GSUS (GERENCIA DE ATENCION A USUARIOS Y SERVICIOS)

NEGOCIACIÓN BILATERAL Instructivo aplicación SENEBI WEB

V3

SENEBI

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ContenidoContenidoContenidoContenido

1. INTRODUCCIÓN .......................................................................................................... 3

2. INGRESO A LA APLICACIÓN ........................................................................................... 4

3. DEFINICION DE LAS REGLAS .......................................................................................... 5

4. INGRESO DE OPERACIÓN .............................................................................................. 9

5. INGRESO DE OPERACIÓN CON DERIVACIÖN DE SU LIQUIDACIÓN .................................... 13

6. CANCELACIÓN DE OPERACIÓN .................................................................................. 155

7. TOTALES OPERADOS ................................................................................................. 166

8. IMPRESIÓN Y GUARDADO .......................................................................................... 188

9. CAMBIO DE CONTRASEÑA ........................................................................................... 20

10. CERRAR SESIÓN ....................................................................................................... 211

11. CONTACTO ............................................................................................................ 222

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1. 1. 1. 1. INTRODUCCIÓINTRODUCCIÓINTRODUCCIÓINTRODUCCIÓNNNN

Cada agente deberá definir en el sistema las contrapartes autorizadas con las cuales se aceptará operar.

La definición se hace de dos maneras:

• Se indica que se acepta operar con cualquier contraparte.

• Se debe indicar cada una de las contrapartes con la que se acepta operar.

Las operaciones concertadas en SENEBI se informarán a través de la aplicación web cuya interfaz se muestra a continuación, de acuerdo a los siguientes esquemas:

1. Único Lado: • Las dos partes deben pertenecer a la misma firma y ser: Cartera Propia / Cliente.

• Se informa la Venta de Agente Miembro a Cliente. • Se informa la Compra de Agente Miembro a Cliente.

2. Doble Lado : • Las dos partes deben ser firmas diferentes y solo se permite: Cartera Propia / Cartera Propia.

• La operatoria debe ser informada exclusivamente por la parte vendedora.

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2. 2. 2. 2. INGRESO A LA APLICACIÓN INGRESO A LA APLICACIÓN INGRESO A LA APLICACIÓN INGRESO A LA APLICACIÓN

Se accede tipeando la siguiente dirección desde un explorador:

Aparecerá la siguiente ventana de logueo:

Donde se deberá ingresar el USUARIO y la correspondiente CLAVE.

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3. 3. 3. 3. DEFINICION DE LAS REGLASDEFINICION DE LAS REGLASDEFINICION DE LAS REGLASDEFINICION DE LAS REGLAS

Desplegando desde el menú Reglas se debe seleccionar la opción Lista de Reglas como se muestra en la siguiente figura:

Hacer click en el botón Nueva Regla:

• Si se indica que se acepta operar con cualquier contraparte, se debe seleccionar la opción Si en la ventana como se muestra a continuación:

Al hacer click en el botón Guardar, quedará definida la regla seleccionada

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En este ejemplo el Agente está autorizando a todos los demás agentes a ingresar órdenes que lo tengan como contraparte.

• Si se indica que se acepta operar con una contraparte en particular, se debe seleccionar la opción No, e indicar el número de agente como contraparte autorizada, como se muestra a continuación:

Al hacer click en el botón Guardar, quedará definido el agente correspondiente como contraparte con la que se acepta operar.

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En este ejemplo se autoriza al agente “3” a ingresar órdenes que lo tengan como contraparte.

Se deberá repetir el procedimiento para definir cada Agente contraparte con el cual se acepta operar.

• Para deshabilitar una contraparte en particular, se debe hacer un click en detalle como se muestra a continuación:

Y desde la ventana emergente se deberá hacer click en el botón Eliminar

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Al hacer click en el botón Aceptar, dejará de estar definido el agente correspondiente como contraparte con la que se acepta operar.

Aclaración: Si no se ingresa ninguna regla, ningún otro agente podrá ingresar operaciones bilaterales que lo tengan como contraparte. Para las operaciones que no tienen agente contraparte, (contra un cliente) no hace falta ninguna autorización y siempre son aceptadas.

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4444. . . . INGRESO DE OPERACIÓINGRESO DE OPERACIÓINGRESO DE OPERACIÓINGRESO DE OPERACIÓNNNN

Desplegando desde el menú Operaciones y seleccionando la opción Lista de Operaciones como se muestra en la siguiente figura:

Hacer click en el botón Nueva Operación:

Se desplegará la pantalla que se muestra en la próxima figura, desde donde se ingresan los siguientes datos de la operación a informar:

• El tipo de operación se selecciona haciendo un click en el check box correspondiente.

• El agente contraparte se selecciona desde la lista autocompletable. • El instrumento se seleccionará de la lista autocompletable. • El precio y la cantidad se debe tipear. • La fecha de vencimiento se puede tipear o seleccionar del calendario que se despliega (por defecto muestra Vto. standard).

• El Comitente se debe tipear (OPCIONAL)* • El CUIT/CUIL/CIE se debe tipear (OPCIONAL)*

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Al hacer click en el botón Guardar, el sistema presentara la operación ingresada donde se deberá hacer un click en el botón Aprobar.

Si los datos son correctos el sistema la acepta asignándole el correspondiente número de operación como se muestra en la siguiente figura, luego se deberá hacer click en el botón Cerrar.

