9

4

1 。

ー 4

‘ ，

t

平成 27年度

資金収支計算書

事業活動計算書

貸借対照表

(法人全体)

社会福祉法人名古屋市中区社会福祉協議会

，) .、

書日日

算月月

奉

300

党問岬

取

成

成

金岬一洋

資

佐

ぽ法人:社会福祉法人名古屋市中区社会福祉協議会事業:法人全体

1 / 2

(単位.円)

内心掛佐科目人 i iJ幾初予算ω橘:持予算機減婚争:溝、(C~言語!針:予算。) 決算(却 差異(D-E) 備考く 事業活動による収支 >

< 収入 〉

会費収入 801，000 。 。 801，000 738，800 62，200

苦手9付金収入 200，000 300，000 。 500，000 225，702 274，298

経常経費補助金収入 50，463，000 5，954，000 。 56，417，000 53，051， 076 3，365，924

受託金収入 86，915，000 。 。 86，915，000 86，122，823 792，177

貸付事業収入 50，000 。 。 50，000 。 50，000

事業収入 1，569，000 。 。 1，569，000 1，304，393 264，607

負担金収入 1，968，000 。 。 1，968，000 3，787，400 ム1，819，400

介護保険事業収入 63，297，000 。 。 63，297，000 55，278，075 8，018，925

• 借入金利息補助金収入 632，000 。 。 632，000 631，200 800

受取利息配当金収入 274，000 。 。 274，000 261，923 12，077

その他の収入 362，000 。 。 362，000 463， 194 ム101，194

事業活動収入計(1) 206，531，OQO 6，254，000 。212，785，000 201，864，586 10，920，414

く支出〉

人件費支出 134，472，000 4，062，000 ム120，058 138，413，942 131，031， 377 7，382，565

事業費支出 37，176，000 1，202，000 56，243 38，434，243 34，690，941 3，743，302

事務費支出 21，011，000 10，000 ム222，617 20，798，383 19，245，083 1，553，300

助成金支出 7，241，000 600，000 ム12，868 7，828， 132 7，247，238 580，894

負担金支出 2，244，000 80，000 259，300 2，583，300 2，463，355 119，945

支払利息支出 632，000 。 。 632，000 631， 200 800

その他の支出 。 。 40，000 40，000 40，000 。事業活動支出計(2) 202，776，000 5，954，000 。208，730，000 195，349，194 13，380，806

事業活動資金収支差額(3)=(1)ー(2) 3，755，000 300，000 。 4，055，000 6，515，392 ム2，460，392

く 施設建備等による収支 〉

< 収入 > 施設整備等補助金収入 5，261，000 。 。 5，261，000 5，260，000 1，000

施設準備等収入計(4) 5，261，000 。 。 5，261，000 5，260，000 1，000

く支出〉

殺備資金借入金コE金償還金支出 5，261，000 。 。 5，261，000 5，260，000 1，000

法人:社会福祉法人名古屋市中区社会福祉協議会

事業:法 人全体

資金収支計算書(自)平成27年04月01日(至)平成28年03月31日

2/2

(単位:円)

備考

ー‘

ー、

'‘

事業活動計算書(自)平成27年04月01日 (至)平成28年03月31日

法人:社会福祉法人名古屋市中区社会福祉協議会事業:法人全体

勘定科目 当年度決算(A) 前年度決算(B)サ 会資収益 738，800 752，200

寄附金収益 225， 702 1，472，673 ビ 経常経費補助金収益 53，051， 076 52，246，398 ス 収 受託金収益 86，122，823 83，158，219 益活 事業収益 1，304，393 1，198，688 動 負担金収益 3，787，400 4，896，700 増 介護保険事業収益 55，278，075 53，639，559 減 サービス活動収益計(1) 200，508，269 197，364，437 σコ 人件費 131，031， 377 131，922，993 部 事業費 34，690，941 33，519，763

事務費 19，245，083 20，875，767

助成金費用 7，247，238 6，716，435

費負担金費用 2，463，355 2，443，775 用基金組入額 、 220， 780 1，417，271

減価償却費 13，221， 868 13，961，760

筒庫補助金等特別積立金取崩額 612，886，124 613，269，119

徴収不能額 270，000 280，000

その他の費用 40，000 。サービス活動費用計(2) 195，544，518 197，868，645

サービス活動矯減差額(3)= (1)ー(2) 4，963，751 ム504，208サ 借入金利息補助金収益 631， 200 736，400

受取利息配当金収益 219，895 229，912 ピ 塁その他のすー山活動外収益 463， 194 408，808 ス

活

動 サービス活動外収益計(4) 1，314，289 1，375，120 i外 支払利息 631，200 736，400 l増

l部

サービス活動外費用計(5) 631，200 736，400

サービス活動外増減差額(6)=(4)ー(5) 683，089 638， 720

経常増減差額(1)= (3) + (6) 5，646，840 134，512 特 施設整備等補助金収益 5，260，000 5，260，000 }}IJ その他の特別収益 。 58，869 増 収

益減

の

部 特別収益計(8) 5，260，000 5，318，869

国庫祷助金等特別積立金積立額 5，260，000 5，260，000

その他の特別損失 。 64，265，558

用費

特別費用計(9) 5，260，000 69，525，558

特別増減差額(10)=(8)一(9) 。 664，206，689

当期活動噌減差額(11)=(1)+(10) 5，646，840 ム64，072，177

越繰 前期繰越活動増減差額(12) 24，362，480 89，801，006

活 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) 30，009，320 25，728，829 動

増減 基本金取崩額(14) 。 。蓋の 基金取崩額(15) 42，506 133，651

8

第2号のI様式

1 / 2 (単位:円)

増減(A)ー但)

ふ13，400

ム1，246，971

804，678

2，964，604

105， 705

ム1，109，300

1，638，516

3，143，832

6891，616

1，171，178

61， 630， 684

530，803

19，580

ム1，196，491

ム739，892

382，995

ム10，000

40，000

ど~2 ， 324， 127

5，467，959

ム105，200

610，017

54，386

660，831

6105，200

6105，200

44，369

5，512，328 。658，869

658，869 。664， 265， 558

664， 265， 558

64，206，689

69，719，017

665，438，526

4，280，491

。691， 145

事業活動計算書(自)平成27年04月01日 (至)平成28年03月31日

法人:社会福祉法人名古屋市中区社会福祉協議会事業:法人全体

勘定科自 当年度決算ω 前年度決算佃)

その他の綴立金取崩額(16) 。 。その他の積立金積立額(17) 2，000，000 1，500，000

次期繰越活動増減差額(18)=(13)+{14)+{15)+(16)ー(17) 28，051，826 24，362，480

4

第2号の1様式

2/2

(単位:円)

増減(A)一(8)

。500，000

3，689，346

-F

法人:社会篠祉法人名古屋市中区社会福祉協議会事楽:法人全体

資産の部

当年度末 前年度末

流動資産 37. 429. 27!: 31，483.210

現金預金 22，564，89C 18，927，365

事業未収金 10，751， 553 8，810，31

未収金 2，092，311 2，046，106

未収補助金 1，663，041 1，300，945

未収収益 149，794 170，03

立替金 C (

前払金17，8843g o 7

37，28

前払費用 189， 191，l6C

仮払金

固定資産 285，039，94 296， 353， 536

基本財産 171，336，22 184，314，725

建物 170.336，22 183，314，725

定期預金 l，ooO，oo( 1，000，000

その他の回定資産 113，703，719 112， 038， 811

機械及び装置 l l

車領逮綴具163， ∞5064676 。2 g

359，7985 3 器具及び備品 22， 69， 1

権利 243， 243，67【

長期貸付金 115， 385，oo(

地域福祉基金穣立資産 67.693，50036 0 67，515，20602 ( 修繕等積立資産 45，430， 43，430，

その他の鼠定資産 35，90( 35，90C

資産の都合計 322，469，21 327，836，746

貸借対照表平成28年03月31日現在

噌減

5，946，065 院動負債

3，637，525 事業未払金

1，941，240 その他の未払金

46，205 1字以内返荷予定設備官舎借入命

362，09E 未払費用

L.20， 240 ，.未返還金

C 預り金

ム19，440 前受金

ム1， 321 前受収益

C 仮受金

L.ll， 313， 594 固定負債

ム12，978，502 設備資金借入金

ム12，978，502負債の部合計。1，664，908 陸本金。基本金

ム196，250

ム47，116

E 国そ修庫の補助金等特別積立金L.270， 000 他の積立金

178，274 繕等積立金

2，000，000 次期(う繰ち越き活動増減羨額当期活動増減差額)

純資産の部合計

ム5，367，529負債及び純資産の部合計

5

負債の部

当年度末

15.212，032

1，250，309

1，170，376

5，260，000

6，373，716

548，063

568，457

20，000

21， 111 。21，040，000

21，040，000

36，252，032

純資産の部

1，000，000

1，000，000

67，693，536

67，693，536

144，041，823

45，430，O0000 0 45，430，

28，051，826

5，646，840

286，217，185

322，469，217

前年度末

13，561，057

930，312

403，11

5，260，∞{

5， 826， 44~

726，081

373，994

20，OOC

21，111

26，300，OO(

26，300，000

39，861，05

1， ωa o。2268倒開2 2 1，000，

67，515，

67，515，

151，667，947

43，430，oo(

43，4302，，∞48{ ( 24，36

ム64，072，177

287，975，689

327，836，746

第3号のI儀式

1 / 1

(単位:円)

時雪減

1，650，975

319，997

767，263

C

547，270

ム178，018

194，463

。。L.5， 260， 000

L.5，260， 000

L.3，609，025

。。

178，274

178，274

ム7，626，124

2，000，000

2，000，000

3，689，346

69，719，017

ム1，758，504

ム5， 367 ， 52~

，、，1

平成 27年度

資金収支内訳表

事業活動内訳 表

貸借対照表内訳表

(事業区分拠点区分別)

，、.，

社会福祉法人名古屋市中区社会福祉協議会

法人:社会福祉法人 名古屋市中区社会福祉協議会

事業:社橋事業

勘定科目

会費収入寄附金収入

経常経費補助金収入

受託金収入

収事業収入負担金収入

事 入介護保険事業収入

業 借入金利息補助金収入活 受取利息配当金収入動 その他の収入

事業活動収入計(1)よる 人件費支出

収 事業費支出

支 事務費支出

支 助成金支出出 負担金支出

支払利息支出その他の支出事業活動支出計(2)

|事業活動ー資金収支差塑(3)= (1) -(2)

• 収 施設盤側等補助金収入.. '‘ 入 施般.備等収入計(4)• ‘' 支出

設備資金借入金フE金償還金支出tこよ

施設E整備等支出普ト(5)る収

施設重荷奪貰蚕極支差額(6)= (4)ー(5)ヲ昆

収 拠点区分間繰入金収入‘そ

入 その他の活動収入計(7).. 他

基金積立資産支出" 附

支 積立資産支出働

tこ出 拠点区分間繰入金支出よ

る

その他の活動支出計(8)収

" その他の活動資金収支差額(9)= (7)ー(8)

当期資金収支差額合計0.0)= (3) + (6) + (9)

前期末支払資金残高 (11)当期末支払資金残高 (10)+ (11)

‘、 ヲ}

法人運営738，800

5，400 45，964，964 10，774，000

307，532 。。277，982

1，126 389， 194

58，458，998 46，898，836 4，090，561 6，333，617 3，244，994

244，455 277，982 20，000

61， 110，445 -2，651，447 2，316，504 2，316，504 2，316，504 2，316，504 。1，979，173 1，979，173 。。。。1，979，173

事 672，2744，819，691 4，147，417

社会福祉事業区分資金収支内訳表(自)平成27年04月01S (歪)平成28年03月31臼

共同募金配分金 地域福祉基金 デイサ ピス 児童館。 。 。 。。 220，302 。 。7，086， 112 。 。 。。 。 。 32，521，523 。 。 。 985，850 。 。 。 1，735，500 。 。 55，278，075 。。 。 353，218 。。 251，173 9，624 。。 。 61，000 13，000 7，086，112 471，475 55，701，917 35，255，873 。 。 33，604，510 25，050，052 3，068，868 。 15， 724， 199 5， 316， 575 。 。 29， 724 3，884，483 4，002，244 。 。 。

15，000 。 249，200 652，600 。 。 353，218 。。 。 20，000 。7，086， 112 。 49，980，851 34，903，710 。 471，475 5，721，066 352， 163 。 。 2，943，496 。。 。 2，943，496 。。 。 2，943，496 。。 。 2，943，496 。。 。 。 。。 。 。 。。 。 。 。。 220，302 。 。。 。 2，000，000 。。 251，173 。 625，000 。 471，475 2，000，000 625，000 。 -471，475 -2，000，000 625，000 。 。 3，721，066 272，837 。 。 8，798，676 3，243，555 。 。 12，519，742 2，970，718

1

，、

第1号の3様式

(単位.円)福祉会館 合 言十 内部取引消去 事業区分合計。 738， 800 。 738，800 。 225， 702 。 225， 702 。 53，051，076 。 53，051，076

42，827，300 86，122，823 。 86， 122， 823 11，011 1， 304， 393 。 1， 304， 393

2，051. 900 3，787，400 。 3，787，400 。 55，278，075 。 55，278，075 。 631，200 。 631，200 。 261，923 。 261， 923 。 463， 194 。 463， 194 44，890，211 201，864，586 。 201，864，586 25，477，979 131，031，377 。 131，031，377 6，490，738 34，690，941 。 34，690，941 8，997，259 19，245，083 。 19，245，083 。 7，247，238 。 7，247，238 1， 302， 100 2，463，355 。 2，463，355 。 631，200 。 631，200 。 40，000 。 40，000

42，268，076 195，349， 194 。 195，349，194 2，622，135 6，515，392 。 6，515，392 。 5，260，000 。 5，260，000 。 5，260，000 。 5，260，000 。 5，260，000 。 5，260，000 。 5，260，000 。 5，260，000 。 。 。 。。 1，979，173 “1， 979，173 。。 1，979， 173 -1， 979，173 。。 220， 302 。 220， 302 。 2， 000， 000 。 2，000，000 1， 103，000 1，979，173 一1，979， 173 。1，103，000 4，199，475 ー1，979，173 2，220，302

-1，103，000 自 2，220，302 。 -2，220，302 1，519， 135 4，295，090 。 4，295，090 6，320，231 23， 182， 153 。 23， 182， 153 7， 839~里里 27，477，243 。 27，477，243

法人:社会福祉法人名古屋市中区社会福祉協議会

事業:社福事業

勘定科目

会費収益

寄附金収益

経常経費補助金収益

収 受舵金収益

益 事業収益

負担金収益サ

介穫保険事業収益

ピ サーピス活動収益計(1)

ス 人件費

活 事業費動 事務費増 助成金費用減 負担金費用の 費

基金組入額部 用減価償却費

国庫補助金等特別積立金取崩額

徴収不能額

その他の費用

サービス活動費用計(2)

サーピス活動増減差額(3)= (1) -(2)

サ 借入金利息補助金収益

ピ 収 受取利息配当金収益ス 益 その他のサーヒ守ス活動外収益活

動 サーピス活動外収益計(4)外

費 支払利息増

減 用 サーピス活動外費用計(5)の郁 サーピス活動外増減楚額(6)= (4)ー(5)

経常増減差額(7)= (3) + (6)

施設整備等補助金収益特 i民

拠点区分間繰入金収益却l 益

特別収益計(8)増

国庫補助金等特別積立金積立額減 費

拠点区分間繰入金費用の 用部 特別費用計(9)

特13'J潮減差額(10)出 (8)ー(9)当期活動増減差額(11)ー(7)+(10)

繰前期繰越活動増減差額(12)

車産 当期末繰越活動増減差額(13)= (11) + (12) 活' 基本金取崩額(14)即j

基金取崩額(15)増

減 その他の積立金取崩額(16)差

その他の積立金積立額(17)額。〉 次期繰越活動増減差額剖i (18) = (13) + (14) + (15) + (16)ー(17)

