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ÍNDICE
Página
1 Base normativa 3
2 Objetivo 3
3 Ámbito de aplicación 3
4 Políticas 4
5 Definiciones 13
6 Descripción de actividades 23
7 Diagrama de flujo 59
8 Relación de documentos que intervienen en el procedimiento
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Anexos
Anexo 1 “Marco presupuestario autorizado”
Anexo 2 “Situación presupuestaria de fuerza de trabajo”
Anexo 3 “Distribución de productos”
Anexo 4 “Cédula de retenciones”
Anexo 5 “Cédula concepto 112, fondo de ayuda sindical por defunción”
Anexo 6 “Cédula a pagar caja de ahorro, conceptos 190, 192, 990 y 992 caja de previsión y ahorro”
Anexo 7 “Cédula de pago de seguros de responsabilidad civil profesional y cuota sindical, conceptos 113 seguro de guarderías, 120 seguro médico, 121 seguro de enfermería, 126 seguro de camilleros y 180 cuota sindical”
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Procedimiento de previsión y control del gasto.
1 Base normativa El presente procedimiento se elaboró con base en las disposiciones descritas en los siguientes documentos:
Título IV, Capítulo primero, artículo 69 del Reglamento Interior del Instituto Mexicano del Seguro Social, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 18 de septiembre de 2006 y sus reformas.
Capítulo VI, artículos 272 al 277 de la Ley del Seguro Social, publicada en el Diario
Oficial de la Federación el 21 de diciembre de 1995 y sus reformas.
Capítulo II artículos 2606 al 2615 del Código Civil Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación en cuatro partes los días 26 de mayo, 14 de julio, 3 y 31 de agosto de 1928 y sus reformas.
Cláusulas 77 Bis, 78, 78 Bis, 79, 79 Bis, 80, 80 Bis, 96, 106, 118, 119, 145, 149 y
149 Bis del Contrato Colectivo de Trabajo celebrado entre el Instituto Mexicano del Seguro Social y el Sindicato Nacional de Trabajadores del Seguro Social.
Numerales 8.1.2.3 y 8.1.2.3.1 del Manual de Organización de la Dirección de
Administración, clave 1000-002-001, registrado con fecha del 27 de abril de 2016. Numerales 8.1.3, 8.1.3.1 y 8.1.3.2 del Manual de Organización de la Jefatura de
Servicios de Desarrollo de Personal, clave 1000-002-002, registrado con fecha del 04 de octubre de 2016.
2 Objetivo Establecer las actividades y lineamientos para llevar a cabo las etapas de planeación, integración, programación y control del presupuesto de servicios personales y del régimen de jubilaciones y pensiones, con la finalidad dar cumplimiento al presupuesto autorizado por el H. Consejo Técnico para el ejercicio fiscal correspondiente. 3 Ámbito de aplicación El presente procedimiento es de observancia obligatoria, en el ámbito de competencia, para la Coordinación de Presupuesto y Gestión del Gasto en Servicios Personales a través de la Coordinación Técnica de Programación y Control Presupuestario y la División de Previsión y Control del Gasto, así como para las Unidades Responsables y Órganos de Operación
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Administrativa Desconcentrada (Ejecutoras del Gasto de Servicios Personales y del Régimen de Jubilaciones y Pensiones). 4 Políticas 4.1 Generales 4.1.1 El presente procedimiento consolidará y dejará sin efecto el “Procedimiento para la administración del catálogo tabulador de sueldos del personal IMSS” clave 1A42-003-009, fecha de registro 09 de agosto de 2013; el “Procedimiento para el trámite del pago de prestaciones de carácter económico al SNTSS” clave 1A31-003-006, fecha de registro 09 de agosto de 2013 y “Procedimiento para determinar el presupuesto de gasto de servicios personales” clave 1A40-003-014, fecha de registro 22 de noviembre de 2007. 4.1.2 La emisión del presente documento, mantiene la vigencia de los Lineamientos para el registro contable de Liquidaciones y Finiquitos, así como el Impuesto Sobre la Renta retenido al trabajador y a cargo del IMSS (OC742 30/05/2016); Lineamientos para la afectación contable de las cuentas correspondientes a ejercicios anteriores (OC02 05/07/2016); Criterios para la operación del “Programa para el abatimiento de Diferimiento Quirúrgico y de Consulta de Traumatología en Unidades Médicas Hospitalarias y Unidades de Medicina Familiar (OC679 19/05/2016), y los Criterios de operación para el programa estratégico “SER IMSS” (Estrategia Nacional para el Fortalecimiento del Buen Trato en el IMSS) (OC678 19/05/2016); todos considerados en el Compendio de Normatividad de la Unidad de Personal. 4.1.3 El incumplimiento de los servidores públicos involucrados en el presente documento será causal de las responsabilidades que resulten conforme a la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos y demás disposiciones aplicables al respecto.
4.1.4 El personal realizará sus labores con apego al Código de Conducta y de Prevención de Conflictos de Interés de las y los Servidores Públicos del Instituto Mexicano del Seguro Social, con los Principios Constitucionales (Legalidad, Honradez, Lealtad, Imparcialidad y Eficiencia) y con los valores del IMSS (Buen trato y vocación de servicio; Respeto a los derechos humanos y a la igualdad; Integridad y prevención de conflictos de interés en el uso del cargo y en la asignación de recursos públicos; y Superación personal y profesional) aprobado por el H. Consejo Técnico mediante Acuerdo ACDO.SA2.HCT.011215/283.P. DA, de fecha 01 de diciembre de 2015.
4.1.5 El lenguaje empleado en el presente documento, en los anexos y formatos, no busca generar ninguna distinción ni marcar diferencias entre hombres y mujeres, por lo que las referencias o alusiones en la redacción hechas hacia un género representan a ambos sexos.
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4.1.6 La Coordinación de Presupuesto y Gestión del Gasto en Servicios Personales a través de la Coordinación Técnica de Programación y Control Presupuestario y la División de Previsión y Control del Gasto, será la responsable de supervisar, vigilar y verificar el cumplimiento de las políticas y actividades, así como de la interpretación del presente documento.
4.1.7 La Coordinación de Presupuesto y Gestión del Gasto en Servicios Personales, a través de la Coordinación Técnica de Programación y Control Presupuestario y la División de Previsión y Control del Gasto, será la responsable de actualizar el presente documento. 4.1.8 La Coordinación de Presupuesto y Gestión del Gasto en Servicios Personales a través de la Coordinación Técnica de Programación y Control Presupuestario y la División de Previsión y Control del Gasto, será la responsable de supervisar la aplicación correcta del presente procedimiento. 4.1.9 Todos los casos no previstos en este documento, serán resueltos por la Coordinación de Presupuesto y Gestión de Servicios Personales, así como la Coordinación Técnica de Programación y Control Presupuestario y la División de Previsión y Control del Gasto. 4.2 Etapa I - Planeación. 4.2.1 La Coordinación de Presupuesto y Gestión del Gasto en Servicios Personales a través de la Coordinación Técnica de Programación y Control Presupuestario será la responsable de solicitar y recopilar la información del anteproyecto anual de presupuesto correspondiente al capítulo de servicios personales y del Régimen de Jubilaciones y Pensiones. 4.2.2 La Coordinación de Presupuesto y Gestión del Gasto en Servicios Personales a través de la Coordinación Técnica de Programación y Control Presupuestario, diseñará los mecanismos para determinar el costo asociado a las plazas conforme a la plantilla autorizada; tomando en consideración la revisión salarial y/o contractual, y todas aquellas variables que influyan en el cálculo. 4.2.3 Las plazas de nueva creación, se presupuestarán conforme el programa de obras, así como requerimientos específicos de las Normativas, que en su caso, autorice el H. Consejo Técnico del IMSS. 4.3 Etapa II - Integración, programación y el control del presupuesto 4.3.1 La Coordinación de Presupuesto y Gestión del Gasto en Servicios Personales solicitará anualmente a las Unidades Responsables del Gasto de Servicios Personales, el anteproyecto de presupuesto en materia de programas especiales y cuentas complementarias, por Unidad Operativa, Unidad de Información y Centro de Costo.
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4.3.2 La Coordinación Técnica de Programación y Control Presupuestario será la responsable de integrar la información del anteproyecto anual de presupuesto de Servicios Personales, correspondiente al capítulo 1000 del Clasificador por Objeto del Gasto emitido por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, considerando al menos los siguientes rubros:
Gasto mínimo. Nómina de mando. Cuentas complementarias. Revisión salarial o contractual. Concepto 084 “Estímulo a la Calidad y Eficiencia”, y Plazas de nueva creación.
4.3.3 Una vez aprobado el presupuesto por la H. Cámara de Diputados y el H. Consejo Técnico del IMSS, la Coordinación de Presupuesto y Gestión del Gasto en Servicios Personales a través de la Coordinación Técnica de Programación y Control Presupuestario, realizará las adecuaciones correspondientes al capítulo de servicios personales y distribuirá los montos por cuenta contable, tanto en operación y a nivel de flujo de efectivo. 4.3.4 Los compromisos de pago adquiridos en materia de servicios personales deberán ser gestionados con estricto apego al presupuesto autorizado por el H. Consejo Técnico del IMSS para el ejercicio fiscal correspondiente. 4.3.5 La Coordinación de Presupuesto y Gestión del Gasto en Servicios Personales armonizará acciones con la Coordinación de Gestión de Recursos Humanos y la Coordinación Técnica de Servicios Digitales y de Información para Administración, Finanzas y Jurídico, para llevar a cabo la incorporación del presupuesto autorizado en los Sistemas SIAP y PREI-Millenium, conforme a las claves Departamentales y claves IP que se encuentren vigentes, correctas y con la adecuada correlación entre la Unidad de Información y Centro de Costo del Sistema PREI-Millenium.
4.3.6 La Coordinación de Presupuesto y Gestión del Gasto en Servicios Personales, será la responsable de difundir, mediante oficio, el presupuesto autorizado por el H. Consejo Técnico del IMSS, por cuenta contable a las Delegaciones. 4.3.7 La Coordinación de Presupuesto y Gestión del Gasto en Servicios Personales distribuirá los recursos correspondientes a conceptos extraordinarios, considerando la cobertura mínima del ausentismo programado y no programado, tratando de asegurar la prestación y continuidad de los servicios, así como cubrir la plantilla mínima de guardia festiva y programas especiales aprobados por la Normativa correspondiente. 4.3.8 Con la finalidad de optimizar los recursos y minimizar las variaciones, la Coordinación Técnica de Programación y Control Presupuestario realizará las adecuaciones presupuestarias a través de pólizas necesarias que permitan reasignar los recursos no ejercidos, conforme a las necesidades prioritarias de operación en las diversas Unidades.
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4.3.9 La Coordinación de Presupuesto y Gestión del Gasto en Servicios Personales será la encargada de vigilar que se dé cumplimiento a lo establecido en la normatividad aplicable en materia de servicios personales, entre ellos el Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación, la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y su Reglamento, entre otras. 4.3.10 Los casos no previstos en el presente documento, con respecto a la integración del presupuesto de egresos de servicios personales deberán ser resueltos en la Coordinación de Presupuesto y Gestión del Gasto en Servicios Personales.
4.4 Para la integración y programación del presupuesto del Régimen de Jubilaciones y Pensiones. 4.4.1 La Coordinación de Presupuesto y Gestión del Gasto en Servicios Personales a través de la Coordinación Técnica de Programación y Control Presupuestario, determinará los elementos que contribuyan con la elaboración de métodos para la estimación y cálculo del anteproyecto y proyecto de presupuesto anual del gasto del Régimen de Jubilaciones y Pensiones. 4.4.2 La Coordinación Técnica de Programación y Control Presupuestario, solicitará anualmente a la División de Retiro Laboral, la estimación de cierre del Costo Nómina del año en curso, así como la proyección de incorporación de casos para el siguiente ejercicio fiscal. 4.4.3 La Coordinación Técnica de Programación y Control Presupuestario, con la estimación de cierre del Costo Nómina y la incorporación de casos, analizará la tendencia de gasto y las altas en la Nómina de los últimos cinco años, con el fin de tomar como línea base la citada estimación y elaborar una proyección del Costo Nómina para el siguiente ejercicio fiscal. 4.4.4 La Coordinación Técnica de Programación y Control Presupuestario, integrará la información del anteproyecto de presupuesto del Régimen de Jubilaciones y Pensiones, correspondiente al capítulo 4000 del Clasificador por Objeto del Gasto emitido por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, considerando al menos lo siguiente:
Costo Nómina. Pensiones en curso de pago a cargo del Gobierno Federal. Provisiones de Aguinaldo, Fondo de Ahorro e Impuestos por concepto de este
último. Registro y Entero de Impuestos. Revisión salarial. Casos de nueva incorporación y Comportamiento del Flujo de Efectivo de acuerdo con la Dispersión de Fondos
y el acreditamiento en cuenta del nominatario.
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4.4.5 La Coordinación Técnica de Programación y Control Presupuestario, con la proyección del Costo-Nómina, elaborará la estimación por Unidad Operativa, del monto a recuperar por las Pensiones en Curso de Pago a cargo del Gobierno Federal, de acuerdo con el Factor de Proporcionalidad establecido para cada ejercicio. 4.4.6 La Coordinación Técnica de Programación y Control Presupuestario, distribuirá los importes correspondientes a los impuestos por concepto de Fondo de Ahorro, estimados por la División de Obligaciones Patronales, con base en la proyección del Costo-Nómina. 4.4.7 La Coordinación Técnica de Programación y Control Presupuestario, programará el Flujo de Efectivo del Régimen de Jubilaciones y Pensiones de acuerdo con el calendario de aplicación bancaria, proporcionado por la Coordinación de Tesorería. 4.4.8 La Coordinación Técnica de Programación y Control Presupuestario, pronosticará y calendarizará, por Unidad Operativa, los ingresos por las aportaciones de los trabajadores al Fondo de Jubilación, desagregándolos por los conceptos 107, 108 y 152.
4.4.9 La Coordinación Técnica de Programación y Control Presupuestario realizará las adecuaciones presupuestarias a través de pólizas necesarias que permitan optimizar los recursos y minimizar las variaciones observadas con respecto al gasto. 4.5 Para la elaboración de la Situación Presupuestaria de la Fuerza de Trabajo y asignación del marco presupuestario autorizado. 4.5.1 Las Delegaciones Estatales y Regionales a través de la Jefatura de Servicios de Desarrollo de Personal, serán responsables de solicitar a la Coordinación de Presupuesto y Gestión del Gasto en Servicios Personales, los incrementos de marco presupuestario, previo análisis de necesidades revisado por la Coordinación de Gestión de Recursos Humanos. 4.5.2 Las solicitudes y propuestas Delegacionales que requieran los Titulares de las Jefaturas de Servicios de Desarrollo de Personal, y que implique un incremento en el marco autorizado, deberán justificar el gasto adicional asignado.
4.5.3 La Unidad de Personal a través de la Coordinación de Presupuesto y Gestión del Gasto en Servicios Personales, previo análisis de necesidades revisado por la Coordinación de Gestión de Recursos Humanos, será la única instancia facultada para autorizar el incremento Delegacional al marco presupuestario autorizado. 4.5.4 La Coordinación de Gestión de Recursos Humanos, a través la División de Planeación de Fuerza de Trabajo, será la responsable de analizar, revisar y emitir anuencia en los casos en los que se requieran plazas de nueva creación, a fin de asignar el marco presupuestario correspondiente. 4.5.5 En caso de que se determine que la Delegación no cuenta con recursos presupuestarios para la cobertura solicitada, la Unidad de Personal, podrá autorizar los
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mismos, condicionando a la recuperación del marco presupuestario al momento que se genere disponibilidad derivada de una baja en la ocupación. 4.5.6 La Coordinación de Presupuesto y Gestión del Gasto en Servicios Personales a través de la Coordinación Técnica de Programación y Control Presupuestario y la División de Previsión y Control del Gasto, difundirá a cada Delegación, de forma mensual, a través del informe denominado “Situación Presupuestaria de Fuerza de Trabajo”, la ocupación así como el marco presupuestario autorizado del mes correspondiente.
4.5.7 Cuando la Dirección Jurídica notifique una disposición por Laudo que dictamine la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje, a favor de un trabajador en los mismos términos y condiciones en que venía desempeñando su trabajo, cada Coordinación y Departamento Administrativo deberán ofertar una plaza vacante con la finalidad de incluirlo en la nómina ordinaria.
4.5.8 La Coordinación de Presupuesto y Gestión del Gasto en Servicios Personales a través de la Coordinación Técnica de Programación y Control Presupuestario y la División de Previsión y Control del Gasto, difundirá a la Coordinación Técnica de Prestaciones, Retiro Laboral y Servicios al Personal, a la Coordinación de Gestión de Recursos Humanos y a la División de Servicios al Personal de Nivel Central, de forma mensual, a través del informe denominado “Situación Presupuestaria de Fuerza de Trabajo” correspondiente a la plantilla autorizada, la ocupación al inicio del ejercicio fiscal y la del mes correspondiente. 4.5.9 Los casos no previstos en el presente documento, en relación a la determinación de marcos presupuestarios autorizados, deberán ser resueltos por la Coordinación de Presupuesto y Gestión del Gasto en Servicios Personales. 4.6 Para la administración del catálogo tabulador de sueldos del personal. 4.6.1 La Coordinación de Presupuesto y Gestión del Gasto en Servicios Personales será la facultada para gestionar ante la Coordinación Técnica de Servicios Digitales y de Información para Administración, Finanzas y Jurídico, las actualizaciones del Catálogo Tabulador de Sueldos, solicitadas por la Coordinación de Gestión de Recursos Humanos. 4.6.2 Los Departamentos Administrativos de Nivel Central y los Departamentos de Personal en Delegaciones aplicarán las categorías contenidas en el Catálogo Tabulador de Sueldos, de acuerdo con las funciones y profesiogramas del puesto, con base en los Manuales de Organización, estructuras y plantillas autorizadas. 4.6.3 La Coordinación de Presupuesto y Gestión del Gasto en Servicios Personales a través de la Coordinación Técnica de Programación y Control Presupuestario y la División de Previsión y Control del Gasto, revisará mensualmente la ocupación de las categorías contenidas en el Catálogo Tabulador de Sueldos y en aquellos casos que no se refleje ocupación, se procederá a marcarlas como no vigentes con la anuencia de la Coordinación de Gestión de Recursos Humanos a excepción de las categorías contenidas en el Contrato Colectivo de Trabajo.
