MUNICIPALIDAD DE SUNCHALES DEMOSTRACION DE SALDOS …

MUNICIPALIDAD DE SUNCHALES

DEMOSTRACION DE SALDOS SEGUN COMPROBANTES DE CAJA Nro. 114 Nª 1

AL 30 DE JUNIO DE 2013

SALDO EN BANCOS ......................................................................................................................................$ 3.573.241,87

Bco Sta Fe Cta. 19/05.......................................................................................$ 1.318.791,20

Bco Sta Fe. Cta. 2775/01 -...............................................................................$ 66.089,99

Bco Sta Fe Cta Nº 294001-Fondos Especificos..................................................... $ 522.863,50

Bco. Sta. Fe Cta. N° 3150/03 - Fondos especificos................................$ 342.722,27

Bco.Sta Fe Cta 3300/10 -Programa Emergencia Habitacional..................$ 106.472,39

Bco.Sta Fe Cta 3327/01 - Banco Solidario - ................................... $ 689,53

Bco. Santa Fe Cta Nª 3497/09 - Viviendas.......................................... $ 4.691,44

Banco Macro Cta. Nº 80008/05 ...............................................................$ 20.022,38

Banco Nación Cta. Nº 10602 ...........................................................................$ 70.549,79

Banco Nación Cta. Nº 10602 - Fondos Específicos....................... $ 686.700,00

Bco. Nación Cta. Nº 176/74 Prog. Vs……......................................... $ 149,13

Bco. Nación Cta. Nº 177/77 Programa Redes..............................................$ 8.341,98

Bco. Nación cta. Nº 178/80 - Fondo Local Emp. Empresariales.........................$ 8.260,16

Bco. Nación Cta. Nº 189/92- Productivo Solidario -......................................$ 29,79

Bco. Nación Cta. Nº 190/74 - Presupuesto Participativo............... $ 373.951,74

Bco. Nacion Cta.Nº 28175 - Obras Menores. Ob.Pcas. $ 4.714,98

Mutual Club A. Unión Cta Nº 2698 - 9..........................................................................$ 26.568,87

Mutual Club Deportivo Libertad - Cta Nº 43......................................................................... $ 11.632,73

En Caja..............................................................................................................................................................$ 332.398,83

Otros Valores ...................................................................................................................................................$ 101.579,80

TOTAL .........................................................................................................................................................$ 4.007.220,50

COMPOSICION DEL SALDO

OTROS VALORES ...................................................................................................................................................$ 101.579,80

FONDOS CON ASIGNACION ESPECIFICA................................................................................ $ 2.059.586,91

FONDOS DE LIBRE DISPONIBILIDAD - RENTAS GENERALES- ........................................ $ 1.846.053,79


DETALLE DE DEUDAS Y CREDITOS MUNICIPALES CON LA PROVINCIA Nª 2

Regimen de Compensacion de Deudas - Creditos

DEUDAS

Decreto Nº 3469 y sus modificaciones: Montos actualizados al 31-12-1993

Caja de Jubilaciones-Aportes y Contrib. - desde el 5/86 al 12/93 1.117.735,83

'A.P.I. -Aportes Social. Ley 5110 desde el 7/86 AL 11/90 82.485,89

Decreto Nº 807/96 y sus modificaciones - Montos actualizados al 31-01-1996

Caja de Jubilaciones-Aportes y Contrib. - desde el 1/94 al 12/95 196.903,97

1.397.125,69

CREDITOS

Decreto Nº 3469 y sus modificaciones - al 31-12-1993

Ministerio de Educ. y Cultura ( Mejoras) 54.559,51

Ajuste Contad. Gral de la Pcia ( distrib. de los creditos cobrados por la Pcia) 147.108,92

DECRETO Nº 807/96 y Modific. al 31-01-1996

Ajuste Cont. Gral de la Pcia (cierre Ej.95 y distrib. de creditos cobrados por la 4.109,14

Pcia)

205.777,57

DEUDA MUNICIPAL - SALDO AL 31/12/2005 1.191.348,12

CANCELACION S/ LEY 12397 ( Complementaria al Presup. 2005)

( Retención del 0,5 % de la coparticipación mensual nominal total)

Retencion del mes JUNIO 15.004,38

Monto Total Retenido al 30-06-2013 490.082,47 505.086,85

DEUDA MUNICIPAL - SALDO AL 30-06-2013 686.261,27


RENTAS GENERALES Nº3

MOVIMIENTOS ACUMULADOS DE SALDOS ENTRE EL 31-12-2012 Y EL 30-06-2013

Total de Ingresos ...............................................................................................$ 35.560.234,18

Saldo al 3l/12/2012.................................................................................. $ 1.351.435,94 $ 36.911.670,12

Total de Egresos ......................................................................................................................................$ 32.913.291,28

saldo al 30 -06-2013 $ 3.998.378,84

MOVIMIENTOS MENSUAL DE SALDOS ENTRE EL 30-04-2013 Y EL 30-06-2013

Total de Ingresos ...............................................................................................$ 6.377.216,27

Saldo anterior .....................................................................................................$ 3.504.308,33 $ 9.881.524,60

Total de Egresos .......................................................................................................................................$ 5.883.145,76

saldo al 30 -06-2013 $ 3.998.378,84

RENTAS ESPECIALES

Programa Promoc. y Asistencia de Emprendimientos Produc.

Total de Ingresos ...............................................................................................$ 0,00

Saldo anterior .....................................................................................................$ 0,41 $ 0,41

Total de Egresos ......................................................................................................................................$ 0,03

saldo al 30 -06-2013 $ 0,38

Pavimentacion calles San Juan y Guemes


Saldo anterior .............................................................................................$ -797.042,58 $ -797.042,58

Total de Egresos ......................................................................................................................................$ 2.500,00

saldo al 30 -06-2013 $ -799.542,58

AMPLIACION PLANTA TRATAMIENTOS OSMOSIS INVERSA


Saldo anterior .............................................................................................$ -173.064,69 $ -173.064,69

Total de Egresos ......................................................................................................................................$ 0,00

saldo al 30 -06-2013 $ -173.064,69

Prog. Federal de Emergencia Habitacional

Total de Ingresos ................................................................................................$ 0,00

Saldo anterior ......................................................................................................$ -558.000,00 $ -558.000,00

Total de Egresos ......................................................................................................................................$ 0,00

saldo al 30 -06-2013 $ -558.000,00

Fondo Obras Menores 2010


Saldo anterior.......................................................................................................$ -3.859,42 $ -3.859,42

Total de Egresos........................................................................................................................................$ 0,00

saldo al 30 -06-2013 $ -3.859,42



Saldo anterior.......................................................................................................$ 494.367,66 $ 494.367,66

Total de Egresos........................................................................................................................................$ 16.425,00

saldo al 30 -06-2013 $ 477.942,66



Saldo anterior.......................................................................................................$ 0,00 $ 0,00

Total de Egresos........................................................................................................................................$ 0,00

saldo al 30 -06-2013 $ 0,00

Transporte Institucional


Saldo anterior.......................................................................................................$ 145.000,00 $ 145.000,00

Total de Egresos........................................................................................................................................$ 0,00

saldo al 30 -06-2013 $ 145.000,00

Construccion plaza Publica Bª Colon


Saldo anterior.......................................................................................................$ 0,00 $ 0,00

Total de Egresos........................................................................................................................................$ 0,00

saldo al 30 -06-2013 $ 0,00

ANR - Parque Industrial


Saldo anterior.......................................................................................................$ 350.000,00 $ 350.000,00

Total de Egresos........................................................................................................................................$ 0,00

saldo al 30 -06-2013 $ 350.000,00

SUB-TOTAL SALDO CONTABLE RTAS.GLES.+ ESPEC. AL 30//06/2013 $ 3.436.855,19


RENTAS ESPECIALES Nº3

MOVIMIENTOS MENSUAL DE SALDOS ENTRE EL 30-04-2013 Y EL 30-06-2013

SUB-TOTAL SALDO CONTABLE RTAS.GLES.+ ESPEC. AL 30//06/2013 $ 3.436.855,19

Programa autoconstrucc. Viviendas por adm. Municipal


Saldo anterior.......................................................................................................$ -79.915,04 $ -79.915,04

Total de Egresos........................................................................................................................................$ 15.555,20saldo al 30 -06-2013 $ -95.470,24

Acta acuerdo EPE-Mantinimiento Arbolado Publico


Saldo anterior.......................................................................................................$ 124.123,75 $ 124.123,75

Total de Egresos........................................................................................................................................$ 0,00saldo al 30 -06-2013 $ 124.123,75

Aporte SOP-MPF. - 16 cuadras pavimento.


