MERCADO NACIONAL

Datos referenciales al: martes, 26 de abril de 2016

CURVAS DE RENDIMIENTO

SIMBOLOGÍA

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TITULOS MÁS NEGOCIADOS EN LOS ÚLTIMOS SIETE DIAS: VERDE

DATOS REFERENCIALES AL:

27/04/2016

EMISOR TÍTULO ABREVIATURA ISIN VENCIMIENTO PRECIO RENDIMIENTO TASA PERIODICIDAD DURACION PRECIO ANTERIOR CAMBIO

BCCR bem0 B110516 CRBCCR0C4667 11-may-16 99,94 1,65 0,00% 1,00 0,04 99,93 0,01

BCCR bem0 B080616 CRBCCR0C4675 8-jun-16 99,72 2,45 0,00% 1,00 0,11 99,72 0,01

BCCR bem0 B100816 CRBCCR0C4600 10-ago-16 99,26 2,62 0,00% 1,00 0,29 99,25 0,01

BCCR bem0 B140916 CRBCCR0C4626 14-sep-16 99,45 1,45 0,00% 1,00 0,38 99,45 0,00

BCCR bem0 B121016 CRBCCR0C4592 12-oct-16 98,71 2,86 0,00% 1,00 0,46 98,70 0,01

BCCR bem0 B110117 CRBCCR0C4634 11-ene-17 97,85 3,11 0,00% 1,00 0,71 97,85 0,01

B110516

B080616

B100816

B140916

B121016

B110117

1,00

1,50

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2,50

3,00

3,50

- 0,10 0,20 0,30 0,40 0,50 0,60 0,70 0,80

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Duración

RENDIMIENTO BANCO CENTRAL DE COSTA RICA

Bonos Estabilización Monetaria Cero Cupon (Bem0)

"La información suministrada ha sido obtenida de fuentes que se consideran confiables, sin embargo, Inversiones Sama no garantiza la exactitud de las mismas. Este documento no representa una recomendación para comprar, vender o mantener determinados instrumentos, ni un aval o garantía de una inversión, emisión, o de su emisor. Las curvas de rendimiento, como criterio de inversión, no toman en cuenta los objetivos, situación financiera o necesidades específicas de cada cliente. Asimismo, se debe contemplar que cada emisión cuenta con características específicas que no están incluídas en este documento. El precio mostrado es un precio de referencia y está sujeto a cambios por variaciones en el mercado."