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4.6.4 La Coordinación de Presupuesto y Gestión del Gasto en Servicios Personales a través de la Coordinación Técnica de Programación y Control Presupuestario y la División de Previsión y Control del Gasto, uniformará las categorías autorizadas en la estructura salarial. Se evitará la ocupación de categoría con marca “No Vigente 1”, las plazas ocupadas con esta marca se modificarán con base en lo resuelto por la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje, para los casos de reinstalación. 4.6.5 La Coordinación de Presupuesto y Gestión del Gasto en Servicios Personales, a través de la Coordinación Técnica de Programación y Control Presupuestario y la División de Previsión y Control del Gasto, y a solicitud expresa mediante oficio y documentación de sustento de la Coordinación de Gestión de Recursos Humanos, realizará el cambio de categorías de no vigente a vigente. El citado movimiento tendrá una vigencia de dos quincenas, contadas a partir de la quincena en la que se efectúe la actualización. 4.7 Para la solicitud y registro de los recursos para el pago de nómina ordinaria y dispersión de fondos de la nómina de servidores públicos de mando y homólogos. 4.7.1 La Coordinación Técnica de Programación y Control Presupuestario y la División de Previsión y Control del Gasto serán las responsables de la carga de situación de fondos y costo nómina al Sistema PREI Millenium, así como la dispersión bancaria de la nómina de servidores públicos de mando y homólogos. 4.7.2 El Departamento de Presupuesto y Control del Gasto a través de las Oficinas de Ejercicio Presupuestal y Obligaciones, serán responsables del envío de la situación de fondos y costo nómina al Sistema PREI Millenium en Delegaciones. 4.7.3 El Departamento de Presupuesto y Control del Gasto a través de las Oficinas de Ejercicio Presupuestal y Obligaciones, serán las responsables de entregar los productos generados en el Sistema PREI Millenium a los Departamentos de Tesorería y de Presupuesto Contabilidad y Erogaciones en Delegaciones. 4.8 Para el pago de Liquidaciones.
4.8.1 La División de Previsión y Control del Gasto solicitará mediante Oficio a la División de Trámite de Erogaciones, los títulos de crédito para el pago de liquidaciones finiquitas, así como la comprobación de los mismos una vez pagados ante la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje. 4.8.2 La División de Previsión y Control del Gasto, recibirá de la División de Comisiones Nacionales Mixtas la información de los finiquitos a provisionar, y de las Delegaciones la información de cheques solicitados que hayan sido considerados en la provisión masiva. 4.8.3 La División de Previsión y Control del Gasto, realizará la asignación presupuestaria con base en la información del gasto generado para el pago de liquidaciones finiquitas efectuadas a nivel nacional.
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4.8.4 La División de Previsión y Control del Gasto, efectuará la cancelación de los cheques y contra recibos pendientes de pago ante la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje, a más tardar 30 días posteriores a la fecha de emisión del contra recibo. 4.9 Para el pago por retenciones a proveedores.
4.9.1 La División de Previsión y Control del Gasto, elaborará e integrará cédulas de retenciones incluyendo salarios cancelados y ajustes contables mensuales de los conceptos 110, 114, 116, 117, 119, 122, 123, 170, 195, 914, 916, 917, 919, 922, 923, 956, 957, 958 y 995 para trabajadores de Confianza, Estatuto A, Base y Mando; así como 310, 314, 316, 319, 322 y 395 de Jubilados. 4.9.2 La División de Previsión y Control del Gasto, elaborará y difundirá a través de correo electrónico a los diferentes proveedores, la cédula de retenciones, la cual contiene la determinación de importes netos a pagar por retención de los conceptos 110, 114, 116, 117, 119, 122, 123, 170, 195, 914, 916, 917, 919, 922, 923, 956, 957, 958 y 995 para trabajadores de Confianza, Estatuto A, Base y Mando; así como 310, 314, 316, 319, 322 y 395 de Jubilados. 4.9.3 La División de Previsión y Control del Gasto, elaborará oficios dirigidos a la División de Trámite de Erogaciones, con la relación de importes a pagar por Delegación, así como la carta recibo del proveedor, en la que acepta el importe por las retenciones derivadas del otorgamiento de sus productos y/o servicios. 4.9.4 La División de Previsión y Control del Gasto notificará mensualmente a la Coordinación Técnica de Administración de Activos los importes por los cuáles se emitirán Comprobantes Fiscales Digitales por Internet a favor de los diferentes proveedores. 4.9.5 La División de Previsión y Control del Gasto verificará que los pagos por retenciones se realicen dentro de los cinco días hábiles posteriores al envío del oficio de solicitud de pago. 4.9.6 La División de Previsión y Control del Gasto será la responsable de emitir los Comprobantes Fiscales Digitales por Internet derivados de los ingresos obtenidos por el pago del Permiso Itinerante, Gastos de Administración, así como el Impuesto al Valor Agregado generado.
4.10 Para la determinación del pago de cuotas sindicales y caja de ahorro. 4.10.1 La División de Previsión y Control del Gasto elaborará e integrará de manera quincenal las cédulas de retenciones, incluyendo salarios cancelados y ajustes contables en las quincenas pares, de los conceptos 112, 113, 120, 121, 126, 180, 185, 187, 190, 192, 990 y 992 para trabajadores de Confianza, Base, Mando y Estatuto A; así como 390 y 392 de jubilados.
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4.10.2 La División de Previsión y Control del Gasto elaborará y difundirá a través de oficio y correo electrónico a las Jefaturas de Servicios de Desarrollo de Personal y a las Jefaturas de Finanzas, el importe neto a pagar correspondiente, por la retención de los conceptos 180, 185 y 187, a fin de que se elabore la cuenta por pagar a favor de la Sección Sindical correspondiente. 4.10.3 La División de Previsión y Control del Gasto elaborará y difundirá a través de oficio y correo electrónico a la Caja de Previsión y Ahorro del Sindicato Nacional de Trabajadores del Seguro Social, la cédula de retenciones, la cual contiene la determinación de los importes netos a pagar por retención de los conceptos 190, 192, 990 y 992 para trabajadores de Confianza, Base, Mando y Estatuto A; 390 y 392 de Jubilados, así como los importes por préstamos a las Secciones Sindicales. 4.10.4 La División de Previsión y Control del Gasto elaborará los oficios dirigidos a la División de Trámite de Erogaciones, incluyendo la cédula de retenciones, que contiene la relación de importes a pagar por Delegación, solicitando la emisión de cuenta por pagar a favor del SNTSS por las retenciones de los conceptos 112, 113, 120, 121, 126, 180, 185 y 187, previa presentación del recibo correspondiente. 4.10.5 La División de Previsión y Control del Gasto elaborará los oficios dirigidos a la División de Trámite de Erogaciones, con la relación de importes a pagar por Delegación, solicitando la emisión de la cuenta por pagar a favor de la Caja de Previsión y Ahorro del Sindicato Nacional de Trabajadores del Seguro Social por las retenciones de los conceptos 190, 192, 990, 992, 390 y 392, previa presentación del recibo correspondiente. 4.10.6 La Jefatura de Servicios de Desarrollo de Personal, a través de la Oficina de Ejercicio Presupuestal y Obligaciones, será la responsable de comunicar a las Secciones Sindicales el importe neto a pagar por las retenciones de los conceptos 180, 185 y 187, de acuerdo al oficio y correo electrónico enviado por la División de Previsión y Control del Gasto, a efecto de que los recibos sean entregados dentro de los 5 días hábiles posteriores al pago.
4.10.7 La Jefatura de Servicios de Desarrollo de Personal, a través de la Oficina de Ejercicio Presupuestal y Obligaciones, analizará las cifras enviadas por la División de Previsión y Control del Gasto. 4.11 Para el pago de prestaciones económicas al Sindicato Nacional de Trabajadores del Seguro Social. 4.11.1 La Coordinación de Presupuesto y Gestión del Gasto en Servicios Personales en conjunto con la Coordinación de Relaciones Laborales, elaborarán el calendario anual de pagos de Nivel Central y Delegaciones. 4.11.2 La División de Previsión y Control del Gasto a través de los Departamentos de Presupuesto y Control del Gasto en Delegaciones, darán seguimiento a los pagos que deberán efectuar las Delegaciones.
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4.11.3 La División de Previsión y Control del Gasto a través de los Departamentos de Presupuesto y Control del Gasto en Delegaciones, no estarán en posibilidad de efectuar pagos retroactivos de ejercicios fiscales anteriores, asimismo, en caso de que existan subejercicios por este concepto y no sean subsanados al cierre del trimestre, éstos serán reorientados para cubrir otras necesidades del Instituto. 4.11.4 La Unidad de Personal solicitará a la Coordinación de Contabilidad y Trámite de Erogaciones, el pago de las prestaciones que en términos del Contrato Colectivo de Trabajo solicite el Sindicato Nacional de Trabajadores del Seguro Social.
4.11.5 La Coordinación de Presupuesto y Gestión del Gasto en Servicios Personales recibirá del Sindicato Nacional de Trabajadores del Seguro Social en Nivel Central, los recibos de pago que indican la procedencia del trámite de pago de las prestaciones de carácter económico, conforme a lo pactado en el Contrato Colectivo de Trabajo vigente en sus Cláusulas 77 Bis, 78, 78 Bis, 79, 79 Bis, 80, 80 Bis, 118, 119, 145, 147, 149, 149 Bis y el Artículo 2 del Reglamento de Actividades Deportivas. 4.11.6 La División de Previsión y Control del Gasto realizará la asignación presupuestaria, con base en la información del gasto generado por el pago de prestaciones económicas al Sindicato Nacional de Trabajadores del Seguro Social, establecida en el Contrato Colectivo de Trabajo.
5 Definiciones Para efectos del presente procedimiento se entenderá por: 5.1 ajuste de sueldo: Modificación de los sueldos quincenal y mensual asignados y autorizados para las categorías en el Catálogo Tabulador de Sueldos. 5.2 alta: Creación o inclusión de una nueva categoría en el Catálogo Tabulador de Sueldos. 5.3 anteproyecto de presupuesto: Estimación del gasto anual, del siguiente ejercicio fiscal, correspondiente a Servicios Personales y al Régimen de Jubilaciones y Pensiones. 5.4 calendario presupuestario: Es aquél que contiene la programación del presupuesto por mes, cuenta contable y conforme a las decisiones de planeación que determinaron las Normativas Responsables del Gasto de las cuentas complementarias.
5.5 calendario de aplicación bancaria: Es aquél que contiene la programación de la dispersión de fondos, de acuerdo a la programación de los días y horarios de operación de los sistemas de cada uno de los Bancos. 5.6 cambio: Modificación que se realiza a la marca de vigencia de una categoría en el Catálogo Tabulador de Sueldos, de Vigente = 0 a No Vigente = 1 o viceversa.
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5.7 categoría: Denominación de puestos de Base, listados en el Tabulador de Sueldos.
5.8 CCT: Contrato Colectivo de Trabajo.
5.9 CCTE: Coordinación de Contabilidad y Trámite de Erogaciones. 5.10 CDI: Coordinación Delegacional de Informática.
5.11 CFDI: Comprobante Fiscal Digital por Internet. 5.12 CGRH: Coordinación de Gestión de Recursos Humanos.
5.13 CTPCP: Coordinación Técnica de Programación y Control Presupuestario. 5.14 cláusula: Cada una de las estipulaciones que con este carácter se encuentran insertas en el Contrato Colectivo de Trabajo. 5.15 clave de categoría: Codificación numérica compuesta por ocho dígitos que especifica el tipo de contratación, categoría, función o rama, número progresivo y jornada, que como característica de identificación corresponde a cada puesto en el Sistema Integral de Administración de Personal. 5.16 clave departamental: Codificación alfanumérica de 10 posiciones, donde las primeras seis indican la delegación, el tipo y número de Unidad e identifican los órganos de estructura que conforman a las unidades de cada Delegación y que integran el IMSS. 5.17 CLF: Cédula de Liquidaciones Finiquitas. 5.18 CNMEMPRH: Coordinación de Nómina de Mando, Evaluación y Mejora de Procesos de Recursos Humanos. 5.19 concepto: Clave numérica de tres posiciones que identifica las percepciones y deducciones del salario del trabajador, jubilado o pensionado, así como las obligaciones patronales a cargo del IMSS. 5.20 conceptos extraordinarios: se refieren a 008 “Sueldo de Sustituto”, 010 “Nivelación a Plaza Superior”, 024 “Compensación”, 035 “Guardias” y 037 “Tiempo Extraordinario”. 5.21 concepto 107: Fondo de Jubilación.
5.22 concepto 108: Fondo de Jubilación. 5.23 concepto 110: Crédito de auto con terceros. 5.24 concepto 112: Fondo de Ayuda Sindical por Defunción.
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5.25 concepto 113: Seguro de Guarderías. 5.26 concepto 114: Mi Adelanto. 5.27 concepto 116: Servicio de telecomunicaciones. 5.28 concepto 117: Potenciación del seguro de responsabilidad civil (Mando). 5.29 concepto 119: Prima de seguro. 5.30 concepto 120: Seguro Médico. 5.31 concepto 121: Seguro de Enfermería. 5.32 concepto 122: Crédito a trabajadores de confianza. 5.33 concepto 123: Potenciación del seguro de vida (Mando).
5.34 concepto 126: Seguro de Camilleros. 5.35 concepto 152: Fondo de Jubilación. 5.36 concepto 170: FONACOT.
5.37 concepto 180: Cuota Sindical. 5.38 concepto 185: Deportes.
5.39 concepto 187: Cuota Extraordinaria Sindical. 5.40 concepto 190: Caja de Ahorro (Préstamo). 5.41 concepto 192: Caja de Ahorro. 5.42 concepto 195: Seguro individual de vida voluntario. 5.43 concepto 310: Crédito de auto con terceros (Jubilados). 5.44 concepto 314: Mi adelanto (Jubilados).
5.45 concepto 316: Servicio de telecomunicaciones (Jubilados). 5.46 concepto 319: Prima de seguro de automóvil (Jubilados).
5.47 concepto 322: Créditos (Jubilados).
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5.48 concepto 395: Seguro individual de vida voluntario (Jubilados).
5.49 concepto 914: Mi adelanto (Estatuto “A”). 5.50 concepto 916: Servicio de telecomunicaciones (Estatuto “A”). 5.51 concepto 917: Potenciación del seguro de responsabilidad civil (Mando, Estatuto “A”). 5.52 concepto 919: Prima de seguro. 5.53 concepto 922: Crédito a trabajadores de confianza (Estatuto “A”). 5.54 concepto 923: Potenciación del seguro de vida (Mando, Estatuto “A”). 5.55 concepto 956: Fondo de Retiro Individual Aportación Trabajador (Mando, Estatuto “A”. 5.56 concepto 957: Fondo de Retiro Individual Retención Patronal (Mando, Estatuto “A”). 5.57 concepto 958: Aportación Extraordinaria Fondo de Retiro Individual (Mando y Estatuto “A”). 5.58 concepto 990: Caja de Ahorro (Préstamo) (Estatuto “A”). 5.59 concepto 992: Caja de Ahorro (Ahorro) (Estatuto “A”). 5.60 concepto 995: Seguro individual de vida voluntario (Estatuto “A”).
5.61 consulta no planeada: Extracción de registros obtenida de la base de datos del SIAP, con información referente a ciertos conceptos en particular.
5.62 correo electrónico: Medio de comunicación entre diferentes instancias por computadoras interconectadas mediante red informática. 5.63 CPASNTSS: Caja de Previsión y Ahorro del Sindicato Nacional de Trabajadores del Seguro Social. 5.64 CPGGSP: Coordinación de Presupuesto y Gestión del Gasto en Servicios Personales.
5.65 CPIP: Coordinación de Presupuesto e Información Programática. 5.66 CRL: Coordinación de Relaciones Laborales. 5.67 CTAA: Coordinación Técnica de Administración de Activos.
5.68 CTPCP: Coordinación Técnica de Programación y Control Presupuestario.
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5.69 CTPRLSP: Coordinación Técnica de Prestaciones, Retiro Laboral y Servicios al Personal. 5.70 CTS: Catálogo Tabulador de Sueldos de Personal IMSS. Lista ordenada que incluye todas las claves de categorías, jornadas, niveles salariales y sueldos autorizados, con los que se identifican los puestos de Servidores Públicos, Base, IMSS-PROSPERA, Confianza, Becarios y Residentes que existen en el Instituto. 5.71 cuenta contable: Denominación utilizada para identificar a través de 8 dígitos las operaciones realizadas por el Instituto en todo el Sistema PREI Millenium, considerando los 4 primeros dígitos para el grupo mayor (reportado a la SHCP) y los 4 segundos dígitos el detalle de la cuenta contable. 5.72 cuentas complementarias: Aquellas erogaciones correspondientes al capítulo de servicios personales que son distintas a las de la nómina ordinaria. Éstas comprenden:
Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contrato colectivo de trabajo. Erogaciones por resoluciones judiciales. Liquidaciones. Programas presupuestarios derivados de servicios de atención médica. Prestaciones sociales. Incorporación y recaudación. Honorarios.
5.73 DAS: División de Asuntos Sindicales.
5.74 DCNM: División de Comisiones Nacionales Mixtas. 5.75 DDF: División de Dispersión de Fondos. 5.76 DDRH: División de Dotación de Recursos Humanos.
5.77 documentación de sustento: Escritos con carácter oficial que deberán anexarse para justificar la actualización del Catálogo Tabulador de Sueldos solicitada y que de acuerdo con el tipo de contratación pueden ser: oficios circulares, laudo condenatorio o convenios, autorizaciones para confianza, etc. 5.78 DOP: División de Obligaciones Patronales.