Saldo anterior.......................................................................................................$ 541.711,80 $ 541.711,80

Total de Egresos........................................................................................................................................$ 0,00

saldo al 30 -06-2013 541.711,80

SALDO CONTABLE RTAS.GLES.+ ESPEC. AL 30//06/2013 $ 4.007.220,50


Estado de Créditos y Deudas Municipales al: 30-06-2013

TOTAL

Vencido

menos 1 Año

Vencido 1

año antig

Vencido 2

año antig

Vencido 3

año antig

Vencido 4

año antigA VENCER

CREDITOS A FAVOR DEL MUNICIPIO (Deudas de Contribuyentes)

T.G.I.Urbano 3.061.439 865.994 721.444 602.564 373.144 498.293

T.G.I.Rural 433.503 132.768 90.037 79.529 47.456 83.713

T.G.I.Sub-Urbano 1.381.839 460.696 210.777 338.185 206.090 166.091

T.G.Area Industrial 77.045 30.229 17.254 14.699 7.136 7.727

Planes de pagos 1.916.540 223.989 144.717 87.448 42.020 1.418.366

Contribución de Mejoras 1.943.508 1.153.282 790.226

Préstamos Emprendedores 620.268 143.463 476.805

Nota: Períodos no Prescriptos (2008-2012)

TOTAL CREDITOS 9.434.141,29 1.489.686,50 2.560.245,12 1.179.693,43 721.274,56 797.844,64 2.685.397,04

100,0% 15,8% 27,1% 12,5% 7,6% 8,5% 28,5%

TOTAL A pagar Pagado

Vencida 30

días

Vencida 60

días

Vencida mas

60 díasA VENCER

DEUDA PROVENIENTE DE OBLIGACIONES

Proveedores 1.811.383 1.811.383 938.836 475.704 107.026 289.817

Caja de Jubilaciones (1) 2.872.276 2.872.276 2.872.276

Contrato Mutuo SanCor Seguros (2) 999.461 456.950 542.511

Contrato de Nación Leasing (3) 2.144.207 1.762.203 382.004

(1) Convenio en trámite Oct-Dic 2012 y Ene2013

(2) Contrato a 24 meses - Saldo 14 cuotas

(3) Leasing a 36 meses B.N.A. - Saldo 30 cuotas/28 cuotas

TOTAL DEUDAS 7.827.327,64 6.902.812,06 924.515,58 938.835,65 475.704,20 2.979.302,47 289.817,48

CREDITOS

PASIVOS

TOTAL DE RECURSOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2013 Nº 4

TRIBUTARIOS: $ 2.402.109,90

1 Tasa General Inmuebles Urbanos ............................................ $ 472.226,27

2 Tasa General Inmuebles Rural .................................................. $ 10.997,98

97 Tasa General Inmuebles Suburbanos...................................... $ 30.737,37

16 Tasa Retributiva-Area Municipal de Prom. Ind......................... $ 13.957,40

20 Tasa Desarrollo Agroalim. Local y Regional .......................... $ 4.256,24

21 Tasa Servicio Cloacas y Control ............................................... $ 127.353,60

100 Fondo Relleno Sanitario ........................................................... $ 14.166,80

111 Tasa Especial Fumigación $ 1.045,31

3 S.A.M.C.O. ...................................................................................... $ 48.086,37

5 Tasa de Seguridad - Derecho Reg. e inspecc....................... $ 28.495,30

68 Tasa de Seguridad Rural............................................................ $ 319,55

47 EN.RE.SS....................................................................................... $ 3.311,20

4 Derecho de Registro e Inspeccion ......................................... $ 1.426.007,72

6 Asociación Bomberos Voluntarios $ 427,52

Derecho de Cementerio:

7 - Inhumaciones /Exhumaciones / Reducciones...................................................................................$ 8.239,00

8 - Alquiler de Nichos ............................................................................ $ 2.348,30

9 - Venta de Terrenos ........................................................................... $ 0,00

10 - Derechos Fúnebres ....................................................................... $ 16.722,00

- Derechos Permisos Generales $ 0,00

12 Der. de Acceso a Diversiones y Espectáculos ......................................................$ 1.360,00

13 Der. de Abasto e Inspec. Veterinaria .............................................................. $ 1.768,00

14 Der. Ocupación del Dominio Público ............................................................................$ 9.582,00

15 Permisos de Uso ...............................................................................................$ 3.192,00

17 Tasa Actividades Administrativas y Otros ..................................................................................$ 66.913,64

18 Publicidad / Propaganda..............................................................................................$ 487,00

19 Edificación, Delineación y Catastro ................................................................. $ 69.595,88

957 Derecho Vendedores Ambulantes y Otros................................................. $ 0,00

103 Tasa de Remate.............................................................................................. $ 0,00

104 Derecho Antenas yv Estructuras p/Antenas.............................................. $ 0,00

105 Derecho de Rifa............................................................................................. $ 0,00

Contribución de Mejoras:

43 - Ampliacion Red Desagües Cloacales ...................................................................................$ 28.493,44

44 - Calles de Ripio............................................................................................ $ 0,00

42 - Ampliacion y Remodel. Sistema Luminico........................................... $ 0,00

41 - Construccion Pavimento Urbano........................................................... $ 0,00

48 - Construcción Cordón Cuneta.................................................................................................$ 12.020,01

DE EJERCICIOS ANTERIORES Y CONVENIOS: $ 154.966,66

50 - 23 - Tasa General Inmuebles Urbanos............................................................... $ 61.937,02

53 - 24 - Pavimento Urbano ..........................................................................................$ 772,38

52 - 25 - Red desagues cloacales............................................................................... $ 12.455,29

51 - 26 - Tasa General de Inmuebles Rurales ......................................................... $ 4.149,30

83 - Tasa SubUrbana ................................................................................... $ 395,65

55 - 59 - Ampliación y Remodelación sist. lumínico ............................................... $ 91,20

60 - Ripio en calles de tierra .................................................................................$ 0,00

56 - 40 - Derecho de Registro e Inspección............................................................... $ 35.679,99

62 - Convenio Cordon Cuneta........................................................................... $ 400,20

54 - Convenio Ripio ........................................................................................ $ 56,80

58 - Convenio Patente ........................................................................................ $ 39.028,83


`

Nº 5

NO TRIBUTARIOS: $ 715.340,18

28 Patentes, Rodados, Carnet, Sellados ...........................................................$ 74.332,00

29 Viviendas Pre-Terminadas ..............................................................................$ 1.633,00

30 Otros Ingresos ....................................................................................................$ 305.247,00

31 Multas ...................................................................................................................$ 69.729,88

92 Multas Convenio 3977............................................................................... $ 9.585,18

69/70/71/72/73/32 Recargos .......................................................................................................$ 15.251,43

61 Aporte Voluntario Comisaría N. 3....................................................................$ 59,50

57 Liceo Municipal ...................................................................................................$ 13.180,00

77 Talleres Barriales......................................................................................... $ 0,00

84 Programa Banco Solidario....................................................................... $ 1.608,36

76 Fondo para el Fomento de Emprendimientos Empresariales.................. $ 18.337,00

74 Fondo Solidario Redes...................................................................................... $ 3.851,05

78 Fondo Asistencia Vecinal............................................................................ $ 0,00

22 Casa de la Historia y Cultura del Bicentenario...................................... $ 0,00

106 Venta Rezago................................................................................................ $ 15.222,00

94 Aporte ProSoMu............................................................................................. $ 0,00

95 Auspicios y Subsidios.................................................................................. $ 10.000,00

98 Fondo Federal Solidario............................................................................. $ 177.303,78

107 Remates Motos .......................................................................................... $ 0,00

DE OTRAS JURISDICCIONES: $ 3.094.034,31

33 Coparticipación Imp.Nacionales ............................................................. $ 1.218.835,03

49 Coparticipación Imp. Provinciales - IIBB ............................................... $ 628.546,04

34 Coparticipacion Patente automotor .............................................:..................$ 966.230,18

35 Coparticipación Impuestos Inmobiliario .......................................................$ 280.423,06

RECURSOS DE CAPITAL: $ 6.260,10

36 Ventas Lotes en Calle Balbin ..........................................................................................$ 6.260,10

