LIBRO DIARIO

CASO PRACTICO CONT. SECT. PUB. IDIARIOCUENTA GEN.CUENTA ESP.NOMBREIMPORTEDEBEHABER11011,502,600.0011.01.03010896,000.0011.01.0301101,324,200.0011.01.03.01.0258,200.0011.01.03.01.0624,200.00120111,620.0012.01.01.017,820.001201.03013,800.0013014,900.0013.01.05.01.024,900.001304174,200.001304.99174,200.001501225,200.0015.01.02.01225,200.001502585,000.001502.01.01585,000.001503897,200.0015.03.01.01897,200.001508446,708.001508.0102358,880.001508.020187,828.0021016,416.0021.01.03.01.012,856.0021.01.09.013,560.0021027,200.0021.02.997,200.00210328,860.0021.03.01.0128,860.0031012,651,210.002,651,210.003201649,826.003201.01.01.01649,826.003401-389,500.003401.0101/01/2014 Por los activos y pasivos de la municipalidad de Cajay21820119,781,000.008201.02.01RDR885,000.008201.05.02FCM2,850,000.008201.05.03IM1,550,000.008201.05.04CANON14,496,000.00810119,781,000.008101.02.01885,000.008101.05.022,850,000.008101.05.031,550,000.008101.05.0414,496,000.0001/01/2014 Por La aprobacion de presuepuesto de ingresos para el ejercicio 20143810119,781,000.0019,781,000.00830119,781,000.0019,781,000.0001/01/2014 Por La aprobacion de presuepuesto de gasto para el ejercicio 2014428301180,000.008301.0504180,000.008401180,000.008401.0504180,000.00X/X/2014 POR EL COMPROMISO PRESUEPUESTAL DEL GASTO.5910157,450.009101.08ORDEN DE COMPRA30,450.009101.09ORDEN DE SERVICIOS27,000.00910257,450.009102.08ORDEN DE COMPRA30,450.009102.09ORDEN DE SERVICIOS27,000.00X/X/2014 POR LA EMISION DE LAS ORDENES DE COMPRA Y SERVICIOS.61501180,000.001501.08.02.02PERSONAL122,550.001501.08.02.03BIENES30,450.001501.08.02.04SERVICIOS27,000.0021012,700.002101.01.02IR2,700.002102122,550.002102.01PERSONAL122,550.00210354,750.002103.01.01.01BIENES30,450.002103.01.01.02SERVICIOS24,300.00X/X/2014 POR EL DEVENGADO DE LOS GASTOS EN LA PAVIMENTACION7910254,750.009102.08BIENES30,450.009102.09SERVICIOS24,300.00910154,750.009101.08BIENES30,450.009101.09SERVICIOS24,300.00X/X/2014 POR EL CUMPLIEMIENTO DE LAS ORDENES DE COMPRA Y SEVICIOS.88401180,000.008401.05.04180,000.008301180,000.008301.05.04180,000.00X/X/2014 POR LA EJCUCION DEL GASTO921012,700.002101.01.022,700.002102122,550.002102.01PERSONAL122,550.00210354,750.002103.01.01.01BIENES30,450.002103.01.01.02SERVICIOS24,300.001206180,000.001206.01180,000.00X/X/2014 POR EL PAGO DE LOS GASTOS EN LA CONSTRUCCION DEL PASAJE.109103180,000.009103.08180,000.009104180,000.009104.08180,000.00X/X/2014 POR EMISION DE CHEQUES119104180,000.009104.08180,000.009103180,000.009103.08180,000.00X/X/2014 POR ENTREGA DE LOS CHEQUES121206180,000.001206.01180,000.004404180,000.004404.03.01.03180,000.00X/X/2014 