Upload
others
View
3
Download
0
Embed Size (px)
Citation preview
Město Bystřice nad Pernštejnem Masarykovo nám. 57, 593 01 Bystřice nad Pernštejnem
IČ 00294136
Návrh závěrečného účtu města za rok
dle zákona o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů č. 250/2000 Sb. § 17
Předkládá: ing. Oto L i p o v s k ý – vedoucí odboru financí a OŽU s kolektivem
Určeno pro jednání Zastupitelstva města konané dne ……….2007
1
Obsah
Celkový výsledek hospodaření města ........................................................................................ 2
Příjmy rozpočtu města................................................................................................................ 3
Výdaje rozpočtu města . ………………………………………………………………………6
Místní části ………………………………………………………………………………… 16
Komunikace…………………………………………………………………………………. 17
Granty ……………………………………………………………………………………….18
Nejvýznamnější investiční výdaje……………………………………………………………20
Rozpočtová opatření přijatá během roku 2006……………………………………………….21
Hospodářská činnost města…………………………………………………………….……..24
Příspěvkové organizace…..…………………………………………………………….….….26
Majetek města………………………………………………………………………….……..28
Závěrečný účet……………………………………………………………………….……….30
Závěr………………………………………………………………………………...………. 31
2
1. Celkový výsledek hospoda ření města v tis. K č
Schválený rozpo čet Skutečnost
Příjmy 263 711 271 056
Výdaje 263 711 270 251
Hospodá řský výsledek b ěžného roku + 805
Hospodaření Města Bystřice n. P. za rok skončilo přebytkem ve výši 805 tis. Kč.
Rozpočtované příjmy byly překročeny o 3 %, i když u některých, zejména daňových
příjmů je znatelný propad. Největší výpadek je u daně z příjmů fyzických osob z podnikání, a
to o 37 % v absolutním vyjádření se jedná o 7 834 tis. Kč. Tento výpadek byl způsoben
změnou daňových zákonů, a to zavedení tzv. „Společného zdanění manželů“. Tento nebo
vyšší propad oproti roku 2005 lze očekávat i v roce 2007, neboť společné zdanění manželů
lze uplatnit tři roky zpětně a mnoho lidí se teprve v průběhu roku 2006 dozvědělo o
výhodnosti tohoto institutu. Jinak inkaso u ostatních daní bylo překročeno, jak je vidět
z tabulky Příjmy rozp. města 2006. Za komentář stojí zvýšená daň za obce, pol. č. 1122, jejíž
zvýšení bylo způsobeno zejména prodejem pozemků v průmyslové zóně a tento příjem je
příjmem hospodářské činnosti, ze které se odvádí daň z příjmů. Naštěstí se tato daň zatím
podle zákona odvádí do rozpočtu obce, která ji platí, tedy k nám.
Za povšimnutí stojí také nárust inkasa správních poplatků – o 19 %, což činí 549 tis.
Kč a správní poplatky již dosáhly 3,5 mil. Kč.
O prosperitě ekonomiky ČR svědčí zejména inkaso daně z přidané hodnoty, která byla
oproti rozpočtu vyšší o 3 %.
Druhým nejvýznamnějším příjmem roku 2006 byl výnos za prodej akcií. Byli jsme
nuceni prodat akcie E.Onu, za které jsme utržili 19,2 mil. Kč a byl dokončen prodej našich
akcií v a.s. SATT. Tyto akcie jsme v podstatě vyměnili za majetek, který se nachází na území
města Bystřice n.P.
3
2. Příjmy rozpo čtu města Položka p říjmů Rozpo čet Skutečnost % %
schválený upravený 2006 SR UR
1111 Daň FO ze závislé činnosti a fun. požitků 11343 11343 12606 111 111
1112 Daň FO z podnikání 21211 21211 13377 63 63
1113 Daň FO z kap.výnosů - zvláštní sazba 631 631 735 116 116
1121 Daň PO z podnikání 11 227 11 227 13 455 120 120
1122 Daň PO za obec 8 908 8 908 14 185 159 159
1211 Daň z přidané hodnoty 23 167 23 167 23 956 103 103
1332 Poplatky za škod. ovzduší 57 57 33 58 58
1334 Poplatky za odnětí z ZPF 19 19 2 11 11
1337 Poplatky za likvidaci komunálního odpadu 4 050 4 050 3 843 95 95
1341 Poplatky ze psů 220 220 237 108 108
1342 Poplatek za rekreační pobyt 13
1343 Poplatky za užívání veřejného prostr. 120 120 276 230 230
1344 Poplatky ze vstupného 18 17 22 122 129
1345 Poplatek z ubytovací kapacity 30
1361 Správní poplatky 2 900 2 900 3 449 119 119
1511 Daň z nemovitosti 2 000 2 000 2 069 103 103
Daňové p říjmy 85 871 85 870 88 288 103 103
2111 Za služby 531 428 567 107 132
2141 Úroky 600 600 720 120 120
2142 Dividendy 1 000 1 000 1 191 119 119
2210 Pokuty 865 865 578 67 67
2321 Dary 142
2322 Přijaté pojistné náhrady 178
2329 Ostatní nedaň.příjmy 8 923 12 090 2 449 27 20
2460 Splátky půjček 1 860 1 860 2 673 144 144
Nedaňové p říjmy 13 779 16 843 8 498 62 50
3201 Příjmy z prodeje akcií 32 097 40 297 126
Kapitálové p říjmy 0 32 097 40 297 126
Vlastní p říjmy 99 650 134 810 137 083 138 102
4111 Neinvestiční dotace ze VPS 841 841 100
4112 Neinvestiční dotace ze St. R 65 364 66 264 66 264 101 100
4113 Neinvestiční dotace ze státních fondů 879 879 100
4116 Ostatní neinvest.dotace - VPP 2 398 2 398 100
4121 Neinvestiční dotace od obcí 430 1 279 1 221 284 95
4122 Neinvestiční dotace od Kraje 100 267 267 100
4131 Převody v vlast.fondů hosp.činnosti 25 355 42 895 43 446 171 101
4139 Ostatní převody z vlastních fondů(úvěry) 40 205 17 490 0 0
4211 Investiční přijaté dotace z všeob.pokl.správy 38 560 13 819 13 819 100
4213 Investiční přijaté dotace ze stát.fondů 1 973 1 973 100
4216 Ostatní inv.dotace ze SR 2 865 2 865 100
4222 Inv.dotace od krajů
Ostatní 170 014 150 970 133 973 79 89
Příjmy bez financování 269 664 285 780 271 056 101 95
81xx Půjčky - splátky půjček -8 605
8115 Financování z přebytků minulých let 2 652
CELKOVÉ PŘÍJMY po konsol. vč.fin. 263 711 285 780 271 056 103 95
CELKOVÉ VÝDAJE po konsol. 263 711 285 163 270 251 102 95
VÝSLEDEK 0 617 805
4
a) Struktura p říjmů
Struktura p říjmův tis. K č
investi ční dot.18.657neinvest.dot.
