Municipio de Mérida Yucatán Subdirección de Contabilidad y … · 2014. 12. 12. · bidding book del destino de mÉrida denominado mÉrida de puertas abiertas, polo de encuentro,

Fecha TipoPóliza Referencia

Descripción Cuenta

Abono

Cuenta

Municipio de Mérida Yucatán

del 1 de Noviembre de 2014 al 30 de Noviembre de 2014

TODOS LOS FONDOS

Saldo

TODAS LAS POLIZAS

Tipo

Subdirección de Contabilidad y Administración

No.Pol Concepto

Tipo de Fondo :

Tipo de Póliza :

Auxiliar de Cuentas

Cargo

SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS 3,553,971.47Sdo.Inicial:3000.3700

3,554,101.47INGRESO03/11/2014 311 CH-000000022626 PAGO POR EL CONSUMO DE ALIMENTOS QUE SE REQUIRIERON PARA EL SR. JOSUE DANIEL CARDOS AVILA, QUIEN REPRESENTO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD EN LA REUNIÓN NACIONAL MUNICIPIO JOVE

* 130.0099


* 161.0099


* 97.0099

3,559,090.75EGRESO03/11/2014 206 BOLETO DE AVIÓN, VIAJE REDONDO MID/MEX/MID CON FECHA DE SALIDA 21 DE OCTUBRE DEL 2014 Y FECHA DE REGRESO 22 DE OCTUBRE DEL 2014, POR REUNIÓN DE TRABAJO DEL ISC. JUAN HERNAN MOJICA RUIZ, DIRECTOR DE TE

CH 4,731.28000000023812

3,559,757.47EGRESO03/11/2014 206 TUA DEL BOLETO DE AVIÓN, VIAJE REDONDO MID/MEX/MID CON FECHA DE SALIDA 21 DE OCTUBRE DEL 2014 Y FECHA DE REGRESO 22 DE OCTUBRE DEL 2014, POR REUNIÓN DE TRABAJO DEL ISC. JUAN HERNAN MOJICA RUIZ, DIRECT

CH 666.72000000023812

3,566,434.47EGRESO03/11/2014 206 TRANSPORTACIÓN AEREA, A NOMBRE DE CHANTAL CAMARA, PARA ASISTIR A LA PRESENTACIÓN DEL BIDDING BOOK DEL DESTINO DE MÉRIDA DENOMINADO MÉRIDA DE PUERTAS ABIERTAS, POLO DE ENCUENTRO, ORGANIZADO POR LA DIRE

CH 6,677.00000000023822

3,567,101.47EGRESO03/11/2014 206 PAGO DE IMPUESTO TUACH 667.00000000023822

3,567,134.47EGRESO03/11/2014 206 PERMISO EN AEROPUERTO YRCH 33.00000000023822

3,573,289.47EGRESO03/11/2014 206 TRANSPORTACIÓN AEREA A NOMBRE DE ALICIA TRIAY, PARA ASISTIR A LA PRESENTACIÓN DEL BIDDING BOOK DEL DESTINO DE MÉRIDA DENOMINADO MÉRIDA DE PUERTAS ABIERTAS, POLO DE ENCUENTRO, ORGANIZADO POR LA DIRECCI

CH 6,155.00000000023821



3,580,144.47EGRESO03/11/2014 206 TRANSPORTACIÓN AEREA A NOMBRE DE DIEGO GRANADOS, PARA ASISTIR A LA PRESENTACIÓN DEL BIDDING BOOK DEL DESTINO DE MÉRIDA DENOMINADO MÉRIDA DE PUERTAS ABIERTAS, POLO DE ENCUENTRO, ORGANIZADO POR LA DIREC

CH 6,155.00000000023829



3,587,521.47EGRESO03/11/2014 206 TRANSPORTACIÓN AEREA A NOMBRE DE GENNY PALOMO, PARA ASISTIR A LA PRESENTACIÓN DEL BIDDING BOOK DEL DESTINO DE MÉRIDA DENOMINADO MÉRIDA DE PUERTAS ABIERTAS, POLO DE ENCUENTRO, ORGANIZADO POR LA DIRECC

CH 6,677.00000000023825



3,594,898.47EGRESO03/11/2014 206 TRANSPORTACIÓN AEREA A NOMBRE DE EMY DENIS, PARA ASISTIR A LA PRESENTACIÓN DEL BIDDING BOOK DEL DESTINO DE MÉRIDA DENOMINADO MÉRIDA DE PUERTAS ABIERTAS, POLO DE ENCUENTRO, ORGANIZADO POR LA DIRECCIÓN

CH 6,677.00000000023827



SDS Página : 1 de 43Auxiliar de Cuentas


Descripción Cuenta

Abono

Cuenta



TODOS LOS FONDOS

Saldo

TODAS LAS POLIZAS

Tipo


No.Pol Concepto

Tipo de Fondo :

Tipo de Póliza :

Auxiliar de Cuentas

Cargo

3,596,265.47EGRESO03/11/2014 206 PAGO DE TUA DE BOLETO DE AVION DE MERIDA-MEXICO, MEXICO-MERIDA DEL ARQ. ALEJANDRO COLMENERO JEFE DE PLANEACION DE LA SUBDIRECCION DE PROYECTOS ESPECIALES QUE VIAJO A LA CIUDAD DE MEXICO DEL 05 AL 07 D

CH 667.00000000023799

3,596,298.47EGRESO03/11/2014 206 PAGO DE YR DE BOLETO DE AVION DE MERIDA-MEXICO, MEXICO-MERIDA DEL ARQ. ALEJANDRO COLMENERO JEFE DE PLANEACION DE LA SUBDIRECCION DE PROYECTOS ESPECIALES QUE VIAJO A LA CIUDAD DE MEXICO DEL 05 AL 07 DE

CH 33.00000000023799

3,602,337.47EGRESO03/11/2014 206 PAGO DE BOLETO DE AVION DE MERIDA-MEXICO, MEXICO-MERIDA DEL ARQ. ALEJANDRO COLMENERO JEFE DE PLANEACION DE LA SUBDIRECCION DE PROYECTOS ESPECIALES QUE VIAJO A LA CIUDAD DE MEXICO DEL 05 AL 07 DE OCTUB

CH 6,039.00000000023799

3,602,790.47EGRESO03/11/2014 206 PAGO DE TUA DEL BOLETO DE AVION DEL ING. ROGER JOSE ECHEVERRIA CALERO QUE PARTICIPO AL III FORO EMPRESARIAL DE LAS TRES MERIDAS DEL MUNDO QUE SE REALIZ0 EN LA CIUDAD DE HOUSTON,TEXAS DEL 8 AL 11 DE

CH 453.00000000023831

3,603,617.47EGRESO03/11/2014 206 PAGO DE IMPUESTOS EXTRANJEROS DE ENTRADA Y SALIA A ESTADOS UNIDOS (AY,XA,YC,XD,US,XY,XF ) DEL BOLETO DE AVION DEL ING. ROGER JOSE ECHEVERRIA CALERO QUE PARTICIPO AL III FORO EMPRESARIAL DE LAS TRES

CH 827.00000000023831

3,605,769.22EGRESO03/11/2014 206 PAGO DE BOLETO DE AVION DEL ING. ROGER JOSE ECHEVERRIA CALERO QUE PARTICIPO AL III FORO EMPRESARIAL DE LAS TRES MERIDAS DEL MUNDO QUE SE REALIZ0 EN LA CIUDAD DE HOUSTON,TEXAS DEL 8 AL 11 DE OCTUBRE

CH 2,151.75000000023831

3,611,333.47EGRESO03/11/2014 206 PAGO DE BOLETO DE AVION DEL ING. ROGER JOSE ECHEVERRIA CALERO QUE PARTICIPO AL III FORO EMPRESARIAL DE LAS TRES MERIDAS DEL MUNDO QUE SE REALIZ0 EN LA CIUDAD DE HOUSTON,TEXAS DEL 8 AL 11 DE OCTUBRE

CH 5,564.25000000023831

3,611,428.47EGRESO03/11/2014 206 CONSUMO DE ALIMENTOS POR REUNIÓN DE TRABAJO DEL ISC. JUAN HERNAN MOJICA RUIZ, DIRECTOR DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES, LOS DÍAS 21 Y 22 DE OCTUBRE DEL 2014, CON LA EMPRESA MEDIATELE

CH 95.00000000023811

3,611,780.47EGRESO03/11/2014 206 CONSUMO DE ALIMENTOS POR REUNIÓN DE TRABAJO DEL ISC. JUAN HERNAN MOJICA RUIZ, DIRECTOR DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES, LOS DÍAS 21 Y 22 DE OCTUBRE DEL 2014, CON LA EMPRESA MEDIATELE

CH 352.00000000023811

3,612,463.46INGRESO04/11/2014 312 CH-000000022034 GASTO DE TRANSPORTACION TERRESTRE DEL C P JORGE HUMBERTO DIAZ VELAZQUEZ, SUBDIRECTOR DE PORMOCION ECONOMICA, POR ASISITIR AL CONRESO DEL III FORO INTERNACIONAL EMPRESARIAL DE LAS MERID

* 682.9999

3,613,161.00INGRESO04/11/2014 312 CH-000000022034 GASTO DE TRANSPORTACION TERRESTRE DEL C P JORGE HUMBERTO DIAZ VELAZQUEZ, SUBDIRECTOR DE PROMOCION ECONOMICA POR ASISTIR AL CONGRESO DEL III FORO INTERNACIONAL EMPRESARIAL DE LAS MERIDA

* 697.5499

3,613,841.68INGRESO04/11/2014 312 CH-000000022034 GASTO DE TRANSPORTACION TERRESTRE DEL C. P. JORGE HUMBERTO DIAZ VELAZQUEZ, SUBDIRECTOR DE PROMOCION ECONOMICA, POR ASISTIR AL CONGRESO DEL III FORO INTERNACIONAL EMPRESARIAL DE LAS MER

* 680.6899

3,614,539.77INGRESO04/11/2014 312 CH-000000022034 GASTO DE TRANSPORTACION TERRESTRE DEL C P JORGE HUMBERTO DIAZ VELAZQUEZ, SUBDIRECTOR DE PROMOCION ECONOMICA, POR ASISTIR AL CONGRESO DEL III FORO INTERNACIONAL EMPRESARIAL DE LAS MERID

* 698.0999



Descripción Cuenta

Abono

Cuenta



TODOS LOS FONDOS

Saldo

TODAS LAS POLIZAS

Tipo


No.Pol Concepto

Tipo de Fondo :

Tipo de Póliza :

Auxiliar de Cuentas

Cargo

3,615,239.35INGRESO04/11/2014 312 CH-000000022034 GASTO DE TRANSPORTACION TERRESTRE DEL C P JORGE HUMBERTO DIAZ VELAZAZQUEZ, SUBDIRECTOR DE PROMOCION POR ASISTIR AL CONGRESO DEL III FORO INTERNACIONAL EMPRESARIAL DE LÑAS MERIDAS DEL M

* 699.5899

3,615,920.71INGRESO04/11/2014 312 CH-000000022034 GASTO DE TRANSPORTACION TERRESTRE DEL C P JORGE HUMBERTO DIAZ VELAZQUEZ SUBDIRECTOR DE PROMOCION ECONOMICA POR ASISITR AL CONGRESO DEL III FORO INTERNACIONAL EMPRESARIAL DE LAS MERIDAS

* 681.3699

3,616,610.23INGRESO04/11/2014 312 CH-000000022034 GASTO DE TRANSPORTACION TERRESTRE DEL C P JORE HUMBERTO DIAZ VELAZQUEZ SUBDIRECTOR DE PROMOCION ECONOMICA POR ASISTIR AL CONGRESO DEL III FORO INTERNACIONAL EMPRESARIAL DE LAS MERIDAS

* 689.5299

3,617,022.17INGRESO04/11/2014 312 CH-000000022034 GASTO DE ALIMENTACION DEL C P JORGE HUMBERTO DIAZ VELAZQUEZ, SUBDIRECTOR DE PROMOCIN ECONOMICA POR ASISTIR AL CONGRESO DEL III FORO INTERNACIONAL EMPRESARIAL DE LAS MERIDAS DEL MUNDO

* 411.9499

3,617,918.68INGRESO04/11/2014 312 CH-000000022034 GASTO DE ALIMENTACION DEL C P JORGE HUMBERTO DIAZ VELAZQUEZ SUBDIRECTOR DE PROMOCION ECONOMICA POR ASISITR AL CONGRESO DEL III FORO INTERNACIONAL EMPRESARIAL DE LAS MERIDAS DEL MUNOD,

* 896.5199

3,618,598.68INGRESO04/11/2014 312 CH-000000022034 GASTO DE ALIMENTACION DEL C P JORGE HUMBERTO DIAZ VELAZQUEZ SUBDIRECTOR DE PROMOCION ECONOMICA PRO ASISTIR AL CONGRESO DEL III FORO INTERNACIONAL EMPRESARIAL DE LAS MERIDAS DEL MUNDO,

* 680.0099

3,618,900.33INGRESO04/11/2014 312 CH-000000022034 GASTO DE ALIMENTACION DEL C P JORGE HUMBERTO DIAZ VELAZQUEZ, SUBDIRECTOR DE PROMOCION ECONOMICA, POR ASISTIR AL CONGRESO DEL III FORO INTERNACIONAL EMPRESARIAL DE LAS MERIDAS DEL MUNDO

* 301.6599

3,629,840.33INGRESO04/11/2014 312 CH-000000022034 GASTOS DE HOSPEDAJE DEL C . P. JORGE HUMBERTO DIAZ VELAZQUEZ SUBDIRECTOR DE PROMOCION ECONOMICAPOR ASISITR AL CONRESO DEL III FORO INTERNACIONAL EMPRESARIAL DE LAS MERIDAS DEL MUNOD, Q

* 10,940.0099

3,630,376.44INGRESO04/11/2014 312 CH-000000022034 GASTOS DE EQUIPAJE DE LA CAJA DE LIBROS DEL C P JORGE HUMBERTO DIAZ VELAZQUEZ SUBDIRECTOR DE PROMOCION ECONOMICA POR ASISITR AL CONGRESO DEL III FORO INTERNACIONAL EMPRESARIAL DE LASME

* 536.1199

3,630,397.88INGRESO04/11/2014 312 CH-000000022034 IMPUESTOS TRASLADADOS POR GASTO DE EQUIPAJE DE LA CAJA DE LIBROS DEL C. P. JORGE HUMBERTO DIAZ VELAZAZQUEZ SUBDIRECTOR DE PROMOCION ECONOMICA, POR ASISITR AL CONGRESO DEL III FORO INTE

* 21.4499

3,630,737.88INGRESO04/11/2014 312 CH-000000022034 GASTO DE EQUIPAJE EN AEROPUERTO DE HOUSTON DEL C P JORGE HUMBERTO DIAZ VELAZQUEZ, SUBDIRECTOR DE PROMOCION ECONOMICA POR ASISTIR AL CONGRESO DEL III FORO INTERNACIONAL EMPRESARIAL DE L

* 340.0099

3,637,414.88EGRESO04/11/2014 207 TRANSPORTACIÓN AEREA, A NOMBRE DE VALERIE AMADOR, PARA ASISTIR A LA PRESENTACIÓN DEL BIDDING BOOK DEL DESTINO DE MÉRIDA DENOMINADO MÉRIDA DE PUERTAS ABIERTAS, POLO DE ENCUENTRO, ORGANIZADO POR LA DIRE

CH 6,677.00000000023866



3,640,786.88EGRESO04/11/2014 207 PAGO DE BOLETO DE AVION DE MERIDA-MEXICO, MEXICO-MERIDA DE LA ARQ. MARIA DE LA LUZ MACHIAVELO SALINAS SUBDIRECTORA DE PROYECTOS ESPECIALES QUE VIAJO A LA CIUDAD DE MEXICO DEL 10 AL 14 DE OCTUBRE POR E

CH 2,672.00000000023863



Descripción Cuenta

Abono

Cuenta



TODOS LOS FONDOS

Saldo

TODAS LAS POLIZAS

Tipo


No.Pol Concepto

Tipo de Fondo :

Tipo de Póliza :

Auxiliar de Cuentas

Cargo

3,640,802.88EGRESO04/11/2014 207 PAGO DE YR DE BOLETO DE AVION DE MERIDA-MEXICO, MEXICO-MERIDA DE LA ARQ. MARIA DE LA LUZ MACHIAVELO SALINAS SUBDIRECTORA DE PROYECTOS ESPECIALES QUE VIAJO A LA CIUDAD DE MEXICO DEL 10 AL 14 DE OCTUBRE

CH 16.00000000023863

3,641,132.88EGRESO04/11/2014 207 PAGO DE TUA DE BOLETO DE AVION DE MERIDA-MEXICO, MEXICO-MERIDA DE LA ARQ. MARIA DE LA LUZ MACHIAVELO SALINAS SUBDIRECTORA DE PROYECTOS ESPECIALES QUE VIAJO A LA CIUDAD DE MEXICO DEL 10 AL 14 DE OCTUBR

CH 330.00000000023863

3,641,469.60EGRESO04/11/2014 207 PAGO DE TUA DE BOLETO DE AVION DE MERIDA-MEXICO, MEXICO-MERIDA DE LA ARQ. MARIA DE LA LUZ MACHIAVELO SALINAS SUBDIRECTORA DE PROYECTOS ESPECIALES QUE VIAJO A LA CIUDAD DE MEXICO DEL 10 AL 14 DE OCTUBR

CH 336.72000000023863

3,641,759.60EGRESO04/11/2014 207 PAGO DE CARGO POR CAMBIO DE BOLETO DE AVION DE MERIDA-MEXICO, MEXICO-MERIDA DE LA ARQ. MARIA DE LA LUZ MACHIAVELO SALINAS SUBDIRECTORA DE PROYECTOS ESPECIALES QUE VIAJO A LA CIUDAD DE MEXICO DEL 10 AL

CH 290.00000000023863

3,643,721.88EGRESO04/11/2014 207 PAGO DE BOLETO DE AVION DE MERIDA-MEXICO, MEXICO-MERIDA DE LA ARQ. MARIA DE LA LUZ MACHIAVELO SALINAS SUBDIRECTORA DE PROYECTOS ESPECIALES QUE VIAJO A LA CIUDAD DE MEXICO DEL 10 AL 14 DE OCTUBRE POR E

CH 1,962.28000000023863

3,647,147.38EGRESO04/11/2014 207 PAGO DE BOLETO DE AVION DE MERIDA-MEXICO, MEXICO-MERIDA DE LA ARQ. MARIA DE LA LUZ MACHIAVELO SALINAS SUBDIRECTORA DE PROYECTOS ESPECIALES QUE VIAJO A LA CIUDAD DE MEXICO EL 01 DE OCTUBRE PARA ASISTIR

CH 3,425.50000000023853

3,648,890.88EGRESO04/11/2014 207 PAGO DE BOLETO DE AVION DE MERIDA-MEXICO, MEXICO-MERIDA DE LA ARQ. MARIA DE LA LUZ MACHIAVELO SALINAS SUBDIRECTORA DE PROYECTOS ESPECIALES QUE VIAJO A LA CIUDAD DE MEXICO EL 01 DE OCTUBRE PARA ASISTIR

CH 1,743.50000000023853

3,648,923.88EGRESO04/11/2014 207 PAGO DE YR DE BOLETO DE AVION DE MERIDA-MEXICO, MEXICO-MERIDA DE LA ARQ. MARIA DE LA LUZ MACHIAVELO SALINAS SUBDIRECTORA DE PROYECTOS ESPECIALES QUE VIAJO A LA CIUDAD DE MEXICO EL 01 DE OCTUBRE PARA A

CH 33.00000000023853

3,649,588.88EGRESO04/11/2014 207 PAGO DE TUA DE BOLETO DE AVION DE MERIDA-MEXICO, MEXICO-MERIDA DE LA ARQ. MARIA DE LA LUZ MACHIAVELO SALINAS SUBDIRECTORA DE PROYECTOS ESPECIALES QUE VIAJO A LA CIUDAD DE MEXICO EL 01 DE OCTUBRE PARA

CH 665.00000000023853

3,649,788.88EGRESO04/11/2014 207 PAGO DE TAXI POR VIAJE DEL REGIDOR ELIAS LIXA A LA CIUDAD DE MEXICO Y LEÓN, GUANAJUATO POR REUNIÓN NACIONAL CONAMM.

CH 200.00000000023845

3,650,258.88EGRESO04/11/2014 207 PAGO DE TAXI POR VIAJE DEL REGIDOR ELIAS LIXA A LA CIUDAD DE MEXICO Y LEÓN, GUANAJUATO POR REUNIÓN NACIONAL CONAMM.

CH 470.00000000023845

3,650,708.88EGRESO04/11/2014 207 PAGO DE TAXI POR VIAJE DEL REGIDOPR ELIAS LIXA A LA CIUDAD DE MEXICO Y LEON, GUANAJUATO POR REUNION NACIONAL CONAMM.

CH 450.00000000023845


CH 450.00000000023845


CH 280.00000000023845


CH 900.00000000023845


CH 800.00000000023845



Descripción Cuenta

Abono

Cuenta



TODOS LOS FONDOS

Saldo

TODAS LAS POLIZAS

Tipo


No.Pol Concepto

Tipo de Fondo :

Tipo de Póliza :

Auxiliar de Cuentas

Cargo

3,653,578.88EGRESO04/11/2014 207 REEMBOLSO DE PASAJES TERRESTRES - - - AUTOS PULLMAN, S.A. DE C.V. - - - SERVICIO DE VIAJE ADO GL MERIDA HOTEL FISTA AMERICANA - CANCUN - - - ASISTIR A LA XXV CONCURSO NACIONAL DE CÍRCULOS DE CONTROL

CH 440.00000000023865

3,654,152.88EGRESO04/11/2014 207 REEMBOLSO DE PASAJES TERRESTRES - - - AUTOS PULLMAN, S.A. DE C.V. - - - SERVICIO DE VIAJE ADO PLATINO - GL MERIDA HOTEL FISTA AMERICANA - - - ASISTIR A LA XXV CONCURSO NACIONAL DE CÍRCULOS DE CONT

CH 574.00000000023865

3,654,212.88EGRESO04/11/2014 207 REEMBOLSO DE PASAJES TERRESTRE - - - - RECIBO INTERNO - - . PAGO DEL TAXI ESTACIÓN - DOMICILIO DEL DIA 23 DE OCTUBRE DE 2014 DE ARTURO ALONSO AVELAR - - - GASTO A COMPROBAR POR VIAJE A CANCÚN QUINT

CH 60.00000000023865

3,654,462.88EGRESO04/11/2014 207 REEMBOLSO DE PASAJES TERRESTRE - - - - RECIBO INTERNO - - . PAGO DEL TAXI ESTACIÓN - HOTEL DEL DÍA 22 DE OCTUBRE DE 2014 DE ARTURO ALONSO AVELAR - - - GASTO A COMPROBAR POR VIAJE A CANCÚN QUINTANA

CH 250.00000000023865

3,654,842.88EGRESO04/11/2014 207 Reembolso de pasajes terrestre - - - - recibo interno - - . Pago del taxi hotel - estación del día 23 de octubre de 2014 de Arturo Alonso Avelar - - - gasto a comprobar por viaje a Cancún Quintana

CH 380.00000000023865

3,655,270.88EGRESO04/11/2014 207 REEMBOLSO DE PASAJES TERRESTRES - - - AUTOS PULLMAN, S.A. DE C.V. - - - SERVICIO DE VIAJE ADO GL CANCUN - MERIDA - - - ASISTIR A LA XXV CONCURSO NACIONAL DE CÍRCULOS DE CONTROL DE CALIDAD 2014 QUE S

CH 428.00000000023868

3,655,420.88EGRESO04/11/2014 207 Reembolso de pasajes terrestre - - - - recibo interno - - . Pago del taxi estación - hotel del día 22 de octubre de 2014 de Luis Roberto Palma Pech - - - gasto a comprobar por viaje a Cancún Quint

CH 150.00000000023868

3,655,776.88EGRESO04/11/2014 207 REEMBOLSO DE PASAJES TERRESTRES - - - AUTOS PULLMAN, S.A. DE C.V. - - - SERVICIO DE VIAJE ADO MERIDA - CANCUN - - - ASISTIR A LA XXV CONCURSO NACIONAL DE CÍRCULOS DE CONTROL DE CALIDAD 2014 QUE SE L

CH 356.00000000023868

3,655,856.58EGRESO04/11/2014 207 Reembolso de pasajes terrestre - - - - recibo interno - - . Pago del taxi estación - casa del día 23 de octubre de 2014 de Luis Roberto Palma Pech - - - gasto a comprobar por viaje a Cancún Quintan

CH 79.70000000023868

3,656,559.58EGRESO04/11/2014 207 CONSUMO DE ALIMENTOS DEL REGIDOR ELIAS LIXA A LA CIUDAD DE MEXICO Y LEON, GUANAJUATO POR REUNION NACIONAL CONAMM.

CH 703.00000000023845

3,657,282.57EGRESO04/11/2014 207 CONSUMO DE ALIMENTOS DEL REGIDOR ELIAS LIXA A LA CIUDAD DE MEXICO Y LEON GUANAJUATO POR REUNIÓN NACIONAL CONAMM.

CH 722.99000000023845

3,657,356.58EGRESO04/11/2014 207 CONSUMO DE ALIMENTOS DEL REGIDOR ELIAS LIXA A LA CIUDAD DE MEXICO Y LEON GUANAJUATO POR REUNIÓN NACIONAL CONAMM.

CH 74.01000000023845

3,657,982.58EGRESO04/11/2014 207 CONSUMO DE ALIMENTOS DEL REGIDOR ELIAS LIXA POR VIAJE A LA CIUDAD DE MEXICO Y LEON GUANAJUATO POR REUNION NACIONAL CONAMM.

CH 626.00000000023845

3,658,680.58EGRESO05/11/2014 208 PAGO DE TUA Y YR POR LA COMPRA DE UN BOLETO DE AVION POR LA VIA MERIDA MEXICO MERIDA DEL SECRETARIO PARTICULAR POR REUNION DE TRABAJO EN LA SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO EL DIA 01 DE OCT

CH 698.00000000023909

3,660,396.54EGRESO05/11/2014 208 COMPRA DE BOLETO DE AVION POR LA VIA MERIDA-GUADALAJARA-MEXICO-MERIDA DEL SECRETARIO PARTICULAR LIC CARLOS SAENZ POR EVENTO DIA MUNDIAL DEL TURISMO DEL 26 AL 27 DE SEPTIEMBRE DE 2014 EN LA CD. DE GUA

CH 1,715.96000000023906



Descripción Cuenta

Abono

Cuenta



TODOS LOS FONDOS

Saldo

TODAS LAS POLIZAS

Tipo


No.Pol Concepto

Tipo de Fondo :

Tipo de Póliza :

Auxiliar de Cuentas

Cargo

3,660,757.58EGRESO05/11/2014 208 PAGO DE TUA POR LA COMPRA DE UN BOLETO DE AVION POR LA VIA MERIDA-GUADALAJARA-MEXICO-MERIDA DEL SECRETARIO PARTICULAR LIC CARLOS SAENZ POR EVENTO DIA MUNDIAL DEL TURISMO DEL 26 AL 27 DE SEPTIEMBRE DE

CH 361.04000000023906

3,663,603.58EGRESO05/11/2014 208 COMPRA DE BOLETO DE AVION POR LA VIA MERIDA-GUADALAJARA-MEXICO-MERIDA DEL SECRETARIO PARTICULAR LIC. CARLOS SAENZ CASTILLO POR EVENTO DIA MUNDIAL DEL TURISMO DEL 26 AL 27 DE SEPTIEMBRE DE 2014 EN LA

CH 2,846.00000000023906

3,663,954.58EGRESO05/11/2014 208 PAGO DE TUA Y YR POR LA COMPRA DE BOLETO DE AVION POR LA VIA MERIDA-GUADALAJARA-MEXICO-MERIDA DEL SECRETARIO PARTICULAR LIC. CARLOS SAENZ CASTILLO POR EVENTO DIA MUNDIAL DEL TURISMO DEL 26 AL 27 DE

CH 351.00000000023906

3,665,650.54EGRESO05/11/2014 208 COMPRA DE BOLETO DE AVION POR LA VIA MERIDA-GUADALAJARA-MEXICO-MERIDA DEL PRESIDENTE MUNICIPAL POR EVENTO DIA MUNDIAL DEL TURISMO DEL 26 AL 27 DE SEPTIEMBRE DE 2014 EN LA CD. DE GUADALAJARA JALISCO.

