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Mit dem professionellen System sind Sie innerhalb von nur zwei Stunden in der Lage, folgende betriebswirtschaftliche Auswertungen zu präsentieren. Natürlich abgestimmt auf Ihre persönlichen Bedürfnisse. Und auf Klick können Sie den Zeitraum der Planung von drei auf fünf Jahre erweitern. Die inhaltliche Gestaltung aller Teilplanungen übernimmt das System, u. z. nach der Auswertung der unternehmensspezifischen Daten, die Sie vor Beginn der Planung in einem einfachen Frage-Antwortverfahren dem Programm übermitteln. Danach erfassen Sie nur noch die voraussichtlichen Umsätze, Kosten und Investitionen. Fast alles andere, erledigt das System.
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Umsatzplanung Projekt: Musterplan.xlsx / Druckdatum: 16.12.2019 / 12:02
Umsatz in Euro (€) Jan 20 Feb 20 Mrz 20 Apr 20 Mai 20 Jun 20 Jul 20 Aug 20 Sep 20 Okt 20 Nov 20 Dez 20 2020 2021 2022
Fiktive Produktbezeichnung A 25.000 35.000 35.000 40.000 35.000 25.000 25.000 40.000 45.000 25.000 25.000 20.000 375.000 360.000 380.000Fiktive Produktbezeichnung B 50.000 55.000 60.000 30.000 25.000 45.000 40.000 55.000 40.000 50.000 45.000 30.000 525.000 600.000 650.000Handelsware: Umsatzbeispiel A 40.000 35.000 48.000 45.000 55.000 35.000 45.000 60.000 50.000 35.000 45.000 50.000 543.000 500.000 550.000Handelsware - Umsatzbeispiel B 80.000 85.000 90.000 90.000 80.000 75.000 65.000 80.000 85.000 85.000 75.000 70.000 960.000 1.000.000 1.100.000Handelsware - Umsatzbeispiel C 25.000 30.000 30.000 35.000 30.000 35.000 30.000 32.000 33.000 35.000 25.000 20.000 360.000 300.000 250.000Serviceumsatz - Beispiel A 75.000 85.000 90.000 80.000 75.000 70.000 65.000 75.000 90.000 110.000 120.000 100.000 1.035.000 1.200.000 1.200.000ServiceUmsatz - Beispiel B 25.000 30.000 30.000 35.000 30.000 25.000 20.000 25.000 30.000 25.000 32.000 25.000 332.000 300.000 250.000Produkte aus eigener Herstellung 75.000 90.000 95.000 70.000 60.000 70.000 65.000 95.000 85.000 75.000 70.000 50.000 900.000 960.000 1.030.000Handelswaren 145.000 150.000 168.000 170.000 165.000 145.000 140.000 172.000 168.000 155.000 145.000 140.000 1.863.000 1.800.000 1.900.000Dienstleistung/Sonstige Leistungen 100.000 115.000 120.000 115.000 105.000 95.000 85.000 100.000 120.000 135.000 152.000 125.000 1.367.000 1.500.000 1.450.000Erlöse sonstige 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 60.000 65.000 65.000Umsatzerlöse 325.000 360.000 388.000 360.000 335.000 315.000 295.000 372.000 378.000 370.000 372.000 320.000 4.190.000 4.325.000 4.445.000
Exportanteil 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00%Exporterlöse 32.500 36.000 38.800 36.000 33.500 31.500 29.500 37.200 37.800 37.000 37.200 32.000 419.000 432.500 444.500Netto Inlandsumsatz 292.500 324.000 349.200 324.000 301.500 283.500 265.500 334.800 340.200 333.000 334.800 288.000 3.771.000 3.892.500 4.000.500Mehrwertsteuer 55.575 61.560 66.348 61.560 57.285 53.865 50.445 63.612 64.638 63.270 63.612 54.720 716.490 739.575 760.095
Brutto Inlandsumsatz 348.075 385.560 415.548 385.560 358.785 337.365 315.945 398.412 404.838 396.270 398.412 342.720 4.487.490 4.632.075 4.760.595
Umsatz gesamt 380.575 421.560 454.348 421.560 392.285 368.865 345.445 435.612 442.638 433.270 435.612 374.720 4.906.490 5.064.575 5.205.095
Geldeingang
50,00% 190.288 210.780 227.174 210.780 196.143 184.433 172.723 217.806 221.319 216.635 217.806 187.360 2.453.24530,00% 0 114.173 126.468 136.304 126.468 117.686 110.660 103.634 130.684 132.791 129.981 130.684 1.359.53120,00% 0 0 76.115 84.312 90.870 84.312 78.457 73.773 69.089 87.122 88.528 86.654 819.232 vom Vorjahr0,00% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 274.482 274.800
100,00% 190.288 324.953 429.757 431.396 413.480 386.430 361.839 395.213 421.092 436.549 436.315 404.698 4.632.008 4.789.775 4.922.670
Gewährte Skonti 2 % 3.806 4.216 4.543 4.216 3.923 3.689 3.454 4.356 4.426 4.333 4.356 3.747 49.065 50.646 52.051Einnahmen aus Umsatz 186.482 320.737 425.214 427.181 409.557 382.741 358.385 390.856 416.665 432.216 431.958 400.950 4.582.943 5.013.612 5.145.420Korrektur der Einnahmen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Sonstige Einnahmen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Betriebseinnahmen 186.482 320.737 425.214 427.181 409.557 382.741 358.385 390.856 416.665 432.216 431.958 400.950 4.582.943 5.013.612 5.145.420
Planung: 2
Geplante Umsätze und Geldeingänge Projekt: Musterplan.xlsx / Druckdatum: 16.12.2019 / 12:02
0
50.000
100.000
150.000
200.000
250.000
300.000
350.000
400.000
450.000
Jan 20 Feb 20 Mrz 20 Apr 20 Mai 20 Jun 20 Jul 20 Aug 20 Sep 20 Okt 20 Nov 20 Dez 20
Umsatz Inland Umsatz Export
3.400.000
3.600.000
3.800.000
4.000.000
4.200.000
4.400.000
4.600.000
2020 2021 2022
Umsatz Inland Umsatz Export
0
50.000
100.000
150.000
200.000
250.000
300.000
350.000
400.000
450.000
500.000
Jan 20 Feb 20 Mrz 20 Apr 20 Mai 20 Jun 20 Jul 20 Aug 20 Sep 20 Okt 20 Nov 20 Dez 20
Umsatz Brutto Geldeingänge Linear (Umsatz Brutto)
4.200.000
4.300.000
4.400.000
4.500.000
4.600.000
4.700.000
4.800.000
4.900.000
5.000.000
5.100.000
5.200.000
5.300.000
2020 2021 2022
Umsatz Brutto Geldeingänge
Linear (Umsatz Brutto)
Planung: 3
Geplante Material- /Wareneinstandskosten Projekt: Musterplan.xlsx / Druckdatum: 16.12.2019 / 12:02
Material-/Warenkosten in Euro (€) Jan 20 Feb 20 Mrz 20 Apr 20 Mai 20 Jun 20 Jul 20 Aug 20 Sep 20 Okt 20 Nov 20 Dez 20 2020 2021 2022
Einsatzfaktor (%)
Fiktive Produktbezeichnung A 25,00% 25,00% 25,00% 25,00% 25,00% 25,00% 25,00% 25,00% 25,00% 25,00% 25,00% 25,00% 25,00% 25,00%Fiktive Produktbezeichnung B 27,00% 27,00% 27,00% 27,00% 27,00% 27,00% 27,00% 27,00% 27,00% 27,00% 27,00% 27,00% 27,00% 27,00%Handelsware: Umsatzbeispiel A 70,00% 70,00% 70,00% 70,00% 70,00% 70,00% 70,00% 70,00% 70,00% 70,00% 70,00% 70,00% 70,00% 70,00%Handelsware - Umsatzbeispiel B 68,00% 68,00% 68,00% 68,00% 68,00% 68,00% 68,00% 68,00% 68,00% 68,00% 68,00% 68,00% 68,00% 68,00%Handelsware - Umsatzbeispiel C 65,00% 65,00% 65,00% 65,00% 65,00% 65,00% 65,00% 65,00% 65,00% 65,00% 65,00% 65,00% 65,00% 65,00%Serviceumsatz - Beispiel A 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%ServiceUmsatz - Beispiel B 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Fiktive Produktbezeichnung A 6.250 8.750 8.750 10.000 8.750 6.250 6.250 10.000 11.250 6.250 6.250 5.000 93.750 90.000 95.000Fiktive Produktbezeichnung B 13.500 14.850 16.200 8.100 6.750 12.150 10.800 14.850 10.800 13.500 12.150 8.100 141.750 162.000 175.500Handelsware: Umsatzbeispiel A 28.000 24.500 33.600 31.500 38.500 24.500 31.500 42.000 35.000 24.500 31.500 35.000 380.100 350.000 385.000Handelsware - Umsatzbeispiel B 54.400 57.800 61.200 61.200 54.400 51.000 44.200 54.400 57.800 57.800 51.000 47.600 652.800 680.000 748.000Handelsware - Umsatzbeispiel C 16.250 19.500 19.500 22.750 19.500 22.750 19.500 20.800 21.450 22.750 16.250 13.000 234.000 195.000 162.500Serviceumsatz - Beispiel A 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0ServiceUmsatz - Beispiel B 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Material- bzw. Warenkosten I 118.400 125.400 139.250 133.550 127.900 116.650 112.250 142.050 136.300 124.800 117.150 108.700 1.502.400 1.477.000 1.566.000Fremdleistungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0AB: Rohstoffe 10.000Material- bzw. Warenkosten II 118.400 125.400 139.250 133.550 127.900 116.650 112.250 142.050 136.300 124.800 117.150 108.700 1.502.400 1.477.000 1.566.000Bestandsveränderung 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Roh-,Hilfs-, Betriebsstoffe 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000Material-/Wareneinkauf (Netto) 118.400 125.400 139.250 133.550 127.900 116.650 112.250 142.050 136.300 124.800 117.150 108.700 1.502.400 1.477.000 1.566.000Material-/Wareneinkauf (Brutto) 140.896 149.226 165.708 158.925 152.201 138.814 133.578 169.040 162.197 148.512 139.409 129.353 1.787.856 1.757.630 1.863.540
Liquiditätsabfluss
50,00% 70.448 74.613 82.854 79.462 76.101 69.407 66.789 84.520 81.099 74.256 69.704 64.677 893.92850,00% 0 70.448 74.613 82.854 79.462 76.101 69.407 66.789 84.520 81.099 74.256 69.704 829.252
0,00% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 vom Vorjahr0,00% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 64.677 65.392
100,00% 70.448 145.061 157.467 162.316 155.563 145.507 136.196 151.309 165.618 155.355 143.960 134.381 1.723.180 1.692.238 1.794.208Erhaltene Skonti 3 % 2.113 2.238 2.486 2.384 2.283 2.082 2.004 2.536 2.433 2.228 2.091 1.940 26.818 26.364 27.953Korrektur der Ausgaben 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ausgaben für Material/Waren 68.335 142.823 154.981 159.932 153.280 143.425 134.192 148.773 163.185 153.127 141.869 132.440 1.696.362 1.730.551 1.831.647
Planung: 4
Produktions- und Mitarbeiterplanung Projekt: Musterplan.xlsx / Druckdatum: 16.12.2019 / 12:02
Kapazität in Euro (€) Jan 20 Feb 20 Mrz 20 Apr 20 Mai 20 Jun 20 Jul 20 Aug 20 Sep 20 Okt 20 Nov 20 Dez 20 2020 2021 2022
Arbeitstage je Periode 21 20 21 20 20 21 20 22 22 21 21 20 249 252 252Arbeitszeit je Mitarbeiter pro Tag 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8Fehlzeiten in % 24% 23% 15% 17% 15% 17% 18% 20% 16% 15% 12% 25% 18% 18% 18%Einsatzfaktor in % 76% 77% 85% 83% 85% 83% 82% 80% 84% 85% 88% 75% 82% 82% 82%Stunden pro Kopf 128 123 143 133 136 139 131 141 148 143 148 120 1.632 1.653 1.653
