MSTSKÝ OBVOD ÚSTÍ NAD LABEM – ST EKOV N 2018 · Za Sebuzín krásn jší, z. s., Letní loutkové divadlo v pírod 8 000,00 8 000,00 Schneberger Miroslav, Pálení arod jnic

Závěrečný účet a účetní závěrka 2018 Stránka 1 z 11

MĚSTSKÝ OBVOD

ÚSTÍ NAD LABEM – STŘEKOV ZÁVĚREČNÝ ÚČET

A ÚČETNÍ ZÁVĚRKA 2018

V souladu s § 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění

pozdějších předpisů je zpracován tento z á v ě r e č n ý ú č e t . V souladu s § 43 zákona č. 128/2000 Sb,

o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, projednává závěrečný účet zastupitelstvo, a to

nejpozději do 30. června.

V souladu s § 18 zákona č. 563/19991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, je zpracována

ú č e t n í z á v ě r k a , která obsahuje náležitosti stanovené vyhláškou č. 220/2013 Sb., o požadavcích na

schvalování účetních závěrek některých vybraných účetních jednotek.

Součástí závěrečného účtu je Z p r á v a o v ý s l e d k u p ř e z k o u m á n í h o s p o d a ř e n í

Statutární město Ústí nad Labem - MO Ústí nad Labem - Střekov, IČ: 00081531, za rok 2018.

Projednání materiálu v orgánech MO Ústí nad Labem – Střekov:

Rada MO ÚL – Střekov: 3. 4. 2019

Finanční výbor ZMO ÚL – Střekov: 10. 4. 2019

Zastupitelstvo MO ÚL – Střekov: 24. 4. 2019 (schváleno usnesením č. 46/4Z/19)

Zveřejnění závěrečného účtu na úřední desce ÚMO Střekov před projednáním ZMO ÚL – Střekov dne

8. 4. 2018.

Na úřední desce je zveřejněna z k r á c e n á v e r z e Závěrečného účtu a účetní závěrky 2018.

Ú p l n á v e r z e Závěrečného účtu a účetní závěrky 2018 je zveřejněna na elektronické úřední desce

MO Střekov na adrese www.strekov.cz v sekci ÚŘEDNÍ DESKA/ROZPOČET.

Zároveň je možné nahlédnout do kompletního materiálu po předchozí domluvě u vedoucí finančního

odboru ÚMO Střekov nebo u tajemníka ÚMO Střekov, kde je kompletně dokument k dispozici

v t i š t ě n é p o d o b ě .


OBSAH 1. Plnění rozpočtu hlavní činnosti ................................................................................................................. 3

1.1 Příjmy .................................................................................................................................................. 3

1.2 Výdaje .................................................................................................................................................. 4

1.3 Financování .......................................................................................................................................... 6

1.4 Individuální dotace .............................................................................................................................. 6

1.5 Rozpočtová opatření ............................................................................................................................ 7

2. Vedlejší hospodářská činnost .................................................................................................................... 7

2.1 Hospodaření VHČ bez SBDF .............................................................................................................. 7

2.2 Hospodaření VHČ na úseku SBDF ..................................................................................................... 8

3. Účelově vázané finanční prostředky .......................................................................................................... 8

3.1 Účelově vázané finanční prostředky – příjmy ..................................................................................... 8

3.1 Účelově vázané finanční prostředky - výdaje ...................................................................................... 9

3.3 Finanční vypořádání minulých let ....................................................................................................... 9

4. Hospodaření s majetkem městského obvodu ............................................................................................. 9

5. Sociální fond ............................................................................................................................................ 10

5.1 Hospodaření SF - zdroje: ................................................................................................................... 10

5.2 Hospodaření SF - čerpání: ................................................................................................................. 10

5.2 Hospodaření SF - rekapitulace: ......................................................................................................... 10

Použité zkratky:

FO Finanční odbor

HČ Hlavní činnost

JSDH Jednotka sdružení dobrovolných hasičů

MmÚ Magistrát města Ústí nad Labem

MO Městský obvod

OPISH Odbor péče o vzhled obce, investic a silničního hospodářství

ORJ Organizační jednotka

OSOM Odbor správy obecního majetku

PS Poslanecká sněmovna

SBDF Správa bytového a domovního fondu

SF Sociální fond

SFŽP Státní fond životního prostředí

SO Správní odbor

SR Schválený rozpočet

SÚPM Společensky účelné pracovní místo

ÚMO Úřad městského obvodu

ÚP Úřad práce ČR

UR Upravený rozpočet


ÚSC Územní samosprávný celek

ÚZ Účelový znak

VHČ Vedlejší hospodářská činnost

VPP Veřejně prospěšné práce

TAJ Tajemník, úsek tajem,níka

ZMO Zastupitelstvo městského obvodu

1. PLNĚNÍ ROZPOČTU HLAVNÍ ČINNOSTI

Rozpočet MO ÚL – Střekov pro rok 2018 byl schválen na jednání ZMO Střekov dne 14. 12. 2017

usnesením číslo 307/17.

Závazné ukazatele rozpočtu jsou v souladu s interním dokumentem Pravidla pro schvalování změn

rozpočtu třída a organizační jednotka.

Žádný závazný ukazatel nebyl při čerpání rozpočtu v roce 2018 překročen, změny rozpočtu byly řešeny

rozpočtovými opatřeními.

Celková rekapitulace plnění rozpočtu MO Střekov:

2018 SR

(tis. Kč)

UR

(tis. Kč

SKUTEČNOST

(Kč)

SR/SK

%

PŘÍJMY CELKEM 38 192,70 45 285,79 42 108 148,38 110,25

VÝDAJE CELKEM 44 738,00 52 949,47 41 395 230,51 92,52

SALDO - 6 545,30 - 7 663,68 + 712 917,87 ---

1.1 Příjmy

2018 SR

(tis. Kč)

UR

(tis. Kč

SKUTEČNOST

(Kč)

SR/SK

%

CELKEM 38 192,70 45 285,79 42 108 148,38 110,25

Členění příjmů dle tříd:

Třída, Seskupení položek

NÁZEV

SR

(tis. Kč)

UR

(tis. Kč

SKUTEČNOST

(Kč)

SR/SK

%

1 - DAŇOVÉ PŘÍJMY 860,00 860,00 940 886,07 109,41

13 - Daně a poplatky z vybraných činností a služeb 860,00 860,00 940 886,07 109,41

2 - NEDAŇOVÉ PŘÍJMY 137,70 162,6 426 082,31 309,43


21 - Příjmy z vlastní činnosti 7,70 32,60 28 006,20 363,71

22 - Přijaté sankční platby a vratky transferů 80,00 80,00 155 536,00 194,42

23 - Příjmy z prodeje nekap. maj. a ost. nedaň. př. 50,00 50,00 242 540,11 485,08

4 - PŘIJATÉ TRANSFERY 37 195,00 44 263,19 40 741 180,00 109,53

41 - Neinvestiční přijaté transfery 37 195,00 39 868,19 36 346 180,00 97,71

42 – Investiční přijaté transfery 0,00 4 395,00 4 395 000,00 100,00

1.2 Výdaje

2018 SR

(tis. Kč)

UR

(tis. Kč

SKUTEČNOST

(Kč)

SR/SK

%

CELKEM 44 738,00 52 949,47 41 395 230,51 78,18

Členění výdajů dle tříd:

Třída, Seskupení položek SR

(tis. Kč)

UR

(tis. Kč

SKUTEČNOST

(Kč)

SR/SK

%

5 – BĚŽNÉ VÝDAJE 44 050,00 47 806,27 41 048 995,21 93,19

6 – KAPITÁLOVÉ VÝDAJE 688,00 5 143,20 346 235,30 50,32

Členění výdajů dle oddílu:

Oddíl, Paragraf SR

(tis. Kč)

UR

(tis. Kč

SKUTEČNOST

(Kč)

SR/SK

%

22 - DOPRAVA 1 688,50 1 473,95 1 268 853,21 75,15

2212 - Silnice 1 480,00 267,10 112 250 7,58

2219 - Ostatní záležitosti pozemních komunikací 50,00 1 048,35 998 308,25 1996,62

2232 - Provoz vnitrozemské plavby 158,50 158,50 158 294,96 99,87

33 - KULTURA, CÍRKVE A SDĚLOVACÍ

PROSTŘEDKY 733,00 1 490,20 1 251 611,94 170,75

3319 - Ostatní záležitosti kultury 633,00 1 135,40 928 459,65 146,68

3322 - Zachování a obnova kulturních památek 0,00 254,80 252 159,59 ---

3399 – Ost. záležitosti kultury, círk. a sděl. prostř. 100,00 100,00 70 992,70 70,99

34 - TĚLOVÝCHOVA A ZÁJMOVÁ ČINNOST 700,00 673,50 406 924,00 58,13

3421 - Využití volného času dětí a mládeže 700,00 673,50 406 924,00 58,13

36 - BYDLENÍ, KOMUNÁLNÍ SLUŽBY A

ÚZEMNÍ ROZVOJ 70,00 4 464,00 233 430,00 333,47


3612 – Bytové hospodářství 70,00 70,00 7 000,00 10,00

3613 – Nebytové hospodářství 0,00 4 394,50 226 430,00 ---

37 - OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 17 185,00 17 993,16 13 197 533,49 76,80

3719 – Ostatní činnosti k ochraně ovzduší 100,00 100,00 59 290,00 59,29

3721 – Sběr a svoz nebezpečných odpadů 50,00 20,00 18 150,00 36,30

3729 – Ostatní nakládání s odpady 50,00 80,00 24 275,60 48,55

3742 – Chráněné části přírody 0,00 552,00 0,00 ---

3745 – Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 16 985,00 17 241,16,00 13 095 817,89 77,10

55 - POŽÁRNÍ OCHRANA A IZS 145,00 268,80 191 360,00 131,97

5512 - Požární ochrana (dobrovolná část) 145,00 268,80 191 360,00 131,97

61 - STÁTNÍ MOC, STÁTNÍ SPRÁVA,

SAMOSPRÁVA 24 156,50 25 818,34 24 245 085,71 100,37

6112 - Zastupitelstva obcí 3 327,00 3 261,80 3 091 855,00 92,93

6115 - Volby do zastupitelstev ÚSC 0,00 612,10 611 093,90 ---

6118 – Volba prezidenta republiky 0,00 578,03 574 439,98 ---

6171 - Činnost místní správy 20 829,50 21 366,41 19 967 696,83 95,86

64 - OSTATNÍ ČINNOSTI 60,00 766,01 600 705,16 1001,18

6402 - Finanční vypořádání minulých let 0,00 579,82 579 820,16

6409 - Ostatní činnosti jinde nezařazené 60,00 186,19 20 885,00 34,81

Členění výdajů dle odborů/úseků ÚMO Střekov:

ORJ SR

(tis. Kč)

UR

(tis. Kč

SKUTEČNOST

(Kč)

SR/SK

%

FO 135,00 654,82 655 909,96 485,85%

OPISH 10 718,50 12 712,41 10 627 117,89 99,14%

VPP 8 875,00 7 833,00 4 639 095,40 52,27%

OSOM 840,00 130,00 130 000,00 15,47%

SO 4 422,50 5 878,21 5 061 263,25 114,44%

JSDH 100,00 223,80 171 360,00 171,36%

TAJ (osobní náklady, SF) 19 647,00 20 413,23 19 281 667,00 94,14%


1.3 Financování

Rozpočet MO Střekov pro rok 2018 byl schválen jako schodkový. Pro krytí schodku rozpočtu bylo počítáno

se zapojením finančních prostředků minulých let, tzn. změnou stavu krátkodobých prostředků na

bankovních účtech MO Střekov. K čerpání finanční rezervy nedošlo, neboť výsledek hospodaření v hlavní

činnosti nebyl ztrátový.

2018 SR

(tis. Kč)

UR

(tis. Kč

SKUTEČNOST

(Kč)

8 - FINANCOVÁNÍ 6 545,30 7 663,68 - 712 917,87

1.4 Individuální dotace

Poskytování dotací MO Střekov se v roce 2018 řídilo interním dokumentem „Pravidla pro poskytování

dotací“,

Proplacené dotace v celkové výši 178 490,00 Kč byly následující:

Subjekt, účel Žádost

(Kč)

Poskytnuto

(Kč)

Za Sebuzín krásnější, z. s., Letní loutkové divadlo v přírodě 8 000,00 8 000,00

Schneberger Miroslav, Pálení čarodějnic 4 900,00 4 900,00

Schneberger Miroslav, Kácení máje 4 970,00 4 970,00

Schneberger Miroslav, Kulturně-sportovní odpoledne pro děti a rodiče 4 620,00 4 620,00

Veselá Brná, z. s., Našim dětem 15 000,000 15 000,00

Veselá Brná, z. s., Den vína v nejstarší vinařské obci na Ústecku 25 000,00 25 000,00

Veselá Brná, z. s., Štědrovečerní zpívání 10 000,00 10 000,00

Za Sebuzín krásnější, z. s., Vánoční tvořivá dílna 4 000,00 4 000,00

Za Sebuzín krásnější, z. s., Mikulášská veselice 10 000,00 10 000,00

ZKO č. 156 - Střekov - Ústí n. L.. Střekovský zavírák 2018 8 000,00 8 000,00

Senioři České republiky, ÚL, Zájezd Königstein 4 000,00 4 000,00

KČT odbor VHT Ústí nad Labem, podpora celoroční činnosti 6 000,00 6 000,00

Střekovské matky, z. s., Loutkoviště 20 000,00 15 000,00

Vágner Vojtěch, MEZI DVORCI 2018 50 000,00 30 000,00

TJ Střekov, z. s., podpora celoroční činnosti 45 000,00 10 000,00

Základní organizace ČSV v Ústí nad Labem, podpora celoroční činnosti 6 000,00 6 000,00

SVADNET z. s. 13 000,00 13 000,00


1.6 Rozpočtová opatření

Změny rozpočtu jsou prováděny v souladu s §16 odst. 2 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech

územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, rozpočtovými opatřeními.

Schvalování rozpočtových opatření bylo v roce 2018 prováděno v souladu s interním dokumentem ÚMO

Střekov „Pravidla pro schvalování Rozpočtových změn a opatření“ (účinnost 9. 9. 2014; schváleno ZMO

dne 28. 6. 2011, usnesením č. 082/2011 a doplněna usnesením č.: 315/14 ze dne: 9. 9. 2014) a dále interním

dokumentem „Pravidla pro schvalování změn rozpočtu“ účinnými ke dni 22. 6. 2018, schválená ZMO

Střekov dne 21. 6. 2018 usnesením č. 334/2018.

Přehled rozpočtových opatření je uveden v příloze Závěrečného účtu.

2. VEDLEJŠÍ HOSPODÁŘSKÁ ČINNOST

V rámci vedlejší hospodářské činnosti je účtováno o výnosech a nákladech hospodaření MO Střekov

zejména v oblasti služeb souvisejících s pronájmy bytových a nebytových prostor, hospodaření s pozemky,

včetně zřizování věcných břemen a dalších službách, které podléhají dani z přidané hodnoty.

Celková rekapitulace:

Plán

Kč

Skutečnost

Kč

VÝNOSY 3 750 000,00 4 278 900,00

NÁKLADY 4 245 000,00 3 859 500,00

ODVOD 80% 40 000,00 316 700,00

HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK - 535 000,00 102 700,00

2.1 Hospodaření VHČ bez SBDF

Rekapitulace:

Plán

Kč

Skutečnost

Kč

VÝNOSY 1 850 000,00 2 270 400,00

NÁKLADY 3 010 000,00 2 789 700,00

SALDO I. - 1 160 000,00 - 519 300,00

ODVOD 80% 40 000,00 316 700,00

SALDO II. (k zapojení do rozpočtu) - 1 200 000,00 - 836 000,00

Podrobné členění je uvedeno dále v tabulkové části závěrečného účtu v tabulce č. 3 (Příloha ZÚ).


2.2 Hospodaření VHČ na úseku SBDF

Rekapitulace:

Plán

Kč

Skutečnost

Kč

VÝNOSY 1 900 000,00 2 008 500,00

NÁKLADY 1 235 000,00 1 069 800,00

SALDO I. 665 000,00 938 700,00

JINÉ Investiční náklady 13 718 005,00 0,00

SALDO II. (k zapojení do rozpočtu) - 13 053 005,00 938 700,00


3. ÚČELOVĚ VÁZANÉ FINANČNÍ PROSTŘEDKY

Účelově vázané finanční prostředky jsou MO Střekov poskytovány na předem určený účel použití a jsou

označeny tzv. účelovým znakem (ÚZ). Jiné použití takových finančních prostředků není dovoleno.

3.1 Účelově vázané finanční prostředky – příjmy

ÚZ - Název SR

(tis. Kč)

UR

(tis. Kč

SKUTEČNOST

(Kč)

SR/SK

%

_01_0313 – Vítání dětí 500,00 500,00 500 000,00 100,00

_01_0393 – Kulturní akce 0,00 300,00 300 000,00 100,00

_05_0383 – Dotace zeleň 6 900,00 6 674,91 6 674 910,00 96,73

_01_0394 – Střekovské nábřeží (neinvestiční) 0,00 370,00 370 000,00 ---

_01_0394 – Střekovské nábřeží (investiční) 0,00 330,00 330 000,00 ---

_01_0397 – Rekonstrukce PČR Truhlářova 0,00 4 000,00 4 000 000,00 ---

_01_0800 – Nákup HM (vysavač na psí exkrem.) 0,00 65,00 65 000,00 ---

14004 – Dotace JSDH (KÚ ÚK) 0,00 2,80 2 800,00 ---

13101 – Dotace ÚP (VPP) 7 584,00 7 584,00 1 224 430,00 16,14

13013 – Dotace ÚP (SÚPM/VPP) 182,00 182,00 3 253 054,00 1 787,39

13015 – Dotace na výkon sociální práce 0,00 680,00 680 000,00 ---

98008 – Dotace na Volbu prezidenta 2019 0,00 492,60 492 600,00 ---

98187 – Dotace na Volby ÚSC 2019 0,00 471,38 471 380,00 ---


3.1 Účelově vázané finanční prostředky - výdaje

ÚZ - Název SR

(tis. Kč)

UR

(tis. Kč

SKUTEČNOST

(Kč)

SR/SK

%

_01_0313 – Vítání dětí 500,00 500,00 320 168,00 65,03

_01_0393 – Kulturní akce 0,00 300,00 299 526,00 ---

_05_0383 – Dotace zeleň 6 900,00 6 674,91 6 671 114,98 96,68


_01_0394 – Střekovské nábřeží (investiční) 0,00 330,00 0,00 ---

_01_0397 – Rekonstrukce PČR Truhlářova 0,00 4 000,00 5 000,00 ---


14004 – Dotace JSDH (KÚ ÚK) 0,00 2,80 2 800,00 ---

13101 – Dotace ÚP (VPP) 7 584,00 7 584,00 1 224 430,00 16,14





3.3 Finanční vypořádání minulých let

Vrácené finanční prostředky z rozpočtu na rok 2018 v celkové výši 621 356,02 Kč:

_05_0383 – Dotace zeleň ve výši 3 795,02 Kč

_01_0393 – Kulturní akce ve výši 474,00 Kč

_01_0313 – Vítání dětí ve výši 179 832,00 Kč

_01_0394 – Střekovské nábřeží (neinvestiční) ve výši 101 914,00 Kč

_01_0394 – Střekovské nábřeží (investiční) ve výši 300 000,00 Kč

_01_0800 – Nákup HM (vysavač na psí exkrem.) ve výši 5 341,00 Kč

Podrobný přehled je uveden v tabulce č. 9 (Příloha ZÚ).

4. HOSPODAŘENÍ S MAJETKEM MĚSTSKÉHO OBVODU

MO Střekov hospodařil v roce 2018 s aktivy ve výši (netto) 92 114 206,59 Kč. Veškerý dlouhodobý

majetek byl ověřen inventarizací k datu 31. 12. 2018 v souladu s Rozhodnutím primátorky č. 1/2018

k provedení inventarizace majetku a závazků města Ústí nad Labem ze dne 10. 10. 2017.

Přehled majetku MO Střekov, ve stavu k 31. 12. 2018, je uveden v tabulce č. 5 (Příloha ZÚ).

Inventarizační zpráva za rok 2018 je uvedena v příloze Závěrečného účtu. Součástí inventarizační zprávy

je inventarizační seznam, včetně přírůstků a úbytků majetku v roce 2018.


Dále jsou v tabulkové části zařazeny následující „výkazy“: Tabulka č. 6: Výkaz FIN 2-12M, Tabulka č. 7:

Rozvaha, Tabulka č. 8: Výkaz zisků a ztráty.

5. SOCIÁLNÍ FOND

V souladu s § 84 zákona č. 128/2000 Sb, o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, je zřízen

Sociální fond. Finanční prostředky SF jsou vedeny na samostatném bankovním účtu a čerpání těchto

prostředků se řídí Statutem sociálního fondu.

5.1 Hospodaření SF - zdroje:

Počáteční stav k 1. 1. 2018 260 031,34 Kč

Příděl 4% mezd 2018 230 000,00 Kč

Příjem z úroků 18,64 Kč

Zdroje celkem: 490 049,98 Kč

5.2 Hospodaření SF - čerpání:

Stravenky 191 660,00 Kč

Dovolená 24 200,00 Kč

UNIŠEKY 96 850,00 Kč

Penzijní pojištění 83 600,00 Kč

Životní jubilea 34 000,00 Kč

Bankovní poplatky 74,00 Kč

Čerpání celkem: 430 384,00 Kč

5.2 Hospodaření SF - rekapitulace:


Příděl (4% mezd + úrok): 230 018,64 Kč


Zůstatek k 31. 12. 2018 59 665,98 Kč


Zpracovatelé: Ing. Mgr. Kamil D. Slapnička ______________________________

tajemník podpis

Ing. Pavlína Horníková ______________________________

vedoucí FO podpis

Seznam příloh

Tabulka č. 1 (příloha ZÚ) Rozpočet hlavní činnosti MO – příjmy.

Tabulka č. 2 (příloha ZÚ) Rozpočet hlavní činnosti MO – výdaje.

Tabulka č. 3 (příloha ZÚ) Hospodaření vedlejší hospodářské činnosti bez SDBF.

Tabulka č. 4 (příloha ZÚ) Hospodaření vedlejší hospodářské činnosti včetně SDBF.

Tabulka č. 5 (příloha ZÚ) Přehled majetku MO k 31. 12. 2018

Tabulka č. 6 (příloha ZÚ) Výkaz FIN 2-12M.

Tabulka č. 7 (příloha ZÚ) Rozvaha.

Tabulka č. 8 (příloha ZÚ) Výkaz zisku a ztráty.

Tabulka č. 9 (příloha ZÚ) Vyúčtování účelových prostředků 2018

Tabulka č. 10 (příloha ZÚ) Ostatní (Přehled o peněžních tocích, Přehled o změnách vlastního kapitálu,

Přehled stavby/pozemky, Přehled ostatní fondy, Doplňující informace,

Podrozvahové účty).

Rozpočtová opatření 2018

Inventarizační zpráva 2018

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Statutární město Ústí nad Labem - MO Ústí nad Labem

- Střekov, IČ: 00081531, za rok 2018.

Stránka 1 z 3

MĚSTSKÝ OBVOD

ÚSTÍ NAD LABEM – STŘEKOV

ZASTUPITELSTVO

MĚSTSKÉHO OBVODU

Materiál pro jednání ZMO dne: 24.4.2019 Jednání číslo: 4

Číslo materiálu: Počet stran: Přílohy: Počet stran příloh:

3.1 3 ☒ ANO / ☐ NE 11/64/12

Název materiálu:

Závěrečný účet a účetní závěrka MO Ústí nad Labem – Střekov za rok 2018

Předkládá: Petr Vinš ______________________________

starosta podpis

Zpracovatel/ka: Ing. Mgr. Kamil D. Slapnička ______________________________

tajemník podpis


vedoucí FO podpis

Konzultováno s: - ______________________________

- podpis

Dopad na rozpočet ☐ ANO / ☒ NE / finanční krytí:

-

Projednáno v RMO Střekov: 3. 4. 2019

Projednáno ve FV ZMO Střekov: 10. 4. 2019

Návrh závěrečného účtu zveřejněn na úřední desce: 8. 4. 2019 (do dne projednání v ZMO)

Stránka 2 z 3

1. Návrh usnesení:

Zastupitelstvo Městského obvodu Ústí nad Labem – Střekov po projednání dne 24. 4. 2019

A) bere na vědomí

1. informaci o hospodaření v hlavní činnosti Městského obvodu Ústí nad Labem – Střekov za rok

2018, které skončilo přebytkem takto:

a) příjmy celkem 42.108.148,38 Kč,

b) výdaje celkem 41.395.230,51 Kč,

c) vzniklé saldo příjmů a výdajů ve výši + 712.917,87 Kč vyrovnává oblast financování.

2. informaci o hospodaření na úseku vedlejší hospodářské činnosti Městského obvodu Ústí nad

Labem – Střekov za rok 2018, které skončilo přebytkem 102.700,- Kč, z čehož:

a) výsledek hospodaření vedlejší hospodářské činnosti po odvodech Magistrátu města Ústí

nad Labem za rok 2018 činí - (mínus) 836.000,- Kč,

b) výsledek hospodaření vedlejší hospodářské činnosti na úseku bytového fondu za rok 2018

činí 938.700,- Kč,

3. Zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření Městského obvodu Ústí nad Labem – Střekov za

rok 2018, provedeném Krajským úřadem Ústeckého kraje,

4. údaje o plnění rozpočtu příjmů a výdajů Městského obvodu Ústí nad Labem – Střekov za rok

2017 a vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu a rozpočtu statutárního města Ústí

nad Labem,

B) schvaluje

1. závěrečný účet s celoročním hospodařením Městského obvodu Ústí nad Labem – Střekov za

rok 2018, a to bez výhrad,

2. účetní závěrku Městského obvodu Ústí nad Labem – Střekov za rok 2018 s tím, že výsledek

hospodaření ke dni 31. 12. 2018 ve výši - 30.897.535,88 Kč bude přeúčtován na účet 432 –

výsledek hospodaření předcházejících účetních období.

2. Jednání o majetku MO Střekov:

☒ NE

☐ ANO, doplňující informace níže.

3. Důvodová zpráva:

Zastupitelstvu MO Střekov je předložen ke schválení závěrečný účet a účetní závěrka za rok 2018. MO

Střekov hospodařil v roce 2018 se schváleným rozpočtem, který schválilo ZMO Střekov na svém jednání

dne 14. 12. 2017 usnesením č. 307/17.

Návrh závěrečného účtu je zveřejněn na úřední desce ÚMO Střekov ode dne 8. 4. 2019 (zkrácená verze)

a na internetových stránkách MO Střekov (v plném rozsahu) na adrese www.strekov.cz.

Kompletní „Závěrečný účet a účetní závěrka MO ÚL – Střekov za rok 2018“ je po dobu vyvěšení

k dispozici v plném znění u vedoucí finančního odboru nebo u tajemníka ÚMO Střekov.

Stránka 3 z 3

Přílohy:

1. Závěrečný účet a účetní závěrka MO ÚL – Střekov, včetně vlastních příloh označených

následovně:










Tabulka č. 10 (příloha ZÚ) Ostatní (Přehled o peněžních tocích, Přehled o změnách vlastního

kapitálu, Přehled stavby/pozemky, Přehled ostatní fondy, Doplňující

informace, Podrozvahové účty).



Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Statutární město Ústí nad Labem - MO Ústí nad

Labem - Střekov, IČ: 00081531, za rok 2018.

2. Komentář k položkám čerpání rozpočtu 2018


MĚSTSKÝ OBVOD

ÚSTÍ NAD LABEM – STŘEKOV ZÁVĚREČNÝ ÚČET

A ÚČETNÍ ZÁVĚRKA 2018

V souladu s § 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění

pozdějších předpisů je zpracován tento z á v ě r e č n ý ú č e t . V souladu s § 43 zákona č. 128/2000 Sb,

o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, projednává závěrečný účet zastupitelstvo, a to

nejpozději do 30. června.

V souladu s § 18 zákona č. 563/19991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, je zpracována

ú č e t n í z á v ě r k a , která obsahuje náležitosti stanovené vyhláškou č. 220/2013 Sb., o požadavcích na

schvalování účetních závěrek některých vybraných účetních jednotek.

Součástí závěrečného účtu je Z p r á v a o v ý s l e d k u p ř e z k o u m á n í h o s p o d a ř e n í

Statutární město Ústí nad Labem - MO Ústí nad Labem - Střekov, IČ: 00081531, za rok 2018.

