22
ENSAMBLAJES LOS ALTOS CUENTA: 1037-301609 CONCILIACIÒN BANCARIA BANCO: MERCANTIL FECHA 11/2/2015 CONCEPTO DOC. PENDIENTES SALDOS SEGÚN FECHA NÙMERO LIBROS BANCO 8,363,382.42 8,749,517.04 POR REGISTRAR COMPAÑIA NOTAS DEBITO COMISION BANCARIA 03/07/15 98883675284 70.00 * COMISION BANCARIA 03/07/15 98883675284 42.00 * COMISION BANCARIA 07/07/15 56592921094 24.00 * COMISION BANCARIA 10/07/15 98884302302 70.00 * COMISION BANCARIA 10/07/15 98884302255 70.00 * COMISION BANCARIA 10/07/15 98884302302 0.70 * COMISION BANCARIA 10/07/15 98884302255 42.00 * COMISION BANCARIA 10/07/15 47700001861 25.00 * COMISION BANCARIA 14/07/15 98884509373 70.00 * COMISION BANCARIA 14/07/15 98884509373 0.70 * COMISION BANCARIA 14/07/15 98884512212 70.00 * COMISION BANCARIA 14/07/15 98884512212 17.50 * COMISION BANCARIA 15/07/15 56592921272 24.00 * COMISION BANCARIA 17/07/15 98884725057 70.00 * COMISION BANCARIA 17/07/15 98884725057 40.60 * COMISION BANCARIA 17/07/15 98884834740 70.00 * COMISION BANCARIA 17/07/15 98884834740 4.20 * COMISION BANCARIA 20/07/15 48510300001 18.00 * COMISION BANCARIA 20/07/15 48910300001 5.00 * COMISION BANCARIA 20/07/15 48510300001 18.00 * COMISION BANCARIA 20/07/15 48910300001 5.00 * COMISION BANCARIA 22/07/15 6900000000 0.70 * COMISION BANCARIA 23/07/15 98885247255 70.00 * COMISION BANCARIA 23/07/15 98885247255 2.80 * COMISION BANCARIA 23/07/15 98885249040 70.00 * COMISION BANCARIA 23/07/15 98885249040 37.80 * COMISION BANCARIA 27/07/15 6900000000 0.70 COMISION BANCARIA 29/07/15 98885562045 70.00 COMISION BANCARIA 29/07/15 98885562045 18.20 COMISION BANCARIA 31/07/15 98885658558 70.00 COMISION BANCARIA 31/07/15 98885658558 35.00 TRIBUTOS 31/07/15 3337301609 17.14 COMISION BANCARIA 31/07/15 91577700000 4.50 -1,153.54 NOTAS DE CREDITO INTERESES INVER-FACIL 31/07/15 30037301609 342.80 * DEPOSITOS 0.00 TRANSFERENCIA OTRAS PARTIDAS POR CONTABILIZAR POR REGISTRAR BANCO CHEQUES PENDIENTES (ANEXO A-2) -386,945.36 CHEQUES ANULADOS ---------------------- ---------------------- SALDOS CONCILIADOS AL 31 DE JULIO DE 2.015 8,362,571.68 8,362,571.68 ============== ============== NOTAS: - ***CHEQUE PROCESADO EN AGOSTO **EN ESPERA DE CHEQUE * SERA PROCESADO EN AGOSTO **** LOS CHEQUES DEVUELTOS SE ENCUENTRAN EN EL DPTO DE VENTAS PARA SU DEBIDO PROCESO

MES 06 CONCILIACIONES BANCARIAS OPERADORAS 2015.xls

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ENSAMBLAJES LOS ALTOS CUENTA: 1037-301609CONCILIACIÒN BANCARIA BANCO: MERCANTIL FECHA 11/2/2015

