MINISTERUL ECONOMIEI, COMERŢULUI ŞI MEDIULUI DE AFACERI

DIRECȚIA GENERALĂ SOCIETĂȚI COMERCIALE

RAPORT DE ACTIVITATE 2015

0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%60.00%70.00%80.00%EnergiePetrol & gazeResurseenergetice73.44%24.10%2.46%

DIRECȚIA GENERALĂ SOCIETĂȚI COMERCIALE

RAPORT DE ACTIVITATE

2015

CUPRINS

Pag.

Cadrul general

3

Cap. 1

Prezentare D.G.S.C.

5

Cap. 2

Misiunea D.G.S.C.

10

Cap. 3

Cadrul legal

11

Cap. 4

Activităţile D.G.S.C.

12

Cap. 5

Principalele realizări ale D.G.S.C. în anul 2015

13

5.1.

Privatizare şi atragere de investiţii

13

5.1.1.

Proiecte de privatizare prin ofertarea unor pachete minoritare de acţiuni

13

5.1.2.

Proiecte de privatizare prin ofertarea unor pachete de acţiuni

17

5.1.3.

Atragerea de investiţii la operatorii economici aflaţi în portofoliul M.E.I.M.M.M.A.

19

5.1.4.

Acţiuni conexe procesului de privatizare şi atragere de investiţii

23

5.1.5.

Monitorizarea și raportarea stadiului îndeplinirii unor angajamente internaționale care cad în sarcina M.E.I.M.M.M.A. prin D.G.S.C. și participarea reprezentanților D.G.S.C. în grupuri de lucru interministeriale

25

5.2

Administrarea participaţiilor statului la operatorii economici aflaţi în portofoliul M.E.I.M.M.M.A.

26

5.2.1.

Emiterea ordinelor de mandatare pentru reprezentantii Statului in AGA la operatorii economici aflati sub autoritatea M.E.I.M.M.M.A..

29

5.2.2.

Lichidări

30

5.2.3.

Insolvențe

31

5.2.4.

Guvernanța corporativă

35

5.2.5.

Activitatea de administrare a participatiilor – Aspecte semnificative

37

5.2.6.

Alte activitati - Identificare solutii pentru capitalizarea Societatii de proiect Hidro Tarnita

44

5.3

Activități conexe și postprivatizare

45

5.3.1.

Implementarea mecanismului de alocare tranzitorie cu titlu gratuit a certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră producătorilor de energie electrică , pentru perioada 2013-2020, în baza art. 10c din Directiva EU – ETS, pentru sectorul de generare a energiei electrice din România, inclusiv Planul național de investiții (PNI)

45

5.3.2.

Activitatea de monitorizare postprivatizare a modului de îndeplinire a obligaţiilor asumate de cumpărători prin contractele de privatizare

49

5.3.3

Accesarea unui ajutor de stat individual pentru salvare, acordat Societăţii Complexul Energetic Hunedoara S.A.

50

5.4

Activitatea economică

51

5.4.1.

Asigurarea resurselor financiare necesare desfăşurării activităţii de administrare şi privatizare desfăşurată de Direcția Generală Societăți Comerciale

51

5.4.2.

Analiza execuției aferente bugetului de venituri și cheltuieli aferent activităţii de privatizare pe anul 2015

52

5.4.3.

Monitorizarea managementului societăţilor comerciale

52

5.5

Activitatea juridic, contencios

54

5.6

Relaţii cu Investitorii

56

5.6.1.

Participarea la conferinţe, seminarii, etc

57

5.6.2.

Relaţia cu investitorii

58

5.6.3.

Participarea la vizitele de evaluare a unor agenții internaționale de rating și prezentarea activității de privatizare și restructurare a sectorului energetic românesc

58

5.6.4.

Cooperarea bilaterală în domeniul energetic dintre România și alte state

58

5.6.5.

Relaţia cu Relația cu Fondul Monetar Internațional, Guvernul României – Cancelaria Primului Ministru și Secretariatul General al Guvernului (SGG), cu Parlamentul ,cu reprezentanţii mass media

59

5.6.6.

Colaborarea cu Unitatea de Implementare a Priorităților (Delivery Unit) înființată la nivelul Cancelariei Primului Ministru

59

5.6.7.

Alte activități

59

Raport de activitate pe anul 2015

Cadrul general

Ministerul Energiei, Întreprinderilor Mici și Mijlocii și Mediului de Afaceri (”M.E.I.M.M.M.A.”) a fost înființat în baza Ordonanţei de Urgenţă nr. 86 din 17 decembrie 2014 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare la nivelul administraţiei publice centrale şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative (”O.U.G. nr. 86/2014”) prin preluarea activităţilor şi a structurilor de la Departamentul pentru Energie şi de la Departamentul pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii, Mediul de Afaceri şi Turism, exclusiv cele din domeniul turismului.

M.E.I.M.M.M.A. îndeplineşte funcţiile şi exercită atribuţiile în domeniile energetic şi resurselor energetice, precum şi în domeniile întreprinderilor mici şi mijlocii, cooperaţiei şi mediului de afaceri:

a) atribuţiile de instituţie publică implicată în domeniul privatizării pentru societăţile naţionale, companiile naţionale şi celelalte societăţi din domeniul producţiei, distribuţiei şi furnizării energiei electrice şi termice, precum şi din domeniul exploatării, prelucrării şi valorificării resurselor minerale energetice: cărbune, uraniu, petrol, ţiţei şi gaze naturale, precum şi pentru filialele acestora;

b) atribuţiile privind exercitarea calităţii de acţionar al statului la entităţile prevăzute la lit. a), precum şi cele referitoare la monitorizarea postprivatizare a îndeplinirii clauzelor din contractele de vânzare-cumpărare de acţiuni încheiate în cadrul proceselor de privatizare a acestor entităţi;

c) orice alte atribuţii exercitate de Ministerul Economiei prin Departamentul pentru Energie stabilite potrivit actelor normative în vigoare, acordurilor internaţionale sau altor acte încheiate potrivit dispoziţiilor legale aplicabile şi corespunzătoare activităţilor preluate, precum şi activitatea desfăşurată de Ministerul Economiei privind concesiunea serviciului public de distribuţie gaze naturale.

M.E.I.M.M.M.A. prin Direcția Generală Societăți Comerciale (”D.G.S.C.”) îndeplinește atribuțiile aferente exercitării, în numele M.E.I.M.M.M.A., a atribuțiilor acestuia așa cum sunt prevăzute în paragraful anterior, precum și, asigură relația cu investitorii, inclusiv cu investitorii pieței de capital din România și de pe alte piețe internaționale care dețin acțiuni la operatorii economici din domeniile energetic și al resurselor energetice din România aflați în portofoliul M.E.I.M.M.M.A.

D.G.S.C. exercită atribuțiile privind administrarea, restructurarea și, după caz, lichidarea companiilor naționale, societăților naționale și societăților pentru care M.E.I.M.M.M.A. îndeplinește atribuțiile de instituție publică implicată și de asemenea, exercită, în limitele și competențele acordate, atribuțiile legate de calitate de autoritate tutelară în conformitate cu prevederile Ordonanței de Urgență nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice cu modificările și completările ulterioare (”O.U.G. nr. 109/2011”).

În conformitate cu prevederile art. 3 din Ordonanţa de Urgenţă nr. 55 din 19 noiembrie 2015 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare la nivelul administraţiei publice centrale şi pentru modificarea unor acte normative (”O.U.G. nr. 55/2015”), a fost înființat Ministerul Energiei (”M.E.”) prin reorganizarea Ministerului Energiei, Întreprinderilor Mici şi Mijlocii şi Mediului de Afaceri, care se desfiinţează.

Totodată, potrivit Anexei nr. 1 la H.G. nr. 980/2015, Direcția Generală Societăți Comerciale (D.G.S.C.) a devenit Direcția Generală Privatizare și Administrare a Participațiilor Statului în Energie începând cu data de 22 decembrie 2015.

Prezentul Raport de activitate al D.G.S.C. a fost elaborat în aplicarea prevederilor art. 5, alin. (3) din Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public.

Capitolul 1 - Prezentare D.G.S.C.

D.G.S.C. a exercitat atribuțiile M.E.I.M.M.M.A. de instituție publică implicată (IPI) în domeniul privatizării desfășurând următoarele activități:

· Administrarea participațiilor statului la societățile/companiile naționale  și societățile reglementate de Legea 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, împuternicindu-i pe reprezentanții săi în AGA să acționeze pentru creșterea competitivității și eficienței economice a acestor societăți și companii, pentru restructurarea și pregătirea acestora pentru privatizare;

· Desfășurarea de activități de privatizare, potrivit legii (legislaţia în domeniul privatizării și pieței de capital), activități de monitorizare a îndeplinirii obligațiilor asumate prin contractele de privatizare în cadrul activității postprivatizare;

· Inițierea, după caz, a lichidării societăților reglementate de Legea societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, neprofitabile.

În acelaşi timp, statul român a exercitat, prin M.E.I.M.M.M.A. – D.G.S.C., calitatea de autoritate publică tutelară conferită prin OUG nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice cu modificările şi completările ulterioare aduse de OUG nr. 51/2013.

Portofoliul Ministerului Energiei (entitatea succesoare a M.E.I.M.M.M.A.) administrat prin D.G.P.A.P.S.E. (entitatea succesoare a D.G.S.C.) la data de 31.12.2015 cuprinde un număr de 29 operatori economici, din domeniul energiei, și anume societăți naționale, companii naționale, regii autonome și societăți comerciale din domeniul energetic și resurselor energetice care activează în domeniul producției, distribuției și furnizării energiei electrice și termice, al exploatării, prelucrării și valorificării resurselor minerale energetice (cărbune, uraniu, petrol, țiței și gaze naturale), fiind structurat astfel:

· 2 companii naţionale: Compania Naţională a HUILEI S.A. Petroşani și Compania Naţională a URANIULUI S.A

· 4 societăţi naţionale: S.N.G.N. ROMGAZ S.A. Mediaş, S.N. NUCLEARELECTRICA S.A., S.N. de ÎNCHIDERI MINE VALEA JIULUI S.A. si S.N. a CĂRBUNELUI S.A.