Projednání materiálu v orgánech MO Ústí nad Labem – Střekov:

Rada MO ÚL – Střekov: 3. 4. 2019

Finanční výbor ZMO ÚL – Střekov: 10. 4. 2019

Zastupitelstvo MO ÚL – Střekov: 24. 4. 2019

Zveřejnění závěrečného účtu na úřední desce ÚMO Střekov před projednáním ZMO ÚL – Střekov dne

8. 4. 2018.

OBSAH 1. Plnění rozpočtu hlavní činnosti ................................................................................................................. 3

1.1 Příjmy .............................................................................................................................................. 3

1.2 Výdaje .................................................................................................................................................. 4

1.3 Financování .......................................................................................................................................... 5

1.4 Individuální dotace .............................................................................................................................. 6

1.6 Rozpočtová opatření ............................................................................................................................ 6

2. Vedlejší hospodářská činnost .................................................................................................................... 7

2.1 Hospodaření VHČ bez SBDF .............................................................................................................. 7

2.2 Hospodaření VHČ na úseku SBDF ..................................................................................................... 7

3. Účelově vázané finanční prostředky .......................................................................................................... 8

3.1 Účelově vázané finanční prostředky – příjmy ..................................................................................... 8

3.1 Účelově vázané finanční prostředky - výdaje ...................................................................................... 8

3.3 Finanční vypořádání minulých let ....................................................................................................... 9

4. Hospodaření s majetkem městského obvodu ............................................................................................. 9

5. Sociální fond .............................................................................................................................................. 9

5.1 Hospodaření SF - zdroje: ..................................................................................................................... 9

5.2 Hospodaření SF - čerpání: ................................................................................................................. 10

5.2 Hospodaření SF - rekapitulace: ......................................................................................................... 10


Použité zkratky:

FO Finanční odbor

HČ Hlavní činnost

JSDH Jednotka sdružení dobrovolných hasičů

MmÚ Magistrát města Ústí nad Labem

MO Městský obvod

OPISH Odbor péče o vzhled obce, investic a silničního hospodářství

ORJ Organizační jednotka

OSOM Odbor správy obecního majetku

PS Poslanecká sněmovna

SBDF Správa bytového a domovního fondu

SF Sociální fond

SFŽP Státní fond životního prostředí

SO Správní odbor

SR Schválený rozpočet

SÚPM Společensky účelné pracovní místo

ÚMO Úřad městského obvodu

ÚP Úřad práce ČR

UR Upravený rozpočet

ÚSC Územní samosprávný celek

ÚZ Účelový znak

VHČ Vedlejší hospodářská činnost

VPP Veřejně prospěšné práce

TAJ Tajemník, úsek tajem,níka

ZMO Zastupitelstvo městského obvodu


1. PLNĚNÍ ROZPOČTU HLAVNÍ ČINNOSTI

Rozpočet MO ÚL – Střekov pro rok 2018 byl schválen na jednání ZMO Střekov dne 14. 12. 2017

usnesením číslo 307/17.

Závazné ukazatele rozpočtu jsou v souladu s interním dokumentem Pravidla pro schvalování změn

rozpočtu třída a organizační jednotka.

Žádný závazný ukazatel nebyl při čerpání rozpočtu v roce 2018 překročen, změny rozpočtu byly řešeny

rozpočtovými opatřeními.

Celková rekapitulace plnění rozpočtu MO Střekov:

2018 SR

(tis. Kč)

UR

(tis. Kč

SKUTEČNOST

(Kč)

SR/SK

%

PŘÍJMY CELKEM 38 192,70 45 285,79 42 108 148,38 110,25

VÝDAJE CELKEM 44 738,00 52 949,47 41 395 230,51 92,52

SALDO - 6 545,30 - 7 663,68 + 712 917,87 ---

1.1 Příjmy

2018 SR

(tis. Kč)

UR

(tis. Kč

SKUTEČNOST

(Kč)

SR/SK

%

CELKEM 38 192,70 45 285,79 42 108 148,38 110,25

Členění příjmů dle tříd:

Třída, Seskupení položek

NÁZEV

SR

(tis. Kč)

UR

(tis. Kč

SKUTEČNOST

(Kč)

SR/SK

%

1 - DAŇOVÉ PŘÍJMY 860,00 860,00 940 886,07 109,41

13 - Daně a poplatky z vybraných činností a služeb 860,00 860,00 940 886,07 109,41

2 - NEDAŇOVÉ PŘÍJMY 137,70 162,6 426 082,31 309,43

21 - Příjmy z vlastní činnosti 7,70 32,60 28 006,20 363,71

22 - Přijaté sankční platby a vratky transferů 80,00 80,00 155 536,00 194,42

23 - Příjmy z prodeje nekap. maj. a ost. nedaň. př. 50,00 50,00 242 540,11 485,08

4 - PŘIJATÉ TRANSFERY 37 195,00 44 263,19 40 741 180,00 109,53

41 - Neinvestiční přijaté transfery 37 195,00 39 868,19 36 346 180,00 97,71

42 – Investiční přijaté transfery 0,00 4 395,00 4 395 000,00 100,00


1.2 Výdaje

2018 SR

(tis. Kč)

UR

(tis. Kč

SKUTEČNOST

(Kč)

SR/SK

%

CELKEM 44 738,00 52 949,47 41 395 230,51 78,18

Členění výdajů dle tříd:

Třída, Seskupení položek SR

(tis. Kč)

UR

(tis. Kč

SKUTEČNOST

(Kč)

SR/SK

%

5 – BĚŽNÉ VÝDAJE 44 050,00 47 806,27 41 048 995,21 93,19

6 – KAPITÁLOVÉ VÝDAJE 688,00 5 143,20 346 235,30 50,32

Členění výdajů dle oddílu:

Oddíl, Paragraf SR

(tis. Kč)

UR

(tis. Kč

SKUTEČNOST

(Kč)

SR/SK

%

22 - DOPRAVA 1 688,50 1 473,95 1 268 853,21 75,15

2212 - Silnice 1 480,00 267,10 112 250 7,58

2219 - Ostatní záležitosti pozemních komunikací 50,00 1 048,35 998 308,25 1996,62

2232 - Provoz vnitrozemské plavby 158,50 158,50 158 294,96 99,87

33 - KULTURA, CÍRKVE A SDĚLOVACÍ

PROSTŘEDKY 733,00 1 490,20 1 251 611,94 170,75

3319 - Ostatní záležitosti kultury 633,00 1 135,40 928 459,65 146,68

3322 - Zachování a obnova kulturních památek 0,00 254,80 252 159,59 ---

3399 – Ost. záležitosti kultury, círk. a sděl. prostř. 100,00 100,00 70 992,70 70,99

34 - TĚLOVÝCHOVA A ZÁJMOVÁ ČINNOST 700,00 673,50 406 924,00 58,13

3421 - Využití volného času dětí a mládeže 700,00 673,50 406 924,00 58,13

36 - BYDLENÍ, KOMUNÁLNÍ SLUŽBY A

ÚZEMNÍ ROZVOJ 70,00 4 464,00 233 430,00 333,47

3612 – Bytové hospodářství 70,00 70,00 7 000,00 10,00

3613 – Nebytové hospodářství 0,00 4 394,50 226 430,00 ---

37 - OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 17 185,00 17 993,16 13 197 533,49 76,80

3719 – Ostatní činnosti k ochraně ovzduší 100,00 100,00 59 290,00 59,29

3721 – Sběr a svoz nebezpečných odpadů 50,00 20,00 18 150,00 36,30

3729 – Ostatní nakládání s odpady 50,00 80,00 24 275,60 48,55

3742 – Chráněné části přírody 0,00 552,00 0,00 ---


3745 – Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 16 985,00 17 241,16,00 13 095 817,89 77,10

55 - POŽÁRNÍ OCHRANA A IZS 145,00 268,80 191 360,00 131,97

5512 - Požární ochrana (dobrovolná část) 145,00 268,80 191 360,00 131,97

61 - STÁTNÍ MOC, STÁTNÍ SPRÁVA,

SAMOSPRÁVA 24 156,50 25 818,34 24 245 085,71 100,37

6112 - Zastupitelstva obcí 3 327,00 3 261,80 3 091 855,00 92,93

6115 - Volby do zastupitelstev ÚSC 0,00 612,10 611 093,90 ---

6118 – Volba prezidenta republiky 0,00 578,03 574 439,98 ---

6171 - Činnost místní správy 20 829,50 21 366,41 19 967 696,83 95,86

64 - OSTATNÍ ČINNOSTI 60,00 766,01 600 705,16 1001,18

6402 - Finanční vypořádání minulých let 0,00 579,82 579 820,16

6409 - Ostatní činnosti jinde nezařazené 60,00 186,19 20 885,00 34,81

Členění výdajů dle odborů/úseků ÚMO Střekov:

ORJ SR

(tis. Kč)

UR

(tis. Kč

SKUTEČNOST

(Kč)

SR/SK

%

FO 135,00 654,82 655 909,96 485,85%

OPISH 10 718,50 12 712,41 10 627 117,89 99,14%

VPP 8 875,00 7 833,00 4 639 095,40 52,27%

OSOM 840,00 130,00 130 000,00 15,47%

SO 4 422,50 5 878,21 5 061 263,25 114,44%

JSDH 100,00 223,80 171 360,00 171,36%

TAJ (osobní náklady, SF) 19 647,00 20 413,23 19 281 667,00 94,14%

1.3 Financování

Rozpočet MO Střekov pro rok 2018 byl schválen jako schodkový. Pro krytí schodku rozpočtu bylo počítáno

se zapojením finančních prostředků minulých let, tzn. změnou stavu krátkodobých prostředků na

bankovních účtech MO Střekov. K čerpání finanční rezervy nedošlo, neboť výsledek hospodaření v hlavní

činnosti nebyl ztrátový.

2018 SR

(tis. Kč)

UR

(tis. Kč

SKUTEČNOST

(Kč)

8 - FINANCOVÁNÍ 6 545,30 7 663,68 - 712 917,87


1.4 Individuální dotace

Poskytování dotací MO Střekov se v roce 2018 řídilo interním dokumentem „Pravidla pro poskytování

dotací“,

Proplacené dotace v celkové výši 178 490,00 Kč byly následující:

Subjekt, účel Žádost

(Kč)

Poskytnuto

(Kč)

Za Sebuzín krásnější, z. s., Letní loutkové divadlo v přírodě 8 000,00 8 000,00

Schneberger Miroslav, Pálení čarodějnic 4 900,00 4 900,00

Schneberger Miroslav, Kácení máje 4 970,00 4 970,00

Schneberger Miroslav, Kulturně-sportovní odpoledne pro děti a rodiče 4 620,00 4 620,00

Veselá Brná, z. s., Našim dětem 15 000,000 15 000,00

Veselá Brná, z. s., Den vína v nejstarší vinařské obci na Ústecku 25 000,00 25 000,00

Veselá Brná, z. s., Štědrovečerní zpívání 10 000,00 10 000,00

Za Sebuzín krásnější, z. s., Vánoční tvořivá dílna 4 000,00 4 000,00

Za Sebuzín krásnější, z. s., Mikulášská veselice 10 000,00 10 000,00

ZKO č. 156 - Střekov - Ústí n. L.. Střekovský zavírák 2018 8 000,00 8 000,00

Senioři České republiky, ÚL, Zájezd Königstein 4 000,00 4 000,00

KČT odbor VHT Ústí nad Labem, podpora celoroční činnosti 6 000,00 6 000,00

Střekovské matky, z. s., Loutkoviště 20 000,00 15 000,00

Vágner Vojtěch, MEZI DVORCI 2018 50 000,00 30 000,00

TJ Střekov, z. s., podpora celoroční činnosti 45 000,00 10 000,00

Základní organizace ČSV v Ústí nad Labem, podpora celoroční činnosti 6 000,00 6 000,00

SVADNET z. s. 13 000,00 13 000,00

1.6 Rozpočtová opatření

Změny rozpočtu jsou prováděny v souladu s §16 odst. 2 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech

územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, rozpočtovými opatřeními.

Schvalování rozpočtových opatření bylo v roce 2018 prováděno v souladu s interním dokumentem ÚMO

Střekov „Pravidla pro schvalování Rozpočtových změn a opatření“ (účinnost 9. 9. 2014; schváleno ZMO

dne 28. 6. 2011, usnesením č. 082/2011 a doplněna usnesením č.: 315/14 ze dne: 9. 9. 2014) a dále interním

dokumentem „Pravidla pro schvalování změn rozpočtu“ účinnými ke dni 22. 6. 2018, schválená ZMO

Střekov dne 21. 6. 2018 usnesením č. 334/2018.

Přehled rozpočtových opatření je uveden v příloze Závěrečného účtu.


2. VEDLEJŠÍ HOSPODÁŘSKÁ ČINNOST

V rámci vedlejší hospodářské činnosti je účtováno o výnosech a nákladech hospodaření MO Střekov

zejména v oblasti služeb souvisejících s pronájmy bytových a nebytových prostor, hospodaření s pozemky,

včetně zřizování věcných břemen a dalších službách, které podléhají dani z přidané hodnoty.

Celková rekapitulace:

Plán

Kč

Skutečnost

Kč

VÝNOSY 3 750 000,00 4 278 900,00

NÁKLADY 4 245 000,00 3 859 500,00

ODVOD 80% 40 000,00 316 700,00

HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK - 535 000,00 102 700,00

2.1 Hospodaření VHČ bez SBDF

Rekapitulace:

Plán

Kč

Skutečnost

Kč

VÝNOSY 1 850 000,00 2 270 400,00

NÁKLADY 3 010 000,00 2 789 700,00

SALDO I. - 1 160 000,00 - 519 300,00

ODVOD 80% 40 000,00 316 700,00

SALDO II. (k zapojení do rozpočtu) - 1 200 000,00 - 836 000,00


2.2 Hospodaření VHČ na úseku SBDF

Rekapitulace:

Plán

Kč

Skutečnost

Kč

VÝNOSY 1 900 000,00 2 008 500,00

NÁKLADY 1 235 000,00 1 069 800,00

SALDO I. 665 000,00 938 700,00

JINÉ Investiční náklady 13 718 005,00 0,00

SALDO II. (k zapojení do rozpočtu) - 13 053 005,00 938 700,00



3. ÚČELOVĚ VÁZANÉ FINANČNÍ PROSTŘEDKY

Účelově vázané finanční prostředky jsou MO Střekov poskytovány na předem určený účel použití a jsou

označeny tzv. účelovým znakem (ÚZ). Jiné použití takových finančních prostředků není dovoleno.

3.1 Účelově vázané finanční prostředky – příjmy

ÚZ - Název SR

(tis. Kč)

UR

(tis. Kč

SKUTEČNOST

(Kč)

SR/SK

%

_01_0313 – Vítání dětí 500,00 500,00 500 000,00 100,00

_01_0393 – Kulturní akce 0,00 300,00 300 000,00 100,00

_05_0383 – Dotace zeleň 6 900,00 6 674,91 6 674 910,00 96,73


_01_0394 – Střekovské nábřeží (investiční) 0,00 330,00 330 000,00 ---

_01_0397 – Rekonstrukce PČR Truhlářova 0,00 4 000,00 4 000 000,00 ---


14004 – Dotace JSDH (KÚ ÚK) 0,00 2,80 2 800,00 ---

13101 – Dotace ÚP (VPP) 7 584,00 7 584,00 1 224 430,00 16,14





3.1 Účelově vázané finanční prostředky - výdaje

ÚZ - Název SR

(tis. Kč)

UR

(tis. Kč

SKUTEČNOST

(Kč)

SR/SK

%

_01_0313 – Vítání dětí 500,00 500,00 320 168,00 65,03

_01_0393 – Kulturní akce 0,00 300,00 299 526,00 ---

_05_0383 – Dotace zeleň 6 900,00 6 674,91 6 671 114,98 96,68


_01_0394 – Střekovské nábřeží (investiční) 0,00 330,00 0,00 ---

_01_0397 – Rekonstrukce PČR Truhlářova 0,00 4 000,00 5 000,00 ---


14004 – Dotace JSDH (KÚ ÚK) 0,00 2,80 2 800,00 ---

13101 – Dotace ÚP (VPP) 7 584,00 7 584,00 1 224 430,00 16,14






3.3 Finanční vypořádání minulých let

Vrácené finanční prostředky z rozpočtu na rok 2018 v celkové výši 621 356,02 Kč:

_05_0383 – Dotace zeleň ve výši 3 795,02 Kč

_01_0393 – Kulturní akce ve výši 474,00 Kč

_01_0313 – Vítání dětí ve výši 179 832,00 Kč

_01_0394 – Střekovské nábřeží (neinvestiční) ve výši 101 914,00 Kč

_01_0394 – Střekovské nábřeží (investiční) ve výši 300 000,00 Kč

_01_0800 – Nákup HM (vysavač na psí exkrem.) ve výši 5 341,00 Kč

Podrobný přehled je uveden v tabulce č. 9 (Příloha ZÚ).

4. HOSPODAŘENÍ S MAJETKEM MĚSTSKÉHO OBVODU

MO Střekov hospodařil v roce 2018 s aktivy ve výši (netto) 92 114 206,59 Kč. Veškerý dlouhodobý

majetek byl ověřen inventarizací k datu 31. 12. 2018 v souladu s Rozhodnutím primátorky č. 1/2018

k provedení inventarizace majetku a závazků města Ústí nad Labem ze dne 10. 10. 2017.

Přehled majetku MO Střekov, ve stavu k 31. 12. 2018, je uveden v tabulce č. 5 (Příloha ZÚ).

Inventarizační zpráva za rok 2018 je uvedena v příloze Závěrečného účtu. Součástí inventarizační zprávy

je inventarizační seznam, včetně přírůstků a úbytků majetku v roce 2018.

Dále jsou v tabulkové části zařazeny následující „výkazy“: Tabulka č. 6: Výkaz FIN 2-12M, Tabulka č. 7:

Rozvaha, Tabulka č. 8: Výkaz zisků a ztráty.

5. SOCIÁLNÍ FOND

V souladu s § 84 zákona č. 128/2000 Sb, o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, je zřízen

Sociální fond. Finanční prostředky SF jsou vedeny na samostatném bankovním účtu a čerpání těchto

prostředků se řídí Statutem sociálního fondu.

5.1 Hospodaření SF - zdroje:


Příděl 4% mezd 2018 230 000,00 Kč

Příjem z úroků 18,64 Kč

Zdroje celkem: 490 049,98 Kč


5.2 Hospodaření SF - čerpání:

Stravenky 191 660,00 Kč

Dovolená 24 200,00 Kč

UNIŠEKY 96 850,00 Kč

Penzijní pojištění 83 600,00 Kč

Životní jubilea 34 000,00 Kč

Bankovní poplatky 74,00 Kč


5.2 Hospodaření SF - rekapitulace:


Příděl (4% mezd + úrok): 230 018,64 Kč


Zůstatek k 31. 12. 2018 59 665,98 Kč

Zpracovatelé: Ing. Mgr. Kamil D. Slapnička ______________________________

tajemník el. podpis


vedoucí FO el. podpis


Seznam příloh










Tabulka č. 10 (příloha ZÚ) Ostatní (Přehled o peněžních tocích, Přehled o změnách vlastního kapitálu,

Přehled stavby/pozemky, Přehled ostatní fondy, Doplňující informace,

Podrozvahové účty).



Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Statutární město Ústí nad Labem - MO Ústí nad Labem

- Střekov, IČ: 00081531, za rok 2018.

ROZPOČET MO ÚL - STŘEKOV 2018

ř. třída položka názevSchválený rozpočet

2018

Upravený rozpočet

31. 12. 2018

Plnění rozpočtu

k 30. 12. 2018

plnění

vs. SR.

1 1xxx DAŇOVÉ PŘÍJMY 860 000 Kč 860 000 Kč 940 886,07 Kč 109,41%

2 1341 Poplatek ze psů 360 000 Kč 360 000 Kč 357 008,07 Kč 99,17%

3 1343 Poplatek za užívání veřejného prostranství 200 000 Kč 200 000 Kč 241 470,00 Kč 120,74%

4 1345 Poplatek z ubytovací kapacity 100 000 Kč 100 000 Kč 154 746,00 Kč 154,75%

5 1361 Správní poplatky 200 000 Kč 200 000 Kč 187 662,00 Kč 93,83%

Správní poplatky (rybářské lístky) 43 350,00 Kč

Správní poplatky (ostatní) 92 130,00 Kč

Správní poplatky (VHP) 16 500,00 Kč

Správní poplatky (CzechPOINT) 35 682,00 Kč

6 2xxx NEDAŇOVÉ PŘÍJMY 137 700 Kč 162 600 Kč 426 082,31 Kč 309,43%

7 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 7 000 Kč 31 900 Kč 27 114,00 Kč 387,34%

Příjmy z poskytování služeb a výrobků (ostatní) 25 966,00 Kč

Příjmy z poskytování služeb a výrobků (psí známky) 1 148,00 Kč

8 2141 Příjmy z úroků 700 Kč 700 Kč 892,20 Kč 127,46%

9 2212 Sankční platby přijaté od jiných subjektů 80 000 Kč 80 000 Kč 155 536,00 Kč 194,42%

Sankce a pokuty (Správní odbor) 150 736,00 Kč

Blokové pokuty 4 800,00 Kč

10 2321 Přijaté neinvestiční dary (MOL Česká republika, s.r.o. ) 20 000 Kč 20 000 Kč 20 000,00 Kč 100,00%

11 2322 Přijaté pojistné náhrady 0 Kč 0 Kč 43 596,00 Kč

12 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 20 000 Kč 20 000 Kč 98 207,00 Kč 491,04%

Dobropisy 65 721,00 Kč

Náklady správního řízení 32 486,00 Kč

13 2329 Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené 10 000 Kč 10 000 Kč 80 737,11 Kč 807,37%

14 4xxx PŘIJATÉ TRANSFERY 37 195 000 Kč 44 263 190 Kč 40 741 180,00 Kč 109,53%

15 4111 Neinv. přijaté transfery z všeobecné pokladny správy SR 0 Kč 0 Kč - Kč

ÚZ 98008 4111 - " - (dotace - volby Prezident 2018) 0 Kč 492 600 Kč 492 600,00 Kč

ÚZ 98187 4111 - " - (dotace - volby ÚSC 2018) 0 Kč 471 380 Kč 471 380,00 Kč

16 4116 Ostatní neinv. přijaté transfery ze SR (dotace ÚP - VPP, SÚPM) 7 766 000 Kč 8 448 800 Kč 5 160 284,00 Kč 66,45%

ÚZ 13101 Dotace VPP/SÚPM I. 7 584 000 Kč 7 584 000 Kč 1 224 430,00 Kč 16,14%

ÚZ 13013 Dotace VPP/SÚPM II. 182 000 Kč 182 000 Kč 3 253 054,00 Kč 1787,39%

38 192 700 Kč 45 285 790 KčPŘÍJMY: 42 108 148,38 Kč 110,25%

ř. třída položka názevSchválený rozpočet

2018

Upravený rozpočet

31. 12. 2018

Plnění rozpočtu

k 30. 12. 2018

plnění

vs. SR.

ÚZ 13015 Dotace na výkon sociální práce 0 Kč 680 000 Kč 680 000,00 Kč

ÚZ 14004 Neinv. dotace na výdaje JSDH Střekov 0 Kč 2 800 Kč 2 800,00 Kč

17 4121 Neinvestiční přijaté transfery od obcí 135 000 Kč 0 Kč 2 000,00 Kč 1,48%

_05_0404 4122 Neinvestiční dotace ÚK (oprava vozu JSDH) 0 Kč 100 000 Kč 100 000,00 Kč

18 4137 Převody mezi SM ÚL a městskými obvody 26 395 000 Kč 27 424 910 Kč 27 424 910,00 Kč 103,90%

19 - dotace na výkon státní správy a samosprávy 14 496 000 Kč 14 496 000 Kč 14 496 000,00 Kč 100,00%

20 - dotace na výkon veřejného opatrovníka 0 Kč 145 000 Kč 145 000,00 Kč

20 ÚZ _01_0313 - dotace na "Vítání občánků" 500 000 Kč 500 000 Kč 500 000,00 Kč 100,00%

21 ÚZ _05_0383 - dotace na ZELEŇ 6 900 000 Kč 6 674 910 Kč 6 674 910,00 Kč 96,74%

21 - dotace na provoz 4 499 000 Kč 4 939 000 Kč 4 939 000,00 Kč 109,78%

22 ÚZ _01_0393 - dotace "Kulturní aktivity" 0 Kč 300 000 Kč 300 000,00 Kč

ÚZ _01_0394 - dotace neinv. (oživ. Střek. nábřeží) 0 Kč 370 000 Kč 370 000,00 Kč

23 4131 Převody z vlastních fondů hospodářské činnosti (platy VHČ) 2 899 000 Kč 2 899 000 Kč 2 663 506,00 Kč 91,88%

4131 Převody z vlastních fondů VHČ - sponzorské dary 0 Kč 31 500 Kč 31 500,00 Kč

ÚZ_05_0383 4221 Investiční dotace (Pořízení DHM - vysavač) 0 Kč 65 000 Kč 65 000,00 Kč

ÚZ_01_0397 4221 Investiční dotace (PČR Truhlářova) 0 Kč 4 000 000 Kč 4 000 000,00 Kč

ÚZ _01_0394 4221 Investiční dotace (oživ. Střek. nábřeží) 0 Kč 330 000 Kč 330 000,00 Kč

ROZPOČET MO ÚL - STŘEKOV 2018 04.04.2019

Třída 5, 6

ř. ORJ ÚZPPR

řada

PPR

čísloodd.§ název položka název položky

Schválený

rozpočet 2018

Upravený rozpočet

31. 12. 2018

Plnění rozpočtu

k 31. 12. 2018

plnění

vs. SR

1 FINANČNÍ ODBOR 135 000 Kč 654 820 Kč 655 909,96 Kč 100,17%

4 FO _01_0313 503/ H000070 3319 Bankovní poplatky, pojistné, ... (vítání dětí) 5163 služby peněžních ústavů 15 000 Kč 15 000 Kč 7 800,00 Kč 52,00%

13 FO 503/ H000071 6171 Bankovní poplatky (ÚMO) 5163 služby peněžních ústavů 60 000 Kč 58 850 Kč 47 193,80 Kč 80,19%

FO _05_0019 503/ H000069 6171 SF - bankovní poplatky 5163 služby peněžních ústavů - Kč 1 000 Kč 74,00 Kč 7,40%

FO 503/ H000082 6171 Úhrady sankcí - penále, pokuty 5363 úhrady sankcí jiným rozpočtům - Kč 150 Kč 137,00 Kč 91,33%

FO 98071 6402 Vratka - volby PS Parlamentu ČR podzim 2017 5367 výdaje z fin. vypoř. minulých let - Kč 40 136,16 Kč 40 136,16 Kč 100,00%

FO _01_0313 6402 Vratka - vítání občánků 5367 výdaje z fin. vypoř. minulých let - Kč 259 617,50 Kč 259 617,50 Kč 100,00%

FO _05_0383 6402 Vratka - dotace zeleň 5367 výdaje z fin. vypoř. minulých let - Kč 279 911,50 Kč 279 911,50 Kč 100,00%

FO 14004 6402 Vratka - dotace JSDH 5367 výdaje z fin. vypoř. minulých let - Kč 155,00 Kč 155,00 Kč 100,00%

11 FO 503/ H000075 6171 Převody hotovostí (pokladna vs. banka) 5182 poskytované zálohy vlastní pokladně - Kč - Kč - Kč

FO 503/ H000073 6171 Poskytnuté zálohy (drobné nákupy, cestovné, …) 5181 poskytnuté zálohy - Kč - Kč - Kč

503/ H000092 6409 Rezerva z deponování mezd na konci roku 5909 ostatní neinvestiční výdaje - Kč - Kč 20 885,00 Kč

18 FO 503/ H000072 6409 Finanční rezerva (nespecifikovaná) 5901 nespecifikované rezervy 60 000 Kč - Kč - Kč

20 ODBOR PÉČE O VZHLED OBCE, INVESTIC A SILNIČNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ 3 818 500 Kč 6 037 500 Kč 3 956 275,91 Kč 65,53%

23 OPISH 511/ H000032 2212 Letní + zimní údržba (posyp. mat., postřiky) 5139 nákup materiálu jinde nezařazený 100 000 Kč 100 000 Kč 18 092,00 Kč 18,09%

