Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca · Rimaste da riscuotere € 9.116,85 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate) AGGREGATO 05 – Contributi

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Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LOMBARDIA LICEO SCIENTIFICO STATALE VOLTA

VIA BENEDETTO MARCELLO,7 20124 MILANO (MI)

Codice Fiscale: 80126590159 Codice Meccanografico: MIPS08000T

RELAZIONE AL CONTO CONSUNTIVO 2017

Il conto consuntivo per l’anno 2017 riepiloga i dati contabili di gestione dell’istituzione scolastica

secondo quanto disposto dagli artt. 18, 58 e 60 del D.I. n. 44 del 1° febbraio 2001, ed eventuali successive

modificazioni.

Il conto consuntivo è così composto:

• Conto finanziario (Mod. H) • Rendiconti progetti/attività (Mod. I) • Situazione amministrativa definitiva (Mod. J) • Conto del patrimonio (Mod. K) • Elenco residui (Mod. L) • Spese personale (Mod. M) • Riepilogo spese (Mod. N)

La presente relazione ha lo scopo di illustrare le Entrate, le Spese e la composizione dell’avanzo di amministrazione

al 31/12/2017 per facilitare l’analisi gestionale del Programma Annuale 2017 approvato dal Consiglio d’Istituto il 10/02/2017

con provvedimento n. 10 e i risultati conseguiti in relazione agli obiettivi programmati nel P.O.F. dell’Istituzione Scolastica

RIEPILOGO DATI CONTABILI

Entrate Importo Uscite Importo Entrate – Uscite

Programmazione definitiva 1.049.172,62 Programmazione definitiva 965.997,74 Disp. fin. da programmare

83.174,88

Accertamenti 552.107,44 Impegni 585.446,94 Disavanzo di competenza

-33.339,50 competenza

Riscossioni residui

505.403,84

28.730,20

competenza Pagamenti

residui

471.377,36

20.425,95

Saldo di cassa corrente (a)

42.330,73

Somme rimaste da riscuotere

46.703,60 Somme rimaste da pagare 114.069,58 Residui dell’anno attivi/passivi

-67.365,98 (+) (+) Residui non riscossi anni precedenti

91.591,62 Residui non pagati anni precedenti

5.308,33

(=) (=)

Totale residui attivi 138.295,22 Totale residui passivi 119.377,91 Sbilancio residui (b)

18.917,31

Saldo cassa

iniziale (c) 402.477,64

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE (a+b+c)

463.725,68

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CONTO FINANZIARIO 2017

RIEPILOGO DELLE ENTRATE

Aggregato Programmazione

definitiva (a) Somme accertate (b)

Disponibilità (b/a) *

Avanzo di amministrazione presunto 497.065,18 0,00 -

Finanziamenti dallo Stato 105.235,49 105.235,49 100,00%

Finanziamenti dalla Regione 0,00 0,00 -

Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzioni pubbliche 26.220,44 26.220,44 100,00%

Contributi da privati 420.650,74 420.650,74 100,00%

Proventi da gestioni economiche 0,00 0,00 -

Altre entrate 0,77 0,77 100,00%

Mutui 0,00 0,00 -

Totale entrate 1.049.172,62 552.107,44

Disavanzo di competenza 33.339,50

Totale a pareggio 585.446,94

(*) il rapporto tra le somme accertate e gli importi derivanti dalla programmazione definitiva individua la percentuale di risorse disponibili rispetto alle previsioni. Più si avvicina al valore 100% e maggiori risulteranno le disponibilità dell’Istituto. Questo prospetto riporterà le voci degli aggregati presenti nel Piano dei Conti delle entrate da applicare per l’anno cui il Conto Finanziario si riferisce. Quanto sopra riportato fa riferimento al Piano dei Conti per l’anno 2017.

ANALISI DELLE ENTRATE Per ogni aggregato/voce di entrata si riporta la previsione iniziale, le variazioni in corso d’anno e quindi la previsione definitiva approvata.

AGGREGATO 01 – Avanzo di amministrazione

Aggr. 01 Voce 01 – Avanzo di amministrazione non vincolato Previsione iniziale € 77.016,95 Variazioni in corso d’anno € 0,00 Previsione definitiva € 77.016,95 Aggr. 01 Voce 02 – Avanzo di amministrazione vincolato Previsione iniziale € 420.048,23 Veriazioni in corso d’anno € 0,00 Previsione definitiva € 420.048,23 Differenza tra minori accertamenti e minori impegni (radiazioni) € AGGREGATO 02 – Finanziamenti dello Stato

Aggr. 02 Voce 01 – Dotazione ordinaria Previsione iniziale € 22.075,02 Variazioni in corso d’anno € 16.812,97

Data N. Decreto

Finalizzate Delibera C.I.

Importo Descrizione

24/05/2017 1 C 1.121,39 assegnazione fondi dotazione ordinaria da Miur

18/11/2017 4 C 14.296,07 assegnazione fondi da Miur spese di funzionamento amm.vo didattico

31/12/2017 5 C 1.395,51 assegnazione fondi Miur per spese revisori dei conti e.f. 2017

Previsione definitiva € 38.887,99 Somme accertate € 38.887,99 Riscosso € 38.887,99 Rimaste da riscuotere € 0,00 Assegnazione fondi per spese di funzionamento amm.vo € 34.701,46 compenso ai revisori dei conti € 4.186,53

3

Aggr. 02 Voce 03 – Altri finanziamenti non vincolati Previsione iniziale € 0,00 Variazioni in corso d’anno € 939,51

Data N. Decreto


Importo Descrizione

24/05/2017 1 C 459,51 assegnazione fondi per quote spese revisori dei Conti

31/12/2017 5 C 480,00 assegnazione fondi da Miur per rimborso spese aule concorso docenti 2017

Previsione definitiva € 939,51 Somme accertate € 939,51 Riscosso € 939,51 Rimaste da riscuotere € 0,00 Assegnazione fondi per concorso docenti 2017 € 480,00 – rimborso spese per visite Revisori dei conti € 459,51

Aggr. 02 Voce 04 – Altri finanziamenti vincolati Previsione iniziale € 16.069,35 Variazioni in corso d’anno € 49.338,64

Data N. Decreto


Importo Descrizione

24/05/2017 1 C 2.302,70 assegnazione fondi da Miur progetto Alternanza Scuola lavoro 16/17

17/11/2017 3 C 30.000,00 ASSEGNAZIONE FONDI DA MINISTERO DEL LAVORO PROGETTO P92 MIGRAZIONI

18/11/2017 4 C 4.300,00 assegnazione borse di studio da Indire per Olimpiadi a.s. 2015/16

31/12/2017 5 C 12.735,94 assegnazione fondi da Miur A.S.L. - PNSD - Animatore digitale e.f. 2017

Previsione definitiva € 65.407,99 Somme accertate € 65.407,99 Riscosso € 35.407,99 Rimaste da riscuotere € 30.000,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate) Assegnazione fondi da Miur per ASL Alternanza Scuola lavoro € 27.953,34 – Assegnazione fondi da INDIRE premiazioni Olimpiadi di matematica e fisica € 4.300,00 – contributo animatore digitale e PNSD € 3.154,65 – assegnazione Progetto MigrAzioni volontariato € 30.000,00 AGGREGATO 04 – Finanziamenti da Enti Locali Aggr. 04 Voce 02 – Provincia non vincolati Previsione iniziale € 0,00 Variazioni in corso d’anno € 3.192,62

Data N. Decreto


Importo Descrizione

18/11/2017 4 C 3.192,62 assegnazione fondi da Cittametropolitana spese piccola manutenzione e spese d'ufficio

