Upload
others
View
0
Download
0
Embed Size (px)
Citation preview
PRAÇA SÃO SEBASTIÃO, 81
Centro
29.138.377/0001-93
LISTAGEM DE EMPENHOS
Data Empenho Processo Credor Valor (R$)
01/09/2012 à 01/10/2012Período:
CodRed Dotação Orçamentária
MUNICIPIO DE TRES RIOS
TRES RIOS - RJ
CNPJ:
Tipo Nota
Unidade Orçamentária: ( Todos )
Ação: ( Todos )
Fonte de Recurso: ( Todos )
Elemento Despesa: ( Todos )
1 - MUNICIPIO DE TRES RIOSÓrgão:
RELAÇÃO DE EMPENHOS
06/09/2012 3423 FIAUD MECÂNICA, LANTERNAGEM E PEÇAS LTDA - ME 234,00
PEÇAS P/ ATENDER VEÍCULO LKR 5672 MEMO 274 PROC. 16545 SOLIC. DE EMPENHO 8419
203930001 16545 Normal14.00.00 2.039 00
06/09/2012 3424 FIAUD MECÂNICA, LANTERNAGEM E PEÇAS LTDA - ME 360,00
PREST. SERV. P/ ATENDER VEÍCULO KXD 4684 MEMO 822 PROC. 16543 SOLIC. DE EMPE
NHO 8420
203939001 16545 Normal14.00.00 2.039 00
06/09/2012 3425 AMO ASSIST MEDICA OCUPACIONAL SOC CIVIL LTDA 1.872,00
REF. A EXAMES ADMISSIONAIS MEMO 77 SOLIC. DE EMPENHO 8389 PROC. 16362
228039001 16362 Normal03.00.00 2.280 00
06/09/2012 3426 CLUBE ATLÉTICO ENTRE RIOS CAER 7.500,00
REF. A LOCAÇÃO DE ESPAÇO P/EVENTO FESTIVAL DO MILHO MEMO 348 SOLIC. DE EMPEN
HO 8464 PROC. 16680
220239001 16680 Normal22.00.00 2.202 00
06/09/2012 3427 EASYNET WORK LTDA ME 500,00
REF. A INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTO SXT P/ INTERNET MEMO 158 SOLIC. DE EMPENHO 8
465 PROC. 16678
202839001 16678 Normal05.00.00 2.028 00
06/09/2012 3428 PATRICK AURELIO DOS SANTOS ALEXANDRE 355,00
REF. A REPAROS EM NOTEBOOK E INCLUSO DE PONTO DE 4 PONTOS MEMO 156 SOLIC. D
E EMPENHO 8466 PROC.16678
202839001 16678 Normal05.00.00 2.028 00
06/09/2012 3429 AUTO SOM E ACESSÓRIOS NOVA CANÃA TRIRR. LTDA- ME 290,00
REF. A PEÇAS P/ ATENDER VEÍCULO LHP 2168 MEMO 278 SOLIC. DE EMPENHO 8519 PRO
C. 16683
203930001 16683 Normal14.00.00 2.039 00
06/09/2012 3430 FIAUD MECÂNICA, LANTERNAGEM E PEÇAS LTDA - ME 80,00
.PREST. SERV. P/ ATENDER VEÍCULO KVP 3347 MEMO 279 PROC. 16684 SOLIC. DE EMP
ENHO 8520
203939001 16684 Normal14.00.00 2.039 00
06/09/2012 3431 TRANSPORTE E TURISMO REAL BRASIL LTDA 1.160,00
REF AO TRANSPORTE DOS PARTICIPANTES E ATRAÇOES DO 14° MISS GAY NO DIA 15 DE SETEM
BRO DE 2012. SOLIC. EMP: 8528 MEMO 353/12
220239001 Normal22.00.00 2.202 00
Sistema Desenvolvido pela Freire Informática Ltda - (71) 2106-5800 Página 1 de 4201/07/2013 11:16:14
PRAÇA SÃO SEBASTIÃO, 81
Centro
29.138.377/0001-93
LISTAGEM DE EMPENHOS
Data Empenho Processo Credor Valor (R$)
01/09/2012 à 01/10/2012Período:
CodRed Dotação Orçamentária
MUNICIPIO DE TRES RIOS
TRES RIOS - RJ
CNPJ:
Tipo Nota
Unidade Orçamentária: ( Todos )
Ação: ( Todos )
Fonte de Recurso: ( Todos )
Elemento Despesa: ( Todos )
1 - MUNICIPIO DE TRES RIOSÓrgão:
RELAÇÃO DE EMPENHOS
06/09/2012 3432 KYOCERA SOLAR DO BRASIL LTDA 8.400,00
REF. A LUMINÁRIAS DE LED 75W 24 VCC OU 100 240 CA P/SER INSTALADO NA AV. ENÉAS TOR
NO MEMO 172 SOLIC. DE EMPENHO 8376 PROC. 16340
203430001 16340 Normal07.00.00 2.034 00
06/09/2012 3433 KYOCERA SOLAR DO BRASIL LTDA 41.800,00
REF. A INSTALAÇÃO DE LUMINÁRIAS DE LED 75W 24 VCC OU 100 240 CA P/SER INSTALADO NA
AV. ENÉAS TORNO MEMO 172 SOLIC. DE EMPENHO 8377 PROC. 16340
203439001 16340 Normal07.00.00 2.034 00
06/09/2012 3434 P. C. GUEDES DE SOUZA BUFFET 1.700,00
REF. A BUFFET P/ 100 PESSOAS EVENTO LANÇAMENTO LIVRO DE POESIAS DE MARIA APARECID
A BRAVO XAVIER MEMO 342 SOLIC. DE EMPENHO 8442 PROC. 16559
220839001 16559 Normal22.00.00 2.208 00
06/09/2012 3435 TRANSPORTE E TURISMO REAL BRASIL LTDA 1.160,00
REF. A TRANSPORTE DE EVENTO 14 º MISS GAY MEMO 353 SOLIC. DE EMPENHO 8528 P
ROC. 16726
220239001 16726 Normal22.00.00 2.202 00
06/09/2012 3436 HÉLIO DUTRA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA 803,00
REF. A MATERIAL P/ PEQUENOS REPAROS NO CENTRO DIA E NO PLANETA VIDA MEMO 119
SOLIC. DE EMPENHO 8469 PROC. 16882
208630001 16882 Normal21.00.00 2.086 00
06/09/2012 3437 R.R.J.SANTOS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA 792,95
REF. A MATERIAL ELÉTRICO P/ ATENDER PEQUENOS REPAROS MEMO 119 SOLIC. DE EMPE
NHO 8468 PROC. 16681
208630001 16681 Normal21.00.00 2.086 00
06/09/2012 3438 TRÊS RIOS ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM INFORMÁTICA LTDA 90,00
REF A MANUTENÇÃO EM IMPRESSORA P/ATENDER ESTA SECRETARIA MEMO. 072 SOLIC.
EMPENHO 72 PROCESSO 16558
219639001 16558 Estimativa20.00.00 2.196 00
06/09/2012 3439 100% EMBALAGENS DISTRIBUIDORA ALÉM PARAÍBA LTDA EPP 8.880,00
REF. A MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE MEMO 269 SOLIC. DE EMPENHO 8438 PROC.LICIT.
15762/12 C.CONVITE 63/12 MME 31/12
112630021 Estimativa06.00.00 1.126 02
06/09/2012 3440 FLAIRE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 13.412,00
REF A MATERIAL DE LIMPEZA P/ATENDER ESTA SECRETARIA MEMO. 269 SOLIC. EMPENH
O 8439 PROCESSO LICIT. 15762/12 MME 31/12 CARTA CONVITE 63/12
112630021 Estimativa06.00.00 1.126 02
Sistema Desenvolvido pela Freire Informática Ltda - (71) 2106-5800 Página 2 de 4201/07/2013 11:16:14
PRAÇA SÃO SEBASTIÃO, 81
Centro
29.138.377/0001-93
LISTAGEM DE EMPENHOS
Data Empenho Processo Credor Valor (R$)
01/09/2012 à 01/10/2012Período:
CodRed Dotação Orçamentária
MUNICIPIO DE TRES RIOS
TRES RIOS - RJ
CNPJ:
Tipo Nota
Unidade Orçamentária: ( Todos )
Ação: ( Todos )
Fonte de Recurso: ( Todos )
Elemento Despesa: ( Todos )
1 - MUNICIPIO DE TRES RIOSÓrgão:
RELAÇÃO DE EMPENHOS
06/09/2012 3441 ACEPEL COMERCIO DE ALIMENTOS TRIRRIENSE LTDA 8.423,70
REF A MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE P/ATENDER ESTA SECRETARIA MEMO. 269 SOLIC
. EMPENHO 8440 PROCESSO LICIT. 15762/12 MME 31/12 CARTA CONVITE 63/12
112630021 Estimativa06.00.00 1.126 02
06/09/2012 3442 JOSÉ LUIZ FERNANDES RIBEIRO 3.106,00
REF. A LOCAÇÃO DE TENDAS C/ FECHAMENTO PISOS E BALCOES P/ ATENDER EVENTOS MEM
O 341 SOLIC. DE EMPENHO 8463 PROC. 16679
220939001 16679 Normal22.00.00 2.209 00
06/09/2012 3443 NORTUS COMERCIAL LTDA ME 6.681,00
REF A MATERIAL DE LIMPEZA P/ATENDER ESTA SECRETARIA MEMO. 269 SOLIC. EMPENH
O 8437 PROCESSO LICIT. 15762/12 MME 31/12 CARTA CONVITE 63/12
112630021 Estimativa06.00.00 1.126 02
06/09/2012 3444 GIZARTE EVENTOS E FLORES LTDA - ME 180,00
REF. A SERVIÇOS DE BUFFET P/ INAUGURAÇÃO DE CURSOS DA ESCOLA M. DE QUALIFICAÇÃ
O PROFISSIONAL MEMO 295 SOLIC. DE EMPENHO 8408 PROC. 16385
215839001 16385 Normal06.00.00 2.158 00
06/09/2012 3445 MALHARIA MERCOSUL LTDA ME 1.931,00
REF. A CAMIOSAS E BERMUDAS P/ ATENDER A COPA BRASIL DE VOLEIBOL MEMO 114 SOLI
C. DE EMPENHO 8086 PROC. 16535
233430001 16535 Normal12.00.00 2.334 00
06/09/2012 3446 LUZIMAR SILVA DOS SANTOS 622,00
REF A PREST. DE SERVIÇOS DE AUX. DE SERVIÇOS GERAIS P/ATENDER ESTA SECRETARIA
MEMO. 171 SOLIC. EMPENHO 8432 PROCESSO 16534
203436001 16534 Normal07.00.00 2.034 00
06/09/2012 3447 METALÚRGICA ITACOLOMY LTDA ME 3.950,00
REF A COLOCAÇÃO DE PERSIANAS P/ATENDER NOVA SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLI
CA MEMO. 043 SOLIC. EMPENHO 8080 PROCESSO 16536
219639001 16536 Normal20.00.00 2.196 00
06/09/2012 3448 RAMOS E CASTRO COM. DE PEÇAS E V. LTDA 2.434,00
.PREST. SERV. DE REVISÃO NOS VEÍCULOS DA GUARDA MUNICIPAL MEMO 23 PROC. 1653
7 SOLIC. DE EMPENHO 6578
219639001 16537 Normal20.00.00 2.196 00
06/09/2012 3449 METALÚRGICA ITACOLOMY LTDA ME 230,00
REF A CONFECÇÃO DE QUADRO C/MOLDURA P/ATENDER ESTA SECRETARIA MEMO 8081.
SOLIC. EMPENHO 8081 PROCESSO 16538
209739001 16538 Normal02.00.00 2.097 00
Sistema Desenvolvido pela Freire Informática Ltda - (71) 2106-5800 Página 3 de 4201/07/2013 11:16:14
PRAÇA SÃO SEBASTIÃO, 81
Centro
29.138.377/0001-93
LISTAGEM DE EMPENHOS
Data Empenho Processo Credor Valor (R$)
01/09/2012 à 01/10/2012Período:
CodRed Dotação Orçamentária
MUNICIPIO DE TRES RIOS
TRES RIOS - RJ
CNPJ:
Tipo Nota
Unidade Orçamentária: ( Todos )
Ação: ( Todos )
Fonte de Recurso: ( Todos )
Elemento Despesa: ( Todos )
1 - MUNICIPIO DE TRES RIOSÓrgão:
RELAÇÃO DE EMPENHOS
06/09/2012 3450 METALÚRGICA ITACOLOMY LTDA ME 2.250,00
REF A P´RESTT. DE SERVIÇOS N/ ESCADA DO GABINETE MEMO. 84 SOLIC. EMPENHO 8329
PROCESSO 16539
209739001 16539 Normal02.00.00 2.097 00
06/09/2012 3451 METALÚRGICA ITACOLOMY LTDA ME 620,00
REF A CONFECÇÃO DE PORTA TECLADO E APOIO P/ PÉS P/ATENDER ESTA SECRETARIA - PR
OTOCOLO MEMO. 073 SOLIC. EMPENHO 8082 PROCESSO 16540
228039001 16540 Normal03.00.00 2.280 00
06/09/2012 3452 PADARIA CONFEITARIA MIMOSA DE TRES RIOS LTDA-ME 799,00
REF A SERV. DE CAFÉ DA MANHÂ P/ATENDER ESTA SECRETARIA - COMITÊ DA BACIA HIDROG
RÁFICA DO RIO PIABANHA MEMO. 27 SOLIC. EMPENHO 8418 PROCESSO 16541
20223927 16541 Normal13.00.00 2.022 27
06/09/2012 3453 EUROKRAFT VEICULOS S.A 1.872,81
. PEÇAS P/ ATENDER VEÍCULO LPS 8596 MEMO 223 PROC. 16546 SOLIC. DE EMPENHO 8
230
203930001 16546 Normal14.00.00 2.039 00
06/09/2012 3454 EUROKRAFT VEICULOS S.A 1.130,00
PREST. DE SERVIÇOS P/ ATENDER VEÍCULO LPS 8596 MEMO 223 PROC. 16546 SOLIC. D
E EMPENHO 8231
203939001 16546 Normal14.00.00 2.039 00
12/09/2012 3455 BARBARA RODRIGUES CALDAS 1.626,67
VALOR REF. PROC. 13460/12 REF. FÉRIAS 2011/2012 1/3 CONST.