71.870
Kapitálové 40.297
Nedaňové 8.498
Daňové 88.288
b) Rozpis významných položek p říjmů
.
ROZPIS POLOŽKY ( v tis. K č )
2111 Příjmy za služby 567
Vnitřní obchod a cestovní ruch ( Turistické informační centrum)
vodné
pojistné plnění – MŠ
příjmy z knihovny
příjmy z muzea
ostatní
196
86
12
110
14
149
ROZPIS POLOŽKY ( v tis. K č )
42xx Přijaté investi ční dotace 18 657
Rekonstrukce tělocvičny ZŠ TGM
Rekonstrukce střechy II. ZŠ
Vybudování pracoviště „biometrických pasů“ ul. Příční
Bezbarierový přístup do muzea, zbytek bude dočerpán v r. 2007
Příprava lesních hosp. plánů na příští desetiletí
Chodník ul. Zahradní – dotace ze SFDI
7 500
6 000
319
1 573
1 292
1 973
5
ROZPIS POLOŽKY ( v tis. K č )
41xx Přijaté neinvesti ční dotace 71 870
Sociální dávky
Příspěvek na výkon státní správy
Dotace na výsadbu rychle rostoucích dřevin (výsadba byla v roce 2004)
Dotace na výkon činnosti lesních hospodářů – průběžná položka
Dotace na žáky od obcí
Dotace na stravování žáků
Ostatní ( volby, VPP, památky, restaurátorské práce …)
46 500
19 764
879
1 720
1 221
492
1 294
6
3. Výdaje rozpo čtu města
Funk ční třídění Rozpo čet skute čnost
%
schválený upravený 2006 SR UR
1011 Pěstební činnost 500 500 448 90 90 1036 Správa v lesním hospodářství 3120 3121 100
1039 Ostatní záležitosti lesního hospodářství 3120 3120 100
2115 Úspora en. z obnovitelných zdrojů 123
2140 Cestovní ruch 1737 1737 3 597 207 207
2212 Silnice 11 845 19 619 19 681 166 100
2221 Silniční doprava 662 662 637 96 96
2310 Pitná voda 13519 1109 864 6 78
2329 Odpadní vody 7849 10963 9476 121 86
2341 Vodní díla v zem. krajině 158
2419 Ostatní záležitosti spojů 46 61 133
3111 MŠ 3 818 3 978 4 009 105 101
3113 ZŠ 15 049 26 534 26 570 177 100
3141 Školní stravování 2 500 5 421 5 421 217 100
3231 ZUŠ 200 200 120 60 60
3299 Ostatní záležitosti vzdělávání 80 73 91
3314 Knihovna, IC 2 129 2 244 2 157 101 96
3315 Muzeum, galerie 1 517 3 294 3 628 239 110
3329 Ochr. památek 250 315 150 60 48
3330 Činnost církví a nábož.spol. 1000 984 984 98 100
3349 Rozhlas, Novinky 899 1054 1032 115 98
3392 Kultura 3 936 3 986 3 674 93 92
3399 SPOZ,kronika 617 839 848 137 101
3419 Tělovýchovná činnost 13 558 6 401 6 392 47 100
3429 Ostatní zájmová činnost a rekreace 300 13 430 13 492 4497 100
3519 Zdravotnictví 300 675 21 7 3
3529 DPS 1 430 1 530 1 670 117 109
3541 D-stop 240 240 1 0 0
3612 Bytové hospodářství včetně FBR 31 839 18 419 9 813 31 53
3631 Veřejné osvětlení 2 647 3 242 3 220 122 99
3632 Pohřebnictví 7295 6852 2360 32 34
3633 Výstavba inž. sítí 7000 965 919 13 95
3635 Územní plán. - pozemky 2 500 2 380 37 1 2
3639 Územní rozvoj 4762 38612 38 670 812 100
3713 Změny technolog. vytápění
3722 Komunální odpad + ostatní odpad 33 000 7 405 7 177 22 97
3741 Ochrana druhů a stanovišť
3745 Péče o město 3 847 3 731 2 693 70 72
4000 Sociální věci 46 275 47 220 44 489 96 94
5512 Požární ochrana 285 344 439 154 128
6112 Zastupitelstvo 1 833 1 833 1 596 87 87
6114 Volby 441 441 100
6171 Správa, samosprávy 37 456 38 314 37 191 99 97
6399 Ostatní, rezerva 1117 3324 9 678 866 291
Výdaje 263 711 285 163 270 251 102 95
7
Struktura výdaj ů Základní členění výdajů je provedeno na provozní a investi ční (kapitálové)
Struktura výdaj ův tis. K č
Provozní výdaje 164.567
61%
splátky úv ěrů 8.6173%
Investi ční výdaje97.067
36%
a) Rozpis významných položek provozních výdaj ů Skupina 1 – Zemědělství 6 497 tis.Kč
ROZPIS POLOŽKY ( v tis. K č )
1011 Pěstební činnost 448
Nákup řízků na vylepšení plantáží RRD
Péče o plantáže RRD - Zemservis
105
343
ROZPIS POLOŽKY ( v tis. K č )
1036 Správa v lesním hospodá řství 3 049
Jedná se o transfer neinvestiční dotace z Kraje Vysočina na výkon činnosti lesních hospodářů
3 049
ROZPIS POLOŽKY ( v tis. K č )
1039 Ostatní zál. lesního hospodá řství 3 000
Jedná se o půjčku Lesnímu společenství obcí, s.r.o. na rekonstrukci cesty „K suchému boru“
3 000
8
Skupina 2 – Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství 7 214 tis.Kč
ROZPIS POLOŽKY ( v tis. K č )
2140 Vnit řní obchod a turistický ruch 2 438
Jedná se o provoz Turistického info-centra. Tyto náklady jsou kompenzovány v příjmech za reklamu a prodej zboží v hospodářské činnosti.
2 438
ROZPIS POLOŽKY ( v tis. K č )
2212 Silnice 3 237
Jedná se o opravy komunikací a chodníků v Bystřici n. P. a v místních částech. ( viz dále)
Zimní údržba
1 797
1 440
ROZPIS POLOŽKY ( v tis. K č )
2221 Provoz ve řejné dopravy 536
Jedná se o příspěvek na dopravní obslužnost společnosti ZDAR, a.s.