Previsione definitiva € 3.192,62 Somme accertate € 3.192,62 Riscosso € 3.192,62 Rimaste da riscuotere € 0,00 Assegnazione fondi per spese d’Ufficio e piccola manutenzione € 3.192,62

Aggr. 04 Voce 04 – Comune non vincolati Previsione iniziale € 4.374,89 Variazioni in corso d’anno € 0,00 Previsione definitiva € 4.374,89 Somme accertate € 4.374,89 Riscosso € 4.374,89 Rimaste da riscuotere € 0,00 Contributo da Comune di Milano Zona 3 fondi Diritto allo studio € 4.374,89

4

Aggr. 04 Voce 06 – Altre istituzioni Previsione iniziale € 0,00 Variazioni in corso d’anno € 18.652,93

Data N. Decreto


Importo Descrizione

24/06/2017 2 C 16.929,92 ASSEGNAZIONE FONDI CORSI FORMAZIONE DOCENTI AMBITO 21 L107/15 DALL'I.T.S. GENTILESCHI Milano

31/12/2017 5 C 823,97 assegnazione fondi da Ist. Stat. Albe Steiner progetto CPI

31/12/2017 5 C 899,04 accertamento rimborso spese ai revisori dei Conti e.f. 2017 scuole Ambito 87

Previsione definitiva € 18.652,93 Somme accertate € 18.652,93 Riscosso € 9.536,08 Rimaste da riscuotere € 9.116,85 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate) AGGREGATO 05 – Contributi da privati

Aggr. 05 Voce 02 – Famiglie vincolati Previsione iniziale € 85.000,00 Variazioni in corso d’anno € 59.432,30

Data N. Decreto


Importo Descrizione

18/11/2017 4 C 54.092,30 contributi volontari vincolati per iscrizioni a .s. 2017/18 da famiglie alunni

31/12/2017 5 C 5.340,00 versamento contributo volontario vincolato per iscrizioni a.s. 2017/18

Previsione definitiva € 144.432,30 Somme accertate € 144.432,30 Riscosso € 144.432,30 Rimaste da riscuotere € 0,00 In questa voce sono inclusi i contributi versati all’atto delle iscrizioni, per l’anno scolastico 2017/18,dalle famiglie degli studenti che costituiscono una fondamentale fonte di entrata. L’accertamento è stato di € 144.432,30 L’importo vincolato è utilizzato per l’acquisto di beni di investimento, materiale di facile consumo per i laboratori per la sala stampa, per la realizzazione dei progetti. Sia per il pagamento degli esperti esterni che per le attività aggiuntive del personale Docente che Ata come deliberato dal CDI. Aggr. 05 Voce 03 – Altri non vincolati Previsione iniziale € 6.000,00 Variazioni in corso d’anno € 300,00

Data N. Decreto


Importo Descrizione

24/05/2017 1 C 300,00 assegnazione contributo volontario Premio Mario Santi e.f. 2017

Previsione definitiva € 6.300,00 Somme accertate € 6.300,00 Riscosso € 6.300,00 Rimaste da riscuotere € 0,00

5

Aggr. 05 Voce 04 – Altri vincolati Previsione iniziale € 100.600,00 Variazioni in corso d’anno € 169.318,44

Data N. Decreto


Importo Descrizione

24/05/2017 1 C 40.605,53 assegnazione contributi volontari vincolati da famiglie per attività extracurriculari

24/06/2017 2 C 27.993,62

prelievo dal cc Postale mese di marzo e aprile 2017 versamento alunni per attività extra a.s. 2016/17 - viaggi istruzione - certificazioni lingue straniere-Alternanza scuola lavoro

24/06/2017 2 C 448,41 assegnazione fondi da MIUR per BONUS docenti a.s. 2016/17 (prof. Vergani e Rositani)

18/11/2017 4 C 42.581,99 versamento contributi volontari vincolati per attività extracurriculari prelievo dal cc postale

18/11/2017 4 C 676,29 assegnazione Bonus docenti a.s. 2016/17 da Consap Spa Prof. Allegra . prof. Giannoli

31/12/2017 5 C 57.012,60 versamento contributi volontari per attività extracurriculari a.s. 2017/18 tramite il cc postale

Previsione definitiva € 269.918,44 Somme accertate € 269.918,44 Riscosso € 262.331,69 Rimaste da riscuotere € 7.586,75 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate) In questa voce sono confluiti i contributi per viaggi istruzione, uscite didattiche, attività integrative extracurriculari, rappresentazioni teatrali, partecipazione attività varie Cus Mi Bio, iscrizioni alle certificazioni linguistiche British Council Potenziamento lingue straniere e arie per l’anno scolastico 2016/17 e 2017/18. AGGREGATO 07 – Altre entrate

Aggr. 07 Voce 01 – Interessi attivi Previsione iniziale € 0,00 Variazioni in corso d’anno € 0,77

Data N. Decreto


Importo Descrizione

24/05/2017 1 C 0,77 interessi attivi Banca d'italia Previsione definitiva € 0,77 Somme accertate € 0,77 Riscosso € 0,77 Rimaste da riscuotere € 0,00 Interessi attivi da Tesoreria Unica Banca d’Italia

RIEPILOGO DELLE SPESE

Aggregato Programmazione

definitiva (a) Somme impegnate

(b) Obblighi da

pagare (b/a) *

Attività 255.582,10 112.915,45 44,18%

Progetti 709.915,64 472.531,49 66,56%

Gestioni economiche 0,00 0,00 -

Fondo di riserva 500,00 0,00 -

Totale spese 965.997,74 585.446,94

Avanzo di competenza 0,00


(*) il rapporto tra le somme impegnate e gli importi derivanti dalla programmazione definitiva definisce la percentuale degli obblighi da pagare che l’istituto ha assunto. Più tale rapporto si avvicina al 100% e maggiore sarà stata l’attività posta in essere dall’istituto rispetto alle previsioni iniziali.

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ANALISI DELLE SPESE Alla fine dell’esercizio finanziario appare necessario predisporre un prospetto di analisi delle attività finanziaria realizzata per ogni singolo progetto/attività. Tale prospetto comprende sia l’evoluzione della previsione iniziale mediante le variazioni in corso d’anno, sia il consuntivo per ogni progetto/attività.

Attività - A01 - Funzionamento amministrativo generale Funzionamento amministrativo generale Previsione iniziale € 34.374,40 Variazioni in corso d’anno € 9.752,86

Data N. Decreto Finalizzate

Delibera C.I. Tipo

Conto Importo Descrizione

24/05/2017 1 C 3/7 0,77 interessi attivi banca d'italia

24/05/2017 1 C 4/1 282,65 assegnazione fondi da istituz. scolastica per quote spese revisori dei Conti

24/05/2017 1 C 5/2 1.121,39 assegnazione fondi dotazione ordinaria da Miur

24/05/2017 1 C 5/2 176,86 assegnazione fondi da istituz. scolastico per quote spese revisori dei Conti

18/11/2017 4 C 2/1 1.150,00 assegnazione fondi da Miur spese di funzionamento amm.vo didattico

18/11/2017 4 C 2/3 852,20 assegnazione fondi da Miur spese di funzionamento amm.vo didattico





31/12/2017 5 C 4/1 1.395,51 assegnazione fondi Miur per spese revisori dei conti e.f. 2017

31/12/2017 5 C 4/1 85,62 versamento contributi volontari per attività extracurriculari a.s. 2017/18 tramite il cc postale

31/12/2017 5 C 4/1 899,04 accertamento rimborso spese ai revisori dei Conti e.f. 2017 scuole Ambito 87

Previsione definitiva € 44.127,26 Somme impegnate € 26.880,18 Pagato € 25.263,74 Rimasto da pagare € 1.616,44 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate) Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 44.127,26 Residua disponibilità finanz € 17.247,08 Sono allocate in questo Aggregato le spese di carattere generale. Tra le altre quelle per:

• Acquisto beni di consumo € 7.707,11 cancelleria, stampati, testi, toner, riviste di carattere giuridico-amministrativo, abbonamenti a riviste specializzate, acquisto materiali per riparazioni, materiale igienico sanitario, boccioni acqua, materiale informatico, cartucce ecc. acquisto materiale per la piccola manutenzione, materiale elettrico.

