Naziv društva za upravljanje penzionim fondom o poslovanju... · 1 Naziv društva za upravljanje investicionim fondom: Društvo za upravljanje „Prima“ a.d. Podgorica Sjedište

1

Naziv društva za upravljanje investicionim fondom: Društvo za upravljanje „Prima“ a.d. Podgorica

Sjedište društva za upravljanje investicionim fondom: Trg Nikole Kovačevića 8, Podgorica

Naziv fonda u transformaciji: Zatvoreni investicioni fond HLT FOND a.d. Podgorica

IZVJEŠTAJ O POSLOVANJU FONDA

Za period januar-mart 2019 U Podgorici, dana_______________________ Djelovodni broj Komisije: Broj____________________; Usvojen na sjednici Odbora direktora Društva za upravljanje:__________________ Usvojen na sjednici Nadzornog odbora Fonda u transformaciji:__________________

2

OBRAZAC 2


Naziv fonda u transformaciji: Zatvoreni investicioni fond HLT FOND a.d. Podgorica

IZVJEŠTAJ O ČLANOVIMA NADZORNOG ODBORA

FONDA Za period januar-mart 2019

.

Predjsednik Nadzornog odbora1

Ime i prezime: Borislav Dvoržak

Datum imenovanja: 14.11.2014. Mandat do:

Broj akcija i procentualno učešće u drugim akcionarskim društvima2 Ne posjeduje akcije na računima u registru i depozitaru

Na početku perioda:

Na kraju perioda:

Broj udjela i procentualno učešće u društvima sa ograničenom odgovornošću3


Na kraju perioda:

1 Podaci se navode za sve članove Nadzornog odbora, kao i licima koja su bili članovi Nadzornog odbora a koji su razriješena ili su podnijela ostavke u periodu za koji se izvještaj podnosi 2 U prilogu ovog izvještaja potrebno je dostaviti izvode vlasničkih računa iz CDA za sve članove Nadzornog odbora 3 Potrebno je uz prvi izvještaj koji je sačinjen po ovim obrascima dostaviti u prilogu izvod iz CRPS-a kojim se dokazuje vlasnička struktura u društvima sa ograničenom odgovornošću, a ubuduće sve promjene vlasništva

3

Član Nadzornog odbora

Ime i prezime: Dijana Adžagić


Broj akcija i procentualno učešće u drugim akcionarskim društvima Ne posjeduje akcije na računima u registru i depozitaru

Na početku perioda: Na kraju perioda:

Broj udjela i procentualno učešće u društvima sa ograničenom odgovornošću


Na kraju perioda:


Ime i prezime: Branka Radonjić

Datum imenovanja: 14.11.2014 Mandat do:






Ime i prezime: Zoran Stojanovic

Datum imenovanja: 08.10.2018. Mandat do

4

Broj akcija i procentualno učešće u drugim akcionarskim društvima Euro fond ZIF Podgorica HTP Onogost - u stečaju A.D. Nikšić Stadion A.D. Berane Željeznička infrastruktura AD Podgorica

Na početku perioda: 30000 300 4545 1.038

Na kraju perioda: 30000 300 4545 1.038




Ime i prezime: Đorđije Delević


Broj akcija i procentualno učešće u drugim akcionarskim društvima HTP “Velika Plaža” a.d. Ulcinj Elektroprivreda CG a.d. Nikšić ZIF “Eurofond” a.d. u postupku transformacije Kontejnerski terminal i generalni tereti a.d. Obveznice Republike Crne Gore- FO02 HTP „Mimoza“ a.d. Tivat Monte Broker

Na početku perioda: 120 akcija 0.204% 2.465 akcija 0.002% 200.000 akcija 0.073% 2.465 akcija 0,004% 69.643 obveznice 292 akcije 0,0056% 380 akcije 95%

Na kraju perioda: 120 akcija 0.204% 2.465 akcija 0.002% 200.000 akcija 0.073% 2.465 akcija 0,004% 69.643 obveznice 292 akcije 0,0056% 380 akcije 95%



5


Ime i prezime: Ivan Lakić


Broj akcija i procentualno učešće u drugim akcionarskim društvima Primorje Hotels restaurants AD Tivat

