Cierre de CuentasLIBRO DIARIO01DEBEHABER61RESULTADO DE
OPERACIN13,662.006101RESULTADO DE OPERACIN6111 Resultado de
operacin41GASTOS FINANCIEROS5,000.004101GASTOS FINANCIEROS411101
Gastos financieros44DEPRECIACIN577.004401DEPRECIACIN441103
Depreciacin de mobiliario y equipo45GASTOS DE
ADMINISTRACION8,085.004501GASTOS DE PERSONAL451101
Remuneracionesx/xCierre de la clase 40251INGRESOS
FINANCIEROS70,960.005101INGRESOS FINANCIEROS511101
Crditos52INGRESOS POR SERVICIOS FINANCIEROS15.005101INGRESOS POR
SERVICIOS FINANCIEROS511101 Ingresos por servicios
financieros61RESULTADO DE OPERACIN71,275.006101RESULTADO DE
OPERACIN6111 Resultado de operacin62INGRESOS
EXTRAORDINARIOS450.006201INGRESOS EXTRAORDINARIOS621101 Ingresos
Extraordinarios63GASTOS EXTRAORDINARIOS150.006301GASTOS
EXTRAORDINARIOS6311 Gastos Extraordinariosx/xCierre de la Clase
50361RESULTADO DE OPERACIN57,613.006101RESULTADO DE OPERACIN6111
Resultado de operacin66RESULTADO DEL EJERCICIO ANTES DE PART E IMP
A LA RENTA57,613.006601RESULTADO DEL EJERCICIO661101 Resultado del
ejerciciox/xPor la transferencia0466RESULTADO DEL EJERCICIO ANTES
DE PART E IMP A LA RENTA57,613.006601RESULTADO DEL EJERCICIO661101
Resultado del ejercicio69RESULTADO NETO DEL
EJERCICIO57,613.006901RESULTADO NETO DEL EJERCICIO691101 Resultado
Neto del Ejerciciox/xPor la transferecia a cuentas de
resultado0569RESULTADO NETO DEL EJERCICIO57,613.006901RESULTADO
NETO DEL EJERCICIO691101 Resultado Neto del Ejercicio67DISTRIBUCION
LEGAL DE LA RENTA NETA2,881.006701DISTRIBUCION LEGAL DE LA RENTA
NETA671101 Participacin de los trabajadores68IMPUESTO A LA
RENTA16,420.006801IMPUESTO A LA RENTA681101 Impuesto a la
Renta33RESERVAS3,831.003301RESERVA LEGAL331101 Reserva
Legal39RESULTADO NETO DEL EJERCICIO34,481.003901RESULTADO NETO DEL
EJERCICIO391101 Utilidad Neta del Ejerciciox/xDistribucin
transfiriendo el resultado acumulado al final del
ejercicio0667DISTRIBUCION LEGAL DE LA RENTA
NETA2,881.006701DISTRIBUCION LEGAL DE LA RENTA NETA671101
Participacin de los trabajadores68IMPUESTO A LA
RENTA16,420.006801IMPUESTO A LA RENTA681101 Impuesto a la
Renta21OBLIGACIONES CON EL PBLICO16,420.002104OBLIGACIONES CON EL
PBLICO21140101 Impuesto a la Renta25CUENTAS POR
PAGAR2,881.002505DIVIDENDOS PARTICIPACIONES Y REMUNERACIONES POR
PAGAR251502 Participaciones por pagarx/xPor la renta y participacin
de los trabajadores al final del ejercicio.0721OBLIGACIONES CON EL
PBLICO270,356.002104OBLIGACIONES CON EL PBLICO21140101 Obligaciones
con el pblico24ADEUDOS Y OBLIGACIONES
FINANCIERAS79,500.002401ADEUDOS Y OBLIGACIONES FINANCIERAS241101
Adeudos y Obligaciones25CUENTAS POR PAGAR27,298.002501CUENTAS POR
PAGAR251101 Cuentas por pagar31CAPITAL SOCIAL257,000.003101CAPITAL
SOCIAL31110201 Acciones preferentes33RESERVA
LEGAL3,831.003301RESERVA LEGAL331101 Reserva Legal38RESULTADOS
ACUMULADOS15,000.003801RESULTADOS ACUMULADOS381101 Resultdos
acumulados39RESULTADO NETO DEL EJERCICIO44,481.003901RESULTADO NETO
DEL EJERCICIO391101 Utilidad Neta del
Ejercicio11DISPONIBLE167,000.001101CAJA110101 Oficina