• Prestazione di servizi da terzi € 11.685,06 per assistenza tecnico-informatica, programmi gestionali segreteria, manutenzione arredi, impianti, hardware, licenze software. abbonamento assistenza tecnica rete , Spese telefoniche per la segreteria, Disinfestazione derattizzazione locali scuola, palestre cortili bagni ecc., Noleggio Calsan bagni feminili , lavaggio tende, Spese per sanificazione e manutenzione condizionatori uffici e server

• Spese amministrative € 7.488,01 spese postali – compensi e indennità ai revisori dei conti – irap –

rimnborso spese visite revisori dei conti

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Attività - A02 - Funzionamento didattico generale Funzionamento didattico generale Previsione iniziale € 74.392,99 Variazioni in corso d’anno € 33.399,10


Delibera C.I. Tipo


24/05/2017 1 C 2/2 63,00 assegnazione contributi volontari vincolati da famiglie per attività extracurriculari

24/05/2017 1 C 3/4 300,00 assegnazione contributo volontario Premio Mario Santi e.f. 2017



24/05/2017 1 C 4/2 9.236,00 assegnazione contributi volontari vincolati da famiglie per attività extracurriculari

24/06/2017 2 C 4/2 4.603,00



18/11/2017 4 C 4/1 4.300,00 assegnazione borse di studio da Indire per Olimpiadi a.s. 2015/16

18/11/2017 4 C 4/2 300,00 versamento contributi volontari vincolati per attività extracurriculari prelievo dal cc postale

31/12/2017 5 C 3/12 4.000,00 versamento contributo volontario vincolato per iscrizioni a.s. 2017/18

31/12/2017 5 C 4/1 1.340,00 versamento contributo volontario vincolato per iscrizioni a.s. 2017/18

31/12/2017 5 C 4/2 3.323,10 versamento contributi volontari per attività extracurriculari a.s. 2017/18 tramite il cc postale

Previsione definitiva € 107.792,09 Somme impegnate € 55.012,40 Pagato € 49.761,30 Rimasto da pagare € 5.251,10 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate) Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 107.792,09 Residua disponibilità finanz € 52.779,69 Sono allocate in questo Aggregato le spese relative al funzionamento didattico non imputabili a specifici progetti . Si evidenziano le spese per :

• Acquisto beni di consumo € 14.905,66 acquisto libri, riviste didattiche pubblicazioni, libri premiazioni Olimpiadi Fisica, stampa libretti studente, acq. Attrezzature palestre quadro svedese (comprese spese montaggio e certificazione) – Parallele simmetriche – carrello x parallele (certificato) – panche svedesi con asse al rovescio accessori palestra (palloni da pallavolo – palline ping pong – palloni calcetto – palla medica - racchette varie – funicelle – bastone in plastica ecc.) acquisto accessori e strumenti per laboratori di Fisica biologia scienze e informatica

• Prestazione di servizi da terzi € 15.598,90 per telefonia canoni linea Fastweb rete (le linee telefoniche di uso amministrativo sono invece a carico di Cittametropolitana che provvede al pagamento dei canoni) – Assicurazione integrativa per infortuni e R. C. alunni e operatori della scuola..

• Altre Spese € 24.507,84 spese per partecipazione a mostre, visite guidate, teatri, spettacoli, visite al Cus Mi

Bio, Atir spettacoli, € 10.609,00 Raccolta fondi associazione AIRC (raccolta arance salute) € 2.937,10 Rimborso biglietti ferroviari partecipazione Olimpiadi € 454,50 e iscrizioni AIF –UMI Borse di studio Olimpiadi (Indire) € 4.300,00 Borse di studio e sussidi agli alunni € 5.000,00 Restituzione versamenti non dovuti € 1.207,24

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Attività - A03 - Spese di personale Spese di personale Previsione iniziale € 3.414,25 Variazioni in corso d’anno € 4.279,35


Delibera C.I. Tipo


24/06/2017 2 C 1/9 448,41 assegnazione fondi da MIUR per BONUS docenti a.s. 2016/17 (prof. Vergani e Rositani)

18/11/2017 4 C 1/9 676,29 assegnazione Bonus docenti a.s. 2016/17 da Consap Spa Prof. Allegra . prof. Giannoli

31/12/2017 5 C 1/5 753,58 assegnazione fondi da Miur A.S.L. - PNSD - Animatore digitale e.f. 2017


31/12/2017 5 C 3/5 2.154,65 assegnazione fondi da Miur A.S.L. - PNSD - Animatore digitale e.f. 2017

Previsione definitiva € 7.693,60 Somme impegnate € 2.149,70 Pagato € 2.149,70 Rimasto da pagare € 0,00 Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 7.693,60 Residua disponibilità finanz € 5.543,90 Sono allocate in questo aggregato le spese di personale per: Bonus Docenti , corsi di aggiornamento pesonale amm.vo, corsi di primo soccorso collab. Scolastico corso formazione D.Lgs. 81/08 Rspp Docente Associazione docenti e Dirigenti Scolastici Italiani Corso formazione docenti Flipped Classroom totale impegnato e pagato € 2.149,70 Attività - A04 - Spese d'investimento Spese d'investimento Previsione iniziale € 83.836,38 Variazioni in corso d’anno € 3.505,05


Delibera C.I. Tipo



Previsione definitiva € 87.341,43 Somme impegnate € 25.141,86 Pagato € 14.219,32 Rimasto da pagare € 10.922,54 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate) Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 87.341,43 Residua disponibilità finanz € 62.199,57 Sono allocate in questo aggregato le spese per le migliorie strutturali: Intervento su impianto elettrico Istituto Presso il Laboratorio di Fisica fornitura e installazione di interruttori magnetotermici – intervento in Palestra 1 sostituzione di 5 fari Plafoniere 400W joduri metallici – Palestra 2 nr. 6 fari noleggio tra battello fino 12 mt. Ditta Normelettrica (certificazione lavori di installazione e collaudo) Acquisto materiale informatico RAM – UPS ONLINE 3000VA 2700W – intervento rimozione vecchi UPS ed installazione di nuovi – fornitura e installazione nuovi cavi di alimentazione multi prese – sostituzione motore ventilazione condizionatore situato in aula server – acquisto lettore badge – acquisto arredi scolastici banchi - sedie – armadi per aule (Mobilferro) – rifacimento impianto elettrico 47 aule dotate di Lim fornitura e cablaggio e acquisto cavi (Contimpianti) totale impegnato € 25.141,86 pagato € 10.922,54

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Attività - A05 - Manutenzione edifici Manutenzione edifici Previsione iniziale € 5.435,10 Variazioni in corso d’anno € 3.192,62


Delibera C.I. Tipo


18/11/2017 4 C 2/3 192,62 assegnazione fondi da Cittametropolitana spese piccola manutenzione e spese d'ufficio

18/11/2017 4 C 3/6 400,00 assegnazione fondi da Cittametropolitana spese piccola manutenzione e spese d'ufficio