POR EL PAGO DE LO CHEQUES13383015,500.008301.05.045,500.0084015,500.008401.05.045,500.00X/X/2014 POR EL COMPROMISO DEL PRESUPUESTO DE GASTO1491015,500.009101.095,500.0091025,500.009102.095,500.00X/X/2014 POR LA EMISION DE LA ORDEN DE SERVICIO1591025,500.009102.095,500.0091015,500.009101.095,500.00X/X/2014 POR LA EJECUCION DE LA ORDEN DE SERVICIO1615035,500.001503.08.02.045,500.002101550.002101.01.02550.0021034,950.002103.01.01.024,950.00X/X/2014 POR EL DEVENGADO DE LOS SEVICIOS DE EXPEDIENTE TECNICO172101550.002101.01.02550.0021034,950.002103.01.01.024,950.0012065,500.001206.015,500.00X/X/2014 POR EL DEVENGADO DEL GASTO DE EXPEDIENTE TECNICO1884015,500.008401.05.045,500.0086015,500.008601.05.045,500.00X/X/2014 POR LA EJECUCION DEL GASTO EN LA PREPARACION DEL EXPEDIENTE TECNICO1991035,500.009103.085,500.0091045,500.009104.085,500.00X/X/2014 POR LA EMISION DE LOS CHEQUES2091045,500.009104.085,500.0091035,500.009103.085,500.00X/X/2014 POR LA ENTREGA DE CHEQUE2112065,500.001206.015,500.0044045,500.004404.03.01.065,500.00X/X/2014 POR EL PAGO DE LOS SERVICIOS22483018,000.008301.05.048,000.0084018,000.008401.05.048,000.00X/X/2014 POR EL COMPROMISO DEL PRESUPUESTO DE GASTO2391018,000.009101.098,000.0091028,000.009102.098,000.00X/X/2014 POR LA EMISION DE LA ORDEN DE SERVICIO2491028,000.009102.098,000.0091018,000.009101.098,000.00X/X/2014 POR LA EJECUCION DE LA ORDEN DE SERVICIO2515038,000.001503.08.02.048,000.002101800.002101.01.02800.0021037,200.002103.01.01.027,200.00X/X/2014 POR EL DEVENGADO DE ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO262101800.002101.01.02800.0021037,200.002103.01.01.027,200.0012068,000.001206.018,000.00X/X/2014 POR EL DEVENGADO DEL GASTO DE EXPEDIENTE TECNICO2784018,000.008401.05.048,000.0086018,000.008601.05.048,000.00X/X/2014 POR LA EJECUCION DEL GASTO EN LA PREPARACION DEL EXPEDIENTE TECNICO2891038,000.009103.088,000.0091048,000.009104.088,000.00X/X/2014 POR LA EMISION DE LOS CHEQUES2991048,000.009104.088,000.0091038,000.009103.088,000.00X/X/2014 POR LA ENTREGA DE CHEQUE3012068,000.001206.018,000.0044048,000.004404.03.01.068,000.00X/X/2014 POR EL PAGO DE LOS SERVICIOS315830127,000.008301.01.0127,000.00840127,000.008401.01.0127,000.00X/X/2014 POR EL COMPROMISO DEL PRESUPUESTO DE GASTO 32910127,000.009101.0827,000.00910227,000.009102.08 27,000.00X/X/2014 POR LA EMISION DE ORDEN DE COMPRA33130327,000.001303.01.01.0127,000.00210327,000.002103.01.01.0127,000.00X/X/2014 POR EL DEVENGADO DE LA ORDEN DE COMPRA34210327,000.002103.01.01.01120627,000.001206.01DEVENGO DE LA ORDEN DE COMPRA