5.79 DPCE: Departamento de Presupuesto, Contabilidad y Erogaciones.
5.80 DPCG: División de Previsión y Control del Gasto. 5.81 DPFT: División de Planeación de Fuerza de Trabajo.
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5.82 DPP: División de Prestaciones al Personal. 5.83 DRL: División de Retiro Laboral. 5.84 DSIAP: División de Servicios de Información para Administración de Personal.
5.85 DSP: División de Servicios al Personal de Nivel Central. 5.86 DTE: División de Trámite de Erogaciones. 5.87 ejercicio fiscal: Es la vigencia que se tiene para erogar el presupuesto de egresos autorizado y publicado en el Diario Oficial de la Federación.
5.88 flujo de efectivo: Registro de las entradas y salidas de recursos efectivos en un ejercicio fiscal. El gasto de las cuentas: 42060232 “Aportaciones al Fondo de Jubilación IMSS” y 42060243 “Desc. A Trabaj en centros Vac” no se incluye en el Flujo de Efectivo de Servicios Personales. 5.89 FTP: File Transfer Protocol. 5.90 gasto mínimo: Corresponde al recurso financiero indispensable, destinado al gasto de la nómina ordinaria por concepto de sueldos, prestaciones, deducciones, obligaciones ley y percepciones extraordinarias de los trabajadores de confianza, base, temporal, becados, sustitutos y residentes. 5.91 grado: Valor que se le da a un puesto de acuerdo con el Tabulador de Sueldos con Curva Salarial Específica para Servidores Públicos de Mando y Homólogos de las Dependencias y Entidades de la Administración Pública Federal, aplicable a los puestos de Mando del Instituto. 5.92 grupo: Conjunto de puestos que incluye la misma jerarquía o rango ubicado en idéntica clase, independientemente de su denominación, para Servidores Públicos de Mando y Homólogos de las Dependencias y Entidades de la Administración Pública Federal, aplicable a los puestos de Mando del Instituto. 5.93 guardias: Son las horas laboradas por un trabajador en los días de descanso obligatorio establecidos en el Contrato Colectivo de Trabajo.
5.94 HCT: Honorable Consejo Técnico del Instituto Mexicano del Seguro Social. 5.95 IMSS o Instituto: Instituto Mexicano del Seguro Social.
5.96 JFCA: Junta Federal de Conciliación y Arbitraje.
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5.97 jornada: El número de horas de trabajo que de acuerdo con su nombramiento, el trabajador está obligado a laborar en los términos del Contrato Colectivo de Trabajo vigente. 5.98 JSDP: Jefatura de Servicios de Desarrollo de Personal. 5.99 liquidaciones finiquitas: Todos los tipos de finiquitos que se deban pagar de conformidad con la base normativa de este procedimiento. 5.100 LSS: Ley del Seguro Social.
5.101 marco presupuestario: Asignación del presupuesto tanto en plazas como en importes, para su ejercicio en un periodo determinado. 5.102 modelos de información (CUBOS): Aplicación que proporciona información y facilita el manejo de un tema específico, diseñados en dimensiones, que permitan visualizar una amplia variedad de combinaciones de los productos de la Nómina de Personal, para fines estadísticos y de toma de decisiones sobre la situación actual y/o histórico. 5.103 modificación de denominación: Transformación del nombre de una categoría contenida en el Catálogo Tabulador de Sueldos. 5.104 nivel salarial: Escala de sueldos relativa a los puestos que para el caso del personal de confianza nómina ordinaria, consiste en su identificación de menor a mayor por los caracteres del N04 al N63 y para los Servidores Públicos de Mando y Homólogos por los dígitos 1, 2 y 3.
5.105 nómina de mando: Base de datos quincenal que proporciona información relativa a las percepciones y deducciones de los trabajadores adscrito a la nómina de mandos medios y superiores del Instituto.
5.106 norma de pago: Normatividad de pago de las cuentas contables; considera los conceptos que afectan a la cuenta, plazo de pago, tipo de glosa, requerimientos de pago en nivel central y delegaciones, firmas de autorización, etc.
5.107 número de rama: Dígito con el que se identifica cada uno de los grupos de puestos que conforman el Tabulador de Sueldos del personal de base, de conformidad con el Contrato Colectivo de Trabajo.
5.108 OCP: Oficina de Control del Proceso.
5.109 OEPO: Oficina de Ejercicio Presupuestal y Obligaciones.
5.110 oficio de adecuación: Documento mediante el cual, la CGRH solicita la actualización de movimientos en el Catálogo Tabulador de Sueldos como son: movimientos
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de alta, cambio de marca de vigencia, modificación de denominación en la categoría o de ajuste de sueldo. 5.111 órgano normativo: Las direcciones a que se refiere el artículo 3, fracción II, del Reglamento Interior del IMSS, así como las unidades y coordinaciones que de ellas dependan. 5.112 personal de confianza: Personal que realiza funciones de dirección, inspección, vigilancia y fiscalización de carácter general y no tabuladas: se subdividen en Confianza “A” contratados por el Instituto y Confianza “B”, regulados a través del Reglamento para la Calificación y Selección de Puestos de Confianza “B” inserto en el Contrato Colectivo de Trabajo (CCT).
5.113 plantilla autorizada: Número de plazas autorizadas para un centro de trabajo, desglosadas por categoría, área de responsabilidad, jornada, conceptos asociados y turno. 5.114 plaza: Unidad de fuerza de trabajo caracterizada por elementos tales como: sueldo, tipo de contratación, rama, especialidad, jornada, adscripción, prestaciones contractuales y condiciones de ocupación, titularidad y/o sustitución. 5.115 pólizas: Documentos de asiento o registro de una operación, prestablecidos por la Dirección de Finanzas que contienen los montos asociados a cuentas contables por mes, Centro de Costo y unidad de operación, compatible con el sistema PREI Millenium; a través de éstas se realiza la carga y modificaciones al presupuesto.
5.116 premisas: Criterios específicos para la realización de una actividad. 5.117 procesos: Se refiere al tratamiento de la información que se incluye al sistema conforme a los programas diseñados para ese fin, efectuándose la inclusión, modificación o depuración de los datos de los registros de los trabajadores, jubilados y pensionados. 5.118 programa de obras: Ampliación, remodelación y/o apertura de nuevas unidades que requiere la creación de nuevas plazas para operar. 5.119 programas especiales: Programas cíclicos que se cubren a través del concepto 037 Tiempo Extraordinario.
5.120 puesto: Unidad laboral específica e impersonal constituida por el conjunto de funciones, atribuciones, responsabilidades y requisitos para su ocupación.
5.121 quincena de aplicación: Identifica el período en que iniciará la activación de la marca “vigente” en una categoría que ya fue marcada en el SIAP como “no vigente”. 5.122 recibo de pago: Documento emitido por el Comité Ejecutivo Nacional del SNTSS, que sustenta el pago correspondiente a una prestación de carácter económico.
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5.123 regla de combinación: Se refiere a la relación de Unidad de Información con Centro de Costo. 5.124 réplica a nivel nacional: Actividad de difundir en el ámbito institucional, a través del Sistema Integral de Administración de Personal (SIAP), los movimientos de actualización operados en el Catálogo Tabulador de Sueldos, para su aplicación y consulta a partir de la quincena de actualización específica.
5.125 reporte de pantalla: Documento con el cual la División de Servicios de lnformación para Administración de Personal hace constar que se efectuó la actualización solicitada en el Catálogo Tabulador de Sueldos. 5.126 revisión contractual: Actualización bienal del contenido total o parcial de las cláusulas que conforman el Contrato Colectivo de Trabajo, como resultado de las negociaciones entre el Instituto y el Sindicato Nacional de Trabajadores del Seguro Social.
5.127 revisión salarial: Actualización anual al tabulador de sueldos y Cláusula 63 Bis, inciso b) del Contrato Colectivo de Trabajo, como resultado de las negociaciones entre el Instituto y el Sindicato Nacional de Trabajadores del Seguro Social. 5.128 RH2000: Sistema de Recursos Humanos 2000. 5.129 RJP: Régimen de Jubilaciones y Pensiones. 5.130 SHCP: Secretaría de Hacienda y Crédito Público. 5.131 SIAP: Sistema Integral de Administración de Personal.
5.132 Sistema PREI Millenium: Sistema de Planeación de Recursos Institucionales. Sistema informático financiero que provee información integral y en línea, a través de un software financiero denominado ERP (Enterprise Resources Planning -Planeación de los Recursos Empresariales). 5.133 SNTSS: Sindicato Nacional de Trabajadores del Seguro Social. 5.134 SPFT: Situación Presupuestaria de Fuerza de Trabajo.
5.135 sueldo: Cuota mensual asignada al trabajador en el Tabulador de Sueldos, como pago en efectivo por su categoría, jornada y labor normal.
5.136 tiempo extraordinario: Aquél que exceda los límites de la jornada diaria contratada, así como el tiempo laborado en días de descanso semanal o días no laborables.
5.137 tipo de categoría: Especificación de la característica de la categoría que puede ser autónoma o escalafonaria, asignada para cada puesto de base y detallada en el Tabulador de Sueldos.
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5.138 tipo de función: Descripción de la actividad que realizan los trabajadores de las categorías y puestos contenidos en el Profesiograma del CCT y en el Catálogo Nacional de Descripción de Puestos Tipo de Confianza, respectivamente. 5.139 trabajadores sustitutos: Son todos aquellos que sin ser de base, ocupan temporalmente el puesto de pie de rama o categoría autónoma de un trabajador de base durante la ausencia de éste por vacaciones, incapacidades, licencias o permisos y en los casos sujetos a juicio. 5.140 UEG: Unidades Ejecutoras del Gasto. Denominación que identifica las diferentes unidades que ejercen el presupuesto en el Instituto.
5.141 UMAE: Unidad(es) Médica(s) de Alta Especialidad. El IMSS cuenta con 25 UMAE.
5.142 Unidad de Información: Denominación que identifica las diferentes unidades de responsabilidad de las cuales se compone el Instituto. 5.143 Unidad Operativa: Dependencia del IMSS a través de la cual se proporcionan los servicios de Seguridad Social a la población derechohabiente. Para efectos del presente también se considerará al área que controla los recursos humanos de la sede delegacional como una unidad operativa, toda vez que en materia de personal realizan las mismas actividades.
5.144 URG: Unidades Responsables del Gasto, que pertenecen a la estructura orgánica del IMSS. Se consideran URG a las Delegaciones, Unidades Médicas de Alta Especialidad, Direcciones Normativas, así como las Unidades y Coordinaciones que de éstas últimas dependan.
Responsable Actividad Documentos involucrados
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6. Descripción de actividades del procedimiento de previsión y control del gasto
Etapa I Planeación
CPGGSP 1. Recibe de la Unidad de Personal “Correo electrónico” y/u “Oficio de petición” del anteproyecto de presupuesto y deriva a la CTPCP para su gestión.
Correo electrónico Oficio de petición
CTPCP 2. Inicia con la integración del anteproyecto de presupuesto correspondiente al capítulo de servicios personales.
3. Envía “Solicitud de los importes estimados para los programas especiales”, que se ejercen a través de los conceptos extraordinarios, a las diversas URG, mediante “Oficio de envío” y/o “Correo electrónico”.
Solicitud de los importes estimados para programas especiales Oficio de envío Correo electrónico
4. Elabora y envía la “Solicitud de plazas de nueva creación” por Delegación, UMAE, Unidad Satélite y Centro Vacacional, a la CGRH, mediante “Oficio de solicitud de plazas” y/o “Correo electrónico”.
Solicitud de plazas de nueva creación Oficio de solicitud de plazas Correo electrónico
5. Elabora la “Solicitud de los montos de las cuentas complementarias” y envía a las URG, mediante “Oficio de solicitud” y/o “Correo electrónico”.
Solicitud de los montos de las cuentas complementarias Oficio de solicitud Correo electrónico
Responsable Actividad Documentos involucrados
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URG y CGRH 6. Envía por “Correo electrónico de respuesta” y/u “Oficio de respuesta” la información correspondiente a “Programas Especiales”, “Plazas de nueva creación” y “Cuentas Complementarias”.
Correo electrónico de respuesta Oficio de respuesta Programas especiales Plazas de nueva creación Cuentas complementarias
Etapa II
Integración, programación y control del presupuesto
Modalidad A Integración, programación y control del
presupuesto de servicios personales
Continúa en la actividad 7
Modalidad B Integración, programación y adecuaciones
del presupuesto del régimen de jubilaciones y pensiones
Continúa en la actividad 39
Modalidad C Situación Presupuestaria de la Fuerza de
Trabajo y asignación del marco presupuestario
Continúa en la actividad 66
Responsable Actividad Documentos involucrados
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Modalidad D Administración del catálogo tabulador de
sueldos del personal
Continúa en la actividad 79
Modalidad E Solicitud y registro de los recursos para el pago de nómina ordinaria y dispersión de
fondos de la nómina de servidores públicos de mando y homólogos
Continúa en la actividad 107
Modalidad F Pago de liquidaciones
Continúa en la actividad 126
Modalidad G Determinación del gasto mensual por
liquidaciones
Continúa en la actividad 133
Modalidad H Pago de retenciones a proveedores
Continúa en la actividad 142
Modalidad I Determinación del pago de cuotas sindicales
y caja de ahorro
Continúa en la actividad 155
Modalidad J
Pago de prestaciones económicas al SNTSS
Continúa en la actividad 163
Responsable Actividad Documentos involucrados
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Modalidad A Integración, programación y control del
presupuesto de servicios personales
CTPCP 7. Recibe la información relativa a los “Programas especiales”, “Plazas de nueva creación” así como “Cuentas complementarias” y da visto bueno.
Programas especiales Plazas de nueva creación Cuentas complementarias
8. Realiza cálculos de montos, conforme a la Plantilla esperada, las plazas de nueva creación, la revisión contractual o salarial por 2.5 meses, concepto 084 Estímulo a la calidad y eficiencia y nómina de Mando.
9. Realiza la estimación de los montos para conceptos extraordinarios y programas especiales.
10. Realiza los cálculos de los montos estimados para cuentas complementarias.
11. Integra el “Anteproyecto de presupuesto” con las cifras de las plazas de nueva creación, la revisión contractual o salarial por 2.5 meses, concepto 084 Estímulo a la calidad y eficiencia, nómina de mando y conceptos extraordinarios cuentas complementarias.
Anteproyecto de presupuesto
12. Envía correo electrónico a la CPGGSP, con el “Anteproyecto de presupuesto” para su visto bueno.
Anteproyecto de presupuesto
CPGGSP 13. Recibe correo electrónico con el “Anteproyecto de presupuesto” y analiza cifras.
Anteproyecto de presupuesto
Responsable Actividad Documentos involucrados
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No es correcto el anteproyecto de
presupuesto
CPGGSP 14. Envía correo electrónico a la CTPCP con “Anteproyecto de presupuesto” con las observaciones correspondientes. Continúa en la actividad 11
Anteproyecto de presupuesto
Sí es correcto el anteproyecto de
presupuesto
15. Envía correo electrónico con el “Anteproyecto de presupuesto” a la Unidad de Personal para su visto bueno.
Anteproyecto de presupuesto
Unidad de Personal 16. Recibe y verifica la viabilidad del “Anteproyecto de presupuesto”, de acuerdo a la estructura financiera y expectativas de crecimiento.
Anteproyecto de presupuesto
No es correcto el anteproyecto de
presupuesto
17. Envía correo electrónico a la CPGGSP del “Anteproyecto de presupuesto” con las observaciones pertinentes.
Continúa en la actividad 11
Anteproyecto de presupuesto
Sí es viable el anteproyecto de
presupuesto
CPGGSP 18. Envía el “Anteproyecto de presupuesto” con sanción viable a la Dirección de Finanzas, para la aprobación del HCT, por “Correo electrónico” y/u “Oficio de envío de anteproyecto”. NOTA: El Anteproyecto puede ser impreso o enviado en un dispositivo de almacenamiento de datos.
Anteproyecto de presupuesto Correo electrónico Oficio de envío de anteproyecto
Responsable Actividad Documentos involucrados
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CPGGSP 19. Recibe de la Dirección de Finanzas “Correo electrónico” y/u “Oficio de aprobación” con el “Anteproyecto de presupuesto autorizado”, así como las “Premisas” y “Solicitud de las pólizas” por cuenta contable y envía a la CTPCP.
Correo electrónico Oficio de aprobación Anteproyecto de presupuesto autorizado Premisas Solicitud de las pólizas
CTPCP 20. Recibe “Correo electrónico” y/u “Oficio de aprobación” con el “Anteproyecto de presupuesto autorizado” e inicia la elaboración del calendario por cuenta contable y unidad operativa, tanto en operación como en flujo de efectivo.
Correo electrónico Oficio de aprobación Anteproyecto de presupuesto autorizado
21. Elabora las “Pólizas con cifras autorizadas” para costo nómina y conceptos extraordinarios.
Pólizas con cifras autorizadas
22. Envía a las URG “Solicitud de elaboración de calendario” con los montos autorizados por el HCT y las “Pólizas de las cuentas complementarias”, mediante “Correo electrónico” y/u “Oficio de elaboración de calendario”.
Solicitud de elaboración de calendario Pólizas de las cuentas complementarias Correo electrónico Oficio de elaboración de calendario
Responsable Actividad Documentos involucrados
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URG 23. Elaboran el “Calendario” solicitado y envían por “Correo electrónico” y/u “Oficio de envío de calendario” a la CTPCP.
Calendario Correo electrónico Oficio de envío de calendario
CTPCP 24. Recibe “Correo electrónico” y/u “Oficio de envío de calendario” de las URG con el “Calendario” de los montos autorizados.
Correo electrónico Oficio de envío de calendario Calendario
25. Integra el “Calendario” de los montos autorizados para servicios personales, para el ejercicio fiscal que corresponda.