CH 1,695.96000000023906

3,666,011.58EGRESO05/11/2014 208 PAGO DE TUA POR LA COMPRA DE BOLETO DE AVION POR LA VIA MERIDA-GUADALAJARA-MEXICO-MERIDA DEL PRESIDENTE MUNICIPAL POR EVENTO DIA MUNDIAL DEL TURISMO DEL 26 AL 27 DE SEPTIEMBRE DE 2014 EN LA CD. DE G

CH 361.04000000023906

3,668,857.58EGRESO05/11/2014 208 COMPRA DE BOLETO DE AVION POR LA VIA MERIDA-GUADALAJARA-MEXICO-MERIDA DEL PRESIDENTE MUNICIPAL POR EVENTO DIA MUNDIAL DEL TURISMO DEL 26 AL 27 DE SEPTIEMBRE DE 2014 EN LA CD. DE GUADALAJARA JALISCO.

CH 2,846.00000000023906

3,669,555.58EGRESO05/11/2014 208 PAGO DE TUA Y YR POR LA COMPRA DE BOLETO DE AVION DEL PRESIDENTE MUNICIPAL POR REUNION DE TRABAJO CON EMPRESARIOS DE LA RADIO NACIONAL Y FIRMA CONVENIO ANAC DEL 23 AL 24 DE SEPTIEMBRE DE 2014 EN LA CD

CH 698.00000000023907

3,674,898.58EGRESO05/11/2014 208 COMPRA DE BOLETO DE AVION DEL SECRETARIO NACIONAL LIC. CARLOS SAENZ CASTILLO POR REUNION DE TRABAJO CON EMPRESARIOS DE LA RADIO NACIONAL Y FIRMA CONVENIO ANAC DEL 23 AL 24 DE SEPTIEMBRE DE 2014 EN LA

CH 5,343.00000000023907

3,675,596.58EGRESO05/11/2014 208 PAGO DE TUA Y YR POR LA COMPRA DE BOLETO DE AVION DEL SECRETARIO NACIONAL LIC. CARLOS SAENZ CASTILLO POR REUNION DE TRABAJO CON EMPRESARIOS DE LA RADIO NACIONAL Y FIRMA CONVENIO ANAC DEL 23 AL 24 DE

CH 698.00000000023907

3,681,287.58EGRESO05/11/2014 208 COMPRA DE BOLETO DE AVION DEL PRESIDENTE MUNICIPAL POR REUNION DE TRABAJO CON ALCALDE DE MONCLOVA Y DIP. FEDERALES. DEL 17 AL 18 DE SEPTIEMBRE DE 2014 EN LA CD. DE MEXICO D.F.

CH 5,691.00000000023907

3,681,985.58EGRESO05/11/2014 208 COMPRAPAGO DE TUA Y YR POR LA COMPRA DE UN BOLETO DE AVION DEL PRESIDENTE MUNICIPAL POR REUNION DE TRABAJO CON ALCALDE DE MONCLOVA Y DIP. FEDERALES. DEL 17 AL 18 DE SEPTIEMBRE DE 2014 EN LA CD. DE M

CH 698.00000000023907

3,687,676.58EGRESO05/11/2014 208 COMPRA DE BOLETO DE AVION DEL SECRETARIO PARTICULAR LIC. CARLOS SAENZ POR REUNION DE TRABAJO CON ALCALDE DE MONCLOVA Y DIP. FEDERALES. DEL 17 AL 18 DE SEPTIEMBRE DE 2014 EN LA CD. DE MEXICO D.F.

CH 5,691.00000000023907

3,688,374.58EGRESO05/11/2014 208 PAGO DE TUA Y YR POR LA COMPRA DE BOLETO DE AVION DEL SECRETARIO PARTICULAR LIC. CARLOS SAENZ POR REUNION DE TRABAJO CON ALCALDE DE MONCLOVA Y DIP. FEDERALES. DEL 17 AL 18 DE SEPTIEMBRE DE 2014 EN

CH 698.00000000023907



Descripción Cuenta

Abono

Cuenta



TODOS LOS FONDOS

Saldo

TODAS LAS POLIZAS

Tipo


No.Pol Concepto

Tipo de Fondo :

Tipo de Póliza :

Auxiliar de Cuentas

Cargo

3,693,543.58EGRESO05/11/2014 208 COMPRA DE UN BOLETO DE AVION POR LA VIA MERIDA MEXICO MERIDA DEL PRESIDENTE MPAL. POR REUNION DE TRABAJO EN LA SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO EL DIA 01 DE OCTUBRE DE 2014 EN LA CD. DE MEXIC

CH 5,169.00000000023909

3,698,190.58EGRESO05/11/2014 208 COMPRA DE UN BOLETO DE AVION POR LA VIA MERIDA-MEXICO-MERIDA DEL PRESIDENTE MUNICIPAL POR REUNION DE TRABAJO EN LA CIUDAD DE MEXICO D.F. EL 28 DE JULIO DE 2014 CON SUBSECRETARIO DE HACIENDA Y EL 29

CH 4,647.00000000023911

3,698,884.58EGRESO05/11/2014 208 PAGO DE TUA Y YR POR LA COMPRA DE UN BOLETO DE AVION POR LA VIA MERIDA-MEXICO-MERIDA DEL PRESIDENTE MUNICIPAL POR REUNION DE TRABAJO EN LA CIUDAD DE MEXICO D.F. EL 28 DE JULIO DE 2014 CON SUBSECRET

CH 694.00000000023911

3,701,962.58EGRESO05/11/2014 208 COMPRA DE UN BOLETO DE AVION POR LA VIA MERIDA-MEXICO DEL PRESIDENTE MUNICIPAL POR REUNION DE TRABAJO CON OFICIAL MAYOR DE LA SRIA DE GOBERNACION DEL 7 AL 08 DE AGOSTO DE 2014 EN LA CD. DE MEXICO, D.F

CH 3,078.00000000023911

3,702,308.58EGRESO05/11/2014 208 PAGO DE TUA Y YR POR LA COMPRA DE UN BOLETO DE AVION POR LA VIA MERIDA-MEXICO-MERIDA DEL PRESIDENTE MUNICIPAL POR REUNION DE TRABAJO CON OFICIAL MAYOR DE LA SRIA DE GOBERNACION DEL 7 AL 08 DE AGOSTO

CH 346.00000000023911

3,704,424.65EGRESO05/11/2014 208 COMPRA DE UN BOLETO DE AVION POR LA VIA MEXICO-MERIDA DEL PRESIDENTE MUNICIPAL POR REUNION DE TRABAJO CON OFICIAL MAYOR DE LA SRIA DE GOBERNACION DEL 7 AL 08 DE AGOSTO DE 2014 EN LA CD. DE MEXICO, D.

CH 2,116.07000000023911

3,704,757.57EGRESO05/11/2014 208 PAGO DE TUA POR LA COMPRA DE UN BOLETO DE AVION POR LA VIA MEXICO-MERIDA DEL PRESIDENTE MUNICIPAL POR REUNION DE TRABAJO CON OFICIAL MAYOR DE LA SRIA DE GOBERNACION DEL 7 AL 08 DE AGOSTO DE 2014 EN L

CH 332.92000000023911

3,706,965.57EGRESO05/11/2014 208 COMPRA DE UN BOLETO DE AVION POR LA VIA MERIDA-MEXICO DEL PRESIDENTE MUNICIPAL POR REUNION DE TRABAJO ANAC EL DIA 12 DE AGOSTO DE 2014 EN LA CD. DE MEXICO, D.F.

CH 2,208.00000000023911

3,708,781.64EGRESO05/11/2014 208 COMPRA DE UN BOLETO DE AVION POR LA VIA MEXICO-MERIDA DEL PRESIDENTE MUNICIPAL POR REUNION DE TRABAJO ANAC EL DIA 12 DE AGOSTO DE 2014 EN LA CD. DE MEXICO, D.F.

CH 1,816.07000000023911

3,709,114.56EGRESO05/11/2014 208 PAGO DE TUA POR LA COMPRA DE UN BOLETO DE AVION POR LA VIA MEXICO-MERIDA DEL PRESIDENTE MUNICIPAL POR REUNION DE TRABAJO ANAC EL DIA 12 DE AGOSTO DE 2014 EN LA CD. DE MEXICO, D.F.

CH 332.92000000023911

3,714,109.56EGRESO05/11/2014 208 COMPRA DE UN BOLETO DE AVION POR LA VIA MERIDA-MEXICO-MERIDA DEL PRESIDENTE MUNICIPAL POR REUNION DE TRABAJO OFICINAS ANAC EL 14 DE AGOSTO DE 2014 EN MEXICO D.F.

CH 4,995.00000000023911

3,714,803.56EGRESO05/11/2014 208 PAGO DE TUA Y YR POR LA COMPRA DE UN BOLETO DE AVION POR LA VIA MERIDA-MEXICO-MERIDA DEL PRESIDENTE MUNICIPAL POR REUNION DE TRABAJO OFICINAS ANAC EL 14 DE AGOSTO DE 2014 EN MEXICO D.F.

CH 694.00000000023911

3,716,922.56EGRESO05/11/2014 208 COMPRA DE UN BOLETO DE AVION POR LA VIA MERIDA-MEXICO DEL PRESIDENTE MUNICIPAL POR REUNION DE TRABAJO CONAMM DEL 18 AL 19 DE AGOSTO DE 2014 EN LA CD. DE MEXICO, D.F.

CH 2,119.00000000023911

3,717,252.56EGRESO05/11/2014 208 PAGO DE TUA POR LA COMPRA DE UN BOLETO DE AVION POR LA VIA MERIDA-MEXICO DEL PRESIDENTE MUNICIPAL POR REUNION DE TRABAJO CONAMM DEL 18 AL 19 DE AGOSTO DE 2014 EN LA CD. DE MEXICO, D.F.

CH 330.00000000023911



Descripción Cuenta

Abono

Cuenta



TODOS LOS FONDOS

Saldo

TODAS LAS POLIZAS

Tipo


No.Pol Concepto

Tipo de Fondo :

Tipo de Póliza :

Auxiliar de Cuentas

Cargo

3,718,996.56EGRESO05/11/2014 208 COMPRA DE UN BOLETO DE AVION POR LA VIA MEXICO-MERIDA DEL PRESIDENTE MUNICIPAL POR REUNION DE TRABAJO CONAMM DEL 18 AL 19 DE AGOSTO DE 2014 EN LA CD. DE MEXICO, D.F.

CH 1,744.00000000023911

3,719,344.56EGRESO05/11/2014 208 PAGO DE TUA Y YR POR LA COMPRA DE UN BOLETO DE AVION POR LA VIA MEXICO-MERIDA DEL PRESIDENTE MUNICIPAL POR REUNION DE TRABAJO CONAMM DEL 18 AL 19 DE AGOSTO DE 2014 EN LA CD. DE MEXICO, D.F.

CH 348.00000000023911

3,720,413.56EGRESO05/11/2014 208 COMPRA DE UN BOLETO DE AVION POR LA VIA MERIDA-MEXICO DEL PRESIDENTE MUNICIPAL POR FIRMA DE CONVENIO MARCO DE COLABORACION ENTRE TELEFONOS DE MEXICO Y PROGRAMA DE LAS NACIONES UNIDAS PARA LOS ASENTAMI

CH 1,069.00000000023911

3,720,743.56EGRESO05/11/2014 208 PAGO DE TUA POR LA COMPRA DE UN BOLETO DE AVION POR LA VIA MERIDA-MEXICO DEL PRESIDENTE MUNICIPAL POR FIRMA DE CONVENIO MARCO DE COLABORACION ENTRE TELEFONOS DE MEXICO Y PROGRAMA DE LAS NACIONES UNIDA

CH 330.00000000023911

3,723,183.56EGRESO05/11/2014 208 COMPRA DE UN BOLETO DE AVION POR LA VIA MEXICO-MERIDA DEL PRESIDENTE MUNICIPAL POR FIRMA DE CONVENIO MARCO DE COLABORACION ENTRE TELEFONOS DE MEXICO Y PROGRAMA DE LAS NACIONES UNIDAS PARA LOS ASENTAM

CH 2,440.00000000023911

3,723,531.56EGRESO05/11/2014 208 PAGO DE TUA Y YR POR LA COMPRA DE UN BOLETO DE AVION POR LA VIA MEXICO-MERIDA DEL PRESIDENTE MUNICIPAL POR FIRMA DE CONVENIO MARCO DE COLABORACION ENTRE TELEFONOS DE MEXICO Y PROGRAMA DE LAS NACIONE

CH 348.00000000023911

3,724,225.56EGRESO05/11/2014 208 PAGO DE TUA Y YR POR LA COMPRA DE UN BOLETO DE AVION POR LA VIA MERIDA-MEXICO-MERIDA DEL PRESIDENTE MUNICIPAL POR REUNION DE TRABAJO PRESIDENTAS FENAMM Y ALMAAC EL 27 DE AGOSTO DE 2014 EN LA CD. DE

CH 694.00000000023911

3,730,206.56EGRESO05/11/2014 208 COMPRA DE UN BOLETO DE AVION POR LA VIA MERIDA-MEXICO-MERIDA DEL PRESIDENTE MUNICIPAL POR EVENTO INFORME PRESIDENTE DE LA REPUBLICA Y REUNION DE TRABAJO NAFIN CANACO EL DIA 02 DE SEPTIEMBRE DE 2014.

CH 5,981.00000000023913

3,730,900.56EGRESO05/11/2014 208 PAGO DE TUA Y YR POR LA COMPRA DE UN BOLETO DE AVION POR LA VIA MERIDA-MEXICO-MERIDA DEL PRESIDENTE MUNICIPAL POR EVENTO INFORME PRESIDENTE DE LA REPUBLICA Y REUNION DE TRABAJO NAFIN CANACO EL DIA 0

CH 694.00000000023913

3,736,881.56EGRESO05/11/2014 208 COMPRA DE UN BOLETO DE AVION POR LA VIA MERIDA-MEXICO-MERIDA DEL DIRECTOR DE DESARROLLO ECONOMICO C. FELIPE RIANCHO POR EVENTO INFORME PRESIDENTE DE LA REPUBLICA Y REUNION DE TRABAJO NAFIN CANACO EL

CH 5,981.00000000023913

3,737,575.56EGRESO05/11/2014 208 PAGO DE TUA Y YR POR LA COMPRA DE UN BOLETO DE AVION POR LA VIA MERIDA-MEXICO-MERIDA DEL DIRECTOR DE DESARROLLO ECONOMICO C. FELIPE RIANCHO POR EVENTO INFORME PRESIDENTE DE LA REPUBLICA Y REUNION DE

CH 694.00000000023913

3,738,074.56EGRESO05/11/2014 208 CARGOS ADMINISTRATIVOS POR CAMBIO DE VUELO POR LA COMPRA DE UN BOLETO DE AVION POR LA VIA MERIDA-MEXICO-MERIDA DEL PRESIDENTE MUNICIPAL POR EVENTO INFORME PRESIDENTE DE LA REPUBLICA Y REUNION DE TR

CH 499.00000000023913

3,738,573.56EGRESO05/11/2014 208 CARGOS ADMINISTRATIVOS POR CAMBIO DE VUELO POR LA COMPRA DE UN BOLETO DE AVION POR LA VIA MERIDA-MEXICO-MERIDA DEL DIRECTOR DE DESARROLLO ECONOMICO C. FELIPE RIANCHO, POR EVENTO INFORME PRESIDENTE

CH 499.00000000023913



Descripción Cuenta

Abono

Cuenta



TODOS LOS FONDOS

Saldo

TODAS LAS POLIZAS

Tipo


No.Pol Concepto

Tipo de Fondo :

Tipo de Póliza :

Auxiliar de Cuentas

Cargo

3,739,269.56EGRESO05/11/2014 208 PAGO POR DIFERENCIA DE TARIFA POR CAMBIO DE VUELO POR LA COMPRA DE UN BOLETO DE AVION POR LA VIA MERIDA-MEXICO-MERIDA DEL DIRECTOR DE DESARROLLO ECONOMICO C. FELIPE RIANCHO POR EVENTO INFORME PRESID

CH 696.00000000023913

3,743,220.56EGRESO05/11/2014 208 COMPRA DE UN BOLETO DE AVION POR LA VIA MERIDA-MEXICO-MERIDA DEL PRESIDENTE MUNICIPAL POR REUNION ANAC EL DIA 05 DE SEPTIEMBRE DE 2014 EN ATIZAPAN DE ZARAGOZA EDO. DE MEXICO.

CH 3,951.00000000023913

3,743,918.56EGRESO05/11/2014 208 PAGO DE TUA Y YR POR LA COMPRA DE UN BOLETO DE AVION POR LA VIA MERIDA-MEXICO-MERIDA DEL PRESIDENTE MUNICIPAL POR REUNION ANAC EL DIA 05 DE SEPTIEMBRE DE 2014 EN ATIZAPAN DE ZARAGOZA EDO. DE MEXICO.

CH 698.00000000023913

3,750,595.56EGRESO05/11/2014 208 COMPRA DE UN BOLETO DE AVION POR LA VIA MERIDA-MEXICO-MERIDA DEL PRESIDENTE MUNICIPAL POR REUNION DE TRABAJO EN LA SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO EL DIA 09 DE SEPTIEMBRE DE 2014 EN LA CD.

CH 6,677.00000000023913

3,751,293.56EGRESO05/11/2014 208 PAGO DE TUA Y YR POR LA COMPRA DE UN BOLETO DE AVION POR LA VIA MERIDA-MEXICO-MERIDA DEL PRESIDENTE MUNICIPAL POR REUNION DE TRABAJO EN LA SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO EL DIA 09 DE SEPT

CH 698.00000000023913

3,751,644.56EGRESO05/11/2014 208 PAGO DE TUA Y YR POR LA COMPRA DE BOLETO DE AVION POR LA VIA MERIDA-GUADALAJARA-MEXICO-MERIDA DEL PRESIDENTE MUNICIPAL POR EVENTO DIA MUNDIAL DEL TURISMO DEL 26 AL 27 DE SEPTIEMBRE DE 2014 EN LA CD.

CH 351.00000000023906

3,756,987.56EGRESO05/11/2014 208 COMPRA DE BOLETO DE AVION POR LA VIA MERIDA-MEXICO-MERIDA DEL PRESIDENTE MUNICIPAL POR REUNION DE TRABAJO CON EMPRESARIOS DE LA RADIO NACIONAL Y FIRMA CONVENIO ANAC DEL 23 AL 24 DE SEPTIEMBRE DE 2014

CH 5,343.00000000023907

3,757,685.56EGRESO05/11/2014 208 PAGO DE TUA Y YR POR LA COMPRA DE UN BOLETO DE AVION POR LA VIA MERIDA MEXICO MERIDA DEL PRESIDENTE MPAL. POR REUNION DE TRABAJO EN LA SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO EL DIA 01 DE OCTUBRE D

CH 698.00000000023909

3,762,854.56EGRESO05/11/2014 208 COMPRA DE UN BOLETO DE AVION POR LA VIA MERIDA MEXICO MERIDA DEL SECRETARIO PARTICULAR POR REUNION DE TRABAJO EN LA SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO EL DIA 01 DE OCTUBRE DE 2014 EN LA CD. D

CH 5,169.00000000023909

3,763,200.56EGRESO05/11/2014 208 PAGO DE TUA Y YR POR LA COMPRA DE UN BOLETO DE AVION POR LA VIA MERIDA-MEXICO DEL PRESIDENTE MUNICIPAL POR REUNION DE TRABAJO ANAC EL DIA 12 DE AGOSTO DE 2014 EN LA CD. DE MEXICO, D.F.

CH 346.00000000023911

3,768,021.56EGRESO05/11/2014 208 COMPRA DE UN BOLETO DE AVION POR LA VIA MERIDA-MEXICO-MERIDA DEL PRESIDENTE MUNICIPAL POR REUNION DE TRABAJO PRESIDENTAS FENAMM Y ALMAAC EL 27 DE AGOSTO DE 2014 EN LA CD. DE MEXICO, D.F.

CH 4,821.00000000023911

3,768,717.56EGRESO05/11/2014 208 PAGO POR DIFERENCIA DE TARIFA POR CAMBIO DE VUELO POR LA COMPRA DE UN BOLETO DE AVION POR LA VIA MERIDA-MEXICO-MERIDA DEL PRESIDENTE MUNICIPAL POR EVENTO INFORME PRESIDENTE DE LA REPUBLICA Y REUNION

CH 696.00000000023913

3,772,197.56EGRESO05/11/2014 208 SERVICIO DE TRANSPORTE (RENTA DE VAN) DEL PRESIDENTE MPAL. Y SRIO PARTICULAR POR REUNION DE TRABAJO EN LA SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO EL DIA 01 DE OCTUBRE DE 2014 EN LA CD. DE MEXICO, D

CH 3,480.00000000023909



Descripción Cuenta

Abono

Cuenta



TODOS LOS FONDOS

Saldo

TODAS LAS POLIZAS

Tipo


No.Pol Concepto

Tipo de Fondo :

Tipo de Póliza :

Auxiliar de Cuentas

Cargo

3,773,923.56EGRESO05/11/2014 208 VIATICOS POR CONSUMO DE ALIMENTOS DEL PRESIDENTE MPAL. Y SRIO PARTICULAR POR REUNION DE TRABAJO EN LA SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO EL DIA 01 DE OCTUBRE DE 2014 EN LA CD. DE MEXICO, D.F.

CH 1,726.00000000023909

3,773,968.56EGRESO05/11/2014 208 VIATICOS POR CONSUMO DE ALIMENTOS DEL PRESIDENTE MPAL. Y SRIO PARTICULAR POR REUNION DE TRABAJO EN LA SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO EL DIA 01 DE OCTUBRE DE 2014 EN LA CD. DE MEXICO, D.F.

CH 45.00000000023909

3,777,448.56EGRESO05/11/2014 208 SERVICIO DE TRANSPORTACION (RENTA DE VAN)DEL PRESIDENTE MUNICIPAL POR EVENTO INFORME PRESIDENTE DE LA REPUBLICA Y REUNION DE TRABAJO NAFIN CANACO EL DIA 02 DE SEPTIEMBRE DE 2014 EN LA CD. DE MEXICO D

CH 3,480.00000000023913

3,780,928.56EGRESO05/11/2014 208 SERVICIO DE TRANSPORTACION (RENTA DE VAN) DEL PRESIDENTE MUNICIPAL POR REUNION DE TRABAJO EN LA SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO EL DIA 09 DE SEPTIEMBRE DE 2014 EN LA CD. DE MEXICO, D.F.