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Desde la lista de operaciones de visualizará como se muestra a continuación:

Si los datos son incorrectos el sistema no acepta la operación mostrando el correspondiente motivo de rechazo.

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Desde la lista de operaciones de visualizará como se muestra a continuación:

* Nota:

• Si solo se ingresa Comitente y este existe en la base de comitentes, también se tomará el CUIT registrándose ambos en LORD.

• Si solo se ingresa Comitente y este no existe en la base de comitentes, se registrará en LORD el Comitente informado.

• Si solo se ingresa CUIT se registrará en LORD Comitente 0000 y el CUIT informado. • Si se ingresan tanto Comitente como CUIT, ambos informados se registrarán en LORD. • Si no se informa nada no se realizará ninguna adjudicación.

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5. 5. 5. 5. INGRESO DE OINGRESO DE OINGRESO DE OINGRESO DE OPERACIÓN CON DERIVACIÓPERACIÓN CON DERIVACIÓPERACIÓN CON DERIVACIÓPERACIÓN CON DERIVACIÓN DE SU LIQUIDACIÓNN DE SU LIQUIDACIÓNN DE SU LIQUIDACIÓNN DE SU LIQUIDACIÓN

Para derivar la liquidación de una operación se deberá informar los campos obligatorios que al expandirse el formulario haciendo click en el símbolo “+” Más Datos se habilitan, como se muestra en las siguientes figuras:

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Se informaran los siguientes campos:

• Si liquida en Byma se deberá seleccionar haciendo un click en el check box Si (por defecto viene seleccionado No).(Obligatorio)

• Participante Liquidador en Byma se deberá tipear la cuenta liquidadora declarada en el sistema GARA. (Obligatorio)

• Tipo de liquidación se deberá tipear DVP o RVP. (Obligatorio) • La Cta. Cliente se debe tipear (OPCIONAL). • Otro ID se debe tipear (OPCIONAL). • La Depositaria se debe tipear (OPCIONAL). • El Owner id se debe tipear (OPCIONAL). • Cod. CNV se debe tipear (OPCIONAL).

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6666. CANCELACIÓ. CANCELACIÓ. CANCELACIÓ. CANCELACIÓN DE N DE N DE N DE OPERACIÓOPERACIÓOPERACIÓOPERACIÓNNNN

En aquellas operaciones que fueran dadas de baja (esta acción la realiza personal del sector Stock Watch de BYMA), se visualizará la leyenda de (Cancelada) debajo del correspondiente número de operación como se muestra en la lista de operaciones que se muestra a continuación:

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7777. TOTALES OPERADOS. TOTALES OPERADOS. TOTALES OPERADOS. TOTALES OPERADOS

Desplegando desde el menú Reportes y seleccionando la opción Totales Operados como se muestra en la siguiente figura:

Se presentará la lista con los Totales Operados en las especies vencimientos, como se muestra a continuación:

Se podrá optar por listar los totales Balanceados (cuyas cantidades de compra sean iguales a sus cantidades de venta), los No Balanceados o Todos.

Para ello se deberá hacer click en el botón Filtro y seleccionar la opción deseada desde el menú desplegable Tipo de Balanceo.

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Al hacer click en el botón Listar se mostrará solamente los totales como se muestra a continuación de acuerdo al filtro seleccionado.

Nota: Si se hace Click en el Botón Totales Operados traerá el reporte según el último filtro seleccionado, Si se desea cambiar la información a visualizar se deberá repetir el procedimiento descripto haciendo click en el botón Filtro.

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8888. IMPRESIÓN Y GUARD. IMPRESIÓN Y GUARD. IMPRESIÓN Y GUARD. IMPRESIÓN Y GUARDADOADOADOADO

Se podrá utilizar cada una de estas funcionalidades desde cualquiera de los menúes que se presenten dichos iconos:

Para imprimir se deberá hacer click en el primero de los iconos, con lo cual el contenido en pantalla se enviará a la impresora, como se muestra en el siguiente ejemplo de impresión de Totales Operados:

Para abrir y/o guardar el contenido en un archivo excel se deberá hacer click en el segundo de los iconos, donde se abrirá la ventana como se muestra en la siguiente figura:

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Al hacer Click en el botón Aceptar se abrirá el documento en excel como se muestra en el siguiente ejemplo del archivo Totales Operaciones:

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9999. C. C. C. CAMBIO DE CONTRASEÑA AMBIO DE CONTRASEÑA AMBIO DE CONTRASEÑA AMBIO DE CONTRASEÑA

Desplegando desde el menú Sesión y seleccionando la opción Cambiar Contraseña como se muestra en la siguiente figura:

Se desplegará la pantalla que se muestra en la próxima figura, desde donde se deberán completar los campos con la clave actual, la clave nueva, repetir la clave nueva y luego hacer Click en Aceptar:

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10101010. CERRAR SESIÓN . CERRAR SESIÓN . CERRAR SESIÓN . CERRAR SESIÓN

Desplegando desde el menú Sesión y seleccionando la opción Cerrar Sesión como se muestra en la siguiente figura:

Se cerrará la correspondiente sesión, para volver a conectarse se podrá haciendo un Click en aquí

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11111111. CONTACTO. CONTACTO. CONTACTO. CONTACTO

Cualquier problema o consulta, se puede comunicar con el CAU (Centro de Atención a Usuarios) al 4317-8998 o por correo electrónico a mesadeayuda@cau.sba.com.ar.