27/04/2016

EMISOR TÍTULO ABREVIATURA ISIN VENCIMIENTO PRECIO RENDIMIENTO TASA PERIODICIDAD DURACION PRECIO ANTERIOR CAMBIO

BCCR bem B130716 CRBCCR0B4361 13-jul-16 101,48 2,09 9,20% 2,00 0,21 101,50 -0,02

BCCR bem B140916 CRBCCR0B3553 14-sep-16 102,46 2,60 9,16% 2,00 0,38 102,48 -0,02

BCCR bem B280916 CRBCCR0B4833 28-sep-16 100,15 2,44 2,80% 2,00 0,42 100,15 0,00

BCCR bem B161116 CRBCCR0B4379 16-nov-16 103,23 3,25 9,20% 2,00 0,53 103,25 -0,02

BCCR bem B080217 CRBCCR0B4783 8-feb-17 100,34 3,29 3,74% 2,00 0,77 100,34 0,00

BCCR bem B190717 CRBCCR0B4387 19-jul-17 105,94 4,18 9,20% 2,00 1,17 105,94 0,00

BCCR bem B151117 CRBCCR0B4395 15-nov-17 106,64 4,70 9,20% 2,00 1,43 106,65 -0,01

BCCR bem B100118 CRBCCR0B4841 10-ene-18 100,26 5,01 5,18% 2,00 1,63 100,29 -0,03

BCCR bem B140318 CRBCCR0B4221 14-mar-18 106,55 5,04 8,74% 2,00 1,76 106,57 -0,02

BCCR bem B130618 CRBCCR0B3835 13-jun-18 107,80 5,27 9,20% 2,00 1,93 107,78 0,02

BCCR bem B121218 CRBCCR0B3819 12-dic-18 108,40 5,70 9,20% 2,00 2,33 108,36 0,04

BCCR bem B090119 CRBCCR0B4767 9-ene-19 100,33 5,93 6,06% 2,00 2,49 100,34 -0,02

BCCR bem B130319 CRBCCR0B4072 13-mar-19 109,30 5,65 9,20% 2,00 2,58 109,31 -0,01

BCCR bem B040919 CRBCCR0B4080 4-sep-19 109,48 6,03 9,20% 2,00 2,95 109,36 0,12

BCCR bem B110919 CRBCCR0B4247 11-sep-19 109,03 6,10 9,11% 2,00 2,97 109,08 -0,05

BCCR bem B201119 CRBCCR0B4403 20-nov-19 109,75 6,11 9,20% 2,00 3,03 109,70 0,05

B130716

B140916

B280916

B161116 B080217

B190717

B151117

B100118

B140318

B130618

B121218 B090119

B130319 B040919

B110919 B201119

1,50

2,50

3,50

4,50

5,50

6,50

- 0,50 1,00 1,50 2,00 2,50 3,00 3,50

Ren

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Duración

BANCO CENTRAL DE COSTA RICA Bonos Estabilización Monetaria (Corto Plazo)

"La información suministrada ha sido obtenida de fuentes que se consideran confiables, sin embargo, Inversiones Sama no garantiza la exactitud de las mismas. Este documento no representa una recomendación para comprar, vender o mantener determinados instrumentos, ni un aval o garantía de una inversión, emisión, o de su emisor. Las curvas de rendimiento, como criterio de inversión, no toman en cuenta los objetivos, situación financiera o necesidades específicas de cada cliente. Asimismo, se debe contemplar que cada emisión cuenta con características específicas que no están incluídas en este documento. El precio mostrado es un precio de referencia y está sujeto a cambios por variaciones en el mercado."

27/04/2016

EMISOR TÍTULO ABREVIATURA ISIN VENCIMIENTO PRECIO RENDIMIENTO TASA PERIODICIDAD DURACION PRECIO

ANTERIOR CAMBIO

BCCR bem B110320 CRBCCR0B4254 11-mar-20 110,05 6,23 9,20% 2,00 3,34 110,09 -0,04

BCCR bem B090920 CRBCCR0B4262 9-sep-20 111,52 6,28 9,34% 2,00 3,69 111,46 0,07

BCCR bem B100321 CRBCCR0B4270 10-mar-21 110,60 6,87 9,48% 2,00 4,02 110,90 -0,30

BCCR bem B080921 CRBCCR0B4288 8-sep-21 112,41 6,77 9,57% 2,00 4,34 112,38 0,04

BCCR bem B090322 CRBCCR0B4296 9-mar-22 112,54 7,01 9,66% 2,00 4,64 112,54 0,00

BCCR bem B070922 CRBCCR0B4304 7-sep-22 111,03 7,53 9,75% 2,00 4,91 111,08 -0,05

BCCR bem B080323 CRBCCR0B4312 8-mar-23 112,70 7,36 9,75% 2,00 5,21 112,77 -0,07

BCCR bem B130923 CRBCCR0B4320 13-sep-23 115,50 7,10 9,84% 2,00 5,51 115,57 -0,07

BCCR bem B140224 CRBCCR0B4569 14-feb-24 104,89 7,64 8,48% 2,00 5,82 104,65 0,24

BCCR bem B120325 CRBCCR0B4338 12-mar-25 114,79 7,70 10,03% 2,00 6,22 114,80 0,00

BCCR bem B110326 CRBCCR0B4726 11-mar-26 120,27 7,94 10,95% 2,00 6,53 120,27 0,00

BCCR bem B080328 CRBCCR0B4346 8-mar-28 109,59 8,80 10,12% 2,00 7,29 109,59 0,00

BCCR bem B120331 CRBCCR0B4577 12-mar-31 111,29 9,87 11,33% 2,00 7,79 111,29 0,00

BCCR bem B080334 CRBCCR0B4585 8-mar-34 115,16 9,68 11,48% 2,00 8,45 115,16 0,00

B110320 B090920

B100321

B080921 B090322

B070922

B080323

B130923

B140224 B120325

B110326

B080328

B120331 B080334

5,50

6,50

7,50

8,50

9,50

10,50

3,20 4,20 5,20 6,20 7,20 8,20

Ren

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Duración

BANCO CENTRAL DE COSTA RICA Bonos Estabilización Monetaria (Largo Plazo)