24 OPISH 511/ H000033 2212 Čištění a údržba komunikací (smluvně) 5169 nákup ostatních služeb 200 000 Kč 150 000 Kč 77 138,00 Kč 51,43%

OPISH 511/ H000078 3745 Projektové dokumentace, studie 5166 konzultační, poradenské a právní služby - Kč 910 900 Kč 845 417,00 Kč 92,81%

25 OPISH 511/ H000034 2212 Revize, posudky 5169 nákup ostatních služeb 630 000 Kč 17 100 Kč 17 020,00 Kč 99,53%

32 OPISH 511/ H000035 2212 Opravy komunikací a chodník 5171 opravy a udržování - Kč - Kč - Kč

OPISH 511/ H000085 2219 Opravy komunikací a chodník 5171 opravy a udržování 550 000 Kč 998 350 Kč 998 308,25 Kč 100,00%

39 OPISH 511/ H000036 2219 Parkoviště "Tolstého" - projekt. dokumentace 6121 Budovy, haly a stavby 50 000 Kč 50 000 Kč - Kč 0,00%

41 OPISH 511/ H000037 2232 Přívozy (provoz) + údržba mola + pronájem pozemku 5169 nákup ostatních služeb 158 500 Kč 158 500 Kč 158 294,96 Kč 99,87%

46 OPISH 511/ H000038 2223 Radary 6122 stroje, přístroje a zařízení - Kč - Kč - Kč

49 OPISH 511/ H000039 2333 Opravy potoků (čištění koryta malých vodních toků) 5171 opravy a udržování - Kč - Kč - Kč

52 OPISH 511/ H000040 3322 Opravy památek 5171 opravy a udržování - Kč 254 800 Kč 252 159,59 Kč 98,96%

60 OPISH 511/ H000041 3421 Herní prvky - pořízení nových do 40 tis. 5137 DDHM 150 000 Kč 151 300 Kč 150 434,00 Kč 99,43%

61 OPISH 511/ H000042 3421 Herní prvky - pořízení nových nad 40 tis. (Svádov, U Želvy, Lesopark) 6122 stroje, přístroje a zařízení 150 000 Kč 107 200 Kč 107 055,00 Kč 99,86%

62 OPISH 511/ H000043 3421 Architektonická soutěž "Technopark" 5169 nákup ostatních služeb 400 000 Kč 165 000 Kč 149 435,00 Kč 90,57%

70 OPISH 511/ H000044 3719 Řešení problematiky zápachu 5169 nákup ostatních služeb 100 000 Kč 100 000 Kč 59 290,00 Kč 59,29%

72 OPISH 511/ H000045 3721 Odvoz nebezpečného odpadu 5169 nákup ostatních služeb 50 000 Kč 20 000 Kč 18 150,00 Kč 90,75%

74 OPISH 511/ H000046 3729 Odvoz odpadu (exkrementy, bio, stavební) 5169 nákup ostatních služeb 50 000 Kč 80 000 Kč 24 275,60 Kč 30,34%

OPISH 511/ H000084 3742 Alej Církvice - výsadba 5169 nákup ostatních služeb - Kč 552 000 Kč - Kč 0,00%

86 OPISH 511/ H000054 3745 Mobiliář (odp. koše, lavičky, apod.) do 40tis. 5137 DDHM 200 000 Kč 208 700 Kč 34 834,00 Kč 16,69%

88 OPISH 511/ H000055 3745 Mobiliář (odp. koše,lavičky apod.) nad 40tis. 6122 stroje, přístroje a zařízení 350 000 Kč 350 000 Kč - Kč 0,00%

91 OPISH 511/ H000056 3745 Lopaty, košťata, stromy, keře, květiny 5139 nákup materiálu jinde nezařazený 120 000 Kč 160 000 Kč 155 055,51 Kč 96,91%

92 OPISH 511/ H000057 3745 PHM a maziva - sekačky, stroje 5156 PHM a maziva 40 000 Kč 40 000 Kč 1 310,00 Kč 3,28%

93 OPISH 511/ H000058 3745 Služby - vánoční osvětlení vč. energií, výměna mobiliáře 5169 nákup ostatních služeb 350 000 Kč 341 650 Kč 229 465,00 Kč 67,16%

96 OPISH 511/ H000059 3745 Opravy - lavičky, zábradlí, herní prvky apod. 5171 opravy a udržování 150 000 Kč 337 000 Kč 312 797,00 Kč 92,82%

OPISH _01_0394 511/ H000079 3421 Terasa STŘEKOV (inv. dotace MmÚL "Oživ. Střek. nábřeží") 6121 Budovy, haly a stavby - Kč 250 000 Kč - Kč 0,00%

OPISH _01_0394 511/ H000082 3745 Nákup DDHM (neiv. dotace MmÚL "Oživ. Střek. nábřeží") 5137 DDHM - Kč 270 000 Kč 268 086,00 Kč 99,29%

OPISH _01_0394 511/ H000080 3745 Posezení pod skálou (inv. dotace MmÚL "Oživ. Střek. nábřeží") 6122 stroje, přístroje a zařízení - Kč 80 000 Kč - Kč 0,00%

OPISH _01_0394 511/ H000083 3745 Nákup materiálu (neinv. dotace MmÚL "Oživ. Střek. nábřeží") 5139 nákup materiálu jinde nezařazený - Kč 20 000 Kč - Kč 0,00%

OPISH _01_0394 511/ H000081 3745 Nákup služeb (neinv. dotace MmÚL "Oživ. Střek. nábřeží") 5169 nákup ostatních služeb - Kč 80 000 Kč - Kč 0,00%

OPISH 511/ H00087 3745 Nákup DHM (vysavač - inv. Dotace MmÚL) 6121 stroje, přístroje a zařízení - Kč 65 000 Kč 59 659,00 Kč 91,78%

78,18%52 949 475 Kč VÝDAJE: 44 738 000 Kč 41 395 230,51 Kč

ř. ORJ ÚZPPR

řada

PPR


Schválený

rozpočet 2018

Upravený rozpočet

31. 12. 2018

Plnění rozpočtu

k 31. 12. 2018

plnění

vs. SR

99 OPISH 511/ H000060 5512 Požární nádrž (každoroční čištění) 5171 opravy a udržování 20 000 Kč 20 000 Kč 20 000,00 Kč 100,00%

76 ZELEŇ - dotace MmÚL 6 900 000 Kč 6 674 910 Kč 6 670 841,98 Kč 99,94%

77 OPISH _05_0383 511/ H000047 3745 ZELEŇ dotace - ochr. pomůcky 5132 OOPP 45 000 Kč 43 000 Kč 42 523,60 Kč 98,89%

78 OPISH _05_0383 511/ H000048 3745 ZELEŇ dotace - nákup DDHM 5137 DDHM 100 000 Kč 222 000 Kč 221 290,00 Kč 99,68%

79 OPISH _05_0383 511/ H000049 3745 ZELEŇ dotace - materiál k údržbě 5139 nákup materiálu jinde nezařazený 60 000 Kč 86 000 Kč 85 545,00 Kč 99,47%

80 OPISH _05_0383 511/ H000050 3745 ZELEŇ dotace - pohonné hmoty 5156 PHM a maziva 70 000 Kč 81 000 Kč 80 067,30 Kč 98,85%

81 OPISH _05_0383 511/ H000051 3745 ZELEŇ dotace - kompletní údržba 5169 nákup ostatních služeb 6 540 000 Kč 6 147 910 Kč 6 146 722,08 Kč 99,98%

83 OPISH _05_0383 511/ H000052 3745 ZELEŇ dotace - opravy strojů 5171 opravy a udržování 60 000 Kč 75 000 Kč 74 696,00 Kč 99,59%

84 OPISH _05_0383 511/ H000053 3745 ZELEŇ dotace - cestovné 5173 cestovné 25 000 Kč 20 000 Kč 19 998,00 Kč 99,99%

103 VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÉ PRÁCE 8 875 000 Kč 7 833 000 Kč 4 639 095,40 Kč 59,23%

105 VPP 13101 511/ H000061 3745 VPP - platy (dotace ÚP) 5011 platy zaměstnanců v prac. poměru 5 660 000 Kč 2 601 000 Kč 902 215,00 Kč 34,69%

106 VPP 13101 511/ H000062 3745 VPP - soc. poj. (dotace ÚP) 5031 pov. poj. na soc. zabezpečení … 1 415 000 Kč 672 000 Kč 225 554,00 Kč 33,56%

107 VPP 13101 511/ H000063 3745 VPP - zdrav. poj. (dotace ÚP) 5032 pov. poj. na veř. zdrav. pojištění 510 000 Kč 253 000 Kč 81 500,00 Kč 32,21%

VPP 13013 511/ H000075 3745 VPP (SÚPM) - platy (dotace ÚP) 5011 platy zaměstnanců v prac. poměru - Kč 2 153 500 Kč 2 153 201,00 Kč 99,99%

VPP 13013 511/ H000076 3745 VPP (SÚPM) - soc. poj. (dotace ÚP) 5031 pov. poj. na soc. zabezpečení … - Kč 538 500 Kč 538 297,00 Kč 99,96%

VPP 13013 511/ H000077 3745 VPP (SÚPM) - zdrav. poj. (dotace ÚP) 5032 pov. poj. na veř. zdrav. pojištění - Kč 195 000 Kč 193 790,00 Kč 99,38%

108 VPP _05_0401 511/ H000064 3745 VPP - platy (hrazeno ÚMO) 5011 platy zaměstnanců v prac. poměru 556 000 Kč 556 000 Kč 169 041,00 Kč 30,40%

109 VPP _05_0401 511/ H000065 3745 VPP - soc. poj. (hrazeno ÚMO) 5031 pov. poj. na soc. zabezpečení … 139 000 Kč 139 000 Kč 42 227,00 Kč 30,38%

110 VPP _05_0401 511/ H000066 3745 VPP - zdrav. poj. (hrazeno ÚMO) 5032 pov. poj. na veř. zdrav. pojištění 50 000 Kč 50 000 Kč 14 641,00 Kč 29,28%

111 VPP _05_0401 511/ H000067 3745 VPP - OOPP (hrazeno ÚMO) 5132 OOPP 160 000 Kč 160 000 Kč 39 894,40 Kč 24,93%

112 VPP _05_0401 511/ H000068 3745 VPP - preventivní prohlídky (hrazeno ÚMO) 5169 nákup ostatních služeb 20 000 Kč 20 000 Kč 18 000,00 Kč 90,00%

113 VPP _05_0401 511/ H000069 3745 VPP - stravenky (hrazeno ÚMO) 5169 nákup ostatních služeb 300 000 Kč 300 000 Kč 139 719,00 Kč 46,57%

114 VPP _05_0401 511/ H000070 3745 VPP - ostatní služby, praní OOPP, ... (hrazeno ÚMO) 5169 nákup ostatních služeb 40 000 Kč 40 000 Kč - Kč 0,00%

115 VPP _05_0401 511/ H000071 3745 VPP - cestovné, jízdenky MHD (hrazeno ÚMO) 5173 cestovné 25 000 Kč 25 000 Kč - Kč 0,00%

VPP _05_0401 511/ H000074 3745 VPP - náhrady v době nemoci (hrazeno ÚMO) 5424 náhrady mezd v době nemoci - Kč 130 000 Kč 121 016,00 Kč 93,09%

117 ODBOR SPRÁVY OBECNÍHO MAJETKU 840 000 Kč 5 234 000 Kč 958 817,01 Kč 18,32%

121 OSOM 507/ H000093 3612 Nákup pozemku - SŽDC (Střekov) 6130 pozemky 63 000 Kč 63 000 Kč - Kč 0,00%

122 OSOM 507/ H000094 3612 Nákup pozemku - Brná 6130 pozemky 7 000 Kč 7 000 Kč 7 000,00 Kč 100,00%

OSOM 507/ H000096 3613 PD Kamenná 3 - vnitřní dispozice prostor 5166 konzultační, poradenské a právní služby - Kč 394 000 Kč 221 430,00 Kč 56,20%

OSOM 507/ H000098 3613 PČR Truhlářova (účelová inv. Dotace MmÚL) 6121 Budovy, haly a stavby - Kč 4 000 000 Kč 5 000,00 Kč 0,13%

OSOM 507/ H000097 6171 Pořízení hm. majetku nad 40tis. Kč 6122 stroje, přístroje a zařízení - Kč 60 000 Kč 58 346,20 Kč 97,24%

125 OSOM 507/ H000095 6171 Opravy a údržba budovy ÚMO 5171 opravy a udržování 770 000 Kč 710 000 Kč 667 040,81 Kč 93,95%

133 SPRÁVNÍ ODBOR 4 422 500 Kč 4 686 580 Kč 3 875 729,37 Kč 82,70%

136 SO _01_0313 508/ H000388 3319 Nákup materiálu - vítání občánků (dotace MmÚL) 5139 nákup materiálu jinde nezařazený 20 000 Kč 45 000 Kč 16 136,50 Kč 35,86%

SO _01_0313 508/ H000434 3319 Nákup DDHM - vítání dětí (dotace MmÚL) 5137 DDHM - Kč 3 500 Kč 3 447,00 Kč 98,49%

155 SO _01_0313 508/ H000389 3319 Služby - vítání občánků (dotace MmÚL) 5169 nákup ostatních služeb 20 000 Kč 16 500 Kč 12 284,50 Kč 74,45%

163 SO _01_0313 508/ H000390 3319 Věcné dary - vítání dětí (dotace MmÚL) 5194 věcné dary 20 000 Kč 20 000 Kč 5 500,00 Kč 27,50%

165 SO _01_0313 508/ H000391 3319 Šeky - vítání dětí (dotace MmÚL) 5492 finanční dary obyvatelstvu 400 000 Kč 400 000 Kč 275 000,00 Kč 68,75%

137 SO _01_0393 508/ H000396 3319 Nákup materiálu - kulturní akce (dotace MmÚL) 5139 nákup materiálu jinde nezařazený 50 000 Kč - Kč - Kč

144 SO _01_0393 508/ H000395 3319 Služby - kulturní akce ÚMO (dotace MmÚL) 5169 nákup ostatních služeb - Kč 300 000 Kč 299 526,00 Kč 99,84%

138 SO 508/ H000407 3319 Nákup materiálu - kulturní akce ÚMO 5139 nákup materiálu jinde nezařazený 39 000 Kč 39 000 Kč 27 803,65 Kč 71,29%

145 SO 508/ H000416 3319 Služby - kulturní akce ÚMO 5169 nákup ostatních služeb 341 000 Kč 35 000 Kč 26 260,00 Kč 75,03%

156 SO 508/ H000409 3319 Pronájem prostor - kulturní akce ÚMO 5164 nájemné 34 000 Kč 40 000 Kč 39 272,00 Kč 98,18%

160 SO 508/ H000410 3319 Pohoštění - kulturní akce ÚMO 5175 pohoštění 35 000 Kč 35 000 Kč 30 940,00 Kč 88,40%

164 SO 508/ H000411 3319 VPS - dotace na akce poskytované ÚMO (kulturní akce) 5222 neinv. transfery obč. sdružením - Kč 100 000 Kč 98 490,00 Kč 98,49%

SO 508/ H000429 3319 VPS - dotace na akce poskytované ÚMO (sport, spolky a pod.) 5222 neinv. transfery obč. sdružením - Kč 86 400 Kč 86 000,00 Kč 99,54%

ř. ORJ ÚZPPR

řada

PPR


Schválený

rozpočet 2018

Upravený rozpočet

31. 12. 2018

Plnění rozpočtu

k 31. 12. 2018

plnění

vs. SR

168 SO 508/ H000029 3399 Věcné dary občanům (vítání, jubilanti, jubilejní obřady, …) 5194 věcné dary 100 000 Kč 100 000 Kč 70 992,70 Kč 70,99%

171 SO 508/ H000412 5512 Rezerva - krizové stavy 5901 nespecifikované rezervy 25 000 Kč 25 000 Kč - Kč 0,00%

174 SO 508/ H000413 6112 Refundace ušlé mzdy (členové ZMO) 5029 ost. platby za provedenou práci 5 000 Kč 5 000 Kč - Kč 0,00%

175 SO 508/ H000178 6112 Školení a vzdělávání (členové ZMO) 5167 služby školení a vzdělávání 5 000 Kč 5 000 Kč - Kč 0,00%

176 SO 508/ H000040 6112 Cestovné (členové ZMO) 5173 cestovné 2 000 Kč 2 000 Kč - Kč 0,00%

178 SO 508/ H000015 6171 Refundace - svědečné 5029 ost. platby za provedenou práci 1 500 Kč 1 500 Kč - Kč 0,00%

179 SO 508/ H000016 6171 Povinné pojistné hrazené zaměstnavatelem (odpovědnost za škodu) 5038 pov. poj. na úrazové pojištění 80 000 Kč 80 000 Kč 67 085,00 Kč 83,86%

180 SO 508/ H000017 6171 OOPP - zaměstnanci ÚMO 5132 OOPP 10 000 Kč 10 000 Kč 2 039,00 Kč 20,39%

182 SO 508/ H000215 6171 Vybavení lékárniček + autolékárničky 5133 léky a zdrav. materiál 3 000 Kč 3 000 Kč 255,24 Kč 8,51%

183 SO 508/ H000018 6171 Odborná literatura + předplatné 5136 knihy, učební pomůcky a tisk 10 000 Kč 15 000 Kč 13 890,00 Kč 92,60%

184 SO 508/ H000019 6171 DDHM - vybavení ÚMO 5137 DDHM 365 000 Kč 473 000 Kč 472 169,34 Kč 99,82%

192 SO 508/ H000020 6171 Nákup materiálu ÚMO (kanc. potř., úklid, hygiena, …) 5139 nákup materiálu jinde nezařazený 180 000 Kč 300 000 Kč 257 742,96 Kč 85,91%

194 SO 508/ H000021 6171 Zálohy na vodné/stočné - ÚMO 5151 studená voda 55 000 Kč 50 000 Kč 45 370,00 Kč 90,74%

195 SO 508/ H000022 6171 Zálohy na plyn - ÚMO 5153 plyn 330 000 Kč 260 000 Kč 175 072,41 Kč 67,34%

196 SO 508/ H000023 6171 Zálohy na elektrickou energii - ÚMO 5154 elektrická energie 150 000 Kč 130 000 Kč 123 908,00 Kč 95,31%

197 SO 508/ H000024 6171 PHM a maziva - služební vozy ÚMO 5156 PHM a maziva 55 000 Kč 55 000 Kč 43 939,46 Kč 79,89%

198 SO 508/ H000025 6171 Poštovné, frankovací stroj, ceniny 5161 poštovní služby 80 000 Kč 90 000 Kč 86 291,00 Kč 95,88%

199 SO 508/ H000026 6171 Telefonní poplatky, internet, telekomunikace 5162 služby telekomunikací a radiokom. 135 000 Kč 135 000 Kč 125 902,34 Kč 93,26%

200 SO 508/ H000001 6171 Služby AK, konzultace 5166 konzultační, poradenské a právní služby 300 000 Kč 303 000 Kč 302 790,00 Kč 99,93%

201 SO 508/ H000002 6171 Školení a vzdělávání - zaměstnanci ÚMO 5167 služby školení a vzdělávání 200 000 Kč 169 000 Kč 92 401,50 Kč 54,68%

SO 13015 508/ H000400 6171 Školení a vzdělávání (dotace soc. práce) 5167 služby školení a vzdělávání - Kč 10 990 Kč 10 990,00 Kč 100,00%

SO 508/ H000428 6171 Účastnické poplatky (konference apod.) 5176 účastnické poplatky - Kč 20 000 Kč 10 400,00 Kč 52,00%

203 SO _05_0366 508/ H000207 6171 Czech Point - certifikáty zaměstnanců ÚMO 5169 nákup ostatních služeb 5 000 Kč 5 000 Kč 3 668,00 Kč 73,36%

204 SO 508/ H000043 6171 Nákup služeb - ÚMO 5169 nákup ostatních služeb 996 500 Kč 852 000 Kč 742 271,47 Kč 87,12%

217 SO 508/ H000004 6171 Opravy a údržba (vozidla, pneu, drobná údržba) 5171 opravy a udržování 250 000 Kč 240 000 Kč 105 426,59 Kč 43,93%

SO 508/ H000431 6171 Software (programové vybavení) 5172 programové vybavení - Kč 14 500 Kč 14 194,00 Kč 97,89%

218 SO 508/ H000005 6171 Cestovné (zaměstnanci ÚMO) 5173 cestovné 20 000 Kč 30 000 Kč 22 694,00 Kč 75,65%

SO 13015 508/ H000403 6171 Cestovné (dotace soc. práce) 5173 cestovné - Kč 9 690 Kč 9 690,00 Kč 100,00%

220 SO 508/ H000006 6171 Repre fond vedení ÚMO 5175 pohoštění 30 000 Kč 60 000 Kč 45 211,61 Kč 75,35%

221 SO 508/ H000109 6171 Příspěvek za užití vlastního oděvu (úklid) 5179 ost. nákupy jinde nezařazené 1 000 Kč - Kč - Kč

222 SO 508/ H000007 6171 Dálniční známky, správní poplatky 5362 platby daní a poplatků SR 1 500 Kč 1 500 Kč 1 500,00 Kč 100,00%

SO 508/ H000435 6171 Nákup DHM - hlasovací systém RMO/ZMO 6122 stroje, přístroje a zařízení - Kč 55 000 Kč 53 252,10 Kč 96,82%

223 SO 508/ H000433 6171 Docházkový systém ÚMO (IVAR - dodavatel Metropolnet) 6122 stroje, přístroje a zařízení 68 000 Kč 56 000 Kč 55 923,00 Kč 99,86%

VOLBY - PREZIDENT 2018 - Kč 578 030 Kč 574 439,98 Kč 99,38%

SO 98008 508/ H000417 6118 Platy/přesčasy zaměstnanců ÚMO (volby prezident) 5011 platy zaměstnanců v prac. poměru - Kč 32 610 Kč 32 603,00 Kč 99,98%

SO 98008 508/ H000418 6118 Zdrav. poj. placené org. (volby prezident) 5032 pov. poj. na veř. zdrav. pojištění - Kč 2 940 Kč 2 934,00 Kč 99,80%

SO 98008 508/ H000419 6118 Soc. poj. placené org. (volby prezident) 5031 pov. poj. na soc. zabezpečení … - Kč 8 160 Kč 8 151,00 Kč 99,89%

SO 98008 508/ H000420 6118 Odměny členů OVK + DPP/DPČ (volby prezident) 5021 ostatní osobní výdaje - Kč 312 690 Kč 312 687,00 Kč 100,00%

SO 98008 508/ H000421 6118 Refundace mezd členů OVK (volby prezident) 5019 ostatní platy - Kč 5 400 Kč 5 394,00 Kč 99,89%

SO 98008 508/ H000422 6118 Nákup materiálu (volby prezident) 5139 nákup materiálu jinde nezařazený - Kč 7 120 Kč 7 119,75 Kč 100,00%

SO 98008 508/ H000423 6118 Poštovné (volby prezident) 5161 poštovní služby - Kč 5 000 Kč 3 023,80 Kč 60,48%

SO 98008 508/ H000424 6118 Nájemné - volební místnosti (volby prezident) 5164 nájemné - Kč 140 550 Kč 140 545,00 Kč 100,00%

SO 98008 508/ H000425 6118 Cestovné (volby prezident) 5173 cestovné - Kč 2 500 Kč 2 248,00 Kč 89,92%

SO 98008 508/ H000426 6118 Stravenky/občerstvení (volby prezident) 5175 pohoštění - Kč 51 000 Kč 49 686,00 Kč 97,42%

SO 98008 508/ H000427 6118 Telefonní poplatky (volby prezident) 5162 služby telekomunikací a radiokom. - Kč 8 210 Kč 8 207,43 Kč 99,97%

SO 98008 508/ H000430 6118 Refundace soc. a zdrav. poj. (volby prezident) 5039 ost. pov. poj. placené zaměstnav. - Kč 1 850 Kč 1 841,00 Kč 99,51%

VOLBY - KOMUNÁLNÍ 2018 - Kč 613 600 Kč 611 093,90 Kč 99,59%

ř. ORJ ÚZPPR

řada

PPR


Schválený

rozpočet 2018

Upravený rozpočet

31. 12. 2018

Plnění rozpočtu

k 31. 12. 2018

plnění

vs. SR

SO 98187 508/ H000157 6115 Platy/přesčasy zaměstnanců ÚMO (volby ÚSC + senát) 5011 platy zaměstnanců v prac. poměru - Kč 17 800 Kč 17 768,00 Kč 99,82%

SO 98187 508/ H000161 6115 Zdrav. poj. placené org. (volby ÚSC + senát) 5032 pov. poj. na veř. zdrav. pojištění - Kč 1 600 Kč 1 600,00 Kč 100,00%

SO 98187 508/ H000160 6115 Soc. poj. placené org. (volby ÚSC + senát) 5031 pov. poj. na soc. zabezpečení … - Kč 36 200 Kč 36 111,00 Kč 99,75%

SO 98187 508/ H000158 6115 Odměny členů OVK + DPP/DPČ (volby ÚSC + senát) 5021 ostatní osobní výdaje - Kč 413 600 Kč 413 557,00 Kč 99,99%

SO 98187 508/ H000169 6115 Refundace mezd členů OVK (volby ÚSC + senát) 5019 ostatní platy - Kč 2 600 Kč 2 582,00 Kč 99,31%

SO 98187 508/ H000163 6115 Nákup materiálu (volby ÚSC + senát) 5139 nákup materiálu jinde nezařazený - Kč 10 300 Kč 9 669,27 Kč 93,88%

SO 98187 508/ H000164 6115 Poštovné (volby ÚSC + senát) 5161 poštovní služby - Kč 1 600 Kč 1 581,20 Kč 98,83%

SO 98187 508/ H000165 6115 Nájemné - volební místnosti (volby ÚSC + senát) 5164 nájemné - Kč 65 500 Kč 65 411,00 Kč 99,86%

SO 98187 508/ H000166 6116 Služby (volby ÚSC + senát) 5169 nákup ostatních služeb - Kč 33 700 Kč 33 660,00 Kč 99,88%

SO 98187 508/ H000167 6115 Cestovné (volby ÚSC + senát) 5173 cestovné - Kč 1 500 Kč - Kč 0,00%

SO 98187 508/ H000168 6115 Stravenky/občerstvení (volby ÚSC + senát) 5175 pohoštění - Kč 24 200 Kč 24 180,00 Kč 99,92%

SO 98187 508/ H000348 6115 Telefonní poplatky (volby ÚSC + senát) 5162 služby telekomunikací a radiokom. - Kč 4 100 Kč 4 093,43 Kč 99,84%

SO 98187 508/ H000349 6115 Refundace soc. a zdrav. poj. (volby ÚSC + senát) 5039 ost. pov. poj. placené zaměstnav. - Kč 900 Kč 881,00 Kč 97,89%

224 JSDH 100 000 Kč 223 800 Kč 171 360,00 Kč 76,57%

227 JSDH _05_0402 502/ H000328 5512 JSDH - refundace platu jiným organizacím 5019 ostatní platy 1 000 Kč 5 000 Kč 71,00 Kč 1,42%

228 JSDH _05_0402 502/ H000329 5512 JSDH - DPČ/DPP 5021 ostatní osobní výdaje 20 000 Kč 6 000 Kč - Kč 0,00%

229 JSDH _05_0402 502/ H000330 5512 JSDH - refundace pojistného 5039 ost. pov. poj. placené zaměstnav. 1 000 Kč 1 000 Kč 307,00 Kč 30,70%

230 JSDH _05_0402 502/ H000331 5512 JSDH - OOPP 5132 OOPP - Kč - Kč - Kč

231 JSDH _05_0402 502/ H000332 5512 JSDH - materiální vybavení (hadice, kabely, ...) 5139 nákup materiálu jinde nezařazený 10 000 Kč 10 000 Kč 5 950,00 Kč 59,50%

232 JSDH _05_0402 502/ H000333 5512 JSDH - elektrická energie 5154 elektrická energie 3 000 Kč 3 000 Kč - Kč 0,00%

233 JSDH _05_0402 502/ H000334 5512 JSDH - PHM a maziva 5156 PHM a maziva 20 000 Kč 18 500 Kč 14 702,00 Kč 79,47%

234 JSDH _05_0402 502/ H000335 5512 JSDH - konzultační a poradenské služby 5166 konzultační, poradenské a právní služby 2 000 Kč 2 000 Kč - Kč 0,00%

235 JSDH _05_0402 502/ H000336 5512 JSDH - školení a vzdělávání 5167 služby školení a vzdělávání 3 000 Kč 3 000 Kč - Kč 0,00%