18/11/2017 4 C 3/10 2.600,00 assegnazione fondi da Cittametropolitana spese piccola manutenzione e spese d'ufficio

Previsione definitiva € 8.627,72 Somme impegnate € 3.731,31 Pagato € 3.072,51 Rimasto da pagare € 658,80 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate) Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 8.627,72 Residua disponibilità finanz € 4.896,41 Sono allocate in questo aggregato le spese per lavori di piccola manutenzione porte finestre tapparelle fabbro Non solo legno – servizio di smaltimento rifiuti chimici laboratorio Arcobaleno servizi ambientali – Smaltimento apparecchiature fuori uso monitor stampanti consumabili esausti misti facchinaggio ecc. Eco Recuperi elaborazione SistrI Mud (Modello Unico dichiarazione ambientale) smontaggio vecchi impianti spostamento videoproiettore aula disegno – acquisto ventilatori commissioni esami di Stato – acquisto materiale elettrico lampade neon fluorescenti fusibili batterie ecc. totale impegnato € 3.731,31 pagato € 3.072,51 Progetti - P61 - VIAGGI D'ISTRUZIONE VIAGGI D'ISTRUZIONE E SCAMBI Previsione iniziale € 125.145,13 Variazioni in corso d’anno € 67.354,45


Delibera C.I. Tipo




24/06/2017 2 C 3/13 13.149,25


18/11/2017 4 C 3/13 7.198,79 versamento contributi volontari vincolati per attività extracurriculari prelievo dal cc postale




Previsione definitiva € 192.499,58 Somme impegnate € 187.240,88 Pagato € 147.714,88 Rimasto da pagare € 39.526,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate) Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 192.499,58 Residua disponibilità finanz € 5.258,70 In questo progetto sono monitorate le spese per uscite didattiche viaggi di istruzione scambi culturali e viaggio in montagna corso avviamento allo sci. Sono stati organizzati nell’anno scolastico 206/17 e 207/18 le seguenti uscite didattiche e viaggi in Italia: Isolaccia – Viterbo – Torino Museo Egizio – Casale Monferrato – Bobbio – Parma – Verona – Padova – Borgonato – Palermo – Firenze – Trekking San Gimignano – Trek Le Cinque terre – Napoli – Sicilia – Torino Convitto Naz. Umberto 1^ Viaggi istruzione all’estero: Berlino – Edimburgo – Praga – Valencia – Cracovia – Cern di Ginevra – Bruxelles – Parigi – Vienna – scambio con la Germania. Le spese per i viaggi sono a carico dei partecipanti. Totale impegnato € 187.240,88 pagato € 147.714,88

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Progetti - P63 - SERVIZIO FOTOCOPIE SERVIZIO FOTOCOPIE Previsione iniziale € 10.994,89 Variazioni in corso d’anno € 0,00 Previsione definitiva € 10.994,89 Somme impegnate € 5.451,49 Pagato € 5.232,79 Rimasto da pagare € 218,70 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate) Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 10.994,89 Residua disponibilità finanz € 5.543,40 Sono incluse in questa voce l’acquisto della carta , di materiali vari e il noleggio, tramite Consip, delle fotocopiatrici Somme impegnate € 5.451,49 Pagato € 5.232,79 Progetti - P72 - O.M. 92 "RECUPERO DEBITI FORMATIVI" O.M. 92 "RECUPERO DEBITI FORMATIVI" Previsione iniziale € 2.548,92 Variazioni in corso d’anno € 723,00


Delibera C.I. Tipo



31/12/2017 5 C 3/1 480,00 assegnazione fondi da Miur per rimborso spese aule concorso docenti 2017

Previsione definitiva € 3.271,92 Somme impegnate € 3.271,28 Pagato € 3.271,28 Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate) Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 3.271,92 Residua disponibilità finanz € 0,64 Attuazione corsi di recupero debiti formativi OM 92 Totale impegnato e pagato € 3.271,28 Progetti - P73 - Area funzionamento sic. Area funzionamento sicurezza Previsione iniziale € 35.307,29 Variazioni in corso d’anno € 5.000,00


Delibera C.I. Tipo


18/11/2017 4 C 3/2 5.000,00 contributi volontari vincolati per iscrizioni a.s. 2017/18 da famiglie alunni

Previsione definitiva € 40.307,29 Somme impegnate € 9.478,27 Pagato € 9.478,27 Rimasto da pagare € 0,00 Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 40.307,29 Residua disponibilità finanz € 30.829,02 Nel capitolo confluiscono le attività relative a garantire l’applicazione e la diffusione della normativa sulla sicurezza a tutte le componenti scolastiche. Obiettivo è anche quello di coinvolgere tutte le componenti alla gestione delle emergenze. I progetti realizzati in questa Area sono. Piani di Miglioramento - Sicurezza I progetti sono finanziati con contributi da privati e dall’avanzo di amministrazione. Totale impegnato e pagato € 9.428,27 Progetti - P74 - Area Salute Area Salute Previsione iniziale € 23.128,47 Variazioni in corso d’anno € 6.205,30

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Delibera C.I. Tipo




Previsione definitiva € 29.333,77 Somme impegnate € 21.917,41 Pagato € 14.627,41 Rimasto da pagare € 7.290,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate) Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 29.333,77 Residua disponibilità finanz € 7.416,36 Obiettivo del progetto “Area salute” è quello di aiutare gli studenti ad affrontare con più consapevolezza il rapporto con gli altri e la conoscenza di sé stessi. Per il raggiungimento di tale obiettivo si è fatto ricorso ad attività realizzate in collaborazione sia con l’esperto psicologo per 3 sportelli ATS di ascolto, sia con altre associazioni esterne quali: Associazione Minotauro -Associazione Comunità Nuova – Associazione L’Ombelico Onlus – AIDO I progetti area salute sono: uso consapevole rete informatica rivolto alle classi prime Educazione alla sessualità ed affettività rivolto alla classi seconde Prevenzione rispetto all’uso sostanze stupefacenti rivolto alle classi terze Prevenzione dei disturbi alimentari rivolto alle classi quarte Donazione organi (Aido) rivolto alle classi quarte I progetti sono stati finanziati con contributi da privati vincolati e dall’avanzo di amministrazione. Totale impegnato € 21.917,41 e pagato € 14.627,41 Progetti - P75 - Area successo formativo Area successo formativo Previsione iniziale € 54.004,53 Variazioni in corso d’anno € 40.474,82


Delibera C.I. Tipo


24/06/2017 2 C 4/2 5.169,62






Previsione definitiva € 94.479,35 Somme impegnate € 39.666,38 Pagato € 39.666,38 Rimasto da pagare € 0,00 Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 94.479,35 Residua disponibilità finanz € 54.812,97 Obiettivo del progetto è stato quello di affiancare gli studenti nel loro percorso scolastico per il successo formativo e si è concretizzato con la realizzazione selle seguenti attività: -monitoraggio casi a rischio e organizzazione dei relativi interventi, tutoring, consulenze didattiche svolte effettivamente dai docenti interni altre al coinvolgimento di esperti esterni, ove non è stato possibile provvedere con docenti interni, sia per c.d. che per corsi di recupero e/o approfondimento. I progetti sono stati finanziati con contributi da privati vincolati e dall’avanzo di amministrazioneTotale impegnato e pagato € 39.666,38

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Progetti - P76 - Area certificazione lingue Area certificazione lingue Previsione iniziale € 58.887,54 Variazioni in corso d’anno € 45.779,00


Delibera C.I. Tipo









Previsione definitiva € 104.666,54 Somme impegnate € 71.185,69 Pagato € 48.425,69 Rimasto da pagare € 22.760,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate) Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 104.666,54 Residua disponibilità finanz € 33.480,85 Obiettivo del progetto è

