MODELO DE NEGOCIO PROYECTO RORAIMA - …forja.softwarelibre.gob.ve/docman/view.php/138/303/MODELO+DE+N… · CIDESA CIDE, SA. RIF: J-30190889-9 NIT: 0026795745 e-mail: [email protected],

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MODELO DE NEGOCIO

PROYECTORORAIMA

Urb. Del Este. Carrera 3 entre Calles 2 y 3. Barquisimeto Estado Lara. Telef.: (0251)-2549114 - 2547308Boulevard de Sabana Grande. Edif. Provincial. Piso 9 Oficina 9d-9e. Caracas. Telf. 0212-7612116

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TABLA DE CONTENIDO

INTRODUCCIÓN

1. DEFINICIÓN DEL PROYECTO RORAIMA

2. MODELO DE OBJETIVOS DEL PROYECTO RORAIMA

2.1. Visión del Sistema

2.2. Misión del Sistema

2.3. Objetivos del Sistema

3. MODELO DE PROCESOS DEL SISTEMA PROYECTO RORAIMA

3.1. Procesos del Sistema

3.2. Procesos Fundamentales de algunos Subsistemas del PROYECTO

RORAIMA

3.3. Diagrama Integrado del Negocio

4. MODELO DE ACTORES Y ESTRUCTURA ORGANIZATIVA

5. MODELO DE REGLAS DE NEGOCIO DEL SISTEMA





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INTRODUCCIÓN

Con miras a dar cumplimiento a facilitar la gestión Financiera, Administrativa y de

Recursos Humanos, de cada uno de los procedimientos ejecutados por las Unidades

Administrativas de las Instituciones Gubernamentales, así como también, de crear las

bases para integrar los flujos de información internos y externos de las Institución

Gubernamentales, conjuntamente con el medio ambiente donde se desarrollan las

diferentes actividades, logrando de esta manera la automatización e integración

administrativa – financiera de Instituciones Gubernamentales.

El Sistema de Información Automatizado para la Gestión Administrativa, Financiera y

de Recursos Humanos garantizara un registro permanente, efectivo y actualizado de

toda la gestión administrativa y financiera de una institución gubernamental, aplicando

las normativas legales que rigen la Administración Pública, permitiendo así que este

sistema proporcione los servicios de información requeridos para cumplir con tan

importante misión dentro de la Administración Pública del país.

Este documento denominado Modelo de Negocios, servirá para representar tanto

gráficamente como textualmente diferentes aspectos relacionados con la gestión

administrativa, financiera y de recursos humano del sistema PROYECTO RORAIMA en

las Instituciones Gubernamentales. Dicho modelo permitirá describir los objetivos que

el área administrativo- financiera debe alcanzar. Los procesos, definiciones

requeridas, flujo normal, actividades de usuario y comportamiento del sistema, que

serán realizados para lograr estos objetivos, en cada una de las unidades

administrativas de una Institución Gubernamental. Las acciones, integración de

subsistemas, salidas y requerimientos especiales para ejecutar estos procesos, bajo

el marco legal que regula dichos procesos. Así mismo, la integración de los

subsistemas a través de la ejecución de los procesos, la identificación de actores

responsables de la ejecución de estos procesos, la definición de la estructura

organizacional de la implantación del PROYECTO RORAIMA, reglas del negocio y

eventos del sistema.





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1. DEFINICIÓN DEL PROYECTO RORAIMA

Se entiende por Sistema Administrativo el conjunto de leyes, normas y

procedimientos destinados a la obtención, asignación, uso, registro y evaluación de

los recursos del Estado, que tiene como propósito la eficiente gestión de los

mismos para la satisfacción de las necesidades colectivas.

Desde el punto de vista informático, un sistema integrado de administración

financiera es un sistema consolidador que contiene toda la información sobre la

gestión en el sector público y un sistema lógico que define las reglas y

procedimientos administrativos aprobados.

El PROYECTO RORAIMA está conformado por los siguientes subsistemas:

Contabilidad Presupuestaria

Formulación de Presupuesto

Contabilidad Financiera

Tesorería

Bienes Nacionales

Compras y Almacén

Nómina y Personal

Obras y Contratos

Catastro

Control de Documentos de Documentos, Archivos y Correspondencia

Atención al Ciudadano

Hacienda Municipal

Hacienda Pública Estatal

Crédito y Cobranzas

Control de Viáticos

Contrataciones Públicas





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La implantación de un Sistema Integrado Automatizado permitirá la racionalización y

optimización de los Procesos Administrativos de la Institución, obteniendo las

siguientes ventajas:

Información integrada, actualizada y oportuna para apoyar la gestión financiera,

administrativa, comercial, recursos humanos y ejercer un adecuado control.

Eliminación de Procesos Administrativos complejos y redundantes.

Integración los flujos de información entre las diferentes Unidades Administrativas.

Disminución de los costos financieros por retardo en los Procesos.

Agilización de las actividades de supervisión y seguimiento global de los diferentes

flujos de información.

Facilidad en los mecanismos de supervisión y seguimiento global de los diferentes

flujos de información involucrados en los procesos de administración y finanzas.

Creación de mecanismos modernos de integración entre Administración, Finanzas

y Recursos Humanos.

Capacitación adecuada al personal para el mantenimiento e integración del

Sistema.

Utilización óptima de la tecnología informática como una herramienta valiosa para

el control administrativo y financiero.

2. MODELO DE OBJETIVOS DEL SISTEMA PROYECTO RORAIMA

Basados en este objetivo principal, así como de la misión y visión que se tiene de

esta área administrativa, se ha derivado el siguiente modelo de objetivos.

2.1 Visión del Sistema

Llegar a convertirse en un sistema eficaz y eficiente para una

adecuada gestión de la administración, financiera y de recursos humano, con

apego a las leyes y normativas vigentes, con la finalidad de garantizarle al

instituto que lo implante y a los entes contralores del estado, de toda la

información oportuna, veraz y precisa sobre la gestión administrativa-

financiera.

2.2 Misión del Sistema

Garantizar un registro permanente, efectivo y actualizado de toda la gestión

administrativa y financiera de una institución gubernamental, de mediante la

aplicación de las normativas legales que rigen la materia.





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2.3 Objetivos del Sistema

Objetivo General

Facilitar la gestión Financiera, Administrativa y de Recursos Humanos, de cada

uno de los procedimientos ejecutados por las Unidades Administrativas de la

Institución, así como también, crear las bases para integrar los flujos de

información internos y externos de la Institución, conjuntamente con el medio

ambiente donde se desarrollan las diferentes actividades.

Objetivos Específicos

1. Implantar un sistema de gestión Financiera, Administrativa y de Recursos

Humanos que asegure la disponibilidad de información pertinente,

oportuna y confiable sobre la gestión pública.

2. Crear una Base de Datos Centralizada de Administración y Finanzas.

3. Reducir tareas repetitivas.

4. Generar información que permita definir mecanismos para el control de los

ingresos y egresos.

5. Eliminar el uso de formas manuales innecesarias.

6. Dotar a la Institución de una herramienta que permita al Presidente de la

Institución y su Tren Ejecutivo agilizar la Toma de Decisiones.

7. Dotar a la Institución de una herramienta de software y Procedimientos

Administrativos que le permita generar información útil y confiable para

ejecutar con mayor eficacia la administración.

8. Instrumentar mecanismos que garanticen el flujo de información, de forma

bidireccional, entre las unidades que operan en la institución.





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Se presenta un diagrama jerárquico donde se resumen los objetivos

generales y específicos del Sistema a continuación:

3. MODELO DE PROCESOS DEL SISTEMA PROYECTO RORAIMA

Con la finalidad de alcanzar los fines propuestos, un sistema de negocios se organiza

en un conjunto estructurado de actividades llamados procesos de negocio. Los

procesos de negocio de cada uno de los subsistemas que componen el

PROYECTO RORAIMA son especificados con varios niveles de abstracción.


Facilitar la gestión Financiera,

Administrativa y de Recursos

Humanos, de cada uno de los

procedimientos ejecutados por las

Unidades Administrativas de la

Institución, así como también, crear las

bases para integrar los flujos de

información internos y externos de la

Institución, conjuntamente con el

medio ambiente donde se desarrollan

las diferentes actividades.

Implantar un

sistema de

gestión

Financiera,

Administrativa

y de Recursos

Humanos que

asegure la

disponibilidad

de

información

pertinente,

oportuna y

confiable

sobre la

gestión

pública.

Crear una Base

de Datos

Centralizada de

Administración

y Finanzas.

Reducir

tareas

repetitivas.

Generar

información

que permita

definir

mecanismos

para el

control de

los ingresos

y egresos.

Eliminar el

uso de

formas

manuales

innecesarias.

Dotar a la

Institución

de una

herramienta

que permita

al

Presidente

de la

Institución y

su Tren

Ejecutivo

agilizar la

Toma de

Decisiones.

Dotar a la

Institución de

una herramienta

de software y

Procedimientos

Administrativos

que le permita

generar

información útil

y confiable para

ejecutar con

mayor eficacia

la

administración.

Instrumentar

mecanismos

que

garanticen el

flujo de

información,

de forma

bidireccional,

entre las

unidades que

operan en la

institución.




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3.1. Procesos del Sistema

Tomando como base el modelo de objetivos del Sistema PROYECTO RORAIMA y

específicamente en la misión de este sistema, se muestra a través de una

cadena de valor los procesos que son llevados a cabo para cumplir con los

objetivos de este sistema de negocios, tal como se ilustra en la figura procesos

de cada subsistema del PROYECTO RORAIMA.

Algunos procesos de los subsistemas principales que son llevados a cabo

para cumplir con los objetivos de este sistema de negocios son los siguientes:

MODULO PROCESO

COMPRAS

Solicitud de Compras

Cotización

Análisis de Precios

Orden de Compra y/o Servicios

Orden de Compra y/o Servicios DIRECTA

Autorizar Ordenes de Compra

ALMACEN

Requisición

Despacho

Recepción

Entradas Almacén

Salidas Almacén

Inventario Físico

Actualizar Inventario Lógico con Físico

ORDENAMIENTO DE Orden de Pago





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PAGO

Orden de Pago Directa

Orden de Pago de Nomina

Orden de Pago de Retenciones

Orden de Pago Financiera

Autorizar Ordenes Pago

BANCOS

Emisión de Pago

Emisión de Pago Directo

Emisión de Pago Financiero

Movimiento en Libro

Movimiento en Banco

Transferencias Bancarias

Conciliación

Libro de Compra

Cierre de Banco

CAJA Cheques en Custodia

PRESUPUESTO

Ejecución PresupuestariaPrecompromiso

CompromisoCausadoPagado

Modificaciones PresupuestariasTraspasos

Adiciones/DisminucionesAjuste

Cierre Periodo

CONTABILIDAD

Comprobantes

Actualizar Comprobantes

Cierre de Periodo

Cierre de Ejercicio

NOMINA

Calculo de Nomina

Calculo de Nomina Especial

Cierre de Nomina

PERSONAL

Calculo de Prestaciones

Vacaciones

Liquidación

BIENESRegistro

MovimientoDepreciación

3.2. Procesos Fundamentales de algunos Subsistemas del PROYECTO

RORAIMA

Por cada subsistema del Sistema PROYECTO RORAIMA, especificaremos los

procesos fundamentales, requerimientos, integración, salida y observaciones en





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el cuadro siguiente:

MODULO PROCESO REQUERIMIENTOS INTEGRACION SALIDA OBSERVACIONES

COMPRAS

Solicitud de Compras

Catalogo de ArtículosCatalogo de RecargosAsignación Inicial de Presupuesto

Afectación Presupuestaria (Precompromiso)

Formato PreimpresoPrecompromisoEjecución Presupuestaria

En algunos casos solicitan que no se genere precompromiso con la solicitud

Cotización

Solicitud de CompraRegistro de Proveedores

Formato Preimpreso

En algunos casos solicitan el calculo automático de recargos

Análisis de Precios

Cotizaciones Actualización de Solicitud de Compra y Precompromiso

Formato Preimpreso

Orden de Compra y/o

Servicios

Análisis de PreciosSolicitud de Compra

Actualizar Solicitud de CompraAfectación Presupuestaria (Compromiso)

Formato PreimpresoCompromisoEjecución Presupuestaria

En algunos casos solicitan la autorización de las ordenes de compra para generar el compromiso

Orden de Compra y/o

Servicios DIRECTA

Catalogo de ArtículosCatalogo de RecargosRegistro de ProveedoresAsignación Inicial de Presupuesto

Afectación Presupuestaria (Compromiso)

Formato PreimpresoCompromisoEjecución Presupuestaria

En algunos casos solicitan la autorización de las ordenes de compra para generar el compromiso

Autorizar Ordenes de

Compra

Orden de Compra

ALMACENRequisición

Catalogo de Artículos Formato Preimpreso

Despacho

Definición de AlmacénRequisición

Integración ContableActualizar RequisiciónActualizar Inventario

Formato Preimpreso

Recepción

Orden de Compra Integración ContableActualizar Orden de CompraActualizar Inventario

Formato Preimpreso

Entradas Almacén

Definición de AlmacénCatalogo de Artículos

Actualizar Inventario

Formato Preimpreso

Salidas AlmacénDefinición de AlmacénCatalogo de Artículos

Actualizar Inventario

Formato Preimpreso

Inventario Físico Catalogo de Artículos Formato





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Preimpreso

Actualizar Inventario Lógico

con Físico

Inventario Físico Actualizar Inventario

ORDENAMIENTO DE PAGO

Orden de Pago

CompromisosCatalogo de BeneficiariosCatalogo de Retenciones

Afectación Presupuestaria (Causado)Integración ContableRegistro de RetencionesRegistro de Facturas

Formato PreimpresoCausadoEjecución Presupuestaria

Orden de Pago Directa

Asignación Inicial de PresupuestoCatalogo de BeneficiariosCatalogo de Retenciones

Afectación Presupuestaria (Causado)Integración ContableRegistro de RetencionesRegistro de Facturas


Orden de Pago de Nomina

Cierre de Nomina Afectación Presupuestaria (Causado)Integración ContableRegistro de RetencionesRegistro de Facturas


Orden de Pago de Retenciones

Catalogo de Beneficiarios

Formato Preimpreso

Orden de Pago Financiera


Registro de RetencionesRegistro de Facturas

Formato Preimpreso

Autorizar Ordenes Pago

Orden de Pago

BANCOS

Emisión de Pago

BancosOrden de Pago

Afectación Presupuestaria (Pagado)Integración ContableMov. en Libros

Formato PreimpresoComprobante de Retención IVA, ISLR, TF

Emisión de Pago Directo

Asignación Inicial de PresupuestoCatalogo de Beneficiarios

Afectación Presupuestaria (Pagado)Integración ContableMov. en Libros

Formato Preimpreso

Emisión de Pago Financiero


Integración ContableMov. en Libros

Formato Preimpreso





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Movimiento en Libro

Bancos Integración Contable

Formato PreimpresoListado de Mov en Libros

Movimiento en Banco

Bancos Listado de Mov en Banco

Transferencias Bancarias

Bancos Movimiento en LibroIntegración Contable

Formato Preimpreso

Conciliación

Movimiento en LibroMovimiento en Banco

Formato PreimpresoDetalle de Conciliación

Libro de CompraArchivo XML SENIAT

Cierre de Banco

CAJACheques en

Custodia

Cheques Resumen de cheques entregados

PRESUPUESTO

Ejecución PresupuestariaPrecompromiso

CompromisoCausadoPagado

Títulos PresupuestariosAsignación InicialDocumentos

Formato PreimpresoEjecución Presupuestaria

Modificaciones Presupuestarias

TraspasosAdiciones/Dismin

ucionesAjuste

Títulos PresupuestariosAsignación Inicial

Formato PreimpresoEjecución Presupuestaria

Cierre Periodo

Resumen de ejecución PresupuestariaEjecución por PartidasEjecución porProyectosConsolidado

Validar que no se permita generar movimientos desde ningún modulo

CONTABILIDADComprobantes

Catalogo de Cuentas Formato Preimpreso

Actualizar Comprobantes

Comprobantes Formato Preimpreso

Cierre de Periodo

Comprobantes Actualizados

Balance ComprobaciónBalance GeneralEstado de Resultados

Validar que no se permita generar comprobantes desde ningún modulo

Cierre de Ejercicio

Cierre de Periodo Balance ComprobaciónBalance General





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Estado de Resultados

NOMINA

Calculo de Nomina

Definición de códigos (formatos)Definiciones básicasNominasCargosConceptosNiveles organizacionalesVariables-Ficha del trabajadorDefiniciones básicas para la ficha (tipo parientes, situaciones, institutos etc.)Información básicaCarga familiar-Experiencia laboral dentro y fueraIngresos y egresosInformación curricularAsignaciones Conceptos a la nominaCargos a la nominaAsignar cargo y nomina al trabajadorAsignar conceptos a trabajadoresDefinir conceptos variables-Formular conceptosMovimientos de nominaActualizar montos a los conceptos variablesModificación a la asignación de concepto, Movimientos de prestamos

Recibo de PagoReportes de prenomina por nivel, categoría, para la firmaReporte Nomina-PresupuestoRelación de ConceptosResumen de ConceptosReportes de Aportes y RetencionesTXT BancoTXT Aportes (LPH,SSO,ETC)

Calculo de Nomina Especial

Definición de nominas especiales-conceptosFormular conceptos

Reportes de Prenomina con filtro de ESPECIAL

Cierre de Nomina

Calculo de Nomina Orden de Pago Nomina (Presupuesto, Contabilidad)Actualizar históricos, prestamos

Reportes de HistóricoTXT de histórico

En algunos casos solicitan que el proceso de cierre valide si hay disponibilidad presupuestaria.





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PERSONAL

Calculo de Prestaciones

Históricos de Salarios IntegralesDefiniciones para el calculo

Formato Preimpreso

Incluir cálculo de prestaciones en lote y parametrizar si se hace por periodo o general.

VacacionesDefiniciones para el calculo

LiquidaciónCalculo de Prestaciones

Orden de Pago Liquidación

Formato Preimpreso

BIENES

RegistroCatalogo de ActivosUbicaciones

Formato Preimpreso

Movimiento

Registro de BienesDefinición de MovimientosContabilidad de Bienes

Integración Contable

Formato Preimpreso

DepreciaciónContabilidad de Bienes

Integración Contable

En algunos casos solicitan integración con presupuesto

Procesos del Subsistema de Contabilidad Presupuestaria

Se detallan los procesos fundamentales y algunos subprocesos del subsistema

de Contabilidad Presupuestaria, que se especifican a continuación:

• Ejecución Presupuestariao Precompromisoo Compromisoo Causadoo Pagado

• Modificaciones Presupuestariaso Traspasoso Adiciones/Disminucioneso Ajuste

• Cierre de Período

Detalles de cada uno de estos procesos se especifican a continuación:





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PROYECTO RORAIMANombre: Ejecución Presupuestaria/ Precompromiso/ Orden de Compra

/ ServicioDefiniciones Requeridas: 1. Catálogo de Títulos Presupuestarios

2. Asignación Inicial3. Tipos de Documentos Precompromiso4. Catálogo de Beneficiarios

Flujo Normal:El usuario de presupuesto selecciona la opción de Precompromisos, ingresa los datos requeridos por el formulario, se almacena el registro en la base de datos y automáticamente en caso de existir disponibilidad se afecta la ejecución presupuestaria.

Usuario Sistema1. Ingresa a la opción de Precompromisos2. Ingresa Referencia 3. Ingresa Fecha4. Ingresa Descripción5. Ingresa Tipo de Documento6. Ingresa el RIF del beneficiario7. Se ingresa el detalle del movimiento: los

códigos presupuestarios y montos

1. El sistema mostrará el formulario que el usuario de Presupuesto debe llenar.

2. Se busca la referencia en la BD y si se encuentra muestra la Información y permite modificar los campos editables. En caso de que no exista, si se maneja Correlativo, se coloca la mascara que indica que se Generara el Correlativo al grabar.

3. Se verifica que la fecha esté en un periodo abierto y dentro del Ejercicio

4. No se realiza ninguna validación5. Se verifica que el beneficiario exista y

se muestra el nombre6. Se verifica que el tipo de documento

exista y se muestra el nombre7. Se valida que exista el código

presupuestario y la disponibilidad presupuestaria.

AccionesSalvar:

1. Grabar el precompromiso2. Se actualiza Correlativo (En caso de que se maneje)3. Actualizar ejecución presupuestaria

Eliminar: 1. Eliminar precompromiso2. Actualizar ejecución presupuestaria

Anular: 1. Anular precompromiso2. Actualizar ejecución presupuestaria

Integración

Tablas Principales SalidasCPPRECOM,CPIMPPRC, CPASIINI 1. Precompromiso

PreimpresoRequerimientos Especiales:

PROYECTO RORAIMANombre: Ejecución Presupuestaria/ Compromiso/ Orden de Compra /





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ServicioDefiniciones Requeridas: 1. Catálogo de Títulos Presupuestarios

2. Asignación Inicial3. Tipos de Documentos Compromiso4. Catálogo de Beneficiarios5. Registro de Precompromisos (opcional)

Flujo Normal:El usuario de presupuesto selecciona la opción de Compromisos, ingresa los datos requeridos por el formulario, se almacena el registro en la base de datos y automáticamente en caso de existir disponibilidad se afecta la ejecución presupuestaria.

Usuario Sistema1. Ingresa a la opción de Compromisos.2. Ingresa Referencia. 3. Ingresa Fecha.4. Ingresa Descripción.5. Ingresa Tipo de Documento.6. Si el Tipo de Documento refiere a

precompromiso ingresa la referencia y los montos del detalle del compromiso

7. Si el Tipo de Documento no refiere a precompromiso, ingresa el RIF del beneficiario y el detalle del compromiso: los códigos presupuestarios y montos.