Úhrada MHD – firma Zlatovánek
Ostatní
95
437
4
ROZPIS POLOŽKY ( v tis. K č )
2310 Pitná voda 751
Jedná se o příspěvek Svazu vodovodů a kanalizací
Oprava vodovodu v Lesoňovicích
ostatní
537
204
10
ROZPIS POLOŽKY ( v tis. K č )
2321 Odpadní vody 94
Čištění kanalizačních vpustí 94
ROZPIS POLOŽKY ( v tis. K č )
2341 Vodní díla v krajin ě 158
Revitalizace rybníků v Rovném ( 138 tis.Kč) a v Domaníně ( 20 tis.Kč) 158
9
Skupina 3 –služby pro obyvatelstvo 57 438 tis.Kč
ROZPIS POLOŽKY ( v tis. K č )
3111 Předškolní za řízení 3 378
Jedná se o provozní příspěvek pro mateřské školky 3 378
ROZPIS POLOŽKY ( v tis. K č )
3113 Základní školy 11 075
Jedná se o provozní příspěvky pro základní školy
Opravy na ZŠ
10 984
91
ROZPIS POLOŽKY ( v tis. K č )
3141 Školní stravování 5 329
Nákup zařízení od Školního stravování, s.r.o.
Úhrada ztráty Školního stravování, s.r.o. za rok 2005
Provozní příspěvek příspěvkové organizaci Školní jídelna na provoz roku 2006
770
3 059
1 500
Tyto položky jsou vysoké zejména proto, že byla ukončena oficiálně činnost společnosti Školní stravování, s.r.o., od které jsme zpět nakoupili část vybavení, které jsme následně poskytli nové příspěvkové organizaci a uhradili ztráty z minulých let. Ztráta byla částečně tvořena i nájemným, které je příjmem hospodářské činnosti města.
ROZPIS POLOŽKY ( v tis. K č )
3231 Základní um ělecká škola 120
Příspěvek k dotaci kraje Vysočina na nákup křídla 120
ROZPIS POLOŽKY ( v tis. K č )
3299 Ostatní záležitosti vzd ělávání 73
Spoluúčast na vodohospodářské stezce 73
ROZPIS POLOŽKY ( v tis. K č )
3314 Knihovnická činnost 2 080
Nákup knih
Telekomunikační poplatky
Osobní náklady Drobný hmotný majetek
Ostatní provozní výdaje
273
68
1 228
178
333
10
2005 2006 Stav fondu
36.530 37.580
Naučná literatura 13.184 13.553
Krásná literatura 22.851 23.451
Ostatní dokumenty /CD, DVD, …/ 495 576
Počet odebíraných periodik 71 75
Počet knihovních jednotek ve volném výb ěru 33.922 34.980
Přírůstky 1.708 1.486
Úbytky 1.160 436
Počet registrovaných čtenářů celkem 1.572 1.557
z toho mládež 302 304
Návšt ěvníci celkem 20.907 19.465
Výpůjčky celkem 173.043 170.338
Naučná dospělým čtenářům 76.329 77.613
Krásná dospělým čtenářům 71.963 71.977
Naučná literatura dětem 6.132 5.253
Krásná literatura dětem 14.227 11.352
Ostatní 4.392 4.143
z toho periodik 53.584 54.407
MVS - požadavky celkem 746 702
Jiným knihovnám 456 428
z jiných knihoven 228 250
KVČ / besedy, lekce,… / 80 67
Počet studijních míst 21 21
Počet po čítačů pro uživatele 7 9
z toho napojených na internet 4 6
Počet návšt ěvníků využívajících internet 3.305 2.408
Počet pobo ček 1 1
Počet hodin pro ve řejnost týdn ě 36 39
Rozpo čet na nákup knih K č
370.000 390.000
11
ROZPIS POLOŽKY ( v tis. K č )
3315 Muzeum a galerie 1 550
Osobní náklady
Nákup uměleckých předmětů
Drobný hmotný majetek
Ostatní provozní výdaje
876
28
28
618 Městské muzeum navštívilo v roce 2006 něco přes 5000 návštěvníků. Pokles návštěvníků a vstupného /vstupné cca 14.000 kč/ je zapříčiněno stavebními pracemi. Měli jsme méně výstav a jeden potěšitelný jev na výstavách - velký počet návštěvníků na zahájení. Pravidelně něco přes stovku a někdy i více. Na vernisáži nevybíráme vstupné a těch pár tisíc lidí bez placení se projeví ve vstupném. Akce - muzejní noc se setkala s velmi dobrým ohlasem, bitva na Zubštejně /jsme spolupořadatelé/ měla rekordní účast-cca 1300 návštěvníků. Výtvarné výstavy v půdní prostoře jsou hojně navštěvovány i bystřickými školami. Počet výstav -10. Badatelů a výpůjček - přes 500. Muzejní fond se rozrůstá o herbářové položky /výstava hub na podzim prezentovala přes 130 druhů/ Moravské zemské muzeum na svých výstavách ukazuje něco do stovky. Národopisné sbírky jsou rozšiřovány převážně o textil. Sbírka pohlednic vesnic na bystřicku má dnes okolo 2000 kusů. Zajímavá je také kolekce skl. desek /negativů/ zobrazující rumunské vojáky v roce 1945 ve Velkých Janovicích. Sbírka staré pošty komplexně dokumentuje poštovnictví v regionu. Zvláštní škola nám převedla několik stovek školních pomůcek /papírové a nástěné infomateriály/. Klavír z poloviny XIX. Století /dar p. Bureše z Rozsoch/ zn. Rosller je na generálce a bude ozdobou zasedačky v muzeu
ROZPIS POLOŽKY ( v tis. K č )
3329 Ochrana památek 150
Opravy křížů
Ostatní ( provoz kašny 18 tis. Kč)
110
40
ROZPIS POLOŽKY ( v tis. K č )
3330 Činnost církví 900
Dotace na opravu hřbitovního kostela
Půjčka na opravu hřbitovního kostela ( byla splacena do konce roku 2006)
500
400
ROZPIS POLOŽKY ( v tis. K č )
3349 Provoz a údržba místního rozhlasu 454
Provoz a údržba místního rozhlasu 454
12
ROZPIS POLOŽKY ( v tis. K č )
3392 Zájmová činnost v kultu ře 2 957
Provozní dotace na činnost KD - v této položce je i nájemné, které je placeno zpět městu do hosp. činnosti ve výši 617 tis. Kč.