· 2 regii autonome – Regia Autonomă pentru Activităţi Nucleare Drobeta Turnu Severin și Regia Autonomă Tehnologii pentru Energia Nucleară RATEN Mioveni

· 21 operatori economici organizați ca societăți, la care statul este acționar unic, minoritar sau majoritar, după cum urmează:

· M.E.. este acționar unic la un număr de 10 operatori economici: Societatea Electrocentrale Grup S.A., Societatea Electrocentrale Constanța S.A., Societatea Complexul Energetic Hunedoara, Societatea de Administrare a Participațiilor în Energie, Compania Națională a Uraniului S.A., S.N. de Inchideri Mine Valea Jiului S.A., Societatea Petrotrans S.A. (în faliment), Societatea Termoelectrica S.A. (în dizolvare și lichidare voluntară), Compania Națională a Huilei SA (în insolvență), Societatea Națională a CĂRBUNELUI S.A.( în insolvență în anul 2014, în prezent în faliment în procedură simplificată);

· M.E. deține calitatea de acționar majoritar la un număr de 9 operatori economici: Societatea OIL TERMINAL S.A. (59,62%), Societatea CONPET S.A. (58,72%), Societatea Națională de Gaze Naturale ROMGAZ S.A. (70,01%), Societatea ELECTROCENTRALE BUCURESTI S.A. (97,51%), Societatea "COMPLEXUL ENERGETIC OLTENIA" S.A. (77,15%), Societatea UZINA TERMOELECTRICA MIDIA S.A. (56,58%), Societatea HIDROELECTRICA S.A. (80,06%) – societatea aflată în procedura generală a insolvenței, Societatea Națională NUCLEARELECTRICA S.A. (82,50%), Societatea INSTITUTUL DE CERCETARE STIINTIFICA SI INGINERIE TEHNOLOGICA PROIECTARE MINE PE LIGNIT S.A. (90,39%) - societatea aflată în procedura generală a insolvenței.

· M.E. este acționar minoritar la un număr de 8 operatori economici: Societatea de Distribuție si Furnizare Energie Electrică ELECTRICA SA ( 48,78%), OMV Petrom SA (20,64%), ROMPETROL RAFINARE S.A. (44,70%), GDF SUEZ Energy România SA (37%), E.ON ENERGIE România SA (31,82%) și E.ON Distribuție România SA (13,51%), Societatea Electrocentrale Titan SA ( 28,80%).

· Sub autoritatea M.E. sunt două regii autonome Regia Autonomă pentru Activități Nucleare (RAAN) – în insolvență și Regia Autonomă Tehnologii pentru Energie Nucleară (RATEN)

STRUCTURA PORTOFOLIULUI

A. Pe tipuri de operatori economici

Tip

Nr. operatori economici

Pondere

(%)

Companii naţionale

2

6,90

Societăţi naţionale

4

13,79

Regii autonome

2

6,90

Societăţi

21

72,41

Total

29

100

Tabel nr. 1 – Structura portofoliului pe tipuri de operatori economici

Conform acestei structuri, ponderea cea mai mare în portofoliul M.E. administrat de D.G.S.P.A.P.S.E. ) la data de 31.12.2015 o au operatorii economici organizați ca societăţi, urmați de societăţile naţionale, situaţie prezentată în graficul următor (Fig. nr.1):

6.90%

6.90%

13.79%

72.41%

Companii naţionale

Societăţi naţionale

Regii autonome

Societăţi comerciale

Figura nr. 1 - Structura portofoliului M.E. la data de 31.12.2015 pe tipuri de operatori economici

B. Pe sectoare de activitate

Structura portofoliului M.E. administrat prin D.G.P.A.P.S.E. la data de 31.12.2015, pe sectoare de activitate, se prezintă astfel:

Sector de activitate

Nr. operatori economici

Ponderea

(%)

Energie

13

44,83

Petrol şi gaze

9

31,03

Resurse energetice

7

24,14

Total

29

100,00

Tabel nr. 2 Structura portofoliului pe sectoare de activitate după numărul de operatori economici

31.03%

44.83%

24.14%

Petrol si gaze

Energie

Resurse energetice

Figura nr. 2 - Structura portofoliului

în funcţie de sectoarele de activitate în care se încadrează operatorii economici

CAPITALUL SOCIAL AL OPERATORILOR ECONOMICI DIN PORTOFOLIU

PE SECTOARE DE ACTIVITATE

Capitalul social deținut de M.E. la data de 31.12.2015, la operatorii economici din portofoliu, structurat pe sectoare de activitate, este prezentat în tabelul de mai jos:

Sector de activitate

Capital social deținut de M.E.I.M.M.M.A. – [lei]

Pondere

(%)

Energie

11.339.617.120,0

73,44

Petrol şi gaze

3.720.717.098,8

24,10

Resurse energetice

379.539.832,5

2,46

Total

15.439.874.051,3

100,00

Tabel nr. 3 – Structura capitalului social deținut de M.E. la data de 31.12.2015 la operatorii economici din portofoliu pe sectoare de activitate

0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%60.00%70.00%80.00%EnergiePetrol & gazeResurseenergetice73.44%24.10%2.46%

Figura nr. 2 - Structura capitalului social deținut de M.E. la data de 31.12.2015 la operatorii economici din portofoliu pe sectoare de activitate

Societăţile listate la Bursa de Valori Bucureşti (BVB)

Bursa de valori este una din cele mai importante instituții ale economiei de piață, un segment al pieței financiare, unde activitatea este strict reglementată, transparentă și supravegheată.

Admiterea la tranzacționare pe piața reglementată administrată de Bursa de Valori București facilitează orice operațiune ulterioară de atragere de finanțare de pe piața de capital, emitentul găsind astfel resursele necesare dezvoltării în continuare a activității sale.

In cursul anului 2013 au fost admise la tranzacționare pe piața reglementată administrată de Bursa de Valori Bucuresti un număr de 3 societăți respectiv CONPET Ploiești, SN NUCLEARELECTRICA SA și SNGN ROMGAZ SA Mediaș.

Admiterea la tranzacționare a acțiunilor Societății DFEE Electrica SA, pe Bursa de Valori de la Bucuresti (BVB) și a GDR-urilor la Bursa de Valori de la Londra (LSE) a avut loc în data de 4 iulie 2014.

Situația privind societățile din portofoliul M.E.I.M.M.M.A. listate la Bursa de Valori București este prezentată în tabelul următor:

Societatea

Structura acţionariatului

Capitalul social (31.12.2015)

-lei-

Nr. total acţiuni

Val. nom.

acţ.

-lei-

Valoare minimă pe BVB în anul 2015

-lei-

Valoare maximă

cotaţie pe BVB in anul 2015

-lei-

Observaţii

CONPET S.A.

ME: 58,72%

FP: 6,06%

Alti act.: 35,22%

28.569.842,4

8.657.528

3,3

56,00

79,00

Acţiunile soc. sunt tranzacţionate pe BVB din data de 05.09.2013

NUCLEARELEC

TRICA S.A.

ME: 82,50%

FP: 9,09%

alti act.: 8,41%

3.015.138.510,0

301.513.851

10

5,30

7,94

Acţiunile soc. sunt tranzacţionate pe BVB din data de 04.11.2013

OIL Terminal S.A.

ME: 59,62%

FP: 10,00%

Alti act.: 30,38%

58.243.025,3

582.430.253

0,1

0,0820

0,1195

Acţiunile soc. sunt tranzacţionate pe BVB din data de 30.01.1998.

OMV PETROM S.A.

OMV: 51,01%

ME: 20,64%

FP: 18,99%

alti act.: 9,35%

5.664.410.833,5

56.644.108.335

0,1

0,2355

0,4025

Acţiunile soc. sunt tranzacţionate pe BVB din data de 03.09.2001

ROMGAZ S.A.

ME: 70,01%

FP: 14,99%

alti act.: 15%

385.422.400

385.422.400

1

22,100

36,6500

Acţiunile soc. sunt tranzacţionate pe BVB din data de 12.11.2013

ROMPETROL RAFINARE S.A.

TRG NV: 48,11%

ME: 44,70%

Alti act: 7,19%

4.410.920.572,6

44.109.205.726

0,1

0,0323

0,0538

Acţiunile soc. sunt tranzacţionate pe BVB din data de 07.04.2004

ELECTRICA

me:48,78%

Pers.jurid: 48,43%

Pers.fiz.:2,79%

3.459.399.290

345.939.929

10

11,0400

13,100

Acţiunile soc. sunt tranzacţionate pe BVB din data de 04.07.2014

Tabel nr. 4 – Societățile listate la Bursa de Valori București

Capitolul 2 - Misiunea D.G.S.C.

Misiunea D.G.S.C. este, în principal, administrarea eficientă a companiilor din portofoliul ministerului la care statul, prin M.E.I.M.M.M.A. este acţionar, privatizarea/valorificarea unor participaţii ale unor companii cu capital de stat şi atragerea de investiţii, implementarea programelor de investiţii propuse, cu efect în creşterea eficienţei în exploatare şi a profitabilităţii, misiune pe care o îndeplineşte în mod unitar şi cu profesionalism.

În exercitarea competențelor M.E.I.M.M.M.A. de instituţie publică implicată în domeniul privatizării şi de acţionar în numele statului la societăţile naţionale, companiile naţionale şi celelalte societăţi din domeniul energetic şi al resurselor energetice din subordinea/coordonarea sau sub autoritatea acestuia, D.G.S.C. îndeplineşte următoarele atribuţii principale:

· Asigură implementarea strategiei Guvernului privind realizarea procesului de atragere de investiţii şi privatizare a operatorilor economici din portofoliul;

· Coordonează întregul proces de gestionare a participaţiilor statului, restructurare, reorganizare, atragere de investiţii şi/sau privatizare a filialelor operatorilor economici din domeniul energetic şi resurselor energetice;

· Pregăteşte privatizarea, propune strategiile de privatizare, recomandă metodele de privatizare şi asigură implementarea privatizării pe baza strategiilor de privatizare aprobate de Guvernul României;

· Realizează controlul postprivatizare al îndeplinirii clauzelor din contractele de privatizare încheiate pentru operatorii din domeniul energetic și resurselor energetice;

· Stabileşte şi pune în aplicare măsurile necesare pentru realizarea procesului de restructurare, reorganizare, atragere de investiţii şi privatizare a operatorilor economici din portofoliul;

· Derulează activităţile legate de procedura insolvenţei şi lichidarea societăţilor comerciale aflate în portofoliu.

Capitolul 3 - Cadrul legal

Cadrul legal general aplicabil, include:

· Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 88/1997 privind privatizarea societăţilor comerciale aprobată prin Legea nr. 44/1998, cu modificările şi completările ulterioare;

· Legea nr. 137/2002 privind unele măsuri pentru accelerarea privatizării, cu modificările şi completările ulterioare;

· Hotărârea Guvernului nr. 577/2002 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 88/1997 privind privatizarea societăţilor comerciale, cu modificările şi completările ulterioare şi a Legii nr. 137/2002 privind unele măsuri pentru accelerarea privatizării, cu modificările şi completările ulterioare;

· Legea nr. 31/1990 privind societăţile comerciale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

· Ordonanța de urgență a Guvernului nr.109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare;

· Legea nr. 297/2004 privind piaţa de capital, cu modificările ulterioare;

· Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 88/2001 privind înfiinţarea Oficiului Participaţiilor Statului şi Privatizării în Industrie, aprobată cu modificări prin Legea nr. 552/2001;

· Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 86/17.12.2014 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare la nivelul administrației publice centrale și pentru modificarea și completarea unor acte normative

· Hotărârea de Guvern nr. 42 din 21 ianuarie 2015 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Energiei, Întreprinderilor Mici şi Mijlocii şi Mediului de Afaceri;

· Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 55 din 19 noiembrie 2015 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare la nivelul administraţiei publice centrale şi pentru modificarea unor acte normative;

· Hotărârea de Guvern nr. 980 din 16 decembrie 2015 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Energiei.