3. Se verifica que la fecha esté en un periodo abierto y dentro del Ejercicio.

4. No se realiza ninguna validación.5. Se verifica que el tipo de documento

exista y se muestra el nombre.6. Si el tipo de documento refiere a

precompromiso se valida que la referencia exista y muestra la información del beneficiario (RIF y nombre) y el detalle del compromiso (código presupuestarios y monto).

7. Si el tipo de documento no refiere a precompromiso, se verifica que el beneficiario exista y se muestra el nombre, se valida que exista el código presupuestario y la disponibilidad presupuestaria.

AccionesSalvar:

1. Grabar el Compromiso.

2. Se actualiza Correlativo (En caso de que se maneje).

3. Actualizar ejecución presupuestaria.Eliminar:

1. Eliminar Compromiso.2. Actualizar ejecución presupuestaria.

Anular: 1. Anular Compromiso.2. Actualizar ejecución presupuestaria.

Integración

Tablas Principales SalidasCPCOMPRO,CPIMPCOM, CPASIINI 1. Compromiso PreimpresoRequerimientos Especiales:





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PROYECTO RORAIMANombre: Ejecución Presupuestaria/ Causado/ Orden de Compra /

ServicioDefiniciones Requeridas: 1. Catálogo de Títulos Presupuestarios.

2. Asignación Inicial.3. Tipos de Documentos Causado.4. Catálogo de Beneficiarios.5. Registro de Compromisos (opcional).

Flujo Normal:El usuario de presupuesto selecciona la opción de Causados, ingresa los datos requeridos por el formulario, se almacena el registro en la base de datos y automáticamente en caso de existir disponibilidad se afecta la ejecución presupuestaria.

Usuario Sistema1. Ingresa a la opción de Causados.2. Ingresa Referencia.3. Ingresa Fecha.4. Ingresa Descripción.5. Ingresa Tipo de Documento.6. Si el Tipo de Documento refiere a

Compromiso ingresa la referencia y los montos del detalle del causado

7. Si el Tipo de Documento no refiere a Compromiso, ingresa el RIF del beneficiario y el detalle del causado: los códigos presupuestarios y montos.





exista y se muestra el nombre.6. Si el tipo de documento refiere a

compromiso se valida que la referencia exista y muestra la información del beneficiario (RIF y nombre) y el detalle del Causado (código presupuestarios y monto).

7. Si el tipo de documento no refiere a compromiso, se verifica que el beneficiario exista y se muestra el nombre, se valida que exista el código presupuestario y la disponibilidad presupuestaria.

AccionesSalvar:

1. Grabar el Causado.2. Se actualiza Correlativo (En caso de que se maneje).3. Actualizar ejecución presupuestaria.

Eliminar: 1. Eliminar Causado.2. Actualizar ejecución presupuestaria.

Anular: 1. Anular Causado.2. Actualizar ejecución presupuestaria

Integración

Tablas Principales SalidasCPCAUSAD,CPIMPCAU, CPASIINI 1. Causado PreimpresoRequerimientos Especiales:





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PROYECTO RORAIMANombre: Modificaciones Presupuestarias/ Traspasos o

Traslados/Orden de Compra / ServicioDefiniciones Requeridas: 1. Catálogo de Títulos Presupuestarios.

2. Asignación Inicial.Flujo Normal:El usuario de presupuesto selecciona la opción de Traslado, ingresa los datos requeridos por el formulario, se almacena el registro en la base de datos y automáticamente en caso de existir disponibilidad se afecta la ejecución presupuestaria.

Usuario Sistema1. Ingresa a la opción de Traslado2. Ingresa Referencia.3. Ingresa el Periodo.4. Ingresa Fecha.5. Ingresa Descripción.6. Se ingresa el detalle del traslado: los

códigos presupuestarios origen, destino y montos.



3. Se verifica que el periodo este abierto.4. Se verifica que la fecha esté en un

periodo abierto y dentro del Ejercicio.5. No se realiza ninguna validación.6. Se valida que existan los código

presupuestario origen y destino y la disponibilidad presupuestaria del código origen.

AccionesSalvar:

1. Grabar el Traslado.2. Se actualiza Correlativo (En caso de que se maneje).3. Actualizar ejecución presupuestaria.

Eliminar: 1. Eliminar Traslado.2. Actualizar ejecución presupuestaria.

Anular: 1. Anular Traslado.2. Actualizar ejecución presupuestaria.

Integración

Tablas Principales SalidasCPTRASLA, CPMOVTRA, CPASIINI 1. Traslado PreimpresoRequerimientos Especiales:

PROYECTO RORAIMANombre: Modificaciones Presupuestarias/ Adiciones/Disminuciones

Orden de Compra / ServicioDefiniciones Requeridas: 1. Catálogo de Títulos Presupuestarios

2. Asignación InicialFlujo Normal:El usuario de presupuesto selecciona la opción de Adición/Disminución, ingresa los datos requeridos por el formulario, se almacena el registro en la base de datos y automáticamente en caso de existir disponibilidad se afecta la ejecución presupuestaria.

Usuario Sistema





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1. Ingresa a la opción de Adición/Disminución

2. Ingresa Referencia 3. Ingresa Fecha4. Ingresa Descripción5. Ingresa el Tipo (Adición o Disminución)6. Se ingresa el detalle del

Adición/Disminución: los códigos presupuestarios y montos




4. No se realiza ninguna validación5. No se realiza ninguna validación6. Se valida que existan los código

presupuestario y en caso que el tipo sea disminución se chequea la disponibilidad presupuestaria.

AccionesSalvar:

1. Grabar el Adición/Disminución2. Se actualiza Correlativo (En caso de que se maneje)3. Actualizar ejecución presupuestaria

Eliminar: 1. Eliminar Adición/Disminución2. Actualizar ejecución presupuestaria

Anular: 1. Anular Adición/Disminución2. Actualizar ejecución presupuestaria

Integración

Tablas Principales SalidasCPADIDIS,CPMOVADI, CPASIINI 1. Adición/Disminución

PreimpresoRequerimientos Especiales:

PROYECTO RORAIMANombre: Modificaciones Presupuestarias/ Ajuste/ Orden de Compra /

ServicioDefiniciones Requeridas: 1. Catálogo de Títulos Presupuestarios.

2. Tipos de Documentos de Ajuste.3. Registro de Movimientos (Precompromiso, Compromiso,

Causado, Pagado).Flujo Normal:El usuario de presupuesto selecciona la opción de Ajuste, ingresa los datos requeridos por el formulario, se almacena el registro en la base de datos y automáticamente en caso de existir disponibilidad se afecta la ejecución presupuestaria.

Usuario Sistema1. Ingresa a la opción de Ajuste.2. Ingresa Referencia.3. Ingresa Fecha.4. Ingresa Descripción.5. Ingresa el Tipo de Documento.6. Ingresa la Referencia del movimiento

(Precompromiso, Compromiso, Causado,


2. Se busca la referencia en la BD y si se encuentra muestra la Información y permite modificar los campos editables. En caso de que no exista, si se maneja Correlativo, se coloca la mascara que





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Pagado) dependiendo del tipo de documento.

7. Se ingresa el monto ajustado.

indica que se Generara el Correlativo al grabar.



exista y se muestra el nombre.6. Se verifica que la referencia del

movimiento (Precompromiso, Compromiso, Causado, Pagado) exista y se muestra el detalle

7. Se valida el monto ajustado (si es por menos, debe ser menor al monto original del movimiento, si es por mas debe ser menor al monto disponible).

AccionesSalvar:

1. Grabar el ajuste.2. Se actualiza correlativo (En caso de que se maneje).3. Actualizar ejecución presupuestaria.4. Actualizar movimiento.

Eliminar: 1. Eliminar ajuste.2. Actualizar ejecución presupuestaria.3. Actualizar movimiento.

Anular: 1. Anular ajuste.2. Actualizar ejecución presupuestaria.3. Actualizar movimiento.

Integración

Tablas Principales SalidasCPAJUSTE,CPMOVAJU, CPASIINI 1. Ajuste PreimpresoRequerimientos Especiales:

PROYECTO RORAIMANombre: Cierre de PeríodoDefiniciones Requeridas: 1. Configuraciones Generales

2. Definiciones Especificas de Institución3. Catálogos de Cuentas 4. Tipos de Cuentas5. Comprobantes6. Actualizar Comprobantes

Flujo Normal:El usuario de contabilidad selecciona la opción de Cierre o de Apertura de Período, ingresa los datos requeridos por el formulario, se almacena el registro en la base de datos y bloquea el registro de comprobantes contables en el período cerrado o desbloquea el registro de comprobantes contables según sea el caso.

Usuario Sistema1. Ingresa a la opción de Cierre de Período. 2. Selecciona de un Catálogo el Periodo que desea cerrar o Abrir. 3. Selecciona la Opción de Cerrar o Abrir.

1. El sistema mostrará el formulario que el usuario de Contabilidad debe llenar.2. Muestra la Fecha de Inicio y la fecha final del periodo seleccionado.3. Dependiendo de la opción seleccionada el sistema busca el periodo y procede a





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actualizar el estatus correspondiente según sea el caso.

AccionesAbrir:1. Abrir PeríodoCerrar:1. Cerrar Período Integración

Procesos del Subsistema de Formulación de Presupuesto


de Formulación de Presupuesto, que se especifican a continuación:

• Formulación del Presupuesto de Ingresos• Formulación del Presupuesto de Egresos

o Proyectos y Acciones Centralizadaso Acciones Especificaso Metas a Proyectos y Acciones Especificaso Unidades Ejecutoras


PROYECTO RORAIMANombre: Formulación del Presupuesto de IngresosDefiniciones Requeridas: 1. Clasificador Presupuestario de Recursos

2. Tipo de FinanciamientoFlujo Normal:El usuario de planificación selecciona la opción de Formulación de Presupuesto de Ingresos, ingresa los datos requeridos por el formulario, se almacena el registro en la base de datos. En este momento el sistema generará un registro asociando a cada partida presupuestaria de ingresos su respectivo tipo de financiamiento y el monto que le corresponda distribuyendo el mismo en los doce períodos que conforman el ejercicio fiscal.

Usuario Sistema1. Ingresa la partida presupuestaria de ingresos.2. Ingresa el Tipo de Financiamiento. 3. Ingresa el monto total a presupuestar en el año.Si la distribución del monto presupuestado es

1. El sistema mostrará el formulario que el usuario de Planificación debe llenar.2. Se busca la partida presupuestaria en la BD y si se encuentra muestra la Información y permite modificar los campos editables. En caso de que no exista, se





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no periódica

4. Ingresa el monto correspondiente a cada período del año.

selecciona de un catálogo para continuar el proceso.3. Se verifica que la partida de ingresos esté registrada en la base de datos.4. Se verifica que el Tipo de Financiamiento esté registrado en la base de datos previamente.5. Se valida que la sumatoria de los montos introducidos en cada período no sobrepase el monto total anual estimado en la formulación.

AccionesSalvar:1. Grabar Formulación de Ingresos2. Grabar Detalle de lo Formulado por Período.Eliminar:2. Eliminar Formulación de Ingresos.3. Eliminar Detalle de lo Formulado por Período.

IntegraciónContabilidad Presupuestaria: Asignación Estimada

Tablas Principales Salidas1. Presupuesto de Ingresos

PROYECTO RORAIMANombre: Formulación del Presupuesto de EgresosDefiniciones Requeridas: 1. Proyecto.

2. Acción Específica.3. Meta4. Unidad Ejecutora.5. Clasificador Presupuestario de Gastos.6. Tipo de Financiamiento.7. Tipo de Crédito Presupuestario (Funcionamiento - Inversión)

Flujo Normal:El usuario de planificación selecciona la opción Formulación POA, ingresa los datos requeridos por el formulario, se almacena el registro en la base de datos. En este momento el sistema generará un registro de los diferentes códigos presupuestarios con sus montos por período que se están formulando para el presupuesto del siguiente año.

Usuario Sistema1. Selecciona de un Catálogo el código del Proyecto.2. Selecciona de un Catálogo el código de la Acción Específica.3. Se selecciona de un Catálogo el código de la Meta.4. Se selecciona de un Catálogo el código de la Unidad Ejecutora.5. Ingresa la partida presupuestaria seleccionándola de un catálogo.6. Se escoge mediante un combo el tipo de distribución del monto a presupuestar.Si la opción escogida es periódica7. Ingresa monto anual.

Si la opción escogida es variable

1. El sistema mostrará el formulario que el usuario de Planificación debe llenar.2. Se busca el Proyecto y/o Acción Centralizada unido de la Acción Específica, de la Meta, de la Unidad Ejecutora y de la Partida Presupuestaria en la BD si se encuentra muestra la Información permite modificar los campos editables. En caso de que no exista, se comienza la trascripción de los datos que tiene el formulario.3. Se verifica que el proyecto esté registrada en la base de datos.4. Se valida que la acción especifica esté registrada en la base de datos y esta corresponda a una acción del proyecto previamente seleccionado.





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7. Ingresa monto por período a través de un grid que se desplega en el formulario.8. Ingresa Tipo de Financiamiento y monto por fuente en caso de existir varias de ellas.9. Ingresa Tipo de Gasto, encogiéndolo de un Catálogo.10. Ingresa Insumo, Cantidad y Observación.

5. Se certifica que la meta esté previamente registrada en la base de datos y corresponda al Proyecto y Acción Específica ya escogidos.6. Se verifica que la unidad ejecutora esté previamente registrada en la base de datos y corresponda al Proyecto y Acción Específica escogidos. 7. Se valida que la partida presupuestaria a formular esté previamente definida en la base de datos.8. Si se escoge la opción variable por Tipo de Distribución el sistema permite editar periodo a periodo el monto a formular y después totalizar.9. Al escoger el Tipo de Financiamiento e introducir el monto de los recursos el no debe exceder del monto formulado en los ingresos y mucho menos superar el monto que se está formulado por la partida de gasto seleccionada.10. Se verifica que el Tipo de Gasto escogido esté previamente almacenado en la base de datos.

AccionesSalvar:1. Grabar Presupuesto de Gasto y POA.Eliminar:1. Eliminar Presupuesto de Gasto y POA. IntegraciónNingunaTablas Principales Salidas

1. Presupuesto de Egreso.2. Plan Operativo Anual.

PROYECTO RORAIMANombre: Formulación del Presupuesto de Egresos/ Proyectos y

Acciones CentralizadasDefiniciones Requeridas: 1. La estructura del Código Presupuestario

2. Delimitar dentro de la estructura del Código el nivel que corresponde el Proyecto y/o la Acción Centralizada.

3. La Ubicación Geográfica (Estados, Municipios y Parroquias).

4. El Área Estratégica (Directrices, Estrategias y Políticas).5. Definición de Estatus del Proyecto.6. Situación Presupuestaria del Proyecto.7. Definición de Objetivos Estratégicos Nueva Etapa.8. Organismos Públicos.9. Tipo de Contribución o Conexión de los Organismos

Públicos.10. Sectores y Sub-Sectores.

Flujo Normal:El usuario de planificación selecciona la opción de Proyectos y Acciones Centralizadas, ingresa los datos requeridos por el formulario, se almacena el registro en la base de datos. En este momento el sistema generará un registro de los diferentes Proyectos y/o





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Acciones Centralizadas que se estén formulando para el presupuesto del siguiente año. Usuario Sistema

1. Ingresa el código del proyecto o acción centralizada.

2. Ingresa el código del proyecto o acción centralizada según ONAPRE.

3. Selecciona mediante un combo si los datos que va a cargar corresponden a un Proyecto o Acción Centralizada.

4. Si la opción escogida fue una acción centralizada

5. Ingresa el nombre de la Acción.6. Ingresa Datos Generales: Fecha de

Inicio y Fecha de Finalización.7. Si la opción escogida fue un proyecto8. Ingresa el nombre del proyecto.9. Ingresa Datos Generales: Estatus del

Proyecto, Situación Presupuestaria, Fecha de Inicio, Fecha de Finalización, Ubicación Geográfica (Área de Impacto).

10. Ingresa Área Estratégica y Objetivos: Directriz, Estrategia y Política, Objetivo Estratégico Nueva Etapa, Objetivo Estratégico Institucional, Objetivo Específico del Proyecto, Objetivo PNDES, Clasificación Sectorial (Sector y Sub-Sector).

11. Ingresa Indicadores y Resultado del Proyecto: Enunciado del Problema, Indicador de la Gestión, Fecha Última Data, Situación Objetivo Deseada, Fórmula y Fuente del Indicador, Tiempo de Impacto en Años y Meses, Bien o Servicio, Unidad de Medida, Cantidad, Beneficiarios Directos.

12. Ingresa Indicadores de Gestión: Núcleo de Desarrollo Endógeno, ZEDES, Complejo Industrial, Monto Total del Proyecto, Organismos Públicos y su Conexión.

13. Ingresa del Organismo Público: Responsable, Unidad de Adscripción, Cargo, Número de Teléfono, Fax y Email, Agenda del Decidor, Empleos Directos e Indirectos Generados, Descripción y Porcentajes de Avances del Proyecto.

1. El sistema mostrará el formulario que el usuario de Planificación debe llenar.

2. Se busca el código del proyecto o acción centralizada en la BD si se encuentra muestra la Información y permite modificar los campos editables. En caso de que no exista, se comienza la trascripción de los datos que tiene el formulario.

3. De los Datos Generales se verifica que el estatus y situación presupuestaria del proyecto y la ubicación geográfica estén registradas en la base de datos. Se valida que la fecha de inicio del proyecto esté dentro del ejercicio fiscal que se está formulando.

4. Dentro del Área Estratégica y Objetivos se verifica que la Directriz, Estrategia y Política, el Objetivo Estratégico Nueva Etapa y la Clasificación Sectorial estén registrados en la base de datos.

5. Se verifica que la Unidad de Medida que está dentro de la pestaña de Indicadores y Resultados del Proyecto se encuentren registradas en la base de datos.

6. En Indicadores de Gestión se valida que los datos correspondientes a los Organismos Públicos y su Conexión estén registrados en la base de datos.

7. Por último en Organismo Público se verifica si el responsable se encuentra registrado en la base de datos de nómina de la institución.

AccionesSalvar:

1. Grabar Proyecto y/o Acción CentralizadaEliminar:

1. Eliminar Proyecto y/o Acción Centralizada IntegraciónNingunaTablas Principales Salidas

1. Ficha del Proyecto y/o Acción





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Centralizada.

PROYECTO RORAIMANombre: Formulación del Presupuesto de Egresos/ Acciones

EspecíficasDefiniciones Requeridas: 1. La estructura del Código Presupuestario

2. Delimitar dentro de la estructura del Código el nivel que corresponde a la Acción Específica.

3. La Ubicación Geográfica (Estados, Municipios y Parroquias).

4. Organismos Públicos.5. Hoja Integral de los Trabajadores.

Flujo Normal:El usuario de planificación selecciona la opción de Acciones Específicas, ingresa los datos requeridos por el formulario, se almacena el registro en la base de datos. En este momento el sistema generará un registro de las diferentes Acciones Específicas que se están formulando para el presupuesto del siguiente año.

Usuario Sistema1. Selecciona de un catálogo el código del

proyecto o acción centralizada.2. Ingresa la ubicación geográfica (Estado,

Municipio y Parroquia). 3. Ingresa el código y descripción de la

Acción Específica.4. Selecciona de un Combo el Organismo

Ente ejecutor.5. Ingresa Fecha de Inicio y Fecha de

Culminación.6. Selecciona de un Catálogo el nombre del

Funcionario Responsable.


2. Se busca el código de la acción específica en la BD si se encuentra muestra la Información y permite modificar los campos editables. En caso de que no exista, se comienza la trascripción de los datos que tiene el formulario.

3. Se verifica que el código del proyecto o acción centralizada esté registrada en la base de datos.

4. Se verifica que la ubicación geográfica se encuentre definida en la base de datos.

5. Se valida que las fechas de Inicio y Culminación estén dentro de las de Inicio y Finalización del Proyecto.

6. Por último se verifica que el funcionario responsable se encuentra registrado en la base de datos de nómina de la institución.

AccionesSalvar:

1. Grabar Acción Específica.Eliminar:

1. Eliminar Acción Específica. IntegraciónNingunaTablas Principales Salidas

1. Ficha de Acciones Específicas.

PROYECTO RORAIMANombre: Formulación del Presupuesto de Egresos/ Unidades

EjecutorasDefiniciones Requeridas: 1. La estructura del Código Presupuestario.





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2. Delimitar dentro de la estructura del Código el nivel que corresponde a la Acción Específica.

3. Hoja Integral de los Trabajadores. Flujo Normal:El usuario de planificación selecciona la opción de Acciones Específicas, ingresa los datos requeridos por el formulario, se almacena el registro en la base de datos. En este momento el sistema generará un registro de las diferentes Acciones Específicas que se están formulando para el presupuesto del siguiente año.

Usuario Sistema1. Ingresa el código y descripción de la

Unidad Ejecutora.2. Ingresa Descripción y Objetivo de la

Unidad.3. Selecciona de un Catálogo el nombre del

Empleado Responsable.


2. Se busca el código de la unidad ejecutora en la BD si se encuentra muestra la Información y permite modificar los campos editables. En caso de que no exista, se comienza la trascripción de los datos que tiene el formulario.

3. Se verifica que la cédula de identidad del empleado responsable esté registrada en la base de datos.

AccionesSalvar:

1. Grabar Unidad Ejecutora.Eliminar:

1. Eliminar Unidad Ejecutora. IntegraciónNingunaTablas Principales Salidas

1. Listado de Unidades Ejecutoras por Proyecto/Acción Centralizada y por Acción Específica.

PROYECTO RORAIMANombre: Formulación del Presupuesto de Egresos / Metas a Proyectos

y Acciones EspecíficasDefiniciones Requeridas: 1. Proyecto.