2 957
ROZPIS POLOŽKY ( v tis. K č )
3399 Ostatní zál. Kultury, církví a sd ěl. prost ředků 848
Dary při vítání občánků
Granty do komise kultury ( viz. dále)
Concentus Moravie
Ostatní
384
300
50
114
ROZPIS POLOŽKY ( v tis. K č )
3419 Ostatní t ělovýchovná činnost 5 711
Provozní příspěvek na provoz Areálu sportu v tom je nájemné a 40 tis. Kč příspěvek na sportování občanů Domanína
Granty do komise sportu ( viz. dále)
Úhrada ztráty Areálu sportu za rok 2005
Oprava oplocení tréning. hřiště, údržba lyžařských stop
Ostatní
4 062
600
630
108
311
ROZPIS POLOŽKY ( v tis. K č )
3429 Ostatní zájmová činnost a rekreace 2 169
Vybavení DDHIM Turistické ubytovny ( věci pod 40 tis. Kč)
Granty komise mládeže ( viz. dále)
Ostatní
1 787
300
82
ROZPIS POLOŽKY ( v tis. K č )
3529 DPS – Charita 1 670
Příspěvek Oblastní charitě na provoz DPS + ostraha objektu (spoluúčast města)
1 670
13
ROZPIS POLOŽKY ( v tis. K č )
3612 Bytové hospodá řství 1604
Půjčky z FRB
Placené úroky z úvěru na revitalizaci ( jsou 100% kompenzovány dotací od ČMZRB)
Opravy, které jsou účtovány z rozpočtu, ostatní opravy bytového fondu jsou účtovány v hospodářské činnosti ( viz,. tab. Hosp.činnost města)
Ostatní
1 162
202
211
29
ROZPIS POLOŽKY ( v tis. K č )
3631 Veřejné osv ětlení 1 933
Jedná se o provoz veřejného osvětlení, včetně oprav a el.energie 1 933
ROZPIS POLOŽKY ( v tis. K č )
3632 Pohřebnictví 318
Provoz hřbitova v Bystřici a ve Vítochově, včetně likvidace odpadů 318
ROZPIS POLOŽKY ( v tis. K č )
3639 Komunální služby a územní rozvoj 5 369
Nejvýznamnějšími položkami tohoto paragrafu jsou dary a příspěvky SATTu, nadaci Ludmila, Sdružení obcí, Mikroregionu Bystřicko
Daň z převodu nemovitostí
Geometrické plány, studie, geol. průzkumy a projekty
Opravy laviček, pomníků, zábradlí, úpravy parků atd.
Ostatní
3 523
755
418
361
312
14
ROZPIS POLOŽKY ( v tis. K č )
3722,3723 Sběr a svoz odpad ů 7 177
Zbytkový komunální odpad – ( Bukov)
Likvidace černých skládek a úklid kolem kontejnerů
Plasty
Sklo
Železo
Papír
Vyvážení košů
Sběrný dvůr ( provoz a likvidace)
Provoz chráněné dílny
Příspěvek pro TS Města, a.s. na nákup zvonů na bílé sklo
4 650
96
357
142
38
86
297
833
298
380
ROZPIS POLOŽKY ( v tis. K č )
3745 Péče o vzhled obcí a ve řejnou zele ň 2 693
Jedná se prostředky na úklid zelených ploch po zimě, sečení a likvidaci trávy, stříhání živých plotů, prořezávky stromů, likvidace listí a výsadby nové zeleně
2 693
Skupina 4 – sociální věci 44 489 tis.Kč
ROZPIS POLOŽKY ( v tis. K č )
4xxx Sociální dávky 44 489
Jedná se o sociální dávky dle příslušných zákonů, které město pouze distribuuje a případný přeplatek nebo naopak nedoplatek je vyrovnáván s krajem prostřednictvím ročního zúčtování za uplynulý rok
44 489
Skupina 5 – Bezpečnost státu a právní ochrana 439 tis.Kč
ROZPIS POLOŽKY ( v tis. K č )
5512 Požární ochrana 439
Jedná se o provozní rozpočet hasičů za rok 2006 včetně oprav techniky 439
15
Skupina 6 – Všeobecná veřejná správa a služby 48 076 tis.Kč
ROZPIS POLOŽKY ( v tis. K č )
6112 Zastupitelstvo 1 596
Jedná se o osobní náklady členů zastupitelstva a rady 1 596
ROZPIS POLOŽKY ( v tis. K č )
6116 Volby 441
Jedná se o náklady na volby do PS PČR a komunální volby, které jsou plně hrazeny státem
441
ROZPIS POLOŽKY ( v tis. K č )
6171 Činnost místní správy 36 361
Osobní náklady na výkon státní správy a samosprávy
Knihy
Drobný hmotný majetek
Materiál
Energie
PHM
Poštovné
Telekomunikace
Služby peněžních ústavů
Právní a konzultační služby
Školení
Opravy
Služby
Programové vybavení
Sociální fond, půjčky a příspěvky na rekreaci
ostatní
28 029
122
820
821
741
206
307
511
208
483
224
1 306
1 384
194
590
415
ROZPIS POLOŽKY ( v tis. K č )
6310 Obecné p říjmy a výdaje z finan čních operací 10 093
Úroky –Turistická ubytovna
Poštovné za sociální dávky
Finanční vypořádání s krajem za soc. dávky
Platby DPH
Daň z příjmů za obec, placená do našeho rozpočtu
ostatní
305
389
2 620
2 799
3 438
542
16
ROZPIS POLOŽKY
( v tis. K č )
8124 Splátky úv ěrů a půjček 8 617
Bezúročná půjčka SFŽP - kotelna
KoB - revitalizace panel bytů
Splátky vůči obyvatelstvu (půjčky na výstavbu bytů, kauce)
5 923
546
2 148
d) místní části
ROZPIS NEJVÝZNAMNĚJŠÍCH AKCÍ MÍSTNÍCH ČÁSTÍ ( v tis. K č )
Celkem provoz i investice Název akce Kč
Domanín
Lesoňovice
Vítochov
Rovné
Divišov
Karasín
Bratrušín
Dvořiště
Pivonice
446
222
272
211
201
629
180
163
152
Místní rozhlas
veřejné osvětlení
kulturní dům
oprava vodovodu
oprava KD a komunikací
oprava rybníka + GP
komunikace
komunikace
hasička
kulturní dům
komunikace
hasička
komunikace
50
134
63
204
96
138
160
451
82
51
107
42
73
Rozdíl mezi celkovou částkou a rozpisem činí běžné provozní výdaje jednotlivých samospráv.