38 Ventas Lotes Area Industrial...................................................................................................$$ 0,00

115 Programa Transporte Institucional……………..................................... $ 0,00

FINANCIAMIENTO: $ 4.505,12

37 - Participación LOTERTA .................................................................................$ 46.736,81

116 - AR SanCor Seguros - Repav. Ada. Yrigoyen........................................ $ -42.231,69

110 - Saldo Inicial....................................................................................... $ 0,00

TOTAL DE RECURSOS POR RENTAS GENERALES ..........................................................................$ 6.377.216,27

RENTAS ESPECIALES

FINANCIAMIENTO $ 0,00

65 Programa Promoc.y Asistencia de Emprend.Productivos $ 0,00

82 Programa Federal de Emergencia Habitacional $ 0,00

79 Fondo de Obras Menores - 2010-.......................................................... $ 0,00



109 Ampliacion Planta Tratam.Osmosis Inversa......................................... $ 0,00

91 ANR - Parque Industrial $ 0,00

46 Programa autoconstrucc. Viviendas por admin. Municipal $ 0,00

90 Convenio Acta Acuerdo EPE - Mantenim. Arbolado Público................. $ 0,00

45 Venta de Inmuelbes $ 0,00

99 Aporte SOP-MPF 16 cuadras pavimento.................................................. $ 0,00

93 Pavimentacion en calles San Juan y Guemes.........................................$ $ 0,00

TOTAL DE RECURSOS POR RENTAS ESPECIALES .........................................................................$ 0,00$

T O T A L G E N E R A L D E R E C U R S O S ...............................................................................$ 6.377.216,27

PORCENTAJES POR PARTIDA PRINCIPAL

PRESUP. MES AÑO

GASTOS EN PERSONAL ............................................................................................................................................52,61% 64,79% 60,83%

GASTOS EN BS. Y SERV. NO PERS...........................................................................20,51% 17,58% 22,16%

GASTOS CONCEJO MUNICIPAL ..................................................................................................................2,33% 2,22% 1,86%

TRANSFERENCIAS CORRIENTES .............................................................................................................6,75% 5,89% 6,29%

BIENES DE CAPITAL ......................................................................................................................................3,54% 3,94% 2,85%

TRABAJOS PUBLICOS .............................................................13,86% 5,15% 5,63%

CANCELACION DE DEUDAS ...............................................................................................................0,39% 0,43% 0,38%

CREDITO ADICIONAL:.....................................................................................................................................0,00% 0,00% 0,00%

100% 100% 100%

EJECUTADO


mailto:+Hoja4!R38+@suma(Hoja4!R71:R75)

Nº 6

TOTAL DE EROGACIONES DURANTE EL MES DE JUNIO 2013

GASTOS EN PERSONAL: $ 3.811.663,39

I Funcionarios de Gobierno................................................................................. $ 359.459,31

II Secretaría de Coord. y Gobierno .......................................................................................$ 702.112,97

III Secretaría de Hacienda e Inv. Publica..................................................... $ 360.474,52

VII Secretaria de Desarrollo Humano y Familia......................... $ 290.480,28

V Secretaria de Desarrollo Economico y Coop. ............................................. $ 35.122,91

IV Secretaria de Obras y Servicios Publicos............................................................$$ 2.064.013,40

VIII Multas, Indemnisaciones y Transferencias..........................................$ 0,00

GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS NO PERSONALES: $ 1.034.040,90

1 Fiestas Cívicas, Actos, Atenciones y Agazajos Oficiales ................................................................:$ 9.561,76

2 Combustibles y Lubricantes ......................................................................................$ 104.596,76

3 Cubiertas y Cámaras ........................................................................................ $ 6.796,72

4 Conserv. y Mant. de Máq., Herr., Motores .y demas Bs.Muebles...................................:$ 94.506,01

5 Limpieza Ciudad ....................................................................................... $ 4.260,00

6 Uniformes, Ropa y Equipamiento para el Personal ....................................................:$ 36.759,46

7 Electricidad, Gas, Agua y Gastos en Comunición.......................................................$ 35.640,88

8 Fletes,Franqueos,Notificac. y Gastos Relacionados.....................................................................................$ 1.411,07

9 Insumos de Oficina,Impresos,Diarios y Papeleria...................................... $ 14.825,95

10 Control Higiene y Salubridad .............................................................................. $ 0,00

11 Asistencia Social ................................................................................................ $ 38.902,48

1102 Programa Nutrir.................................................................................................. $ 20.270,53

1103 Suplemento Alimentario ................................................................................... $ 31.111,09

12 Cocina ,Limpieza y Gastos Relacionados................................................ $ 12.333,67

13 Movilidad y Viáticos ............................................................................................ $ 10.827,32

14 Comunicación Institucional..................................................................... $ 4.150,00

15 Publicaciones Oficiales ....................................................................................... $ 3.315,00

16 Seguros ............................................................................................................... $ 254.216,19

17 Jardin Materno Infantil............................................................................... $ 1.839,00

18 Promoción Cultural............................................................................................ $ 10.196,31

19 Promoción Educativa - Disertaciones ........................................................................................$ 14.900,00

20 Comisiones a Entidades Financieras ........................................................... $ 17.456,35

22 Seguridad Aliment. Gastos Funcionam....................................... ...................................$ 0,00

21 Programa Municipal de la Salud.............................................................................................$ 82,50

24 Organización Carnavales ................................................................................. $ 0,00

25 Plan Estratégico.................................................................................................. $ 6.050,00

23 Control Hig.-Segur. Capacit. Pasantias/Asesor................................. $ 703,46

27 Apoyo a Emprendedores Locales ................................................................ $ 0,00

630 Desarrollo Sistemas Nuevos................................................................ $ 0,00

28 Promoción Actividades Económicas e Institucionales .............................. $ 2.318,48

29 Liceo Municipal .......................................................................................... $ 200,00

30 Capacitación, reconocimiento y atenciones al Personal ..........................................................$ 1.375,00

31 Gastos Diversos................................................................................................. $ 3.475,46

32 Programa de Ayuda Solidaria Sunchales ( PASS)......................................................$ 29.425,00

34 Materiales Biblioteca Municipal ...................................................................... $ 235,30

35 Estadisticas y Censos....................................................................................... $ 0,00

36 Centro Orientacion Victima Familiar .............................................................. $ 800,00

37 Huerta Comunitaria ............................................................................................ $ 0,00

38 Museo Municipal......................................................................................... $ 762,00

105 Honorarios Profesionales.........................................................................................$ 6.000,00

112 Servicios de Terceros......................................................................................... $ 182.656,85

40 Programa de Inclusion Social........................................................................................$ 20.021,97

41 Programa Municipal de Seguridad Vial................................................. $ 5.598,55

39 Guardia Urbana Sunchalense................................................................. $ 14.048,45

42 Gastos Carnet de Conductor.................................................................... $ 20.705,00

631 Control Hig.- Salub. Campañas / Desmalezam.................................. $ 0,00

632 Control Hig.- Salub. Fauna Urbana....................................................... $ 0,00

633 Control Hig.- Salub. Energias Renovables......................................... $ 0,00

634 Centro de Monitoreo Seguridad............................................................ $ 0,00

636 Particip - Capacit. AÑO INTERNAC. COOPERATIVISMO................. $ 745,00

637 Tallares No Formales............................................................................ $ 0,00

642 Banda Liceo Municipal $ 0,00

644 Publicidad, Períodicos, Revistas e Internet …………………………… $ 0,00

645 Producc.. Gráficos-Audiovisuales-Spot ……………………………….. $ 4.000,00

646 Programa Control Plagas $ 6.013,33

648 Consejo Inclusion Discapacitados $ 248,00

44 Tallares Barriales .................................................................................... $ 700,00



Nº 7

GASTOS CONCEJO MUNICIPAL: $ 130.465,26

99 Dietas, Remuneraciones al Personal ...........................................................$ 109.187,76

100 Gastos Diversos ................................................................................................$ 21.277,50

TRANSFERENCIAS CORRIENTES: $ 346.672,44

101 Fondo Asistencia Educativa .............................................................................$ 0,00

102 Fomento Deportivo ............................................................................................$ 4.885,62

103 Fondo Accion Vecinal - Comisiones Vecinales.......................... $ 12.600,00

104 S.A.M.C.O. ............................................................................................................$ 64.800,07

106 Becas ...................................................................................................................$ 12.400,00