2. Acción Específica.3. Unidades de Medida.

Flujo Normal:El usuario de planificación selecciona la opción Metas a Proyectos y Acciones Específicas, ingresa los datos requeridos por el formulario, se almacena el registro en la base de datos. En este momento el sistema generará un registro de las diferentes Metas que se están formulando para el presupuesto del siguiente año.

Usuario Sistema1. Selecciona de un Catálogo el código del

Proyecto.2. Selecciona de un Catálogo el código de

la Acción Específica.3. Ingresa Código y Descripción de la Meta.4. Ingresa la unidad de medida de la meta

seleccionándola de un catálogo.5. Ingresa cantidad, distribuyéndola por

período.


2. Se busca el código de la meta en la BD si se encuentra muestra la Información y permite modificar los campos editables. En caso de que no exista, se comienza la trascripción de los datos que tiene el formulario.

3. Se verifica que el proyecto esté registrada en la base de datos.





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4. Se valida que la acción especifica esté registrada en la base de datos y esta corresponda a una acción del proyecto previamente seleccionado.

5. Se certifica que la unidad de medida que se le asocie a la meta esté previamente registrada en la base de datos.

AccionesSalvar:1. Grabar Meta.Eliminar:2. Eliminar Meta. IntegraciónNingunaTablas Principales Salidas

1. Listado de Metas por Proyecto/Acción Centralizada y por Acción Específica.

Procesos del Subsistema de Contabilidad Financiera


de Contabilidad, que se especifican a continuación:

• Comprobantes• Actualizar Comprobantes• Cierre de Periodo• Cierre de Ejercicio


PROYECTO RORAIMANombre: ComprobantesDefiniciones Requeridas: 1. Configuraciones Generales.

2. Definiciones Específicas de Institución.3. Catálogos de Cuentas. 4. Tipos de Cuentas.

Flujo Normal:El usuario de contabilidad selecciona la opción de Comprobantes, ingresa los datos requeridos por el formulario, se almacena el registro en la base de datos y no afecta los saldos contables de las cuentas incluidas en los asientos respectivos hasta realizar el proceso de actualización.

Usuario Sistema1. Ingresa a la opción de Comprobantes.2. Ingresa Número de Comprobante

Contable.

1. El sistema mostrará el formulario que el usuario de Contabilidad debe llenar.

2. Valida que el usuario ingrese el número





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3. Ingresa Fecha4. Ingresa Descripción General del

Comprobante.5. Se Introduce la Cuenta Contable.6. Se Introduce la Referencia del

movimiento asociado al asiento contable.7. Se introduce el Monto del asiento ya sea

débito o crédito.

del comprobante si es así pasa al siguiente campo que en este caso es la fecha para realizar la búsqueda respectiva y valida que la fecha este dentro de un período abierto y dentro del ejercicio fiscal. En caso de que el usuario registre enter genera un correlativo.

3. Se busca la referencia en la BD tanto del número del comprobante como de la fecha y si se encuentra muestra la Información y permite modificar los campos editables. En caso de que no exista, procede a solicitar el registro de la descripción del comprobante.

4. No se realiza ninguna validación.5. Se verifica que la cuenta exista y se

muestra la descripción de la misma.6. No se realiza ninguna validación.7. Valida el formato del número.

AccionesSalvar:

1. Grabar el Comprobante.2. Grabar el Detalle del Comprobante (Asientos Contables).3. Se Incrementa Correlativo (En caso de que se maneje).

Eliminar:1. Eliminar Comprobante.2. Eliminar Detalle del comprobante.

Anular1. Anular el Comprobante.2. Anular el Detalle del Comprobante (Asientos Contables).

Reversar :1. Reversar Comprobante.2. Reversar Detalle del comprobante.

Diferir:1. Diferir el Comprobante.2. Diferir el Detalle del Comprobante (Asientos Contables).

Integración

PROYECTO RORAIMANombre: Cierre de PeríodoDefiniciones Requeridas: 1. Configuraciones Generales

2. Definiciones Especificas de Institución3. Catálogos de Cuentas 4. Tipos de Cuentas5. Comprobantes6. Actualizar Comprobantes

Flujo Normal:El usuario de contabilidad selecciona la opción de Cierre o de Apertura de Período, ingresa los datos requeridos por el formulario, se almacena el registro en la base de datos y bloquea el registro de comprobantes contables en el período cerrado o desbloquea el registro de comprobantes contables según sea el caso.

Usuario Sistema1. Ingresa a la opción de Cierre de Período. 2. Selecciona de un Catálogo el Periodo

que desea cerrar o Abrir.

1. El sistema mostrará el formulario que el usuario de Contabilidad debe llenar.

2. Muestra la Fecha de Inicio y la fecha





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3. Selecciona la Opción de Cerrar o Abrir. final del periodo seleccionado.3. Dependiendo de la opción seleccionada

el sistema busca el periodo y procede a actualizar el estatus correspondiente según sea el caso.

AccionesAbrir:

1. Abrir PeríodoCerrar:

1. Cerrar Período Integración

Procesos del Subsistema de Tesorería


de Tesorería, que se especifican a continuación:

• Ordenamiento de Pagoo Orden de Pago

Fondos a Terceroso Orden de Pago Directao Orden de Pago de Nominao Orden de Pago de Retencioneso Orden de Pago Financierao Autorizar Ordenes Pago

• Bancoso Emisión de Pagoo Emisión de Pago Directoo Emisión de Pago Financieroo Movimiento en Libroo Movimiento en Bancoo Transferencias Bancariaso Conciliacióno Libro de Comprao Cierre de Banco

• Cajao Cheques en Custodia





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PROYECTO RORAIMANombre: Ordenamiento de Pago/ Orden de PagoDefiniciones Requeridas: 1. Catálogo de Retenciones, integrado con Presupuesto.

2. Catálogo de Beneficiarios, integrado Contablemente.3. Catalogo de Títulos Presupuestarios con Asignación

Inicial (para Ordenes de Pago Directas)4. Tipos de Documentos Causado.5. Tipos de Recargos.6. Títulos Presupuestarios de manera que se generen las

Categorías Programáticas.7. Definiciones Generales (Si se maneja correlativo,

Asociación de retenciones a partida de IVA, Asociación de conceptos de deducción con retenciones de nomina, Manejo de Comprobantes de Orden, Asociación de retenciones con comprobantes de retenciones de IVA, ISLR y LTF).

Flujo Normal:El usuario de tesorería selecciona la opción de Orden de Pago, ingresa los datos requeridos por el formulario, se almacena el registro en la base de datos y automáticamente en caso de existir disponibilidad y la Orden de Pago sea directa se generará un causado presupuestario que afecta los momentos anteriores y la disponibilidad presupuestaria. En caso de que la Orden de Pago haga referencia a un Compromiso el sistema solo generará un causado presupuestario. El sistema también generará un comprobante contable en el cual se afectaran las cuentas contables de gasto asociadas a los títulos presupuestarios contra la cuenta por pagar asociada al beneficiario de la Orden de Pago.

Usuario Sistema1. Ingresa a la opción de Orden Pago2. Ingresa Referencia 3. Ingresa Fecha4. Ingresa Tipo de Causado5. Ingresa Descripción6. Ingresa Código del Beneficiario

1. El sistema mostrará el formulario que el usuario de Tesorería debe llenar.

2. Se busca la referencia en la BD y si se encuentra muestra la Información y permite modificar los campos editables. En caso de que no exista, si se maneja





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Si la Orden de Pago refiere a Compromiso7. Se selecciona el numero del Compromiso8. Se determina el monto a causar

Si la Orden de Pago es Directa9. Se colocan las imputaciones

presupuestarias con los montos correspondientes.

10. Seleccionar retenciones en caso de que existan.

11. Se ingresa la información de las facturas asociadas a la Orden de Pago.

12. Guardar Orden de Pago13. Guardar Comprobante Contable.

Correlativo, se colocan Numerales que indicarán que se Genere el Correlativo al grabar.


4. Se verifica el Tipo de Causado (Directo, Refiere a Compromiso o Extrapresupuesto).

5. No se realiza ninguna validación. En caso de que el causado refiérese a un compromiso el sistema coloca por defecto la descripción de este.

6. Se verifica que el beneficiario exista y se muestra el Nombre y la cuenta contable asociada a este. En caso de que el causado refiérese a un compromiso el sistema coloca por defecto el beneficiario de este.

Si la Orden de Pago refiere a Compromiso7. El sistema debe traer los datos de las

imputaciones presupuestarias asociadas al compromiso seleccionado, el monto total comprometido, el monto previamente causado (en caso de haber ocurrido un causado anterior) y el monto por causar (por defecto el sistema muestra el monto total pendiente por causar).

Si la Orden de Pago es Directa8. Al colocar las imputaciones

presupuestarias el sistema chequea que estos montos no excedan la disponibilidad presupuestaria.

9. Al ser seleccionadas las retenciones por parte del usuario, el sistema procede a realizar el cálculo correspondiente para cada una de las retenciones.

10. Se guarda la información de las facturas asociadas a la Orden de Pago.

11. Se procede a guardar la orden y generar el causado presupuestario.

12. el sistema elabora el comprobante contable asociado a la orden de pago.

AccionesSalvar:

1. Grabar la Orden de Pago.2. Grabar Retenciones.3. Grabar Facturas.4. Generar Causado.5. Generar Comprobante contable.6. Se Incrementa Correlativo (En caso de que se maneje).

Eliminar:1. Eliminar la Orden de Pago.2. Eliminar Retenciones.3. Eliminar Facturas.





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4. Eliminar Causado.5. Eliminar Comprobante contable.

Anular1. Anular Orden de Pago.2. Anular Causado (En caso de que no esté pagado).3. Anular Comprobante Contable.

IntegraciónContabilidad Presupuestaria: CausadoContabilidad Financiera: Comprobante Contable (Gastos contra Cuenta por Pagar)

PROYECTO RORAIMANombre: Ordenamiento de Pago/ Orden de Pago / Fondos a TercerosDefiniciones Requeridas: 1. Catálogo de Retenciones.

2. Catálogo de Beneficiarios.3. Tipos de Documentos Causado (Extrapresupuesto).4. Definiciones Generales (Si se maneja correlativo,

Asociación de retenciones con comprobantes de retenciones de IVA, ISLR y LTF)

Flujo Normal:El usuario de tesorería selecciona la opción de Orden de Pago, ingresa los datos requeridos por el formulario, se almacena el registro en la base de datos. No hay integración contable ni presupuestaria ya que no es necesaria en este proceso.

Usuario Sistema1. Ingresa a la opción de Orden Pago2. Ingresa Referencia 3. Ingresa Fecha4. Ingresa Tipo de Causado (Debe ser

Extrapresupuesto)5. Ingresa Descripción6. Ingresa Código del Beneficiario7. Ingresa Tipo de Retención.8. Selecciona las Ordenes de Pago

asociadas a la Retención9. Guardar Orden de Pago


2. Se busca la referencia en la BD y si se encuentra muestra la Información y permite modificar los campos editables. En caso de que no exista, si se maneja Correlativo, se colocan Numerales que indicarán que se Genere el Correlativo al grabar.


4. Se verifica el Tipo de Causado (Directo, Refiere a Compromiso o Extrapresupuesto).

5. No se realiza ninguna validación. 6. Se verifica que el beneficiario exista y

se muestra el Nombre y la cuenta contable asociada a este.

7. El sistema muestra las ordenes de pago asociadas a la retención seleccionada por el usuario.

8. El sistema totaliza el monto a pagar por cada una de las retenciones de cada orden de pago.

9. Se procede a guardar la orden.AccionesSalvar:

1. Grabar la Orden de Pago.2. Se Incrementa Correlativo (En caso de que se maneje).

Eliminar:1. Eliminar la Orden de Pago.

Anular





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2. Anular Orden de Pago.Integración

PROYECTO RORAIMANombre: Bancos/Emisión de PagosDefiniciones Requeridas: 1. Tipos de Documentos Presupuestarios (Pagados)

2. Catálogo de Cuentas Bancarias, integrado Contablemente.

3. Catálogo de Beneficiarios, integrado Contablemente4. Catalogo de Títulos Presupuestarios con Asignación

Inicial (para Pagos Directos).5. Definiciones Generales (Definición de Cuentas Bancarias

y Rangos de Chequeras para la generación del correlativo, Asociación de retenciones a partida de IVA, Asociación de retenciones con comprobantes de retenciones de IVA, ISLR y LTF).

Flujo Normal:El usuario de tesorería selecciona la opción de Emisión de Pagos, ingresa los datos requeridos por el formulario, se almacena el registro en la base de datos y automáticamente en caso de existir disponibilidad y la el Pago sea directa se generará un Pagado presupuestario que afecta los momentos anteriores y la disponibilidad presupuestaria. En caso de que el Pago haga referencia a un Causado el sistema solo generará un Pagado presupuestario. El sistema también generará un comprobante contable en el cual se afectaran las cuentas contables de activos asociadas a la cuenta bancaria contra la cuenta por pagar asociada al beneficiario del Pago.

Usuario Sistema1. Ingresa a la opción de Emisión de Pagos.2. ingresa Tipo de Pago.3. Ingresa Cuenta Bancaria 4. Ingresa Referencia (En caso de no

desear usar el número asignado por el rango de chequeras).

5. Ingresa Código del Beneficiario6. Ingresa Fecha.

Si el Pago refiere a Causado7. Se seleccionan el o los causado(s) a

pagar.8. Se determina el monto a pagar de cada

causado(s).

Si el Pago es Directo9. Se colocan las imputaciones

presupuestarias con los montos correspondientes.

Si el Pago es Financiero10. Se coloca el concepto del pago.11. Se registra el monto del pago y monto del

descuento (si es necesario).12. Se ingresa el concepto del descuento13. Guardar Pago,14. Guardar Comprobante Contable.


2. De acuerdo al tipo de Pagado seleccionado por el usuario (directo, refiere a causado o financiero), el sistema colocara los datos y las opciones necesarias.

3. Se verifica que la cuenta bancaria exista y se muestra el Nombre y la cuenta contable asociada a esta.

4. Si la Referencia fue colocada por el usuario se verifica que este dentro del rango de chequeras asociadas a la cuenta bancaria.

5. Se verifica que el beneficiario exista y se muestra el Nombre de este.


Si el Pago refiere a Causado.7. El sistema debe traer los datos de las

órdenes de pago pendientes por pagar asociadas al beneficiario seleccionado.

8. En base a la selección de las órdenes de pago el sistema indica el monto total a pagar. El sistema chequea que los montos a pagar de cada orden no excedan el monto causado.





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Si el Pago es Directo9. Al colocar las imputaciones

presupuestarias el sistema chequea que estos montos no excedan la disponibilidad presupuestaria.

Si el Pago es Financiero10. No hay validaciones en este proceso. 11. No hay validaciones en este proceso.12. No hay validaciones en este proceso13. Se procede a guardar el pago y generar

el pagado presupuestario.14. el sistema elabora el comprobante

contable asociado al pago.AccionesSalvar:

1. Grabar el Pago.2. Generar Pagado Presupuestario.3. Generar Comprobante contable.4. Se Incrementa Correlativo (En caso de que se maneje).

Eliminar:1. Eliminar el Pago.2. Eliminar Pagado Presupuestario.3. Eliminar Comprobante contable.

Anular1. Anular Orden de Pago.2. Anular Pagado Presupuestario).3. Anular Comprobante Contable.

IntegraciónContabilidad Presupuestaria: Pagado Presupuestario,Contabilidad Financiera: Comprobante Contable (Activo contra Cuenta por Pagar).

PROYECTO RORAIMANombre: Bancos/ Movimientos Según LibrosDefiniciones Requeridas: 1. Tipos de Movimientos Bancarios


3. Catalogo de Cuentas Contables.Flujo Normal:

El usuario de tesorería selecciona la opción de Movimientos según Libros, ingresa los datos requeridos por el formulario, se almacena el registro en la base de datos. El sistema también generará un comprobante contable en el cual se afectaran las cuentas contables de activos asociadas a la cuenta bancaria contra la cuenta contable seleccionada por el usuario.

Usuario Sistema1. Ingresa a la opción de Movimientos

según Libros.2. Ingresa Cuenta Bancaria.3. Ingresa Referencia.4. Ingresa Fecha del Movimiento.5. Ingresa Tipo de Movimiento.6. Ingresa Descripción.7. Ingresa Monto8. Ingresa Fecha del Registro.9. Genera Comprobante Contable.10. Guardar Movimientos según libros.



3. No hay validaciones en este proceso.4. Se verifica que la fecha esté en un

periodo abierto y dentro del Ejercicio.5. De acuerdo al tipo de movimiento

seleccionado el sistema hará un crédito o un debito al saldo de la cuenta





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bancaria asociada al movimiento. El sistema también verifica si este movimiento ya estaba creado previamente, debido a que ya se han ingresado los campos claves (Numero de Cuenta Bancaria, Referencia y Tipo de Movimiento).

6. No hay validaciones en este proceso.7. No hay validaciones en este proceso.8. No hay validaciones en este proceso.9. El sistema elabora el comprobante

contable asociado al pago, usando la cuenta asociada a la cuenta bancaria y la(s) cuenta(s) indicada(s) por el usuario.

10. Se procede a guardar el Movimientos según libros

AccionesSalvar:

1. Grabar el Movimiento según Libros.2. Generar Comprobante contable.

Eliminar:1. Eliminar el Movimiento según Libros.2. Eliminar Comprobante contable.

Anular1. Anular Movimiento según Libros.2. Anular Comprobante Contable.

IntegraciónContabilidad Financiera: Comprobante Contable (Activo contra Cuenta por seleccionada por el usuario)

PROYECTO RORAIMANombre: Bancos/ Movimientos Según BancosDefiniciones Requeridas: 1. Tipos de movimientos Bancarios


Flujo Normal:El usuario de tesorería selecciona la opción de Movimientos según Bancos, ingresa los datos requeridos por el formulario, se almacena el registro en la base de datos.

Usuario Sistema1. Ingresa a la opción de Movimientos

según Bancos.2. Ingresa Cuenta Bancaria.3. Ingresa Referencia.4. Ingresa Fecha del Movimiento.5. Ingresa Tipo de Movimiento.6. Ingresa Descripción.7. Ingresa Monto8. Guardar Movimientos según Bancos.

Si se genera el movimiento según banco basado en el movimiento según libros:9. Selecciona el botón Mostrar

Movimientos Según Libros.



3. No hay validaciones en este proceso.4. Se verifica que la fecha esté en un

periodo abierto y dentro del Ejercicio.5. De acuerdo al tipo de movimiento

seleccionado el sistema hará un crédito o un debito al saldo de la cuenta bancaria asociada al movimiento. El sistema también verifica si este movimiento ya estaba creado





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10. Selecciona el Banco.11. Ingresa el número del mes (para ver

solo los movimientos realizados en ese mes o los meses anteriores).

12. Se selecciona el o los movimientos según libros.

13. Se ingresa la fecha de acuerdo al banco.

14. Se pasan a la casilla “Seleccionados”.15. Se genera el o los movimientos según

bancos.

previamente, debido a que ya se han ingresado los campos claves (Numero de Cuenta Bancaria, Referencia y Tipo de Movimiento).

6. No hay validaciones en este proceso.7. No hay validaciones en este proceso.8. No hay validaciones en este proceso.

Si se genera el movimiento según banco basado en el movimiento según libros:9. El sistema despliega el formulario

Actualización en Lote de los Bancos.10. Muestra el nombre del banco

seleccionado por el usuario.11. Muestra todos los movimientos con

mes menor o igual al indicado por el usuario. En caso de no haber indicado ningún mes el sistema mostrara todos los movimientos asociados a la cuenta bancaria.

12. El sistema muestra la información asociada al movimiento seleccionado por el usuario.

13. El sistema asigna la fecha como la fecha del movimiento según banco.

14. No hay validaciones en este proceso.15. El sistema guarda en la base de datos

el o los movimientos según bancos.AccionesSalvar:

1. Grabar el Movimiento según Bancos.Eliminar:

1. Eliminar el Movimiento según Bancos.Anular

1. Anular Movimiento según Bancos.Integración

PROYECTO RORAIMANombre: Bancos/ Conciliación BancariaDefiniciones Requeridas: 1. Tipos de movimientos Bancarios


Flujo Normal:El usuario de tesorería selecciona la opción de Conciliación Bancaria, ingresa los datos requeridos por el formulario, se almacena el registro en la base de datos.

Usuario Sistema1. Ingresa a la opción de Conciliación

Bancaria.2. Ingresa Cuenta Bancaria.3. Ingresa mes a conciliar.4. Ingresa año a conciliar.5. Si el usuario desea elaborar la

conciliación hace clic en el botón “Hacer”.6. Si el usuario desea anular una



3. No hay validaciones en este proceso.4. Se verifica que el año esté dentro del

Ejercicio.





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conciliación previamente realizada, hace clic en el botón “Anular”.

5. El sistema procede a revisar todos los movimientos (según libros y según bancos) para hacer el proceso de conciliación. La conciliación se guarda en una tabla de la base de datos.

6. El sistema borra de la tabla la conciliación indicada por el usuario.

AccionesHacer:

1. Grabar la Conciliación Bancaria.Anular

1. Borra la Conciliación Bancaria.Eliminar: No poseeIntegración

PROYECTO RORAIMA

Nombre: Caja/ Cheques en CustodiaDefiniciones Requeridas: 1. Movimientos según libros (cheques).Flujo Normal:El usuario de tesorería selecciona la opción de Cheques en Custodia, ingresa los datos requeridos por el formulario, se almacena el registro en la base de datos.