Na početku perioda: 40 akcija 0.00147%

Na kraju perioda: 40 akcija 000147%




Ime i prezime: Andrija Đuričić






IZVJEŠTAJ O VLASNICIMA VIŠE OD 2% AKCIJA FONDA Za period januar-mart 2019

Početak perioda Kraj perioda

Ime i prezime ili naziv pravnog lica Broj akcija fonda Procentualno učešće

Broj akcija fonda Procentualno učešće

6

IZVJEŠTAJ O HARTIJAMA OD VRIJEDNOSTI FONDA4

Za period januar-mart 2019 Emitovane hartije od vrijednosti fonda u transformaciji5 U izvještajnom periodu Fond nije emitovao HOV

Emisija akcija

Datum okončanja

emisije

Ukupan obim Broj akcija Pojedinačna nominalna

vrijednost akcija

Vrste akcija

Serija emisije

Uspješnost emisije (kapital

pribavaljen emisijom)

Upotreba kapitala pribavljenog emisijom:

4 Potrebno je navesti podatke za zatvoreni fond 5 Uz obrazac je potrebno dostaviti Odluku o emisiji

Montenegro S.P.A., Italija 89.264.100 18,2926% 89.264.100 18,2926%

Provladex d.o.o. Podgorica 18.516.111 3,7944% 18.516.111 3,7944%

Dudić Damjan, Kotor 17.453.537 3,5767% 17.453.537 3,5767%

VB Fond, Banja Luka 11.421.815 2,3406% 11.421.815 2,3406%

OIF TREND u postupku transformacije 10.097.520 2,0692% 10.097.520 2.0692%

7

IZVJEŠTAJ O STRUKTURI IMOVINE FONDA PO VRSTAMA Za period januar-mart 2019

Struktura ulaganja imovine u Crnoj Gori

CRNA GORA Apsolutni iznos ulaganja Procentualno učešće ulaganja

Na početku perioda Na kraju perioda Na početku perioda Na kraju perioda

Ukupno Založeno Ukupno Založeno Ukupno Založeno Ukupno Založeno

Akcije 0.00 0.00 0.00 0.00 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

Obveznice 0.00 0.00 0.00 0.00 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

Druge dužničke hartije od vrijednosti

0.00 0.00 0.00 0.00 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

Oročena novčana sredstva 0.00 0.00 0.00 0.00 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

Nekretnine 0.00 0.00 0.00 0.00 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

Novčana sredstva po viđenju

0.00 0.00 0.00 0.00 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

Ukupno 0.00 0.00 0.00 0.00 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

Struktura ulaganja imovine u inostranstvu6

Srbija Apsolutni iznos ulaganja Procentualno učešće ulaganja

Beograd Na početku perioda Na kraju perioda Na početku perioda Na kraju perioda


6 Struktura ulaganja se navodi za svaku inostranu državu pojedinačno. Potrebno je kopirati datu tabelu za svaku državu posebno.

8

Akcije 0.00 0.00 0.00 0.00 #DIV/0! 0.00% 0.00% 0.00%

Obveznice 0.00 0.00 0.00 0.00 #DIV/0! 0.00% 0.00% 0.00%


0.00 0.00 0.00 0.00 #DIV/0! 0.00% 0.00% 0.00%

Oročena novčana sredstva

0.00 0.00 0.00 0.00 #DIV/0! 0.00% 0.00% 0.00%

Nekretnine 0.00 0.00 0.00 0.00 #DIV/0! 0.00% 0.00% 0.00%


0.00 0.00 0.00 0.00 #DIV/0! 0.00% 0.00% 0.00%

Ukupno 0.00 0.00 0.00 0.00 #DIV/0! 0.00% 0.00% 0.00%

Hrvatska Apsolutni iznos ulaganja Procentualno učešće ulaganja

Zagreb Na početku perioda Na kraju perioda Na početku perioda Na kraju perioda


Akcije 0.00 0.00 0.00 0.00 #DIV/0! #DIV/0! 0.00% 0.00%

Obveznice 0.00 0.00 0.00 0.00 #DIV/0! #DIV/0! 0.00% 0.00%


0.00 0.00 0.00 0.00 #DIV/0! #DIV/0! 0.00% 0.00%


0.00 0.00 0.00 0.00 #DIV/0! #DIV/0! 0.00% 0.00%

Nekretnine 0.00 0.00 0.00 0.00 #DIV/0! #DIV/0! 0.00% 0.00%


0.00 0.00 0.00 0.00 #DIV/0! #DIV/0! 0.00% 0.00%

Ukupno 0.00 0.00 0.00 0.00 #DIV/0! #DIV/0! 0.00% 0.00%

9

Republika Srpska Apsolutni iznos ulaganja Procentualno učešće ulaganja

Banja Luka Na početku perioda Na kraju perioda Na početku perioda Na kraju perioda