法人運営

738，800 5，400

45，964，964 10，774，000

307，532 。。57，790，696 46，898，836 4，090，561 6，333，617 3，244，994

244，455 。7，200，443

-6，903，415 270，000 20，000

61， 399， 491 -3，608，795

277，982 1， 126

389， 194 668，302 277，982 277，982 390，320

3，218，475 2，316，504 1，979，173 4，295，677 2，316，504 。2，316，504 1，979， 173

ー1，239，3025，924，964

4，685，662 。。。。4，685，662

怠

社会福祉事業区分事業活動内訳表(自)平成27年04月01日 (歪)平成28年03月31日

共同募金配分金 地域福祉基金 デイサーピス 児童館。 。 。 。。 220，302 。 。7，086， 112 。 。 。。 。 。 32，521，523 。 。 。 985，850 。 。 。 1，735，500 。 。 55，278，075 。7，086， 112 220，302 55，278，075 35，242，873 。 。 33，604，510 25，050，052 3，068，868 。 15， 724， 199 5，316，575 。 。 29， 724 3，884，483 4，002，244 。 。 。

15，000 。 249，200 652，600 。 220， 780 。 。。 。 6，021，425 。。 。 -5，982，709 。。 。 。 。。 。 20，000 。7，086，112 220， 780 49，666，3491 34，903，710 。 -478 5，611，726 339， 163 。 。 353，218 。

。 209， 145 9，624 。。 。 61，000 13，000 。 209， 145 423，842 13，000 。 。 353，218 。。 。 353，218 。。 209， 145 70，624 13，000 。 208，667 5，682，350 352， 163 。 。 2，943，496 。。 。 。 。。 。 2，943，496 。。 。 2，943，496 。。 251，173 。 625，000 。 251，173 2，943，496 625，000 。 -251，173 。 625，000 。 -42，506 5，682，350 -272，837

2 。 8，873，728 3，243，555

2 42，506 14，556，078 2，970，718 。 。 。 。。 42，506 。 。。 。 。 。。 。 2，000，000 。2 。 12，556，078 2，970，718

第2号の3様式

(単位:円)福祉会館 ぷ口ミ、 言十 内部取引消去 事業区分合計 | 。 738，800 。 738，8001 。 225， 702 。 225， 702 。 53，051，076 。 53，051，076

42，827，300 86，122，823 。 86，122，823 11，011 1，304，393 。 1，304，393

2，051，900 3，787，400 。 3，787，400 。 55，278，075 。 55，278，075 44，890，211 200，508，269 。 200，508，269 25，477，979 131，031，377 。 131，031，377 6，490，738 34，690，941 。 34，690，941 8，997，259 19，245，083 。 19，245，083 。 7，247，238 。 7，247，238 1，302，100 2，463，355 。 2，463，355 。 220， 780 。 220， 780 。 13，221，868 。 13，221，868 。 ー12，886，124 。 -12，886，124 。 270，000 。 270，000 。 40，000 。 40，000

42，268，076 195，544，518 。 195，544，518 2，622，135 4，963，751 。 4，963，751 。 631，200 。 631，200 。 219，895 。 219，895 。 463， 194 。 463， 194 . 。 1，314，289 。 1，314，289 。 631，200 。 631，200 。 631，200 。 631，200 。 683，089 。 683，089 2，622，135 5，646，840 。 5，646，840 。 5，260，000 。 5，260，000 。 1，979，173 -1，979，173 。。 7，239，173 ー1，979，173 5，260，000 。 5，260，000 。 5，260，000 1，103，000 1，979， 173 -1，979， 173 。1，103，000 7，239，173 1，979，173 5，260，000

ー1，103，000 。 。 。1，519，135 5，646，840 。 5，646，840 6，320，231 24，362，480 。 24，362，480

7，839，366 30，009，320 。 30，009，320 。 。 。 。。 42，506 。 42，506 。 。 。 。。 2，000，000 。 2，000，000

7，839，366 28，051，826 。 28，051，826

'‘

法人:社会福祉法人 名古屋市中区社会福祉協調会事業:社福事業

勘定科目 法人運営

流動資産 6，208，976

現金預金 、2，227，711

事業来収金 1， 000

未収金 2，050，962

来収補助金 1，663，041

未収収益 149，794

前払金 9，432

前払費用 107，036

閤定資産 92，641，248

基本財産 88，603，003

建物 87，603，003

定期預金 1，000，000

その他の固定資産 4，038，245

機械及び装置 。車輔運搬具 163，543

器具及び備品 12

権利 243，670

長期貸付金 115，000

地域福祉基金積立資産 。修繕等積立資産 3，500，000

その他の国定資産 16，020

資産の都合計 98，850，224

流動負債 4，378，063

事業来払金 414，090

その他の未払金 201， 509

1~以内返済予定殺備資金借入金 2，316，504

未払費用 858，474

来返還金 。預り金 546，375

前受金 20，000

前受収益 21， 111

固定負債 9，266，016

設備資金借入金 9，266，016

負債の都合計 13，644，079

基本金 1， 000， 000

基本金 1，000，000

基金。

地域福祉基金。

国庫補助金等特別積立金 76，020，483

その他の積立金 3，500，000

修繕等積立金 3，500，000

次期繰越活動場減差額 4，685，662

(うち当期活動増減養額) 日 1，239，302

純資産の都合計 85，206，145

負債及び純資産の都合計 98， 850， 22_4

、，

社会福祉事業区分貸借対照表内訳表平成28年03月31日現在

共同募金配分金 地域福祉基金 デイサ ピス 児童館554，982 。 16，711， 580 4，692，095 497，504 。 5，913，640 4，672，084 。 。 10，750，553 。

3，322 。 10，325 20，011 。 。 。 。。 。 。 。。 。 8，415 。54， 156 。 28，647 。

2 67，693，536 124， 705， 156 。。 。 82，733，220 。。 。 82，733，220 。。 。 。 。2 67，693，536 41，971，936 。。 。 1 。。 。 。 。2 。 22，055 。。 。 。 。。 。 。 。。 67，693，536 。 。。 。 41，930，000 。。 。 19，880 。

554，984 67，693，536 141，416，736 4，692，095

554，982 。 7，135，334 1，721，377

3，679 。 78，620 306，423 。 。 。 509，157 。 。 2，943，496 。3，240 。 4， 113，218 886，484

548，063 。 。 。。 。 。 19，313 。 。 。 。。 。 。 。。 。 11，773，984 。。 。 11， 773， 984 。554，982 。 18，909，318 1， 721， 377 。 。 。 。。 。 。 。。 67，693，536 。 。。 67，693，536 。 。。 。 68，021，340 。。 。 41，930，000 。。 。 41，930，000 。

2 。 12，556，078 2，970，718 。明 42，506 5，682，350 四 272，837

2 67，693，536 122，507，418 2，970，718

554，984 67，693，536 141，416，736 4，692，095 同

.ふ ぜ、

第3号の3様式

(単位・円)福祉会館 A口、 計 内部取引消去 事業区分合計

9.261，642 37，429，275 。 37，429，275 9，253，951 22，564，890 。 22，564，890 。 10，751， 553 。 10，751，553

7，691 2，092， 311 。 2，092，311 。 1，663，041 。 1，663，041 。 149， 794 。 149， 794 。 17，847 。 17，847 。 189，839 。 189，839 。 285，039，942 。 285，039，942 。 171，336，223 。 171， 336， 223 。 170，336，223 。 170，336，223 。 1，000，000 。 1，000，000 。 113，703，719 。 113，703，719 。 。。 163，543 。 163，543 。 22，069 。 22，069 。 243，670 。 243， 670 。 115，000 。 115，000 。 67，693，536 。 67，693，536 。 45，430，000 。 45，430，000 。 35，900 。 35，900 9，261，642 322，469，217 。 322，469，217 1，422，276 15，212，032 。 15，212，032 447，497 1，250，309 。 1，250，309 459，710 1， 170， 376 。 1， 170， 376 。 5，260，000 。 5，260，000 512，300 6，373，716 。 6，373，716 。 548，063 。 548，063

2， 769 568，457 。 568，457 。 20，000 。 20， 000 。 21， 111 。 21，111 。 21，040，000 。 21，040，000 。 21，040，000 。 21，040，000 1，422，276 36，252，032 。 36，252，032 。 1，000，000 。 1，000，000 。 1，000，000 。 1， 000， 000 。 67，693，536 。 67，693，536 。 67，693，536 。 67，693，536 。 144，041，823 。 144，041，823 。 45，430，000 。 45，430，000 。 45，430，000 。 45，430，000 7，839，366 28，051，826 。 28，051，826 1，519，135 5，646，840 。 5，646，840 7，839，366 286，217， 185 。 286，217， 185 9，261，642 322，469，217 。 322，469，217

4

財務諸表に対する注記(法人全体)

1 継続事業の前提に関する注記

該当なし

2 重要な会計方針

( 1 )有価証券の評価基準及び評価方法

①満期保有目的の債券

償却原価法(定額法)とする。

②上記以外の有価証券で時価のあるもの

決算日の市場価額に基づく時価法とする。

(2)闇定資産の減価償却の方法

①建物、機械及び装置、車輔運搬具、器具及び備品、ソフトウエア

定額法とする。

②リース資産

所有権移転ファイナンスリース取引に係るリース資産

自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法による。

所有権移転外ファイナンスリース取引に係るリ}ス資産

リ}ス期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法による。

3 重要な会計方針の変更

骸当なし

4 法人で採用する退職給付制度

該当なし

5 法人が作成する財務諸表等と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する財務諸表は以下のとおりになっている。

( 1 )法人全体の財務諸表(第 1号の 1様式、第2号の 1様式、第3号の 1様式)

(2)事業区分別内訳表(第1号の 2様式、第2号の 2様式、第3号の 2様式)

当法人では、事業区分が社会福祉事業のみのため作成していない。

(3 )社会福祉事業における拠点区分別内訳表(第1号の 3様式、第2号の 3様式、第3号の 3様式)

(4)公益事業における拠点区分別内訳表(第1号の 3様式、第2号の 3様式、第3号の 3様式)

当法人では、公益事業を実施していないため作成していなしL(5)収益事業における拠点区分別内訳表(第1号の 3様式、第2号の 3様式、第3号の 3様式)

当法人では、収益事業を実施していないため作成していない。

( 6 )各拠点区分におけるサーピス区分の内容

ア 法人運営拠点(社会福祉事業)

「法人運営」

イ 共同募金配分金拠点(社会福祉事業)

「共同募金配分金」

ウ 地域福祉基金拠点(社会福祉事業)

「地域福祉基金J

エ デイサーピス拠点(社会福祉事業)

「デイサーピスJ

オ児童館拠点(社会福祉事業)

「児童館Jカ 福祉会館拠点(社会福祉事業)

「福祉会館」

6基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の種類 前期末残高

建物 183，314，725

当期増加額

。一一一一一一一一一一一一一一一一一ー一一一一一一一一一一一一一-一一一一一一一一定期預金 1，000，000 。一一一一一一一一一…一一一一一一町一一…・一一一一一一一一

iロL 計 184，314，725 。

(単位:円)

当期減少額 当期末残高

12，978，502 170，336，223 一一一一一一一一一 一一一一一一一一。 1，000，000 一一一一一-一一一一一一 一一ー一・幽働日目-_......聞司薗旬由J・一ーーー司・

12，978，502 171，336，223

7 会計基準第3章第4 (4)及び (6)の規定による基本金又は国慮補助金等特別積立金の取崩し

該当なし

5

8 担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。

建物(基本財産) 1 7 0 ，3 3 6， 2 2 3円

計 170，336，223円

担保している債務の種類及び金額は以下のとおりである。

設備資金借入金(1年以内返済予定額を含む) 26，300，000円

計26，300，000円

9 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

8

国定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は以下のとおりである。

(単位:円)

取得価額 減価償却累昔f額 当期末残高

建物(基本財産) 383，000，000 212，663，777 170，336，223

機械及び装置 7，087，500 7，087，499 1

車輔運搬具 1，712，000 1，548，457 163，543

器具及び備品 6，453，637 6，431，568 22，069

権利 243，670 。 243，670

ソフトウエア 178，290 178，290 。ぷ口h、 計 398，675，097 227，909，591 170，765，506

1 0 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は、以下のとおりである。

(単位:円)

債権額 徴収不能引当金の当期末残高 債権の当期末残高

事業未収金 10，751，553 。 10，751，553

未収金 2，092，311 。 2，092，311

未収補助金 1，663，041 。 1，663，041

未収収益 149， 794 。 149， 794

ぷ口h、 計 14，656，699 。 14， 656， 699 I ーーーーー」ーー

1 1 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は、以下のとおりである。

種類及び銘柄

奈良県平成23年度第 1回公募公債

第 94回大阪府公募公債 (5年)

第 10回なごやか市民債

第 11固なごやか市民債

iロL 計

1 2 関連当事者との取引の内容

骸当なし

1 3 重要な偶発債務

該当なし

14 重要な後発事象

該当なし

帳簿価額

14，010，904

20，022，517

11，009，949

11，019，170

56，062，540

(単位:円)

時価 評価損益

14，021，056 10， 152

20，174，720 152，203

11，015，400 5，451

11，040，700 21，530

56，251， 876 189，336

1 5 その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

・社会福祉法人会計基準の制定にyついて(平成23年7月27日厚生労働省通知) (以下「社会福祉法人会計基準(平成23年基準)J という。)により、

平成26年4月1日より社会福祉法人会計基準(平成23年基準)を会計処理の基準とするもの。

"1

.、"

平成 27年度

拠点区分資金収支計算書

拠点区分事業活動計算書

拠点区分貸借対 照表

(拠点区分)

社会福祉法人名古屋市中区社会福祉協議会

法人運営拠点区分資金収支計算書(自)平成27年04月01日(至)平成28年03月31日

ム一品議協ιL 4d1

福ム一A

↓L

44勾l区中市塵古名人法祉

業営

橋事運

会福

入

社社法

人業点

法事拠

1 / 5

(単位:円)

…櫛定科段、ぎ; ~I逝初予算t41補正ら予算;制輔:麻や;算問視併事。郵φ) 決算ω 差異(O-E) 備考

く 事業活動による収支 〉

く収入>

会費収入 801，000 。 。 801，000 738，800 62，200

一般会費収入 160，000 。 。 160，000 157，800 2，200

賛助会費収入 641，000 。 。 641，000 581，000 60，000

寄附金収入 100，000 。 。 100，000 5，400 94，600

寄附金収入 1， 000 。 。 1，000 。 1，000

経常経費寄附金収入 99，000 。 。 99，000 5，400 93，600

経常経費補助金収入 43，376，000 5，954，000 。 49，330，000 45，964，964 3，365，036

市補助金収入 4，102，000 。 。 4，102，000 4，102，000 。圃島 市補助金収入 4，102，000 。 。 4，102，000 4，102，000 。

県社協補助金収入 40，000 。 。 40，000 43，000 ム3，000

県中上協補助金収入 40，000 。 。 40，000 43，000 ム3，000

市社協補助金収入 39，234，000 5，954，000 。 45，188，000 41，819，964 3，368，036

一般補助金書事収入 36，453，000 5，954，000 。 42，407，000 39，015，964 3，391，036

福祉基金事業等補助金収入 2，780，000 。 。 2，780，000 2，804，000 ム24，000

緊急小ロ不納欠損処分収入 1，000 。 。 1，000 。 1，000

受君主金収入 10，786，000 。 。 10，786，000 10，774，000 12，000

市受託金収入 10，411，000 。 。 10，411，000 10，411，000 。市受官宅金l収入 10，411，000 。 。 10，411，000 10，411，000 。

県社協受舵金収入 375，000 。 。 375，000 363，000 12，000

県社協受託金収入 375，000 。 。 375，000 363，000 12，000

貸付事業収入 50，000 。 。 50，000 。 50，000

償還金収入 50，000 。 。 50，000 。 50，000

事業収入 424，000 。 。 424，000 307， 532 116，468

参加費収入。 。 。 。 7，200 ム7，200

利用料収入 170，000 。 。 170，000 47，000 123，000

賃貸料収入 254，000 。 。 254，000 253，332 668

借入金利息補助金収入 278，000 。 。 278，000 277，982 18

i 市補助金収入 278，000 。 。 278，000 277，982 18

法人:社会福祉法人名古屋市中区社会福祉協議会事業:社福事業拠点: 法人運営

川ザ勘定:粋菌l小

借入金利息補助金収入

受取利息配当金収入

受取利息配当金収入

その他の収入

受入研修費収入

雑収入

雑収入

事業活動収入計(1)

く支出>

人件費支出

職員給料支出

職員俸給支出

職員諸手当支出

職員賞与支出

非常勤職員給与支出

非常勤職員賃金支出

非常勤職員交通費支出

法定福利費支出

職員法定梅幸1]費支出

非常勤職員法定福利費支出

事業費支出

消耗器具備品費支出

事業用品費支出

事業用機具什器費支出

保険料支出

賃借料支出

車南青費支出

車斬燃料費支出

車車両検査費等支出

緒謝金支出

法人運営拠点区分資金収支計算書(自)平成27年04月01日(至)平成28年03月31日

当初事賞: 補正予算制流J用:苧算{。現:幹事賞。)278，000 。 。 278，000

3，000 。 。 3，000

3，000 。 。 3，000

335，000 。 。 335，000 。 。 。 。335，000 。 。 335，000

335，000 。 。 335，000

56， 153， 000 5，954，000 。 62，107，000

46，114，000 4，062，000 。 50，176，000

29，024，000 3，489，000 。 32，513，000

22，765，000 2，306，000 。 25，071，000

6，259，000 1，183，000 。 7，442，000

9，270，000 。 。 9，270，000

1，573，000 。 。 1，573，000

1，352，000 。 1，060 1. 353， 060

221，000 。 ム1，060 219，940

6，247，000 573，000 。 6，820，000

6，237，000 573，000 。 6，810，000

10，000 。 。 10，000

3，707，000 1，202，000 ム20，000 4，889，000

132，000 482，000 203， 716 817，716

112，000 482，000 ム246，192 347，808

20，000 。 449，908 469，908

50，000 。 5，741 55，741

389，000 50，000 4， 885 443，885

118，000 。 。 118，000

28，000 。 。 28，000

90，000 。 。 90，000

796，000 70，000 。 866，000

決算(防

277，982

1，126

1， 126

389，194

33，600

355， 594

355，594

58，458，998

46，898，836

30，177，652

23，101，200

1，076，452

9，189，823

1，437，460

1，353，060

84，400

6，093，901

6，089，560

4，341

4，090，561

817，716

347，808

469，908

55，741

443，8851 .