Usuario Sistema1. Ingresa a la opción de Cheques en

Custodia.2. Numero de Cheque.3. Indica el Estado del Cheque.

Si el Estado del Cheque es Entregado:

4. Coloca la fecha de Entrega.5. Indica las Observaciones.6. Ingresa el Nombre de quien recibió el

Cheque.7. Guarda la información asociada al

Cheque.


2. Se verifica que el numero del Cheque exista y se muestra los datos asociados a este (Fecha, Monto, Beneficiario, Banco, Numero de Cuenta Bancaria, Orden de Pago y Comprobante de la Orden de Pago).

3. No hay validaciones en este proceso.4. Se valida que la fecha no sea menor a

la fecha de elaboración del Cheque.5. No hay validaciones en este proceso.6. No hay validaciones en este proceso.7. El sistema almacena los datos en una

tabla de la base de datos.AccionesHacer:

1. Actualiza el estatus del Cheque.Anular

1. No hay proceso de anulación.Eliminar:

1. No hay proceso de eliminación.Integración

Procesos del Subsistema de Bienes Nacionales






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de Bienes Nacionales, que se especifican a continuación:

• Registro• Movimiento

o Disposición de Bienes• Depreciación


PROYECTO RORAIMANombre: Registro de Activos Bienes (Muebles e Inmuebles) Definiciones Requeridas: 1. Definición de Activos.

2. Orden de Compra de la adquisición del bien con el proveedor asociado.

3. Definición de Ubicación.4. Definición de Disposición.5. Definiciones Generales (Definir el Formato del Código de

Activo y Ubicación, y Si maneja correlativo el Mueble). Flujo Normal:

El usuario de bienes selecciona la opción Registro de Activos, en Registro de Muebles ingresa los datos requeridos por el formulario, al guardar se almacena el registro en la base de datos y automáticamente se aumenta el inventario de activos muebles registrados.

Usuario SistemaEn caso de Registrar un Bien Mueble

1. Ingresa a la opción de Registro de Muebles.2. Selecciona en el catalogo el código de nivel

del activo.3. Ingresa el Código de activo.4. Ingresa Descripción.5. Ingresa el código alterno.6. Selecciona el Número de Orden de Compra.7. Selecciona en el catálogo el código de Ubicación. 8. Se introduce la vida útil en meses del activo.9. Selecciona el código de los responsables.10. Introduce las Características del Muebles (Marca,

Modelo, Año, Color, Capacidad, Tipo, Seriales, Nro. de Piezas, Placa, Uso etc).

11. Selecciona el código de Disposición.12. Introduce el valor inicial.

En caso de Registrar un Bien InmuebleEn el Usuario la opción 10 cambia en cuanto a las características por cuanto se refiere a un inmueble (Linderos, Áreas, Número de expediente, Avalúo entre otros)

1. El sistema mostrará el formulario que el usuario de la unidad debe llenar.

2. El sistema valida que el código de nivel del activo exista y muestra el código seleccionado.

3. No se realiza ninguna validación.



6. Se valida que el código de la Orden exista con el proveedor asociado y la fecha de compra.

7. Se valida que el código de la unidad exista y se muestra la descripción.






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9. Se valida que el código de la persona responsable exista y muestra la descripción.


11. Se valida que el código de disposición exista y muestra la descripción.


Acciones:Salvar:

1. Grabar el Registro del Bien.2. Se Incrementa Correlativo (En caso de que se maneje).

Eliminar:1. Eliminar el Registro del Bien.

Integración:Compras: Orden de Compra.Recursos Humanos: Funcionarios Responsables.Tablas Principales SalidasBNDEFACT, BNUBIBIE, BNDISBIR, BNREGMUE, BNREGINM.

1. Listado de Bienes Muebles

Requerimientos Especiales:

PROYECTO RORAIMANombre: Movimiento/ Disposición de Bienes Definiciones Requeridas: 1. Definición de Ubicación.

2. Definición de Motivos de Disposición.3. Definición de Activos.4. Registro de Muebles.5. Definiciones Generales (Definir el Formato del Código de

Activo y Ubicación, Si maneja correlativo el Mueble).Flujo Normal:El usuario de bienes selecciona la opción en Disposición de Muebles o Inmuebles, ingresa los datos requeridos por el formulario, se almacena el registro en la base de datos y automáticamente se genera un movimiento según el tipo de disposición solicitada.

Usuario Sistema1. Ingresa a la opción de Registro de

Disposición.2. Selecciona en el catalogo el código de nivel.3. Selecciona el código de registro del mueble.4. Ingresa el Número de Orden de la

Transacción.5. Selecciona el tipo de transacción.6. Ingresa la Fecha de Registro.7. Selecciona en el catalogo el código de

Ubicación. 8. Introduce el detalle.9. Introduce las Observaciones.

1. El sistema mostrará el formulario que el usuario de la Unidad debe llenar.

2. Se valida que el código de nivel exista y muestra el código seleccionado con la descripción.

3. Se valida que el código de nivel exista y muestra el código seleccionado.

4. Se busca la referencia en la BD y si se encuentra muestra la Información y permite modificar los campos editables. En caso de que no exista, si se maneja Correlativo, se colocan Numerales que indicarán que se Genere el próximo Correlativo al grabar.





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5. Se valida que el código de disposición exista y lo muestra con la descripción.


7. Se valida que el código de la unidad exista y se muestra la descripción.

8. No se realiza ninguna validación.9. No se realiza ninguna validación.

AccionesSalvar:

1. Grabar la disposición del bien.2. Se Incrementa Correlativo (En caso de que se maneje).3. Incrementa la disposición o modifica la ubicación dependiendo del tipo de

movimiento que se maneje.Eliminar:

1. Eliminar el movimiento de Disposición.Integración

Tablas Principales SalidasBNDISMUE, BNDISBIE, BNMOTDIS, BNDISINM 1. Disposición Activos

(Muebles/Inmuebles)Requerimientos Especiales:

Procesos del Subsistema de Compras y Almacén


de Bienes Nacionales, que se especifican a continuación:

• Compraso Solicitud de Compraso Cotizacióno Análisis de Precioso Orden de Compra y/o Servicioso Orden de Compra y/o Servicios DIRECTAo Autorizar Ordenes de Compra

• Almacéno Requisicióno Despachoo Recepcióno Entradas Almacéno Salidas Almacéno Inventario Físicoo Actualizar Inventario Lógico con Físico o Traspaso de Inventario Físico

a Lógicoo Traspaso entre Almacenes





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PROYECTO RORAIMANombre: Compras/ Solicitud de Egreso (Requisición de Compra)Definiciones Requeridas: 1. Catálogo de Artículos, integrado con Presupuesto.

2. Tipos de Documentos “SAE” definido como PreCompromiso.

3. Tipos de Recargos.4. Títulos Presupuestarios de manera que se generen las

Categorías Programáticas.5. Condiciones de Pago.6. Formas de Entrega.7. Definiciones Generales (Si se maneja correlativo, Como

se integran los Recargos con Presupuesto).Flujo Normal:El usuario de compras selecciona la opción de Solicitud de Compra, ingresa los datos requeridos por el formulario, se almacena el registro en la base de datos y automáticamente en caso de existir disponibilidad se genera un precompromiso presupuestario. Este proceso se efectúa si el Sistema se configura para que la Solicitud no requiera aprobación previa para PreComprometer o que Genere un Precompromiso.

Usuario Sistema1. Ingresa a la opción de Solicitud de

Egreso2. Ingresa Referencia 3. Ingresa Fecha4. Ingresa Descripción5. Se introducen Detalles de Artículos 6. Se Introducen Recargos7. Se introduce Condición de Pago8. Se introduce Forma de Entrega9. Se Introducen Razón de Compra10. Se Introduce Motivo de Compra


2. Se busca la referencia en la BD y si se encuentra muestra la Información y permite modificar los campos editables. En caso de que no exista, si se maneja Correlativo, se colocan Numerales que indicaran que se Genere el Correlativo al grabar.


4. No se realiza ninguna validación.5. Se valida que el código presupuestaria





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generada de la partida asociada al artículo y la Categoría Registrada, cuente con disponibilidad presupuestaria para el costo total generado.

6. Se valida que el código presupuestaria generado del partida asociada al recargo y la Categoría Registrada, cuente con disponibilidad presupuestaria para el costo total del recargo generado.

7. Se valida que la condición exista y se muestra la descripción.

8. Se valida que la forma de entrega exista y se muestra la descripción.

9. Se valida que la Razón de Compra exista y se muestra la descripción.

10. No se realiza ninguna validación.AccionesSalvar:

1. Grabar la Solicitud de Egreso.2. Grabar Recargos.3. Grabar Distribución Presupuestaria de Recargos.4. Grabar Condición de Pago.5. Grabar Forma de Entrega.6. Generar PreCompromiso (En caso de que no se requiera aprobación de la

Solicitud y el Sistema se configure para generar Precompromisos).7. Se Incrementa Correlativo (En caso de que se maneje).

Eliminar:1. Eliminar Solicitud de Egreso.2. Eliminar Recargos3. Eliminar Distribución Presupuestaria de Recargos.4. Eliminar Condición de Pago.5. Eliminar Forma de Entrega.6. Eliminar PreCompromiso (En caso de que no esté comprometido).

Anular1. Anular Orden2. Anular PreCompromiso (En caso de que no esté comprometido).

IntegraciónContabilidad Presupuestaria: PreCompromiso

Tablas Principales SalidasCASOLART, CAARTSOL, CARGOSOL, CADISRGO, 1. Solicitud de Egreso

PreimpresaRequerimientos Especiales:

PROYECTO RORAIMANombre: Compras/ CotizaciónDefiniciones Requeridas: 1. Catálogo de Artículos, integrado con Presupuesto.

2. Catálogo de Proveedores.3. Condiciones de Pago.4. Formas de Entrega.5. Definiciones Generales (Si se maneja correlativo).

Flujo Normal:El usuario de compras selecciona la opción de Cotización, ingresa los datos requeridos por





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el formulario, se almacena el registro en la base de datos.Usuario Sistema

1. Ingresa a la Opción de Cotización2. Ingresa Referencia.3. Ingresa Fecha.4. Ingresa Descripción.5. Se Ingresa Referencia de Solicitud de

Egresos.6. Se introducen para el detalle de

Artículos, los precios de los que el Proveedor va a ofrecer.

7. Se Introducen Recargos.8. Se introduce Condición de Pago.9. Se introduce Forma de Entrega.



3. Se verifica que la fecha esté en un periodo abierto y dentro del Ejercicio y mayor a la solicitud de Egreso a la cual se hace referencia.

4. No se realiza ninguna validación.5. Se valida que la referencia exista como

Solicitud de Egreso y se busca el detalle de los artículos asociados a la misma.

6. Se valida que sean datos numéricos.7. Se calculan para cada artículo en base

a la definición del Recargo y los costos ingresados.



AccionesSalvar:

1. Grabar la Cotización.2. Grabar Recargos.3. Grabar Condición de Pago.4. Se Incrementa Correlativo (En caso de que se maneje).

Eliminar:1. Eliminar Cotización.2. Eliminar Recargos.3. Eliminar Condición de Pago.4. Eliminar Forma de Entrega.

Anular1. Anular Cotización.

Integración

Tablas Principales SalidasCACOTIZA, CADETCOT 1. Cotización PreimpresaRequerimientos Especiales:

PROYECTO RORAIMANombre: Compras/ Análisis Precios Definiciones Requeridas: 1. Catálogo de Artículos, integrado con Presupuesto.

2. Catálogo de Proveedores.3. Condiciones de Pago.4. Formas de Entrega.5. Definiciones Generales (Si se maneja correlativo).

Flujo Normal:El usuario de compras selecciona la opción de Análisis de Cotización, ingresa los datos





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requeridos por el formulario, se almacena el registro en la base de datos.Usuario Sistema

1. Ingresa a la Opción de Análisis de Cotización.

2. Ingresa Referencia.3. Se Ingresa Referencia de Solicitud de

Egresos.4. Se introducen para el detalle de

Artículos, el Proveedor seleccionado, asociándole una prioridad, a cada uno de los que presentó cotización.

1. El sistema mostrará el formulario que el usuario de la Unidad de Compras debe llenar.


3. Se valida que la referencia exista como Solicitud de Egreso y se busca el detalle de las cotizaciones de proveedores asociados a la misma. Solo se deben mostrar aquellos artículos a los cuales no se le asignó prioridad.

4. Se valida que sean datos numéricos del 1 al 3.

AccionesSalvar:

1. Grabar El Análisis de Cotización.2. Se Incrementa Correlativo (En caso de que se maneje).

Eliminar:1. Eliminar Análisis de Cotización.

Anular1. No Posee.

Integración

Tablas Principales SalidasCACOTIZA, CADETCOT 1. Análisis de PreciosRequerimientos Especiales:

PROYECTO RORAIMANombre: Compras/ Orden de Compra / ServicioDefiniciones Requeridas: 1. Catálogo de Artículos, integrado con Presupuesto

2. Catálogo de Proveedores, integrado Contablemente3. Tipos de Documentos Compromiso4. Tipos de Recargos5. Títulos Presupuestarios de manera que se generen las

Categorías Programáticas6. Condiciones de Pago7. Formas de Entrega8. Definiciones Generales (Si se maneja correlativo, Como

se integran los Recargos con Presupuesto, Si se manejan Comprobantes de Orden)

Flujo Normal:El usuario de compras selecciona la opción de Orden de Compra / Servicio, ingresa los datos requeridos por el formulario, se almacena el registro en la base de datos y automáticamente en caso de existir disponibilidad se genera un compromiso presupuestario. Este proceso se efectúa si el Sistema se configura para que la Orden de Compra no requiera aprobación previa para Comprometer. También si se configura el Sistema para que se integre con Contabilidad, se genera un comprobante contable que afecten a la cuenta de orden asignada a ese Proveedor.

Usuario Sistema





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1. Ingresa a la opción de Orden de Compra o Servicio

2. Ingresa Referencia 3. Ingresa Fecha4. Ingresa Código del Proveedor5. Ingresa Descripción6. Se introduce tipo de compromiso

Si la Orden refiere a Precompromiso7. Se Introducen Fechas de Entrega8. Se Genera el Resumen de la Orden

Si Es Orden Directa9. Se introducen Detalles de Artículos 10. Se Introducen Recargos11. Se introduce Condición de Pago12. Se introduce Forma de Entrega13. Se Introducen Fechas de Entrega14. Se Genera el Resumen de la Orden

1. El sistema mostrará el formulario que el usuario de Compras debe llenar.



4. Se verifica que el proveedor exista y se muestra el Nombre

5. No se realiza ninguna validación6. Se verifica el Tipo de Compromiso, si el

mismo refiere a un Precompromiso, el Sistema debe solicitar la referencia de ese movimiento y el mismo debe estar asociado a una Solicitud de Compra. De la Solicitud de Compra, el sistema debe traer los datos de los Artículos, Recargos y Condición de Pago. En ese momento se verifica si esa solicitud cuenta con Análisis de Cotizaciones y en ese caso solicita si quieren asociar la Orden, al Proveedor que ganó en el referido Análisis.

Si la Orden refiere a Precompromiso7. Se validan que cuenten con un orden en

específico y las cantidades no sobrepasen el total de las ordenadas

8. Se valida que las cantidades no sobrepasen los totales de la Orden.

Si la Orden es directa9. Se valida que el código presupuestaria

generada de la partida asociada al artículo y la Categoría Registrada, cuente con disponibilidad presupuestaria para el costo total generado.

10. Se valida que el código presupuestaria generado del partida asociada al recargo y la Categoría Registrada, cuente con disponibilidad presupuestaria para el costo total del recargo generado.



13. Se validan que cuenten con un orden en específico y las cantidades no sobrepasen el total de las ordenadas.

14. Se valida que las cantidades no sobrepasen los totales de la Orden.





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AccionesSalvar:

1. Grabar la Orden de Compra2. Grabar Resumen3. Grabar Recargos4. Grabar Distribución Presupuestaria de Recargos5. Grabar Fechas Entrega6. Generar Compromiso (En caso de que no se requiera aprobación de la Orden)7. Generar Comprobante Contable (En caso de que se configuren Comprobantes

de Orden)8. Se Incrementa Correlativo (En caso de que se maneje)

Eliminar:1. Eliminar Orden de Compra2. Eliminar Resumen3. Eliminar Recargos4. Eliminar Distribución Presupuestaria de Recargos5. Eliminar Fechas Entrega6. Eliminar Compromiso (En caso de que no esté causado)7. Eliminar Comprobante Contable (En caso de que no esté actualizado)

Anular1. Anular Orden2. Anular Compromiso (En caso de que no esté causado)3. Anular Comprobante Contable

IntegraciónContabilidad Presupuestaria: CompromisoContabilidad Financiera: Comprobante de Orden (En caso de que se configure de esa manera)

PROYECTO RORAIMANombre: Almacén/ RequisicionesDefiniciones Requeridas: 1. Catálogo de Artículos.

2. Unidades Solicitantes3. Títulos presupuestarios de manera que se generen

las categorías presupuestarias.4. Definiciones Generales (Si se maneja correlativo).

Flujo Normal:El usuario de Almacén selecciona la opción de Requisiciones, ingresa los datos requeridos por el formulario, se almacena el registro en la base de datos.

Usuario Sistema1. Ingresa a la opción de Requisiciones.2. Ingresa Referencia.3. Ingresa Fecha.4. Ingresa Descripción.5. Se introduce la unidad solicitante.6. Se introduce el detalle de los artículos.

1. El sistema mostrará el formulario que el usuario de Almacén debe llenar.

2. Se busca la referencia en la Base de Datos y si se encuentra, muestra la información y permite modificar los campos editables. En caso de que no exista, si se maneja Correlativo, se colocan Numerales que indicaran que se Genere el Correlativo al grabar.

3. Se verifica que la fecha esté en un periodo abierto y dentro del Ejercicio y que sea igual o mayor a la fecha de la Orden de Compra que se esta recibiendo.






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5. Se valida que la unidad solicitante exista y se muestra la descripción.

6. Se valida que la categoría presupuestaria exista.

AccionesSalvar:

1. Grabar Requisición.2. Se Incrementa Correlativo (En caso de que se maneje).

Eliminar:1. Eliminar Requisición.

Integración

Tablas Principales SalidasCAREQART, CAARTREQ 1. Requisición

preimpresa.Requerimientos Especiales:

PROYECTO RORAIMANombre: Almacén/ DespachosDefiniciones Requeridas: 1. Solicitud de Materiales.

2. Catálogo de Artículos, asociados al almacén y a la ubicación dentro del almacén.

3. Motivos de Faltantes.4. Definiciones Generales (Si se maneja correlativo).

Flujo Normal:El usuario de Almacén selecciona la opción de Despachos, ingresa los datos requeridos por el formulario, se almacena el registro en la base de datos y automáticamente, en caso de haber existencia de los artículos en el almacén, se hace una disminución de la misma, si no hay existencia, el sistema genera una alerta indicando que no hay existencia suficiente y el usuario debe proceder a disminuir la cantidad a despachar. Si se configura el Sistema para que se integre con Contabilidad, se genera un comprobante contable de orden.

Usuario Sistema1. Ingresa a la opción de Despachos.2. Ingresa Referencia. 3. Ingresa Fecha.4. Ingresa Referencia de la Solicitud de

Materiales.5. Ingresa Descripción.6. Se introduce el almacén en el que se van a

recibir los artículos.7. Se introduce la ubicación del artículo dentro

del almacén. 8. Se introduce la cantidad a despachar.

En caso de no haber existencia

9. Se disminuye la cantidad a despachar.10. Se introducen el motivo de faltante.



3. Se verifica que la fecha esté en un periodo abierto y dentro del Ejercicio y que sea igual o mayor a la fecha de la Solicitud que se esta despachando.

4. Se valida que la referencia exista como solicitud de materiales y se busca el detalle de los artículos asociados a la misma.

5. No se realiza ninguna validación.6. Se valida que el almacén exista y

que este asociado al artículo. Se muestra la descripción.





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7. Se valida que la ubicación exista y que este asociado al artículo. Se muestra la descripción.

8. Se valida que la cantidad a despachar sea igual o menor a la cantidad solicitada.

En caso de que la cantidad sea menor a la ordenada9. Se valida que la cantidad a

despachar sea igual o menor a la cantidad solicitada.

10. Se valida que el motivo de faltante exista.

AccionesSalvar:

1. Grabar el Despacho.2. Disminuye el inventario del artículo.3. Generar Comprobante Contable (En caso de que se configuren Comprobantes

de Orden).4. Se Incrementa Correlativo (En caso de que se maneje).

Eliminar:1. Eliminar el Despacho.2. Aumenta el inventario del artículo.3. Eliminar Comprobante Contable (En caso de que no esté actualizado).

IntegraciónContabilidad Financiera: Comprobante de Orden (En caso de que se configure de esa manera)Tablas Principales SalidasCADPHART, CAARTDPH 1. Nota de Despacho


PROYECTO RORAIMANombre: Almacén/ Recepciones de Ordenes de ComprasDefiniciones Requeridas: 1. Ordenes de Compra.

2. Catálogo de Artículos, asociados al almacén y a la ubicación dentro del almacén.

3. Motivos de Faltantes.4. Definiciones Generales (Si se maneja correlativo).

Flujo Normal:El usuario de Almacén selecciona la opción de Recepciones de Ordenes de Compra, ingresa los datos requeridos por el formulario, se almacena el registro en la base de datos y automáticamente aumenta la existencia del artículo en el almacén. Si se configura el Sistema para que se integre con Contabilidad, se genera un comprobante contable de orden.

