Utilidad y el Efectivo Neto

Provisto por Actividades Operativas:

Amortización de Prepagados y provisión

(1.380,33)

(14.783,10)

Depreciación 2.146,48 2.935,13

Cambios Netos en Operaciones de Activos y Pasivos:

(Aumento) Disminuciones de Cuentas por Cobrar a Clientes

(8.358,69)

(43.997,79)

(Aumento) Disminuciones de Cuentas por Cobrar Empleados

(Aumento) Disminuciones de Inventarios

(Aumento) Disminuciones Seguros Pagados por Anticipado

(Aumento) Disminuciones Impuesto Retenido

(Aumento) Disminuciones Otros Activos 56.693,39 56.692,63

(Aumento) Disminuciones Cuentas por Pagar Comerciales

(16.007,96)

(90.723,49)

Ajustes

(Aumento) Disminuciones Impuesto a los activos empresariales a pagar

Efectivo Neto Provisto (Aplicado) por Actividades Operativas 32.326,74

(78.028,65)

Flujo de Efectivo Provenientes de Actividades de Inversión

Adquisición de Activos Fijos 47.625,44

137.525,50

Efectivo Neto Usado en Actividades de Inversión 47.625,44

137.525,50

Flujo de Efectivo Proveniente de Actividades de Financieras

Cuentas por Pagar Accionistas

Aumento de Capital Social

(31.508,53)

(9.383,54)

Efectivo Neto Provisto por Actividades Financieras

(31.508,53)

(9.383,54)

Aumento Neto en Efectivo y Equivalentes de Efectivo

(5.560,73)

(50.518,41)

Efectivo y Equivalente de Efectivo al Inicio del Ejercicio 37.375,26 87.893,67

Efectivo y Equivalente de Efectivo al Cierre del Ejercicio 31.814,53 37.375,26


418

C.A. HIDROLOGICA DEL CENTRO ESTADO DE MOVIMIENTO DE LAS CUENTAS DE PATRIMONIO

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2010 (EN MILES DE BOLIVARES)

Capital Transferencias Reevaluación

activo Resultados acumulados Total Patrimonio

SALDO al 31 de diciembre de 2009 1.000,00 654.307,18 89.770,00 -112.392,13 632.685,05

Transferencia recibidas 23.262,00 23.262,00

Resultado del período -54.770,53 -54.770,53

SALDO al 31 de diciembre de 2010 1.000,00 677.569,18 89.770,00 -167.162,66 601.176,52

FORMA: 10


419

C.A. HIDROLOGICA DEL LAGO DE MARACAIBO


BALANCE GENERAL

Los Estados Financieros para los ejercicios fiscales terminados al 31/12/2009 y al 31/12/2010 de la C.A. Hidrológica del Lago de Maracaibo (HIDROLAGO), según datos arrojados por la Contabilidad de la Empresa y Proyecciones hechas para el año en curso, están presentados en miles de bolívares y de conformidad con la norma que regula el sistema de contabilidad pública establecida en la Ley Orgánica de Administración Financiera en sus artículos 121 al 130.

Es de hacer notar que el Balance General para el año terminado el 31/12/2010, demostraba cifras que no reflejaban solidez de la empresa por la acumulación de cuentas por cobrar debido a la poca recuperación de las mimas, siendo este el rubro más importante del Balance para atender obligaciones propias y con terceros, asimismo la tendencia continua para el año 2010. La apreciación es producto de una estimación lo más racionalmente posible, tomándose como base los lineamientos emitidos por la Casa Matriz (HIDROVEN) y el Ministerio del Poder popular para el Ambiente.

Comparando los dos períodos se observa una disminución neta 14.714 miles de bolívares en el patrimonio, debido a la perdida estimada para el año 2010 por 16.774 miles de bolívares originada por el aumento de los costos y gastos operativos. El Activo Circulante muestra un aumento de 40.916 miles de bolívares producto fundamentalmente del aumento neto de las cuentas por cobrar por 49.987 miles de bolívares la cual no se recupera de manera proporcional o por encima de la facturación, este comportamiento por ser recurrente despierta aprensión sobre este rubro el cual muestra una acumulación neta de 279.001 miles de bolívares. El saldo de activo disponible por 9.799 miles de bolívares corresponde básicamente a recursos recibidos por los convenios suscritos por la empresa pendiente por ejecutar. La acumulación de cuentas por cobrar ha sido un factor determinante para medir la solvencia de manera global, más no para disponibilidad o liquidez inmediata de la empresa para cubrir sus propias obligaciones. Para el año 2010 venían acumulados recursos para Inversión y registrados en cuentas de Fideicomisos que se han realizado durante el año en curso en activos fijo y obras en proceso, evidenciándose un aumento neto de 5.188 y 21.266 miles de bolívares respectivamente.

Los recursos en cuestión fueron recibidos del Ministerio del Poder popular para el Ambiente y PDVSA para invertir en activos, obras y


420

reparación de colectores, todos estos recursos están orientados a mejorar la operatividad de la Empresa y los Sistemas de Agua Potable y Saneamiento.

El Pasivo evidencia un aumento neto de 77.653 miles de bolívares representado en gran parte por el pasivo circulante sobre el cual es pertinente hacer la acotación que aunque se hayan recibido recursos para gastos de funcionamiento, la deuda no disminuyo de manera proporcional a la aplicación de los mismos. El Pasivo No circulante casi se mantiene pues solo sufre un aumento mínimo de 52 miles de bolívares. Este rubro está representado en su mayoría por registros de fideicomisos que no representan deuda para la empresa, tratamiento contable para no dar lugar a la capitalización de recursos recibidos para inversión y que por instrucciones expresas en los convenios suscritos entre Hidrolago y los entes que transfieren los recursos, no deben formar parte del patrimonio de Hidrolago.


Es importante indicar que el Estado de Resultados correspondiente al período 01/01 al 31/12 de 2009 refleja 21.014 miles de bolívares por Aportes del Ejecutivo para Gastos de Funcionamiento, concepto por el cual se recibirán recursos para el período 01/01 al 31/12 de 2010 por 27.348 miles de bolívares, y a pesar de ello aun se prevé una perdida de 16.774 miles de bolívares en el resultado del ejercicio al cierre del 2010. Se estima un aumento de los ingresos por actividades propias de la Empresa por el orden de 41.304 miles de bolívares, los ingresos propios para el año 2010 serían absorbidos por los gastos operativos a incurrir los cuales aumentan 75.146 miles de bolívares sobre cuales tenemos las consideraciones siguientes:

Los Gastos de Comercialización y de Ventas se incrementan en 33.842 miles de bolívares, por efecto de la subida de los precios, los cuales han sido consecuencia del efecto general en la economía de la inflación y la preocupación de las empresas por accionar sus actividades mercantiles en función emparejarse a la tasa inflacionaria, especialmente en lo que concierne a las sustancias químicas y al servicio eléctrico, a pesar que para los servicios de operación y mantenimiento de los sistemas de agua potable y saneamiento se ha procurado disminuir el monto de los contratos persiste el efecto negativo en este rubro para la empresa. También ha tenido su cuota parte en este efecto aumentos salariales de conformidad con la contratación colectiva y vías decreto presidencial. Los Gastos de Administración aumentan en 45.510 miles de bolívares, aduciéndose la razón antes expuesta.

Los otros egresos presentan una disminución de 68.703 miles de bolívares, incidido básicamente por la perdida por incobrable la cual no generan salida de efectivo que implique aplicación de recursos con una cifra


421

bastante baja (301 miles de bolívares) considerada en la proyección para el año 2010, en comparación con la del 2009 (52.583 miles de bolívares), disminución de las transferencias y donaciones (6.035 miles de bolívares) y en la cuantía de las demandas laborales interpuestas contra la empresa (11.770 miles de bolívares) por efecto de preverse la no recepción de recursos para apoyo a otras instituciones y la menor inclusión, aunado a la resolución de las causas judiciales ya existentes.


Es importante indicar que el Flujo de Efectivo correspondiente al período 01/01 al 31/12 de 2009 refleja una disminución de las cuentas por cobrar por 37.328 miles de bolívares, producto básicamente al aumento considerable de la cuenta complementaria provisión para cuentas incobrable y no por una política efectiva de cobranza, tendencia que se revierte con un aumento en el 2010 por 49.987 miles de bolívares evidenciando una recuperación no proporcional a la facturación producto de la no recuperación de las Cuentas por Cobrar traduciéndose en una baja rotación de la misma. Para el año 2009 el rubro Otros Activos experimento un aumento producto de los aportes aprobados para funcionamiento e inversión recibidos en su gran mayoría de los entes involucrados en apoyo a las actividades de la Empresa por 10.077 miles de bolívares y que para la fecha del referido año aun no habían sido ejecutados. Para el año 2010 hubo una disminución de este rubro por 7.404 miles de bolívares, en vista de ejecución de las obras y proyectos asociados a los convenios suscritos con el Ministerio del Poder popular para el Ambiente y PDVSA. Las Cuentas por Pagar experimentaron un aumento de 16.566 miles de bolívares en el 2009, tendencia que continua de manera acentuada en el 2010 por el orden de 81.379 miles de bolívares, indicando que la empresa requerirá una apreciable aplicación de recursos, en comparación con el pasivo acumulado para el año 2009 por 86.032 miles de bolívares, pues incremento acumulado del pasivo para el año 2010 es de 163.685 miles de bolívares.

El Flujo de Efectivo para las actividades de Inversión evidencia un aumento considerable de 10.799 a 26.593 miles de bolívares en vista de la previsión en recibir recursos provenientes de los aportes para Obras e Infraestructura orientadas a la mejora de los Sistemas de Agua Potable y Saneamiento.

