MUNICIPIO DE BOLAÑOS, JALISCO.inafed.gob.mx/work/paginas_municipales/14019_bolanos/Articulo 8/… · 04/12/2012 iva por comision de pago a banorte por nomina en linea 2.24 04/12/2012

No.

DE

CHE

QUE FECHA CENCEPTO DEPOSITO RETIRO

29/10/2012 Apertura

30/10/2012 Apertura de la cuenta deposito de cheque por participaciones del mes de octubre 1,710,908.37

30-oct-12 DEPOSITO DE CHEQUE DE PARTICIPACIONES DEL MES DE OCTUBRE 11,195.40$



30-oct-12 CHEQUE DEPOSITADO A LA CUENTA POR ERROR DEL BANCO 50,780.76$

30-oct-12 DEVOLUCION DE CHEQUE 30371 50,780.76

30-oct-12 CARGO POR DEPOSITO EN LINEA DE NOMINA -$ 668,298.00

30-oct-12 COBRO DE COMISION POR DEPOSITO EN LINEA 184.00

30-oct-12 IVA POR COMISION DE PAGO A BANORTE POR NOMINA EN LINEA 29.44

31-oct-12 INTERESES GENERADOS POR FONDOS DEL MUNICIPIO EN LA CUENTA 20.10$

01-nov-12 CARGO POR DEPOSITO EN LINEA PARA PAGO DE NOMINA 108,279.00

COBRO DE COMISION POR PAGO DE NOMINA 28.00

IVA POR COMISION 4.48

CARGO POR DEPOSITO EN LINEA PARA PAGO DE NOMINA 4,000.00



CARGO POR DEPOSITO EN LINEA PARA PAGO DE NOMINA 7,000.00



TRASFERENCIA A CFE POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EN ALUMBRADO PUBLICO 58,311.00

06/11/2012 RETIRO POR DEPOSITO EN LINEA A NOMINA DE PERSONAL - 12,200.00

06/11/2012 PAGO A BANORTE POR COMISION DE PAGO DE NOMINA EN LINEA 2.00

06/11/2012 IVA POR COMISION DE PAGO A BANORTE POR NOMINA EN LINEA 0.32

06/11/2012 TREPASO A SISTEMA DIF POR SUBSIDIO DEL MES DE OCTUBRE 80,000.00

06/11/2012 RETIRO ELECTRONICO POR PAGO A 112,720.00

07/11/2012 RETIRO POR PAGO DE SEGURO DE VEHICULOS A BANORTE - 5,842.14

07/11/2012 RETIRO POR PAGO DE SEGURO DE VEHICULOS A BANORTE - 13,741.31

1 07/11/2012 OSCAR HERNANDEZ HERNANDEZ - 10,000.00

2 07-nov-12 CANCELADO - -

3 07-nov-12 SALVADOR LOPEZ FLORES - 12,760.00

4 07-nov-12 CANCELADO - -

CUENTA NUMERO: 0852527241

MUNICIPIO DE BOLAÑOS, JALISCO.ADMINISTRACION 2012 2015

REPORTE DE CHEQUES CUENTA: GASTO CORRIENTE.

5 07-nov-12 ENRIQUE BAÑUELOS HARO - 28,583.94

6 08-nov-12 MACLOVIO SERIO CARRILLO - 5,000.00

7 08-nov-12 ANA ELISA BARBA PINEDO 11,590.00

8 08-nov-12 MARIA JIMENA LUJANO ESCOBEDO 65,208.24

9 08-nov-12 J. CARMEN VALDEZ RAMOS 20,804.22

10 08-nov-12 MIGUEL LOPEZ FLORES 5,898.60

11 08-nov-12 YOLANDA OROZCO SALINAS 9,972.72

12 08-nov-12 LEONARDO CURIEL URIBE 8,973.00

13 08-nov-12 EMMANUEL BAÑUELOS HARO 14,969.00

14 08-nov-12 MAXIMILIANO DURAN ROSALES 13,550.00

15 08-nov-12 LUIS HUMBERTO GONZALEZ OROZCO - 23,427.36

16 08-nov-12 CANCELADO -

17 08-nov-12 CANCELADO -

18 08-nov-12 CFE 94,589.00

19 08-nov-12 STIVE LOPEZ AVILA 4,060.00

20 08-nov-12 GABINO HERNANDEZ LARES - 4,749.43

21 08-nov-12 HUGO ERNESTO MIRAMONTES SANCHEZ 26,320.00

08-nov-12

TRASPASO A CENOBIO PEREZ POR COMPRA DE HIPOCLORITO DE SODIO

4,497.90

08-nov-12 CARGO POR DEPOSITO EN LINEA DE NOMINA 12,308.00

08-nov-12 COMISION POR DEPOSITO EN LINEA DE NOMINA 4.00

08-nov-12 IVA POR COMISION DE PAGO A BANORTE POR NOMINA EN LINEA 0.64

22 09-nov-12 FRANCISCO JAVIER VALDIVIA 14,368.00

23 09-nov-12 MARIA JIMENA LUJANO ESCOBEDO 47,925.40

24 09-nov-12 JOSE EUSTAGIO DE LA CRUZ VELAZQUEZ 4,000.00

25 09-nov-12 JOSE MANUEL RIOS GARCIA 6,902.00

09-nov-12 LUIS ALONSO MARTINEZ LOPEZ PAGO DE FACTURAS POR 1,350.00

09-nov-12 LUIS ALONSO MARTINEZ LOPEZ PAGO DE FACTURAS POR 12,221.95

CARGO NOMINA EN LINEA 12,308.00



09-nov-12 AUTOSERVICIO TREJO PAGO DE COMBUSTIBLE TRASFERENCIA 86,000.00

26 12-nov-12 J. CARMEN VALDEZ RAMOS 30,000.00

27 12-nov-12 RIGOBERTO A LA TORRE HUERTA 6,728.00

28 12-nov-12 JOSE ROBERTO LUNA SERRANO 40,856.00

29 12-nov-12 CLAUDIO MARTIN OROZCO S 6,236.27

30 12-nov-12 GABRIELA IÑIGUEZ LUNA 12,172.58

31 12-nov-12 SALVADOR RODRIGUEZ 12,400.00

32 12-nov-12 ARTURO HERRESON ALCARAZ 5,848.72

33 12-nov-12 OSCAR HERNANDEZ HERNANDEZ 5,000.00

34 12-nov-12 SERGIO ARTURO VARO RODRIGUEZ 20,000.00




13-nov-12 PAGO A POR LA COMPRA DE CUCHILLAS PARA MOTOCOMFORMADORA 10,184.84

13-nov-12 PAGO DE SALDO DE FACTURAS 365,366,367 DE LUIS ALONSO MARTINEZ LOPEZ 1,955.52

13-nov-12 CARGO POR DEPOSITO EN LINEA DE NOMINA 5,000.00

COMISION POR DEPOSITO EN LINEA DE NOMINA 2.00

IVA POR COMISION DE PAGO A BANORTE POR NOMINA EN LINEA 0.32

RETIRO DEPOSITO ELECTRONICO EMISORA 54055 PAGO DE NOMINA 4,000.00

35 14-nov-12 FORTINO CURIEL LOPEZ 11,850.00

36 15/11/2012 STIVE LOPEZ AVILA 8,500.00

21/11/2012 PAGO A CFE POR PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO 63,926.00

PAGO POR ORDEN DE PAGO 8.90

IVA DE ORDEN DE PAGO 1.42

26/11/2012 CHEQUE DEPOSITADO DE SECRETARIA DE FINANZAS 228,776.07 -

26/11/2012 CHEQUE DEPOSITADO DE SECRETARIA DE FINANZAS 257.47 -

26/11/2012 CHEQUE DEPOSITADO DE SECRETARIA DE FINANZAS 169,811.53

26/11/2012 CHEQUE DEPOSITADO DE SECRETARIA DE FINANZAS 2,091,279.60

RETIRO ELECTRONICO POR PAGO A 1.48

37 28/11/2012 OSCAR HERNANDEZ HERNANDEZ 6,000.00

29/11/2012 AUTOSERVICIO TREJO PAGO DE COMBUSTIBLE TRASFERENCIA 100,000.00

30/11/2012 CARGO POR DEPOSITO EN LINEA DE NOMINA 117,020.00

30/11/2012 COMISION POR DEPOSITO EN LINEA DE NOMINA 40.00














30/11/2012 DEPOSITO QUE HACE BANORTE POR INTERESES GENERADOS POR CUENTA 334.20

30/11/2012 RETIRO QUE HACE BANORTE POR CHEQUES EXPEDIDOS 198.00

30/11/2012 LIQUIDACION DE IVA A BANORTE 31.68

38 01/12/2012 CANCELADO -

39 03/12/2012 ANTONIO PAZ MARIN 9,510.00

40 03/12/2012 J. CARMEN VALDEZ RAMOS 39,225.08

41 03/12/2012 ENRIQUE BAÑUELOS HARO 10,477.97

42 03/12/2012 JOSE MANUEL RIOS GARCIA 10,556.00

43 03/12/2012 BENJAMIN PINEDO MAYORGA 10,440.00

44 03/12/2012 SALVADOR LOPEZ FLORES 17,000.00

45 03/12/2012 MARIA JIMENA LUJANO ESCOBEDO 10,347.20

46 03/12/2012 LUIS HUMBERTO GONZALEZ OROZCO -

47 03/12/2012 LEONARDO CURIEL URIBE 27,481.00

48 03/12/2012 VICTOR MANUEL ARRELLANO - 10,000.00

49 03/12/2012 FELIPE DE JESUS ROSALES NUÑEZ pagos varias ordenes de pago 150,000.00

50 03/12/2012 ANA ELISA BARBA PINEDO 4,372.00

03/12/2012 COBRO DE COMISION DE INTERNET QUE HACE BANORTE 300.00

03/12/2012 POR INTERNET COBRO DE IVA 48.00









04/12/2012 TRNSFERENCIA A CENOVIO PEREZ PONCE POR COMPRA DE CLORO 16,041.99

04/12/2012 PAGO POR COMISION DE INTERNET 3.00





04/12/2012 TRASFERENCIA POR PAGO DE HOSPEDAJE A 27,520.00



04/12/2012 TRASFERENCIA A RUTH BUGARIN SANDOVAL PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES 91,408.00












51 05/12/2012 GABINO HERNANDEZ 39,486.08

52 05/12/2012 ELPIDIO MEDINA VALDIVIA 11,400.00

53

05/12/2012 FELIPE DE JESUS ROSALES NUÑEZ PAGOS VARIOS 20,000.00


55 05/12/2012 EMMANUEL BAÑUELOS HARO - 21,278.00 06/12/2012 TRASFERENCIA A BOMBAS MEDINA POR PAGO DE REPARACION DE BOMBAS 17,627.41

06/12/2012 COMISION ORDEN DE PAGO SPEI 8.90

06/12/2012 IVA ORDEN DE PAGO SPEI 1.42




TRASFERENCIA A RUTH BUGARIN SANDOVAL PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES 47,364.18



07/12/2012 TRASFERENCIA A SERGIO ARTEAGA DOMINGUEZ COMPRA DE 4,080.02



56 05/12/2012 FELIPE DE JESUS ROSALES NUÑEZ 20,000.00

57

07/12/2012 LUIS HUMBERTO GONZALEZ OROZCO $ 6,471.76

58 10/12/2012 JOSE DE JESUS LOPEZ C $ 6,916.69

59 10/12/2012 FELIPE DE JESUS ROSALES NUÑEZ $ 50,000.00

60 10/12/2012 MACLOVIO SERIO CARRILLO 25,000.00

61 13/12/2012 GABINO HERNANDEZ 10,000.00




65 14-121-12 OSCAR HERNANDEZ HERNANDEZ - 15,000.00

66 14/12/2012 PENDIENTE 7,000.00 14/12/2012 DEPOSITO QUE HACE LA SECRETARIA DE FINANZAS POR PARTICIPACIONES DEL MES DE

OCTUBRE

1,680,600.46

14/12/2012 TRASPASO A CUENTA PROPIA 23,000.00



68 17/12/2012 EMMANUEL BAÑUELOS HARO 10,000.00

69 18/12/2012 OSCAR HERNANDEZ HERNANDEZ 5,000.00 18/12/2012 DEPOSITO QUE HACE LA SECRETARIA DE FINANZAS POR PARTICIPACIONES DEL MES DE

OCTUBRE

156,171.53




20/12/2012 TRASFERENCIA A SISTEMA DIF POR EL MES DE 80,000.00
























21/12/2012 PRESTAMO DE LA CUENTA DE ……PARA 480,000.00 -

21/12/2012 PRESTAMO DE LA CUENTA DE 209,000.00 -

21/12/2012

TRASPASO A CUENTA PROPIA No. 2880 $ 60,000.00

71 21/12/2012 ELFEGO PINEDO TELLO 10,156.00

72

21/12/2012 LUIS HUMBERTO GONZALEZ OROZCO 15,810.80

21/12/2012

DEPOSITO QUE HACE LA SECRETARIA DE FINANZAS POR PARTICIPACIONES DEL MES DE

OCTUBRE

713,922.56

21/12/2012

DEPOSITO QUE HACE LA SECRETARIA DE FINANZAS POR PARTICIPACIONES DEL MES DE

OCTUBRE

868.26

73 21/12/2012 EVA LORENZA PINEDO MARTINEZ 19,852.98

74 21/12/2012 CANCELADO - 0

75 21/12/2012 MARIA CANDELARIA SANDOVAL 5,484.48

76 21/12/2012 CATARINO BAÑUELOS SALVADOR 15,000.00

77 21/12/2012 ANTONIO PAZ MARIN 8,650.00 78 21/12/2012 MIGUEL LOPEZ FLORES 7,891.48

79 21/12/2012 JOSE ROBERTO LUNA SERRANO 23,888.02

80 21/12/2012 JESUS MANUEL BUGARIN RAMIREZ 35,579.00

81 21-dic-12 CLAUDIO MARTIN OROZCO S 16,302.17





24/12/2012 IVA POR DEPOSITO EN LINEA 13.76



24/12/2012 IVA POR DEPOSITO EN LINEA 17.92




27/12/2012 DEPOSITO QUE HACE LA SECRETARIA DE FINANZAS POR PARTICIPACIONES DEL MES DE OCTUBRE 6,961.82

DEPOSITO QUE HACE LA SECRETARIA DE FINANZAS POR PARTICIPACIONES DEL MES DE OCTUBRE 36,584.04

DEPOSITO QUE HACE LA SECRETARIA DE FINANZAS POR PARTICIPACIONES DEL MES DE OCTUBRE 11,195.39


COBRO DE COMISION DE INTERNET QUE HACE BANORTE 100.00

IVA POR COMISION DE PAGO A BANORTE POR NOMINA EN LINEA 16.00

31/12/2012 COMISION DE BANORTE POR RENTA MENSUAL DE BEM 300.00

31/12/2012 IVA POR RENTA MENSUAL DE BEM 48.00

31/12/2012 LIQUIDACION DE IVA A BANORTE 696.87

31/12/2012 PAGO DE COMISION POR CHEQUES EXPEDIDOS 258.00

31/12/2012 PAG DE IVA POR CHEQUES EXPEDIDOS 41.28



06/01/2013 IVA POR NOMINA EN LINEA 10.56


08/01/2013 COBRO DE COMISION DE INTERNET QUE HACE BANORTE 36.00 IVA POR NOMINA EN LINEA 5.76


85 03/01/2013 CFE 5,243.00


87 CANCELADO -


COBRO DE COMISION DE INTERNET QUE HACE BANORTE 14.00 IVA POR NOMINA EN LINEA 2.24

TRANSFERENCIA A RUTH BUGARIN POR COMPRA DE MATERIALES 14,795.27

COBRO DE COMISION DE INTERNET QUE HACE BANORTE 3.00 IVA POR COBRO DE INTERNET 0.48

TRANSFERENCIA A RUTH BUGARIN POR COMPRA DE MATERIALES 29,272.16


TRANSFERENCIA A LUIS ALONSO MARTINEZ LOPEZ 7,029.60


88 04/01/2013 MA. GUADALUPE BALLESTEROS RAYGOZA 10,000.00


90 04/01/2013 GABINO HERNANDEZ LARES 17,600.00


92 04/01/2013 LORENZO BALLESTEROS CASTRO 5,000.00

93 04/01/2013 ESTELA LOPEZ SANCHEZ 32,505.00







CARGO POR DEPOSITO EN LINEA DE NOMINA 5,000.00

COBRO DE COMISION DE INTERNET QUE HACE BANORTE 2.00 IVA POR DEPOSITO EN LINEA 0.32

TRANSFERENCIA A AUTOSERVICIO TREJO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE 160,000.00

PAGO COMISION DE INTERNET POR SERVICIO 3.00 IVA POR SERVICIO DE INTERNET 0.48

94 07/01/2013 CANCELADO -

95 07/01/2013 YOLANDA OROZCO SALINAS 7,453.62


97 08/01/2013 CFE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA 95,524.00