14，087

14，087 。701，513

差異(D-E)18

1，874

1，874

ム54，194

ム33，600

ム20，594

ム20，594

3，648，002

3， 277， 164

2，335，348

1，969，800

365，548

80， 177

135，540 。135，540

726，099

720，440

5，659

798，439 。。。。。

103，913

13，913

90，000

164，487

2 / 5

(単位:円)

備考

、

法人:社会福祉法人名古屋市中区社会福祉協議会事業:社福事業拠点:法人運営

日制ム得税自;μ 人

旅費交通費支出

役職員旅費支出

委員等旅費支出

研修研究費支出

研修研究参加費支出

研修研究旅費支出

印刷製本費支出

修繕費支出

通信運搬費支出

会議費支出

交流会等経費支出

広報費支出

業務委舵費支出

保守料支出

手数料支出

租税公課支出

緒会費支出

雑支出

慕務費支出

福利厚生費支出

健康診断費支出

互助会費支出

旅費交通貨支出

事務消耗品費支出

事務用品費支出

事務器具什器費支出

印刷製本費支出

水道光熱費支出

修繕費支出

通信運搬費支出

法人運営拠点区分資金収支計算書(自)平成27年04月01日(歪)平成28年03月31日

類以初予弊Jf的;捕;奔!??LJSEf〈欝続潤予算.<C~ L親許子守算(0)12，000 。 13，980 25，980

12， 000 。 9，980 21，980 。 。 4， 000 4，000

52，000 。 。 52，000

25，000 。 。 25， 000

27，000 。 。 27，000

102，000 290，000 。 392，000

50，000 。 9，943 59，943

208，000 150，000 。 358，000

35，000 60，000 。 95， 000

35，000 60，000 。 95，000

498，000 100，000 。 598，000

842，000 。 ム288，585 553，415

5，000 。 15，320 20， 320

404，0001. 。 。 404，000

4，000 。 。 勺金 4，000

10，000 。 。. 10，000 。 。 15，000 15，000

6，596，000 10，000 。 6，606，000

69，000 10，000 。 79，000

36，000 10，000 。 46，000

33，000 。 。 33，000

232，000 。 。 232，000

99，000 。 8，072 107，072

89，000 。 ム24，694 64，306

10，000 。 32， 766 42， 766

37，000 。 67，328 104，328

3，313，000 。 ム559，061 2，753，939

103，000 。 214 103，214

211，000 。 124，440 335，440

決算XE)

25，980

21，980

4，000

7，080

3，000

4，080

195，459

59，943

310，248

63， 180

63， 180

497，315

474，346

20，320

374，748

4，000

10，000

15，000

6，333，617

67，500

34，602

32，898

143，850

107，072

64，306

42， 766

104，328

2，719，243

103，214

335，440

議具(D-E)。。。

44，920

22，000

22，920

196，541 。47，752

31，820

31，820

100，685

79，069 。29，252 。。。

272，383

11，500

11，398

102

88， 150 。。。。

34，696 。。

3 / 5

(単位:円)

備考

法人:社会福祉法人名古屋市中区社会福祉協議会事業:社福事業拠点.法人運営

:掛定料:腎バ 土匂 仇苫むr 寸宅

会議費支出

業務委託費支出

保守料支出

手数料支出

保険料支出

機器等賃借料支出

土地・建物賃借料支出

租税公銀支出

渉外費支出

言者会費支出

踊ー 雑支出

助成金支出

助成金支出

助成金支出

負担金支出

負担金支出

負担金支出

支払幸Ij息、支出

その他の支出

雑支出

よりどころサポート事業拠出金

事業活動支出計(2)

事業活動資金収支差額(3)=(1)ベ2)

く 施設盤側等による収支 >

く収入>

施設建備等補助金収入

設備資金借入金元金償還補助金収入

施設援備等収入計(4)

く支出>

設備資金借入金元金償還金支出

法人運営拠点区分資金収支計算書(自)平成27年04月01日(至)平成28年03月31]:1

議:加とや算制補誕:予算t~tt議洗剤事"転倒現;普f 予:集\~ll27，000 。 。 27，000

438，000 。 55，947 493，947

1，273，000 。 275，004 1，548，004

160，000 。 25，056 185，056

101，000 。 。 101，000

254，000 。 。 254，000 。 。 3，000 3，000

68，000 。 。 68，000

27，000 。 。 27，000

105，000 。 。 105，000

79，000 。 。 79，000

3，225，000 600，000 。 3，825，000

3，225，000 600，000 。 3，825，000

3，225，000 600，000 。 3，825，000

269，000 80，000 。 349，000

269，000 80，000 。 349，000

269，000 80，000 。 349，000

278，000 。 。 278，000 。 。 20，000 20，000 。 。 20，000 20，000 。 。 20，000 20，000

60，189，000 5，954，000 。 66，143，000

ム4，036，000 。 。ム4，036，000

2，317，000 。 。 2，317，000

2，317，000 。 。 2，317，000

2，317，000 。 。 2，317，000

2，317，000 。 。 2，317，000

決算:也)γ

13，998

493，947

1，548，004

185，056

98，634

192，087

3，000

64，900 。104，900

48，444

3，244，994

3，244，994

3，244，994

244，455

244，455

244，455

277，982

20，0，00

20，000

20，000

61，110，445

ム2，651，447

2，316，504

2，316，504

2，316，504

2，316，504

差異(D-E)

13，002 。。。

2，366

61，913 。3，100

27，000

100

30，556

580，006

580，006

580，006

104，545

104，545

104，545

18 。。。

5，032，555

ム1，384，553

496

496

496

496

4 / 5

(単位.円)

備考

法人運営拠点区分資金収支計算書(自)平成27年04月01日(至)平成28年03月31日

ム}品議協ルL44・

橋ム一品+中A，々l区中市崖古名人法祉

業営

構

事

運

会

福

入

社社法

人業点

法事拠

5 / 5

(単位:円)内 J観世モ科皆、f

下 ホバ イ 当初下寺弘、;擁ω補強中:予算働締期予錦{的組審f予算(百) 決算(E) 差異(D-E) 備考

施設整備等支出昔1-(5) 2，317，000 。 。 2，317，000 2，316，504 496

施設整備等資金収支差額(6)=(4)ー(5) 。 。 。 。 。 。く その他の活動による収支 〉

く収入〉

拠点区分間繰入金収入 1，988，000 。 。 1，988，000 1，979， 173 8，827

拠点区分間繰入金収入 1，988，000 。 。 1，988，000 1，979，173 8，827

地域福祉事E金拠点区分繰入金収入 260，000 。 。 260，000 251， 173 8，827

児童館拠点区分繰入金収入 625， 000 。 。 625，000 625，000 。福祉会館拠点区分繰入金収入 1，103，000 。 。 1，103，000 1， 103，000 。

その他の活動収入計(7) 1，988，000 。 。 1，988，000 1，979， 173 8，827

~ く支出>

積立資産支出 1，000，000 。 。 1，000，000 。 1，000，000

修繕等積立資産支出 1，000，000 。 。 1，000，000 。 1，000，000

修繕等積立資産支出 1，000，000 。 。 1，000，000 。 1，000，000

拠点区分間繰入金支出 1，000 。 。 1，000 。 1，000

拠点区分間繰入金支出 1，000 。 。 1，000 。 1，000

地域福祉基金拠点区分繰入金支出 1，000 。 。 1，000 。 1，000

その他の活動支出計(8) 1，001，000 。 。 1，001，000 。 1，001，000

その他の活動資金収支差額(9)=(7)ー(8) 987，000 。 。 987，000 1，979， 173 ム992，173

予備費支出(10) 1，500，000 。 。 1，500，000 。 1，500，000

当期資金収支差額合計(11)= (3) + (6) + (9)ー(10) ム4，549， 000 。 。ム4，549，000 ム672，274 ム3，876，726

前期末支払資金残高(12) 4，549，000 。 。 4，549，000 4，819，691 ム270，691

当期末支払資金残高(11)+(12) 。 。 。 。 4，147，417 ム4，147，417

法人運営拠点区分事業活動計算書(自)平成27年04月01日 (至)平成28年03月31日

法人:社会福祉法人 名吉屋市中区社会福社協議会事業:宇士福事業

勘 定 科 目 当年度決算(A) 前年度決算(B)サ 会費収益 738，800 752，200

一般会費収益 157，800 156，200 ビ 賛助会費収益 581， 000 596，000 ス 寄附金収益 5，400 57，313 i苫 経常経費寄附金収益 5，400 57，313 動 経常経費補助金収益 45，964，964 44，688，326 増 市補助金収益 4， 102，000 4，010，000 減 市補助金収益 4，102，000 4，010，000 の その他の補助金収益 43，000 44，000 音f， その他の補助金収益 43，000 44，000

収市社協補助金収益 41， 819， 964 40，634，326

益 一般補助金等収益 39，015，964 37，854，326

福祉基金事業等補助金収益 2，804，000 2，780，000

受託金収益 10，774，000 11，086，000

市受託金収益 10，411，000 10，732，000

市受託金収益 10，411，000 10，732，000

県社協受託金収益 363，000 354，000

県社協受託金収益 363，000 354，000

事業収益 307，532 269，332

参加費収益 7，200 。利用料収益 47，000 16，000

賃貸料収益 253，332 253，332

サービス活動収益計(1) 57，790，696 56，853，171

人件費 46，898，836 47，258，094

職員給料 30，177，652 30， 185， 183

職員俸給 23，101，200 22，794，348

職員諸手当 7，076，452 7，390，835

職員賞与 9，189，823 9，470，581 非常勤職員給与 1，437，460 1，378，960

非常勤職員賃金 1，353，060 1，301，400

非常勤職員交通費 84，400 77，560

法定福利費 6，093，901 6，223，370

駿員法定福利費 6，089，560 6，219，2'06

非常勤職員法定福手IJ費 4，341 4，164

事業費 4，090，561 3，733，479

消耗器具備品費 817，716 204，581

事業用品費 347，808 204，581

用費事業用器具什器費 469，908 。

保険料 55， 741 48，029

賃借料 443，885 393，445

車輔費 14，087 111，943

車柄燃料費 14，087 23，041

車頼検査費等 。 88，902

諸謝金安 701，513 863，004

旅費交通費 25，980 11，080

役職員旅費 21，980 11，080

委員等旅費 4，000 。研修研究費 7，080 9，400

研修研究参加費 3，000 6，00，0

研修研究旅費 4，080 3，400

印刷製本費 195，459 400，579

修繕費 59，943 73，440

通稽運搬費 310，248 198，247

6

第2号の4様式

1 / 3 (単位:円)

増減(A)一(B)

ム13，400

1，600

ム15，000

ム51，913

ム51，913

1，276，638

92，000

92，000

ム1，000

6.1，000

1，185，638

1，161，638

24，000

ム312，000

ム321，000

6.321，000

9，000

9，000

38，200

7，200

31，000 。937，525

ム359，258

6. 7，531 306，852

ム314，383

ム280，758

58，500

51，660

6，840

ム129，469

6.129，646 177

357，082

613， 135

必 143，227

469，908

7，712

50，440

ム97，856

ム8，954

6.88，902

6.161，491

14，900

10，900

4，000

ム2，320

6.3，000

680

.6.205， 120

6.13，497

112，001

法人運営拠点区分事業活動計算書(自)平成27年04月01日 (至)平成28年03月31日

法人:社会福祉法人名占屋市中区社会福祉協議会事業:社福事業

勘定科目 当年度決算(A) 前年度決算(B)会議費 63， 180 6，669

交流会等経費 63，180 6，669

広報費 497，315 934，630

業務委託費 474，346 78，624

保守料 20，320 9， 720

手数料 374，748 375，488

租税公課 4，000 4，600

諸会費 10，000 10，000

雑費 15，000 。事務費 6，333，617 7，497，441

福利厚生費 67，500 67， 159

健康診断費 34，8 602 34，818

互助会費 32，898 32，341

旅費交通費 143，850 186，650

事務消耗品費 107，072 159，379

事務用品費 64，306 43，684

事務器具什器費 42， 766 115，695

印刷製本費 104，328 27，927

水道光熱費 2，719，243 2，989，280

修繕費 103，214 838，065

通信運搬費 335，440 360，661

費会議費 13，998 20，509

用 業務委託費 493，947 527，487

保守料 1，548，004 1，529，512

手数料 185，056 197，671

保険料 98，634 98，332

機器等賃借料 192，087 246，697

土地・建物賃借料 3，000 。租税公課 64，900 65，900

渉外費 。 5， 756

諸会費 104，900 104，900

雑費 48，444 71，556

助成金費用 3，244，994 2，965，000 助成金費用 3，244，994 2，965，000

助成金費用 3，244，994 2，965，000

負担金費用 244，455 231，075

負担金費用 244，455 231，075

負扱金費用 244，455 231，075

減価償却費 7，200，443 7，532，806

国庫補助金等特別積立金取崩額 66，903，415 企7，050，947

徴収不能額 270，000 280，000

その他の費用 20，000 。その他の費用 20，000 。

よりどころサポート事業拠出金 20，000 。サービス活動費用計(2) 61，399，491 62，446，948

サービス活動摺被差額(3)'=(1)ー(2) 63，608，795 65，593，777 サ 借入金利息補助金収益 277，982 324，312

市補助金収益 277，982 324，312 ピ? 借入金利息補助金収益 277，982 324，312 ス 塁受取利息配当金収益 1，126 875 活 受取利息配当金収益 1， 126 875 動 その他のすべeス活動外収益 389， 194 377，808 外 受入研修費収益 33，600 。

7

第2号の4様式

.2 / 3

(単位:円)

増減(A)一(B)