El efecto en el Efectivo generado por lo anteriormente expuesto, oscila 9.797 miles de bolívares disponibles al final de 2009 a 9.799 miles de bolívares al cierre del año 2010, monto comprometido para honrar deuda contraída en el referido periodo a raíz de los Convenios suscritos por Hidrolago con el Minamb.


422

ESTADO DE MOVIMIENTO DEL PATRIMONIO

En el Movimiento de las Cuentas de Patrimonio se experimenta una disminución de 14.714 miles de bolívares, incidido básicamente al registro de la perdida generada para el año 2010 (16.774 miles de bolívares). Esto conlleva ninguna rentabilidad es decir perdidas de 0,24 para el 2009 y de 0,08 bolívares para el 2010 por cada bolívar invertido, referida con los ingresos por actividades propias de la Empresa. El monto del Patrimonio por 214.683 miles de bolívares no dista mucho de la Cartera Neta de Cuentas por Cobrar de la Empresa que se sitúa en 279.001 miles de bolívares explicando de cierta forma el Considerable Activo y Patrimonio de la Empresa en relación a sus Pasivos que están el orden de 163.685 miles de bolívares.


423

C.A. HIDROLOGICA DEL LAGO DE MARACAIBO BALANCE GENERAL

31/12/2009 REAL Y 31/12/2010 (MILES DE BOLÍVARES)

CUENTAS

CODIGO DENOMINACION

AÑO REAL AL 31-12-2009

AÑO ULTIMO ESTIMADO (2010

AL 31-12) VARIACION ANUAL

1 ACTIVO 315.429 378.368 19,95

1.1 Activo Circulante 252.952 293.868 16,18 1.1.1 Activo Disponible 9.797 9.799 0,02

1.1.1.01.01 Caja 38 0 (100,00) 1.1.1.01.02 Bancos

1.1.1.01.02.01 Bancos Públicos 9.759 9.799 0,41 1.1.1.01.02.02 Bancos Privados 1.1.1.01.02.03 Bancos del Exterior 0 0

1.1.1.02 Inversiones Temporales 1.1.2 Activo Exigibles 242.854 283.718 16,83


1.1.2.02 Préstamos por Cobrar a Corto Plazo 1.1.2.03 Cuentas Comerciales por Cobrar a Corto Plazo 358.508 408.495 13,94

2.2.4.01.01 menos: Provisión para cuentas incobrables 129.494 129.494 - Cuentas a Cobrar- Comerciales Netas 229.014 279.001 21,83

1.1.2.04 Otras Cuentas por Cobrar a Corto Plazo 9.164 41 (99,55) 1.1.2.05 Efectos Comerciales por Cobrar a Corto Plazo 1.1.2.10 Anticipos a Proveedores a Corto Plazo 1.1.2.11 Anticipos a Contratistas por Contratos a Corto Plazo 4.676 4.676 - 1.1.2.19 Rentas por Recaudar a Corto Plazo

1.1.3 Activo Realizable 301 351 16,61 Inventarios (detallar código y denominación) 347 347 -

1.1.9 Otros Activos Circulantes -46 4 (108,70) 1.2 Activo no Circulante 62.477 84.500 35,25

1.2.1 Inversiones Financieras a Largo Plazo 1.2.1.01 Acciones y Participaciones de Capital a Largo Plazo 4 4 - 1.2.1.02 Títulos y Valores a Largo Plazo 1.2.1.03 Préstamos a Cobrar a Largo Plazo


1.3.3 Activo Fijo Bruto (Propiedad, Planta y Equipo) 59.021 64.209 8,79 2.2.5.01 menos: Depreciación Acumulada de Bienes de Uso 20.684 26.922 30,16

Activo Fijo Neto 38.337 37.287 (2,74) 1.2.3.05.01 Construcciones en Proceso de bienes de Dominio

Privado 1.2.3.05.02 Construcciones en Proceso de bienes de Dominio

Público 13.505 34.771 157,47 1.2.3.01.19 Otros Bienes de Uso

1.2.4 Activo Intangible 220 358 62,73

2.2.5.02 menos: Amortización Acumulada de Activos Intangibles 198 198 -

Activo Intangible Neto 22 160 627,27 Cargos Diferidos

1.2.9 Otros Activos no Circulantes (Detallar Código y Denominación) 10.609 12.278 15,73


424

Reevaluación de Activos

2 PASIVO 86.032 163.685 90,26 2.1 Pasivo Circulante 48.659 126.260 159,48

2.1.1 Cuentas y Efectos por Pagar a Corto Plazo 42.382 123.760 192,01 2.1.1.04 Efectos por Pagar a Corto Plazo 0 0

2.1.2 Deuda Publica a Corto Plazo 0 0 2.2.4.01 Provisiones 0 0

2.2.4.01.02 Provisión para Despidos 0 0 2.2.4.01.03 Provisión para Pérdida en el Inventario 0 0 2.2.4.01.09 Otras Provisiones

0 0 2.2.4.02 Reservas Técnicas

0 0 2.1.9.09 Otros Pasivos Circulantes 6.277 2.500 (60,17)

2.2 Pasivo no Circulante 37.373 37.425 0,14

2.2.1.02 Efectos por Pagar a Mediano y Largo Plazo 0 0 2.2.2 Deuda Pública a Largo Plazo

2.2.2.02 Deuda Pública Interna por Prestamos por Pagar a Largo Plazo 0 0

2.2.2.04 Deuda Pública Externa por Prestamos por Pagar a Largo Plazo 0 0

2.2.4 Provisiones Acumuladas y Reservas Técnicas 0 2.2.4.01.04 Provisión para Beneficios Sociales 0 0 2.2.4.01.09 Otras Provisiones 23.301 23.301 -

2.2.9.09 Otros Pasivos no Circulantes 14.072 14.124 0,37

3 PATRIMONIO 229.397 214.683 (6,41) 3.2 Patrimonio Institucional

3.2.1.01 Capital Institucional 38.526 38.526 - 3.2.2.01.01 Transferencias de capital internas recibidas del sector

privado 105.096 107.156 1,96 Capitalización de la Deuda con la República

3.2.3.01 Reservas Legales y Estatutarias 0 0 Reevaluación de Activos

3.2.5.01 Resultados Acumulados 141.411 85.731 (39,37) 3.2.5.02 Resultados del Ejercicio -55.680 -16.774 (69,87)

Ajuste por Diferencial Cambiario 3.2.2.02.01 Donaciones de Capital Internas 44 44 - 3.2.2.02.02 Donaciones de Capital Externas

PASIVO + PATRIMONIO

315.429,00

378.368,00 19,95


425

C.A. HIDROLOGICA DEL LAGO DE MARACAIBO ESTADO DE RESULTADOS

PARA LOS PERIODOS TERMINADOS AL 31/12/2009 REAL AL 31/12/2010 (MILES DE BOLÍVARES)


CÓDIGO DENOMINACION (3) AÑO REAL

AL 31/12/2009



3.03.00.00.00 Ingresos de Operación:



3.03.99.00.00 Otros Ingresos de Operación


0 0 0 0 0 0 0


158.646 199.950 41.029 51.937 52.613 54.371 199.950


Gastos de Comercialización o de Ventas 110.153 143.995 27.161 25.496 68.658 22.680 143.995

Gastos Generales y de Administración 50.237 93.747 10.046 15.564 30.129 38.008 93.747 Impuestos Indirectos


-1.744 -37.792 3.822 10.877 -46.174 -6.317 -37.792

Otros Ingresos y Egresos: 98.144 35.692 1.645 1.958 21.617 10.472 35.692

Ingresos: 22.104 28.355 188 181 18.995 8.991 28.355


1.090 1.007 188 181 296 342 1.007

3.05.00.00.00 Transferencia y Donaciones (Detallar) 21.014 27.348 0 0 18.699 8.649 27.348

Egresos: 76.040 7.337 1.457 1.777 2.622 1.481 7.337


6.797 762 195 201 187 179 762


4.08.01.00.00 Depreciación y Amortización 4.856 6.240 1.257 1.548 2.290 1.145 6.240



Gastos Financieros

Deuda Externa


Otros Gastos:

(Indemnizaciones y sanciones pecuniarias) 11.804 34 0 0 34 0 34

(Perdida por Cuentas Incobrables) 52.583 301 5 28 111 157 301


-55.680 -16.774 2.553 9.281 -29.801 1.193 -16.774


(7) Resultado del Ejercicio -55.680 -16.774 2.553 9.281 -29.801 1.193 -16.774


426

C.A. HIDROLOGICA DEL LAGO DE MARACAIBO ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO


2009 2010 Flujo de Efectivo Proveniente de Actividades Operativas: Utilidad antes de impuesto del Ejercicio -55.680 -16.774 Ajustes para conciliar la Utilidad y el Efectivo Neto -28.770 0 Provisto por Actividades Operativas: Amortización de Prepagados y provisión Depreciación 4.856 6.238 Cambios Netos en Operaciones de Activos y Pasivos: (Aumento) Disminuciones de Cuentas por Cobrar a Clientes 37.328 -49.987 (Aumento) Disminuciones de Cuentas por Cobrar Empleados 0 0 (Aumento) Disminuciones de Inventarios 47 0 (Aumento) Disminuciones Seguros Pagados por Anticipado 0 0 (Aumento) Disminuciones Impuesto Retenido 0 0 (Aumento) Disminuciones Otros Activos 10.077 7.404 (Aumento) Disminuciones Cuentas por Pagar Comerciales 16.566 81.379 Ajustes (Otros Pasivos) 19.268 -3.725 (Aumento) Disminuciones Impuesto a los activos empresariales a pagar Efectivo Neto Provisto (Aplicado) por Actividades Operativas 3.692 24.535 Flujo de Efectivo Provenientes de Actividades de Inversión Adquisición de Activos Fijos -10.799 -26.593 Efectivo Neto Usado en Actividades de Inversión -10.799 -26.593 Flujo de Efectivo Proveniente de Actividades de Financieras Cuentas por Pagar Accionistas Aumento de Capital Social 0 2.060 Efectivo Neto Provisto por Actividades Financieras 0 2.060 Aumento Neto en Efectivo y Equivalentes de Efectivo -7.107 2 Efectivo y Equivalente de Efectivo al Inicio del Ejercicio 16.904 9.797 Efectivo y Equivalente de Efectivo al Cierre del Ejercicio 9.797 9.799


