MUNICIPIUL ORADEAMUNICIPIUL ORADEA

PROIECTUL BUGETULUI DE VENITURI PROIECTUL BUGETULUI DE VENITURI ŞI ŞI CHELTUIELI PENTRU ANUL 20CHELTUIELI PENTRU ANUL 201212

Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal

Hotărârea Consiliului local nr. 744/2009 privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2012

Legea nr. 293/2011 privind bugetul de stat pe anul 2012

Previziuni privind evoluţia cursurilor de schimb, a inflaţiei, a dobânzilor şi a altor indicatori generali în anul 2012

Alte acte normative sau măsuri adoptate cu impact asupra fiscalităţii locale sau cheltuielilor publice (modificarea cotei privind impozitul pe venitul global cuvenit autorităţilor locale, eliminarea subvenţiilor de la bugetul de stat pentru energie termică livrată populaţiei, acordarea de facilităţi fiscale investitorilor, etc.)

Ce am avut în vedere la fundamentarea Ce am avut în vedere la fundamentarea bugetului pe anul 2012...bugetului pe anul 2012...

Cât de mare este bugetul în anul 2010... Cât de mare este bugetul în anul 2010...

Venituri totale 2009 - 2012

658.662.485741.972.930

528.398.465493.634.731

1.014.026.800

Executie 2009 Executie 2010 Plan 2011 Executie 2011 Plan 2012

+54%

• +54% faţă de nivelul realizat în 2011

• +36% faţă de nivelul planificat în 2011

De unde vin banii... De unde vin banii... Ven pr ale inst

pub208.825.250

21%

Venituri proprii204.416.000

20%

Fonduri UE165.793.830

16%

Credite bancare47.272.340

5%

Prelevari bug stat

362.729.68036%

Excedent an anterior

24.989.7002%

venituri nefiscale

15.056.0007%

venituri fiscale

91.360.00045%

cote defalcate din IVG

98.000.00048%

• veniturile proprii -9% (cote defalcate din IVG -11%)

• prelevări buget de stat +95% (Aparegio, finanţări Ministerul Mediului, obiective de investiţii din sănătate, cofinanţare buget de stat pentru proiecte UE şi TVA aferent acestor proiecte)

• finanţări UE +1468%

Cum se împart banii... Cum se împart banii...

Ch

dezvoltare

538.714.815

53%

Ch

operationale

475.311.985

47%

• cea mai mare sumă alocată pentru investiţii susţinute în principal de fondurile atrase prin proiecte cu finanţare nerambursabilă sau prin programe guvernamentale

• sumă constantă alocată pentru cheltuielile operaţionale

Care sunt cheltuielile operaţionale...Care sunt cheltuielile operaţionale...

Invatamant

95.743.800

20%

Servicii publice

58.319.230

12%

Datoria publica

33.500.000

7%

Asistenta sociala

27.425.000

6%

Ch din ven pr inst pub

204.037.860

44%

Institutii publice

39.673.030

8%

Sport+cultura

9.800.000

2%

Sanatate

2.931.065

1%

Altele

1.267.000

0,3%

Fin prg cult, mediu, etc

1.505.000

0,3%

Fd garant CAO

(BERD)

1.110.000

0%

• sume majorate pentru datoria publică şi sănătate

• sume în descreştere pentru asistenţa socială (eliminarea subvenţiei de la bugetul de stat)

De unde vin banii pentru cheltuielile De unde vin banii pentru cheltuielile operaţionale... operaţionale...

venituri proprii170.077.205

36%

prelevari buget de stat

101.196.92021%

venituri pr inst pub

204.037.86043%

• scade suma din prelevările de la bugetul de stat (eliminare subvenţiei pentru energia termică, salarii cadre didactice, cheltuieli materiale pentru unităţile de învăţământ, asistenţă socială, etc.)