CONCEPTO DOC. PENDIENTES SALDOS SEGÚN

FECHA NÙMERO LIBROS BANCO

8,363,382.42 8,749,517.04

POR REGISTRAR COMPAÑIA

NOTAS DEBITO

COMISION BANCARIA 03/07/15 98883675284 70.00 *

COMISION BANCARIA 03/07/15 98883675284 42.00 *

COMISION BANCARIA 07/07/15 56592921094 24.00 *

COMISION BANCARIA 10/07/15 98884302302 70.00 *

COMISION BANCARIA 10/07/15 98884302255 70.00 *

COMISION BANCARIA 10/07/15 98884302302 0.70 *

COMISION BANCARIA 10/07/15 98884302255 42.00 *

COMISION BANCARIA 10/07/15 47700001861 25.00 *

COMISION BANCARIA 14/07/15 98884509373 70.00 *

COMISION BANCARIA 14/07/15 98884509373 0.70 *

COMISION BANCARIA 14/07/15 98884512212 70.00 *

COMISION BANCARIA 14/07/15 98884512212 17.50 *

COMISION BANCARIA 15/07/15 56592921272 24.00 *

COMISION BANCARIA 17/07/15 98884725057 70.00 *

COMISION BANCARIA 17/07/15 98884725057 40.60 *

COMISION BANCARIA 17/07/15 98884834740 70.00 *

COMISION BANCARIA 17/07/15 98884834740 4.20 *

COMISION BANCARIA 20/07/15 48510300001 18.00 *

COMISION BANCARIA 20/07/15 48910300001 5.00 *

COMISION BANCARIA 20/07/15 48510300001 18.00 *

COMISION BANCARIA 20/07/15 48910300001 5.00 *

COMISION BANCARIA 22/07/15 6900000000 0.70 *

COMISION BANCARIA 23/07/15 98885247255 70.00 *

COMISION BANCARIA 23/07/15 98885247255 2.80 *

COMISION BANCARIA 23/07/15 98885249040 70.00 *

COMISION BANCARIA 23/07/15 98885249040 37.80 *

COMISION BANCARIA 27/07/15 6900000000 0.70

COMISION BANCARIA 29/07/15 98885562045 70.00

COMISION BANCARIA 29/07/15 98885562045 18.20

COMISION BANCARIA 31/07/15 98885658558 70.00

COMISION BANCARIA 31/07/15 98885658558 35.00

TRIBUTOS 31/07/15 3337301609 17.14

COMISION BANCARIA 31/07/15 91577700000 4.50-1,153.54

NOTAS DE CREDITOINTERESES INVER-FACIL 31/07/15 30037301609 342.80 *

DEPOSITOS

0.00

TRANSFERENCIA

OTRAS PARTIDAS POR CONTABILIZAR

POR REGISTRAR BANCOCHEQUES PENDIENTES(ANEXO A-2) -386,945.36

CHEQUES ANULADOS

---------------------- ----------------------SALDOS CONCILIADOS AL 31 DE JULIO DE 2.015 8,362,571.68 8,362,571.68

============== ==============

NOTAS: - ***CHEQUE PROCESADO EN AGOSTO **EN ESPERA DE CHEQUE * SERA PROCESADO EN AGOSTO**** LOS CHEQUES DEVUELTOS SE ENCUENTRAN EN EL DPTO DE VENTAS PARA SU DEBIDO PROCESO

Page 2: MES 06 CONCILIACIONES BANCARIAS OPERADORAS 2015.xls

CONCEPTO DOC. PENDIENTES MONTO Bs.

FECHA NÙMERO

CHEQUES PENDIENTES (Anexo A-2)

HODGLA BELLO 18-05-15 6982 2,698.79

JACKELINE HERNANDEZ 09-06-15 7015 600.00

CORPORACION SIKAMOL, C.A 09-06-15 7016 4,765.00

MONTANA MARISELA 19-06-15 7044 2,698.79

HODGLA BELLO 19-06-15 7048 2,698.79

U-SINTRA-RIMECOS 08-07-15 7076 1,000.00

SERES PREVISIVOS DEL CENTRO, C.A. 13-07-15 7086 1,400.00

ALFARO SIMONA 21-07-15 7099 2,968.67

LISSETT SULBARAN 21-07-15 7100 2,968.67

UNIDAD EDUCATIVA NINOS DEL MOCOY 21-07-15 7101 2,968.67

MIRIAM RAMIREZ 21-07-15 7102 2,968.67

MARISELA MONTANA 21-07-15 7103 2,968.67

JOHANA BAEZ 21-07-15 7104 2,968.67

DIANA ROMERO 21-07-15 7105 2,968.67

MAGALY VILLAMIZAR 21-07-15 7108 2,968.67

ROSA REPOSO 22-07-15 7109 2,968.67

ANGELINA ROSA JAIMES 22-07-15 7110 2,968.67

JEAN MOSQUEDA 22-07-15 7111 2,968.67

INVERSIONES BIG CONE, C.A. 29-07-15 7113 326,358.72

INVERSORA SEGURIDAD 29-07-15 7114 12,069.90

386,945.36 ============

Page 3: MES 06 CONCILIACIONES BANCARIAS OPERADORAS 2015.xls

ENSAMBLAJES LOS ALTOS CUENTA: 1071-09811CONCILIACIÒN BANCARIA BANCO: VENEZOLANO DE CREDITO FECHA 02-11-15

CONCEPTO DOC. PENDIENTES SALDOS SEGÚN

FECHA NÙMERO LIBROS BANCO

493,030.52 416,243.62POR REGISTRAR COMPAÑÍA ,

NOTAS DE DEBITO

COMISION BANCARIA 15-07-15 1020101507150 4.50 *

-4.50

OTRAS PARTIDAS POR CONTABILIZARCHEQUE DEVUELTO 02-07-15 3597696851 -76,782.40

---------------------- ----------------------SALDOS CONCILIADOS AL 31 DE JULIO DE 2.015 416,243.62 416,243.62

============== ==============

NOTAS: - ***CHEQUE PROCESADO EN AGOSTO **EN ESPERA DE CHEQUE * SERA PROCESADO EN AGOSTO**** LOS CHEQUES DEVUELTOS SE ENCUENTRAN EN EL DPTO DE VENTAS PARA SU DEBIDO PROCESO

