MUNICÍPIO DE CAMPO DO TENENTEMUNICÍPIO DE CAMPO DO TENENTE

Estado do ParanáEstado do Paraná

Audiência Pública – 1º Quadrimestre de 2009Audiência Pública – 1º Quadrimestre de 2009

Avaliação do Cumprimento das Metas FiscaisAvaliação do Cumprimento das Metas Fiscais

0,00

500.000,00

1.000.000,00

1.500.000,00

2.000.000,00

2.500.000,00

3.000.000,00

3.500.000,00

1º Quadrimestre de 2009

Receitas

Despesas

ComparativoReceita/Despesa Evolução Receita/Despesa

0,00

2.000.000,00

4.000.000,00

6.000.000,00

8.000.000,00

10.000.000,00

12.000.000,00

2004 2005 2006 2007 2008 Até04/09

Receitas

Despesas

Comparativo Receitas/DespesasReceitas

Descrição Previsão ArrecadaçãoSuperávit

Déficits

RECEITAS CORRENTES      

Receitas Tributárias 246.466,00 238.574,91 (7.891,09)

Receitas de Contribuições 6.792,00 19.662,37 12.870,37

Receitas Patrimoniais 25.440,00 5.355,38 (20.084,62)

Receitas de Serviços 49.168,00 9.919,50 (39.248,50)

Transferências Correntes 3.114.848,00 2.493.518,37 (621.329,63)

Outras Receitas Correntes 52.434,00 54.645,59 2.211,59

Total das Receitas Correntes 3.495.148,00 2.821.676,12 (673.471,88)

RECEITAS DE CAPITAL      

Operações de Crédito 67.032,00 46.161,99 (20.870,01)

Alienação de Bens 14.352,00 47.252,00 32.900,00

Transferências de Capital 423.148,00 0,00 (423.148,00)

Outras Receitas de Capital 16.668,00 0,00 (16.668,00)

Total das Receitas de Capital 521.200,00 93.413,99 (427.786,01)

TOTAL GERAL 4.016.348,00 2.915.090,11 (1.101.257,89)

Comparativo Receitas/DespesasDespesas

Descrição Previsão ExecuçãoSuperávit

Déficts

PODER EXECUTIVO      

Despesas Correntes 3.243.264,00 2.094.776,12 1.148.487,88

Despesas de Capital 544.756,00 113.714,72 431.041,28

Reserva de Contingência 40.000,00 0,00 40.000,00

TOTAL PODER EXECUTIVO 3.828.020,00 2.208.490,84 1.619.529,16

PODER LEGISLATIVO      

Despesas Correntes 178.664,00 174.424,88 4.239,12

Despesas de Capital 9.664,00 1.465,00 8.199,00

TOTAL PODER LEGISLATIVO 188.328,00 175.889,88 12.438,12

       

TOTAL GERAL DAS DESPESAS 4.016.348,00 2.384.380,72 1.631.967,28

       

SUPERÁVIT DE EXECUÇÃO   530.709,39

Descrição das ReceitasDescrição

No Quadrimestre

No Exercício

RECEITAS CORRENTES    

RECEITAS TRIBUTÁRIAS    

Impostos 212.035,90 212.035,90

Taxas 26.539,01 26.539,01

RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES    

Contribuição para custeio do serviços de iluminação pública 19.662,37 19.662,37

RECEITA PATRIMONIAL    

Receitas de Valores Mobiliários 5.355,38 5.355,38

RECEITA DE SERVIÇOS    

Receitas de Serviços 9.919,50 9.919,50

TRANSFERÊNCIAS CORRENTES    

Transferências da União 1.351.046,70 1.351.046,70

Transferências do Estado 694.822,05 694.822,05

Transferências de Recursos do FUNDEB 447.649,62 447.649,62

OUTRAS RECEITAS CORRENTES  

Indenizações e Restituições 49.198,11 49.198,11

Receitas da Dívida Ativa 5.437,58 5.437,58

Outras Receitas 9,90 9,90

Total das Receitas Correntes 2.821.676,12 2.821.676,12

Descrição da Receita

DescriçãoNo

QuadrimestreNo

Exercício

RECEITAS DE CAPITAL    

OPERAÇÕES DE CRÉDITO

Operações de Crédito Interna 46.161,99 46.161,99

ALIENAÇÕES DE BENS    

Alienações de Bens Móveis 47.252,00 47.252,00

Alienações de Bens Imóveis 0,00 0,00

TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL    

Transferências de Convênios da União e de suas Entidades 0,00 0,00

OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL    

Outras Receitas 0,00 0,00

Total das Receitas de Capital 93.413,99 93.413,99

TOTAL GERAL 2.915.090,11 2.915.090,11

Evolução da ReceitaDescrição 2004 2005 2006 2007 2008 Até 04/2009

RECEITAS CORRENTES            

Receitas Tributárias 373.066,83 528.368,30 592.796,39 562.655,95 686.562,54 238.574,91