• Preparare gli studenti agli esami di certificazione esterna • Potenziamento della lingua inglese nei corsi C – F • Attivare Corsi di lingua inglese, francese e tedesco per le certificazioni

La spesa è comprensiva dei compensi corrisposti ai docenti sia per il potenziamento che per la preparazione alle certificazioni linguistiche a.s. 2016/17 – 2017/18 Sono stati retribuiti docenti interni ed esterni per la preparazione ai corsi con fondi da privati vincolati Per € 55.691,89 comprensive di ritenute a carico amministrazione. Per le iscrizioni alle certificazioni sono stati impegnati e pagati € 15.458,80 Per acquisti di beni di consumo € 35,00 Somme impegnate € 71.185,69 Pagato € 48.425,69

I progetti sono stati finanziati con contributi da privati vincolati e dall’avanzo di amministrazione Progetti - P77 - Area orientamento riorientamento Area orientamento riorientamento Previsione iniziale € 24.815,75 Variazioni in corso d’anno € 5.000,00


Delibera C.I. Tipo



Previsione definitiva € 29.815,75 Somme impegnate € 3.838,27 Pagato € 3.838,27 Rimasto da pagare € 0,00 Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 29.815,75 Residua disponibilità finanz € 25.977,48 Obiettivo del progetto è stato quello di arricchire l’offerta formativa del liceo con proposte che si aggiungono alle normali attività didattiche. Per raggiungere tale scopo sono state effettuate le seguenti attività in prevalenza con la collaborazione di esperti esterni : Orientamento in entrata – orientamento classi 1^ e 2^ - Accoglienza Somme impegnate e pagate € 3.838,27 I progetti sono stati finanziati con contributi da privati vincolati e dall’avanzo di amministrazione

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Progetti - P78 - Area progetti culturali formativi Area progetti culturali formativi Previsione iniziale € 25.908,34 Variazioni in corso d’anno € 12.043,70


Delibera C.I. Tipo



24/06/2017 2 C 3/1 520,00






Previsione definitiva € 37.952,04 Somme impegnate € 31.781,95 Pagato € 20.665,95 Rimasto da pagare € 11.116,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate) Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 37.952,04 Residua disponibilità finanz € 6.170,09 I progetto realizzati sono: laboratorio teatrale – Laboratorio Musicale – coro – orchestra – Laboratorio di fotografia – Il Giornalotto – affitto Sala Gregorianum per spettacoli teatrali Somme impegnate € 31.781,95 Pagato € 20.665,95

I progetti sono stati finanziati con contributi da privati vincolati e dall’avanzo di amministrazione Progetti - P79 - Area progetti rapporti con il territorio Area progetti rapporti con il territorio Previsione iniziale € 14.403,82 Variazioni in corso d’anno € 0,00 Previsione definitiva € 14.403,82 Somme impegnate € 5.687,08 Pagato € 5.687,08 Rimasto da pagare € 0,00 avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 14.403,82 Residua disponibilità finanz € 8.716,74 I progetto realizzati sono: Sostegno tra pari – Volontariato e solidarietà – Società di lettura Somme impegnate e pagate € 5.687,08

I progetti sono stati finanziati con contributi da privati vincolati e dall’avanzo di amministrazione Progetti - P80 - Area olimpiadi matematica fisica Area olimpiadi matematica fisica Previsione iniziale € 10.229,65 Variazioni in corso d’anno € 680,00


Delibera C.I. Tipo


18/11/2017 4 C 3/2 680,00 contributi volontari vincolati per iscrizioni a.s. 2017/18 da famiglie alunni

Previsione definitiva € 10.909,65 Somme impegnate € 5.692,78 Pagato € 5.692,78

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Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate) Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 10.909,65 Residua disponibilità finanz € 5.216,87 I progetti realizzati sono: Giornata della memoria – Igiochi di Anacleto – Olimpiadi di matematica Sono state rimborsate le spese viaggio alunni e doc. partecipazione Olimpiadi a Cesenatico - partecipazione olimpiadi delle metropoli a Mosca Somme impegnate e pagate € 5.692,78 I progetti sono stati finanziati con contributi da privati vincolati e dall’avanzo di amministrazione Progetti - P81 - Area progetti singoli doc. Area progetti singoli doc. Previsione iniziale € 16.865,35 Variazioni in corso d’anno € 7.870,97


Delibera C.I. Tipo



31/12/2017 5 C 1/5 331,97 assegnazione fondi da Ist. Stat. Albe Steiner progetto CPI

31/12/2017 5 C 3/1 492,00 assegnazione fondi da Ist. Stat. Albe Steiner progetto CPI

Previsione definitiva € 24.736,32 Somme impegnate € 8.120,44 Pagato € 8.120,44 Rimasto da pagare € 0,00 Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 24.736,32 Residua disponibilità finanz € 16.615,88 I progetti realizzati sono: Corso conversazione in tedesco – Cadmi – Arte & ScienzA – Corso di economia – catalogazione fondo discografico – gruppo di interesse musicale – iscrizione rete bibliotecaria scuole Milanesi – incontri con la scienza (seminari di fisica) – progetto danza - progetto legalità coordinamento scuole cittadine - Somme impegnate e pagate € 8.120,44 I progetti sono stati finanziati con contributi da privati vincolati , da altre istituz. Scolastiche e dall’avanzo di amministrazione Progetti - P82 - PROGETTO LAIV-ENS PROGETTO LAIV-ENS Previsione iniziale € 455,13 Variazioni in corso d’anno € 1.057,00


Delibera C.I. Tipo




Previsione definitiva € 1.512,13 Somme impegnate € 1.026,84 Pagato € 1.026,84 Rimasto da pagare € 0,00 Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 1.512,13 Residua disponibilità finanz € 485,29 Il progetto è stato finanziato con il contributo di Fondazione Cariplo per le riunioni docenti esterni – è stato corrisposto il compenso al personale Ata coinvolto nel progetto Laiv Progetti - P83 - FONDO COMITATO STUDENTESCO FONDO COMITATO STUDENTESCO Previsione iniziale € 323,08 Variazioni in corso d’anno € 0,00 Previsione definitiva € 323,08 Somme impegnate € 0,00 Pagato € 0,00

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Rimasto da pagare € 0,00 Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 323,08 Residua disponibilità finanz € 323,08 Fondo del comitato studentesco Progetti - P85 - I TUOI DIRITTI SONO I MIEI DOVERI I TUOI DIRITTI SONO I MIEI DOVERI Previsione iniziale € 6.791,03 Variazioni in corso d’anno € 0,00 Previsione definitiva € 6.791,03 Somme impegnate € 437,83 Pagato € 437,83 Rimasto da pagare € 0,00 accertamenti assegnati € 6.791,03 Residua disponibilità finanz € 6.353,20 Progetto sulla legalità i fondi sono di provenienza del Miur Somme impegnate e pagate € 437,83 Progetti - P87 - ATTIVITA' ALTERNANZA SCUOLA LAVORO ATTIVITA' ALTERNANZA SCUOLA LAVORO Previsione iniziale € 27.757,52 Variazioni in corso d’anno € 24.741,04


Delibera C.I. Tipo


24/05/2017 1 C 1/5 1.507,00 assegnazione fondi da Miur progetto Alternanza Scuola lavoro

24/05/2017 1 C 1/11 493,00 assegnazione fondi da Miur progetto Alternanza Scuola lavoro

24/05/2017 1 C 2/3 302,70 assegnazione fondi da Miur progetto Alternanza Scuola lavoro