236 JSDH _05_0402 502/ H000337 5512 JSDH - STK, revize pož. techniky, prev. prohlídky členů 5169 nákup ostatních služeb 20 000 Kč 9 000 Kč 6 260,00 Kč 69,56%

JSDH _05_0402 502/ H000377 5512 JSDH - občerstvení/stravování 5175 pohoštění - Kč 1 000 Kč 600,00 Kč 60,00%

JSDH _05_0404 502/ H000379 5512 JSDH - oprava vozu CAS (dotace ÚK) 5171 opravy a udržování - Kč 100 000 Kč 98 183,00 Kč 98,18%

JSDH _05_0402 502/ H000380 5512 JSDH - opravy vozidel 5171 opravy a udržování - Kč 32 500 Kč 32 497,00 Kč 99,99%

JSDH _05_0402 502/ H000381 5512 JSDH - pořízení DDHM 5137 DDHM - Kč 10 000 Kč 9 990,00 Kč 99,90%

237 JSDH _05_0402 502/ H000338 5512 JSDH - opravy a údržba (molo Církvice) 5171 opravy a udržování 20 000 Kč 20 000 Kč - Kč 0,00%

JSDH 14004 502/ H000387 5512 JSDH - refundace mzdy (dotace) 5019 ostatní platy - Kč 2 300 Kč 2 300,00 Kč 100,00%

JSDH 14004 502/ H000388 5512 JSDH - refundace pojistného (dotace) 5039 ost. pov. poj. placené zaměstnav. - Kč 500 Kč 500,00 Kč 100,00%

238 TAJEMNÍK 19 647 000 Kč 20 413 235 Kč 19 281 667 Kč 94,46%

ZMO 3 315 000 Kč 3 245 000 Kč 3 087 455,00 Kč 95,14%

241 TAJ 502/ H000339 6112 Odm. členů výborů a komisí (nečlen ZMO) 5021 ostatní osobní výdaje 240 000 Kč 190 000 Kč 166 033,00 Kč 87,39%

242 TAJ 502/ H000340 6112 ZMO - uvolnění členové 5023 odměny členů zastupitelstev 1 504 000 Kč 1 504 000 Kč 1 449 357,00 Kč 96,37%

243 TAJ 502/ H000341 6112 ZMO - uvolnění členové (odchodné) 5023 odměny členů zastupitelstev 251 000 Kč 251 000 Kč 250 594,00 Kč 99,84%

244 TAJ 502/ H000342 6112 ZMO - neuvolnění členové (vč. výborů a komisí) 5023 odměny členů zastupitelstev 720 000 Kč 700 000 Kč 655 411,00 Kč 93,63%

245 TAJ 502/ H000343 6112 ZMO - sociální pojištění 5031 pov. poj. na soc. zabezpečení … 376 000 Kč 376 000 Kč 362 347,00 Kč 96,37%

246 TAJ 502/ H000344 6112 ZMO - zdravotní pojištění (uvolnění) 5032 pov. poj. na veř. zdrav. pojištění 136 000 Kč 136 000 Kč 130 434,00 Kč 95,91%

TAJ 502/ H000345 6112 ZMO - zdravotní pojištění (neuvolnění) 5032 pov. poj. na veř. zdrav. pojištění 78 000 Kč 63 000 Kč 59 002,00 Kč 93,65%

TAJ 502/ H000372 6112 ZMO - zdravotní pojištění (členové výborů/komisí) 5032 pov. poj. na veř. zdrav. pojištění - Kč 15 000 Kč 14 277,00 Kč 95,18%

247 TAJ 502/ H000346 6112 ZMO - náhrady v době nemoci 5424 náhrady mezd v době nemoci 10 000 Kč 10 000 Kč - Kč 0,00%

249 PLATY 11 572 000 Kč 11 913 230 Kč 11 437 867,00 Kč 96,01%

250 TAJ 502/ H000347 6171 ÚMO - platy zaměstnanců (mimo VPP) 5011 platy zaměstnanců v prac. poměru 11 392 000 Kč 11 216 990 Kč 10 786 645,00 Kč 96,16%

13015 502/ H000382 6171 ÚMO - platy zaměstnanců (dotace soc. práce) 5011 platy zaměstnanců v prac. poměru - Kč 492 020 Kč 492 015,00 Kč 100,00%

251 TAJ 502/ H000348 6171 SÚPM - platy zaměstnanců (dotace ÚP) 5011 platy zaměstnanců v prac. poměru 135 000 Kč 158 220 Kč 158 218,00 Kč 100,00%

252 TAJ 502/ H000349 6171 SÚPM - platy zaměstnanců (náklady ÚMO) 5011 platy zaměstnanců v prac. poměru 45 000 Kč 45 000 Kč - Kč 0,00%

ř. ORJ ÚZPPR

řada

PPR


Schválený

rozpočet 2018

Upravený rozpočet

31. 12. 2018

Plnění rozpočtu

k 31. 12. 2018

plnění

vs. SR

TAJ 502/ H000374 6171 Příspěvek za užití vlastního oděvu (úklid) 5179 ost. nákupy jinde nezařazené - Kč 1 000 Kč 989,00 Kč 98,90%

253 MIMOPRACOVNÍ POMĚR 320 000 Kč 404 500 Kč 369 014,00 Kč 91,23%

254 TAJ 502/ H000350 6171 ÚMO - DPČ/DPP 5021 ostatní osobní výdaje 320 000 Kč 334 500 Kč 334 180,00 Kč 99,90%

TAJ 502/ H000362 6171 ÚMO - DPČ/DPP - sociální pojištění 5031 pov. poj. na soc. zabezpečení … - Kč 50 000 Kč 25 614,00 Kč 51,23%

TAJ 502/ H000363 6171 ÚMO - DPČ/DPP - zdravotní pojištění 5032 pov. poj. na veř. zdrav. pojištění - Kč 20 000 Kč 9 220,00 Kč 46,10%

TAJ 502/ H000364 6171 ÚMO - DPČ/DPP - náhrady v době nemoci 5424 náhrady mezd v době nemoci - Kč - Kč - Kč

255 POVINNÉ POJISTNÉ ZAMĚSTNAVATELE A NÁHRADY V DOBĚ NEMOCI 4 021 000 Kč 4 151 815 Kč 3 960 096,00 Kč 95,38%

256 TAJ 502/ H000351 6171 ÚMO - sociální pojištění (mimo VPP) 5031 pov. poj. na soc. zabezpečení … 2 848 000 Kč 2 815 990 Kč 2 705 389,00 Kč 96,07%

13015 502/ H000383 6171 ÚMO - sociální pojištění (dotace soc. práce) 5031 pov. poj. na soc. zabezpečení … - Kč 123 014 Kč 123 014,00 Kč 100,00%

257 TAJ 502/ H000352 6171 SÚPM - sociální pojištění (dotace ÚP) 5031 pov. poj. na soc. zabezpečení … 34 000 Kč 39 560 Kč 39 553,00 Kč 99,98%

258 TAJ 502/ H000353 6171 ÚMO - zdravotní pojištění (mimo VPP) 5032 pov. poj. na veř. zdrav. pojištění 1 026 000 Kč 1 014 710 Kč 973 934,00 Kč 95,98%

13015 502/ H000384 6171 ÚMO - zdravotní pojištění (dotace soc. práce) 5032 pov. poj. na veř. zdrav. pojištění - Kč 44 291 Kč 44 291,00 Kč 100,00%

259 TAJ 502/ H000354 6171 SÚPM - zdravotní pojištění (dotace ÚP) 5032 pov. poj. na veř. zdrav. pojištění 13 000 Kč 14 250 Kč 14 241,00 Kč 99,94%

260 TAJ 502/ H000355 6171 ÚMO - náhrady v době nemoci 5424 náhrady mezd v době nemoci 100 000 Kč 100 000 Kč 59 674,00 Kč 59,67%

261 SOCIÁLNÍ FOND 419 000 Kč 502 500 Kč 431 035,00 Kč 85,78%

262 TAJ _05_0019 502/ H000356 6171 SF - příspěvek na penz. a živ. poj. 5499 ost. neinv. transfery obyvatelstvu 108 000 Kč 101 500 Kč 79 200,00 Kč 78,03%

TAJ _05_0019 502/ H000371 6112 SF - příspěvek na penz. a živ. poj. (uvolnění) 5499 ost. neinv. transfery obyvatelstvu - Kč 4 800 Kč 4 400,00 Kč 91,67%

263 TAJ _05_0019 502/ H000357 6171 SF - stravenky 5169 nákup ostatních služeb 225 000 Kč 225 000 Kč 191 735,00 Kč 85,22%

264 TAJ _05_0019 502/ H000358 6171 SF - ostatní (konta zaměstnanců) 5169 nákup ostatních služeb 86 000 Kč 131 200 Kč 121 700,00 Kč 92,76%

265 TAJ _05_0019 502/ H000360 6171 SF - jubilea zaměstnanců 5499 ost. neinv. transfery obyvatelstvu - Kč 40 000 Kč 34 000,00 Kč 85,00%

ř. Účet Název účtu Schválený rozpočet

2018

Plnění rozpočtu

31. 7. 2018

1 VÝNOSY 1 850 000 Kč 2 270 400 Kč

2 602614 Parkovné,bloky,parkovací karty - VHČ - Kč - Kč

3 602621 Ostatní služby VHČ - podléhající DPH - Kč 131 300 Kč

4 603610 Čisté nájemné VHČ - byty - Kč - Kč

5 603611 Čisté nájemné VHČ - nebyty - Kč 42 600 Kč

6 603612 Čisté nájemné VHČ - garáže - Kč 26 500 Kč

7 603650 Čisté nájemné VHČ - pozemky 1 650 000 Kč 1 633 200 Kč

8 603660 Čisté nájemné VHČ - ostatní - Kč 7 400 Kč

9 641610 Smluvní pokuty,úroky z prodlení VHČ - Kč 10 800 Kč

644610 Výnosy z podeje materiálu - VHČ - Kč 13 600 Kč

10 643710 Pohledávky vyřazené v minulosti - Kč 500 Kč

11 646720 Výnosy z prodeje nebytových budov VHČ - Kč - Kč

12 647610 Výnosy z prodeje pozemků VHČ 200 000 Kč 404 200 Kč

13 649650 Soudní výlohy VHČ - Kč - Kč

14 649690 Haléřové zaokrouhlení VHČ - Kč - Kč

15 649650 Soudní výlohy VHČ - Kč - Kč


17 649699 Ostatní výnosy z činnosti-jiné-VHČ - Kč - Kč

18 662610 Úroky VHČ - Kč 300 Kč

19 669610 Ostatní fin.výnosy - Kč - Kč

20 NÁKLADY 3 010 000 Kč 2 789 700 Kč

21 51 SLUŽBY z toho: 101 000 Kč 84 600 Kč

22 518620 Ost. sl. VHČ (přepravné,poštovné,telefonní) - Kč 100 Kč

23 518623 Jiné služby (revize,deratizace, atd) - Kč 10 000 Kč

24 518630 Náklady prodeje - budovy - Kč - Kč

25 518631 Náklady prodeje - pozemky 80 000 Kč 56 800 Kč

26 518633 Náklady prodeje - byty - Kč - Kč

27 518640 Náklady na právnické služby VHČ 20 000 Kč 12 400 Kč

28 518670 Náklady na pronájem pozemků 1 000 Kč 1 000 Kč

29 518680 Bankovní poplatky - VHČ - Kč 4 300 Kč

30 52 MZDOVÉ NÁKLADY z toho: 2 899 000 Kč 2 695 000 Kč

31 521710 Mzd. náklady mimo ostatní os. náklady VHČ 2 148 000 Kč 1 993 900 Kč

32 521730 Náhrady mezd za DPN hrazené zaměst. VHČ 20 000 Kč 23 100 Kč

33 524610 Zdravotní pojištění zákonné VHČ 194 000 Kč 179 500 Kč

34 524620 Sociální pojištění zákonné VHČ 537 000 Kč 498 500 Kč

35 53 SPRÁVNÍ POPLATKY z toho: - Kč 800 Kč

36 538720 Soudní poplatky VHČ - Kč 800 Kč

37 538730 Správní poplatky VHČ - Kč - Kč

38 54 OSTATNÍ NÁKLADY z toho: 10 000 Kč 2 000 Kč

39 542610 Ostatní pokuty a penále - Kč - Kč

40 549630 Ostatní poplatky VHČ - KOLKY 10 000 Kč 2 000 Kč


42 55 OPRAVNÉ POLOŽKY z toho: - Kč 7 300 Kč

43 557720 Vyřazeno pro nedobytnost VHČ - Kč 89 300 Kč

44 5569** Opravné položky - Kč 82 000 Kč-

45 SALDO (výnosy-náklady) -1 160 000 Kč -519 300 Kč

46 ODVOD 80 % 40 000 Kč 316 700 Kč

47 Zisk k zapojení do rozpočtu vlastní činnosti -1 200 000 Kč -836 000 Kč

47 VÝNOSY 4 278 900 Kč

48 NÁKLADY 3 859 500 Kč

49 419 400 Kč

REKAPITULACE HOSPODÁŘSKÉ ČINNOSTI

SALDO VÝNOSY - NÁKLADY (bez odvodu MmÚL)

Rozpočet hospodářské činnosti MO Střekov bez SBDF na rok 2018

ř. Účet Název účtu Schválený

rozpočet 2018

Plnění rozpočtu

31. 7. 2018

č. VÝNOSY 1 900 000 Kč 2 008 500 Kč

1 603610 Čisté nájemné VHČ - byty 900 000 Kč 904 800 Kč

2 603611 Čisté nájemné VHČ - nebyty 1 000 000 Kč 1 101 300 Kč

3 649630 Přijaté náhrady škody - VHČ - Kč 1 900 Kč

9 662610 Úroky VHČ - Kč 500 Kč

10 NÁKLADY PROVOZNÍ 1 235 000 Kč 1 069 800 Kč

11 501 Spotřeba materiálu - celkem 20 000 Kč 4 100 Kč

12 5016xx Spotřební materiál VHČ 20 000 Kč 4 100 Kč

13 502 Spotřeba energie - celkem 305 000 Kč 388 300 Kč

14 502610 Elektrická energie VHČ 60 000 Kč 48 300 Kč

15 502620 Teplo, teplá voda VHČ 220 000 Kč 320 800 Kč

16 502630 Vodné, stočné VHČ 20 000 Kč 18 600 Kč

17 502640 Plyn VHČ 5 000 Kč 600 Kč

18 511 Opravy celkem 640 000 Kč 489 300 Kč

19 511610 Běžné opravy - byty VHČ 100 000 Kč 59 200 Kč

20 511611 Běžné oprav - nebyty VHČ 200 000 Kč 224 000 Kč

21 511630 Ostatní opravy a údržba VHČ - Kč 14 200 Kč

22 511631 Havarijní opravy VHČ 70 000 Kč 69 500 Kč

25 511634 Fond oprav (vyúčtování záloh FO)VHČ 20 000 Kč 11 500 Kč

26 511635 Opravy - volné byty VHČ 250 000 Kč 110 900 Kč

27 518 Ostatní služby - celkem 250 000 Kč 209 900 Kč

28 518610 Finanční odměna firmě VHČ (Studie, PD) 100 000 Kč 87 200 Kč

29 518620 Ostatní služby VHČ (přeprav.,pošt., telef.) 20 000 Kč 20 100 Kč

30 518623 Jiné služby (revize,deratizace, atd) VHČ 70 000 Kč 95 600 Kč

32 518640 Náklady na právnické služby VHČ 50 000 Kč - Kč

33 518680 Bankovní poplatky - VHČ 10 000 Kč 7 000 Kč

34 549 Ostatní náklady - celkem 20 000 Kč - Kč

38 549110 Technické zhodnocení pod limit 20 000 Kč - Kč

39 556 Opravné položky k pohledávkám - celkem - Kč 21 800 Kč-

40 556920 Opravné položky k zákazníkům VHČ - Kč 1 100 Kč

41 5569** Opravné položky (nájemné) - Kč 22 900,00 Kč-

43 NÁKLADY INVESTIČNÍ 13 718 005 Kč - Kč

44 Výměna zbývajících oken v objektu Žukovova 546/15 - Kč - Kč

45 Nová fasáda na objektu Žukovova 546/15 - Kč - Kč

46 Výměna oken v objektu Kubelíkova 1231/1 - Kč - Kč

47 PČR v objektu Truhlářova 1592/32 - Kč - Kč

48

49 z toho: 3050761,23 (45% dotace OP ŽP)

50 3728708,17 (55% spoluúčast ÚMO)

51 3270955,56 (nezp. výdaje (náklad ÚMO))

52 4 000 000 Kč 0 Kč

53

54 NÁKLADY PROVOZNÍ A INVESTIČNÍ CELKEM 14 953 005 Kč 1 069 800 Kč

55 SALDO (výnosy-náklady) 13 053 005 Kč- 938 700 Kč

Zateplení objektu Kamenná 1431/3 - Kč

Vnitřní dispozice objektu Kamenná 1431/3

Rozpočet hospodářské činnosti MO Střekov SBDF na rok 2018

9 718 005 Kč

Přehled hmotného majetku MO Střekov k 31.12.2018

Účetní stav Účetní stav skutečnost

k 31.10.2018 k 31.12.2018 k 31.12.2018

1 018 010 DDNHM 25 056,00 34 777,00 34 777,00 0,00

2 021 010 Bytové domy a bytové jednotky 28 326 440,10 28 326 440,10 28 326 440,10 0,00

3 021 020 Budovy pro služby obyvatelstvu 8 793 882,95 8 793 882,95 8 793 882,95 0,00

4 021 030 Jiné nebytové domy a nebytové jednotky 24 255 204,93 24 255 204,93 24 255 204,93 0,00

5 021 040 Komunikace a veřejné osvětlení 26 948 201,07 26 948 201,07 26 948 201,07 0,00

6 021 050 Jiné inženýrské sítě 1 910 220,00 1 910 220,00 1 910 220,00 0,00

7 021 060 Ostatní stavby 29 520 420,80 29 520 420,80 29 520 420,80 0,00

8 022 010 Stroje,přístroje,zařízení 892 054,58 1 608 371,68 1 608 371,68 0,00

9 022 020 Dopravní prostředky 690 205,00 690 205,00 690 205,00 0,00

10 022 030 Inventář 666 852,50 669 962,20 669 962,20 0,00

11 028 010 Drobný dlouhodobý hmotný majetek 5 822 881,10 6 545 935,26 6 545 935,26 0,00

12 032 190 Kulturní předměty - ostatní 1 024 621,00 1 024 621,00 1 024 621,00 0,00

13 042 212 Nebytové prostory 320 763,74 325 763,74 325 763,74 0,00

14 042 219 Ostatní stavby 556 822,20 556 822,20 556 822,20 0,00

15 042 222 Stroje,přístroje,zařízení,invent,soubory 603 406,00 0,00 0,00 0,00

16 042 299 Jiný nedokončený majetek 411 031,00 411 031,00 411 031,00 0,00

17 042 311 Pozemky 0,00 0,00 0,00 0,00

18 902 020 DDHM v operativní evidenci 1 182 099,54 1 233 780,52 1 233 780,52 0,00

CELKEM 131 950 162,51 132 855 639,45 132 855 639,45 0,00

Rozdílpoř.

Č. SÚ AÚ název

(v Kč na dvě desetinná místa)

401 00Ústí nad LabemVelká Hradební 2336/8

Název a sídlo účetní jednotky Statutární město Ústí nad Labem

sestavený k 31.12.18

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD

Fin 2-12 MMinisterstvo financí

IČO:Měsíc

00081531

Rok

2018 12

I. Rozpočtové příjmy

Výsledek odpočátku roku

Rozpočet po změnách

Schválenýrozpočet

PoložkaParagraf

ba 1 2 3

1341 360 000,00 360 000,00 357 008,070000

1343 200 000,00 200 000,00 241 470,000000

1345 100 000,00 100 000,00 154 746,000000

1361 200 000,00 200 000,00 187 662,000000

4111 0,00 963 980,00 963 980,000000

4116 7 766 000,00 8 448 800,00 5 160 284,000000

4121 135 000,00 0,00 2 000,000000

4122 0,00 100 000,00 100 000,000000

4221 0,00 4 395 000,00 4 395 000,000000

8 761 000,00 14 767 780,00 11 562 150,070000

2111 7 000,00 31 900,00 27 114,006171

2212 80 000,00 80 000,00 155 536,006171

2321 20 000,00 20 000,00 20 000,006171

2324 0,00 0,00 32 486,006171

2329 10 000,00 10 000,00 80 737,116171

117 000,00 141 900,00 315 873,116171

2141 700,00 700,00 892,206310

700,00 700,00 892,206310

4131 2 899 000,00 2 930 500,00 2 695 006,006330

4134 0,00 0,00 46 043 116,756330

4137 26 395 000,00 27 424 910,00 27 424 910,006330

4139 0,00 0,00 661 910,006330

29 294 000,00 30 355 410,00 76 824 942,756330

2322 0,00 0,00 43 596,006409

2324 20 000,00 20 000,00 65 721,006409

20 000,00 20 000,00 109 317,006409

38 192 700,00 45 285 790,00 88 813 175,13CELKEM

1

II. Rozpočtové výdaje




PoložkaParagraf

ba 1 2 3

5139 100 000,00 100 000,00 18 092,002212

5169 830 000,00 167 100,00 94 158,002212

5171 550 000,00 0,00 0,002212

1 480 000,00 267 100,00 112 250,002212

5171 0,00 998 350,00 998 308,252219

6121 50 000,00 50 000,00 0,002219

50 000,00 1 048 350,00 998 308,252219

5169 158 500,00 158 500,00 158 294,962232

158 500,00 158 500,00 158 294,962232

5137 0,00 3 500,00 3 447,003319

5139 109 000,00 84 000,00 43 940,153319

5163 15 000,00 15 000,00 7 800,003319

5164 34 000,00 40 000,00 39 272,003319

5169 20 000,00 351 500,00 338 070,503319

5175 35 000,00 35 000,00 30 940,003319

5194 20 000,00 20 000,00 5 500,003319

5222 0,00 186 400,00 184 490,003319

5492 400 000,00 400 000,00 275 000,003319

633 000,00 1 135 400,00 928 459,653319

5171 0,00 254 800,00 252 159,593322

0,00 254 800,00 252 159,593322

5194 100 000,00 100 000,00 70 992,703399

100 000,00 100 000,00 70 992,703399

5137 150 000,00 151 300,00 150 434,003421

5169 400 000,00 165 000,00 149 435,003421

6121 0,00 250 000,00 0,003421

6122 150 000,00 107 200,00 107 055,003421

700 000,00 673 500,00 406 924,003421

6130 70 000,00 70 000,00 7 000,003612

70 000,00 70 000,00 7 000,003612

5166 0,00 394 000,00 221 430,003613

6121 0,00 4 000 000,00 5 000,003613

0,00 4 394 000,00 226 430,003613

5169 100 000,00 100 000,00 59 290,003719

100 000,00 100 000,00 59 290,003719

5169 50 000,00 20 000,00 18 150,003721

50 000,00 20 000,00 18 150,003721

5169 50 000,00 80 000,00 24 275,603729

50 000,00 80 000,00 24 275,603729

5169 0,00 552 000,00 0,003742

0,00 552 000,00 0,003742

5011 6 216 000,00 5 310 500,00 3 224 457,003745

5031 1 554 000,00 1 349 500,00 806 078,003745

5032 560 000,00 498 000,00 289 931,003745

5132 205 000,00 203 000,00 82 418,003745

5137 300 000,00 700 700,00 524 210,003745

5139 180 000,00 266 000,00 240 600,513745

5156 110 000,00 121 000,00 81 377,303745

5166 0,00 910 900,00 845 417,003745

5169 7 250 000,00 6 929 560,00 6 533 906,083745

5171 210 000,00 412 000,00 387 766,003745

5173 50 000,00 45 000,00 19 998,003745

6122 350 000,00 495 000,00 59 659,003745

16 985 000,00 17 241 160,00 13 095 817,893745

2




PoložkaParagraf

ba 1 2 3

5019 1 000,00 7 300,00 2 371,005512

5021 20 000,00 6 000,00 0,005512

5039 1 000,00 1 500,00 807,005512

5137 0,00 10 000,00 9 990,005512

5139 10 000,00 10 000,00 5 950,005512

5154 3 000,00 3 000,00 0,005512

5156 20 000,00 18 500,00 14 702,005512

5166 2 000,00 2 000,00 0,005512

5167 3 000,00 3 000,00 0,005512

5169 20 000,00 9 000,00 6 260,005512

5171 40 000,00 172 500,00 150 680,005512

5175 0,00 1 000,00 600,005512

5901 25 000,00 25 000,00 0,005512

145 000,00 268 800,00 191 360,005512

5021 240 000,00 190 000,00 166 033,006112

5023 2 224 000,00 2 204 000,00 2 104 768,006112

5026 251 000,00 251 000,00 250 594,006112

5029 5 000,00 5 000,00 0,006112

5031 376 000,00 376 000,00 362 347,006112

5032 214 000,00 214 000,00 203 713,006112

5167 5 000,00 5 000,00 0,006112

5173 2 000,00 2 000,00 0,006112

5424 10 000,00 10 000,00 0,006112

5499 0,00 4 800,00 4 400,006112

3 327 000,00 3 261 800,00 3 091 855,006112

5011 0,00 17 800,00 17 768,006115

5019 0,00 2 600,00 2 582,006115

5021 0,00 413 600,00 413 557,006115

5031 0,00 36 200,00 36 111,006115

5032 0,00 1 600,00 1 600,006115

5039 0,00 900,00 881,006115

5139 0,00 10 300,00 9 669,276115

5161 0,00 1 600,00 1 581,206115

5162 0,00 4 100,00 4 093,436115

5164 0,00 65 500,00 65 411,006115

5169 0,00 33 700,00 33 660,006115

5175 0,00 24 200,00 24 180,006115

0,00 612 100,00 611 093,906115

5011 0,00 32 610,00 32 603,006118

5019 0,00 5 400,00 5 394,006118

5021 0,00 312 690,00 312 687,006118

5031 0,00 8 160,00 8 151,006118

5032 0,00 2 940,00 2 934,006118

5039 0,00 1 850,00 1 841,006118

5139 0,00 7 120,00 7 119,756118

5161 0,00 5 000,00 3 023,806118

5162 0,00 8 210,00 8 207,436118

5164 0,00 140 550,00 140 545,006118

5173 0,00 2 500,00 2 248,006118

5175 0,00 51 000,00 49 686,006118

0,00 578 030,00 574 439,986118

5011 11 572 000,00 11 912 220,00 11 436 878,006171

5021 320 000,00 334 500,00 334 180,006171

5029 1 500,00 1 500,00 0,006171

5031 2 882 000,00 3 028 560,00 2 893 570,006171

5032 1 039 000,00 1 093 250,00 1 041 686,006171

3




PoložkaParagraf

ba 1 2 3

5038 80 000,00 80 000,00 67 085,006171

5132 10 000,00 10 000,00 2 039,006171

5133 3 000,00 3 000,00 255,246171

5136 10 000,00 15 000,00 13 890,006171

5137 365 000,00 473 000,00 472 169,346171

5139 180 000,00 300 000,00 257 742,966171

5151 55 000,00 50 000,00 45 370,006171

5153 330 000,00 260 000,00 175 072,416171

5154 150 000,00 130 000,00 123 908,006171

5156 55 000,00 55 000,00 43 939,466171

5161 80 000,00 90 000,00 86 291,006171

5162 135 000,00 135 000,00 125 902,346171

5163 60 000,00 59 850,00 47 267,806171

5166 300 000,00 303 000,00 302 790,006171

5167 200 000,00 179 990,00 103 391,506171

5169 1 653 500,00 1 213 200,00 1 045 574,476171

5171 1 020 000,00 950 000,00 772 467,406171

5172 0,00 14 500,00 14 194,006171

5173 20 000,00 39 690,00 32 384,006171

5175 30 000,00 60 000,00 45 211,616171

5176 0,00 20 000,00 10 400,006171

5179 1 000,00 1 000,00 989,006171

5362 1 500,00 1 500,00 1 500,006171

5363 0,00 150,00 137,006171

5424 100 000,00 230 000,00 180 690,006171

5491 0,00 10 000,00 10 000,006171

5499 108 000,00 141 500,00 113 200,006171

6122 68 000,00 171 000,00 167 521,306171

20 829 500,00 21 366 410,00 19 967 696,836171

5342 0,00 0,00 230 000,006330

5345 0,00 0,00 46 475 026,756330

0,00 0,00 46 705 026,756330

5367 0,00 579 820,16 579 820,166402

0,00 579 820,16 579 820,166402

5901 60 000,00 186 190,00 0,006409

5909 0,00 0,00 20 885,006409

60 000,00 186 190,00 20 885,006409

44 738 000,00 52 947 960,16 88 100 530,26CELKEM

4

III. Financování - třída 8

Číslopoložky/

řádkuNázev


rtext 1

Rozpočet pozměnách

2


3

0,00Krátkodobé financování z tuzemska 0,000,00

0,008111Krátkodobé vydané dluhopisy (+) 0,000,00

0,008112Uhrazené splátky krátkodobých vydaných dluhopisů (-) 0,000,00

0,008113Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+) 0,000,00

0,008114Uhrazené splátky krátkodobých přijatých půjčenýchprostředků (-)