98 08/01/2013 CANCELADO -


100 08/01/2013 RIGOBERTO A LA TORRE HUERTA 7,076.00

09/01/2013 MA. EUGENIA TALAMANTES ROQUE PAGO A TARE POR TRANSFERENCIA 65,876.03


IVA DE USO INTERNET 1.42


102 08/01/2013 CANCELADO -

103 08/01/2013 CESAR ULISSES MARQUEZ CORTES - 10,000.00

104 08/01/2013 VICTOR MANUEL ARRELLANO PADILLA 17,000.00

105 09/01/2013 MARCO ANTONIO MARIN PINEDA 8,100.00

106 10/01/2013 SALVADOR RODRIGUEZ ALMEIDA 13,500.00



1 11/01/2013 TRANSFERENCIA A LUIS ALONSO MARTINEZ LOPEZ 3,665.60

1 11/01/2013 COBRO DE COMISION DE INTERNET QUE HACE BANORTE 3.00

1 IVA DE USO INTERNET 0.48

1 12/01/2013 PAGO POR TRANSFERENCIA A CENOBIO PEREZ PONCE POR COMPRA DE CLORO 19,995.94

1 12/01/2013 COBRO DE COMISION DE INTERNET QUE HACE BANORTE 3.00

1 12/01/2013 IVA POR USO DE INTERNET 0.48

1 15/01/2013 DEPOSITO QUE HACE LA SECRETARIA DE FINANZAS POR PARTICIPACIONES DEL MES DE OCTUBRE 1,814,210.62 -

16/01/2013 PAGO A AUTOSERVICIO TREJO 100,000.00


IVA POR SERVICIO DE INTERNET 0.48

109 16/01/2013 RICARDO LEDERMA MARQUEZ 10,800.00

110 16/01/2013 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD 28,388.00

111 16/01/2013 ARTURO MARTINEZ FLORES 8,707.00

112 16/01/2013 SERGIO ARTEAGA DOMINGUEZ 10,450.00



115 16/01/2013 DANIEL CHINO CHINO 10,000.00

116 17/01/2013 RULE CAR SA DE CV 17,400.00




120 17/01/2013 JOSE CRUZ LOPEZ LOPEZ 25,000.00

18/01/2013 deposito que hace la secretaria de finanzas por 185,530.61

22/01/2013 DEPOSITO QUE HACE LA SECRETARIA DE FINANZAS POR PARTICIPACIONES 11,195.40

121 21/01/2013 CANCELADO -


123 25/01/2013 HILARIO VILLEGAS BAUTISTA 5,000.00

124 23/01/2013 CANCELADO

23/01/2013 compra de orden de pago 109,750.00






125 23/01/2013 LUIS HUMBERTO GONZALEZ OROZCO 10,000.00

126 23/01/2013 MARCO ANTONIO MARIN PINEDA viaticos 5,000.00



24/01/2013 IVA DE USO INTERNET 24.32



24/01/2013 IVA DE USO INTERNET 16.32

29/01/2013 DEPOSITO QUE HACE LA SECRETARIA DE FINANZAS POR PARRTICIPACIONES 11,680.55

COMISION X INTERNET 3.00














AUTOSERVICIO TREJO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE 80,000.00



TRASFERENCIA A SISTEMA DIF POR EL MES DE 80,000.00






127 31/01/2013 FILOMENO CARRILLO DE LA CRUZ 10,000.00


COMISION POR RENTA DE INTERNET 300.00


LIQUIDACION DE IVA A BANORTE 708.54

COMISION POR CHEQUES EXPEDIDOS 210.00

IVA POR CHEQUES EXPEDIDOS 33.60



131 31/01/2013 MARIA GUADALUPE BALLESTEROS RAYGOZA 20,000.00

132 31/01/2013 RAMIRO AVILA FREGOZO 25,000.00

TRAS. 01/02/2013 LEOBARDO RFC MALL761108123 6,990.74

01/02/2013 COMISION POR USO DE INTERNET 3.00

IVA POR USO DE INTERNET 0.48





CARGO POR DEPOSITO EN LINEA DE NOMINA 4.00



CARGO POR DEPOSITO EN LINEA DE NOMINA 4.00




135 01/02/2013 J.CARMEN VALDEZ RAMOS 53,551.59

136 01/02/2013 MIGUEL LOPEZ FLORES 12,319.20

137 01/02/2013 ARTURO HERRESON ALCARAZ 13,920.00








PRESTAMO DE LA CUENTA DE FORTALECIMIENTO 246,322.00 -

ARTURO LOPEZ GARCIA PAGO DE FIANZAS 23,150.55






145 05/02/2013 CANCELADO


147 05/02/2013 MARIA CANDELARIA SANDOVAL 8,848.48


149 06/02/2013 IRMA GONZALEZ MAYORGA 3,770.00












IVA 0.32

CARGO POR DEPOSITO A ANTONIO PAZ ARTEAGA 12,876.00



EUGENIA TALAMANTES ROQUE 12,960.41

8.90

1.42




153 11/02/2013 JORGE ARMANDO LOPEZ RAYGOZA 5,600.00


15/02/2013 DEPOSITO QUE HACE LA SECRETARIA DE FINANZAS POR PARTICIPACIONES DEL MES 1,676,535.45




158 15/02/2013 GASPAR MAYORGA LUJANO 30,000.00

159 15/02/2013 LUZ MARIA GONZALEZ OROZCO 20,000.00










AUTOSERVICIO TREJO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE 130,000.00



18/02/2015 DEPOSITO QUE HACE LA SECRETARIA DE FINANZAS POR PARTICIPACIONES DEL MES 168,982.14


161 18/02/2013 ISIDRO LOPEZ CURIEL 18,000.00


CENOBIO PEREZ PONCE COMPRA DE CLORO 5,997.20






CARGO POR DEPOSITO EN LINEA DE NOMINA POR PAGO DE TRASLADO A MONTERREY 24,000.00






27/02/2013 DEPOSITO QUE HACE LA SECRETARIA DE FINANZAS POR PARTICIPACIONES DEL MES 11,680.55


















COMISION POR RENTA DE INTERNET 300.00


INTERESES GENERADOS EN EL MES 224.99


LIQUIDACION DE IVA A BANORTE 44.80

04/03/2013 DEPOSITO DE LA CUENTA 2880 A NOMINAS POLICIAS 147,724.00


IVA DE USO DE INTERNET 0.48


164 04/03/2013 CANCELADO





TRASPASO A CUENTA DEL DIF POR SUBSIDIO DE FEBRERO 80,000.00

05/03/2013 DEPOSITO DE LA CUENTA 3571 150,000.00

05/03/2013 DEPOSITO DE LA CUENTA 2880 DEUDA BANOBRAS 80,000.00

PRESTAMO DE LA CUENTA DE INFRAESTRUCTURA 100,000.00

169 05/03/2013 JUAN GABRIEL FREGOSO ARELLANO 8,200.00



172 05/03/2013 MARIA CANDELARIA SANDOVAL OLGUIN 7,247.00



175 05/03/2013 CANCELADO



05/03/2013 MA. EUGENIA TALAMANTES ROQUE PAGO A TARE POR TRANSFERENCIA 67,485.89


IVA DE POR USO DE INTERNET 1.42



DEPOSITO DE LA CUENTA 2899 50,000.00

TRASPASO A CUENTA DE SERGIO ARTEAGA D A LA CUENTA 2530 5,974.00


IVA DE COMISION POR USO DE INTERNET 0.48

JESUS MANUEL BUGARIN RAMIREZ COMPRA DE REFACCIONES 52,014.00


I.V.A COM X INTERNET 1.42


181 11/03/2013 RIGOBERTO CHAVEZ HERNANDEZ PRESTAMO 10,000.00

182 LUZ MARIA GONZALEZ OROZCO 16,700.00

183 11/03/2013 OSCAR HERNANDEZ HERNANDEZ VIATICOS 10,000.00

DEPOSITO DE CHEQUE DE 88,953.98



14/03/2013 CARGO NIMINA LINEA 54055 2,500.00

CARGO COMISION 54055 2.00

I.V.A COM. NOMINA LINEA 0.32

LUIS ALONSO MARTINEZ LOPEZ POR SERVICIO DE INTERNET 3,665.60


I.V.A COM. X INTERNET 0.48

COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI DE COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD 51,105.00

COMISION ORDEN DE PAGO SPEI 8.90

I.V.A ORDEN DE PAGO SPEI 1.42


I.V.A COMISON X INTERNET 0.48

15/03/2013 DEPOSITO RECIBIDO DE SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO 2,352,245.71

CARGO NOMINA LINEA 54055 172,454.00

COBRO COMICION 54055 136.00



COBRO COMISION 54055 136.00







I.V.A. COM. NOMINA LINEA 8.32




17/03/2013 ANTICIPO A AUTOSERVICIO TREJO GASOLINA DEL MUNICIPIO DE BOLAÑOS 160,000.00



19/03/2013 CARGO NOMINA LINEA 54055 35,000.00



DEPOSITO RECIBIDO DE SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO 168,236.31

CARGO COBRANZA DOMICILIADA 278.32

CARGO COBRANZA DOMICILIADA 193.91


187 19/03/2013 MARTIN HUGO ROMERO ZAVALA 55,000.00




191 19/03/2013 LILIA REBECA MURILLO VENEGAS 5,000.00


193 19/03/2013 PRIMITIVO CHINO CHINO 10,000.00


195 19/03/2013 MARIA ISABEL NEATHERFORD DEL REAL 3,000.00

20/03/2013 TRASPASO A CUENTA DE JOSE MANUEL RIOS CASAS 5,259.70


I.V.A. COM. X INTERNET 0.48

COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI TRASPORTES ALMAR PARA TRASLADO A MONTERREY 23,000.00


I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI 1.42

COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI A ANTONIO ARTEAGA POR PUBLICACIONES EN PERIODICO 5,800.00




I.V.A. X INTERNET 0.48


TRASPASO A CUENTA DE CELERINA CARDENAS COVARRUVIAS 14,238.44




22/03/2013

COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI BLADIMIR SALVADOR PAREDES ACARREO DE MATERIALES PAGADO

UNICAMENTE EL SUB TOTAL 64,247.00



TRASPASO A CUENTA DE GSAT COMUNICACIONES POR SERVICIO DE INTERNET 8,641.63






25/03/2013 GABINO GARCIA ORTIZ POR ANTICIPO DE COMPRA DE UNIFORMES PARA EL PERSONAL 2,088.00



COMISON X INTERNET 3.00

I.V.A. COMISION X INTERNET 0.48

-

26/03/2013 MA. EUGENIA TALAMANTES ROQUE PAGO A TARE POR TRANSFERENCIA COMPRA DE NEUMATICOS 40,325.90



TRASPASO A CUENTA DE JOSE MANUEL RIOS GARCIA 11,600.00


I.V.A COMISON X INTERNET 0.48





COBRO COMIISION 54055 144.00










199 26/03/2013 HUGO ERNESTO MIRAMONTES SANCHEZ 10,000.00




TRAPASO A CUENTA DE REYNALDO RIOS CASAS 12,225.24


I.V.A. X INTERNET 0.48

COMISION RENTA MENSUAL INTERNET 300.00

I.V.A X RENTA MENSUAL 48.00

LIQ.INT.S/TASA 347.15

COM.CHQ.EXPED. LIQ 2013-03-31 288.00

I.V.A LIQ 2013-03-31 46.08

200 27/03/2013 CATARINO BAÑUELOS SALVADOR RENTA DE CAMION POR EL MES DE MARZO 15,000.00



203 27/03/2013 FELIPE DE JESUS ROSALES NUÑEZ PARA TRAER EFECTIVO 60,000.00

204 31/03/2013 FELIPE DE JESUS ROSALES NUÑEZ PARA TRAER EFECTIVO 25,000.00

01/04/2013 COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 18,680.00

04/04/2013 COMISION ORDEN DE PAGO SPEI 8.90


TRASPASO A CUENTA DE DIF MUNICIPAL, A LA CUENTA 2845 80,000.00


I.V.A COM, X INTERNET 0.48







209 04/04/2013 CANCELADO






05/04/2013 DEPOSITO RECIBIDO DE SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO 36,054.96






COMISION POR USO DE INTERNET 3.00

IVA COM X INTERNET 0.48


09/04/2013 TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS, A LA CUENTA 5374 36,211.00







IVA COM X INTERNET 0.48

15/04/2013 DEPOSITO QUE HACE LA SECRETARIA DE FINANZAS POR PARTICIPACIONES DEL MES 2,174,475.62$









I.V.A . COM. NOMINA LINEA 8.32





TRASPASO A CUENTA DE AUTOSERVICIO TREJO , A LA CUENTA 4813 PARA COMPRA DE COMBUSTIBLE 160,000.00



TRASPASO A CUENTA DEL DIF . A LA CUENTA 2845 80,000.00



TRASPASO A CUENTA DE Gsat Comunicaciones por servicio de internet , A LA CUENTA 8515 35,827.47



TRASPASO A CUENTA DE JOSE MANUEL RIOS GARCIA A LA CUENTA 8515 por la compra de material de

construccion 8,641.63



TRASPASO A CUENTA DE ALONSO MARTINEZ LOPEZ POR RENTA DE INTERNET , A LA CUENTA 4916 3,665.60



COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI PARA MA EUGENIA TALAMANTES ROQUE compra de neumaticos 58,837.47



TRASPASO A CUENTA DE arturo martinez flores por renta de trasporte A LA CUENTA 6123 7,547.00



TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS , A LA CUENTA 3363 8,564.51








CARGO NOMINA LINEA 54055 850.00






223 18/04/2013 MARTIN HUGO ROMERO ZAVALA 47,500.00

224 18/04/2013 OMAR ALEJANDRO MURILLO VEGA 20,000.00










227 22/04/2013 VALENTIN GUZMAN CASTRO 7,312.00




COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI A JESUS MANUEL BUGARIN RAMIREZ 50,533.00







230 23/04/2013 JUAN MAYORGA LOPEZ 15,000.00


232 23/04/2013 CANCELADO

233 24/04/2013 25,000.00


COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI DEPOSITO A MATEIALES PETREOS 10,279.72



COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 29,655.40



235 26/04/2013 MARTHA QUINTANA CATRO 12,000.00

236 26/04/2013 SAMUEL SERRANO ROBLES 12,000.00


















238 30/04/2013 ANTICIPO A LUIS HUMBERTO GONZALEZ OROZCO 10,000.00


30/04/2013 PAGO REFERENCIADO PAGO AL SAT 36,159.00

PAGO REFERENCIADO PAGO AL SAT 35,819.00









TRASPASO A CUENTA DE SERGIO ARTEAGA A LA CUENTA 2530 17,450.01



COMISION X RENTA MENSUAL INTERNET 300.00

IVA X RENTA MENSUAL 48.00

LIQ.INT.S/TASA LIQ 2013-04-30 298.42

COM.CHQ.EXOD. LIQ 2013/04/30 288.00

IVA. LIQ 2013/04/30 46.08




TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS, A LA CUENTA 9428 15,000.00



03/05/2013 CHQ.LOCAL 040377 A 48 HOR 50,780.78

242 03/05/2013 MIGUEL LOPEZ FLORES ANTICIPO 18,000.00


244 03/05/2013 VICTOR MANUEL ARRELANO PADILLA 17,000.00

245 03/05/2013 DAVID CHINO CARRILLO 20,000.00

06/05/2013 TRASPASO A LA CUENTA 4738 22,140.92



08/05/2013 CARGO NOMINA LINEA 54055 850.00




246 08/05/2013 J. CARMEN VALDES RAMOS 30,000.00

247 08/05/2013 HUMBERTO GARCIA ROBLES 43,750.00

248 08/05/2013 ESTIVE LOPEZ AVILA 10,420.00

249 CANCELADO

250 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD 48,012.00


252 10/05/2013 LUZ MA. GONZALEZ OROZCO 10,000.00



255 13/05/2013 SECRETARIA FINANZAS DEL GOB 1,988.31

256 13/05/2013 SECRETARIA FINANZAS DEL GOB 958.55




260 13/05/2013 INTERMEDIA SISTEMA S.A DE C.V 40,000.00

261 13/05/2013 INTERMEDIA SISTEMA S.A DE C.V 20,000.00



COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI A COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD 50,705.00



15/05/2013 DEPOSITO RECIBIDO DE SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO 1,687,847.96



















CERTIFICADA DE CHEQUE -

COMISION CHEQUE CERT. 0000255 120.00

I.V.A COMISION CHEQUE C0000255 19.20

COMISION CHEQUE CERT. 0000256 120.00

I.V.A COMISION CHEQUE C0000256 19.20

TRASPASO A CUENTA DE AUTOSERVICIO TREJO , A LA CUENTA 4813 160,000.00






265 20/05/2013 MA. GUADALUPE ARELLANO LUNA 15,476.00

266 20/05/2013 MA. CANDELARIA SANDOVAL OLGUIN 12,124.32




TRASPASO A CUENTA DE leonardo curiel uribe TERCEROS , A LA CUENTA 5374 30,000.00



TRASPASO A CUENTA DE LUIS ALONSO MARTINEZ LOPEZ TERCEROS, A LA CUENTA 4916 3,665.60



TRASPASO A CUENTA DE GLOBAL SAT COMUNICACIONES POR SERVICIO DE INTERNET TERCEROS, A

LA CUENTA 8515 8,216.08



COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI A TRASPORTES ALMAR SERVICIO DE AUTOBUS 23,000.00



TRASPASO A CUENTA DE ARTURO MARTINES F POR LA RENTA DE AUTOBUS PARA TRASLADO DE

PERSONAL TERCEROS, A LA CUENTA 6123 6,000.00




271 21/05/2013 MARTA ALICIA LOPEZ RODRIGUEZ 14,757.00



PAGO REFERENCIADO 35,292.00













PAGO REFERENCIADO 860.00


278 27/05/2013 LUIS HUMBERTO GONZALEZ OROZCO ANTICIPO A PROVEDOR 5,000.00


TRASPASO A CUENTA DE DIF MUNICIPAL TERCEROS, A LA CUENTA 2845 80,000.00




280 31/05/2013 CATARINO BAÑUELOS SALVADOR RENTA DE CAMION POR EL MES DE 10,000.00


























DEPOSITO RECIBIDO DE SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO 715.34