"La información suministrada ha sido obtenida de fuentes que se consideran confiables, sin embargo, Inversiones Sama no garantiza la exactitud de las mismas. Este documento no representa una recomendación para comprar, vender o mantener determinados instrumentos, ni un aval o garantía de una inversión, emisión, o de su emisor. Las curvas de rendimiento, como criterio de inversión, no toman en cuenta los objetivos, situación financiera o necesidades específicas de cada cliente. Asimismo, se debe contemplar que cada emisión cuenta con características específicas que no están incluídas en este documento. El precio mostrado es un precio de referencia y está sujeto a cambios por variaciones en el mercado."

27/04/2016

EMISOR TÍTULO ABREVIATURA ISIN VENCIMIENTO PRECIO RENDIMIENTO TASA PERIODICIDAD DURACION PRECIO ANTERIOR CAMBIO

BCCR bemv B220616 CRBCCR0B3215 22-jun-16 100,28 3,59 5,47% 2,00 0,15 100,28 -0,01

BCCR bemv B180117 CRBCCR0B3264 18-ene-17 100,47 5,47 6,16% 2,00 0,71 100,48 0,00

BCCR bemv B280317 CRBCCR0B3314 28-mar-17 100,41 5,56 6,03% 2,00 0,90 100,41 0,00

BCCR bemv B050917 CRBCCR0B3330 5-sep-17 100,04 5,94 5,98% 2,00 1,31 100,05 0,00

BCCR bemv B280819 CRBCCR0B3546 28-ago-19 98,32 6,69 6,12% 2,00 3,04 98,32 0,00

BCCR bemv B190820 CRBCCR0B3579 19-ago-20 94,63 7,64 6,16% 2,00 3,79 94,63 0,00

BCCR bemv B220921 CRBCCR0B3207 22-sep-21 93,04 7,57 5,98% 2,00 4,64 93,03 0,01

BCCR bemv B040522 CRBCCR0B3322 4-may-22 92,45 7,32 5,75% 2,00 4,98 92,45 0,00

BCCR bemv B160731 CRBCCR0B4429 16-jul-31 103,10 7,65 8,00% 2,00 8,96 103,10 0,00

B220616

B180117 B280317

B050917

B280819

B190820 B220921

B040522

B160731

2,50

3,50

4,50

5,50

6,50

7,50

8,50

- 1,00 2,00 3,00 4,00 5,00 6,00 7,00 8,00 9,00 10,00

Ren

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Duración

BANCO CENTRAL DE COSTA RICA BONO ESTABILIZACION MONETARIA VARIABLE (BEMV)

"La información suministrada ha sido obtenida de fuentes que se consideran confiables, sin embargo, Inversiones Sama no garantiza la exactitud de las mismas. Este documento no representa una recomendación para comprar, vender o mantener determinados instrumentos, ni un aval o garantía de una inversión, emisión, o de su emisor. Las curvas de rendimiento, como criterio de inversión, no toman en cuenta los objetivos, situación financiera o necesidades específicas de cada cliente. Asimismo, se debe contemplar que cada emisión cuenta con características específicas que no están incluídas en este documento. El precio mostrado es un precio de referencia y está sujeto a cambios por variaciones en el mercado."