Calendario
26. Envía el “Calendario” por correo electrónico a la CPGGSP, para su visto bueno.
Calendario
CPGGSP 27. Recibe y analiza cifras del “Calendario”. Calendario
No es correcto el calendario
28. Envía correo electrónico con el “Calendario” a la CTPCP con las observaciones correspondientes. Continúa en la actividad 25
Calendario
Sí es correcto el calendario
29. Envía a la Dirección de Finanzas “Calendario” del presupuesto de servicios personales, tanto en operación como en flujo de efectivo, mediante “Oficio de envío de calendario” y/o “Correo electrónico”.
Calendario Oficio de envío de calendario Correo electrónico
Responsable Actividad Documentos involucrados
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CTPCP 30. Envía a las URG y UEG, el “Presupuesto de operación de servicios personales” y el “Calendario” autorizado por cuenta contable, mediante “Oficio del comunicado” y/o “Correo electrónico” en el mes de febrero de cada año.
Presupuesto de operación de servicios personales Calendario Oficio del comunicado Correo electrónico
URG 31. Reciben el “Presupuesto de operación de servicios personales” y el “Calendario” autorizado por cuenta contable, mediante “Oficio del comunicado” y/o “Correo electrónico”.
Presupuesto de operación de servicios personales Calendario Oficio del comunicado Correo electrónico
URG
32. Comienzan la aplicación del presupuesto y definen si existen adecuaciones al mismo.
Sí existen adecuaciones al presupuesto
33. Envían a la CTPCP “Petición de adecuación presupuestaria”, para cuentas complementarias y conceptos extraordinarios, no considerados en la asignación original, mediante “Correo electrónico” y/u “Oficio de petición”.
Petición de adecuación presupuestaria Correo electrónico Oficio de petición
CTPCP 34. Recibe de las URG “Petición de adecuación presupuestaria”, mediante “Oficio de petición” y/o “Correo electrónico”. Analiza y dictamina la información recibida.
Petición de adecuación presupuestaria Oficio de petición Correo electrónico
Responsable Actividad Documentos involucrados
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El dictamen no procede
CTPCP 35. Notifica a la URG que su petición no es procedente, y se indican los motivos, mediante “Oficio de no procedencia” y/o “Correo electrónico de no procedencia”.
Oficio de no procedencia Correo electrónico de no procedencia
El dictamen si procede
36. Envía a la CPIP, la “Solicitud de incorporación" de las pólizas de adecuación en el Sistema PREI Millenium, mediante “Oficio de solicitud de incorporación” y/o “Correo electrónico”.
Solicitud de incorporación Oficio de solicitud de incorporación Correo electrónico
37. Realiza adecuaciones presupuestarias mensuales que permitan reasignar los recursos no ejercidos conforme a los “Reportes de costo nómina” que se obtienen a través del “SIAP/ modelos de información (CUBOS)”.
Reportes de costo nómina SIAP/ modelos de información (CUBOS)
URG 38. Continúan con el ejercicio de su presupuesto del año fiscal correspondiente.
Modalidad B Integración, programación y adecuaciones
del presupuesto del régimen de jubilaciones y pensiones.
CPGGSP 39. Recibe de la Unidad de Personal “Anteproyecto de presupuesto”, mediante “Oficio de petición” y “Correo electrónico”, y deriva a la CTPCP para su gestión.
Anteproyecto de presupuesto Oficio de petición Correo electrónico
Responsable Actividad Documentos involucrados
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CTPCP 40. Solicita a la CTPRLSP la “Estimación del costo nómina” de Jubilados y Pensionados al cierre del ejercicio fiscal que corresponda, así como como la “Proyección de casos jubilables” a incorporarse al RJP, en el siguiente ejercicio fiscal, mediante “Oficio de estimación” y “Correo electrónico”.
Estimación del costo nómina Proyección de casos jubilables Oficio de estimación Correo electrónico
41. Recibe “Estimación del costo nómina” al cierre del ejercicio fiscal que corresponda así como la “Proyección de incorporación de casos jubilables” del siguiente año, mediante “Oficio de estimación” y “Correo electrónico”.
Estimación del costo nómina Proyección de incorporación casos jubilables Oficio de estimación Correo electrónico
42. Elabora la “Proyección de gasto del costo-nómina” para el siguiente ejercicio fiscal.
Proyección de gasto del costo-nómina
43. Elabora la “Proyección de la recuperación” a cargo del Gobierno Federal, de las pensiones en curso de pago, por Unidad Operativa.
Proyección de la recuperación
44. Solicita cálculo estimado a la DOP del impuesto a pagar por concepto de fondo de ahorro, mediante “Correo electrónico”.
Correo electrónico
45. Calcula las provisiones por concepto de fondo de ahorro, aguinaldo y del impuesto del fondo de ahorro pagado a cargo del IMSS.
Responsable Actividad Documentos involucrados
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CTPCP 46. Solicita “Calendario de aplicación bancaria” a la Coordinación de Tesorería para el siguiente ejercicio fiscal, mediante “Oficio de solicitud de calendario de aplicación bancaria” y “Correo electrónico”.
Calendario de aplicación bancaria Oficio de solicitud de calendario de aplicación bancaria Correo electrónico
47. Programa el comportamiento del Flujo de Efectivo de acuerdo con la aplicación bancaria del gasto del RJP.
48. Elabora “Calendario presupuestario”, por Unidad Operativa, con la proyección de ingresos por los conceptos 107, 108 y 152 fondo de jubilación, acorde al número de trabajadores que deben cumplir con esta aportación.
Calendario presupuestario
49. Integra el “Anteproyecto de presupuesto” del RJP, con los datos que se derivan de la estimación del costo nómina; proyección de incorporación de casos jubilables; proyección de la recuperación por parte del Gobierno Federal; cálculo estimado del impuesto por fondo de ahorro; provisiones por fondo de ahorro, aguinaldo e impuesto por fondo de ahorro; calendario de aplicación bancaria, y la proyección de ingresos por conceptos 107, 108 y 152.
Anteproyecto de presupuesto
50. Envía “Anteproyecto de presupuesto” del RJP a la CPGGSP, para su visto bueno, mediante correo electrónico.
Anteproyecto de presupuesto
CPGGSP 51. Recibe correo electrónico con el “Anteproyecto de presupuesto” y analiza cifras.
Anteproyecto de presupuesto
Responsable Actividad Documentos involucrados
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Clave 1A40-003-015
No es correcto el anteproyecto de
presupuesto
CPGGSP 52. Envía correo electrónico con el “Anteproyecto de presupuesto” y las observaciones correspondientes a la CTPCP.
Continúa en la actividad 49
Anteproyecto de presupuesto
Si es correcto el Anteproyecto de
Presupuesto
53. Envía correo electrónico con “Anteproyecto de presupuesto” a la Unidad de Personal para su visto bueno y autorización.
Anteproyecto de presupuesto
Unidad de Personal 54. Recibe “Anteproyecto de presupuesto” y analiza.
Anteproyecto de presupuesto
No es viable el Anteproyecto de
Presupuesto
55. Envía correo electrónico con el “Anteproyecto de presupuesto” con las observaciones pertinentes a la CPGGSP.
Continúa en la actividad 49
Anteproyecto de presupuesto
Sí es viable el anteproyecto de
Presupuesto
CPGGSP 56. Envía “Anteproyecto de presupuesto” sancionado a la Dirección de Finanzas, mediante “Oficio de envío de anteproyecto” y “Correo electrónico”.
Anteproyecto de presupuesto Oficio de envío de anteproyecto Correo electrónico
Responsable Actividad Documentos involucrados
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Clave 1A40-003-015
CPGGSP 57. Recibe de la Dirección de Finanzas, el “Anteproyecto de presupuesto autorizado”, mediante “Oficio de autorización” y “Correo electrónico” y envía a la CTPCP.
Anteproyecto de presupuesto autorizado Oficio de autorización Correo electrónico
CTPCP 58. Recibe “Anteproyecto de presupuesto autorizado” y la “Solicitudes de las pólizas” correspondientes, mediante “Oficio de autorización” y “Correo electrónico” elabora el “Calendario” por Unidad Operativa y cuenta contable en flujo de efectivo y operación.
Anteproyecto de presupuesto autorizado Solicitudes de las pólizas Oficio de autorización Correo electrónico Calendario
59. Envía “Correo electrónico” con el “Calendario” y las “Pólizas” a la CPGGSP con los montos autorizados por el HCT.
Correo electrónico Calendario Pólizas
CPGGSP
60. Recibe “Correo electrónico” con el “Calendario” y las “Pólizas” y analiza cifras.
Correo electrónico Calendario Pólizas
El calendario y las pólizas no son correctas
61. Devuelve a la CTPCP el “Calendario” y “Pólizas” con las observaciones correspondientes, mediante “Correo electrónico”.
Continúa en la actividad 59
Calendario Pólizas Correo electrónico
Responsable Actividad Documentos involucrados
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Clave 1A40-003-015
El calendario y las pólizas sí son correctas
CPGGSP
62. Envía a la CPIP el “Calendario de presupuesto” del RJP, tanto en operación como en flujo de efectivo, mediante “Oficio de calendario de presupuesto” y “Correo electrónico”.
Calendario de presupuesto Oficio de calendario de presupuesto Correo electrónico
Adecuaciones mensuales al presupuesto del
régimen de jubilaciones y pensiones
63. Recibe de la CPIP los “Reportes de costo nómina”, mediante “Oficio de reportes” y/o “Correo electrónico”, y los deriva a la CTPCP.
Reportes de costo nómina Oficio de reportes Correo electrónico
CTPCP 64. Integra el Flujo de Efectivo del RJP de manera mensual y determina las variaciones presupuestarias, con base en los “Reportes de costo nómina”.
Reportes de costo nómina
65. Elabora las “Pólizas de adecuación” de acuerdo con el comportamiento del gasto y las envía a la CPIP por “Oficio de adecuación” y “Correo electrónico”.
Pólizas de adecuación Oficio de adecuación Correo electrónico
Modalidad C Situación Presupuestaria de la Fuerza de
Trabajo y asignación del marco presupuestario
a) Parte 1
Responsable Actividad Documentos involucrados
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Clave 1A40-003-015
DPCG 66. Recibe mensualmente de la CGRH las asignaciones y/o reasignaciones de marco presupuestario del tipo de contratación Base y Confianza, derivado de peticiones delegacionales relacionadas con la actualización de plantillas y/o programas especiales, mediante “Oficio de asignaciones y/o reasignaciones” y/o “Correo electrónico”.
Oficio de asignaciones y/o reasignaciones Correo electrónico
67. Recibe mensualmente de la CNMEMPRH el reporte de ocupación del tipo de contratación Mando Ordinario y Mando Estatuto A, mediante “Oficio de reporte de ocupación” y/o “Correo electrónico”.
Oficio de reporte de ocupación Correo electrónico
68. Recibe mensualmente de la DDRH la distribución de marcos presupuestarios del personal becado, con base en los dictámenes emitidos por la Comisión Nacional de Becas, mediante “Oficio de marcos presupuestarios de becados” y/o “Correo electrónico”.
Oficio de marcos presupuestarios de becados Correo electrónico
69. Obtiene del portal SIAP/modelos de información (CUBOS)” (2.5 Balance de Conceptos y 2.6 Balance de Plazas), la ocupación nacional del régimen ordinario para los tipos de contratación Estatuto A, Confianza Ordinario, Estatuto A Temporal, Temporal Ordinario, Base, Becados y Residentes.
SIAP/ modelos de información (CUBOS)
70. Elabora el “Reporte de ocupación del tipo de contratación 08 Sustitutos”.
Reporte de ocupación del tipo de contratación 08 Sustitutos
Responsable Actividad Documentos involucrados
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Clave 1A40-003-015
DPCG
71. Integra la información recibida para el cálculo del “Marco presupuestario autorizado”, clave 1A40-014-001, (anexo 1) y envía a la DPFT.
NOTA 1: Considera para los tipos de contratación Mando Estatuto, Mando, Estatuto A Temporal, Temporal Ordinario, Sustitutos y Residentes la ocupación al cierre de cada mes para asignar la misma cifra en marcos presupuestarios. NOTA 2: Considera para el tipo de contratación Becado, la distribución de marco presupuestario remitida de manera mensual por la DDRH. NOTA 3: Establece un tope máximo de marco presupuestario para los tipos de contratación Estatuto A, Confianza Ordinario y Base.
1A40-014-001 (anexo 1)
Sí existen modificaciones
72. Recibe “Solicitudes delegacionales” de incrementos o reasignaciones de marcos presupuestarios, mediante “Oficios de solicitudes delegacionales” y/o “Correo electrónico”.
Solicitudes delegacionales Oficios de solicitudes delegacionales Correo electrónico
73. Envía y recibe mediante correo electrónico y/u oficio “Solicitudes de modificación de marco presupuestario” de la CGRH con valoración de acuerdo a los criterios de actualización de estructura y plantillas.
Continúa en la actividad 71
Solicitudes de modificación de marco presupuestario
No existen modificaciones
74. Actualiza en el “SIAP/ marco presupuestario autorizado” las cifras para cada Delegación, considerando la suma del marco presupuestario de los tipos de contratación Estatuto A y Confianza Ordinario generadas al concluir el cálculo de cada mes.
SIAP /marco presupuestario autorizado
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Clave 1A40-003-015
CTPCP/ DPCG
75. Remite mediante correo electrónico a la DPFT, la “Distribución del marco presupuestario autorizado” por Delegación, UMAE y Centros Vacacionales.
Distribución de marco presupuestario autorizado
DPCG 76. Elabora el informe denominado “Situación presupuestaria de fuerza de trabajo”, clave 1A40-014-002 (anexo 2), considerando el “Cálculo de marco presupuestario autorizado” y el “Cierre de la ocupación nacional por delegación” del mes correspondiente.
1A40-014-002 (anexo 2) Cálculo de marco presupuestario autorizado Cierre de la ocupación nacional por delegación
77. Publica en archivo Excel, el informe denominado “Situación presupuestaria de fuerza de trabajo”, clave 1A40-014-002 (anexo 2), mediante el servidor “FTP” Institucional para cada Delegación y UMAE; así como a través del “Portal Web” de la CPGGSP.
1A40-014-002 (anexo 2) FTP Portal Web
Nivel Central b) Parte 2
78. Elabora de forma mensual, el informe denominado “Situación presupuestaria de fuerza de trabajo” clave 1A40-014-002 (anexo 2), que contiene los marcos autorizados para cada uno de los tipos de contratación de Nivel Central y difunde por correo electrónico a la CTPRLSP, CGRH, DSP y DPFT.
1A40-014-002 (anexo 2)
Modalidad D
Administración del catálogo tabulador de sueldos del personal
79. Recibe “Oficio de actualización del CTS” emitido por la CGRH, así como la “Documentación de sustento” en el que se solicita un movimiento en el Catálogo
Oficio de actualización del CTS
Responsable Actividad Documentos involucrados
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Clave 1A40-003-015
Tabulador de Sueldo. NOTA: La documentación sustento considera Oficios Circulares, Laudos Condenatorios o Convenios, así como autorizaciones para categorías de Confianza que justifiquen la actualización del CTS.
Documentación de sustento
DPCG 80. Analiza el contenido del “Oficio de actualización del CTS” y de la “Documentación de sustento”, y determina si es procedente.
Oficio de actualización del CTS Documentación de sustento
La petición no es procedente
CTPCP/ DPCG
81. Elabora “Oficio de improcedencia” comunicando a la CGRH, y lo envía a la CPGGSP para firma.
Oficio de improcedencia
CPGGSP 82. Recibe el “Oficio de actualización del CTS”, la “Documentación de sustento” y el “Oficio de improcedencia” de la petición.
Oficio de actualización del CTS Documentación de sustento Oficio de improcedencia
83. Envía a la CGRH el “Oficio de improcedencia”.
Oficio de improcedencia
La petición sí es procedente
DPCG 84. Identifica si el tipo de movimiento es una inclusión (alta), un cambio de vigencia o modificaciones de datos en el CTS y procede de acuerdo al caso.
a) Movimiento “A”, alta de categoría en el Catálogo Tabulador de Sueldos
Responsable Actividad Documentos involucrados
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Clave 1A40-003-015
DPCG
85. Identifica si el tipo de contratación es de Base, Confianza, Mando o Pasantes de Servicio Social y asigna clave correspondiente, misma que se conforma de ocho dígitos, de acuerdo a lo siguiente:
Personal de Confianza 1 - 0 X XX XX XX
Contratación Confianza (1) y Estatuto (0) X Ámbito de Aplicación (A) XX Tipo de Función (B) XX Número Consecutivo (C) 80 Jornada de Trabajo (A) 0 y 1 Categorías de Nivel Central. 2 y 3 Categorías Ámbito Nacional. (B) 00 al 09 Categorías Administrativas. 10 Categorías Médicas. 11 Categorías de Estomatología. 12 Categorías de Enfermería (C) Número progresivo del grupo de categorías.
Personal de Base
2 - 9 X XX XX XX
Contratación Base (2) y Residente (9) X Ámbito de Aplicación (A) XX Tipo de Función (B) XX Número Consecutivo (C) XX Jornada de Trabajo (D) (A) 0 Número para Categorías Autónomas.
1 al 6 número para Categorías Escalafonarias (Acorde a su Escalafón).
(B) 00 al 99 número de rama. (C) Número progresivo dentro de la rama. (D) Jornada laboral diaria.
Servidores Públicos
4 X XX XX XX
Contratación Servidores Públicos (4) XX Grupo Jerárquico (A) X Grado Jerárquico (B) X Nivel Salarial (C) X Ámbito de Aplicación (D) XX Número Consecutivo (E) (A) 01 al 09 Número del Grupo Jerárquico (G–
O). (B) 1 al 3 Número del Grado (A, B y C). (C) 1 al 3 Número del Nivel Salarial. (D) 0 Categorías de Nivel Central.
2 Categorías de Nivel Delegacional.
Responsable Actividad Documentos involucrados
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Clave 1A40-003-015
(E) Número progresivo del grupo, grado y nivel Salarial.