Arbeitskräfte 5 5 5 5 6 6 6 6 6 6 8 8 8 8
Stunden gesamt 638 616 714 664 816 837 787 845 887 857 1.183 960 9.804 13.225 13.225
Umsatz je Stunde in € 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 73 78
Eigenproduktion 58.607 56.551 65.547 60.957 74.911 76.806 72.267 77.555 81.433 78.657 108.577 88.131 900.000 960.000 1.030.000Umsatz Eigenfertigung 75.000 90.000 95.000 70.000 60.000 70.000 65.000 95.000 85.000 75.000 70.000 50.000 900.000 960.000 1.030.000Bestandsveränderung 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bewertungsfaktor 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%AB: Fertige Erzeugnisse 20.000Fertige Erzeugnisse 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000
24%23%
15%17%
15%17%
18%20%
16%15%
12%
25%
JAN FEB MRZ APR MAI JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEZ
Fehlzeiten
0
20.000
40.000
60.000
80.000
100.000
120.000
Jan Feb Mrz Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez
Produktion
Geplante Produktion Geplanter Umsatz
Planung: 5
Planung der Personalkosten Projekt: Musterplan.xlsx / Druckdatum: 16.12.2019 / 12:02
Personalkosten in Euro (€) Jan 20 Feb 20 Mrz 20 Apr 20 Mai 20 Jun 20 Jul 20 Aug 20 Sep 20 Okt 20 Nov 20 Dez 20 2020 2021 2022
GeschäftsführungBruttogehälter/-löhne 8.200 8.200 8.200 8.200 8.200 8.200 8.200 8.200 8.200 8.200 8.200 8.200 98.400 100.000 105.000Urlaubs-/Weihnachtsgeld 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8.200 8.200 8.500 8.700Sozialabgaben 1.589 1.589 1.589 1.589 1.589 1.589 1.589 1.589 1.589 1.589 1.589 1.589 19.065 19.375 20.344
Produktionsbereich
Monatsdurchschnittslohn 2.500 2.500 2.500 2.500 2.500 2.500 2.500 2.500 2.500 2.500 2.500 2.500 2.550 2.600Anzahl Arbeitskräfte 5 5 5 5 6 6 6 6 6 6 8 8 8 8Monatsbrutto 12.500 12.500 12.500 12.500 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 20.000 20.000 180.000 244.800 249.600Urlaubs-/Weihnachtsgeld 0 0 0 0 0 0 7.500 0 0 0 0 7.500 15.000 15.300 15.500Sozialabgaben 2.422 2.422 2.422 2.422 2.906 2.906 2.906 2.906 2.906 2.906 3.875 3.875 34.875 47.430 48.360
Verwaltungspersonal
Bruttogehälter/-löhne 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 60.000 65.000 70.000Urlaubs-/Weihnachtsgeld 0 0 0 0 0 0 2.500 0 0 0 0 2.500 5.000 5.500 6.000Sozialabgaben 969 969 969 969 969 969 969 969 969 969 969 969 11.625 12.594 13.563
Sonstige Mitarbeiter
Bruttogehälter/-löhne 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 24.000 24.500 25.000Urlaubs-/Weihnachtsgeld 0 0 0 0 0 0 1.000 0 0 0 0 1.000 2.000 0 0Sozialabgaben 388 388 388 388 388 388 388 388 388 388 388 388 4.650 4.747 4.844
Gesamt Monatsbrutto 27.700 27.700 27.700 27.700 30.200 30.200 30.200 30.200 30.200 30.200 35.200 35.200 362.400 434.300 449.600Sozialabgaben: Gehälter/Löhne 5.367 5.367 5.367 5.367 5.851 5.851 5.851 5.851 5.851 5.851 6.820 6.820 70.215 84.146 87.110
Geringfügig Beschäftigte 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 9.600 12.000 12.000LSt oder Sozialabgaben 248 248 248 248 248 248 248 248 248 248 248 248 2.976 3.720 3.720Gesamt Urlaubs-/Weihnachtsgeld 0 0 0 0 0 0 11.000 0 0 0 0 19.200 30.200 29.300 30.200Sozialabgaben: Weihnachtsgeld 0 0 0 0 0 0 2.131 0 0 0 0 3.720 5.851 5.677 5.851Berufsgenossenschaft 0 0 800 0 0 0 0 0 0 0 0 0 800 850 900Sonstige Personalkosten 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 2.400 25.000 2.500Vorläufige Personalausgaben 34.315 34.315 35.115 34.315 37.299 37.299 50.431 37.299 37.299 37.299 43.268 66.188 484.442 594.993 591.881Abweichende Zahlungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Personalausgaben 34.315 34.315 35.115 34.315 37.299 37.299 50.431 37.299 37.299 37.299 43.268 66.188 484.442 594.993 591.881Personalkosten 34.315 34.315 35.115 34.315 37.299 37.299 50.431 37.299 37.299 37.299 43.268 66.188 484.442 594.993 591.881
Sozialabgabensatz 19,38% 19,38% 19,38% 19,38% 19,38% 19,38% 19,38% 19,38% 19,38% 19,38% 19,38% 19,38% 19,38% 19,38%Pauschale: Geringfügig Beschäftigte 31,00% 31,00% 31,00% 31,00% 31,00% 31,00% 31,00% 31,00% 31,00% 31,00% 31,00% 31,00% 31,00% 31,00%
Planung: 6
Personalausgaben Projekt: Musterplan.xlsx / Druckdatum: 16.12.2019 / 12:02
0
10.000
20.000
30.000
40.000
50.000
60.000
70.000
Jan 20 Feb 20 Mrz 20 Apr 20 Mai 20 Jun 20 Jul 20 Aug 20 Sep 20 Okt 20 Nov 20 Dez 20
Angestellte Mitarbeiter Geringfügig Beschäftigte
Urlaubs-/Weihnachtsgeld Personalausgaben Gesamt
0
50.000
100.000
150.000
200.000
250.000
300.000
350.000
400.000
450.000
Jan 20 Feb 20 Mrz 20 Apr 20 Mai 20 Jun 20 Jul 20 Aug 20 Sep 20 Okt 20 Nov 20 Dez 20
Umsatz Personalausgaben
0
500.000
1.000.000
1.500.000
2.000.000
2.500.000
3.000.000
3.500.000
4.000.000
4.500.000
5.000.000
2020 2021 2022
Umsatz Personalausgaben
28%
32%
31%
2020 2021 2022
Wie viel % der Gesamtkosten entfallen auf die Personalkosten?
Planung: 7
Planung der Gemeinkosten Projekt: Musterplan.xlsx / Druckdatum: 16.12.2019 / 12:02
Gemeinkosten in Euro (€) Jan 20 Feb 20 Mrz 20 Apr 20 Mai 20 Jun 20 Jul 20 Aug 20 Sep 20 Okt 20 Nov 20 Dez 20 2020 2021 2022
Raumkosten (Miete, Pacht, Leasing) 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 72.000 78.000 78.000Sonstige Raumkosten, Reinigung 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 6.000 6.200 6.500Grundstücke (Miete, Pacht, Leasing) 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 3.600 3.600 3.600Sonstige Aufwendungen für Grundstücke 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 960 1.000 1.000Heizung, Energie, Wasser 650 650 650 650 650 650 650 650 650 650 650 650 7.800 8.000 8.500Versicherungen, Beiträge, Spenden 0 0 2.000 0 0 0 0 0 2.000 0 0 0 4.000 4.200 4.500Werbe- und Reisekosten 5.000 5.000 5.000 10.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 10.000 70.000 0 0Abschreibungen 3.550 3.890 6.990 6.990 6.990 6.990 6.990 6.990 6.990 11.190 11.190 14.790 93.540 141.200 183.200Fracht, Verpackung usw. in % vom Umsatz 2,00% 2,00% 2,00% 2,00% 2,00% 2,00% 2,00% 2,00% 2,00% 2,00% 2,00% 2,00% 2,00% 2,00%…Fracht, Verpackung, Transportvers. 6.400 7.100 7.660 7.100 6.600 6.200 5.800 7.340 7.460 7.300 7.340 6.300 82.600 85.200 87.600Provisionen für Vertrieb in % vom Umsatz 20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00%…Vertriebsprovisionen 64.000 71.000 76.600 71.000 66.000 62.000 58.000 73.400 74.600 73.000 73.400 63.000 826.000 852.000 876.000Fahrzeugkosten 1.200 1.200 1.200 1.200 1.200 1.200 1.200 1.200 1.200 1.200 1.200 1.200 14.400 16.000 18.000Reparatur und Instandhaltung 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 3.600 4.000 4.500Bürobedarf 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 3.000 3.200 3.500Porto, Telefon 650 650 650 650 650 650 650 650 650 650 650 650 7.800 8.000 8.200Rechts- und Beratungskosten 750 750 750 750 750 750 750 750 750 750 750 750 9.000 9.500 9.500Leasing, Miete, Pacht f. bewegliche WG 0 0 2.000 0 0 2.000 0 0 2.000 0 0 2.000 8.000 8.500 8.500Lizenzen, Konzessionen 0 0 0 0 0 5.000 0 0 0 0 0 5.000 10.000 10.000 10.000Sonstige Kosten 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 2.400 2.500 2.600Summe der Kosten 89.830 97.870 111.130 105.970 95.470 98.070 86.670 103.610 108.930 107.370 107.810 111.970 1.224.700 1.241.100 1.313.700Summe der Ausgaben I 86.280 93.980 104.140 98.980 88.480 91.080 79.680 96.620 101.940 96.180 96.620 97.180 1.131.160 1.099.900 1.130.500Abweichende Zahlungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Summe der Ausgaben II 86.280 93.980 104.140 98.980 88.480 91.080 79.680 96.620 101.940 96.180 96.620 97.180 1.131.160 1.099.900 1.130.500
Zinsaufwand II 237 200 203 1.440 801 2.476 760 752 2.430 1.735 1.677 3.327 16.038 23.060 16.900Sonst. neutraler Ertrag 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Körperschaftsteuer 0 0 15.000 0 0 15.000 0 0 15.000 0 0 15.000 60.000 149.000 150.000Übrige Steuern 0 0 1.800 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.800 2.000 2.000Zinserträge Festgeld 1 12 37 70 1 30 80 103 133 149 66 105 788 1.928 1.265Sonstige Zinserträge 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Zinserträge 1 12 37 70 1 30 80 103 133 149 66 105 788 1.928 1.265Sonstige Erträge 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Planung: 8
Kostenrelationen Projekt: Musterplan.xlsx / Druckdatum: 16.12.2019 / 12:02
0
20.000
40.000
60.000
80.000
100.000
120.000
Jan 20 Feb 20 Mrz 20 Apr 20 Mai 20 Jun 20 Jul 20 Aug 20 Sep 20 Okt 20 Nov 20 Dez 20Sonstige Kosten 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200
Lizenzen, Konzessionen 0 0 0 0 0 5.000 0 0 0 0 0 5.000
Leasing, Miete, Pacht f. bewegliche WG 0 0 2.000 0 0 2.000 0 0 2.000 0 0 2.000
Rechts- und Beratungskosten 750 750 750 750 750 750 750 750 750 750 750 750
Porto, Telefon 650 650 650 650 650 650 650 650 650 650 650 650
Bürobedarf 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250
Reparatur und Instandhaltung 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300
Fahrzeugkosten 1.200 1.200 1.200 1.200 1.200 1.200 1.200 1.200 1.200 1.200 1.200 1.200
…Vertriebsprovisionen 64.000 71.000 76.600 71.000 66.000 62.000 58.000 73.400 74.600 73.000 73.400 63.000
…Fracht, Verpackung, Transportvers. 6.400 7.100 7.660 7.100 6.600 6.200 5.800 7.340 7.460 7.300 7.340 6.300
Abschreibungen 3.550 3.890 6.990 6.990 6.990 6.990 6.990 6.990 6.990 11.190 11.190 14.790
Werbe- und Reisekosten 5.000 5.000 5.000 10.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 10.000