Acest cadru legal general este completat cu:

(i) legislaţia specifică fiecărui sector de activitate din energie, petrol şi gaze naturale, resurse energetice;

(ii) legislaţia care reglementează strategiile de privatizare, de restructurare şi de atragere de investiţii aprobate de Guvernul României pentru proiectele pe care le derulează D.G.S.C./D.G.P.A.P.S.E în numele M.E.I.M.M.M.A./M.E.;

(iii) legislaţia care reglementează aprobarea contractelor de privatizare încheiate pentru operatori economici din domeniul energetic şi cel al resurselor energetice.

Capitolul 4 - Activităţile D.G.S.C.

În anul 2015, D.G.S.C. a coordonat activitatea de valorificare a participaţiilor deţinute la operatorii economici din domeniul energetic și resurselor energetice, de îndeplinire a obligaţiilor de valorificare a participaţiilor deţinute la filialele şi sucursalele acestor operatori economici, precum şi de atragere de investiţii.

Totodată, D.G.S.C. a desfăşurat activităţi de administrare a participaţiilor statului la societăţile şi companiile naţionale şi la celelalte societăţi comerciale din domeniul energetic și resurselor energetice din portofoliul M.E.I.M.M.M.A., de monitorizare în procesul de postprivatizare a societăţilor privatizate din portofoliu, implementare de măsuri de restructurare/reorganizare a unor operatori economici din portofoliu prin proceduri de divizare, fuziune, dizolvare, lichidare sau alte metode prevăzute de legislaţia în vigoare.

Activitatea instituţiei s-a desfăşurat pe următoarele coordonate principale:

· Privatizare şi atragere de investiţii

· Monitorizarea postprivatizare a contractelor de privatizare

· Planul Național de Investiții

· Activitatea economică

· Activitatea juridic

· Administrarea participaţiilor statului la operatorii economici aflaţi în portofoliul M.E.I.M.M.M.A.

· Relaţii cu investitorii

În contextul obiectivelor şi măsurilor prevăzute în Programul de guvernare, în urma discuţiilor purtate cu misiunea comună a Fondului Monetar Internaţional, Comisiei Europene şi Băncii Mondiale au fost convenite unele măsuri de reformă structurală pentru operatorii economici din portofoliu, care s-au desfăşurat pe 3 componente principale:

· privatizare şi atragere de investiţii;

· administrarea participaţiilor statului şi restructurarea operatorilor economici care înregistrează pierderi;

· reformarea managementului.

Capitolul 5 – Principalele realizări ale D.G.S.C.

în anul 2015

5.1 PRIVATIZARE ŞI ATRAGERE DE INVESTIŢII

În cadrul procesului de privatizare şi atragere de investiţii, principalele obiective avute în vedere au fost:

· atragerea de resurse financiare în scopul modernizării şi dezvoltării operatorilor economici şi a sectorului în care aceştia operează;

· transparenţa procesului de privatizare;

· obţinerea celui mai bun preţ.

Sectorul energetic reprezintă o prioritate în economia României şi prin derularea proiectelor de privatizare şi atragere de investiţii la operatorii economici din acest sector, aflaţi sub autoritatea Ministerului Energiei, Întreprinderilor Mici și Mijlocii și Mediului de Afaceri (denumit în continuare Ministerul sau M.E.I.M.M.M.A.), s-a avut în vedere asigurarea modernizării şi dezvoltării sectorului energetic, îmbunătăţirea eficienţei energetice, siguranţa în exploatare, securitate energetică, satisfacerea necesarului de energie atât în prezent, cât şi pe termen mediu şi lung, la un preţ cât mai scăzut, adecvat unei economii moderne de piaţă şi unui standard de viaţă civilizat, în condiţii de calitate, siguranţă în alimentare, cu respectarea principiilor dezvoltării durabile, toate acestea conducând la creştere economică şi competitivitate.

Activitatea de privatizare şi atragere de investiţii în perioada menționată

În cadrul componentei de privatizare şi atragere de investiţii, M.E.I.M.M.M.A. prin Directia Generală Societăți Comerciale (denumită în continuare Direcţia sau D.G.S.C.) a derulat în anul 2015următoarele activităţi principale:

5.1.1. Proiecte de privatizare prin ofertarea unor pachete minoritare pe piața de capital

Obiectivul major vizat prin aceste procese este acela de a maximiza veniturile rezultate din vânzarea pachetelor de acţiuni prin ofertă publică şi de a atrage investiţii în societăţile comerciale din portofoliul M.E.I.M.M.M.A..

Prin tranzacţionarea pe bursă se asigură, totodată, posibilitatea ca investitori privaţi să participe la deciziile şi managementul acestor companii de stat, îmbunătăţindu-se astfel, semnificativ, eficienţa operaţională a acestor companii, prin cointeresarea investitorilor minoritari, asigurând astfel şi transparenţa actului decizional şi conferind încredere investitorilor.

· Societatea Complexul Energetic Oltenia S.A.

În implementarea prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 87/2013 pentru aprobarea strategiei de privatizare prin oferta publică de majorare a capitalului social a Societății Comerciale Complexul Energetic Oltenia - S.A., procedură derulată cu asistenţa Sindicatului de Intermediere format din BRD – Groupe Societe Generale în anul au fost desfășurate următoarele acțiuni:

· A fost încheiat de către Societatea Complexul Energetic Oltenia S.A. cu consorţiul format din Wardell-Armstrong (UK) şi Geoconsulting SRL (România), Actul Adiţional nr. 2 la contractul nr. 324/CEOSE/07.04.2014 prin care s-au reglementat noi termene şi condiţii privind executarea operaţiunilor de evaluare a resurselor şi elaborarea Raportului de Resurse Minerale. Astfel, după efectuarea tuturor operaţiunilor prevăzute de legislaţia în vigoare privind declasificarea documentelor, se vor putea pune la dispoziţia Prestatorului copii după documentele cuprinse în Lista aprobată de A.N.R.M. Din acel moment (considerat momentul T0) vor putea fi incepute serviciile aferente Contractului nr. 324/CEOSE/07.04.2014 privind evaluarea resurselor şi rezervelor de lignit şi elaborarea Raportului de Resurse Minerale, care se vor desfăşura pe o perioadă de 105 zile. CE Oltenia a întreprins măsurile necesare încheierii Actului Adițional nr. 3 la contractul cu consorțiul format din Wardell-Armstrong (UK) şi Geoconsulting SRL (România). Astfel acesta a fost semnat în data de 23 decembrie 2015, principala prevedere fiind cea referitoare la noul termen de finalizare al contractului, respectiv 31 martie 2016.;

· Declasificarea informațiilor - În vederea elaborării Raportului de evaluare a resurselor şi rezervelor de lignit este necesară declasificarea documentelor/documentaţiilor care conţin informaţii clasificate secret de serviciu pentru a putea fi prelucrate şi introduse în Raport de către Prestator, Raport absolut necesar în scopul informării corecte a investitorilor prin Prospectul de ofertă în conformitate cu dispozițiile Regulamentului CE nr. 809/2004. În acest sens CE Oltenia și M.E.I.M.M.M.A., în calitate de acționar, au întreprins numeroase demersuri necesare declasificării, notificând Agenţia Naţională pentru Resurse Minerale (A.N.R.M.). Printre aceste demersuri, în Ședința Guvernului din data de 22 iulie 2015 a fost aprobat Memorandum-ul cu tema: Măsuri privind deblocarea procesului de privatizare prin oferta publică de majorare a capitalului social a Societății Complexul Energetic Oltenia S.A.

· Prin aprobarea O.G. nr. 14/2014, a fost creat cadrul legal necesar desprinderii din cadrul CE Oltenia a Minei Berbeşti şi trecerea acesteia către un operator din proximitatea acesteia. În acest sens au fost derulate etapele necesare transferului de afacere.

· Prin Hotărîrea AGEA nr.5/18.03.2014 s-a aprobat declanşarea operaţiunii de majorare a capitalului social al CE Oltenia cu valoarea terenurilor, pentru care au fost obţinute certificate de atestare a dreptului de proprietate, eliberate conform HG nr. 834/1991, cu modificările şi completările ulterioare.

Având în vedere prevederile legale în vigoare, valoarea cu care ar urma să se majoreze capitalul social se estimează a fi o valoare neeconomică, cu mult mai mare decât valoarea de piaţă a terenurilor, ceea ce conduce la un potențial dezechilibru economic al operatorului economic. Totodată, luând în considerare comportamentul acţionarului minoritar Fondul Proprietatea, există riscul unei noi opoziţii a acestuia.

Însă, urmare a deciziei Curții de Conturi cu privire la obligația societății de a realiza majorarea capitalului social cu valoarea terenurilor pentru care s-au obținut CADP-uri până la sfârșitul anului 2015, la nivelul CE Oltenia a fost încheiat un act adițional la contractul de evaluare a terenurilor pentru care s-au obținut CDAP-uri pentru actualizarea raportului de evaluare, această actualizare fiind finalizată în cursul lunii octombrie. A fost convocată Adunarea Generală a Acționarilor, în data de 7 decembrie 2015, în care s-a propus majorarea capitalului social cu valoarea terenurilor, rezultată în urma actualizării raportului de evaluare. În cadrul AGA din data de 7 decembrie 2015 nu a fost aprobată propunerea de majorare a capitalului social.

Pe de alta parte, la nivel de legislație, proiectul de lege care va reglementa legislaţia naţională privind privatizarea operatorilor economici, inclusiv majorarea capitalului social cu valoarea terenurilor pentru care sunt emise certificate de atestare a dreptului de proprietate, elaborat de grupul de lucru constituit urmare a Memorandumului cu tema ”Analiza şi revizuirea legislaţiei naţionale privind privatizarea operatorilor economici cu capital de stat”, nu a fost promovat până în prezent.

· Pentru CE Oltenia, implementarea unui plan de restructurare, reorganizare şi eficientizare este absolut necesară pentru ca societatea să devină competitivă și performantă. Necesitatea implementării unui plan de restructurare a activităţii energetice şi miniere, este consecinţa mai multor factori interni şi externi care au afectat performanţa companiei. Obiectivele urmărite prin implementarea planului de restructurare, reorganizare şi eficientizare sunt referitoare la competitivitate (scăderea costului de producție), performanța economică (creșterea productivității muncii, creșterea profitului brut), dezvoltare durabilă (respectarea nivelului emisiilor și termenelor de conformare). Adunarea Generală a Acționarilor a CE Oltenia a aprobat obiectivele planului de restructurare, reorganizare și eficientizare a CE Oltenia întocmit la nivelul societății și a solicitat conducerii societății demararea procedurilor de selectare a unei firme de consultanță specializată, care să pregătească planul de restructurare adecvat pentru CE Oltenia.