910227,000.009102.0827,000.00910127,000.009101.0827,000.00X/X/2014 POR LA EJECUCION DE LA ORDEN DE COMPRA35910327,000.009103.0827,000.00910427,000.009104.0827,000.00X/X/2014 POR LA EMISION DE CHEQUE36910427,000.009104.0827,000.00910327,000.009103.0827,000.00X/X/2014 POR LA ENTREGA DE CHEQUE37120627,000.001206.0127,000.00440227,000.004402.04.02.0227,000.00X/X/2014 POR EL PAGO DE LA COMPRA38520227,000.00520203010127,000.00130327,000.00130301010127,000.00x/x/2014 POR LA DISTRIBUCIN396830112,000.008301020112,000.00840112,000.008401020112,000.00X/X/2014 POR EL COMPROMISO 40910112,000.0091010812,000.00910212,000.0091020812,000.00X/X/2014 POR LA EMICIN DE LA ORDEN 41130312,000.00130301030112,000.00210312,000.00210301010112,000.00X/X/2014 POR EL DEVENGADO42910212,000.0091020812,000.00910112,000.0091010812,000.00X/X/2014 POR LA ENTREGA DE LA ORDEN43840112,000.008401020112,000.00860112,000.008601020112,000.00X/X/2014 POR LA EJECUCIN44910312,000.0091030812,000.00910412,000.0091040812,000.00X/X/2014 POR LA EMICIN DEL CHEQUE45910412,000.0091040812,000.00910312,000.0091030812,000.00X/X/2014 POR LA NTREGA DEL CHEQUE46210312,000.00210301010112,000.00110112,000.00110103010212,000.00X/X/2014 POR EL GIRO4771201240,000.0012010301240,000.004301240,000.004301040109240,000.00X/X POR LA DETERMINACION DEL INGRESO488501240,000.0085010201240,000.008201240,000.0082010201240,000.00X/X POR LA EJECUCION DE PRESUPUESTO DE INGRESO491101240,000.0011010101240,000.001201240,000.0012010301240,000.00X/X POR LA RECAUDACION DE LA VENTA DE AGREGADOS 501101240,000.001101030102240,000.001101240,000.0011010101240,000.00X/X POR LA TRANSFERENCIA DEL INGRESO A LA INSTITUCION FINANCIERA5188301350,000.008301.02018401350,000.008401.0201POR EL COMPROMISO PRESUPUESTARIO521501350,000.001501.0802350,000.002103350,000.002103.010102350,000.00POR EL DEVENGO539101350,000.009101.099102350,000.009102.09POR LA EMISION DE LA ORDEN DE SERIVICO549102350,000.009102.099101350,000.009101.09POR LA ATENCION DEL SERVICIO559103350,000.009103.089104350,000.009104.08POR LA EMISION DEL CHEQUE562103350,000.002103.0101021206350,000.00POR EL GIRADO579104350,000.009104.089103350,000.009103.08POR LA ENTREGA DEL CHEQUE AL USUARIO581206350,000.0012064404350,000.004404.01POR EL PAGO59983018,085.358301.050284018,085.358401.0502POR EL COMPROMISO DEL PRESUPUESTO6051012,620.005101.0101025103235.355103.01010552015,230.005201.0102992101575.302101.030101235.352101.0302339.952103174.672103.99174.6721027,335.382102.012,105.382102.03015,230.00POR EL DEVENGADO DEL COMPROMISO612101575.302101.0301012101.03022103174.672103.9921027,335.382102.012102.030112068,085.35POR EL GIRADO DEL CHEQUE6291038,085.359103.0891048,085.359104.08POR LA EMISION DEL CHEQUE6391048,085.359104.0891038,085.359103.08POR LA ENTREGA DEL CHEQUE AL USUARIO6412068,085.3544028,085.354402.01POR EL PAGADO6584018,085.358401050186018,085.3586010501POR LA EJECUCION 661083015,644.258301.050284015,644.258401.0502POR EL COMPROMISO DEL PRESUPUESTO DE LA PLLA6751011,830.005101.0101025103164.255103.01010552013,650.005201.0102992101399.682101.030101164.252101.0901235.4321025,244.582102.011,594.582102.03013,650.00POR EL DEVENGADO DEL COMPROMISO682101399.682101.0301012101.030221021,594.582102.012102.030112061,994.25POR EL GIRADO DEL CHEQUE6991031,994.259103.0891041,994.259104.08POR LA EMISION DEL CHEQUE7091041,994.259104.0891031,994.259103.08POR LA ENTREGA DEL CHEQUE AL USUARIO7112061,994.2544021,994.254402.01POR EL PAGADO7284011,994.258401020186011,994.2586010201POR LA EJECUCION 731183014,110.008301.0201VIATICO870.008301.0502DIETAS3,240.0084014,110.008401.0201870.008401.05023,240.00X/X POR EL COMPROMISO 745302870.005302.010202870.0051013,240.005101.1001023,240.0021034,110.002103.994,110.00X/X POR EL DEVENGADO7591034,110.009103.084,110.0091044,110.009104.084,110.00X/X POR LA EMISIN DEL CHEQUE7691044,110.009104.084,110.0091034,110.009103.084,110.00X/X POR LA ENTREGA DEL CHEQUE7721034,110.002103.994,110.0011014,110.001101.030102RDR870.001101.030108FONCOMUN3,240.00X/X POR EL GIRO 7848,653,827.2048,653,827.20