427

C.A. HIDROLOGICA DEL LAGO DE MARACAIBO ESTADO DE MOVIMIENTO DE LAS CUENTAS DE PATRIMONIO


DETALLE

Capital Social

Utilidades no Distribuidas

Transferencias de Capital

Total Patrimonio

Saldo al 31 de diciembre de 2009 38.526,00 85.775,00 105.096,00 229.397,00

Resultado del Ejercicio -16.774,00 2.060,00 -14.714,00

Saldo al 31 de diciembre de 2010 38.526,00 69.001,00 107.156,00 214.683,00


428

C.A HIDROLOGICA DE LA REGION SUROESTE EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

La Gestión Financiera alcanzada por la C.A Hidrológica de la Región Suroeste (HIDROSUROESTE) para el ejercicio 2010, registra un movimiento de cuentas nominales, reales y patrimoniales, de acuerdo a la operatividad y funcionamiento de la organización, articulado a sus planes funcionales y al Plan Estratégico Institucional, para alcanzar las metas y objetivos propuestos para el año.

Los Resultados Financieros han sido satisfactorios, producto de la toma de decisiones realizadas por la Alta Gerencia que han permitido el fortalecimiento de la Institución y así de esta manera poder cumplir con su Misión.

En fecha 25-01-2010, fue promulgada en Gaceta Oficial Nº 39353 el aumento de las Tarifas que se rigen a partir del 25-01-2010, por la utilización de las nuevas tarifas de agua potable sobre la Ley para la Prestación de los Servicios de Agua Potable y Saneamiento. Este acontecimiento, tuvo un impacto favorable en la Situación Financiera de la Empresa Hidrológica C.A de la Región Suroeste, tal es el caso que en los Estados Financieros correspondientes al 31 de Diciembre 2010, ya que con el aumento de nuestras tarifas cumplimos con una parte de los compromisos adquiridos en el 2009.

En cuanto al Balance General al 31-12-2010, este reporta un aumento en la posición financiera de la Empresa, donde el total de Activos presenta un monto de 100.774,35 bolívares que al ser comparados con el total de activos al cierre del 2009 el cual fue de 80.505,34 bolívares se refleja un aumento de 20.269,01 bolívares.

Comparando, los pasivos al 31 de Diciembre 2010 en miles de bolívares (22.148,84), estos representan el 21,97% del total de activos de la institución, existiendo una diferencia del 78,03%, que esta representada en las cuentas de patrimonio. El Patrimonio de la Institución se incrementó y alcanzo a 78.625,64 en miles de bolívares.

Con respecto al 2010, hubo un incremento en los Ingresos alcanzando en miles de bolívares a 66.400,45 y en los Egresos alcanzo, en miles de bolívares a 33.920,89 lo cual da como resultado del Ejercicio un déficit en miles de bolívares de 3.530,81 esto obedece al compromiso honrado por cancelación de deudas de años anteriores.

En cuanto a los Egresos durante el año 2010, el gasto de mayor incidencia es el gasto de comercialización o de ventas el cual se ubicó en miles de bolívares 17.443,94 representando un incremento con respecto al cierre del 2009.


429

C.A. HIDROLOGICA DE LA REGION SUROESTE BALANCE GENERAL

31/12/2009 Y 31/12/2010 (MILES DE BOLÍVARES)

RIF. G-20008085-0

REAl AL 31/12/2009

ESTIMADO AL 31/12/2010 Variación Anual

ACTIVO 80.505,34 100.774,48 20.269,14 ACTIVO CIRCULANTE 40.452,41 65.929,19 25.476,78 - Activo Disponible 20.626,33 39.400,84 18.774,51 Caja 4,66 14,40 9,74 Bancos Públicos 158,50 4.782,97 4.624,47 Bancos Privados 19.363,17 10.010,60 -9.352,57 Bancos del Exterior 0,00 Inversiones Temporales 1.100,00 24.592,87 23.492,87 - Activo Exigible 18.612,56 25.314,83 6.702,27

Cuentas Comerciales por Cobrar a Corto plazo 12.755,05 20.266,64 7.511,60

Menos Previsión para Cuentas Incobrables 1.130,28 1.108,40 -21,88 Cuentas a Cobrar - Comerciales Netas 12.755,05 20.266,64 7.511,60 Cuentas a Cobrar al Ejecutivo Nacional 0,00 0,00 0,00 Otras Cuentas por Cobrar a Corto Plazo 642,19 989,52 347,33

Inversiones Financieras en Títulos y Valores a Corto Plazo 0,00 0,00 0,00

Préstamos por Cobrar a Corto Plazo 0,00 0,00 0,00 Anticipos a Proveedores a Corto Plazo 263,93 112,60 -151,33

Anticipos a Contratistas por Contratos de Corto Plazo 4.431,77 3.470,03 -961,74

Otros gastos pagados por anticipado 519,62 476,04 -43,58 Rentas por Recaudar a Corto Plazo 0,00 - Activo Realizable 1.213,52 1.213,52 0,00 Inventario de Materia Prima 1.198,98 1.198,98 0,00 Inventario de Productos Terminados 0,00 Inventario de Productos en proceso 0,00 Inventario de Mercancia 0,00 Inventario de Materiales y Suministro 0,00 - Otros Activos Circulantes 14,54 14,54 0,00 ACTIVO NO CIRCULANTE 40.052,93 34.845,29 -5.207,64

- Cuentas y Efectos por Cobrar a Mediano y Largo Plazo 0,00

- Inversión Financiera a Largo Plazo 0,00

Inversiones Financieras en Acciones

yParticipaciones de Capital a Largo Plazo 0,00

Inversiones Financieras en Títulos y Valores a Largo Plazo 0,00

Préstamos por Cobrar a Largo Plazo 0,00 - Propiedad Planta y Equipo 30.121,88 40.967,91 10.846,03

Menos: Depreciación y Amortización Acumulada 10.437,50 12.984,43 2.546,93

- Propiedad Planta y Equipo Neto 19.684,38 27.983,48 8.299,10

- Construcciones en Proceso de Bienes en Dominio Privado 0,00

- Construcciones en Proceso de Bienes en Dominio Público 20.100,08 6.598,27 -13.501,81


430

- Activos Intangibles 0,00

Menos: Depresiación y Amortización Acumulada 0,00

- Activos Intangibles Neto 268,47 263,54 -4,93

- Otros Activos no Circulantes (Detallar código y denominación) 0,00

PASIVO 15.696,12 22.148,84 6.452,72 PASIVO CIRCULANTE 15.038,88 21.332,17 6.293,29 - Cuentas a Pagar a Corto Plazo 12.038,31 19.366,95 7.328,64 - Efectos a Pagar a Corto Plazo 0,00 - Deuda Pública a Corto Plazo (Detallar) 0,00 - Otros Pasivos Circulantes 753,64 1.063,21 309,57 - Provisiones 2.246,93 902,02 -1.344,92 Provisión para despidos 2.246,93 902,02 -1.344,92 Reservas técnicas 0,00 Provisión para pérdida de inventario 0,00 Provisiones Para Beneficios Sociales 0,00 Otras provisiones 0,00 PASIVO NO CIRCULANTE 657,24 816,67 159,42 - Efectos por Pagar a Mediano y Largo Plazo 0,00 - Deuda Publica a Largo Plazo 0,00

Deuda Publica Interna por Prestamos por Pagar a Largo Plazo 0,00

Deuda Publica Externa por Prestamos por Pagar a Largo Plazo 0,00

- Otros Pasivos no Circulantes 657,24 816,67 159,42 PATRIMONIO 64.809,22 78.625,64 13.816,42 CAPITAL SOCIAL 0,00 Capital Social Pagado 2.640,00 2.640,00 0,00

TRANSFERENCIAS DE CAPITAL INTERNAS RECIBIDAS DEL SECTOR PUBLICO 63.699,43 81.046,67 17.347,24

RESERVAS 0,00 - Reservas Legales y Estatutarias 660,00 660,00 0,00

SUPERAVIT NO DISTRIBUIDO - DEFICIT ACUMULADO 0,00

- Resultado Acumulados de Ejercicios Anteriores 962,80 -2.190,22 -1.227,42

- Resultado del Ejercicio -3.153,01 -3.530,81 -6.683,82 - Superávit por Donación 0,00 - Ajustes de ejercicios anteriores 0,00

PASIVO + PATRIMONIO 80.505,34 100.774,48 20.269,13


431

C.A. HIDROLOGICA DE LA REGION SUROESTE ESTADO DE RESULTADOS

PARA 31/12/2010 (MILES DE BOLIVARES)

DENOMINACIÓN -3

AÑO ÚLTIMO REAL 31/12/2009

-5

AÑO ultimo Estimado 31/12/2010

5

TOTAL VARIACIÓN

(%)

3.03.00.00.00 Ingresos de Operación: 43.884,79 66.400,55 51


3.03.02.00.00 Venta Bruta de Servicios 43.884,79 66.400,55

3.03.99.00.00 Otros Ingresos de Operación

4.08.07.00.00 Menos: Descuentos, Bonificaciones y Devoluciones Ventas Netas Costo de Ventas de Bienes y Servicios 20.757,91 33.920,89 63 Resultado Bruto (Utilidad Bruta en Operación) 23.126,88 32.479,66 40 Gastos de Operación: Gastos de Comercialización o de Ventas 12.610,70 17.443,94