Versicherungen, Beiträge, Spenden 0 0 2.000 0 0 0 0 0 2.000 0 0 0
Heizung, Energie, Wasser 650 650 650 650 650 650 650 650 650 650 650 650
Grundstücke (Miete, Pacht, Leasing) 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300
Raumkosten (Miete, Pacht, Leasing) 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000
Planung: 9
Forderungen und Verbindlichkeiten aus der Periode vor Planungsbeginn Projekt: Musterplan.xlsx / Druckdatum: 16.12.2019 / 12:02
Periodenabgrenzung in Euro (€) Jan 20 Feb 20 Mrz 20 Apr 20 Mai 20 Jun 20 Jul 20 Aug 20 Sep 20 Okt 20 Nov 20 Dez 20 2020 2021 2022
AB: Forderungen 470.000Bruttoumsatz 380.575 421.560 454.348 421.560 392.285 368.865 345.445 435.612 442.638 433.270 435.612 374.720 4.906.490 5.064.575 5.205.095Zahlungsausgleich Vorjahr 200.000 160.000 90.000 0 20.000 0 0 0 0 0 0 0 470.000 274.482 274.800Geldeingang 190.288 324.953 429.757 431.396 413.480 386.430 361.839 395.213 421.092 436.549 436.315 404.698 4.632.008 4.789.775 4.922.670Forderungen 460.288 396.895 331.486 321.650 280.455 262.890 246.496 286.895 308.441 305.163 304.460 274.482 274.482 274.800 282.425
AB: Sonstige Forderungen 10.000Veränderung: Sonst. Forderungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Geldeingang: Sonst. Forderungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Sonstige Forderungen 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000
AB: Verbindlichkeiten 243.000Materialeinkauf 140.896 149.226 165.708 158.925 152.201 138.814 133.578 169.040 162.197 148.512 139.409 129.353 1.787.856 1.757.630 1.863.540Zahlung: Verbindlichk. Vorjahr 140.000 103.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 243.000 64.677 65.392Zahlung: Verbindlichkeiten 70.448 145.061 157.467 162.316 155.563 145.507 136.196 151.309 165.618 155.355 143.960 134.381 1.723.180 1.692.238 1.794.208Verbindlichkeiten 173.448 74.613 82.854 79.462 76.101 69.407 66.789 84.520 81.099 74.256 69.704 64.677 64.677 65.392 69.332
AB: Rückstellungen 120.000Bildung: Rückstellungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Ausgabewirksamer Verbrauch 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Gewinnerhöhende Auflösung 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Rückstellungen 120.000 120.000 120.000 120.000 120.000 120.000 120.000 120.000 120.000 120.000 120.000 120.000 120.000 120.000 120.000
AB: Sonstige Verbindlichkeiten 60.000Veränderung: Sonst. Verbindlichk. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Zahlung: Sonst. Verbindlichk. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Sonstige Verbindlichkeiten 60.000 60.000 60.000 60.000 60.000 60.000 60.000 60.000 60.000 60.000 60.000 60.000 60.000 60.000 60.000
Gesamt: Ohne Forderungen und Verbindlichkeiten
Erträge - Aufwendungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Einnahmen - Ausgaben 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Planung: 10
Anlagevermögen: Investitionen, Abschreibungen Projekt: Musterplan.xlsx / Druckdatum: 16.12.2019 / 12:02
Anlagenspiegel in Euro (€) AB Jan 20 Feb 20 Mrz 20 Apr 20 Mai 20 Jun 20 Jul 20 Aug 20 Sep 20 Okt 20 Nov 20 Dez 20 2020 2021 2022
Anlagevermögen lt. Eröffnungsbilanz 370.000
Immaterielle Vermögensgegenstände
Konzessionen, Schutzrechte, Lizenzen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Zugänge 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Abgänge 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Abschreibungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Geschäfts-/Firmenwert 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Zugänge 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Abgänge 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Abschreibungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ingangsetzung/Erweiterung 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Zugänge 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Abgänge 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Abschreibungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sachanlagen
Grundstücke 100.000 100.000 100.000 300.000 300.000 300.000 300.000 300.000 300.000 300.000 300.000 300.000 300.000 300.000 300.000 300.000
Investitionen (Zugänge) 0 0 200.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 200.000 0 0
Abgänge 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Außerplanmäßige Abschreibungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Grundstücksgleiche Rechte 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Investitionen (Zugänge) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Abgänge 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Außerplanmäßige Abschreibungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Gebäude 80.000 80.000 80.000 80.000 230.000 230.000 230.000 230.000 230.000 230.000 230.000 230.000 230.000 230.000 230.000 230.000
Investitionen (Zugänge) 0 0 0 150.000 0 0 0 0 0 0 0 0 150.000 0 0
Abgänge 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Abschreibungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Gebäude auf fremdem Grund 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Investitionen (Zugänge) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Abgänge 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Abschreibungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anlagen/Maschinen 110.000 107.700 105.400 100.000 394.600 389.200 383.800 378.400 373.000 367.600 858.000 848.400 838.800 838.800 723.600 870.900
Investitionen (Zugänge) 0 0 0 300.000 0 0 0 0 0 500.000 0 0 800.000 0 300.000
Abgänge 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Abschreibungen 2.300 2.300 5.400 5.400 5.400 5.400 5.400 5.400 5.400 9.600 9.600 9.600 71.200 115.200 152.700
Anlagen/Maschinen (Rechte Dritter) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Investitionen (Zugänge) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Abgänge 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Abschreibungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Planung: 11
Anlagevermögen: Investitionen, Abschreibungen Projekt: Musterplan.xlsx / Druckdatum: 16.12.2019 / 12:02
Anlagenspiegel in Euro (€) AB Jan 20 Feb 20 Mrz 20 Apr 20 Mai 20 Jun 20 Jul 20 Aug 20 Sep 20 Okt 20 Nov 20 Dez 20 2020 2021 2022
Andere Anlagen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Investitionen (Zugänge) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Abgänge 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Abschreibungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Betriebs- und Geschäftsausstattung 80.000 78.750 97.160 95.570 93.980 92.390 90.800 89.210 87.620 86.030 84.440 82.850 81.260 81.260 74.260 68.260
Investitionen (Zugänge) 0 20.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20.000 15.000 20.000
Abgänge 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Abschreibungen 1.250 1.590 1.590 1.590 1.590 1.590 1.590 1.590 1.590 1.590 1.590 1.590 18.740 22.000 26.000
GWG-Pool 0 300 600 900 1.200 1.500 1.800 2.100 2.400 2.700 3.000 3.300 0 0 0 0
GWG (Zugänge) 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 3.600 4.000 4.500
Abgänge 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Abschreibungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.600 3.600 4.000 4.500
GWG (Sofortabschreibung) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sachanlagen (Gesamt) 366.750 383.160 576.470 1.019.780 1.013.090 1.006.400 999.710 993.020 986.330 1.475.440 1.464.550 1.450.060 1.450.060 1.327.860 1.469.160
Sonderabschreibung 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Finanzanlagen
Beteiligungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Zugänge 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Abgänge 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Außerplanmäßige Abschreibungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anteile an verbundenen Unternehmen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Zugänge 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Abgänge 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Außerplanmäßige Abschreibungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Wertpapiere 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Zugänge 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Abgänge 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Außerplanmäßige Abschreibungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ausleihungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Zugänge 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Abgänge 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Außerplanmäßige Abschreibungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Gesamtes Anlagevermögen
Gesamte Zugänge 300 20.300 200.300 450.300 300 300 300 300 300 500.300 300 300 1.173.600 19.000 324.500
Gesamte Abgänge 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Gesamte Abschreibungen 3.550 3.890 6.990 6.990 6.990 6.990 6.990 6.990 6.990 11.190 11.190 14.790 93.540 141.200 183.200
Bilanzausweis 370.000 366.750 383.160 576.470 1.019.780 1.013.090 1.006.400 999.710 993.020 986.330 1.475.440 1.464.550 1.450.060 1.450.060 1.327.860 1.469.160
Planung: 12
Sachanlagen und Investitionen Projekt: Musterplan.xlsx / Druckdatum: 16.12.2019 / 12:02
0
100.000
200.000
300.000
400.000
500.000
600.000
700.000
800.000
900.000
1.000.000