Page 4: MES 06 CONCILIACIONES BANCARIAS OPERADORAS 2015.xls

ENSAMBLAJES LOS ALTOS CUENTA: 1002327CONCILIACIÒN BANCARIA BANCO: BANESCO FECHA 02-11-15

CONCEPTO DOC. PENDIENTES SALDOS SEGÚN

FECHA NÙMERO LIBROS BANCO

217,096.61 217,090.71POR REGISTRAR COMPAÑÍA ,

NOTAS DE DEBITO

COMISION BANCARIA 30-06-15 4.50COMISION BANCARIA 30-06-15 1.40

-5.90

OTRAS PARTIDAS POR CONTABILIZAR

---------------------- ----------------------SALDOS CONCILIADOS AL 31 DE JULIO DE 2.015 217,090.71 217,090.71

============== ==============

NOTAS: - ***CHEQUE PROCESADO EN JUNIO **EN ESPERA DE CHEQUE * SERA PROCESADO EN AGOSTO**** LOS CHEQUES DEVUELTOS SE ENCUENTRAN EN EL DPTO DE VENTAS PARA SU DEBIDO PROCESO

Page 5: MES 06 CONCILIACIONES BANCARIAS OPERADORAS 2015.xls

EMPRESAS GALUE 2000, C.A CUENTA: 1037-301536CONCILIACIÒN BANCARIA BANCO: MERCANTIL FECHA 02-11-15

CONCEPTO DOC. PENDIENTES SALDOS SEGÚN

FECHA NÙMERO LIBROS BANCO

5,843.70 5,814.20POR REGISTRAR COMPAÑÍA

NOTAS DE DEBITOCOMISION BANCARIA 10-07-15 477000001861 25.00 *

COMISION BANCARIA 30-07-15 91577700000 4.50 * -29.50

NOTAS DE CREDITO

POR REGISTRAR BANCOCHEQUES PENDIENTES

---------------------- ----------------------SALDOS CONCILIADOS AL 31 DE JULIO DE 2015 5,814.20 5,814.20

============== ==============

NOTAS: - ***CHEQUE PROCESADO EN AGOSTO **EN ESPERA DE CHEQUE * SERA PROCESADO EN AGOSTO**** LOS CHEQUES DEVUELTOS SE ENCUENTRAN EN EL DPTO DE VENTAS PARA SU DEBIDO PROCESO

Page 6: MES 06 CONCILIACIONES BANCARIAS OPERADORAS 2015.xls
Page 7: MES 06 CONCILIACIONES BANCARIAS OPERADORAS 2015.xls

SERVICIOS ALL MANTEM, C.A. CUENTA: 1037-301633CONCILIACIÒN BANCARIA BANCO: MERCANTIL FECHA 02-11-15

CONCEPTO DOC. PENDIENTES SALDOS SEGÚN

FECHA NÙMERO LIBROS BANCO

75,318.08 75,271.85

POR REGISTRAR COMPAÑÍA:

NOTAS DEBITOCOMISION BANCARIA 7/10/2015 47700001861 25.00 *

COMISION BANCARIA 7/31/2015 91577700000 4.50

COMISION BANCARIA 7/15/2015 56592921269 24.00-53.50

NOTAS DE CREDITOINTERESES INVER-FACIL 7/31/2015 30037301633 7.27 *

DEPOSITOSEN EFECTIVO

PARTIDAS POR AJUSTARAJUSTE CESTATICKET

POR REGISTRAR BANCO:

CHEQUES PENDIENTES

CHEQUES ANULADOS

---------------------- ----------------------SALDOS CONCILIADOS AL 31 DE JULIO DE 2015 75,271.85 75,271.85

============== ==============

NOTAS: - ***CHEQUE PROCESADO EN AGOSTO **EN ESPERA DE CHEQUE * SERA PROCESADO EN AGOSTO**** LOS CHEQUES DEVUELTOS SE ENCUENTRAN EN EL DPTO DE VENTAS PARA SU DEBIDO PROCESO

Page 8: MES 06 CONCILIACIONES BANCARIAS OPERADORAS 2015.xls

ENSAMBLADORA WHISPERING, C.A. CUENTA: 1037-301544CONCILIACIÒN BANCARIA BANCO: MERCANTIL FECHA 02-11-15

CONCEPTO DOC. PENDIENTES SALDOS SEGÚN

FECHA NÙMERO LIBROS BANCO

23,201.08 23,173.13POR REGISTRAR COMPAÑÍA

NOTAS DEBITOCOMISION BANCARIA 10-07-15 47700001861 25.00 *COMISION BANCARIA 31-07-15 91577700000 4.50 *

-29.50

NOTAS DE CREDITOINTERESES INVER-FACIL 31-07-15 30037301544 1.55 *

AJUSTES

POR REGISTRAR BANCO

---------------------- ----------------------SALDOS CONCILIADOS AL 31DE JULIO DE 2015 23,173.13 23,173.13

============== ==============

NOTAS: - ***CHEQUE PROCESADO EN AGOSTO **EN ESPERA DE CHEQUE * SERA PROCESADO EN AGOSTO**** LOS CHEQUES DEVUELTOS SE ENCUENTRAN EN EL DPTO DE VENTAS PARA SU DEBIDO PROCESO

