LISTA DE VERIFICARE(CHECK-LIST) STAT DE PLATA SALARII/LISTA DE AVANS CHENZINAL Nr. crt. Obiectivele verificarii 1 Existenta actelor justificative 1.1 - centralizator lunar al statelor de salarii 1.2 - pontaj lunar 1.3 - statul de functii 1.4 - bugetul de venituri si cheltuieli 1.5 - contractul colectiv de munca 1.6 - referate de necesitate 1.7 - alte acte justificative 2 Existenta vizelor, certificarilor, aprobarilor, a altor semnaturi legal pentru: 2.1 - actele justificative de la pct.1 2.2 - ordonantarea la plata 3 Stabilirea corecta a sumei prevazuta pentru plata: 4 Incadrarea sumei propusa pentru plata in: 3.1 - limita stabilita prin bugetul de venituri si cheltuieli 3.2 - limita baremelor legale si CCM 3.3 - valoarea cheltuielilor lichidate 5 Incadrarea numarului de personal din statul de salarii in: 5.1 - numarul maxim de personal stabilit prin buget 5.2 - numarul rezultat din statul de functii 6 Corespondenta datelor din ordonantarea la plata cu cele din actele just pentru: 6.1 - tipul platii 6.2 - beneficiarul sumei 6.3 - banca beneficiarului sumei SEF BIROU
LISTA DE VERIFICARE(CHECK-LIST) STAT DE PLATA SALARII/LISTA DE
AVANS CHENZINALNr. crt. 1 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 2 2.1 2.2 3 4
3.1 3.2 3.3 5 5.1 5.2 6 6.1 6.2 6.3 Obiectivele verificarii
Existenta actelor justificative - centralizator lunar al statelor
de salarii - pontaj lunar - statul de functii - bugetul de venituri
si cheltuieli - contractul colectiv de munca - referate de
necesitate - alte acte justificative Existenta vizelor,
certificarilor, aprobarilor, a altor semnaturi legale, dupa caz
pentru: - actele justificative de la pct.1 - ordonantarea la plata
Stabilirea corecta a sumei prevazuta pentru plata: Incadrarea sumei
propusa pentru plata in: - limita stabilita prin bugetul de
venituri si cheltuieli - limita baremelor legale si CCM - valoarea
cheltuielilor lichidate Incadrarea numarului de personal din statul
de salarii in: - numarul maxim de personal stabilit prin buget -
numarul rezultat din statul de functii Corespondenta datelor din
ordonantarea la plata cu cele din actele justificative pentru: -
tipul platii - beneficiarul sumei - banca beneficiarului sumei