Usuario Sistema1. Ingresa a la opción de Recepciones de

Ordenes de Compra.2. Ingresa Referencia 3. Ingresa Fecha4. Ingresa Referencia de la Orden de Compra.5. Ingresa Descripción6. Se introduce el almacén en el que se van a

recibir los artículos.7. Se introduce la ubicación del artículo dentro


2. Se busca la referencia en la Base de Datos y si se encuentra, muestra la información y permite modificar los campos editables. En caso de que no exista, si se maneja Correlativo, se colocan





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del almacén. 8. Se introduce la cantidad a recibir.

En caso de que la cantidad sea menor a la ordenada

9. Se introducen el motivo de faltante.

Numerales que indicaran que se Genere el Correlativo al grabar.

3. Se verifica que la fecha esté en un periodo abierto y dentro del Ejercicio y que sea igual o mayor a la fecha de la Orden de Compra que se esta recibiendo.

4. Se valida que la referencia exista como orden de compra y se busca el detalle de los artículos asociados a la misma.

5. No se realiza ninguna validación6. Se valida que el almacén exista y

que este asociado al artículo. Se muestra la descripción.

7. Se valida que la ubicación exista y que este asociado al artículo. Se muestra la descripción.

8. Se valida que la cantidad a recibir sea igual o menor a la cantidad ordenada.

En caso de que la cantidad sea menor a la ordenada

9. Se valida que el motivo de faltante exista. Se muestra la descripción.

AccionesSalvar:

1. Grabar la Recepción de Orden de Compra.2. Aumenta el inventario del artículo.3. Generar Comprobante Contable (En caso de que se configuren Comprobantes

de Orden).4. Se Incrementa Correlativo (En caso de que se maneje).

Eliminar:1. Eliminar la Recepción de Orden de Compra.2. Disminuye el inventario del artículo.3. Eliminar Comprobante Contable (En caso de que no esté actualizado).

IntegraciónContabilidad Financiera: Comprobante de Orden (En caso de que se configure de esa manera)Tablas Principales SalidasCARCPART, CAARTRCP 1. Nota de Recepción


PROYECTO RORAIMANombre: Almacén/ Entradas a Almacén Definiciones Requeridas: 1. Catálogo de Artículos, asociados al almacén y a

la ubicación dentro del almacén. 2. Catálogo de Proveedores.3. Tipos de Movimientos de Entrada.4. Definiciones Generales (Si se maneja





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correlativo).Flujo Normal:El usuario de Almacén selecciona la opción de Entradas a Almacén, ingresa los datos requeridos por el formulario, se almacena el registro en la base de datos y automáticamente aumenta la existencia del artículo en el almacén.

Usuario Sistema

1. Ingresa a la opción de Entradas a Almacén.2. Ingresa Referencia.3. Ingresa Fecha.4. Se introduce el código del proveedor.5. Ingresa Descripción.6. Se introduce el tipo de movimiento de entrada.7. Se introduce el detalle de los artículos.




4. Se verifica que el proveedor exista y se muestra el Nombre.


6. Se valida que el tipo de movimiento exista y se muestra la descripción.

7. Se valida que el artículo este asociado al almacén.

AccionesSalvar:

1. Grabar Entrada a Almacén. 2. Aumenta el inventario del artículo.3. Se Incrementa Correlativo (En caso de que se maneje).

Eliminar:1. Eliminar Entrada a Almacén.2. Disminuye el inventario del artículo.

Integración

Tablas Principales SalidasCAENTALM, CADETENT 1. Entrada a Almacén


PROYECTO RORAIMANombre: Almacén/ Salidas de Almacén Definiciones Requeridas: 1. Catálogo de Artículos, asociados al almacén y a la

ubicación dentro del almacén.2. Catálogo de Proveedores.3. Tipos de Movimientos de Salida.4. Definiciones Generales (Si se maneja correlativo).

Flujo Normal:





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El usuario de Almacén selecciona la opción de Salidas a Almacén, ingresa los datos requeridos por el formulario, se almacena el registro en la base de datos y automáticamente disminuye la existencia del artículo en el almacén.

Usuario Sistema

1. Ingresa a la opción de Salidas a Almacén.2. Ingresa Referencia 3. Ingresa Fecha4. Se introduce el código del proveedor.5. Ingresa Descripción6. Se introduce el tipo de movimiento de salida.7. Ingresa la observación. 8. Se introduce el detalle de los artículos.




4. Se verifica que el proveedor exista y se muestra el Nombre.


6. Se valida que el tipo de movimiento exista y se muestra la descripción.


8. Se valida que el artículo este asociado al almacén.

AccionesSalvar:

1. Grabar Salida de Almacén. 2. Disminuye el inventario del artículo.3. Se Incrementa Correlativo (En caso de que se maneje).

Eliminar:1. Eliminar Salida a Almacén.2. Aumente el inventario del artículo.

Integración

Tablas Principales SalidasCASALALM, CADETSAL 1. Salida de Almacén


PROYECTO RORAIMANombre: Almacén/ Inventario Físico Definiciones Requeridas: 1. Catálogo de Artículos, asociados al almacén y a la

ubicación dentro del almacén.2. Catálogo de Almacenes.

Flujo Normal:El usuario de Almacén selecciona la opción de Inventario Físico, ingresa los datos requeridos por el formulario, se almacena el registro en la base de datos.

Usuario Sistema





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1. Ingresa a la opción de Inventario Físico.2. Ingresa Fecha del inventario3. Se introducen los códigos de los artículos a

inventariar.4. Se introduce el almacén. 5. Se introduce la existencia de los artículos por

ubicación.



3. Se valida que el artículo exista y se muestra la descripción.

4. Se valida que el almacén exista y que este asociado los artículos. Se muestra la descripción.

5. No se hace ninguna validación.AccionesSalvar:

1. Grabar el Inventario Físico.Eliminar:

1. Eliminar el Inventario Físico.Integración

Tablas Principales SalidasCAINVFIS, CAINVFISUBI 1. Inventario Físico

Valorado.Requerimientos Especiales:

PROYECTO RORAIMANombre: Almacén/ Actualizar Inventario Lógico con Físico o

Traspaso de Inventario Físico a Lógico Definiciones Requeridas: 1. Catálogo de Artículos, asociados al almacén y a la

ubicación dentro del almacén.2. Inventario Físico.

Flujo Normal:El usuario de Almacén selecciona la opción de Traspaso de Inventario Físico a Lógico, ingresa los datos requeridos por el formulario, se almacena el registro en la base de datos y automáticamente, se transfiere el inventario físico a lógico.

Usuario Sistema

1. Ingresa a la opción de Traspaso de Inventario Físico a Lógico.

2. Se selecciona la fecha del inventario físico.3. Presiona el botón de Traspasar Inventario.


2. Valida que la fecha exista.3. Actualiza el inventario lógico con la

información del inventario físico. AccionesTraspasar Inventario:

1. Actualiza el inventario de artículos.Integración

Tablas Principales SalidasCAINVFIS, CAARTALMUBI 1. Relación de Inventario en

AlmacénRequerimientos Especiales:

PROYECTO RORAIMA





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Nombre: Almacén/ Traspaso entre AlmacenesDefiniciones Requeridas: 1. Catálogo de Artículos, asociados al almacén y a la

ubicación dentro del almacén.2. Catálogo de Almacenes. 3. Definiciones Generales (Si se maneja correlativo).

Flujo Normal:El usuario de Almacén selecciona la opción de Traspaso entre Almacenes, ingresa los datos requeridos por el formulario, se almacena el registro en la base de datos y automáticamente, disminuye la existencia de los artículos en el almacén origen y aumenta la existencia en el almacén destino.

Usuario Sistema1. Ingresa a la opción de Traspaso entre

Almacenes.2. Ingresa Referencia 3. Ingresa Fecha4. Ingresa Descripción5. Se introduce el almacén origen.6. Se introduce la ubicación origen.7. Se introduce el almacén destino.8. Se introduce la ubicación destino.9. Se introduce el detalle de los artículos y la

cantidad a transferir.



3. Se verifica que la fecha esté en un periodo abierto y dentro del Ejercicio y que sea igual o mayor a la fecha de la Solicitud que se esta despachando.

4. No se realiza ninguna validación.5. Se valida que el almacén origen

exista y se muestra la descripción.6. Se valida que la ubicación origen

exista y se muestra la descripción.7. Se valida que el almacén destino

exista y se muestra la descripción.8. Se valida que la ubicación destino

exista y se muestra la descripción.9. Se valida que la cantidad a

transferir no sea mayor a la existencia del artículo.

AccionesSalvar:

1. Grabar el Traspaso.

2. Disminuye el inventario del artículo en el almacén origen y aumenta el inventario en el almacén destino.

3. Se Incrementa Correlativo (En caso de que se maneje).Eliminar:

1. Eliminar el Traspaso.

2. Aumenta el inventario del artículo en el almacén origen y disminuye el inventario en el almacén destino.

Integración

Tablas Principales SalidasCATRAALM, CADETTRA 1. Relación de Inventario en

Almacén.





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Procesos del Subsistema de Nómina y Personal


de Nómina y Personal, que se especifican a continuación:

• Nóminao Calculo de Nominao Calculo de Nomina Especialo Cierre de Nomina

• Personalo Registro de Personal

Hoja Integralo Calculo de Prestaciones

Solicitud de Anticipo sobre Prestaciones Solicitud de Anticipo sobre Intereses de Prestaciones Registro de Salario Integral por Contrato Individual Registro de Salario Integral por Contrato Colectivo Asignación de Trabajadores a Contratos

Cálculo de Antigüedado Vacaciones

Registro Solicitud de Vacaciones Registro de Vacaciones Colectivas Registro de Vacaciones Disfrutadas en Lote Registro de Vacaciones Disfrutadas Liquidación de Vacaciones por Egreso

o Liquidación Liquidación Final de Prestaciones





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PROYECTO RORAIMANombre: Cálculo de NóminaDefiniciones Requeridas: 1. Ficha del Empleado.

2. Manual de Cargos de la Organización.3. Tipos de Nómina de la Organización.4. Asignación de Cargos al Empleado.5. Asignación de Conceptos al Empleado.6. Fórmula de Cálculo de Conceptos.7. Movimientos de Nómina.

Flujo Normal:El usuario del sistema selecciona la opción de Cálculo, Ingresa la Nómina y período a procesar, se seleccionan los Empleados y sus respectivos conceptos con la finalidad de calcular cada uno de ellos y generar los resultados esperados.

Usuario Sistema1. Ingresa a la opción de Cálculo de

Nómina.2. Ingresa Código de la Nómina a Calcular.3. Presiona Botón asociado a la acción de

Cálculo.

1. El sistema mostrará el formulario que el usuario del Sistema debe llenar.

2. Se busca el código de la Nómina en la BD y si se encuentra muestra la Información asociada al Nombre de la misma y el período actual que se va a calcular.

3. Se busca en la Base de Datos si existe algún cálculo previo asociado a la Nómina seleccionada, con la finalidad de eliminarlo.

4. Se buscan en la Base de Datos los





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Empleados asociados a la Nómina seleccionado y cuyo estatus indique que son elegibles para el cálculo.

5. Para cada Empleado, se buscan en la Base de Datos los conceptos que el mismo tiene asociado y con la finalidad de determinar si son elegibles para el cálculo seleccionado, se evalúan los siguientes atributos:

a. Fechas de Inicio y Expiración del Concepto, para así determinar si es calculable en el período actual de la Nómina seleccionada.

b. Si está Activo o noc. Si la Frecuencia corresponde al

período de cálculo. Para una Nómina Quincenal por Ejemplo: Primera Quincena, Segunda Quincena, las dos Quincenas.

6. Se Busca la Fórmula del Concepto con la finalidad de ejecutarla, evaluando sus respectivas condiciones, en caso de que las tenga.

7. Se almacenan los resultados.AccionesSalvar:

1. Grabar Datos del Cálculo.Integración

Tablas Principales SalidasNPNOMCAL, NPASICAREMP, NPASICONEMP 1. Nómina Calculada

2. Relación de Conceptos3. Discos a Bancos


PROYECTO RORAIMANombre: Cierre de NóminaDefiniciones Requeridas: 1. Ficha del Empleado.

2. Manual de Cargos de la Organización.3. Tipos de Nómina de la Organización.4. Asignación de Cargos al Empleado.5. Asignación de Conceptos al Empleado.6. Nómina Calculada.

Flujo Normal:El usuario del sistema selecciona la opción de Cierre de Nómina, Ingresa la Nómina y período a procesar, se seleccionan los Empleados y sus respectivos conceptos con la finalidad de llevar a histórico cada uno de ellos y dejar la Base de Datos preparada para el siguiente Cálculo.

Usuario Sistema1. Ingresa a la opción de Cierre de Nómina.2. Ingresa Código de la Nómina a Cerrar3. Presiona Botón asociado a la acción de

Cierre.


2. Se busca el código de la Nómina en la BD y si se encuentra muestra la Información asociada al Nombre de la





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misma y el período actual que se va a cerrar.

3. Se busca en la Base de Datos si existe algún cálculo previo asociado a la Nómina seleccionada, con la finalidad de cerrarla.

4. Se buscan en la Base de Datos los Empleados Calculados.

5. Para cada Empleado, se buscan en la Base de Datos los conceptos que el mismo tiene calculados con la finalidad de llevarlos a Históricos.

6. Según la naturaleza del Concepto se determina lo siguiente:

a. Si es de Saldo Acumulable, se acumula el cálculo actual en la Base de Conceptos del Empleado

b. Si es Inicializable, se coloca en Cero el Monto del Concepto.

c. Si el Concepto es de Tipo Préstamo, se actualiza el saldo del mismo.

7. Se genera la información para la afectación presupuestaria de la Nómina.

AccionesSalvar:

1. Grabar Datos del Cierre.IntegraciónSi se configura para que este proceso se integre con Presupuesto, se genera la Información para la afectación presupuestaria del pago de la Nómina a través de la generación de un Compromiso.Tablas Principales SalidasNPHISCON, NPNOMCAL, NPASICAREMP, NPASICONEMP

1. Nómina Cerrada2. Afectación Presupuestaria


PROYECTO RORAIMANombre: Personal/ Registro de Personal/ Hoja IntegralDefiniciones Requeridas: 1. Niveles Organizacionales correspondientes a la

Estructura Física u Organigrama2. División Territorial en donde tiene ámbito la Organización,

Estados, Municipios y Parroquias.3. Estatus del Empleado4. Situación Contractual del Empleado5. Banco con los que opera la Nómina de la Organización6. Manual de Cargos de la Organización7. Tipos de Nómina de la Organización8. Niveles de Estudio que puede alcanzar el Empleado9. Profesiones10. Tipos de Parientes que se le pueden asociar al Empleado11. Incapacidades Físicas que pueda sufrir un Empleado.

Flujo Normal:El usuario del sistema selecciona la opción de Hoja Integral, ingresa los datos requeridos por el formulario y se almacena el registro en la base de datos. Este proceso





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es el primordial para el Módulo de Nómina y Personal ya que constituye la base de Información principal para el cálculo de nómina y demás procesos del Sistema.

Usuario Sistema1. Ingresa a la opción de Hoja Integral2. Ingresa Código del Empleado (Cédula

de Identidad o Número Clave)3. Ingresa Datos Personales Básicos

(Cédula, Nombres y Apellidos, Sexo, Estado Civil, Nacionalidad, Fecha de Nacimiento, Foto)

4. Ingresa Datos de Habitación (Dirección, Ubicación Geográfica, Teléfono, Correos

5. Ingresa Datos de su entrada a la Organización (Fecha de Ingreso, Condición contractual con la que Ingresas, Estatus que se le asignará)

6. Ingresa Información Bancaria para su pago. (Número de Cuenta, Banco, Tipo de Cuenta y Forma de Pago que se le asociará al Empleado)

7. Se Ingresa Información de Prestaciones Sociales. (Capital, Intereses y Anticipos Acumulados al Momento de Ingresar a la Organización y que aún los mantiene como Pasivo Laboral).

8. Se Ingresa Experiencia Laboral dentro y fuera de la Organización (Cargo, Organización, Sueldo Obtenido)

9. Se Ingresa Información Curricular (Nivel de Estudio, Profesión, Organización, Lapso, Título Obtenido)

10. Se Ingresa Carga familiar de la Persona. (Cédula, Nombre y Apellido, Parentesco, Fecha de Nacimiento, Ocupación, Maneja Guardería y HCM)

11. Se Ingresan Otras Características del Empleado (Tallas de Pantalón, Camisa, Calzado, Tipo de Sangre)

12. Se Ingresan Condiciones de la Vivienda y de la Comunidad en donde habita la persona

13. Se Ingresas posibles Incapacidades Físicas de la Persona.


2. Se busca el código del Empleado en la BD y si se encuentra muestra la Información y permite modificar los campos editables. En caso de que no exista, solicita el resto de la Información primordial que el usuario debe registrar.

3. Se verifica que la fecha de nacimiento pertenezca a un periodo válido

4. Se verifica que el Estado, Municipio y Parroquia asociado a las Direcciones, existan en la Base de Datos y se muestren sus Nombres

5. Se verifica que la fecha de Ingreso pertenezca a un periodo válido y que tanto el Estatus como la Situación del Empleado existan en la Base de Datos y se muestren sus Nombres

6. Se verifica que el Banco, exista en la Base de Datos y se muestre su Nombre, además que el Número de Cuenta no sobrepase de los 20 caracteres.

7. Se validan que los valores a introducir correspondan a valores numéricos y correspondan entre sí.

8. Se validan que los cargos y tipos de Nómina a Asignar dentro de la Organización existan en la Base de Datos y se muestren sus Nombres.

9. Se valida que el Nivel de Estudio y las Profesiones a asociar al Empelado existan en la Base de Datos y se muestren sus Nombres

10. Se valida que el Tipo de Pariente existan en la Base de Datos y se muestren sus Nombres, además de que las Fechas de Nacimiento pertenezcan a un período válido.

11. No se realiza ninguna validación ya que los valores a introducir está predefinidos.

12. No se realiza ninguna validación ya que los valores a introducir está predefinidos.

13. Se valida que las incapacidades que se le asociaron al Empleado existan en la Base de Datos y se muestren sus descripciones.

AccionesSalvar:

1. Grabar Datos del Empleado





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2. Grabar Datos de Habitación3. Grabar Datos Bancarios4. Grabar Datos de Prestaciones5. Grabar Experiencia Laboral6. Grabar Información Curricular7. Grabar Información Familiar8. Grabar Condiciones de la Vivienda9. Grabar Otras Características del Empleado.10. Grabar Posibles Incapacidades del Empelado

Eliminar:1. Eliminar Datos del Empleado2. Eliminar Datos de Habitación3. Eliminar Datos Bancarios4. Eliminar Datos de Prestaciones5. Eliminar Experiencia Laboral6. Eliminar Información Curricular7. Eliminar Información Familiar8. Eliminar Condiciones de la Vivienda9. Eliminar Otras Características del Empleado.10. Eliminar Posibles Incapacidades del Empelado

Integración

PROYECTO RORAIMANombre: Personal/ Cálculo de Prestaciones/ Solicitud de Anticipo sobre

PrestacionesDefiniciones Requeridas: 1. Tipos de Contratos Colectivos.

2. Asignación de Trabajadores a Contratos.Flujo Normal:E el usuario debe acceder a la opción Solicitud de Anticipo sobre Prestaciones. Ingresa el Empleado. El sistema buscará en la BD el último monto acumulado calculado de Prestaciones Sociales del mismo y colocará como disponible el 75% del monto. El usuario debe ingresar una fecha y a su vez ingresar el monto del anticipo o el porcentaje de lo acumulado que desea anticipar. El registro se almacena en la BD y será tomado en cuenta para los futuros cálculos de Antigüedad y/o Fideicomiso.


Anticipo sobre Prestaciones.2. Ingresa el Emplead3. Ingresa la Fecha4. Ingresa el Monto del Anticipo o

Porcentaje de lo acumulado.

1. El sistema mostrará el formulario que el usuario debe llenar.

2. Valida que el Empleado exista en la Base de Datos y que se encuentre activo.

3. Trae el 75% del último monto calculado de Prestaciones del Empleado.

4. Valida que el monto introducido o Porcentaje no sobrepase lo disponible.

AccionesSalvar:

1. Grabar el Anticipo de PrestacionesEliminar:

1. Eliminar el Anticipo de PrestacionesIntegración

PROYECTO RORAIMANombre: Personal/ Cálculo de Prestaciones/ Solicitud de Anticipo sobre





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Intereses de PrestacionesDefiniciones Requeridas: 1. Tipos de Contratos Colectivos.

2. Asignación de Trabajadores a Contratos.3. Tasas de Interés.

Flujo Normal:El usuario debe acceder a la opción Solicitud de Anticipo sobre Intereses de Prestaciones. Ingresa el Empleado. El sistema buscará en la BD el último monto acumulado calculado de Intereses sobre Prestaciones Sociales del mismo y colocará como disponible el 100% del monto. El usuario debe ingresar una fecha y a su vez ingresar el monto del anticipo o el porcentaje de lo acumulado que desea anticipar. El registro se almacena en la BD y será tomado en cuenta para los futuros cálculos de Antigüedad y/o Fideicomiso.


Anticipo sobre Intereses de Prestaciones.2. Ingresa el Empleado.3. Ingresa la Fecha.4. Ingresa el Monto del Anticipo o

Porcentaje de lo acumulado.


2. Valida que el Empleado exista en la Base de Datos y que se encuentre activo.

3. Trae el 100% del último monto calculado de Intereses de Prestaciones del Empleado.

4. Valida que el monto introducido o Porcentaje no sobrepase lo disponible.

AccionesSalvar:

1. Grabar el Anticipo sobre Intereses de Prestaciones.Eliminar:

1. Eliminar el Anticipo sobre Intereses Prestaciones.Integración

PROYECTO RORAIMANombre: Personal/ Cálculo de Prestaciones/ Registro de Salario

Integral por Contrato IndividualDefiniciones Requeridas: 1. Tipos de Contratos Colectivos.