Page 9: MES 06 CONCILIACIONES BANCARIAS OPERADORAS 2015.xls

CORPORACIÓN NEW CHATEAU, C.A. CUENTA: 1037-301501CONCILIACIÒN BANCARIA BANCO: MERCANTIL FECHA 02-11-15

CONCEPTO DOC. PENDIENTES SALDOS SEGÚN

FECHA NÙMERO LIBROS BANCO

26,708.97 26,681.33POR REGISTRAR COMPAÑÍA ,

NOTAS DE DEBITOCOMISION BANCARIA 10-07-15 47700001861 25.00 * COMISION BANCARIA 31-07-15 91577700000 4.50 *

-29.50

NOTAS DE CREDITOINTERESES INVER-FACIL 31-07-15 30037301501 1.86 *

POR REGISTRAR BANCOCHEQUES PENDIENTES

---------------------- ----------------------SALDOS CONCILIADOS AL 31 DE JULIO DE 2015 26,681.33 26,681.33

============== ==============

NOTAS: - ***CHEQUE PROCESADO EN AGOSTO **EN ESPERA DE CHEQUE * SERA PROCESADO EN AGOSTO**** LOS CHEQUES DEVUELTOS SE ENCUENTRAN EN EL DPTO DE VENTAS PARA SU DEBIDO PROCESO

Page 10: MES 06 CONCILIACIONES BANCARIAS OPERADORAS 2015.xls

PINTURAS INDUSTRIALES LOS ALTOS, C.A. CUENTA: 1037-325958CONCILIACIÒN BANCARIA BANCO: MERCANTIL FECHA 02-11-15

CONCEPTO DOC. PENDIENTES SALDOS SEGÚN

FECHA NÙMERO LIBROS BANCO

55,695.75 55,666.25POR REGISTRAR COMPAÑÍA

NOTAS DE DEBITOCOMISION BANCARIA 10-07-15 47700001861 25.00 *

COMISION BANCARIA 31-07-15 91577700000 4.50 * -29.50

POR REGISTRAR BANCOCHEQUES PENDIENTES

---------------------- ----------------------SALDOS CONCILIADOS AL 31 DE JULIO DE 2015 55,666.25 55,666.25

============== ==============

NOTAS: - ***CHEQUE PROCESADO EN AGOSTO **EN ESPERA DE CHEQUE * SERA PROCESADO EN AGOSTO**** LOS CHEQUES DEVUELTOS SE ENCUENTRAN EN EL DPTO DE VENTAS PARA SU DEBIDO PROCESO

