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1.-RENDICION CUENTAS MES ANTERIOR (al último día del mes anterior : Enero/2012 Deuda Anterior Cuenta Corriente
1.1.-GASTOS ORDINARIOS
Disponible Cuenta Corriente o Sobregiro 4,945,675
Deuda Morosa meses anteriores (no disponible en cuenta corriente) 23,076,151
1.2-FONDO RESERVA
Disponible Cuenta Corriente 15,737,621
Deuda Morosa meses anteriores (no disponible en cuenta corriente) 1,153,808
1.3-FONDO DE PROYECTO
Disponible Cuenta Corriente 145,587
Deuda Morosa meses anteriores (no disponible en cuenta corriente)
1.4-FONDO COMPLEMENTARIO LABORAL
Disponible Cuenta Corriente 1,227,017
Deuda Morosa meses anteriores (no disponible en cuenta corriente) 461,523
1.5- PROVISIONES
Total pagos anticipados de Egresos del Mes con cargo a saldos disponibles
TOTAL NOMINAL EN CUENTA CORRIENTE 29,538,471
MENOS CHEQUES GIRADOS Y POR COBRAR -7,482,571
IGUAL TOTAL DISPONIBLE-REAL EN CUENTA CORRIENTE 22,055,900
DEUDA MOROSA sin Documentar 22,463,950
Deuda Morosa Documentada 2,227,532
Deuda pagada pero sin identificar 1,488,598
TOTAL DEUDA MOROSA 26,180,080
2.-INGRESOS DEL MES: Febrero/ 2012
2.1.-POR PAGO DE GASTOS ORDINARIOS
Por Pago de Gastos Comunes al día 5,758,605
Por Pago Gastos Comunes atrasados , de meses anteriores 6,018,272
Por Gastos Comunes aún no identificados 723,325
Otros (uso de infraestructura común, ascensores, aportes lavandería, etc.) 250,704
Total 12,750,906
2.2.-POR PAGO APORTES FONDO RESERVA
Por aportes Fondo Reserva al día 329,975
Por aportes Fondo Reserva, de meses anteriores 329,193
Otros (Multas, interés por mora, corte y reposición de luz, etc.) 1,663,834
Total 2,323,002
2.3.-POR PAGO APORTES FONDO DE PROYECTOS
Por aportes Fondo de Proyectos al día 0
Por aportes Fondo de Proyectos atrasados, de meses anteriores 0
Otros (Traspaso desde ingresos por pago de Gastos Comunes meses anteriores) 0
Total 0
2.4.-POR PAGO APORTES FONDO COMPLEMENTARIO LABORAL
Por Aportes Fondo Complementario Laboral, al día 117,523
Por Aportes Fondo Complementario Laboral mes anterior 122,822
Otros
Total 240,345
2.5. POR PAGO CONSUMOS INDIVIDUALES
Por Pago Consumos Individuales, agua caliente al día 639,530
Por pago Consumos Individuales atrasados, agua caliente, de meses anteriores 892,784
Por pagos individuales, Calefacción, al día 0
Por pagos individuales, Calefacción, de meses anteriores 43,005
Por pagos individuales Citofonia, al día 223,122
Por pagos individuales Citofonia, de meses anteriores 58,504
Por pagos individuales Inspección de gas, al día 0
Por pagos individuales Inspección de gas, de meses anteriores 85,865
Total 1,942,810
SUBTOTAL INGRESOS POR PAGOS Y APORTES AL DIA 7,068,755
SUBTOTAL INGRESOS POR PAGOS Y APORTES ATRASADOS, … 7,550,445
SUBTOTAL INGRESOS POR OTROS 2,637,863
TOTAL INGRESOS DEL MES EN CUENTA CORRIENTE cartola al 29 de FEBRERO del 2.012 17,257,063
SUMA DE SALDO EN CUENTA CORRIENTE MES ANTERIOR MAS TOTAL INGRESOS DEL MES ACTUAL 39,312,963
3.-EGRESOS DEL MES Enero/2012
3.1.-POR GASTOS ORDINARIOS
3.1.1.-Remuneraciones brutas incluyendo cotizaciones previsionales, honorarios, pagos especiales
Remuneraciones líquidas y ordinarias del personal permanente:
(1 asis. admmtivo-cont.; 1 adminis.; 1 Mayordomo;8 conserjes; 6 aseadores; y 1 maestro) 4,521,668