27/04/2016

EMISOR TÍTULO ABREVIATURA ISIN VENCIMIENTO PRECIO RENDIMIENTO TASA PERIODICIDAD DURACION PRECIO ANTERIOR CAMBIO

G tp0 N191016 CRG0000B47H6 19-oct-16 98,59 2,99 0,00% 1,00 0,48 98,58 0,01

G tp0 N211216 CRG0000B50H0 21-dic-16 98,44 2,44 0,00% 1,00 0,65 98,43 0,01

G tp0 N190417 CRG0000B52H6 19-abr-17 96,26 3,97 0,00% 1,00 0,98 96,25 0,01

N191016

N211216

N190417

2,20

2,70

3,20

3,70

4,20

0,40 0,50 0,60 0,70 0,80 0,90 1,00 1,10

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Duración

GOBIERNO Titulo de Propiedad Cero Cupon (tp0)

"La información suministrada ha sido obtenida de fuentes que se consideran confiables, sin embargo, Inversiones Sama no garantiza la exactitud de las mismas. Este documento no representa una recomendación para comprar, vender o mantener determinados instrumentos, ni un aval o garantía de una inversión, emisión, o de su emisor. Las curvas de rendimiento, como criterio de inversión, no toman en cuenta los objetivos, situación financiera o necesidades específicas de cada cliente. Asimismo, se debe contemplar que cada emisión cuenta con características específicas que no están incluídas en este documento. El precio mostrado es un precio de referencia y está sujeto a cambios por variaciones en el mercado."

27/04/2016101,789104,995103,031

EMISOR TÍTULO ABREVIATURA ISIN VENCIMIENTO PRECIO RENDIMIENTO TASA PERIODICIDAD DURACION PRECIO ANTERIOR CAMBIO

G tp G220616 CRG0000B92G4 22-jun-16 101,26 2,25 10,58% 2,00 0,15 101,28 -0,02

G tp G280916 CRG0000B41G1 28-sep-16 104,15 2,95 13,00% 2,00 0,42 104,18 -0,03

G tp G211216 CRG0000B14H6 21-dic-16 102,85 2,23 6,67% 2,00 0,63 102,86 -0,01

G tp G220317 CRG0000B19H5 22-mar-17 102,89 4,29 7,59% 2,00 0,88 102,90 -0,01

G tp G280617 CRG0000B55G1 28-jun-17 106,50 4,13 9,89% 2,00 1,10 106,11 0,39

G tp G270917 CRG0000B81G7 27-sep-17 108,80 4,55 11,04% 2,00 1,34 108,80 0,00

G tp G240118 CRG0000B60G1 24-ene-18 105,92 5,13 8,74% 2,00 1,62 105,97 -0,04

G tp G280318 CRG0000B89G0 28-mar-18 110,91 5,09 11,13% 2,00 1,78 111,00 -0,09

G tp G200618 CRG0000B42H7 20-jun-18 106,80 5,34 8,74% 2,00 1,95 106,77 0,03

G tp G260918 CRG0000B97G3 26-sep-18 105,25 5,47 7,82% 2,00 2,24 105,20 0,05

G tp G270319 CRG0000B72G6 27-mar-19 108,95 5,82 9,20% 2,00 2,62 108,95 0,00

G tp G260619 CRG0000B51H8 26-jun-19 100,75 5,94 6,21% 2,00 2,86 100,73 0,02

G tp G250919 CRG0000B27H8 25-sep-19 109,24 6,15 9,20% 2,00 3,00 109,20 0,04

G220616

G280916

G211216

G220317 G280617

G270917

G240118

G280318

G200618 G260918 G270319

G260619 G250919

1,00

2,00

3,00

4,00

5,00

6,00

7,00

- 0,50 1,00 1,50 2,00 2,50 3,00

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Duración

RENDIMIENTO GOBIERNO Titulo de Propiedad (tp corto plazo)

"La información suministrada ha sido obtenida de fuentes que se consideran confiables, sin embargo, Inversiones Sama no garantiza la exactitud de las mismas. Este documento no representa una recomendación para comprar, vender o mantener determinados instrumentos, ni un aval o garantía de una inversión, emisión, o de su emisor. Las curvas de rendimiento, como criterio de inversión, no toman en cuenta los objetivos, situación financiera o necesidades específicas de cada cliente. Asimismo, se debe contemplar que cada emisión cuenta con características específicas que no están incluídas en este documento. El precio mostrado es un precio de referencia y está sujeto a cambios por variaciones en el mercado."