Jan 20 Feb 20 Mrz 20 Apr 20 Mai 20 Jun 20 Jul 20 Aug 20 Sep 20 Okt 20 Nov 20 Dez 20
Sachanlagen (ohne Grundstücke und Gebäude)
Anlagen/Maschinen Anlagen/Maschinen (Rechte Dritter)
Andere Anlagen Betriebs- und Geschäftsausstattung
0
100.000
200.000
300.000
400.000
500.000
600.000
700.000
800.000
900.000
1.000.000
2020 2021 2022
0 100.000 200.000 300.000 400.000 500.000 600.000
Jan 20
Feb 20
Mrz 20
Apr 20
Mai 20
Jun 20
Jul 20
Aug 20
Sep 20
Okt 20
Nov 20
Dez 20
INVESTITIONEN
0 100.000 200.000 300.000 400.000 500.000 600.000 700.000 800.000 900.000
2020
2021
2022
Anlagen/Maschinen Anlagen/Maschinen (Rechte Dritter)
Andere Anlagen Betriebs- und Geschäftsausstattung
GWG
Planung: 13
Zins- und Tilgungsberechnungen Druckdatum: 16.12.2019
Darlehensbezeichnung:Kreditgeber:
Darlehensart (Rückzahlung): Rückzahlung in gleich hohen Tilgungsraten
Darlehenssumme/DisagioDarlehenshöhe: 300.000,00 €
Auszahlung in %: 100,00%Auszahlungsbetrag: 300.000,00 €
Disagio: - € Bearbeitungsgebühr: - €
AuszahlungPlanmonat: Mrz 20
Zinssätz %1. Jahr: 2,25%2. Jahr: 2,25%3. Jahr: 2,25%4. Jahr: 2,25%5. Jahr: 2,25%
Laufzeit/TermineLaufzeit in Monaten: 120
Zinstermin: vierteljährlichTilgungstermin: vierteljährlich
Tilgungsfreie Zeit in Monaten: 24Anzahl der Raten: 32
Erste Tilgung (Planmonat): Jun 22Erste Zinsfälligkeit (Planmonat): Jun 20
Höhe der Tilgungsrate: 9.375,00 €
Tilgungen1. Planjahr: - € 2. Planjahr: - € 3. Planjahr: 28.125,00 € 4. Planjahr: 37.500,00 € 5. Planjahr: 37.500,00 €
Gesamt: 103.125,00 €
Zinsen1. Planjahr: 5.062,50 € 2. Planjahr: 6.750,00 € 3. Planjahr: 6.591,80 € 4. Planjahr: 5.800,78 € 5. Planjahr: 4.957,03 €
Gesamt: 29.162,11 €
Restbetrag des DarlehensEnde der Planperioden: 196.875,00 €
UnternehmerkreditKfW
Zins- und Tilgungsberechnungen Druckdatum: 16.12.2019
Darlehensbezeichnung:Kreditgeber:
Darlehensart (Rückzahlung): Annuitätendarlehen (Zins + Tilgung = Annuität)
Darlehenssumme/DisagioDarlehenshöhe: 200.000,00 €
Auszahlung in %: 100,00%Auszahlungsbetrag: 200.000,00 €
Disagio: - € Bearbeitungsgebühr: - €
AuszahlungPlanmonat: Apr 20
Zinssätz %per anno: 3,50%
Laufzeit/Termine/AnnuitätLaufzeit in Monaten: 36
Fälligkeitstermin: monatlichAnzahl der Raten: 36
Annuität: 5.860,42 €
Tilgungen1. Planjahr: 48.051,62 € 2. Planjahr: 66.059,82 € 3. Planjahr: 68.409,37 € 4. Planjahr: 17.479,19 € 5. Planjahr: - €
Gesamt: 200.000,00 €
Zinsen1. Planjahr: 4.692,12 € 2. Planjahr: 4.265,17 € 3. Planjahr: 1.915,62 € 4. Planjahr: 102,06 € 5. Planjahr: - €
Gesamt: 10.974,97 €
Restbetrag des DarlehensEnde der Planperioden: - €
Gewerbedarlehen ASparkasse
Zins- und Tilgungsberechnungen Druckdatum: 16.12.2019
Darlehensbezeichnung:Kreditgeber:
Darlehensart (Rückzahlung): Annuitätendarlehen (Zins + Tilgung = Annuität)
Darlehenssumme/DisagioDarlehenshöhe: 300.000,00 €
Auszahlung in %: 100,00%Auszahlungsbetrag: 300.000,00 €
Disagio: - € Bearbeitungsgebühr: - €
AuszahlungPlanmonat: Okt 20
Zinssätz %per anno: 4,00%
Laufzeit/Termine/AnnuitätLaufzeit in Monaten: 36
Fälligkeitstermin: monatlichAnzahl der Raten: 36
Annuität: 8.857,20 €
Tilgungen1. Planjahr: 23.650,25 € 2. Planjahr: 96.997,83 € 3. Planjahr: 100.949,67 € 4. Planjahr: 78.402,26 € 5. Planjahr: - €
Gesamt: 300.000,00 €
Zinsen1. Planjahr: 2.921,34 € 2. Planjahr: 9.288,52 € 3. Planjahr: 5.336,68 € 4. Planjahr: 1.312,50 € 5. Planjahr: - €
Gesamt: 18.859,04 €
Restbetrag des DarlehensEnde der Planperioden: - €
Gewerbedarlehen BSparkasse
Planung der Finanzen Projekt: Musterplan.xlsx / Druckdatum: 16.12.2019 / 12:02
Finanzplan in Euro (€) Jan 20 Feb 20 Mrz 20 Apr 20 Mai 20 Jun 20 Jul 20 Aug 20 Sep 20 Okt 20 Nov 20 Dez 20 2020 2021 2022
Investitionen 300 20.300 200.300 450.300 300 300 300 300 300 500.300 300 300 1.173.600 19.000 324.500AB: Darlehen 390.000 390.000Kreditaufnahme (Sonderdarlehen) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Kreditaufnahme (formelle Planung) 0 0 300.000 200.000 0 0 0 0 0 300.000 0 0 800.000 0 0Tilgung (AB+Sonderdarlehen) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Tilgung (formelle Planung) 0 0 0 5.277 5.292 5.308 5.323 5.339 5.354 13.227 13.269 13.311 71.702 163.058 197.484Saldo: Darlehen 390.000 390.000 690.000 884.723 879.430 874.123 868.799 863.460 858.106 1.144.878 1.131.609 1.118.298 1.118.298 955.240 757.756
Zinsen/Disagio (AB+Sonderdarlehen) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Zinsen/Disagio (formelle Planung) 0 0 0 583 568 2.240 537 521 2.193 1.490 1.448 3.094 12.676 20.304 13.844Zinsen/Disagio/Prov. (inkl. Dispo) 237 200 203 1.440 801 2.476 760 752 2.430 1.735 1.677 3.327 16.038 23.060 16.900Abgrenzung Zinsen und Disagio 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Zinsen/Disagio für Kredite 237 200 203 1.440 801 2.476 760 752 2.430 1.735 1.677 3.327 16.038 23.060 16.900
AB: Kasse und Festgeld 3.000Festgeldanlage 25.000 60.000 80.000 0 70.000 120.000 55.000 70.000 40.000 0 95.000 110.000 725.000 45.000 0Festgeldauflösung 0 0 0 165.000 0 0 0 0 0 200.000 0 0 365.000 0 310.000Saldo: Festgeld 28.000 88.000 168.000 3.000 73.000 193.000 248.000 318.000 358.000 158.000 253.000 363.000 363.000 408.000 98.000
Festgeldzinssatz 0,50% 0,50% 0,50% 0,50% 0,50% 0,50% 0,50% 0,50% 0,50% 0,50% 0,50% 0,50% 0,50% 0,50%Zinsertrag Festgeld 1 12 37 70 1 30 80 103 133 149 66 105 788 1.928 1.265
AB: Kontokorrentkredit 20.000Girokreditaufnahme 0 0 382 78.377 0 300 0 878 678 1.042 0 438 82.095 0 2.990Girokredittilgung 15.566 4.418 0 0 74.811 0 1.467 0 0 0 1.910 0 98.172 357 0Saldo: Kontokorrentkredit 4.434 16 397 78.774 3.963 4.264 2.797 3.675 4.353 5.395 3.484 3.923 3.923 3.566 6.556
Kontokorrentkreditrahmen 120.000 120.000 120.000 120.000 120.000 120.000 120.000 120.000 120.000 120.000 120.000 120.000 120.000 120.000Freie Kreditlinie 115.566 119.984 119.603 41.226 116.037 115.736 117.203 116.325 115.647 114.605 116.516 116.077 116.434 113.444Zinssatz Kontokorrent (Dispo) 12,00% 12,00% 12,00% 12,00% 12,00% 12,00% 12,00% 12,00% 12,00% 12,00% 12,00% 12,00% 12,00% 12,00%Bereitstellungsprovision für Dispo 2,00% 2,00% 2,00% 2,00% 2,00% 2,00% 2,00% 2,00% 2,00% 2,00% 2,00% 2,00% 2,00% 2,00%
AB: Eigenkapital 50.000Kapitalerhöhungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Ausschüttungen 0 0 150.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 150.000 600.000 600.000Sonstige Auszahlungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Planung: 25
Sachanlagen, Investitionen und deren Finanzierung Projekt: Musterplan.xlsx / Druckdatum: 16.12.2019 / 12:02
0
200.000
400.000
600.000
800.000
1.000.000
1.200.000
1.400.000
1.600.000
Jan 20 Feb 20 Mrz 20 Apr 20 Mai 20 Jun 20 Jul 20 Aug 20 Sep 20 Okt 20 Nov 20 Dez 20
Sachanlagevermögen : Fremdfinanzierung
Sachanlagen Darlehen Linear (Sachanlagen)
0
200.000
400.000
600.000
800.000
1.000.000
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2020 2021 2022
Sachanlagevermögen : Fremdfinanzierung
Sachanlagen Darlehen Linear (Sachanlagen)
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200.000
400.000
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2020 2021 2022
Investitionen Kreditaufnahme
Linear (Investitionen)
0
2.000
4.000
6.000
8.000
10.000
12.000
14.000
Jan20
Feb20
Mrz20
Apr20
Mai20
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Jul20
Aug20
Sep20
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Nov20
Dez20
0
50.000
100.000
150.000
200.000
250.000
2020 2021 2022
Planung: 26
Steuerplanung Projekt: Musterplan.xlsx / Druckdatum: 16.12.2019 / 12:02
USt in Euro (€) Jan 20 Feb 20 Mrz 20 Apr 20 Mai 20 Jun 20 Jul 20 Aug 20 Sep 20 Okt 20 Nov 20 Dez 20 2020 2021 2022
Sondervorauszahlung 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Umsatzsteuer 55.575 61.560 66.348 61.560 57.285 53.865 50.445 63.612 64.638 63.270 63.612 54.720 716.490 739.575 760.095Umsatzsteuer auf Anlageverkäufe 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Vorsteuer: Material 22.496 23.826 26.458 25.375 24.301 22.164 21.328 26.990 25.897 23.712 22.259 20.653 285.456 280.630 297.540Vorsteuer: Gemeinkosten 16.393 17.856 19.407 18.806 16.811 17.305 15.139 18.358 18.989 18.274 18.358 18.464 214.160 208.183 213.940Vorsteuer: Investitionen 57 3.857 38.057 85.557 57 57 57 57 57 95.057 57 57 222.984 3.610 61.655Zwischensumme 16.629 16.021 -17.573 -68.178 16.116 14.339 13.921 18.208 19.695 -73.773 22.939 15.546 -6.110 247.152 186.960
Übertrag Vorauszahlung 38.485USt Vorauszahlung I 0 0 16.629 16.021 -17.573 -68.178 16.116 14.339 13.921 18.208 19.695 -73.773 -44.595 247.152 186.960Zahllast Vorjahr 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0USt-Vorauszahlung II 0 0 16.629 16.021 -17.573 -68.178 16.116 14.339 13.921 18.208 19.695 -73.773 -44.595 285.637 186.960
Erstattungen Vorjahre 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Nachzahlungen Vorjahre 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Periodenfremde Steuern 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Gewerbesteuer in Euro (€) Jan 20 Feb 20 Mrz 20 Apr 20 Mai 20 Jun 20 Jul 20 Aug 20 Sep 20 Okt 20 Nov 20 Dez 20 2020 2021 2022