COMISION X RENTA MENSUAL INTERNET 300.00


LIQ.INT.S/TASA LIQ2013-05-31 185.14

COM.CHQ.EXPED. LIQ 2013-05-31 328.00

I.V.A. LIQ 2013-05-31 52.48
















295 SALVADOR LOPEZ FLORES 12,000.00

296 04/06/2013 CANCELADO


298 04/06/2013 ESTIVE LOPEZ AVILA 8,860.00



COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI ENVIO A EUGENIA TALAMANTES ROQUE COMPRA DE LLANTAS 35,985.22




300 05/06/2013 ZUYAMA CHINO CARRILLO 8,661.00

301 05/06/2013 MARIA. GUADALUPE ARELLANO LUNA 9,580.00

302 05/06/2013 ANTICIPO A LUIS HUMBERTO GONZALEZ OROZCO 10,000.00






305 06/06/2013 EMILIO CHINO LOPEZ 10,000.00

306 07/06/2013 J. CARMEN VALDES RAMOS 25,000.00






308 80,000.00




COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI A COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD 106,370.00






14/06/2013 DEPOSITO RECEBIDO DE SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO 1,702,060.04




















312 19/06/2013 LORENA BRIONES LOERA 12,000.00



TRASPASO A CUENTA DE GLOBAL COMUNICACIONES , A LA CUENTA 8515 8,639.73



TRASPASO A CUENTA DE LUIS ALONSO MARTINEZ LOPEZ A LA CUENTA 4916 3,665.60



TRASPASO A CUENTA DE JOSE MANUEL RIOS GARCIA , A LA CUENTA 3363 18,725.79



TRASPASO A CUENTA DE AUTOSERVICIO TREJO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE , A LA CUENTA 4813 150,000.00




TRASPASO A CUENTA DE GABRIELA IÑIGUEZ LUNA TERCEROS. A LA CUENTA 4637 9,283.66



TRASPASO A CUENTA DE JESUS BARAJAS DELGADO TERCEROS, A LA CUENTA 5069 29,278.40



ANTONIO ARTEAGA PAZ PUBLICACIONES EN PERIODICO COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 2,900.00



TRASPASO A CUENTA DE ARTURO MARTINEZ FLORES , A LA CUENTA 6123 6,000.00



TRASPASO A CUENTA DE RUTH BUGARIN SANDOVAL , A LA CUENTA 8657 65,238.00



COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI TRASPORTES ALMAR PARA TRASLADO A MONTERREY 23,000.00











317 25/06/2013 GUSTAVO GALINDO CERVANTES PRESTAMO 20,100.00



320 26/06/2013 MARIO CARRILLO GONZALEZ PRESTAMO 10,000.00

321 26/06/2013 MARIA SUSANA LUNA ESCOBEDO PRESTAMO $ 10,000.00

322 26/06/2013 CATARINO BAÑUELOS SALVADOR PRESTAMO $ 19,000.00

TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS, A LA CUENTA 2530 $ 16,556.45

COMISION X INTERNET $ 3.00

I.V.A COM. X INTERNET $ 0.48



CARGO NOMINA LINEA 54055 $ 140,517.00

COBRO COMISION 54055 $ 112.00

I.V.A COM. NOMINA LINEA $ 17.92










COMISION X INTERNET $ 3.00

I.V.A COM. X INTERNET $ 0.48

COMISION X RENTA MENSUAL DE INTERNET $ 300.00

IVA. X RENTA MENSUAL INTERNET $ 48.00

LIQ.INT.S/TASA LIQ 2013-06-30 196.66

COM.CHQ.EXPED. LIQ 2013-06-30 $ 296.00

I.V.A. LIQ 2013-06-30 $ 47.36



324 01/07/2013 CATARINO BAÑUELOS SALVADOR 10,000.00$

TRASPASO A CUENTA DE LEONARDO CURIEL URIBE TERCEROS, A LA CUENTA 5374 36,829.00$

COMISION X INTERNET 3.00$

I.V.A COM. X INTERNET 0.48$

TRASPASO A CUENTA DE MIGUEL LOPEZ FLORES TERCEROS, A LA CUENTA 8920 18,734.00$



TRASPASO A CUENTA DE JOSE MANUEL RIOS GARCIA TERCEROS, A LA CUENTA 3363 11,310.00$



TRASPASO A CUENTA DE JOSE MANUEL RIOS GARCIA TERCEROS, A LA CUENTA 3363 9,208.08$

02/07/2013 COMISION X INTERNET 3.00$


COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI PARA ANTONIO ARTEAGA PAZ 4,640.00$

COMISION ORDEN DE PAGO SPEI 8.90$

I.V.A ORDEN DE PAGO SPEI 1.42$

COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI PARA EUGENIA TALAMANTES ROQUE 27,783.73$

COMISION ORDEN DE PAGO SPEI 8.90$

I.V.A ORDEN DE PAGO SPEI 1.42$

325 03/07/2013 FELIPE DE JESUS ROSALES NUÑEZ 150,000.00$

326 07/07/2013 MARIA OFELIA RODIGUEZ RIOS 30,138.00$

327 03/07/2013 J. CARMEN VALDES RAMOS 41,263.72$

328 03/07/2013 EMMANUEL BAÑUELOS HARO 23,516.00$

329 03/07/2013 ANTONIO PAZ MARIN 12,990.00$

330 03/07/2013 YOLANDA OROZCO SALINAS(cancelado) -


DEPOSITO DE LA CUENTA DE INFRAESTRUCTURA 2899 CUENTA PROPIA 100,000.00



TRASPASO A CUENTA DEL DIF TERCEROS, A ALA CUENTA 2845 80,000.00



TRASPASO A CUENTA DE RIGOBERTO OROZCO SALINAS PAPELERIA SCANDALOS TERCEROS, A LA

CUENTA 9428 11,264.82







-$


333 08/07/2013 ARTURO HERRESON ALCARAZ 8,468.00

334 08/07/2013 MA. GUADALUPE ARELLANO LUNA 7,470.00

335 08/07/2013 MARTA ALICIA LOPEZ RODRIGUEZ 7,437.00







342 10/07/2013 COPIADORAS JAPONESAS

343 10/07/2013 COPIADORAS JAPONESAS 10,399.54


COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI UNIFORMES DEL PERSONAL 21,808.00




346 11/07/2013 SAUL MAYORGA 19,800.00







348 15/07/2013 ELVIRA BAUTISTA DIAZ 7,000.00

DEPOSITO RECIBIDO DE SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO 1,475,923.11




















TRASPASO A CUENTA DE AUTOSERVICIO TREJO TERCEROS, A LA CUENTA 4813 100,000.00



TRASPASO A CUENTA DE LEONARDO CURIEL URIBE TERCEROS, A LA CUENTA 5374 30,000.00



TRASPASO A CUENTA DE GABRIELA IÑIGEZ L TERCEROS, A LA CUENTA 4637 15,392.05



COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI FLETES Y VENTA DE MATERIALES PETREOS 30,844.40









TRASPASO A CUENTA DE MIGUEL LOPEZ FLORES TERCEROS, A LA CUENTA 8920 11,310.00



TRASPASO A CUENTA DE SERGIO ARTEAGA DOMINGUEZ TERCEROS, A LA CUENTA 2530 26,568.45



TRASPASO A CUENTA DE VIANKA BUGARIN SANDOVAL TERCERIOS, A LA CUENTA 7581 173,590.42



351 17/07/2013 CANCELADO







358 18/07/2013 JOSE DE JESUS LOPEZ CURIEL 30,000.00


TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS , A LA CUENTA 1011DE 18,508.45



TRASPASO A A CUENTA DE TERCEROS, A LA CUENTA 5069 20,102.80



COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI UNIFORMES DEL PERSONAL 3,364.00



19/07/2013 PAGO REFERENCIADO 16,950.00

24/07/2013 COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI CREACIONES HIDALGO 10,337.92



25/07/2013 COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI COMPRA DE MOCHILAS 87,908.62



26/07/2013 COMISION X INTERNET 3.00


359 28/07/2013 JOSE MANUEL MAROGA MIRAMONTES 5,000.00

29/07/2013 COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD 22,002.00



COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI GRAFICOS MODERNOS PUBLICIDAD PARA REPARTO DE MOCHILAS 7,424.00























COMISION X RENTA MENSUAL DE INTERNET 300.00

I.V.A X RENTA MENSUAL DE INTERNET 48.00

LIQ.INT.S/TASA LIQ 2013-07-31 94.65

COM.CHQ.EXPED. LIQ 2013-07-31 312.00

I.V.A. LIQ 2013-07-31 49.92





TRASPASO A CUENTA DE DIF TERCEROS, A LA CUENTA 2845 80,000.00








COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI EUGENIA TALAMANTES ROQUE 34,680.17














COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI A J. CARMEN VALDES RAMOS 24,750.23





TRASPASO A CUENTA DE A JOSE MANUEL RIOS GARCIA TERCEROS, A LA CUENTA 3363 5,220.00




NOMINA 4,000.00

2.00

0.32


NOMINA 3,000.00

2.00

0.32



366 07/08/2013 YOLANDA LETICIA RAMIREZ MARTINEZ 12,180.00

08/08/2013 TRASPASO A CUENTA DE JOSE MANUEL RIOS GARCIA TERCEROS, A LA CUENTA3363 9,523.60











15/08/2013 DEPOSITO RECIBIDO DE LASECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO 1,886,990.92



I.VA. COM. NOMINA LINEA 14.72










COBRO COMISION 54055 141,988.00



372 15/06/2013 JOSE LUIS CORTES CARREÑO 30,160.00






378 15/08/2013 EVA LORENSA PINEDO MARTINEZ 41,288.90


380 15/08/2013 COPIADORAS JAPONESAS 7,963.40

16/08/2013 TRASPASO A CUENTA DE AUTOSERVICIO TREJO TERCEROS, A LA CUENTA 4813 150,000.00



TRASPASO A CUENTA DE MIGUEL LOPEZ FLORES TERCEROS , A LA CUENTA 8920 14,613.60





16/08/2013 I.V.A. COM. NOMINA LINEA 0.64





21/08/2013 TRASPASO A CUENTA DE JOSE MANUEL RIOS GARCIA TERCEROS, A LA CUENTA 3363 26,412.10



TRASPASO A CUENTA DE GABRIELA IÑIGUEZ TERCEROS, A LA CUENTA 4637 10,805.17





TRASPASO A CUENTA DE GLOBAL SAT SERVICIO DE INTERNET TERCEROS, A LA CUENTA 8515 8,690.70




27/08/2013 COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI ANTONIO ARTEAGA PAZ 6,612.00



COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI J. CARMEN VALDES RAMOS 26,984.42



COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD 102,416.00



TRASPASO A CUENTA DE VIAJES DE ARENA Y GRAVA TERCEROS, A LA CUENTA 8448 58,116.00

TRASPASO A CUENTA DE RUTH BUGARIN SANDOVALTERCEROS, A LA CUENTA 8657 65,238.00

TRASPASO A CUENTA DE RUTH BUGARIN SANDOVAL TERCEROS, A LA CUENTA 8657 65,237.98








383 27/08/2013 FELIPE DE JESUS ROSALES NUÑEZ PARA PAGO DE NOMINA DE SEGUNDA QUINCENA 700,000.00









29/08/2013 DEPOSITO RECIBIDO DE LASECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO 11,680.55

DEV. CHQVEN. 0000378 COMISION X DEVOLUCION DE CHEQUE EN VENTANILLA 800.00

IVA. COM.CHQ.S/FONDOS0000378 128.00

DEPOSITO DE LA CUENTA 2899 DE INFRAESTRUCTURA 42,000.00



DEPOSITO RECIBIDO DE LASECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO 432,689.00

DEPOSITO RECIBIDO DE LASECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO 630.69



LIQ.INT.S/TASA LIQ 2013-08-31 272.58

COM.CHQ.EXPED. LIQ 2013-08-31 34.56






TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS, A LA CUENTA5374 25,000.00



TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS, A LA ACUENTA 2845 80,000.00







TRASPASO A CUENTA DE JOSE MANUEL RIOS GARCIA TERCEROS, A LA CUENTA 3363 9,355.16














TRAASPASO A CUENTA DE TERCEROS, A LA CUENTA 9428 10,532.63

COMISION X INTENET 3.00









398 03/09/2013 CANCELADO







405 03/09/2013 JOSE MARTIN PEREA MARTINEZ 15,000.00




























411 12/09/2013 EUSEBIO MAYORGA LARES 10,927.73




















415 15/09/2013 SAMUEL PINEDO FLORES 33,988.00

17/09/2013 COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI JESUS MANUEL BUGARIN RAMIREZ 45,532.00



COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI JOSE LUIS CORTES CARREÑO TROFEOS TAURO 30,160.00








TRASPASO A CUENTA DE MIGUEL LOPEZ FLORES TERCEROS, A LA CUENTA8920 14,558.00


TRASPASO A CUENTA DE GLOBAL SAT SERVICIO DE INTERNET TERCEROS , ALA CUENTA 8515 9,029.79

TRASPASO A CUANTA DE AUTOSERVICIO TREJO A LA CUENTA 4813 160,000.00









TRASPASO A CUENTA DE LEONARDO CURIEL URIBE TERCEROS, A LA CUENTA5374 12,132.00




416 18/09/2013 ENRIQUE MEDINA VALDIVIA 5,000.00


19/09/2013 COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI CURSOS Y SEMINARIOS DE COMPRANET 4,628.40



COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI ANTONIO ARTEAGA PAZ 2,900.00



COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI TECHNOLOGY UNLIMITED COMPRA DE MOCHILAS 87,904.18







26/09/2013 TRASPASO A CUENTA DE RUTH BUGARIN SANDOVAL TERCEROS, A LA CUENTA8657 75,676.07

TRASPASO A CUENTA DE RUTH BUGARIN SANDOVAL TERCEROS, A LA CUENTA 8657 65,238.00









CHEQ.LOCAL 048292 A 48 HOR 26,240.00























TRASPASO A CUENTA DE LOS CUATES TERCERIOS, A LA CUENTA 8448 76,966.00










COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI J. CARMEN VALDES RAMOS 22,481.29



COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI JESUS MANUEL BUGARIN RAMIREZ 43,307.00




TRASPASO A CUENTA DE DIF TERCEROS , AL A CUENTA 2845 80,000.00

TRASPASO A CUENTA DE GABRIELA IÑIGUEZ LTYERCEROS, A LA CUENTA 4637 5,709.52



TRASPASO A CUENTA DE JOSE MANUEL RIOS MARTINEZ TERCEROS, A LA CUENTA 3363 6,612.00














I.V.A COM. X RENTA MENSUAL DE INTERNET 48.00

LIQ.INT.S/TASA LIQ 2013-09-30 429.14

COM.CHQ.EXPED. LIQ 2013-09-30 264.00

I.V.A. LIQ 2013-09-30 42.24

421 30/09/2013 HUMBERTO GARCIA ROBLES COMPRA DE PIROTECNIA 8,700.00

422 30/09/2013 LEOPOLDO BUGARIN 27,236.00






428 30/09/2013 MARIA OFELIA RODIGUEZ RIOS 13,609.00













TRASPASO A CUENTA DE MIGUEL LOPEZ FLORES TERCEROS, A LA CUENTA 2530 de MIGUEL LOPEZ

FLORES 8,500.00










436 10/10/2013 MARTHA QUINTANA CASTRO 20,000.00



































TRASPASO A CUENTA DE JESUS BARAJAS TERCEROS, A LA CUENTA 5069 45,680.80

TRASPASO A CUENTA DE JOSE MANUEL RIOS GARCIA TERCEROS, A LA CUENTA 3363 15,679.48










439 16/02/2013 LUCERO GARCIA ACOSTA 50,000.00



17/10/2013 COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD 40,600.00











TRASPASO A CUENTA DE celulares del norte TERCEROS, A LA CUENTA 30,000.00






22/10/2013 TRASPASO A CUENTA DE CELULARES DEL NORTE TERCEROS, A LA CUENTA 5374 7,023.00

COMISON X INTERNET 3.00





23/10/2013 CARGO DE SEGUROS 3,106.66


444 120,000.00


446 23/10/2013 LUCIA HERNANDEZ HERNANDEZ 50,000.00


TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS, ALA CUENTA 8515 17,777.28