107 Subsidios y Subvenciones ..............................................................................$ 1.310,00

108 Cuerpo Bomberos Voluntarios .......................................................................$ 6.303,35

109 Comisaría Nº 3 ..................................................................................................$ 32.938,65

110 Guardia Rural "Los Pumas" ............................................................................$ 4.839,54

111 EN.RE.S.S............................................................................................................$ 4.796,82

113 Transferencia Aporte Voluntario Comisaría N. 3 ..........................................$ 49,50

114 Fondo Solidario Redes - Proyectos.............................................. $ 3.500,00

118 Fondo Fomento Enprend. Empresariales.............................................................$ 104.700,00

124 Fondo Capacit.Centro comercial, Ind. y de la Producción.....................................................$ 9.902,57

119 Fondo Municipal para Promocion de la Cultura ...............................................................................$ 16.439,07

120 Programa Apoyo Instituc. Bien Publico .......................................................$ 9.200,00

121 Fondo Apoyo Instit. Educativa Privadas..........................................................................$ 0,00

122 Fondo Instit. Municipal de la Vivienda ............................................................$ 19.851,32

123 Programa Banco Solidario ...............................................................$ 21.000,00

125 Fondo Provisión Agua Potable ...............................................................$ 0,00

126 Fondo Municipal de Apòyo a Cooperativas Escolares...............$ $ 0,00

128 Auspicios y Subsidios.......................................................................$ 0,00

43 Aporte ProSoMu................................................................................$ 0,00

48 Proyceto Com.Rec. A Cielo Abierto...............................................$ 0,00

635 Agencia ADESU ...............................................................................$ 5.000,00

639 Fondo Relleno Sanitario ................................................................$ 0,00

130 P. P. - B° AUTODROMO …………………………………………. $ 0,00

131 P. P. - B° 9 DE JULIO…………………………………………….. $ 1.057,10

132 P. P. - B° SUR……………………………………………………… $ 11.098,83

133 P. P. - B° VILLA DEL PARQUE…………………………………… $ 0,00

134 P. P. - B° CENTRO………………………………………………… $ 0,00

135 P. P. - B° SANCOR…………………………………………………. $ 0,00

136 P. P. - B° COLON………………………………………………….. $ 0,00

137 P. P. - B° MORENO……………………………………………….. $ 0,00

138 P. P. - B° COOPERATIVO………………………………………… $ 0,00

CREDITO ADICIONAL: $ 0,00

190 Fondo Reserva ...................................................................................................$ 0,00

BIENES DE CAPITAL: $ 232.071,43

201 Equipamiento Máquinas Herramientas y Motores ....................................................................................$ 12.701,97

202 Medios de Transporte y Movilidad.......................................................................................$ 217.968,56

203 Equipos Informaticos y de Comunicación..................................... $ 1.400,90

204 Muebles, Utiles y Equipos de Oficina ............................................................................:$ 0,00

206 Fondo 'Banco de Tierras.........................................................................................................$ 0,00

TRABAJOS PUBLICOS: $ 303.121,42

301 Adecuac.y Mant. Red y Planta de Desagües Cloacales...........................................................$ 10.635,36

302 Plazas, Veredas y Espacios Publicos..........................................................$ 13.981,00

303 Mantenimiento y Paviemntacion de calles.................................... $ 26.910,60

305 Señalizacion Vial...............................................................................$ 5.333,14

306 Sistema de Drenajes Pluviales.........................................................$ 2.132,80

307 Forestación, Parquización y Ornamentación de Esp.Pcos................................$ 0,00

309 Mantenimiento Cementerio..............................................................$ 180,00

311 Produccion Premoldeados..............................................................$ 0,00

313 Restauración y mantenimiento Casa Steigleder.................................................$ 0,00

Nº 8

316 Patrimonio Cultural Sunchalense..................................................... $ 0,00

314 Adecuacion y Mantenimiento Edificios Municipales.................. $ 17.707,28

315 Adecuacion y Mantenimietno Corralon Municipal....................... $ 1.114,17

312 Mantenimiento Predio y Estacion Ferrocarrril......................................... $ 0,00

317 Mantenimiento Canales.................................................................................$ 8.866,00

318 Mantenimiento Alumbrado Publico............................................................. $ 12.873,69

319 Caminos y Alcantarillas Rurales...................................................................$ 0,00

320 Calles y Alcantarillas Urbanas......................................................................$ 3.945,80

321 Ampliacion Red de Desagues Cloacales................................................... $ 18.533,20

322 Ampliacion y Remodelacion Alumbrado Publico..................................... $ 0,00

333 Area Promocion Industrial............................................................................ $ 250,12

327 Gastos Procesos de Urbanizacion.............................................................. $ 474,00

328 Planta Tratamientos de Residuos................................................................ $ 469,00

329 Ejecucion y Mant. De Ripio en calles de tierra.......................................... $ 0,00

26 Casa de la Hist. Y la Cultura del Bicentenario............... $ 27.899,14

331 Viviendas de Interes Social...........................................................................$ 29.347,95

332 Mantenimiento Ripio Caminos Rurales...................................................... $ 0,00

337 Construccion de Viviendas por Coop de Trabajo................................... $ 0,00

335 Construccion Pavimento Urbano y Cordón Cuneta................................................................$ 13.489,80

338 Infraestructura Area Industrial............................... $ 0,00

127 Fondo Nuevo Pavimento y Obras Conexas..................... $ 0,00

339 Fondo Federal Solidario.............................................................................. $ 108.978,37

CANCELACION DE DEUDAS $ 25.110,92

400 Amortizac. Uso del Crédito - PROMUDI.........................................................................$ 10.106,54

401 Régimen Compensación de Deudas y Créditos .........................................................................$ 15.004,38

TOTAL DE EROGACIONES POR RENTAS GENERALES................................................................$ 5.883.145,76

RENTAS ESPECIALES

TRANSFERENCIAS $ 0,00

609 Prog. de Promoc. y Asistencia a emprendim. Productivos.........................................................$ 0,00

TRABAJOS PUBLICOS: $ 34.480,20

605 Programa Federal de Emergencia Habitacional.............................................. $ 0,00

612 Programa Autoconstrucción de Vivienda por adm. Municipal...........................................$ 15.555,20

602 Fondo de Obras Menores año 2010 $ 0,00

601 Fondo de Obras Menores año 2011 $ 16.425,00

638 Fondo de Obras Menores año 2012 $ 0,00

641 ANR - Parque Industreial.............................................................................. $ 0,00

607 Compra de Inmuebles .................................................................................. $ 0,00

640 Ampliacion Pta. Tratamientos Osmosis Inversa..................................... $ 0,00

608 Construccion Plaza Publica Bº COLON................................................. $ 0,00

613 Acta Acuerdo E.P.E.- Mantenimiento Arbolado Pco.-...................................................$ 0,00

614 Aporte SOP-MPF 16 cuadras pavimento.................................................... $ 2.500,00

620 Pavimentacion en calles San Juan y Guemes........................................ $ 0,00

TOTAL DE EROGACIONES POR RENTAS ESPECIALES...............................................................$ 34.480,20

T O T A L G E N E R A L D E E R O G A C I O N E S ...................................................................$ 5.917.625,96


PRESUPUESTO 2013

Nº 9

TOTAL DE RECURSOS ACUMULADO ENTRE EL 31-12-2012 Y EL 30-06- 2013

RENTAS GENERALES:

%

TRIBUTARIOS: $ 35.613.266 $ 15.272.295,26 $ 20.340.970,35 43%

1 Tasa General Inmuebles Urbanos ............................................ $ 7.244.217 $ 2.965.009,52 $ 4.279.207,24 41%

2 Tasa General Inmuebles Rural ............................................. $ 1.075.997 $ 391.601,21 $ 684.395,75 36%

97 Tasa General Inmuebles Suburbanos................... $ 1.159.308 $ 167.163,36 $ 992.144,64 14%

16 Tasa Retributiva-Area Municipal de Prom. Ind....... $ 173.835 $ 84.824,24 $ 89.010,40 49%

20 Tasa Desarrollo Agroalim. Local y Regional ........ $ 50.400 $ 58.024,23 $ -7.624,23 115%

21 Tasa Servicios Cloacales y Control ........................ $ 2.243.824 $ 823.231,32 $ 1.420.592,52 37%

100 Fondo Relleno Sanitario .......................................... $ 222.542 $ 117.380,57 $ 105.160,97 53%

111 Tasaa Especial Fumigación.................................... $ 107.600 $ 38.867,79 $ 68.731,91 36%

3 S.A.M.C.O. .................................................................... $ 849.405 $ 300.771,33 $ 548.633,51 35%