2. Registro de Tipos de Asignaciones.3. Asignación de Trabajadores a Contratos.

Flujo Normal:El usuario debe acceder a la opción Registro de Salario Integral por Contrato Individual. Ingresa el Contrato, la Nómina y el Empleado. El sistema colocará en una tabla lo devengado mensualmente por el Empleado seleccionado, de acuerdo a la definición de Tipos de Asignaciones y al Histórico de Nómina. Se registrará en la BD el salario devengado por Empleado, el cual será utilizado para el Cálculo de Antigüedad (Prestaciones Sociales) y/o Fideicomiso.

Usuario Sistema1. Ingresa a la opción de Registro de Salario

Integral por Contrato.2. Ingresa el Contrato.3. Ingresa la Nómina.4. Ingresa el Empleado.


2. Busca el contrato en la BD y muestra la descripción.

3. Valida que la Nómina pertenezca al Contrato seleccionado.

4. Muestra un Listado de todos los períodos desde la fecha de ingreso del Empleado y el salario integral (según definición) devengado en cada período.

5. Se permite modificar los montos





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manualmente.AccionesSalvar:

1. Grabar el Salario Integral devengado por Empleado por período.Eliminar:

1. Eliminar la el Salario Integral devengado por Empleado por período.Integración

PROYECTO RORAIMANombre: Personal/ Cálculo de Prestaciones/ Registro de Salario

Integral por Contrato ColectivoDefiniciones Requeridas: 1. Tipos de Contratos Colectivos.

2. Registro de Tipos de Asignaciones.3. Asignación de Trabajadores a Contratos.

Flujo Normal:Mensualmente, luego de haber cerrado todas las Nóminas del Mes, el usuario debe acceder a la opción Registro de Salario Integral por Contrato. Ingresa al Contrato, la Nómina y el período que desea registrar. El sistema buscará lo devengado en el mes por cada trabajador del contrato, de acuerdo a la definición de Tipos de Asignaciones y al Histórico de Nómina. Se registrará en la BD el salario devengado por Empleado, el cual será utilizado para el Cálculo de Antigüedad (Prestaciones Sociales) y/o Fideicomiso.

Usuario Sistema1. Ingresa a la opción de Registro de Salario

Integral por Contrato.2. Ingresa el Contrato.3. Ingresa la Nómina.4. Ingresa el Período.


2. Busca el contrato en la BD y muestra la descripción

3. Valida que la Nómina pertenezca al Contrato seleccionado.

4. Muestra un Listado de todas las personas asignadas a la nómina y el salario integral (según definición) devengado en el período seleccionado.

5. Se permite modificar los montos manualmente.

AccionesSalvar:

1. Grabar el Salario Integral devengado por Empleado por período.

Eliminar:1. Eliminar la el Salario Integral devengado por Empleado por período.

Integración

PROYECTO RORAIMANombre: Personal/ Cálculo de Prestaciones/ Asignación de

Trabajadores a ContratosDefiniciones Requeridas: 1. Deben estar definidas las Nóminas y la Asignación de

Cargos y Conceptos a Empleados.2. Tipos de Contratos Colectivos.





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Flujo Normal:Mensualmente, luego de haber cerrado todas las Nóminas del Mes, el usuario debe acceder a la opción Asignación de Trabajadores a Contratos y elegir el contrato. El sistema buscará los nuevos empleados asignados a las nóminas pertenecientes al contrato. El usuario tendrá la opción de marcar y/o desmarcar los usuarios que desee se asignen y/o designen al contrato seleccionado.

Usuario Sistema1. Ingresa a la opción de Asignación de

Trabajadores a Contratos.2. Ingresa el Código del Contrato.3. Marca y/o Desmarca los Empleados a

Asignar y/o Designar.4. También tiene opción de asignar o

eliminar a un Empleado manualmente.

1. El sistema mostrará el listado que el usuario debe llenar.

2. Se busca el contrato en la BD y se mostrarán todos los empleados asignados al contrato y todos los empleados pendientes por asignar.

3. Se valida que el Empleado pertenezca a una Nómina asignada al Contrato.

4. Al asignar a un Empleado, si el mismo ya pertenecía a otro contrato, el sistema lo designará del contrato anterior, colocando como fecha final, la fecha de inicio de la asignación al contrato vigente, quedando activo al nuevo contrato.

AccionesSalvar:

1. Grabar la Asignación de los Empleados al Contrato.Eliminar:

1. Eliminar la Asignación del Empleado al Contrato.Integración

PROYECTO RORAIMANombre: Personal/ Cálculo de Prestaciones/ Cálculo de AntigüedadDefiniciones Requeridas: 1. Tipos de Contratos Colectivos.

2. Registro de Tipo de Asignaciones.3. Definiciones Especiales para Prestaciones (Opcional).4. Definición de Períodos por Meses (Opcional).5. Asignación de Trabajadores a Contratos.6. Tasas de Interés (Opcional).

Flujo Normal:El usuario debe acceder a la opción Cálculo de Antigüedad. Ingresa el Empleado. El Sistema colocará como Fecha de Corte, la fecha actual. Si está egresado colocará como fecha de Corte, la fecha de Egreso. El usuario debe especificar la forma de Capitalización de los Intereses, y el definir el tipo de Salario que usará el módulo para Calcular el monto de los días Adicionales. El sistema hará el cálculo de los 5 días + días adicionales, intereses y anticipos, mes a mes del empleado. Y hará los ajustes de ley en caso de ser necesario. En caso de haber definido Cálculo de Régimen Antiguo, el sistema lo calculará en una tabla por separado, y colocará el saldo acumulado como Saldo Inicial del Nuevo Régimen.

Usuario Sistema1. Ingresa a la opción de Cálculo de

Antigüedad.2. Ingresa el Empleado.3. Modifica la Fecha de Corte en caso de

ser necesario.4. Especifica capitalización de Intereses y

Tipo de Salario para el cálculo de los días


2. Valida que el Empleado exista en la Base de Datos.

3. El sistema calcula mes a mes el monto de los 5 días de LOT, los días adicionales, intereses y ajustes.





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adicionales. 4. El sistema resta automáticamente los anticipos registrados.

AccionesSalvar:

1. Grabar el Cálculo de Antigüedad.Eliminar:

1. Eliminar el Cálculo de Antigüedad.Integración

PROYECTO RORAIMANombre: Personal/ Vacaciones/ Registro de Solicitud de VacacionesDefiniciones Requeridas: 1. Parámetros para el Registro y Control de Vacaciones

2. Definición de Jornada Laboral3. Tabla para los días Feriados4. Tabla para los días de Disfrute

Flujo Normal:El usuario debe acceder a la opción Registro de Solicitud de Vacaciones. Debe ingresar al empleado. Si el empleado tiene registro de vacaciones previamente guardado, el sistema colocará los días Pendientes desde la Base de Datos, en caso contrario, se calcularán los días de disfrute de acuerdo a la Tabla de Días de Disfrute. Luego debe ingresar la fecha de la Solicitud de Vacaciones, el día de inicio de las vacaciones e indicarle cuantos días de vacaciones se van a disfrutar. El Sistema automáticamente, calculará la fecha de retorno, de acuerdo a la Jornada Laboral y Días Feriados. Los días a disfrutar se irán restando de los días más antiguos vencidos.


Solicitud de Vacaciones.2. Ingresa el Empleado.3. Ingresa la Fecha de Solicitud.4. Coloca los días a disfrutar.


2. Carga en una Tabla todos los Períodos de Vacaciones pendiente del Empleado, con el detalle de días que corresponden y días disfrutados de cada período.

3. El Sistema Calcula automáticamente la Fecha de Retorno.

4. Valida que los días a disfrutar no sean mayor a los días de Disfrute.

5. Valida que la Fecha de Retorno siempre sea un día hábil.

AccionesSalvar:

1. Grabar el Registro de Solicitud de Vacaciones.2. Actualiza el registro de Disfrute de Vacaciones del Empleado.

Eliminar:1. Eliminar el Registro de Solicitud de Vacaciones.2. Actualiza el registro de Disfrute de Vacaciones del Empleado.

Integración

PROYECTO RORAIMANombre: Personal/ Vacaciones/ Registro de Vacaciones ColectivasDefiniciones Requeridas: 1. Parámetros para el Registro y Control de Vacaciones.

2. Definición de Jornada Laboral.3. Tabla para los días Feriados.4. Tabla para los días de Disfrute.

Flujo Normal:





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El usuario debe acceder a la opción Registro de Vacaciones Colectivas. Debe ingresar el Período a registrar y la nómina. Se mostrará en una tabla, todos los empleados activos al período seleccionado, NO valida cuantos días le corresponden a cada empleado. El usuario debe ingresar el día de inicio de las vacaciones Colectivas y luego indicarle cuantos días de vacaciones se van a disfrutar. El Sistema automáticamente, calculará la fecha de retorno, de acuerdo a la Jornada Laboral y Días Feriados. El Usuario puede marcar y/o desmarcar los empleados que desee grabar.


Vacaciones Colectivas.2. Ingresa el Período.3. Ingresa la Nómina.4. Coloca Fecha de Inicio de Vacaciones

Colectivas.


2. Carga en una Tabla todos los Empleados Activos de la Nómina seleccionada, al período Seleccionado. No importa si al Empleado le corresponden Vacaciones o no.

3. El Sistema Calcula automáticamente la Fecha de Retorno.

4. Al grabar, actualiza el Registro de Disfrute de Vacaciones de cada Empleado.

AccionesSalvar:

1. Grabar el Registro de Vacaciones Colectivas.Integración

PROYECTO RORAIMANombre: Personal/ Vacaciones/ Registro de Vacaciones Disfrutadas en

LoteDefiniciones Requeridas: 1. Parámetros para el Registro y Control de Vacaciones.

2. Tabla para los días de Disfrute.Flujo Normal:El usuario debe acceder a la opción Registro de Vacaciones Disfrutadas en Lote. Debe ingresar el Período a registrar y la nómina. Se mostrará en una tabla, todos los empleados activos al período seleccionado, con los días que corresponden de vacaciones y los que ya ha disfrutado. En caso de que no existan registros guardados previamente, el sistema calculará los días que corresponden de vacaciones de acuerdo a la tabla de Días de Disfrute. El usuario puede modificar manualmente los días. Esta pantalla se usa para cargar información histórica en caso de que no existan registros en el Sistema (Carga Inicial).


Vacaciones Disfrutadas.2. Ingresa el Período.3. Ingresa la Nómina.


2. Carga en una Tabla todos los Empleados Activos de la Nómina seleccionada, al período Seleccionado. Solo si al Empleado le corresponden Vacaciones.

3. Si hay registros guardados previamente, los muestra de la Base de Datos, en caso contrario calcula los días que le corresponden a cada Empleado en el Período.

4. Si modifica manualmente los días disfrutados, valida que no sean mayor a los días que le corresponden.





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AccionesSalvar:

1. Grabar el Registro de Vacaciones Disfrutadas en Lote.Integración

PROYECTO RORAIMANombre: Personal/ Vacaciones/ Registro de Vacaciones DisfrutadasDefiniciones Requeridas: 1. Parámetros para el Registro y Control de Vacaciones

2. Tabla para los días de DisfruteFlujo Normal:El usuario debe acceder a la opción Registro de Vacaciones Disfrutadas. Debe ingresar el Empleado. Se mostrará en una tabla todos los períodos correspondientes a Vacaciones desde la fecha de Ingreso del Empleado hasta la fecha actual con los días que corresponden de vacaciones y los que ya ha disfrutado. En caso de que no existan registros guardados previamente, el sistema calculará los días que corresponden de vacaciones de acuerdo a la tabla de Días de Disfrute. El usuario puede modificar manualmente los días. Esta pantalla se usa para cargar información histórica en caso de que no existan registros en el Sistema (Carga Inicial).


Vacaciones Disfrutadas.2. Ingresa el Empleado.


2. Valida que el Empleado exista en la Base de Datos.

3. Si hay registros guardados previamente los muestra de la Base de Datos, en caso contrario calcula los días que le corresponden al Empleado por Períodos.

4. Si modifica manualmente los días disfrutados, valida que no sean mayor a los días que le corresponden.

AccionesSalvar:

1. Grabar el Registro de Vacaciones Disfrutadas.Eliminar:

1. Eliminar el Registro de Vacaciones Disfrutadas.Integración

PROYECTO RORAIMANombre: Personal/ Vacaciones/ Liquidación de Vacaciones por EgresoDefiniciones Requeridas: 1. Parámetros para el Registro y Control de Vacaciones.

2. Tipos de Contratos Colectivos.3. Definición de Jornada Laboral.4. Tabla para los días Feriados.5. Tabla para los días de Disfrute.6. El Empleado debe estar egresado.7. Definiciones Especiales para Prestaciones (Opcional).

Flujo Normal:El usuario debe acceder a la opción Liquidación de Vacaciones por Egreso. Debe ingresar al empleado. Se mostrará la fecha de Ingreso y Egreso. Si el empleado tiene registro de vacaciones previamente guardado, el sistema colocará los días Pendientes desde la Base de Datos, en caso contrario, se calcularán los días Pendientes de acuerdo a la Tabla de Días de Disfrute. Automáticamente se calculará la fracción de Días Pendientes no





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disfrutados del último período y la fracción que corresponde de Bono vacacional según su antigüedad. El monto de los días de vacaciones no disfrutados se calcula en base al salario normal. La fracción de Bono Vacacional se calcula en base al Salario Integral, al menos que se especifique algún otro tipo de Salario en el formulario de Definiciones Especiales para Prestaciones.

Usuario Sistema1. Ingresa a la opción de Liquidación de

Vacaciones por Egreso.2. Ingresa el Empleado.


2. Valida que el empleado no haya sido Liquidado Previamente.

3. Muestra un historial completo de Vacaciones del Empleado por período.

4. Carga en una Tabla todos los Períodos de Vacaciones pendientes del Empleado, con el detalle de días que corresponden y días disfrutados de cada período.

5. El Sistema Calcula la Fracción de los días pendientes del período actual no vencido.

6. El Sistema Calcula la Fracción Bono Vacacional según su antigüedad.

7. Permite modificar el Salario Integral manualmente.

AccionesSalvar:

1. Grabar la Liquidación de Vacaciones por Egreso.Eliminar:

1. Eliminar la Liquidación de Vacaciones por Egreso.Integración

PROYECTO RORAIMANombre: Personal/ Liquidación/ Liquidación Final de PrestacionesDefiniciones Requeridas: 1. Tipos de Contratos Colectivos.

2. El Empleado debe estar egresado.3. Definiciones Especiales para Prestaciones (Opcional).4. Definición Presupuestaria de Liquidación.

Flujo Normal:El usuario debe acceder a la opción Liquidación Final de Prestaciones. Debe ingresar al empleado. Se mostrará la fecha de Ingreso y Egreso, además el Salario Normal, Salario Integral, Salario Promedio y Ultimo Salario Devengado. Se mostrará la información generada por Liquidación de Vacaciones por Egreso. Automáticamente se calculará la fracción Bono de Fin de Año según su antigüedad. La fracción de Bono de Fin de Año se calcula en base al Salario Integral, al menos que se especifique algún otro tipo de Salario en el formulario de Definiciones Especiales para Prestaciones. A su vez, el sistema colocará toda la información del cálculo de Antigüedad (5 días LOT, Días Adicionales, Intereses, Anticipos). También permite adicionar conceptos de Asignación o Deducción manualmente, en caso de que no exista información en el sistema para el cálculo automático de alguno de ellos. Al final hace el cálculo del Monto Total a Liquidar y genera automáticamente la información para realizar la Orden de Pago de Liquidación.

Usuario Sistema1. Ingresa a la opción de Liquidación Final

de Prestaciones.2. Ingresa el Empleado.


2. Valida que el empleado no haya sido Liquidado Previamente.





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3. Muestra la Antigüedad en Años, Meses y Días del Empleado.

4. Muestra la información de la Liquidación de Vacaciones por Egreso (previamente registrada).

5. Carga en una Tabla todas las asignaciones a Liquidar, según el último cálculo de Antigüedad (5 días LOT, Días Adicionales, Ajustes de Ley, Intereses).

6. Carga en una Tabla todas las deducciones a Liquidar (Anticipos sobre Prestaciones Sociales, Anticipos sobre Intereses de Prestaciones Sociales).

7. Calcula el monto total a Liquidar.8. Permite modificar el Salario Integral

manualmente, en caso de que sea necesario.

AccionesSalvar:

1. Grabar la Liquidación Final de Prestaciones.2. Genera información para la Orden de Pago de Liquidación.

Eliminar:1. Eliminar la Liquidación de Final de Prestaciones.2. No permite Eliminar si la Orden de Pago de Liquidación ya fue emitida.3. En caso de que la Orden de Pago no haya sido emitida, permite Eliminar la

Liquidación Final de Prestaciones y elimina la información de la Orden de Pago de Liquidación.

IntegraciónIntegración con el Módulo de Tesorería: Orden de Pago

Procesos del Subsistema de Obras y Contratos


de Obras y Contratos, que se especifican a continuación:

• Registro de Obraso Registro de Contratos

Registro de Actas Registro de Inspecciones Registro de Valuaciones

• Registro de Licitaciones• Registro de Presupuestos• Adjudicación





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PROYECTO RORAIMANombre: Registro de ObrasDefiniciones Requeridas: 1. Tipo de Obra.

2. Ubicación Geográfica.3. Partidas de Construcción.4. Códigos Presupuestarios.5. Hoja Integral de Trabajadores.

Flujo Normal:El usuario de Infraestructura selecciona la opción Registro de Obras, ingresa los datos requeridos por el formulario, se almacena el registro en la base de datos. En este momento el sistema generará un registro asociando de cada Obra que se desee o se este desarrollando por la institución.

Usuario Sistema1. Ingresa código de la Obra.2. Ingresa el Tipo de Obra seleccionándolo

de un catálogo.3. Ingresa Descripción, Fecha de Inicio y

Fecha de Culminación.4. Ingresa Datos de Ubicación Geográfica:

País, Estado, Municipio, Parroquia, Sector y Dirección.

5. Ingresa Presupuesto de la Obra: Código de la Partida, Cantidad y Costo.

6. Ingresa Asignación Presupuestaria: Código Presupuestario por donde se ejecuta la Obra y Código Presupuestario correspondiente al IVA.

7. Ingresa Inspectores de la Obra.

1. El sistema mostrará el formulario que el usuario de Infraestructura debe llenar.

2. Se busca el código de la Obra en la BD y si se encuentra muestra la Información y permite modificar los campos editables. En caso de que no exista, se comienza a llenar el formulario.

3. Se verifica que el Tipo de la Obra esté registrado en la base de datos.

4. Se verifica que los datos correspondientes a la Ubicación Geográfica de la Obra estén registrados previamente en la base de datos.

5. Se verifica que la Partida de Construcción de la Obra asociada con la unidad de medida y su costo esté registrada en la base de datos. Al introducir la Cantidad, el sistema multiplica el costo de la partida por la cantidad introducida y esto será el valor total del costo de esa partida en la obra. La sumatoria de los valores totales de las diferentes partidas será el costo total de la obra sin IVA.

6. Se valida que los códigos





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presupuestarios de gastos de la obra estén definidos previamente en la base de datos del sistema de presupuesto.

7. Se verifica que las cédulas de identidad y los nombres de los inspectores de la obra estén definidos en la Hoja Integral de la Nómina de la Institución.

AccionesSalvar:

1. Grabar Registro de Obra.2. Grabar Maestro de Precompromiso.3. Grabar detalle de Precompromiso.

Eliminar:1. Eliminar Registro de Obra.2. Eliminar Maestro de Precompromiso.3. Eliminar Detalle de Precompromiso.

IntegraciónContabilidad Presupuestaria: Genera Precompromiso.Tablas Principales Salidas

1. Listado de Obras.2. Ficha de la Obra.

PROYECTO RORAIMANombre: Registro de Obras/ Registro de Contratos.Definiciones Requeridas: 1. Tipo de Contrato.

2. Registro de la Obra.3. Contratista.4. Adjudicada la Obra a una Contratista (Ganadora del

Proceso de Ofertas).5. Registro de Presupuesto.6. Código de Ingeniero Residente.7. Tipo de Retenciones.

Flujo Normal:El usuario de Infraestructura selecciona la opción Registro de Contrato, ingresa los datos requeridos por el formulario, se almacena el registro en la base de datos. En este momento el sistema generará un registro asociando del Contrato a la Obra adjudicada al Contratista ganador del proceso.

Usuario Sistema1. Ingresa Número del Contrato.2. Ingresa Tipo.3. Ingresa Código de Obra.4. Ingresa Objeto del Contrato.5. Mediante un catálogo ingresa los

Ingenieros Residentes del Contrato.6. Ingresa Cantidad Contratada por cada

partida de construcción.7. Introduce Fecha de Contratación, Buena

Pro e Inicio, Tiempo de Ejecución en Meses, Semanas o Días.

8. Ingresa Retenciones de Ley que se aplicaran al contrato.


2. Se busca el Número de Contrato en la BD, si se encuentra muestra la Información y permite modificar los campos editables. En caso de que no exista, se comienza a llenar el formulario.

3. Verificar que el Tipo de Contrato esté previamente registrado en la base de datos.

4. Verifica que la Obra esté previamente registrada.

5. Verifica que el Código de Ingeniero Residente esté definido en la tabla de personal de la Contratista y que el cargo de este trabajador esté definido





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como Ing. Residente en el formulario de Institución.

