Miércoles 30 de Octubre 2019€¦ · Gerencia Fondos de Inversión Operativo Planilla Bienes Servicios Inversiones Edificaciones Equipos Muebles Acumulado a Septiembre 2019 = S

Miércoles 30 de Octubre 2019

Asamblea Ordinaria de Socios

AGENDA

2018

1) Aprobación de los proyectos de inversión:

a. Piscina

b. Gimnasia

c. Tae kwon Do

d. Tenis de Mesa

e. Puerta Separadora Industrial

f. Gras sintético lote N° 8

g. Mejora de tecnología audiovisual en aulas

2) Informe de los proyectos de inversión aprobados

a. Aprobar el ajuste del presupuesto para la implementación del E.R.P Lincoln.

3) Aprobar la propuesta de evaluación de mejora de identidad del colegio.

4) Informe del Consejo de Administración.

5) Aprobar el informe de regularización de predios.

6) Informar los resultados de la auditoria de gestión, a cargo del Consejo de Vigilancia.

7) Designación de dos socios para aprobación y revisión del acta.

Aprobación de los proyectos de inversión

2019 - 2020

Gerencia

Fondos de Inversión

Operativo

Planilla

Bienes

Servicios

Inversiones

Edificaciones

Equipos

Muebles

Acumulado a Septiembre 2019 = S/. 3,628,551FUENTE: EEFF A SEPT 2019

Promedio Anual Cuotas de Ingreso S/. 2,020,000

Cuotas de IngresoPensiones

Gerencia

Polideportivo

Gerencia

Polideportivo

Gerencia

Polideportivo

Gerencia

Polideportivo

Gerencia

Polideportivo

Gerencia

Polideportivo

Gerencia

Polideportivo

Logística

1. PISCINAS (Subterráneas)

2. TENIS DE MESA, GIMNASIA: Y TAE KWON DO (1º piso):

Costado campo de futbol

1. GIMNASIA

2. PISCINAS

Piscina y Patera

Polideportivo

MOCION N° 1

Mociones

APROBAR LA CONTRUCCION DEL POLIDEPORTIVOMONTO ESTIMADO DE S/. 2’800,000 EN LA ZONALATERAL AL CAMPO DEPORTIVO LOTE 8 (CANCHA DEFRONTON)

Votos a favor:

Votos en contra:

Abstenciones:

Ante proyecto Polideportivo (AGS 18/12/2017)Ubicación actual Coliseo

Antecedentes

Gerencia

MontoAprobado

Concepto ProveedorMonto

ContratadoMonto Pagado Total Ejecutado

S/. 165,000Arq. Ledgard US$ 41,300

US$ 16,520(S/. 53,599) S/. 62,349

Estudio de Suelos Geotecnia S/. 6,750 S/. 6,750

MOCION N° 2

Mociones

DEJAR SIN EFECTO EL ACUERDO DE ASAMBLEA DEFECHA 18 / 12 / 2017, SEGÚN EL CUAL SE APROBABALA CONFECCION DE UN EXPEDIENTE TECNICO PARAUN POLIDEPORTIVO EN EL COLISEO

Votos a favor:

Votos en contra:

Abstenciones:

PROYECTOS DE INVERSION Ingreso Separadora Industrial – Alameda - Área personal de mantenimiento

Gerencia

INGRESO SEPARADORA INDUSTRIAL:

- Acceso Separadora – colegio- Rotonda- Ingreso peatonal (alameda)- Zona descarga para almacén- Almacén- Área personal de mantenimiento

(comedor, SSHH, vestidores)

Campo Deportivo Lote 8Situación Actual

Gerencia

Referencia Técnica: 6 Horas Semanales de uso para que el campo esté en optimas condiciones.

Campo Deportivo Lote 8Propuesta

Gerencia

Instalar grass artificial. Grass: ACT GLOBAL Procedencia: USA Dtex:16,000 Alto de fibra: 60MM

Tiempo de Instalación: 60 días

Uso Actual Usos adicionales

Atletismo Atletismo

Activaciones y Juegos Motores.Ludomotricidad

En los entrenamientos de selecciones y talleres

Atletismo Atletismo

Rugby

Gasto Anual ACTUAL GRASS SINTETICO

Mantenimiento S/. 35,000 S/. 22,000

Gerencia

MOCION N° 3

Mociones

APROBAR LA INSTALACIÓN DE GRASS SINTETICO EN LACANCHA DEL LOTE N°8 (5,700 M2) CUYA INVERSIONAPROXIMADA ES DE US$ 200,000

Votos a favor:

Votos en contra:

Abstenciones:

CAMBIO DE EQUIPOS AUDIOVISUALES EN AULASSITUACION ACTUAL

Gerencia

Smartboard- >5 años de antigüedad.- Sin garantía.- Touch por parte malogrados- Calibración.