228411001 13460 Normal03.00.00 2.284 00
12/09/2012 3456 VERBA INDENIZATORIA LEI 3048/07 6.100,00
AUXÍLIO FINANCEIRO AOS ESTUDANTES CONF. LEI 2999 DE 23/03/2007, LEI 3048 DE 24/10/200
7 E LEI 3129 DE 02/06/2008 REF. AGOSTO/2012
214718001 16493 Normal06.00.00 2.147 00
12/09/2012 3457 SULACAP CONFECÇÕES E COMERCIO LTDA ME 1.330,50
REF. A COTURNOS P/GUARDA M. MEMO 21/12 SOLIC. DE EMPENHO 7972 PROC. 13941
219630001 13941 Normal20.00.00 2.196 00
12/09/2012 3458 AREALPREV - Fundo de Previdência do Município de Areal 100,65
REF. A FUNDO DE PREVIDENCIA DA SERVIDORA FILOMENA ISABEL DO VALLE LIMA REF. AGOST
O/2012 MEMO 326 SOLIC. DE EMPENHO 8592 PROC.15825
21531302 15825 Normal06.00.00 2.153 02
Sistema Desenvolvido pela Freire Informática Ltda - (71) 2106-5800 Página 4 de 4201/07/2013 11:16:14
PRAÇA SÃO SEBASTIÃO, 81
Centro
29.138.377/0001-93
LISTAGEM DE EMPENHOS
Data Empenho Processo Credor Valor (R$)
01/09/2012 à 01/10/2012Período:
CodRed Dotação Orçamentária
MUNICIPIO DE TRES RIOS
TRES RIOS - RJ
CNPJ:
Tipo Nota
Unidade Orçamentária: ( Todos )
Ação: ( Todos )
Fonte de Recurso: ( Todos )
Elemento Despesa: ( Todos )
1 - MUNICIPIO DE TRES RIOSÓrgão:
RELAÇÃO DE EMPENHOS
12/09/2012 3459 FIAUD MECÂNICA, LANTERNAGEM E PEÇAS LTDA - ME 341,00
. PEÇAS P/ ATENDER VEÍCULO LQV 2961 MEMO 246 PROC. 16767 SOLIC. DE EMPENHO 8
171
213230061 16767 Normal06.00.00 2.132 06
12/09/2012 3460 FIAUD MECÂNICA, LANTERNAGEM E PEÇAS LTDA - ME 220,00
PREST. SERV. P/ ATENDER VEÍCULO LQV 2961 MEMO 246 PROC. 16767 SOLIC. DE EMPE
NHO 8172
213239061 16767 Normal06.00.00 2.132 06
12/09/2012 3461 FIAUD MECÂNICA, LANTERNAGEM E PEÇAS LTDA - ME 1.244,00
PEÇAS P/ ATENDER VEÍCULO KRR 1322 MEMO 249 PROC. 16770 SOLIC. DE EMPENHO 8177
213230061 16770 Normal06.00.00 2.132 06
12/09/2012 3462 FIAUD MECÂNICA, LANTERNAGEM E PEÇAS LTDA - ME 560,00
PREST. SERV. P/ ATENDER VEÍCULO KRR 1322 MEMO 249 PROC. 16770 SOLIC. DE EMPEN
HO 8178
213239061 16770 Normal06.00.00 2.132 06
12/09/2012 3463 COMAC 3 RIOS MAQ. E EQUIP. P/ ESCRITÓRIO LTDA ME 225,00
REF. A REVISÃO DE EQUIPAMENTOS MEMO 151 SOLIC. DE EMPENHO 8433 PROC. 16560
202839001 16560 Normal05.00.00 2.028 00
12/09/2012 3464 FIAUD MECÂNICA, LANTERNAGEM E PEÇAS LTDA - ME 706,00
. PEÇAS P/ ATENDER VEÍCULOKRL 1731 MEMO 247 PROC. 16769 SOLIC. DE EMPENHO 817
5
213230061 16769 Normal06.00.00 2.132 06
12/09/2012 3465 FIAUD MECÂNICA, LANTERNAGEM E PEÇAS LTDA - ME 460,00
. PREST. SERV. P/ ATENDER VEÍCULO KRL 1731 MEMO 247 PROC. 16769 SOLIC. DE EM
PENHO 8176
213239061 16769 Normal06.00.00 2.132 06
12/09/2012 3466 FIAUD MECÂNICA, LANTERNAGEM E PEÇAS LTDA - ME 573,00
PEÇAS P/ ATENDER VEÍCULO LLC 6585 MEMO 250 PROC. 16768 SOLIC. DE EMPENHO 817
3
213230061 16768 Normal06.00.00 2.132 06
12/09/2012 3467 FIAUD MECÂNICA, LANTERNAGEM E PEÇAS LTDA - ME 560,00
PREST. SERV. P/ ATENDER VEÍCULO LLC 6585 MEMO 250 PROC. 16768 SOLIC. DE EMPEN
HO 8174
213239061 16768 Normal06.00.00 2.132 06
Sistema Desenvolvido pela Freire Informática Ltda - (71) 2106-5800 Página 5 de 4201/07/2013 11:16:14
PRAÇA SÃO SEBASTIÃO, 81
Centro
29.138.377/0001-93
LISTAGEM DE EMPENHOS
Data Empenho Processo Credor Valor (R$)
01/09/2012 à 01/10/2012Período:
CodRed Dotação Orçamentária
MUNICIPIO DE TRES RIOS
TRES RIOS - RJ
CNPJ:
Tipo Nota
Unidade Orçamentária: ( Todos )
Ação: ( Todos )
Fonte de Recurso: ( Todos )
Elemento Despesa: ( Todos )
1 - MUNICIPIO DE TRES RIOSÓrgão:
RELAÇÃO DE EMPENHOS
12/09/2012 3468 EDMEQ COM. IND. DE MÁQ. PARA REFRIGERAÇÃO LTDA 7.004,00
REF. A CONSERTO EM BEBEDOUROS N/ESCOLAS MUNICIPAIS MEMO 266 SOLIC. DE EMPEN
HO 8328 PROC. 16761
213639081 16761 Normal06.00.00 2.136 08
12/09/2012 3469 UZY CONFECÇÕES LTDA ME 1.253,00
REF. A CONFECÇÃO DE CAMISAS POLO P/ ATENDER O CORAL M. WALTER FRANCKLIN MEMO
183 SOLIC. DE EMPENHO 8232 PROC. 16771
213639021 16771 Normal06.00.00 2.136 02
12/09/2012 3470 FIAUD MECÂNICA, LANTERNAGEM E PEÇAS LTDA - ME 425,00
PEÇAS P/ ATENDER VEÍCULO LQV 2961 MEMO 253 PROC. 16766 SOLIC. DE EMPENHO 8128
213230061 16766 Normal06.00.00 2.132 06
12/09/2012 3471 FIAUD MECÂNICA, LANTERNAGEM E PEÇAS LTDA - ME 360,00
PREST. SERV. P/ ATENDER VEÍCULO LQV 2961 MEMO 253 PROC. 16766 SOLIC. DE EMPEN
HO 8129
213239061 16766 Normal06.00.00 2.132 06
12/09/2012 3472 RECARREGUE CENTER MAT. DE INF. E FOTOG. LTDA 129,60
REF. A RECARGA DE TONERS MEMO 86 SOLIC. DE EMPENHO 8533 PROC. 16894
228039001 16894 Normal03.00.00 2.280 00
12/09/2012 3473 V.T. AUTO CENTER LTDA 100,00
PREST. SERV. P/ ATENDER VEÍCULO LLV 9234 MEMO 204 PROC. 16764 SOLIC. DE EMPEN
HO 8084
213239061 16764 Normal06.00.00 2.132 06
12/09/2012 3474 V.T. AUTO CENTER LTDA 180,00
PEÇAS P/ ATENDER VEÍCULO LLV 9234 MEMO 204 PROC. 16764 SOLIC. DE EMPENHO 8083
213230061 16764 Normal06.00.00 2.132 06
12/09/2012 3475 FIAUD MECÂNICA, LANTERNAGEM E PEÇAS LTDA - ME 804,00
PREST. DE SERV. P/ ATENDER VEÍCULO LLC 6585 MEMO 297 PROC. 16763 SOLIC. DE EMP
ENHO 8522
213230061 16763 Normal06.00.00 2.132 06
12/09/2012 3476 FIAUD MECÂNICA, LANTERNAGEM E PEÇAS LTDA - ME 420,00
. PREST. DE SERV. P/ ATENDER VEÍCULO LLC 6585 MEMO 297 PROC. 16763 SOLIC. DE EM
PENHO 8521
213239061 16763 Normal06.00.00 2.132 06
Sistema Desenvolvido pela Freire Informática Ltda - (71) 2106-5800 Página 6 de 4201/07/2013 11:16:14
PRAÇA SÃO SEBASTIÃO, 81
Centro
29.138.377/0001-93
LISTAGEM DE EMPENHOS
Data Empenho Processo Credor Valor (R$)
01/09/2012 à 01/10/2012Período:
CodRed Dotação Orçamentária
MUNICIPIO DE TRES RIOS
TRES RIOS - RJ
CNPJ:
Tipo Nota
Unidade Orçamentária: ( Todos )
Ação: ( Todos )
Fonte de Recurso: ( Todos )
Elemento Despesa: ( Todos )
1 - MUNICIPIO DE TRES RIOSÓrgão:
RELAÇÃO DE EMPENHOS
12/09/2012 3477 FIAUD MECÂNICA, LANTERNAGEM E PEÇAS LTDA - ME 20,00
PEÇAS. P/ ATENDER VEÍCULO LKS 4676 MEMO 263 PROC. 16747 SOLIC. DE EMPENHO 8209
203930001 16547 Normal14.00.00 2.039 00
12/09/2012 3478 FIAUD MECÂNICA, LANTERNAGEM E PEÇAS LTDA - ME 100,00
PREST. DE SERVIÇOS P/ ATENDER VEÍCULO LKS 4676 MEMO 263 PROC. 16747 SOLIC. DE E
MPENHO 8210
203939001 16547 Normal14.00.00 2.039 00
12/09/2012 3479 RAMOS E CASTRO COM. DE PEÇAS E V. LTDA 1.959,00
.PEÇAS P/ ATENDER VEÍCULO FR 12 MEMO 85 PROC. 16548 SOLIC. DE EMPENHO 6574
203930001 16548 Normal14.00.00 2.039 00
12/09/2012 3480 RAMOS E CASTRO COM. DE PEÇAS E V. LTDA 800,00
PREST. SERV. P/ ATENDER VEÍCULO FR 12 MEMO 85 PROC. 16548 SOLIC. DE EMPENHO
6575
203939001 16548 Normal14.00.00 2.039 00
12/09/2012 3481 RAMOS E CASTRO COM. DE PEÇAS E V. LTDA 823,00
PEÇAS P/ ATENDER VEÍCULO KYP 8039 MEMO 107 PROC. 16549 SOLIC. DE EMPENHO 6576j
203930001 16549 Normal14.00.00 2.039 00
12/09/2012 3482 RAMOS E CASTRO COM. DE PEÇAS E V. LTDA 250,00
PREST. DE SERV. P/ ATENDER VEÍCULO KYP 8039 MEMO 107 PROC. 16549 SOLIC. DE EMPE
NHO 6577
203939001 16549 Normal14.00.00 2.039 00
12/09/2012 3483 RAMOS E CASTRO COM. DE PEÇAS E V. LTDA 411,00
PEÇAS P/ ATENDER VEÍCULO KTN 8039 MEMO 114 PROC. 16550 SOLIC. DE EMPENHO 6579
203930001 16550 Normal14.00.00 2.039 00
12/09/2012 3484 RAMOS E CASTRO COM. DE PEÇAS E V. LTDA 120,00
PREST. SERV. P/ ATENDER VEÍCULO KTN 8039 MEMO 114 PROC. 16550 SOLIC. DE EMPENHO
6580
203939001 16550 Normal14.00.00 2.039 00
12/09/2012 3485 REAL COMÉRCIO DE GÁS LTDA 450,00
REF. A GÁS DE BOTIJA 13 KG MEMO 118 SOLIC. DE EMPENHO 8532 PROC. 16893
208730001 16893 Normal21.00.00 2.087 00
Sistema Desenvolvido pela Freire Informática Ltda - (71) 2106-5800 Página 7 de 4201/07/2013 11:16:14
PRAÇA SÃO SEBASTIÃO, 81
Centro
29.138.377/0001-93
LISTAGEM DE EMPENHOS
Data Empenho Processo Credor Valor (R$)
01/09/2012 à 01/10/2012Período:
CodRed Dotação Orçamentária
MUNICIPIO DE TRES RIOS
TRES RIOS - RJ
CNPJ:
Tipo Nota
Unidade Orçamentária: ( Todos )
Ação: ( Todos )
Fonte de Recurso: ( Todos )
Elemento Despesa: ( Todos )
1 - MUNICIPIO DE TRES RIOSÓrgão:
RELAÇÃO DE EMPENHOS
12/09/2012 3486 RAMOS E CASTRO COM. DE PEÇAS E V. LTDA 283,00
PREST. DE SERV. P/ ATENDER VEÍCULO LOS 7148 MEMO 122 PROC. 16551 SOLIC. DE EMPEN
HO 6581
203939001 16551 Normal14.00.00 2.039 00
12/09/2012 3487 RAMOS E CASTRO COM. DE PEÇAS E V. LTDA 260,00
PEÇAS P/ ATENDER VEÍCULO LPH 2168 MEMO 121 PROC. 16552 SOLIC. DE EMPENHO 6582
203930001 16552 Normal14.00.00 2.039 00
12/09/2012 3488 RAMOS E CASTRO COM. DE PEÇAS E V. LTDA 120,00
PREST. DE SERV. P/ ATENDER VEÍCULO LPH 2168 MEMO 121 PROC. 16552 SOLIC. DE EMPE
NHO 6583
203939001 16552 Normal14.00.00 2.039 00
12/09/2012 3489 RAMOS E CASTRO COM. DE PEÇAS E V. LTDA 260,00
PREST. DE SERV P/ ATENDER VEÍCULO KMW 9062 MEMO 119 PROC. 16553 SOLIC. DE EMPEN
HO 6584
203939001 16553 Normal14.00.00 2.039 00
12/09/2012 3490 RAMOS E CASTRO COM. DE PEÇAS E V. LTDA 250,00
PREST. DE SERV. P/ ATENDER VEÍCULO LNN 7282 MEMO 141 PROC. 16554 SOLIC. DE EMPEN
HO 6585
203939001 16554 Normal14.00.00 2.039 00
12/09/2012 3491 V.T. AUTO CENTER LTDA 900,00
PÉÇAS P/ ATENDER VEÍCULOS LIX 4270, LIP 4274, LIP 4272, LII 9294 LAI 1136 MEMO236 PROC
. 16555 SOLIC. DE EMPENHO 8085
203930001 16555 Normal14.00.00 2.039 00
13/09/2012 3492 SANDRO FERREIRA DA SILVA 622,00
REF A PREST. SERV. DE AUXILIAR DE SERV. GERAIS P/ATENDER ESTA SECRETARIA - SETEM
BRO/12 MEMO. 179 SOLIC. EMPENHO 8573 PROCESSO 16856
203436001 16856 Normal07.00.00 2.034 00
13/09/2012 3494 LUIZ CARLOS DE SOUZA ALMEIDA 622,00
REF A PREST. SERV. DE AUXILIAR DE SERV. GERAIS P/ATENDER ESTA SECRETARIA - SETEM
BRO/12 MEMO.177 SOLIC. EMPENHO 8575 PROCESSO 16859
203436001 16859 Normal07.00.00 2.034 00
13/09/2012 3495 MAURÍLIO BASTOS SILVA 622,00
REF A PREST. SERV. DE AUXILIAR DE SERV. GERAIS P/ATENDER ESTA SECRETARIA - SETEM
BRO/12 MEMO.190 SOLIC. EMPENHO 8570 PROCESSO 16854
203436001 16854 Normal07.00.00 2.034 00
Sistema Desenvolvido pela Freire Informática Ltda - (71) 2106-5800 Página 8 de 4201/07/2013 11:16:15
PRAÇA SÃO SEBASTIÃO, 81
Centro
29.138.377/0001-93
LISTAGEM DE EMPENHOS
Data Empenho Processo Credor Valor (R$)
01/09/2012 à 01/10/2012Período:
CodRed Dotação Orçamentária
MUNICIPIO DE TRES RIOS
TRES RIOS - RJ
CNPJ:
Tipo Nota
Unidade Orçamentária: ( Todos )
Ação: ( Todos )
Fonte de Recurso: ( Todos )
Elemento Despesa: ( Todos )
1 - MUNICIPIO DE TRES RIOSÓrgão:
RELAÇÃO DE EMPENHOS
13/09/2012 3496 ANTONIO CARLOS GARCIA MACHADO 622,00
REF A PREST. SERV. DE AUXILIAR DE SERV. GERAIS P/ATENDER ESTA SECRETARIA - SETEM
BRO/12 MEMO. 187 SOLIC. EMPENHO 8569 PROCESSO 16852
203436001 16852 Normal07.00.00 2.034 00
13/09/2012 3497 OSMENDIA BARBOSA DA CRUZ 622,00
REF A PREST. SERV. DE AUXILIAR DE SERV. GERAIS P/ATENDER ESTA SECRETARIA - SETEM
BRO/12 MEMO. 188 SOLIC. EMPENHO 8568 PROCESSO 16851
203436001 16851 Normal07.00.00 2.034 00
13/09/2012 3498 MARCELO DE SOUZA GONÇALVES 622,00
REF A PREST. SERV. DE AUXILIAR DE SERV. GERAIS P/ATENDER ESTA SECRETARIA - SETEM
BRO/12 MEMO 182 SOLIC. EMPENHO 8563 PROCESSO 16845
203436001 16845 Normal07.00.00 2.034 00
13/09/2012 3499 NACIB JARDIM DE FRANÇA FILHO 622,00
REF A PREST. SERV. DE AUXILIAR DE SERV. GERAIS P/ATENDER ESTA SECRETARIA - SETEM
BRO/12 MEMO.183 SOLIC. EMPENHO 8564 PROCESSO 16847
203436001 16847 Normal07.00.00 2.034 00
13/09/2012 3500 RITA DE LUZIETE SIMPLICIO 622,00
REF A PREST. SERV. DE AUXILIAR DE SERV. GERAIS P/ATENDER ESTA SECRETARIA - SETEM
BRO/12 MEMO. 185 SOLIC. EMPENHO 8566 PROCESSO 16849
203436001 16849 Normal07.00.00 2.034 00
13/09/2012 3501 ALICE HELENA DIAS VIEIRA 622,00
REF A PREST. SERV. DE AUXILIAR DE SERV. GERAIS P/ATENDER ESTA SECRETARIA - SETEM
BRO/12 MEMO. 184 SOLIC. EMPENHO 8565 PROCESSO 16848
203436001 16848 Normal07.00.00 2.034 00
13/09/2012 3502 ROGÉRIO MÁXIMO 622,00
REF A PREST. SERV. DE AUXILIAR DE SERV. GERAIS P/ATENDER ESTA SECRETARIA - SETEM
BRO/12 MEMO 186. SOLIC. EMPENHO 8567 PROCESSO 16850
203436001 16850 Normal07.00.00 2.034 00
13/09/2012 3503 PRISMA PRODUÇÕES ARTISTICAS LTDA ME 15.000,00
REF. A SHOW COM OS CANTORES KLEITON E KLEDIR MEMO 352 SOLIC. DE EMPENHO 860
3 PROC.INEX. PC. 16686/12
220239001 Estimativa22.00.00 2.202 00
13/09/2012 3504 ALEX PEREIRA BARBOSA 622,00
REF A PREST. SERV. DE AUXILIAR DE SERV. GERAIS P/ATENDER ESTA SECRETARIA - SETEM
BRO/12 MEMO 189 SOLIC. EMPENHO 8571 PROCESSO 16897
203436001 16897 Normal07.00.00 2.034 00
Sistema Desenvolvido pela Freire Informática Ltda - (71) 2106-5800 Página 9 de 4201/07/2013 11:16:15
PRAÇA SÃO SEBASTIÃO, 81
Centro
29.138.377/0001-93
LISTAGEM DE EMPENHOS
Data Empenho Processo Credor Valor (R$)
01/09/2012 à 01/10/2012Período:
CodRed Dotação Orçamentária
MUNICIPIO DE TRES RIOS
TRES RIOS - RJ
CNPJ:
Tipo Nota
Unidade Orçamentária: ( Todos )
Ação: ( Todos )
Fonte de Recurso: ( Todos )
Elemento Despesa: ( Todos )
1 - MUNICIPIO DE TRES RIOSÓrgão:
RELAÇÃO DE EMPENHOS
13/09/2012 3505 ANTÔNIO MARCOS DE OLIVEIRA 622,00
REF A PREST. SERV. DE AUXILIAR DE SERV. GERAIS P/ATENDER ESTA SECRETARIA - SETEM
BRO/12 MEMO.181 SOLIC. EMPENHO 8562 PROCESSO 16862
203436001 16862 Normal07.00.00 2.034 00
14/09/2012 3506 SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA 7.845,00
REF. A COLETA TRATAMENTO DISP. AUTOCLAVAGEM E INCINERAÇÃO DE RESÍDUOS MEMO
175 SOLIC. DE EMPENHO 8611/12 PROC.16987
203339001 16987 Normal07.00.00 2.033 00
14/09/2012 3507 DANIEL CALVETE DA SILVA 622,00
REF A PREST. SERV. DE AUXILIAR DE SERV. GERAIS P/ATENDER ESTA SECRETARIA - SETEM
BRO/12 MEMO.180 SOLIC. EMPENHO 8561 PROCESSO 16861
203436001 16861 Normal07.00.00 2.034 00
14/09/2012 3508 MARIO DOS SANTOS MARTINIANO 622,00
REF A PREST. SERV. DE AUXILIAR DE SERV. GERAIS P/ATENDER ESTA SECRETARIA - SETEM
BRO/12 MEMO.178 SOLIC. EMPENHO 8574 PROCESSO 16858
203436001 16858 Normal07.00.00 2.034 00
14/09/2012 3509 ANARTE PRODUÇÕES E EMPREENDIMENTOS ARTISTICOS LTDA 18.000,00
REF. A APRESENTAÇÃO DA BAILARINA ANA BOTAFOGO NO II FESTIVAL DE DANÇA MEMO 336
SOLIC. DE EMPENHO 8578 PROC.LICIT. DE INEX. 16344/12 MME 42/12
220239001 Estimativa22.00.00 2.202 00
14/09/2012 3510 E.S.JORGE COMÉRCIO DE MAT. DE CONSTRUÇÃO ME 17.100,00
REF. A REFORMA DO CENTRO DE CULTURA MEMO 147 SOLIC. DE EMPENHO 8605 PROC.