Akcije 0.00 0.00 0.00 0.00 #DIV/0! #DIV/0! 0.00% 0.00%

Obveznice 0.00 0.00 0.00 0.00 #DIV/0! #DIV/0! 0.00% 0.00%


0.00 0.00 0.00 0.00 #DIV/0! #DIV/0! 0.00% 0.00%


0.00 0.00 0.00 0.00 #DIV/0! #DIV/0! 0.00% 0.00%

Nekretnine 0.00 0.00 0.00 0.00 #DIV/0! #DIV/0! 0.00% 0.00%


0.00 0.00 0.00 0.00 #DIV/0! #DIV/0! 0.00% 0.00%

Ukupno 0.00 0.00 0.00 0.00 #DIV/0! #DIV/0! 0.00% 0.00%

Naziv društva za upravljanje investicionim fondom: Društvo za upravljanje „Prima“ a.d. Podgorica Naziv fonda u transformaciji: Zatvoreni investicioni fond HLT FOND a.d.

IZVJEŠTAJ O STRUKTURI ULAGANJA FONDA Za period januar-mart 2019

10

AKCIJE

Broj akcija Tržišna vrijednost akcije

Ukupna vrijednost Učešće u vlasništvu

emitenta (%)

Učešće u vrijednosti fonda u transformaciji

(%)

Početak Kraj perioda




Početak Kraj perioda perioda perioda perioda perioda perioda

Akcije domaćih emitenata[1]

0 0 0.00 € 0.00 € 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

Založene akcije domaćih emitenata[2]

0 0 0.0000 € 0.00 € 0.00 €

0 0 0.0000 € 0.0000 € 0.00 € 0.00 €

0 0 0.0000 € 0.00 € 0.00 €

0 0 0.0000 € 0.00 € 0.00 €

0 0 0.0000 € 0.00 € 0.00 €

0 0 0.0000 € 0.00 € 0.00 €

0 0 0.0000 € 0.00 € 0.00 €

0 0 0.0000 € 0.00 € 0.00 €

Akcije banaka[3] 0 0 0.0000 € 0.00 € 0.00 € 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

0 0 0.0000 € 0.00 € 0.00 € 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

11

Založene akcije banaka[4] 0

0 0 0.0000 € 0.00 € 0.00 €

Ukupna ulaganja u akcije domaćih emitenata (I)

0.00 € 0.00 €

Ukupno založene akcije domaćih emitenata (I)1

0.00 € 0.00 €

Akcije stranih emitenata

0 0 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

0 0 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

0 0 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

0 0 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

0 0 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

0 0 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

Založene akcije stranih emitenata

0 0 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 €

12

Akcije stranih banaka

0 0 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.99% 0.99% 0.00% 0.00%

Založene akcije stranih banaka

Ukupna ulaganja u akcije stranih emitenata (II)

0.00 € 0.00 €

Ukupno založene akcije stranih emitenata (II)1

0.00 € 0.00 €

Ukupna ulaganja u akcije (I) + (II)

0.00 € 0.00 €

Ukupno založene akcije (I)1 + (II)1

0.00 € 0.00 €

OBVEZNICE

Fond u svom vlasništvu nema obveznica

13

DRUGE HARTIJE OD VRIJEDNOSTI

Fond u svom vlasništvu nema druge hartije od vrijednosti

IZVJEŠTAJ O UKUPNOM BROJU I VRIJEDNOSTI ULAGANJA U INVESTICIONE JEDINICE OTVORENIH INVESTICIONIH FONDOVA Za period januar-mart 2019

U izvještajnom periodu Fond nije ulagao u investicione jedinice otvorenih investicionih fondova.