Datoria publică peDatoria publică pe anul 20anul 201122

Sold credite contracte de municipalitate 31.12.2011 – aprox. 54 mil. euro:

- datorii in lei: 23.077.147 lei (+25.000.000 lei in 2012)

- datorie in euro: 64.089.809 euro (+10.360.000 euro in 2012-2013)

In anul 2012 rambursări pentru creditele Dexia şi BEI – achiziţie mijloace de

transport public şi credit BRD pentru străzi

5.000.000

10.899.489

5.000.000

6.432.658 14.647.318

8.599.447

21.500.000

12.000.000

Executie 2009 Executie 2010 Executie 2011 Plan 2012

- dobanzi+comisioane

- rambursari rate

14%

24%

21% 21% 21% 20% 19% 19% 18%

9%

5%3% 3% 2%

22%

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025

Cum se împart cheltuielile de capital...Cum se împart cheltuielile de capital...

APLICATII FINANTARI

EUROPENE

357.108.970

67%

DIRECTIA TEHNICA

47.298.340

9%

OTL

6.533.000

1%

UNITATI INVATAMANT

338.000

0,1%

ADMINISTRATIA

IMOBILIARA ORADEA

10.232.000

2%

SPITALE

50.491.605

9%

CASA DE CULTURA A

MUNICIPIULUI

50.000

0,01%

URBANISM

930.000

0,2%

ELECTROCENTRALE

4.123.000

1%

COMPANIA DE APA

61.109.900

11%

ADP

500.000

0,1%

• continuarea unor programe de investiţii: reabilitarea infrastructurii de utilităţi, a infrastructurii stradale, investiţii în şcoli, unităţi de cultură (Cetatea Oradea)

• fonduri importante atrase prin aplicaţii cu finanţare UE

De unde vin banii pentru investiţii... De unde vin banii pentru investiţii...

Buget de stat

261.923.900

49%

Credite

bancare

47.272.340

9%

Surse proprii

ale inst pub

1.987.390

0,4%

Surse neramb

177.484.990

33%

BL

50.046.195

9%

• pondere covârşitoare a sumelor atrase din surse nerambursabile şi cofinanţarea aferentă de la bugetul de stat

Proiecte cu finanţare nerambursabilăProiecte cu finanţare nerambursabilă

Unitati scolare4 unităţi şcolare reabilitari imobile6 unităţi şcolare eficientizarea sistemului de încălzire

25.954.520

Unitati sanitareCentrul cardio-vascular şi eficientizarea sistemului de încălzire

12.077.180

Turism, recreereRevitalizarea Cetăţii Oradea, Complexul Wellness Termal, Reabilitare Pasajul Vulturul Negru, Grădina Zoologică, spaţii verzi 79.279.980

Mediu de afaceriIntroducere utilităţi Parcul Industrial, Centrul de afaceri 66.937.970

Asistenta socialaReabilitare centre de cazare temporare, Centrul de integrare socială, Centrul de zi sindromul Down, Centrul de zi Scleroză multiplă, Centre multifuncţionale Candeo şi Dignitas 18.895.000

Eficienta energeticaReabilitarea sistemului de termoficare urbană, Valorificarea apei geotermale Nufărul I 153.440.830

Măsuri de politică bugetarăMăsuri de politică bugetară

Contractarea unei linii de credit pentru asigurarea finanţării proiectelor UE

Încheierea unor contracte pentru obiective de investiţii cu plată amânată

Reducerea cheltuielilor cu unităţile şcolare (reorganizarea reţelei şcolare, măsuri reducere cheltuieli cu utilităţile, stimularea obţinerii de venituri proprii, etc.)

Atragerea capitalului privat în finanţarea unor obiective de investiţii publice

Analiza detaliată a situaţiei însoţitorilor persoanelor cu handicap (posibilitatea transformării salariului în indemnizaţie)

Calendar pentru aprobare buget pentru Calendar pentru aprobare buget pentru anul 2012anul 2012

Data aprobare buget de stat 22 decembrie 2011

Data limita comunicare prelevări buget de stat 1 ianuarie 2012

Data lansare în dezbatere publică proiect buget 20 ianuarie 2012

Dată dezbatere publică 6 februarie 2012, ora 16

Data limita pentru aprobarea în Consiliul Local 8-10 februarie 2012

Elemente ce pot interveni:

- alocarea de către Consiliul Judeţean a unor sume defalcate din IVG şi TVA pentru investiţii locale