LICIT. 15179 CC. 67/12 MME 20/12
100151001 Estimativa08.00.00 1.001 00
14/09/2012 3511 ELISANGELA CARLA DE CASTRO VIEIRA 500,00
SUPRIMENTO PORTARIA Nº 448 DE 03/09/2012 SOLIC..EMP.8647 MEMO 15 PROC. 17049
230739001 17049 Normal09.00.00 2.307 00
14/09/2012 3512 LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S.A. 407.698,80
REF. A PARCELAMENTO MEMO 157 SOLIC. DE EMPENHO 8589
203171003 Global05.00.00 2.031 00
14/09/2012 3513 LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S.A. 63.248,68
REF. A JUROS DE PARCELAMENTO MEMO 157 SOLIC. DE EMPENHO 8590
203121002 Normal05.00.00 2.031 00
Sistema Desenvolvido pela Freire Informática Ltda - (71) 2106-5800 Página 10 de 4201/07/2013 11:16:15
PRAÇA SÃO SEBASTIÃO, 81
Centro
29.138.377/0001-93
LISTAGEM DE EMPENHOS
Data Empenho Processo Credor Valor (R$)
01/09/2012 à 01/10/2012Período:
CodRed Dotação Orçamentária
MUNICIPIO DE TRES RIOS
TRES RIOS - RJ
CNPJ:
Tipo Nota
Unidade Orçamentária: ( Todos )
Ação: ( Todos )
Fonte de Recurso: ( Todos )
Elemento Despesa: ( Todos )
1 - MUNICIPIO DE TRES RIOSÓrgão:
RELAÇÃO DE EMPENHOS
14/09/2012 3514 AIRO EQUIPAMENTOS RODOVIÁRIOS LTDA ME 41.900,00
AQUISIÇÃO DE 02 CAÇAMBAS CONF SOLIC EMP 5428/12 MEMO 02/2012 PROC 13695/2012
14155200 13695 Normal13.00.00 1.415 00
14/09/2012 3515 PAVIBRAS ENGENHARIA LTDA 435.627,17
REF. A REJUV. DE PAVIMENTAÇÃO EM LOGRADOUROS MEMO 166 SOLIC. DE EMPENHO 86
48 PROC. LICIT. 2119/11 CONTRATO 32/11
100351271 Global08.00.00 1.003 27
14/09/2012 3516 SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS 135.858,35
REF. A DEVOLUÇÃO DE CONVÊNIO 081/2012 MEMO 167 SOLIC. DE EMPENHO 8656 PROC.
8656
13979336 17098 Normal08.00.00 1.397 36
14/09/2012 3517 FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT. MEDICO HOSPITALAR LTDA 784,50
05 LAMPADAS 110 V, 8 ESFIGNOMANOMETRO 2 ESFIGNOMANOMETRO BRAÇADEIRA CONF SOLIC
EMP 8530/12 MEMO 124/12 PROC 16887/2012
208630001 16887 Normal21.00.00 2.086 00
14/09/2012 3518 R A PISCINAS LTDA 180,00
LOCAÇÃO DE 200 CADEIRAS P/ EVENTO CONF SOLIC EMP 8531/12 MEMO 130/12 PROC 16890/2012
208639001 16890 Normal21.00.00 2.086 00
14/09/2012 3519 METALURGICA ITACOLOMY LTDA-ME 32.106,56
REFORMAS DE SEDE P/ NOVA SEC DE POLITICAS PUBLICAS E COMBATE AS DROGAS CONF SOLI
C EMP 8604/12 MEMO 62/12 CONVITE 066/2012 PROC LICIT 15741/12 MEMO ESP 130/2012
219639001 Estimativa20.00.00 2.196 00
14/09/2012 3520 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO 128.115,17
PRECATORIOS EM CONTA JUDICIAL 2500131837350 GUIA 45 E 37001231837375 E GUIA 46 CONF S
OLIC EMP 8657/12 MEMO 160/12
23589100 Normal05.00.00 2.358 00
14/09/2012 3521 PROMÍDIA PRODUÇÕES LTDA 3.391,00
REALIZAÇÃO DE BAILE NA SEMANA DO IDOSO E PCD EM TRES RIOS CONF SOLIC EMP 8645/12 M
EMO 129/12 PROC 17064/2012
208639001 17064 Normal21.00.00 2.086 00
14/09/2012 3522 R.R.J.SANTOS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA 2.986,20
MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO P/ ESTA SECRETARIA CONF SOLIC EMP 8646/12 MEMO 174/12 PROC
17068/2012
203430001 17068 Normal07.00.00 2.034 00
Sistema Desenvolvido pela Freire Informática Ltda - (71) 2106-5800 Página 11 de 4201/07/2013 11:16:15
PRAÇA SÃO SEBASTIÃO, 81
Centro
29.138.377/0001-93
LISTAGEM DE EMPENHOS
Data Empenho Processo Credor Valor (R$)
01/09/2012 à 01/10/2012Período:
CodRed Dotação Orçamentária
MUNICIPIO DE TRES RIOS
TRES RIOS - RJ
CNPJ:
Tipo Nota
Unidade Orçamentária: ( Todos )
Ação: ( Todos )
Fonte de Recurso: ( Todos )
Elemento Despesa: ( Todos )
1 - MUNICIPIO DE TRES RIOSÓrgão:
RELAÇÃO DE EMPENHOS
14/09/2012 3523 POSTO DUAS COLUNAS LTDA 98.567,00
REF. A COMBUSTÍVEL MEMO 279 SOLIC. DE EMPENHO 8602 PROC.LICIT 15178/12 PREGÃO
PRES. 43/12 MME 32/12
213530021 Estimativa06.00.00 2.135 02
14/09/2012 3524 P. C. GUEDES DE SOUZA BUFFET 1.000,00
SERVIÇO DE BUFFET / 100 PESSOAS EVENTO CONFERENCIA MUNIC DE CULTURA CONF SOLIC
EMP 8597/12 MEMO 350/12 PROC 16991/2012
219939001 16991 Normal22.00.00 2.199 00
14/09/2012 3525 JOSÉ AROLDO DA ROCHA 1.500,00
SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO P/ FESTA DA PRIMAVERA CONF SOLIC EMP 8598/12 MEMO 355/12 PR
OC 16989/2012
220939001 16989 Normal22.00.00 2.209 00
14/09/2012 3526 EUROKRAFT VEICULOS S.A 430,31
PEÇAS P/ CONS DE VEICULO FOX LLN 6479 CONF SOLIC EMP 8595/12 MEMO 282/12 PROC 16993/2
012
203930001 16993 Normal14.00.00 2.039 00
14/09/2012 3527 EUROKRAFT VEICULOS S.A 234,00
CONSERTO DE VEICULO FOX LLN 6479 CONF SOLIC EMP 8596/12 MEMO 282/12 PROC 16993/2012
203939001 16993 Normal14.00.00 2.039 00
14/09/2012 3528 POSTO DUAS COLUNAS 94.148,34
19.409 LTS DE GASOLINA E 14578 LTS DE OLEO DIESEL CONF SOLIC EMP 8600/12 MEMO 249/12 P
REG PRES 0436/12 PROC LICIT 15178/2012 MEMO ESP 011/2012
204030001 Estimativa14.00.00 2.040 00
17/09/2012 3493 UNIÃO NORTE FLUMINENSE ENGENHARIA E COM. LTDA 72.666,03
COMPLEMENTO DE EMPENHO DEVIDO À MUDANÇA DE FONTE DE RECURSO TERMO ADITIVO 81/
2012 REF. CONTRATO 67/2009 RENOV. DE CONTRATO POR 12 MESES CONF SOLICI. EMP. 7985/12
MEMO 15/12 PC. 15233
202339271 15233 Normal13.00.00 2.023 27
17/09/2012 3529 LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S.A. 458,45
LIGAÇÃO FESTIVA P/ EVENTO FESTVAL GASTRONOMICO CONF SOLIC EMP 8674/12 MEMO 373/12
PROC 17218/2012
219939001 17218 Normal22.00.00 2.199 00
17/09/2012 3530 PAVIBRAS ENGENHARIA LTDA 215.000,00
TERMO ADITIVO 136/2012 REF AO CONTRATO 032/2011 CONF SOLIC EMP 8660/12 MEMO 14/2012 P
AVIM DE LOGRADOUROS
100351281 Global08.00.00 1.003 28
Sistema Desenvolvido pela Freire Informática Ltda - (71) 2106-5800 Página 12 de 4201/07/2013 11:16:15
PRAÇA SÃO SEBASTIÃO, 81
Centro
29.138.377/0001-93
LISTAGEM DE EMPENHOS
Data Empenho Processo Credor Valor (R$)
01/09/2012 à 01/10/2012Período:
CodRed Dotação Orçamentária
MUNICIPIO DE TRES RIOS
TRES RIOS - RJ
CNPJ:
Tipo Nota
Unidade Orçamentária: ( Todos )
Ação: ( Todos )
Fonte de Recurso: ( Todos )
Elemento Despesa: ( Todos )
1 - MUNICIPIO DE TRES RIOSÓrgão:
RELAÇÃO DE EMPENHOS
17/09/2012 3531 CONDESSA AUTO PEÇAS LTDA ME 475,00
PEÇAS P/ CONS DO VEICULO PATROL CONF SOLIC EMP 8652/12 MEMO 288/12 PROC 17129/2012
203930001 17129 Normal14.00.00 2.039 00
17/09/2012 3532 J.R.DIAS DA CRUZ SERV. DE COLETA TRANSPORTES E MUDANÇA 6.750,00
LOCAÇÃO DE CAMINHÃO P/ SERV DE PODA E COLETA DE MATERIAIS CONF SOLIC EMP 8649/12 M
EMO 40/2012 PROC 17128/2012
101739271 17128 Normal13.00.00 1.017 27
18/09/2012 3533 LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S.A. 533,02
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA CENTRAL DE MONITORAMENTO REF AO MES 07/2012
CONF SOLIC EMP 8667/12 MEMO 69/2012 PROC 17212/2012
219639001 17212 Normal20.00.00 2.196 00
18/09/2012 3534 LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S.A. 526,49
FORNEC DE ENERGIA ELETRICA P/ CENTRAL DE MONITORAMENTO CONF SOLIC 8668/12 MEMO 7
3/2012 PROC 17213/2012
219639001 17213 Normal20.00.00 2.196 00
18/09/2012 3535 CEREAIS BRAMIL LTDA 233,77
ESCADA DE ALUMINIO 6 X 2 CONF SOLIC EMP 8352/12 MEMO 280/12 PROC 15958/2012
112652025 15958 Normal06.00.00 1.126 02
19/09/2012 3539 PIERRI E OLIVEIRA C. PROM. E PRODUÇÃO LTDA ME 7.000,00
SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO FESTIVAL GASTRONOMICO MEMO 367 SOLIC EMP 8737/12 PROC 1759
6/2012
239639120 17596 Normal22.00.00 2.396 120
19/09/2012 3540 J C LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LLRDA 3.425,00
SERVIÇO DE LIMPEZA NO FESTIVAL GASTRONOMICO CONF SOLIC EMP 8738/12 MEMO 368/12 PR
OC 17597/2012
239639120 17597 Normal22.00.00 2.396 120
19/09/2012 3541 MT SECURITY SERV. DE VIGILÂNCIA LTDA 3.500,00
SERVIÇO DE SEGURANÇA EM FESTIVAL GASTRONOMICO MEMO 369 SOLICIT. EMP. 8739/12
239639120 Normal22.00.00 2.396 120
19/09/2012 3542 EL SHADAY ALUGUEL DE ESTRUTURAS METÁLICAS LTDA 3.000,00
LOCAÇÃO DE 01 PALCO 10 X 9 P/ FESTIVAL GASTRONOMICO MEMO 370/12 SOLIC EMP 8740/12 PR
OC 17599/2012
239639120 17599 Normal22.00.00 2.396 120
Sistema Desenvolvido pela Freire Informática Ltda - (71) 2106-5800 Página 13 de 4201/07/2013 11:16:15
PRAÇA SÃO SEBASTIÃO, 81
Centro
29.138.377/0001-93
LISTAGEM DE EMPENHOS
Data Empenho Processo Credor Valor (R$)
01/09/2012 à 01/10/2012Período:
CodRed Dotação Orçamentária
MUNICIPIO DE TRES RIOS
TRES RIOS - RJ
CNPJ:
Tipo Nota
Unidade Orçamentária: ( Todos )
Ação: ( Todos )
Fonte de Recurso: ( Todos )
Elemento Despesa: ( Todos )
1 - MUNICIPIO DE TRES RIOSÓrgão:
RELAÇÃO DE EMPENHOS
19/09/2012 3543 LEANDRO DA SILVA MARCELINO 1.500,00
PRODUÇAO DE VIDEOS,FILMAGENS DURANTE O FESTIVAL GASTRONOMICO MEMO 371/12 SOLIC
EMP 8741/12 PROC 17590/2012
239639120 17590 Normal22.00.00 2.396 120
19/09/2012 3544 STUDIOS GRAFICOS UNIDOS LTDA 2.250,00
SERVIÇO DE CRIAÇÃO E ARTE VISUAL P/ FESTIVAL GASTRONOMICO MEMO 372/12 SOLIC EMP 874
2/12 PROC 17591/2012
239639120 17591 Normal22.00.00 2.396 120
19/09/2012 3545 WERLEY AUGUSTO ALVES RODRIGUES - ME 1.700,00
INSTALAÇÃO ELETRICA NO FESTIVAL GASTRONOMICO SOLIC EMP 8743/12 MEMO 374/12 PROC 16
692/2012
239639120 17607 Normal22.00.00 2.396 120
19/09/2012 3546 HOTEL OLIVIER LTDA - ME 1.600,00
HOSPEDAGENS DOS ARTISTAS E PRODUÇÃO DOS SHOWS DE KIKO ZAMBIANCHI,SANDRA PORT
ELA E GRUPO NAS AGUAS DO LAGO CONF MEMO 375/12 SOLIC. EMP. 8744/12 PC. 17592
239639120 Normal22.00.00 2.396 120
19/09/2012 3547 ROSANE PEREIRA CERQUEIRA 4.925,00
SERVIÇO DE PROJEÇÃO E ILUMINAÇÃO DECORATIVA P/ FESTIVAL GASTRONOMICO MEMO 376/12
SOLIC EMP 8745/12 PROC 17594/2012
239639120 17594 Normal22.00.00 2.396 120
19/09/2012 3548 MZ REIS COMÉRCIO DE SALGADOS 1.100,00
SERVIÇO DE BUFFET P/ CAMARINS DOS ARTISTAS QUE SE APRESENTARÃO NO FEST GASTRON
OMICO MEMO 377/12 SOLIC, EMP. 8746
239639120 Normal22.00.00 2.396 120
20/09/2012 3536 JOSÉ ALENCAR AGOSTINHO 2.806,00
VALOR REFERENTE FÉRIAS 2011/2012 1/3 CONSTITUCIONAL 6/12 FÉRIAS 2012/2013 1/3 PROC. 1
4296
228411001 14296 Normal03.00.00 2.284 00
20/09/2012 3537 PASEP 37.660,34
RETENÇAO DO PASEP REF: AGOSTO/2012 PROC. 17324/12 CONTA 283145/7
202847001 17324 Normal05.00.00 2.028 00
20/09/2012 3538 INSS 300.000,00
REF. A PARCELAMENTO SOLICITAÇÃO DE EMPENHO 4740 MEMO 04
203171001 Estimativa05.00.00 2.031 00
Sistema Desenvolvido pela Freire Informática Ltda - (71) 2106-5800 Página 14 de 4201/07/2013 11:16:15
PRAÇA SÃO SEBASTIÃO, 81
Centro
29.138.377/0001-93
LISTAGEM DE EMPENHOS
Data Empenho Processo Credor Valor (R$)
01/09/2012 à 01/10/2012Período:
CodRed Dotação Orçamentária
MUNICIPIO DE TRES RIOS
TRES RIOS - RJ
CNPJ:
Tipo Nota
Unidade Orçamentária: ( Todos )
Ação: ( Todos )
Fonte de Recurso: ( Todos )
Elemento Despesa: ( Todos )
1 - MUNICIPIO DE TRES RIOSÓrgão:
RELAÇÃO DE EMPENHOS
20/09/2012 3549 GLAUCIA DA CRUZ ARAUJO 872,72
REF. PREST. SERV. - SUBSTITUIÇÃO - REF SET/2012 SOLIC. EMP 8690/12
MEMO 305/12 PROC. 16460/2012
213636021 16460 Normal06.00.00 2.136 02
20/09/2012 3550 ANDRE LUIZ DE SOUZA LIMA 622,00
REF. PREST. SERV. - SUBSTITUIÇÃO- REF. SET/2012 SOLIC. EMP: 8691/12
PROC. 16572/12
213636021 16572 Normal06.00.00 2.136 02
20/09/2012 3551 ANA LUCIA DE SOUZA PEREIRA 870,60
REF. PREST. SERV. - SUBSTITUIÇÃO DE PROFESSORA - REF. SET/2012
SOLIC. EMP: 8692/12 MEMO 312/12 PROC. 16691/12
213636021 16691 Normal06.00.00 2.136 02
20/09/2012 3552 CAMILA PENA FAZA 1.811,54
REF. PREST. SERV. - SUBSTITUIÇÃO DE PROFESSORA - REF. SET/2012
SOLIC. EMP: 8693/12 MEMO 307/12 PROC. 16471/12
213636021 16471 Normal06.00.00 2.136 02
20/09/2012 3553 JACQUELINE CORRÊA NOGUEIRA CRUZ 870,60
REF. PREST. SERV. - REF. SET/2012 SOLIC. EMP: 8694/12 MEMO 329/12
PROC. 16740/12
213636021 16740 Normal06.00.00 2.136 02
20/09/2012 3554 ELIMAR UELINTON DUTRA 622,00
REF. PREST. SERV. - SUBSTITUIÇÃO DE PROFESSOR - REF. SET/2012 SOLIC.