DEPOSITO DE CUENTA PROPIA, DE LA CUENTA 2880 150,628.00

COMISION X I RENTA MENSUAL DE INTERNET 300.00


LIQ.INT.S/TASA LIQ2013-10-31 223.27

COM.CHQ.EXPED.LIQ 2013-10-31 208.00

I.V.A. LIQ 2013-10-31 33.28




I.V.A COM. NOM. LINEA 0.96


I.V.A.COM. X INTERNET 0.48

COMPRA ORDE DE PAGO SPEI 40,600.00

COMISION ORDE DE PAGO SPEI 8.90











TRASPASO A CUENTA DE JESUS MANUEL RIOS CASAS TERCEROS, A LA CUENTA 3363 36,115.01

TRASPASO A CUENTA DE CELERINA CARDENAS TERCEROS, A LA CUENTA 1011 19,000.00






















454 05/11/2013 CANCELADO

455 05/11/2013 FERNANDO LUNA JIMENEZ 5,939.20





CARGO COBRANZA DOMICILIADA 14,788.49

CARGO COBRANZA DOMICILIADA 6,766.94



11/11/2013 COMISION X DEVOLUCION DE CHEQUE EN VENTANILLA 800.00

IVA. COM. X DEVOLUCION DE CHEQUE 128.00



13/11/2013 CHQ.LOCAL 052250 A 24 HOR 11,195.39
















































COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI IRMA GONZALEZ ANALISIS CLINICOS 2,500.00



TRSPASO A J. CARMEN VALDES RAMOS 35,479.92







462 20/11/2013 AIDETH SALINAS GONZALEZ 25,643.04

463 20/11/2013 ANTONIA ESCATEL AVILA 29,697.62

464 20/11/2013 CANCELADO






470 20/11/2013 MIGUEL BERMUDES 4,600.00


472 CANCELADO





22/11/2013 TRASPASO A CUENTA PROPIA. A LA CUENTA 3007 DEL MUNICIPIO 986.00

CARGO DE SEGUROS 11,668.71

CARGO DE SEGUROS 8,481.00

TRASPASO A CUENTA PROPIA, A LA CUENTA 3007 85,654.00

COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI FLETES Y VENTA DE MATERIALES PETREOS 67,280.00




475 25/11/2013 RUTH MARIA BUGARIN SANDOVAL 27,125.44




































LIQ.INT.S/TASA LIQ 2013-11-30 296.85

COM.CHQ.EXPED. LIQ 2013-11-30 208.00

I.V.A. LIQ 2013-11-30 33.28


02/12/2015 AUTOSERVICIO TREJO COMBUSTIBLE 130,000.00


02/12/2013 IVA POR COMISION DE USO DE INTERNET 0.48


02/12/2013 PRESTAMO DE LA CUENTA 2880 DE FORTALECIMIENTO 140,000.00






06/12/2015

DEPOSITO RECIBIDO DE LASECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DE LAS RETENCIONES

MENSUALES PARA AGUINALDO 2,000,000.00

06/12/2015 DEPOSITO DE LA SECRETARIA DE FINANZAS 32,821.20




491 09/12/2013 ESMERALDA VAZQUEZ ALVAREZ 16,200.00


493 09/12/2013 AHIDET SALINAS GONZALEZ 12,000.00

494 11/12/2013 ARTURO EDGAR AVILA GUTIERREZ 20,000.00


11/12/2015 GSAT COMUNICACIONES servicio de internet 12,295.59

3.00

0.48

496 13/12/2013 MARTHA ALICIA LOPEZ RODRIGUEZ 5,798.00

13/12/2015 DEPOSITO QUE HACE LA SECRETARIA DE FINANZAS POR PARTICIPACIONES DEL MES 1,782,140.81



IVA.COM. NOMINA EN LINEA 16.96









IVA .COM. NOMINA EN LINEA 13.76

497 ISRAEL HARO MARTINEZ 24,882.84

498 16/12/2013 ELVIRA MARTINEZ RENDON 8,196.09

13/12/2013 MIGUEL LOPEZ FLORES 13,992.50

COMISION POR INTERNET 3.00

IVA POR COMISION DE USO DE INTERNET 0.48

499 16/12/2013 FELIPE DE JESUS ROSALES NUÑEZ NOMINA DE GRATIFICACIONES 150,000.00











COBRO COMISION 94.00



COBRO COMISION 54.00



COBRO COMISION 8.00

IVA DE COMISION 1.28

CARGO DE NOMINA 4,212.00

COBRO DE COMISION 2.00


500 17/12/2013 CONSTRUMATERIALES AZTECASA 76,000.00

17/12/2013 PAGO DEL SAT 32,177.00



503 17/12/2013 LUIS HUMBERTO GONZALEZ OROZCO - 13,241.94

504 17/12/2013 ANTONIO ESCATEL AVILA 4,399.23



18/12/2015 DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 2880 275,000.00 -

18/12/2013 VIANKA JANETH BUGARIN SANDOVAL 400,000.00

















18/12/2013 JOSE MANUEL RIOS GARCIA 47,238.87

18/12/2013 AUTOBUSES AUTOTRANSPORTE DE TURISMO Y PASAJE 16,826.00

18/12/2013 TUBOS Y CONEXIONES DE TLATENANGO - 4,350.00

18/12/2013/ GSAT COMUNICACIONES 8,982.76

18/12/2013 SERGIO ARTEAGA DOMINGUEZ 14,890.13



18/12/2013 SCANDALOS PAPELERIA 3,219.62

COMISION POR USO DE INTERNET -

IVA POR COMISION DE USO DE INTERNET -

18/12/2013 LEONARDO CURIEL CELULARES DEL NORTE 30,000.00

506 18/12/2013 EUSEBIO MAYORGA LARES 13,161.19


DEPOSITO QUE HACE LA SECRETARIA DE FINANZAS POR PARTICIPACIONES DEL MES 162,230.81


509 18/12/2013 MARIA SUSANA LUNA ESCOBEDO 8,400.00

18/12/2013 TUBOS Y CONEXIONES DE TLATENANGO -

COMISION POR USO DE INTERNET -

IVA POR COMISION DE USO DE INTERNET -

19/12/2015 DEPOSITO A CUENTA PROPIA 1290 9,400.00

DEPOSITO A CUENTA PROPIA 3016 3,500.00






19/12/2013 CARGO NOMINA EN LINEA 120,677.00

19/12/2013 COBRO COMISION 94.00

19/12/2013 IVA.COM. NOMINA EN LINEA 15.04







19/12/2013 CARGO DEPOSITO DE NOMINA 84,351.00

19/12/2013 COBRO DE COMISION 94.00

19/12/2013 IVA DE COMISION 15.04

19/12/2013 CARGO DEPOSITO DE NOMINA 207,004.00

19/12/2013 COBRO DE COMISION 70.00


20/12/2013 TUBOS Y CONEXIONES DE TLATENANGO 7,019.74


511 20/12/2013 IVIDELIZA REYES HERNENDEZ 60,000.00

20/12/2013 MA.EUGENIA TALAMANTES ROQUE 32,839.78



20/12/2013 JESUS MANUEL BUGARIN RAMIREZ 65,468.00



20/12/2013 FLETES Y VENTA DE MATERIALES PETREOS 60,000.00



20/12/2013 MINI SUPER LIZZETE 29,640.91



20/12/2013 REYNALDO RIOS CASAS 1,252.80



20/12/2013 JESUS BARAJAS DELGADO SERVICIO MECANICO CHUY BARAJAS 56,927.00



20/12/2013 EL NUEVO NOTICIERO 3,960.00



20/12/2013 ANTONIO ARTEAGA PAZ 2,900.00



20/12/2013 JOSE ROBERTO LUNA SERRANO 41,469.30









20/12/2013 DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 6462 300,000.00

20/12/2013 DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 9798 250,000.00




31/12/2013 COMISION POR RENTA MENSUAL DE INTERNET 300.00

31/12/2013 IVA POR RENTA MENSUAL DE INTERNET 48.00

31/12/2013 LIQUIDACION DE INTERESES 341.96

31/12/2013 COMISION DE CHEQUES EXPEDIDOS 256.00

31/12/2013 IVA POR LIQUIDACION 40.96

513 07/01/2014 IVIDELIZA REYES HERNENDEZ (PMU) 18,500.00

514 07/01/2014

515 07/01/2014 STIVE LOPEZ AVILA (GOMO) 6,500.00

516 07/01/2014 STIVE LOPEZ AVILA (GOMO) 8,800.00

517 07/01/2014

518 07/01/2014 NOMBRE DE 5,000.00

519 07/01/2014

520 09/01/2014


522 13/01/2014 NOMBRE DE 11,600.00




15/01/2014 DEPOSITO DE LA SECRETARIA DE FINANZAS 2,155,250.61























16/01/2014 TRASPASO A CUENTA PROPIA 9798 200,000.00











16/01/2014 GSAT COMUNICACIONES 17,386.95



16/01/2014 MARIA EUGENIA TALAMENTES ROQUE 30,247.56



16/01/2014 RUTH MARIA BUGARIN SANDOVAL 130,476.00







525 19/01/2014

526 20/01/2014 TOMAS CARRILLO CARRILLO 21,500.00





530 20/01/2014 HECTOR BUGARIN SANDOVAL 9,000.00







531 24/01/2014 BAHE 20,035.96

532 24/01/2014 FELIPE DE JESUS ROSALES NUÑEZ



535 24/01/2014 VIANKA JANETH BUGARIN SANDOVAL 21,490.16





540 24/01/2014 FELIPE DE JESUS ROSALES NUÑEZ VIATICOS 25,790.12






546 30/01/2014 ALVARO MUÑOZ DE LA LUNA 30,000.00

30/01/2014 DEPOSITO DE LA SECRETARIA DE FINANZAS 12,256.90$ -




31/01/2014 DEPOSITO 295,000.00







31/01/2014 DEPOSITO 230,000.00














31/01/2014 IVA POR COMISION DE CHEQUES EXP. 35.84








03/02/2014 DEPOSITO A CUENTA PROPIA 100,000.00

04/02/2014 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD 122,069.00





04/02/2014 CELULARES DEL NORTE 35,000.00






04/02/2014 TROFEOS TAUROS anticipo 40,000.00






549 06/02/2014 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD -

550 06/02/2014 10,000.00

551 06/02/2014 ARNULFO MAYORGA RAMOS 21,000.00

552 06/02/2014 ISRAEL HARO MARTINEZ 40,483.89

08/02/2014 COMISION POR DEVOLUCION DE CHEQUE CAMARA 850.00

08/02/2014 IVA POR COMISION DE DEVOLUCION DE CH. 549 136.00





555 14/02/2014 MARIA OFELIA RODRIGUEZ RIOS 6,758.00



558 14/02/2014 DUK GLOBAL CONSULTING SC 46,400.00










14/02/2014 CARGO NOMINA EN LINEA 94.00











17/02/2014 SERVICIO MECANICO CHUY BARAJAS 48,696.80



17/02/2014 PAPELERIA SCANDALOS 572.95



17/02/2014 TUBOS Y CONEXIONES DE TLATENANGO,GABRIELA IÑIGUEZ 36,975.17



17/02/2014 MANUEL RIOS GARCIA 4,170.02



17/02/2014 CENOBIO PEREZ PONCE 2,998.60



17/02/2014 VIANKA JANETH BUGARIN SANDOVAL, 271,236.75












17/02/2014 TROFEOS TAUROS 36,850.00



17/02/2014 IMPRENTA LARA 3,533.36








563 13,650.00






569 17/02/2014 LUIS ALONSO GONZALEZ HUERTA 10,500.00





18/02/2014 ARTURO MARTIN LOPEZ GARCIA 3,180.00



18/02/2014 AFIANZADORA GUADALAJARA 9,079.00






21/02/2014 PANEL REY 39,066.00



21/02/2014 MARIA VICTORIA PARGA LOZANO,TRANSPORTE VARIAS COMUNIDADES 8,815.00






27/02/2014 DEPOSITO DE LA SECRETARIA DE FINANZAS 12,256.90$

27/02/2014 COMISION ESTATAL DEL AGUA ANTICIPO PARA PERFORACION DE POZO 80,000.00








28/02/2014 MACLOVIO SERIO CARRILLO 39,242.00










































579 04/03/2014 ISABEL HARO MARTINEZ 37,291.88

580 04/03/2014 ROASURA AVILA ORTIZ 10,680.00

581 04/03/2014 EMANUEL BAÑUELOS HARO 16,670.00

582 04/03/2014 LEOBARDO RODRIGUEZ MAYORGA 11,900.00

583 04/03/2014 VERONICA LETICIA LUJANO CASAS 34,800.00

584 04/03/2014 JUAN GABRIEL 8,400.00




07/03/2014 FLETES Y VENTA DE MATERIALES PETREOS 57,272.00






07/03/2014 PANEL REY 39,066.96







12/03/2014 COMISION POR CHEQUE DEVUELTO 800.00


0.00



14/03/2014 CHEQUE LOCAL pago de licencias de la corona 71,642.00





























18/03/2014 SERVICIO MECANICO CHUY BARAJAS 66,908.80



18/03/2014 LUSR49 19,568.79






18/03/2014 IVIDELIZA REYES HERNENDEZ 50,000.00









18/03/2014 LABORATORIO DE ANALISIS CLINICOS 4,000.00



18/03/2014 EUGENIA TALAMANTES ROQUE 31,685.99






18/03/2014 EL NUEVO NOTICIERO 5,200.00




19/03/2014 SUBSIDIO MENSUAL PARA DIF BOLAÑOS 73,000.00



19/03/2014 IMPUESTO DEPOSITO REFERENCIADO 57,791.00









0.00


594 19/03/2014 CSG 970303 38,570.00









600 26/03/2014 JOSE DE JESUS RIOS CASAS 10,868.00




604 26/03/2014 HILARIO ROMERO GONZALEZ 15,000.00

605 CANCELADO -



608 26/03/2014 OSCAR HERNANDEZ 20,000.00


-





























31/03/2014 IMPRENTA LARA 6,354.48



31/03/2014 ENRIQUE BAÑUELOS LLANTERA Y AUTOBAÑO EL PERIFERICO 26,067.91

















01/04/2014 RIGOBERTO OROZCO SALINAS 10,000.00



01/04/2014 COMISION ESTATAL DEL AGUA,POZO PROFUNDO 80,005.41









612 04/04/2014 ESTHELA LOPEZ SANCHEZ 7,753.00






618 04/04/2014 VICTOR MANUEL ARELLANO PADILLA 15,000.00

07/04/2014 TALLER DE TORNO Y SOLDADURA,MATERIAL PARA CONSTRUCCION 28,804.98






07/04/2014 DAVID GONZALEZ PINEDO 8,449.00



07/04/2014 FERNANDO LUNA JIMENEZ 7,598.00



07/04/2014 REYNALDO RIOS CASAS 2,204.00











09/04/2014 ENRIQUE BAÑUELOS,LLANTERA Y AUTOBAÑO EL PERIFERICO 65,587.82






12/04/2014 COMISION POR DEVOLUCION DE CHEQUE 613 CAMARA 850.00

12/04/2014 IVA POR DEVOLUCION DE CHEQUE 136.00

























23/04/2014 ANTICIPO PARA COMPRA DE COMBUSTIBLE IVIDELIZA REYES HERNENDEZ 50,488.50



23/04/2014 ANTICIPO PARA COMPRA DE COMBUSTIBLE IVIDELIZA REYES HERNENDEZ 76,346.00



23/04/2014 ANTICIPO POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE AUTOSERVICIO TREJO COMBUSTIBLE 150,000.00









23/04/2014

ABONO A CUENTA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO VIANKA JANETH BUGARIN

SANDOVAL, 200,000.00



619 23/04/2014 JUAN SEBASTIN GONZALEZ 13,000.00

620 23/04/2014 CANCELADO -

621 23/04/2014 JOSE ALFREDO HULAB CASILLAS 21,000.00

622 23/04/2014 EFRAIN TELLO RUBIO SAMURAI 30,000.00

24/04/2014

ABONO A CUENTA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO VIANKA JANETH BUGARIN

SANDOVAL, 50,000.00



24/04/2014 MIGUEL LOPEZ FLORES, 15,728.00




623 25/04/2014 NICOLAS CONTRERAS CHAVEZ 150,000.00

624 26/04/2014 ORLANDO SAID OMAR DE LA CRUZ MIRAMONTES PARA LA PRESENTACION DEL GRUPO ARMANIX 15,000.00

625 27/04/2014 JOSE LUIS MURO CASILLAS 11,000.00


627 27/04/2014 EFRAIN TELLO RUBIO 12,000.00

628 CANCELADO


630 27/04/2014 GASTOS A COMPROBAR A SINDICO ZUYAMA CHINO CARRILLO 25,000.00

631 27/04/2014 GASTOS A COMPROBAR A REGIDORA LUZ MARIA GONZALEZ OROZCO 9,200.00

632 28/04/2014 ERIC ALVAREZ HUIZAR 11,600.00

























633 29/04/2014 MARTIN HUGO HOMERO ZAVALA POR EL PAGO AL COMEDIANTE TACHIN 12,000.00

634 29/04/2014 MARTIN HUGO HOMERO ZAVALA GONZALEZ 25,000.00

635 29/04/2014 DOMINGO LOPEZ LOPEZ HUICHOL MUSICAL 10,000.00

636 29/04/2014 EFRAIN TELLO RUBIO SAMURAI 7,700.00

637 30/04/2014 MANUEL RIOS GARCIA 14,286.56

638 30/04/2014 LUIS HUMBRETO GONZALEZ OROZCO 16,680.80

30/04/2014 DEPOSITO A CUENTA PROPIA 7307 888.32




30/04/2014 MIGUEL LOPEZ FLORES, 42,920.00












640 01/05/2014 MARIA JIMENA LUNA ESCOBEDO 21,781.32


642 NICOLAS CONTRERAS CHAVEZ 204,000.00

05/05/2014 DEPOSITO A CUENTA 2663 30,000.00







06/05/2014 LEONARDO CURIEL URIBE compra de fichas y renta de planes 31,952.00



07/05/2014 CONRRADO ARELLANO ACEVEDO 20,000.00









09/05/2014 JUAN CARLOS RODRIGUEZ MAYORGA APORTACION DE EMPLEADOS 19,721.00




643 09/05/2014 JULIAN CARRILLO CARRILLO 13,000.00

644 CANCELADO

645 CANCELADO

646 02/05/2014 VICTOR (SONIDO EXTASIS)