27/04/2016103,77

109,463108,353

EMISOR TÍTULO ABREVIATURA ISIN VENCIMIENTO PRECIO RENDIMIENTO TASA PERIODICIDAD DURACION PRECIO

ANTERIOR CAMBIO

G tp G250320 CRG0000B11H2 25-mar-20 104,09 6,39 7,59% 2,00 3,45 104,03 0,06

G tp G240620 CRG0000B43H5 24-jun-20 110,57 6,48 9,43% 2,00 3,47 110,50 0,07

G tp G231220 CRG0000B59G3 23-dic-20 109,19 6,64 8,97% 2,00 3,84 109,13 0,06

G tp G220921 CRG0000B25H2 22-sep-21 111,35 7,09 9,66% 2,00 4,36 111,31 0,04

G tp G221221 CRG0000B57H5 22-dic-21 100,01 7,12 7,13% 2,00 4,64 99,99 0,02

G tp G290622 CRG0000B73G4 29-jun-22 109,00 7,57 9,43% 2,00 4,75 109,04 -0,04

G tp G211222 CRG0000B93G2 21-dic-22 119,58 7,68 11,50% 2,00 4,84 119,67 -0,09

G tp G280623 CRG0000B96G5 28-jun-23 112,81 7,75 10,12% 2,00 5,24 112,81 0,00

G tp G270923 CRG0000B45H0 27-sep-23 107,87 7,78 9,20% 2,00 5,58 107,79 0,08

G tp G200324 CRG0000B26H0 20-mar-24 113,47 7,80 10,12% 2,00 5,73 113,47 0,00

G tp G240925 CRG0000B29H4 24-sep-25 115,34 8,00 10,35% 2,00 6,42 115,34 0,00

G tp G300926 CRG0000B48H4 30-sep-26 110,52 8,14 9,66% 2,00 6,94 110,52 0,00

G tp G280628 CRG0000B99G9 28-jun-28 98,77 8,67 8,51% 2,00 7,57 98,77 0,00

G tp G260929 CRG0000B28H6 26-sep-29 105,37 9,85 10,58% 2,00 7,55 105,37 0,00

G tp G240931 CRG0000B58H3 24-sep-31 100,20 9,17 9,20% 2,00 8,47 100,20 0,00

G tp G210933 CRG0000B12H0 21-sep-33 94,05 9,20 8,51% 2,00 9,05 94,05 0,00

G tp G210335 CRG0000B35H1 21-mar-35 113,86 9,66 11,27% 2,00 8,70 113,86 0,00

G250320

G240620 G231220

G220921

G211222

G280623 G270923 G200324 G240925

G300926 G280628

G260929

G240931

G210933

G210335

G280628

6,00

7,00

8,00

9,00

10,00

3,20 4,20 5,20 6,20 7,20 8,20 9,20

Ren

dim

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o

Duración

RENDIMIENTO GOBIERNO Titulo de Propiedad (tp largo plazo)

"La información suministrada ha sido obtenida de fuentes que se consideran confiables, sin embargo, Inversiones Sama no garantiza la exactitud de las mismas. Este documento no representa una recomendación para comprar, vender o mantener determinados instrumentos, ni un aval o garantía de una inversión, emisión, o de su emisor. Las curvas de rendimiento, como criterio de inversión, no toman en cuenta los objetivos, situación financiera o necesidades específicas de cada cliente. Asimismo, se debe contemplar que cada emisión cuenta con características específicas que no están incluídas en este documento. El precio mostrado es un precio de referencia y está sujeto a cambios por variaciones en el mercado."