17
ROZPIS oprav a investic do komunikací ( v tis. K č )
Název akce Komunikace ul. Jívová - komunikace 1 721 Zahradní - u pekárny 388 Odstavná plocha S II. (Okružní) 158 Na Příkopech ( u Policie) 268 Lužánky - cesta k nádr. 445 Spojovací 936 - 938 578 Odbočka – Kozlov 77 Drobné opravy komunikací 287 Komunikace – celkem 3922 Chodníky Chodníky - opravy 101 Dr. Veselého 245 Drobné opravy chodníků Chodníky - celkem 346 Místní části Karasín p.č.526/1 a 511/3 451 Pivonice - od č. 3 do čp. 18 + kanalizace 73 Dvořiště - výletiště 107 Domanín 10 Opravy v místních částech-celkem 641
Investice Zahradní ulice - chodník( z toho 1 973 dotace SFDI) 4 511 Malá Branka 372 Pod Horou 1129 Starý dvůr - Rovinky 721 Investice celkem 6 733
Projekty
Obchvat Bystřice 1231 Projekt - chodník Zahradní - Vetešník 94 Kabelové rozvody 6 Náměstí 270 Jívová 105 Projekty celkem 1706
18
ROZPIS POLOŽKY ( v Kč )
Granty na odporu kultury, sportu, mládeže a údržby majetku
1 495
Granty 2006- komise mládeže a sportu
Sportovní klub
MDD, turnaj mládeže neregistrované, účast na turnaji v Crimmitschau 23 000
dlouhod. soutěže, pronájmy, rozhodčí, vybavení
150 000
Tenisový klub
účast v dlouhodobých soutěžích, poplatky ČTS, JmTS, OTS, nákup míčů, pronájem haly, úhradu energie, realizaci turnajů a tenisové školičky
30 000
Areál sportu
31.000,- ČP mládeže v lezení, turnaje v plážovém volejbale a náklady spojené s účastí v soutěžích ABL
33 000
ASK Bystřice
nákl. na účast v soutěžích, pronájem haly, rozhodčí, turnaje, materiál 112 000
Střelecký klub
náklady spojené s účastí na závodech, na realizaci malorážkových závodů a vzduchovkového závodu v KD, náklady na rozhodčí, nákup spotřebního materiálu
43 500
SZeŠ činnost folkl. a tanečního kroužku, soutěž automechanik, soutěž aerobic,
50 000
realizace soutěže Silák bystřických škol, činnost klubu futsalu, cvičení v posilovně, lezení na stěně a hokeje
29 500
ZŠ I. přehlídka sborů, jazykové pobyty, školní časopis, divadelní představení
44 000
Orel župa pravidelná sportovní činnost, realizace otevřených sportovních akcí
5 500
DDM junior aerobic, akademie DDM,soutěž Dětský pohádkový les, judo, všeuměl. - kroužek pro veřejnost, Mikulášská nadílka
21 500
Gymnázium
pobyt v Crimmitschau a v Halli - Finsko 32 000
Orel jednota
oddíly fotbalu, stolního tenisu, karate, badmintonu a historického šermu 30 500
činnost hudebně dramatického kroužku
6 000
Lezci z Vysočiny
horolezecký kroužek - nájem horolezecké stěny ve sportovní hale 11 000
D - stop pronájem sportovní haly, vybavení na hudební dílnu, na sportovní aktivity
18 000
ZŠ II. jazykový pobyt - 10.000, realizaci třídenního sportovního kurzu třídy s rozšířenou výukou tělesné výchovy - 8.000
18 000
ZUŠ setkání dechovek, výchovné koncerty v KD, soustředění v Toroni
65 500
Sokol soutěže, turnaje, provozní náklady, pronájem haly, rozhodčí, sport. Materiál (volejbal, házená, šermíři,stolní tenis, cvičení)
150 000
všesokolský slet v Praze - rodiče s dětmi
17 000
M. Mifková
„Plavání předškolních a mladších školních dětí s rodiči“ 10 000
Celkem
900 000
19
Granty 2006 - komise kultury
Mgr. Z. Musil
výstavní program Duna Tri "Poprvé spolu potřetí", "Dívčí sen", katalogy, reklama, doprava, pojištění
40 000
Leoš Boček
Slévárenské sympozium, propagace, doprava, instalace, ubytování, odlévání, energie 40 000
SRPDŠ při ZUŠ
Komponovaný pořad Amadeus, zapůjčení a doprava kostýmů, plakáty, pozvánky, pronájem sálu KD
10 000
SRPDŠ při ZUŠ
Almanach k 50.výročí trvání hudebního školství v Bystřici n.P. 25 000
Sportovní klub
Almanach k 70.výročí organizované kopané v Bystřici n.P. 50 000
Veteran Tatra kl.
Malé Muzeum Malých Motocyklů, převoz exponátů, výroba podstavců, reklama 20 000
Veteran Tatra kl.
Rallye historických vozidel Vysočina 2006, Memoriál Fr. Proseckého sen., rampa, ozvučení, reklama
10 000
Zahrádkářský sv.
Beseda s Ing. Duškovou z Receptáře 2 000
OV Vítochov
vyhotovení pamětních mincí 20 000
Mgr. Z. Musil
Galerie Duna Tri - výstava Dívčí sen - grafické práce a tisk katalogu 13 000
Rada města dne 12.12. 2006 upravila návrh KK a schválila přidělení vrácených finančních prostředků ve výši 70.000 takto:
Akademický sochař Oldřich Rujbr, pamětní deska III.odboji
20 000
Bystřické koledování 15.12.02006
8 000
Realizace vědeckého sborníku Život a dílo prof. Antonína Bočka
42 000
Celkem
300 000
Granty 2006 - komise správa majetku
Zahrádkáři ZO I.
oprava cesty - Pod Horou 18 000
Zahrádkáři ZO II.
oprava cesty - Domanínek 18 000
Junák oplocení kolem "Junácké boudy" v Lužánkách
49 500
Střelecký klub
barvy, spojovací materiál 5 000
Tenisový klub
oprava jímky 72 000
SK Bystřice n.P.
údržba hrací plochy, oválu a mezí kolem stadionu 133 000
Celkem 295 500
20
b) Rozpis významných položek investi čních výdaj ů
ROZPIS POLOŽKY ( v tis. K č )
z toho Stavba Celkem
vlastní dotace
Nákup majetku od SATTu ( výměna za naše akcie)
Výkup pozemků, zejména v prům. zóně ( Hartwall) a tržba za prodané je v hospodářské činnosti ( 9 581 tis.Kč)
Dětská hřiště
Střecha IV. MŠ
Svratecká vodohospodářská stezka (info-kiosky)
WC na ZŠ TGM
Tělocvična ZŠ TGM
Střecha II. ZŠ
WC kulturní dům
Další etapa rekonstrukce místního rozhlasu
Vstup do Vysočanu
Napojení průmyslové zóny
Rovinky- Starý dvůr
Turistické centrum
Pracoviště biometrických pasů – Příční ul.
Rozšíření hřbitova – částečná prostavěnost
Bezbarierový vstup do muzea - částečná prostavěnost
Revitalizace panel. domů
Komunikace ( viz.výše)
19 223
12 799
379
631
1 059
1 723
7 500
6 266
660
417
492
1 230
5 825
11 096
346
2 041
1 877
8 210
19 223
12 799
379
631
1 059
1 723
266
660
417
492
1 230
5 825
27
2 041
304
8 210
7 500
6 000
11 096
bude 2007
319
1 573
Rozdíl mezi celkovou částkou a rozpisem představují drobnější akce
21
4. Rozpočtová opat ření přijatá b ěhem roku 2006
Příjmová rozpo čtová opat ření schválená Radou Poř.č. Částka Účel 1 2 000 zvýšení příjmů z hosp.činnosti 2 426 007 příspěvek na činnost lesního hospodáře 3 42 900 dotace na obnovu kult. památek (malba v muzeu) 4 879 000 dotace na založení RRD z roku 2004 5 265 024 volby do PS Parlamentu ČR 6 25 750 výsadba mel.a zpevňujících dřevin 7 255 770 účelová dotace na výkon agendy řidičů 8 80 000 podpora informačních technologií pro živnostenský odbor 9 1 292 361 dotace na úhradu zpracování lesních hospodářských osnov 10 431 906 činnost odborného lesního hospodáře - I. čtvrtletí 2006 11 456 000 zvýšení příjmů z hosp. činnosti 12 30 000 dotace z kraje Vysočina na podporu akceschopnosti hasičů 13 1 000 000 navýšení sociálních dávek 14 437 000 prodej sítí JMP 15 396 270 Dotace na náhr. stravování pro ZŠ TGM 16 328 797 dotace na náhr. stravování pro II. ZŠ 17 881 795 zvýšené inkaso daňových příjmů (DPO od obce) 18 995 000 zvýšené inkaso DPPO od obce 19 315 000 volby do místních zastupitelstev 20 431 086 činnost lesního hospodáře II. čtvrt. 2006 21 745 500 tržba za prodané pozemky ( Hartwall) v prům. zóně (příjem do hosp. činnosti města) 22 7 500 000 dotace na rekonstrukci tělocvičny TGM 23 1 973 000 dotace ze SFDI na chodník ul. Zahradní 23 9 290 převod z HČ - výnos z nájmu Domanín. Ryb.
