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MPC1_20150224_008J004_F
HERITAGE BANK
SOLICITUP DE APERTtJRA PE CUENTA / DEPÓSITO
El Titular:
(Apellidofs). nombre(s), rrtàn social)
Dirección, sede social:
(Calic, ciudad. pais)
Fecha de nacimiento o de constitución : • *-\
Estado civil/personalidad jurídica :
Profesión/actividad:
Nacionalidad :
Pasaporte No,/documentos de Ia compaflia
El Titular:
(Apeliidofs). nombre(s), razón social)
Dirección, sede social:
{Catle, ciudad, paij)
Fecha de nacimiento o de constitución :
Estado civil/personalidad jurídica:
Profesión/actividad:
Nacionalidad:
Pasaporte No./documentos de Ia compania
- 1/3
MPC1_20150224_008JXX)5_F
inPCl»2015022H.:GG8-:0005_F
O
Soliciia(n) a Heritage Bank (en adelante Heritage) abrir una cuenta y un depósito de acuerdo con einombre y número de cuenta siguientes :
Nombre;
Moneda de referencia : D CHF C3 EUR ISfuSD □ Otra :
Correspondência:
Idioma : D Francês ttlInglês O Espanol Q Orra :
Frecuencia : O Diária O Semanal O Mensual Q Trimestral □ Otra
Enviar a: □ la(s) dirección(es) indicadas) arriba
□ ta dirección siguieme (apellido, nombre y dirección):
O Con membrete Q Sin membrete
O Enviar copia a Ia dirección siguieme :
G otras instrucciones:
a retener en ei Banco como coneo retenido
Al especificar "a reiener en d Banco", ei Titulai da iratrucciones ai Banco para que no le comunique m le
p,
íSr ;*.•"«■)«co«ideranin remiridosat Ti.ular«Imenos que se especifique clra cosa. El Titular acuerda qut asume plena
'»d en «rte swrtdo. Al lenninar Uf> período de «s ailos desde
A - 2/3
MPC1_20150224_008_0006_F
El(los) Titular (es) toma(n) conocimiento de que :
• Ia dirección, los empleados y los representantes dei Banco están obligados a informar s Ias autoridades y adeclarar ante los trtbunales cuando Ia legislación federal o cantonal Io requiera (por ejemplo, en caso dejuicios penales). Esa obligaciòn se aplica también respccio de autoridades extranjeras en Ia medida en que IaConfedcración Suiza otorgue asistencia mutua ai estado de que se trate;
• ei sistema de cuemas y de depósiecs, numeradas o codificadas, es asunto puramente mierno dei Banco y nomodifica en modo alguno Ia obligaciòn de informar a Ias cutoridades o declarar ante los tribunales;
• ei orígen de los fbndos está sometido a los artículos 305bis y ai 305 (3S) dei Código Penal de Suiza, queregulan los requisitos de diligencia dei Banco en euan to ai origen de los activos que se le hayanconfiado. Por Io tanto, e1(los) Titular (es) declara(n) que los activos connados ai Banco no son de orieencriminal según Ia derinición que dan los artículos citados.
El Titular notificará ai Banco en ei más breve plazo cualquier cambio en ios datos concemientes a estedocumenio de apertura de cuenta. La modificación de Ias insinicciones para ei envio de documentos se notificaraai Banco por escrito.
El(los) Titular (cs) declara(n) que hi(n) recibido una copia de los Términos y Condiciones Cenerales y deiRegiamente de Depósito dei Banco, que se adjunta a Ia presente y que rigen toda relación juridica con et Banco-expresamente confirma(n) que èlfellos) los conoce(n), los comprende(n) y acuerda(n) Ias disposiciones que alli séexponen. n
Lugar y fecha:
Firma del(de los) Titular(es)'
Para Ias personas juridiess. Ias firmas lejatraente validas de Ias personas autorizadas pararepresenisrs Ia compaília.