Ergebnis vor Steuern 80.527 100.249 100.281 82.964 71.891 58.929 43.519 86.571 91.180 96.840 99.895 28.114 940.960 966.493 933.686Entgelte für Schulden (Kreditzinsen) 237 200 203 1.440 801 2.476 760 752 2.430 1.735 1.677 3.327 16.038 23.060 16.900Miete, Pacht, Leasing, Lizenzen, Konz. 4.095 4.095 4.495 4.095 4.095 5.745 4.095 4.095 4.495 4.095 4.095 5.745 53.240 57.240 57.240Renten, dauernde Lasten, Gewinnanteile 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Hinzurechnungen § 8 GewStG Nr. 1 4.332 4.295 4.698 5.535 4.896 8.221 4.855 4.847 6.925 5.830 5.772 9.072 69.278 80.300 74.140Freibetrag für die Hinzurechnungen 100.000 100.000 100.000Hinzurechnungen nach Freibetrag -30.722 -19.700 -25.860Summe der Ergebniserhöhung (25 %) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Andere Hinzurechnungen ./. Kürzungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Gewerbeertrag I 80.527 100.249 100.281 82.964 71.891 58.929 43.519 86.571 91.180 96.840 99.895 28.114 940.960 966.493 933.686Verlustvortrag 0 0 0Gewerbeertrag II 940.960 966.493 933.686Gerundet 940.900 966.400 933.600Freibetrag 0 0 0Gewerbeertrag III 940.900 966.400 933.600Steuermessbetrag 329,32 338,24 326,76Gewerbesteuer 12.349 12.349 12.349 12.349 12.349 12.349 12.349 12.349 12.349 12.349 12.349 12.349 148.192 152.208 147.042GewSt-Vorauszahlung 0 0 0 0 0 19.000 0 0 19.000 0 0 19.000 57.000 0 0GewSt-Zahlung 0 0 0 0 0 19.000 0 0 19.000 0 0 19.000 57.000 91.192 152.208
Planung: 27
Planung der Liquidität Projekt: Musterplan.xlsx / Druckdatum: 16.12.2019 / 12:02
Liquiditätsvorschau in Euro (€) Jan 20 Feb 20 Mrz 20 Apr 20 Mai 20 Jun 20 Jul 20 Aug 20 Sep 20 Okt 20 Nov 20 Dez 20 2020 2021 2022
AB: Kontokorrent -20.000
Einnahmen aus Umsatz 386.482 480.737 515.214 427.181 429.557 382.741 358.385 390.856 416.665 432.216 431.958 400.950 5.052.943 5.013.612 5.145.420 Korrektur der Einnahmen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Sonstige Einnahmen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Betriebseinnahmen 386.482 480.737 515.214 427.181 429.557 382.741 358.385 390.856 416.665 432.216 431.958 400.950 5.052.943 5.013.612 5.145.420
Material/Waren/Fremdleistungen 208.335 245.823 154.981 159.932 153.280 143.425 134.192 148.773 163.185 153.127 141.869 132.440 1.939.362 1.730.551 1.831.647 Personalausgaben 34.315 34.315 35.115 34.315 37.299 37.299 50.431 37.299 37.299 37.299 43.268 66.188 484.442 594.993 591.881 Gemeinkosten 86.280 93.980 104.140 98.980 88.480 91.080 79.680 96.620 101.940 96.180 96.620 97.180 1.131.160 1.099.900 1.130.500 Vorsteuern 16.450 21.713 57.464 104.363 16.868 17.362 15.196 18.415 19.046 113.331 18.415 18.521 437.144 211.793 275.595 Sonst. neutraler Aufwand 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Zinsen/Disagio/BEA-Gebühren 237 200 203 1.440 801 2.476 760 752 2.430 1.735 1.677 3.327 16.038 23.060 16.900 Gewerbesteuer 0 0 0 0 0 19.000 0 0 19.000 0 0 19.000 57.000 91.192 152.208 Sonstige Steuern 0 0 16.800 0 0 15.000 0 0 15.000 0 0 15.000 61.800 151.000 152.000 USt-Vorauszahlung II 0 0 16.629 16.021 -17.573 -68.178 16.116 14.339 13.921 18.208 19.695 -73.773 -44.595 285.637 186.960Betriebsausgaben 345.617 396.031 385.332 415.051 279.155 257.464 296.375 316.198 371.821 419.880 321.545 277.883 4.082.352 4.188.125 4.337.691
Zinserträge 1 12 37 70 1 30 80 103 133 149 66 105 788 1.928 1.265 Sonst. neutraler Ertrag 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Sonstige Erträge 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Betrieblicher Finanzsaldo 40.866 84.718 129.918 12.200 150.403 125.307 62.090 74.761 44.977 12.485 110.479 123.173 971.379 827.414 808.994
+ Festgeldauflösung 0 0 0 165.000 0 0 0 0 0 200.000 0 0 365.000 0 310.000 + Anlagenabgänge plus Ust 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 + Kapitalerhöhungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 + Darlehensaufnahme 0 0 300.000 200.000 0 0 0 0 0 300.000 0 0 800.000 0 0 - Periodenfremde Steuern 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - Investitionen 300 20.300 200.300 450.300 300 300 300 300 300 500.300 300 300 1.173.600 19.000 324.500 - Festgeldanlage 25.000 60.000 80.000 0 70.000 120.000 55.000 70.000 40.000 0 95.000 110.000 725.000 45.000 0 - Kapitalauszahlung 0 0 150.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 150.000 600.000 600.000 - Tilgung von Krediten 0 0 0 5.277 5.292 5.308 5.323 5.339 5.354 13.227 13.269 13.311 71.702 163.058 197.484 - Periodenabgrenzung 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Finanzierungssaldo -25.300 -80.300 -130.300 -90.577 -75.592 -125.608 -60.623 -75.639 -45.654 -13.527 -108.569 -123.611 -955.302 -827.058 -811.984 Girokreditaufnahme 0 0 382 78.377 0 300 0 878 678 1.042 0 438 82.095 0 2.990 Girokredittilgung 15.566 4.418 0 0 74.811 0 1.467 0 0 0 1.910 0 98.172 357 0Saldo: Kontokorrent -4.434 -16 -397 -78.774 -3.963 -4.264 -2.797 -3.675 -4.353 -5.395 -3.484 -3.923 -3.923 -3.566 -6.556 Kontokorrentkreditrahmen 120.000 120.000 120.000 120.000 120.000 120.000 120.000 120.000 120.000 120.000 120.000 120.000 120.000 120.000 120.000 Saldo: Festgeld 28.000 88.000 168.000 3.000 73.000 193.000 248.000 318.000 358.000 158.000 253.000 363.000 363.000 408.000 98.000Verfügbare liquide Mittel 143.566 207.984 287.603 44.226 189.037 308.736 365.203 434.325 473.647 272.605 369.516 479.077 479.077 524.434 211.444
Planung: 28
Liquidität: Planung der Ein- und Ausgaben Projekt: Musterplan.xlsx / Druckdatum: 16.12.2019 / 12:02
0
100.000
200.000
300.000
400.000
500.000
600.000
Jan 20 Feb 20 Mrz 20 Apr 20 Mai 20 Jun 20 Jul 20 Aug 20 Sep 20 Okt 20 Nov 20 Dez 20
Geplante Einnahmen und Ausgaben
Betriebseinnahmen Betriebsausgaben
0
1.000.000
2.000.000
3.000.000
4.000.000
5.000.000
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2020 2021 2022
Geplante Einnahmen und Ausgaben
Betriebseinnahmen Betriebsausgaben
0
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400.000
500.000
600.000
Jan 20 Feb 20 Mrz 20 Apr 20 Mai 20 Jun 20 Jul 20 Aug 20 Sep 20 Okt 20 Nov 20 Dez 20
Liquidität Linear (Liquidität)
0
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2020 2021 2022
Liquidität Linear (Liquidität)
Planung: 29
Erfolgsplanung, Ertragsplanung, Planung der Rentabilität Projekt: Musterplan.xlsx / Druckdatum: 16.12.2019 / 12:02
Rentabilitätsplan in Euro (€) Jan 20 Feb 20 Mrz 20 Apr 20 Mai 20 Jun 20 Jul 20 Aug 20 Sep 20 Okt 20 Nov 20 Dez 20 2020 2021 2022
Umsatzerlöse 321.194 355.784 383.457 355.784 331.077 311.311 291.546 367.644 373.574 365.667 367.644 316.253 4.140.935 4.274.354 4.392.949Bestandsänderung 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Gesamtleistung 321.194 355.784 383.457 355.784 331.077 311.311 291.546 367.644 373.574 365.667 367.644 316.253 4.140.935 4.274.354 4.392.949Material- bzw. Warenkosten 116.287 123.162 136.764 131.166 125.617 114.568 110.246 139.514 133.867 122.572 115.059 106.760 1.475.582 1.450.636 1.538.047Rohertrag 204.908 232.623 246.692 224.618 205.460 196.744 181.299 228.129 239.707 243.095 252.585 209.493 2.665.353 2.823.719 2.854.902Sonstige Erträge 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Betrieblicher Rohertrag 204.908 232.623 246.692 224.618 205.460 196.744 181.299 228.129 239.707 243.095 252.585 209.493 2.665.353 2.823.719 2.854.902
Kostenarten
Personalkosten 34.315 34.315 35.115 34.315 37.299 37.299 50.431 37.299 37.299 37.299 43.268 66.188 484.442 594.993 591.881Raumkosten (Miete, Pacht, Leasing) 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 72.000 78.000 78.000Sonstige Raumkosten, Reinigung 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 6.000 6.200 6.500Grundstücke (Miete, Pacht, Leasing) 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 3.600 3.600 3.600Sonstige Aufwendungen für Grundstücke 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 960 1.000 1.000Heizung, Energie, Wasser 650 650 650 650 650 650 650 650 650 650 650 650 7.800 8.000 8.500Versicherungen, Beiträge, Spenden 0 0 2.000 0 0 0 0 0 2.000 0 0 0 4.000 4.200 4.500Werbe- und Reisekosten 5.000 5.000 5.000 10.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 10.000 70.000 0 0Abschreibungen 3.550 3.890 6.990 6.990 6.990 6.990 6.990 6.990 6.990 11.190 11.190 14.790 93.540 141.200 183.200Fracht, Verpackung, Transportvers. 6.400 7.100 7.660 7.100 6.600 6.200 5.800 7.340 7.460 7.300 7.340 6.300 82.600 85.200 87.600Vertriebsprovisionen 64.000 71.000 76.600 71.000 66.000 62.000 58.000 73.400 74.600 73.000 73.400 63.000 826.000 852.000 876.000Fahrzeugkosten 1.200 1.200 1.200 1.200 1.200 1.200 1.200 1.200 1.200 1.200 1.200 1.200 14.400 16.000 18.000Reparatur und Instandhaltung 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 3.600 4.000 4.500Bürobedarf 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 3.000 3.200 3.500Porto, Telefon 650 650 650 650 650 650 650 650 650 650 650 650 7.800 8.000 8.200Rechts- und Beratungskosten 750 750 750 750 750 750 750 750 750 750 750 750 9.000 9.500 9.500Leasing, Miete, Pacht f. bewegliche WG 0 0 2.000 0 0 2.000 0 0 2.000 0 0 2.000 8.000 8.500 8.500Lizenzen, Konzessionen 0 0 0 0 0 5.000 0 0 0 0 0 5.000 10.000 10.000 10.000Sonstige Kosten 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 2.400 2.500 2.600Periodenabgrenzung 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Gesamtkosten 124.145 132.185 146.245 140.285 132.769 135.369 137.101 140.909 146.229 144.669 151.078 178.158 1.709.142 1.836.093 1.905.581Betriebsergebnis 80.763 100.438 100.447 84.333 72.691 61.374 44.199 87.220 93.477 98.426 101.507 31.335 956.211 987.626 949.321