Výdajová rozpo čtová opat ření schválená Radou Poř.č. Částka Účel
1 100 000 zvýšení prostředků na granty - Kultura 2 1 300 000 WC - ZŠ TGM - první etapa 3 130 000 vícepráce při revital. 979 – 982 - silnější zateplení – en. audit 4 25 000 nákup nového PC na polikliniku za ukradený 5 50 000 závěrečný koncert festivalu Concentus Moravia 6 -1 605 000 spoluúčast na OP - odpady, který nebyl vybrán 7 2 000 zvýšení příspěvku na SDH za shazování sněhu CONOCO 8 426 007 příspěvek na činnost lesního hospodáře 9 161 000 vícepráce – muzeum (základy, okna) 10 84 000 příspěvek na výměnu hodinové stroje věžních hodin 11 -84 000 úprava okolí kostela 12 68 000 příspěvek SVAK na projekt vodovodu Vítochov 13 45 000 příspěvek na digitální mapu vodovodu Vítochov 14 -231 100 nerealizovaný projekt - odpady 15 279 000 mimořádné odvozy sněhu 16 323 000 zvýšené náklady na zimní údržbu 17 10 000 dar společnosti SATT (daň z převodu nemovitostí)
22
18 (daň z rozvodů - o 10 000 vyšší než odhad) 19 265 024 volby do PS Parlamentu ČR 20 45 000 oprava střechy, věže a zvonění v kapli Pivonice 21 -16 000 úprava okolí kostela 22 25 750 výsadba mel. a zpevňujících dřevin 23 32 000 doplatek na překážky skateboard 24 -61 000 nerealizovaný projekt - odpady 25 45 000 rozšíření VO u Domanína 26 127 000 odbor byt. hosp.+ knihovna - napojení na metropol. síť 27 60 000 nákup PC včetně legalizace software 28 100 000 zakrytí pískovišť v MŠ (hygienické důvody) -úspora z 2005 29 80 000 I.etapa naučné stezky 30 6 000 náklady v souvislosti se zahr. návštěvou na II. ZŠ 31 -162 230 nerealizovaný projekt - odpady 32 50 000 příspěvek na Pernštejnské slavnosti 33 442 000 výstavba tréningového hřiště (odsouhlaseno 1. 11. 2005) 34 120 000 spoluúčast k dotaci 195 000 Kč od Kraje Vysočina 35 na nákup křídla pro ZUŠ 36 -120 000 ZUŠ, Spec. škola, DDM (spoluúčasti k dotacím) 37 -442 000 nerealizovaný projekt - odpady 38 85 000 rekonstrukce VO a rozhlasu v Domaníně (Akce je v důsledku rek. NN E.ONem)
39 125 000 údržba lyžařských stop ( viz. Bod 2 zasedání Rady) 40 631 000 provozní příspěvek na rozjezd Turistického centra 41 -841 000 nerealizovaný projekt – odpady (již vyčerpáno 3,4 mil.Kč) 42 80 000 podpora informačních technologií pro živnostenský odbor 43 1 292 361 dotace na úhradu zpracování lesních hospodářských osnov 44 431 906 činnost odborného lesního hospodáře - II. čtvrtletí 2006 45 34 635 nákup kopírky do knihovny - viz. bod 3. 46 30 000 Ohňostroj - Concentus Moravia 47 456 000 Zvýšení příspěvku na nájemné II. ZŠ - (DPH) 48 200 000 Zastřešení přístavby polikliniky ( optika) 49 250 000 výměna kotle na poliklinice 50 46 000 utěsnění schránek metropolitní sítě ( viz.bod 10) 51 -600 635 nerealizovaný projekt - odpady( odčerpáno již 4 mil.Kč) 52 70 000 Rekonstrukce VO v Domaníně 53 1 000 000 navýšení sociálních dávek 54 150 000 kámen na sanaci cesty a toku k Valše (spoluúčast s Povodím) 55 0 daň z převodu nemovitostí za prodej poz. v prům. zóně 56 210 000 navýšení rozp. 2006 na provoz VO na rok 2006 (nárust stálých platů a ceny el.en.)
57 396 270 Dotace na náhr. stravování pro ZŠ TGM 58 328 797 Dotace na náhr. stravování pro II. ZŠ 59 559 029 částka nad schválený základní rozpočet na úhradu kumulované ztráty spol. Školní stravování s.r.o.