Principal14CREDITOS472,900.001401CREDITOS VIGENTES1411.01 Crditos
Comerciales15CUENTAS POR PAGAR531.001504CUENTAS POR COBRAR POR
VENTA DE BIENES151401 Cuentas por cobrar por venta de
bienes18INMUEBLE, MAQUINARIA Y EQUIPO54,173.001803MOBILIARIO Y
EQUIPO1813.01 Mobiliario y Equipo19OTROS ACTIVOS2,862.001906CREDITO
FISCAL1916.01 Crdito fiscal del impuesto general a las ventasx/xPor
el cierre de cuentas del balanceTOTALES974,693.00974,693.00
Balance GeneralBALANCE GENERAL FORMA "A"LA CAJA RURAL DE AHORRO
Y CREDITO MARAVILLA( AL 31 DE
DICIEMBRE)ACTIVO11DISPONIBLE167,000.001101 Caja124,000.001102
BCRP8,000.001103 Bancos35,000.0014CREDITOS472,900.001401 Crditos
Vigentes472,000.001408 Rendimientos Devengados900.0015CUENTAS POR
COBRAR531.001504 Cuentas por cobrar por venta de
bienes531.0018INMUEBLE, MOBILIARIO Y EQUIPO54,173.001803 Mobiliario
y Equipo43,900.001804 Equipo de trasnporte149001809 Depreciacin
Maquinaria y Equipo-4,627.0019OTROS ACTIVOS2,862.001906 Crdito
FiscalTOTAL ACTIVO697,466.00PASIVO21OBLIGACIONES CON EL
PUBLICO270,356.002102 Obligaciones por cuenta de
ahorro249,925.002104 Obligaciones con instituciones
recaudadoras20,431.0024ADEUDOS Y OBLIGACIONES FINANCIERAS A CORTO
PLAZO79,500.002402 Adeudos y obligaciones2408 Gastos por pagar
adeudos25CUENTAS POR PAGAR44,538.00Otras cuentas por pagarTOTAL
PASIVO394,394.00PATRIMONIO31CAPITAL SOCIAL303,072.003101 Capital
Social257,000.003801 Resultados acumulados15,000.003301
Reservas3,831.003901 Resultado Neto del Ejercicio27,241.00TOTAL
PATRIMONIO303,072.00TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO697,466.00
Estado de GananciasESTADO DE GANANCIAS Y PRDIDAS "FORMA B"LA
CAJA RURAL DE AHORRO Y CREDITO MARAVILLA(AL 31 DE
DICIEMBRE)INGRESOS FINANCIEROS70,960.00Intereses
Disponibles70,000.00Intereses por crditos900.00Comisin por
creditos60.00GASTOS FINANCIEROS-5,000.00Intereses por adeudosMARGEN
FINANCIERO BRUTO65,960.00INGRESOS POR SERVICIOS
FINANCIEROS15.00Ingresos por servicios diversosGastos por servicios
financierosMARGEN OPERACIONAL65,975.00GASTOS DE
ADMINISTRACIN-8,085.00Gastos de personal-7,085.00Gastos por
servicios recibidos-1,000.00MARGEN OPERACIONAL
NETO57,890.00DEPRECIACIN DE INMUEBLE MOBILIARIO Y
EQUIPO-577.00Depreciacin de Inmueble Mobiliario y
Equipo-577.00RESULTADO DE OPERACIN57,313.00OTROS INGRESOS Y
GASTOS450.00Ingresos Extraordinarios450.00GASTOS
EXTRAORDINARIOS-150.00Gastos Extraordinarios-150.00RESULTADO DEL
EJERCICIO ANTES DE PARTIC E IMP57,613.00Participacin de los
trabajadores 5%-2,88154,732Impuesto a la Renta
30%-16,42038,312Reserva Legal 10%-3,831RESULTADO NETO DEL
EJERCICIO34,481
Estado de Cambios ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO FORMA
"D"CUENTAS
PATRIMONIALESCAPITALCAPITALRESERVASAJUSTESRESULTADOSRESULTADOPATRIMONIOSOC
IALADICIONALPATRIMONIALESACUMULADOSNETO DEL EJERCICIOTOTALSALDOS
AL.31.....DE..12.....DE
2010257,000.0015,000.0010,000.00282,000.00Transferencias3,8313,831Dividendos17,241.0017,241.00SALDOS
AL31 DE. Enero del 2011303,072.00