La nivelul organelor de conducere corporative ale CE Oltenia s-a decis renunțarea, cel puțin pentru moment, la procedura de achiziție a serviciului de consultanță pentru elaborarea și implementarea Planului de restructurare, reorganizare şi eficientizare al CE Oltenia.

De asemenea s-a decis să se elaboreze un plan intern de restructurare, reorganizare şi eficientizare al societății, pe baza propunerilor fiecărei divizii, urmând apoi ca acestea să fie centralizate și armonizate. La data de 15 februarie 2016 planul astfel elaborat urmează să fie supus spre analiză și decizie Consiliului de Supraveghere al societății. Totodată se va decide dacă se vor implementa măsurile propuse de acest plan direct sau după auditarea acestuia de către un consultant specializat.

· În luna martie 2015, BRD – Groupe Societe Generale (Managerul de Sindicat) a transmis o adresă către CE Oltenia și spre știință M.E.I.M.M.M.A., prin care a supus atenției ”o serie de elemente care considerăm că afectează negativ derularea și încheierea cu succes în acest moment a acestui proces.

În sensul celor de mai sus Sindicatul de intermediere a transmis următoarele:

”considerăm că inițierea ofertei publice de vânzare nu poate fi realizată conform actualului calendar și recomandăm amânarea lansării IPO și reluarea analizei în ceea ce privește oportunitatea inițierii ofertei publice de vânzare - în semestrul al doilea al anului 2015, precum și ajustarea calendarului IPO în mod corespunzător.

În Ședința Guvernului din data de 25 martie 2015 a fost aprobat Memorandum-ul cu tema: Măsuri privind restructurarea, reorganizarea și eficientizarea activității Societății Complexul Energetic Oltenia S.A., prin care a fost aprobată:

”- amânarea lansării IPO CE Oltenia și reluarea analizei în ceea ce privește oportunitatea inițierii ofertei publice de vânzare în semestrul al doilea al anului 2015, precum și ajustarea calendarului IPO în mod corespunzător, urmând ca până la reluarea procesului să fie soluționate aspectele care în prezent constituie puncte de blocaj, cum ar fi de exemplu: Raportul de resurse minerale, majorarea capitalului social cu valoarea terenurilor pentru care au fost obţinute certificate de atestare a drepturilor de proprietate, precum și măsuri din planul de restructurare, reorganizare şi eficientizare al CE Oltenia.”

În urma reluării analizei de către BRD – Groupe Societe Generale (Managerul de Sindicat) a transmis o adresă către CE Oltenia și spre știință M.E.I.M.M.M.A., în data de 19 octombrie 2015 prin care a prezentat o serie de elemente care consideră că ”afectează negativ derularea și încheierea cu succes, în acest moment, a acestui proces, după cum urmează:

· Calificările neremediate cuprinse în opiniile auditorilor asupra situațiilor financiare din anii 2012, 2013 și 2014;

· Stadiul actual al redactării Raportului de resurse minerale – deși Compania a angajat Consorțiul format din SC Geoconsulting SRL și Wardell Armstrong International să pregătească un Raport de resurse minerale și acesta a transmis deja Companiei un Raport preliminar, totuși, Compania nu a reușit să obțină acordul Agenției Naționale pentru Resurse Minerale (“ANRM”) pentru declasificarea informațiilor/documentelor necesare finalizarii Raportului. În cazul în care Compania nu va obține un Ordin de declasificare din partea ANRM a acestor informații/documente și nu va exista un Raport de resurse minerale, considerăm că documentația aferentă IPO-ului va fi incompletă, deoarece Regulamentul CE nr. 809/2004 prevede existența unui astfel de Raport în cazul unui IPO.

· Necesitatea majorării capitalului social al companiei cu valoarea certificatelor de atestare a drepturilor de proprietate (CADP) înainte de lansarea IPO – conform informațiilor furnizate de Companie, în luna decembrie 2015 urmează să fie convocată o Adunare Generală Extraordinară a Acționarilor (“AGEA”) care să supună aprobării acționarilor majorarea capitalului social cu valoarea CADP-urilor. Este necesară majorarea capitalului social cu valoarea CADP-urilor înainte de data lansării Ofertei publice de vânzare pentru a nu exista riscul de diluare imediat după admiterea la tranzacționare a Companiei;

· Stadiul Programului de restructurare și a procedurii de selecție a consultantului de restructurare – conform informațiilor primite, Compania intenționează să angajeze un Consultant care să propună un plan de restructurare. Compania a pregătit un Caiet de Sarcini și urmează să parcurgă etapele angajării Consultantului și implementării Propramului de restructurare propus;

· Finalizarea selecției managementului companiei;

Având în vedere toate cele de mai sus, considerăm că inițierea ofertei publice de vânzare nu poate fi realizată în acest an și recomandăm amânarea lansării IPO și reluarea analizei în ceea ce privește oportunitatea inițierii ofertei publice de vânzare în primul semestru al anului 2016, pe baza situațiilor financiare aferente anilor 2013, 2014 și 2015.

Facem precizarea că indiferent de momentul lansării IPO, Raportul de resurse minerale, rămâne un document cheie în acest proces și recomandăm continuarea demersurilor pentru realizarea cât mai rapidă a acestuia.”

· În cadrul comisiei de pregătire și monitorizare a fost propusă, iar comisia de coordonare a decis prelungirea Contractului de intermediere nr. 68/19.08.2013, pe toată perioada de elaborare, aprobare și implementare a Planului de restructurare, reorganizare și eficientizare al CE Oltenia. În acest sens, s-a solicitat Sindicatului de intermediere proiectul de act adițional pe baza căruia s-au desfășurat negocieri pentru prelungirea contractului de intermediere. Adunarea Generală a Acţionarilor CE Oltenia din data de 17.08.2015 a aprobat încheierea Actului Aditional nr. 3 pentru prelungirea Contractului de Intermediere nr. 68/19.08.2013, noul termen de valabilitate al contractului fiind 19.08.2016.

· Valorificarea acţiunilor nou emise prin majorare de capital social cu 15% la S.C. Hidroelectrica S.A. prin Ofertă Publică Primară (IPO)

In baza Hotărârii de Guvern nr. 1066/2013 pentru aprobarea strategiei de privatizare a Societăţii de Producere a Energiei Electrice în Hidrocentrale "Hidroelectrica" - S.A. Bucureşti, a fost derulat procesul de selecţie a intermediarului, iar în data de 7 februarie 2014 a fost semnată Scrisoarea de angajament cu Sindicatul de intermediere, format din RAIFFEISEN CAPITAL & INVESTMENT S.A. (Manager de Sindicat) şi MORGAN STANLEY & Co. INTERNATIONAL PLC.

· Ca urmare a admiterii de către Curtea de Apel Bucureşti a recursurilor formulate de traderii de energie, Hidroelectrica a reintrat în insolvenţă începând cu data de 25 februarie 2014, iar în data de 28 februarie 2014, prin Hotărârea AGA nr. 8/2014 acţionarii au desemnat administratorul special în insolvenţă care să le reprezinte interesele. Odată cu numirea administratorului special in insolvenţă, mandatul administratorilor statutari a încetat;

· În data de 4 februarie 2015 a fost semnat Actul adițional nr. 2 la Scrisoarea de angajament, prin care se suspendă serviciile de intermediere pe perioada procedurii de insolvenţă. Procesul de privatizare va fi reluat după declararea de către instanţa judecătorească a închiderii procedurii de insolvenţă;

· Bilunar se desfășoară conferințe telefonice cu participarea reprezentanților societății, DGSC, Sindicatului de intermediere și Fondului Proprietatea în vederea analizării și soluționării unor probleme cu care se confruntă societatea înainte de derularea efectivă a ofertei publice primare;

· De la intrarea în insolvenţă a S.P.E.E.H. Hidroelectrica S.A, principalele măsuri aplicate au vizat consolidarea managementului societăţii şi consolidarea afacerii:

· Instrainarea activelor care nu contribuie la baza de venituri:

· In luna februarie 2015 a fost declanșat procesul de vânzare a 20 de pachete de microhidrocentrale, prin licitație deschisă cu strigare;

· In curs de valorificare active care exced obiectul de activitate (terenuri și imobile);

· Identificarea soluțiilor de finalizare a amenajărilor hidroenergetice istorice în care componenta energetică are un rol secundar: transferul către alte entități și recuperarea sumelor investite de către Hidroelectrica, alocare de la buget de stat a sumelor necesare finalizării, finanțare mixtă, etc.

· Date financiare - Hidroelectrica menține trendul ascendent al rezultatelor financiare, încheind exercițiul financiar pe anul 2015, conform infomațiilor preliminate, cu o cifră de afaceri de 3,18 miliarde lei și un profit net de 0,9 miliarde lei.

· Principalele măsuri care au contribuit la înregistrarea acestui rezultat financiar sunt reprezentate de:

· creșterea producției de energie;

· vânzări mai mari de energie;

· reducerea semnificativă a cheltuielilor operaționale, ca urmare a implementării unei strategii reușite de control al costurilor operaționale;

· diminuarea gradului de îndatorare financiară.

5.1.2. Proiecte de privatizare prin ofertarea unor pachete de acțiuni

· Implementarea tranzacției complexe privind Societatea Rompetrol Rafinare S.A.