CH 3,480.00000000023913

3,786,503.56INGRESO06/11/2014 314 CH-000000021186 COMPRA DE BOLETOS DE AVION POR VIAJE A LA CIUDAD DE MÉXICO DEL LAE. ARTURO ALONSO AVELAR LOS DÍAS 22, 23, 24 Y 25 DE SEPTIEMBRE DE 2014, PARA ASISTIR A LOS MÓDULOS III Y IV DEL CURSO T

* 5,575.0099

3,787,201.56INGRESO06/11/2014 314 CH-000000021186 PAGO DE TUA Y YR COMPRA DE BOLETO DE AVION, POR VIAJE A LA CIUDAD DE MÉXICO DEL LAE. ARTURO ALONSO AVELAR LOS DÍAS 22, 23, 24 Y 25 DE SEPTIEMBRE DE 2014, PARA ASISTIR A LOS MÓDULOS III

* 698.0099

3,787,433.56INGRESO06/11/2014 314 CH-000000021186 CARGO POR EXPEDICIÓN DE BOLETO DE AVIÓN MID/MEX/MID PALMA / LUIS, POR VIAJE A LA CIUDAD DE MÉXICO DEL LAE. ARTURO ALONSO AVELAR LOS DÍAS 22, 23, 24 Y 25 DE SEPTIEMBRE DE 2014, PARA AS

* 232.0099

3,788,328.29INGRESO06/11/2014 314 CH-000000022035 GASTO DE TRANSPORTE TERRESTRE DEL LIC. HUMBERTO JOSE PENICHE MEJIA, JEFE DE LA UNIDAD DE PROMOCION Y ATRACCION DE INVERSIONES, POR ASISTIR AL CONGRESO DEL III FORO INTERNACIONAL EMPRES

* 894.7399

3,789,229.70INGRESO06/11/2014 314 CH-000000022035 GASTO DE TRANSPORTACION TERRESTRE DEL LIC. HUMBERTO JOSE PENICHE MEJIA, JEFE DE LA UNICAD DE PROMOCION Y ATRACCION DE INVERSIONES, POR ASISTIR AL CONGRESO DEL III FORO EMPRESARIAL DE

* 901.4199

3,790,232.84INGRESO06/11/2014 314 CH-000000022035 GASTO DE TRANSPORTACION TERRESTRE DEL LIC. HUMBERTO JOSE PENICHE MEJIA, JEFE DE LA UNIDAD DE PROMOCIONY ATRACCION DE INVERSIONES, POR ASISTIR AL CONGRESO DEL III FORO INTERNACIONAL EMP

* 1,003.1499

3,791,200.48INGRESO06/11/2014 314 CH-000000022035 GASTO DE TRANSPORTACION TERRESTRE DEL LIC. HUMBERTO JOSE PENICHE MEJIA, JEFE DE LA UNIDAD DE PROMOCION Y ATRACCION DE INVERSIONES, POR ASISTIR AL CONGRESO DEL III FORO INTERNACIONAL EM

* 967.6499

3,792,396.46INGRESO06/11/2014 314 CH-000000022035 GASTO DE TRANSPORTACION TERRESTRE DEL LIC. HUMBERTO JOSE PENICHE MEJIA, JEFE DE LA UNIDAD DE PROMOCION Y TRACCION DE INVERSIONES, POR ASISTIR AL CONGRESO DEL III FORO INTERNACIONAL EMP

* 1,195.9899

3,792,696.46INGRESO06/11/2014 314 CH-000000022884 PAGO DE TRANSPORTE TERRESTRE DEL LIC JORGE A MUÑOZ GONZALEZ EL DIA 26 DE OCTUBRE DE 2014 POR TRASLADO DEL HOTEL AL AEROPUERTO CON MOTIVO DE SU VIAJE A MEXICO DEL 23 AL 26 DE OCTUBRE DE

* 300.0099



Descripción Cuenta

Abono

Cuenta



TODOS LOS FONDOS

Saldo

TODAS LAS POLIZAS

Tipo


No.Pol Concepto

Tipo de Fondo :

Tipo de Póliza :

Auxiliar de Cuentas

Cargo

3,792,910.46INGRESO06/11/2014 314 CH-000000022884 PAGO POR SERVICIO DE TRANSPORTACIÓN TERRESTRE DEL LIC JORGE A MUÑOZ GONZÁLEZ EN LA CIUDAD DE MÉXICO EL DÍA 23 DE OCTUBRE DE 2014 DEL AEROPUERTO A SU HOTEL EN ESA CIUDAD, CON MOTIVO DE

* 214.0099

3,793,300.46INGRESO06/11/2014 314 CH-000000022884 PAGO POR SERVICIO DE TRANSPORTE TERRESTRE DEL LIC JORGE A MUÑOZ GONZÁLEZ EL DÍA 25 DE OCTUBRE DE 2014 POR TRASLADO DE SU REUNIÓN DE TRABAJO AL HOTEL CON MOTIVO DE SU VIAJE A MÉXICO DEL

* 390.0099

3,793,720.46INGRESO06/11/2014 314 CH-000000022884 PAGO POR SERVICIO DE TRANSPORTE TERRESTRE DEL LIC JORGE A MUÑOZ GONZÁLEZ EL DÍA 25 DE OCTUBRE DE 2014 POR TRASLADO DEL HOTEL A REUNIÓN DE TRABAJO, CON MOTIVO DE SU VIAJE A MÉXICO DEL 2

* 420.0099

3,794,110.46INGRESO06/11/2014 314 CH-000000022884 PAGO POR SERVICIO DE TRANSPORTE TERRESTRE DEL LIC JORGE A MUÑOZ GONZÁLEZ EL DIA 24 DE OCTUBRE DE 2014 POR TRASLADO DE SUS REUNIONES DE TRABAJO AL HOTEL, CON MOTIVO DE SU VIAJE A MÉXICO

* 390.0099

3,794,840.46INGRESO06/11/2014 314 CH-000000022884 PAGO POR SERVICIO DE TRANSPORTE TERRESTRE DEL LIC JORGE A MUÑOZ GONZÁLEZ EL DÍA 24 DE OCTUBRE DE 2014 POR TRASLADO DEL HOTEL A DIVERSAS REUNIONES DE TRABAJO CON MOTIVO DE SU VIAJE A ME

* 730.0099

3,795,230.46INGRESO06/11/2014 314 CH-000000022884 PAGO POR SERVIO DE TRANPORTE TERRESTRE DEL LIC JORGE A MUÑOZ GONZALEZ EL DIA 23 DE OCTUBRE DE 2014 POR TRASLADO DE SU REUNION DE TRABAJO AL HOTEL CON MOTIVO DE SU VIAJE A MEXICO DEL 23

* 390.0099

3,795,650.46INGRESO06/11/2014 314 CH-000000022884 TRANSPORTE TERRESTRE DEL LIC JORGE A MUÑOZ GONZÁLEZ EL DIA 23 DE OCTUBRE DE 2014 POR TRASLADO DEL HOTEL A DIVERSAS REUNIONES DE TRABAJO CON MOTIVO DE SU VIAJE DEL 23 AL 26 DE OCTUBRE D

* 420.0099

3,795,970.46INGRESO06/11/2014 314 CH-000000021186 PAGO DEL TAXI AEROPUERTO - CASA DEL DIA 26 DE SEPTIEMBRE DE 2014 DEL C. LUIS ROBERTO PALMA PECH - - - GASTO A COMPROBAR POR VIAJE A LA CIUDAD DE MÉXICO DEL LIC. LUIS ROBERTO PALMA PECH

* 320.0099

3,796,020.46INGRESO06/11/2014 314 CH-000000021186 PAGO DEL TAXI HOTEL - AEROPUERTO DEL DIA 26 DE SEPTIEMBRE DE 2014 DEL C. LUIS ROBERTO PALMA PECH - - - GASTO A COMPROBAR POR VIAJE A LA CIUDAD DE MÉXICO DEL LIC. LUIS ROBERTO PALMA PE

* 50.0099

3,796,148.46INGRESO06/11/2014 314 CH-000000021186 PAGO DEL TAXI RESTAURANT - SEDE DEL DIA 25 DE SEPTIEMBRE DE 2014 DEL C. LUIS ROBERTO PALMA PECH - - - GASTO A COMPROBAR POR VIAJE A LA CIUDAD DE MÉXICO DEL LIC. LUIS ROBERTO PALMA PECH

* 128.0099

3,796,428.46INGRESO06/11/2014 314 CH-000000021186 PAGO DEL TAXI RESTAURANT - SEDE DEL DIA 25 DE SEPTIEMBRE DE 2014 DEL C. LUIS ROBERTO PALMA PECH - - - GASTO A COMPROBAR POR VIAJE A LA CIUDAD DE MÉXICO DEL LIC. LUIS ROBERTO PALMA PECH

* 280.0099

3,796,698.46INGRESO06/11/2014 314 CH-000000021186 PAGO DEL TAXI SEDE - RESTAURANT DEL DIA 25 DE SEPTIEMBRE DE 2014 DEL C. LUIS ROBERTO PALMA PECH - - - GASTO A COMPROBAR POR VIAJE A LA CIUDAD DE MÉXICO DEL LIC. LUIS ROBERTO PALMA PECH

* 270.0099

3,796,848.46INGRESO06/11/2014 314 CH-000000021186 PAGO DEL TAXI SEDE - HOTEL DEL DIA 24 DE SEPTIEMBRE DE 2014 DEL C. LUIS ROBERTO PALMA PECH - - - GASTO A COMPROBAR POR VIAJE A LA CIUDAD DE MÉXICO DEL LIC. LUIS ROBERTO PALMA PECH LOS

* 150.0099



Descripción Cuenta

Abono

Cuenta



TODOS LOS FONDOS

Saldo

TODAS LAS POLIZAS

Tipo


No.Pol Concepto

Tipo de Fondo :

Tipo de Póliza :

Auxiliar de Cuentas

Cargo

3,797,018.46INGRESO06/11/2014 314 CH-000000021186 PAGO DEL TAXI HOTEL - SEDE DEL DIA 24 DE SEPTIEMBRE DE 2014 DEL C. LUIS ROBERTO PALMA PECH - - - GASTO A COMPROBAR POR VIAJE A LA CIUDAD DE MÉXICO DEL LIC. LUIS ROBERTO PALMA PECH LOS

* 170.0099


* 180.0099


* 160.0099


* 160.0099


* 140.0099


* 180.0099

3,804,347.80INGRESO06/11/2014 314 CH-000000022884 ALOJAMIENTO DEL LIC JORGE A MUÑOZ GONZALEZ EN LA CIUDAD DE MÉXICO DF DEL 23 AL 26 DE OCTUBRE DE 2014 CON MOTIVO DE SU VIAJE A ESA CIUDAD PARA ASISTIR A DIVERSAS REUNIONES DE TRABAJO

* 6,509.3499

3,804,516.15INGRESO06/11/2014 314 CH-000000022884 PAGO DE ISH 3% IMPUESTO SOBRE HOSPEDAJE DE PAGO DE ALOJAMIENTO DEL LIC JORGE A MUÑOZ GONZALEZ DEL 23 AL 26 DE OCTUBRE DE 2014 EN LA CIUDAD DE MEXICO CON MOTIVO DE SU VIAJE A ESA CIUDAD

* 168.3599

3,806,071.15INGRESO06/11/2014 314 CH-000000022884 PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS DEL LIC JORGE A MUÑOZ GONZALEZ EN LA CIUDAD DE MEXICO CON MOTIVO DE SU VIAJE A ESA CIUDAD DEL 23 AL 26 DE OCTUBRE DE 2014 PARA ASISTIR A DIVERSAS REUNIONE

* 1,555.0099

3,806,290.15INGRESO06/11/2014 314 CH-000000022884 PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS DEL LIC JORGE A MUÑOZ GONZÁLEZ EN LA CIUDAD DE MÉXICO CON MOTIVO DE SU VIAJE A ESA CIUDAD DEL 23 AL 26 DE OCTUBRE DE 2014 POR ASISTIR A DIVERSAS REUNIONES

* 219.0099

3,806,440.15INGRESO06/11/2014 314 CH-000000022884 PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS DEL LIC JORGE A MUÑOZ GONZALEZ EN LA CIUDAD DE MEXICO CON MOTIVO DE SU VIAJE A ESA CIUDAD DEL 23 AL 26 DE OCTUBRE DE 2014 PARA ASISTIR A DIVERSAS REUNIONE

* 150.0099

3,807,140.65INGRESO06/11/2014 314 CH-000000022884 PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS DEL LIC JORGE A MUÑOZ GONZALEZ EN LA CIUDAD DE MEXICO CON MOTIVO DE SU VIAJE A ESA CIUDAD DEL 23 AL 26 DE OCTUBRE DE 2014 POR ASISTIR A DIVERSAS REUNIONES

* 700.5099

3,807,489.65INGRESO06/11/2014 314 CH-000000021186 CONSUMO DE ALIMENTOS DEL DÍA 24 DE SEPTIEMBRE DE 2014 DEL LIC. LUIS ROBERTO PALMA PECH - - - POR VIAJE PARA ASISTIR A LOS MÓDULOS III Y IV DEL CURSO TALLER GOBERNANZA DEMOCRÁTICA CON E

* 349.0099



Descripción Cuenta

Abono

Cuenta



TODOS LOS FONDOS

Saldo

TODAS LAS POLIZAS

Tipo


No.Pol Concepto

Tipo de Fondo :

Tipo de Póliza :

Auxiliar de Cuentas

Cargo

3,807,673.65INGRESO06/11/2014 314 CH-000000021186 CONSUMO DE ALIMENTOS DEL DÍA 22 DE SEPTIEMBRE DE 2014 DEL LIC. LUIS ROBERTO PALMA PECH, POR VIAJE PARA ASISTIR A LOS MÓDULOS III Y IV DEL CURSO TALLER GOBERNANZA DEMOCRÁTICA CON EL EN

* 184.0099

3,807,887.15INGRESO06/11/2014 314 CH-000000021186 CONSUMO DE ALIMENTOS DEL DÍA 23 DE SEPTIEMBRE DE 2014 DEL LIC. LUIS ROBERTO PALMA PECH, POR VIAJE PARA ASISTIR A LOS MÓDULOS III Y IV DEL CURSO TALLER GOBERNANZA DEMOCRÁTICA CON EL ENF

* 213.5099


* 186.0099


* 160.0099

3,814,155.99INGRESO06/11/2014 314 CH-000000021186 PAGO DE HOSPEDAJE DE UNA HABITACIÓN PARA EL LIC. LUIS ROBERTO PALMA PECH LOS DIAS 22, 23, 24 Y 25 DE SEPTIEMBRE DE 2014, POR VIAJE PARA ASISTIR A LOS MÓDULOS III Y IV DEL CURSO TALLER

* 5,922.8499

3,814,309.15INGRESO06/11/2014 314 CH-000000021186 PAGO DEL 3% IMPUESTO SOBRE HOSPEDAJE ISH DE UNA HABITACIÓN PARA EL LIC. LUIS ROBERTO PALMA PECH LOS DIAS 22, 23, 24 Y 25 SE SEPTIEMBRE DE 2014, POR VIAJE PARA ASISTIR A LOS MÓDULOS III

* 153.1699


* 190.0099


* 174.0099


* 93.0099

3,814,898.15INGRESO06/11/2014 314 CH-000000021186 PAGO DE COMIDA DEL DÍA 26 DE SEPTIEMBRE DE 2014 DEL LIC. LUIS ROBERTO PALMA PECH - - -GASTO A COMPROBAR POR VIAJE A LA CIUDAD DE MÉXICO DEL LIC. LUIS ROBERTO PALMA PECH LOS DÍAS 22, 2

* 132.0099

3,815,062.15INGRESO06/11/2014 314 CH-000000021186 CONSUMO DE ALIMENTOS DEL DÍA 22 DE SEPTIEMBRE DE 2014 DEL LIC. LUIS ROBERTO PALMA PECH POR VIAJE PARA ASISTIR A LOS MÓDULOS III Y IV DEL CURSO TALLER GOBERNANZA DEMOCRÁTICA CON EL ENFO

* 164.0099

3,816,193.53INGRESO06/11/2014 314 CH-000000022035 GASTO DE ALIMENTACION DEL LIC. HUMBERTO JOSE PENICHE MEJIA JEFE DE LA UNIDAD DE PROMOCION Y ATRACCION DE INVERSIONES, POR ASISTIR AL CONGRESO DEL III FORO INTERNACIONAL EMPRESARIAL DE

* 1,131.3899

3,816,873.53INGRESO06/11/2014 314 CH-000000022035 GASTO DE ALIMENTACION DEL LIC. HUMBERTO JOSE PENICHE MEJIA, JEFE DE LA UNIDAD DE PROMOCION Y ATRACCIOND E INVERSIONES, POR ASISTIR AL CONGRESO DEL III FORO INTERNACIONAL EMPRESARIAL DE

* 680.0099



Descripción Cuenta

Abono

Cuenta



TODOS LOS FONDOS

Saldo

TODAS LAS POLIZAS

Tipo


No.Pol Concepto

Tipo de Fondo :

Tipo de Póliza :

Auxiliar de Cuentas

Cargo

3,817,035.23INGRESO06/11/2014 314 CH-000000022035 GASTO DE ALIMENTACION DEL LIC. HUMBERTO JOSE PENICHE MEJIA JEFE DE LA UNIDAD DE PROMOCION Y ATRACCION DE INVERSIONES, POR ASISTIR AL CONGRESO DEL III FORO INTERNACIONAL EMPRESARIAL DE

* 161.7099

3,822,105.23INGRESO06/11/2014 314 CH-000000022035 GASTO DE HOSPEDAJE DEL LIC. HUMBERTO JOSE PENICHE MEJIA JEFE DE LA UNIDAD DE PROMOCION Y ATRACCION DE INVERSIONES POR ASISTIR AL CONGRESO DEL III FORO INTERNACIONAL EMPRESARIAL DE LAS

* 5,070.0099

3,822,274.82INGRESO06/11/2014 314 CH-000000022035 GASTO DE ALIMENTACION DEL LIC. HUMBERTO JOSE PENICHE MEJIA, JEFE DE LA UNIDAD DE PROMOCION Y ATRACCION DE INVERSIONES, POR ASISTIR AL CONGRESO DEL III FORO INTERNACIONAL EMPRESARIAL DE

* 169.5999

3,822,614.82INGRESO06/11/2014 314 CH-000000022035 GASTO DE EQUIPAJE DEL LIC. HUMBERTO JOSÉ PENICHE MEJÍA, JEFE DEL DEPTO. DE UNIDAD DE PROMOCIÓN Y ATRACCIÓN DE INVERSIONES, POR ASISTIR AL CONGRESO DEL III FORO INTERNACIONAL EMPRESARIA

* 340.0099

3,828,769.82EGRESO06/11/2014 209 COMPRA DE UN BOLETO DE AVION POR LA VIA MERIDA-MEXICO-MERIDA DEL PRESIDENTE MUNICIPAL POR PRESENTACION DEL LIBRO BIDDING BOOK Y FORO CAMARA DE DIPUTADOS DEL 20 AL 22 DE OCTUBRE DE 2014 EN LA CD. DE ME

CH 6,155.00000000024083

3,829,469.82EGRESO06/11/2014 209 PAGO DE TUA Y YR POR LA COMPRA DE UN BOLETO DE AVION POR LA VIA MERIDA-MEXICO-MERIDA DEL PRESIDENTE MUNICIPAL POR PRESENTACION DEL LIBRO BIDDING BOOK Y FORO CAMARA DE DIPUTADOS DEL 20 AL 22 DE OCTUBRE

CH 700.00000000024083

3,835,624.82EGRESO06/11/2014 209 COMPRA DE UN BOLETO DE AVION POR LA VIA MERIDA-MEXICO-MERIDA DEL SECRETARIO PARTICULAR LIC. CARLOS SAENZ POR PRESENTACION DEL LIBRO BIDDING BOOK Y FORO CAMARA DE DIPUTADOS DEL 20 AL 22 DE OCTUBRE DE

CH 6,155.00000000024083

3,836,324.82EGRESO06/11/2014 209 PAGO DE TUA Y YR POR LA COMPRA DE UN BOLETO DE AVION POR LA VIA MERIDA-MEXICO-MERIDA DEL SECRETARIO PARTICULAR LIC. CARLOS SAENZ POR PRESENTACION DEL LIBRO BIDDING BOOK Y FORO CAMARA DE DIPUTADOS DEL

CH 700.00000000024083

3,846,764.82EGRESO06/11/2014 209 SERVICIO DE TRANSPORTACION TERRESTRE (RENTA DE VAN) DEL PRESIDENTE MUNICIPAL Y SECRETARIO PARTICULAR POR VIAJE A LA CD. DE MEXICO D.F. DEL 20 AL 22 DE OCTUBRE DE 2014 POR PRESENTACION DEL BIDDING BOO

CH 10,440.00000000024083

3,847,792.82EGRESO06/11/2014 209 VIATICOS POR CONSUMO DE ALIMENTOS DEL PRESIDENTE MUNICIPAL Y SECRETARIO PARTICULAR POR VIAJE A LA CD. DE MEXICO D.F. DEL 20 AL 22 DE OCTUBRE DE 2014 POR PRESENTACION DEL BIDDING BOOK, FORO CAMARA DIP

CH 1,028.00000000024083


CH 293.00000000024083


CH 310.00000000024083

3,856,977.50EGRESO06/11/2014 209 PAGO DE HOSPEDAJE DEL PRESIDENTE MUNICIPAL Y SECRETARIO PARTICULAR POR VIAJE A LA CD. DE MEXICO D.F. DEL 20 AL 22 DE OCTUBRE DE 2014 POR PRESENTACION DEL BIDDING BOOK, FORO CAMARA DIPUTADOS CON REFOR

CH 8,581.68000000024083



Descripción Cuenta

Abono

Cuenta



TODOS LOS FONDOS

Saldo

TODAS LAS POLIZAS

Tipo


No.Pol Concepto

Tipo de Fondo :

Tipo de Póliza :

Auxiliar de Cuentas

Cargo

3,857,199.46EGRESO06/11/2014 209 PAGO DEL 3 % SOBRE HOSPEDAJE DEL PRESIDENTE MUNICIPAL Y SECRETARIO PARTICULAR POR VIAJE A LA CD. DE MEXICO D.F. DEL 20 AL 22 DE OCTUBRE DE 2014 POR PRESENTACION DEL BIDDING BOOK, FORO CAMARA DIPUTA

CH 221.96000000024083

3,857,231.46EGRESO06/11/2014 209 PAGO DE OTROS SERVICIOS SOBRE HOSPEDAJE DEL PRESIDENTE MUNICIPAL Y SECRETARIO PARTICULAR POR VIAJE A LA CD. DE MEXICO D.F. DEL 20 AL 22 DE OCTUBRE DE 2014 POR PRESENTACION DEL BIDDING BOOK, FORO CA

CH 32.00000000024083


CH 1,389.00000000024083


CH 730.00000000024083


CH 62.00000000024083


CH 50.00000000024083


CH 179.00000000024083

3,863,432.46EGRESO06/11/2014 209 REEMBOLSO DE GASTOS PARA EL LAE MARIO ALBERTO MARTINEZ LAVIADA OFICIAL MAYOR POR CONCEPTO DE CONSUMO DE ALIMENTOS POR SU ASISTENCIA AL ENCUENTRO CONSTITUTIVO DE LA CONAMM REALIZADO EN LA CIUDAD DE LE

CH 3,791.00000000023974


CH 547.00000000023974


CH 14,265.00000000023974

3,880,384.46EGRESO06/11/2014 209 SERVICIOS Y OTROSCH 2,140.00000000023974

3,883,933.65EGRESO06/11/2014 209 REEMBOLSO DE GASTOS POR CONCEPTO DE HOSPEDAJE Y CONSUMO DE ALIMENTOS PARA EL LAE MARIO ALBERTO MARTINEZ LAVIADA OFICIAL MAYOR QUIEN ASISTIO A LA REUNION ENCUENTRO CONSTITUTIVO DE LA CONAMM RELIZADO E

CH 3,549.19000000023974

3,883,994.46EGRESO06/11/2014 209 PAGO IMPUESTO SOBRE HOSPEDAJECH 60.81000000023974

3,884,226.46EGRESO06/11/2014 209 CARGO POR EXPEDICION DE BOLETO DE AVION DE LA REGIDORA SINDICO LIC. LIZBETH ESTRADA, QUIEN VIAJO A LA CIUDAD DE MEXICO EL DIA 23/09/2014, A LA REUNION DE TRABAJO DE SINDICOS ANAC.

PE 232.00128195000019

3,884,458.46EGRESO06/11/2014 209 CARGO POR EXPEDICION DE BOLETO DE AVION DEL SECRETARIO MUNICIPAL LIC. ALEJANDRO RUZ CASTRO, QUIEN VIAJO A LA CIUDAD DE MEXICO EL DIA 11/09/2014, A LA CONFERENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIP

PE 232.00128195000019



Descripción Cuenta

Abono

Cuenta



TODOS LOS FONDOS

Saldo

TODAS LAS POLIZAS

Tipo


No.Pol Concepto

Tipo de Fondo :

Tipo de Póliza :

Auxiliar de Cuentas

Cargo

3,884,690.46EGRESO06/11/2014 209 CARGO POR EXPEDICION DE BOLETO DE AVION DE LA SINDICO MUNICIPAL LIC. LIZBETH ESTRADA OSORIO, QUIEN VIAJO A LA CIUDAD DE LEON, GUANAJUATO EL DIA 05/10/2014 AL 07/10/2014, A LA REUNION NACIONAL CONAMM

PE 232.00128195000019

3,884,922.46EGRESO06/11/2014 209 CARGO POR EXPEDICION DE BOLETO DE AVION DE LA REGIDORA MUNICIPAL C.P. YAHAYRA CENTENO CEBALLOS, QUIEN VIAJO A LA CIUDAD DE LEON, GUANAJUATO EL DIA 05/10/2014 AL 07/10/2014, A LA REUNION NACIONAL CONA

PE 232.00128195000019

3,885,154.46EGRESO06/11/2014 209 CARGO POR EXPEDICION DE BOLETO DE AVION DEL REGIDOR MUNICIPAL C.P. JUAN BAREA CANUL, QUIEN VIAJO A LA CIUDAD DE LEON, GUANAJUATO EL DIA 05/10/2014 AL 07/10/2014, A LA REUNION NACIONAL CONAMM

PE 232.00128195000019

3,885,386.46EGRESO06/11/2014 209 CARGO POR EXPEDICION DE BOLETO DE AVION DEL REGIDOR MUNICIPAL PROF. FELIPE DUARTE RAMIREZ, QUIEN VIAJO A LA CIUDAD DE LEON, GUANAJUATO EL DIA 05/10/2014 AL 07/10/2014, A LA REUNION NACIONAL CONAMM

PE 232.00128195000019

3,885,618.46EGRESO06/11/2014 209 CARGO POR EXPEDICION DE BOLETO DE AVION DEL REGIDOR MUNICIPAL LIC. ELIAS LIXA ABIMERHI, QUIEN VIAJO A LA CIUDAD DE LEON, GUANAJUATO EL DIA 05/10/2014 AL 07/10/2014, A LA REUNION NACIONAL CONAMM

PE 232.00128195000019

3,885,908.46EGRESO06/11/2014 209 PAGO POR EXPEDICION DE BOLETO DE AVION DEL ARQ FEDERICO JOSE SAURI MOLINA QUE ASISTIO A LA CIUDAD DE HOUSTON DEL 5 AL 11 DE OCTUBRE AL CEHL III FORO INTERNACIONAL DE EMPRESARIOS

PE 290.00128195000001

3,886,140.46EGRESO06/11/2014 209 PAGO POR EL SERVICIO DE EXPEDICION DE BOLETO MID/MEX/MID PABLO QUIÑONES LOS DIAS 12, 13 Y 14 DE SEPTIEMBRE PARA ASISTIR AL ENCUENTRO DE ACTIVISMO 2014 EN EL CUAL PARTICIPO EL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA

PE 232.00128195000007

3,886,372.46EGRESO06/11/2014 209 PAGO POR EL SERVICIO DE EXPEDICION DE BOLETO MID/MEX/MID JOSUE CARDOZ LOS DIAS 25 Y 26 DE AGOSTO PARA ASISTIR AL TALLER DE CAPACITACION DE EMPRENDEDORES JUVENILES 2014 EN EL CUAL PARTICIPO EL INSTITUT

PE 232.00128195000020

3,886,836.46EGRESO06/11/2014 209 CARGO POR EXPEDICIÓN DE BOLETO MID/MEX/MID A NOMBRE DE CHANTAL CÁMARA Y DE CARLOS SAENZ, POR ASISTIR A LA XXVI SESIÓN ORDINARIA DE LA ASOCIACIÓN NACIONAL DE ALCALDES, A LLEVARSE A CABO EN ATIZAPAN DE

PE 464.00127722000023

3,887,068.46EGRESO06/11/2014 209 CARGO POR EXPEDICIÓN DE BOLETO MID/MEX/BJX/MEX/MID A NOMBRE DE VALERIE AMADOR, PARA ASISTIR AL ENCUENTRO CONSTITUTIVO DE LA CONAMM REALIZADO EN LA CIUDAD DE LEÓN GUANAJUATO, DEL 5 AL 7 DE OCTUBRE DE 2

PE 232.00128195000022

3,887,300.46EGRESO06/11/2014 209 CARGO POR EXPEDICIÓN DE BOLETO MID/MEX/BJX/MEX/MID A NOMBRE DE CHANTAL CÁMARA, PARA ASISTIR AL ENCUENTRO CONSTITUTIVO DE LA CONAMM REALIZADO EN LA CIUDAD DE LEÓN GUANAJUATO, DEL 5 AL 7 DE OCTUBRE DE 2

PE 232.00128195000022

3,887,532.46EGRESO06/11/2014 209 CARGO POR EXPEDICIÓN DE BOLETO MID/MEX/BJX/MEX/MID A NOMBRE DE ALICIA TRIAY, PARA ASISTIR AL ENCUENTRO CONSTITUTIVO DE LA CONAMM REALIZADO EN LA CIUDAD DE LEÓN GUANAJUATO, DEL 5 AL 7 DE OCTUBRE DE 201

PE 232.00128195000022

3,887,764.46EGRESO06/11/2014 209 PAGO POR EL CARGO DE EXPEDICION DE UN BOLETO DE AVION, EN LA VIA MID/MEX/MID, SALE EL DIA 24 DE SEPTIEMBRE DE 2014 Y RETORNA EL DIA 27 DE SEPTIEMBRE DE 2014, DEL ANTROP. JULIO ENRIQUE SAUMA CASTILLO,

PE 232.00127722000018



Descripción Cuenta

Abono

Cuenta



TODOS LOS FONDOS

Saldo

TODAS LAS POLIZAS

Tipo


No.Pol Concepto

Tipo de Fondo :

Tipo de Póliza :

Auxiliar de Cuentas

Cargo

3,891,229.46EGRESO06/11/2014 209 PAGO DE HOSPEDAJE DE UNA HABITACION DOBLE DEL REGIDOR MUNICIPAL C.P. JUAN BAREA CANUL, QUIEN VIAJO A LA CIUDAD DE LEON, GUANAJUATO EL DIA 05/10/2014 AL 07/10/2014, A LA REUNION NACIONAL CONAMM

PE 3,465.00128195000019

3,894,694.46EGRESO06/11/2014 209 PAGO DE HOSPEDAJE DE UNA HABITACION DOBLE DE LA REGIDORA MUNICIPAL C.P. YAHAYRA CENTENO CEBALLOS, QUIEN VIAJO A LA CIUDAD DE LEON, GUANAJUATO EL DIA 05/10/2014 AL 07/10/2014, A LA REUNION NACIONAL CO

PE 3,465.00128195000019

3,901,564.46EGRESO06/11/2014 209 PAGO DE HOSPEDAJE DEL REGIDOR MUNICIPAL LIC. ELIAS LIXA, QUIEN VIAJO A LA CIUDAD DE LEON, GUANAJUATO EL DIA 05/10/2014 AL 07/10/2014, A LA REUNION NACIONAL CONAMM

PE 6,870.00128195000019

3,915,439.46EGRESO06/11/2014 209 PAGO POR HOSPEDAJE EL ARQ FEDERICO JOSE SAURI MOLINA QUE ASISTIO A LA CIUDAD DE HOUSTON DEL 5 AL 11 DE OCTUBRE AL CEHL III FORO INTERNACIONAL DE EMPRESARIOS

PE 13,875.00128195000001

3,915,583.46DIARIOGxC07/11/2014 173 CH-000000022885 PAGO DE TAXI DEL DIA 22 DE OCTUBRE DE 2014 DE LA ARQ. MARIA MACHIAVELO QUE VIAJO A LA CIUDAD DE MEXICO DEL 22 AL 23 DE OCTUBRE PARA ASISTIR EN REUNION A CONGRESO (TRASLADO DEL EROPUERT

144.00*

3,915,718.46DIARIOGxC07/11/2014 173 CH-000000022885 PAGO DE TAXI DEL DIA 23 DE OCTUBRE DE 2014 POR LA EMPRESA SERVI TAXIS SITIO 152 FOLIO 711798 DE LA ARQ. MARIA MACHIAVELO SUBDIRECTOR DE PROYECTOS ESPECIALES QUE VIAJO A LA CIUDAD DE M

135.00*

3,916,257.46DIARIOGxC07/11/2014 173 CH-000000022885 CONSUMO DE ALIMENTOS DE LA ARQ. MARIA MACHIAVELO QUE VIAJO A LA CIUDAD DE MEXICO DEL 22 AL 23 DE OCTUBRE PARA ASISTIR EN REUNION A CONGRESO

539.00*

3,916,363.46DIARIOGxC07/11/2014 173 CH-000000022885 CONSUMO DE ALIMENTOS DE LA ARQ. MARIA MACHIAVELO QUE VIAJO A LA CIUDAD DE MEXICO DEL 22 AL 23 DE OCTUBRE PARA ASISTIR EN REUNION A CONGRESO. CONSUMO DEL DIA 23 DE OCTUBRE.