56，511

56，511

ム437，315

395， 722

10，600

6740

6600 。15，000

ム1，163，824

341

6216

557

ム42，800

ム52，307

20，622

ム72，929

76，401

6270，037

企734，851

ム25，221

66，511

ム33，540

18，492

ム12，615

302

ム54，610

3，000

ぶ1，000

ム5，756 。ム23，112

279，994

279，994

279;994

13，380

13，380

13，380

ム332，363

147，532

ム10，000

20，000

20，000

20，000

61，047，457

1，984，982

646，330

ム46，330

646，330

251

251

11，386

33，600

法人運営拠点区分事業活動計算書(自)平成27年04月01日 (至)平成28年03月31日

法人ー社会福祉住人 名古崖市中区社会福祉協議会

事業:社福事業

勘 定 科 目 当年度決算(A) 前年度決算(B)増 収 雑収益 355，594 377，808 益減 サービス活動外収益計(4) 668，302 702，995 σ〉宮支払利息 277，982 324，312 部 サービス活動外費用計(5) 277，982 324，312

サービス活動外増減羨額(6)=(4)ー(5) 390， 320 378， 683

経常増減差額(7)= (3) + (6) 63，218，475 ム5，215，094特 施設整備等補助金収益 2，316，504 2，316，504 }jIJ 設備資金借入金元金償還補助金収益 2，316，504 2，316，504 増 拠点区分間繰入金収益 1，979，173 2，589，400 減 収 拠点区分間繰入金収益 1，979，173 2，589，400 益の 地域福祉基金拠点区分繰入金収益 251， 173 351，400 部 児童館拠点区分繰入金収益 625，000 626;000

福祉会館拠点区分繰入金収益 1，103，000 1，612，000

特別収益計(8) 4，295，677 4，905，904

国庫補助金等特別積立金積立額 2，316，504 2，316，504

用費 その他の特別損失 。 26，753，748

その他の特別損失 。 26， 753， 748

特別費用計(9) 2，316，504 29，070，252

特別鴻減差額(10)=(8)ー(9) 1，979， 173 .6.24，164，348

当期活動槽減差額(11)=(7)+(10) 61，239，302 .6.29， 379， 442

繰滋 前期繰越活動増減差額(12) 5，924，964 36，304，406

活動 当期末繰越活動増減差額(13}=(1l)+(l2) 4，685，662 6，924，964

増減 基本金取崩額(14) 。 。の部 基金取崩額(15) 。 。

その他の積立金取崩額(16) 。 。その他の積立金積立額(17) 。 1，000，000

修繕等積立金積立額 。 1，000，000

次期繰越活動噌減差額(18)=(13) + (14) + (15) + (16)べ17) 4，685，662 5，924，964

8

第2号の4様式

3/3

(単位:円)

増減(A)一(B)

ム22，214

634，693

646，330

ム46，330

11，637

1，996，619 。。

6610，227

6610，227

6100，227

61，000

ム509，000f ム610，227。ム26，753，748

.6.26，753，748

ど:-:"'26，753，748

26，143，521

28， 140， 140

.6.30，379，442

ム2，239，302

。。。

.6.1，000，000

ム1，000，000

.61，239，302

F

法人運営拠点区分貸借対照表平成28年03月31日現在

法人:社会儒社ft人 名古屋市中区社会縞祉協議会事業:社福事業

「

重量産の部

当年度末 前年度末 僧減

流動資産 6，208，97E 6，069，49 139，479 腕動負債

現金預金 2，227，711 2，435，94C [:，，208，229 事業未払金

事業未収金 l，09600 2 ( 1，000 その他の未払金

未収金 2，050， 2，O26，89845 E 24，073 t字以内耳或予定n備資r"借入'"

未収祷助金 1， 663， 041 1，300， 362，096 未払費用

未収収益 149，794 170，03 ム20，240 預り金

立替金28，B7E 2

C 前受金

前払金 9，43 [:，，19，440 前受収益

前払費用 107，03E 106，81 216 0 仮払金 C 。

間定資産 92 ， 641 ， 24~ 100，111，691 ム7，470，443間定負債

基本財産 88，603，003 95，607，1鈴 ム7，004，193 設備資金借入金

建物 87.603，Oo0o2 c 94，607，196 ム7，004，19負債の部合計

定期預金 1，000， I，OOO，OO( 。その他の固定資産 4，038，245 4，504，49.': [:，，466， 250 障基本金車車両運搬具 163，543 359， 79 ム196，25C 基本金

器具及び備品 12 売国l 庫修の補助金等特別積立金

権利 243，67C 243，67C 他の積立金

長期貸付金 115，ooC 385，OoOot C A270，OOC C 繕等積立金

修繕等積立資産 3.500，00C 3，500， 次期繰越活動培減差額

その他の固定資産 16，02C 16，020 of (うち当期活動増減差額)

純資産の部合計

資産の都合計 98，850，224 106， 181， 188 [:，，7，330，964 負債及び純資産の部i金費

9

第3号の4様式

1 / 1

(単位:円)

負債の部

当年度末 前年度末 増減

4，378，063 3，566，31C 811，753 414，090 221，89 192，193 201，509 13，675 187，834

2，316，504 2，316，50 。858，474 607，559 250，915 546，375 365，564 180，811 20，000 20，000 。21，111 21， 111 。

9，266，016 11，582，520 [:，，2，316，504 9，266，016 11，582，520 ゐ2，316，50413，644，079 15， 148， 830 [:，，1，504，751

純資産の部

1，000，000， 1，000，00C 。1，000，000， 1， ooO， OOC 。

76，020，483 80，607，394 [:，，4，586，911 3，500，000 3，500，00C 。3， 500， 00~ 3，500，00C 。4，685，662 5，924，964 ム 1 ， 239， 30~

[:，，1，239，302 [:，，29， 379， 442 28， 140， 14Q

85，206，145 91，032，358 [:，，5，826，21割98，850，224 106， 181， 188 ムZJ30，9641

1-'

財務諸表に対する注記(法人運営拠点区分)

1 重要な会計方針

( 1 )有価証券の評価基準及び評価方法

該当なし

(2)固定資産の減価償却の方法

①建物、車輔運搬具、器具及び備品、ソフトウ::E.::y

定額法とする。

②リース資産

該当なし

2 重要な会計方針の変更

該当なし

。3 法人で採用する退職給付制度

該当なし

4 拠点が作成する財務諸表等とサーピス区分

当拠点区分において作成する財務諸表は以下のとおりになっている。

( 1 )拠点区分の財務諸表(第 1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式)

(2)拠点区分におけるサ}ピス区分の内容

「法人運営J

5 基本財産の増減の内容及び金額

(単位:円)

基本財産の種類 前期末残高 当期増加額 当期減少額 当期末残高

建物 94，607，196 。 7，004，193 87，603，003 一一一一一一一-一一一一一ー 一一一一一一周園岨一一一一一一日一一目 山町一一ー-_.一一一一ー一一一一ー一一 一一一一-~，_-一一一一ー一一一ーャーー 四一日町一一一戸一一一・・一一司剛一一一-

定期預金 1，000，000 。 。 1，000，000 一一一ー一一一一一一一一山一一一 一一一一一一骨一'一一ー一一 一一一一一一一一同一….._..... 一一一一一…一一、一一一一一

i口h 計 95，607，196 。 7，004，193 88，603，003

加圃a

~

6 会計基準第3章第4 (4)及び(6 )の規定による基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし

7 担保に供している資産

匂担保に供されている資産は以下のとおりである。

建物(基本財産) 87，603，003円

計 87，603，003円

担保している債務の種類及び金額は以下のとおりである。

設備資金借入金(1年以内返済予定額を含む) 11，582，520円

計 11，582，520円

8 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は以下のとおりである。

(単位:円)

取得価額 減価償却累計額 当期末残高

建物(基本財産) 203，490，000 115， 886， 997 87，603，003

車輔運搬具 1，712，000 1，548，457 163，543

器具及び備品 3，996，137 3，996，125 、12

権利 243，670 。 243，670

yフトウエア 178，290 178，290 。i口h、 計 209，620，097 121，609，869 88，010，228

9 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は、以下のとおりである。

債権額 徴収不能引当金の当期末残高

事業未収金 1，000

未収金 2，050，962

未収補助金 1，663，041

未収収益 149， 794

ぷ口h、 計 3，864，797

1 0 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

。。。。。

(単位:円)

債権の当期末残高

1，000

2，050，962

1，663，041

149， 794

3，864，797

1 1 重要な後発事象

同 該当なし

ぬ

1 2 その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

・社会福祉法人会計基準の制定について(平成23年7月 27日厚生労働省通知) (以下「社会福祉法人会計基準(平成23年基準)Jという。)により、

平成26年4月1日より社会福祉法人会計基準(平成23年基準)を会計処理の基準とするもの。

法人:社会福祉法人 名古屋市中区社会福祉協議会事業:社福事業拠点:共同募金配分金

4・ 勘定バ科円関 ，、

く 事業活動による収支 〉

く収入〉

経常経費補助金収入

共同募金配分金収入

一般募金配分金収入

歳末たすけあい配分金収入

その他の配分金収入

事業活動収入計(1)

く支出>

ド凶 人件費支出

E同 法定福華IJ費支出

非常勤職員法定領軍Jj費支出

事業費支出

消耗縛具備品費支出

事業用品費支出

保険料支出

賃借料支出

車輔費支出

耳Z鏑検査費等支出

育者調f金支出

旅費交通費支出

委員等旅費支出

印刷製本費支出

修繕費支出

通償還搬費支出

会機費支出

交流会毒事経費支出

広報費支出

業務委託費支出

保守料支出

共同募金配分金拠点区分資金収支計算書(自)平成27年04月01日(至)平成28年03月31日

!当初予算仏)楠;正予算樹練用予算ω現軒予算ω』 今一、

7，087，000 。 。 7，087，000

7，087，000 。 。 7，087，000

6，697，000 。 。 6，697，000

90，000 。 。 90，000

300，000 。 。 300，000

7，087，000 。 。 7，087，000

。 。 。 。。 。 。 。。 。 。 。

3，056，000 。 12，868 3，068，868

214，000 。 ム102，478 111，522

214，000 。 ム102，478 111，522

75，000 。 ム15，178 59，822

70， 000 。 ム3，115 66，885

90，000 。 61，562 151，562

90，000 。 61，562 151，562

70，000 。 ム70，000 。85，000 。 ム71，000 14，000

85，000 。 ム71，000 14，000

222，000 。 ム171，245 50， 755

10，000 。 ム10，000 。32，000 。 ム9，616 22，384

38，000 。 ム30，074 7，926

38， 000 。 ム30，074 7，926

876， 000 。 ム1，370 874，630

1，010，000 。 ム24，104 985，896

5，000 。 ム5，000 。

決算(E)

7，086，112

7，086， 112

6，696，397

89， 715

300，000

7，086，112

。。。

3，068，868

111，522

111，522

59，822

66，885

151，562

151，562 。14，000

14，000

50， 755 。22，384

7，926

7，926

874，630

985，896 。

差異(D-E)

888

888

603

285 。888

。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。

1 / 2

(単位:円)

備考

法人:社会福祉法人 名古屋市中区社会福祉協議会事業:社福事業拠点:共同募金配分金

いこツャアf勘ぶ建¥締官手数料支出

返還金支出

租税公線支出

雑文出

助成金支出

助成金支出

助成金支出

負担金支出

負担金支出

負担金支出

圃Il 事業活動支出昔|・(2)

~匹業活動資金収支差額 (3)= (1)ー (2)

く 施殺事経備等による収支 > く収入〉

施設護側等収入脅1-(4)

く支出〉

施設整備等支出百十(5)

j庖校瞭備等資金収支援額(6)=(4)ー(5)

く その他の活動による収文 〉

く収入〉

その他の活動収入計(7)

< 支出 〉

その他の活動支出計(8)

その他の活動資金収文差額(9)=(7)ベ8)

予備費支出(10)

当期資金収支差額合併(11)=(3)+(6)+(9)ー(10)

前期末支払資金残高(12)

当期末支払資金残高(11)十(12)

共同募金配分金拠点区分資金収支計算書(自)平成27年04月01日(至)平成28年03月31日

野?初予弾て治、精主宇都ì~~清輝算{的現手許予寸z集。加)53，000 。 ム37，988 15，012

2，000 。 546，063 548，063

4，000 。 。 4，000

200，000 。 ム43，589 156，411

4，016，000 。 ム12，868 4，003，132

4，016，000 。 ム12，868 4;003， 132

4，016，000 。 ム12，868 4，003，132

15，000 。 。 15，000

15，000 。 。 15，000

15，000 。 。 15，000

7，087，000 。 。 7，087，000 。 。 。 。

。 。 。 。。 。 。 。。 。 。 。

。 。 。 。。 。 。 。。 。 。 。。 。 。 。。 。 。 。。 。 。 。。 。 。 。

決算(意)

15，012

548，063

4，000

156，411

4，002，244

4，002，244

4，002，244

15，000

15，000

15，000

7，086，112 。

。。。

。。。。。。。

差異(D-E)

。。。。

888

888

888 。。。

888 。

。。。

。。。。。。。

2 / 2

(単位:円)

備考

共同募金配分金拠点区分事業活動計算書(自)平成27年04月01日 (至)平成28年03月31日

法人:社会福祉法人名古産市中区社会福祉協議会事業:社福事業

勘 定 科 目 当年度決算(A) 前年度決算(B)サ 経常経費補助金収益 7，086， 112 7，558，072

共同募金配分金収益 7，086，112 7，558，072 ピllX 持主募金配分金収益 6，696，397 7. 111，864 益ス 歳未たすけあい配分金収益 89， 715 146，208 . 活 その他の配分金収益 300，000 300，000 動 サービス活動収益計(1) 7，086， 112 7，558，072 増 人件費 。 1，120，035 減 非常勤職員給与 。 1， 107，275 。〉 非常勤職員賃金 。 1，083，375 前i 非常勤職員交通費 。 23，900

法定福利費 。 12， 760

非常勤織員法定福手IJ費 。 12， 760

事業費 3，068，868 2，671，602

消耗器具備品費 111，522 113， 778

事業用品費 111，522 113，778

保険料 59，822 66，928

賃借料 66，885 32，030

車頼費 151，562 。車柄検査費等 151， 562 。

諸謝金費 。 19，620

旅費交通費 14，000 12，600

役職員旅費 。 600

委員等旅費 14，000 12，000

費 研修研究費 。 360 用 研修研究旅費 。 360

印刷製本費 50， 755 28， 124

修繕費 。 57，240

通償還燦費 22，384 25，602

会議費 7，926 6，172

交流会等経費 7，926 6，172

広報費 874，630 437，315

業務委託費 985，896 957，926

手数料 15，012 17，496

返還金支出 548，063 726，081

草E税公課 4，000 4，000

雑費 156，411 166，330

助成金費用 4，002，244 3，751，435

助成金費用 4，002，244 3，751，435

助成金費用 4，002，244 3，751，435

負担金費用 15，000 15，000

負担金費用 15，000 . 15，000

負担金費用 15，000 15，000

サーピス活動費用計(2) 7，086，112 7，558，072

サービス活動増減差額(3)=(1)ー(2) 。 。

lサスピ 収益

活

慰ケ サービス活動外収益計(4) 。 。外

増費用

|減

1 b

第2~号の4様式

1 / 2 (単位:円)

増減(A)一(8)

ど¥"471，960

ど¥"471，960

6415，467

ム56，493。ム471，960

ム1，120，035

ム1，107，275

61，083，375

ふ23，900

612， 760

ム12，760

397，266

ム2，256

ム2，256

ム7，106

34，855

151，562

151，562

619，620

1，400

6600

2，000

6360

6360

22，631

657，240

63，218

1， 754

1， 754

437，315

27，970

ム2，484

ム178，018。69，919

250，809

250，809

250，809 。。。

ム471，960。

。

共同募金配分金拠点区分事業活動計算書(自)平成27年04月01日 (至)平成28年03月31日

法人.社会福祉法人名古屋市中区社会福祉協議会事業:杜福事業

勘 定 科 目 当年度決算(A) 前年度決算(B)σ〉

割1用費

サービス活動外費用計(5) 。 。サーピス活動外上旬減差額(6)= (4)ー(5) 。 。

経常上告減差額(7)= (3) + (6) 。 。特

stJ

増 収益

減

の

部 特別収益計(8) 。 。

費用

特別費用計(9) 。 。特別増減差額(10)=(8)ー(9) 。 。

当期活動増減差額(11)=(7)+(10) 。 。I 繰越 前期繰越活動増減差額(12) 2 2

I 活動 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) 2 2

l 増減 基本金取崩額(14) 。 。の

基金取崩額(15) 。 。部

その他の積立金取崩額(16) 。 。その他の積立金積立額(17) 。 。次期繰越活動増減差額(18)= (13) + (14) + (15) + (16)一(17) 2 2

16

第2号の4様式

2/2 (単位:円)

増減ωー(B)

。。。

。

。。。。。。。。。。

共同募金配分金拠点区分貸借対照表平成28年03月31日現在

法人:社会儒祉法人 名古屋市中区社会福祉協議会事業 :社福事業

資産の青11

当年度末 前年度末 耳ヨ減

臨動資蒋 554，98 836，098 6.281，116 院動負債

現金預金 497，504 77l，9628 2 6.274，424 事業未払金

未収金 3，322 8，6 6.5，340 未払費用

前払費用 54，15fj 55，508 6.1，352 未返還金

仮払金 C 0負債の都合計

固定資産 。

その他の回定資産 。困k期繰車産活動熔減差額

器具及び備品 ι 。(うち当期活動噌減差額}

純資産の都合計

資産の都合計 554，984 836， 10C ム281，116 負債及び純資産の音11合計

17

負債の部

当年度末 前年度末

554，982 836， 09~

3，679 1， 76~

3，240 108，251

548，063 726，081

554，982 836，098

純資産の部

2

。

2

554，984 836，100

第3号の4様式

1 / 1

(単位 1'])

増減

ム281，116

1，913

ム105，011

6.178，018

ム281，116

。

C

ム281，116

相..