· Prin OUG nr. 30/20.06.2012, dreptul de administrare a acțiunilor deținute de statul român la societatea Rompetrol Rafinare S.A. a fost transferat de la Ministerul Finanțelor Publice („MFP”) la Ministerul Economiei Comerțului și Mediului de Afaceri („MECMA”), asupra pachetului de acțiuni reprezentand 44,6959%;

· În data de 15 februarie 2013, statul român, în calitate de proprietar al acțiunilor deținute în cadrul Societăţii Rompetrol Rafinare S.A. Constanţa și administrate prin MECMA-OPSPI și The Rompetrol Group N.V., au încheiat un Memorandum de Înțelegere („Memorandumul de Înţelegere”) prin care au convenit și au definit principiile și termenii principali ai acordului privind stingerea litigiului între statul român și S.C. Rompetrol Rafinare S.A. care decurge, este în legătură sau a apărut ca o consecință a Convenției de Emisiune din data de 5 decembrie 2003. Prin acest Memorandum de Înţelegere se reglementează termenii generali ai unei tranzacţii complexe între statul român reprezentat în prezent de Ministerul Energiei, Întreprinderilor Mici și Mijocii și Mediului de Afaceri („M.E.I.M.M.M.A.”) şi The Rompetrol Group N.V. (în prezent KMG International N.V.), deţinut de grupul kazah, KazMunayGas;

· Prin Hotărârea Guvernului nr. 35/2014 (denumită în continuare „HG nr. 35/2014”) a fost aprobată tranzacţia convenită la data de 15 februarie 2013 prin Memorandumul de Înţelegere încheiat între statul român şi The Rompetrol Group N.V. (actualul KMG International N.V.);

· În ședința din 25.03.2015, Guvernul Romaniei a aprobat Memorandumul cu tema “Implementarea tranzacţiei convenită prin Memorandumul de Înțelegere încheiat în data de 15 februarie 2013 între statul român și The Rompetrol Group N.V., aprobată prin H.G. nr. 35/22.01.2014”;

· În data de 03.06.2015 a fost prezentată în ședința Guvernului României Nota cu tema “Stadiul implementării tranzacţiei convenite prin Memorandumul de Înțelegere încheiat în data de 15 februarie 2013 între statul român și The Rompetrol Group N.V., aprobate prin H.G. nr. 35/22.01.2014;

· În data de 30.06.2015 a fost aprobat în ședința Guvernului României Memorandumul cu tema “Prelungirea termenului de valabilitate a Memorandumului de Înțelegere încheiat în data de 15 februarie 2013 între statul român și The Rompetrol Group N.V.”;

· prin HG nr. 551 din 15 iulie 2015 a fost modificat art. 5 din H.G. nr. 35/2014 pentru aprobarea tranzacţiei convenite la 15 februarie 2013 prin "Memorandumul de înţelegere" încheiat între statul român şi The Rompetrol Grup N.V., precum şi a unor măsuri pentru implementarea acesteia, cu privire la componenta comisiei de monitorizare a implementării tranzacţiei;

· Prin HG nr. 626/28.07.2015 a fost aprobată strategia de privatizare a unei cote din participaţia deţinută de statul român la Societatea "Rompetrol Rafinare" - S.A. Constanţa;

· În data de 09.09.2015 a fost aprobat în ședința Guvernului României Memorandumul cu tema “Convenirea până la data de 15.09.2015 a unui calendar în vederea implementării prevederilor Memorandumului de Înțelegere încheiat în data de 15 februarie 2013 între statul român și KMG International N.V.;

· Au fost încheiate acte adiţionale în 31.03.2015, 30.06.2015 si 15.09.2015 la Memorandumul de Intelegere pentru prelungirea valabilităţii acestuia;

· Au fost derulate o serie de discuţii între reprezentanți ai KMG International N.V., M.E.I.M.M.M.A., ANAF, Ministerului Finanțelor Publice, Consiliului Concurenței, Ministerului Economiei, Comerțului și Turismului, Ministerului Afacerilor Externe privind implementarea Memorandumului de Înțelegere, prin actul adițional din 15.09.2015 la Memorandumul de Înțelegere stabilindu-se un calendar ferm de implementare a acestuia;

· Prin adoptarea în 23.09.2015 a OUG nr. 39/2015 privind unele măsuri pentru consolidarea poziţiei de acţionar al statului la operatorii economici la care Ministerul Energiei, Întreprinderilor Mici şi Mijlocii şi Mediului de Afaceri are calitatea de instituţie publică implicată, a fost creat cadrul legal necesar pentru infiintarea unei noi societati cu capital integral de stat, care va putea să participe în fondul de investiții româno-kazah din partea statului roman;

Pentru ședința Guvernului României din data de 11.09.2015 a fost depus Memorandumul cu tema “Stadiul implementării tranzacţiei convenite prin Memorandumul de Înțelegere încheiat în data de 15 februarie 2013 între statul român și The Rompetrol Group N.V., aprobate prin H.G. nr. 35/22.01.2014”.

· Societatea Complexul Energetic Hunedoara S.A.

· Privatizarea majoritară a acestei societăți a reprezentat o condiționalitate asumată de Guvernul Romaniei în cadrul acordului încheiat în anul 2011 cu instituțiile financiare internaționale (Fondul Monetar Internaţional, Comisia Europeană şi Banca Mondială) şi s-a derulat în conformitate cu prevederile H.G. nr. 86/2013 pentru aprobarea strategiei de privatizare prin metoda majorării de capital social prin aport de capital privat a Societăţii Complexul Energetic Hunedoara S.A.;

· În vederea aplicării prevederilor H.G. nr. 86/2013 au fost derulate acțiunile necesare incheierii contractului de consultanţă în privatizare cu Consorțiul format din S.C. Deloitte Consultanță S.R.L. și SPARL Musat și Asociații în calitate de consultant specializat în vederea acordării de servicii de consultanță pentru privatizarea Societății Complexul Energetic Hunedoara S.A., respectiv:

· Faza de pregătire a privatizării in care Consultantul a elaborat pe baza informațiilor furnizate de Societate, conform prevederilor contractului de consultanță, Raportul inițial, Raportul de analiză comercială și de piață, Raportul de due diligence juridic și Raportul privind analiza cadrului legal și de reglementare, documente care au fost revizuite de mai multe ori ca urmare a observatiilor beneficiarilor (Departamentul pentru Energie/M.E.I.M.M.M.A. și Societatea Complexul Energetic Hunedoara S.A.); In data de 13 martie 2015 Comisia de negociere și selecție a investitorului a aprobat ultimele variante revizuite ale rapoartelor depuse de Consultant, împreună cu completările și precizările suplimentare făcute ulterior;

· In data de 13 mai 2015 Guvernul României a aprobat Hotărârea nr. 334/2015 privind abrogarea Hotărârii Guvernului nr. 86/2013 pentru aprobarea strategiei de privatizare prin metoda majorării de capital social prin aport de capital privat a Societăţii Comerciale Complexul Energetic Hunedoara - S.A. Ca urmare a publicarii H.G. nr. 334/2015, au încetat atat activitatea Comisiei de pregătire şi monitorizare Hunedoara și a Comisiei de negociere și selecție a investitorului, cat si Contractul de consultanță pentru privatizarea societatii.

5.1.3. Atragerea de investiţii la operatorii economici aflaţi în portofoliul M.E.I.M.M.M.A.

· La Societatea Uzina Termoelectrică Midia S.A. Năvodari s-au derulat urmatoarele acţiuni necesare pentru realizarea unui proiect de tip „Brown Field” prin constituirea unei societăţi comerciale cu capital mixt de tip IPP având ca aport în natură bunuri ale S.C. Uzina Termoelectrica Midia S.A. şi aport în numerar al unui potenţial investitor privat, care vizează următoarele:

· construirea şi operarea unei centrale termoelectrice în cogenerare, care să producă energie electrică şi energie termică, utilizând combustibil gazos şi/sau lichid şi având o putere instalată cuprinsă între 50 MW şi 150 MW;

· comercializarea energiei electrice şi energiei termice produse de către centrala termoelectrică nou construită.

· a fost înființată Societatea de proiect S.C. Rompetrol Energy S.A. având ca acționari: S.C. Uzina Termoelectrică Midia S.A., S.C. Rominserv SRL și KMG International N.V. (fostul The Rompetrol Group N.V.);

· Agenția pentru Protecția Mediului Constanța a emis Acordul de mediu pentru construirea centralei termoelectrice în cogenerare;

· a fost elaborat Studiul de fezabilitate pentru implementare proiectului;

· Investitorul (Consorțiul format din S.C. Rominserv SRL și KMG International N.V.) a selectat firma care va executa întocmirea proiectului tehnic în vederea obținerii autorizației de construcție;

· au fost derulate discuții cu 12 potențiali constructori, 4 (patru) potențiali acționari și 3 (trei) potențiale bănci finanțatoare ale Proiectului; printre potențialii parteneri cu care s-au purtat negocieri se află: GdF Franta, EdF Franta, Veolia Franta și Marubeni Japonia;

· Investitorul a pregătit caietul de sarcini pentru selectarea contractorului general/partenerului de proiect, urmând ca selectarea acestuia să se facă printr-un proces competitiv în perioada imediat următoare; după selectarea de către Investitor a partenerului de proiect și obținerea acordului în acest sens de la M.E.I.M.M.M.A., va avea loc semnarea contractului cu acesta si se va finaliza proiectul tehnic al centralei în vederea obținerii autorizației de construcție.

· La Societatea Complexul Energetic Oltenia S.A. au fost continuate acţiunile pentru realizarea unui proiect de tip “Green/Brown Field” la Termocentrala Rovinari pentru realizarea unui grup energetic nou de 600 MW, și anume:

· în cursul anului 2015, în perioada ianuarie-august 2015, la sediul Ministerului Energiei, Întreprinderilor Mici şi Mijlocii şi Mediului de Afaceri s-au desfăşurat multiple runde de intalniri cu reprezentantii China Huadian Engineering CO. Ltd., în cadrul cărora s-au purtat discuţii cu privire la:

· Concluziile Studiului de Fezabilitate;

· Concluziile Raportului de Evaluare;

· Principiile Acordului Acţionarilor şi ale Actului Constitutiv al Societăţii de Implementare;

· Negocierea clauzelor Acordului Acţionarilor si ale Actului Constitutiv.

· în data de 5 august 2015, forma negociată ale proiectelor Acordului Acționarilor și ale Actului Constitutiv ale Societății de Implementare a fost inițializată de partea română, respectiv de reprezentanții CHEC;

· în cursul lunii septembrie 2015, părțile au inițiat negocierile clauzelor Contractului de Furnizare Cărbune, respectiv a Contractului de Prestări Servicii;

· în ședința din data de 2 septembrie 2015, Guvernul României a aprobat Memorandum-ului cu tema: Realizarea proiectului “Green/Brown Field” prin constituirea unei societăţi de tip IPP pentru construirea unui grup energetic nou de 600 MW la Sucursala Electrocentrale Rovinari din cadrul Societăţii Complexul Energetic Oltenia S.A., pentru mandatarea M.E.I.M.M.M.A. pentru exercitarea, în cadrul Adunării Generale a Acţionarilor Societăţii Complexul Energetic Oltenia a dreptului de vot al acţionarului statul român în vederea aprobării Acordului Acţionarilor şi Actului Constitutiv al Societăţii de Implementare;

· în data de 19 octombrie 2015, Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor CE Oltenia au aprobat forma inițializată a Acordului Acţionarilor şi Actului Constitutiv al Societăţii de Implementare.

Etape viitoare:

· aprobarea de către CHEC a Acordului Acționarilor și Actului Constitutiv și semnarea acestora de către părți;

· Înregistrarea Societății de Implementare - HUADIAN OLTENIA ENERGY S.A. la Registrul Comerțului Târgu Jiu;

· Demararea acțiunilor privind obținerea autorizațiilor, licențelor și avizelor necesare construcției grupului energetic;

· Încheierea Contractului de Antrepriză Generală, Contractului de Furnizare Cărbune, Contractului de Împrumut și alte acțiuni necesare.

