1.-RENDICION CUENTAS MES ANTERIOR (al último día del mes anterior : Febrero/2012 Deuda Anterior Cuenta Corriente

1.1.-GASTOS ORDINARIOS

Disponible Cuenta Corriente o Sobregiro 6,496,547

Deuda Morosa meses anteriores (no disponible en cuenta corriente) 24,017,776

1.2-FONDO RESERVA

Disponible Cuenta Corriente 17,360,623

Deuda Morosa meses anteriores (no disponible en cuenta corriente) 1,200,889

1.3-FONDO DE PROYECTO

Disponible Cuenta Corriente 145,587

Deuda Morosa meses anteriores (no disponible en cuenta corriente)

1.4-FONDO COMPLEMENTARIO LABORAL

Disponible Cuenta Corriente 148,205

Deuda Morosa meses anteriores (no disponible en cuenta corriente) 480,356

1.5- PROVISIONES

Total pagos anticipados de Egresos del Mes con cargo a saldos disponibles

TOTAL NOMINAL EN CUENTA CORRIENTE 29,383,543

MENOS CHEQUES GIRADOS Y POR COBRAR -5,232,581

IGUAL TOTAL DISPONIBLE-REAL EN CUENTA CORRIENTE 24,150,962

DEUDA MOROSA sin Documentar 25,699,021

Deuda Morosa Documentada 1,482,342

Deuda pagada pero sin identificar 723,325

TOTAL DEUDA MOROSA 27,904,687

2.-INGRESOS DEL MES: Marzo/ 2012

2.1.-POR PAGO DE GASTOS ORDINARIOS

Por Pago de Gastos Comunes al día 6,272,715

Por Pago Gastos Comunes atrasados , de meses anteriores 6,872,069

Por Gastos Comunes aún no identificados 478,375

Otros (uso de infraestructura común, ascensores, aportes lavandería, etc.) 312,622

Total 13,935,781

2.2.-POR PAGO APORTES FONDO RESERVA

Por aportes Fondo Reserva al día 282,919

Por aportes Fondo Reserva, de meses anteriores 632,390

Otros (Multas, interés por mora, corte y reposición de luz, etc.) 2,511,050

Total 3,426,359

2.3.-POR PAGO APORTES FONDO DE PROYECTOS

Por aportes Fondo de Proyectos al día 0

Por aportes Fondo de Proyectos atrasados, de meses anteriores 0

Otros (Traspaso desde ingresos por pago de Gastos Comunes meses anteriores) 0

Total 0

2.4.-POR PAGO APORTES FONDO COMPLEMENTARIO LABORAL

Por Aportes Fondo Complementario Laboral, al día 128,015

Por Aportes Fondo Complementario Laboral mes anterior 140,246

Otros

Total 268,261

2.5. POR PAGO CONSUMOS INDIVIDUALES

Por Pago Consumos Individuales, agua caliente al día 663,551

Por pago Consumos Individuales atrasados, agua caliente, de meses anteriores 845,416

Por pagos individuales, Calefacción, al día 0

Por pagos individuales, Calefacción, de meses anteriores 12,150

Por pagos individuales Citofonia, al día 150,102

Por pagos individuales Citofonia, de meses anteriores 244,964

Por pagos individuales Inspección de gas, al día 33,693

Por pagos individuales Inspección de gas, de meses anteriores 81,826

Por pagos individuales cobranza judicial 144,643

Total 2,176,345

SUBTOTAL INGRESOS POR PAGOS Y APORTES AL DIA 7,675,638

SUBTOTAL INGRESOS POR PAGOS Y APORTES ATRASADOS, … 8,829,061

SUBTOTAL INGRESOS POR OTROS 3,302,047

TOTAL INGRESOS DEL MES EN CUENTA CORRIENTE cartola al 30 de MARZOdel 2.012 19,806,746

SUMA DE SALDO EN CUENTA CORRIENTE MES ANTERIOR MAS TOTAL INGRESOS DEL MES ACTUAL 43,957,708

3.-EGRESOS DEL MES Marzo/2012

3.1.-POR GASTOS ORDINARIOS

3.1.1.-Remuneraciones brutas incluyendo cotizaciones previsionales, honorarios, pagos especiales

Remuneraciones líquidas y ordinarias del personal permanente:

(1 asis. admmtivo-cont.; 1 adminis.; 1 Mayordomo;8 conserjes; 6 aseadores; y 1 maestro) 4,982,931