38 Gastos Generales y de Administración 11.946,20 17.120,67

43 Impuestos Indirectos

Resultado de Operación (Utilidad en Operación) Otros Ingresos y Egresos: Ingresos:



Egresos: 4.07.00.00.00 Transferencia y Donaciones (Detallar- incluye

subsidios otorgados por normas externas )

4.08.00.00.00 Otros Gastos 1.366,12 2.551,86 87

4.08.01.00.00 Depreciación y Amortización 1.366,12 2.551,86 87


Perdida por Cuentas Incobrables 0,00 0,00


Gastos Financieros

Intereses Deuda Interna

Deuda Externa



Otros Ingresos 293,18 625,40 113 Resultado antes del Impuesto Sobre la Renta -2.502,96 -4.011,41 60 3.05.01.03.00 Transferencias Corrientes Internas del sector

Público 245,50 1.175,00

379 4.07.01.01.00 Transferencias Corrientes Internas al Sector

Privado 895,55 694,40

-22 4.08.06.07.00 Impuestos Directos

(7) Resultado del Ejercicio -3.153,01 -3.530,81 12


432

C.A. HIDROLOGICA DE LA REGION SUROESTE ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

TERMINADO AL 31-12-2010 ESIMADO (MILES DE BOLÍVARES)

31/12/2010 31/12/2009 Flujo de Efectivo Proveniente de Actividades Operativas: Utilidad o Perdida del Ejercicio -3.530,81 -3.153,01 Ajustes para conciliar la Utilidad y el Efectivo Neto Provisto por Actividades Operativas: Amortización de Prepagados y provisión -21,88 175,26 Depreciación 2.546,93 380,34 Cambios Netos en Operaciones de Activos y Pasivos: Aumento de Cuentas por Cobrar a Clientes 7.511,60 -1.034,77 Disminuciones de Anticipo a Contratistas y proveedores -1.113,08 1.644,11 (Aumento) Disminuciones de Inventarios 0,00 279,47 (Aumento) Disminuciones Gastos Pagados por Anticipado -43,58 10,10 Aumento Otros Cuentas por Cobrar 347,33 43,36 Aumento Otras Cuentas por Pagar 15.733,66 -14.091,70 Efectivo Neto Provisto (Aplicado) por Actividades Operativas 21.430,16 -15.746,84 Flujo de Efectivo Provenientes de Actividades de Inversión Adquisición de Activos Fijos 10.846,03 1.753,48 Obras en Proceso -13.501,81 13.995,00 Intangibles 0,00 0,00 Efectivo Neto Usado en Actividades de Inversión -2.655,78 15.748,48 Flujo de Efectivo Proveniente de Actividades de Financieras Aportes del Ejecutivo 0,00 0,00 Efectivo Neto Provisto por Actividades Financieras 0,00 0,00 Aumento Neto en Efectivo y Equivalentes de Efectivo 18.774,51 1,63 Efectivo y Equivalente de Efectivo al Inicio del Ejercicio 20.626,33 20.624,70 Efectivo y Equivalente de Efectivo al Cierre del Ejercicio 39.400,84 20.626,33


433

C.A. HIDROLOGICA DE LA REGION SUROESTE HIDROSUROESTE ESTADO DE MOVIMIENTO DE LAS CUENTAS DE PATRIMONIO

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2010 ESTIMADO (MILES DE BOLÍVARES)


SALDO al 31 de diciembre de 2009 -2.190,22 64.809,22 Resultado del período 2010 -3.530,81 -3.530,81 Transferencias 2010 17.347,23

SALDO al 31 de Diciembre de 2010 -5.721,03 78.625,64


434

C.A. HIDROLOGICA DE LOS LLANOS EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

La C.A Hidrológica de los Llanos, constituida en fecha 28 de Diciembre de 1990, filial de la C.A Hidrológica de Venezuela (C.A HIDROVEN), según los registros Mercantiles de la Circunscripción Judicial de Distrito Federal y Estado Miranda, bajo el Nº 30, Tomo 63-APRO, de conformidad con la autorización otorgada por la comisión de finanzas de la Cámara de Diputados del Congreso de la Republica, según oficio Nº 234 del 04 de Mayo de 1990.

El Objetivo General de la empresa es Administrar, operar, mantener y resguardar los sistemas de distribución de agua potable y saneamiento.

Tiene como objetivos específicos:

• Alcanzar la autosuficiencia financiera.

• Lograr la participación comunitaria en la búsqueda de soluciones a los problemas del sector APS.

• Reducir el porcentaje de ANC (Agua no contabilizada), a través de los programas de macromedición.

• Lograr la participación de los municipios en la administración de lo servicios de acueductos y cloacas; bajo cualquier modalidad de gestión.

BALANCE GENERAL

Las operaciones financieras de la C.A HIDROLLANO del 2010 origino una disminución en el activo disponible con relación al 2009. Esto debido a que el disponible inicial 2010, correspondía a unos ingresos adicionales recibidos en Diciembre 2009.

Los ingresos adicionales del 2010 se recibieron al inicio del IV trimestre. Los mismos aprobados sólo para cancelar deudas de personal.

El relevante aumento del activo Exigible durante el 2010, se debe a incremento de las cuentas a cobrar a clientes. Esto como consecuencia del ajuste de tarifa, sinceración de uso e incorporación de nuevos clientes.

Con relación a los Activos fijos, se observa un incremento, debido principalmente a la rehabilitación de pozos y a la adquisición de equipos.


435

En lo que respecta a los Pasivos de la empresa, el incremento de 5.121,73 (expresado en miles de bolívares) se debe al aumento de obligaciones con contratistas y proveedores.

Finalmente, el Patrimonio de la empresa presenta una disminución de 65.57 (expresado en miles de bolívares), monto correspondiente a la perdida del año 2010.


La C.A HIDROLLANOS, tiene dos principales ingresos: Los recibidos por venta de servicio de agua Potable y los aportes del Ejecutivo Nacional, a través del Poder Popular para el Ambiente. Aun cuando para el presupuesto asignado 2010, no fue incluido este aporte, a mediados de septiembre se recibió un monto de 2.040 (expresado en miles de bolívares) como ingresos adicionales.

Los gastos Operacionales son los de mayor relevancia, por ser una empresa de Servicio (Producción y distribución de Agua Potable y Saneamiento)


En las actividades de operación del Flujo de Efectivo proyectado 2010, se observa una disminución con respecta al año 2009. Esto obedece al incremento relevante del activo en la partida de Cuentas o cobrar a clientes y al incremento del pasivo, debido a las obligaciones adquiridas con proveedores y contratistas

Con relación a las Actividades de Inversión, existe un incremento por incorporación de Activos Fijos, en los diferentes acueductos

El incremento presentado en las Actividades de Financiamiento para el año 2010, se debe a la adquisición de deudas por concepto de préstamos otorgados por la casa Matriz


El movimiento del patrimonio refleja un monto de 12.694,73(expresado en miles de bolívares). Durante el 2010 no se recibieron Aportes Capitalizables.


436

C.A HIDROLOGICA DE LOS LLANOS BALANCE GENERAL

PARA: 31/12/2009 Y 31/12/2010 (MILES DE BOLIVARES)

Real al 31/12/2009 Estimado al 31/12/2010 Variación Anual ACTIVO 19.542,03 24.598,19 - 5.056,16

ACTIVO CIRCULANTE 18.048,69 22.537,67 - 4.488,98 Activo Disponible 1.057,45 167,87 889,58

Caja 2,35 2,35 - Bancos Públicos 1.042,45 150,60 891,85 Bancos Privados 12,65 14,92 - 2,27

Activo Exigible 16.991,24 22.369,80 - 5.378,56 Cuentas a Cobrar Comerciales 18.895,82 24.349,24 - 5.453,42 Provisión cuentas incobrables (1.962,62) (2.025,30) 62,68

Cuentas por cobrar comerciales netas 16.933,20 22.323,94 Otras Cuentas a Cobrar a Corto Plazo 38,04 25,86 12,18

Anticipo a Proveedores (Porción Circulante) 20,00 20,00 -

ACTIVO NO CIRCULANTE 1.493,34 2.060,52 - 567,18 Propiedad, planta y equipo 5.851,87 6.605,88 - 754,01

Menos: Depreciación Acumulada (4.686,05) (4.989,11) 303,06 Activo Fijo Neto 1.165,82 1.616,77 - 450,95

Activo Intangible Neto - 3,50 - 3,50 Cargos Diferidos 7,44 31,25 - 23,81

Otros Activos No Circulantes(Detallar Código y Denominación) 320,08 409,00 - 88,92

PASIVO 6.781,73 11.903,46 - 5.121,73 PASIVO CIRCULANTE 6.627,56 11.692,34 - 5.064,78

Cuentas a Pagar a Corto Plazo 4.936,81 7.502,48 - 2.565,67 Otros Pasivos Circulantes( Accionista) 1.033,74 2.484,97 - 1.451,23

Provisiones 657,01 1.704,89 - 1.047,88 Provisiones para Despidos 270,17 1.395,82 - 1.125,65

Provisiones para Beneficios Sociales 384,19 306,42 77,77 Otras Provisiones 2,65 2,65 -

PASIVO NO CIRCULANTE 154,17 211,12 - 56,95 Efectos. a Pagar a Mediano y Largo Plazo 0,92 0,92 -

Otros Pasivos no Circulantes 153,25 210,20 - 56,95 PATRIMONIO 12.760,30 12.694,73 65,57

Capital Social 206,90 206,90 - Transferencias y Aportes a Capitalizar 23.571,36 23.571,36 -

Superávit no distribuido-Déficit Acumulado (11.017,96) (11.083,53) 65,57 Resultado Acumulados Ejercicios