5 Tasa de Seguridad - Derecho Reg. e inspecc.................................................... $ 331.200 $ 163.702,15 $ 167.497,85 49%

68 Tasa de Seguridad Rural................................................... $ 32.280 $ 11.657,58 $ 20.622,33 36%

47 EN.RE.SS....................................................................... $ 58.339 $ 21.307,53 $ 37.031,89 37%

4 Derecho de Registro e Inspeccion ........................................ $ 16.560.000 $ 8.117.808,79 $ 8.442.191,21 49%

6 Asociacion Bomberos Voluntarios........................ $ 35.000 $ 15.386,88 $ 19.613,12 44%

Derecho de Cementerio:

7 - Inhumaciones / Exhumaciones / Reducciones ........................................................ $ 60.000 $ 16.595,00 $ 43.405,00 28%

8 - Alquiler de Nichos / Renovacion de nichos............................................... $ 52.500 $ 23.565,90 $ 28.934,10 45%

9 - Venta de Terrenos .............................................. $ 36.000 $ 0,00 $ 36.000,00 0%

10 - Derechos Empresas Fúnebres ............................................ $ 150.000 $ 83.449,00 $ 66.551,00 56%

- Derechos Permisos Generales.......................... $ 0 $ 0,00 $ 0,00 0%

12 Der. de Acceso a Diversiones y Espectaculos... $ 3.600 $ 2.590,00 $ 1.010,00 72%

13 Der. de Abasto e Inspeccion Veterinaria.................. $ 30.000 $ 8.948,00 $ 21.052,00 30%

14 Der.de Ocupacion del Dominio Publico ................................... $ 1.818.000 $ 574.771,08 $ 1.243.228,92 32%

15 Permisos de Uso ....................................................... $ 120.000 $ 20.818,00 $ 99.182,00 17%

17 Tasa Actividades Administrativas y Otros ............. $ 750.000 $ 362.984,28 $ 387.015,72 48%

18 Publicidad / Propaganda..................................................... $ 12.000 $ 1.764,00 $ 10.236,00 15%

19 Edificacion,Delineacion y Catastro. ......................................... $ 1.050.000 $ 615.056,73 $ 434.943,27 59%

101 Derecho Permisos Generales……………….......... $ 24.000 $ 0,00 $ 24.000,00 0%

103 Tasa de Remate ............ ......................................... $ 30.720 $ 0,00 $ 30.720,00 0%

104 Derecho de Antena y Estructuras p/Antenas ...... $ 75.000 $ 0,00 $ 75.000,00 0%

105 Derecho de Rifa ....................................................... $ 5.000 $ 0,00 $ 5.000,00 0%

Contribución de Mejoras.:

43 -Ampliacion Red de desagues cloacales...................................... $ 450.000 $ 209.511,13 $ 240.488,87 47%

48 - Construcción Cordón Cuneta ...................................................................... $ 600.000 $ 72.792,57 $ 527.207,43 12%

41 - Construccion Pavimento Urbano ......................... $ 100.000 $ 0,00 $ 100.000,00 0%

42 - Ampliacion y Remodel. Sist. Luminico................ $ 2.500 $ 0,00 $ 2.500,00 0%

44 - Ripio calles de tierra................................................ $ 100.000 $ 2.713,07 $ 97.286,93 3%

DE EJERCICIOS ANTERIORES Y CONVENIOS: $ 3.381.000 $ 1.414.604,26 $ 1.966.395,74 42%

50 - 23 Tasas Urbanas.............................................................. $ 960.000 $ 426.142,61 $ 533.857,39 44%

53 - 24 Pavimento Urbano .................................................... $ 36.000 $ 5.151,17 $ 30.848,83 14%

52 - 25 Red desagues cloacales .................................................. $ 120.000 $ 59.892,11 $ 60.107,89 50%

51 - 26 Tasas Rurales............................................................ $ 132.000 $ 36.391,88 $ 95.608,12 28%

83 Tasa SubUrbana...................................................... $ 240.000 $ 9.305,80 $ 230.694,20 4%

55 - 59 Tasa Alumbrado...................................... .............. $ 6.600 $ 1.058,99 $ 5.541,01 16%

60 Ripios ...................... ................................................. $ 12.000 $ 2.692,24 $ 9.307,76 22%

56 - 40 Derecho de Registro e Inspección.......................... $ 660.000 $ 344.505,84 $ 315.494,16 52%

27 Uso Dominio Público ............................................... $ 12.000 $ 0,00 $ 12.000,00 0%

62 Convenio Cordon Cuneta....................................... $ 0 $ 2.682,05 $ -2.682,05 0%

54 Convenio Ripio....................................... $ 2.400 $ 56,80 $ 2.343,20 2%

58 Patente Automotor..................................................... $ 1.200.000 $ 526.724,77 $ 673.275,23 44%

PRESUPUESTADO EJECUTADO SALDO


Nº 10

NO TRIBUTARIOS: $ 6.990.980 $ 2.907.002,46 $ 4.083.977,54 42%

28 Patentes, Rodados, Carnet, Sellados ......................................... $ 1.350.000 $ 452.661,00 $ 897.339,00 34%

29 Viviendas Preterminadas ..................................................................... $ 37.500 $ 15.682,90 $ 21.817,10 42%

30 Otros Ingresos ................................................................................. $ 150.000 $ 777.259,32 $ -627.259,32 518%

31 Multas ....................................................................................................... $ 750.000 $ 343.027,04 $ 406.972,96 46%

92 Multas Convenio 3977........................................................................ $ 120.000 $ 77.784,77 $ 42.215,23 65%

69/70/71/72/73/32 Recargos ............................................................................................ $ 192.000 $ 71.867,68 $ 120.132,32 37%

61 Aporte Voluntario Comisaría N. 3 .................................................. $ 2.160 $ 327,50 $ 1.832,50 15%

57 Liceo Municipal .................................................................................... $ 84.000 $ 51.185,00 $ 32.815,00 61%

77 Talleres Barriales................................................................................. $ 10.200 $ 10.218,44 $ -18,44 100%

74 Fondo Solidario Redes .................................................................... $ 180.000 $ 34.631,98 $ 145.368,02 19%

84 Programa Banco Solidario ............................................................. $ 60.000 $ 14.968,92 $ 45.031,08 25%

76 Fondo para Fto. de Emprendedores Empres............................... $ 451.200 $ 112.751,85 $ 338.448,15 25%

95 Auspicios y Subsidios........................................................................ $ 100.000 $ 113.000,00 $ -13.000,00 113%

78 Fondo Asistencia Vecinal............................................................................$ 115.920 $ 0,00 $ 115.920,00 0%

22 Casa de la Historia y Cultura del Bicentenario............................. $ 550.000 $ 0,00 $ 550.000,00 0%

94 Aporte ProSoMu................................................................................... $ 168.000 $ 0,00 $ 168.000,00 0%

106 Venta Rezago .......................................................................................$ 150.000 $ 39.860,00 $ 110.140,00 27%

107 Remate Motos .......................................................................................$ 120.000 $ 0,00 $ 120.000,00 0%

113 Recupero Mejoramiento Habitacional …………………………… $ 60.000 $ 0,00 $ 60.000,00 0%

98 Fondo Federal Solidario..................................................................... $ 2.340.000 $ 791.776,06 $ 1.548.223,94 34%

DE OTRA JURISDICCION: $ 34.423.374 $ 15.407.640,65 $ 19.015.733,35 45%

33 Coparticipacion Impuestos Nac. ........ ........................................ $ 13.260.000 $ 5.624.570,41 $ 7.635.429,59 42%

49 Coparticipacion Impuestos Prov. - IIBB....................................... $ 8.873.300 $ 4.078.177,56 $ 4.795.122,44 46%

34 Coparticipacion Patente Automtor. ................................................... $ 7.920.000 $ 4.046.833,73 $ 3.873.166,27 51%

35 Coparticipacion Impuesto Inmobiliario. ....................................... $ 4.370.074 $ 1.658.058,95 $ 2.712.015,05 38%

RECURSOS DE CAPITAL: $ 4.015.000 $ 183.934 $ 3.831.066,00 5%

36 Ventas Lotes Calle Balbin ....................................................................... $ 180.000 $ 38.934,00 $ 141.066,00 22%