6. Al ingresar la cantidad contratada por cada partida de construcción de la obra, el sistema sacará el costo total por partida al multiplicar la cantidad contratada por el precio que tiene definido cada partida de construcción.

7. Al ingresar las fechas de ejecución del contrato, el sistema validará: La fecha de licitación es menor a la de buena pro, la de buena pro menor a la de contratación y la de inicio debe ser mayor a las anteriores. Al ingresar el tiempo de ejecución del contrato se calculará inmediatamente la Fecha de Culminación Original y Modificada. El resto de las fechas que aparecen en el formulario se irán actualizando a medida que se vayan emitiendo las actas del Contrato.

8. Verifica que las retenciones de ley estén registradas en al base de datos.

AccionesSalvar:

1. Grabar Contrato.2. Grabar Maestro de Compromiso.3. Grabar Detalle de Compromiso.

Eliminar:1. Eliminar Contrato.2. Eliminar Maestro de Compromiso.3. Eliminar Detalle de Compromiso.

IntegraciónContabilidad Presupuestaria: Generación de CompromisoTablas Principales Salidas

1. Listado de Contratos por Obra.

PROYECTO RORAIMANombre: Registro de Obras/ Registro de Contratos/ Registro de ActasDefiniciones Requeridas: 1. Registro del Contrato.

2. Tipo de Actas.3. Personal de la Contratista (Ingeniero residente).4. Personal de la Institución.5. Código de Ingeniero Residente.6. Tipo de Retenciones.

Flujo Normal:El usuario de Infraestructura selecciona la opción Registro de Actas, ingresa los datos requeridos por el formulario, se almacena el registro en la base de datos. En este momento el sistema generará un registro de las actas asociadas al Contrato de la Obra.

Usuario Sistema1. Ingresa Número del Contrato.2. Ingresa Tipo de Acta.3. Ingresa Número de Oficio, Fecha y

Observaciones.


2. Se busca el Número de Acta que refiera un Contrato en la BD, si se encuentra





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4. Ingresa Datos de Personal Autorizado: Jefe de División, Director del Instituto, Ing. Inspector.

muestra la Información y permite modificar los campos editables. En caso de que no exista, se comienza a llenar el formulario.

3. Verifica que el Contrato esté previamente registrado, para que traiga los datos del mismo.

4. Al ingresar la fecha del Acta, el sistema debe validar que la misma se encuentre en el rango de ejecución del mismo.

5. Al ingresar el persona Autorizado el sistema valida que los mismos estén registrados en la base de datos de nómina.

6. Verifica que las retenciones de ley estén registradas en al base de datos.

7. Al grabar el acta, el sistema actualizará el resto de las fechas del contrato dependiendo del tipo y su estatus. Al mismo tiempo se adicionará un ítem en el historial de actas.

AccionesSalvar:

1. Grabar Acta.2. Grabar Historial de Actas.3. Grabar Modificación de Fechas y Estatus al Contrato.

Eliminar:1. Eliminar Acta.2. Eliminar Registro del Historial de Actas.3. Modificar Fechas y Estatus del Contrato.

IntegraciónNinguna.Tablas Principales Salidas

1. Listado de Actas por Contrato.

2. Formato de Actas.

PROYECTO RORAIMANombre: Registro de Obras/ Registro de Contratos/ Registro de

Inspecciones.Definiciones Requeridas: 1. Registro del Contrato.

2. Tipo de Inspecciones.Flujo Normal:

El usuario de Infraestructura selecciona la opción Registro de Inspecciones, ingresa los datos requeridos por el formulario, se almacena el registro en la base de datos. En este momento el sistema generará un registro de las inspecciones asociadas al Contrato de la Obra.

Usuario Sistema1. Ingresa Número del Contrato.2. Ingresa Tipo de Inspección.3. Ingresa Número de Inspección, Fecha

Inicio y Fin.4. Ingresa cantidad ejecutada por partida de

construcción.


2. Se busca el Número de Inspección que refiera a un Contrato en la BD, si se encuentra muestra la Información y permite modificar los campos editables. En caso de que no exista, se comienza a llenar el formulario.





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3. Verifica que el Contrato esté previamente registrado, para que arroje los datos del mismo.

4. Validar que el Tipo de Inspección esté previamente definida en la base de datos.

5. Al ingresar la fecha inicio y fin de la Inspección, el sistema debe validar que las mismas se encuentren dentro del rango de ejecución del mismo. De igual manera se verificará que la fecha fin no debe ser menor a la ficha de inicio.

6. Al ingresar la cantidad ejecutada por partida de construcción el sistema valida que las mismas no sean mayores a las contratadas.

AccionesSalvar:

1. Grabar Inspección.Eliminar:

1. Eliminar Inspección.IntegraciónNinguna.Tablas Principales Salidas

1. Listado de Inspecciones por Contrato.

2. Formato de Inspección.

PROYECTO RORAIMANombre: Registro de Obras/ Registro de Contratos/ Registro de

Valuaciones.Definiciones Requeridas: 1. Registro del Contrato.

2. Tipo de Valuación.3. Tipo de Retenciones.4. Ingenieros Inspectores.

Flujo Normal:El usuario de Infraestructura selecciona la opción Registro de Valuaciones, ingresa los datos requeridos por el formulario, se almacena el registro en la base de datos. En este momento el sistema generará un registro de las valuaciones asociadas al Contrato de la Obra.

Usuario Sistema1. Ingresa Número del Contrato.2. Ingresa Tipo de Valuación.3. Ingresa Número de Valuación, Fechas

del Período Desde – Hasta, Fecha de elaboración de la Valuación.

4. Ingresa cantidad valuada por partida de construcción.

5. Ingresa Retenciones a aplicar a la valuación.

6. Ingresa los Ingenieros Inspectores de la Valuación.


2. Se busca el Número de Valuación que refiera a un Contrato en la BD, si se encuentra muestra la Información y permite modificar los campos editables. En caso de que no exista, se comienza a llenar el formulario.

3. Verifica que el Contrato esté previamente registrado, para que muestre los datos del mismo.

4. Validar que el Tipo de Valuación esté previamente definida en la base de datos.





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5. Al ingresar las fechas de períodos Desde – Hasta, el sistema debe validar que las mismas se encuentren dentro del rango de ejecución del mismo. De igual manera se verificará que la Fecha Hasta no debe ser menor a la Fecha de Desde.

6. Al ingresar la cantidad valuada por partida de construcción el sistema valida que las mismas no sean mayores a las contratadas. El Sub-Total (Monto sin IVA y Retenciones) será calculado al multiplicar la cantidad valuada por partida de construcción por el precio unitario ofertado.

7. Verifica que las retenciones aplicadas a la Valuación estén registradas en la base de datos y sean aplicables a la valuación. En este momento se hará el cálculo automático de las mismas.

8. Se verifica que los códigos de Ingenieros Inspectores estén registrados previamente en la base de datos.

9. Al grabar la información de la valuación el sistema actualizará la información del estado de cuenta del contrato.

AccionesSalvar:

1. Grabar Valuación.Eliminar:

1. Eliminar Valuación.IntegraciónNinguna.Tablas Principales Salidas

1. Listado de Valuaciones por Contrato.

2. Formato de Valuación.

PROYECTO RORAIMANombre: Registro de PresupuestosDefiniciones Requeridas: 1. Contratista.

2. Registro de la Obra.3. Partidas de Construcción.

Flujo Normal:El usuario de Infraestructura selecciona la opción Presupuesto que está en el Sub-Módulo de Ofertas, ingresa los datos requeridos por el formulario, se almacena el registro en la base de datos. En este momento el sistema generará un registro asociando a los presupuestos de las Contratistas a una Obra que esté por desarrollarse.

Usuario Sistema1. Ingresa Código del Contratista.2. Ingresa Código de la Obra.3. Ingresa Precio Ofertado por cada Partida

de Construcción que conforma la Obra.


2. Se busca el Número de la Obra en la BD y si se encuentra muestra la Información y permite modificar los campos editables. En caso de que no exista, se comienza a llenar el





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formulario.3. Verificar que los Datos de la Contratista

estén previamente registrados en la base de datos.


5. En los Datos de la Partidas se verifica que los mismos correspondan a la Obra que se está Presupuestando y que los mismos estén registrados en la base de datos. Se calcula el Precio Total por Partida, al multiplicar la Cantidad por el Precio Ofertado.

AccionesSalvar:

1. Grabar Presupuesto de la Obra.Eliminar:

1. Eliminar Presupuesto.IntegraciónNinguna.Tablas Principales Salidas

1. Cuadro de Ofertas para hacer el Análisis de Precio.

PROYECTO RORAIMANombre: AdjudicaciónDefiniciones Requeridas: 1. Tipo de Adjudicación.

2. Registro de la Obra.3. Contratista.

Flujo Normal:El usuario de Infraestructura selecciona la opción Registro de Adjudicación que se encuentra en el Sub-Sistema Ofertas, ingresa los datos requeridos por el formulario, se almacena el registro en la base de datos. En este momento el sistema actualizará el registro de la Obra adjudicándosela a la Contratista ganadora del proceso.

Usuario Sistema1. Ingresa Número, Tipo y Fecha de

Adjudicación.2. Ingresa Código de la Obra.3. Ingresa Fechas Previstas para el

proceso de Adjudicación: Inicio y Fin de Publicación, Inicio y Fin de Registro Base, Inicio y fin de Presentación de Ofertas e Inicio y Fin de Análisis de Ofertas.

4. Ingresa Código de la Empresa ganadora del Proceso y la Aprueba.


2. Se busca el Número de Adjudicación en la BD, si se encuentra muestra la Información y permite modificar los campos editables. En caso de que no exista, se comienza a llenar el formulario.

3. Verificar que el Tipo de Adjudicación esté previamente registrado en la base de datos.


5. Verifica que el código de la empresa ganadora del proceso esté definida como una contratista en al base de datos.

6. Al tildar la adjudicación como aprobada, la obra se asigna a la empresa ganadora.

Acciones





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Salvar:1. Grabar Adjudicación.2. Actualizar estatus de la Obra (Adjudicada).

Eliminar:1. Eliminar Adjudicación.

IntegraciónNingunaTablas Principales Salidas

1. Buena Pro.

PROYECTO RORAIMANombre: Registro de LicitacionesDefiniciones Requeridas: 1. Tipo de Licitación.

2. Registro de la Obra.3. Ubicación Geográfica (Estado).4. Fuente de Financiamiento Presupuestaria.

Flujo Normal:El usuario de Infraestructura selecciona la opción Registro de Licitaciones, ingresa los datos requeridos por el formulario, se almacena el registro en la base de datos. En este momento el sistema generará un registro asociando de cada Licitación referida a una Obra que esté por desarrollarse.

Usuario Sistema1. Ingresa Datos de Licitación: Número,

Tipo, Ente, Fecha de Registro, Fecha de Edición, Situación Actual, Descripción, Decretos y Código de la Obra.

2. Ingresa Datos de Disponibilidad de Pliegos: Fecha Desde, Fecha Hasta, Costo, Forma de Pago, Horario de Retiro, Dirección de Retiro y Persona Contacto.

3. Ingresa Datos de la Publicación: Periódico, Página, Fecha, Cuerpo, Mes.

4. Ingresa Datos de la Oferta: Entidad donde se efectuó el proceso, Entidad Receptora del Bien-Obra-Servicio, Fuente de Financiamiento, Fecha de Presentación, Hora de Presentación, Dirección y Persona Contacto.

5. Ingresa Actividades según Catálogo de Clasificación de Compras del Estado

6. Ingresa Observaciones.


2. Se busca el Número de la Licitación en la BD y si se encuentra muestra la Información y permite modificar los campos editables. En caso de que no exista, se comienza a llenar el formulario.

3. Entre los Datos de la Licitación se verifica que la Obra esté previamente registrada.

4. En los Datos de la Oferta se verifica que los datos correspondientes a las Entidades estén definidas como Ubicación Geográfica en la base de datos, al igual que la Fuente de Financiamiento.

5. Se verifica que la actividad según catálogo de Compras del Estado esté definida en la base de datos.

AccionesSalvar:

1. Grabar Registro de Licitación.Eliminar:

1. Eliminar Registro de Licitación.IntegraciónNinguna.Tablas Principales Salidas

1. Listado de Licitaciones por Obra.

Procesos del Subsistema de Catastro





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de Catastro, que se especifican a continuación:

• Personas/ Propietarios• Cédula Catastral


PROYECTO RORAIMANombre: Personas / PropietariosDefiniciones Requeridas: 1. Division Territorial.

2. Definicion de Barrios y Urbanizaciones. 3. Definicion de Tramos.

Flujo Normal:El usuario de Catastro selecciona la opción de Personas / Propietarios, ingresa los datos requeridos por el formulario, se almacena el registro en la base de datos. Este proceso se efectúa para almacenar los datos básicos de los Propietarios o personas que habitan en los inmuebles del municipio.

Usuario SistemaDependiendo de la naturaleza de la Persona (Natural o Jurídica) Ingresa: Cedula de Identidad / RIF. 1. Fecha de Nacimiento / Constitución. 2. Relación con la Institución. 3. Tipo de Persona. 4. Nacionalidad. 5. Nombres y Apellidos. 6. Razón Social. 7. Dirección de la Persona, especificando la

ubicación geográfica, calles, avenidas, entre otros.

1. El sistema mostrará el formulario que el usuario de Catastro debe llenar.

2. Se busca la cedula de identidad o RIF en la BD y si se encuentra muestra la Información y permite modificar los campos editables. En caso de que no exista, se comienza la trascripción de los datos que tiene el formulario.

3. Se verifica que la ubicación geográfica, urbanización o barrio, calles y avenidas estén definidas previamente en la BD.

AccionesSalvar:

1. Grabar la Persona o Propietario.Eliminar:

1. Eliminar la Persona o Propietario. IntegraciónNingunaTablas Principales Salidas

1. Listado de Personas y/o Propietarios.

PROYECTO RORAIMANombre: Cédula CatastralDefiniciones Requeridas: 1. Ubicación Geográfica.

2. Personas o Propietarios. 3. Barrios y Urbanizaciones.





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4. Definición de Tramos. 5. Código Postal. 6. Datos del Inmueble (Tipo, Condición, Condición Socio-

Económico). 7. Uso Especifico del Inmueble (Tipo, Uso del Inmueble).8. Características de la Construcción (Tipo, Característica). 9. Características del Terreno (tipo, Característica).

Flujo Normal:El usuario de Catastro selecciona la opción de Cedula Catastral, ingresa los datos requeridos por el formulario, se almacena el registro en la base de datos. Este proceso se efectúa para almacenar los datos de los inmuebles del municipio para registrar su catastro.

Usuario Sistema1. Ingresar los Datos Generales: Ubicación

Geográfica, Código Catastral (Puede ser Correlativo), Fecha de Registro, Numero de Inscripción, Asiento Registrable, Numero de Matricula y Folio.

2. Ingresar Registro Anterior (en caso que posea): Numero Catastral, Fecha de Registro, Número de Registro, Trimestre, Protocolo y Folio.

3. Ingresar Datos de Ocupantes (Propietarios, Inquilinos, entre otros).

4. Ingresar Dirección del Inmueble: Calle, Avenida, Urbanización, Casa, Numero, Código Postal, Ubicación Geográfica X,Y,Z (UTM), Dirección Complementaria.

5. Ingresar Linderos. 6. Ingresar Datos del Inmueble: Tipo,

Condición, Condición Socio-Económico, Numero de Habitantes, Numero de Habitaciones, Numero de Sanitarios, Metros Cuadrados de áreas verdes, Numero de Locales Comerciales.

7. Ingresar Uso Especifico del Inmueble: Tipo, Uso del Inmueble.

8. Ingresar Características de la Construcción: Tipo, Característica, Cantidad, Valor Unitario.

9. Características del Terreno: Tipo, Característica, Cantidad, Valor Unitario.

10. Ingresar Croquis (Plano).

1. El sistema mostrará el formulario que el usuario de Catastro debe llenar.

2. Se busca la cedula o numero catastral en la BD y si se encuentra muestra la Información y permite modificar los campos editables. En caso de que no exista, se comienza la trascripción de los datos que tiene el formulario.

3. En los Datos Generales se verifica que la ubicación geográfica este definida previamente en la BD.

4. En los Datos de los Ocupantes se verifica mediante la Cedula de Identidad o RIF que estén registrados en la BD.

5. Con respecto a la Dirección del Inmueble se debe verificar que la Urbanización, Avenidas, Calles y Códigos Postales ya estén definidos en la Base de Datos, al momento de registrar esta información.

6. Al momento de registrar los Datos del Inmueble se debe validar que el Tipo de Vivienda, Condición y Condición Socio-Económica se encuentren definidos en la BD.

7. Al registrar el Uso Especifico del Inmueble se debe registrar previamente el Tipo y Uso del Inmueble en la BD.

8. En los Datos de las Características de la Construcción y Terreno se verifica que el Tipo y las Características de cada Tipo estén definidas previamente en la BD.

AccionesSalvar:

1. Grabar la Cédula Catastral.Eliminar:

1. Eliminar la Cédula Catastral. IntegraciónNingunaTablas Principales Salidas

1. Ficha o Cédula Catastral.





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Procesos del Subsistema de Control de Documentos de Documentos,

Archivos y Correspondencia


de Control de Documentos de Documentos, Archivos y Correspondencia, que se

especifican a continuación:

• Configurar Ruta• Atención de Documentos


PROYECTO RORAIMA

Nombre: Configurar Ruta

Definiciones Requeridas: 1. Medios de Transporte.2. Unidades.3. Asignar Unidades a Usuarios.

4. Asignación de Tablas.Flujo Normal:

El usuario entra en la opción Rutas de Documentos, con lo cual se mostrará el listado de los documentos configurados. Se presiona en el botón “Nuevo”, y el sistema le mostrará el formulario de creación de rutas. Primero se debe seleccionar el tipo de documento al cual se le generará la ruta, luego la unidad a la cual pertenecerá el paso a incluir; posterior a esto se coloca la sub-unidad que atenderá el documento, el orden que tendrá el paso dentro de la ruta, los días que tendrá la unidad para atender el documento y una pequeña descripción del proceso que se realizará en ese paso. Luego de completado los datos del paso se presiona en el botón “Guardar y Nuevo” con lo cual el sistema guarda el paso en la base de datos. Este proceso se debe repetir tantos pasos como tenga la ruta del documento.

Usuario Sistema

1. Ingresa a la opción “Ruta de Documentos”.

2. Presiona en el botón “Nuevo”.3. Selecciona el tipo de documento.4. Ingresa la descripción de la sub-

unidad.5. Selecciona el Orden del paso.6. Selecciona los días que durará la

unidad en atender el documento.7. Ingresa la descripción del paso

8. Presiona el botón “Guardar y Nuevo”.

1. No se realiza ninguna validación.2. El sistema muestra el formulario de

configuración de rutas.3. El sistema busca los pasos ya

configurados para el documento seleccionado y los muestra el final del formulario.

4. No se realiza ninguna validación.5. No se realiza ninguna validación.6. No se realiza ninguna validación.7. No se realiza ninguna validación.

8. El sistema guarda la información del





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paso configurado, y muestra de nuevo el formulario de configuración de rutas limpio y listo para ingresar otro paso.

Acciones

Salvar:1. Grabar paso configurado.

Eliminar1. Elimina el Paso Seleccionado.

Integración

PROYECTO RORAIMA

Nombre: Atención de Documentos

Definiciones Requeridas: 1. Medios de Transporte.2. Unidades.3. Asignar Unidades a Usuarios4. Asignación de Tablas.

5. Rutas de Documentos.Flujo Normal:

El usuario entra en la opción de Documentos/Pendientes, mediante la cual el sistema busca en las tablas configuradas la información de los documentos a los cuales se les realizará seguimiento. Luego de que sea actualizada la información de las tablas maestras, se procede a buscar mediante los filtros el documento a atender; al encontrarlo se hacer click en el código del documento para editarlo, con lo cual se muestra el formulario con la información básica del documento. Luego se coloca en el campo “Descripción de Atención” la información relevante del proceso llevado a cabo; luego se selecciona el medio de transporte y por ultimo se coloca la cantidad de días que tardará el documentos en llegar a su destino con el medio de transporte seleccionado; para luego presionar en el botón atender.

Usuario Sistema

1. Ingresa a la opción de Documentos/Pendientes.

2. Ingresa Descripción de la Atención.3. Selecciona el Medio de Transporte.4. Ingresa la cantidad de días que

tardará el documento.

5. Se presiona en el botón de Atención.

1. El sistema mostrará el formulario con la información básica del documento.

2. No se realiza ninguna validación.3. No se realiza ninguna validación.4. No se realiza ninguna validación.

5. El sistema guarda la información de la atención.

Acciones

Salvar:1. Grabar el detalle de la atención2. Actualizar el estado del documento.

Anular1. Anular el documento.





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Proceso del Subsistema de Atención al Ciudadano


de Atención al Ciudadano, que se especifican a continuación:

• Atención de Ayudas• Registro de Audiencias• Registro de Denuncias• Registro de Reclamos• Registro de Donaciones


PROYECTO RORAIMA

Nombre: Atención de Ayudas

Definiciones Requeridas: 1. Estados2. Municipios3. Parroquias4. Tipo de Vivienda5. Tenencia de la vivienda6. Tipo de Ingreso7. Instituciones que refiere8. Pacientes/Solicitantes9. Prioridad de Atención10. Grupo de Rubros11. Rubro12. Requisitos de Pacientes13. Ayuda/Beneficio a Otorgar14. Medico Tratante15. Trabajadores Sociales

16. Definición de ProveedoresFlujo Normal:

El usuario entra en la opción Expedientes, luego de lo cual se cargará la lista de los expediente pendientes por procesar, y al seleccionar el que deseamos atender el sistema nos mostrará el detalle del expediente. Se debe completar la información que muestra el formulario, ya el debe traer precargada la información de la solicitud de ayuda, y debe





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mostrar los otros campos de datos a rellenar. Se debe colocar los datos del proveedor que gano en el análisis de cotizaciones, el trabajador social que atendió o proceso al paciente/solicitante, el estudio socio-económico (si aplica), el medico tratante (si aplica), diagnostico social, informe de visita domiciliaria, y ratificar o modificar el detalle de los artículos/servicios a donar; luego de esto se coloca la sumatoria del monto solicitado y el monto aprobado y se selecciona la orden de compra/servicio con la cual se va a entregar la donación (si aplica) y por ultimo se presiona en el botón “Guardar”.