Anteriores (10.156,36) (11.017,96) 861,60 Resultado del Ejercicio (861,60) (65,57) - 796,03

PASIVO + PATRIMONIO 19.542,03 24.598,19 - 5.056,16


437

C.A HIDROLOGICA DE LOS LLANOS ESTADO DE RESULTADO

PARA LOS PERIODOS TERMINADOS AL 31/12/2009 Y 31/12/2010 (MILES DE BOLIVARES)

CUENTAS AÑO PRESUPUESTARIO

DENOMINACION Real al

31/12/2009 Estimado al 31/12/2010

TRIMESTRE I

TRIMESTRE II

TRIMESTRE III

TRIMESTRE IV

Variación Anual

1, INGRESOS DE OPERACION Ventas Brutas de Bienes - Ventas Brutas de Servicios De Agua Potable 6.746,92 8.482,00 1.966,03 4.391,64 6.999,68 8.482,00 25,72% Descuentos, Bonificaciones y Devoluciones - - - Otros Ingresos de Operaciones 84,74 180,72 18,50 137,13 132,93 180,72 113,26% Ventas Netas 6.831,66 8.662,72 1.984,53 4.528,77 7.132,61 8.662,72 26,80% Menos: Gastos de Comercialización 1.350,39 1.463,74 247,61 743,54 1.017,45 1.463,74 8,39% Menos: Gastos de Comercialización Menos: Gastos de Comercialización Menos: Gastos de Comercialización Menos: Gastos de Comercialización Menos: Gastos de Comercialización

Menos: Gastos Generales y de Administración 9.946,99 10.301,44 1.946,56 4.263,89 6.126,95 10.301,44 3,56%

De instituciones Sin Fines de Lucro

Otros Gastos 165,89 344,77 85,20 75,50 88,80 344,77 107,83%

Depreciación y Amortización 306,45 307,80 90,39 177,24 267,54 307,80 0,44%

Intereses por Operaciones Financieras

Otros Ingresos 1.976,46 1.649,46 105,34 177,90 227,30 1.649,46 -16,54%

Impuestos Indirectos - - - Resultados Neto - 2.961,60 - 2.105,57 - 279,89 - 553,50 - 140,83 - 2.105,57 -28,90% Transferencias Corrientes Internas del Sector Publico 2.100,00 2.040,00 400,00 1.050,00 1.575,00 2.040,00 -2,86% Transferencias Corrientes Internas del Sector Privado - - - 0,00% RESULTADO DEL EJERCICIO (861,60) (65,57) 120,11 496,50 1.434,17 (65,57) -92,39%


438

C.A HIDROLOGICA DE LOS LLANOS FLUJO DEL EFECTIVO

PARA LOS PERIODOS TERMINADOS AL 31/12/2009 Y 31/12/2010 (MILES DE BOLIVARES)

DENOMINACIÓN Estimado 2010 Real 2009

Flujo del Efectivo Proveniente de Actividades Operativas:

Utilidad antes de Impuestos del Ejercicio (65,57) (861,60)

Ajustes para conciliar la Utilidad y el Efectivo Neto - -

Provisto por Actividades Operativas:

Amortización de Prepagados y Provisión 62,68 185,28

Depreciación 303,06 331,41

Cambios Netos en Operaciones de Activos y Pasivos:

(Aumento) Disminuciones de Cuentas por Cobrar Clientes (5.453,42) (3.800,85) (Aumento) Disminuciones de Cuentas por Cobrar a Empleados y Otras 12,18 271,10

(Aumento) Disminuciones de Inventarios (Aumento) Disminuciones de Seguros Pagados por Anticipado - -

(Aumento) Disminuciones de Impuesto Retenido

(Aumento) Disminuciones de Otros Activos (116,24)

(Aumento) Disminuciones de Cuentas a Pagar 3.670,50 1.232,68

Ajustes para conciliar la Utilidad y el Efectivo Neto

(Aumento) Disminuciones de Impuesto a los Activos Empresariales - Efectivo Neto Provisto(Aplicado) por Actividades Operativas (1.586,81) (2.641,98) Flujo Neto Provisto(Aplicado) por Actividades de Inversión

Adquisición de Activos fijos (754,01) (162,04)

Efectivo Neto Usado en Actividades de Inversión (754,01) (162,04) Flujo de Efectivo Proveniente de Actividades Financieras

Cuentas por Pagar Accionistas 1.451,23 1.002,99

Aumento de capital Social(Transf. De Capital y Capitalización de Deuda) -

Efectivo Neto Provisto por Actividades Financieras 1.451,23 1.002,99 Aumento Neto en Efectivo y Equivalente de Efectivo (889,59) (1.801,03) Efectivo y Equiv. de Efectivo al Inicio del Ejercicio 1.057,45 2.858,48 Efectivo y Equiv. de Efectivo al Cierre del Ejercicio 167,87 1.057,45


439

C.A HIDROLOGICA DE LOS LLANOS ESTADO DEL MOVIMIENTO DE LAS CUENTAS DEL PATRIMONIO

AL 31 DE DICIEMBRE 2010 (MILES DE BOLIVARES)

Resultado Acumulado Total Patrimonio

SALDO AL 31 DE DICIEMBRE 2009 (10.156,36) 12.760,30 Resultado del Periodo (861,60) (65,57) Capitalización Deuda Eléctrica Aportes-Transferencias de Capital Saldo al 31 de Diciembre 2010 (11.017,96) 12.694,73


440

C.A. HIDROLOGICA PÁEZ


BALANCE GENERAL

El activo circulante de la empresa, experimentó una variación positiva producto del incremento en los activos exigibles, por concepto del aumento de las Cuentas a Cobrar - Comerciales Neta.

El pasivo presenta un incremento por el orden del 20% producto de haber recibido el 98% de los aportes por los convenios para la ejecución de obras suscritos en el año 2008 y año 2009. Los costos de mantenimientos de equipos y motores, presenta un alza significativa, así como también los precios de las Sustancias Químicas, con un aumento del 60%. Los Estados Financieros antes comentados, fueron elaborados de acuerdo con normas para la preparación de Estados Financieros, dictados por la Federación de Colegios de Contadores Públicos de Venezuela, sobre la base de la información suministrada por el sistema contable y con arreglo a los principios de contabilidad de aceptación general


Durante el ejercicio 2009, se produjo una pérdida de 9.202.089,40 bolívares estimándose para el cierre del 2010 una pérdida menor por el orden de 5.111.467,67 bolívares. Los Ingresos del ejercicio 2009 alcanzaron la cantidad de 21.587.176,00 bolívares. Los egresos sumaron la cantidad de 37.113.594,49 bolívares.

En lo que respecta a los gastos para el cierre del ejercicio 2010 los mismos se proyectan en 41.768.897,54 bolívares, lo que representa una ejecución del 98% del Presupuesto de Gastos Aprobado (42.564.802,00 bolívares), todo esto producto del incremento en los costos de las Sustancias Químicas y los gastos de reparaciones de equipos (bombas y motores).


Las principales fuentes del flujo del efectivo de Hidropáez, provienen de las transferencias del Ejecutivo Nacional y de los ingresos propios producto del servicio de Agua Potable. Los egresos están conformados por los gastos corrientes, que en el año 2010 se hicieron necesarios para cumplir con el normal funcionamiento de las operaciones propias de esta empresa.


441


El Estado de Movimiento de las Cuentas de Patrimonio muestran un incremento del patrimonio producto de la capitalización de los recursos aprobados para la ejecución de obras ejecutadas durante el ejercicio y de los aportes para la cancelación de pasivos de años anteriores.


442

HIDROLOGICA PAEZ C.A.

MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA EL AMBIENTE 31/12/ 2009 Y 31/12/2010

B A L A N C E G E N E R A L ( MILES DE BOLIVARES)

C U E N T A S




VARIACIÓN ANUAL

1 ACTIVO 111.537 117.974 6.437

1.1 Activo Circulante 67.033 68.900 1.868

1.1.1 Activo Disponible 12.538 3.223 -9.315

1.1.1.01.01 Caja 13 13

1.1.1.01.02 Bancos 12.525 3.210 -9.315

1.1.1.01.02.01 Bancos Públicos 58 287 229

1.1.1.01.02.02 Bancos Privados 12.468 2.923 -9.545

1.1.2 Activo Exigibles 54.494 65.677 11.183

1.1.2.03 Cuentas Comerciales por Cobrar a Corto Plazo 39.997 49.485 9.488

2.2.4.01.01 menos: Provisión para cuentas incobrables 757 757

Cuentas a Cobrar- Comerciales Netas 39.240 48.728 9.488

1.1.2.04 Otras Cuentas por Cobrar a Corto Plazo 11.977 15.760 3.783

1.1.2.11 Anticipos a Contratistas por Contratos a Corto Plazo 3.278 1.190 -2.089

1.2 Activo no Circulante 44.504 49.074 4.569

1.3.3 Activo Fijo Bruto (Propiedad, Planta y Equipo) 35.340 39.405 4.065

2.2.5.01 menos: Depreciación Acumulada de Bienes de Uso 4.364 5.652 1.287

Activo Fijo Neto 30.976 33.753 2.777


13.360 15.152 1.792


13.360 15.152 1.792

1.2.3.01.19 Otros Bienes de Uso

1.2.4 Activo Intangible 159 162 3

2.2.5.02 menos: Amortización Acumulada de Activos Intangibles 25 28 3

Activo Intangible Neto 133 133 0


35 35 0

2 PASIVO 38.168 45.944 7.776

2.1 Pasivo Circulante 37.434 45.357 7.922

2.1.1.04 Cuentas por Pagar a Corto Plazo 37.434 45.357 7.922

2.2 Pasivo no Circulante

2.2.4 Provisiones Acumuladas y Reservas Técnicas 733 587 -146

2.2.4.01.04 Provisión para Beneficios Sociales 650 504 -146

2.2.4.01.09 Otras Provisiones 83 83

3 PATRIMONIO 73.369 72.030 -1.340

3.2.1.01 Capital Institucional 699 699 0

3.2.2.01.01 Transferencias de capital internas recibidas del sector privado

88.704 92.476 3.772

3.2.5.01 Resultados Acumulados -6.831 -16.033 -9.202

3.2.5.02 Resultados del Ejercicio -9.202 -5.111 4.091

PASIVO + PATRIMONIO 111.537 117.974 6.437


443

HIDROLOGICA PAEZ C.A. ESTADO DE RESULTADOS

PERÍODO PRESUPUESTARIO: 31/12/2009 AL 31/12/2010 (MILES DE BOLIVARES)