Zinsen/Aufwendungen für Kredite 237 200 203 1.440 801 2.476 760 752 2.430 1.735 1.677 3.327 16.038 23.060 16.900Gewerbesteuer 12.349 12.349 12.349 12.349 12.349 12.349 12.349 12.349 12.349 12.349 12.349 12.349 148.192 152.208 147.042Körperschaftsteuer 0 0 15.000 0 0 15.000 0 0 15.000 0 0 15.000 60.000 149.000 150.000Übrige Steuern 0 0 1.800 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.800 2.000 2.000Zinserträge 1 12 37 70 1 30 80 103 133 149 66 105 788 1.928 1.265Sonst. neutraler Ertrag 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Neutrales Ergebnis -12.585 -12.538 -29.316 -13.719 -13.149 -29.794 -13.029 -12.998 -29.647 -13.935 -13.961 -30.571 -225.242 -324.341 -314.677Ergebnis 68.178 87.900 71.131 70.614 59.542 31.580 31.169 74.222 63.831 84.490 87.546 765 730.969 663.285 634.644
Ergebnis (kumuliert) 68.178 156.078 227.209 297.824 357.365 388.945 420.115 494.337 558.168 642.658 730.204 730.969 730.969 1.394.254 2.028.898
Planung: 30
Umsatz in Relation zum Ergebnis Projekt: Musterplan.xlsx / Druckdatum: 16.12.2019 / 12:02
0
50.000
100.000
150.000
200.000
250.000
300.000
350.000
400.000
450.000
Jan 20 Feb 20 Mrz 20 Apr 20 Mai 20 Jun 20 Jul 20 Aug 20 Sep 20 Okt 20 Nov 20 Dez 20
Umsatzerlöse Rohertrag Ergebnis Linear (Ergebnis)
0
500.000
1.000.000
1.500.000
2.000.000
2.500.000
3.000.000
3.500.000
4.000.000
4.500.000
5.000.000
2020 2021 2022
Umsatzerlöse Rohertrag
Ergebnis Linear (Ergebnis)
0
20.000
40.000
60.000
80.000
100.000
120.000
Jan 20 Feb 20 Mrz 20 Apr 20 Mai 20 Jun 20 Jul 20 Aug 20 Sep 20 Okt 20 Nov 20 Dez 20
Ergebnis Abschreibung
0
100.000
200.000
300.000
400.000
500.000
600.000
700.000
800.000
900.000
2020 2021 2022
Ergebnis Abschreibungen
Planung: 31
Planung der Bilanz Projekt: Musterplan.xlsx / Druckdatum: 16.12.2019 / 12:02
Planbilanz in Euro (€) AB Jan 20 Feb 20 Mrz 20 Apr 20 Mai 20 Jun 20 Jul 20 Aug 20 Sep 20 Okt 20 Nov 20 Dez 20 2020 2021 2022
Zugänge 300 20.300 200.300 450.300 300 300 300 300 300 500.300 300 300 1.173.600 19.000 324.500Abgänge 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Abschreibungen 3.550 3.890 6.990 6.990 6.990 6.990 6.990 6.990 6.990 11.190 11.190 14.790 93.540 141.200 183.200Anlagevermögen 370.000 366.750 383.160 576.470 1.019.780 1.013.090 1.006.400 999.710 993.020 986.330 1.475.440 1.464.550 1.450.060 1.450.060 1.327.860 1.469.160
Rohstoffe 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000
Fertige Erzeugnisse 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000Vorräte 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000
Forderungen 470.000 460.288 396.895 331.486 321.650 280.455 262.890 246.496 286.895 308.441 305.163 304.460 274.482 274.482 274.800 282.425Kasse und Bankguthaben 3.000 28.000 88.000 168.000 3.000 73.000 193.000 248.000 318.000 358.000 158.000 253.000 363.000 363.000 408.000 98.000Sonstige Forderungen 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000Aktive RAP 0 0 0 0 36.354 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Summe Aktiva 883.000 895.038 908.055 1.115.956 1.420.783 1.406.545 1.502.290 1.534.206 1.637.915 1.692.771 1.978.603 2.062.010 2.127.542 2.127.542 2.050.660 1.889.585
Kapitaleinzahlung 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Kapitalauszahlung 0 0 150.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 150.000 600.000 600.000Ergebnis 68.178 87.900 71.131 70.614 59.542 31.580 31.169 74.222 63.831 84.490 87.546 765 730.969 663.285 634.644Eigenkapital 50.000 118.178 206.078 127.209 197.824 257.365 288.945 320.115 394.337 458.168 542.658 630.204 630.969 630.969 694.254 728.898
Rückstellungen 120.000 120.000 120.000 120.000 120.000 120.000 120.000 120.000 120.000 120.000 120.000 120.000 120.000 120.000 120.000 120.000
Darlehen 390.000 390.000 390.000 690.000 884.723 879.430 874.123 868.799 863.460 858.106 1.144.878 1.131.609 1.118.298 1.118.298 955.240 757.756Kontokorrentkredit 20.000 4.434 16 397 78.774 3.963 4.264 2.797 3.675 4.353 5.395 3.484 3.923 3.923 3.566 6.556Verbindlichkeiten 243.000 173.448 74.613 82.854 79.462 76.101 69.407 66.789 84.520 81.099 74.256 69.704 64.677 64.677 65.392 69.332Sonstige Verbindlichkeiten 60.000 60.000 60.000 60.000 60.000 60.000 60.000 60.000 60.000 60.000 60.000 60.000 60.000 60.000 60.000 60.000
Passive RAP 0 28.978 57.348 35.496 0 9.685 85.551 95.706 111.924 111.047 31.415 47.008 129.676 129.676 152.208 147.042Summe Passiva 883.000 895.038 908.055 1.115.956 1.420.783 1.406.545 1.502.290 1.534.206 1.637.915 1.692.771 1.978.603 2.062.010 2.127.542 2.127.542 2.050.660 1.889.585
1.250.000
1.300.000
1.350.000
1.400.000
1.450.000
1.500.000
2020 2021 2022
Anlagevermögen Eigenkapital
Linear (Anlagevermögen)
0
500.000
1.000.000
1.500.000
2.000.000
2.500.000
GesamtkapitalEigenkapitalLinear (Eigenkapital)
0
200.000
400.000
600.000
800.000
1.000.000
1.200.000
1.400.000
1.600.000
2020 2021 2022
Anlagevermögen Investitonen
Linear (Investitonen)
Planung: 32
Traditioneller und operativer Cashflow Projekt: Musterplan.xlsx Druckdatum: 16.12.2019 / 12:02
Indirekte Methode in Euro (€) Jan 20 Feb 20 Mrz 20 Apr 20 Mai 20 Jun 20 Jul 20 Aug 20 Sep 20 Okt 20 Nov 20 Dez 20 2020 2021 2022
Ergebnis 68.178 87.900 71.131 70.614 59.542 31.580 31.169 74.222 63.831 84.490 87.546 765 730.969 663.285 634.644+ Gewerbesteuer 12.349 12.349 12.349 12.349 12.349 12.349 12.349 12.349 12.349 12.349 12.349 12.349 148.192 152.208 147.042+ Körperschaftsteuer 0 0 15.000 0 0 15.000 0 0 15.000 0 0 15.000 60.000 149.000 150.000Ergebnis vor Steuern 80.527 100.249 98.481 82.964 71.891 58.929 43.519 86.571 91.180 96.840 99.895 28.114 939.160 964.493 931.686
+/- Abschreibungen 3.550 3.890 6.990 6.990 6.990 6.990 6.990 6.990 6.990 11.190 11.190 14.790 93.540 141.200 183.200+/- Rückstellungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Traditioneller Cashflow 84.077 104.139 105.471 89.954 78.881 65.919 50.509 93.561 98.170 108.030 111.085 42.904 1.032.700 1.105.693 1.114.886
-/+ Vorräte 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0-/+ Forderungen 9.713 63.393 65.409 9.836 41.195 17.565 16.394 -40.400 -21.546 3.279 703 29.978 195.518 -318 -7.625 -/+ Sonstige Forderungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0+/- Verbindlichkeiten -69.552 -98.835 8.241 -3.392 -3.362 -6.694 -2.618 17.731 -3.421 -6.843 -4.552 -5.028 -178.324 715 3.940+/- Sonstige Verbindlichkeiten 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0+/- RAP (ohne GewSt-Abgrenzung) 16.629 28.370 -21.853 -71.849 46.038 94.866 -8.845 16.218 18.123 -98.632 15.593 101.668 129.676 -38.485 61.016
Operativer Cashflow 40.866 97.067 157.268 24.549 162.753 171.657 55.440 87.111 91.326 5.834 122.829 169.522 1.179.571 1.067.606 1.172.218
0
200.000
400.000
600.000
800.000
1.000.000
1.200.000
1.400.000
2020 2021 2022
Traditioneller Cashflow Investitionen
Linear (Investitionen)0
200.000
400.000
600.000
800.000
1.000.000
1.200.000
1.400.000
2020 2021 2022
950.000
1.000.000
1.050.000
1.100.000
1.150.000
1.200.000
2020 2021 2022
Traditioneller Cashflow
Operativer Cashflow
Planung: 33
Bilanz- und Kostenanalyse Projekt: Musterplan.xlsx / Druckdatum: 16.12.2019 / 12:02
Kennzahlen 2020 2021 2022
Bilanzanalyse
Kapitalstruktur Deckungsgrad A 44% 52% 50% 2,4
Deckungsgrad B 121% 124% 101% 5,2
Liquidität 1. Grades 529% 592% 129% 14
2. Grades 929% 990% 501% 26
3. Grades 988% 1048% 554% 28
Finanzen Eigenkapitalquote 30% 34% 39% 1,9
Anspannungsgrad 70% 66% 61% 3,1
Verschuldungskoeffizient 2,4 2,0 1,6 8,5
Investitionen Anlagenintensität 68% 65% 78% 3,9
Umlaufintensität 32% 35% 22% 1,1
Sachanlagenutzung 286% 322% 299% 9,1
Investitionsquote 317% 1% 24% 3,4
Wachstumsquote 1255% 13% 177% 14
Rentabilität Eigenkapitalrentabilität 116% 96% 87% 2,9
Umsatzrentabilität 18% 16% 14% 0,5
Gesamtkapitalrentabilität 35% 33% 34% 1
Kostenanalyse
Kostenstruktur Personalintensität 28% 32% 31% 0,9
Abschreibungsintensität 5% 8% 10% 0,2
Materialintensität 86% 79% 81% 2,5
wie 1. Grades, jedoch (Liquide Mittel + Forderungen + Aktive RAP) / ...
Berechnungsgrundlagen für die Kennzahlen
Eigenkapital / Anlagevermögen %
(Eigenkapital + Darlehen) / Anlagevermögen %
Liquide Mittel / (Verbindlichkeiten + Kontokorrent, wenn im Plus) %
Liquide Mittel = Kassenbestand + Kontokorrent, wenn im MinusUmlaufvermögen = Vorräte + Kassenbestand + Forderungen + Festgeldbestand + Aktive RAP + Kontokorrent, wenn im Minus
Umlaufvermögen / Gesamtvermögen (+ Kontokorrent, wenn im Minus) %
(Investitionen - Anlageabgänge) / Abschreibungen %
Personalkosten / Gesamtkosten %
wie 1. Grades, jedoch statt Liquide Mittel: Umlaufvermögen / ...
Fremdkapital (- Kontokorrent, wenn im Minus) / Eigenkapital
(Investitionen - Anlageabgänge) / Anfangsbestand Sachanlagen %
Eigenkapital / Gesamtkapital (- Kontokorrent, wenn im Minus) %
Fremdkapital / Gesamtkapital (- Kontokorrent, wenn im Minus) %
Anlagevermögen / Gesamtvermögen (+ Kontokorrent, wenn im Minus) %
Materialkosten / Gesamtkosten %
Umsatz / Sachanlagen %
Ergebnis / Eigenkapital %
Ergebnis / Umsatz %
(Ergebnis + Zinsen) / Gesamtkapital % (- Kontokorrent, wenn im Minus)
Abschreibungen / Gesamtkosten %
Planung: 34
Analyse: Anlagevermögen, Kaptial, Investitionen, Kosten Projekt: Musterplan.xlsx / Druckdatum: 16.12.2019 / 12:02
44%
52%50%
2020 2021 2022
Wie viel % des Anlagevermögens sind durch Eigenkapital gedeckt ?
30%
34%
39%
2020 2021 2022
Wie hoch ist das Eigenkapital im Vergleich zum Gesamtkapital ?
317%
1% 24%
2020 2021 2022
Wie hoch sind die Investitionen im Vergleich zum Bestand der Sachanlagen ?
5%
8%
10%
2020 2021 2022
Wie hoch sind die Abschreibungen im Vergleich zu den Gesamtkosten ?