Page 11: MES 06 CONCILIACIONES BANCARIAS OPERADORAS 2015.xls

COORPORACION GREEN FIELD, C.A. CUENTA: 1037-301579CONCILIACIÒN BANCARIA BANCO: MERCANTIL FECHA 03-07-15

CONCEPTO DOC. PENDIENTES SALDOS SEGÚN

FECHA NÙMERO LIBROS BANCO

1,054,314.71 1,283,864.87POR REGISTRAR COMPAÑÍA

NOTAS DE DEBITOCOMISION BANCARIA 05-06-15 98881862578 70.00 *

COMISION BANCARIA 05-06-15 98881862578 14.70 *

COMISION BANCARIA 10-06-15 47700001861 25.00 *

COMISION BANCARIA 12-06-15 98881408907 70.00 *

COMISION BANCARIA 12-06-15 98882291744 70.00 *

COMISION BANCARIA 12-06-15 98882291723 70.00 *

COMISION BANCARIA 12-06-15 98881408907 0.70 *

COMISION BANCARIA 12-06-15 98882291744 1.40 *

COMISION BANCARIA 12-06-15 98882291723 14.70 *

COMISION BANCARIA 12-06-15 98882373654 70.00 *

COMISION BANCARIA 12-06-15 98882373654 0.70 *

COMISION BANCARIA 19-06-15 98882812193 70.00 *

COMISION BANCARIA 19-06-15 98882812193 14.70 *

COMISION BANCARIA 26-06-15 98883164492 70.00 *

COMISION BANCARIA 26-06-15 98883164506 70.00 *

COMISION BANCARIA 26-06-15 98883170782 70.00 *

COMISION BANCARIA 26-06-15 98883164498 70.00 *

COMISION BANCARIA 26-06-15 98883164492 1.40 *

COMISION BANCARIA 26-06-15 98883164506 14.70 *

COMISION BANCARIA 26-06-15 98883170782 0.70 *

COMISION BANCARIA 26-06-15 98883164498 14.70 *

COMISION BANCARIA 30-06-15 98883164511 70.00 *

COMISION BANCARIA 30-06-15 98883164511 2.10 *

COMISION BANCARIA 30-06-15 98883375252 70.00 *

COMISION BANCARIA 30-06-15 98883375252 0.70 *

TRIBUTOS 30-06-15 3337301579 5.28 *

COMISION BANCARIA 30-06-15 9157770000 4.50 * -955.98

NOTAS DE CREDITOINTERESES INTER-FACIL 30-06-15 30037301579 105.54 *

DEPOSITOS POR CONTABILIZAR

DEPOSITO

OTRAS PARTIDAS POR CONTABILIZAR

POR REGISTRAR BANCOCHEQUES PENDIENTES

JACQUELINE HERNANDEZ 23-04-15 6777 500.00SERES PREVISIVOS DEL CENTRO 05-06-15 6824 320.00CORPORACION SILKAMOL, C.A. 09-06-15 6829 1,562.50AMBULANCIAS RESCARVEN, C.A 11-06-15 6831 2,900.00SOCIEDAD CIVIL LA NANA DE MIS SUENOS 19-06-15 6846 2,698.79UNIDAD EDUCATIVA GOLEGIO NINOS DEL MOCO 19-06-15 6847 2,698.79BLANCA GONZALEZ 23-06-15 6848 350.00INCES 29-06-15 6849 30,918.79INVERSIONES BIG CONE, C.A. 29-06-15 6850 109,756.83ENSAMBLAJE DE LOS ALTOS, C.A. 29-06-15 6851 76,782.40BANCO NACIONAL DE VIVIENDA Y HABITAT 29-06-15 6852 1,912.50

-230,400.60

---------------------- ----------------------SALDOS CONCILIADOS AL 30 DE JUNIO DE 2015 1,053,464.27 1,053,464.27

============== ==============

NOTAS: - ***CHEQUE PROCESADO EN AGOSTO **EN ESPERA DE CHEQUE * SERA PROCESADO EN AGOSTO**** LOS CHEQUES DEVUELTOS SE ENCUENTRAN EN EL DPTO DE VENTAS PARA SU DEBIDO PROCESO

Page 12: MES 06 CONCILIACIONES BANCARIAS OPERADORAS 2015.xls

CENTRALIZADORA DE SERVICIOS JOLIMA, C.CUENTA: 1037-301552CONCILIACIÒN BANCARIA BANCO: MERCANTIL FECHA 02-11-15

CONCEPTO DOC. PENDIENTES SALDOS SEGÚN

FECHA NÙMERO LIBROS BANCO

989,546.63 1,160,342.42

POR REGISTRAR COMPAÑÍA:

NOTAS DEBITOCOMISION BANCARIA 10/06/15 47700001861 25.00

COMISION BANCARIA 12/06/15 98882291745 70.00

COMISION BANCARIA 12/06/15 98882291745 9.10

COMISION BANCARIA 12/06/15 98882373606 70.00

COMISION BANCARIA 12/06/15 98882373606 3.50

COMISION BANCARIA 26/06/15 98883164496 70.00

COMISION BANCARIA 26/06/15 98883164496 7.70COMISION BANCARIA 30/06/15 9883164514 70.00COMISION BANCARIA 30/06/15 98883164510 70.00COMISION BANCARIA 30-60-15 98883164514 2.80COMISION BANCARIA 30/06/15 98883164510 9.80TRIBUTOS 30/06/15 3337301552 4.97COMISION BANCARIA 30/06/15 91577700000 4.50

-417.37

NOTAS DE CREDITOINTERESES INVER-FACIL 30/06/15 30037301552 99.44 *

DEPOSITOS

POR REGISTRAR BANCO:

CHEQUES PENDIENTESCORPORACION SILKAMOL, C.A. 09/06/15 666 932.50 SUNIAGA LUISA 19/06/15 670 2,698.79JHOSELY LAY 19/06/15 671 2,698.79INVERSIONES BIG CONE, C.A. 29/06/15 673 95,721.93ENSAMBLAJE DE LOS ALTOS, C.A. 29/06/15 674 44,711.97INCE 29/06/15 7751 24,349.74

-171,113.72

---------------------- ----------------------SALDOS CONCILIADOS AL 30 DE JUNIO DE 2015 989,228.70 989,228.70

============== ==============

NOTAS: - ***CHEQUE PROCESADO EN AGOSTO **EN ESPERA DE CHEQUE * SERA PROCESADO EN AGOSTO**** LOS CHEQUES DEVUELTOS SE ENCUENTRAN EN EL DPTO DE VENTAS PARA SU DEBIDO PROCESO