3.03.00.00.00 Ingresos de Operación: 21.587 29.735 6.150 7.270 8.073 8.242 29.735



3.03.99.00.00 Otros Ingresos de Operación 428 1.098 260 110 351 377 1.098


Ventas Netas


19.400 19.929 4.168 5.416 5.513 4.832 19.929


2.187 9.806 1.982 1.854 2.560 3.410 9.806

Gastos de Operación: 13.173 13.707 2.709 3.346 3.724 3.928 13.707


187 1.654 252 451 490 461 1.654

Gastos Generales y de Administración 12.986 12.053 2.457 2.895 3.233 3.468 12.053



-10.986 -3.902 -727 -1.493 -1.164 -518 -3.902


Ingresos: 2.592 85 39 16 17 12 85


692 85 39 16 17 12 85

3.05.00.00.00 Transferencia y Donaciones (Detallar) 1.900 0 0 0 0 0 0

Egresos: 807 1.294 310 315 334 336 1.294



4.08.01.00.00 Depreciación y Amortización 807 1.294 310 315 334 336 1.294



Gastos Financieros Intereses

Deuda Interna

Deuda Externa





(7) Resultado del Ejercicio -9.202 -5.111 -997 -1.791 -1.481 -842 -5.111


444

C.A. HIDROLOGICA PAEZ ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

PARA EL PERIODO TERMINADO AL 31-12-2010 (MILES BOLIVARES)

Estimado

2010 Real al

31/12/2009

Flujo de Efectivo Proveniente de Actividades Operativas:

Utilidad antes de impuesto del Ejercicio -5.111 -9.202 Ajustes para conciliar la Utilidad y el Efectivo Neto Provisto por Actividades Operativas: Amortización de Prepagados y provisión Depreciación 1.294 807 Cambios Netos en Operaciones de Activos y Pasivos: (Aumento) Disminuciones de Cuentas por Cobrar a Clientes -9.488 -6.818 (Aumento) Disminuciones de Otras Cuentas por Cobrar -1.586 19.394 (Aumento) Disminuciones de Inventarios (Aumento) Disminuciones Seguros Pagados por Anticipado -12 -3 (Aumento) Disminuciones Impuesto Retenido -17 -34 (Aumento) Disminuciones Otros Activos 0 -5 (Aumento) Disminuciones Cuentas por Pagar Comerciales 7.689 -2.789 Ajustes (Aumento) Disminuciones Impuesto a los activos empresariales a pagar Efectivo Neto Provisto (Aplicado) por Actividades Operativas -7.231 1.350 Flujo de Efectivo Provenientes de Actividades de Inversión Adquisición de Activos Fijos -4.065 -17.869

Obras en Proceso -1.792 -4.668 Intangibles 0 0 Efectivo Neto Usado en Actividades de Inversión -5.857 -22.537

Flujo de Efectivo Proveniente de Actividades de Financieras Aportes del Ejecutivo 0 0 Aumento de Capital Social 3.772 20.816

Efectivo Neto Provisto por Actividades Financieras 3.772 20.816 Aumento Neto en Efectivo y Equivalentes de Efectivo -9.315 -371 Efectivo y Equivalente de Efectivo al Inicio del Ejercicio 12.538 12.910

Efectivo y Equivalente de Efectivo al Cierre del Ejercicio 3.223 12.538


445


(MILES DE BOLIVARES)

DESCRIPCIÓN

Capital Social


Transferencias Capitalizadas

Total Patrimonio

SALDO al 31 de diciembre de 2009 699 -16.033 88.704 73.369 Resultado del período 0 -5.111 3.772 -1.340

SALDO al 31 de diciembre de 2010 699 -21.145 92.476 72.030


446

C.A. HIDROLOGICA DE LA CORDILLERA ANDINA


La Gestión Financiera alcanzada por la C.A. Hidrológica de la Cordillera Andina (HIDROANDES), para el ejercicio 2010 registra un movimiento de cuentas nominales, reales y patrimoniales, de acuerdo a la operatividad y funcionamiento de la organización, articulado a sus planes funcionales y al Plan Estratégico Institucional, para alcanzar las metas y objetivos propuestos para el año 2010.

Los resultados financieros son producto de la toma de decisiones realizadas por la Alta Gerencia que han permitido el fortalecimiento de la hidrológica y así de esta manera poder cumplir con su Misión.

En fecha 25/02/2010 fue publicado en Gaceta Oficial N° 39.353 la modificación de la estructura tarifaria de los servicios de agua potable y recolección de aguas servidas, la cual fue aplicada en la empresa a partir del mes de abril. Este acontecimiento tuvo un impacto favorable en la situación financiera de la empresa. Es así como se observa una variación positiva del año 2010 con respecto al 2009, correspondientes a 14.754 miles de bolívares, por concepto de la prestación del servicio de agua potable.

Los Gastos corrientes del año 2010 con respecto al 2009, reflejan un incremento de 2.995 miles de bolívares, lo que al compararse con el incremento en la facturación se considera un incremento racional del gasto.

En cuanto al Balance General de HIDROANDES al 31-12-10, este reporta un aumento en la posición financiera de la hidrológica, donde el total de Activos presenta un monto de 78.883 miles de bolívares que al ser comparados con el total de activos al cierre del 2009 el cual fue de 61.667 miles de bolívares se refleja una variación positiva de 17.216 miles de bolívares.

Se denota un incremento del 72% en el pasivo circulante del 2010 con respecto al 2009, este pasivo se encuentra mayormente concentrado en la deuda que se tiene con el servicio eléctrico y pasivos laborales que aún no han podido ser cancelados. Comparando, los pasivos al 31 de Diciembre 2010 (39.558 miles de bolívares), estos representan el 50,141% del total de activos de la hidrológica. El Patrimonio de la Institución se incrementó en 1.107 miles de bolívares.


447

C.A. HIDROLOGICA DE LA CORDILLERA ANDINA B A L A N C E G E N E R A L

1/12/ 2009 Y 31/12/2010 (MILES DE BOLIVARES)

C U E N T A S

CÓDIGO D E N O M I N A C I Ó N AÑO REAL

AL 31/12/2009 AÑO ÚLTIMO ESTIMADO

(2010 AL 31-12) VARIACIÓN

ANUAL

1 ACTIVO 61.667,00

78.883,00

17.216,00

1.1 Activo Circulante 52.468,00

69.993,00

17.525,00

1.1.1 Activo Disponible 3.222,00

8.723,00

5.501,00

1.1.1.01.01 Caja 21,00

23,00

2,00

1.1.1.01.02 Bancos -

-

-

1.1.1.01.02.01 Bancos Públicos -

-

-

1.1.1.01.02.02 Bancos Privados 3.201,00

8.700,00

5.499,00

1.1.1.01.02.03 Bancos del Exterior -

-

-

1.1.1.02 Inversiones Temporales -

-

-

1.1.2 Activo Exigibles 49.246,00

61.270,00

12.024,00


-

-

-

1.1.2.02 Préstamos por Cobrar a Corto Plazo -

-

-

1.1.2.03 Cuentas Comerciales por Cobrar a Corto Plazo 38.218,00

49.862,00

11.644,00

2.2.4.01.01 menos: Provisión para cuentas incobrables (1.205,00)

(1.245,00)

(40,00)

Cuentas a Cobrar- Comerciales Netas 37.013,00

48.617,00

11.604,00

1.1.2.04 Otras Cuentas por Cobrar a Corto Plazo 5.399,00

6.120,00

721,00

1.1.2.05 Efectos Comerciales por Cobrar a Corto Plazo -

-

-

1.1.2.10 Anticipos a Proveedores a Corto Plazo 3.183,00

2.863,00

(320,00)

1.1.2.11 Anticipos a Contratistas por Contratos a Corto Plazo 100,00

103,00

3,00

1.1.2.19 Rentas por Recaudar a Corto Plazo 3.551,00

3.567,00

16,00

1.1.3 Activo Realizable -

-

-

Inventarios (detallar código y denominación) -

-

-

1.1.9 Otros Activos Circulantes -

-

-

1.2 Activo no Circulante -

-

-

1.2.1 Inversiones Financieras a Largo Plazo -

-

-

1.2.1.01 Acciones y Participaciones de Capital a Largo Plazo -

-

-

1.2.1.02 Títulos y Valores a Largo Plazo -

-

-

1.2.1.03 Préstamos a Cobrar a Largo Plazo -

-

-


-

-

-


448

1.3.3 Activo Fijo Bruto (Propiedad, Planta y Equipo) 9.507,00

9.928,00

421,00

2.2.5.01 menos: Depreciación Acumulada de Bienes de Uso (2.014,00)

(2.260,00)

(246,00)

Activo Fijo Neto 7.493,00

7.668,00

175,00


-

-

-


13.246,00

15.855,00

2.609,00

1.2.3.01.19 Otros Bienes de Uso -

-

-

1.2.4 Activo Intangible -

-

-

2.2.5.02 menos: Amortización Acumulada de Activos Intangibles -

-

-

Activo Intangible Neto -

-

-

Cargos Diferidos 1.706,00

1.222,00

(484,00)