24/06/2017 2 C 2/1 551,75


24/06/2017 2 C 3/13 4.000,00







Previsione definitiva € 52.498,56 Somme impegnate € 38.100,06 Pagato € 38.100,06 Rimasto da pagare € 0,00 Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 52.498,56 Residua disponibilità finanz € 14.398,50 Le attività realizzate. hanno coinvolto tutte le classi terze e quarte del Liceo. Somme impegnate e pagate € 38.100,06 I progetti sono stati finanziati con contributi erogati dal MIUR, dall’avanzo di amministrazione e da privati

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Progetti - P90 - ITALIAONLINE CORSI CODING CORSI DI CODING ITALIAONLINE Previsione iniziale € 8.490,00 Variazioni in corso d’anno € 0,00 Previsione definitiva € 8.490,00 Somme impegnate € 7.994,92 Pagato € 7.994,92 Rimasto da pagare € 0,00 Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 8.490,00 Residua disponibilità finanz € 495,08 Sono stati realizzati corsi di Coding con docenti del Politecnico di Milano Somme impegnate e pagate € 7.994,92 Il progetto è stato finanziato con l’avanzo di amministrazione Progetti - P91 - FORMAZIONE PERS. DOCENTE AMBITO 21 LEGGE 107/2015 FORMAZIONE PERSONALE DOCENTE AMBITO 21 LEGGE 107/2 Previsione iniziale € 0,00 Variazioni in corso d’anno € 16.929,92


Delibera C.I. Tipo


24/06/2017 2 C 1/5 11.371,39 ASSEGNAZIONE FONDI CORSI FORMAZIONE DOCENTI AMBITO 21 L107/15 DALL'I.T.S. GENTILESCHI



24/06/2017 2 C 3/1 991,69 ASSEGNAZIONE FONDI CORSI FORMAZIONE DOCENTI AMBITO 21 L107/15 DALL'I.T.S. GENTILESCHI

Previsione definitiva € 16.929,92 Somme impegnate € 16.929,92 Pagato € 16.929,92 Rimasto da pagare € 0,00 Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 16.929,92 Residua disponibilità finanz € 0,00 formazione personale Docente Legge 107/2015 assegnati all’ambito 21 Nr. 11 corsi attivati. E’ stato richiesto ed ottenuto il Visto dei revisori dei Conti in data 24/10/2017 per l’inoltro alla Scuola Polo Somme impegnate e pagate € 16.929,92 I corsi sono stati finanziati dalla scuola capofila ITT Artemisia Gentileschi di Milano Progetti - P92 - MIGRAZIONI MIGRAZIONI Previsione iniziale € 0,00 Variazioni in corso d’anno € 30.000,00


Delibera C.I. Tipo


17/11/2017 3 C 3/4 10.960,00 ASSEGNAZIONE FONDI DA MINISTERO DEL LAVORO PROGETTO P92 MIGRAZIONI

17/11/2017 3 C 4/2 19.040,00 ASSEGNAZIONE FONDI DA MINISTERO DEL LAVORO PROGETTO P92 MIGRAZIONI

Previsione definitiva € 30.000,00 Somme impegnate € 14.710,00 Pagato € 0,00 Rimasto da pagare € 14.710,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate) Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 30.000,00 Residua disponibilità finanz € 15.290,00 Il progetto “laboratori di cittadinanza democratica condivisa e partecipata: educare al volontariato socialeMigrAzioni” Somme impegnate € 14.710,00 Risorse finanziarie Ministero del lavoro e delle Politiche Sociali

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SITUAZIONE AMMINISTRATIVA Mod. J FONDO DI CASSA Fondo di cassa all’inizio dell’esercizio € 402.477,64 Ammontare somme riscosse:

a) in conto competenza b) in conto residui

€ €

505.403,84 28.730,20

Totale € 534.134,04 Ammontare dei pagamenti eseguiti:

c) in conto competenza d) in conto residui

€ €

471.377,36 20.425,95

Totale € 491.803,31 Fondo di cassa a fine esercizio € 444.808,37 Avanzo complessivo di fine esercizio

- Residui attivi - Residui passivi

€ €

138.295,22 119.377,91

Avanzo di amministrazione a fine esercizio € 463.725,68

STATO PATRIMONIALE Mod. K

Attività Situazione all’1/1 Variazioni Situazione al 31/12

IMMOBILIZZAZIONI

Immateriali 0,00 0,00 0,00

Materiali 223.447,27 -9.650,12 213.797,15

Finanziarie 0,00 0,00 0,00

Totale immobilizzazioni 223.447,27 -9.650,12 213.797,15

DISPONIBILITA’

Rimanenze 0,00 0,00 0,00

Crediti 120.321,82 17.973,40 138.295,22

Attività finanziarie non facenti parte delle immobilizzazioni

0,00 0,00 0,00

Disponibilità liquide 402.477,64 42.330,73 444.808,37

Totale disponibilità 522.799,46 60.304,13 583.103,59

Deficit patrimoniale 0,00 0,00 0,00

TOTALE ATTIVO 746.246,73 50.654,01 796.900,74

Passività Situazione all’1/1 Variazioni Situazione al 31/12

DEBITI

A lungo termine 0,00 0,00 0,00

Residui passivi 25.734,28 93.643,63 119.377,91

Totale Debiti 25.734,28 93.643,63 119.377,91

Consistenza patrimoniale 720.512,45 -42.989,62 677.522,83

TOTALE PASSIVO 746.246,73 50.654,01 796.900,74

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SITUAZIONE DEI RESIDUI La situazione dei residui è la seguente:

Iniziali Variazioni

(radiazioni) Definitivi Riscossi

Da Riscuotere

Residui esercizio

Totale redidui

Attivi 120.321,82 0,00 120.321,82 28.730,20 91.591,62 46.703,60 138.295,22

Iniziali Variazioni

(radiazioni) Definitivi Pagati Da Pagare

Residui esercizio

Totale residui

Passivi 25.734,28 0,00 25.734,28 20.425,95 5.308,33 114.069,58 119.377,91

I residui attivi e passivi sono elencati analiticamente nel modello L.

RIEPILOGO DELLE SPESE PER TIPOLOGIA DEI CONTI ECONOMICI Questo modello fornisce un quadro riepilogativo delle spese impegnate per tutti i progetti/attività (art.19 del regolamento) ed è articolato secondo il raggruppamento delle spese previste dal piano dei conti. Il riepilogo delle spese raggruppate per singola tipologia permette di analizzare dell’Istituto dal punto di vista economico. Una prima analisi si può ottenere rapportando le più importanti aggregazioni di spesa sul totale delle spese effettuate.

Tipo Descrizione Somme

impegnate

Rapporto tra Tipo e il totale delle

somme impegnate

01 Personale 111.064,59 18,97%

02 Beni di consumo 37.262,30 6,36%

03 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi 371.845,62 63,51%

04 Altre spese 51.028,85 8,72%

05 Oneri straordinari e da contenzioso 1.298,25 0,22%

06 Beni d'investimento 12.147,33 2,07%

07 Oneri finanziari 800,00 0,14%

08 Rimborsi e poste correttive 0,00 0,00%

Totale generale 585.446,94 100%

MINUTE SPESE La gestione delle minute spese per l’esercizio finanziario 2017 è stata effettuata correttamente dal D. S. G.A.; le spese sono state registrate nell’apposito registro ed il fondo iniziale di € 300,00 anticipato al D. S. G.A. con mandato n. 1 del 12/01/2017 è stato regolarmente restituito con apposita reversale n. 146 del 21/12/2017.