財務諸表に対する注記(共同募金配分金拠点区分)

1 重要な会計方針

( 1 )有価証券の評価基準及び評価方法

該当なし

( 2)闇定資産の減価償却の方法

①器具及び備品

定額法とする。

②リース資産

該当なし

2 重要な会計方針の変更

該当なし

(z) 3 法人で採用する退職給付制度

該当なし

4 拠点が作成する財務諸表等とサーピス区分

当拠点区分において作成する財務諸表は以下のとおりになっている。

( 1 )拠点区分の財務諸表(第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式)

(2)拠点区分におけるサ-l:::'"ス区分の内容

「共同募金配分金J

5 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

6 会計基準第3章第4 (4)及び (6)の規定による基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし

7 担保に供している資産

該当なし

8 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は以下のとおりである。

(単位:円)

器具及び備品

合計

額一

7

一7

価一得一取一減価償却累計額

719，248

719，248

当期末残高

2

2

9 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は、以下のとおりである。

(単位:円)

債権額 |徴収不能引当金の当期末残高| 債権の当期末残高

未収金

合計

。。

3，322

3，322

5 10 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

1 1 重要な後発事象

核当なし

1 2 その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

・社会福祉法人会計基準の制定について(平成23年 7月27日厚生労働省通知) (以下「社会福祉法人会計基準(平成23年基準)Jという。)により、

平成26年4月 1日より社会福祉法人会計基準(平成 23年基準)を会計処理の基準とするもの。

t'¥ 、.

法人:社会福祉法人 名古屋市中区社会福祉協議会

事業 :社福事業拠点:地域福祉基金

;九九勘九;定f耕百.' ~

く 事業活動による収支 >

く収入〉

寄附金収入

寄附金収入

受取利息、配当金収入

受取手IJ息配当金収入

事業活動収入針(1)

く支出>

事業活動支出普卜(2)

事業活動資金収支差額(3)= (1)ベ2)

〈 施設盤側等による収支 〉

く 収入〉

施紋整備等収入宮十(4)

く支出〉

施設盤側等支出計(5)

施設整備等資金収支楚額(6)= (4)ー(5)

く その他の活動による収支 〉

く収入〉

拠点区分間繰入金収入

拠点区分間繰入金収入

法人運営拠点区分繰入金収入

その他の活動収入計(7)

く支出〉

基金積立資産支出

地域福祉基金積立支出

地域福祉事基金積立支出

拠点区分間繰入金支出

拠点区分間繰入金支出

法人運営拠点区分繰入金支出

その他の活動支出制・(8)

地域福祉基金拠点区分資金収支計算書(自)平成27年04月01日(至)平成28年03月31日

:当初、予都悌槽誕:昔、~郵船流湖守主鉾(φ掛j許予算tO)

100，000 300，000 。 400，000

100，000 300，000 。 400，000

260，000 。 。 260，000

260，000 。 。 260，000

360，000 300，000 。 660，000

。 。 。 。360，000 300，000 。 660，000

。 。 。 。。 。 。 。。 。 。 。

1，000 。 。 1，000

1，000 。 。 1，000

1，000 。 。 1，000

1，000 。 。 1，000

101，000 300，000 。 401，000

101，000 300，000 。 401，000

101，000 300，000 。 401，000

260，000 。 。 260，000

260，000 。 。 260，000

260，‘ood 。 。 260，000

361，000 300，000 。 661，000

決算(E)

220，302

220，302

251， 173

251， 173

471，475

。471，475

。。。

。。。。

220，302

220，302

220，302

251，173

251，173

251，173

471，475

差異(D-E)

179，698

179，698

8，827

8，827

188，525

。188， 525

。。。

1，000

1，000

1，000

1，000

180， 698

180，698

180，698

8，827

8，827

8，827

189， 525

1 / 2

(単位:円)

備考

法人:社会福祉法人 名古鹿市中区社会福祉協議会事業:社福事業拠点:地域福祉基金

通帳)属議ド旦ノ:川その他の活動資金収交差額(9)=(7)ー(8)

l¥j h晶

予備費支出 (10)

当期資金収支差額合計(11)= (3) + (6) + (9)ー(10)

前期末支払資金残高(12)

当期末支払資金残高(11)+ (12)

地域福祉基金拠点区分資金収支計算書(自)平成27年04月01日(至)平成28年03月31日

醤初へや算ω爾i選3争義語)続 F際空~;?通信(è5 動酔ア挙鼻~)ム360，000 ム300，000 。 ム660，000。 。 。 。

。 。 。 。。 。 。 。。 。 。 。

し一一

決算砲)

ム471，475。。。。

差異(D-E)

ム188，525。。。。

2 / 2

(単位.円)

備考

地域福祉基金拠点区分事業活動計算書(自)平成27年04月01日 (至)平成28年03月31日

法人:社会福祉法人 名古屋市中区社会福祉協議会事業:社福事業

勘 定 科 目 当年度決算(A) 前年度決算(肪サ '奇附金収益 220， 302 1，415，360

'釘附金収主主 220，302 1，415，360 ピ収

益ス

活

動 サービス活動収益計(1) 220，302 1，415，360 僧 基金紐入額 220， 780 1，417，271 減 地域福祉基金組入額 220， 780 1，417，271 の 用費

蔀i

サιピス活動費用言十(2) 220， 780 1，417，271 サービス活動増減差額(3)= (1)ー(2) ム478 ム1，911

サ 受取利息配当金収益 209， 145 219，660

受取手IJ息配当金収益 209， 145 219，660 ピ収

益ス

活

動 サービス活動外収益計(4) 209， 145 219，660 外

時雪

減費用

の

部

サービス活動外費用計(5) 。 。サービス活動外増減差額(6)=(4)ー(5) 209， 145 219，660

経常場滅差額(7)= (3) + (6) 208，667 217，749 特 その他の特]}IJl収益 。 58，869 見IJ その他の特別収益 。 58，869 l婚 収

益減

の

l部 特別収益計(8) 。 58，869 拠点区分間繰入金費用 251，173 351，400

拠点区分間繰入金費用 251，173 351，400

用費 法人運営拠点区分繰入金費用 251，173 351，400 その他の特別損失 。 58，869

その他の特別損失 。 58，869 特別費用計(9) 251，173 410，269

特別増減差額(10)=(8)ー(9) 企251，173 ム351， 400

当期活動増減差額(11)= (7) + (10) .6.42， 506 .d..133，651

繰越 前期繰越活動増減差額(12) 。 。活動 当期末繰越活動増減差額(13)= (11) + (12) ム42，506 ム133，651

増減 基本金取崩額(14) 。 。の 基金取崩額(15) 42，506 133，651 部

地域福祉基金取崩額 42，506 133，651

その他の積立金取崩額(16) 。 。その他の積立金積立額(17) 。 。次期繰越活動増減差額(18)=(13) +(14) + (15) + (16)ー(17) 。 。

22

第2号の4様式

1 / 1 (単位.円)

増減(A)ー(B)

ム1，195，058

ム1，[95，058

ム1，195，058

ム1，196，491

.6.1，196，491

ム1，196，491

1，433

ム10，515

.6.10，515

.6.10，515

。L'-.10， 515 ム9，082

ム58，869.6.58，869

.6.58，869

ム100，227

.6.100，227

.6.100，22::7

.6.58，869

.6.58，869 L'u59，096 士

100，227

91， 145 。91，145

。ム91，145

ム91，145

。。。

地域福祉基金拠点区分貸借対照表

法人ー社会福祉法人 名古屋市中区社会福祉協議会事業社福事業

資産の部

当年度末 前年度末

腕動資産 (

現金預金 (

固定資産 67，693，53E 67，515，26 その他の回定資産 67， 693， 53E 67，515，26

地域福祉基金積立資産 67，693，536 67.515.26

。

。

資産の部合計 67，693，536 67，515.262

平成28年03月31臼現在

増減

。負債の部合計

。

178，274 基金178，274 地域福祉法金

178，274 次期繰越活動増減差額

(うち当期活動増減差額}

純資産の部会計

178，274 負債及び純資産の部合計

23

負債の部

当年度末。

純資産の部

67，693，536 67，693，536

。

ム42.50667，693，536 67，693，536

前年度末

4

67，515，262

67.515，26C 2

6133，651 67，515，26 67，515，262

第3号の4様式

1 / 1 (単位。 J'J)

熔減

。

178，274

178.274 。

91，145 178，274 178.274

ね

財務諸表に対する注記(地域福祉基金拠点区分)

1 重要な会計方針

( 1 )有価証券の評価基準及び評価方法

①満期保有目的の債券

償却原価法(定額法)とする。

②上記以外の有価証券で時価のあるもの

核当なし

(2) 固定資産の減価償却の方法

該当なし

2 重要な会計方針の変更

骸当なし

仏 3 法人で採用する退職給付制度

該当なし

4 拠点が作成する財務諸表等とサーピス区分

当拠点区分において作成する財務諸表は以下のとおりになっている。

( 1 )拠点区分の財務諸表(第 1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式)

(2)拠点区分におけるサーピス区分の内容

「地域福祉基金」

5基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

6 会計基準第 3章第4 (4)及び (6)の規定による基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし

7 担保に供している資産

該当なし

ω cn

8 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

該当なし

9 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

該当なし

1 0 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は、以下のとおりである。

種類及び銘柄

奈良県平成 23年度第1回公募公債

第94回大阪府公募公債 (5年)

第 10固なごやか市民債

第 11固なごやか市民債

ぷ口h、

1 1 重要な後発事象

該当なし

計

帳簿価額

14，010，904

20，022，517

11，009，949

11，019，170

56，062，540

(単位:円)

時価 評価損益

14，021，056 10， 152

20，174，720 152，203

11，015，400 5，451

11，040，700 21，530

56，251，876 189，336

1 2 その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

・社会福祉法人会計基準の制定について(平成23年7月 27日厚生労働省通知) (以下「社会福祉法人会計基準(平成 23年基準)Jという。)により、

平成26年4月1日より社会福祉法人会計基準(平成23年基準)を会計処理の基準とするもの。

法人:社会福祉法人名古屋市中区社会福祉協議会事業:社福事業拠点:デイサービス

勘 定 科 目く 事業活動による収支 >

く収入〉

介被保険事業収入

居宅介鱗料収入

介護報酬収入

ゴt緩予妨報酬収入

介護負担金収入(公費)

介護負担金収入(一般)

介護予防負担金収入(公費)

介護予防負強金収入(一般)

利用者等利用料収入

その他の利用料収入

借入金利息補助金収入

市補助金収入

借入金手1].包、補助金収入

受取利息配当金収入

受取末Ij.@，配当金収入

その他の収入

受入研修費収入

事業活動収入言Hl)

く支出>

人件費支出

職員給料支出

職員俸給支出

職員言者手当支出

職員賞与支出

非常勤職員給与支出

非常勤職員賃金支出

非常勤職員交通費支出

派遣職員費支出

デイサ}ピス拠点区分資金収支計算書(自)平成27年04月01日(至)平成28年03月31日

当初ヘ予算(1.)補正予「算部)統:用予一算(C)境警十予算(1))

63，297，000 。 。 63，297，000

59，243，000 。 。 59，243，000

44，178，000 。 。 44，178，000

9，142，000 。 。 9，142，000

49，000 。 。 49，000

4，859，000 。 。 4，859，000

116，000 。 。 116，000

899，000 。 。 899，000

4，054，000 。 。 4，054，000

4，054，000 。 。 4，054，000

354，000 。 。 354，000

354，000 。 。 354，000

354，000 。 。 354，000

11，000 。 。 11，000

11，000 。 。 11，000

7，000 。 。 7，000

7，000 。 。 7，000

63，669，000 。 。 63，669，000

36，461，000 。 。 36，461，000

14，930，000 。 ム 174，961 14，755，039

10，764，000 。 174，000 10，938，000

4，166，000 。 ム348，961 3，817，039

4，172，000 。 20，900 4，192，900

13，621，000 。 ム368，433 13，252，567

12，755，000 。 ム368，433 12，386，567

866，000 。 。 866，000

1，040;000 。 。 1，040，000

決算但)

55，278，075

51，163，925

37，690，852

7，619，952

53，662

4，851，150

117，318

830，991

4， 114， 150

4， 114， 150

353，218

353，218

353，218

9，624

9，624

61，000

61，000

55，701，917

33，604，510

14，755，039

10，938，000

3，817，039

4，192，900

11，331，858

10，822，298

509， 560

131，520

差異(D-E)

8，018，925

8，079，075

6，487， 148

1，522，048

ム4.， 662

7，850

ム 1，318

68，009

ム60，150

ム60，150

782

782

782

1， 376

1，376

ム 54，000

ム54，000

7，967，083

2，856，490 。。。。

1，920，709

1，564，269

356，440

908，480

1 / 4

(単位:円)

備考

法人:社会福祉法人名古屋市中区社会福祉協議会事- 業:社福事業拠点:デイサービス

lいど出う叩主ιふ~ド二三古d必ぷよ♂苅%瓜治詰乱弘丸弘与与Lミj必山μよνι川吋:iゼ託iゼ三山九μ止土ι;ト川，いd令込一ムi一一，'"己ι拘J正サぷj法定橋幸IJ費支出

職員法定橋幸IJ費支出

非常勤職員法定福利費支出

事業費支出

給食費支出

介護用品費支出

保健衛生費支出

被服費支出

教養娯楽費支出

日用品費支出

日 水道光熱費支出

ー、消耗器具備品費支出

事業用品費支出

事業用器具什様費支出

保険料支出

賃借料支出

車網費支出

車輸燃料費支出

諸鮒金支出

旅費交通費支出

役職員旅費支出

研修研究費支出

研修研究参加費支出

研修研究旅費支出

印刷製本費支出

修繕費支出

通信運搬費支出

会議費支出

交流会等経費支出

広報費支出

デイサーピス拠点区分資金収支計算書(自}平成27年04月01日(圭)平成28年03月31日

当初Tゃ算;ω;橋'i11::， 予算;(Cß~通抵抗帰A争;算ω梯普r二苧:算(0)2，698，000 。 522，494 3，220，494 2，326，000 。 522，494 2，848，494