2 PASIVO 23.449,00

39.558,00

16.109,00

2.1 Pasivo Circulante 22.072,00

38.181,00

16.109,00

2.1.1 Cuentas y Efectos por Pagar a Corto Plazo 22.072,00

38.181,00

16.109,00

2.1.1.04 Efectos por Pagar a Corto Plazo -

-

-

2.1.2 Deuda Publica a Corto Plazo 22.072,00

38.181,00

16.109,00

2.2 Pasivo no Circulante 1.377,00

1.377,00

-

2.2.1.02 Efectos por Pagar a Mediano y Largo Plazo 1.377,00

1.377,00

-

2.2.2 Deuda Pública a Largo Plazo -

-

-


-

-

-


-

-

-

2.2.4 Provisiones Acumuladas y Reservas Técnicas 2.230,00

3.560,00

1.330,00

2.2.4.01.04 Provisión para Beneficios Sociales 2.230,00

3.560,00

1.330,00

2.2.4.01.09 Otras Provisiones -

-

-

3 PATRIMONIO 38.218,00

39.325,00

1.107,00

3.2 Patrimonio Institucional 1.113,00

1.113,00

-

3.2.1.01 Capital Institucional 1.113,00

1.113,00

-


-

-

-

3.2.5.01 Resultados Acumulados (4.224,00)

(6.750,00)

(2.526,00)

3.2.5.02 Resultados del Ejercicio 16.328,00

19.339,00

3.011,00

Ajuste por Diferencial Cambiario -

-

-

3.2.2.02.01 Donaciones de Capital Internas -

-

-

3.2.2.02.02 Donaciones de Capital Externas 25.001,00

25.623,00

622,00

PASIVO + PATRIMONIO 61.667,00

78.883,00

17.216,00


449

C.A. HIDROLOGICA DE LA CORDILLERAN ANDINA ESTADO DE RESULTADOS

PERÍODO PRESUPUESTARIO: 31/12/2009 AL 31/12/2010 (MILES DE BOLIVARES)

PRESUPUESTO ULTIMO AÑO (2010) CÓDIGO DENOMINACIÓN AÑO REAL AL

31/12/2009 AÑO ÚLTIMO ESTIMADO (31-12/2010)

TRIM. I TRIM. II TRIM. III

TRIM. IV

TOTAL

3.03.00.00.00 Ingresos de Operación:

3.03.01.00.00 Venta Bruta de Bienes (Detallar) -

3.03.02.00.00 Venta Bruta de Servicios 26.586,00

41.340,00

3.03.99.00.00 Otros Ingresos de Operación 681,00

704,00


-

-

Ventas Netas 27.267,00

42.044,00

Costo de Ventas de Bienes y Servicios -

-


27.267,00

42.044,00

Gastos de Operación: 33.653,00

36.648,00

Gastos de Comercialización o de Ventas 17.703,00

19.283,00

Gastos Generales y de Administración 15.950,00

17.365,00

Impuestos Indirectos -

-


(6.386,00)

5.396,00

Otros Ingresos y Egresos: 22.714,00

13.943,00

Ingresos: 31.965,00

26.576,00


24.807,00

19.418,00

3.05.00.00.00 Transferencia y Donaciones (Detallar) 7.158,00

7.158,00

Egresos: 9.251,00

12.633,00


-

-

4.08.00.00.00 Otros Gastos 7.058,00

9.705,00

4.08.01.00.00 Depreciación y Amortización 2.193,00

2.928,00

4.08.02.00.00 Intereses por Operaciones financieras -

-


-

-

Gastos Financieros -

-

Deuda Externa -

-

Otros Gastos Financieros -

-

Otros Gastos (Detallar) -

-


16.328,00

19.339,00

4.08.06.07.00 Impuestos Directos -

-

(7) Resultado del Ejercicio 16.328,00

19.339,00


450

C.A. HIDROLOGICA DE LA CORDILLERA ANDINA ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

PARA EL PERIODO 31-12-2009 AL 31-12- 2010 (MILES DE BOLIVARES.)

2009 2010 Flujo de Efectivo Proveniente de Actividades Operativas: Utilidad antes de impuesto del Ejercicio 16.328,00 19.339,00 Ajustes para conciliar la Utilidad y el Efectivo Neto Provisto por Actividades Operativas: Amortización de Prepagados y provisión 143,00 286,00 Depreciación 2.193,00 2.928,00 Cambios Netos en Operaciones de Activos y Pasivos: (Aumento) Disminuciones de Cuentas por Cobrar a Clientes 1.240,00 11.604,00 (Aumento) Disminuciones de Cuentas por Cobrar Empleados 870,00 721,00 (Aumento) Disminuciones de Inventarios - - (Aumento) Disminuciones Seguros Pagados por Anticipado 744,00 (158,00) (Aumento) Disminuciones Impuesto Retenido 316,00 448,00 (Aumento) Disminuciones Otros Activos - - (Aumento) Disminuciones Cuentas por Pagar Comerciales 3.216,00 16.109,00 Ajustes - - (Aumento) Disminuciones Impuesto a los activos empresariales a pagar - - Efectivo Neto Provisto (Aplicado) por Actividades Operativas 6.386,00 28.724,00 Flujo de Efectivo Provenientes de Actividades de Inversión Adquisición de Activos Fijos 358,00 765,00 Efectivo Neto Usado en Actividades de Inversión 358,00 765,00 Flujo de Efectivo Proveniente de Actividades de Financieras Cuentas por Pagar Accionistas - - Aumento de Capital Social - - Efectivo Neto Provisto por Actividades Financieras - - Aumento Neto en Efectivo y Equivalentes de Efectivo 2.317,00 2.846,00 Efectivo y Equivalente de Efectivo al Inicio del Ejercicio 905,00 5.877,00 Efectivo y Equivalente de Efectivo al Cierre del Ejercicio 3.222,00 8.723,00


451




SALDO al 31 de diciembre de 2009 16.328,00

38.218,00

Resultado del período 19.339,00

1.107,00

SALDO al 31 de diciembre de 2010 35.667,00

39.325,00


452

C.A. HIDROLOGICA DE LOS MÉDANOS FALCONIANOS


ANALISIS DE LOS RESULTADOS FINANCIEROS

Solvencia, Este índice se incrementa en el año 2010 en comparación con el índice del año 2009.

Capital Neto de Trabajo: Hubo una variación positiva en la cuenta de Activos con respecto al año 2009 debido a:

Incremento de 8.550,27 miles de bolívares de la cuenta de obras en proceso y aportes para la convenios colectores y adquisición de tuberías para mejoras de pequeños colectores en diferentes municipios del estado Falcón.

Endeudamiento Total, Analizando el resultado arrojado por este índice podemos observar que la empresa en el año 2010 bajo considerablemente el indicador mostrando el déficit obtenido para dicho período.

Rentabilidad Patrimonial, Se observa que el indicador arroja resultado negativo ya que para el año 2010 el Estado de Resultado arroja perdidas en -5.427,15 miles de bolívares.

COMPARACIONES DE LAS CUENTAS AÑO 2009 Y AÑO 2010

ACTIVO CIRCULANTE:

Se observa una disminución significativa en la cuenta de Banco producto de las cancelaciones de compromisos con proveedores y personal.

Las cuentas por cobrar se ubicaron según el indicador en 134,03 disminuyendo en relación de 154,96 reflejado en el año 2009, lo que indica que por cada factura que emite la hidrológica transcurren 134,03 días para poder hacerla efectiva.

ACTIVO FIJO:

Adquisición de Activos fijos, especialmente en los rubros de Edificaciones, debido al aporte del Ejecutivo Nacional en la construcción de Acueductos y mantenimiento de la obra de Saneamiento Falcón.


453

BALANCE GENERAL

PASIVOS CIRCULANTES:

Los Pasivos Circulantes se ven disminuidos en 27.779,74 miles de bolívares lo cual estuvo afectado por:

Pago de Proveedores y Contratista.

Pasivo de Gastos de Personal.


INGRESOS:

Hubo incremento en este año en cuanto al esquema tarifario y la incorporación de nuevos clientes.

EGRESOS:

Personal: Se ajustan los Gastos de Personal sobre la base de los lineamientos indicados por Hidroven.

Depreciación y Amortización: En el rubro Activo Fijo hubo un incremento debido a las adquisiciones de equipos y compras de tuberías para acueductos.

Servicios No Personales: Dentro de este rubro se integran los costos por servicio eléctrico, los cuales sufrieron un incremento considerable en este ejercicio económico.


El incremento de la Cuenta de Patrimonio, es resultado de aporte del Ministerio del Poder Popular para el Ambiente y los Convenios Gobernación.


El estado de flujos de efectivo es el estado financiero básico que muestra el efectivo generado y utilizado en las actividades de operación, inversión y financiación. El Estado de Flujos de Efectivo es de tipo financiero y muestra entradas, salidas y cambio neto en el efectivo de las diferentes actividades de la empresa durante un período contable, en una forma que concilie los saldos de efectivo inicial y final. La variación de efectivo disminuyó en 30.648,70 miles de bolívares, siendo el saldo final al 31-12-2010 de 18.085,85 miles de bolívares.