Naziv i sjedište otvorenog investicionog fonda

Kupovna cijena investicionih jedinica

Vrijednost investicionih jedinica Učešće u imovini fonda u transformaciji

Početak perioda

Kraj perioda Početak perioda

Kraj perioda

IZVJEŠTAJ O IZNOSIMA I STRUKTURI NOVČANIH DEPOZITA FONDA U TRANSFORMACIJI Za period januar-mart 2019

Ukupan iznos Učešće u imovini fonda u transformaciji

Početak perioda

Kraj perioda Početak perioda

Kraj perioda

Depoziti po viđenju 0.00 0.00 0.00% 0.00%

Založeni depoziti po viđenju 0.00 0.00 0.00% 0.00%

Oročeni depoziti 0.00 0.00 0.00% 0.00%

Založeni oročeni depoziti 0.00 0.00 0.00% 0.00%

14

Brokerski računi 0.00 0.00 0.00% 0.00%

Ostala sredstva 0.00 0.00 0.00% 0.00%

Ukupna novčana sredstva 0.00 0.00 0.00% 0.00%

Ukupna založena novčana sredstva

0.00 0.00 0.00% 0.00%


IZVJEŠTAJ O STRUKTURI ULAGANJA FONDA U NEKRETNINE Za period januar-mart 2019

Nabavna vrijednost nekretnine

Procijenjena vrijednost nekretnine[1]

Učešće u imovini fonda u transformaciji

Početak Kraj perioda Početak Kraj perioda

perioda perioda

Zemljište

Založeno zemljište

Poslovni objekti

Založeni poslovni objekti

Stambeni objekti

Založeni stambeni objekti

15

Stambeno-poslovni objekti

Založeni stambeno-poslovni objekti

Druge nekretnine

Založeni druge nekretnine

Ukupna vrijednost nekretnina

0,00 € 0.00 € 0.00 €

Založena ukupna vrijednost nekretnina

0,00 € 0.00 € 0.00 €


PRIKAZ FIRMI U KOJIMA FOND U TRANSFORMACIJI IMA 40% I VIŠE VLASNIŠTVA

Naziv firme Procentualno učešće

INFORMACIJE O FIRMAMA U KOJIMA FOND IMA 40% I VIŠE VLASNIŠTVA7


7 Potrebno je za svaku firmu u kojoj fond u transformaciji ima 40% i više vlasništva da se popuni data tabela, koju treba kopirati u onoliko primjeraka koliko fond ima navedenih firmi. Uz obrazac je potrebno dostaviti zapisnike i odluke sa sjednica Odbora direktora firmi kao i sazive skupština akcionara, zapisnike o odluke sa skupština.

16

Naziv fonda u transformaciji: Zatvoreni investicioni fond HLT FOND a.d.

IZVJEŠTAJ O BROJU I TRŽIŠNOJ VRIJEDNOSTI HARTIJA OD VRIJEDNOSTI

KOJE JE FOND STEKAO I PRODAO Za period januar-mart 2019

HARTIJE OD VRIJEDNOSTI KOJE JE FOND U TRANSFORMACIJI STEKAO

Datum Emitent Simbol Količina Cijena Iznos Učešće u ukupnim kupovinama

Učešće fonda u ukupnom kapitalu emitenta nakon kupovine

UKUPNO 0,00 €

HARTIJE OD VRIJEDNOSTI KOJE JE FOND U TRANSFORMACIJI PRODAO

Datum Emitent Simbol Količina Cijena Iznos Učešće u ukupnim PRODAJAMA

Učešće fonda u ukupnom kapitalu emitenta nakon prodaje

UKUPNO 0,00€

17


IZVJEŠTAJ O KUPOVINI I PRODAJI NEKRETNINA

Za period januar-mart 2019

U izvještajnom periodu Fond nije kupovao nekretnine

NEKRETNINE KOJE JE FOND U TRANSFORMACIJI STEKAO 8

Datum Naziv nekretnine Mjesto Vrsta nekretnine Katastarska oznaka

Kupovna cijena

UKUPNO

U izvještajnom periodu Fond nije prodavao nekretnine

NEKRETNINE KOJE JE FOND U TRANSFORMACIJI PRODAO 9

Datum Naziv nekretnine Mjesto Vrsta nekretnine Katastarska oznaka

Prodajna cijena

UKUPNO


8 Podaci se navode hronološki (počev od prvog dana perioda na koji se izvještaj odnosi) za sve transakcije kupovine nekretnina na određeni dan; 9 Podaci se navode hronološki (počev od prvog dana perioda na koji se izvještaj odnosi) za sve transakcije prodaje nekretnina na određeni dan;