647 CANCELADO

648 06/05/2014 MARIA ESTELA CASAS RAYGOZA 8,920.00


650 CANCELADO


652 08/05/2014 JOSE MANUEL RIOS 19,140.00

653 05/05/2014 DAVID GONZALEZ PINEDO 3,332.00

654 08/05/2014 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD CANCELADO -


656 09/05/2014 JOSE RAMON MIRAMONTES UREÑA COMPRA DE PASTELES 5,600.00

12/05/2014 JOSE LUIS CORTES C. ABONO A FACTURA POR LA COMPRA DE TROFEOS 30,000.00





14/05/2014 COMISION POR DEVOLUCION DE CHEQUE CAMARA 850.00

14/05/2014 IVA POR COMISION DE DEVOLUCION 136.00

14/05/2014 DEPSOSITO A CUENTA PROPIA 2899 700,000.00





















657 15/05/2014 NICOLAS CONTRERAS CHAVEZ pago a cfe 140,000.00


659 CANCELADO

660 10/05/2014 CARLOS PEÑA GONZALEZ CAMION DE BALLET DE VALLARTA 18,000.00

661 16/05/2014 ROSA MARIA BUGARIN 5,943.00

662 16/05/2014 SILVIA CRUZ LOPEZ RODRIGUEZ 46,329.00

663 16/05/2014 NEMECIO TELLO CARRILLO 46,329.00



16/05/2014 JOSE LUIS CORTES C. FINIQUITO A FACTURA POR LA COMPRA DE TROFEOS 87,600.80






19/05/2014 JESUS BARAJAS 52,954.00






665 CANCELADO

666 17/05/2014 LUCIA YAZMIN TOLEDO OROZCO 17,800.00

667 CANCELADO

668 20/05/2014 LIBERTAD CASTRO CASTRO COMPUTADORAS 16,950.00

669 20/05/2014 HUGO MIRAMONTES SANCHEZ 9,850.00

670 20/05/2014 JUAN CARLOS ROFTIGUEZ MAYORGA 45,000.00

20/05/2014 EDUARDO VARGAS AMEZQUITA 30,740.00





20/05/2014 J.CARMEN VALDES RAMOS 26,658.70



21/05/2014 JUAN CARLOS RODRIGUEZ MAYORGA ROMJ8906 17,062.00



21/05/2014 JUAN CARLOS RODRIGUEZ MAYORGA APORTACION DE EMPLEADOS 19,239.00




23/05/2014 CENOBIO PEREZ PONCE COMPRA DE HIPOCLORITO DE SODIO PEPC5610 2,998.60



23/05/2014 ABONO A VIANKA JANETH BUGARIN SANDOVAL, 98,300.00

23/05/2014 3.00


26/05/2014 MANUEL CERVANTES CASTELLANOS,CABLEA PARA UNIDAD DE HUILACATITLAN 11,500.00



26/05/2014 MANUEL CERVANTES CASTELLANOS,CABLEA PARA UNIDAD DE HUILACATITLAN 11,500.00














674 27/05/2014 CANCELADO -

675 27/05/2014 JAIME RAUDEL MARQUEZ FLORES 9,000.00


28/05/2014 AUTOSERVICIO TREJO COMBUSTIBLE 500.00







29/05/2014 DEPOSITO DE LA SECRETARIA DE FINANZAS 12256.9
















30/05/2014 JESUS BARAJAS 50,038.89











30/05/2014 HEH0780530 OSCAR HERNANDEZ HERNANDEZ 10,000.00



30/05/2014 CUCM690711 MANUEL DE LA CRUZ 3,000.00



30/05/2014 ROGJ851027 VIATICOS A JESUS ROBLES 7,000.00







393 02/06/2014 Cheue a nombre de LUIS HUMBERTO GONZALEZ OROZCO SE CANCELA 10,659.24$

590 02-06.2014 Cheue a nombre de EVA LORENZA PINEDO MARTINEZ SE CANCELA 46,452.46$





02/06/2014 EMANUEL BAÑUELOS HARO 5,499.00



02/06/2014 DEPOSITO POR CREDITO BANOBRAS 125,000.00$


678 02/06/2014 ARNULFO MAYORGA RENTA DE TERRENO 24,000.00


680 02/06/2014 ESPIRIDON MENDOZA RODRIGUEZ 4,640.00


682 02/06/2014 JOSE LUIS MARTINEZ SANCHEZ 11,500.00

683 02/06/2014 JOSE MANUEL MAYORGA MIRAMONTES 5,000.00

684 02/06/2014 MARTA ALICIA AGUILAR RAYGOZA 12,820.00














06/06/2014 CUUL42 LEONARDO CURIEL URIBE 17,000.00



06/06/2014 CUUL42 LEONARDO CURIEL URIBE 767.00



06/06/2014 ROMJ8906 Juan Carlos Rodriguez Mayorga 14,000.00



07/06/2014 00GR720709 MARIA RAFAELA OROZCO GUTIERREZ 3,000.00









11/06/2014 AGUSTIN VAZQUEZ TORREZ VATA860828 3,200.00



11/06/2014 AGUSTIN VAZQUEZ TORREZ VATA860828 3,200.00






11/06/2014 CF0890401JN1 Computerform impresión de hojas para acta de nacimiento 10,440.00



13/06/2014 FRANCISCO BARBA VIZCAINO 6,300.00

























686 CANCELADO


688 19/06/2014 LUCIA YAZMIN TOLEDO OROZCO 6,153.64

689 11/06/2006 JOSE DE JESUS ARELLANO LUNA 11,000.00

690 CANCELADO


692 13/06/2014 LEONARDO CURIEL 6,820.00











694 16/06/2014 CECILIA JANET TORRES 10,848.32



697 CANCELADO


699 16/06/2014 JORGE VARO PADILLA 3,850.00


18/06/2014 EDUARDO VARGAS AMEZQUITA 29,232.00



18/06/2014 COPIADORAS JAPONESAS 26,680.00


















19/06/2014 TUBOS Y CONEXIONES DE TLATENANGO,GABRIELA IÑIGUEZ ABONE A ESTA FACTURA 20,000.00



19/06/2014 EMANUEL BAÑUELOS HARO 14,142.00








20/06/2014 TALLER DE TORNO Y SOLDADURA LOVELIA MAYORGA PINEDO 8,022.97



20/06/2014 ROMJ8906 Juan Carlos Rodriguez Mayorga 19,400.00






20/06/2014 TRASPASO A CUENTA PROPIA 2899 - 700,000.00




700 20/06/2014 ISSAC DE LA CRUZ DE LA CRUZ 12,000.00



703 23/06/2014 JESUS MANUEL BUGARIN MARTINEZ 15,540.00









-


26/06/2014 COPIADORAS JAPONESAS 4,176.00



27/06/2014 URO AUTOMOTRIZ ADQ. DE VEHICULO UAU0609211B3 132,600.00







27/06/2014 COMPUTER FORMS SA DE CV CF0890401JN5,FORMATOS DE ACTAS 10,440.00



























27/06/2014 MARTHA ALICIA LOPEZ RODRIGUEZ 2,916.24















30/06/2014 IVA POR COMISION 65.28







613 01/07/2014 el cheque 613 de Leobardo Rodriguez Mayorga se cancelo y la factura se pago en efectivo 10,000.00$













04/07/2014 DEPOSITO A CUENTA PROPIA 2899 200,000.00$

04/07/2014 JUAN CARLOS RODRIGUEZ MAYORGA 19,683.00



04/07/2014 JESUS BARAJAS delgado 36,243.60



04/07/2014 RUTH BUGARIN SANDOVAL 76,800.00



04/07/2014 MIGUEL LOPEZ FLORES FUE ABONO A FACTURA 32,826.00



07/07/2014 COMBUSTIBLE IVIDELOSA REYES HERNANDEZ REHI78122 17,900.00



09/07/2014 COMPUTER FORMS SA DE CV CF089041JN5,HOJAS VALORADAS 5,220.00



11/07/2014 LEONARDO CURIEL URIBE 41,819.00























710 14/07/2014 JOSE DE JESUS ARELLANO LUNA 4,700.00

711 16/07/2014 SALVADOR LOPEZ LOPEZ 10,000.00























17/07/2014

TUBOS Y CONEXIONES DE TLATENANGO,GABRIELA IÑIGUEZ FINIQUITO DE FACTURA 967 ABONE EN

JUNIO 20,000 29,511.84












17/07/2014 GK TELECOMUNICACIONES 5,400.00








712 17/07/2014 JESUS LOPEZ CURIEL 5,154.00

OSCAR HERNANDEZ HERNANDEZ 5,000.00








18/07/2014 IVIDELIZA REYES HERNANDEZ 35,680.00



18/07/2014 UAU060921..CAMIONETA ESTACAS 188,000.00



19/07/2014 JESUS BARAJAS 21,494.80





716 JAVIER RODRIGUEZ AVILA 5,800.00

717 NICOLAS CONTRERAS CHAVEZ 38,000.00


719 FRANCISCO JAVIER SANDOVAL MOJARRO 2,057.00

720 14/07/2014 KATO COMERCIO S,A, DE C, V, 5,800.00

OSCAR HERNANDEZ HERNANDEZ 5,000.00

721 24/07/2014 FELIPE ALEGRIA MONTELOGO 5,000.00














25/07/2014 MANUEL CERVANTES CASTELLANOS, ABONO A FACTURAS 12,500.00






28/07/2014

LUIS EDUARDO DE LA CRUZ TORRES MANTENIMIENTO A CONMUTADOR DE TELEFONIA INTERNA

CUTL7005274U3 1,392.00



28/07/2014 LUIS EDUARDO DE LA CRUZ TORRES COLOCACION DE CAMARAS CUTL7005274U3 ABONO 4,000.00




28/07/2014



724 30/07/2014 TOMAS AVILA PEREZ 46,329.00




728 30/07/2014 JOSE DE JESUS LOPEZ 30,000.00

729 30/07/2014 HONORIO CASILLAS VELAZQUEZ 40,000.00

730 30/07/2014 NICOLAS ALEGRIA SERRANO 35,000.00





















30/07/2014 DAVID GONZALEZ PINEDO 195.60






731 31/07/2014 DOMINGO CARRILLO ORONIA 5,000.00






31/07/2014 LUI EDUARDO DE LA CRUZ TORRES CUTL7005274U3 4,759.04





31/07/2014 IVA POR COMISION 36.48


SUBSIDIO MENSUAL PARA DIF BOLAÑOS 73,000.00


IVA POR USO DE INTERNET 0.48


IVA POR INTERNET 0.48

MA VICTORIA PARGA LOZANO TRANSPORTE DE PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS DEPOSITO A PALV

550313LFA 8,898.00


IVA POR INTERNET 0.48

COMISION POR DEVOLUCION DE CHEQUE 800.00

IVA POR CHEQUE 128.00

prestamo de cuenta 2880 300,000.00$

734 04/08/2014 MARCELO GUZMAN CASTRO 80,000.00

735 CANCELADO

736 04/08/2014 MANUEL ALONSO ROMAN CASAS 35,000.00

737 04/08/2014 GONZALO CASAS RAYGOZA 35,000.00









740 06/08/2014 MIGUEL ANGEL VALDEZ FLORES 5,454.55

741 09/08/2014 ERIKA LILIANA LUJANO CASAS 4,615.00

742 09/08/2014 SERGIO ALEJANDRO CURIEL RITZ PATRICK 5,000.00



745 13/08/2014 JOSE LUIS MARTINEZ SANCHEZ 8,400.00

746 06/06/2014 canCELADO -

747 07/08/2014 LOVELIA MAYORGA PINEDO 13,370.00


06/08/2014 MA. EUGENIA TALAMANTES ROQUE 19,755.82






06/08/2014 MANUEL CERVANTES CASTELLANOS 22,840.40
























07/08/2014 agustin vazquez torres para renta de una casa VATA860828 6,400.00











14/08/2014 DEVOLUCION DE CHEQUE EN VENTANILLA 800.00

14/08/2014 COMISION POR DEVOLUCION DE CHEQUE 128.00

14/08/2014 DEVOLUCION DE CHEQUE EN VENTANILLA 800.00






















15/08/2014 luis humberto gonzalez orozco GODL570707851 2,574.62









15/08/2014 Gsat comunicaciones CO100614 8,646.82




15/08/2014 LUIS HUMBERTO GONZALEZ OROZCO 887.40











15/08/2014 ANTONIO ARTEAGA PAZ finiquito le di un anticipo el dia 26 de junio 2014 4,700.00