Becarios o Pasantes de Servicio Social
5 X XX XX XX Becarios de Investigación, Pasantes e Internos de Pregrado (5)
X Ámbito de Aplicación (A) XX Tipo de Función (B) XX Número Consecutivo (C) 80 Jornada de Trabajo (A) 0 Categorías Médicas. (B) 01 al 99 Número de Especialidad. (C) 00 al 99 Número Progresivo de
Especialidad.
DPCG
86. Elabora y envía a la DSIAP, “Oficio de actualización” del CTS en original y copia, solicita la inclusión del registro, quincena de aplicación y réplica a nivel nacional.
Oficio de actualización 1O-1C
87. Recibe de la DSIAP, “Oficio de inclusión” con la actualización solicitada en el CTS, la quincena de aplicación y la réplica a nivel nacional, y el “Reporte de pantalla”, que comprueba en el SIAP/ catálogo tabulador de sueldos, que la actualización es adecuada y sin errores o anomalías.
Oficio de inclusión Reporte de pantalla
La inclusión no se realizó correctamente
88. Elabora y envía a la DSIAP “Oficio de solicitud corrección”, indicando las modificaciones en el CTS junto con el “Oficio de inclusión”.
Continúa en la actividad 87
Oficio de solicitud corrección Oficio de inclusión
La inclusión sí se realizó correctamente
CTPCP/ DPCG
89. Elabora “Oficio de notificación”, comunicando la adecuación y quincena de aplicación; lo envía, junto con el “Oficio de inclusión” y “Reporte de pantalla” a la CPGGSP para firma del Titular.
Oficio de notificación Oficio de inclusión
Responsable Actividad Documentos involucrados
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Clave 1A40-003-015
Reporte de pantalla
CPGGSP 90. Recibe y envía a la CGRH, el “Oficio de notificación”, junto con el “Oficio de inclusión” y “Reporte de pantalla”, comunicando la adecuación en el CTS y quincena de aplicación.
Oficio de notificación Oficio de inclusión Reporte de pantalla
b) Movimiento “B” cambio de marca de
vigencia en el Catálogo Tabulador de Sueldos
DPCG 91. Identifica la clave a modificar, y elabora “Oficio de cambio de vigencia” para la actualización del CTS, con base en el “Oficio solicitud”.
Oficio de cambio de vigencia Oficio solicitud
92. Envía a la DSIAP el “Oficio de cambio de vigencia” con el que se solicita la actualización del CTS.
Oficio de cambio de vigencia
93. Recibe de la DSIAP, “Oficio de inclusión” con el cambio de vigencia en el CTS, la quincena de aplicación y la réplica a nivel nacional, y el “Reporte de pantalla” que comprueba en el aplicativo SIAP/ catálogo tabulador de sueldos que la actualización es adecuada y sin errores o anomalías.
Oficio de inclusión Reporte de pantalla
El cambio de vigencia no es correcto
94. Elabora “Oficio de correcciones” indicando las modificaciones, solicitando ajustes en el CTS e informando cambio de vigencia, quincena de aplicación, réplica a nivel nacional y “Reporte de pantalla”.
Oficio de correcciones Reporte de pantalla
95. Envía a la DSIAP el “Oficio de correcciones”, mediante el cual se solicita se lleven a cabo las correcciones en el CTS.
Continúa en la actividad 93
Oficio de correcciones
Responsable Actividad Documentos involucrados
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Clave 1A40-003-015
El cambio de vigencia sí es correcto
CTPCP/ DPCG
96. Recibe “Oficio de adecuación”, junto con “Oficio de inclusión” y el “Reporte de pantalla” y lo devuelve a la CPGGSP.
Oficio de adecuación Oficio de inclusión Reporte de pantalla
CPGGSP 97. Recibe y envía a la CGRH, el “Oficio de adecuación”, informando el cambio de vigencia, el “Reporte de pantalla” y el “Oficio de inclusión”, comunicando la quincena de aplicación.
Oficio de adecuación Reporte de pantalla Oficio de inclusión
c) Movimiento “C”, modificación de datos
en el Catálogo Tabulador de Sueldos
DPCG 98. Identifica la clave y descripción a corregir, elabora “Oficio de actualización” requiriendo ajuste en el CTS, con fundamento en el “Oficio solicitud” de modificación y la “Documentación de sustento”.
Oficio de actualización Oficio solicitud Documentación de sustento
99. Envía a la DSIAP el “Oficio de actualización” con el que se solicita actualización del CTS.
Oficio de actualización
100. Recibe de la DSIAP, “Oficio de inclusión” con la modificación en el CTS, la quincena de aplicación y la réplica a nivel nacional, y el “Reporte de pantalla” que comprueba en el CTS que la actualización es adecuada y sin errores o anomalías.
Oficio de inclusión Reporte de pantalla
El cambio de vigencia no es correcto
Responsable Actividad Documentos involucrados
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Clave 1A40-003-015
DPCG
101. Elabora y envía a la DSIAP “Oficio de correcciones”, solicitando ajustes en el CTS; junto con el “Oficio de inclusión”, quincena de aplicación y réplica a nivel nacional, así como “Reporte de pantalla”.
Continúa en la actividad 100
Oficio de correcciones Oficio de inclusión Reporte de pantalla
El cambio de vigencia sí es correcto
CTPCP/ DPCG
102. Elabora “Oficio de notificación” para informar a la instancia solicitante la adecuación en el CTS y la quincena de aplicación; lo envía a la CPGGSP con el “Oficio de modificación” y “Reporte de pantalla”, para firma del Titular.
Oficio de notificación Oficio de modificación Reporte de pantalla
CPGGSP 103. Recibe el “Oficio de notificación”, junto con el “Oficio de inclusión”, “Reporte de pantalla” y envía a CGRH.
Oficio de notificación Oficio de inclusión Reporte de pantalla
DPCG 104. Visualiza las modificaciones y genera consulta en el “SIAP/ catálogo tabulador de sueldos” identificando categorías no vigentes que cuentan con ocupación; y aquellas vigentes que no cuentan con ocupación.
SIAP/catálogo tabulador de sueldos
CTPCP/ DPCG
105. Elabora y envía a la CPGGSP “Oficio de inconsistencias” dirigido a la CGRH para firma.
Oficio de inconsistencias
CPGGSP 106. Recibe y envía a la CGRH “Oficio de inconsistencias”.
Oficio de inconsistencias
Modalidad E
Solicitud y registro de los recursos para el pago de nómina ordinaria y dispersión de
fondos de la nómina de servidores públicos de mando y homólogos
Responsable Actividad Documentos involucrados
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Clave 1A40-003-015
DPCG / Oficina de Control del Proceso
107. Recibe por “Correo electrónico” de la CNMEMPRH y de la OCP la notificación de conclusión de envío de archivo de texto en el Sistema PREI Millenium, así como “Situación de fondos de trabajadores, situación de fondos de jubilados y disposición judicial” en formato pdf. NOTA: Se utilizará la relación de los productos que integran el cálculo masivo de la nómina ordinaria, “Distribución de productos” clave 1A40-008-002, (anexo 3).
Correo electrónico Situación de fondos de trabajadores, situación de fondos de jubilados y disposición judicial
108. Realiza la carga del archivo de texto en el “Sistema PREI Millenium” de Nómina, y verifica los importes contra “Situación de fondos de trabajadores, situación de fondos de jubilados y disposición judicial” en formato pdf.
Sistema PREI Millenium
Situación de fondos de trabajadores, situación de fondos de jubilados y disposición judicial
Los datos no coinciden
109. Notifica vía “Correo electrónico”, a la CNMEMPRH y al Departamento de Presupuesto y Control del Gasto, las “Diferencias en los importes” de los bancos a fin de que realicen las modificaciones solicitadas.
Continúa en la actividad 107
Correo electrónico Diferencias en los importes
Los datos sí coinciden
DPCG/ Oficina de Ejercicio Presupuestal y Obligaciones
110. Notifica por “Correo electrónico” a la CNMEMPRH y Departamento de Presupuesto y Control del Gasto la conclusión de la carga en el “Sistema PREI Millenium”.
Correo electrónico Sistema PREI Millenium
Responsable Actividad Documentos involucrados
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Clave 1A40-003-015
DPCG/ Oficina de Ejercicio Presupuestal y Obligaciones
111. Recibe “Correo electrónico” de la CNMEMPRH / OCP con los archivos “Costo nómina.txt”, “Costo nómina.pdf”, y la “Notificación de la conclusión del envío” al Sistema PREI Millenium del archivo costo nómina de trabajadores, Jubilados, Salarios Cancelados, SUA Oportuno y SUA Extemporáneo.
Correo electrónico Costo nómina.txt Costo nómina.pdf Notificación de conclusión de envío
DPCG 112. Realiza la carga del “Archivo costo nómina” en el “Sistema PREI Millenium”, de las nóminas Mando, Ordinaria, Salarios Cancelados y Jubilados, de acuerdo a las fechas establecidas en el calendario de procesos.
Archivo costo nómina Sistema PREI Millenium
113. Obtiene y envía a la División de Contabilidad en Nivel Central y al DPCE en Delegación, mediante correo electrónico, los “Reportes de las cargas” de los archivos de costo nómina.
Correo electrónico Reportes de las cargas
114. Recibe de la CNMEMPRH las “Altas” de las cuentas bancarias y envía “Correo electrónico” con la “Relación de altas” a las diferentes instituciones bancarias para su validación.
Altas Correo electrónico Relación de altas
115. Recibe “Correo electrónico” con la “Notificación” de las diferentes instituciones bancarias con la validación de las cuentas.
Correo electrónico Notificación
Los datos no coinciden
116. Envía “Correo electrónico de respuesta”, a la CNMEMPRH, con los rechazos de las cuentas de las instituciones bancarias.
Continúa en la actividad 114
Correo electrónico
de respuesta
Los datos sí coinciden
Responsable Actividad Documentos involucrados
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Clave 1A40-003-015
DPCG
117. Recibe por “Correo electrónico” de la CNMEMPRH los archivos “Costo nómina.txt”, “Costo nómina.pdf” de las “Facturas bancarias” para su transmisión.
Correo electrónico Costo nómina.txt
Costo nómina.pdf Facturas bancarias
118. Realiza la transmisión a través de la banca electrónica de cada una de las instituciones bancarias o a través del “SIAP”, en la modalidad Host to Host.
SIAP
119. Obtiene los acuses de la “Validación del envío” de archivos “Costo nómina.txt” de las instituciones bancarias o a través del “SIAP”, en la modalidad Host to Host.
Validación del envío Costo nómina.txt SIAP
120. Recibe “Correo electrónico” de las instituciones bancarias con los “Reportes de pago” de las cuentas o Respuesta a través del SIAP, en la modalidad Host to Host.
Correo electrónico Reportes de pago
121. Verifica los pagos realizados a través de banca electrónica.
Los pagos no coinciden
122. Notifica por “Correo electrónico” a la CNMEMPRH la “Relación de rechazos” de las instituciones bancarias.
Correo electrónico Relación de rechazos
123. Recibe de la CNMEMPRH “Oficio de solicitud de pago de cheques” de las cuentas rechazadas, y envía “Oficio de petición de pago” a través de títulos de crédito a la División de Trámite de Erogaciones o a la Jefatura de Finanzas en Delegaciones.
Oficio de solicitud de pago de cheques Oficio de petición de pago
Responsable Actividad Documentos involucrados
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Clave 1A40-003-015
DPCG
124. Comunica por “Correo electrónico” a la CNMEMPRH le emisión de cheques para que el interesado lo recoja en Tesorería.
Correo electrónico
Los pagos sí coinciden
125. Envía por “Correo electrónico” a la CNMEMPRH la notificación indicando que el proceso concluyó de forma exitosa y sin rechazos.
Correo electrónico
Modalidad F
Pago de liquidaciones
Solicitudes de cheques y comprobación de
anticipos
126. Recibe de la DCNM “Solicitud de cheque o reexpedición” mediante “Oficio de solicitud de cheque” y/o “Correo electrónico”.
Solicitud de cheque o reexpedición Oficio de solicitud de cheque Correo electrónico
127. Elabora y envía a la CCTE “Oficio de emisión de cheque”.
Oficio de emisión de cheque
128. Recibe “Cheque” y comunica mediante “Correo electrónico” a la DCNM, los datos del mismo y su fecha de vencimiento.
Cheque Correo electrónico
a) El pago se realiza ante la JFCA
129. Acude a la JFCA con base en la “Programación de pago” de la DCNM, para entregar el “Cheque” al ex trabajador y recibir la documentación siguiente: Original del “Convenio” celebrado entre el
IMSS y el ex trabajador con firmas originales autógrafas del interesado, representante legal del IMSS y secretario
Programación de pago Cheque Convenio 1O
Responsable Actividad Documentos involucrados
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Clave 1A40-003-015
de acuerdos de la JFCA. Copia de “Cédula finiquita” debidamente
signada. “Acuse de recibo del Título de crédito” por
parte del ex trabajador.
Cédula finiquita 1C Acuse de recibo del título de crédito
b) El pago se realiza mediante acta
circunstanciada.
DPCG 130. Programa fecha de entrega de cheque al interesado y recaba la documentación siguiente: “Acta circunstanciada” en original con
firma autógrafa de 2 testigos.
Copia de “Cédula finiquita” debidamente signada.
“Acuse de recibo del Título de crédito” por
parte del ex trabajador.
Acta circunstanciada 1O Cédula finiquita 1C Acuse de recibo de título de crédito
131. Elabora “Oficio de comprobación” dirigido a la DTE, haciendo referencia al comprobante, asiento y fecha de asiento con el que quedó registrado el contra recibo y adjunta copia de la documentación soporte: “Acta circunstanciada” firmada por el ex
trabajador, dos testigos y responsable del Área.
Copia de “Cédula finiquita” debidamente signada.
“Acuse de recibo del Título de crédito” por
parte del ex trabajador.
Oficio de comprobación
Acta circunstanciada 1C Cédula finiquita 1C Acuse de recibo del título de crédito 1C
132. Obtiene del aplicativo “SIAP/ módulo de finiquitos” en Nivel Central la información de los pagos realizados ante la JFCA.
Continúa en actividad 138
SIAP/ módulo de finiquitos
Responsable Actividad Documentos involucrados
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Clave 1A40-003-015
Modalidad G
Determinación del gasto mensual por liquidaciones
DPCG 133. Recibe “Correo electrónico” de la DCNM con la información de los finiquitos calculados a nivel nacional para efectuar su provisión, e integra “Base de datos de finiquitos”.
Correo electrónico Base de datos de finiquitos
134. Envía “Oficio de provisiones” a la DTE para la aplicación y/o cancelación contable de las provisiones y elabora las “Pólizas de provisión”.
Oficio de provisiones Pólizas de provisión
135. Comunica a través de correo electrónico a la DCNM, las “Pólizas de provisión” aplicadas por cada Delegación.
Pólizas de provisión
136. Recibe “Correo electrónico” de las Delegaciones con el “Informe de solicitudes de cheques y provisión”, que no hayan sido considerados en la provisión mensual.
Correo electrónico Informe de solicitudes de cheques y provisión
137. Integra el saldo contable de la cuenta de provisiones al cierre de cada mes, considerando las “Pólizas de provisión” y el “Informe de solicitudes de cheques y provisión”.
Pólizas de provisión Informe de solicitudes de cheques y provisión
138. Crea “Base de datos en excel” de finiquitos provisionados a nivel nacional.
Base de datos en excel
Responsable Actividad Documentos involucrados
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Clave 1A40-003-015
DPCG 139. Realiza “Reporte mensual de gasto” generado por cuenta contable, como resultado de las comprobaciones enviadas a la DTE y al DPCE en Delegaciones.
Reporte mensual de gasto
140. Visualiza mensualmente los casos pagados y comprobados contablemente y genera “Reporte de integración de diferencias”.
Reporte de integración de diferencias
141. Asigna mensualmente en el “Sistema PREI Millenium”, el presupuesto de conformidad con el gasto determinado en cada una de las cuentas contables afectadas.
Sistema PREI Millenium
Modalidad H
Pago de retenciones a proveedores
142. Recibe de la CTPRLSP el “Convenio” formalizado de servicios entre proveedor e Instituto, y envía mediante “Correo electrónico” al proveedor la descripción de las actividades a seguir, para concluir con el trámite de alta ante el Instituto.
Convenio Correo electrónico
CPGGSP 143. Recibe mediante “Oficio de alta” y/o “Correo electrónico” la documentación para los trámites administrativos del proveedor, misma que envía a la CCTE en dispositivo de almacenamiento de datos: “RFC”.
“Identificación oficial” del representante
legal.
“Poder notarial”.
“Acta constitutiva”.
Oficio de alta Correo electrónico RFC Identificación oficial Poder notarial Acta constitutiva
Responsable Actividad Documentos involucrados
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Clave 1A40-003-015
DPCG 144. Solicita a la DPP, a través de “Oficio de solicitud de importes retenidos” y “Correo electrónico de solicitud de importes retenidos”, la integración de los importes retenidos mediante los conceptos: 110, 114, 116, 117, 119, 122, 123, 170, 195, 914, 916, 917, 919, 922, 923, 956, 957 y 958 y 995 para trabajadores de Confianza, Base y Mando; así como 310, 314, 316, 319, 322 y 395 de Jubilados.
Oficio de solicitud de importes retenidos Correo electrónico de solicitud de importes retenidos
145. Recibe de la DPP “Oficio de importes retenidos” y “Correo electrónico de importes retenidos”, y extrae los importes por concepto del Balance de Conceptos del “SIAP/ modelos de información (CUBOS)”.
Oficio de importes retenidos Correo electrónico de importes retenidos SIAP/ modelos de información (CUBOS)
146. Concilia las cifras y elabora la “Cédula de retenciones”, clave 1A40-009-002 (anexo 4), con los importes netos a pagar a cada proveedor.
1A40-009-002 (anexo 4)
147. Envía por “Correo electrónico” a cada proveedor el detalle de los importes a pagar para su validación a través de “Cédula de retenciones” clave 1A40-009-002 (anexo 4).