Planung: 35
Kapitalflussrechnung Projekt: Musterplan.xlsx / Druckdatum: 16.12.2019 / 12:02
Kapitalfluss im ersten Jahr in Euro (€) Mittelherkunft Mittelverwendung
Ergebnis 730.969 0 SubstanzverzehrAbschreibungen 93.540 0 Selbstfinanzierung durch VerlusteBrutto Cashflow 824.509 0 824.509 0
Aktiva
Anlagevermögen 0 1.173.600
Rohstoffe 0 0
Fertige Erzeugnisse 0 0
Forderungen 195.518 0
Kasse und Festgeld 0 360.000 Finanzierung
Sonstige Forderungen 0 0 aus Vermögens-
Aktive RAP 0 0 umschichtung Investitionen
Summen Aktiva 195.518 1.533.600 195.518 1.533.600
Passiva Eigenkapital 0 150.000
Rückstellungen 0 0
Kontokorrent 0 16.077
Darlehen 728.298 0
Verbindlichkeiten 0 178.324
Sonstige Verbindlichkeiten 0 0 Tilgung von
Passive RAP 129.676 0 Außenfinanzierung Fremdkapital
Summen Passiva 857.974 344.401 857.974 344.401
Rechnungsabgrenzung (RAP)
Sonstige Einnahmen/Ausgaben 0 0
Umsatzsteuer 38.485 0
Gewerbesteuer 91.192 0
Kalkulatorische Kosten 0 0
Zinsen/Disagio 0 0
Summen RAP 129.676 0
Prüfsummen 1.878.001 1.878.001
Planung: 36
Die folgenden Arbeitsblätter und Auswertungen sind Bestandteil eines innerbetrieblichen Controllings (Kontrolle, Unternehmens-steuerung, Reporting). Integriert ist ein Frühwarnsystem, das sowohl den Erfolg als auchdie Liquidität des Unternehmens fortlaufend an den aktuellen Standanpasst. Sie verfügen damit von Monat zu Monat über modifizierte Unterneh-mensdaten und Sie sind bis zur nächsten Planung stets über die Entwicklung der Erfolgsaussichten Ihres Unternehmens sowie über Ihre Liquiditätssituation informiert.
https://berateroffice.de/download/testen.htmlhttps://exactplanner.at/index.html#header03-qhttps://berateroffice.de/download/preise.html
Ist-Daten für Plan-Ist-Vergleich und Warnsystem Projekt: Musterplan.xlsx / Druckdatum: 16.12.2019 / 12:02
Erfolg (Ist) in Euro (€) Vorjahr Jan 20 Feb 20 Mrz 20 Apr 20 Mai 20 Jun 20 Jul 20 Aug 20 Sep 20 Okt 20 Nov 20 Dez 20 Summe
Fiktive Produktbezeichnung A 850.000 44.000 48.000 75.000 89.000 0 0 0 0 0 0 0 0 256.000
Fiktive Produktbezeichnung B 350.000 32.000 40.000 45.000 52.000 0 0 0 0 0 0 0 0 169.000
Handelsware: Umsatzbeispiel A 600.000 40.000 42.000 37.000 45.000 0 0 0 0 0 0 0 0 164.000
Handelsware - Umsatzbeispiel B 750.000 66.000 78.000 85.000 95.000 0 0 0 0 0 0 0 0 324.000
Handelsware - Umsatzbeispiel C 700.000 23.000 27.000 29.000 35.000 0 0 0 0 0 0 0 0 114.000
Serviceumsatz - Beispiel A 320.000 68.000 73.000 62.500 65.000 0 0 0 0 0 0 0 0 268.500
ServiceUmsatz - Beispiel B 300.000 29.000 32.000 35.000 48.000 0 0 0 0 0 0 0 0 144.000
Sonstige Erlöse 4.500 0 200 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 800
Kundenskonto 42.000 3.900 4.100 4.200 4.700 0 0 0 0 0 0 0 0 16.900
Umsatzerlöse 3.832.500 298.100 336.100 364.600 424.600 0 0 0 0 0 0 0 0 1.423.400Bestandsänderung 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Gesamtleistung 3.832.500 298.100 336.100 364.600 424.600 0 0 0 0 0 0 0 0 1.423.400Materialkosten 1.750.000 110.000 152.000 167.000 172.000 0 0 0 0 0 0 0 0 601.000
Rohertrag 2.082.500 188.100 184.100 197.600 252.600 0 0 0 0 0 0 0 0 822.400
Sonstige Erträge 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Betrieblicher Rohertrag 2.083.000 188.100 184.100 197.600 252.600 0 0 0 0 0 0 0 0 822.400Personalkosten 420.000 32.500 32.500 32.500 32.500 0 0 0 0 0 0 0 0 130.000
Raumkosten (Miete, Pacht, Leasing) 60.000 5.000 5.000 5.000 5.000 0 0 0 0 0 0 0 0 20.000
Sonstige Raumkosten, Reinigung 70.000 600 300 200 350 0 0 0 0 0 0 0 0 1.450
Grundstücke (Miete, Pacht, Leasing) 3.200 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 1.200
Sonstige Aufwendungen für Grundstücke 650 100 100 100 100 0 0 0 0 0 0 0 0 400
Heizung, Energie, Wasser 7.500 620 720 820 810 0 0 0 0 0 0 0 0 2.970
Versicherungen, Beiträge, Spenden 4.000 0 0 2.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.000
Werbe- und Reisekosten 78.000 3.400 5.500 6.500 5.500 0 0 0 0 0 0 0 0 20.900
Abschreibungen 75.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Fracht, Verpackung, Transportvers. 79.000 6.300 6.850 7.200 7.500 0 0 0 0 0 0 0 0 27.850
Vertriebsprovisionen 802.000 67.200 72.000 73.500 75.000 0 0 0 0 0 0 0 0 287.700
Fahrzeugkosten 14.200 1.000 1.500 1.800 1.300 0 0 0 0 0 0 0 0 5.600
Reparatur und Instandhaltung 3.200 100 300 200 400 0 0 0 0 0 0 0 0 1.000
Bürobedarf 1.690 200 150 300 220 0 0 0 0 0 0 0 0 870
Porto, Telefon 7.900 600 650 720 660 0 0 0 0 0 0 0 0 2.630
Rechts- und Beratungskosten 8.600 200 600 500 350 0 0 0 0 0 0 0 0 1.650
Leasing, Miete, Pacht f. bewegliche WG 10.200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Lizenzen, Konzessionen 2.400 0 0 2.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.000
Sonstige Kosten 3.000 300 330 400 520 0 0 0 0 0 0 0 0 1.550
Periodenabgrenzung 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Gesamtkosten 1.650.540 118.420 126.800 134.040 130.510 0 0 0 0 0 0 0 0 509.770Betriebsergebnis 432.460 69.680 57.300 63.560 122.090 0 0 0 0 0 0 0 0 312.630Zinsaufwand 18.000 125 320 400 750 0 0 0 0 0 0 0 0 1.595
Steuern 81.000 7.350 7.350 7.350 7.350 0 0 0 0 0 0 0 0 29.400
Zinserträge 380 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sonstiger neutraler Ertrag 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Neutrales Ergebnis -98.620 -7.475 -7.670 -7.750 -8.100 0 0 0 0 0 0 0 0 -30.995
Ergebnis 333.840 62.205 49.630 55.810 113.990 0 0 0 0 0 0 0 0 281.635
Controlling: 37
Ist-Daten (Bestandkonten und Abschreibungen) Projekt Musterplan.xlsx / Druckdatum: 16.12.2019 / 12:02
Finanzkonten (Ist) in Euro (€) Jan 20 Feb 20 Mrz 20 Apr 20 Mai 20 Jun 20 Jul 20 Aug 20 Sep 20 Okt 20 Nov 20 Dez 20
Kontokorrent 1 6.000 1.000 500 1.500 0 0 0 0 0 0 0 0
Kontokorrent 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kontokorrent 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Geldtransit 500 800 1.200 1.500 0 0 0 0 0 0 0 0
Kasse 1.800 1.200 900 1.450 0 0 0 0 0 0 0 0
Festgeld 25.000 60.000 80.000 60.000 0 0 0 0 0 0 0 0
Überziehungslimit 120.000 120.000 120.000 120.000 0 0 0 0 0 0 0 0
Verfügbare liquide Mittel 153.300 183.000 202.600 184.450 0 0 0 0 0 0 0 0
Forderungen L+L 465.000 400.000 350.000 325.000 0 0 0 0 0 0 0 0
Sonstige Forderungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Forderungen Gesamt 465.000 400.000 350.000 325.000 0 0 0 0 0 0 0 0
Verbindlichkeiten L+L 180.000 98.000 87.000 80.000 0 0 0 0 0 0 0 0
Sonstige Verbindlichkeiten 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Verbindlichkeiten Gesamt 180.000 98.000 87.000 80.000 0 0 0 0 0 0 0 0
AB: Anlagevermögen 370.000 370.000 370.000 570.000 1.020.000 1.020.000 1.020.000 1.020.000 1.020.000 1.020.000 1.020.000 1.020.000
Investitionen 0 0 200.000 450.000 0 0 0 0 0 0 0 0
Anlagenabgänge 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Abschreibungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Stand: Anlagevermögen 370.000 370.000 570.000 1.020.000 1.020.000 1.020.000 1.020.000 1.020.000 1.020.000 1.020.000 1.020.000 1.020.000
Darlehen (Fremdfinanzierung) 390.000 390.000 690.000 884.723 0 0 0 0 0 0 0 0
Jan20
Feb20
Mrz20
Apr20
Mai20
Jun20
Jul 20 Aug20
Sep20
Okt20
Nov20
Dez20
0
100.000
200.000
300.000
400.000
500.000
600.000
Liquidität
Plan Ist
0
100.000
200.000
300.000
400.000
500.000
Jan20
Feb20
Mrz20
Apr20
Mai20
Jun20
Jul 20 Aug20
Sep20
Okt20
Nov20
Dez20
Forderungen L+L
Plan Ist
0
200.000
400.000
600.000
800.000
1.000.000
1.200.000
Jan20
Feb20
Mrz20
Apr20
Mai20
Jun20
Jul 20 Aug20
Sep20
Okt20
Nov20
Dez20
Anlagevermögen/Fremdfinanzierung
Plan Darl. Ist Darl. Ist Anlage
Controlling: 38
Monatsbericht: Plan-Ist-Vergleich Projekt: Musterplan.xlsx / Druckdatum: 16.12.2019 / 12:02
1
Januar 2020 Plan Ist Plan Ist Plan Hochrechn. Vorjahr
Fiktive Produktbezeichnung A 25.000 44.000 19.000 76,0% 25.000 44.000 19.000 76,0% 375.000 496.000 121.000 32,3% 850.000 -354.000 -41,6%
Fiktive Produktbezeichnung B 50.000 32.000 -18.000 -36,0% 50.000 32.000 -18.000 -36,0% 525.000 499.000 -26.000 -5,0% 350.000 149.000 42,6%
Handelsware: Umsatzbeispiel A 40.000 40.000 0 0,0% 40.000 40.000 0 0,0% 543.000 539.000 -4.000 -0,7% 600.000 -61.000 -10,2%
Handelsware - Umsatzbeispiel B 80.000 66.000 -14.000 -17,5% 80.000 66.000 -14.000 -17,5% 960.000 939.000 -21.000 -2,2% 750.000 189.000 25,2%
Handelsware - Umsatzbeispiel C 25.000 23.000 -2.000 -8,0% 25.000 23.000 -2.000 -8,0% 360.000 354.000 -6.000 -1,7% 700.000 -346.000 -49,4%
Serviceumsatz - Beispiel A 75.000 68.000 -7.000 -9,3% 75.000 68.000 -7.000 -9,3% 1.035.000 973.500 -61.500 -5,9% 320.000 653.500 204,2%
ServiceUmsatz - Beispiel B 25.000 29.000 4.000 16,0% 25.000 29.000 4.000 16,0% 332.000 356.000 24.000 7,2% 300.000 56.000 18,7%
Sonstige Erlöse 5.000 0 -5.000 -100,0% 5.000 0 -5.000 -100,0% 60.000 40.800 -19.200 -32,0% 4.500 36.300 806,7%
Kundenskonto 3.806 3.900 94 2,5% 3.806 3.900 94 2,5% 49.065 49.184 120 0,2% 42.000 7.184 17,1%