15/08/2014 CANCELADO

749 15/08/2014 DAOSA SEGURO DE VEHICULO 20,348.70

750 15/08/2014 HECTOR AMADOR BUGARIN DEL REAL 14,000.00

751 15/08/2014 LUCIA MACIAS LOPÉZ 46,326.00



20/08/2014 Gasolinera Villa Guerrero 080122SQ5 14,382.25






20/08/2014 CENOBIO PEREZ PONCE PEPC5610 14,010.23



20/08/2014 JESUS BARAJAS DELGADO 52,200.00








20/08/2014 GABRIELA IÑIGEZ L 26,771.64



















757 20/08/2014 CANCELADO -


759 25/08/2014 cancelado -

760 25/08/2014 ISAC DE LA CRUZ DE LA CRUZ 5,000.00

761 25/08/2014 OFELIA RODRIGUEZ RIOS CANCELADO -

762 25/08/2014 AGUSTIN MONDRAGON ALVAREZ 3,860.00


764 25/08/2014 NORA ELENA FELIX MARTINEZ 18,900.00









26/08/2014 URO AUTOMOTRIZ 132,600.00

27/08/2014 DAOSA SA DE CV 00401205W7,COMPRA DE TSURU 132,600.00






27/08/2014 deposito quE HACE LA SECRETARIA DE FINANZAS POR PARTICIPACIONES DEL MES 12,256.90





































01/09/2014 MARTHA IRBETH CAMACHO PRECIADO 52,174.46















02/09/2014 BECA PARA ALUMNOS DEL TECNOLOGICO DE TLATENANGO 3,000.00






02/09/2014 SERGIO ARTEAGA DOMINGUEZ AEDS621121H 2,890.00






02/09/2014 SYCS MOTOR SA DE CV,REPARACION DE CAMIONETA RAM 4,098.00


















768 04/09/2014 MARCELO GUZMAN CASTRO 80,000.00

769 04/09/2014 MANUEL ALONSO ROMAN CASAS 35,000.00

770 04/09/2014 NICOLAS ALEGRIA SERRANO 35,000.00

771 04/09/2014 GONZALO CASAS RAYGOZA 35,000.00

772 04/09/2014 CANCELADO

773 04/09/2014 HONORIO CASILLAS VELAZQUEZ 50,000.00





778 04/09/2014 HILARIO MAYORGA LUNA 12,122.86

04/09/2014 COMISION POR USO DE INTERNET -

04/09/2014 IVA POR COMISION DE USO DE INTERNET -




08/09/2014 RYPaosa sa de cv 881005B11 12,423.88



08/09/2014 JESUS MANUEL BUGARIN RAMIREZ 849.00










10/09/2014 GLOBAL SAT GOOI006144 8,483.95

10/09/2014 3.00

10/09/2014 0.48






10/09/2014 ABEL GALLEGOS ARCEO GAAA770121BS2 4,176.00










AUTOSERVICIO TREJO COMBUSTIBLE 300.00



781 12/09/2014 CECILIA JANET TORRES ROMERO 13,727.44

JAVIER VALDEZ ROBLES BECA 1,500.00



782 12-0914 CANCELADO -
















PRESTAMO DE cuenta 2899 700,000.00$

783 SERGIO CORVERA CASTAÑEDA 47,000.00

784 14/09/2014 VANESSA LUJAN OROZCO 7,900.00





786 15/09/2014 HUMBERTO GARCIA RUBIOS 42,250.00



15/09/2014 ENRIQUE BAÑUELOS HARO 26,780.06












15/09/2014 JOSE MANUEL LUNA SERRANO 19,942.25









16/09/2014 JUAN CARLOS RODRIGUEZ MAYORGA ROMJ8906,2DA QUINCENA DE AAGOSTO 14,260.00



16/09/2014 JUAN CARLOS RODRIGUEZ MAYORGA ROMJ8906,1ER QUINCENA DE SEPT. 14,420.00












787 16/09/2014 JESUS RODRIGUEZ RIVAS 9,000.00

788 16/09/2014 JOSE DE JESUS LANDEROS ROJO 17,000.00



790 JOSE MANUEL RIOS GARCIA 22,272.00








COBRO COMISION 3.00

















22/09/2014 COMISION POR USO DE INTERNET -

22/09/2014 IVA POR COMISION DE USO DE INTERNET -




22/09/2014 MANUEL BUGARIN RAMIREZ 55,686.08




COBRO COMISION 2.00







792 22/09/2014 GRACIELA VALDIVIA MEDINA 5,000.00

793 22/09/2014 MARIA ESTELA CASAS RAYGOZA 11,700.00

794 22/09/2014 KAREN MARTINEZ BUGARIN 8,000.00







23/09/2014 JESUS BARAJAS 50,506.40















23/09/2014 MARIA CANDELARIA SANDOVAL OLGUIN SA0C650202J71 5,222.32























797 24/09/2014 LORENZO BALLESTEROS CASTRO 20,000.00




























26/09/2014 MARIA VICTORIA PARGA LOZANO 8,898.00



26/09/2014 JUAN CARLOS RODRIGUEZ MAYORGA ROMJ89062 19,000.00












30/09/2014 CIROCO DE SA DE CV 7,099.20



















30/09/2014 IVA POR RENTA MENSUAL DE INTERNET 0 48.00



























803 03/10/2014 JAIME MORALES CARDENAS 22,000.00


805 03/10/2014 GUILLERMO GUTIERREZ GONZALEZ 9,420.00



03/10/2014 AGUSTIN VAZQUEZ TORRES 3,200.00

















06/10/2014 VANESSA LUJANO OROZCO viaticos 3,000.00



806 08/10/2014 CANCELADO

COMISION POR DEVOLUCION DE CHEQUE 800.00

IVA COMISION POR DEVOLUCION DE CHEQUE 128.00





808 16/10/2014 ANICETO DE LA CRUZ FLORES 10,000.00


810 10/10/2014 CANCELADO




814 10/10/2014 MIGUEL ALEJANDRO ACEVEDO AVILA 5,000.00













10/10/2014 MARIA ERIKA SANDOVAL CEJA 3,480.00

































16/10/2014 PATHROS PROMOCIONALES E IMPRESIÓN DE UNIFORMES E INVITACIONES 9,865.80


















16/10/2014 HECTOR JAVIER VALDEZ ROBLES 1,200.00











817 18/10/2014 16,000.00


819 20/10/2014 HILARIO ROMERO GONZALEZ 5,000.00

820 20/10/2014 MIGUEL ANGEL TOLEDO RODRIGUEZ 15,000.00







20/10/2014 DEPOSITO A LA CUENTA 2899 500,000.00







21/10/2014 MARIA ESTHER GONZALEZ GAMBOA 2,500.00











823 22/10/2014 CANCELADO

824 22/10/2014 CECILIA JANET TORRES ROMERO 15,258.64

825 22/10/2014 CANCELADO





















23/10/2014 ARTURO ALEJANDRO MARTINEZ PARGA 18,000.00










828 24/10/2014 ALFREDO VARELA MENDOZA 10,440.00

829 24/10/2014 IRMA SANCHEZ GAETA 20,996.00




24/10/2014 SEGUROS BANORTE S.A DE C.V 3,445.04














27/10/2014 LOVELIA MAYORGA PINEDO 17,350.00



28/10/2014 PRESTAMO DE cuenta 2880 150,000.00





























29/10/2014 SYCS MOTOR SA DE CV,Manteniemiento de vehiculo 16,864.08



29/10/2014 SYCS MOTOR SA DE CV,Manteniemiento de vehiculo 8,270.60






31/10/2014 GK TELECOMUNICACIONES SA DE CV 3,300.01





























03/11/2014 MAGUS S.A DE C.V 6,600.00



03/11/2014 SUBSIDIO PARA DIF BOLAÑOS 65,500.00



04/11/2014 SYCS MOTOR SA DE CV,REFACCIONES Y REPARACIONES 9,837.28









06/11/2014 MARIA ERIKA SANDOVAL CEJA (UNIFORMES) 3,730.00






06/11/2014 GAGM590904 1,450.00








833 07/11/2014 AGUSTIN GARCIA MARTINEZ 5,000.00

834 07/11/2014 AGUSTIN CHINO ROMERO 12,000.00


836 07/11/2014 canCELADO -




07/11/2014 DEPOSITO DE LA CUENTA 2880 prestamo 150,000.00

















10/11/2014 AGUSTIN VAZQUEZ TORRES 6,400.00






10/11/2014 OSCAR HERNANDEZ HERNANDEZ 10,000.00





































844 18/11/2014 ESTHELA LOPEZ SANCHEZ 11,090.00



847 18/11/2014 MIGUEL ANGEL TOLEDO RODRIGUEZ 16,868.72






















851 20/11/2014 CANCELADO


853 20/11/2014 HILARO MAYORGA LUNA 13,500.00

854 20/11/2014 LUZMILA MARTINEZ MAYORGA 35,000.00

20/11/2014 JOSE LUIS CORTES CARREÑO 43,000.00





























21/11/2014 SYCS MOTOR SA DE CV reparacion de patrulla 9,691.46






21/11/2014 SYCS MOTOR SA DE CV Reparacion de vehiculo 21,512.66









24/11/2014 J. CARMEN VALDES RAMOS 24,738.80


























858 27/11/2014 OBDULIA TELLO CLARK 7,500.00







27/11/2014 GSAT COMUNICACIONES S.A DE C.V 8,918.03


























28/11/2014 IVA DE CHEQUES EXPEDIDOS 46.08
















863 03/12/2014 CANCELADO












03/12/2014 GASOLINERA VILLA GUERRERO 14,341.28










04/12/2014 DEPOSITO DE CUENTA 2880 prestamo 100,000.00

04/12/2014 SUBSIDIO PARA DIF BOLAÑOS 65,500.00









04/12/2014 DEPOSITO DE CUENTA 2899 prestamo 100,000.00




04/12/2014 COMISION POR DEVOLUCION DE CHEQUE 863 800.00

04/12/2014 IVA COMISION POR DEVOLUCION DE CHEQUE 128.00

865 05/12/2014 ALICIA LOPEZ VILLAGRANA 5,056.00

866 05/12/2014 JUAN JOSE DURAN ROSALES 6,000.00


















05/12/2014 JOSE JUAN PINEDO MIRAMONTES 13,070.00










09/12/2014 MIGUEL ANGEL DE LA CRUZ VELAZQUEZ 6,728.00






868 10/12/2014 GRUPO CONSTRUCTOR NORTE JAL. 81,200.00












































17/12/2014 APORTACION DE 39,360.00

















19/12/2014 ELVIRA MARTINEZ RENDON 2,200.00




























21/12/2014 MAGUSA S.A DE C. V 5,956.93






879 23/12/2014 AGUSTIN MONDRAGON 38,000.00
























24/12/2014 QUML730223 audicion musical 5,400.00



24/12/2014 JORGE ALBERTO SOLANA FRAUSTO 16,820.00





26/12/2014 RETIRO ELECTRONICO DE NOMINA 71,468.00










30/12/2014 CELERINA CARDENAS COVARRUBIAS 26,628.46



30/12/2014 SYCS MOTOR S.A DE C.V 52,466.00











05/01/2015 SUBSIDIO PARA DIF BOLAÑOS DEL MES DE DICIEMBRE 65,500.00





07/01/2015 URIE ACEVEDO TREJO 5,000.00



883 07/01/2015 CANCELADO


885 07/01/2015 URIEL ACEVEDO TREJO 11,000.00



888 08/01/2015 6,000.00

889 08/01/2015 MIGUEL ANGEL MACIAS MARTINEZ 18,000.00

890 08/01/2015 JOSE MANUEL RIOS CASAS 5,832.41

08/01/2015 FRANCISCO DE JESUS DEL RIO examenes toxicologicos 20,880.00















13/01/2015 IVA. POR COMISION DE DEVOLUCION DE CHEQUE 87.87



15/01/2015 SYCS MOTOR S.A DE C.V Reparacion de camineta 8,394.56












15/01/2015 TRASPASO A CUENTA 2899 pago de prestamo 700,000.00
































19/01/2015 JOSE MANUEL JIMENEZ SUAREZ pago de wendy 3,375.00



19/01/2015 JORGE ALBERTO SOLANA FRAUSTO renta de sonido 13,920.00



19/01/2015 LEONARDO CURIEL URIBE compra de carne 10,550.00



19/01/2015 DAVID GONZALEZ PINEDO hOspedaje 2,499.00




892 20/01/2015 MARIA DE JESUS LUJANO BARRERA camiones pillo 19,900.00

893 20/01/2015 MARI JIMENA LUJANO ESCOBEDO 10,177.40


























898 21/01/2015 HUGO MIRAMONTES SANCHES 10,000.00





























22/01/2015 CIROCO S.A DE C.V uniformes de seguridad spublica 19,580.80







901 26/01/2015 PRICILIANO GONZALEZ TORRES 4,700.00

902 26/01/2015 MARTIN MEDINA CARRILLO 10,000.00


904 26/01/2015 MARGARITA DE LA CRUZ GONZALEZ 5,000.00

26/01/2015 MAGUS S.A DE C. V 7,148.07






















906 27/01/2015 ARTURO MAYORGA RAMOS 24,000.00



27/01/2015 ISIDRO VAZQUEZ CORDOBA 1,500.00




910 28/01/2015 CANCELADO


















912 30/01/2015 CECILIA JANETH TORRES ROMERO 17,975.36





30/01/2015 CARGO NOMINA EN LINEA -



30/01/2015 CARGO POR TRANSFERENCIA DE NOMINA 123,723.00




















30/01/2015 IVA DE CHEQUES EXPEDIDOS 67.20

31/01/2015 COMISION POR INTERNET Transferencias 3.00

31/01/2015 IVA COMISION POR INTERNET Transferencias 0.48




913 03/02/2015 LUIS BAÑUELOS SANCHEZ Audicion musical en la playa 4,000.00











04/02/2015 SUBSIDIO PARA DIF BOLAÑOS DEL MES DE ENERO 65,500.00






04/02/2015 URIEL ACEVEDO TREJO audicion musical 5,000.00









04/02/2015 ESTHELA LOPEZ SANCHEZ 11,069.00



04/02/2015 JOSE RAMIRO BUGARIN BUGARIN 3,843.51




914 07/02/2015 JUAN JOSE DURAN GODINA 20,400.00

915 05/02/2015 DICONSA S.A DE C.V 29,709.66

916 07/02/2015 FEDERICO ARELLANO VAZQUEZ 30,000.00

















920 10/02/2015 ESPIRIDION MENDOZA RODRIGUEZ 15,080.00

921 10/02/2015 ESTEBAN JAVIER TELLO CLARK 30,150.00

922 10/02/2015 MARIA GUADALUPE CRUZ CARRILLO -

10/02/2015 JOSE LUIS CORTES CARREÑO Abono a factura 74 40,000.00









10/02/2015 DEPOSITO DE LA CUENTA 2880 prestamo 100,000.00 -


































16/02/2015 Devolucion a peticion de cliente por error de num. De Ctas 4,798.00

16/02/2015 LUIS HUMBERTO BUGARIN SALAZAR 41,264.00





















18/02/2015 SINDICATO NACIONAL DE TRABAJADORES Fletes 19,500.00



18/02/2015 SINDICATO NACIONAL DE TRABAJADORES Viajes de Materiales 16,200.00



18/02/2015 SINDICATO NACIONAL DE TRABAJADORES Renta de Maquinaria Relleno Snatorio 27,500.00








18/02/2015 SINDICATO NACIONAL DE TRABAJADORES Fletes 3,120.00



18/02/2015 SINDICATO NACIONAL DE TRABAJADORES Viajes de Materiales 2,592.00



18/02/2015 SINDICATO NACIONAL DE TRABAJADORES Renta de Maquinaria Relleno Snatorio 4,400.00