Receitas de Contribuições 0,00 0,00 0,00 24.874,89 10.381,00 19.662,37

Receitas Patrimoniais 2.469,67 7.657,70 37.365,50 21.543,24 19.333,27 5.355,38

Receitas de Serviços 26.984,87 42.656,87 42.095,00 29.637,63 33.803,95 9.919,50

Transferências Correntes 5.110.293,63 6.142.478,21 6.594.790,49 7.339.320,62 8.869.797,06 2.493.518,37

Outras Receitas Correntes 24.051,38 16.008,82 21.319,06 49.458,19 68.697,51 54.645,59

Total das Receitas Correntes 5.536.866,38 6.737.169,90 7.288.366,44 8.027.490,52 9.688.575,33 2.821.676,12

RECEITAS DE CAPITAL            

Operações de Crédito 0,00 0,00 4.575,00 15.250,00 635.126,32 46.161,99

Alienação de Bens 0,00 0,00 10.700,00 3.130,00 0,00 47.252,00

Transferências de Capital 67.086,00 91.395,00 147.500,00 0,00 0,00 0,00

Outras Receitas de Capital 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Total das Receitas de Capital 67.086,00 91.395,00 162.775,00 18.380,00 635.126,32 93.413,99

TOTAL GERAL 5.603.952,38 6.828.564,90 7.451.141,44 8.045.870,52 10.323.701,65 2.915.090,11

Descrição da Despesa

PODER EXECUTIVO

Descrição No Quadrimestre No Exercício

DESPESAS CORRENTES    

Pessoal e Encargos Sociais 1.322.054,24 1.322.054,24

Juros e Encargos da Dívida 35.966,12 35.966,12

Outras Despesas Correntes 736.755,76 736.755,76

Total das Despesas Correntes 2.094.776,12 2.094.776,12

DESPESAS DE CAPITAL    

Investimentos 57.176,99 57.176,99

Inversões Financeiras 0,00 0,00

Amortização da Dívida 56.537,73 56.537,73

Total das Despesas de Capital 113.714,72 113.714,72

TOTAL GERAL 2.208.490,84 2.208.490,84

Descrição da Despesa

PODER LEGISLATIVO

Descrição No Quadrimestre No Exercício

DESPESAS CORRENTES    

Pessoal e Encargos Sociais 134.120,86 134.120,86

Juros e Encargos da Dívida 0,00 0,00

Outras Despesas Correntes 40.304,02 40.304,02

Total das Despesas Correntes 174.424,88 174.424,88

DESPESAS DE CAPITAL    

Investimentos 1.465,00 1.465,00

Inversões Financeiras 0,00 0,00

Amortização da Dívida 0,00 0,00

Total das Despesas de Capital 1.465,00 1.465,00

TOTAL GERAL 175.889,88 175.889,88

Execução da Despesa por Órgão

EspecificaçãoPrevisão/

SuplementaçãoEmpenhada

2009SALDO

% Executado

% A Executar

PODER LEGISLATIVO          

Câmara Municipal de Vereadores 565.000,00 175.889,88 389.110,12 31,13% 68,87%

PODER EXECUTIVO          

Gabinete do Prefeito 301.000,00 73.918,41 227.081,59 24,56% 75,44%

Departamento de Administração 1.689.204,00 278.895,29 1.410.308,71 16,51% 83,49%

Departamento de Finanças 597.500,00 124.999,11 472.500,89 20,92% 79,08%

Depto Educação, Cultura, Turismo e Esportes 3.090.879,24 593.283,48 2.497.595,76 19,19% 80,81%

Departamento de Obras e Serviços Urbanos 1.332.799,15 201.895,89 1.130.903,26 15,15% 84,85%