Proyectores- Requieren cambio cada 2 años- Se cambian lámpara o discos - Quedan inoperativo por uso.- Solo tienen 1 año de garantía

Nuestras aulas cuentan en su mayoría con Smartbord y proyector, ambos conectadas alámbricamente a una PC.

Gerencia

Se realizó demostración de

pantalla y proyectores

interactivos. Siendo mas nítidas y

amigables con el docente y

alumno, teniendo también la

conectividad mediante WiFi

PROYECTO EQUIPO INTERACTIVO

Gerencia

AULAS DE CLASES / LABORATORIOS / BIBLIOTECA /ARTE

AULASSmartBoard +

ProyectorSolo

ProyectorTV

PEP 40 32 0 8 16 10

PAI 28 22 6 0 21 20

DIPLOMA 16 11 3 2 11 6

84 65 9 10 48 36

Proyector Interactivo Laser75’ – 100’

Conexión HDMI / USB / LAN / WIFI

3 años garantíaValor CIF US$ 2,761 c/u

MOCION N° 4

Mociones

APROBAR LA IMPLEMENTACIÓN DE CAMBIO DE SISTEMADE PROYECCIÓN EN LAS AULAS (PROYECTOR LASER) DEACUERDO A LAS SIGUIENTES ALTERNATIVAS:

Alternativa Descripción Inversión A Favor En Contra Abstenciones

1Cambiar en el 2021: PEP.

22020.

US$ 231,925

Informe de los proyectos de inversión aprobados

2019 - 2020

Proyectos de Inversión

PROYECTOS APROBADOS POR AGS FECHA MONTO ESTADO

Cambio de Baja a Media Tensión 18/07/2012 156,090 En curso

Un Aula de Nursery 18/12/2017 495,000 En curso

Sala de Música 19/03/2019 59,379 Terminado

Arte 2do piso Elementary 19/03/2019 53,856 Terminado

Arte 2do piso High 19/03/2019 91,529 Terminado

Muro Exterior Matazango 19/03/2019 358,540 En curso

ERP 19/03/2019 234,500 En curso

Toldo 01 juegos de madera 19/03/2019 88,720 Terminado

Toldo 04 -Juegos Kinder 19/03/2019 41,901 Terminado

Techo Patio Principal 19/03/2019 232,000 Terminado

Techo Patio Secundaria 19/03/2019 207,839 Por iniciar

Robótica PEP 17/08/2017 70,000 Por iniciar

Proyectos de Inversión en Proceso: Cambio a Media Tensión

Mociones

Proyectos de Inversión en Proceso: Aula de Nursery

Mociones

Proyectos de Inversión realizados

Tensionadas:

Patio Nursery

Monto Aprobado Monto Ejecutado

S/. 41,902 S/. 39,723

Mociones


Tensionadas:

Patio Elementary


S/. 88,720 S/. 88,543

Mociones


Tensionadas:

Patio Principal


S/. 284,518 S/. 256,844 (*)

(*) A octubre. Proyecto aún no cerrado

Mociones


Malla Separadora

Colegio Quiñones


S/. 86,820 S/. 78,138


Mociones


Salas de Arte

Elementary


S/. 56,420 S/. 40,352


Mociones


Salas de Arte HighMonto Aprobado Monto Ejecutado

S/. 95,887 S/. 76,144

Mociones



Salas de MúsicaMonto Aprobado Monto Ejecutado

S/. 59,379 S/. 41,555

Gerencia



Salas de Música

Gerencia


Sistema de detección de humo


S/. 45,039 S/. 45,039

Gerencia

ERP (Enterprise Resource Planning)

ERP

4

Presupuesto

1

Estructura

Orgánica

2

Centros de Costos

3

Partidas Presup.

Plan de Cuentas

Centro de

Costo

Partida

Presup.