Correo electrónico 1A40-009-002 (anexo 4)
148. Recibe y revisa que la “Carta recibo” firmada por el representante legal de cada proveedor, sea correcta.
Carta recibo
La carta recibo no es correcta
149. Devuelve “Carta recibo” al proveedor, y solicita modificaciones.
Continúa en la actividad 148
Carta recibo
Responsable Actividad Documentos involucrados
Página 54 de 94
Clave 1A40-003-015
La carta recibo sí es correcta
DPCG
150. Solicita mediante “Oficio de solicitud de cuenta por pagar” a la DTE, a favor del proveedor de acuerdo a lo señalado en la norma de pago.
Oficio de solicitud de cuenta por pagar
151. Elabora y envía por “Oficio de importes retenidos” a la CTAA y anexa relación de “Retenciones efectuadas” a favor del proveedor con los importes retenidos por permiso itinerante.
Oficio de importes retenidos Retenciones efectuadas
152. Revisa importes y fechas de pago por proveedor en el “Sistema PREI Millenium”.
Sistema PREI Millenium
153. Concilia cuentas en el “Sistema PREI Millenium” contra pagos, al cierre de cada mes.
Sistema PREI Millenium
154. Emite “CFDI” correspondiente. CFDI
Modalidad I
Determinación del pago de cuotas sindicales y caja de ahorro
155. Recibe de la DPP mediante “Correo electrónico”, los “Ajustes correspondientes a los conceptos 120, 126, 190, 192, 990, 992, 390 y 392”; así como el “Monto de otros créditos otorgados” y “Montos por Financiamientos de Automóvil de las secciones del SNTSS”. Extrae importes retenidos del balance de conceptos del “SIAP/ modelos de información (CUBOS)”.
Correo electrónico Ajustes correspondientes a los conceptos 120, 126, 190, 192, 990, 992, 390 y 392 Monto de otros créditos otorgados Montos por financiamientos de automóvil de las secciones del SNTSS
Responsable Actividad Documentos involucrados
Página 55 de 94
Clave 1A40-003-015
SIAP/ modelos de información (CUBOS)
DPCG 156. Extrae del portal “SIAP/modelos de información (CUBOS)”, en las quincenas pares, del balance de conceptos, los salarios cancelados añadiendo quincenalmente los descuentos por préstamos de la CPASNTSS.
SIAP/ modelos de información (CUBOS)
157. Elabora e integra, en quincenas par, los ajustes contables como deducciones a los importes delegacionales por pagar.
158. Elabora los archivos que contienen la determinación de importes netos a pagar por retención de cuotas sindicales, “Cédula concepto 112, fondo de ayuda sindical por defunción” clave 1A40-009-003 (anexo 5), “Cédula a pagar caja de ahorro, conceptos 190, 192, 990 y 992 caja de previsión y ahorro” clave 1A40-009-004 (anexo 6), y “Cédula de pago de seguros de responsabilidad civil profesional y cuota sindical, conceptos 113 seguro de guarderías, 120 seguro médico, 121 seguro de enfermería, 126 seguro de camilleros y 180 cuota sindical” clave 1A40-009-005 (anexo 7).
1A40-009-003 (anexo 5) 1A40-009-004 (anexo 6) 1A40-009-005 (anexo 7)
159. Envía a la Jefatura de Finanzas, JSDP y Comité Ejecutivo Nacional del SNTSS, el “Oficio de importes netos” y “Correo electrónico”, con el detalle de los “Importes netos” a pagar por retenciones de los conceptos 180, 185 y 187.
Oficio de importes netos Correo electrónico Importes netos
Responsable Actividad Documentos involucrados
Página 56 de 94
Clave 1A40-003-015
DPCG
160. Envía a la CPASNTSS mediante “Oficio de caja de ahorro” y “Correo electrónico”, la “Cédula a pagar caja de ahorro, conceptos 190, 192, 990 y 992 caja de previsión y ahorro” clave 1A40-009-004 (anexo 6).
Oficio de caja de ahorro Correo electrónico 1A40-009-004 (anexo 6)
161. Solicita mediante “Oficio de solicitud de cuenta por pagar” a la DTE, a favor del SNTSS y/o CPASNTSS de acuerdo a lo señalado en la norma de pago, y anexa la “Cédula de pago de seguros de responsabilidad civil profesional y cuota sindical, conceptos 113 seguro de guarderías, 120 seguro médico, 121 seguro de enfermería, 126 seguro de camillero y 180 cuota sindical” clave 1A40-009-005 (anexo 7).
Oficio de solicitud de cuenta por pagar 1A40-009-005 (anexo 7)
162. Concilia cuentas del “Sistema PREI Millenium” contra pagos, al cierre de cada mes.
Sistema PREI Millenium
Modalidad J
Pago de prestaciones económicas al SNTSS
163. Recibe de la DAS “Oficio de calendario anual de pagos” y/o “Correo electrónico” con el “Calendario anual de pagos” al SNTSS, de Nivel Central y Delegaciones.
Oficio de calendario anual de pagos Correo electrónico Calendario anual de pagos
164. Asigna presupuesto anual en el “Sistema PREI Millenium” para cubrir el importe de las prestaciones a pagar de conformidad con el CCT.
Sistema PREI Millenium
CPGGSP 165. Recibe del SNTSS “Recibo de pago”, como documentación soporte del pago.
Recibo de pago
Responsable Actividad Documentos involucrados
Página 57 de 94
Clave 1A40-003-015
CPGGSP 166. Elabora y envía a la CCTE “Oficio de solicitud de pago” con “Recibo de pago” del SNTSS con el importe a pagar.
Oficio de solicitud de pago Recibo de pago
Para el pago de una cláusula con importe fijo
estipulado en el CCT
167. Confirma en el “Sistema PREI Millenium”, que exista presupuesto disponible para cubrir el pago y en su caso realiza la cobertura correspondiente.
Sistema PREI Millenium
168. Elabora “Oficio de solicitud de pago” y recaba firma de la UP. Continúa en la actividad 173
Oficio de solicitud de pago
Para el pago de una cláusula con importe
variable y no estipulado en el CCT
169. Analiza “Recibo de pago” del SNTSS del pago de la Cláusula en cuestión, elabora y envía “Nota informativa” para visto bueno de la Unidad de Personal.
Recibo de pago Nota informativa
No otorga visto bueno
170. Recibe de la Unidad de Personal por “Correo electrónico” las observaciones correspondientes.
Continúa en la actividad 169
Correo electrónico
Sí otorga visto bueno
171. Recibe por “Correo electrónico” visto bueno de la Unidad de Personal.
Correo electrónico
172. Verifica en el “Sistema PREI Millenium” que exista presupuesto disponible para cubrir el pago.
Sistema PREI Millenium
Responsable Actividad Documentos involucrados
Página 58 de 94
Clave 1A40-003-015
No hay presupuesto disponible
CPGGSP 173. Realiza ajuste presupuestario en el “Sistema PREI Millenium”
Sistema PREI Millenium
Si hay presupuesto disponible
174. Elabora “Oficio de solicitud de cuenta por pagar” y recaba firma de la Unidad de Personal.
Oficio de solicitud de cuenta por pagar
175. Entrega “Oficio de solicitud de pago” a la CCTE.
Oficio de solicitud de pago
Fin del procedimiento
Página 59 de 94
Clave: 1A40-003-015
7. Diagrama de flujo del procedimiento de previsión y control del gasto
Oficio de petición
INCIO
Etapa IPlaneación
Recibe petición de anteproyecto de presupuesto
y deriva
CPGGSP
CTPCP
Oficio de envío
Solicitud de los importes
estimados para programas especiales
Inicia la integración del anteproyecto de servicios
personales
1
2
Envía a URG solicitud de importes estimados para Programas Especiales
3
4
Oficio de solicitud
de plazas
Solicitud de plazas de
nueva creación
Envía a CGRH solicitud de plazas de nueva creación
5
A
Oficio de solicitud
Solicitud de los montos de las
cuentas complementarias
Envía a URG solicitud de montos de cuentas complementarias
Página 60 de 94
Clave 1A40-003-015
Cuentas complementarias
Plazas de nueva
creación
Programas especiales
Oficio de respuesta
URG Y CGRH
Envían respuesta a solicitud de información
6
A
RespuestaRespuesta
Etapa IIIntegración, programación y
control del presupuesto
Modalidad AIntegración, programación y control del presupuesto de
servicios personales
Modalidad BIntegración, programación y
adecuaciones del presupuesto del régimen de
jubilaciones y pensiones
Modalidad CSituación Presupuestaria de
la Fuerza de Trabajo y asignación del marco
presupuestario
Modalidad DAdministración del catálogo
tabulador de sueldos del personal
7
39
66
79
B
Página 61 de 94
Clave 1A40-003-015
Modalidad ESolicitud y registro de los recursos para el pago de
nómina ordinaria y dispersión de fondos de la
nómina de servidores públicos de mando y
homólogos
Modalidad FPago de liquidaciones
Modalidad GDeterminación del gasto
mensual por liquidaciones
Modalidad HPago de retenciones a
proveedores
Modalidad IDeterminación del pago de cuotas sindicales y caja de
ahorro
Modalidad JPago de prestaciones económicas al SNTSS
107
126
133
142
155
163
B
Etapa IIIntegración, programación y
control del presupuesto
C
Página 62 de 94
Clave 1A40-003-015
C
Anteproyecto de presupuesto
Cuentas complementarias
Plazas de nueva creación
Programas especiales
Modalidad AIntegración, programación y control del presupuesto de
servicios personales
CTPCP
Recibe información solicitada
7
Realiza cálculos(plantilla esperada, plazas de
nueva creación, revisión salarial 2.5 meses, Cpto. 084 y nómina de
mando)
8
Realiza estimación para conceptos extraordinarios y
programas especiales
9
Realiza cálculos de los montos estimados para
cuentas complementarias
10
Integra el anteproyecto de presupuesto de servicios
personales
11
12
Anteproyecto de presupuestoAnteproyecto
de presupuesto
CPGGSP
Envía a la CPGGSP anteproyecto de presupuesto
de servicios personales
D
17
14
Página 63 de 94
Clave 1A40-003-015
Anteproyecto de presupuestoAnteproyecto
de presupuesto
Recibe anteproyecto de presupuesto de servicios
personales y analiza
13
D
¿Es correcto?
NO
Anteproyecto de presupuestoAnteproyecto
de presupuesto
Envía a la UP el anteproyecto de presupuesto de servicios
personales
SÍ
14
15 11
Anteproyecto de presupuestoAnteproyecto
de presupuesto
Envía a la CTPCP con observaciones
UNIDAD DE PERSONAL
16
¿Es correcto?
17
Anteproyecto de presupuestoAnteproyecto
de presupuesto
Envía a la CPGGSP con observaciones
NO
SÍ
Anteproyecto de presupuesto
Recibe y verifica el anteproyecto de presupuesto
de servicios personales
CPGGSP
11
E
Página 64 de 94
Clave 1A40-003-015
Solicitudes de las pólizas
Premisas
Anteproyecto de presupuesto
autorizado
Oficio de envío de
anteproyecto
Anteproyecto de presupuesto
Envía a la Dirección de Finanzas el anteproyecto de
presupuesto de servicios personales
NOTA
18
Oficio de aprobación
Recibe de la Dirección de Finanzas el anteproyecto de
presupuesto autorizado
19
E
Oficio elaboración
de calendario
Pólizas cuentas
complementarias
Solicitud elaboración
de calendario
Pólizas con cifras
autorizadas
CTPCP
20
Elabora pólizas para costo nómina y conceptos
extraordinarios
21
Envía a URG solicitud de elaboración de calendario y
pólizas de cuentas complementarias
22
Anteproyecto de presupuesto
autorizado
Oficio de aprobación
Recibe anteproyecto de presupuesto autorizado e
inicia con la elaboración del calendario
F
Página 65 de 94
Clave 1A40-003-015
Oficio de envío de
calendario
Calendario
URG
Elabora calendario y envía a la CTPCP
CTPCP
Calendario
Oficio de envío de
calendario
Recibe de la URG, el calendario
Calendario
Integra calendario
23
24
25
F
Calendario
Envía a la CPGGSP el calendario
26
CPGGSP
Recibe y analiza cifras
27
CalendarioCalendario
G
28
Página 66 de 94
Clave 1A40-003-015
Oficio del comunicado
Calendario
Presupuesto de operación de servicios personales
¿Es correcto?Envía a la CTPCP con
observaciones
28NO
Oficio de envío de
calendario
Calendario
Envía a la Dirección de Finanzas el calendario del
presupuesto en operación y flujo de efectivo
29
SÍ
CTPCP
Envía a URG y UEG
URG
30
31
G
CalendarioCalendario
25
Oficio del comunicado
Calendario
Presupuesto de operación de servicios personales
Reciben de la CTPCP
Comienzan la aplicación del presupuesto e identifican
modificaciones
32
H
Página 67 de 94
Clave 1A40-003-015
SIAP/ modelos de información (CUBOS)
Reportes costo nómina
Oficio de solicitud de
incorporación
Solicitud de incorporación
Oficio de petición
Petición de adecuación
presupuestaria
Sí existen adecuaciones al presupuesto
Envía a la CTPCP la petición para cuentas
complementarias y conceptos extraordinarios
33
CTPCP
Oficio de petición
Petición de adecuación
presupuestaria
Recibe la petición de adecuación y analiza
34
¿Es procedente?
Envía a la CPIP solicitud de incorporación de pólizas de
adecuación
35
36
NO
SÍ
Oficio de no procedencia
Notifica la improcedencia a la URG
Realiza adecuaciones presupuestarias mensuales
37
H
Correo electrónico de no procedenciaCorreo electrónico de no procedencia
URG
Continúan con el ejercicio de su presupuesto anual
38
I
Página 68 de 94
Clave 1A40-003-015
Proyección de gasto costo-
nómina
Oficio de estimación
Proyección de casos jubilables
Estimación costo nómina
Oficio de petición
Anteproyecto de presupuesto
Modalidad BIntegración, programación y
adecuaciones del presupuesto del régimen de
jubilaciones y pensiones
CPGGSP
Recibe y deriva a la CTPCP petición de elaboración del
anteproyecto de presupuesto
39
Solicita a la CTPRLSP información para la
elaboración del anteproyecto
40
41
Elabora proyección de gasto del costo nómina
42
I
Oficio de estimación
Proyección de casos jubilables
Estimación costo nómina
Recibe de la CTPRLSP información para la
elaboración del anteproyecto
Proyección de la recuperación
Elabora proyección de recuperación del Gobierno
Federal
43
J
CTPCP
Página 69 de 94
Clave 1A40-003-015
Anteproyecto de presupuesto
Calendario presupuestario
Oficio de solicitud de
calendario de aplicación
bancaria
Solicita a la DOP estimación de impuestos a pagar por
fondo de ahorro
Calcula provisiones por fondo de ahorro, aguinaldo e
impuesto por fondo de ahorro
44
45
46
Calendario de aplicación
bancaria
Solicita calendario de aplicación bancaria
Programa comportamiento del flujo de efectivo
47
Elabora calendario presupuestario y considera proyección de ingresos por conceptos 107, 108 y 152
48
Integra anteproyecto de presupuesto del RJP
49
50
Envía a la CPGGSP el anteproyecto de presupuesto
del RJP
J
Anteproyecto de presupuesto
Anteproyecto de presupuesto
CPGGSP
K
55
52
Página 70 de 94
Clave 1A40-003-015
Anteproyecto de presupuesto
Anteproyecto de presupuesto
Recibe anteproyecto de presupuesto de RJP y analiza
¿Es correcto?
NO
Anteproyecto de presupuesto
Anteproyecto de presupuesto
Envía a la UP el anteproyecto de presupuesto de servicios
personales
SI
52
53
49Envía a la CTPCP con
observaciones
UNIDAD DE PERSONAL
54
Anteproyecto de presupuesto
Recibe y analiza el anteproyecto
51
¿Es viable?
Anteproyecto de presupuesto
Anteproyecto de presupuesto
Envía a la CPGGSP con observaciones
NO
SÍ
55
CPGGSP
Oficio de envío de
anteproyecto
Anteproyecto de presupuesto
Envía a la Dirección de Finanzas el anteproyecto de
presupuesto
56
K
Anteproyecto de presupuesto
Anteproyecto de presupuesto
49
49
L
Página 71 de 94
Clave 1A40-003-015
L
Calendario
Oficio de autorización
Anteproyecto de presupuesto
autorizado
Recibe de la Dirección de Finanzas el anteproyecto de
presupuesto autorizado y deriva a la CTPCP
Oficio de autorización
Solicitudes de las
pólizas
CTPCP
Anteproyecto de presupuesto
autorizado
Recibe anteproyecto de presupuesto autorizado e
inicia con la elaboración del calendario y pólizas
57
58
Pólizas
Calendario
Envía correo con Calendario y pólizas a la CPGGSP
59
CPGGSP
60
¿Son correctas?