0,000,00

6 545 300,008115Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovníchúčtech (+/-)

-712 644,877 662 170,16

0,008117Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - příjmy (+) 0,000,00

0,008118Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - výdaje (-) 0,000,00

0,00Dlouhodobé financování z tuzemska 0,000,00

0,008121Dlouhodobé vydané dluhopisy (+) 0,000,00

0,008122Uhrazené splátky dlouhodobých vydaných dluhopisů (-) 0,000,00

0,008123Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+) 0,000,00

0,008124Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčenýchprostředků (-)

0,000,00

0,008125Změna stavu dlouhodobých prostředků na bankovníchúčtech (+/-)

0,000,00

0,008127Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity - příjmy (+) 0,000,00

0,008128Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity - výdaje (-) 0,000,00

0,00Krátkodobé financování ze zahraničí 0,000,00

0,008211Krátkodobé vydané dluhopisy (+) 0,000,00

0,008212Uhrazené splátky krátkodobých vydaných dluhopisů (-) 0,000,00

0,008213Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+) 0,000,00

0,008214Uhrazené splátky krátkodobých přijatých půjčenýchprostředků (-)

0,000,00

0,008215Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovníchúčtech (+/-)

0,000,00

0,008217Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - příjmy (+) 0,000,00

5

0,008218Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - výdaje (-) 0,000,00

0,00Dlouhodobé financování ze zahraničí 0,000,00

0,008221Dlouhodobé vydané dluhopisy (+) 0,000,00

0,008222Uhrazené splátky douhodobých vydaných dluhopisů (-) 0,000,00

0,008223Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+) 0,000,00

0,008224Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčenýchprostředků (-)

0,000,00

0,008225Změna stavu dlouhodobých prostředků na bankovníchúčtech (+/-)

0,000,00

0,008227Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity - příjmy (+) 0,000,00

0,008228Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity - výdaje (-) 0,000,00

0,00Opravné položky k peněžním operacím 0,000,00

0,008901Operace z pen.účtů organizace nemající charakterpříjmů a výdajů vl.sektoru (+/-

0,000,00

0,008902Nerealizované kurzové rozdíly (+/-) 0,000,00

0,008905Nepřevedené částky vyrovnávající schodek (+/-) 0,000,00

6 545 300,008000Financování (součet za třídu 8) -712 644,877 662 170,16

6

IV. Rekapitulace příjmů, výdajů, financování a jejich konsolidace

Číslo řádkuNázevSchválenýrozpočet

rtext 41


42


43

860 000,004010Třída 1 - Daňové příjmy 940 886,07860 000,00

137 700,004020Třída 2 - Nedaňové příjmy 426 082,31162 600,00

0,004030Třída 3 - Kapitálové příjmy 0,000,00

37 195 000,004040Třída 4 - Přijaté transfery 87 446 206,7544 263 190,00

38 192 700,004050Příjmy celkem 88 813 175,1345 285 790,00

26 395 000,004060Konsolidace přímů 74 129 936,7527 424 910,00

0,00v tom položky: 0,000,00

0,0040612223 - Příjmy z finančního vypořádání minulých letmezi krajem a obcemi

0,000,00

0,0040622226 - Příjmy z finančního vypořádání minulých letmezi obcemi

0,000,00

0,0040632227 - Příjmy z fin.vypořádání minulých let mezi reg.radou a kraji, obcemi DSO

0,000,00

0,0040702441 - Splátky půjčených prostředků od obcí 0,000,00

0,0040802442 - Splátky půjčených prostředků od krajů 0,000,00

0,0040812443 - Splátky půjčených prostředků od regionálníchrad

0,000,00

0,0040902449 - Ostatní splátky půjč.prostředků od veřejnýchrozpočtů územní úrovně

0,000,00

135 000,0041004121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí 2 000,000,00

0,0041104122 - Neinvestiční přijaté transfery od krajů 100 000,00100 000,00

0,0041114123 - Neinvestiční přijaté transfery od regionálních rad 0,000,00

0,0041204129 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery od rozpočtůúzemní úrovně

0,000,00

0,0041304133 - Převody z vlastních rezervních fondů 0,000,00

0,0041404134 - Převody z rozpočtových účtů 46 043 116,750,00

26 395 000,0041454137 - Převody mezi statutárními městy (hl. m. Prahou)a jejich městskými obvody

27 424 910,0027 424 910,00

0,0041464138 - Převody z vlastní pokladny 0,000,00

0,0041504139 - Ostatní převody z vlastních fondů 661 910,000,00

7

0,0041704221 - Investiční přijaté transfery od obcí 4 395 000,004 395 000,00

0,0041804222 - Investiční přijaté transfery od krajů 0,000,00

0,0041814223 - Investiční přijaté transfery od regionálních rad 0,000,00

0,0041904229 - Ostatní investiční přijaté transfery od rozpočtůúzemní úrovně

0,000,00

0,004191ZJ024 - Transfery přijaté z území jiného okresu 0,000,00

0,004192ZJ025 - Splátky půjčených prostředků přijatých z územíjiného okresu

0,000,00

0,004193ZJ028 - Transfery přijaté z území jiného kraje 0,000,00

0,004194ZJ029 - Splátky půjčených prostředků přijaté z územíjiného kraje

0,000,00

11 797 700,004200Příjmy celkem po konsolidaci 14 683 238,3817 860 880,00

44 050 000,004210Třída 5 - Běžné výdaje 87 754 294,9647 804 760,16

688 000,004220Třída 6 - Kapitálové výdaje 346 235,305 143 200,00

44 738 000,004240Výdaje celkem 88 100 530,2652 947 960,16

0,004250Konsolidace výdajů 46 705 026,750,00

0,0042605321 - Neinvestiční transfery obcím 0,000,00

0,0042705323 - Neinvestiční transfery krajům 0,000,00

0,0042715325 - Neinvestiční transfery regionálním radám 0,000,00

0,0042805329 - Ostatní neinvestiční transfery veřejnýmrozpočtům územní úrovně

0,000,00

0,0042815342 - Převody FKSP a sociálnímu fondu obcí a krajů 230 000,000,00

0,0042905344 - Převody vlastním rezervním fondům územníchrozpočtů

0,000,00

0,0043005345 - Převody vlastním rozpočtovým účtům 46 475 026,750,00

0,0043055347 - Převody mezi statutárními městy (hl. m. Prahou)a jejich městskými obvody

0,000,00

0,0043065348 - Převody do vlastní pokladny 0,000,00

0,0043105349 - Ostatní převody vlastním fondům 0,000,00

0,0043215366 - Výdaje z finančního vypořádání minulých letmezi krajem a obcemi

0,000,00

0,0043225367 - Výdaje z finančního vypořádání minulých letmezi obcemi

579 820,16579 820,16

0,0043235368 - Výdaje z fin.vypořádání minulých let mezireg.radou a kraji,obcemi a DSO

0,000,00

8

0,0043305641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím 0,000,00

0,0043405642 - Neinvestiční půjčené prostředky krajům 0,000,00

0,0043415643 - Neinvestiční půjčené prostředky regionálnímradám

0,000,00

0,0043505649 - Ostatní neinvest.půjčené prostředky veřejnýmrozpočtům územní úrovně

0,000,00

0,0043606341 - Investiční transfery obcím 0,000,00

0,0043706342 - Investiční transfery krajům 0,000,00

0,0043716345 - Investiční transfery regionálním radám 0,000,00

0,0043806349 - Ostatní investiční transfery veřejným rozpočtůmúzemní úrovně

0,000,00

0,0044006441 - Investiční půjčené prostředky obcím 0,000,00

0,0044106442 - Investiční půjčené prostředky krajům 0,000,00

0,0044114643 - Investiční půjčené prostředky regionálnímradám

0,000,00

0,0044206449 - Ostatní invest.půjčené prostředky veřejnýmrozpočtům územní úrovně

0,000,00

0,004421ZJ026 - Transfery poskytnuté na území jiného okresu 0,000,00

0,004422ZJ027 - Půjčené prostředky poskytnuté na územíjiného okresu

0,000,00

0,004423ZJ035 - Transfery poskytnuté na území jiného kraje 0,000,00

0,004424ZJ036 - Půjčené prostředky poskytnuté na územíjiného kraje

0,000,00

44 738 000,004430Výdaje celkem po konsolidaci 41 395 503,5152 947 960,16

-32 940 300,004440Saldo příjmů a výdajů po konsolidaci -26 712 265,13-35 087 080,16

6 545 300,004450Třída 8 - Financování -712 644,877 662 170,16

0,004460Konsolidace financování 0,000,00

6 545 300,004470Financování celkem po konsolidaci -712 644,877 662 170,16

9

VI. Stavy a obraty na bankovních účtech

Číslo řádkuNázev bankovního účtuPočáteční stav k

1.1

rtext 61

Stav ke koncivykaz.období

62

Změna stavubankovních účtů

63

13 542 645,776010Základní běžný účet ÚSC -913 010,2314 455 656,00

260 031,346020Běžné účty fondů ÚSC 200 365,3659 665,98

13 802 677,116030Běžné účty celkem -712 644,8714 515 321,98

0,006040Pokladna 0,000,00

10

VII. Vybrané záznamové jednotky

Číslo řádkuNázevSchválenýrozpočet

rtext 71


72


73

0,007090ZJ 024 - Transfery přijaté z území jiného okresu 0,000,00



0,000,00

0,0071004121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí 0,000,00

0,0071104129 - Ostatní neinv.přijaté transfery od rozpočtůúzemní úrovně

0,000,00

0,0071204221 - Investiční přijatétransfery od obcí 0,000,00


0,000,00

0,007140ZJ 025 - Splátky půjčených prostředků přijatých zúzemí jiného okresu

0,000,00



0,0071602449 - Ostatní splátky půjčených prostředků odveřejných rozpočtů územ.úrovně

0,000,00

0,007170ZJ 026 - Transfery poskytnuté na území jinéhookresu

0,000,00




0,000,00


0,000,00



0,000,00

0,007220ZJ 027 - Půjčené prostředky poskytnuté na územíjiného okresu

0,000,00



0,0072405649 - Ostatní neinvest.půjčené prostředky veřejnýmrozpočtům územní úrovně

0,000,00


11

0,0072606449 - Ostatní invest.půjčené prostředky veřejnýmrozpočtům územní úrovně

0,000,00

0,007290ZJ 028 - Transfery přijaté z území jiného kraje 0,000,00


0,0072912223 - Příjmy z finančního vypořádání minulých letmezi krajem a obcemi

0,000,00


0,000,00

0,0073004121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí 0,000,00

0,0073104122 - Neinvestiční přijaté transfery od krajů 0,000,00

0,0073204129 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery od rozpočtůúzemní úrovně

0,000,00

0,0073304221 - Investiční přijaté transfery od obcí 0,000,00

0,0073404222 - Investiční přijaté transfery od krajů 0,000,00


0,000,00

0,007360ZJ 029 - Splátky půjčených prostředků přijatých zúzemí jiného kraje

0,000,00



0,0073802442 - Splátky půjčených prostředků od krajů 0,000,00

0,0073902449 - Ostatní splátky půjčených prostředků odveřejných rozpočtů územní úrovně

0,000,00

0,007400ZJ 035 - Transfery poskytnuté na území jiného kraje 0,000,00



0,0074205323 - Neinvestiční transfery krajům 0,000,00


0,000,00

0,0074315366 - Výdaje z finančního vypořádání minulých letmezi krajem a obcemi

0,000,00


0,000,00


0,0074506342 - Investiční transfery krajům 0,000,00


0,000,00

0,007470ZJ 036 - Půjčky poskytnutné na území jiného kraje 0,000,00

12



0,0074905642 - Neinvestiční půjčené prostředky krajům 0,000,00

0,0075005649 - Ostatní neinvestiční půjčené prostředkyveřejným rozpočtům územní úrovně

0,000,00


0,0075206442 - Investiční půjčené prostředky krajům 0,000,00

0,0075306449 - Ostatní investiční půjčené prostředky veřejnýmrozpočtům územní úrovně

0,000,00

13

IX. Přijaté transfery a půjčky ze státního rozpočtu, státních fondů a regionálních rad


PoložkaÚčelový

znak

a b 93

3 253 054,0013013 4116

3 253 054,0013013

680 000,0013015 4116

680 000,0013015

1 224 430,0013101 4116

1 224 430,0013101

2 800,0014004 4116

2 800,0014004

492 600,0098008 4111

492 600,0098008

0,0098071 4111

0,0098071

471 380,0098187 4111

471 380,0098187

6 124 264,00CELKEM

14

XI. Příjmy z rozpočtu EU a související příjmy v členění podle nástroje a zdroje financování




PoložkaParagraf

ba 1 2 3

ZdrojNástroj

dc

32 068,40 573 188,1132 068,4041160000 1104

149 931,60 2 679 865,89149 931,6041160000 5104

182 000,00 3 253 054,00182 000,00CELKEM

15

XII. Výdaje spolufinancované z rozpočtu EU a související výdaje v členění podle nástroje azdroje financování




PoložkaParagraf

ba 1 2 3

ZdrojNástroj

dc

379 446,88 379 394,020,0050113745 1104

1 774 054,12 1 773 806,980,0050113745 5104

94 883,17 94 847,930,0050313745 1104

443 613,83 443 449,070,0050313745 5104

34 359,53 34 145,800,0050323745 1104

160 643,47 159 644,200,0050323745 5104

27 878,36 27 878,0123 787,0050116171 1104

130 341,64 130 339,99111 213,0050116171 5104

6 970,47 6 969,245 990,8050316171 1104

32 589,53 32 583,7628 009,2050316171 5104

2 510,85 2 509,262 290,6050326171 1104

11 739,15 11 731,7410 709,4050326171 5104

3 099 031,00 3 097 300,00182 000,00CELKEM

Odesláno dne: Razítko: Podpis vedoucího účetní jednotky:

Odpovídající za údaje

o skutečnosti:

o rozpočtu:Došlo dne:

Telefon:

Telefon:

16

IČ:

Název, sídlo a právní forma účetní jednotky

00081531Statutární město Ústí nad LabemVelká Hradební 2336/8Ústí nad Labem401 00

Rozvaha

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

Sestavená k 31.12.18

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

KOREKCE

Syntetický účetNázev položkyČíslo položky

BRUTTO NETTO

BĚŽNÉMINULÉ

1 2 3 4

OBDOBÍ

1Strana:

96 747 999,6092 114 206,5969 543 914,26161 658 120,85AKTIVA CELKEM

66 988 935,5265 635 714,1866 380 657,26132 016 371,44Stálá aktivaA.

0,000,0034 777,0034 777,00Dlouhodobý nehmotný majetekI.

0,001. 0,000,00012 0,00Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje

0,002. 0,000,00013 0,00Software

0,003. 0,000,00014 0,00Ocenitelná práva

0,004. 0,000,00015 0,00Povolenky na emise a preferenční limity

34 777,005. 0,0034 777,00018 0,00Drobný dlouhodobý nehmotný majetek

0,006. 0,000,00019 0,00Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek

0,007. 0,000,00041 0,00Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek

0,008. 0,000,00051 0,00Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek

0,009. 0,000,00035 0,00Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji

66 988 935,5265 258 159,8266 345 880,26131 604 040,08Dlouhodobý hmotný majetekII.

0,001. 0,000,00031 0,00Pozemky

1 024 621,002. 1 024 621,000,00032 1 024 621,00Kulturní předměty

119 754 369,853. 60 887 245,8558 867 124,00021 62 811 640,85Stavby

2 968 538,884. 2 035 717,88932 821,00022 1 229 692,58Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí

0,005. 0,000,00025 0,00Pěstitelské celky trvalých porostů

6 545 935,266. 0,006 545 935,26028 0,00Drobný dlouhodobý hmotný majetek

KOREKCE


BRUTTO NETTO

BĚŽNÉMINULÉ

1 2 3 4

OBDOBÍ

2Strana:

0,007. 0,000,00029 0,00Ostatní dlouhodobý hmotný majetek

1 293 616,948. 1 293 616,940,00042 1 906 022,94Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek

16 958,159. 16 958,150,00052 16 958,15Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek

0,0010. 0,000,00036 0,00Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji

0,000,000,000,00Dlouhodobý finanční majetekIII.

0,001. 0,000,00061 0,00Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem

0,002. 0,000,00062 0,00Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem

0,003. 0,000,00063 0,00Dluhové cenné papíry držené do splatnosti

0,004. 0,000,00067 0,00Dlouhodobé půjčky

0,005. 0,000,00068 0,00Termínované vklady dlouhodobé

0,006. 0,000,00069 0,00Ostatní dlouhodobý finanční majetek

0,007. 0,000,00043 0,00Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek

0,008. 0,000,00053 0,00Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek

0,00377 554,360,00377 554,36Dlouhodobé pohledávkyIV.

0,001. 0,000,00462 0,00Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé

0,002. 0,000,00464 0,00Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů

377 554,363. 377 554,360,00465 0,00Dlouhodobé poskytnuté zálohy

0,004. 0,000,00466 0,00Dlouhodobé pohledávky z ručení

0,005. 0,000,00469 0,00Ostatní dlouhodobé pohledávky

0,006. 0,000,00471 0,00Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery

KOREKCE


BRUTTO NETTO

BĚŽNÉMINULÉ

1 2 3 4

OBDOBÍ

3Strana:

29 759 064,0826 478 492,413 163 257,0029 641 749,41Oběžná aktivaB.

0,000,000,000,00ZásobyI.

0,001. 0,000,00111 0,00Pořízení materiálu

0,002. 0,000,00112 0,00Materiál na skladě

0,003. 0,000,00119 0,00Materiál na cestě

0,004. 0,000,00121 0,00Nedokončená výroba

0,005. 0,000,00122 0,00Polotovary vlastní výroby

0,006. 0,000,00123 0,00Výrobky

0,007. 0,000,00131 0,00Pořízení zboží

0,008. 0,000,00132 0,00Zboží na skladě

0,009. 0,000,00138 0,00Zboží na cestě

0,0010. 0,000,00139 0,00Ostatní zásoby

3 433 931,26-1 519 245,213 163 257,001 644 011,79Krátkodobé pohledávkyII.

1 095 584,131. -44 940,041 140 524,17311 695 448,02Odběratelé

0,002. 0,000,00312 0,00Směnky k inkasu

0,003. 0,000,00313 0,00Pohledávky za eskontované cenné papíry

2 173 399,134. 2 173 399,130,00314 1 961 274,72Krátkodobé poskytnuté zálohy

2 215 004,475. 192 621,742 022 382,73315 270 966,42Jiné pohledávky z hlavní činnosti

0,006. 0,000,00316 0,00Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé

0,007. 0,000,00317 0,00Krátkodobé pohledávky z postoupených úvěrů

0,008. 0,000,00319 0,00Pohledávky z přerozdělovaných daní

0,009. 0,000,00335 5 821,00Pohledávky za zaměstnanci

0,0010. 0,000,00336 0,00Sociální zabezpečení

0,0011. 0,000,00337 0,00Zdravotní pojištění

0,0012. 0,000,00338 0,00Důchodové spoření

0,0013. 0,000,00341 0,00Daň z příjmů

0,0014. 0,000,00342 0,00Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění

0,0015. 0,000,00343 0,00Daň z přidané hodnoty

0,0016. 0,000,00344 0,00Pohledávky za osobami mimo vybrané vládní instituce

221 553,8817. 221 553,880,00346 0,00Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi

0,0018. 0,000,00348 0,00Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi

0,0023. 0,000,00361 0,00Krátkodobé pohledávky z ručení

0,0024. 0,000,00363 0,00Pevné termínové operace a opce

KOREKCE


BRUTTO NETTO

BĚŽNÉMINULÉ

1 2 3 4

OBDOBÍ

4Strana:

0,0025. 0,000,00369 0,00Pohledávky z neukončených finančních operací

0,0026. 0,000,00365 0,00Pohledávky z finančního zajištění

0,0027. 0,000,00367 0,00Pohledávky z vydaných dluhopisů

0,0028. 0,000,00373 0,00Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery

0,0029. 0,000,00375 0,00Krátkodobé zprostředkování transferů

1 868,0030. 1 868,000,00381 0,00Náklady příštích období

0,0031. 0,000,00385 0,00Příjmy příštích období

235 559,0032. 235 559,000,00388 432 474,00Dohadné účty aktivní

-4 298 956,8233. -4 299 306,92350,10377 67 947,10Ostatní krátkodobé pohledávky

26 325 132,8227 997 737,620,0027 997 737,62Krátkodobý finanční majetekIII.

0,001. 0,000,00251 0,00Majetkové cenné papíry k obchodování

0,002. 0,000,00253 0,00Dluhové cenné papíry k obchodování

0,003. 0,000,00256 0,00Jiné cenné papíry

0,004. 0,000,00244 0,00Termínované vklady krátkodobé

3 612 284,695. 3 612 284,690,00245 2 541 969,73Jiné běžné účty

9 843 720,959. 9 843 720,950,00241 10 018 785,98Běžný účet

14 455 656,0011. 14 455 656,000,00231 13 542 645,77Základní běžný účet územních samosprávných celků

59 665,9812. 59 665,980,00236 260 031,34Běžné účty fondů územních samosprávných celků

26 410,0015. 26 410,000,00263 -38 300,00Ceniny

0,0016. 0,000,00262 0,00Peníze na cestě

0,0017. 0,000,00261 0,00Pokladna

0,0025. 0,000,00 0,00Pohledávky z neukončených operací

MINULÉBĚŽNÉ

OBDOBÍSyntetický účetNázev položky

1 2

Číslo položky

5Strana:

PASIVA CELKEM 46 535 489,4014 684 721,81

Vlastní kapitál 41 594 035,039 868 071,39C.

Jmění účetní jednotky a upravující položky 76 064 534,0976 021 406,09I.

Jmění účetní jednotky 130 421 363,77130 400 363,774011.

Transfery na pořízení dlouhodobého majetku 929 295,64907 167,644033.

Kurzové rozdíly 0,000,004054.

Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody -55 286 125,32-55 286 125,324065.

Jiné oceňovací rozdíly 0,000,004076.

Opravy předcházejících účetních období 0,000,004087.

Fondy účetní jednotky 260 031,3459 665,98II.

Ostatní fondy 260 031,3459 665,984196.

Výsledek hospodaření -34 730 530,40-66 213 000,68III.

Výsledek hospodaření běžného účetního období -26 861 251,09-30 897 535,884931.

Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení 0,000,004312.

Výsledek hospodaření předcházejících účetních období -7 869 279,31-35 315 464,804323.

Cizí zdroje 4 941 454,374 816 650,42D.

Rezervy 0,000,00I.

Rezervy 0,000,004411.

Dlouhodobé závazky 106 264,00220 394,00II.

Dlouhodobé úvěry 0,000,004511.

Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé 0,000,004522.

Dlouhodobé závazky z vydaných dluhopisů 0,000,004533.

Dlouhodobé přijaté zálohy 0,000,004554.

Dlouhodobé závazky z ručení 0,000,004565.

Dlouhodobé směnky k úhradě 0,000,004576.

Ostatní dlouhodobé závazky 106 264,00220 394,004597.

Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery 0,000,004728.

MINULÉBĚŽNÉ

OBDOBÍSyntetický účetNázev položky

1 2

Číslo položky

6Strana:

Krátkodobé závazky 4 835 190,374 596 256,42III.

Krátkodobé úvěry 0,000,002811.

Eskontované krátkodobé dluhopisy (směnky) 0,000,002822.

Krátkodobé závazky z vydaných dluhopisů 0,000,002833.

Jiné krátkodobé půjčky 0,000,002894.

Dodavatelé 48 753,800,003215.

Směnky k úhradě 0,000,003226.

Krátkodobé přijaté zálohy 854 840,90856 684,303247.

Závazky z dělené správy 0,000,003258.

Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé 0,000,003269.

Zaměstnanci 227 809,00179 201,0033110.

Jiné závazky vůči zaměstnancům 819 066,00865 356,0033311.

Sociální zabezpečení 393 430,00377 324,0033612.

Zdravotní pojištění 176 980,00178 666,0033713.

Důchodové spoření 0,000,0033814.

Daň z příjmů 0,000,0034115.

Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění 104 087,00128 300,0034216.

Daň z přidané hodnoty 0,000,0034317.

Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce 6 000,000,0034518.

Závazky k vybraným ústředním vládním institucím 0,000,0034719.

Závazky k vybraným místním vládním institucím 0,000,0034920.

Krátkodobé závazky z ručení 0,000,0036227.

Pevné termínové operace a opce 0,000,0036328.

Závazky z neukončených finančních operací 0,000,0029.

Závazky z finančního zajištění 0,000,0036630.

Závazky z upsaných nesplacených cenných papírů a podílů 0,000,0036831.

Krátkodobé přijaté zálohy na transfery 792 766,162 390,0037432.

Krátkodobé zprostředkování transferů 0,000,0037533.

Výdaje příštích období 155,000,0038335.

Výnosy příštích období 381 374,50358,0038436.

Dohadné účty pasivní 340 650,00339 420,0038937.

Ostatní krátkodobé závazky 689 278,011 668 557,1237838.

Okamžik sestavení: Podpisový záznam:

Sestavený k 31.12.18


401 00

IČ:

Název, sídlo a právní forma účetní jednotky

00081531Statutární město Ústí nad LabemVelká Hradební 2336/8Ústí nad Labem

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

Výkaz zisku a ztráty

1Strana:

3 4

Hospodářská činnost

2

BĚŽNÉ OBDOBÍ

Hospodářská činnostHlavní činnost Hlavní činnost

1

Syntetický účetNázev položkyČíslo položkyMINULÉ OBDOBÍ

0,000,000,000,00

4 211 762,9732 492 079,473 859 521,6039 625 917,95NÁKLADY CELKEMA.

4 211 762,9731 884 898,573 859 521,6039 162 427,95Náklady z činnostiI.

9 029,00739 027,664 146,00900 313,52501Spotřeba materiálu1.

368 161,73401 778,30388 310,61339 474,41502Spotřeba energie2.

0,000,000,000,00503Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek3.

0,000,000,000,00504Prodané zboží4.

0,000,000,000,00506Aktivace dlouhodobého majetku5.

0,000,000,000,00507Aktivace oběžného majetku6.

0,000,000,000,00508Změna stavu zásob vlastní výroby7.

680 834,432 028 373,42489 279,692 629 292,70511Opravy a udržování8.

0,0022 420,000,0043 494,00512Cestovné9.

0,0021 266,000,0057 156,50513Náklady na reprezentaci10.

0,000,000,000,00516Aktivace vnitroorganizačních služeb11.

599 662,049 256 882,74294 432,409 824 165,91518Ostatní služby12.

1 808 860,0012 092 072,002 017 062,0016 459 876,00521Mzdové náklady13.

605 414,003 850 100,00677 944,004 979 330,00524Zákonné sociální pojištění14.

0,0052 120,000,0067 085,00525Jiné sociální pojištění15.

0,0030 300,000,0025 900,00527Zákonné sociální náklady16.

0,00801 109,660,00772 689,00528Jiné sociální náklady17.

2Strana:

3 4


2

BĚŽNÉ OBDOBÍ


1


0,000,000,000,00531Daň silniční18.

0,000,000,000,00532Daň z nemovitostí19.

0,00200,00800,001 700,00538Jiné daně a poplatky20.

0,000,000,000,00541Smluvní pokuty a úroky z prodlení22.

0,000,000,00137,00542Jiné pokuty a penále23.

0,006 341,000,0031 375,70543Dary a jiná bezúplatná předání24.

0,000,000,000,00544Prodaný materiál25.

0,000,000,000,00547Manka a škody26.

0,00-53 552,520,00-200 291,36548Tvorba fondů27.

0,002 282 601,500,002 056 011,00551Odpisy dlouhodobého majetku28.