Cotizaciones previsionales de cargo del personal 1,426,179
Cotizaciones previsionales de cargo del empleador 216,359
Declaración de impuesto a la renta del personal, 6,016
SUBTOTAL 6,170,222
3.1.2.-Gastos de Uso y Consumo
Factura N° 223813 ,Mantención 4 ascensores. OTIS, Egreso N° 21 481,153
Seguro Edificio Póliza 1034373-9 (Cuota 07 /07)cambio en cuotas por eliminación de cobertura de sismo BCI Egreso N° 14 183,445
Fono Conserjería. Movistar Boleta N° 25721855 - Egreso N° 23 34,499
Factura N ° 54516332 Claro, Egreso N° 29 9,998
Consumo de Agua común. Aguas Andinas. Boletas N° 163543732-33-34-35-36 Egreso N° 12 103,000
Consumo de Luz común. Chilectra Boleta N° 73969714 Egreso N° 36 1,865,950
Consumo de Gas común. Boleta N° 55159797 (70% cuenta de gas) Egreso N° 13 1,918,924
SUBTOTAL 4,596,969
3.1.3.-Otros Gastos
Comisiones bancarias Banco BCI 14,223
Factura N° 234, insumos piscina, Biolimp, Egreso N° 26 39,508
Boleta N° 11113905, Aviso El Mercurio, Adm. Contable, Egreso N° 32 6,898
Mantenimientos y Reparaciones Varias Egresos N°s 05 y 31 97,580
Factura N° 6651; Insumos para aseo , Mareu, Egreso N° 24 101,624
Facturas N°113,971 y 114,078-351-352, MEDESO.Insumos para aseo y escritorio Egreso N° 25 528,922
Gastos Varios Administracion. Egresos N°s 04 y 33 104,888
Boleta de Servicio N°6, Visita Técnica sistema CCTV; SIVICOM, Egreso N° 28 22,461
Correspondencia Cartero Señor Jorge Sandoval Contreras Mes Enero Egreso N° 11 66,750
SUBTOTAL 982,854
3.2.-ESTIMACIONES Y/O PROVISIONES ESPECIALES
SUBTOTAL 0
TOTAL EGRESOS DEL MES, CON CARGO A GASTOS ORDINARIOS 11,750,045
GASTOS COMUNES FEBRERO 2012
“EXPLICACIONES GENERALES. 1.- Información separada por cuentas: Pese a que se dispone de una única cuenta corriente, para efectos de mayor control se refleja el manejo separado de 5 subcuentas distintas, que corresponden a gastos de diferente naturaleza: 1.- Gastos Ordinarios (remuneraciones y honorarios, consumos básicos, mantenciones, etc.); 2.- Fondo de Reserva (acumulado para enfrentar contingencias y emergencias mayores sin requerir recaudar aportes urgentes o extraordinarios); 3.- Fondo de Proyectos (para obras de mejora mayor); 4.- Fondo Complementario Laboral (para, sin recaudar aportes extraordinarios o urgentes, cubrir feriados, finiquitos, reemplazos, etc., del personal); y 5.- Recaudación y pago de Consumos Individuales (por concepto de agua caliente y/o calefacción). 2.- Esquema básico: A objeto de servir de planilla de cobro de gastos comunes y, a la vez, de informe de cuentas conciliadas, el esquema del informe es el siguiente.
1.- Rendición de cuentas a inicios del mes (saldos anteriores). Indicación de dineros en los Fondos y del disponible o sobregiro existente. 2.- Ingresos del mes. Por cada cuenta por separado, y tanto los correspondientes a pagos al día como de deuda atrasada. 3.- Egresos del mes que se cargan a gastos ordinarios. 4.- Otros Egresos del mes, que no se cargan a gastos ordinarios, a objeto de información y control también sobre ellos. 5.- Rendición anticipada de cuentas para inicios del mes siguiente. Nuevos saldos anteriores para el mes siguiente. 6.- Cálculo de gastos Comunes del mes: Los resultados se traspasan a la planilla de prorrateo por deptos.