Departamento Rodoviário 1.922.698,23 165.590,97 1.757.107,26 8,61% 91,39%

Departamento de Saúde 2.807.841,42 641.140,64 2.166.700,78 22,83% 77,17%

Departamento de Ação Social 590.783,50 99.701,39 491.082,11 16,88% 83,12%

Depto de Fomento Agropecuário e Meio Amb. 350.749,00 28.750,66 321.998,34 8,20% 91,80%

Departamento de Desenvolvimento Economico 53.347,00 315,00 53.032,00 0,59% 99,41%

Reserva de Contingência 120.000,00 0,00 120.000,00 0,00% 100,00%

T O T A L 13.421.801,54 2.384.380,72 11.037.420,82    

Execução da Despesa Por Poder

PoderOrçado e

SuplementadoGasto no Exercício

Saldo%

Executado

% A

Executar

PODER LEGISALTIVO 565.000,00 175.889,88 389.110,12 31,13% 68,87%

PODER EXECUTIVO 12.856.801,54 2.208.490,84 10.648.310,70 17,18% 82,82%

TOTAL 13.421.801,54 2.384.380,72 11.037.420,82    

Evolução da DespesaDescrição 2004 2005 2006 2007 2008 Até 04/2009

DESPESAS CORRENTES            

Pessoal e Encargos Sociais 2.843.512,07 2.600.559,82 3.331.917,74 3.803.201,03 4.241.373,28 1.456.175,10

Juros e Encargos da Dívida 37.050,76 27.796,89 16.486,85 26.177,69 42.821,80 35.966,12

Outras Despesas Correntes 2.518.310,01 2.719.216,80 3.393.453,74 3.682.645,49 4.793.498,19 777.059,78

Total das Despesas Correntes 5.398.872,84 5.347.573,51 6.741.858,33 7.512.024,21 9.077.693,27 2.269.201,00

DESPESAS DE CAPITAL            

Investimentos 119.740,59 221.682,83 540.471,28 606.475,15 890.893,08 58.641,99

Inversões Financeiras 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Amortização da Dívida 99.096,43 122.024,88 167.829,89 239.240,11 152.213,15 56.537,73

Total das Despesas de Capital 218.837,02 343.707,71 708.301,17 845.715,26 1.043.106,23 115.179,72

TOTAL GERAL 5.617.709,86 5.691.281,22 7.450.159,50 8.357.739,47 10.120.799,50 2.384.380,72

Limites ConstitucionaisPoder Executivo

Descrição Valor% S/RCL

DESPESAS COM PESSOAL - ÚLTIMOS 12 MESES - 05/2008 a 04/2009    

Total da Despesa com Pessoal para fins de apuração do Limite - TDP3.642.258,9

0 43,23%

Limite Máximo (inciso I, II e II, art. 20 da LRF)4.549.508,2

3 54,00%

Limite Prudencial (§ único, art.22 da LRF)4.322.032,8

2 51,30%

SALDO DA DÍVIDA EM 30/04/2009    

Operações de Crédito Intrenas 651.964,71 7,74%

Dívidas Previdenciárias - INSS 145.889,62 1,73%

Dividas Previdenciárias - RPPS 407.463,93 4,84%

OPERAÇÃO DE CRÉDITO    

Operação de Crédito Interna 46.161,99 0,55%

Operação de Crédito por Antecipação da Receita 0,00 0,00%

EDUCAÇÃO    

Gastos com Educação - Mínimo de 25%   23,73%

SAÚDE    

Gastos com Saúde - Mínimo 15%   19,17%

Limites ConstitucionaisPoder Legislativo

DESPESAS COM PESSOAL    

Total da Despesa com Pessoal para fins de apuração do Limite - TDP 324.548,26 3,85%

Limite Máximo (inciso I, II e II, art. 20 da LRF) 505.500,91 6,00%

Limite Prudencial (§ único, art.22 da LRF) 480.225,87 5,70%

SALDO DA DÍVIDA EM 30/04/2009    

Dívidas Previdenciárias - INSS 0,00 0,00%

     

Comparativo Receitas/Despesa

0,00

500.000,00

1.000.000,00

1.500.000,00

2.000.000,00

2.500.000,00

3.000.000,00

3.500.000,00

1º Quadrimestre de 2009

Receitas

Despesas

Evolução Receita/Despesa

0,00

2.000.000,00

4.000.000,00

6.000.000,00

8.000.000,00

10.000.000,00

12.000.000,00

2004 2005 2006 2007 2008 Até04/09

Receitas

Despesas