38 Ventas Lotes Area Industrial................................................................$$ 3.120.000 $ 0,00 $ 3.120.000,00 0%

112 Compromiso Compra Equipos…………………………………… $ 570.000 $ 0,00 $ 570.000,00 0%

115 Programa Transporte Institucional ………………………………. $ 145.000 $ 145.000,00 $ 0,00 100%

FINANCIAMIENTO: $ 982.600 $ -96.030,83 $ 1.078.630,83 -10%

37 Participación LOTERIA ..................................................................... $ 132.600 $ 155.259,26 $ -22.659,26 117%

116 AR SanCor Seguros Repav. Ada. Yrigoyen...................................... $ 0 $ -251.290,09 $ 251.290,09 0%

110 Saldo Inicial........................................................................................... $ 850.000 $ 0,00 $ 850.000,00 0%

TOTAL RENTAS GENERALES $ 85.406.220 $ 35.089.445,80 $ 50.316.773,81 41%

RENTAS ESPECIALES:

FINANCIAMIENTO: $ 9.595.688 $ 1.744.567,84 $ 7.851.120,41 18%

82 Programa Federal de Emergencia Habitacional $ 558.000 $ 558.000,00 $ 0,00 100%

79 Fondo de Obras Menores - 2010-.......................................................... $ 0 $ 0,00 $ 0,00 0%

39 Fondo de Obras Menores - 2011-.......................................................... $ 983.100 $ 587.067,66 $ 396.032,34 60%

108 Fondo de Obras Menores - 2012-.......................................................... $ 1.311.118 $ 0,00 $ 1.311.117,77 0%

91 ANR - Parque Industrial....................................................................... $ 50.000 $ 0,00 $ 50.000,00 0%

109 Ampliac.Planta Tratam.Osmosis Inversa......................................... $ 370.000 $ 49.160,19 $ 320.839,81 13%

46 Programa autoconstruc. Viviendas por adm. Municipal $ 210.000 $ 8.628,19 $ 201.371,81 4%

65 Prog. Promoc. y Asistencia de emprendim. Productivos......................................................... $ 10.000 $ 0,00 $ 10.000,00 0%

90 Acta acuerdo EPE - Mantenimiento arbolado publico $ 50.000 $ 0,00 $ 50.000,00 0%

45 Venta de Inmuelbes S/Ord. Nº 1651/05.......................................... $ 303.767 $ 0,00 $ 303.767,00 0%

99 Aporte SOP-MPF 16 cuadras de pavimento.................................... $ 585.251 $ 541.711,80 $ 43.539,20 93%

93 Pavimentacion callaes San Juan y Guemes................................... $ $ 5.164.452 0,00 $ 5.164.452,48 0%

TOTAL RENTAS ESPECIALES $ 9.595.688 $ 1.744.567,84 $ 7.851.120,41 18%

TOTAL GENERAL DE RECURSOS ................................................... $ 95.001.908 $ 36.834.013,64 $ 58.167.894,22 39%


PRESUPUESTO 2013

Nº 11

TOTAL DE EROGACIONES ACUMULADO ENTRE EL 31-12-2012 Y EL 30-06-2013

%

GASTOS EN PERSONAL: $ 44.934.615 $ 19.949.666,14 $ 24.984.948,86 44,4%

I Funcionarios de Gobierno ......................................... $ 4.612.310 $ 1.467.661,29 $ 3.144.648,71 31,8%

II Secretaria de Coordinación y Gobierno................................................$ 9.853.402 $ 4.316.499,14 $ 5.536.902,86 43,8%

III Secretaria de Hacienda e Inv. Publica..................... $ 4.236.135 $ 1.684.177,75 $ 2.551.957,25 39,8%

VII Secretaria de Desarrollo Humano y Familia.......... $ 4.229.342 $ 1.609.108,48 $ 2.620.233,52 38,0%

V Secretaria de Desarrollo Economico y Coop........ $ 390.674 $ 119.007,17 $ 271.666,83 30,5%

IV Secretaria de Obras y Servicios Públicos..........................$ 21.567.752 $ 10.741.212,31 $ 10.826.539,69 49,8%

VIII Multas, Indemnizaciones y transferencias .....................................$ 45.000 $ 12.000,00 $ 33.000,00 26,7%

GAS. BIEN. Y SER. NO PER.: $ 17.516.174 $ 7.268.602,71 $ 10.247.571,29 41,5%

1 Fiestas Cívicas,Actos, Atenciones y Agas. Ofic. ..................................$ 115.200 $ 58.220,06 $ 56.979,94 50,5%

2 Combustibles y Lubricantes. ............................... $ 2.592.000 $ 760.460,61 $ 1.831.539,39 29,3%

3 Cubiertas y Cámaras ............................................ $ 216.000 $ 73.155,09 $ 142.844,91 33,9%

4 Conserv. y Mant. Máq., Herr.Mot. y Bs Muebles.............$ 1.728.000 $ 703.029,16 $ 1.024.970,84 40,7%

5 Limpieza Ciudad ..................................................... $ 50.400 $ 20.021,99 $ 30.378,01 39,7%

6 Uniforme, Ropa y Equipam.para el Personal. .....................$ 504.000 $ 106.057,48 $ 397.942,52 21,0%

7 Electricidad, Gas, Agua y T.E................................... $ 432.000 $ 206.020,76 $ 225.979,24 47,7%

8 Fletes, Franqueos Notificac,y Gtos. Relacion. ........................$ 331.200 $ 81.114,34 $ 250.085,66 24,5%

9 Insumos de Oficina,Impresos Diarios y Papel..............................$ 360.000 $ 140.153,58 $ 219.846,42 38,9%

10 Control Higiene y Salubridad..........................................$ 131.328 $ 12.015,53 $ 119.312,47 9,1%

11 Asistencia Social .................................................... $ 432.000 $ 213.144,25 $ 218.855,75 49,3%

1102 Programa Nutrir ...................................................... $ 216.000 $ 123.917,45 $ 92.082,55 57,4%

1103 Suplemento Alimentario ....................................... $ 360.000 $ 147.576,71 $ 212.423,29 41,0%

12 Cocina, Limpieza y Gtos relacionados......................... $ 316.800 $ 142.024,57 $ 174.775,43 44,8%

13 Movilidad y Viáticos ................................................. $ 108.000 $ 94.033,04 $ 13.966,96 87,1%

14 Comunicación Institucional ...................................... $ 180.000 $ 106.149,68 $ 73.850,32 59,0%

644 Publicidad, periódicos, revistas e internet………. $ 43.200 $ 774,40 $ 42.425,60 1,8%

645 Producc. Gráficos-audiovisuales-spot………….. $ 30.000 $ 10.000,00 $ 20.000,00 33,3%

15 Publicaciones Oficiales............................................... $ 10.000 $ 3.360,00 $ 6.640,00 33,6%

16 Seguros .................................................................... $ 1.980.000 $ 1.230.181,08 $ 749.818,92 62,1%