60 80 000 nákup PC do knihovny 61 -80 000 nekoupené PC na úřadě 62 465 000 rozšíření kabel. televize a vícepráce – Rovinky - Starý dvůr 63 380 000 příspěvek pro TS na nákup 30 ks kontejnerů na bílé sklo 64 315 000 volby do místních zastupitelstev 65 130 000 Vícepráce - Turistická ubytovna 66 20 000 pamětní deska 67 90 000 Rekonstrukce WC na ZŠ TGM (vícepráce)
23
( 1,3 mil. bylo schválenou Radou dne 14.3. 2006) 68 188 000 příspěvek SVAK na rekonstrukci kanal. Jívová, Topolová 69 200 000 zateplení a oprava střechy polikliniky - nad optikou 70 -300 000 parapety, klempířské práce poliklinika 71 400 000 oprava vodovodu Lesoňovice 72 -400 000 havarijní fond 73 166 000 údržba lyžařských stop (2006-2007) 74 -443 000 nebude v roce 2006 prostavěno z akce: Rozšíření hřbitova 75 431 086 činnost lesního hospodáře II. čtvrt. 2006 76 99 000 Radar 77 20 000 příspěvek na silvestrovský ohňostroj 78 406 800 nákup pozemků - Mgr. Rychlý - p.č.: 2958/6 - 4068 m2 79 203 700 nákup pozemků - pí. Gabrlová - p.č.: 2958/35 - 2037 m2 80 115 000 rekonstrukce VO+ MR Domanín II. Část - kabel k novým RD 81 7 500 000 rekonstrukce tělocvičny TGM 82 1 973 000 dotace ze SFDI na chodník ul.Zahradní 83 9 290 provozní dotace Jitce a Rudolfu Žídkovým
Rozpo čtová opat ření schválená Zastupitelstvem
Výdajová 1 13 000 000 nákup DHIM od SATTu 2 19 096 848 investování do podílových listů a REPO operací 3 865 000 dar společnosti SATT, a.s. 4 -865 000 neuskutečněný projekt OP odpady 5 2 620 316 vratka sociálních dávek z roku 2005 6 10 705 210 nákup pozemků v průmysl. zóně od soukr. osob (nakoupeno 10,7 ha) 7 7 500 000 rekonstrukce tělocvičny TGM 8 1 973 000 dotace ze SFDI na chodník ul. Zahradní
Příjmová 1 13 000 000 prodej akcií SATTu ( první část) 2 19 096 848 prodej akcií EONu 3 5 814 880 prodej pozemků firmě Hartwall (prodáno 7,2 ha) 4 7 510 646 čerpání z rezerv minulých let 5 7 500 000 dotace na rekonstrukci tělocvičny TGM 6 1 973 000 dotace ze SFDI na chodník ul.Zahradní
24
5. Hospodá řská činnost m ěsta Rozpis p říjmů z pronájmu v tis. Kč
byty a holobyty 25 240 Masarykovo nám. 1, 299 36 Masarykovo nám. 4 245 Mas. nám. 7 871 Mas. nám. 9 15 Mas. nám. 15 874 Mas. nám. 57, 58, 59, 60 313 Hornická 643 160 KD Bystřice n.P. 617 Městský dům dětí a mládeže 64 Základní umělecká škola 147 drobné pronájmy sídl. I, II - Černá, Kolář, Telecom 343 Gymnázium Nádražní 615 29 KD Domanín 5 Smuteční síň 10 Tyršova 488 258 Poliklinika 1 300 nájemné lesy 1 390 Domanínský rybník 42 Agrobanka - bankomat 12 ZŠ TGM 1 203 II. ZŠ Bystřice n.P. 783 Školní stravování s.r.o. 2 619 Areál sportu s.r.o. 4 531 Bystřická tepelná s.r.o. 8 869 sloupy veřejného osvětlení 24 nájemné pozemku 243 nájem štěpkovače 29 nájemné malých kotelen 24 nájemné kabel. Televize 750 prodaná energie, prodané služby 33 155
84 201 Ostatní p říjmy Tržby z oprav 298 Ostatní /hlášení, plakáty, knihovna/ 223 Úroky z účtu 386 Nahodilé příjmy,prodej materiálu 643 Penále -dlužné nájemné,smluvní penále 843
2 393
Prodej Prodej majetku 1 488 Prodej pozemků 9 581
11 069
REKAPITULACE Příjmy Výdaje 97 663 44 453
Hospodá řský výsledek p řed zdaněním 53 210
25
Skupiny p říjmů hospodá řské činnosti
Ostatní 2.393
Prodané energie33.155
Prodej majetku 11.069
Pronájmy 51.046
26
6. Příspěvkové organizace a) Základní škola Byst řice n. P., Nádražní 615
v Kč Hlavní činnost Doplňková činnost Náklady celkem 18 805 834,13
98 735,80
Výnosy celkem 19 020 718,38
151 908,40
Hospodářský výsledek příspěvkové organizace
( v Kč ) Hlavní činnost 214 884,25 Doplňková činnost 53 172,60 Celkem 268 056,85
Zastupitelstvo schvaluje následující rozdělení hospodářského výsledku: Do fondu odměn 214 445,- Kč Do fondu rezerv 53 611,85 Kč b) Základní škola T.G.M.
v Kč Hlavní činnost Doplňková činnost Náklady celkem 22 599 630,17 129 013,49 Výnosy celkem 22 587 050,23 171 296,31
Hospodářský výsledek
příspěvkové organizace ( v Kč )
Hlavní činnost -12 579,94 Doplňková činnost 42 282,82 Celkem 29 702,88
Zastupitelstvo schvaluje následující rozdělení hospodářského výsledku: Do fondu odměn- tvorba z doplňkové činnosti 23 500,- Kč Do fondu rezerv – tvorba z doplňkové činnosti 18 782,82 Kč Úhrada ztráty z hlavní činnosti z fondu rezerv -12 579,94 Kč
27
c) Mateřská škola Byst řice nad Pernštejnem
v Kč Popis Hlavní činnost Náklady celkem 12 639 018,54
Výnosy celkem 12 636 952,44
Hospodářský výsledek
příspěvkové organizace ( v Kč )
Hlavní činnost - 2 066,10
Zastupitelstvo schvaluje úhradu ztráty 2 066,10 Kč z rezervního fondu, který má k 31. 12. 2006 zůstatek ve výši 160 112,34 Kč.
d) Školní jídelna Byst řice n.P.
v Kč Popis Hlavní činnost Doplňková činnost Náklady celkem 4 061 805,93
1 557 318,98
Výnosy celkem 3 786 463,78
1 606 927,57
Hospodářský výsledek
příspěvkové organizace ( v Kč )
Hlavní činnost -275 342,15 Doplňková činnost 49 608,59 Celkem -225 733,56
Zastupitelstvo schvaluje uhradit ztrátu ve výši 225 733,56 z rozpočtu města.