EMP: 8695/12 MEMO 310/12 PROC. 16576/12
213636021 16576 Normal06.00.00 2.136 02
20/09/2012 3555 GILSILENE VIDAL PIMENTEL 870,60
REF. PREST. SERV. - REF. SET/2012 SOLIC. EMP: 8696/12 MEMO 301/12
PROC. 16477/12
213636021 16477 Normal06.00.00 2.136 02
20/09/2012 3556 JANAINA NOGUEIRA 870,60
REF. PREST. SERV. - SUBSTITUIÇÃO DE PROFESSORA - REF. SET/2012
SOLIC. EMP: 8697/12 MEMO 315/12 PROC. 16573/12
213636021 16573 Normal06.00.00 2.136 02
20/09/2012 3557 LUCIANA MARIA PORTUGAL SATYRO 620,00
REF. PREST. SERV. - REF. SET/2012 SOLIC. EMP: 8698/12 MEMO 302/12
PROC. 16475/12
213636021 16475 Normal06.00.00 2.136 02
Sistema Desenvolvido pela Freire Informática Ltda - (71) 2106-5800 Página 15 de 4201/07/2013 11:16:15
PRAÇA SÃO SEBASTIÃO, 81
Centro
29.138.377/0001-93
LISTAGEM DE EMPENHOS
Data Empenho Processo Credor Valor (R$)
01/09/2012 à 01/10/2012Período:
CodRed Dotação Orçamentária
MUNICIPIO DE TRES RIOS
TRES RIOS - RJ
CNPJ:
Tipo Nota
Unidade Orçamentária: ( Todos )
Ação: ( Todos )
Fonte de Recurso: ( Todos )
Elemento Despesa: ( Todos )
1 - MUNICIPIO DE TRES RIOSÓrgão:
RELAÇÃO DE EMPENHOS
20/09/2012 3558 SONIA MARIA DE SOUZA 620,00
REF. PREST. SERV. - SUBSTITUIÇÃO DE MERENDEIRA - REF. SET/2012 SOLIC.
EMP: 8699/12 MEMO 321/12 PROC. 16710/12
213636021 16710 Normal06.00.00 2.136 02
20/09/2012 3559 TEREZA DE JESUS DOS SANTOS 620,00
REF. PREST. SERV. - SUBSTITUIÇÃO DE MERENDEIRA - REF. SET/2012 SOLIC.
EMP: 8700/12 MEMO 322/12 PROC. 16655/12
213636021 16655 Normal06.00.00 2.136 02
20/09/2012 3560 CLAUDIANA LEMOS DOS SANTOS 872,72
REF. PREST. SERV. - SUBSTITUIÇÃO - REF. SET/2012 SOLIC. EMP: 8701/12
MEMO 320/12 PROC. 16657/12
213636021 16657 Normal06.00.00 2.136 02
20/09/2012 3561 ROBERTA REGINA DA SILVA MIGUES 620,00
REF. PREST. SERV. - SUBSTITUIÇÃO DE AUX. SERV. GERAIS - REF. SET/2012
SOLIC. EMP: 8702/12 MEMO 317/12 PROC. 1693/12
213636021 16693 Normal06.00.00 2.136 02
20/09/2012 3562 CLÁUDIA FABIANA GREGÓRIO BORGES 620,00
REF. PREST. SERV. - SUBSTITUIÇÃO DE MERENDEIRA - REF. SET/2012 SOLIC.
EMP: 8684/12 MEMO 318/12 PROC. 16787/12
213636021 16787 Normal06.00.00 2.136 02
21/09/2012 3563 M.V.O. AGUIAR SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO ME 1.400,00
REF. A SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO P/ EVENTO FEIRA DE CIENCIAS MEMO 296 SOLIC. DE
EMPENHO 8407 PROC. 16390
213639081 16390 Normal06.00.00 2.136 08
21/09/2012 3564 VILA ISABEL COMÉRCIO DE PLANTAS LTDA EPP 7.756,00
REF CONTRATAÇAO DE EMPRESA PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE
CONFECÇAO DE JARDIM NA UNIDADE DE SAUDE DO DISTRITO DE BEMPOSTA
SOLIC. EMP: 8412 MEMO 039/12 PROC. 16542/12
20223981 16542 Estimativa13.00.00 2.022 81
21/09/2012 3565 DISTRIBUIDORA DE PNEUS MIL LTDA 2.360,00
02 PNEUS P/ RETRO ESCAVADEIRA CONF SOLIC EMP 8736/12 MEMO 297/12 PROC 17470/2012
203930001 17470 Normal14.00.00 2.039 00
21/09/2012 3566 MARIA HELENA KOCHEN MATHIAS 872,72
PREST SERVIÇOS DE PROFESSORA SBSTITUTA CONF SOLIC EMP 8679/12 MEMO 327/12 PROC 166
28/2012
213636021 16628 Normal06.00.00 2.136 02
Sistema Desenvolvido pela Freire Informática Ltda - (71) 2106-5800 Página 16 de 4201/07/2013 11:16:15
PRAÇA SÃO SEBASTIÃO, 81
Centro
29.138.377/0001-93
LISTAGEM DE EMPENHOS
Data Empenho Processo Credor Valor (R$)
01/09/2012 à 01/10/2012Período:
CodRed Dotação Orçamentária
MUNICIPIO DE TRES RIOS
TRES RIOS - RJ
CNPJ:
Tipo Nota
Unidade Orçamentária: ( Todos )
Ação: ( Todos )
Fonte de Recurso: ( Todos )
Elemento Despesa: ( Todos )
1 - MUNICIPIO DE TRES RIOSÓrgão:
RELAÇÃO DE EMPENHOS
21/09/2012 3567 EDUARDO VINÍCIUS BRUNO RIBEIRO 905,77
PREST SERVIÇOS DE PROFESSOR SBSTITUTO CONF SOLIC EMP 8680/12 MEMO 325/12 PROC 1663
58/2012
213636021 16635 Normal06.00.00 2.136 02
21/09/2012 3568 ROSILDA DA FONSECA BARROS 620,00
PREST SERVIÇOS DE PROFESSORA SBSTITUTA CONF SOLIC EMP 868112 MEMO 323/12 PROC 166
53/2012
213636021 16653 Normal06.00.00 2.136 02
21/09/2012 3569 NILZA MARIA BARBOSA VIEIRA 872,72
PREST SERVIÇOS DE PROFESSORA SBSTITUTA CONF SOLIC EMP 8682/12 MEMO 324/12 PROC 166
47/2012
213636021 16647 Normal06.00.00 2.136 02
21/09/2012 3570 FERNANDA CANDIDO DE SOUZA 872,72
PREST SERVIÇOS DE PROFESSORA SBSTITUTA CONF SOLIC EMP 8683/12 MEMO 304/12 PROC 168
20/2012
213636021 16820 Normal06.00.00 2.136 02
21/09/2012 3571 MANOELINA DE FÁTIMA SOUZA OLIVEIRA 872,72
PREST SERVIÇOS DE PROFESSORA SBSTITUTA CONF SOLIC EMP 8685/12 MEMO 331/12 PROC 168
23/2012
213636021 16823 Normal06.00.00 2.136 02
21/09/2012 3572 CRISTINA FERNANDES BONAVERE 1.569,46
REF. AUX. DOENÇA À CRISTINA FERNANDES BONAVERE (PERÍODO
02/06/2011 À 01/06/2012), CONF. PORTARIA N° 969 DE 05/07/2012 PROC.
9848/12
215211031 9848 Normal06.00.00 2.152 03
21/09/2012 3573 ROSANEA HILARIO DOS SANTOS 620,00
PREST SERVIÇOS DE PROFESSORA SBSTITUTA CONF SOLIC EMP 8686/12 MEMO 308/12 PROC 166
92/2012
213636021 16692 Normal06.00.00 2.136 02
21/09/2012 3574 GLAUCIA MUSQUIM ALCANTARA BARBOSA 870,60
PREST SERVIÇOS EM ESCOLA MUNICIPALCONF SOLIC EMP 8687/12 MEMO 316/12 PROC 16691/201
2
213636021 16694 Normal06.00.00 2.136 02
21/09/2012 3575 ALESSANDRA RIBEIRO DE SOUZA 1.745,44
PREST SERVIÇOS DE PROFESSORA SUBSTITUTA CONF SOLIC EMP 8688/12 MEMO 36/12 PROC 16
479/2012
213636021 16479 Normal06.00.00 2.136 02
Sistema Desenvolvido pela Freire Informática Ltda - (71) 2106-5800 Página 17 de 4201/07/2013 11:16:15
PRAÇA SÃO SEBASTIÃO, 81
Centro
29.138.377/0001-93
LISTAGEM DE EMPENHOS
Data Empenho Processo Credor Valor (R$)
01/09/2012 à 01/10/2012Período:
CodRed Dotação Orçamentária
MUNICIPIO DE TRES RIOS
TRES RIOS - RJ
CNPJ:
Tipo Nota
Unidade Orçamentária: ( Todos )
Ação: ( Todos )
Fonte de Recurso: ( Todos )
Elemento Despesa: ( Todos )
1 - MUNICIPIO DE TRES RIOSÓrgão:
RELAÇÃO DE EMPENHOS
21/09/2012 3576 SOLANGE DE JESUS SCHMITZ 870,60
PREST SERVIÇOS DE PROFESSORA SUBSTITUTA CONF SOLIC EMP 8689/12 MEMO 311/12 PROC 1
6574/2012
213636021 16574 Normal06.00.00 2.136 02
21/09/2012 3577 SARA LEIDERSNAIDER 197,77
REF. PGTO FÉRIAS INDENIZADAS (02/12 AVOS DE FÉRIAS E 1/3 SOBRE AS
MESMAS) DO PERÍODO 2012/2013 CONF. PORTARIA DE NOMEAÇÃO N°
177/2011 E EXONERAÇÃO N° 436/2012 PROC. 14211/12
228411001 14211 Normal03.00.00 2.284 00
21/09/2012 3578 MARIA APARECIDA DE MOURA 620,00
PREST SERVIÇO DE AUX SERVIÇOS GERAIS EM ESCOLA MUNICIPAL CONF SOLIC EMP 8703/12 M
EMO 319/12 PROC 16688/2012
213636021 16688 Normal06.00.00 2.136 02
21/09/2012 3579 BANCO ITAU S/A 237,69
REF. TARIFAS BANCÁRIAS PARA O ANO 2012
202839001 17271 Normal05.00.00 2.028 00
21/09/2012 3580 EDNEIA APARECIDA DE JESUS CORREA 620,00
PREST SERVIÇO DE PROFESSORA SUBSTITUTA CONF SOLIC EMP 8704/12 MEMO 303/12 PROC 16
690/2012
213636021 16690 Normal06.00.00 2.136 02
21/09/2012 3581 TRÊS RIOS AUTOMÓVEIS S/A 2.154,58
PEÇAS P/ CONSERTO DA VIATURA LLC 6556 CONF SOLIC EMP 8676/12 MEMO 271/12 PROC 17431/
2012
213230061 17431 Normal06.00.00 2.132 06
21/09/2012 3582 TRÊS RIOS AUTOMÓVEIS S/A 1.502,40
SERVIÇO DE CONSERTO DE VEICULO VIATURA LLC 6556 CONF SOLIC EMP 8677/12 MEMO 271/12
PROC 17431/2012
213239061 17431 Normal06.00.00 2.132 06
21/09/2012 3583 FIAUD MECÂNICA, LANTERNAGEM E PEÇAS LTDA - ME 25,00
PEÇAS P/ CONSERTO DA VIATURA KRL 1731 CONF SOLIC EMP 8715/12 MEMO 336/12 PROC 17442/
2012
213230061 17442 Normal06.00.00 2.132 06
21/09/2012 3584 FIAUD MECÂNICA, LANTERNAGEM E PEÇAS LTDA - ME 60,00
CONSERTO DE VEICULO KRL 1731 CONF SOLIC EMP 8716/12 MEMO 336/12 PROC 17442/2012
213239061 17442 Normal06.00.00 2.132 06
Sistema Desenvolvido pela Freire Informática Ltda - (71) 2106-5800 Página 18 de 4201/07/2013 11:16:15
PRAÇA SÃO SEBASTIÃO, 81
Centro
29.138.377/0001-93
LISTAGEM DE EMPENHOS
Data Empenho Processo Credor Valor (R$)
01/09/2012 à 01/10/2012Período:
CodRed Dotação Orçamentária
MUNICIPIO DE TRES RIOS
TRES RIOS - RJ
CNPJ:
Tipo Nota
Unidade Orçamentária: ( Todos )
Ação: ( Todos )
Fonte de Recurso: ( Todos )
Elemento Despesa: ( Todos )
1 - MUNICIPIO DE TRES RIOSÓrgão:
RELAÇÃO DE EMPENHOS
21/09/2012 3585 FIAUD MECÂNICA, LANTERNAGEM E PEÇAS LTDA - ME 171,00
PEÇAS P/ CONSERTO DA VIATURA LQV 2961 CONF SOLIC EMP 8710/12 MEMO 335/12 PROC 17439/
2012
213230061 17439 Normal06.00.00 2.132 06
21/09/2012 3586 FIAUD MECÂNICA, LANTERNAGEM E PEÇAS LTDA - ME 260,00
CONSERTO DE VEICULO VIATURA LQV 2961 CONF SOLIC EMP 8711/12 MEMO 335/12 PROC 17439/
2012
213239061 17439 Normal06.00.00 2.132 06
24/09/2012 3587 TRÊS RIOS AUTOMÓVEIS S/A 2.282,23
PEÇAS P/ CONSERTO DE VEICULO VIATURA LLC 6585 CONF SOLIC EMP 8733/12 MEMO 341/12 PR
OC 17435/2012
213230061 17435 Normal06.00.00 2.132 06
24/09/2012 3588 TRÊS RIOS AUTOMÓVEIS S/A 1.132,80
CONSERTO DE VEICULO VIATURA LLC 6585 CONF SOLIC EMP 8734/12 MEMO 341/12 PROC 17435/
2012
213239061 17435 Normal06.00.00 2.132 06
24/09/2012 3589 ECO TECH ENGENHARIA LTDA 97.499,99
CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE RUAS E AVENIDAS DO MUNICIPI
O CONF SOLIC EMP 8599/12 MEMO 162/12 CONVITE 06/12 PROC LICIT 13676/12 MEMO ESP 023/12
10033927 Global08.00.00 1.003 27
24/09/2012 3590 TRÊS RIOS AUTOMÓVEIS S/A 52,44
PEÇAS P/ CONSERTO DE VEICULOS VIATURA LKY 7955 CONF SOLIC EMP 8731/12 MEMO 338/12 P
ROC 17432/2012
213230061 17432 Normal06.00.00 2.132 06
24/09/2012 3591 TRÊS RIOS AUTOMÓVEIS S/A 182,40
SERVIÇO DE CONSERTO DE VEICULO VIATURA LKY 7955 CNF SOLIC EMP 8732/12 MEMO 338/12 P
ROC 17432/2012
213239061 17432 Normal06.00.00 2.132 06
24/09/2012 3592 COMERCIAL DE PAPEL E ART.DE PRESENTES LTDA ME 159,95
MATERIAIS DE ESCRITÓRIO CONF SOLIC EMP 8735/12 MEMO 342/12 PROC 17430/2012
214630021 17430 Normal06.00.00 2.146 02
24/09/2012 3596 JOAO SOHEIBE VALENTIM 622,00
PREST SERVIÇO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS CONF SOLIC EMP 8726/12 MEMO 171/12 PRO
C 17451/2012
200736001 17451 Normal08.00.00 2.007 00
Sistema Desenvolvido pela Freire Informática Ltda - (71) 2106-5800 Página 19 de 4201/07/2013 11:16:15