372，000 。 。 372，000 18，279，000 。 ム20，200 18，258，800 2，676，000 。 47，514 2，723，514

12，000 。 。 12，000 142，000 。 。 142，000

5，000 。 。 5，000

352，000 。 。 352，000

30，000 。 。 30，000

2，891，000 。 602，075 3，493，075

1，277，000 。 。 1，277，000

697，000 。 。 697，000

580，000 。 。 580，000

111，000 。 。 111，000

2，047，000 。 106， 735 2， 153， 735

792，000 。 。 792，000

792，000 。 。 792，000

188，000 。 。 188， 000

11，000 。 。 11， 000

11，000 。 。 11，000

94，000 。 。 94，000

84，000 。 。 84，000

10，000 。 。 10，000 107，000 。 。 107，000

1，550，000 。ム1，003，544 546，456

335，000 。 69;074 404，074

1，000 。 。 1，000

1， 000 。 。 1，000

16，000 。 。 16，000

決 算(E)3， 193， 193

2，848，494

344，699

15， 724， 199

2，723，514

1，962

73，940 。246，851

22，300

3，493，075

264，649

232，591

32，058

70， 156

2， 153， 735

733，436

733，436

157，015

6，080

6，080

12，680

11，000

1， 680

81，886

330， 739

404，074 。。

15，500

差異(D-E)27， 301 。27， 301

2，534，601 。10，038

68，060

5，000

105， 149

7，700 。1，012，351

464，409

547，942

40，844 。58， 564

58，564

30，985

4， 920

4，920

81， 320

73，000

8，320

25， 114

215，717 。1，000

1，000

500

2 / 4

(単位:円)

備考

急

法人:社会福祉法人名古屋市中区社会福祉協議会事業:社福事業拠点:デイサーピス

! 日川市問業務委託費支出

保守料支出

手数料支出

返還金支出

租税公課支出

絡会費支出

雑支出

事務費支出

福利厚生費支出

~ 健康診断費支出

l隊員被服費支出

負担金支出

負担金支出

負担金支出

支払利息支出

その他の支出

雑支出

よりどころサポート事業拠出金

事業活動支出併(2)

事業活動資金収支差額(3)= (1)ー(2)

d く l 施設整備等による収支 〉

く収入〉

施設整備等補助金収入

設備資金借入金元金償還補助金収入

施設整備等収入計(4)

く支出〉

設備資金借入金元金償遊金支出

固定資産取得支出

器具及。:備品取得支出

施設整備等支出計(5)

デイサ}ビス拠点区分資金収支計算書(自)平成27年04月01日(至)平成28年03月31日

通子初予激減〉輔耕鎖倒説明予耕(坊指掛ヂ算。)4，063，000 。 。 4，063，000

1，102，000 。 。 1，102，000

123，000 。 155，546 278，546

1，000 。 。 1，000 。 。 2，400 2，400

53，000 。 。 53，000

300，000 。 。 300，000

123，000 。 。 123，000

31，000 。 。 31，000

31，000 。 。 31，000

92，000 。 。 92，000

24，9，000 。 200 249，200

249，000 。 200 249，200

249，000 。 200 249，200

354，000 。 。 354，000 。 。 20，000 20，000 。 。 20，000 20，000 。 。 20，000 20，000

55，466，000 。 。 55，466，000

8，203，000 。 。 8，203，000

2，944，000 。 。 2，944，000

2，944，000 。 。 2，944，000

2，944，000 。 。 2，944，000

2，944，000 。 。 2，944，000

300，000 。 。 300，000

300，000 。 。 300，000

3，244，000 。 。 3，244，000

決算也r3，738，397

860， 704

278，546 。2，400

52，560 。29， 724

27，564

27，564

2， 160

249，200

249，200

249，200

353，218

20，000

20，000

20，000

49，980，851

5，721，066

2，943，496

2，943，496

2，943，496

2，943，496 。。

2，943，496

差異佃-E)324，603

241，296 。1，000 。440

300，000

93，276

3，436

3，436

89，840 。。。

782 。。。

5，485，149

2，481，934

504

504

504

504

300，000

300，000

300， 504

3/4

(単位:円)

傭考

¥

法人:社会福祉法人名古屋市中区社会福祉協議会事業:社福事業拠点:デイサービス

ト三鞘堂-靴:簡施設盤備等資金収支差額(6)=(4)ベ5)

く その他の活動による収支 >

く収入>

その他の活動収入計(7)

く支出>

積立資産支出

修繕等積立資産支出

修繕等積立資産文出

その他の活動支出書十(8)

1)その他の活動資金収支援額(9)= (7)ベ8)

予備費支出(10)

当期資金収支差額合計(11)= (3) + (6) + (9)ベ10)

前期末支払資金残高(12)

当期末支払資金残高(11)+ (12)

デイサービス拠点区分資金収支計算書(自)平成27年04月01日(至)平成28年03月31日

醤湖ペザ)算l137補盟主争~i，区部}機期;“守主;灘育的現:普千¥や;弾ωム300，000 。 。 ム300，000

。 。 。 。6，227，000 。 。 6，227，000

6，227，000 。 。 6，227，000

6，227，000 。 。 6，227，000

6，227，000 。 。 6，227，000

ム6，227， 000 。 。ム6，227，000

9，878，000 。 。 9，878，000

ム8，202，000 。 。ム8，202，000

8，202，000 。 。 8，202，000 。 。 。 。

決算(E)..

。

。2，000，000

2，000，000

2，000，000

2，000，000

ム2，000，000。3，721，066

8，798，676

12，519，742

鐘異(D~E)

ム300，000

。4，227，000

4，227，000

4，227，000

4，227，000

ム4，227，000

9，878，000

ム11，923，066

ム596，676

ム12，519，742

4/4

(単位:円)

備考

デイサービス拠点区分事業活動計算書(自)平成27年04月01日 (至)平成28年03月31日

法人:社会福祉法人 名古屋市中区社会福祉協議会

事業:社福事業

勘定科目 当年度決算(A) 前年度決算(8)

サ 介護保険事業収益 55，278，075 53，639，559

居宅介護料収益 51，163，925 49，849，359

ピ 介護報酬収益 37，690，852 33，602，698 7、 介護予防報酬収益 7，619，952 11，061，450

活 収 介護負担金収益(公費) 53，662 。動 益 介護負担金収益(一般) 4，851，150 3，866，155

増 介護予防負担金収益(公費) 117，318 265， 188

減 介護予防負担金収益(一般) 830，991 1，053，868

の 利用者等利用料収益 4，114，150 3，790，200

部 その他の利用料収益 4，114，150 3，790，200

サービス活動収益計(1) 55，278，075 53，639，559

人件費 33，604，510 35，110，562

職員給料 14，755，039 16，463，014

職員俸給 10，938;000 11，759，200

職員諸手当 3，817，039 4，703，814

職員賞与 4，192，900 2，208，705

非常勤職員給与 11，331，858 13，570，273

非常勤職員賃金 10，822，298 13，205，179

非常勤駿員交通費 509，560 365，094

派遣職員費 131，520 。法定福利費 3，193，193 2，868，570

職員法定福幸IJ費 2，848，494 2，437，011

非常勤膿員法定福手1)費 344，699 431，559

事業費 15，724，199 17，132，416

給食費 2，723，514 2，478，592

介護用品費 1，962 1，512

保健衛生費 73，940 111，482

教養娯楽費 246，851 298，116

日用品費 22，300 19，099

水道光熱費 3，493，075 3，700，355

消耗器具備品費 264，649 322，978

用費事業用品費 232，591 304，323

事業用器具{十器費 32，058 18，655

保険料 70， 156 69，968

賃借料 2， 153， 735 2，031，334

率爾費 733，436 793，597

車柄燃料費 733，436 793，597

諸謝金費 157，015 160，356

旅費交通費 6，080 6，500

役職員旅費 6，080 6，500

研修研究費 12，680 2，000

研修研究参加費 11，000 2，000

研修研究旅費 1，680 。印刷製本費 81， 886 123，299

修繕費 330， 739 1，664，390

通信運搬費 404，074 275，231

広報費 15，500 15，500

業務委託費 3，738，397 3，804，165

保守料 860， 704 857，244

手数料 278，546 344，498

租税公課 2，400 。諸会費 52，560 52，200

事務費 29， 724 91，072

30

第2号の4様式

1 / 2 (単位:円)

増減(A)一(8)

1，638，516

1，314，566

4，088，154

ム3，441，498

53，662

984，995

ム147，870

ム222，877

323，950

323，950

1，638，516

ム1，506，052

61，707，975

ム821，200

ム886，775

1，984，195

ム2，238，415

62，382，881

144，466

131，520

324，623

411，483

ム86，860

61，408，217

244，922

450

6.37，542

ム51，265

3，201

ム207，280

6.58，329

ム71，732

13，403

188

122，401

660，161

6.60，161

6.3，341

6.420

ム420

10，680

9，000

1，680

ム41，413

6.1，333，651

128，843 。6.65，768

3，460

ム65，952

2，400

360

661，348

デイサービス拠点区分事業活動計算書(自)平成27年04月01日 (至)平成28年03月31日

法人:社会福祉法人 名古屋市中区社会福祉協議会事業:社福事業

勘定科目 当年度決算(A) 前年度決算(B)福利厚生費 27， 564 24，030

健康診断費 27，564 24，030

職員被服費 2，160 67，042 負担金費用 249，200 249，000 負担金費用 249，200 249，000

目障を負担金費用 249，200 249，000 用

減価償却費 6，021，425 6，428，954

国庫補助金等特別積立金取崩額 65，982，709 66，218， 172

その他の費用 20，000 。その他の費用 20，000 。

よりどころサポート事業拠出金 20，000 。サービス活動費用計(2) 49，666，349 52，793，832

サービス活動噌減差額(3)=(l)ー(2) 5，611，726 845， 727 サ 借入金利息補助金収益 353，218 412，088

市補助金収益 353，218 412，088 ビ 借入金利息補助金収益 353，218 412，088 ス 塁受取利怠配当金収益 9，624 9，377 活 受取利息配当金収益 9，624 9，377 動 その他のす】ピス活動外収益 61，000 31，000 外 受入研修費収益 61， 000 31，000 増 サービス活動外収益計(4) 423，842 452，465 減 支払利息 353，218 412，088 の

部 書

サービス活動外費用計(5) 353，218 412，088 サービス活動外増減差額(6)= (4)ー(5) 70，624 40，377

経常増減差額(7)= (3) + (6) 5，682，350 886， 104 特 施設整備等補助金収益 2，943，496 2，943，496 }JIJ 設備資金借入金元金償還補助金収益 2，943，496 2，943，496 増 収

益減

の

部 特別収益計(8) 2，943，496 2，943，496

国庫補助金等特別積立金積立額 2，943，496 2，943，496 その他の特別損失 。 37，452，941

費 その他の特別損失 。 37，452，941 用

特別費用計(9) 2，943，496 40，396，437 特別増減差額(lO)={8)ー(9) 。 ム37，452，941

当期活動糟減差額(11)=(7)+{lO) 5，682，350 ム36，566，837

繰越 前期繰越活動増減差額(12) 8，873，728 45，940，565

活 当期末繰鐘活動増減差額(l3)={1l)+{12) 14，556，078 9，373，728 動

治減 基本金取崩額(l4) 。 。の 基金取崩額(15) 。 。部

その他の積立金取崩額(16) 。 。その他の積立金積立額(17) 2，000，000 500，000

修繕等積立金積立額 2，000，000 500，000

次期繰越活動糟減差額(18)=((3) + (14) + (15) + (l6)ー(17) 12，556，078 8，873，728

31

第2号の4様式

2/2

(単位:円)

増減(A)ー(B)

3，534

3，534

ム64，882

200

200

200

6407，529

235，463

20，000

20，000

20，000

ム3，127，483

4，765，999

ム58，870

658，870

658，870

247

247

30，000

30，000

ム28，623

658，870

ム58，870

30，247

4，796，246 。。

。。

637，452，941

637，452，941

637，452，941

37，452，941

42，249，187

ム37，066，837

5，182，350

。。。

1，500，000

1，500，000

3，682，350

デイサービス拠点区分貸借対照表平成28年03月31日現在

法人:社会福社法人 名古屋市中区社会福祉協議会事業社福事来

資産の存11当年度末 前年度末 地減

流動資産 16. ill. 580 13，035，071 3，676，509 流動負俵

現金預金 5，913，56543 C 4，184，82 1，728，818 事業未払金

事業未収金 10，7.:;0， 8，810.31 l，940，2643C 日 その他の未払金

未収金iO，3215 0 5

2，686 7， 1 字以内E抗予定設葡官~"借入金

立事事金 。未払費用

前払金 8，4 8，415 。前払費用 28，64 28，835 ふ188

画定資産 124， i05， 15t 128， 726， 581 ム4，021，425固定負債

基本財産 82，733，22C 88，707，52日 L'>.5， 974， 309 設備資金借入金建物 82，733，22C 88，707，529 L'>.5， 974， 309 換債の都合計

その他の固定資産 41，971，93( 40，019，05 1，952，884

機械及び装置 。国崎庫の補助金等特別積立金器具及び備品 22，055 69， 171 ム47，116 他の積立金

修繕等積立資産 41，930，000 39，930，000 2，000，000 修繕等積立金

その他の固定資産 19，880 19，88C ~期繰越活動増減差額(うち当期活動矯減差額)

純資産の部合計

資産の部合計 141，416，736 141，761， 652 L'>.344，916 負債及び純資産の部合計

32

第3号の4様式

1 / 1

(単佼円)

負 債 の 部

当年度末 前年度末 増減

7. 135.334 7.179，891 ど五44，55778，620 111，817 ど'>33，197。 46，00 ム46，007

2，943，496 2，943，496 。4， 113，218 4，078，571 34，647

11，773，984 14，717，480 ム2，943，49611，773，984 14，717，480 L'>.2， 943， 496 18，909，318 21，897， 371 ム2，988，053

純資産の部

68，021，340 7l，O60，，， OO5O5OG 3 C

tL3，O3g，20013 C 41，930，000 39，930 2，000，

41，930，000 39，930 2，000，000

12，556，078 8， 873， 72~ 3，682，350 5，682，350 ム36，566，837 42，249，187

122，507，418 119，864，281 2，643， 137

141，416，736 141，761，652 ム344，916

ω ω

財務諸表に対する注記(デイサーピス拠点区分)

1 重要な会計方針

( 1 )有価証券の評価基準及び評価方法

該当なし

(2) 固定資産の減価償却の方法

①建物、機械及び装置、器具及び備品

定額法とする。

②リース資産

該当なし

2 重要な会計方針の変更

該当なL

3 法人で採用する退職給付制度

核当なし

4 拠点が作成する財務諸表等とサーピス区分

当拠点区分において作成する財務諸表は以下のとおりになっている。

( 1 )拠点区分の財務諸表(第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式)

(2)拠点区分におけるサーピス区分の内容

「デイサーピスj

5基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の種類| 前期末残高

建物 I 88，707，529

合計 I 88，707，529

当期増加額 当期減少額

(単位:円)

当期末残高

01 5，974，309 I 82，733，220 一一一一一一一一一一一一一一一一一一

01 5，974，309 I 82，733，220

ω 恥

6 会計基準第3章第4 (4)及 び (6 )の規定による基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし

7 担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。

建物(基本財産) 82，733，220円

計 82，733，220円

担保している債務の種類及び金額は以下のとおりである。

設備資金借入金(1年以内返済予定額を含む) 14，717，480円

計 14，717，480円

8 闇定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は以下のとおりである。

(単位:円)

取得価額 減価償却累計額 当期末残高

建物(基本財産) 179，510，000 96， 776， 780 82，733，220

機械及び装置 7，087，500 7，087，499 1

器具及び備品 1，738，250 1， 716， 195 22，055

iロL 言十 188，335，750 105，580，474 82，755，276

9 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は、以下のとおりである。

債権額 徴収不能引当金の当期末残高

事業未収金 10，750，553

未収金 10，325

iロh 計 10，760，878

1 0 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

。。。

(単位:円)

債権の当期末残高

10，750，553

10，325

10，760，878

ω c1l

1 1 重要な後発事象

該当なし

1 2 その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

・社会福祉法人会計基準の制定について(平成 23年7月 27日厚生労働省通知) (以下「社会福祉法人会計基準(平成23年基準)Jという。)により、

平成 26年4月 1日より社会福祉法人会計基準(平成23年基準)を会計処理の基準とするもの。

法人:社会福祉法人名古鹿市中区社会福祉協議会事業:社福事業拠 点:児童館

hν 勺_-川~ 九融引 I定:料、f目

く 事業活動による収支 > く収入 〉

受託金収入

市受昔壬金l収入

市受託金収入

事業収入

参加費収入

負担金収入

負担金収入

保護者負担金収入

その他負担金収入

ー‘

その他の収入

受入研修費収入

事業活動収入計(1)

く支出>

人件費支出

職員給料支出

職員俸給支出

職員諸手当支出

職員賞与支出

非常勤職員給与支出

非常勤職員賃金支出

非常勤職員交通費支出

法定福利費支出

職員法定福利費支出

非常勤職員法定福利費支出

事業費支出

保健衛生費支出

水道光熱費支出

消耗器具備品費支出

児童館拠点区分資金収支計算書(自)平成27年04月01日(至)平成28年03月31日

当初予算ω摘草;予算(酌;流f用予算(的規;軒予算。)::....:___I__.~ 1，イ

32，857，000 。 。 32，857，000

32，857，000 。 。 32，857，000

32，857，000 。 。 32，857，000

1，060，000 。 。 1，060，000

1，060，000 。 。 1，060，000

1，715，000 。 。 1，715，000

1，715，000 。 。 1，715，000

720，000 。 。 720，000

995，000 。 。 995，000

20，000 。 。 20，000

20，000 。 。 20，000

35，652，000 。 。 35，652，000 .