18/02/2015 COMISION POR USO DE INTERNET 3.00$











18/02/2015 JOSE ALEJANDRO Estudio de Mecanica de Suelos 7,000.00




18/02/2015 PROYEJAL S DE R.L DE C.V 50,041.65



18/02/2015 DEPOSITO DE LA CUENTA 2899 Para pago de olla de batallon 50,041.65




18/02/2015 TRASPADO A CUENTA 2899 pago de prestamo 700,000.00







19/02/2015 EPS PUBLICIDAD S. DE R.L DE C.V. 8,120.00









20/02/2015 LUIS HUMBERTO BUGARIN SALAZAR complemento de Fac 207 a 230 50.00






20/02/2015 MA. VICTORIA PARGA LOZANO 4,798.00



20/02/2015 LUJF651001 IMPRENTA HERMANOS LUNA 9,396.00



20/02/2015 RICARDO CORTEZ VALENZUELA viaticos 1,000.00



923 21/02/2015 FILOMENO CARRILLO DE LA CRUZ 15,000.00






23/02/2015 Devolucion por cantidad equivocada fact. $3008.00 792.00

929 25/02/2015 JOSE MANUEL RIOS CASAS 11,832.00

930 25/02/2015 MARIA GUADALUPE ARELLANO LUNA 4,854.60

931 25/02/2015 RAFAELA CARRILLO BAÑELOS 46,329.00




























932 26/02/2015 CANCELADO -


26/02/2015 MAGUSA S.A DE C. V 27,207.77






















26/02/2015 JORGE ALBERTO SOLANA FRAUSTO 26,100.00






934 27/02/2015 J. CARMEN ESCOBAR LOPEZ 9,450.00

935 27/02/2015 CATARINO BAÑELOS 9,000.00















27/02/2015 COM. CHQ. EXPEDIDOS 224.00

27/02/2015 IVA. POR LIQUIDACION DE CHEQUES EXPEDIDOS 35.84

938 03/03/2015 ALEJANDRO AVILA CARRILLO 40,000.00

939 03/03/2015 MARTHA MARIBEL LUJAN OROZCO television 4,200.00











04/03/2015 HUMBERTO GARCIA ROBLES pirotecnica 4,500.00



04/03/2015 JALISCO MOTORS S.A 200,000.00







04/03/2015 SUBCIDIO PARA DIF 65,500.00













05/03/2015 IVA COMISION POR DEVOLUCION DE CHEQUE 128.00
























06/03/2015 AUTOSERVICIO TREJO COMBUSTIBLE DIESEL 1,350.00






10/03/2015 JOSE ALEJANDRO ANTICIPO Estudio de Mecanica de Suelos 7,000.00



10/03/2015 SYCS MOTOR S.A DE C.V matenimiento a vehiculos 2,655.37












10/03/2015 AUTOSERVICIO TREJO 1,628.55



11/03/2015 AUTOSERVICIO TREJO 542.80

























































947 17/03/2015 JOSE OMAR BAÑUELOS TORRES 5,800.00
















951 18/03/2015 CANCELADO


953 18/03/2015 MARIA DE JESUS LUJANO BARRERA 10,800.00

954 18/03/2015 EMERITO DE LACRUZ ARTEAGA 15,370.01


















18/03/2015 JOSE ANGEL LOPEZ VARGAS audicion musical 10,000.00






18/03/2015 JALISCO MOTORS S.A SEGURO DE VEHICULO 9,857.00



18/03/2015 LUCIA YAZMIN TOLEDO OROZCO 9,500.00






20/03/2015 COMISION DFEDERAL DE ELECTRICIDAD 173,546.00






20/03/2015 DEPOSITO CHQ. DE LA CUENTA 2663 51,109.42




20/03/2015 COPIADORAS JAPONESAS S.A DE C.V 13,428.16










957 24/03/2015 JOSE CRUZ LOPEZ viaticos 6,037.00


959 24/03/2015 MARTHA MARIBEL LUJANO GARCIA 15,000.00
















25/03/2015 MARTIN HUGO ROMERO ZAVALA audicion musical 30,000.00















25/03/2015 LUIS HUMBERTO BUGARIN SALAZAR Mantenimiento de vehiculos 7,980.80









25/03/2015 FRANCISCO JAVIER VALDIVIA FRAUSTO REFACCIONES 16,500.00



25/03/2015 JALISCO MOTORS S.A SEGURO DE VEHICULO 450.00



963 26/03/2015 NOE BENAVIDES CURIEL CANCELADO -


965 26/03/2015 NOE BENAVIDES CURIEL 18,533.00















27/03/2015 MAGUSA S.A DE C. V 14,600.00



27/03/2015 SUBSIDIO MENSUAL PARA EL DIF 65,500.00



27/03/2015 SYCS MOTOR S.A DE C.V Neumaticos 14,800.00

28/03/2015 CATARINO BAÑUELOS SALVADORrenta de camion 30,000.00

























































31/03/2015 IVA LIQ. DE CHQ EXPEDIDOS. 71.68

01/04/2015 JOSE LUIS CORTES CARREÑO Finiquito de factura 74 21,866.00






01/04/2015 DEPOSITO DE LA SECRETARIA DE FINANZAS 36,054.96 -

01/04/2015 DEPOSITO DE LA SECRETARIA DE FINANZAS 10,456.15 -







07/04/2015 COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO 25,253.84







08/04/2015 LAURA ELENA MURILLO BARRIOS Anticipo de audicion musical 5,000.00














09/04/2015 ANGELINA HARO HARO Anticipo de audicion musical 3,600.00



09/04/2015 MARTIN HUGO ROMERO ZAVALA audicion musical 20,000.00




09/04/2015 INDUSTRIAS MAGAÑA S.A DE C.V 48,702.60






975 12/04/2015 VICTOR MANUEL ARELLANO PADILLA Extasis 10,000.00































14/04/2015 IVIDELIZA REYES HERNANDEZ 678.50






14/04/2015 LUIS HUMBERTO BUGARIN SALAZAR FACT 347 348 349 Y 350 25,020.00



14/04/2015 RUTH MARIA BUGARIN SANDOVAL materiales de reparacion 58,680.00





















14/04/2015 TRASPASO DE LA CUENTA 2899 Pago de prestamo 600,000.00



978 16/04/2015 CANCELADO













16/04/2015 MARTIN HUGO ROMERO ZAVALA Anticipo audicion musical 57,500.00






16/04/2015 LEONARDO CURIEL URIBE 900.00















17/04/2015 CHQ.LOCAL 021729 LA CORONA 156,117.90

17/04/2015 DEPOSITO CHQ. DE LA CUENTA 2663 25,000.00



984 19/04/2015 JESUS ROBLES GONZALEZ 30,500.00

985 20/04/2015 AIDET SALINAS GONZALEZ 22,400.00

986 20/04/2015 CECILIA JANETH TORRES ROMERO 16,696.88

20/04/2015 JESUS MANUEL BUGARIN RAMIREZ refacciones 25,422.00







989 21/04/2015 CANCELADO
















21/04/2015 SYCS MOTOR S.A DE C.V Refacciones 18,296.28



21/04/2015 SYCS MOTOR S.A DE C.V Reparacion de vehiculo 20,065.36








991 22/04/2015 RIGOBERTO GONZALEZ CAMPOS 7,935.00

22/04/2015 DISEÑO PERIMETRAL S.A DE CV Anticipo 37,000.00






22/04/2015 JOSE ANGEL LOPEZ VARGAS 5,000.00



22/04/2015 MARTIN HUGO ROMERO ZAVALA FACT 341 12,720.00









23/04/2015 MARIO ALBERTO BAUTISTA ALFARO Contenedores fact A25 33,262.00












23/04/2015 JESUS MANUEL BUGARIN RAMIREZ refacciones 36,935.00



23/04/2015 MIGUEL LOPEZ FLORES LIQ DE FACTURAS 6,114.00



23/04/2015 MIGUEL LOPEZ FLORES LIQ DE FACTURAS 1,778.00











24/04/2015 INDUSTRIAS MEDINA S.A DE C.V 25,398.20






24/04/2015 RUTH MARIA BUGARIN SANDOVAL Materiales para mantenimiento 87,400.00



994 25/04/2015 JUAN DIEGO MARQUEZ CORONA audicion musical 12,000.00

995 26/04/2015 LUIS MARIANO GARCIA 8,375.00

996 26/04/2015 OSCAR GUILLERMO GOMEZ AGUIRRE 9,000.00

27/04/2015 MIGUEL LOPEZ FLORES Tuberia mina 7,540.00



27/04/2015 MIGUEL LOPEZ FLORES FAC B 14 6,438.00






997 28/04/2015 ELVIA ROMERO MAYORGA lonches esc. Orozco 6,880.00

998 28/04/2015 OSCAR GUILLERMO GOMEZ AGUIRRE 7,000.00



1001 28/04/2015 CANCELADO

1002 28/04/2015 CANCELADO


1004 28/04/2015 CANCELADO

1005 28/04/2015 CANCELADO

1006 28/04/2015 CANCELADO

1007 28/04/2015 CANCELADO

1008 28/04/2015 CANCELADO

1009 28/04/2015 CANCELADO

1010 28/04/2015 CANCELADO

1011 28/04/2015 CANCELADO

1012 28/04/2015 CANCELADO

1013 28/04/2015 CANCELADO

1014 28/04/2015 CANCELADO

1015 28/04/2015 CANCELADO

1016 28/04/2015 CANCELADO

1017 28/04/2015 CANCELADO

1018 28/04/2015 CANCELADO

1019 28/04/2015 CANCELADO

1020 28/04/2015 CANCELADO

1021 28/04/2015 CANCELADO

1022 28/04/2015 CANCELADO

1023 28/04/2015 CANCELADO

1024 28/04/2015 CANCELADO

1025 28/04/2015 CANCELADO

1026 28/04/2015 CANCELADO

1027 28/04/2015 CANCELADO

1028 28/04/2015 CANCELADO

1029 28/04/2015 CANCELADO

1030 28/04/2015 CANCELADO

1031 28/04/2015 CANCELADO

1032 28/04/2015 CANCELADO

1033 28/04/2015 CANCELADO

1034 28/04/2015 CANCELADO

1035 28/04/2015 CANCELADO

1036 28/04/2015 CANCELADO

1037 28/04/2015 CANCELADO

1038 28/04/2015 CANCELADO

1039 28/04/2015 CANCELADO

1040 28/04/2015 CANCELADO

1041 28/04/2015 CANCELADO

1042 28/04/2015 CANCELADO

1043 28/04/2015 CANCELADO

1044 28/04/2015 CANCELADO

1045 28/04/2015 CANCELADO

1046 28/04/2015 CANCELADO

1047 28/04/2015 CANCELADO

1048 28/04/2015 CANCELADO

1049 28/04/2015 CANCELADO

1050 28/04/2015 CANCELADO

28/04/2015 DISEÑO PERIMETRAL S.A DE CV Cerco Malla de sec de mesa 35,986.21



28/04/2015 GUILLERMO GUTIERREZ GONZALEZ 35,740.00






28/04/2015 JOSE MANUEL CASTAÑEDALOPEZ REPARACION DE VIDEOCAMARAS 2,900.00



28/04/2015 SYCS MOTOR S.A DE C.V mantenimiento de vehiculos 23,150.00



1051 29/04/2015 CESAR ULISSES MARQUEZ CORTES (Banda Escandalosa Teul) 15,000.00

29/04/2015 YOLANDA VALDIVIA SALINAS 9,116.18






29/04/2015 CENOBIO PEREZ PONCE Hipoclorito de sodio 725.00
























1052 30/04/2015 OTILIO MACIAS FIGUEROA 8,002.31

1053 30/04/2015 JORGE ARMANDO LOPEZ RAYGOZA 7,000.00

1054 30/04/2015 OMAR ALEJANDRO MURILLO VEGA(Mariachi Juvenil Colotlan) 13,920.00

1055 30/04/2015 LUIS MARIANO GARCIA PORRAS (Cadetes) 8,375.00

1056 01/04/2015 MARTIN HUGO ROMERO ZAVALA (BANDA JEREZ) 115,500.00

30/04/2015 SYCS MOTOR S.A DE CV reparacion de vehiculos 9,445.26



30/04/2015 SUBSIDIO DEL MES PARA DIF MUNICIPAL 65,500.00













30/04/2015 IVA POR LIQ. DE CHEQUES EXPEDIDOS 76.16


1058 01/05/2015 JOSE JUAN MESA HARO 8,400.00

04/05/2015 MARIO ALBERTO BAUSTISTA ALFARO Contenedores de basura 33,264.00


















1059 07/05/2015 AMADEO ALMEIDO FELIX 5,000.00




1063 07/05/2015 CANCELADO



1064 10/05/2015 OCTAVIO MELGAREJO TORRES (audicion musical) 7,200.00

1065 10/05/2015 CANCELADO

1066 10/05/2015 JOSE DE JESUS GUTIERREZ MORA 24,360.00



1069 11/05/2015 MARIA GUADALUOE ARRELLANO LUNA (consumo) 8,338.08




11/05/2015 DISEÑO PERIMETRAL S.A DE C.V Cerco perimetral de mesa 2,183.61









1070 12/05/2015 NICOLAS CONTRERAS CHAVEZ (Brigadas anti incendios) 162,000.00












14/05/2015 COMPUTERFORM S.A DE C.V 6,380.00






1072 15/05/2015 JUSUS ROBLES GONZALEZ 45,000.00



































16/05/2015 ESMERALDA RUBI SANTILLANA renta de maquinaria para mesa 23,200.00



16/05/2015 ESMERALDA RUBI SANTILLANA renta de maquinaria para mesa 38,280.00







16/05/2015 TRASPASO A CUANTA 2899 pago de prestamo 100,000.00











1074 19/05/2015 MANUELA ALICIA LOPEZ VILLEGAS 7,330.00




















1078 20/05/2015 EMERITA DE LA CRUZ ARTEAGA 19,696.00

















1082 21/05/2015 ALMA VANESSA LUJAN OROZCO 20,000.00




21/05/2015 JOSE MANUEL CASTAÑEDA LOPEZ 14,416.09



21/05/2015 HUMBERTO GARCIA ROBLES 5,000.00



21/05/2015 HUMBERTO GARCIA ROBLES pirotecnica para inaguracion de fiestas 31,350.00




















1083 26/05/2015 18,000.00


































1084 27/05/2015 OBDULIA TELLO CLARCK 7,500.00
















28/05/2015 JOSE MANUEL JIMENEZ SUAREZ deposito de wendy 450.00



















29/05/2015 SYCS MOTOR S.A DE C.V reparacion de vehiculos 7,771.58



























02/06/2015 COMPUTERFORM S.A DE C.V 6,380.00







1094 04/06/2015 ELIAS DE LA CRUZ TORRES (Apoyos) 15,000.00

1095 04/06/2015 ERIKA LILIANA LUJANO CASAS (Renta de sillas) 14,417.00

1096 04/06/2015 NICOLAS CONTRERAS CHAVEZ (Seguro BANORTE) 31,681.07




04/06/2015 IVIDELIZA REYES HERNANDEZ Combustible Maclovio Serio 21,600.00







05/06/2015 J. CARMEN VALDEZ RAMOS 46,747.25



1097 06/06/2015 LAZARO QUEZADA MENDOZA 9,500.00


1099 08/06/2015 MARCOS GONZALEZ CAMPOS 32,000.00

1100 08/06/2015 JUVENTINO CARRILLO DE LA CRUZ 10,000.00

1101 08/06/2015 OCTAVIO MELGAREJO TORRES (audicion musical) 5,700.00



1104 08/06/2015 OSCAR 8,550.00














12/06/2015 IVA POR COMISION DE DEVOLUCION DE CHEQUE 144.00





















































1106 22/06/2015 SILVIA MORENO MORENO 5,856.00

1107 22/07/2015 CANCELADO














24/06/2015 J. GUADALUPE JAVIER RODRIGUEZ AVILA renta de sonido 30,276.00












26/06/2015 LUCIA YAZMIN TOLEDO OROZCO viaticos y compra de toner 3,500.00



26/06/2015 JESUS ROBLES GONZALEZ viaticos 3,000.00






26/06/2015 MAGUSA S.A DE C.V 35,000.00






29/06/2015 IVIDELIZA REYES HERNANDEZ Combustible Maclovio Serio 4,700.00













































01/07/2015 TRASPASO A CUENTA 2880 PRESTAMO 200,000.00







01/07/2015 HOTELERIA MANGLE S.A DE C.V 9,600.00



01/07/2015 HOTELERIA MANGLE S.A DE C.V 7,200.00



1111 02/07/2015 JESUS BECERRA LARA 24,000.00

1112 02/07/2015 78,400.00





03/07/2015 TRASPASO A CUENTA 2880 PRESTAMO 200,000.00









14/07/2015 LUCIA YAZMIN TOLEDO OROZCO PAPELERIA 5,000.00




15/07/2015 TRASPASO A CUENTA 2899 prestamo 700,000.00



























16/07/2015 SYCS MOTOR S.A DE C.V reparacion de vehiculos 48,965.00



















17/07/2015 LUCIA YAZMIN TOLEDO OROZCO papeleria 8,000.00









17/07/2015 VIANKA JANETH SANDOVAL BUGARIN 327,800.00













17/07/2015 IVIDELIZA REYES HERNANDEZ Combustible Regidor Ubaldo 5,880.00






18/07/2015 CENOBIO PEREZ PONCE Hipoclorito de sodio 725.00



1119 20/07/2015 DICONSA S.A DE C.V 35,488.80

21/07/2015 INTEGRACION TECNOLÓGICA FISCAL, S. de R.L. de C.V 23,548.00



21/07/2015 ALEJANRA LUNA LOPEZ muebles para el dia de las madres 56,008.00



21/07/2015 HUMBERTO GARCIA ROBLES Pirotecnia para tepec 17,500.00












24/07/2015 IVIDELIZA REYES HERNANDEZ (benjamin) 10,800.00



24/07/2015 JMO821210 Vehiiculo F-350 200,000.00







27/07/2015 IVIDELIZA REYES HERNANDEZ (Salvador) 25,000.00

















1126 31/07/2015 MARTHA MARIBEL LUJAN OROZCO 6,672.80

31/07/2015 TRASPASO A CUENTA 2899 prestamo 700,000.00



























31/07/2015 LIQ. DE INTERESES 177.95


31/07/2015 IVA COMISION DE CHEQUES EXPEDIDOS 49.28





03/08/2015 VIANKA JANETH SANDOVAL BUGARIN MATERIALES KINDE DE HUILA 4,100.00











03/08/2015 IVA POR COMISIO 0.48


04/08/2015 ANTONIO ARTEAGA PAZ FAC 193 2,900.00










05/08/2015 ISRAEL HARO MARTINEZ 15,500.00



05/08/2015 RET PAGO AGUINALDO 9,333.00






05/08/2015 JMO821210 ADQ. DE VEHICULO 19,900.00



05/08/2015 JMO821210 SEGURO DE VEHICULO 10,989.00



05/08/2015 JMO821210 3,850.00









07/08/2015 TRASPASO A LA CUENTA 2880 PRESTAMO 200,000.00


















11/08/2015 LUIS HUMBERTO BUGARIN SALAZAR FACT 476, 477 Y 478 21,672.40



11/08/2015 TRASPASO A LA CUENTA 2880 prestamo 100,000.00






12/08/2015 LUIS HUMBERTO BUGARIN SALAZAR FACT 356, 391, 392, 434 Y 435 23,263.48

















14/08/2015 TRAPSO A LA CUENTA 2899 PRESTAMO 700,000.00

















14/08/2015 TRASPASO A LA CUENTA 2899 PAGO DE PRESTAMO 700,000.00




15/08/2015 IVIDELIZA REYES HERNANDEZ (JESUS ROBLES) 1,176.00






15/08/2015 SERGIO ARTEAGA DOMINGUEZ ABONO A FACT 213 30,000.00



15/08/2015 JESUS BARAJAS DELGADO FACT 28, 29, 30, 32, 34 Y 35 28,489.60



1133 17/08/2015 GABRIELA LARES MAYORGA 3,570.00











17/08/2015 ESTRATEGIAS 4 YOU S.A DE C.V 41,740.00









17/08/2015 LUCIA YAZMIN OROZCO TOLEDO 9,000.00









18/08/2015 INDUSTRIAS MAGAÑA S.A DE C.V 129,907.39
















19/08/2015 J. CARMEN VALDEZ RAMOS FACT 222, 223, 245, 235 Y 234 39,598.58



19/08/2015 MA. EUGENIA TALAMANTES ROQUE LIQ. FACT 4719 25,966.84










1138 20/08/2015 58,000.00

20/08/2015 J. CARMEN VALDEZ RAMOS FACT 190, 195, 200 Y 211 36,846.49



















25/08/2015 IVIDELIZA REYES HERNANDEZ (Agustin Mondragon) 1,200.00




1140 26/08/2015 79,600.00

1141 26/08/2015 86,000.00

27/08/2015 CENOBIO PEREZ PONCE cloro 1,702.30



27/08/2015 SAHE780128 Revestimiento de calles Tuxpan 145,000.00



27/08/2015 LUSR491227 REFACCIONES 44,384.03




28/08/2015 LUJF651001 Impresiones 29,272.60




1143 31/08/2015 JOSE GUADALUPE GARCIA 10,000.00



31/08/2015 TRASPASO A CUENTA 2899 Prestamo 700,000.00

























31/08/2015 COMISION CHQ. EXPEDIDOS 266.00

31/08/2015 IVA LIQ. DE CHQ EXPEDIDOS. 42.56


1147 01/09/2015 COMISION FEDERAL DE ELCTRICIDAD 237,126.00



02/09/2015 TRASPAO A LA CUENTA 2880 Prestamo 200,000.00

















02/09/2015 TRASPASO A LA CUENTA 2880 prestamo 100,000.00















1149 03/09/2015 CANCELADO

1150 03/09/2015 CANCELADO




03/09/2015 SERGIO ARTEAGA DOMINGUEZ FINIQUITO A FACT 213 29,114.78






04/09/2015 CELERINA CARDENAS COVARRUBIAS FACT 105,104 Y 102 51,866.36















07/09/2015 AUTOSERVICIO TREJO SUBCIDIO 73,000.00


















07/09/2015 AUTOSERVICO TREJO 2,600.00








08/09/2015 IVIDELIZA REYEZ HERNANDEZ Combustible camion escolar 1,270.00










































11/09/2015 AUTOSERVICIO TREJO DIESEL CAMION ESCOLAR 850.00












14/09/2015 LUJF651001 Impresiones 26,268.40


































15/06/2015 IVIDELIZA REYES HERNANDEZ combustible a camion escolar 2,130.00




1152 16/06/2015 IVIDELIZA REYES HERNANDEZ 9,171.10



1155 16/06/2015 RAQUEL CURIEL GONZALEZ 4,550.00

1156 16/06/2015 STIVE LOPEZ 63,950.00


1158 22/06/2015 CANCELADO

1159 22/06/2015 MARTHA MARIBEL LUJAN OROZCO 3,000.00


1161 26/06/2015 NICOLAS CONTRERAS CHAVEZ (BRIGADAS CONTRA INCENDIOS) 83,000.00

1162 26/06/2015 NICOLAS CONTRERAS CHAVEZ (PROMOTORES 134,000.00

1163 26/06/2015 NICOLAS CONTRERAS CHAVES (pago de viaticos) 89,800.00


1165 26/06/2015 GUILLERMO ARAMBULA GUTIERREZ 5,800.00

1166 29/06/2015 MARIA OFELIA RODRIGUEZ 36,424.00


1168 15/06/2015 46,400.00

1169 15/06/2015 MARCOS GONZALEZ CAMPOS 9,000.00

1170 03/09/2015 JOSE LUIS MARTINEZ SANCHEZ ladrillo 5,600.00

1171 03/09/2015 GABINO HERNANDEZ LARES frutas 40,809.70




1175 17/09/2015 CANCELADO

1176 17/09/2015 CANCELADO


1178 17/09/2015 CANCELADO




1182 17/09/2015 GABRIELA LARES MAYORGA 5,625.00


17/09/2015 ALBERTO GUTIERREZ ZETINA DIEZ Anticipo de cuadro de reconocimiento 22,000.00
