Cotizaciones previsionales de cargo del personal 1,349,456

Cotizaciones previsionales de cargo del empleador 195,269

Declaración de impuesto a la renta del personal, 3,972

SUBTOTAL 6,531,628

3.1.2.-Gastos de Uso y Consumo

Factura N° 225576 ,Mantención 4 ascensores. OTIS, Egreso N°10 482,668

Fono Conserjería. Movistar Boleta N° 026790297 - Egreso N° 25 34,134

Boleta N ° 55475563 Claro, Egreso N° 13 9,998

Consumo de Agua común. Aguas Andinas. Boletas N° 165031321-22-23-24 y 25 Egreso N° 09 83,850

Consumo de Luz común. Chilectra Boleta N° 75440393 Egreso N° 29 1,788,150

Consumo de Gas común. Boleta N° 55572732 (70% cuenta de gas) Egreso N° 07 1,865,956

SUBTOTAL 4,264,756

3.1.3.-Otros Gastos

Comisiones bancarias Banco BCI 13,487

Factura N° 1198, FRAX, sistema biometricos, 50 % cuota 1 de 2, Egreso N° 08 877,277

Factura N° 240, articulos piscinas, Biolimp, Egreso N° 26 39,508

Mantenimientos y Reparaciones Varias Egreso N° 11 143,935

Factura N° 6709 ; Insumos para aseo , Mareu, Egreso N° 16 61,352

Facturas N° 115407 - 406 y 418, MEDESO.Insumos para aseo y escritorio Egreso N°17 379,421

Gastos Varios Administracion. Egresos N° s 12 y 14 79,280

Facturas N°4212 , Recarga de Tonner y desarme bandeja;Hugolino Dápremontt Miranda, Egreso N° 15 18,000

Correspondencia Cartero Señor Jorge Sandoval Contreras Mes Febrero Egreso N° 01 64,830

SUBTOTAL 1,677,090

3.2.-ESTIMACIONES Y/O PROVISIONES ESPECIALES

SUBTOTAL 0

TOTAL EGRESOS DEL MES, CON CARGO A GASTOS ORDINARIOS 12,473,474

GASTOS COMUNES MARZO 2012 05

“EXPLICACIONES GENERALES. 1.- Información separada por cuentas: Pese a que se dispone de una única cuenta corriente, para efectos de mayor control se refleja el manejo separado de 5 subcuentas distintas, que corresponden a gastos de diferente naturaleza: 1.- Gastos Ordinarios (remuneraciones y honorarios, consumos básicos, mantenciones, etc.); 2.- Fondo de Reserva (acumulado para enfrentar contingencias y emergencias mayores sin requerir recaudar aportes urgentes o extraordinarios); 3.- Fondo de Proyectos (para obras de mejora mayor); 4.- Fondo Complementario Laboral (para, sin recaudar aportes extraordinarios o urgentes, cubrir feriados, finiquitos, reemplazos, etc., del personal); y 5.- Recaudación y pago de Consumos Individuales (por concepto de agua caliente y/o calefacción). 2.- Esquema básico: A objeto de servir de planilla de cobro de gastos comunes y, a la vez, de informe de cuentas conciliadas, el esquema del informe es el siguiente.

1.- Rendición de cuentas a inicios del mes (saldos anteriores). Indicación de dineros en los Fondos y del disponible o sobregiro existente. 2.- Ingresos del mes. Por cada cuenta por separado, y tanto los correspondientes a pagos al día como de deuda atrasada. 3.- Egresos del mes que se cargan a gastos ordinarios. 4.- Otros Egresos del mes, que no se cargan a gastos ordinarios, a objeto de información y control también sobre ellos. 5.- Rendición anticipada de cuentas para inicios del mes siguiente. Nuevos saldos anteriores para el mes siguiente. 6.- Cálculo de gastos Comunes del mes: Los resultados se traspasan a la planilla de prorrateo por deptos.

3.- Respaldo documental y posibilidad de revisión: Cada anotación en cada una de estas cuentas corresponde a ejercicio de obligaciones o implementación de acuerdos legítimamente adoptados, debiendo, en cada caso, constar el correspondiente respaldo documental a disposición de las instancias revisoras de cuentas. INSTRUCCIONES DE PAGO (contempla todos los pasos siguientes) 1.- Retiro de la Minuta. Sin perjuicio de publicarse en los paneles, la correspondiente a la cuentas y gastos del mes inmediatamente anterior,