106.00*

3,916,404.46DIARIOGxC07/11/2014 173 CH-000000022885 CONSUMO DE ALIMENTOS DE LA ARQ. MARIA MACHIAVELO QUE VIAJO A LA CIUDAD DE MEXICO DEL 22 AL 23 DE OCTUBRE PARA ASISTIR EN REUNION A CONGRESO. CONSUMO DEL DIA 23 DE OCTUBRE DE 2014.

41.00*

3,916,544.46DIARIOGxC07/11/2014 173 CH-000000022885 CONSUMO DE ALIMENTOS DE LA ARQ. MARIA MACHIAVELO QUE VIAJO A LA CIUDAD DE MEXICO DEL 22 AL 23 DE OCTUBRE PARA ASISTIR EN REUNION A CONGRESO

140.00*

3,917,008.46INGRESO07/11/2014 315 CH-000000022693 CONSUMO DE ALIMENTOS PARA LAS LICDAS. DIANA CASTILLO DE BARRERA, GABRIELA GONZALEZ PRIETO Y RUBI BRICEÑO CORREA, PRESIDENTA, DIRECTORA Y JEFA DE COMUNICACION SOCIAL DEL DIF MUNICIPAL

* 464.0099

3,921,277.26INGRESO07/11/2014 315 CH-000000022693 SERVICIO DE HOSPEDAJE PARA LAS LICDAS. DIANA CASTILLO DE BARRERA, GABRIELA GONZALEZ PRIETO Y RUBI BRICEÑO CORREA, PRESIDENTA, DIRECTORA Y JEFA DE COMUNICACION SOCIAL DEL DIF MUNICIPAL

* 4,268.8099

3,921,350.86INGRESO07/11/2014 315 CH-000000022693 PAGO DE IES 2 % POR SERVICIO DE HOSPEDAJE PARA LAS LICDAS. DIANA CASTILLO DE BARRERA, GABRIELA GONZALEZ PRIETO Y RUBI BRICEÑO CORREA, PRESIDENTA, DIRECTORA Y JEFA DE COMUNICACION SOC

* 73.6099

3,922,160.86INGRESO07/11/2014 315 CH-000000022693 CONSUMO DE ALIMENTOS PARA LAS LICDAS. DIANA CASTILLO DE BARRERA, GABRIELA GONZALEZ PRIETO Y RUBI BRICEÑO CORREA, PRESIDENTA, DIRECTORA Y JEFA DE COMUNICACION SOCIAL DEL DIF MUNICIPAL,

* 810.0099



Descripción Cuenta

Abono

Cuenta



TODOS LOS FONDOS

Saldo

TODAS LAS POLIZAS

Tipo


No.Pol Concepto

Tipo de Fondo :

Tipo de Póliza :

Auxiliar de Cuentas

Cargo

3,923,852.14INGRESO07/11/2014 315 CH-000000021747 PAGO DE HOSPEDAJE DEL PRESIDENTE MUNICIPAL POR PARTICIPAR EN EL EVENTO DIA MUNDIAL DEL TURISMO DEL 25 AL 28 DE SEPTIEMBRE DE 2014 EN LA CD, DE GUADALAJARA JALISCO.

* 1,691.2899

3,923,895.86INGRESO07/11/2014 315 CH-000000021747 PAGO DE ISH3 % SOBRE HOSPEDAJE DEL PRESIDENTE MUNICIPAL POR PARTICIPAR EN EL EVENTO DIA MUNDIAL DEL TURISMO DEL 25 AL 28 DE SEPTIEMBRE DE 2014 EN LA CD, DE GUADALAJARA JALISCO.

* 43.7299

3,925,586.14INGRESO07/11/2014 315 CH-000000021747 PAGO DE HOSPEDAJE DEL SECRETARIO PARTICULAR LIC. CARLOS SAENZ POR PARTICIPAR EN EL EVENTO DIA MUNDIAL DEL TURISMO DEL 25 AL 28 DE SEPTIEMBRE DE 2014 EN LA CD, DE GUADALAJARA JALISCO.

* 1,690.2899

3,925,629.86INGRESO07/11/2014 315 CH-000000021747 PAGO DE ISH 3 % SOBRE DE HOSPEDAJE DEL SECRETARIO PARTICULAR LIC. CARLOS SAENZ POR PARTICIPAR EN EL EVENTO DIA MUNDIAL DEL TURISMO DEL 25 AL 28 DE SEPTIEMBRE DE 2014 EN LA CD, DE GU

* 43.7299

3,926,761.86INGRESO07/11/2014 315 CH-000000021747 CONSUMO DE ALIMENTOS DEL PRESIDENTE MUNICIPAL Y DEL SECRETARIO PARTICULAR LIC. CARLOS SAENZ POR PARTICIPAR EN EL EVENTO DIA MUNDIAL DEL TURISMO DEL 25 AL 28 DE SEPTIEMBRE DE 2014 EN

* 1,132.0099

3,927,126.86INGRESO07/11/2014 315 CH-000000021747 GASTOS DE ALIMENTACION DEL PRESIDENTE MUNICIPAL Y SRIO PARTICULAR LIC. CARLOS SAENZ CON MOTIVO DEL VIAJE A LA CD. DE GUADALAJARA JALISCO DEL 25 AL 28 DE SEPTIEMBRE DE 2014 EVENTO DIA

* 365.0099

3,928,326.86INGRESO07/11/2014 315 CH-000000022693 CARGO POR EQUIPAJE DE LAS LICDAS. DIANA CASTILLO DE BARRERA, GABRIELA GONZALEZ PRIETO Y RUBI BRICEÑO CORREA, PRESIDENTA, DIRECTORA Y JEFA DE COMUNICACION SOCIAL DEL DIF MUNICIPAL, QUE

* 1,200.0099

3,932,861.92INGRESO07/11/2014 315 CH-000000000036 PAGO POR EL SERVICIO DEL BOLETO DE AVÍON PARA LA C. GLENDY YULENY SANTANA ECHEVERRÍA, COORDINADORA OPERATIVA DE LA CASA REFUGIO DE LA MUJER DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER, QUIEN A

* 4,535.0699

3,933,526.84INGRESO07/11/2014 315 CH-000000000036 PAGO POR EL IMPUESTO TUA DEL BOLETO DE AVÍON PARA LA C. GLENDY YULENY SANTANA ECHEVERRÍA, COORDINADORA OPERATIVA DE LA CASA REFUGIO DE LA MUJER DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER, QUI

* 664.9299

3,933,741.84INGRESO07/11/2014 315 CH-000000000036 PAGO POR EL SERVICIO DE TRANSPORTACIÓN TERRESTRE, PARA LA C. GLENDY YULENY SANTANA ECHEVERRÍA, COORDINADORA OPERATIVA DE LA CASA REFUGIO DE LA MUJER DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER

* 215.0099

3,934,100.84INGRESO07/11/2014 315 CH-000000000036 PAGO POR EL CONCEPTO DE CONSUMO DE ALIMENTOS DE LA C. GLENDY YULENY SANTANA ECHEVERRÍA, COORDINADORA OPERATIVA DE LA CASA REFUGIO DE LA MUJER DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER, QUIEN

* 359.0099

3,934,460.84INGRESO07/11/2014 315 CH-000000000036 PAGO POR EL CONCEPTO DE CONSUMO DE ALIMENTOS DE LA C. GLENDY YULENY SANTANA ECHEVERRÍA, COORDINADORA OPERATIVA DE LA CASA REFUGIO DE LA MUJER DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER, QUIEN

* 360.0099

3,938,438.72INGRESO07/11/2014 315 CH-000000000036 PAGO POR EL SERVICIO DE HOSPEDAJE DE UNA HABITACIÓN EN EL HOTEL BEAR S.A. DE C.V. DE LA CIUDAD DE MÉXICO D.F. DEL 2 AL 4 DE OCTUBRE, PARA LA C. GLENDY YULENY SANTANA ECHEVERRÍA, COORD

* 3,977.8899



Descripción Cuenta

Abono

Cuenta



TODOS LOS FONDOS

Saldo

TODAS LAS POLIZAS

Tipo


No.Pol Concepto

Tipo de Fondo :

Tipo de Póliza :

Auxiliar de Cuentas

Cargo

3,938,493.48INGRESO07/11/2014 315 CH-000000000036 PAGO POR EL IMPUESTO SOBRE HOSPEDAJE (ISH 3%) DE UNA HABITACIÓN EN EL HOTEL BEAR S.A. DE C.V. DE LA CIUDAD DE MÉXICO D.F. DEL 2 AL 4 DE OCTUBRE, PARA LA C. GLENDY YULENY SANTANA ECHEV

* 54.7699

3,938,814.08INGRESO07/11/2014 315 CH-000000000036 PAGO POR EL SERVICIO DE ALIMENTOS (PROPINA) DE UNA HABITACIÓN EN EL HOTEL BEAR S.A. DE C.V. DE LA CIUDAD DE MÉXICO D.F. DEL 2 AL 4 DE OCTUBRE, PARA LA C. GLENDY YULENY SANTANA ECHEVER

* 320.6099

3,939,744.08EGRESO07/11/2014 210 COMPRA DE 1 BOLETO DE AVION PARA LA LIC. DIANA CASTILLO LAVIADA DE BARRERA PRESIDENTA DEL DIF MUNICIPAL EN LA VIA MERIDA-MONTERREY-MERIDA SALIENDO EL 22 DE OCTUBRE RETORNANDO EL 24 DE OCTUBRE DEL 2014

CH 930.00000000024121

3,939,844.08EGRESO07/11/2014 210 PAGO DE CARGO DE CANAL ( OTA) POR LA COMPRA DE 1 BOLETO DE AVION PARA LIC. DIANA CASTILLO LAVIADA DE BARRERA PRESIDENTA DEL DIF MUNICIPAL EN LA VIA MERIDA-MONTERREY-MERIDA SALIENDO EL 22 DE OCTUBRE R

CH 100.00000000024121

3,939,944.08EGRESO07/11/2014 210 CARGO POR RESERVACION ELECTRONICA POR LA COMPRA DE 1 BOLETO DE AVION PARA LIC. DIANA CASTILLO LAVIADA DE BARRERA PRESIDENTA DEL DIF MUNICIPAL EN LA VIA MERIDA-MONTERREY-MERIDA SALIENDO EL 22 DE OCTUB

CH 100.00000000024121

3,941,951.08EGRESO07/11/2014 210 CARGO DE TUA POR LA COMPRA DE 3 BOLETOS DE AVION PARA LIC. DIANA CASTILLO LAVIADA DE BARRERA PRESIDENTA, LIC. GABRIELA GONZALEZ PRIETO DIRECTORA Y LIC. RUBI BRICEÑO CORREA JEFA DE COMUNICACION SOCIA

CH 2,007.00000000024121

3,942,881.08EGRESO07/11/2014 210 COMPRA DE 1 BOLETO DE AVION PARA LA LIC. GABRIELA GONZALEZ PRIETO DIRECTORA DEL DIF MUNICIPAL EN LA VIA MERIDA-MONTERREY-MERIDA SALIENDO EL 22 DE OCTUBRE RETORNANDO EL 24 DE OCTUBRE DEL 2014, CON MOTI

CH 930.00000000024121

3,943,811.08EGRESO07/11/2014 210 COMPRA DE 1 BOLETO DE AVION PARA LA LIC. RUBI BRICEÑO CORREA JEFA DE COMUNICACION SOCIAL DEL DIF MUNICIPAL EN LA VIA MERIDA-MONTERREY-MERIDA SALIENDO EL 22 DE OCTUBRE RETORNANDO EL 24 DE OCTUBRE DEL

CH 930.00000000024121

3,943,911.08EGRESO07/11/2014 210 PAGO DE CARGO DE CANAL ( OTA) POR LA COMPRA DE 1 BOLETO DE AVION PARA LIC. GABRIELA GONZALEZ PRIETO DIRECTORA DEL DIF MUNICIPAL EN LA VIA MERIDA-MONTERREY-MERIDA SALIENDO EL 22 DE OCTUBRE RETORNANDO

CH 100.00000000024121

3,944,011.08EGRESO07/11/2014 210 PAGO DE CARGO DE CANAL ( OTA) POR LA COMPRA DE 1 BOLETO DE AVION PARA LIC. RUBI BRICEÑO CORREA JEFA DE COMUNICACION SOCIAL DEL DIF MUNICIPAL EN LA VIA MERIDA-MONTERREY-MERIDA SALIENDO EL 22 DE OCTUB

CH 100.00000000024121

3,944,111.08EGRESO07/11/2014 210 CARGO POR RESERVACION ELECTRONICA POR LA COMPRA DE 1 BOLETO DE AVION PARA LIC.GABRIELA GONZALEZ PRIETO DIRECTORA DEL DIF MUNICIPAL EN LA VIA MERIDA-MONTERREY-MERIDA SALIENDO EL 22 DE OCTUBRE RETORNA

CH 100.00000000024121

3,944,211.08EGRESO07/11/2014 210 CARGO POR RESERVACION ELECTRONICA POR LA COMPRA DE 1 BOLETO DE AVION PARA LIC. RUBI BRICEÑO CORREA JEFA DE COMUNICACION SOCIAL DEL DIF MUNICIPAL EN LA VIA MERIDA-MONTERREY-MERIDA SALIENDO EL 22 DE OC

CH 100.00000000024121

3,944,443.08EGRESO07/11/2014 210 CARGOS DE EXPEDICION POR LA COMPRA DE UN BOLETO DE AVION POR LA VIA MERIDA-MEXICO-MERIDA DEL PRESIDENTE MUNICIPAL POR REUNION DE TRABAJO CON OFICIAL MAYOR DE LA SECRETARIA DE GOBERNACION EN MEXICO D

PE 232.00305481000037



Descripción Cuenta

Abono

Cuenta



TODOS LOS FONDOS

Saldo

TODAS LAS POLIZAS

Tipo


No.Pol Concepto

Tipo de Fondo :

Tipo de Póliza :

Auxiliar de Cuentas

Cargo

3,944,675.08EGRESO07/11/2014 210 CARGOS DE EXPEDICION POR LA COMPRA DE UN BOLETO DE AVION POR LA VIA MERIDA-MEXICO-MERIDA DEL PRESIDENTE MUNICIPAL POR REUNION DE TRABAJO EN OFICINAS DE LA ANAC EN MEXICO D.F. EL 12 DE AGOSTO DE 2014.

PE 232.00305481000037

3,944,907.08EGRESO07/11/2014 210 CARGOS DE EXPEDICION POR LA COMPRA DE UN BOLETO DE AVION POR LA VIA MERIDA-MEXICO-MERIDA DEL PRESIDENTE MUNICIPAL POR REUNION DE TRABAJO EN OFICINAS DE LA CONAMM EN MEXICO D.F. EL 18 Y 19 DE AGOSTO DE

PE 232.00305481000037

3,945,139.08EGRESO07/11/2014 210 CARGOS DE EXPEDICION POR LA COMPRA DE UN BOLETO DE AVION POR LA VIA MERIDA-MEXICO-MERIDA DEL PRESIDENTE MUNICIPAL POR REUNION DE TRABAJO EN OFICINAS DE LA CONAMM EN MEXICO D.F. EL 14 DE AGOSTO DE 2014

PE 232.00305481000037

3,945,371.08EGRESO07/11/2014 210 CARGOS DE EXPEDICION POR LA COMPRA DE UN BOLETO DE AVION POR LA VIA MERIDA-MEXICO-MERIDA DEL PRESIDENTE MUNICIPAL POR FIRMA DE CONVENIO MARCO DE COLABORACION ENTRE TELEFONOS DE MEXICO Y EL PROGRAMA DE

PE 232.00305481000037

3,945,603.08EGRESO07/11/2014 210 CARGOS DE EXPEDICION POR LA COMPRA DE UN BOLETO DE AVION POR LA VIA MERIDA-MEXICO-MERIDA DEL PRESIDENTE MUNICIPAL POR REUNION CON SUBSECRETARIO DE HACIENDA Y PRIMERA SESION ORDINARIA DE LA COMISION N

PE 232.00305481000037

3,945,835.08EGRESO07/11/2014 210 CARGO POR EXPEDICIÓN DE BOLETO MID/MEX/MID A NOMBRE DE CHANTAL CAMARA MORTIER, PARA ASISTIR A LA FIRMA DEL CONVENIO CONAMM CON CANACO, EN LA CIUDAD DE MÉXICO , DF, DEL 23 AL 24 DE SEPTIEMBRE DE 2014.

PE 232.00305176000034

3,946,067.08EGRESO07/11/2014 210 CARGO POR EXPEDICIÓN DE BOLETO MID/MEX/MID A NOMBRE DE CHANTAL CAMARA, PARA ASISTIR A LA PRESENTACIÓN DEL LIBRO MÉRIDA DE PUERTAS ABIERTAS, POLO DE ENCUENTRO, EN LA CIUDAD DE MEXICO, D.F. DEL 20 AL 22

PE 232.00305176000041

3,946,299.08EGRESO07/11/2014 210 CARGO POR EXPEDICIÓN DE BOLETO MID/MEX/MID A NOMBRE DE VALERIE AMADOR, PARA ASISTIR A LA RECEPCIÓN DEL PREMIO PARA LAS CIUDADES MAS LIMPIAS DE MEXICO, QUE FUÉ OTORGADO AL MUNICIPIO DE MÉRIDA, YUCATÁN;

PE 232.00305481000036

3,946,531.08EGRESO07/11/2014 210 CARGO POR CAMBIO DE BOLETO MID/MEX/MID A NOMBRE DE VALERIE AMADOR, PARA ASISTIR A LA RECEPCIÓN DEL PREMIO PARA LAS CIUDADES MAS LIMPIAS DE MEXICO, QUE FUÉ OTORGADO AL MUNICIPIO DE MÉRIDA, YUCATÁN; EVE

PE 232.00305481000036

3,946,660.08DIARIOGxC10/11/2014 174 CH-000000022269 CONSUMO DE ALIMENTOS DEL DIA 08/10/14 DEL ING. ROGER JOSE ECHEVERRIA CALERO QUE PARTICIPO AL III FORO EMPRESARIAL DE LAS TRES MERIDAS DEL MUNDO QUE SE REALIZARO EN LA CIUDAD DE HOUST

129.00*

3,951,025.08DIARIOGxC10/11/2014 174 CH-000000022269 PAGO DE RENTA DE AUTO DEL ING. ROGER JOSE ECHEVERRIA CALERO QUE PARTICIPO AL III FORO EMPRESARIAL DE LAS TRES MERIDAS DEL MUNDO QUE SE REALIZAR0 EN LA CIUDAD DE HOUSTON,TEXAS DEL 8 A

4,365.00*

3,951,373.48DIARIOGxC10/11/2014 174 CH-000000022269 PAGO DE CARGO DE EQUIPAJE DEL DIA 8/10/2014 POR VIAJE DEL ING. ROGER JOSE ECHEVERRIA CALERO AL III FORO EMPRESARIAL DE LAS TRES MERIDAS DEL MUNDO QUE SE REALIZARO EN LA CIUDAD DE HOU

348.40*



Descripción Cuenta

Abono

Cuenta



TODOS LOS FONDOS

Saldo

TODAS LAS POLIZAS

Tipo


No.Pol Concepto

Tipo de Fondo :

Tipo de Póliza :

Auxiliar de Cuentas

Cargo


826.11*


670.00*


420.63*


855.86*

3,964,620.08DIARIOGxC10/11/2014 174 CH-000000022269 PAGO DE HOSPEDAJE ING. ROGER JOSE ECHEVERRIA CALERO QUE PARTICIPO AL III FORO EMPRESARIAL DE LAS TRES MERIDAS DEL MUNDO QUE SE REALIZAR0 EN LA CIUDAD DE HOUSTON,TEXAS DEL 8 AL 11 DE

10,474.00*

3,966,215.89DIARIOGxC10/11/2014 174 CH-000000022269 PAGO DE CASETA DE COBRO DEL VEHICULO RENTADO POR EL ING. ROGER JOSE ECHEVERRIA CALERO QUE PARTICIPO AL III FORO EMPRESARIAL DE LAS TRES MERIDAS DEL MUNDO QUE SE REALIZARO EN LA CIU

1,595.81*

3,966,550.89DIARIOGxC10/11/2014 174 CH-000000022269 PAGO DE CARGO DE EQUIPAJE DEL DIA 11/10/2014 POR VIAJE DEL ING. ROGER JOSE ECHEVERRIA CALERO AL III FORO EMPRESARIAL DE LAS TRES MERIDAS DEL MUNDO QUE SE REALIZARO EN LA CIUDAD DE HO

335.00*

3,971,813.89INGRESO10/11/2014 318 CH-000000020976 PAGO POR TRANSPORTE AEREO MVZ ODEISI MORA CAMACHO.QUE ASISTIO AL CONGRESO DE VETERINARIOS, DEL 02 AL 07 DE SEPTIEMBRE 2014 EN LA CIUDAD DE LEON GUANAJUATO.

* 5,263.0099

3,972,494.89INGRESO10/11/2014 318 CH-000000020976 PAGO POR TUA DEL BOLETO DE AVION DE LA M.V.Z ODEISI MORA CAMACHO .QUE ASISTIO AL CONGRESO DE VETERINARIOS, DEL 02 AL 07 DE SEPTIEMBRE 2014 EN LA CIUDAD DE LEON GUANAJUATO..

* 681.0099

3,972,532.89INGRESO10/11/2014 318 CH-000000020976 PAGO POR YR DEL VOLETO DE AVION DE LA M.V.Z ODEISI MORA CAMACHO QUE ASISTIO AL CONGRESO DE VETERINARIOS, DEL 02 AL 07 DE SEPTIEMBRE 2014 EN LA CIUDAD DE LEON GUANAJUATO..

* 38.0099

3,977,795.89INGRESO10/11/2014 318 CH-000000020976 TRANSPORTE AEREO DEL M.V.Z WILLIAM CABRERA BORGES.QUE ASISTIO AL CONGRESO DE VETERINARIOS, DEL 02 AL 07 DE SEPTIEMBRE 2014 EN LA CIUDAD DE LEON GUANAJUATO..

* 5,263.0099

3,978,476.89INGRESO10/11/2014 318 CH-000000020976 PAGO POR TUA DEL VOLETO DEL AVION DEL M.V.Z WILLIAM CABRERA BORGES QUE ASISTIO AL CONGRESO DE VETERINARIOS, DEL 02 AL 07 DE SEPTIEMBRE 2014 EN LA CIUDAD DE LEON GUANAJUATO..

* 681.0099

3,978,514.89INGRESO10/11/2014 318 CH-000000020976 PAGO POR YR DEL VOLETO DE AVIOS DEL M.V.Z WILLIAM CABRERA BORGES QUE ASISTIO AL CONGRESO DE VETERINARIOS, DEL 02 AL 07 DE SEPTIEMBRE 2014 EN LA CIUDAD DE LEON GUANAJUATO..