18

VRIJEDNOST IMOVINE FONDA Za period januar-mart 2019

Vrijednost na dan na početku perioda Vrijednost na dan na kraju perioda

Apsolutni iznos % učešća Apsolutni iznos % učešća

Vrijednost ukupne imovine fonda 0.00 - 0.00 -

Vrijednost ukupnih obaveza fonda 2,450,663.88 - 2,452,735.48 -

Vrijednost neto imovine fonda -2,450,663.88 - -2,452,735.48 -

Vrijednost neto imovine po akciji -0.0050 -0.0050

VRIJEDNOST IMOVINE I INVESTICIONE JEDINICE FONDA10


Neto imovina fonda Broj investicionih jedinica Vrijednost investicione jedinice

Na početku perioda Na kraju perioda Na početku perioda Na kraju perioda Na početku perioda

Na kraju perioda

10 Odnosi se na otvoreni fond

19

OSTALI FINANSIJSKI POKAZATELJI

Dodatni pokazatelji Početak perioda Kraj perioda

Odnos troškova i prosječne neto imovine

-0.0035 -0.0009

Odnos neto dobiti od ulaganja i prosječne neto imovine

-0.1297 0.0009

Prihod fonda u transformaciji 336,977.94 0.00

Prinos fonda u transformaciji[1]


IZVJEŠTAJ O OBAVEZAMA FONDA


OBAVEZE FONDA PO OSNOVU ISPLATE NAKNADE ZA UPRAVLJANJE DRUŠTVU

Ukupan iznos obračunate dospjele naknade 1,493.96

Ukupan iznos isplaćene dospjele naknade 0.00

Dugovanja po osnovu dospjele - obračunate, a neisplaćene naknade 1,493.96

OBAVEZE FONDA PO OSNOVU ISPLATE DODATNE NAKNADE DRUŠTVU

OBAVEZE FONDA PO OSNOVU ISPLATE NAKNADE DEPOZITARU

20




OBAVEZE FONDA PO OSNOVU ISPLATE NAKNADE ZA NADZOR KOMISIJI ZA HARTIJE OD VRIJEDNOSTI




OSTALE NAKNADE KOMISIJI ZA HARTIJE OD VRIJEDNOSTI 0.00

NAKNADA REVIZORU 0.00

TROŠKOVI VEZANI ZA STICANJE ILI PRODAJU IMOVINE 0.00

TROŠKOVI VOĐENJA REGISTRA INVESTICIONIH JEDINICA 0.00

POREZI 82,451.02

TROŠKOVI OBJAVLJIVANJA

OSTALI TROŠKOVI

UKUPAN IZNOS OBAVEZA FONDA 2,452,735.48

PROCENTUALNI IZNOS UKUPNIH OBAVEZA U IMOVINI FONDA -

21


IZVJEŠTAJ O UKUPNIM PRIHODIMA I RASHODIMA FONDA


Ukupna vrijednost prihoda: Struktura prihoda:

0.00 Poslovni prihodi 0.00

Nerealizovana dobit 0.00

Ostali dobici 0.00

Ukupna vrijednost rashoda: Struktura rashoda:

2,182.32 Naknada depozitaru 0.00

Naknada KHOV 152.25

Naknada Društvu 304.98

Troškovi NO 1,725.09

Gubici od prodaje nekretnina

0.00

Isplaćene obaveze po drugim hartijama od vrijednosti:[1]

Nije bilo drugih isplata

22

IZVJEŠTAJ O DOGAĐAJIMA KOJI SU BITNO UTICALI NA POSLOVANJE FONDA

Za period januar-mart 2019 I) Informacije o isplati finansijskih obaveza prema vlasnicima hartija od vrijednosti fonda

Isplata finansijskih obaveza prema vlasnicima hartija od vrijednosti fonda U izvještajnom periodu Fond nije vršio isplate obaveza prema Vlasnicima hartija od vrijednosti

Vrsta obaveze:

Ukupan iznos isplaćenih obaveza:

Preostali dio obaveza:

Datum dospijeća neizmirenih obaveza:

Planirana dinamika izmirenja obaveza:

II) Informacije o kreditima koje je uzeo fond11

Informacije o kreditima12 U izvještajnom periodu fond se nije zaduživao

Ugovor o kreditu br. od____20__. godine Povjerilac:

Ukupan iznos zaduženja po kreditu:

Uslovi pod kojima je odobren kredit:

Obezbjeđenja za isplatu kredita: Ugovor o hipoteci br_____ od_______20__. godine

Ugovor o zalozi akcija br______od______20__. godine

11 Uz obrazac je potrebno dostaviti i Odluke o kreditu i zalozi 12 Informacije se navode za svaki ugovor o kreditu pojedinačno. Datu tabelu je potrebno kopirati i popuniti za svaki ugovor o kreditu pojedinačno.

23

Oznaka založene nepokretnosti:

Oznaka založenih akcija:

Iznos duga koji se obezbjeđuje hipotekom:

III) Informacije o izmjenama Ugovora sa depozitarom

Izmjene ili raskid ugovora sa depozitarom:

Datum davanja saglasnosti na izmjene Ugovora:

IV) Drugi značajni događaji koji su uticali na poslovanje fonda

Drugi značajni događaji: Rješenjem broj 04/3-1683/5-14 od 18.12.2014.godine, Komisija za hartije od vrijednosti je utvrdila da je DZU PRIMA a.d. uskladila akte, organizaciju i poslovanje Zatvorenog investicionog fonda „HLT FOND“ nastalog u transformaciji, shodno članu 184. Zakona o investicionim fondovima (Sl.list 54/11). Istim rješenjem Komisija je Društvu za upravljanje „Prima „ a.d. izdala dozvolu za upravljanje Zatvorenim investicionim fondom „HLT FOND“ a.d., dala saglasnost na Statut i Ugovor o upravljanju. Nepokretnost u Sutorini Herceg Novi je prodata u januaru 2016. Godine od strane OTP Factoringa. Kompletan iznos sredstava je uplaćen OTP Factoringu po osnovu duga po kreditima uzetim od CKB 2007. Godine. Veći dio nepokretnosti Zlatica I U Podgorici je prodata od strane OTP Faktoringa u septembru 2015, a radi dugova po osnovu kredita uzetih 2007 godine. U oktobru 2016 godine nepokretnost Škaljari Kotor je prodata od strene OTP-a po cijeni od 1.240.850 €. S obzirom na nisku cijenu prodaje ovog zemljišta Fond je ostvario kapitalni gubitak od 659.000 €. U martu 2017 godine fond je zaprimio rješenje o prodaji preostalog dijela nepokretnosti Zlatica I u Podgorici, a od strane OTP

24

Faktoringa. Nakon ove prodaje Fond više ne raspolaže imovinom u obliku nepokretnosti.

IZVJEŠTAJ O SKUPŠTINAMA FONDA13


Datum i mjesto održavanja

Dnevni red

Zapisnik sa skupštine

Odluke skupštine

Izjava potpisana od strane predsjednika Odbora direktora (ili člana Odbora direktora kojeg je ovlastio predsjednik Odbora)14, Izvršnog direktora društva za upravljanje i predsjednika Nadzornog odbora fonda u transformaciji (ili člana

Nadzornog odbora kojeg je ovlastio predsjednik Odbora)15 u skladu sa Zakonom o investicionim fondovima ("Sl. list CG", broj 54/11) i drugim važećim zakonodavstvom

Mi, dolje potpisani

1. Vladan Vujović_________________________________________________________ /Ime i prezime/

Predsjednik Odbora direktora društva za upravljanje

13 Uz obrazac je potrebno dostaviti saziv, odluke i zapisnik sa skupštine 14 Član Odbora direktora društva za upravljanje kojeg je ovlastio predsjednik Odbora potpisuje ovu izjavu samo onda kada predsjednik Odbora direktora nije u mogućnosti istu da potpiše 15 Član Nadzornog odbora fonda u transformaciji kojeg je ovlastio predsjednik Nadzornog odbora potpisuje ovu izjavu samo onda kada predsjednik Nadzornog odbora nije u mogućnosti istu da potpiše