25，278，000 。 ム120，058 25，157，942

12，765，000 。 1，389，637 14，154，637

11，242，000 。 918，200 12， 160， 200

1，523，000 。 471，437 1，994，壬37

4，117，000 。ム1，137，869 2，979， 131

5，830，000 。ム1，061，230 4， 768， 770

5，669，000 。ム1，370，190 4，298，810

161，000 。 308，960 469，960

2，566，000 。 689，404 3，255，404

2，084，000 。 578， 573 2，662，573

482，000 。 110，831 592，831

5，233，000 。 83，575 5，316，575

5，000 。 ム1，904 3，096

62，000 。 。 62，000

1，782，000 。 ム403，558 1，378，442

決算(肪

32，521，523

32，521，523

32，521， 523

985，850

985，850

1，735，500

1， 735， 500

717，000

1，018，500

13，000

13，000

35，255，873

25，050，052

14， 154， 637

12，160，200

1，994，437

2，871，241

4， 768， 770

4，298，810

469，960

3，255，404

2，662，573

592，831

5， 316， 575

3，096

62，000

1，378，442

差異(D-E)

335，477

335，477

335，477

74， 150

74，150

ム20，500

ム20，500

3，000

ム23，500

7，000

7，000

396， 127

107，890 。。。

107，890 。。。。。。。。。。

1 / 4

(単位.円)

備考

a民

法人:社会福祉法人名古屋市中区社会福祉協議会事業:社福事業拠点:児童館

“ γり :勘定料調

事業用品費支出

ー事業用器具イ十器費支出

保険料支出

賃借料支出

.綱費支出

事鯛燃料費支出

諸説t金支出

旅費者交通費支出

役職員旅費支出

日1・23

委員等旅費支出

研修研究費支出

研修研究参加費支出

研修研究旅費支出

印刷製本費支出

通{香運搬費支出

会議費支出

他機関との連絡調整費支出

交流会等経費支出

広報費支出

業務委託費支出

手数料支出

雑支出

事務費支出

福利厚生費支出

健康診断費支出

互助会費支出

旅費交通費支出

研修研究費支出

研修研究参加費支出

研修研究旅費支出

d日

児童館拠点区分資金収支計算書(自)平成27年04月01日(至)平成28年03月31日

当初予算JtkI補韮予賞、(前琉用予算(。現軒予算(D)1. 632， 000 。 ム253，558 1，378，442

150，000 。 ム150，000 。108，000 。 ム45，218 62， 782

270，000 。 ム239，080 30，920

10，000 。 ム10，000 。10，000 。 ム10，000 。

2，007，000 。 ム6，153 2，000，847

160，000 。 ム8，240 151， 760

140，000 。 ム8，000 132，000

20，000 。 ム240 19，760

10，000 。 ム10，000 。5，000 。 ム5，000 。5，000 。 ム5，000 。

55，000 。 ム5，000 50，000

52，000 。 ム41，898 10，102

10，000 。 ム10，000 。5，000 。 ム5，000 。5，000 。 ム5，000 。5，000 。 ム5，000 。

505，000 。 1，017，850 1，522，850

132，000 。 ム88，224 43， 776

60，000 。 ム60，000 。3，848，000 。 36，483 3，884，483

35，000 。 16，706 51，706

23，000 。 14，882 37，882

12，000 。 1，824 13，824

10，000 。 ム460 9，540

24，000 。 ム22，920 1， 080

5，000 。 ム3，920 1，080

19，000 。 ム19，000 。

決算信}

1，378，442 。62， 782

30，920 。。

2，000，847

151，760

132，000

19，760 。。。

50，000

10， 102 。。。。

1，522，850

43， 776 。3，884，483

51， 706

37，882

13，824

9，540

1，080

1，080 。

楚異(D-E)。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。

2/4

(単位.円)

備考

法人:社会福祉法人名古屋市中区社会福祉協議会事業:社福事業拠点 :児童館

f 制定料闘一 一ぜ 勺

ー、 マヤ 、ι ア

事務消耗品費支出

事務用品費支出

事務器具什器費支出

印刷製本費支出

水道光熱費支出

修繕費支出

通信運搬費支出

会議費支出

広報費支出

業務委書記費支出.. 保守料支出

z 手数料支出

保険料支出

機器等賃借料支出

土地・建物賃借料支出

車柄費支出

E算柄燃料費支出

租税公課支出

諸会費支出

雑支出

負担金支出

負担金支出

負担金支出

事業活動支出掛(2)

事業活動資金収支差額(3)=(1)ベ2)

く 施設整備等による収支 >

く収入〉

施設整備等収入計(4)

く支出>

施設盤備等支出昔|・(5)

児童館拠点区分資金収支計算書(自)平成27年04月01日(至)平成28年03月31日

h当初予難ω補正争算:他)流用予算lω漉軒予算(0)1'

500，000 。 ム288，262 211，738

450，000 。 ム238，262 211，738

50，000 。 ム50，000 。140，000 。 2，994 142， 994

1，405，000 。 ム131，455 1，273，545

718，000 。 280，814 998，814

150，000 。 43，376 193，376

3，000 。 ム1，296 1， 704

5，000 。 ム5，000 。400，000 。 345，813 745，813

271，000 。 ム202，960 68，040

90，000 。 31，859 121，859

30，000 。 ム30，000 。51，000 。 7，374 58，374 。 。 3，300 3，300

5，000 。 ム5，000 。5，000 。 ム5，000 。3，000 。 ム3，000 。3，000 。 ム400 2，600

5，000 。 ム5，000 。668，000 。 。 668，000

668，000 。 。 668，000

668，000 。 。 668，000

35，027，000 。 。 35，027，000

625，000 。 。 625，000

。 。 。 。。 。 。 。

決算(E)211， 738

211， 738 。142，994

1，273，545

998，814

193，376

1， 704 。745，813

68，040

121，859 。58，374

3， 300 。。。

2，600 。652，600

652，600

652，600

34， ~03 ， 710

352， 163

。。

差異(D-E)。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。

15，400

15，400

15，400

123，290

272，837

。。

3 / 4

(単イ立:円)

備考

('"，..'

~

法人:社会福祉法人名古屋市中区社会福祉協議会事業:社福事業拠点:児童館

伊 句 ρ!万l九、九戸川{ 川 川櫛常料国:仁施般盤側等資金収支援額(6)"'(4)ー(5)

く その他の活動による収支 >

く収入〉

その他の活動収入者十(7)

く支出〉

拠点区分間繰入金支出

拠点区分間繰入金支出

法人運営拠点、区分繰入金文出

その他の活動支出骨十(8)

その他の活動資金収支差額(9)=(7)ー(8)

予備費支出(10)

当期資金収支楚額合計(11)=(3)吋6)+(9)ー(10)

前期末支払資金残高(12)

当期末支払資金残高 (11)+(12)

ι

児童館拠点区分資金収支計算書(自)平成27年04月01日(歪)平成28年03月31日

き当 ρ初予算(め補並i望予算伯j灘胤;予二捺(cj韓併予算(0)。 。 。 。

。 。 。 。625，000 。 。 625，000

625，000 。 。 625，000

625，000 。 。 625，000

625，000 。 。 625，000

ム625，000 。 。 ム625，000

1，000，000 。 。 1，000，000

ム1， 000， 000 。 。ム1，000，000

1，000，000 。 。 1，000，000 。 。 。 。

決算(助。

。625，000

625，000

625，000

625，000

ム625，000。ム272，837

3，243，555

2，970，718

差異ω-E)。

。。。。。。

1，000，000

ム727，163

ム2，243，555

ム2，970，718

4/4

(単位:円)

備考

児童館拠点区分事業活動計算書(自)平成27年04月01日 (至)平成28年03月31日

法人:社会福ネ止法人 名古屋市中区社会福ネ11協議会

事業;社福事業

勘定科目 当年度決算(A) 前年度決算(B)

サ 受託金収益 32，521，523 29，108，000

市受託金収益 32，521，523 29，108，000 ヒ 市受託金収益 32，521， 523 29，108，000 ス 事業収益 985，850 812，260

活 収 参加費収益 985，850 792，260 動益 その{也の事業収益 。 20，000 増 負担金収益 1，735，500 2，034，000

減 負担金収益 1，735，500 2，034，000 の 保護者負担金収益 717， .000 522，000

部 その他負担金収益 1，018，500 1，512，000

サービス活動収益計(1) 35，242，873 31，954，260

人件費 25，050，052 22，622，960

職員給料 14， 154，637 14，260，060

職員俸給 12，160，200 11，995，572

職員諸手当 1，994，437 2，264，488

職員賞与 2，871，241 3， 149， 749

非常勤職員給与 4， 768， 770 2，297，878

非常勤職員賃金 4，298，810 2，167，398

非常勤職員交通費 469，960 130，480

法定福利費 3，255，404 2，915，273

職員法定福手1)費 2，662，573 2，635，430

非常勤職員法定福利費 592，831 279，843

事業費 5，316，575 3，547，138

保健衛生費 3，096 3，558

水道光熱費 62，000 。消耗器具備品費 1，378，442 1，320，561

事業用品費 1，378，442 1，259，356

事業用器具什器費 。 61，205

保険料 62， 782 65，630

賃借料 30，920 19，239

車輸費 。 2，211

用費車輔燃料費 。 2，211

諸謝金費 2，000，847 1，355，697

旅費交通費 151， 760 5，800

役職員旅費 132，000 。委員等旅費 19， 760 5，800

印刷製本費 50，000 。通信運搬費 10， 102 1，620

会議費 。 3，978

交流会等経費 。 3，978

業務委託費 1，522，850 678，964

手数料 43， 776 89，880

事務費 3，884，483 3，454，219

福利厚生費 51，706 40，467

健康診断費 37，882 26，946

互助会費 13，824 13，521

旅費交通費 9，540 6， 180

研修研究費 1，080 。研修研究参加費 1，080 。

事務消耗品費 211，738 459，094

事務用品費 211，738 434，254

事務器具f十器費 。 24，840

印刷製本費 142，994 137，407

40、

第2号の4様式

1 / 2 (単位:円)

増減(A)ー(B)

3，413，523

3，413，523

3，413，523

173，590

193，590

ム20，000

.0，298， 500

ム298，500

195，000

ム493，500

3，288，613

2，427，092

ム105，423

164，628

.0，270，051

.0，278，508

2，470，892

2，131，412

339，480

340， 131

27， 143

312，988

1，769，437

.0，462

62，000

57，881

119，086

.0，61，205

ム2，848

11，681

.0，2， 211

.0，2，211

645， 150

145，960

132，000

13， 960 I~

50，000

8，482

ム3，978

63，978

843，886

646，104

430，264

11，239

10，936

303

3，360

1，080

1，080

6247，356

6222，516

624，840

5，587

児童館拠点区分事業活動計算書(自)平成27年04月01日 (至)平成28年03月31日

法人・社会福祉法人 名古屋市中区社会福祉協議会事業:社福事業

勘 定 科 目 当年度決算(A) 前年度決算(助水道光熱費 1，273，545 1，289，302 修繕費 998，814 708，609

通信運燃費 193，376 172，983

会議費 1， 704 2，052

業務委託費 745，813 351，490

保守料 68， 040 121，392

費手数料 121，859 102，983

用 機器等賃借料 58，374 58，374

土地・建物賃借料 3，300 。諸会費 2，600 2，600

雑費 。 1，286

負担金費用 652，600 651，600

負担金費用 652，600 651，600

負担金費用 652，600 651，600

サービス活動費用計(2) 34，903，710 30，275，917

サービス活動増減差額(3)= (1)ー(2) 339， 163 1，678，343 サ その他のす-t'ス活動外収益 13，000 。

受入研修費収益 13，000 。ピ収

益ス

活

動 サービス活動外収益計(4) 13，000 。外

増

減意

の

部

サービス活動外費用計(5) 。 。サーピス活動外婿減差額(6)=(4)ー(5) 13，000 。

}経常地減差額(7)= (3) + (6) 352， 163 1，678，343 特

別

増 収益

減

。コ

部 特別収益計(8) 。 。拠点区分間繰入金費用 625，000 626，000

拠点区分間繰入金費用 625，000 626，000

用費 法人運営拠点区分繰入金費用 625，000 626，000

特別費用計(9) 625，000 626，000

特別増減差額(10)=(8)一(9) ム625，000 6626，000

当期活動増減差額(11)= (7) + (lo) 6272，837 1，052，343

繰越 前期繰越活動増減差額(12) 3，243，555 2，191，212

活動 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) 2，970，718 3，243，555

増減 基本金取崩額(14) 。 。の 基金取崩額(15) 。 。部

その他の積立金取崩額(16) 。 。その他の積立金積立額(17) 。 。次期繰越活動僧減差額(18)= (13) + (14) + (15) + (16)ー(17) 2，970，718 3，243，555

41

第2号の4様式

2/2

(単位:円)

増減(心一(8)

615，757

290，205

20，393

6348

394， 323

6B3，352

18，876 。3，300 。

61，286

1，000

1，000

1，000

4，627，793

ム1，339，180

13，000

13，000

13，000

。13，000

ム1，326，180

。61，000

ム1，000

ム1，000

ム1，000

1，000

61，325，180

1，052，343

ム272，837

。。。。

6272，837

児童館拠点区分貸借対照表平成28年03月31日現在

法人.社会福祉法人 名古屋市中区社会福祉協議会事 業 社福事業

資産 の部

当年度末 前年度末

流動資産 4，692，095 4，152，978

現金預金 4，672，08 4， 152，978

未収金 20，011 自

立替金 E 日目

仮払金 (

国定資産 。

障産の部合計 4，692，095 4，152，978

上皆減

539，117 腕動負債

519，106 事業未払金

20，011 その他の未払金

0 未払費用

01 f頁り金

仮受金

。段債の部合計

次期繰越活動僧減差額

(うち当期活動噌減差額}

純資産の部合計

539，11 負債及び純資産の部合計

42

負債の部

当年度末 前年度末

1，721，377 909， 42 306，423 129，o9o6c c 509， 157 120，

886，484 651，03: 19，313 8，430

。 。

1，721，377 909，423

純資産の部

2，970，718 3， 243， 55~

ム272，837 1，052，34 2，970，718 3， 243， 55~

4，692，095 4，152，97E

第3号の4様式

1 / 1

(単位:ドJ)

増減

811，954

176，4631 389， 157 235，451 10，883

。

811，954

.6.272，837

.6.1， 325， 180 .6.272，837

539， 117

-

仏

財務諸表に対する注記(児童館拠点区分)

1 重要な会計方針

(1)有価証券の評価基準及び評価方法

該当なし

(2) 固定資産の減価償却の方法

該当なし

2 重要な会計方針の変更

該当なし

3 法人で採用する退職給付制度

該当なし

ω4 拠点が作成する財務諸表等とサーピス区分

当拠点区分において作成する財務諸表は以下のとおりになっている。

( 1 )拠点区分の財務諸表(第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式)

(2)拠点区分におけるサービス区分の内容

「児童館」

5 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

6 会計基準第3章第4 (4)及び (6)の規定による基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし

7 担保に供している資産

該当なし

8 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

該当なし

9 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、僚機の当期末残高は、以下のとおりである。

(単位:円)

債権額 |徴収不能引当金の当期末残高| 債権の当期末残高

未収金

合計

4EA

噌

Sム

噌

EE.