PRAÇA SÃO SEBASTIÃO, 81
Centro
29.138.377/0001-93
LISTAGEM DE EMPENHOS
Data Empenho Processo Credor Valor (R$)
01/09/2012 à 01/10/2012Período:
CodRed Dotação Orçamentária
MUNICIPIO DE TRES RIOS
TRES RIOS - RJ
CNPJ:
Tipo Nota
Unidade Orçamentária: ( Todos )
Ação: ( Todos )
Fonte de Recurso: ( Todos )
Elemento Despesa: ( Todos )
1 - MUNICIPIO DE TRES RIOSÓrgão:
RELAÇÃO DE EMPENHOS
24/09/2012 3599 JULIANO FERREIRA FARIA 622,00
PREST SERVIÇO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS CONF SOLIC EMP 8724/12 MEMO 174/12 PRO
C 17449/2012
200736001 17449 Normal08.00.00 2.007 00
24/09/2012 3603 NOEL GUIMARÃES 622,00
PREST SERVIÇO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS CONF SOLIC EMP 8718/12 MEMO 178/12 PRO
C 17443/2012
200736001 17443 Normal08.00.00 2.007 00
25/09/2012 3593 ANTONIO CARLOS ALMEIDA WOGEL 622,00
PREST SERVIÇO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS CONF SOLIC EMP 8729/12 MEMO 168/12 PRO
C 17454/2012
200736001 17454 Normal08.00.00 2.007 00
25/09/2012 3594 DIEGO FABRICIO MARIOSA DE LIMA 622,00
PREST SERVIÇO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS CONF SOLIC EMP 8728/12 MEMO 169/12 PRO
C 17453/2012
200736001 17453 Normal08.00.00 2.007 00
25/09/2012 3595 DOUGLAS RICARDO MORAES DOS SANTOS 622,00
PREST SERVIÇO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS CONF SOLIC EMP 8727/12 MEMO 170/12 PRO
C 17452/2012
200736001 17452 Normal08.00.00 2.007 00
25/09/2012 3597 JOSÉ ARNALDO DA SILVA 622,00
PREST SERVIÇO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS CONF SOLIC EMP 8730/12 MEMO 172/12 PRO
C 17455/2012
200736001 17455 Normal08.00.00 2.007 00
25/09/2012 3598 JOSE OZORIO DOS SANTOS 622,00
PREST SERVIÇO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS CONF SOLIC EMP 8725/12 MEMO 173/12 PRO
C 17450/2012
200736001 17450 Normal08.00.00 2.007 00
25/09/2012 3600 LUIZ ANTONIO RAMOS REIS 622,00
PREST SERVIÇO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS CONF SOLIC EMP 8723/12 MEMO 175/12 PRO
C 17448/2012
200736001 17448 Normal08.00.00 2.007 00
25/09/2012 3601 LUIZ CARLOS DA SILVA 622,00
PREST SERVIÇO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS CONF SOLIC EMP 8722/12 MEMO 176/12 PRO
C 17447/2012
200736001 17447 Normal08.00.00 2.007 00
Sistema Desenvolvido pela Freire Informática Ltda - (71) 2106-5800 Página 20 de 4201/07/2013 11:16:15
PRAÇA SÃO SEBASTIÃO, 81
Centro
29.138.377/0001-93
LISTAGEM DE EMPENHOS
Data Empenho Processo Credor Valor (R$)
01/09/2012 à 01/10/2012Período:
CodRed Dotação Orçamentária
MUNICIPIO DE TRES RIOS
TRES RIOS - RJ
CNPJ:
Tipo Nota
Unidade Orçamentária: ( Todos )
Ação: ( Todos )
Fonte de Recurso: ( Todos )
Elemento Despesa: ( Todos )
1 - MUNICIPIO DE TRES RIOSÓrgão:
RELAÇÃO DE EMPENHOS
25/09/2012 3602 MARCELO SILVA 622,00
PREST SERVIÇO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS CONF SOLIC EMP 8721/12 MEMO 177/12 PRO
C 17446/2012
200736001 17446 Normal08.00.00 2.007 00
25/09/2012 3604 PEDRO PAULO DA SILVA DO NASCIMENTO 622,00
PREST SERVIÇO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS CONF SOLIC EMP 8719/12 MEMO 179/12 PRO
C 17444/2012
200736001 17444 Normal08.00.00 2.007 00
25/09/2012 3605 SEBASTIÃO DA SILVA 622,00
PREST SERVIÇO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS CONF SOLIC EMP 8720/12 MEMO 180/12 PRO
C 17445/2012
200736001 17445 Normal08.00.00 2.007 00
25/09/2012 3606 PROMOTIONAL TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA 27.000,00
DESPESAS COM PASSAGENS E HOSPEDAGENS CONF SOLIC EMP 8753/12 MEMO 88/12 PROC LICI
T 17224/12
209739001 Estimativa02.00.00 2.097 00
26/09/2012 3607 CLAURINDA DE SOUZA VANTINE 3.398,01
TERMO ADITIVO 139/2012 CONTRATO 071/2009 ALUGUEL DE IMOVEL CONF SOLIC EMP 8751/12 ME
MO 93/2012
228036001 Global03.00.00 2.280 00
26/09/2012 3608 PESSOAL EFETIVO E CONTRATADO 380.000,00
PGTO PESSOAL EDUCAÇÃO 25%
21531102 Estimativa06.00.00 2.153 02
26/09/2012 3609 VERA LÚCIA GAMA NASSER 6.846,00
LOCAÇÃO DE IMOVEL REF AO CONTRATO 035/2010 CONF SOLIC EMP 8754/12 MEMO 347/12
214536021 Estimativa06.00.00 2.145 02
27/09/2012 3610 COMERCIAL DE PAPEL E ART.DE PRESENTES LTDA ME 265,00
MATERIAIS DE PAPELARIA CONF SOLIC EMP 8709/12 MEMO 356/12 PROC 17456/2012
219930001 17456 Normal22.00.00 2.199 00
27/09/2012 3611 PESSOAL EFETIVO E CONTRATADO 39.030,50
PGTO PESSOAL EDUCAÇÃO 25%
21531102 Estimativa06.00.00 2.153 02
Sistema Desenvolvido pela Freire Informática Ltda - (71) 2106-5800 Página 21 de 4201/07/2013 11:16:15
PRAÇA SÃO SEBASTIÃO, 81
Centro
29.138.377/0001-93
LISTAGEM DE EMPENHOS
Data Empenho Processo Credor Valor (R$)
01/09/2012 à 01/10/2012Período:
CodRed Dotação Orçamentária
MUNICIPIO DE TRES RIOS
TRES RIOS - RJ
CNPJ:
Tipo Nota
Unidade Orçamentária: ( Todos )
Ação: ( Todos )
Fonte de Recurso: ( Todos )
Elemento Despesa: ( Todos )
1 - MUNICIPIO DE TRES RIOSÓrgão:
RELAÇÃO DE EMPENHOS
27/09/2012 3612 SUPRISUL MATERIAIS P/ ESCRITORIO LTDA ME 1.200,00
CILINDROS E TONERS P/ EQUIPAMENTO DE XEROX CONF SOLIC EMP 8706/12 MEMO 161/12 PROC
17459/2012
202830001 17459 Normal05.00.00 2.028 00
27/09/2012 3613 COFERTRIL COMÉRCIO DE FERROS TRÊS RIOS LTDA 476,90
MATERIAL DE SINALIZAÇÃO P/ VIAS PUBLICAS CONF SOLIC EMP 8708/12 MEMO 294/12 PROC 1745
7/2012
135630771 17457 Normal14.00.00 1.356 77
27/09/2012 3614 INFOMANÍACA COMPUTADORES LTDA 800,00
RECARGA DE TONERS P/ SETOR DE CONTABILIDADE CONF SOLIC EMP 8707/12 MEMO 15/2012 P
ROC 17458/2012
202839001 17458 Normal05.00.00 2.028 00
27/09/2012 3615 REAL SINALIZAÇÃO INDUSTRIA E COMERCIO E SERVIÇOS LTDA 7.765,20
TACHA BIDIRECIONAL E COLAS CONF SOLIC EMP 8752/12 MEMO 291/12 PROC 17632/2012
135630771 17632 Normal14.00.00 1.356 77
28/09/2012 3616 ELIZABETH CRISTINA PESAVENTO CORRÊA 5.000,00
SUPRIMENTO FINANCEIRO CONF PORT 455/2012 CONF SOLIC EMP 8761/12 MEMO 89/12 PROC 17
719/2012
209739001 17719 Normal02.00.00 2.097 00
28/09/2012 3617 RECARREGUE CENTER MAT. DE INF. E FOTOG. LTDA 99,60
REF. A CARTUCHOS DE TONERS MEMO 86 SOLIC. DE EMPENHO 8533 PROC. 16894
228030001 16894 Normal03.00.00 2.280 00
28/09/2012 3618 O DIA COMERCIAL LTDA 1.000,00
PUBLICAÇÕES P/ ATENDER ESTA SECRETARIS CONF SOLIC EMP 8781/12 MEMO 355/12
214639021 Estimativa06.00.00 2.146 02
28/09/2012 3619 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO 1.000,00
PUBLICAÇÕES P/ ESTA SECRETARIA CONF SOLIC EMP 8780/12 MEMO 354/12
214639021 Estimativa06.00.00 2.146 02
01/10/2012 3620 FIAUD MECÂNICA, LANTERNAGEM E PEÇAS LTDA - ME 133,00
. PEÇAS P/ ATENDER VEÍCULO LKS 4676 MEMO 292 PROC. 17808 SOLIC. DE EMPENHO 87
82
203930001 17808 Normal14.00.00 2.039 00
Sistema Desenvolvido pela Freire Informática Ltda - (71) 2106-5800 Página 22 de 4201/07/2013 11:16:15
PRAÇA SÃO SEBASTIÃO, 81
Centro
29.138.377/0001-93
LISTAGEM DE EMPENHOS
Data Empenho Processo Credor Valor (R$)
01/09/2012 à 01/10/2012Período:
CodRed Dotação Orçamentária
MUNICIPIO DE TRES RIOS
TRES RIOS - RJ
CNPJ:
Tipo Nota
Unidade Orçamentária: ( Todos )
Ação: ( Todos )
Fonte de Recurso: ( Todos )
Elemento Despesa: ( Todos )
1 - MUNICIPIO DE TRES RIOSÓrgão:
RELAÇÃO DE EMPENHOS
01/10/2012 3621 FIAUD MECÂNICA, LANTERNAGEM E PEÇAS LTDA - ME 560,00
.PREST. SERVIÇOS P/ ATENDER VEÍCULO LKS 4676 MEMO 292 PROC. 17808 SOLIC. DE E
MPENHO 8783
203939001 17808 Normal14.00.00 2.039 00
01/10/2012 3622 PASEP 13.090,45
RETENÇÃO DO PASEP PROC. 17791 CONTA 73036 X
202847001 17791 Normal05.00.00 2.028 00
01/10/2012 3623 PASEP 256,22
RETENÇÃO DO PASEP PROC. 17791/12 CONTA 73090/4
202847001 17791 Normal05.00.00 2.028 00
01/10/2012 3624 PASEP 11,41
RETENÇÃO DO PASEP PROC. 17791 NA CONTA 73061/0
202847001 17791 Normal05.00.00 2.028 00
01/10/2012 3625 PASEP 157,11
RETENÇÃO DO PASEP PROC. 17791 NA CONTA 73108/0
202847001 17791 Normal05.00.00 2.028 00
01/10/2012 3626 EDIÇÕES CARTAZ POST LTDA ME 1.500,00
REF. A PUBLICAÇÕES MEMO 92 SOLIC. DE EMPENHO 8787
209739001 Normal02.00.00 2.097 00
01/10/2012 3627 JAQUELINE GUIMARÃES DE FARIA 207,33
SENTENÇA JUDICIAL PROC. J.2002.063.004.155/0 PC. 17849 REF. SETEMBRO/2012
22809300 17849 Normal03.00.00 2.280 00
01/10/2012 3628 FELIPE DE FARIA MIGUEL 207,33
SENTENÇA JUDICIAL PROC. J.2002.063.004.155/0 PC. 17849 REF. SETEMBRO/2012
22809300 17849 Normal03.00.00 2.280 00
01/10/2012 3629 RUBENS RODRIGUES DE ANDRADE FILHO 1.368,40
SENTENÇA JUDICIAL PROC. J.2002.063.02.193/8 PC. 17850 REF. SETEMBRO/2012
22809300 17850 Normal03.00.00 2.280 00
Sistema Desenvolvido pela Freire Informática Ltda - (71) 2106-5800 Página 23 de 4201/07/2013 11:16:15
PRAÇA SÃO SEBASTIÃO, 81
Centro
29.138.377/0001-93
LISTAGEM DE EMPENHOS
Data Empenho Processo Credor Valor (R$)
01/09/2012 à 01/10/2012Período:
CodRed Dotação Orçamentária
MUNICIPIO DE TRES RIOS
TRES RIOS - RJ
CNPJ:
Tipo Nota
Unidade Orçamentária: ( Todos )
Ação: ( Todos )
Fonte de Recurso: ( Todos )
Elemento Despesa: ( Todos )
1 - MUNICIPIO DE TRES RIOSÓrgão:
RELAÇÃO DE EMPENHOS
01/10/2012 3630 ALBA VALÉRIA ARAÚJO COUTO 518,33
SENTENÇA JUDICIAL PROC. J.2001.063.000.479/3 PC. 17852 REF. SETEMBRO/2012
22809300 17852 Normal03.00.00 2.280 00
01/10/2012 3631 MARCOS VINICIUS A.SOUZA 172,78
SENTENÇA JUDICIAL PROC. J.2001.063.000.479/3 PC. 17852 REF. SETEMBRO/2012
22809300 17852 Normal03.00.00 2.280 00
01/10/2012 3632 TIAGO LOPES BORDONI 248,80
REF A PRESTAÇÃO DE SERV. DE AUXILIAR DE SERV. GERAIS P/ATENDER ESTA SECRETARIA
MEMO. 192 SOLIC. EMPENHO 8756 PROCESSO 17718
203436001 17718 Normal07.00.00 2.034 00
01/10/2012 3633 MASTERSINAL LTDA - EPP 1.038,00
REF. A INSTALAÃO DE TACHAS NAS VIAS PÚBLICAS MEMO 295 SOLIC. DE EMPENHO 8759
PROC. 17715
135639771 17715 Normal14.00.00 1.356 77
01/10/2012 3634 CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO R.J. CREA RJ 120,00
REF. A COBERTURA DAS QUADRAS DOS BAIRROS ALTO PURYS, BOA UNIÃO E MOURA BRASIL
CONTRATO 0369.078-28/2011 MEMO 164 SOLIC. DE EMPENHO 8779 PROC.