* 38.0099



Descripción Cuenta

Abono

Cuenta



TODOS LOS FONDOS

Saldo

TODAS LAS POLIZAS

Tipo


No.Pol Concepto

Tipo de Fondo :

Tipo de Póliza :

Auxiliar de Cuentas

Cargo

3,978,929.89INGRESO10/11/2014 318 CH-000000020976 POR EL PAGO DE TAXI DE TRASLADO DEL AEROPUERTO AL HOTEL 01 DE SEPTIEMBRE DE 2014 DEL MVZ WILLIAM GABRIEL CABRERA BORGES Y MVZ ODEISI MORA CAMACHO QUE ASISTIERON AL CONGRESO DE VET

* 415.0099

3,979,229.89INGRESO10/11/2014 318 CH-000000020976 PAGO DE TAXI POR TRASLADO DEL HOTEL AL CONGRESO 02 DE SEPTIEMBRE DE DEL MVZ WILLIAM GABRIEL CABRERA BORGES Y MVZ ODEISI MORA CAMACHO QUE ASISTIERON ALCONGRESO DE VETERINARIOS,

* 300.0099

3,979,479.89INGRESO10/11/2014 318 CH-000000020976 PAGO DE TAXI POR TRASLADO DE LA COMIDA AL CONGRESO, 02 DE SEPTIEMBRE DEL MVZ WILLIAM GABRIEL CABRERA BORGES Y MVZ ODEISI MORA CAMACHO QUE ASISTIERON ALCONGRESO DE VETERINARIOS, DEL 0

* 250.0099

3,979,729.89INGRESO10/11/2014 318 CH-000000020976 PAGO DE TAXI POR TRASLADO DEL CONGRESO A HOTEL 02 DE SEPTIEMBRE DE DEL MVZ WILLIAM GABRIEL CABRERA BORGES Y MVZ ODEISI MORA CAMACHO QUE ASISTIERON ALCONGRESO DE VETERINARIOS, DEL 0

* 250.0099

3,980,029.89INGRESO10/11/2014 318 CH-000000020976 PAGO DE TAXI POR TRASLADO DEL HOTEL AL CONGRESO 03 DE SEPTIEMBRE DEL MVZ ODEISI MORA CAMACHO QUE ASISTIERON ALCONGRESO DE VETERINARIOS, DEL 02 AL 07 DE SEPTIEMBRE 2014 EN LA CIUD

* 300.0099

3,980,279.89INGRESO10/11/2014 318 CH-000000020976 PAGO DE TAXI POR TRASLADO DEL CONGRESO A COMIDA, DE CENA A HOTEL 03 DE SEPTIEMBRE DEL MVZ WILLIAM GABRIEL CABRERA BORGES Y MVZ ODEISI MORA CAMACHO QUE ASISTIERON ALCONGRESO DE VETER

* 250.0099

3,980,579.89INGRESO10/11/2014 318 CH-000000020976 PAGO DE TAXI POR TRASLADO DEL HOTEL A LA CENA 03 DE SEPTIEMBRE DEL MVZ WILLIAM GABRIEL CABRERA BORGES Y MVZ ODEISI MORA CAMACHO QUE ASISTIERON ALCONGRESO DE VETERINARIOS, DEL 02 AL

* 300.0099

3,980,879.89INGRESO10/11/2014 318 CH-000000020976 POR EL PAGO DE TAXI DE TRASLADO DEL HOTEL AL CONGRESO 04 DE SEPTIEMBRE DEL MVZ WILLIAM GABRIEL CABRERA BORGES QUE ASISTIO AL CONGRESO DE VETERINARIOS, DEL 02 AL 07 DE SEPTIEMBR

* 300.0099

3,981,179.89INGRESO10/11/2014 318 CH-000000020976 PAGO DE TAXI POR TRASLADO DEL CONGRESO A LA COMIDA 04 DE SEPTIEMBRE DE DEL MVZ WILLIAM GABRIEL CABRERA BORGES Y MVZ ODEISI MORA CAMACHO QUE ASISTIERON ALCONGRESO DE VETERINARIOS,

* 300.0099

3,981,479.89INGRESO10/11/2014 318 CH-000000020976 POR EL PAGO DE TAXI DE TRASLADO DEL CONGRESO AL HOTEL 04 DE SEPTIEMBRE DE DEL MVZ WILLIAM GABRIEL CABRERA BORGES Y MVZ ODEISI MORA CAMACHO P QUE ASISTIERON ALCONGRESO DE VETERINARIO

* 300.0099

3,981,779.89INGRESO10/11/2014 318 CH-000000020976 PAGO DE TAXI POR TRASLADO DEL HOTEL AL CONGRESO 05 DE SEPTIEMBRE DE DEL MVZ WILLIAM GABRIEL CABRERA BORGES QUE ASISTIERON ALCONGRESO DE VETERINARIOS, DEL 02 AL 07 DE SEPTIEMBRE 20

* 300.0099

3,982,029.89INGRESO10/11/2014 318 CH-000000020976 PAGO DE TAXI POR TRASLADO DE CONGRESO A LA COMIDA 05 DE SEPTIEMBRE DEL MVZ ODEISI MORA CAMACHO QUE ASISTIERON ALCONGRESO DE VETERINARIOS, DEL 02 AL 07 DE SEPTIEMBRE 2014 EN LA CI

* 250.0099

3,982,329.89INGRESO10/11/2014 318 CH-000000020976 POR EL PAGO DE TAXI DE TRASLADO DEL CONGRESO AL HOTEL 05 DE SEPTIEMBRE DE DEL MVZ WILLIAM GABRIEL CABRERA BORGES Y MVZ ODEISI MORA CAMACHO QUE ASISTIERON ALCONGRESO DE VETERINARIOS

* 300.0099



Descripción Cuenta

Abono

Cuenta



TODOS LOS FONDOS

Saldo

TODAS LAS POLIZAS

Tipo


No.Pol Concepto

Tipo de Fondo :

Tipo de Póliza :

Auxiliar de Cuentas

Cargo

3,982,579.89INGRESO10/11/2014 318 CH-000000020976 PAGO DE TAXI POR TRASLADO DEL HOTEL AL CONGRESO 06 DE SEPTIEMBRE DE DEL MVZ WILLIAM GABRIEL CABRERA BORGES QUE ASISTIO AL CONGRESO DE VETERINARIOS, DEL 02 AL 07 DE SEPTIEMBRE 201

* 250.0099

3,982,829.89INGRESO10/11/2014 318 CH-000000020976 PAGO DE TAXI POR TRASLADO DEL CONGRESO A LA COMIDA, 06 DE SEPTIEMBRE DE DEL MVZ WILLIAM GABRIEL CABRERA BORGES Y MVZ ODEISI MORA CAMACHO QUE ASISTIERON ALCONGRESO DE VETERINARIOS,

* 250.0099

3,983,129.89INGRESO10/11/2014 318 CH-000000020976 TAXI POR TRASLADO DEL DEL CONGRESO AL HOTEL 06 DE SEPTIEMBRE DE DEL MVZ WILLIAM GABRIEL CABRERA BORGES Y MVZ ODEISI MORA CAMACHO QUE ASISTIERON ALCONGRESO DE VETERINARIOS, DEL 02

* 300.0099

3,983,529.89INGRESO10/11/2014 318 CH-000000020976 PAGO DE TAXI POR TRASLADO DEL HOTEL, AL CONGRESO 07 DE SEPTIEMBRE DE DEL MVZ WILLIAM GABRIEL CABRERA BORGES UE ASISTIO AL CONGRESO DE VETERINARIOS, DEL 02 AL 07 DE SEPTIEMBRE 2014

* 400.0099

3,983,829.89INGRESO10/11/2014 318 CH-000000020976 PAGO DE TAXI POR TRASLADO DE LA COMIDA AL CONGRESO, 07 DE SEPTIEMBRE DE DEL MVZ WILLIAM GABRIEL CABRERA BORGES Y MVZ ODEISI MORA CAMACHO QUE ASISTIERON ALCONGRESO DE VETERINARIOS,

* 300.0099

3,984,229.89INGRESO10/11/2014 318 CH-000000020976 PAGO DE TAXI POR TRASLADO DEL CONGRESO AL HOTEL, 07 DE SEPTIEMBRE DE DEL MVZ WILLIAM GABRIEL CABRERA BORGES Y MVZ ODEISI MORA CAMACHO QUE ASISTIERON ALCONGRESO DE VETERINARIOS, DE

* 400.0099

3,984,679.89INGRESO10/11/2014 318 CH-000000020976 PAGO DE TAXI POR TRASLADO DEL HOTEL AL AEROPUERTO 07 DE SEPTIEMBRE DE DEL MVZ WILLIAM GABRIEL CABRERA BORGES Y MVZ ODEISI MORA CAMACHO QUE ASISTIERON ALCONGRESO DE VETERINARIOS, D

* 450.0099

3,984,929.89INGRESO10/11/2014 318 CH-000000020976 PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS DEL MVZ WILLIAN CABRERA BORGES Y LA MVZ ODEISI MORA CAMACHO QUE ASISTIERON AL CONGRESO DE VETERINARIOS, DEL 02 AL 07 DE SEPTIEMBRE 2014 EN LA CIUDAD DE

* 250.0099

3,999,872.19INGRESO10/11/2014 318 CH-000000020976 PAGO DE HOSPEDAJE DEL M.V.Z WILLIAM CABRERA BORGES Y M.V.Z ODEISI MORA CAMACHO QUE ASISTIERON AL CONGRESO DE VETERINARIOS, DEL 02 AL 07 DE SEPTIEMBRE 2014 EN LA CIUDAD DE LEON GUANA

* 14,942.3099

4,000,122.19INGRESO10/11/2014 318 CH-000000020976 PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS DEL MVZ WILLIAN CABRERA BORGES Y LA MVZ ODEISI MORA CAMACHO QUE ASISTIERON ALCONGRESO DE VETERINARIOS, DEL 02 AL 07 DE SEPTIEMBRE 2014 EN LA CIUDAD DE

* 250.0099

4,000,372.19INGRESO10/11/2014 318 CH-000000020976 CONSUMO DE ALIMENTOS DEL MVZ WILLIAN CABRERA BORGES Y LA MVZ ODEISI MORA CAMACHO QUE ASISTIERON ALCONGRESO DE VETERINARIOS, DEL 02 AL 07 DE SEPTIEMBRE 2014 EN LA CIUDAD DE LEON GUAN

* 250.0099


* 375.0099


* 398.0099



Descripción Cuenta

Abono

Cuenta



TODOS LOS FONDOS

Saldo

TODAS LAS POLIZAS

Tipo


No.Pol Concepto

Tipo de Fondo :

Tipo de Póliza :

Auxiliar de Cuentas

Cargo


* 475.0099


* 398.0099


* 663.0099


* 267.0099


* 574.0099


* 624.0099

4,004,403.89INGRESO10/11/2014 318 CH-000000020976 PAGO DEL ISH 2% DEL HOSPEDAJE DEL M.V.Z WILLIAM CABRERA BORGES Y M.V.Z ODEISI MORA CAMACHO QUE ASISTIERON ALCONGRESO DE VETERINARIOS, DEL 02 AL 07 DE SEPTIEMBRE 2014 EN LA CIUDAD D

* 257.7099

4,004,707.88EGRESO10/11/2014 211 PAGO DE CASETA POR VIAJE DEL DIRECTOR A LA CIUDAD DE VALLADOLID CON MOTIVO DE ASISTIR A UN EVENTO EN REPRESENTACION DEL ALCALDE.

CH 303.99000000024171

4,004,939.88EGRESO10/11/2014 211 PAGO DE CARGO POR EXPEDICION DE BOLETO MERIDA-MEXICO-MERIDA EL DIA 26 DE AGOSTO DE 2014 A NOMBRE DEL ING. MARIO ARTURO ROMERO ESCALANTE PARA ASITIR A LA SESION DEL COMITE DE SEGURIDAD.

PE 232.00000000454538

4,007,291.32DIARIOGxC11/11/2014 175 CH-000000022229 PAGO POR SERVICIO DE HOSPEDAJE DEL PRESIDENTE MUNICIPAL POR ASISTIR A EVENTO DE LA CONAMM QUE SE LLEVARA A CABO EN LA CIUDAD DE LEON GUANAJUATO LOS DIAS DEL 5 AL 7 DE OCTUBRE DEL 2014.

2,351.44*

4,007,352.13DIARIOGxC11/11/2014 175 CH-000000022229 PAGO DE IMPUESTO SOBRE HOSPEDAJE ISH 3% POR EL HOSPEDAJE DEL PRESIDENTE MUNICIPAL POR ASISTIR A EVENTO DE LA CONAMM QUE SE LLEVARA A CABO EN LA CIUDAD DE LEON GUANAJUATO LOS DIAS DEL

60.81*

4,009,703.57DIARIOGxC11/11/2014 175 CH-000000022229 PAGO DE HOSPEDAJE DEL SECRETARIO PARTICULAR LIC. CARLOS SAENZ POR ASISTIR A EVENTO DE LA CONAMM QUE SE LLEVARA A CABO EN LA CIUDAD DE LEON GUANAJUATO LOS DIAS DEL 5 AL 7 DE OCTUBRE D

2,351.44*

4,009,764.38DIARIOGxC11/11/2014 175 CH-000000022229 PAGO DEL 3 % SOBRE HOSPEDAJE ISH POR SERVICIO DE HOSPEDAJE DEL PRESIDENTE MUNICIPAL POR ASISTIR A EVENTO DE LA CONAMM QUE SE LLEVARA A CABO EN LA CIUDAD DE LEON GUANAJUATO LOS DIAS D

60.81*

4,017,884.38DIARIOGxC11/11/2014 175 CH-000000022229 SERVICIO DE TRANSPORTACION TERRESTRE (RENTA DE VAN) DEL PRESIDENTE MUNICIPAL PARA ALIMENTOS, TRANSPORTE Y HOSPEDAJE POR ASISTIR A EVENTO DE LA CONAMM QUE SE LLEVARA A CABO EN LA CIUDA

8,120.00*



Descripción Cuenta

Abono

Cuenta



TODOS LOS FONDOS

Saldo

TODAS LAS POLIZAS

Tipo


No.Pol Concepto

Tipo de Fondo :

Tipo de Póliza :

Auxiliar de Cuentas

Cargo

4,026,584.38DIARIOGxC11/11/2014 175 CH-000000022229 SERVICIO DE TRANSPORTACION TERRESTRE (RENTA DE VAN) DEL PRESIDENTE MUNICIPAL PARA ALIMENTOS, TRANSPORTE Y HOSPEDAJE POR ASISTIR A EVENTO DE LA CONAMM QUE SE LLEVARA A CABO EN LA CIUDA

8,700.00*

4,026,933.38EGRESO11/11/2014 212 PAGO DE FACTURA POR SERVICIO DE TRANSPORTACION DEL ING. HEIDE JOAQUIN ZETINA RODRIGUEZ, DIRECTOR DEL CATASTRO, EN LA CIUDAD DE MEXICO POR GESTIONES SEDATU-BANORTE-INEGI EL 22 DE OCTUBRE, DEL AEROPUERT

CH 349.00000000024198

4,027,713.38EGRESO11/11/2014 212 SERVICIO DE TRANSPORTACION DE TAXI DEL ING. HEIDE JOAQUIN ZETINA RODRIGUEZ, DIRECTOR DEL CATASTRO, EN LA CIUDAD DE MEXICO POR GESTIONES SEDATU-BANORTE-INEGI DEL 22 AL 25 DE OCTUBRE DE 2014, CON AUTORI

CH 780.00000000024198

4,027,883.38EGRESO11/11/2014 212 PAGO DE FACTURA POR VIATICOS DE CONSUMO DE ALIMENTOS DEL ING. HEIDE JOAQUIN ZETINA RODRIGUEZ, DIRECTOR DEL CATASTRO, EN LA CIUDAD DE MEXICO POR GESTIONES SEDATU-BANORTE-INEGI DEL 22 AL 25 DE OCTUBRE D

CH 170.00000000024198


CH 488.00000000024198


CH 1,284.22000000024198

4,029,821.67EGRESO11/11/2014 212 PAGO DE FACTURA POR SERVICIO DE CONSUMO DE ALIMENTOS DEL ING. HEIDE JOAQUIN ZETINA RODRIGUEZ, DIRECTOR DEL CATASTRO, EN LA CIUDAD DE MEXICO POR GESTIONES SEDATU-BANORTE-INEGI DEL 22 AL 25 DE OCTUBRE D

CH 166.07000000024198

4,030,467.67EGRESO11/11/2014 212 REEMBOLSO DE GASTOS POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA EL LAE MARIO ALBERTO MARTINEZ LAVIADA OFICIAL MAYOR QUIEN VIAJO A LA CIUDAD DE MEXICO D.F. LOS DIAS 28 Y 29 DE OCTUBRE DE 2014 PARA ASISTIR A REUNIONE

CH 646.00000000024188

4,030,682.67EGRESO11/11/2014 212 REEMBOLSO DE GASTOS POR SERVICIO DE TRASLADO TERRESTRE (TAXI) PARA EL LAE MARIO ALBERTO MARTINEZ LAVIADA OFICIAL MAYOR QUIEN VIAJO A LA CIUDAD DE MEXICO D.F. LOS DIAS 28 Y 29 DE OCTUBRE DE 2014 PARA A

CH 215.00000000024188

4,030,819.26EGRESO11/11/2014 212 SERVICIOCH 136.59000000024188

4,031,029.26EGRESO11/11/2014 212 REEMBOLSO DE GASTOS POR SERVICIO DE TRASLADO TERRESTRE (TAXI A POLANCO) PARA EL LAE MARIO ALBERTO MARTINEZ LAVIADA OFICIAL MAYOR QUIEN VIAJO A LA CIUDAD DE MEXICO D.F. LOS DIAS 28 Y 29 DE OCTUBRE DE 2

CH 210.00000000024188

4,031,279.26EGRESO11/11/2014 212 REEMBOLSO DE GASTOS POR SERVICIO DE TRASLADO TERRESTRE (TAXI A CONTITUYENTES) PARA EL LAE MARIO ALBERTO MARTINEZ LAVIADA OFICIAL MAYOR QUIEN VIAJO A LA CIUDAD DE MEXICO D.F. LOS DIAS 28 Y 29 DE OCTUBR

CH 250.00000000024188

4,031,511.26EGRESO11/11/2014 212 CARGO POR EXPEDICIÓN DEL BOLETO DE AVIÓN, VIAJE REDONDO MID/MEX/MID CON FECHA DE SALIDA 21 DE OCTUBRE DEL 2014 Y FECHA DE REGRESO 22 DE OCTUBRE DEL 2014, DEL ISC. JUAN HERNAN MOJICA RUIZ, DIRECTOR DE

PE 232.00032632000024

4,031,975.26EGRESO11/11/2014 212 CARGO POR EXPEDICIÓN Y CAMBIO DE BOLETO DE AVIÓN MÉRIDA MÉXICO MÉRIDA DEL LIC JORGE A MUÑOZ GONZÁLEZ DEL 23 AL 26 DE OCTUBRE DE 2014 CON MOTIVO DE SU VIAJE A ESA CIUDAD POR ASISTIR A DIVERSAS REUNIONE

PE 464.00032632000019



Descripción Cuenta

Abono

Cuenta



TODOS LOS FONDOS

Saldo

TODAS LAS POLIZAS

Tipo


No.Pol Concepto

Tipo de Fondo :

Tipo de Póliza :

Auxiliar de Cuentas

Cargo

4,032,671.26EGRESO11/11/2014 212 CARGO POR EXPEDICIÓN DE BOLETOS MID/MEX/MID A NOMBRE DE VALERIE AMADOR, EMY DENIS Y GENNY PALOMO , PARA ASISTIR A LA PRESENTACIÓN DEL LIBRO MÉRIDA DE PUERTAS ABIERTAS, POLO DE ENCUENTRO, EN LA CIUDAD

PE 696.00032562000005

4,032,903.26EGRESO11/11/2014 212 PAGO DE CARGO POR EXPEDICION DE BOLETO DE AVION DE LA ARQ. MARIA DE LA LUZ MACHIAVELO SALINAS SUBDIRECTORA DE PROYECTOS ESPECIALES QUE VIAJO A LA CIUDAD DE MEXICO DEL 10 AL 14 DE OCTUBRE DE 2014 POR E

PE 232.00032632000016

4,033,135.26EGRESO11/11/2014 212 PAGO DE CARGO POR EXPEDICION DE BOLETO DE AVION DEL ARQ. ALEJANDRO COLMENERO BALDOVINOS JEFE DE PLANEACION DE LA SUBDIRECCION DE PROYECTOS ESPECIALES QUE VIAJO A LA CIUDAD DE MEXICO DEL 05 AL 07 DE OC

PE 232.00032632000016

4,033,367.26EGRESO11/11/2014 212 PAGO DE CARGO POR EXPEDICION DE BOLETO DE AVION DE LA ARQ. MARIA DE LA LUZ MACHIAVELO SALINAS SUBDIRECTORA DE PROYECTOS ESPECIALES QUE VIAJO A LA CIUDAD DE MEXICO EL 01 DE OCTUBRE DE 2014 PARA ASISTIR

PE 232.00032632000016

4,033,599.26EGRESO11/11/2014 212 PAGO DE CARGO POR EXPEDICION DE BOLETO DE AVION DE LA ARQ. MARIA DE LA LUZ MACHIAVELO SALINAS SUBDIRECTORA DE PROYECTOS ESPECIALES QUE VIAJO A LA CIUDAD DE MEXICO DEL 22 AL 23 DE OCTUBRE DE 2014 POR A

PE 232.00032632000016

4,033,831.26EGRESO11/11/2014 212 PAGO DE CARGO POR CAMBIO DE BOLETO DE AVION DE LA ARQ. MARIA DE LA LUZ MACHIAVELO SALINAS SUBDIRECTORA DE PROYECTOS ESPECIALES QUE VIAJO A LA CIUDAD DE MEXICO DEL 10 AL 14 DE OCTUBRE DE 2014 PARA ENTR

PE 232.00032632000016

4,036,611.26EGRESO11/11/2014 212 HOSPEDAJE DEL DÍA 21 DE OCTUBRE DEL 2014 DEL ISC. JUAN HERNAN MOJICA RUIZ, DIRECTOR DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES, POR REUNIÓN DE TRABAJO CON LA EMPRESA MEDIATELECOM POLICY & LAW E

PE 2,780.00032632000024

4,036,959.66INGRESO12/11/2014 320 CH-000000022303 PAGO POR TRANSPORTACIÓN TERRESTRE, DURANTE EL VIAJE QUE REALIZO ARMANDO GARCIA MORENO COOORDINADOR DE PROMOCIÓN, PARA PARTICIPAR EN EL FORO DE EMPRESARIOS LATINOS EN LA CIUDAD DE HOUST

* 348.4099

4,037,381.26INGRESO12/11/2014 320 CH-000000022033 TRANSPORTACION TERRESTRE DEL DIRECTOR DE DESARROLLO ECONOMICO DURANTE EL VIAJE A HOUSTON PAR ASISTIR AL EVENTO III ENCUENTRO INTERNACIONAL DE EMPRESARIOS DE LAS MERIDAS DURANTE LOS DIA

* 421.6099

4,037,653.26INGRESO12/11/2014 320 CH-000000022033 TRANSPORTACION TERRESTRE DEL DIRECTOR DE DESARROLLO ECONOMICO DURANTE EL VIAJE A HOUSTON PARA ASISTIR AL EVENTO III ENCUENTRO INTERNACIONALDE EMPRESARIOS DE LAS MERIDAS DURANTE LOS DIA

* 272.0099

4,038,299.26INGRESO12/11/2014 320 CH-000000022033 TRANSPORTACION TERRESTRE DEL DIRECTOR DE DESARROLLO ECONOMICO DURANTE EL VIAJE A HOUSTON PARA ASISTIR AL EVENTO III ENCUENTRO INTERNACIONAL DE EMPRESARIOS DE LAS MERIDAS DURANTE LOS DI

* 646.0099


* 1,230.8099


* 1,219.9299



Descripción Cuenta

Abono

Cuenta



TODOS LOS FONDOS

Saldo

TODAS LAS POLIZAS

Tipo


No.Pol Concepto

Tipo de Fondo :

Tipo de Póliza :

Auxiliar de Cuentas

Cargo

4,041,164.98INGRESO12/11/2014 320 CH-000000022241 PAGO DE TRANSPORTE TERRESTRE DEL AEROPUERTO DE LEON, GUANAJUATO, AL HOTELN PARA LA L.C.C. VALERIE AMADOR HURTADO Y LMK. CHANTAL CAMARA MORTIER, POR ASISTIR AL ENCUENTRO CONSTITUTIVO D

* 415.0099

4,042,464.98INGRESO12/11/2014 320 CH-000000022241 RENTA DE TAXI POR HORAS MAS TRASLADO AL AEROPUERTO DE LEON GUANAJUATO PARA LA L.C.C. VALERIE AMADOR HURTADO Y LMK. CHANTAL CAMARA MORTIER, POR ASISTIR AL ENCUENTRO CONSTITUTIVO DE LA

* 1,300.0099

4,042,629.98INGRESO12/11/2014 320 CH-000000022241 PAGO DE TRANSPORTE TERRESTRE DEL HOTEL EN LEON GUANAJUATO, AL AEROPUERTO DE ESA CIUDAD, PARA LA L.C.C. ALICIA TRIAY MENA, POR ASISTIR AL ENCUENTRO CONSTITUTIVO DE LA CONAMM REALIZAD

* 165.0099

4,044,309.98INGRESO12/11/2014 320 CH-000000022241 CONSUMO DE ALIMENTOS PARA LA L.C.C. VALERIE AMADOR HURTADO, LMK. CHANTAL CAMARA MORTIER, ALICIA TRIAY MENA Y C. JORGE PEÑA ACOSTA, POR ASISTIR AL ENCUENTRO CONSTITUTIVO DE LA CONAMM R

* 1,680.0099

4,045,063.98INGRESO12/11/2014 320 CH-000000022241 CONSUMO DE ALIMENTOS PARA LA L.C.C. VALERIE AMADOR HURTADO, LMK. CHANTAL CAMARA MORTIER, ALICIA TRIAY MENA Y C. JORGE PEÑA ACOSTA, POR ASISTIR AL ENCUENTRO CONSTITUTIVO DE LA CONAMM R

* 754.0099

4,045,313.98INGRESO12/11/2014 320 CH-000000022241 CONSUMO DE ALIMENTOS PARA LA L.C.C. VALERIE AMADOR HURTADO Y LMK. CHANTAL CAMARA MORTIER, POR ASISTIR AL ENCUENTRO CONSTITUTIVO DE LA CONAMM REALIZADO EN LA CIUDAD DE LEON, GUANAJUATO

* 250.0099

4,045,451.98INGRESO12/11/2014 320 CH-000000022241 CONSUMO DE ALIMENTOS PARA ALICIA TRIAY MENA Y C. JORGE PEÑA ACOSTA, POR ASISTIR AL ENCUENTRO CONSTITUTIVO DE LA CONAMM REALIZADO EN LA CIUDAD DE LEON, GUANAJUATO, DEL 5 AL 7 DE OCTUBRE

* 138.0099

4,045,513.98INGRESO12/11/2014 320 CH-000000022241 CONSUMO DE ALIMENTOS PARA LA LC.C., ALICIA TRIAY MENA Y C. JORGE PEÑA ACOSTA, POR ASISTIR AL ENCUENTRO CONSTITUTIVO DE LA CONAMM REALIZADO EN LA CIUDAD DE LEON, GUANAJUATO, DEL 5 AL 7

* 62.0099

4,046,027.98INGRESO12/11/2014 320 CH-000000022241 CONSUMO DE ALIMENTOS PARA LA L.C.C. VALERIE AMADOR HURTADO Y LMK. CHANTAL CAMARA MORTIER, POR ASISTIR AL ENCUENTRO CONSTITUTIVO DE LA CONAMM REALIZADO EN LA CIUDAD DE LEON, GUANAJUATO

* 514.0099

4,047,535.98INGRESO12/11/2014 320 CH-000000022241 HOSPEDAJE EN LA CIUDAD DE LEON GUANAJUATO PARA LA L.C.C. VALERIE AMADOR HURTADO Y LMK. CHANTAL CAMARA MORTIER, POR ASISTIR AL ENCUENTRO CONSTITUTIVO DE LA CONAMM REALIZADO EN LA CIUDA