Page 13: MES 06 CONCILIACIONES BANCARIAS OPERADORAS 2015.xls

INVERSIONES BIG CONE, C.A. CUENTA: 1037-301498CONCILIACIÒN BANCARIA BANCO: MERCANTIL FECHA 02-11-15

CONCEPTO DOC. PENDIENTES SALDOS SEGÚN

FECHA NÙMERO LIBROS BANCO

8,805,945.30 9,692,588.95POR REGISTRAR COMPAÑÍA

NOTAS DE DEBITO(Anexo A-1) -1,729.86 *

NOTAS DE CREDITOINTERESES INVER-FACIL 31-07-15 30037301498 439.27 *

,

OTRAS PARTIDAS POR CONTABILIZAR

POR REGISTRAR BANCOCHEQUES PENDIENTES

(Anexo A-2) -887,934.24

---------------------- ----------------------SALDOS CONCILIADOS AL 31 DE JULIO DE 2.015 8,804,654.71 8,804,654.71

============== ==============

NOTAS: - ***CHEQUE PROCESADO EN AGOSTO **EN ESPERA DE CHEQUE * SERA PROCESADO EN AGOSTO**** LOS CHEQUES DEVUELTOS SE ENCUENTRAN EN EL DPTO DE VENTAS PARA SU DEBIDO PROCESO

Page 14: MES 06 CONCILIACIONES BANCARIAS OPERADORAS 2015.xls

CONCEPTO DOC. PENDIENTES MONTO Bs.FECHA NÙMERO

NOTAS DE DÉBITO POR REGISTRAR (Anexo A-1)COMISION BANCARIA 02-07-15 98883675285 70.00 COMISION BANCARIA 02-07-15 98883675285 2.10 COMISION BANCARIA 03-07-15 98883675283 70.00 COMISION BANCARIA 03-07-15 98883675283 63.00 COMISION BANCARIA 07-07-15 56592921091 24.00 COMISION BANCARIA 08-07-15 98884122349 70.00 COMISION BANCARIA 08-07-15 98884122349 0.70 COMISION BANCARIA 10-07-15 98884302274 70.00 COMISION BANCARIA 10-07-15 98884302253 70.00 COMISION BANCARIA 10-07-15 98884302274 3.50 COMISION BANCARIA 10-07-15 98884302253 65.10 COMISION BANCARIA 10-07-15 47700001861 25.00 COMISION BANCARIA 14-07-15 98884026107 70.00 COMISION BANCARIA 14-07-15 98884026107 0.70 COMISION BANCARIA 14-07-15 98884512211 70.00 COMISION BANCARIA 14-07-15 98884512211 26.60 COMISION BANCARIA 15-07-15 56592921270 24.00 COMISION BANCARIA 16-07-15 690000000 0.70 COMISION BANCARIA 17-07-15 98884725056 70.00 COMISION BANCARIA 17-07-15 98884725056 63.00 COMISION BANCARIA 17-07-15 98884834738 70.00 COMISION BANCARIA 17-07-15 98884834738 1.40 COMISION BANCARIA 17-07-15 98884839012 70.00 COMISION BANCARIA 17-07-15 98884839012 63.00 COMISION BANCARIA 20-07-15 48510300001 18.00 COMISION BANCARIA 20-07-15 48910300001 5.00 COMISION BANCARIA 20-07-15 48510300001 18.00 COMISION BANCARIA 20-07-15 48910300001 5.00 COMISION BANCARIA 20-07-15 48510300001 18.00 COMISION BANCARIA 20-07-15 48910300001 5.00 COMISION BANCARIA 23-07-15 98885249039 70.00 COMISION BANCARIA 23-07-15 98885249039 61.60 COMISION BANCARIA 28-07-15 6900000000 0.70 COMISION BANCARIA 28-07-15 98885468610 70.00 COMISION BANCARIA 28-07-15 98885468610 0.70 COMISION BANCARIA 29-07-15 98885468558 70.00 COMISION BANCARIA 29-07-15 98885468558 0.70 COMISION BANCARIA 29-07-15 98885562047 70.00 COMISION BANCARIA 30-07-15 98885562047 28.70 COMISION BANCARIA 31-07-15 98885658560 70.00 COMISION BANCARIA 31-07-15 98885658560 63.00 COMISION BANCARIA 31-07-15 98885768756 70.00 COMISION BANCARIA 31-07-15 98885768756 0.70 TRIBUTOS 31-07-15 3337301498 21.96

1,729.86

Page 15: MES 06 CONCILIACIONES BANCARIAS OPERADORAS 2015.xls

CONCEPTO DOC. PENDIENTES MONTOFECHA NÙMERO

CHEQUES PENDIENTES (Anexo A-2)