A - 3/3
MPC1_20150224_008_0007_F
HERITAGE
TARJETA DF,
BANK
FIRMAS
I3J0007 T
CUENTX
Nombre : TÔÊÜÍ\í«__
HO : GfllS VI
ü
T"?,,^ apareCe° * contmuación *W&* legalmente (según Ia documentado* legal de Iacuenia) a!(los) Tirular(es) para con ei Banco, y son Ias únicas que se consideran válidas paracualesquiera tratos con ei Banco, a menos que ei Banco reciba una cancelación por escrito. El Bancono toma en consideración n.nguna inscripción o dsclaración contraria o adicional realizada en unregistro mercanül o en cualquier eniidad similar.
Firmas autorizadas:
Lugar y fecha:
Firma del(de los) Titutar(es):
B - 1/1
MPC1_20150224_008_0146_F
• BANQUE HERITAGE
Copie conforme à ronQinalDate: tí>~o$c&
■ #-»■;■. •»■«,«(.«ç^^sfí
S^f^'- .St-
MPC1_20150224_008_0147_F
dANQUE
Copie conforme à ionyinal•-*•(» : 26 or o?
MPC1_20150224_008_0161_F
BANQUE HERITAGE
TIPd-.2015022Ii_00a.QlSU-
GESTION - 2 -
Personnes morales non inscritos au Registre du commarce : □ OUI □ NON
Identification de Ia personne morale
Conformement au §15 CDB 98, ces documents ne doivent pas dater de pius de 12 móis
Certificate : ÇR] of incorporation d] of good standing S] of incumbancy
Daté(s) du : £V Op
Rapport du dernier exercice signé par 1'organe de révision : d]OUI
Daté(s) du :
Statuts I I Memorandum & Articles of Association
Autres documents équivalents:
Board resoluttons ■
(préciser)
Déslqnatíon dea personnes représentant valablement Ia personne morala
Domaine d'activité
I I Commercial
Autre
I IChiffre d'afíaires:
I jRemarques:
LE TITULAIRE REPOND-IL A LA DEFINITION DE a NON FLOW THROUGH ENTITY »
□ OUI ^NON Q NUS □ US
OocumanMChedc-litte cptrtCnacMtt compu Pmoftr» Moral» a cmt
MPC1_20150224_008J)019_F
HERITAGE BANK
CUENTA
Nombie:
No: 0735120
A
Número de cuenia:
Titular:
Apclíido:
Nombre:
Dirección
FORBAL
:Jasmin
073 512 0
INVESTMENT INC
Court, Regent Street, Belize Cityr Belize
EPENTEFICACIÓN RFI fjLTIMO BENEFICIÁRIO
(Formulário A conforme a los Artículos 3 y 4 dei CDB)
El titular declara (indicar con una cruz donde sea apropiado):
□ que ei titular es ei único último beneficiário de los activos de que se traia
3W que el(los) último(s) beneficiario(s) de los activos es/son
Nombre completo (o razón social), fecha de oacimieota, nackmalidad, dirección/domicitio, país
Nestor Cunat Ceryero, 15.08.51, BRAZIL
Patricia Anne Cunat Cervero, 14.03,56 BRAZIL
Bernardo Cunat Cervero, 24.06.8; BRAZIL
Ali three share same address: R. Garcia D'Ávila 25 ÍApt. 1202)
~~ ~ ZAQ2l-i)l\) Ipanema, mo ae JaneiroBrazil
rJl*t? " "T0^616 a itthmf P°r Pr°Pia ^ciativa ai Banco cualquier cambio que se prod^zcaCompletar este formulam, con mformación errônea de manera iotencionada es punible, confonne aiart^lo 251 dei Cod.go Penal Suizo (falsificación de documentos), cor. peoas de 5 afios S
fecha: MONTEVIDEO, 08.08.2008
Finna dei Titular:
F --1/1
MPC1_20150224_008_0162_F
BANQUE HERITAGE GESTION - 3 -
4. LIENS AVEC D'AUTRES COMPTES AUPRES 0'HERITAGE FINANCE & TRUST COMPANYET EN QUELLE QUALITE :