14083900 Estimativa12.00.00 1.408 00
01/10/2012 3635 M.V.O. AGUIAR SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO ME 160,00
REF. A SONORIZAÇÃO VOLANTE MEMO 139 SOLIC. DE EMPENHO 8758 PROC. 17716
208639001 17716 Normal21.00.00 2.086 00
01/10/2012 3636 SAAETRI - SERV.AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE 3 RIOS 45,03
REF. A FORNECIMENTO DE ÁGUA MEMO 74 SOLIC. DE EMPENHO 8760 PROC. 17714
219639001 17714 Normal20.00.00 2.196 00
01/10/2012 3637 NOVAGRÁFICA EDITORA LTDA ME 264,00
REF. A CONFECÇÃO DE PAPEL TIMBRADO P/ ATENDER ESTA SECRETARIA MEMO 87 SOLIC
. DE EMPENHO 8619 PROC. 17818
209739001 17818 Normal02.00.00 2.097 00
01/10/2012 3638 PAPEL E CIA COM. E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA 6.250,00
REF. A PAPEL A4 P/ATENDER ESTA SECRETARIA MEMO 153 SOLIC. DE EMPENHO 8423 PR
OC.17851
202830001 17821 Normal05.00.00 2.028 00
Sistema Desenvolvido pela Freire Informática Ltda - (71) 2106-5800 Página 24 de 4201/07/2013 11:16:15
PRAÇA SÃO SEBASTIÃO, 81
Centro
29.138.377/0001-93
LISTAGEM DE EMPENHOS
Data Empenho Processo Credor Valor (R$)
01/09/2012 à 01/10/2012Período:
CodRed Dotação Orçamentária
MUNICIPIO DE TRES RIOS
TRES RIOS - RJ
CNPJ:
Tipo Nota
Unidade Orçamentária: ( Todos )
Ação: ( Todos )
Fonte de Recurso: ( Todos )
Elemento Despesa: ( Todos )
1 - MUNICIPIO DE TRES RIOSÓrgão:
RELAÇÃO DE EMPENHOS
01/10/2012 3639 EUROKRAFT VEICULOS S.A 416,79
. PEÇAS P/ ATENDER VEÍCULO KVM 6303 MEMO 277 PROC. 17820 SOLIC. DE EMPENHO 864
2
203930001 17820 Normal14.00.00 2.039 00
01/10/2012 3640 EUROKRAFT VEICULOS S.A 288,00
PREST. SERV. P/ ATENDER VEÍCULO KVM 6303 MEMO 277 PROC. 17820 SOLIC. DE EMPEN
HO 8643
203939001 17820 Normal14.00.00 2.039 00
01/10/2012 3641 NEMETH E VASCONCELOS PROD. E EVENTOS LTDA ME 2.985,00
REF. A LICAÇÃO DE LINOCEOS MEMO 378/12 SOLIC. DE EMPENHO 8802
220239001 Normal22.00.00 2.202 00
01/10/2012 3642 COMÉRCIO DE PETRÓLEO E DERIV.CONDESSA DO R.NOVO LT 11.932,06
REF. A FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL MEMO 548 CONTRATO 094/2011 PROC. 16702
213530021 16702 Normal06.00.00 2.135 02
01/10/2012 3643 COMÉRCIO DE PETRÓLEO E DERIV.CONDESSA DO R.NOVO LT 2.126,84
REF. A FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL CONTRATO 094/2011 MEMO 549 PROC. 16703
213530021 16703 Normal06.00.00 2.135 02
01/10/2012 3644 INSS 119.899,35
INSS - EDUCAÇÃO 25%
21531302 Estimativa06.00.00 2.153 02
01/10/2012 3645 3 D ADMINISTRADORA LTDA 3.773,55
REF. A TERMO ADITIVO AO CONTRATO 128/2009 MEMO 91/12 SOLIC. DE EMPENHO 8792 LO
CAÇÃO P/ FUNCIONAMENTO DO MINISTÉRIO DO TRABALHO
209739001 Global02.00.00 2.097 00
01/10/2012 3646 FERNANDO REIS LAVINAS 5.330,04
REF. A LOCAÇÃO DE SALA P/ FUNC. DA PREVI RIO MEMO 90 SOLIC. DE EMPENHO 8793
209736001 Global02.00.00 2.097 00
01/10/2012 3647 BANCO ITAÚ S/A 2.000,00
TARIFAS BANCÁRIAS
202839001 Estimativa05.00.00 2.028 00
Sistema Desenvolvido pela Freire Informática Ltda - (71) 2106-5800 Página 25 de 4201/07/2013 11:16:15
PRAÇA SÃO SEBASTIÃO, 81
Centro
29.138.377/0001-93
LISTAGEM DE EMPENHOS
Data Empenho Processo Credor Valor (R$)
01/09/2012 à 01/10/2012Período:
CodRed Dotação Orçamentária
MUNICIPIO DE TRES RIOS
TRES RIOS - RJ
CNPJ:
Tipo Nota
Unidade Orçamentária: ( Todos )
Ação: ( Todos )
Fonte de Recurso: ( Todos )
Elemento Despesa: ( Todos )
1 - MUNICIPIO DE TRES RIOSÓrgão:
RELAÇÃO DE EMPENHOS
01/10/2012 3648 RAMOS E CASTRO COM. DE PEÇAS E V. LTDA 338,00
.PREST. DE SERVIÇOS P/ ATENDER VEÍCULO LKF 6869 MEMO 142 PROC. 17825 SOLIC. D
E EMPENHO 6590
203939001 17825 Normal14.00.00 2.039 00
01/10/2012 3649 RAMOS E CASTRO COM. DE PEÇAS E V. LTDA 228,00
. PREST. DE SERVIÇOS P/ ATENDER VEÍCULO KYS 1610 MEMO 116 PROC. 17826 SOLIC. D
E EMPENHO 6589
203939001 17826 Normal14.00.00 2.039 00
01/10/2012 3650 RAMOS E CASTRO COM. DE PEÇAS E V. LTDA 1.923,00
. PEÇAS P/ ATENDER VEÍCULO GYL 9099 MEMO 113 PROC. 17827 SOLIC. DE EMPENHO 658
8
203930001 17827 Normal14.00.00 2.039 00
01/10/2012 3651 BRU-RAFA CONFECÇÕES LTDA 6.916,50
REF. A CONFECÇÃO DE CAMISAS P/ ATENDER ESCOLAS :AMÉRICO SILVA, MARIA DAS GRAÇAS
VIEIRA, MODESTA SOLA, E SAMIR M. NASSER MEMO 240 SOLIC. DE EMPENHO 8332 PROC
. 17668
112632021 17668 Normal06.00.00 1.126 02
01/10/2012 3652 TRÊS RIOS AUTOMÓVEIS S/A 45,48
. PEÇAS P/ ATENDER VEÍCULO LLC 6585 MEMO 339 PROC.17669 SOLIC. DE EMPENHO 8
747
213230061 17669 Normal06.00.00 2.132 06
01/10/2012 3653 RAMOS E CASTRO COM. DE PEÇAS E V. LTDA 150,00
.PREST. SERVIÇOS P/ ATENDER VEÍCULO KWL 4372 MEMO 122 PROC. 17908 SOLIC. DE
EMPENHO 6760
213239021 17908 Normal06.00.00 2.132 02
01/10/2012 3654 RAMOS E CASTRO COM. DE PEÇAS E V. LTDA 652,00
PEÇAS P/ ATENDER VEÍCULO KWL 4372 MEMO 122 PROC. 17908 SOLIC. DE EMPENHO 67
61
213230021 17908 Normal06.00.00 2.132 02
01/10/2012 3655 FIAUD MECÂNICA, LANTERNAGEM E PEÇAS LTDA - ME 1.180,00
.PREST. SERVIÇOS P/ ATENDER VEÍCULO KZN 3456 MEMO 248 PROC. 17909 SOLIC. DE EM
PENHO 8182
213239061 17909 Normal06.00.00 2.132 06
01/10/2012 3656 FIAUD MECÂNICA, LANTERNAGEM E PEÇAS LTDA - ME 1.180,00
.PREST. SERVIÇOS P/ ATENDER VEÍCULO KZN 3456 MEMO 248 PROC. 17909 SOLIC. DE
EMPENHO 8182
213239061 17909 Normal06.00.00 2.132 06
Sistema Desenvolvido pela Freire Informática Ltda - (71) 2106-5800 Página 26 de 4201/07/2013 11:16:15
PRAÇA SÃO SEBASTIÃO, 81
Centro
29.138.377/0001-93
LISTAGEM DE EMPENHOS
Data Empenho Processo Credor Valor (R$)
01/09/2012 à 01/10/2012Período:
CodRed Dotação Orçamentária
MUNICIPIO DE TRES RIOS
TRES RIOS - RJ
CNPJ:
Tipo Nota
Unidade Orçamentária: ( Todos )
Ação: ( Todos )
Fonte de Recurso: ( Todos )
Elemento Despesa: ( Todos )
1 - MUNICIPIO DE TRES RIOSÓrgão:
RELAÇÃO DE EMPENHOS
01/10/2012 3657 R.R.J.SANTOS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA 116,15
REF. A FITA ZEBRADA P/ ATENDER ESTA SECRETARIA MEMO 299 SOLIC. DE EMPENHO 876
2 PROC.17896
214630021 17896 Normal06.00.00 2.146 02
01/10/2012 3658 UNIÃO NORTE FLUMINENSE ENGENHARIA E COM. LTDA 176.047,24
COMPLEMENTO DE EMPENHO DEVIDO À MUDANÇA DE FONTE DE RECURSOS REF. A CONTRATO
DE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA TERMO ADITIVO 69/12 AO CONTRATO 56/09 MEMO 78 SOLICIT. EM
P. 6793 PC. LIC. 1469/09 PREGÃO 9/09 40 ª MEDIÇÃO
20333927 16756 Normal07.00.00 2.033 27
01/10/2012 3659 UNIÃO NORTE FLUMINENSE ENGENHARIA E COM. LTDA 30.305,71
COMPLEMENTO DE EMPENHO DEVIDO À MUDANÇA DE FONTE DE RECURSOS REF. A CONTRATO
DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS TERMO ADITIVO 36/12 AO CONTRATO 55/09 PC. LI
C. 1470/09 PREGÃO 08/2009 35ª MEDIÇAO
20333927 5642 Normal07.00.00 2.033 27
01/10/2012 3660 UNIÃO NORTE FLUMINENSE ENGENHARIA E COM. LTDA 192.797,83
COMPLEMENTO DE EMPENHO DEVIDO À MUDANÇA DE FONTE DE RECURSOS REF. A CONTRATO
DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS TERMO ADITIVO 67/12 AO CONTRATO 55/09 MEMO
77 SOLICIT. EMP. 6794 PC. LIC. 16757/09 PREGÃO 8/09 40º MEDIÇÃO
203339001 16757 Normal07.00.00 2.033 00
01/10/2012 3661 UNIÃO NORTE FLUMINENSE ENGENHARIA E COM. LTDA 192.797,83
COMPLEMENTO DE EMPENHO DEVIDO À MUDANÇA DE FONTE DE RECURSOS REF. A CONTRATO
DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS TERMO ADITIVO 67/12 AO CONTRATO 55/09 MEMO
77 SOLICIT. EMP. 6794 PC. LIC. 16757/09 PREGÃO 8/09 40º MEDIÇÃO
20333927 16757 Normal07.00.00 2.033 27
01/10/2012 3662 UNIÃO NORTE FLUMINENSE ENGENHARIA E COM. LTDA 72.409,89
COMPLEMENTO DE EMPENHO DEVIDO À MUDANÇA DE FONTE DE RECURSOS REF. A CONTRATO
DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE PARQUES E JARDINS TERMO ADITIVO 67/1
2 AO CONTRATO 67/09 PC. LIC. 2929/2009
202339271 17051 Normal13.00.00 2.023 27
01/10/2012 3663 LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S.A. 1.354,27
REF. A LIGAÇÃO FESTIVA II FESTIVAL DE DANÇA MEMO 379 SOLIC. DE EMPENHO 8815
219939001 Normal22.00.00 2.199 00
01/10/2012 3664 HOTEL ANJOS & MOTTA LTDA ME 1.600,00
REF. A HOSPEDAGENS DA BANDA P/ BAILE DO PROFESSOR MEMO 344 SOLIC. DE EMPENH
O 8812
215639001 Normal06.00.00 2.156 00
01/10/2012 3665 ADRIANA AQUINO DE ALMEIDA NOBRE COMP. GRÁFICA ME 500,00
REF. A CONFECÇÃO DE BANER E CARTAZES MEMO 343 SOLIC. DE EMPENHO 8813
215639001 Normal06.00.00 2.156 00
Sistema Desenvolvido pela Freire Informática Ltda - (71) 2106-5800 Página 27 de 4201/07/2013 11:16:15
PRAÇA SÃO SEBASTIÃO, 81
Centro
29.138.377/0001-93
LISTAGEM DE EMPENHOS
Data Empenho Processo Credor Valor (R$)
01/09/2012 à 01/10/2012Período:
CodRed Dotação Orçamentária
MUNICIPIO DE TRES RIOS
TRES RIOS - RJ
CNPJ:
Tipo Nota
Unidade Orçamentária: ( Todos )
Ação: ( Todos )
Fonte de Recurso: ( Todos )
Elemento Despesa: ( Todos )
1 - MUNICIPIO DE TRES RIOSÓrgão:
RELAÇÃO DE EMPENHOS
01/10/2012 3666 GIZARTE EVENTOS E FLORES LTDA - ME 7.643,00
REF. A COQUETEL P/BAILE P/ DIA DOS PROFESSORES MEMO 345 SOLIC. DE EMPENHO 88
14
215639001 Normal06.00.00 2.156 00
01/10/2012 3667 MALHARIA MERCOSUL LTDA ME 3.510,00
REF A CAMISAS DE MALHA P/ATENDER ESTA SECRETARIA MEMO.111 SOLIC. EMPENHO
8331 PROCESSO 17917
208630001 17917 Normal21.00.00 2.086 00
01/10/2012 3668 FIAUD MECÂNICA, LANTERNAGEM E PEÇAS LTDA - ME 104,00
. PEÇAS P/ ATENDER VEÍCULO LLC 6585 MEMO 334 PROC. 17911 SOLIC. DE EMPENHO 87
12
213230061 17911 Normal06.00.00 2.132 06
01/10/2012 3669 FIAUD MECÂNICA, LANTERNAGEM E PEÇAS LTDA - ME 60,00
PREST SERV. P/ ATENDER VEÍCULO LLC 6585 MEMO 334 PROC. 17911 SOLIC. DE EMPEN
HO 8713
213239061 17911 Normal06.00.00 2.132 06
01/10/2012 3670 M.V.O. AGUIAR SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO ME 800,00
REF A SONORIZAÇÃO SEMANA DO IDOSO MEMO. 138 SOLIC. EMPENHO 8757 PROCESSO 177
17
208639001 17717 Normal21.00.00 2.086 00
01/10/2012 3671 TRÊS RIOS AUTOMÓVEIS S/A 484,19
. PEÇAS P/ ATENDER VEÍCULO KMN 9040 MEMO 337 PROC. 17910 SOLIC. DE EMPENHO 87
48
213230061 17910 Normal06.00.00 2.132 06
01/10/2012 3672 TRÊS RIOS AUTOMÓVEIS S/A 360,00
. PREST. SERV P/ ATENDER VEÍCULO KMN 9040 MEMO 337 PROC. 17910 SOLIC. DE EMPEN
HO 8749
213239061 17910 Normal06.00.00 2.132 06
01/10/2012 3673 RECARREGUE CENTER MAT. DE INF. E FOTOG. LTDA 116,10
REF A FONTE UNIVERSAL P/ATENDER NOTEBOOK DESTA SECRETARIA MEMO. 300 SOLIC.
EMPENHO 8784 PROCESSO 17913
214630021 17913 Normal06.00.00 2.146 02
01/10/2012 3674 FIAUD MECÂNICA, LANTERNAGEM E PEÇAS LTDA - ME 180,00
. PREST. SERVIÇOS P/ ATENDER VEÍCULO KRR 1322 MEMO 333 PROC. 17914 SOLIC. DE
EMPENHO 8714
213239061 17914 Normal06.00.00 2.132 06
Sistema Desenvolvido pela Freire Informática Ltda - (71) 2106-5800 Página 28 de 4201/07/2013 11:16:15
PRAÇA SÃO SEBASTIÃO, 81
Centro
29.138.377/0001-93
LISTAGEM DE EMPENHOS
Data Empenho Processo Credor Valor (R$)
01/09/2012 à 01/10/2012Período:
CodRed Dotação Orçamentária
MUNICIPIO DE TRES RIOS
TRES RIOS - RJ
CNPJ:
Tipo Nota
Unidade Orçamentária: ( Todos )
Ação: ( Todos )
Fonte de Recurso: ( Todos )
Elemento Despesa: ( Todos )
1 - MUNICIPIO DE TRES RIOSÓrgão:
RELAÇÃO DE EMPENHOS
01/10/2012 3675 RAMOS E CASTRO COM. DE PEÇAS E V. LTDA 240,00
. PREST. SERVIÇOS P/ ATENDER VEÍCULO KWL 4372 MEMO 123 PROC. 17904 SOLIC. DE E
MPENHO 6759
213239021 17904 Normal06.00.00 2.132 02
01/10/2012 3676 NANOPRINT COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA 480,00
REF A TINTA P/DUPLICADOR DIGITAL P/ATENDER ESTA SECRETARIA MEMO. 314 SOLIC. E
MPENHO 8763 PROCESSO 17901M
213630021 17901 Normal06.00.00 2.136 02
01/10/2012 3677 RAMOS E CASTRO COM. DE PEÇAS E V. LTDA 1.492,85
.PEÇAS P/ ATENDER VEÍCULO KTP 8039 MEMO 65 PROC. 17828 SOLIC. DE EMPENHO 658
6
203930001 17828 Normal14.00.00 2.039 00
01/10/2012 3678 RAMOS E CASTRO COM. DE PEÇAS E V. LTDA 2.430,00
. PREST. SERV. P/ ATENDER VEÍCULO KTP 8039 MEMO 65 PROC. 17828 SOLIC. DE EMPE
NHO 6587
203939001 17828 Normal14.00.00 2.039 00
01/10/2012 3679 DPP DINÂMICA PLACAS E PUBLICIDADE LTDA ME 4.000,00
REF A PLACAS P/ATENDER O CEMITÉRIO MUNICIPAL MEMO. 130 SOLIC. EMPENHO 8794 P
ROCESSO 18002/12
203430001 18002 Normal07.00.00 2.034 00
01/10/2012 3680 MONICA DE ASSIS LOUREDO 7.800,00
REF PRODUÇÃO E ORGANIZAÇÃO P O 1° FESTIVAL DE DANÇA SOLIC. EMP: 8827/12 MEMO N° 38
0/12
220239001 Normal22.00.00 2.202 00
01/10/2012 3681 TANZER DANCAS LTDA 7.700,00
REF A SERVIÇOS DE JURADOS P O 1° FESTIVAL DE DANÇA SOLIC. EMP: 8830/12 MEMO N° 381/
12
220239001 Normal22.00.00 2.202 00
01/10/2012 3682 SAUER & FILLETO EMPREENDIMENTOS ARTISTICOS LTDA-ME 7.400,00
REF. A SERVIÇO DE CURADORIA DO II FESTIVAL NACIONAL DE DANÇA DE TRÊS RIOS - 2012. S
OLIC. EMP: 8828/12 MEMO N° 383/12
220239001 Normal22.00.00 2.202 00
01/10/2012 3683 MARCELO VALENTE FERNANDES 5.800,00
REF. SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO P/ PALCO ABERTO DO II FESTIVAL NACIONAL DE DANÇA DE T
RES RIOS - 2012 SOLIC. EMP: 8829/12 MEMO 382/12
220239001 Normal22.00.00 2.202 00
Sistema Desenvolvido pela Freire Informática Ltda - (71) 2106-5800 Página 29 de 4201/07/2013 11:16:15
PRAÇA SÃO SEBASTIÃO, 81
Centro
29.138.377/0001-93
LISTAGEM DE EMPENHOS
Data Empenho Processo Credor Valor (R$)
01/09/2012 à 01/10/2012Período:
CodRed Dotação Orçamentária
MUNICIPIO DE TRES RIOS
TRES RIOS - RJ
CNPJ:
Tipo Nota
Unidade Orçamentária: ( Todos )
Ação: ( Todos )
Fonte de Recurso: ( Todos )
Elemento Despesa: ( Todos )
1 - MUNICIPIO DE TRES RIOSÓrgão:
RELAÇÃO DE EMPENHOS
01/10/2012 3684 BANCO ITAÚ S/A 27,00
VALOR REF.; TARIFAS BANCÁRIAS CONTA 45922/2 REF. MARÇO/12 PC. 18265
202839001 18265 Normal05.00.00 2.028 00
01/10/2012 3685 MUSICAL SAN REMO LTDA ME 6.250,00
REF. A BANDA PARA O BAILE DO PROFESSOR MEMO 347 SOLIC. DE EMPENHO 8831 PR
OC. 18325
215639001 18325 Normal06.00.00 2.156 00
Sub - Total (R$): 3.872.581,51263Total de Registros:
Sistema Desenvolvido pela Freire Informática Ltda - (71) 2106-5800 Página 30 de 4201/07/2013 11:16:15
PRAÇA SÃO SEBASTIÃO, 81
Centro
29.138.377/0001-93
LISTAGEM DE EMPENHOS
Data Empenho Processo Credor Valor (R$)
01/09/2012 à 01/10/2012Período:
CodRed Dotação Orçamentária
MUNICIPIO DE TRES RIOS
TRES RIOS - RJ
CNPJ:
Tipo Nota
Unidade Orçamentária: ( Todos )
Ação: ( Todos )
Fonte de Recurso: ( Todos )
Elemento Despesa: ( Todos )
1 - MUNICIPIO DE TRES RIOSÓrgão:
RELAÇÃO DE ESTORNOS DE EMPENHOS
10/09/2012 437 RODRIGUES MONTEIRO ARQ. E CONSTRUÇÃO LTDA -59.462,96
ESTORNO PARA USO DE SALDO EM ANULAÇÃO DO DECRETO 4796 DE 10/09/2012, CONF.