3.- Respaldo documental y posibilidad de revisión: Cada anotación en cada una de estas cuentas corresponde a ejercicio de obligaciones o implementación de acuerdos legítimamente adoptados, debiendo, en cada caso, constar el correspondiente respaldo documental a disposición de las instancias revisoras de cuentas. INSTRUCCIONES DE PAGO (contempla todos los pasos siguientes) 1.- Retiro de la Minuta. Sin perjuicio de publicarse en los paneles, la correspondiente a la cuentas y gastos del mes inmediatamente anterior,
estará disponible en el respectivo casillero, normalmente el día 10 de cada mes, por lo que es de responsabilidad de cada copropietario o residente el retirarla, leerla y estudiarla oportunamente. Cualquier duda u objeción debe ser expuesta a la Administración (personalmente, en el horario disponible para ello; por correo electrónico a [email protected]; o, mediante nota reclamo dejado en sistema de atención en conserjería). 2.- Pago. Exclusivamente mediante depósito en la cuenta de la Comunidad, la Nº45190763, del Banco de Crédito e Inversiones (BCI), ya sea por vía electrónica o tradicional, NO procediendo encargar a ningún otro trabajador de la comunidad ni el recibir dineros ni hacer tales depósitos. 3.- Acreditación del Pago. Ya sea remitiendo un correo electrónico a la dirección antes señalado, con un comprobante del pago o con
indicación precisa de todos los datos del pago (fecha, mes que se pagó y depto. al que se corresponde), o acompañando en Conserjería copia o comprobante del depósito efectuado, tras lo cual se otorgará el correspondiente recibo. Ambas gestiones, el Pago y la Acreditación, deben efectuarse a más tardar hasta el día 25 de cada mes. De lo contrario, se reflejará la respectiva deuda para el mes siguiente, cobrándose los intereses y multas correspondientes por el atraso, ya sea en el pago o sólo en la acreditación del mismo, pues tal atraso causa serios problemas a la Comunidad que, aún si hubiere solo pago, contablemente no puede saber a qué corresponde un depósito en la cuenta que no tiene causa o respaldo”
2 C:\Users\Edificio Fusion\Desktop\EDIFICIO_FUSION\FUSION\Minutas\2012\Febrero\Minuta_FEBRERO_2012 07/05/2012
4.- OTROS EGRESOS DEL MES SIN CARGO A GASTOS ORDINARIOS DEL MES (para efectuar cuadratura contable y conciliación bancaria)
4.1.-POR GASTOS CON CARGO AL FONDO DE RESERVA
SUBTOTAL 0
4.2.-POR INVERSIONES CON CARGO AL FONDO PROYECTOS
SUBTOTAL 0
4.3.-POR GASTOS CON CARGO AL FONDO COMPLEMENTARIO LABORAL
Finiquitos por renuncias voluntarias, Katerine Figueroa Serrano y Cristian Cabezas Díaz, Egresos N°s y 35 187,200
Finiquito por Despido
Boletas N° 887391 y 889457, Elba Sanhueza Muñoz,Finiquito Fernado garrido, Egresos N° 6 y 30 14,000
Reemplazos por vacaciones de Pamela romero, Iván Espinoza, César corpus y Licencia Ramón Pozo 791,363
SUBTOTAL 992,563
4.4. POR PAGOS DE CONSUMOS INDIVIDUALES A RECAUDAR (% de gas y agua para agua caliente y calefacción) 1,380,896
Boleta N° 5, Por instalación Citofonos, Sivicom, Egreso N° 28 24,990
Fcatura N° 000298 , Inspección de gas, Departamentos pendientes, Egreso N° 34 134,772
Factura N° 855657 , Por compra de Citofono, cuota 2/9,Scharfstein, Egresos N° 01 478,499
Por consumo de gas (Calefacción) a consumo Individuales a recaudar 0
SUBTOTAL 2,019,157
4.5.-DEPOSITOS REVERSADOS POR PROTESTOS, PAGOS ERRONEOS
Devolución saldo departamento 1307, Egreso N° 02 199,028
Devolución saldo departamento 1010, Egreso N° 03 201,208
400,236
TOTAL OTROS EGRESOS DEL MES 3,411,956
TOTAL EGRESOS DEL MES 15,162,001
5.- RENDICION ANTICIPADA DE CUENTA MES SIGUIENTE
SALDO DISPONIBLE-REAL EN CTA CTE MES ANTERIOR 22,055,900
MAS TOTAL DE INGRESOS DEL MES 17,257,063
MENOS TOTAL EGRESOS DEL MES YA COBRADOS A LA FECHA -9,929,420
SALDO NOMINAL BANCO ÚLTIMO DIA DEL MES 29,383,543
MENOS TOTAL DE EGRESOS (CHEQUES) GIRADOS Y PENDIENTES DE COBRO A LA FECHA -5,232,581
SALDO DISPONIBLE-REAL AL ULTIMO DIA DE ESTE MES 24,150,962
MÁS TOTAL MOROSIDAD DE GASTOS COMUNES, PENDIENTE DE COBRO (ACTIVO NO DISPONIBLE) 22,463,950
TOTAL ACTIVOS (DISPONIBLES Y NO DISPONIBLES) 46,614,912
6.- CALCULO DE GASTOS COMUNES DEL MES (a prorratear, para cubrir egresos el mes con cargo a gastos ordinarios y aportes a Fondos)