ANNY DIAZ 21-05-15 9332 2,698.79CORPORACION SILKAMOL, C.A. 09-06-15 9364 7,075.00ANNY DIAZ 18-06-15 5779 2,698.79CENTRO VISUAL VENCHIMAR, C.A. 07-07-15 5805 2,769.86U-SINTRABOLS INVERBICON 09-07-15 5812 2,586.00U-SINTRABOLS INVERBICON 09-07-15 5813 2,155.00U-SINTRABOLS INVERBICON 09-07-15 5814 1,500.00U-SINTRABOLS INVERBICON 09-07-15 5815 950.00LABORATORIO CLINICO LYOCAR 16-07-15 5821 1,372.00OMAIRA PEREIRA 17-07-15 5827 2,968.67AMBULANCIAS RESCARVEN, C.A. 17-07-15 5828 2,025.63AMBULANCIAS RESCARVEN, C.A. 17-07-15 5829 3,059.37YOLANDA VILLAMIZAR 17-07-15 5832 5,937.34MAIRA PEREZ 17-07-15 5833 2,968.67LEIDY RIVAS 17-07-15 5834 2,968.67OMAIRA HERNANDEZ 17-07-15 5836 2,968.67YASMELY RODRIGUEZ 17-07-15 5837 2,968.67DIANA ROMERO 17-07-15 5838 5,937.34AMBAR ESCOBAR 17-07-15 5839 5,937.34MARIA HERNANDEZ 17-07-15 5840 2,968.67YESSIBETH CLEMENTE 17-07-15 5841 2,968.67ZORAIDA CHAPARRO 17-07-15 5842 2,968.67ANNY DIAZ 17-07-15 5843 2,968.67DEIXY GUTIERREZ 17-07-15 5844 2,968.67LUZMEIRA PARRAL 17-07-15 5845 5,937.34BETZY GOMEZ 17-07-15 5846 2,968.67SAIDYS ESCALONA 17-07-15 5849 2,968.67MAURO PAREDES 17-07-15 5851 22,400.00MARIA MAGGIO 20-07-15 5852 2,968.67IRMAR UTRERA 20-07-15 5853 2,968.67CELINA RAMOS 20-07-15 5854 2,968.67GLADYS BARRIOS 20-07-15 5855 2,968.67SILVIA PINA 20-07-15 5856 2,968.67BELKIS SALCEDO 23-07-15 5863 364,674.19SERVICIOS ARTIGAS & ANDRIY 27-07-15 5867 92,677.60ENSAMBLAJE DE LOS ALTOS, C.A. 30-07-15 5868 303,465.26BANAVIH 31-07-15 5869 1,610.00

TOTAL CHEQUES PENDIENTES 887,934.24

Page 16: MES 06 CONCILIACIONES BANCARIAS OPERADORAS 2015.xls

INVERSIONES BIG CONE, C.A. CUENTA: 71305829CONCILIACIÒN BANCARIA BANCO: BICENTENARIO FECHA 02-11-15

CONCEPTO DOC. PENDIENTES SALDOS SEGÚN

FECHA NÙMERO LIBROS BANCO

1,564,678.99 1,469,801.48POR REGISTRAR COMPAÑÍA

NOTAS DE DEBITOCOMISION BANCARIA 07-07-15 141801 6.00 *

COMISION BANCARIA 31-07-15 0 1.40 *

COMISION BANCARIA 31-07-15 0 4.50 * -11.90

OTRAS PARTIDAS POR CONTABILIZARCHEQUE DEVUELTO 02-07-15 16696850 -109,756.83

POR REGISTRAR BANCOCHEQUES PENDIENTESTESORO NACIONAL 31-07-15 615 (14,891.22)

---------------------- ----------------------SALDOS CONCILIADOS AL 31 DE JULIO DE 2.015 1,454,910.26 1,454,910.26

============== ==============

NOTAS: - ***CHEQUE PROCESADO EN AGOSTO **EN ESPERA DE CHEQUE * SERA PROCESADO EN AGOSTO**** LOS CHEQUES DEVUELTOS SE ENCUENTRAN EN EL DPTO DE VENTAS PARA SU DEBIDO PROCESO

Page 17: MES 06 CONCILIACIONES BANCARIAS OPERADORAS 2015.xls

INVERSIONES BIG CONE, C.A. CUENTA: 107109919CONCILIACIÒN BANCARIA BANCO: VENEZOLANO DE CREDITO FECHA 02-11-15

CONCEPTO DOC. PENDIENTES SALDOS SEGÚN

FECHA NÙMERO LIBROS BANCO

665,699.32 665,694.82POR REGISTRAR COMPAÑÍA

NOTAS DE DEBITOCOMISION BANCARIA 15-07-15 1020101507150 4.50 *

* -4.50

OTRAS PARTIDAS POR CONTABILIZAR

POR REGISTRAR BANCOCHEQUES PENDIENTES

---------------------- ----------------------SALDOS CONCILIADOS AL 31 DE JULIO DE 2.015 665,694.82 665,694.82

============== ==============

NOTAS: - ***CHEQUE PROCESADO EN AGOSTO **EN ESPERA DE CHEQUE * SERA PROCESADO EN AGOSTO**** LOS CHEQUES DEVUELTOS SE ENCUENTRAN EN EL DPTO DE VENTAS PARA SU DEBIDO PROCESO