None
5. AYANT DROIT ECONOMIQUE DES AVOIRS :
Nom (en majuscules):
Prénoms (en majuscules):
Adresse de domicile:
Date de naissance:
Etat civil:
CUNAT CERVERO
R. Garcia <J'Avila 25, Apt 1202.22421-010 Ipanema/Rio de Janeiro, RJ
15.08.19951AH.oX.56,
married
Activité professionnelle actuetle :LZJSalarté
Emptoyeur
Branche
Position / Fonction
LJlndépendant
Nom de Ia société
Branche
PETROBRAS
PETROL
DIRECTOR
Chiffre d'affaires/Revenus
Da Ia retráite
□Autre
Remarques
6. EVALUATION DE LA FORTUNE GLOBALE DE L'AYANT DROIT ECONOMIQUE ET SOURCE
USD2-3millíons
7. EST1MATI0N DES REVENUS ANNUELS ET SOURCE: USD 500-70u"000 (Salary & Bônus)
8. SITUATION PERSONNELLE DU/DES AYANT DROIT ECONOMIQUE/S :
Est-ce que l'/les ayant droit économique/s (ou des personnes qui de manière reconnaissable luisont proches), exerce/nt ou a/ont exerce un role public importam (du monde culturel, sportif, etc.)ou une fonction publique (au sein d'un gouvemement. d"une administration. d"un parti politiqued'une assoaation êconomique. religieuse, professionnelle, etc.) en Suisse et/ou â l'étranger ?
Non D Oui, Préciser: A appreciation du compliance
9. MONTANT INITIAL ATTENDU SUR LE COMPTE (indiquer Ia devise ):
Euro 700*000
ununOIVwmedirtDANWy OoamwntslCheGk-liaU cpUSCiiack-U campto Parnnn* Monde t.
MPC1_20150224_008_0163_F
BANQUE HERITAGE GESTION - 4 -
10. ORIGINE ECONOMIQUE DES AVOIRS
{! tes mentlons génériques tefles que a épargne », « héritage », etc. ne sont pas suffisantes)
The.client is Iransferring part of his savings to us. The funds are income from his
profession as director of Petrobras and represent about 30-40% of his wealth
which he likes to have outside of Brazil for diversification.
11. PROVENANCE DES FONDS (virement bancaire : indiquer Ia banque de provenance initialedes fonds ainsi que le pays ou se situe cette banque):
Brazil ian Bank
Si les fonds arrivent CASH, veuillez en expliquer Ia raison :
VeuiHez indiquer précisément les üens familiaux, professionnels ou autres entre le cocontractant etle(s) procuré(s):
Interbaltic will have a mandate to manage the investments of this account as íhe clients
externai asset manager.
13. 8UT DE UOUVERTURE DU COMPTE (genres d-opératíons prévues):
Investments
DOIT OBLIGATOIREMENT ACCOMPAGNER LA
ACKG" >-ARR.ERE PLAN
VoirAnnexe OUI QNON
DILIGENCE DU GERANT:
cope compte :FORBALNocompte:
073'511'0
U soussigné declare connaitre personnellement le client et confirme que toutes les infòrmaüonscontenues dans le dossier du compte et sur Ia presente check list sont completes et conformes á IaVcTUç
Manager/Gérant: Nikolai RuttkOWSki
Signalure: Ueuetdate:Genève-0508-2008
MPC1_20150224_008_0164_F
BANQUE HERJTAGE
QUALITE REVUE PAR LE COMPLIANCE
Recommandations:
Délai de régularísalíon :_
Signature:
COMITÊ DÍÒUVERTURE DE COMPTE
Lieu et date:
GESTION - 5 -
_£/<
RECOMMANDATIONS ET/OU SUSPENS SIGNALES PAR LE COMITÊ D'OUVERTURE DUCOMPTE :
Z*<
7—?