estará disponible en el respectivo casillero, normalmente el día 10 de cada mes, por lo que es de responsabilidad de cada copropietario o residente el retirarla, leerla y estudiarla oportunamente. Cualquier duda u objeción debe ser expuesta a la Administración (personalmente, en el horario disponible para ello; por correo electrónico a comunidad.edificio.fusion@gmail.com; o, mediante nota reclamo dejado en sistema de atención en conserjería). 2.- Pago. Exclusivamente mediante depósito en la cuenta de la Comunidad, la Nº45190763, del Banco de Crédito e Inversiones (BCI), ya sea por vía electrónica o tradicional, NO procediendo encargar a ningún otro trabajador de la comunidad ni el recibir dineros ni hacer tales depósitos. 3.- Acreditación del Pago. Ya sea remitiendo un correo electrónico a la dirección antes señalado, con un comprobante del pago o con

indicación precisa de todos los datos del pago (fecha, mes que se pagó y depto. al que se corresponde), o acompañando en Conserjería copia o comprobante del depósito efectuado, tras lo cual se otorgará el correspondiente recibo. Ambas gestiones, el Pago y la Acreditación, deben efectuarse a más tardar hasta el día 25 de cada mes. De lo contrario, se reflejará la respectiva deuda para el mes siguiente, cobrándose los intereses y multas correspondientes por el atraso, ya sea en el pago o sólo en la acreditación del mismo, pues tal atraso causa serios problemas a la Comunidad que, aún si hubiere solo pago, contablemente no puede saber a qué corresponde un depósito en la cuenta que no tiene causa o respaldo”

2 C:\Users\Edificio Fusion\Desktop\EDIFICIO_FUSION\FUSION\Minutas\2012\Marzo\Minuta Marzo 2012 07/05/2012

4.- OTROS EGRESOS DEL MES SIN CARGO A GASTOS ORDINARIOS DEL MES (para efectuar cuadratura contable y conciliación bancaria)

4.1.-POR GASTOS CON CARGO AL FONDO DE RESERVA

Factura N° 1198, FRAX, sistema biometricos, 50 % cuota 1 de 2, Egreso N° 08 877,277

SUBTOTAL 877,277

4.2.-POR INVERSIONES CON CARGO AL FONDO PROYECTOS

SUBTOTAL 0

4.3.-POR GASTOS CON CARGO AL FONDO COMPLEMENTARIO LABORAL

Finiquito de José Albornoz, Egreso N° 28 24,073

Finiquito por Despido

SUBTOTAL 24,073

4.4. POR PAGOS DE CONSUMOS INDIVIDUALES A RECAUDAR (% de gas y agua para agua caliente y calefacción) 1,282,695

Factura N° 0855657, Por compra de Citofono, cuota 3/9,Scharfstein, Egresos N° 02 478,499

Boleta N° 00011, Cobranza Judicial, Cobedif, Egreso N° 144,643

Por consumo de gas (Calefacción) a consumo Individuales a recaudar 0

SUBTOTAL 1,905,837

4.5.-DEPOSITOS REVERSADOS POR PROTESTOS, PAGOS ERRONEOS

Orden de no pago por el Departamento 2402 19,597

Por falta de fondo del departamento 1813 114,465 134,062

TOTAL OTROS EGRESOS DEL MES 2,941,249

TOTAL EGRESOS DEL MES 15,414,723

5.- RENDICION ANTICIPADA DE CUENTA MES SIGUIENTE

SALDO DISPONIBLE-REAL EN CTA CTE MES ANTERIOR 24,150,962

MAS TOTAL DE INGRESOS DEL MES 19,806,746

MENOS TOTAL EGRESOS DEL MES YA COBRADOS A LA FECHA -10,703,491

SALDO NOMINAL BANCO ÚLTIMO DIA DEL MES 33,254,217

MENOS TOTAL DE EGRESOS (CHEQUES) GIRADOS Y PENDIENTES DE COBRO A LA FECHA -4,711,232

SALDO DISPONIBLE-REAL AL ULTIMO DIA DE ESTE MES 28,542,985

MÁS TOTAL MOROSIDAD DE GASTOS COMUNES, PENDIENTE DE COBRO (ACTIVO NO DISPONIBLE) 27,904,687

TOTAL ACTIVOS (DISPONIBLES Y NO DISPONIBLES) 56,447,672

6.- CALCULO DE GASTOS COMUNES DEL MES (a prorratear, para cubrir egresos el mes con cargo a gastos ordinarios y aportes a Fondos)

6.1.-POR GASTOS ORDINARIOS AJUSTADOS 12,473,474

Más financiamiento del sobregiro/Menos eventual traspaso por recuperación de morosidad