25

2. _________________________________________________________

/Ime i prezime/

Član Odbora direktora društva za upravljanje kojeg je ovlastio predsjednik Odbora

3. Vitomir Joksimović_________________________________________________________ /Ime i prezime/

Izvršni direktor društva za upravljanje 4. Borislav Dvoržak_________________________________________________________

/Ime i prezime/

Predsjednik Nadzornog odbora „HLT FOND“ a.d. Podgorica 5. _________________________________________________________

/Ime i prezime/

Član Nadzornog odboa kojeg je ovlastio predsjednik Nadzornog odbora Fond „HLT FOND“ a.d. Podgorica

IZJAVLJUJEMO:

1. da smo detaljno upoznati sa odredbama Zakona o investicionim fondovima ("Sl. list CG", broj 54/11) i Pravilima u vezi sa navedenim zakonom a koja je usvojila Komisija za hartije od vrijednosti. 2. da su podaci i činjenice koji su predstavljeni u ovom izvještaju tačni.

3. da ćemo odmah obavijestiti Komisiju u slučaju promjene činjenica, podataka, okolnosti ili lica predstavljenih u izvještaju koji je dostavljen i da ćemo dostaviti potrebna dokumenta i informacije.

Svjesni smo odgovornosti za izjavljivanje netačnih informacija.

26

1. Predsjednik Odbora direktora društva za upravljanje _______________________ /potpis/ 2. Član Odbora direktora društva za upravljanje kojeg je ovlastio predsjednik Odbora _______________________ /potpis/ 3. Izvršni direktor društva za upravljanje _______________________ /potpis/ 4. Predsjednik Nadzornog odbora fonda _______________________ /potpis/ 5. Član Nadzornog odbora fonda kojeg je ovlastio predsjednik _______________________ /potpis/ _Podgorica, ___________________________________ /Mjesto i datum/

27

UPUTSTVO

1. Potpisi na neophodnim mjestima moraju biti lično upisani. 2. U slučaju da veličina polja u dokumentu nije dovoljna za cjelokupni tekst koji mora biti upisan, možete proširiti tabelu ili dostaviti prilog uz obrazac sa zahtijevanim informacijama. 3. Dokumenta priložena uz popunjeni obrazac moraju ispunjavati formalne zakonske zahtjeve, to jest moraju biti pripremljena ili potvrđena u obrascu kako je propisano zakonodavstvom. Originalni dokumenti pripremljeni na stranom jeziku moraju biti prevedeni na crnogorski jezik od strane sudskog tumača za predmetni jezik. Dokumenti izdati u inostranstvu moraju biti ovjereni u skladu sa crnogorskim zakonodavstvom i zakonom u mjestu njihovog izdavanja. 4. Komisija za hartije od vrijednosti Crne Gore može zahtijevati dodatne dokumente i informacije u vezi sa dostavljenim izvještajem o poslovanju fonda u transformaciji. 5. Komisija za hartije od vrijednosti Crne Gore može dodatno provjeriti određene činjenice iz dostavljenog izvještaja i zahtijevati informacije od drugih regulatornih organa u Crnoj Gori i inostranstvu u vezi sa podacima i činjenicama prezentovanim u obrascu i priloženim dokumentima, kao i da prikupi informacije iz bilo kojih drugih izvora. 6. Ovaj obrazac je sastavni dio mjesečnog i godišnjeg izvještaja o poslovanju fonda u transformaciji u skladu sa članom 2 stav 2 Pravila o sadržini i objavljivanju izvještaja o poslovanju društva za upravljanje investicionim fondovima i fonda u transformaciji ("Službeni list CG", broj 1/12) koji je izdala Komisija za hartije od vrijednosti Crne Gore. 7. Kao sastavni dio godišnjeg izvještaja osim popunjenog obrasca potrebno je dostaviti dokumentaciju u skladu sa članom 4 stav 3 Pravila o sadržini i objavljivanju izvještaja o poslovanju društva za upravljanje investicionim fondovima i fonda u transformaciji ("Službeni list CG", broj 1/12).

Documents

Naziv društva za upravljanje penzionim fondom o poslovanju... · 1 Naziv društva za upravljanje investicionim fondom: Društvo za upravljanje „Prima“ a.d. Podgorica Sjedište