Umsatzerlöse 321.194 298.100 -23.094 -7,2% 321.194 298.100 -23.094 -7,2% 4.140.935 4.148.116 7.180 0,2% 3.832.500 315.616 8,2%Bestandsänderung 0 0 0 0,0% 0 0 0 0,0% 0 0 0 0,0% 0 0 0,0%
Gesamtleistung 321.194 298.100 -23.094 -7,2% 321.194 298.100 -23.094 -7,2% 4.140.935 4.148.116 7.180 0,2% 3.832.500 315.616 8,2%Materialkosten 116.287 110.000 -6.287 -5,4% 116.287 110.000 -6.287 -5,4% 1.475.582 1.569.203 93.621 6,3% 1.750.000 -180.797 -10,3%
Rohertrag 204.908 188.100 -16.808 -8,2% 204.908 188.100 -16.808 -8,2% 2.665.353 2.578.912 -86.441 -3,2% 2.082.500 496.412 23,8%Sonstige Erträge 0 0 0 0,0% 0 0 0 0,0% 0 0 0 0,0% 500 -500 -100,0%
Betrieblicher Rohertrag 204.908 188.100 -16.808 -8,2% 204.908 188.100 -16.808 -8,2% 2.665.353 2.578.912 -86.441 -3,2% 2.083.000 495.912 23,8%Personalkosten 34.315 32.500 -1.815 -5,3% 34.315 32.500 -1.815 -5,3% 484.442 476.383 -8.060 -1,7% 420.000 56.383 13,4%
Raumkosten (Miete, Pacht, Leasing) 6.000 5.000 -1.000 -16,7% 6.000 5.000 -1.000 -16,7% 72.000 68.000 -4.000 -5,6% 60.000 8.000 13,3%
Sonstige Raumkosten, Reinigung 500 600 100 20,0% 500 600 100 20,0% 6.000 5.450 -550 -9,2% 70.000 -64.550 -92,2%
Grundstücke (Miete, Pacht, Leasing) 300 300 0 0,0% 300 300 0 0,0% 3.600 3.600 0 0,0% 3.200 400 12,5%
Sonstige Aufwendungen für Grundstücke 80 100 20 25,0% 80 100 20 25,0% 960 1.040 80 8,3% 650 390 60,0%
Heizung, Energie, Wasser 650 620 -30 -4,6% 650 620 -30 -4,6% 7.800 8.170 370 4,7% 7.500 670 8,9%
Versicherungen, Beiträge, Spenden 0 0 0 0,0% 0 0 0 0,0% 4.000 4.000 0 0,0% 4.000 0 0,0%
Werbe- und Reisekosten 5.000 3.400 -1.600 -32,0% 5.000 3.400 -1.600 -32,0% 70.000 65.900 -4.100 -5,9% 78.000 -12.100 -15,5%
Abschreibungen 3.550 0 -3.550 -100,0% 3.550 0 -3.550 -100,0% 93.540 72.120 -21.420 -22,9% 75.000 -2.880 -3,8%
Fracht, Verpackung, Transportvers. 6.400 6.300 -100 -1,6% 6.400 6.300 -100 -1,6% 82.600 82.190 -410 -0,5% 79.000 3.190 4,0%
Vertriebsprovisionen 64.000 67.200 3.200 5,0% 64.000 67.200 3.200 5,0% 826.000 831.100 5.100 0,6% 802.000 29.100 3,6%
Fahrzeugkosten 1.200 1.000 -200 -16,7% 1.200 1.000 -200 -16,7% 14.400 15.200 800 5,6% 14.200 1.000 7,0%
Reparatur und Instandhaltung 300 100 -200 -66,7% 300 100 -200 -66,7% 3.600 3.400 -200 -5,6% 3.200 200 6,3%
Bürobedarf 250 200 -50 -20,0% 250 200 -50 -20,0% 3.000 2.870 -130 -4,3% 1.690 1.180 69,8%
Porto, Telefon 650 600 -50 -7,7% 650 600 -50 -7,7% 7.800 7.830 30 0,4% 7.900 -70 -0,9%
Rechts- und Beratungskosten 750 200 -550 -73,3% 750 200 -550 -73,3% 9.000 7.650 -1.350 -15,0% 8.600 -950 -11,0%
Leasing, Miete, Pacht f. bewegliche WG 0 0 0 0,0% 0 0 0 0,0% 8.000 6.000 -2.000 -25,0% 10.200 -4.200 -41,2%
Lizenzen, Konzessionen 0 0 0 0,0% 0 0 0 0,0% 10.000 12.000 2.000 20,0% 2.400 9.600 400,0%
Sonstige Kosten 200 300 100 50,0% 200 300 100 50,0% 2.400 3.150 750 31,3% 3.000 150 5,0%
Periodenabgrenzung 0 0 0 0,0% 0 0 0 0,0% 0 0 0 0,0% 0 0 0,0%
Gesamtkosten 124.145 118.420 -5.725 -4,6% 124.145 118.420 -5.725 -4,6% 1.709.142 1.676.053 -33.090 -1,9% 1.650.540 25.513 1,5%Betriebsergebnis 80.763 69.680 -11.083 -13,7% 80.763 69.680 -11.083 -13,7% 956.211 902.859 -53.351 -5,6% 432.460 470.399 108,8%Zinsaufwand 237 125 -112 -47,2% 237 125 -112 -47,2% 16.038 15.553 -485 -3,0% 18.000 -2.447 -13,6%
Steuern 12.349 7.350 -4.999 -40,5% 12.349 7.350 -4.999 -40,5% 209.992 173.195 -36.797 -17,5% 81.000 92.195 113,8%
Zinserträge 1 0 -1 -100,0% 1 0 -1 -100,0% 788 668 -120 -15,2% 380 288 75,9%
Sonst. neutraler Ertrag 0 0 0 0,0% 0 0 0 0,0% 0 0 0 0,0% 0 0 0,0%
Neutrales Ergebnis -12.585 -7.475 5.110 -40,6% -12.585 -7.475 5.110 -40,6% -225.242 -188.079 37.163 -16,5% -98.620 -89.459 90,7%
Ergebnis 68.178 62.205 -5.973 -8,8% 68.178 62.205 -5.973 -8,8% 730.969 714.780 -16.189 -2,2% 333.840 380.940 114,1%
Abweichung AbweichungVergleich zum VorjahresergebnisEnde des ersten Planjahres
AbweichungJanuar 2020
AbweichungKumuliert bisAktueller Monat
Controlling: 39
Plandaten - Istdaten Projekt: Musterplan.xlsx / Druckdatum: Datum / 12:02]
0
50.000
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150.000
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Jan 20 Feb 20 Mrz 20 Apr 20 Mai 20 Jun 20 Jul 20 Aug 20 Sep 20 Okt 20 Nov 20 Dez 20
Geplanter Umsatz Umsatz - IST
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Jan 20 Feb 20 Mrz 20 Apr 20 Mai 20 Jun 20 Jul 20 Aug 20 Sep 20 Okt 20 Nov 20 Dez 20
Geplante Kosten Kosten - IST
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Jan 20 Feb 20 Mrz 20 Apr 20 Mai 20 Jun 20 Jul 20 Aug 20 Sep 20 Okt 20 Nov 20 Dez 20
Geplantes Ergebnis Ergebnis - IST
4.140.935 4.148.116
1.709.142 1.676.053
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PLAN HOCHRECHN.
Umsatz Kosten Ergebnis
Controlling: 40
Frühwarnsystem Projekt: Musterplan.xlsx / Druckdatum: 16.12.2019 / 12:02
Frühwarnsystem in Euro (€) Jan 20 Feb 20 Mrz 20 Apr 20 Mai 20 Jun 20 Jul 20 Aug 20 Sep 20 Okt 20 Nov 20 Dez 20 Summe
Geplanter Umsatz 321.194 355.784 383.457 355.784 331.077 311.311 291.546 367.644 373.574 365.667 367.644 316.253 4.140.935Faktor: Modifizierte Planung -0,072 0,937 0,942 1,005 1,005 1,005 1,005 1,005 1,005 1,005 1,005 1,005Umsatz (Ist) bzw. modifizierter Umsatz 298.100 336.100 364.600 424.600 332.756 312.890 293.024 369.508 375.468 367.521 369.508 317.856 4.161.930Abweichung in % -7% -6% -5% 19% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1%
Geplante Gesamtleistung 321.194 355.784 383.457 355.784 331.077 311.311 291.546 367.644 373.574 365.667 367.644 316.253 4.140.935Faktor: Modifizierte Planung -0,072 0,937 0,942 1,005 1,005 1,005 1,005 1,005 1,005 1,005 1,005 1,005Gesamtleistung (Ist) bzw. modifizierte Leistung 298.100 336.100 364.600 424.600 332.756 312.890 293.024 369.508 375.468 367.521 369.508 317.856 4.161.930Abweichung in % -7% -6% -5% 19% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1%
Materialkosten (Ist) bzw. modifizierte Kosten 110.000 152.000 167.000 172.000 126.254 115.149 110.805 140.222 134.546 123.194 115.642 107.301 1.574.112Sonstige Erträge 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Rohertrag (Ist) bzw. modifizierter Rohertrag 188.100 184.100 197.600 252.600 206.502 197.741 182.218 229.286 240.922 244.328 253.866 210.555 2.587.818
Geplante Gesamtkosten 124.145 132.185 146.245 140.285 132.769 135.369 137.101 140.909 146.229 144.669 151.078 178.158 1.709.142Faktor: Modifizierte Planung -0,046 0,957 0,942 0,939 0,939 0,939 0,939 0,939 0,939 0,939 0,939 0,939Gesamtkosten (Ist) bzw. modifizierte Kosten 118.420 126.800 134.040 130.510 124.676 127.118 128.744 132.320 137.316 135.851 141.869 167.299 1.604.963Abweichung in % -5% -4% -8% -7% -6% -6% -6% -6% -6% -6% -6% -6% -6%
Geplantes Betriebsergebnis 80.763 100.438 100.447 84.333 72.691 61.374 44.199 87.220 93.477 98.426 101.507 31.335 956.211
Betriebsergebnis (Ist) bzw. modifiziertes Ergebnis 69.680 57.300 63.560 122.090 81.825 70.623 53.475 96.966 103.606 108.476 111.996 43.257 982.855Abweichung in % -14% -43% -37% 45% 13% 15% 21% 11% 11% 10% 10% 38% 3%
Geplantes Ergebnis 68.178 87.900 71.131 70.614 59.542 31.580 31.169 74.222 63.831 84.490 87.546 765 730.969
Modifiziertes Ergebnis 62.205 49.630 55.810 113.990 68.676 40.829 40.446 83.968 73.959 94.541 98.035 12.686 794.776Abweichung in % -9% -44% -22% 61% 15% 29% 30% 13% 16% 12% 12% 1559% 9%
Umsatzrentabilität 21% 15% 15% 27% 21% 13% 14% 23% 20% 26% 27% 4% 19%Cash flow 62.205 49.630 55.810 113.990 75.666 47.819 47.436 90.958 80.949 105.731 109.225 27.476 866.896
LiquiditätsentwicklungAnfangbestand: Liquide Mittel 103.000 153.300 183.000 202.600 184.450 273.160 300.339 311.902 318.127 327.496 336.521 348.934Finanzsaldo (modifiziert) 36.591 56.727 84.828 14.546 164.302 152.788 72.186 81.864 55.023 22.552 120.983 135.192Finanzierungssaldo (geplant) -25.300 -80.300 -130.300 -90.577 -75.592 -125.608 -60.623 -75.639 -45.654 -13.527 -108.569 -123.611
Verfügbare liquide Mittel (modifizierte Liquidität) 114.291 129.727 137.528 126.569 273.160 300.339 311.902 318.127 327.496 336.521 348.934 360.515
Controlling: 41
Frühwarnsystem: Geplante und modifizierte Daten Projekt: Musterplan.xlsx / Druckdatum: 16.12.2019 / 12:02
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Jan 20 Feb 20 Mrz 20 Apr 20 Mai 20 Jun 20 Jul 20 Aug 20 Sep 20 Okt 20 Nov 20 Dez 20
Geplanter Umsatz Umsatz (Ist) bzw. modifizierter Umsatz
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Jan 20 Feb 20 Mrz 20 Apr 20 Mai 20 Jun 20 Jul 20 Aug 20 Sep 20 Okt 20 Nov 20 Dez 20
Kosten Plan Kosten Ist /Modifiziert
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Jan 20 Feb 20 Mrz 20 Apr 20 Mai 20 Jun 20 Jul 20 Aug 20 Sep 20 Okt 20 Nov 20 Dez 20
Geplantes Ergebnis Modifiziertes Ergebnis
0
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Jan 20 Feb 20 Mrz 20 Apr 20 Mai 20 Jun 20 Jul 20 Aug 20 Sep 20 Okt 20 Nov 20 Dez 20
Liquidität Plan Liquidität Ist / Modifiziert
Controlling: 42
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