· Societatea Hidro Tarnita S.A.

CHEAP Tarnița Lăpuștești este prevăzută a se realiza cu patru grupuri reversibile turbină-pompă, având puterea instalată de 1000 MW (4x250MW).

În data de 31 iulie 2014, Guvernul României a aprobat Memorandum-ul cu tema ”Aprobarea principiilor pe baza cărora va fi elaborată și desfășurată procedura de selecție a unui investitor pentru realizarea proiectului “Centrala Hidroelectrică de Acumulare prin Pompaj (CHEAP) Tarnița-Lapuștești”.

Procedura de selecție a investitorilor pentru acest proiect consta în aplicarea unor metode combinate, constând în licitație cu oferta închisă în plic sigilat, precedată de negociere pe baza de oferte preliminare și neangajante, cu criterii de precalificare.

În scopul implementării proiectului, în luna noiembrie 2013 a fost înființată Societatea de Proiect Hidro Tarnița S.A. a carei structura actuala de actionariat este urmatoarea: Societatea de Administrare a Participațiilor în Energie S.A. (în calitate de entitate succesoare a S.D.F.E.E. Electrica S.A.) detine o participație de 99,4% iar Complexul Energetic Hunedoara S.A. deține o participație de 0,4%.

Potrivit Memorandumului mai sus menționat, implementarea procedurii de selecție presupune parcurgerea a trei etape obligatorii, dintre care unele au caracter preliminar și neangajant pentru Hidro Tarnița S.A. și investitori (Etapele I și II), iar altele au caracter final și angajant (Etapa III).

· A fost deja parcursă Etapa I – verificarea îndeplinirii de către investitorii interesați a unui set de criterii, așa cum vor fi acestea prevăzute în Documentația pentru Precalificare, după cum urmează: după publicarea Anunțului publicitar privind inițierea procedurii de selecție investitori a fost cumpărată Documentația de Precalificare de către șase companii, iar până la data de 30.01.2015 au fost depuse un număr de cinci oferte din partea următoarelor cinci consorții:

· Sinohydro (Hong Kong) Holding Limited și Power China Huadong Engineering Corporation Limited

· China Gezhouba Group Company Limited și Wu Lingpower Corporation Limited

· China Huadian Engineering Co. Ltd. și Guizhou Wujiang Hydropower Development Co. Ltd.

· Huaneng Lancang River Hydropower Co., Ltd. și Hydrolancang International Energy Co. Ltd.

· Hanergy Holding Group Limited și Hanergy Holding (Europe) Cooperatief U.A.

După analiza documentelor de precalificare depuse de cele cinci consorții și analiza clarificărilor la acestea depuse de consorții ca urmare a solicitărilor Hidro Tarnița S.A., la data de 10.08.2015 a fost aprobată Lista scurta a investitorilor precalificați, după cum urmează:

· China Huadian Engineering Co. Ltd. și Guizhou Wujiang Hydropower Development Co. Ltd.

· Huaneng Lancang River Hydropower Co. Ltd. și Hydrolancang International Energy Co. Ltd.

· China Gezhouba Group Company Limited și Wu Lingpower Corporation Limited;

În data de 24.08.2015 au fost deschise ofertele neangajante ale celor trei consorții precalificate în prezenta reprezentanților acestora, care au fost analizate în perioada 25.08 – 28.09.2015 de către Comisia de negociere și implementare împreună cu Consultanții juridic și financiar contractați de Hidro Tarnița S.A.

· Este în curs de desfășurare Etapa II – derularea negocierilor preliminare și neangajante, pe baza ofertelor preliminare și neangajante formulate de investitorii interesați, astfel:

În perioada 09 -14.10.2015, a avut loc prima runda de discuții neangajante cu reprezentanții a două din cele trei consorții precalificate (respectiv cu (1) China Huadian Engineering Co. Ltd. și Guizhou Wujiang Hydropower Development Co. Ltd. și cu (2) Huaneng Lancang River Hydropower Co. Ltd. și Hydrolancang International Energy Co. Ltd.). Cel de-al treilea consorțiu (China Gezhouba Group Company Limited și Wu Lingpower Corporation Limited) nu a răspuns la convocarea facută).

În perioada următoare se intenționează finalizarea discuțiilor cu investitorii precalificați, si definitivarea caietului de sarcini în vederea depunerii ofertelor angajante.

Stadiul actual al procedurii de atragere și selecție de investitori este încă unul neangajant.

· Va urma Etapa III – derularea licitației cu ofertă închisă în plic sigilat. Elementele și condițiile ofertei finale și angajante vor fi prezentate detaliat în Caietul de Sarcini pentru licitație ce va fi elaborat/definitivat de Comisia de negociere şi implementare după finalizarea negocierilor preliminare și neangajante.

Se vor desfășura următoarele acțiuni: derularea licitației, stabilirea investitorului câștigător, negocierea și semnarea documentelor finale.

În etapa identificării de investitori interesați în dezvoltarea proiectului Hidrocentralei cu acumulare prin pompaj CHEAP Tarniţa – Lăpusteşti, sunt câteva aspecte esențiale care trebuie urmărite și îndeplinite de către reprezentanții Companiei de proiect și, în egală măsură, de către Acționari:

1. Definitivarea unei structuri clare de acționariat;

2. Stabilirea cotei de participare a statului român în proiect (majoritară/minoritară/prag maxim acceptat/prag minim acceptat/etc.);

3. Stabilirea contribuției statului român la proiect in plan legislativ, financiar si al cooperării companiilor de stat care au legătură cu dezvoltarea și operarea proiectului, cu focusare pe susținerea de către specialiști a necesității și oportunității pentru SEN, racordarea la SEN, coridorul de expropiere, acte de autorizare, convenții de exploatare etc.

· La Centrala Nuclearelectrica Cernavoda - sucursala a SN Nuclearelectrica SA, au fost inițiate acțiunile privind procesul de selecție a unui investitor pentru proiectul Unitățile 3 și 4 CNE Cernavoda. Principalele etapele parcurse au fost:

· 22 august 2014 – aprobarea Strategiei de continuare a Proiectului Unitățile 3 și 4 CNE Cernavodă prin organizarea unei proceduri de selectare de investitori („Strategia”) de către Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor Societății Naționale Nuclearelectrica S.A.

· 5 decembrie 2014 – au fost transmise către autoritățile/instituțiile române în a căror atribuție intră modificările propuse de către CGN la Memorandumul de Înțelegere, adrese prin care li se solicită poziția față de aceste modificări.

· În perioada 15.12.2014 - 22.01.2015 au fost primite răspunsurile de la autoritățile române consultate. Comisia de negociere, împreună cu consultanții SN Nuclearelectrica SA (juridic, financiar și tehnic) a întocmit un Punct de vedere cu privire la modificările formulate de CGN la MoU, bazat pe pozițiile transmise de autoritățile publice implicate și pe cadrul legislativ național și european, precum și un document de fundamentare a propunerilor de clarificare a mandatului Comisiei de negociere – solicitat de către Comisia Interministerială.

· 4 martie 2015, aprobarea de către Comisia Interministerială a mandatului clarificat, în baza căruia la finalizarea negocierilor urmează să fie semnate două documente complementare: (1) Memorandum de Intelegere (MoU) și (2) Scrisoarea Suport privind intenţia Guvernului României de a sprijini Proiectul Unităţilor 3 și 4 de la Cernavodă.

· În luna martie 2015 au avut loc runde succesive de negociere a MoU, inclusiv cele 3 anexe, și anume:

· Anexa A – Lista activităților pentru faza 1 a proiectului,

· Anexa B – Caracteristicile proiectului,

· Anexa C – Cerințe cheie identificate de către părți ca fiind necesare pentru dezvoltarea Proiectului;

· 2 septembrie 2015 – aprobarea de către Guvernul României a Memorandumului de Înțelegere privind dezvoltarea, construirea, operarea și dezafectarea Unităților 3 și 4 de la CNE Cernavodă, inclusiv Anexele A, B si C.

· 18 septembrie 2015 inițializarea de către SNN și CGN a Anexei C la Memorandumul de Ințelegere;

· 22 octombrie 2015 – aprobarea de către Adunarea Generală a Acționarilor S.N. Nuclearelectrica S.A. a Memorandumului  de Ințelegere privind dezvoltarea, construirea, operarea și dezafectarea Unităților 3 și 4 de la CNE Cernavoda.

· 9 noiembrie 2015 – semnarea de catre SNN si CGN a Memorandumului de Ințelegere.

Societatea Electrocentrale București S.A. - proiectul de tip „Green/Brown Filed” în locaţia CTE Fântânele prin constituirea unei societăţi comerciale cu capital mixt de tip IPP (producător independent de energie electrică):

· După înregistrarea Societatii de Proiect - Fantanele Gas Power S.A. în data de 14 august 2014, prin divizarea ELCEN, prin desprindere asimetrica, a luat ființă Societatea Electrocentrale Titan S.A (ELCEN Titan), care a preluat Proiectul Fântânele Gas Power S.A. și a devenit partenerul Marubeni în această societate începând cu luna octombrie 2014;

· Prin Hotărârea nr. 28/02.11.2015, AGA Electrocentrale Grup S.A. a hotărât fuziunea prin absorție a Electrocentrale Titan S.A. (societate absorbită) de către Electrocentrale Grup S.A., urmand ca in perioada urmatoare sa se incheie acest proces de fuziune. Astfel, Societatea Electrocentrale Grup S.A., în urma procesului de fuziune, va deveni beneficiarul investiției ,,Unități de vârf la Fântânele cu turbine pe gaz”.