MAYOR 411011201120613011303DEBEHABERDEBEHABERDEBEHABERDEBEHABERDEBEHABER1502600.0011620.00180000.004900.0027000.0012000.00240000.00180000.0027000.00240000.00240000.005500.005500.0012000.00240000.008000.008000.00240000.0027000.00350000.004110.00350000.008085.358085.351994.251994.25

13041501150215031508DEBEHABERDEBEHABERDEBEHABERDEBEHABERDEBEHABER174200.00225200.00585000.00897200.00446708.00180000.005500.00350000.008000.00

21012102210331013201DEBEHABERDEBEHABERDEBEHABERDEBEHABERDEBEHABER2700.006416.007200.0054750.0028860.002651210.00649826.00550.002700.00122550.00122550.004950.0054750.00800.00550.007335.387200.004950.00575.30800.0012000.007200.00399.68575.301594.58350000.0027000.00399.68174.6712000.004110.00350000.00174.674110.00

430144024404.0051015103DEBEHABERDEBEHABERDEBEHABERDEBEHABERDEBEHABER240000.0027000.00180000.002620.00235.355500.001830.00164.258000.003240.00350000.00

52015202530281018201DEBEHABERDEBEHABERDEBEHABERDEBEHABERDEBEHABER5230.0027000.00870.0019781000.0019781000.003650.0019781000.00240000.00

83018401850186019101DEBEHABERDEBEHABERDEBEHABERDEBEHABERDEBEHABER19781000.00180000.00180000.00240000.005500.0057450.0054750.00180000.0055005500.008000.005500.005500.00180000.008000.008000.0027000.008000.008000.005500.0027000.0012000.0012000.0027000.0027000.008000.0012000.00350000.008085.3512000.0012000.0012000.008085.358085.351994.25350000350000350000.001994.255644.258085.3541105644.254110.009102.0091039104DEBEHABERDEBEHABERDEBEHABER57450.00180000.00180000.00180000.0054750.005500.005500.00180000.005500.008000.008000.005500.005500.0027000.0027000.005500.008000.0012000.0012000.008000.008000.003500003500008000.0027000.008085.358085.3527000.0027000.001994.251994.2527000.00 12000.004110411012000.0012000.0012000.003500003500003500003500008085.358085.351994.251994.2541104110

MAYOR 61101.031201.011201.031301.051303.01

1502600.007820.003800.00240000.004900.0027000.0027000.00240000.0012000.00

HTCUENTA SUMAS DEL MAYORSALDOSDEBEHABERDEBEHABER110119826002561101726490012012516202400001162001206580579.6580579.600130149000490001303390002700012000013041742000174200015017552000755200015025850000585000015039107000910700015080446708044670821015024.97511440.975064162102131479.958333333142329.9583333330108502103460184.666666667489044.6666666670288603101026512100265121032010649826064982634010-3895000-3895004301024000002400004402037079.6037079.6440405435000543500510176900769005103399.60399.6052018880088800520227000027000053028700870081011978100019781000008201197810002400001954100008301600339.619961000019360660.48401215579.6600339.603847608501240000024000008601035579.6035579.69101459950457250270009102457250459950027009103596689.6596689.6009104596689.6596689.60048,653,827.2048,653,827.2024,008,649.6024,008,649.600

Hoja2PLANILLA SPASTASUELDO BRUTO2620SUELDO BRUTO1830RB0.06DESC. (2 DIAS DE FALTA)174.6666666667RB0.04RR30.202445.33RR24.141830BF3.00BF3.50RP0.015RP0.010.01TPH2,079.73TPH1,407.31DU.37-94270.00DU.37-94200.00D. LEY 25697150.00D. LEY 25697140.00D.S 276.9182.00D.S 276.9150.00R Y M5.00R Y M5.002,620.00REMUNERACIN TOTAL1,830.00DESC. 2 DIAS DE FALTA174.67(-)ONP339.95(-)AFP PRIMA235.43REMUNERACION NETA2,105.38REMUNERACION NETA1,594.58(+)ESSALUD235.35(+)ESSALUD164.25BONIFICACION X 25 AOS 5,230.00BONIFICACION X 25 AOS 3,650.00REMUNERACION TOTAL8,085.35REMUNERACION TOTAL5,644.25

Hoja3VIATICOdiasVIATICOPASAJEPAGOALCALDE250.00*3750.00120.00870.00

DIETASPAGO2,400.00*30%720.00* 3 REGIDORES 3,240.00180.00 *2 regidores * 41,080.00