TOTAL GASTOS ORDINARIOS 12,473,474

6.2.-POR FONDO DE RESERVA (5% GASTOS ORDINARIOS) 623,674

6.3.-POR FONDO DE PROYECTOS 0

6.4.-POR FONDO COMPLEMENTARIO LABORAL (2% GASTOS ORDINARIOS) 249,469

TOTAL 13,346,617

NOTA ESPECIAL

Se incorpora en el punto 2.4 “INGRESOS DEL MES, Pago de consumos individuales, por Citofonia” , los ingresos por concepto

de la primera cuota de la compra de citofonos y de las que se vayan produciendo. Como contrapartida a este ingreso, en el punto 4.4, “POR

PAGOS DE CONSUMOS INDIVIDUALES A RECAUDAR”, se ingresa el pago a Scharfstein, por concepto de compra de citofonos. Ademásde boleta de honorario por cobranza judicial al departamento 1308

EXPLICACIONES GENERALES

1.- Información separada por cuentas: Pese a que se dispone de una única cuenta corriente, para efectos de mayor control se refleja

el manejo separado de 5 subcuentas distintas, que corresponden a gastos de diferente naturaleza: 1.- Gastos Ordinario ( remuneraciones y

honorarios, consumos básicos, mantenciones, etc.); 2.- Fondo Reserva (acumulado para enfrentar contingencias y emergencias mayores sin

requerir recaudar aportes urgentes o extraordinarios); 3.- Fondo de Proyecto ( para obras de mejora mayor), 4.- Fondo Complementario

Laboral ( para, sin recaudar aportes extraordinarios o urgentes, cubrir feriados, finiquitos, reemplazos, etc., del personal); y 5.- Recaudación

y pago de Consumos Individuales ( por concepto de agua caliente y/o calefacción).

2.- Esquema básico: A objeto de servir de planilla de cobro de gastos comunes y, a la vez, de informe de cuentas conciliadas, el esquema del

informe es el siguiente.

1.- Rendición de cuentas a inicio del mes (saldos anteriores). Indicación de dineros en los Fondos y del disponible o sobregiro existente.

2.- Ingresos del mes. Por cada cuenta por separado, y tanto los correspondientes a pagos al día como de deuda a atrasada.

3.- Egresos del mes que se cargan a gastos ordinarios.

4.- Otros egresos del mes , que no se cargan a gastos ordinarios, a objeto de información y control también sobre ellos.

5.- Rendición anticipada de cuentas para inicio del mes siguiente. Nuevos saldos anteriores para el mes siguiente.

6.- Cálculo de gastos Comunes del mes: Los resultados se traspasan a la planilla de prorrateo por departamentos.

3.- Respaldo documental y posibilidad de revisión: Cada anotación en cada una de estas cuentas corresponde a ejercicio de

obligaciones o implementación de acuerdos legítimamente adoptados, debiendo, en cada caso, constar el correspondiente respaldo documental

a disposición de las instancias revisaros de cuentas.

INSTRUCCIONES DE PAGO ( contempla todos los pasos siguientes)

1.- Retiro de Minuta: Sin perjuicio de publicarse en los paneles, la correspondiente a la cuentas y gastos del mes inmediatamente anterior,

estará disponible en el respectivo casillero, normalmente el 10 de cada mes, por lo que es de responsabilidad de cada copropietario o residente el

retirarla, leerla y estudiarla oportunamente. Cualquier duda u objeción debe ser expuesta a la Administración (personalmente, en el horario disponible

para ello; por correo electrónica a comunidad.edificio.fusion@gmail.com , o, mediante nota reclamo dejado en sistema de atención en

conserjería). Además usted podrá encontrar esta minuta en nuestra página WEB; http://www.comunidadedificiofusion.es.tl

2.- Pago: Exclusivamente mediante depósito en la cuenta de la Comunidad, la N°45190763, del Banco de Crédito e Inversiones (BCI),

RUT de la Comunidad es el 53.303.888-3, ya sea por vía electrónica o tradicional, NO procediendo encargar a ningún otro trabajador de la

comunidad ni el recibir dineros ni hacer tales depósitos.

3.- Acreditación del Pago: Ya sea remitiendo un correo electrónico a la dirección antes señalado, con un comprobante del pago o con

indicación precisa de todos los datos del pago ( fecha, mes que se pagó y departamento al que corresponde), acompañando en Conserjería

copia o comprobante del depósito efectuado, tras lo cual se otorgará el correspondiente recibo.