Clase 6 Clase 9

ERP LINCOLN

Gerencia

En la AGS del 19/03/2019 se aprobó una inversión en el sistema ERP por US$ 70,000

Se solicita la ampliación de presupuesto por la diferencia de USD 68,060.

Postores Valor

Sofland (Ofisis) S/. 469,404

Seidor (SAB B1) S/. 515,502

Datco (Oracle)

USD 138,060.00

MOCION N° 5

Mociones

APROBAR LA AMPLIACIÓN PRESUPUESTAL DE USD68,060 PARA LA INVERSION EN UN SISTEMAENTERPRISE RESOURCE PLANNING (ERP)

Votos a favor:

Votos en contra:

Abstenciones:

Propuesta de evaluación de mejora de identidad del colegio

2019 - 2020

Informe del Consejo de Administración

2019 - 2020

Gestión

1) Sinceramiento de los EEFF:

2) Actualización, impresión y reporte SUNAT de libros de contabilidad (sin imprimir desde 2016)

3) Gestión de recuperación de impuesto predial MdLM (S/. 93,000)

4) Gestión de recuperación de impuesto a la renta SUNAT (S/. 420,867 )

5) Recuperación de cuentas por cobrar (ex socios) Total deuda: S/. 229,553. Con acuerdo de pago S/.

108,199 (47%)

6) Depuración del Maestro de Proveedores

7) Reclasificación y depuración del Maestro de Bienes & Servicios.

8) Inventario de existencias en almacén.

9) Desarrollo de Intranet (En proceso)

10) Portal de Proveedores (En Proceso)

11) Oportunidad de EEFF, inicio de Auditoria

12) Control Presupuestal.

13) Análisis de Costos.

Gerencia

1. 25 de noviembre de 2018 y mediante Circular CE 008/2018 se eligieron como miembros del Consejo deAdministración a las siguientes personas:

a) Catie Gonzales Tovar

b) José Valdivia Retamozo

2. 09 de mayo de 2019 el Consejo de Administración se instala con las siguientes personas:a. Paúl Coronado Tapia

b. José Fernández Morales

c. Jorge Huanqui Escobedo

d. Freddy Pantoja Rojas

e. Catie Gonzales Tovar

3. 10 de mayo del 2019 el señor José Valdivia Retamozo presenta su renuncia al Cargo de Suplente del Consejo de Administración, siendo aprobado por el Consejo de Administración en sesión del 13.05.2019.

4. 13 de mayo del 2019 El Consejo de Administración de conformidad con el Art. 52° de los Estatutos se designa al socio PEDRO ZAPATA ZAPATA como miembro del Consejo de Administración.

Art 52.- Las vacantes que se produjeran en los consejos y comité electoral, que no pudieran ser

cubiertas por suplentes, serán ocupadas por quienes designe el órgano respectivo y solo hasta la

asamblea general mas próxima.

CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN 2019

CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN 2019

CARGO NOMBRE Y APELLIDO

PRESIDENTE JOSE FERNANDEZ MORALES

VICE PRESIDENTE

SECRETARIO PAUL CORONADO TAPIA

VOCAL TITULAR FREDDY PANTOJA ROJAS

VOCAL TITULAR JORGE HUANQUI ESCOBEDO

VOCAL TITULAR PEDRO ZAPATA ZAPATA

Gerencia

MOCION N° 6

Mociones

APROBAR LA DESIGNACION DEL SR. PEDRO ZAPATAZAPATA COMO VOCAL TITULAR DEL CONSEJO DEADMINISTRACIÓN 2019.

Votos a favor:

Votos en contra:

Abstenciones:

Regularización de prediosLote 8

2019 - 2020

Saneamiento Legal de terrenos de propiedad de la Cooperativa

Concepto Lote 8 (*) Lote 9

17/10/2019 No Tiene

Zonificación E1 EducativaRDB (2) Residencial

Expediente reingresado 14/10/2019

Licencia de Funcionamiento Vigente Indeterminada No Tiene

INDECI No Tiene Hasta Enero 2020

No Tiene 14/01/2019

(*) El lote 8 representa la acumulación de los lotes 6, 7 y 8 efectuada el 06/07/1987

Gerencia


Saneamiento Técnico Legal de las áreas de la propiedad de la Cooperativa.