0,000,000,000,00552Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek29.

0,000,000,000,00553Prodaný dlouhodobý hmotný majetek30.

0,000,000,000,00554Prodané pozemky31.

0,000,000,000,00555Tvorba a zúčtování rezerv32.

-881 764,68-479 217,41-103 759,08-132 386,56556Tvorba a zúčtování opravných položek33.

1 000 535,22629 611,5189 304,50224 046,77557Náklady z vyřazených pohledávek34.

0,00192 319,440,001 082 992,36558Náklady z drobného dlouhodobého majetku35.

21 031,2311 145,272 001,4866,00549Ostatní náklady z činnosti36.

0,00285,900,000,00Finanční nákladyII.

0,000,000,000,00561Prodané cenné papíry a podíly1.

0,00285,900,000,00562Úroky2.

0,000,000,000,00563Kurzové ztráty3.

0,000,000,000,00564Náklady z přecenění reálnou hodnotou4.

0,000,000,000,00569Ostatní finanční náklady5.

0,00606 895,000,00463 490,00Náklady na transferyIII.

0,00606 895,000,00463 490,00572Náklady vybraných místních vládních institucí na transfery2.

0,000,000,000,00Daň z příjmůV.

0,000,000,000,00591Daň z příjmů1.

0,000,000,000,00595Dodatečné odvody daně z příjmu2.

3Strana:

3 4


2

BĚŽNÉ OBDOBÍ


1


4 630 989,775 211 601,584 278 914,088 308 989,59VÝNOSY CELKEMB.

4 630 171,691 479 442,454 278 150,951 284 760,51Výnosy z činnostiI.

0,000,000,000,00601Výnosy z prodeje vlastních výrobků1.

147 166,153 567,40131 280,2041 235,40602Výnosy z prodeje služeb2.

3 693 424,660,003 715 796,230,00603Výnosy z pronájmu3.

0,000,000,000,00604Výnosy z prodaného zboží4.

0,00186 357,000,00187 912,00605Výnosy ze správních poplatků5.

0,00761 505,000,00697 642,00606Výnosy z místních poplatků6.

0,000,000,000,00609Jiné výnosy z vlastních výkonů8.

0,000,0010 805,000,00641Smluvní pokuty a úroky z prodlení9.

0,00202 800,000,00224 300,00642Jiné pokuty a penále10.

0,000,00490,110,00643Výnosy z vyřazených pohledávek11.

0,000,0013 636,360,00644Výnosy z prodeje materiálu12.

0,000,000,000,00645Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného majetku13.

0,000,000,000,00646Výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku kromě pozemků14.

789 490,000,00404 200,000,00647Výnosy z prodeje pozemků15.

0,000,000,000,00648Čerpání fondů16.

90,88325 213,051 943,05133 671,11649Ostatní výnosy z činnosti17.

818,081 784,29763,13892,20Finanční výnosyII.

0,000,000,000,00661Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů1.

818,08784,29763,13892,20662Úroky2.

0,000,000,000,00663Kurzové zisky3.

0,000,000,000,00664Výnosy z přecenění reálnou hodnotou4.

0,000,000,000,00665Výnosy z dlouhodobého finančního majetku5.

0,001 000,000,000,00669Ostatní finanční výnosy6.

0,003 730 374,840,007 023 336,88Výnosy z transferůIV.

0,003 730 374,840,007 023 336,88672Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů2.

0,000,000,000,00Výnosy ze sdílených daní a poplatkůV.

0,000,000,000,00681Výnosy ze sdílené daně z příjmů fyzických osob1.

0,000,000,000,00682Výnosy ze sdílené daně z příjmů právnických osob2.

0,000,000,000,00684Výnosy ze sdílené daně z přidané hodnoty3.

0,000,000,000,00685Výnosy ze sdílených spotřebních daní4.

0,000,000,000,00686Výnosy ze sdílených majetkových daní5.

0,000,000,000,00688Výnosy z ostatních sdílených daní a poplatků6.

4Strana:

3 4


2

BĚŽNÉ OBDOBÍ


1


VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍC.

419 226,80-27 280 477,89419 392,48-31 316 928,36Výsledek hospodaření před zdaněním1.

419 226,80-27 280 477,89419 392,48-31 316 928,36Výsledek hospodaření běžného účetního období2.

Podpisový záznam:Okamžik sestavení:

Vyúčtování účelových prostředků poskytnutých v roce 2018(ze státního rozpočtu, krajského úřadu, MmÚ a ostatní)

Statutární město Ústí nad Labem - MO Střekov

Zdroj financování - účel ÚZ UR Poskytnuto Vyčerpáno Rozdíl k vrácení

Veřejně prospěšné práce 13101 7 584 000,00 1 224 430,00 1 224 430,00 - Veřejně prospěšné práce 13013 182 000,00 3 253 054,00 3 253 054,00 - Výkon sociální práce 13015 680 000,00 680 000,00 680 000,00 - Volby prezident * 98008 492 600,00 492 600,00 574 439,98 - Volby zastupitelstva obcí ** 98187 471 380,00 471 380,00 611 093,90 - Hasiči 14004 2 800,00 2 800,00 2 800,00 -

provozmí výdajeZeleň _05_0383 6 674 910,00 6 674 910,00 6 671 114,98 3 795,02 Kulturní akce _01_0393 300 000,00 300 000,00 299 526,00 474,00 Vítání občánků _01_0313 500 000,00 500 000,00 320 168,00 179 832,00 Střekovské nábřeží - neinvestiční _01_0394 370 000,00 370 000,00 268 086,00 101 914,00 investiční výdajeStřekovské nábřeží - investiční _01_0394 330 000,00 330 000,00 - 330 000,00 - Terasa Střekov 250 000,00 250 000,00 - 250 000,00 - Posezení pod skalou 80 000,00 80 000,00 - 80 000,00 Truhlářova *** _01_0397 4 000 000,00 4 000 000,00 5 000,00 3 995 000,00 Vysavač _01_0800 65 000,00 65 000,00 59 659,00 5 341,00

Celkem 4 616 356,02 Ponechaná dotace ÚZ _01_0397 Truhlářova 3 995 000,00 - Bude vráceno 621 356,02

Zpracovala Ing. Pavlína Horníková Petr Vinš23.1.2019 starosta

* volby prezident - překročení výdajů nad poskytnutou zálohu ve výši 81 839,98 Kč.** volby do zastupitelstev obcí - překročení výdajů nad poskytnutou zálohu ve výši 139 713,90 Kč.*** dotace Truhlářova ÚZ _01_0397 - ponechána do roku 2019

Státní rozpočet

Magistrát měta Ústí nad Labem

Příloha č. 3

A. Peněžní toky z provozní činnosti -24 059 191,08Z. Výsledek hospodaření před zdaněním -30 897 535,88

A.I. Úpravy o nepeněžní operace ( + / - ) 1 887 956,64A.I.1. Odpisy dlouhodobého majetku 2 056 011,00A.I.2. Změna stavu opravných položek 236 145,64A.I.3. Změna stavu rezerv 0,00A.I.4. Zisk (ztráta) z prodeje dlouhodobého majetku -404 200,00A.I.5. Výnosy z podílů na zisku 0,00A.I.6. Ostatní úpravy o nepeněžní operace 0,00A.II. Peněžní toky ze změny oběžných aktiv a krátkodobých závazků ( + / - ) 4 950 388,16A.II.1. Změna stavu krátkodobých pohledávek 5 173 216,11A.II.2. Změna stavu krátkodobých závazků -222 827,95A.II.3. Změna stavu zásob 0,00A.II.4. Změna stavu krátkodobého finančního majetku 0,00A.III. Zaplacená daň z příjmů včetně doměrků ( - ) 0,00A.IV. Přijaté podíly na zisku 0,00

B. Peněžní toky z dlouhodobých aktiv -1 027 916,66B.I. Výdaje na pořízení dlouhodobých aktiv -1 432 116,66

B.II. Příjmy z prodeje dlouhodobých aktiv 404 200,00B.II.1. Příjmy z privatizace státního majetku 0,00B.II.2. Příjmy z prodeje majetku Státního pozemkového úřadu 0,00B.II.3. Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku určeného k prodeji 404 200,00B.II.4. Ostatní příjmy z prodeje dlouhodobých aktiv 0,00B.III. Ostatní peněžní toky z dlouhodobých aktiv ( + / - ) 0,00

C. Peněžní toky z vlastního kapitálu, dlouhodobých závazků a dlouhodobých pohledávek -31 968 388,00C.I. Peněžní toky vyplývající ze změny vlastního kapitálu ( + / - ) -31 704 963,64C.II. Změna stavu dlouhodobých závazků ( + / - ) 114 130,00C.III. Změna stavu dlouhodobých pohledávek ( + / - ) -377 554,36

F. Celková změna stavu peněžních prostředků -57 055 495,74H. Příjmové a výdajové účty rozpočtového hospodaření ( + / - ) 0,00R. Stav peněžních prostředků k rozvahovému dni -30 730 362,92

Přehled o peněžních tocích

sestavený k 31.12.18

okamžik sestavení: 04.04.19

Název: Statutární město Ústí nad Labem, sídlo: Velká Hradební 2336/8, právní forma: Územně samosprávný celek, předmět činnosti účetní jednotky: Správa území a výkon správy, IČ: 00081531

ZÁKLADNÍ


26 325 132,82P. Stav peněžních prostředků k 1. lednu

Běžné účetní obdobíČíslo

položkyNázev položky

Příloha č. 4

1 2 3 4Minulé Běžné

účetní období účetní období

A. Jmění účetní jednotky a upravující položky 76 064 534,09 0,00 43 128,00 76 021 406,09I. Jmění účetní jednotky 130 421 363,77 0,00 21 000,00 130 400 363,77

1. Změna, vznik nebo zánik příslušnosti hospodařit s majetkem státu 0,00 0,00 0,00 - 2. Svěření majetku příspěvkové organizaci 0,00 0,00 0,00 - 3. Bezúplatné převody 215 974,54 0,00 14 000,00 201 974,544. Investiční transfery 0,00 0,00 0,00 - 5. Dary 110 593,00 0,00 0,00 110 593,006. Ostatní 130 094 796,23 0,00 7 000,00 130 087 796,23

II. Fond privatizace 0,00 0,00 0,00 0,00III. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku 929 295,64 0,00 22 128,00 907 167,64

1. Svěření majetku příspěvkové organizaci 0,00 0,00 0,00 - 2. Bezúplatné převody 0,00 0,00 0,00 - 3. Investiční transfery -4 849 318,20 0,00 0,00 -4 849 318,204. Dary 0,00 0,00 0,00 0,005. Snížení investičních transferů ve věcné a časové souvislosti -3 920 022,56 0,00 22 128,00 -3 942 150,566. Ostatní 0,00 0,00 0,00 -

IV. Kurzové rozdíly 0,00 0,00 0,00 0,00V. Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody -55 286 125,32 0,00 0,00 -55 286 125,32

1. Opravné položky k pohledávkám -1 469 383,12 0,00 0,00 -1 469 383,122. Odpisy -45 564 990,00 0,00 0,00 -45 564 990,003. Ostatní -8 251 752,20 0,00 0,00 -8 251 752,20

VI. Jiné oceňovací rozdíly 0,00 0,00 0,00 0,001. Oceňovací rozdíly u cenných papírů a podílů 0,00 0,00 0,00 - 2. Oceňovací rozdíly u majetku určeného k prodeji 0,00 0,00 0,00 - 3. Ostatní 0,00 0,00 0,00 -

VII. Opravy předcházejících účetních období 0,00 0,00 0,00 0,001. Opravy minulého účetního období 0,00 0,00 0,00 - 2. Opravy předchozích účetních období 0,00 0,00 0,00 -

B. Fondy účetní jednotky 260 031,34 230 018,64 430 384,00 59 665,98C. Výsledek hospodaření -34 730 530,40 41 060 869,40 72 543 339,68 -66 213 000,68D. Příjmový a výdajový účet rozpočtového hospodaření 0,00 0,00 0,00 0,00

9 868 071,3973 016 851,6841 290 888,0441 594 035,03VLASTNÍ KAPITÁL

CELKEM

Zvýšení stavu

okamžik sestavení: 04.04.19

Přehled o změnách vlastního kapitálu

Název: Statutární město Ústí nad Labem, sídlo: Velká Hradební 2336/8, právní forma: Územně samosprávný celek, předmět činnosti účetní jednotky: Správa území a výkon správy, IČ: 00081531sestavený k 31.12.18


ZÁKLADNÍ

Snížení stavuČíslo položky Název položky

Příloha č. 5

BRUTTO KOREKCE NETTOG. Stavby 119 754 369,85 58 867 124,00 60 887 245,85 62 811 640,85G.1. Bytové domy a bytové jednotky 28 326 440,10 13 809 165,00 14 517 275,10 14 871 359,10G.2. Budovy pro služby obyvatelstvu 8 793 882,95 4 272 132,00 4 521 750,95 4 632 042,95G.3. Jiné nebytové domy a nebytové jednotky 24 255 204,93 11 024 373,00 13 230 831,93 13 553 247,93G.4. Komunikace a veřejné osvětlení 26 948 201,07 14 001 048,00 12 947 153,07 13 492 304,07G.5. Jiné inženýrské sítě 1 910 220,00 1 031 627,00 878 593,00 916 813,00G.6. Ostatní stavby 29 520 420,80 14 728 779,00 14 791 641,80 15 345 873,80

BRUTTO KOREKCE NETTOH. Pozemky 0 0 0 0H.1. Stavební pozemky 0 0 0 0H.2. Lesní pozemky 0 0 0 0H.3. Zahrady, pastviny, louky, rybníky 0 0 0 0H.4. Zastavěná plocha 0 0 0 0H.5. Ostatní pozemky 0 0 0 0

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) okamžik sestavení:04.04.19

Číslo položky

Název položky

Příloha

ZÁKLADNÍNázev: Statutární město Ústí nad Labem, sídlo: Velká Hradební 2336/8, právní forma: Územně samosprávný celek,

předmět činnosti účetní jednotky: Správa území a výkon správy, IČ: 00081531sestavená k 31.12.18

Stavby

G. Doplňující informace k položce „A.II.3. Stavby" výkazu rozvahy

sestavená k 31.12.18

Pozemky

ÚČETNÍ OBDOBÍBĚŽNÉ

MINULÉ

Název: Statutární město Ústí nad Labem, sídlo: Velká Hradební 2336/8, právní forma: Územně samosprávný celek,předmět činnosti účetní jednotky: Správa území a výkon správy, IČ: 00081531

Příloha

ZÁKLADNÍ


Číslo položky

Název položkyÚČETNÍ OBDOBÍ

BĚŽNÉMINULÉ

okamžik sestavení: 04.04.19H. Doplňující informace k položce „A.II.1. Pozemky" výkazu rozvahy

Příloha č. 5

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

Číslo260 031,34

Tvorba fondu 230 018,64Přebytky hospodaření z minulých let 0Příjmy běžného roku, které nejsou určeny k využití v běžném roce 0Převody prostředků z rozpočtu během roku do účelových peněžních fondů 230 000,00Ostatní tvorba fondu 18,64Čerpání fondu 430 384,00Konečný stav fondu 59 665,98

Položka BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ

okamžik sestavení:04.04.19

Příloha

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTINázev: Statutární město Ústí nad Labem, sídlo: Velká Hradební 2336/8, právní forma: Územně samosprávný celek,

předmět činnosti účetní jednotky: Správa území a výkon správy, IČ: 00081531sestavená k 31.12.18

Ostatní fondy


NázevPočáteční stav fondu k 1. 1.

G.IV.

G.I.G.II.

1.2.

4.G.III.

3.

Příloha č. 5

C. Doplňující informace k položkám rozvahy "C.I.1. Jmění účetní jednotky" a "C.I.3. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku"

BĚŽNÉ MINULÉC.1. Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období 0 0C.2. Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti 22 128,00 22 128,00

Číslo položky

Název položkyÚČETNÍ OBDOBÍ

PřílohaZÁKLADNÍ

sestavená k 31.12.18


(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)okamžik sestavení:04.04.19

Příloha č. 5

A.4. Informace podle § 7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů

BĚŽNÉ MINULÉ2 370 588,64 2 319 152,01

1. 901 0 02. 902 1 233 780,52 1 182 343,893. 905 1 136 808,12 1 136 808,124. 906 0 05. 909 0 0

0 01. 911 0 02. 912 0 03. 913 0 04. 914 0 05. 915 0 06. 916 0 0

0 01. 921 0 02. 922 0 03. 923 0 04. 924 0 05. 925 0 06. 926 0 0

247 539,00 247 539,001. 931 0 02. 932 0 03. 933 0 04. 934 0 05. 939 0 06. 941 0 07. 942 247 539,00 247 539,008. 943 0 09. 944 0 010. 945 0 011. 947 0 012. 948 0 0

0 01. 951 0 02. 952 0 03. 953 0 04. 954 0 05. 955 0 06. 956 0 0

0 01. 961 0 02. 962 0 03. 963 0 04. 964 0 05. 965 0 06. 966 0 07. 967 0 08. 968 0 0

8 000 000,00 8 000 000,001. 971 0 02. 972 0 03. 973 0 04. 974 8 000 000,00 8 000 000,005. 975 0 06. 976 0 07. 978 0 08. 979 0 09. 981 0 010. 982 0 011. 983 0 012. 984 0 013. 985 0 014. 986 0 0

0 01. 991 0 02. 992 0 03. 993 0 04. 994 0 05. 999 -5 381 872,36 -5 433 308,99

P.VII. Další podmíněné závazky

P.II. Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferůKrátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů

P.III. Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobouKrátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobouDlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou

Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetkuP.IV. Další podmíněné pohledávky

P.VI. Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku

Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetkuKrátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluvDlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv

Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištěníDlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění

Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetekJiný drobný dlouhodobý hmotný majetekVyřazené pohledávkyVyřazené závazky

Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferůKrátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů

okamžik sestavení:04.04.19

ÚČETNÍ OBDOBÍ

Majetek a závazky účetní jednotky

Číslo položky

P.I.

Název položkyPodrozvahový

účet

Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízeníDlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení

Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daníDlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daníKrátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojůmDlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům

P.V. Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferůDlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů

PřílohaZÁKLADNÍ

sestavená k 31.12.18(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)


Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů

Ostatní majetek

Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčceDlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčceKrátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodůDlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů

Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů

Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů

Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů

Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasinguDlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu

Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů

Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčceDlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce

Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasinguDlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu

Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům

Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových

Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluvDlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv

Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových

Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízeníDlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení

Ostatní krátkodobá podmíněná aktivaOstatní dlouhodobá podmíněná aktivaOstatní krátkodobá podmíněná pasivaOstatní dlouhodobá podmíněná pasiva

Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferůDlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferůDlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferůOstatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferůOstatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů

P.VIII. Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty

Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetkuDlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku

Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudníDlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní

Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatníchDlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních

Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolateráluDlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu

Rozpočtová opatření28. Březen 2019

1Strana

kslapnicka

01.07.18..31.12.1805*

Rozpočet 20182018H-01Rozpočet

Filtr data

Filtr organizace

Číslo Datum SchválilČástkacelkem

Popis Částka změny Org.Upraveno k 31.12.18Upraveno k

01.07.18Číslo pol.podr. rozpočt Schváleno

RO5/18/0011 07.08.18 Rada MO 0,00

Převod v rámci položek OPISH (analýza vývěsky ÚMO).

Snížení položky (mobiliář do 40tis. K 43 000,00 051100511/H000054 -208 700,00-330 000,00-200 000,00

Navýšení položky (posudky, studie, p -43 000,00 051100511/H000078 -910 900,00-735 000,000,00

RO5/18/0012 07.08.18 Rada města 0,00

Převod v rámci položek OPISH (rozšíření územní studie Střekova)

Snížení položky (Arch. soutěž Techn 110 000,00 051100511/H000043 -165 000,00-400 000,00-400 000,00

Navýšení položky (Posudky, studie, p -110 000,00 051100511/H000078 -910 900,00-735 000,000,00

RO5/18/0013 13.09.18 Rada MO 0,00

Přesun v rámci OPISH, SO (třída 6 na třídu 5)

Snížení položky (herní prvky nad 40ti 42 800,00 051100511/H000042 -107 200,00-150 000,00-150 000,00

Snížení položky (docházkový systém 12 000,00 050800508/H000433 -56 000,00-68 000,000,00

Navýšení položky (opravy památek) -54 800,00 051100511/H000040 -254 800,00-200 000,000,00

RO5/18/0014 13.09.18 Rada MO 0,00

Přesun v rámci OPISH (arch. soutěž, posudky - studie)

Snížení položky (arch. soutěž Techn 25 000,00 051100511/H000043 -165 000,00-400 000,00-400 000,00

Navýšení položky (posudky, studie, p -25 000,00 051100511/H000078 -910 900,00-735 000,000,00

RO5/18/0015 13.09.18 Rada MO 0,00

Zapojení dotace Ústeckého kraje (oprava vozu JSDH)

Navýšení příjmové části (dotace ÚK - 100 000,00 050001502/H000378 100 000,000,000,00

Navýšení výdajové části (oprava voz -100 000,00 050201502/H000379 -100 000,000,000,00

RO5/18/0016 13.09.18 Rada MO 0,00

Přesun v rámci OPISH (dotace zeleň, opravy chodníků) + oprava příjmové části

Snížení položky (dotace zeleň - příje -440 000,00 050001502/H000270 6 674 910,006 900 000,006 900 000,00

Navýšení položky (dotace na provoz 440 000,00 050001502/H000269 4 939 000,004 499 000,004 499 000,00

Snížení položky (dotace zeleň - výdaj 440 000,00 051100511/H000051 -6 147 910,00-6 540 000,00-6 540 000,00

Navýšení položky (opravy chodníků) -440 000,00 051100511/H000035 0,00-550 000,00-550 000,00

RO5/18/0017 13.09.18 Rada MO 0,00

Přesun v rámco OSOM (opravy a údržba, nákup DDHM)

Snížení položky (opravy a údržba) 60 000,00 050700507/H000095 -710 000,00-770 000,00-770 000,00

Navýšení položky (nákup DDHM) -60 000,00 050700507/H000097 -60 000,000,000,00

RO5/18/0018 18.09.18 Rada MO 0,00

Finanční vyrovnání minulých let (vratky)

Navýšení položky (vratka Volby PS P -40 136,16 050001502/H000171 0,000,000,00

Navýšení položky (vratka Vítání občá -259 617,50 050001502/H000375 0,000,000,00

Snížení položky (FR - změna stavu n 299 753,66 050001502/H000021 7 662 170,166 939 300,006 545 300,00

RO5/18/0019 18.09.18 Rada MO 0,00

Neiv. účelová dotace na výkon sociální práce

Zapojení dotace na výkon sociální pr 550 000,00 050001502/H000287 680 000,000,000,00

Navýšení položky (platy ÚMO soc. pr -395 015,00 050201502/H000382 -492 015,000,000,00

Navýšení položky (soc. poj. ÚMO soc -98 754,00 050201502/H000383 -123 014,000,000,00

Navýšení položky (zdr. poj. ÚMO soc -35 551,00 050201502/H000384 -44 291,000,000,00

Navýšení položky (školení a vzděl. so -10 990,00 050800508/H000400 -10 990,000,000,00

Navýšení položky (cestovné soc. prá -9 690,00 050800508/H000403 -9 690,000,000,00

RO5/18/0020 04.10.18 Rada MO 0,00

Finanční vyrovnání minulých let (vratky)


Navýšení položky (vratka zeleň 2017) -279 911,50 050001502/H000376 0,000,000,00

Navýšení položka (vratka dotace JS -155,00 050001503/H000083 0,000,000,00

RO5/18/0021 04.10.18 Rada MO 0,00

Vratka městskému obvodu (zeleň 2017)


2Strana

kslapnicka

01.07.18..31.12.1805*


Filtr data

Filtr organizace




Navýšení v příjmové části (dotace zel 279 910,00 050001502/H000270 6 674 910,006 900 000,006 900 000,00

Navýšení ve výdajové části (dotace z -279 910,00 051100511/H000051 -6 147 910,00-6 540 000,00-6 540 000,00

RO5/18/0022 04.10.18 Rada MO 0,00

Volby ÚSC 2018


Navýšení položky (přesčasy) -10 000,00 050800508/H000157 -17 800,000,000,00

Navýšení položky (odměny OVK) -330 000,00 050800508/H000158 -413 600,000,000,00

Navýšení položky (soc. poj.) -3 000,00 050800508/H000160 -36 200,000,000,00

Navýšení položky (zdr. poj.) -1 500,00 050800508/H000161 -1 600,000,000,00

Navýšení položky (materiál) -20 000,00 050800508/H000163 -10 300,000,000,00

Navýšení položky (poštovné) -4 000,00 050800508/H000164 -1 600,000,000,00

Navýšení položky (nájemné) -85 000,00 050800508/H000165 -65 500,000,000,00

Navýšení položky (služby) -34 000,00 050800508/H000166 -33 700,000,000,00

Navýšení položky (cestovné) -1 500,00 050800508/H000167 0,000,000,00

Navýšení položky (stravenky) -28 000,00 050800508/H000168 -24 200,000,000,00

Navýšení položky (refundace) -5 000,00 050800508/H000169 -2 600,000,000,00

Navýšení položky (telef. popl.) -4 500,00 050800508/H000348 -4 100,000,000,00

Navýšení položky (refundace poj.) -2 500,00 050800508/H000349 -900,000,000,00

RO5/18/0023 16.10.18 Rada MO 0,00

Vyrovnání nákladů "Volby PREZIDENT 2018"

Snížení položky (změna stavu na BÚ 85 430,00 050001502/H000021 7 662 170,166 939 300,006 545 300,00

Navýšení položky (platy/přesčasy - v -8 610,00 050800508/H000417 -32 610,00-24 000,000,00

Navýšení položky (zdr. poj. - volby) -740,00 050800508/H000418 -2 940,00-2 200,000,00

Navýšení položky (soc. poj - volby) -2 160,00 050800508/H000419 -8 160,00-6 000,000,00

Navýšení položky (odměny OVK - vol -44 790,00 050800508/H000420 -312 690,00-267 900,000,00

Navýšení položky (refundace - volby) -400,00 050800508/H000421 -5 400,00-5 000,000,00

Navýšení položky (materiál - volby) -2 120,00 050800508/H000422 -7 120,00-5 000,000,00

Navýšení položky (nájemné - volby) -20 550,00 050800508/H000424 -140 550,00-120 000,000,00

Navýšení položky (tel. popl. - volby) -4 210,00 050800508/H000427 -8 210,00-4 000,000,00

Navýšení položky (ref. poj. - volby) -1 850,00 050800508/H000430 -1 850,000,000,00

RO5/18/0024 16.10.18 Rada MO 0,00

Zapojení dotace na volby ÚSC 2018

Dotace - Volby ÚSC 2018 471 380,00 050001503/H000078 471 380,000,000,00

Změna stavu na BÚ -471 380,00 050001502/H000021 7 662 170,166 939 300,006 545 300,00

RO5/18/0027 30.10.18 Rada MO 0,00

Investiční dotace MmÚL - nákup DHM (oprava dokladu)

Navýšení položky (příjem inv. dotace) 65 000,00 050001503/H000090 65 000,000,000,00

Snížení položky (neinv. dotace zeleň) -65 000,00 050001502/H000270 6 674 910,006 900 000,006 900 000,00

Navýšení položky (pořízení DHM) -65 000,00 051100511/H000087 -65 000,000,000,00

Snížení položky (DDHM - zeleň) 65 000,00 051100511/H000048 -222 000,00-100 000,00-100 000,00

RO5/18/0025 01.11.18 Rada MO 0,00

Investiční dotace "zeleň" - nákup DHM

Navýšení položky (příjem inv. dotace) 65 000,00 050001503/H000089 0,000,000,00

Snížení položky (neiv. dotace zeleň) -65 000,00 050001502/H000270 6 674 910,006 900 000,006 900 000,00

Navýšení položky (pořízení DHM - ze -65 000,00 051100511/H000086 0,000,000,00

Snížení položky (nákup DDHM - zele 65 000,00 051100511/H000048 -222 000,00-100 000,00-100 000,00