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27/04/2016

EMISOR TÍTULO ABREVIATURA ISIN VENCIMIENTO PRECIO RENDIMIENTO TASA PERIODICIDAD DURACION PRECIO ANTERIOR CAMBIO

G bde20 bde20 USP3699PAA59 1-ago-20 121,00 4,52 10,00% 2,00 3,58 121,00 0,00

G bde23 bde23 USP3699PGB78 26-ene-23 92,11 5,67 4,25% 2,00 5,83 92,13 -0,02

G bde25 bde25 USP3699PGE18 30-abr-25 89,40 5,91 4,38% 2,00 7,26 89,45 -0,05

G bde43 bde43 USP3699PGF82 30-abr-43 79,90 7,35 5,63% 2,00 12,30 79,85 0,05

bde20

bde23 bde25

bde43

4,00

5,00

6,00

7,00

8,00

3,50 5,50 7,50 9,50 11,50

Ren

dim

ient

o

Duración

RENDIMIENTO GOBIERNO Bono Deuda Externa

"La información suministrada ha sido obtenida de fuentes que se consideran confiables, sin embargo, Inversiones Sama no garantiza la exactitud de las mismas. Este documento no representa una recomendación para comprar, vender o mantener determinados instrumentos, ni un aval o garantía de una inversión, emisión, o de su emisor. Las curvas de rendimiento, como criterio de inversión, no toman en cuenta los objetivos, situación financiera o necesidades específicas de cada cliente. Asimismo, se debe contemplar que cada emisión cuenta con características específicas que no están incluídas en este documento. El precio mostrado es un precio de referencia y está sujeto a cambios por variaciones en el mercado."

27/04/2016

EMISOR TÍTULO ABREVIATURA ISIN VENCIMIENTO PRECIO RENDIMIENTO TASA PERIODICIDAD DURACION PRECIO ANTERIOR CAMBIO

G tp$ G$250516 CRG0000B35G3 25-may-16 100,44 1,18 6,90% 2,00 0,08 100,46 -0,02

G tp0$ E$240816 CRG0000C49H0 24-ago-16 99,48 1,62 0,00% 1,00 0,33 99,47 0,01

G tp$ G$231116 CRG0000B40H1 23-nov-16 100,25 2,10 2,53% 2,00 0,57 100,25 0,00

G tp0$ E$220217 CRG0000C55H7 22-feb-17 97,95 2,55 0,00% 1,00 0,82 97,95 0,01

G tp$ G$240517 CRG0000B58G5 24-may-17 100,95 2,77 3,68% 2,00 1,05 100,96 0,00

G tp$ G$221117 CRG0000B30H2 22-nov-17 100,98 3,27 3,91% 2,00 1,51 100,98 0,00

G tp$ G$300518 CRG0000B51G0 30-may-18 102,23 3,94 5,06% 2,00 1,97 102,23 0,00

G tp$ G$211118 CRG0000B36H9 21-nov-18 100,00 4,14 4,14% 2,00 2,42 100,00 0,00

G tp$ G$201119 CRG0000B41H9 20-nov-19 100,85 4,34 4,60% 2,00 3,26 100,85 0,00

G tp$ G$270520 CRG0000B56G9 27-may-20 99,50 4,97 4,83% 2,00 3,68 99,37 0,13

G tp$ G$150620 CRG0000B0467 15-jun-20 114,73 5,01 9,00% 2,00 3,49 114,60 0,13

G tp$ G$260521 CRG0000B56H7 26-may-21 100,26 5,46 5,52% 2,00 4,40 100,18 0,08

G tp$ G$250522 CRG0000B90G8 25-may-22 99,70 5,58 5,52% 2,00 5,13 99,70 0,00

G tp$ G$261125 CRG0000B70G0 26-nov-25 90,49 6,40 5,06% 2,00 7,42 90,48 0,01

G tp$ G$260527 CRG0000B91G6 26-may-27 95,25 6,59 5,98% 2,00 7,97 95,25 0,00

G tp$ G$250533 CRG0000B01H3 25-may-33 82,09 6,86 5,06% 2,00 10,72 82,09 0,00

G$250516

E$240816

G$231116

E$220217

G$240517

G$221117

G$300518 G$211118

G$201119

G$270520 G$150620

G$260521 G$250522

G$261125 G$260527

G$250533

0,00

1,50

3,00

4,50

6,00

7,50

- 1,00 2,00 3,00 4,00 5,00 6,00 7,00 8,00 9,00 10,00 11,00 12,00

Ren

dim

ient

o

Duración

RENDIMIENTO GOBIERNO Titulo de Propiedad Dolares (tp$)