* 1,508.0099

4,047,561.98INGRESO12/11/2014 320 CH-000000022241 PAGO DE IMPUESTO SOBRE HOSPEDAJE ISH 2% EN LA CIUDAD DE LEON GUANAJUATO PARA LA L.C.C. VALERIE AMADOR HURTADO Y LMK. CHANTAL CAMARA MORTIER, POR ASISTIR AL ENCUENTRO CONSTITUTIVO DE

* 26.0099

4,050,273.86INGRESO12/11/2014 320 CH-000000022241 HOSPEDAJE EN LA CIUDAD MEXICO D.F. PARA LA L.C.C. VALERIE AMADOR HURTADO Y LMK. CHANTAL CAMARA MORTIER, POR ASISTIR AL ENCUENTRO CONSTITUTIVO DE LA CONAMM REALIZADO EN LA CIUDAD DE LE

* 2,711.8899

4,050,343.99INGRESO12/11/2014 320 CH-000000022241 IMPUESTO 3% SOBRE HOSPEDAJE EN LA CIUDAD MEXICO D.F. PARA LA L.C.C. VALERIE AMADOR HURTADO Y LMK. CHANTAL CAMARA MORTIER, POR ASISTIR AL ENCUENTRO CONSTITUTIVO DE LA CONAMM REALIZADO

* 70.1399



Descripción Cuenta

Abono

Cuenta



TODOS LOS FONDOS

Saldo

TODAS LAS POLIZAS

Tipo


No.Pol Concepto

Tipo de Fondo :

Tipo de Póliza :

Auxiliar de Cuentas

Cargo

4,050,395.45INGRESO12/11/2014 320 CH-000000022303 CONSUMO DE ALIMENTOS DURANTE EL VIAJE QUE REALIZO ARMANDO GARCIA MORENO COORDINADOR DE PROMOCIÓN, PARA PARTICIPAR EN EL III FORO DE EMPRESARIOS LATINOS EN LA CIUDAD DE HOUSTON TEXAS, D

* 51.4699

4,050,569.52INGRESO12/11/2014 320 CH-000000022303 CONSUMO DE ALIMENTOS DURANTE EL VIAJE QUE REALIZO ARMANDO GARCIA MORENO COORDINADOR DE PROMOCIÓN, PARA PARTICIPAR EN EL III FORO DE EMPRESARISO LATINOS EN LA CIUDAD DE HOUSTON TEXAS, D

* 174.0799

4,055,868.68INGRESO12/11/2014 320 CH-000000022303 PAGO DE HOSPEDAJE DURANTE EL VIAJE QUE REALIZO ARMANDO GARCIA MORENO COORDINADOR DE PROMOCIÓN, PARA PARTICIPAR EN EL III FORO DE EMPRESARIOS LATINOS EN LA CIUDAD DE HOUSTON TEXAS, DEL

* 5,299.1699

4,060,938.68INGRESO12/11/2014 320 CH-000000022033 HOSPEDAJE DEL DIRECTOR DE DESARROLLO ECONOMICO DURANTE EL VIAJE A HOUSTON PARA ASISTIR AL EVENTO III ENCUENTRO INTERNACIONAL DE EMPRESARIOS DE LAS MERIDAS DURANTE LOS DIAS 5 AL 10 DE O

* 5,070.0099

4,061,618.68INGRESO12/11/2014 320 CH-000000022033 ALIMENTACION DEL DIRECTOR DE DESARROLLO ECONOMICO DURANTE EL VIAJE A HOSUTON PARA ASISTIR AL EVENTO III ENCUENTRO INTERNACIONAL DE EMPRESARIOS DE LAS MERIDAS DURANTE LOS DIAS 5 AL 10 D

* 680.0099

4,061,730.47INGRESO12/11/2014 320 CH-000000022033 ALIMENTACION DEL DIRECTOR DE DESARROLLO ECONOMICO DURANTE EL VIAJE A HOUSTON PARA ASISTIR AL EVENTO III ENCUENTRO INTERNACIONAL DE EMPRESARIOS DE LAS MERIDAS DURANTE LOS DIAS 5 AL 10 D

* 111.7999


* 2,086.7899


* 113.9799

4,064,102.85INGRESO12/11/2014 320 CH-000000022033 ALIMENTACION DEL DIRECTOR DE DESARROLLO ECONOMICO DURANTE EL VIAJE A HOUSTON PARA ASISTIR AL EVENTO III ENCUENTRO INTERNACIONAL DE EMPRESARIOS DE LAS MERIDAS DURANTE LOS DIAS 5 AL 10

* 171.6399

4,065,234.23INGRESO12/11/2014 320 CH-000000022033 ALIMENTACION DEL DIRECTOR DE DESARROLLO ECONOMICO DURANTE EL VIAJE A HOSUTON PARA ASISTIR AL EVENTO III ENCUENTRO INTERNACIONAL DE EMPRESARIOS DE LAS MERIDAS DURANTE LOS DIAS 5 AL 10 D

* 1,131.3899


* 169.5999

4,065,736.07INGRESO12/11/2014 320 CH-000000022033 ALIMENTACION DEL DIRECTOR DE DESARROLLO ECONMICO DURANTE EL VIAJE A HOUSTON PARA ASISTIR AL EVENTO III ENCUENTRO INTERNACIONAL DE EMPRESARIOS DE LAS MERIDAS DURANTE LOS DIAS 5 AL 10 DE

* 332.2599


* 426.9099



Descripción Cuenta

Abono

Cuenta



TODOS LOS FONDOS

Saldo

TODAS LAS POLIZAS

Tipo


No.Pol Concepto

Tipo de Fondo :

Tipo de Póliza :

Auxiliar de Cuentas

Cargo

4,066,409.53INGRESO12/11/2014 320 CH-000000022303 PAGO DE EQUIPAJE DURANTE EL VIAJE QUE REALIZO ARMANDO GARCIA MORENO COORDINADOR DE PROMOCIÓN, PARA PARTICIPAR EN EL III FORO DE EMPRESARIOS LATINOS EN LA CIUDAD DE HOUSTON TEXAS, LLEVA

* 246.5699

4,066,504.87INGRESO12/11/2014 320 CH-000000022303 PAGO DE EQUIPAJE DURANTE EL VIAJE QUE REALIZO ARMANDO GARCIA MORENO COORDINADOR DE PROMOCIÓN, PARA PARTICIPAR EN EL III FORO DE EMPRESARIOS LATINOS EN LA CIUDAD DE HOUSTON TEXAS, LLEVA

* 95.3499

4,066,839.87INGRESO12/11/2014 320 CH-000000022303 PAGO POR EQUIPAJE DE HOUSTON -MERIDA DURANTE EL VIAJE QUE REALIZÓ ARMANDO GARCIA MORENO CCORDINADOR DE PROMOCIÓN, PARA PARTICIPAR EN EL IIIN FORO DE EMPRESARIOS LATINOS EN LA CIUDAD DE

* 335.0099

4,069,917.87EGRESO12/11/2014 213 REEMBOLSO POR LA COMPRA DE PASAJES AEREOS POR LA ASISTENCIA DEL DIRECTOR DE DESARROLLO ECONOMICO SR. LUIS FELIPE FERNANDO RIANCHO CAMARA, POR LA PARTICIPACION EN EL EVENTO 12A. EDICION MEXICO CUBRE D

CH 3,078.00000000024243

4,070,254.87EGRESO12/11/2014 213 REEMBOLSO DE TUA POR LA COMPRA DE PASAJES AEREOS POR LA ASISTENCIA DEL DIRECTOR DE DESARROLLO ECONOMICO SR.LUIS FELIPE FERNANDO RIANCHO CAMARA POR LA PARTICIPACION EN EL EVENTO 12A. EDICION MEXICO C

CH 337.00000000024243

4,070,271.87EGRESO12/11/2014 213 REEMBOLSO POR EL PAGO DE YR POR LA COMPRA DE PASAJES AEREOS POR LA ASISTENCIA DLE DIRECTOR DE DESARROLLO ECONOMICO SR. LUIS FELIPE RIANCHO CAMARA, POR LA PARTICIPACION EN EL EVENTO 12A. EDICION MEXIC

CH 17.00000000024243

4,073,751.87EGRESO12/11/2014 213 SERVICIO DE TRANSPORTACIÓN EJECUTIVA EN SUBURBAN, PARA LA LIC. VALERIE AMADOR, EL DÍA 12 DE SEPTIEMBRE DE 2014, A DISPOCISIÓN EN LA CIUDAD DE MÉXICO, D.F., POR SU ASISTENCIA EN LA RECEPCIÓN DEL PREMIO

CH 3,480.00000000024217

4,073,765.87EGRESO12/11/2014 213 PAGO DE PASEJAS PARA EL PERSONAL DE LAVATAP DEL ADMINISTRATIVO PARA IR A REALIZAR LA LIMPIEZA DE LA BODEGA DE LA 62 DE CONTABILIDAD EL DIA 4 DE NOVIEMBRE DEL 2014

CH 14.00000000024216

4,073,779.87EGRESO12/11/2014 213 PAGO DE PASAJES PARA EL PERSONAL DE LAVATAP DEL ADMINISTRATIVO PARA IR A REALIZAR LA LIMPIEZA AL MODULO DE RACAUDACION DEL CENTENARIO DEL DIA 6 DE NOVIEMBRE DE 2014.

CH 14.00000000024216

4,078,981.87INGRESO13/11/2014 321 CH-000000021735 PAGO POR EL SERVICIO DE BOLETOS DE AVION POR MOTIVO DE VIAJE DEL DR. ILDEFONSO MACHACO DOMINGUEZ, DIRECTOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA SALUD, POR ASISTIR A LA REUNION NACIONAL DE LA

* 5,202.0099


* 664.0099


* 34.0099

4,084,881.87INGRESO13/11/2014 321 CH-000000021735 PAGO POR EL SERVICIO DE BOLETOS DE AVION POR MOTIVO DE VIAJE DE LA ANTROPOLOGA AZALEA KU DOPORTO, COORDINADORA DEL PROGRAMA DE MUNICIPIO SALUDABLE DEL NSTITUTO MUNICIPAL DE LA SALUD,

* 5,202.0099


* 664.0099



Descripción Cuenta

Abono

Cuenta



TODOS LOS FONDOS

Saldo

TODAS LAS POLIZAS

Tipo


No.Pol Concepto

Tipo de Fondo :

Tipo de Póliza :

Auxiliar de Cuentas

Cargo


* 34.0099

4,086,043.87INGRESO13/11/2014 321 CH-000000021735 PAGO POR EL SERVICIO DE GARGOS POR EXPEDICION DE BOLETOS MID/MEX/MEX/MID DEL DR. ILDEFONSO MACHADO DOMINGUEZ , DIRECTOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA SALUD Y DE LA ANTROPOLOGA AZALEA

* 464.0099

4,086,390.87INGRESO13/11/2014 321 CH-000000021710 PAGO DE GASTOS DE TRANSPORTE DEL ANTROP. JULIO E. SAUMA CASTILLO DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL, PARA ASISTIR AL PRIMER CONGRESO NACIONAL DE PARTICIPACION CIUDADANA EN LA CIUDAD DE QUE

* 347.0099

4,086,737.87INGRESO13/11/2014 321 CH-000000021710 PAGO DE GASTOS DE TRANSPORTE DEL ANTROP. JULIO E. SAUMA CASTILLO DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL, PARA ASISTIR AL PRIMER CONGRESO NACIONAL DE PARTICIPACION CIUDADANA EN LA CIUDAD DE QUE

* 347.0099

4,087,417.87INGRESO13/11/2014 321 CH-000000021710 PAGO DE TRANSPORTE DE TAXIS DEL ANTROP. JULIO E. SAUMA CASTILLO DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL, PARA ASISTIR AL PRIMER CONGRESO NACIONAL DE PARTICIPACION CIUDADANA EN LA CIUDAD DE QUER

* 680.0099

4,090,152.57INGRESO13/11/2014 321 CH-000000021710 PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS Y HOSPEDAJE DEL ANTROP. JULIO E. SAUMA CASTILLO DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL, PARA ASISTIR AL PRIMER CONGRESO NACIONAL DE PARTICIPACION CIUDADANA EN LA

* 2,734.7099

4,090,209.37INGRESO13/11/2014 321 CH-000000021710 PAGO DE ISH DEL HOSPEDAJE DEL ANTROP. JULIO E. SAUMA CASTILLO DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL, PARA ASISTIR AL PRIMER CONGRESO NACIONAL DE PARTICIPACION CIUDADANA EN LA CIUDAD DE QUERET

* 56.8099

4,090,317.37INGRESO13/11/2014 321 CH-000000021710 PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS DEL ANTROP. JULIO E. SAUMA CASTILLO DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL, PARA ASISTIR AL PRIMER CONGRESO NACIONAL DE PARTICIPACION CIUDADANA EN LA CIUDAD DE QUE

* 108.0099

4,092,324.91INGRESO13/11/2014 321 CH-000000021710 PAGO DE HOSPEDAJE DEL ANTROP. JULIO E. SAUMA CASTILLO DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL, PARA ASISTIR AL PRIMER CONGRESO NACIONAL DE PARTICIPACION CIUDADANA EN LA CIUDAD DE QUERETARIO, DE

* 2,007.5499

4,092,376.83INGRESO13/11/2014 321 CH-000000021710 PAGO DE ISH 3% DEL ANTROP. JULIO E. SAUMA CASTILLO DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL, PARA ASISTIR AL PRIMER CONGRESO NACIONAL DE PARTICIPACION CIUDADANA EN LA CIUDAD DE QUERETARIO, DEL 2

* 51.9299

4,092,622.83INGRESO13/11/2014 321 CH-000000021710 PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTACION DEL ANTROP. JULIO E. SAUMA CASTILLO DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL, PARA ASISTIR AL PRIMER CONGRESO NACIONAL DE PARTICIPACION CIUDADANA EN LA CIUDAD DE

* 246.0099

4,096,280.83EGRESO13/11/2014 214 REEMBOLSO DE PASAJE AEREO DE FECHA 26 DE OCTUBRE POR LA ASISTENCIA DEL DIRECTOR DE DESARROLLO ECONOMICO SR. LUIS FELIPE FERNANDO RIANCHO CAMARA POR LA PARTICIPACION EN EL EVENTO 12 EDICION MEXICO CUBR

CH 3,658.00000000024247

4,096,610.83EGRESO13/11/2014 214 REEMBOLSO TUA DE PASAJE AEREO DE FECHA 26 OCTUBRE DEL 2014 POR LA ASISTENCIA DLE DIRECTOR DE DESARROLLO ECONOMICO, SR. LUIS FELIPE FERNANDO RIANCHO CAMARA POR LA PARTICIPACION EN EL EVENTO, 12 EDICIO

CH 330.00000000024247



Descripción Cuenta

Abono

Cuenta



TODOS LOS FONDOS

Saldo

TODAS LAS POLIZAS

Tipo


No.Pol Concepto

Tipo de Fondo :

Tipo de Póliza :

Auxiliar de Cuentas

Cargo

4,096,626.83EGRESO13/11/2014 214 REEMBOLSO DEL YRI DE PASAJE AEREO DE FECHA 26 DE OCTUBRE POR LA ASISTENCIA DEL DIRECTOR DE DESARROLLO ECONMICO SR. LUIS FELIPE FERNANDO RIANCHO CAMARA POR LA PARTICIPACION EN EL EVENTO 12A EDICION MEX

CH 16.00000000024247

4,096,640.83EGRESO13/11/2014 214 PAGO DE TRANSPORTE POR DILIGENCIAS ADMINISTRATIVAS. C. ROBERT ARIEL GAMBOA TRUJEQUE.

CH 14.00000000024252

4,097,338.83INGRESO14/11/2014 322 CH-000000021187 COMPRA DE BOLETO DE AVIÓN MID/MEX/MID POR VIAJE A LA CIUDAD DE MÉXICO DEL LAE. ARTURO ALONSO AVELAR LOS DÍAS 22, 23, 24 Y 25 DE SEPTIEMBRE DE 2014, PARA ASISTIR A LOS MÓDULOS III Y IV

* 698.0099

4,097,570.83INGRESO14/11/2014 322 CH-000000021187 CARGO POR EXPEDICIÓN DE BOLETO DE AVIÓN, POR VIAJE A LA CIUDAD DE MÉXICO DEL LAE. ARTURO ALONSO AVELAR LOS DÍAS 22, 23, 24 Y 25 DE SEPTIEMBRE DE 2014, PARA ASISTIR A LOS MÓDULOS III Y

* 232.0099

4,103,551.83INGRESO14/11/2014 322 CH-000000021187 COMPRA DE BOLETO DE AVIÓN MID/MEX/MID POR VIAJE A LA CIUDAD DE MÉXICO DEL LAE. ARTURO ALONSO AVELAR LOS DÍAS 22, 23, 24 Y 25 DE SEPTIEMBRE DE 2014, PARA ASISTIR A LOS MÓDULOS III Y IV

* 5,981.0099

4,104,279.83INGRESO14/11/2014 322 CH-000000022694 POR EL COBRO DEL TUA DEL BOLETO DE AVION DEL C. GASPAR EFRAIN CETINA SANCHEZ, EMPLEADO DEL PARQUE ZOOLOGICO BICENTENARIO ANIMAYA, POR SU ASISTENCIA AL CONGRESO DE RED DE CUIDADORES, E

* 728.0099

4,109,506.83INGRESO14/11/2014 322 CH-000000022694 COMPRA DE UN BOLETO DE AVION DEL C. GASPAR EFRAIN CETINA SANCHEZ, EMPLEADO DEL PARQUE ZOOLOGICO BICENTENARIO ANIMAYA, POR SU ASISTENCIA AL CONGRESO DE RED DE CUIDADORES, ESPECIALIZADO

* 5,227.0099

4,109,542.83INGRESO14/11/2014 322 CH-000000022694 POR OTROS CARGO YR DE LA COMPRA DE UN BOLETO DE AVION DEL C. GASPAR EFRAIN CETINA SANCHEZ, EMPLEADO DEL PARQUE ZOOLOGICO BICENTENARIO ANIMAYA, POR SU ASISTENCIA AL CONGRESO DE RED DE

* 36.0099

4,109,774.83INGRESO14/11/2014 322 CH-000000022694 CARGO POR EXPEDICION DE BOLETO DEL C. GASPAR EFRAIN CETINA SANCHEZ, EMPLEADO DEL PARQUE ZOOLOGICO BICENTENARIO ANIMAYA, POR SU ASISTENCIA AL CONGRESO DE RED DE CUIDADORES, ESPECIALIZ

* 232.0099

4,110,149.83INGRESO14/11/2014 322 CH-000000021187 PAGO DEL TAXI AEROPUERTO - SEDE DEL DIA 22 DE SEPTIEMBRE DE 2014 DEL C. LAE. ARTURO ALONSO AVELAR, POR VIAJE A LA CIUDAD DE MÉXICO DEL LIC. LUIS ROBERTO PALMA PECH LOS DÍAS 22, 23, 24

* 375.0099

4,110,329.83INGRESO14/11/2014 322 CH-000000021187 PAGO DEL TAXI SEDE - HOTEL DEL DIA 22 DE SEPTIEMBRE DE 2014 DEL C. LAE. ARTURO ALONSO AVELAR POR VIAJE A LA CIUDAD DE MÉXICO DEL LIC. LUIS ROBERTO PALMA PECH LOS DÍAS 22, 23, 24 Y 25

* 180.0099

4,110,489.83INGRESO14/11/2014 322 CH-000000021187 PAGO DEL TAXI SEDE - HOTEL DEL DIA 23 DE SEPTIEMBRE DE 2014 DEL C. LAE. ARTURO ALONSO AVELAR POR VIAJE A LA CIUDAD DE MÉXICO DEL LIC. LUIS ROBERTO PALMA PECH LOS DÍAS 22, 23, 24 Y 25 D

* 160.0099

4,110,689.83INGRESO14/11/2014 322 CH-000000021187 PAGO DEL TAXI SEDE - HOTEL DEL DIA 23 DE SEPTIEMBRE DE 2014 DEL C. LAE. ARTURO ALONSO AVELAR, POR VIAJE A LA CIUDAD DE MÉXICO DEL LIC. LUIS ROBERTO PALMA PECH LOS DÍAS 22, 23, 24 Y 25

* 200.0099

4,111,069.83INGRESO14/11/2014 322 CH-000000021187 PAGO DEL TAXI SEDE - AEROPUERTO DEL DIA 24 DE SEPTIEMBRE DE 2014 DEL C. LAE. ARTURO ALONSO AVELAR, POR VIAJE A LA CIUDAD DE MÉXICO DEL LIC. LUIS ROBERTO PALMA PECH LOS DÍAS 22, 23, 24

* 380.0099



Descripción Cuenta

Abono

Cuenta



TODOS LOS FONDOS

Saldo

TODAS LAS POLIZAS

Tipo


No.Pol Concepto

Tipo de Fondo :

Tipo de Póliza :

Auxiliar de Cuentas

Cargo

4,111,339.83INGRESO14/11/2014 322 CH-000000021187 PAGO DEL TAXI AEROPUERTO - CASA DEL DIA 24 DE SEPTIEMBRE DE 2014 DEL C. LAE. ARTURO ALONSO AVELAR, POR VIAJE A LA CIUDAD DE MÉXICO DEL LIC. LUIS ROBERTO PALMA PECH LOS DÍAS 22, 23, 2

* 270.0099

4,111,489.83INGRESO14/11/2014 322 CH-000000021187 CONSUMO DE ALIMENTOS DEL DÍA 22 DE SEPTIEMBRE DE 2014 DEL LAE. ARTURO ALONSO AVELAR, POR VIAJE PARA ASISTIR A LOS MÓDULOS III Y IV DEL CURSO TALLER GOBERNANZA DEMOCRÁTICA CON EL ENFOQU

* 150.0099


* 254.0099

4,114,705.25INGRESO14/11/2014 322 CH-000000021187 PAGO DE HOSPEDAJE PARA EL LIC. ARTURO ALONSO AVELAR, POR VIAJE PARA ASISTIR A LOS MÓDULOS III Y IV DEL CURSO TALLER GOBERNANZA DEMOCRÁTICA CON EL ENFOQUE DEL ISO 18091:2014 EVENTO ORG

* 2,961.4299

4,114,781.83INGRESO14/11/2014 322 CH-000000021187 PAGO DEL 3% IMPUESTO SOBRE HOSPEDAJE ISH, DE UNA HABITACIÓN PARA EL LIC. ARTURO ALONSO AVELAR, POR VIAJE PARA ASISTIR A LOS MÓDULOS III Y IV DEL CURSO TALLER GOBERNANZA DEMOCRÁTICA C

* 76.5899


* 97.0099


* 240.0099

4,115,511.83INGRESO14/11/2014 322 CH-000000021187 CONSUMO DE ALIMENTOS DEL DÍA 24 DE SEPTIEMBRE DE 2014 DEL LAE. ARTURO ALONSO POR VIAJE PARA ASISTIR A LOS MÓDULOS III Y IV DEL CURSO TALLER GOBERNANZA DEMOCRÁTICA CON EL ENFOQUE DEL IS

* 393.0099

4,115,651.83INGRESO14/11/2014 322 CH-000000021187 PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS DEL DÍA 24 DE SEPTIEMBRE DE 2014 DEL LAE. ARTURO ALONSO AVELAR POR VIAJE PARA ASISTIR A LOS MÓDULOS III Y IV DEL CURSO TALLER GOBERNANZA DEMOCRÁTICA CON

* 140.0099

4,115,715.83INGRESO14/11/2014 322 CH-000000021187 CONSUMO DE ALIMENTOS DEL DÍA 24 DE SEPTIEMBRE DE 2014 DEL LAE. ARTURO ALONSO AVELAR, POR VIAJE PARA ASISTIR A LOS MÓDULOS III Y IV DEL CURSO TALLER GOBERNANZA DEMOCRÁTICA CON EL ENFOQ

* 64.0099

4,115,929.33INGRESO14/11/2014 322 CH-000000021187 CONSUMO DE ALIMENTOS DEL DÍA 23 DE SEPTIEMBRE DE 2014 DEL LAE. ARTURO ALONSO AVELAR - - - POR VIAJE PARA ASISTIR A LOS MÓDULOS III Y IV DEL CURSO TALLER GOBERNANZA DEMOCRÁTICA CON EL E

* 213.5099

4,116,393.33EGRESO14/11/2014 215 CARGO POR EXPEDICIÓN DE BOLETOS MID/MEX/MID A NOMBRE DE ALICIA TRIAY Y DIEGO GRANADOS , PARA ASISTIR A LA PRESENTACIÓN DEL LIBRO MÉRIDA DE PUERTAS ABIERTAS, POLO DE ENCUENTRO, EN LA CIUDAD DE MEXICO,

PE 464.00819169000006

4,116,857.33EGRESO14/11/2014 215 CARGO POR EXPEDICIÓN DE BOLETO MID/MEX/MID, A NOMBRE DE JOAQUIN CHAN, DEL DIARIO YUCATÁN Y CORAL DIAZ, DEL PERIODICO MILENIO, PARA CUBRIR EL EVENTO DE PRESENTACIÓN BIDDING BOOK, DEL DESTINO DE MÉRIDA

PE 464.00819169000006



Descripción Cuenta

Abono

Cuenta



TODOS LOS FONDOS

Saldo

TODAS LAS POLIZAS

Tipo


No.Pol Concepto

Tipo de Fondo :

Tipo de Póliza :

Auxiliar de Cuentas

Cargo

4,117,089.33EGRESO14/11/2014 215 PAGO DE CARGO POR EXPEDICION DE BOLETO AEREO POR LA VIA MERIDA-MEXICO-MERIDA, PARA EL LAE MARIO ALBERTO MARTINEZ LAVIADA OFICIAL MAYOR EL DIA 9 DE SEPTIEMBRE DE 2014 PARA ASISTIR A REUNION LABORAL A D

PE 232.00828595000020

4,122,374.33EGRESO18/11/2014 216 PAGO DE BOLETO AEREO POR LA VIA MERIDA-MEXICO-MERIDA PARA EL LAE MARIO ALBERTO MARTINEZ LAVIADA OFICIAL MAYOR LOS DIAS 28 Y 29 DE OCTUBRE DE 2014 POR ASISTIR A REUNIONES LABORALES A LAS OFICINAS DE S

CH 5,285.00000000024570

4,123,041.33EGRESO18/11/2014 216 PAGO TUACH 667.00000000024570

4,123,074.33EGRESO18/11/2014 216 PAGO YRCH 33.00000000024570

4,129,580.33EGRESO18/11/2014 216 PAGO DE BOLETO AEREO POR LA VIA MERIDA-MEXICO-LEON-MEXICO-MERIDA PÀRA EL LAE MARIO ALBERTO MARTINEZ LAVIADA OFICIAL MAYOR LOS DIAS 6 Y 7 DE OCTUBRE DE 2014 PARA ASISTIR A REUNION: ENCUENTRO CONSTITUT

CH 6,506.00000000024598


4,130,299.33EGRESO18/11/2014 216 PAGO YRCH 38.00000000024598

4,130,313.33EGRESO19/11/2014 217 PAGO DE PASAJES PARA EL PERSONAL DE LAVATAP DEL ADMINISTRATIVO PARA IR A REALIZAR LA LIMPIEZA AL MODULO DE RECAUDACION DEL CENTENARIO EL DIA 13 DE NOVIEMBRE DEL 2014.