INDICI DI BILANCIO Interessante appare il calcolo di alcuni indici, dai quali si possono ricavare informazioni circa l’andamento della gestione finanziaria.

INDICI SULLE ENTRATE

INDICE DI DIPENDENZA FINANZIARIA Indica il rapporto tra le entrate da trasferimenti ordinari (aggregati 02 e 03) e il totale degli accertamenti.

Finanziamento dello Stato =

105.235,49 = 0,19

Totale accertamenti 552.107,44

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INDICE DI AUTONOMIA FINANZIARIA Indica il rapporto tra le entrate non provenienti da trasferimenti ordinari (aggregati 02 e 03) e il totale degli accertamenti, che esprime la capacità di reperimento di risorse proprie e autonome.

Enti + Privati + Altre entrate =

446.871,95 = 0,81


INDICE DI MANCATA RISCOSSIONE Indica il rapporto tra il totale degli accertamenti e la previsione definitiva (escluso l’avanzo di amministrazione). Ed esprime il grado di “incertezza” (e dunque la maggiore o minore affidabilità) delle entrate su cui è basata la programmazione annuale.

Totale accertamenti =

552.107,44 = 1,00

Previsione definitiva (escluso avanzo) 552.107,44

INDICE INCIDENZA RESIDUI ATTIVI Indica il rapporto tra gli accertamenti non riscossi sul totale degli accertamenti dell’esercizio di competenza.

Accertamenti non riscossi =

46.703,60 = 0,08


INDICE SMALTIMENTO RESIDUI ATTIVI Indica il rapporto tra le riscossioni e i residui attivi.

Riscossioni residui attivi =

28.730,20 = 0,24

Residui attivi 120.321,82

INDICE DI ACCUMULO DEI RESIDUI ATTIVI Indica il rapporto tra il totale dei residui attivi a fine anno e il totale degli accertamenti più il totale dei residui attivi ad inizio anno.

Totale residui attivi a fine anno =

138.295,22 = 0,21

Totale accertamenti + Residui attivi 672.429,26

INDICI SULLE SPESE

INDICE SPESE PER ATTIVITA’ DIDATTICHE Si ottiene rapportando la somma degli impegni relativi all’aggregato A02 e di tutti i progetti, al totale degli impegni.

Impegni A02 + Impegni Progetti =

527.543,89 = 0,90

Totale Impegni 585.446,94

INDICE SPESE ATTIVITA’ AMMINISTRATIVE Si ottiene rapportando la somma degli impegni relativi all’aggregato A01, al totale degli impegni.

Impegni A01 =

26.880,18 = 0,05


INDICE INCIDENZA RESIDUI PASSIVI Rapporto tra gli impegni non pagati sul totale degli impegni dell’esercizio di competenza.

Impegni non pagati = 114.069,58 = 0,19

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INDICE SMALTIMENTO RESIDUI PASSIVI Rapporto tra i pagamenti e i residui passivi iniziali.

Pagamenti residui passivi =

20.425,95 = 0,79

Totale residui passivi 25.734,28

INDICE DI ACCUMULO DEI RESIDUI PASSIVI Indica il rapporto tra il totale dei residui passivi a fine anno e il totale della massa spendibile (impegni sulla competenza e residui passivi anni precedenti)

Totale residui passivi a fine anno =

119.377,91 = 0,20

Totale impegni + Residui passivi 611.181,22

SPESA PRO-CAPITE PER ALUNNO Rapporto tra il totale degli impegni e il numero degli alunni

Totale impegni =

585.446,94 = 521,79

Numero alunni 1122

SPESA AMMINISTRATIVA PRO-CAPITE PER ALUNNO Rapporto tra il totale degli impegni dell’aggregato A01 e il numero degli alunni

Totale impegni A01 =

26.880,18 = 23,95

Numero alunni 1122

CONCLUSIONI Si dichiara che:

• Le scritture di cui al giornale di cassa, concordano con le risultanze del conto corrente bancario, • Le reversali e i mandati di pagamento sono stati compilati in ogni loro parte e regolarmente quietanzati

dall’Istituto Cassiere si dichiara che i flussi vengono inviati tramite l’O.I.L. • Le liquidazioni dei compensi sono contenute nell’ambito delle disponibilità dei singoli accreditamenti, trovano

giustificazione in regolari atti amministrativi del Capo d’Istituto e corrispondono a prestazioni effettivamente rese dal personale.

• La contabilità scolastica è stata tenuta nel rispetto delle disposizioni di tutela della privacy, come previsto dal D. Lgs. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali”

• E’ stata rispettata la destinazione dei finanziamenti finalizzati. Lo svolgimento del P.A. 2017 ha visto tutte le componenti impegnate per consentire la risoluzione delle problematiche connesse con la dispersione scolastica, il recupero dei debiti formativi, il miglioramento dell’offerta formativa e curriculare e l’attività di formazione. La realizzazione delle attività e dei progetti non ha potuto prescindere dai mezzi finanziari che la scuola ha avuto a disposizione, con provenienza Statale, da Enti locali e di privati. Con tali disponibilità sono state effettuate le scelte necessarie per aderire alle esigenze educative e didattiche degli alunni e realizzare le attività e i progetti programmati ottenendo risultati qualitativamente significativi. Si ritiene che gli obiettivi indicati nel Ptof siano stati raggiunti. La valutazione del servizio scolastico, rilevato attraverso i questionari, ha evidenziato il buon livello di gradimento sia dal punto di vista didattico che per le attività extracurriculari proposte e realizzate, sia da parte dei genitori che degli alunni. Questo gradimento si concretizza anche nel contributo volontario dei genitori che costituisce una buona percentuale delle entrate ed inoltre essendo versato al momento dell’iscrizione all’anno successivo, costituisce indispensabile fonte di liquidità. Il Conto consuntivo per l’esercizio finanziario 2017 così predisposto e corredato da tutti gli allegati prescritti dalla normativa vigente viene presentato ai Revisori dei Conti e successivamente al Consiglio di Istituto per l’approvazione.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO Prof. Domenico SQUILLACE

LICEO SCIENTIFICO STATALE VOLTA

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LOMBARDIA


20124 MILANO (MI) VIA BENEDETTO MARCELLO,7 C.F. 80126590159 C.M. MIPS08000T

CONTO CONSUNTIVO: CONTO FINANZIARIOEsercizio finanziario 2017

Mod. H (art. 18 c. 2)

ENTRATE

Aggr.

Voce a

Sommeaccertate

Sommeriscosse

Sommerimaste da riscuotere

e = a - b

Programma--zione

definitiva

d = b - cb c

Differenzein + o -

Avanzo di amministrazione presunto01 497.065,18 0,00 0,00 0,00 497.065,18

Non vincolato01 77.016,95 0,00 0,00 0,00 77.016,95

Vincolato02 420.048,23 0,00 0,00 0,00 420.048,23

Finanziamenti dallo Stato02 105.235,49 105.235,49 75.235,49 30.000,00 0,00

Dotazione ordinaria01 38.887,99 38.887,99 38.887,99 0,00 0,00

Dotazione perequativa02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Altri finanziamenti non vincolati03 939,51 939,51 939,51 0,00 0,00

Altri finanziamenti vincolati04 65.407,99 65.407,99 35.407,99 30.000,00 0,00

Fondo Aree Sottoutilizzate FAS05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Finanziamenti dalla Regione03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Dotazione ordinaria (1)01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Dotazione perequativa (1)02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Altri finanziamenti non vincolati03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Altri finanziamenti vincolati04 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzion04 26.220,44 26.220,44 17.103,59 9.116,85 0,00

Unione Europea01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Provincia non vincolati02 3.192,62 3.192,62 3.192,62 0,00 0,00