"La información suministrada ha sido obtenida de fuentes que se consideran confiables, sin embargo, Inversiones Sama no garantiza la exactitud de las mismas. Este documento no representa una recomendación para comprar, vender o mantener determinados instrumentos, ni un aval o garantía de una inversión, emisión, o de su emisor. Las curvas de rendimiento, como criterio de inversión, no toman en cuenta los objetivos, situación financiera o necesidades específicas de cada cliente. Asimismo, se debe contemplar que cada emisión cuenta con características específicas que no están incluídas en este documento. El precio mostrado es un precio de referencia y está sujeto a cambios por variaciones en el mercado."

27/04/2016

EMISOR TÍTULO ABREVIATURA ISIN VENCIMIENTO PRECIO RENDIMIENTO TASA PERIODICIDAD DURACION PRECIO ANTERIOR CAMBIO

FTCB bft17 bft17 CRFTCB0B0046 1-may-17 103,64 4,74 8,45% 4,00 0,96 103,65 -0,01

FTPG bpgc$ bpgc$ CRFPTG0B0013 18-sep-17 107,04 4,26 9,50% 4,00 1,31 107,06 -0,01

FTCB bft18 bft18 CRFTCB0B0053 3-oct-18 106,99 5,20 8,28% 4,00 2,23 107,00 -0,01

FTPG bpgd$ bpgd$ CRFPTG0B0021 18-dic-19 115,24 4,88 9,48% 4,00 3,14 115,23 0,01

FTCB bft20 bft20 CRFTCB0B0061 6-ene-20 102,68 6,24 7,06% 4,00 3,28 102,65 0,03

FTPG bpge$ bpge$ CRFPTG0B0039 17-jun-22 118,59 6,19 9,85% 4,00 4,77 118,60 -0,01

* Las emisiones del Fideicomiso de Titularizacion Peñas Blancas se negocian por precio sucio, favor tomar nota.

bft17

bpgc$

bft18

bpgd$

bft20 bpge$

4,00

4,50

5,00

5,50

6,00

6,50

0,90 1,40 1,90 2,40 2,90 3,40 3,90 4,40 4,90 5,40

Ren

dim

ient

o

Duración

FIDEICOMISOS DE TITULARIZACION CARIBLANCO, GARABITO Y PEÑAS BLANCAS

"La información suministrada ha sido obtenida de fuentes que se consideran confiables, sin embargo, Inversiones Sama no garantiza la exactitud de las mismas. Este documento no representa una recomendación para comprar, vender o mantener determinados instrumentos, ni un aval o garantía de una inversión, emisión, o de su emisor. Las curvas de rendimiento, como criterio de inversión, no toman en cuenta los objetivos, situación financiera o necesidades específicas de cada cliente. Asimismo, se debe contemplar que cada emisión cuenta con características específicas que no están incluídas en este documento. El precio mostrado es un precio de referencia y está sujeto a cambios por variaciones en el mercado."