OUVERTURE NORMALE OUVERTURE 24 CDB EN ATTENTE REFUSEE
DELAI:
Lieu et date: Hj(At£,Uf
ntantde Ia Direction general
VISAfOUR ACCORD DU DIRECTEUR GENERAL:
Carlos C. Esteve
VAMivO1*am«ilrtfDANWy OocunMnMQiack-»stB cptes1Ch«*-«B conptt PWtwtna htaaka i con
iancecomplian
MPC1_20150224 008 0167 F
BANQUE HERITAGE
A : Fichier Central
De : Nikolai Ruttkowski
Date : 05.08.2008
Concerne : Background of the account Forbal (073*511)(Nestor Cunat Cervero)
MEMORANDUM
BANQUE HERITAOE
6l,routcdcChêne
CdfeisUle 6600ClWlIGenèveôSuisse
Tél. +41 (0)58 220 00 00
Fax+41(0)58 220 0001
www.heriUge.ch
The account of Forbal was introduced to us through Interbaltic, acting asexternai asset manager for this account. See attached memo for Interbaltic.
The beneficiai owner of this account is Nestor Cunat Cervero, who is a directorof Petrobras in Rio de Janeiro and works for them for over 20 years. The clienthas a net worth ofabout 3 million dollars and would like to open an accountoutside of Brazil for diversification purpose. The net worth ofthe client wasbuiíd out ofhis compensation as a importam director of Petrobras. The initialamount expected to be transferred will be Euro 700'000 and the client has given
an investment mandate to Interbaltic with whom we will have an externai assetmanger agreement.
The client has been visited by Rafael Gimenez of Surinvest together with RaulDavies of Interbaltic. Ali documents have been signed in the offices of Surinvestin Montevideo.
Please find attached reference letters rrorn his Brazilian bank (Citibank) as wellas axooY ofhis recent tax statement and a copy of a utility bill.
ds,
MPC1_20150224_008J)185_Flá-05-QB 15:23 552U0098057
Rio de Janeiro, 13 de Maio de 2008.
A EMPRESA INTERBALTIC
A pedido do Sr. Nestor Cunat Cervero, Informamos que o mesmo é
titular de conta corrente junto a esta Instituição sob n.° 52202771
desde 14/09/1990 .
O teor desta carta é meramente informativo e não deverá ser
interpretado como garantia desta Instituição.
Permanecemos à disposição para eventuais esclarecimentos que se
façam necessários.
Atenciosamente,
Banco .a.
AmemlserofcrtiQreuifi*
MPC1_20150224_008_0226_F
r
DECLARAÇÃO
.->
Eu, Edson de Siqueira Ribeiro Filho, que também assino,
simplesmente, Edson Ribeiro, inscrito na Ordem dos Advogados do Brasil, Seção do
Rio de Janeiro, sob o n° 46.837, com escritório profissional situado na Rua do Carmo,
n" 17, 11° andar. Centro, Rio de Janeiro, RJ, declaro, sob as penas da Lei, na qualidade
de advogado devidamente constituído por NESTOR CUNAT CERVERÓ, que, até
presente data, n3o há contra este, qualquer acusação formal, procedimento
investigatórío, ação penal ou constrição de bens por decisão judicial, em decorrência de
sua atuação funcional na Petrobrás, Petróleo Brasileiro S.A.
Rio de Janeiro, 26 de novembro de 2014.
~J
Edson Ribeiro */
OABRii n° 16837
MPC1_20150224_008_0445_F
NEWCARD X ACCOUNT MUTATION
CASH CARD HOLDER
DMs. DMrs.
STREET/N'
ZIP/CITY/COUNTRY /1 -
(
AoDATE OF BIRTH
NATIONALITY
CARD1D
CARD CURRENCY
AMOUNT TO BE CHARGED
ACCOUNT ID
DCHF JgjEUR DUSD
0^35Ato , ooott
(min. 5'000; max 10'000}
The Cash Card Holder hereby confirms that he/she has received the General Terms and Conditions for using
the Swiss Bankers Travei Cash and has accepted them as binding. The Conditions also remain valid to altfuture Swiss Bankers Travei Cash Cards issued to the above Cash Card Holder.
The Cash Card Holder can reload his Travei Cash Card at any time where you purchased it. As a rule, you pay
a 1% charge of the load amount and are able to withdraw funds again in local currency the next time youtravei.