5.1.4. Acţiuni conexe procesului de privatizare şi atragere de investiţii

În perioada analizată, în cadrul proceselor de privatizare au fost elaborate şi prezentate spre informare/avizare Guvernului României acte normative, note de informare şi memorandum-uri, după cum urmează:

· Nota de informare cu tema: Stadiul implementării tranzacţiei convenite prin Memorandumul de înţelegere încheiat între statul român şi The Rompetrol Group N.V.;

· Memorandum cu tema: Implementarea tranzacției prevăzute de "Memorandumul de înţelegere" încheiat între statul român şi The Rompetrol Group N.V., aprobata prin HG nr. 35/2014 pentru aprobarea tranzactiei convenite la 15 februarie 2013 prin „Memorandumul de inţelegere” încheiat între statul roman și The Rompetrol Group N.V. precum şi a unor măsuri pentru implementarea acesteia;

· Memorandum cu tema: Măsuri pentru creșterea competitivității și profitabilității în sectorul energetic;

· Memorandum cu tema: Măsuri privind restructurarea, reorganizarea și eficientizarea activității Societății Complexul Energetic Oltenia S.A;

· Memorandum cu tema: Aprobarea modificării Anexei 2 la Memorandum-ul cu tema “ Aprobarea Strategiei de continuare a Proiectului Unitățile 3 și 4 CNE Cernavodă prin organizarea unei proceduri de selectare de investitori”- Componenţa, atribuţiile și principiile de funcţionare ale Comisiei interministeriale pentru Proiectul Unităţile 3 și 4 CNE Cernavodă și atribuţiile Comisiei de negociere cu investitorii potenţiali în Proiectul Unităţile 3 și 4 CNE Cernavodă;

· Memorandum cu tema: Aprobarea Memorandumului de Înțelegere privind dezvoltarea, construirea, operarea și dezafectarea Unităților 3 și 4 de la CNE Cernavodă;

· Memorandum cu tema: Măsuri privind deblocarea procesului de privatizare prin oferta publică de majorare a capitalului social a Societății Complexul Energetic Oltenia S.A.;

· Memorandum cu tema: Realizarea proiectului “Green/Brown Field” prin constituirea unei societăţi de tip IPP pentru construirea unui grup energetic nou de 600 MW la Sucursala Electrocentrale Rovinari din cadrul Societăţii Complexul Energetic Oltenia S.A.,

· Hotărâre a Guvernului nr. 44/2015 privind unele măsuri referitoare la derularea proceselor de privatizare pentru unele societăţi la care Ministerul Energiei, Întreprinderilor Mici şi Mijlocii şi Mediului de Afaceri deţine calitatea de instituţie publică implicata;

· Hotărârea Guvernului nr. 334/2015 privind abrogarea Hotărârii Guvernului nr. 86/2013 pentru aprobarea strategiei de privatizare prin metoda majorării de capital social prin aport de capital privat a Societăţii Comerciale Complexul Energetic Hunedoara - S.A.

Acte normative elaborate în perioada menționata şi neavizate:

· Proiect de Ordonanță de urgență a Guvernului pentru prorogarea unor termene prevăzute la art. 2 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 116/2011 pentru aprobarea unor masuri cu privire la vânzarea unor pachete de acţiuni deţinute de Societatea Comercială de Distribuţie şi Furnizare a Energiei Electrice „Electrica” S.A. şi pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 31/2004 privind unele măsuri pentru derularea procesului de privatizare a Societăţii Comerciale de Distribuţie a Gazelor Naturale „Distrigaz Sud” S.A. Bucureşti şi a Societăţii Comerciale de Distribuţie a Gazelor Naturale „Distrigaz Nord” S.A. Târgu Mureş, precum şi a societăţilor comerciale filiale de distribuţie şi furnizare a energiei electrice, precum şi a termenelor prevazute la alin. (2) si (4) ale art. 6 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 114/2005 privind unele masuri pentru derularea si finalizarea privatizarii societatilor comerciale filiale de distributie si furnizare a energiei electrice "Electrica Moldova" - S.A. si "Electrica Oltenia" - S.A. (inclusa pe ordinea de zi a sedintei de guvern, insa retrasa ulterior);

· Proiect de Hotărâre a Guvernului pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 116/2011 pentru aprobarea unor măsuri cu privire la vânzarea unor pachete de acţiuni deţinute de S.C. F.D.F.E.E. „Electrica” - S.A. şi pentru modificarea Ordonanţei Guvernului nr. 31/2004 privind unele măsuri pentru derularea procesului de privatizare a Societăţii Comerciale de Distribuţie a Gazelor Naturale "Distrigaz Sud" - S.A. Bucureşti şi a Societăţii Comerciale de Distribuţie a Gazelor Naturale "Distrigaz Nord" - S.A. Târgu Mureş, precum şi a societăţilor comerciale filiale de distribuţie şi furnizare a energiei electrice;

· Hotărârea Guvernului nr. 115/2015 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 1096/2013 pentru aprobarea mecanismului de alocare tranzitorie cu titlu gratuit a certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră producătorilor de energie electrică, pentru perioada 2013-2020, inclusiv Planul Naţional de Investiţii;

· Memorandum cu tema “Prelungirea termenului de valabilitate a Memorandumului de Înțelegere încheiat în data de 15 februarie 2013 între statul român și The Rompetrol Group N.V.”,

· Hotărârea Guvernului nr. 551 din 15 iulie 2015 pentru modificarea art. 5 din H.G. nr. 35/2014 pentru aprobarea tranzacţiei convenite la 15 februarie 2013 prin "Memorandumul de înţelegere" încheiat între statul român şi The Rompetrol Grup N.V., precum şi a unor măsuri pentru implementarea acesteia, cu privire la componenta comisiei de monitorizare a implementării tranzacţiei;

· Hotărârea Guvernului nr. 626/28.07.2015 pentru aprobarea strategiei de privatizare a unei cote din participaţia deţinută de statul român la Societatea "Rompetrol Rafinare" - S.A. Constanţa;

· Memorandum cu tema “Convenirea pana la data de 15.09.2015 a unui calendar în vederea implementării prevederilor Memorandumului de Înțelegere încheiat în data de 15 februarie 2013 între statul român și KMG International N.V.;

· Ordonanţă de urgenţă nr nr. 39/2015 privind unele măsuri pentru consolidarea poziţiei de acţionar al statului la operatorii economici la care Ministerul Energiei, Întreprinderilor Mici şi Mijlocii şi Mediului de Afaceri are calitatea de instituţie publică implicată, prin care a fost creat cadrul legal necesar pentru înființarea unei noi societăți cu capital integral de stat, care va putea să participe în fondul de investiții româno-kazah din partea statului roman;

· Memorandum cu tema “Stadiul implementării tranzacţiei convenite prin Memorandumul de Înțelegere încheiat în data de 15 februarie 2013 între statul român și The Rompetrol Group N.V., aprobate prin H.G. nr. 35/22.01.2014”

Acte normative elaborate de către alte instituții și avizate de M.E.I.M.M.M.A. – D.G.S.C. în perioada menționată:

· Ordonanţă de urgenţă nr. 88 din 23 decembrie 2014 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unităţile administrativ-teritoriale sunt acţionari unici ori majoritari sau deţin direct ori indirect o participaţie majoritară, precum şi pentru modificarea unor acte normative.

5.1.5. Monitorizarea și raportarea stadiului îndeplinirii unor angajamente internaționale care cad în sarcina M.E.I.M.M.M.A prin D.G.S.C si participarea reprezentantilor D.G.S.C. in grupuri de lucru interministeriale

În perioada analizată s-a realizat o monitorizare și raportare constantă a angajamentelor și condiționalităților asumate de Guvernul României prin diverse programe și proiecte naționale și guvernamentale, care cad în sarcina M.E.I.M.M.M.A., legate de activitatea de privatizare și administrare a companiilor din sectorul energetic și al resurselor energetice.

Astfel, în exercitarea competențelor M.E.I.M.M.M.A. de instituţie publică implicată în domeniul privatizării şi de acţionar în numele statului la societăţile naţionale, companiile naţionale şi celelalte societăţi din domeniul energetic şi resurselor energetice din subordinea/coordonarea sau sub autoritatea acestuia, D.G.S.C. a întocmit:

· Raportarea lunară către Ministerul Finanțelor Publice a îndeplinirii de către M.EI.M.M.M.A. a sarcinilor care îi revin legate de privatizarea și restructurarea operatorilor economici din portofoliu cuprinse în Acordul Stand-by de tip preventiv dintre România și Fondul Monetar Internațional, reprezentat de Scrisoarea de Intenție împreună cu Memorandumul de Politici Economice și Financiare și Memorandumul Tehnic de Înțelegere;

· Raportarea trimestrială a progreselor înregistrate în implementarea măsurilor conținute în Planurile de Acțiuni elaborate pe baza recomandărilor analizelor funcționale ale administrației publice centrale, realizate de Banca Mondială, conform Memorandumului de Înțelegere cu Comisia Europeană, semnat la data de 23 iunie 2009, monitorizată de Cancelaria Primului Ministru;

· Raportarea trimestrială a progreselor înregistrate în implementarea Programului Național de Reformă (PNR), monitorizată de Ministerul Afacerilor Externe. PNR reprezintă instrumentul de implementare, la nivel național, a strategiei Europa 2020 și cuprinde ansamblul măsurilor și acțiunilor întreprinse de autoritățile române pentru atingerea obiectivelor acestei strategii, eliminarea blocajelor în calea creșterii economice și a ocupării forței de muncă, pentru punerea în aplicare a priorităților stabilite de Comisia Europeană prin Analiza Anuală a Creșterii și pentru implementarea recomandărilor specifice de țară;

· Raportarea trimestrială a progreselor înregistrate în cadrul activităților aferente M.E.I.M.M.M.A. din cadrul Prospectului de ţară pentru lansarea de emisiuni de obligaţiuni pe pieţele externe de capital, pe care îl pregătește Ministerul Finanțelor Publice și îl utilizează în cadrul ofertelor de obligațiuni precum și participarea reprezentanților DGSC la sesiunile de due diligence în vederea finalizării Prospectului de țară.

· Raportarea către Ministerul Finanțelor Publice a îndeplinirii condiționalităților aferente M.E.I.M.M.M.A. propuse de Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare (BIRD) în vederea acordării unor împrumuturi de tip programatic pentru politici de dezvoltare (DPL).

· Raportarea către Ministerul Finanțelor Publice a progreselor înregistrate în cadrul activităților aferente DGSC refereritoare la Strategia de tara pentru Romania a BERD (Banca Europeana pentru Reconstructie si Dezvoltare).

· In perioadele ianuarie-februarie 2015, mai-iunie 2015 și octombrie 2015 au avut loc discuţii cu reprezentanţii instituţiilor financiare internaţionale (FMI/BM/CE) în cadrul misiunilor de evaluare a angajamentelor asumate de autorităţile române faţă de acestea.

Participarea reprezentanților DGSC în grupuri de lucru interministeriale:

1. pentru identificarea soluțiilor de valorificare a pachetului de acțiuni majoritar/minoritar deținut de stat la unele societăți, conform prevederilor Memorandumului aprobat de Guvernul României în data de 06.05.2015, rezultand osituatie centralizatoare a societatilor posibil a fi privatizate ce urmeaza a fi prezentata Guvernului Romaniei;

2. pentru analizarea legislației naționale privind privatizarea operatorilor economici și identificarea prevederilor legale care necesită compatibilizarea cu legislația comunitară în domeniul ajutorului de stat, conform prevederilor Memorandumului aprobat de Guvernul României în data de 10 iunie 2015, rezultand un proiect de lege privind administrarea si valorificarea participatiilor statului;

3. pentru indentificarea soluțiilor de valorificare a pachetului de acțiuni majoritar/minoritar, deținut de stat la unele societăți;

4. pentru elaborarea unui set de amendamente care să vizeze, în principal, domeniile identificate de experții Băncii Mondiale și cele rezultate din recomandările formulate în Raportul de evaluare privind implementarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare.