17 Jardín Materno Infantill ..................................................$ 43.200 $ 30.739,30 $ 12.460,70 71,2%

18 Promoción Cultural ..................................................... $ 210.000 $ 49.142,52 $ 160.857,48 23,4%

19 Promoción Educativa - Dicertaciones..................... $ 155.000 $ 27.997,85 $ 127.002,15 18,1%

20 Comisiones a Entidades Financieras...................... $ 223.702 $ 114.894,32 $ 108.807,68 51,4%

21 Programa Municipal de Salud............................... $ 86.400 $ 16.550,49 $ 69.849,51 19,2%

22 Seguridad Alim. Gtos. Funcionam............................. $ 118.080 $ 0,00 $ 118.080,00 0,0%

23 Control Hig. - Salub. Capac/Pasant/Asesor........... $ 117.504 $ 42.106,35 $ 75.397,65 35,8%

46 Reciclaje Residuos Elect. Y Electrodom.................. $ 14.400 $ 0,00 $ 14.400,00 0,0%

24 Organización Carnavales...................................... $ 80.000 $ 65.100,00 $ 14.900,00 81,4%

25 Plan Estratégico...................................................... $ 70.000 $ 53.908,50 $ 16.091,50 77,0%

27 Apoyo a Emprendedores Locales...................... $ 36.000 $ 9.787,15 $ 26.212,85 27,2%

28 Promoción Act. Económicas e Institucionales... $ 65.000 $ 20.144,59 $ 44.855,41 31,0%

29 Liceo Municipal ......................................................... $ 86.400 $ 11.913,26 $ 74.486,74 13,8%

30 Capacitación, Recon.y Atenc. al Personal ............. $ 100.800 $ 60.439,79 $ 40.360,21 60,0%

31 Gastos Diversos ..................................................... $ 72.000 $ 51.797,50 $ 20.202,50 71,9%

32 Prog. Ayuda Sol. Sunch. ( P.A.S.S.)..................... $ 600.000 $ 186.955,00 $ 413.045,00 31,2%

34 Biblioteca Municipal .................................................. $ 36.000 $ 3.522,05 $ 32.477,95 9,8%

35 Estadisticas y Censos .......................................... $ 20.000 $ 0,00 $ 20.000,00 0,0%

36 Centro Orientacion Victima Fliar........................... $ 20.000 $ 2.199,15 $ 17.800,85 11,0%

38 Museo Municipal ......................................................... $ 28.800 $ 3.731,39 $ 25.068,61 13,0%

37 Huerta Comunitaria ............................................... $ 5.000 $ 0,00 $ 5.000,00 0,0%

40 Programa de Inclusion Social................................ $ 200.160 $ 82.924,95 $ 117.235,05 41,4%

41 Programa Municipal de Seguridad Vial................ $ 72.000 $ 49.267,77 $ 22.732,23 68,4%

39 Guardia Urbana Sunchalense.............................. $ 172.800 $ 83.076,72 $ 89.723,28 48,1%

105 Honorarios Profesionales ........................................... $ 434.400 $ 117.780,00 $ 316.620,00 27,1%

112 Servicios de Terceros .....................................................$ 2.800.000 $ 1.730.034,25 $ 1.069.965,75 61,8%

42 Gastos Carnet de Conductor.................................. $ 504.000 $ 183.122,57 $ 320.877,43 36,3%

33 Estudio de Planificación ............................................................$ 20.000 $ 0,00 $ 20.000,00 0,0%

44 Talleres Barriales...................................................... $ 10.200 $ 7.402,56 $ 2.797,44 72,6%

630 Desarrollo Sistemas Nuevos................................... $ 112.000 $ 0,00 $ 112.000,00 0,0%

631 Control Hig. - Salub. Campañas / Desmalezam.... $ 65.000 $ 0,00 $ 65.000,00 0,0%

632 Control Hig. - Salub. Fauna Urbana ........................ $ 48.000 $ 0,00 $ 48.000,00 0,0%

633 Control Hig. - Salub. Energias Renovables ........... $ 28.000 $ 0,00 $ 28.000,00 0,0%

634 Centro Monitoreo Seguridad ................................... $ 150.000 $ 0,00 $ 150.000,00 0,0%

636 Part. - Capac. AÑO INTERNAC. COOPERATIV..... $ 78.800 $ 14.323,91 $ 64.476,09 18,2%

637 Talleres No Formales ............................................... $ 80.000 $ 0,00 $ 80.000,00 0,0%

643 Programa Maestro en los Barrios………………… $ 38.000 $ 0,00 $ 38.000,00 0,0%

646 Programa Control Plagas………………………….. $ 80.000 $ 18.082,99 $ 61.917,01 22,6%

648 Consejo Inclusión Discapacitados……………….. $ 82.800 $ 248,00 $ 82.552,00 0,3%

649 Programa Adiciones………………………………… $ 50.000 $ 0,00 $ 50.000,00 0,0%

652 Comisión p/Niños y Adolecentes…………………. $ 165.600 $ 0,00 $ 165.600,00 0,0%

SALDOPRESUPUESTADO EJECUTADO


ñ.


N º 12

GASTOS CONCEJO MUNICICIPAL: $ 1.990.136 $ 609.252,35 $ 1.380.883,65 30,6%

99 Dietas, Remuneraciones al Personal ..............................$ 1.704.136 $ 517.367,60 $ 1.186.768,40 30,4%

100 Gastos Diversos ....................................................$ 286.000 $ 91.884,75 $ 194.115,25 32,1%

TRANSFERENCIAS CORRIENTES: $ 5.764.929 $ 2.063.542,19 $ 3.701.386,81 35,8%

101 Fondo Asistencia Educativa ................................. $ 986.850 $ 545.434,66 $ 441.415,34 55,3%

102 Fomento Deportivo ................................................$ 72.000 $ 41.435,76 $ 30.564,24 57,5%

103 Fondo Accion Vecinal - Comisiones Vecinales.........................................$ 115.920 $ 64.345,37 $ 51.574,63 55,5%

104 S.A.M.C.O. ................................................................$ 849.405 $ 291.463,95 $ 557.941,05 34,3%

106 Becas ........................................................................$ 185.000 $ 45.450,00 $ 139.550,00 24,6%

107 Subsidios y Subvencione .......................................$ 50.000 $ 16.510,00 $ 33.490,00 33,0%

108 Cuerpo Bomberos ..................................................$ 35.000 $ 21.268,85 $ 13.731,15 60,8%

109 Comisaria Nº 3 .......................................................$ 331.200 $ 182.300,06 $ 148.899,94 55,0%

110 Guardia Rural "Los Pumas".................................. $ 32.280 $ 19.385,67 $ 12.894,33 60,1%

111 EN.RE.SS..................................................................$ 58.339 $ 27.853,67 $ 30.485,33 47,7%

113 Transferencia Aporte Volun. Comisaría N. 3 ...................$ 2.160 $ 385,50 $ 1.774,50 17,8%

114 Fondo Solidario Redes - Proyectos..................... $ 180.000 $ 3.500,00 $ 176.500,00 1,9%

118 Fondo Fomento de Enprendim. Empresariales ...........$ 360.960 $ 104.700,00 $ 256.260,00 29,0%

124 Fondo Capacit. Ctro.Comercial, Ind. y Prod...................$ 90.240 $ 55.537,65 $ 34.702,35 61,5%

119 Fondo Municipal para Promocion Cultural ....................................$ 115.920 $ 89.007,26 $ 26.912,74 76,8%

120 Prog. Apoyo Instituto Bien Publico........................ $ 115.920 $ 38.667,69 $ 77.252,31 33,4%

122 Fondo Instituto Municipal de la Vivienda...............................$ 265.200 $ 143.162,86 $ 122.037,14 54,0%

123 Programa Prov. " Banco Solidario"..................... $ 60.000 $ 21.000,00 $ 39.000,00 35,0%

121 Fondo Apoyo Instit. Educ. Privadas................... $ 99.360 $ 20.123,28 $ 79.236,72 20,3%

125 Fondo Provisión Agua Potable ...............................$ 0 $ 0,00 $ 0,00 0,0%

126 Fondo Municipal de Apoyo a Coops Escolares.$ $ 90.000 $ 31.276,32 $ 58.723,68 34,8%

128 Auspicios y Subsidios............................................ $ 100.000 $ 70.392,49 $ 29.607,51 70,4%

43 Aporte ProSoMu......................................................$ 90.000 $ 39.030,65 $ 50.969,35 43,4%

48 Centro Comercial Cielo Abierto $ 50.000 $ 5.572,00 $ 44.428,00 11,1%

635 Agencia ADESU ................................................... $ 120.000 $ 13.433,75 $ 106.566,25 11,2%

639 Fondo Relleno Sanitario ................................... $ 222.542 $ 0,00 $ 222.542,00 0,0%

130 P.P. B§ Autodromo $ 120.737 $ 0,00 $ 120.737,00 0,0%

131 P.P. B§ 9 DE JULIO $ 120.737 $ 28.577,92 $ 92.159,08 23,7%

132 P.P. B§ SUR $ 120.737 $ 44.986,68 $ 75.750,32 37,3%

133 P.P. B§ VILLA DEL PARQUE $ 120.737 $ 65.098,21 $ 55.638,79 53,9%

134 P.P. B§ CENTRO $ 120.737 $ 2.500,00 $ 118.237,00 2,1%

135 P.P. B§ SANCOR $ 120.737 $ 1.629,37 $ 119.107,63 1,3%

136 P.P. B§ COLON $ 120.737 $ 2.325,40 $ 118.411,60 1,9%

137 P.P. B§ MORENO $ 120.737 $ 665,50 $ 120.071,50 0,6%

138 P.P. B§ COOPERATIVO $ 120.737 $ 26.521,67 $ 94.215,33 22,0%

CREDITO ADICIONAL: $ 1.000 $ 0,00 $ 1.000,00 0,0%

190 Fondo Reserva ........................................................$ 1.000 $ 0,00 $ 1.000,00 0,0%

BIENES DE CAPITAL $ 3.024.000 $ 935.076,50 $ 2.088.923,50 30,9%

201 Equipamiento Máquinas Herr. y Motores ..........................$ 200.000 $ 50.265,72 $ 149.734,28 25,1%

202 Medios de Transporte y movilidad............................................$ 1.779.000 $ 837.183,96 $ 941.816,04 47,1%