Place and Date
Piace and Date
Place and Date
'Onít iitíu. Oluu jj iHfTujuMli fintigimtllulüi
Cash Card holde^Signature
JíeJatfônship Manager / Assistant Signature
Stefan Heule
MPCL2O15O224_OO8J)452_F
BANQUEHERITAGE
P.O.BOX
6600,
12t1
GENEVA
6
TEL:
*41
(0)58
220
0000
GENEVA,
30.06.2009
REF:
0735120,0003.USO/001/
STATEMENTOF
ACCOUNT0735120.
0003
.USDFROM10.09.2008TO30.06.2009
OATE
DESCRIPTION
OPERATION
BALANCEASOF
10.00.2008
Í4.O5.09
REHI
TTAK
CEOROEROF
AHARAL
OEMOURA
ALEXANDRE
EN00O942B
ACCOUNT
HOLDER
F0R8AL
0735120.0003.USD
C.C.
CREDIT
VALUE
NO.
1
&ÉBI
TCREDIT
VALüE
BALA
NCE
USD
0.00
299'973.00
13.05.09
299"973.00
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BALA
NCE
ASOF30.06.2009
INYOUR
FAVOUR
mPLEDGES
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0.00
299'973.00
298'973.00 E.
80.
E.
Page
1/
1
MPC1
20150224
008
0453
F
BANQUEHERITAGE
P.0.B0X
6600,
1211
CENEVA
TEL:
«41
(0)58
220
00
00
GENEVA,
30.09.2009
REF;
0735120.OOD3.USDJO0W
ACCOUHT
HOLOER
FORBAL
0735120.0003.USD
C.C.
STATEHENT
OFACCOUNT
0735120.0003.USD
FROM
30.06.2009
TO
30.09.2009
DATE
DESCRIPTION
OPERATION
0E8IT
BALANCEAS
OF
30.06.2009
21.07.09
RECEIPT
USD
130'000
NOTES
9.00*RSHB
CAPITAL
09-14
AT
103.25*
21.07.09
RECEIPT
USO
140*000
NOTES
7.50*
ODEBRECHT
FIHAN
07-17
AT
101.70*
29.09.09
SECURITIES
HANDLING
FEE3.QUARTER
2009
0735120.001
TI0002503
TI000250S
DG0001545
135
145
•730.
'232.
293.
46
96
97
NO.
CREOIT
VALUE
21
21
30
.07.
.07.
.09.
09
09
09
BALANCE
USD
299'973.00
164'242.54
19*009.58
1B'7f5.61
BALANCEAS
OF
30.09.2009
INYOOR
FAVOUR
THISSTATEHENT
OOES«OT
REFERTO
ANYPlEOGES
THATMAY
ENCUHBERTHE
ASSETSORIGINAL
-12
281'257.39
0.00
18*715.61E.
SO.
E.
Page
1/
1
í/t
MPC1_20150224_008_0462_F
BANQUEHERITAGE
ZURICH
BRANCH
P-O.BOX
2074,
8022
ZURICH
TEL:
*41
(0)58
220
08
00
STATEMENT
OFAC
COUN
T0735120.0003.ÜSD
FROM
30.09.2011
TO30.12.2011
DATE
DESCRIPTIOH
OPERATION
DEBIT
BALANCEAS
OF
30.09.2011
17.11.11
INTEREST
USO
70"000
9.25*CE
HÉX
CSPANA
10-2
006.12.11
TRANSFER
12.12.11
INTE
REST
USO
130
000
9.00
*RS
HBCAPI
TAL
09-14
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TRANSFER
27.1
2.11
AOKI
NIST
RAT.
FEE
4QUASTER
11-
C001
0735
120
CP0023762
CA004B484
CP0024406
CA0049213
060006737
1O'0OO.0O
65'000.00
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ZURICH,
ON
30.12.2011
BEF:
0735120.0003.USO/001/
ACCOUNT
HOLDER
FORBAL
0735120.0003.USD
C.C.
CREOIT
VALUE
3'237.50
15.11.11
06.12.11
S'850.00
12.12.11
21.12.11
31.12.11
NO.