5.2. ADMINISTRAREA PARTICIPAȚIILOR STATULUI LA OPERATORII ECONOMICI AFLAȚI ÎN PORTOFOLIUL M.E.I.M.M.M.A.

· Actualizarea portofoliului M.E.I.M.M.M.A. privind capitalul social și structura de acționariat, pe baza extraselor de la Oficiul Registrului Comerțului (activitate permanentă);

· Situația centralizată privind componenta consiliilor de administrație/supraveghere, reprezentanții Statului roman (M.E.I.M.M.M.A.) în adunările generale ale acționarilor, directorii generali și administratorii judiciari/speciali, după caz, de la operatorii economici aflați sub autoritatea M.E.I.M.M.M.A. (activitate permanentă);

· Situația centralizată privind participația deținută de M.E.I.M.M.M.A. la operatorii economici din portofoliul acestuia, transmisă cu adresa către Compartimentul Comunicare și Relații Publice, cu respectarea Legii nr. 544/2001 privind accesul la informațiile de interes public, cu modificările și completările ulterioare;

· Situația privind operatorii economici aflati în procedura insolvenței și în dizolvare și lichidare voluntară, precum și lichidatorul desemnat/numit de instanță în vederea administrării activității acestor operatori economici;

· Situație centralizată elaborată la solicitarea Corpului de Control al Primului – ministru cu privire la componența AGA, CA/CS, Directoratului, Comitetelor consultative constituite la nivelul CA, cenzori, administrator speciali.

Situații transmise la solicitarea altor ministere:

1. Situația capitalului social și a participațiilor deținute de Statul român prin M.E.I.M.M.M.A. la operatorii economici aflați sub autoritatea ministerului prezentați în Anexa 3 la HG nr. 42/2015, la data de 31.12.2014, pe baza extraselor de la Oficiul Registrului Comerțului, solicitată trimestrial de către Ministerul Finanțelor Publice;

2. Elaborare la solicitarea MFP și transmiterea unei situații centralizate cu privire la:

· stadiul aplicării OUG nr. 109/2011 (selecție CA/CS, data încheierii contractelor de mandate cu administratorii selectați, selecția directorului general, data încheierii contractelor de mandate)

· situația comisiilor implicate în procesul de privatizare;

· componența AGA/CA la intreprinderile publice aflate sub autoritatea M.E.I.M.M.M.A.)

3. Elaborarea la solicitarea MFP și transmiterea către acesta a situației patrimoniului/capitalului social vărsat, % deținut de stat în capitalul social, nr. acțiuni deținute de stat, activelor totale (la 31.12.2014), din care disponibilul în conturi/casa la 31.12.2014 și soldul actual.

Înregistrarea societăților listate la Depozitarul Central:

1. Adrese către Depozitarului Central SA, prin care s-a solicitat înregistrarea M.E.I.M.M.M.A. ca acționar la operatorii economici ale căror acțiuni sunt admise la tranzacționare (listați);

2. Adrese către Direcția Economica, Buget, Financiar și Contabilitate din cadrul M.E.I.M.M.M.A. pentru transmitere Factura fiscala nr. DC15PS111/02.02.2015 emisă de Depozitarul Central SA ca urmare a înregistrării M.E.I.M.M.M.A. ca acționar la societățile listate, ordonanțarea de plată nr. 150642/13.02.2015, propunerea de angajare a unei cheltuieli cu angajamentul de plata nr. 150643/13.02.2015 aferente facturii fiscale respective, inclusiv corespondența purtată în acest sens cu Depozitarul Central SA;

3. Nota privind necesitatea înregistrării Ministerului Energiei, Întreprinderilor Mici și Mijlocii și Mediului de Afaceri ca administrator al acțiunilor deținute de statul român la Societatea Depozitarul Central SA în Structura deținătorilor de valori mobiliare și plata sumei reprezentând tariful de înregistrare solicitat de către Depozitarul Central, aprobată de către Ministrul energiei, întreprinderilor mici și mijlocii și mediului de afaceri;

4. Adresa către Depozitarul Central SA pentru acordarea de sprijin în vederea efectuării modificărilor în Structura deținătorilor de valori mobiliare la operatorii economici listați pe Bursa de Valori Mobiliare (aflați în portofoliul Ministerului Energiei), astfel încât acționarul înregistrat ca deținător să fie Statul Român prin Ministerul Energiei.

Adrese circulare către operatorii economici din portofoliu:

1. solicitări către societățile din portofoliu pentru modificarea registrelor acționarilor/actelor constitutive și demararea formalităților de publicitate ca urmare a exercitării calității de acționar, în numele statului, a Ministerului Energiei, Intreprinderilor Mici și Mijlocii și Mediului de Afaceri;

2. elaborare și transmitere adresa circulară către operatorii economici pentru transmiterea fișelor de prezentare a acestora (fișa societății);

3. elaborarea și transmitere adresa circulara către operatorii economici pentru a întreprinde demersurile necesare în vederea supunerii spre aprobare a Bugetului de Venituri și Cheltuieli pe anul 2015 însoțit de anexele de fundamentare;

4. corespondența purtată cu societățile din portofoliu privind cerințele MFP legate de adoptarea măsurilor necesare astfel încât să se evite situațiile care să conducă la opinii cu rezerve ale auditorului financiar;

5. Adresă pentru transmiterea lunară/anuală, după caz, la Ministerul Finanțelor Publice, a raportării S1001, conform prevederilor OMFP nr. 41/2014 privind reglementarea procedurii de raportare a unor indicatori economico-financiari de către operatorii economici cu capital/patrimoniu integral ori majoritar deţinut direct sau indirect de autorităţile publice centrale ori locale, precum şi a procedurii de transmitere a datelor în vederea întocmirii Raportului anual conform art. 58 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice;

6. Adresă de transmitere a documentației aferentă punctelor înscrise pe ordinea de zi a AGA, cu cel puțin 10 zile lucrătoare înainte de data ținerii acestor ședințe, la Direcția Generală Societăți Comerciale din cadrul M.E.I.M.M.M.A., în timp a mandatelor pentru reprezentanții M.E.I.M.M.M.A. în AGA;

7. Adresă DGSC nr. 1502278/ 21.05.2015 de transmitere a situației terenurilor aflate în administrare și pentru care nu au fost emise/obținute CADP-uri (motivația, demersurile întreprinse, stadiul acestora), pentru care au fost emise/obținute CADP-uri (incluse în capitalul social/neincluse în capitalul social – motivația pentru care nu s-a majorat capitalul social);

8. la solicitarea Ministerului Tineretului și Sportului de a elabora o situație centralizată a bazelor sportive existente în vederea elaborării unei baze de date centralizate și a unui registru al bazelor sportive, pe baza informațiilor primite de la operatorii economici, au fost centralizate informațiile și a fost elaborată baza de date, în forma solicitată, însoțită și de extrase de carte funciară;

9. prin adresa nr. 101138/18.03.2015 s-a solicitat operatorilor economici situația contractelor de asistența juridică, respectiv societatea civilă profesională de avocați, societăți civile profesionale cu răspundere limitată sau asocieri între avocați organizați conform prevederilor legale aplicabile în domeniu; pe baza informațiilor primite a fost prezentată conducerii ministerului, Situația contractelor de asistență juridică încheiate de operatorii economici la care M.E.I.M.M.M.A. deține calitatea de Instituție Publică Implicată;

10. trimestrial este solicitată completarea unor chestionare privind gradul de îndeplinire al obiectivelor și indicatorilor de performanță la contractele de administrație ale membrilor Consiliului de administrație;

Adrese diverse către direcțiile și compartimentele din cadrul M.E.I.M.M.M.A.:

1. Adresa privind “Inventarul întreprinderilor care desfășoară o relație financiară cu autoritatea publică” catre Direcția Economică, Buget, Financiar și Contabilitate;

2. Adresa privind deplasările în țară și străinătate pentru anul în curs, către Directia Economică, Buget, Financiar și Contabilitate;

3. Adresa de transmitere a punctului de vedere primit de la Electrica SA, către Compartimentul Comunicare si Relatii Publice referitoare la memoriul formulat de Uniunea Sindicatelor Moldova în legătură cu situația SC Servicii Energetice Moldova SA;

4. Adresa de transmitere a punctului de vedere către Compartimentul Comunicare și Relații Publice referitoare la memoriul formulat de Sindicatul Electroenergia Univers Moldova – Sindicatul Moldova în legătură cu situația SC Servicii Energetice Moldova SA.

5. Adresă către Secretariatul General al Guvernului de publicare în Monitorul Oficial al României a ordinului ministrului energiei, întreprinderilor mici și mijlocii și mediului de afaceri nr. 746/25.05.2015 privind încetarea procedurii de administrare speciala și supraveghere financiară instituită conform prevederilor art. 16 din Legea nr. 137/2002 privind unele măsuri de accelerarea a privatizării, la SC Complexul Energetic Hunedoara SA;

6. Referat privind aprobarea prin ordin al Ministrului energeiei, întreprinderilor mici și mijlocii și mediului de afaceri, a încetării administrării speciale și supravegherii financiare instituită conform prevederilor la Societatea Complexul Energetic Hunedoara SA;

7. Adresa către Ministerul de Finanțe privind persoanele desemnate din partea M.E.I.M.M.M.A. care fac parte din grupul de lucru constituit în vederea elaborării unui set de amendamente care să vizeze, în principal, domeniile identificate de experții Băncii Mondiale și cele rezultate din recomandările formulate în Raportul de evaluare privind implementarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, conform Hotărârii nr. 1/2015 a Comisiei interministeriale pentru monitorizarea și implementarea prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, înființată în temeiul Deciziei nr. 240/2014 a Primului – Ministru;

8. Adresă către Secretarul General al M.E.I.M.M.M.A. prin care se face cunoscut faptul că Direcția Generală Societăți Comerciale nu gestionează proiecte de investiții publice semnificative și nu a avut atribuții de prioritizare a acestora, conform dispozițiilor Ordonaței de urgență a Guvernului nr. 88/2013 privind adoptarea unor măsuri fiscal-bugetare pentru îndeplinirea unor angajamente convenite cu organismele internaţionale, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative, cu modificările și completările ulterioare, și a normelor metodologice privind prioritizarea proiectelor de investiții publice aprobate prin Hotărârea de Guvern nr. 225/2014;

9. Adresă către Relații Publice, Protocol din cadrul M.E.I.M.M.M.A. prin care transmitem situația privind numărul acțiunilor si procentul deținut de M.E.I.M.M.M.A. la operatorii economici din portofoliul acestuia și proiectele de privatizare în curs pe care le desfășoara M.E.I.M.M.M.A., în vederea formulării unui răspuns către doamna Stefania Enache - senior-editor al portalului BizLawyer;

10. Adresă către Electrica SA pentru participarea la întâlniri organizate la sediul Ministerului Energiei din Splaiul Independenței nr. 202E, sector 6;

11. Adresele către DEBFC de transmitere a documentelor pentru întocmirea