MUNICIPIO DE OLAYA

Secretaria de Hacienda

Compromiso por el Desarrollo

2008 - 2011

FUNCION DE LA SECRETARIA DE HACIENDA La secretaria de Hacienda tiene como función la dirección general de los ingresos y egresos de una administración pública, formulando políticas institucionales, adoptando planes, creando programas y proyectos para un mejor direccionamiento, control y optimización de los recursos y una eficiencia en el gasto.

INFORME GENERAL DE LA SECRETARIA DE

HACIENDA MUNICIPAL DE OLAYA ANTIOQUIA

CORRESPONDIENTE AL PRIMER SEMESTRE DE 2009

• LOGRO FISCAL Y FINANCIERO

 

• El Municipio en este primer semestre ha tenido un buen comportamiento en sector Financiero y presupuestal, gracias a la colaboración y gestión de todos los funcionarios de la Administración Municipal, que han dado cabal cumplimiento a sus funciones y han acatado en lo máximo las normas y leyes vigentes para el bienestar y progreso del municipio.

• De acuerdo a la ley 617 de 2000, el Municipio tiene la capacidad de cubrir los diferentes gastos de Funcionamiento del nivel central, personería y Concejo Municipal con los recursos de libre destinación, la cual está dando cabal cumplimiento al encontrarse en el 70.7% de los Ingresos de Libre Destinación ICLD.

• Cabe anotar que el Municipio tendrá que hacer un gran esfuerzo en aumentar sus ingresos propios como es el Impuesto Predial unificado, impuestos de industria y comercio, licencias de construcción, al igual sus debidos cobrar de vigencias anteriores, para conservar su sostenibilidad y dar cabal cumplimiento a la ley 617.

•  

• Con la actualización Catastral que se implemento en el 2007 para aplicarla por los 5 años siguientes, ha permitido un mayor recaudo en los ingresos tributarios en este primer semestre.

•  • El municipio de Olaya para la vigencia fiscal de 2009 fue

beneficiado por esfuerzo fiscal y Administrativo en la suma de 180`464.058, el cual contribuye al aumento en inversión social y administrativo, para beneficio directo a las comunidades del Mpio.

• DEUDA PUBLICA

• La deuda es una figura que la administración pública se debe someter para dar cabal cumplimiento a programas y proyectos trazados por la administración, los cuales deben estar contemplados en el Plan de Desarrolla Municipal, ésta se constituye a corto, mediano y largo plazo dependiendo la magnitud del proyecto a ejecutar, la Deuda Pública se origina en una vigencia determinada para ser cancelada en años futuros.

• El Municipio Adquirió un Crédito con el IDEA a Seis Años (6) (largo Plazo) Su finalidad es la Construcción del sistema de acueducto de la vereda de Quebrada Seca del Municipio de Olaya Antioquia por un monto de $ 110.000.000.

• De este crédito se ha pagado por Capital la suma de 12.222.224 y por intereses la suma de 6.130.596 para un total de 18.352.820 desde el mes de Diciembre de 2008 al 30 de Junio de 2009.

•  

• Crédito con el IDEA por la suma de $ 70.000.000, para la compra del vehículo de representación, al 30 de Junio de 2009 el Municipio ha pagado por Capital la suma de 8.750.004 y por intereses la suma de 3.701.745 para un total de 12.451.749 desde el mes de enero al 30 de Junio de 2009.

• FORTALECIMIENTO TECNOLOGICO

• La secretaría de Hacienda del Municipio de Olaya cuenta con uno de los sistemas más actualizados y fiables del mercado en cuanto a Programas y SOFTWARE de presupuesto, taquilla, contabilidad, módulos de rendición de informes, al igual los facturables de Predial urbano y rural, el facturable de industria y comercio y de servicios públicos, permitiendo con estos recursos tecnológicos la veracidad, agilidad de la información financiera actualizada y en tiempo real.

• Cuenta con Internet Fibra óptica, desde allí se rinden la mayoría de los informes fiscales y financieros a los entes de control.

• FORTALECIMIENTO FISCAL Y/O EJECUCION PRESUPUESTAL Y FINANCIRO

• La ejecución presupuestal da cuenta de la importancia de cada sector dentro del plan de desarrollo Municipal, dentro de ello se destaca la inversión realizada en : Salud, Educación, la atención a grupos Vulnerables, el deporte, la Cultura, La Protección de los bienes y/o patrimonio, el Fortalecimiento y desarrollo Institucional, Vías, Prevención y atención de desastres, Capacitación Comunitaria, Agua Potable y Saneamiento Básico, el Agro etc.

• El presupuesto inicial para la vigencia fiscal de 2009 según Decreto Nro 001 por medio del cual se define de manera definitiva el presupuesto general, se decretó por la suma de 1.947’236.445,oo m.l.

• Se ha adicionado al 30 de Junio de 2009 la suma de 1’138.027.789 m.l.

• Las Reducciones que ha tenido el Presupuesto es por la suma de 0,0 m.l.

• El presupuesto definitivo aa 30 de Junio de 2009, asciende a la suma de 3.085’264.234 m.l.

• El recaudo efectivo al 30 de Junio de 2009, la suma de 1’351.380.609 m.l.

• Las Existencia en Caja y Banco del año inmediatamente anterior fue por la suma de 661`621.465.

• Los Pagos realizados con corte al 30 de junio de 2009, por la suma de 1’386.782.826 m.l.