BALANCE
USO
141-698.50
145'136.00
135'136.00
140*986.00
75*988.00
75-670.48
BALANCEAS
OF30.12.2011
INYOUR
FAVOtIR
S""
"EFER
T°ANY
PLED
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THE
ASSETS
75*315.52
9*087.50
75*670.48 E.
&0.
E.
Pago
1/
1
MPC1_20150224_008_0466_F
BANQUEHERITAGE
ZURICK
BRANCH
P.O.BOX
2074,
8022
ZURICH
TEL:
*41
(0)58
220
06
00
ZURICH.
ON
28.12.2012
REF;
0735120.0003.USO/001/
ACCOUKT
KOLOES
FORBAL
0735120.0003.USD
C.C.
STATEMENT
OFACCOUNT
0735120.0003.USD
FROM
26.09.2012
TO
28.12.2012
DATE
DESCRIPTION
opERAnoN
BALANCE
ASOF
28.09.2012
NO.
t6.1
0.12
INTE
REST
USD
200'
000
0.25*
BCO
BRAS
ILCA
YK12
31.10.12
REHITTAMCE
OROER
OFKLIENFELD
SERVICES
LtHI
TED
01.11.12
PAYf
l.OR
DFAVOUR
CURA
TREUIHSTITUT
07.»1.12
TRAWSFER
19.11.12
IHTERESTUSD
70'000
9.25*
CEHEX
ESPAHA
10-20
21.12.12
ADHIHISTRAT.
FEE
4QUARTER
12C001O73512O
CP0034466
EN0048485
SI0006898
CA0064444
CP0035605
DG0008626
7'244.64
150'000
00
371.46
13
194 3
CREDIT
'618.05
'000.00
"237.SO
VALUE
15
31
01,
06.
15.
31.
.10.
.10.
.11.
,11.
.11.
12.
12
12
12
12
12
12
BALANCE
USD
2'259.
15'877.
209*877.
202'632.
52'632.
55p870.
55-498.
19
24
24
60
60
10
6?
e
BALANCE
ASOF
28.12.2012
INYOUR
FAVOUR
157-616.12
210'655.55
ASSETS
55*498.62 E.
S0.
E.
Psge
1/
1
MPC1_2O15O224_OO8_O468_F
BANQUEHERITAGE
2URICH.
ON
28.06.2013
REF:
0735120.0003.USD/001/
ZURICH
BRANCH
P.0.80X
2074.
8022ZÜRICH
TEL:
+41
(0)58
220
08
00
ACCOUHT
HOLDEft
F0R6AL
0735120.0003.USD
C.C.
STATEMENTOF
ACCOUNT
0735120.0003.USD
FROM
28.03.2013
TO
28.06.2013
DATE
OESCRIPTrON
BALANCEAS
OF
28.03.2013
08.04.13
SALEAGAINST
EUR
8'00Q
AT
1.31482881
16.04.13
INTEREST
USD
200*000
9.25»BCO
BRASIL
CAYM
12
18.04.13
SALE
AGAINST
EUR
81AT
1.31884686
16.05.13
INTEREST
USO
70'000
9.25»CEHEX
ESPANA
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E.
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i
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i
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CREOIT ADVICE
BY ORDER OF
FROM
WE HAVE RECEIVED
AT
/CH4808515001561482002
AMARAL DE MOURA ALEXANDREAD0R-NO:446217
BANK JULIUS BAER AND CO.LTD., 2URIC
CITIBANK NA NEW YORKUSD 299'973.00
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TO YOUR CREDIT ACCOÜNT 0735120.B003
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ADVICE WITHOltT SIGNATURE
ORIGINAL - 12
USO 299'973.00
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Sres
Banque HeritageP
Montevideo, 17dediclembrede2014
Referencia Cta. 735120Beneficiário ,Mr
Estimados senores:
MARTIN GREEN
nJ£NUMBE0893 0008 2642 62
BANKIDCOOECPBK GB22
SORTCODE08 93 00Sm más saluda a ustedes muy atentamente
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