28
7. Majetek m ěsta
a) Přehled aktiv a pasiv
AKTIVA ( v Kč )
1 DNM 012; 013; 018 5 934 836,02 2 DHM 021; 022 1 048 318 151,22 3 DDHM 028; 20 462 211,53 4 Umělecká díla a předm. 032; 1 991 350,00 5 Pozemky 031; 135 767 058,85 6 Pořízení HM a NM 041; 042 57 125 791,39 7 Vklady do společností 061,062; 43 540 590,30 8 Cenné papíry 063; - 9 Ostaní fin. investice 069; 41 336 198,38 10 Materiál – zásoby 112 914 929,20 11 Bankovní účty 231; 236; 241; 245 48 174 194,72 12 Půjčka byt. Fondu 271;273, 274 8 496 774,10 13 Ceniny 263 222 821,00 14 Pohledávky 31; 33,34,378,381 105 277 661,00
AKTIVA celkem 1 517 562 567,71
PASIVA ( v Kč )
15 Přij. fin. výp. PBH, BF 272 29 323 200,00 16 Majetkové fondy 901 – 3 1 336 133 915,24 17 Finanční fondy 917; 918 5 938 841,36 18 Hosp. výsledky 93, 96 32 866 011,93 19 Závazky dlouhodobé 959 19 129 264,00 20 Závazky krátkodobé 32; 33; 36; 34 65 449 039,53 21 Úvěry 951 26 663 757,60 22 Výnosy příštích období 383 2 058 538,05
PASIVA celkem 1 517 562 567,71
Poř. číslo
AKTIVA Číslo ú čtu Stav k 31.12.2005 v Kč
Stav k 31.12.2006 v Kč
Rozdíl v K č
1 DNM 012; 013; 018 5 379 645,11 5 934 836,02 555 190,91 2 DHM 021; 022 1 001 280 121,34 1 048 318 151,22 47 038 029,88 3 DDHM 028; 17 515 984,11 20 462 211,53 2 946 227,42 4 Uměl.díla a předm 032; 1 991 350,00 1 991 350,00 0,00 5 Pozemky 031; 130 650 605,07 135 767 058,85 5 116 453,78 6 Pořízení HM a NM 041; 042 41 134 215,29 57 125 791,39 15 991 576,10 7 Vklady do spol. 061,062; 73 345 590,30 43 540 590,30 -29 805 000,00 8 Cenné papíry 063; - 9 Ostaní fin. inv. 069; 10 782 108,88 41 336 198,38 30 554 089,50 10 Mater. – zásoby 112 744 047,02 914 929,20 170 882,18 11 Bankovní účty 231; 236; 241; 245 65 564 221,57 48 174 194,72 -17 390 026,85 12 Půjčka BF 271;273, 274 6 311 505,10 8 496 774,10 2 185 269,00 13 Ceniny 263 131798,00 222 821,00 91 023,00 14 Pohledávky 31; 33,34,378,381 87 604 246,93 105 277 661,00 17 673 414,07 15 Dohadné účty akt. 388 0,00 0,00
AKTIVA CELKEM 1 442 435 438,72 1 517 562 567,71 75 127 128,99
29
b) Stav bankovních ú čtů
Zůstatky bankovních účtů k 31. 12. 2006
Základní běžný účet 20 200 914,14 Kč
Fond rezev a rozvoje 455 522,32 Kč
Bytový fond 1 399 710,49 Kč
Sociální fond 1 242 995,67 Kč
Cizí prostředky 3 029 523,08 Kč
Sdružené prostředky 49 336,68 Kč
Účet hospodářské činnosti 21 796 192,34 Kč
Čerpané úvěry - 26 663 757,60 Kč
Celkem 21 510 437,12 Kč
c) Fondy
Fond sociální:
1 124 592,87 Kč – stav fondu k 1.1.2006 (bankovní účet)
+ 952 949,- Kč – celkový příděl včetně přídělu z VHČ
+ 4 532,30 Kč- ostatní příjmy
- 144 549,- Kč – na kulturu a sport
- 16 013,- Kč – občerstvení
- 276 042,50 Kč – příspěvky na stravu
- 199 200,- Kč – příspěvky na penzijní připojištění
- 203 274,- Kč – příspěvky na rekreace
1 242 995,67 Kč – stav fondu k 31.12.2006
30
Fond rozvoje bydlení:
1 493 944,61 Kč – stav fondu k 1.1.2006 (bankovní účet)
- 1 161 858,50 Kč – poskytnuté půjčky žadatelům
- 2 716,60 Kč – poplatek za vedení účtu
+ 954 474,50 Kč – splátky půjček
+ 90 809,- Kč – splacené úroky z půjček
+ 25 057,48 Kč – úroky z bankovního účtu
1 399 710,49 Kč – stav fondu k 31.12.2006
Fond rezerv a rozvoje:
449 039,73 Kč – stav fondu k 1.1.2006
+ 7 382,59 Kč – úroky z bankovního účtu
- 900,- Kč – poplatky za vedení účtu
455 522,32 Kč – stav fondu k 31.12.2006
31
Finanční vypořádání za rok 2006 – závěrečný účet
Převaha příjmů nad výdaji + 805 499,72 Kč
Finanční krytí splátek úvěru a přijatých půjček +10 966 354,30 Kč Přebytky hospodaření minulých let -12 200 508,21 Kč
Finanční výsledek hospodaření - 428 654,19 Kč Finanční vypořádání soc. dávek se SR -2 948 647,- Kč C e l k e m - 3 377 301,19 Kč
Návrh na rozdělení zisku z hospodářské činnosti za rok 2006 + 40 173 573,34 Kč – výše zisku k 31.12.2006 - 35 000 000,- Kč – převod do hlavní činnosti v roce 2006 - 4 673 573,34 Kč – převod do hlavní činnosti v roce 2007 - 500 000,- Kč – převod do sociálního fondu Zastupitelstvo tímto schvaluje rozdělení zisku z hospodářské činnosti.
8. Závěr Celkový přehled hospodaření, závěrečný účet a zpráva o výsledcích přezkoumání
hospodaření města byly projednány v Radě města a ve Finančním výboru zastupitelstva a jsou
doporučeny Zastupitelstvu města ke schválení v souladu s § 17 odst.7 písm.a) zákona
250/2001 Sb.
Podle § 17 odst. 6. Zákona o rozpočtových pravidlech 250/2000 Sb. byl přehled
v tabulkové části včetně výroku kontrolní skupiny vyvěšen na úřední tabuli po dobu patnácti
dnů k nahlédnutí a připomínkování všem občanům města.
Ověření účetní závěrky k 31.12.2006 a přezkoumání hospodaření bylo provedeno
v souladu s § 20 odst. 3 zákona č. 367/90 Sb. § 20 odst. 3. v plném znění a § 42 odst. 1
zákona č. 128/2000 Sb. auditorskou firmou H.B. Auditing s.r.o., Havlíčkovo nám. 152, Žďár
n. S., číslo osvědčení Komory auditorů 078.
32
Předmětem přezkoumání hospodaření a ověření účetní závěrky bylo:
- Údaje o plnění příjmů a výdajů rozpočtu a o ostatních peněžních operacích včetně údajů
o tvorbě a použití peněžních fondů.
- Údaje o nákladech a výnosech podnikatelské činnosti.
- Údaje o peněžních operacích týkajících se cizích prostředků a peněžních operací,
týkajících se sdružených prostředků.
- Nakládání s majetkem ve vlastnictví územních samosprávných celků, včetně majetku,
který byl předán do správy jimi zřízených příspěvkových organizací, popřípadě majetku
vloženého do dobrovolného svazku obcí.
- Zadávání a uskutečňování veřejných zakázek.
- Stav pohledávek a nakládání s nimi.
- Ručení za závazky fyzických a právnických osob.
- Zastavování movitých i nemovitých věcí ve prospěch třetích osob.
- Zřizování věcných břemen k majetku obce.
- Ověřováno dodržování povinností uložených zákonem č.250/2000 Sb. o rozpočtových
pravidlech územních rozpočtů a dalšími právními předpisy, upravujícími finanční
hospodaření územních samosprávných celků, soulad vedení účetnictví se zákonem č.
563/1991 Sb., o účetnictví a právními předpisy vydanými k jeho provedení a souhlasu
hospodaření s finančními prostředky ve srovnání s rozpočtem.
Závěr:
- při přezkoumání nebyly zjištěny chyby a nedostatky Zastupitelstvo schvaluje zprávu auditora o výsledku přezkoumání hospodaření Města Bystřice n.P. za rok 2006.