203 Equipos Informaticos y de Comunicación................$ 100.000 $ 44.802,38 $ 55.197,62 44,8%

204 Muebles, utiles y Equipos de Oficina...............................$ 50.000 $ 2.824,44 $ 47.175,56 5,6%

651 Programa Transporte Institucional……………. $ 145.000 $ 0,00 $ 145.000,00 0,0%

206 Fondo Banco de Tierras ................................................................$ 750.000 $ 0,00 $ 750.000,00 0,0%


Nº 13

TRABAJOS PUBLICOS: $ 11.839.366 $ 1.845.785,86 $ 9.993.580,14 15,6%

301 Adecuac.y Mant. Red y Planta Desag. Cloacal..... $ 416.250,00 $ 97.341,38 $ 318.908,62 23,4%

302 Veredas, Plazas y Espacios Publicos ......................... $ 130.000,00 $ 130.000,00 $ 0,00 100,0%

303 Mantenimiento y Repavimentacion de Calles .......... $ 415.800,00 $ 36.042,98 $ 379.757,02 8,7%

306 Sistema de Drenajes Pluviales ........................... $ 120.000,00 $ 61.414,14 $ 58.585,86 51,2%

305 Señalización Vial...................................................... $ 60.000,00 $ 16.519,67 $ 43.480,33 27,5%

307 Forestación,Parquización y Ornamentación....... $ 120.000,00 $ 66.942,41 $ 53.057,59 55,8%

309 Mantenimiento Cementerio ................................ $ 100.000,00 $ 2.590,27 $ 97.409,73 2,6%

311 Produccion Premoldeados.................................. $ 50.000,00 $ 0,00 $ 50.000,00 0,0%

313 Restaur. Y Mant.Casa Steigleder........................ $ 200.000,00 $ 0,00 $ 200.000,00 0,0%

314 Adecuacion y Manten.Edificios Municipales...................... $ 192.000,00 $ 177.999,66 $ 14.000,34 92,7%

315 Adecuacion y Mant.Corralon Municipal..................................$ 176.000,00 $ 42.701,04 $ 133.298,96 24,3%

312 Manten. Predio y Estacion Ferrocarril....................................$ 120.000,00 $ 0,00 $ 120.000,00 0,0%

317 Mantenimiento Canales...........................................................$ 75.000,00 $ 20.166,00 $ 54.834,00 26,9%

318 Mantenimiento Alumbrado Publico.......................................$ 300.000,00 $ 59.583,92 $ 240.416,08 19,9%

319 Caminos y Alcantarillas Rurales...........................................$ 270.000,00 $ 35.310,90 $ 234.689,10 13,1%

320 Calles y Alcantarillas Urbanas...............................................$ 90.000,00 $ 36.867,24 $ 53.132,76 41,0%

321 Ampliacion Red Desagues Cloacales................................. $ 276.000,00 $ 128.332,48 $ 147.667,52 46,5%

322 Ampliacion y Remodelacion Alumbrado Publico............... $ 200.000,00 $ 21.602,86 $ 178.397,14 10,8%

333 Area Municipal de Promoc. Industrial $ 75.000,00 $ 18.611,43 $ 56.388,57 24,8%

327 Gastos Procesos de Urbanizacion........................................$ 400.000,00 $ 13.515,37 $ 386.484,63 3,4%

328 Planta Tratamientos de reciduos...................................... $ 192.000,00 $ 6.008,12 $ 185.991,88 3,1%

329 Ejecucion y Mant. Ripio en calles de tierra...........................$ 350.000,00 $ 29.084,40 $ 320.915,60 8,3%

26 Casa de la Hist. Y la Cultura del Bicentenario............... $ 550.000,00 $ 194.362,54 $ 355.637,46 35,3%

331 Viviendas de Interes Social.......................................................$ 108.000,00 $ 79.556,86 $ 28.443,14 73,7%

647 Construcción Munic. Viviendas Sociales………………. $ 1.200.067,00 $ 0,00 $ 1.200.067,00 0,0%

650 Programa Mejoramiento Habitacional…………………. $ 300.000,00 $ 0,00 $ 300.000,00 0,0%

332 Mantenimiento Ripio caminos rurales.................................$ 140.000,00 $ 0,00 $ 140.000,00 0,0%

337 Construccion de Viv. Por Coop.de Trabajo........................ $ 25.000,00 $ 0,00 $ 25.000,00 0,0%

335 Construc. Pavimento Urbano y Cordon Cuneta..............................$ 1.698.946,00 $ 186.953,98 $ 1.511.992,02 11,0%

338 Construcion Cordon Cuneta en Area Industrial $ 450.000,00 $ 0,00 $ 450.000,00 0,0%

316 Patrimonio Cultural Sunchalense.................................... $ 62.500,00 $ 0,00 $ 62.500,00 0,0%

642 AR SanCor Seguros Repav. Ada. Yrigoyen.................... $ 274.592,00 $ 41.989,00 $ 232.603,00 15,3%

127 Fondo Nuevo Pavimento y Obras Conexas..................... $ 362.211,00 $ 0,00 $ 362.211,00 0,0%

339 Fondo Federal Solidario.......................................................$ 2.340.000,00 $ 342.289,21 $ 1.997.710,79 14,6%

CANCELACION DE DEUDAS $ 336.000 $ 124.253,71 $ 211.746,29 37,0%

400 Amortizacion uso del credito PRO.DES.MU. $ 180.000,00 $ 61.872,69 $ 118.127,31 34,4%

401 Regimen Compensación Deudas y Creditos.......................$ 156.000,00 $ 62.381,02 $ 93.618,98 40,0%

TOTAL RENTAS GENERALES: $ 85.406.220 $ 32.796.179,46 $ 52.610.040,54 38,4%

RENTAS ESPECIALES:

TRANSFERENCIAS $ 10.000 $ 0,00 $ 10.000,00 0,0%

609 Prog. de Promoc. y Asist. a Emprend. Productivos.........................................................$ 10.000,00 $ 0,00 $ 10.000,00 0,0%

TRABAJOS PUBLICOS: $ 9.585.688 $ 1.687.052,50 $ 7.898.635,50 17,6%

605 Programa Federal de Emergencia Habitacional..............................................$ 558.000,00 $ 558.000,00 $ 0,00 100,0%

602 Fondo de Obras Menores año 2010 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 0,0%

601 Fondo de Obras Menores año 2011 $ 983.100,00 $ 109.125,00 $ 873.975,00 11,1%

638 Fondo de Obras Menores año 2012 $ 1.311.118,00 $ 0,00 $ 1.311.118,00 0,0%

641 ANR - Parque Industrial $ 50.000,00 $ 0,00 $ 50.000,00 0,0%

607 Compra de Inmuebles....................................................... $ 183.767,00 $ 0,00 $ 183.767,00 0,0%

608 Construcción Plaza Pública - Bº Colon -.................................................................................$ 120.000,00 $ 0,00 $ 120.000,00 0,0%

640 Ampliac. Planta Tratamientos Osmosis Inversa............ $ 370.000,00 $ 100.000,00 $ 270.000,00 27,0%

612 Programa Autoconstruc. Vivienda por adm. Municipal...........................................$ 210.000,00 $ 19.324,15 $ 190.675,85 9,2%

613 Acta Acuerdo E.P.E.- Mantenimiento Arbolado Pco.-...................................................$ 50.000,00 $ 0,00 $ 50.000,00 0,0%

620 Aporte SOP-MPF 16 cuadras pavimento............................$ 585.251,00 $ 0,00 $ 585.251,00 0,0%

614 Pavimentacion en calles San Juan y Guemes.............. $ $ 5.164.452,00 $ 900.603,35 $ 4.263.848,65 17,4%$

TOTAL RENTAS ESPECIALES: $ 9.595.688 $ 1.687.052,50 $ 7.908.635,50 17,6%

TOTAL GENERAL DE EROGACIONES ...............................$ 95.001.908 $ 34.483.231,96 $ 60.518.676,04 36,3%

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