CH 14.00000000024637

4,130,545.33EGRESO19/11/2014 217 CARGO POR EXPEDICION DE BOLETO MID/MEX/MID LUIS ROBERTO PALMA PECH JEFE DE DEPARTAMENTO DE CALIDAD MUNICIPAL DE LA SUBDIRECCION DE ADMINISTRACION POR CALIDAD DE OFICIALIA MAYOR QUE VIAJO A LA CIUDAD

PE 232.00028064000016

4,135,366.33EGRESO20/11/2014 218 PAGO DE BOLETOS DE AVION PARA EL ING. MARIO ARTURO ROMERO ESCALANTE POR VIAJE A LA CD. DE MEXICO, D.F. EL DIA 26 DE AGOSTO DE 2014 PARA ASISTIR A LA SESION DEL COMITE DE SEGURIDAD.

CH 4,821.00000000000608

4,136,027.33EGRESO20/11/2014 218 PAGO DEL TUA POR BOLETOS DE AVION PARA EL ING. MARIO ARTURO ROMERO ESCALANTE POR VIAJE A LA CD. DE MEXICO, D.F. EL DIA 26 DE AGOSTO DE 2014 PARA ASISTIR A LA SESION DEL COMITE DE SEGURIDAD.

CH 661.00000000000608

4,136,060.33EGRESO20/11/2014 218 PAGO DEL YR POR BOLETOS DE AVION PARA EL ING. MARIO ARTURO ROMERO ESCALANTE POR VIAJE A LA CD. DE MEXICO, D.F. EL DIA 26 DE AGOSTO DE 2014 PARA ASISTIR A LA SESION DEL COMITE DE SEGURIDAD.

CH 33.00000000000608

4,136,292.33EGRESO20/11/2014 218 CARGO POR EXPEDICION DE BOLETOS DE AVION SALIENDO EL 22/10/14 DE MERIDA A LA CD. DE MEXICO, REGRESANDO EL 25/10/14 DE LA CD. DE MEXICO A MERIDA, POR GESTIONES SEDATU-BANORTE-INEGI DEL 22 AL 25 DE OCTU

PE 232.00128621000009

4,141,809.33EGRESO20/11/2014 218 PAGO DE FACTURA POR TRANSPORTACION AEREA SALIENDO EL 22/10/14 DE MERIDA A LA CD. DE MEXICO, REGRESANDO EL 25/10/14 DE LA CD. DE MEXICO A MERIDA, POR GESTIONES SEDATU-BANORTE-INEGI DEL 22 AL 25 DE OCTU

PE 5,517.00128621000009

4,142,476.33EGRESO20/11/2014 218 PAGO DE TUA POR TRANSPORTACION AEREA SALIENDO EL 22/10/14 DE MERIDA A LA CD. DE MEXICO, REGRESANDO EL 25/10/14 DE LA CD. DE MEXICO A MERIDA, POR GESTIONES SEDATU-BANORTE-INEGI DEL 22 AL 25 DE OCTUBRE

PE 667.00128621000009

4,142,509.33EGRESO20/11/2014 218 PAGO DE YR POR TRANSPORTACION AEREA SALIENDO EL 22/10/14 DE MERIDA A LA CD. DE MEXICO, REGRESANDO EL 25/10/14 DE LA CD. DE MEXICO A MERIDA, POR GESTIONES SEDATU-BANORTE-INEGI DEL 22 AL 25 DE OCTUBRE D

PE 33.00128621000009



Descripción Cuenta

Abono

Cuenta



TODOS LOS FONDOS

Saldo

TODAS LAS POLIZAS

Tipo


No.Pol Concepto

Tipo de Fondo :

Tipo de Póliza :

Auxiliar de Cuentas

Cargo

4,146,109.33EGRESO20/11/2014 218 PAGO DE FACTURA POR HOSPEDAJE DE UNA HABITACION EN EL HOTEL CASA INN DE LA CONDESA EN LA CD. DE MEXICO, DEL ING. HEIDE JOAQUIN ZETINA RODRIGUEZ, DIRECTOR DEL CATASTRO, LOS DIAS DEL 22 AL 25 DE OCTUBRE

PE 3,600.00128621000009

4,146,341.33EGRESO20/11/2014 218 CARGO POR EXPEDICION DE BOLETO MID/MEX/MID ARTURO ALONSO AVELAR SUBDIRECTOR DE ADMINISTRACION POR CALIDAD DE OFICIALIA MAYOR QUE VIAJO A LA CIUDAD DE MEXICO EL 27 DE OCTUBRE PARA ASISTIR AL MODULO V

PE 232.00128621000003

4,146,573.33EGRESO20/11/2014 218 CARGO DEL BOLETO MID/MEX/MID NORA MAGDALENA LARES ROSADO JEFE DE DEPARTAMENTO DE LA UNIDAD DE MEJORA REGULATORIA DE LA SUBDIRECCION DE ADMINISTRACION POR CALIDAD DE OFICIALIA MAYOR QUE VIAJO A LA CIU

PE 232.00128621000002

4,150,926.17INGRESO21/11/2014 329 CH-000000022653 HOSPEDAJE DE DIEGO GRANADOS Y GENNY PALOMO POR ASISTIR A LA PRESENTACIÓN DEL BIDDING BOOK DEL DESTINO DE MÉRIDA DENOMINADO MERIDA DE PUERTAS ABIERTAS, POLO DE ENCUENTRO , ORGANIZADO

* 4,352.8499

4,152,103.17INGRESO21/11/2014 329 CH-000000022653 ALIMENTOS DE CHANTAL CAMARA, ALICIA TRIAY, DIEGO GRANADOS Y GENNY PALOMO POR ASISTIR A LA PRESENTACIÓN DEL BIDDING BOOK DEL DESTINO DE MÉRIDA DENOMINADO MERIDA DE PUERTAS ABIERTAS,

* 1,177.0099

4,152,214.15INGRESO21/11/2014 329 CH-000000022653 IMPUESTO 3% SOBRE HOSPEDAJE DE DIEGO GRANADOS Y GENNY PALOMO POR ASISTIR A LA PRESENTACIÓN DEL BIDDING BOOK DEL DESTINO DE MÉRIDA DENOMINADO MERIDA DE PUERTAS ABIERTAS, POLO DE ENCUE

* 110.9899

4,152,453.15INGRESO21/11/2014 329 CH-000000022653 CONSUMO DE ALIMENTOS DE CHANTAL CAMARA POR ASISTIR A LA PRESENTACIÓN DEL BIDDING BOOK DEL DESTINO DE MÉRIDA DENOMINADO MERIDA DE PUERTAS ABIERTAS, POLO DE ENCUENTRO , ORGANIZADO POR

* 239.0099

4,153,045.15INGRESO21/11/2014 329 CH-000000022653 CONSUMO DE ALIMENTOS DE ALICIA TRIAY, VALERIE AMADOR Y EMY DENIS POR ASISTIR A LA PRESENTACIÓN DEL BIDDING BOOK DEL DESTINO DE MÉRIDA DENOMINADO MERIDA DE PUERTAS ABIERTAS, POLO DE

* 592.0099

4,154,565.15INGRESO21/11/2014 329 CH-000000022653 CONSUMO DE ALIMENTOSPARA VALERIE AMADOR, ALICIA TRIAY, CHANTAL CAMARA Y DIEGO GRANADOS POR ASISTIR A LA PRESENTACIÓN DEL BIDDING BOOK DEL DESTINO DE MÉRIDA DENOMINADO MERIDA DE PUERT

* 1,520.0099

4,154,796.15INGRESO21/11/2014 329 CH-000000022653 CONSUMO DE ALIMENTOS DE GENNY PALOMO Y EMY DENIS, POR ASISTIR A LA PRESENTACIÓN DEL BIDDING BOOK DEL DESTINO DE MÉRIDA DENOMINADO MERIDA DE PUERTAS ABIERTAS, POLO DE ENCUENTRO , ORGA

* 231.0099

4,155,034.15INGRESO21/11/2014 329 CH-000000022653 PLASTIFICADO DE EQUIPAJE PARA VALERIE AMADOR, POR ASISTIR A LA PRESENTACIÓN DEL BIDDING BOOK DEL DESTINO DE MÉRIDA DENOMINADO MERIDA DE PUERTAS ABIERTAS, POLO DE ENCUENTRO , ORGANIZ

* 238.0099

4,157,974.17INGRESO21/11/2014 329 CH-000000022653 HOSPEDAJE DE VALERIE AMADOR Y ALICIA TRIAY MENA, POR ASISTIR A LA PRESENTACIÓN DEL BIDDING BOOK DEL DESTINO DE MÉRIDA DENOMINADO MERIDA DE PUERTAS ABIERTAS, POLO DE ENCUENTRO , ORGAN

* 2,940.0299

4,158,050.21INGRESO21/11/2014 329 CH-000000022653 IMPUESTO 3% SOBRE HOSPEDAJE DE VALERIE AMADOR Y ALICIA TRIAY MENA, POR ASISTIR A LA PRESENTACIÓN DEL BIDDING BOOK DEL DESTINO DE MÉRIDA DENOMINADO MERIDA DE PUERTAS ABIERTAS, POLO DE

* 76.0499



Descripción Cuenta

Abono

Cuenta



TODOS LOS FONDOS

Saldo

TODAS LAS POLIZAS

Tipo


No.Pol Concepto

Tipo de Fondo :

Tipo de Póliza :

Auxiliar de Cuentas

Cargo

4,162,341.05INGRESO21/11/2014 329 CH-000000022653 HOSPEDAJE DE CHANTAL CAMARA Y EMY DENIS, POR ASISTIR A LA PRESENTACIÓN DEL BIDDING BOOK DEL DESTINO DE MÉRIDA DENOMINADO MERIDA DE PUERTAS ABIERTAS, POLO DE ENCUENTRO , ORGANIZADO P

* 4,290.8499

4,162,452.03INGRESO21/11/2014 329 CH-000000022653 IMPUESTO 3% SOBRE HOSPEDAJE DE CHANTAL CAMARA Y EMY DENIS, POR ASISTIR A LA PRESENTACIÓN DEL BIDDING BOOK DEL DESTINO DE MÉRIDA DENOMINADO MERIDA DE PUERTAS ABIERTAS, POLO DE ENCUEN

* 110.9899

4,162,583.73INGRESO21/11/2014 329 CH-000000022653 CONSUMO DE ALIMENTOS DE DIEGO GRANADOS Y CHANTAL CAMARA, POR ASISTIR A LA PRESENTACIÓN DEL BIDDING BOOK DEL DESTINO DE MÉRIDA DENOMINADO MERIDA DE PUERTAS ABIERTAS, POLO DE ENCUENT

* 131.7099

4,162,604.23INGRESO21/11/2014 329 CH-000000022653 ONSUMO DE ALIMENTOS DE DIEGO GRANADOS Y CHANTAL CAMARA, POR ASISTIR A LA PRESENTACIÓN DEL BIDDING BOOK DEL DESTINO DE MÉRIDA DENOMINADO MERIDA DE PUERTAS ABIERTAS, POLO DE ENCUENTR

* 20.5099

4,162,803.23INGRESO21/11/2014 329 CH-000000022653 PLASTIFICADO EQUIPAJE DE ALICIA TRIAY, POR ASISTIR A LA PRESENTACIÓN DEL BIDDING BOOK DEL DESTINO DE MÉRIDA DENOMINADO MERIDA DE PUERTAS ABIERTAS, POLO DE ENCUENTRO , ORGANIZADO POR

* 199.0099

4,166,336.23EGRESO21/11/2014 219 PAGO DE BOLETO DE AVIÓN QUE ORIGINALMENTE SE EXPIDIÓ A VERONICA CACERES TAPPAN PERO SE UTILIZO POR ANDREA LEONOR FERRAEZ CANUL PARA VIAJE MERIDA MEXICO EL 11 DE NOVIEMBRE DE 2014 PARA ASISTIR A DIVER

CH 3,533.00000000024783

4,167,010.23EGRESO21/11/2014 219 CARGO POR TUA POR BOLETO DE AVION QUE ORIGINALMENTE SE EXPIDIO A VERONICA CACERES TAPPAN PERO SE UTILIZO POR ANDREA LEONOR FERRAEZ CANUL POR VIAJE MERIDA MEXICO DEL 11 DE NOVIEMBRE DE 2014 PARA ASISTI

CH 674.00000000024783

4,173,687.23EGRESO21/11/2014 219 PAGO DE CARGO POR EXPEDICION DE BOLETO AEREO POR LA VIA MERIDA-MEXICO-MERIDA, PARA EL LAE MARIO ALBERTO MARTINEZ LAVIADA OFICIAL MAYOR EL DIA 9 DE SEPTIEMBRE DE 2014 PARA ASISTIR A REUNION LABORAL A D

CH 6,677.00000000024782


4,174,385.23EGRESO21/11/2014 219 PAGO YRCH 33.00000000024782

4,180,482.23EGRESO21/11/2014 219 REEMBOLSO DE TRANSPORTACION AREA - - - AEROVIAS DE MEXICO, SA DE CV - - - BOLETO MID/MEX/MID ARTURO ALONSO AVELAR SUBDIRECTOR DE ADMINISTRACION POR CALIDAD DE OFICIALIA MAYOR QUE VIAJO A LA CIUDAD DE

CH 6,097.00000000024786

4,181,149.23EGRESO21/11/2014 219 REEMBOLSO DE TRANSPORTACION AREA - - - AEROVIAS DE MEXICO, SA DE CV - - - TUA DEL BOLETO MID/MEX/MID ARTURO ALONSO AVELAR SUBDIRECTOR DE ADMINISTRACION POR CALIDAD DE OFICIALIA MAYOR QUE VIAJO A LA

CH 667.00000000024786

4,181,182.23EGRESO21/11/2014 219 REEMBOLSO DE TRANSPORTACION AREA - - - AEROVIAS DE MEXICO, SA DE CV - - - YR DEL BOLETO MID/MEX/MID ARTURO ALONSO AVELAR SUBDIRECTOR DE ADMINISTRACION POR CALIDAD DE OFICIALIA MAYOR QUE VIAJO A LA C

CH 33.00000000024786

4,181,502.23EGRESO21/11/2014 219 TRANSPORTE TERRESTRE DEL LIC JORGE A MUÑOZ GONZALEZ, MARIA DE LOURDES POLANCO MORALES Y ANDREA LEONOR FERRAEZ CANUL EL DIA 11 DE NOVIEMBRE DE 2014 POR TRASLADO DE SUS REUNIONES AL HOTEL EN LA CIUDAD D

CH 320.00000000024832

4,181,822.23EGRESO21/11/2014 219 TRANSPORTE TERRESTRE DEL LIC JORGE A MUÑOZ GONZALEZ, MARIA DE LOURDES POLANCO MORALES Y ANDREA LEONOR FERRAEZ CANUL EL DIA 12 DE NOVIEMBRE DE 2014 POR TRASLADO DE REUNIONES DE TRABAJO AL HOTEL EN LA C

CH 320.00000000024832



Descripción Cuenta

Abono

Cuenta



TODOS LOS FONDOS

Saldo

TODAS LAS POLIZAS

Tipo


No.Pol Concepto

Tipo de Fondo :

Tipo de Póliza :

Auxiliar de Cuentas

Cargo

4,182,102.23EGRESO21/11/2014 219 TRANSPORTE TERRESTRE DEL LIC JORGE A MUÑOZ GONZALEZ, MARIA DE LOURDES POLANCO MORALES Y ANDREA LEONOR FERRAEZ CANUL EL DIA 12 DE NOVIEMBRE DE 2014 POR TRASLADO DEL HOTEL AL AEROPUERTO EN LA CIUDAD DE

CH 280.00000000024832

4,182,411.23EGRESO21/11/2014 219 TRANSPORTE TERRESTRE DEL LIC JORGE A MUÑOZ GONZALEZ, MARIA DE LOURDES POLANCO MORALES Y ANDREA LEONOR FERRAEZ CANUL EN LA CIUDAD DE MEXICO EL DIA 12 DE NOVIEMBRE DE 2014 POR TRASLADO DEL HOTEL A DIVER

CH 309.00000000024832

4,182,889.23EGRESO21/11/2014 219 TRANSPORTE TERRESTRE DEL LIC JORGE A MUÑOZ GONZALEZ, MARIA DE LOURDES POLANCO MORALES Y ANDREA LEONOR FERRAEZ CANUL EN LA CIUDAD DE MEXICO EL DIA 11 DE NOVIEMBRE DE 2014 POR TRASLADO DEL HOTEL A DIVER

CH 478.00000000024832

4,183,103.23EGRESO21/11/2014 219 TRANSPORTE TERRESTRE DEL LIC JORGE A MUÑOZ GONZALEZ, MARIA DE LOURDES POLANCO MORALES Y ANDREA LEONOR FERRAEZ CANUL EN LA CIUDAD DE MEXICO EL DIA 12 DE NOVIEMBRE DE 2014 POR TRASLADO A DIVERSA REUNION

CH 214.00000000024832

4,183,148.23EGRESO21/11/2014 219 PAGO DE TRANSPORTE DE TAXI DE SANDRA VIRGINIA SANDOVAL DIAZ DEL DIA 06 DE NOVIEMBRE DE 2014, POR SALIDA A LAS 22:00 HORAS DEBIDO A TRABAJOS EXTRAORDINARIOS.

CH 45.00000000024833

4,184,758.23EGRESO21/11/2014 219 CONSUMO DE ALIMENTOS DEL LIC JORGE A MUÑOZ GONZALEZ, MARIA DE LOURDES POLANCO MORALES, ANDREA LEONOR FERRAEZ CANUL EN LA CIUDAD DE MEXICO DF CON MOTIVO DE SU VIAJE A ESA CIUDAD DEL 11 AL 12 DE NOVIEMB

CH 1,610.00000000024832

4,185,014.23EGRESO21/11/2014 219 CONSUMO DE ALIMENTOS DEL LIC JORGE A MUÑOZ GONZALEZ, MARIA DE LOURDES POLANCO MORALES Y ANDREA LEONOR FERRAEZ CANUL EN LA CIUDAD DE MEXICO DF CON MOTIVO DE SU VIAJE A ESA CIUDAD DEL 11 AL 12 DE NOVIEM

CH 256.00000000024832

4,185,094.23EGRESO21/11/2014 219 CONSUMO DE ALIMENTOS DEL LIC JORGE A MUÑOZ GONZALEZ, MARIA DE LOURDES POLANCO MORALES Y ANDREA LEONOR FERRAEZ CANUL EN LA CIUDAD DE MÉXICO DF CON MOTIVO DE SU VIAJE A ESA CIUDAD DEL 11 AL 12 DE NOVIEM

CH 80.00000000024832


CH 480.00000000024832


CH 238.00000000024832

4,188,255.24EGRESO21/11/2014 219 ALOJAMIENTO EN LA CIUDAD DE MEXICO DEL LIC. JORGE A. MUÑOZ GONZALEZ, MARIA DE LOURDES POLANCO MORALES, ANDREA LEONOR FERRAEZ CANUL CON MOTIVO DE SU VIAJE A ESA CIUDAD DEL 11 AL 12 DE NOVIEMBRE DE 2014

CH 2,443.01000000024832

4,188,487.24EGRESO21/11/2014 219 EXPEDICIÓN DE BOLETO DE AVIÓN MEX/MID DE LUIS FELIPE FERNANDO RIANCHO CÁMARA, DIRECTOR DE DESARROLLO ECONÓMICO POR PARTICIPACIÓN EN EL EVENTO 12 EDICIÓN MÉXICO CUMBRE DE NEGOCIOS PARA APROVECHAR LOS

PE 232.00314530000005

4,188,777.24EGRESO21/11/2014 219 PAGO DE CARGO POR EXPEDICION DE BOLETO DE AVION DEL ING. ROGER JOSE ECHEVERRIA CALERO QUE PARTICIPO AL III FORO EMPRESARIAL DE LAS TRES MERIDAS DEL MUNDO QUE SE REALIZO EN LA CIUDAD DE HOUSTON,TEXA

PE 290.00303773000013



Descripción Cuenta

Abono

Cuenta



TODOS LOS FONDOS

Saldo

TODAS LAS POLIZAS

Tipo


No.Pol Concepto

Tipo de Fondo :

Tipo de Póliza :

Auxiliar de Cuentas

Cargo

4,197,738.24EGRESO24/11/2014 220 PAGO DE BOLETO DE AVIÓN POR VIAJE DEL REGIDOR LIC. ELÍAS LÍXA ABIMERHI, QUIENE VIAJO A LA CIUDAD DE LEÓN, GUANAJUATO A LA REUNION NACIONAL CONAMM LOS DIAS DEL 05/10/2014 AL 07/10/2014.

CH 8,961.00000000024941

4,198,756.24EGRESO24/11/2014 220 PAGO DE TUA POR BOLETO DE AVIÓN POR VIAJE DEL REGIDOR LIC. ELÍAS LÍXA ABIMERHI, QUIENE VIAJO A LA CIUDAD DE LEÓN, GUANAJUATO A LA REUNION NACIONAL CONAMM LOS DIAS DEL 05/10/2014 AL 07/10/2014.

CH 1,018.00000000024941

4,198,794.24EGRESO24/11/2014 220 PAGO DE YR POR BOLETO DE AVIÓN POR VIAJE DEL REGIDOR LIC. ELÍAS LÍXA ABIMERHI, QUIENE VIAJO A LA CIUDAD DE LEÓN, GUANAJUATO A LA REUNION NACIONAL CONAMM LOS DIAS DEL 05/10/2014 AL 07/10/2014.

CH 38.00000000024941

4,201,698.24EGRESO24/11/2014 220 BOLETO DE AVION MID/MEX CON FECHA DE SALIDA 04 DE NOVIEMBRE DEL 2014, POR LA PARTICIPACIÓN DEL ISC. JUAN HERNÁN MOJICA RUIZ, DIRECTOR DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES, EN LA PRESENTAC

CH 2,904.00000000024943

4,202,028.24EGRESO24/11/2014 220 TUA DEL BOLETO DE AVION MID/MEX CON FECHA DE SALIDA 04 DE NOVIEMBRE DEL 2014, POR LA PARTICIPACIÓN DEL ISC. JUAN HERNÁN MOJICA RUIZ, DIRECTOR DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES, EN LA P

CH 330.00000000024943

4,202,044.24EGRESO24/11/2014 220 YR DEL BOLETO DE AVION MID/MEX CON FECHA DE SALIDA 04 DE NOVIEMBRE DEL 2014, POR LA PARTICIPACIÓN DEL ISC. JUAN HERNÁN MOJICA RUIZ, DIRECTOR DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES, EN LA PR

CH 16.00000000024943

4,204,970.24EGRESO24/11/2014 220 BOLETO DE AVION MEX/MID CON FECHA DE REGRESO 04 DE NOVIEMBRE DEL 2014, POR LA PARTICIPACIÓN DEL ISC. JUAN HERNÁN MOJICA RUIZ, DIRECTOR DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES, EN LA PRESENTA

CH 2,926.00000000024943

4,205,109.24EGRESO24/11/2014 220 CARGO POR RESERVACIÓN ELECTRONICA DEL BOLETO DE AVION MEX/MID CON FECHA DE REGRESO 04 DE NOVIEMBRE DEL 2014, POR LA PARTICIPACIÓN DEL ISC. JUAN HERNÁN MOJICA RUIZ, DIRECTOR DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORM

CH 139.00000000024943

4,205,453.24EGRESO24/11/2014 220 TUA DEL BOLETO DE AVION MEX/MID CON FECHA DE REGRESO 04 DE NOVIEMBRE DEL 2014, POR LA PARTICIPACIÓN DEL ISC. JUAN HERNÁN MOJICA RUIZ, DIRECTOR DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES, EN LA

CH 344.00000000024943

4,205,486.24EGRESO24/11/2014 220 YR DEL BOLETO DE AVION VIAJE REDONDO MID/MEX/MID CON FECHA DE SALIDA 30 DE OCTUBRE DEL 2014 Y FECHA DE REGRESO 31 DE OCTUBRE DEL 2014, POR LA PARTICIPACIÓN DEL ISC. JUAN HERNÁN MOJICA RUIZ, DIRECTOR D

CH 33.00000000024940

4,211,119.24EGRESO24/11/2014 220 BOLETO DE AVION VIAJE REDONDO MID/MEX/MID CON FECHA DE SALIDA 30 DE OCTUBRE DEL 2014 Y FECHA DE REGRESO 31 DE OCTUBRE DEL 2014, POR LA PARTICIPACIÓN DEL ISC. JUAN HERNÁN MOJICA RUIZ, DIRECTOR DE TECNO

CH 5,633.00000000024940

4,211,786.24EGRESO24/11/2014 220 TUA DEL BOLETO DE AVION VIAJE REDONDO MID/MEX/MID CON FECHA DE SALIDA 30 DE OCTUBRE DEL 2014 Y FECHA DE REGRESO 31 DE OCTUBRE DEL 2014, POR LA PARTICIPACIÓN DEL ISC. JUAN HERNÁN MOJICA RUIZ, DIRECTOR

CH 667.00000000024940

4,215,319.24EGRESO24/11/2014 220 PAGO DE BOLETO DE AVION QUE ORIGINALMENTE SE EXPIDIO A CECILIA CANTO ESPEJO PERO SE UTILIZO POR MARIA DE LOURDES POLANCO MORALES PARA VIAJE MERIDA MEXICO EL DIA 11 DE NOVIEMBRE DE 2014 PARA ASISTIR A

CH 3,533.00000000024944



Descripción Cuenta

Abono

Cuenta



TODOS LOS FONDOS

Saldo

TODAS LAS POLIZAS

Tipo


No.Pol Concepto

Tipo de Fondo :

Tipo de Póliza :

Auxiliar de Cuentas

Cargo

4,215,993.24EGRESO24/11/2014 220 CARGO DE TUA POR BOLETO DE AVION QUE ORIGINALMENTE SE EXPIDIO A CECILIA CANTO ESPEJO PERO SE UTILIZO POR MARIA DE LOURDES POLANCO MORALES PARA VIAJE MERIDA MEXICO EL DIA 11 DE NOVIEMBRE DE 2014 PARA A

CH 674.00000000024944

4,222,322.24EGRESO24/11/2014 220 PAGO DE BOLETO AEREO POR LA VIA MERIDA-MEXICO-MERIDA PARA EL LAE MARIO ALBERTO MARTINEZ LAVIADA OFICIAL MAYOR EL DIA 4 DE NOVIEMBRE DE 2014 POR ASISTIR A REUNION CON PERIODISTAS DE RADIO Y TELEVISIO

CH 6,329.00000000024946


4,223,022.24EGRESO24/11/2014 220 PAGO YRCH 33.00000000024946

4,229,119.24EGRESO24/11/2014 220 REEMBOLSO DE TRANSPORTACION AREA - - AEROVIAS DE MEXICO, SA DE CV - - - BOLETO MID/MEX/MID LUIS ROBERTO PALMA PECH JEFE DE DEPARTAMENTO DE CALIDAD MUNICIPAL DE LA SUBDIRECCION DE ADMINISTRACION POR

CH 6,097.00000000024948

4,229,786.24EGRESO24/11/2014 220 REEMBOLSO DE TRANSPORTACION AREA - - - AEROVIAS DE MEXICO, SA DE CV - - - TUA POR EL BOLETO MID/MEX/MID LUIS ROBERTO PALMA PECH JEFE DE DEPARTAMENTO DE CALIDAD MUNICIPAL DE LA SUBDIRECCION DE ADMINIS

CH 667.00000000024948

4,229,819.24EGRESO24/11/2014 220 REEMBOLSO DE TRANSPORTACION AREA - - - AEROVIAS DE MEXICO, SA DE CV - - - YR POR EL BOLETO MID/MEX/MID LUIS ROBERTO PALMA PECH JEFE DE DEPARTAMENTO DE CALIDAD MUNICIPAL DE LA SUBDIRECCION DE ADMINIS

CH 33.00000000024948

4,235,278.24EGRESO24/11/2014 220 REEMBOLSO DE TRANSPORTACION AREA - - - AEROVIAS DE MEXICO, SA DE CV - - - BOLETO MID/MEX/MID NORA MAGDALENA LARES ROSADO JEFE DE DEPARTAMENTO DE LA UNIDAD DE MEJORA REGULATORIA DE LA SUBDIRECCION DE

CH 5,459.00000000024947

4,235,945.24EGRESO24/11/2014 220 REEMBOLSO DE TRANSPORTACION AREA - - - AEROVIAS DE MEXICO, SA DE CV - - - TUA DEL BOLETO MID/MEX/MID NORA MAGDALENA LARES ROSADO JEFE DE DEPARTAMENTO DE LA UNIDAD DE MEJORA REGULATORIA DE LA SUBDIRE

CH 667.00000000024947

4,235,978.24EGRESO24/11/2014 220 REEMBOLSO DE TRANSPORTACION AREA - - - AEROVIAS DE MEXICO, SA DE CV - - - YR DEL BOLETO MID/MEX/MID NORA MAGDALENA LARES ROSADO JEFE DE DEPARTAMENTO DE LA UNIDAD DE MEJORA REGULATORIA DE LA SUBDIREC

CH 33.00000000024947

4,236,267.24EGRESO24/11/2014 220 SERVICIO DE TAXI POR VIAJE DEL ING. MARIO ROMERO ESCALANTE A LA CD. DE MEXICO, D.F. EL DIA 1 DE AGOSTO DE 2014, PARA ASISTIR AL DIPLOMADO DE MANDO POLICIAL (AEROPUERTO-LUGAR DEL EVENTO)

CH 289.00000000000623

4,244,155.24EGRESO25/11/2014 221 PAGO DE BOLETO DE AVIÓN POR VIAJE DE LA REGIDOR C.P. YAHAYRA CENTENO CEBALLOS, QUIENE VIAJO A LA CIUDAD DE LEÓN, GUANAJUATO A LA REUNION NACIONAL CONAMM LOS DIAS DEL 05/10/2014 AL 07/10/2014.