Page 18: MES 06 CONCILIACIONES BANCARIAS OPERADORAS 2015.xls

GRUPO DE EMPRESAS ENSAMBLADORAS - MONTAJE & MANUFACTURARESUMEN CONCILIACIONES BANCARIAS AL 31-05-15Moneda Nacional (Bs.) BANCO MERCANTIL

NO REGISTRADAS EN LIBRO NO REGISTRADAS EN BANCO

SALDO S/ BANCO

EN TRANSITO NOTAS DE OTRAS PARTIDAS EN TRANSITO NOTAS DE OTRAS PARTIDAS

SALDO S/ LIBROSCHEQUES DEPOSITOS DEBITO CREDITO DEBITO CREDITO CHEQUES DEPOSITOS DEBITO CREDITO DEBITO CREDITO

N° COMPAÑIA CUENTA BANCARIA ( + ) ( - ) ( + ) ( - ) ( + ) ( - ) ( - ) ( + ) ( - ) ( + ) ( - ) ( + )

BANCO MERCANTIL

41 ENSAMBLAJE LOS ALTOS 1037-301609 8,749,517.04 1,153.54 -342.80 0.00 -386,945.36 8,363,382.42

42 EMPRESAS GALUE 2000, C.A 1037-301536 5,814.20 29.50 5,843.70

Page 19: MES 06 CONCILIACIONES BANCARIAS OPERADORAS 2015.xls

43 SERVICIOS ALL MANTEN, C.A 1037-301633 75,271.85 53.50 -7.27 75,318.08

44 ENSAMBLADORA WHISPERING, C.A 1037-301544 23,173.13 29.50 -1.55 23,201.08

45 CORPORACIONN NEW CHATEAU 1037-301501 26,681.33 29.50 -1.86 26,708.97

52 PINTURAS INDUST. LOS ALTOS, C.A. 1037-325958 55,666.25 29.50 55,695.75

54 CORP. GREEN FIELD, C.A 1037-301579 1,283,864.87 955.98 -105.54 -230,400.60 1,054,314.71

55 CENTR. DE SERV. JOLIMA, C.A. 1037-301552 1,160,342.42 417.37 -99.44 -171,113.72 989,546.63

60 INVERSIONES BIG CONE 1037-301498 9,692,588.95 1,729.86 -439.27 -887,934.24 8,805,945.30

BANCO VENEZOLANO DE CREDITO

41 ENSAMBLAJE LOS ALTOS 107109811 416,243.62 4.50 #VALUE! #VALUE!

60 INVERSIONES BIG CONE 107109919 665,694.82 4.50 0.00 665,699.32

BANCO BICENTENARIO

60 INVERSIONES BIG CONE 71305829 1,469,801.48 11.90 1,469,813.38

BANCO BANESCO

Page 20: MES 06 CONCILIACIONES BANCARIAS OPERADORAS 2015.xls

41 ENSAMBLAJE LOS ALTOS 1002327 217,090.71 217,090.71

Totales =======> 23,841,750.67 0.00 0.00 4,449.15 #VALUE! 0.00 0.00 -1,676,393.92 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 #VALUE!

SALDO SEGÚN BALANCE ========> 6,478,983.73DIFERENCIA ========> #VALUE!

RESUMEN

Compañías Cheques en TransitoPor Contabilizar

N/C N/D Depositos Ajustes

Ens. Los Altos Mercantil -386,945.36 0.00 0.00 -342.80 1,153.54 0.00 0.00Ens. Los Altos Venezolano de Credito 0.00 0.00 0.00 #VALUE! 4.50 0.00 0.00Galue 0.00 0.00 0.00 0.00 29.50 0.00 0.00All Manten 0.00 0.00 0.00 -7.27 53.50 0.00 0.00Whispering 0.00 0.00 0.00 -1.55 29.50 0.00 0.00New Chateau 0.00 0.00 0.00 -1.86 29.50 0.00 0.00Pinalca 0.00 0.00 0.00 0.00 29.50 0.00 0.00Greenfield -230,400.60 0.00 0.00 -105.54 955.98 0.00 0.00Jolima -171,113.72 0.00 0.00 -99.44 417.37 0.00 0.00Big-Cone Mercantil -887,934.24 0.00 0.00 -439.27 1,729.86 0.00 0.00Big-Cone Bicentenario 0.00 0.00 0.00 0.00 11.90 0.00 0.00Big-Cone Venezolano de Credito 0.00 0.00 0.00 0.00 4.50 0.00 0.00

Totales -1,676,393.92 0.00 0.00 #VALUE! 4,449.15 0.00 0.00

Deposito en Transito

Ajuste en Banco

Page 21: MES 06 CONCILIACIONES BANCARIAS OPERADORAS 2015.xls

U.E. COLEG 21-10-14 8540

Page 22: MES 06 CONCILIACIONES BANCARIAS OPERADORAS 2015.xls

1,700.56