RO5/18/0026 01.11.18 Rada MO 0,00

STORNO RO5/18/0025

storno -65 000,00 050001503/H000089 0,000,000,00

storno 65 000,00 050001502/H000270 6 674 910,006 900 000,006 900 000,00

storno 65 000,00 051100511/H000086 0,000,000,00


3Strana

kslapnicka

01.07.18..31.12.1805*


Filtr data

Filtr organizace




storno -65 000,00 051100511/H000048 -222 000,00-100 000,00-100 000,00

RO5/18/0028 23.11.18 Rada MO 0,00

Převod neiv. vs. inv. - hlasovací zařízení

Navýšení položky (pořízení DHM) -55 000,00 050800508/H000435 -55 000,000,000,00

Snížení položky (DDHM) 55 000,00 050800508/H000019 -473 000,00-280 000,00-365 000,00

RO5/18/0029 23.11.18 Rada MO 0,00

Dotace sociální práce, převod v rámci SO

Navýšení položky (příjem dotace) 130 000,00 050001502/H000287 680 000,000,000,00

Navýšení položky (platy soc. práce) -97 000,00 050201502/H000382 -492 015,000,000,00

Navýšení položky (soc. poj. soc. prác -24 260,00 050201502/H000383 -123 014,000,000,00

Navýšení položky (zdr. poj. soc. prác -8 740,00 050201502/H000384 -44 291,000,000,00

Snížení položky (platy ÚMO) 97 000,00 050201502/H000347 -11 216 985,00-11 892 000,00-11 392 000,00

Snížení položky (soc. poj. ÚMO) 24 260,00 050201502/H000351 -2 815 986,00-2 848 000,00-2 848 000,00

Snížení položky (zdr. poj. ÚMO) 8 740,00 050201502/H000353 -1 014 709,00-1 026 000,00-1 026 000,00

Navýšení položky (DDHM) -130 000,00 050800508/H000019 -473 000,00-280 000,00-365 000,00

RO5/18/0030 05.12.18 Rada MO 0,00

Stipendium starosty, DDHM - převod v rámci rozpočtu

Snížení položky (neinv. rezerva) 100 000,00 050201502/H000385 -186 190,000,000,00

Navýšení položky (dary - stipendium) -10 000,00 050201502/H000386 -10 000,000,000,00

Navýšení položky (Nákup DDHM) -90 000,00 050800508/H000019 -473 000,00-280 000,00-365 000,00

RO5/18/0031 20.12.18 Zastupitelstvo MO 0,00

Zapojení účelové investiční dotace MmÚL (PČR Truhlářova)

Zapojení inv. dotace do příjmové část 4 000 000,00 050001503/H000088 4 000 000,000,000,00

Zapojení dotace do výdajové části ro -4 000 000,00 050700507/H000098 -4 000 000,000,000,00

RO5/18/0032 28.12.18 Rada MO 0,00

Vyrovnání položek financování voleb ÚSC 2018

Snížení položka (rezerva) 83 100,00 050201502/H000385 -186 190,000,000,00

Navýšení položky (přesčasy - volby Ú -7 800,00 050800508/H000157 -17 800,000,000,00

Navýšení položky (odměny členů OV -42 000,00 050800508/H000158 -413 600,000,000,00

Navýšení položky (soc. poj. - volby Ú -33 200,00 050800508/H000160 -36 200,000,000,00

Navýšení položky (soc. poj. - volby Ú -100,00 050800508/H000161 -1 600,000,000,00

RO5/18/0033 28.12.18 Rada MO 0,00

Dotace JSDH - zapojení do rozpočtu

Navýšení položky (příjem dotace) 2 800,00 050001502/H000312 2 800,000,000,00

Navýšení položky (JSDH - refundace -2 300,00 050201502/H000387 -2 300,000,000,00

Navýšení položky (JSDH - refundace -500,00 050201502/H000388 -500,000,000,00

5 534 090,00Celkem příjmy

Celková rekapitulace

-6 256 960,16Celkem výdaje722 870,16Celkem financování

fyzický stavMD DAL Skutečnost k 31.12.2018

1. 018 010 Drobný dlouhodobý nehmotný majetek 34 777,00 34 777,00 0,002. 021 010 Bytové domy a bytové jednotky 28 326 440,10 28 326 440,10 0,003. 021 020 Budovy pro služby obyvatelstvu 8 793 882,95 8 793 882,95 0,004. 021 030 Jiné nebyt. domy a nebyt. jednotky 24 255 204,93 24 255 204,93 0,005. 021 040 Komunikace a veřejné osvětlení 26 948 201,07 26 948 201,07 0,006. 021 050 Jiné inženýrské sítě 1 910 220,00 1 910 220,00 0,007. 021 060 Ostatní stavby 29 520 420,80 29 520 420,80 0,00

0,008. 022 010 Stroje, přístroje , zařízení 1 608 371,68 1 608 371,68 0,009. 022 020 Dopravní prostředky 690 205,00 690 205,00 0,0010. 022 030 Inventář 669 962,20 669 962,20 0,00

0,0011. 028 010 Drobný dlouhodobý hmotný majetek 6 545 935,26 6 545 935,26 0,00

0,0012. 032 190 Kulturní předměty - ostatní 1 024 621,00 1 024 621,00 0,00

0,0013. 042 212 Nebytové budovy 325 763,74 325 763,74 0,0014. 042 219 Ostatní stavby 556 822,20 556 822,20 0,0015. 042 222 Stroje,přístroje,zařízení,inventář a soub.mov. 0,00 0,00 0,0016. 042 299 Jiný nedokončený DHM 411 031,00 411 031,00 0,00

0,0017. 042 311 Pozemky 0,00 0,00 0,0018. 902 020 DDHM v operativní evidenci 1 233 780,52 1 233 780,52 0,00

MD DAL Poznámka19. 052 010 Poskytnuté zálohy na dlouhod. hmotný majetek 16 958,15 VO Sebuzín

MD DAL20. 078 010 Oprávky k drob.dlouh.nehm. majetku 34 777,00

MD DAL21. 081 010 Oprávky k bytovým domům a bytovým jednotkám 13 809 165,0022. 081 020 Oprávky k budovám pro služby obyv. 4 272 132,0023. 081 030 Oprávky k jiným nebytovým domům a jedn. 11 024 373,00

MD DAL24. 081 040 Oprávky ke komunikacím a veř.osvětlení 14 001 048,0025. 081 050 Oprávky k jiným inženýrským sítím 1 031 627,0026. 081 060 Oprávky k ostatním stavbám 14 728 779,00

MD DAL27. 082 010 Oprávky ke strojům, přístrojům a zař. 281 032,0028. 082 020 Oprávky k dopravním prostředkům 168 266,0029. 082 030 Oprávky k inventáři 483 523,00

MD DAL30. 088 010 Oprávky k drob.dlouh.hmot. majetku 6 545 935,26

MD DAL31. 192 110 Opr.pol. k pohledávkám z hlavní činnosti z DDP 2 022 382,7332. 192 120 Opr.pol. k pohledávkám za rozp.příjmy mimo DDP 0,00 0,00

MD DAL33. 194 020 Opravné položky k zákazníkům VHČ 3 726,3034. 194 039 Opravné pol.k pohled - nájemné byty-konto-VHČ 811 668,3935. 194 049 Opravné pol.k pohl.-nájemné nebyty-konto-VHČ 265 808,5336. 194 050 Opravné položky k pohled. -nájemné pozemky 59 320,95

MD DAL37. 199 010 Opr.pol.k ost.krátkod.pohledávkám-HlČ-do spl. 350,10

MD DAL38. 231 510 Základní běžný účet ÚMO Střekov 14 455 656,00 0,0039. 231 520 Výdajový účet ÚMO Střekov 0,00 0,0040. 231 530 Příjmový účet UMO Střekov 0,00 0,00

MD DAL41. 236 520 Fond sociální UMO Střekov 59 665,98 0,00 viz 419*

MD DAL42. 241 510 Běžný účet VHČ - Střekov 1 051 023,0743. 241 530 Běžný účet VHČ - nájmy 8 624 659,4744. 241 540 Běžný účet VHČ - služby 168 038,41

MD DAL45. 245 510 Depozitní účet 3 612 284,69

MD DAL46. 261 510 Pokladna výdajová 0,00 0,0047. 261 520 Pokladna příjmová HLČ 0,00 0,0048. 261 530 Pokladna příjmová VHČ 0,00 0,0049. 261 540 Pokladna příjmová 0,00 0,00

MD DAL50. 262 010 Peníze na cestě 0,00 0,00

MD DAL

51. 263 030 Ceniny - stravenky 25 760,00400 ks x 50,- 72 ks x 80,-

52. 263 040 Stravenky - nesvéprávní 0,00 0,0053. 263 060 Ceniny - telefonní karty, UNI šeky 650,00 13 ks x 50,-

MD DAL54. 311 010 Zákazníci HLČ 0,00 0,0055. 311 020 Zákazníci VHČ 5 298,0056. 311 039 Pohledávky - nájemné byty - konto - VHČ 775 745,1857. 311 049 Pohledávky - nájemné nebyty - konto - VHČ 234 361,1058. 311 050 Pohledávky - nájemné pozemky 76 436,8559. 311 072 Pohledávky-prodej pozemků 0,00 0,0060. 311 090 Zákazníci - na konto - VHČ 194,00 0,00

Dokladová inventura

Inventarizační seznam MO Střekov k 31.12.2018 v Kčpoř. číslo Syntetický účet Analytický účet Název účetní stav

Rozdíl

61. 311 640 Pohledávky - nájemné nebyty VHČ 3 549,00 0,00MD DAL

62. 314 010 Krátkodobé poskytnuté zálohy 1 862 997,83 energie63. 314 090 Krátkodobé poskytnuté zálohy - na konto 194 388,90 SBDF64. 314 331 Zálohy do fondu oprav - nebyt.prostory 116 012,40

MD DAL65. 315 010 Pohledávky z aplikace Agendio a PKO 2 215 004,4766. 315 020 Ostatní pohledávky za rozp.příjmy mimo Agendio 0,00 0,0067. 315 099 Pohledávky - pokuty a penále 0,00 0,0068. 315 590 Jiné pohledávky HlČ - ostatní 0,00 0,00

MD DAL69. 321 010 Dodavatelé HLČ 0,00 0,0070. 321 020 Dodavatelé VHČ 0,00 0,0071. 321 040 Investiční dodavatelé pro HlČ 0,00 0,00

MD DAL72. 324 012 Zálohy - vodné a stočné 324 988,5073. 324 013 Zálohy - energie 67 619,7074. 324 014 Zálohy - ostatní 1 231,2075. 324 015 Zálohy - STA 360,0076. 324 016 Zálohy - teplo TUV 462 484,9077. 324 090 Krátkodobé přijaté zálohy - na konto 0,00 0,00

MD DAL

78. 331 010 Zaměstnanci - zúčtování mezd 179 201,00nevypl.mzdy 12/2018

MD DAL79. 333 033 Závazky z mezd(banky) 844 756,0080. 333 060 Závazky z penzij.poj. 6 800,0081. 333 070 Srážky za stravenky 13 800,00

MD DAL82. 335 030 Stravenky 0,00 0,0083. 335 090 Zálohy na drobný nákup - konto 0,00 0,00

MD DAL84. 336 020 Sociální poj.-zaměstnanec 77 887,0085. 336 021 Sociální poj.-organizace 299 437,00

MD DAL86. 337 010 Zdravotní poj.-zaměstnanec 61 817,0087. 337 020 Zdravotní poj.-organizace 116 849,00

MD DAL88. 342 010 Ostatní daně - z mezd 125 227,0089. 342 020 Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněž.plnění 3 073,00

MD DAL90. 343 041 DPH na výstupu ZS 0,00 0,0091. 343 071 DPH na výstupu-tuz.rev.charge SN 0,00 0,0092. 343 072 DPH navýstupu-tuz.rev.charge ZS 0,00 0,00

93. 343 099 Zúčtování s FÚ 0,00 0,00viz ú. 378010

MD DAL94. 345 120 Závazky k osobám mimo vybr.vl.inst. 0,00 0,00

MD DAL95. 346 010 Pohledávky za vybr.ústř.vlád.institucemi - ostatní 221 553,88 0,0096. 346 040 Pohl.za vybr.ústř.vl.inst.-neinv.dot.spolufin.z EU 0,00 0,00

MD DAL97. 374 120 krátkodob.přij.zál na neinvestiční transf. 2 390,00

MD DAL98. 377 010 Ostatní krátkodobé pohledávky - HLČ 389,0099. 377 090 Ostatní krátkodobé pohledávky - konto - HlČ 0,00 0,00100. 377 113 Převod zisku z VHČ od ÚMO 316 720,00 0,00101. 377 200 Krátkodobé finanční výpomoci mezi obvody 0,00 4 616 356,02102. 377 690 Ostatní krátkodobé pohledávky - konto - VHČ 290,20 0,00

MD DAL103. 378 010 Ostatní krát. závazky-mimo úroků z úvěrů a půjček 0,00 10 328,23104. 378 020 Exekuce-odvod z mezd 0,00 14 068,00105. 378 050 Depozita, přijaté kauce 0,00 303 820,00106. 378 051 Depozita,přijaté kauce - konto 0,00 6 048,00107. 378 053 Depozita - nesvéprávné osoby 0,00 1 321 483,65108. 378 061 Přijaté cizí peníze, deponované mzdy 0,00 8 712,00109. 378 063 Přijaté cizí peníze - konto 0,00 1 980,00110. 378 065 Cizí peníze na depozitním účtu 0,00 2 100,00111. 378 090 Ostatní krátkodobé závazky - konto 0,00 17,24112. 378 099 Závazky z mezibankovních převodů 0,00 0,00

MD DAL113. 381 010 NPO Dodavatelsko odběratelské vztahy 1 868,00 0,00

MD DAL114. 383 010 Výdaje příštích období - ostatní 0,00 0,00

MD DAL115. 384 010 Výnosy PO-Dodavatelsko odběr.vztahy 0,00 358,00

MD DAL116. 388 140 Dohadné účty aktivní - neinv.dotace spolufin.z EU 235 559,00 0,00

MD DAL

117. 389 010 Dohadné účty pasivní - ostatní 339 420,00

Dohad.ú.energie,vody,plyn

MD DAL118. 395 010 Vnitřní zúčtování 0,00 0,00

MD DAL119. 401 010 Jmění účetní jednotky - ostatní 130 087 796,23120. 401 130 Jmění-bezúplatné převody 201 974,54121. 401 150 Jmění-dary 110 593,00

MD DAL

122. 403 110 DM uved.do už.-čas.rozl.-inv.dot.-spolufin.z EU 907 167,64MD DAL

123. 406 010 Oceň.rozdíly při prvotním použití metody - ostatní 8 251 752,20124. 406 020 Zahajovací odpis dlouhodobého majetku 45 564 990,00125. 406 030 Zahajovací opravné položky k pohledávkám 1 469 383,12

MD DAL126. 419 * Fond sociální 59 665,98

419 010 FS-počásteční stav419 011 FS-jednotný příděl419 012 FS-přijaté úroky419 013 FS-závodní stravování419 014 FS-rekreace, vitamíny,tábor419 016 FS-kultura,sport,kosmetika,rehabilitace419 017 FS-peněž.dar,jubilea,krev419 018 FS-služby-ost.čerpání419 020 FS-přísp. na penz. a důch.poj419 024 FS-bankovní poplatky

MD DAL127. 431 010 HČ-VH ve schvalovacím řízení 0,00 0,00128. 431 610 VHČ-VH ve schvalovacím řízení 0,00 0,00

MD DAL129. 432 010 HČ_Výsledek hospodaření předcházejících úč.období 59 609 172,06130. 432 610 VHČ_Výsledek hospod. předcházejících úč.období 24 293 707,26

MD DAL

131. 459 010 Ostatní dlouhodobé závazky tuzemské - jiné 220 394,00

Dlouhodob. kauce na dep.ú.k nájmům

MD DAL132. 465 090 Dlouhodobé poskytnuté zálohy do FO 377 554,36

MD DAL133. 860 610 Přeúčtování vnitřních výnosů_hospodářská činnost 13 420,60

MD DAL134. 867 010 Výnosy z vnitřních transferů_hlavní činnost 27 203 553,98

MD DAL135. 905 010 Vyřazené pohledávky 1 136 808,12

MD DAL136. 942 010 Krátk. podmíněné pohl. ze vztahu k jiným zdrojům 247 539,00 MŽP ČR

MD DAL

137. 974 020 Dlouhodobé podmíněné závazky - zástavní sml. 8 000 000,00

Ministerstvo pro místní rozvoj

MD DAL

138. 999 090 Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům 5 381 872,36Vyrovnává účet tř.9

Rozdíl celkem 0,00Zpracovala: Ivana Pachlerová, dne 24.1.2019

Přehled majetkových účtů MO Střekov k 31.12.2018 včetně přírůstků a úbytkůMAJETEK MO Střekov 2018 - členěný dle DIK A,B,C poř. skutečnost Účetní stav Účetní stavčíslo stav k 31.10.2018 stav k 31.12.2018 Přírůstky stav k 31.10.2018 stav k 31.12.2018 Přírůstky stav k 31.10.2018 stav k 31.12.2018 Přírůstky k 31.12.2018 k 31.10.2018 k 31.12.2018

1 018 010 DDNHM 25 056,00 25 056,00 0,00 0,00 9 721,00 9 721,00 0,00 0,00 0,00 34 777,00 9 721,00 25 056,00 34 777,00

2 021 010 Bytové domy a bytové jednotky 28 326 440,10 28 326 440,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28 326 440,10 0,00 28 326 440,10 28 326 440,10

3 021 020 Budovy pro služby obyvatelstvu 8 793 882,95 8 793 882,95 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8 793 882,95 0,00 8 793 882,95 8 793 882,95

4 021 030 Jiné nebytové domy a nebytové jednotky 16 994 783,43 16 994 783,43 0,00 7 260 421,50 7 260 421,50 0,00 0,00 0,00 0,00 24 255 204,93 0,00 24 255 204,93 24 255 204,93

5 021 040 Komunikace a veřejné osvětlení 26 948 201,07 26 948 201,07 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26 948 201,07 0,00 26 948 201,07 26 948 201,07

6 021 050 Jiné inženýrské sítě 1 910 220,00 1 910 220,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 910 220,00 0,00 1 910 220,00 1 910 220,00

7 021 060 Ostatní stavby 63 300,00 63 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29 457 120,80 29 457 120,80 0,00 29 520 420,80 0,00 29 520 420,80 29 520 420,80

8 022 010 Stroje,přístroje,zařízení 72 113,58 72 113,58 0,00 155 393,00 208 645,10 53 252,10 664 548,00 1 327 613,00 663 065,00 1 608 371,68 716 317,10 892 054,58 1 608 371,68

9 022 020 Dopravní prostředky 0,00 0,00 0,00 101 602,00 101 602,00 0,00 588 603,00 588 603,00 0,00 690 205,00 0,00 690 205,00 690 205,00

10 022 030 Inventář 0,00 0,00 0,00 559 797,50 562 907,20 3 109,70 107 055,00 107 055,00 0,00 669 962,20 3 109,70 666 852,50 669 962,20

11 028 010 Drobný dlouhodobý hmotný majetek 14 768,75 14 768,75 0,00 2 432 622,45 2 670 284,61 237 662,16 3 375 489,90 3 860 881,90 485 392,00 6 545 935,26 723 054,16 5 822 881,10 6 545 935,26

12 032 190 Kulturní předměty - ostatní 0,00 0,00 0,00 21,00 21,00 0,00 1 024 600,00 1 024 600,00 0,00 1 024 621,00 0,00 1 024 621,00 1 024 621,00

13 042 212 Nebytové prostory 21 893,74 26 893,74 5 000,00 0,00 0,00 0,00 298 870,00 298 870,00 0,00 325 763,74 5 000,00 320 763,74 325 763,74

14 042 219 Ostatní stavby 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 556 822,20 556 822,20 0,00 556 822,20 0,00 556 822,20 556 822,20

15 042 222 Stroje,přístroje,zařízení,invent,soubory 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 603 406,00 0,00 -603 406,00 0,00 -603 406,00 603 406,00 0,00

16 042 299 Jiný nedokončený majetek 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 411 031,00 411 031,00 0,00 411 031,00 0,00 411 031,00 411 031,00

17 042 311 Pozemky 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

18 902 020 DDHM v operativní evidenci 3 724,00 3 724,00 0,00 812 584,44 857 397,42 44 812,98 365 791,10 372 659,10 6 868,00 1 233 780,52 51 680,98 1 182 099,54 1 233 780,52

CELKEM 83 174 383,62 83 179 383,62 5 000,00 11 322 441,89 11 670 999,83 348 557,94 37 453 337,00 38 005 256,00 551 919,00 132 855 639,45 905 476,94 131 950 162,51 132 855 639,45Přírůstky Přírůstky Přírůstky Přírůstky celkem

DIK B DIK CRozdíl stavu 31.10. a 31.12.2018číslo konta název

DIK A

Příloha č. 2

Podrobné plnění rozpočtu 2018 Stránka 1 z 12

K O M E N T Á Ř K P O L O Ž K Á M Č E R P Á N Í R O Z P O Č T U 2 0 1 8

Struktura:

§/položka, stručný popis položky skutečnost čerpání v Kč

- podrobnější popis položky rozpočtu

H l a v n í č i n n o s t – p ř í j m y

1341 Poplatek ze psů 357.008,07 Kč

- sazby poplatku jsou stanoveny Obecně závaznou vyhláškou města Ústí nad Labem.

1343 Poplatek za užívání veřejného prostranství 241.470,00 Kč

- sazby poplatku jsou stanoveny Obecně závaznou vyhláškou města Ústí nad Labem. Zpoplatněn je zábor

veřejného prostranství umístěním stánků, prodejních pultů, umístěním předzahrádek, reklamních zařízení,

stavebních zařízení, výkopových prací apod.

1345 Poplatek z ubytovací kapacity 154.746,00 Kč

- sazby poplatku jsou stanoveny Obecně závaznou vyhláškou města Ústí nad Labem.

1361 Správní poplatky 187.662,00Kč

- poplatky jsou vyměřovány dle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích. Do správních poplatků se účtují

i poplatky za vydání rybářského lístku, či výpis ze systému Czech Point.

2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 27.114,00 Kč

- jedná se prodej psích známek, dále platby za fotokopie dokladů poskytované ze systému Czech Point.

2141 Příjmy z úroků 892,20 Kč

- jedná se o úroky přijaté z bankovních účtů.

2212 Sankční platby přijaté od jiných subjektů 155.536,00 Kč

- zahrnují platby sankcí a pokut, které mají sankční povahu a jsou ukládány na základě obecně závazných norem,

zejména dle zák. č.251/2016 Sb., o některých přestupcích.

2321 Přijaté neinvestiční dary 20.000,00 Kč

- jedná se o každoročně přijatý neinvestiční dar od společnosti MOL ČR ve výši 20.000 Kč. Další dary nejsou

v roce 2019 rozpočtovány.

2322 Přijaté pojistné náhrady 43.596,00 Kč

- náhrada za posekané vysazené stromky z dotačního titulu

- náhrada za poškozené služební vozidlo

2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 98.207,00 Kč

- zde se rozpočtují zejména přijaté náhrady za náklady soudního a správního řízení (pokuty, dobropisy

z minulých let apod.).

2329 Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené 80.737,11 Kč

- příjem z depozitního účtu na účet příjmový za vrácení rezervy deponované mzdy za prosinec předchozího

roku; dále omylné a neidentifikovatelné platby.

4111 Neinvestiční přijaté transfery ze SR 963.980,00 Kč

Příloha č. 2


- dotace na organizační zabezpečení voleb (prezident, ÚSC) v roce 2018

4116 Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze SR 5.160.284,00 Kč

- tyto příjmy tvoří refundace části nákladů na platy VPP hrazené z Úřadu práce dle aktuálně uzavřených

smluv.

4121 Ostatní neinvestiční přijaté transfery od obcí 2.000,00 Kč

- příjem od obce Malečov (rušení trvalého pobytu)

4122 Ostatní neinvestiční přijaté transfery 100.000,00 Kč

- neinvestiční dotace Ústeckého kraje na opravu vozu JSDH

4137 Převody mezi statutárními městy a jejich městskými obvody nebo částmi 27.424.910,00 Kč

- jedná se o transfer od Magistrátu města ÚL v roce 2018:

Dotace na výkon státní správy a samosprávy (14,496 mil. Kč),

Dotace „vítání občánků“ (500 tis. Kč),

Dotace na údržbu zeleně (6,674 mil. Kč),

Dotace na provoz (4,939 mil. Kč)

Dotace na kulturní akce (300tis),

Veřejný opatrovník (145 tis. Kč),

Dotace „Oživení Střekovského nábřeží“ (370 tis. Kč).

4131 Převody z vlastních fondů hospodářské činnosti 2.695.006,00 Kč

- tento příjem představuje převod z vlastních fondů hospodářské činnosti, tj. „refundace“ mzdových

prostředků, včetně sociálního a zdravotního pojištění, jež jsou dle metodiky zasílány z hospodářské činnosti

MO do rozpočtu hlavní činnosti.

4221 Investiční dotace od MmÚL 4.395.000,00 Kč

- investiční účelová dotace převedená magistrátem na rekonstrukci objektu „PČR Truhlářova“ (4 mil. Kč),

- pořízení DHM: vysavač na psí exkrementy (65 tis. Kč),

- investiční dotace „Oživení Střekovského nábřeží“ (330 tis. Kč).

H l a v n í č i n n o s t – b ě ž n é v ý d a j e

O D B O R F I N A N Č N Í

3319/5163 Bankovní poplatky, pojistné, ... (vítání dětí) 7.800,00 Kč

- bankovní poplatky v rámci ceremoniálu vítání občánků (prvorozené dítě).

6171/5163 Bankovní poplatky (ÚMO) 47.193,80 Kč

- bankovní poplatky spojené se správou bankovních účtů u KB a.s.

6171/5163 SF - bankovní poplatky 74,00 Kč

- bankovní poplatky spojené se správou účtu Sociálního fondu

6171/5363 Úhrada sankcí 137,00 Kč

- penále zdravotní pojišťovny (zaměstnanec VPP nenahlásit změnu ZP)

6402/5367 Finanční vypořádání minulých let 579.820,16 Kč

- Vratka 2017 - volby PS Parlamentu ČR podzim 2017 (40.136,16 Kč)

Příloha č. 2


- Vratka 2017 - vítání občánků (259.617,50 Kč)

- Vratka 2017 - dotace zeleň (279.911,50 Kč)

- Vratka 2017 - dotace JSDH (155,00 Kč)

6409/5909 Ostatní neinvestiční výdaje 20.885,00 Kč

- rezerva z deponování mezd na konci roku

O D B O R P É Č E O V Z H L E D O B C E , I N V E S T I C

A S I L N I Č N Í H O H O S P O D Á Ř S T V Í

2212/5139 Letní + zimní údržba (posyp. mat., postřiky) 18.092,00 Kč

- nákup materiálu pro zimní a letní údržbu (štěrk, frézát, posypová sůl, postřiky na prorůstající trávu na

chodnících).

2212/5169 Čištění a údržba komunikací (smluvně) 77.138,00 Kč

- smluvně zajišťovaná zimní údržba komunikací, které nejsou v plánu celkové údržby města, zejména cesty

v „horních“ částech místních částí Střekova (Brná + Nová Ves).

2219/5169 Revize, posudky 17.020,00 Kč

- pravidelné povinné revize dětských hřišť a případných dalších zařízení (všechna dětská hřiště, dále revize

rozvodů el. energie v kaply u Veterinární správy).

2219/5171 Opravy chodníků a cest ve správě MO Střekov 998.308,25 Kč

- náklady na opravy chodníků, které jsou předány do správy MO. Běžné opravy chodníků na sídlišti

Kamenný vrch, Sebuzín, obrubníky Truhlářova, Církvice; I. etapa opravy chodníku Truhlářova ul.

2233/5169 Přívozy (provoz) + údržba mola + pronájem pozemku 158.294,96 Kč

- náklady na úhradu nákupu služeb: zajištění lodní dopravy přívozů Církvice a Svádov; dále náklady na

pronájem pozemku církvického přívozu od Povodí Labe.

3322/5171 Opravy památek 252.159,59 Kč

- zákonem stanovená ochrana kulturních památek, která je zabezpečována formou oprav a údržby.

Restaurátorské práce kříže s Ježíšem z kaple u Veterinární správy; dokončení oprav kaple u Veterinární

správy; nátěr zvoničky na Nové Vsi.

3421/5137 Herní prvky - pořízení nových do 40 tis. 150.434,00 Kč

- pravidelná obměna či výměna rozbitých dětských prvků na dětských hřištích, dle technického stavu,

případně životnosti s ohledem na zajištění bezpečnosti uživatelů. DH Církvice a DH Brná – malý kolotoč;

DH Svádov a DH Sebuzín + DH U řeky – tzv. Orlí hnízdo; DH Sebuzín – 2x houpačka.