17/09/2015 RET GRATIFICACION 1,200.00

















1186 18/09/2015 CANCELADO

1187 18/09/2015 98,000.00


19/09/2015 MARIA OFELIA RODRIGUEZ RIOS 30,388.60



























1189 21/09/2015 ARISTEO CURIEL CASAS 5,000.00

1190 21/09/2015 JOSE GUADALUPE GARCIA ALAMO 9,500.00

21/09/2015 JOSE LUIS CORTES CARREÑO 25,000.00



21/09/2015 ANTONIO ARTEAGA PAZ PUBLICACION DE INFORME 11,600.00
















1192 22/09/2015 HECTOR BUGARIN SANDOVAL 9,322.26




22/09/2015 OSCAR ADRIAN LOPEZ MACIAS empastado de libros 3,920.00



22/09/2015 IVIDELIZA REYES HERNANDEZ combustible estacas 600.00














23/09/2015 SAHE780128 Renta de maquinaria 181,545.00









23/09/2015 CENOBIO PEREZ PONCE Hipoclorito de sodio 5,220.00



23/09/2015 MARTHA ALICIA LOPEZ RODRIGUEZ 459.36






23/09/2015 RUTH MARIA BUGARIN SANDOVAL FACT 484 VIGAS 3,944.00













25/09/2015 ALBERTO GUTIERREZ ZETINA DIEZ FINIQUITO FACT 495 27,092.71



25/09/2015 COPIADORAS JAPONESAS S.A DE C.V TONNER FACT 43137 5,939.06



25/09/2015 COPIADORAS JAPONESAS S.A DE C.V COPIADORA 12,180.00







25/09/2015 MAGUSA SA. DE C.V FINIQUITO DE FACT 11,556.09




26/09/2015 IVIDELIZA REYEZ HERNANDEZ Combustible camion escolar 1,500.00





















29/09/2015 DEP. EFECTIVO 50,000.00











1200 30/09/2015 CANCELADO -

1201 30/09/2015 CANCELADO -

1202 30/09/2015 CANCELADO -

1203 30/09/2015 CANCELADO -

1204 30/09/2015 CANCELADO -

1205 30/09/2015 CANCELADO -

1206 30/09/2015 CANCELADO -

1207 30/09/2015 CANCELADO -

1208 30/09/2015 CANCELADO -

1209 30/09/2015 CANCELADO -

1210 30/09/2015 CANCELADO -

1211 30/09/2015 CANCELADO -

1212 30/09/2015 CANCELADO -

1213 30/09/2015 CANCELADO -

1214 30/09/2015 CANCELADO -

1215 30/09/2015 CANCELADO -

1216 30/09/2015 CANCELADO -

1217 30/09/2015 CANCELADO -

1218 30/09/2015 CANCELADO -

1219 30/09/2015 CANCELADO -

1220 30/09/2015 CANCELADO -

1221 30/09/2015 CANCELADO -

1222 30/09/2015 CANCELADO -

1223 30/09/2015 CANCELADO -

1224 30/09/2015 CANCELADO -

1225 30/09/2015 CANCELADO -

1226 30/09/2015 CANCELADO -

1227 30/09/2015 CANCELADO -

1228 30/09/2015 CANCELADO -

1229 30/09/2015 CANCELADO -

1230 30/09/2015 CANCELADO -

1231 30/09/2015 CANCELADO -

1232 30/09/2015 CANCELADO -

1233 30/09/2015 CANCELADO -

1234 30/09/2015 CANCELADO -

1235 30/09/2015 CANCELADO -

1236 30/09/2015 CANCELADO -

1237 30/09/2015 CANCELADO -

1238 30/09/2015 CANCELADO -

1239 30/09/2015 CANCELADO -

1240 30/09/2015 CANCELADO -

1241 30/09/2015 CANCELADO -

1242 30/09/2015 CANCELADO -

1243 30/09/2015 CANCELADO -

1244 30/09/2015 CANCELADO -

1245 30/09/2015 CANCELADO -

1246 30/09/2015 CANCELADO -

1247 30/09/2015 CANCELADO -

1248 30/09/2015 CANCELADO -

1250 30/09/2015 CANCELADO -








30/09/2015 JOSE DE JESUS LOPEZ CURIEL 34,800.00

































30/09/2015 RORO400623 FACT 150 A 156 57,505.28



30/09/2015 RORO400623 COMESTIBLES 42,143.84






30/09/2015 COMISION DE CHEQUES EXPEDIDOS 490


01/10/2015 TRANSF ELECTRONICA FONDOS:TEF 32,828.00













07/10/2015 BANOBRAS SNC2157FONDO ESTATAL DE DESATRES NATURALES JALISCO 89,563.83

07/10/2015 COMSION POR USO DE INTERNET 8.90




1253 15/10/2015 CANCELADO














16/10/2015 COM TRANSMISION NOMINA X SUC 15.00

16/10/2015 IVA COM. TRANS. NOMINA SUC 2.40




19/10/2015 ESMERALDA RUBI SANTILLAN Renta de maquinaria para cubrir rellenos sanitarios 32,828.00






















































1255 23/10/2015 BENJAMIN PINEDO MAYORGA fumigacion 10,440.00




23/10/2015 INDUSTRIAS MEDINA S.A DE C.V REPARACION DE BOMBA 22,900.00








1256 26/10/2015 MAURICIO LARES MAYORGA 13,750.64

1257 26/10/2015 GUSTAVO ALEJANDRO SARABIA CALOCA 7,975.00

1258 26/10/2015 SAUL MAYORGA MENDOZA renta de terreno 16,000.00











1259 27/10/2015 BELIZARIO TORRES SIXTO 4,000.00

27/10/2015 BOMBAS Y MOTORES SUMERGIBLES DURAN 18,080.00



27/10/2015 JOSE LUIS CORTES CARREÑO FINIQUITO 24,000.00









28/10/2015 CAMIONERA DE JALISCO S.A DE C.V reparacion de autobus 12,277.06







28/10/2015 COM TRANSMISION NOMINA X SUC 15.00

28/10/2015 IVA COM. TRANS. NOMINA SUC 2.40




29/10/2015 CARGO NOMINA LINEA 20,744.00











































30/10/2015 CARGO NOMINA LINEA 825.00



















30/10/2015 IVA COMISION DE CHEQUES EXPEDIDOS 2,016.00














1262 04/11/2015 MERCEDES GONZALEZ GARCIA carne maclovio 5,529.00


1264 04/11/2015 JUAN CARLOS RODRIGUEZ MAYORGA 38,000.00


1266 04/11/2015 STIVE LOPEZ AVILA puente coyotes 30,000.00











1268 05/11/2015 MARIA EVA SANDOVAL FREGOZO 27,800.00


1270 05/11/2015 MARIA DE JESUS LUJANO BARRERA renta retro 16,000.00




05/11/2015 JUAN JOSE VALTIERRA ZEPEDA flete 5,376.00



05/11/2015 IVIDELIZA REYES HERNANDEZ (BEnjamin) 1,323.00






























1272 10/11/2015 CANCELADO

1273 10/11/2015 JESUS SALVADOR DURAN GODINA 15,112.00







11/11/2015 IVIDELIZA REYES HERNANDEZ (Wycho) 300.00



11/11/2015 MAURICIO LAREZ MAYORGA mantenimiento refacciones 16,302.00









11/11/2015 LEONARDO CURIEL URIBE fact 7621 y 7622 58,083.00







1275 12/11/2015 JAVIER GARCIA NAVARRETE 8,500.00


13/11/2015 MAYEUTIKA Y PROMOCIONALES Anticipo por impresiones 20,000.00

















































1277 17/11/2015 NICOLAS CONTRERAS CHAVEZ uniformes policias 30,000.00







17/11/2015 CAPACITACION VIRTUAL Y SOFTWAR Servicio de actualizacion 3,858.16



17/11/2015 CAPACITACION VIRTUAL Y SOFTWAR asesoria remota para actualizar compaq 1,276.00






18/11/2015 MAYEUTIKA Y PROMOCIONALES LIQ DE fact 294 por impresiones 1,135.20























18/11/2015 LEONARDO CURIEL URIBE 800.00



19/11/2015 COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO 53,781.51









19/11/2015 ESMERALDA RUBI SANTILLAN Renta de maquinaria 36,540.00



19/11/2015 CARGO POR PAGO CONCENTRACION A CFE 1,949.00

19/11/2015 CARGO POR PAGO CONCENTRACION A CFE 178.00



















1278 23/11/2015 EDUARDO VARGAS 7,308.00

1279 23/11/2015 EFRAIN TELLO RUBIO servicio comida 6,859.00

1280 23/11/2015 CANDELARIA SANDOVAL OLGUIN 12,356.32

1281 23/11/2015 MIROSLAVA DANNALY MEDINA RODRIGUEZ apoyo a sec 5,000.00














1284 25/11/2015 MARIA DE JESUS LUJANO BARRERA viajes de arena 5,400.00













































1285 27/11/2015 MAURICIO LAREZ MAYORGA mantenimiento refacciones 7,069.00


1287 27/11/2015 VICTOR MEDINA MARTINEZ 6,000.00






































1291 02/12/2015 CANCELADO








1293 03/12/2015 RUBEN ERNESTO SOLANO semana cultural 7,200.00

1294 03/12/2015 MIGUEL VAZQUEZ TORRES 15,000.00


















03/12/2015 MAGUSA S.A DE C.V 5,570.32






1295 04/12/2015 ALFREDO BAÑUELOS GONZALEZ finiquito policia 9,239.00

1296 04/12/2015 JORGE CABRERA VILLALOBOS 10,000.00




04/12/2015 YOLANDA OROZCO SALINAS scandalos papeleria 11,945.17



04/12/2015 MARIA OFELIA RODRIGUEZ RIOS 750.00



1297 07/12/2015 JOSE MIGUEL GALLARDO VALADEZ 14,036.00

07/12/2015 GABRIELA LARA MAYORGA COMESTIBLES 8,000.00



08/12/2015 UAVI DE ENERO A DICIEMBRE 2015 DIF JALISCO 48,000.00




1298 10/12/2015 JESUS SALVADOR DURAN GODINA 4,682.99

10/12/2015 COMEDORES ASISTENCIALES DIF JALISCO 45,598.56

1299 11/12/2015 JOSE ALBERTO GONZALEZ HUIZAR policia 17,400.00

1300 11/12/2015 ALEJO CHEMA GUZMAN 10,400.00

1301 11/12/2016 RIGOBERTO OROZCO SALINAS 11,285.98


1303 11/12/2016 13,000.00

11/12/2015 BECAS ESCOLARES 2015 DIF JALISCO 105,000.00









































1304 15/12/2015 NOEMI ALEJANDRA MIRAMONTES MAYORGA 105,000.00

1305 15/12/2015 EMILIO CHINO LOPEZ 30,000.00

1306 15/12/2015 MIGUEL ANGEL VALDEZ FLOREZ 4,783.00

1307 15/12/2015 JOSE LUIS CARRILLO GONZALEZ 8,000.00

15/12/2015 ISMAEL RAMIREZ MENDOZA etiquetas 6,000.00












1310 17/12/2015 CARLOS YAÑEZ VERA 10,000.00


1312 17/12/2015 IRMA LARES MAYORGA 5,428.00


1314 17/12/2015 RUBEN CARRILLO BELTRAN 3,500.00










1317 18/12/2015 CANCELADO

1318 18/12/2015 MAURICIO LAREZ MAYORGA mantenimiento refacciones 16,000.00

1319 18/12/2015 EDGAR DANIEL GOMEZ GOMEZ 10,440.00















































19/12/2015 IVIDELIZA REYES HERNANDEZ (regidora Isidra) 2,400.00






1321 20/12/2015 126,000.00

1322 20/12/2015 86,000.00














21/12/2015 LUJF651001 impresiones de lonas 13,770.36






















22/12/2015 MARE520327 MATERIALES PARA CONSTRUCCION 1,506.96






22/12/2015 CANL730119 HIPOCLORITO DE SODIO 6,716.40




23/12/2015 LAMM750309 Mantenimiento A vehiculos 11,460.01







24/12/2015 RETIRO DEP ELECTRONICO DE LA EMISORA :54055 8,250.00


















28/12/2015 IVIDELIZA REYES HERNANDEZ (regidora Isidra) 2,880.00



31/12/2015 GK TELECOMUNICACIONES S.A DE C.V 6,510.00









1352 05/01/2016 CANCELADO










06/01/2016 DEPOSITO A CUENTA DE TERCEROS 0287807639 16,994.00



1356 07/01/2016 MARIA DE JESUS LUJANO BARRERA viajes de arena 21,500.00

1357 07/01/2016 NOEMI ALEJANDRA MIRAMONTES MAYORGA 73,000.00

1358 07/01/2016 10,440.00

08/01/2016 UAG780612718 ESTUDIO DE SUELOS 10,961.10



08/01/2016 MAFJ780108LE6 RENTA DE SONIDO 24,000.00













11/01/2016 IVA POR COMISION POR DEVOLUCION DE CHEQUE 1357 158.40

11/01/2016 DEPOSITO DE CUENTA 2899 PRESTAMO 700,000.00

11/01/2016 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD 134.00







1359 12/01/2016 J. JESY CAMACHO QUEZADA 5,104.00

1360 12/01/2016 CANCELADO


13/01/2016 SAOC650202J71 ALIMENTOS 5,486.80
















































1362 15/01/2016 MA. ASUNCION CASA BAÑUELOS 6,400.00

15/01/2016 MAGUSA S.A DE C.V 1,350.00



15/01/2016 DEPOSITO DE LA CUENTA 2899 PRESTAMO 300,000.00

15/01/2016 TELEFONOS DE MEXICO SA. DE C.V 1,289.00















































21/01/2016 GK TELECOMUNICACIONES S.A DE C.V 6,510.02






21/01/2016 TRASPASO A LA CUENTA 9522 PRESTAMO 2,000,000.00

1363 22/01/2016 CANCELADO

1364 22/01/2016 CANCELADO

1365 22/01/2016 CANCELADO

1366 22/01/2016 CANCELADO

1367 22/01/2016 CANCELADO

1368 22/01/2016 CANCELADO

1369 22/01/2016 CANCELADO

1370 22/01/2016 CANCELADO

1371 22/01/2016 CANCELADO

1372 22/01/2016 CANCELADO

1373 22/01/2016 CANCELADO

1374 22/01/2016 CANCELADO

1375 22/01/2016 CANCELADO

1376 22/01/2016 CANCELADO

1377 22/01/2016 CANCELADO

1378 22/01/2016 CANCELADO

1379 22/01/2016 CANCELADO

1380 22/01/2016 CANCELADO

1381 22/01/2016 CANCELADO

1382 22/01/2016 CANCELADO

1383 22/01/2016 CANCELADO

1384 22/01/2016 CANCELADO

1385 22/01/2016 CANCELADO

1386 22/01/2016 CANCELADO

1387 22/01/2016 CANCELADO

1388 22/01/2016 CANCELADO

1389 22/01/2016 CANCELADO

1390 22/01/2016 CANCELADO

1391 22/01/2016 CANCELADO

1392 22/01/2016 CANCELADO

1393 22/01/2016 CANCELADO

1394 22/01/2016 CANCELADO

1395 22/01/2016 CANCELADO

1396 22/01/2016 CANCELADO

1397 22/01/2016 CANCELADO

1398 22/01/2016 CANCELADO

1399 22/01/2016 CANCELADO

1400 22/01/2016 CANCELADO























03/02/2016 IVA COMISION POR DEVOLUCION DE CHEQUE 1362 158.40
























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MUNICIPIO DE BOLAÑOS, JALISCO.inafed.gob.mx/work/paginas_municipales/14019_bolanos/Articulo 8/… · 04/12/2012 iva por comision de pago a banorte por nomina en linea 2.24 04/12/2012