MEMORANDO 060/12/SOH
101451001 Global08.00.00 1.014 00
Nº DO ESTORNO:
1661
10/09/2012 498 AIRO EQUIPAMENTOS RODOVIÁRIOS LTDA ME -41.900,00
ESTORNO PARA RE-EMPENHO E LIQUIDAÇÃO NA DOTAÇÃO CORRETA, CONF. PROCESSO 13695/
12
10255227 Estimativa13.00.00 1.025 27
Nº DO ESTORNO:
1658
10/09/2012 1358 RODRIGUES MONTEIRO ARQ. E CONSTRUÇÃO LTDA -759.646,22
ESTORNO PARA USO DE SALDO EM ANULAÇÃO DO DECRETO 4796 DE 10/09/2012, CONF.
MEMORANDO 060/12/SOH
139751361 Global08.00.00 1.397 36
Nº DO ESTORNO:
1660
12/09/2012 21 PESSOAL EFETIVO E CONTRATADO -1.626,67
ESTORNO PARA ATENDER PROC. 13460/12 BARBARA RODRIGUES CALDAS
228411001 Estimativa03.00.00 2.284 00
Nº DO ESTORNO:
1649
12/09/2012 2037 SULACAP CONFECÇÕES E COMERCIO LTDA ME -1.330,50
ESTORNO PARA RETIFICAÇÃO DO CREDOR CONFORME INFORMADO NO PROC. 1394/12
219630001 13941 Normal20.00.00 2.196 00
Nº DO ESTORNO:
1651
14/09/2012 48 COMÉRCIO DE PETRÓLEO E DERIV.CONDESSA DO R.NOVO LT -7.545,68
ESTORNO DE SALDO REMANESCENTE CONFORME SOLICITADO
213530021 Estimativa06.00.00 2.135 02
Nº DO ESTORNO:
1686
14/09/2012 50 COMÉRCIO DE PETRÓLEO E DERIV.CONDESSA DO R.NOVO LT -17.057,20
ESTORNO DE SALDO REMANESCENTE CONFORME SOLICITADO
213530021 Estimativa06.00.00 2.135 02
Nº DO ESTORNO:
1687
14/09/2012 3431 TRANSPORTE E TURISMO REAL BRASIL LTDA -1.160,00
ESTORNO POR TER SIDO FEITO EM DUPLICIDADE
220239001 Normal22.00.00 2.202 00
Nº DO ESTORNO:
1656
17/09/2012 1 FGTS -440.000,00
ESTORNO PARA USO DE SALDO EM PROCESSOS N° 17326/12 E 17324/12 (INSS E PASEP)
203171002 Estimativa05.00.00 2.031 00
Nº DO ESTORNO:
1684
Sistema Desenvolvido pela Freire Informática Ltda - (71) 2106-5800 Página 31 de 4201/07/2013 11:16:15
PRAÇA SÃO SEBASTIÃO, 81
Centro
29.138.377/0001-93
LISTAGEM DE EMPENHOS
Data Empenho Processo Credor Valor (R$)
01/09/2012 à 01/10/2012Período:
CodRed Dotação Orçamentária
MUNICIPIO DE TRES RIOS
TRES RIOS - RJ
CNPJ:
Tipo Nota
Unidade Orçamentária: ( Todos )
Ação: ( Todos )
Fonte de Recurso: ( Todos )
Elemento Despesa: ( Todos )
1 - MUNICIPIO DE TRES RIOSÓrgão:
RELAÇÃO DE ESTORNOS DE EMPENHOS
17/09/2012 496 PAVIBRAS ENGENHARIA LTDA -100.000,00
ESTORNO PARCIAL CONF SOLICITADO EM MEMORANDO 056/2012 POR RAZÃO DE NÃO UTILIZAÇ
ÃO
NESTE EXERCICIO
101451001 Global08.00.00 1.014 00
Nº DO ESTORNO:
1669
17/09/2012 597 UNIÃO NORTE FLUMINENSE ENGENHARIA E COM. LTDA -30.305,71
ESTORNO CONF. SOLICITADO PELA SEC. FAZENDA.
203339001 Global07.00.00 2.033 00
Nº DO ESTORNO:
1725
17/09/2012 1154 PAVIBRAS ENGENHARIA LTDA -48.797,19
ESTORNO PARCIAL CONF SOLIC EM MEMORANDO 056/2012 POR RAZÃO DE NÃO UTILIZAÇÃO DE
SALDO NESTE EXERCÍCIO
101451001 Global08.00.00 1.014 00
Nº DO ESTORNO:
1670
17/09/2012 1212 UNIÃO NORTE FLUMINENSE ENGENHARIA E COM. LTDA -176.047,24
ESTORNO CONF. SOLICITADO PELA SEC. FAZENDA.
203339001 Estimativa07.00.00 2.033 00
Nº DO ESTORNO:
1730
17/09/2012 1213 UNIÃO NORTE FLUMINENSE ENGENHARIA E COM. LTDA -192.797,83
ESTORNO CONF. SOLICITADO PELA SEC. FAZENDA.
203339001 Estimativa07.00.00 2.033 00
Nº DO ESTORNO:
1729
17/09/2012 1984 UNIÃO NORTE FLUMINENSE ENGENHARIA E COM. LTDA -72.666,03
ESTORNO CONF. SOLICITADO PELA SEC. FAZENDA.
202339002 Global13.00.00 2.023 00
Nº DO ESTORNO:
1726
17/09/2012 1984 UNIÃO NORTE FLUMINENSE ENGENHARIA E COM. LTDA -72.409,89
ESTORNO CONF. SOLICITADO PELA SEC. FAZENDA.
202339002 Global13.00.00 2.023 00
Nº DO ESTORNO:
1728
17/09/2012 3515 PAVIBRAS ENGENHARIA LTDA -229.165,63
ESTORNO CONF. SOLICITADO EM MEMO N° 071/12/SOH EM 05/10/2012.
100351271 Global08.00.00 1.003 27
Nº DO ESTORNO:
1720
19/09/2012 2139 E.S.JORGE COMÉRCIO DE MAT. DE CONSTRUÇÃO ME -86.400,00
ANULAÇÃO TOTAL CONF SOLICITADO EM MEMORANDO 060/2012 POR RAZAO DE CANCELAMENT
O DA LICITAÇÃO
100151001 Global08.00.00 1.001 00
Nº DO ESTORNO:
1665
Sistema Desenvolvido pela Freire Informática Ltda - (71) 2106-5800 Página 32 de 4201/07/2013 11:16:15
PRAÇA SÃO SEBASTIÃO, 81
Centro
29.138.377/0001-93
LISTAGEM DE EMPENHOS
Data Empenho Processo Credor Valor (R$)
01/09/2012 à 01/10/2012Período:
CodRed Dotação Orçamentária
MUNICIPIO DE TRES RIOS
TRES RIOS - RJ
CNPJ:
Tipo Nota
Unidade Orçamentária: ( Todos )
Ação: ( Todos )
Fonte de Recurso: ( Todos )
Elemento Despesa: ( Todos )
1 - MUNICIPIO DE TRES RIOSÓrgão:
RELAÇÃO DE ESTORNOS DE EMPENHOS
20/09/2012 21 PESSOAL EFETIVO E CONTRATADO -2.806,00
ESTORNO PARCIAL PARA ATENDER PROCESSO 14296/12 JOSÉ ALENCAR AGOSTINHO
228411001 Estimativa03.00.00 2.284 00
Nº DO ESTORNO:
1683
20/09/2012 2058 FRANCISCO RIBEIRO CUNHA -622,00
ESTORNO CONF SOLIC EM PROC 13632/12 POR RAZAO DE NAO PRESTAÇÃO DE SERVIÇO
203436001 13632 Normal07.00.00 2.034 00
Nº DO ESTORNO:
1675
24/09/2012 80 PESSOAL EFETIVO E CONTRATADO -31.691,68
ESTORNO PARA USO DE SALDO EM DEC. 4802 DE 24/09/2012 REF. FOLHA PGTO SET/2012.
21531103 Estimativa06.00.00 2.153 03
Nº DO ESTORNO:
1696
24/09/2012 1715 SUL AMERICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS -9,01
ESTORNO PARCIAL CONFORME INFORMADO NO PROCESSO 11822/12
219639001 11822 Normal20.00.00 2.196 00
Nº DO ESTORNO:
1690
24/09/2012 1716 SUL AMERICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS -3,50
ESTORNO PARCIAL CONFORME INFORMADO NO PROCESSO 11821/12
219639001 11821 Normal20.00.00 2.196 00
Nº DO ESTORNO:
1688
24/09/2012 2113 SUL AMERICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS -3,50
ESTORNO PARCIAL CONFORME PROCESSO 14726
219639001 14726 Normal20.00.00 2.196 00
Nº DO ESTORNO:
1689
27/09/2012 92 O DIA COMERCIAL LTDA -500,00
ESTORNO CONFORME MEMORANDO
203439001 Estimativa07.00.00 2.034 00
Nº DO ESTORNO:
1785
27/09/2012 95 AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A. -928,94
ESTORNO CONFORME MEMORANDO
203639001 Estimativa07.00.00 2.036 00
Nº DO ESTORNO:
1786
27/09/2012 127 GRUPO DE AMAD. TEATRAIS VIRIATO CORREA -3.000,00
ESTORNO CONFORME MEMORANDO
219939001 458 Normal22.00.00 2.199 00
Nº DO ESTORNO:
1775
Sistema Desenvolvido pela Freire Informática Ltda - (71) 2106-5800 Página 33 de 4201/07/2013 11:16:15
PRAÇA SÃO SEBASTIÃO, 81
Centro
29.138.377/0001-93
LISTAGEM DE EMPENHOS
Data Empenho Processo Credor Valor (R$)
01/09/2012 à 01/10/2012Período:
CodRed Dotação Orçamentária
MUNICIPIO DE TRES RIOS
TRES RIOS - RJ
CNPJ:
Tipo Nota
Unidade Orçamentária: ( Todos )
Ação: ( Todos )
Fonte de Recurso: ( Todos )
Elemento Despesa: ( Todos )
1 - MUNICIPIO DE TRES RIOSÓrgão:
RELAÇÃO DE ESTORNOS DE EMPENHOS
27/09/2012 133 O DIA COMERCIAL LTDA -1.000,00
ESTORNO CONFORME MEMORANDO
219939001 Normal22.00.00 2.199 00
Nº DO ESTORNO:
1776
27/09/2012 134 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO -17,12
ESTORNO CONFORME MEMORANDO
219939001 Estimativa22.00.00 2.199 00
Nº DO ESTORNO:
1777
27/09/2012 135 LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S.A. -27.181,19
ESTORNO CONFORME MEMORANDO
203639001 Estimativa07.00.00 2.036 00
Nº DO ESTORNO:
1787
27/09/2012 163 FREIRE INFORMÁTICA LTDA -170,00
ESTORNO CONFORME MEMORANDO
228039001 Global03.00.00 2.280 00
Nº DO ESTORNO:
1829
27/09/2012 168 EMBRATEL EMPRESA BRAS. DE TELECOMUNICAÇÕES -87,36
ESTORNO CONFORME MEMORANDO
228039001 Estimativa03.00.00 2.280 00
Nº DO ESTORNO:
1830
27/09/2012 169 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS -750,67
ESTORNO CONFORME MEMORANDO
228039001 Estimativa03.00.00 2.280 00
Nº DO ESTORNO:
1831
27/09/2012 207 CLUBE RECREATIVO ESCOLA DE SAMBA UNIOS DA CX D'AGU -1.100,00
ESTORNO CONFORME MEMORANDO
233539001 Global12.00.00 2.335 00
Nº DO ESTORNO:
1783
27/09/2012 264 O DIA COMERCIAL LTDA -1.000,00
ESTORNO CONFORME MEMORANDO
209739001 Estimativa02.00.00 2.097 00
Nº DO ESTORNO:
1796
27/09/2012 381 O DIA COMERCIAL LTDA -1.000,00
ESTORNO CONFORME MEMORANDO
219939001 Normal22.00.00 2.199 00
Nº DO ESTORNO:
1778
Sistema Desenvolvido pela Freire Informática Ltda - (71) 2106-5800 Página 34 de 4201/07/2013 11:16:15
PRAÇA SÃO SEBASTIÃO, 81
Centro
29.138.377/0001-93
LISTAGEM DE EMPENHOS
Data Empenho Processo Credor Valor (R$)
01/09/2012 à 01/10/2012Período:
CodRed Dotação Orçamentária
MUNICIPIO DE TRES RIOS
TRES RIOS - RJ
CNPJ:
Tipo Nota
Unidade Orçamentária: ( Todos )
Ação: ( Todos )
Fonte de Recurso: ( Todos )
Elemento Despesa: ( Todos )
1 - MUNICIPIO DE TRES RIOSÓrgão:
RELAÇÃO DE ESTORNOS DE EMPENHOS
27/09/2012 382 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO -428,17
ESTORNO CONFORME MEMORANDO
219939001 Normal22.00.00 2.199 00
Nº DO ESTORNO:
1779
27/09/2012 447 BANCO BRADESCO S.A. -2.000,00
ESTORNO CONFORME MEMORANDO
202839001 Estimativa05.00.00 2.028 00
Nº DO ESTORNO:
1792
27/09/2012 463 EL SHADAY ALUGUEL DE ESTRUTURAS METÁLICAS LTDA -150,00
ESTORNO CONFORME MEMORANDO
202839001 3405 Normal05.00.00 2.028 00
Nº DO ESTORNO:
1793
27/09/2012 504 CEREAIS BRAMIL LTDA -145,28
ESTORNO CONFORME MEMORANDO
237730001 Estimativa06.00.00 2.377 00
Nº DO ESTORNO:
1788
27/09/2012 505 CEREAIS BRAMIL LTDA -25,71
ESTORNO CONFORME MEMORANDO
237630001 Estimativa06.00.00 2.376 00
Nº DO ESTORNO:
1789
27/09/2012 511 G N ALIMENTOS LTDA -312,00
ESTORNO CONFORME MEMORANDO
237730001 Estimativa06.00.00 2.377 00
Nº DO ESTORNO:
1790
27/09/2012 517 VINAQUE COMÉRCIO DE VINHOS LTDA -384,00
ESTORNO CONFORME MEMORANDO
237730001 Estimativa06.00.00 2.377 00
Nº DO ESTORNO:
1791
27/09/2012 552 IMPRENSA NACIONAL -800,00
ESTORNO CONFORME MEMORANDO
14173900 Estimativa13.00.00 1.417 00
Nº DO ESTORNO:
1826
27/09/2012 554 O DIA COMERCIAL LTDA -1.500,00
ESTORNO CONFORME MEMORANDO
14173900 Estimativa13.00.00 1.417 00
Nº DO ESTORNO:
1828
Sistema Desenvolvido pela Freire Informática Ltda - (71) 2106-5800 Página 35 de 4201/07/2013 11:16:16
PRAÇA SÃO SEBASTIÃO, 81
Centro
29.138.377/0001-93
LISTAGEM DE EMPENHOS
Data Empenho Processo Credor Valor (R$)
01/09/2012 à 01/10/2012Período:
CodRed Dotação Orçamentária
MUNICIPIO DE TRES RIOS
TRES RIOS - RJ
CNPJ:
Tipo Nota
Unidade Orçamentária: ( Todos )
Ação: ( Todos )
Fonte de Recurso: ( Todos )
Elemento Despesa: ( Todos )
1 - MUNICIPIO DE TRES RIOSÓrgão:
RELAÇÃO DE ESTORNOS DE EMPENHOS
27/09/2012 564 IEE EQUIPAMENTOS ELETROMECANICOS LTDA -300,00
ESTORNO CONFORME MEMORANDO
208639001 3842 Normal21.00.00 2.086 00
Nº DO ESTORNO:
1769
27/09/2012 654 ANDREA PIRES DO ESPIRITO SANTO -1.000,00
ESTORNO CONFORME MEMORANDO
220939001 4263 Normal22.00.00 2.209 00
Nº DO ESTORNO:
1780
27/09/2012 698 SERV.DE APOIO ÁS MICRO E PEQ. EMP.NO EST.DO RJ -307,72
ESTORNO CONFORME MEMORANDO
21999300 Estimativa22.00.00 2.199 00
Nº DO ESTORNO:
1781
27/09/2012 747 ASSOCIAÇÃO DE DEFICIENTES AUDITIVOS DE PARAÍBA DO SUL/RJ -1.000,00
ESTORNO CONFORME MEMORANDO
208639001 Global21.00.00 2.086 00
Nº DO ESTORNO:
1770
27/09/2012 751 IMPRENSA NACIONAL -878,52
ESTORNO CONFORME MEMORANDO
209739001 Estimativa02.00.00 2.097 00
Nº DO ESTORNO:
1797
27/09/2012 784 FILIPAPER PAPEL LTDA - ME -1.857,46
ESTORNO CONFORME MEMORANDO
228030001 5184 Normal03.00.00 2.280 00
Nº DO ESTORNO:
1832
27/09/2012 814 ALESSANDRO DE OLIVEIRA VEIGA -375,00
ESTORNO CONFORME MEMORANDO
202839001 Normal05.00.00 2.028 00
Nº DO ESTORNO:
1794
27/09/2012 824 JORGE PAIVA MARTINHO -3.500,00
ESTORNO CONFORME MEMORANDO
209736001 Estimativa02.00.00 2.097 00
Nº DO ESTORNO:
1798
27/09/2012 833 100% EMBALAGENS DISTRIBUIDORA ALÉM PARAÍBA LTDA EPP -728,76
ESTORNO CONFORME MEMORANDO
228030001 5454 Normal03.00.00 2.280 00
Nº DO ESTORNO:
1833
Sistema Desenvolvido pela Freire Informática Ltda - (71) 2106-5800 Página 36 de 4201/07/2013 11:16:16
PRAÇA SÃO SEBASTIÃO, 81
Centro