3421/6122 Herní prvky - pořízení nových nad 40 tis. 107.055,00 Kč

- pravidelná obměna či výměna rozbitých dětských prvků na dětských hřištích, dle technického stavu,

případně životnosti s ohledem na zajištění bezpečnosti uživatelů. DH Svádov – Lanovka včetně nástupiště.

3421/5169 Nákup ostatních služeb 149.435,00 Kč

- architektonická soutěž TECHNOPARK Střekov.

3719/5169 Nákup ostatních služeb 59.290,00 Kč

- řešení problematiky zápachu (analýza Zdravotního ústavu ÚL).

3721/5169 Odvoz nebezpečného odpadu 18.150,00 Kč

Příloha č. 2


- případné zajištění likvidace nebezpečného odpadu v režimu zákona o odpadech.

3729/5169 Odvoz odpadu (komunální, stavební a ostatní) 24.275,60 Kč

- zajištění odvozu a likvidace odpadu, který se likviduje na skládce.

3745/5137 Mobiliář (odp. koše, lavičky, apod.) do 40tis. 34.834,00 Kč

- pravidelná obměna městského mobiliáře, většinou z důvodu poničením případně z důvodu dožití anebo

zajištění bezpečnosti (polámané dřevěné či plastové díly). V roce 2018 pouze nákupy odpadkových košů.

3745/5139 Materiál (lopaty, košťata, stromy, keře, květiny) 155.055,51 Kč

- nákup materiálu pro účely údržby městského obvodu, mimo režim veřejně prospěšných prací, např.:

náhradní díly na mobiliář, drobné nářadí, náhradní díly na pracovní pomůcky, barvy, sáčky a pytle, hnojivo,

květiny.

3745/5156 PHM a maziva - sekačky, stroje 1.310,00 Kč

- nákup pohonných hmot a olejů do vozidel, případně zařízení, která neslouží pro údržbu zeleně (nejsou

hrazeny z dotace MmÚL). Zejména rozúčtování jízd vozidly ÚMO mimo údržbu zeleně.

3745/5171 Opravy - lavičky, zábradlí, herní prvky apod. 312.797,00 Kč

- náklady na dodavatelsky zajišťované opravy a údržbu mobiliáře na území Střekova. Opravy houpačky

DH Olšinky, oprava plotu kolem hřiště Na Pile, oprava plotu DH Želva; oprava dětského prvku DH

Olešnice; opravy laviček na území Střekova, odstranění dětských prvků, opravy zábradlí apod.

3745/5169 Služby - vánoční osvětlení vč. energií, výměna mobiliáře 229.465,00 Kč

- každoroční pronájem a provoz vánočního osvětlení na celém území Střekova.

3745/5137 Nákup DDHM 268.086,00 Kč

- nákup laviček v rámci dotace „Oživení Střekovského nábřeží“

3745/6121 Nákup DHM 59.659,00 Kč

- nákup vysavače na psí exkrementy v rámci dotace MmÚL

5512/5171 Požární nádrž (každoroční čištění) 20.000,00 Kč

- čištění požární nádrže na Nové Vsi (vypuštění, čištění dna, odbahnění, drobné opravy)

Z E L E Ň – d o t a c e M m Ú L

3745/5132 ZELEŇ dotace - ochr. pomůcky 42.523,60 Kč

- nákup osobních ochranných pomůcek pro pracovníky VPP, kteří udržují veřejnou zeleň, zejména

rukavice, přilby, štíty, vesty apod.

3745/5137 ZELEŇ dotace - nákup DDHM 221.290,00 Kč

- nákup drobného dlouhodobého hmotného majetku, který slouží k údržbě zeleně (sekačky, fukary,

motorové pily, plotostřihy apod.)

3745/5139 ZELEŇ dotace - materiál k údržbě 85.545,00 Kč

- nákup drobného spotřebního materiálu, který slouží k údržbě zeleně (pytle na odpad, lopaty, košťata,

škrabky apod.)

3745/5156 ZELEŇ dotace - pohonné hmoty 80.067,30 Kč

Příloha č. 2


- nákup pohonných hmot do vozidel sloužících k údržbě zeleně, dále do motorových přístrojů.

3745/5169 ZELEŇ dotace - kompletní údržba 6.146.722,08 Kč

- náklady na úhradu nákupu služeb poskytovaných externími dodavateli, zejména seče, výsadby stromů a

keřů, kácení a prořezy, zálivky, úklid listí apod. (činnosti/služby, které nejsou pokryty pracovníky VPP).

3745/5171 ZELEŇ dotace - opravy strojů 74.696,00 Kč

- náklady na opravy drobných strojů (broušení řetězů, opravy secího traktůrku, sekačky, fukary, pily apod.)

3745/5173 ZELEŇ dotace - cestovné 19.998,00 Kč

- jízdenky poskytované pracovníků VPP pro přepravu MHD po celém území Střekova pro výkon údržby

zeleně.

V E Ř E J N Ě P R O S P Ě Š N É P R Á C E

3745/5011 VPP - platy (dotace ÚP) 902.215,00 Kč

3745/5031 VPP - soc. poj. (dotace ÚP) 225.554,00 Kč

3745/5032 VPP - zdrav. poj. (dotace ÚP) 81.500,00 Kč

3745/5011 VPP (SÚPM) - platy (dotace ÚP) 2.153.201,00 Kč

3745/5031 VPP (SÚPM) - soc. poj. (dotace ÚP) 538.297,00 Kč

3745/5032 VPP (SÚPM) - zdrav. poj. (dotace ÚP) 193.790,00 Kč

- náklady na platy a povinné odvody pracovníků VPP, které jsou refundovány Úřadem práce ČR

prostřednictvím dotace na základě uzavřených smluv. Průměrný počet pracovníků VPP v roce 2018 byl

20 osob.

3745/5011 VPP - platy (hrazeno ÚMO) 169.041,00 Kč

3745/5031 VPP - soc. poj. (hrazeno ÚMO) 42.227,00 Kč

3745/5032 VPP - zdrav. poj. (hrazeno ÚMO) 14.641,00 Kč

- náklady na platy a povinné odvody pracovníků VPP, které nejsou refundovány Úřadem práce ČR

prostřednictvím dotace na základě uzavřených smluv. Refundováno není navýšení platů do výše minimální

mzdy, dále platy předáků a případné příplatky za používání drobných motorových zařízení.

3745/5132 VPP - OOPP (hrazeno ÚMO) 39.894,40 Kč

- náklady na nákup osobních ochranných pracovních prostředků pro pracovníky veřejně prospěšných prací,

zejména vesty, rukavice, ochranné kalhoty a bundy, ochranná obuv, příp. přilby, brýle a štíty.

3745/5169 VPP - preventivní prohlídky (hrazeno ÚMO) 18.000,00 Kč

- náklady na úhradu poplatků za zdravotní prohlídky pracovníků VPP.

3745/5169 VPP - stravenky (hrazeno ÚMO) 139.719,00 Kč

- náklady na nákup stravenek pro pracovníky VPP, které jsou poskytovány v hodnotě 50,- Kč bez doplatku

ze sociálního fondu.

3745/5424 VPP - náhrady v době nemoci (hrazeno ÚMO) 121.016,00 Kč

- úhrada nákladů v době nemoci ze strany zaměstnavatele (4 – 14 den) v rámci pracovní neschopnosti

pracovníků VPP.

O D B O R S P R Á V Y O B E C N Í H O M A J E T K U

3612/6130 Pozemky 7.000,00 Kč

Příloha č. 2


- nákup pozemku v k. ú. Brná

3613/5166 Konzultační, poradenské a právní služby 221.430,00 Kč

- projektová dokumentace objektu Kamenná 3 (vnitřní dispozice prostor)

3613/6121 Budovy, haly a stavby 5.000,- Kč

- Investiční dotace MmÚL na realizaci investiční akce „Rekonstrukce PČR Truhlářova, v roce 2018 byla

provedena úhrada správního poplatku ve stavebním řízení.

6171/6122 Stroje, přístroje a zařízení 58.346,20 Kč

- pořízení nového zabezpečovací zařízení budovy ÚMO Střekov (výměna zastaralého systému, který byl

instalován v roce 1998).

6171/5171 Opravy a údržba budovy ÚMO 667.040,81 Kč

- kompletní rekonstrukce podatelny (pracoviště podatelny, pokladny a CzechPOINT)

- renovace zábradlí v budově

- výměna garážových vrat na dvoře úřadu

- oprava povrchu vnitřního dvora úřadu

- oprava zdi „bankomat – vrata dvora“

- opravy dveří (renovace a nátěr)

- výměna oken v posledním patře úřadu (přední strana budovy)

- výmalba prostor úřadu

- další drobné opravy a údržba

O D B O R S P R Á V N Í

3319/5139 Nákup materiálu - vítání dětí (dotace MmÚL) 16.136,50 Kč

3319/5137 Nákup DDHM - vítání dětí (dotace MmÚL) 3.447,00 Kč

3319/5169 Služby - vítání dětí (dotace MmÚL) 12.284,50 Kč

3319/5194 Věcné dary - vítání dětí (dotace MmÚL) 5.500,00 Kč

3319/5492 Šeky - vítání dětí (dotace MmÚL) 275.000,00 Kč

- komplexní organizační zabezpečení ceremoniálů vítaní dětí na Střekově, včetně dárkových šeků, květin

a drobných dárků.

3319/5169 Služby - kulturní akce ÚMO (dotace MmÚL) 299.526,00 Kč

- zajištění programu XXVI. Střekovského plesu

- zajištění programu akce Otevírání řeky 2018

- zajištění programu akce Střekovský šikula

- zajištění programu akce Lampionový průvod

- zajištění programu akce Rozsvícení vánočního stromu s mikulášskou nadílkou

3319/5139 Nákup materiálu - kulturní akce ÚMO 27.803,65 Kč

- nákup spotřebního materiálu, který je na kulturních akcích využíván, např. dekorace, papír a psací potřeby,

balonky, bonbony pro děti apod.

- tisk plakátů na kulturní akce a besedy s občany

- ceny do soutěží v rámci kulturních akcí

3319/5169 Služby - kulturní akce ÚMO 26.260,00 Kč

- nákup služeb poskytovaných externími dodavateli pro kulturní akce, zejména zabezpečení kulturního

programu na akcích, ozvučení, osvětlení, zdravotnický dozor apod.

- zajištění programu Advent 2018

Příloha č. 2


3319/5164 Pronájem prostor - kulturní akce ÚMO 39.272,00 Kč

- úhrada pronájmu prostor pro kulturní akce, zejména ples MO Střekov

- úhrada pronájmu prostor pro besedy s občany

- úhrada pronájmu kabelové sítě z veřejného osvětlení (elektrická přípojka pro kulturní akce)

3319/5175 Pohoštění - kulturní akce ÚMO 30.940,00 Kč

- nákup pohoštění na kulturní akce pořádané ÚMO Střekov:

- Střekovský ples, Lampionový průvod, Vánoční polévka.

3319/5222 VPS - dotace na akce poskytované ÚMO (kulturní akce) 98.490,00 Kč

- dotace poskytované z rozpočtu MO Střekov určené pro fyzické osoby, spolky a sdružení na podporu

konkrétních kulturních akcí. Seznam podpořených subjektů viz Závěrečný účet str. 6.

6171/5222 VPS - dotace na akce poskytované ÚMO (sport, spolky a pod.) 86.000,00 Kč

- dotace poskytované z rozpočtu MO Střekov určené pro spolky a sdružení na podporu celoroční činnosti ,

vyjma dotací na kulturní akce. Seznam podpořených subjektů viz Závěrečný účet str. 6.

3399/5194 Věcné dary občanům (vítání, jubilanti, jubilejní obřady, …) 70.992,70 Kč

- věcné dary rozdávané při významných příležitostech (dárkové koše, drobné dárkové předměty, dárkové

sety, květiny apod.)

6171/5038 Povinné pojistné hrazené zaměstnavatelem (odpovědnost za škodu) 67.085,00 Kč

- úhrada zákonem stanoveného pojištění odpovědnosti zaměstnavatele

6171/5132 OOPP - zaměstnanci ÚMO 2.039,00 Kč

- nákup osobních ochranných pracovních prostředků pro zaměstnance, kteří zajišťují i práce v terénu

(OSOM, sociální úsek), zejména bezpečnostní obuv, případně zimní bundy.

6171/5133 Vybavení lékárniček + autolékárničky 255,24 Kč

- povinná obměna lékárniček ve vozidlech a doplnění příruční lékárny ÚMO.

6171/5136 Odborná literatura + předplatné 13.890,00 Kč

- nákup odborné literatury pro zaměstnance; předplatné časopisů Veřejná správa a Moderní obec.

6171/5137 DDHM - vybavení ÚMO 472.169,34 Kč

- nákup drobného dlouhodobého hmotného majetku, zejména vybavení kanceláří (nábytek, židle apod.).

V roce 2018 obměna inventáře: nástěnky – úřední deska ve výlohách ÚMO; systém sledování vozidel

úřadu; obměna monitorů; varné konvice; sada nářadí; státní vlajky; diktafon; kancelářské židle; kompletní

výměna nábytku v kancelářích: vedoucí FO, vedoucí oddělení přestupků; uzamykatelné skříně do kanceláří

z důvodu GDPR; projekční plátno; příruční pokladny a trezor; magnetická tabule + flipchart; pohovka +

křeslo; TV přijímač; mobilní telefony; jednací stoly do zasewdací místnosti Žukovova ul.

6171/5139 Nákup materiálu ÚMO (kanc. potř., úklid, hygiena, …) 257.742,96 Kč

- úhrada nákupu materiálu pro potřeby ÚMO, např.:

Kancelářské potřeby a papír,

Hygienické a úklidové prostředky,

Drobný spotřební materiál,

Drobný majetek v pořizovací ceně do 3tis. Kč (zejména kancelářské vybavení).

6171/5151 Zálohy na vodné/stočné - ÚMO 45.370,00 Kč

6171/5153 Zálohy na plyn - ÚMO 175.072,41 Kč

Příloha č. 2


6171/5154 Zálohy na elektrickou energii - ÚMO 123.908,00 Kč

- zálohové platby na dodávaná média (vodné/stočné, plyn, elektrická energie) na základě vyměřených sazeb

dodavatelů.

6171/5156 PHM a maziva - služební vozy ÚMO 43.939,46 Kč

- nákup pohonných hmot do služebních vozidel ÚMO formou karet CCS, dále nákup olejů do vozidel.

6171/5161 Poštovné, frankovací stroj, ceniny 86.291,00 Kč

- úhrada poštovného formou dobíjení frankovacího stroje na podatelně ÚMO.

6171/5162 Telefonní poplatky, internet, telekomunikace 125.902,34 Kč

- úhrada služeb souvisejících s dodávkou telekomunikačních služeb (mobilní telefony, internet)

6171/5166 Služby AK, konzultace 302.790,00 Kč

- náklady na kvalifikované právní služby poskytované externím dodavatelem (Advokátní kancelář AK

RHK, s.r.o.);

- rešerše Saských subjektů vhodných k partnerství.

6171/5167 Školení a vzdělávání - zaměstnanci ÚMO 92.401,00 Kč

- úhrada účastnických poplatků na běžná školení, kurzy, certifikovaná školení, zvláštní odbornou

způsobilost apod. Vzdělávání dle zákona o úřednících a zákoníku práce.

6171/5167 Školení a vzdělávání - zaměstnanci ÚMO (dotace soc. práce) 10.990,00 Kč

- úhrada účastnických poplatků na vzdělávání dle zákona o sociálních službách.

6171/5176 Účastnické poplatky (konference apod.) 10.400,00 Kč

- úhrada účastnických poplatků na konference

6171/5169 Czech Point - certifikáty zaměstnanců ÚMO 3.668,00 Kč

- úhrada kvalifikovaných certifikátů pro zaměstnance ÚMO dodávaných certifikační autoritou.

6171/5169 Nákup služeb - ÚMO 742.271,47 Kč

- náklady souvisejí s dodávkou služeb externími dodavateli, např.:

nákup stravenek,

platba pověřence GDPR (společnost Metropolnet),

platba preventivních zdravotních prohlídek a služeb BOZP,

radniční periodikum (náklady na tisk a distribuci),

tisk plakátů, brožur a propagačních materiálů,

služby AVE (odpady),

platba služeb PCO + zabezpečení výplaty platů VPP,

služby související s CCS kartami,

služby P.O. Boxu (Česká pošta),

časová razítka,

apod.

6171/5171 Opravy a údržba (vozidla, pneu, drobná údržba) 105.426,59 Kč

- náklady na opravy a servis vozidel, výměnu PNEU a drobnou údržbu v režimu hospodářské správy.

6171/5172 Software (programové vybavení) 14.194,00 Kč

- licence vlastního programového vybavení mimo dodávky společnosti Metropolnet.

6171/5173 Cestovné (zaměstnanci ÚMO) 22.694,00 Kč

Příloha č. 2


- náklady na úhradu cestovného zaměstnanců ÚMO, související se vzdělávacími akcemi.

6171/5173 Cestovné - zaměstnanci ÚMO (dotace soc. práce) 9.690,00 Kč

- náklady na úhradu celoročního jízdného MHD pracovnic soc. úseku.

6171/5175 Repre fond vedení ÚMO 45.211,61 Kč

- náklady na drobné občerstvení pro vedení ÚMO (káva, čaj, sušenky, voda apod.), případně pohoštění

oficiálních návštěv a důležitých jednání.

6171/5362 Dálniční známky, správní poplatky 1.500,00 Kč

- zakoupení dálniční známky pro služební vůz C4

6171/6122 Stroje, přístroje a zařízení 109.175,10 Kč

- zakoupení hlasovacího zařízení ZMO/RMO (53.252,10 Kč)

- zakoupení docházkového systému zaměstnanců ÚMO(55.923,00 Kč)

6118/**** Organizační a technické zabezpečení volby prezidenta 2019 574.439,98 Kč

- odměny členů OVK, přesčasy zaměstnanců, včetně odvodů

- nákup materiálu, poštovné, nájemné volebních místností

- stravenky pro členy OVK, telefonní poplatky

6118/**** Organizační a technické zabezpečení volby ÚSC 2019 611.093,90 Kč

- odměny členů OVK, přesčasy zaměstnanců, včetně odvodů

- nákup materiálu, poštovné, nájemné volebních místností

- stravenky pro členy OVK, telefonní poplatky

J S D H

5512/5019 JSDH - refundace platu jiným organizacím 71,00 Kč Kč

5512/5039 JSDH - refundace pojistného 307,00 Kč

- ostatní osobní náklady a refundace mzdy členů JSDJ

5512/5139 JSDH - materiální vybavení 5.950,00 Kč

- nákup ostatního materiálu (drobný materiál na opravy, drobné nářadí, dezinfekční prostředky)

5512/5156 JSDH - PHM a maziva 14.702,00 Kč

- pohonné hmoty do vozidel JSDH

5512/5169 JSDH - STK, revize pož. techniky, prev. prohlídky členů 6.260,00 Kč

- náklady na nákup služeb (STK, revize dýchací techniky, ostatní služby)

5512/5171 JSDH - opravy vozidel 32.497,00 Kč

- oprava vozidla CAS

5512/5171 JSDH - opravy vozidel (dotace KÚ ÚK) 98.183,00

Kč

- oprava vozidla CAS

5512/5175 Pohoštění 600,00 Kč

- úhrada stravného na vzdělávací akci

Příloha č. 2


5512/5137 JSDH - pořízení DDHM 9.990,00 Kč

- náklady na pořízení drobného majetku (obnova opotřebované techniky); v roce 2018 zakoupena motorová

pila MS 251.

5512/5019 Refundace mzdy (dotace KÚ ÚK) 2.300,00 Kč

- refundace platu členů JSDH

5512/5039 Refundace pojistného (dotace KÚ ÚK) 500,00 Kč

- refundace pojistného členů JSDH

Ú S E K T A J E M N Í K A ( o s o b n í n á k l a d y , s o c i á l n í f o n d )

6112/5021 Odm. členů výborů (nečlen ZMO) 166.033,00 Kč

- náklady na odměny členů výborů, kteří nejsou členy ZMO Střekov.

6112/5023 ZMO - uvolnění členové 1.449.357,00 Kč

- náklady na odměny uvolněného starosty ZMO Střekov v souladu s legislativou.

6112/5023 ZMO - uvolnění členové - odchodné 250.594,00 Kč

- náklady na odměny uvolněného starosty ZMO Střekov v souladu s legislativou.

6112/5023 ZMO - neuvolnění členové (vč. výborů a komisí) 655.411,00 Kč

- náklady na odměny neuvolněných členů ZMO Střekov v souladu s legislativou.

6112/5031 ZMO - sociální pojištění 362.347,00 Kč

- sociální pojištění hrazené zaměstnavatelem z odměn členů ZMO Střekov.

6112/5032 ZMO - zdravotní pojištění (uvolnění) 130.434,00 Kč

6112/5032 ZMO - zdravotní pojištění (neuvolnění) 59.002,00 Kč

6112/5032 ZMO - zdravotní pojištění (členové výborů/komisí) 14.277,00 Kč

- zdravotní pojištění hrazené zaměstnavatelem z odměn členů ZMO Střekov.

6171/5011 ÚMO - platy zaměstnanců (mimo VPP) 10.786.645,00 Kč

- náklady na platy zaměstnanců v hlavním pracovním poměru (aparát)

6171/5011 ÚMO - platy zaměstnanců (dotace soc. práce) 492.015,00 Kč

- náklady na platy pracovnic soc. úseku v hlavním pracovním poměru

- dotace obdržená v průběhu roku 2018.

6171/5011 ÚMO - platy zaměstnanců (SÚPM) 158.218,00 Kč

- pracovnice v rámci projektu ÚP ČR „Praxe pro mladé do 28 let věku“

6171/5021 ÚMO - DPČ/DPP 334.180,00 Kč

- náklady na dohody o provedení práce a dohody o pracovní činnosti v roce 2018, např.: pracovníci pro

otevírání/zavírání dětských hřišť; obsluha kotelny ÚMO + drobná údržba v budově ÚMO; kresba komiksů

– radniční zpravodaj; redaktorská činnost a jazyková korektura – radniční zpravodaj; grafické práce

a zpracování textu – brožura Samospráva Střekova a přidružených obcí; expertní poradenská činnost

v rámci oživení Střekovského nábřeží; pomocné administrativní práce; konzultace a výpomoc v oblasti

účetnictví.

6171/5031 ÚMO - DPČ/DPP - sociální pojištění 25.614,00 Kč

Příloha č. 2


6171/5032 ÚMO - DPČ/DPP - zdravotní pojištění 9.220,00 Kč

- zákonné sociální zdravotní pojištění z dohod (OON) hrazené zaměstnavatelem

6171/5031 ÚMO - sociální pojištění (mimo VPP) 2.705.389,00 Kč

6171/5031 ÚMO - sociální pojištění (dotace soc. práce) 123.014,00 Kč

6171/5031 ÚMO - sociální pojištění (SÚPM) 39.553,00 Kč

6171/5032 ÚMO - zdravotní pojištění (mimo VPP) 973.934,00 Kč

6171/5032 ÚMO - zdravotní pojištění (dotace soc. práce) 44.291,00 Kč

6171/5032 ÚMO - zdravotní pojištění (SÚPM) 14.241,00 Kč

- zákonné sociální zdravotní pojištění z hlavních pracovních poměrů hrazené zaměstnavatelem

6171/5179 Příspěvek za užití vlastního oděvu (úklid) 989,00 Kč

- paušální náhrada pro uklízečky jako kompenzace využití vlastního oděvu.

6171/5424 ÚMO - náhrady v době nemoci 59.674,00 Kč

- úhrada nákladů v době nemoci ze strany zaměstnavatele (4 – 14 den) v rámci pracovní neschopnosti

pracovníků ÚMO Střekov.

6171/5499 Sociální fond - příspěvek na penz. a živ. poj. (zaměstnanci) 79.200,00 Kč

6112/5499 Sociální fond - příspěvek na penz. a živ. poj. (uvolnění) 4.400,00 Kč

- náklady spojené s příspěvkem na životní pojištění nebo penzijní připojištění (400,- Kč/měsíc) v souladu

s Kolektivní smlouvou a Statutem sociálního fondu.

6171/5169 Sociální fond - stravenky 191.735,00 Kč

- náklady spojené se zvýšenou hodnotou stravenky pro zaměstnance (80,- Kč) v souladu s Kolektivní

smlouvou a Statutem sociálního fondu. Základní cena stravenky je 50,- Kč + 30,- Kč příspěvek ze

Sociálního fondu.

6171/5169 Sociální fond - ostatní (konta zaměstnanců) 121.700,00 Kč

- finanční prostředky určené pro zaměstnance v souladu s Kolektivní smlouvou a Statutem sociálního fondu

(dovolená, léky a vitamíny, očkování, poukázky).

6171/5499 Sociální fond - jubilea zaměstnanců 34.000,00 Kč

- náklady na jubilejní odměny zaměstnancům při životním či pracovním výročí v souladu s Kolektivní

smlouvou a Statutem sociálního fondu.

6171/5491 Stipendia žákům, studentům 10.000,00 Kč

- stipendium (finanční dar) starosty MO Střekov za vypracovanou závěrečnou práci studentky UJEP Ústí

nad Labem Ing. Veroniky Rehušové na téma „Image Činoherního studia města Ústí nad Labem“.

V e d l e j š í h o s p o d á ř s k á č i n n o s t

Nájemné z pronájmu bytů 904.800,00 Kč - nájemné hrazené z pronájmu 32 bytových jednotek, kterými MO Střekov disponuje v objektech

Varšavská 764/44 a Zeyerova 763/7.

Nájemné z pronájmu nebytových prostor 1.101.300,00 Kč

- nájemné hrazené ze 6 objektů s prostory sloužícími k podnikání:

Příloha č. 2


objekt Žukovova 546/15 – prostory pronajímané ke komerční činnosti, dále pronájem Česká

pošta. ÚMO Střekov využívá přízemí jako zasedací místnost.

objekt bývalých jeslí Kamenná 1431/3 – v současné době objekt je prázdný.

objekt Kubelíkova 1232/1 – je z části pronajatý, v části jsou šatny VPP.

objekt Truhlářova 1592/32 pronájem PČR.

objekt Truhlářova 1609/24 pronájem Česká pošta..

objekt Hasičské zbrojnice ve Svádově – uzavřena Smlouva o výpůjčce se Sborem dobrovolných

hasičů Svádov.

MO Střekov má dále ve správě prostory sloužícími k podnikání ve dvou bytových domech:

Třebízského 1114/7 – 1 nájemce

Třebízského 1115/5 – 2 nájemci

Provozní náklady SBDF 1.069.800,00 Kč

- tyto náklady lze rozdělit na náklady:

Spotřeba materiálu (nákup materiálu k drobné údržbě),

Spotřeba energií (náklady na energii spotřebovanou pro účely MO Střekov, případně

v neobsazených prostorách),

Opravy (běžná údržba bytového a nebytového fondu, havarijní opravy – rozvody, topení, podlahové

krytiny, štuky a výmalba, vodovodní potrubí, odpady apod.),

Ostatní služby (projektové dokumentace pro případ rekonstrukcí či posouzení použitelnosti majetku

ve správě MO), náklady na revizní zprávy a prováděné revize elektro + plyn, spalinové cesty,

deratizace a desinsekce,

Ostatní náklady (technické zhodnocení – samozavírače vchodových dveří).

Ostatní výnosy (bez SBDF) 2.270.400,00 Kč - zejména čisté nájemné z pozemků (pronájmy + pachty), MO Střekov má v současné době uzavřeno 339

smluv na pronájem a propachtování pozemků.

- výnosy z případného prodeje pozemků (např. zahrádky, vjezdy na pozemky, pozemky pod stavbami, které

nevlastníme, špatně přístupné drobné pozemky).

Ostatní náklady (bez SBDF) 2.789.700,00 Kč

- náklady spojené s případným prodejem pozemkům (geometrické zaměření, oddělení apod.),

- náklady na právní služby, bankovní poplatky, kolky a ostatní poplatky.

- mzdové náklady (převody mezi rozpočtem HČ a VHČ – náklady na pracovníky OSOM).

Documents

MSTSKÝ OBVOD ÚSTÍ NAD LABEM – ST EKOV N 2018 · Za Sebuzín krásn jší, z. s., Letní loutkové divadlo v pírod 8 000,00 8 000,00 Schneberger Miroslav, Pálení arod jnic