Provincia vincolati03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Comune non vincolati04 4.374,89 4.374,89 4.374,89 0,00 0,00

Comune vincolati05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Altre istituzioni06 18.652,93 18.652,93 9.536,08 9.116,85 0,00

Contributi da privati05 420.650,74 420.650,74 413.063,99 7.586,75 0,00

Famiglie non vincolati01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Famiglie vincolati02 144.432,30 144.432,30 144.432,30 0,00 0,00

Altri non vincolati03 6.300,00 6.300,00 6.300,00 0,00 0,00

Altri vincolati04 269.918,44 269.918,44 262.331,69 7.586,75 0,00

Proventi da gestioni economiche06 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Azienda agraria01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Azienda speciale02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Attività per conto terzi03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Attività convittuale04 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Altre entrate07 0,77 0,77 0,77 0,00 0,00

Interessi01 0,77 0,77 0,77 0,00 0,00

Rendite02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Alienazione di beni03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Diverse04 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Mutui08 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Mutui01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Anticipazioni02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Disavanzo di competenza

Totale a pareggio

Totale entrate 552.107,441.049.172,62 505.403,84 46.703,60 497.065,18

33.339,50

585.446,94

Mod. r_cnt_mod_h_tb [6.1.9]





CONTO CONSUNTIVO: CONTO FINANZIARIOEsercizio finanziario 2017

Mod. H (art. 18 c. 2)

Voce

SPESE

Aggr.

Programma--zione

definitiva

a b c d = b - c e = a - b

Sommeimpegnate

Sommepagate

Sommerimaste da

pagare

Differenzein + o -

255.582,10A Attività 94.466,57112.915,45 18.448,88 142.666,65

A01 Funzionamento amministrativo generale 44.127,26 26.880,18 25.263,74 1.616,44 17.247,08

A02 Funzionamento didattico generale 107.792,09 55.012,40 49.761,30 5.251,10 52.779,69

A03 Spese di personale 7.693,60 2.149,70 2.149,70 0,00 5.543,90

A04 Spese d'investimento 87.341,43 25.141,86 14.219,32 10.922,54 62.199,57

A05 Manutenzione edifici 8.627,72 3.731,31 3.072,51 658,80 4.896,41

709.915,64P Progetti 376.910,79472.531,49 95.620,70 237.384,15

P61 VIAGGI D'ISTRUZIONE 192.499,58 187.240,88 147.714,88 39.526,00 5.258,70

P63 SERVIZIO FOTOCOPIE 10.994,89 5.451,49 5.232,79 218,70 5.543,40

P72 O.M. 92 "RECUPERO DEBITI FORMATIVI" 3.271,92 3.271,28 3.271,28 0,00 0,64

P73 Area funzionamento qualità sic. 40.307,29 9.478,27 9.478,27 0,00 30.829,02

P74 Area Salute 29.333,77 21.917,41 14.627,41 7.290,00 7.416,36

P75 Area successo formativo 94.479,35 39.666,38 39.666,38 0,00 54.812,97

P76 Area certificazione lingue 104.666,54 71.185,69 48.425,69 22.760,00 33.480,85

P77 Area orientamento riorientamento 29.815,75 3.838,27 3.838,27 0,00 25.977,48

P78 Area progetti culturali formativi 37.952,04 31.781,95 20.665,95 11.116,00 6.170,09

P79 Area progetti rapporti con il territorio 14.403,82 5.687,08 5.687,08 0,00 8.716,74

P80 Area olimpiadi matematica fisica 10.909,65 5.692,78 5.692,78 0,00 5.216,87

P81 Area progetti singoli doc. 24.736,32 8.120,44 8.120,44 0,00 16.615,88

P82 PROGETTO LAIV-ENS 1.512,13 1.026,84 1.026,84 0,00 485,29

P83 FONDO COMITATO STUDENTESCO 323,08 0,00 0,00 0,00 323,08

P85 I TUOI DIRITTI SONO I MIEI DOVERI 6.791,03 437,83 437,83 0,00 6.353,20

P87 ATTIVITA' ALTERNANZA SCUOLA LAVORO 52.498,56 38.100,06 38.100,06 0,00 14.398,50

P90 ITALIAONLINE CORSI CODING 8.490,00 7.994,92 7.994,92 0,00 495,08

P91 FORMAZIONE PERS. DOCENTE AMBITO 21 LEGGE 107/201516.929,92 16.929,92 16.929,92 0,00 0,00

P92 MIGRAZIONI 30.000,00 14.710,00 0,00 14.710,00 15.290,00

0,00G Gestioni economiche 0,000,00 0,00 0,00

G01 Azienda agraria 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

G02 Azienda speciale 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

G03 Attività per conto terzi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

G04 Attività convittuale 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

500,00R Fondo di riserva 0,000,00 0,00 500,00

R98 Fondo di riserva 500,00 0,00 0,00 0,00 500,00

Totale spese 965.997,74

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIOD'ISTITUTO

Dott.ssa Annalisa CORDELLA

IL SEGRETARIO DEL CONSIGLIOD'ISTITUTO

Prof. Domenico SQUILLACE

IL PRESIDENTE DELLA G.E.

IL DIRETTORE S.G.A.

Iride Malengo

471.377,36585.446,94 114.069,58 380.550,80

Avanzo di competenza 0,00


Approvato dal Consiglio d'Istituto il

Proposto dalla Giunta Esecutiva il

Predisposto dal D.S.G.A. il 15/03/2018

Mod. r_cnt_mod_h_tb [6.1.9]





Esercizio finanziario 2017

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA DEFINITIVA AL 31/12/2017

Mod. J (art. 18 c.1 lett. b)

A) Conto di Cassa

Data 15/03/2018

(*) soggetto al vincolo per i flussi di cassa di cui al DM n. 93 del 1999

1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio

2 - Ammontare delle somme riscosse:

a) in conto competenza

di cui (*)

b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti

di cui (*)

3 - (1+2)Euro

Euro

Totale

di cui (*)

4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:

a) in conto competenza Euro

Eurodi cui (*)

b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti Euro

Eurodi cui (*)

(3-4)

B) Avanzo (o disavanzo) complessivo

Euro

Eurodi cui (*)

5 - Fondo di cassa

Residui risultanti alla data

6 - Attividell'esercizio

degli anni precedenti

dell'esercizio7 - Passivi

degli anni precedenti

8 - Differenza Euro (6-7)

9 - Avanzo (o disavanzo) complessivo

C) Avanzo (o disavanzo) per la gestione di competenza

10 - Entrate effettive accertate alla data Euro

(5+8)

11 - Spese effettive impegnate alla data Euro

12 - Avanzo (o disavanzo) di esercizio alla data (10-11)Euro

Euro

di cui (*) Euro

Euro

Euro

Euro

Euro

0,00

28.730,20

10.372,11

505.403,84

0,00

20.425,95

16.929,92

471.377,36

Euro 46.703,60

Euro

Euro

Euro 114.069,58

91.591,62 Euro

5.308,33 Euro

Iride Malengo

936.611,68

225.407,04

444.808,37

208.477,12

Euro

IL DIRETTORE S.G.A.

18.917,31

138.295,22

119.377,91

463.725,68

552.107,44

585.446,94

-33.339,50

402.477,64

215.034,93

N.B. si noti che dai conteggi sono stati esclusi tutti i movimenti in entrate e uscita registrati su conti delle partite di giro (99/1)

Mod. cntsam01 [6.1.9]

Documents

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca · Rimaste da riscuotere € 9.116,85 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate) AGGREGATO 05 – Contributi