6.1.-POR GASTOS ORDINARIOS AJUSTADOS 11,750,045
Más financiamiento del sobregiro/Menos eventual traspaso por recuperación de morosidad
TOTAL GASTOS ORDINARIOS 11,750,045
6.2.-POR FONDO DE RESERVA (5% GASTOS ORDINARIOS) 587,502
6.3.-POR FONDO DE PROYECTOS 0
6.4.-POR FONDO COMPLEMENTARIO LABORAL (2% GASTOS ORDINARIOS) 235,001
TOTAL 12,572,548
NOTA ESPECIAL
Se incorpora en el punto 2.4 “INGRESOS DEL MES, Pago de consumos individuales, por Citofonia” , los ingresos por concepto
de la primera cuota de la compra de citofonos y de las que se vayan produciendo. Como contrapartida a este ingreso, en el punto 4.4, “POR
PAGOS DE CONSUMOS INDIVIDUALES A RECAUDAR”, se ingresa el pago a Scharfstein, por concepto de compra de citofonos. Además
de factura de EMICO, por concepto de inspección de Gas, a departamentos pendientes de inspección
EXPLICACIONES GENERALES
1.- Información separada por cuentas: Pese a que se dispone de una única cuenta corriente, para efectos de mayor control se refleja
el manejo separado de 5 subcuentas distintas, que corresponden a gastos de diferente naturaleza: 1.- Gastos Ordinario ( remuneraciones y
honorarios, consumos básicos, mantenciones, etc.); 2.- Fondo Reserva (acumulado para enfrentar contingencias y emergencias mayores sin
requerir recaudar aportes urgentes o extraordinarios); 3.- Fondo de Proyecto ( para obras de mejora mayor), 4.- Fondo Complementario
Laboral ( para, sin recaudar aportes extraordinarios o urgentes, cubrir feriados, finiquitos, reemplazos, etc., del personal); y 5.- Recaudación
y pago de Consumos Individuales ( por concepto de agua caliente y/o calefacción).
2.- Esquema básico: A objeto de servir de planilla de cobro de gastos comunes y, a la vez, de informe de cuentas conciliadas, el esquema del
informe es el siguiente.
1.- Rendición de cuentas a inicio del mes (saldos anteriores). Indicación de dineros en los Fondos y del disponible o sobregiro existente.
2.- Ingresos del mes. Por cada cuenta por separado, y tanto los correspondientes a pagos al día como de deuda a atrasada.
3.- Egresos del mes que se cargan a gastos ordinarios.
4.- Otros egresos del mes , que no se cargan a gastos ordinarios, a objeto de información y control también sobre ellos.
5.- Rendición anticipada de cuentas para inicio del mes siguiente. Nuevos saldos anteriores para el mes siguiente.
6.- Cálculo de gastos Comunes del mes: Los resultados se traspasan a la planilla de prorrateo por departamentos.
3.- Respaldo documental y posibilidad de revisión: Cada anotación en cada una de estas cuentas corresponde a ejercicio de
obligaciones o implementación de acuerdos legítimamente adoptados, debiendo, en cada caso, constar el correspondiente respaldo documental
a disposición de las instancias revisaros de cuentas.
INSTRUCCIONES DE PAGO ( contempla todos los pasos siguientes)
1.- Retiro de Minuta: Sin perjuicio de publicarse en los paneles, la correspondiente a la cuentas y gastos del mes inmediatamente anterior,
estará disponible en el respectivo casillero, normalmente el 10 de cada mes, por lo que es de responsabilidad de cada copropietario o residente el
retirarla, leerla y estudiarla oportunamente. Cualquier duda u objeción debe ser expuesta a la Administración (personalmente, en el horario disponible
para ello; por correo electrónica a [email protected] , o, mediante nota reclamo dejado en sistema de atención en
conserjería). Además usted podrá encontrar esta minuta en nuestra página WEB; http://www.comunidadedificiofusion.es.tl
2.- Pago: Exclusivamente mediante depósito en la cuenta de la Comunidad, la N°45190763, del Banco de Crédito e Inversiones (BCI),
RUT de la Comunidad es el 53.303.888-3, ya sea por vía electrónica o tradicional, NO procediendo encargar a ningún otro trabajador de la
comunidad ni el recibir dineros ni hacer tales depósitos.
3.- Acreditación del Pago: Ya sea remitiendo un correo electrónico a la dirección antes señalado, con un comprobante del pago o con
indicación precisa de todos los datos del pago ( fecha, mes que se pagó y departamento al que corresponde), acompañando en Conserjería
copia o comprobante del depósito efectuado, tras lo cual se otorgará el correspondiente recibo.