CH 7,888.00000000025063

4,245,173.24EGRESO25/11/2014 221 PAGO DE TUA POR BOLETO DE AVIÓN POR VIAJE DE LA REGIDOR C.P. YAHAYRA CENTENO CEBALLOS, QUIENE VIAJO A LA CIUDAD DE LEÓN, GUANAJUATO A LA REUNION NACIONAL CONAMM LOS DIAS DEL 05/10/2014 AL 07/10/2014

CH 1,018.00000000025063

4,245,211.24EGRESO25/11/2014 221 PAGO DE YR POR BOLETO DE AVIÓN POR VIAJE DE LA REGIDOR C.P. YAHAYRA CENTENO CEBALLOS, QUIENE VIAJO A LA CIUDAD DE LEÓN, GUANAJUATO A LA REUNION NACIONAL CONAMM LOS DIAS DEL 05/10/2014 AL 07/10/2014.

CH 38.00000000025063

4,251,308.24EGRESO25/11/2014 221 PAGO DE BOLETOS DE AVION DEL JEFE DE DEPARTAMENTO DE PROMOCION Y DESARROLLO ECONOMICO LIC. ALVARO CETINA PUERTO, POR ASISTIR AL TALLER DE CAPACITACION PARA LA ELABORACION Y EVALUACION DE MANIFESTACION

CH 6,097.00000000025094



Descripción Cuenta

Abono

Cuenta



TODOS LOS FONDOS

Saldo

TODAS LAS POLIZAS

Tipo


No.Pol Concepto

Tipo de Fondo :

Tipo de Póliza :

Auxiliar de Cuentas

Cargo

4,251,975.24EGRESO25/11/2014 221 PAGO DE TUA DE BOLETOS DE AVION DEL JEFE DE DEPARTAMENTO DE PROMOCION Y DESARROLLO ECONOMICO LIC. ALVARO CETINA PUERTO POR ASISTIR AL TALLER DE CAPACITACION PARA LA ELABORACION Y EVALUACION DE MANIFES

CH 667.00000000025094

4,252,008.24EGRESO25/11/2014 221 PAGO DE YR POR BOLETOS DE AVION DEL JEFE DE DEPARTAMENTO DE PROMOCION Y DESARROLLO ECONOMICO LIC. ALVARO CETINA PUERTO, POR ASISTIR AL TALLER DE CAPACITACION PARA LA ELABORACION Y EVALUACION DE MANIFE

CH 33.00000000025094

4,252,472.24EGRESO25/11/2014 221 CARGO POR EXPEDICION DE BOLETO MID/MEX/BJX/MEX/MID CABRERA/WILLIAM, MORA/ODEISI POR ASISTENCIA AL CONGRESO DE VETERINARIO EN LA CIUDAD DE LEÓN GUANAJUATO DEL 2 AL 7 DE SEPTIEMBRE DEL 2014.

CH 464.00000000025062

4,252,626.24EGRESO25/11/2014 221 REEMBOLSO DE GASTOS POR PASAJES DE CAMION DEL C. OSCAR ARCILA MILLAN , DEL DEPTO. ADMINISTRATIVO, POR DIVERSAS DILIGENCIAS RELACIONADAS A TRAMITES ADMINISTRATIVOS DE LA SUBDIRECCION DE RECURSOS HUMANO

CH 154.00000000025059

4,256,883.61DIARIOGxC26/11/2014 187 CH-000000024215 PAGO DE HOSPEDAJE DE LA ARQ CLAUDIA PACHECO RODRIGUEZ QUE ASISTIO A LA CIUDAD DE CUERNAVACA MORELOS DEL 12 AL 15 DE NOVIEMBRE A LA 34 CONFERENCIA NACIONAL DE MEJORA REGULATORIA POR UNA

4,257.37*

4,257,021.24DIARIOGxC26/11/2014 187 CH-000000024215 PAGO DE IMPUESTO DE HOSPEDAJE EL 3.75% DE LA ARQ CLAUDIA PACHECO RODRIGUEZ QUE ASISTIO A LA CIUDAD DE CUERNAVACA MORELOS DEL 12 AL 15 DE NOVIEMBRE A LA 34 CONFERENCIA NACIONAL DE MEJ

137.63*

4,243,286.36INGRESO26/11/2014 334 TRASPASO POR RECLAS. DE GASTOS DEL RECURSOS DEL PROG. DE PROF. Y FORTALECIMIENTO DE REFUGIOS PARA LAS MUJERES 2014 CTA. 0229005051 BANORTE AL RECURSO DE PROPIOS CTA. 7901693 BANAMEX

* 13,734.880


* 3,600.000


* 13,719.240

4,230,150.12EGRESO26/11/2014 222 PAGO DE BOLETO DE AVIÓN POR VIAJE DE LA REGIDORA MANUELA COCOM BOLIO QUIEN VIAJO A LA CIUDAD DE MÉXICO, DF A LA PRESENTACIÓN DEL BIDDING BOOK, MÉRIDA DE PUERTAS ABIERTAS 20/10/2014.

CH 4,183.00000000025173

4,230,817.12EGRESO26/11/2014 222 PAGO DE TUA POR BOLETO DE AVIÓN POR VIAJE DE LA REGIDORA MANUELA COCOM BOLIO QUIEN VIAJO A LA CIUDAD DE MÉXICO, DF A LA PRESENTACIÓN DEL BIDDING BOOK, MÉRIDA DE PUERTAS ABIERTAS 20/10/2014.

CH 667.00000000025173

4,230,850.12EGRESO26/11/2014 222 PAGO DE YR POR BOLETO DE AVIÓN POR VIAJE DE LA REGIDORA MANUELA COCOM BOLIO QUIEN VIAJO A LA CIUDAD DE MÉXICO, DF A LA PRESENTACIÓN DEL BIDDING BOOK, MÉRIDA DE PUERTAS ABIERTAS 20/10/2014.

CH 33.00000000025173

4,236,077.12EGRESO26/11/2014 222 REEMBOLSO DE LOS BOLETOS DE AVION DEL C. P. JORGE HUMBERTO DIAZ VELAZAQUEZ SUBDIRECTOR DE PROMOCION ECONOMICA POR ASISTIR A LA 34A. CONFERENCIA DE MEJORA REGULATORIA POR UNA VISION COMUN DE MEJORA REG

CH 5,227.00000000025130



Descripción Cuenta

Abono

Cuenta



TODOS LOS FONDOS

Saldo

TODAS LAS POLIZAS

Tipo


No.Pol Concepto

Tipo de Fondo :

Tipo de Póliza :

Auxiliar de Cuentas

Cargo

4,236,744.12EGRESO26/11/2014 222 PAGO TUA DE LOS BOLETOS DE AVION DEL C. P. JORGE HUMBERTO DIAZ VELAZQUEZ, SBUDIRECTOR DE PROMOCION ECONOMICA POR ASISTIR A LA 34A. CONFERENCIA DE MEJORA REGULATORIA POR UNA VISION COMUN DE MEJORA REG

CH 667.00000000025130

4,236,777.12EGRESO26/11/2014 222 PAGO YR DE LOS BOLETOS DE AVION DEL C. P. JORGE HUMBERTO DIAZ VELAZQUEZ SUBDIRECTOR DE PROMOCION ECONOMICA, POR ASISTIR A LA 34A. CONFERENCIA DE MEJORA REGULATORIA POR UNA VISION COUN DE MEJORA REGULA

CH 33.00000000025130

4,237,081.11EGRESO26/11/2014 222 PAGO DE AUTOPISTA POR VIAJE A LA CD. VALLADOLID DEL PERSONAL COMISIONADO PARA LLEVAR DOCUMENTACION CORRESPONDIENTE AL SMN DEL DIA 29/10/2014

CH 303.99000000025174

4,242,830.11EGRESO27/11/2014 223 TRANSPORTACIÓN AEREA A NOMBRE DE VALERIE AMADOR, PARA ASISTIR A LA REUNIÓN CON PERIODISTAS DE RADIO Y TELEVISIÓN PARA DAR A CONOCER EL ACTA CONSTITUTIVA Y PLAN DE TRABAJO DE LA CONAMM Y EL TERCER CONG

CH 5,749.00000000025228

4,243,497.11EGRESO27/11/2014 223 PAGO DE IMPUESTO TUA.CH 667.00000000025228

4,243,530.11EGRESO27/11/2014 223 PERMISO EN AEROPUERTO YR.CH 33.00000000025228

4,249,279.11EGRESO27/11/2014 223 TRANSPORTACIÓN AEREA A NOMBRE DE ALICIA TRIAY, PARA ASISTIR A LA CIUDAD DE MÉXICO, D.F., EL DÍA 4 DE NOVIEMBRE DE 2014, A LA REUNIÓN CON PERIODISTAS DE RADIO Y TELEVISIÓN PARA DAR A CONOCER EL ACTA CO

CH 5,749.00000000025236

4,249,946.11EGRESO27/11/2014 223 PAGO DE IMPUESTO TUA.CH 667.00000000025236


4,250,129.11INGRESO28/11/2014 336 CH-000000024101 GASTO DE TRANSPORTACION TERRESTRE DEL C. P. JORGE HUMBERTO DIAZ VELAZQUEZ, SUBDIRECTOR DE PROMCION ECONOMICA POR ASISTIR A LA 34A. CONFERENCIA NACIONAL DE MEJORA REGULATIORA POR UNA V

* 150.0099

4,250,379.11INGRESO28/11/2014 336 CH-000000024101 GASTOS DE TRANSPORTACION TERRRESTRE DEL C P JORGE HUMBERTO DIAZ VELAZQUEZ SUBDIRECTOR DE PRMOCION ECONOMICA POR ASISTIR A LA 34A CONFERENCIA NACIONAL DE MEJORA REGULATORIA POR UNA VIS

* 250.0099

4,250,529.11INGRESO28/11/2014 336 CH-000000024101 GASTO DE TRANSPORTACION TERRESTRE DEL C P JORGE HUMBERTO DIAZ VELAZQUEZ SUBDIRECTOR DE PROMOCION ECONOMICA POR ASISTIR A LA 34A. CONFERENCIA NACIONAL DE MEJORA REGULATORIA POR UNA VIS

* 150.0099


* 150.0099


* 150.0099


* 150.0099

4,251,129.11INGRESO28/11/2014 336 CH-000000024101 GASTO DE TRANSPORTACION TERRRESTRE DEL C P JORGE HUMBERTO DIAZ VELAZQUEZ SUBDIRECTOR DE PROMOCION ECONOMICA POR ASISTIR A LA 34A. CONFERENCIA NACIONAL DE MEJORA REGULATORIA POR UNA VI

* 150.0099



Descripción Cuenta

Abono

Cuenta



TODOS LOS FONDOS

Saldo

TODAS LAS POLIZAS

Tipo


No.Pol Concepto

Tipo de Fondo :

Tipo de Póliza :

Auxiliar de Cuentas

Cargo


* 203.0099

4,251,535.11INGRESO28/11/2014 336 CH-000000024101 GASTOS DE TRANSPORTACION TERRESTRE DEL C P JORGE HUMBERTO DIAZ VELAZQUEZ SUBDIRECTOR DE PROMOCION ECONOMICA POR ASISTIR A LA 34A. CONFERENCIA NACIONAL DE MEJORA REGULATORIA POR UNA VI

* 203.0099

4,251,704.11INGRESO28/11/2014 336 CH-000000024101 GASTO DE ALIMENTACION DEL C P JORGE HUMBERTO DIAZ VELAZQUEZ SUBDIRECTOR DE PROMOCION ECONOMICA POR ASISTIR A LA 34A. CONFERENCIA NACIONAL DE MEJORA REGULATORIA POR UNA VISION COMUN DE

* 169.0099

4,251,909.11INGRESO28/11/2014 336 CH-000000024101 GASTO DE ALIMENTACION DEL C P JORGE HUMBERTO DIAZ VELAZQUEZ SUBDIRECTOR DE PROMOCION ECONOMICA POR ASISTIR A LA 34A CONFERENCIA NACIONAL DE MEJORA REGULATORIA POR UNA VISION COMUN DE

* 205.0099

4,252,233.11INGRESO28/11/2014 336 CH-000000024101 GASTO DE ALIMENTACION DEL C P JORGE HUMBERTO DIAZ VELAZQUEZ SUBDIRECTOR DE PROMOCION ECONOMICA POR ASISTIR A LA 34A. CONFERENCIA NACIONAL DE MEJORA REGULATORIA POR UNA VISION COMUN DE

* 324.0099

4,252,470.11INGRESO28/11/2014 336 CH-000000024101 GASTO DE ALIMENTACION DEL C P JORGE HUMBERTO DIAZ VELAZQUEZ SUBDIRECTOR DE PROMOCION ECONOMICA, POR ASISTIR A LA 34A. CONFERENCIA NACIONAL DE MEJORA REGULATORIA POR ASISTIR A LA 34A.

* 237.0099

4,252,760.11INGRESO28/11/2014 336 CH-000000024101 GASTOS DE ALIMENTACION DEL C P JORGE HUMBERTO DIAZ VELAZQUEZ SUBDIRECTOR DE PROMOCION ECONOMICA POR ASISTIR A LA 34A. CONFERENCIA NACIONAL DE MEJORA REGULATORIA POR UNA VISION COMUN D

* 290.0099

4,253,018.11INGRESO28/11/2014 336 CH-000000024101 GASTOS DE ALIMENTACION DEL C P JORGE HUMBERTO DIAZ VELAZQUEZ SUBDIRECTOR DE PROMOCION ECONOMICA POR ASISTIR A LA 34A. CONFERENCIA NACIONAL DE MEJORA REGULATORIA POR UNA VISION COMUN D

* 258.0099

4,253,252.11INGRESO28/11/2014 336 CH-000000024101 GASTO DE ALIMENTACION DEL C P JORGE HUMBERTO DIAZ VELAZQUEZ, SUBDIRECTOR DE PROMOCION ECONOMICA POR ASISTIR A LA 34A. CONFERENCIA NACIOAL DE MEJORA REGULATORIA POR UNA VISION COMUN DE

* 234.0099

4,257,509.48INGRESO28/11/2014 336 CH-000000024101 GASTO DE HOSPEDAJE DEL C P JORGE HUMBERTO DIAZ VELAZQUEZ SUBDIRECTOR DE PROMOCION ECONOMICA, POR ASISTIR A LA 34A. CONFERENCIA NACIONAL DE MEJORA REGULATORIA POR UNA VISION COMUN DE

* 4,257.3799

4,257,647.11INGRESO28/11/2014 336 CH-000000024101 ISH 3.75% POR GASTO DE HOSEPDAJE DEL C P JORGE HUMBERTO DIAZ VELAZQUEZ SUBDIRECTOR DE PROMOCION ECONOMICA, POR ASISTIR A LA 34A. CONFERENCIA NACIONAL DE MEJORA REGULATORIA POR UNA VI

* 137.6399

4,263,282.18EGRESO28/11/2014 224 PAGO DE BOLETO DE AVIÓN POR VIAJE DE LA SINDICO LIC. LIZBETH ESTRADA OSORIO, QUIEN VIAJO A LA CIUDAD DE MÉXICO, DF A LA REUNION DE TRABAJO SÍNDICOS ANAC EL DIA 23/09/2014.

CH 5,635.07000000025481

4,263,947.10EGRESO28/11/2014 224 PAGO DE TUA POR BOLETO DE AVIÓN POR VIAJE DE LA SINDICO LIC. LIZBETH ESTRADA OSORIO, QUIEN VIAJO A LA CIUDAD DE MÉXICO, DF A LA REUNION DE TRABAJO SÍNDICOS ANAC EL DIA 23/09/2014.

CH 664.92000000025481

4,264,177.10EGRESO28/11/2014 224 Reembolso de pasajes terrestre - - - - recibo interno - - . Pago del taxi casa - aeropuerto del día 10 de noviembre de 2014 de 13394 Arturo Alonso Avelar por viaje a la ciudad de México para asis

CH 230.00000000025480



Descripción Cuenta

Abono

Cuenta



TODOS LOS FONDOS

Saldo

TODAS LAS POLIZAS

Tipo


No.Pol Concepto

Tipo de Fondo :

Tipo de Póliza :

Auxiliar de Cuentas

Cargo

4,264,367.10EGRESO28/11/2014 224 REEMBOLSO DE PASAJES TERRESTRE - - - - RECIBO INTERNO - - . PAGO DEL TAXI CASA - AEROPUERTO DEL DÍA 10 DE NOVIEMBRE DE 2014 DE 13394 ARTURO ALONSO AVELAR POR VIAJE A LA CIUDAD DE MÉXICO PARA ASIS

CH 190.00000000025480

4,264,547.10EGRESO28/11/2014 224 REEMBOLSO DE PASAJES TERRESTRE - - - - RECIBO INTERNO - - . PAGO DEL TAXI CURSO - HOTEL DEL DÍA 10 DE NOVIEMBRE DE 2014 DE 13394 ARTURO ALONSO AVELAR POR VIAJE A LA CIUDAD DE MÉXICO PARA ASISTIR

CH 180.00000000025480

4,264,717.10EGRESO28/11/2014 224 REEMBOLSO DE PASAJES TERRESTRE - - - - RECIBO INTERNO - - . PAGO DEL TAXI CASA - AEROPUERTO DEL DÍA 10 DE NOVIEMBRE DE 2014 DE 13394 ARTURO ALONSO AVELAR POR VIAJE A LA CIUDAD DE MÉXICO PARA ASIS

CH 170.00000000025480

4,264,897.10EGRESO28/11/2014 224 REEMBOLSO DE PASAJES TERRESTRE - - - - RECIBO INTERNO - - . PAGO DEL TAXI CURSO - HOTEL DEL DÍA 11 DE NOVIEMBRE DE 2014 DE 13394 ARTURO ALONSO AVELAR POR VIAJE A LA CIUDAD DE MÉXICO PARA ASISTIR A

CH 180.00000000025480

4,265,077.10EGRESO28/11/2014 224 REEMBOLSO DE PASAJES TERRESTRE - - - - RECIBO INTERNO - - . PAGO DEL TAXI HOTEL - SEDE CURSO DEL DÍA 12 DE NOVIEMBRE DE 2014 DE 13394 ARTURO ALONSO AVELAR POR VIAJE A LA CIUDAD DE MÉXICO PARA AS

CH 180.00000000025480

4,265,247.10EGRESO28/11/2014 224 REEMBOLSO DE PASAJES TERRESTRE - - - - RECIBO INTERNO - - . PAGO DEL SEDE EVENTRO - HOTEL DEL DÍA 12 DE NOVIEMBRE DE 2014 DE 13394 ARTURO ALONSO AVELAR POR VIAJE A LA CIUDAD DE MÉXICO PARA ASISTIR

CH 170.00000000025480

4,265,750.10EGRESO28/11/2014 224 REEMBOLSO DE GASTOS PARA EL LAE MARIO ALBERTO MARTINEZ LAVIADA OFICIAL MAYOYRPOR VIAJE A LA CIUDAD DE MAXICO D.F. EL DIA 4 DE NOVIEMBRE PARA ASISTIR A REUNION CON PERIODISTAS DE RADIO Y TELEVISION PAR

CH 503.00000000025452

4,265,845.10EGRESO28/11/2014 224 CONSUMO DE ALIMENTOS DEL DIA 10 DE NOVIEMBRE DE 2014 DE ARTURO ALONSO AVELAR ....PARA ASISTIR AL MÓDULO VI DEL CURSO - TALLER DE GOBERNANZA DEMOCRÁTICA LOS DÍAS 10, 11, 12 Y 13 DE NOVIEMBRE DE 2

CH 95.00000000025480


CH 201.00000000025480

4,267,612.10EGRESO28/11/2014 224 USO DE INSTALACIONES DE HOSPEDAJE CUATRO DIAS Y TRES NOCHE DE ARTURO ALONSO AVELAR ....PARA ASISTIR AL MÓDULO VI DEL CURSO - TALLER DE GOBERNANZA DEMOCRÁTICA LOS DÍAS 10, 11, 12 Y 13 DE NOVIEMBR

CH 1,566.00000000025480


CH 190.00000000025480


CH 204.00000000025480


CH 243.99000000025480



Descripción Cuenta

Abono

Cuenta



TODOS LOS FONDOS

Saldo

TODAS LAS POLIZAS

Tipo


No.Pol Concepto

Tipo de Fondo :

Tipo de Póliza :

Auxiliar de Cuentas

Cargo


CH 351.50000000025480


CH 144.50000000025480


CH 265.00000000025480

4,269,243.09EGRESO28/11/2014 224 PAGO POR EL SERVICIO DE CARGO POR REVISADO DE BOLETO DE AVION MEXICO/MERIDA, EL DIA 22 DE OCTUBRE DE 2014. DEL C.P. JESUS ARMANDO AGUILAR Y AGUILAR , DIRECTOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE, DEB

PE 232.00525289000020

4,269,475.09EGRESO28/11/2014 224 PAGO POR EL SERVICIO DE CARGO POR EXPEDICION DE BOLETO DE AVION MERIDA/MEXICO/MERIDA,. DEL C.P. JESUS ARMANDO AGUILAR Y AGUILAR , DIRECTOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE, DEBIDO A UNA REUNION D

PE 232.00525289000021

4,270,171.09EGRESO28/11/2014 224 CARGO POR EXPEDICIÓN DE BOLETOS DE AVIÓN DEL LIC JORGE A MUÑOZ GONZÁLEZ LIC CECILIA CANTO ESPEJO Y LIC VERONICA CACERES TAPPAN MERIDA MEXICO MERIDA CON MOTIVO DE SU VIAJE A ESA CIUDAD PARA ASISTIR A D

PE 696.00627190000005

4,270,403.09EGRESO28/11/2014 224 PAGO DE CARGO POR EXPEDICION DE BOLETO AEREO POR LA VIA MERIDA-MEXICO-MERIDA PARA EL LAE MARIO ALBERTO MARTINEZ LAVIADA OFICIAL MAYOR LOS DIAS 28 Y 29 DE OCTUBRE DE 2014 POR ASISTIR A REUNIONES LABOR

PE 232.00642030000005

4,270,635.09EGRESO28/11/2014 224 PAGO DE CARGO POR EXPEDICION DE BOLETO AEREO POR LA VIA MERIDA-MEXICO-LEON-MEXICO-MERIDA PÀRA EL LAE MARIO ALBERTO MARTINEZ LAVIADA OFICIAL MAYOR LOS DIAS 6 Y 7 DE OCTUBRE DE 2014 PARA ASISTIR A REUNI

PE 232.00642030000006

4,270,867.09EGRESO28/11/2014 224 PAGO DE CARGO POR EXPEDICION DE BOLETO DE AVION PARA EL LAE MARIO ALBERTO MARTINEZ LAVIADA OFICIAL MAYOR QUE VIAJO A LA CIUDAD DE MEXICO D.F. LOS DIAS 16,17 Y 18 DE JUNO DE 2014 PARA ASISTIR A REUNIO

PE 232.00642030000016

4,274,202.16EGRESO28/11/2014 224 PAGO DE DE BOLETO DE AVION PARA EL LAE MARIO ALBERTO MARTINEZ LAVIADA OFICIAL MAYOR QUE VIAJO A LA CIUDAD DE MEXICO D.F. LOS DIAS 16,17 Y 18 DE JUNO DE 2014 PARA ASISTIR A REUNIONES A SEDATU

PE 3,335.07642030000016

4,274,865.08EGRESO28/11/2014 224 PAGO DE TUA POR BOLETO DE AVION PARA EL LAE MARIO ALBERTO MARTINEZ LAVIADA OFICIAL MAYOR QUE VIAJO A LA CIUDAD DE MEXICO D.F. LOS DIAS 16,17 Y 18 DE JUNO DE 2014 PARA ASISTIR A REUNIONES A SEDATU

PE 662.92642030000016

4,278,290.08EGRESO28/11/2014 224 HOSPEDAJE DE UNA HABITACION EN EL HOTEL MARQUIS REFORMA MEXICO PARA EL LAE MARIO ALBERTO MARTINEZ LAVIADA OFICIAL MAYOR LOS DIAS 28 Y 29 DE OCTUBRE DE 2014 POR ASISTIR A REUNIONES LABORALES A LAS OFI

PE 3,425.00642030000005

Totales : 4,278,290.08 31,054.12 755,372.73

Gran Total : $4,278,290.08 755,372.73 31,054.12


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Municipio de Mérida Yucatán Subdirección de Contabilidad y … · 2014. 12. 12. · bidding book del destino de mÉrida denominado mÉrida de puertas abiertas, polo de encuentro,