29.138.377/0001-93
LISTAGEM DE EMPENHOS
Data Empenho Processo Credor Valor (R$)
01/09/2012 à 01/10/2012Período:
CodRed Dotação Orçamentária
MUNICIPIO DE TRES RIOS
TRES RIOS - RJ
CNPJ:
Tipo Nota
Unidade Orçamentária: ( Todos )
Ação: ( Todos )
Fonte de Recurso: ( Todos )
Elemento Despesa: ( Todos )
1 - MUNICIPIO DE TRES RIOSÓrgão:
RELAÇÃO DE ESTORNOS DE EMPENHOS
27/09/2012 888 AMÉRICA FUTEBOL CLUBE -7.500,00
ESTORNO CONFORME CONFORME INFORMADO NO PROCESSO 12739/12
233841001 Global12.00.00 2.338 00
Nº DO ESTORNO:
1784
27/09/2012 1228 INFOMANÍACA COMPUTADORES LTDA -960,00
ESTORNO CONFORME MEMORANDO
209739001 Estimativa02.00.00 2.097 00
Nº DO ESTORNO:
1799
27/09/2012 1229 IMPRENSA NACIONAL -1.000,00
ESTORNO CONFORME MEMORANDO
209739001 Estimativa02.00.00 2.097 00
Nº DO ESTORNO:
1800
27/09/2012 1231 O DIA COMERCIAL LTDA -1.000,00
ESTORNO CONFORME MEMORANDO
209739001 Estimativa02.00.00 2.097 00
Nº DO ESTORNO:
1801
27/09/2012 1234 R.R.J.SANTOS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO -ME -163,40
ESTORNO CONFORME MEMORANDO
208639001 Estimativa21.00.00 2.086 00
Nº DO ESTORNO:
1771
27/09/2012 1326 FABIANO RAMALHO -3.600,00
ESTORNO CONFORME MEMORANDO
219939001 9551 Normal22.00.00 2.199 00
Nº DO ESTORNO:
1782
27/09/2012 1383 MARCELO VALENTE FERNANDES -150,00
ESTORNO CONFORME MEMORANDO
208639001 Estimativa21.00.00 2.086 00
Nº DO ESTORNO:
1772
27/09/2012 1416 REAL PASSAGENS AG. DE VIAGENS E TURISMO LTDA -1.420,69
ESTORNO CONFORME MEMORANDO
209739001 Estimativa02.00.00 2.097 00
Nº DO ESTORNO:
1802
27/09/2012 1417 HOTEL COMENDADOR LTDA -2.210,00
ESTORNO CONFORME MEMORANDO
209739001 Estimativa02.00.00 2.097 00
Nº DO ESTORNO:
1803
Sistema Desenvolvido pela Freire Informática Ltda - (71) 2106-5800 Página 37 de 4201/07/2013 11:16:16
PRAÇA SÃO SEBASTIÃO, 81
Centro
29.138.377/0001-93
LISTAGEM DE EMPENHOS
Data Empenho Processo Credor Valor (R$)
01/09/2012 à 01/10/2012Período:
CodRed Dotação Orçamentária
MUNICIPIO DE TRES RIOS
TRES RIOS - RJ
CNPJ:
Tipo Nota
Unidade Orçamentária: ( Todos )
Ação: ( Todos )
Fonte de Recurso: ( Todos )
Elemento Despesa: ( Todos )
1 - MUNICIPIO DE TRES RIOSÓrgão:
RELAÇÃO DE ESTORNOS DE EMPENHOS
27/09/2012 1620 R.R.J.SANTOS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO -ME -600,00
ESTORNO CONFORME MEMORANDO
208639001 11299 Normal21.00.00 2.086 00
Nº DO ESTORNO:
1773
27/09/2012 1623 INFOMANÍACA COMPUTADORES LTDA -60,00
ESTORNO CONFORME MEMORANDO
202839001 Global05.00.00 2.028 00
Nº DO ESTORNO:
1795
27/09/2012 1626 IMPRENSA NACIONAL -1.000,00
ESTORNO CONFORME MEMORANDO
228039001 Estimativa03.00.00 2.280 00
Nº DO ESTORNO:
1834
27/09/2012 2055 MALHARIA MERCOSUL LTDA ME -1.253,00
ESTORNO CONFORME MEMORANDO
208630001 13923 Normal21.00.00 2.086 00
Nº DO ESTORNO:
1774
28/09/2012 86 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -240,00
ESTORNO TOTAL CONF SOLIC EM MEMORANDO 064/2012
200739001 Estimativa08.00.00 2.007 00
Nº DO ESTORNO:
1703
28/09/2012 87 ENTRERRIENSE JORNAL LTDA -800,00
ESTORNO DE SALDO CONF SOLICITADO EM MEMORANDO 064/2012
200739001 Estimativa08.00.00 2.007 00
Nº DO ESTORNO:
1699
28/09/2012 157 EMISSÃO ENGENHARIA CONSTRUÇÕES LTDA -532,15
ESTORNO DE SALDO DE EMPENHO CONF SOLIC EM MEMORANDO 064/2012
100539001 Global08.00.00 1.005 00
Nº DO ESTORNO:
1698
28/09/2012 274 ROGÉRIO DO NASCIMENTO -622,00
ESTORNO DE SALDO DE EMPENHO CONF SOLIC EM MEMORANDO 064/2012
200736001 Global08.00.00 2.007 00
Nº DO ESTORNO:
1700
28/09/2012 344 SILVIO DE SOUZA -933,00
ESTORNO DE SALDO DE EMPENHO CONF SOLIC EM MEMORANDO 064/2012
200736001 Global08.00.00 2.007 00
Nº DO ESTORNO:
1702
Sistema Desenvolvido pela Freire Informática Ltda - (71) 2106-5800 Página 38 de 4201/07/2013 11:16:16
PRAÇA SÃO SEBASTIÃO, 81
Centro
29.138.377/0001-93
LISTAGEM DE EMPENHOS
Data Empenho Processo Credor Valor (R$)
01/09/2012 à 01/10/2012Período:
CodRed Dotação Orçamentária
MUNICIPIO DE TRES RIOS
TRES RIOS - RJ
CNPJ:
Tipo Nota
Unidade Orçamentária: ( Todos )
Ação: ( Todos )
Fonte de Recurso: ( Todos )
Elemento Despesa: ( Todos )
1 - MUNICIPIO DE TRES RIOSÓrgão:
RELAÇÃO DE ESTORNOS DE EMPENHOS
28/09/2012 436 DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA -24,30
ESTORNO DE SALDO DE EMPENHO 436/2012 CONF SOLIC EMP 24,30
101451001 Global08.00.00 1.014 00
Nº DO ESTORNO:
1697
28/09/2012 444 ROGERIO DOS SANTOS PAULA -622,00
ESTORNO DE SALDO DE EMPENHO CONF SOLIC EM MEMORANDO 064/2012
200736001 Global08.00.00 2.007 00
Nº DO ESTORNO:
1701
28/09/2012 1342 AGNALDO ALVES DA SILVA -622,00
ESTORNO TOTAL CONF SOLIC EM MEMORANDO 064/2012
200736001 9707 Normal08.00.00 2.007 00
Nº DO ESTORNO:
1704
28/09/2012 3472 RECARREGUE CENTER MAT. DE INF. E FOTOG. LTDA -99,60
ESTORNO PARCIAL CONFORME INFORMADO NO PC. 16894
228039001 16894 Normal03.00.00 2.280 00
Nº DO ESTORNO:
1710
01/10/2012 47 INFOMANIACA COMPUTADORES LTDA -140,00
ESTORNO PARA USO DE SALDO EM SUPLEMENTAÇÃO P/ SEC. EDUCAÇÃO (FONTE 02)
214639021 Estimativa06.00.00 2.146 02
Nº DO ESTORNO:
1804
01/10/2012 52 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO -1.702,21
ESTORNO PARA USO DE SALDO EM SUPLEMENTAÇÃO P/ SEC. EDUCAÇÃO (FONTE 02)
213639021 Estimativa06.00.00 2.136 02
Nº DO ESTORNO:
1805
01/10/2012 53 DIVISÃO ANTI FURTO MONITORAMENTO E VIGILANCIA LTDA -720,00
ESTORNO PARA USO DE SALDO EM SUPLEMENTAÇÃO P/ SEC. EDUCAÇÃO (FONTE 02)
238039021 Global06.00.00 2.380 02
Nº DO ESTORNO:
1806
01/10/2012 54 O DIA COMERCIAL LTDA -2.000,00
ESTORNO PARA USO DE SALDO EM SUPLEMENTAÇÃO P/ SEC. EDUCAÇÃO (FONTE 02)
213639021 Estimativa06.00.00 2.136 02
Nº DO ESTORNO:
1807
01/10/2012 56 EDITORA O DIA S/A -2.000,00
ESTORNO PARA USO DE SALDO EM SUPLEMENTAÇÃO P/ SEC. EDUCAÇÃO (FONTE 02)
213639021 Estimativa06.00.00 2.136 02
Nº DO ESTORNO:
1808
Sistema Desenvolvido pela Freire Informática Ltda - (71) 2106-5800 Página 39 de 4201/07/2013 11:16:16
PRAÇA SÃO SEBASTIÃO, 81
Centro
29.138.377/0001-93
LISTAGEM DE EMPENHOS
Data Empenho Processo Credor Valor (R$)
01/09/2012 à 01/10/2012Período:
CodRed Dotação Orçamentária
MUNICIPIO DE TRES RIOS
TRES RIOS - RJ
CNPJ:
Tipo Nota
Unidade Orçamentária: ( Todos )
Ação: ( Todos )
Fonte de Recurso: ( Todos )
Elemento Despesa: ( Todos )
1 - MUNICIPIO DE TRES RIOSÓrgão:
RELAÇÃO DE ESTORNOS DE EMPENHOS
01/10/2012 57 IMPRENSA NACIONAL -2.000,00
ESTORNO PARA USO DE SALDO EM SUPLEMENTAÇÃO P/ SEC. EDUCAÇÃO (FONTE 02)
213639021 Estimativa06.00.00 2.136 02
Nº DO ESTORNO:
1809
01/10/2012 59 INFOMANIACA COMPUTADORES LTDA -100,00
ESTORNO PARA USO DE SALDO EM SUPLEMENTAÇÃO P/ SEC. EDUCAÇÃO (FONTE 02)
214639021 Global06.00.00 2.146 02
Nº DO ESTORNO:
1810
01/10/2012 62 EMBRATEL EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES -326,16
ESTORNO PARA USO DE SALDO EM SUPLEMENTAÇÃO P/ SEC. EDUCAÇÃO (FONTE 02)
213639021 Estimativa06.00.00 2.136 02
Nº DO ESTORNO:
1811
01/10/2012 158 ENTRERRIENSE JORNAL LTDA -1.000,00
ESTORNO PARA USO DE SALDO EM SUPLEMENTAÇÃO P/ SEC. EDUCAÇÃO (FONTE 02)
213639021 Estimativa06.00.00 2.136 02
Nº DO ESTORNO:
1812
01/10/2012 165 GRAFICA EDITORA JORNAL DO COMERCIO S A -2.000,00
ESTORNO PARA USO DE SALDO EM SUPLEMENTAÇÃO P/ SEC. EDUCAÇÃO (FONTE 02)
213639021 Estimativa06.00.00 2.136 02
Nº DO ESTORNO:
1813
01/10/2012 503 J.L.VIEIRA GRÁFICA E EDITORA - ME -15.000,00
ESTORNO PARA USO DE SALDO EM SUPLEMENTAÇÃO P/ SEC. EDUCAÇÃO (FONTE 02)
112632021 Estimativa06.00.00 1.126 02
Nº DO ESTORNO:
1814
01/10/2012 831 NORPEL NOROESTE DISTRIBUIDORA DE PAPÉIS LTDA - ME -700,00
ESTORNO PARA USO DE SALDO EM SUPLEMENTAÇÃO P/ SEC. EDUCAÇÃO (FONTE 02)
112630021 Estimativa06.00.00 1.126 02
Nº DO ESTORNO:
1815
01/10/2012 1158 FILIPAPER PAPEL LTDA - ME -1.700,00
ESTORNO PARA USO DE SALDO EM SUPLEMENTAÇÃO P/ SEC. EDUCAÇÃO (FONTE 02)
112630021 Estimativa06.00.00 1.126 02
Nº DO ESTORNO:
1816
01/10/2012 1433 ALESSANDRO ALVES -622,00
ESTORNO CONFORME INFORMADO NO PC. 10460 (POIS SERVIDOR NÃO PRESTOU O SERVIÇO)
203436001 10460 Normal07.00.00 2.034 00
Nº DO ESTORNO:
1754
Sistema Desenvolvido pela Freire Informática Ltda - (71) 2106-5800 Página 40 de 4201/07/2013 11:16:16
PRAÇA SÃO SEBASTIÃO, 81
Centro
29.138.377/0001-93
LISTAGEM DE EMPENHOS
Data Empenho Processo Credor Valor (R$)
01/09/2012 à 01/10/2012Período:
CodRed Dotação Orçamentária
MUNICIPIO DE TRES RIOS
TRES RIOS - RJ
CNPJ:
Tipo Nota
Unidade Orçamentária: ( Todos )
Ação: ( Todos )
Fonte de Recurso: ( Todos )
Elemento Despesa: ( Todos )
1 - MUNICIPIO DE TRES RIOSÓrgão:
RELAÇÃO DE ESTORNOS DE EMPENHOS
01/10/2012 1497 PRINCESA DOS PARAFUSOS LTDA ME -124,00
ESTORNO PARA USO DE SALDO EM SUPLEMENTAÇÃO P/ SEC. EDUCAÇÃO (FONTE 02)
214630021 8944 Normal06.00.00 2.146 02
Nº DO ESTORNO:
1817
01/10/2012 1681 V.T. AUTO CENTER LTDA -60,00
ESTORNO PARA USO DE SALDO EM SUPLEMENTAÇÃO P/ SEC. EDUCAÇÃO (FONTE 02)
213239021 11699 Normal06.00.00 2.132 02
Nº DO ESTORNO:
1818
01/10/2012 1682 V.T. AUTO CENTER LTDA -180,00
ESTORNO PARA USO DE SALDO EM SUPLEMENTAÇÃO P/ SEC. EDUCAÇÃO (FONTE 02)
213230021 11699 Normal06.00.00 2.132 02
Nº DO ESTORNO:
1819
01/10/2012 1905 IMPRENSA NACIONAL -1.500,00
ESTORNO PARA USO DE SALDO EM SUPLEMENTAÇÃO P/ SEC. EDUCAÇÃO (FONTE 02)
214639021 Estimativa06.00.00 2.146 02
Nº DO ESTORNO:
1820
01/10/2012 1906 O DIA COMERCIAL LTDA -540,00
ESTORNO PARA USO DE SALDO EM SUPLEMENTAÇÃO P/ SEC. EDUCAÇÃO (FONTE 02)
214639021 Normal06.00.00 2.146 02
Nº DO ESTORNO:
1821
01/10/2012 1929 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO -196,37
ESTORNO PARA USO DE SALDO EM SUPLEMENTAÇÃO P/ SEC. EDUCAÇÃO (FONTE 02)
214639021 Estimativa06.00.00 2.146 02
Nº DO ESTORNO:
1822
01/10/2012 1931 CEREAIS BRAMIL LTDA -7.200,00
ESTORNO PARA USO DE SALDO EM SUPLEMENTAÇÃO P/ SEC. EDUCAÇÃO (FONTE 02)
112632021 Estimativa06.00.00 1.126 02
Nº DO ESTORNO:
1823
01/10/2012 1996 NEUSA MARIA DA SILVA AMARAL - ME -7.980,10
ESTORNO PARA USO DE SALDO EM SUPLEMENTAÇÃO P/ SEC. EDUCAÇÃO (FONTE 02)
112632021 Estimativa06.00.00 1.126 02
Nº DO ESTORNO:
1824
01/10/2012 2087 CEREAIS BRAMIL LTDA -3.960,00
ESTORNO PARA USO DE SALDO EM SUPLEMENTAÇÃO P/ SEC. EDUCAÇÃO (FONTE 02)
112632021 Estimativa06.00.00 1.126 02
Nº DO ESTORNO:
1825
Sistema Desenvolvido pela Freire Informática Ltda - (71) 2106-5800 Página 41 de 4201/07/2013 11:16:16
PRAÇA SÃO SEBASTIÃO, 81
Centro
29.138.377/0001-93
LISTAGEM DE EMPENHOS
Data Empenho Processo Credor Valor (R$)
01/09/2012 à 01/10/2012Período:
CodRed Dotação Orçamentária
MUNICIPIO DE TRES RIOS
TRES RIOS - RJ
CNPJ:
Tipo Nota
Unidade Orçamentária: ( Todos )
Ação: ( Todos )
Fonte de Recurso: ( Todos )
Elemento Despesa: ( Todos )
1 - MUNICIPIO DE TRES RIOSÓrgão:
RELAÇÃO DE ESTORNOS DE EMPENHOS
01/10/2012 2088 CEREAIS BRAMIL LTDA -2.835,00
ESTORNO PARA USO DE SALDO EM SUPLEMENTAÇÃO P/ SEC. EDUCAÇÃO (FONTE 02)
112632021 Estimativa06.00.00 1.126 02
Nº DO ESTORNO:
1827
01/10/2012 3510 E.S.JORGE COMÉRCIO DE MAT. DE CONSTRUÇÃO ME -17.100,00
estorno conforme memo 073/12 (visto que o processo licitatório será cancelado).
100151001 Estimativa08.00.00 1.001 00
Nº DO ESTORNO:
1897
01/10/2012 3660 UNIÃO NORTE FLUMINENSE ENGENHARIA E COM. LTDA -192.797,83
ESTORNO PARA CORREÇÃO
203339001 16757 Normal07.00.00 2.033 00
Nº DO ESTORNO:
1751
Sub - Total (R$): -2.715.778,15102Total de Registros:
Total Geral (R$): 1.156.803,36Total de Registros: 365
Izabel C. L. Ferreira
Coord. de Contabilidade
Sistema Desenvolvido pela Freire Informática Ltda - (71) 2106-5800 Página 42 de 4201/07/2013 11:16:16