27/04/2016

EMISOR TÍTULO ABREVIATURA ISIN VENCIMIENTO PRECIO RENDIMIENTO TASA PERIODICIDAD DURACION PRECIO ANTERIOR CAMBIO

ICE bic2$ bic2$ CRICE00B0069 20-may-16 100,17 2,50 5,25% 4,00 0,06 100,18 -0,01

ICE bic6$ bic6$ CRICE00B0150 13-feb-19 101,13 5,06 5,50% 4,00 2,58 101,13 0,00

ICE bic4$ bic4$ CRICE00B0093 12-nov-20 99,68 5,58 5,50% 4,00 4,00 99,57 0,11

ICE ice21 ice21 USP56226AC09 10-nov-21 102,30 6,45 6,95% 2,00 4,56 101,95 0,35

ICE bic1$ bic1$ CRICE00B0051 17-nov-21 102,31 6,54 7,04% 4,00 4,60 102,26 0,04

ICE bic3$ bic3$ CRICE00B0077 24-jun-22 99,75 6,65 6,60% 4,00 5,08 99,75 0,00

ICE bic5$ bic5$ CRICE00B0143 12-dic-24 100,77 6,88 7,00% 4,00 6,50 100,77 0,00

ICE bif4$ bif4$ CRICE00B0200 7-sep-27 99,50 7,06 7,00% 4,00 7,84 99,50 0,00

ICE ice43 ice43 USP56226AQ94 15-may-43 75,55 8,75 6,38% 2,00 10,91 75,50 0,05

bic2$

bic6$

bic4$

ice21 bic1$ bic3$ bic5$

bif4$

ice43

2,00

3,00

4,00

5,00

6,00

7,00

8,00

9,00

- 1,00 2,00 3,00 4,00 5,00 6,00 7,00 8,00 9,00 10,00 11,00

Ren

dim

ient

o

Duración

INSTITUTO COSTARRICENSE DE ELECTRICIDAD

"La información suministrada ha sido obtenida de fuentes que se consideran confiables, sin embargo, Inversiones Sama no garantiza la exactitud de las mismas. Este documento no representa una recomendación para comprar, vender o mantener determinados instrumentos, ni un aval o garantía de una inversión, emisión, o de su emisor. Las curvas de rendimiento, como criterio de inversión, no toman en cuenta los objetivos, situación financiera o necesidades específicas de cada cliente. Asimismo, se debe contemplar que cada emisión cuenta con características específicas que no están incluídas en este documento. El precio mostrado es un precio de referencia y está sujeto a cambios por variaciones en el mercado."

27/04/2016

EMISOR TÍTULO SERIE ISIN VENCIMIENTO PRECIO RENDIMIENTO TASA PERIODICIDAD DURACION PRECIO ANTERIOR CAMBIO

BPDC bb16$ U6 CRBPDC0B6905 17-jun-16 100,13 2,33 3,30% 2,00 0,14 100,13 0,00

BPDC bpy1$ SERIE Y1 CRBPDC0B7184 14-mar-17 100,14 3,33 3,50% 2,00 0,87 100,14 0,00

BPDC bpy2$ SERIE Y2 CRBPDC0B7192 14-sep-17 100,10 3,68 3,75% 2,00 1,35 100,10 0,00

BPDC bb18$ (P8) P8 CRBPDC0B6806 1-feb-18 101,00 4,80 5,40% 2,00 1,68 101,00 0,00

BPDC bb18$ P12 CRBPDC0B6848 16-feb-18 101,43 4,56 5,40% 2,00 1,73 101,43 0,00

BPDC bpw4$ W4 CRBPDC0B7127 27-jul-18 100,43 4,50 4,70% 4,00 2,15 100,43 0,00

BPDC bb20$ P9 CRBPDC0B6814 1-feb-20 101,65 5,11 5,60% 2,00 3,40 101,60 0,05

BPDC bb23$ P10 CRBPDC0B6822 1-feb-23 99,58 5,87 5,80% 2,00 5,61 99,58 0,00

bb16$

bpy1$

bpy2$

bb18$ (P8) bb18$

bpw4$

bb20$

bb23$

1,50

3,00

4,50

6,00

- 1,00 2,00 3,00 4,00 5,00 6,00

Ren

dim

ient

o

Duración

RENDIMIENTO Banco Popular y de Desarrollo Comunal Bonos en Dólares

"La información suministrada ha sido obtenida de fuentes que se consideran confiables, sin embargo, Inversiones Sama no garantiza la exactitud de las mismas. Este documento no representa una recomendación para comprar, vender o mantener determinados instrumentos, ni un aval o garantía de una inversión, emisión, o de su emisor. Las curvas de rendimiento, como criterio de inversión, no toman en cuenta los objetivos, situación financiera o necesidades específicas de cada cliente. Asimismo, se debe contemplar que cada emisión cuenta con características específicas que no están incluídas en este documento. El precio mostrado es un precio de referencia y está sujeto a cambios por variaciones en el mercado."