Ambas gestiones, el Pago y la Acreditación, deben efectuarse a más tardar hasta el 25 de cada mes. De lo contrario,

se reflejará la respectiva deuda para el mes siguiente, cobrándose los intereses por el atraso, ya sea en el pago o solo en la acreditación del mismo,

pues el atraso causa serios problemas a la Comunidad que , aún si hubiere solo pago, contablemente no puede saber a que corresponde un

depósito en la cuenta que no tiene causa o respaldo.

“EXPLICACIONES GENERALES. 1.- Información separada por cuentas: Pese a que se dispone de una única cuenta corriente, para efectos de mayor control se refleja el manejo separado de 5 subcuentas distintas, que corresponden a gastos de diferente naturaleza: 1.- Gastos Ordinarios (remuneraciones y honorarios, consumos básicos, mantenciones, etc.); 2.- Fondo de Reserva (acumulado para enfrentar contingencias y emergencias mayores sin requerir recaudar aportes urgentes o extraordinarios); 3.- Fondo de Proyectos (para obras de mejora mayor); 4.- Fondo Complementario Laboral (para, sin recaudar aportes extraordinarios o urgentes, cubrir feriados, finiquitos, reemplazos, etc., del personal); y 5.- Recaudación y pago de Consumos Individuales (por concepto de agua caliente y/o calefacción). 2.- Esquema básico: A objeto de servir de planilla de cobro de gastos comunes y, a la vez, de informe de cuentas conciliadas, el esquema del informe es el siguiente.

1.- Rendición de cuentas a inicios del mes (saldos anteriores). Indicación de dineros en los Fondos y del disponible o sobregiro existente. 2.- Ingresos del mes. Por cada cuenta por separado, y tanto los correspondientes a pagos al día como de deuda atrasada. 3.- Egresos del mes que se cargan a gastos ordinarios. 4.- Otros Egresos del mes, que no se cargan a gastos ordinarios, a objeto de información y control también sobre ellos. 5.- Rendición anticipada de cuentas para inicios del mes siguiente. Nuevos saldos anteriores para el mes siguiente. 6.- Cálculo de gastos Comunes del mes: Los resultados se traspasan a la planilla de prorrateo por deptos.

3.- Respaldo documental y posibilidad de revisión: Cada anotación en cada una de estas cuentas corresponde a ejercicio de obligaciones o implementación de acuerdos legítimamente adoptados, debiendo, en cada caso, constar el correspondiente respaldo documental a disposición de las instancias revisoras de cuentas. INSTRUCCIONES DE PAGO (contempla todos los pasos siguientes) 1.- Retiro de la Minuta. Sin perjuicio de publicarse en los paneles, la correspondiente a la cuentas y gastos del mes inmediatamente anterior,

estará disponible en el respectivo casillero, normalmente el día 10 de cada mes, por lo que es de responsabilidad de cada copropietario o residente el retirarla, leerla y estudiarla oportunamente. Cualquier duda u objeción debe ser expuesta a la Administración (personalmente, en el horario disponible para ello; por correo electrónico a comunidad.edificio.fusion@gmail.com; o, mediante nota reclamo dejado en sistema de atención en conserjería). 2.- Pago. Exclusivamente mediante depósito en la cuenta de la Comunidad, la Nº45190763, del Banco de Crédito e Inversiones (BCI), ya sea por vía electrónica o tradicional, NO procediendo encargar a ningún otro trabajador de la comunidad ni el recibir dineros ni hacer tales depósitos. 3.- Acreditación del Pago. Ya sea remitiendo un correo electrónico a la dirección antes señalado, con un comprobante del pago o con

indicación precisa de todos los datos del pago (fecha, mes que se pagó y depto. al que se corresponde), o acompañando en Conserjería copia o comprobante del depósito efectuado, tras lo cual se otorgará el correspondiente recibo. Ambas gestiones, el Pago y la Acreditación, deben efectuarse a más tardar hasta el día 25 de cada mes. De lo contrario, se reflejará la respectiva deuda para el mes siguiente, cobrándose los intereses y multas correspondientes por el atraso, ya sea en el pago o sólo en la acreditación del mismo, pues tal atraso causa serios problemas a la Comunidad que, aún si hubiere solo pago, contablemente no puede saber a qué corresponde un depósito en la cuenta que no tiene causa o respaldo”

2 C:\Users\Edificio Fusion\Desktop\EDIFICIO_FUSION\FUSION\Minutas\2012\Marzo\Minuta Marzo 2012 07/05/2012