Ambas gestiones, el Pago y la Acreditación, deben efectuarse a más tardar hasta el 25 de cada mes. De lo contrario,
se reflejará la respectiva deuda para el mes siguiente, cobrándose los intereses por el atraso, ya sea en el pago o solo en la acreditación del mismo,
pues el atraso causa serios problemas a la Comunidad que , aún si hubiere solo pago, contablemente no puede saber a que corresponde un
depósito en la cuenta que no tiene causa o respaldo.
“EXPLICACIONES GENERALES. 1.- Información separada por cuentas: Pese a que se dispone de una única cuenta corriente, para efectos de mayor control se refleja el manejo separado de 5 subcuentas distintas, que corresponden a gastos de diferente naturaleza: 1.- Gastos Ordinarios (remuneraciones y honorarios, consumos básicos, mantenciones, etc.); 2.- Fondo de Reserva (acumulado para enfrentar contingencias y emergencias mayores sin requerir recaudar aportes urgentes o extraordinarios); 3.- Fondo de Proyectos (para obras de mejora mayor); 4.- Fondo Complementario Laboral (para, sin recaudar aportes extraordinarios o urgentes, cubrir feriados, finiquitos, reemplazos, etc., del personal); y 5.- Recaudación y pago de Consumos Individuales (por concepto de agua caliente y/o calefacción). 2.- Esquema básico: A objeto de servir de planilla de cobro de gastos comunes y, a la vez, de informe de cuentas conciliadas, el esquema del informe es el siguiente.
1.- Rendición de cuentas a inicios del mes (saldos anteriores). Indicación de dineros en los Fondos y del disponible o sobregiro existente. 2.- Ingresos del mes. Por cada cuenta por separado, y tanto los correspondientes a pagos al día como de deuda atrasada. 3.- Egresos del mes que se cargan a gastos ordinarios. 4.- Otros Egresos del mes, que no se cargan a gastos ordinarios, a objeto de información y control también sobre ellos. 5.- Rendición anticipada de cuentas para inicios del mes siguiente. Nuevos saldos anteriores para el mes siguiente. 6.- Cálculo de gastos Comunes del mes: Los resultados se traspasan a la planilla de prorrateo por deptos.
3.- Respaldo documental y posibilidad de revisión: Cada anotación en cada una de estas cuentas corresponde a ejercicio de obligaciones o implementación de acuerdos legítimamente adoptados, debiendo, en cada caso, constar el correspondiente respaldo documental a disposición de las instancias revisoras de cuentas. INSTRUCCIONES DE PAGO (contempla todos los pasos siguientes) 1.- Retiro de la Minuta. Sin perjuicio de publicarse en los paneles, la correspondiente a la cuentas y gastos del mes inmediatamente anterior,
estará disponible en el respectivo casillero, normalmente el día 10 de cada mes, por lo que es de responsabilidad de cada copropietario o residente el retirarla, leerla y estudiarla oportunamente. Cualquier duda u objeción debe ser expuesta a la Administración (personalmente, en el horario disponible para ello; por correo electrónico a [email protected]; o, mediante nota reclamo dejado en sistema de atención en conserjería). 2.- Pago. Exclusivamente mediante depósito en la cuenta de la Comunidad, la Nº45190763, del Banco de Crédito e Inversiones (BCI), ya sea por vía electrónica o tradicional, NO procediendo encargar a ningún otro trabajador de la comunidad ni el recibir dineros ni hacer tales depósitos. 3.- Acreditación del Pago. Ya sea remitiendo un correo electrónico a la dirección antes señalado, con un comprobante del pago o con
indicación precisa de todos los datos del pago (fecha, mes que se pagó y depto. al que se corresponde), o acompañando en Conserjería copia o comprobante del depósito efectuado, tras lo cual se otorgará el correspondiente recibo. Ambas gestiones, el Pago y la Acreditación, deben efectuarse a más tardar hasta el día 25 de cada mes. De lo contrario, se reflejará la respectiva deuda para el mes siguiente, cobrándose los intereses y multas correspondientes por el atraso, ya sea en el pago o sólo en la acreditación del mismo, pues tal atraso causa serios problemas a la Comunidad que, aún si hubiere solo pago, contablemente no puede saber a qué corresponde un depósito en la cuenta que no tiene causa o respaldo”
2 C:\Users\Edificio Fusion\Desktop\EDIFICIO_FUSION\FUSION\Minutas\2012\Febrero\Minuta_FEBRERO_2012 07/05/2012