454

HIDROLOGICA DE LOS MEDANOS FALCONIANOS, C.A. BALANCE GENERAL

31/12/2009 Y 31/12/2010 (MILES DE BOLÍVARES)

C U E N T A S




VARIACIÓN ANUAL

1 ACTIVO 721.998,65 697.342,02 -24.656,63

1.1 Activo Circulante 102.149,96 75.254,13 -26.895,82 1.1.1 Activo Disponible

48.734,54 18.085,85 -30.648,69

1.1.1.01.01 Caja 4,59 4,59 0,00

1.1.1.01.02 Bancos 43.691,61 13.062,82 -30.628,79

1.1.1.01.02.01 Bancos Públicos 33.087,45 10.935,46 -22.151,99

1.1.1.01.02.02 Bancos Privados 10.604,16 2.127,36 -8.476,80

1.1.1.01.02.03 Bancos del Exterior 0,00 0,00 0,00

1.1.1.02 Inversiones Temporales 5.038,34 5.018,45 -19,89

1.1.2 Activo Exigibles 52.185,63 55.938,50 3.752,87


0,00

1.1.2.02 Préstamos por Cobrar a Corto Plazo 0,00

1.1.2.03 Cuentas Comerciales por Cobrar a Corto Plazo 54.239,08 59.995,86

5.756,78

2.2.4.01.01 menos: Provisión para cuentas incobrables -15.468,55 -16.560,55

-1.092,00

Cuentas a Cobrar- Comerciales Netas 38.770,53 43.435,31

4.664,78

1.1.2.04 Otras Cuentas por Cobrar a Corto Plazo 8.720,01 8.232,91

-487,10

1.1.2.05 Efectos Comerciales por Cobrar a Corto Plazo

0,00

1.1.2.10 Anticipos a Proveedores a Corto Plazo 1.899,45 2.556,20 656,75 1.1.2.11 Anticipos a Contratistas por Contratos a

Corto Plazo 2.795,64 1.714,08

-1.081,56

1.1.2.19 Rentas por Recaudar a Corto Plazo 0,00

1.1.3 Activo Realizable 0,00

Inventarios (detallar código y denominación)

0,00

1.1.9 Otros Activos Circulantes 1.229,78 1.229,78 0,00

1.2 Activo no Circulante 619.848,69 622.087,88 2.239,19 1.2.1 Inversiones Financieras a Largo

Plazo 0,00


0,00

1.2.1.02 Títulos y Valores a Largo Plazo 0,00

1.2.1.03 Préstamos a Cobrar a Largo Plazo 0,00

1.2.2 Cuentas y Efectos por Cobrar a Mediano y Largo Plazo 1.089,23 1.191,17

101,94

1.3.3 Activo Fijo Bruto (Propiedad, Planta y Equipo) 60.008,64 74.093,61

14.084,97


-18.394,09 -20.094,09

-1.700,00


455

Activo Fijo Neto 41.614,55 53.999,52 12.384,97


0,00

1.2.3.05.02 Construcciones en Proceso de bienes de Dominio Público 532.257,69 537.039,03

4.781,34

1.2.3.01.19 Otros Bienes de Uso 0,00

1.2.4 Activo Intangible 327,36 327,36 0,00

2.2.5.02 menos: Amortización Acumulada de Activos Intangibles -296,00 -296,00

0,00

Activo Intangible Neto 31,36 31,36 0,00

Cargos Diferidos 44.855,86 29.826,80 -15.029,06


0,00


2 PASIVO 87.188,96 59.409,22 -27.779,74

2.1 Pasivo Circulante 80.317,05 52.537,31 -27.779,74

2.1.1 Cuentas y Efectos por Pagar a Corto Plazo 57.441,43 43.961,68

-13.479,75

2.1.1.04 Efectos por Pagar a Corto Plazo 0,00

2.1.2 Deuda Publica a Corto Plazo 0,00

2.2.4.01 Provisiones 0,00

2.2.4.01.02 Provisión para Despidos 0,00

2.2.4.01.03 Provisión para Pérdida en el Inventario 0,00

2.2.4.01.09 Otras Provisiones 0,00

2.2.4.02 Reservas Técnicas 0,00

2.1.9.09 Otros Pasivos Circulantes 22.875,63 8.575,63 -14.300,00

2.2 Pasivo no Circulante 6.871,91 6.871,91 0,00

2.2.1.02 Efectos por Pagar a Mediano y Largo Plazo

0,00

2.2.4 Provisiones Acumuladas y Reservas Técnicas

0,00

2.2.4.01.04 Provisión para Beneficios Sociales 1.238,19 1.238,19 0,00

2.2.4.01.09 Otras Provisiones 5.633,72 5.633,72 0,00

2.2.9.09 Otros Pasivos no Circulantes 0,00

3 PATRIMONIO 634.809,69 637.932,81 3.123,12 3.2 Patrimonio Institucional 634.809,69 637.932,81 3.123,12

3.2.1.01 Capital Institucional 4.529,90 4.529,90 0,00


0,00


0,00

3,2,2,03 Aportes por Capitalizar Recibidos 629.391,62 637.941,89 8.550,27

3.2.3.01 Reservas Legales y Estatutarias 0,00


3.2.5.01 Resultados Acumulados 9.960,95 888,17 -9.072,78

3.2.5.02 Resultados del Ejercicio -9.072,78 -5.427,15 3.645,63

Ajuste por Diferencial Cambiario 0,00



456

HIDROLOGICA DE LOS MEDANOS FALCONIANOS, C.A.

ESTADO DE RESULTADOS PARA 31/12/2010 ESTIMADOS


PRESUPUESTO ULTIMO AÑO (2010) CÓDIGO DENOMINACIÓN

AÑO REAL AL

31/12/2009


(2010 AL 31-12) TRIM.

I TRIM.

II TRIM.

III TRIM.

IV TOTAL

3.03.00.00.00 Ingresos de Operación: 91.319,30 118.284,92 0,00 0,00 0,00 0,00 118.284,92

3.03.01.00.00 Venta Bruta de Bienes (Detallar) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.03.02.00.00 Venta Bruta de Servicios 86.375,28 115.225,82 115.225,82

Venta de Otros Servicios 2.011,31 2.121,21 2.121,21

3.03.99.00.00 Otros Ingresos de Operación 2.932,71 937,89 937,89


0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Ventas Netas 91.319,30 118.284,92 0,00 0,00 0,00 0,00 118.284,92



-17.008,56 2.151,15 2.151,15

Gastos de Operación: 108.327,85 116.133,77 116.133,77


33.295,02 34.840,13 34.840,13


71.473,01 78.474,01 78.474,01

Impuestos Indirectos 3.559,82 2.819,63 2.819,63


Otros Ingresos y Egresos: 7.935,78 -7.578,31 -7.578,31

Ingresos: 14.286,93 472,85 472,85

3.04.00.00.00 Ingreso Ajenos a la Operación 823,19 472,85 472,85

3.05.00.00.00 Transferencia y Donaciones

3.05.01.03.00 Transferencias Corrientes Internas del Sector Público

13.463,74 8.550,27 8.550,27

Egresos: 6.351,16 8.051,16 8.051,16 4.07.00.00.00 Transferencia y Donaciones

4.08.00.00.00 Otros Gastos 6.351,16 8.051,16 8.051,16 4.08.01.00.00 Depreciación y Amortización 3.695,62 5.395,62 5.395,62


4.08.06.00.00 Pérdidas Ajenas a la Operación (Perdidas en Ventas de Activos)

2.655,54 2.655,54 2.655,54

Gastos Financieros Deuda Externa





(7) Resultado del Ejercicio -9.072,78 -5.427,15 0,00 0,00 0,00 0,00 -5.427,15


457

HIDROLOGICA DE LOS MEDANOS FALCONIANOS, C.A.

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO PARA EL PERIODO 31-12-2009 AL 31-12- 2010


2009 2010 Flujo de Efectivo Proveniente de Actividades Operativas: Utilidad antes de impuesto del Ejercicio (9.072,78) (5.427,15) Ajustes para conciliar la Utilidad y el Efectivo Neto Provisto por Actividades Operativas: Amortización de Prepagados y provisión 2.695,79 2.695,79 Depreciación 3.676,96 5.099,62 Cambios Netos en Operaciones de Activos y Pasivos: (Aumento) Disminuciones de Cuentas por Cobrar a Clientes (8.519,12) (4.664,78) (Aumento) Disminuciones de Cuentas por Cobrar Empleados - (Aumento) Disminuciones de Inventarios - (Aumento) Disminuciones Seguros Pagados por Anticipado - (Aumento) Disminuciones Impuesto Retenido - (Aumento) Disminuciones Otros Activos (9.669,58) 8.043,60 (Aumento) Disminuciones Cuentas por Pagar Comerciales 83.723,98 (27.779,74) Ajustes (4.318,31) - (Aumento) Disminuciones Impuesto a los activos empresariales a pagar - Efectivo Neto Provisto (Aplicado) por Actividades Operativas 58.516,94 (22.032,66) Flujo de Efectivo Provenientes de Actividades de Inversión Adquisición de Activos Fijos (20.464,44) (12.384,97) Obras en Proceso (180.781,54) (4.781,34) Efectivo Neto Usado en Actividades de Inversión (201.245,98) (17.166,31) Flujo de Efectivo Proveniente de Actividades Financieras Cuentas por Pagar Accionistas Aumento de Capital Social 115.364,08 8.550,27 Efectivo Neto Provisto por Actividades Financieras 115.364,08 8.550,27 Aumento Neto en Efectivo y Equivalentes de Efectivo (27.364,96) (30.648,70) Efectivo y Equivalente de Efectivo al Inicio del Ejercicio 76.099,50 48.734,54 Efectivo y Equivalente de Efectivo al Cierre del Ejercicio 48.734,54 18.085,85


458

HIDROLOGICA DE LOS MEDANOS FALCONIANOS, C.A. ESTADO DE MOVIMIENTO DE LAS CUENTAS DE PATRIMONIO

Al 31 DE DICIEMBRE DEL 2010 (MILES DE BOLIVARES)

Resultados acumulados Total Patrimonio SALDO al 31 de diciembre de 2009 634.809,69 634.809,69 Resultado del período 3.123,12 3.123,12 SALDO al 31 de diciembre de 2010 637.932,81 637.932,81

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