• Saldos por ejecutar con corte al 30 de Junio de 2009, por la suma de 1.698.481.408 ml

GRAFICO DEL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL EN EL PRIMER SEMESTRE DE 2009

0

1000

2000

3000

4000

Mill

ones

ingresos egresos definitivo por ejecutar

ingresos 2013002074

egresos 1386782826

definitivo 3085264234

por ejecutar 1698481408

COMPORTAMIENTO

PORCENTAJE DE EJECUCION DE GASTOS PARA EL PRIMER SEMESTRE DE 2009

PORCENTAJE DE EJECUCION DE INGRESOS PARA EL PRIMER SEMESTRE DE 2009

VIGENCIA PTO DEFINITIVO PTO EJECUTADO PORCENTAJE2009 3.085.264.234 1.386.782.826 44,95

TOTALES 3.085.264.234 1.386.782.826 44,95

VIGENCIA PTO APROBADO PTO EJECUTADO PORCENTAJE2009 1.947.236.445 1.386.782.826 71,22

TOTALES 1.947.236.445 1.386.782.826 71,22

EJECUCION DE INGRESOS SECTORIZADOS POR ESTRUCTURA PTAL EN EL PRIMER SEMESTRE DE 2009

1 D E T A L L E PTO DEFINITIVO PTO EJECUTADO PTO X EJEC. % DE EJECIngresos Tributarios 100.391.709,00 53.327.205,00 47.064.504 53,12Ingresos No Tibutarios (Tasas, Multas 44.090.965 23.434.699 20.656.266 53,15Sgp 42% Recursos De Libre Destinación453.367.532 229.394.143 223.973.389 50,60Sgp Educación Calidad 52.965.964 35.198.894 17.767.070 66,46Sgp Règimen Subsidiado 320.695.712 161.658.551 159.037.161 50,41Sgp Salud Publica 21.531.417 10.898.370 10.633.047 50,62Sgp Alimentaciòn Escolar 8.175.981 4.237.241 3.938.740 51,83Sgp Agua Potable Y Saneamiento Basico398.008.140 205.203.664 192.804.476 51,56Sgp Recracion Y Deportes 73.248.111 36.757.230 36.490.881 50,18Sgp Cultura 54.936.082 27.567.919 27.368.163 50,18Sgp Otros Sectores 565.332.826 286.126.573 279.206.253 50,61Sgp Destinado A Educación Y A La Atencion Integral De La Primera Infancia Segun Compes 123 De 2009.33.977.052 33.977.052 0 100,00Fosyga (regimen Subsidiado) 63.466.143 63.466.143 0 100,00Tranferencias Recursos Etesa 2.564.271 2.564.271 0 100,00Aportes y/o Convenios Dtales 21.878.110 21.878.110 0 100,00Extraccion de Arenas y Materiales 220.710 220.710 0 100,00Otros Creados por Disposicion legal 66.946.616 51.629.816 15.316.800 77,12Debido Cobrar Predial e Industria y Comercio37.684.574 37.684.574 0 100,00Recursos del Balance Superavit 690.947.376 693.370.482 -2.423.106 100,35Unidad de sevicios Publicos 74.834.943,00 34.406.427,00 40.428.516 45,98

TOTALES 3.085.264.234 2.013.002.075 1.072.262.160

EJECUCION DE GASTOS SECTORIZADOS POR ESTRUCTURA PTAL EN EL PRIMER SEMESTRE DE 2009

D E T A L L E PTO DEFINITIVO PTO EJECUTADO PTO X EJEC. % DE EJECFuncionamiento 683.201.341,98 336.806.786,12 346.394.556 49,30SGP Alimentacion escolar 13.591.525 13.591.525 0,00SGP Educacion Calidad 59.014.081 33.883.260 25.130.821 57,42SGP Salud Publica 33.737.225 15.443.914 18.293.311 45,78SGP Regimen Subsidiado 335.116.725 174.950.199 160.166.526 52,21SGP Agua Potable y Saneamiento Basico570.149.635 39.601.748 530.547.887 6,95SGP Recreacion y Deportes 73.699.714 27.356.640 46.343.074 37,12SGP Cultura 55.652.774 28.163.958 27.488.816 50,61SGP Otros sectores Libre Inversion 581.996.851 270.601.535 311.395.316 46,50SGP Atencion Integral Primera Infancia 59.937.920 59.937.920 0,00Fosyga corriente 136.115.909 130.508.472 5.607.437 95,88Etesa 7.983.873 690.000 7.293.873 8,64Convenios ICBF 1.183.772 1.183.772 0,00Programa Juntos Rendimientos 337.729 337.729 0,00Del nivel Departamental 270.532.344 235.180.438 35.351.906 86,93Extraccion de arena Gravas y minerales 9.459.313 9.459.313 0,00Otros Creados por Disposicion Legal 118.718.559 66.351.884 52.366.675 55,89Unidad de Servicios Publicos Domiciliarios74.834.943 27.243.992 47.590.951 36,41

TOTALES 3.085.264.234 1.386.782.826 1.698.481.408

A pesar que el Municipio es uno de los mas pequeños del Departamento y a un del País, Financiera y presupuestalmente es sostenible en todo aspecto, siendo un Municipio viable, con una imagen positiva ante los entes de control, y con visión de alcanzar grandes mestas para un futuro.

LUBIN ARCADIO JARAMILLO SEPULVEDA

Secretario de Hacienda Municipal

Olaya Antioquia

MUCHAS GRACIAS

POR SU ATENCION