Usuario Sistema

1. Ingresa a la opción “Expediente”.2. Se selecciona el Estatus Actual del

procesamiento de la Ayuda/donación.

3. Se selecciona el Proveedor que ganó en análisis de cotizaciones.

4. Se selecciona el Trabajador Social.

Si tiene estudio socio-económico:5. Se presiona en el enlace “Crear

Estudio Informe de Visita Domiciliaria”.

6. Se introducen los datos del estudio en la ventana emergente.

7. Presiona en el botón guardar de la ventana emergente.

Si no tiene estudio socio-económico8. Se selecciona el médico tratante.9. Se verifico la información de los

artículos/servicios a donar, y se ratifica o modifica esta información.

10. Se ingresa el monto total solicitado.11. Se ingresa el monto total Aprobado.

Si ya se genero la orden de compra de la solicitud.12. Se selecciona la orden de compra

que fue generada para satisfacer la necesidad de compra o servicio para el procesamiento de la solicitud de ayuda.

Si no se ha generado la orden de compra.13. Se presiona en el botón “Guardar”.

1. No se realiza ninguna validación.2. No se realiza ninguna validación.3. No se realiza ninguna validación.4. No se realiza ninguna validación.5. No se realiza ninguna validación.6. No se realiza ninguna validación.7. Se verifica que el informe de visita

domiciliaria contenga los datos mínimos y esté en lazada con el expediente.

8. No se realiza ninguna validación.9. Se verifica que los código de

artículos/servicios sean correctos.10. No se realiza ninguna validación.11. No se realiza ninguna validación.12. Se verifica que la orden de

compra exista.13. Se actualiza la información del

expediente.

Acciones

Salvar:1. Se guarda el detalle de los artículos/servicios solicitados.2. Grabar la información del expediente.

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Compras y Almacén: Orden de Compra.

PROYECTO RORAIMA

Nombre: Registro de Audiencias





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Definiciones Requeridas: 1. Unidades de la organización

2. Pacientes/SolicitantesFlujo Normal:

El usuario entra en la opción Solicitudes/Audiencias, luego de lo cual se cargará el formulario de Audiencias. Se seleccionar la persona que realiza la solicitud, se selecciona la unidad, a quien va dirigido y la descripción del motivo de la Audiencia y por ultimo se presiona en el botón “Guardar”.

Usuario Sistema

1. Ingresa a la opción “Solicitudes/Audiencias”.

2. Se selecciona el solicitante.3. Se selecciona la unidad.4. Se ingresa la descripción del motivo

de la Audiencia.

5. Se presiona en el botón “Guardar”.

1. No se realiza ninguna validación.2. No se realiza ninguna validación.3. No se realiza ninguna validación.4. No se realiza ninguna validación.

5. Se guarda la solicitud de audiencia para su posterior procesamiento.

Acciones

Salvar:1. Grabar la información de la solicitud de Audiencia.

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PROYECTO RORAIMA

Nombre: Registro de Denuncias

Definiciones Requeridas: 1. Unidades de la organización

Flujo Normal:

El usuario entra en la opción Solicitudes/Denuncias, luego de lo cual se cargará el formulario de Denuncias. Se coloca el nombre del que realiza la Denuncias, un numero de contacto, se selecciona la unidad, a quien va dirigido y la descripción de la Denuncia y por ultimo se presiona en el botón “Guardar”.

Usuario Sistema

1. Ingresa a la opción “Solicitudes/Denuncias”.

2. Se ingresa el nombre del solicitante.3. Se ingresa un número de contacto.4. Se selecciona la unidad5. Se ingresa a quien va dirigida la

Denuncia.6. Se ingresa la descripción de la

Denuncia.


1. No se realiza ninguna validación.2. No se realiza ninguna validación.3. No se realiza ninguna validación.4. No se realiza ninguna validación.5. No se realiza ninguna validación.6. No se realiza ninguna validación.

7. Se guarda la denuncia introducido para su posterior procesamiento.

Acciones

Salvar:1. Grabar la información de la Denuncia.





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PROYECTO RORAIMA

Nombre: Registro de Donaciones

Definiciones Requeridas: 1. Estados2. Municipios3. Parroquias4. Tipo de Vivienda5. Tenencia de la vivienda6. Tipo de Ingreso7. Instituciones que refiere8. Pacientes/Solicitantes9. Prioridad de Atención10. Grupo de Rubros11. Rubro12. Requisitos de Pacientes

13. Ayuda/Beneficio a OtorgarFlujo Normal:

El usuario entra en la opción Donaciones, luego de lo cual se cargará el formulario para registrar la donación. Se debe seleccionar el paciente/beneficiario, solicitante, parentesco, prioridad de atención, Grupo de Rubros, y Rubro, para luego seleccionar los recaudos entregados por el solicitante o paciente; luego se debe ingresar los artículos/servicios que son solicitados por el paciente y por ultimo se presiona en el botón “Guardar”.

Usuario Sistema

1. Ingresa a la opción “Donaciones”2. Se selecciona el

Paciente/beneficiario.3. Se selecciona el Solicitante.4. Se selecciona el Parentesco.5. Se selecciona la prioridad de

atención.6. Se selecciona el Grupo de Rubros.7. Se selecciona el Rubro.8. Se marcan en el grid los recaudos

entregados por el solicitante.9. Se ingresa el detalle de los

artículos/servicios que solicita el beneficiario.

10. Los demás campos se ingresan si se tiene la información.


1. No se realiza ninguna validación.2. No se realiza ninguna validación.3. No se realiza ninguna validación.4. No se realiza ninguna validación.5. No se realiza ninguna validación.6. Se cargan los rubros enlazados con

el grupo de rubros seleccionado.7. Se cargan los requisitos básicos del

rubro seleccionado en el grid contiguo.

8. No se realiza ninguna validación.9. Se verifica que los código de

artículos/servicios sean correctos.10. No se realiza ninguna validación.

11. El sistema guarda la información de la solicitud.

Acciones

Salvar:1. Se guarda el detalle de los artículos/servicios solicitados.2. Grabar la información de la solicitud.

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PROYECTO RORAIMA

Nombre: Registro de Reclamos

Definiciones Requeridas: 1. Unidades de la organización.

Flujo Normal:

El usuario entra en la opción Solicitudes/Reclamos, luego de lo cual se cargará el formulario de Reclamos. Se coloca el nombre del que realiza el reclamo, un número de contacto, se selecciona la unidad, a quien va dirigido y la descripción del reclamo y por ultimo se presiona en el botón “Guardar”.

Usuario Sistema

1. Ingresa a la opción “Solicitudes/Reclamos”.

2. Se ingresa el nombre del solicitante.3. Se ingresa un número de contacto.4. Se selecciona la unidad.5. Se ingresa a quien va dirigida la

denuncia.6. Se ingresa la descripción del

reclamo.


1. No se realiza ninguna validación.2. No se realiza ninguna validación.3. No se realiza ninguna validación.4. No se realiza ninguna validación.5. No se realiza ninguna validación.6. No se realiza ninguna validación.7. Se guarda el reclamo introducido

para su posterior procesamiento.

Acciones

Salvar:1. Grabar la información del reclamo.

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3.3. Diagrama Integrado del Negocio

Urb. Del Este. Carrera 3 entre Calles 2 y 3. Barquisimeto Estado Lara. Telef.: (0251)-2549114 - 2547308

Boulevard de Sabana Grande. Edif. Provincial. Piso 9 Oficina 9d-9e. Caracas. Telf. 0212-7612116




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4. MODELO DE ACTORES Y ESTRUCTURA ORGANIZATIVA

Dentro de un modelo de negocios, los actores son aquellas personas, máquinas

o software que ejecutan los procesos de una institución. Cada uno de estos actores

se organizan en estructuras de trabajo llamadas unidades administrativas. El

conjunto de unidades administrativas o ejecutoras clasificadas en divisiones,

departamentos o secciones conforman la estructura organizativa jerárquica de una

institución.

Con la finalidad de definir a los diferentes actores que participan en la

ejecución del conjunto de procesos del Sistema PROYECTO RORAIMA, así como de la

estructura organizativa que los agrupa, se presenta una lista detallada de cada uno

de estos actores a continuación:

ACTOR ROLESSistema de Información Automatizado para la Gestión Administrativa, Financiera y de Recursos Humano ( PROYECTO RORAIMA)

Asignar, usar, registrar y evaluar los recursos del Estado, consolidando toda la información sobre la gestión administrativa- financiera de una institución.

Subsistema de Contabilidad Presupuestaria

Mantener una base de datos actualizada de la distribución institucional del presupuesto de gastos, clasificando los créditos presupuestarios, de acuerdo con la responsabilidad de las unidades en el cumplimiento de los objetivos y metas de cada programa o proyecto.

Mantener un estricto control en la ejecución y ordenación de los compromisos.

Producir información consolidada de la ejecución global, precompromisos, compromisos, causados, pagos, traslados, adiciones/ disminuciones y ajustes de ejecución, que facilita la toma de decisiones durante todas las etapas del proceso administrativo.

Subsistema de Formulación de Presupuesto

Generar información útil para la planificación, modificación, reconducción, rectificación y autorización de las partidas presupuestarias de Egresos e Ingresos para un ejercicio económico en particular. Los Egresos se formulan por Unidad Orgánica, de manera que se garantice el cumplimiento de los objetivos y metas establecidos para un período fiscal dado. Los Ingresos se formulan dé acuerdo con la necesidad del gasto de la Institución, combinando políticas de captación de






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recursos, por la vía de la recaudación de los impuestos y tasas, autofinanciamiento, reconversión y autogestión. Tanto los Egresos como los Ingresos, se registran en forma ordenada y sistemática, creando los diferentes escenarios históricos y actuales de las asignaciones presupuestarias, configurando variables exógenas, como la inflación, régimen cambiario, leyes y reglamentos, entre otros. Cada una de estas variables, se combinan para establecer los diferentes montos requeridos por la Organización, en lo referente a Créditos Presupuestarios, Recursos Humanos, Gastos de Inversiones, Ingresos Ordinarios y Extraordinarios, con el fin de elaborar presupuestos acordes con la realidad económica del país.

Subsistema de Contabilidad Financiera

Procesar tanto las transacciones del Tesoro como las

referentes a los bienes, derechos y obligaciones de una

Institución en particular, tal como lo establece su

Publicación o Gaceta respectiva. Mantener la base de datos que servirá de referencia y control a todas las aplicaciones del PROYECTO RORAIMA. El procesamiento de estos datos es en línea, lo que permite la actualización y consulta inmediata de los archivos, de esta manera, el sub-sistema integral genera información para ejercer el control efectivo y real de la situación contable, vital para cualquier toma de decisiones.

Subsistema de Tesorería Generar información para controlar y custodiar los ingresos provenientes del presupuesto, los que se originen por créditos adicionales y demás operaciones bancarias e hipotecarias que realice la Institución. Facilita la preparación de informes de las cuentas bancarias, relación de ingresos y egresos, caja, cheques en custodia, flujos de caja y mantiene el control de las obligaciones que la Institución tiene con terceros.

Subsistema de Bienes Nacionales

Generar información actualizada, acorde con las normas, instrucciones y modelos, para la formación de inventarios, tanto de bienes muebles como de inmuebles, así como el registro y control de las operaciones relativas a los mismos, tal como lo establecen las leyes venezolanas. Suministrar, la información necesaria para la realización de los registros contables y Ajustes por inflación.

Subsistema de Compras y Almacén

Suministrar a todas las unidades orgánicas de la Institución, los bienes y servicios que le sean necesarios para garantizar un buen funcionamiento. Esto debe hacerse bajo un buen criterio de planificación y con la ayuda de herramientas modernas de administración.

Subsistema de Nómina y Mantener una base de datos actualizada de los






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Personal recursos humanos de una Institución, clasificándolos de acuerdo con su tipo y condición, ya sean empleados, obreros, fijos o contratados, con el fin de controlar la administración de dicho recurso. Mantener estadísticas sobre rendimientos y costos del personal. Adicional a esto permite la emisión automática de la nómina.

Subsistema de Obras y Contratos Registrar los presupuestos de contratos, y llevar el control financiero y físico de las obras ejecutadas por el Instituto o Ente Autónomo o coordinadamente con otros organismos. Generar información para dar seguimiento a la ejecución de las obras y presentar la relación existente entre el estado físico y financiero. Llevar un control de los Contratos y las empresas contratistas.

Subsistema de Control de Documentos de Documentos, Archivos y Correspondencia

Mantener información sobre la situación actual de los

documentos administrativos emitidos por las diferentes

unidades orgánicas con sus respectivas fechas y horas

de entrada y salida. Subsistema de Atención al Ciudadano

Plantear a los Gobiernos Regionales y Municipales como una solución para automatizar las solicitudes de bienes, servicios y reclamos referentes a salud, desarrollo social, infraestructura y participación ciudadana entre otros, planteadas por las diferentes comunidades, personas naturales y jurídicas. Generar indicadores de impacto Oferta y Demanda de Servicios Públicos Básicos y Atención al Ciudadana.

Subsistema de Hacienda Municipal

Mejorar sustancialmente la recaudación de impuestos como un modo de reducir la dependencia excesiva de las entidades locales respecto al Situado Constitucional. Procesar los documentos o recibos correspondientes al monto de los impuestos, tasas, aportes y contribuciones especiales sometidos al procedimiento de liquidación anticipada y simultanea, entre otras cosas. Dichos tributos deben haber sido establecidos previamente por la Alcaldía mediante la promulgación de la Ordenanza respectiva, de acuerdo con lo establecido con el Art. 114 de la Ley Orgánica de Régimen Municipal.

Subsistema de Hacienda Pública Estatal

Registrar los y llevar el control financiero y físico de lo recaudado ejecutadas por la Gobernación o coordinadamente con otros organismos. Generar información para dar seguimiento a la ejecución de las recaudaciones y presentar la relación existente entre el estado físico y financiero.

Subsistema de Crédito y Cobranzas

Mantener el registro de las transacciones referentes a las solicitudes, Beneficiarios, aprobación, liquidación y recuperación de deudas, clasificadas por tipo de






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crédito: vivienda, agrícola, PYMES, Consejos Comunales entre otros.

Subsistema de Control de Viáticos

Mantener el registro de las solicitudes control, relación y seguimiento de los viáticos asignados al personal.

Subsistema de Contrataciones Públicas

Mantener el registro de las registro, análisis, control y seguimiento de las contrataciones públicas.

Supervisor del Proyecto por parte de la Institución Gubernamental

Asignar los Recursos Necesarios para el Buen desenvolvimiento de la Implantación del PROYECTO RORAIMA. Brindar acceso a la Información Requerida por los Usuarios Claves. Definir los Elementos Estratégicos necesarios para la Automatización y solventar los Problemas o Necesidades de las Áreas a Automatizar.

Presidente del Instituto Gubernamental

Velar por el cabal funcionamiento de la institución que representa. Asignar los Recursos Necesarios para el Buen desenvolvimiento de la Institución Definir los Elementos Estratégicos necesarios para la Automatización y solventar los Problemas o Necesidades de las Áreas a Automatizar.

Director de cada Unidad Administrativa o Ejecutora y coordinador funcional de su Unidad

Evaluar y Canalizar los Objetivos, Alcances y Prioridades de su Dirección. Avalar el cabal funcionamiento de todos los procesos de sus Dirección.

Asignar los Recursos Necesarios para el Buen desenvolvimiento de su Dirección.

Evaluar y Canalizar los Reportes de Definición de Requerimientos del PROYECTO RORAIMA en su dirección.

Crear el Ambiente propicio para la Implantación del PROYECTO RORAIMA en su Dirección.

Asistir a los Entrenamientos y Reuniones de Trabajo Planificadas para el buen funcionamiento del PROYECTO RORAIMA. Brindar Retroalimentación de su Desempeño a los Usuarios Clave. Garantizar el Cumplimiento de las Responsabilidades de los Usuarios Claves. Brindar acceso a la Información Requerida por los Usuarios Claves. Solventar los Problemas o Necesidades de su dirección.

Toman Decisiones en Aspectos Relevantes sobre Cambios en: Políticas, Organización, Procesos en su Dirección.

Director de Informática Garantizar el Funcionamiento de la Plataforma Tecnológica.






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Crear un ambiente propicio para llevar a cabo las actividades involucradas con el proyecto. Orientan y Supervisan la Carga de Datos del Sistema. Quedan capacitados para brindar soporte a cada subsistema.

Coordinadores Técnicos por subsistema

Evaluar y Canalizar los Reportes de Definición de Requerimientos. Crear el Ambiente propicio para la Implantación en sus Unidades. Asistir a los Entrenamientos y Reuniones de Trabajo Planificadas. Brindar Retroalimentación de su Desempeño a los Usuarios Clave. Garantizar el Cumplimiento de las Responsabilidades de los Usuarios Claves. Garantizar el Funcionamiento de la Plataforma Tecnológica. Crear un ambiente propicio para llevar a cabo las actividades involucradas con el proyecto. Orientan y Supervisan la Carga de Datos del Sistema.

Usuarios Claves del PROYECTO RORAIMA

Entrenarse, conocer y validar el Sistema. Están dedicados al Proyecto 100% del tiempo. Definen los Procesos / Escenarios del Área. Evalúan y Garantizan la Calidad e Integridad de la Data. Evalúan y definen la Redistribución del Trabajo. Canalizan los Requerimientos con Informática. Reportan el Avance del Proyecto con cada Coordinador. Responsables de Entrenar a los Usuarios Finales.

Usuarios Finales del PROYECTO RORAIMA

Operan el Nuevo Sistema una vez definido. Son entrenados por los Usuarios Claves al final del Proyecto. Participan en Cursos Generales al Inicio del Proyecto. Participan y apoyan a los Usuarios Claves de manera Puntual en sus Áreas de Especialización.

Supervisor del Proyecto por parte de la Consultora

Coordinador Técnico por parte de la Consultora

Consultores

Brindar Técnicas, Procedimientos y Velar por el Cabal Cumplimiento de la Metodología de Implantación. Entrenar de Manera Adecuada a los Usuarios Claves Orientar y Supervisar en el Proceso de Carga de Datos Brindar el Entrenamiento General y Específico






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Brindar Asistencia Continua a los Usuarios Claves durante la Implantación Crear un Ambiente Adecuado de Trabajo y Propicio para la Motivación y el Aprendizaje Crear el Material de Apoyo Necesario para el Correcto Desenvolvimiento de la Implantación.

Garantizan la Constante Visión Integradora y Consolidación de Información. Revisar y Aprobar Resultados Aportan Soluciones en los Problemas o Requerimientos que se Presenten Asistir al Grupo Coordinador en la Definición de los Planes de Trabajo Desarrollar Plan de DO y Manejo y Administración del Cambio Llevar Indicadores del Proceso de Automatización y la Efectividad del Proyecto. Supervisar el Procesos de Transferencia Tecnológica Preparar Informes de Progreso y Resultados No Hacen el Trabajo de los Usuarios Asisten en la Documentación de los Nuevos Procesos y Procedimientos

5. MODELO DE REGLAS DE NEGOCIO DEL SISTEMA

En un modelo empresarial, las reglas de negocio constituyen toda la

colección de políticas y restricciones que son aplicadas en una institución en

este caso a través del PROYECTO RORAIMA. En este sentido, las reglas

restringen, condicionan o controlan la ejecución de los procesos

administrativos- financieros de una institución gubernamental.

El Sistema debe estar enmarcado en la normativa vigente y al mismo tiempo

ser lo más paramétrico posible para ajustarse a las Leyes vigentes que regulan

los Procedimientos Administrativos y Financieros el Instituto Nacional de

Tránsito y Transporte Terrestre. Por esta razón, es de vital importancia la

experiencia de la Firma Consultora, en la implantación de Sistemas de este tipo.

Los diferentes Órganos Rectores de la Administración Pública Venezolana

que regulan a través de los distintos reglamentos, políticas y leyes, loa

procesos del PROYECTO RORAIMA son resumidos en la tabla siguiente:






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SUBSISTEMA ORGANO RECTOR LEY QUE REGULA

PRESUPUESTO

• Oficina Nacional de Presupuesto (ONAPRE)

o Instructivoso Ley Orgánica de Régimen Presupuestario (LORP)o Ley Orgánica de la Administración Financiera del Sector Público o Ley Orgánica de la Administración Pública

CONTABILIDAD

• Oficina Nacional de Contabilidad Pública (ONCOP)

o Clasificador Institucionalo Clasificador Presupuestario Aplicable a los Órganos y Entes del Sector Públicoo Clasificador Económicoo Plan de Cuentas Patrimoniales

CRÉDITO

• Oficina Nacional de Crédito Público (ONCP)

TESORERÍA • Oficina Nacional del Tesoro (ONT)

• Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria (SENIAT)

BIENES

NACIONALES

• Contraloría General de la República

• Ley Orgánica de Contraloría

PROYECTO

RORAIMA

• Superintendencia Nacional de Auditoria Interna






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