Gerencia


Gerencia

Gerencia


Gerencia



Gerencia


Conceptode 1975

Partida Registral

SUNARP (m2)

Levantamiento

Área segú n 33,899.00 37,400.40

3,823.40

Área Ú til 33,577.00 34,084.48

Iniciar el trámite de regularización de las áreas significa la aceptación de los linderos que actualmente se ocupan

(*) Incluye islas de estacionamiento

507.87 m2

Saldo a Favor

Gerencia

MOCION N° 7

Mociones

SE APRUEBA EL INICIO DE LOS TRÁMITES PARA ELSANEAMIENTO TÉCNICO LEGAL REGULARIZANDO LOSLINDEROS ACTUALES DEL PREDIO DE LA COOPERATIVA(LOTES 6,7 Y 8) HASTA POR LA SUMA S/.50,000.

Votos a favor:

Votos en contra:

Abstenciones:

Auditoria de Gestión Operativa 2017-2018Consejo de Vigilancia

2019 - 2020

Designación de dos socios para aprobación y revisión del acta

2019 - 2020

FIN

Mociones

ERP LINCOLN

Sistemas

SOFTLAND SEIDOR DATCO

PRODUCTO OFISIS SAP B1 ORACLE (SUSCRIPCION)

CLIENTES INNOVA SCHOOLSST. GEORGESLEON PINEDO

VONHUMBOLDTJOHAMES GUTEMBERG

TRILCE

MODULOS ERPFINANZAS/CONTABILIDADCOMPRASVENTASINVENTARIO/OPERACIONESCOMPROBANTES ELECTRONICOSLOCALIZACION PERUANA (SUNAT,BANCOS)RRHH - OFIPLAN (300 TRABAJADORES)GESTION DE ASISTENCIAPORTAL DE PERSONAS - INTRANET EMPLEADO* DESARROLLOS PERSONALIZADOS

ERPFINANZAS/CONTABILIDADCOMPRASVENTASINVENTARIOCOMPROBANTES ELECTRONICOSLOCALIZACION PERUANA (SUNAT,BANCOS)RRHH - AXIS ONE (300 TRABAJADORES)GESTION DE TIEMPOS - AXIS ONEPEOPLE GATE - INTRANET EMPLEADO* DESARROLLOS PERSONALIZADOS

ERPFINANZAS/CONTABILIDADCOMPRASVENTASINVENTARIOLOCALIZACION PERUANA (SUNAT,BANCOS)RRHH - HCM (300 TRABAJADORES)ASISTENCIA-- Web clock INTRANET EMPLEADO

COSTO LICENCIA 45,150 60,760 98,545

COSTO IMPLEMENTACION 123,000 70,060 336,654

OBSERVACIONES No desarrollo de carrito de servicios. No desarrollo de carrito de servicios.No web requerimiento

No desarrollo de carrito de servicios.No comprobantes electronicos (emision de boletas)No control de mantenimiento de activos

TIEMPO IMPLEMENTACION 8 MESES 7 MESES 6 MESES

LICENCIAMIENTO 12 LICENCIA ERP / 7 RRHH 05 PROFESIONALES / 07 LIMITADOS 10 USUARIO POR MODULO

COSTO PROYECTO $ 168,150 130,820 435,199

DESCUENTO -51,150 -2,330

COSTO PROYECTO + DESCUENTO $ 117,000 128,490 435,199COSTO TOTAL + IGV S/ S/469,404 S/515,502 S/1,746,018

* Se obtuvo descuento adicional del costo S/ 529,383.Y ampliación de licencia

SERVICIO ANUAL (ACTUALIZACIONES/ SOPORTE ) S/45,616 S/46,884 S/271,604

COSTO DE SERVIDOR S/46,138


Polígono Amarillo:

Partida Registral Lincoln

Polígono Verde:

Levantamiento Topográfico.



OPCIÓN 3(Piscinas Semi Olímpica y Patera, Gimnasia, Tae Kwon Do, Tenis de Mesa)

Logística

1. PISCINAS (1º piso):

2. GIMNASIA, TENIS DE MESA Y TAE KWON DO (2º piso): Costado campo de futbol

INVERSION: S/

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Miércoles 30 de Octubre 2019€¦ · Gerencia Fondos de Inversión Operativo Planilla Bienes Servicios Inversiones Edificaciones Equipos Muebles Acumulado a Septiembre 2019 = S