PólizasCalendario
Devuelve a la CTPCP con las observaciones
correspondientes
NO
SÍ
61
Pólizas
Calendario
Recibe y analiza
59M
61
Página 72 de 94
Clave 1A40-003-015
Oficio de calendario de presupuesto
Calendario de presupuesto
Envía a la CPIP Calendario mediante Oficio y/o correo
62
M
Adecuaciones mensuales al presupuesto del régimen de
jubilaciones y pensiones
Oficio de reportes
Reportes de costo nómina
Recibe de la CPIP los Reportes mediante oficio y/o
correo y los deriva
63
CTPCP
Reportes de costo nómina
Integra Flujo de Efectivo del RJP y determina variaciones
presupuestarias
64
Oficio de adecuación
Pólizas de adecuación
Elabora las Pólizas de acuerdo al comportamiento del gasto y envía a la CPIP
por oficio o correo
65
N
Página 73 de 94
Clave 1A40-003-015
Oficio de reporte ocupación
Oficio asignaciones y /o
reasignaciones
Modalidad C Situación Presupuestaria de
la Fuerza de Trabajo y asignación del marco
presupuestario a) Parte 1
DPCG
Recibe de la CGRH oficio de asignaciones y/o
reasignaciones de marco presupuestario
66
Recibe de la CNMEMPRH el reporte de ocupación de
mando
67
N
Reporte de ocupación del
tipo de contratación
08 Sustitutos
Oficio de marcos
presupuestarios de becados
Recibe de la DDRH distribución de marcos
presupuestarios de becados
68
SIAP/ modelos de información (CUBOS)
Obtiene balance de conceptos y balance de plazas de
Estatuto, Confianza, Temporal, Base, Becados y
Residentes
69
Elabora reporte de ocupación
70
O
Página 74 de 94
Clave 1A40-003-015
Solicitudes de modificación
de marco presupuestario
Oficios de solicitudes
delegacionales
1A40-014-001(anexo 1)
Integra información para el cálculo del marco
presupuestario autorizado y envía a la DPFT
NOTA 1NOTA 2NOTA 3
71
Solicitudes delegacionales
Recibe incrementos o reasignaciones de marcos
presupuestarios
72
Envía y recibe de la CGRH, con valoración de acuerdo a
criterios de estructura y plantillas
73
74
¿Existen modificaciones?
SÍ
NO
SIAP /marco presupuestario autorizado
Actualiza el aplicativo de marcos presupuestarios
autorizados
O
71
Portal Web
FTP
1A40-014-002(anexo 2)
Cierre de ocupación
nacional por delegación
Cálculo de marco
presupuestario autorizado
1A40-014-002(anexo 2)
Remite a la DPFT la distribución del marco
presupuestario autorizado
75
Elabora informe SPFT considerando el cálculo de
marco presupuestario autorizado y cierre de
ocupación nacional por delegación
76
Publica SPFT mediante FTP y a través del portal Web de la
CPGGSP
77
1A40-014-002(anexo 2)
Elabora SPFT con marcos autorizados para cada tipo de
contratación y difunde a CTPRLSP, CGRH, DSP,
DPFT
78
Nivel Centralb) Parte 2
Distribución de marco presupuestario
autorizado
Distribución de marco presupuestario
autorizado
P
CTPCP/DPCG
DPCG
73
Página 75 de 94
Clave 1A40-003-015
Documentación de sustento
Oficio de actualización del
CTS
Modalidad DAdministración del catálogo
tabulador de sueldos del personal
DPCG
Recibe de la CGRH oficio de actualización del CTS y documentación sustento
NOTA
79
P
Oficio de improcedencia
Documentación de sustento
Oficio de actualización del
CTS
Oficio de improcedencia
Documentación de sustento
Oficio de actualización del
CTS
Analiza el contenido
80
¿La petición es procedente?
Elabora oficio de improcedencia a la CGRH y
envía a la CPGGSP
NO
81
Recibe de la CTPCP/DPCG
82
CPGGSP
Identifica el tipo de movimiento y procede de
acuerdo al caso
SÍ
84
Identifica tipo de contratación y asigna la clave correspondiente
85
a) Movimiento “A”, alta de categoría en el Catálogo
Tabulador de Sueldos
R
CTPCP/DPCG
Q
Página 76 de 94
Clave 1A40-003-015
Reporte de pantalla
Oficio de inclusión
1O-1COficio de
actualización
Oficio de improcedencia
Envía a la CGRH
83
Elabora y envía a la DSIAP oficio de actualización del CTS y solicita inclusión del
registro, quincena de aplicación y réplica a nivel
nacional
86
Recibe de la DSIAP oficio de inclusión en el CTS con quincena de aplicación, réplica a nivel nacional y
reporte de pantalla
87
R
Oficio de inclusión
Oficio de solicitud de corrección
¿La inclusión fue correcta?
Elabora y envía a la DSIAP las modificaciones en el CTS
88
NO
SÍ
Reporte de pantalla
Oficio de inclusión
Oficio de notificación
Elabora oficio comunicando adecuación y envía para firma
89
90
CPGGSP
87
Reporte de pantalla
Oficio de inclusión
Oficio de notificación
Recibe y envía a la CGRH comunicando adecuación en
CTS y quincena
S
CTPCP/DPCG
88
Q
Página 77 de 94
Clave 1A40-003-015
b) Movimiento “B” cambio de marca de vigencia en el
Catálogo Tabulador de Sueldos
Oficio de solicitud
Oficio de cambio de
vigencia
Identifica la clave a modificar y elabora oficio
91
DPCG
Oficio de cambio de
vigencia
Envía a la DSIAP oficio
92
Reporte de pantalla
Oficio de inclusión
Recibe de la DSIAP oficio con el cambio de vigencia,
quincena de aplicación y réplica a nivel nacional
93
S
Oficio de correcciones
Reporte de pantalla
Oficio de correcciones
¿Cambio de vigencia es correcto?
Elabora oficio indicando modificaciones, ajustes al CTS
y réplica nacional
94
NO
SÍ
Reporte de pantalla
Oficio de inclusión
Oficio de adecuación
Recibe oficio y reportes y lo devuelve a la CPGGSP
96
Envía a la DSIAP oficio mediante el cual solicita
correcciones
95
97
CPGGSP93
Oficio de inclusión
Reporte de pantalla
Oficio de adecuación
Recibe y envía a la CGRH informando el cambio y quincena de aplicación
T
CTPCP/DPCG
95
Página 78 de 94
Clave 1A40-003-015
Documentación sustento
C) Movimiento “C” modificación de datos en el
Catálogo Tabulador de Sueldos
Oficio solicitud
Oficio de actualización
Identifica la clave y descripción a corregir y
elabora oficio
98
DPCG
Oficio de actualización
Envía a la DSIAP oficio con el que solicita actualización
99
Reporte de pantalla
Oficio de inclusión
Recibe de la DSIAP oficio con la modificación en el CTS, quincena y réplica a nivel
nacional
100
T
Reporte de pantalla
Oficio de inclusión
Oficio de correcciones
¿La vigencia es correcta?
Elabora y envía a la DSIAP oficio solicitando ajustes en el
CTS
101
100
NO
SÍ
Reporte de pantalla
Oficio de modificación
Oficio de notificación
Elabora oficio para informar a la instancia solicitante la
adecuación en el CTS y la quincena de aplicación; lo
envía a la CPGGSP
102
U
CTPCP/DPCG
101
Página 79 de 94
Clave 1A40-003-015
Reporte de pantalla
Oficio de inclusión
Oficio de notificación
Recibe de la CTPCP/DPCG oficio y envía a la CGRH
103
CPGGSP
SIAP/catálogo tabulador de
sueldos
Visualiza modificaciones y genera consulta identificando
categorías y su vigencia
104
DPCG
Oficio de inconsistencias
Elabora y envía a la CPGGSP oficio para la CGRH con
inconsistencias
105
Oficio de inconsistencias
Recibe y envía a la CGRH
106
CPGGSP
U
V
CTPCP/DPCG
Página 80 de 94
Clave 1A40-003-015
Situación de fondos de
trabajadores, situación de fondos de jubilados y disposición
judicial
Situación de fondos de
trabajadores, situación de fondos de jubilados y disposición
judicial
Modalidad ESolicitud y registro de los recursos para el pago de
nómina ordinaria y dispersión de fondos de la
nómina de servidores públicos de mando y
homólogos
Recibe de la CNMEMPRH y OCP notificación de
conclusión en PREI y pdfNOTA
107
DPCG / OFICINA DE CONTROL DEL PROCESO
Sistema PREI Millenium
Realiza carga en PREI y verifica importes contra
Situación de fondos
108
¿Los datos coinciden?
109
NO
SÍDiferencias en los
importes
Sistema PREI Millenium
Notifica a la CNMEMPRH al Departamento de Presupuesto
y Control del Gasto la conclusión de la carga en
PREI
110
Notifica a la CNMEMPRH y al Departamento de Presupuesto
y Control del Gasto
V
107DPCG/ OFICINA DE EJERCICIO
PRESUPUESTAL Y OBLIGACIONES
W
109
Página 81 de 94
Clave 1A40-003-015
Sistema PREI Millenium
Archivo costo nómina
Costo Nómina.pdf
Costo Nómina.txt
Recibe correo de la CNMEMPRH/OCP con
archivos
111
Realiza la carga del archivo en el PREI de acuerdo a fechas establecidas en el calendario de procesos
112
W
DPCG
Obtiene y envía a la División de Contabilidad y al DPCE,
mediante correo los reportes de los archivos de costo
nómina
113
Recibe de la CNMEMPRH las altas de las cuentas bancarias y envía correo con relación a los bancos para su validación
114
Recibe correo con la notificación de las diferentes instituciones bancarias con la
validación
115
¿Los datos coinciden?Envía correo a la
CNMEMPRH con rechazos de las cuentas bancarias
116
114
NO
SÍ
RespuestaRespuesta
X
Notificación de conclusión de envío
Notificación
Reportes de las cargas
Altas y relación de altas
116
Página 82 de 94
Clave 1A40-003-015
SIAP
Costo nómina.txt
Validacióndel envío
SIAP
Costo nómina.pdf
Costo nómina.txt
Recibe por correo de la CNMEMPRH los archivos .txt
y .pdf de las facturas bancarias para transmisión
117
Realiza la transmisión a través de banca electrónica o SIAP
modalidad Host to Host
118
Obtiene los acuses de la validación de los archivos.txt de los bancos o a través de
SIAP
119
Recibe correo de los bancos con reportes de pago de la cuentas o a través de SIAP
120
Verifica pagos realizados a través de banca electrónica
121
X
¿Los pagos coinciden?
Envía correo a la CNMEMPRH con la
notificación indicando que el proceso concluyó
122NO
SÍ
Notifica por correo a la CNMEMPRH la relación de
rechazos de los bancos
125
YZ
Facturas bancarias
Reportes de pago
Relación de rechazos
Página 83 de 94
Clave 1A40-003-015
Acuse de recibo del
título de crédito
1CCédula finiquita
Oficio de petición
de pago
Oficio de solicitud de
pago de cheques
Recibe de la CNMEMPRH oficio de las cuentas
rechazadas y envía títulos de crédito a la División de
Trámite de Erogaciones o Jefatura de Finanzas
123
Comunica por correo a la CNMEMPRH la emisión de
cheques
124
Modalidad FPago de liquidaciones
Solicitudes de cheques y comprobación de anticipos
Oficio de solicitud de cheque
Solicitud de cheque o
reexpedición
Recibe de la DCNM solicitud de cheque mediante oficio o
correo
126
Oficio de emisión de
cheque
Elabora y envía a la CCTE oficio de emisión de cheque
127
Cheque
Recibe cheque y comunica mediante correo a la DCNM
los datos y fecha de vencimiento
128
a) El pago se realiza ante la JFCA
1OConvenio
Cheque
Programación de pago
Acude a la JFCA con base a la programación de la DCNM,
para entregar el cheque y recibir documentación
129
YZ
b) El pago se realiza mediante acta
circunstanciada
AA
Página 84 de 94
Clave 1A40-003-015
Acuse de recibo de
título de crédito
1CCédula finiquita
1OActa
circunstanciada
Programa fecha de entrega de cheque al interesado y recaba
documentación.
130
1CAcuse de recibo del
título de crédito
1CCédula
finiquita
1CActa
circunstanciada
Oficio de comprobación
Elabora oficio de comprobación dirigido a la DTE, ajuntando copia de la
documentación
131
SIAP / Módulo de finiquitos
Obtiene del aplicativo en Nivel Central la información de
pagos ante la JFCA
132
138
AA
AB
Página 85 de 94
Clave 1A40-003-015
Modalidad GDeterminación del gasto
mensual por liquidaciones
Base de datos de finiquitos
Recibe correo de la DCNM con la información de
finiquitos para efectuar provisión e integra base
133
Pólizas de provisión
Oficio de provisiones
Envía oficio a la DTE para aplicación y/o cancelación
contable de las provisiones y elabora pólizas
134
Pólizas de provisión
Comunica por correo a la DCNM las pólizas aplicadas
para cada Delegación
135
AB
Recibe correo de las Delegaciones con el informe de solicitudes que no hayan
sido considerados en la provisión
136
Informe de solicitudes
de cheques y provisión
Pólizas de provisión
Integra el saldo contable de la cuenta de provisiones al cierre
de cada mes, considerando las pólizas y el informe
137
AC
Informe de solicitudes de cheques y provisión
Página 86 de 94
Clave 1A40-003-015
Base de datos en
excel
Crea base de datos de finiquitos provisionados
138
Reporte mensual de gasto
Realiza reporte por cuenta contable como resultado de
las comprobaciones enviadas por la DTE y DPCE
139
Reporte de integración
de diferencias
Visualiza los casos pagados y comprobados contablemente
y genera reporte
140
SistemaPREI
Millenium
Asigna mensualmente en PREI el presupuesto de
conformidad con el gasto de cada cuenta afectada
141
AC
AD
132
Página 87 de 94
Clave 1A40-003-015
Modalidad HPago de retenciones a
proveedores
Convenio
Recibe de la CTPRLSP el convenio de servicios entre
proveedor e Instituto y envía a proveedor mediante correo las
actividades a seguir para trámite de alta
142
AD
Acta constitutiva
Poder notarial
Identificación oficial
RFC
CPGGSP
Oficio de alta
Recibe mediante oficio y/o correo la documentación para
trámites administrativos del proveedor y envía a la CCTE
143
DPCG
Solicitud de importes retenidos
Solicitud de importes retenidos
Oficio de solicitud
de importes retenidos
Solicita a la DPP la integración de los importes
retenidos por conceptos
144
SIAP/ modelos de información (CUBOS)
Solicitud de importes retenidos
Solicitud de importes retenidos
Oficio de importes
retendios
Recibe de la DPP oficios y correo de importes retenidos y
extrae los importes del Balance de Conceptos
145
AE
Página 88 de 94
Clave 1A40-003-015
1A40-009-002(anexo 4)
Concilia las cifras y elabora cédula de retenciones con los
importes netos a pagar por proveedor
146
1A40-009-002(anexo 4)
Envía correo a cada proveedor con el detalle de importes a pagar para su
validación a través de cédula
147
AE
Carta recibo
Recibe y revisa carta recibo firmada por el representante
legal de cada proveedor
148
Carta recibo
¿La carta recibo es correcta?
Devuelve carta recibo al proveedor y solicita
modificaciones
149
148
NO
SÍ
Oficio de solicitud de cuenta por
pagar
Solicita mediante oficio cuenta por pagar a la DTE
150
Retenciones efectuadas
Oficio de importes
retenidos
Elabora y envía oficio de importes retenidos a la CTAA
y anexa relación de retenciones con importes de
permiso itinerante
151
SistemaPREI
Millenium
Revisa importes y fechas de pago por proveedor
152
SistemaPREI
Millenium
Concilia cuentas contra pagos, al cierre de cada mes
153
CFDIEmite CFDI correspondiente
154
AF
149
Página 89 de 94
Clave 1A40-003-015
Modalidad IDeterminación del pago de cuotas sindicales y caja de
ahorro
AF
Importes netos
SIAP/ modelos de información (CUBOS)
Montos por financiamientos de automóvil de
las secciones del SNTSS
Monto de otros créditos
otorgados
Ajustes correspondientes
a los conceptos 120, 126, 190, 192, 990, 992,
390 y 392
Recibe archivos de la DPP mediante correo y extrae
importes retenidos
155
SIAP/ modelos de información (CUBOS)
Extrae en las quincenas pares los salarios cancelados,
añadiendo los descuentos por préstamos de la CPASNTSS
156
Elabora e integra en quincenas par, los ajustes
contables como deducciones a los importes por pagar
157
1A40-009-005(anexo 7)
1A40-009-004(anexo 6)
1A40-009-003(anexo 5)
Elabora los archivos con los importes netos a pagar por
retención de cuotas sindicales
158
Oficio de importes netos
Envía a la Jefatura de Finanzas, JSDP y Comité
Ejecutivo Nacional del SNTSS oficio y correo con las retenciones a pagar
conceptos 180, 185 y 187
159
AG
Página 90 de 94
Clave 1A40-003-015
1A40-009-004(anexo 6)
Oficio de caja de ahorro
Envía a la CPASNTSS mediante oficio y correo,
cédula a pagar
160
AG
1A40-009-005(anexo 7)
Oficio de solicitud de cuenta por
pagar
Solicita mediante oficio a la DTE cuenta por pagar y anexa
cédula de pago
161
SistemaPREI
Millenium
Concilia cuentas contra pagos al cierre de cada mes
162
AH
Página 91 de 94
Clave 1A40-003-015
Modalidad JPago de prestaciones económicas al SNTSS
Calendario anual de pagos
Oficio de calendario
anual de pagos
Recibe de la DAS oficio de calendario anual de pagos
163
SistemaPREI
Millenium
Asigna presupuesto anual para cubrir el importe de
prestaciones a pagar conforme CCT
164
CPGGSP
Recibo de pago
Recibe del SNTSS recibo de pago como documentación
soporte del pago
165
AH
Recibo de pago
Oficio de solicitud de
pago
Elabora y envía a la CCTE oficio de solicitud de pago con
recibo del SNTSS con el importe a pagar
166
Para el pago de una claúsula con importe fijo
estipulado en el CCT
SistemaPREI
Millenium
Confirma en PREI que exista presupuesto disponible para
cubrir el pago y realiza cobertura correspondiente
167
AI
Página 92 de 94
Clave 1A40-003-015
Oficio de solicitud de pago
Elabora oficio de solicitud de pago y recaba firma de la UP
168
173
Para el pago de una claúsula con importe fijo
variable y no estipulado en el CCT
Nota informativa
Recibo de pago
Analiza recibo de pago del SNTSS, elabora y envía nota informativa para visto bueno
de la Unidad de Personal
169
¿Se otorga visto bueno?
Recibe por correo visto bueno de la Unidad de Personal
170
SÍ
Recibe de la Unidad de Personal correo con
observaciones
171
NO
169
AI
SistemaPREI
Millenium
Verifica en PREI que exista presupuesto disponible para
cubrir el pago
172
SistemaPREI
Millenium
Realiza ajuste presupuestario en PREI
173
¿Hay presupuesto disponible?