噌ZA

nunu

nu

一nu

n4一円必

0

0

噌1a南町

守

Bム

噌lム

司

噌

BA

nu-nU

，，，

nu一nu

qA一円L

1 0 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

~ 11 重要な後発事象

恥 該当なし

1 2 その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

・社会福祉法人会計基準の制定について(平成 23年 7月 27日厚生労働省通知) (以下「社会福祉法人会計基準(平成23年基準)Jという。)により、

平成 26年4月 1日より社会福祉法人会計基準(平成 23年基準)を会計処理の基準とするもの。

"喝

法人:社会福祉法人名古屋市中区社会福祉協議会事業:社福事業拠点:福祉会館

樹定料自

く 事業活動による収支 〉

く収入>

受官宅金収入

市受託金収入

市受託金収入

事業収入

参加費収入

利用料収入

資料・図書等頒布収入

負担金収入

ー‘負担金収入

011 その他負担金収入

事業活動収入計(1)

く支出〉

人件費支出

職員給料支出

職員俸給支出

職員諸手当支出

職員賞与支出

非常勤職員給与支出

非常勤職員賃金支出

法定福利費支出

職員法定福利費支出

非常勤職員法定福利益を支出

事業費者支出

燃料費支出

消耗器具備品費支出

事業用品費支出

事業用器具什器費支出

保険料支出

福祉会館拠点区分資金収支計算書(自)平成27年04月01日(至)平成28年03月31日

当初予算ω補正争第侶)流用予算(cY現軒、予算。)

43，272，000 。 。 43，272，000

43，272，000 。 。 43，272，000

43，272，000 。 。 43，272，000

85， 000 。 。 85，000

35，000 。 。 35，000 。 。 。 。50，000 。 。 50，000

253，000 。 。 253，000

253，000 。 。 253，000

253，000 。 。 253，000

43，610，000 。 。 43，610，000

26，619，000 。 。 26，619，000

17，493，000 。 ム79，454 17，413，546

15，273，000 。 。 15，273，000

2，220，000 。 ム79，454 2，140，546

5，619，000 。 ム930，917 4，688，083 。 。 1，002，000 1，002，000 。 。 1，002，000 1，002，000

3，507，000 。 8，371 3，515，371

3，507，000 。 。 3，507，000 。 。 8，371 8，371

6，901，000 。 。 6，901，000

900，000 。 。 900，000

625，000 。 ム230，265 394， 735

575， 000 。 ム235，993 339，007

50，000 。 5， 728 55， 728

50，000 。 。 50，000

決算(E)

42，827，300

42，827，300

42，827，300

11，011

11，011 。。

2，051，900

2，051，900

2，051，900

44，890，211

25，477，979

16，620，801

15，226，514

1，394，287

4，688，083

1，002，000

1，002，000

3，167，095

3， 158， 724

8，371

6，490，738

623， 160

387，097

331，369

55， 728

49，840

差異(D-E)

444， 700

444， 700

444， 700

73，989

23，989 。50，000

ム1，798，900

ム1，798，900

ム1，798，900

ム1，280，211

1，141，021

792，745

46，486

746，259 。。。

348，276

348，276 。410，262

276，840

7，638

7，638 。160

1 / 3

(単位:円)

備考

法人:社会福祉法人 名古屋市中区社会福祉協議会事業:社福事業拠点:福祉会館

り ごい 醐定料閤、4

賃借料支出

務織す金支出

旅費交通費支出

役職員旅費支出

委員等旅費支出

通信運搬費支出

業務委託費支出

手数料支出

雑支出

h 事務費支出

福利厚生費支出

健康診断費支出

互助会費支出

旅費交通費支出

研修研究費支出

研修研究旅費支出

事務消耗品費支出

事務用品費支出

事務器具什梼費支出

印刷製本費支出

水道光熱費支出

修繕費支出

通信運搬費支出

会議費支出

業務者寄託費支出

保守料支出

手数料支出

保険料支出

機様等賃借料支出

租税公銀支出

福祉会館拠点区分資金収支計算書(自)平成27年04月01日(至)平成28年03月31日

当初、苧算FA)補控:予算倒流用予算(C)現香t乎賞。)75，000 。 。 75，000

4，831，000 。 214，675 5，045，675

35，000 。 1， 380 36，380

20，000 。 。 20，000

15，000 。 1，380 16，380

10，000 。 5，210 15，210

225， 000 。 9，000 234， 000

50，000 。 。 50，000

100，000 。 。 100，000

10，444，000 。 ム259，100 10，184，900

47，000 。 1，296 48，296

32，000 。 。 32，000

15，000 。 1，296 16，296

33，000 。 。 33，000 . 6， 000 。 。 6，000

6， 000 。 。 6，000

1，410，000 。 ム371，322 1，038，678

1，310，000 。 ム371，322 938，678

100，000 。 。 100，000

200，000 。 31，871 231，871

2，230，000 。 。 2，230，000

3，397，000 。 。 3，397，000

220，000 。 。 220，000

30，000 。 。 30，000

2，200，000 。 。 2，200，000

450，000 。 79，055 529，055

120， 000 。 。 120，000

24，000 。 。 24，000

70，000' 。 。 70，000

4，000 。 。 4，000

決算(E)

13， 100

5，045，675

34，410

18，030

16， 380

15，210

234， 000

16，086

72， 160

8，997，259

43， 548

27，252

16，296

20， 720 。。

296，932

296，932 。231，871

2，198，743

3，214，844

205， 753

3，013

2，086，726

529，055

93，226 。69，228

600

差異(D-E)61，900 。1，970

1，970 。。。

33，914

27，840

1， 187， 641

4，748

4，748 。12，280

6，000

6， 000

741，746

641， 746

100，000 。31，257

182， 156

14，247

26，987

113，274 。26，774

24，000

772

3，400

2 / 3

(単位・円)

備考

¥

.，

法人:社会福祉法人名古麗市中区社会福祉協議会事業:社福事業拠点:福祉会館

ず 勘定締開会費支出

負担金支出

負担金支出

負担金支出

事業活動支出書十(2)

事業活動資金収支差額(3)=(1)ー(2)

く 施設整備等による収支 〉

く収入〉

施設盤備等収入計(4)

く支出〉

‘ z施設猿備等文出昔|・(5)

施股盛備等資金収支差額(6)=(4)ω(5)

く その他の活動による収支 〉

く収入>

その他の活動収入計(7)

く支出〉

拠点区分間繰入金支出

拠点区分間繰入金支出

法人運営拠点区分繰入金支出

その他の活動支出計(8)

その他の活動資金収支差額(9)= (7)ー(8)

予備費支出(10)

当期資金収支差額合計(11)= (3) + (6) + (9)ー(10)

前期末支払資金残高(12)

当期末支払資金残高(11)+(12)

福祉会館拠点区分資金収支計算書(自)平成27年04月01日(歪)平成28年03月31日

当γ初予算CK〕:橋忠予算~)減期子会予算(C)規制ぐ争、算。〉3， 000 。 。 3，000

T・1，043，000 。 259， 100 1，302，100

1，043，000 。 259，100 1，302， 100

1，043，000 。 259， 100 1，302， 100

45，007，000 。 。 45，007，000

ム1，391，000 。 。ム1，397，000

。 。 。 。。 。 。 。。 。 。 。

。 。 。 。1，103，000 。 。 1，103，000

1，103，000 。 。 1，103，000

1，103，000 。 。 1，103，0.00

1，103，000 。 。 1，103，000

ム1，103，000 。 。ム1， 103， 000

1，500，000 。 。 1，500，000

ム4，000，000 。 。ム4，000，000

4，000，000 。 。 4，000，000 。 。 。 。

.，

決算(E)

3，000

1，302， 100

1，302，100

1，302，100

42，268，076

2，622，135

。。。

。1， 103，000

1，103，000

1，103，000

1，103，000

ム1，103，000。1，519，135

6，320，231

7，839，366

差異(D:-E)

。。。。

2，738，924

ム4，019，135

。。。

。。。。。。

1，500，000

ム5，519，135

ム2，320，231

ム7，839，366

3 / 3

(単位:円)

備考

福祉会館拠点区分事業活動計算書(自)平成27年04月01日 (至)平成28年03月31日

法人:社会福祉法人 名古屋市中区社会福祉協議会事業:社福事業

勘定科目 当年度決算(A) 前年度決算(B)サ 受託金収益 42，827，300 42，964，219

市受託金収益 42，827，300 42，964，219 ピ 市受託金収益 42，827，300 42，964，219 ス 事業収益 11，011 117，096

活 収 参加費収益 11，011 24，910 動益 利用料収益 。 。増 資料・図書等頒布収益 。 92， 186 減 負担金収益 2，051，900 2，862，700 。〉 負担金収益 2，051，900 2，862，700 苦11 その他負担金収益 2，051，900 2，862，700

サービス活動収益計(1) 44，890，211 45，944，015

人件費 25，477，979 25，811，342

職員給料 16，620，801 17，667，018

職員俸給 15，226，514 15，969，792

職員諸手当 1，394，287 1，697，226 職員賞与 4，688，083 4，655，381

非常勤職員給与 1，002，000 。非常勤職員賃金 1，002，000 。

法定福利費 3，167，095 3，488，943

職員法定福利費 3，158，724 3，488，943

非常勤職員法定福利費 8，371 。事業費 6，490，738 6，435，128

燃料費 623， 160 798，660

消耗器具備品費 387，097 499，264

事業用品費 331， 369 462，544

事業用器具什器費 55， 728 36， 720

保険料 49，840 40，810

賃借料 13，100 26， 703 諸謝金費 5，045，675 4，741，933 m<費交通費 34，410 9，200

役職員旅費 18，030 。費

委員等旅費 16，380 9，200 用 通信運搬費 15，210 13，962

業務委託費 234，000 170，000 手数料 16，086 39，122 雑費 72， 160 95，474

事務費 8，997，259 9，833，035

福利厚生費 43，548 43，843

健康診断費 27，252 27， 780

互助会費 16，296 16，063

旅費交通費 20， 720 20，800

事務消耗品費 296，932 1，579，147 事務用品費 296，932 1，279，015

事務器具什器費 。 300， 132

印刷製本費 231，871 214， 777

水道光熱費 2，198，743 2，285，664

修繕費 3，214，844 2，601，975

通信運償費 205， 753 221，631

会議費 3，013 1，360

業務委託費 2，086，726 2，229，902

保守料 529，055 453，455

手数料 93，226 108，253

機器等賃借料 69，228 69，228

4 8

第2号の4様式

1 / 2 (単位:円)

増減(A)ー包)

~136， 919

ム136，919

ム136，919

ム106，085

6.13，899 。6.92，186

ム810，800

ム810，800

~810， 800

6.1， 053， 804

~333， 363

ム1，046，217

ム743，278

ム302，939

32，702

1，002，000

1，002，000

ム321，848

~330， 219

8，371

55，610

~175， 500

ム112，167

~131 ， 175

19，008

9，030

ム13，603

303，742

25，210

18，030

7， 180

1，248

64，000

6.23，036

6.23，314

~835， 776

ム295

6528

233

ム80

6.1，282，215

6982，083

6.300， 132

17，094

ム86，921

612，869

ム15，878

1，653

6.143，176

75，600

企15，027。

戸

ー、

福祉会館拠点区分事業活動計算書(自)平成27年04月01日 (至)平成28年03月31日

法人:社会福相法人 名古屋市中区社会福祉協議会事業:社福事業

勘定科目 当年度決算(A) 前年度決算(防

租税公課 600 。諸会費 3，000 3，000

員負担金費用 1，302， 100 1，297，100 負担金費用 1，302，100 1，297，100

負担金費用 1，302， 100 1，297，100

サービス活動費用計 (2) 42，268，076 43，376，605

サービス活動噌減差額(3)= (1)ー(2) 2，622，135 2，567，410 サ

ピ収益

ス

活

動 サービス活動外収益計(4) 。 。タト

僧

減意

の 、J

部

サービス活動外費用計(5) 。 。サービス活動外増減差額(6)=(4)ー(5) 。 。

経常繕減差額(7)= (3) + (6) 2，622，135 2，;>67，410 特

見リ

増 収益

減

の

部 特別収益計(8) 。 。拠点区分間繰入金費用 1，103，000 1，612，000

拠点区分間繰入金費用 1，103，000 1，612，000 費 法人運営拠点区分繰入金費用 1， 103，000 1，612，000 用

特別費用計(9) 1，103，000 1，612，000

特別増減差額(10)=(8)ー(9) 企1，103，000 .6.1，612，00。当期活動増減差額(11)= (7) + (10) 1，519，135 955，410

繰越 前期繰館活動噌減差額(12) 6，320，231 5;364，821

活動 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) 7，839，366 6，320，231

増減 基本金取崩額(14) 。 。の 基金取崩額(15) 。 。部

その他の積立金取崩額(16) 。 。その他の積立金積立額(17) 。 。次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14}+(15}+(16)-(17) 7，839，366 6，320，231

49

第2号の4様式

2/2

(単位:円)

増減仏)-(B)

600 。5，000

5，000

5，000

ム1，108，529

54， 725

。

01 。54，725 I

。.6.509，000 ム509，000

ム509，000

.6.509，000

509，000

563， 725

955，410

1，519， 135

。。。。

1，519，135

福祉会館拠点区分貸借対照表平成28年03月31日現在

tと人:社会福祉法人 名古屋市中区社会福祉協議会事 業 社 福事装

資産の吉11

当年度末 前年度末

流動資産 9，261，64 7，389，566 現金預金 9，253，951 7，381，69

未収金 7，691 7，869

固定資産

資産の部合計 9，261，642 7，389，566

増減

1，872，076 流動負債

!， 872， 254 事業未払金

6.178 その他の未払金

未払費用

預り金

。険債の部合計

除期繰越活動用被差額

(うち当期活動増減差額)

純資産の部合計

1，872，076 負債及び純資産の部合計

50

負債の部l

当年度末 前年度末

1. 422， 276 1，069，335 447，497 464，872 459，710 223，431 512，300 381，O3E 2 2，769

1，422，276 1，069，335

純資産の部

7，839，366 6，320，231 1，519， 135 955，410 7，839，366 6，320，231

9，261， 642 7，389，566

第3号の4様式

1 / 1

(単位:1'1)

噌減

352，941 ム17，375236， 27~

131，268 2， 769

352，941

1，519，135 563， 725

1，519， 135

1，872，076 、F

切

"

，---.1 財務諸表に対する注記(福祉会館拠点区分)

1 重要な会計方針

( 1 )有価証券の評価基準及び評価方法

該当なし

(2 )固定資産の減価償却の方法

該当なし

2 重要な会計方針の変更

該当なし

3 法人で採用する退職給付制度

該当なし

凶 4 拠点が作成する財務諸表等とサーピス区分

当拠点区分において作成する財務諸表は以下のとおりになっている。

( 1 )拠点区分の財務諸表(第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式)

(2)拠点区分におけるサーピス区分の内容

「福祉会館J

5基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

6 会計基準第3章第4 (4)及び (6)の規定による基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし

7 担保に供している資産

該当なし

‘'

8 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

該当なし

9 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は、以下のとおりである。

(単位:円)

債権額 徴収不能引当金の当期末残高|〆債権の当期末残高

7，691

7，691

nu

一nU

7，691

7，691

1 0 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

1 1 重要な後発事象

切 該当なし

ω 1.2 その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

・社会福祉法人会計基準の制定について(平成23年 7月27日厚生労働省通知) (以下「社会福祉法人会計基準(平成 23年基準)Jという。)により、

平成26年4月 1日より社会福祉法人会計基準(平成 23年基準)を会計処理の基準とするもの。