SÍ
NO
AJ
168
170
Página 93 de 94
Clave 1A40-003-015
Oficio de solicitud de cuenta por
pagar
Elabora oficio de solicitud de cuenta por pagar y recaba
firma de la Unidad de Personal
174
Oficio de solicitud de pago
Entrega oficio de solicitud de pago a la CCTE
175
FIN
AJ
Página 94 de 94
Clave: 1A40-003-015
8. Relación de documentos que intervienen en el procedimiento de previsión y control del gasto
Clave Título del documento Observaciones
1A40-014-001 Marco presupuestario autorizado
Anexo 1
1A40-014-002 Situación presupuestaria de fuerza de trabajo
Anexo 2
1A40-008-002 Distribución de productos
Anexo 3
1A40-009-002 Cédula de retenciones
Anexo 4
1A40-009-003 Cédula concepto 112, fondo de ayuda sindical por defunción
Anexo 5
1A40-009-004
Cédula a pagar caja de ahorro, conceptos 190, 192, 990 y 992 caja de previsión y ahorro
Anexo 6
1A40-009-005
Cédula de pago de seguros de responsabilidad civil profesional y cuota sindical, conceptos 113 seguro de guarderías, 120 seguro médico, 121 seguro de enfermería, 126 seguro de camilleros y 180 cuota sindical
Anexo 7
Página 1 de 2
Clave: 1A40-003-015
ANEXO 1 “Marco presupuestario autorizado”
Página 2 de 2
Clave: 1A40-003-015
1A40-014-001
Página 1 de 2
Clave: 1A40-003-015
ANEXO 2 “Situación presupuestaria de fuerza de trabajo”
Página 2 de 2
Clave: 1A40-003-015
1A40-014-002
Página 1 de 2
Clave: 1A40-003-015
ANEXO 3 “Distribución de productos”
Página 2 de 2
Clave: 1A40-003-015
1A40-008-002
Procesos de cálculo
Antes Despues
copia copia
Tesoreria Relaciones Laborales
D.P.C.E Relaciones Laborales
D.S.I.T.
Tesoreria Relaciones Laborales
D.P.C.E Relaciones Laborales
Nómina de cheques disposición
judicial (listado) TesoreriaRelaciones Laborales
Cheques de disposicion judicial
(papel stock) TesoreriaRelaciones Laborales
Obtencion de productos
Tesoreria Relaciones laborales
D.P.C.E Relaciones laborales
Tesoreria Relaciones laborales
D.P.C.E Relaciones laborales
Tesoreria Relaciones laborales
D.P.C.E Relaciones laborales
Tesoreria Relaciones laborales
D.P.C.E Relaciones laborales
Proceso de Cierre
Nomina y comprobantes de pago
en efectivo y chequeTesoreria Relaciones Laborales
Producto
Situación de fondos (listado)
Nómina de cheques trabajadores
(listado)
Reportes de ajustes de
acreditamiento en cuenta
Factura de pago de nomina con
acreditamiento en cuenta
Reportes de ajustes de
acreditamiento en cuenta
disposicion judicial
Factura de pago de nomina con
acreditamiento en cuenta
disposicion judicial
Página 1 de 3
Clave: 1A40-003-015
ANEXO 4
“Cédula de retenciones”
Página 2 de 3
Clave: 1A40-003-015
4
53
2
1
6
1A40-009-002
Página 3 de 3
Clave: 1A40-003-015
ANEXO 4 Cédula de retenciones
INSTRUCTIVO DE LLENADO
No. DATO ANOTAR
1 Fecha Mes: de 01 a 12. Día: de 1 a 31. Año: los cuatro dígitos del año.
2 Retenciones
Importes netos a pagar en pesos por Delegación.
3 Responsable de la operación Supervisor de Proyectos
Nombre y firma del Supervisor del Proyecto.
4 Autorizó
Jefe de División Nombre y firma de la Jefa (e) de la DPCG.
5 Validó
Jefa de Área Nombre y firma del Jefe(a) del Área de Administración Presupuestaria de Servicios Personales.
6 Neto a Pagar Importe total neto a pagar en pesos.
1A40-009-002
Página 1 de 3
Clave: 1A40-003-015
ANEXO 5 “Cédula concepto 112, fondo de ayuda sindical por defunción”
Página 2 de 3
Clave: 1A40-003-015
1A40-009-003
DETERMINACIÓN DEL NETO A PAGAR A FAVOR DEL SNTSS CPTO. 112 "FDO. AYUDA SIND. POR DEFUNCIÓN"
CORRESPONDIENTE A LA XX QUINCENA DE XX DE XXXX
Proveedor: 00102616 Cta. PREI: 21060431 XX XX, XXXXXXXX/XX
Cifras en pesos
Neto a pagar
0.00
01 AGUASCALIENTES 02 BAJA CALIFORNIA 03 BAJA CALIFORNIA SUR 04 CAMPECHE 05 COAHUILA 06 COLIMA 07 CHIAPAS 08 CHIHUAHUA 09 OFNAS. CENTRALES 10 DURANGO 11 GUANAJUATO 12 GUERRERO 13 HIDALGO 14 JALISCO 15 MÉXICO NAUCALPAN 16 MÉXICO TOLUCA 17 MICHOACÁN 18 MORELOS 19 NAYARIT 20 NUEVO LEÓN 21 OAXACA 22 PUEBLA 23 QUERÉTARO 24 QUINTANA ROO 25 SAN LUIS POTOSÍ 26 SINALOA 27 SONORA 28 TABASCO 29 TAMAULIPAS 30 TLAXCALA 31 VERACRUZ NORTE 32 VERACRUZ SUR 33 YUCATÁN 34 ZACATECAS 35 1 NOROESTE 36 2 NORESTE 37 3 SUROESTE 38 4 SURESTE
Responsable de la operación Validó Revisó
Supervisor de Proyectos
Supervisor de Proyectos Jefa(e) de Área de Administración
Presupuestaria de Servicios Personales
Autorizó
Jefa(e) de División de Previsión y Control del Gasto
D e l e g a c i ó n
Total Nacional
D ir ecc ió n d e Ad min ist r ac ió n Un id ad d e Per so n a l
Co o r d in ac ió n d e Pr esu pu est o y G est ió n d el G ast o en Ser v ic io s Per so n a l es
D iv isió n d e Pr ev isió n y Co n t r o l d el G ast o
2
6 8
1
7
4
3
5
9
Página 3 de 3
Clave: 1A40-003-015
ANEXO 5
“Cédula concepto 112, fondo de ayuda sindical por defunción” INSTRUCTIVO DE LLENADO
No. DATO ANOTAR
1 CORRESPONDIENTE A LA XX QUINCENA DE XX DE XXXX
Quincena: Primera o Segunda del mes en curso. Mes: de Enero a Diciembre. Año: los cuatro dígitos del año.
2 XX XX, XXXX Mes: de 01 a 12. Día: de 1 a 31. Año: los cuatro dígitos del año.
3 XXXX/XX Año: los cuatro dígitos del año. Quincena: de 1 a 24.
4 Neto a Pagar Importe en pesos resultado de la suma de los importes netos a pagar por Delegación del concepto 112.
5 Delegación Importes netos a pagar en pesos por Delegación del concepto 112.
6 Responsable de la Operación Supervisor de Proyectos
Nombre y firma del Supervisor del Proyecto.
7 Validó Supervisor de Proyectos
Nombre y firma del Supervisor de Proyectos 2.
8 Revisó Jefa(e) del Área de Administración Presupuestaria de Servicios Personales
Nombre y firma del Jefe(a) Área de Administración Presupuestaria de Servicios Personales.
9 Autorizó Jefa(e) de la División de Previsión y Control del Gasto
Nombre y firma de la Jefa (e) de la DPCG.
1A40-009-003
Página 1 de 3
Clave: 1A40-003-015
ANEXO 6 “Cédula a pagar caja de ahorro, conceptos 190, 192, 990 y 992 caja de previsión y
ahorro”
Página 2 de 3
Clave: 1A40-003-015
1A40-009-004
Proveedor: 00035975 XXXX/XX xx,xx de xxxx
Cifras en pesos
DelegaciónConcepto 190Cta. 21060408
Concepto 192 Cta. 21060411
Concepto 990Cta. 21060408
Concepto 992Cta. 21060411
Neto a Pagar
Total Nacional 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
01 AGUASCALIENTES
02 BAJA CALIFORNIA
03 BAJA CALIFORNIA SUR
04 CAMPECHE
05 COAHUILA
06 COLIMA
07 CHIAPAS
08 CHIHUAHUA
09 OFNAS. CENTRALES
10 DURANGO
11 GUANAJUATO
12 GUERRERO
13 HIDALGO
14 JALISCO
15 E.M. ORIENTE
16 E.M. PONIENTE
17 MICHOACÁN
18 MORELOS
19 NAYARIT
20 NUEVO LEÓN
21 OAXACA
22 PUEBLA
23 QUERÉTARO
24 QUINTANA ROO
25 SAN LUIS POTOSÍ
26 SINALOA
27 SONORA
28 TABASCO
29 TAMAULIPAS
30 TLAXCALA
31 VERACRUZ NORTE
32 VERACRUZ SUR
33 YUCATÁN
34 ZACATECAS
35 1 NOROESTE D.F.
36 2 NORESTE D.F.
37 3 SUROESTE D.F.
38 4 SURESTE D.F.
DETERMINACIÓN DEL NETO A PAGAR A LA CAJA DE PREVISIÓN Y AHORRO SNTSSCORRESPONDIENTE A LA XX DE XX DE XXXX
Responsable de la operación
Supervisor de Proyectos
Supervisor de Proyectos
Validó
Autorizó
Jefa(e) de División
Revisó
Jefa(e) de Área
D ir ecc ió n d e Ad min ist r ac ió n Un id ad d e Per so n a l
Co o r d in ac ió n d e Pr esu pu est o y G est ió n d el G ast o en Ser v ic io s Per so n a l es
D iv isió n d e Pr ev isió n y Co n t r o l d el G ast o
1
3 6 5 4
2
7
8 10 9
11
Página 3 de 3
Clave: 1A40-003-015
ANEXO 6 “Cédula a pagar caja de ahorro, conceptos 190, 192, 990 y 992 caja de previsión y
ahorro” INSTRUCTIVO DE LLENADO
No. DATO ANOTAR
1 CORRESPONDIENTE A LA XX DE XX DE XXXX
Quincena: Primera o Segunda del mes en curso. Mes: de Enero a Diciembre. Año: los cuatro dígitos del año.
2 XX, XX de XXXX Mes: de 01 a 12. Día: de 1 a 31. Año: los cuatro dígitos del año.
3 Neto a Pagar Importes en pesos resultado de las sumas de los importes netos a pagar por Delegación de los conceptos 190, 192, 990 y 992.
4 Concepto 190 Cta. 21060408
Importes netos a pagar en pesos por Delegación del concepto 190.
5 Concepto 192 Cta. 21060411
Importes netos a pagar en pesos por Delegación del concepto 192.
6 Concepto 990 Cta. 21060408
Importes netos a pagar en pesos por Delegación del concepto 990.
7 Concepto 992 Cta. 21060411
Importes netos a pagar en pesos por Delegación del concepto 992.
8 Responsable de la Operación Supervisor de Proyectos
Nombre y firma del Supervisor del Proyecto.
9 Validó Supervisor de Proyectos
Nombre y firma del Supervisor de Proyectos 2.
10 Revisó Jefa(e) de Área
Nombre y firma del Jefe(a) del Área de Pagos de Servicios Personales de Administración Presupuestaria de Servicios Personales.
11 Autorizó Jefa(e) de División
Nombre y firma de la Jefa (e) de la DPCG.
1A40-009-004
Página 1 de 4
Clave: 1A40-003-015
ANEXO 7 “Cédula de pago de seguros de responsabilidad civil profesional y cuota sindical,
conceptos 113 seguro de guarderías, 120 seguro médico, 121 seguro de enfermería 126 seguro de camilleros y 180 cuota sindical”
Página 2 de 4
Clave: 1A40-003-015
1A40-009-005
Proveedor: 00023027
2016/19 CORRESPONDIENTE A LA XX DE XX DE XXXX Determinación del Neto a Pagar por Retención de Cuotas Sindicales xx, xx, xxxx
Cifras en pesos
% Sección Sindical
% SNTSSPréstamo con
Caja de Ahorro
Financiamiento Auto SNTSS
Préstamo del SNTSS a las Secciones
Total Nacional 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 - 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
01 AGUASCALIENTES02 BAJA CALIFORNIA03 BAJA CALIFORNIA SUR04 CAMPECHE05 COAHUILA06 COLIMA07 CHIAPAS08 CHIHUAHUA09 OFNAS. CENTRALES10 DURANGO11 GUANAJUATO12 GUERRERO13 HIDALGO14 JALISCO15 E.M. ORIENTE16 E.M. PONIENTE17 MICHOACÁN18 MORELOS19 NAYARIT20 NUEVO LEÓN21 OAXACA22 PUEBLA23 QUERÉTARO24 QUINTANA ROO25 SAN LUIS POTOSÍ26 SINALOA27 SONORA28 TABASCO29 TAMAULIPAS30 TLAXCALA31 VERACRUZ NORTE32 VERACRUZ SUR33 YUCATÁN34 ZACATECAS35 1 NOROESTE D.F.36 2 NORESTE D.F.37 3 SUROESTE D.F.38 4 SURESTE D.F.
Neto a SNTSS 0.00
Validó
Integración Concepto 180
Delegación
Jefa(e) de División
Autorizo
Concepto 180Cta. 21060401
Concepto 185Cta. 21060404
Jefa(e) de Área
Conceptos113, 120, 121, 126
Y 180Nivel Central
Concepto 187Cta. 21060406
Concepto 113Cta. 21060407
Concepto 120Cta. 21060407
Concepto 121Cta. 21060407
Conceptos 180, 185, 187Delegacional
Concepto 180 menos descuento Caja de Ahorro y Financiamiento
Auto
Concepto 126Cta. 21060407
Supervisor de Proyectos
Responsable de la Operación
Supervisor de Proyectos
Revisó
D ir ecc ió n d e Ad min ist r ac ió n Un id ad d e Per so n a l
Co o r d in ac ió n d e Pr esu pu est o y G est ió n d el G ast o en Ser v ic io s Per so n a l es
D iv isió n d e Pr ev isió n y Co n t r o l d el G ast o
1
2
4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
19 20 21 22
18
3
Página 3 de 4
Clave: 1A40-003-015
ANEXO 7 “Cédula de pago de seguros de responsabilidad civil profesional y cuota sindical,
conceptos 113 seguro de guarderías, 120 seguro médico, 121 seguro de enfermería, 126 seguro de camilleros y 180 cuota sindical”
INSTRUCTIVO DE LLENADO
No. DATO ANOTAR
1 CORRESPONDIENTE A LA XX DE XX DE XXXX
Quincena: Primera o Segunda del mes en curso. Mes: de Enero a Diciembre. Año: los cuatro dígitos del año.
2 Determinación del Neto a Pagar por Retención de Cuotas Sindicales
Mes: de 01 a 12. Día: de 1 a 31. Año: los cuatro dígitos del año.
3 Neto a SNTSS Importes en pesos resultado de las sumas de los importes netos a pagar por Delegación de los conceptos 190, 192, 990 y 992.
4 Concepto 180 Cta. 21060401
Importes netos a pagar en pesos por Delegación del concepto 180.
5 % Sección Sindical Importe Concepto 180 por 87% menos Préstamo con Caja de Ahorro menos Préstamo del Sindicato a las Secciones, por Delegación.
6 % SNTSS Importe Concepto 180 por 13% más Préstamo del Sindicato a las Secciones, por Delegación.
7 Préstamo con Caja de Ahorro Importes de los Préstamos con Caja de Ahorro por Delegación.
8 Financiamiento Autos SNTSS Importes de Financiamientos de Autos a la Secciones Sindicales.
9 Préstamo del SNTSS a las Secciones
Importes de préstamos del SNTSS a Secciones por Delegación.
10 Concepto 180 menos descuento Caja de Ahorro y Financiamiento de Auto
Importes del concepto 180 menos Préstamos con Caja de Ahorro por Delegación y Financiamientos de Autos del SNTSS.
1A40-009-005
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Clave: 1A40-003-015
ANEXO 7
“Cédula de pago de seguros de responsabilidad civil profesional y cuota sindical, conceptos 113 seguro de guarderías, 120 seguro médico, 121 seguro de
enfermería, 126 seguro de camilleros y 180 cuota sindical”
INSTRUCTIVO DE LLENADO
No. DATO ANOTAR
11 Concepto 185 Cta. 21060404
Importes netos a pagar en pesos por Delegación del concepto 185.
12 Concepto 187 Cta. 21060406
Importes netos a pagar en pesos por Delegación del concepto 187.
13 Concepto 113 Cta. 21060407
Importes netos a pagar en pesos por Delegación del concepto 113.
14 Concepto 120 Cta. 21060407
Importes netos a pagar en pesos por Delegación del concepto 120.
15 Concepto 121 Cta. 21060407
Importes netos a pagar en pesos por Delegación del concepto 121.
16 Concepto 126 Cta. 21060407
Importes netos a pagar en pesos por Delegación del concepto 126.
17 Conceptos 180, 185, 187 Delegacional
Suma de los importes de los conceptos 180, 185 y 187, por Delegación.
18 Conceptos 113, 120, 121 y 180 Nivel Central
Suma de los importes de los conceptos 113, 120, 121 y 180, por Delegación.
19 Responsable de la Operación Supervisor de Proyectos
Nombre y firma del Supervisor del Proyecto.
20 Validó Supervisor de Proyectos
Nombre y firma del Supervisor del Proyecto 2.
21 Revisó Jefa(e) de Área
Nombre y firma del Jefe(a) del Área de Administración Presupuestaria de Servicios Personales.
22 Autorizó Jefa(e) de División
Nombre y firma de la persona Titular de la DPCG.
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